フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月24日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小口 龍也
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【事務連絡者氏名】 長瀬 博子
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【電話番号】 03-6230-5600
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド」について、金融商品取引法第24条の5第4
項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託
財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
第207期
計算期間
(2019年 6月18日~2019年 7月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)
13円
期末純資産総額 20,792,892千円
期末受益権口数 28,761,816千口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,229円
△0.3%
期中騰落率
第208期
計算期間
(2019年 7月17日~2019年 8月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)
13円
期末純資産総額 20,433,228千円
期末受益権口数 28,634,457千口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
7,136円
△1.1%
期中騰落率
第209期
計算期間
(2019年 8月16日~2019年 9月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)
13円
期末純資産総額 20,743,191千円
期末受益権口数 28,454,432千口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
7,290円
2.3%
期中騰落率
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