MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月15日 提出
【ファンド名】 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
第64計算期間
期別・計算期間
(2019年 7月27日 ~ 2019年 8月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 899,839,534 円
期末受益権口数 1,849,037,892 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,867 円
期中騰落率 △10.0 %
第65計算期間
期別・計算期間
(2019年 8月27日 ~ 2019年 9月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 950,084,486 円
期末受益権口数 1,833,119,241 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,183 円
期中騰落率 7.1 %
第66計算期間
期別・計算期間
(2019年 9月27日 ~ 2019年10月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 924,404,443 円
期末受益権口数 1,822,639,722 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,072 円
期中騰落率 △1.6 %
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
第64計算期間
期別・計算期間
(2019年 7月27日 ~ 2019年 8月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 8,197,601,396 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 16,794,620,452 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,881 円
期中騰落率 △12.9 %
第65計算期間
期別・計算期間
(2019年 8月27日 ~ 2019年 9月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 8,932,808,509 円
期末受益権口数 16,758,081,365 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,330 円
期中騰落率 9.9 %
第66計算期間
期別・計算期間
(2019年 9月27日 ~ 2019年10月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 8,758,437,580 円
期末受益権口数 16,606,061,258 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,274 円
期中騰落率 △0.4 %
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