米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月30日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 6,295,312,104 円 5,484,432,331 円 5,428,168,615 円
期末受益権口数 13,529,340,016 口 13,259,599,430 口 13,020,610,862 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,653 円 4,136 円 4,169 円
り)
期中騰落率 4.92 % △10.46 % 1.52 %
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 28,848,915,196 円 24,849,097,628 円 25,522,711,134 円
期末受益権口数 56,143,308,919 口 55,634,871,080 口 55,119,643,543 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,138 円 4,466 円 4,630 円
り)
期中騰落率 4.72 % △12.49 % 4.34 %
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