アムンディ・ストラテジック・インカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ストラテジック・インカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月26日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/年2回決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【内容】
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
第26期計算期間 第27期計算期間 第28期計算期間
自 2019年 6月13日 自 2019年 7月13日 自 2019年 8月14日
計算期間
至 2019年 7月12日 至 2019年 8月13日 至 2019年 9月12日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 711,047,981円 711,374,107円 691,690,729円
期末受益権口数 740,057,073口 737,864,441口 718,804,563口
期末基準価額
9,608円 9,641円 9,623円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.6% 0.4% △0.1%
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
第26期計算期間 第27期計算期間 第28期計算期間
自 2019年 6月13日 自 2019年 7月13日 自 2019年 8月14日
計算期間
至 2019年 7月12日 至 2019年 8月13日 至 2019年 9月12日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 1,118,230,394円 1,081,562,711円 1,081,330,259円
期末受益権口数 1,171,328,747口 1,159,574,046口 1,132,688,585口
期末基準価額
9,547円 9,327円 9,547円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.8% △2.1% 2.6%
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