テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース / テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース / テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月26日
【ファンド名】 テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース
(以上を総称して「テンプルトン世界債券ファンド」または、個別に
「ファンド」もしくは「各ファンド」という場合があります。また、
「テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース」を「限定為
替ヘッジコース」、「テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなし
コース」を「為替ヘッジなしコース」、「テンプルトン世界債券ファン
ド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース」を「毎月分配型・為替ヘッジ
なしコース」という場合があります。)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小口 龍也
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【事務連絡者氏名】 長瀬 博子
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【電話番号】 03-6230-5600
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「毎月分配型・為替ヘッジなしコース」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
第102期
計算期間
(2019年 6月21日~2019年 7月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)
50円
期末純資産総額 297,066千円
期末受益権口数 241,132千口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
12,320円
1.2%
期中騰落率
第103期
計算期間
(2019年 7月23日~2019年 8月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)
50円
期末純資産総額 272,395千円
期末受益権口数 234,335千口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
11,624円
△5.2%
期中騰落率
第104期
計算期間
(2019年 8月21日~2019年 9月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)
50円
期末純資産総額 269,590千円
期末受益権口数 231,816千口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
11,629円
期中騰落率 0.5%
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