東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月1日
【ファンド名】 東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)
第55計算期間
計算期間
自 2019年6月18日
至 2019年7月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額
629,080,768 円
期末受益権口数
730,201,182 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,615 円
期中騰落率 1.39 %
第56計算期間
計算期間
自 2019年7月18日
至 2019年8月19日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額
602,561,794 円
期末受益権口数
725,261,680 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,308 円
期中騰落率 △3.10 %
第57計算期間
計算期間
自 2019年8月20日
至 2019年9月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額
623,427,982 円
期末受益権口数
723,952,580 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,611 円
期中騰落率 4.13 %
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)
第55計算期間
計算期間
自 2019年6月18日
至 2019年7月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
1,401,305 円
期末受益権口数
1,385,397 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,115 円
期中騰落率 1.77 %
第56計算期間
計算期間
自 2019年7月18日
至 2019年8月19日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
1,399,137 円
期末受益権口数
1,399,175 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,000 円
期中騰落率 △0.79 %
第57計算期間
計算期間
自 2019年8月20日
至 2019年9月17日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額
1,440,037 円
期末受益権口数
1,413,197 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,190 円
期中騰落率 2.25 %
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