ジャナス・セレクション 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャナス・セレクション |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年９月30日
【発行者名】 ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド
(Janus Capital Trust Manager Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役
カール・オサリバン(Carl O'Sullivan)
ピーター・サンディーズ(Peter Sandys)
イアン・ダイブル（Ian Dyble）
アリスター・セイヤー（Alistair Sayer）
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン ２、アールズフォート・テラス 10
(10 Earlsfort Terrace, Dublin ２, Ireland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 森 下 国 彦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 廣野 泰喜
同 西野 有紀
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 (03)6775-1000
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ジャナス・セレクション（Janus Selection）
【届出の対象とした募集外国投資信託受益証券の金額】
受益証券総額３兆円を限度とします。
それぞれのサブファンドごとの最大発行価額は以下のとおりです。
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最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
( 愛称：「足下しっかり型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,259億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・ハイイールド・ファンド
( 愛称：「収穫型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,259億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30億米ドル(約3,259億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000億円
ジャナス・バランス・ファンド
( 愛称：「全天候型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,259億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
( 愛称：「みにくいアヒルの子型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,259億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・フォーティ・ファンド
( 愛称：「ノアの箱舟 厳選型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30億米ドル(約3,259億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
( 愛称：「大地の実り型」)
クラスＡ(米ドル)受益証券（四半期分配型） 30億米ドル(約3,259億円)
クラスＡ(円)受益証券（四半期分配型） 3,000億円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書中における各種通貨の円貨換算は、別段の記載のあるものを除き、2019年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表
の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝108.64円）により、訂正前の換算レート(2019年３月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行
公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝110.99円)とは異なっています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2019年６月28日付で提出した有価証券届出書の記載事項を新たな情報に
より訂正及び更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
【訂正事項】
第一部 証券情報
( ３) 発行（売出）価額の総額
第二部 ファンド情報
第１ファンドの状況
１ ファンドの状況
(3) ファンドの仕組み
③ 管理会社の概要
３ 投資リスク
(3) リスクに関する参考情報
４ 手数料等及び税金
(5) 課税上の取扱い
５ 運用状況
(1) 投資状況
(3) 運用実績
① 純資産の推移
② 分配の推移
③ 収益率の推移
(4) 販売及び買戻しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
( 3 ) 投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
② 株式以外の投資有価証券明細表
③ 投資不動産明細表
④ その他投資資産明細表
⑤ 借入金明細表
２ ファンドの現況
純資産額計算書
【訂正箇所】
訂正箇所は下線をもって示しております。
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第一部 【証券情報】
(３) 【発行（売出）価額の総額】
＜訂正前＞
３兆円を限度とします。
当ファンドの それぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。
サブファンド 最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称：足下しっかり型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,330 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称：収穫型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,330 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30 億米ドル(約 3,330 億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000 億円
ジャナス・バランス・ファンド(愛称：全天候型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,330 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称：みにくいアヒルの子型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,330 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・フォーティ・ファンド(愛称：ノアの箱舟 厳選型)
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,330 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称：大地の実り型)
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30 億米ドル(約 3,330 億円)
クラスＡ(円)受益証券(四半期分配型) 3,000 億円
(注１) ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されていますが、日本国内で募集が行われる受益証券は米ドル建て又
は円建てであるため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、それぞれの表示通貨をもって行います。
(注２) 本書の中で金額及び比率を表示する場合には、四捨五入した数値を表示するものとします。したがって、合計の数
値が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対する数値につき所定の換算率で単純
計算のうえ、必要な場合には四捨五入してあります。したがって、本書の同一情報につき異なった数値で円貨表示
がなされている場合があります。
(注３) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・買戻しのお取扱いを
していない場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
３兆円を限度とします。
当ファンドの それぞれのサブファンドごとの発行価額は以下を限度とします。
サブファンド 最大発行価額
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド(愛称： 「 足下しっかり型 」 )
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,259 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・ハイイールド・ファンド(愛称： 「 収穫型 」 )
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,259 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型) 30 億米ドル(約 3,259 億円)
クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型) 3,000 億円
ジャナス・バランス・ファンド(愛称： 「 全天候型 」 )
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,259 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド(愛称： 「 みにくいアヒルの子型 」 )
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,259 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・フォーティ・ファンド(愛称： 「 ノアの箱舟 厳選型 」 )
クラスＡ(米ドル)受益証券 30 億米ドル(約 3,259 億円)
クラスＡ(円)受益証券 3,000 億円
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド(愛称： 「 大地の実り型 」 )
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型) 30 億米ドル(約 3,259 億円)
クラスＡ(円)受益証券(四半期分配型) 3,000 億円
(注１) ファンドは、アイルランド法に基づいて設定されていますが、日本国内で募集が行われる受益証券は米ドル建て又
は円建てであるため、以下の金額表示は別段の記載がない限り、それぞれの表示通貨をもって行います。
(注２) 本書の中で金額及び比率を表示する場合には、四捨五入した数値を表示するものとします。したがって、合計の数
値が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対する数値につき所定の換算率で単純
計算のうえ、必要な場合には四捨五入してあります。したがって、本書の同一情報につき異なった数値で円貨表示
がなされている場合があります。
(注３) 販売会社又は販売取扱会社によって、取扱うサブファンドが異なる場合又は受益証券の販売・買戻しのお取扱いを
していない場合があります。詳しくは、各販売会社又は販売取扱会社にお問い合わせください。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
1 【ファンドの状況】
(3) ファンドの仕組み
③ 管理会社の概要
＜訂正前＞
（前略）
(c) 資本金の額
1,571,000米ドル（約 166,903 千円)(2019年 ３ 月末現在)
（注）円換算は、株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年３月29日の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
110.99円）によります。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(c) 資本金の額
1,571,000米ドル（約 170,673 千円)(2019年 ６ 月末現在)
（後略）
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３ 【投資リスク】
(3) リスクに関する参考情報
以下のとおり更新されます。
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４ 【手数料等及び税金】
(5) 【課税上の取扱い】
(ⅰ)日本の課税上の取扱い
＜訂正前＞
2019年 ５ 月31日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に
対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各
申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税
特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注
意してください。
(a) 分配金に係る2019年 ５ 月31日現在における課税については以下のような取扱いとなります。
（中略）
(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・買戻しを請求した場合の2019年 ５ 月31日現在における課税につ
いては、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う買戻しの場合も、下記に準じます。)
（後略）
＜訂正後＞
2019年 ８ 月31日現在において、公募外国株式投資信託とされるファンドの、日本の居住者である受益者に
対する課税については、以下のような取扱いとなります。日本の投資家は、受益証券の申込みに際して、各
申込みの時点で適用される有価証券税制について個別に確認してください。所得税法、法人税法並びに租税
特別措置法などの税法が改正された場合には、税率あるいは税務上の取扱いが変更される場合があるので注
意してください。
(a) 分配金に係る2019年 ８ 月31日現在における課税については以下のような取扱いとなります。
（中略）
(b) 日本の個人受益者が受益証券の譲渡・買戻しを請求した場合の2019年 ８ 月31日現在における課税につ
いては、以下のような取扱いとなります。(スイッチングに伴う買戻しの場合も、下記に準じます。)
（後略）
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５ 【運用状況】
＜訂正前＞
本「５ 運用状況」中における各種通貨の円貨換算は、2019年３月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧
客電信売買相場の仲値(１米ドル＝110.99円）によります。
(1) 【投資状況】
（ 2019年３月31日 現在）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
339,554,798
アイルランド 100.07%
ム・ファンド
(37,687百万円)
クラスＩ受益証券
-250,827
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.07%
(-28百万円)
339,303,971
純資産総額 100.00%
(約37,659百万円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン 230,824,422
アイルランド 100.15%
ド (25,619百万円)
クラスＩ受益証券
-339,861
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.15%
(-38百万円)
230,484,561
純資産総額 100.00%
(約25,581百万円)
ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
82,898,510
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 100.14%
(9,201百万円)
クラスＩ受益証券
-113,954
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.14%
(-13百万円)
82,784,556
純資産総額 100.00%
(約9,188百万円)
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ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ヘンダーソン・ ストラテジック・バ
66,720,785
アイルランド 100.31%
リュー・ファンド
(7,405百万円)
クラスＩ受益証券
-205,259
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.31%
(-23百万円)
66,515,526
純資産総額 100.00%
(約7,383百万円)
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ 152,559,704
アイルランド 97.67%
ンド (16,933百万円)
クラスＩ受益証券
3,634,696
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 2.33%
(403百万円)
156,194,400
純資産総額 100.00%
(約17,336百万円)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
55,537,082
アイルランド 99.88%
ステート・ファンド
(6,164百万円)
クラスＩ受益証券
64,593
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.12%
(7百万円)
55,601,675
純資産総額 100.00%
(約6,171百万円)
(注) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘン
ダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するもの
です。
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＜訂正後＞
(1) 投資状況
（ 2019年６月30日 現在）
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・フレキシブル・インカ
371,981,557
アイルランド 99.60％
ム・ファンド
(40,412百万円)
クラスＩ受益証券
1,481,476
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.40％
(161百万円)
373,463,033
純資産総額 100.00％
(40,573百万円)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ハイイールド・ファン 247,775,863
アイルランド 99.93％
ド (26,918百万円)
クラスＩ受益証券
179,048
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） 0.07％
(19百万円)
247,954,911
純資産総額 100.00％
(26,938百万円)
ジャナス・バランス・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ( 注)
80,888,063
ジャナス・ ヘンダーソン・ バランス・ファンド アイルランド 100.79％
8,788百万円
クラスＩ受益証券
-637,018
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.79％
(-69百万円)
80,251,045
純資産総額 100.00％
(8,718百万円)
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ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ヘンダーソン・ ストラテジック・バ
63,416,337
アイルランド 100.11％
リュー・ファンド
(6,890百万円)
クラスＩ受益証券
-69,495
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.11％
(-8百万円)
63,346,842
純資産総額 100.00％
(6,882百万円)
ジャナス・フォーティ・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ ＵＳフォーティ・ファ 133,860,893
アイルランド 102.87％
ンド (14,543百万円)
クラスＩ受益証券
-3,731,132
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -2.87％
(-405百万円)
130,129,761
純資産総額 100.00％
(14,137百万円)
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
資産の種類 発行国名 時価合計（米ドル） 投資比率
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド
( 注)
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエ
57,647,522
アイルランド 100.20 ％
ステート・ファンド
(6,263百万円)
クラスＩ受益証券
-112,714
現金、受取債権及びその他の資産（負債控除後） -0.20 ％
(-12百万円)
57,534,808
純資産総額 100.00 ％
(6,251百万円)
(注１) ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの各受益証券はアイルランドにおいて発行され、ジャナス・ヘン
ダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンドを除き、主として米国内で発行される有価証券に投資するも
のです。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
＜訂正前＞
2018年1月末日から2019年3月末日までの期間 における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資
産の推移は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載してお
ります。このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口
当たりの純資産価格とが異なる場合があります。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第８会計年度
222,377 24,682 153.05 16,987 15,337 1,702 12,116
(2009年12月31日)
第９会計年度
425,243 47,198 163.01 18,092 20,131 2,234 12,968
(2010年12月31日)
第10会計年度
412,573 45,791 172.30 19,124 17,443 1,936 13,567
(2011年12月31日)
第11会計年度
472,879 52,485 183.99 20,421 18,698 2,075 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 41,940 182.13 20,215 15,092 1,675 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 37,475 189.29 21,009 12,884 1,430 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 33,929 187.87 20,852 12,884 1,430 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 41,221 190.78 21,175 18,314 2,033 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 36,032 195.69 21,720 16,935 1,880 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 33,701 192.17 21,329 12,258 1,361 13,840
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 315,342 35,000 193.83 21,513 15,982 1,774 14,320
2018 年２月末日 308,772 34,271 191.77 21,285 16,239 1,802 14,153
2018 年３月末日 306,550 34,024 192.06 21,317 14,836 1,647 14,134
2018 年４月末日 298,818 33,166 190.90 21,188 14,522 1,612 14,018
2018 年５月末日 297,275 32,995 191.70 21,277 13,675 1,518 14,046
2018 年６月末日 298,936 33,179 191.57 21,262 12,929 1,435 14,000
2018年７月末日 296,397 32,897 191.55 21,260 12,652 1,404 13,969
2018年８月末日 292,868 32,505 192.58 21,374 12,810 1,422 14,012
2018年９月末日 289,024 32,079 191.64 21,270 12,279 1,363 13,913
2018年10月末日 281,558 31,250 189.73 21,058 11,956 1,327 13,738
2018年11月末日 286,762 31,828 190.19 21,109 11,756 1,305 13,752
2018年12月末日 303,644 33,701 192.17 21,329 12,258 1,361 13,840
2019年１月末日 311,171 34,537 194.17 21,551 12,412 1,378 13,940
2019年２月末日 314,123 34,865 194.02 21,534 12,059 1,338 13,901
2019年３月末日 326,779 36,269 197.49 21,919 12,478 1,385 14,115
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
1,297 144 10,779
(2009年12月31日)
第９会計年度
957 106 10,165
(2010年12月31日)
第10会計年度
1,348 150 10,189
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,113 124 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 85 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 42 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 59 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 20 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 5 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 5 16,703
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 45 5 16,711
2018 年２月末日 285 32 16,165
2018 年３月末日 142 16 16,152
2018 年４月末日 147 16 16,499
2018 年５月末日 147 16 16,494
2018 年６月末日 146 16 16,782
2018年７月末日 142 16 16,954
2018年８月末日 143 16 16,943
2018年９月末日 114 13 17,248
2018年10月末日 37 ▶ 16,965
2018年11月末日 41 5 17,115
2018年12月末日 43 5 16,703
2019年１月末日 51 6 16,779
2019年２月末日 46 5 17,163
2019年３月末日 47 5 17,376
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第８会計年度
65,097 7,225 156.04 17,319 5,922 657 12,477
(2009年12月31日)
第９会計年度
153,009 16,982 178.68 19,832 11,076 1,229 14,374
(2010年12月31日)
第10会計年度
198,321 22,012 182.33 20,237 14,103 1,565 14,531
(2011年12月31日)
第11会計年度
232,906 25,850 206.13 22,878 14,644 1,625 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 27,114 219.16 24,325 17,735 1,968 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 24,180 218.04 24,200 11,783 1,308 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 17,411 212.13 23,544 8,154 905 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 18,812 236.92 26,296 12,139 1,347 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 21,079 248.52 27,583 17,556 1,949 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 16,827 238.60 26,482 11,624 1,290 17,632
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 187,594 20,821 249.67 27,711 17,799 1,975 18,911
2018 年２月末日 181,744 20,172 247.23 27,440 17,315 1,922 18,707
2018 年３月末日 174,200 19,334 245.35 27,231 16,517 1,833 18,513
2018 年４月末日 172,234 19,116 245.65 27,265 16,081 1,785 18,497
2018 年５月末日 166,386 18,467 245.45 27,242 15,847 1,759 18,444
2018 年６月末日 164,302 18,236 245.45 27,242 14,955 1,660 18,398
2018年７月末日 164,985 18,312 247.91 27,516 13,882 1,541 18,541
2018年８月末日 162,995 18,091 249.18 27,656 13,511 1,500 18,595
2018年９月末日 160,998 17,869 250.05 27,753 12,857 1,427 18,621
2018年10月末日 156,641 17,386 245.73 27,274 12,475 1,385 18,252
2018年11月末日 153,979 17,090 243.76 27,055 11,974 1,329 18,081
2018年12月末日 151,604 16,826 238.60 26,482 11,624 1,290 17,632
2019年１月末日 157,547 17,486 247.93 27,518 12,007 1,333 18,270
2019年２月末日 157,732 17,507 252.13 27,984 11,697 1,298 18,542
2019年３月末日 156,486 17,368 254.78 28,278 11,401 1,265 18,693
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
1,783 198 10,551
(2009年12月31日)
第９会計年度
2,721 302 10,719
(2010年12月31日)
第10会計年度
2,519 280 10,401
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,703 300 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 187 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 158 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 89 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 72 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 32 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 15 20,359
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 250 28 21,082
2018 年２月末日 249 28 20,415
2018 年３月末日 253 28 20,216
2018 年４月末日 228 25 20,807
2018 年５月末日 201 22 20,702
2018 年６月末日 154 17 21,081
2018年７月末日 150 17 21,517
2018年８月末日 138 15 21,502
2018年９月末日 138 15 22,077
2018年10月末日 143 16 21,560
2018年11月末日 135 15 21,528
2018年12月末日 132 15 20,359
2019年１月末日 137 15 21,036
2019年２月末日 146 16 21,903
2019年３月末日 148 16 22,019
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第８会計年度
59,252 6,576 59,541 6,608 89.00 9,878 89.43 9,926
(2009年12月31日)
第９会計年度
63,806 7,082 64,090 7,113 96.31 10,689 96.74 10,737
(2010年12月31日)
第10会計年度
62,073 6,889 62,361 6,921 93.13 10,336 93.56 10,384
(2011年12月31日)
第11会計年度
64,085 7,113 64,360 7,143 99.83 11,080 100.25 11,127
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 7,162 64,799 7,192 100.80 11,188 101.23 11,236
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 5,999 54,300 6,027 95.27 10,574 95.70 10,622
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 4,721 42,747 4,744 87.74 9,738 88.18 9,787
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 4,698 42,529 4,720 92.51 10,268 92.94 10,315
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 4,822 43,657 4,845 91.78 10,187 92.22 10,235
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 3,983 36,071 4,004 83.13 9,227 83.56 9,274
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 42,751 4,745 42,953 4,767 91.77 10,186 92.21 10,234
2018 年２月末日 41,567 4,614 41,766 4,636 90.44 10,038 90.88 10,087
2018 年３月末日 40,639 4,510 40,835 4,532 89.33 9,915 89.76 9,962
2018 年４月末日 40,116 4,452 40,311 4,474 89.01 9,879 89.44 9,927
2018 年５月末日 39,580 4,393 39,772 4,414 88.51 9,824 88.94 9,871
2018 年６月末日 38,891 4,317 39,082 4,338 88.08 9,776 88.51 9,824
2018年７月末日 38,872 4,314 39,061 4,335 88.53 9,826 88.97 9,875
2018年８月末日 38,254 4,246 38,443 4,267 88.56 9,829 88.99 9,877
2018年９月末日 38,160 4,235 38,346 4,256 88.43 9,815 88.86 9,863
2018年10月末日 37,149 4,123 37,334 4,144 86.48 9,598 86.91 9,646
2018年11月末日 36,730 4,077 36,915 4,097 85.36 9,474 85.78 9,521
2018年12月末日 35,886 3,983 36,071 4,004 83.13 9,227 83.56 9,274
2019年１月末日 37,067 4,114 37,252 4,135 85.94 9,538 86.37 9,586
2019年２月末日 40,060 4,446 40,246 4,467 86.97 9,653 87.37 9,697
2019年３月末日 41,426 4,598 41,624 4,620 87.45 9,706 87.87 9,753
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第８会計年度
50,457 5,600 50,704 5,628 8,004 8,043
(2009年12月31日)
第９会計年度
43,458 4,823 43,653 4,845 7,638 7,672
(2010年12月31日)
第10会計年度
36,832 4,088 37,002 4,107 6,972 6,997
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,905 4,207 38,069 4,225 8,413 8,449
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 3,871 35,022 3,887 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,279 29,674 3,294 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,457 22,244 2,469 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,483 22,474 2,494 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 2,837 25,682 2,850 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,227 20,166 2,238 8,863 8,976
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 25,128 2,789 25,247 2,802 9,745 9,910
2018 年２月末日 24,847 2,758 24,964 2,771 9,387 9,766
2018 年３月末日 24,552 2,725 24,672 2,738 9,246 9,646
2018 年４月末日 24,590 2,729 24,709 2,742 9,465 9,612
2018 年５月末日 23,635 2,623 23,753 2,636 9,366 9,558
2018 年６月末日 23,685 2,629 23,800 2,642 9,486 9,511
2018年７月末日 23,646 2,624 23,760 2,637 9,630 9,560
2018年８月末日 23,556 2,615 23,671 2,627 9,571 9,562
2018年９月末日 22,805 2,531 22,918 2,544 9,774 9,549
2018年10月末日 20,703 2,298 20,809 2,310 9,492 9,338
2018年11月末日 20,384 2,262 20,487 2,274 9,425 9,217
2018年12月末日 20,062 2,227 20,166 2,238 8,863 8,976
2019年１月末日 21,171 2,350 21,275 2,361 9,106 9,280
2019年２月末日 21,115 2,344 21,220 2,355 9,430 9,391
2019年３月末日 21,024 2,333 21,127 2,345 9,427 9,443
(注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年
度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第８会計年度
29,669 3,293 139.26 15,456 3,553 394 11,340
(2009年12月31日)
第９会計年度
33,913 3,764 148.10 16,438 4,133 459 12,165
(2010年12月31日)
第10会計年度
33,963 3,770 147.27 16,345 4,525 502 11,967
(2011年12月31日)
第11会計年度
41,479 4,604 163.87 18,188 4,220 468 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 5,855 190.33 21,125 4,218 468 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 6,463 198.20 21,998 4,429 492 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 6,224 196.49 21,808 4,925 547 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 5,768 201.84 22,402 5,073 563 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 6,582 234.43 26,019 6,816 757 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 7,940 231.62 25,708 6,880 764 17,585
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 62,100 6,892 242.68 26,935 7,454 827 18,874
2018 年２月末日 60,910 6,760 237.57 26,368 7,422 824 18,456
2018 年３月末日 62,160 6,899 234.73 26,053 7,152 794 18,189
2018 年４月末日 62,745 6,964 233.87 25,957 6,985 775 18,086
2018 年５月末日 64,620 7,172 239.51 26,583 7,458 828 18,485
2018 年６月末日 66,301 7,359 239.42 26,573 7,353 816 18,435
2018年７月末日 67,642 7,508 244.77 27,167 7,457 828 18,805
2018年８月末日 70,581 7,834 250.09 27,757 7,720 857 19,171
2018年９月末日 70,801 7,858 250.08 27,756 7,471 829 19,130
2018年10月末日 69,903 7,759 239.61 26,594 7,075 785 18,283
2018年11月末日 73,960 8,209 243.09 26,981 7,021 779 18,521
2018年12月末日 71,541 7,940 231.62 25,708 6,880 764 17,585
2019年１月末日 74,653 8,286 241.23 26,774 7,214 801 18,266
2019年２月末日 75,964 8,431 246.84 27,397 7,646 849 18,654
2019年３月末日 74,905 8,314 249.98 27,745 7,815 867 18,849
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
289 32 10,821
(2009年12月31日)
第９会計年度
388 43 10,226
(2010年12月31日)
第10会計年度
436 48 9,682
(2011年12月31日)
第11会計年度
558 62 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 46 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 24 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 11 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 18 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 12 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 8 23,018
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 91 10 23,834
2018 年２月末日 77 9 22,820
2018 年３月末日 71 8 22,501
2018 年４月末日 73 8 23,048
2018 年５月末日 75 8 23,507
2018 年６月末日 91 10 23,931
2018年７月末日 91 10 24,727
2018年８月末日 77 9 25,123
2018年９月末日 84 9 25,706
2018年10月末日 79 9 24,479
8
2018年11月末日 77 25,001
2018年12月末日 76 8 23,018
2019年１月末日 72 8 23,842
2019年２月末日 64 7 24,981
2019年３月末日 65 7 25,170
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第８会計年度
23,385 2,596 152.01 16,872 2,524 280 12,793
(2009年12月31日)
第９会計年度
31,194 3,462 168.97 18,754 3,106 345 14,395
(2010年12月31日)
第10会計年度
35,653 3,957 160.72 17,838 3,448 383 13,622
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,693 4,184 173.32 19,237 3,250 361 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 7,733 215.84 23,956 5,290 587 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 7,565 232.19 25,771 4,029 447 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 6,838 221.52 24,587 3,699 411 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 6,428 253.42 28,127 3,808 423 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 6,985 283.99 31,520 4,836 537 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 6,217 257.04 28,529 3,962 440 20,575
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 65,449 7,264 293.32 32,556 4,960 550 24,035
2018 年２月末日 61,344 6,809 280.94 31,182 4,859 539 22,996
2018 年３月末日 59,573 6,612 276.56 30,695 4,230 470 22,583
2018 年４月末日 60,211 6,683 278.32 30,891 4,152 461 22,682
2018 年５月末日 61,968 6,878 283.52 31,468 4,248 471 23,064
2018 年６月末日 61,512 6,827 283.89 31,509 3,995 443 23,037
2018年７月末日 61,641 6,842 294.56 32,693 4,127 458 23,850
2018年８月末日 62,545 6,942 295.46 32,793 4,077 452 23,872
2018年９月末日 63,233 7,018 295.82 32,833 3,926 436 23,849
2018年10月末日 56,925 6,318 276.24 30,660 3,710 412 22,220
2018年11月末日 61,297 6,803 285.12 31,645 3,801 422 22,900
2018年12月末日 56,010 6,217 257.04 28,529 3,962 440 20,575
2019年１月末日 63,694 7,069 277.33 30,781 4,191 465 22,143
2019年２月末日 63,393 7,036 286.20 31,765 4,145 460 22,807
2019年３月末日 62,363 6,922 287.39 31,897 4,042 449 22,853
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
1,127 125 10,132
(2009年12月31日)
第９会計年度
1,666 185 10,015
(2010年12月31日)
第10会計年度
1,363 151 9,071
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,194 133 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 115 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 126 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 23 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 48 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 36 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 11 21,928
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 319 35 24,728
2018 年２月末日 295 33 23,164
2018 年３月末日 256 28 22,757
2018 年４月末日 144 16 23,545
2018 年５月末日 124 14 23,886
2018 年６月末日 103 11 24,358
2018年７月末日 122 14 25,544
2018年８月末日 123 14 25,478
2018年９月末日 131 14 26,102
2018年10月末日 122 13 24,225
2018年11月末日 118 13 25,173
2018年12月末日 100 11 21,928
2019年１月末日 102 11 23,529
2019年２月末日 119 13 24,864
2019年３月末日 111 12 24,840
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第８会計年度
40,819 4,531 126.32 14,020 2,456 273 10,752
(2009年12月31日)
第９会計年度
39,859 4,424 134.22 14,897 5,445 604 11,536
(2010年12月31日)
第10会計年度
51,586 5,726 122.11 13,553 5,278 586 10,423
(2011年12月31日)
第11会計年度
46,261 5,135 147.97 16,423 4,959 550 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 8,467 201.24 22,336 4,443 493 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 9,467 219.93 24,410 5,434 603 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 12,307 231.54 25,699 5,972 663 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 10,191 225.15 24,989 4,502 500 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 8,847 287.78 31,941 5,332 592 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 15,712 286.46 31,794 7,907 878 23,308
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 91,873 10,197 310.76 34,491 5,991 665 25,863
2018 年２月末日 91,314 10,135 303.93 33,733 5,552 616 25,263
2018 年３月末日 92,793 10,299 299.33 33,223 5,967 662 24,824
2018 年４月末日 94,180 10,453 297.89 33,063 5,646 627 24,656
2018 年５月末日 103,571 11,495 309.12 34,309 6,519 724 25,538
2018 年６月末日 108,576 12,051 311.59 34,583 6,418 712 25,687
2018年７月末日 119,861 13,303 322.11 35,751 6,307 700 26,497
2018年８月末日 130,100 14,440 332.34 36,886 6,722 746 27,283
2018年９月末日 137,502 15,261 334.41 37,116 8,246 915 27,400
2018年10月末日 131,607 14,607 302.70 33,597 7,789 864 24,742
2018年11月末日 148,046 16,432 307.26 34,103 8,240 915 25,082
2018年12月末日 141,561 15,712 286.46 31,794 7,907 878 23,308
2019年１月末日 156,218 17,339 312.33 34,666 8,526 946 25,353
2019年２月末日 156,627 17,384 325.14 36,087 8,620 957 26,341
2019年３月末日 146,613 16,273 331.80 36,826 8,743 970 26,824
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
1,637 182 10,492
(2009年12月31日)
第９会計年度
2,198 244 9,914
(2010年12月31日)
第10会計年度
2,490 276 8,588
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,817 313 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 207 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 147 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 105 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 95 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 133 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 119 30,442
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 1,359 151 32,636
2018 年２月末日 1,152 128 31,217
2018 年３月末日 1,156 128 30,681
2018 年４月末日 1,250 139 31,392
2018 年５月末日 1,395 155 32,441
2018 年６月末日 1,498 166 33,303
2018年７月末日 1,581 175 34,796
2018年８月末日 1,632 181 35,699
2018年９月末日 1,769 196 36,757
2018年10月末日 1,108 123 33,068
2018年11月末日 870 97 33,793
2018年12月末日 1,075 119 30,442
2019年１月末日 1,106 123 33,008
2019年２月末日 904 100 35,187
2019年３月末日 839 93 35,725
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第８会計年度
58,580 6,502 58,648 6,509 85.79 9,522 85.89 9,533
(2009年12月31日)
第９会計年度
103,269 11,462 103,364 11,472 100.83 11,191 100.93 11,202
(2010年12月31日)
第10会計年度
71,056 7,887 71,139 7,896 84.36 9,363 84.46 9,374
(2011年12月31日)
第11会計年度
94,621 10,502 94,703 10,511 112.19 12,452 112.29 12,463
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 11,364 102,485 11,375 118.57 13,160 118.67 13,171
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 8,843 79,736 8,850 132.50 14,706 132.61 14,718
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 7,351 66,288 7,357 125.66 13,947 125.77 13,959
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 6,001 54,111 6,006 129.11 14,330 129.21 14,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 5,855 52,785 5,859 148.80 16,515 148.91 16,528
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 4,956 44,682 4,959 141.14 15,665 141.24 15,676
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 52,646 5,843 52,682 5,847 152.34 16,908 152.45 16,920
2018 年２月末日 48,638 5,398 48,672 5,402 143.31 15,906 143.41 15,917
2018 年３月末日 49,156 5,456 49,190 5,460 147.74 16,398 147.84 16,409
2018 年４月末日 50,380 5,592 50,414 5,595 149.19 16,559 149.29 16,570
2018 年５月末日 50,365 5,590 50,399 5,594 150.37 16,690 150.47 16,701
2018 年６月末日 50,381 5,592 50,415 5,596 151.89 16,858 151.99 16,869
2018年７月末日 50,435 5,598 50,468 5,601 153.01 16,983 153.11 16,994
2018年８月末日 50,356 5,589 50,389 5,593 154.18 17,112 154.28 17,124
2018年９月末日 49,090 5,449 49,123 5,452 151.23 16,785 151.33 16,796
2018年10月末日 46,097 5,116 46,129 5,120 143.78 15,958 143.88 15,969
2018年11月末日 47,330 5,253 47,362 5,257 148.57 16,490 148.67 16,501
2018年12月末日 44,650 4,956 44,682 4,959 141.14 15,665 141.24 15,676
2019年１月末日 48,864 5,423 48,896 5,427 155.08 17,212 155.18 17,223
2019年２月末日 48,298 5,361 48,330 5,364 155.73 17,284 155.84 17,297
2019年３月末日 49,997 5,549 50,028 5,553 162.86 18,076 162.96 18,087
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第８会計年度
5,120 568 5,126 569 7,592 7,601
(2009年12月31日)
第９会計年度
13,715 1,522 13,728 1,524 9,032 9,041
(2010年12月31日)
第10会計年度
10,973 1,218 10,986 1,219 7,487 7,489
(2011年12月31日)
第11会計年度
13,376 1,485 13,388 1,486 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,149 10,366 1,151 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 906 8,173 907 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 721 6,502 722 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 673 6,067 673 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 660 5,953 661 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 562 5,070 563 11,661 11,810
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 6,225 691 6,229 691 12,902 13,119
2018 年２月末日 5,929 658 5,933 659 12,122 12,612
2018 年３月末日 6,039 670 6,043 671 12,466 13,005
2018 年４月末日 5,900 655 5,904 655 12,561 12,755
2018 年５月末日 5,931 658 5,935 659 12,634 12,892
2018 年６月末日 5,760 639 5,764 640 12,732 12,765
2018年７月末日 5,665 629 5,669 629 12,795 12,702
2018年８月末日 5,572 618 5,575 619 12,864 12,853
2018年９月末日 5,373 596 5,377 597 12,590 12,301
2018年10月末日 5,056 561 5,060 562 11,941 11,747
2018年11月末日 5,186 576 5,189 576 12,321 12,048
2018年12月末日 5,067 562 5,070 563 11,661 11,810
2019年１月末日 5,558 617 5,561 617 12,781 13,026
2019年２月末日 5,369 596 5,372 596 12,808 12,755
2019年３月末日 5,561 617 5,564 618 13,363 13,385
(注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年
度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
1,834 204 7,135
(2009年12月31日)
第９会計年度
4,122 458 7,483
(2010年12月31日)
第10会計年度
3,442 382 5,976
(2011年12月31日)
第11会計年度
3,751 416 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 346 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 250 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 71 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 64 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 33 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 5 15,347
(2018年12月31日)
2018 年１月末日 289 32 16,342
2018 年２月末日 269 30 15,044
2018 年３月末日 268 30 15,477
2018 年４月末日 277 31 16,066
2018 年５月末日 273 30 16,136
2018 年６月末日 281 31 16,598
2018年７月末日 224 25 16,898
2018年８月末日 213 24 16,941
2018年９月末日 205 23 17,002
2018年10月末日 199 22 16,064
2018年11月末日 201 22 16,722
2018年12月末日 41 5 15,347
2019年１月末日 50 6 16,769
2019年２月末日 41 5 17,254
2019年３月末日 44 5 17,950
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
2019年6月末日から同日前１年以内 における各月末並びに直近10計算期間の各会計年度末の純資産の推移
は次の通りです。１口当たりの純資産価格のうち12月末日の数値は、12月31日の数値を記載しております。
このため、販売会社が公表する毎月最終営業日における１口当たりの純資産価格と、各月末の１口当たりの
純資産価格とが異なる場合があります。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第８会計年度
222,377 24,682 153.05 16,987 15,337 1,702 12,116
(2009年12月31日)
第９会計年度
425,243 47,198 163.01 18,092 20,131 2,234 12,968
(2010年12月31日)
第10会計年度
412,573 45,791 172.30 19,124 17,443 1,936 13,567
(2011年12月31日)
第11会計年度
472,879 52,485 183.99 20,421 18,698 2,075 14,413
(2012年12月31日)
第12会計年度
377,874 41,940 182.13 20,215 15,092 1,675 14,178
(2013年12月31日)
第13会計年度
337,643 37,475 189.29 21,009 12,884 1,430 14,663
(2014年12月31日)
第14会計年度
305,694 33,929 187.87 20,852 12,884 1,430 14,446
(2015年12月31日)
第15会計年度
371,397 41,221 190.78 21,175 18,314 2,033 14,428
(2016年12月31日)
第16会計年度
324,639 36,032 195.69 21,720 16,935 1,880 14,486
(2017年12月31日)
第17会計年度
303,644 33,701 192.17 21,329 12,258 1,361 13,840
(2018年12月31日)
2018年７月末日 296,397 32,897 191.55 21,260 12,652 1,404 13,969
2018年８月末日 292,868 32,505 192.58 21,374 12,810 1,422 14,012
2018年９月末日 289,024 32,079 191.64 21,270 12,279 1,363 13,913
2018年10月末日 281,558 31,250 189.73 21,058 11,956 1,327 13,738
2018年11月末日 286,762 31,828 190.19 21,109 11,756 1,305 13,752
2018年12月末日 303,644 33,701 192.17 21,329 12,258 1,361 13,840
2019年１月末日 311,171 34,537 194.17 21,551 12,412 1,378 13,940
2019年２月末日 314,123 34,865 194.02 21,534 12,059 1,338 13,901
2019年３月末日 326,779 36,269 197.49 21,919 12,478 1,385 14,115
2019年４月末日 334,031 36,289 197.50 21,456 12,863 1,397 14,076
2019年５月末日 346,404 37,633 200.00 21,728 12,970 1,409 14,214
2019年６月末日 359,039 39,006 202.93 22,046 14,388 1,563 14,384
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
1,297 144 10,779
(2009年12月31日)
第９会計年度
957 106 10,165
(2010年12月31日)
第10会計年度
1,348 150 10,189
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,113 124 12,304
(2012年12月31日)
第12会計年度
766 85 14,871
(2013年12月31日)
第13会計年度
376 42 17,660
(2014年12月31日)
第14会計年度
532 59 17,668
(2015年12月31日)
第15会計年度
184 20 17,525
(2016年12月31日)
第16会計年度
45 5 17,407
(2017年12月31日)
第17会計年度
43 5 16,703
(2018年12月31日)
2018年７月末日 142 16 16,954
2018年８月末日 143 16 16,943
2018年９月末日 114 13 17,248
2018年10月末日 37 ▶ 16,965
2018年11月末日 41 5 17,115
2018年12月末日 43 5 16,703
2019年１月末日 51 6 16,779
2019年２月末日 46 5 17,163
2019年３月末日 47 5 17,376
2019年４月末日 42 5 17,473
2019年５月末日 35 ▶ 17,220
2019年６月末日 36 ▶ 17,389
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第８会計年度
65,097 7,225 156.04 17,319 5,922 657 12,477
(2009年12月31日)
第９会計年度
153,009 16,982 178.68 19,832 11,076 1,229 14,374
(2010年12月31日)
第10会計年度
198,321 22,012 182.33 20,237 14,103 1,565 14,531
(2011年12月31日)
第11会計年度
232,906 25,850 206.13 22,878 14,644 1,625 16,357
(2012年12月31日)
第12会計年度
244,296 27,114 219.16 24,325 17,735 1,968 17,334
(2013年12月31日)
第13会計年度
217,858 24,180 218.04 24,200 11,783 1,308 17,192
(2014年12月31日)
第14会計年度
156,873 17,411 212.13 23,544 8,154 905 16,639
(2015年12月31日)
第15会計年度
169,491 18,812 236.92 26,296 12,139 1,347 18,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
189,918 21,079 248.52 27,583 17,556 1,949 18,860
(2017年12月31日)
第17会計年度
151,604 16,827 238.60 26,482 11,624 1,290 17,632
(2018年12月31日)
2018年７月末日 164,985 18,312 247.91 27,516 13,882 1,541 18,541
2018年８月末日 162,995 18,091 249.18 27,656 13,511 1,500 18,595
2018年９月末日 160,998 17,869 250.05 27,753 12,857 1,427 18,621
2018年10月末日 156,641 17,386 245.73 27,274 12,475 1,385 18,252
2018年11月末日 153,979 17,090 243.76 27,055 11,974 1,329 18,081
2018年12月末日 151,604 16,826 238.60 26,482 11,624 1,290 17,632
2019年１月末日 157,547 17,486 247.93 27,518 12,007 1,333 18,270
2019年２月末日 157,732 17,507 252.13 27,984 11,697 1,298 18,542
2019年３月末日 156,486 17,368 254.78 28,278 11,401 1,265 18,693
2019年４月末日 161,597 17,556 258.28 28,060 12,017 1,306 18,897
2019年５月末日 161,230 17,516 254.8 27,681 12,286 1,335 18,594
2019年６月末日 168,022 18,254 260.89 28,343 12,940 1,406 18,989
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
1,783 198 10,551
(2009年12月31日)
第９会計年度
2,721 302 10,719
(2010年12月31日)
第10会計年度
2,519 280 10,401
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,703 300 13,330
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,686 187 17,348
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,422 158 19,769
(2014年12月31日)
第14会計年度
804 89 19,437
(2015年12月31日)
第15会計年度
645 72 21,257
(2016年12月31日)
第16会計年度
289 32 21,647
(2017年12月31日)
第17会計年度
132 15 20,359
(2018年12月31日)
2018年７月末日 150 17 21,517
2018年８月末日 138 15 21,502
2018年９月末日 138 15 22,077
2018年10月末日 143 16 21,560
2018年11月末日 135 15 21,528
2018年12月末日 132 15 20,359
2019年１月末日 137 15 21,036
2019年２月末日 146 16 21,903
2019年３月末日 148 16 22,019
2019年４月末日 150 16 22,450
2019年５月末日 141 15 21,558
2019年６月末日 144 16 21,973
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EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（米ドル）受益証券（毎月分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第８会計年度
59,252 6,576 59,541 6,608 89.00 9,878 89.43 9,926
(2009年12月31日)
第９会計年度
63,806 7,082 64,090 7,113 96.31 10,689 96.74 10,737
(2010年12月31日)
第10会計年度
62,073 6,889 62,361 6,921 93.13 10,336 93.56 10,384
(2011年12月31日)
第11会計年度
64,085 7,113 64,360 7,143 99.83 11,080 100.25 11,127
(2012年12月31日)
第12会計年度
64,524 7,162 64,799 7,192 100.80 11,188 101.23 11,236
(2013年12月31日)
第13会計年度
54,054 5,999 54,300 6,027 95.27 10,574 95.70 10,622
(2014年12月31日)
第14会計年度
42,535 4,721 42,747 4,744 87.74 9,738 88.18 9,787
(2015年12月31日)
第15会計年度
42,331 4,698 42,529 4,720 92.51 10,268 92.94 10,315
(2016年12月31日)
第16会計年度
43,448 4,822 43,657 4,845 91.78 10,187 92.22 10,235
(2017年12月31日)
第17会計年度
35,886 3,983 36,071 4,004 83.13 9,227 83.56 9,274
(2018年12月31日)
2018年７月末日 38,872 4,314 39,061 4,335 88.53 9,826 88.97 9,875
2018年８月末日 38,254 4,246 38,443 4,267 88.56 9,829 88.99 9,877
2018年９月末日 38,160 4,235 38,346 4,256 88.43 9,815 88.86 9,863
2018年10月末日 37,149 4,123 37,334 4,144 86.48 9,598 86.91 9,646
2018年11月末日 36,730 4,077 36,915 4,097 85.36 9,474 85.78 9,521
2018年12月末日 35,886 3,983 36,071 4,004 83.13 9,227 83.56 9,274
2019年１月末日 37,067 4,114 37,252 4,135 85.94 9,538 86.37 9,586
2019年２月末日 40,060 4,446 40,246 4,467 86.97 9,653 87.37 9,697
2019年３月末日 41,426 4,598 41,624 4,620 87.45 9,706 87.87 9,753
2019年４月末日 42,046 4,568 42,248 4,590 88.22 9,584 88.64 9,630
2019年５月末日 41,704 4,531 41,908 4,553 86.60 9,408 87.03 9,455
2019年６月末日 45,357 4,928 45,565 4,950 88.24 9,586 88.64 9,630
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（毎月分配型）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第８会計年度
50,457 5,600 50,704 5,628 8,004 8,043
(2009年12月31日)
第９会計年度
43,458 4,823 43,653 4,845 7,638 7,672
(2010年12月31日)
第10会計年度
36,832 4,088 37,002 4,107 6,972 6,997
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,905 4,207 38,069 4,225 8,413 8,449
(2012年12月31日)
第12会計年度
34,873 3,871 35,022 3,887 10,325 10,370
(2013年12月31日)
第13会計年度
29,539 3,279 29,674 3,294 11,101 11,151
(2014年12月31日)
第14会計年度
22,135 2,457 22,244 2,469 10,259 9,666
(2015年12月31日)
第15会計年度
22,370 2,483 22,474 2,494 10,517 10,144
(2016年12月31日)
第16会計年度
25,561 2,837 25,682 2,850 10,059 9,531
(2017年12月31日)
第17会計年度
20,062 2,227 20,166 2,238 8,863 8,976
(2018年12月31日)
2018年７月末日 23,646 2,624 23,760 2,637 9,630 9,560
2018年８月末日 23,556 2,615 23,671 2,627 9,571 9,562
2018年９月末日 22,805 2,531 22,918 2,544 9,774 9,549
2018年10月末日 20,703 2,298 20,809 2,310 9,492 9,338
2018年11月末日 20,384 2,262 20,487 2,274 9,425 9,217
2018年12月末日 20,062 2,227 20,166 2,238 8,863 8,976
2019年１月末日 21,171 2,350 21,275 2,361 9,106 9,280
2019年２月末日 21,115 2,344 21,220 2,355 9,430 9,391
2019年３月末日 21,024 2,333 21,127 2,345 9,427 9,443
2019年４月末日 21,159 2,299 21,262 2,310 9,559 9,296
2019年５月末日 21,386 2,323 21,492 2,335 9,129 9,127
2019年６月末日 21,491 2,335 21,595 2,346 9,254 9,298
(注) 会計年度末における分配付の純資産総額及び１口当たりの純資産価格は、当該会計年度の分配総額ではなく、当該年
度末の月の分配額のみを加算した価格となっております。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第８会計年度
29,669 3,293 139.26 15,456 3,553 394 11,340
(2009年12月31日)
第９会計年度
33,913 3,764 148.10 16,438 4,133 459 12,165
(2010年12月31日)
第10会計年度
33,963 3,770 147.27 16,345 4,525 502 11,967
(2011年12月31日)
第11会計年度
41,479 4,604 163.87 18,188 4,220 468 13,278
(2012年12月31日)
第12会計年度
52,753 5,855 190.33 21,125 4,218 468 15,388
(2013年12月31日)
第13会計年度
58,232 6,463 198.20 21,998 4,429 492 15,986
(2014年12月31日)
第14会計年度
56,076 6,224 196.49 21,808 4,925 547 15,783
(2015年12月31日)
第15会計年度
51,971 5,768 201.84 22,402 5,073 563 16,025
(2016年12月31日)
第16会計年度
59,303 6,582 234.43 26,019 6,816 757 18,267
(2017年12月31日)
第17会計年度
71,541 7,940 231.62 25,708 6,880 764 17,585
(2018年12月31日)
2018年７月末日 67,642 7,508 244.77 27,167 7,457 828 18,805
2018年８月末日 70,581 7,834 250.09 27,757 7,720 857 19,171
2018年９月末日 70,801 7,858 250.08 27,756 7,471 829 19,130
2018年10月末日 69,903 7,759 239.61 26,594 7,075 785 18,283
2018年11月末日 73,960 8,209 243.09 26,981 7,021 779 18,521
2018年12月末日 71,541 7,940 231.62 25,708 6,880 764 17,585
2019年１月末日 74,653 8,286 241.23 26,774 7,214 801 18,266
2019年２月末日 75,964 8,431 246.84 27,397 7,646 849 18,654
2019年３月末日 74,905 8,314 249.98 27,745 7,815 867 18,849
2019年４月末日 74,387 8,081 256.56 27,873 7,322 795 19,291
2019年５月末日 72,638 7,891 247.99 26,942 7,227 785 18,599
2019年６月末日 72,977 7,928 258.25 28,056 7,205 783 19,317
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
289 32 10,821
(2009年12月31日)
第９会計年度
388 43 10,226
(2010年12月31日)
第10会計年度
436 48 9,682
(2011年12月31日)
第11会計年度
558 62 12,232
(2012年12月31日)
第12会計年度
415 46 17,417
(2013年12月31日)
第13会計年度
219 24 20,805
(2014年12月31日)
第14会計年度
102 11 20,874
(2015年12月31日)
第15会計年度
160 18 21,028
(2016年12月31日)
第16会計年度
107 12 23,746
(2017年12月31日)
第17会計年度
76 8 23,018
(2018年12月31日)
2018年７月末日 91 10 24,727
2018年８月末日 77 9 25,123
2018年９月末日 84 9 25,706
2018年10月末日 79 9 24,479
2018年11月末日 77 8 25,001
2018年12月末日 76 8 23,018
2019年１月末日 72 8 23,842
2019年２月末日 64 7 24,981
2019年３月末日 65 7 25,170
2019年４月末日 66 7 25,985
2019年５月末日 50 5 24,451
2019年６月末日 69 7 25,350
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第８会計年度
23,385 2,596 152.01 16,872 2,524 280 12,793
(2009年12月31日)
第９会計年度
31,194 3,462 168.97 18,754 3,106 345 14,395
(2010年12月31日)
第10会計年度
35,653 3,957 160.72 17,838 3,448 383 13,622
(2011年12月31日)
第11会計年度
37,693 4,184 173.32 19,237 3,250 361 14,666
(2012年12月31日)
第12会計年度
69,669 7,733 215.84 23,956 5,290 587 18,228
(2013年12月31日)
第13会計年度
68,157 7,565 232.19 25,771 4,029 447 19,601
(2014年12月31日)
第14会計年度
61,612 6,838 221.52 24,587 3,699 411 18,672
(2015年12月31日)
第15会計年度
57,914 6,428 253.42 28,127 3,808 423 21,171
(2016年12月31日)
第16会計年度
62,931 6,985 283.99 31,520 4,836 537 23,315
(2017年12月31日)
第17会計年度
56,010 6,217 257.04 28,529 3,962 440 20,575
(2018年12月31日)
2018年７月末日 61,641 6,842 294.56 32,693 4,127 458 23,850
2018年８月末日 62,545 6,942 295.46 32,793 4,077 452 23,872
2018年９月末日 63,233 7,018 295.82 32,833 3,926 436 23,849
2018年10月末日 56,925 6,318 276.24 30,660 3,710 412 22,220
2018年11月末日 61,297 6,803 285.12 31,645 3,801 422 22,900
2018年12月末日 56,010 6,217 257.04 28,529 3,962 440 20,575
2019年１月末日 63,694 7,069 277.33 30,781 4,191 465 22,143
2019年２月末日 63,393 7,036 286.20 31,765 4,145 460 22,807
2019年３月末日 62,363 6,922 287.39 31,897 4,042 449 22,853
2019年４月末日 60,947 6,621 297.85 32,358 3,667 398 23,619
2019年５月末日 57,090 6,202 282.42 30,682 3,572 388 22,340
2019年６月末日 59,592 6,474 298.96 32,479 3,610 392 23,584
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
1,127 125 10,132
(2009年12月31日)
第９会計年度
1,666 185 10,015
(2010年12月31日)
第10会計年度
1,363 151 9,071
(2011年12月31日)
第11会計年度
1,194 133 11,105
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,040 115 16,954
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,138 126 20,922
(2014年12月31日)
第14会計年度
205 23 20,201
(2015年12月31日)
第15会計年度
432 48 22,664
(2016年12月31日)
第16会計年度
321 36 24,693
(2017年12月31日)
第17会計年度
100 11 21,928
(2018年12月31日)
2018年７月末日 122 14 25,544
2018年８月末日 123 14 25,478
2018年９月末日 131 14 26,102
2018年10月末日 122 13 24,225
2018年11月末日 118 13 25,173
2018年12月末日 100 11 21,928
2019年１月末日 102 11 23,529
2019年２月末日 119 13 24,864
2019年３月末日 111 12 24,840
2019年４月末日 119 13 25,897
2019年５月末日 50 5 23,904
2019年６月末日 145 16 25,192
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
１口当たりの
純資産総額 １口当たりの純資産価格 純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円 千米ドル 百万円 円
第８会計年度
40,819 4,531 126.32 14,020 2,456 273 10,752
(2009年12月31日)
第９会計年度
39,859 4,424 134.22 14,897 5,445 604 11,536
(2010年12月31日)
第10会計年度
51,586 5,726 122.11 13,553 5,278 586 10,423
(2011年12月31日)
第11会計年度
46,261 5,135 147.97 16,423 4,959 550 12,624
(2012年12月31日)
第12会計年度
76,282 8,467 201.24 22,336 4,443 493 17,204
(2013年12月31日)
第13会計年度
85,300 9,467 219.93 24,410 5,434 603 18,826
(2014年12月31日)
第14会計年度
110,884 12,307 231.54 25,699 5,972 663 19,818
(2015年12月31日)
第15会計年度
91,822 10,191 225.15 24,989 4,502 500 19,112
(2016年12月31日)
第16会計年度
79,710 8,847 287.78 31,941 5,332 592 23,998
(2017年12月31日)
第17会計年度
141,561 15,712 286.46 31,794 7,907 878 23,308
(2018年12月31日)
2018年７月末日 119,861 13,303 322.11 35,751 6,307 700 26,497
2018年８月末日 130,100 14,440 332.34 36,886 6,722 746 27,283
2018年９月末日 137,502 15,261 334.41 37,116 8,246 915 27,400
2018年10月末日 131,607 14,607 302.70 33,597 7,789 864 24,742
2018年11月末日 148,046 16,432 307.26 34,103 8,240 915 25,082
2018年12月末日 141,561 15,712 286.46 31,794 7,907 878 23,308
2019年１月末日 156,218 17,339 312.33 34,666 8,526 946 25,353
2019年２月末日 156,627 17,384 325.14 36,087 8,620 957 26,341
2019年３月末日 146,613 16,273 331.80 36,826 8,743 970 26,824
2019年４月末日 129,916 14,114 346.92 37,689 7,968 866 27,967
2019年５月末日 120,624 13,105 328.67 35,707 7,632 829 26,431
2019年６月末日 121,296 13,178 350.76 38,107 7,849 853 28,130
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
1,637 182 10,492
(2009年12月31日)
第９会計年度
2,198 244 9,914
(2010年12月31日)
第10会計年度
2,490 276 8,588
(2011年12月31日)
第11会計年度
2,817 313 11,816
(2012年12月31日)
第12会計年度
1,861 207 19,698
(2013年12月31日)
第13会計年度
1,323 147 24,695
(2014年12月31日)
第14会計年度
945 105 26,302
(2015年12月31日)
第15会計年度
860 95 25,083
(2016年12月31日)
第16会計年度
1,201 133 31,171
(2017年12月31日)
第17会計年度
1,075 119 30,442
(2018年12月31日)
2018年７月末日 1,581 175 34,796
2018年８月末日 1,632 181 35,699
2018年９月末日 1,769 196 36,757
2018年10月末日 1,108 123 33,068
2018年11月末日 870 97 33,793
2018年12月末日 1,075 119 30,442
2019年１月末日 1,106 123 33,008
2019年２月末日 904 100 35,187
2019年３月末日 839 93 35,725
2019年４月末日 903 98 37,573
2019年５月末日 796 86 34,654
2019年６月末日 985 107 36,818
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ（米ドル）受益証券（四半期分配型）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 米ドル 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配落） （分配付） （分配付）
第８会計年度
58,580 6,502 58,648 6,509 85.79 9,522 85.89 9,533
(2009年12月31日)
第９会計年度
103,269 11,462 103,364 11,472 100.83 11,191 100.93 11,202
(2010年12月31日)
第10会計年度
71,056 7,887 71,139 7,896 84.36 9,363 84.46 9,374
(2011年12月31日)
第11会計年度
94,621 10,502 94,703 10,511 112.19 12,452 112.29 12,463
(2012年12月31日)
第12会計年度
102,391 11,364 102,485 11,375 118.57 13,160 118.67 13,171
(2013年12月31日)
第13会計年度
79,672 8,843 79,736 8,850 132.50 14,706 132.61 14,718
(2014年12月31日)
第14会計年度
66,234 7,351 66,288 7,357 125.66 13,947 125.77 13,959
(2015年12月31日)
第15会計年度
54,067 6,001 54,111 6,006 129.11 14,330 129.21 14,341
(2016年12月31日)
第16会計年度
52,749 5,855 52,785 5,859 148.80 16,515 148.91 16,528
(2017年12月31日)
第17会計年度
44,650 4,956 44,682 4,959 141.14 15,665 141.24 15,676
(2018年12月31日)
2018年７月末日 50,435 5,598 50,468 5,601 153.01 16,983 153.11 16,994
2018年８月末日 50,356 5,589 50,389 5,593 154.18 17,112 154.28 17,124
2018年９月末日 49,090 5,449 49,123 5,452 151.23 16,785 151.33 16,796
2018年10月末日 46,097 5,116 46,129 5,120 143.78 15,958 143.88 15,969
2018年11月末日 47,330 5,253 47,362 5,257 148.57 16,490 148.67 16,501
2018年12月末日 44,650 4,956 44,682 4,959 141.14 15,665 141.24 15,676
2019年１月末日 48,864 5,423 48,896 5,427 155.08 17,212 155.18 17,223
2019年２月末日 48,298 5,361 48,330 5,364 155.73 17,284 155.84 17,297
2019年３月末日 49,997 5,549 50,028 5,553 162.86 18,076 162.96 18,087
2019年４月末日 50,493 5,486 50,524 5,489 164.07 17,825 164.17 17,835
2019年５月末日 50,511 5,488 50,542 5,491 164.12 17,830 164.22 17,841
2019年６月末日 51,813 5,629 51,844 5,632 167.24 18,169 167.34 18,180
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＡ（円）受益証券（四半期分配型）
１口当たりの
純資産総額
純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 円 円
（分配落） （分配落） （分配付） （分配付） （分配落） （分配付）
第８会計年度
5,120 568 5,126 569 7,592 7,601
(2009年12月31日)
第９会計年度
13,715 1,522 13,728 1,524 9,032 9,041
(2010年12月31日)
第10会計年度
10,973 1,218 10,986 1,219 7,487 7,489
(2011年12月31日)
第11会計年度
13,376 1,485 13,388 1,486 9,939 9,949
(2012年12月31日)
第12会計年度
10,356 1,149 10,366 1,151 10,472 10,482
(2013年12月31日)
第13会計年度
8,165 906 8,173 907 11,675 11,685
(2014年12月31日)
第14会計年度
6,497 721 6,502 722 11,026 10,346
(2015年12月31日)
第15会計年度
6,062 673 6,067 673 11,186 10,747
(2016年12月31日)
第16会計年度
5,949 660 5,953 661 12,628 11,916
(2017年12月31日)
第17会計年度
5,067 562 5,070 563 11,661 11,810
(2018年12月31日)
2018年７月末日 5,665 629 5,669 629 12,795 12,702
2018年８月末日 5,572 618 5,575 619 12,864 12,853
2018年９月末日 5,373 596 5,377 597 12,590 12,301
2018年10月末日 5,056 561 5,060 562 11,941 11,747
2018年11月末日 5,186 576 5,189 576 12,321 12,048
2018年12月末日 5,067 562 5,070 563 11,661 11,810
2019年１月末日 5,558 617 5,561 617 12,781 13,026
2019年２月末日 5,369 596 5,372 596 12,808 12,755
2019年３月末日 5,561 617 5,564 618 13,363 13,385
2019年４月末日 5,503 598 5,507 598 13,425 13,000
2019年５月末日 5,595 608 5,599 608 13,394 13,333
2019年６月末日 5,636 612 5,639 613 13,609 13,617
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
クラスＩ（円）受益証券（注）
１口
純資産総額 当たりの
純資産価格
千米ドル 百万円 円
第８会計年度
1,834 204 7,135
(2009年12月31日)
第９会計年度
4,122 458 7,483
(2010年12月31日)
第10会計年度
3,442 382 5,976
(2011年12月31日)
第11会計年度
3,751 416 9,051
(2012年12月31日)
第12会計年度
3,113 346 11,755
(2013年12月31日)
第13会計年度
2,250 250 15,101
(2014年12月31日)
第14会計年度
644 71 14,523
(2015年12月31日)
第15会計年度
574 64 14,665
(2016年12月31日)
第16会計年度
299 33 16,465
(2017年12月31日)
第17会計年度
41 5 15,347
(2018年12月31日)
2018年７月末日 224 25 16,898
2018年８月末日 213 24 16,941
2018年９月末日 205 23 17,002
2018年10月末日 199 22 16,064
2018年11月末日 201 22 16,722
2018年12月末日 41 5 15,347
2019年１月末日 50 6 16,769
2019年２月末日 41 5 17,254
2019年３月末日 44 5 17,950
2019年４月末日 44 5 18,188
2019年５月末日 47 5 17,721
2019年６月末日 86 9 17,977
( 注) 2019年３月末日以前の値の円換算においては、2019年３月29日の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲
値（１米ドル=110.99円）が用いられています。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
② 【分配の推移】
＜訂正前＞
前記「分配方針」に記載のとおり、 ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイー
ルド・ファンドのクラスＡ受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バ
リュー・ファンド及びジャナス・フォーティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現
収益を分配することは予定されておりません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第８会計年度
(2009年１月１日～ 5.16 572.71 469.21
2009年12月31日)
第９会計年度
(2010年１月１日～ 5.16 572.71 441.89
2010年12月31日)
第10会計年度
(2011年１月１日～ 5.16 572.71 400.28
2011年12月31日)
第11会計年度
(2012年１月１日～ 5.16 572.71 401.01
2012年12月31日)
第12会計年度
(2013年１月１日～ 5.16 572.71 489.13
2013年12月31日)
第13会計年度
(2014年１月１日～ 5.16 572.71 528.95
2014年12月31日)
第14会計年度
(2015年１月１日～ 5.16 572.71 606.61
2015年12月31日)
第15会計年度
(2016年１月１日～ 5.16 572.71 546.81
2016年12月31日)
第16会計年度
(2017年１月１日～ 5.16 572.71 563.42
2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ 5.16 572.71 554.52
2018年12月31日)
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)
クラスＡ(米ドル)受益証券
受益証券
(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの １口当たりの １口当たりの
分配額(米ドル) 分配額(円) 分配額(円)
第８会計年度
(2009年１月１日～ 0.40 44.40 35.33
2009年12月31日)
第９会計年度
(2010年１月１日～ 0.40 44.40 35.98
2010年12月31日)
第10会計年度
(2011年１月１日～ 0.40 44.40 34.5250
2011年12月31日)
第11会計年度
(2012年１月１日～ 0.40 44.40 35.4660
2012年12月31日)
第12会計年度
(2013年１月１日～ 0.40 44.40 35.47
2013年12月31日)
第13会計年度
(2014年１月１日～ 0.40 44.40 37.415
2014年12月31日)
第14会計年度
(2015年１月１日～ 0.40 44.40 35.189
2015年12月31日)
第15会計年度
(2016年１月１日～ 0.40 44.40 33.78
2016年12月31日)
第16会計年度
(2017年１月１日～ 0.40 44.40 34.27
2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ 0.40 44.40 33.55
2018年12月31日)
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証
券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・
フォーティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されて
おりません。
ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ受益証券（毎月分配型）
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(毎月分配型)
(毎月分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第８会計年度
(2009年１月１日～ 5.16 572.71 469.21
2009年12月31日)
第９会計年度
(2010年１月１日～ 5.16 572.71 441.89
2010年12月31日)
第10会計年度
(2011年１月１日～ 5.16 572.71 400.28
2011年12月31日)
第11会計年度
(2012年１月１日～ 5.16 572.71 401.01
2012年12月31日)
第12会計年度
(2013年１月１日～ 5.16 572.71 489.13
2013年12月31日)
第13会計年度
(2014年１月１日～ 5.16 572.71 528.95
2014年12月31日)
第14会計年度
(2015年１月１日～ 5.16 572.71 606.61
2015年12月31日)
第15会計年度
(2016年１月１日～ 5.16 572.71 546.81
2016年12月31日)
第16会計年度
(2017年１月１日～ 5.16 572.71 563.42
2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ 5.16 572.71 554.52
2018年12月31日)
2018 年７ 月１日～
5.16 560.58 558.24
2019 年６ 月 30 日
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)受益証券
クラスＡ(米ドル)受益証券(四半期分配型)
(四半期分配型)
１口当たりの分配額(米ドル) １口当たりの分配額(円) １口当たりの分配額(円)
第８会計年度
(2009年１月１日～ 0.40 44.40 35.33
2009年12月31日)
第９会計年度
(2010年１月１日～ 0.40 44.40 35.98
2010年12月31日)
第10会計年度
(2011年１月１日～ 0.40 44.40 34.5250
2011年12月31日)
第11会計年度
(2012年１月１日～ 0.40 44.40 35.4660
2012年12月31日)
第12会計年度
(2013年１月１日～ 0.40 44.40 35.47
2013年12月31日)
第13会計年度
(2014年１月１日～ 0.40 44.40 37.415
2014年12月31日)
第14会計年度
(2015年１月１日～ 0.40 44.40 35.189
2015年12月31日)
第15会計年度
(2016年１月１日～ 0.40 44.40 33.78
2016年12月31日)
第16会計年度
(2017年１月１日～ 0.40 44.40 34.27
2017年12月31日)
第17会計年度
(2018年１月１日～ 0.40 44.40 33.55
2018年12月31日)
2018 年７ 月１日～
0.40 43.46 33.42
2019 年６ 月 30 日
( 注) 第17会計年度以前の値の円換算においては、2019年３月29日の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値
（１米ドル=110.99円） が用いられています。
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③ 【収益率の推移】
＜訂正前＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ
クラスＡ（円） クラスＩ（円）
（米ドル）
受益証券 受益証券（注２)
受益証券
第８会計年度
12.46％ 11.02％ 15.70％
(2009年12月31日)
第９会計年度
6.51％ 7.03％ -5.70％
(2010年12月31日)
第10会計年度
5.70％ 4.62％ 0.24％
(2011年12月31日)
第11会計年度
6.78％ 6.24％ 20.76％
(2012年12月31日)
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48％ 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12％ -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80％ -4.46％ -4.04％
(2018年12月31日)
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ
クラスＡ（円） クラスＩ（円）
（米ドル）
受益証券 受益証券（注２)
受益証券
第８会計年度
40.59％ 39.30％ 44.93％
(2009年12月31日)
第９会計年度
14.51％ 15.20％ 1.59％
(2010年12月31日)
第10会計年度
2.04％ 1.09％ -2.97％
(2011年12月31日)
第11会計年度
13.05％ 12.57％ 28.16％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22％ -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23％ 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83％ 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99％ -6.51％ -5.95％
(2018年12月31日)
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収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第８会計年度
39.17％ 42.69％
(2009年12月31日)
第９会計年度
14.01％ 0.95％
(2010年12月31日)
第10会計年度
2.06％ -3.48％
(2011年12月31日)
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80％ -6.38％
(2018年12月31日)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ
クラスＡ（円） クラスＩ（円）
（米ドル）
受益証券 受益証券（注２)
受益証券
第８会計年度
23.50％ 22.71％ 27.52％
(2009年12月31日)
第９会計年度
6.35％ 7.28％ -5.50％
(2010年12月31日)
第10会計年度
-0.56％ -1.63％ -5.32％
(2011年12月31日)
第11会計年度
11.27％ 10.96％ 26.34％
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20％ -3.73％ -3.07％
(2018年12月31日)
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ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ
会計年度
クラスＡ（円） クラスＩ（円）
（米ドル）
受益証券 受益証券（注２)
受益証券
第８会計年度
29.54％ 30.00％ 33.88％
(2009年12月31日)
第９会計年度
11.16％ 12.52％ -1.15％
(2010年12月31日)
第10会計年度
-4.88％ -5.37％ -9.43％
(2011年12月31日)
第11会計年度
7.84％ 7.66％ 22.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49％ -11.75％ -11.20％
(2018年12月31日)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ
クラスＡ（円） クラスＩ（円）
（米ドル）
受益証券 受益証券（注２)
受益証券
第８会計年度
43.17％ 43.82％ 47.96％
(2009年12月31日)
第９会計年度
6.25％ 7.29％ -5.51％
(2010年12月31日)
第10会計年度
-9.02％ -9.65％ -13.38％
(2011年12月31日)
第11会計年度
21.18％ 21.12％ 37.59％
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46％ -2.88％ -2.34％
(2018年12月31日)
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ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ド
クラスＡ(円) クラスＩ（円）
ル)
受益証券 受益証券
受益証券
( 四半期分配型) （注２）
( 四半期分配型)
第８会計年度
52.90％ 53.68％ 58.17％
(2009年12月31日)
第９会計年度
18.00％ 19.44％ 4.88％
(2010年12月31日)
第10会計年度
-15.94％ -16.72％ -20.14％
(2011年12月31日)
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88％ -7.39％ -6.79％
(2018年12月31日)
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
▶ ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
(注２) 各クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第８会計年度
12.46％ 11.02％ 15.70％
(2009年12月31日)
第９会計年度
6.51％ 7.03％ -5.70％
(2010年12月31日)
第10会計年度
5.70％ 4.62％ 0.24％
(2011年12月31日)
第11会計年度
6.78％ 6.24％ 20.76％
(2012年12月31日)
第12会計年度
-1.01％ -1.63％ 20.86％
(2013年12月31日)
第13会計年度
3.93％ 3.42％ 18.75％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.75％ -1.48％ 0.05％
(2015年12月31日)
第15会計年度
1.55％ -0.12％ -0.81％
(2016年12月31日)
第16会計年度
2.57％ 0.40％ -0.67％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.80％ -4.46 ％ -4.04 ％
(2018年12月31日)
2018 年７ 月１日～
5.93 ％ 2.74 ％ 3.62 ％
2019 年６ 月 30 日
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第８会計年度
40.59％ 39.30％ 44.93％
(2009年12月31日)
第９会計年度
14.51％ 15.20％ 1.59％
(2010年12月31日)
第10会計年度
2.04％ 1.09％ -2.97％
(2011年12月31日)
第11会計年度
13.05％ 12.57％ 28.16％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.32％ 5.97％ 30.14％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.51％ -0.82％ 13.96％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.71％ -3.22％ -1.68％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.68％ 10.23％ 9.36％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.90％ 2.83％ 1.83％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.99％ -6.51％ -5.95％
(2018年12月31日)
2018 年７ 月１日～
6.29％ 3.21 ％ 4.23％
2019 年６ 月 30 日
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
収益率（注１）
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（毎月分配型） （毎月分配型）
第８会計年度
39.17％ 42.69％
(2009年12月31日)
第９会計年度
14.01％ 0.95％
(2010年12月31日)
第10会計年度
2.06％ -3.48％
(2011年12月31日)
第11会計年度
12.73％ 26.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.14％ 28.70％
(2013年12月31日)
第13会計年度
-0.37％ 12.64％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-2.48％ -2.11％
(2015年12月31日)
第15会計年度
11.31％ 7.84％
(2016年12月31日)
第16会計年度
4.79％ 1.00％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-3.80％ -6.38％
(2018年12月31日)
2018 年７ 月１日～
6.04％ 3.44％
2019 年６ 月 30 日
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ジャナス・バランス・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第８会計年度
23.50％ 22.71％ 27.52％
(2009年12月31日)
第９会計年度
6.35％ 7.28％ -5.50％
(2010年12月31日)
第10会計年度
-0.56％ -1.63％ -5.32％
(2011年12月31日)
第11会計年度
11.27％ 10.96％ 26.34％
(2012年12月31日)
第12会計年度
16.15％ 15.89％ 42.39％
(2013年12月31日)
第13会計年度
4.13％ 3.89％ 19.45％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-0.86％ -1.27％ 0.33％
(2015年12月31日)
第15会計年度
2.72％ 1.53％ 0.74％
(2016年12月31日)
第16会計年度
16.15％ 13.99％ 12.93％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-1.20 ％ -3.73 ％ -3.07 ％
(2018年12月31日)
2018 年７ 月１日～
7.86 ％ 4.78 ％ 5.93 ％
2019 年６ 月 30 日
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ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
収益率（注１）
会計年度
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第８会計年度
29.54％ 30.00％ 33.88％
(2009年12月31日)
第９会計年度
11.16％ 12.52％ -1.15％
(2010年12月31日)
第10会計年度
-4.88％ -5.37％ -9.43％
(2011年12月31日)
第11会計年度
7.84％ 7.66％ 22.42％
(2012年12月31日)
第12会計年度
24.53％ 24.29％ 52.67％
(2013年12月31日)
第13会計年度
7.58％ 7.53％ 23.40％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.60％ -4.74％ -3.45％
(2015年12月31日)
第15会計年度
14.40％ 13.38％ 12.19％
(2016年12月31日)
第16会計年度
12.06％ 10.13％ 8.95％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-9.49 ％ -11.75 ％ -11.20 ％
(2018年12月31日)
2018 年７ 月１日～
5.31 ％ 2.37 ％ 3.42 ％
2019 年６ 月 30 日
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ジャナス・フォーティ・ファンド
収益率（注１）
クラスＩ（円）受益証券
クラスＡ（米ドル）受益証券 クラスＡ（円）受益証券
（注２）
第８会計年度
43.17％ 43.82％ 47.96％
(2009年12月31日)
第９会計年度
6.25％ 7.29％ -5.51％
(2010年12月31日)
第10会計年度
-9.02％ -9.65％ -13.38％
(2011年12月31日)
第11会計年度
21.18％ 21.12％ 37.59％
(2012年12月31日)
第12会計年度
36.00％ 36.28％ 66.71％
(2013年12月31日)
第13会計年度
9.29％ 9.43％ 25.37％
(2014年12月31日)
第14会計年度
5.28％ 5.27％ 6.51％
(2015年12月31日)
第15会計年度
-2.76％ -3.56％ -4.63％
(2016年12月31日)
第16会計年度
27.82％ 25.57％ 24.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-0.46 ％ -2.88 ％ -2.34 ％
(2018年12月31日)
2018 年７ 月１日～
12.57％ 9.51％ 10.55％
2019 年６ 月 30 日
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ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
収益率（注１）
クラスＡ(米ドル)受益証券 クラスＡ(円)受益証券
クラスＩ（円）受益証券
( 四半期分配型) ( 四半期分配型)
（注２）
( 注３) ( 注３)
第８会計年度
52.90％ 53.68％ 58.17％
(2009年12月31日)
第９会計年度
18.00％ 19.44％ 4.88％
(2010年12月31日)
第10会計年度
-15.94％ -16.72％ -20.14％
(2011年12月31日)
第11会計年度
33.46％ 33.22％ 51.46％
(2012年12月31日)
第12会計年度
6.04％ 5.72％ 29.88％
(2013年12月31日)
第13会計年度
12.09％ 11.85％ 28.46％
(2014年12月31日)
第14会計年度
-4.86％ -5.26％ -3.83％
(2015年12月31日)
第15会計年度
3.06％ 1.76％ 0.98％
(2016年12月31日)
第16会計年度
15.56％ 13.20％ 12.27％
(2017年12月31日)
第17会計年度
-4.88％ -7.39％ -6.79 ％
(2018年12月31日)
2018 年７ 月１日～
10.37 ％ 7.15 ％ 8.31 ％
2019 年６ 月 30 日
(注１) 収益率とは、以下の計算式により算出される値であり、騰落率とは異なる点にご留意ください。
収益率（％）＝ 100 ×（a － b）／ b
▶ ＝ 上記会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、当該会計年度中の分配金の合計額を加え
た額）
b ＝ 当該会計年度の直前の会計年度末の１口当たり純資産価格（分配型クラスについては、分配落の額）
(注２) 各クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
(4) 【販売及び買戻しの実績】
以下が「(4) 販売及び買戻しの実績」の終わりに追加挿入されます。
当ファンドの2018年７月１日から2019年６月30日までの販売及び買戻しの実績、並びに各会計年度末現在の
発行済口数は次のとおりです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
460,914 252,086 1,769,307
受益証券
2018年７月１日～ クラスＡ（円）
25,168 19,568 107,827
2019年６月30日 受益証券
クラスＩ（円）
293 1,030 223
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
ジャナス・ハイイールド・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
102,356 127,725 644,031
受益証券
クラスＡ（円）
10,332 26,855 73,464
受益証券
クラスＩ（円）
117,940 45,427 514,041
2018年７月１日～
受益証券
2019年６月30日
クラスＡ（米ドル）
受益証券 29,104 55,149 250,343
（毎月分配型）
クラスＡ（円）
受益証券 220 319 708
（毎月分配型）
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・バランス・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
79,314 73,651 282,588
受益証券
2018年７月１日～ クラスＡ（円）
4,938 8,886 40,206
2019年６月30日 受益証券
クラスＩ（円）
469 593 295
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
51,593 68,934 199,329
受益証券
2018年７月１日～ クラスＡ（円）
3,264 5,959 16,502
2019年６月30日 受益証券
クラスＩ（円）
1,210 1,058 619
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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ジャナス・フォーティ・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
272,675 275,319 345,815
受益証券
2018年７月１日～ クラスＡ（円）
14,634 12,212 30,079
2019年６月30日 受益証券
クラスＩ（円）
2,798 4,895 2,883
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
会計年度 クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ（米ドル）
受益証券 15,904 37,785 309,810
（四半期分配型）
クラスＡ（円）
2018年７月１日～
受益証券 541 5,984 44,641
2019年６月30日
（四半期分配型）
クラスＩ（円）
639 1,995 516
受益証券
(注１) 上記の数字は、本邦内における販売口数及び買戻口数並びに発行済口数を表します。本邦外においては、各受益証
券は販売されておりません。
(注２) クラスＩ（円）受益証券は適格機関投資家専用です。
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（参考情報）
以下のとおり更新されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第３ 【ファンドの経理状況】
以下の中間財務諸表が追加されます。
(1) 当ファンドの2019年６月30日に終了した６ヶ月間の日本文の中間財務書類は、アイルランドにおいて一般に公
正妥当と認められる会計基準及び1990年ユニット・トラスト法を含むアイルランドの法令に準拠して作成され
た原文の中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)第76条第４項但し書きの規定の適用によるものです。
(2) 当ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項
に規定される外国監査法人等をいいます。)の監査を受けておりません。
(3) 当ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の未監査中間財務書類には、2019年７
月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(１米ドル＝108.64円)を使用して
換算された円換算額が、併記されています。金額は千円単位(単位金額未満は四捨五入)で表示されています。
なお、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総和と一致しない場合があります。
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【2019年６月30日に終了した６ヶ月間の中間財務書類】
１ 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
貸借対照表
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
372,047,565 40,419,247 309,711,766 33,647,086
資産
現金及び外国通貨 1,158 126 10,600 1,152
未収金：
売却投資証券 206,001 22,380 58,202 6,323
発行ファンド受益証券 4,783,816 519,714 6,915,907 751,344
管理会社からの未収金 1 0 1 0
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 377,038,541 40,961,467 316,696,476 34,405,905
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
66,007 7,171 904 98
負債
未払金：
購入投資証券 589,548 64,048 58,370 6,341
買戻しファンド受益証券 1,086,397 118,026 375,127 40,754
管理会社報酬 70,067 7,612 64,804 7,040
受益者サ―ビス手数料 132,308 14,374 123,277 13,393
会計・管理・名義書換手数料 24,862 2,701 23,869 2,593
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 113,076 12,285 105,080 11,416
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
2,082,265 226,217 751,431 81,635
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
374,956,276 40,735,250 315,945,045 34,324,270
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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貸借対照表
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
247,835,439 26,924,842 219,746,373 23,873,246
資産
現金及び外国通貨 1,404 153 7,584 824
未収金：
売却投資証券 ― ― 77,653 8,436
発行ファンド受益証券 1,713,374 186,141 621,964 67,570
管理会社からの未収金 2 0 2 0
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 249,550,219 27,111,136 220,453,576 23,950,076
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
59,576 6,472 3,548 385
負債
未払金：
購入投資証券 1,124,754 122,193 76,683 8,331
買戻しファンド受益証券 139,920 15,201 807,983 87,779
管理会社報酬 46,321 5,032 47,016 5,108
受益者サ―ビス手数料 138,229 15,017 141,088 15,328
会計・管理・名義書換手数料 17,488 1,900 18,427 2,002
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 58,237 6,327 50,990 5,540
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
1,584,525 172,143 1,145,735 124,473
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
247,965,694 26,938,993 219,307,841 23,825,604
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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貸借対照表
ジャナス・バランス・ファンド 2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
80,922,078 8,791,375 77,849,291 8,457,547
資産
現金及び外国通貨 77 8 2,880 313
未収金：
売却投資証券 22,375 2,431 3,130 340
発行ファンド受益証券 251,626 27,337 1,150,809 125,024
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 83,900 9,115 48,400 5,258
流動資産合計 81,280,056 8,830,265 79,054,510 8,588,482
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
34,016 3,695 3,109 338
負債
未払金：
購入投資証券 69,567 7,558 3,177 345
買戻しファンド受益証券 712,947 77,455 396,802 43,109
管理会社報酬 15,445 1,678 16,656 1,810
受益者サ―ビス手数料 52,552 5,709 56,998 6,192
会計・管理・名義書換手数料 6,288 683 6,302 685
ファンド資産未払金 83,900 9,115 48,400 5,258
未払費用 24,364 2,647 25,192 2,737
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
999,079 108,540 556,636 60,473
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
80,280,977 8,721,725 78,497,874 8,528,009
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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貸借対照表
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
63,433,272 6,891,391 59,682,459 6,483,902
資産
現金及び外国通貨 242 26 2,201 239
未収金：
売却投資証券 187,857 20,409 5,628 611
発行ファンド受益証券 1,481 161 837,699 91,008
管理会社からの未収金 183,932 19,982 12,998 1,412
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 63,806,784 6,931,969 60,540,985 6,577,173
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
16,935 1,840 2,540 276
負債
未払金：
購入投資証券 ― ― 5,559 604
買戻しファンド受益証券 193,424 21,014 373,823 40,612
管理会社報酬 183,932 19,982 12,998 1,412
受益者サ―ビス手数料 39,247 4,264 43,204 4,694
会計・管理・名義書換手数料 5,100 554 5,152 560
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 21,303 2,314 25,255 2,744
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
459,941 49,968 468,531 50,901
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
63,346,843 6,882,001 60,072,454 6,526,271
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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貸借対照表
ジャナス・フォーティ・ファンド 2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
133,898,645 14,546,749 149,359,498 16,226,416
資産
現金及び外国通貨 320 35 4,989 542
未収金：
売却投資証券 325,954 35,412 130,926 14,224
発行ファンド受益証券 945,865 102,759 2,127,950 231,180
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 135,170,784 14,684,954 151,623,363 16,472,362
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
37,752 4,101 8,355 908
負債
未払金：
購入投資証券 76,973 8,362 129,194 14,036
買戻しファンド受益証券 4,550,432 494,359 751,390 81,631
管理会社報酬 25,569 2,778 31,978 3,474
受益者サ―ビス手数料 84,818 9,215 107,179 11,644
会計・管理・名義書換手数料 12,371 1,344 11,607 1,261
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 39,282 4,268 40,057 4,352
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
4,827,197 524,427 1,079,760 117,305
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
130,343,587 14,160,527 150,543,603 16,355,057
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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貸借対照表
ジャナス・グロ―バル・
2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
流動資産：
損益を通じて公正価値で測定する金融
57,674,181 6,265,723 49,531,955 5,381,152
資産
現金及び外国通貨 188 20 420,842 45,720
未収金：
売却投資証券 1,342 146 60,139 6,534
発行ファンド受益証券 28,798 3,129 ― ―
管理会社からの未収金 ― ― ― ―
ファンド資産現金残高 ― ― ― ―
流動資産合計 57,704,509 6,269,018 50,012,936 5,433,405
流動負債：
損益を通じて公正価値で測定する金融
26,658 2,896 2,983 324
負債
未払金：
購入投資証券 10,781 1,171 59,364 6,449
買戻しファンド受益証券 65,899 7,159 110,487 12,003
管理会社報酬 10,997 1,195 10,855 1,179
受益者サ―ビス手数料 40,439 4,393 36,472 3,962
会計・管理・名義書換手数料 4,083 444 4,260 463
ファンド資産未払金 ― ― ― ―
未払費用 29,141 3,166 31,086 3,377
流動負債合計(買戻可能受益証券の受益
187,998 20,424 255,507 27,758
者に帰属する純資産を除く)
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純
57,516,511 6,248,594 49,757,429 5,405,647
資産
注記は財務諸表の一部を構成します。
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(2) 【損益計算書】
包括利益計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 4,748,557 515,883 4,393,916 477,355
損益を通じて公正価値で測定する金融資
15,366,599 1,669,427 (9,993,401) (1,085,683)
産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 20,115,156 2,185,311 (5,599,485) (608,328)
費用：
管理会社報酬 415,228 45,110 401,071 43,572
受益者サ―ビス報酬 747,314 81,188 721,623 78,397
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 36,850 4,003 38,210 4,151
その他費用 65,038 7,066 141,840 15,409
費用合計 1,269,339 137,901 1,307,630 142,061
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,269,339 137,901 1,307,630 142,061
運用利益/(損失) 18,845,817 2,047,410 (6,907,115) (750,389)
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加/(減少)額 18,845,817 2,047,410 (6,907,115) (750,389)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 4,991,364 542,262 7,101,351 771,491
損益を通じて公正価値で測定する金融資
16,687,377 1,812,917 (8,863,475) (962,928)
産及び負債に係る純利益/(損失)
収益/(費用)合計 21,678,741 2,355,178 (1,762,124) (191,437)
費用：
管理会社報酬 285,125 30,976 322,931 35,083
受益者サ―ビス報酬 797,856 86,679 903,391 98,144
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 25,933 2,817 30,750 3,341
その他費用 51,815 5,629 35,337 3,839
費用合計 1,165,638 126,635 1,297,295 140,938
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 1,165,638 126,635 1,297,295 140,938
運用利益/(損失) 20,513,103 2,228,544 (3,059,419) (332,375)
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(1,182,334) (128,449) (1,176,637) (127,830)
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(626,279) (68,039) (707,329) (76,844)
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (1,808,613) (196,488) (1,883,966) (204,674)
運用による純資産の純増加/(減少)額 18,704,490 2,032,056 (4,943,385) (537,049)
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融資
9,346,498 1,015,404 1,882,332 204,497
産及び負債に係る純利益
収益合計 9,346,498 1,015,404 1,882,332 204,497
費用：
管理会社報酬 99,956 10,859 87,525 9,509
受益者サ―ビス報酬 339,574 36,891 297,253 32,294
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 9,334 1,014 8,353 907
その他費用 18,655 2,027 12,717 1,382
費用合計 472,428 51,325 410,734 44,622
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 472,428 51,325 410,734 44,622
運用利益 8,874,070 964,079 1,471,598 159,874
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 8,874,070 964,079 1,471,598 159,874
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融資
10,152,498 1,102,967 335,219 36,418
産及び負債に係る純利益
収益合計 10,152,498 1,102,967 335,219 36,418
費用：
管理会社報酬 79,790 8,668 83,241 9,043
受益者サ―ビス報酬 270,822 29,422 282,087 30,646
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 7,573 823 7,932 862
その他費用 13,226 1,437 11,104 1,206
費用合計 376,320 40,883 389,250 42,288
費用補填の控除 (79,790) (8,668) (83,241) (9,043)
費用補填考慮後純費用 296,530 32,215 306,009 33,245
運用利益 9,855,968 1,070,752 29,210 3,173
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 9,855,968 1,070,752 29,210 3,173
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 ― ― ― ―
損益を通じて公正価値で測定する金融資
32,281,840 3,507,099 8,044,272 873,930
産及び負債に係る純利益
収益合計 32,281,840 3,507,099 8,044,272 873,930
費用：
管理会社報酬 182,623 19,840 127,202 13,819
受益者サ―ビス報酬 617,000 67,031 427,112 46,401
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 18,392 1,998 12,161 1,321
その他費用 30,030 3,262 23,749 2,580
費用合計 852,954 92,665 595,110 64,653
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 852,954 92,665 595,110 64,653
運用利益 31,428,886 3,414,434 7,449,162 809,277
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
― ― ― ―
(毎月分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
― ― ― ―
(毎月分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 ― ― ― ―
運用による純資産の純増加額 31,428,886 3,414,434 7,449,162 809,277
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
包括利益計算書
ジャナス・グロ―バル・
2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
投資収益：
配当金 477,826 51,911 440,416 47,847
損益を通じて公正価値で測定する金融資
8,973,738 974,907 1,116,262 121,271
産及び負債に係る純利益
収益合計 9,451,564 1,026,818 1,556,678 169,117
費用：
管理会社報酬 67,257 7,307 70,648 7,675
受益者サ―ビス報酬 201,588 21,901 210,908 22,913
販売会社報酬 ― ― ― ―
監査報酬 4,909 533 4,886 531
会計・管理・名義書換手数料 6,055 658 6,731 731
その他費用 13,306 1,446 13,826 1,502
費用合計 293,115 31,844 306,999 33,352
費用補填の控除 ― ― ― ―
費用補填考慮後純費用 293,115 31,844 306,999 33,352
運用利益 9,158,449 994,974 1,249,679 135,765
財務費用
買戻可能受益証券の受益者への配当：
投資純利益―クラスＡ(米ドル)
(61,975) (6,733) (67,773) (7,363)
(四半期分配型)
投資純利益―クラスＡ(円)
(7,108) (772) (8,159) (886)
(四半期分配型)
買戻可能受益証券の受益者への配当合計 (69,083) (7,505) (75,932) (8,249)
運用による純資産の純増加額 9,089,366 987,469 1,173,747 127,516
損益は、継続事業からの損益のみです。包括利益計算書に計上されている損益以外に、損益はありませんでした。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フレキシブル・インカム・
2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 18,845,817 2,047,410 (6,907,115) (750,389)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 63,806,828 6,931,974 18,601,846 2,020,905
受益証券買戻し (23,641,414) (2,568,403) (41,094,898) (4,464,550)
資本取引による純増加/(減少)額 40,165,414 4,363,571 (22,493,052) (2,443,645)
純資産の純増加/(減少)額 59,011,231 6,410,980 (29,400,167) (3,194,034)
純資産：
期首 315,945,045 34,324,270 341,460,050 37,096,220
期末 374,956,276 40,735,250 312,059,883 33,902,186
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ハイイ―ルド・ファンド 2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加/(減少)額 18,704,490 2,032,056 (4,943,385) (537,049)
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 32,329,303 3,512,255 8,687,015 943,757
受益証券買戻し (22,375,940) (2,430,922) (37,128,957) (4,033,690)
資本取引による純増加/(減少)額 9,953,363 1,081,333 (28,441,942) (3,089,933)
純資産の純増加/(減少)額 28,657,853 3,113,389 (33,385,327) (3,626,982)
純資産：
期首 219,307,841 23,825,604 276,772,226 30,068,535
期末 247,965,694 26,938,993 243,386,899 26,441,553
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・バランス・ファンド 2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 8,874,070 964,079 1,471,598 159,874
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 7,935,135 862,073 12,289,486 1,335,130
受益証券買戻し (15,026,102) (1,632,436) (6,163,147) (669,564)
資本取引による純(減少)/増加額 (7,090,967) (770,363) 6,126,339 665,565
純資産の純増加額 1,783,103 193,716 7,597,937 825,440
純資産：
期首 78,497,874 8,528,009 66,146,836 7,186,192
期末 80,280,977 8,721,725 73,744,773 8,011,632
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・ストラテジック・バリュ―・
2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 9,855,968 1,070,752 29,210 3,173
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 6,723,929 730,488 7,502,292 815,049
受益証券買戻し (13,305,508) (1,445,510) (9,916,226) (1,077,299)
資本取引による純減少額 (6,581,579) (715,023) (2,413,934) (262,250)
純資産の純増加/(減少)額 3,274,389 355,730 (2,384,724) (259,076)
純資産：
期首 60,072,454 6,526,271 68,138,279 7,402,543
期末 63,346,843 6,882,001 65,753,555 7,143,466
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・フォーティ・ファンド 2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 31,428,886 3,414,434 7,449,162 809,277
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 25,573,157 2,778,268 37,802,457 4,106,859
受益証券買戻し (77,202,059) (8,387,232) (14,840,490) (1,612,271)
資本取引による純(減少)/増加額 (51,628,902) (5,608,964) 22,961,967 2,494,588
純資産の純(減少)/増加額 (20,200,016) (2,194,530) 30,411,129 3,303,865
純資産：
期首 150,543,603 16,355,057 86,243,113 9,369,452
期末 130,343,587 14,160,527 116,654,242 12,673,317
買戻可能受益証券の受益者に帰属する純資産変動計算書
ジャナス・グロ―バル・
2019年６月30日に終了した期間 2018年６月30日に終了した期間
リアルエステ―ト・ファンド
米ドル 千円 米ドル 千円
運用による純資産の純増加額 9,089,366 987,469 1,173,747 127,516
受益証券の資本取引：
受益証券の発行 2,451,458 266,326 1,243,591 135,104
受益証券買戻し (3,781,742) (410,848) (4,993,069) (542,447)
資本取引による純減少額 (1,330,284) (144,522) (3,749,478) (407,343)
純資産の純増加/(減少)額 7,759,082 842,947 (2,575,731) (279,827)
純資産：
期首 49,757,429 5,405,647 58,995,975 6,409,323
期末 57,516,511 6,248,594 56,420,244 6,129,495
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務諸表に対する注記
１ 一般事項
ジャナス・セレクション(以下「当トラスト」という。また、当トラストの有する６つのファンドを以下
「ファンド」という。)は、オルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)ルールブックの第１章に従い、
アイルランド中央銀行からリテール投資家向けAIFとして認可を受けています。管理会社は、2013年欧州連合(オ
ルタナティブ投資ファンド運営者(以下「AIFM」という。))規則（以下「AIFM規則」という。）に従い、アイル
ランド中央銀行からAIFMとして認可を受けており、当トラストの外部AIFMとして業務を行います。AIFMは、オル
タナティブ投資ファンド運用指令(以下「AIFMD」という。)を順守する義務を負い、この義務には、様々な組織
的な要件を満たし、事業行為規範に従うこと、活動プログラム、様々な方針や手続(リスク管理、流動性管理及
び報酬等の分野に関するもの)を採用及び実施すること、並びに現在の資本の維持、報告及び透明性の義務を順
守することが含まれますが、これらに限定されません。
２ 会計方針
財務諸表作成の基礎
本財務諸表は、財務報告基準第102号「英国及びアイルランドにおいて適用される財務報告基準」に付随する
中間報告に対する報告基準である財務報告基準第104号「中間財務報告」（以下「FRS第104号」という。）及び
1990年ユニット・トラスト法に準拠して作成されております。
主要な会計方針及び見積りの手法は、過年度の監査済年次財務諸表に適用されたものと一致しています。
３ 関連当事者間取引
管理会社は、アイルランドに所在する非公開の有限責任株式会社であり、当トラストの全般的な管理について
責任を負っています。管理会社は、ジャナスキャピタル・インターナショナル・リミテッド(以下「JCIL」とい
う。)をファンドの投資顧問及び総販売会社に選任しました。JCILは、英国金融行動監視機構(以下「FCA」とい
う。)により規制を受ける、イングランド及びウェールズの法律に基づいて設立された企業です。間接的にJCIL
を所有しているジャナス・キャピタル・マネージメント・エルエルシー（以下「JCM」という。）は、最終的に
はジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーにより所有されています。関連当事者、取締役あるいは重
大な利害関係のある当事者との取引は全て、通常業務の一環として、通常の商業取引の条件で行われています。
ファンドは、その資産の大部分を、ジャナス・ヘンダーソン・グループ・ピーエルシーのグループ内の投資顧
問会社が運用するジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーのファンドに投資を行いま
す。2019年６月30日現在、各ファンドが保有するアンダーライイング・ファンドの投資の価値は、投資有価証券
明細表に開示されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
管理会社の取締役報酬
管理会社の取締役は、取締役によって随時決定される報酬率に応じて、サービスに対する報酬を受け取る権利
を有しています。取締役は、現在の取締役報酬の金額が取締役１名につき年間10,000ユーロの年間報酬であるこ
とに合意しています。イアン・ダイブル氏とアリスター・セイヤー氏はジャナス・ヘンダーソン・グループ・
ピーエルシーの役員であり、2019年６月30日及び2018年６月30日に終了した会計期間における取締役報酬の権利
を放棄しています。当会計期間に支払われる取締役報酬は10,000ユーロでした。2019年６月30日までに当トラス
トにより支払われた取締役報酬は11,368米ドル（約10,000ユーロ）でした。2018年６月30日までに支払われた取
締役報酬は12,048米ドル（約10,000ユーロ）でした。
管理会社報酬
AIFMでもある管理会社は、各ファンドの資産から管理会社報酬を受け取る権利を有しています。かかる管理会
社報酬は、各ファンドの純資産価額に対する一定の割合として計算及び計上され、１ヶ月毎に後払いされます。
各ファンドについて、管理会社報酬はファンドの純資産価額の年率0.25％を超過しないものとします。管理会
社は、ファンドから受領した管理会社報酬の中から、投資顧問会社であるJCILの報酬を支払います。管理会社報
酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。
受益者サービス報酬
クラスＡ受益証券及びクラスＢ受益証券に関する受益者サービス報酬(年率)は、各ファンドの資産から、該当
するクラスに帰属するファンドの平均日次純資産価額の年率0.85％を上限として、総販売会社であるJCILに支払
われます。受益者サービス報酬は、日々計算され、１ヶ月毎に後払いされます。受益者サービス報酬は、包括利
益計算書に個別の表示科目として開示されています。
販売会社報酬
クラスＢ受益証券に関する販売会社報酬は、ファンドの資産から、該当するクラスに帰属するファンドの平均
日次純資産価額の年率0.50％を上限として、総販売会社であるJCILに支払われます。販売会社報酬は、日々計算
され、１ヶ月毎に後払いされます。販売会社報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されていま
す。2019年６月30日に終了した会計期間に計上された販売会社報酬の該当はありませんでした。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ファンドの費用の上限
管理会社は、会計期間中に各受益証券クラスに配分されたファンドに関する管理事務代行報酬、受託報酬及び
立替費用の合計(管理会社報酬、管理会社及びJCILの立替費用、受益者サービス報酬及び販売会社報酬、並びに
アンダーライイング・ファンドにより発生したあらゆる手数料を除く)が、いずれのファンドについても各クラ
スに帰属する日次総純資産価額の0.25％を超えないようにするために必要な範囲において、管理会社報酬の全部
又は一部を権利放棄することに同意しています。目論見書の規定では、かかる超過額は、ジャナス・グローバ
ル・リアルエステート・ファンドを除いて、翌会計期間に繰り越すことができるとされています。ただし、かか
る繰越額は、関連する会計期間に適用される費用の上限の対象となります。ジャナス・グローバル・リアルエス
テート・ファンドに関しては、管理会社が規定するファンドの上限を超える手数料及び費用は、翌会計期間に繰
り越すことはできません。また、JCILは当該ファンドの費用合計の上限を超えないようにするために必要な範囲
において、当該ファンドに関する運用報酬の一部を権利放棄する予定です。ファンドの費用の上限に関する詳細
は、包括利益計算書の「費用補填の控除」として表示されています。
管理会社は、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンドについて、運用報酬を放棄することを選択して
います。アンダーライイング・ファンドには、一定の手数料及び費用が課されますが、これは費用の上限によっ
て制限されています。2019年６月30日及び2018年６月30日に終了した会計期間にアンダーライイング・ファンド
に適用される費用の上限は、以下のとおりです。
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
費用の上限(％)
アンダーライイング・ファンド
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド クラスＩ(米ドル)inc：0.80
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド クラスＩ(米ドル)inc：0.90
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド クラスＩ(米ドル)acc：1.05
ジャナス・ヘンダーソン・USストラテジック・バリュー・ファンド クラスＩ(米ドル)acc：1.20
ジャナス・ヘンダーソン・USフォーティ・ファンド クラスＩ(米ドル)acc：1.20
ジャナス・ヘンダーソン・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスＩ(米ドル)inc：1.25
管理会社の取締役は、(ⅰ)管理会社が当トラストに関して、JCIL、受託会社及び／又は代理人あるいはこれら
のグループ会社(以下「関連当事者」という。)と行う取引が、独立当事者間の取引条件で行われ、当該取引が受
益者にとって最も有利な取引であることを確保するために、（文書化された手順によって明示された）取決めが
あり、また(ⅱ)当期において締結された、管理会社が当トラストに関して関連当事者と行った全ての取引が、独
立当事者間の取引条件で行われ、受益者にとって最も有利な取引であったと確信しています。
管理事務代行会社が計上した報酬は、包括利益計算書に個別の表示科目として開示されています。受託会社が
計上した報酬は、包括利益計算書のその他費用に含まれています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 税金
当トラストは、1997年税連結法（改正）の第739B条に規定される投資会社としての資格を有しています。その
ため、当トラストの収益又は利益には、通常アイルランドの税金が課税されません。
当トラストに課税事由が発生した場合には、税金が発生する可能性があります。課税事由には、受益者への分
配金の支払、あるいは受益証券の換金、中止、買戻し又は譲渡及び受益証券のそれぞれの取得から８年目の期末
時点における受益証券保有数などが含まれます。税金は、課税事由の発生時に差し引かれます。以下の事項に該
当する課税事由に関しては、税金は発生しません。
(ⅰ)課税事由の発生時にアイルランドの居住者でない受益者及び税務上アイルランドに通常居住していない受益
者。ただし、当トラストが1997年税連結法（改正）の条項に準拠した適切で有効な宣言書を保有している、
又は適切な宣言書がない場合には当トラストが総額を支払うことをアイルランド国税局に承認されているこ
と。
(ⅱ)当トラストに必要な署名済みの法定宣言書を提出した、特定の免税となるアイルランドに居住する投資家。
課税事由について当トラストに納税義務が生じた場合、当該課税額を支払うために、当トラストは当該課税事
由から発生する支払いから適切な税額に等しい金額を控除することができ、及び／もしくは該当する場合には、
受益者もしくは実質受益者が保有する受益証券の必要数を割り当てるもしくは消却することができます。当該受
益者は、当トラストが課税事由の発生により課税されることにより、当トラストに損失が生じないよう、当トラ
ストを補償します。
当トラストが保有する投資有価証券により受領した配当金、利息及びキャピタル・ゲイン(ある場合)は、当該
国で課税される源泉税などの課税対象となる可能性があり、かかる課税は当トラスト又は受益者に還付されない
場合があります。
５ 現金預金
全ての現金残高は、2019年６月30日及び2018年６月30日に終了した会計期間においては、保管受託会社に保管
されていました。
６ ソフト・コミッション契約
投資顧問会社は、内部及び外部のリサーチを利用して、その意思決定について情報提供することができます。
2019年６月30日に終了した会計期間において、投資顧問会社は当該リサーチ使用料を自己の費用として決済して
います。
2018年１月１日以前においては、当該リサーチ使用料はファンドに請求されていました。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
７ 効率的なポートフォリオの運用
ファンドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジッ
ク・バリュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・イ
ンカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャ
ナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、効率的なポートフォリオの
運用及び通貨リスクのヘッジ目的で、中央銀行が定めた条件及び限度内で、通貨関連の先物契約を締結し、ある
いはコール・オプションの売却及びプット・オプションの購入を行います。ファンドは、また、格付の高い専門
金融機関と、「店頭」契約ベースで通貨の先渡売買及び為替取引を行う場合があります。当期において、ファン
ドは、ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バ
リュー・ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカ
ム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナ
ス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)の場合を除き、特定の受益証券の円クラスの
価額をヘッジするために先渡為替取引を締結しました。2019年６月30日現在の未決済デリバティブ・ポジション
は、関連するファンドの投資有価証券明細表に開示されています。
８ 為替レート
ファンドの機能通貨は米ドルです。
下記の為替レートは、米ドル以外の通貨建ての資産及び負債の米ドルへの換算に使用されています。
2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
日本円 107.80 日本円 109.59
米ドル以外の通貨建ての収益及び費用の米ドルへの換算に使用されている平均為替レートは、以下のとおりで
す。
2019年６月30日現在 2018年12月31日現在
日本円 109.78 日本円 110.28
９ リスク要因及びその他の特別な検討事項
目論見書に記載されている投資目標を達成するため、各ファンドはジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・
ファンド・ピーエルシーの対応するアンダーライイング・ファンドにのみ投資を行います。リスクの監視及び管
理は全て、アンダーライイング・ファンドに対して行われています。
FRS第102号により要求されるリスクの評価及び監視に関する詳細は、添付のジャナス・ヘンダーソン・キャピ
タル・ファンド・ピーエルシーの財務諸表の注記14（訳者注：原文）に記載されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
投資リスク
各ファンドは、対応するアンダーライイング・ファンドへの投資を行います。そのため、各ファンドの投資家
は、関連する各アンダーライイング・ファンドが保有する投資ポジションに係るリスクの対象となります。
ファンド又はアンダーライイング・ファンドが投資目標を達成するという保証はありません。異なる国々の企
業及び政府によって発行された異なる通貨建ての投資有価証券は一定のリスクを伴っており、受益証券の価額の
下落を招く可能性もあります。受益証券の価額は、アンダーライイング・ファンドが投資する有価証券の資本価
値の変動の結果として、アンダーライイング・ファンドの価額とともに上昇又は下落する可能性があります。
為替リスク
ジャナス・フォーティ・ファンド、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・
ファンド、ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファン
ド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＩ(円)受益証券(適格機関投資家専用)及びジャナス・ハイイー
ルド・ファンドのクラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)はクラスレベルでのヘッジを行わないため、このクラスに
対する投資は為替リスクにさらされる可能性があります。
ファンドは、円クラスの為替リスクのヘッジに努めるものの、円クラスの価額が米ドルに対する円の水準に
よって影響を受けないという保証は一切できません。
信用リスク
各ファンドは、アンダーライイング・ファンドが取引を行う取引相手の信用リスクにさらされており、結果と
して、決済不履行のリスクも負うこととなります。アンダーライイング・ファンドは、認可を受けた、信用でき
る取引所で、複数のカウンターパーティと取引を行うことにより、信用リスクの集中を最小限に抑えています。
ファンドの資産は全て、預託の必要のない金融デリバティブ商品を除いて、現在、シティ・デポジタリー・
サービシズ・アイルランド・デジグネイテッド・アクティビティ・カンパニーの預託ネットワーク内に保護預け
されています。受託会社の破産又は倒産により、ファンドの受託会社に係る権利行使が遅延又は制限される場合
があります。管理会社は、受託会社の信用の質及び財政状態を監視することにより、当該リスクを監視していま
す。
流動性リスク
管理会社は、当トラストに関して適切な流動性管理システムを採用し、ファンドの流動性リスクを監視し、
ファンドの投資の流動性プロファイルによって当トラストが通常の状況において償還請求を満たすことを可能に
する文書化された手順を採用しています。さらに、管理会社が例外的な状況において当トラストの流動性を管理
することを可能にする手順があります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
英国のEU離脱リスク
2016年６月23日に実施された国民投票において、英国の有権者は欧州連合からの離脱を決議しました。その結
果、政治的及び経済的な不確実性が生じ、英国の金融市場のボラティリティは欧州全体に広がっています。英国
と欧州連合の間の政治的、経済的、法的枠組みの導入プロセスは、英国と欧州市場の双方において不確実性が継
続し、ボラティリティの増加を招く可能性があります。
公正価値の見積り
FRS第102号では、各ファンドは、測定を行う際に使用されたインプットの重要性を反映する公正価値ヒエラル
キーを用いて投資を分類することが要求されています。
貸借対照表において公正価値で保有されている金融商品については、ファンドは、金融商品の各クラスについ
て、公正価値測定が区分される以下の公正価値ヒエラルキーのレベルに係る分析を開示するよう要求されていま
す。公正価値測定は、公正価値測定全体に重要な最低レベルのインプットに基づいて、その全体が区分されてい
ます。公正価値ヒエラルキーは以下のレベルに分けられます。
レベル１－同一の資産又は負債の活発な市場における相場価格(無調整)。
レベル２－レベル１に含まれる相場価格以外の重要な観察可能なインプットを用いて決定される価格。観察可
能なインプットとは、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に利用する仮定を反映したインプットで、報告
企業から独立した情報源から得た市場データに基づいています。
レベル３－重要な観察不能なインプットを用いて決定される価格。観察不能なインプットとは、相場価格又は
観察可能なインプットが入手可能でない、あるいは関連性が低いと考えられる場合（例えば、期末時点で投資に
関する市場取引がほとんどない、又は市場取引がない場合）、市場参加者が有価証券の価格を決定する際に使用
するファクターに関する報告企業独自の仮定を反映したインプットであり、そのような状況において入手可能な
最善の情報に基づくものです。
公正価値測定に対する特定のインプットの重要性の全体としての評価には、資産又は負債に特有の要素の判断
及び検討が要求されます。
アンダーライイング・ファンド及び先渡為替予約はレベル２とされます。2019年６月30日に終了した会計期間
において異なるレベル間の振替はありませんでした（2018年：なし）。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
10 純資産の比較
2019年６月30日 2018年12月31日 2017年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(米ドル) $360,523,548 $303,644,270 $192.17 $324,479,784 $195.69
$202.93
クラスＡ(円) $14,396,706 $12,257,892 \13,840.00 $16,934,868 \14,486.00
\14,384.00
クラスＩ(円)
(適格機関投資家専 $36,022 $42,883 \16,703.00 $45,398 \17,407.00
\17,389.00
用)
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(米ドル) $168,023,179 $260.89 $151,603,637 $238.60 $189,918,265 $248.52
クラスＡ(米ドル)
$45,367,416 $88.24 $35,886,454 $83.13 $43,448,459 $91.78
(毎月分配型)
クラスＡ(円) $12,940,355 \18,989.00 $11,624,066 \17,632.00 $17,555,922 \18,860.00
クラスＡ(円)
$21,490,508 \9,254.00 $20,061,900 \8,863.00 $25,561,017 \10,059.00
(毎月分配型)
クラスＩ(円)
(適格機関投資家専 $144,236 \21,973.00 $131,783 \20,359.00 $288,563 \21,647.00
用)
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(米ドル) $73,006,989 $258.25 $71,541,268 $231.62 $59,222,918 $234.43
クラスＡ(円) $7,204,594 \19,317.00 $6,880,404 \17,585.00 $6,816,453 \18,267.00
クラスＩ(円) $69,394 \25,350.00 $76,202 \23,018.00 $107,465 \23,746.00
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(米ドル) $59,591,805 $298.96 $56,009,787 $257.04 $62,981,783 $283.99
クラスＡ(円) $3,610,405 \23,584.00 $3,962,187 \20,575.00 $4,835,535 \23,315.00
クラスＩ(円) $144,633 \25,192.00 $100,480 \21,928.00 $320,961 \24,693.00
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(米ドル) $121,510,111 $350.76 $141,561,415 $286.46 $79,709,764 $287.78
クラスＡ(円) $7,848,975 \28,130.00 $7,906,758 \23,308.00 $5,331,862 \23,998.00
クラスＩ(円) $984,501 \36,818.00 $1,075,429 \30,442.00 $1,201,487 \31,171.00
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2019年６月30日 2018年12月31日 2017年12月31日
１口当たり １口当たり １口当たり
純資産 純資産 純資産
純資産価格 純資産価格 純資産価格
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(米ドル)
$51,794,703 $167.24 $44,649,671 $141.14 $52,748,510 $148.80
(四半期分配型)
クラスＡ(円)
$5,635,817 \13,609.00 $5,066,788 \11,661.00 $5,948,706 \12,628.00
(四半期分配型)
クラスＩ(円)
(適格機関投資家専 $85,991 \17,977.00 $40,970 \15,347.00 $298,759 \16,465.00
用)
11 受益証券の資本取引
議決権：各受益者は、投票により受益者の表決に付された当トラストに関する事項について、各受益証券(議決
権を有しない単位未満の受益証券は除外する)につき１議決権を与えられています。各受益者は、かかる集会に
本人又は代理人により出席し、議決権を行使することができます。当トラスト又はファンドについて行使された
議決権の50％以上が書面によって承認した決議は、いかなる目的においても、当トラスト又はファンドの適式に
承認された通常決議として取り扱われるものとします。特定のファンドのみに影響を与える事項については、当
該ファンドの受益者のみが議決権を行使する権利を有しています。上記の規則は、ファンドにおけるあらゆる種
類の集会に対して同様に適用されるものとします。
買戻可能受益証券：受益者は、営業日に受益証券の全部又は一部の買戻しを請求する場合があります。ファンド
又は受益証券クラスにおける受益者の保有額が、買戻しによって当該受益証券の最低当初投資額を下回る場合、
管理会社又は管理事務代行会社はかかるファンド又は受益証券クラスにおける受益者の保有額を全て買い戻すこ
とができます。全てのファンドについて、管理会社は、営業日に買い戻されたファンドの受益証券（あるファン
ドから他のファンドの受益証券への転換の一環として買い戻された受益証券を含む）の数を当該ファンドの発行
されている総受益証券数の10％以内に制限する権利を有しています。この場合、この制限は比例して適用され、
当該営業日に当該ファンドの受益証券の買戻しを希望している全ての受益者は、当該受益証券と同じ割合で実現
することとなります。買い戻されてはいないが、買い戻される予定であった受益証券は、次の営業日に買戻しを
請求したものとみなし、当初請求していた受益証券の買戻しが終了するまで、その後の営業日に買戻され、当該
営業日の受益証券１口当たりの純資産価格で評価されます（買戻しを行う受益者には、当該営業日の受益証券１
口当たりの純資産価格が変動するリスクがあります）。その後の営業日には、繰り延べられた買戻請求がその後
の買戻請求に優先し、当初かかる買戻請求が受領された順番に処理されます。
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2019年６月30日に終了した会計期間における各ファンドの受益証券の発行及び買戻しに関する詳細は、以下の通
りです。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 1,580,107 97,065 281
受益証券の発行 310,130 20,176 198
受益証券買戻し (113,616) (9,347) (256)
期末 1,776,621 107,894 223
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円)
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
(毎月分配型) (毎月分配型)
口数 口数 口数 口数 口数
期首 635,392 431,700 72,249 248,061 709
受益証券の発行 77,549 105,462 9,447 19,554 93
受益証券買戻し (68,907) (23,008) (8,232) (17,272) (94)
期末 644,034 514,154 73,464 250,343 708
ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 308,877 42,880 363
受益証券の発行 29,295 3,741 199
受益証券買戻し (55,468) (6,415) (267)
期末 282,704 40,206 295
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 217,905 21,104 502
受益証券の発行 23,941 78 785
受益証券買戻し (42,517) (4,680) (668)
期末 199,329 16,502 619
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 494,168 37,176 3,872
受益証券の発行 76,436 1,797 867
受益証券買戻し (224,180) (8,894) (1,856)
期末 346,424 30,079 2,883
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)
クラスＡ(米ドル)
クラスＩ(円)
(四半期分配型)
(四半期分配型)
口数 口数 口数
期首 316,357 47,616 293
受益証券の発行 14,690 ― 299
受益証券買戻し (21,346) (2,975) (76)
期末 309,701 44,641 516
2018年12月31日終了会計年度における各ファンドの受益証券の発行及び買戻しに関する詳細は、以下の通りで
す。
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 1,658,174 131,708 294
受益証券の発行 247,595 13,207 2,294
受益証券買戻し (325,662) (47,850) (2,307)
期末 1,580,107 97,065 281
ジャナス・ハイイールド・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円)
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
(毎月分配型) (毎月分配型)
口数 口数 口数 口数 口数
期首 764,192 473,412 104,868 286,270 1,502
受益証券の発行 42,119 28,601 3,550 21,873 258
受益証券買戻し (170,919) (70,313) (36,169) (60,082) (1,051)
期末 635,392 431,700 72,249 248,061 709
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ジャナス・バランス・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 252,626 42,039 510
受益証券の発行 97,014 7,589 533
受益証券買戻し (40,763) (6,748) (680)
期末 308,877 42,880 363
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 221,777 23,366 1,464
受益証券の発行 51,820 4,623 977
受益証券買戻し (55,692) (6,885) (1,939)
期末 217,905 21,104 502
ジャナス・フォーティ・ファンド
クラスＡ(米ドル) クラスＡ(円) クラスＩ(円)
口数 口数 口数
期首 276,978 25,031 4,342
受益証券の発行 310,628 21,807 4,107
受益証券買戻し (93,438) (9,662) (4,577)
期末 494,168 37,176 3,872
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスＡ(円)
クラスＡ(米ドル)
クラスＩ(円)
(四半期分配型)
(四半期分配型)
口数 口数 口数
期首 354,483 53,071 2,044
受益証券の発行 9,417 623 482
受益証券買戻し (47,543) (6,078) (2,233)
期末 316,357 47,616 293
12 （訳文では省略）
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13 当期中に生じた重要な事象
2019年６月30日に終了した会計期間において、ファンドに重要な影響を及ぼす事象はありませんでした。
14 後発事象
以下のファンドは2019年８月23日にアイルランド中央銀行にて認可が取り消されました。
ジャナス・グローバル・グロース・ファンド
ジャナス・グローバル・オポチュニスティック・アルファ・ファンド
ジャナス・グローバル・リサーチ(日本を除く)ファンド
ジャナス・インテック・エマージング・マーケッツ・コア・ファンド
ジャナス・インテック・グルーバル・オール・カントリー・コア・ファンド
ジャナス・インテック・グルーバル・オール・カントリー・マネージド・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・インテック・グローバル・コア・ファンド
ジャナス・インテック・グローバル・ディビデンド・ロー・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・インテック・USマネージド・ボラティリティ・ファンド
ジャナス・エクステンデッド・アルファ・ファンド
ジャナス・グローバル・リサーチ130/30ファンド
ジャナス・エマージング・マーケット・デット・ファンド
ジャナス・グローバル・オポチュニティー・インカム・ファンド
ジャナス・グローバル・ストラテジック・インカム・ファンド
当会計期間末以降、他の事象はありませんでした。
15 財務諸表の承認
本財務諸表は、2019年８月20日に管理会社の取締役会により承認されました。
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(3) 【投資有価証券明細表等】
① 【投資株式明細表】
該当事項はありません。
② 【株式以外の投資有価証券明細表】
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 97.97％; USD 309,544,789)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
クラスⅠ(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS……………………
30,396,037 99.22 372,047,495
投資有価証券合計………………………………………………… ……………
99.22 372,047,495
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: 0.05 ％; USD 166,977)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 13,443 JPY 1,437,800 13,373 2019年７月31日 70
合計 70
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 372,047,565
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: ０％; USD (904))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 1,544,211,143 USD 14,428,576 14,362,569 2019年７月31日 (66,007)
合計 (66,007)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (66,007)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド (2018 年: 100.13％; USD 219,585,341)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
クラスⅠ(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS ……………………
27,629,360 99.95 247,835,356
投資有価証券合計 ………………………………… …………………… ………
99.95 247,835,356
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: 0.07％; USD 161,032)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 9,120 JPY 973,377 9,053 2019年７月31日 67
USD 13,776 JPY 1,479,692 13,762 2019年７月31日 14
USD 4,240 JPY 455,607 4,238 2019年７月31日 2
合計 83
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 247,835,439
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: ０％; USD (3,548))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 32,232,536 USD 301,160 299,792 2019年７月31日 (1,368)
JPY 7,410,322 USD 69,230 68,922 2019年７月31日 (308)
JPY 1,354,320,616 USD 12,654,305 12,596,415 2019年７月31日 (57,890)
JPY 995,173 USD 9,266 9,256 2019年７月31日 (10)
USD 221 JPY 23,783 221 2019年７月31日 ―
合計 (59,576)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (59,576)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド (2018 年: 99.05％; USD 77,754,325)
合同運用型スキーム
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシー
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
クラスⅠ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS ……………………
2,243,456 100.80 80,921,441
投資有価証券合計………………………………………………… ……………
100.80 80,921,441
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: 0.12 ％; USD 94,966)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 95,863 JPY 10,260,020 95,429 2019年７月31日 434
USD 21,254 JPY 2,276,210 21,171 2019年７月31日 83
USD 9,496 JPY 1,013,429 9,426 2019年７月31日 70
USD 49,890 JPY 5,358,608 49,840 2019年７月31日 50
合計 637
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 80,922,078
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: ０％; USD (3,109))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 795,132,528 USD 7,429,444 7,395,456 2019年７月31日 (33,988)
USD 8,436 JPY 908,714 8,420 2019年７月31日 (16)
USD 22,423 JPY 2,412,055 22,411 2019年７月31日 (12)
合計 (34,016)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (34,016)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 99.26％; USD 59,627,358)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ US ストラテジック・バリュー・ファンド
クラスⅠ (米ドル)acc 受益証券 アイルランドUCITS……………………
2,004,839 100.14 63,433,105
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… … 100.14 63,433,105
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: 0.09 ％; USD 55,101)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 1,573 JPY 168,469 1,567 2019年７月31日 6
USD 11,992 JPY 1,279,852 11,904 2019年７月31日 88
USD 48,289 JPY 5,186,154 48,236 2019年７月31日 53
USD 21,651 JPY 2,325,672 21,631 2019年７月31日 20
合計 167
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 63,433,272
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年:０％; USD (2,540))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 394,671,406 USD 3,687,673 3,670,803 2019年７月31日 (16,870)
JPY 2,949,446 USD 27,463 27,432 2019年７月31日 (31)
USD 17,419 JPY 1,876,476 17,385 2019年７月31日 (34)
合計 (16,935)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (16,935)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 99.14％; USD 149,247,886)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ US フォーティ・ファンド
クラスⅠ(米ドル)acc受益証券 アイルランドUCITS…………………… 3,274,581 102.73 133,897,606
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… …
102.73 133,897,606
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: 0.07 ％; USD 111,612)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 104,719 JPY 11,207,848 104,245 2019年７月31日 474
USD 22,982 JPY 2,461,184 22,892 2019年７月31日 90
USD 29,813 JPY 3,181,767 29,594 2019年７月31日 219
USD 134,949 JPY 14,493,359 134,802 2019年７月31日 147
USD 108,533 JPY 11,657,233 108,424 2019年７月31日 109
合計 1,039
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 133,898,645
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: (0.01 ％); USD (8,355))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 882,813,224 USD 8,248,702 8,210,966 2019年７月31日 (37,736)
USD 6,487 JPY 698,755 6,475 2019年７月31日 (12)
USD 7,667 JPY 824,794 7,663 2019年７月31日 (4)
合計 (37,752)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (37,752)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
投資有価証券明細表
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純資産に
株数又は 時価
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
ミューチュアル・ファンド(2018年: 99.40％; USD 49,460,910)
合同運用型スキーム
ジャナス・ ヘンダーソン・ キャピタル・ファンド ・ピーエルシー
ジャナス・ ヘンダーソン・ グローバル・リアルエステート・ファンド
クラスI(米ドル)inc受益証券 アイルランドUCITS……………………
3,384,618 100.27 57,673,894
投資有価証券合計………………………………………………… …… …… …
100.27 57,673,894
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: 0.14 ％; USD 71,045)
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価益(米ドル)
Citibank
USD 47,056 JPY 5,039,424 46,871 2019年７月31日 185
USD 7,561 JPY 806,966 7,506 2019年７月31日 55
USD 46,171 JPY 4,959,107 46,124 2019年７月31日 47
合計 287
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 57,674,181
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉(2018年: (0.01 ％); USD (2,983))
購入通貨 売却通貨 時価(米ドル) 決済日 未実現評価損(米ドル)
Citibank
JPY 620,490,313 USD 5,797,647 5,771,124 2019年７月31日 (26,523)
USD 70,275 JPY 7,570,269 70,140 2019年７月31日 (135)
合計 (26,658)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (26,658)
ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンド・ピーエルシーの報酬体系は、Appendix（訳者注：原文の記載事項）に開示
されています。
注記は財務諸表の一部を構成します。
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③ 【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④ 【その他投資資産明細表】
該当事項はありません。
⑤ 【借入金明細表】
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
＜訂正前＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
（ 2019年３月31日 現在）
a. 資産総額
340,805,013 37,825,948,393
b. 負債総額
(1,501,042) (166,600,652)
c. 純資産総額(a-b)
339,303,971 37,659,347,741
c1. クラスＡ(米ドル)
326,778,778 36,269,176,570
c2. クラスＡ(円)
12,478,048 1,384,938,548
c3. クラスＩ(円)
47,145 5,232,624
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
1,654,682 1,654,682
d2. クラスＡ(円)
97,961 97,961
d3. クラスＩ(円)
301 301
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
197.49 21,919
e2. クラスＡ(円)
127.17 14,115
e3. クラスＩ(円)
156.55 17,376
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.99 円（ 2019年３月29日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・ハイイールド・ファンド
（ 2019年３月31日 現在）
a. 資産総額
231,222,089 25,663,339,658
b. 負債総額
(737,528) (81,858,233)
c. 純資産総額(a-b)
230,484,561 25,581,481,425
c1. クラスＡ(米ドル)
156,486,182 17,368,401,340
c2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
41,426,372 4,597,913,028
c3. クラスＡ(円)
11,400,707 1,265,364,470
c4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
21,023,553 2,333,404,147
c5. クラスＩ(円)
147,747 16,398,440
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
614,198 614,198
d2. クラスＡ(米ドル)（毎月分配型)
473,721 473,721
d3. クラスＡ(円)
67,582 67,582
d4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
247,109 247,109
d5. クラスＩ(円)
744 744
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
254.78 28,278
e2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
87.45 9,706
e3. クラスＡ(円)
168.42 18,693
e4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
84.94 9,427
e5. クラスＩ(円)
198.39 22,019
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.99 円（ 2019年３月29日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
（ 2019年３月31日 現在）
a. 資産総額
83,135,603 9,227,220,577
b. 負債総額 (351,047) (38,962,707)
c. 純資産総額(a-b)
82,784,556 9,188,257,870
c1. クラスＡ(米ドル)
74,904,600 8,313,661,554
c2. クラスＡ(円)
7,815,440 867,435,686
c3. クラスＩ(円)
64,516 7,160,631
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
299,644 299,644
d2. クラスＡ(円)
45,945 45,945
d3. クラスＩ(円)
284 284
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
249.98 27,745
e2. クラスＡ(円)
169.83 18,849
e3. クラスＩ(円)
226.78 25,170
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.99 円（ 2019年３月29日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
（ 2019年３月31日 現在）
a. 資産総額 66,876,664 7,422,640,937
b. 負債総額
(361,138) (40,082,707)
c. 純資産総額(a-b)
66,515,526 7,382,558,231
c1. クラスＡ(米ドル)
62,362,856 6,921,653,387
c2. クラスＡ(円)
4,041,792 448,598,495
c3. クラスＩ(円)
110,878 12,306,350
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
216,998 216,998
d2. クラスＡ(円)
19,598 19,598
d3. クラスＩ(円)
495 495
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
287.39 31,897
e2. クラスＡ(円)
205.90 22,853
e3. クラスＩ(円)
223.80 24,840
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.99 円（ 2019年３月29日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
（ 2019年３月31日 現在）
a. 資産総額
156,738,870 17,396,447,181
b. 負債総額 (544,470) (60,430,725)
c. 純資産総額(a-b)
156,194,400 17,336,016,456
c1. クラスＡ(米ドル)
146,612,544 16,272,526,259
c2. クラスＡ(円)
8,742,748 970,357,601
c3. クラスＩ(円)
839,108 93,132,597
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
441,867 441,867
d2. クラスＡ(円)
36,117 36,117
d3. クラスＩ(円)
2,603 2,603
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
331.80 36,826
e2. クラスＡ(円)
241.68 26,824
e3. クラスＩ(円)
321.88 35,725
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.99 円（ 2019年３月29日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（ 2019年３月31日 現在）
a. 資産総額
55,699,306 6,182,065,973
b. 負債総額
(97,631) (10,836,065)
c. 純資産総額(a-b)
55,601,675 6,171,229,908
c1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
49,996,937 5,549,160,038
c2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
5,560,840 617,197,632
c3. クラスＩ(円)
43,898 4,872,239
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
306,992 306,992
d2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
46,110 46,110
d3. クラスＩ(円)
271 271
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
162.86 18,076
e2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
120.40 13,363
e3. クラスＩ(円)
161.73 17,950
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 110.99 円（ 2019年３月29日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド
（ 2019年６月28日 現在）
a. 資産総額
375,479,289 40,792,069,957
b. 負債総額
-2,016,256 -219,046,052
c. 純資産総額(a-b)
373,463,033 40,573,023,905
c1. クラスＡ(米ドル)
359,039,291 39,006,028,574
c2. クラスＡ(円)
14,387,721 1,563,082,009
c3. クラスＩ(円)
36,022 3,913,430
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
1,769,307 1,769,307
d2. クラスＡ(円)
107,827 107,827
d3. クラスＩ(円)
223 223
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
202.93 22,046
e2. クラスＡ(円)
133.45 14,498
e3. クラスＩ(円)
161.32 17,526
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 108.64 円（ 2019年７月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ハイイールド・ファンド
（ 2019年６月28日 現在）
a. 資産総額
249,479,857 27,103,491,664
b. 負債総額
-1,524,946 -165,670,133
c. 純資産総額(a-b)
247,954,911 26,937,821,531
c1. クラスＡ(米ドル)
168,022,396 18,253,953,101
c2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型) 45,357,416 4,927,629,674
c3. クラスＡ(円)
12,940,355 1,405,840,167
c4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
21,490,508 2,334,728,789
c5. クラスＩ(円)
144,236 15,669,799
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
644,031 644,031
d2. クラスＡ(米ドル)（毎月分配型)
514,041 514,041
d3. クラスＡ(円)
73,464 73,464
d4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
250,343 250,343
d5. クラスＩ(円)
708 708
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
260.89 28,343
e2. クラスＡ(米ドル)(毎月分配型)
88.24 9,586
e3. クラスＡ(円)
176.16 19,138
e4. クラスＡ(円)(毎月分配型)
85.85 9,327
e5. クラスＩ(円)
203.85 22,146
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 108.64 円（ 2019年７月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・バランス・ファンド
（ 2019年６月28日 現在）
a. 資産総額
81,132,208 8,814,203,077
b. 負債総額
-881,163 -95,729,548
c. 純資産総額(a-b)
80,251,045 8,718,473,529
c1. クラスＡ(米ドル)
72,977,056 7,928,227,364
c2. クラスＡ(円)
7,204,594 782,707,092
c3. クラスＩ(円)
69,394 7,538,964
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
282,588 282,588
d2. クラスＡ(円)
40,206 40,206
d3. クラスＩ(円)
295 295
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
258.25 28,056
e2. クラスＡ(円)
179.21 19,469
e3. クラスＩ(円)
235.18 25,550
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 108.64 円（ 2019年７月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
（ 2019年６月28日 現在）
a. 資産総額
63,605,897 6,910,144,650
b. 負債総額
-259,055 -28,143,735
c. 純資産総額(a-b)
63,346,842 6,882,000,915
c1. クラスＡ(米ドル)
59,591,805 6,474,053,695
c2. クラスＡ(円)
3,610,405 392,234,399
c3. クラスＩ(円)
144,633 15,712,929
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
199,329 199,329
d2. クラスＡ(円)
16,502 16,502
d3. クラスＩ(円)
619 619
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
298.96 32,479
e2. クラスＡ(円)
218.80 23,770
e3. クラスＩ(円)
233.71 25,390
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 108.64 円（ 2019年７月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・フォーティ・ファンド
（ 2019年６月28日 現在）
a. 資産総額
134,828,829 14,647,803,983
b. 負債総額
-4,699,068 -510,506,748
c. 純資産総額(a-b)
130,129,761 14,137,297,235
c1. クラスＡ(米ドル)
121,296,285 13,177,628,402
c2. クラスＡ(円)
7,848,975 852,712,644
c3. クラスＩ(円)
984,501 106,956,189
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)
345,815 345,815
d2. クラスＡ(円)
30,079 30,079
d3. クラスＩ(円)
2,883 2,883
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)
350.76 38,106
e2. クラスＡ(円)
260.97 28,352
e3. クラスＩ(円)
341.57 37,108
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 108.64 円（ 2019年７月31日 現在の株
式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
（ 2019年６月28日 現在）
a. 資産総額
57,677,759 6,266,111,738
b. 負債総額
-142,951 -15,530,197
c. 純資産総額(a-b)
57,534,808 6,250,581,541
c1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
51,812,999 5,628,964,211
c2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
5,635,817 612,275,159
c3. クラスＩ(円)
85,991 9,342,062
d. 発行済口数
d1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
309,810 309,810
d2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
44,641 44,641
d3. クラスＩ(円)
516 516
e.１口当たり純資産価格
e1. クラスＡ(米ドル)(四半期分配型)
167.24 18,169
e2. クラスＡ(円) (四半期分配型)
126.26 13,717
e3. クラスＩ(円)
166.77 18,118
＊ 純資産価格計算書において便宜上記載されている日本円への換算は、１米ドル＝ 108.64 円（ 2019年７月31日 現在の株式
会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値）によるもので、実際の公表価格とは異なります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（参考情報）
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当ファンドは、アンダーライイング・ファンドであるジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドを投資対
象としています。ジャナス・ヘンダーソン・キャピタル・ファンドの投資有価証券及びその他の資産の2019年６月
30日現在の内訳は、以下の通りです。
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
投資有価証券明細表
(2019年６月30日現在)
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券
(2018年: 13.68%; USD 73,541,626)
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-2, 3.6740%, 期日 27/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 244,976 0.04 249,621
Arroyo Mortgage Trust 2018-1, 3.7630%, 期日 25/4/48 (144A)…
431,705 0.07 443,821
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY,
3.2443%, 期日 15/9/34 (144A)…………………………………………
634,000 0.10 635,040
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust, 3.1163%, 期日 15/3/37
(144A)……………………………………………………………………… 1,797,000 0.28 1,793,091
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.1970%, 期日 10/8/35 (144A) …………
1,278,000 0.22 1,408,521
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND, 3.1443%, 期日
15/11/35 (144A) …………………………………………………………
1,564,150 0.25 1,567,042
BXP Trust 2017-GM, 3.3790%, 期日 13/6/39 (144A) ………………
615,000 0.10 645,164
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.9400%, 期日
15/7/27 (144A)……………………………………………………………
480,000 0.08 494,484
CSMLT 2015-2 Trust, 3.5000%, 期日 25/8/45 (144A)………………
599,973 0.10 608,656
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49 (144A) …………
542,000 0.09 555,023
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49 (144A) …………
219,000 0.04 225,934
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49 (144A) …………
433,000 0.07 448,549
Domino’s Pizza Master Issuer LLC, 3.0820%, 期日 25/7/47
(144A)……………………………………………………………………… 201,413 0.03 202,203
Domino’s Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 269,280 0.04 277,841
Drive Auto Receivables Trust 2017-1, 5.1700%, 期日 16/9/24…
1,590,000 0.26 1,649,811
Drive Auto Receivables Trust 2017-2, 5.2700%, 期日
15/11/24…………………………………………………………………… 1,400,000 0.23 1,458,981
Drive Auto Receivables Trust 2017-A, 4.1600%, 期日 15/5/24
(144A)……………………………………………………………………… 475,000 0.08 483,250
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.0044%, 期日
25/7/30 ……………………………………………………………………
232,000 0.04 231,953
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.1244%, 期日
25/1/31 ……………………………………………………………………
69,961 0.01 70,007
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.1544%, 期日
25/2/30 ……………………………………………………………………
210,372 0.03 210,463
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.3544%, 期日
25/10/29…………………………………………………………………… 103,928 0.02 104,235
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.5544%, 期日
25/9/29 ……………………………………………………………………
138,716 0.02 139,154
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.4044%, 期日
25/7/24 ……………………………………………………………………
1,970,144 0.33 2,067,460
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/5/48…………………………
1,865,125 0.30 1,892,208
Government National Mortgage Association, 2.8329%, 期日
20/2/49 ……………………………………………………………………
2,619,970 0.41 2,625,264
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 3.2544%, 期日
25/11/51 (144A) …………………………………………………………
2,221,000 0.35 2,221,597
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.5000%, 期日
25/2/58 (144A)……………………………………………………………
517,013 0.09 546,440
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 3.8500%, 期日
14/10/25 (144A)…………………………………………………………
213,000 0.03 217,957
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 4.4000%, 期日
14/1/28 (144A)……………………………………………………………
213,000 0.03 219,674
Santander Drive Auto Receivables Trust 2016-3, 4.2900%, 期日
15/2/24 ……………………………………………………………………
1,868,000 0.30 1,903,750
Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1, 4.3700%, 期日
15/5/25 (144A)……………………………………………………………
2,500,000 0.40 2,528,865
Sequoia Mortgage Trust 2018-7, 4.0000%, 期日 25/9/48
(144A)……………………………………………………………………… 335,620 0.05 339,978
SPST 2019-4 A FRN, 0.0000%, 期日 24/6/20…………………………
2,227,000 0.35 2,227,000
Station Place Securitization Trust 2018-7, 3.2796%, 期日
24/9/19 (144A)……………………………………………………………
2,130,000 0.34 2,130,000
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C34,
6.3076%, 期日 15/5/46 …………………………………………………
143,664 0.02 144,705
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2018-1, 3.5000%, 期日
25/7/47 (144A)……………………………………………………………
268,754 0.04 269,983
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.5730%, 期日 15/3/48 (144A) ……
373,315 0.06 375,924
WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5, 3.5000%, 期日 20/8/45
(144A)……………………………………………………………………… 1,881,635 0.30 1,896,114
5.60 35,509,763
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 5.60 35,509,763
社債 (2018年: 29.80%; USD 160,038,697)
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co., 2.2500%, 期日 15/6/26 …………………………………
270,000 0.04 263,045
Boeing Co., 3.2000%, 期日 1/3/29……………………………………
2,378,000 0.39 2,464,400
Boeing Co., 3.2500%, 期日 1/3/28……………………………………
243,000 0.04 252,185
Boeing Co., 3.6000%, 期日 1/5/34……………………………………
1,429,000 0.24 1,492,995
0.71 4,472,625
農薬
Nutrien, Ltd., 4.2000%, 期日 1/4/29 ………………………………
262,000 0.04 282,973
Nutrien, Ltd., 5.0000%, 期日 1/4/49 ………………………………
318,000 0.06 361,142
0.10 644,115
自動車－乗用車及び小型トラック
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.8150%, 期日 2/11/27………………
1,940,000 0.29 1,859,700
Ford Motor Credit Co. LLC, 4.3890%, 期日 8/1/26 ………………
1,798,000 0.29 1,808,282
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.1130%, 期日 3/5/29 ………………
1,485,000 0.24 1,519,267
General Motors Co., 5.0000%, 期日 1/10/28 ………………………
1,041,000 0.17 1,094,240
General Motors Financial Co., Inc., 4.3000%, 期日 13/7/25 …
259,000 0.04 267,181
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 17/1/27 …
923,000 0.15 940,638
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 9/4/25……
1,147,000 0.19 1,184,048
1.37 8,673,356
飲料－アルコール以外
Keurig Dr Pepper, Inc., 4.5970%, 期日 25/5/28 …………………
1,389,000 0.24 1,522,392
Keurig Dr Pepper, Inc., 5.0850%, 期日 25/5/48 …………………
537,000 0.09 598,137
0.33 2,120,529
醸造
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.7500%, 期日
23/1/29 ……………………………………………………………………
2,386,000 0.43 2,704,941
建築－住宅及び商業
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
939,000 0.16 1,004,730
建築製品－セメント及び骨材
Martin Marietta Materials, Inc., 4.2500%, 期日 2/7/24 ………
977,000 0.16 1,037,322
建築製品－ドア及び窓
Masonite International Corp., 5.6250%, 期日 15/3/23 (144A)…
403,000 0.07 416,601
ケーブルTV／衛星TV
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日
15/3/21 ……………………………………………………………………
1,124,000 0.18 1,129,620
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 4.9080%, 期日 23/7/25 ……
966,000 0.17 1,048,984
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 5.0500%, 期日 30/3/29 ……
3,021,000 0.53 3,330,973
Comcast Corp., 3.1500%, 期日 1/3/26 ………………………………
618,000 0.10 640,139
Comcast Corp., 4.1500%, 期日 15/10/28 ……………………………
331,000 0.06 365,117
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Comcast Corp., 4.2500%, 期日 15/10/30 ……………………………
1,106,000 0.19 1,235,361
Comcast Corp., 4.6000%, 期日 15/10/38 ……………………………
1,008,000 0.18 1,156,158
Comcast Corp., 4.9500%, 期日 15/10/58 ……………………………
693,000 0.13 847,116
CSC Holdings LLC, 6.5000%, 期日 1/2/29 (144A) …………………
1,651,000 0.28 1,804,749
1.82 11,558,217
カジノ・ホテル
MGM Resorts International, 6.6250%, 期日 15/12/21 ……………
668,000 0.11 723,110
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
240,000 0.04 268,200
0.15 991,310
携帯電話通信
T-Mobile USA, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/25…………………………
1,520,000 0.25 1,582,320
化学－特殊
Valvoline, Inc., 4.3750%, 期日 15/8/25……………………………
960,000 0.15 962,400
Valvoline, Inc., 5.5000%, 期日 15/7/24……………………………
428,000 0.07 444,692
0.22 1,407,092
商業銀行－米国東部
Citizens Financial Group, Inc., 3.7500%, 期日 1/7/24…………
523,000 0.08 531,481
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25 ………
1,224,000 0.20 1,295,309
Citizens Financial Group, Inc., 4.3500%, 期日 1/8/25…………
364,000 0.06 382,190
0.34 2,208,980
商業銀行－米国外
Bank of Montreal, 3.3000%, 期日 5/2/24……………………………
1,503,000 0.25 1,559,313
商業銀行－米国西部
SVB Financial Group, 5.3750%, 期日 15/9/20………………………
1,160,000 0.19 1,199,059
商業サービス
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A) ……………………………
1,472,000 0.24 1,524,547
商業サービス－金融
IHS Markit, Ltd., 4.0000%, 期日 1/3/26 (144A) …………………
921,000 0.15 955,243
IHS Markit, Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25 (144A)…………………
1,738,000 0.29 1,868,524
IHS Markit, Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22 (144A)…………………
880,000 0.15 936,760
Total System Services, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………
2,295,000 0.40 2,522,622
0.99 6,283,149
コンピュータ支援設計
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
2,462,000 0.41 2,619,670
コンピュータ
Dell International LLC / EMC Corp., 5.3000%, 期日 1/10/29
(144A)……………………………………………………………………… 716,000 0.12 754,170
コンピュータ－記憶装置
Western Digital Corp., 4.7500%, 期日 15/2/26……………………
3,933,000 0.61 3,868,302
コンサルティング・サービス
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22 …………………
330,000 0.05 346,655
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45 …………………
818,000 0.15 959,981
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21……………………
2,137,000 0.36 2,266,656
0.56 3,573,292
梱包材－金属製及びガラス製
Ball Corp., 4.3750%, 期日 15/12/20…………………………………
998,000 0.16 1,022,451
梱包材－紙製及びプラスチック製
WRKCo., Inc., 3.3750%, 期日 15/9/27 ………………………………
93,000 0.02 93,192
WRKCo., Inc., 3.7500%, 期日 15/3/25 ………………………………
84,000 0.01 87,420
WRKCo., Inc., 4.0000%, 期日 15/3/28 ………………………………
313,000 0.05 325,138
WRKCo., Inc., 4.6500%, 期日 15/3/26 ………………………………
523,000 0.09 569,005
WRKCo., Inc., 4.9000%, 期日 15/3/29 ………………………………
2,336,000 0.40 2,554,649
0.57 3,629,404
データ処理及び管理
Fidelity National Information Services, Inc., 3.6250%, 期日
15/10/20…………………………………………………………………… 433,000 0.07 439,408
Fidelity National Information Services, Inc., 3.7500%, 期日
21/5/29 ……………………………………………………………………
420,000 0.07 446,586
Fidelity National Information Services, Inc., 4.5000%, 期日
15/10/22…………………………………………………………………… 513,000 0.09 544,378
0.23 1,430,372
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
診断装置
Life Technologies Corp., 6.0000%, 期日 1/3/20 …………………
1,019,000 0.16 1,040,711
多角的銀行機関
Bank of America Corp., 3.5590%, 期日 23/4/27……………………
2,832,000 0.47 2,952,295
Bank of America Corp., 3.9740%, 期日 7/2/30 ……………………
1,817,000 0.31 1,947,526
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34…………………
2,018,000 0.40 2,540,024
JPMorgan Chase & Co., 3.7020%, 期日 6/5/30………………………
1,466,000 0.24 1,546,346
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
3,307,000 0.56 3,538,067
JPMorgan Chase & Co., 4.4520%, 期日 5/12/29 ……………………
544,000 0.10 605,489
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
1,723,000 0.28 1,803,006
Morgan Stanley, 4.4310%, 期日 23/1/30 ……………………………
1,094,000 0.19 1,212,110
2.55 16,144,863
多角的金融サービス
GE Capital International Funding Co Unlimited Co., 4.4180%,
期日 15/11/35 ……………………………………………………………
1,602,000 0.25 1,582,471
多角的製造業
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49……………………
2,033,000 0.31 1,963,837
各種鉱物
Teck Resources, Ltd., 8.5000%, 期日 1/6/24 (144A) ……………
1,194,000 0.20 1,270,118
電力－送電
PPL WEM, Ltd. / Western Power Distribution, Ltd., 5.3750%,
期日 1/5/21 (144A)………………………………………………………
1,139,000 0.19 1,178,902
電気－発電
Vistra Operations Co. LLC, 5.0000%, 期日 31/7/27 (144A) ……
2,068,000 0.34 2,144,195
Vistra Operations Co. LLC, 5.5000%, 期日 1/9/26 (144A)………
546,000 0.09 578,078
Vistra Operations Co. LLC, 5.6250%, 期日 15/2/27 (144A) ……
2,876,000 0.48 3,055,750
0.91 5,778,023
電力－総合
Southern Co., 2.9500%, 期日 1/7/23…………………………………
1,042,000 0.17 1,057,368
電気－伝送
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.7500%, 期日 1/6/24
(144A)……………………………………………………………………… 1,235,000 0.20 1,258,353
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.7000%, 期日 15/11/28
(144A)……………………………………………………………………… 990,000 0.17 1,068,094
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.8000%, 期日 1/6/49
(144A)……………………………………………………………………… 1,515,000 0.25 1,599,371
0.62 3,925,818
電子構成部品－半導体
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd., 3.8750%, 期
日 15/1/27…………………………………………………………………
180,000 0.03 176,633
Broadcom, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/26 (144A)……………………
840,000 0.14 851,695
Broadcom, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/29 (144A)……………………
866,000 0.14 888,181
Micron Technology, Inc., 4.9750%, 期日 6/2/26 …………………
547,000 0.09 577,411
Micron Technology, Inc., 5.3270%, 期日 6/2/29 …………………
1,441,000 0.24 1,526,476
Micron Technology, Inc., 5.5000%, 期日 1/2/25 …………………
419,000 0.07 433,141
Qorvo, Inc., 5.5000%, 期日 15/7/26…………………………………
926,000 0.15 972,300
0.86 5,425,837
電子計測器
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
2,939,000 0.49 3,090,521
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
2,961,000 0.50 3,175,137
0.99 6,265,658
金融－消費者ローン
Synchrony Financial, 3.9500%, 期日 1/12/27………………………
1,251,000 0.19 1,250,139
Synchrony Financial, 4.3750%, 期日 19/3/24………………………
291,000 0.05 304,785
Synchrony Financial, 5.1500%, 期日 19/3/29………………………
1,164,000 0.20 1,254,769
0.44 2,809,693
金融－投資銀行／証券会社
E*TRADE Financial Corp., 3.8000%, 期日 24/8/27…………………
1,433,000 0.23 1,443,566
E*TRADE Financial Corp., 4.5000%, 期日 20/6/28…………………
380,000 0.06 399,739
0.29 1,843,305
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
金融－その他のサービス
Cboe Global Markets, Inc., 3.6500%, 期日 12/1/27………………
1,539,000 0.25 1,616,323
食品－肉製品
JBS U.S.A. LLC / JBS U.S.A. Finance, Inc., 5.8750%, 期日
15/7/24 (144A)……………………………………………………………
331,000 0.05 341,344
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 5.7500%, 期日
15/6/25 (144A)……………………………………………………………
594,000 0.10 619,988
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日
15/2/28 (144A)……………………………………………………………
183,000 0.03 199,470
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc.,
6.5000%, 期日 15/4/29 (144A)…………………………………………
260,000 0.05 283,075
0.23 1,443,877
食品－その他／各種
Campbell Soup Co., 3.9500%, 期日 15/3/25…………………………
671,000 0.11 698,101
Campbell Soup Co., 4.1500%, 期日 15/3/28…………………………
1,191,000 0.19 1,243,920
Campbell Soup Co., 4.8000%, 期日 15/3/48…………………………
1,234,000 0.20 1,249,368
General Mills, Inc., 4.2000%, 期日 17/4/28………………………
1,491,000 0.25 1,607,264
Kraft Heinz Foods Co., 3.0000%, 期日 1/6/26 ……………………
2,905,000 0.45 2,829,351
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46 ……………………
1,371,000 0.21 1,304,925
Kraft Heinz Foods Co., 4.6250%, 期日 30/1/29……………………
467,000 0.08 502,668
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42 ……………………
411,000 0.07 425,247
Mars, Inc., 2.7000%, 期日 1/4/25 (144A) …………………………
671,000 0.11 684,747
Mars, Inc., 3.2000%, 期日 1/4/30 (144A) …………………………
792,000 0.13 823,199
Mars, Inc., 3.9500%, 期日 1/4/49 (144A) …………………………
1,321,000 0.22 1,421,676
Mars, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/59 (144A) …………………………
810,000 0.14 880,535
2.16 13,671,001
葬祭サービス
Service Corp International/US, 5.1250%, 期日 1/6/29 …………
1,474,000 0.25 1,558,755
ガス－供給
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5.5000%, 期
日 20/5/25…………………………………………………………………
1,874,000 0.31 1,981,755
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5.6250%, 期
日 20/5/24…………………………………………………………………
50,000 0.01 53,500
0.32 2,035,255
インテリア製品
Newell Brands, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/26 ………………………
1,562,000 0.24 1,553,138
Newell Brands, Inc., 5.3750%, 期日 1/4/36 ………………………
1,783,000 0.28 1,762,732
0.52 3,315,870
独立系発電事業者
NRG Energy, Inc., 3.7500%, 期日 15/6/24 (144A)…………………
1,563,000 0.25 1,606,419
NRG Energy, Inc., 4.4500%, 期日 15/6/29 (144A)…………………
1,506,000 0.25 1,568,641
NRG Energy, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/29 (144A)…………………
588,000 0.10 627,690
NRG Energy, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/28 …………………………
305,000 0.05 328,256
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
1,289,000 0.22 1,405,010
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26 …………………………
1,994,000 0.35 2,203,370
1.22 7,739,386
保険ブローカー
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
657,000 0.11 690,408
投資管理及び投資顧問業
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46…………
1,729,000 0.31 1,951,044
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24 …………
717,000 0.13 811,362
0.44 2,762,406
機械－一般産業
Wabtec Corp., 3.4500%, 期日 15/11/26………………………………
2,125,000 0.33 2,077,551
Wabtec Corp., 4.4000%, 期日 15/3/24 ………………………………
1,201,000 0.20 1,271,796
Wabtec Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28 ………………………………
3,333,000 0.56 3,575,017
1.09 6,924,364
医療－医薬品
Allergan, Inc., 2.8000%, 期日 15/3/23……………………………
68,000 0.01 67,838
Bristol-Myers Squibb Co., 3.4000%, 期日 26/7/29 (144A)………
627,000 0.10 656,340
Bristol-Myers Squibb Co., 4.1250%, 期日 15/6/39 (144A)………
453,000 0.08 491,593
Bristol-Myers Squibb Co., 4.2500%, 期日 26/10/49 (144A) ……
778,000 0.14 857,606
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ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.3750%, 期日 1/6/29 ……………
1,593,000 0.27 1,685,113
Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V., 3.6500%, 期日
10/11/21…………………………………………………………………… 421,000 0.06 406,791
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7.0000%, 期日
15/3/24 (144A)……………………………………………………………
1,201,000 0.20 1,279,185
0.86 5,444,466
医療－ジェネリック薬品
Actavis Funding SCS, 3.8000%, 期日 15/3/25………………………
994,000 0.16 1,032,256
Allergan Finance LLC, 3.2500%, 期日 1/10/22 ……………………
857,000 0.14 867,942
Allergan Funding SCS, 3.4500%, 期日 15/3/22 ……………………
1,583,000 0.25 1,616,854
Teva Pharmaceutical Finance IV BV, 3.6500%, 期日 10/11/21 …
497,000 0.08 481,717
0.63 3,998,769
医療－HMO
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22………………………………
106,000 0.02 108,650
Centene Corp., 6.1250%, 期日 15/2/24………………………………
1,616,000 0.26 1,694,780
0.28 1,803,430
医療－病院
HCA, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29……………………………………
3,555,000 0.57 3,644,891
HCA, Inc., 4.5000%, 期日 15/2/27……………………………………
1,382,000 0.23 1,476,072
HCA, Inc., 5.1250%, 期日 15/6/39……………………………………
647,000 0.11 674,132
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49……………………………………
941,000 0.16 982,093
1.07 6,777,188
医療情報システム
IQVIA, Inc., 5.0000%, 期日 15/5/27 (144A) ………………………
777,000 0.13 804,195
医療機器
Boston Scientific Corp., 3.7500%, 期日 1/3/26 …………………
650,000 0.11 691,493
Boston Scientific Corp., 4.0000%, 期日 1/3/29 …………………
338,000 0.05 365,711
Boston Scientific Corp., 4.7000%, 期日 1/3/49 …………………
542,000 0.10 622,182
0.26 1,679,386
金属－アルミニウム
Constellium N.V., 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A)…………………
1,411,000 0.23 1,453,330
金属－銅
Freeport-McMoRan, Inc., 3.5500%, 期日 1/3/22……………………
2,776,000 0.44 2,786,410
Freeport-McMoRan, Inc., 3.8750%, 期日 15/3/23 …………………
1,472,000 0.23 1,475,680
0.67 4,262,090
金属処理機及び製造
Novelis Corp., 5.8750%, 期日 30/9/26 (144A) ……………………
2,660,000 0.43 2,699,900
マルチメディア
Viacom, Inc., 5.8500%, 期日 1/9/43…………………………………
1,493,000 0.28 1,759,638
石油会社－探査及び生産
Continental Resources, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/23……………
1,496,000 0.25 1,572,551
Continental Resources, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/22……………
1,782,000 0.28 1,797,823
Hess Corp., 4.3000%, 期日 1/4/27……………………………………
3,138,000 0.51 3,256,450
Range Resources Corp., 5.0000%, 期日 15/8/22……………………
425,000 0.06 406,938
1.10 7,033,762
石油会社－総合
Cenovus Energy, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/27 ……………………
507,000 0.08 524,750
Cenovus Energy, Inc., 5.7000%, 期日 15/10/19……………………
13,077 — 13,179
0.08 537,929
石油精製及び販売
HollyFrontier Corp., 5.8750%, 期日 1/4/26 ………………………
1,230,000 0.21 1,352,559
紙及び関連製品
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)……………
2,448,000 0.39 2,483,467
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25 (144A)………………
943,000 0.16 990,390
0.55 3,473,857
薬局サービス
CVS Health Corp., 4.1000%, 期日 25/3/25 …………………………
1,723,000 0.29 1,817,479
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28 …………………………
1,654,000 0.28 1,744,688
CVS Health Corp., 4.7500%, 期日 1/12/22 …………………………
647,000 0.11 687,264
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48 …………………………
900,000 0.15 958,681
Halfmoon Parent, Inc., 3.4000%, 期日 17/9/21 (144A )…………
210,000 0.03 214,099
Halfmoon Parent, Inc., 3.7500%, 期日 15/7/23 (144A) …………
855,000 0.14 890,296
1.00 6,312,507
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
パイプライン
Cheniere Energy Partners L.P., 5.6250%, 期日 1/10/26
(144A)……………………………………………………………………… 737,000 0.12 779,378
Energy Transfer Operating L.P., 4.2500%, 期日 15/3/23
……………………………………………………………………………… 804,000 0.13 839,692
Energy Transfer Operating L.P., 4.9500%, 期日 15/6/28
……………………………………………………………………………… 150,000 0.03 164,063
Energy Transfer Operating L.P., 5.5000%, 期日 1/6/27…………
90,000 0.02 100,723
Energy Transfer Operating L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24 ………
865,000 0.15 962,077
Energy Transfer Operating L.P., 6.0000%, 期日 15/6/48 ………
1,174,000 0.21 1,340,597
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25…………
1,287,000 0.20 1,266,086
EQM Midstream Partners L.P., 5.5000%, 期日 15/7/28……………
1,872,000 0.31 1,974,926
EQT Midstream Partners L.P., 6.1250%, 期日 15/12/45 …………
664,000 0.12 761,257
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5.0000%, 期日 1/10/21 …
621,000 0.10 651,177
Kinder Morgan, Inc., 4.3000%, 期日 1/3/28 ………………………
330,000 0.06 353,629
Kinder Morgan, Inc., 5.2000%, 期日 1/3/48 ………………………
502,000 0.09 567,475
Kinder Morgan, Inc., 5.5500%, 期日 1/6/45 ………………………
316,000 0.06 366,180
Kinder Morgan, Inc., 6.5000%, 期日 15/9/20………………………
72,000 0.01 75,465
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22 (144A) …………………
2,013,000 0.33 2,083,455
NGPL PipeCo LLC, 4.8750%, 期日 15/8/27 (144A) …………………
800,000 0.13 850,000
NuStar Logistics L.P., 5.6250%, 期日 28/4/27……………………
877,000 0.14 886,866
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp.,
4.6500%, 期日 15/10/25…………………………………………………
1,968,000 0.33 2,100,535
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance
Corp., 4.7500%, 期日 1/10/23 (144A) ………………………………
1,165,000 0.19 1,185,411
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance
Corp., 5.5000%, 期日 15/9/24 (144A) ………………………………
434,000 0.07 450,275
2.80 17,759,267
競馬場
GLP Capital L.P., 5.3750%, 期日 15/4/26 …………………………
481,000 0.08 521,298
ラジオ
Sirius XM Radio, Inc., 5.5000%, 期日 1/7/29 (144A)……………
1,242,000 0.20 1,276,403
不動産管理／サービス
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22………………
1,809,000 0.30 1,881,614
REIT－各種
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27………
628,000 0.10 647,000
Crown Castle International Corp., 4.3000%, 期日 15/2/29 ……
1,041,000 0.18 1,120,174
Crown Castle International Corp., 5.2000%, 期日 15/2/49 ……
1,176,000 0.21 1,353,263
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.2500%, 期日
1/6/25……………………………………………………………………… 415,000 0.07 445,669
0.56 3,566,106
REIT－オフィス・ビル
SL Green Realty Corp., 7.7500%, 期日 15/3/20……………………
1,433,000 0.23 1,484,026
小売り－自動車部品
AutoZone, Inc., 3.7500%, 期日 18/4/29 ……………………………
1,145,000 0.19 1,191,090
O’Reilly Automotive, Inc., 3.6000%, 期日 1/9/27………………
31,000 0.01 31,888
O’Reilly Automotive, Inc., 3.9000%, 期日 1/6/29………………
1,372,000 0.22 1,439,329
O’Reilly Automotive, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/28………………
236,000 0.04 255,262
0.46 2,917,569
小売り－建材製品
Lowe’s Cos., Inc., 3.6500%, 期日 5/4/29…………………………
901,000 0.15 942,080
小売り－レストラン
Starbucks Corp., 4.4500%, 期日 15/8/49……………………………
890,000 0.15 974,889
半導体部品／集積回路
Marvell Technology Group, Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23 ………
523,000 0.09 545,002
Marvell Technology Group, Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………
1,988,000 0.33 2,109,314
0.42 2,654,316
半導体装置
Entegris, Inc., 4.6250%, 期日 10/2/26 (144A)……………………
825,000 0.13 835,313
Lam Research Corp., 4.0000%, 期日 15/3/29 ………………………
259,000 0.05 275,931
0.18 1,111,244
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ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
造船
Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/25
(144A)……………………………………………………………………… 2,354,000 0.39 2,442,275
鉄鋼－製造業者
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
1,334,000 0.22 1,401,057
Steel Dynamics, Inc., 5.5000%, 期日 1/10/24 ……………………
380,000 0.06 394,725
0.28 1,795,782
鉄鋼－特殊
Allegheny Technologies, Inc., 5.9500%, 期日 15/1/21 …………
1,759,000 0.29 1,816,168
通信機器
CommScope, Inc., 5.5000%, 期日 1/3/24 (144A)……………………
945,000 0.16 974,531
CommScope, Inc., 6.0000%, 期日 1/3/26 (144A)……………………
1,561,000 0.25 1,607,830
0.41 2,582,361
電話－総合
AT&T, Inc., 3.6000%, 期日 15/7/25 …………………………………
899,000 0.15 932,914
AT&T, Inc., 4.3500%, 期日 1/3/29……………………………………
2,730,000 0.46 2,931,208
AT&T, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/46 …………………………………
1,148,000 0.19 1,208,888
AT&T, Inc., 4.8500%, 期日 1/3/39……………………………………
1,086,000 0.18 1,166,956
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22…………………………
485,000 0.08 508,038
CenturyLink, Inc., 6.4500%, 期日 15/6/21…………………………
871,000 0.15 923,260
Verizon Communications, Inc., 2.6250%, 期日 15/8/26 …………
1,315,000 0.21 1,307,059
Verizon Communications, Inc., 3.8750%, 期日 8/2/29……………
444,000 0.07 476,415
Verizon Communications, Inc., 4.3290%, 期日 21/9/28 …………
2,216,000 0.39 2,452,601
Verizon Communications, Inc., 4.5220%, 期日 15/9/48 …………
326,000 0.06 364,661
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46 …………
442,000 0.08 515,355
Verizon Communications, Inc., 5.0120%, 期日 21/8/54 …………
663,000 0.12 793,738
2.14 13,581,093
動物用診断薬等
Elanco Animal Health, Inc., 4.2720%, 期日 28/8/23 ……………
521,000 0.09 546,959
Elanco Animal Health, Inc., 4.9000%, 期日 28/8/28 ……………
487,000 0.08 544,089
0.17 1,091,048
社債合計……………………………………………………………………… 41.96 266,120,661
政府発行証券 (2018年: 28.79%; USD 154,707,930)
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 1/7/19……………………………………………………
23,000,000 3.63 23,000,000
2.0000%, 期日 31/5/24 …………………………………………………
8,660,000 1.38 8,758,271
2.1250%, 期日 31/3/24 …………………………………………………
1,335,000 0.22 1,356,798
2.2500%, 期日 30/4/24 …………………………………………………
1,172,000 0.19 1,198,164
2.3750%, 期日 15/5/29 …………………………………………………
9,661,000 1.57 9,979,322
2.3750%, 期日 29/2/24 …………………………………………………
15,500,000 2.51 15,931,094
2.3750%, 期日 30/4/20 …………………………………………………
20,285,000 3.21 20,345,617
2.3750%, 期日 30/4/26 …………………………………………………
449,000 0.07 463,478
2.5000%, 期日 15/1/22 …………………………………………………
10,291,000 1.65 10,483,755
2.5000%, 期日 28/2/21 …………………………………………………
2,134,000 0.34 2,157,799
2.6250%, 期日 15/2/29 …………………………………………………
12,885,800 2.14 13,582,690
2.6250%, 期日 31/3/25 …………………………………………………
367,000 0.06 383,071
2.7500%, 期日 15/11/47…………………………………………………
2,757,000 0.45 2,874,119
2.7500%, 期日 15/2/28 …………………………………………………
1,548,000 0.26 1,645,294
2.7500%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
4,511,000 0.74 4,702,013
2.8750%, 期日 15/5/49 …………………………………………………
23,721,000 4.01 25,411,585
2.8750%, 期日 15/8/28 …………………………………………………
1,489,000 0.25 1,599,512
2.8750%, 期日 30/11/23…………………………………………………
5,624,000 0.93 5,892,238
2.8750%, 期日 30/11/25…………………………………………………
10,000 — 10,616
2.8750%, 期日 30/9/23 …………………………………………………
590,000 0.10 617,057
2.8750%, 期日 31/10/23…………………………………………………
8,623,000 1.42 9,025,014
3.0000%, 期日 15/2/48 …………………………………………………
4,766,000 0.82 5,214,302
3.0000%, 期日 15/2/49 …………………………………………………
6,431,000 1.11 7,054,254
3.0000%, 期日 15/8/48 …………………………………………………
2,164,000 0.38 2,370,129
3.1250%, 期日 15/11/28…………………………………………………
7,087,000 1.23 7,770,231
3.3750%, 期日 15/11/48…………………………………………………
2,389,000 0.44 2,808,708
29.11 184,635,131
政府発行証券合計…………………………………………………………… 29.11 184,635,131
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
不動産担保証券(2018年: 23.94%; USD 128,796,060)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/10/45 …………………………………………………
876,718 0.14 885,859
3.0000%, 期日 1/11/46 …………………………………………………
467,960 0.07 475,551
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
44,075 0.01 44,693
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
1,643,243 0.26 1,675,695
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,531,858 0.24 1,544,783
3.0000%, 期日 1/3/46……………………………………………………
11,479 — 11,633
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
281,863 0.05 285,831
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,164,006 0.19 1,203,772
3.5000%, 期日 1/10/42 …………………………………………………
548,580 0.09 566,177
3.5000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
3,276 — 3,394
3.5000%, 期日 1/12/42 …………………………………………………
1,240,179 0.20 1,284,740
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
549,532 0.09 573,713
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
1,360,652 0.22 1,405,858
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
2,249,344 0.37 2,330,332
3.5000%, 期日 1/2/45……………………………………………………
2,837,510 0.46 2,939,856
3.5000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
3,058,142 0.50 3,141,769
3.5000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
1,577,662 0.26 1,634,374
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
494,533 0.08 511,558
3.5000%, 期日 1/4/43……………………………………………………
771,440 0.13 799,171
3.5000%, 期日 1/4/44……………………………………………………
638,544 0.11 666,615
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
1,082,703 0.18 1,126,903
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
483,132 0.08 497,377
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
2,516,031 0.41 2,584,836
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
7,430,599 1.22 7,760,711
4.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
39,727 0.01 41,345
4.0000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
1,392,463 0.22 1,451,038
4.0000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
1,792,304 0.29 1,870,401
4.0000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
922,930 0.15 961,603
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
1,341,956 0.22 1,406,015
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
333,182 0.06 353,425
4.0000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
316,079 0.05 330,521
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
3,051,321 0.50 3,171,626
4.0000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
407,709 0.07 425,222
4.0000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
680,965 0.11 707,262
4.0000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
426,816 0.07 446,214
4.0000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
3,958,500 0.65 4,112,379
4.0000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
1,375,541 0.23 1,434,589
4.0000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
72,763 0.01 75,880
4.0000%, 期日 25/5/47 …………………………………………………
4,959,000 0.81 5,124,526
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
544,331 0.09 591,180
4.5000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
125,919 0.02 133,348
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
270,663 0.05 291,530
4.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
400,156 0.07 423,925
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
1,062,981 0.18 1,141,059
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
864,751 0.15 939,213
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
537,882 0.09 571,295
4.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
418,648 0.07 445,101
4.5000%, 期日 1/5/38……………………………………………………
854,379 0.14 900,082
4.5000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
919,768 0.16 983,872
4.5000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
622,398 0.10 660,340
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
529,304 0.09 568,074
4.5000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
712,833 0.12 758,978
4.5000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
335,312 0.06 355,015
4.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
1,264,815 0.21 1,343,622
4.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
706,596 0.12 748,564
4.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
1,172,593 0.19 1,242,243
4.5000%, 期日 25/7/47 …………………………………………………
6,950,000 1.15 7,262,886
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
747,009 0.13 808,136
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
109,429 0.02 125,797
12.02 76,161,507
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Fannie Mae Pool
3.5000%, 期日 1/1/49……………………………………………………
847,361 0.14 875,555
3.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
931,453 0.15 960,901
3.5000%, 期日 20/5/49 …………………………………………………
2,299,012 0.37 2,349,810
3.5000%, 期日 20/6/49 …………………………………………………
817,070 0.13 834,448
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
7,180,638 1.20 7,592,655
4.0000%, 期日 1/10/48 …………………………………………………
116,375 0.02 121,882
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
253,724 0.04 263,209
4.0000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
1,192,302 0.20 1,249,103
2.25 14,247,563
Freddie Mac Gold Pool
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
1,152,029 0.18 1,170,517
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
1,982,597 0.32 2,012,806
3.0000%, 期日 1/12/46 …………………………………………………
3,576,699 0.57 3,631,200
3.0000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
4,378,397 0.70 4,444,985
3.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
942,905 0.15 973,931
3.5000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
2,650,900 0.43 2,741,206
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
2,688,957 0.44 2,795,698
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
500,163 0.08 518,598
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
690,688 0.11 716,026
3.5000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
1,482,174 0.24 1,532,855
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
670,793 0.11 693,100
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
533,605 0.09 551,792
3.5000%, 期日 1/4/47……………………………………………………
2,774,161 0.46 2,888,340
3.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
178,079 0.03 184,149
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
2,792,108 0.46 2,906,877
3.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
2,076,524 0.34 2,147,301
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
2,284,038 0.37 2,359,939
4.0000%, 期日 1/1/49……………………………………………………
602,682 0.10 640,647
4.0000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
483,829 0.08 510,692
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
125,878 0.02 131,916
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
803,359 0.13 840,905
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
3,019,876 0.50 3,144,405
4.0000%, 期日 1/5/46……………………………………………………
316,499 0.05 331,879
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
2,980,942 0.49 3,100,973
4.0000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
483,736 0.08 502,975
4.0000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
2,066,303 0.35 2,193,218
4.5000%, 期日 1/12/38 …………………………………………………
770,243 0.13 811,937
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
514,193 0.09 551,986
4.5000%, 期日 1/7/48……………………………………………………
811,922 0.13 853,628
4.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
773,900 0.13 813,851
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
120,703 0.02 128,130
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
191,992 0.03 220,982
7.41 47,047,444
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
3,307,334 0.55 3,515,092
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
407,235 0.07 427,503
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
531,010 0.09 557,409
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
1,231,046 0.21 1,306,296
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
241,079 0.04 255,788
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
410,260 0.07 428,312
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
3,690,118 0.63 3,977,910
4.5000%, 期日 20/1/49 …………………………………………………
1,961,609 0.32 2,053,092
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
1,919,662 0.32 2,029,991
4.5000%, 期日 20/9/41 …………………………………………………
2,261,000 0.37 2,357,048
5.0000%, 期日 3/7/49……………………………………………………
3,849,000 0.63 4,023,911
3.30 20,932,352
不動産担保証券合計………………………………………………………… 24.98 158,388,866
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
トランシュ・ローン (2018年: 3.01%; USD 16,182,695)
化学－特殊
Axalta Coating Systems U.S. Holdings, Inc., 4.0819%, 期日
1/6/24……………………………………………………………………… 3,967 — 3,916
流通／卸売り
HD Supply, Inc., 4.3311%, 期日 17/10/23 …………………………
1,743 — 1,740
電気－発電
Vistra Operations Co. LLC, 4.4020%, 期日 4/8/23 ………………
1,537,403 0.24 1,534,529
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.24 1,540,185
投資有価証券合計 (USD 628,424,185)……………………………………
101.89 646,194,606
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: 0.01%; USD 86,518)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 685,779 USD 477,389 481,910 2019年７月31日 — 4,521
AUD 993,497 USD 691,600 698,150 2019年７月31日 — 6,550
AUD 3,643 USD 2,556 2,560 2019年７月31日 — ▶
CNH 57 USD 8 8 2019年７月31日 — —
CNH 23,005 USD 3,345 3,349 2019年７月31日 — ▶
EUR 50,480 USD 57,536 57,547 2019年７月31日 — 11
EUR 91,393 USD 104,127 104,187 2019年７月31日 — 60
EUR 29,915 USD 34,095 34,103 2019年７月31日 — 8
USD 118 EUR 104 118 2019年７月31日 — —
USD 40,149 EUR 35,202 40,130 2019年７月31日 — 19
合計 — 11,177
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 646,205,783
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・フレキシブル・インカム・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: ０%; USD (7,566))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
CNH 56 USD 8 8 2019年７月31日 — —
EUR 17 USD 19 19 2019年７月31日 — —
EUR 30,533 USD 34,859 34,808 2019年７月31日 — (51)
EUR 141 USD 161 161 2019年７月31日 — —
EUR 3,212 USD 3,671 3,662 2019年７月31日 — (9)
EUR 5,778,137 USD 6,603,821 6,586,978 2019年７月31日 — (16,843)
EUR 1,456,945 USD 1,665,140 1,660,893 2019年７月31日 — (4,247)
EUR 81,005 USD 92,580 92,344 2019年７月31日 — (236)
EUR 855,001 USD 977,179 974,687 2019年７月31日 — (2,492)
EUR 18,971,996 USD 21,683,056 21,627,753 2019年７月31日 (0.01) (55,303)
EUR 11,901 USD 13,590 13,567 2019年７月31日 — (23)
GBP 11 USD 13 13 2019年７月31日 — —
GBP 10 USD 13 13 2019年７月31日 — —
GBP 2,003 USD 2,560 2,547 2019年７月31日 — (13)
GBP 2,041 USD 2,609 2,596 2019年７月31日 — (13)
USD 7 CNH 49 7 2019年７月31日 — —
USD 6 CNH 40 6 2019年７月31日 — —
USD 5 GBP ▶ 5 2019年７月31日 — —
USD 5 GBP ▶ 5 2019年７月31日 — —
USD 3,429 EUR 3,008 3,430 2019年７月31日 — (1)
USD 37,126 EUR 32,573 37,133 2019年７月31日 — (7)
USD 9,309 EUR 8,171 9,314 2019年７月31日 — (5)
USD 38,480 EUR 33,763 38,489 2019年７月31日 — (9)
USD 31,380 EUR 27,533 31,387 2019年７月31日 — (7)
合計 (0.01) (79,259)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (79,259)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 65.30
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 33.35
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 1.35
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券
(2018年: 3.04%; USD 13,728,035)
Santander Prime Auto Issuance Notes Trust 2018-A, 6.8000%,
期日 15/9/25 (144A) ……………………………………………………
1,461,208 0.31 1,502,272
S-Jets 2017-1, Ltd., 5.6820%, 期日 15/8/42 (144A) ……………
725,044 0.15 752,275
Zephyrus Capital Aviation Partners 2018-1, Ltd., 4.6050%, 期
日 15/10/38 (144A)………………………………………………………
1,415,816 0.28 1,394,841
0.74 3,649,388
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 0.74 3,649,388
普通株式 (2018年: 0.88%; USD 3,964,886)
携帯電話通信
T-Mobile U.S., Inc. ……………………………………………………
48,365 0.73 3,585,781
電子構成部品－半導体
ON Semiconductor Corp.…………………………………………………
125,018 0.52 2,526,614
賭博－ホテル以外
Red Rock Resorts, Inc.…………………………………………………
58,348 0.26 1,253,315
医療情報システム
Change Healthcare, Inc. ………………………………………………
33,934 0.1 495,436
小売り－スポーツ用品
*
Quiksilver, Inc. ………………………………………………………
45,962 0.38 1,847,672
鉄鋼－特殊
Allegheny Technologies, Inc.…………………………………………
85,747 0.44 2,160,824
普通株式合計………………………………………………………………… 2.43 11,869,642
社債 (2018年: 84.88%; USD 383,236,278)
広告営業
Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp.,
5.0000%, 期日 15/8/27 (144A)…………………………………………
2,173,000 0.45 2,229,933
航空宇宙産業及び防衛－機械装置
TransDigm, Inc., 6.2500%, 期日 15/3/26 (144A) …………………
1,892,000 0.4 1,984,235
TransDigm, Inc., 7.5000%, 期日 15/3/27 (144A) …………………
3,016,000 0.64 3,155,490
1.04 5,139,725
農薬
CF Industries, Inc., 4.9500%, 期日 1/6/43 ………………………
2,955,000 0.54 2,655,806
CF Industries, Inc., 5.3750%, 期日 15/3/44………………………
803,000 0.15 757,068
0.69 3,412,874
放送サービス及びプログラミング
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 6.5000%, 期日
15/11/22…………………………………………………………………… 2,871,000 0.6 2,935,598
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 9.2500%, 期日
15/2/24 (144A)……………………………………………………………
1,430,000 0.32 1,555,125
0.92 4,490,723
建築－住宅及び商業
Century Communities, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/27 (144A)………
1,734,000 0.36 1,762,178
LGI Homes, Inc., 6.8750%, 期日 15/7/26 (144A) …………………
1,960,000 0.41 2,013,900
M/I Homes, Inc., 5.6250%, 期日 1/8/25 ……………………………
1,023,000 0.21 1,043,460
TRI Pointe Group, Inc. / TRI Pointe Homes, Inc., 5.8750%, 期
日 15/6/24…………………………………………………………………
1,974,000 0.42 2,042,498
TRI Pointe Group, Inc., 5.2500%, 期日 1/6/27……………………
551,000 0.11 533,093
1.51 7,395,129
建築及び建設－その他
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp., 6.6250%, 期日
15/8/25 ……………………………………………………………………
2,156,000 0.44 2,139,830
*
ジャナス・ヘンダーソン・UK及びEMEAフェア・バリュー・プライシング・コミッティーにより2019年６月30日に公正価値評価
されます。
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
建築及び建築物－その他
Builders FirstSource, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/27 (144A) ……
2,594,000 0.56 2,749,640
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp.,
5.1250%, 期日 1/6/25 (144A) …………………………………………
1,769,000 0.36 1,777,845
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp.,
6.1250%, 期日 15/7/23 …………………………………………………
2,045,000 0.42 2,080,788
1.34 6,608,273
建築製品－ドア及び窓
JELD-WEN, Inc., 4.6250%, 期日 15/12/25 (144A) …………………
361,000 0.07 355,134
ケーブルTV／衛星TV
Altice Finco S.A., 7.6250%, 期日 15/2/25 (144A) ………………
2,307,000 0.45 2,223,371
Altice Luxembourg S.A., 10.5000%, 期日 15/5/27 (144A) ………
3,738,000 0.79 3,850,140
Altice Luxembourg S.A., 7.7500%, 期日 15/5/22 (144A)…………
931,000 0.19 948,456
Block Communications, Inc., 6.8750%, 期日 15/2/25 (144A)……
3,896,000 0.83 4,081,060
Cablevision Systems Corp., 5.8750%, 期日 15/9/22………………
5,426,000 1.17 5,758,343
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.0000%, 期日
1/2/28 (144A) ……………………………………………………………
2,360,000 0.49 2,415,932
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.1250%, 期日
1/5/27 (144A) ……………………………………………………………
6,022,000 1.28 6,249,993
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.3750%, 期日
1/6/29 (144A) ……………………………………………………………
1,496,000 0.32 1,548,360
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.5000%, 期日
1/5/26 (144A) ……………………………………………………………
590,000 0.13 618,940
CSC Holdings LLC, 5.2500%, 期日 1/6/24……………………………
983,000 0.21 1,023,549
CSC Holdings LLC, 5.3750%, 期日 1/2/28 (144A) …………………
2,599,000 0.55 2,706,209
CSC Holdings LLC, 7.5000%, 期日 1/4/28 (144A) …………………
2,200,000 0.49 2,426,160
CSC Holdings LLC, 7.7500%, 期日 15/7/25 …………………………
3,021,000 0.67 3,275,972
DISH DBS Corp., 5.0000%, 期日 15/3/23 ……………………………
1,438,000 0.28 1,394,860
GCI LLC, 6.6250%, 期日 15/6/24 (144A) ……………………………
4,680,000 1 4,915,404
GCI LLC, 6.8750%, 期日 15/4/25………………………………………
1,333,000 0.29 1,396,318
SFR Group S.A., 6.2500%, 期日 15/5/24 (144A)……………………
243,000 0.05 251,201
SFR Group S.A., 7.3750%, 期日 1/5/26 (144A) ……………………
6,568,000 1.38 6,748,620
Unitymedia GmbH, 6.1250%, 期日 15/1/25 (144A) …………………
3,367,000 0.72 3,519,357
11.29 55,352,245
カジノ・ホテル
Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 10.2500%,
期日 15/11/22 (144A)……………………………………………………
3,315,000 0.73 3,563,625
Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 6.7500%,
期日 15/11/21 (144A)……………………………………………………
3,310,000 0.69 3,408,307
1.42 6,971,932
カジノ・サービス
CCM Merger, Inc., 6.0000%, 期日 15/3/22 (144A)…………………
1,532,000 0.32 1,574,130
携帯電話通信
Sprint Corp., 7.1250%, 期日 15/6/24 ………………………………
4,610,000 1 4,899,508
T-Mobile USA, Inc., 6.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
2,921,000 0.62 3,030,538
1.62 7,930,046
化学－特殊
HB Fuller Co., 4.0000%, 期日 15/2/27………………………………
1,071,000 0.2 996,030
Platform Specialty Products Corp., 5.8750%, 期日 1/12/25
(144A)……………………………………………………………………… 2,360,000 0.5 2,469,150
Starfruit Finco B.V. / Starfruit US Holdco LLC, 8.0000%, 期
日 1/10/26 (144A) ………………………………………………………
1,684,000 0.35 1,738,730
Tronox, Inc., 6.5000%, 期日 15/4/26 (144A)………………………
1,224,000 0.26 1,215,995
1.31 6,419,905
商業サービス
Harsco Corp., 5.7500%, 期日 31/7/27 (144A)………………………
2,388,000 0.51 2,492,738
商業サービス－金融
Refinitiv US Holdings, Inc., 8.2500%, 期日 15/11/26 (144A)…
1,883,000 0.4 1,941,373
コンピュータ－記憶装置
Western Digital Corp., 1.5000%, 期日 1/2/24 (144A)……………
2,109,000 0.39 1,899,219
Western Digital Corp., 4.7500%, 期日 15/2/26……………………
4,902,000 0.98 4,821,362
1.37 6,720,581
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
梱包材－金属製及びガラス製
ARD Finance S.A., 7.1250%, 期日 15/9/23 …………………………
3,149,000 0.66 3,235,598
ARD Securities Finance S.a.r.l, 8.7500%, 期日 31/1/23
(144A)……………………………………………………………………… 2,479,746 0.51 2,510,743
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc.,
7.2500%, 期日 15/5/24 (144A)…………………………………………
5,337,000 1.15 5,643,878
BWAY Holding Co., 7.2500%, 期日 15/4/25 (144A)…………………
2,483,000 0.49 2,402,303
2.81 13,792,522
梱包材－紙製及びプラスチック製
LABL Escrow Issuer LLC, 10.5000%, 期日 15/7/27 (144A) ………
2,388,000 0.49 2,393,970
LABL Escrow Issuer LLC, 6.7500%, 期日 15/7/26 (144A)…………
1,208,000 0.25 1,223,704
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC /
Reynolds Group Issuer Lu, 7.0000%, 期日 15/7/24 (144A)………
2,278,000 0.48 2,359,769
1.22 5,977,443
診断装置
Avantor, Inc., 6.0000%, 期日 1/10/24 (144A) ……………………
2,867,000 0.62 3,057,656
Avantor, Inc., 9.0000%, 期日 1/10/25 (144A) ……………………
1,319,000 0.3 1,473,983
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. / Ortho-Clinical
Diagnostics S.A., 6.6250%, 期日 15/5/22 (144A)…………………
3,490,000 0.69 3,350,400
1.61 7,882,039
流通／卸売り
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 5.8750%,
期日 15/5/26 (144A) ……………………………………………………
1,478,000 0.32 1,546,358
多角的製造業
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49……………………
7,393,000 1.46 7,141,490
電力－送電
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4.2500%, 期日
15/7/24 (144A)……………………………………………………………
1,220,000 0.25 1,227,625
電気－発電
Vistra Operations Co. LLC, 5.0000%, 期日 31/7/27 (144A) ……
1,856,000 0.39 1,924,384
電子構成部品－その他
Sensata Technologies B.V., 4.8750%, 期日 15/10/23 (144A)……
971,000 0.21 1,015,909
電子構成部品－半導体
Broadcom, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/29 (144A)……………………
2,383,000 0.5 2,444,037
Micron Technology, Inc., 5.3270%, 期日 6/2/29 …………………
1,617,000 0.35 1,712,916
0.85 4,156,953
電子計測器
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
2,730,000 0.59 2,870,746
金融－投資銀行／証券会社
Lions Gate Capital Holdings LLC, 5.8750%, 期日 1/11/24
(144A)……………………………………………………………………… 3,625,000 0.76 3,733,750
食品－乳製品
Chobani LLC / Chobani Finance Corp, Inc., 7.5000%, 期日
15/4/25 (144A)……………………………………………………………
2,861,000 0.55 2,689,340
食品－肉製品
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日
15/2/28 (144A)……………………………………………………………
2,226,000 0.5 2,426,340
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc.,
6.5000%, 期日 15/4/29 (144A)…………………………………………
4,516,000 1 4,916,795
Smithfield Foods, Inc., 5.2000%, 期日 1/4/29 (144A) …………
2,806,000 0.62 3,059,824
2.12 10,402,959
食品－その他／各種
Dole Food Co., Inc., 7.2500%, 期日 15/6/25 (144A) ……………
4,539,000 0.9 4,414,178
Post Holdings, Inc., 5.0000%, 期日 15/8/26 (144A) ……………
1,242,000 0.26 1,263,735
Post Holdings, Inc., 5.7500%, 期日 1/3/27 (144A)………………
1,506,000 0.32 1,562,475
1.48 7,240,388
賭博－ホテル以外
Downstream Development Authority of the Quapaw Tribe of
Oklahoma, 10.5000%, 期日 15/2/23 (144A) …………………………
1,712,000 0.37 1,819,000
Enterprise Development Authority, 12.0000%, 期日 15/7/24
(144A)……………………………………………………………………… 3,145,000 0.7 3,428,050
Golden Entertainment, Inc., 7.6250%, 期日 15/4/26 (144A)……
3,471,000 0.73 3,557,775
PCI Gaming Authority, 5.5025%, 期日 31/5/26 ……………………
1,127,000 0.23 1,121,398
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ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Scientific Games International, Inc., 10.0000%, 期日
1/12/22 ……………………………………………………………………
2,674,000 0.57 2,814,385
Scientific Games International, Inc., 6.2500%, 期日 1/9/20…
1,177,000 0.24 1,183,332
Stars Group Holdings B.V. / Stars Group US Co-Borrower LLC,
7.0000%, 期日 15/7/26 (144A)…………………………………………
2,267,000 0.49 2,403,020
Twin River Worldwide Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/6/27
(144A)……………………………………………………………………… 2,060,000 0.44 2,152,700
3.77 18,479,660
ガス－供給
NGL Energy Partners L.P. / NGL Energy Finance Corp.,
6.1250%, 期日 1/3/25……………………………………………………
2,518,000 0.51 2,505,410
NGL Energy Partners L.P. / NGL Energy Finance Corp.,
7.5000%, 期日 1/11/23 …………………………………………………
2,034,000 0.44 2,135,700
0.95 4,641,110
有害廃棄物処理
Stericycle, Inc., 5.3750%, 期日 15/7/24 (144A)…………………
4,739,000 1.01 4,958,747
インテリア製品
Newell Brands, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/26 ………………………
785,000 0.16 780,546
ホテル及びモーテル
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4.8750%, 期日 15/1/30
(144A)……………………………………………………………………… 1,183,000 0.25 1,223,420
Wyndham Destinations, Inc., 5.4000%, 期日 1/4/24………………
620,000 0.13 652,513
Wyndham Destinations, Inc., 6.3500%, 期日 1/10/25 ……………
1,770,000 0.4 1,935,938
0.78 3,811,871
独立系発電事業者
NRG Energy, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/29 (144A)…………………
1,894,000 0.41 2,021,845
NRG Energy, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/28 …………………………
834,000 0.19 897,593
0.6 2,919,438
インターネット接続サービス
Zayo Group LLC / Zayo Capital, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/27
(144A)……………………………………………………………………… 1,291,000 0.27 1,316,820
インターネット・コンテンツ－エンターテインメント
Netflix, Inc., 4.8750%, 期日 15/4/28………………………………
1,772,000 0.38 1,836,235
Netflix, Inc., 5.7500%, 期日 1/3/24 ………………………………
910,000 0.2 988,488
0.58 2,824,723
機械－電力会社
BWX Technologies, Inc., 5.3750%, 期日 15/7/26 (144A)…………
2,332,000 0.49 2,419,333
海洋サービス
Great Lakes Dredge & Dock Corp., 8.0000%, 期日 15/5/22………
3,152,000 0.68 3,345,060
医療－生体臨床医学及び遺伝学
Insmed, Inc., 1.7500%, 期日 15/1/25 ………………………………
4,551,000 0.9 4,436,566
医療－医薬品
Bausch Health Co., Inc., 9.0000%, 期日 15/12/25 (144A)………
3,400,000 0.78 3,811,570
Valeant Pharmaceuticals International, 8.5000%, 期日 31/1/27
(144A)……………………………………………………………………… 2,452,000 0.55 2,702,153
1.33 6,513,723
医療－ジェネリック薬品
Perrigo Finance Unlimited Co., 3.9000%, 期日 15/12/24 ………
2,857,000 0.58 2,836,870
医療－HMO
Centene Escrow I Corp., 5.3750%, 期日 1/6/26 (144A) …………
1,114,000 0.24 1,173,878
Molina Healthcare, Inc., 4.8750%, 期日 15/6/25 (144A) ………
1,819,000 0.38 1,853,106
MPH Acquisition Holdings LLC, 7.1250%, 期日 1/6/24 (144A) …
1,254,000 0.24 1,182,146
0.86 4,209,130
医療－病院
HCA, Inc., 5.3750%, 期日 1/2/25 ……………………………………
6,019,000 1.33 6,511,806
Surgery Center Holdings, Inc., 10.0000%, 期日 15/4/27
(144A)……………………………………………………………………… 1,683,000 0.34 1,683,000
Surgery Center Holdings, Inc., 6.7500%, 期日 1/7/25 (144A)…
1,250,000 0.22 1,087,500
Tenet Healthcare Corp., 4.6250%, 期日 15/7/24 …………………
2,080,000 0.43 2,113,800
2.32 11,396,106
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
医療情報システム
Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance,
Inc., 5.7500%, 期日 1/3/25 (144A) …………………………………
6,346,000 1.32 6,464,988
医療検査サービス
Catalent Pharma Solutions, Inc., 5.0000%, 期日 15/7/27
(144A)……………………………………………………………………… 1,014,000 0.21 1,034,280
金属－アルミニウム
Aleris International, Inc., 10.7500%, 期日 15/7/23 (144A) …
4,108,000 0.88 4,297,995
金属－銅
First Quantum Minerals, Ltd., 6.8750%, 期日 1/3/26 (144A) …
1,570,000 0.3 1,462,063
First Quantum Minerals, Ltd., 7.2500%, 期日 1/4/23 (144A) …
4,022,000 0.8 3,931,505
1.1 5,393,568
金属処理機及び製造
Novelis Corp., 5.8750%, 期日 30/9/26 (144A) ……………………
3,080,000 0.64 3,126,200
Zekelman Industries, Inc., 9.8750%, 期日 15/6/23 (144A) ……
5,596,000 1.2 5,910,775
1.84 9,036,975
マルチメディア
Viacom, Inc., 5.8750%, 期日 28/2/57 ………………………………
2,117,000 0.44 2,163,616
石油－油田サービス
USA Compression Partners L.P. / USA Compression Finance
Corp., 6.8750%, 期日 1/4/26 …………………………………………
2,644,000 0.58 2,808,986
USA Compression Partners L.P. / USA Compression Finance
Corp., 6.8750%, 期日 1/9/27 (144A)…………………………………
855,000 0.18 902,119
0.76 3,711,105
石油及びガス採掘
Ensco PLC, 5.7500%, 期日 1/10/44……………………………………
2,250,000 0.27 1,305,000
Ensco PLC, 7.7500%, 期日 1/2/26 ……………………………………
1,737,000 0.26 1,302,750
Nabors Industries, Inc., 5.7500%, 期日 1/2/25 …………………
1,555,000 0.28 1,385,894
Transocean Guardian, Ltd., 5.8750%, 期日 15/1/24 (144A) ……
510,300 0.11 521,144
Transocean Pontus, Ltd., 6.1250%, 期日 1/8/25 (144A)…………
807,030 0.17 835,276
Transocean Poseidon, Ltd., 6.8750%, 期日 1/2/27 (144A)………
665,000 0.14 704,484
Transocean, Inc., 5.8000%, 期日 15/10/22…………………………
1,388,000 0.28 1,370,650
1.51 7,425,198
石油会社－探査及び生産
Chesapeake Energy Corp., 5.7500%, 期日 15/3/23…………………
1,512,000 0.29 1,425,060
Chesapeake Energy Corp., 7.0000%, 期日 1/10/24…………………
2,404,000 0.44 2,166,605
Extraction Oil & Gas, Inc., 5.6250%, 期日 1/2/26 (144A) ……
2,106,000 0.35 1,711,125
Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp.,
9.0000%, 期日 30/9/21 (144A)…………………………………………
6,996,000 1.16 5,719,230
Hess Infrastructure Partners L.P. / Hess Infrastructure
Partners Finance Corp., 5.6250%, 期日 15/2/26 (144A)…………
2,081,000 0.44 2,151,234
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co., 5.0000%, 期日
1/12/24 (144A)……………………………………………………………
189,000 0.04 189,000
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co., 6.2500%, 期日
1/11/28 (144A)……………………………………………………………
2,469,000 0.51 2,496,776
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas
Finance Corp., 6.0000%, 期日 1/8/26 (144A)………………………
4,916,000 1.03 5,038,900
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 5.6250%, 期日
15/10/27 (144A) …………………………………………………………
327,000 0.07 343,350
Range Resources Corp., 4.8750%, 期日 15/5/25……………………
3,669,000 0.66 3,237,893
Range Resources Corp., 5.0000%, 期日 15/8/22……………………
3,036,000 0.59 2,906,970
Southwestern Energy Co., 7.5000%, 期日 1/4/26 …………………
3,660,000 0.71 3,485,711
Whiting Petroleum Corp., 6.6250%, 期日 15/1/26…………………
2,972,000 0.59 2,880,983
6.88 33,752,837
石油精製及び販売
PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp., 7.2500%, 期日
15/6/25…………………………………………………………………… 1,960,000 0.42 2,060,450
パイプライン
DCP Midstream Operating L.P., 5.1250%, 期日 15/5/29 …………
1,194,000 0.25 1,228,328
EnLink Midstream LLC, 5.3750%, 期日 1/6/29………………………
1,410,000 0.29 1,448,775
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25…………
3,097,000 0.62 3,046,674
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners
Finance Corp., 6.5000%, 期日 15/7/27 (144A) ……………………
2,902,000 0.65 3,170,435
1.81 8,894,212
養鶏
Pilgrim’s Pride Corp., 5.7500%, 期日 15/3/25 (144A)…………
2,310,000 0.48 2,350,425
競馬場
Penn National Gaming, Inc., 5.6250%, 期日 15/1/27 (144A)……
1,636,000 0.33 1,619,640
不動産管理／サービス
Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp., 4.8750%, 期日
1/6/23 (144A) ……………………………………………………………
1,282,000 0.24 1,160,210
不動産運用／開発
AT Securities B.V., 5.2500%, 期日 21/7/65 ………………………
1,500,000 0.3 1,474,313
Forestar Group, Inc., 8.0000%, 期日 15/4/24 (144A)……………
959,000 0.21 1,010,546
0.51 2,484,859
レンタル－自動車／機器
Herc Rentals, Inc., 7.5000%, 期日 1/6/22 (144A) ………………
3,006,000 0.64 3,122,032
リゾート及びテーマパーク
Cedar Fair L.P., 5.2500%, 期日 15/7/29 (144A) …………………
1,003,000 0.21 1,025,568
Six Flags Entertainment Corp., 4.8750%, 期日 31/7/24
(144A)……………………………………………………………………… 2,472,000 0.51 2,515,260
0.72 3,540,828
小売り－石油製品
eG Global Finance PLC, 6.7500%, 期日 7/2/25 (144A)……………
1,765,000 0.36 1,755,646
小売り－レストラン
Golden Nugget, Inc., 6.7500%, 期日 15/10/24 (144A)……………
1,865,000 0.39 1,925,613
Golden Nugget, Inc., 8.7500%, 期日 1/10/25 (144A) ……………
9,179,000 1.97 9,660,898
2.36 11,586,511
衛星通信
Intelsat Connect Finance S.A., 9.5000%, 期日 15/2/23
(144A)……………………………………………………………………… 1,292,000 0.23 1,149,880
Intelsat Jackson Holdings S.A., 8.0000%, 期日 15/2/24
(144A)……………………………………………………………………… 1,779,000 0.38 1,859,055
0.61 3,008,935
鉄鋼－特殊
Allegheny Technologies, Inc., 5.9500%, 期日 15/1/21 …………
2,142,000 0.45 2,211,615
Allegheny Technologies, Inc., 7.8750%, 期日 15/8/23 …………
6,378,000 1.4 6,858,263
1.85 9,069,878
通信機器
CommScope, Inc., 8.2500%, 期日 1/3/27 (144A)……………………
5,295,000 1.11 5,419,962
通信サービス
Sable International Finance, Ltd., 5.7500%, 期日 7/9/27
(144A)……………………………………………………………………… 2,731,000 0.56 2,753,189
電話－総合
CenturyLink, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/25 …………………………
1,590,000 0.33 1,625,775
CenturyLink, Inc., 7.5000%, 期日 1/4/24 …………………………
1,769,000 0.4 1,961,379
Level 3 Financing, Inc., 5.1250%, 期日 1/5/23 …………………
2,520,000 0.52 2,550,492
Level 3 Financing, Inc., 5.2500%, 期日 15/3/26…………………
3,499,000 0.74 3,630,213
1.99 9,767,859
テレビ
Nexstar Escrow, Inc., 5.6250%, 期日 15/7/27 (144A)……………
1,601,000 0.34 1,645,028
運輸－鉄道
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp., 6.3750%, 期日 1/4/23
(144A)……………………………………………………………………… 5,054,000 1.05 5,155,080
社債合計……………………………………………………………………… 84.92 416,341,486
政府発行証券 (2018年: 6.00%; USD 27,096,838)
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 1/7/19……………………………………………………
35,500,000 7.24 35,500,000
政府発行証券合計…………………………………………………………… 7.24 35,500,000
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
優先株式 (2018年: ０%)
医療情報システム
Change Healthcare, Inc. ………………………………………………
23,050 0.26 1,297,715
優先株式合計………………………………………………………………… 0.26 1,297,715
トランシュ・ローン (2018年: 4.26%; USD 19,230,912)
ケーブルTV／衛星TV
CSC Holdings LLC, 4.8380%, 期日 15/1/26 …………………………
2,390,268 0.48 2,354,413
化学
Starfruit US Hold Term Loan, 0.0000%, 期日 20/9/25……………
959,000 0.19 942,620
商業サービス－金融
Refinitiv US Holdings, Inc., 6.0819%, 期日 1/10/25……………
3,632,228 0.72 3,519,846
コンピュータ・データ・セキュリティ
McAfee LLC, 6.3255%, 期日 29/9/24 …………………………………
478,672 0.1 477,700
環境管理
Delta 2 LUX s.a.r.l, 0.0000%, 期日 1/2/24 ………………………
2,400,000 0.48 2,341,200
金融サービス
Jane Street Group, 0.0000%, 期日 25/8/22…………………………
2,395,000 0.49 2,378,043
食品－肉製品
JBS USA LUX S.A., 5.0651%, 期日 30/10/22…………………………
1,300,000 0.26 1,296,750
食品－その他／各種
JBS S.A., 0.0000%, 期日 24/4/26 ……………………………………
792,831 0.16 790,849
鉱業
Aleris International, Inc., 0.0000%, 期日 27/2/23 ……………
2,640,613 0.54 2,641,432
映画・サービス
Formula One Management, Ltd., 5.0756%, 期日 1/2/24……………
1,331,000 0.27 1,298,391
光学用品
Lumentum Holdings Term Loan, 0.0000%, 期日 8/8/25 ……………
2,434,898 0.49 2,419,679
通信サービス
GCI Holdings LLC, 4.7745%, 期日 2/2/22……………………………
1,274,000 0.25 1,245,335
Level 3 Financing, Inc., 4.7748%, 期日 22/2/24…………………
2,761,000 0.56 2,737,532
0.81 3,982,867
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 4.99 24,443,790
投資有価証券合計 (USD 491,595,774)……………………………………
100.58 493,102,021
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
クレジット・デフォルト・スワップ (2018年: 0.03%; USD 249,701)
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: 0.01%; USD 67,175)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 150 USD 105 105 2019年７月31日 — —
AUD 1,000 USD 697 703 2019年７月31日 — 6
AUD 67,387 USD 46,900 47,354 2019年７月31日 — 454
AUD 11,266 USD 7,841 7,917 2019年７月31日 — 76
AUD 12,396,073 USD 8,629,241 8,710,968 2019年７月31日 0.02 81,727
AUD 2,068,097 USD 1,439,658 1,453,293 2019年７月31日 — 13,635
AUD 84,160 USD 58,869 59,141 2019年７月31日 — 272
CNH 50 USD 7 7 2019年７月31日 — —
CNH 447 USD 65 65 2019年７月31日 — —
CNH 32,548 USD 4,733 4,738 2019年７月31日 — 5
CNH 296,439 USD 43,102 43,148 2019年７月31日 — 46
EUR 256 USD 292 292 2019年７月31日 — —
EUR 32,248 USD 36,755 36,762 2019年７月31日 — 7
EUR 10,040 USD 11,443 11,446 2019年７月31日 — 3
USD 1 GBP 1 1 2019年７月31日 — —
USD 20 EUR 17 20 2019年７月31日 — —
USD ▶ GBP 3 ▶ 2019年７月31日 — —
USD 108 EUR 94 108 2019年７月31日 — —
USD 55 EUR 48 55 2019年７月31日 — —
USD 1,125 EUR 986 1,124 2019年７月31日 — 1
USD 17,290 EUR 15,160 17,282 2019年７月31日 — 8
USD 6,867 EUR 6,017 6,860 2019年７月31日 — 7
USD 2,674 EUR 2,343 2,671 2019年７月31日 — 3
USD 207 EUR 181 207 2019年７月31日 — —
USD 1,729 EUR 1,515 1,727 2019年７月31日 — 2
USD 17,375 EUR 15,216 17,346 2019年７月31日 — 29
USD 589 EUR 516 588 2019年７月31日 — 1
USD 318 EUR 279 318 2019年７月31日 — —
合計 0.02 96,282
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 493,198,303
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
†°
クレジット・デフォルト・スワップ (2018年: ０％)
純資産に
未実現評価損
カウンターパーティ 参照資産 名目元本 終了日 占める割合
(米ドル)
(％)
Goldman Sachs Markit MCDX Buying
Protection 2,250,000 2024年６月20日 (0.03) (168,794)
Goldman Sachs Markit MCDX Buying
Protection 2,250,000 2024年６月20日 (0.03) (168,794)
Goldman Sachs Markit MCDX Buying
Protection 2,250,000 2024年６月20日 (0.03) (168,794)
Goldman Sachs Markit MCDX Buying
Protection 2,300,000 2024年６月20日 (0.04) (172,545)
Goldman Sachs Markit MCDX Buying
Protection 2,250,000 2024年６月20日 (0.03) (168,794)
総計 (0.16) (847,721)
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: (0.01%); USD (60,150))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
CNH 59 USD 9 9 2019年７月31日 — —
EUR 22 USD 25 25 2019年７月31日 — —
EUR 45 USD 51 51 2019年７月31日 — —
EUR 2,061 USD 2,351 2,350 2019年７月31日 — (1)
EUR 19,971 USD 22,825 22,767 2019年７月31日 — (58)
EUR 10,107 USD 11,551 11,522 2019年７月31日 — (29)
EUR 1,858 USD 2,124 2,119 2019年７月31日 — (5)
EUR 21,344 USD 24,393 24,332 2019年７月31日 — (61)
EUR 64,390 USD 73,589 73,403 2019年７月31日 — (186)
EUR 4,036 USD 4,613 4,601 2019年７月31日 — (12)
EUR 3,669,408 USD 4,193,760 4,183,064 2019年７月31日 — (10,696)
EUR 1,880,819 USD 2,149,584 2,144,101 2019年７月31日 — (5,483)
EUR 345,871 USD 395,295 394,287 2019年７月31日 — (1,008)
EUR 4,002,221 USD 4,574,131 4,562,465 2019年７月31日 — (11,666)
EUR 11,948,262 USD 13,655,645 13,620,816 2019年７月31日 (0.01) (34,829)
EUR 5,885 USD 6,720 6,709 2019年７月31日 — (11)
GBP 13 USD 17 17 2019年７月31日 — —
GBP 47 USD 60 60 2019年７月31日 — —
GBP 8,405 USD 10,743 10,689 2019年７月31日 — (54)
GBP 2,375 USD 3,036 3,021 2019年７月31日 — (15)
USD 8 CNH 53 8 2019年７月31日 — —
USD 2 EUR 2 2 2019年７月31日 — —
USD 3 GBP 2 3 2019年７月31日 — —
USD 3 GBP 3 3 2019年７月31日 — —
USD 1 EUR 1 1 2019年７月31日 — —
USD 1 GBP 1 1 2019年７月31日 — —
USD 12 GBP 10 12 2019年７月31日 — —
USD 6 CNH 43 6 2019年７月31日 — —
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
†
ICE(セントラル・カウンターパーティー(「CCP」))を通じて清算されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
°
保有担保の詳細については、注記５(訳者注：Janus SelectionのSemi-Annual Report and Statutory Financial Statements
(unaudited)の324ページ(原文)の注記５. Margin Cash & Collateral)を参照してください。
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ジャナス・ヘンダーソン・ハイイールド・ファンド
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 5 EUR 5 5 2019年７月31日 — —
USD 9 CNH 64 9 2019年７月31日 — —
USD 54 CNH 375 54 2019年７月31日 — —
USD — EUR — — 2019年７月31日 — —
USD 2,697 AUD 3,852 2,707 2019年７月31日 — (10)
USD 521 AUD 746 525 2019年７月31日 — (4)
USD 41,163 AUD 59,383 41,728 2019年７月31日 — (565)
USD 3,136 AUD 4,495 3,159 2019年７月31日 — (23)
USD 16,228 EUR 14,249 16,243 2019年７月31日 — (15)
USD 5,536 EUR 4,861 5,541 2019年７月31日 — (5)
USD 2,569 EUR 2,256 2,571 2019年７月31日 — (2)
USD 4,861 EUR 4,268 4,866 2019年７月31日 — (5)
USD 472 EUR 415 472 2019年７月31日 — —
USD 1,716 AUD 2,453 1,724 2019年７月31日 — (8)
USD 10,231 AUD 14,626 10,278 2019年７月31日 — (47)
USD 31,823 EUR 27,920 31,829 2019年７月31日 — (6)
USD 452 AUD 646 454 2019年７月31日 — (2)
USD 4,092 EUR 3,592 4,095 2019年７月31日 — (3)
USD 121 EUR 106 121 2019年７月31日 — —
USD 1,478 EUR 1,298 1,479 2019年７月31日 — (1)
USD 659 EUR 578 659 2019年７月31日 — —
USD 1,137 EUR 998 1,138 2019年７月31日 — (1)
USD 12,665 EUR 11,113 12,668 2019年７月31日 — (3)
合計 (0.01) (64,814)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (912,535)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 82.64
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 13.19
OTC金融デリバティブ商品 0.02
CCP金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 4.15
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資産担保／商業不動産担保証券 (2018年: 3.35%; USD 59,694,581)
Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2018-2, 3.6740%, 期日 27/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 201,489 0.01 205,310
Arroyo Mortgage Trust 2018-1, 3.7630%, 期日 25/4/48 (144A)…
308,361 0.01 317,015
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-DSNY,
3.2443%, 期日 15/9/34 (144A)…………………………………………
850,000 0.03 851,394
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust, 3.1163%, 期日 15/3/37
(144A)……………………………………………………………………… 722,000 0.03 720,430
BBCMS Trust 2015-SRCH, 4.1970%, 期日 10/8/35 (144A) …………
714,000 0.03 786,920
BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND, 3.1443%, 期日
15/11/35 (144A) …………………………………………………………
2,078,224 0.08 2,082,067
BXP Trust 2017-GM, 3.3790%, 期日 13/6/39 (144A) ………………
322,000 0.01 337,793
Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2, 3.9400%, 期日
15/7/27 (144A)……………………………………………………………
367,000 0.01 378,074
CSMLT 2015-2 Trust, 3.5000%, 期日 25/8/45 (144A)………………
510,302 0.02 517,688
DB Master Finance LLC, 3.7870%, 期日 20/5/49 (144A) …………
808,000 0.03 827,414
DB Master Finance LLC, 4.0210%, 期日 20/5/49 (144A) …………
327,000 0.01 337,353
DB Master Finance LLC, 4.3520%, 期日 20/5/49 (144A) …………
646,000 0.03 669,198
Domino’s Pizza Master Issuer LLC, 3.0820%, 期日 25/7/47
(144A)……………………………………………………………………… 319,313 0.01 320,566
Domino’s Pizza Master Issuer LLC, 4.1160%, 期日 25/7/48
(144A)……………………………………………………………………… 419,760 0.02 433,106
Drive Auto Receivables Trust 2017-1, 5.1700%, 期日 16/9/24…
1,590,000 0.07 1,649,811
Drive Auto Receivables Trust 2017-2, 5.2700%, 期日
15/11/24…………………………………………………………………… 1,400,000 0.06 1,458,981
Drive Auto Receivables Trust 2017-A, 4.1600%, 期日 15/5/24
(144A)……………………………………………………………………… 542,000 0.02 551,414
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.0044%, 期日
25/7/30 ……………………………………………………………………
367,258 0.02 367,185
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.1244%, 期日
25/1/31 ……………………………………………………………………
110,465 — 110,538
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.1544%, 期日
25/2/30 ……………………………………………………………………
329,467 0.02 329,610
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.3544%, 期日
25/10/29…………………………………………………………………… 162,670 0.01 163,151
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 3.5544%, 期日
25/9/29 ……………………………………………………………………
216,181 0.01 216,864
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 5.4044%, 期日
25/7/24 ……………………………………………………………………
1,327,725 0.05 1,393,309
Fannie Mae REMICS, 3.0000%, 期日 25/5/48…………………………
1,487,687 0.06 1,509,290
Government National Mortgage Association, 2.8329%, 期日
20/2/49 ……………………………………………………………………
3,757,393 0.15 3,764,987
Mello Warehouse Securitization Trust 2018-1, 3.2544%, 期日
25/11/51 (144A) …………………………………………………………
2,945,000 0.12 2,945,792
New Residential Mortgage Loan Trust 2018-2, 4.5000%, 期日
25/2/58 (144A)……………………………………………………………
353,143 0.01 373,243
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 3.8500%, 期日
14/10/25 (144A) …………………………………………………………
188,000 0.01 192,375
OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1, 4.4000%, 期日
14/1/28 (144A)……………………………………………………………
187,000 0.01 192,860
Santander Drive Auto Receivables Trust 2016-3, 4.2900%, 期日
15/2/24 ……………………………………………………………………
1,868,000 0.08 1,903,750
Sequoia Mortgage Trust 2018-7, 4.0000%, 期日 25/9/48
(144A)……………………………………………………………………… 351,733 0.01 356,300
SPST 2019-4 A FRN, 0.0000%, 期日 24/6/20…………………………
3,466,000 0.14 3,466,000
Station Place Securitization Trust 2018-7, 3.2796%, 期日
24/9/19 (144A)……………………………………………………………
2,665,665 0.11 2,665,665
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C34,
6.3076%, 期日 15/5/46 …………………………………………………
58,186 — 58,607
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2018-1, 3.5000%, 期日
25/7/47 (144A)……………………………………………………………
357,970 0.01 359,605
Wendys Funding LLC 2018-1, 3.5730%, 期日 15/3/48 (144A) ……
575,240 0.02 579,261
WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5, 3.5000%, 期日 20/8/45
(144A)……………………………………………………………………… 1,600,370 0.06 1,612,685
資産担保／商業不動産担保証券合計……………………………………… 1.38 35,005,611
普通株式 (2018年: 55.26%; USD 983,461,753)
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co.…………………………………………………………………
141,491 2.03 51,504,139
General Dynamics Corp.…………………………………………………
191,157 1.37 34,756,166
3.40 86,260,305
航空会社
Delta Air Lines, Inc. …………………………………………………
266,625 0.60 15,130,969
アプリケーション・ソフトウェア
Microsoft Corp. …………………………………………………………
666,689 3.52 89,309,658
Salesforce.com, Inc.……………………………………………………
73,484 0.44 11,149,727
3.96 100,459,385
スポーツ・シューズ
NIKE, Inc. – Class B……………………………………………………
243,295 0.81 20,424,615
自動車－乗用車及び小型トラック
General Motors Co.………………………………………………………
289,525 0.44 11,155,398
ケーブルTV／衛星TV
Comcast Corp. – Class A ………………………………………………
818,486 1.37 34,605,588
化学－各種
LyondellBasell Industries N.V. – Class A…………………………
362,587 1.23 31,229,618
コンピュータ・サービス
Accenture PLC – Class A ………………………………………………
166,625 1.21 30,787,301
コンピュータ
Apple, Inc. ………………………………………………………………
219,860 1.72 43,514,691
消費財－その他
Clorox Co.…………………………………………………………………
70,539 0.43 10,800,226
化粧品及びトイレタリー
Estee Lauder Cos, Inc. – Class A………………………… …………
59,747 0.43 10,940,273
クルーズ・ライン
Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd.………………………………
118,927 0.25 6,378,055
診断装置
Thermo Fisher Scientific, Inc.………………………………………
34,253 0.40 10,059,421
多角的銀行機関
Bank of America Corp. …………………………………………………
582,975 0.66 16,906,275
Morgan Stanley……………………………………………………………
365,365 0.63 16,006,641
1.29 32,912,916
多角的製造業
Parker-Hannifin Corp. …………………………………………………
42,767 0.29 7,270,818
Eコマース／製品
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
11,329 0.85 21,452,934
電子構成部品－その他
Corning, Inc. ……………………………………………………………
492,064 0.64 16,351,287
電子構成部品－半導体
Intel Corp. ………………………………………………………………
475,430 0.90 22,758,834
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
67,362 0.43 11,062,861
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
172,445 0.78 19,789,788
2.11 53,611,483
電子フォーム
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
115,398 1.34 34,002,021
金融－消費者ローン
Synchrony Financial ……………………………………………………
676,161 0.92 23,442,502
金融－クレジット・カード
American Express Co.……………………………………………………
124,530 0.61 15,371,983
Mastercard, Inc. – Class A………………………… …………………
271,089 2.83 71,711,173
3.44 87,083,156
金融－投資銀行／証券会社
TD Ameritrade Holding Corp. …………………………………………
415,645 0.82 20,748,998
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
金融－その他のサービス
CME Group, Inc. …………………………………………………………
110,584 0.85 21,465,460
食品－菓子
Hershey Co. ………………………………………………………………
109,109 0.58 14,623,879
食品－小売り
Kroger Co.…………………………………………………………………
353,461 0.30 7,673,638
食品－卸売り／流通
Sysco Corp. ………………………………………………………………
346,254 0.97 24,487,083
ホテル及びモーテル
Hilton Worldwide Holdings, Inc. ……………………………………
198,982 0.77 19,448,501
制御機器
Honeywell International, Inc. ………………………………………
92,422 0.64 16,135,957
機械－農業
Deere & Co. ………………………………………………………………
99,328 0.65 16,459,643
医療－医薬品
AbbVie, Inc.………………………………………………………………
145,517 0.42 10,581,996
Bristol-Myers Squibb Co.………………………………………………
440,343 0.79 19,969,555
Eli Lilly & Co. …………………………………………………………
197,309 0.86 21,859,864
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
455,001 1.50 38,151,834
3.57 90,563,249
医療－HMO
UnitedHealth Group, Inc.………………………………………………
173,580 1.67 42,355,256
医療機器
Medtronic PLC ……………………………………………………………
189,135 0.73 18,419,858
医療用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
295,333 0.98 24,837,505
マルチメディア
Walt Disney Co. …………………………………………………………
156,876 0.86 21,906,165
石油会社－探査及び生産
EOG Resources, Inc. ……………………………………………………
116,912 0.43 10,891,522
石油会社－総合
Suncor Energy, Inc. ……………………………………………………
557,535 0.68 17,382,605
損害保険
Progressive Corp. ………………………………………………………
203,477 0.64 16,263,917
不動産管理／サービス
CBRE Group, Inc. – Class A………………………… …………………
294,140 0.60 15,089,382
REIT－各種
Colony Capital, Inc.……………………………………………………
4,092 — 20,460
Crown Castle International Corp.……………………………………
104,393 0.54 13,607,628
Outfront Media, Inc.……………………………………………………
293,897 0.30 7,579,604
0.84 21,207,692
REIT－ホテル
MGM Growth Properties LLC ……………………………………………
305,821 0.37 9,373,414
リゾート及びテーマパーク
Six Flags Entertainment Corp. ………………………………………
101,669 0.20 5,050,916
小売り－建材製品
Home Depot, Inc.…………………………………………………………
198,436 1.63 41,268,735
小売り－ディスカウント
Costco Wholesale Corp.…………………………………………………
158,542 1.65 41,896,309
小売り－レストラン
McDonald’s Corp. ………………………………………………………
241,152 1.97 50,077,624
半導体装置
Lam Research Corp.………………………………………………………
95,343 0.71 17,909,229
大型地域銀行
U.S. Bancorp. ……………………………………………………………
853,837 1.76 44,741,059
タバコ
Altria Group, Inc.………………………………………………………
693,886 1.30 32,855,502
工具
Stanley Black & Decker, Inc.…………………………………………
72,646 0.41 10,505,338
玩具
Hasbro, Inc.………………………………………………………………
138,447 0.58 14,631,079
運輸－鉄道
CSX Corp. …………………………………………………………………
470,101 1.43 36,371,714
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ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
運輸－サービス
United Parcel Service, Inc. – Class B ……………………………
111,022 0.45 11,465,242
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー
Alphabet, Inc. – Class C………………………………………………
45,534 1.94 49,218,156
普通株式合計………………………………………………………………… 58.11 1,473,197,589
社債 (2018年: 10.57%; USD 188,183,168)
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co., 2.2500%, 期日 15/6/26 …………………………………
263,000 0.01 256,225
Boeing Co., 3.2000%, 期日 1/3/29……………………………………
1,949,000 0.08 2,019,813
Boeing Co., 3.2500%, 期日 1/3/28……………………………………
318,000 0.01 330,020
Boeing Co., 3.6000%, 期日 1/5/34……………………………………
2,225,000 0.09 2,324,642
0.19 4,930,700
航空宇宙産業及び防衛－機械装置
Arconic, Inc., 5.4000%, 期日 15/4/21………………………………
715,000 0.03 741,427
農薬
CF Industries, Inc., 4.5000%, 期日 1/12/26 (144A) ……………
670,000 0.03 697,457
Nutrien, Ltd., 4.2000%, 期日 1/4/29 ………………………………
390,000 0.02 421,220
Nutrien, Ltd., 5.0000%, 期日 1/4/49 ………………………………
473,000 0.02 537,171
0.07 1,655,848
自動車－乗用車及び小型トラック
Fiat Chrysler Automobiles N.V., 4.5000%, 期日 15/4/20 ………
600,000 0.02 608,970
Ford Motor Credit Co. LLC, 3.8150%, 期日 2/11/27………………
3,041,000 0.11 2,915,127
Ford Motor Credit Co. LLC, 4.3890%, 期日 8/1/26 ………………
2,086,000 0.08 2,097,930
Ford Motor Credit Co. LLC, 5.1130%, 期日 3/5/29 ………………
2,312,000 0.09 2,365,350
General Motors Co., 5.0000%, 期日 1/10/28 ………………………
1,376,000 0.06 1,446,372
General Motors Financial Co., Inc., 4.3000%, 期日 13/7/25 …
402,000 0.02 414,698
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 17/1/27 …
680,000 0.03 692,994
General Motors Financial Co., Inc., 4.3500%, 期日 9/4/25……
1,309,000 0.06 1,351,281
0.47 11,892,722
飲料－アルコール以外
Keurig Dr Pepper, Inc., 4.5970%, 期日 25/5/28 …………………
2,150,000 0.09 2,356,474
Keurig Dr Pepper, Inc., 5.0850%, 期日 25/5/48 …………………
845,000 0.04 941,203
0.13 3,297,677
醸造
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.1500%, 期日
23/1/25 ……………………………………………………………………
5,552,000 0.24 6,012,350
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4.7500%, 期日
23/1/29 ……………………………………………………………………
1,904,000 0.08 2,158,512
0.32 8,170,862
放送サービス及びプログラミング
Fox Corp., 4.0300%, 期日 25/1/24 (144A) …………………………
735,000 0.03 781,950
建築－住宅及び商業
MDC Holdings, Inc., 5.5000%, 期日 15/1/24 ………………………
1,095,000 0.05 1,171,650
建築製品－ドア及び窓
Masonite International Corp., 5.6250%, 期日 15/3/23 (144A)…
411,000 0.02 424,871
ケーブルTV／衛星TV
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5.2500%, 期日
15/3/21 ……………………………………………………………………
1,079,000 0.04 1,084,395
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 4.9080%, 期日 23/7/25 ……
1,383,000 0.06 1,501,806
Charter Communications Operating LLC / Charter
Communications Operating Capital, 5.0500%, 期日 30/3/29 ……
9,556,000 0.42 10,536,503
Comcast Corp., 3.1500%, 期日 1/3/26 ………………………………
844,000 0.03 874,235
Comcast Corp., 4.1500%, 期日 15/10/28 ……………………………
1,050,000 0.05 1,158,226
Comcast Corp., 4.2500%, 期日 15/10/30 ……………………………
1,181,000 0.05 1,319,133
Comcast Corp., 4.6000%, 期日 15/10/38 ……………………………
976,000 0.04 1,119,454
Comcast Corp., 4.9500%, 期日 15/10/58 ……………………………
952,000 0.05 1,163,714
CSC Holdings LLC, 6.5000%, 期日 1/2/29 (144A) …………………
2,456,000 0.11 2,684,715
0.85 21,442,181
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
カジノ・ホテル
MGM Resorts International, 6.6250%, 期日 15/12/21 ……………
742,000 0.03 803,215
MGM Resorts International, 7.7500%, 期日 15/3/22………………
273,000 0.01 305,078
0.04 1,108,293
携帯電話通信
T-Mobile USA, Inc., 6.3750%, 期日 1/3/25…………………………
2,681,000 0.11 2,790,921
化学－特殊
Valvoline, Inc., 4.3750%, 期日 15/8/25……………………………
1,520,000 0.06 1,523,800
Valvoline, Inc., 5.5000%, 期日 15/7/24……………………………
677,000 0.03 703,403
0.09 2,227,203
商業銀行－米国東部
Citizens Financial Group, Inc., 3.7500%, 期日 1/7/24…………
269,000 0.01 273,362
Citizens Financial Group, Inc., 4.3000%, 期日 3/12/25 ………
1,196,000 0.05 1,265,678
Citizens Financial Group, Inc., 4.3500%, 期日 1/8/25…………
254,000 0.01 266,693
0.07 1,805,733
商業銀行－米国外
Bank of Montreal, 3.3000%, 期日 5/2/24……………………………
2,681,000 0.11 2,781,449
商業銀行－米国西部
First Republic Bank, 4.6250%, 期日 13/2/47………………………
733,000 0.03 789,365
商業サービス
UBM PLC, 5.7500%, 期日 3/11/20 (144A) ……………………………
1,486,000 0.06 1,539,047
商業サービス－金融
IHS Markit, Ltd., 4.7500%, 期日 15/2/25 (144A)…………………
1,263,000 0.05 1,357,851
IHS Markit, Ltd., 5.0000%, 期日 1/11/22 (144A)…………………
707,000 0.03 752,602
Total System Services, Inc., 4.8000%, 期日 1/4/26 ……………
1,598,000 0.07 1,756,492
0.15 3,866,945
コンピュータ支援設計
Cadence Design Systems, Inc., 4.3750%, 期日 15/10/24…………
1,400,000 0.06 1,489,658
コンピュータ
Dell International LLC / EMC Corp., 5.3000%, 期日 1/10/29
(144A)……………………………………………………………………… 1,117,000 0.05 1,176,547
Dell International LLC / EMC Corp., 5.8750%, 期日 15/6/21
(144A)……………………………………………………………………… 3,882,000 0.15 3,947,780
0.20 5,124,327
コンピュータ－記憶装置
Western Digital Corp., 4.7500%, 期日 15/2/26……………………
7,887,000 0.31 7,757,259
コンサルティング・サービス
Verisk Analytics, Inc., 4.1250%, 期日 12/9/22 …………………
293,000 0.01 307,788
Verisk Analytics, Inc., 5.5000%, 期日 15/6/45 …………………
801,000 0.04 940,030
Verisk Analytics, Inc., 5.8000%, 期日 1/5/21……………………
1,445,000 0.06 1,532,671
0.11 2,780,489
梱包材－金属製及びガラス製
Ball Corp., 4.3750%, 期日 15/12/20…………………………………
1,007,000 0.04 1,031,672
梱包材－紙製及びプラスチック製
WRKCo., Inc., 3.3750%, 期日 15/9/27 ………………………………
142,000 0.01 142,293
WRKCo., Inc., 3.7500%, 期日 15/3/25 ………………………………
133,000 0.01 138,416
WRKCo., Inc., 4.0000%, 期日 15/3/28 ………………………………
475,000 0.02 493,420
WRKCo., Inc., 4.6500%, 期日 15/3/26 ………………………………
779,000 0.03 847,523
WRKCo., Inc., 4.9000%, 期日 15/3/29 ………………………………
3,638,000 0.15 3,978,516
0.22 5,600,168
データ処理及び管理
Fidelity National Information Services, Inc., 3.7500%, 期日
21/5/29…………………………………………………………………… 658,000 0.03 699,651
多角的銀行機関
Bank of America Corp., 3.7050%, 期日 24/4/28……………………
8,879,000 0.37 9,332,694
Bank of America Corp., 3.9700%, 期日 5/3/29 ……………………
1,967,000 0.08 2,104,395
Bank of America Corp., 3.9740%, 期日 7/2/30 ……………………
2,778,000 0.12 2,977,561
Citigroup, Inc., 3.8870%, 期日 10/1/28……………………………
11,074,000 0.46 11,720,172
Goldman Sachs Capital I, 6.3450%, 期日 15/2/34…………………
1,804,000 0.09 2,270,666
JPMorgan Chase & Co., 3.7020%, 期日 6/5/30………………………
2,270,000 0.09 2,394,411
JPMorgan Chase & Co., 3.7820%, 期日 1/2/28………………………
2,620,000 0.11 2,778,506
JPMorgan Chase & Co., 3.9600%, 期日 29/1/27 ……………………
3,769,000 0.16 4,032,348
JPMorgan Chase & Co., 4.4520%, 期日 5/12/29 ……………………
8,896,000 0.39 9,901,526
145/170
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
Morgan Stanley, 3.9500%, 期日 23/4/27 ……………………………
3,310,000 0.13 3,463,697
Morgan Stanley, 4.3500%, 期日 8/9/26………………………………
2,032,000 0.09 2,180,720
Morgan Stanley, 4.4310%, 期日 23/1/30 ……………………………
4,033,000 0.18 4,468,409
2.27 57,625,105
多角的金融サービス
GE Capital International Funding Co Unlimited Co., 4.4180%,
期日 15/11/35 ……………………………………………………………
2,502,000 0.10 2,471,499
多角的製造業
General Electric Co., 5.0000%, 期日 29/12/49……………………
3,171,000 0.12 3,063,123
各種鉱物
Teck Resources, Ltd., 8.5000%, 期日 1/6/24 (144A) ……………
1,097,000 0.05 1,166,934
電力－送電
PPL WEM, Ltd. / Western Power Distribution, Ltd., 5.3750%,
期日 1/5/21 (144A)………………………………………………………
1,279,000 0.05 1,323,806
電気－発電
Vistra Operations Co. LLC, 5.0000%, 期日 31/7/27 (144A) ……
3,163,000 0.13 3,279,541
Vistra Operations Co. LLC, 5.5000%, 期日 1/9/26 (144A)………
791,000 0.03 837,471
Vistra Operations Co. LLC, 5.6250%, 期日 15/2/27 (144A) ……
5,816,000 0.25 6,179,500
0.41 10,296,512
電力－総合
Southern Co., 2.9500%, 期日 1/7/23…………………………………
1,005,000 0.04 1,019,823
電気－伝送
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 2.7500%, 期日 1/6/24
(144A)……………………………………………………………………… 1,901,000 0.08 1,936,946
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.7000%, 期日 15/11/28
(144A)……………………………………………………………………… 1,524,000 0.06 1,644,218
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.8000%, 期日 1/6/49
(144A)……………………………………………………………………… 2,332,000 0.10 2,461,870
0.24 6,043,034
電子構成部品－半導体
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance, Ltd., 3.8750%, 期
日 15/1/27…………………………………………………………………
1,093,000 0.04 1,072,552
Broadcom, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/26 (144A)……………………
1,327,000 0.05 1,345,476
Broadcom, Inc., 4.7500%, 期日 15/4/29 (144A)……………………
1,911,000 0.08 1,959,947
Micron Technology, Inc., 4.9750%, 期日 6/2/26 …………………
850,000 0.04 897,257
Micron Technology, Inc., 5.3270%, 期日 6/2/29 …………………
2,243,000 0.09 2,376,049
Micron Technology, Inc., 5.5000%, 期日 1/2/25 …………………
652,000 0.03 674,005
Qorvo, Inc., 5.5000%, 期日 15/7/26…………………………………
1,441,000 0.06 1,513,050
0.39 9,838,336
電子計測器
Trimble, Inc., 4.7500%, 期日 1/12/24………………………………
2,887,000 0.12 3,035,840
Trimble, Inc., 4.9000%, 期日 15/6/28………………………………
5,005,000 0.21 5,366,957
0.33 8,402,797
企業向けソフトウェア／サービス
Oracle Corp., 3.9000%, 期日 15/5/35 ………………………………
918,000 0.04 994,537
金融－消費者ローン
Synchrony Financial, 3.9500%, 期日 1/12/27………………………
1,931,000 0.07 1,929,671
Synchrony Financial, 4.3750%, 期日 19/3/24………………………
426,000 0.02 446,179
Synchrony Financial, 5.1500%, 期日 19/3/29………………………
1,796,000 0.08 1,936,052
0.17 4,311,902
金融－投資銀行／証券会社
E*TRADE Financial Corp., 3.8000%, 期日 24/8/27…………………
1,286,000 0.05 1,295,482
E*TRADE Financial Corp., 4.5000%, 期日 20/6/28…………………
490,000 0.02 515,453
0.07 1,810,935
金融－その他のサービス
Cboe Global Markets, Inc., 3.6500%, 期日 12/1/27………………
1,466,000 0.06 1,539,655
食品－肉製品
JBS U.S.A. LLC / JBS U.S.A. Finance, Inc., 5.8750%, 期日
15/7/24 (144A)……………………………………………………………
523,000 0.02 539,344
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 5.7500%, 期日
15/6/25 (144A)……………………………………………………………
941,000 0.04 982,169
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Finance, Inc., 6.7500%, 期日
15/2/28 (144A)……………………………………………………………
289,000 0.01 315,010
146/170
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
JBS USA LUX S.A. / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc.,
6.5000%, 期日 15/4/29 (144A)…………………………………………
411,000 0.02 447,476
0.09 2,283,999
食品－その他／各種
Campbell Soup Co., 3.9500%, 期日 15/3/25…………………………
896,000 0.04 932,188
Campbell Soup Co., 4.1500%, 期日 15/3/28…………………………
1,372,000 0.05 1,432,962
Campbell Soup Co., 4.8000%, 期日 15/3/48…………………………
1,964,000 0.08 1,988,459
General Mills, Inc., 4.2000%, 期日 17/4/28………………………
2,770,000 0.12 2,985,998
Kraft Heinz Foods Co., 3.0000%, 期日 1/6/26 ……………………
4,024,000 0.15 3,919,211
Kraft Heinz Foods Co., 4.0000%, 期日 15/6/23……………………
534,000 0.02 558,879
Kraft Heinz Foods Co., 4.3750%, 期日 1/6/46 ……………………
1,700,000 0.06 1,618,069
Kraft Heinz Foods Co., 4.6250%, 期日 30/1/29……………………
725,000 0.03 780,373
Kraft Heinz Foods Co., 5.0000%, 期日 4/6/42 ……………………
636,000 0.03 658,046
Mars, Inc., 2.7000%, 期日 1/4/25 (144A) …………………………
815,000 0.03 831,698
Mars, Inc., 3.2000%, 期日 1/4/30 (144A) …………………………
994,000 0.04 1,033,157
Mars, Inc., 3.9500%, 期日 1/4/49 (144A) …………………………
1,332,000 0.06 1,433,514
Mars, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/59 (144A) …………………………
851,000 0.04 925,105
0.75 19,097,659
食品－卸売り／流通
Sysco Corp., 2.5000%, 期日 15/7/21…………………………………
282,000 0.01 283,232
葬祭サービス
Service Corp International/US, 5.1250%, 期日 1/6/29 …………
2,298,000 0.10 2,430,135
ガス－供給
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5.5000%, 期
日 20/5/25…………………………………………………………………
3,662,000 0.15 3,872,565
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5.6250%, 期
日 20/5/24…………………………………………………………………
78,000 0.01 83,460
0.16 3,956,025
インテリア製品
Newell Brands, Inc., 4.2000%, 期日 1/4/26 ………………………
2,407,000 0.09 2,393,343
Newell Brands, Inc., 5.3750%, 期日 1/4/36 ………………………
2,784,000 0.11 2,752,353
0.20 5,145,696
独立系発電事業者
NRG Energy, Inc., 3.7500%, 期日 15/6/24 (144A)…………………
2,454,000 0.10 2,522,170
NRG Energy, Inc., 4.4500%, 期日 15/6/29 (144A)…………………
2,364,000 0.10 2,462,329
NRG Energy, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/29 (144A)…………………
917,000 0.04 978,898
NRG Energy, Inc., 5.7500%, 期日 15/1/28 …………………………
505,000 0.02 543,506
NRG Energy, Inc., 6.6250%, 期日 15/1/27 …………………………
2,559,000 0.11 2,789,310
NRG Energy, Inc., 7.2500%, 期日 15/5/26 …………………………
1,712,000 0.07 1,891,760
0.44 11,187,973
保険ブローカー
Brown & Brown, Inc., 4.5000%, 期日 15/3/29………………………
1,017,000 0.04 1,068,714
投資管理及び投資顧問業
Raymond James Financial, Inc., 4.9500%, 期日 15/7/46…………
1,325,000 0.06 1,495,161
Raymond James Financial, Inc., 5.6250%, 期日 1/4/24 …………
762,000 0.03 862,285
0.09 2,357,446
機械－一般産業
Wabtec Corp., 3.4500%, 期日 15/11/26………………………………
513,000 0.02 501,545
Wabtec Corp., 4.4000%, 期日 15/3/24 ………………………………
1,778,000 0.07 1,882,809
Wabtec Corp., 4.9500%, 期日 15/9/28 ………………………………
5,686,000 0.24 6,098,875
0.33 8,483,229
医療－医薬品
Allergan, Inc., 2.8000%, 期日 15/3/23 ……………………………
98,000 — 97,767
Bristol-Myers Squibb Co., 3.4000%, 期日 26/7/29 (144A)………
983,000 0.04 1,028,998
Bristol-Myers Squibb Co., 4.1250%, 期日 15/6/39 (144A)………
709,000 0.03 769,402
Bristol-Myers Squibb Co., 4.2500%, 期日 26/10/49 (144A) ……
1,219,000 0.05 1,343,730
Eli Lilly & Co., 3.3750%, 期日 15/3/29……………………………
5,643,000 0.24 6,012,377
GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.3750%, 期日 1/6/29 ……………
2,947,000 0.12 3,117,407
Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V., 3.6500%, 期日
10/11/21…………………………………………………………………… 962,000 0.04 929,533
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7.0000%, 期日
15/3/24 (144A)……………………………………………………………
1,881,000 0.08 2,003,453
0.60 15,302,667
147/170
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
医療－ジェネリック薬品
Actavis Funding SCS, 3.8000%, 期日 15/3/25………………………
1,467,000 0.06 1,523,460
Allergan Finance LLC, 3.2500%, 期日 1/10/22 ……………………
1,211,000 0.05 1,226,462
Allergan Funding SCS, 3.4500%, 期日 15/3/22 ……………………
2,809,000 0.11 2,869,073
Teva Pharmaceutical Finance IV LLC, 2.2500%, 期日 18/3/20 …
1,990,000 0.08 1,977,563
0.30 7,596,558
医療－HMO
Centene Corp., 4.7500%, 期日 15/5/22………………………………
94,000 — 96,350
Centene Corp., 6.1250%, 期日 15/2/24………………………………
1,048,000 0.04 1,099,090
Centene Escrow I Corp., 5.3750%, 期日 1/6/26 (144A) …………
2,826,000 0.12 2,977,898
0.16 4,173,338
医療－病院
HCA, Inc., 4.1250%, 期日 15/6/29……………………………………
7,087,000 0.28 7,266,201
HCA, Inc., 4.5000%, 期日 15/2/27……………………………………
2,194,000 0.09 2,343,345
HCA, Inc., 4.7500%, 期日 1/5/23 ……………………………………
2,065,000 0.09 2,202,873
HCA, Inc., 5.1250%, 期日 15/6/39……………………………………
983,000 0.04 1,024,222
HCA, Inc., 5.2500%, 期日 15/6/49……………………………………
1,431,000 0.06 1,493,491
Tenet Healthcare Corp., 6.0000%, 期日 1/10/20 …………………
1,144,000 0.05 1,184,040
0.61 15,514,172
医療情報システム
IQVIA, Inc., 5.0000%, 期日 15/5/27 (144A) ………………………
1,212,000 0.05 1,254,420
医療機器
Boston Scientific Corp., 3.7500%, 期日 1/3/26 …………………
980,000 0.04 1,042,559
Boston Scientific Corp., 4.0000%, 期日 1/3/29 …………………
510,000 0.02 551,813
Boston Scientific Corp., 4.7000%, 期日 1/3/49 …………………
817,000 0.04 937,865
0.10 2,532,237
金属－アルミニウム
Constellium N.V., 5.7500%, 期日 15/5/24 (144A)…………………
2,193,000 0.09 2,258,790
金属－銅
Freeport-McMoRan, Inc., 3.5500%, 期日 1/3/22……………………
7,524,000 0.30 7,552,215
Freeport-McMoRan, Inc., 3.8750%, 期日 15/3/23 …………………
2,644,000 0.10 2,650,610
HudBay Minerals, Inc., 7.2500%, 期日 15/1/23 (144A) …………
2,646,000 0.11 2,735,303
0.51 12,938,128
金属処理機及び製造
Novelis Corp., 5.8750%, 期日 30/9/26 (144A) ……………………
5,288,000 0.21 5,367,320
マルチメディア
Viacom, Inc., 5.8500%, 期日 1/9/43…………………………………
1,966,000 0.09 2,317,112
石油会社－探査及び生産
Continental Resources, Inc., 4.5000%, 期日 15/4/23……………
2,138,000 0.09 2,247,403
Continental Resources, Inc., 5.0000%, 期日 15/9/22……………
2,707,000 0.11 2,731,036
Hess Corp., 4.3000%, 期日 1/4/27……………………………………
4,999,000 0.20 5,187,696
Range Resources Corp., 5.0000%, 期日 15/3/23……………………
2,127,000 0.08 2,010,015
Range Resources Corp., 5.7500%, 期日 1/6/21 ……………………
756,000 0.03 767,340
Range Resources Corp., 5.8750%, 期日 1/7/22 ……………………
1,246,000 0.05 1,239,770
0.56 14,183,260
石油会社－総合
Cenovus Energy, Inc., 4.2500%, 期日 15/4/27 ……………………
779,000 0.03 806,272
石油精製及び販売
HollyFrontier Corp., 5.8750%, 期日 1/4/26 ………………………
1,908,000 0.08 2,098,116
紙及び関連製品
Georgia-Pacific LLC, 3.1630%, 期日 15/11/21 (144A)……………
2,116,000 0.08 2,146,657
Georgia-Pacific LLC, 3.6000%, 期日 1/3/25 (144A)………………
1,099,000 0.05 1,154,230
0.13 3,300,887
薬局サービス
CVS Health Corp., 4.1000%, 期日 25/3/25 …………………………
1,984,000 0.08 2,092,791
CVS Health Corp., 4.3000%, 期日 25/3/28 …………………………
983,000 0.04 1,036,897
CVS Health Corp., 4.7500%, 期日 1/12/22 …………………………
575,000 0.02 610,783
CVS Health Corp., 5.0500%, 期日 25/3/48 …………………………
1,389,000 0.06 1,479,565
Halfmoon Parent, Inc., 3.4000%, 期日 17/9/21 (144A) …………
270,000 0.01 275,270
Halfmoon Parent, Inc., 3.7500%, 期日 15/7/23 (144A) …………
1,161,000 0.05 1,208,928
0.26 6,704,234
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
パイプライン
Cheniere Energy Partners L.P., 5.6250%, 期日 1/10/26
(144A)……………………………………………………………………… 1,010,000 0.04 1,068,075
Energy Transfer Operating L.P., 4.2500%, 期日 15/3/23 ………
753,000 0.03 786,428
Energy Transfer Operating L.P., 4.9500%, 期日 15/6/28 ………
70,000 — 76,563
Energy Transfer Operating L.P., 5.5000%, 期日 1/6/27…………
537,000 0.02 600,978
Energy Transfer Operating L.P., 5.8750%, 期日 15/1/24 ………
721,000 0.03 801,916
Energy Transfer Operating L.P., 6.0000%, 期日 15/6/48 ………
1,481,000 0.07 1,691,161
EnLink Midstream Partners L.P., 4.1500%, 期日 1/6/25…………
1,698,000 0.07 1,670,408
EQM Midstream Partners L.P., 5.5000%, 期日 15/7/28……………
1,821,000 0.08 1,921,122
EQT Midstream Partners L.P., 6.1250%, 期日 15/12/45 …………
490,000 0.02 561,771
Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5.0000%, 期日 1/10/21 …
629,000 0.03 659,566
Kinder Morgan, Inc., 4.3000%, 期日 1/3/28 ………………………
646,000 0.03 692,255
Kinder Morgan, Inc., 5.2000%, 期日 1/3/48 ………………………
282,000 0.01 318,781
Kinder Morgan, Inc., 5.5500%, 期日 1/6/45 ………………………
415,000 0.02 480,900
Kinder Morgan, Inc., 6.5000%, 期日 15/9/20………………………
60,000 — 62,887
NGPL PipeCo LLC, 4.3750%, 期日 15/8/22 (144A) …………………
1,568,000 0.06 1,622,880
NGPL PipeCo LLC, 4.8750%, 期日 15/8/27 (144A) …………………
971,000 0.04 1,031,688
NuStar Logistics L.P., 5.6250%, 期日 28/4/27……………………
841,000 0.03 850,461
Plains All American Pipeline L.P. / PAA Finance Corp.,
4.6500%, 期日 15/10/25…………………………………………………
2,436,000 0.10 2,600,052
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance
Corp., 4.7500%, 期日 1/10/23 (144A) ………………………………
1,659,000 0.07 1,688,066
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance
Corp., 5.5000%, 期日 15/9/24 (144A) ………………………………
618,000 0.03 641,175
0.78 19,827,133
競馬場
GLP Capital L.P., 5.3750%, 期日 15/4/26 …………………………
760,000 0.03 823,673
ラジオ
Sirius XM Radio, Inc., 5.5000%, 期日 1/7/29 (144A)……………
1,889,000 0.08 1,941,325
不動産管理／サービス
Jones Lang LaSalle, Inc., 4.4000%, 期日 15/11/22………………
1,505,000 0.06 1,565,411
REIT－各種
Crown Castle International Corp., 3.6500%, 期日 1/9/27………
1,003,000 0.04 1,033,346
Crown Castle International Corp., 4.3000%, 期日 15/2/29 ……
1,118,000 0.05 1,203,030
Crown Castle International Corp., 5.2000%, 期日 15/2/49 ……
1,242,000 0.05 1,429,211
GLP Capital L.P. / GLP Financing II, Inc., 5.2500%, 期日
1/6/25……………………………………………………………………… 656,000 0.03 704,478
0.17 4,370,065
REIT－医療施設
Ventas Realty L.P., 3.5000%, 期日 15/4/24 ………………………
1,897,000 0.08 1,968,504
REIT－オフィス・ビル
SL Green Realty Corp., 7.7500%, 期日 15/3/20……………………
1,874,000 0.08 1,940,728
小売り－自動車部品
AutoZone, Inc., 3.7500%, 期日 18/4/29 ……………………………
1,748,000 0.07 1,818,363
O’Reilly Automotive, Inc., 3.6000%, 期日 1/9/27………………
48,000 — 49,374
O’Reilly Automotive, Inc., 3.9000%, 期日 1/6/29………………
2,136,000 0.09 2,240,821
O’Reilly Automotive, Inc., 4.3500%, 期日 1/6/28………………
367,000 0.02 396,954
0.18 4,505,512
小売り－建材製品
Lowe’s Cos., Inc., 3.6500%, 期日 5/4/29…………………………
1,369,000 0.06 1,431,418
小売り－レストラン
Starbucks Corp., 4.4500%, 期日 15/8/49……………………………
1,379,000 0.06 1,510,530
半導体部品／集積回路
Marvell Technology Group, Ltd., 4.2000%, 期日 22/6/23 ………
652,000 0.03 679,429
Marvell Technology Group, Ltd., 4.8750%, 期日 22/6/28 ………
2,907,000 0.12 3,084,394
0.15 3,763,823
半導体装置
Entegris, Inc., 4.6250%, 期日 10/2/26 (144A)……………………
1,284,000 0.05 1,300,050
Lam Research Corp., 4.0000%, 期日 15/3/29 ………………………
409,000 0.02 435,736
0.07 1,735,786
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
造船
Huntington Ingalls Industries, Inc., 5.0000%, 期日 15/11/25
(144A)……………………………………………………………………… 2,644,000 0.11 2,743,150
鉄鋼－製造業者
Reliance Steel & Aluminum Co., 4.5000%, 期日 15/4/23…………
1,113,000 0.05 1,168,947
Steel Dynamics, Inc., 5.5000%, 期日 1/10/24 ……………………
2,486,000 0.10 2,582,333
0.15 3,751,280
鉄鋼－特殊
Allegheny Technologies, Inc., 5.9500%, 期日 15/1/21 …………
1,625,000 0.07 1,677,813
通信機器
CommScope, Inc., 5.5000%, 期日 1/3/24 (144A)……………………
1,444,000 0.06 1,489,125
CommScope, Inc., 6.0000%, 期日 1/3/26 (144A)……………………
2,384,000 0.10 2,455,520
0.16 3,944,645
電話－総合
AT&T, Inc., 3.6000%, 期日 15/7/25 …………………………………
959,000 0.04 995,178
AT&T, Inc., 4.3500%, 期日 1/3/29……………………………………
3,953,000 0.17 4,244,347
AT&T, Inc., 4.5000%, 期日 9/3/48……………………………………
1,163,000 0.05 1,193,422
AT&T, Inc., 4.7500%, 期日 15/5/46 …………………………………
1,333,000 0.05 1,403,700
AT&T, Inc., 4.8500%, 期日 1/3/39……………………………………
1,255,000 0.05 1,348,555
AT&T, Inc., 5.1500%, 期日 15/11/46…………………………………
908,000 0.04 1,004,459
AT&T, Inc., 5.2500%, 期日 1/3/37……………………………………
392,000 0.02 440,219
CenturyLink, Inc., 5.8000%, 期日 15/3/22…………………………
750,000 0.03 785,625
CenturyLink, Inc., 6.4500%, 期日 15/6/21…………………………
1,347,000 0.05 1,427,820
Verizon Communications, Inc., 2.6250%, 期日 15/8/26 …………
1,576,000 0.06 1,566,483
Verizon Communications, Inc., 3.8750%, 期日 8/2/29……………
650,000 0.03 697,455
Verizon Communications, Inc., 4.3290%, 期日 21/9/28 …………
4,065,000 0.18 4,499,017
Verizon Communications, Inc., 4.5220%, 期日 15/9/48 …………
492,000 0.02 550,347
Verizon Communications, Inc., 4.8620%, 期日 21/8/46 …………
657,000 0.03 766,036
Verizon Communications, Inc., 5.0120%, 期日 21/8/54 …………
986,000 0.05 1,180,431
0.87 22,103,094
動物用診断薬等
Elanco Animal Health, Inc., 4.2720%, 期日 28/8/23 ……………
704,000 0.03 739,077
Elanco Animal Health, Inc., 4.9000%, 期日 28/8/28 ……………
657,000 0.03 734,018
0.06 1,473,095
社債合計……………………………………………………………………… 17.34 439,528,670
政府発行証券 (2018年: 20.81%; USD 370,232,613)
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 1/7/19……………………………………………………
110,400,000 4.35 110,400,000
2.0000%, 期日 31/5/24 …………………………………………………
12,715,000 0.51 12,859,286
2.1250%, 期日 31/3/24 …………………………………………………
495,000 0.02 503,082
2.2500%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
5,005,000 0.19 4,723,176
2.2500%, 期日 30/4/24 …………………………………………………
1,854,000 0.07 1,895,389
2.3750%, 期日 15/5/29 …………………………………………………
13,765,000 0.56 14,218,546
2.3750%, 期日 29/2/24 …………………………………………………
930,000 0.04 955,866
2.3750%, 期日 30/4/20 …………………………………………………
36,373,000 1.44 36,481,693
2.3750%, 期日 30/4/26 …………………………………………………
832,000 0.03 858,829
2.5000%, 期日 15/1/22 …………………………………………………
313,000 0.01 318,863
2.5000%, 期日 28/2/21 …………………………………………………
1,207,000 0.05 1,220,461
2.6250%, 期日 15/2/29 …………………………………………………
12,960,000 0.54 13,660,903
2.6250%, 期日 31/12/23…………………………………………………
1,191,000 0.05 1,235,430
2.7500%, 期日 15/11/47…………………………………………………
10,134,000 0.42 10,564,497
2.7500%, 期日 15/2/28 …………………………………………………
1,300,000 0.06 1,381,707
2.7500%, 期日 31/5/23 …………………………………………………
6,043,000 0.25 6,272,445
2.7500%, 期日 31/7/23 …………………………………………………
6,200,000 0.25 6,444,004
2.8750%, 期日 15/5/49 …………………………………………………
35,697,000 1.51 38,241,108
2.8750%, 期日 15/8/28 …………………………………………………
5,910,500 0.25 6,349,170
2.8750%, 期日 30/11/23…………………………………………………
11,916,000 0.49 12,484,337
2.8750%, 期日 30/11/25…………………………………………………
13,000 — 13,801
2.8750%, 期日 30/9/23 …………………………………………………
17,239,000 0.71 18,029,570
2.8750%, 期日 31/10/23…………………………………………………
11,894,100 0.49 12,448,616
3.0000%, 期日 15/2/48 …………………………………………………
8,632,000 0.37 9,443,948
3.0000%, 期日 15/2/49 …………………………………………………
8,957,000 0.39 9,825,059
150/170
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
3.0000%, 期日 15/8/48 …………………………………………………
1,326,000 0.06 1,452,307
3.1250%, 期日 15/11/28…………………………………………………
25,244,000 1.09 27,677,679
3.3750%, 期日 15/11/48…………………………………………………
9,462,500 0.44 11,124,906
政府発行証券合計…………………………………………………………… 14.64 371,084,678
不動産担保証券 (2018年: 9.37%; USD 166,734,002)
Fannie Mae
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
77,211 — 78,259
3.0000%, 期日 1/10/45 …………………………………………………
911,323 0.04 920,825
3.0000%, 期日 1/11/46 …………………………………………………
941,702 0.05 954,232
3.0000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
31,631 — 32,075
3.0000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
1,320,593 0.05 1,346,673
3.0000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
1,907,214 0.08 1,923,307
3.0000%, 期日 1/3/46……………………………………………………
4,129,640 0.17 4,185,056
3.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
1,353,784 0.05 1,376,102
3.0000%, 期日 1/5/43……………………………………………………
278,417 0.01 282,336
3.0000%, 期日 25/6/47 …………………………………………………
7,700,000 0.31 7,756,756
3.5000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
1,484,503 0.06 1,535,019
3.5000%, 期日 1/10/42 …………………………………………………
389,424 0.02 401,916
3.5000%, 期日 1/11/43 …………………………………………………
1,589,375 0.06 1,646,584
3.5000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
1,836,132 0.08 1,914,674
3.5000%, 期日 1/12/42 …………………………………………………
902,671 0.04 935,105
3.5000%, 期日 1/12/45 …………………………………………………
287,668 0.01 300,326
3.5000%, 期日 1/12/46 …………………………………………………
6,064,447 0.25 6,267,670
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
1,765,555 0.07 1,825,493
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
1,427,919 0.06 1,479,350
3.5000%, 期日 1/2/45……………………………………………………
2,968,818 0.12 3,075,917
3.5000%, 期日 1/2/57……………………………………………………
4,285,384 0.17 4,402,572
3.5000%, 期日 1/3/43……………………………………………………
893,890 0.04 926,023
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
605,709 0.02 627,411
3.5000%, 期日 1/4/43……………………………………………………
2,998,344 0.12 3,106,128
3.5000%, 期日 1/4/44……………………………………………………
448,706 0.02 468,432
3.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
1,120,536 0.05 1,164,021
3.5000%, 期日 1/5/46……………………………………………………
257,919 0.01 266,607
3.5000%, 期日 1/5/56……………………………………………………
2,281,763 0.09 2,344,204
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
1,744,086 0.07 1,809,350
3.5000%, 期日 1/8/46……………………………………………………
3,828,360 0.16 3,956,860
3.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
1,072,550 0.04 1,109,866
3.5000%, 期日 1/8/56……………………………………………………
6,843,537 0.28 7,030,679
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
6,597,392 0.27 6,893,063
4.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
29,406 — 30,604
4.0000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
910,125 0.04 948,410
4.0000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
1,282,064 0.05 1,338,063
4.0000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
673,476 0.03 701,697
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
1,504,435 0.07 1,575,931
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
325,674 0.01 345,461
4.0000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
189,653 0.01 198,318
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
2,551,662 0.10 2,652,185
4.0000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
230,159 0.01 240,046
4.0000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
536,600 0.02 557,323
4.0000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
241,767 0.01 252,763
4.0000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
834,900 0.03 870,736
4.0000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
3,596,415 0.15 3,828,080
4.0000%, 期日 25/5/47 …………………………………………………
28,305,000 1.15 29,249,790
4.5000%, 期日 1/10/44 …………………………………………………
285,287 0.01 309,840
4.5000%, 期日 1/10/47 …………………………………………………
74,032 — 78,401
4.5000%, 期日 1/11/38 …………………………………………………
892,148 0.04 939,875
4.5000%, 期日 1/11/42 …………………………………………………
124,943 0.01 134,575
4.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
241,086 0.01 255,406
4.5000%, 期日 1/2/46……………………………………………………
744,688 0.03 799,386
4.5000%, 期日 1/3/45……………………………………………………
453,841 0.02 492,921
4.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
423,388 0.02 449,690
4.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
329,575 0.01 350,400
151/170
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 1/5/38……………………………………………………
598,095 0.02 630,088
4.5000%, 期日 1/5/47……………………………………………………
519,079 0.02 555,255
4.5000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
489,370 0.02 519,202
4.5000%, 期日 1/6/45……………………………………………………
290,238 0.01 311,497
4.5000%, 期日 1/6/47……………………………………………………
411,249 0.02 437,871
4.5000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
264,162 0.01 279,684
4.5000%, 期日 1/7/38……………………………………………………
822,016 0.03 865,988
4.5000%, 期日 1/7/47……………………………………………………
726,633 0.03 771,917
4.5000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
382,075 0.02 404,767
4.5000%, 期日 1/9/37……………………………………………………
1,043,835 0.04 1,099,970
4.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
506,779 0.02 536,880
4.5000%, 期日 25/7/47 …………………………………………………
6,461,000 0.27 6,751,871
5.0000%, 期日 1/7/44……………………………………………………
28,070 — 30,367
6.0000%, 期日 1/2/37……………………………………………………
29,457 — 33,863
5.21 132,172,012
Fannie Mae Pool
3.5000%, 期日 1/1/49……………………………………………………
798,046 0.03 824,600
3.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
923,849 0.04 953,057
3.5000%, 期日 20/5/49 …………………………………………………
3,526,751 0.14 3,604,677
3.5000%, 期日 20/6/49 …………………………………………………
1,383,669 0.06 1,413,097
4.0000%, 期日 1/1/48……………………………………………………
896,509 0.03 944,332
4.0000%, 期日 1/10/48 …………………………………………………
532,822 0.02 558,037
4.0000%, 期日 1/2/49……………………………………………………
371,870 0.02 385,771
4.0000%, 期日 1/8/47……………………………………………………
5,453,124 0.23 5,712,910
4.5000%, 期日 1/1/49……………………………………………………
9,625,765 0.40 10,110,062
4.5000%, 期日 1/8/38……………………………………………………
27,111 — 28,511
0.97 24,535,054
Freddie Mac Gold Pool
3.0000%, 期日 1/1/45……………………………………………………
990,132 0.04 1,006,021
3.0000%, 期日 1/1/46……………………………………………………
1,178,786 0.05 1,203,974
3.0000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
1,222,052 0.05 1,240,673
3.0000%, 期日 1/12/46 …………………………………………………
1,516,422 0.06 1,539,529
3.0000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
1,212,255 0.05 1,230,691
3.5000%, 期日 1/10/46 …………………………………………………
3,206,255 0.13 3,316,318
3.5000%, 期日 1/11/47 …………………………………………………
1,296,567 0.05 1,341,146
3.5000%, 期日 1/11/48 …………………………………………………
2,567,187 0.10 2,654,642
3.5000%, 期日 1/12/44 …………………………………………………
3,133,484 0.13 3,253,749
3.5000%, 期日 1/12/47 …………………………………………………
2,858,198 0.12 2,969,358
3.5000%, 期日 1/2/43……………………………………………………
352,662 0.01 365,660
3.5000%, 期日 1/2/44……………………………………………………
351,982 0.01 364,895
3.5000%, 期日 1/2/47……………………………………………………
1,987,309 0.08 2,055,263
3.5000%, 期日 1/2/48……………………………………………………
1,296,815 0.06 1,339,939
3.5000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
2,628,906 0.11 2,726,957
3.5000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
173,018 0.01 178,915
3.5000%, 期日 1/7/46……………………………………………………
4,536,764 0.19 4,726,505
3.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
2,009,359 0.08 2,077,846
3.5000%, 期日 1/9/47……………………………………………………
4,275,477 0.18 4,407,097
4.0000%, 期日 1/1/49……………………………………………………
2,754,838 0.12 2,928,375
4.0000%, 期日 1/3/47……………………………………………………
576,717 0.02 604,383
4.0000%, 期日 1/3/48……………………………………………………
915,793 0.04 958,594
4.0000%, 期日 1/4/48……………………………………………………
2,879,488 0.12 2,998,814
4.0000%, 期日 1/5/46……………………………………………………
233,385 0.01 244,726
4.0000%, 期日 1/5/48……………………………………………………
2,381,008 0.10 2,476,872
4.0000%, 期日 1/6/48……………………………………………………
385,694 0.02 401,034
4.0000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
10,695,242 0.43 11,133,620
4.5000%, 期日 1/10/38 …………………………………………………
149,663 0.01 157,764
4.5000%, 期日 1/12/48 …………………………………………………
805,525 0.03 858,749
4.5000%, 期日 1/5/38……………………………………………………
1,359,475 0.06 1,432,595
4.5000%, 期日 1/5/44……………………………………………………
14,057 — 15,090
4.5000%, 期日 1/5/49……………………………………………………
2,181,879 0.09 2,298,787
4.5000%, 期日 1/7/38……………………………………………………
1,050,277 0.04 1,107,126
4.5000%, 期日 1/8/38……………………………………………………
841,219 0.03 886,752
4.5000%, 期日 1/8/48……………………………………………………
1,022,048 0.04 1,074,809
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
4.5000%, 期日 1/9/38……………………………………………………
691,259 0.03 728,675
5.0000%, 期日 1/9/48……………………………………………………
163,906 0.01 173,991
6.0000%, 期日 1/4/40……………………………………………………
533,213 0.02 613,725
2.73 69,093,659
Ginnie Mae
4.0000%, 期日 15/1/45 …………………………………………………
3,475,724 0.14 3,694,060
4.0000%, 期日 15/11/47…………………………………………………
319,751 0.01 335,665
4.0000%, 期日 15/12/47…………………………………………………
396,777 0.02 416,503
4.0000%, 期日 15/7/47 …………………………………………………
708,552 0.03 751,864
4.0000%, 期日 15/8/47 …………………………………………………
139,180 0.01 147,671
4.0000%, 期日 20/8/47 …………………………………………………
425,731 0.01 444,264
4.5000%, 期日 15/8/46 …………………………………………………
3,874,376 0.16 4,176,538
4.5000%, 期日 20/1/49 …………………………………………………
1,646,613 0.07 1,723,406
4.5000%, 期日 20/5/48 …………………………………………………
2,114,480 0.09 2,235,995
4.5000%, 期日 20/9/41 …………………………………………………
2,593,000 0.11 2,703,152
5.0000%, 期日 3/7/49……………………………………………………
16,870,993 0.70 17,637,666
1.35 34,266,784
不動産担保証券合計………………………………………………………… 10.26 260,067,509
トランシュ・ローン (2018年: 0.97%; USD 17,225,503)
電気－発電
Vistra Operations Co. LLC, 4.4020%, 期日 4/8/23 ………………
2,093,486 0.08 2,089,572
トランシュ・ローン合計…………………………………………………… 0.08 2,089,572
投資有価証券合計 (取得原価: USD 2,341,404,681)……………………
101.81 2,580,973,629
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: 0.06%; USD 1,150,589)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 150 USD 105 105 2019年７月31日 — —
AUD 83,350 USD 57,778 58,572 2019年７月31日 — 794
AUD 38,751 USD 26,862 27,231 2019年７月31日 — 369
AUD 3,181,783 USD 2,214,925 2,235,902 2019年７月31日 — 20,977
AUD 27,242,874 USD 18,964,500 19,144,112 2019年７月31日 0.01 179,612
AUD 3,502,423 USD 2,438,131 2,461,222 2019年７月31日 — 23,091
AUD 750 USD 522 527 2019年７月31日 — 5
AUD 61,365 USD 42,748 43,122 2019年７月31日 — 374
AUD 45,900 USD 32,197 32,255 2019年７月31日 — 58
CAD 33,186,269 USD 25,201,769 25,364,863 2019年７月31日 0.01 163,094
CAD 13,052,073 USD 9,911,790 9,975,934 2019年７月31日 — 64,144
CAD 900 USD 684 688 2019年７月31日 — ▶
CNH 382,497 USD 55,615 55,675 2019年７月31日 — 60
CNH 1,018 USD 148 148 2019年７月31日 — —
EUR 134,242 USD 153,005 153,034 2019年７月31日 — 29
EUR 344,861 USD 393,062 393,135 2019年７月31日 — 73
EUR 160,760 USD 183,230 183,264 2019年７月31日 — 34
EUR 560,337 USD 638,655 638,774 2019年７月31日 — 119
EUR 116,989 USD 133,341 133,366 2019年７月31日 — 25
EUR 657,534 USD 749,148 749,577 2019年７月31日 — 429
EUR 84,435 USD 96,199 96,254 2019年７月31日 — 55
EUR 280,736 USD 319,851 320,034 2019年７月31日 — 183
EUR 3,955 USD 4,506 4,509 2019年７月31日 — 3
EUR 1,893,097 USD 2,156,862 2,158,098 2019年７月31日 — 1,236
EUR 47,385 USD 54,006 54,018 2019年７月31日 — 12
EUR 42,748 USD 48,721 48,732 2019年７月31日 — 11
EUR 15,250 USD 17,381 17,385 2019年７月31日 — ▶
EUR 406,994 USD 463,863 463,966 2019年７月31日 — 103
EUR 73,361 USD 83,612 83,631 2019年７月31日 — 19
EUR 711,821 USD 811,284 811,464 2019年７月31日 — 180
SGD 4,238 USD 3,132 3,135 2019年７月31日 — 3
SGD 4,238 USD 3,132 3,135 2019年７月31日 — 3
USD 10 EUR 8 10 2019年７月31日 — —
USD 11,467 EUR 10,054 11,462 2019年７月31日 — 5
USD 4,636 EUR 4,059 4,627 2019年７月31日 — 9
USD 4,731 EUR 4,143 4,722 2019年７月31日 — 9
USD 547,049 EUR 478,949 545,996 2019年７月31日 — 1,053
USD 129,792 EUR 113,645 129,554 2019年７月31日 — 238
USD 689,650 EUR 603,797 688,323 2019年７月31日 — 1,327
USD 190,516 EUR 166,814 190,166 2019年７月31日 — 350
USD 107,241 EUR 93,899 107,044 2019年７月31日 — 197
USD 249,195 EUR 218,364 248,932 2019年７月31日 — 263
USD 68,790 EUR 60,279 68,717 2019年７月31日 — 73
USD 48,460 EUR 42,465 48,409 2019年７月31日 — 51
USD 40,152 EUR 35,184 40,110 2019年７月31日 — 42
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 185,058 EUR 162,162 184,863 2019年７月31日 — 195
USD 1,596 EUR 1,398 1,594 2019年７月31日 — 2
USD 1,564 EUR 1,370 1,562 2019年７月31日 — 2
USD 220 EUR 193 220 2019年７月31日 — —
合計 0.02 458,919
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 2,581,432,548
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: (0.02%); USD (502,765))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
EUR 109,612 USD 125,015 124,955 2019年７月31日 — (60)
EUR 48,750 USD 55,601 55,574 2019年７月31日 — (27)
EUR 69,795 USD 79,603 79,565 2019年７月31日 — (38)
EUR 998,581 USD 1,138,912 1,138,366 2019年７月31日 — (546)
EUR 558,965 USD 637,516 637,210 2019年７月31日 — (306)
EUR 63,089 USD 71,955 71,920 2019年７月31日 — (35)
EUR 1,400,642 USD 1,600,791 1,596,708 2019年７月31日 — (4,083)
EUR 1,429,518 USD 1,633,793 1,629,626 2019年７月31日 — (4,167)
EUR 2,892 USD 3,305 3,297 2019年７月31日 — (8)
EUR 31,979,247 USD 36,549,017 36,455,797 2019年７月31日 — (93,220)
EUR 165,303,766 USD 188,925,343 188,443,483 2019年７月31日 (0.02) (481,860)
EUR 38,694,449 USD 44,223,809 44,111,015 2019年７月31日 — (112,794)
EUR 57,054,652 USD 65,207,648 65,041,334 2019年７月31日 (0.01) (166,314)
EUR 206,567,792 USD 236,085,916 235,483,771 2019年７月31日 (0.02) (602,145)
EUR 51,177 USD 58,439 58,341 2019年７月31日 — (98)
EUR 646,921 USD 738,713 737,479 2019年７月31日 — (1,234)
EUR 10,039 USD 11,463 11,444 2019年７月31日 — (19)
EUR 287,315 USD 328,082 327,534 2019年７月31日 — (548)
EUR 22,135 USD 25,276 25,234 2019年７月31日 — (42)
USD 2 SGD 3 2 2019年７月31日 — —
USD 2 SGD 3 2 2019年７月31日 — —
USD 3 EUR 3 3 2019年７月31日 — —
USD 3 SGD 5 3 2019年７月31日 — —
USD 3 SGD 5 3 2019年７月31日 — —
USD 22 EUR 20 22 2019年７月31日 — —
USD 22 SGD 29 22 2019年７月31日 — —
USD 22 SGD 29 22 2019年７月31日 — —
USD 9 SGD 12 9 2019年７月31日 — —
USD 9 SGD 12 9 2019年７月31日 — —
USD ▶ EUR 3 ▶ 2019年７月31日 — —
USD 42 CNH 290 42 2019年７月31日 — —
USD 57 CNH 389 57 2019年７月31日 — —
USD 6,377 AUD 9,170 6,444 2019年７月31日 — (67)
USD 69,163 CAD 91,146 69,664 2019年７月31日 — (501)
USD 7,019 AUD 10,094 7,093 2019年７月31日 — (74)
USD 27,459 CAD 36,186 27,658 2019年７月31日 — (199)
USD 54,676 AUD 78,628 55,252 2019年７月31日 — (576)
USD 153 CNH 1,056 153 2019年７月31日 — —
USD 9,415 CAD 12,398 9,476 2019年７月31日 — (61)
USD 2,197 AUD 3,149 2,213 2019年７月31日 — (16)
USD 17,105 AUD 24,520 17,230 2019年７月31日 — (125)
USD 21,973 CAD 28,935 22,116 2019年７月31日 — (143)
USD 1,996 AUD 2,861 2,011 2019年７月31日 — (15)
USD 131,290 AUD 187,685 131,890 2019年７月31日 — (600)
USD 16,771 AUD 23,974 16,848 2019年７月31日 — (77)
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
USD 173,582 CAD 228,141 174,371 2019年７月31日 — (789)
USD 386 CNH 2,653 386 2019年７月31日 — —
USD 10,909 EUR 9,578 10,919 2019年７月31日 — (10)
USD 1,623,874 EUR 1,425,539 1,625,087 2019年７月31日 — (1,213)
USD 1,297,441 EUR 1,138,975 1,298,410 2019年７月31日 — (969)
USD 303,616 EUR 266,582 303,897 2019年７月31日 — (281)
USD 68,524 CAD 90,061 68,835 2019年７月31日 — (311)
USD 11,134 EUR 9,776 11,144 2019年７月31日 — (10)
USD 15,232 AUD 21,775 15,302 2019年７月31日 — (70)
USD 251,893 EUR 221,167 252,126 2019年７月31日 — (233)
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: (0.02%); USD (502,765))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
USD 446,858 EUR 392,351 447,272 2019年７月31日 — (414)
USD 22,504 EUR 19,744 22,508 2019年７月31日 — (4)
USD 82,271 AUD 118,151 83,026 2019年７月31日 — (755)
USD 2,679 AUD 3,827 2,689 2019年７月31日 — (10)
USD 11,208 CAD 14,702 11,237 2019年７月31日 — (29)
USD 72,690 EUR 63,809 72,741 2019年７月31日 — (51)
USD 20,904 AUD 29,860 20,983 2019年７月31日 — (79)
USD 263,851 EUR 231,616 264,038 2019年７月31日 — (187)
USD 41,390 EUR 36,333 41,419 2019年７月31日 — (29)
USD 49,912 EUR 43,814 49,947 2019年７月31日 — (35)
USD 27,847 CAD 36,529 27,919 2019年７月31日 — (72)
USD 206,561 EUR 181,325 206,707 2019年７月31日 — (146)
USD 1,771 EUR 1,555 1,772 2019年７月31日 — (1)
USD 1,736 EUR 1,524 1,737 2019年７月31日 — (1)
USD 2,433 AUD 3,475 2,442 2019年７月31日 — (9)
USD 8,560 EUR 7,513 8,565 2019年７月31日 — (5)
USD 91,883 CAD 120,462 92,071 2019年７月31日 — (188)
USD 21,075 AUD 30,130 21,172 2019年７月31日 — (97)
USD 4,514 EUR 3,962 4,517 2019年７月31日 — (3)
USD 487 AUD 696 489 2019年７月31日 — (2)
USD 23,534 AUD 33,551 23,577 2019年７月31日 — (43)
USD 17,381 EUR 15,250 17,385 2019年７月31日 — (4)
合計 (0.05) (1,476,048)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (1,476,048)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 82.70
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 15.51
OTC金融デリバティブ商品 0.02
その他の資産 1.77
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2018年: 92.08%; USD 107,382,699)
航空宇宙産業及び防衛－機械装置
United Technologies Corp. ……………………………………………
10,067 1.03 1,310,723
アプリケーション・ソフトウェア
Microsoft Corp. …………………………………………………………
7,585 0.80 1,016,087
飲料－アルコール以外
PepsiCo, Inc. ……………………………………………………………
28,985 3.00 3,800,803
化学－特殊
NewMarket Corp. …………………………………………………………
6,102 1.93 2,446,536
商業銀行－米国中部
Cadence BanCorp …………………………………………………………
119,383 1.96 2,483,166
商業銀行－米国東部
Citizens Financial Group, Inc.………………………………………
72,080 2.01 2,548,749
商業銀行－米国南部
Pinnacle Financial Partners, Inc. …………………………………
29,301 1.33 1,684,221
コンピュータ支援設計
Synopsys, Inc.……………………………………………………………
12,528 1.27 1,612,228
コンピュータ・データ・セキュリティ
Check Point Software Technologies, Ltd. …………………………
10,765 0.98 1,244,542
コンピュータ・サービス
Cognizant Technology Solutions Corp.………………………………
39,044 1.95 2,474,999
コンピュータ・ソフトウェア
Citrix Systems, Inc.……………………………………………………
10,359 0.80 1,016,632
梱包材－紙製及びプラスチック製
Graphic Packaging Holding Co. ………………………………………
58,020 0.64 811,120
化粧品及びトイレタリー
Colgate –Palmolive Co. …………………………………………………
50,606 2.86 3,626,932
多角的銀行機関
Citigroup, Inc. …………………………………………………………
41,815 2.31 2,928,304
多角的製造業
AO Smith Corp.……………………………………………………………
13,531 0.50 638,122
電力－送電
PPL Corp. …………………………………………………………………
57,182 1.40 1,773,214
電力－総合
Entergy Corp. ……………………………………………………………
7,406 0.60 762,300
Evergy, Inc.………………………………………………………………
35,565 1.69 2,139,235
Exelon Corp.………………………………………………………………
42,875 1.62 2,055,428
3.91 4,956,963
電子構成部品・機器
Generac Holdings, Inc.…………………………………………………
38,012 2.08 2,638,413
企業向けソフトウェア／サービス
Oracle Corp.………………………………………………………………
53,507 2.40 3,048,294
ろ過・分離製品
Donaldson Co., Inc. ……………………………………………………
19,314 0.77 982,310
金融－消費者ローン
Synchrony Financial ……………………………………………………
25,895 0.71 897,780
金融－クレジット・カード
Discover Financial Services …………………………………………
25,458 1.56 1,975,286
投資管理及び投資顧問業
Cohen & Steers, Inc.……………………………………………………
40,722 1.65 2,094,740
リネンサプライ及び関連商品
UniFirst Corp.……………………………………………………………
16,782 2.50 3,164,582
工作機械及び関連製品
Lincoln Electric Holdings, Inc. ……………………………………
13,595 0.88 1,119,140
機械－電力会社
BWX Technologies, Inc.…………………………………………………
25,652 1.05 1,336,469
医療－生体臨床医学及び遺伝学
Gilead Sciences, Inc. …………………………………………………
32,012 1.71 2,162,731
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
医療－医薬品
Johnson & Johnson ………………………………………………………
20,850 2.29 2,903,988
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
42,161 2.79 3,535,200
Pfizer, Inc.………………………………………………………………
70,633 2.41 3,059,822
7.49 9,499,010
医療－HMO
Humana, Inc.………………………………………………………………
3,164 0.66 839,409
医療検査サービス
Laboratory Corp. of America Holdings………………………………
39,979 5.45 6,912,369
マルチライン（生／損保併営）保険会社
Chubb, Ltd. ………………………………………………………………
25,105 2.92 3,697,715
無害廃棄物処理
Waste Connections, Inc. ………………………………………………
12,229 0.92 1,168,848
石油－油田サービス
Mammoth Energy Services, Inc. ………………………………………
49,912 0.27 343,395
Schlumberger, Ltd.………………………………………………………
37,935 1.19 1,507,537
1.46 1,850,932
石油会社－探査及び生産
Cimarex Energy Co.………………………………………………………
11,845 0.55 702,764
Noble Energy, Inc.………………………………………………………
20,704 0.37 463,770
Occidental Petroleum Corp.……………………………………………
23,396 0.93 1,176,351
1.85 2,342,885
油田機器
Thermon Group Holdings, Inc.…………………………………………
70,301 1.42 1,803,221
石油精製及び販売
Valero Energy Corp. ……………………………………………………
8,415 0.57 720,408
損害保険
Berkshire Hathaway, Inc. – Class B…………………………………
16,327 2.74 3,480,427
再保険
Renaissancere Holdings, Ltd.…………………………………………
13,359 1.88 2,378,036
REIT－各種
Lamar Advertising Co. …………………………………………………
47,485 3.02 3,832,514
Weyerhaeuser Co.…………………………………………………………
59,562 1.24 1,568,863
4.26 5,401,377
REIT－プレハブ住宅
Equity LifeStyle Properties, Inc. …………………………………
21,894 2.10 2,656,618
REIT－オフィス・ビル
Equity Commonwealth ……………………………………………………
111,279 2.85 3,618,793
REIT－保管
Public Storage……………………………………………………………
7,906 1.48 1,882,972
小売り－コンビニエンス・ストア
Casey’s General Stores, Inc. ………………………………………
18,343 2.26 2,861,325
半導体部品／集積回路
Analog Devices, Inc.……………………………………………………
8,945 0.80 1,009,622
半導体装置
MKS Instruments, Inc. …………………………………………………
14,103 0.87 1,098,483
大型地域銀行
U.S. Bancorp. ……………………………………………………………
72,303 2.99 3,788,677
Wells Fargo & Co. ………………………………………………………
61,201 2.28 2,896,031
5.27 6,684,708
運輸－鉄道
Union Pacific Corp. ……………………………………………………
6,151 0.82 1,040,196
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー
Alphabet, Inc. – Class A………………………… ……………………
2,711 2.32 2,935,471
普通株式合計………………………………………………………………… 94.38 119,675,911
政府発行証券 (2018年: 8.32%; USD 9,698,868) ………………………
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 1/7/19……………………………………………………
7,600,000 5.99 7,600,000
政府発行証券合計…………………………………………………………… 5.99 7,600,000
投資有価証券合計 (取得原価: USD 103,453,425)………………………
100.37 127,275,911
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳストラテジック・バリュー・ファンド
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: 0.03%; USD 36,597)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
EUR 32,199 USD 36,699 36,706 2019年７月31日 — 7
USD 19 EUR 17 19 2019年７月31日 — —
USD 1,123 EUR 984 1,122 2019年７月31日 — 1
USD 145 EUR 127 145 2019年７月31日 — —
USD 426 EUR 373 425 2019年７月31日 — 1
USD 4,871 EUR 4,265 4,862 2019年７月31日 — 9
USD 39,393 EUR 34,520 39,351 2019年７月31日 — 42
USD 3,573 EUR 3,131 3,569 2019年７月31日 — ▶
USD 160 EUR 140 160 2019年７月31日 — —
合計 — 64
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 127,275,975
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: ０％; USD (3,968))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
EUR 46,052 USD 52,633 52,499 2019年７月31日 — (134)
EUR 1,025,860 USD 1,172,453 1,169,463 2019年７月31日 — (2,990)
EUR 307,602 USD 351,558 350,661 2019年７月31日 — (897)
EUR 11,074,126 USD 12,656,596 12,624,315 2019年７月31日 (0.03) (32,281)
EUR 353 USD 403 402 2019年７月31日 — (1)
EUR 8,116 USD 9,265 9,252 2019年７月31日 — (13)
EUR 2,343 USD 2,675 2,671 2019年７月31日 — (4)
EUR 84,609 USD 96,586 96,453 2019年７月31日 — (133)
USD 119 EUR 104 119 2019年７月31日 — —
USD 258 EUR 226 258 2019年７月31日 — —
USD 73,793 EUR 64,792 73,861 2019年７月31日 — (68)
USD 2,059 EUR 1,808 2,061 2019年７月31日 — (2)
USD 306 EUR 268 306 2019年７月31日 — —
USD 6,811 EUR 5,980 6,817 2019年７月31日 — (6)
USD 8,895 EUR 7,804 8,897 2019年７月31日 — (2)
USD 62,312 EUR 54,700 62,356 2019年７月31日 — (44)
USD 1,741 EUR 1,529 1,742 2019年７月31日 — (1)
USD 5,928 EUR 5,204 5,932 2019年７月31日 — (4)
合計 (0.03) (36,580)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (36,580)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 93.88
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 5.96
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 0.16
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ジャナス・ヘンダーソン・ＵＳフォーティ・ファンド
投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2018年: 96.24%; USD 318,574,801)
航空宇宙産業及び防衛
Boeing Co.…………………………………………………………………
27,330 2.98 9,948,393
航空宇宙産業及び防衛－機械装置
Harris Corp.………………………………………………………………
57,175 3.24 10,813,508
アプリケーション・ソフトウェア
Intuit, Inc.………………………………………………………………
17,454 1.37 4,561,254
Microsoft Corp. …………………………………………………………
193,863 7.78 25,969,887
Salesforce.com, Inc.……………………………………………………
89,300 4.05 13,549,489
13.20 44,080,630
スポーツ・シューズ
NIKE, Inc. - Class B……………………………………………………
81,537 2.05 6,845,031
建築製品－セメント及び骨材
Vulcan Materials Co.……………………………………………………
44,877 1.85 6,162,061
コーティング及び塗料製品
Sherwin-Williams Co.……………………………………………………
17,422 2.39 7,984,328
商業サービス
CoStar Group, Inc.………………………………………………………
10,421 1.73 5,773,859
商業サービス－金融
PayPal Holdings, Inc. …………………………………………………
80,912 2.77 9,261,188
コンピュータ
Apple, Inc. ………………………………………………………………
29,594 1.75 5,857,244
診断装置
Danaher Corp. ……………………………………………………………
36,845 1.58 5,265,887
Eコマース／製品
Alibaba Group Holding, Ltd. (ADR) …………………………………
9,938 0.50 1,683,994
Amazon.com, Inc.…………………………………………………………
8,458 4.80 16,016,323
5.30 17,700,317
Eコマース／サービス
Uber Technologies, Inc. ………………………………………………
101,640 1.41 4,714,063
電子構成部品－半導体
NVIDIA Corp.………………………………………………………………
10,740 0.53 1,763,830
Texas Instruments, Inc. ………………………………………………
97,278 3.34 11,163,623
3.87 12,927,453
電子フォーム
Adobe, Inc. ………………………………………………………………
27,528 2.43 8,111,125
金融－クレジット・カード
Mastercard, Inc. - Class A……………………………………………
88,306 7.00 23,359,586
Pagseguro Digital, Ltd. ………………………………………………
130,537 1.52 5,087,027
8.52 28,446,613
金融－投資銀行／証券会社
Charles Schwab Corp.……………………………………………………
155,123 1.87 6,234,393
Tradeweb Markets, Inc.…………………………………………………
25,239 0.33 1,105,721
2.20 7,340,114
金融－その他のサービス
Intercontinental Exchange, Inc. ……………………………………
128,889 3.32 11,076,721
産業用オーディオ・ビデオ製品
Cognex Corp.………………………………………………………………
46,045 0.66 2,209,239
産業ガス
Air Products and Chemicals, Inc.……………………………………
29,990 2.03 6,788,836
インターネット・コンテンツ－エンターテインメント
Facebook, Inc.……………………………………………………………
31,361 1.81 6,052,673
Netflix, Inc. ……………………………………………………………
26,760 2.95 9,829,483
4.76 15,882,156
医療－医薬品
Merck & Co., Inc. ………………………………………………………
84,303 2.12 7,068,807
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
医療機器
Boston Scientific Corp. ………………………………………………
243,792 3.14 10,478,180
Edwards Lifesciences Corp.……………………………………………
22,444 1.24 4,146,305
Intuitive Surgical, Inc.………………………………………………
19,299 3.03 10,123,290
7.41 24,747,775
医療用品
Abbott Laboratories ……………………………………………………
59,012 1.49 4,962,909
Cooper Cos, Inc.…………………………………………………………
18,724 1.89 6,307,928
3.38 11,270,837
マルチメディア
Walt Disney Co. …………………………………………………………
110,068 4.60 15,369,896
REIT－各種
American Tower Corp.……………………………………………………
48,470 2.97 9,909,692
小売り－建材製品
Home Depot, Inc.…………………………………………………………
48,256 3.01 10,035,800
半導体装置
ASML Holding N.V. ………………………………………………………
34,070 2.12 7,084,175
劇場
Live Nation Entertainment, Inc. ……………………………………
52,647 1.04 3,487,864
ウェブ・ポータル／インターネット・サービス・プロバイダー
Alphabet, Inc. - Class C………………………………………………
13,468 4.36 14,557,696
普通株式合計………………………………………………………………… 99.05 330,721,308
政府発行証券 (2018年: 4.32%; USD 14,298,332)
米国財務省中期証券／長期証券
0.0000%, 期日 1/7/19……………………………………………………
8,900,000 2.67 8,900,000
政府発行証券合計…………………………………………………………… 2.67 8,900,000
投資有価証券合計 (取得原価: USD 235,357,021)………………………
101.72 339,621,308
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リターン・スワップ合計 (2018年: ０％)
ファンドが ファンドが 純資産に
未実現評価益
カウンターパーティ 名目元本 支払った 受領した 終了日 占める割合
(米ドル)
リターン リターン (％)
Goldman Sachs Blackstone
Group L.P.
202,278 2020年６月24日 0.23 755,164
2019年６月30日現在の建玉
(2018年: 0.03%; USD 94,749)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 38,698 USD 26,938 27,193 2019年７月31日 — 255
CNH 145 USD 21 21 2019年７月31日 — —
CNH 35,289 USD 5,131 5,137 2019年７月31日 — 6
EUR 59,847 USD 68,209 68,224 2019年７月31日 — 15
USD 16 EUR 14 16 2019年７月31日 — —
USD 14 EUR 12 14 2019年７月31日 — —
USD 2,453 EUR 2,150 2,450 2019年７月31日 — 3
USD 60 EUR 53 60 2019年７月31日 — —
USD 2,000 EUR 1,751 1,996 2019年７月31日 — ▶
USD 50 EUR 43 50 2019年７月31日 — —
USD 68,442 EUR 60,009 68,409 2019年７月31日 — 33
USD 111,154 EUR 97,325 110,950 2019年７月31日 — 204
USD 8,565 EUR 7,500 8,549 2019年７月31日 — 16
USD 135,192 EUR 118,466 135,049 2019年７月31日 — 143
USD 10,282 EUR 9,010 10,271 2019年７月31日 — 11
USD 264,255 EUR 231,419 263,815 2019年７月31日 — 440
合計 — 1,130
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 340,377,602
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: ０％; USD (12,608))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
EUR 14,995 USD 17,137 17,093 2019年７月31日 — (44)
EUR 4,153 USD 4,747 4,735 2019年７月31日 — (12)
EUR 602,468 USD 688,559 686,803 2019年７月31日 — (1,756)
EUR 2,617,916 USD 2,992,011 2,984,380 2019年７月31日 — (7,631)
EUR 33,635,289 USD 38,441,704 38,343,657 2019年７月31日 (0.03) (98,047)
USD 17 CNH 115 17 2019年７月31日 — —
USD 21 AUD 30 21 2019年７月31日 — —
USD 14 CNH 96 14 2019年７月31日 — —
USD 14 EUR 12 14 2019年７月31日 — —
USD 571 EUR 501 571 2019年７月31日 — —
USD 77 AUD 110 78 2019年７月31日 — (1)
USD ▶ CNH 25 ▶ 2019年７月31日 — —
USD ▶ EUR 3 ▶ 2019年７月31日 — —
USD 64 EUR 56 64 2019年７月31日 — —
USD 70 CNH 479 70 2019年７月31日 — —
USD 91 AUD 130 92 2019年７月31日 — (1)
USD 364 AUD 521 366 2019年７月31日 — (2)
USD 512,983 EUR 450,329 513,366 2019年７月31日 — (383)
USD 9,272 EUR 8,141 9,281 2019年７月31日 — (9)
USD 40,169 EUR 35,269 40,206 2019年７月31日 — (37)
USD 231 EUR 202 231 2019年７月31日 — —
USD 459,750 EUR 403,371 459,836 2019年７月31日 — (86)
USD 2,357 EUR 2,069 2,359 2019年７月31日 — (2)
USD 30,687 EUR 26,938 30,709 2019年７月31日 — (22)
USD 8,942 EUR 7,849 8,947 2019年７月31日 — (5)
合計 (0.03) (108,038)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (108,038)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 96.47
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 2.60
OTC金融デリバティブ商品 0.22
その他の資産 0.71
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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投資有価証券明細表
純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
普通株式 (2018年: 98.68%; USD 90,416,320)
建築－住宅及び商業
Toll Brothers, Inc. …………………………………………………… 45,369
1.50 1,661,413
コンピュータ・ソフトウェア
InterXion Holding N.V.………………………………………………… 21,959
1.51 1,670,860
ホテル及びモーテル
Marriott International, Inc. – Class A………………………… … 11,111
1.41 1,558,762
投資管理及び投資顧問業
Urban & Civic PLC ……………………………………………………… 191,771
0.73 805,957
不動産管理／サービス
Deutsche Wohnen S.E.…………………………………………………… 69,000
2.29 2,531,233
Fastighets A.B. Balder………………………………………………… 32,000
0.97 1,072,179
3.26 3,603,412
不動産運用／開発
ADO Properties S.A. (144A)…………………………………………… 23,000
0.86 951,206
Aroundtown S.A. ………………………………………………………… 216,000
1.61 1,779,247
Ayala Land, Inc.………………………………………………………… 2,188,100
1.96 2,169,755
China Resources Land, Ltd.…………………………………………… 552,000
2.20 2,430,908
Helical PLC ……………………………………………………………… 240,000
1.01 1,122,923
Instone Real Estate Group A.G. (144A) …………………………… 46,000
0.93 1,033,306
KWG Group Holding, Ltd. ……………………………………………… 968,000
0.89 982,697
Mitsui Fudosan Co., Ltd.……………………………………………… 123,500
2.70 2,992,985
Phoenix Mills, Ltd. …………………………………………………… 137,302
1.14 1,264,642
Prestige Estates Projects, Ltd. …………………………………… 232,814
0.83 918,702
Sun Hung Kai Properties, Ltd. ……………………………………… 169,833
2.60 2,880,773
VGP N.V.…………………………………………………………………… 18,800
1.41 1,555,870
18.14 20,083,014
REIT－アパート
American Homes ▶ Rent ………………………………………………… 93,523
2.05 2,273,544
Camden Property Trust ………………………………………………… 21,051
1.99 2,197,514
UDR, Inc. ………………………………………………………………… 39,765
1.61 1,785,051
5.65 6,256,109
REIT－各種
Cromwell Property Group ……………………………………………… 118,528
0.09 96,090
Dexus ……………………………………………………………………… 167,714
1.38 1,527,986
Duke Realty Corp. ……………………………………………………… 85,232
2.43 2,694,184
Gecina S.A. ……………………………………………………………… 11,750
1.59 1,757,834
Mapletree Logistics Trust …………………………………………… 2,111,000
2.24 2,481,326
Merlin Properties Socimi S.A. ……………………………………… 111,000
1.39 1,539,455
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.……………………………… 1,243
1.72 1,910,623
Segro PLC ………………………………………………………………… 228,000
1.91 2,113,868
Star Asia Investment Corp.…………………………………………… 1,071
1.07 1,182,273
VICI Properties, Inc. ………………………………………………… 170,111
3.39 3,749,246
Washington Real Estate Investment Trust ………………………… 78,630
1.90 2,101,780
19.11 21,154,665
REIT－医療施設
HCP, Inc. ………………………………………………………………… 84,050
2.43 2,687,919
REIT－ホテル
MGM Growth Properties LLC …………………………………………… 77,540
2.15 2,376,601
REIT－プレハブ住宅
Equity LifeStyle Properties, Inc. ………………………………… 17,879
1.96 2,169,438
Sun Communities., Inc.………………………………………………… 23,790
2.76 3,049,640
4.72 5,219,078
REIT－オフィス・ビル
Alexandria Real Estate Equities, Inc. …………………………… 32,412
4.13 4,573,009
Allied Properties Real Estate Investment Trust………………… 33,720
1.10 1,219,885
Daiwa Office Investment Corp. ……………………………………… 196
1.27 1,405,455
Green REIT PLC…………………………………………………………… 270,000
0.50 555,554
Highwoods Properties, Inc.…………………………………………… 45,996
1.72 1,899,635
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純資産に
株数又は 公正価値
銘柄 占める割合
元本価額 (米ドル)
(％)
MCUBS MidCity Investment Corp.……………………………………… 1,288
1.09 1,211,533
Sekisui House REIT, Inc.……………………………………………… 204
0.14 152,527
9.95 11,017,598
REIT－ショッピング・センター
Link REIT ………………………………………………………………… 273,500
3.04 3,361,241
Retail Opportunity Investments Corp.……………………………… 68,884
1.06 1,179,983
SITE Centers Corp.……………………………………………………… 99,295
1.19 1,314,666
5.29 5,855,890
REIT – Single Tenant
Essential Properties Realty Trust, Inc. ………………………… 63,705
1.16 1,276,648
Spirit Realty Capital, Inc. ………………………………………… 57,398
2.21 2,448,599
3.37 3,725,247
REIT－保管
CubeSmart ………………………………………………………………… 70,186
2.12 2,347,020
REIT－倉庫及び物流
Americold Realty Trust………………………………………………… 88,719
2.60 2,876,270
Goodman Group …………………………………………………………… 399,113
3.80 4,210,465
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp. …………… 1,034
1.16 1,285,306
Nippon Prologis REIT, Inc.…………………………………………… 725
1.51 1,673,957
Prologis, Inc.…………………………………………………………… 57,038
4.13 4,568,744
Rexford Industrial Realty, Inc. …………………………………… 74,270
2.71 2,998,280
15.91 17,613,022
保管及び倉庫
Safestore Holdings PLC………………………………………………… 95,000
0.67 740,013
普通株式合計………………………………………………………………… 97.92 108,376,580
投資有価証券合計 (取得原価: USD 93,786,974) ………………………
97.92 108,376,580
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: 0.01％; USD 15,596)
純資産に
時価 未実現評価益
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
AUD 94,961 USD 66,105 66,731 2019年７月31日 — 626
CNH 28,292 USD 4,114 4,118 2019年７月31日 — ▶
EUR 177 USD 202 202 2019年７月31日 — —
EUR 8,500 USD 9,688 9,690 2019年７月31日 — 2
USD 26 EUR 23 26 2019年７月31日 — —
USD 4,919 GBP 3,855 4,903 2019年７月31日 — 16
USD 1,186 EUR 1,039 1,184 2019年７月31日 — 2
USD 1,704 EUR 1,492 1,701 2019年７月31日 — 3
USD 4,986 EUR 4,365 4,976 2019年７月31日 — 10
USD 42,672 EUR 37,363 42,594 2019年７月31日 — 78
USD 4,456 EUR 3,904 4,451 2019年７月31日 — 5
USD 543 EUR 476 542 2019年７月31日 — 1
USD 112 EUR 98 112 2019年７月31日 — —
USD 186 EUR 163 186 2019年７月31日 — —
USD 462 GBP 361 460 2019年７月31日 — 2
合計 — 749
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 108,377,329
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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損益を通じて公正価値で測定する金融負債
先渡為替予約、2019年６月30日現在の建玉
(2018年: ０％; USD (1,274))
純資産に
時価 未実現評価損
購入通貨 売却通貨 決済日 占める割合
(米ドル) (米ドル)
(％)
Citibank
CNH 129 USD 19 19 2019年７月31日 — —
EUR 9,950 USD 11,348 11,343 2019年７月31日 — (5)
EUR 2,872 USD 3,283 3,275 2019年７月31日 — (8)
EUR 541,282 USD 618,630 617,052 2019年７月31日 — (1,578)
EUR 129,444 USD 147,942 147,565 2019年７月31日 — (377)
EUR 185,027 USD 211,467 210,928 2019年７月31日 — (539)
EUR 4,647,296 USD 5,311,386 5,297,839 2019年７月31日 (0.02) (13,547)
GBP 482,342 USD 616,578 613,455 2019年７月31日 — (3,123)
USD 2 CNH 16 2 2019年７月31日 — —
USD 2 EUR 2 2 2019年７月31日 — —
USD 45 AUD 64 45 2019年７月31日 — —
USD 27 EUR 24 27 2019年７月31日 — —
USD 33 CNH 224 33 2019年７月31日 — —
USD 35 CNH 238 35 2019年７月31日 — —
USD 2,491 EUR 2,187 2,493 2019年７月31日 — (2)
USD 48 CNH 331 48 2019年７月31日 — —
USD 39 EUR 34 39 2019年７月31日 — —
USD 510 AUD 733 515 2019年７月31日 — (5)
USD 552 AUD 789 555 2019年７月31日 — (3)
USD 44,205 EUR 38,813 44,246 2019年７月31日 — (41)
USD 1,225 EUR 1,075 1,226 2019年７月31日 — (1)
USD 5,087 GBP 4,006 5,095 2019年７月31日 — (8)
USD 5,147 EUR 4,518 5,151 2019年７月31日 — (4)
USD 1,759 EUR 1,544 1,760 2019年７月31日 — (1)
USD 619 EUR 543 619 2019年７月31日 — —
USD 780 AUD 1,115 783 2019年７月31日 — (3)
USD 62,640 EUR 54,987 62,684 2019年７月31日 — (44)
USD 7,288 EUR 6,397 7,293 2019年７月31日 — (5)
USD 1,737 EUR 1,525 1,738 2019年７月31日 — (1)
USD 7,223 GBP 5,683 7,228 2019年７月31日 — (5)
USD 7,393 EUR 6,489 7,397 2019年７月31日 — (4)
USD 11,201 EUR 9,827 11,203 2019年７月31日 — (2)
合計 (0.02) (19,306)
損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 (19,306)
ポートフォリオ分析
資産合計に
資産合計の内訳: 占める割合
(％)
公的な証券取引所への上場が承認されている譲渡性有価証券 96.84
他の規制市場において取引されている譲渡性有価証券 0.00
OTC金融デリバティブ商品 0.00
その他の資産 3.16
資産合計 100.00
当該先渡為替予約は、シェアクラスレベルでのヘッジを目的としています。
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EDINET提出書類
ジャナス・キャピタル・トラスト・マネジャー・リミテッド(E14972)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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