三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月30日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 614,651,284 円 611,005,875 円 611,539,824 円
期末受益権口数 679,628,307 口 676,931,425 口 672,427,253 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,044 円 9,026 円 9,095 円
り)
期中騰落率 1.66 % 0.24 % 1.20 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 386,036,034 円 376,286,759 円 370,253,451 円
期末受益権口数 379,281,909 口 380,840,563 口 370,186,695 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,178 円 9,880 円 10,002 円
り)
期中騰落率 0.60 % △2.43 % 1.74 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 703,046,426 円 666,129,673 円 676,731,036 円
期末受益権口数 910,740,586 口 911,390,310 口 890,774,368 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,720 円 7,309 円 7,597 円
り)
期中騰落率 2.19 % △4.67 % 4.62 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,168,651,923 円 1,160,994,782 円 1,162,531,939 円
期末受益権口数 2,716,805,534 口 2,929,085,134 口 2,947,595,463 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,302 円 3,964 円 3,944 円
り)
期中騰落率 4.03 % △6.46 % 1.00 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月14日 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 7月16日 至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 92,569,692 円 83,125,663 円 86,472,850 円
期末受益権口数 137,064,813 口 133,573,858 口 134,144,582 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,754 円 6,223 円 6,446 円
り)
期中騰落率 4.47 % △6.82 % 4.70 %
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