ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月10日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
信託受益証券に係るファンドの名称】
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2019年7月13日から2020年1月15日まで)
信託受益証券の金額】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
3兆円を上限とします。
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
3兆円を上限とします。
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
3兆円を上限とします。
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
3兆円を上限とします。
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
3兆円を上限とします。
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
3兆円を上限とします。
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
3兆円を上限とします。
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
3兆円を上限とします。
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
3兆円を上限とします。
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
3兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年7月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事
項について、「ハイブリッド証券ファンド」を構成する他のファンドのうち、「ハイブリッド証券
ファンド円コース（年２回決算型）」および「ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
（年２回決算型）」が2019年10月15日付で満期償還することに伴う記載の変更、消費税率引き上げ
に伴う記載の変更および外国税額控除に関する記載の追加を行うため、関係事項を下記のとおり訂
正するものであります。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
＜訂正前＞
ファンドの正式名称 略 称
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース 米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース 豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース ブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース ロシアルーブルコース
各通貨
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース インドルピーコース
コース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース 中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース 南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース メキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース トルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド マネープールファンド
㬰崰谰帰谰渰픰ꄰ줰鈰ర픰ꄰ줰ര縰弰漰匰픰ꄰ줰ര䈰謰䐰漰а픰ꄰ줰ര栰䐰䙘㑔࠰
あります。また、ファンドについて、それぞれ上記に対応する表中の略称を使用する場合、「米
ドルコース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「ロシアルーブルコース」「インドル
ピーコース」「中国元コース」「南アフリカランドコース」「メキシコペソコース」「トルコリ
ラコース」を総称して「各通貨コース」という場合があります。
なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記ファンドを総称して「ハイブリッド証券
ファンド」という場合があります。
ハイブリッド証券ファンド円コース
ハイブリッド証券ファンド円コース（年２回決算型）
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年２回決算型）
＜訂正後＞
ファンドの正式名称 略 称
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース 米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース 豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース ブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース ロシアルーブルコース
各通貨
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース インドルピーコース
コース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース 中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース 南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース メキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース トルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド マネープールファンド
㬰崰谰帰谰渰픰ꄰ줰鈰ర픰ꄰ줰ര縰弰漰匰픰ꄰ줰ര䈰謰䐰漰а픰ꄰ줰ര栰䐰䙘㑔࠰
あります。また、ファンドについて、それぞれ上記に対応する表中の略称を使用する場合、「米
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ドルコース」「豪ドルコース」「ブラジルレアルコース」「ロシアルーブルコース」「インドル
ピーコース」「中国元コース」「南アフリカランドコース」「メキシコペソコース」「トルコリ
ラ コース」を総称して「各通貨コース」という場合があります。
なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記ファンドを総称して「ハイブリッド証券
ファンド」という場合があります。
ハイブリッド証券ファンド円コース
（５）【申込手数料】
＜訂正前＞
（イ）申込手数料
各通貨コース
＊
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、 3.24％ （税抜3.0％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれ
ます。
＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
（略）
＜訂正後＞
（イ）申込手数料
各通貨コース
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、 3.3％ （税抜3.0％）を上限とし
て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
す。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれま
す。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
（略）
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ｂ．ファンドの特色
＜訂正前＞
（略）
２．投資対象とする外国投資信託における為替取引の対象通貨や決算頻度の違いにより、
12 の通貨コースとその他にマネープールファンドがあります。また、「ハイブリッド
証券ファンド」構成ファンド間でのスイッチングが可能です。
(注)
◆通貨コースは以下の 12コース から選択できます。
(注)各通貨コースの信託期間は、毎月決算型が2024年10月15日まで、年2回決算型が2019年10月15日までとなり
ます。信託期間が異なりますのでご注意ください。
◆各通貨コースが投資対象とする外国投資信託では、原則として投資対象資産の発行通貨を売り予
約し、各通貨コースの対象通貨を買い予約する為替取引を行います。
㬰뤰ꐰ쌰섰뀰渰䩓혰詢焰䐰湧ॱℰ葛ﺌ愰픰ꄰ줰樰椰漰ƌ᩹㸰欰蠰詵瀰樰訰縰夰Ȱ縰弰ƌ᩹㸰
よっては一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
（略）
＜訂正後＞
（略）
２．投資対象とする外国投資信託における為替取引の対象通貨や決算頻度の違いにより、
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10 の通貨コースとその他にマネープールファンドがあります。また、「ハイブリッド
証券ファンド」構成ファンド間でのスイッチングが可能です。
◆通貨コースは以下の 10コース から選択できます。
◆各通貨コースが投資対象とする外国投資信託では、原則として投資対象資産の発行通貨を売り予
約し、各通貨コースの対象通貨を買い予約する為替取引を行います。
㬰뤰ꐰ쌰섰뀰渰䩓혰詢焰䐰湧ॱℰ葛ﺌ愰픰ꄰ줰樰椰漰ƌ᩹㸰欰蠰詵瀰樰訰縰夰Ȱ縰弰ƌ᩹㸰
よっては一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
（略）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜訂正前＞
（イ）申込手数料
各通貨コース
＊
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、 3.24％ （税抜3.0％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税等が含まれます。
＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
（略）
＜訂正後＞
（イ）申込手数料
各通貨コース
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、 3.3％ （税抜3.0％）を上限とし
て販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資
環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきま
す。当該手数料には消費税等が含まれます。
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手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
（略）
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
各通貨コース
＊
各ファンド
ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.134％ （税抜1.05％）
＊消費税率が10％になった場合は、年率1.155％となります。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ㆑泿र漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ
期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファ
ンドから支払われます。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
委託会社 年率0.40％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
基準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.62％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
図の実行等の対価
投資対象とする サブデット・ファンドの純資産総額に対して年率0.55％
外国投資信託 㬰따혰윰쌰젰אּ픰ꄰ줰漰ŏ妌자䭵⠰湎t뀰栰地晎㬰歷ὐ땒㡻䤰鉢閌읛ﺌ愰栰夰
ファンドへ投資することがあり、かかる場合においては当該ファンドの管理報酬等
（サブデット・ファンドの純資産総額の年率0.0175％相当を上限とします。）を間
接的に負担します。
＊
実質的な負担
各ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.684％ （税抜1.6％）程度
＊消費税率が10％になった場合は、年率1.705％となります。
㭎ઊᠰ漰따혰윰쌰젰אּ픰ꄰ줰鈀 ヿս䑑攰谰彘㑔࠰湥灐朰夰ɛ龖鬰源䭵⡻ꅴڌ뭵
（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
マネープールファンド
＊1
ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.0648％～年率0.6480％ （税抜0.06％～税抜
0.60％）
＊1 消費税率が10％になった場合は、年率0.066％～年率0.660％となります。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ㆑泿र漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ靧ὧ
または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支
払われます。
㭟卧࠰湧Rᴰ湕뙩浥࡙풊ᝏ᩹㸰湕뙩浥鈰䐰䐰縰夰Ɏర堰˿र䬰西챧࠰湧Rᴰ湕뙩
日前日までの日々の信託報酬率は、月中平均コール・レート（短資協会が日々発表する無
担保コール翌日物の加重平均レートの前月における平均値）に応じた下表の率とします。
月中平均コール・ 0.15％未満 0.15％以上 0.30％以上 0.60％以上 1.00％以上 -
レート 0.30％未満 0.60％未満 1.00％未満
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信託報酬
＊2 ＊2 ＊2 ＊2 ＊2
-
0.0648％ 0.1620％ 0.3240％ 0.5400％ 0.6480％
（対純資産総額・年
率）
（0.06％） （0.15％） （0.30％） （0.50％） （0.60％）
税込
（税抜）
支払先 内訳（税抜）（年率） 主な役務
0.02％ 0.05％ 0.10％ 0.20％ 0.30％ 信託財産の運用、目
委託会社
論見書等各種書類の
作成、基準価額の算
出等の対価
0.02％ 0.05％ 0.10％ 0.20％ 0.20％ 購入後の情報提供、
販売会社
交付運用報告書等各
種書類の送付、口座
内でのファンドの管
理等の対価
0.02％ 0.05％ 0.10％ 0.10％ 0.10％ 運用財産の保管・管
受託会社
理、委託会社からの
運用指図の実行等の
対価
＊2 消費税率が10％になった場合は、それぞれ年率0.066％、年率0.165％、年率0.330％、年率
0.550％、年率0.660％となります。
＜訂正後＞
各通貨コース
各ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.155％ （税抜1.05％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ㆑泿र漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ
期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファ
ンドから支払われます。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
委託会社 年率0.40％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
基準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.62％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
図の実行等の対価
投資対象とする サブデット・ファンドの純資産総額に対して年率0.55％
外国投資信託 㬰따혰윰쌰젰אּ픰ꄰ줰漰ŏ妌자䭵⠰湎t뀰栰地晎㬰歷ὐ땒㡻䤰鉢閌읛ﺌ愰栰夰
ファンドへ投資することがあり、かかる場合においては当該ファンドの管理報酬等
（サブデット・ファンドの純資産総額の年率0.0175％相当を上限とします。）を間
接的に負担します。
実質的な負担 各ファンドの日々の純資産総額に対して 年率1.705％ （税抜1.6％）程度
㭎ઊᠰ漰따혰윰쌰젰אּ픰ꄰ줰鈀 ヿս䑑攰谰彘㑔࠰湥灐朰夰ɛ龖鬰源䭵⡻ꅴڌ뭵
（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
マネープールファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.066％～年率0.660％ （税抜0.06％～税抜
0.60％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ㆑泿र漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ靧ὧ
または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支
払われます。
㭟卧࠰湧Rᴰ湕뙩浥࡙풊ᝏ᩹㸰湕뙩浥鈰䐰䐰縰夰Ɏర堰˿र䬰西챧࠰湧Rᴰ湕뙩
日前日までの日々の信託報酬率は、月中平均コール・レート（短資協会が日々発表する無
担保コール翌日物の加重平均レートの前月における平均値）に応じた下表の率とします。
月中平均コール・ 0.15％未満 0.15％以上 0.30％以上 0.60％以上 1.00％以上 -
レート 0.30％未満 0.60％未満 1.00％未満
信託報酬
0.066％ 0.165％ 0.330％ 0.550％ 0.660％ -
（対純資産総額・年
（0.06％） （0.15％） （0.30％） （0.50％） （0.60％）
率）
税込
（税抜）
支払先 内訳（税抜）（年率） 主な役務
0.02％ 0.05％ 0.10％ 0.20％ 0.30％ 信託財産の運用、目
委託会社
論見書等各種書類の
作成、基準価額の算
出等の対価
0.02％ 0.05％ 0.10％ 0.20％ 0.20％ 購入後の情報提供、
販売会社
交付運用報告書等各
種書類の送付、口座
内でのファンドの管
理等の対価
0.02％ 0.05％ 0.10％ 0.10％ 0.10％ 運用財産の保管・管
受託会社
理、委託会社からの
運用指図の実行等の
対価
（５）【課税上の取扱い】
◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
＜訂正前＞
（略）
㭎ઊᠰ漰 2019年4月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ
が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰 2019年7月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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