ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月7日 提出
【ファンド名】 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
第189計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月21日
至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 5,559,779,266 円
期末受益権口数 7,269,307,631 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,648 円
期中騰落率 0.76 %
第190計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日
至 令和 1年 8月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 5,583,807,272 円
期末受益権口数 7,217,199,806 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,737 円
期中騰落率 1.36 %
第191計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月21日
至 令和 1年 9月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 5,599,241,742 円
期末受益権口数 7,204,531,572 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,772 円
期中騰落率 0.65 %
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