アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月26日 提出
【ファンド名】 アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期
末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【内容】
第183期計算期間 第184期計算期間 第185期計算期間
自 2019年 6月13日 自 2019年 7月13日 自 2019年 8月14日
計算期間
至 2019年 7月12日 至 2019年 8月13日 至 2019年 9月12日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 4,903,771,937円 4,691,514,075円 4,757,972,629円
期末受益権口数 10,919,236,646口 10,819,199,858口 10,777,661,457口
期末基準価額
4,491円 4,336円 4,415円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.8% △3.0% 2.3%
2/2