ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ドイチェ・グローバルREIT投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月25日
【ファンド名】 ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配
型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決
算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分
配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回
決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配
型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決
算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決
算型)
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 出仙 学恭
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース(毎月分配型)」といいま
す。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」(以下「米ドルコース(毎月分
配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ド
ルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎
月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT
投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース(毎月分配型)」といいま
す。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」(以下「中国元コース(毎月分
配型)」といいます。)及び「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」
(以下「ロシアルーブルコース(毎月分配型)」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類と
して本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
<円コース(毎月分配型)>
第114期 第115期 第116期
計算期間 (2019年6月18日~ (2019年7月17日~ (2019年8月16日~
2019年7月16日) 2019年8月15日) 2019年9月17日)
収益分配金
30 円 30 円 30 円
( 税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 757,843,115 円 752,987,093 円 764,938,714 円
期末受益権口数 819,509,526 口 814,568,653 口 818,146,029 口
期末基準価額
9,248 円 9,244 円 9,350 円
( 分配落、1万口当たり)
期中騰落率 0.8 % 0.3 % 1.5 %
<米ドルコース(毎月分配型)>
第114期 第115期 第116期
計算期間 (2019年6月18日~ (2019年7月17日~ (2019年8月16日~
2019年7月16日) 2019年8月15日) 2019年9月17日)
収益分配金
70 円 70 円 70 円
( 税込み、1万口当たり )
期末純資産総額 6,913,036,893 円 6,886,764,920 円 6,986,915,672 円
期末受益権口数 7,185,746,609 口 7,267,214,373 口 7,206,208,255 口
期末基準価額
9,620 円 9,476 円 9,696 円
( 分配落、1万口当たり )
期中騰落率 0.6 % △0.8% 3.1 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
<豪ドルコース(毎月分配型)>
第114期 第115期 第116期
計算期間 (2019年6月18日~ (2019年7月17日~ (2019年8月16日~
2019年7月16日) 2019年8月15日) 2019年9月17日)
収益分配金
40 円 40 円 40 円
( 税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 1,210,913,124 円 1,091,542,322 円 1,132,188,746 円
期末受益権口数 1,577,769,991 口 1,487,533,074 口 1,485,796,002 口
期末基準価額
7,675 円 7,338 円 7,620 円
( 分配落、1万口当たり)
期中騰落率 1.9 % △3.9% 4.4 %
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>
第114期 第115期 第116期
計算期間 (2019年6月18日~ (2019年7月17日~ (2019年8月16日~
2019年7月16日) 2019年8月15日) 2019年9月17日)
収益分配金
25 円 25 円 25 円
( 税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 9,214,506,168 円 8,516,494,453 円 8,387,529,928 円
期末受益権口数 25,166,909,343 口 24,875,187,645 口 24,429,701,960 口
期末基準価額
3,661 円 3,424 円 3,433 円
( 分配落、1万口当たり)
期中騰落率 3.6 % △5.8% 1.0 %
<南アフリカランドコース(毎月分配型)>
第114期 第115期 第116期
計算期間 (2019年6月18日~ (2019年7月17日~ (2019年8月16日~
2019年7月16日) 2019年8月15日) 2019年9月17日)
収益分配金
50 円 50 円 50 円
( 税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 125,002,939 円 114,356,347 円 120,037,426 円
期末受益権口数 261,157,738 口 261,578,529 口 256,913,909 口
期末基準価額
4,786 円 4,372 円 4,672 円
( 分配落、1万口当たり)
期中騰落率 6.9 % △7.6% 8.0 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
<中国元コース(毎月分配型)>
第111期 第112期 第113期
計算期間 (2019年6月18日~ (2019年7月17日~ (2019年8月16日~
2019年7月16日) 2019年8月15日) 2019年9月17日)
収益分配金
100 円 100 円 100 円
( 税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 77,051,488 円 74,436,998 円 76,507,005 円
期末受益権口数 53,671,294 口 54,071,008 口 54,221,261 口
期末基準価額
14,356 円 13,767 円 14,110 円
( 分配落、1万口当たり)
期中騰落率 1.4 % △3.4% 3.2 %
<ロシアルーブルコース(毎月分配型)>
第111期 第112期 第113期
計算期間 (2019年6月18日~ (2019年7月17日~ (2019年8月16日~
2019年7月16日) 2019年8月15日) 2019年9月17日)
収益分配金
40 円 40 円 40 円
( 税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 467,479,963 円 439,064,900 円 435,284,484 円
期末受益権口数 834,139,384 口 816,501,507 口 775,514,309 口
期末基準価額
5,604 円 5,377 円 5,613 円
( 分配落、1万口当たり)
期中騰落率 3.2 % △3.3% 5.1 %
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
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