ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年10月1日
【ファンド名】 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)
期別 第 84 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 14 日~ 2019 年 7 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,737,740,268 円
期末受益権口数 7,409,718,783 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,044 円
期中騰落率 0.69 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 17 日~ 2019 年 8 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,603,976,161 円
期末受益権口数 7,218,605,799 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,993 円
期中騰落率 △ 0.02 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 14 日~ 2019 年 9 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,503,549,650 円
期末受益権口数 7,018,074,453 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,992 円
期中騰落率 0.98 %
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)
期別 第 84 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 14 日~ 2019 年 7 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,211,516,632 円
期末受益権口数 3,839,797,059 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,759 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.67 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 17 日~ 2019 年 8 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,076,658,952 円
期末受益権口数 3,732,133,581 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,564 円
期中騰落率 △ 2.17 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 14 日~ 2019 年 9 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 70.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,063,264,444 円
期末受益権口数 3,638,958,884 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,670 円
期中騰落率 3.16 %
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