ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月30日 提出
【ファンド名】 ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
２回分配型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 15円
期末純資産総額 8,924,023,906 円 8,275,118,104 円 8,276,848,333 円
期末受益権口数 11,284,425,387 口 11,081,589,244 口 10,831,242,498 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,908 円 7,467 円 7,642 円
り）
期中騰落率 3.12 ％ △5.32 ％ 2.54 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 266,137,947 円 240,596,966 円 236,560,884 円
期末受益権口数 506,446,273 口 502,646,273 口 498,246,273 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,255 円 4,787 円 4,748 円
り）
期中騰落率 4.50 ％ △8.23 ％ △0.08 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第76計算期間 第77計算期間 第78計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 7,683,295,910 円 7,133,116,199 円 7,309,309,302 円
期末受益権口数 10,725,667,962 口 10,563,206,134 口 10,372,622,028 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,163 円 6,753 円 7,047 円
り）
期中騰落率 2.09 ％ △5.02 ％ 5.09 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 7月22日 至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 5,460,089,163 円 5,146,848,074 円 5,203,122,974 円
期末受益権口数 7,083,768,029 口 7,013,035,265 口 6,909,707,949 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,708 円 7,339 円 7,530 円
り）
期中騰落率 2.38 ％ △4.13 ％ 3.28 ％
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