グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年9月25日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)、グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為
替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来
しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 1年 7月12日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月13日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月12日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
第85計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 3,284,040,016 円
期末受益権口数 4,727,665,822 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,946 円
期中騰落率 0.62 %
第86計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 3,237,561,886 円
期末受益権口数 4,652,247,319 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,959 円
期中騰落率 0.69 %
第87計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 9月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 3,163,057,239 円
期末受益権口数 4,574,827,704 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,914 円
期中騰落率 △0.14 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
第85計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 768,155,257 円
期末受益権口数 1,215,560,369 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,319 円
期中騰落率 0.24 %
第86計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 723,185,448 円
期末受益権口数 1,177,568,703 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,141 円
期中騰落率 △2.26 %
第87計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 9月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 698,791,617 円
期末受益権口数 1,127,396,233 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,198 円
期中騰落率 1.50 %
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