Ｊ－ＲＥＩＴオープン（米ドルコース） Ｊ－ＲＥＩＴオープン（円コース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｊ－ＲＥＩＴオープン（米ドルコース） Ｊ－ＲＥＩＴオープン（円コース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和１年９月20日
【ファンド名】 J-REITオープン（米ドルコース）
J-REITオープン（円コース）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「 J-REIT オープン（米ドルコース）」
「 J-REIT オープン（円コース）」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 J-REIT オープン（米ドルコース）
期別 第 56 期
計算期間 2019 年６月 11 日から
2019 年７月９日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 373,763 千円
期末受益権口数（千口） 314,694 千口
期末基準価額（分配後） 11,877 円
期中騰落率
4.28 ％
ファンド名 J-REIT オープン（米ドルコース）
期別 第 57 期
計算期間 2019 年７月 10 日から
2019 年８月９日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 354,010 千円
期末受益権口数（千口） 300,934 千口
期末基準価額（分配後） 11,764 円
期中騰落率
△ 0.53 ％
ファンド名 J-REIT オープン（米ドルコース）
期別 第 58 期
計算期間 2019 年８月 10 日から
2019 年９月９日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 384,980 千円
期末受益権口数（千口） 304,254 千口
期末基準価額（分配後） 12,653 円
期中騰落率
7.98 ％
ファンド名 J-REIT オープン（円コース）
期別 第 56 期
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
計算期間 2019 年６月 11 日から
2019 年７月９日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 138,421 千円
期末受益権口数（千口） 118,530 千口
期末基準価額（分配後） 11,678 円
期中騰落率
3.71 ％
ファンド名 J-REIT オープン（円コース）
期別 第 57 期
計算期間 2019 年７月 10 日から
2019 年８月９日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 151,995 千円
期末受益権口数（千口） 128,232 千口
期末基準価額（分配後） 11,853 円
期中騰落率
1.93 ％
ファンド名 J-REIT オープン（円コース）
期別 第 58 期
計算期間 2019 年８月 10 日から
2019 年９月９日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 220,715 千円
期末受益権口数（千口） 175,003 千口
期末基準価額（分配後） 12,612 円
期中騰落率
6.83 ％
以 上
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