国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月30日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 80円 80円 80円
期末純資産総額 21,487,266,411 円 19,499,695,740 円 19,822,672,477 円
期末受益権口数 19,258,956,696 口 18,745,883,679 口 18,669,878,286 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,157 円 10,402 円 10,617 円
り)
期中騰落率 3.36 % △6.05 % 2.83 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 4,849,619,796 円 4,700,519,299 円 4,416,775,344 円
期末受益権口数 4,116,949,956 口 4,144,607,132 口 3,883,525,949 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,780 円 11,341 円 11,373 円
り)
期中騰落率 3.22 % △3.38 % 0.63 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 120円 120円 120円
期末純資産総額 130,179,665,134 円 117,499,774,825 円 116,886,343,946 円
期末受益権口数 167,987,969,333 口 166,294,717,173 口 164,695,051,361 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,749 円 7,066 円 7,097 円
り)
期中騰落率 4.48 % △7.26 % 2.13 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 100円
期末純資産総額 3,505,400,268 円 3,195,660,347 円 3,300,020,998 円
期末受益権口数 3,734,772,508 口 3,657,417,101 口 3,657,171,926 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,386 円 8,737 円 9,023 円
り)
期中騰落率 5.07 % △5.84 % 4.41 %
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