インドネシア国営電力公社 半期報告書
| 提出書類 | 半期報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インドネシア国営電力公社 |
| カテゴリ | 半期報告書 |
EDINET提出書類
インドネシア国営電力公社(E35152)
半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年９月30日
【中間会計期間】 自 2019年１月１日 至 2019年６月30日
【発行者の名称】 インドネシア国営電力公社
（Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik
Negara）
【代表者の役職氏名】 財務担当エグゼクティブ・バイス・プレジデント
スリスティヨ・ビアントロ
（Sulistyo Biantoro, Executive Vice President of
Finance）
【事務連絡者氏名】 弁護士 山 下 淳
弁護士 及 川 界
弁護士 町 田 雄 輝
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注)
1. 別段の記載のない限り、本書において、「発行者」、「当公社」又は「PLN」とはインドネシア国営電力公
社（プルサハン・ペルセロアン（ペルセロ）・ピー・ティー・プルサハン・リストリク・ネガラ
（Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara））をいい、「インドネシア」とはイ
ンドネシア共和国をいい、「政府」とはインドネシア共和国政府をいう。
2. 別段の記載のない限り、本書において、「ルピア」は共和国の通貨を、「米ドル」はアメリカ合衆国の通
貨を、「円」は日本国の通貨を指す。2019年９月24日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行発表の対顧客
直物電信売買相場のルピア（参考相場）及び米ドルの日本円に対する仲値は、100ルピア＝0.77円及び１米
ドル＝107.69円であった。
3. PLNの会計年度は、12月31日に終了する。
4. 本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
主要な電気関連用語集
以下の説明は、技術的定義ではないものの、本書で使用されている用語の一部を理解するのに役立つ。
発電所 発電機及びそれを駆動するタービン又はその他の機
器の総称をいう。
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IPP 独立系発電事業者をいう。
IPP電力供給契約 IPPとの電力購入契約及びエネルギー販売契約をい
う。
キロワット（kW） 1,000ワットをいう。
メガワット（MW） 1,000,000ワット（1,000キロワット）をいう。
ワット 有効電力の基本単位をいう。
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第１【募集（売出）債券の状況】
2019年６月30日に終了した当該半期の終了後、本書提出日までに、以下の債券の募集が行われた。
債券の名称 発行年月 券面総額
第１回インドネシア国営電力公社円貨債券（2019） 2019年９月 37億円
第２回インドネシア国営電力公社円貨債券（2019） 2019年９月 185億円
第４回インドネシア国営電力公社円貨債券（2019） 2019年９月 10億円
第２【発行者の概況】
１【概況】
（１） 業務の概況
当公社は、インドネシアの国営電力会社であり、国営企業省が代表する政府による100％国有企業である。当
公社は、発電所の建設、発電、送電、配電及び電力の小売など、インドネシアにおける公共の電力及び電力イ
ンフラの大半を提供している。当公社は、インドネシア最大の発電事業者であり、2019年６月30日現在の発電
容量は約44,710MW（IPP電力供給契約を締結したIPPの発電容量を除く。）で、これはインドネシアの総発電設
備容量58,921MWの76％以上を占め、需要家の数は約73.6百万である。当公社は、2019年６月30日現在、燃料油
火力発電所、天然ガス火力発電所、石炭火力発電所、地熱発電所及び水力発電所を含む、インドネシアにおけ
る6,562の発電設備から成る1,660の発電所を所有及び運営している。また、当公社は、発電所を所有する民間
企業であるIPPによりインドネシアにおいて発電された電力のほとんどを買い取っている。当公社は、2019年６
月30日現在、インドネシアで操業するIPPとの間で、68の重要なIPP電力供給契約を締結しており、総契約容量
は11,715MWである。
2019年６月30日現在、当公社の総発電導入ポートフォリオ（IPPの発電設備を含む。）の地域別及び発電形態
別の内訳は以下のとおりである。
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政府が定めた料金は、しばらくの間、当公社の生産コストを下回る水準に電力料金が設定されている特定の
家庭用料金の需要家に対して、当公社が販売する電力の生産コストを賄うには不十分であった。しかしなが
ら、当公社は2003年法第19号の意義の範囲内においてPSOを遂行しているため、政府は、当公社が販売する電力
の生産コストと、政府が設定した料金に基づいて当公社が徴収を認められている電気料金との差額を当公社に
助成する義務を負っている。補助金の仕組みは、2017年財務大臣規則44／PMK.02号（その後の2019年財務大臣
規則18／PMK.02号による直近の変更を含む。）に定義されている。
（２） 設立の目的及び根拠、法的地位、特権、関係機関並びに業務上の重要な契約等の変更
上記事項について、2019年８月26日に提出した当公社の有価証券届出書に記載された情報に重要な変更はな
い。
２【資本構成】
当公社の2019年６月30日現在の資本構成は以下のとおりである。
実績
2019年６月30日現在
未監査
(5)
ルピア 米ドル
（単位:十億ルピア及び百万米ドル）
(1)
長期債務
(1)
一年以内返済の長期債務
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(2)
15,068 1,059
担保付債務
(3)
428,632 30,120
無担保債務
(1)
443,701 31,178
一年以内返済の長期債務 合計
(1) (2)
3,224 227
長期債務 -一年以内返済の担保付債務 控除後
157,542 11,070
無担保債務
(1)
160,764 11,297
長期債務 -満期純額
(1)
604,465 42,475
債務合計
資本
-
資本金 115,181 8,094
払込剰余金 14,825 1,042
(4)
138,328 9,720
利益剰余金
その他の包括利益 664,223 46,674
901 63
非支配持分
資本合計 933,458 65,593
1,537,923 108,069
総資本
(注)
(1) 債務とは、ツー・ステップ・ローン、政府借入金、リース負債、購入電力費未払金、銀行借入金、債券などの全ての有利子負債を指
す。
(2) 担保付債務は、当公社のリース負債及びKIK-EBA（資産担保証券）から成る。
(3) 2017年１月、当公社はPLN XI 2010シリーズA債券（920十億ルピア）及びPLN IV 2010シリーズAスクーク・イジャラ（130十億ルピ
ア）を全額返済した。2017年６月にはグローバル債券IIシリーズA（500百万米ドル）を全額返済し、2017年７月にはPLN IX 2007シ
リーズA債券（1,500十億ルピア）及びPLN II 2007スクーク・イジャラ（300十億ルピア）を全額返済した。
(4) 利益剰余金とは、処分済利益剰余金及び未処分利益剰余金の合計である。
(5) 便宜上、2019年６月30日現在及び同日に終了した３か月間に係るルピア金額は、１米ドル＝14,231ルピアの為替レートにより米ドル
に換算している。
2019年４月12日付2019年BUMN大臣決定書第S-220/MBU/04号に基づき、臨時株主総会としてのBUMN大臣の決定
は以下の事項を承認した。
- 政府の資本参加5,354,475株（5,354,475百万ルピア）の追加により、引受済かつ払込済の資本は
115,181,002百万ルピアに増加する。詳細は下記のとおりである。
- 132,967百万ルピアは、2018年５月８日付2018年政府規則第15号に基づく政府の出資によるものである。
- 5,221,508百万ルピアは、2018年12月31日付2018年政府規則第58号に基づく政府の出資によるものであ
る。
2019年７月11日、当公社は、元本総額2,953.65十億ルピアの債券（利率は、それぞれ8.00％（５年満期）、
8.50％（７年満期）、8.70％（10年満期）、9.50％（15年満期）及び9.975％（20年満期））並びに元本総額
1,250.00十億ルピアのスクーク・イジャラ（利益率は、それぞれ8.00％（５年満期）、8.50％（７年満期）、
8.70％（10年満期）、9.50％（15年満期）及び9.975％（20年満期））を発行することに合意する契約を締結し
た。当該取引は2019年８月１日に終了した。2019年７月18日、当公社は、当公社の５十億米ドルグローバル・
ミディアム・ターム・ノート・プログラムの３回目のドローダウンにより、元本総額1.4十億米ドル建ての国外
債券を発行しており、その利率の内訳は3.875％（10年満期）及び4.875％（30年満期）である。2019年９月12
日、当公社は、３年、５年及び10年の固定債から成る23.2十億円のサムライ債取引の価格決定を行った。各利
率は、0.43％（３年債）、0.87％（５年債）及び1.05％（10年債）である。
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2019年６月30日以降、当公社は、2019年８月７日に満期を迎えた146,441,000米ドルの国外債券を完済してい
る。
2019年６月30日以降、上記の他に資本及び負債の部に重要な変動はなかった。
３【組織】
2019年８月26日現在のコミサリス会のメンバーは、以下のとおりである。
氏名 地位 年齢 就任年
イリヤ・アヴァンティ（ Ilya
コミサリス会会長代理及びコミサリス 60 2017
Avianti ）
アロイシウス・キイク・ロー
コミサリス 58 2015
（ Aloysius Kiik Ro ）
ダルモノ（ Darmono ） 独立コミサリス 66 2014
デデン・ジュハラ（ Deden
独立コミサリス 58 2019
Juhara ）
ブディマン（ Budiman ） コミサリス 63 2014
リオナルド・シラバン（ Rionald
コミサリス 53 2017
Silaban ）
リダ・ムルヤナ（ Rida
コミサリス 56 2019
Mulyana ）
ダルマワン・プラソジョ
コミサリス 49 2018
（ Darmawan Prasodjo ）
2019年８月26日現在の取締役会のメンバーは、以下のとおりである。
氏名 オフィス／事業部 年齢 就任年
スリペニ・インテン・チャヤニ
第一戦略的調達担当取締役及び取締役社長代理 51 2019
（ Sripeni Inten Cahyani ）
ジョコ・ラハルジョ・アブマナ
ン（ Djoko Rahardjo Abu
第二戦略的調達担当取締役 59 2019
Manan ）
サルウォノ・スダルト（ Sarwono
財務担当取締役 67 2014
Sudarto ）
モハメド・アリ（ Muhammad
人事担当取締役 58 2015
Ali ）
ショフビ・フェリエンティー・
ロークマン（ Syofvi Felienty
経営企画担当取締役 48 2017
Roekman ）
スパングカト・イワン・サント 地域事業担当取締役（東ジャワ、バリ及び
61 2019
ソ（ Supangkat Iwan Santoso ）
ヌサ・トゥンガラ）
アミール・ロシディン（ Amir
地域事業担当取締役（中部ジャワ） 60 2014
Rosidin ）
ハルヤント・W.S.（ Haryanto
地域事業担当取締役（西ジャワ） 60 2015
W.S ）
ウィルヨ・クスドゥウィハルト
地域事業担当取締役（スマトラ） 48 2017
（ Wiluyo Kusdwiharto ）
アーマド・ロフィク（ Ahmad
地域事業担当取締役（マルク及びパプア） 51 2017
Rofik ）
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シャムスル・フダ（ Syamsul
地域事業担当取締役（スラウェシ）及び
51 2017
地域事業担当取締役代理（カリマンタン）
Huda ）
2019年８月30日、コミサリス会のメンバーであるリオナルド・シラバンは解任され、スミヤティ
（ Sumiyati ）がコミサリス会のメンバーとして任命された。
従業員
2019年６月30日現在、当公社グループの従業員数は約53,439名である。そのうち、当公社の従業員数は約
44,685名であり、子会社の従業員数は約8,754名である。
2019年６月30日現在、約44,685名の従業員が労働組合員であるセリカト・ペケルジャ PT PLN（ペルセロ）
（Serikat Pekerja PT PLN (Persero)）に加入している。当公社は組合との関係は良好であると考えている。
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４【経理の状況】
インドネシア国営電力公社
及びその子会社
連結財政状態計算書
2019年及び2018年６月30日現在（未監査）
並びに2018年12月31日現在（監査済み）
2019年６月30日現在 2018年６月30日現在 2018年12月31日現在
百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア
資産
固定資産
有形固定資産 1,362,888,156 1,234,160,699 1,336,478,233
投資不動産 5,121,724 4,723,070 5,125,448
関連会社に対する投資 3,679,605 2,518,609 3,002,665
共同支配企業に対する投資 6,060,336 5,169,930 5,723,674
繰延税金資産 5,179,761 2,505,380 7,578,386
関係当事者に対する債権 984,753
225,003 1,031,237
制限付現金及び定期預金 5,991,320 6,996,812 5,688,712
その他の債権 1,026,636 836,524 961,377
14,012,094 8,381,236 13,482,762
その他の固定資産
1,404,944,385 1,265,517,263 1,379,072,494
固定資産合計
流動資産
現金及び現金同等物 32,923,380 28,101,051 33,294,560
短期投資 1,024,227 290,808 1,216,886
売掛債権
関係当事者 526,462 504,016 593,646
第三者 21,095,106 21,328,668 23,209,017
電力補助金に係る債権 8,674,101 8,508,656 －
補償債権 36,320,334 － 23,173,464
その他の債権 9,665,500 9,187,083 9,507,768
棚卸資産 14,307,022 14,622,604 15,506,567
前払税金 7,248,446 5,541,657 5,894,120
前払費用及び前受金 1,163,541 1,309,526 1,007,572
関係当事者に対する債権 4,442 11,755 5,954
26,192 101,770 5,697
その他の流動資産
132,978,753 89,507,594 113,415,251
流動資産合計
1,537,923,138 1,355,024,857 1,492,487,745
資産合計
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2019年６月30日現在 2018年６月30日現在 2018年12月31日現在
百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア
負債及び資本
資本
親会社株主に帰属する持分
株式資本－額面金額１株当たり百万ルピア
授権－439,000,000株
2019年６月30日現在で115,181,002株、
2018年６月30日及び2018年12月31日現在で
109,826,526株を引受済かつ払込済 115,181,002 109,826,526 109,826,526
払込剰余金 14,824,857 20,180,872 20,179,333
発行手続における政府による株式引受 － － －
利益剰余金
処分済 64,334,896 52,766,610 52,766,610
未処分 73,992,751 61,321,050 78,251,316
664,223,375 623,525,389 665,849,322
その他の包括利益
親会社株主に帰属する持分 932,556,881 867,620,447 926,873,107
901,392 510,928 540,750
非支配持分
933,458,273 868,131,375 927,413,857
資本合計
固定負債
繰延税金負債 22,848,588 3,729,025 13,420,136
長期負債 － １年以内債権控除後
ツー・ステップ・ローン 36,172,003 35,094,633 36,105,279
政府及びノンバンク政府系金融機関借入金 4,853,780 5,828,295 5,343,629
リース負債 13,212,940 15,620,233 14,468,336
銀行借入金 176,756,890 140,617,508 152,965,997
債券及びスクーク・イジャラ 132,514,957 107,650,324 131,681,821
購入電力費未払金 6,748,405 7,276,843 7,115,916
KIK-EBA借入金 1,855,126 2,571,907 2,221,167
関係当事者未払金 92 1,000 1,000
従業員給付債務 48,532,691 42,552,587 43,760,226
205,078 365,941 94,427
その他の支払債務
443,700,550 361,308,296 407,177,934
固定負債合計
流動負債
買掛金
関係当事者 7,715,444 8,188,005 9,044,530
第三者 37,420,281 31,502,556 39,563,144
未払税金 1,999,668 1,416,051 2,560,128
未払費用 15,890,698 12,009,499 14,809,018
需要家保証金 13,785,626 13,044,533 13,465,735
プロジェクト費用未払金 255,635 533,878 315,828
繰延収益 1,001,859 1,158,791 929,947
１年以内返済の長期債務
ツー・ステップ・ローン 2,598,363 2,509,894 2,530,273
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政府及びノンバンク政府系金融機関借入金 1,860,649 1,043,793 1,860,649
リース負債 2,507,278 4,068,208 2,624,629
銀行借入金 38,630,430 15,261,252 28,145,737
債券及びスクーク・イジャラ 1,950,000 914,000 2,120,612
購入電力費未払金 395,494 382,028 394,403
KIK-EBA借入金 716,781 658,110 686,819
従業員給付債務 4,125,429 3,567,839 5,873,558
29,910,680 29,326,749 32,970,944
その他の支払債務
160,764,315 125,585,186 157,895,954
流動負債合計
604,464,865 486,893,482 565,073,888
負債合計
1,537,923,138 1,355,024,857 1,492,487,745
負債及び資本合計
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連結損益及びその他の包括利益計算書
2019年及び2018年６月30日に終了した６か月間（未監査）
並びに2018年12月31日に終了した年度（監査済み）
2019年（６か月） 2018年（６か月） 2018年度（１年）
百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア
収益
電力売上 133,453,231 127,162,530 263,477,551
需要家接続手数料 3,069,302 3,545,040 7,309,172
1,002,529 829,576 2,111,019
その他
137,525,062 131,537,146 272,897,742
収益合計
営業費用
燃料・潤滑油費 66,308,532 64,661,904 137,266,678
購入電力費 41,436,693 37,818,011 84,267,611
リース 1,910,593 2,608,074 4,272,082
維持管理費 9,455,794 9,513,599 20,737,601
人件費 12,625,633 9,279,675 22,950,087
減価償却費 16,925,447 15,115,984 30,744,712
3,846,495 3,430,481 7,950,118
その他
152,509,187 142,427,728 308,188,889
営業費用合計
(14,984,125) (10,890,582) (35,291,147)
補助金計上前営業損失
政府の電力補助金 27,163,907 25,018,425 48,101,754
13,146,870 － 23,173,464
受取補償金
25,326,652 14,127,843 35,984,071
補助金計上後営業利益
その他利益、純額 1,547,917 8,998,170 15,663,363
為替差損益、純額 5,037,989 (11,577,147) (10,926,741)
金融収益 208,582 410,996 804,321
(12,106,333) (10,120,274) (21,624,176)
金融費用
20,014,807 1,839,588 19,900,838
税引前利益
(12,663,868) (7,188,822) (8,325,082)
税金費用
7,350,939 (5,349,234) 11,575,756
当期利益（損失）
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半期報告書
2019年（６か月） 2018年（６か月） 2018年度（１年）
百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア
当期利益（損失） 7,350,939 (5,349,234) 11,575,756
当期その他の包括利益
期末日以降において損益に組替される
可能性のある項目
関連会社及び共同支配企業による
その他包括持分利益（税金相殺） (32,306) 193,859 240,274
損益に組替されない項目
有形固定資産再評価益の変動 (75,502) (317,458) 48,336,627
確定給付制度の再測定 (2,024,186) 6,915,616 4,319,690
506,047 (1,728,904) (5,509,545)
関連法人税等便益
(1,625,947) 5,063,113 47,387,046
税引後当期その他の包括利益
5,724,992 (286,121) 58,962,802
当期包括利益合計
以下に帰属する当期利益（損失）：
親会社株主 7,309,721 (5,361,980) 11,568,286
41,218 12,746 7,470
非支配持分
7,350,939 (5,349,234) 11,575,756
合計
以下に帰属する当期包括利益：
親会社株主 5,683,774 (298,867) 58,955,332
41,218 12,746 7,470
非支配持分
5,724,992 (286,121) 58,962,802
合計
基本的１株当たり利益（損失）
64,973 (48,822) 105,332
（全額ルピア）
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連結持分変動計算書
2019年及び2018年６月30日に終了した６か月間（未監査）並びに2018年12月31日に終了した年度（監査済み）
その他の包括利益
発行手続 関連会社及び
利益剰余金
引受済かつ における 共同支配企業
払込済の 政府による 有形固定資産 確定給付制度 によるその他 親会社株主に
株式資本 株式引受 払込剰余金 処分済 未処分 再評価益 の再測定 包括持分利益 帰属する持分 非支配持分 資本合計
百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア
109,826,526 － 20,871,265 48,665,115 71,093,240 631,174,366 (13,201,656) 489,566 868,918,422 498,182 869,416,604
2018年１月１日残高
当年度中追加（控除）資本 － － (691,932) － － － － － (691,932) － (691,932)
当年度中の処分 － － － 4,101,495 (4,101,495) － － － － － －
非支配持分に係る追加資本
及び公正価値の増加 － － － － － － － － － 36,200 36,200
配当金 － － － － (308,715) － － － (308,715) (1,102) (309,817)
－ － － － 11,568,286 43,907,005 3,239,767 240,274 58,955,332 7,470 58,962,802
当年度包括利益合計
109,826,526 － 20,179,333 52,766,610 78,251,316 675,081,371 (9,961,889) 729,840 926,873,107 540,750 927,413,857
2018年12月31日残高
109,826,526 － 20,871,265 48,665,115 71,093,240 631,174,366 (13,201,656) 489,566 868,918,422 498,182 869,416,604
2018年１月１日残高
当期中追加（控除）資本 － － (690,393) － － － － － (690,393) － (690,393)
当期中の処分 － － － 4,101,495 (4,101,495) － － － － － －
配当金 － － － － (308,715) － － － (308,715) － (308,715)
－ － － － (5,361,980) (317,458) 5,186,712 193,859 (298,867) 12,746 (286,121)
当期包括利益合計
109,826,526 － 20,180,872 52,766,610 61,321,050 630,856,908 (8,014,944) 683,425 867,620,447 510,928 868,131,375
2018年６月30日残高
109,826,526 － 20,179,333 52,766,610 78,251,316 675,081,371 (9,961,889) 729,840 926,873,107 540,750 927,413,857
2019年１月１日残高
発行手続における株式
引受及び払込剰余金
からの組替 5,354,476 － (5,354,476) － － － － － － － －
当期中の処分 － － － 11,568,286 (11,568,286) － － － － － －
当期中追加 － － － － － － － － － 319,424 319,424
－ － － － 7,309,721 (75,502) (1,518,139) (32,306) 5,683,774 41,218 5,724,992
当期包括利益合計
115,181,002 －
14,824,857 64,334,896 73,992,751 675,005,869 (11,480,028) 697,534 932,556,881 901,392 933,458,273
2019年６月30日残高
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半期報告書
連結キャッシュ・フロー計算書
2019年及び2018年６月30日に終了した６か月間（未監査）
並びに2018年12月31日に終了した年度（監査済み）
2019年６月30日現在 2018年６月30日現在 2018年12月31日現在
百万ルピア 百万ルピア 百万ルピア
営業活動からのキャッシュ・フロー
需要家からの現金収入 140,097,960 132,976,432 275,178,934
サプライヤーへの支払額 (128,064,185) (122,604,767) (255,587,400)
(8,937,789) (8,819,994) (20,897,306)
従業員への支払額
営業活動から生じた／（に使用した）資金 3,095,986 1,551,671 (1,305,772)
受領済政府補助金 18,489,806 24,098,746 56,507,588
受取利息 208,586 410,996 804,321
支払利息 (11,664,143) (9,243,835) (19,730,285)
法人税還付金 － 444,367 444,367
(1,260,600) (603,146) (1,678,194)
法人税支払額
8,869,635 16,658,799 35,042,025
営業活動から生じた正味資金
投資活動からのキャッシュ・フロー
事業で使用されていない資産の売却収入 21,066 59,666 88,550
子会社の取得 (332,462) － (144,800)
有形固定資産の取得 (43,676,286) (39,726,928) (100,273,650)
関連会社及び共同支配企業からの配当収入 78,804 7,350 220,734
関連会社及び共同支配企業の持分の取得 (590,539) (349,235) (640,737)
関係当事者からの借入金受領（返済）額、純額 45,577 (389) (719,276)
制限付現金及び定期預金の引出（預入） (308,614) 1,019,137 2,244,558
193,551 (83,953) (930,976)
引出（預入）短期投資
(44,568,903) (39,074,352) (100,155,597)
投資活動に使用した正味資金
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金支払 － (308,715) (308,715)
非支配持分に対する配当金支払 － － (1,102)
ツー・ステップ・ローンの支払 (1,239,344) (1,529,290) (2,950,612)
政府及びノンバンク政府系金融機関借入金の返済 (521,896) (521,896) (1,043,793)
銀行借入による収入－短期 24,736,661 18,042,678 44,210,450
銀行借入による収入－長期 34,384,051 9,375,183 49,181,404
銀行借入の支払－短期 (15,500,000) (11,500,000) (43,881,381)
銀行借入の支払－長期 (7,677,731) (7,106,550) (13,704,479)
債券からの収入 3,256,000 4,468,236 31,236,379
債券に係る支払 － － (914,000)
KIK-EBAに係る支払 (336,079) (308,570) (630,600)
リース負債に係る支払 (1,385,859) (2,527,058) (5,186,938)
(190,735) (176,665) (368,142)
購入電力費未払金の支払
35,525,068 7,907,353 55,638,471
財務活動から生じた正味資金
現金及び現金同等物の純減少 (174,200) (14,508,200) (9,475,101)
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半期報告書
為替変動の影響 (196,980) 317,292 477,702
33,294,560 42,291,959 42,291,959
期首現在の現金及び現金同等物
32,923,380 28,101,051 33,294,560
期末現在の現金及び現金同等物
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半期報告書
第３【外国為替相場の推移】
（１）【当該半期中における月別為替相場の推移】
該当なし
（２）【最近日の為替相場】
該当なし
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