資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月30日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 26,902,300,350 円
期末受益権総口数 187,028,859,853 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,438 円
期中騰落率 6.50 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 21,776,605,543 円
期末受益権総口数 185,050,142,345 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,177 円
期中騰落率 △16.76 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 23,270,914,867 円
期末受益権総口数 182,839,844,756 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,273 円
期中騰落率 9.01 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 254,702,822 円
期末受益権総口数 966,500,219 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,635 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 9.44 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 203,109,719 円
期末受益権総口数 957,410,894 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,121 円
期中騰落率 △18.75 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 222,330,768 円
期末受益権総口数 910,144,342 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,443 円
期中騰落率 16.12 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,970,442,694 円
期末受益権総口数 5,212,766,219 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,780 円
期中騰落率 5.10 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,647,601,971 円
期末受益権総口数 5,150,618,151 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,199 円
期中騰落率 △14.58 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,815,346,038 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 5,100,513,844 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,559 円
期中騰落率 12.19 %
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