通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月3日 提出
【ファンド名】 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の５第４項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成５年大蔵省令第22号)第29条第２項第４号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
第102計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 9,292,029,924 円
期末受益権口数 10,575,976,591 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,786 円
期中騰落率 4.24 ％
第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日
至 令和 1年 8月19日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 9,118,279,642 円
期末受益権口数 10,195,419,038 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,944 円
期中騰落率 2.54 ％
第104計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月20日
至 令和 1年 9月18日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 8,820,037,077 円
期末受益権口数 9,775,172,695 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,023 円
期中騰落率 1.61 ％
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第102計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 20,900,393,908 円
期末受益権口数 25,567,969,269 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,174 円
期中騰落率 3.93 ％
第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日
至 令和 1年 8月19日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 20,522,027,828 円
期末受益権口数 25,099,525,306 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,176 円
期中騰落率 1.25 ％
第104計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月20日
至 令和 1年 9月18日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 20,439,521,376 円
期末受益権口数 24,461,673,795 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,356 円
期中騰落率 3.42 ％
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
第102計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 9,256,386,046 円
期末受益権口数 16,740,671,339 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,529 円
期中騰落率 5.95 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日
至 令和 1年 8月19日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 8,760,451,845 円
期末受益権口数 16,337,945,243 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,362 円
期中騰落率 △1.84 ％
第104計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月20日
至 令和 1年 9月18日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 8,723,940,118 円
期末受益権口数 15,747,434,875 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,540 円
期中騰落率 4.53 ％
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
第102計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月19日
至 令和 1年 7月18日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 48,431,829,951 円
期末受益権口数 167,823,524,238 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,886 円
期中騰落率 7.30 ％
第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日
至 令和 1年 8月19日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 43,726,021,514 円
期末受益権口数 160,835,885,942 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,719 円
期中騰落率 △3.88 ％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第104計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月20日
至 令和 1年 9月18日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 42,990,334,370 円
期末受益権口数 159,140,374,555 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,701 円
期中騰落率 1.36 ％
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