オフショア・ストラテジー・ファンド－オーストラリア高配当株ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                     インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書
     【提出先】                 関東財務局長
     【提出日】                 令和元年９月       25 日
     【発行者名】                 インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド
                      （ International        Management      Services     Ltd.  ）
     【代表者の役職氏名】                 ディレクター　ギャリー・バトラー
                      （ Gary   Butler,     Director     ）
     【本店の所在の場所】                 ケイマン諸島、        KY1-1102     、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
                      私書箱   61 号
                      （ PO  Box   61,   George     Town,    Grand    Cayman,     KY1-1102,      Cayman
                      Islands    ）
     【代理人の氏名又は名称】                 弁護士　三　浦　　　健
     【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                      森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                 弁護士　三　浦　　　健
                      弁護士　下　瀬　伸　彦
                      弁護士　江　橋　　　翔
     【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                      森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                 03 （ 6212  ） 8316
     【届出の対象とした募集                 オフショア・ストラテジー・ファンド
     （売出）外国投資信託受益証
                      －  オーストラリア高配当株ファンド
     券に係るファンドの名称】
                      （ Offshore      Strategy      Fund   -  Australian       High   Dividend      Equity
                      Fund  ）
     【届出の対象とした募集                   60 億オーストラリア・ドル（約               4,814   億円）
                      （注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）の円換算は、便宜上、                                 2018  年
     （売出）外国投資信託受益証
                        10 月 31 日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１
     券の金額】
                        豪ドル＝    80.24  円）による。以下、別段の記載がない限り同じ。
     【縦覧に供する場所】                 該当事項なし
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                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2018  年 12 月 21 日に提出した有価証券届出書（                2019  年３月   29 日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
      済）（以下「原届出書」といいます。）について、                           2019  年 10 月１日からの消費税率引き上げに伴う日本に
      おけるお申込手数料の記載について、一部訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するもので
      す。
     ２【訂正の内容】

       下線または傍線部は訂正部分を示します。
     第一部　証券情報

      （５）申込手数料
     ＜訂正前＞
        申込口数に応じ、申込金額に以下に記載の申込手数料率を乗じた額の申込手数料が課される。
             申  込  口  数           申  込  手  数  料  率
                              （注１）
        １万口未満
                          3.78  ％     （税抜   3.50  ％）
                              （注１）
        １万口以上５万口未満
                          2.16  ％     （税抜   2.00  ％）
                              （注１）
        ５万口以上      10 万口未満
                          1.08  ％     （税抜   1.00  ％）
                              （注１）
        10 万口以上
                          0.81  ％     （税抜   0.75  ％）
       （注１）消費税率は、         2019  年 10 月１日より     10 ％に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料
           は、それぞれ      3.85  ％（１万口未満）、         2.20  ％（１万口以上５万口未満）、              1.10  ％（５万口以上       10 万口未満）および
           0.825  ％（  10 万口以上）となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が                         2019  年 10 月１日以降となる取引から適用される
           こととなる場合には、         2019  年９月   30 日 以降の申込みから引上げ後の税率となる。
       （注２）管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる
           取扱いをすることができる。
           申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
       （注３）上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
     ＜訂正後＞

        申込口数に応じ、申込金額に以下に記載の申込手数料率を乗じた額の申込手数料が課される。
             申  込  口  数           申  込  手  数  料  率
                              （注１）
        １万口未満
                          3.78  ％     （税抜   3.50  ％）
                              （注１）
        １万口以上５万口未満
                          2.16  ％     （税抜   2.00  ％）
                              （注１）
        ５万口以上      10 万口未満
                          1.08  ％     （税抜   1.00  ％）
                              （注１）
        10 万口以上
                          0.81  ％     （税抜   0.75  ％）
       （注１）消費税率は、         2019  年 10 月１日より     10 ％に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料
           は、それぞれ      3.85  ％（１万口未満）、         2.20  ％（１万口以上５万口未満）、              1.10  ％（５万口以上       10 万口未満）および
           0.825  ％（  10 万口以上）となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が                         2019  年 10 月１日以降となる取引から適用される
           こととなる場合には、         2019  年９月   27 日 以降の申込みから引上げ後の税率となる。
       （注２）管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる
           取扱いをすることができる。
           申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
       （注３）上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
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     第二部　ファンド情報

     第１　ファンドの状況
     ４　手数料等及び税金
      （１）申込手数料
       ② 　日本国内における申込手数料
     ＜訂正前＞
         申込口数に応じ、申込金額に以下に記載の申込手数料率を乗じた額の申込手数料が課される。
              申  込  口  数           申  込  手  数  料  率
                               （注１）
         １万口未満
                           3.78  ％     （税抜   3.50  ％）
                               （注１）
         １万口以上５万口未満
                           2.16  ％     （税抜   2.00  ％）
                               （注１）
         ５万口以上      10 万口未満
                           1.08  ％     （税抜   1.00  ％）
                               （注１）
         10 万口以上
                           0.81  ％     （税抜   0.75  ％）
        （注１）消費税率は、         2019  年 10 月１日より     10 ％に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料
            は、それぞれ      3.85  ％（１万口未満）、         2.20  ％（１万口以上５万口未満）、             1.10  ％（５万口以上       10 万口未満）および
            0.825  ％（  10 万口以上）となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が                         2019  年 10 月１日以降となる取引から適用され
            ることとなる場合には、          2019  年９月   30 日 以降の申込みから引上げ後の税率となる。
        （注２）管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異な
            る取扱いをすることができる。
            申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
        （注３）上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
                              （後略）
     ＜訂正後＞

         申込口数に応じ、申込金額に以下に記載の申込手数料率を乗じた額の申込手数料が課される。
              申  込  口  数           申  込  手  数  料  率
                               （注１）
         １万口未満
                           3.78  ％     （税抜   3.50  ％）
                               （注１）
         １万口以上５万口未満
                           2.16  ％     （税抜   2.00  ％）
                               （注１）
         ５万口以上      10 万口未満
                           1.08  ％     （税抜   1.00  ％）
                               （注１）
         10 万口以上
                           0.81  ％     （税抜   0.75  ％）
        （注１）消費税率は、         2019  年 10 月１日より     10 ％に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料
            は、それぞれ      3.85  ％（１万口未満）、         2.20  ％（１万口以上５万口未満）、             1.10  ％（５万口以上       10 万口未満）および
            0.825  ％（  10 万口以上）となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が                         2019  年 10 月１日以降となる取引から適用され
            ることとなる場合には、          2019  年９月   27 日 以降の申込みから引上げ後の税率となる。
        （注２）管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異な
            る取扱いをすることができる。
            申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
        （注３）上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
                              （後略）
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                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     第２　管理及び運営

     １　申込（販売）手続等
      （２）日本における申込み
     ＜訂正前＞
                              （前略）
        申込口数に応じ、申込金額に以下に記載の申込手数料率を乗じた額の申込手数料が課される。
             申  込  口  数           申  込  手  数  料  率
                              （注１）
        １万口未満
                          3.78  ％     （税抜   3.50  ％）
                              （注１）
        １万口以上５万口未満
                          2.16  ％     （税抜   2.00  ％）
                              （注１）
        ５万口以上      10 万口未満
                          1.08  ％     （税抜   1.00  ％）
                              （注１）
        10 万口以上
                          0.81  ％     （税抜   0.75  ％）
       （注１）消費税率は、         2019  年 10 月１日より     10 ％に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料
           は、それぞれ      3.85  ％（１万口未満）、         2.20  ％（１万口以上５万口未満）、              1.10  ％（５万口以上       10 万口未満）および
           0.825  ％（  10 万口以上）となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が                         2019  年 10 月１日以降となる取引から適用される
           こととなる場合には、         2019  年９月   30 日 以降の申込みから引上げ後の税率となる。
       （注２）管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる
           取扱いをすることができる。
           申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
       （注３）上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
                              （後略）
     ＜訂正後＞

                              （前略）
        申込口数に応じ、申込金額に以下に記載の申込手数料率を乗じた額の申込手数料が課される。
             申  込  口  数           申  込  手  数  料  率
                              （注１）
        １万口未満
                          3.78  ％     （税抜   3.50  ％）
                              （注１）
        １万口以上５万口未満
                          2.16  ％     （税抜   2.00  ％）
                              （注１）
        ５万口以上      10 万口未満
                          1.08  ％     （税抜   1.00  ％）
                              （注１）
        10 万口以上
                          0.81  ％     （税抜   0.75  ％）
       （注１）消費税率は、         2019  年 10 月１日より     10 ％に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料
           は、それぞれ      3.85  ％（１万口未満）、         2.20  ％（１万口以上５万口未満）、              1.10  ％（５万口以上       10 万口未満）および
           0.825  ％（  10 万口以上）となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が                         2019  年 10 月１日以降となる取引から適用される
           こととなる場合には、         2019  年９月   27 日 以降の申込みから引上げ後の税率となる。
       （注２）管理会社および日本における販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる
           取扱いをすることができる。
           申込手数料に関する照会先は、日本における販売会社である。
       （注３）上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
                              （後略）
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