みずほグローバルリートファンド 円コース、みずほグローバルリートファンド 米ドルコース、みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | みずほグローバルリートファンド 円コース、みずほグローバルリートファンド 米ドルコース、みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月2日 提出
【ファンド名】 みずほグローバルリートファンド 円コース
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
みずほグローバルリートファンド 円コース
第85計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月18日
至 令和 1年 7月17日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 495,860,571 円
期末受益権口数 560,821,032 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,842 円
期中騰落率 0.02 %
第86計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月18日
至 令和 1年 8月19日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 491,606,819 円
期末受益権口数 559,594,555 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,785 円
期中騰落率 △0.25 %
第87計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月20日
至 令和 1年 9月17日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 500,342,256 円
期末受益権口数 554,374,224 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,025 円
期中騰落率 3.13 %
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第85計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月18日
至 令和 1年 7月17日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 1,067,032,904 円
期末受益権口数 1,303,109,112 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,188 円
期中騰落率 0.05 %
第86計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月18日
至 令和 1年 8月19日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 1,042,117,080 円
期末受益権口数 1,305,423,112 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,983 円
期中騰落率 △1.71 %
第87計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月20日
至 令和 1年 9月17日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 1,087,091,721 円
期末受益権口数 1,307,844,417 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,312 円
期中騰落率 4.94 %
みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース
第85計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月18日
至 令和 1年 7月17日
1万口当たり収益分配金 45 円
期末純資産総額 379,785,417 円
期末受益権口数 585,217,422 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,490 円
期中騰落率 2.21 %
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第86計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月18日
至 令和 1年 8月19日
1万口当たり収益分配金 45 円
期末純資産総額 355,034,952 円
期末受益権口数 581,897,142 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,101 円
期中騰落率 △5.30 %
第87計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月20日
至 令和 1年 9月17日
1万口当たり収益分配金 45 円
期末純資産総額 376,192,218 円
期末受益権口数 583,123,463 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,451 円
期中騰落率 6.47 %
みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース
第85計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月18日
至 令和 1年 7月17日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 375,320,122 円
期末受益権口数 693,544,385 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,412 円
期中騰落率 4.05 %
第86計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月18日
至 令和 1年 8月19日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 343,081,785 円
期末受益権口数 693,153,839 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,950 円
期中騰落率 △7.43 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第87計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月20日
至 令和 1年 9月17日
1万口当たり収益分配金 60 円
期末純資産総額 362,578,572 円
期末受益権口数 693,658,684 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,227 円
期中騰落率 6.81 %
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