三井住友グローバル債券オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友グローバル債券オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年9月25日 提出
【ファンド名】 三井住友グローバル債券オープン
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の
計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 1年 7月12日にファンドは第154期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月13日にファンドは第155期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月12日にファンドは第156期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン
第154計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月13日
至 令和 1年 7月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 13,073,502,309 円
期末受益権口数 19,124,095,960 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,836 円
期中騰落率 1.42 %
第155計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月13日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 12,639,310,712 円
期末受益権口数 18,960,383,643 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,666 円
期中騰落率 △2.27 %
第156計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 9月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 12,814,368,188 円
期末受益権口数 18,867,776,933 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,792 円
期中騰落率 2.12 %
2/2