PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月30日 提出
【ファンド名】 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
第62計算期間 第63計算期間 第64計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 12,332,008,797 円 12,038,475,767 円 11,888,082,979 円
期末受益権口数 12,239,792,642 口 12,060,792,530 口 11,921,868,616 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,075 円 9,981 円 9,972 円
り)
期中騰落率 0.21 % △0.83 % 0.01 %
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
第62計算期間 第63計算期間 第64計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 14,989,870,380 円 14,671,368,085 円 14,918,961,187 円
期末受益権口数 15,062,196,285 口 15,050,027,862 口 15,103,383,116 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,952 円 9,748 円 9,878 円
り)
期中騰落率 △0.14 % △1.74 % 1.64 %
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