基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
みずほ信託銀行株式会社(E03628)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月26日
【ファンド名】 基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)
【発行者名】 みずほ信託銀行株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 飯 盛 徹 夫
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 みずほ信託銀行 信託ファンドマネジメント室
室長 宗 近 元
【連絡場所】 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
【電話番号】 03(3278)8111(代表)
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
みずほ信託銀行株式会社(E03628)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出
するものです。
2【内容】
ファンド名 基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)
期別 第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
自 2019年6月11日 自 2019年7月11日 自 2019年8月14日
計算期間
至 2019年7月10日 至 2019年8月13日 至 2019年9月10日
1万口当たり収益分配金
24円 24円 24円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 4,529,782,947円 4,472,777,975円 4,498,936,803円
Ⅱ 負債総額 24,993,540円 13,994,265円 31,726,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,504,789,407円 4,458,783,710円 4,467,210,124円
Ⅳ 期末受益権口数 3,785,593,212口 3,751,539,354口 3,707,320,309口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 11,900円 11,885円 12,050円
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)
以上
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