通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年10月4日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ド2 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 59 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 20 日~ 2019 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 452,771,366 円
期末受益権口数 435,079,121 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,407 円
期中騰落率 3.88 %
期別 第 60 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 20 日~ 2019 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 397,178,509 円
期末受益権口数 425,535,941 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,334 円
期中騰落率 △ 10.17 %
期別 第 61 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 20 日~ 2019 年 9 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 408,605,292 円
期末受益権口数 421,037,292 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,705 円
期中騰落率 4.14 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 59 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 20 日~ 2019 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,135,740,225 円
2/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,530,163,613 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,422 円
期中騰落率 4.56 %
期別 第 60 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 20 日~ 2019 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 950,773,377 円
期末受益権口数 1,463,245,731 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,498 円
期中騰落率 △ 12.25 %
期別 第 61 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 20 日~ 2019 年 9 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 931,668,037 円
期末受益権口数 1,421,758,896 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,553 円
期中騰落率 1.08 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ド2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 59 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 20 日~ 2019 年 7 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 55.00 円
期末純資産総額(分配落) 341,731,249 円
期末受益権口数 466,038,654 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,333 円
期中騰落率 3.91 %
期別 第 60 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 20 日~ 2019 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 55.00 円
期末純資産総額(分配落) 309,754,128 円
期末受益権口数 462,261,854 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,701 円
期中騰落率 △ 7.87 %
期別 第 61 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 20 日~ 2019 年 9 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 55.00 円
3/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 307,081,410 円
期末受益権口数 442,073,960 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,946 円
期中騰落率 4.48 %
4/4