ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第14期(平成31年1月17日－令和1年7月16日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第14期(平成31年1月17日－令和1年7月16日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月15日 提出
【計算期間】 第14期(自 2019年1月17日至 2019年7月16日)
【ファンド名】 ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・
コントロール指数（10％））の値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、１兆円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を除く） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
（Ｓ＆Ｐ/ＪＰ
一般 年12回 アジア ファンズ ショート型／
Ｘ リスク・コ
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
ントロール指数
その他債券 その他 アフリカ
（10％））
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合 資産配
分変更型（株式・
債券・短期金融資
産）））
資産複合
（ ）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
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大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2012年8月8日 設定日、信託契約締結、運用開始
2012年8月9日 ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑解約代金等
販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
お申込金↓↑解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
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委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」 業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い等に係る事務
「上場投資信託の取扱い等に関する契 の内容等が定められています。
約」
③委託会社の概況（2019年7月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指
数（10％））の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券（投資信託およ
び外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）な
らびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）をいいます。）に対する投資として運用を行います。
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「ＭＵＡ
Ｍトピックスリスクコントロール（10％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
家限定）」を選定しました。
円の余裕資金を効率よく運用するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「マネー
プールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）」を選定しました。
別に定める投資信託証券については、見直しを行う場合があります。この際、新たな投資信託証
券（ファンド設定以降に新設された投資信託および投資法人にかかる投資信託証券を含みま
す。）を追加することや、既に指定されていた投資信託証券を除外することがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
掲げるものとします。
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１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券のほか、
次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
２．コマーシャル・ペーパー
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
＜投資信託証券の概要＞
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（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した
額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には
分配を行わないことがあります。
売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑤資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をするこ
とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
⑥信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
３【投資リスク】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドが実質的な投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設
定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響
する場合があります。
・当ファンドは、換金時期に制限がありますのでご留意ください。
・当ファンドは、Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の動きに連動することをめ
ざして運用を行いますが、株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合が当該指数における株式部分の割合
とは完全に一致しないこと、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引
と指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数にお
ける各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、指数
を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
可能性があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
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①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定める額
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
販売会社は、受益者が解約請求を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当
該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.231％
（税抜0.21％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.18％
の算出、目論見書等の作成等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.03％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
年0.264％（税込）程度
（注）上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を
算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更
の可能性があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の料
率、上限額等を表示することはできません。
＜ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率＞
投資信託証券の名称 信託報酬率（税抜）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデックス
年0.03％
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 年0.03％
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。申込手数料はかかりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
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託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、
新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
に年0.06％（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
うことができるものとします。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
渡所得として課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
２．収益分配金の受取り時
収益分配金は配当所得として課税されます。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
することもできます。
３．受益権の解約時および償還時
上記１．と同様の取扱いとなります。
売却時、解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を
含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）
との損益通算が可能となる仕組みがあります。
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（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
１．受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
２．収益分配金の受取り時
15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
３．受益権の解約時および償還時
源泉徴収はありません。上記１．と同様の取扱いとなります。
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が上記と異なる場合があります。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】
（１）【投資状況】
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 479,102,755 99.82
コール・ローン、その他資産 ― 861,776 0.18
（負債控除後）
純資産総額 479,964,531 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 投資信託受益 ＭＵＡＭトピックスリスクコント 298,791,762 1.6059 479,829,690 1.6034 479,082,711 99.82
証券 ロール（10％）インデックスファン
ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家
限定）
日本 投資信託受益 マネープールファンド（ＦＯＦｓ 20,000 1.0022 20,044 1.0022 20,044 0.00
証券 用）（適格機関投資家限定）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 7月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.82
合計 99.82
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
東京証券取引所
（1口当たりの純資産価額）
取引価格
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成25年 1月16日) 451,530,633 453,130,633 1,128.83 1,132.83 1,126
第2計算期間末日 (平成25年 7月16日) 930,791,808 932,471,808 1,329.70 1,332.10 1,339
第3計算期間末日 (平成26年 1月16日) 967,164,921 968,214,921 1,381.66 1,383.16 1,406
第4計算期間末日 (平成26年 7月16日) 679,165,393 681,615,393 1,358.33 1,363.23 1,329
第5計算期間末日 (平成27年 1月16日) 848,206,087 852,046,087 1,413.68 1,420.08 1,435
第6計算期間末日 (平成27年 7月16日) 737,904,908 741,993,908 1,570.01 1,578.71 1,534
第7計算期間末日 (平成28年 1月16日) 596,078,262 597,422,262 1,419.23 1,422.43 1,395
第8計算期間末日 (平成28年 7月16日) 585,045,785 586,557,785 1,392.97 1,396.57 1,350
第9計算期間末日 (平成29年 1月16日) 627,617,892 629,381,892 1,494.33 1,498.53 1,449
第10計算期間末日 (平成29年 7月16日) 662,639,483 666,125,483 1,577.71 1,586.01 1,519
第11計算期間末日 (平成30年 1月16日) 773,122,123 778,456,123 1,840.77 1,853.47 1,814
第12計算期間末日 (平成30年 7月16日) 716,051,563 719,453,563 1,704.88 1,712.98 1,645
第13計算期間末日 (平成31年 1月16日) 583,805,394 587,431,394 1,577.85 1,587.65 1,477
第14計算期間末日 (令和 1年 7月16日) 480,770,651 483,110,651 1,602.57 1,610.37 1,403
平成30年 7月末日 636,769,367 ― 1,721.00 ― 1,684
8月末日 633,073,662 ― 1,711.01 ― 1,680
9月末日 663,301,114 ― 1,792.71 ― 1,700
10月末日 613,061,589 ― 1,656.92 ― 1,601
11月末日 618,136,739 ― 1,670.64 ― 1,534
12月末日 579,878,407 ― 1,567.24 ― 1,477
平成31年 1月末日 588,965,644 ― 1,591.80 ― 1,530
2月末日 595,904,920 ― 1,610.55 ― 1,530
3月末日 596,160,140 ― 1,611.24 ― 1,490
4月末日 487,170,878 ― 1,623.90 ― 1,471
令和 1年 5月末日 470,523,970 ― 1,568.41 ― 1,471
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6月末日 479,252,165 ― 1,597.51 ― 1,471
7月末日 479,964,531 ― 1,599.88 ― 1,470
②【分配の推移】
1口当たりの分配金
第1計算期間 4円00銭
第2計算期間 2円40銭
第3計算期間 1円50銭
第4計算期間 4円90銭
第5計算期間 6円40銭
第6計算期間 8円70銭
第7計算期間 3円20銭
第8計算期間 3円60銭
第9計算期間 4円20銭
第10計算期間 8円30銭
第11計算期間 12円70銭
第12計算期間 8円10銭
第13計算期間 9円80銭
第14計算期間 7円80銭
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 13.28
第2計算期間 18.00
第3計算期間 4.02
第4計算期間 △1.33
第5計算期間 4.54
第6計算期間 11.67
第7計算期間 △9.39
第8計算期間 △1.59
第9計算期間 7.57
第10計算期間 6.13
第11計算期間 17.47
第12計算期間 △6.94
第13計算期間 △6.87
第14計算期間 2.06
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 400,000 ― 400,000
第2計算期間 300,000 ― 700,000
第3計算期間 ― ― 700,000
第4計算期間 ― 200,000 500,000
第5計算期間 100,000 ― 600,000
第6計算期間 ― 130,000 470,000
第7計算期間 ― 50,000 420,000
第8計算期間 ― ― 420,000
第9計算期間 ― ― 420,000
第10計算期間 ― ― 420,000
第11計算期間 ― ― 420,000
第12計算期間 ― ― 420,000
第13計算期間 ― 50,000 370,000
第14計算期間 ― 70,000 300,000
（参考）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
投資状況
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 343,607,569 71.72
コール・ローン、その他資産 ― 135,476,484 28.28
（負債控除後）
純資産総額 479,084,053 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 201,825,298 1.7160 346,332,212 1.7025 343,607,569 71.72
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 71.72
合計 71.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
投資状況
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 10,168,054 99.75
コール・ローン、その他資産 ― 25,466 0.25
（負債控除後）
純資産総額 10,193,520 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 9,985,323 1.0183 10,168,055 1.0183 10,168,054 99.75
益証券 ド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 7月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.75
合計 99.75
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 264,208,524,150 99.44
コール・ローン、その他資産 ― 1,479,039,239 0.56
（負債控除後）
純資産総額 265,687,563,389 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,769,580,000 0.67
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 7月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,313,800 6,690.74 8,790,301,148 7,024.00 9,228,131,200 3.47
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 917,900 5,342.74 4,904,107,250 5,628.00 5,165,941,200 1.94
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 791,200 4,947.65 3,914,581,565 6,170.00 4,881,704,000 1.84
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 8,004,400 548.08 4,387,092,160 524.20 4,195,906,480 1.58
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 791,200 4,821.29 3,814,611,448 4,922.00 3,894,286,400 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,029,200 4,397.41 4,525,823,265 3,635.00 3,741,142,000 1.41
日本 株式 キーエンス 電気機器 57,900 68,508.66 3,966,651,728 63,130.00 3,655,227,000 1.38
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 819,500 3,907.24 3,201,991,225 3,807.00 3,119,836,500 1.17
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 807,000 3,166.82 2,555,626,366 3,718.00 3,000,426,000 1.13
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 67,500 33,167.81 2,238,827,300 40,100.00 2,706,750,000 1.02
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 948,300 2,520.89 2,390,567,940 2,853.50 2,705,974,050 1.02
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 994,500 2,947.93 2,931,716,392 2,710.50 2,695,592,250 1.01
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 15,800,200 169.90 2,684,469,107 154.40 2,439,550,880 0.92
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 415,800 5,448.97 2,265,685,634 5,797.00 2,410,392,600 0.91
日本 株式 三菱商事 卸売業 814,800 3,107.81 2,532,249,409 2,936.50 2,392,660,200 0.90
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 105,600 23,980.00 2,532,289,004 21,920.00 2,314,752,000 0.87
日本 株式 花王 化学 286,200 8,426.19 2,411,576,583 7,979.00 2,283,589,800 0.86
日本 株式 信越化学工業 化学 203,500 9,464.28 1,925,982,060 11,155.00 2,270,042,500 0.85
日本 株式 第一三共 医薬品 337,400 4,810.85 1,623,182,600 6,647.00 2,242,697,800 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 112,000 19,299.67 2,161,564,045 19,530.00 2,187,360,000 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 160,900 12,842.05 2,066,285,900 13,585.00 2,185,826,500 0.82
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 209,600 10,426.74 2,185,446,120 10,005.00 2,097,048,000 0.79
日本 株式 日本電産 電気機器 141,900 13,877.37 1,969,199,444 14,715.00 2,088,058,500 0.79
日本 株式 日立製作所 電気機器 530,700 3,680.08 1,953,022,595 3,892.00 2,065,484,400 0.78
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 237,300 7,526.92 1,786,138,548 8,405.00 1,994,506,500 0.75
日本 株式 オリエンタルランド サービス 133,100 12,674.21 1,686,937,396 14,440.00 1,921,964,000 0.72
業
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 732,500 2,453.71 1,797,348,778 2,615.00 1,915,487,500 0.72
信業
日本 株式 資生堂 化学 234,300 7,889.93 1,848,612,264 8,046.00 1,885,177,800 0.71
日本 株式 キヤノン 電気機器 634,600 3,155.78 2,002,662,178 2,970.50 1,885,079,300 0.71
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 486,700 4,101.68 1,996,291,448 3,728.00 1,814,417,600 0.68
ングス
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
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種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.11
鉱業 0.27
建設業 2.75
食料品 4.01
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.27
化学 7.30
医薬品 5.56
石油・石炭製品 0.59
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.84
鉄鋼 0.85
非鉄金属 0.74
金属製品 0.58
機械 5.02
電気機器 13.79
輸送用機器 7.70
精密機器 2.13
その他製品 2.19
電気・ガス業 1.69
陸運業 4.65
海運業 0.17
空運業 0.55
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 8.98
卸売業 4.92
小売業 4.61
銀行業 5.78
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.37
その他金融業 1.09
不動産業 2.42
サービス業 5.24
小計 99.44
合計 99.44
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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令和 1年 7月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ １９年０９月限 買建 113 円 1,773,206,020 1,769,580,000 0.67
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 ― 1,419,941,896 100.00
（負債控除後）
純資産総額 1,419,941,896 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
該当事項はありません。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
さい。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みができません。
１．毎月の最初の営業日から起算して２営業日以内
２．毎月の最終営業日の４営業日前から起算して５営業日以内
３．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
４．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
５．１．から４．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては受け付けることができま
す。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
１万口の整数倍で販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あります。
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※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
受益者は自己に帰属する受益権につき解約の請求ができます。原則、解約請求受付日の正午ま
でに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したも
の）を当該解約請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた解約請求は翌営業日を解約
請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切るこ
ととしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を解約請求受付日とする解約の請求ができません。
１．毎月の最初の営業日から起算して２営業日以内
２．毎月の最終営業日の２営業日前から起算して３営業日以内
３．計算期間終了日の５営業日前から起算して５営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の６営業日前から起算して６営業日以内）
４．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
５．１．から４．のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障
をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における解約請求については受け付けることができ
ます。受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または
記録されます。
②解約単位
1,000口の整数倍で販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
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また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ＭＡＸＩＳ専用サイト https://maxis.mukam.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2012年8月8日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年 １月17日から７月16日 および ７月17日から翌年１月16日 まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合、対象
指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社
が必要と認めた当ファンドの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則とし
て、ファンドを償還させます。
なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止された場合によりファンド
を償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものと
します。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
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にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面 決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④金融商品取引所への上場
委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
買取引の停止その他の措置に従うものとします。
⑤反対者の買取請求権
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。
⑥関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑦運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
ただけます。
⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑩信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑪公告
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委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権および名義登録
（注）
受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録 されている受益者（「名義登録受益
者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
す。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
利を失います。
（注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
益者名簿への名義登録を委託することができます。
受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
（２）償還金に対する請求権
受益者（信託終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者（「名義登録受益者」とい
います。）とします。）は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があら
かじめ指定する預金口座等に当該償還金を振り込む方式により支払われます。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 1
月17日から令和 1年 7月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
［ 平成31年 1月16日現在 ］ ［ 令和 1年 7月16日現在 ］
資産の部
流動資産
1,902,471 1,710,559
コール・ローン
586,464,131 482,186,983
投資信託受益証券
588,366,602 483,897,542
流動資産合計
588,366,602 483,897,542
資産合計
負債の部
流動負債
3,626,000 2,340,000
未払収益分配金
101,267 85,443
未払受託者報酬
607,559 512,567
未払委託者報酬
3 3
未払利息
226,379 188,878
その他未払費用
4,561,208 3,126,891
流動負債合計
4,561,208 3,126,891
負債合計
純資産の部
元本等
370,000,000 300,000,000
元本
剰余金
213,805,394 180,770,651
期末剰余金又は期末欠損金（△）
26,997 25,143
（分配準備積立金）
583,805,394 480,770,651
元本等合計
583,805,394 480,770,651
純資産合計
588,366,602 483,897,542
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 平成30年 7月17日 自 平成31年 1月17日
至 平成31年 1月16日 至 令和 1年 7月16日
営業収益
4,562,729 3,132,994
受取配当金
△ 46,458,209 10,918,011
有価証券売買等損益
14,051,005
△ 41,895,480
営業収益合計
営業費用
592 481
支払利息
101,267 85,443
受託者報酬
607,559 512,567
委託者報酬
234,271 196,357
その他費用
943,689 794,848
営業費用合計
13,256,157
△ 42,839,169
営業利益又は営業損失（△）
13,256,157
△ 42,839,169
経常利益又は経常損失（△）
13,256,157
△ 42,839,169
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
296,051,563 213,805,394
期首剰余金又は期首欠損金（△）
35,781,000 43,950,900
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
35,781,000 43,950,900
額
3,626,000 2,340,000
分配金
213,805,394 180,770,651
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
[平成31年 1月16日現在] [令和 1年 7月16日現在]
１. 期首元本額 420,000,000円 370,000,000円
期中追加設定元本額 ―円 ―円
期中一部解約元本額 50,000,000円 70,000,000円
２. 受益権の総数 370,000口 300,000口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 平成30年 7月17日 自 平成31年 1月17日
至 平成31年 1月16日 至 令和 1年 7月16日
１. その他費用 １. その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 4,562,137円 当期配当等収益額 A 3,132,513円
分配準備積立金額 B 33,957円 分配準備積立金額 B 26,997円
配当等収益合計額 C=A+B 4,596,094円 配当等収益合計額 C=A+B 3,159,510円
経費 D 943,097円 経費 D 794,367円
当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 3,652,997円 当ファンドの分配対象収益額 E=C-D 2,365,143円
収益分配金金額 } 3,626,000円 収益分配金金額 } 2,340,000円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 26,997円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 25,143円
当ファンドの期末残存口数 H 370,000口 当ファンドの期末残存口数 H 300,000口
100口当たり分配金額 I=F/H*100 980円 100口当たり分配金額 I=F/H*100 780円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第13期 第14期
自 平成30年 7月17日 自 平成31年 1月17日
区分
至 平成31年 1月16日 至 令和 1年 7月16日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
区分
［平成31年 1月16日現在］ ［令和 1年 7月16日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13期 第14期
区分
［平成31年 1月16日現在］ ［令和 1年 7月16日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期 第14期
［平成31年 1月16日現在］ ［令和 1年 7月16日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 △46,998,580 7,331,565
合計 △46,998,580 7,331,565
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第13期 第14期
［平成31年 1月16日現在］ ［令和 1年 7月16日現在］
1口当たり純資産額 1,577.85円 1,602.57円
(100口当たり純資産額) (157,785円) (160,257円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投 20,000 20,044
券 資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）イ 300,247,176 482,166,939
ンデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
家限定）
合計 300,267,176 482,186,983
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限
定）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第13期 第14期
［ 平成31年 1月 7日現在 ］ ［ 令和 1年 7月 8日現在 ］
資産の部
流動資産
金銭信託 - 8,037,614
コール・ローン 205,078,023 136,488,437
親投資信託受益証券 361,190,525 338,995,896
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
15,774,600 1,012,310
未収入金
流動資産合計 582,043,148 484,534,257
資産合計 582,043,148 484,534,257
負債の部
流動負債
未払収益分配金 4,562,728 3,132,993
未払受託者報酬 65,057 54,795
未払委託者報酬 37,611 31,664
未払利息 179 335
1,657 -
その他未払費用
流動負債合計 4,667,232 3,219,787
負債合計 4,667,232 3,219,787
純資産の部
元本等
元本 367,962,002 298,380,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 209,413,914 182,934,118
249,272,938 200,643,917
（分配準備積立金）
元本等合計 577,375,916 481,314,470
純資産合計 577,375,916 481,314,470
負債純資産合計 582,043,148 484,534,257
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第13期 第14期
自 平成30年 7月 7日 自 平成31年 1月 8日
至 平成31年 1月 7日 至 令和 1年 7月 8日
営業収益
受取利息 116 60
△34,799,068 20,859,414
有価証券売買等損益
営業収益合計 △34,798,952 20,859,474
営業費用
支払利息 54,411 58,591
受託者報酬 65,057 54,795
委託者報酬 37,611 31,664
2,206 -
その他費用
営業費用合計 159,285 145,050
営業利益又は営業損失（△） △34,958,237 20,714,424
経常利益又は経常損失（△） △34,958,237 20,714,424
当期純利益又は当期純損失（△） △34,958,237 20,714,424
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,962,921 4,468,020
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 284,692,957 209,413,914
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,811,381 1,658,800
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,811,381 1,658,800
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 35,606,538 41,252,007
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
35,606,538 41,252,007
額
4,562,728 3,132,993
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 209,413,914 182,934,118
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
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２.その他財務諸表作成のための基本と
ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月6日および7月6日を計算期間の末日としており
ますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期
間は平成31年 1月 8日から令和 1年 7月 8日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
[平成31年 1月 7日現在] [令和 1年 7月 8日現在]
１. 期首元本額 417,579,658円 367,962,002円
期中追加設定元本額 2,602,186円 2,900,000円
期中一部解約元本額 52,219,842円 72,481,650円
２. 受益権の総数 367,962,002口 298,380,352口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 平成30年 7月 7日 自 平成31年 1月 8日
至 平成31年 1月 7日 至 令和 1年 7月 8日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,034,071円 費用控除後の配当等収益額 A 3,221,824円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 45,515,001円 収益調整金額 C 38,488,800円
分配準備積立金額 D 248,801,595円 分配準備積立金額 D 200,555,086円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 299,350,667円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 242,265,710円
当ファンドの期末残存口数 } 367,962,002口 当ファンドの期末残存口数 } 298,380,352口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,135円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,119円
1万口当たり分配金額 H 124円 1万口当たり分配金額 H 105円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 4,562,728円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 3,132,993円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
区分 自 平成30年 7月 7日 自 平成31年 1月 8日
至 平成31年 1月 7日 至 令和 1年 7月 8日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
区分
［平成31年 1月 7日現在］ ［令和 1年 7月 8日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期 第14期
［平成31年 1月 7日現在］ ［令和 1年 7月 8日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △29,539,489 13,525,872
合計 △29,539,489 13,525,872
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第13期 第14期
［平成31年 1月 7日現在］ ［令和 1年 7月 8日現在］
1口当たり純資産額 1.5691円 1.6131円
(1万口当たり純資産額) (15,691円) (16,131円)
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＴＯＰＩＸマザーファンド 197,458,001 338,995,896
証券
合計 197,458,001 338,995,896
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 7月 8日現在］
資産の部
流動資産
金銭信託 2,888,818,083
コール・ローン 49,055,635,847
株式 263,765,283,540
派生商品評価勘定 135,391,340
未収入金 993,468,630
未収配当金 344,185,954
未収利息 2,602,932
その他未収収益 11,553,621
225,000,000
差入委託証拠金
流動資産合計 317,421,939,947
資産合計 317,421,939,947
負債の部
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流動負債
派生商品評価勘定 1,002,560
前受金 203,590,000
未払金 2,488,395,751
未払解約金 1,483,084,102
未払利息 120,502
43,029,417,438
受入担保金
流動負債合計 47,205,610,353
負債合計 47,205,610,353
純資産の部
元本等
元本 157,397,206,791
剰余金
112,819,122,803
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 270,216,329,594
純資産合計 270,216,329,594
負債純資産合計 317,421,939,947
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 7月 8日現在]
１. 期首 平成31年 1月 8日
期首元本額 130,761,646,913円
期中追加設定元本額 98,221,152,557円
期中一部解約元本額 71,585,592,679円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 3,638,433,824円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 11,597,439,188円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,159,003,476円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 129,733,779円
コアバランス 739,606円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 46,914,449円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 87,664,901円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 62,764,460円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 5,282,362,053円
国内株式セレクション（ラップ向け） 1,398,996,721円
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ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,062,731,228円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 2,455,430,216円
つみたて８資産均等バランス 732,425,211円
つみたて４資産均等バランス 189,927,166円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,584,147円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,313,985円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,483,857円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 21,907,962円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 15,737,953円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 13,265,904円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 211,550,513円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 2,936,701円
金）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 706,592,094円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 1,277,779,639円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 90,822,280円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 164,783,490円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 451,550,714円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 28,059,057円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 193,627,932円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 243,897,386円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 59,080,600円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 75,000,343円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 287,999,814円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 209,726,302円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 506,406,346円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,363,464円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,629,160,615円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 244,238,645円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,694,928,487円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 32,331,864,478円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 433,831,861円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限 332,828円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,725,287円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 46,209,154円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 13,734,538円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 436,942,168円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 900,782,421円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 2,782,851円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
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ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 197,458,001円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 1,148,211,455円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 390,909,044円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 684,544,191円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 58,335,807円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 34,807,816円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,749,132,081円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 86,765,055円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 71,682,693円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 8,857,291,909円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 4,760,742円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 18,912,521円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 20,190,932円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 16,010,939円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 1,479,382,905円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 278,626,707円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 39,772,932円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 284,556,818円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 29,481,734円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 182,190,916円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,848,039,548円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 545,108,442円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,109,870,318円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,791,159,633円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,463,718,051円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 51,790,988,853円
合計 157,397,206,791円
２.
貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 40,654,656,390円
３. 受益権の総数 157,397,206,791口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 1月 8日
区分
至 令和 1年 7月 8日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 7月 8日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 1年 7月 8日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △744,820,031
合計 △744,820,031
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 1年 7月 8日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,642,420,000 ― 7,777,075,000 134,655,000
合計 7,642,420,000 ― 7,777,075,000 134,655,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 7月 8日現在］
1口当たり純資産額 1.7168円
(1万口当たり純資産額) (17,168円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 5,100 3,040.00 15,504,000 3,700株（3,700株）
1332 日本水産 158,300 681.00 107,802,300
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 22,900 3,205.00 73,394,500 14,500株（14,500株）
1376 カネコ種苗 4,800 1,356.00 6,508,800
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 19,300 3,205.00 61,856,500 14,200株（14,200株）
1379 ホクト 13,300 1,822.00 24,232,600
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,100 614.00 1,289,400 200株（200株）
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 34,100 140.00 4,774,000 21,700株（21,700株）
1515 日鉄鉱業 3,600 4,590.00 16,524,000
1518 三井松島ホールディングス 6,600 1,311.00 8,652,600
貸付有価証券
300,000株（300,000
1605 国際石油開発帝石 635,000 957.70 608,139,500 株）
貸付有価証券
1662 石油資源開発 22,800 2,430.00 55,404,000 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,700 1,538.00 11,842,600 900株（900株）
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 4,400 2,277.00 10,018,800 1,000株（1,000株）
1414 ショーボンドホールディングス 22,600 3,925.00 88,705,000
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 44,500 1,639.00 72,935,500 17,500株（17,500株）
1419 タマホーム 7,600 1,091.00 8,291,600
1420 サンヨーホームズ 2,300 691.00 1,589,300
1429 日本アクア 5,000 617.00 3,085,000
1430 ファーストコーポレーション 4,800 803.00 3,854,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1433 ベステラ 3,000 1,329.00 3,987,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 19,300 212.00 4,091,600 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 19,300 513.00 9,900,900 9,100株（9,100株）
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 3,000 657.00 1,971,000 2,000株（2,000株）
1716 第一カッター興業 2,000 1,812.00 3,624,000
1719 安藤・間 101,500 738.00 74,907,000
1720 東急建設 46,400 758.00 35,171,200
1721 コムシスホールディングス 56,100 2,746.00 154,050,600
1722 ミサワホーム 12,500 1,041.00 13,012,500
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 17,200 349.00 6,002,800 6,800株（6,800株）
1762 高松コンストラクショングループ 9,800 2,269.00 22,236,200
1766 東建コーポレーション 4,900 6,520.00 31,948,000
貸付有価証券
1768 ソネック 1,600 786.00 1,257,600 800株（800株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 6,100 850.00 5,185,000 4,100株（4,100株）
1801 大成建設 130,000 4,080.00 530,400,000
1802 大林組 391,600 1,076.00 421,361,600
貸付有価証券
189,000株（189,000
1803 清水建設 399,500 920.00 367,540,000 株）
1805 飛島建設 11,200 1,337.00 14,974,400
1808 長谷工コーポレーション 163,300 1,151.00 187,958,300
1810 松井建設 14,400 643.00 9,259,200
1811 錢高組 1,600 4,500.00 7,200,000
1812 鹿島建設 306,100 1,505.00 460,680,500
1813 不動テトラ 9,000 1,405.00 12,645,000
1814 大末建設 4,600 945.00 4,347,000
貸付有価証券
1815 鉄建建設 7,900 2,985.00 23,581,500 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
1820 西松建設 28,200 2,158.00 60,855,600 16,200株（16,200株）
1821 三井住友建設 94,200 630.00 59,346,000
1822 大豊建設 8,800 2,805.00 24,684,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1824 前田建設工業 93,100 915.00 85,186,500
1826 佐田建設 8,400 382.00 3,208,800
1827 ナカノフドー建設 10,000 435.00 4,350,000
1833 奥村組 21,500 3,375.00 72,562,500
貸付有価証券
1835 東鉄工業 15,700 3,030.00 47,571,000 10,600株（10,600株）
1847 イチケン 2,400 1,709.00 4,101,600
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 5,400 489.00 2,640,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 4,400 3,635.00 15,994,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
1860 戸田建設 151,800 629.00 95,482,200 72,000株（72,000株）
1861 熊谷組 18,600 3,265.00 60,729,000
1865 青木あすなろ建設 6,400 848.00 5,427,200
1866 北野建設 2,700 2,702.00 7,295,400
貸付有価証券
1867 植木組 1,600 2,220.00 3,552,000 1,000株（1,000株）
1870 矢作建設工業 17,800 743.00 13,225,400
1871 ピーエス三菱 13,700 613.00 8,398,100
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 25,000 437.00 10,925,000 8,400株（8,400株）
1878 大東建託 46,500 13,980.00 650,070,000
1879 新日本建設 15,500 910.00 14,105,000
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 34,600 2,126.00 73,559,600 14,000株（14,000株）
1882 東亜道路工業 2,500 3,295.00 8,237,500
貸付有価証券
1883 前田道路 40,900 2,349.00 96,074,100 19,000株（19,000株）
1884 日本道路 3,500 6,270.00 21,945,000
1885 東亜建設工業 11,400 1,697.00 19,345,800
1887 日本国土開発 21,300 534.00 11,374,200
1888 若築建設 6,600 1,442.00 9,517,200
1890 東洋建設 47,800 423.00 20,219,400
1893 五洋建設 155,300 544.00 84,483,200
1898 世紀東急工業 19,000 639.00 12,141,000
1899 福田組 4,200 4,555.00 19,131,000
貸付有価証券
1911 住友林業 92,600 1,314.00 121,676,400 42,400株（42,400株）
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貸付有価証券
1914 日本基礎技術 13,400 341.00 4,569,400 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 16,200 378.00 6,123,600 11,000株（11,000株）
1925 大和ハウス工業 361,600 3,198.00 1,156,396,800
1926 ライト工業 25,100 1,447.00 36,319,700
貸付有価証券
162,000株（162,000
1928 積水ハウス 399,900 1,865.50 746,013,450 株）
1929 日特建設 11,100 605.00 6,715,500
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 6,300 905.00 5,701,500 800株（800株）
貸付有価証券
1934 ユアテック 20,900 754.00 15,758,600 13,000株（13,000株）
1939 四電工 2,000 2,726.00 5,452,000
1941 中電工 16,800 2,327.00 39,093,600
1942 関電工 59,400 922.00 54,766,800
1944 きんでん 86,800 1,673.00 145,216,400
1945 東京エネシス 13,500 944.00 12,744,000
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,700 3,270.00 12,099,000 500株（500株）
1949 住友電設 9,000 1,729.00 15,561,000
貸付有価証券
1950 日本電設工業 22,300 2,194.00 48,926,200 14,400株（14,400株）
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 51,200 2,678.00 137,113,600 23,000株（23,000株）
貸付有価証券
1952 新日本空調 10,500 1,832.00 19,236,000 7,400株（7,400株）
1959 九電工 25,800 3,395.00 87,591,000
1961 三機工業 29,500 1,234.00 36,403,000
貸付有価証券
1963 日揮 112,500 1,482.00 166,725,000 62,000株（62,000株）
1964 中外炉工業 3,700 1,658.00 6,134,600
貸付有価証券
1967 ヤマト 11,700 579.00 6,774,300 7,900株（7,900株）
1968 太平電業 8,800 2,300.00 20,240,000
1969 高砂熱学工業 31,800 1,800.00 57,240,000
1972 三晃金属工業 1,600 2,457.00 3,931,200
1975 朝日工業社 2,700 2,941.00 7,940,700
1976 明星工業 23,600 745.00 17,582,000
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1979 大氣社 17,800 3,345.00 59,541,000
1980 ダイダン 8,700 2,393.00 20,819,100
1982 日比谷総合設備 11,800 1,900.00 22,420,000
1983 東芝プラントシステム 28,300 2,076.00 58,750,800
5912 ＯＳＪＢホールディングス 57,600 265.00 15,264,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 15,300 554.00 8,476,200 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
6366 千代田化工建設 83,800 306.00 25,642,800 49,000株（49,000株）
6379 レイズネクスト 23,500 1,241.00 29,163,500
貸付有価証券
2001 日本製粉 37,100 1,758.00 65,221,800 19,000株（19,000株）
2002 日清製粉グループ本社 132,200 2,467.00 326,137,400
2003 日東富士製粉 800 5,790.00 4,632,000
2004 昭和産業 10,700 3,145.00 33,651,500
2009 鳥越製粉 10,400 883.00 9,183,200
2053 中部飼料 14,300 1,289.00 18,432,700
2060 フィード・ワン 78,600 194.00 15,248,400
貸付有価証券
2107 東洋精糖 1,800 1,018.00 1,832,400 400株（400株）
2108 日本甜菜製糖 6,700 2,072.00 13,882,400
2109 三井製糖 9,200 2,277.00 20,948,400
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 12,700 213.00 2,705,100 5,900株（5,900株）
2117 日新製糖 5,500 1,994.00 10,967,000
貸付有価証券
2201 森永製菓 29,400 5,270.00 154,938,000 7,700株（7,700株）
2204 中村屋 3,000 4,300.00 12,900,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 35,200 4,670.00 164,384,000 20,400株（20,400株）
貸付有価証券
2207 名糖産業 5,600 1,450.00 8,120,000 2,900株（2,900株）
2209 井村屋グループ 5,000 2,125.00 10,625,000
貸付有価証券
2211 不二家 6,500 2,005.00 13,032,500 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
2212 山崎製パン 95,700 1,689.00 161,637,300 45,000株（45,000株）
2215 第一屋製パン 2,000 990.00 1,980,000
2217 モロゾフ 2,000 5,110.00 10,220,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2220 亀田製菓 7,300 5,010.00 36,573,000
2222 寿スピリッツ 12,400 5,550.00 68,820,000
2229 カルビー 53,300 3,005.00 160,166,500
貸付有価証券
2264 森永乳業 23,400 4,350.00 101,790,000 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
2266 六甲バター 8,500 1,889.00 16,056,500 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 86,700 6,450.00 559,215,000 36,100株（36,100株）
2269 明治ホールディングス 82,900 7,570.00 627,553,000
2270 雪印メグミルク 28,200 2,365.00 66,693,000
2281 プリマハム 16,500 2,114.00 34,881,000
2282 日本ハム 48,400 4,540.00 219,736,000
2286 林兼産業 3,900 659.00 2,570,100
2288 丸大食品 12,500 2,061.00 25,762,500
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 10,500 3,880.00 40,740,000 5,500株（5,500株）
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 75,300 724.00 54,517,200 52,200株（52,200株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 42,800 2,383.00 101,992,400 20,200株（20,200株）
2502 アサヒグループホールディングス 245,000 4,834.00 1,184,330,000
2503 キリンホールディングス 529,200 2,337.00 1,236,740,400
2531 宝ホールディングス 87,600 1,161.00 101,703,600
2533 オエノンホールディングス 33,200 376.00 12,483,200
2540 養命酒製造 3,600 2,004.00 7,214,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパン 貸付有価証券
2579 ホールデ 89,600 2,784.00 249,446,400 38,800株（38,800株）
2587 サントリー食品インターナショナル 78,300 4,710.00 368,793,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 6,600 4,735.00 31,251,000 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 35,500 5,210.00 184,955,000 16,800株（16,800株）
2594 キーコーヒー 11,500 2,159.00 24,828,500
2597 ユニカフェ 3,200 984.00 3,148,800
2599 ジャパンフーズ 1,700 1,228.00 2,087,600
2602 日清オイリオグループ 15,100 3,005.00 45,375,500
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 28,500 3,315.00 94,477,500 15,000株（15,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2612 かどや製油 1,300 4,085.00 5,310,500
2613 Ｊ－オイルミルズ 6,100 4,040.00 24,644,000
2801 キッコーマン 77,200 4,720.00 364,384,000
2802 味の素 258,300 1,867.50 482,375,250
2809 キユーピー 65,100 2,551.00 166,070,100
2810 ハウス食品グループ本社 43,800 4,200.00 183,960,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 46,900 2,524.00 118,375,600 31,800株（31,800株）
2812 焼津水産化学工業 5,700 1,099.00 6,264,300
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 10,700 7,060.00 75,542,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,500 1,604.00 2,406,000 300株（300株）
2819 エバラ食品工業 2,800 2,166.00 6,064,800
2820 やまみ 400 2,974.00 1,189,600
2871 ニチレイ 60,800 2,656.00 161,484,800
2875 東洋水産 60,200 4,500.00 270,900,000
2882 イートアンド 4,000 1,669.00 6,676,000
2883 大冷 1,300 1,909.00 2,481,700
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,200 1,000.00 3,200,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 49,700 6,840.00 339,948,000 24,100株（24,100株）
2899 永谷園ホールディングス 6,200 2,170.00 13,454,000
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,500 1,069.00 4,810,500 1,900株（1,900株）
2908 フジッコ 12,700 2,043.00 25,946,100
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 12,600 1,448.00 18,244,800 9,100株（9,100株）
2914 日本たばこ産業 675,500 2,465.00 1,665,107,500
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 6,600 2,327.00 15,358,200 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 7,700 1,838.00 14,152,600 4,800株（4,800株）
2922 なとり 6,500 1,646.00 10,699,000
貸付有価証券
2924 イフジ産業 2,000 670.00 1,340,000 1,000株（1,000株）
2925 ピックルスコーポレーション 2,800 2,425.00 6,790,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 45,900 586.00 26,897,400 16,800株（16,800株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 49,900 1,027.00 51,247,300 33,200株（33,200株）
4404 ミヨシ油脂 4,500 1,094.00 4,923,000
4526 理研ビタミン 5,500 3,510.00 19,305,000
貸付有価証券
3001 片倉工業 14,000 1,291.00 18,074,000 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,700 4,955.00 38,153,500 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
3101 東洋紡 48,300 1,349.00 65,156,700 24,400株（24,400株）
3103 ユニチカ 33,400 407.00 13,593,800
3104 富士紡ホールディングス 5,900 2,388.00 14,089,200
3106 倉敷紡績 10,900 1,972.00 21,494,800
3109 シキボウ 6,000 1,005.00 6,030,000
3201 日本毛織 37,600 845.00 31,772,000
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 18,500 83.00 1,535,500 12,000株（12,000株）
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,900 464.00 2,273,600 3,500株（3,500株）
3205 ダイドーリミテッド 13,600 289.00 3,930,400
貸付有価証券
3302 帝国繊維 12,800 2,154.00 27,571,200 300株（300株）
3401 帝人 93,100 1,867.00 173,817,700
3402 東レ 885,600 789.30 699,004,080
3408 サカイオーベックス 2,800 1,755.00 4,914,000
貸付有価証券
3501 住江織物 3,300 3,000.00 9,900,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3512 日本フエルト 6,500 456.00 2,964,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,600 1,732.00 2,771,200 1,000株（1,000株）
3524 日東製網 1,300 1,437.00 1,868,100
3529 アツギ 9,400 909.00 8,544,600
貸付有価証券
3551 ダイニック 4,600 754.00 3,468,400 3,200株（3,200株）
3569 セーレン 28,100 1,559.00 43,807,900
貸付有価証券
3571 ソトー 4,500 971.00 4,369,500 1,000株（1,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3577 東海染工 1,600 1,142.00 1,827,200
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 18,700 800.00 14,960,000 12,700株（12,700株）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 32,300 2,850.00 92,055,000 15,500株（15,500株）
3593 ホギメディカル 14,200 3,175.00 45,085,000
3606 レナウン 33,000 103.00 3,399,000
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,800 522.00 1,461,600 1,400株（1,400株）
3608 ＴＳＩホールディングス 42,100 647.00 27,238,700
3611 マツオカコーポレーション 3,600 2,661.00 9,579,600
3612 ワールド 14,900 2,003.00 29,844,700
貸付有価証券
8011 三陽商会 6,900 1,675.00 11,557,500 4,600株（4,600株）
8013 ナイガイ 4,200 465.00 1,953,000
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 68,600 595.00 40,817,000 31,300株（31,300株）
8029 ルックホールディングス 4,200 1,284.00 5,392,800
貸付有価証券
8107 キムラタン 56,200 41.00 2,304,200 28,100株（28,100株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 10,300 13,800.00 142,140,000 5,200株（5,200株）
8114 デサント 27,800 1,836.00 51,040,800
8118 キング 6,100 609.00 3,714,900
8127 ヤマトインターナショナル 6,900 420.00 2,898,000
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 7,300 3,940.00 28,762,000 4,800株（4,800株）
3861 王子ホールディングス 513,900 604.00 310,395,600
貸付有価証券
3863 日本製紙 54,700 1,931.00 105,625,700 35,500株（35,500株）
3864 三菱製紙 18,600 592.00 11,011,200
3865 北越コーポレーション 75,700 570.00 43,149,000
3877 中越パルプ工業 4,800 1,574.00 7,555,200
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,800 894.00 3,397,200 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3880 大王製紙 55,600 1,315.00 73,114,000 36,700株（36,700株）
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,900 445.00 1,290,500 600株（600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3941 レンゴー 117,700 843.00 99,221,100 46,000株（46,000株）
3946 トーモク 7,000 1,893.00 13,251,000
3950 ザ・パック 8,600 3,420.00 29,412,000
3405 クラレ 192,600 1,300.00 250,380,000
3407 旭化成 812,100 1,133.00 920,109,300
3553 共和レザー 7,100 835.00 5,928,500
貸付有価証券
4004 昭和電工 75,800 3,075.00 233,085,000 11,500株（11,500株）
貸付有価証券
374,000株（374,000
4005 住友化学 898,600 509.00 457,387,400 株）
貸付有価証券
4008 住友精化 5,600 3,345.00 18,732,000 1,900株（1,900株）
4021 日産化学 69,600 4,710.00 327,816,000
貸付有価証券
4022 ラサ工業 4,000 1,469.00 5,876,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
4023 クレハ 10,500 7,200.00 75,600,000 6,200株（6,200株）
貸付有価証券
4025 多木化学 3,300 4,250.00 14,025,000 2,000株（2,000株）
4027 テイカ 9,300 2,544.00 23,659,200
4028 石原産業 21,900 1,273.00 27,878,700
4031 片倉コープアグリ 3,300 1,072.00 3,537,600
4033 日東エフシー 6,900 1,196.00 8,252,400
4041 日本曹達 18,000 2,771.00 49,878,000
4042 東ソー 176,500 1,544.00 272,516,000
4043 トクヤマ 32,900 2,833.00 93,205,700
4044 セントラル硝子 24,900 2,415.00 60,133,500
4045 東亞合成 71,600 1,206.00 86,349,600
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 12,300 2,682.00 32,988,600 4,200株（4,200株）
4047 関東電化工業 27,100 742.00 20,108,200
4061 デンカ 44,900 3,245.00 145,700,500
4063 信越化学工業 201,200 10,005.00 2,013,006,000
4064 日本カーバイド工業 3,900 1,388.00 5,413,200
貸付有価証券
4078 堺化学工業 7,600 2,689.00 20,436,400 5,400株（5,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 12,400 885.00 10,974,000 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 93,500 1,810.00 169,235,000 48,000株（48,000株）
貸付有価証券
4091 大陽日酸 94,000 2,222.00 208,868,000 63,800株（63,800株）
貸付有価証券
4092 日本化学工業 3,900 2,192.00 8,548,800 2,400株（2,400株）
4093 東邦アセチレン 1,700 1,320.00 2,244,000
4095 日本パーカライジング 62,400 1,191.00 74,318,400
4097 高圧ガス工業 18,100 874.00 15,819,400
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,400 2,997.00 4,195,800 900株（900株）
4099 四国化成工業 19,200 1,190.00 22,848,000
4100 戸田工業 2,400 2,380.00 5,712,000
4109 ステラ ケミファ 6,700 2,816.00 18,867,200
4112 保土谷化学工業 4,000 2,812.00 11,248,000
4114 日本触媒 19,200 7,260.00 139,392,000
4116 大日精化工業 9,400 3,245.00 30,503,000
4118 カネカ 29,500 4,125.00 121,687,500
4182 三菱瓦斯化学 116,000 1,468.00 170,288,000
4183 三井化学 103,600 2,634.00 272,882,400
4185 ＪＳＲ 114,600 1,681.00 192,642,600
貸付有価証券
4186 東京応化工業 19,600 3,385.00 66,346,000 9,500株（9,500株）
4187 大阪有機化学工業 10,500 1,003.00 10,531,500
4188 三菱ケミカルホールディングス 763,100 765.20 583,924,120
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 17,400 2,900.00 50,460,000 2,000株（2,000株）
4202 ダイセル 168,200 964.00 162,144,800
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 19,700 3,790.00 74,663,000 3,500株（3,500株）
4204 積水化学工業 245,500 1,656.00 406,548,000
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 102,900 1,205.00 123,994,500 46,000株（46,000株）
4206 アイカ工業 34,200 3,670.00 125,514,000
4208 宇部興産 57,600 2,236.00 128,793,600
4212 積水樹脂 18,800 2,120.00 39,856,000
4215 タキロンシーアイ 24,700 676.00 16,697,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4216 旭有機材 7,900 1,431.00 11,304,900
4217 日立化成 52,800 2,959.00 156,235,200
4218 ニチバン 6,000 2,092.00 12,552,000
4220 リケンテクノス 31,100 537.00 16,700,700
4221 大倉工業 5,800 1,807.00 10,480,600
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 17,000 761.00 12,937,000 10,500株（10,500株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,900 2,450.00 7,105,000 1,800株（1,800株）
4231 タイガースポリマー 6,000 572.00 3,432,000
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,300 1,283.00 4,233,900 2,100株（2,100株）
4245 ダイキアクシス 4,000 873.00 3,492,000
4246 ダイキョーニシカワ 24,100 901.00 21,714,100
貸付有価証券
4248 竹本容器 4,100 1,236.00 5,067,600 1,400株（1,400株）
4249 森六ホールディングス 6,100 2,466.00 15,042,600
4272 日本化薬 70,700 1,336.00 94,455,200
4275 カーリットホールディングス 12,200 656.00 8,003,200
4362 日本精化 9,200 1,271.00 11,693,200
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 11,600 2,164.00 25,102,400 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,500 4,665.00 11,662,500 800株（800株）
4401 ＡＤＥＫＡ 56,300 1,627.00 91,600,100
貸付有価証券
4403 日油 43,000 4,040.00 173,720,000 24,000株（24,000株）
貸付有価証券
4406 新日本理化 20,600 214.00 4,408,400 10,000株（10,000株）
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 9,400 1,056.00 9,926,400 5,700株（5,700株）
4452 花王 283,000 8,302.00 2,349,466,000
4461 第一工業製薬 4,300 3,545.00 15,243,500
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,900 1,620.00 4,698,000 900株（900株）
貸付有価証券
4463 日華化学 3,800 870.00 3,306,000 2,100株（2,100株）
4465 ニイタカ 1,800 1,460.00 2,628,000
4471 三洋化成工業 7,700 5,640.00 43,428,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 8,700 237.00 2,061,900 1,300株（1,300株）
4611 大日本塗料 12,900 1,066.00 13,751,400
4612 日本ペイントホールディングス 94,200 4,380.00 412,596,000
貸付有価証券
4613 関西ペイント 128,300 2,170.00 278,411,000 70,000株（70,000株）
貸付有価証券
4615 神東塗料 9,000 172.00 1,548,000 500株（500株）
貸付有価証券
4617 中国塗料 37,500 939.00 35,212,500 15,200株（15,200株）
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 8,500 1,446.00 12,291,000 100株（100株）
4620 藤倉化成 15,400 581.00 8,947,400
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 9,400 3,300.00 31,020,000 6,000株（6,000株）
4631 ＤＩＣ 51,700 2,882.00 148,999,400
貸付有価証券
4633 サカタインクス 24,900 1,050.00 26,145,000 10,300株（10,300株）
4634 東洋インキＳＣホールディングス 24,100 2,342.00 56,442,200
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,800 1,026.00 9,028,800
4901 富士フイルムホールディングス 242,100 5,410.00 1,309,761,000
4911 資生堂 231,600 8,095.00 1,874,802,000
4912 ライオン 162,400 2,110.00 342,664,000
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 8,000 3,010.00 24,080,000 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
4917 マンダム 26,200 2,742.00 71,840,400 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4919 ミルボン 14,400 5,440.00 78,336,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
4921 ファンケル 51,900 2,651.00 137,586,900 38,400株（38,400株）
貸付有価証券
4922 コーセー 19,700 18,010.00 354,797,000 9,300株（9,300株）
4923 コタ 6,100 1,227.00 7,484,700
4926 シーボン 1,400 2,358.00 3,301,200
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 49,800 3,010.00 149,898,000 23,600株（23,600株）
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 11,100 6,020.00 66,822,000 5,200株（5,200株）
4929 アジュバンコスメジャパン 2,600 951.00 2,472,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4951 エステー 8,300 1,665.00 13,819,500 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,700 1,849.00 8,690,300 1,700株（1,700株）
4956 コニシ 20,600 1,597.00 32,898,200
貸付有価証券
4958 長谷川香料 15,500 2,004.00 31,062,000 10,400株（10,400株）
4963 星光ＰＭＣ 7,800 800.00 6,240,000
貸付有価証券
4967 小林製薬 32,700 7,810.00 255,387,000 9,000株（9,000株）
4968 荒川化学工業 10,500 1,540.00 16,170,000
4971 メック 8,000 1,076.00 8,608,000
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 3,200 2,369.00 7,580,800 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 30,500 2,136.00 65,148,000 10,200株（10,200株）
4975 ＪＣＵ 15,100 2,122.00 32,042,200
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 7,300 722.00 5,270,600 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 1,600 1,415.00 2,264,000 700株（700株）
4980 デクセリアルズ 30,000 724.00 21,720,000
貸付有価証券
4985 アース製薬 8,800 4,890.00 43,032,000 5,900株（5,900株）
4992 北興化学工業 11,900 514.00 6,116,600
4994 大成ラミック 3,800 2,904.00 11,035,200
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 48,200 838.00 40,391,600 11,800株（11,800株）
4997 日本農薬 20,800 440.00 9,152,000
5142 アキレス 8,500 2,073.00 17,620,500
貸付有価証券
5208 有沢製作所 18,400 899.00 16,541,600 12,200株（12,200株）
6988 日東電工 80,400 5,295.00 425,718,000
7874 レック 12,400 1,270.00 15,748,000
7888 三光合成 13,300 366.00 4,867,800
7908 きもと 19,800 173.00 3,425,400
7917 藤森工業 10,500 3,040.00 31,920,000
7925 前澤化成工業 8,000 1,121.00 8,968,000
7931 未来工業 6,300 1,921.00 12,102,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7940 ウェーブロックホールディングス 3,200 693.00 2,217,600
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 6,800 2,041.00 13,878,800 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
7947 エフピコ 12,800 6,630.00 84,864,000 5,600株（5,600株）
7958 天馬 8,100 1,907.00 15,446,700
7970 信越ポリマー 20,900 772.00 16,134,800
7971 東リ 29,000 253.00 7,337,000
貸付有価証券
7988 ニフコ 46,700 2,744.00 128,144,800 25,400株（25,400株）
7995 バルカー 9,500 2,330.00 22,135,000
貸付有価証券
106,200株（106,200
8113 ユニ・チャーム 247,100 3,277.00 809,746,700 株）
9385 ショーエイコーポレーション 900 768.00 691,200
4151 協和キリン 136,800 1,896.00 259,372,800
4502 武田薬品工業 1,017,600 3,879.00 3,947,270,400
4503 アステラス製薬 1,025,300 1,554.50 1,593,828,850
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 86,400 1,994.00 172,281,600 40,800株（40,800株）
4507 塩野義製薬 149,000 6,189.00 922,161,000
4508 田辺三菱製薬 121,900 1,234.00 150,424,600
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 13,900 265.00 3,683,500 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
4514 あすか製薬 14,400 1,288.00 18,547,200 8,600株（8,600株）
4516 日本新薬 30,500 7,840.00 239,120,000
4517 ビオフェルミン製薬 2,000 2,280.00 4,560,000
4519 中外製薬 121,500 7,220.00 877,230,000
4521 科研製薬 19,900 5,370.00 106,863,000
貸付有価証券
4523 エーザイ 139,500 6,146.00 857,367,000 71,000株（71,000株）
貸付有価証券
4527 ロート製薬 59,800 3,070.00 183,586,000 21,600株（21,600株）
4528 小野薬品工業 275,300 2,040.50 561,749,650
貸付有価証券
4530 久光製薬 34,400 4,395.00 151,188,000 17,900株（17,900株）
4534 持田製薬 17,600 4,750.00 83,600,000
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貸付有価証券
106,000株（106,000
4536 参天製薬 217,000 1,754.00 380,618,000 株）
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 4,100 1,932.00 7,921,200 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,500 2,973.00 4,459,500 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
4540 ツムラ 36,100 2,989.00 107,902,900 16,900株（16,900株）
貸付有価証券
4541 日医工 30,700 1,249.00 38,344,300 9,100株（9,100株）
4547 キッセイ薬品工業 20,600 2,710.00 55,826,000
4548 生化学工業 22,600 1,300.00 29,380,000
4549 栄研化学 20,500 1,750.00 35,875,000
4550 日水製薬 4,900 1,222.00 5,987,800
4551 鳥居薬品 6,300 2,634.00 16,594,200
4552 ＪＣＲファーマ 8,200 6,420.00 52,644,000
4553 東和薬品 16,800 2,868.00 48,182,400
4554 富士製薬工業 7,900 1,467.00 11,589,300
4555 沢井製薬 23,900 5,970.00 142,683,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 23,100 2,124.00 49,064,400 16,900株（16,900株）
貸付有価証券
181,800株（181,800
4568 第一三共 333,500 5,829.00 1,943,971,500 株）
4569 キョーリン製薬ホールディングス 25,700 1,910.00 49,087,000
4574 大幸薬品 5,200 2,201.00 11,445,200
4577 ダイト 6,800 3,450.00 23,460,000
4578 大塚ホールディングス 222,100 3,816.00 847,533,600
4581 大正製薬ホールディングス 26,100 8,490.00 221,589,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 58,400 5,710.00 333,464,000 32,800株（32,800株）
3315 日本コークス工業 98,500 93.00 9,160,500
5011 ニチレキ 14,900 1,015.00 15,123,500
5013 ユシロ化学工業 6,000 1,350.00 8,100,000
5015 ビーピー・カストロール 4,200 1,376.00 5,779,200
貸付有価証券
5017 富士石油 28,300 265.00 7,499,500 19,200株（19,200株）
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 4,200 1,501.00 6,304,200
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5019 出光興産 134,500 3,120.00 419,640,000
5020 ＪＸＴＧホールディングス 1,960,500 524.00 1,027,302,000
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 33,700 2,440.00 82,228,000 15,900株（15,900株）
5101 横浜ゴム 67,500 2,047.00 138,172,500
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 59,800 1,518.00 90,776,400
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 358,300 4,212.00 1,509,159,600 14,100株（14,100株）
5110 住友ゴム工業 104,700 1,237.00 129,513,900
5121 藤倉コンポジット 10,200 441.00 4,498,200
貸付有価証券
5122 オカモト 7,800 5,040.00 39,312,000 5,000株（5,000株）
5185 フコク 5,100 758.00 3,865,800
貸付有価証券
5186 ニッタ 13,100 3,115.00 40,806,500 8,900株（8,900株）
貸付有価証券
5191 住友理工 22,600 854.00 19,300,400 14,600株（14,600株）
5192 三ツ星ベルト 15,300 2,109.00 32,267,700
5195 バンドー化学 22,200 1,023.00 22,710,600
貸付有価証券
3110 日東紡績 17,300 2,303.00 39,841,900 10,800株（10,800株）
5201 ＡＧＣ 115,200 3,780.00 435,456,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 55,700 744.00 41,440,800 40,000株（40,000株）
5204 石塚硝子 1,900 2,188.00 4,157,200
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 4,800 1,429.00 6,859,200 2,200株（2,200株）
5214 日本電気硝子 50,400 2,762.00 139,204,800
5218 オハラ 4,600 1,638.00 7,534,800
5232 住友大阪セメント 23,500 4,150.00 97,525,000
5233 太平洋セメント 73,600 3,170.00 233,312,000
5262 日本ヒューム 11,700 728.00 8,517,600
5269 日本コンクリート工業 25,100 295.00 7,404,500
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 5,400 2,976.00 16,070,400 1,700株（1,700株）
5288 アジアパイルホールディングス 16,500 579.00 9,553,500
5301 東海カーボン 105,800 1,088.00 115,110,400
5302 日本カーボン 5,600 4,175.00 23,380,000
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貸付有価証券
5310 東洋炭素 6,800 2,235.00 15,198,000 4,500株（4,500株）
5331 ノリタケカンパニーリミテド 7,000 4,550.00 31,850,000
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 89,700 4,335.00 388,849,500 42,500株（42,500株）
貸付有価証券
5333 日本碍子 142,200 1,597.00 227,093,400 73,000株（73,000株）
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 98,300 2,012.00 197,779,600 50,000株（50,000株）
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 9,800 116.00 1,136,800 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 4,000 5,890.00 23,560,000 2,500株（2,500株）
5351 品川リフラクトリーズ 3,100 2,999.00 9,296,900
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 2,300 6,160.00 14,168,000 1,700株（1,700株）
5357 ヨータイ 10,200 565.00 5,763,000
貸付有価証券
5358 イソライト工業 6,000 465.00 2,790,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
5363 東京窯業 14,800 301.00 4,454,800 10,000株（10,000株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 5,300 683.00 3,619,900 900株（900株）
5384 フジミインコーポレーテッド 10,400 2,255.00 23,452,000
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 5,200 880.00 4,576,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 2,300 1,022.00 2,350,600 700株（700株）
5393 ニチアス 31,900 1,970.00 62,843,000
7943 ニチハ 16,200 3,030.00 49,086,000
5401 日本製鉄 535,600 1,849.00 990,324,400
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 211,000 713.00 150,443,000 79,900株（79,900株）
5408 中山製鋼所 16,000 499.00 7,984,000
5410 合同製鐵 5,600 2,102.00 11,771,200
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 147,000株（147,000
5411 ス 311,300 1,576.00 490,608,800 株）
5423 東京製鐵 61,700 829.00 51,149,300
貸付有価証券
5440 共英製鋼 13,000 1,886.00 24,518,000 400株（400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5444 大和工業 24,500 3,145.00 77,052,500
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,700 1,286.00 6,044,200 3,400株（3,400株）
5449 大阪製鐵 7,600 1,790.00 13,604,000
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 15,600 2,097.00 32,713,200 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 40,800 2,926.00 119,380,800 19,300株（19,300株）
5464 モリ工業 3,500 1,980.00 6,930,000
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 18,900 4,100.00 77,490,000 9,600株（9,600株）
5476 日本高周波鋼業 4,300 475.00 2,042,500
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 95,300 231.00 22,014,300 60,900株（60,900株）
5481 山陽特殊製鋼 14,500 1,454.00 21,083,000
5482 愛知製鋼 6,500 3,245.00 21,092,500
貸付有価証券
5486 日立金属 124,200 1,207.00 149,909,400 51,000株（51,000株）
貸付有価証券
5491 日本金属 2,700 915.00 2,470,500 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 7,800 2,257.00 17,604,600 4,500株（4,500株）
5563 新日本電工 68,900 210.00 14,469,000
5602 栗本鐵工所 5,800 1,507.00 8,740,600
貸付有価証券
5603 虹技 1,700 1,371.00 2,330,700 900株（900株）
5612 日本鋳鉄管 1,200 1,342.00 1,610,400
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 8,500 1,280.00 10,880,000 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 16,900 342.00 5,779,800 7,900株（7,900株）
5659 日本精線 1,600 2,659.00 4,254,400
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 4,400 676.00 2,974,400 700株（700株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 17,900 356.00 6,372,400 11,800株（11,800株）
貸付有価証券
7305 新家工業 2,600 1,506.00 3,915,600 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 18,900 768.00 14,515,200 12,000株（12,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5703 日本軽金属ホールディングス 314,100 228.00 71,614,800
5706 三井金属鉱業 31,100 2,534.00 78,807,400
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 6,400 2,530.00 16,192,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 76,100 3,050.00 232,105,000 36,000株（36,000株）
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 157,900 3,137.00 495,332,300 74,500株（74,500株）
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 26,900 3,455.00 92,939,500 12,800株（12,800株）
5715 古河機械金属 19,000 1,417.00 26,923,000
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 51,000 62.00 3,162,000 28,700株（28,700株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 13,300 1,823.00 24,245,900 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 20,600 1,038.00 21,382,800 14,000株（14,000株）
貸付有価証券
5741 ＵＡＣＪ 17,500 1,834.00 32,095,000 11,500株（11,500株）
5757 ＣＫサンエツ 2,200 2,778.00 6,111,600
5801 古河電気工業 33,200 3,225.00 107,070,000
貸付有価証券
217,100株（217,100
5802 住友電気工業 431,000 1,427.50 615,252,500 株）
5803 フジクラ 139,200 422.00 58,742,400
5805 昭和電線ホールディングス 13,400 873.00 11,698,200
5807 東京特殊電線 1,500 1,845.00 2,767,500
5809 タツタ電線 22,800 529.00 12,061,200
貸付有価証券
5819 カナレ電気 1,900 1,895.00 3,600,500 100株（100株）
5821 平河ヒューテック 4,800 1,256.00 6,028,800
5851 リョービ 14,200 2,103.00 29,862,600
5852 アーレスティ 14,200 562.00 7,980,400
5857 アサヒホールディングス 21,600 2,328.00 50,284,800
3421 稲葉製作所 6,500 1,482.00 9,633,000
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,500 1,897.00 6,639,500
貸付有価証券
3433 トーカロ 29,700 820.00 24,354,000 18,900株（18,900株）
3434 アルファＣｏ 4,100 1,238.00 5,075,800
3436 ＳＵＭＣＯ 127,400 1,322.00 168,422,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3443 川田テクノロジーズ 2,600 7,810.00 20,306,000
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,300 3,125.00 7,187,500 900株（900株）
3447 信和 6,100 956.00 5,831,600
5901 東洋製罐グループホールディングス 73,400 2,073.00 152,158,200
5902 ホッカンホールディングス 5,800 1,761.00 10,213,800
5909 コロナ 6,400 1,074.00 6,873,600
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 21,400 1,706.00 36,508,400 15,600株（15,600株）
5915 駒井ハルテック 2,200 1,704.00 3,748,800
5923 高田機工 1,100 2,541.00 2,795,100
5929 三和ホールディングス 119,100 1,161.00 138,275,100
5930 文化シヤッター 34,000 850.00 28,900,000
貸付有価証券
5932 三協立山 16,000 1,244.00 19,904,000 10,800株（10,800株）
5933 アルインコ 9,100 1,012.00 9,209,200
5936 東洋シヤッター 2,800 702.00 1,965,600
5938 ＬＩＸＩＬグループ 170,100 1,770.00 301,077,000
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 8,800 499.00 4,391,200 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
5943 ノーリツ 25,700 1,344.00 34,540,800 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
5946 長府製作所 11,700 2,342.00 27,401,400 7,600株（7,600株）
5947 リンナイ 20,500 7,090.00 145,345,000
5951 ダイニチ工業 6,200 636.00 3,943,200
5957 日東精工 15,900 606.00 9,635,400
5958 三洋工業 1,500 1,794.00 2,691,000
5959 岡部 23,400 960.00 22,464,000
貸付有価証券
5970 ジーテクト 12,700 1,568.00 19,913,600 5,400株（5,400株）
5974 中国工業 1,700 563.00 957,100
貸付有価証券
5975 東プレ 21,500 1,793.00 38,549,500 15,900株（15,900株）
5976 高周波熱錬 22,200 905.00 20,091,000
5981 東京製綱 7,100 1,008.00 7,156,800
5985 サンコール 6,500 522.00 3,393,000
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 9,000 381.00 3,429,000 4,100株（4,100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 18,500 1,938.00 35,853,000 12,300株（12,300株）
5989 エイチワン 11,300 793.00 8,960,900
貸付有価証券
5991 日本発條 114,800 855.00 98,154,000 45,900株（45,900株）
貸付有価証券
5992 中央発條 1,400 2,906.00 4,068,400 800株（800株）
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,500 1,715.00 2,572,500 900株（900株）
7989 立川ブラインド工業 5,100 1,380.00 7,038,000
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 10,300 1,642.00 16,912,600 4,400株（4,400株）
1909 日本ドライケミカル 3,100 1,132.00 3,509,200
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 35,000 1,835.00 64,225,000 16,400株（16,400株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 49,900 3,240.00 161,676,000 36,900株（36,900株）
6013 タクマ 42,000 1,429.00 60,018,000
貸付有価証券
6101 ツガミ 25,900 942.00 24,397,800 16,400株（16,400株）
6103 オークマ 14,700 5,800.00 85,260,000
貸付有価証券
6104 東芝機械 13,000 2,481.00 32,253,000 8,800株（8,800株）
6113 アマダホールディングス 173,200 1,227.00 212,516,400
6118 アイダエンジニアリング 31,100 947.00 29,451,700
6121 滝澤鉄工所 3,600 1,450.00 5,220,000
貸付有価証券
6134 ＦＵＪＩ 46,000 1,428.00 65,688,000 25,700株（25,700株）
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 13,500 4,650.00 62,775,000 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
6136 オーエスジー 56,800 2,168.00 123,142,400 23,700株（23,700株）
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,300 1,710.00 2,223,000 800株（800株）
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 30,200 689.00 20,807,800 14,800株（14,800株）
6141 ＤＭＧ森精機 72,900 1,801.00 131,292,900
6143 ソディック 25,100 980.00 24,598,000
貸付有価証券
6146 ディスコ 15,600 18,370.00 286,572,000 6,400株（6,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6151 日東工器 6,300 2,225.00 14,017,500
貸付有価証券
6157 日進工具 3,400 2,115.00 7,191,000 1,700株（1,700株）
6165 パンチ工業 8,000 599.00 4,792,000
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 5,100 646.00 3,294,600 2,400株（2,400株）
6203 豊和工業 6,400 878.00 5,619,200
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 4,700 821.00 3,858,700 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,800 1,457.00 4,079,600 1,900株（1,900株）
6210 東洋機械金属 8,200 603.00 4,944,600
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,500 1,645.00 4,112,500 1,800株（1,800株）
6218 エンシュウ 3,000 1,224.00 3,672,000
貸付有価証券
6222 島精機製作所 15,900 3,205.00 50,959,500 9,400株（9,400株）
6235 オプトラン 11,200 2,594.00 29,052,800
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 3,700 485.00 1,794,500 2,700株（2,700株）
6237 イワキポンプ 4,900 1,122.00 5,497,800
6238 フリュー 9,200 1,160.00 10,672,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 20,000 656.00 13,120,000 6,000株（6,000株）
6247 日阪製作所 14,200 912.00 12,950,400
6250 やまびこ 22,300 976.00 21,764,800
6258 平田機工 5,400 6,280.00 33,912,000
6262 ペガサスミシン製造 10,800 581.00 6,274,800
6264 マルマエ 4,700 799.00 3,755,300
貸付有価証券
6266 タツモ 4,800 857.00 4,113,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 63,400 3,100.00 196,540,000 26,300株（26,300株）
6269 三井海洋開発 12,200 2,957.00 36,075,400
貸付有価証券
6272 レオン自動機 11,300 1,792.00 20,249,600 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 34,100 41,000.00 1,398,100,000 16,500株（16,500株）
ヤマハモーターロボティクスホール 貸付有価証券
6274 ディング 8,700 453.00 3,941,100 6,000株（6,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6277 ホソカワミクロン 4,100 4,555.00 18,675,500
6278 ユニオンツール 5,000 3,145.00 15,725,000
貸付有価証券
6282 オイレス工業 16,100 1,602.00 25,792,200 10,700株（10,700株）
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,900 2,661.00 10,377,900 2,300株（2,300株）
6287 サトーホールディングス 13,900 2,722.00 37,835,800
貸付有価証券
6289 技研製作所 10,100 3,675.00 37,117,500 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,600 583.00 2,098,800 2,300株（2,300株）
6292 カワタ 3,100 1,096.00 3,397,600
6293 日精樹脂工業 9,700 1,031.00 10,000,700
6294 オカダアイヨン 3,900 1,323.00 5,159,700
6298 ワイエイシイホールディングス 4,600 968.00 4,452,800
貸付有価証券
268,900株（268,900
6301 小松製作所 527,700 2,568.00 1,355,133,600 株）
6302 住友重機械工業 66,700 3,705.00 247,123,500
6305 日立建機 46,700 2,810.00 131,227,000
貸付有価証券
6306 日工 3,200 3,005.00 9,616,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6309 巴工業 5,000 2,427.00 12,135,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
6310 井関農機 11,600 1,591.00 18,455,600 8,400株（8,400株）
6315 ＴＯＷＡ 10,000 841.00 8,410,000
6316 丸山製作所 2,500 1,112.00 2,780,000
6317 北川鉄工所 5,200 2,259.00 11,746,800
貸付有価証券
6323 ローツェ 5,100 2,389.00 12,183,900 100株（100株）
貸付有価証券
6325 タカキタ 4,100 564.00 2,312,400 2,100株（2,100株）
6326 クボタ 624,400 1,747.00 1,090,826,800
貸付有価証券
6328 荏原実業 3,400 2,027.00 6,891,800 2,400株（2,400株）
6331 三菱化工機 4,000 1,709.00 6,836,000
貸付有価証券
6332 月島機械 23,100 1,308.00 30,214,800 15,600株（15,600株）
6333 帝国電機製作所 8,100 1,253.00 10,149,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6335 東京機械製作所 4,600 425.00 1,955,000
貸付有価証券
6339 新東工業 27,700 985.00 27,284,500 18,800株（18,800株）
6340 澁谷工業 10,200 3,005.00 30,651,000
6345 アイチ コーポレーション 20,100 720.00 14,472,000
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 29,500 1,192.00 35,164,000 14,000株（14,000株）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 9,100 2,016.00 18,345,600 2,100株（2,100株）
6355 住友精密工業 1,900 2,798.00 5,316,200
6356 日本ギア工業 2,400 489.00 1,173,600
貸付有価証券
6358 酒井重工業 2,200 2,820.00 6,204,000 1,600株（1,600株）
6361 荏原製作所 51,700 2,951.00 152,566,700
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,800 2,007.00 3,612,600 1,200株（1,200株）
6363 酉島製作所 11,900 1,064.00 12,661,600
6364 北越工業 12,000 1,268.00 15,216,000
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 159,100 14,465.00 2,301,381,500 69,000株（69,000株）
6368 オルガノ 4,200 3,675.00 15,435,000
6369 トーヨーカネツ 4,400 2,152.00 9,468,800
6370 栗田工業 63,100 2,806.00 177,058,600
6371 椿本チエイン 15,200 3,590.00 54,568,000
貸付有価証券
6373 大同工業 5,500 881.00 4,845,500 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 9,700 353.00 3,424,100 7,100株（7,100株）
6381 アネスト岩田 18,100 1,000.00 18,100,000
貸付有価証券
6383 ダイフク 64,100 6,080.00 389,728,000 23,500株（23,500株）
貸付有価証券
6387 サムコ 3,200 896.00 2,867,200 400株（400株）
6390 加藤製作所 5,900 2,031.00 11,982,900
6393 油研工業 2,000 1,741.00 3,482,000
貸付有価証券
6395 タダノ 56,200 1,141.00 64,124,200 38,000株（38,000株）
6406 フジテック 42,400 1,459.00 61,861,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 32,400 1,139.00 36,903,600 22,000株（22,000株）
貸付有価証券
6409 キトー 8,800 1,671.00 14,704,800 5,600株（5,600株）
6412 平和 32,500 2,198.00 71,435,000
6413 理想科学工業 10,300 1,807.00 18,612,100
6417 ＳＡＮＫＹＯ 29,200 3,910.00 114,172,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 12,900 1,118.00 14,422,200 7,200株（7,200株）
6419 マースグループホールディングス 7,400 2,081.00 15,399,400
6420 福島工業 7,200 3,515.00 25,308,000
6428 オーイズミ 4,900 391.00 1,915,900
6430 ダイコク電機 5,300 1,374.00 7,282,200
6432 竹内製作所 19,500 1,937.00 37,771,500
6436 アマノ 33,300 3,035.00 101,065,500
6440 ＪＵＫＩ 16,200 1,023.00 16,572,600
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 14,200 567.00 8,051,400 9,600株（9,600株）
6445 蛇の目ミシン工業 10,600 462.00 4,897,200
6454 マックス 17,800 1,588.00 28,266,400
6457 グローリー 32,300 2,917.00 94,219,100
6458 新晃工業 10,800 1,681.00 18,154,800
6459 大和冷機工業 16,800 1,078.00 18,110,400
6460 セガサミーホールディングス 115,600 1,348.00 155,828,800
6461 日本ピストンリング 4,200 1,449.00 6,085,800
貸付有価証券
6462 リケン 5,400 4,360.00 23,544,000 3,600株（3,600株）
6463 ＴＰＲ 15,700 1,919.00 30,128,300
6464 ツバキ・ナカシマ 17,800 1,866.00 33,214,800
6465 ホシザキ 34,100 7,750.00 264,275,000
6470 大豊工業 9,500 867.00 8,236,500
貸付有価証券
111,300株（111,300
6471 日本精工 239,400 962.00 230,302,800 株）
貸付有価証券
128,000株（128,000
6472 ＮＴＮ 250,500 321.00 80,410,500 株）
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 111,800 1,333.00 149,029,400 58,500株（58,500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6474 不二越 10,800 4,625.00 49,950,000 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 34,600 513.00 17,749,800 21,900株（21,900株）
6481 ＴＨＫ 72,700 2,685.00 195,199,500
6482 ユーシン精機 9,000 1,015.00 9,135,000
6485 前澤給装工業 4,600 2,019.00 9,287,400
6486 イーグル工業 14,400 1,062.00 15,292,800
6489 前澤工業 7,800 367.00 2,862,600
6490 日本ピラー工業 11,800 1,069.00 12,614,200
貸付有価証券
6498 キッツ 47,200 758.00 35,777,600 30,700株（30,700株）
貸付有価証券
6586 マキタ 141,900 3,755.00 532,834,500 27,100株（27,100株）
貸付有価証券
7004 日立造船 92,400 403.00 37,237,200 46,000株（46,000株）
7011 三菱重工業 195,300 4,761.00 929,823,300
7013 ＩＨＩ 89,600 2,485.00 222,656,000
7718 スター精密 19,900 1,444.00 28,735,600
3105 日清紡ホールディングス 64,700 824.00 53,312,800
4062 イビデン 71,400 1,854.00 132,375,600
貸付有価証券
145,500株（145,500
4902 コニカミノルタ 254,700 1,087.00 276,858,900 株）
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 151,800 2,126.00 322,726,800 71,200株（71,200株）
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 216,400 1,853.00 400,989,200 87,300株（87,300株）
6501 日立製作所 524,700 4,108.00 2,155,467,600
6503 三菱電機 1,165,500 1,465.50 1,708,040,250
6504 富士電機 75,600 3,765.00 284,634,000
6505 東洋電機製造 4,600 1,347.00 6,196,200
貸付有価証券
6506 安川電機 135,100 3,725.00 503,247,500 60,000株（60,000株）
6507 シンフォニアテクノロジー 16,200 1,276.00 20,671,200
6508 明電舎 23,100 1,707.00 39,431,700
貸付有価証券
6513 オリジン 3,200 1,491.00 4,771,200 2,200株（2,200株）
6516 山洋電気 5,600 4,305.00 24,108,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6517 デンヨー 10,800 1,532.00 16,545,600 2,900株（2,900株）
6588 東芝テック 14,600 3,190.00 46,574,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 2,100 2,821.00 5,924,100 1,200株（1,200株）
6592 マブチモーター 32,300 3,815.00 123,224,500
貸付有価証券
6594 日本電産 140,300 14,795.00 2,075,738,500 61,200株（61,200株）
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,300 1,354.00 8,530,200 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 5,200 1,188.00 6,177,600 1,200株（1,200株）
6617 東光高岳 5,900 1,222.00 7,209,800
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 17,000 1,492.00 25,364,000 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 4,300 892.00 3,835,600 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 12,800 3,035.00 38,848,000 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
6624 田淵電機 16,100 112.00 1,803,200 5,600株（5,600株）
6630 ヤーマン 16,900 961.00 16,240,900
6632 ＪＶＣケンウッド 89,000 258.00 22,962,000
6638 ミマキエンジニアリング 10,400 627.00 6,520,800
6640 第一精工 4,800 1,276.00 6,124,800
貸付有価証券
6641 日新電機 27,300 1,206.00 32,923,800 18,500株（18,500株）
6644 大崎電気工業 23,200 714.00 16,564,800
6645 オムロン 123,900 5,580.00 691,362,000
貸付有価証券
6651 日東工業 18,700 2,142.00 40,055,400 500株（500株）
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 15,600 2,104.00 32,822,400 10,300株（10,300株）
6653 正興電機製作所 2,100 763.00 1,602,300
6654 不二電機工業 1,300 1,286.00 1,671,800
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 41,900 2,147.00 89,959,300
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,900 1,984.00 5,753,600 1,700株（1,700株）
6676 メルコホールディングス 4,800 3,150.00 15,120,000
6678 テクノメディカ 2,600 2,156.00 5,605,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6701 日本電気 150,800 4,275.00 644,670,000
6702 富士通 112,400 7,712.00 866,828,800
貸付有価証券
6703 沖電気工業 50,500 1,338.00 67,569,000 21,200株（21,200株）
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 5,500 803.00 4,416,500 2,700株（2,700株）
6706 電気興業 6,100 3,145.00 19,184,500
貸付有価証券
6707 サンケン電気 13,600 2,376.00 32,313,600 8,400株（8,400株）
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,300 1,617.00 3,719,100 1,000株（1,000株）
6718 アイホン 6,600 1,711.00 11,292,600
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 122,500 606.00 74,235,000 40,900株（40,900株）
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 144,600 1,738.00 251,314,800 75,200株（75,200株）
貸付有価証券
6727 ワコム 84,400 377.00 31,818,800 43,300株（43,300株）
貸付有価証券
6728 アルバック 23,200 3,620.00 83,984,000 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
6730 アクセル 4,900 687.00 3,366,300 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 10,700 4,045.00 43,281,500 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
181,400株（181,400
6740 ジャパンディスプレイ 275,600 76.00 20,945,600 株）
6741 日本信号 29,700 1,249.00 37,095,300
6742 京三製作所 25,000 387.00 9,675,000
貸付有価証券
6744 能美防災 15,400 2,336.00 35,974,400 8,900株（8,900株）
6745 ホーチキ 7,400 1,360.00 10,064,000
貸付有価証券
6748 星和電機 6,200 534.00 3,310,800 1,400株（1,400株）
6750 エレコム 11,000 3,770.00 41,470,000
貸付有価証券
639,000株（639,000
6752 パナソニック 1,331,500 943.00 1,255,604,500 株）
貸付有価証券
6753 シャープ 115,600 1,332.00 153,979,200 36,800株（36,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6754 アンリツ 75,000 1,857.00 139,275,000 32,000株（32,000株）
6755 富士通ゼネラル 35,600 1,721.00 61,267,600
6758 ソニー 782,100 5,939.00 4,644,891,900
6762 ＴＤＫ 61,000 8,630.00 526,430,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 5,100 1,175.00 5,992,500 2,700株（2,700株）
6768 タムラ製作所 44,900 603.00 27,074,700
6770 アルプスアルパイン 121,300 1,870.00 226,831,000
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,700 1,113.00 4,118,100 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
6779 日本電波工業 10,500 504.00 5,292,000 7,100株（7,100株）
6785 鈴木 6,200 673.00 4,172,600
貸付有価証券
6788 日本トリム 2,200 5,130.00 11,286,000 1,000株（1,000株）
6789 ローランド ディー．ジー． 6,000 2,435.00 14,610,000
6794 フォスター電機 13,200 1,595.00 21,054,000
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 3,300 2,807.00 9,263,100 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6800 ヨコオ 8,300 2,191.00 18,185,300 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
6803 ティアック 8,400 195.00 1,638,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
6804 ホシデン 34,300 1,185.00 40,645,500 19,200株（19,200株）
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 16,700 12,330.00 205,911,000 10,500株（10,500株）
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 26,700 1,559.00 41,625,300 14,000株（14,000株）
6809 ＴＯＡ 12,500 1,287.00 16,087,500
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 25,100 1,577.00 39,582,700 9,000株（9,000株）
6814 古野電気 15,000 1,021.00 15,315,000
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 3,400 1,976.00 6,718,400 2,400株（2,400株）
6817 スミダコーポレーション 9,900 1,175.00 11,632,500
6820 アイコム 6,400 2,504.00 16,025,600
6823 リオン 5,300 2,172.00 11,511,600
6826 本多通信工業 10,000 512.00 5,120,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6839 船井電機 11,800 811.00 9,569,800
6841 横河電機 116,600 2,136.00 249,057,600
6844 新電元工業 4,100 3,630.00 14,883,000
6845 アズビル 73,600 2,718.00 200,044,800
6848 東亜ディーケーケー 5,800 837.00 4,854,600
貸付有価証券
6849 日本光電工業 51,400 2,940.00 151,116,000 100株（100株）
貸付有価証券
6850 チノー 4,000 1,382.00 5,528,000 2,800株（2,800株）
6853 共和電業 12,200 419.00 5,111,800
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,600 531.00 2,442,600 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
6856 堀場製作所 23,100 5,810.00 134,211,000 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 79,400 3,085.00 244,949,000 27,200株（27,200株）
6858 小野測器 5,300 563.00 2,983,900
6859 エスペック 10,300 2,314.00 23,834,200
貸付有価証券
6861 キーエンス 57,200 66,540.00 3,806,088,000 25,000株（25,000株）
6866 日置電機 6,100 3,545.00 21,624,500
貸付有価証券
6869 シスメックス 90,800 7,250.00 658,300,000 4,500株（4,500株）
6871 日本マイクロニクス 20,300 972.00 19,731,600
6875 メガチップス 9,200 1,439.00 13,238,800
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,000 3,815.00 22,890,000
6901 澤藤電機 1,400 1,805.00 2,527,000
貸付有価証券
6904 原田工業 4,700 828.00 3,891,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6905 コーセル 14,800 1,150.00 17,020,000 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 10,700 5,450.00 58,315,000 3,800株（3,800株）
6914 オプテックスグループ 20,500 1,387.00 28,433,500
6915 千代田インテグレ 4,900 2,143.00 10,500,700
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 4,300 946.00 4,067,800 1,900株（1,900株）
6920 レーザーテック 23,900 4,310.00 103,009,000
6923 スタンレー電気 82,200 2,706.00 222,433,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6924 岩崎電気 4,500 1,308.00 5,886,000
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 67,700 1,431.00 96,878,700 25,100株（25,100株）
6926 岡谷電機産業 8,300 386.00 3,203,800
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 10,700 644.00 6,890,800 6,700株（6,700株）
6928 エノモト 3,200 831.00 2,659,200
貸付有価証券
6929 日本セラミック 11,800 3,000.00 35,400,000 4,500株（4,500株）
6932 遠藤照明 5,900 759.00 4,478,100
貸付有価証券
6937 古河電池 8,300 661.00 5,486,300 500株（500株）
6938 双信電機 5,600 555.00 3,108,000
6941 山一電機 8,400 1,061.00 8,912,400
6947 図研 7,600 1,738.00 13,208,800
貸付有価証券
6951 日本電子 23,000 2,400.00 55,200,000 15,500株（15,500株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 103,100 1,308.00 134,854,800 57,200株（57,200株）
貸付有価証券
6954 ファナック 110,800 19,990.00 2,214,892,000 61,400株（61,400株）
6958 日本シイエムケイ 29,700 641.00 19,037,700
貸付有価証券
6961 エンプラス 5,300 3,270.00 17,331,000 2,100株（2,100株）
6962 大真空 4,300 1,156.00 4,970,800
6963 ローム 55,700 7,430.00 413,851,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 83,600 4,250.00 355,300,000 43,000株（43,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 12,900 1,232.00 15,892,800 8,100株（8,100株）
6967 新光電気工業 39,100 934.00 36,519,400
6971 京セラ 177,600 7,133.00 1,266,820,800
貸付有価証券
6976 太陽誘電 51,800 2,173.00 112,561,400 26,800株（26,800株）
貸付有価証券
174,300株（174,300
6981 村田製作所 366,800 5,020.00 1,841,336,000 株）
6985 ユーシン 5,300 982.00 5,204,600
6986 双葉電子工業 19,100 1,422.00 27,160,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,400 1,085.00 4,774,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 36,700 907.00 33,286,900 24,800株（24,800株）
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 8,300 1,706.00 14,159,800 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
6999 ＫＯＡ 17,600 1,414.00 24,886,400 10,900株（10,900株）
7244 市光工業 17,400 722.00 12,562,800
貸付有価証券
7276 小糸製作所 69,800 5,920.00 413,216,000 30,000株（30,000株）
貸付有価証券
7280 ミツバ 21,400 635.00 13,589,000 13,400株（13,400株）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 20,200 5,000.00 101,000,000 12,800株（12,800株）
7739 キヤノン電子 10,700 1,908.00 20,415,600
7751 キヤノン 627,400 3,184.00 1,997,641,600
貸付有価証券
166,000株（166,000
7752 リコー 350,400 1,068.00 374,227,200 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 28,900 1,206.00 34,853,400 6,900株（6,900株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,600 1,718.00 2,748,800
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 77,700 16,795.00 1,304,971,500 41,300株（41,300株）
3116 トヨタ紡織 40,700 1,446.00 58,852,200
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,400 1,629.00 3,909,600 1,700株（1,700株）
5949 ユニプレス 22,600 1,798.00 40,634,800
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 94,300 5,940.00 560,142,000 47,400株（47,400株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 20,400 1,927.00 39,310,800 13,800株（13,800株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 14,800 473.00 7,000,400 4,500株（4,500株）
6902 デンソー 256,600 4,566.00 1,171,635,600
6995 東海理化電機製作所 30,700 1,839.00 56,457,300
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 42,100 958.00 40,331,800
貸付有価証券
7012 川崎重工業 90,700 2,551.00 231,375,700 42,900株（42,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7014 名村造船所 35,000 307.00 10,745,000 22,100株（22,100株）
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 15,300 218.00 3,335,400 3,200株（3,200株）
7102 日本車輌製造 4,200 2,636.00 11,071,200
7105 三菱ロジスネクスト 13,900 1,152.00 16,012,800
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,700 1,777.00 3,020,900 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
772,700株（772,700
7201 日産自動車 1,374,600 770.50 1,059,129,300 株）
7202 いすゞ自動車 368,400 1,233.50 454,421,400
7203 トヨタ自動車 1,298,900 6,888.00 8,946,823,200
7205 日野自動車 145,500 855.00 124,402,500
貸付有価証券
264,900株（264,900
7211 三菱自動車工業 431,400 522.00 225,190,800 株）
7212 エフテック 8,100 765.00 6,196,500
7213 レシップホールディングス 4,200 822.00 3,452,400
貸付有価証券
7214 ＧＭＢ 2,300 876.00 2,014,800 800株（800株）
7215 ファルテック 2,000 795.00 1,590,000
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 28,300 1,474.00 41,714,200 11,800株（11,800株）
貸付有価証券
7222 日産車体 22,800 1,083.00 24,692,400 16,700株（16,700株）
7224 新明和工業 48,800 1,386.00 67,636,800
貸付有価証券
7226 極東開発工業 23,200 1,404.00 32,572,800 15,700株（15,700株）
7230 日信工業 21,300 1,515.00 32,269,500
7231 トピー工業 9,600 2,470.00 23,712,000
7236 ティラド 4,200 1,991.00 8,362,200
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 64,000 118.00 7,552,000 40,000株（40,000株）
貸付有価証券
7239 タチエス 19,100 1,389.00 26,529,900 12,500株（12,500株）
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 62,700 1,647.00 103,266,900 26,700株（26,700株）
7241 フタバ産業 32,400 619.00 20,055,600
7242 ＫＹＢ 12,100 3,285.00 39,748,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 18,900 683.00 12,908,700 800株（800株）
7246 プレス工業 57,800 501.00 28,957,800
7247 ミクニ 14,800 382.00 5,653,600
貸付有価証券
7250 太平洋工業 24,400 1,591.00 38,820,400 17,300株（17,300株）
7251 ケーヒン 26,800 1,591.00 42,638,800
7256 河西工業 14,300 846.00 12,097,800
7259 アイシン精機 96,000 3,775.00 362,400,000
貸付有価証券
144,000株（144,000
7261 マツダ 365,800 1,118.50 409,147,300 株）
7266 今仙電機製作所 10,800 952.00 10,281,600
7267 本田技研工業 983,300 2,837.00 2,789,622,100
貸付有価証券
7269 スズキ 213,200 4,947.00 1,054,700,400 38,700株（38,700株）
7270 ＳＵＢＡＲＵ 361,800 2,816.00 1,018,828,800
貸付有価証券
7271 安永 5,600 1,470.00 8,232,000 1,100株（1,100株）
7272 ヤマハ発動機 164,600 1,926.00 317,019,600
7274 ショーワ 27,500 1,479.00 40,672,500
7277 ＴＢＫ 13,800 408.00 5,630,400
7278 エクセディ 15,800 2,291.00 36,197,800
貸付有価証券
7282 豊田合成 37,600 2,111.00 79,373,600 17,800株（17,800株）
7283 愛三工業 18,200 687.00 12,503,400
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,800 1,054.00 1,897,200 500株（500株）
7291 日本プラスト 9,100 731.00 6,652,100
貸付有価証券
7294 ヨロズ 10,900 1,392.00 15,172,800 7,300株（7,300株）
7296 エフ・シー・シー 21,000 2,232.00 46,872,000
7309 シマノ 47,000 16,150.00 759,050,000
7313 テイ・エス テック 27,100 3,065.00 83,061,500
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,800 2,149.00 12,464,200 900株（900株）
4543 テルモ 329,800 3,187.00 1,051,072,600
5187 クリエートメディック 3,800 943.00 3,583,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6376 日機装 37,600 1,408.00 52,940,800 3,300株（3,300株）
7701 島津製作所 150,000 2,740.00 411,000,000
7702 ＪＭＳ 10,700 735.00 7,864,500
貸付有価証券
7709 クボテック 2,500 421.00 1,052,500 1,600株（1,600株）
7715 長野計器 9,100 810.00 7,371,000
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 5,500 5,190.00 28,545,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
7721 東京計器 7,400 995.00 7,363,000 900株（900株）
7723 愛知時計電機 1,500 4,080.00 6,120,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 6,200 1,432.00 8,878,400 2,400株（2,400株）
7727 オーバル 11,400 262.00 2,986,800
7729 東京精密 21,100 2,906.00 61,316,600
貸付有価証券
7730 マニー 15,500 7,610.00 117,955,000 7,200株（7,200株）
貸付有価証券
7731 ニコン 203,100 1,557.00 316,226,700 55,200株（55,200株）
7732 トプコン 62,600 1,422.00 89,017,200
7733 オリンパス 694,500 1,182.00 820,899,000
7734 理研計器 10,300 2,006.00 20,661,800
7740 タムロン 10,300 2,199.00 22,649,700
7741 ＨＯＹＡ 234,700 7,971.00 1,870,793,700
貸付有価証券
7743 シード 4,900 1,181.00 5,786,900 2,100株（2,100株）
7744 ノーリツ鋼機 9,200 2,107.00 19,384,400
7745 エー・アンド・デイ 10,600 813.00 8,617,800
貸付有価証券
7747 朝日インテック 98,900 2,727.00 269,700,300 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 127,500 561.00 71,527,500 67,800株（67,800株）
7769 リズム時計工業 3,900 1,382.00 5,389,800
7775 大研医器 9,200 651.00 5,989,200
7780 メニコン 16,000 3,605.00 57,680,000
貸付有価証券
7782 シンシア 1,700 628.00 1,067,600 500株（500株）
7979 松風 5,700 1,397.00 7,962,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8050 セイコーホールディングス 18,000 2,259.00 40,662,000
8086 ニプロ 80,700 1,227.00 99,018,900
7811 中本パックス 3,300 1,526.00 5,035,800
貸付有価証券
7816 スノーピーク 4,500 1,429.00 6,430,500 1,600株（1,600株）
7817 パラマウントベッドホールディングス 13,400 4,210.00 56,414,000
7818 トランザクション 7,400 933.00 6,904,200
貸付有価証券
7819 ＳＨＯ－ＢＩ 3,400 378.00 1,285,200 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 5,000 2,733.00 13,665,000 1,400株（1,400株）
7821 前田工繊 12,800 1,996.00 25,548,800
貸付有価証券
7822 永大産業 15,200 364.00 5,532,800 8,900株（8,900株）
7823 アートネイチャー 12,400 671.00 8,320,400
7832 バンダイナムコホールディングス 120,500 5,160.00 621,780,000
7833 アイフィスジャパン 2,600 629.00 1,635,400
7838 共立印刷 19,400 186.00 3,608,400
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 5,600 4,585.00 25,676,000 2,700株（2,700株）
7840 フランスベッドホールディングス 16,500 995.00 16,417,500
7846 パイロットコーポレーション 20,300 4,180.00 84,854,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 6,500 1,341.00 8,716,500 2,600株（2,600株）
7862 トッパン・フォームズ 25,000 917.00 22,925,000
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 26,100 3,485.00 90,958,500 19,200株（19,200株）
7867 タカラトミー 48,800 1,280.00 62,464,000
貸付有価証券
7868 廣済堂 10,800 698.00 7,538,400 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 3,100 619.00 1,918,900 500株（500株）
7873 アーク 44,500 100.00 4,450,000
7885 タカノ 4,600 780.00 3,588,000
貸付有価証券
7893 プロネクサス 10,000 1,164.00 11,640,000 7,300株（7,300株）
7897 ホクシン 7,200 130.00 936,000
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,900 1,022.00 3,985,800 2,300株（2,300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7905 大建工業 8,800 2,205.00 19,404,000 6,200株（6,200株）
7911 凸版印刷 164,500 1,728.00 284,256,000
7912 大日本印刷 164,300 2,326.00 382,161,800
7913 図書印刷 10,900 1,379.00 15,031,100
7914 共同印刷 3,600 2,781.00 10,011,600
7915 ＮＩＳＳＨＡ 23,900 1,162.00 27,771,800
貸付有価証券
7916 光村印刷 1,000 2,010.00 2,010,000 300株（300株）
貸付有価証券
7921 宝印刷 5,600 1,706.00 9,553,600 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
7936 アシックス 109,900 1,194.00 131,220,600 54,700株（54,700株）
7937 ツツミ 3,600 1,977.00 7,117,200
7949 小松ウオール工業 3,600 1,864.00 6,710,400
7951 ヤマハ 69,300 5,090.00 352,737,000
7952 河合楽器製作所 3,600 3,165.00 11,394,000
7955 クリナップ 10,800 588.00 6,350,400
貸付有価証券
7956 ピジョン 70,400 4,245.00 298,848,000 27,000株（27,000株）
貸付有価証券
7961 兼松サステック 800 1,651.00 1,320,800 200株（200株）
貸付有価証券
7962 キングジム 9,700 840.00 8,148,000 2,700株（2,700株）
7966 リンテック 27,700 2,255.00 62,463,500
7972 イトーキ 21,500 453.00 9,739,500
7974 任天堂 66,700 40,510.00 2,702,017,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 19,200 1,741.00 33,427,200 8,500株（8,500株）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 24,100 1,715.00 41,331,500 13,900株（13,900株）
7984 コクヨ 55,900 1,489.00 83,235,100
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 11,500 540.00 6,210,000 8,000株（8,000株）
7990 グローブライド 5,600 3,480.00 19,488,000
7994 オカムラ 40,700 1,069.00 43,508,300
8022 美津濃 11,500 2,489.00 28,623,500
貸付有価証券
467,000株（467,000
9501 東京電力ホールディングス 930,500 544.00 506,192,000 株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
171,600株（171,600
9502 中部電力 356,600 1,507.50 537,574,500 株）
貸付有価証券
113,500株（113,500
9503 関西電力 475,600 1,283.00 610,194,800 株）
貸付有価証券
9504 中国電力 161,100 1,354.00 218,129,400 76,100株（76,100株）
貸付有価証券
9505 北陸電力 114,200 787.00 89,875,400 53,900株（53,900株）
9506 東北電力 273,000 1,101.00 300,573,000
9507 四国電力 104,900 1,006.00 105,529,400
9508 九州電力 240,200 1,079.00 259,175,800
9509 北海道電力 109,100 611.00 66,660,100
9511 沖縄電力 21,600 1,701.00 36,741,600
9513 電源開発 92,700 2,445.00 226,651,500
9514 エフオン 5,500 833.00 4,581,500
9517 イーレックス 20,200 1,143.00 23,088,600
貸付有価証券
9519 レノバ 19,200 811.00 15,571,200 3,800株（3,800株）
9531 東京瓦斯 228,700 2,674.00 611,543,800
9532 大阪瓦斯 226,200 1,928.00 436,113,600
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 57,700 3,985.00 229,934,500 28,000株（28,000株）
9534 北海道瓦斯 6,300 1,517.00 9,557,100
9535 広島ガス 24,000 341.00 8,184,000
9536 西部瓦斯 13,100 2,228.00 29,186,800
9543 静岡ガス 35,800 833.00 29,821,400
9551 メタウォーター 5,600 3,445.00 19,292,000
2384 ＳＢＳホールディングス 11,500 1,604.00 18,446,000
9001 東武鉄道 122,900 3,155.00 387,749,500
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 40,000 2,979.00 119,160,000 18,800株（18,800株）
貸付有価証券
162,000株（162,000
9005 東京急行電鉄 316,600 1,946.00 616,103,600 株）
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 159,700 1,862.00 297,361,400 70,500株（70,500株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 186,700 2,587.00 482,992,900 88,000株（88,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 65,100 7,150.00 465,465,000 30,800株（30,800株）
9009 京成電鉄 87,300 3,975.00 347,017,500
貸付有価証券
9010 富士急行 15,900 4,055.00 64,474,500 10,500株（10,500株）
9014 新京成電鉄 3,000 2,025.00 6,075,000
9020 東日本旅客鉄道 207,300 10,135.00 2,100,985,500
9021 西日本旅客鉄道 104,500 8,753.00 914,688,500
9022 東海旅客鉄道 104,400 21,675.00 2,262,870,000
9024 西武ホールディングス 144,400 1,828.00 263,963,200
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 18,500 1,747.00 32,319,500 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 32,300 2,401.00 77,552,300 20,400株（20,400株）
9037 ハマキョウレックス 8,900 3,800.00 33,820,000
9039 サカイ引越センター 6,100 6,800.00 41,480,000
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 110,400 5,170.00 570,768,000 13,900株（13,900株）
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 147,200 3,895.00 573,344,000 73,800株（73,800株）
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 49,200 2,669.00 131,314,800 35,400株（35,400株）
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 49,100 4,705.00 231,015,500 23,200株（23,200株）
9046 神戸電鉄 2,800 4,030.00 11,284,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 90,700 3,015.00 273,460,500 30,800株（30,800株）
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 8,500 2,184.00 18,564,000 900株（900株）
9062 日本通運 42,600 5,800.00 247,080,000
9064 ヤマトホールディングス 193,500 2,238.50 433,149,750
9065 山九 30,700 5,710.00 175,297,000
貸付有価証券
9067 丸運 6,300 285.00 1,795,500 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 9,000 3,450.00 31,050,000 4,400株（4,400株）
9069 センコーグループホールディングス 60,800 873.00 53,078,400
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,600 5,830.00 15,158,000 1,600株（1,600株）
9072 ニッコンホールディングス 42,000 2,585.00 108,570,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9074 日本石油輸送 1,300 2,907.00 3,779,100
貸付有価証券
9075 福山通運 14,100 4,095.00 57,739,500 6,400株（6,400株）
9076 セイノーホールディングス 82,700 1,438.00 118,922,600
貸付有価証券
9078 エスライン 3,300 993.00 3,276,900 500株（500株）
9081 神奈川中央交通 2,700 3,880.00 10,476,000
9086 日立物流 24,300 3,450.00 83,835,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 5,800 4,845.00 28,101,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 11,200 1,358.00 15,209,600 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 92,600 3,195.00 295,857,000 900株（900株）
9143 ＳＧホールディングス 104,300 3,015.00 314,464,500
貸付有価証券
9101 日本郵船 92,300 1,853.00 171,031,900 46,500株（46,500株）
貸付有価証券
9104 商船三井 65,500 2,748.00 179,994,000 30,900株（30,900株）
貸付有価証券
9107 川崎汽船 34,000 1,477.00 50,218,000 25,700株（25,700株）
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 6,100 2,381.00 14,524,100 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
9115 明治海運 11,700 326.00 3,814,200 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
9119 飯野海運 52,300 368.00 19,246,400 33,200株（33,200株）
9130 共栄タンカー 1,000 1,447.00 1,447,000
貸付有価証券
9308 乾汽船 9,900 895.00 8,860,500 4,700株（4,700株）
9201 日本航空 202,100 3,500.00 707,350,000
貸付有価証券
146,800株（146,800
9202 ＡＮＡホールディングス 201,800 3,647.00 735,964,600 株）
9232 パスコ 2,100 827.00 1,736,700
9058 トランコム 3,100 6,480.00 20,088,000
9066 日新 9,500 1,812.00 17,214,000
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 38,200 2,904.00 110,932,800 18,000株（18,000株）
9302 三井倉庫ホールディングス 13,500 1,562.00 21,087,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9303 住友倉庫 40,600 1,421.00 57,692,600 18,500株（18,500株）
9304 澁澤倉庫 6,100 1,740.00 10,614,000
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 19,900 325.00 6,467,500 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 24,300 514.00 12,490,200 17,300株（17,300株）
貸付有価証券
9312 ケイヒン 2,100 1,228.00 2,578,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9319 中央倉庫 6,700 1,070.00 7,169,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
9322 川西倉庫 2,200 1,059.00 2,329,800 1,200株（1,200株）
9324 安田倉庫 9,100 899.00 8,180,900
9325 ファイズ 2,000 743.00 1,486,000
9351 東洋埠頭 3,400 1,408.00 4,787,200
貸付有価証券
9358 宇徳 9,400 513.00 4,822,200 6,400株（6,400株）
9364 上組 68,100 2,561.00 174,404,100
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,600 643.00 1,671,800 100株（100株）
9368 キムラユニティー 2,900 1,103.00 3,198,700
9369 キユーソー流通システム 2,800 2,055.00 5,754,000
9375 近鉄エクスプレス 20,800 1,447.00 30,097,600
9380 東海運 6,300 275.00 1,732,500
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 7,100 1,036.00 7,355,600 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,500 1,334.00 4,669,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 4,000 1,266.00 5,064,000 1,100株（1,100株）
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 12,600 2,790.00 35,154,000
2307 クロスキャット 3,000 1,007.00 3,021,000
2317 システナ 40,800 1,828.00 74,582,400
2326 デジタルアーツ 6,100 10,160.00 61,976,000
2327 日鉄ソリューションズ 17,100 3,465.00 59,251,500
貸付有価証券
2335 キューブシステム 6,100 838.00 5,111,800 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
2352 エイジア 2,200 1,207.00 2,655,400 700株（700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2359 コア 4,800 1,631.00 7,828,800
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 6,400 1,015.00 6,496,000 2,000株（2,000株）
3371 ソフトクリエイトホールディングス 5,000 1,613.00 8,065,000
3626 ＴＩＳ 38,100 5,690.00 216,789,000
3627 ネオス 4,600 930.00 4,278,000
3630 電算システム 4,400 3,465.00 15,246,000
3632 グリー 78,900 515.00 40,633,500
3635 コーエーテクモホールディングス 23,400 2,002.00 46,846,800
3636 三菱総合研究所 4,900 3,465.00 16,978,500
3639 ボルテージ 2,100 530.00 1,113,000
貸付有価証券
3640 電算 1,300 2,013.00 2,616,900 100株（100株）
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 6,500 677.00 4,400,500 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3649 ファインデックス 9,600 924.00 8,870,400 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,200 6,520.00 14,344,000 600株（600株）
3656 ＫＬａｂ 20,500 1,005.00 20,602,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 15,200 1,114.00 16,932,800
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,800 2,066.00 3,718,800
3659 ネクソン 291,900 1,586.00 462,953,400
貸付有価証券
3660 アイスタイル 29,300 843.00 24,699,900 4,400株（4,400株）
3661 エムアップ 3,900 2,568.00 10,015,200
3662 エイチーム 7,900 1,199.00 9,472,100
3665 エニグモ 4,100 2,554.00 10,471,400
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 9,600 592.00 5,683,200 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 4,500 630.00 2,835,000 100株（100株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 37,400 685.00 25,619,000 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 7,600 267.00 2,029,200 4,800株（4,800株）
3673 ブロードリーフ 56,700 560.00 31,752,000
3675 クロス・マーケティンググループ 4,200 387.00 1,625,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3676 デジタルハーツホールディングス 5,200 1,091.00 5,673,200
3677 システム情報 5,800 1,131.00 6,559,800
3678 メディアドゥホールディングス 3,500 3,525.00 12,337,500
3679 じげん 16,200 787.00 12,749,400
3681 ブイキューブ 6,100 605.00 3,690,500
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,500 837.00 1,255,500
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 1,800 1,209.00 2,176,200 900株（900株）
3686 ディー・エル・イー 8,100 196.00 1,587,600
3687 フィックスターズ 12,200 2,026.00 24,717,200
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,500 1,328.00 7,304,000
3694 オプティム 5,000 3,120.00 15,600,000
3696 セレス 3,700 1,843.00 6,819,100
3738 ティーガイア 8,100 2,117.00 17,147,700
3741 セック 1,900 3,545.00 6,735,500
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 12,100 353.00 4,271,300 4,100株（4,100株）
3756 豆蔵ホールディングス 7,800 1,296.00 10,108,800
3762 テクマトリックス 8,100 2,024.00 16,394,400
3763 プロシップ 3,300 1,282.00 4,230,600
ガンホー・オンライン・エンターテイ 貸付有価証券
3765 メント 27,550 3,020.00 83,201,000 19,100株（19,100株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 18,800 7,330.00 137,804,000 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 5,900 356.00 2,100,400 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 1,500 4,030.00 6,045,000 600株（600株）
3774 インターネットイニシアティブ 18,600 2,120.00 39,432,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 13,600 561.00 7,629,600 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 3,800 1,182.00 4,491,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3788 ＧＭＯクラウド 2,500 3,160.00 7,900,000 1,100株（1,100株）
3817 ＳＲＡホールディングス 6,100 2,607.00 15,902,700
3822 Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,200 1,933.00 4,252,600
3826 システムインテグレータ 3,200 756.00 2,419,200
3834 朝日ネット 9,300 705.00 6,556,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3835 ｅＢＡＳＥ 6,800 1,193.00 8,112,400
3836 アバント 4,100 2,035.00 8,343,500
3837 アドソル日進 4,000 1,675.00 6,700,000
3843 フリービット 6,800 1,024.00 6,963,200
3844 コムチュア 6,400 4,175.00 26,720,000
貸付有価証券
3852 サイバーコム 2,000 1,943.00 3,886,000 800株（800株）
3853 アステリア 7,600 1,073.00 8,154,800
3854 アイル 1,400 1,482.00 2,074,800
3901 マークラインズ 5,200 1,965.00 10,218,000
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 10,100 1,268.00 12,806,800 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 14,600 556.00 8,117,600 9,400株（9,400株）
貸付有価証券
3909 ショーケース 2,500 568.00 1,420,000 1,200株（1,200株）
3912 モバイルファクトリー 3,200 1,540.00 4,928,000
3915 テラスカイ 1,800 1,633.00 2,939,400
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 5,000 1,811.00 9,055,000
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 2,300 2,266.00 5,211,800 1,000株（1,000株）
3919 パイプドＨＤ 1,800 1,298.00 2,336,400
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,100 1,317.00 2,765,700 600株（600株）
3921 ネオジャパン 2,100 941.00 1,976,100
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,000 3,110.00 3,110,000
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,700 1,140.00 1,938,000 400株（400株）
3925 ダブルスタンダード 1,000 4,910.00 4,910,000
3926 オープンドア 5,700 2,940.00 16,758,000
3928 マイネット 3,700 720.00 2,664,000
貸付有価証券
3932 アカツキ 4,000 6,840.00 27,360,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 900 900.00 810,000 200株（200株）
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,100 1,763.00 3,702,300
3938 ＬＩＮＥ 34,900 3,220.00 112,378,000
3939 カナミックネットワーク 2,300 2,310.00 5,313,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 1,200 971.00 1,165,200 200株（200株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,300 2,520.00 5,796,000 400株（400株）
3963 シンクロ・フード 4,900 591.00 2,895,900
貸付有価証券
3964 オークネット 6,000 1,361.00 8,166,000 2,000株（2,000株）
3968 セグエグループ 500 1,333.00 666,500
3969 エイトレッド 1,200 1,975.00 2,370,000
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 12,400 684.00 8,481,600
3978 マクロミル 20,300 1,392.00 28,257,600
3981 ビーグリー 2,900 875.00 2,537,500
3983 オロ 3,000 2,404.00 7,212,000
3985 テモナ 1,500 474.00 711,000
3992 ニーズウェル 900 820.00 738,000
3996 サインポスト 1,800 3,080.00 5,544,000
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 4,900 913.00 4,473,700 1,700株（1,700株）
4295 フェイス 4,500 895.00 4,027,500
4298 プロトコーポレーション 10,200 1,070.00 10,914,000
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,300 1,829.00 2,377,700 500株（500株）
貸付有価証券
111,300株（111,300
4307 野村総合研究所 218,200 1,739.00 379,449,800 株）
4312 サイバネットシステム 9,300 647.00 6,017,100
4320 ＣＥホールディングス 3,300 1,114.00 3,676,200
4323 日本システム技術 1,800 1,817.00 3,270,600
4326 インテージホールディングス 14,300 938.00 13,413,400
4333 東邦システムサイエンス 3,400 1,107.00 3,763,800
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 44,300 436.00 19,314,800 15,600株（15,600株）
4348 インフォコム 12,500 2,390.00 29,875,000
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 10,100 325.00 3,282,500 2,600株（2,600株）
4423 アルテリア・ネットワークス 12,700 1,322.00 16,789,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホール 貸付有価証券
4433 ディン 2,600 1,928.00 5,012,800 1,600株（1,600株）
4662 フォーカスシステムズ 7,700 879.00 6,768,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4674 クレスコ 3,500 3,770.00 13,195,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 118,600 1,483.00 175,883,800
4684 オービック 39,600 12,120.00 479,952,000
4686 ジャストシステム 16,300 3,445.00 56,153,500
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 10,000 897.00 8,970,000 6,400株（6,400株）
4689 ヤフー 745,500 320.00 238,560,000
4704 トレンドマイクロ 61,000 4,955.00 302,255,000
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 4,400 1,189.00 5,231,600 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
4716 日本オラクル 23,200 8,670.00 201,144,000 10,900株（10,900株）
4719 アルファシステムズ 3,600 2,811.00 10,119,600
4722 フューチャー 15,500 2,087.00 32,348,500
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,200 1,385.00 11,357,000
4726 ソフトバンク・テクノロジー 4,900 2,381.00 11,666,900
貸付有価証券
4728 トーセ 3,100 862.00 2,672,200 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 11,700 4,980.00 58,266,000 8,000株（8,000株）
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 52,100 2,858.00 148,901,800
4743 アイティフォー 13,800 883.00 12,185,400
4746 東計電算 1,700 3,155.00 5,363,500
4762 エックスネット 2,100 905.00 1,900,500
貸付有価証券
4768 大塚商会 61,900 4,370.00 270,503,000 9,700株（9,700株）
4776 サイボウズ 13,400 1,364.00 18,277,600
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 9,000 498.00 4,482,000 5,600株（5,600株）
4812 電通国際情報サービス 7,100 3,550.00 25,205,000
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 22,300 3,635.00 81,060,500 9,400株（9,400株）
4820 ＥＭシステムズ 9,300 1,649.00 15,335,700
4825 ウェザーニューズ 3,900 3,220.00 12,558,000
4826 ＣＩＪ 8,900 1,000.00 8,900,000
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 1,100 2,079.00 2,286,900
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 11,800 205.00 2,419,000 3,700株（3,700株）
4839 ＷＯＷＯＷ 5,500 2,720.00 14,960,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4845 スカラ 8,000 937.00 7,496,000
4847 インテリジェント ウェイブ 4,300 916.00 3,938,800
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 9,700 672.00 6,518,400 3,100株（3,100株）
7518 ネットワンシステムズ 40,500 2,999.00 121,459,500
貸付有価証券
7527 システムソフト 27,100 95.00 2,574,500 14,800株（14,800株）
7595 アルゴグラフィックス 9,700 2,440.00 23,668,000
貸付有価証券
7844 マーベラス 17,500 799.00 13,982,500 12,100株（12,100株）
7860 エイベックス 19,600 1,429.00 28,008,400
8056 日本ユニシス 35,700 3,615.00 129,055,500
8096 兼松エレクトロニクス 6,200 3,155.00 19,561,000
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 75,900 1,897.00 143,982,300 46,800株（46,800株）
9404 日本テレビホールディングス 105,000 1,670.00 175,350,000
9405 朝日放送グループホールディングス 11,400 733.00 8,356,200
9409 テレビ朝日ホールディングス 31,400 1,857.00 58,309,800
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 75,200 431.00 32,411,200
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 9,400 2,401.00 22,569,400 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 3,900 1,068.00 4,165,200 800株（800株）
9416 ビジョン 3,500 4,855.00 16,992,500
9417 スマートバリュー 3,300 725.00 2,392,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 4,300 780.00 3,354,000
9419 ワイヤレスゲート 5,000 524.00 2,620,000
9422 コネクシオ 8,100 1,427.00 11,558,700
貸付有価証券
9424 日本通信 98,700 263.00 25,958,100 41,400株（41,400株）
9428 クロップス 2,100 613.00 1,287,300
9432 日本電信電話 782,300 5,124.00 4,008,505,200
9433 ＫＤＤＩ 937,600 2,730.00 2,559,648,000
9434 ソフトバンク 1,212,600 1,429.50 1,733,411,700
9435 光通信 13,500 24,270.00 327,645,000
9437 ＮＴＴドコモ 724,200 2,540.00 1,839,468,000
9438 エムティーアイ 11,000 792.00 8,712,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9449 ＧＭＯインターネット 41,700 1,978.00 82,482,600
9450 ファイバーゲート 700 3,095.00 2,166,500
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,400 671.00 1,610,400
貸付有価証券
9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 33,400 1,401.00 46,793,400 18,500株（18,500株）
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 3,800 5,200.00 19,760,000 400株（400株）
9474 ゼンリン 22,800 2,001.00 45,622,800
9475 昭文社 5,300 363.00 1,923,900
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 9,500 141.00 1,339,500 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
9600 アイネット 6,500 1,253.00 8,144,500 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
9601 松竹 7,600 12,610.00 95,836,000 5,100株（5,100株）
9602 東宝 75,200 4,765.00 358,328,000
9605 東映 4,800 15,040.00 72,192,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 304,500 1,483.00 451,573,500
9629 ピー・シー・エー 1,500 3,345.00 5,017,500
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 2,000 2,331.00 4,662,000 700株（700株）
9682 ＤＴＳ 25,600 2,291.00 58,649,600
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 53,200 3,515.00 186,998,000
9692 シーイーシー 12,200 2,417.00 29,487,400
9697 カプコン 49,000 2,283.00 111,867,000
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 2,200 1,705.00 3,751,000 600株（600株）
9717 ジャステック 6,600 1,080.00 7,128,000
9719 ＳＣＳＫ 30,200 5,290.00 159,758,000
9739 日本システムウエア 3,800 2,624.00 9,971,200
9742 アイネス 14,500 1,149.00 16,660,500
9746 ＴＫＣ 9,700 4,825.00 46,802,500
9749 富士ソフト 17,100 4,805.00 82,165,500
9759 ＮＳＤ 18,800 3,245.00 61,006,000
9766 コナミホールディングス 46,700 4,815.00 224,860,500
9790 福井コンピュータホールディングス 3,700 2,423.00 8,965,100
9889 ＪＢＣＣホールディングス 9,000 1,460.00 13,140,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9928 ミロク情報サービス 11,300 3,365.00 38,024,500
9984 ソフトバンクグループ 955,900 5,187.00 4,958,253,300
貸付有価証券
1352 ホウスイ 900 848.00 763,200 300株（300株）
貸付有価証券
2676 高千穂交易 4,400 1,066.00 4,690,400 2,900株（2,900株）
2692 伊藤忠食品 2,800 4,755.00 13,314,000
2715 エレマテック 10,700 1,066.00 11,406,200
2729 ＪＡＬＵＸ 3,200 2,774.00 8,876,800
2733 あらた 8,500 3,830.00 32,555,000
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,700 2,323.00 3,949,100 400株（400株）
2760 東京エレクトロン デバイス 4,200 1,998.00 8,391,600
2767 フィールズ 10,000 527.00 5,270,000
2768 双日 634,000 351.00 222,534,000
2784 アルフレッサ ホールディングス 127,600 2,714.00 346,306,400
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 32,200 1,034.00 33,294,800 19,300株（19,300株）
貸付有価証券
3004 神栄 1,600 771.00 1,233,600 1,000株（1,000株）
3023 ラサ商事 6,100 830.00 5,063,000
3031 ラクーンホールディングス 5,500 672.00 3,696,000
貸付有価証券
3036 アルコニックス 12,200 1,387.00 16,921,400 500株（500株）
貸付有価証券
3038 神戸物産 17,300 5,340.00 92,382,000 6,400株（6,400株）
3076 あい ホールディングス 16,400 1,801.00 29,536,400
3079 ディーブイエックス 4,500 802.00 3,609,000
3107 ダイワボウホールディングス 10,500 5,280.00 55,440,000
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 31,800 1,544.00 49,099,200 14,000株（14,000株）
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 5,000 3,700.00 18,500,000 1,600株（1,600株）
バイタルケーエスケー・ホールディン 貸付有価証券
3151 グス 21,600 1,030.00 22,248,000 6,600株（6,600株）
3153 八洲電機 8,900 853.00 7,591,700
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 6,500 692.00 4,498,000 1,900株（1,900株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 12,600 1,619.00 20,399,400 6,200株（6,200株）
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,600 980.00 2,548,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
3160 大光 4,900 649.00 3,180,100 800株（800株）
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 3,300 1,214.00 4,006,200 1,400株（1,400株）
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 60,700 947.00 57,482,900
3168 黒谷 2,600 458.00 1,190,800
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,000 841.00 1,682,000 700株（700株）
3176 三洋貿易 5,800 2,432.00 14,105,600
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,800 1,746.00 3,142,800 300株（300株）
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 7,500 1,197.00 8,977,500 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,400 709.00 2,410,600 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 23,900 4,805.00 114,839,500 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,600 1,427.00 5,137,200 1,000株（1,000株）
3392 デリカフーズホールディングス 2,000 1,470.00 2,940,000
3393 スターティアホールディングス 2,200 543.00 1,194,600
3543 コメダホールディングス 26,600 2,110.00 56,126,000
5009 富士興産 4,400 1,174.00 5,165,600
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,400 1,444.00 2,021,600 1,000株（1,000株）
7414 小野建 10,300 1,443.00 14,862,900
7417 南陽 2,300 1,680.00 3,864,000
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 8,400 900.00 7,560,000 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,600 548.00 1,424,800 800株（800株）
7433 伯東 7,900 1,269.00 10,025,100
7438 コンドーテック 8,900 943.00 8,392,700
7442 中山福 6,600 555.00 3,663,000
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 16,600 2,420.00 40,172,000 11,200株（11,200株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7451 三菱食品 12,600 2,929.00 36,905,400 2,600株（2,600株）
7456 松田産業 8,400 1,557.00 13,078,800
7458 第一興商 17,100 5,010.00 85,671,000
7459 メディパルホールディングス 123,900 2,392.00 296,368,800
7466 ＳＰＫ 2,500 2,463.00 6,157,500
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 4,200 2,974.00 12,490,800 1,200株（1,200株）
7476 アズワン 8,200 9,310.00 76,342,000
貸付有価証券
7480 スズデン 4,000 1,389.00 5,556,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
7481 尾家産業 3,700 1,288.00 4,765,600 1,600株（1,600株）
7482 シモジマ 7,000 1,142.00 7,994,000
7483 ドウシシャ 10,800 1,787.00 19,299,600
貸付有価証券
7487 小津産業 2,500 1,753.00 4,382,500 200株（200株）
7504 高速 6,800 1,248.00 8,486,400
7510 たけびし 4,000 1,381.00 5,524,000
貸付有価証券
7525 リックス 2,600 1,546.00 4,019,600 1,300株（1,300株）
7537 丸文 10,200 603.00 6,150,600
7552 ハピネット 9,600 1,336.00 12,825,600
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,300 1,642.00 3,776,600 700株（700株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 34,000 1,907.00 64,838,000 5,000株（5,000株）
7590 タカショー 5,600 467.00 2,615,200
7591 エクセル 4,300 1,640.00 7,052,000
7594 マルカ 3,700 2,020.00 7,474,000
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 38,700 301.00 11,648,700 21,000株（21,000株）
7600 日本エム・ディ・エム 6,700 1,433.00 9,601,100
貸付有価証券
7607 進和 6,800 2,303.00 15,660,400 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,800 593.00 1,660,400 1,800株（1,800株）
7609 ダイトロン 5,200 1,242.00 6,458,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7613 シークス 14,600 1,389.00 20,279,400 9,800株（9,800株）
貸付有価証券
7619 田中商事 3,800 624.00 2,371,200 300株（300株）
7628 オーハシテクニカ 6,500 1,499.00 9,743,500
貸付有価証券
7637 白銅 3,700 1,439.00 5,324,300 1,500株（1,500株）
8001 伊藤忠商事 802,900 2,090.00 1,678,061,000
8002 丸紅 1,132,000 734.90 831,906,800
8007 高島 1,800 1,700.00 3,060,000
8012 長瀬産業 64,500 1,670.00 107,715,000
8014 蝶理 7,300 1,753.00 12,796,900
8015 豊田通商 128,100 3,305.00 423,370,500
8018 三共生興 19,500 546.00 10,647,000
8020 兼松 45,900 1,242.00 57,007,800
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 2,100 1,060.00 2,226,000 1,300株（1,300株）
8031 三井物産 945,800 1,789.00 1,692,036,200
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 6,500 3,795.00 24,667,500 4,000株（4,000株）
8036 日立ハイテクノロジーズ 34,900 5,700.00 198,930,000
8037 カメイ 15,000 1,185.00 17,775,000
貸付有価証券
8038 東都水産 1,600 2,591.00 4,145,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 1,800 2,677.00 4,818,600 700株（700株）
8043 スターゼン 4,200 4,290.00 18,018,000
8051 山善 44,800 1,072.00 48,025,600
8052 椿本興業 2,600 3,240.00 8,424,000
8053 住友商事 678,900 1,638.50 1,112,377,650
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,900 3,730.00 18,277,000 3,200株（3,200株）
8058 三菱商事 805,600 2,941.00 2,369,269,600
8059 第一実業 5,200 3,200.00 16,640,000
8060 キヤノンマーケティングジャパン 32,800 2,320.00 76,096,000
8061 西華産業 6,500 1,393.00 9,054,500
8065 佐藤商事 10,300 918.00 9,455,400
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 11,600 1,887.00 21,889,200 7,200株（7,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8070 東京産業 11,400 519.00 5,916,600
8074 ユアサ商事 11,700 3,110.00 36,387,000
8075 神鋼商事 2,600 2,353.00 6,117,800
貸付有価証券
8077 小林産業 6,800 321.00 2,182,800 5,200株（5,200株）
8078 阪和興業 19,900 2,905.00 57,809,500
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 8,000 3,355.00 26,840,000 2,500株（2,500株）
8081 カナデン 10,300 1,370.00 14,111,000
8084 菱電商事 9,100 1,634.00 14,869,400
8087 フルサト工業 6,300 1,420.00 8,946,000
貸付有価証券
8088 岩谷産業 25,500 3,765.00 96,007,500 18,400株（18,400株）
貸付有価証券
8089 すてきナイスグループ 4,900 583.00 2,856,700 3,300株（3,300株）
8090 昭光通商 4,100 656.00 2,689,600
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,800 1,751.00 3,151,800 1,200株（1,200株）
8093 極東貿易 3,500 1,553.00 5,435,500
8095 イワキ 13,700 497.00 6,808,900
8097 三愛石油 30,800 1,053.00 32,432,400
8098 稲畑産業 27,600 1,421.00 39,219,600
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 3,000 1,226.00 3,678,000 1,900株（1,900株）
8103 明和産業 10,600 392.00 4,155,200
8104 クワザワ 4,100 512.00 2,099,200
8125 ワキタ 24,500 1,092.00 26,754,000
8129 東邦ホールディングス 34,000 2,530.00 86,020,000
8130 サンゲツ 34,100 2,104.00 71,746,400
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 15,200 847.00 12,874,400 1,900株（1,900株）
8132 シナネンホールディングス 4,700 1,909.00 8,972,300
8133 伊藤忠エネクス 25,400 884.00 22,453,600
貸付有価証券
8136 サンリオ 35,500 2,405.00 85,377,500 13,700株（13,700株）
8137 サンワテクノス 7,000 909.00 6,363,000
貸付有価証券
8140 リョーサン 12,700 2,600.00 33,020,000 8,100株（8,100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8141 新光商事 10,800 1,913.00 20,660,400 6,800株（6,800株）
8142 トーホー 5,200 2,082.00 10,826,400
貸付有価証券
8150 三信電気 7,900 1,837.00 14,512,300 6,000株（6,000株）
8151 東陽テクニカ 13,200 1,003.00 13,239,600
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 15,100 2,407.00 36,345,700 10,200株（10,200株）
8154 加賀電子 11,400 1,668.00 19,015,200
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 11,800 597.00 7,044,600 800株（800株）
8159 立花エレテック 8,500 1,725.00 14,662,500
貸付有価証券
8275 フォーバル 5,000 931.00 4,655,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 20,700 6,130.00 126,891,000 12,400株（12,400株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 13,400 283.00 3,792,200 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
8835 太平洋興発 4,500 778.00 3,501,000 2,800株（2,800株）
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン 貸付有価証券
9260 グス 2,600 3,970.00 10,322,000 1,100株（1,100株）
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,366.00 1,229,400
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 26,800 324.00 8,683,200 6,400株（6,400株）
9305 ヤマタネ 5,700 1,395.00 7,951,500
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 1,100 1,737.00 1,910,700 500株（500株）
貸付有価証券
9810 日鉄物産 8,200 4,490.00 36,818,000 5,100株（5,100株）
9824 泉州電業 3,800 2,855.00 10,849,000
9830 トラスコ中山 23,900 2,386.00 57,025,400
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 45,600 1,798.00 81,988,800 19,100株（19,100株）
9837 モリト 8,400 834.00 7,005,600
貸付有価証券
9869 加藤産業 17,900 3,330.00 59,607,000 12,100株（12,100株）
9872 北恵 2,200 879.00 1,933,800
9880 イノテック 6,800 872.00 5,929,600
9882 イエローハット 21,700 1,460.00 31,682,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9896 ＪＫホールディングス 10,400 584.00 6,073,600
9902 日伝 9,500 1,950.00 18,525,000
貸付有価証券
9930 北沢産業 8,600 264.00 2,270,400 2,600株（2,600株）
9932 杉本商事 6,200 2,184.00 13,540,800
9934 因幡電機産業 16,300 4,765.00 77,669,500
貸付有価証券
9960 東テク 3,800 2,326.00 8,838,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 143,800 2,666.00 383,370,800 87,600株（87,600株）
9972 アルテック 8,400 216.00 1,814,400
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,500 1,826.00 6,391,000 900株（900株）
9986 蔵王産業 1,900 1,344.00 2,553,600
貸付有価証券
9987 スズケン 52,400 6,430.00 336,932,000 23,400株（23,400株）
9991 ジェコス 7,900 982.00 7,757,800
9995 グローセル 10,500 455.00 4,777,500
2651 ローソン 29,000 5,300.00 153,700,000
貸付有価証券
2659 サンエー 8,700 4,620.00 40,194,000 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 8,900 1,999.00 17,791,100 200株（200株）
2670 エービーシー・マート 17,900 6,900.00 123,510,000
2674 ハードオフコーポレーション 4,500 695.00 3,127,500
2678 アスクル 12,000 2,330.00 27,960,000
2681 ゲオホールディングス 17,500 1,484.00 25,970,000
2685 アダストリア 15,900 2,137.00 33,978,300
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,900 659.00 4,547,100 3,600株（3,600株）
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 694.00 1,041,000
貸付有価証券
2695 くら寿司 6,700 4,460.00 29,882,000 4,500株（4,500株）
2698 キャンドゥ 5,500 1,660.00 9,130,000
2726 パルグループホールディングス 5,900 3,240.00 19,116,000
2730 エディオン 48,600 1,038.00 50,446,800
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 23,300 617.00 14,376,100 3,500株（3,500株）
2735 ワッツ 5,100 702.00 3,580,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2742 ハローズ 4,300 2,345.00 10,083,500
2752 フジオフードシステム 4,800 2,576.00 12,364,800
2753 あみやき亭 2,500 3,555.00 8,887,500
貸付有価証券
2764 ひらまつ 22,900 400.00 9,160,000 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,700 3,780.00 10,206,000 900株（900株）
2792 ハニーズホールディングス 10,100 1,202.00 12,140,200
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,700 531.00 1,433,700 1,100株（1,100株）
3028 アルペン 8,800 1,584.00 13,939,200
3030 ハブ 3,700 1,240.00 4,588,000
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 16,900 1,713.00 28,949,700 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 6,100 6,060.00 36,966,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 68,100 1,119.00 76,203,900 40,300株（40,300株）
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 61,900 1,094.00 67,718,600 26,800株（26,800株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 9,100 1,740.00 15,834,000 5,300株（5,300株）
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 72,500 2,645.00 191,762,500
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 2,900 607.00 1,760,300 800株（800株）
3073 ＤＤホールディングス 2,500 2,234.00 5,585,000
3082 きちりホールディングス 3,100 734.00 2,275,400
アークランドサービスホールディング
3085 ス 8,400 1,950.00 16,380,000
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 146,900 1,278.00 187,738,200 64,000株（64,000株）
3087 ドトール・日レスホールディングス 20,100 2,095.00 42,109,500
3088 マツモトキヨシホールディングス 47,500 3,320.00 157,700,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 6,000 2,241.00 13,446,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 124,100 1,977.00 245,345,700 50,700株（50,700株）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 3,400 926.00 3,148,400 1,400株（1,400株）
3097 物語コーポレーション 2,800 9,300.00 26,040,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3098 ココカラファイン 12,900 5,710.00 73,659,000
貸付有価証券
108,000株（108,000
3099 三越伊勢丹ホールディングス 214,800 910.00 195,468,000 株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 3,500 826.00 2,891,000 400株（400株）
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 30,300 4,825.00 146,197,500 13,600株（13,600株）
3148 クリエイトＳＤホールディングス 16,900 2,554.00 43,162,600
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 13,400 393.00 5,266,200
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,100 440.00 924,000 400株（400株）
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,500 930.00 1,395,000 800株（800株）
3175 エー・ピーカンパニー 2,200 490.00 1,078,000
貸付有価証券
3178 チムニー 3,500 2,416.00 8,456,000 1,100株（1,100株）
3179 シュッピン 7,800 828.00 6,458,400
3186 ネクステージ 19,100 1,130.00 21,583,000
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 33,600 1,260.00 42,336,000 13,200株（13,200株）
貸付有価証券
3193 鳥貴族 3,800 2,221.00 8,439,800 400株（400株）
3194 キリン堂ホールディングス 4,500 1,817.00 8,176,500
3196 ホットランド 6,000 1,541.00 9,246,000
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 107,200 1,884.00 201,964,800 14,900株（14,900株）
3198 ＳＦＰホールディングス 4,900 1,886.00 9,241,400
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 4,300 2,405.00 10,341,500 2,400株（2,400株）
3221 ヨシックス 1,900 2,612.00 4,962,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ 貸付有価証券
3222 ホール 33,400 966.00 32,264,400 21,200株（21,200株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4,600 625.00 2,875,000
3328 ＢＥＥＮＯＳ 4,000 1,600.00 6,400,000
貸付有価証券
3333 あさひ 9,500 1,249.00 11,865,500 200株（200株）
3341 日本調剤 4,100 3,420.00 14,022,000
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 5,100 18,560.00 94,656,000 2,700株（2,700株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3361 トーエル 5,500 721.00 3,965,500 3,200株（3,200株）
3376 オンリー 1,900 841.00 1,597,900
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 481,200 3,853.00 1,854,063,600
貸付有価証券
3385 薬王堂 5,000 2,448.00 12,240,000 2,100株（2,100株）
クリエイト・レストランツ・ホール 貸付有価証券
3387 ディング 30,800 1,415.00 43,582,000 12,300株（12,300株）
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 24,900 10,240.00 254,976,000 10,600株（10,600株）
3395 サンマルクホールディングス 9,100 2,410.00 21,931,000
3396 フェリシモ 2,500 1,003.00 2,507,500
3397 トリドールホールディングス 14,200 2,277.00 32,333,400
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,300 880.00 9,064,000
3538 ウイルプラスホールディングス 1,800 821.00 1,477,800
3539 ジャパンミート 5,800 1,912.00 11,089,600
3544 サツドラホールディングス 1,700 1,886.00 3,206,200
3545 デファクトスタンダード 1,000 358.00 358,000
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 6,200 896.00 5,555,200 100株（100株）
3547 串カツ田中ホールディングス 1,000 2,145.00 2,145,000
3548 バロックジャパンリミテッド 9,300 894.00 8,314,200
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 11,400 7,210.00 82,194,000 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 4,300 853.00 3,667,900 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 12,600 6,490.00 81,774,000 5,700株（5,700株）
3564 ＬＩＸＩＬビバ 9,700 1,258.00 12,202,600
4350 メディカルシステムネットワーク 12,200 587.00 7,161,400
7416 はるやまホールディングス 5,400 808.00 4,363,200
7419 ノジマ 20,400 1,824.00 37,209,600
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 16,100 1,400.00 22,540,000 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
7445 ライトオン 8,600 753.00 6,475,800 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 3,500 368.00 1,288,000 2,400株（2,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7453 良品計画 16,300 20,330.00 331,379,000 5,700株（5,700株）
7455 三城ホールディングス 14,200 352.00 4,998,400
貸付有価証券
7463 アドヴァン 17,500 1,095.00 19,162,500 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
7475 アルビス 4,400 2,708.00 11,915,200 1,000株（1,000株）
7494 コナカ 13,500 445.00 6,007,500
7506 ハウス オブ ローゼ 1,400 1,622.00 2,270,800
7508 Ｇ－７ホールディングス 3,400 2,956.00 10,050,400
7512 イオン北海道 11,500 740.00 8,510,000
7513 コジマ 19,700 502.00 9,889,400
7514 ヒマラヤ 4,000 833.00 3,332,000
7516 コーナン商事 15,100 2,316.00 34,971,600
7520 エコス 4,200 1,446.00 6,073,200
7522 ワタミ 15,100 1,554.00 23,465,400
7524 マルシェ 3,000 791.00 2,373,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 68,700 6,850.00 470,595,000
7545 西松屋チェーン 25,200 873.00 21,999,600
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 54,200 2,316.00 125,527,200 40,000株（40,000株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 7,300 2,926.00 21,359,800 1,300株（1,300株）
7561 ハークスレイ 2,400 1,068.00 2,563,200
7581 サイゼリヤ 18,900 2,410.00 45,549,000
7593 ＶＴホールディングス 51,800 419.00 21,704,200
7596 魚力 3,200 1,501.00 4,803,200
貸付有価証券
7601 ポプラ 3,000 522.00 1,566,000 600株（600株）
7605 フジ・コーポレーション 3,000 2,101.00 6,303,000
7606 ユナイテッドアローズ 13,100 3,325.00 43,557,500
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 16,600 2,097.00 34,810,200 11,000株（11,000株）
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 7,300 345.00 2,518,500 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
7616 コロワイド 38,100 2,152.00 81,991,200 25,900株（25,900株）
7618 ピーシーデポコーポレーション 15,200 446.00 6,779,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7630 壱番屋 8,100 4,880.00 39,528,000 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 4,100 353.00 1,447,300 2,800株（2,800株）
7646 ＰＬＡＮＴ 2,900 785.00 2,276,500
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 25,200 5,200.00 131,040,000 9,800株（9,800株）
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 14,100 627.00 8,840,700 5,300株（5,300株）
8005 スクロール 17,600 356.00 6,265,600
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 12,700 2,538.00 32,232,600 5,900株（5,900株）
ユニー・ファミリーマートホールディ 貸付有価証券
8028 ングス 128,400 2,611.00 335,252,400 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
8160 木曽路 14,100 2,600.00 36,660,000 9,500株（9,500株）
8163 ＳＲＳホールディングス 13,500 1,006.00 13,581,000
8165 千趣会 20,800 286.00 5,948,800
8166 タカキュー 8,900 179.00 1,593,100
8168 ケーヨー 21,200 484.00 10,260,800
8173 上新電機 13,500 2,184.00 29,484,000
8174 日本瓦斯 18,100 2,798.00 50,643,800
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 20,000 2,812.00 56,240,000 13,000株（13,000株）
8181 東天紅 800 1,242.00 993,600
貸付有価証券
8182 いなげや 12,800 1,415.00 18,112,000 8,700株（8,700株）
8184 島忠 24,300 2,553.00 62,037,900
8185 チヨダ 12,000 1,621.00 19,452,000
8194 ライフコーポレーション 8,700 2,180.00 18,966,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 14,100 2,368.00 33,388,800 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 15,800 478.00 7,552,400 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8207 テンアライド 10,600 431.00 4,568,600 500株（500株）
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 23,000 1,069.00 24,587,000 9,400株（9,400株）
貸付有価証券
8217 オークワ 16,400 1,108.00 18,171,200 12,000株（12,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8218 コメリ 17,700 2,230.00 39,471,000
8219 青山商事 20,100 2,123.00 42,672,300
貸付有価証券
8227 しまむら 13,400 8,310.00 111,354,000 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
8230 はせがわ 6,100 401.00 2,446,100 100株（100株）
貸付有価証券
8233 高島屋 90,100 1,240.00 111,724,000 6,900株（6,900株）
貸付有価証券
8237 松屋 23,100 879.00 20,304,900 15,600株（15,600株）
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 58,900 1,295.00 76,275,500
8244 近鉄百貨店 4,400 3,270.00 14,388,000
貸付有価証券
8251 パルコ 11,000 1,160.00 12,760,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
8252 丸井グループ 97,100 2,358.00 228,961,800 70,800株（70,800株）
8255 アクシアル リテイリング 9,500 3,840.00 36,480,000
貸付有価証券
8260 井筒屋 5,800 254.00 1,473,200 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
225,800株（225,800
8267 イオン 441,700 1,881.00 830,837,700 株）
8273 イズミ 23,300 4,470.00 104,151,000
8276 平和堂 23,300 2,042.00 47,578,600
8278 フジ 13,900 1,849.00 25,701,100
8279 ヤオコー 13,000 5,000.00 65,000,000
8281 ゼビオホールディングス 13,900 1,280.00 17,792,000
8282 ケーズホールディングス 119,300 1,036.00 123,594,800
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 6,800 673.00 4,576,400 4,500株（4,500株）
8291 日産東京販売ホールディングス 16,900 279.00 4,715,100
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,600 2,667.00 14,935,200 3,000株（3,000株）
9277 総合メディカルホールディングス 10,000 1,750.00 17,500,000
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,900 1,221.00 7,203,900 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 15,400 6,500.00 100,100,000 6,600株（6,600株）
9828 元気寿司 3,200 3,275.00 10,480,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
249,900株（249,900
9831 ヤマダ電機 349,700 505.00 176,598,500 株）
9842 アークランドサカモト 19,500 1,396.00 27,222,000
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 49,700 14,745.00 732,826,500 21,200株（21,200株）
9850 グルメ杵屋 8,200 1,162.00 9,528,400
貸付有価証券
9854 愛眼 9,200 255.00 2,346,000 6,200株（6,200株）
9856 ケーユーホールディングス 6,000 863.00 5,178,000
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 40,100 1,910.00 76,591,000 26,700株（26,700株）
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 5,500 3,425.00 18,837,500 3,700株（3,700株）
9900 サガミホールディングス 15,300 1,340.00 20,502,000
9919 関西スーパーマーケット 8,700 1,118.00 9,726,600
9936 王将フードサービス 8,400 6,560.00 55,104,000
貸付有価証券
9945 プレナス 12,900 1,869.00 24,110,100 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
9946 ミニストップ 8,500 1,578.00 13,413,000 5,700株（5,700株）
9948 アークス 21,500 2,191.00 47,106,500
9956 バローホールディングス 24,800 2,328.00 57,734,400
9966 藤久 900 727.00 654,300
貸付有価証券
9974 ベルク 5,700 5,160.00 29,412,000 3,800株（3,800株）
9979 大庄 6,100 1,604.00 9,784,400
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 15,400 65,410.00 1,007,314,000 10,100株（10,100株）
9989 サンドラッグ 43,200 3,030.00 130,896,000
9990 サックスバー ホールディングス 9,700 1,003.00 9,729,100
9993 ヤマザワ 2,400 1,670.00 4,008,000
9994 やまや 2,000 2,224.00 4,448,000
9997 ベルーナ 28,200 760.00 21,432,000
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,400 716.00 1,718,400 500株（500株）
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 77,700 102.00 7,925,400 56,000株（56,000株）
7167 めぶきフィナンシャルグループ 597,300 287.00 171,425,100
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 15,500 1,651.00 25,590,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 188,600 436.00 82,229,600 87,100株（87,100株）
貸付有価証券
170,800株（170,800
7182 ゆうちょ銀行 325,700 1,118.00 364,132,600 株）
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 27,400 327.00 8,959,800 14,900株（14,900株）
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 378,000株（378,000
7186 ループ 721,200 417.00 300,740,400 株）
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 72,300 804.00 58,129,200
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 54,000 727.00 39,258,000 33,700株（33,700株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 9,900 1,569.00 15,533,100 5,500株（5,500株）
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 20,000 2,861.00 57,220,000 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 84,400 1,732.00 146,180,800 47,000株（47,000株）
8304 あおぞら銀行 64,200 2,646.00 169,873,200
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,913,600 526.70 4,168,093,120
8308 りそなホールディングス 1,261,600 454.30 573,144,880
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 226,000 3,943.00 891,118,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 810,200 3,840.00 3,111,168,000
貸付有価証券
210,000株（210,000
8331 千葉銀行 395,400 551.00 217,865,400 株）
8334 群馬銀行 229,900 393.00 90,350,700
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 17,100 2,131.00 36,440,100 7,700株（7,700株）
8337 千葉興業銀行 31,500 278.00 8,757,000
貸付有価証券
8338 筑波銀行 47,800 179.00 8,556,200 32,400株（32,400株）
8341 七十七銀行 36,100 1,656.00 59,781,600
貸付有価証券
8342 青森銀行 8,900 2,760.00 24,564,000 5,700株（5,700株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 7,400 2,103.00 15,562,200 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
8344 山形銀行 12,900 1,726.00 22,265,400 8,800株（8,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8345 岩手銀行 8,000 2,990.00 23,920,000
貸付有価証券
8346 東邦銀行 102,800 273.00 28,064,400 69,000株（69,000株）
貸付有価証券
8349 東北銀行 5,900 1,066.00 6,289,400 500株（500株）
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 7,400 1,715.00 12,691,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 101,300 2,033.00 205,942,900 49,500株（49,500株）
貸付有価証券
159,000株（159,000
8355 静岡銀行 284,700 818.00 232,884,600 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 15,400 2,372.00 36,528,800 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 117,600 422.00 49,627,200 45,500株（45,500株）
8359 八十二銀行 277,400 446.00 123,720,400
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 13,800 1,190.00 16,422,000 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 24,200 2,461.00 59,556,200 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 9,800 1,515.00 14,847,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 11,900 3,135.00 37,306,500 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,700 1,847.00 8,680,900 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,200 2,615.00 5,753,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 23,100 2,510.00 57,981,000 10,200株（10,200株）
8367 南都銀行 17,900 2,357.00 42,190,300
貸付有価証券
8368 百五銀行 103,500 343.00 35,500,500 49,000株（49,000株）
8369 京都銀行 41,200 4,350.00 179,220,000
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 40,700 1,483.00 60,358,100 30,600株（30,600株）
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 76,500 1,178.00 90,117,000
8379 広島銀行 169,700 548.00 92,995,600
8381 山陰合同銀行 68,200 701.00 47,808,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8382 中国銀行 98,900 999.00 98,801,100 40,400株（40,400株）
8383 鳥取銀行 3,900 1,415.00 5,518,500
貸付有価証券
8385 伊予銀行 152,300 571.00 86,963,300 58,000株（58,000株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 12,200 2,273.00 27,730,600 5,900株（5,900株）
8387 四国銀行 16,300 964.00 15,713,200
貸付有価証券
8388 阿波銀行 17,600 2,585.00 45,496,000 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 7,100 3,075.00 21,832,500 3,300株（3,300株）
8393 宮崎銀行 7,700 2,613.00 20,120,100
8395 佐賀銀行 7,000 1,633.00 11,431,000
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 10,500 3,455.00 36,277,500 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 26,500 1,155.00 30,607,500 16,000株（16,000株）
貸付有価証券
203,600株（203,600
8410 セブン銀行 388,400 293.00 113,801,200 株）
貸付有価証券
6,515,700株
8411 みずほフィナンシャルグループ 15,621,100 158.70 2,479,068,570 （6,515,700株）
8416 高知銀行 4,200 790.00 3,318,000
8418 山口フィナンシャルグループ 143,500 782.00 112,217,000
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,800 1,759.00 6,684,200 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 9,300 3,460.00 32,178,000 5,900株（5,900株）
貸付有価証券
8524 北洋銀行 173,300 257.00 44,538,100 79,200株（79,200株）
8527 愛知銀行 4,200 3,770.00 15,834,000
貸付有価証券
8530 中京銀行 4,700 2,224.00 10,452,800 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,900 1,771.00 6,906,900 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 16,000 1,103.00 17,648,000 8,700株（8,700株）
8542 トマト銀行 4,400 1,055.00 4,642,000
8544 京葉銀行 49,000 658.00 32,242,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8550 栃木銀行 59,500 187.00 11,126,500
8551 北日本銀行 3,600 1,793.00 6,454,800
8558 東和銀行 20,200 739.00 14,927,800
貸付有価証券
8562 福島銀行 10,000 259.00 2,590,000 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 5,500 548.00 3,014,000 300株（300株）
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 88,900 376.00 33,426,400 59,900株（59,900株）
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 111,600 121.00 13,503,600 44,600株（44,600株）
8714 池田泉州ホールディングス 122,000 213.00 25,986,000
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 36,100 936.00 33,789,600 200株（200株）
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 4,400 834.00 3,669,600 500株（500株）
貸付有価証券
8473 ＳＢＩホールディングス 137,000 2,738.00 375,106,000 65,300株（65,300株）
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 9,700 283.00 2,745,100 5,200株（5,200株）
8595 ジャフコ 18,800 4,105.00 77,174,000
貸付有価証券
538,000株（538,000
8601 大和証券グループ本社 922,400 479.90 442,659,760 株）
貸付有価証券
865,500株（865,500
8604 野村ホールディングス 2,022,800 382.30 773,316,440 株）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 98,000 403.00 39,494,000 19,200株（19,200株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 34,100 577.00 19,675,700 5,600株（5,600株）
8614 東洋証券 41,100 125.00 5,137,500
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 137,100 337.00 46,202,700
貸付有価証券
8617 光世証券 2,700 674.00 1,819,800 1,800株（1,800株）
8622 水戸証券 33,300 206.00 6,859,800
8624 いちよし証券 24,100 760.00 18,316,000
貸付有価証券
8628 松井証券 56,300 1,003.00 56,468,900 39,600株（39,600株）
8692 だいこう証券ビジネス 4,600 496.00 2,281,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 106,000 364.00 38,584,000 76,000株（76,000株）
8703 カブドットコム証券 21,800 558.00 12,164,400
8706 極東証券 15,400 907.00 13,967,800
8707 岩井コスモホールディングス 11,800 1,193.00 14,077,400
貸付有価証券
8708 藍澤證券 20,600 680.00 14,008,000 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 13,500 300.00 4,050,000 1,100株（1,100株）
8739 スパークス・グループ 45,500 235.00 10,692,500
貸付有価証券
8742 小林洋行 3,300 249.00 821,700 1,100株（1,100株）
7181 かんぽ生命保険 40,700 2,022.00 82,295,400
貸付有価証券
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 202,600 4,375.00 886,375,000 17,900株（17,900株）
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 9,500 4,095.00 38,902,500 2,500株（2,500株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 300,600 3,609.00 1,084,865,400
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 94,500 2,601.00 245,794,500
8750 第一生命ホールディングス 650,400 1,634.00 1,062,753,600
8766 東京海上ホールディングス 411,100 5,593.00 2,299,282,300
貸付有価証券
186,400株（186,400
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 355,500 1,205.50 428,555,250 株）
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,700 1,892.00 5,108,400 1,400株（1,400株）
7164 全国保証 32,400 4,335.00 140,454,000
貸付有価証券
7187 ジェイリース 3,200 372.00 1,190,400 700株（700株）
貸付有価証券
7191 イントラスト 3,200 590.00 1,888,000 1,000株（1,000株）
7192 日本モーゲージサービス 2,100 1,203.00 2,526,300
7196 Ｃａｓａ 5,200 1,164.00 6,052,800
貸付有価証券
7198 アルヒ 10,400 2,072.00 21,548,800 3,300株（3,300株）
7199 プレミアグループ 6,600 1,910.00 12,606,000
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 80,500 1,284.00 103,362,000 44,400株（44,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 13,200 6,090.00 80,388,000 5,700株（5,700株）
貸付有価証券
8425 興銀リース 21,600 2,653.00 57,304,800 14,600株（14,600株）
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 23,200 4,655.00 107,996,000 12,800株（12,800株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 50,700 573.00 29,051,100 31,200株（31,200株）
貸付有価証券
130,700株（130,700
8515 アイフル 175,400 229.00 40,166,600 株）
8566 リコーリース 9,000 3,310.00 29,790,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 73,400 1,745.00 128,083,000 28,600株（28,600株）
貸付有価証券
109,100株（109,100
8572 アコム 229,800 386.00 88,702,800 株）
貸付有価証券
8584 ジャックス 12,700 2,145.00 27,241,500 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
166,900株（166,900
8585 オリエントコーポレーション 310,900 119.00 36,997,100 株）
8586 日立キャピタル 27,100 2,300.00 62,330,000
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 55,200 74.00 4,084,800 28,600株（28,600株）
貸付有価証券
8591 オリックス 767,000 1,634.50 1,253,661,500 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
128,200株（128,200
8593 三菱ＵＦＪリース 259,300 583.00 151,171,900 株）
8596 九州リースサービス 5,600 625.00 3,500,000
8697 日本取引所グループ 310,500 1,744.00 541,512,000
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 10,800 1,339.00 14,461,200 1,400株（1,400株）
8772 アサックス 4,800 571.00 2,740,800
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 4,700 1,908.00 8,967,600
2337 いちご 146,200 329.00 48,099,800
2353 日本駐車場開発 126,100 185.00 23,328,500
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 5,300 1,689.00 8,951,700 2,300株（2,300株）
3003 ヒューリック 239,900 914.00 219,268,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3228 三栄建築設計 4,600 1,610.00 7,406,000
3231 野村不動産ホールディングス 76,600 2,421.00 185,448,600
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 23,300 589.00 13,723,700 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
3244 サムティ 16,300 1,680.00 27,384,000 5,000株（5,000株）
3245 ディア・ライフ 14,700 475.00 6,982,500
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,400 772.00 2,624,800 1,000株（1,000株）
3250 エー・ディー・ワークス 176,300 33.00 5,817,900
3252 日本商業開発 7,200 1,498.00 10,785,600
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 18,200 1,552.00 28,246,400 8,000株（8,000株）
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 17,300 1,995.00 34,513,500 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 5,900 524.00 3,091,600 100株（100株）
3276 日本管理センター 7,600 1,144.00 8,694,400
3277 サンセイランディック 3,100 745.00 2,309,500
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,600 716.00 1,145,600 600株（600株）
3284 フージャースホールディングス 25,000 612.00 15,300,000
貸付有価証券
3288 オープンハウス 16,700 4,490.00 74,983,000 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 309,200 638.00 197,269,600 46,600株（46,600株）
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 95,900 1,800.00 172,620,000 35,000株（35,000株）
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,600 708.00 1,132,800 100株（100株）
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 7,900 574.00 4,534,600 1,900株（1,900株）
3452 ビーロット 2,400 2,327.00 5,584,800
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,100 999.00 3,096,900 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 6,300 1,537.00 9,683,100 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,800 1,112.00 3,113,600 800株（800株）
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,500 1,163.00 1,744,500 300株（300株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3465 ケイアイスター不動産 3,100 1,723.00 5,341,300
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,900 488.00 927,200 400株（400株）
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,600 1,494.00 3,884,400 600株（600株）
3480 ジェイ・エス・ビー 500 4,405.00 2,202,500
3484 テンポイノベーション 1,300 1,669.00 2,169,700
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,100 588.00 646,800
貸付有価証券
4666 パーク２４ 67,200 2,485.00 166,992,000 28,400株（28,400株）
貸付有価証券
4809 パラカ 3,000 2,004.00 6,012,000 2,000株（2,000株）
8801 三井不動産 609,900 2,618.50 1,597,023,150
8802 三菱地所 805,400 2,040.00 1,643,016,000
8803 平和不動産 21,100 2,276.00 48,023,600
8804 東京建物 125,600 1,269.00 159,386,400
8806 ダイビル 33,800 1,000.00 33,800,000
8818 京阪神ビルディング 20,100 998.00 20,059,800
貸付有価証券
130,000株（130,000
8830 住友不動産 258,400 3,991.00 1,031,274,400 株）
8841 テーオーシー 26,300 679.00 17,857,700
8842 東京楽天地 1,600 5,170.00 8,272,000
8848 レオパレス２１ 141,800 266.00 37,718,800
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 15,600 2,630.00 41,028,000 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 14,700 783.00 11,510,100 9,900株（9,900株）
8864 空港施設 13,400 514.00 6,887,600
8869 明和地所 6,300 577.00 3,635,100
8871 ゴールドクレスト 9,100 1,926.00 17,526,600
8877 日本エスリード 4,500 1,639.00 7,375,500
8881 日神不動産 17,000 484.00 8,228,000
貸付有価証券
8892 日本エスコン 20,800 699.00 14,539,200 8,000株（8,000株）
8897 タカラレーベン 52,500 394.00 20,685,000
貸付有価証券
8904 サンヨーハウジング名古屋 6,500 963.00 6,259,500 3,200株（3,200株）
8905 イオンモール 57,600 1,773.00 102,124,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8908 毎日コムネット 2,400 734.00 1,761,600
8917 ファースト住建 4,300 1,229.00 5,284,700
貸付有価証券
149,600株（149,600
8918 ランド 469,300 8.00 3,754,400 株）
貸付有価証券
8919 カチタス 12,800 4,255.00 54,464,000 4,000株（4,000株）
8923 トーセイ 15,800 1,065.00 16,827,000
貸付有価証券
8928 穴吹興産 1,300 2,884.00 3,749,200 300株（300株）
8934 サンフロンティア不動産 15,900 1,112.00 17,680,800
8935 エフ・ジェー・ネクスト 10,000 1,129.00 11,290,000
8940 インテリックス 3,200 704.00 2,252,800
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 4,800 773.00 3,710,400 2,900株（2,900株）
8945 日本社宅サービス 2,000 1,085.00 2,170,000
貸付有価証券
8999 グランディハウス 10,000 478.00 4,780,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 36,700 4,365.00 160,195,500 25,500株（25,500株）
1954 日本工営 7,500 2,418.00 18,135,000
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 38,900 513.00 19,955,700 19,800株（19,800株）
2124 ジェイエイシーリクルートメント 9,000 2,553.00 22,977,000
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 83,000 2,664.00 221,112,000 26,200株（26,200株）
貸付有価証券
2130 メンバーズ 3,700 1,905.00 7,048,500 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
2139 中広 1,100 631.00 694,100 600株（600株）
2148 アイティメディア 2,200 568.00 1,249,600
2151 タケエイ 11,600 982.00 11,391,200
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 1,400 1,103.00 1,544,200 400株（400株）
2154 トラスト・テック 12,300 1,614.00 19,852,200
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 26,800 1,622.00 43,469,600 12,800株（12,800株）
2163 アルトナー 2,700 808.00 2,181,600
2168 パソナグループ 13,600 1,625.00 22,100,000
2169 ＣＤＳ 2,800 1,330.00 3,724,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2170 リンクアンドモチベーション 20,500 614.00 12,587,000
2174 ＧＣＡ 11,300 713.00 8,056,900
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 40,900 2,600.00 106,340,000 19,600株（19,600株）
2180 サニーサイドアップ 2,400 1,078.00 2,587,200
2181 パーソルホールディングス 111,400 2,549.00 283,958,600
貸付有価証券
2183 リニカル 6,300 1,064.00 6,703,200 3,200株（3,200株）
2193 クックパッド 35,000 325.00 11,375,000
2196 エスクリ 3,000 759.00 2,277,000
2198 アイ・ケイ・ケイ 5,400 703.00 3,796,200
2301 学情 4,500 1,173.00 5,278,500
2305 スタジオアリス 5,600 2,095.00 11,732,000
2309 シミックホールディングス 6,200 2,159.00 13,385,800
2325 ＮＪＳ 2,500 1,710.00 4,275,000
2331 綜合警備保障 44,300 5,020.00 222,386,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 83,400 2,337.00 194,905,800 34,900株（34,900株）
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 4,200 1,668.00 7,005,600 2,300株（2,300株）
2374 セントケア・ホールディング 8,100 512.00 4,147,200
2376 サイネックス 1,900 647.00 1,229,300
2378 ルネサンス 6,200 1,778.00 11,023,600
貸付有価証券
2379 ディップ 17,900 1,878.00 33,616,200 7,000株（7,000株）
2389 オプトホールディング 6,800 1,682.00 11,437,600
2395 新日本科学 15,100 721.00 10,887,100
2398 ツクイ 26,200 526.00 13,781,200
2410 キャリアデザインセンター 2,800 1,565.00 4,382,000
2412 ベネフィット・ワン 30,900 1,913.00 59,111,700
貸付有価証券
2413 エムスリー 234,500 2,037.00 477,676,500 76,000株（76,000株）
2418 ツカダ・グローバルホールディング 7,100 592.00 4,203,200
2424 ブラス 1,200 763.00 915,600
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 58,700 1,410.00 82,767,000 12,600株（12,600株）
2428 ウェルネット 10,500 983.00 10,321,500
2429 ワールドホールディングス 3,100 1,710.00 5,301,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2432 ディー・エヌ・エー 60,000 2,095.00 125,700,000
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 154,800 1,815.00 280,962,000 79,700株（79,700株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 15,900 652.00 10,366,800 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 11,500 793.00 9,119,500 4,100株（4,100株）
2453 ジャパンベストレスキューシステム 7,500 1,483.00 11,122,500
2461 ファンコミュニケーションズ 30,600 579.00 17,717,400
貸付有価証券
2462 ライク 4,400 1,504.00 6,617,600 3,300株（3,300株）
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,600 362.00 1,665,200
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 5,100 2,780.00 14,178,000 2,200株（2,200株）
2485 ティア 6,500 653.00 4,244,500
2487 ＣＤＧ 1,000 1,390.00 1,390,000
2491 バリューコマース 7,500 2,448.00 18,360,000
貸付有価証券
2492 インフォマート 61,000 1,697.00 103,517,000 26,400株（26,400株）
2749 ＪＰホールディングス 31,800 292.00 9,285,600
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 20,100 126.00 2,532,600 800株（800株）
4282 ＥＰＳホールディングス 16,800 1,709.00 28,711,200
4286 レッグス 2,700 1,798.00 4,854,600
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 20,800 1,677.00 34,881,600 9,600株（9,600株）
4301 アミューズ 6,700 2,601.00 17,426,700
4310 ドリームインキュベータ 3,400 1,384.00 4,705,600
4318 クイック 6,900 1,621.00 11,184,900
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 6,000 198.00 1,188,000 4,300株（4,300株）
4321 ケネディクス 97,800 559.00 54,670,200
4324 電通 135,700 3,850.00 522,445,000
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 4,300 1,154.00 4,962,200
4337 ぴあ 3,200 4,845.00 15,504,000
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,600 2,301.00 8,283,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4345 シーティーエス 12,600 700.00 8,820,000 4,400株（4,400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4346 ネクシィーズグループ 3,900 2,125.00 8,287,500
4544 みらかホールディングス 31,100 2,492.00 77,501,200
4641 アルプス技研 10,760 1,632.00 17,560,320
貸付有価証券
4651 サニックス 19,500 229.00 4,465,500 13,200株（13,200株）
4653 ダイオーズ 2,600 1,408.00 3,660,800
4658 日本空調サービス 12,600 740.00 9,324,000
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 131,600 13,845.00 1,822,002,000 62,000株（62,000株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 28,600 2,925.00 83,655,000 15,500株（15,500株）
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 13,100 1,008.00 13,204,800 900株（900株）
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 6,100 1,621.00 9,888,100 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,400 428.00 1,027,200 800株（800株）
貸付有価証券
4679 田谷 2,000 601.00 1,202,000 600株（600株）
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 34,500 1,558.00 53,751,000 16,300株（16,300株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 47,100 1,658.00 78,091,800 33,800株（33,800株）
4694 ビー・エム・エル 14,300 3,080.00 44,044,000
4696 ワタベウェディング 1,800 660.00 1,188,000
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 20,100 1,242.00 24,964,200 11,400株（11,400株）
4714 リソー教育 56,500 475.00 26,837,500
4718 早稲田アカデミー 3,200 768.00 2,457,600
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 136,000 2,147.00 291,992,000 64,300株（64,300株）
4745 東京個別指導学院 3,900 970.00 3,783,000
4751 サイバーエージェント 64,100 4,115.00 263,771,500
貸付有価証券
272,500株（272,500
4755 楽天 519,100 1,187.00 616,171,700 株）
4763 クリーク・アンド・リバー社 6,500 1,231.00 8,001,500
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 9,700 796.00 7,721,200 400株（400株）
4792 山田コンサルティンググループ 5,400 2,085.00 11,259,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4801 セントラルスポーツ 4,100 3,215.00 13,181,500
4848 フルキャストホールディングス 11,100 2,359.00 26,184,900
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 16,200 4,380.00 70,956,000 3,800株（3,800株）
5261 リソルホールディングス 1,200 4,010.00 4,812,000
6028 テクノプロ・ホールディングス 22,300 6,170.00 137,591,000
貸付有価証券
6029 アトラ 2,200 293.00 644,600 700株（700株）
6032 インターワークス 2,100 704.00 1,478,400
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 4,500 2,642.00 11,889,000
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 4,100 1,303.00 5,342,300
6037 ファーストロジック 2,600 607.00 1,578,200
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,300 1,274.00 2,930,200 300株（300株）
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 7,800 1,927.00 15,030,600
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 2,200 331.00 728,200 800株（800株）
6050 イー・ガーディアン 5,600 1,923.00 10,768,800
貸付有価証券
6054 リブセンス 6,100 252.00 1,537,200 4,200株（4,200株）
6055 ジャパンマテリアル 30,400 1,535.00 46,664,000
6058 ベクトル 13,900 1,064.00 14,789,600
6059 ウチヤマホールディングス 5,500 538.00 2,959,000
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 3,600 1,756.00 6,321,600
6065 ライクキッズネクスト 2,700 1,056.00 2,851,200
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 4,100 579.00 2,373,900 1,200株（1,200株）
6071 ＩＢＪ 7,500 971.00 7,282,500
6073 アサンテ 4,500 2,171.00 9,769,500
6077 Ｎ・フィールド 7,200 730.00 5,256,000
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 2,400 3,440.00 8,256,000 1,400株（1,400株）
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 4,000 6,040.00 24,160,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 4,600 1,185.00 5,451,000
6083 ＥＲＩホールディングス 3,100 998.00 3,093,800
貸付有価証券
6087 アビスト 1,700 2,736.00 4,651,200 400株（400株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6088 シグマクシス 5,300 1,307.00 6,927,100
6089 ウィルグループ 7,200 911.00 6,559,200
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 15,300 276.00 4,222,800 2,500株（2,500株）
6097 日本ビューホテル 3,500 1,431.00 5,008,500
6098 リクルートホールディングス 797,800 3,562.00 2,841,763,600
貸付有価証券
6099 エラン 7,700 1,797.00 13,836,900 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 4,800 476.00 2,284,800 1,800株（1,800株）
6175 ネットマーケティング 4,000 570.00 2,280,000
6178 日本郵政 912,900 1,219.00 1,112,825,100
6183 ベルシステム２４ホールディングス 18,600 1,577.00 29,332,200
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 8,200 1,440.00 11,808,000 3,200株（3,200株）
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 1,400 965.00 1,351,000
6186 一蔵 1,200 683.00 819,600
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,500 1,895.00 4,737,500
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,700 1,011.00 1,718,700 600株（600株）
6191 エボラブルアジア 4,900 2,614.00 12,808,600
6194 アトラエ 2,900 2,644.00 7,667,600
6196 ストライク 4,200 2,307.00 9,689,400
6197 ソラスト 27,300 1,072.00 29,265,600
6199 セラク 3,500 649.00 2,271,500
貸付有価証券
6200 インソース 4,300 2,300.00 9,890,000 200株（200株）
6532 ベイカレント・コンサルティング 7,900 4,200.00 33,180,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 1,900 1,269.00 2,411,100
6535 アイモバイル 3,500 792.00 2,772,000
6538 キャリアインデックス 3,800 832.00 3,161,600
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,500 1,558.00 7,011,000
6540 船場 1,800 956.00 1,720,800
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 4,000 2,509.00 10,036,000 900株（900株）
ジャパンエレベーターサービスホール 貸付有価証券
6544 ディン 8,800 2,778.00 24,446,400 2,000株（2,000株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6546 フルテック 1,600 1,160.00 1,856,000 200株（200株）
6547 グリーンズ 4,200 1,530.00 6,426,000
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,300 610.00 793,000 300株（300株）
6553 ソウルドアウト 1,100 2,425.00 2,667,500
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,800 1,145.00 2,061,000
6569 日総工産 7,400 1,550.00 11,470,000
6571 キュービーネットホールディングス 6,800 2,360.00 16,048,000
6572 ＲＰＡホールディングス 4,700 2,387.00 11,218,900
7030 スプリックス 3,700 1,729.00 6,397,300
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,400 732.00 3,220,800
貸付有価証券
8876 リログループ 60,900 2,926.00 178,193,400 31,000株（31,000株）
貸付有価証券
8920 東祥 6,900 2,813.00 19,409,700 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 19,800 2,746.00 54,370,800 9,400株（9,400株）
9612 ラックランド 2,200 2,292.00 5,042,400
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 17,000 4,830.00 82,110,000 12,000株（12,000株）
9619 イチネンホールディングス 11,600 1,155.00 13,398,000
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 7,700 1,514.00 11,657,800 2,400株（2,400株）
9622 スペース 7,200 1,212.00 8,726,400
9624 長大 4,100 763.00 3,128,300
9628 燦ホールディングス 2,400 2,321.00 5,570,400
9632 スバル興業 800 6,250.00 5,000,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 4,300 1,350.00 5,805,000 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
9644 タナベ経営 2,100 1,206.00 2,532,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
9663 ナガワ 3,100 5,180.00 16,058,000 1,100株（1,100株）
9671 よみうりランド 2,400 4,975.00 11,940,000
9672 東京都競馬 7,300 3,350.00 24,455,000
9675 常磐興産 4,500 1,657.00 7,456,500
9678 カナモト 16,600 2,873.00 47,691,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9681 東京ドーム 41,600 998.00 41,516,800 26,500株（26,500株）
9699 西尾レントオール 11,300 3,130.00 35,369,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー 貸付有価証券
9704 プ 61,200 35.00 2,142,000 24,500株（24,500株）
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 12,400 2,525.00 31,310,000 8,000株（8,000株）
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 52,100 1,455.00 75,805,500 35,200株（35,200株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 4,400 2,891.00 12,720,400 2,900株（2,900株）
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,900 1,411.00 8,324,900
9728 日本管財 11,900 1,877.00 22,336,300
9729 トーカイ 10,800 2,319.00 25,045,200
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,300 2,899.00 3,768,700 400株（400株）
9735 セコム 118,200 9,024.00 1,066,636,800
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 5,400 5,370.00 28,998,000 3,600株（3,600株）
9743 丹青社 21,000 1,295.00 27,195,000
9744 メイテック 13,800 5,550.00 76,590,000
9755 応用地質 12,000 1,147.00 13,764,000
9757 船井総研ホールディングス 23,000 2,594.00 59,662,000
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 5,100 615.00 3,136,500 500株（500株）
貸付有価証券
9765 オオバ 8,800 622.00 5,473,600 2,800株（2,800株）
9768 いであ 2,200 1,225.00 2,695,000
9769 学究社 3,700 1,317.00 4,872,900
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 40,800 2,582.00 105,345,600 11,900株（11,900株）
9787 イオンディライト 13,700 3,185.00 43,634,500
9788 ナック 7,000 981.00 6,867,000
9792 ニチイ学館 15,900 1,643.00 26,123,700
貸付有価証券
9793 ダイセキ 18,700 2,677.00 50,059,900 8,500株（8,500株）
9795 ステップ 4,100 1,461.00 5,990,100
合 計 137,216,610 263,765,283,540
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 エー・ディー・ワークス 176,300 ―
合計 176,300 ―
(注1)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第16期 第17期
［ 平成30年11月20日現在 ］ ［ 令和 1年 5月20日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 27,095 96,403
親投資信託受益証券 10,171,160 10,168,729
未収入金 8 10
流動資産合計 10,198,263 10,265,142
資産合計 10,198,263 10,265,142
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 549 23,672
1,098 47,290
未払委託者報酬
流動負債合計 1,647 70,962
負債合計 1,647 70,962
純資産の部
元本等
元本 10,171,417 10,171,417
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 25,199 22,763
16,026 154
（分配準備積立金）
元本等合計 10,196,616 10,194,180
純資産合計 10,196,616 10,194,180
負債純資産合計 10,198,263 10,265,142
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第16期 第17期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 令和 1年 5月20日
至 平成30年11月20日
営業収益
△1,029 △56
有価証券売買等損益
営業収益合計 △1,029 △56
営業費用
支払利息 - 282
受託者報酬 549 23,672
1,098 47,290
委託者報酬
営業費用合計 1,647 71,244
営業利益又は営業損失（△） △2,676 △71,300
経常利益又は経常損失（△） △2,676 △71,300
当期純利益又は当期純損失（△） △2,676 △71,300
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
- △69,645
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 27,875 25,199
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 2,513,966
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 2,513,966
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 2,514,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 2,514,747
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 25,199 22,763
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期
第16期
[令和 1年 5月20日現在]
[平成30年11月20日現在]
１. 期首元本額 10,171,417円 10,171,417円
期中追加設定元本額 ―円 1,047,486,035円
期中一部解約元本額 ―円 1,047,486,035円
２. 受益権の総数 10,171,417口 10,171,417口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第16期 第17期
自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 34,945円 収益調整金額 C 49,136円
分配準備積立金額 D 16,026円 分配準備積立金額 D 154円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 50,971円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 49,290円
当ファンドの期末残存口数 } 10,171,417口 当ファンドの期末残存口数 } 10,171,417口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 50円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 48円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
区分 自 平成30年 5月22日 自 平成30年11月21日
至 平成30年11月20日 至 令和 1年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の時価等に関する事項
第17期
第16期
区分
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第17期
第16期
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △1,000 △1
合計 △1,000 △1
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第17期
第16期
［令和 1年 5月20日現在］
［平成30年11月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0025円 1.0022円
(1万口当たり純資産額) (10,025円) (10,022円)
（４）附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 マネー・マーケット・マザーファンド 9,985,986 10,168,729
証券
合計 9,985,986 10,168,729
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 5月20日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 65,418,280
1,399,996,911
現先取引勘定
流動資産合計 1,465,415,191
資産合計 1,465,415,191
負債の部
流動負債
未払解約金 543,565
117
未払利息
流動負債合計 543,682
負債合計 543,682
純資産の部
元本等
元本 1,438,552,736
剰余金
26,318,773
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 1,464,871,509
純資産合計 1,464,871,509
負債純資産合計 1,465,415,191
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 5月20日現在]
１. 期首 平成30年11月21日
期首元本額 1,848,959,925円
期中追加設定元本額 1,374,000,391円
期中一部解約元本額 1,784,407,580円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド 350,007,595円
三菱ＵＦＪ 新興国通貨建て債券ファンド（毎月決算型） 2,280,337円
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞ 5,874,002円
（毎月分配型）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー 1,048,688円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコー 111,354円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー 20,147,276円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ 52,804,813円
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカ 635,856円
ランドコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ 3,078,471円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー 129,095,075円
ルファンド＞
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コー 89,620円
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシ 1,033,322円
アルピアコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス 212,322円
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型） 16,402,315円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配 1,378,553円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 9,201,705円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 270,734円
コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 358,088円
円コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 667,045円
豪ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 3,836,590円
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 265,842円
資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 1,037,414円
マネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円 5,850,843円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米 2,016,707円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪 1,145,161円
ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブ 43,682,881円
ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ア 1,182,898円
ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マ 82,857,749円
ネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 847,016円
円コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 600,566円
ユーロコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 992,946円
豪ドルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 1,193,379円
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 88,852円
資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ 990,674円
マネープールファンド＞
三菱ＵＦＪ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 19,635,282円
（毎月分配型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 11,400,264円
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 491,836円
型）
三菱ＵＦＪ 米国リートファンドＢ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 98,368円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 7,661,389円
ス＞（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） 30,649円
ＰＩＭＣＯ ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配 99,465円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞ 69,757円
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル 30,457円
コース＞（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー 641,668円
ス＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メ 1,559,264円
キシコペソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ト 4,881,309円
ルコリラコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
米ドルコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
メキシコペソコース＞（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ＜ 19,658円
トルコリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算 491,449円
型）
三菱ＵＦＪ 米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 9,828,976円
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 7,717,476円
ス＞（毎月分配型）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー 211,113円
ス＞（年２回分配型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算 9,829円
型）
バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 9,829円
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 5,504,257円
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 13,128,307円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 2,424,660円
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ 9,340,694円
ジルレアルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ 1,611,189円
シコペソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル 6,722,976円
コリラコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ 13,206,980円
アルーブルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円 2,304,081円
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ド 2,664,317円
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ド 421,681円
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラ 961,645円
ジルレアルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキ 608,110円
シコペソコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トル 734,038円
コリラコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシ 601,281円
アルーブルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 1,506,013円
ネープールファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マ 1,355,388円
ネープールファンドＢ＞
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 5,144,832円
ジ型＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 8,859,081円
なし＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型＞（年１回決算型）
三菱ＵＦＪ／ピムコ トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ 2,065,331円
なし＞（年１回決算型）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｃコース（為替ヘッジ 79,543円
なし）（年１回決算型）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｄコース（為替ヘッジ 50,083円
あり）（年１回決算型）
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） 3,828,727円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） 9,387,547円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型） 3,545,187円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 8,124,755円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型） 2,990,177円
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 3,377,211円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型） 8,478,079円
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配 4,145,749円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配 8,067,104円
型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分 3,319,056円
配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月 20,075,917円
分配型）
ＰＩＭＣＯ インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２ 1,616,484円
回分配型）
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（毎 10,826,836円
月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム（年 2,026,238円
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配 128,636円
型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分 79,540円
配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月 1,375,824円
分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２ 698,261円
回分配型）
マルチストラテジー・ファンド（ラップ向け） 491,015円
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞ 564,702円
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ 米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞ 89,371円
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決 983円
算型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算 983円
型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回 983円
決算型）
三菱ＵＦＪ 債券バランスファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決 983円
算型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月 3,063,931円
決算型）
三菱ＵＦＪ Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決 6,324,266円
算型）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 3,228,387円
金）
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２ 6,313,826円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジあり） 19,600円
米国政策テーマ株式オープン（為替ヘッジなし） 206,110円
スマート・プロテクター９０オープン 981,933円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型） 383,914円
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型） 305,382円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 3,683,229円
＞（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり 17,656,128円
＞（年２回決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 5,843,481円
（毎月決算型）
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞ 25,393,755円
（年２回決算型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算 36,457円
型）
欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算 87,384円
型）
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース） 9,820円
わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース） 9,820円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジあり） 9,821円
北欧小型株ファンド（為替ヘッジなし） 9,821円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型） 983円
グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし） 983円
＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
Ｎａｖｉｏ インド債券ファンド 296,406円
Ｎａｖｉｏ マネープールファンド 5,079,595円
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型） 39,351円
三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ 11,293,333円
アム＞（毎月決算型）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 9,985,986円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 7,134,289円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 34,070,036円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジ 10,766,608円
なし）
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ｂコース（為替ヘッジ 14,313,901円
あり）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤーファンド ２０２０ 15,653,542円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー ファンド ２０２０ 248,414,023円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 1,438,552,736円
２. 受益権の総数 1,438,552,736口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年11月21日
区分
至 令和 1年 5月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 5月20日現在］
区分
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 5月20日現在］
1口当たり純資産額 1.0183円
(1万口当たり純資産額) (10,183円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（１０％）上場投信】
【純資産額計算書】
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 482,363,598
Ⅱ 負債総額 2,399,067
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 479,964,531
Ⅳ 発行済口数 300,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1,599.88
（100口当たり） （159,988 ）
（参考）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
純資産額計算書
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 479,094,407
Ⅱ 負債総額 10,354
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 479,084,053
Ⅳ 発行済口数 298,791,762 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6034
（10,000口当たり） （16,034 ）
マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
純資産額計算書
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 10,194,168
Ⅱ 負債総額 648
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,193,520
Ⅳ 発行済口数 10,171,417 口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0022
（10,000口当たり） （10,022 ）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 312,625,694,291
Ⅱ 負債総額 46,938,130,902
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 265,687,563,389
Ⅳ 発行済口数 156,055,689,110 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7025
（10,000口当たり） （17,025 ）
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 7月31日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,438,734,844
Ⅱ 負債総額 18,792,948
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,419,941,896
Ⅳ 発行済口数 1,394,445,067 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0183
（10,000口当たり） （10,183 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2019年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 885 13,059,701
追加型公社債投資信託 16 1,155,778
単位型株式投資信託 67 327,853
単位型公社債投資信託 2 11,024
合 計 970 14,554,356
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
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固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
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(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
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その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計 87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
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商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益 16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
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⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
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貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
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第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
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第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
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未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
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投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年３月末現在）
金融商品取引法に定める第一
野村證券株式会社 10,000 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
ＢＮＰパリバ証券株式会社 102,025 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
金融商品取引法に定める第一
エービーエヌ・アムロ・クリアリ
5,500 百万円 種金融商品取引業を営んでい
ング証券株式会社
ます。
マッコーリー・キャピタル・セ 金融商品取引法に定める第一
キュリティーズ・ジャパン・リミ 7,350 百万円 種金融商品取引業を営んでい
テッド ます。
金融商品取引法に定める第一
モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証
62,149 百万円 種金融商品取引業を営んでい
券株式会社
ます。
金融商品取引法に定める第一
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
40,500 百万円 種金融商品取引業を営んでい
証券株式会社
ます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年7月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2019年 4月15日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 4月15日 有価証券報告書
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年８月21日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10％）上場投信の平成31年１月17日から令和１年７
月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 Ｍ
ＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10％）上場投信の令和１年７月16日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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