資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月30日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,874,295,411 円
期末受益権総口数 91,269,991,045 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,630 円
期中騰落率 6.56 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,165,103,760 円
期末受益権総口数 90,409,932,577 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,346 円
期中騰落率 △16.81 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 13,019,831,133 円
期末受益権総口数 89,390,408,910 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,457 円
期中騰落率 8.99 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,111,035,923 円
期末受益権総口数 24,171,876,790 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,701 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 9.61 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,293,393,620 円
期末受益権総口数 24,087,853,993 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,367 円
期中騰落率 △19.05 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,780,078,286 円
期末受益権総口数 23,908,783,510 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,581 円
期中騰落率 16.39 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,476,137,655 円
期末受益権総口数 5,211,946,952 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,832 円
期中騰落率 5.18 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,240,393,248 円
期末受益権総口数 5,165,616,340 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,401 円
期中騰落率 △14.87 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,377,549,991 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 5,122,501,953 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,689 円
期中騰落率 12.41 %
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