資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月30日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 25,274,305 円
期末受益権総口数 66,394,462 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,807 円
期中騰落率 4.16 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 23,840,677 円
期末受益権総口数 72,929,172 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,269 円
期中騰落率 △12.82 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 25,871,328 円
期末受益権総口数 71,534,671 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,617 円
期中騰落率 12.17 %
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 93,659,037 円
期末受益権総口数 354,606,176 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,641 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 7.89 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 84,624,436 円
期末受益権総口数 351,062,581 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,411 円
期中騰落率 △7.76 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 89,082,594 円
期末受益権総口数 340,491,051 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,616 円
期中騰落率 9.54 %
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
自 2019年 6月18日
計算期間
至 2019年 7月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 158,192,349 円
期末受益権総口数 271,137,979 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,834 円
期中騰落率 2.96 %
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 138,860,898 円
期末受益権総口数 270,433,979 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,135 円
期中騰落率 △11.12 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 153,084,451 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 271,391,686 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,641 円
期中騰落率 10.83 %
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