米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月30日 提出
【ファンド名】 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第62計算期間 第63計算期間 第64計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 6,234,800,029 円 5,993,205,656 円 5,885,701,077 円
期末受益権口数 8,270,356,387 口 8,004,449,691 口 7,854,032,542 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,539 円 7,487 円 7,494 円
り)
期中騰落率 0.09 % △0.35 % 0.42 %
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第62計算期間 第63計算期間 第64計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 50円 50円
期末純資産総額 22,993,092,585 円 22,356,990,412 円 22,420,720,853 円
期末受益権口数 32,045,534,965 口 31,785,899,712 口 31,440,724,002 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,175 円 7,034 円 7,131 円
り)
期中騰落率 △0.27 % △1.26 % 2.08 %
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