三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(平成31年1月16日－令和1年7月16日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月15日       提出
      【計算期間】                      三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース
                            ＞（毎月分配型）         第16特定期間
                            三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロ
                            コース＞（毎月分配型）            第16特定期間
                            三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドル
                            コース＞（毎月分配型）            第16特定期間
                            三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジル
                            レアルコース＞（毎月分配型）               第16特定期間
                            三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バ
                            スケット通貨コース＞（毎月分配型）                  第16特定期間
                            三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネー
                            プールファンド＞         第16期
                            (自  2019年1月16日至        2019年7月16日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース
                            ＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロ
                            コース＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドル
                            コース＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジル
                            レアルコース＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バ
                            スケット通貨コース＞（毎月分配型）
                            三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネー
                            プールファンド＞
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「円コース（毎月分配型）」
      「ユーロコース（毎月分配型）」
      「豪ドルコース（毎月分配型）」
      「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
      「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
       各ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、2,000億円です。
      「マネープールファンド」

       当ファンドは、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、１兆円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       「マネープールファンド」

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

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       属性区分表
       「円コース（毎月分配型）」
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                        ヘッジ       インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
         一般        年２回        日本      ファンド       （フルヘッジ）
         大型株        年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株        年６回        欧州      ファンド・          なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般        年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券        その他       中近東
         クレジット        （　　　）      （中東）                                 その他
         属性              エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証
       券（債券　社
       債　クレジッ
       ト属性（低格
       付債）））
       資産複合
       （　　　）
       「ユーロコース（毎月分配型）」

       「豪ドルコース（毎月分配型）」
       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
       「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                        ヘッジ       インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
         一般        年２回        日本      ファンド        （　　　）
         大型株        年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株        年６回        欧州      ファンド・          なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般        年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券        その他       中近東
         クレジット        （　　　）      （中東）                                 その他
         属性              エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証
       券（債券　社
       債　クレジッ
       ト属性（低格
       付債）））
       資産複合
       （　　　）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       「マネープールファンド」
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                        ヘッジ       インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
         一般        年２回        日本      ファンド        （　　　）
         大型株        年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株        年６回        欧州      ファンド・          なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般        年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券        その他       中近東
         クレジット        （　　　）      （中東）                                 その他
         属性              エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証
       券（債券　一
       般））
       資産複合
       （　　　）
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        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
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              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。











     （２）【ファンドの沿革】

        2011年11月8日             設定日、信託契約締結、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                            募集の取扱い、解約の取扱
                販売会社            い、収益分配金・償還金の支
                            払いの取扱い等を行います。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
             受託会社（受託者）
                               委託会社（委託者）
                                                   再委託先
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                               三菱ＵＦＪ国際投信                  ＵＢＳアセット・
         （再信託受託会社：日本マスター
                                                マネジメント株式会社
                                  株式会社
              トラスト信託銀行株式会社）
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                                              委託会社から投資信託証券
                                              への運用の指図に関する権
         信託財産の保管・管理等を行い                    信託財産の運用の指図、受
                                              限の委託を受け、ファンド
         ます。                    益権の発行等を行います。
                                              における運用の指図を行い
                                              ます。
              投資↓↑損益
             投資対象ファンド
              投資↓↑損益
               有価証券等
       「マネープールファンド」

               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
         ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                                              概要
        委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
        「信託契約」                       業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
                                ています。
                                なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
                                法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
                                託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                       販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
        「投資信託受益権の取扱に関する契約」                       金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定
                                められています。
        委託会社と再委託先との契約                       運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
        「信託財産の運用指図権限委託契約」                       容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
       「マネープールファンド」

                                              概要
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        委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
        「信託契約」                       業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
                                ています。
                                なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
                                法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
                                託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                       販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
        「投資信託受益権の取扱に関する契約」                       金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定
                                められています。
       ③委託会社の概況（2019年7月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      「円コース      （毎月分配型）         」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＪＰＹシェアク
       ラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行
       い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を
       通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、ユーロ売り、円買いの為替ヘッジを行い、為替変動
       リスクの低減を図ります。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投
       資信託証券への投資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、ユーロ
       建てハイイールド債券運用で長期の実績を有する、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミ
       テッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＪＰＹシェアクラス」を選定し
       ました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社に委託し
           （注）
       ます。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
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           があります。
      「ユーロコース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＥＵＲシェアク
       ラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行
       い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。当該外国投資信託における保有外貨
       建て資産に対しては、為替ヘッジを行いません（このため、基準価額はユーロの対円での為替変
       動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投
       資信託証券への投資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、ユーロ
       建てハイイールド債券運用で長期の実績を有する、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミ
       テッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＥＵＲシェアクラス」を選定し
       ました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社に委託し
           （注）
       ます。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「豪ドルコース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＡＵＤシェアク
       ラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行
       い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を
       通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行います（こ
       のため、基準価額は豪ドルの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であ
       るマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、ユーロ
       建てハイイールド債券運用で長期の実績を有する、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミ
       テッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＡＵＤシェアクラス」を選定し
       ました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社に委託し
           （注）
       ます。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＢＲＬシェアク
       ラスの投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行
       い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当該外国投資信託への投資を
       通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行い
       ます（このため、基準価額はブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、
       証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、ユーロ
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       建てハイイールド債券運用で長期の実績を有する、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミ
       テッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＢＲＬシェアクラス」を選定し
       ま した。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社に委託し
           （注）
       ます。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＡＵＤシェアク
       ラス、ＢＲＬシェアクラス、ＺＡＲシェアクラスの各投資信託証券への投資を通じて、ユーロ建
       てのハイイールド債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざ
       します。各投資信託証券への投資にあたっては、実質的な配分は３分の１程度ずつになることを
       基本とします。ただし、投資環境、資金動向、為替の変動等により、実質的な通貨配分が３分の
       １程度ずつから乖離する場合があります。また、当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な
       保有外貨建て資産に対し、ユーロ売り、３通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南アフリカランド）
       買いの為替取引を行います（このため、基準価額は当該３通貨の対円での為替変動の影響を受け
       ます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への
       投資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、ユーロ
       建てハイイールド債券運用で長期の実績を有する、ＵＢＳアセット・マネジメント（ＵＫ）リミ
       テッドが運用を行う「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＡＵＤシェアクラス、ＢＲＬ
       シェアクラス、ＺＡＲシェアクラス」を選定しました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社に委託し
           （注）
       ます。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
           があります。
      「マネープールファンド」

       マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、利子等収益の確保を図りま
       す。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．約束手形
          ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
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       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
        託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
        す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
        のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
        価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ２．コマーシャル・ペーパー
        ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
        す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
     ＜投資信託証券の概要＞

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       マネー・マーケット・マザーファンド















       形態           証券投資信託
       投資運用会社           三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                  わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
       投資態度           なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場
                  合があります。
       主な投資対象           わが国の公社債等
                  ・株式への投資は行いません。
                  ・外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ・有価証券先物取引等を行うことができます。
                  ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
                  ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
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       運用管理費用
                  ありません。
       （信託報酬）
       その他の費用・
                  売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
       手数料
       購入時手数料           ありません。
       信託財産留保額           ありません。
       設定日           2005年３月４日
       決算日           原則として毎年５月および11月の20日
                  信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を
       分配方針
                  行いません。
     「マネープールファンド」

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファ
        ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
        るものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
     （３）【運用体制】

      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ①運用の指図に関する権限の委託











        当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ＵＢＳアセット・マネジメント株
        式会社（「再委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券
        への運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行いま
        す。
       ②投資行動のモニタリング１
        委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
        いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
        画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
        ます。
       ③投資行動のモニタリング２
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
       ④ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑤運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
       「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
      「マネープールファンド」

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運 用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
       「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、各ファンド（「マネー
       プールファンド」を除きます。）については、第２計算期末までの間は、収益の分配は行いませ
       ん。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
          り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
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          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該 借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      「マネープールファンド」

       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
          時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
          の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
          乗じて得た額とします。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
          され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
          いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
          おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
          ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤同一銘柄の株式等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
          する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
          産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
          合を乗じて得た額とします。
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超
          えることとなる投資の指図をしません。
       ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
          び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑦スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または
          異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
          いいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑧信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑥に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑨有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑩資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
                                  29/194

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
          書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
          ることができます。
       ⑫金利先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
          りではありません。
       ｃ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑬有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑭デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑮信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

       ①価格変動リスク
        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②為替変動リスク
        ■円コース
          実質的な主要投資対象である海外の公社債はユーロ建て資産ですが、当ファンドが投資する
          外国投資信託において、ユーロ売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低
          減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完全に排
          除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落によ
          り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
          なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利がユーロ金利より低いときには、これらの金
          利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
          利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
        ■ユーロコース
          実質的な主要投資対象である海外の公社債はユーロ建て資産であり、原則として対円での為
          替ヘッジを行いませんので、対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相
          場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
          とがあります。
        ■豪ドルコース■ブラジルレアルコース
          実質的な主要投資対象である海外の公社債はユーロ建て資産ですが、各ファンドが投資する
          外国投資信託において、ユーロ売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うため、当
          該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対し
          て円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこと
          があります。
          なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利がユーロ金利より低いときには、これらの金利
          差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差
          相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
          為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影
          響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準
          をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利がユーロより高いときで
          あっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
        ■資源国バスケット通貨コース
          実質的な主要投資対象である海外の公社債はユーロ建て資産ですが、当ファンドが投資する
          外国投資信託において、ユーロ売り、資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルレアル、南
          アフリカランドを各々３分の１程度ずつ）買いの為替取引を行うため、当該通貨の対円での
          為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高方向に進ん
          だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
          なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利がユーロ金利より低いときには、これらの金利
          差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差
          相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
          為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影
          響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準
          をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利がユーロより高いときで
          あっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
       ③信用リスク
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の 価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
       ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性がありま
         す。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まること
         があります。
        各ファンドは、格付けの低いハイイールド債券を実質的な主要投資対象としており、格付けの高

        い公社債への投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動性の各リスクが大きくなることがあ
        ります。
        ※留意事項

       ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
      「マネープールファンド」

       ①価格変動リスク
        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この
        場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
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     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

     「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

      〔再委託先の管理体制〕
       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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     ４【手数料等及び税金】










     （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
       「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マ

                                       ※
       ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチング                                の場合に限ります。）
        㬰뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰İ౎ঃ㗿⛿                  欧州ハイイールド債券ファンド                 通貨選択シリーズ」を構成するファ
        ンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行うことをい
        います。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.221％
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        （税抜1.11％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.47％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.6％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.04％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年１、４、７、10月の13

        日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15営
        業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、各ファンド（「マネープール
        ファンド」を除きます。）の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を、当該合
        算した純資産総額に乗じて得た金額とします。
         信託財産の純資産総額の合計額
           300億円未満の部分                        年0.11％（税抜         年0.1％）
           300億円以上600億円未満の部分                        年0.0825％（税抜           年0.075％）
           600億円以上の部分                        年0.055％（税抜          年0.05％）
        受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

          年1.801％（税込）程度
       （注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出した

           ものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費税等相当額はかかりませ
           ん。
       ＜ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率＞

                         投資信託証券の名称                             信託報酬率
          ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＪＰＹシェアクラス

          ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＥＵＲシェアクラス

          ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＡＵＤシェアクラス                                             年0.58％

          ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＢＲＬシェアクラス

          ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＺＡＲシェアクラス

          マネー・マーケット・マザーファンド                                               －

        上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途

        かかります。申込手数料はかかりません。
      「マネープールファンド」

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       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.605％
        （税抜0.55％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）の翌日から、翌月の最終営業

        日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終５営業日における無担保コール翌日物レートの平
        均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。
                                          内　　訳
           当該平均値          信託報酬率
                                委託会社          販売会社          受託会社
                      0.55％          0.25％          0.25％          0.05％

           １％以上
           0.6％以上

                       0.3％          0.135％          0.135％           0.03％
           １％未満
           0.3％以上
                      0.15％          0.065％          0.065％           0.02％
           0.6％未満
           0.15％以上
                      0.05％          0.02％          0.02％          0.01％
           0.3％未満
           0.05％以上
                      0.03％          0.01％          0.01％          0.01％
           0.15％未満
                      0.01％          0.004％          0.003％          0.003％

           0.05％未満
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                   ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                   等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※2020年１月１日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金

        が上記と異なる場合があります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 609,302,547             99.18
            親投資信託受益証券                    日本                 862,516           0.14
          コール・ローン、その他資産                       ―               4,190,655            0.68
             （負債控除後）
                  純資産総額                            614,355,718            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ユーロ・ハイイールド・ボンド・                64,791.849        9,366    606,840,457         9,404    609,302,547     99.18
      諸島    証券   ファンドＪＰＹシェアクラス
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 847,016       1.0183      862,516       1.0183      862,516   0.14
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.18
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              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               99.32
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成23年12月13日)            1,821,206,503         1,821,206,503             9,688         9,688
      第2計算期間末日          (平成24年     1月13日)       1,867,329,976         1,867,329,976             9,923         9,923
      第3計算期間末日          (平成24年     2月13日)       1,984,598,771         1,997,785,438            10,535         10,605
      第4計算期間末日          (平成24年     3月13日)       2,077,408,364         2,090,812,987            10,848         10,918
      第5計算期間末日          (平成24年     4月13日)       2,256,439,888         2,271,366,285            10,582         10,652
      第6計算期間末日          (平成24年     5月14日)       2,037,882,448         2,051,302,954            10,629         10,699
      第7計算期間末日          (平成24年     6月13日)       1,989,568,423         2,003,140,224            10,262         10,332
      第8計算期間末日          (平成24年     7月13日)       1,854,056,438         1,866,492,703            10,436         10,506
      第9計算期間末日          (平成24年     8月13日)       1,862,616,439         1,874,840,825            10,666         10,736
      第10計算期間末日          (平成24年     9月13日)       1,977,052,115         1,989,740,399            10,907         10,977
      第11計算期間末日          (平成24年10月15日)            2,039,995,674         2,052,964,277            11,011         11,081
      第12計算期間末日          (平成24年11月13日)            2,542,126,041         2,558,150,551            11,105         11,175
      第13計算期間末日          (平成24年12月13日)            2,815,689,530         2,833,138,833            11,295         11,365
      第14計算期間末日          (平成25年     1月15日)       3,112,128,886         3,130,950,607            11,574         11,644
      第15計算期間末日          (平成25年     2月13日)       3,324,658,598         3,345,434,760            11,202         11,272
      第16計算期間末日          (平成25年     3月13日)       3,187,324,511         3,207,065,739            11,302         11,372
      第17計算期間末日          (平成25年     4月15日)       3,226,634,739         3,246,492,834            11,374         11,444
      第18計算期間末日          (平成25年     5月13日)       3,000,869,867         3,019,081,019            11,535         11,605
      第19計算期間末日          (平成25年     6月13日)       2,715,609,621         2,732,592,177            11,193         11,263
      第20計算期間末日          (平成25年     7月16日)       2,502,541,717         2,518,237,936            11,161         11,231
      第21計算期間末日          (平成25年     8月13日)       2,181,028,935         2,194,544,893            11,296         11,366
      第22計算期間末日          (平成25年     9月13日)       1,972,375,588         1,984,684,368            11,217         11,287
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      第23計算期間末日          (平成25年10月15日)            1,964,343,810         1,976,528,877            11,285         11,355
      第24計算期間末日          (平成25年11月13日)            1,943,729,577         1,955,686,971            11,379         11,449
      第25計算期間末日          (平成25年12月13日)            2,068,820,294         2,083,428,351            11,330         11,410
      第26計算期間末日          (平成26年     1月14日)       2,515,362,771         2,533,102,136            11,344         11,424
      第27計算期間末日          (平成26年     2月13日)       2,648,013,464         2,666,724,194            11,322         11,402
      第28計算期間末日          (平成26年     3月13日)       2,573,877,268         2,592,001,816            11,361         11,441
      第29計算期間末日          (平成26年     4月14日)       3,137,332,200         3,159,458,514            11,343         11,423
      第30計算期間末日          (平成26年     5月13日)       3,250,038,055         3,272,941,862            11,352         11,432
      第31計算期間末日          (平成26年     6月13日)       3,441,858,210         3,466,038,594            11,387         11,467
      第32計算期間末日          (平成26年     7月14日)       3,988,475,896         4,016,949,006            11,206         11,286
      第33計算期間末日          (平成26年     8月13日)       4,154,153,170         4,184,305,292            11,022         11,102
      第34計算期間末日          (平成26年     9月16日)       4,129,146,327         4,159,020,845            11,057         11,137
      第35計算期間末日          (平成26年10月14日)            4,165,143,211         4,195,911,274            10,830         10,910
      第36計算期間末日          (平成26年11月13日)            4,186,588,931         4,217,492,933            10,838         10,918
      第37計算期間末日          (平成26年12月15日)            4,093,156,955         4,123,696,583            10,722         10,802
      第38計算期間末日          (平成27年     1月13日)       4,183,739,874         4,215,175,257            10,647         10,727
      第39計算期間末日          (平成27年     2月13日)       4,072,879,240         4,103,237,040            10,733         10,813
      第40計算期間末日          (平成27年     3月13日)       4,189,451,288         4,220,420,527            10,822         10,902
      第41計算期間末日          (平成27年     4月13日)       4,286,930,130         4,318,731,925            10,784         10,864
      第42計算期間末日          (平成27年     5月13日)       4,188,779,478         4,220,407,547            10,595         10,675
      第43計算期間末日          (平成27年     6月15日)       3,916,459,706         3,946,452,510            10,446         10,526
      第44計算期間末日          (平成27年     7月13日)       3,693,793,139         3,722,399,767            10,330         10,410
      第45計算期間末日          (平成27年     8月13日)       3,566,977,744         3,594,748,145            10,276         10,356
      第46計算期間末日          (平成27年     9月14日)       3,280,398,898         3,306,292,947            10,135         10,215
      第47計算期間末日          (平成27年10月13日)            3,159,995,177         3,185,394,676             9,953        10,033
      第48計算期間末日          (平成27年11月13日)            3,095,179,608         3,119,932,818            10,003         10,083
      第49計算期間末日          (平成27年12月14日)            2,833,889,207         2,856,907,769             9,849         9,929
      第50計算期間末日          (平成28年     1月13日)       2,673,249,470         2,695,426,141             9,643         9,723
      第51計算期間末日          (平成28年     2月15日)       2,463,356,592         2,484,770,404             9,203         9,283
      第52計算期間末日          (平成28年     3月14日)       2,460,462,202         2,480,939,045             9,613         9,693
      第53計算期間末日          (平成28年     4月13日)       2,306,726,272         2,325,967,869             9,591         9,671
      第54計算期間末日          (平成28年     5月13日)       2,153,159,810         2,171,141,134             9,580         9,660
      第55計算期間末日          (平成28年     6月13日)       2,031,459,038         2,048,274,847             9,665         9,745
      第56計算期間末日          (平成28年     7月13日)       1,824,174,773         1,835,576,387             9,600         9,660
      第57計算期間末日          (平成28年     8月15日)       1,606,513,134         1,616,424,330             9,725         9,785
      第58計算期間末日          (平成28年     9月13日)       1,485,227,086         1,494,428,381             9,685         9,745
      第59計算期間末日          (平成28年10月13日)            1,413,133,858         1,421,920,441             9,650         9,710
      第60計算期間末日          (平成28年11月14日)            1,315,994,755         1,324,214,923             9,606         9,666
      第61計算期間末日          (平成28年12月13日)            1,273,957,808         1,281,931,639             9,586         9,646
      第62計算期間末日          (平成29年     1月13日)       1,211,035,833         1,218,571,182             9,643         9,703
      第63計算期間末日          (平成29年     2月13日)       1,133,303,403         1,140,360,796             9,635         9,695
      第64計算期間末日          (平成29年     3月13日)       1,112,294,107         1,119,229,276             9,623         9,683
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      第65計算期間末日          (平成29年     4月13日)       1,089,413,837         1,096,224,693             9,597         9,657
      第66計算期間末日          (平成29年     5月15日)       1,070,058,015         1,076,688,523             9,683         9,743
      第67計算期間末日          (平成29年     6月13日)       1,053,888,545         1,060,432,781             9,662         9,722
      第68計算期間末日          (平成29年     7月13日)       1,032,918,360         1,039,381,475             9,589         9,649
      第69計算期間末日          (平成29年     8月14日)       1,016,330,606         1,020,541,214             9,655         9,695
      第70計算期間末日          (平成29年     9月13日)       1,002,468,876         1,006,631,114             9,634         9,674
      第71計算期間末日          (平成29年10月13日)             978,760,932         982,813,825            9,660         9,700
      第72計算期間末日          (平成29年11月13日)            1,008,178,467         1,012,360,853             9,642         9,682
      第73計算期間末日          (平成29年12月13日)             995,300,734         999,456,573            9,580         9,620
      第74計算期間末日          (平成30年     1月15日)        996,055,253        1,000,212,843             9,583         9,623
      第75計算期間末日          (平成30年     2月13日)        970,654,697         974,754,320            9,471         9,511
      第76計算期間末日          (平成30年     3月13日)        887,752,222         891,507,930            9,455         9,495
      第77計算期間末日          (平成30年     4月13日)        869,341,898         873,033,862            9,419         9,459
      第78計算期間末日          (平成30年     5月14日)        847,610,919         851,225,160            9,381         9,421
      第79計算期間末日          (平成30年     6月13日)        807,769,092         811,260,032            9,256         9,296
      第80計算期間末日          (平成30年     7月13日)        793,596,140         797,044,884            9,204         9,244
      第81計算期間末日          (平成30年     8月13日)        786,435,219         789,850,731            9,210         9,250
      第82計算期間末日          (平成30年     9月13日)        761,838,015         765,165,601            9,158         9,198
      第83計算期間末日          (平成30年10月15日)             727,004,619         730,196,013            9,112         9,152
      第84計算期間末日          (平成30年11月13日)             697,113,100         700,196,643            9,043         9,083
      第85計算期間末日          (平成30年12月13日)             660,705,469         663,733,936            8,727         8,767
      第86計算期間末日          (平成31年     1月15日)        661,764,200         664,789,366            8,750         8,790
      第87計算期間末日          (平成31年     2月13日)        657,850,358         660,821,610            8,856         8,896
      第88計算期間末日          (平成31年     3月13日)        647,740,557         650,642,002            8,930         8,970
      第89計算期間末日          (平成31年     4月15日)        649,927,452         652,802,527            9,042         9,082
      第90計算期間末日          (令和   1年  5月13日)        641,882,872         644,753,110            8,945         8,985
      第91計算期間末日          (令和   1年  6月13日)        618,514,614         621,283,419            8,935         8,975
      第92計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        614,651,284         617,369,797            9,044         9,084
                 平成30年     7月末日        795,329,219              ―       9,237           ―
                     8月末日        784,310,831              ―       9,200           ―
                     9月末日        759,916,127              ―       9,178           ―
                 　　　　10月末日             708,258,351              ―       9,042           ―
                 　　　　11月末日             673,128,701              ―       8,826           ―
                 　　　　12月末日             657,551,753              ―       8,711           ―
                 平成31年     1月末日        657,153,055              ―       8,846           ―
                     2月末日        658,233,197              ―       8,959           ―
                     3月末日        644,869,107              ―       8,971           ―
                     4月末日        650,373,041              ―       9,062           ―
                 令和   1年  5月末日        618,090,678              ―       8,930           ―
                     6月末日        624,410,797              ―       9,038           ―
                     7月末日        614,355,718              ―       9,076           ―
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     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           70円
                第4計算期間                                           70円
                第5計算期間                                           70円
                第6計算期間                                           70円
                第7計算期間                                           70円
                第8計算期間                                           70円
                第9計算期間                                           70円
                第10計算期間                                            70円
                第11計算期間                                            70円
                第12計算期間                                            70円
                第13計算期間                                            70円
                第14計算期間                                            70円
                第15計算期間                                            70円
                第16計算期間                                            70円
                第17計算期間                                            70円
                第18計算期間                                            70円
                第19計算期間                                            70円
                第20計算期間                                            70円
                第21計算期間                                            70円
                第22計算期間                                            70円
                第23計算期間                                            70円
                第24計算期間                                            70円
                第25計算期間                                            80円
                第26計算期間                                            80円
                第27計算期間                                            80円
                第28計算期間                                            80円
                第29計算期間                                            80円
                第30計算期間                                            80円
                第31計算期間                                            80円
                第32計算期間                                            80円
                第33計算期間                                            80円
                第34計算期間                                            80円
                第35計算期間                                            80円
                第36計算期間                                            80円
                第37計算期間                                            80円
                第38計算期間                                            80円
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                第39計算期間                                            80円
                第40計算期間                                            80円
                第41計算期間                                            80円
                第42計算期間                                            80円
                第43計算期間                                            80円
                第44計算期間                                            80円
                第45計算期間                                            80円
                第46計算期間                                            80円
                第47計算期間                                            80円
                第48計算期間                                            80円
                第49計算期間                                            80円
                第50計算期間                                            80円
                第51計算期間                                            80円
                第52計算期間                                            80円
                第53計算期間                                            80円
                第54計算期間                                            80円
                第55計算期間                                            80円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            40円
                第70計算期間                                            40円
                第71計算期間                                            40円
                第72計算期間                                            40円
                第73計算期間                                            40円
                第74計算期間                                            40円
                第75計算期間                                            40円
                第76計算期間                                            40円
                第77計算期間                                            40円
                第78計算期間                                            40円
                第79計算期間                                            40円
                第80計算期間                                            40円
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                第81計算期間                                            40円
                第82計算期間                                            40円
                第83計算期間                                            40円
                第84計算期間                                            40円
                第85計算期間                                            40円
                第86計算期間                                            40円
                第87計算期間                                            40円
                第88計算期間                                            40円
                第89計算期間                                            40円
                第90計算期間                                            40円
                第91計算期間                                            40円
                第92計算期間                                            40円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.12
                第2計算期間                                           2.42
                第3計算期間                                           6.87
                第4計算期間                                           3.63
                第5計算期間                                          △1.80
                第6計算期間                                           1.10
                第7計算期間                                          △2.79
                第8計算期間                                           2.37
                第9計算期間                                           2.87
                第10計算期間                                            2.91
                第11計算期間                                            1.59
                第12計算期間                                            1.48
                第13計算期間                                            2.34
                第14計算期間                                            3.08
                第15計算期間                                          △2.60
                第16計算期間                                            1.51
                第17計算期間                                            1.25
                第18計算期間                                            2.03
                第19計算期間                                          △2.35
                第20計算期間                                            0.33
                第21計算期間                                            1.83
                第22計算期間                                          △0.07
                第23計算期間                                            1.23
                第24計算期間                                            1.45
                第25計算期間                                            0.27
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                第26計算期間                                            0.82
                第27計算期間                                            0.51
                第28計算期間                                            1.05
                第29計算期間                                            0.54
                第30計算期間                                            0.78
                第31計算期間                                            1.01
                第32計算期間                                          △0.88
                第33計算期間                                          △0.92
                第34計算期間                                            1.04
                第35計算期間                                          △1.32
                第36計算期間                                            0.81
                第37計算期間                                          △0.33
                第38計算期間                                            0.04
                第39計算期間                                            1.55
                第40計算期間                                            1.57
                第41計算期間                                            0.38
                第42計算期間                                          △1.01
                第43計算期間                                          △0.65
                第44計算期間                                          △0.34
                第45計算期間                                            0.25
                第46計算期間                                          △0.59
                第47計算期間                                          △1.00
                第48計算期間                                            1.30
                第49計算期間                                          △0.73
                第50計算期間                                          △1.27
                第51計算期間                                          △3.73
                第52計算期間                                            5.32
                第53計算期間                                            0.60
                第54計算期間                                            0.71
                第55計算期間                                            1.72
                第56計算期間                                          △0.05
                第57計算期間                                            1.92
                第58計算期間                                            0.20
                第59計算期間                                            0.25
                第60計算期間                                            0.16
                第61計算期間                                            0.41
                第62計算期間                                            1.22
                第63計算期間                                            0.53
                第64計算期間                                            0.49
                第65計算期間                                            0.35
                第66計算期間                                            1.52
                第67計算期間                                            0.40
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                第68計算期間                                          △0.13
                第69計算期間                                            1.10
                第70計算期間                                            0.19
                第71計算期間                                            0.68
                第72計算期間                                            0.22
                第73計算期間                                          △0.22
                第74計算期間                                            0.44
                第75計算期間                                          △0.75
                第76計算期間                                            0.25
                第77計算期間                                            0.04
                第78計算期間                                            0.02
                第79計算期間                                          △0.90
                第80計算期間                                          △0.12
                第81計算期間                                            0.49
                第82計算期間                                          △0.13
                第83計算期間                                          △0.06
                第84計算期間                                          △0.31
                第85計算期間                                          △3.05
                第86計算期間                                            0.72
                第87計算期間                                            1.66
                第88計算期間                                            1.28
                第89計算期間                                            1.70
                第90計算期間                                          △0.63
                第91計算期間                                            0.33
                第92計算期間                                            1.66
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,879,887,951                    ―       1,879,887,951
          第2計算期間                    1,967,653                 ―       1,881,855,604
          第3計算期間                    1,953,971                 ―       1,883,809,575
          第4計算期間                   31,136,668                  ―       1,914,946,243
          第5計算期間                   222,710,081              5,313,761           2,132,342,563
          第6計算期間                     887,909           216,015,277            1,917,215,195
          第7計算期間                   21,622,780                9,151         1,938,828,824
          第8計算期間                   47,780,489             210,000,000            1,776,609,313
          第9計算期間                    8,083,209             38,351,607            1,746,340,915
          第10計算期間                   105,823,135              39,551,941            1,812,612,109
          第11計算期間                   117,273,463              77,227,960            1,852,657,612
                                  49/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第12計算期間                   502,202,777              65,644,624            2,289,215,765
          第13計算期間                   525,309,829             321,768,014            2,492,757,580
          第14計算期間                   551,034,008             354,974,251            2,688,817,337
          第15計算期間                   530,283,963             251,078,072            2,968,023,228
          第16計算期間                   160,490,981             308,338,707            2,820,175,502
          第17計算期間                    80,098,616             63,403,295            2,836,870,823
          第18計算期間                    57,184,679             292,462,315            2,601,593,187
          第19計算期間                    65,676,033             241,189,673            2,426,079,547
          第20計算期間                    40,660,387             224,422,863            2,242,317,071
          第21計算期間                    12,749,233             324,215,073            1,930,851,231
          第22計算期間                    82,041,707             254,495,777            1,758,397,161
          第23計算期間                    93,194,933             110,868,177            1,740,723,917
          第24計算期間                    80,364,654             112,889,309            1,708,199,262
          第25計算期間                   236,030,255             118,222,295            1,826,007,222
          第26計算期間                   458,843,109              67,429,629            2,217,420,702
          第27計算期間                   294,358,181             172,937,625            2,338,841,258
          第28計算期間                   216,462,542             289,735,176            2,265,568,624
          第29計算期間                   593,096,161              92,875,450            2,765,789,335
          第30計算期間                   213,262,322             116,075,754            2,862,975,903
          第31計算期間                   307,388,561             147,816,411            3,022,548,053
          第32計算期間                   602,207,506              65,616,710            3,559,138,849
          第33計算期間                   344,341,858             134,465,420            3,769,015,287
          第34計算期間                   225,264,088             259,964,597            3,734,314,778
          第35計算期間                   208,313,963              96,620,839            3,846,007,902
          第36計算期間                   104,211,407              87,219,027            3,863,000,282
          第37計算期間                   144,427,576             189,974,251            3,817,453,607
          第38計算期間                   187,590,238              75,620,875            3,929,422,970
          第39計算期間                    88,164,793             222,862,654            3,794,725,109
          第40計算期間                   273,821,886             197,392,042            3,871,154,953
          第41計算期間                   290,271,483             186,201,954            3,975,224,482
          第42計算期間                    85,284,678             107,000,438            3,953,508,722
          第43計算期間                    77,868,561             282,276,766            3,749,100,517
          第44計算期間                    36,920,844             210,192,779            3,575,828,582
          第45計算期間                    31,494,751             136,023,188            3,471,300,145
          第46計算期間                    16,246,212             250,790,182            3,236,756,175
          第47計算期間                    30,423,626             92,242,328            3,174,937,473
          第48計算期間                    8,508,768             89,294,961            3,094,151,280
          第49計算期間                    8,372,335            225,203,282            2,877,320,333
          第50計算期間                    4,369,613            109,605,959            2,772,083,987
          第51計算期間                    15,550,274             110,907,686            2,676,726,575
          第52計算期間                    7,445,312            124,566,454            2,559,605,433
          第53計算期間                    4,588,379            158,994,138            2,405,199,674
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第54計算期間                    3,649,876            161,183,934            2,247,665,616
          第55計算期間                    3,629,256            149,318,632            2,101,976,240
          第56計算期間                    2,836,321            204,543,526            1,900,269,035
          第57計算期間                    3,027,732            251,430,745            1,651,866,022
          第58計算期間                    1,299,443            119,616,284            1,533,549,181
          第59計算期間                    32,579,279             101,697,879            1,464,430,581
          第60計算期間                    1,375,705             95,778,120            1,370,028,166
          第61計算期間                    4,389,468             45,445,681            1,328,971,953
          第62計算期間                    2,931,206             76,011,598            1,255,891,561
          第63計算期間                    13,159,433             92,818,781            1,176,232,213
          第64計算期間                    1,463,460             21,834,124            1,155,861,549
          第65計算期間                    1,143,211             21,861,988            1,135,142,772
          第66計算期間                    1,265,399             31,323,453            1,105,084,718
          第67計算期間                    16,066,763             30,445,404            1,090,706,077
          第68計算期間                    2,090,825             15,611,003            1,077,185,899
          第69計算期間                    1,176,388             25,710,242            1,052,652,045
          第70計算期間                    24,843,614             36,936,065            1,040,559,594
          第71計算期間                     677,902            28,014,134            1,013,223,362
          第72計算期間                    51,200,143             18,826,937            1,045,596,568
          第73計算期間                    16,026,388             22,663,031            1,038,959,925
          第74計算期間                    10,988,761             10,550,943            1,039,397,743
          第75計算期間                    1,191,718             15,683,466            1,024,905,995
          第76計算期間                     752,578            86,731,548             938,927,025
          第77計算期間                    1,768,679             17,704,522             922,991,182
          第78計算期間                     589,778            20,020,566             903,560,394
          第79計算期間                     591,224            31,416,499             872,735,119
          第80計算期間                     493,771            11,042,743             862,186,147
          第81計算期間                     477,601            8,785,510            853,878,238
          第82計算期間                     482,019            22,463,641             831,896,616
          第83計算期間                     470,495            34,518,401             797,848,710
          第84計算期間                     512,930            27,475,743             770,885,897
          第85計算期間                    3,033,393             16,802,302             757,116,988
          第86計算期間                    2,754,449             3,579,755            756,291,682
          第87計算期間                     558,705            14,037,365             742,813,022
          第88計算期間                     554,495            18,006,117             725,361,400
          第89計算期間                     609,289            7,201,906            718,768,783
          第90計算期間                     426,144            1,635,223            717,559,704
          第91計算期間                     466,762            25,825,167             692,201,299
          第92計算期間                     492,913            13,065,905             679,628,307
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

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     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 383,990,855             99.26
            親投資信託受益証券                    日本                 386,136           0.10
          コール・ローン、その他資産                       ―               2,464,544            0.64
             （負債控除後）
                  純資産総額                            386,841,535            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ユーロ・ハイイールド・ボンド・                44,717.696        8,590    384,125,008         8,587    383,990,855     99.26
      諸島    証券   ファンドＥＵＲシェアクラス
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 379,197       1.0183      386,137       1.0183      386,136   0.10
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.26
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.36
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

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     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成23年12月13日)              18,558,595         18,558,595           9,279         9,279
      第2計算期間末日          (平成24年     1月13日)         18,186,782         18,186,782           9,093         9,093
      第3計算期間末日          (平成24年     2月13日)         22,196,019         22,328,652           10,041         10,101
      第4計算期間末日          (平成24年     3月13日)         28,161,023         28,315,903           10,909         10,969
      第5計算期間末日          (平成24年     4月13日)         42,733,317         42,977,144           10,516         10,576
      第6計算期間末日          (平成24年     5月14日)         42,125,467         42,371,601           10,269         10,329
      第7計算期間末日          (平成24年     6月13日)         78,874,604         79,372,130           9,512         9,572
      第8計算期間末日          (平成24年     7月13日)         84,288,718         84,824,295           9,443         9,503
      第9計算期間末日          (平成24年     8月13日)        100,098,990         100,722,855            9,627         9,687
      第10計算期間末日          (平成24年     9月13日)        107,399,578         108,027,867           10,256         10,316
      第11計算期間末日          (平成24年10月15日)             104,967,903         105,569,436           10,470         10,530
      第12計算期間末日          (平成24年11月13日)             114,403,265         115,056,495           10,508         10,568
      第13計算期間末日          (平成24年12月13日)             138,355,671         139,081,091           11,443         11,503
      第14計算期間末日          (平成25年     1月15日)        258,716,299         259,915,573           12,944         13,004
      第15計算期間末日          (平成25年     2月13日)        667,079,020         670,089,804           13,294         13,354
      第16計算期間末日          (平成25年     3月13日)        687,072,325         690,151,274           13,389         13,449
      第17計算期間末日          (平成25年     4月15日)        668,548,537         671,419,436           13,972         14,032
      第18計算期間末日          (平成25年     5月13日)        576,962,942         579,352,454           14,487         14,547
      第19計算期間末日          (平成25年     6月13日)        584,117,435         586,695,590           13,594         13,654
      第20計算期間末日          (平成25年     7月16日)        634,893,873         637,656,463           13,789         13,849
      第21計算期間末日          (平成25年     8月13日)        624,600,951         627,311,403           13,826         13,886
      第22計算期間末日          (平成25年     9月13日)        622,800,648         625,445,194           14,130         14,190
      第23計算期間末日          (平成25年10月15日)             803,910,368         807,262,012           14,391         14,451
      第24計算期間末日          (平成25年11月13日)             897,258,044         900,949,645           14,583         14,643
      第25計算期間末日          (平成25年12月13日)             894,076,990         900,476,089           15,369         15,479
      第26計算期間末日          (平成26年     1月14日)       1,366,772,189         1,376,495,297            15,463         15,573
      第27計算期間末日          (平成26年     2月13日)       1,808,347,277         1,821,529,361            15,090         15,200
      第28計算期間末日          (平成26年     3月13日)       1,986,844,647         2,000,931,409            15,515         15,625
      第29計算期間末日          (平成26年     4月14日)       2,622,432,888         2,641,270,947            15,313         15,423
      第30計算期間末日          (平成26年     5月13日)       2,836,365,143         2,856,818,580            15,254         15,364
      第31計算期間末日          (平成26年     6月13日)       2,900,973,676         2,922,194,198            15,038         15,148
      第32計算期間末日          (平成26年     7月14日)       2,979,027,111         3,001,208,119            14,774         14,884
      第33計算期間末日          (平成26年     8月13日)       2,992,573,794         3,015,449,841            14,390         14,500
                                  53/194


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      第34計算期間末日          (平成26年     9月16日)       3,011,909,315         3,034,465,436            14,688         14,798
      第35計算期間末日          (平成26年10月14日)            2,910,089,598         2,932,776,434            14,110         14,220
      第36計算期間末日          (平成26年11月13日)            2,845,345,541         2,866,356,179            14,897         15,007
      第37計算期間末日          (平成26年12月15日)            2,517,227,943         2,535,465,600            15,183         15,293
      第38計算期間末日          (平成27年     1月13日)       2,311,080,130         2,328,767,678            14,373         14,483
      第39計算期間末日          (平成27年     2月13日)       2,114,271,246         2,130,922,892            13,967         14,077
      第40計算期間末日          (平成27年     3月13日)       1,862,449,787         1,877,742,391            13,397         13,507
      第41計算期間末日          (平成27年     4月13日)       1,823,362,793         1,838,526,012            13,227         13,337
      第42計算期間末日          (平成27年     5月13日)       1,860,959,396         1,875,884,999            13,715         13,825
      第43計算期間末日          (平成27年     6月15日)       1,728,333,916         1,741,976,453            13,936         14,046
      第44計算期間末日          (平成27年     7月13日)       1,530,688,823         1,543,097,701            13,569         13,679
      第45計算期間末日          (平成27年     8月13日)       1,473,474,526         1,485,352,525            13,646         13,756
      第46計算期間末日          (平成27年     9月14日)       1,394,690,985         1,406,310,489            13,203         13,313
      第47計算期間末日          (平成27年10月13日)            1,320,774,684         1,331,946,486            13,005         13,115
      第48計算期間末日          (平成27年11月13日)            1,261,321,304         1,272,299,089            12,639         12,749
      第49計算期間末日          (平成27年12月14日)            1,118,097,934         1,127,929,347            12,510         12,620
      第50計算期間末日          (平成28年     1月13日)       1,006,872,515         1,016,308,137            11,738         11,848
      第51計算期間末日          (平成28年     2月15日)        889,796,591         898,623,197           11,089         11,199
      第52計算期間末日          (平成28年     3月14日)        924,572,693         933,368,187           11,563         11,673
      第53計算期間末日          (平成28年     4月13日)        878,633,663         887,238,994           11,231         11,341
      第54計算期間末日          (平成28年     5月13日)        848,820,151         857,125,031           11,243         11,353
      第55計算期間末日          (平成28年     6月13日)        802,798,464         810,806,205           11,028         11,138
      第56計算期間末日          (平成28年     7月13日)        729,543,474         734,416,633           10,479         10,549
      第57計算期間末日          (平成28年     8月15日)        689,859,055         694,528,299           10,342         10,412
      第58計算期間末日          (平成28年     9月13日)        692,159,975         696,806,104           10,428         10,498
      第59計算期間末日          (平成28年10月13日)             677,725,550         682,287,089           10,400         10,470
      第60計算期間末日          (平成28年11月14日)             661,447,947         665,876,596           10,455         10,525
      第61計算期間末日          (平成28年12月13日)             649,476,803         653,590,593           11,051         11,121
      第62計算期間末日          (平成29年     1月13日)        618,360,921         622,286,777           11,026         11,096
      第63計算期間末日          (平成29年     2月13日)        594,145,070         597,947,469           10,938         11,008
      第64計算期間末日          (平成29年     3月13日)        574,116,154         577,739,306           11,092         11,162
      第65計算期間末日          (平成29年     4月13日)        531,358,812         534,900,773           10,501         10,571
      第66計算期間末日          (平成29年     5月15日)        553,692,002         557,139,886           11,241         11,311
      第67計算期間末日          (平成29年     6月13日)        556,656,329         560,151,234           11,149         11,219
      第68計算期間末日          (平成29年     7月13日)        561,548,385         564,935,769           11,604         11,674
      第69計算期間末日          (平成29年     8月14日)        618,589,110         621,249,632           11,625         11,675
      第70計算期間末日          (平成29年     9月13日)        696,544,960         699,483,923           11,850         11,900
      第71計算期間末日          (平成29年10月13日)             697,011,169         699,910,129           12,022         12,072
      第72計算期間末日          (平成29年11月13日)             684,261,138         687,131,845           11,918         11,968
      第73計算期間末日          (平成29年12月13日)             657,140,068         659,890,161           11,948         11,998
      第74計算期間末日          (平成30年     1月15日)        660,390,546         663,119,382           12,100         12,150
      第75計算期間末日          (平成30年     2月13日)        616,099,330         618,716,566           11,770         11,820
                                  54/194


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      第76計算期間末日          (平成30年     3月13日)        607,933,810         610,557,367           11,586         11,636
      第77計算期間末日          (平成30年     4月13日)        611,312,481         613,943,710           11,616         11,666
      第78計算期間末日          (平成30年     5月14日)        602,548,152         605,183,873           11,430         11,480
      第79計算期間末日          (平成30年     6月13日)        580,206,145         582,793,409           11,213         11,263
      第80計算期間末日          (平成30年     7月13日)        566,455,755         568,969,973           11,265         11,315
      第81計算期間末日          (平成30年     8月13日)        533,473,399         535,929,827           10,859         10,909
      第82計算期間末日          (平成30年     9月13日)        493,310,031         495,547,656           11,023         11,073
      第83計算期間末日          (平成30年10月15日)             471,711,769         473,859,034           10,984         11,034
      第84計算期間末日          (平成30年11月13日)             449,400,919         451,471,787           10,851         10,901
      第85計算期間末日          (平成30年12月13日)             424,481,228         426,515,926           10,431         10,481
      第86計算期間末日          (平成31年     1月15日)        412,071,679         414,108,222           10,117         10,167
      第87計算期間末日          (平成31年     2月13日)        418,630,669         420,668,510           10,271         10,321
      第88計算期間末日          (平成31年     3月13日)        423,398,816         425,432,840           10,408         10,458
      第89計算期間末日          (平成31年     4月15日)        419,245,478         421,218,845           10,623         10,673
      第90計算期間末日          (令和   1年  5月13日)        393,574,618         395,499,990           10,221         10,271
      第91計算期間末日          (令和   1年  6月13日)        391,688,613         393,615,001           10,166         10,216
      第92計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        386,036,034         387,932,443           10,178         10,228
                 平成30年     7月末日        549,441,785              ―      11,184           ―
                     8月末日        527,997,235              ―      11,120           ―
                     9月末日        498,605,230              ―      11,291           ―
                 　　　　10月末日             452,782,967              ―      10,775           ―
                 　　　　11月末日             432,482,182              ―      10,582           ―
                 　　　　12月末日             416,369,251              ―      10,226           ―
                 平成31年     1月末日        419,715,515              ―      10,292           ―
                     2月末日        427,274,099              ―      10,502           ―
                     3月末日        407,719,233              ―      10,342           ―
                     4月末日        402,652,666              ―      10,440           ―
                 令和   1年  5月末日        389,406,997              ―      10,117           ―
                     6月末日        392,257,662              ―      10,258           ―
                     7月末日        386,841,535              ―      10,169           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           60円
                第4計算期間                                           60円
                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           60円
                第7計算期間                                           60円
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                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           60円
                第10計算期間                                            60円
                第11計算期間                                            60円
                第12計算期間                                            60円
                第13計算期間                                            60円
                第14計算期間                                            60円
                第15計算期間                                            60円
                第16計算期間                                            60円
                第17計算期間                                            60円
                第18計算期間                                            60円
                第19計算期間                                            60円
                第20計算期間                                            60円
                第21計算期間                                            60円
                第22計算期間                                            60円
                第23計算期間                                            60円
                第24計算期間                                            60円
                第25計算期間                                           110円
                第26計算期間                                           110円
                第27計算期間                                           110円
                第28計算期間                                           110円
                第29計算期間                                           110円
                第30計算期間                                           110円
                第31計算期間                                           110円
                第32計算期間                                           110円
                第33計算期間                                           110円
                第34計算期間                                           110円
                第35計算期間                                           110円
                第36計算期間                                           110円
                第37計算期間                                           110円
                第38計算期間                                           110円
                第39計算期間                                           110円
                第40計算期間                                           110円
                第41計算期間                                           110円
                第42計算期間                                           110円
                第43計算期間                                           110円
                第44計算期間                                           110円
                第45計算期間                                           110円
                第46計算期間                                           110円
                第47計算期間                                           110円
                第48計算期間                                           110円
                第49計算期間                                           110円
                                  56/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第50計算期間                                           110円
                第51計算期間                                           110円
                第52計算期間                                           110円
                第53計算期間                                           110円
                第54計算期間                                           110円
                第55計算期間                                           110円
                第56計算期間                                            70円
                第57計算期間                                            70円
                第58計算期間                                            70円
                第59計算期間                                            70円
                第60計算期間                                            70円
                第61計算期間                                            70円
                第62計算期間                                            70円
                第63計算期間                                            70円
                第64計算期間                                            70円
                第65計算期間                                            70円
                第66計算期間                                            70円
                第67計算期間                                            70円
                第68計算期間                                            70円
                第69計算期間                                            50円
                第70計算期間                                            50円
                第71計算期間                                            50円
                第72計算期間                                            50円
                第73計算期間                                            50円
                第74計算期間                                            50円
                第75計算期間                                            50円
                第76計算期間                                            50円
                第77計算期間                                            50円
                第78計算期間                                            50円
                第79計算期間                                            50円
                第80計算期間                                            50円
                第81計算期間                                            50円
                第82計算期間                                            50円
                第83計算期間                                            50円
                第84計算期間                                            50円
                第85計算期間                                            50円
                第86計算期間                                            50円
                第87計算期間                                            50円
                第88計算期間                                            50円
                第89計算期間                                            50円
                第90計算期間                                            50円
                第91計算期間                                            50円
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     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △7.21
                第2計算期間                                          △2.00
                第3計算期間                                           11.08
                第4計算期間                                           9.24
                第5計算期間                                          △3.05
                第6計算期間                                          △1.77
                第7計算期間                                          △6.78
                第8計算期間                                          △0.09
                第9計算期間                                           2.58
                第10計算期間                                            7.15
                第11計算期間                                            2.67
                第12計算期間                                            0.93
                第13計算期間                                            9.46
                第14計算期間                                           13.64
                第15計算期間                                            3.16
                第16計算期間                                            1.16
                第17計算期間                                            4.80
                第18計算期間                                            4.11
                第19計算期間                                          △5.74
                第20計算期間                                            1.87
                第21計算期間                                            0.70
                第22計算期間                                            2.63
                第23計算期間                                            2.27
                第24計算期間                                            1.75
                第25計算期間                                            6.14
                第26計算期間                                            1.32
                第27計算期間                                          △1.70
                第28計算期間                                            3.54
                第29計算期間                                          △0.59
                第30計算期間                                            0.33
                第31計算期間                                          △0.69
                第32計算期間                                          △1.02
                第33計算期間                                          △1.85
                第34計算期間                                            2.83
                第35計算期間                                          △3.18
                第36計算期間                                            6.35
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                第37計算期間                                            2.65
                第38計算期間                                          △4.61
                第39計算期間                                          △2.05
                第40計算期間                                          △3.29
                第41計算期間                                          △0.44
                第42計算期間                                            4.52
                第43計算期間                                            2.41
                第44計算期間                                          △1.84
                第45計算期間                                            1.37
                第46計算期間                                          △2.44
                第47計算期間                                          △0.66
                第48計算期間                                          △1.96
                第49計算期間                                          △0.15
                第50計算期間                                          △5.29
                第51計算期間                                          △4.59
                第52計算期間                                            5.26
                第53計算期間                                          △1.91
                第54計算期間                                            1.08
                第55計算期間                                          △0.93
                第56計算期間                                          △4.34
                第57計算期間                                          △0.63
                第58計算期間                                            1.50
                第59計算期間                                            0.40
                第60計算期間                                            1.20
                第61計算期間                                            6.37
                第62計算期間                                            0.40
                第63計算期間                                          △0.16
                第64計算期間                                            2.04
                第65計算期間                                          △4.69
                第66計算期間                                            7.71
                第67計算期間                                          △0.19
                第68計算期間                                            4.70
                第69計算期間                                            0.61
                第70計算期間                                            2.36
                第71計算期間                                            1.87
                第72計算期間                                          △0.44
                第73計算期間                                            0.67
                第74計算期間                                            1.69
                第75計算期間                                          △2.31
                第76計算期間                                          △1.13
                第77計算期間                                            0.69
                第78計算期間                                          △1.17
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                第79計算期間                                          △1.46
                第80計算期間                                            0.90
                第81計算期間                                          △3.16
                第82計算期間                                            1.97
                第83計算期間                                            0.09
                第84計算期間                                          △0.75
                第85計算期間                                          △3.40
                第86計算期間                                          △2.53
                第87計算期間                                            2.01
                第88計算期間                                            1.82
                第89計算期間                                            2.54
                第90計算期間                                          △3.31
                第91計算期間                                          △0.04
                第92計算期間                                            0.60
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   20,000,000                  ―         20,000,000
          第2計算期間                        ―             ―         20,000,000
          第3計算期間                    2,105,567                 ―         22,105,567
          第4計算期間                    3,716,715               8,788           25,813,494
          第5計算期間                   14,824,364                  ―         40,637,858
          第6計算期間                     384,480                ―         41,022,338
          第7計算期間                   41,898,747                  ―         82,921,085
          第8計算期間                    6,341,806                 ―         89,262,891
          第9計算期間                   14,714,705                  ―        103,977,596
          第10計算期間                     911,187             173,834           104,714,949
          第11計算期間                     621,464            5,080,810            100,255,603
          第12計算期間                    19,504,364             10,888,146             108,871,821
          第13計算期間                    44,998,635             32,967,048             120,903,408
          第14計算期間                    87,347,511              8,371,849            199,879,070
          第15計算期間                   327,122,287              25,203,997             501,797,360
          第16計算期間                    48,764,897             37,404,040             513,158,217
          第17計算期間                    54,105,723             88,780,686             478,483,254
          第18計算期間                    38,041,860             118,272,976             398,252,138
          第19計算期間                   155,626,684             124,186,195             429,692,627
          第20計算期間                    70,875,493             40,136,401             460,431,719
          第21計算期間                    14,536,642             23,226,281             451,742,080
          第22計算期間                    45,344,804             56,329,087             440,757,797
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          第23計算期間                   124,079,696              6,230,001            558,607,492
          第24計算期間                   110,453,014              53,793,634             615,266,872
          第25計算期間                   174,099,466             207,630,004             581,736,334
          第26計算期間                   316,565,233              14,382,610             883,918,957
          第27計算期間                   339,607,637              25,155,275            1,198,371,319
          第28計算期間                   107,187,123              24,943,699            1,280,614,743
          第29計算期間                   457,985,606              26,049,452            1,712,550,897
          第30計算期間                   180,417,218              33,564,681            1,859,403,434
          第31計算期間                   166,228,547              96,493,610            1,929,138,371
          第32計算期間                   140,540,013              53,223,022            2,016,455,362
          第33計算期間                    99,173,991             35,988,653            2,079,640,700
          第34計算期間                    59,168,984             88,253,139            2,050,556,545
          第35計算期間                   129,627,492             117,744,379            2,062,439,658
          第36計算期間                    16,376,817             168,758,465            1,910,058,010
          第37計算期間                   100,931,056             353,020,195            1,657,968,871
          第38計算期間                    22,983,540             72,993,481            1,607,958,930
          第39計算期間                    25,979,557             120,152,411            1,513,786,076
          第40計算期間                    41,433,773             164,983,067            1,390,236,782
          第41計算期間                    34,518,844             46,281,158            1,378,474,468
          第42計算期間                    17,510,484             39,111,864            1,356,873,088
          第43計算期間                    20,205,324             136,847,701            1,240,230,711
          第44計算期間                    8,175,105            120,325,942            1,128,079,874
          第45計算期間                    14,889,203             63,150,955            1,079,818,122
          第46計算期間                    9,675,538             33,175,034            1,056,318,626
          第47計算期間                    3,898,950             44,599,195            1,015,618,381
          第48計算期間                    3,494,143             21,132,041             997,980,483
          第49計算期間                    3,258,563            107,474,175             893,764,871
          第50計算期間                    3,017,946             38,998,916             857,783,901
          第51計算期間                    2,208,966             57,574,110             802,418,757
          第52計算期間                    3,892,685             6,721,017            799,590,425
          第53計算期間                    2,844,123             20,131,653             782,302,895
          第54計算期間                    2,466,909             29,780,691             754,989,113
          第55計算期間                    14,905,396             41,917,972             727,976,537
          第56計算期間                    2,639,480             34,450,418             696,165,599
          第57計算期間                    1,418,171             30,548,816             667,034,954
          第58計算期間                    1,336,874             4,639,113            663,732,715
          第59計算期間                    1,322,392             13,406,606             651,648,501
          第60計算期間                    1,759,167             20,743,437             632,664,231
          第61計算期間                    1,444,094             46,424,019             587,684,306
          第62計算期間                    1,402,871             28,250,472             560,836,705
          第63計算期間                    10,037,574             27,674,303             543,199,976
          第64計算期間                    1,602,004             27,208,753             517,593,227
                                  61/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第65計算期間                    6,648,761             18,247,489             505,994,499
          第66計算期間                    1,321,038             14,760,608             492,554,929
          第67計算期間                    12,371,131              5,653,830            499,272,230
          第68計算期間                    16,737,958             32,098,092             483,912,096
          第69計算期間                    52,331,429              4,139,052            532,104,473
          第70計算期間                    56,271,113               582,893           587,792,693
          第71計算期間                    6,575,348             14,576,001             579,792,040
          第72計算期間                    19,141,174             24,791,652             574,141,562
          第73計算期間                    7,633,873             31,756,765             550,018,670
          第74計算期間                    10,001,526             14,252,978             545,767,218
          第75計算期間                    1,791,291             24,111,174             523,447,335
          第76計算期間                    1,370,507              106,279           524,711,563
          第77計算期間                    5,031,389             3,497,016            526,245,936
          第78計算期間                     923,392              25,081           527,144,247
          第79計算期間                    1,298,868             10,990,312             517,452,803
          第80計算期間                    5,191,842             19,800,915             502,843,730
          第81計算期間                     869,245            12,427,288             491,285,687
          第82計算期間                     886,320            44,646,893             447,525,114
          第83計算期間                     721,605            18,793,583             429,453,136
          第84計算期間                     985,290            16,264,711             414,173,715
          第85計算期間                     683,316            7,917,426            406,939,605
          第86計算期間                     847,238             478,234           407,308,609
          第87計算期間                     723,383             463,650           407,568,342
          第88計算期間                     699,725            1,463,104            406,804,963
          第89計算期間                    1,245,737             13,377,134             394,673,566
          第90計算期間                     670,975            10,270,032             385,074,509
          第91計算期間                    1,278,878             1,075,659            385,277,728
          第92計算期間                     723,744            6,719,563            379,281,909
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 689,914,163             98.92
            親投資信託受益証券                    日本                1,011,116            0.14
          コール・ローン、その他資産                       ―               6,542,832            0.94
             （負債控除後）
                  純資産総額                            697,468,111            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ユーロ・ハイイールド・ボンド・                90,945.711        7,649    695,643,743         7,586    689,914,163     98.92
      諸島    証券   ファンドＡＵＤシェアクラス
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 992,946       1.0183     1,011,116        1.0183     1,011,116    0.14
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.92
              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               99.06
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成23年12月13日)              19,568,783         19,568,783           9,497         9,497
      第2計算期間末日          (平成24年     1月13日)         23,227,612         23,227,612           9,824         9,824
      第3計算期間末日          (平成24年     2月13日)         26,377,552         26,618,970           10,926         11,026
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      第4計算期間末日          (平成24年     3月13日)         28,611,381         28,855,554           11,718         11,818
      第5計算期間末日          (平成24年     4月13日)         31,818,244         32,101,892           11,217         11,317
      第6計算期間末日          (平成24年     5月14日)         30,506,080         30,789,771           10,753         10,853
      第7計算期間末日          (平成24年     6月13日)         72,813,417         73,527,939           10,191         10,291
      第8計算期間末日          (平成24年     7月13日)         50,633,307         51,113,343           10,548         10,648
      第9計算期間末日          (平成24年     8月13日)         54,071,939         54,558,901           11,104         11,204
      第10計算期間末日          (平成24年     9月13日)         63,471,723         64,038,405           11,201         11,301
      第11計算期間末日          (平成24年10月15日)              91,273,913         92,093,937           11,131         11,231
      第12計算期間末日          (平成24年11月13日)             114,313,341         115,403,444           11,535         11,645
      第13計算期間末日          (平成24年12月13日)             151,369,161         152,707,816           12,438         12,548
      第14計算期間末日          (平成25年     1月15日)        258,128,121         260,194,548           13,741         13,851
      第15計算期間末日          (平成25年     2月13日)        225,648,854         227,467,474           13,648         13,758
      第16計算期間末日          (平成25年     3月13日)        263,503,484         265,543,492           14,208         14,318
      第17計算期間末日          (平成25年     4月15日)        357,454,073         360,081,152           14,967         15,077
      第18計算期間末日          (平成25年     5月13日)        333,062,433         335,517,879           14,921         15,031
      第19計算期間末日          (平成25年     6月13日)        208,654,935         210,427,995           12,945         13,055
      第20計算期間末日          (平成25年     7月16日)        206,361,223         208,141,234           12,753         12,863
      第21計算期間末日          (平成25年     8月13日)        192,571,115         194,239,549           12,696         12,806
      第22計算期間末日          (平成25年     9月13日)        135,392,946         136,532,907           13,065         13,175
      第23計算期間末日          (平成25年10月15日)             167,243,988         168,627,784           13,294         13,404
      第24計算期間末日          (平成25年11月13日)             239,950,133         241,925,569           13,361         13,471
      第25計算期間末日          (平成25年12月13日)             276,225,533         279,371,530           13,170         13,320
      第26計算期間末日          (平成26年     1月14日)        439,282,789         444,215,294           13,359         13,509
      第27計算期間末日          (平成26年     2月13日)        461,628,046         466,873,523           13,201         13,351
      第28計算期間末日          (平成26年     3月13日)        550,106,019         556,381,772           13,148         13,298
      第29計算期間末日          (平成26年     4月14日)        736,928,698         745,063,856           13,588         13,738
      第30計算期間末日          (平成26年     5月13日)        826,667,910         835,805,132           13,571         13,721
      第31計算期間末日          (平成26年     6月13日)        950,029,991         960,475,561           13,643         13,793
      第32計算期間末日          (平成26年     7月14日)       1,446,352,439         1,462,699,524            13,272         13,422
      第33計算期間末日          (平成26年     8月13日)       1,745,697,471         1,765,861,219            12,986         13,136
      第34計算期間末日          (平成26年     9月16日)       2,440,024,699         2,467,492,456            13,325         13,475
      第35計算期間末日          (平成26年10月14日)            2,641,983,680         2,673,361,810            12,630         12,780
      第36計算期間末日          (平成26年11月13日)            3,031,847,649         3,065,558,033            13,491         13,641
      第37計算期間末日          (平成26年12月15日)            3,316,248,926         3,354,550,333            12,987         13,137
      第38計算期間末日          (平成27年     1月13日)       3,509,639,848         3,550,688,060            12,825         12,975
      第39計算期間末日          (平成27年     2月13日)       3,330,385,710         3,371,345,793            12,196         12,346
      第40計算期間末日          (平成27年     3月13日)       3,598,319,445         3,641,662,886            12,453         12,603
      第41計算期間末日          (平成27年     4月13日)       3,714,741,401         3,760,280,232            12,236         12,386
      第42計算期間末日          (平成27年     5月13日)       3,821,784,328         3,867,872,571            12,438         12,588
      第43計算期間末日          (平成27年     6月15日)       3,476,558,029         3,519,256,387            12,213         12,363
      第44計算期間末日          (平成27年     7月13日)       3,061,939,704         3,102,021,604            11,459         11,609
      第45計算期間末日          (平成27年     8月13日)       2,951,616,858         2,990,419,036            11,410         11,560
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      第46計算期間末日          (平成27年     9月14日)       2,644,128,489         2,682,106,906            10,443         10,593
      第47計算期間末日          (平成27年10月13日)            2,603,708,982         2,640,601,131            10,586         10,736
      第48計算期間末日          (平成27年11月13日)            2,574,705,990         2,604,102,146            10,510         10,630
      第49計算期間末日          (平成27年12月14日)            2,391,251,109         2,419,098,778            10,304         10,424
      第50計算期間末日          (平成28年     1月13日)       2,105,927,139         2,132,463,149             9,523         9,643
      第51計算期間末日          (平成28年     2月15日)       1,913,761,561         1,939,960,681             8,766         8,886
      第52計算期間末日          (平成28年     3月14日)       2,131,991,931         2,158,100,977             9,799         9,919
      第53計算期間末日          (平成28年     4月13日)       2,060,982,443         2,087,194,197             9,435         9,555
      第54計算期間末日          (平成28年     5月13日)       1,969,210,931         1,995,284,516             9,063         9,183
      第55計算期間末日          (平成28年     6月13日)       1,961,727,474         1,987,757,536             9,044         9,164
      第56計算期間末日          (平成28年     7月13日)       1,951,863,585         1,969,192,108             9,011         9,091
      第57計算期間末日          (平成28年     8月15日)       1,863,498,347         1,880,256,599             8,896         8,976
      第58計算期間末日          (平成28年     9月13日)       1,791,201,538         1,807,623,593             8,726         8,806
      第59計算期間末日          (平成28年10月13日)            1,775,945,227         1,791,847,162             8,934         9,014
      第60計算期間末日          (平成28年11月14日)            1,772,420,558         1,788,008,310             9,096         9,176
      第61計算期間末日          (平成28年12月13日)            1,848,406,469         1,863,548,878             9,765         9,845
      第62計算期間末日          (平成29年     1月13日)       1,712,749,217         1,726,849,173             9,718         9,798
      第63計算期間末日          (平成29年     2月13日)       1,668,721,874         1,682,217,228             9,892         9,972
      第64計算期間末日          (平成29年     3月13日)       1,593,109,015         1,606,080,433             9,825         9,905
      第65計算期間末日          (平成29年     4月13日)       1,442,657,591         1,455,085,266             9,287         9,367
      第66計算期間末日          (平成29年     5月15日)       1,473,448,102         1,485,811,024             9,535         9,615
      第67計算期間末日          (平成29年     6月13日)       1,430,847,525         1,443,017,015             9,406         9,486
      第68計算期間末日          (平成29年     7月13日)       1,463,723,739         1,475,706,087             9,773         9,853
      第69計算期間末日          (平成29年     8月14日)       1,363,431,613         1,374,601,921             9,765         9,845
      第70計算期間末日          (平成29年     9月13日)       1,383,388,398         1,394,520,878             9,941        10,021
      第71計算期間末日          (平成29年10月13日)            1,263,536,515         1,273,752,217             9,895         9,975
      第72計算期間末日          (平成29年11月13日)            1,173,871,122         1,183,500,191             9,753         9,833
      第73計算期間末日          (平成29年12月13日)            1,113,125,345         1,122,463,147             9,537         9,617
      第74計算期間末日          (平成30年     1月15日)       1,131,190,076         1,140,484,585             9,736         9,816
      第75計算期間末日          (平成30年     2月13日)       1,052,531,647         1,061,615,757             9,269         9,349
      第76計算期間末日          (平成30年     3月13日)       1,022,984,633         1,031,956,486             9,122         9,202
      第77計算期間末日          (平成30年     4月13日)       1,008,683,763         1,017,644,024             9,006         9,086
      第78計算期間末日          (平成30年     5月14日)        965,146,261         973,858,925            8,862         8,942
      第79計算期間末日          (平成30年     6月13日)        941,374,567         949,872,467            8,862         8,942
      第80計算期間末日          (平成30年     7月13日)        909,674,199         918,027,352            8,712         8,792
      第81計算期間末日          (平成30年     8月13日)        883,993,329         892,352,527            8,460         8,540
      第82計算期間末日          (平成30年     9月13日)        845,717,181         853,954,232            8,214         8,294
      第83計算期間末日          (平成30年10月15日)             836,268,671         844,445,915            8,181         8,261
      第84計算期間末日          (平成30年11月13日)             857,034,496         862,139,319            8,394         8,444
      第85計算期間末日          (平成30年12月13日)             778,342,532         783,183,373            8,039         8,089
      第86計算期間末日          (平成31年     1月15日)        739,125,582         743,917,073            7,713         7,763
      第87計算期間末日          (平成31年     2月13日)        744,805,091         749,555,827            7,839         7,889
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      第88計算期間末日          (平成31年     3月13日)        739,112,399         743,759,629            7,952         8,002
      第89計算期間末日          (平成31年     4月15日)        758,160,395         762,779,083            8,208         8,258
      第90計算期間末日          (令和   1年  5月13日)        712,253,439         716,851,820            7,745         7,795
      第91計算期間末日          (令和   1年  6月13日)        694,012,199         698,576,233            7,603         7,653
      第92計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        703,046,426         707,600,128            7,720         7,770
                 平成30年     7月末日        903,495,308              ―       8,647           ―
                     8月末日        882,918,211              ―       8,469           ―
                     9月末日        870,438,416              ―       8,482           ―
                 　　　　10月末日             834,162,114              ―       8,170           ―
                 　　　　11月末日             798,760,775              ―       8,243           ―
                 　　　　12月末日             738,990,821              ―       7,656           ―
                 平成31年     1月末日        752,170,205              ―       7,881           ―
                     2月末日        757,720,343              ―       8,021           ―
                     3月末日        733,340,106              ―       7,936           ―
                     4月末日        736,169,582              ―       8,005           ―
                 令和   1年  5月末日        704,774,330              ―       7,654           ―
                     6月末日        704,676,140              ―       7,707           ―
                     7月末日        697,468,111              ―       7,653           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           100円
                第4計算期間                                           100円
                第5計算期間                                           100円
                第6計算期間                                           100円
                第7計算期間                                           100円
                第8計算期間                                           100円
                第9計算期間                                           100円
                第10計算期間                                           100円
                第11計算期間                                           100円
                第12計算期間                                           110円
                第13計算期間                                           110円
                第14計算期間                                           110円
                第15計算期間                                           110円
                第16計算期間                                           110円
                第17計算期間                                           110円
                第18計算期間                                           110円
                第19計算期間                                           110円
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                第20計算期間                                           110円
                第21計算期間                                           110円
                第22計算期間                                           110円
                第23計算期間                                           110円
                第24計算期間                                           110円
                第25計算期間                                           150円
                第26計算期間                                           150円
                第27計算期間                                           150円
                第28計算期間                                           150円
                第29計算期間                                           150円
                第30計算期間                                           150円
                第31計算期間                                           150円
                第32計算期間                                           150円
                第33計算期間                                           150円
                第34計算期間                                           150円
                第35計算期間                                           150円
                第36計算期間                                           150円
                第37計算期間                                           150円
                第38計算期間                                           150円
                第39計算期間                                           150円
                第40計算期間                                           150円
                第41計算期間                                           150円
                第42計算期間                                           150円
                第43計算期間                                           150円
                第44計算期間                                           150円
                第45計算期間                                           150円
                第46計算期間                                           150円
                第47計算期間                                           150円
                第48計算期間                                           120円
                第49計算期間                                           120円
                第50計算期間                                           120円
                第51計算期間                                           120円
                第52計算期間                                           120円
                第53計算期間                                           120円
                第54計算期間                                           120円
                第55計算期間                                           120円
                第56計算期間                                            80円
                第57計算期間                                            80円
                第58計算期間                                            80円
                第59計算期間                                            80円
                第60計算期間                                            80円
                第61計算期間                                            80円
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                第62計算期間                                            80円
                第63計算期間                                            80円
                第64計算期間                                            80円
                第65計算期間                                            80円
                第66計算期間                                            80円
                第67計算期間                                            80円
                第68計算期間                                            80円
                第69計算期間                                            80円
                第70計算期間                                            80円
                第71計算期間                                            80円
                第72計算期間                                            80円
                第73計算期間                                            80円
                第74計算期間                                            80円
                第75計算期間                                            80円
                第76計算期間                                            80円
                第77計算期間                                            80円
                第78計算期間                                            80円
                第79計算期間                                            80円
                第80計算期間                                            80円
                第81計算期間                                            80円
                第82計算期間                                            80円
                第83計算期間                                            80円
                第84計算期間                                            50円
                第85計算期間                                            50円
                第86計算期間                                            50円
                第87計算期間                                            50円
                第88計算期間                                            50円
                第89計算期間                                            50円
                第90計算期間                                            50円
                第91計算期間                                            50円
                第92計算期間                                            50円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △5.03
                第2計算期間                                           3.44
                第3計算期間                                           12.23
                第4計算期間                                           8.16
                第5計算期間                                          △3.42
                第6計算期間                                          △3.24
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                第7計算期間                                          △4.29
                第8計算期間                                           4.48
                第9計算期間                                           6.21
                第10計算期間                                            1.77
                第11計算期間                                            0.26
                第12計算期間                                            4.61
                第13計算期間                                            8.78
                第14計算期間                                           11.36
                第15計算期間                                            0.12
                第16計算期間                                            4.90
                第17計算期間                                            6.11
                第18計算期間                                            0.42
                第19計算期間                                          △12.50
                第20計算期間                                          △0.63
                第21計算期間                                            0.41
                第22計算期間                                            3.77
                第23計算期間                                            2.59
                第24計算期間                                            1.33
                第25計算期間                                          △0.30
                第26計算期間                                            2.57
                第27計算期間                                          △0.05
                第28計算期間                                            0.73
                第29計算期間                                            4.48
                第30計算期間                                            0.97
                第31計算期間                                            1.63
                第32計算期間                                          △1.61
                第33計算期間                                          △1.02
                第34計算期間                                            3.76
                第35計算期間                                          △4.09
                第36計算期間                                            8.00
                第37計算期間                                          △2.62
                第38計算期間                                          △0.09
                第39計算期間                                          △3.73
                第40計算期間                                            3.33
                第41計算期間                                          △0.53
                第42計算期間                                            2.87
                第43計算期間                                          △0.60
                第44計算期間                                          △4.94
                第45計算期間                                            0.88
                第46計算期間                                          △7.16
                第47計算期間                                            2.80
                第48計算期間                                            0.41
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                第49計算期間                                          △0.81
                第50計算期間                                          △6.41
                第51計算期間                                          △6.68
                第52計算期間                                           13.15
                第53計算期間                                          △2.49
                第54計算期間                                          △2.67
                第55計算期間                                            1.11
                第56計算期間                                            0.51
                第57計算期間                                          △0.38
                第58計算期間                                          △1.01
                第59計算期間                                            3.30
                第60計算期間                                            2.70
                第61計算期間                                            8.23
                第62計算期間                                            0.33
                第63計算期間                                            2.61
                第64計算期間                                            0.13
                第65計算期間                                          △4.66
                第66計算期間                                            3.53
                第67計算期間                                          △0.51
                第68計算期間                                            4.75
                第69計算期間                                            0.73
                第70計算期間                                            2.62
                第71計算期間                                            0.34
                第72計算期間                                          △0.62
                第73計算期間                                          △1.39
                第74計算期間                                            2.92
                第75計算期間                                          △3.97
                第76計算期間                                          △0.72
                第77計算期間                                          △0.39
                第78計算期間                                          △0.71
                第79計算期間                                            0.90
                第80計算期間                                          △0.78
                第81計算期間                                          △1.97
                第82計算期間                                          △1.96
                第83計算期間                                            0.57
                第84計算期間                                            3.21
                第85計算期間                                          △3.63
                第86計算期間                                          △3.43
                第87計算期間                                            2.28
                第88計算期間                                            2.07
                第89計算期間                                            3.84
                第90計算期間                                          △5.03
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                第91計算期間                                          △1.18
                第92計算期間                                            2.19
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   20,606,309                  ―         20,606,309
          第2計算期間                    3,037,480                 ―         23,643,789
          第3計算期間                     498,090                ―         24,141,879
          第4計算期間                     275,460                ―         24,417,339
          第5計算期間                    4,573,863              626,366            28,364,836
          第6計算期間                      4,356               ―         28,369,192
          第7計算期間                   43,083,055                  ―         71,452,247
          第8計算期間                    4,737,095             28,185,650             48,003,692
          第9計算期間                    5,344,356             4,651,781             48,696,267
          第10計算期間                    7,971,984                 ―         56,668,251
          第11計算期間                    30,113,496              4,779,338             82,002,409
          第12計算期間                    31,273,689             14,175,806             99,100,292
          第13計算期間                    24,250,306              1,654,655            121,695,943
          第14計算期間                    66,161,098                  ―        187,857,041
          第15計算期間                    27,260,133             49,788,056             165,329,118
          第16計算期間                    23,989,984              3,863,756            185,455,346
          第17計算期間                    80,737,208             27,367,113             238,825,441
          第18計算期間                    2,223,824             17,826,844             223,222,421
          第19計算期間                     121,400            62,156,488             161,187,333
          第20計算期間                    10,808,903             10,177,009             161,819,227
          第21計算期間                    14,217,438             24,360,793             151,675,872
          第22計算期間                    10,283,426             58,326,421             103,632,877
          第23計算期間                    23,380,123              1,213,281            125,799,719
          第24計算期間                    54,160,432               375,005           179,585,146
          第25計算期間                    34,903,900              4,755,893            209,733,153
          第26計算期間                   119,366,748               266,190           328,833,711
          第27計算期間                    20,879,696               14,874           349,698,533
          第28計算期間                    74,129,840              5,444,801            418,383,572
          第29計算期間                   200,224,395              76,264,075             542,343,892
          第30計算期間                   101,407,491              34,603,218             609,148,165
          第31計算期間                   110,783,058              23,559,868             696,371,355
          第32計算期間                   419,331,144              25,896,815            1,089,805,684
          第33計算期間                   383,667,233             129,223,017            1,344,249,900
          第34計算期間                   487,031,914                97,992          1,831,183,822
                                  71/194


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          第35計算期間                   328,464,992              67,773,455            2,091,875,359
          第36計算期間                   171,159,590              15,675,952            2,247,358,997
          第37計算期間                   437,108,284             131,040,140            2,553,427,141
          第38計算期間                   240,663,564              57,543,180            2,736,547,525
          第39計算期間                   155,083,594             160,958,892            2,730,672,227
          第40計算期間                   213,666,588              54,776,060            2,889,562,755
          第41計算期間                   239,761,747              93,402,400            3,035,922,102
          第42計算期間                   100,305,124              63,677,674            3,072,549,552
          第43計算期間                   122,424,979             348,417,296            2,846,557,235
          第44計算期間                    74,008,405             248,438,925            2,672,126,715
          第45計算期間                    23,199,091             108,513,904            2,586,811,902
          第46計算期間                    14,849,018             69,766,409            2,531,894,511
          第47計算期間                    22,017,757             94,435,622            2,459,476,646
          第48計算期間                    25,960,196             35,757,131            2,449,679,711
          第49計算期間                    4,648,133            133,688,729            2,320,639,115
          第50計算期間                    68,178,920             177,483,806            2,211,334,229
          第51計算期間                    31,029,789             59,103,954            2,183,260,064
          第52計算期間                    15,525,240             23,031,419            2,175,753,885
          第53計算期間                    20,732,381             12,173,361            2,184,312,905
          第54計算期間                    5,607,953             17,122,090            2,172,798,768
          第55計算期間                    14,451,825             18,078,703            2,169,171,890
          第56計算期間                    9,838,376             12,944,886            2,166,065,380
          第57計算期間                    4,215,662             75,499,478            2,094,781,564
          第58計算期間                    4,388,760             46,413,364            2,052,756,960
          第59計算期間                    12,517,413             77,532,456            1,987,741,917
          第60計算期間                    3,896,114             43,168,991            1,948,469,040
          第61計算期間                    5,254,831             60,922,627            1,892,801,244
          第62計算期間                    4,598,789            134,905,530            1,762,494,503
          第63計算期間                    2,928,471             78,503,630            1,686,919,344
          第64計算期間                    2,832,660             68,324,728            1,621,427,276
          第65計算期間                    2,467,424             70,435,206            1,553,459,494
          第66計算期間                    7,265,805             15,359,982            1,545,365,317
          第67計算期間                    3,973,427             28,152,370            1,521,186,374
          第68計算期間                    2,967,191             26,359,944            1,497,793,621
          第69計算期間                    2,557,501            104,062,520            1,396,288,602
          第70計算期間                    45,724,058             50,452,564            1,391,560,096
          第71計算期間                    5,017,880            119,615,169            1,276,962,807
          第72計算期間                    1,566,894             74,895,987            1,203,633,714
          第73計算期間                    2,202,943             38,611,321            1,167,225,336
          第74計算期間                    3,224,190             8,635,785           1,161,813,741
          第75計算期間                    1,403,165             27,703,089            1,135,513,817
          第76計算期間                    10,202,775             24,234,907            1,121,481,685
                                  72/194


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          第77計算期間                    3,834,712             5,283,731           1,120,032,666
          第78計算期間                    17,116,298             48,065,945            1,089,083,019
          第79計算期間                    6,280,844             33,126,242            1,062,237,621
          第80計算期間                    1,769,064             19,862,548            1,044,144,137
          第81計算期間                    2,085,727             1,330,039           1,044,899,825
          第82計算期間                    2,198,220             17,466,610            1,029,631,435
          第83計算期間                    2,214,582             9,690,464           1,022,155,553
          第84計算期間                    2,194,927             3,385,750           1,020,964,730
          第85計算期間                    1,366,740             54,163,140             968,168,330
          第86計算期間                    1,438,066             11,308,103             958,298,293
          第87計算期間                    1,519,102             9,670,090            950,147,305
          第88計算期間                    1,496,437             22,197,638             929,446,104
          第89計算期間                    1,417,598             7,125,994            923,737,708
          第90計算期間                    1,382,696             5,444,114            919,676,290
          第91計算期間                    1,499,125             8,368,445            912,806,970
          第92計算期間                    1,509,696             3,576,080            910,740,586
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                1,151,078,584              99.09
            親投資信託受益証券                    日本                1,215,217            0.10
          コール・ローン、その他資産                       ―               9,386,880            0.81
             （負債控除後）
                  純資産総額                           1,161,680,681             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ユーロ・ハイイールド・ボンド・               212,493.739         5,412    1,150,016,115          5,417    1,151,078,584     99.09
      諸島    証券   ファンドＢＲＬシェアクラス
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,193,379        1.0183      1,215,217        1.0183      1,215,217    0.10
          益証券    ド
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     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.09
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.19
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成23年12月13日)              19,537,540         19,537,540           9,261         9,261
      第2計算期間末日          (平成24年     1月13日)         20,789,553         20,789,553           9,666         9,666
      第3計算期間末日          (平成24年     2月13日)         23,636,253         23,922,140           10,748         10,878
      第4計算期間末日          (平成24年     3月13日)         33,590,861         33,983,281           11,128         11,258
      第5計算期間末日          (平成24年     4月13日)         36,476,379         36,921,375           10,656         10,786
      第6計算期間末日          (平成24年     5月14日)         35,534,816         36,000,598           9,918        10,048
      第7計算期間末日          (平成24年     6月13日)         46,230,423         46,896,347           9,025         9,155
      第8計算期間末日          (平成24年     7月13日)         48,858,424         49,552,335           9,153         9,283
      第9計算期間末日          (平成24年     8月13日)         50,330,912         51,030,194           9,357         9,487
      第10計算期間末日          (平成24年     9月13日)         59,848,954         60,668,221           9,497         9,627
      第11計算期間末日          (平成24年10月15日)              76,605,772         77,653,616           9,504         9,634
      第12計算期間末日          (平成24年11月13日)             265,626,314         269,205,572            9,648         9,778
      第13計算期間末日          (平成24年12月13日)             618,289,855         626,291,444           10,045         10,175
      第14計算期間末日          (平成25年     1月15日)       1,480,050,394         1,497,080,150            11,298         11,428
      第15計算期間末日          (平成25年     2月13日)       1,771,113,682         1,790,535,446            11,855         11,985
                                  74/194

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第16計算期間末日          (平成25年     3月13日)       1,842,325,679         1,861,690,497            12,368         12,498
      第17計算期間末日          (平成25年     4月15日)       1,837,253,945         1,856,064,259            12,697         12,827
      第18計算期間末日          (平成25年     5月13日)       1,634,118,348         1,650,550,781            12,928         13,058
      第19計算期間末日          (平成25年     6月13日)       1,247,766,947         1,262,329,600            11,139         11,269
      第20計算期間末日          (平成25年     7月16日)       1,146,044,657         1,159,721,594            10,893         11,023
      第21計算期間末日          (平成25年     8月13日)        933,359,833         944,724,659           10,677         10,807
      第22計算期間末日          (平成25年     9月13日)       1,108,600,593         1,121,860,688            10,869         10,999
      第23計算期間末日          (平成25年10月15日)            1,296,513,053         1,311,421,788            11,305         11,435
      第24計算期間末日          (平成25年11月13日)            1,265,671,550         1,280,869,589            10,826         10,956
      第25計算期間末日          (平成25年12月13日)            1,473,943,338         1,496,676,782            11,022         11,192
      第26計算期間末日          (平成26年     1月14日)       1,866,716,100         1,895,479,602            11,033         11,203
      第27計算期間末日          (平成26年     2月13日)       2,156,793,178         2,191,133,645            10,677         10,847
      第28計算期間末日          (平成26年     3月13日)       2,538,385,712         2,577,923,902            10,914         11,084
      第29計算期間末日          (平成26年     4月14日)       3,015,314,663         3,059,650,922            11,562         11,732
      第30計算期間末日          (平成26年     5月13日)       3,002,748,707         3,046,956,618            11,547         11,717
      第31計算期間末日          (平成26年     6月13日)       2,981,774,821         3,025,848,224            11,501         11,671
      第32計算期間末日          (平成26年     7月14日)       3,156,907,328         3,204,367,969            11,308         11,478
      第33計算期間末日          (平成26年     8月13日)       3,402,294,136         3,455,079,185            10,957         11,127
      第34計算期間末日          (平成26年     9月16日)       3,770,812,949         3,827,612,274            11,286         11,456
      第35計算期間末日          (平成26年10月14日)            3,900,772,456         3,962,543,304            10,735         10,905
      第36計算期間末日          (平成26年11月13日)            4,124,929,898         4,189,366,583            10,883         11,053
      第37計算期間末日          (平成26年12月15日)            4,509,312,150         4,581,756,367            10,582         10,752
      第38計算期間末日          (平成27年     1月13日)       5,031,475,171         5,111,599,443            10,675         10,845
      第39計算期間末日          (平成27年     2月13日)       4,960,474,628         5,044,509,983            10,035         10,205
      第40計算期間末日          (平成27年     3月13日)       5,057,487,161         5,149,086,686             9,386         9,556
      第41計算期間末日          (平成27年     4月13日)       5,523,440,215         5,624,012,646             9,336         9,506
      第42計算期間末日          (平成27年     5月13日)       5,898,874,817         6,006,238,293             9,340         9,510
      第43計算期間末日          (平成27年     6月15日)       5,999,535,091         6,110,135,752             9,222         9,392
      第44計算期間末日          (平成27年     7月13日)       5,988,550,689         6,103,941,093             8,823         8,993
      第45計算期間末日          (平成27年     8月13日)       5,516,712,518         5,632,315,290             8,113         8,283
      第46計算期間末日          (平成27年     9月14日)       4,696,221,866         4,810,823,382             6,966         7,136
      第47計算期間末日          (平成27年10月13日)            4,823,613,009         4,939,481,257             7,077         7,247
      第48計算期間末日          (平成27年11月13日)            4,766,984,022         4,880,770,290             7,122         7,292
      第49計算期間末日          (平成27年12月14日)            4,351,338,512         4,462,113,040             6,678         6,848
      第50計算期間末日          (平成28年     1月13日)       3,925,778,213         4,035,616,005             6,076         6,246
      第51計算期間末日          (平成28年     2月15日)       3,472,065,844         3,578,475,648             5,547         5,717
      第52計算期間末日          (平成28年     3月14日)       3,870,192,664         3,973,883,037             6,345         6,515
      第53計算期間末日          (平成28年     4月13日)       3,701,902,076         3,804,217,898             6,151         6,321
      第54計算期間末日          (平成28年     5月13日)       3,642,463,726         3,743,256,726             6,143         6,313
      第55計算期間末日          (平成28年     6月13日)       3,503,402,954         3,600,558,018             6,130         6,300
      第56計算期間末日          (平成28年     7月13日)       3,451,746,872         3,518,706,783             6,186         6,306
      第57計算期間末日          (平成28年     8月15日)       3,209,944,283         3,271,381,961             6,270         6,390
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      第58計算期間末日          (平成28年     9月13日)       2,868,285,206         2,925,317,110             6,035         6,155
      第59計算期間末日          (平成28年10月13日)            2,928,174,367         2,984,012,628             6,293         6,413
      第60計算期間末日          (平成28年11月14日)            2,691,604,458         2,745,109,369             6,037         6,157
      第61計算期間末日          (平成28年12月13日)            2,839,200,056         2,890,985,846             6,579         6,699
      第62計算期間末日          (平成29年     1月13日)       2,755,212,519         2,803,162,021             6,895         7,015
      第63計算期間末日          (平成29年     2月13日)       2,529,907,773         2,573,368,374             6,985         7,105
      第64計算期間末日          (平成29年     3月13日)       2,425,191,657         2,467,069,327             6,949         7,069
      第65計算期間末日          (平成29年     4月13日)       2,191,945,534         2,231,712,424             6,614         6,734
      第66計算期間末日          (平成29年     5月15日)       2,220,746,709         2,259,306,571             6,911         7,031
      第67計算期間末日          (平成29年     6月13日)       1,992,698,389         2,030,531,828             6,320         6,440
      第68計算期間末日          (平成29年     7月13日)       1,991,514,449         2,028,021,796             6,546         6,666
      第69計算期間末日          (平成29年     8月14日)       2,069,957,482         2,108,232,609             6,490         6,610
      第70計算期間末日          (平成29年     9月13日)       2,145,402,576         2,184,604,243             6,567         6,687
      第71計算期間末日          (平成29年10月13日)            2,161,473,638         2,201,183,362             6,532         6,652
      第72計算期間末日          (平成29年11月13日)            2,191,600,511         2,233,097,854             6,338         6,458
      第73計算期間末日          (平成29年12月13日)            2,124,376,214         2,165,953,257             6,131         6,251
      第74計算期間末日          (平成30年     1月15日)       2,219,023,048         2,251,309,885             6,186         6,276
      第75計算期間末日          (平成30年     2月13日)       2,016,968,518         2,048,357,449             5,783         5,873
      第76計算期間末日          (平成30年     3月13日)       1,945,031,817         1,975,816,967             5,686         5,776
      第77計算期間末日          (平成30年     4月13日)       1,741,188,097         1,769,905,596             5,457         5,547
      第78計算期間末日          (平成30年     5月14日)       1,649,019,774         1,677,593,979             5,194         5,284
      第79計算期間末日          (平成30年     6月13日)       1,535,811,164         1,563,807,689             4,937         5,027
      第80計算期間末日          (平成30年     7月13日)       1,461,214,257         1,488,778,526             4,771         4,861
      第81計算期間末日          (平成30年     8月13日)       1,431,826,630         1,459,416,066             4,671         4,761
      第82計算期間末日          (平成30年     9月13日)       1,272,721,471         1,299,366,986             4,299         4,389
      第83計算期間末日          (平成30年10月15日)            1,366,255,478         1,392,688,508             4,652         4,742
      第84計算期間末日          (平成30年11月13日)            1,370,553,567         1,388,061,557             4,697         4,757
      第85計算期間末日          (平成30年12月13日)            1,252,186,015         1,269,319,323             4,385         4,445
      第86計算期間末日          (平成31年     1月15日)       1,232,011,761         1,249,033,640             4,343         4,403
      第87計算期間末日          (平成31年     2月13日)       1,239,327,653         1,256,075,409             4,440         4,500
      第88計算期間末日          (平成31年     3月13日)       1,227,062,769         1,243,804,994             4,397         4,457
      第89計算期間末日          (平成31年     4月15日)       1,222,171,839         1,238,879,176             4,389         4,449
      第90計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       1,145,942,619         1,162,643,718             4,117         4,177
      第91計算期間末日          (令和   1年  6月13日)       1,153,114,797         1,169,615,022             4,193         4,253
      第92計算期間末日          (令和   1年  7月16日)       1,168,651,923         1,184,952,756             4,302         4,362
                 平成30年     7月末日       1,504,705,932               ―       4,906           ―
                     8月末日       1,289,129,445               ―       4,332           ―
                     9月末日       1,347,092,034               ―       4,557           ―
                 　　　　10月末日            1,383,671,556               ―       4,737           ―
                 　　　　11月末日            1,285,822,825               ―       4,471           ―
                 　　　　12月末日            1,203,742,505               ―       4,235           ―
                 平成31年     1月末日       1,243,495,797               ―       4,443           ―
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                     2月末日       1,258,099,901               ―       4,512           ―
                     3月末日       1,180,162,281               ―       4,224           ―
                     4月末日       1,193,784,125               ―       4,289           ―
                 令和   1年  5月末日       1,139,407,863               ―       4,140           ―
                     6月末日       1,136,358,220               ―       4,195           ―
                     7月末日       1,161,680,681               ―       4,303           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           130円
                第4計算期間                                           130円
                第5計算期間                                           130円
                第6計算期間                                           130円
                第7計算期間                                           130円
                第8計算期間                                           130円
                第9計算期間                                           130円
                第10計算期間                                           130円
                第11計算期間                                           130円
                第12計算期間                                           130円
                第13計算期間                                           130円
                第14計算期間                                           130円
                第15計算期間                                           130円
                第16計算期間                                           130円
                第17計算期間                                           130円
                第18計算期間                                           130円
                第19計算期間                                           130円
                第20計算期間                                           130円
                第21計算期間                                           130円
                第22計算期間                                           130円
                第23計算期間                                           130円
                第24計算期間                                           130円
                第25計算期間                                           170円
                第26計算期間                                           170円
                第27計算期間                                           170円
                第28計算期間                                           170円
                第29計算期間                                           170円
                第30計算期間                                           170円
                第31計算期間                                           170円
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                第32計算期間                                           170円
                第33計算期間                                           170円
                第34計算期間                                           170円
                第35計算期間                                           170円
                第36計算期間                                           170円
                第37計算期間                                           170円
                第38計算期間                                           170円
                第39計算期間                                           170円
                第40計算期間                                           170円
                第41計算期間                                           170円
                第42計算期間                                           170円
                第43計算期間                                           170円
                第44計算期間                                           170円
                第45計算期間                                           170円
                第46計算期間                                           170円
                第47計算期間                                           170円
                第48計算期間                                           170円
                第49計算期間                                           170円
                第50計算期間                                           170円
                第51計算期間                                           170円
                第52計算期間                                           170円
                第53計算期間                                           170円
                第54計算期間                                           170円
                第55計算期間                                           170円
                第56計算期間                                           120円
                第57計算期間                                           120円
                第58計算期間                                           120円
                第59計算期間                                           120円
                第60計算期間                                           120円
                第61計算期間                                           120円
                第62計算期間                                           120円
                第63計算期間                                           120円
                第64計算期間                                           120円
                第65計算期間                                           120円
                第66計算期間                                           120円
                第67計算期間                                           120円
                第68計算期間                                           120円
                第69計算期間                                           120円
                第70計算期間                                           120円
                第71計算期間                                           120円
                第72計算期間                                           120円
                第73計算期間                                           120円
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                第74計算期間                                            90円
                第75計算期間                                            90円
                第76計算期間                                            90円
                第77計算期間                                            90円
                第78計算期間                                            90円
                第79計算期間                                            90円
                第80計算期間                                            90円
                第81計算期間                                            90円
                第82計算期間                                            90円
                第83計算期間                                            90円
                第84計算期間                                            60円
                第85計算期間                                            60円
                第86計算期間                                            60円
                第87計算期間                                            60円
                第88計算期間                                            60円
                第89計算期間                                            60円
                第90計算期間                                            60円
                第91計算期間                                            60円
                第92計算期間                                            60円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △7.39
                第2計算期間                                           4.37
                第3計算期間                                           12.53
                第4計算期間                                           4.74
                第5計算期間                                          △3.07
                第6計算期間                                          △5.70
                第7計算期間                                          △7.69
                第8計算期間                                           2.85
                第9計算期間                                           3.64
                第10計算期間                                            2.88
                第11計算期間                                            1.44
                第12計算期間                                            2.88
                第13計算期間                                            5.46
                第14計算期間                                           13.76
                第15計算期間                                            6.08
                第16計算期間                                            5.42
                第17計算期間                                            3.71
                第18計算期間                                            2.84
                                  79/194


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                第19計算期間                                          △12.83
                第20計算期間                                          △1.04
                第21計算期間                                          △0.78
                第22計算期間                                            3.01
                第23計算期間                                            5.20
                第24計算期間                                          △3.08
                第25計算期間                                            3.38
                第26計算期間                                            1.64
                第27計算期間                                          △1.68
                第28計算期間                                            3.81
                第29計算期間                                            7.49
                第30計算期間                                            1.34
                第31計算期間                                            1.07
                第32計算期間                                          △0.19
                第33計算期間                                          △1.60
                第34計算期間                                            4.55
                第35計算期間                                          △3.37
                第36計算期間                                            2.96
                第37計算期間                                          △1.20
                第38計算期間                                            2.48
                第39計算期間                                          △4.40
                第40計算期間                                          △4.77
                第41計算期間                                            1.27
                第42計算期間                                            1.86
                第43計算期間                                            0.55
                第44計算期間                                          △2.48
                第45計算期間                                          △6.12
                第46計算期間                                          △12.04
                第47計算期間                                            4.03
                第48計算期間                                            3.03
                第49計算期間                                          △3.84
                第50計算期間                                          △6.46
                第51計算期間                                          △5.90
                第52計算期間                                           17.45
                第53計算期間                                          △0.37
                第54計算期間                                            2.63
                第55計算期間                                            2.55
                第56計算期間                                            2.87
                第57計算期間                                            3.29
                第58計算期間                                          △1.83
                第59計算期間                                            6.26
                第60計算期間                                          △2.16
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                第61計算期間                                           10.96
                第62計算期間                                            6.62
                第63計算期間                                            3.04
                第64計算期間                                            1.20
                第65計算期間                                          △3.09
                第66計算期間                                            6.30
                第67計算期間                                          △6.81
                第68計算期間                                            5.47
                第69計算期間                                            0.97
                第70計算期間                                            3.03
                第71計算期間                                            1.29
                第72計算期間                                          △1.13
                第73計算期間                                          △1.37
                第74計算期間                                            2.36
                第75計算期間                                          △5.05
                第76計算期間                                          △0.12
                第77計算期間                                          △2.44
                第78計算期間                                          △3.17
                第79計算期間                                          △3.21
                第80計算期間                                          △1.53
                第81計算期間                                          △0.20
                第82計算期間                                          △6.03
                第83計算期間                                           10.30
                第84計算期間                                            2.25
                第85計算期間                                          △5.36
                第86計算期間                                            0.41
                第87計算期間                                            3.61
                第88計算期間                                            0.38
                第89計算期間                                            1.18
                第90計算期間                                          △4.83
                第91計算期間                                            3.30
                第92計算期間                                            4.03
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   21,096,105                  ―         21,096,105
          第2計算期間                     744,983             332,283            21,508,805
          第3計算期間                    1,591,584             1,109,048             21,991,341
          第4計算期間                   15,812,053              7,617,171             30,186,223
                                  81/194


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          第5計算期間                    4,321,463              277,201            34,230,485
          第6計算期間                    1,598,922                 ―         35,829,407
          第7計算期間                   15,395,588                  ―         51,224,995
          第8計算期間                    2,152,784                 ―         53,377,779
          第9計算期間                     623,219             210,000            53,790,998
          第10計算期間                    9,411,033              181,425            63,020,606
          第11計算期間                    23,351,108              5,768,261             80,603,453
          第12計算期間                   195,230,157               506,028           275,327,582
          第13計算期間                   340,179,334                  ―        615,506,916
          第14計算期間                   704,209,661              9,735,319           1,309,981,258
          第15計算期間                   367,645,857             183,645,193            1,493,981,922
          第16計算期間                    92,946,351             97,326,854            1,489,601,419
          第17計算期間                    73,923,651             116,577,815            1,446,947,255
          第18計算期間                    7,121,699            190,035,612            1,264,033,342
          第19計算期間                    30,909,534             174,738,751            1,120,204,125
          第20計算期間                    8,785,850             76,917,895            1,052,072,080
          第21計算期間                    17,386,767             195,241,449             874,217,398
          第22計算期間                   229,963,232              84,173,293            1,020,007,337
          第23計算期間                   179,586,403              52,767,944            1,146,825,796
          第24計算期間                   104,122,946              81,868,765            1,169,079,977
          第25計算期間                   230,739,261              62,557,806            1,337,261,432
          第26計算期間                   386,150,566              31,441,248            1,691,970,750
          第27計算期間                   375,364,756              47,308,014            2,020,027,492
          第28計算期間                   412,630,107             106,881,713            2,325,775,886
          第29計算期間                   485,316,251             203,076,887            2,608,015,250
          第30計算期間                   354,068,502             361,618,396            2,600,465,356
          第31計算期間                   287,423,241             295,335,426            2,592,553,171
          第32計算期間                   308,900,112             109,650,867            2,791,802,416
          第33計算期間                   368,234,769              55,034,287            3,105,002,898
          第34計算期間                   393,383,691             157,249,807            3,341,136,782
          第35計算期間                   527,453,827             235,011,311            3,633,579,298
          第36計算期間                   218,805,649              61,991,678            3,790,393,269
          第37計算期間                   691,147,826             220,116,515            4,261,424,580
          第38計算期間                   542,982,402              91,214,464            4,713,192,518
          第39計算期間                   309,471,119              79,407,424            4,943,256,213
          第40計算期間                   699,909,625             254,958,472            5,388,207,366
          第41計算期間                  1,038,412,126              510,594,132            5,916,025,360
          第42計算期間                   500,259,238             100,785,960            6,315,498,638
          第43計算期間                   519,834,206             329,411,562            6,505,921,282
          第44計算期間                   438,049,886             156,300,313            6,787,670,855
          第45計算期間                   199,668,903             187,176,678            6,800,163,080
          第46計算期間                   151,692,940             210,590,357            6,741,265,663
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          第47計算期間                   151,037,955              76,524,306            6,815,779,312
          第48計算期間                    28,462,236             150,931,646            6,693,309,902
          第49計算期間                    59,857,342             237,018,529            6,516,148,715
          第50計算期間                    38,539,351             93,641,438            6,461,046,628
          第51計算期間                    40,255,309             241,901,665            6,259,400,272
          第52計算期間                    47,743,042             207,709,594            6,099,433,720
          第53計算期間                   125,505,230             206,361,163            6,018,577,787
          第54計算期間                    64,940,717             154,518,454            5,929,000,050
          第55計算期間                    33,087,338             247,083,590            5,715,003,798
          第56計算期間                    65,029,673             200,040,825            5,579,992,646
          第57計算期間                    21,159,352             481,345,453            5,119,806,545
          第58計算期間                    19,556,465             386,704,278            4,752,658,732
          第59計算期間                    42,791,519             142,261,777            4,653,188,474
          第60計算期間                    87,361,821             281,807,630            4,458,742,665
          第61計算期間                    61,945,002             205,205,111            4,315,482,556
          第62計算期間                    27,111,067             346,801,778            3,995,791,845
          第63計算期間                    38,923,648             412,998,736            3,621,716,757
          第64計算期間                    36,510,064             168,420,987            3,489,805,834
          第65計算期間                    17,320,363             193,218,634            3,313,907,563
          第66計算期間                    35,485,494             136,071,163            3,213,321,894
          第67計算期間                    36,848,525             97,383,822            3,152,786,597
          第68計算期間                    24,038,567             134,546,212            3,042,278,952
          第69計算期間                   183,628,902              36,313,901            3,189,593,953
          第70計算期間                   132,589,684              55,378,032            3,266,805,605
          第71計算期間                   163,418,427             121,080,357            3,309,143,675
          第72計算期間                   231,560,275              82,591,975            3,458,111,975
          第73計算期間                    76,165,898             69,524,259            3,464,753,614
          第74計算期間                   233,741,985             111,069,203            3,587,426,396
          第75計算期間                    57,158,676             156,926,053            3,487,659,019
          第76計算期間                    17,004,126             84,090,826            3,420,572,319
          第77計算期間                    33,692,937             263,431,974            3,190,833,282
          第78計算期間                    25,658,330             41,579,919            3,174,911,693
          第79計算期間                    23,698,362             87,884,958            3,110,725,097
          第80計算期間                    15,378,830             63,407,371            3,062,696,556
          第81計算期間                    13,461,446             10,665,034            3,065,492,968
          第82計算期間                    18,804,614             123,684,745            2,960,612,837
          第83計算期間                    15,044,821             38,654,241            2,937,003,417
          第84計算期間                    54,660,523             73,665,546            2,917,998,394
          第85計算期間                    11,477,091             73,924,043            2,855,551,442
          第86計算期間                    12,353,127             30,924,709            2,836,979,860
          第87計算期間                    8,705,613             54,392,763            2,791,292,710
          第88計算期間                    23,210,246             24,132,079            2,790,370,877
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第89計算期間                    12,100,691             17,915,362            2,784,556,206
          第90計算期間                    7,412,779             8,452,412           2,783,516,573
          第91計算期間                    13,362,181             46,841,199            2,750,037,555
          第92計算期間                    25,074,691             58,306,712            2,716,805,534
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配

     型）】
     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 89,038,048            98.99
            親投資信託受益証券                    日本                 90,477           0.10
          コール・ローン、その他資産                       ―                816,748           0.91
             （負債控除後）
                  純資産総額                            89,945,273            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ユーロ・ハイイールド・ボンド・                5,527.709        5,412     29,915,961        5,417     29,943,599    33.29
      諸島    証券   ファンドＢＲＬシェアクラス
     ケイマン    投資信託受益     ユーロ・ハイイールド・ボンド・                4,042.806        7,321     29,597,382        7,337     29,662,067    32.98
      諸島    証券   ファンドＺＡＲシェアクラス
     ケイマン    投資信託受益     ユーロ・ハイイールド・ボンド・                3,879.829        7,649     29,676,812        7,586     29,432,382    32.72
      諸島    証券   ファンドＡＵＤシェアクラス
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 88,852      1.0183       90,477      1.0183       90,477   0.10
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.99
              親投資信託受益証券                                   0.10
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                  合計                               99.09
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成23年12月13日)              55,963,613         55,963,613           9,340         9,340
      第2計算期間末日          (平成24年     1月13日)         58,091,823         58,091,823           9,694         9,694
      第3計算期間末日          (平成24年     2月13日)         64,916,101         65,576,430           10,814         10,924
      第4計算期間末日          (平成24年     3月13日)         69,987,144         70,649,521           11,623         11,733
      第5計算期間末日          (平成24年     4月13日)         68,419,846         69,104,506           10,993         11,103
      第6計算期間末日          (平成24年     5月14日)         65,303,606         65,988,595           10,487         10,597
      第7計算期間末日          (平成24年     6月13日)         60,970,732         61,661,434           9,710         9,820
      第8計算期間末日          (平成24年     7月13日)         62,782,720         63,476,808           9,950        10,060
      第9計算期間末日          (平成24年     8月13日)         65,352,432         66,047,113           10,348         10,458
      第10計算期間末日          (平成24年     9月13日)         67,128,784         67,840,301           10,378         10,488
      第11計算期間末日          (平成24年10月15日)              66,027,139         66,731,085           10,318         10,428
      第12計算期間末日          (平成24年11月13日)              67,748,020         68,455,322           10,536         10,646
      第13計算期間末日          (平成24年12月13日)              72,228,305         72,936,947           11,212         11,322
      第14計算期間末日          (平成25年     1月15日)         90,180,837         90,978,788           12,432         12,542
      第15計算期間末日          (平成25年     2月13日)        101,512,248         102,398,378           12,601         12,711
      第16計算期間末日          (平成25年     3月13日)        104,853,623         105,739,929           13,013         13,123
      第17計算期間末日          (平成25年     4月15日)        120,927,463         121,901,756           13,653         13,763
      第18計算期間末日          (平成25年     5月13日)        123,908,695         124,893,010           13,847         13,957
      第19計算期間末日          (平成25年     6月13日)         96,704,623         97,602,432           11,848         11,958
      第20計算期間末日          (平成25年     7月16日)         96,568,590         97,463,180           11,874         11,984
      第21計算期間末日          (平成25年     8月13日)         93,326,986         94,198,998           11,773         11,883
      第22計算期間末日          (平成25年     9月13日)         99,064,873         99,972,017           12,013         12,123
      第23計算期間末日          (平成25年10月15日)             101,156,908         102,065,056           12,253         12,363
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      第24計算期間末日          (平成25年11月13日)              89,927,818         90,750,498           12,024         12,134
      第25計算期間末日          (平成25年12月13日)              81,465,868         82,337,124           12,156         12,286
      第26計算期間末日          (平成26年     1月14日)         78,179,812         79,013,198           12,195         12,325
      第27計算期間末日          (平成26年     2月13日)         76,365,508         77,201,568           11,874         12,004
      第28計算期間末日          (平成26年     3月13日)         78,390,749         79,237,420           12,036         12,166
      第29計算期間末日          (平成26年     4月14日)         82,652,407         83,509,358           12,538         12,668
      第30計算期間末日          (平成26年     5月13日)         92,975,644         93,934,502           12,605         12,735
      第31計算期間末日          (平成26年     6月13日)         92,578,104         93,539,213           12,522         12,652
      第32計算期間末日          (平成26年     7月14日)         95,996,344         97,014,074           12,262         12,392
      第33計算期間末日          (平成26年     8月13日)         96,037,791         97,071,202           12,081         12,211
      第34計算期間末日          (平成26年     9月16日)        103,330,999         104,413,884           12,405         12,535
      第35計算期間末日          (平成26年10月14日)             113,530,758         114,769,291           11,917         12,047
      第36計算期間末日          (平成26年11月13日)             122,213,811         123,482,145           12,527         12,657
      第37計算期間末日          (平成26年12月15日)             119,722,162         120,998,242           12,197         12,327
      第38計算期間末日          (平成27年     1月13日)        120,708,242         121,986,728           12,274         12,404
      第39計算期間末日          (平成27年     2月13日)        116,152,863         117,430,965           11,814         11,944
      第40計算期間末日          (平成27年     3月13日)        114,886,419         116,171,694           11,620         11,750
      第41計算期間末日          (平成27年     4月13日)        117,392,273         118,705,747           11,619         11,749
      第42計算期間末日          (平成27年     5月13日)        117,522,358         118,837,142           11,620         11,750
      第43計算期間末日          (平成27年     6月15日)        120,108,981         121,468,088           11,489         11,619
      第44計算期間末日          (平成27年     7月13日)        118,200,315         119,591,099           11,048         11,178
      第45計算期間末日          (平成27年     8月13日)        115,328,948         116,729,541           10,705         10,835
      第46計算期間末日          (平成27年     9月14日)        106,065,835         107,505,362            9,579         9,709
      第47計算期間末日          (平成27年10月13日)             107,790,474         109,230,456            9,731         9,861
      第48計算期間末日          (平成27年11月13日)             107,067,440         108,514,942            9,616         9,746
      第49計算期間末日          (平成27年12月14日)             100,981,728         102,449,225            8,946         9,076
      第50計算期間末日          (平成28年     1月13日)         94,560,973         96,050,540           8,253         8,383
      第51計算期間末日          (平成28年     2月15日)         87,022,466         88,496,730           7,674         7,804
      第52計算期間末日          (平成28年     3月14日)         99,375,914        100,877,774            8,602         8,732
      第53計算期間末日          (平成28年     4月13日)        102,175,920         103,756,591            8,403         8,533
      第54計算期間末日          (平成28年     5月13日)        100,340,702         101,921,564            8,251         8,381
      第55計算期間末日          (平成28年     6月13日)        100,294,775         101,879,107            8,230         8,360
      第56計算期間末日          (平成28年     7月13日)        110,645,624         112,383,404            8,277         8,407
      第57計算期間末日          (平成28年     8月15日)        115,341,163         117,131,710            8,374         8,504
      第58計算期間末日          (平成28年     9月13日)        106,468,335         108,192,999            8,025         8,155
      第59計算期間末日          (平成28年10月13日)             112,161,884         113,926,772            8,262         8,392
      第60計算期間末日          (平成28年11月14日)             145,534,286         147,823,436            8,265         8,395
      第61計算期間末日          (平成28年12月13日)             159,496,906         161,792,359            9,033         9,163
      第62計算期間末日          (平成29年     1月13日)        102,131,872         103,578,823            9,176         9,306
      第63計算期間末日          (平成29年     2月13日)        107,850,668         109,364,831            9,260         9,390
      第64計算期間末日          (平成29年     3月13日)        111,259,913         112,816,362            9,293         9,423
      第65計算期間末日          (平成29年     4月13日)        103,368,583         104,911,747            8,708         8,838
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      第66計算期間末日          (平成29年     5月15日)        108,608,600         110,161,967            9,089         9,219
      第67計算期間末日          (平成29年     6月13日)        107,251,301         108,835,864            8,799         8,929
      第68計算期間末日          (平成29年     7月13日)        114,143,149         115,798,493            8,964         9,094
      第69計算期間末日          (平成29年     8月14日)        112,326,980         113,982,027            8,823         8,953
      第70計算期間末日          (平成29年     9月13日)        131,513,285         133,418,785            8,972         9,102
      第71計算期間末日          (平成29年10月13日)             141,930,369         144,005,342            8,892         9,022
      第72計算期間末日          (平成29年11月13日)             138,053,175         140,144,171            8,583         8,713
      第73計算期間末日          (平成29年12月13日)             135,701,543         137,770,158            8,528         8,658
      第74計算期間末日          (平成30年     1月15日)        124,733,510         126,144,522            8,840         8,940
      第75計算期間末日          (平成30年     2月13日)        104,296,769         105,525,388            8,489         8,589
      第76計算期間末日          (平成30年     3月13日)        103,989,835         105,230,409            8,382         8,482
      第77計算期間末日          (平成30年     4月13日)        105,069,347         106,349,573            8,207         8,307
      第78計算期間末日          (平成30年     5月14日)        104,918,343         106,227,572            8,014         8,114
      第79計算期間末日          (平成30年     6月13日)        100,449,233         101,759,375            7,667         7,767
      第80計算期間末日          (平成30年     7月13日)         99,761,042        101,082,807            7,548         7,648
      第81計算期間末日          (平成30年     8月13日)         92,543,823         93,819,478           7,255         7,355
      第82計算期間末日          (平成30年     9月13日)        167,694,763         170,152,242            6,824         6,924
      第83計算期間末日          (平成30年10月15日)             125,209,985         126,975,887            7,090         7,190
      第84計算期間末日          (平成30年11月13日)             132,976,996         134,265,825            7,222         7,292
      第85計算期間末日          (平成30年12月13日)              90,661,445         91,581,281           6,899         6,969
      第86計算期間末日          (平成31年     1月15日)         88,172,330         89,088,302           6,738         6,808
      第87計算期間末日          (平成31年     2月13日)         92,138,982         93,072,934           6,906         6,976
      第88計算期間末日          (平成31年     3月13日)         89,081,763         89,990,228           6,864         6,934
      第89計算期間末日          (平成31年     4月15日)         93,128,419         94,054,468           7,040         7,110
      第90計算期間末日          (令和   1年  5月13日)         88,513,143         89,445,588           6,645         6,715
      第91計算期間末日          (令和   1年  6月13日)         90,464,408         91,433,866           6,532         6,602
      第92計算期間末日          (令和   1年  7月16日)         92,569,692         93,529,145           6,754         6,824
                 平成30年     7月末日         96,684,988             ―       7,616           ―
                     8月末日        172,514,891              ―       6,995           ―
                     9月末日        126,623,272              ―       7,246           ―
                 　　　　10月末日             126,170,954              ―       7,108           ―
                 　　　　11月末日             95,045,719             ―       7,118           ―
                 　　　　12月末日             86,356,771             ―       6,606           ―
                 平成31年     1月末日         92,553,058             ―       6,940           ―
                     2月末日         91,357,828             ―       7,011           ―
                     3月末日         87,873,569             ―       6,727           ―
                     4月末日         91,030,435             ―       6,851           ―
                 令和   1年  5月末日         90,901,489             ―       6,568           ―
                     6月末日         92,850,330             ―       6,679           ―
                     7月末日         89,945,273             ―       6,739           ―
     ②【分配の推移】

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                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            ―円
                第2計算期間                                            ―円
                第3計算期間                                           110円
                第4計算期間                                           110円
                第5計算期間                                           110円
                第6計算期間                                           110円
                第7計算期間                                           110円
                第8計算期間                                           110円
                第9計算期間                                           110円
                第10計算期間                                           110円
                第11計算期間                                           110円
                第12計算期間                                           110円
                第13計算期間                                           110円
                第14計算期間                                           110円
                第15計算期間                                           110円
                第16計算期間                                           110円
                第17計算期間                                           110円
                第18計算期間                                           110円
                第19計算期間                                           110円
                第20計算期間                                           110円
                第21計算期間                                           110円
                第22計算期間                                           110円
                第23計算期間                                           110円
                第24計算期間                                           110円
                第25計算期間                                           130円
                第26計算期間                                           130円
                第27計算期間                                           130円
                第28計算期間                                           130円
                第29計算期間                                           130円
                第30計算期間                                           130円
                第31計算期間                                           130円
                第32計算期間                                           130円
                第33計算期間                                           130円
                第34計算期間                                           130円
                第35計算期間                                           130円
                第36計算期間                                           130円
                第37計算期間                                           130円
                第38計算期間                                           130円
                第39計算期間                                           130円
                第40計算期間                                           130円
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                第41計算期間                                           130円
                第42計算期間                                           130円
                第43計算期間                                           130円
                第44計算期間                                           130円
                第45計算期間                                           130円
                第46計算期間                                           130円
                第47計算期間                                           130円
                第48計算期間                                           130円
                第49計算期間                                           130円
                第50計算期間                                           130円
                第51計算期間                                           130円
                第52計算期間                                           130円
                第53計算期間                                           130円
                第54計算期間                                           130円
                第55計算期間                                           130円
                第56計算期間                                           130円
                第57計算期間                                           130円
                第58計算期間                                           130円
                第59計算期間                                           130円
                第60計算期間                                           130円
                第61計算期間                                           130円
                第62計算期間                                           130円
                第63計算期間                                           130円
                第64計算期間                                           130円
                第65計算期間                                           130円
                第66計算期間                                           130円
                第67計算期間                                           130円
                第68計算期間                                           130円
                第69計算期間                                           130円
                第70計算期間                                           130円
                第71計算期間                                           130円
                第72計算期間                                           130円
                第73計算期間                                           130円
                第74計算期間                                           100円
                第75計算期間                                           100円
                第76計算期間                                           100円
                第77計算期間                                           100円
                第78計算期間                                           100円
                第79計算期間                                           100円
                第80計算期間                                           100円
                第81計算期間                                           100円
                第82計算期間                                           100円
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                第83計算期間                                           100円
                第84計算期間                                            70円
                第85計算期間                                            70円
                第86計算期間                                            70円
                第87計算期間                                            70円
                第88計算期間                                            70円
                第89計算期間                                            70円
                第90計算期間                                            70円
                第91計算期間                                            70円
                第92計算期間                                            70円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △6.60
                第2計算期間                                           3.79
                第3計算期間                                           12.68
                第4計算期間                                           8.49
                第5計算期間                                          △4.47
                第6計算期間                                          △3.60
                第7計算期間                                          △6.36
                第8計算期間                                           3.60
                第9計算期間                                           5.10
                第10計算期間                                            1.35
                第11計算期間                                            0.48
                第12計算期間                                            3.17
                第13計算期間                                            7.46
                第14計算期間                                           11.86
                第15計算期間                                            2.24
                第16計算期間                                            4.14
                第17計算期間                                            5.76
                第18計算期間                                            2.22
                第19計算期間                                          △13.64
                第20計算期間                                            1.14
                第21計算期間                                            0.07
                第22計算期間                                            2.97
                第23計算期間                                            2.91
                第24計算期間                                          △0.97
                第25計算期間                                            2.17
                第26計算期間                                            1.39
                第27計算期間                                          △1.56
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                第28計算期間                                            2.45
                第29計算期間                                            5.25
                第30計算期間                                            1.57
                第31計算期間                                            0.37
                第32計算期間                                          △1.03
                第33計算期間                                          △0.41
                第34計算期間                                            3.75
                第35計算期間                                          △2.88
                第36計算期間                                            6.20
                第37計算期間                                          △1.59
                第38計算期間                                            1.69
                第39計算期間                                          △2.68
                第40計算期間                                          △0.54
                第41計算期間                                            1.11
                第42計算期間                                            1.12
                第43計算期間                                          △0.00
                第44計算期間                                          △2.70
                第45計算期間                                          △1.92
                第46計算期間                                          △9.30
                第47計算期間                                            2.94
                第48計算期間                                            0.15
                第49計算期間                                          △5.61
                第50計算期間                                          △6.29
                第51計算期間                                          △5.44
                第52計算期間                                           13.78
                第53計算期間                                          △0.80
                第54計算期間                                          △0.26
                第55計算期間                                            1.32
                第56計算期間                                            2.15
                第57計算期間                                            2.74
                第58計算期間                                          △2.61
                第59計算期間                                            4.57
                第60計算期間                                            1.60
                第61計算期間                                           10.86
                第62計算期間                                            3.02
                第63計算期間                                            2.33
                第64計算期間                                            1.76
                第65計算期間                                          △4.89
                第66計算期間                                            5.86
                第67計算期間                                          △1.76
                第68計算期間                                            3.35
                第69計算期間                                          △0.12
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                第70計算期間                                            3.16
                第71計算期間                                            0.55
                第72計算期間                                          △2.01
                第73計算期間                                            0.87
                第74計算期間                                            4.83
                第75計算期間                                          △2.83
                第76計算期間                                          △0.08
                第77計算期間                                          △0.89
                第78計算期間                                          △1.13
                第79計算期間                                          △3.08
                第80計算期間                                          △0.24
                第81計算期間                                          △2.55
                第82計算期間                                          △4.56
                第83計算期間                                            5.36
                第84計算期間                                            2.84
                第85計算期間                                          △3.50
                第86計算期間                                          △1.31
                第87計算期間                                            3.53
                第88計算期間                                            0.40
                第89計算期間                                            3.58
                第90計算期間                                          △4.61
                第91計算期間                                          △0.64
                第92計算期間                                            4.47
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   59,916,033                  ―         59,916,033
          第2計算期間                     10,476                ―         59,926,509
          第3計算期間                     103,420                ―         60,029,929
          第4計算期間                     186,223                ―         60,216,152
          第5計算期間                    2,860,801              835,096            62,241,857
          第6計算期間                     29,948                ―         62,271,805
          第7計算期間                     519,341                ―         62,791,146
          第8計算期間                     307,849                ―         63,098,995
          第9計算期間                     53,845                ―         63,152,840
          第10計算期間                    1,530,568                 ―         64,683,408
          第11計算期間                      33,648             721,917            63,995,139
          第12計算期間                     305,859               814          64,300,184
          第13計算期間                     121,834                ―         64,422,018
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          第14計算期間                    8,368,075              249,006            72,541,087
          第15計算期間                    8,016,232                 ―         80,557,319
          第16計算期間                      48,943             32,927           80,573,335
          第17計算期間                    7,998,837                 ―         88,572,172
          第18計算期間                     911,086                ―         89,483,258
          第19計算期間                      33,340            7,897,594             81,619,004
          第20計算期間                      43,415             335,993            81,326,426
          第21計算期間                      32,718            2,085,302             79,273,842
          第22計算期間                    3,200,971               7,122           82,467,691
          第23計算期間                      91,279                ―         82,558,970
          第24計算期間                      26,581            7,796,423             74,789,128
          第25計算期間                      19,334            7,788,721             67,019,741
          第26計算期間                     263,647            3,176,742             64,106,646
          第27計算期間                     266,182              60,466           64,312,362
          第28計算期間                     816,199                ―         65,128,561
          第29計算期間                     790,814                ―         65,919,375
          第30計算期間                    7,986,789              147,824            73,758,340
          第31計算期間                     182,370              9,233           73,931,477
          第32計算期間                    4,363,803               8,341           78,286,939
          第33計算期間                    1,206,223                 ―         79,493,162
          第34計算期間                    3,805,692                 ―         83,298,854
          第35計算期間                    11,972,949                  ―         95,271,803
          第36計算期間                    2,292,408                 ―         97,564,211
          第37計算期間                    3,181,408             2,585,572             98,160,047
          第38計算期間                     185,099                ―         98,345,146
          第39計算期間                     127,344             156,918            98,315,572
          第40計算期間                     592,326              40,565           98,867,333
          第41計算期間                    3,373,227             1,204,080            101,036,480
          第42計算期間                     116,997              16,223           101,137,254
          第43計算期間                    3,409,460                 ―        104,546,714
          第44計算期間                    2,631,219              194,507           106,983,426
          第45計算期間                     814,795              60,294           107,737,927
          第46計算期間                    3,045,656               50,695           110,732,888
          第47計算期間                     160,809             125,796           110,767,901
          第48計算期間                     578,411                ―        111,346,312
          第49計算期間                    1,564,913               26,816           112,884,409
          第50計算期間                    1,879,306              181,564           114,582,151
          第51計算期間                    2,694,193             3,871,371            113,404,973
          第52計算期間                    2,122,756                 ―        115,527,729
          第53計算期間                    6,062,411                 ―        121,590,140
          第54計算期間                     249,800             235,131           121,604,809
          第55計算期間                     959,138             692,200           121,871,747
                                  93/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第56計算期間                    13,970,720              2,167,032            133,675,435
          第57計算期間                    4,058,955                 ―        137,734,390
          第58計算期間                     827,669            5,895,533            132,666,526
          第59計算期間                    3,922,378              828,253           135,760,651
          第60計算期間                    41,535,723              1,207,854            176,088,520
          第61計算期間                     812,443             327,650           176,573,313
          第62計算期間                    1,817,282             67,086,646             111,303,949
          第63計算期間                    5,465,602              295,399           116,474,152
          第64計算期間                    3,264,125               11,395           119,726,882
          第65計算期間                    1,095,500             2,117,416            118,704,966
          第66計算期間                     784,812                ―        119,489,778
          第67計算期間                    2,399,717                 ―        121,889,495
          第68計算期間                    8,520,181             3,075,509            127,334,167
          第69計算期間                    7,448,499             7,471,348            127,311,318
          第70計算期間                    21,039,038              1,773,375            146,576,981
          第71計算期間                    13,261,963               225,575           159,613,369
          第72計算期間                    2,547,485             1,314,990            160,845,864
          第73計算期間                    8,323,394             10,044,967             159,124,291
          第74計算期間                    6,699,313             24,722,321             141,101,283
          第75計算期間                    4,044,967             22,284,317             122,861,933
          第76計算期間                    7,063,320             5,867,847            124,057,406
          第77計算期間                    4,700,839              735,550           128,022,695
          第78計算期間                    3,105,515              205,278           130,922,932
          第79計算期間                    1,189,875             1,098,586            131,014,221
          第80計算期間                    1,944,770              782,464           132,176,527
          第81計算期間                    1,710,728             6,321,694            127,565,561
          第82計算期間                   119,455,603              1,273,235            245,747,929
          第83計算期間                    3,876,641             73,034,318             176,590,252
          第84計算期間                    7,528,212                 ―        184,118,464
          第85計算期間                     898,551            53,611,865             131,405,150
          第86計算期間                    1,049,980             1,601,887            130,853,243
          第87計算期間                    2,595,916               27,368           133,421,791
          第88計算期間                    4,877,787             8,518,733            129,780,845
          第89計算期間                    2,526,007               14,124           132,292,728
          第90計算期間                     915,225              1,411          133,206,542
          第91計算期間                    5,287,577                 ―        138,494,119
          第92計算期間                     944,046            2,373,352            137,064,813
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

     （１）【投資状況】

                                  94/194


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                                                   令和   1年  7月31日現在
                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本                1,008,802            99.75
          コール・ローン、その他資産                       ―                 2,529          0.25
             （負債控除後）
                  純資産総額                             1,011,331           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 990,673       1.0183     1,008,803        1.0183     1,008,802    99.75
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.75
                  合計                               99.75
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
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                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成24年     1月13日)         1,000,173         1,000,173          10,002         10,002
      第2計算期間末日          (平成24年     7月13日)         1,000,721         1,000,721          10,007         10,007
      第3計算期間末日          (平成25年     1月15日)         1,001,112         1,001,112          10,011         10,011
      第4計算期間末日          (平成25年     7月16日)         2,488,792         2,488,792          10,009         10,009
      第5計算期間末日          (平成26年     1月14日)         1,970,838         1,970,838          10,011         10,011
      第6計算期間末日          (平成26年     7月14日)         1,001,233         1,001,233          10,012         10,012
      第7計算期間末日          (平成27年     1月13日)         3,565,832         3,565,832          10,011         10,011
      第8計算期間末日          (平成27年     7月13日)         3,565,278         3,565,278          10,010         10,010
      第9計算期間末日          (平成28年     1月13日)         3,564,912         3,564,912          10,009         10,009
      第10計算期間末日          (平成28年     7月13日)         3,564,977         3,564,977          10,009         10,009
      第11計算期間末日          (平成29年     1月13日)         3,564,783         3,564,783          10,008         10,008
      第12計算期間末日          (平成29年     7月13日)         3,564,597         3,564,597          10,008         10,008
      第13計算期間末日          (平成30年     1月15日)         1,017,125         1,017,125          10,006         10,006
      第14計算期間末日          (平成30年     7月13日)         1,011,444         1,011,444          10,006         10,006
      第15計算期間末日          (平成31年     1月15日)         1,011,336         1,011,336          10,005         10,005
      第16計算期間末日          (令和   1年  7月16日)         1,011,331         1,011,331          10,005         10,005
                 平成30年     7月末日         1,011,443             ―      10,006           ―
                     8月末日         1,011,443             ―      10,006           ―
                     9月末日         1,011,342             ―      10,005           ―
                 　　　　10月末日              1,011,341             ―      10,005           ―
                 　　　　11月末日              1,011,340             ―      10,005           ―
                 　　　　12月末日              1,011,339             ―      10,005           ―
                 平成31年     1月末日         1,011,336             ―      10,005           ―
                     2月末日         1,011,335             ―      10,005           ―
                     3月末日         1,011,335             ―      10,005           ―
                     4月末日         1,011,335             ―      10,005           ―
                 令和   1年  5月末日         1,011,332             ―      10,005           ―
                     6月末日         1,011,332             ―      10,005           ―
                     7月末日         1,011,331             ―      10,005           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
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                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           0.02
                第2計算期間                                           0.04
                第3計算期間                                           0.03
                第4計算期間                                          △0.01
                第5計算期間                                           0.01
                第6計算期間                                           0.00
                第7計算期間                                          △0.00
                第8計算期間                                          △0.00
                第9計算期間                                          △0.00
                第10計算期間                                            0.00
                第11計算期間                                          △0.00
                第12計算期間                                            0.00
                第13計算期間                                          △0.01
                第14計算期間                                            0.00
                第15計算期間                                          △0.00
                第16計算期間                                            0.00
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    1,000,000                 ―         1,000,000
          第2計算期間                    8,020,238             8,020,238             1,000,000
          第3計算期間                     436,170             436,170            1,000,000
          第4計算期間                   14,712,665             13,226,029              2,486,636
                                  97/194


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          第5計算期間                    1,149,373             1,667,384             1,968,625
          第6計算期間                    1,301,974             2,270,599             1,000,000
          第7計算期間                   14,441,137             11,879,260              3,561,877
          第8計算期間                        ―             ―         3,561,877
          第9計算期間                   14,672,901             14,672,901              3,561,877
          第10計算期間                        ―             ―         3,561,877
          第11計算期間                        ―             ―         3,561,877
          第12計算期間                        ―             ―         3,561,877
          第13計算期間                      58,990            2,604,394             1,016,473
          第14計算期間                      10,798             16,473            1,010,798
          第15計算期間                        ―             ―         1,010,798
          第16計算期間                        ―             ―         1,010,798
     （参考）

     マネー・マーケット・マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

          コール・ローン、その他資産                       ―             1,419,941,896             100.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                           1,419,941,896             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

     該当事項はありません。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】















     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は申込みが
        できません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
        「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
                                102/194

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       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
        「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。（「マ
        ネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。）
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事
        態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデ
        ターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）が
        あるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取
        り消すことがあります。
        「マネープールファンド」
        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

                                103/194


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       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は解約の請
        求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ニューヨークの銀行の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
          ロンドンの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国に
        おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然
        災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端
        な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を
        取り消すことがあります。
        「マネープールファンド」
        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
        上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ

        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
        額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
                                104/194

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        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】


     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

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        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       2021年7月13日まで（2011年11月8日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       毎月14日から翌月13日             まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
       「マネープールファンド」
       毎年１月14日から７月13日および７月14日から翌年１月13日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        なお、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、投資対象とする投資信

        託証券に係る外国投資信託がその信託を終了することとなる場合には償還となります。また、
        マネープールファンドにつき、マネープールファンドを除く各ファンドがすべてその信託を終
        了させることとなる場合には償還となります。
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
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        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、原則として、ファンドの信託期間
        終了時までとします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年１月および７月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

                                107/194

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        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の 事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                108/194








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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                                                    1

       月16日から令和          1年   7月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     1月15日現在      ］   ［  令和   1年  7月16日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         5,179,200               14,602,536
        コール・ローン
                                        655,465,116               610,849,021
        投資信託受益証券
                                          862,516               862,516
        親投資信託受益証券
                                         4,000,000
                                                            -
        未収入金
                                        665,506,832               626,314,073
        流動資産合計
                                        665,506,832               626,314,073
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,025,166               2,718,513
        未払収益分配金
                                                        8,268,692
        未払解約金                                     -
        未払受託者報酬                                  25,785               24,278
                                          689,736               649,456
        未払委託者報酬
                                             9               31
        未払利息
                                           1,936               1,819
        その他未払費用
                                         3,742,632               11,662,789
        流動負債合計
                                         3,742,632               11,662,789
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        756,291,682               679,628,307
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 94,527,482              △ 64,977,023
                                           4,733               48,906
          （分配準備積立金）
                                        661,764,200               614,651,284
        元本等合計
                                        661,764,200               614,651,284
       純資産合計
                                        665,506,832               626,314,073
      負債純資産合計
                                110/194









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       7月14日         自　平成31年       1月16日
                                 至　平成31年       1月15日         至　令和     1年  7月16日
      営業収益
                                        18,717,135               18,207,718
       受取配当金
       受取利息                                      6               -
                                                        24,176,187
                                       △ 30,560,711
       有価証券売買等損益
                                                        42,383,905
                                       △ 11,843,570
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,160               1,856
       支払利息
                                          160,820               138,533
       受託者報酬
                                         4,301,773               3,705,782
       委託者報酬
                                          12,052               10,339
       その他費用
                                         4,476,805               3,856,510
       営業費用合計
                                                        38,527,395
                                       △ 16,320,375
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        38,527,395
                                       △ 16,320,375
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        38,527,395
                                       △ 16,320,375
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         391,508
                                         △ 450,982
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 68,590,007              △ 94,527,482
                                         9,883,913               8,855,993
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         9,883,913               8,855,993
       額
                                          880,327               336,093
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          880,327               336,093
       額
                                        19,071,668               17,105,328
      分配金
                                       △ 94,527,482              △ 64,977,023
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                111/194











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を特定期間の末日としてお
                       りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
                       期間は平成31年        1月16日から令和        1年  7月16日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     1月15日現在]        [令和   1年  7月16日現在]
     １.   期首元本額                                  862,186,147円              756,291,682円
       期中追加設定元本額                                   7,730,887円              3,108,308円
       期中一部解約元本額                                  113,625,352円              79,771,683円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  94,527,482円              64,977,023円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  756,291,682口              679,628,307口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ                   欧州ハイイー          するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ                   欧州ハイイー
       ルド債券ファンド        通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー                     ルド債券ファンド        通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
       プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額                            プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
       に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額                            に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額
       を委託者報酬の中から支弁しております。                            を委託者報酬の中から支弁しております。
       　信託財産の純資産総額の合計額                            　信託財産の純資産総額の合計額
       　300億円未満の部分　　　　　　               年10,000分の10              　300億円未満の部分　　　　　　               年10,000分の10
       　300億円以上600億円未満の部分　年10,000分の7.5                            　300億円以上600億円未満の部分　年10,000分の7.5
       　600億円以上の部分　　　　　　               年10,000分の5              　600億円以上の部分　　　　　　               年10,000分の5
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第81期                            第87期
       平成30年    7月14日                        平成31年    1月16日
                                112/194

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                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       平成30年    8月13日                        平成31年    2月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,664,911円        費用控除後の配当等収益額              A       3,163,857円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      50,895,186円         収益調整金額              C      40,345,318円
       分配準備積立金額              D        38,961円       分配準備積立金額              D        4,646円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,599,058円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        43,513,821円
       当ファンドの期末残存口数              }      853,878,238口         当ファンドの期末残存口数              }      742,813,022口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           627円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           585円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,415,512円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,971,252円
       第82期                            第88期
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
       平成30年    9月13日                        平成31年    3月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,329,944円        費用控除後の配当等収益額              A       2,859,969円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      48,836,237円         収益調整金額              C      39,397,597円
       分配準備積立金額              D        55,356円       分配準備積立金額              D       192,473円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,221,537円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,450,039円
       当ファンドの期末残存口数              }      831,896,616口         当ファンドの期末残存口数              }      725,361,400口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           615円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           585円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,327,586円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,901,445円
       第83期                            第89期
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,275,893円        費用控除後の配当等収益額              A       2,848,653円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      45,880,096円         収益調整金額              C      39,039,651円
       分配準備積立金額              D        53,669円       分配準備積立金額              D       149,500円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        48,209,658円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,037,804円
       当ファンドの期末残存口数              }      797,848,710口         当ファンドの期末残存口数              }      718,768,783口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           604円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           584円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,191,394円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,875,075円
                                113/194


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                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       第84期                            第90期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月13日
                                    令和  1年  5月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,420,010円        費用控除後の配当等収益額              A       2,424,478円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      43,481,620円         収益調整金額              C      38,974,050円
       分配準備積立金額              D        15,258円       分配準備積立金額              D       122,798円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,916,888円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        41,521,326円
       当ファンドの期末残存口数              }      770,885,897口         当ファンドの期末残存口数              }      717,559,704口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           595円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           578円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,083,543円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,870,238円
       第85期                            第91期
       平成30年11月14日                            令和  1年  5月14日
       平成30年12月13日
                                    令和  1年  6月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,320,275円        費用控除後の配当等収益額              A       2,203,732円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      42,030,727円         収益調整金額              C      37,250,585円
       分配準備積立金額              D        44,531円       分配準備積立金額              D        34,531円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,395,533円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,488,848円
       当ファンドの期末残存口数              }      757,116,988口         当ファンドの期末残存口数              }      692,201,299口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           586円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           570円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,028,467円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,768,805円
       第86期                            第92期
       平成30年12月14日                            令和  1年  6月14日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,785,352円        費用控除後の配当等収益額              A       2,676,675円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      41,304,316円         収益調整金額              C      36,030,276円
       分配準備積立金額              D        17,660円       分配準備積立金額              D        22,781円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,107,328円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        38,729,732円
       当ファンドの期末残存口数              }      756,291,682口         当ファンドの期末残存口数              }      679,628,307口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           583円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           569円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
                                114/194

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         3,025,166円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,718,513円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年     7月14日             自  平成31年     1月16日
     区分
                            至  平成31年     1月15日             至  令和   1年  7月16日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

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                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      1月15日現在］              ［令和    1年  7月16日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      1月15日現在］               ［令和    1年  7月16日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            2,324,648                     7,856,206
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                         2,324,648                     7,856,206
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


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     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      1月15日現在］             ［令和    1年  7月16日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.8750円                   0.9044円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,750円)                   (9,044円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＪＰＹ                             65,219.84           610,849,021
        券    シェアクラス
     投資信託受益証券         合計                            65,219.84           610,849,021
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              847,016            862,516
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            847,016            862,516
                    合計                     912,235.84            611,711,537
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     1月15日現在      ］   ［  令和   1年  7月16日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         4,473,145               3,619,779
        コール・ローン
                                        409,478,006               384,125,008
        投資信託受益証券
                                          611,556               611,556
        親投資信託受益証券
                                        414,562,707               388,356,343
        流動資産合計
                                        414,562,707               388,356,343
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,036,543               1,896,409
        未払収益分配金
                                          16,332               15,233
        未払受託者報酬
                                          436,918               407,523
        未払委託者報酬
        未払利息                                     8               7
                                           1,227               1,137
        その他未払費用
                                         2,491,028               2,320,309
        流動負債合計
                                         2,491,028               2,320,309
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        407,308,609               379,281,909
        元本
        剰余金
                                         4,763,070               6,754,125
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         9,360,831               6,453,190
          （分配準備積立金）
                                        412,071,679               386,036,034
        元本等合計
                                        412,071,679               386,036,034
       純資産合計
                                        414,562,707               388,356,343
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       7月14日         自　平成31年       1月16日
                                 至　平成31年       1月15日         至　令和     1年  7月16日
      営業収益
                                        11,621,348               10,884,761
       受取配当金
       受取利息                                      5               -
                                                        6,762,241
                                       △ 44,872,880
       有価証券売買等損益
                                                        17,647,002
                                       △ 33,251,527
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,774               1,162
       支払利息
                                          105,891                87,583
       受託者報酬
                                         2,832,537               2,342,915
       委託者報酬
                                           7,923               6,517
       その他費用
                                         2,948,125               2,438,177
       営業費用合計
                                                        15,208,825
                                       △ 36,199,652
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        15,208,825
                                       △ 36,199,652
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        15,208,825
                                       △ 36,199,652
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          479,006               216,214
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        63,612,025                4,763,070
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          436,275               157,622
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          436,275               157,622
       額
                                         9,623,145               1,365,777
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         9,623,145               1,365,777
       額
                                        12,983,427               11,793,401
      分配金
                                         4,763,070               6,754,125
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                119/194











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を特定期間の末日としてお
                       りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
                       期間は平成31年        1月16日から令和        1年  7月16日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     1月15日現在]        [令和   1年  7月16日現在]
     １.   期首元本額                                  502,843,730円              407,308,609円
       期中追加設定元本額                                   4,993,014円              5,342,442円
       期中一部解約元本額                                  100,528,135円              33,369,142円
     ２.   受益権の総数                                  407,308,609口              379,281,909口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ                   欧州ハイイー          するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ                   欧州ハイイー
       ルド債券ファンド        通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー                     ルド債券ファンド        通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
       プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額                            プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
       に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額                            に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額
       を委託者報酬の中から支弁しております。                            を委託者報酬の中から支弁しております。
       　信託財産の純資産総額の合計額                            　信託財産の純資産総額の合計額
       　300億円未満の部分　　　　　　               年10,000分の10              　300億円未満の部分　　　　　　               年10,000分の10
       　300億円以上600億円未満の部分　年10,000分の7.5                            　300億円以上600億円未満の部分　年10,000分の7.5
       　600億円以上の部分　　　　　　               年10,000分の5              　600億円以上の部分　　　　　　               年10,000分の5
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第81期                            第87期
       平成30年    7月14日                        平成31年    1月16日
       平成30年    8月13日                        平成31年    2月13日
            項目                            項目
                                120/194


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                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       費用控除後の配当等収益額              A       1,542,615円        費用控除後の配当等収益額              A       1,938,017円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      317,000,922円         収益調整金額              C      263,104,713円
       分配準備積立金額              D      15,844,615円         分配準備積立金額              D       9,350,194円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       334,388,152円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       274,392,924円
       当ファンドの期末残存口数              }      491,285,687口         当ファンドの期末残存口数              }      407,568,342口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,806円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,732円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,456,428円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,037,841円
       第82期                            第88期
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
       平成30年    9月13日                        平成31年    3月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,814,362円        費用控除後の配当等収益額              A       1,784,903円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      288,789,289円         収益調整金額              C      262,627,854円
       分配準備積立金額              D      13,576,258円         分配準備積立金額              D       9,217,173円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       304,179,909円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       273,629,930円
       当ファンドの期末残存口数              }      447,525,114口         当ファンドの期末残存口数              }      406,804,963口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,796円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,726円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,237,625円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,034,024円
       第83期                            第89期
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,372,139円        費用控除後の配当等収益額              A       1,734,622円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      277,147,648円         収益調整金額              C      254,822,916円
       分配準備積立金額              D      12,601,459円         分配準備積立金額              D       8,673,582円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       291,121,246円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       265,231,120円
       当ファンドの期末残存口数              }      429,453,136口         当ファンドの期末残存口数              }      394,673,566口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,778円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,720円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,147,265円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,973,367円
       第84期                            第90期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月13日
                                    令和  1年  5月13日
                                121/194

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,464,471円        費用控除後の配当等収益額              A       1,383,730円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      267,313,090円         収益調整金額              C      248,639,010円
       分配準備積立金額              D      11,379,315円         分配準備積立金額              D       8,215,667円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       280,156,876円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       258,238,407円
       当ファンドの期末残存口数              }      414,173,715口         当ファンドの期末残存口数              }      385,074,509口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,764円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,706円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,070,868円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,925,372円
       第85期                            第91期
       平成30年11月14日                            令和  1年  5月14日
       平成30年12月13日
                                    令和  1年  6月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,406,077円        費用控除後の配当等収益額              A       1,275,711円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      262,661,521円         収益調整金額              C      248,795,666円
       分配準備積立金額              D      10,567,272円         分配準備積立金額              D       7,652,634円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       274,634,870円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       257,724,011円
       当ファンドの期末残存口数              }      406,939,605口         当ファンドの期末残存口数              }      385,277,728口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,748円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,689円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,034,698円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,926,388円
       第86期                            第92期
       平成30年12月14日                            令和  1年  6月14日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,470,386円        費用控除後の配当等収益額              A       1,469,551円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      262,920,387円         収益調整金額              C      244,936,698円
       分配準備積立金額              D       9,926,988円        分配準備積立金額              D       6,880,048円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       274,317,761円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       253,286,297円
       当ファンドの期末残存口数              }      407,308,609口         当ファンドの期末残存口数              }      379,281,909口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,734円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          6,678円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,036,543円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,896,409円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年     7月14日             自  平成31年     1月16日
     区分
                            至  平成31年     1月15日             至  令和   1年  7月16日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      1月15日現在］              ［令和    1年  7月16日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      1月15日現在］              ［令和    1年  7月16日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      1月15日現在］               ［令和    1年  7月16日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                          △12,222,789                      1,016,431
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                       △12,222,789                      1,016,431
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      1月15日現在］             ［令和    1年  7月16日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0117円                   1.0178円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,117円)                   (10,178円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＥＵＲ                             44,717.69           384,125,008
        券    シェアクラス
     投資信託受益証券         合計                            44,717.69           384,125,008
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              600,566            611,556
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            600,566            611,556
                    合計                     645,283.69            384,736,564
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     1月15日現在      ］   ［  令和   1年  7月16日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        11,751,415                4,705,814
        コール・ローン
                                        731,889,704               695,643,743
        投資信託受益証券
                                         1,011,116               1,011,116
        親投資信託受益証券
                                         5,000,000               7,000,000
        未収入金
                                        749,652,235               708,360,673
        流動資産合計
                                        749,652,235               708,360,673
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         4,791,491               4,553,702
        未払収益分配金
                                         4,919,949
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                  29,298               27,332
                                          783,691               731,150
        未払委託者報酬
                                            21               10
        未払利息
                                           2,203               2,053
        その他未払費用
                                        10,526,653                5,314,247
        流動負債合計
                                        10,526,653                5,314,247
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        958,298,293               910,740,586
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 219,172,711              △ 207,694,160
                                          73,773               43,392
          （分配準備積立金）
                                        739,125,582               703,046,426
        元本等合計
                                        739,125,582               703,046,426
       純資産合計
                                        749,652,235               708,360,673
      負債純資産合計
                                126/194









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       7月14日         自　平成31年       1月16日
                                 至　平成31年       1月15日         至　令和     1年  7月16日
      営業収益
                                        30,039,323               27,241,313
       受取配当金
       受取利息                                      6               3
                                                        6,512,726
                                       △ 85,495,492
       有価証券売買等損益
                                                        33,754,042
                                       △ 55,456,163
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,641               2,061
       支払利息
                                          185,241               157,096
       受託者報酬
                                         4,955,264               4,202,221
       委託者報酬
                                          13,888               11,735
       その他費用
                                         5,157,034               4,373,113
       営業費用合計
                                                        29,380,929
                                       △ 60,613,197
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        29,380,929
                                       △ 60,613,197
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        29,380,929
                                       △ 60,613,197
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         449,861
                                        △ 1,203,041
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 134,469,938              △ 219,172,711
                                        16,121,992               12,188,746
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        16,121,992               12,188,746
       額
                                         1,903,961               1,908,492
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,903,961               1,908,492
       額
                                        39,510,648               27,732,771
      分配金
                                       △ 219,172,711              △ 207,694,160
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                127/194











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を特定期間の末日としてお
                       りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
                       期間は平成31年        1月16日から令和        1年  7月16日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     1月15日現在]        [令和   1年  7月16日現在]
     １.   期首元本額                                 1,044,144,137円               958,298,293円
       期中追加設定元本額                                  11,498,262円              8,824,654円
       期中一部解約元本額                                  97,344,106円              56,382,361円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  219,172,711円              207,694,160円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  958,298,293口              910,740,586口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ                   欧州ハイイー          するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ                   欧州ハイイー
       ルド債券ファンド        通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー                     ルド債券ファンド        通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
       プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額                            プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
       に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額                            に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額
       を委託者報酬の中から支弁しております。                            を委託者報酬の中から支弁しております。
       　信託財産の純資産総額の合計額                            　信託財産の純資産総額の合計額
       　300億円未満の部分　　　　　　               年10,000分の10              　300億円未満の部分　　　　　　               年10,000分の10
       　300億円以上600億円未満の部分　年10,000分の7.5                            　300億円以上600億円未満の部分　年10,000分の7.5
       　600億円以上の部分　　　　　　               年10,000分の5              　600億円以上の部分　　　　　　               年10,000分の5
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第81期                            第87期
       平成30年    7月14日                        平成31年    1月16日
                                128/194

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                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       平成30年    8月13日                        平成31年    2月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,256,038円        費用控除後の配当等収益額              A       4,947,159円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      558,680,496円         収益調整金額              C      495,095,608円
       分配準備積立金額              D        32,991円       分配準備積立金額              D        73,029円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       562,969,525円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       500,115,796円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,044,899,825口          当ファンドの期末残存口数              }      950,147,305口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,387円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,263円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         8,359,198円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,750,736円
       第82期                            第88期
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
       平成30年    9月13日                        平成31年    3月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,056,864円        費用控除後の配当等収益額              A       4,477,736円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      546,501,335円         収益調整金額              C      484,309,367円
       分配準備積立金額              D        4,857円       分配準備積立金額              D       263,167円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       550,563,056円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       489,050,270円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,029,631,435口          当ファンドの期末残存口数              }      929,446,104口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,347円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,261円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         8,237,051円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,647,230円
       第83期                            第89期
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,280,586円        費用控除後の配当等収益額              A       4,506,399円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      538,342,549円         収益調整金額              C      481,334,960円
       分配準備積立金額              D        45,727円       分配準備積立金額              D        92,955円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       542,668,862円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       485,934,314円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,022,155,553口          当ファンドの期末残存口数              }      923,737,708口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,309円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,260円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         8,177,244円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,618,688円
                                129/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       第84期                            第90期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月13日
                                    令和  1年  5月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,962,117円        費用控除後の配当等収益額              A       3,801,858円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      533,835,680円         収益調整金額              C      479,126,699円
       分配準備積立金額              D        33,150円       分配準備積立金額              D        72,610円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       538,830,947円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       483,001,167円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,020,964,730口          当ファンドの期末残存口数              }      919,676,290口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,277円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,251円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         5,104,823円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,598,381円
       第85期                            第91期
       平成30年11月14日                            令和  1年  5月14日
       平成30年12月13日
                                    令和  1年  6月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,069,359円        費用控除後の配当等収益額              A       3,412,653円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      506,034,871円         収益調整金額              C      474,817,725円
       分配準備積立金額              D        89,622円       分配準備積立金額              D        11,719円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       510,193,852円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       478,242,097円
       当ファンドの期末残存口数              }      968,168,330口         当ファンドの期末残存口数              }      912,806,970口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,269円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,239円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,840,841円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,564,034円
       第86期                            第92期
       平成30年12月14日                            令和  1年  6月14日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,007,031円        費用控除後の配当等収益額              A       3,912,773円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      500,109,483円         収益調整金額              C      472,558,846円
       分配準備積立金額              D        91,594円       分配準備積立金額              D        46,803円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       504,208,108円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       476,518,422円
       当ファンドの期末残存口数              }      958,298,293口         当ファンドの期末残存口数              }      910,740,586口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,261円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          5,232円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
                                130/194

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,791,491円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         4,553,702円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年     7月14日             自  平成31年     1月16日
     区分
                            至  平成31年     1月15日             至  令和   1年  7月16日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                131/194


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                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      1月15日現在］              ［令和    1年  7月16日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      1月15日現在］               ［令和    1年  7月16日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                          △30,143,441                      11,766,556
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                       △30,143,441                      11,766,556
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


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     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      1月15日現在］             ［令和    1年  7月16日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.7713円                   0.7720円
     (1万口当たり純資産額)                                 (7,713円)                   (7,720円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＡＵＤ                             90,945.71           695,643,743
        券    シェアクラス
     投資信託受益証券         合計                            90,945.71           695,643,743
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              992,946           1,011,116
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            992,946           1,011,116
                    合計                    1,083,891.71             696,654,859
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     1月15日現在      ］   ［  令和   1年  7月16日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        14,263,354               13,434,614
        コール・ローン
                                       1,219,600,446               1,157,004,495
        投資信託受益証券
                                         2,016,204               1,215,217
        親投資信託受益証券
                                        15,000,000               15,000,000
        未収入金
                                       1,250,880,004               1,186,654,326
        流動資産合計
                                       1,250,880,004               1,186,654,326
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        17,021,879               16,300,833
        未払収益分配金
                                          509,849               447,619
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  48,030               45,065
                                         1,284,856               1,205,459
        未払委託者報酬
                                            25               29
        未払利息
                                           3,604               3,398
        その他未払費用
                                        18,868,243               18,002,403
        流動負債合計
                                        18,868,243               18,002,403
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,836,979,860               2,716,805,534
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,604,968,099              △ 1,548,153,611
                                          255,814                10,804
          （分配準備積立金）
                                       1,232,011,761               1,168,651,923
        元本等合計
                                       1,232,011,761               1,168,651,923
       純資産合計
                                       1,250,880,004               1,186,654,326
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       7月14日         自　平成31年       1月16日
                                 至　平成31年       1月15日         至　令和     1年  7月16日
      営業収益
                                        77,670,949               73,344,887
       受取配当金
       受取利息                                     17                2
                                                        21,059,161
                                       △ 65,018,484
       有価証券売買等損益
                                        12,652,482               94,404,050
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,024               3,692
       支払利息
                                          296,502               257,686
       受託者報酬
                                         7,931,374               6,892,933
       委託者報酬
                                          22,289               19,294
       その他費用
                                         8,255,189               7,173,605
       営業費用合計
                                         4,397,293               87,230,445
      営業利益又は営業損失（△）
                                         4,397,293               87,230,445
      経常利益又は経常損失（△）
                                         4,397,293               87,230,445
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         103,251
                                        △ 2,587,809
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,601,482,299              △ 1,604,968,099
                                        189,494,024               120,385,021
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        189,494,024               120,385,021
       額
                                        67,633,768               50,998,252
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        67,633,768               50,998,252
       額
                                        132,331,158                99,699,475
      分配金
                                      △ 1,604,968,099              △ 1,548,153,611
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を特定期間の末日としてお
                       りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
                       期間は平成31年        1月16日から令和        1年  7月16日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     1月15日現在]        [令和   1年  7月16日現在]
     １.   期首元本額                                 3,062,696,556円              2,836,979,860円
       期中追加設定元本額                                  125,801,622円              89,866,201円
       期中一部解約元本額                                  351,518,318円              210,040,527円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 1,604,968,099円              1,548,153,611円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 2,836,979,860口              2,716,805,534口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ                   欧州ハイイー          するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ                   欧州ハイイー
       ルド債券ファンド        通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー                     ルド債券ファンド        通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
       プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額                            プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
       に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額                            に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額
       を委託者報酬の中から支弁しております。                            を委託者報酬の中から支弁しております。
       　信託財産の純資産総額の合計額                            　信託財産の純資産総額の合計額
       　300億円未満の部分　　　　　　               年10,000分の10              　300億円未満の部分　　　　　　               年10,000分の10
       　300億円以上600億円未満の部分　年10,000分の7.5                            　300億円以上600億円未満の部分　年10,000分の7.5
       　600億円以上の部分　　　　　　               年10,000分の5              　600億円以上の部分　　　　　　               年10,000分の5
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第81期                            第87期
       平成30年    7月14日                        平成31年    1月16日
                                136/194

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       平成30年    8月13日                        平成31年    2月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,476,592円         費用控除後の配当等収益額              A      13,014,720円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      799,379,578円         収益調整金額              C      670,103,406円
       分配準備積立金額              D        10,191円       分配準備積立金額              D       250,920円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       811,866,361円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       683,369,046円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,065,492,968口          当ファンドの期末残存口数              }     2,791,292,710口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,648円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,448円
       1万口当たり分配金額              H         90円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,589,436円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,747,756円
       第82期                            第88期
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
       平成30年    9月13日                        平成31年    3月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,851,747円         費用控除後の配当等収益額              A      11,430,351円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      757,227,936円         収益調整金額              C      666,256,968円
       分配準備積立金額              D       215,785円       分配準備積立金額              D       145,306円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       768,295,468円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       677,832,625円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,960,612,837口          当ファンドの期末残存口数              }     2,790,370,877口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,595円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,429円
       1万口当たり分配金額              H         90円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        26,645,515円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,742,225円
       第83期                            第89期
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,551,953円         費用控除後の配当等収益額              A      11,286,198円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      735,624,272円         収益調整金額              C      659,578,580円
       分配準備積立金額              D       111,793円       分配準備積立金額              D       134,271円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       748,288,018円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       670,999,049円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,937,003,417口          当ファンドの期末残存口数              }     2,784,556,206口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,547円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,409円
       1万口当たり分配金額              H         90円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        26,433,030円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,707,337円
                                137/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       第84期                            第90期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月13日
                                    令和  1年  5月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,085,175円         費用控除後の配当等収益額              A      10,732,744円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      717,151,134円         収益調整金額              C      654,043,530円
       分配準備積立金額              D        33,773円       分配準備積立金額              D        3,779円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       730,270,082円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       664,780,053円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,917,998,394口          当ファンドの期末残存口数              }     2,783,516,573口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,502円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,388円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,507,990円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,701,099円
       第85期                            第91期
       平成30年11月14日                            令和  1年  5月14日
       平成30年12月13日
                                    令和  1年  6月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,387,454円         費用控除後の配当等収益額              A      11,070,797円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      697,236,190円         収益調整金額              C      640,127,493円
       分配準備積立金額              D       272,690円       分配準備積立金額              D       156,493円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       708,896,334円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       651,354,783円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,855,551,442口          当ファンドの期末残存口数              }     2,750,037,555口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,482円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,368円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,133,308円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,500,225円
       第86期                            第92期
       平成30年12月14日                            令和  1年  6月14日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,084,667円         費用控除後の配当等収益額              A      11,470,727円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      687,028,386円         収益調整金額              C      626,961,600円
       分配準備積立金額              D       235,368円       分配準備積立金額              D       222,340円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       698,348,421円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       638,654,667円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,836,979,860口          当ファンドの期末残存口数              }     2,716,805,534口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,461円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,350円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,021,879円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,300,833円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年     7月14日             自  平成31年     1月16日
     区分
                            至  平成31年     1月15日             至  令和   1年  7月16日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

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                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      1月15日現在］              ［令和    1年  7月16日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      1月15日現在］               ［令和    1年  7月16日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △5,940,760                     34,742,202
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        △5,940,760                     34,742,202
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


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     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      1月15日現在］             ［令和    1年  7月16日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.4343円                   0.4302円
     (1万口当たり純資産額)                                 (4,343円)                   (4,302円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＢＲＬ                             213,785.01           1,157,004,495
        券    シェアクラス
     投資信託受益証券         合計                            213,785.01           1,157,004,495
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,193,379            1,215,217
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           1,193,379            1,215,217
                    合計                    1,407,164.01            1,158,219,712
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配

     型）】
     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     1月15日現在      ］   ［  令和   1年  7月16日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          569,644               864,242
        コール・ローン
                                        87,071,778               91,675,543
        投資信託受益証券
                                          142,923                90,477
        親投資信託受益証券
                                         1,400,000               1,000,000
        未収入金
                                        89,184,345               93,630,262
        流動資産合計
                                        89,184,345               93,630,262
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          915,972               959,453
        未払収益分配金
                                                           999
        未払解約金                                     -
                                           3,451               3,599
        未払受託者報酬
                                          92,336               96,253
        未払委託者報酬
                                             1               1
        未払利息
                                            255               265
        その他未払費用
                                         1,012,015               1,060,570
        流動負債合計
                                         1,012,015               1,060,570
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        130,853,243               137,064,813
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 42,680,913              △ 44,495,121
                                           7,289               12,562
          （分配準備積立金）
                                        88,172,330               92,569,692
        元本等合計
                                        88,172,330               92,569,692
       純資産合計
                                        89,184,345               93,630,262
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       7月14日         自　平成31年       1月16日
                                 至　平成31年       1月15日         至　令和     1年  7月16日
      営業収益
                                         6,032,730               4,940,918
       受取配当金
       受取利息                                      1               -
                                                        1,462,846
                                       △ 10,463,909
       有価証券売買等損益
                                                        6,403,764
                                        △ 4,431,178
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,225                300
       支払利息
                                          26,379               19,570
       受託者報酬
                                          705,521               523,472
       委託者報酬
                                           1,934               1,416
       その他費用
                                          735,059               544,758
       営業費用合計
                                                        5,859,006
                                        △ 5,166,237
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        5,859,006
                                        △ 5,166,237
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        5,859,006
                                        △ 5,166,237
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                          6,844
                                         △ 58,893
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 32,415,485              △ 42,680,913
                                        40,484,246                3,471,562
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        40,484,246                3,471,562
       額
                                        37,018,657                5,508,110
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        37,018,657                5,508,110
       額
                                         8,623,673               5,629,822
      分配金
                                       △ 42,680,913              △ 44,495,121
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                143/194











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を特定期間の末日としてお
                       りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
                       期間は平成31年        1月16日から令和        1年  7月16日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     1月15日現在]        [令和   1年  7月16日現在]
     １.   期首元本額                                  132,176,527円              130,853,243円
       期中追加設定元本額                                  134,519,715円              17,146,558円
       期中一部解約元本額                                  135,842,999円              10,934,988円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  42,680,913円              44,495,121円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  130,853,243口              137,064,813口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ                   欧州ハイイー          するために要する費用として、「三菱ＵＦＪ                   欧州ハイイー
       ルド債券ファンド        通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー                     ルド債券ファンド        通貨選択シリーズ」の各信託（＜マネー
       プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額                            プールファンド＞を除く）の信託財産の純資産総額の合計額
       に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額                            に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額
       を委託者報酬の中から支弁しております。                            を委託者報酬の中から支弁しております。
       　信託財産の純資産総額の合計額                            　信託財産の純資産総額の合計額
       　300億円未満の部分　　　　　　               年10,000分の10              　300億円未満の部分　　　　　　               年10,000分の10
       　300億円以上600億円未満の部分　年10,000分の7.5                            　300億円以上600億円未満の部分　年10,000分の7.5
       　600億円以上の部分　　　　　　               年10,000分の5              　600億円以上の部分　　　　　　               年10,000分の5
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第81期                            第87期
       平成30年    7月14日                        平成31年    1月16日
                                144/194

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       平成30年    8月13日                        平成31年    2月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       693,990円       費用控除後の配当等収益額              A       860,456円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      42,713,484円         収益調整金額              C      42,304,040円
       分配準備積立金額              D        11,421円       分配準備積立金額              D        7,288円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        43,418,895円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        43,171,784円
       当ファンドの期末残存口数              }      127,565,561口         当ファンドの期末残存口数              }      133,421,791口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,403円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,235円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,275,655円        収益分配金金額            I=F*H/10,000          933,952円
       第82期                            第88期
       平成30年    8月14日                        平成31年    2月14日
       平成30年    9月13日                        平成31年    3月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,247,862円        費用控除後の配当等収益額              A       727,541円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      81,184,982円         収益調整金額              C      41,084,822円
       分配準備積立金額              D        3,782円       分配準備積立金額              D         472円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,436,626円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        41,812,835円
       当ファンドの期末残存口数              }      245,747,929口         当ファンドの期末残存口数              }      129,780,845口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,354円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,221円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         2,457,479円        収益分配金金額            I=F*H/10,000          908,465円
       第83期                            第89期
       平成30年    9月14日                        平成31年    3月14日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,042,803円        費用控除後の配当等収益額              A       796,902円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      57,457,100円         収益調整金額              C      41,694,924円
       分配準備積立金額              D        16,146円       分配準備積立金額              D        1,241円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        58,516,049円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,493,067円
       当ファンドの期末残存口数              }      176,590,252口         当ファンドの期末残存口数              }      132,292,728口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,313円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,212円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,765,902円        収益分配金金額            I=F*H/10,000          926,049円
                                145/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       第84期                            第90期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月13日
                                    令和  1年  5月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,105,228円        費用控除後の配当等収益額              A       725,298円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      59,152,328円         収益調整金額              C      41,849,762円
       分配準備積立金額              D        17,067円       分配準備積立金額              D        4,387円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        60,274,623円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,579,447円
       当ファンドの期末残存口数              }      184,118,464口         当ファンドの期末残存口数              }      133,206,542口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,273円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,196円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,288,829円        収益分配金金額            I=F*H/10,000          932,445円
       第85期                            第91期
       平成30年11月14日                            令和  1年  5月14日
       平成30年12月13日
                                    令和  1年  6月13日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       710,240円       費用控除後の配当等収益額              A       705,073円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      42,084,835円         収益調整金額              C      43,289,828円
       分配準備積立金額              D        12,484円       分配準備積立金額              D        10,370円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,807,559円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,005,271円
       当ファンドの期末残存口数              }      131,405,150口         当ファンドの期末残存口数              }      138,494,119口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,257円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,177円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          919,836円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          969,458円
       第86期                            第92期
       平成30年12月14日                            令和  1年  6月14日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       700,917円       費用控除後の配当等収益額              A       798,569円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      41,698,869円         収益調整金額              C      42,582,735円
       分配準備積立金額              D        12,979円       分配準備積立金額              D        8,968円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,412,765円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        43,390,272円
       当ファンドの期末残存口数              }      130,853,243口         当ファンドの期末残存口数              }      137,064,813口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,241円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,165円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
                                146/194

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          915,972円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          959,453円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                            自  平成30年     7月14日             自  平成31年     1月16日
     区分
                            至  平成31年     1月15日             至  令和   1年  7月16日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
                        当ファンドは、ファンドの運用の指図
                       に関する権限を再委託しております。こ
                       の場合、再委託先で投資リスクに対する
                       管理体制を構築しているほか、当該再委
                       託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                       認を委託会社で行っております。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                147/194


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                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      1月15日現在］              ［令和    1年  7月16日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      1月15日現在］               ［令和    1年  7月16日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           △1,916,395                      3,235,863
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        △1,916,395                      3,235,863
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


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     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      1月15日現在］             ［令和    1年  7月16日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.6738円                   0.6754円
     (1万口当たり純資産額)                                 (6,738円)                   (6,754円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＡＵＤ                              3,987.04           30,496,922
        券    シェアクラス
            ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＢＲＬ                              5,682.66           30,754,566
            シェアクラス
            ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドＺＡＲ                              4,155.72           30,424,055
            シェアクラス
     投資信託受益証券         合計                            13,825.43            91,675,543
     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               88,852            90,477
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             88,852            90,477
                    合計                     102,677.43            91,766,020
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                               ［  平成31年     1月15日現在      ］   ［  令和   1年  7月16日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                           2,537               2,533
        コール・ローン
                                         1,008,808               1,008,803
        親投資信託受益証券
                                         1,011,345               1,011,336
        流動資産合計
                                         1,011,345               1,011,336
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                             1               1
        未払受託者報酬
                                             8               ▶
        未払委託者報酬
                                             9               5
        流動負債合計
                                             9               5
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         1,010,798               1,010,798
        元本
        剰余金
                                            538               533
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                           2,014               2,014
          （分配準備積立金）
                                         1,011,336               1,011,331
        元本等合計
                                         1,011,336               1,011,331
       純資産合計
                                         1,011,345               1,011,336
      負債純資産合計
                                150/194











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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                 自　平成30年       7月14日        自　平成31年       1月16日
                                 至　平成31年       1月15日        至　令和     1年  7月16日
      営業収益
                                           △ 99                -
       有価証券売買等損益
                                           △ 99                -
       営業収益合計
      営業費用
                                             1               1
       受託者報酬
                                             8               ▶
       委託者報酬
                                             9               5
       営業費用合計
                                           △ 108               △ 5
      営業利益又は営業損失（△）
                                           △ 108               △ 5
      経常利益又は経常損失（△）
                                           △ 108               △ 5
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -               -
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                            646               538
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                             -               -
      分配金
                                            538               533
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を計算期間の末日としてお
                       りますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算
                       期間は平成31年        1月16日から令和        1年  7月16日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第15期              第16期

                                   [平成31年     1月15日現在]        [令和   1年  7月16日現在]
     １.   期首元本額                                   1,010,798円              1,010,798円
       期中追加設定元本額                                       ―円              ―円
       期中一部解約元本額                                       ―円              ―円
     ２.   受益権の総数                                   1,010,798口              1,010,798口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第15期                            第16期

              自 平成30年    7月14日                       自 平成31年    1月16日
              至 平成31年    1月15日                       至 令和  1年  7月16日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C        2,002円       収益調整金額              C        2,002円
       分配準備積立金額              D        2,014円       分配準備積立金額              D        2,014円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D          4,016円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D          4,016円
       当ファンドの期末残存口数              }       1,010,798口        当ファンドの期末残存口数              }       1,010,798口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            39円     1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000            39円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第15期                   第16期

                            自  平成30年     7月14日             自  平成31年     1月16日
     区分
                            至  平成31年     1月15日             至  令和   1年  7月16日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第15期                   第16期

     区分
                          ［平成31年      1月15日現在］              ［令和    1年  7月16日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
                                153/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第15期                   第16期
     区分
                          ［平成31年      1月15日現在］              ［令和    1年  7月16日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第15期                     第16期

                        ［平成31年      1月15日現在］               ［令和    1年  7月16日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                              △100                      △1
           合計                           △100                      △1
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第15期                   第16期

                           ［平成31年      1月15日現在］             ［令和    1年  7月16日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0005円                   1.0005円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,005円)                   (10,005円)
     （４）【附属明細表】


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              990,674           1,008,803
       証券
                    合計                       990,674           1,008,803
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・マーケット・マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  7月16日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               141,074,700
                                       1,299,999,577
        現先取引勘定
                                       1,441,074,277
        流動資産合計
                                       1,441,074,277
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  26,880
        未払利息                                   306
                                            288
        その他未払費用
                                          27,474
        流動負債合計
                                          27,474
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                155/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                ［令和    1年  7月16日現在］
        元本                              1,415,166,769
        剰余金
                                        25,880,034
          剰余金又は欠損金（△）
                                       1,441,046,803
        元本等合計
                                       1,441,046,803
       純資産合計
                                       1,441,074,277
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                                             [令和   1年  7月16日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月16日
       期首元本額                                              1,950,551,481円
       期中追加設定元本額                                              1,243,103,118円
       期中一部解約元本額                                              1,778,487,830円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               357,438,765円
       三菱ＵＦＪ　新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型）                                                2,280,337円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                5,874,002円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                1,048,688円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                20,147,276円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                                52,804,813円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 635,856円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                3,078,471円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               134,104,530円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                  89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                                16,402,315円
                                156/194


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                                             [令和   1年  7月16日現在]
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                9,201,705円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 270,734円
       コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 358,088円
       円コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 667,045円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                3,836,590円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 265,842円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                 990,201円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                5,850,843円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                2,016,707円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                                43,682,881円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                1,182,898円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                82,828,608円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 847,016円
       円コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 600,566円
       ユーロコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 992,946円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                1,193,379円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                  88,852円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 990,674円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                19,635,282円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                11,400,264円
                                157/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  7月16日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,836円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                  98,368円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                7,661,389円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                  30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                  99,465円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                  69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                  30,457円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 641,668円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                1,559,264円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                4,881,309円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       米ドルコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       メキシコペソコース＞（毎月分配型）
       ピクテ・グローバル・インカム株式オープン　通貨選択シリーズ＜                                                  19,658円
       トルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                7,717,476円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 211,113円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                5,504,257円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                13,128,307円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                2,424,660円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                9,340,694円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
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                                             [令和   1年  7月16日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                1,611,189円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                6,722,976円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                13,206,980円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                2,304,081円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 421,681円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 961,645円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 608,110円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 734,038円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 601,281円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,369,506円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,381円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                5,144,832円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                8,859,081円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 207,207円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 109,005円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                3,828,727円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                9,387,547円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
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       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                                20,075,917円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                10,826,836円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                2,026,238円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 128,636円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                  79,540円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                1,375,824円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 413,472円
       回分配型）
       マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け）                                                 491,015円
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 564,702円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                  89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決                                                   983円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                   983円
       型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回                                                   983円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決                                                   983円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                4,410,607円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                                                6,313,826円
       米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  19,600円
       米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                 206,110円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
                                160/194


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                                             [令和   1年  7月16日現在]
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 383,914円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 305,382円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                  49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                3,683,229円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                17,656,128円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                3,899,063円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                25,393,755円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                  36,457円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                  87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり）                                                  9,821円
       北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし）                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       Ｎａｖｉｏ　インド債券ファンド                                                 296,406円
       Ｎａｖｉｏ　マネープールファンド                                                6,692,651円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                  39,351円
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                                                11,293,333円
       アム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,985,483円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                4,828,628円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                                11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                10,766,608円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                14,313,901円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０２０                                                15,653,542円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０２０                                               248,414,023円
       合計                                              1,415,166,769円
     ２.   受益権の総数                                              1,415,166,769口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月16日

     区分
                                     至  令和   1年  7月16日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  7月16日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

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     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  7月16日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.0183円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,183円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                163/194







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     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                614,664,181

     Ⅱ　負債総額                                  308,463
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                614,355,718
     Ⅳ　発行済口数                                676,917,500      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9076
     　　（10,000口当たり）                                  （9,076    ）
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                387,031,589

     Ⅱ　負債総額                                  190,054
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                386,841,535
     Ⅳ　発行済口数                                380,394,874      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0169
     　　（10,000口当たり）                                  （10,169    ）
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                698,448,988

     Ⅱ　負債総額                                  980,877
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                697,468,111
     Ⅳ　発行済口数                                911,390,310      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7653
     　　（10,000口当たり）                                  （7,653    ）
                                164/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               1,162,747,395

     Ⅱ　負債総額                                 1,066,714
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,161,680,681
     Ⅳ　発行済口数                               2,699,459,166       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4303
     　　（10,000口当たり）                                  （4,303    ）
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配

     型）】
     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 89,991,741

     Ⅱ　負債総額                                   46,468
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 89,945,273
     Ⅳ　発行済口数                                133,473,141      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6739
     　　（10,000口当たり）                                  （6,739    ）
     【三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 1,011,331

     Ⅱ　負債総額                                     ―
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 1,011,331
     Ⅳ　発行済口数                                 1,010,798     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0005
     　　（10,000口当たり）                                  （10,005    ）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）

     マネー・マーケット・マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               1,438,734,844

     Ⅱ　負債総額                                 18,792,948
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,419,941,896
     Ⅳ　発行済口数                               1,394,445,067       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0183
     　　（10,000口当たり）                                  （10,183    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          885            13,059,701
             追加型公社債投資信託                           16            1,155,778
              単位型株式投資信託                          67             327,853
             単位型公社債投資信託                            2             11,024
                  合　計                      970            14,554,356
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
                                169/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     固定資産
     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
                                170/194

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
                                171/194


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     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
                                175/194


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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                177/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                178/194

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                179/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                180/194

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
                                181/194


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

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      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2019年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東海東京証券株式会社                      6,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
     （３）再委託先

       ①名称：ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社
       ②資本金の額：22億円（2019年７月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     （３）再委託先：委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドに

        おける運用の指図を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年7月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    3月29日              臨時報告書
          2019年    4月12日              有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    4月12日              有価証券報告書
          2019年    6月28日              臨時報告書
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の平
     成31年１月16日から令和１年７月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和１年７月16日現在
     の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
     の平成31年１月16日から令和１年７月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）の令和１年７月16日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
     の平成31年１月16日から令和１年７月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和１年７月16日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月
     分配型）の平成31年１月16日から令和１年７月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
     剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和１年
     ７月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正
     に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                192/194



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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年８月21日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞
     （毎月分配型）の平成31年１月16日から令和１年７月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の令
     和１年７月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点におい
     て適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                193/194



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年８月21日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の平成
     31年１月16日から令和１年７月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     欧州ハイイールド債券ファンド               通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和１年７月16日現在の
     信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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