ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第20期(平成31年1月17日－令和1年7月16日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月15日       提出
      【計算期間】                      第20期(自     2019年1月17日至        2019年7月16日)
      【ファンド名】                      ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（東証株価指数（ＴＯＰＩ
       Ｘ））の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
       追加信託の限度額は、５兆円相当額です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー         あり      日経２２５        ブル・ベア型
         一般         年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株         年６回        欧州      ファンド・         なし
       債券         （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
         一般         年12回      オセアニア         ファンズ               （　　　）        ショート型／
         公債        （毎月）        中南米                                絶対収益
         社債         日々      アフリカ                                 追求型
         その他債券         その他       中近東
         クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
         属性              エマージング                                 （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （　　　）
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
     ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。









     （２）【ファンドの沿革】

        2009年5月14日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2009年5月15日             ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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       ②委託会社と関係法人との契約の概要










                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                       の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                られています。
                                なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                       募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに
         「上場投資信託の取扱い等に関する契                       関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容
         約」                       等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年7月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
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          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ①信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし
        て、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する投資とし
        て運用を行います。
       ②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
        から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
        た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
        によっては、速やかに売却できない場合があります。
       ③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
        有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
       ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいま
        す。）とします。
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
           約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
        ３．金銭債権
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、次に掲げるものとします。なお、
        当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株式
        ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
     （３）【運用体制】


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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
       する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
       し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
       売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
       収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
       行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
        株式への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資は行いません。
       ④同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
       ⑤信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑥有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑦資金の借入れ
        資金の借入れを行いません。
       ⑧投資する株式の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
          社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りでは
          ありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認でき
          るものについては委託会社が投資することを指図することができます。
       ⑨有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
          いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
          貸し付けることの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑩デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
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       ⑪信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
       ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動することをめざして運用を行います
        が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動
        しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構
        成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する
        銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や
        権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあ
        ります。
       ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
        格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
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        の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
       ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
        可能性があります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

       販売会社が定める額
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       申込手数料は販売会社にご確認ください。
        
        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
       売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
       ます。
        
        す。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
        映されます。
        なお、①と②の合計額が信託財産の純資産総額に対して、年0.275％（税抜                                           0.25％）以内の率
        を乗じて得た額とします。
       ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0858％（税抜                                              年0.078％）以
        内の率を乗じて得た額
       ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％（税抜                                                  50％）
        以内の額
        100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

        上記①の配分
           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.05％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社          0.028％
                             図の実行等
        上記②の配分

        委託会社と受託会社で１：３の割合で配分します。
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

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       ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
        新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
        増 加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
        最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
        うことができるものとします。
       ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
        に年0.033％（税抜           年0.03％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
        き信託財産から支払うことができるものとします。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が
           譲渡所得として課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得
           税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
        ２．収益分配金の受取り時
           収益分配金は配当所得として課税されます。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。
           なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択
           することもできます。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
           売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
         㭲祛驨⩟ར閌읏ᜰ潺๬핎ਰİ೿⻿⧿㏿⇿࡜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꛿र䨰蠰猰렰쬰ꋿ⻿⧿㏿
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
          る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
          所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
          方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
          を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
          は、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        １．受益権の売却時
           通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されま
           す。
        ２．収益分配金の受取り時
           15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
           源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可
           能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
        ３．受益権と現物株式との交換時
           受益権と現物株式との交換についても上記１．と同様の取扱いとなります。
        ※2020年１月１日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金

        が上記と異なる場合があります。
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        㭎ઊᠰ漀㈀　㄀㥞琀㝧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本           1,229,275,155,720                99.19
          コール・ローン、その他資産                       ―            10,086,340,224               0.81
             （負債控除後）
                  純資産総額                         1,239,361,495,944               100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本              10,085,040,000                   0.81
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      6,112,800       7,002.41    42,804,389,300         7,024.00    42,936,307,200      3.46
                        器
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通      4,270,900       5,194.90    22,186,898,410         5,628.00    24,036,625,200      1.94
                        信業
      日本    株式   ソニー           電気機器      3,681,400       5,866.55    21,597,139,880         6,170.00    22,714,238,000      1.83
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     37,244,900        522.97    19,478,065,584          524.20    19,523,776,580      1.58
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話           情報・通      3,681,700       5,147.19    18,950,417,300         4,922.00    18,121,327,400      1.46
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品      4,788,900       3,873.74    18,550,960,200         3,635.00    17,407,651,500      1.40
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   キーエンス           電気機器       269,200      63,897.70     17,201,262,000        63,130.00     16,994,596,000      1.37
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      3,813,200       3,824.23    14,582,571,800         3,807.00    14,516,852,400      1.17
             ループ
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス      3,755,000       3,554.76    13,348,152,300         3,718.00    13,961,090,000      1.13
             ス            業
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通      4,412,800       2,862.89    12,633,363,150         2,853.50    12,591,924,800      1.02
                        信業
      日本    株式   任天堂           その他製       313,800      41,590.16     13,050,994,000        40,100.00     12,583,380,000      1.02
                        品
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機      4,627,700       2,836.51    13,126,546,250         2,710.50    12,543,380,850      1.01
                        器
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     73,519,400        158.59    11,659,697,100          154.40    11,351,395,360      0.92
             ループ
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      1,934,600       5,659.02    10,947,948,100         5,797.00    11,214,876,200      0.90
      日本    株式   三菱商事           卸売業      3,791,400       2,940.01    11,146,783,800         2,936.50    11,133,446,100      0.90
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       491,200      21,713.29     10,665,570,500        21,920.00     10,767,104,000      0.87
      日本    株式   花王           化学     1,331,700       8,167.04    10,876,055,200         7,979.00    10,625,634,300      0.86
      日本    株式   信越化学工業           化学      946,800      9,669.61     9,155,194,400        11,155.00     10,561,554,000      0.85
      日本    株式   第一三共           医薬品      1,569,600       6,081.52     9,545,558,300        6,647.00    10,433,131,200      0.84
      日本    株式   ファナック           電気機器       521,400      18,935.61     9,873,032,000        19,530.00     10,182,942,000      0.82
      日本    株式   ダイキン工業           機械      749,100      14,051.74     10,526,160,500        13,585.00     10,176,523,500      0.82
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       975,400      10,087.75     9,839,593,600        10,005.00     9,758,877,000      0.79
      日本    株式   日本電産           電気機器       659,900      14,321.36     9,450,669,000        14,715.00     9,710,428,500      0.78
      日本    株式   日立製作所           電気機器      2,469,200       4,019.68     9,925,408,600        3,892.00     9,610,126,400      0.78
      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器      1,104,300       8,233.59     9,092,354,400        8,405.00     9,281,641,500      0.75
      日本    株式   オリエンタルランド           サービス       619,200      13,862.18     8,583,464,000        14,440.00     8,941,248,000      0.72
                        業
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通      3,408,300       2,589.21     8,824,827,350        2,615.00     8,912,704,500      0.72
                        信業
      日本    株式   キヤノン           電気機器      2,952,900       3,182.56     9,397,801,000        2,970.50     8,771,589,450      0.71
      日本    株式   資生堂           化学     1,089,900       8,248.69     8,990,253,200        8,046.00     8,769,335,400      0.71
      日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      2,264,500       3,795.46     8,594,833,400        3,728.00     8,442,056,000      0.68
             ングス
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  7月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.11
                鉱業                          0.27
                建設業                          2.75
                食料品                          4.00
                繊維製品                          0.63
                パルプ・紙                          0.27
                化学                          7.28
                医薬品                          5.54
                石油・石炭製品                          0.59
                ゴム製品                          0.75
                ガラス・土石製品                          0.84
                                  19/150


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                鉄鋼                          0.84
                非鉄金属                          0.74
                金属製品                          0.58
                機械                          5.00
                電気機器                          13.76
                輸送用機器                          7.68
                精密機器                          2.12
                その他製品                          2.18
                電気・ガス業                          1.68
                陸運業                          4.63
                海運業                          0.17
                空運業                          0.54
                倉庫・運輸関連業                          0.20
                情報・通信業                          8.96
                卸売業                          4.91
                小売業                          4.60
                銀行業                          5.76
                証券、商品先物取引業                          0.71
                保険業                          2.36
                その他金融業                          1.09
                不動産業                          2.41
                サービス業                          5.23
                       小計                  99.19
         合計                                99.19
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　１９年０９月限            買建    644   円    10,087,624,520       10,085,040,000        0.81
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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                                                       （単位：円）
                                              基準価額

                              純資産総額
                                                       東京証券取引
                                         （1口当たりの純資産価額）
                                                       所取引価格
                         （分配落）         （分配付）        （分配落）      （分配付）
     第1計算期間末日         (平成22年     1月16日)       8,693,208,440         8,770,668,614          965.16      973.76         962
     第2計算期間末日         (平成22年     7月16日)      10,091,613,052         10,174,460,641           840.48      847.38         841
     第3計算期間末日         (平成23年     1月16日)      25,311,017,809         25,408,476,188           934.96      938.56         937
     第4計算期間末日         (平成23年     7月16日)      26,010,747,450         26,281,405,620           864.92      873.92         867
     第5計算期間末日         (平成24年     1月16日)      30,750,232,953         31,019,306,034           731.41      737.81         733
     第6計算期間末日         (平成24年     7月16日)      36,441,033,678         36,891,605,193           752.16      761.46         753
     第7計算期間末日         (平成25年     1月16日)      53,292,075,150         53,719,531,323           897.64      904.84         898
     第8計算期間末日         (平成25年     7月16日)      108,502,793,739         109,200,697,529          1,228.21      1,236.11         1,226
     第9計算期間末日         (平成26年     1月16日)      155,466,965,064         156,471,913,306          1,314.96      1,323.46         1,315
     第10計算期間末日         (平成26年     7月16日)      198,795,916,882         200,466,835,848          1,296.82      1,307.72         1,298
     第11計算期間末日         (平成27年     1月16日)      206,927,815,468         208,988,162,713          1,385.98      1,399.78         1,387
     第12計算期間末日         (平成27年     7月16日)      382,064,281,801         384,615,730,225          1,692.11      1,703.41         1,692
     第13計算期間末日         (平成28年     1月16日)      386,324,960,920         389,786,285,233          1,428.63      1,441.43         1,427
     第14計算期間末日         (平成28年     7月16日)      399,647,347,897         403,904,966,119          1,342.29      1,356.59         1,342
     第15計算期間末日         (平成29年     1月16日)      526,066,176,672         530,173,779,800          1,562.47      1,574.67         1,562
     第16計算期間末日         (平成29年     7月16日)      723,279,796,488         730,244,945,768          1,661.48      1,677.48         1,661
     第17計算期間末日         (平成30年     1月16日)      986,871,559,511         993,636,844,363          1,940.11      1,953.41         1,939
     第18計算期間末日         (平成30年     7月16日)     1,024,536,180,580         1,034,643,778,552           1,773.85      1,791.35         1,775
     第19計算期間末日         (平成31年     1月16日)     1,075,649,890,812         1,086,155,939,303           1,576.71      1,592.11         1,576
     第20計算期間末日         (令和   1年  7月16日)     1,219,524,635,094         1,234,453,595,302           1,609.26      1,628.96         1,610
              平成30年     7月末日     1,045,501,938,140                 ―   1,797.66          ―     1,798
                   8月末日     1,052,766,459,194                 ―   1,779.59          ―     1,780
                   9月末日     1,126,251,949,624                 ―   1,878.27          ―     1,879
              　　　　10月末日         1,122,592,228,934                 ―   1,701.43          ―     1,702
              　　　　11月末日         1,086,554,057,861                 ―   1,723.74          ―     1,723
              　　　　12月末日         1,023,006,094,348                 ―   1,546.98          ―     1,547
              平成31年     1月末日     1,115,911,858,933                 ―   1,607.20          ―     1,606
                   2月末日     1,157,978,178,595                 ―   1,648.82          ―     1,649
                   3月末日     1,180,307,679,443                 ―   1,650.03          ―     1,650
                   4月末日     1,233,767,586,988                 ―   1,677.27          ―     1,677
              令和   1年  5月末日     1,166,333,131,286                 ―   1,568.17          ―     1,567
                   6月末日     1,226,983,966,068                 ―   1,610.81          ―     1,612
                   7月末日     1,239,361,495,944                 ―   1,605.66          ―     1,606
     ②【分配の推移】

                                           1口当たりの分配金

                                  21/150


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                第1計算期間                                          8円60銭
                第2計算期間                                          6円90銭
                第3計算期間                                          3円60銭
                第4計算期間                                          9円00銭
                第5計算期間                                          6円40銭
                第6計算期間                                          9円30銭
                第7計算期間                                          7円20銭
                第8計算期間                                          7円90銭
                第9計算期間                                          8円50銭
                第10計算期間                                         10円90銭
                第11計算期間                                         13円80銭
                第12計算期間                                         11円30銭
                第13計算期間                                         12円80銭
                第14計算期間                                         14円30銭
                第15計算期間                                         12円20銭
                第16計算期間                                         16円00銭
                第17計算期間                                         13円30銭
                第18計算期間                                         17円50銭
                第19計算期間                                         15円40銭
                第20計算期間                                         19円70銭
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           9.53
                第2計算期間                                          △12.20
                第3計算期間                                           11.66
                第4計算期間                                          △6.52
                第5計算期間                                          △14.69
                第6計算期間                                           4.10
                第7計算期間                                           20.29
                第8計算期間                                           37.70
                第9計算期間                                           7.75
                第10計算期間                                          △0.55
                第11計算期間                                            7.93
                第12計算期間                                           22.90
                第13計算期間                                          △14.81
                第14計算期間                                          △5.04
                第15計算期間                                           17.31
                第16計算期間                                            7.36
                第17計算期間                                           17.57
                                  22/150


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                第18計算期間                                          △7.66
                第19計算期間                                          △10.24
                第20計算期間                                            3.31
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   11,994,700              2,987,703             9,006,997
          第2計算期間                    2,999,900                 ―         12,006,897
          第3計算期間                   18,017,000              2,952,125             27,071,772
          第4計算期間                    5,980,900             2,979,542             30,073,130
          第5計算期間                   17,891,700              5,922,161             42,042,669
          第6計算期間                   23,874,500             17,468,619             48,448,550
          第7計算期間                   14,832,300              3,911,937             59,368,913
          第8計算期間                   30,935,700              1,962,361             88,342,252
          第9計算期間                   31,847,400              1,960,447            118,229,205
          第10計算期間                    66,482,900             31,416,787             153,295,318
          第11計算期間                    95,579,500             99,574,293             149,300,525
          第12計算期間                   130,719,700              54,228,329             225,791,896
          第13計算期間                   107,697,000              63,072,934             270,415,962
          第14計算期間                    48,919,200             21,599,622             297,735,540
          第15計算期間                    99,679,900             60,726,659             336,688,781
          第16計算期間                   161,513,300              62,880,251             435,321,830
          第17計算期間                   188,680,200             115,333,996             508,668,034
          第18計算期間                   121,808,200              52,899,207             577,577,027
          第19計算期間                   172,804,200              68,170,286             682,210,941
          第20計算期間                   108,874,300              33,270,002             757,815,239
     （注）解約口数は、交換口数を表示しております。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】



















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     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
        取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
        時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
        さい。
        ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
           存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
        とができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １ユニット以上１ユニット単位
        委託会社は、取得申込受付日の３営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
        ポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
        定し、販売会社に提示します。
        受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
        うものとします。
        取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
       ⑥申込手数料

        販売会社が定める額
        申込手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑦申込方法

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        取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
        します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
        に 満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
         㭓홟靵㎏벀԰䱛ﺌ慣ݥ瀰正ꅵ⠰唰谰昰䐰讒顧쐰湨⩟༰湶窈䱏᩹㸰縰弰漰崰湛偏᩹㻿ࡏ᩹㹬핻⳿ቧ慻⳿
          号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合に
          は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
          いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
          発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
          る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
          会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
          知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
          害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
          委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
          運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
         㭟厊牵㎏배쬰쌰젰欰İ崰溑䵟厄㴰愰縰弰潪⥒⦄㴰慟谰ş厊犑䵟匰鉓휰儰縰弰潟厊牪⥒⤰鉓홟霰夰謰
          とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
          ととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落
          ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
          ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
          るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
          す。
       ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
        沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
        取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
        あります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
        者からの請求により買い取った受益権を除きます。）
       ②交換の受付

        受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいま
        す。）を請求できます。原則、交換請求受付日の正午までに受け付けた交換請求（当該交換請
        求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求とします。
        正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日とします。なお、販売会社によっ
        ては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売
        会社にご確認ください。
        ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
        １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
        ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
           ３営業日以内
        ３．対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
           および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
           更日の前営業日までの間
        ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
           日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
        ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
           と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
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        なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
        軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
        う ことができます。
        受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ③交換の方法

        受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
        す。
        委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
        できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるとき
        は、１口に切り上げます。）を計算します。
        委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
        券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる
        有価証券を交換するよう指図します。
         
          則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
          当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式
          を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
          ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
          とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
          託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
          す。
          委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
          用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
         㭓흶쪀԰䱓홟霰朰䴰譐୒▒顧쐰湧ॏꆊ㱒㠰欰İ崰溑䵟厄㴰愰縰弰潪⥒⦄㴰慟谰ş厊犑䵟匰鉓휰儰縰弰
          当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
          こととなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社
          は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
          銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
       ④交換単位等

        委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）
        交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
        が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
        評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
       ⑤交換手数料

        販売会社が定める額
        交換手数料は販売会社にご確認ください。
       ⑥交付有価証券

        原則として交換請求受付日から起算して３営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
        しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
        行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
       ⑦交換請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
        の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
        あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
        があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
        ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
       ⑧買取り

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        販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、正午までに受け付けた請求につ
        いては当日を受付日としてその受益権を買い取ります。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日
        を 受付日とします。ただし、２．の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとします。
          １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
          ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
        受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
        販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
        消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
        販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
        付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
        受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
        できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
        初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
        ※詳しくは販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
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        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
          ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2009年5月14日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年１月17日から７月16日および７月17日から翌年１月16日まで
       ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が400万口を下回ることとなったとき
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
        象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
        社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
        ンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
        なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
        ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
        とします。
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       ②信託約款の変更等
        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④金融商品取引所への上場

        委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
        益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
        で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
        等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
        買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ⑤反対者の買取請求権

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。
       ⑥関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑦運用報告書

        投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
        成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
        ただけます。
       ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        た は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑩信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑪公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
                                       （注）
       受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                  されている受益者（「名義登録受益
       者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
        受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
        す。
       ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
        利を失います。
       （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所お
           よび個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に
           規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいい
           ます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住
           所とします。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、
           計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益
           権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
           名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者また
           は収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払の取扱者を通じて交付を
           受ける者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益
           者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める
           者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができま
           す。
           受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
           限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
           当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
           とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
           成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
           名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
           ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
     （２）信託終了時の交換請求権

       受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
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       ・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有
        価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換
        す るものとします。
       ・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
       ・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合におい
        て、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日に
        おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍としま
        す。
       ・信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
        関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行い
        ます。
       ・次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則としま
        す。
        １．受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた
           場合の残余の口数の振替受益権
        ２．一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。）
       ・販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める
        手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る
        金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
        ※対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当
        該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。こ
        の場合の個別時価総額は、信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるもの
        として合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金
        額）とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から４営業日目に
        金銭の交付を行います。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                                                    1

       月17日から令和          1年   7月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                               ［  平成31年     1月16日現在      ］   ［  令和   1年  7月16日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                      131,703,309,718               420,274,402,244
        コール・ローン
                                     1,067,630,648,260               1,211,108,086,600
        株式
                                        158,619,800                70,355,560
        派生商品評価勘定
                                                       109,039,830
        未収入金                                    -
                                       1,650,528,474               1,681,736,858
        未収配当金
                                                        12,421,298
        未収利息                                    -
                                        327,564,000
        前払金                                                    -
                                        31,865,488               160,096,644
        その他未収収益
                                        669,885,000               671,400,000
        差入委託証拠金
                                     1,202,172,420,740               1,634,087,539,034
        流動資産合計
                                     1,202,172,420,740               1,634,087,539,034
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        187,133,300                 141,080
        派生商品評価勘定
                                                       249,065,000
        前受金                                    -
                                        349,224,560                29,823,587
        未払金
                                      10,506,048,491               14,928,960,208
        未払収益分配金
                                        175,460,348               205,417,754
        未払受託者報酬
                                        293,488,135               325,836,618
        未払委託者報酬
                                          243,488               911,822
        未払利息
                                      114,825,446,022               398,642,343,360
        受入担保金
                                        185,485,584               180,404,511
        その他未払費用
                                      126,522,529,928               414,562,903,940
        流動負債合計
                                      126,522,529,928               414,562,903,940
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      606,485,526,549               673,697,747,471
        元本
        剰余金
                                      469,164,364,263               545,826,887,623
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        64,825,005               65,314,495
          （分配準備積立金）
                                     1,075,649,890,812               1,219,524,635,094
        元本等合計
                                     1,075,649,890,812               1,219,524,635,094
       純資産合計
                                     1,202,172,420,740               1,634,087,539,034
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                 自　平成30年       7月17日         自　平成31年       1月17日
                                 至　平成31年       1月16日         至　令和     1年  7月16日
      営業収益
                                      11,109,329,945               15,292,021,730
       受取配当金
       受取利息                                   137,769                54,524
                                                     21,160,151,770
       有価証券売買等損益                              △ 120,546,645,293
                                                        50,603,140
       派生商品取引等損益                               △ 2,084,248,660
                                        131,734,383               375,938,193
       その他収益
                                                     36,878,769,357
                                     △ 111,389,691,856
       営業収益合計
      営業費用
                                        38,923,453               26,065,913
       支払利息
                                        175,460,348               205,417,754
       受託者報酬
                                        293,488,135               325,836,618
       委託者報酬
                                        187,123,009               181,244,464
       その他費用
                                        694,994,945               738,564,749
       営業費用合計
                                                     36,140,204,608
                                     △ 112,084,686,801
      営業利益又は営業損失（△）
                                                     36,140,204,608
                                     △ 112,084,686,801
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 112,084,686,801                36,140,204,608
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                             -               -
      換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      511,070,203,577               469,164,364,263
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      138,106,623,134                80,823,634,352
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      138,106,623,134                80,823,634,352
       額
                                      57,421,727,156               25,372,355,392
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      57,421,727,156               25,372,355,392
       額
                                      10,506,048,491               14,928,960,208
      分配金
                                      469,164,364,263               545,826,887,623
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第19期              第20期

                                   [平成31年     1月16日現在]        [令和   1年  7月16日現在]
     １.   期首元本額                                513,465,977,003円              606,485,526,549円
       期中追加設定元本額                                153,622,933,800円              96,789,252,700円
       期中一部交換元本額                                60,603,384,254円              29,577,031,778円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っ
       ております。
       株式                                109,943,582,570円              376,932,998,400円
     ３.   受益権の総数                                  682,210,941口              757,815,239口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第19期                            第20期

              自 平成30年    7月17日                       自 平成31年    1月17日
              至 平成31年    1月16日                       至 令和  1年  7月16日
      １. その他費用                           １. その他費用
       上場費用および商標使用料等を含んでおります。                            上場費用および商標使用料等を含んでおります。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       当期配当等収益額              A     11,202,278,644円          当期配当等収益額              A     15,641,948,534円
       分配準備積立金額              B      24,666,344円         分配準備積立金額              B      64,825,005円
       配当等収益合計額             C=A+B     11,226,944,988円          配当等収益合計額             C=A+B     15,706,773,539円
       経費              D      656,071,492円         経費              D      712,498,836円
       当ファンドの分配対象収益額             E=C-D     10,570,873,496円          当ファンドの分配対象収益額             E=C-D     14,994,274,703円
       収益分配金金額              }     10,506,048,491円          収益分配金金額              }     14,928,960,208円
       次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       64,825,005円         次期繰越金(分配準備積立金)             G=E-F       65,314,495円
       当ファンドの期末残存口数              H      682,210,941口         当ファンドの期末残存口数              H      757,815,239口
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第19期                            第20期
              自 平成30年    7月17日                       自 平成31年    1月17日
              至 平成31年    1月16日                       至 令和  1年  7月16日
       100口当たり分配金額            I=F/H*100          1,540円       100口当たり分配金額            I=F/H*100          1,970円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               第19期                   第20期

                            自  平成30年     7月17日             自  平成31年     1月17日
     区分
                            至  平成31年     1月16日             至  令和   1年  7月16日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しておりま                   同左
      係るリスク                 す。当該投資対象は、価格変動リスク等
                       の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                       リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資
                       しております。当該投資対象は、価格変
                       動リスク等の市場リスク、信用リスクお
                       よび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るた
                       めに、株価指数先物取引を利用しており
                       ます。当該デリバティブ取引は、価格変
                       動リスク等の市場リスクおよび信用リス
                       ク等を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関
                       する事項についての契約額等は、あくま
                       でもデリバティブ取引における名目的な
                       契約額または計算上の想定元本であり、
                       当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                       クの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
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     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第19期                   第20期

     区分
                          ［平成31年      1月16日現在］              ［令和    1年  7月16日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ                   同左
                       取引に関する注記）に記載しておりま
                       す。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第19期                     第20期

                        ［平成31年      1月16日現在］               ［令和    1年  7月16日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
           株式                     △115,898,622,869                      18,660,374,988
           合計                     △115,898,622,869                      18,660,374,988
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連
     第19期［平成31年          1月16日現在］
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            8,102,730,000                ―    8,074,500,000          △28,230,000
            合計             8,102,730,000                ―    8,074,500,000          △28,230,000
     第20期［令和       1年  7月16日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            8,349,195,000                ―    8,419,700,000           70,505,000
            合計             8,349,195,000                ―    8,419,700,000           70,505,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第19期                   第20期

                           ［平成31年      1月16日現在］             ［令和    1年  7月16日現在］
     1口当たり純資産額                                 1,576.71円                   1,609.26円
     (100口当たり純資産額)                                (157,671円)                   (160,926円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                      23,700       3,035.00         71,929,500     10,900株（7,000株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1332   日本水産                      731,300         708.00       517,760,400      139,200株
                                                   貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      105,600       3,245.00        342,672,000      22,300株
                                                   貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      22,100       1,299.00         28,707,900     4,100株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      89,100       3,440.00        306,504,000      40,300株
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      61,300       1,872.00        114,753,600      32,900株（22,900株）
                                                   貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                      10,000        604.00        6,040,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      157,600         131.00       20,645,600     66,300株
                                                   貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                      16,800       4,605.00         77,364,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      30,500       1,354.00         41,297,000     9,300株
                                                   貸付有価証券
     1605   国際石油開発帝石                     2,933,800          962.90      2,824,956,020       778,000株
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      105,100       2,511.00        263,906,100      77,700株（36,300株）
                                                   貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      35,500       1,545.00         54,847,500     16,000株
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                      20,300       2,034.00         41,290,200     14,200株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      104,400       3,740.00        390,456,000      62,200株
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      205,900       1,644.00        338,499,600      152,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     1419   タマホーム                      35,200       1,351.00         47,555,200     25,700株
                                                   貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                      10,600        694.00        7,356,400     6,300株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                      23,200        649.00       15,056,800     11,300株
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                      22,300        634.00       14,138,200     16,500株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                      14,000       1,277.00         17,878,000     9,300株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      89,100        201.00       17,909,100     63,100株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      89,200        498.00       44,421,600     11,500株
                                                   貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                      14,100        649.00        9,150,900     6,900株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       9,100      1,757.00         15,988,700     4,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     1719   安藤・間                      469,000         752.00       352,688,000      120,100株
                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      214,100         754.00       161,431,400      34,900株
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                                                   貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      259,300       2,766.00        717,223,800      81,900株
                                                   貸付有価証券
     1722   ミサワホーム                      57,500       1,059.00         60,892,500     27,500株
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      79,700        350.00       27,895,000     59,100株（35,700株）
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      45,500       2,303.00        104,786,500      14,000株
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      22,400       6,440.00        144,256,000      16,500株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       7,600       809.00        6,148,400     2,500株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      28,200        839.00       23,659,800     18,600株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     1801   大成建設                      600,600       3,800.00       2,282,280,000       137,900株
                                                   貸付有価証券
     1802   大林組                     1,809,300         1,069.00       1,934,141,700       294,800株
                                                   貸付有価証券
     1803   清水建設                     1,845,500          890.00      1,642,495,000       501,700株
                                                   貸付有価証券
     1805   飛島建設                      51,700       1,279.00         66,124,300     17,200株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      754,300       1,181.00        890,828,300      205,000株
                                                   貸付有価証券
     1810   松井建設                      66,400        667.00       44,288,800     10,900株
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       7,400      4,495.00         33,263,000     3,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     1812   鹿島建設                     1,414,200         1,453.00       2,054,832,600       321,800株
                                                   貸付有価証券
     1813   不動テトラ                      41,400       1,319.00         54,606,600     12,900株
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                      21,200        953.00       20,203,600     3,500株
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      36,700       3,000.00        110,100,000      26,800株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      130,200       2,077.00        270,425,400      57,500株（22,100株）
                                                   貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      435,200         596.00       259,379,200      40,000株
                                                   貸付有価証券
     1822   大豊建設                      40,800       2,751.00        112,240,800      15,800株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      430,300         840.00       361,452,000      70,100株
                                                   貸付有価証券
     1826   佐田建設                      38,900        381.00       14,820,900     23,300株（16,900株）
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      46,200        436.00       20,143,200     7,600株
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      99,200       3,335.00        330,832,000      28,800株
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      72,400       3,010.00        217,924,000      19,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1847   イチケン                      11,000       1,720.00         18,920,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      24,800        484.00       12,003,200     11,200株（600株）
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                      20,200       3,575.00         72,215,000     13,700株（9,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   315,100株（152,900
     1860   戸田建設                      701,200         604.00       423,524,800      株）
                                                   貸付有価証券
     1861   熊谷組                      86,100       3,065.00        263,896,500      22,400株
     1865   青木あすなろ建設                      29,600        857.00       25,367,200
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                      12,600       2,686.00         33,843,600     2,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       7,500      2,245.00         16,837,500     3,600株
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      82,100        745.00       61,164,500     21,500株
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      63,400        608.00       38,547,200     20,700株
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      115,300         447.00       51,539,100     56,300株（37,500株）
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      214,900       14,350.00       3,083,815,000       58,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      71,800        901.00       64,691,800     11,700株
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      159,700       2,107.00        336,487,900      40,100株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     1882   東亜道路工業                      11,400       3,310.00         37,734,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   112,800株（61,000
     1883   前田道路                      188,900       2,308.00        435,981,200      株）
                                                   貸付有価証券
     1884   日本道路                      16,400       6,310.00        103,484,000      2,700株
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      52,700       1,502.00         79,155,400     8,600株
                                                   貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      98,500        542.00       53,387,000     43,200株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     1888   若築建設                      30,300       1,436.00         43,510,800     5,000株
                                                   貸付有価証券
     1890   東洋建設                      220,900         418.00       92,336,200     63,300株
                                                   貸付有価証券
     1893   五洋建設                      717,200         528.00       378,681,600      83,900株
                                                   貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      87,900        632.00       55,552,800     14,400株
                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                      19,400       4,545.00         88,173,000     5,800株
                                                   貸付有価証券
     1911   住友林業                      427,700       1,309.00        559,859,300      118,100株
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                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      61,800        344.00       21,259,200     35,700株（25,600株）
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      75,000        383.00       28,725,000     36,000株（36,000株）
                                                   貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                     1,670,800         3,139.00       5,244,641,200       810,700株
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      116,000       1,424.00        165,184,000      29,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   443,800株（104,500
     1928   積水ハウス                     1,847,500         1,895.00       3,501,012,500       株）
                                                   貸付有価証券
     1929   日特建設                      51,500        604.00       31,106,000     27,600株
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      29,200        895.00       26,134,000     1,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      96,500        757.00       73,050,500     26,800株
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       9,200      2,713.00         24,959,600     1,500株
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      77,800       2,359.00        183,530,200      22,200株
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      274,600         936.00       257,025,600      79,800株
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      401,100       1,654.00        663,419,400      67,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      62,200        936.00       58,219,200     10,200株
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                      17,100       3,365.00         57,541,500     2,800株
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                      41,700       1,814.00         75,643,800     6,800株
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      102,800       2,148.00        220,814,400      32,900株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   131,100株（62,800
     1951   協和エクシオ                      236,400       2,629.00        621,495,600      株）
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                      48,800       1,751.00         85,448,800     29,400株（13,900株）
                                                   貸付有価証券
     1959   九電工                      119,000       3,350.00        398,650,000      48,700株
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      136,100       1,220.00        166,042,000      22,200株
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮                      519,700       1,455.00        756,163,500      238,400株
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                      17,000       1,642.00         27,914,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      54,100        592.00       32,027,200     8,600株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                      40,800       2,274.00         92,779,200     9,700株
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      146,700       1,771.00        259,805,700      24,000株
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                                                   貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       7,300      2,438.00         17,797,400     1,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                      12,600       2,716.00         34,221,600     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      109,200         741.00       80,917,200     17,800株
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      82,100       3,415.00        280,371,500      22,800株
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                      40,400       2,435.00         98,374,000     6,600株
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      54,400       1,917.00        104,284,800      17,400株
                                                   貸付有価証券
     1983   東芝プラントシステム                      130,700       2,000.00        261,400,000      35,500株
                                                   貸付有価証券
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      266,300         258.00       68,705,400     71,700株（28,300株）
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      70,900        547.00       38,782,300     52,500株（16,800株）
                                                   貸付有価証券
     6366   千代田化工建設                      435,300         306.00       133,201,800      293,400株
                                                   貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      108,400       1,214.00        131,597,600      13,500株
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      171,200       1,772.00        303,366,400      74,000株（26,000株）
                                                   貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      610,600       2,494.00       1,522,836,400       171,500株
                                                   貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                       3,900      5,830.00         22,737,000     700株
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                      49,700       3,200.00        159,040,000      28,600株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      47,900        831.00       39,804,900     14,700株
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      66,000       1,287.00         84,942,000     10,800株
                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      362,900         193.00       70,039,700     59,200株
                                                   貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       8,300      1,028.00         8,532,400     4,100株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                      30,700       2,072.00         63,610,400     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                      42,700       2,277.00         97,227,900     7,000株
                                                   貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      58,400        211.00       12,322,400     6,000株
                                                   貸付有価証券
     2117   日新製糖                      25,500       2,018.00         51,459,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      135,800       5,510.00        748,258,000      51,100株
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                      14,100       4,420.00         62,322,000     2,300株
                                  44/150


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                                                   貸付有価証券
                                                   120,700株（74,100
     2206   江崎グリコ                      162,500       4,805.00        780,812,500      株）
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                      25,900       1,431.00         37,062,900     4,300株
                                                   貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      22,900       2,128.00         48,731,200     8,500株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                      30,100       1,967.00         59,206,700     10,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   317,600株（182,600
     2212   山崎製パン                      441,900       1,645.00        726,925,500      株）
                                                   貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       9,300       993.00        9,234,900     3,000株
                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       9,300      5,040.00         46,872,000     5,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      33,600       5,000.00        168,000,000      5,500株
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      57,100       6,110.00        348,881,000      9,400株
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      246,300       3,020.00        743,826,000      170,500株
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      108,200       4,750.00        513,950,000      15,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                      39,500       1,812.00         71,574,000     13,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   208,700株（108,200
     2267   ヤクルト本社                      400,300       6,280.00       2,513,884,000       株）
                                                   貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      382,900       7,560.00       2,894,724,000       39,000株
                                                   貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      130,200       2,386.00        310,657,200      21,200株
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      76,000       2,132.00        162,032,000      23,200株
                                                   貸付有価証券
     2282   日本ハム                      223,800       4,545.00       1,017,171,000       36,500株
                                                   貸付有価証券
     2286   林兼産業                      18,000        657.00       11,826,000     12,900株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     2288   丸大食品                      57,500       2,095.00        120,462,500      18,400株
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      48,600       3,570.00        173,502,000      36,600株（17,600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   180,300株（23,600
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      348,000         733.00       255,084,000      株）
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      197,600       2,423.00        478,784,800      84,300株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                     1,131,900         5,033.00       5,696,852,700       184,400株
                                                   貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                     2,444,800         2,297.50       5,616,928,000       479,200株
                                  45/150


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                                                   貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      404,600       1,137.00        460,030,200      117,500株
                                                   貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      153,500         377.00       57,869,500     64,100株
                                                   貸付有価証券
     2540   養命酒製造                      16,600       1,995.00         33,117,000     8,000株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン                                           291,900株（171,900
     2579   ホールデ                      413,800       2,648.00       1,095,742,400       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   272,600株（153,900
     2587   サントリー食品インターナショナル                      361,500       4,600.00       1,662,900,000       株）
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      30,400       4,625.00        140,600,000      17,700株（10,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   121,900株（39,300
     2593   伊藤園                      164,100       4,945.00        811,474,500      株）
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      53,200       2,159.00        114,858,800      20,400株
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                      14,900        981.00       14,616,900     10,700株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       7,700      1,210.00         9,317,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      69,500       3,160.00        219,620,000      21,000株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      131,900       3,360.00        443,184,000      67,800株
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       5,900      4,060.00         23,954,000     3,300株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      28,000       4,010.00        112,280,000      4,600株
                                                   貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      356,600       4,835.00       1,724,161,000       58,100株
                                                   貸付有価証券
     2802   味の素                     1,193,500         1,855.00       2,213,942,500       258,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   220,700株（107,600
     2809   キユーピー                      300,900       2,486.00        748,037,400      株）
                                                   貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      202,200       4,095.00        828,009,000      55,800株
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      216,500       2,452.00        530,858,000      90,200株
                                                   貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                      26,100       1,103.00         28,788,300     12,000株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      49,400       6,830.00        337,402,000      36,400株（21,300株）
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       7,100      1,603.00         11,381,300     5,300株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                      13,200       2,151.00         28,393,200     6,300株
                                                   貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      280,800       2,658.00        746,366,400      80,800株
                                  46/150


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                                                   貸付有価証券
     2875   東洋水産                      278,100       4,650.00       1,293,165,000       79,700株
                                                   貸付有価証券
     2882   イートアンド                      18,800       1,672.00         31,433,600     11,300株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     2883   大冷                       6,100      1,935.00         11,803,500     4,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      14,800        855.00       12,654,000     10,800株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   121,000株（46,600
     2897   日清食品ホールディングス                      229,700       6,800.00       1,561,960,000       株）
                                                   貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      28,700       2,141.00         61,446,700     4,700株
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      20,900       1,041.00         21,756,900     10,200株
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      58,400       2,065.00        120,596,000      18,300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      58,100       1,438.00         83,547,800     42,900株（10,300株）
                                                   貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     3,120,900         2,466.50       7,697,699,850       538,400株
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      30,300       2,433.00         73,719,900     8,700株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      35,300       1,776.00         62,692,800     26,700株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     2922   なとり                      30,100       1,638.00         49,303,800     18,100株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       9,500       671.00        6,374,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                      12,900       2,352.00         30,340,800     6,500株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   157,100株（14,200
     2930   北の達人コーポレーション                      212,200         614.00       130,290,800      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   169,100株（44,200
     2931   ユーグレナ                      230,500       1,084.00        249,862,000      株）
                                                   貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      20,600       1,095.00         22,557,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      25,500       3,510.00         89,505,000     4,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3001   片倉工業                      64,700       1,349.00         87,280,300     10,600株
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                      35,500       4,985.00        176,967,500      7,300株
                                                   貸付有価証券
     3101   東洋紡                      223,300       1,316.00        293,862,800      56,400株
                                                   貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      154,500         415.00       64,117,500     43,100株
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                      27,400       2,319.00         63,540,600     4,500株
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      50,400       1,979.00         99,741,600     9,900株
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                                                   貸付有価証券
     3109   シキボウ                      27,600       1,011.00         27,903,600     5,000株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      173,400         882.00       152,938,800      68,200株
                                                   貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      85,300         83.00       7,079,900     52,000株（38,100株）
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                      22,300        462.00       10,302,600     13,200株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      63,000        291.00       18,333,000     43,300株（27,800株）
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      59,100       2,065.00        122,041,500      9,700株
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      430,300       1,849.00        795,624,700      110,100株
                                                   貸付有価証券
     3402   東レ                     4,091,400          757.20      3,098,008,080       1,261,100株
                                                   貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                      13,000       1,744.00         22,672,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                      15,500       2,934.00         45,477,000     7,600株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      29,800        454.00       13,529,200     8,300株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       7,500      1,609.00         12,067,500     1,500株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3524   日東製網                       6,100      1,463.00         8,924,300     2,600株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3529   アツギ                      43,500        917.00       39,889,500     5,200株
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                      21,200        760.00       16,112,000     3,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3569   セーレン                      129,800       1,554.00        201,709,200      21,200株
                                                   貸付有価証券
     3571   ソトー                      20,900        971.00       20,293,900     12,000株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     3577   東海染工                       7,300      1,120.00         8,176,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      86,600        810.00       70,146,000     24,700株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      149,100       2,859.00        426,276,900      80,500株（36,900株）
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      65,500       3,145.00        205,997,500      10,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   111,800株（16,200
     3606   レナウン                      152,400         135.00       20,574,000     株）
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                      13,000        523.00        6,799,000     6,200株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   112,400株（44,300
     3608   ＴＳＩホールディングス                      194,600         634.00       123,376,400      株）
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                      16,800       2,647.00         44,469,600     12,300株（1,100株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3612   ワールド                      69,000       2,135.00        147,315,000      50,700株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                      31,600       1,527.00         48,253,200     22,200株
                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                      19,100        463.00        8,843,300     10,100株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   135,400株（83,400
     8016   オンワードホールディングス                      316,900         590.00       186,971,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                      19,100       1,218.00         23,263,800     5,300株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   150,800株（48,100
     8107   キムラタン                      259,800         39.00       10,132,200     株）
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      47,800      13,790.00        659,162,000      35,400株（20,800株）
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      128,700       1,699.00        218,661,300      80,200株
                                                   貸付有価証券
     8118   キング                      27,900        600.00       16,740,000     16,600株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      32,000        419.00       13,408,000     16,200株
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      33,500       3,920.00        131,320,000      5,500株
                                                   貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                     2,374,200          579.00      1,374,661,800       720,800株
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      252,600       1,927.00        486,760,200      41,200株
                                                   貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      86,000        588.00       50,568,000     14,000株
                                                   貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      349,900         569.00       199,093,100      60,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      22,200       1,570.00         34,854,000     13,300株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                      17,500        896.00       15,680,000     12,700株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      256,900       1,276.00        327,804,400      160,000株
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                      13,700        442.00        6,055,400     4,100株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      543,900         817.00       444,366,300      88,600株
                                                   貸付有価証券
     3946   トーモク                      32,300       1,804.00         58,269,200     19,700株
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      39,900       3,405.00        135,859,500      7,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3405   クラレ                      890,000       1,274.00       1,133,860,000       249,500株
                                                   貸付有価証券
     3407   旭化成                     3,752,000         1,133.00       4,251,016,000       611,200株
                                                   貸付有価証券
     3553   共和レザー                      32,700        834.00       27,271,800     5,400株
                                  49/150


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                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      350,500       2,993.00       1,049,046,500       151,200株
                                                   貸付有価証券
     4005   住友化学                     4,151,400          489.00      2,030,034,600       676,300株
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                      25,600       3,300.00         84,480,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     4021   日産化学                      321,800       4,585.00       1,475,453,000       48,900株
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                      18,700       1,413.00         26,423,100     13,600株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                      48,800       7,060.00        344,528,000      8,000株
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                      15,500       4,195.00         65,022,500     11,100株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                      43,000       2,381.00        102,383,000      12,600株
                                                   貸付有価証券
     4028   石原産業                      101,200       1,230.00        124,476,000      38,800株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                      15,400       1,062.00         16,354,800     2,500株
     4033   日東エフシー                      36,600       1,196.00         43,773,600
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      83,300       2,725.00        226,992,500      22,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4042   東ソー                      815,100       1,518.00       1,237,321,800       63,900株
                                                   貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      152,000       2,713.00        412,376,000      24,800株
                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      115,000       2,480.00        285,200,000      18,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   249,600株（144,700
     4045   東亞合成                      331,000       1,187.00        392,897,000      株）
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      56,900       2,638.00        150,102,200      42,000株（10,800株）
                                                   貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      125,100         711.00       88,946,100     39,400株
                                                   貸付有価証券
     4061   デンカ                      207,400       3,155.00        654,347,000      59,200株
                                                   貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      929,300       9,658.00       8,975,179,400       173,600株
                                                   貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                      17,900       1,364.00         24,415,600     2,900株
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      35,100       2,590.00         90,909,000     10,800株
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      57,000        861.00       49,077,000     42,300株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   177,600株（107,200
     4088   エア・ウォーター                      431,900       1,789.00        772,669,100      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   187,600株（37,800
     4091   大陽日酸                      434,500       2,201.00        956,334,500      株）
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                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                      18,000       2,055.00         36,990,000     5,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       7,900      1,311.00         10,356,900     2,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   109,000株（43,900
     4095   日本パーカライジング                      288,100       1,193.00        343,703,300      株）
                                                   貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      83,700        868.00       72,651,600     13,700株
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       6,600      3,195.00         21,087,000     4,800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      88,800       1,147.00        101,853,600      14,500株
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                      11,300       2,346.00         26,509,800     3,900株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      30,900       2,806.00         86,705,400     22,800株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                      18,400       2,735.00         50,324,000     10,900株
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      88,700       7,060.00        626,222,000      24,100株
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      43,600       3,060.00        133,416,000      7,100株
                                                   貸付有価証券
     4118   カネカ                      136,300       3,980.00        542,474,000      38,900株
                                                   貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      536,100       1,416.00        759,117,600      53,000株
                                                   貸付有価証券
     4183   三井化学                      478,600       2,599.00       1,243,881,400       55,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   313,700株（166,800
     4185   ＪＳＲ                      529,300       1,659.00        878,108,700      株）
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      90,600       3,400.00        308,040,000      68,200株（40,700株）
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      48,800        970.00       47,336,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     3,525,600          748.80      2,639,969,280       776,900株
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      80,300       2,614.00        209,904,200      54,900株（27,800株）
                                                   貸付有価証券
     4202   ダイセル                      776,800         937.00       727,861,600      126,600株
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      91,300       3,580.00        326,854,000      14,900株
     4204   積水化学工業                     1,134,000         1,600.00       1,814,400,000
                                                   貸付有価証券
                                                   217,300株（86,800
     4205   日本ゼオン                      475,500       1,181.00        561,565,500      株）
                                                   貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      158,200       3,555.00        562,401,000      44,300株
                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      266,300       2,225.00        592,517,500      43,400株
                                  51/150


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                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      87,100       2,152.00        187,439,200      16,600株
                                                   貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      114,100         678.00       77,359,800     13,800株
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                      36,400       1,370.00         49,868,000     11,000株
                                                   貸付有価証券
     4217   日立化成                      243,900       3,020.00        736,578,000      70,100株
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                      27,700       1,974.00         54,679,800     14,600株
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      143,700         535.00       76,879,500     48,600株（25,100株）
                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                      26,900       1,715.00         46,133,500     13,300株
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      78,600        748.00       58,792,800     12,900株
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                      13,600       2,469.00         33,578,400     2,300株
                                                   貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      27,700        566.00       15,678,200     5,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                      15,300       1,371.00         20,976,300     8,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      18,800        846.00       15,904,800     4,900株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      111,200         904.00       100,524,800      36,600株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                      18,900       1,229.00         23,228,100     7,100株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      28,300       2,484.00         70,297,200     8,600株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     4272   日本化薬                      326,400       1,333.00        435,091,200      94,700株
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      56,400        630.00       35,532,000     9,200株
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                      42,400       1,255.00         53,212,000     7,000株
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      53,500       2,080.00        111,280,000      39,000株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      11,800       4,910.00         57,938,000     8,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      259,900       1,604.00        416,879,600      42,400株
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      198,600       3,950.00        784,470,000      86,400株（23,000株）
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      95,200        210.00       19,992,000     70,300株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      43,600       1,117.00         48,701,200     7,200株
                                                   貸付有価証券
     4452   花王                     1,307,200         8,166.00      10,674,595,200       270,500株
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                      19,600       3,400.00         66,640,000     11,400株（4,700株）
                                  52/150


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                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      13,400       1,708.00         22,887,200     4,000株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                      17,900        847.00       15,161,300     13,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       8,200      1,489.00         12,209,800     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      35,400       5,440.00        192,576,000      9,800株
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      40,400        233.00        9,413,200     6,600株
                                                   貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      59,500       1,026.00         61,047,000     10,300株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      435,300       4,385.00       1,908,790,500       320,500株
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      592,500       2,053.00       1,216,402,500       436,100株
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                      41,500        173.00        7,179,500     24,400株（17,600株）
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      173,100         928.00       160,636,800      46,300株
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      39,500       1,380.00         54,510,000     6,500株
                                                   貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      71,100        602.00       42,802,200     11,600株
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                      43,500       3,270.00        142,245,000      13,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      238,700       2,854.00        681,249,800      171,300株
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      115,100       1,030.00        118,553,000      16,600株
                                                   貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      111,500       2,338.00        260,687,000      63,800株
                                                   貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      40,900        986.00       40,327,400     15,400株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                     1,118,400         5,433.00       6,076,267,200       186,300株
                                                   貸付有価証券
     4911   資生堂                     1,070,000         8,251.00       8,828,570,000       446,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   270,700株（266,300
     4912   ライオン                      750,100       2,107.00       1,580,460,700       株）
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      37,100       2,915.00        108,146,500      6,100株
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      121,100       2,609.00        315,949,900      66,300株（31,500株）
                                                   貸付有価証券
     4919   ミルボン                      66,400       5,460.00        362,544,000      33,700株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   104,900株（28,200
     4921   ファンケル                      239,800       2,717.00        651,536,600      株）
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      91,300      18,110.00       1,653,443,000       67,400株（29,700株）
                                  53/150


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                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                      28,200       1,170.00         32,994,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       6,500      2,386.00         15,509,000     2,400株（400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   173,300株（103,000
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      229,900       2,894.00        665,330,600      株）
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      51,500       5,870.00        302,305,000      21,400株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                      12,000        920.00       11,040,000     8,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                      38,500       1,672.00         64,372,000     28,500株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                      21,800       1,756.00         38,280,800     9,900株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      95,200       1,568.00        149,273,600      28,300株
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      71,400       1,950.00        139,230,000      36,900株
                                                   貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      36,000        761.00       27,396,000     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      150,900       7,730.00       1,166,457,000       46,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      48,400       1,489.00         72,067,600     7,900株
                                                   貸付有価証券
     4971   メック                      36,900       1,048.00         38,671,200     21,000株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                      14,900       2,365.00         35,238,500     8,600株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      140,900       2,128.00        299,835,200      69,500株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      69,800       2,028.00        141,554,400      20,600株
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      33,800        719.00       24,302,200     12,500株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       7,400      1,353.00         10,012,200     4,300株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      138,600         707.00       97,990,200     42,600株
                                                   貸付有価証券
     4985   アース製薬                      40,600       4,740.00        192,444,000      12,500株
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      55,200        492.00       27,158,400     9,000株
                                                   貸付有価証券
     4994   大成ラミック                      17,800       2,909.00         51,780,200     5,300株
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      222,600         786.00       174,963,600      36,300株
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      95,800        429.00       41,098,200     58,100株
                                                   貸付有価証券
     5142   アキレス                      39,200       2,095.00         82,124,000     4,700株
                                  54/150


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                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      84,800        890.00       75,472,000     54,300株（28,400株）
                                                   貸付有価証券
     6988   日東電工                      371,600       5,146.00       1,912,253,600       105,100株
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      57,300       1,249.00         71,567,700     42,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     7888   三光合成                      61,500        352.00       21,648,000     35,300株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     7908   きもと                      91,700        178.00       16,322,600     15,000株
                                                   貸付有価証券
     7917   藤森工業                      48,400       2,964.00        143,457,600      7,900株
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      36,800       1,135.00         41,768,000     6,100株
                                                   貸付有価証券
     7931   未来工業                      28,900       1,920.00         55,488,000     21,600株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      15,000        717.00       10,755,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      31,500       1,983.00         62,464,500     13,400株（700株）
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      59,100       6,590.00        389,469,000      30,000株（19,000株）
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                      37,200       1,901.00         70,717,200     6,100株
                                                   貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      96,600        733.00       70,807,800     15,800株
                                                   貸付有価証券
     7971   東リ                      134,000         259.00       34,706,000     37,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   126,300株（63,700
     7988   ニフコ                      215,600       2,668.00        575,220,800      株）
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                      43,800       2,201.00         96,403,800     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                     1,141,800         3,165.00       3,613,797,000       640,400株
                                                   貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       4,300       789.00        3,392,700     1,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4151   協和キリン                      631,900       1,885.00       1,191,131,500       107,000株
                                                   貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     4,701,100         3,876.00      18,221,463,600       1,350,100株
                                                   貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     4,736,700         1,543.00       7,308,728,100       954,700株
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      399,000       1,947.00        776,853,000      108,600株
                                                   貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      688,500       6,151.00       4,234,963,500       68,000株
                                                   貸付有価証券
     4508   田辺三菱製薬                      563,100       1,177.00        662,768,700      163,300株
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      64,000        269.00       17,216,000     9,100株
                                  55/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      66,400       1,292.00         85,788,800     10,900株
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      140,900       8,040.00       1,132,836,000       18,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                       9,200      2,288.00         21,049,600     1,500株
                                                   貸付有価証券
     4519   中外製薬                      561,400       7,170.00       4,025,238,000       103,500株
                                                   貸付有価証券
     4521   科研製薬                      92,300       5,500.00        507,650,000      26,400株
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      644,600       5,998.00       3,866,310,800       105,100株
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      276,200       3,130.00        864,506,000      85,700株（85,700株）
                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                     1,271,700         1,997.50       2,540,220,750       370,400株
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      159,100       4,350.00        692,085,000      53,400株（28,100株）
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      81,500       4,740.00        386,310,000      24,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   566,000株（252,800
     4536   参天製薬                     1,002,800         1,754.00       1,758,911,200       株）
                                                   貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                      18,900       1,934.00         36,552,600     3,600株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       7,200      2,867.00         20,642,400     1,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      166,900       3,070.00        512,383,000      96,700株（50,200株）
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      141,600       1,252.00        177,283,200      70,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      95,200       2,690.00        256,088,000      42,900株（15,900株）
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      104,400       1,265.00        132,066,000      32,600株
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      94,700       1,761.00        166,766,700      29,100株
                                                   貸付有価証券
     4550   日水製薬                      22,500       1,240.00         27,900,000     5,800株
     4551   鳥居薬品                      28,800       2,744.00         79,027,200
                                                   貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      37,900       6,870.00        260,373,000      21,700株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     4553   東和薬品                      77,500       2,892.00        224,130,000      34,700株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      36,600       1,463.00         53,545,800     6,000株
                                                   貸付有価証券
     4555   沢井製薬                      110,500       6,180.00        682,890,000      31,800株
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      106,500       2,092.00        222,798,000      36,900株（19,500株）
                                                   貸付有価証券
     4568   第一三共                     1,540,900         6,080.00       9,368,672,000       287,100株
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                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      118,800       1,836.00        218,116,800      35,800株
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      23,900       2,207.00         52,747,300     17,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                      31,400       3,280.00        102,992,000      5,500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                     1,025,900         3,850.00       3,949,715,000       310,700株
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      120,600       8,180.00        986,508,000      26,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   200,600株（25,500
     4587   ペプチドリーム                      269,800       5,710.00       1,540,558,000       株）
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      454,900         93.00       42,305,700     74,200株
                                                   貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      68,800       1,045.00         71,896,000     11,300株
                                                   貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                      27,800       1,329.00         36,946,200     4,700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                      19,100       1,361.00         25,995,100     2,500株
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      130,800         265.00       34,662,000     25,700株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                      19,400       1,465.00         28,421,000     14,500株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     5019   出光興産                      621,700       3,175.00       1,973,897,500       81,400株
                                                   貸付有価証券
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     9,057,500          526.40      4,767,868,000       1,886,600株
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      155,900       2,387.00        372,133,300      115,900株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      311,900       2,068.00        645,009,200      228,400株
                                                   貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      276,500       1,488.00        411,432,000      203,100株
                                                   貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                     1,655,100         4,237.00       7,012,658,700       1,217,800株
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      483,700       1,235.00        597,369,500      315,700株
                                                   貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      47,100        438.00       20,629,800     7,700株
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                      36,000       4,980.00        179,280,000      14,600株
                                                   貸付有価証券
     5185   フコク                      23,500        755.00       17,742,500     6,900株
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      60,700       3,005.00        182,403,500      17,800株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      104,300         829.00       86,464,700     46,800株（18,400株）
                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      70,800       2,007.00        142,095,600      19,100株
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                                                   貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      102,600         971.00       99,624,600     16,800株
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      80,100       2,380.00        190,638,000      35,700株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      532,400       3,720.00       1,980,528,000       178,100株
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      257,500         701.00       180,507,500      93,200株（21,600株）
                                                   貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       9,000      2,120.00         19,080,000     5,600株
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      22,300       1,399.00         31,197,700     5,700株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      233,000       2,724.00        634,692,000      169,100株
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                      21,200       1,441.00         30,549,200     15,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      108,700       4,120.00        447,844,000      75,300株
                                                   貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      340,100       3,220.00       1,095,122,000       2,300株
                                                   貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      54,100        718.00       38,843,800     8,100株
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      115,900         297.00       34,422,300     18,900株
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      25,000       2,979.00         74,475,000     8,200株
                                                   貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      76,300        565.00       43,109,500     12,500株
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      488,900       1,067.00        521,656,300      360,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      25,700       4,150.00        106,655,000      19,200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      31,600       2,142.00         67,687,200     16,500株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      32,200       4,350.00        140,070,000      8,800株
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      414,200       4,325.00       1,791,415,000       112,500株
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      657,200       1,549.00       1,018,002,800       78,000株
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      454,000       1,961.00        890,294,000      132,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      45,200        114.00        5,152,800     20,300株（12,900株）
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                      18,700       5,640.00        105,468,000      10,600株
                                                   貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                      14,300       2,961.00         42,342,300     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                      10,700       6,120.00         65,484,000     6,000株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      47,100        580.00       27,318,000     32,600株
                                  58/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5358   イソライト工業                      27,600        454.00       12,530,400     20,400株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      68,400        300.00       20,520,000     46,900株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      24,300        656.00       15,940,800     11,800株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      48,000       2,220.00        106,560,000      27,700株（19,800株）
                                                   貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                      24,100        877.00       21,135,700     9,800株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                      10,500       1,028.00         10,794,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      147,400       1,937.00        285,513,800      29,900株
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      74,900       3,030.00        226,947,000      14,400株
                                                   貸付有価証券
     5401   日本製鉄                     2,474,500         1,820.50       4,504,827,250       472,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   397,400株（238,600
     5406   神戸製鋼所                      974,600         689.00       671,499,400      株）
                                                   貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      73,800        503.00       37,121,400     12,100株
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      25,700       2,096.00         53,867,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング                                           255,800株（21,500
     5411   ス                     1,438,100         1,525.00       2,193,102,500       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   125,600株（34,200
     5423   東京製鐵                      285,100         840.00       239,484,000      株）
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      60,000       1,894.00        113,640,000      30,200株
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      113,100       3,035.00        343,258,500      40,800株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      21,800       1,300.00         28,340,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      35,300       1,698.00         59,939,400     5,800株
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      71,900       2,075.00        149,192,500      36,800株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      188,600       2,859.00        539,207,400      97,100株（69,000株）
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                      16,000       2,017.00         32,272,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      87,200       3,980.00        347,056,000      64,700株（40,100株）
                                                   貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      19,500        463.00        9,028,500     3,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   327,700株（53,400
     5480   日本冶金工業                      440,400         227.00       99,970,800     株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      67,000       1,438.00         96,346,000     39,500株
                                                   貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      29,900       3,290.00         98,371,000     5,300株（400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   424,400株（237,700
     5486   日立金属                      573,700       1,203.00        690,161,100      株）
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                      12,400        935.00       11,594,000     5,600株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      36,000       2,228.00         80,208,000     24,900株
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      318,300         202.00       64,296,600     168,700株
                                                   貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                      26,800       1,504.00         40,307,200     4,400株
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       7,900      1,343.00         10,609,700     2,500株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       5,500      1,193.00         6,561,500     4,100株
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      39,400       1,236.00         48,698,400     15,700株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      77,900        337.00       26,252,300     18,100株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     5659   日本精線                       7,600      2,641.00         20,071,600     4,400株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      20,000        658.00       13,160,000     15,100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      82,800        345.00       28,566,000     22,600株（9,100株）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                      12,200       1,511.00         18,434,200     3,900株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      87,600        801.00       70,167,600     26,300株
                                                   貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                     1,451,100          230.00       333,753,000      385,100株
                                                   貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      143,600       2,545.00        365,462,000      44,200株
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      29,500       2,472.00         72,924,000     9,100株
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      351,800       3,040.00       1,069,472,000       67,300株
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      729,300       3,105.00       2,264,476,500       118,900株
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      124,400       3,455.00        429,802,000      14,800株
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      88,000       1,429.00        125,752,000      24,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   166,100株（15,900
     5721   エス・サイエンス                      235,500         60.00       14,130,000     株）
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      61,400       1,800.00        110,520,000      45,900株（5,400株）
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                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      95,200       1,013.00         96,437,600     70,300株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      80,800       1,821.00        147,136,800      59,400株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                      10,100       2,829.00         28,572,900     1,900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      153,600       3,120.00        479,232,000      72,500株
                                                   貸付有価証券
     5802   住友電気工業                     1,990,900         1,401.00       2,789,250,900       324,400株
                                                   貸付有価証券
     5803   フジクラ                      643,000         410.00       263,630,000      190,800株
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      61,800        871.00       53,827,800     10,100株
                                                   貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       6,900      1,845.00         12,730,500     4,800株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      105,500         514.00       54,227,000     28,700株
                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       8,900      1,879.00         16,723,100     6,300株
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      22,000       1,246.00         27,412,000     12,600株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      65,400       2,005.00        131,127,000      38,700株
                                                   貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      65,300        567.00       37,025,100     10,700株
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      99,900       2,281.00        227,871,900      28,500株
                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      29,900       1,473.00         44,042,700     17,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                      16,300       1,808.00         29,470,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      137,300         795.00       109,153,500      46,900株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      18,900       1,289.00         24,362,100     11,500株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      588,300       1,352.00        795,381,600      149,400株
                                                   貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                      11,900       7,670.00         91,273,000     6,500株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                      10,800       3,060.00         33,048,000     7,800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3447   信和                      28,000        945.00       26,460,000     20,700株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      339,100       2,045.00        693,459,500      55,300株
                                                   貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      27,000       1,749.00         47,223,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     5909   コロナ                      29,400       1,032.00         30,340,800     9,000株
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      99,000       1,650.00        163,350,000      62,600株（46,400株）
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                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                      10,000       1,670.00         16,700,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     5923   高田機工                       4,900      2,520.00         12,348,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      549,900       1,138.00        625,786,200      145,200株
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      156,900         870.00       136,503,000      42,600株
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      73,800       1,327.00         97,932,600     29,500株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                      42,200        999.00       42,157,800     31,000株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                      12,900        683.00        8,810,700     2,100株
                                                   貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      785,700       1,751.00       1,375,760,700       219,200株
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      40,800        484.00       19,747,200     14,200株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      118,900       1,325.00        157,542,500      28,700株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      54,200       2,363.00        128,074,600      8,900株
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      94,800       7,080.00        671,184,000      30,600株
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      28,600        622.00       17,789,200     4,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      73,500        581.00       42,703,500     48,700株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     5958   三洋工業                       7,100      1,829.00         12,985,900     4,100株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      107,900         929.00       100,239,100      4,000株
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      58,700       1,600.00         93,920,000     24,100株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     5974   中国工業                       8,000       600.00        4,800,000     3,200株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      99,300       1,704.00        169,207,200      57,400株（25,600株）
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      102,400         896.00       91,750,400     16,800株
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                      32,600        974.00       31,752,400     24,000株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     5985   サンコール                      29,900        514.00       15,368,600     17,800株（12,900株）
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      41,500        396.00       16,434,000     19,100株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      85,400       1,922.00        164,138,800      38,200株
                                                   貸付有価証券
     5989   エイチワン                      52,300        745.00       38,963,500     8,500株
                                  62/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   338,300株（198,500
     5991   日本発條                      530,500         838.00       444,559,000      株）
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       6,400      2,865.00         18,336,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       7,000      1,685.00         11,795,000     4,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      23,400       1,371.00         32,081,400     9,400株
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      47,500       1,635.00         77,662,500     7,800株
                                                   貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                      14,500       1,128.00         16,356,000     8,500株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      161,600       1,841.00        297,505,600      43,400株
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      230,400       3,130.00        721,152,000      93,100株（56,900株）
                                                   貸付有価証券
     6013   タクマ                      194,300       1,402.00        272,408,600      51,700株
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      119,600         906.00       108,357,600      87,900株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      67,700       5,600.00        379,120,000      19,100株
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                      60,100       2,362.00        141,956,200      16,600株
                                                   貸付有価証券
     6113   アマダホールディングス                      800,100       1,197.00        957,719,700      221,800株
                                                   貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      143,700         879.00       126,312,300      36,900株
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                      16,600       1,423.00         23,621,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   160,500株（99,200
     6134   ＦＵＪＩ                      212,500       1,374.00        291,975,000      株）
                                                   貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      62,400       4,340.00        270,816,000      24,800株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   195,100株（88,000
     6136   オーエスジー                      262,300       2,192.00        574,961,600      株）
                                                   貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       6,000      1,548.00         9,288,000     3,500株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      139,600         662.00       92,415,200     39,600株
                                                   貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      336,900       1,594.00        537,018,600      252,600株
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      116,200         977.00       113,527,400      66,400株（25,400株）
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      72,100      18,600.00       1,341,060,000       53,600株（25,300株）
                                                   貸付有価証券
     6151   日東工器                      29,100       2,141.00         62,303,100     4,800株
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                      15,800       2,020.00         31,916,000     6,300株（3,700株）
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                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      37,000        581.00       21,497,000     8,100株
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      23,300        630.00       14,679,000     11,400株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                      29,300        846.00       24,787,800     19,300株
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                      21,700        806.00       17,490,200     7,700株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                      12,900       1,409.00         18,176,100     9,400株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      38,100        595.00       22,669,500     6,300株
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                      11,400       1,518.00         17,305,200     8,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6218   エンシュウ                      13,900       1,198.00         16,652,200     8,900株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      73,400       3,100.00        227,540,000      54,600株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     6235   オプトラン                      52,000       2,517.00        130,884,000      38,000株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                      17,300        485.00        8,390,500     9,400株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      22,500       1,123.00         25,267,500     13,900株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     6238   フリュー                      42,600       1,132.00         48,223,200     31,200株（14,700株）
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      92,600        621.00       57,504,600     68,100株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      65,600        867.00       56,875,200     10,800株
                                                   貸付有価証券
     6250   やまびこ                      103,200         937.00       96,698,400     16,900株
                                                   貸付有価証券
     6258   平田機工                      25,100       6,150.00        154,365,000      18,700株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      49,900        562.00       28,043,800     28,000株（19,800株）
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                      21,700        740.00       16,058,000     16,200株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                      22,100        859.00       18,983,900     11,000株
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      292,800       2,932.00        858,489,600      182,400株
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      56,700       2,840.00        161,028,000      14,000株
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      52,300       1,807.00         94,506,100     15,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   116,000株（71,900
     6273   ＳＭＣ                      157,700       38,890.00       6,132,953,000       株）
                                                   貸付有価証券
        ヤマハモーターロボティクスホール
     6274   ディング                      40,200        411.00       16,522,200     29,900株（3,100株）
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                                                   貸付有価証券
     6277   ホソカワミクロン                      18,800       4,460.00         83,848,000     5,700株
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      23,100       3,080.00         71,148,000     6,100株
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      74,500       1,582.00        117,859,000      33,100株
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                      18,100       2,460.00         44,526,000     13,200株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      64,200       2,668.00        171,285,600      10,500株
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                      46,700       3,165.00        147,805,500      34,700株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      16,800        578.00        9,710,400     9,300株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                      14,500       1,066.00         15,457,000     9,600株
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      44,700       1,047.00         46,800,900     7,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                      18,300       1,262.00         23,094,600     6,600株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      21,100        988.00       20,846,800     8,400株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     6301   小松製作所                     2,438,300         2,471.50       6,026,258,450       407,200株
     6302   住友重機械工業                      308,200       3,590.00       1,106,438,000
                                                   貸付有価証券
     6305   日立建機                      215,700       2,699.00        582,174,300      98,300株
                                                   貸付有価証券
     6306   日工                      14,800       2,985.00         44,178,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                      22,800       2,399.00         54,697,200     5,400株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                      53,900       1,565.00         84,353,500     32,300株（23,500株）
                                                   貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      46,100        791.00       36,465,100     34,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                      11,800       1,107.00         13,062,600     4,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      24,100       2,193.00         52,851,300     4,000株
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                      23,500       2,321.00         54,543,500     17,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                      18,800        567.00       10,659,600     14,100株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     6326   クボタ                     2,885,000         1,711.00       4,936,235,000       617,400株
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                      15,800       1,998.00         31,568,400     2,600株
                                                   貸付有価証券
     6331   三菱化工機                      18,600       1,645.00         30,597,000     9,500株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      106,800       1,275.00        136,170,000      32,800株
                                  65/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      37,500       1,221.00         45,787,500     7,100株
                                                   貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                      21,000        417.00        8,757,000     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      127,800         972.00       124,221,600      40,900株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      47,100       2,942.00        138,568,200      7,700株
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      93,100        719.00       66,938,900     15,200株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      136,400       1,163.00        158,633,200      79,900株（41,200株）
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      41,900       1,959.00         82,082,100     6,900株
                                                   貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       8,900      2,794.00         24,866,600     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                      10,100       2,680.00         27,068,000     7,300株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      238,800       2,898.00        692,042,400      97,500株
                                                   貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       8,300      2,011.00         16,691,300     3,600株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      55,100       1,023.00         56,367,300     9,000株
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                      55,600       1,232.00         68,499,200     9,100株
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      735,100       14,055.00       10,331,830,500       205,100株
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                      19,300       3,780.00         72,954,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                      20,200       2,062.00         41,652,400     6,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   103,800株（34,600
     6370   栗田工業                      291,300       2,771.00        807,192,300      株）
                                                   貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      70,400       3,500.00        246,400,000      24,300株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                      25,500        886.00       22,593,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                      44,800        358.00       16,038,400     18,000株（13,100株）
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      83,800        984.00       82,459,200     13,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   172,300株（95,000
     6383   ダイフク                      296,300       5,850.00       1,733,355,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                      14,900        918.00       13,678,200     8,200株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      27,400       1,949.00         53,402,600     8,600株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6393   油研工業                       9,100      1,724.00         15,688,400     1,200株
                                  66/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   121,200株（49,800
     6395   タダノ                      259,800       1,045.00        271,491,000      株）
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      195,800       1,388.00        271,770,400      49,000株
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      149,800       1,099.00        164,630,200      24,500株
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                      40,700       1,616.00         65,771,200     6,700株
                                                   貸付有価証券
     6412   平和                      150,200       2,163.00        324,882,600      113,200株
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      47,600       1,724.00         82,062,400     3,600株
                                                   貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      134,700       3,910.00        526,677,000      43,600株
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      59,400       1,096.00         65,102,400     43,900株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                      34,200       2,027.00         69,323,400     5,600株
                                                   貸付有価証券
     6420   福島工業                      33,200       3,430.00        113,876,000      1,900株
                                                   貸付有価証券
     6428   オーイズミ                      22,500        389.00        8,752,500     7,400株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      24,600       1,354.00         33,308,400     12,800株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      90,200       1,734.00        156,406,800      39,300株
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      153,800       3,045.00        468,321,000      53,900株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      74,900        999.00       74,825,100     55,100株（31,300株）
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      65,600        537.00       35,227,200     48,900株（28,700株）
                                                   貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      49,000        463.00       22,687,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      82,200       1,599.00        131,437,800      13,400株
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      149,200       2,890.00        431,188,000      43,100株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                      50,100       1,693.00         84,819,300     8,200株
                                                   貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      77,800       1,057.00         82,234,600     12,700株
                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      534,100       1,328.00        709,284,800      150,000株
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      19,500       1,420.00         27,690,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                      24,900       4,170.00        103,833,000      5,000株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      72,400       1,853.00        134,157,200      21,400株
                                  67/150


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                                                   貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      82,300       1,816.00        149,456,800      46,700株（28,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   118,600株（62,500
     6465   ホシザキ                      157,400       7,710.00       1,213,554,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6470   大豊工業                      43,900        827.00       36,305,300     7,200株
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                     1,106,000          945.00      1,045,170,000       246,600株
                                                   貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                     1,157,200          315.00       364,518,000      324,600株
                                                   貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      516,500       1,306.00        674,549,000      146,700株
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                      50,100       4,425.00        221,692,500      36,600株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      159,800         484.00       77,343,200     51,600株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   239,800株（146,100
     6481   ＴＨＫ                      335,700       2,586.00        868,120,200      株）
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      41,700        971.00       40,490,700     27,600株
                                                   貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      21,000       1,996.00         41,916,000     3,800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      66,500       1,052.00         69,958,000     20,500株
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                      35,800        357.00       12,780,600     5,900株
                                                   貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      54,500       1,035.00         56,407,500     8,900株
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      218,200         732.00       159,722,400      90,300株（28,400株）
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      655,500       3,665.00       2,402,407,500       183,200株
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      426,900         395.00       168,625,500      280,600株
                                                   貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      902,400       4,768.00       4,302,643,200       167,100株
                                                   貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      413,700       2,428.00       1,004,463,600       97,400株
                                                   貸付有価証券
     7718   スター精密                      91,900       1,375.00        126,362,500      51,900株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      298,900         830.00       248,087,000      48,800株
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      329,600       1,845.00        608,112,000      165,900株
                                                   貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                     1,176,500         1,087.00       1,278,855,500       331,300株
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      701,300       2,068.00       1,450,288,400       288,800株
                                                   貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      999,700       1,834.00       1,833,449,800       276,600株
                                  68/150


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                                                   貸付有価証券
     6501   日立製作所                     2,424,100         4,020.00       9,744,882,000       421,100株
                                                   貸付有価証券
     6503   三菱電機                     5,384,700         1,426.50       7,681,274,550       977,200株
                                                   貸付有価証券
     6504   富士電機                      349,500       3,625.00       1,266,937,500       89,600株
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      21,100       1,512.00         31,903,200     15,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   357,600株（261,100
     6506   安川電機                      624,300       3,500.00       2,185,050,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      74,700       1,236.00         92,329,200     26,300株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6508   明電舎                      106,500       1,689.00        179,878,500      17,400株
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                      14,600       1,431.00         20,892,600     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6516   山洋電気                      26,000       4,160.00        108,160,000      6,900株
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                      49,700       1,539.00         76,488,300     8,100株
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      67,400       3,140.00        211,636,000      50,800株（28,800株）
                                                   貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       9,600      2,743.00         26,332,800     5,700株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      149,000       3,740.00        557,260,000      88,000株（65,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   270,500株（164,900
     6594   日本電産                      648,000       14,320.00       9,279,360,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      29,000       1,381.00         40,049,000     21,500株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      24,000       1,194.00         28,656,000     18,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     6617   東光高岳                      27,200       1,250.00         34,000,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      78,700       1,292.00        101,680,400      58,000株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      20,000        911.00       18,220,000     15,000株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      58,800       3,060.00        179,928,000      40,300株（28,400株）
                                                   貸付有価証券
     6624   田淵電機                      74,500        111.00        8,269,500     55,800株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      78,100        924.00       72,164,400     57,400株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      411,200         252.00       103,622,400      53,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                      48,300        611.00       29,511,300     35,300株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                      22,300       1,252.00         27,919,600     15,800株（8,800株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      126,300       1,198.00        151,307,400      25,900株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      107,000         700.00       74,900,000     34,500株
                                                   貸付有価証券
     6645   オムロン                      572,400       5,360.00       3,068,064,000       384,500株
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      86,300       2,124.00        183,301,200      14,100株
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      72,200       1,989.00        143,605,800      18,800株
                                                   貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       9,500       809.00        7,685,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       5,900      1,265.00         7,463,500     4,400株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      193,600       2,075.00        401,720,000      31,600株
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                      13,600       2,004.00         27,254,400     7,900株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                      22,200       3,050.00         67,710,000     16,500株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                      12,100       2,156.00         26,087,600     7,000株（5,000株）
     6701   日本電気                      696,800       4,410.00       3,072,888,000
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      519,100       7,791.00       4,044,308,100       114,100株
                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      233,300       1,414.00        329,886,200      58,400株
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      25,200        793.00       19,983,600     9,000株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     6706   電気興業                      28,200       2,979.00         84,007,800     21,000株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      62,900       2,234.00        140,518,600      46,800株（30,500株）
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                      10,500       1,641.00         17,230,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6718   アイホン                      30,400       1,666.00         50,646,400     5,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   426,300株（240,400
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      565,900         620.00       350,858,000      株）
                                                   貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      668,100       1,753.00       1,171,179,300       188,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   164,100株（10,800
     6727   ワコム                      389,900         364.00       141,923,600      株）
                                                   貸付有価証券
     6728   アルバック                      107,200       3,645.00        390,744,000      37,300株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                      22,400        715.00       16,016,000     13,000株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      49,500       3,995.00        197,752,500      30,600株（14,900株）
                                  70/150


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                                                   貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                     1,273,100          78.00       99,301,800     937,000株
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      137,000       1,236.00        169,332,000      38,600株
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      115,600         365.00       42,194,000     18,900株
                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      71,200       2,336.00        166,323,200      23,800株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      34,100       1,351.00         46,069,100     5,600株
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                      28,700        528.00       15,153,600     21,400株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                      51,100       3,875.00        198,012,500      18,600株
                                                   貸付有価証券
     6752   パナソニック                     6,151,800          921.60      5,669,498,880       1,020,500株
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      534,100       1,356.00        724,239,600      269,700株
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      346,600       1,806.00        625,959,600      257,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      164,500       1,707.00        280,801,500      111,100株
                                                   貸付有価証券
     6758   ソニー                     3,613,500         5,866.00      21,196,791,000       588,600株
                                                   貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      281,700       8,450.00       2,380,365,000       63,200株
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      23,700       1,171.00         27,752,700     5,600株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      207,700         603.00       125,243,100      33,900株
                                                   貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      560,500       1,882.00       1,054,861,000       91,400株
                                                   貸付有価証券
     6771   池上通信機                      17,100       1,074.00         18,365,400     10,400株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      48,600        483.00       23,473,800     30,500株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                      28,800        650.00       18,720,000     12,200株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                      10,200       4,855.00         49,521,000     7,200株（600株）
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      27,500       2,607.00         71,692,500
                                                   貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      60,800       1,614.00         98,131,200     36,900株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                      15,100       2,767.00         41,781,700     9,400株
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      38,300       2,151.00         82,383,300     28,500株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     6803   ティアック                      38,700        196.00        7,585,200     25,100株
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      158,500       1,223.00        193,845,500      53,700株（10,000株）
                                  71/150


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                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      77,000      11,970.00        921,690,000      25,700株
                                                   貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      123,500       1,537.00        189,819,500      91,000株（27,800株）
                                                   貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      57,600       1,244.00         71,654,400     9,500株
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      115,900       1,493.00        173,038,700      60,300株（28,600株）
                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      69,300        937.00       64,934,100     20,500株
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                      15,900       1,986.00         31,577,400     11,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                      45,900       1,161.00         53,289,900     26,100株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     6820   アイコム                      29,700       2,356.00         69,973,200     4,900株
                                                   貸付有価証券
     6823   リオン                      24,600       2,212.00         54,415,200     4,100株
                                                   貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      46,000        501.00       23,046,000     25,000株（17,500株）
                                                   貸付有価証券
     6839   船井電機                      54,500        787.00       42,891,500     39,800株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6841   横河電機                      539,000       2,080.00       1,121,120,000       104,100株
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                      18,900       3,475.00         65,677,500     3,500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      339,800       2,634.00        895,033,200      95,100株
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      26,500        820.00       21,730,000     6,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   123,000株（59,300
     6849   日本光電工業                      237,400       2,935.00        696,769,000      株）
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                      18,700       1,415.00         26,460,500     500株
                                                   貸付有価証券
     6853   共和電業                      56,400        412.00       23,236,800     9,200株
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      21,200        522.00       11,066,400     15,800株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      106,600       5,660.00        603,356,000      80,400株（48,600株）
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      366,900       3,055.00       1,120,879,500       112,700株
                                                   貸付有価証券
     6858   小野測器                      24,400        552.00       13,468,800     14,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                      47,800       2,283.00        109,127,400      7,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   163,800株（59,500
     6861   キーエンス                      264,300       63,860.00       16,878,198,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                      28,100       3,405.00         95,680,500     10,600株（6,400株）
                                  72/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      419,700       7,346.00       3,083,116,200       148,000株
                                                   貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      93,800        947.00       88,828,600     69,300株（15,900株）
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                      42,400       1,445.00         61,268,000     31,100株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      27,900       3,570.00         99,603,000     9,600株
                                                   貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       6,500      1,770.00         11,505,000     4,600株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                      21,700        816.00       17,707,200     9,000株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      68,400       1,145.00         78,318,000     42,600株
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      49,400       5,180.00        255,892,000      36,600株（22,900株）
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      94,700       1,343.00        127,182,100      26,900株
                                                   貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      22,500       2,184.00         49,140,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                      19,800        943.00       18,671,400     10,600株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      110,300       4,345.00        479,253,500      39,300株（21,100株）
                                                   貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      379,900       2,640.00       1,002,936,000       6,200株
                                                   貸付有価証券
     6924   岩崎電気                      20,800       1,294.00         26,915,200     3,500株
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      312,800       1,415.00        442,612,000      74,000株
                                                   貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      38,300        386.00       14,783,800     28,300株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      49,600        640.00       31,744,000     36,300株（9,100株）
                                                   貸付有価証券
     6928   エノモト                      15,000        808.00       12,120,000     5,800株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      54,700       2,961.00        161,966,700      11,000株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      27,100        760.00       20,596,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                      38,400        654.00       25,113,600     27,900株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                      26,000        536.00       13,936,000     19,500株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6941   山一電機                      39,000       1,051.00         40,989,000     28,600株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     6947   図研                      35,000       1,824.00         63,840,000     5,800株
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      106,100       2,496.00        264,825,600      29,800株
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      476,300       1,264.00        602,043,200      77,600株
                                  73/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      511,600       18,925.00       9,682,030,000       122,900株
                                                   貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      137,000         629.00       86,173,000     99,700株（49,500株）
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                      24,300       3,195.00         77,638,500     10,800株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     6962   大真空                      19,600       1,154.00         22,618,400     14,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6963   ローム                      257,400       7,330.00       1,886,742,000       12,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   198,200株（86,400
     6965   浜松ホトニクス                      386,300       4,080.00       1,576,104,000       株）
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      59,300       1,243.00         73,709,900     43,800株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      180,700         942.00       170,219,400      58,800株
                                                   貸付有価証券
     6971   京セラ                      820,700       7,092.00       5,820,404,400       183,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   177,600株（107,800
     6976   太陽誘電                      239,500       2,145.00        513,727,500      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   804,100株（498,000
     6981   村田製作所                     1,694,700         4,733.00       8,021,015,100       株）
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      88,100       1,423.00        125,366,300      27,000株
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      20,000       1,073.00         21,460,000     5,500株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      169,600         890.00       150,944,000      62,800株（16,600株）
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      38,200       1,657.00         63,297,400     21,900株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      81,200       1,382.00        112,218,400      30,000株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     7244   市光工業                      80,500        715.00       57,557,500     18,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   167,900株（80,200
     7276   小糸製作所                      322,500       5,770.00       1,860,825,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      99,000        636.00       62,964,000     38,800株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      93,500       5,090.00        475,915,000      31,100株
     7739   キヤノン電子                      49,500       1,937.00         95,881,500
                                                   貸付有価証券
     7751   キヤノン                     2,898,700         3,184.00       9,229,460,800       613,100株
                                                   貸付有価証券
     7752   リコー                     1,618,900         1,048.00       1,696,607,200       363,800株
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      133,400       1,295.00        172,753,000      99,100株（37,300株）
                                                   貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       7,400      1,720.00         12,728,000     1,300株（600株）
                                  74/150


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                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      359,200       16,615.00       5,968,108,000       100,000株
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      188,200       1,439.00        270,819,800      31,100株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                      11,200       1,652.00         18,502,400     4,000株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      104,200       1,785.00        185,997,000      28,300株
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      435,700       5,980.00       2,605,486,000       98,200株（98,200株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      94,200       1,869.00        176,059,800      25,700株
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      68,200        440.00       30,008,000     36,700株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     6902   デンソー                     1,185,700         4,651.00       5,514,690,700       193,200株
                                                   貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      141,700       1,821.00        258,035,700      23,200株
                                                   貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      194,500         922.00       179,329,000      31,700株
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      419,000       2,516.00       1,054,204,000       88,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   117,100株（10,800
     7014   名村造船所                      161,800         283.00       45,789,400     株）
                                                   貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      70,800        204.00       14,443,200     52,200株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      19,500       2,536.00         49,452,000     14,700株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      64,000       1,152.00         73,728,000     19,500株
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       8,100      1,748.00         14,158,800     3,100株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     7201   日産自動車                     6,350,700          774.10      4,916,076,870       1,134,600株
                                                   貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                     1,702,100         1,205.50       2,051,881,550       377,300株
                                                   貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                     6,000,900         7,000.00      42,006,300,000       977,600株
                                                   貸付有価証券
     7205   日野自動車                      672,400         856.00       575,574,400      123,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   559,700株（20,300
     7211   三菱自動車工業                     1,993,200          498.00       992,613,600      株）
                                                   貸付有価証券
     7212   エフテック                      37,500        739.00       27,712,500     13,400株
                                                   貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      19,200        812.00       15,590,400     10,700株
                                                   貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                      10,500        839.00        8,809,500     3,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7215   ファルテック                       9,500       828.00        7,866,000     4,400株（3,800株）
                                  75/150


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                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      130,800       1,400.00        183,120,000      96,700株（44,000株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      105,100       1,067.00        112,141,700      62,700株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      225,600       1,346.00        303,657,600      148,300株
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      107,100       1,350.00        144,585,000      28,400株
                                                   貸付有価証券
     7230   日信工業                      98,400       1,481.00        145,730,400      33,400株
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                      44,300       2,406.00        106,585,800      7,300株
                                                   貸付有価証券
     7236   ティラド                      19,400       1,884.00         36,549,600     3,200株
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      295,500         117.00       34,573,500     208,000株
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      88,400       1,370.00        121,108,000      55,900株（22,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   215,400株（22,200
     7240   ＮＯＫ                      289,400       1,657.00        479,535,800      株）
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      149,800         655.00       98,119,000     41,000株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      56,100       3,035.00        170,263,500      41,500株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      87,500        664.00       58,100,000     25,100株
                                                   貸付有価証券
     7246   プレス工業                      266,900         486.00       129,713,400      72,500株
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      68,300        386.00       26,363,800     11,200株
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      112,800       1,559.00        175,855,200      57,700株（27,300株）
                                                   貸付有価証券
     7251   ケーヒン                      123,700       1,503.00        185,921,100      20,600株
                                                   貸付有価証券
     7256   河西工業                      66,000        819.00       54,054,000     20,300株
                                                   貸付有価証券
     7259   アイシン精機                      443,300       3,700.00       1,640,210,000       72,300株
                                                   貸付有価証券
     7261   マツダ                     1,690,000         1,113.00       1,880,970,000       375,400株
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      50,000        925.00       46,250,000     8,200株
                                                   貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     4,542,700         2,836.50      12,885,368,550       740,000株
                                                   貸付有価証券
     7269   スズキ                      985,200       4,598.00       4,529,949,600       283,000株
                                                   貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                     1,671,800         2,715.50       4,539,772,900       1,071,200株
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                      25,900       1,414.00         36,622,600     19,200株（2,100株）
                                  76/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      760,500       1,876.00       1,426,698,000       314,600株
                                                   貸付有価証券
     7274   ショーワ                      127,200       1,439.00        183,040,800      20,800株
                                                   貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      63,900        398.00       25,432,200     10,500株
                                                   貸付有価証券
     7278   エクセディ                      73,100       2,242.00        163,890,200      22,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   123,500株（76,200
     7282   豊田合成                      173,800       2,098.00        364,632,400      株）
                                                   貸付有価証券
     7283   愛三工業                      84,300        678.00       57,155,400     13,800株
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       8,200      1,047.00         8,585,400     5,100株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      42,200        712.00       30,046,400     6,900株
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      50,300       1,392.00         70,017,600     19,000株
                                                   貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      96,700       2,145.00        207,421,500      35,600株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
                                                   163,600株（72,500
     7309   シマノ                      217,000       15,740.00       3,415,580,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      125,100       2,962.00        370,546,200      38,400株
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      26,900       2,067.00         55,602,300     19,900株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     4543   テルモ                     1,523,800         3,230.00       4,921,874,000       427,900株
                                                   貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                      17,900        935.00       16,736,500     2,700株
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      173,800       1,386.00        240,886,800      41,700株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   312,900株（130,000
     7701   島津製作所                      693,000       2,733.00       1,893,969,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      49,700        784.00       38,964,800     8,100株
                                                   貸付有価証券
     7709   クボテック                      11,600        480.00        5,568,000     8,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7715   長野計器                      42,300        770.00       32,571,000     6,900株
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      25,200       4,995.00        125,874,000      18,700株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     7721   東京計器                      34,200        954.00       32,626,800     25,200株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       7,100      4,110.00         29,181,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                      28,800       1,649.00         47,491,200     20,100株
                                                   貸付有価証券
     7727   オーバル                      52,600        253.00       13,307,800     15,400株（6,800株）
                                  77/150


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                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      97,400       2,729.00        265,804,600      30,900株
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      71,500       7,950.00        568,425,000      53,200株（23,600株）
                                                   貸付有価証券
     7731   ニコン                      938,300       1,547.00       1,451,550,100       391,200株
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      289,100       1,344.00        388,550,400      47,200株
                                                   貸付有価証券
     7733   オリンパス                     3,208,600         1,201.00       3,853,528,600       871,900株
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                      47,500       1,995.00         94,762,500     7,800株
                                                   貸付有価証券
     7740   タムロン                      47,800       2,213.00        105,781,400      5,900株
                                                   貸付有価証券
     7741   ＨＯＹＡ                     1,084,000         8,233.00       8,924,572,000       237,900株
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                      22,800       1,136.00         25,900,800     17,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      42,400       1,990.00         84,376,000     31,500株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      49,100        776.00       38,101,600     8,000株
                                                   貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      456,800       2,762.00       1,261,681,600       208,300株
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      589,100         556.00       327,539,600      168,100株
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                      18,300       1,313.00         24,027,900     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7775   大研医器                      42,600        637.00       27,136,200     31,200株（18,100株）
                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      73,800       3,805.00        280,809,000      20,100株
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       8,100       628.00        5,086,800     3,900株
                                                   貸付有価証券
     7979   松風                      26,200       1,424.00         37,308,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      83,100       2,242.00        186,310,200      22,000株
                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      372,600       1,229.00        457,925,400      274,200株
                                                   貸付有価証券
     7811   中本パックス                      15,100       1,502.00         22,680,200     6,100株
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      20,800       1,475.00         30,680,000     8,300株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      61,900       4,080.00        252,552,000      18,200株
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                      34,200        967.00       33,071,400     14,700株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     7819   ＳＨＯ－ＢＩ                      15,800        377.00        5,956,600     8,800株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      23,000       2,850.00         65,550,000     17,200株（2,500株）
                                  78/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      59,200       1,980.00        117,216,000      37,700株
                                                   貸付有価証券
     7822   永大産業                      70,400        364.00       25,625,600     53,100株（31,600株）
                                                   貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      57,400        678.00       38,917,200     9,400株
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      556,700       5,790.00       3,223,293,000       351,200株
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                      12,000        624.00        7,488,000     7,100株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     7838   共立印刷                      89,600        183.00       16,396,800     14,600株
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      25,800       4,585.00        118,293,000      19,200株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      76,100        995.00       75,719,500     16,800株
                                                   貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      94,000       4,045.00        380,230,000      55,500株（42,000株）
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                      29,800       1,375.00         40,975,000     19,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      115,400         940.00       108,476,000      18,800株
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      120,700       3,390.00        409,173,000      54,300株（15,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   152,800株（63,500
     7867   タカラトミー                      225,400       1,350.00        304,290,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                      50,100        695.00       34,819,500     15,600株
                                                   貸付有価証券
     7872   エステールホールディングス                      14,400        628.00        9,043,200     7,600株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      205,600         101.00       20,765,600     33,500株
                                                   貸付有価証券
     7885   タカノ                      20,900        791.00       16,531,900     3,500株
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      46,300       1,122.00         51,948,600     7,600株
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                      33,200        132.00        4,382,400     17,400株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                      18,200       1,009.00         18,363,800     4,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                      40,800       2,162.00         88,209,600     6,700株
     7911   凸版印刷                      760,100       1,770.00       1,345,377,000
                                                   貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      758,900       2,326.00       1,765,201,400       173,700株
                                                   貸付有価証券
     7913   図書印刷                      50,500       1,417.00         71,558,500     16,900株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7914   共同印刷                      16,700       2,863.00         47,812,100     2,800株
                                                   貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      110,500       1,155.00        127,627,500      82,200株（8,400株）
                                  79/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7916   光村印刷                       4,700      1,994.00         9,371,800     300株
                                                   貸付有価証券
     7921   宝印刷                      25,900       1,686.00         43,667,400     13,000株
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      508,000       1,154.00        586,232,000      213,200株
                                                   貸付有価証券
     7937   ツツミ                      16,900       2,042.00         34,509,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                      16,500       1,891.00         31,201,500     2,700株
                                                   貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      320,300       5,230.00       1,675,169,000       53,200株
                                                   貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                      16,700       3,165.00         52,855,500     2,800株
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                      50,100        567.00       28,406,700     8,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   150,900株（53,800
     7956   ピジョン                      325,300       4,000.00       1,301,200,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7961   兼松サステック                       3,500      1,666.00         5,831,000     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                      44,800        847.00       37,945,600     25,400株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      128,100       2,242.00        287,200,200      36,200株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     7972   イトーキ                      99,000        460.00       45,540,000     32,500株
                                                   貸付有価証券
     7974   任天堂                      308,200       41,610.00       12,824,202,000       176,000株
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      88,700       1,703.00        151,056,100      14,500株
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      111,200       1,747.00        194,266,400      81,900株（47,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   154,400株（112,300
     7984   コクヨ                      258,300       1,512.00        390,549,600      株）
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      53,000        541.00       28,673,000     16,200株
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                      26,000       3,415.00         88,790,000     13,400株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      187,900       1,066.00        200,301,400      53,200株
                                                   貸付有価証券
     8022   美津濃                      53,400       2,490.00        132,966,000      8,700株
                                                   貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     4,298,800          540.00      2,321,352,000       700,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   510,200株（141,800
     9502   中部電力                     1,647,500         1,503.50       2,477,016,250       株）
                                                   貸付有価証券
     9503   関西電力                     2,197,200         1,267.00       2,783,852,400       423,800株
                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      744,400       1,344.00       1,000,473,600       558,800株
                                  80/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      527,500         773.00       407,757,500      265,800株
                                                   貸付有価証券
     9506   東北電力                     1,261,200         1,072.00       1,352,006,400       146,400株
                                                   貸付有価証券
     9507   四国電力                      484,800         993.00       481,406,400      131,800株
                                                   貸付有価証券
     9508   九州電力                     1,109,900         1,059.00       1,175,384,100       510,200株
                                                   貸付有価証券
     9509   北海道電力                      504,000         596.00       300,384,000      82,100株
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      99,600       1,730.00        172,308,000      16,300株
     9513   電源開発                      428,500       2,473.00       1,059,680,500
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                      25,200        822.00       20,714,400     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9517   イーレックス                      93,600       1,095.00        102,492,000      68,500株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      88,600        798.00       70,702,800     65,500株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                     1,056,400         2,634.00       2,782,557,600       172,100株
                                                   貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                     1,044,900         1,910.00       1,995,759,000       230,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   172,200株（89,500
     9533   東邦瓦斯                      266,700       3,925.00       1,046,797,500       株）
                                                   貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                      28,900       1,485.00         42,916,500     4,800株
                                                   貸付有価証券
     9535   広島ガス                      110,800         335.00       37,118,000     18,100株
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      60,500       2,211.00        133,765,500      9,900株
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      165,700         829.00       137,365,300      27,000株
                                                   貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      25,900       3,560.00         92,204,000     9,300株
                                                   貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                      53,200       1,474.00         78,416,800     16,300株
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      567,900       3,130.00       1,777,527,000       92,600株
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      184,600       2,940.00        542,724,000      64,600株（34,500株）
                                                   貸付有価証券
     9005   東京急行電鉄                     1,462,500         1,944.00       2,843,100,000       298,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   262,900株（85,600
     9006   京浜急行電鉄                      737,700       1,852.00       1,366,220,400       株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      862,500       2,545.00       2,195,062,500       100,000株
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      300,900       7,010.00       2,109,309,000       81,900株
                                  81/150


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                                                   貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      403,500       3,985.00       1,607,947,500       109,800株
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      73,400       4,095.00        300,573,000      54,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                      13,900       2,027.00         28,175,300     4,500株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      957,600       10,090.00       9,662,184,000       156,000株
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      482,700       8,873.00       4,282,997,100       135,100株
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      482,100       21,710.00       10,466,391,000       78,600株
                                                   貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      666,900       1,763.00       1,175,744,700       20,800株
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      85,700       1,727.00        148,003,900      14,000株
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      149,300       2,379.00        355,184,700      48,700株（24,300株）
                                                   貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      41,300       3,870.00        159,831,000      6,800株
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      28,300       6,860.00        194,138,000      7,800株
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      510,100       5,200.00       2,652,520,000       163,000株
                                                   貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      680,200       3,835.00       2,608,567,000       120,100株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      227,500       2,632.00        598,780,000      37,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   141,800株（104,800
     9045   京阪ホールディングス                      227,100       4,625.00       1,050,337,500       株）
                                                   貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                      13,200       3,975.00         52,470,000     8,700株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      418,900       3,005.00       1,258,794,500       251,400株
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      39,200       2,158.00         84,593,600     15,000株
                                                   貸付有価証券
     9062   日本通運                      196,600       5,760.00       1,132,416,000       55,300株
     9064   ヤマトホールディングス                      893,900       2,180.50       1,949,148,950
                                                   貸付有価証券
     9065   山九                      141,700       5,740.00        813,358,000      14,200株
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                      29,000        283.00        8,207,000     8,100株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      41,400       3,400.00        140,760,000      11,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   106,800株（19,000
     9069   センコーグループホールディングス                      281,200         879.00       247,174,800      株）
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                      12,300       5,790.00         71,217,000     2,000株
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                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      194,000       2,603.00        504,982,000      39,100株
                                                   貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       6,100      2,866.00         17,482,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      65,200       4,035.00        263,082,000      36,700株（9,800株）
                                                   貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      381,900       1,388.00        530,077,200      62,300株
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                      15,400        981.00       15,107,400     5,300株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                      12,700       3,805.00         48,323,500     6,500株
                                                   貸付有価証券
     9086   日立物流                      112,100       3,420.00        383,382,000      18,300株
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      26,800       4,425.00        118,590,000      19,800株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      51,600       1,351.00         69,711,600     23,600株（15,200株）
                                                   貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      428,100       3,135.00       1,342,093,500       80,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   254,900株（58,800
     9143   ＳＧホールディングス                      481,700       3,005.00       1,447,508,500       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   318,700株（229,200
     9101   日本郵船                      426,500       1,811.00        772,391,500      株）
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      302,500       2,637.00        797,692,500      98,300株（49,000株）
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      157,100       1,398.00        219,625,800      91,100株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      28,000       2,411.00         67,508,000     7,100株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      54,300        313.00       16,995,900     15,000株（9,900株）
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      241,500         373.00       90,079,500     39,400株
                                                   貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       4,500      1,461.00         6,574,500     500株
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                      45,800        880.00       40,304,000     28,800株（19,900株）
                                                   貸付有価証券
     9201   日本航空                      933,600       3,488.00       3,256,396,800       588,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   331,500株（149,600
     9202   ＡＮＡホールディングス                      932,100       3,654.00       3,405,893,400       株）
                                                   貸付有価証券
     9232   パスコ                       9,900       830.00        8,217,000     7,100株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                      14,300       6,250.00         89,375,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9066   日新                      44,100       1,773.00         78,189,300     7,200株
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      176,400       3,020.00        532,728,000      48,300株
                                  83/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      62,300       1,571.00         97,873,300     10,200株
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      187,700       1,411.00        264,844,700      43,800株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      27,900       1,778.00         49,606,200     4,600株
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      92,100        322.00       29,656,200     15,000株
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      112,200         515.00       57,783,000     32,300株
                                                   貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       9,900      1,251.00         12,384,900     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      31,000       1,074.00         33,294,000     18,500株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                      10,400       1,059.00         11,013,600     3,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      41,900        907.00       38,003,300     6,900株
                                                   貸付有価証券
     9325   ファイズ                       9,100       744.00        6,770,400     6,600株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                      15,600       1,408.00         21,964,800     2,600株
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                      43,600        494.00       21,538,400     25,800株（18,700株）
                                                   貸付有価証券
     9364   上組                      314,600       2,560.00        805,376,000      51,300株
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                      12,100        657.00        7,949,700     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                      13,700       1,113.00         15,248,100     4,500株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                      12,800       2,001.00         25,612,800     3,000株（900株）
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      96,200       1,414.00        136,026,800      26,300株
                                                   貸付有価証券
     9380   東海運                      29,000        275.00        7,975,000     21,600株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      33,000       1,026.00         33,858,000     16,900株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      16,200       1,352.00         21,902,400     8,500株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                      18,600       1,302.00         24,217,200     8,300株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      58,200       2,762.00        160,748,400      11,300株
                                                   貸付有価証券
     2307   クロスキャット                      13,900        983.00       13,663,700     10,200株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      188,400       1,869.00        352,119,600      60,300株
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      28,300      10,170.00        287,811,000      20,900株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      79,200       3,490.00        276,408,000      38,500株
                                  84/150


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      28,000        830.00       23,240,000     7,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                      10,400       1,216.00         12,646,400     7,500株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     2359   コア                      22,200       1,597.00         35,453,400     13,300株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      29,700       1,057.00         31,392,900     22,100株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      23,000       1,631.00         37,513,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      176,100       5,770.00       1,016,097,000       47,900株
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                      21,000        869.00       18,249,000     15,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3630   電算システム                      20,000       3,335.00         66,700,000     8,200株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      364,400         515.00       187,666,000      128,600株
                                                   貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      108,000       2,022.00        218,376,000      55,600株
                                                   貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      22,600       3,405.00         76,953,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       9,700       522.00        5,063,400     2,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                       5,900      1,970.00         11,623,000     2,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      29,800        658.00       19,608,400     10,600株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      44,500       1,063.00         47,303,500     21,800株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      10,200       6,280.00         64,056,000     7,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      94,700        887.00       83,998,900     69,700株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      70,100       1,111.00         77,881,100     52,200株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       8,500      2,170.00         18,445,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   796,700株（503,700
     3659   ネクソン                     1,348,400         1,696.00       2,286,886,400       株）
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      135,200         796.00       107,619,200      100,200株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップ                      18,300       2,594.00         47,470,200     13,000株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                      36,300       1,193.00         43,305,900     20,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     3665   エニグモ                      18,800       2,347.00         44,123,600     300株
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      44,400        581.00       25,796,400     11,300株
                                  85/150


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                                                   貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      20,800        593.00       12,334,400     15,700株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   128,200株（31,300
     3668   コロプラ                      172,800         674.00       116,467,200      株）
                                                   貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      35,100        255.00        8,950,500     26,100株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      261,900         586.00       153,473,400      120,400株
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      19,500        376.00        7,332,000     8,400株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      23,900       1,055.00         25,214,500     17,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3677   システム情報                      26,700       1,176.00         31,399,200     19,700株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     3678   メディアドゥホールディングス                      16,400       3,760.00         61,664,000     12,300株
                                                   貸付有価証券
     3679   じげん                      74,700        788.00       58,863,600     54,700株（21,000株）
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      28,300        602.00       17,036,600     18,200株
                                                   貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       7,000       820.00        5,740,000     4,900株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       8,200      1,183.00         9,700,600     2,500株（300株）
     3686   ディー・エル・イー                      37,400        202.00        7,554,800
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      56,300       1,858.00        104,605,400      41,500株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      25,400       1,292.00         32,816,800     12,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                      23,000       3,005.00         69,115,000     17,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                      17,300       1,672.00         28,925,600     12,600株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      37,500       2,059.00         77,212,500     11,400株
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       8,600      3,670.00         31,562,000     5,200株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      55,800        346.00       19,306,800     12,700株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     3756   豆蔵ホールディングス                      35,900       1,444.00         51,839,600     19,400株（13,500株）
                                                   貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      37,200       2,188.00         81,393,600     15,200株（9,100株）
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                      15,300       1,249.00         19,109,700     5,600株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      127,410       2,934.00        373,820,940      73,900株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      87,000       6,830.00        594,210,000      64,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      27,300        334.00        9,118,200     3,600株
                                  86/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       7,000      3,775.00         26,425,000     3,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      86,000       2,147.00        184,642,000      63,400株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      62,800        563.00       35,356,400     29,400株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                      17,900       1,104.00         19,761,600     12,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3788   ＧＭＯクラウド                      11,800       3,080.00         36,344,000     8,600株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      28,000       2,590.00         72,520,000     4,700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3822   Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                      10,300       2,013.00         20,733,900     2,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                      14,900        680.00       10,132,000     10,700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      42,800        702.00       30,045,600     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      31,500       1,184.00         37,296,000     15,200株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     3836   アバント                      18,900       2,068.00         39,085,200     11,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                      18,800       1,778.00         33,426,400     8,500株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                      31,300       1,102.00         34,492,600     23,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     3844   コムチュア                      29,600       4,095.00        121,212,000      21,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       9,400      1,898.00         17,841,200     6,300株
                                                   貸付有価証券
     3853   アステリア                      35,100        998.00       35,029,800     25,800株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      24,100       1,802.00         43,428,200     17,900株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      46,900       1,142.00         53,559,800     34,200株
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      67,500        554.00       37,395,000     50,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                      11,400        551.00        6,281,400     8,100株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                      14,700       1,533.00         22,535,100     10,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       8,400      2,072.00         17,404,800     5,900株（400株）
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      23,200       1,758.00         40,785,600     2,000株
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      10,700       2,230.00         23,861,000     6,300株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       8,200      1,183.00         9,700,600     6,100株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       9,600      1,268.00         12,172,800     7,000株（800株）
                                  87/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                      10,000        982.00        9,820,000     7,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       4,500      3,125.00         14,062,500     2,400株
                                                   貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       8,000      1,107.00         8,856,000     3,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       4,500      4,620.00         20,790,000     3,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                      26,100       2,853.00         74,463,300     19,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                      17,100        679.00       11,610,900     2,800株
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                      18,700       7,070.00        132,209,000      13,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       4,000       894.00        3,576,000     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       9,700      1,756.00         17,033,200     6,900株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3938   ＬＩＮＥ                      161,100       3,005.00        484,105,500      117,900株
                                                   貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      10,800       2,285.00         24,678,000     7,700株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       5,800       957.00        5,550,600     2,500株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                      10,500       2,342.00         24,591,000     7,800株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      22,400        566.00       12,678,400     16,600株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                      27,700       1,296.00         35,899,200     20,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       5,600      1,757.00         9,839,200     4,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      57,400        684.00       39,261,600     31,600株
                                                   貸付有価証券
     3978   マクロミル                      93,700       1,278.00        119,748,600      35,600株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3981   ビーグリー                      13,400        913.00       12,234,200     4,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                      13,900       2,611.00         36,292,900     10,400株
                                                   貸付有価証券
     3985   テモナ                       6,900       477.00        3,291,300     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     3996   サインポスト                       8,100      2,651.00         21,473,100     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      22,300        938.00       20,917,400     13,500株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                      20,700        818.00       16,932,600     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      47,400       1,074.00         50,907,600     26,000株（26,000株）
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       6,300      1,808.00         11,390,400     3,500株（2,400株）
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                                                   貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                     1,008,000         1,799.00       1,813,392,000       346,300株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      42,900        675.00       28,957,500     10,100株（10,100株）
                                                   貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      15,200       1,111.00         16,887,200     10,200株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       8,500      1,673.00         14,220,500     4,000株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      65,800        934.00       61,457,200     11,000株
                                                   貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                      15,700       1,000.00         15,700,000     11,300株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   151,300株（16,600
     4344   ソースネクスト                      205,000         420.00       86,100,000     株）
                                                   貸付有価証券
     4348   インフォコム                      57,700       2,443.00        140,961,100      25,600株
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      46,800        335.00       15,678,000     34,200株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      58,400       1,248.00         72,883,200     43,200株（25,600株）
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                      12,000       1,794.00         21,528,000     8,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      35,400        845.00       29,913,000     18,100株（11,600株）
                                                   貸付有価証券
     4674   クレスコ                      16,100       3,855.00         62,065,500     4,400株
                                                   貸付有価証券
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      548,200       1,496.00        820,107,200      262,500株
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      183,100       11,840.00       2,167,904,000       52,600株
                                                   貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      75,200       3,625.00        272,600,000      26,100株
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      46,200        900.00       41,580,000     27,000株（19,400株）
                                                   貸付有価証券
     4689   ヤフー                     3,445,100          328.00      1,129,992,800       2,156,200株
                                                   貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      281,900       4,780.00       1,347,482,000       97,600株
                                                   貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      20,000       1,159.00         23,180,000     13,000株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      107,000       8,880.00        950,160,000      80,700株（51,000株）
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                      16,500       2,796.00         46,134,000     2,700株
     4722   フューチャー                      71,700       2,115.00        151,645,500
                                                   貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      37,800       1,318.00         49,820,400     28,300株（16,400株）
                                                   貸付有価証券
     4726   ソフトバンク・テクノロジー                      22,400       2,290.00         51,296,000     16,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                      14,400        855.00       12,312,000     10,500株（500株）
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                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      54,100       4,810.00        260,221,000      27,500株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   129,300株（55,400
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      240,800       2,787.00        671,109,600      株）
                                                   貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      63,900        877.00       56,040,300     10,500株
                                                   貸付有価証券
     4746   東計電算                       7,900      3,075.00         24,292,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     4762   エックスネット                       9,700       908.00        8,807,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   194,000株（127,700
     4768   大塚商会                      285,800       4,360.00       1,246,088,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      61,700       1,377.00         84,960,900     36,300株（26,200株）
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                      41,400        498.00       20,617,200     13,200株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      32,700       3,550.00        116,085,000      7,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      102,900       3,590.00        369,411,000      75,800株
                                                   貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      43,000       1,645.00         70,735,000     29,800株（17,800株）
                                                   貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                      17,900       3,140.00         56,206,000     12,900株（2,400株）
     4826   ＣＩＪ                      41,300       1,018.00         42,043,400
                                                   貸付有価証券
     4828   東洋ビジネスエンジニアリング                       5,300      2,186.00         11,585,800     3,100株
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      54,400        172.00        9,356,800     17,400株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      25,300       2,665.00         67,424,500     18,800株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     4845   スカラ                      36,800        938.00       34,518,400     10,500株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      19,700        912.00       17,966,400     14,800株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      44,700        537.00       24,003,900     30,200株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      186,900       2,941.00        549,672,900      54,000株
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      125,100         116.00       14,511,600     92,900株（25,400株）
                                                   貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      44,900       2,450.00        110,005,000      7,400株
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      80,700        813.00       65,609,100     59,700株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      90,600       1,410.00        127,746,000      63,800株
                                                   貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      165,100       3,630.00        599,313,000      58,400株
                                  90/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      28,700       3,110.00         89,257,000     4,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   172,300株（62,200
     9401   東京放送ホールディングス                      350,600       1,889.00        662,283,400      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   184,300株（35,200
     9404   日本テレビホールディングス                      485,100       1,673.00        811,572,300      株）
                                                   貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      52,500        726.00       38,115,000     8,600株
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      145,100       1,896.00        275,109,600      78,500株
                                                   貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      347,600         435.00       151,206,000      123,800株
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      43,300       2,345.00        101,538,500      32,300株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                      18,000       1,064.00         19,152,000     13,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     9416   ビジョン                      16,500       4,975.00         82,087,500     12,000株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                      15,500        714.00       11,067,000     9,300株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      20,000        827.00       16,540,000     14,700株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      23,000        548.00       12,604,000     17,000株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                      37,400       1,393.00         52,098,200     6,100株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      456,000         242.00       110,352,000      343,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     9428   クロップス                       9,700       609.00        5,907,300     5,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     9432   日本電信電話                     3,614,200         5,148.00      18,605,901,600       588,800株
                                                   貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                     4,331,700         2,862.50      12,399,491,250       889,800株
                                                   貸付有価証券
     9434   ソフトバンク                     5,602,400         1,432.50       8,025,438,000       4,184,500株
                                                   貸付有価証券
     9435   光通信                      62,200      24,250.00       1,508,350,000       8,100株
                                                   貸付有価証券
     9437   ＮＴＴドコモ                     3,345,700         2,588.50       8,660,344,450       845,000株
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      51,100        823.00       42,055,300     27,500株（19,100株）
                                                   貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      192,400       1,789.00        344,203,600      96,800株
                                                   貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                      11,400        689.00        7,854,600     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      154,100       1,423.00        219,284,300      84,900株
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      17,800       5,120.00         91,136,000     5,400株
                                  91/150


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      105,300       1,920.00        202,176,000      78,000株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社                      24,200        359.00        8,687,800     10,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      43,800        142.00        6,219,600     13,200株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                      29,800       1,198.00         35,700,400     4,900株
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                      34,900      12,530.00        437,297,000      20,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      347,600       4,855.00       1,687,598,000       96,000株
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                      22,100      15,150.00        334,815,000      6,600株
                                                   貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                     1,406,900         1,464.00       2,059,701,600       465,700株
                                                   貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       6,800      3,420.00         23,256,000     2,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       9,100      2,252.00         20,493,200     5,000株（3,500株）
     9682   ＤＴＳ                      118,000       2,282.00        269,276,000
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ                                           114,100株（22,700
     9684   ングス                      245,900       3,635.00        893,846,500      株）
                                                   貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      56,700       2,444.00        138,574,800      18,300株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9697   カプコン                      226,400       2,240.00        507,136,000      76,100株
                                                   貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      10,300       1,706.00         17,571,800     3,100株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9717   ジャステック                      30,500       1,126.00         34,343,000     17,700株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      139,300       5,360.00        746,648,000      36,600株
                                                   貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                      17,500       2,654.00         46,445,000     9,700株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     9742   アイネス                      66,900       1,127.00         75,396,300     11,000株
                                                   貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      44,700       4,790.00        214,113,000      14,200株
                                                   貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      78,900       4,910.00        387,399,000      39,900株（31,900株）
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      86,800       3,305.00        286,874,000      30,400株
                                                   貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      215,900       4,790.00       1,034,161,000       95,300株
                                                   貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                      17,400       2,453.00         42,682,200     10,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      41,600       1,427.00         59,363,200     13,200株
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      52,400       3,330.00        174,492,000      27,500株（15,500株）
                                  92/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     4,416,300         5,191.00      22,925,013,300       988,600株
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       4,200       837.00        3,515,400     700株
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      20,300       1,087.00         22,066,100     15,100株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                      13,100       4,725.00         61,897,500     2,200株
                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                      49,600       1,056.00         52,377,600     8,200株
                                                   貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                      15,000       2,793.00         41,895,000     5,000株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                      39,200       3,660.00        143,472,000      9,800株
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       8,000      2,339.00         18,712,000     4,400株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                      19,100       2,025.00         38,677,500     5,900株
                                                   貸付有価証券
     2767   フィールズ                      46,500        520.00       24,180,000     33,900株（20,300株）
                                                   貸付有価証券
     2768   双日                     2,929,300          348.00      1,019,396,400       477,200株
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      589,300       2,707.00       1,595,235,100
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      148,600       1,049.00        155,881,400      24,300株
                                                   貸付有価証券
     3004   神栄                       7,300       820.00        5,986,000     5,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      28,000        827.00       23,156,000     17,100株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      25,400        649.00       16,484,600     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      56,300       1,360.00         76,568,000     33,000株（23,800株）
                                                   貸付有価証券
     3038   神戸物産                      80,100       5,640.00        451,764,000      58,800株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      75,700       1,736.00        131,415,200      34,900株
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                      20,700        798.00       16,518,600     10,900株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      48,400       5,050.00        244,420,000      13,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   108,800株（74,300
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      147,000       1,507.00        221,529,000      株）
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                      22,900       3,705.00         84,844,500     17,200株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      99,700       1,034.00        103,089,800      60,700株（24,600株）
                                                   貸付有価証券
     3153   八洲電機                      41,000        857.00       35,137,000     24,700株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      30,000        703.00       21,090,000     22,200株（9,800株）
                                  93/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      58,100       1,581.00         91,856,100     27,400株
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                      12,100        987.00       11,942,700     4,600株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                      22,400        642.00       14,380,800     16,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                      15,400       1,222.00         18,818,800     11,300株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      280,300         938.00       262,921,400      45,700株
                                                   貸付有価証券
     3168   黒谷                      12,000        458.00        5,496,000     3,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       9,200       827.00        7,608,400     5,700株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      26,600       2,457.00         65,356,200     4,400株
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       8,600      1,723.00         14,817,800     6,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      34,400       1,205.00         41,452,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                      15,900        715.00       11,368,500     9,500株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      110,500       4,930.00        544,765,000      57,300株（29,300株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                      16,700       1,393.00         23,263,100     2,800株
                                                   貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                       9,400      1,477.00         13,883,800     4,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                      10,300        543.00        5,592,900     2,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      122,800       2,043.00        250,880,400      18,200株
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                      20,400        916.00       18,686,400     15,300株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       6,400      1,468.00         9,395,200     1,900株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7414   小野建                      47,600       1,420.00         67,592,000     8,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7417   南陽                      10,800       1,645.00         17,766,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      39,000        913.00       35,607,000     28,700株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                      12,200        544.00        6,636,800     8,700株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     7433   伯東                      36,300       1,247.00         45,266,100     6,000株
                                                   貸付有価証券
     7438   コンドーテック                      41,000        935.00       38,335,000     6,700株
                                                   貸付有価証券
     7442   中山福                      30,400        553.00       16,811,200     4,000株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      76,700       2,363.00        181,242,100      16,400株（3,900株）
                                  94/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      58,200       2,922.00        170,060,400      18,000株
                                                   貸付有価証券
     7456   松田産業                      38,700       1,521.00         58,862,700     6,300株
                                                   貸付有価証券
     7458   第一興商                      79,000       4,855.00        383,545,000      23,900株
                                                   貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      572,400       2,402.00       1,374,904,800       57,800株
                                                   貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                      11,400       2,570.00         29,298,000     6,400株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      19,500       2,933.00         57,193,500     12,700株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                      38,000       9,220.00        350,360,000      7,600株
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                      18,500       1,353.00         25,030,500     13,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                      17,100       1,319.00         22,554,900     10,400株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     7482   シモジマ                      32,400       1,145.00         37,098,000     10,500株
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      50,100       1,704.00         85,370,400     17,200株
                                                   貸付有価証券
     7487   小津産業                      11,700       1,746.00         20,428,200     8,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     7504   高速                      31,500       1,238.00         38,997,000     5,200株
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                      18,700       1,407.00         26,310,900     13,600株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                      12,000       1,605.00         19,260,000     5,300株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     7537   丸文                      46,900        593.00       27,811,700     7,700株
                                                   貸付有価証券
     7552   ハピネット                      44,300       1,321.00         58,520,300     32,400株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                      10,700       1,557.00         16,659,900     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      157,100       1,920.00        301,632,000      87,100株
                                                   貸付有価証券
     7590   タカショー                      25,700        464.00       11,924,800     18,500株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     7591   エクセル                      19,700       1,617.00         31,854,900     10,700株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                      17,200       1,968.00         33,849,600     9,900株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   132,900株（13,600
     7599   ＩＤＯＭ                      178,600         398.00       71,082,800     株）
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      30,900       1,430.00         44,187,000     16,600株（11,500株）
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                      31,300       2,287.00         71,583,100     18,900株（13,800株）
                                  95/150


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                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                      12,800        489.00        6,259,200     9,200株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                      24,200       1,171.00         28,338,200     4,000株
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      67,400       1,349.00         90,922,600     46,700株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                      17,800        629.00       11,196,200     2,900株
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      29,800       1,533.00         45,683,400     4,900株
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                      17,200       1,418.00         24,389,600     2,800株
                                                   貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                     3,709,600         2,123.50       7,877,335,600       613,800株
                                                   貸付有価証券
     8002   丸紅                     5,230,100          722.00      3,776,132,200       952,000株
                                                   貸付有価証券
     8007   高島                       8,400      1,740.00         14,616,000     2,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      298,200       1,613.00        480,996,600      48,600株
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                      33,800       1,764.00         59,623,200     5,600株
                                                   貸付有価証券
     8015   豊田通商                      591,900       3,315.00       1,962,148,500       96,500株
                                                   貸付有価証券
     8018   三共生興                      90,400        536.00       48,454,400     14,800株
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      211,800       1,226.00        259,666,800      34,600株
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       9,600      1,020.00         9,792,000     4,700株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     8031   三井物産                     4,369,500         1,815.50       7,932,827,250       711,800株
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      30,100       3,765.00        113,326,500      5,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      161,200       5,860.00        944,632,000      91,000株（18,500株）
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      69,100       1,156.00         79,879,600     11,300株
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       7,400      2,559.00         18,936,600     5,200株
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       8,400      2,698.00         22,663,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                      19,400       4,240.00         82,256,000     5,800株
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      207,200       1,060.00        219,632,000      33,800株
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                      12,000       3,315.00         39,780,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8053   住友商事                     3,136,700         1,657.50       5,199,080,250       521,300株
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                      22,600       3,770.00         85,202,000     3,600株
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                                                   貸付有価証券
     8058   三菱商事                     3,721,800         2,940.00      10,942,092,000       628,400株
                                                   貸付有価証券
     8059   第一実業                      24,000       3,080.00         73,920,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      151,600       2,340.00        354,744,000      67,800株（67,800株）
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                      30,000       1,365.00         40,950,000     9,500株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      47,400        912.00       43,228,800     11,400株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      53,900       1,867.00        100,631,300      9,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8070   東京産業                      52,800        516.00       27,244,800     14,000株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      54,300       3,210.00        174,303,000      13,100株
                                                   貸付有価証券
     8075   神鋼商事                      11,900       2,376.00         28,274,400     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                      31,600        309.00        9,764,400     23,500株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     8078   阪和興業                      92,100       2,970.00        273,537,000      37,600株（11,000株）
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      37,200       3,225.00        119,970,000      27,600株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                      47,900       1,476.00         70,700,400     7,800株
                                                   貸付有価証券
     8084   菱電商事                      42,000       1,640.00         68,880,000     6,400株
                                                   貸付有価証券
     8087   フルサト工業                      29,200       1,417.00         41,376,400     9,000株
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      117,700       3,825.00        450,202,500      57,600株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     8089   すてきナイスグループ                      22,500        587.00       13,207,500     15,400株
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                      18,900        649.00       12,266,100     3,100株
                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       8,300      1,756.00         14,574,800     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8093   極東貿易                      16,400       1,684.00         27,617,600     9,100株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8095   イワキ                      63,400        476.00       30,178,400     10,400株
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      142,400       1,040.00        148,096,000      42,000株
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      127,500       1,435.00        182,962,500      20,800株
                                                   貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      14,100       1,292.00         18,217,200     4,100株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                      49,000        390.00       19,110,000     9,700株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     8104   クワザワ                      18,900        511.00        9,657,900     10,200株（10,200株）
                                  97/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8125   ワキタ                      113,100       1,098.00        124,183,800      50,800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      157,100       2,495.00        391,964,500      103,300株
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      157,600       2,049.00        322,922,400      48,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      70,300        838.00       58,911,400     11,500株
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      21,700       1,901.00         41,251,700     2,400株
                                                   貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      117,300         892.00       104,631,600      19,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   121,700株（29,700
     8136   サンリオ                      163,900       2,370.00        388,443,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      32,200        889.00       28,625,800     5,300株
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      58,400       2,524.00        147,401,600      39,700株（20,300株）
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                      49,900       1,902.00         94,909,800     30,200株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     8142   トーホー                      23,900       2,062.00         49,281,800     13,600株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                      36,500       1,788.00         65,262,000     24,000株
                                                   貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      61,000       1,000.00         61,000,000     20,800株
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      69,500       2,423.00        168,398,500      51,800株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
     8154   加賀電子                      52,900       1,660.00         87,814,000     19,800株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      54,800        590.00       32,332,000     9,000株
                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      39,200       1,719.00         67,384,800     6,600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                      23,100        960.00       22,176,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      95,500       6,010.00        573,955,000      50,400株（22,600株）
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      61,900        284.00       17,579,600     34,900株（12,400株）
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                      20,700        754.00       15,607,800     10,600株（8,700株）
                                                   貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                      12,100       3,780.00         45,738,000     8,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       4,300      1,255.00         5,396,500     700株
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      123,800         323.00       39,987,400     71,700株（35,400株）
                                                   貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                      26,500       1,456.00         38,584,000     2,200株
                                  98/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       5,200      1,749.00         9,094,800     700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      37,800       4,515.00        170,667,000      6,200株
                                                   貸付有価証券
     9824   泉州電業                      17,700       2,832.00         50,126,400     6,700株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      110,300       2,268.00        250,160,400      14,300株
                                                   貸付有価証券
                                                   156,200株（65,300
     9832   オートバックスセブン                      210,700       1,794.00        377,995,800      株）
                                                   貸付有価証券
     9837   モリト                      38,600        816.00       31,497,600     28,400株（11,100株）
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      83,000       3,280.00        272,240,000      15,400株
                                                   貸付有価証券
     9872   北恵                      10,100        862.00        8,706,200     1,700株
                                                   貸付有価証券
     9880   イノテック                      31,500        890.00       28,035,000     5,200株
                                                   貸付有価証券
     9882   イエローハット                      100,100       1,429.00        143,042,900      17,400株
                                                   貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      48,000        582.00       27,936,000     13,600株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                      44,000       1,933.00         85,052,000     5,900株
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                      39,800        259.00       10,308,200     13,000株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                      28,500       2,126.00         60,591,000     4,700株
                                                   貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      75,500       4,810.00        363,155,000      18,400株
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                      17,600       2,374.00         41,782,400     3,400株（500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   494,100株（141,200
     9962   ミスミグループ本社                      664,100       2,460.00       1,633,686,000       株）
                                                   貸付有価証券
     9972   アルテック                      38,800        214.00        8,303,200     9,600株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                      16,100       1,837.00         29,575,700     11,600株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       8,700      1,331.00         11,579,700     1,500株
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      242,000       6,460.00       1,563,320,000       75,200株（900株）
                                                   貸付有価証券
     9991   ジェコス                      36,500       1,004.00         36,646,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     9995   グローセル                      48,700        446.00       21,720,200     12,700株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     2651   ローソン                      134,100       5,530.00        741,573,000      99,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                      40,100       4,585.00        183,858,500      29,700株（11,900株）
                                  99/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      41,100       2,024.00         83,186,400     18,500株
                                                   貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      82,800       6,680.00        553,104,000      27,700株（17,700株）
                                                   貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      20,900        731.00       15,277,900     3,500株
                                                   貸付有価証券
     2678   アスクル                      55,500       2,323.00        128,926,500      40,500株（9,900株）
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      80,800       1,517.00        122,573,600      55,800株
                                                   貸付有価証券
     2685   アダストリア                      73,400       2,126.00        156,048,400      34,900株
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                      32,000        657.00       21,024,000     23,500株
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       6,800       707.00        4,807,600     3,400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                      31,100       4,390.00        136,529,000      15,900株
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                      25,200       1,611.00         40,597,200     11,400株
                                                   貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      27,000       3,695.00         99,765,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   164,900株（37,900
     2730   エディオン                      224,700       1,070.00        240,429,000      株）
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      107,600         620.00       66,712,000     17,600株
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                      23,300        707.00       16,473,100     15,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     2742   ハローズ                      19,800       2,348.00         46,490,400     9,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     2752   フジオフードシステム                      22,200       2,580.00         57,276,000     7,800株
                                                   貸付有価証券
     2753   あみやき亭                      11,500       3,540.00         40,710,000     5,500株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      105,600         369.00       38,966,400     56,400株（28,600株）
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                      12,800       3,405.00         43,584,000     5,500株（200株）
                                                   貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                      46,700       1,340.00         62,578,000     19,300株
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                      12,400        550.00        6,820,000     7,700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                      40,600       1,592.00         64,635,200     18,500株
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                      17,000       1,203.00         20,451,000     10,000株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      78,100       1,606.00        125,428,600      56,600株（38,300株）
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      28,000       6,030.00        168,840,000      18,000株（3,800株）
                                100/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   233,800株（135,500
     3048   ビックカメラ                      314,600       1,120.00        352,352,000      株）
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      286,000       1,081.00        309,166,000      212,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      42,200       1,692.00         71,402,400     31,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      335,100       2,341.00        784,469,100      212,400株
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                      13,500        610.00        8,235,000     9,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      11,800       2,510.00         29,618,000     8,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                      14,200        722.00       10,252,400     1,800株（200株）
                                                   貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      38,700       1,952.00         75,542,400     22,000株
                                                   貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      678,500       1,287.00        873,229,500      207,600株
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      93,200       2,163.00        201,591,600      33,100株
                                                   貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      219,200       3,400.00        745,280,000      58,800株
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      27,700       2,305.00         63,848,500     20,700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      573,200       1,831.00       1,049,529,200       426,200株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                      15,600       1,063.00         16,582,800     11,400株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      13,200       9,130.00        120,516,000      7,200株
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      59,500       5,850.00        348,075,000      17,700株
                                                   貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      992,500         897.00       890,272,500      276,700株
                                                   貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                      16,200        837.00       13,559,400     10,200株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   104,400株（52,100
     3141   ウエルシアホールディングス                      140,100       5,190.00        727,119,000      株）
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      78,200       2,564.00        200,504,800      36,900株
                                                   貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      61,800        392.00       24,225,600     46,600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                       9,600       433.00        4,156,800     5,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       7,100       921.00        6,539,100     5,000株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                      10,000        497.00        4,970,000     7,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                      16,300       2,453.00         39,983,900     5,300株（1,300株）
                                101/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3179   シュッピン                      36,000        812.00       29,232,000     26,400株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      88,100       1,280.00        112,768,000      63,300株（12,300株）
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      155,300       1,246.00        193,503,800      90,600株
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                      17,600       2,215.00         38,984,000     13,200株
                                                   貸付有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                      20,800       1,932.00         40,185,600     5,800株
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                      27,800       1,549.00         43,062,200     18,200株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      495,300       1,941.00        961,377,300      230,700株
                                                   貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      22,500       2,040.00         45,900,000     16,900株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      19,700       2,415.00         47,575,500     14,800株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     3221   ヨシックス                       8,700      2,536.00         22,063,200     3,100株
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      154,100         980.00       151,018,000      50,500株
                                                   貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      21,300        608.00       12,950,400     9,700株
                                                   貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      18,700       1,519.00         28,405,300     13,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                      43,900       1,281.00         56,235,900     12,800株
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                      18,900       3,330.00         62,937,000     11,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      23,300      20,600.00        479,980,000      17,500株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                      25,500        697.00       17,773,500     17,700株
                                                   貸付有価証券
     3376   オンリー                       9,000       864.00        7,776,000     5,200株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     2,222,900         3,796.00       8,438,128,400       366,600株
                                                   貸付有価証券
     3385   薬王堂                      23,000       2,513.00         57,799,000     17,200株
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      142,500       1,612.00        229,710,000      106,000株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      115,300       10,920.00       1,259,076,000       67,300株（49,700株）
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      41,900       2,394.00        100,308,600      16,700株
                                                   貸付有価証券
     3396   フェリシモ                      11,800        956.00       11,280,800     6,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      65,400       2,489.00        162,780,600      45,600株
                                                   貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      47,800        850.00       40,630,000     26,800株（8,300株）
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                                                   貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       8,200       794.00        6,510,800     4,600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3539   ジャパンミート                      26,700       1,891.00         50,489,700     15,700株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       8,000      1,865.00         14,920,000     5,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3545   デファクトスタンダード                       4,600       363.00        1,669,800     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      28,500        886.00       25,251,000     21,000株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      42,900        927.00       39,768,300     31,400株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      52,800       7,600.00        401,280,000      39,000株（17,500株）
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                      19,700        903.00       17,789,100     14,900株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                      58,100       6,820.00        396,242,000      43,100株（18,800株）
                                                   貸付有価証券
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                      44,900       1,274.00         57,202,600     23,400株
                                                   貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      56,500        561.00       31,696,500     33,100株（23,900株）
                                                   貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      24,700        814.00       20,105,800     17,200株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     7419   ノジマ                      94,400       1,799.00        169,825,600      25,300株
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      74,300       1,426.00        105,951,800      54,700株（23,900株）
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                      39,600        730.00       28,908,000     29,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                      16,200        368.00        5,961,600     12,100株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      75,100      19,970.00       1,499,747,000       26,700株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      65,600        339.00       22,238,400     10,700株
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      81,000       1,111.00         89,991,000     20,900株
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                      20,000       2,716.00         54,320,000     15,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     7494   コナカ                      62,400        433.00       27,019,200     26,900株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       6,500      1,620.00         10,530,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      15,700       3,120.00         48,984,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      53,400        737.00       39,355,800     39,000株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      91,300        507.00       46,289,100     66,900株
                                                   貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                      18,600        826.00       15,363,600     13,400株（5,600株）
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                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      69,500       2,455.00        170,622,500      32,500株
                                                   貸付有価証券
     7520   エコス                      19,400       1,523.00         29,546,200     14,500株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      69,700       1,566.00        109,150,200      39,900株
                                                   貸付有価証券
     7524   マルシェ                      14,000        774.00       10,836,000     8,900株（600株）
                                                   貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ                                           239,400株（129,300
     7532   ナルホ                      317,700       6,900.00       2,192,130,000       株）
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      116,400         880.00       102,432,000      85,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   188,100株（46,000
     7550   ゼンショーホールディングス                      250,100       2,303.00        575,980,300      株）
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      33,600       2,951.00         99,153,600     25,000株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                      11,100       1,062.00         11,788,200     1,900株
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      87,500       2,612.00        228,550,000      64,700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      239,600         428.00       102,548,800      61,900株
                                                   貸付有価証券
     7596   魚力                      14,700       1,516.00         22,285,200     8,200株
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                      13,900        509.00        7,075,100     9,900株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      14,100       2,069.00         29,172,900     9,000株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      60,500       3,275.00        198,137,500      20,800株
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      76,500       2,102.00        160,803,000      56,300株
                                                   貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                      33,700        333.00       11,222,100     24,800株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      176,100       2,144.00        377,558,400      112,000株
                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      70,400        445.00       31,328,000     51,800株（15,200株）
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                      37,400       5,010.00        187,374,000      28,100株
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                      19,000        360.00        6,840,000     14,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                      13,600        774.00       10,526,400     8,100株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      116,500       5,300.00        617,450,000      48,200株
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      64,900        628.00       40,757,200     47,900株（17,500株）
                                                   貸付有価証券
     8005   スクロール                      81,500        348.00       28,362,000     25,700株（800株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      58,800       2,547.00        149,763,600      37,200株（16,200株）
                                                   貸付有価証券
        ユニー・ファミリーマートホールディ
     8028   ングス                      593,100       2,548.00       1,511,218,800       303,100株
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      64,900       2,621.00        170,102,900      34,900株
                                                   貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      62,400       1,026.00         64,022,400     45,900株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     8165   千趣会                      96,000        288.00       27,648,000     35,200株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8166   タカキュー                      40,900        182.00        7,443,800     25,800株
                                                   貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      97,900        478.00       46,796,200     73,600株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      62,500       2,173.00        135,812,500      27,900株
                                                   貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      83,800       2,809.00        235,394,200      38,200株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      92,700       2,785.00        258,169,500      37,400株
                                                   貸付有価証券
     8181   東天紅                       3,900      1,209.00         4,715,100     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      59,000       1,428.00         84,252,000     44,400株（26,100株）
                                                   貸付有価証券
     8184   島忠                      112,100       2,492.00        279,353,200      38,100株
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                      55,700       1,638.00         91,236,600     24,800株
                                                   貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      40,200       2,341.00         94,108,200     11,400株
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      65,300       2,490.00        162,597,000      48,000株
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      72,800        450.00       32,760,000     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                      48,900        428.00       20,929,200     30,700株
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      106,000       1,062.00        112,572,000      17,300株
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      75,600       1,106.00         83,613,600     25,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8218   コメリ                      81,900       2,269.00        185,831,100      23,300株
                                                   貸付有価証券
     8219   青山商事                      92,800       2,094.00        194,323,200      47,400株（17,600株）
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      61,600       8,200.00        505,120,000      46,000株（27,000株）
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                      28,000        400.00       11,200,000     20,600株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      416,100       1,250.00        520,125,000      179,300株
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      106,900         845.00       90,330,500     70,100株（46,400株）
                                105/150


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                                                   貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      272,200       1,263.00        343,788,600      114,500株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                      20,200       3,270.00         66,054,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                      51,000       1,189.00         60,639,000     25,500株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      448,700       2,342.00       1,050,855,400       142,700株
                                                   貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      44,000       3,995.00        175,780,000      7,200株
                                                   貸付有価証券
     8260   井筒屋                      26,800        256.00        6,860,800     8,000株
                                                   貸付有価証券
     8267   イオン                     2,040,800         1,887.50       3,852,010,000       4,000株
                                                   貸付有価証券
     8273   イズミ                      107,800       4,290.00        462,462,000      32,800株
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      107,600       2,048.00        220,364,800      47,900株
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      64,000       1,913.00        122,432,000      41,500株（21,200株）
                                                   貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      60,100       4,950.00        297,495,000      44,900株（17,800株）
                                                   貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      64,000       1,282.00         82,048,000     10,500株
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      551,000       1,031.00        568,081,000      154,600株
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      31,200        676.00       21,091,200     22,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      78,000        289.00       22,542,000     19,900株
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      25,800       2,600.00         67,080,000     18,600株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     9277   総合メディカルホールディングス                      46,200       1,688.00         77,985,600     7,500株
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      27,400       1,267.00         34,715,800     20,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      71,100       6,480.00        460,728,000      45,900株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                      14,900       3,225.00         48,052,500     10,700株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     9831   ヤマダ電機                     1,615,800          495.00       799,821,000      1,188,900株
                                                   貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      90,000       1,358.00        122,220,000      7,900株
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      229,600       14,630.00       3,359,048,000       44,500株
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      37,800       1,153.00         43,583,400     27,800株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                      42,300        262.00       11,082,600     21,100株
                                                   貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      27,600        906.00       25,005,600     14,200株（9,600株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      185,100       2,194.00        406,109,400      139,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      25,400       3,490.00         88,646,000     10,200株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      70,900       1,355.00         96,069,500     37,100株
                                                   貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      40,100       1,122.00         44,992,200     29,400株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      38,900       6,470.00        251,683,000      6,400株
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      59,300       1,810.00        107,333,000      43,700株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                      39,300       1,554.00         61,072,200     29,100株（11,600株）
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      99,400       2,207.00        219,375,800      44,200株
                                                   貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      114,500       2,342.00        268,159,000      31,200株
                                                   貸付有価証券
     9966   藤久                       4,200       724.00        3,040,800     2,000株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                      26,100       5,380.00        140,418,000      4,400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9979   大庄                      28,300       1,631.00         46,157,300     17,400株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      70,900      69,470.00       4,925,423,000       52,800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      199,600       3,105.00        619,758,000      65,000株
                                                   貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      45,000       1,001.00         45,045,000     25,800株（18,400株）
                                                   貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                      11,100       1,659.00         18,414,900     7,900株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     9994   やまや                       9,100      2,224.00         20,238,400     6,500株
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      130,100         724.00       94,192,400     40,200株
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                      11,200        713.00        7,985,600     8,200株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      358,900         100.00       35,890,000     103,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     2,759,700          280.00       772,716,000      751,500株
                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      71,700       1,593.00        114,218,100      32,000株（12,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   459,400株（200,000
     7180   九州フィナンシャルグループ                      871,500         443.00       386,074,500      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,053,200株（633,000
     7182   ゆうちょ銀行                     1,504,600         1,089.00       1,638,509,400       株）
                                                   貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      126,700         316.00       40,037,200     29,000株（8,300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           1,301,800株（357,500
     7186   ループ                     3,332,000          415.00      1,382,780,000       株）
                                                   貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      334,200         803.00       268,362,600      74,500株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      249,300         726.00       180,991,800      125,700株
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      46,000       1,560.00         71,760,000     15,600株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      92,300       2,821.00        260,378,300      34,400株（19,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   285,800株（155,900
     8303   新生銀行                      389,800       1,675.00        652,915,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      296,600       2,577.00        764,338,200      96,900株
                                                   貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    36,560,900          522.90     19,117,694,610       7,956,200株
                                                   貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     5,828,400          455.00      2,651,922,000       949,500株
                                                   貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                     1,044,100         3,919.00       4,091,827,900       200,100株
                                                   貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     3,743,300         3,824.00      14,314,379,200       718,300株
                                                   貸付有価証券
     8331   千葉銀行                     1,826,800          547.00       999,259,600      520,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   481,800株（200,000
     8334   群馬銀行                     1,062,400          387.00       411,148,800      株）
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      79,100       2,122.00        167,850,200      39,000株（16,900株）
                                                   貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      145,600         268.00       39,020,800     34,200株
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      220,800         172.00       37,977,600     57,600株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      166,700       1,601.00        266,886,700      35,300株
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                      41,200       2,738.00        112,805,600      30,600株（18,200株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      34,000       2,068.00         70,312,000     20,300株（14,700株）
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      59,600       1,713.00        102,094,800      35,300株（25,500株）
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      37,100       2,900.00        107,590,000      6,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   127,000株（49,600
     8346   東邦銀行                      474,800         272.00       129,145,600      株）
                                                   貸付有価証券
     8349   東北銀行                      27,000       1,079.00         29,133,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      34,100       1,730.00         58,993,000     25,100株（10,400株）
                                108/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      467,900       2,009.00        940,011,100      11,900株
                                                   貸付有価証券
     8355   静岡銀行                     1,315,100          816.00      1,073,121,600       387,800株
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      71,300       2,401.00        171,191,300      40,800株（21,800株）
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      543,400         421.00       228,771,400      399,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   416,700株（102,900
     8359   八十二銀行                     1,281,700          452.00       579,328,400      株）
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      63,900       1,169.00         74,699,100     11,500株
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      111,900       2,481.00        277,623,900      77,700株（52,100株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                      45,500       1,489.00         67,749,500     7,500株
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      54,800       3,005.00        164,674,000      20,100株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                      21,800       1,878.00         40,940,400     16,100株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                      10,300       2,590.00         26,677,000     7,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      106,500       2,533.00        269,764,500      29,000株
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      82,900       2,412.00        199,954,800      34,600株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   250,400株（116,500
     8368   百五銀行                      477,900         337.00       161,052,300      株）
                                                   貸付有価証券
     8369   京都銀行                      190,200       4,175.00        794,085,000      54,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      188,000       1,460.00        274,480,000      55,800株（28,900株）
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      353,600       1,154.00        408,054,400      57,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   216,600株（88,800
     8379   広島銀行                      784,000         540.00       423,360,000      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   116,200株（64,800
     8381   山陰合同銀行                      315,000         706.00       222,390,000      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   254,800株（138,700
     8382   中国銀行                      457,100         990.00       452,529,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                      18,200       1,434.00         26,098,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   367,500株（190,900
     8385   伊予銀行                      703,600         572.00       402,459,200      株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      56,500       2,288.00        129,272,000      18,900株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      75,300        960.00       72,288,000     25,400株（4,100株）
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                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      81,400       2,631.00        214,163,400      59,700株（36,800株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                      32,600       3,140.00        102,364,000      23,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                      35,400       2,598.00         91,969,200     26,100株（15,200株）
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      32,200       1,616.00         52,035,200     8,800株
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      48,700       3,515.00        171,180,500      28,700株（20,700株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      122,600       1,173.00        143,809,800      20,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   1,352,700株（773,000
     8410   セブン銀行                     1,794,300          290.00       520,347,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    72,169,600          158.60     11,446,098,560       14,498,700株
                                                   貸付有価証券
     8416   高知銀行                      19,200        791.00       15,187,200     5,000株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      663,000         776.00       514,488,000      166,000株
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                      17,500       1,740.00         30,450,000     7,800株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      43,000       3,495.00        150,285,000      20,100株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   498,600株（252,500
     8524   北洋銀行                      800,600         260.00       208,156,000      株）
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                      19,100       3,800.00         72,580,000     7,200株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                      21,700       2,244.00         48,694,800     16,500株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                      18,300       1,790.00         32,757,000     10,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      74,100       1,088.00         80,620,800     48,500株（35,600株）
                                                   貸付有価証券
     8542   トマト銀行                      20,400       1,069.00         21,807,600     10,200株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      226,500         664.00       150,396,000      66,200株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      274,900         181.00       49,756,900     44,800株
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                      16,600       1,820.00         30,212,000     6,700株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      93,300        724.00       67,549,200     9,100株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                      46,200        259.00       11,965,800     32,000株（17,300株）
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                      25,400        557.00       14,147,800     3,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   225,000株（113,700
     8600   トモニホールディングス                      410,600         369.00       151,511,400      株）
                                110/150


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                                                   貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      515,500         118.00       60,829,000     84,000株
                                                   貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      563,700         204.00       114,994,800      91,900株
                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      166,800         932.00       155,457,600      75,300株
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                      20,400        790.00       16,116,000     11,000株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      632,700       2,724.00       1,723,474,800       468,200株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      44,900        256.00       11,494,400     33,100株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      87,100       4,105.00        357,545,500      65,600株（43,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,055,400株（261,100
     8601   大和証券グループ本社                     4,261,800          475.00      2,024,355,000       株）
                                                   貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                     9,345,100          375.60      3,510,019,560       2,579,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   201,000株（78,200
     8609   岡三証券グループ                      452,500         406.00       183,715,000      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   116,700株（27,100
     8613   丸三証券                      157,800         570.00       89,946,000     株）
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      189,900         125.00       23,737,500     63,200株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ                                           323,100株（153,500
     8616   ングス                      633,300         322.00       203,922,600      株）
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                      12,800        673.00        8,614,400     9,100株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      153,600         209.00       32,102,400     25,100株
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      111,400         761.00       84,775,400     48,000株
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      260,000       1,021.00        265,460,000      162,000株
                                                   貸付有価証券
     8692   だいこう証券ビジネス                      21,400        490.00       10,486,000     10,000株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   364,300株（13,000
     8698   マネックスグループ                      489,800         359.00       175,838,200      株）
     8703   カブドットコム証券                      113,300         558.00       63,221,400
                                                   貸付有価証券
     8706   極東証券                      71,200        919.00       65,432,800     16,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      54,500       1,181.00         64,364,500     8,900株
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      95,300        654.00       62,326,200     70,800株（46,200株）
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      62,100        293.00       18,195,300     19,300株（9,100株）
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                                                   貸付有価証券
                                                   103,500株（62,900
     8739   スパークス・グループ                      210,100         227.00       47,692,700     株）
                                                   貸付有価証券
     8742   小林洋行                      15,300        250.00        3,825,000     10,900株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      188,100       1,768.00        332,560,800      81,700株
                                                   貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      936,200       4,380.00       4,100,556,000       291,900株
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      43,800       3,840.00        168,192,000      32,400株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                     1,388,600         3,564.00       4,948,970,400       326,300株
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      436,300       2,591.00       1,130,453,300       144,500株
                                                   貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     3,004,900         1,632.50       4,905,499,250       689,500株
                                                   貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                     1,899,300         5,658.00      10,746,239,400       344,100株
                                                   貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                     1,642,700         1,195.00       1,963,026,500       547,200株
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      12,500       1,839.00         22,987,500     6,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   111,300株（66,900
     7164   全国保証                      149,700       4,305.00        644,458,500      株）
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                      14,800        341.00        5,046,800     9,600株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                      14,900        601.00        8,954,900     10,700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       9,600      1,188.00         11,404,800     4,700株
                                                   貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                      23,800       1,170.00         27,846,000     13,800株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                      48,300       2,007.00         96,938,100     34,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      30,400       1,923.00         58,459,200     22,600株（13,800株）
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      372,000       1,303.00        484,716,000      107,900株
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      60,700       6,390.00        387,873,000      25,000株（14,300株）
                                                   貸付有価証券
     8425   興銀リース                      99,700       2,730.00        272,181,000      27,200株
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      106,900       4,635.00        495,481,500      35,700株（18,200株）
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      234,100         566.00       132,500,600      59,300株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   601,200株（40,600
     8515   アイフル                      810,300         223.00       180,696,900      株）
                                                   貸付有価証券
     8566   リコーリース                      41,800       3,355.00        140,239,000      18,700株
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                                                   貸付有価証券
                                                   105,300株（55,000
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      339,300       1,752.00        594,453,600      株）
                                                   貸付有価証券
     8572   アコム                     1,067,800          385.00       411,103,000      537,400株
                                                   貸付有価証券
     8584   ジャックス                      58,600       2,186.00        128,099,600      16,000株
                                                   貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                     1,436,500          121.00       173,816,500      894,500株
                                                   貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      125,300       2,347.00        294,079,100      38,400株
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      254,800         74.00       18,855,200     80,900株（39,300株）
                                                   貸付有価証券
     8591   オリックス                     3,543,300         1,664.50       5,897,822,850       577,200株
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                     1,198,100          595.00       712,869,500      341,900株
                                                   貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      26,000        624.00       16,224,000     10,000株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   396,900株（63,100
     8697   日本取引所グループ                     1,434,700         1,721.00       2,469,118,700       株）
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      49,800       1,293.00         64,391,400     36,400株（18,700株）
                                                   貸付有価証券
     8772   アサックス                      22,000        588.00       12,936,000     7,200株
                                                   貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      21,500       1,976.00         42,484,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     2337   いちご                      675,500         398.00       268,849,000      195,100株
                                                   貸付有価証券
                                                   338,500株（254,700
     2353   日本駐車場開発                      582,500         185.00       107,762,500      株）
                                                   貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      24,300       1,695.00         41,188,500     18,300株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   835,800株（557,600
     3003   ヒューリック                     1,108,600          912.00      1,011,043,200       株）
                                                   貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                      21,200       1,554.00         32,944,800     15,800株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      353,900       2,445.00        865,285,500      108,500株
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      107,600         579.00       62,300,400     78,900株（19,200株）
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      75,300       1,638.00        123,341,400      54,100株（27,900株）
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      67,900        477.00       32,388,300     50,000株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                      15,700        779.00       12,230,300     10,800株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     3250   エー・ディー・ワークス                     1,634,700          35.00       57,214,500     613,800株
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                                                   貸付有価証券
     3252   日本商業開発                      33,200       1,534.00         50,928,800     6,900株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      84,200       1,622.00        136,572,400      32,700株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      80,100       3,500.00        280,350,000      59,400株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      27,100        524.00       14,200,400     13,200株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     3276   日本管理センター                      35,000       1,161.00         40,635,000     10,500株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                      14,200        763.00       10,834,600     8,400株
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       7,300       723.00        5,277,900     3,700株
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      115,500         625.00       72,187,500     84,600株（5,700株）
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      77,000       4,650.00        358,050,000      57,300株（33,700株）
                                                   貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                     1,428,400          651.00       929,888,400      11,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   230,900株（121,200
     3291   飯田グループホールディングス                      443,000       1,807.00        800,501,000      株）
                                                   貸付有価証券
     3294   イーグランド                       7,500       708.00        5,310,000     2,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      36,600        577.00       21,118,200     27,300株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                      11,000       2,240.00         24,640,000     3,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                      14,600       1,028.00         15,008,800     10,600株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                      29,200       1,548.00         45,201,600     21,700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                      13,200       1,150.00         15,180,000     7,200株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       7,100      1,137.00         8,072,700     3,900株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                      14,400       1,746.00         25,142,400     10,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       8,600       500.00        4,300,000     3,100株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      12,300       1,533.00         18,855,900     9,000株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       2,400      4,700.00         11,280,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       5,900      1,704.00         10,053,600     1,300株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       5,100       603.00        3,075,300     2,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      310,600       2,488.00        772,772,800      230,900株（2,600株）
                                114/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                      13,700       2,118.00         29,016,600     10,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8801   三井不動産                     2,817,900         2,543.00       7,165,919,700       559,100株
                                                   貸付有価証券
     8802   三菱地所                     3,720,900         2,032.50       7,562,729,250       706,200株
                                                   貸付有価証券
     8803   平和不動産                      97,400       2,327.00        226,649,800      30,900株
                                                   貸付有価証券
     8804   東京建物                      580,400       1,324.00        768,449,600      156,600株
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      156,300       1,055.00        164,896,500      40,400株
                                                   貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      92,900       1,026.00         95,315,400     19,100株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     8830   住友不動産                     1,193,800         3,967.00       4,735,804,600       294,500株
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      121,600         700.00       85,120,000     39,400株
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       7,700      5,270.00         40,579,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      655,100         240.00       157,224,000      487,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      72,200       2,656.00        191,763,200      48,800株（21,400株）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      67,700        761.00       51,519,700     11,100株
                                                   貸付有価証券
     8864   空港施設                      61,900        511.00       31,630,900     10,100株
                                                   貸付有価証券
     8869   明和地所                      29,100        567.00       16,499,700     5,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      41,900       2,011.00         84,260,900     6,900株
                                                   貸付有価証券
     8877   日本エスリード                      20,600       1,655.00         34,093,000     9,800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8881   日神不動産                      78,500        473.00       37,130,500     200株
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      95,900        692.00       66,362,800     66,800株（23,100株）
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      242,800         398.00       96,634,400     153,900株
                                                   貸付有価証券
     8904   サンヨーハウジング名古屋                      29,800        947.00       28,220,600     17,600株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      266,200       1,732.00        461,058,400      139,600株
                                                   貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                      11,300        734.00        8,294,200     4,000株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      19,700       1,265.00         24,920,500     13,700株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   1,320,700株（161,700
     8918   ランド                     2,168,200           8.00      17,345,600     株）
                                115/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      59,100       4,275.00        252,652,500      44,100株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      73,000       1,129.00         82,417,000     47,600株（24,100株）
                                                   貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       5,800      2,908.00         16,866,400     800株
                                                   貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      73,300       1,128.00         82,682,400     18,300株
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      46,400       1,073.00         49,787,200     34,300株（19,100株）
                                                   貸付有価証券
     8940   インテリックス                      15,000        662.00        9,930,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                      22,300        777.00       17,327,100     11,400株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      46,400        478.00       22,179,200     7,600株
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      169,600       4,200.00        712,320,000      126,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                      34,600       2,395.00         82,867,000     17,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      179,500         512.00       91,904,000     71,700株（19,500株）
                                                   貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      41,400       2,472.00        102,340,800      30,700株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   268,400株（155,900
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      383,500       2,705.00       1,037,367,500       株）
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                      17,400       1,975.00         34,365,000     12,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       5,300       628.00        3,328,400     2,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      10,200        551.00        5,620,200     7,200株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                      53,400        943.00       50,356,200     10,400株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       6,400      1,274.00         8,153,600     1,300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     2154   トラスト・テック                      56,800       1,558.00         88,494,400     8,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      123,900       1,454.00        180,150,600      85,300株（43,100株）
                                                   貸付有価証券
     2163   アルトナー                      12,500        785.00        9,812,500     3,800株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      62,700       1,742.00        109,223,400      37,000株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                      12,800       1,332.00         17,049,600     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      94,600        576.00       54,489,600     70,400株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     2174   ＧＣＡ                      52,300        721.00       37,708,300     29,600株（5,000株）
                                116/150


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                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      189,100       2,577.00        487,310,700      107,700株
                                                   貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップ                      11,400       1,005.00         11,457,000     6,200株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      514,400       2,552.00       1,312,748,800       120,200株
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                      28,900       1,018.00         29,420,200     21,500株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   120,100株（26,600
     2193   クックパッド                      161,700         311.00       50,288,700     株）
                                                   貸付有価証券
     2196   エスクリ                      14,100        756.00       10,659,600     10,100株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                      25,000        711.00       17,775,000     18,700株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     2301   学情                      20,700       1,175.00         24,322,500     14,200株
                                                   貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      25,800       2,023.00         52,193,400     15,400株
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                      28,400       2,095.00         59,498,000     21,000株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                      11,400       1,719.00         19,596,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      204,800       4,980.00       1,019,904,000       33,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   280,300株（60,500
     2371   カカクコム                      385,300       2,241.00        863,457,300      株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                      19,500       1,750.00         34,125,000     14,700株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                      37,400        509.00       19,036,600     21,000株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     2376   サイネックス                       8,700       651.00        5,663,700     1,400株
                                                   貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      28,500       1,744.00         49,704,000     20,900株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      83,000       1,940.00        161,020,000      61,600株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     2389   オプトホールディング                      31,400       1,627.00         51,087,800     23,400株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     2395   新日本科学                      69,600        736.00       51,225,600     51,000株（18,200株）
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      121,200         525.00       63,630,000     40,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                      13,000       1,617.00         21,021,000     4,800株（500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   104,700株（16,800
     2412   ベネフィット・ワン                      142,500       1,890.00        269,325,000      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   796,500株（479,400
     2413   エムスリー                     1,083,200         1,946.00       2,107,907,200       株）
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                                                   貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      32,700        595.00       19,456,500     15,600株
                                                   貸付有価証券
     2424   ブラス                       5,800       748.00        4,338,400     3,700株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   198,900株（30,000
     2427   アウトソーシング                      271,300       1,346.00        365,169,800      株）
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      48,700        959.00       46,703,300     35,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      14,300       1,631.00         23,323,300     8,300株
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      277,400       2,229.00        618,324,600      81,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   302,200株（73,100
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      715,300       1,768.00       1,264,650,400       株）
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      73,200        639.00       46,774,800     54,500株（33,100株）
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      53,300        783.00       41,733,900     12,000株
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      34,800       1,426.00         49,624,800     25,800株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      141,400         554.00       78,335,600     54,700株
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                      20,200       1,466.00         29,613,200     15,200株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                      21,400        367.00        7,853,800     5,000株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      23,400       2,742.00         64,162,800     14,500株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     2485   ティア                      29,900        650.00       19,435,000     22,100株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       4,700      1,390.00         6,533,000     3,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      34,600       2,302.00         79,649,200     19,700株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   209,800株（14,700
     2492   インフォマート                      282,000       1,563.00        440,766,000      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   107,700株（12,900
     2749   ＪＰホールディングス                      146,800         294.00       43,159,200     株）
                                                   貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      93,000        124.00       11,532,000     26,100株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      77,400       1,698.00        131,425,200      21,700株
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                      12,800       1,867.00         23,897,600     9,100株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      96,200       1,699.00        163,443,800      71,700株（42,400株）
                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                      31,100       2,501.00         77,781,100     9,600株
                                118/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                      15,700       1,419.00         22,278,300     6,300株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4318   クイック                      31,900       1,612.00         51,422,800     5,300株
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      27,800        196.00        5,448,800     5,900株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   267,000株（158,000
     4321   ケネディクス                      451,900         565.00       255,323,500      株）
                                                   貸付有価証券
     4324   電通                      626,700       3,755.00       2,353,258,500       217,200株
                                                   貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      19,600       1,066.00         20,893,600     14,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                      14,800       4,750.00         70,300,000     7,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                      16,600       2,351.00         39,026,600     12,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      58,000        682.00       39,556,000     43,300株（23,800株）
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                      18,000       2,091.00         37,638,000     12,900株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     4544   みらかホールディングス                      143,800       2,468.00        354,898,400      86,100株
                                                   貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      49,740       1,635.00         81,324,900     20,900株
                                                   貸付有価証券
     4651   サニックス                      90,000        234.00       21,060,000     27,400株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                      11,900       1,461.00         17,385,900     7,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      58,200        719.00       41,845,800     9,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   152,200株（52,500
     4661   オリエンタルランド                      608,000       13,860.00       8,426,880,000       株）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      132,200       2,980.00        393,956,000      49,500株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      60,300        980.00       59,094,000     32,300株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      28,200       1,647.00         46,445,400     15,000株
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                      11,300        435.00        4,915,500     8,100株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     4679   田谷                       9,400       603.00        5,668,200     4,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   120,300株（68,900
     4680   ラウンドワン                      159,600       1,550.00        247,380,000      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   128,000株（37,900
     4681   リゾートトラスト                      217,700       1,618.00        352,238,600      株）
                                                   貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      66,200       3,020.00        199,924,000      20,400株
                                119/150


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       8,300       620.00        5,146,000     6,000株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      93,100       1,286.00        119,726,600      26,600株
                                                   貸付有価証券
     4714   リソー教育                      261,100         484.00       126,372,400      90,600株
                                                   貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      14,700        760.00       11,172,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   214,700株（14,000
     4732   ユー・エス・エス                      628,400       2,174.00       1,366,141,600       株）
                                                   貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      18,200        938.00       17,071,600     13,100株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      295,900       3,880.00       1,148,092,000       218,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4755   楽天                     2,398,500         1,174.00       2,815,839,000       1,120,400株
                                                   貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      30,200       1,368.00         41,313,600     22,300株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      45,100        785.00       35,403,500     10,100株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      24,900       1,957.00         48,729,300     18,600株（9,800株）
                                                   貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                      19,100       3,140.00         59,974,000     5,100株
     4848   フルキャストホールディングス                      51,500       2,261.00        116,441,500
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      74,800       4,570.00        341,836,000      55,500株（26,500株）
                                                   貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       5,600      4,035.00         22,596,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      103,100       6,170.00        636,127,000      60,800株（47,700株）
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                      10,300        280.00        2,884,000     6,300株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6032   インターワークス                       9,900       706.00        6,989,400     3,100株
                                                   貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      20,800       2,679.00         55,723,200     8,300株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      18,900       1,293.00         24,437,700     14,200株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                      11,900        580.00        6,902,000     4,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                      10,800       1,065.00         11,502,000     7,200株
                                                   貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      35,800       1,750.00         62,650,000     26,400株
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                      10,200        288.00        2,937,600     7,200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                      26,000       1,893.00         49,218,000     19,300株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                      28,200        258.00        7,275,600     20,900株（2,100株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   103,600株（21,700
     6055   ジャパンマテリアル                      140,600       1,539.00        216,383,400      株）
                                                   貸付有価証券
     6058   ベクトル                      64,100        871.00       55,831,100     46,600株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      25,200        526.00       13,255,200     18,800株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      16,500       1,733.00         28,594,500     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     6065   ライクキッズネクスト                      12,300       1,059.00         13,025,700     6,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                      18,900        568.00       10,735,200     11,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      34,600        943.00       32,627,800     24,200株
                                                   貸付有価証券
     6073   アサンテ                      20,500       2,113.00         43,316,500     12,300株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                      33,100        714.00       23,633,400     24,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      11,200       3,360.00         37,632,000     2,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      18,400       6,350.00        116,840,000      13,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      21,200       1,237.00         26,224,400     15,900株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                      14,500        809.00       11,730,500     8,400株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       8,000      2,616.00         20,928,000     4,900株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     6088   シグマクシス                      24,500       1,343.00         32,903,500     17,600株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      33,400        885.00       29,559,000     24,600株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      70,700        244.00       17,250,800     40,500株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     6097   日本ビューホテル                      16,400       1,424.00         23,353,600     11,600株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     3,686,100         3,553.00      13,096,713,300       739,500株
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                      35,400       1,685.00         59,649,000     26,300株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      22,300        470.00       10,481,000     5,600株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      18,400        546.00       10,046,400     10,800株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     6178   日本郵政                     4,217,500         1,146.00       4,833,255,000       897,100株
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      86,200       1,598.00        137,747,600      31,600株
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      37,800       1,493.00         56,435,400     28,500株
                                121/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6185   ソネット・メディア・ネットワークス                       6,500       863.00        5,609,500     4,500株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6186   一蔵                       5,600       694.00        3,886,400     1,900株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      11,800       1,882.00         22,207,600     4,200株
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       7,700      1,028.00         7,915,600     3,600株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エボラブルアジア                      22,800       2,577.00         58,755,600     17,200株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     6194   アトラエ                      13,400       2,576.00         34,518,400     9,600株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                      19,300       2,497.00         48,192,100     11,200株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     6197   ソラスト                      126,000       1,120.00        141,120,000      92,400株（59,800株）
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                      16,200        700.00       11,340,000     8,300株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                      19,900       2,602.00         51,779,800     14,900株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      36,400       4,445.00        161,798,000      11,000株
                                                   貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       8,700      1,286.00         11,188,200     6,200株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6535   アイモバイル                      16,200        762.00       12,344,400     12,100株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                      17,600        775.00       13,640,000     13,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      20,700       1,605.00         33,223,500     9,700株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6540   船場                       8,300       968.00        8,034,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                      18,600       2,698.00         50,182,800     13,500株
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      40,500       2,676.00        108,378,000      29,700株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     6546   フルテック                       7,200      1,157.00         8,330,400     3,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6547   グリーンズ                      19,300       1,519.00         29,316,700     6,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       6,200       643.00        3,986,600     2,500株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       5,300      2,125.00         11,262,500     3,800株
                                                   貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       8,300      1,116.00         9,262,800     5,900株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     6569   日総工産                      34,100       1,513.00         51,593,300     25,100株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                      31,200       2,365.00         73,788,000     17,900株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      21,600       1,829.00         39,506,400     15,100株
                                122/150


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                      17,300       1,681.00         29,081,300     12,600株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      20,100        728.00       14,632,800     14,800株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      281,400       2,854.00        803,115,600      187,700株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                      32,000       2,630.00         84,160,000     23,800株（13,900株）
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      91,700       2,601.00        238,511,700      67,200株
                                                   貸付有価証券
     9612   ラックランド                      10,300       2,227.00         22,938,100     5,800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      78,700       4,740.00        373,038,000      59,300株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      53,600       1,161.00         62,229,600     8,800株
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      35,500       1,575.00         55,912,500     5,800株
                                                   貸付有価証券
     9622   スペース                      33,300       1,188.00         39,560,400     5,500株
                                                   貸付有価証券
     9624   長大                      18,900        763.00       14,420,700     7,400株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      11,200       2,325.00         26,040,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     9632   スバル興業                       3,600      6,300.00         22,680,000     2,600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      20,000       1,366.00         27,320,000     11,400株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       9,900      1,209.00         11,969,100     2,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                      14,400       5,010.00         72,144,000     10,300株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9671   よみうりランド                      11,200       4,940.00         55,328,000     6,500株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      33,600       3,210.00        107,856,000      5,500株
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                      20,500       1,654.00         33,907,000     12,800株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     9678   カナモト                      76,900       2,819.00        216,781,100      39,300株
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      192,300       1,010.00        194,223,000      63,400株
                                                   貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      52,300       3,070.00        160,561,000      15,000株
                                                   貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      282,700         36.00       10,177,200     62,500株（27,400株）
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      57,000       2,385.00        135,945,000      42,000株
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      240,600       1,421.00        341,892,600      96,300株（22,500株）
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                      20,300       2,914.00         59,154,200     15,000株
                                123/150


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                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      27,400       1,369.00         37,510,600     12,400株
                                                   貸付有価証券
     9728   日本管財                      55,200       1,854.00        102,340,800      9,000株
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                      49,800       2,275.00        113,295,000      8,100株
                                                   貸付有価証券
     9731   白洋舎                       5,900      2,913.00         17,186,700     1,700株
                                                   貸付有価証券
     9735   セコム                      546,100       8,885.00       4,852,098,500       50,000株
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      24,700       5,220.00        128,934,000      14,300株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     9743   丹青社                      97,100       1,304.00        126,618,400      15,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9744   メイテック                      63,600       5,590.00        355,524,000      24,800株（13,700株）
     9755   応用地質                      55,400       1,107.00         61,327,800
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      106,300       2,495.00        265,218,500      67,700株（42,300株）
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                      23,400        595.00       13,923,000     700株
                                                   貸付有価証券
     9765   オオバ                      40,400        614.00       24,805,600     24,400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                      10,400       1,190.00         12,376,000     4,300株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     9769   学究社                      17,000       1,326.00         22,542,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      188,500       2,504.00        472,004,000      57,900株
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      63,300       3,170.00        200,661,000      35,400株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     9788   ナック                      32,500        989.00       32,142,500     9,500株
                                                   貸付有価証券
     9792   ニチイ学館                      73,200       1,683.00        123,195,600      35,300株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      86,300       2,600.00        224,380,000      55,500株（26,200株）
                                                   貸付有価証券
     9795   ステップ                      18,900       1,486.00         28,085,400     3,100株
                合　計            634,772,650              1,211,108,086,600
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対する貸付で、

       内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【ＭＡＸＩＳ　トピックス上場投信】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                             1,604,876,390,239

     Ⅱ　負債総額                              365,514,894,295
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,239,361,495,944
     Ⅳ　発行済口数                                771,868,539      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,605.66
     　　（100口当たり）                                 （160,566     ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                127/150















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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          885            13,059,701
             追加型公社債投資信託                           16            1,155,778
              単位型株式投資信託                          67             327,853
             単位型公社債投資信託                            2             11,024
                  合　計                      970            14,554,356
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     固定資産
     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
                                130/150

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     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
                                131/150


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     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                132/150

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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                                133/150


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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
                                134/150


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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
                                135/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
                                136/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                137/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                138/150

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                139/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                140/150

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        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
                                141/150


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

                                142/150


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     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
                                144/150


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              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                   ③事業の内容
                            （2019年３月末現在）
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       みずほ証券株式会社                      125,167      百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
       ゴールドマン・サックス証券                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              83,616     百万円
       株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
       クレディ・スイス証券株式会                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              78,100     百万円
       社                                   融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       ＪＰモルガン証券株式会社                       73,272     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       ＵＢＳ証券株式会社                       32,100     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
       ソシエテ・ジェネラル証券株                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              35,765     百万円
       式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       シティグループ証券株式会社                       96,307     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       大和証券株式会社                      100,000      百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       東海東京証券株式会社                       6,000    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       ドイツ証券株式会社                       72,728     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       野村證券株式会社                       10,000     百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       ＢＮＰパリバ証券株式会社                      102,025      百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
       エービーエヌ・アムロ・クリ                                   金融商品取引法に定める第一種金
                               5,500    百万円
       アリング証券株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
       マッコーリー・キャピタル・
                                          金融商品取引法に定める第一種金
       セキュリティーズ・ジャパ                       7,350    百万円
                                          融商品取引業を営んでいます。
       ン・リミテッド
       メリルリンチ日本証券株式会                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              83,140     百万円
       社                                   融商品取引業を営んでいます。
       モルガン・スタンレーＭＵＦ                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              62,149     百万円
       Ｇ証券株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              40,500     百万円
       レー証券株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱

        い等を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年7月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    4月15日              有価証券届出書
          2019年    4月15日              有価証券報告書
          2019年    7月16日              有価証券届出書の訂正届出書
                                147/150












                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年８月21日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられているＭＡＸＩＳ              トピックス上場投信の平成31年１月17日から令和１年７月16日までの計算期間の財務
     諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   Ｍ
     ＡＸＩＳ     トピックス上場投信の令和１年７月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
     の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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