好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月30日 提出
【ファンド名】 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
計算期間 第78期計算期間 2019年6月19日~2019年7月18日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 232,591,418 円
期末受益権口数 664,407,075 口
期末基準価額(収益分配後) 3,501 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.45 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第79期計算期間 2019年7月19日~2019年8月19日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 226,123,693 円
期末受益権口数 652,965,784 口
期末基準価額(収益分配後) 3,463 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.06 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第80期計算期間 2019年8月20日~2019年9月18日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 225,295,457 円
期末受益権口数 643,675,887 口
期末基準価額(収益分配後) 3,500 円
期中騰落率(収益分配金込み) 2.22 %(小数点第3位四捨五入)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
計算期間 第78期計算期間 2019年6月19日~2019年7月18日
1万口当たりの収益分配金 50 円
期末純資産総額 1,869,690,454 円
期末受益権口数 4,646,679,211 口
期末基準価額(収益分配後) 4,024 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.56 %(小数点第3位四捨五入)
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第79期計算期間 2019年7月19日~2019年8月19日
1万口当たりの収益分配金 50 円
期末純資産総額 1,760,365,183 円
期末受益権口数 4,484,017,513 口
期末基準価額(収益分配後) 3,926 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.19 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第80期計算期間 2019年8月20日~2019年9月18日
1万口当たりの収益分配金 50 円
期末純資産総額 1,763,237,701 円
期末受益権口数 4,378,157,253 口
期末基準価額(収益分配後) 4,027 円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.85 %(小数点第3位四捨五入)
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