CSインベストメント・ファンズ・12 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | CSインベストメント・ファンズ・12 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月13日
【発行者名】 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
(Credit Suisse Fund Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 ルドルフ・コーメン
(Rudolf Kömen, Director)
取締役 ダニエル・シエプマン
(Daniel Siepmann, Director)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2180、ジャン・モネ
通り5番
(5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディン
グ
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
弁護士 坂 東 慶 一
弁護士 星 千 奈 津
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディン
グ
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イール
ド・USD
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バラン
ス・USD
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロー
ス・USD
(CS Investment Funds 12
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD)
1/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
無記名式無額面受益証券
上限見込額は以下のとおりである。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イール
ド・USD
① クラスB米ドル(acc)受益証券 1,000,000,000米ドル
(113,570,000,000円)を上限とする。
② クラスBH円建て(acc)受益証券 100,000,000,000円を上限
とする。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バラン
ス・USD
① クラスB米ドル(acc)受益証券 1,000,000,000米ドル
(113,570,000,000円)を上限とする。
② クラスBH円建て(acc)受益証券 100,000,000,000円を上限
とする。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロー
ス・USD
① クラスB米ドル(acc)受益証券 1,000,000,000米ドル
(113,570,000,000円)を上限とする。
② クラスBH円建て(acc)受益証券 100,000,000,000円を上限
とする。
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2018年9月28日現在の株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=113.57
円)による。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
2/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和元年9月13日に有価証券報告書を提出いたしましたので、平成30年11月22日をもって提出した有価証券
届出書(平成30年12月4日、平成30年12月27日および令和元年7月31日付訂正届出書により訂正済み。)(以
下「原届出書」といいます。)の記載事項について、関係情報を新たな情報により追加・訂正するため、ま
た「第一部 証券情報、(1)ファンドの名称」の記載、「第一部 証券情報、(5)申込手数料」の記
載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、1 ファンドの性格、(3)ファンドの仕組み、
③ 管理会社の概況」の記載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、(3)運
用体制」の記載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、3 投資リスク、(3)リスクに関す
る参考情報」の記載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、4 手数料等及び税金、(3)管
理報酬等」の記載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、4 手数料等及び税金、(1)申込
手数料、② 日本における申込手数料」の記載、「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、5 運
用状況」の記載、「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、1 申込(販売)手続等、(1)海外に
おける申込(販売)手続等」の記載、「第二部 ファンド情報、第3 ファンドの経理状況」の記載、「第
三部 特別情報、第1 管理会社の概況、1 管理会社の概況、(1)資本金の額」の記載、「第三部 特別
情報、第1 管理会社の概況、2 事業の内容及び営業の概況」、「第三部 特別情報、第1 管理会社の
概況、3 管理会社の経理状況」、「第三部 特別情報、第1 管理会社の概況、4 利害関係人との取引
制限」「第三部 特別情報、第2 その他の関係法人の概況」、「第三部 特別情報、第3 投資信託制度
の概要」の記載を修正するため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
下線または傍線の部分は訂正部分を示します。
次へ
3/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第一部 証券情報
<訂正前>
(1) ファンドの名称
(中略)
(注)クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 、クレディ・スイス( Lux )ポートフォリ
オ・ファンド・バランス・ USD およびクレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD はアンブレ
ラ・ファンドである CS インベストメント・ファンズ・ 12 (以下 「ファンド」 という。)のサブ・ファンドである(個別
にまたは総称して「本サブ・ファンド」といい、本サブ・ファンドと他のサブ・ファンドと総称して 「サブ・ファン
ド」 ということがある。)。 本書の日付 現在、ファンドは 10 個のサブ・ファンドで構成される。
(中略)
(5) 申込手数料
申込価額に 3.24% (税抜き 3.00 %)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が個別に
定める額とする。ただし、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課される。以下同
じ。
(後略)
<訂正後>
(1) ファンドの名称
(中略)
(注)クレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・イールド・ USD 、クレディ・スイス( Lux )ポートフォリ
オ・ファンド・バランス・ USD およびクレディ・スイス( Lux )ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD はアンブレ
ラ・ファンドである CS インベストメント・ファンズ・ 12 (以下 「ファンド」 という。)のサブ・ファンドである(個別
にまたは総称して「本サブ・ファンド」といい、本サブ・ファンドと他のサブ・ファンドと総称して 「サブ・ファン
ド」 ということがある。)。 2019年7月末日 現在、ファンドは 10 個のサブ・ファンドで構成される。
(中略)
(5) 申込手数料
(注)
申込価額に 3.24% (税抜き 3.00 %)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が個
別に定める額とする。ただし、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課される。以下
同じ。
(注) 消費税率は、 2019 年 10 月 1 日より 10 %に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込
み手数料は、 3.30% となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が 2019 年 10 月 1 日以降となる取引から適用さ
れることとなる場合には、 2019 年 9 月 30 日以降の申込みから引上げ後の税率となる。
(後略)
4/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
( 3 )ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
<訂正前>
(前略)
資本金の額 管理会社の払込済資本金は、250,000スイス・フラン (約2,906万円)
で、全額払込済である。
(注)スイス・フランの円貨換算は、 2018年9月28日 における株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1スイス・フラン= 116.22円 )による。以下同じ。
(後略)
<訂正後>
(前略)
資本金の額 管理会社の払込済資本金は、250,000スイス・フラン (約2,743万円)
で、全額払込済である。
(注)スイス・フランの円貨換算は、 2019年7月31日 における株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値(1スイス・フラン= 109.73円 )による。以下同じ。
(後略)
2 投資方針
( 3 )運用体制
<訂正前>
(前略)
投資構造に関する上記の内容は、 2018 年 10 月 現在で入手可能な情報に基づくものであり、その詳細
は、将来変更されることがある。
<訂正後>
(前略)
投資構造に関する上記の内容は、 2019 年 7 月 現在で入手可能な情報に基づくものであり、その詳細は、
将来変更されることがある。
次へ
5/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 投資リスク
(3)リスクに関する参考情報
以下の内容に更新されます。
6/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
7/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
次へ
8/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 手数料等及び税金
( 1 )申込手数料
② 日本における申込手数料
<訂正前>
(前略)
申込価額に 3.24% (税抜き 3.00 %)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が定める
額とする。
<訂正後>
( 前略 )
(注)
申込価額に 3.24% (税抜き 3.00 %)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が定め
る額とする。
(注) 消費税率は、 2019 年 10 月 1 日より 10 %に引き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込
み手数料は、 3.30% となる。なお、引上げ後の税率が、買付約定日が 2019 年 10 月 1 日以降となる取引から適用さ
れることとなる場合には、 2019 年 9 月 30 日以降の申込みから引上げ後の税率となる。
次へ
9/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5 運用状況
以下の内容に更新されます。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
(2019年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 132,347,235 36.65
確定利付証券
カナダ 7,946,157 2.20
イギリス 5,935,694 1.64
フランス 4,904,452 1.36
ドイツ 3,895,356 1.08
国際機関 3,048,693 0.84
オランダ 2,974,830 0.82
ルクセンブルグ 2,893,077 0.80
オーストラリア 2,818,582 0.78
スペイン 2,423,928 0.67
イタリア 2,159,037 0.60
フィリピン 2,060,439 0.57
日本 1,737,010 0.48
メキシコ 1,450,865 0.40
チリ 1,066,060 0.30
コロンビア 966,196 0.27
ケイマン諸島 889,214 0.25
インドネシア 886,498 0.25
アイルランド 845,082 0.23
トルコ 721,402 0.20
ヴァージン諸島(英領) 696,707 0.19
エジプト 693,451 0.19
ウルグアイ 661,484 0.18
アルゼンチン 592,215 0.16
パナマ 562,940 0.16
韓国 553,074 0.15
ペルー 528,245 0.15
ポーランド 518,909 0.14
南アフリカ 474,487 0.13
10/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ハンガリー 461,585 0.13
確定利付証券
ベルギー 448,914 0.12
エクアドル 436,522 0.12
ベネズエラ 429,685 0.12
ブラジル 426,361 0.12
オマーン 419,224 0.12
カザフスタン 391,457 0.11
オーストリア 380,520 0.11
マレーシア 365,558 0.10
カタール 343,786 0.10
フィンランド 341,737 0.09
アラブ首長国連邦 331,847 0.09
サウジアラビア 321,798 0.09
ナイジェリア 305,580 0.08
スリランカ 297,545 0.08
レバノン 294,036 0.08
コートジボワール 278,756 0.08
ガーンジー 260,866 0.07
香港 252,245 0.07
ルーマニア 249,118 0.07
ウクライナ 229,773 0.06
ドミニカ共和国 229,657 0.06
バーレーン 224,063 0.06
ガーナ 216,940 0.06
コスタリカ 206,642 0.06
クロアチア 203,737 0.06
アゼルバイジャン 201,423 0.06
インドネシア 201,410 0.06
中国 188,463 0.05
エルサルバドル 164,141 0.05
バミューダ 150,910 0.04
ポルトガル 149,408 0.04
11/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
モンゴル 142,396 0.04
確定利付証券
アンゴラ 141,747 0.04
ジャマイカ 128,897 0.04
ケニア 123,042 0.03
イラク 119,618 0.03
ニュージーランド 109,991 0.03
ロシア 109,776 0.03
パキスタン 103,305 0.03
パラグアイ 101,592 0.03
スイス 98,515 0.03
グアテマラ 96,926 0.03
エチオピア 96,353 0.03
ヨルダン 95,038 0.03
セネガル 92,041 0.03
タジキスタン 86,556 0.02
ベラルーシ 79,336 0.02
ジャージー 71,686 0.02
スウェーデン 60,761 0.02
ナミビア 57,856 0.02
ノルウェー 56,822 0.02
ボリビア 50,410 0.01
クウェート 49,205 0.01
モロッコ 48,268 0.01
スロベニア 45,653 0.01
チュニジア 43,146 0.01
ザンビア 33,551 0.01
バハマ 19,257 0.01
ジョージア 16,656 0.00
リヒテンシュタイン 4,717 0.00
デンマーク 3,618 0.00
スロバキア 932 0.00
小計 198,942,691 55.10
12/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 64,460,185 17.85
株式
アメリカ合衆国 61,970,991 17.16
日本 5,211,381 1.44
イギリス 4,042,950 1.12
フランス 3,141,511 0.87
ドイツ 2,634,471 0.73
カナダ 2,150,370 0.60
スイス 1,864,455 0.52
アイルランド 1,432,185 0.40
オーストラリア 1,429,749 0.40
オランダ 1,417,021 0.39
香港 852,227 0.24
スペイン 814,815 0.23
イタリア 540,624 0.15
シンガポール 436,590 0.12
バミューダ 317,670 0.09
ベルギー 278,054 0.08
フィンランド 259,094 0.07
オーストリア 246,922 0.07
ジャージー 239,746 0.07
ケイマン諸島 235,314 0.07
スウェーデン 222,148 0.06
オランダ領アンティル 119,101 0.03
ニュージーランド 44,610 0.01
リベリア 42,558 0.01
パナマ 39,865 0.01
ポルトガル 28,583 0.01
ガーンジー 26,208 0.01
ノルウェー 13,175 0.00
ヴァージン諸島(英領) 11,976 0.00
マン島 8,815 0.00
パプアニューギニア 6,808 0.00
13/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
モーリシャス 1,542 0.00
株式
韓国 337 0.00
アルゼンチン 1 0.00
トルコ 0 0.00
ギリシャ 0 0.00
マレーシア 0 0.00
小計 154,542,051 42.80
小計 353,484,742 97.90
現金およびその他の資産(負債控除後) 7,593,814 2.10
合計 361,078,556
100.00
(純資産総額) (約39,228百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル=108.64円)による。以下「5 運用状況」において同じ。
14/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
(2019年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 77,090,730 24.06
確定利付証券
カナダ 5,285,316 1.65
イギリス 3,762,706 1.17
フランス 2,823,800 0.88
ドイツ 2,217,718 0.69
オーストラリア 1,970,580 0.61
オランダ 1,832,239 0.57
国際機関 1,755,102 0.55
ルクセンブルグ 1,633,553 0.51
スペイン 1,396,791 0.44
イタリア 1,255,358 0.39
フィリピン 1,250,380 0.39
メキシコ 1,005,576 0.31
日本 1,001,883 0.31
ケイマン諸島 839,540 0.26
チリ 672,809 0.21
コロンビア 666,926 0.21
インドネシア 613,084 0.19
ヴァージン諸島(英領) 577,006 0.18
アイルランド 569,711 0.18
トルコ 542,127 0.17
エジプト 476,434 0.15
アルゼンチン 446,961 0.14
ウルグアイ 428,493 0.13
パナマ 399,048 0.12
韓国 398,830 0.12
ペルー 374,909 0.12
ポーランド 341,432 0.11
南アフリカ 332,021 0.10
ハンガリー 311,202 0.10
オマーン 303,173 0.09
15/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
エクアドル 299,911 0.09
確定利付証券
ブラジル 297,305 0.09
カザフスタン 268,949 0.08
マレーシア 257,160 0.08
カタール 254,504 0.08
ベネズエラ 254,312 0.08
アラブ首長国連邦 248,915 0.08
ベルギー 248,418 0.08
サウジアラビア 237,562 0.07
オーストリア 217,769 0.07
スリランカ 214,257 0.07
ナイジェリア 209,948 0.07
レバノン 202,017 0.06
香港 198,472 0.06
フィンランド 190,350 0.06
ルーマニア 165,367 0.05
コートジボワール 160,782 0.05
バーレーン 160,003 0.05
ウクライナ 157,865 0.05
ドミニカ共和国 157,785 0.05
インドネシア 153,872 0.05
ガーンジー 150,755 0.05
ガーナ 149,048 0.05
中国 142,213 0.04
コスタリカ 141,973 0.04
バミューダ 140,975 0.04
クロアチア 139,977 0.04
アゼルバイジャン 138,387 0.04
エルサルバドル 112,773 0.04
モンゴル 97,833 0.03
アンゴラ 97,387 0.03
ジャマイカ 88,558 0.03
16/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ケニア 84,536 0.03
確定利付証券
ポルトガル 82,679 0.03
イラク 82,183 0.03
ロシア 75,422 0.02
パキスタン 70,976 0.02
パラグアイ 69,798 0.02
グアテマラ 66,593 0.02
エチオピア 66,199 0.02
ヨルダン 65,296 0.02
ジャージー 64,365 0.02
セネガル 63,237 0.02
ベラルーシ 61,465 0.02
タジキスタン 59,468 0.02
ニュージーランド 57,313 0.02
スイス 50,291 0.02
ナミビア 39,750 0.01
ノルウェー 39,599 0.01
ボリビア 34,634 0.01
クウェート 33,806 0.01
モロッコ 33,163 0.01
スウェーデン 31,748 0.01
チュニジア 29,643 0.01
スロベニア 25,263 0.01
ザンビア 23,051 0.01
バハマ 18,181 0.01
ジョージア 15,725 0.00
リヒテンシュタイン 1,076 0.00
デンマーク 825 0.00
スロバキア 213 0.00
小計 119,877,338 37.41
アメリカ合衆国 92,006,433 28.71
株式
ルクセンブルグ 58,574,725 18.28
17/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
日本 7,073,232 2.21
株式
イギリス 6,340,879 1.98
フランス 4,893,087 1.53
ドイツ 4,110,270 1.28
カナダ 3,591,696 1.12
スイス 3,559,808 1.11
アイルランド 2,299,865 0.72
オランダ 2,252,316 0.70
オーストラリア 2,182,166 0.68
スペイン 1,328,037 0.41
香港 1,142,762 0.36
イタリア 854,811 0.27
シンガポール 565,263 0.18
ベルギー 509,219 0.16
バミューダ 483,745 0.15
フィンランド 447,767 0.14
ジャージー 387,107 0.12
ケイマン諸島 280,489 0.09
オランダ領アンティル 187,680 0.06
オーストリア 178,148 0.06
スウェーデン 171,167 0.05
ニュージーランド 72,751 0.02
リベリア 67,063 0.02
ポルトガル 64,349 0.02
パナマ 62,820 0.02
ガーンジー 23,227 0.01
ヴァージン諸島(英領) 18,872 0.01
マン島 13,069 0.00
パプアニューギニア 12,274 0.00
ノルウェー 11,677 0.00
モーリシャス 2,780 0.00
韓国 634 0.00
18/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アルゼンチン 2 0.00
株式
トルコ 0 0.00
ギリシャ 0 0.00
マレーシア 0 0.00
小計 193,770,191 60.47
小計 313,647,529 97.88
現金およびその他の資産(負債控除後) 6,781,321 2.12
合計 320,428,851
100.00
(純資産総額) (約34,811百万円)
19/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
(2019年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 14,347,963 11.59
確定利付証券
カナダ 1,051,243 0.85
イギリス 696,109 0.56
オーストラリア 597,827 0.48
フランス 367,957 0.30
ルクセンブルグ 322,309 0.26
オランダ 321,696 0.26
ケイマン諸島 313,251 0.25
国際機関 311,248 0.25
ドイツ 277,930 0.22
メキシコ 222,044 0.18
フィリピン 210,901 0.17
日本 184,078 0.15
ヴァージン諸島(英領) 168,916 0.14
スペイン 164,376 0.13
イタリア 131,475 0.11
チリ 122,854 0.10
コロンビアコロンビア 121,807 0.10
トルコ 113,819 0.09
韓国 113,311 0.09
アルゼンチン 95,372 0.08
アイルランド 89,471 0.07
インドネシア 86,244 0.07
パナマ 64,590 0.05
ウルグアイ 64,451 0.05
エジプト 64,290 0.05
ペルー 61,069 0.05
オマーン 54,159 0.04
バミューダ 52,492 0.04
アラブ首長国連邦 51,888 0.04
カタール 50,356 0.04
20/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
南アフリカ 50,074 0.04
確定利付証券
ポーランド 49,496 0.04
香港 48,796 0.04
サウジアラビア 46,465 0.04
ブラジル 43,945 0.04
エクアドル 40,470 0.03
ハンガリー 40,205 0.03
マレーシア 39,953 0.03
スリランカ 37,510 0.03
カザフスタン 36,292 0.03
ベネズエラ 35,628 0.03
インド 34,315 0.03
中国 30,325 0.02
コートジボワール 29,541 0.02
ナイジェリア 28,330 0.02
ガーンジー 27,713 0.02
レバノン 27,260 0.02
バーレーン 26,892 0.02
ジャージー 23,777 0.02
オーストリア 23,119 0.02
ウクライナ 21,302 0.02
ドミニカ共和国 21,292 0.02
ルーマニア 20,568 0.02
ガーナ 20,113 0.02
コスタリカ 19,158 0.02
クロアチア 18,888 0.02
アゼルバイジャン 18,674 0.02
フィンランド 15,696 0.01
ベルギー 15,415 0.01
エルサルバドル 15,218 0.01
ベラルーシ 14,380 0.01
モンゴル 13,202 0.01
21/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アンゴラ 13,141 0.01
確定利付証券
ジャマイカ 11,950 0.01
ケニア 11,407 0.01
イラク 11,090 0.01
ロシア 10,177 0.01
パキスタン 9,577 0.01
パラグアイ 9,419 0.01
グアテマラ 8,986 0.01
エチオピア 8,933 0.01
ヨルダン 8,811 0.01
セネガル 8,533 0.01
タジキスタン 8,025 0.01
バハマ 6,784 0.01
ジョージア 5,867 0.00
ナミビア 5,364 0.00
ポルトガル 5,131 0.00
ボリビア 4,674 0.00
クウェート 4,562 0.00
モロッコ 4,475 0.00
チュニジア 4,000 0.00
ニュージーランド 3,767 0.00
スイス 3,371 0.00
ノルウェー 3,172 0.00
ザンビア 3,111 0.00
スウェーデン 2,081 0.00
スロベニア 1,568 0.00
リヒテンシュタイン 158 0.00
デンマーク 121 0.00
スロバキア 31 0.00
小計 22,007,790 17.78
アメリカ合衆国 51,761,447 41.81
株式
ルクセンブルグ 23,664,583 19.11
22/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
日本 3,824,185 3.09
株式
イギリス 3,361,153 2.71
フランス 2,499,143 2.02
ドイツ 2,077,242 1.68
カナダ 1,978,118 1.60
スイス 1,891,061 1.53
アイルランド 1,305,566 1.05
オーストラリア 1,296,376 1.05
オランダ 1,172,017 0.95
スペイン 681,138 0.55
香港 619,286 0.50
イタリア 443,374 0.36
シンガポール 297,139 0.24
バミューダ 275,644 0.22
ベルギー 251,694 0.20
フィンランド 230,824 0.19
ジャージー 212,565 0.17
ケイマン諸島 136,951 0.11
オランダ領アンティル 107,932 0.09
オーストリア 88,027 0.07
スウェーデン 60,334 0.05
ニュージーランド 44,980 0.04
リベリア 38,567 0.03
パナマ 36,127 0.03
ポルトガル 33,586 0.03
ヴァージン諸島(英領) 10,853 0.01
パプアニューギニア 8,003 0.01
ガーンジー 7,807 0.01
マン島 6,682 0.01
ノルウェー 3,925 0.00
モーリシャス 1,813 0.00
韓国 356 0.00
23/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アルゼンチン 1 0.00
株式
トルコ 0 0.00
ギリシャ 0 0.00
マレーシア 0 0.00
小計 98,428,498 79.50
小計 120,436,288 97.27
現金およびその他の資産(負債控除後) 3,374,458 2.73
合計 123,810,746
100.00
(純資産総額) (約13,451百万円)
次へ
24/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
株式 (2019年7月末日現在)
取得価額(米ドル) 時価(米ドル) 投資
銘柄 国名 業種 株数 比率
単価 合計 単価 合計 (%)
CSIF (LUX) EQ EMERG MKTS
投資信託/
1 ルクセンブルグ 15,531 901.97 14,008,506.64 916.77 14,238,354.87 3.94
ESG BLUE qb usd ファンド
CS (LUX) GLOBAL HIGH
投資信託/
2 ルクセンブルグ 11,486 1,050.49 12,065,661.97 1,224.44 14,063,555.41 3.89
YIELD BOND FUND MB ファンド
CSIF (Lux) BOND GVT EME
投資信託/
3 ルクセンブルグ 11,816 997.07 11,781,376.94 1,071.45 12,660,253.20 3.51
MKT LOCAL db usd ファンド
CS (LUX)
投資信託/
▶ ルクセンブルグ 18,411 664.25 12,229,529.06 585.78 10,784,823.11 2.99
COMMODITYALLOCATI EB USD ファンド
CS (LUX) GL BAL
投資信託/
5 ルクセンブルグ 2,540 1,310.49 3,328,424.95 1,680.70 4,268,702.37 1.18
CONVERTIBLE DB USD ファンド
CSIF (LUX) EQUITY US
投資信託/
6 ルクセンブルグ 3,225 1,000.30 3,225,967.50 1,111.85 3,585,716.25 0.99
BLUE qb usd ファンド
コンピュー
ターハード
7 APPLE アメリカ合衆国 10,784 109.29 1,178,542.81 213.04 2,297,413.95 0.64
ウェア・ネッ
トワーク
インターネッ
ト・ソフト
8 MICROSOFT アメリカ合衆国 16,518 58.37 964,102.14 136.27 2,250,900.19 0.62
ウェア・IT
サービス
債券 (2019年7月末日現在)
投資
利率 償還日 額面金額/ 簿価 時価
銘柄 種類 国名 比率
(%) (年/月/日) 数量 (米ドル) (米ドル)
(%)
US TREASURY ▲ c-2020
1 確定利付証券 アメリカ合衆国 3.50 2020/5/15 3,978,277 4,238,336.40 4,023,032.82 1.11
3.5%/10-150520
US TREASURY ▲ m-2022
2 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.13 2022/6/30 3,221,669 3,308,689.49 3,248,348.20 0.90
2.125%/15-300622
US TREASURY s2021
3 確定利付証券 アメリカ合衆国 1.88 2021/11/30 3,050,830 3,029,931.70 3,052,498.49 0.85
1.875%/14-301121
US TREASURY ▲ • 2021
▶ 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.00 2021/10/31 3,012,138 3,045,095.45 3,020,609.40 0.84
2%/14-311021
US TREASURY 1.5%/16-
5 確定利付証券 アメリカ合衆国 1.50 2026/8/15 3,086,494 2,887,655.85 3,000,651.32 0.83
150826
US TREASURY ▲ v-2021
6 確定利付証券 アメリカ合衆国 1.13 2021/2/28 3,033,917 2,944,114.24 2,995,874.58 0.83
1.125%/16-280221
US TREASURY ▲ c-2021
7 確定利付証券 アメリカ合衆国 3.13 2021/5/15 2,879,970 3,072,947.10 2,941,619.08 0.81
3.125%/11-150521
US TREASURY N/B
8 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.88 2028/8/15 2,734,847 2,692,643.80 2,932,695.65 0.81
2.875%/18-150828
UNITED STATES ▲ b-2024
9 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.75 2024/2/15 2,751,176 2,846,279.36 2,860,577.88 0.79
2.75%/14-150224
US TREASURY ▲ f-2022
10 確定利付証券 アメリカ合衆国 1.63 2022/11/15 2,806,759 2,732,091.71 2,787,682.15 0.77
1.625%/12-151122
US TREASURY ▲ f 2024
11 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.25 2024/11/15 2,440,664 2,368,682.95 2,490,240.03 0.69
2.25%/14-151124
US TREASURY ▲ e-2021
12 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.13 2021/8/15 2,391,850 2,446,129.70 2,402,874.84 0.67
2.125%/11-150821
25/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資
利率 償還日 額面金額/ 簿価 時価
銘柄 種類 国名 比率
(%) (年/月/日) 数量 (米ドル) (米ドル)
(%)
US TREASURY 2.375%/13-
13 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.38 2020/12/31 2,367,432 2,409,092.07 2,380,841.29 0.66
311220
US TREASURYs f-2023
14 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.75 2023/11/15 2,196,593 2,297,520.61 2,278,965.56 0.63
2.75%/13-151123
US TREASURY ▲ c-2024
15 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.50 2024/5/15 2,196,593 2,156,820.39 2,263,520.77 0.63
2.5%/14-150524
US TREASURY N/B ▲ ah-
16 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.50 2022/1/15 2,162,789 2,166,590.70 2,195,906.63 0.61
2022 2.5%/19-150122
US TREASURY 1.75%/12-
17 確定利付証券 アメリカ合衆国 1.75 2022/5/15 2,196,593 2,162,411.66 2,191,101.83 0.61
150522
US TREASURY N/B ▲ av-
18 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.50 2021/1/31 2,162,789 2,164,394.12 2,180,192.63 0.60
2021 2.5%/19-310121
UNITED STATES ▲ b-2025
19 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.00 2025/2/15 2,050,151 2,041,626.10 2,064,886.34 0.57
2%/15-150225
US TREASURY ▲ e-2023
20 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.50 2023/8/15 1,952,523 2,036,682.44 2,003,166.14 0.55
2.5%/13-150823
US TREASURY N/B
21 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.25 2027/8/15 1,946,510 1,842,545.80 1,988,785.80 0.55
2.25%/17-150827
US TREASURY N/B
22 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.25 2027/11/15 1,946,510 1,881,711.80 1,988,177.51 0.55
2.25%/17-151127
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
株式 (2019年7月末日現在)
取得価額(米ドル) 時価(米ドル) 投資
銘柄 国名 業種 株数 比率
単価 合計 単価 合計 (%)
CSIF (LUX) EQ EMERG MKTS
投資信託/
1 ルクセンブルグ 23,514 899.50 21,150,839.65 916.77 21,556,929.78 6.73
ESG BLUE qb usd ファンド
CS (LUX)
投資信託/
2 ルクセンブルグ 17,145 639.75 10,968,738.77 585.78 10,043,437.68 3.13
COMMODITYALLOCATI EB USD ファンド
CS (LUX) GLOBAL HIGH
投資信託/
3 ルクセンブルグ 6,815 1,081.96 7,373,335.18 1,224.44 8,344,283.10 2.60
YIELD BOND FUND MB ファンド
CSIF (Lux) BOND GVT EME
投資信託/
▶ ルクセンブルグ 7,239 995.46 7,206,135.86 1,071.45 7,756,226.55 2.42
MKT LOCAL db usd ファンド
コンピュー
ターハード
5 APPLE アメリカ合衆国 16,516 108.97 1,799,755.94 213.04 3,518,600.89 1.10
ウェア・ネッ
トワーク
CS (LUX) GL BAL
投資信託/
6 ルクセンブルグ 2,074 1,357.33 2,815,133.29 1,680.70 3,485,800.37 1.09
CONVERTIBLE DB USD ファンド
インターネッ
ト・ソフト
7 MICROSOFT アメリカ合衆国 25,384 58.24 1,478,441.97 136.27 3,459,034.39 1.08
ウェア・IT
サービス
CSIF (LUX) EQUITY US
投資信託/
8 ルクセンブルグ 2,998 1,000.30 2,998,899.40 1,111.85 3,333,326.30 1.04
BLUE qb usd ファンド
小売り・百貨
9 AMAZON.COM アメリカ合衆国 1,459 779.11 1,136,865.46 1,866.78 2,723,962.99 0.85
店
CS (LUX) ROBOTICS EQUITY
投資信託/
10 ルクセンブルグ 930 1,694.04 1,575,965.41 1,776.30 1,652,491.89 0.52
FUND eb usd ファンド
インターネッ
ト・ソフト
FACEBOOK ▶
11 アメリカ合衆国 7,938 108.04 857,605.24 194.23 1,541,753.52 0.48
ウェア・IT
サービス
26/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
取得価額(米ドル) 時価(米ドル) 投資
銘柄 国名 業種 株数 比率
単価 合計 単価 合計 (%)
銀行・その他
JP MORGAN CHASE
12 アメリカ合衆国 11,969 69.92 836,849.73 116.00 1,388,349.04 0.43
の金融機関
CS INV FD 6 SIC- CS
投資信託/
13 ルクセンブルグ 13,625 97.06 1,322,426.72 100.55 1,369,993.75 0.43
(LUX) CHINA EQ FD eb ファンド
インターネッ
ト・ソフト
14 ALPHABET ▶ アメリカ合衆国 1,107 787.93 872,028.09 1,218.20 1,348,216.17 0.42
ウェア・IT
サービス
医薬品・化粧
JOHNSON & JOHNSON
15 アメリカ合衆国 9,842 108.03 1,063,234.80 130.22 1,281,683.52 0.40
品・医療品
債券 (2019年7月末日現在)
投資
利率 償還日 額面金額/ 簿価 時価
銘柄 種類 国名 比率
(%) (年/月/日) 数量 (米ドル) (米ドル)
(%)
US TREASURY ▲ c-2020
1 確定利付証券 アメリカ合衆国 3.50 2020/5/15 2,294,614 2,444,612.97 2,320,428.88 0.72
3.5%/10-150520
US TREASURY ▲ m-2022
2 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.13 2022/6/30 1,858,213 1,908,405.67 1,873,601.66 0.58
2.125%/15-300622
US TREASURY s2021
3 確定利付証券 アメリカ合衆国 1.88 2021/11/30 1,759,676 1,747,622.09 1,760,638.30 0.55
1.875%/14-301121
US TREASURY ▲ • 2021
▶ 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.00 2021/10/31 1,737,359 1,756,368.33 1,742,245.12 0.54
2%/14-311021
US TREASURY 1.5%/16-
5 確定利付証券 アメリカ合衆国 1.50 2026/8/15 1,780,247 1,665,559.38 1,730,733.58 0.54
150826
US TREASURY ▲ v-2021
6 確定利付証券 アメリカ合衆国 1.13 2021/2/28 1,749,921 1,698,123.79 1,727,978.42 0.54
1.125%/16-280221
US TREASURY ▲ c-2021
7 確定利付証券 アメリカ合衆国 3.13 2021/5/15 1,661,126 1,772,432.77 1,696,684.61 0.53
3.125%/11-150521
US TREASURY N/B
8 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.88 2028/8/15 1,577,421 1,553,079.16 1,691,537.70 0.53
2.875%/18-150828
UNITED STATES ▲ b-2024
9 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.75 2024/2/15 1,586,840 1,641,694.00 1,649,941.19 0.51
2.75%/14-150224
US TREASURY ▲ f-2022
10 確定利付証券 アメリカ合衆国 1.63 2022/11/15 1,618,899 1,575,832.16 1,607,895.95 0.50
1.625%/12-151122
US TREASURY ▲ f 2024
11 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.25 2024/11/15 1,407,741 1,366,223.09 1,436,335.51 0.45
2.25%/14-151124
US TREASURY ▲ e-2021
12 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.13 2021/8/15 1,379,585 1,410,893.29 1,385,944.49 0.43
2.125%/11-150821
US TREASURY 2.375%/13-
13 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.38 2020/12/31 1,365,502 1,389,530.50 1,373,235.85 0.43
311220
US TREASURYs f-2023
14 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.75 2023/11/15 1,266,964 1,325,177.65 1,314,475.36 0.41
2.75%/13-151123
US TREASURY ▲ c-2024
15 確定利付証券 アメリカ合衆国 2.50 2024/5/15 1,266,964 1,244,023.74 1,305,567.02 0.41
2.5%/14-150524
27/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
株式 (2019年7月末日現在)
取得価額(米ドル) 時価(米ドル) 投資
銘柄 国名 業種 株数 比率
単価 合計 単価 合計 (%)
CSIF (LUX) EQ EMERG MKTS
投資信託/
1 ルクセンブルグ 13,802 898.14 12,396,120.89 916.77 12,653,259.54 10.22
ESG BLUE qb usd ファンド
CS (LUX)
投資信託/
2 ルクセンブルグ 6,282 648.96 4,076,988.08 585.78 3,680,082.60 2.97
COMMODITYALLOCATI EB USD ファンド
コンピュー
ターハード
3 APPLE アメリカ合衆国 9,457 108.92 1,030,033.39 213.04 2,014,673.37 1.63
ウェア・ネッ
トワーク
インターネッ
ト・ソフト
▶ MICROSOFT アメリカ合衆国 14,542 58.22 846,690.31 136.27 1,981,607.69 1.60
ウェア・IT
サービス
小売り・百貨
5 AMAZON.COM アメリカ合衆国 836 778.73 650,725.43 1,866.78 1,559,922.25 1.26
店
CSIF (Lux) BOND GVT EME
投資信託/
6 ルクセンブルグ 1,440 980.24 1,411,550.71 1,071.45 1,542,888.00 1.25
MKT LOCAL db usd ファンド
CS (LUX) GLOBAL HIGH
投資信託/
7 ルクセンブルグ 1,229 1,115.16 1,370,030.39 1,224.44 1,504,282.09 1.21
YIELD BOND FUND MB ファンド
CSIF (LUX) EQUITY US
投資信託/
8 ルクセンブルグ 1,103 1,000.30 1,103,330.90 1,111.85 1,226,370.55 0.99
BLUE qb usd ファンド
CS (LUX) GL BAL
投資信託/
9 ルクセンブルグ 694 1,223.77 849,295.90 1,680.70 1,166,405.80 0.94
CONVERTIBLE DB USD ファンド
インターネッ
ト・ソフト
FACEBOOK ▶
10 アメリカ合衆国 4,565 108.04 493,193.91 194.23 886,635.72 0.72
ウェア・IT
サービス
CS (LUX) EUROP DIV PLUS
投資信託/
11 ルクセンブルグ 339 1,472.13 499,532.57 2,516.79 854,010.60 0.69
EQ db EUR ファンド
銀行・その他
JP MORGAN CHASE
12 アメリカ合衆国 6,833 69.83 477,147.23 116.00 792,580.71 0.64
の金融機関
インターネッ
ト・ソフト
ALPHABET ▶
13 アメリカ合衆国 631 788.06 497,288.71 1,218.20 768,721.49 0.62
ウェア・IT
サービス
医薬品・化粧
JOHNSON & JOHNSON
14 アメリカ合衆国 5,613 107.89 605,584.82 130.22 730,952.47 0.59
品・医療品
インターネッ
ト・ソフト
15 ALPHABET ▲ アメリカ合衆国 599 653.43 391,412.69 1,216.68 728,808.75 0.59
ウェア・IT
サービス
銀行・その他
VISA ▶
16 アメリカ合衆国 3,887 79.15 307,648.49 178.00 691,854.26 0.56
の金融機関
EXXON MOBIL
17 アメリカ合衆国 石油 8,575 83.41 715,208.74 74.36 637,642.71 0.52
PROCTER & GAMBLE
18 アメリカ合衆国 各種消費財 5,394 80.59 434,711.31 118.04 636,759.54 0.51
銀行・その他
BANK OF AMERICA
19 アメリカ合衆国 18,480 18.03 333,198.08 30.68 566,976.80 0.46
の金融機関
宿泊・仕出
WALT DISNEY
20 アメリカ合衆国 3,956 92.59 366,287.43 143.01 565,759.31 0.46
し・娯楽施設
建築材・建設
HOME DEPOT
21 アメリカ合衆国 2,543 122.37 311,208.59 213.69 543,454.56 0.44
業
医薬品・化粧
UNITEDHEALTH GROUP
22 アメリカ合衆国 2,164 137.51 297,534.91 249.01 538,806.20 0.44
品・医療品
28/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
取得価額(米ドル) 時価(米ドル) 投資
銘柄 国名 業種 株数 比率
単価 合計 単価 合計 (%)
金融・投資・
BERKSHIRE HATHAWAY b
23 アメリカ合衆国 その他の多角 2,510 148.08 371,628.91 205.43 515,573.01 0.42
化企業
24 CHEVRON アメリカ合衆国 石油 4,169 105.98 441,801.11 123.11 513,205.63 0.41
コンピュー
ターハード
25 CISCO SYSTEMS アメリカ合衆国 9,053 29.76 269,402.92 55.40 501,558.51 0.41
ウェア・ネッ
トワーク
26 AT&T アメリカ合衆国 通信 14,483 32.33 468,236.18 34.05 493,154.36 0.40
CS INV FD 6 SIC- CS
投資信託/
27 ルクセンブルグ 4,897 96.95 474,755.36 100.55 492,393.35 0.40
(LUX) CHINA EQ FD eb ファンド
金融・投資・
28 MASTERCARD アメリカ合衆国 その他の多角 1,739 105.11 182,787.20 272.27 473,459.77 0.38
化企業
VERIZON COMMUNICATIONS
29 アメリカ合衆国 通信 8,515 48.59 413,744.12 55.27 470,639.67 0.38
CS (LUX) ROBOTICS EQUITY
投資信託/
30 ルクセンブルグ 264 1,694.04 446,850.48 1,776.30 468,548.86 0.38
FUND eb usd ファンド
② 投資不動産物件
該当事項なし(2019年7月末日現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2019年7月末日現在)。
29/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3)運用実績
① 純資産の推移
下記の会計年度末ならびに2019年7月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりで
ある。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
純資産総額 1口当たり純資産価格
クラスBH円建て
クラスB米ドル(acc)受益証券
(acc)受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
第17会計年度末
183,010,867.01 19,882,300,592 214.46 23,299 -
(2010年3月31日)
第18会計年度末
261,883,370.19 28,451,009,337 233.25 25,340 -
(2011年3月31日)
第19会計年度末
245,186,986.37 26,637,114,199 233.85 25,405 -
(2012年3月31日)
第20会計年度末
258,414,365.67 28,074,136,686 243.49 26,453 -
(2013年3月31日)
第21会計年度末
248,673,146.68 27,015,850,655 244.71 26,585 -
(2014年3月31日)
第22会計年度末
253,993,303.23 27,593,832,463 248.99 27,050 -
(2015年3月31日)
第23会計年度末
257,101,944.01 27,931,555,197 243.99 26,507 -
(2016年3月31日)
第24会計年度末
279,726,384.89 30,389,474,454 253.03 27,489 -
(2017年3月31日)
第25会計年度末
334,853,152.06 36,378,446,440 261.57 28,417 9,952
(2018年3月31日)
第26会計年度末
339,693,928.62 36,904,348,405 267.37 29,047 9,895
(2019年3月31日)
2018年8月末日 335,900,419.98 36,492,221,627 262.94 28,566 9,895
9月末日 337,430,848.92 36,658,487,427 263.21 28,595 9,888
10月末日 322,927,203.31 35,082,811,368 255.32 27,738 9,569
11月末日 317,921,276.21 34,538,967,447 257.40 27,964 9,624
12月末日 320,307,156.14 34,798,169,443 252.31 27,411 9,406
2019年1月末日 335,072,106.09 36,402,233,606 262.26 28,492 9,754
2月末日 335,954,623.75 36,498,110,324 264.25 28,708 9,805
3月末日 339,693,928.62 36,904,348,405 267.37 29,047 9,895
4月末日 348,260,965.10 37,835,071,248 270.08 29,341 9,971
5月末日 345,209,836.66 37,503,596,655 266.01 28,899 9,797
6月末日 351,200,476.61 38,154,419,779 273.73 29,738 10,058
7月末日 361,078,556.27 39,227,574,353 274.39 29,810 10,058
(注)クラスBH円建て(acc)受益証券は、2017年8月3日に受益証券1口当たり10,000円で運用を開始した。
30/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
純資産総額 1口当たり純資産価格
クラスBH円建て
クラスB米ドル(acc)受益証券
(acc)受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
第17会計年度末
100,941,571.28 10,966,292,304 210.89 22,911 -
(2010年3月31日)
第18会計年度末
111,966,148.42 12,164,002,364 232.22 25,228 -
(2011年3月31日)
第19会計年度末
96,760,650.97 10,512,077,121 227.72 24,740 -
(2012年3月31日)
第20会計年度末
97,163,367.39 10,555,828,233 240.55 26,133 -
(2013年3月31日)
第21会計年度末
115,585,234.51 12,557,179,877 248.07 26,950 -
(2014年3月31日)
第22会計年度末
131,245,497.22 14,258,510,818 251.44 27,316 -
(2015年3月31日)
第23会計年度末
144,731,669.50 15,723,648,574 243.41 26,444 -
(2016年3月31日)
第24会計年度末
206,009,298.61 22,380,850,201 258.08 28,038 -
(2017年3月31日)
第25会計年度末
310,484,462.82 33,731,032,041 273.13 29,673 10,076
(2018年3月31日)
第26会計年度末
322,314,020.43 35,016,195,180 278.37 30,242 9,994
(2019年3月31日)
2018年8月末日 310,863,582.59 33,772,219,613 277.50 30,148 10,127
9月末日 325,311,212.68 35,341,810,146 277.61 30,160 10,111
10月末日 302,618,288.96 32,876,450,913 265.27 28,819 9,640
11月末日 306,067,171.06 33,251,137,464 268.00 29,116 9,715
12月末日 298,089,896.15 32,384,486,318 258.26 28,057 9,336
2019年1月末日 323,377,827.44 35,131,767,173 271.74 29,522 9,801
2月末日 325,419,433.15 35,353,567,217 275.15 29,892 9,902
3月末日 322,314,020.43 35,016,195,180 278.37 30,242 9,994
4月末日 331,167,950.26 35,978,086,116 282.94 30,739 10,134
5月末日 321,579,705.80 34,936,419,238 274.54 29,826 9,810
6月末日 330,513,657.43 35,907,003,743 285.25 30,990 10,166
7月末日 320,428,850.72 34,811,390,342 286.03 31,074 10,168
(注)クラスBH円建て(acc)受益証券は、2017年8月4日に受益証券1口当たり10,000円で運用を開始した。
31/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
純資産総額 1口当たり純資産価格
クラスBH円建て
クラスB米ドル(acc)受益証券
(acc)受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
第17会計年度末
73,433,236.13 7,977,786,773 192.44 20,907 -
(2010年3月31日)
第18会計年度末
83,519,599.82 9,073,569,324 214.74 23,329 -
(2011年3月31日)
第19会計年度末
71,383,837.20 7,755,140,073 204.38 22,204 -
(2012年3月31日)
第20会計年度末
72,307,055.71 7,855,438,532 217.47 23,626 -
(2013年3月31日)
第21会計年度末
72,816,678.85 7,910,803,990 231.57 25,158 -
(2014年3月31日)
第22会計年度末
63,583,025.77 6,907,659,920 233.51 25,369 -
(2015年3月31日)
第23会計年度末
61,416,279.26 6,672,264,579 220.97 24,006 -
(2016年3月31日)
第24会計年度末
73,196,893.35 7,952,110,494 240.97 26,179 -
(2017年3月31日)
第25会計年度末
89,654,915.18 9,740,109,985 261.77 28,439 9,431
(2018年3月31日)
第26会計年度末
117,169,163.33 12,729,257,904 265.84 28,881 9,875
(2019年3月31日)
2018年8月末日 100,169,885.40 10,882,456,350 268.70 29,192 10,146
9月末日 116,263,922.03 12,630,912,489 269.10 29,235 10,143
10月末日 111,859,710.16 12,152,438,912 252.86 27,471 9,511
11月末日 113,247,268.61 12,303,183,262 256.14 27,827 9,610
12月末日 104,624,936.58 11,366,453,110 242.18 26,310 9,059
2019年1月末日 111,516,165.16 12,115,116,183 258.54 28,088 9,648
2月末日 114,891,774.16 12,481,842,345 262.81 28,552 9,786
3月末日 117,169,163.33 12,729,257,904 265.84 28,881 9,875
4月末日 117,828,757.58 12,800,916,223 272.06 29,557 10,082
5月末日 112,129,310.14 12,181,728,254 259.42 28,183 9,597
6月末日 123,063,698.11 13,369,640,163 272.35 29,588 10,049
7月末日 123,810,746.42 13,450,799,491 273.17 29,677 10,055
(注)クラスBH円建て(acc)受益証券は、2017年7月12日に受益証券1口当たり10,000円で運用を開始した。ただし、2018年
1月11日および2018年7月19日に、それぞれ全投資家の買戻しにより投資家が0となり、その後、2018年1月31日およ
び2018年8月17日に受益証券1口当たり10,000円で再度当初募集を行った。
32/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 分配の推移
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
該当事項なし。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
該当事項なし。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
該当事項なし。
③ 収益率の推移
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル(acc) クラスBH円建て(acc)
受益証券 受益証券
第17会計年度 20.85% -
第18会計年度 8.76% -
第19会計年度 0.26% -
第20会計年度 4.12% -
第21会計年度 0.50% -
第22会計年度 1.75% -
第23会計年度 -2.01% -
第24会計年度 3.71% -
第25会計年度 3.38% -0.48%
第26会計年度 2.22% -0.57%
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル(acc) クラスBH円建て(acc)
受益証券 受益証券
第17会計年度 30.88% -
第18会計年度 10.11% -
第19会計年度 -1.94% -
第20会計年度 5.63% -
第21会計年度 3.13% -
第22会計年度 1.36% -
第23会計年度 -3.19% -
第24会計年度 6.03% -
第25会計年度 5.83% 0.76%
第26会計年度 1.92% -0.81%
33/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル(acc) クラスBH円建て(acc)
受益証券 受益証券
第17会計年度 41.65% -
第18会計年度 11.59% -
第19会計年度 -4.82% -
第20会計年度 6.40% -
第21会計年度 6.48% -
第22会計年度 0.84% -
第23会計年度 -5.37% -
第24会計年度 9.05% -
第25会計年度 8.63% -5.69%
第26会計年度 1.55% 4.71%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(クラスBH円建て
(acc)受益証券については、第25会計年度は10,000円)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル(acc) クラスBH円建て(acc)
受益証券 受益証券
2009年 13.31% -
2010年 8.24% -
2011年 -1.77% -
2012年 6.87% -
2013年 0.81% -
2014年 1.42% -
2015年 -2.12% -
2016年 2.57% -
2017年 7.32% 1.46%
2018年 -0.72% -2.54%
2019年 3.50% -0.87%
34/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル(acc) クラスBH円建て(acc)
受益証券 受益証券
2009年 20.18% -
2010年 8.96% -
2011年 -5.39% -
2012年 9.76% -
2013年 4.79% -
2014年 0.61% -
2015年 -2.70% -
2016年 3.28% -
2017年 11.29% 2.82%
2018年 0.19% -1.66%
2019年 3.23% -1.11%
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
(注)
収益率
期間
クラスB米ドル(acc) クラスBH円建て(acc)
受益証券 受益証券
2009年 27.06% -
2010年 10.05% -
2011年 -10.05% -
2012年 12.66% -
2013年 9.18% -
2014年 -0.33% -
2015年 -3.66% -
2016年 3.77% -
2017年 15.89% 6.13%
2018年 1.29% -4.43%
2019年 2.82% -5.26%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2019年については7月末日)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加
えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(クラスBH円建て(acc)受益証券については、2017年は10,000円)
なお、ファンドにはベンチマークはない。
35/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(参考情報)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
36/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
37/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)販売及び買戻しの実績
下記の会計年度における販売および買戻しの実績ならびに会計年度末現在の発行済口数は次のとおりである。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
クラスB米ドル(acc)受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
157,831 190,713 778,273
第17会計年度
(0) (0) (0)
787,254 522,342 1,043,185
第18会計年度
(0) (0) (0)
270,701 345,702 968,184
第19会計年度
(0) (0) (0)
196,205 193,705 970,683
第20会計年度
(0) (0) (0)
192,332 251,498 911,517
第21会計年度
(0) (0) (0)
253,238 261,009 903,746
第22会計年度
(0) (0) (0)
265,290 288,809 880,227
第23会計年度
(0) (0) (0)
244,380 300,200 824,407
第24会計年度
(41,240) (7,667) (33,573)
203,250 167,546 860,111
第25会計年度
(54,749) (4,493) (83,829)
142,635 152,621 850,124
第26会計年度
(74,028) (31,319) (126,539)
クラスBH円建て(acc)受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
22,369 0 22,369
第25会計年度
(22,369) (0) (22,369)
5,215 130 27,455
第26会計年度
(5,085) (0) (27,455)
(注1)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数。以下同じ。
(注2)販売、買戻しおよび発行済口数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。以下同
じ。
次へ
38/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(1)海外における申込(販売)手続等
<訂正前>
(前略)
支払い は、関連するサブ・ファンドごとに特定される期間内に受領されなければならない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
申込申請 は、関連するサブ・ファンドごとに特定される期間内に受領されなければならない。
(後略)
次へ
39/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第3 ファンドの経理状況
ファンドの経理状況は、以下の内容に更新されます。
1 財務諸表
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成され
た原文(英文)の財務書類を日本語に翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし
書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、CSインベストメント・ファンズ・12および全てのサブ・ファンドにつき
一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド(クレ
ディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD、クレディ・スイス(Lux)ポートフォ
リオ・ファンド・グロース・USDおよびクレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イール
ド・USD)に関連する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全文を
記載している。
c.ファンドの原文(英文)の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエ
テ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当する
と認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されてい
る。
d.ファンドの原文(英文)の財務書類は、スイス・フランおよび米ドルで表示されている。日本文の財務
書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年7月31日現在
における株式会社社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイス・フラン=109.73円、1米ドル
=108.64円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
次へ
40/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)2019年3月31日に終了した年度
① 貸借対照表
CSインベストメント・ファンズ・12
-結合計算書
純資産計算書(スイス・フランで表示)
2019年3月31日現在
(スイス・フラン) (千円)
資産
投資証券-時価 4,617,275,728.16 506,653,666
銀行預金およびブローカー預金 83,391,745.31 9,150,576
発行未収金 1,379,094.39 151,328
未収収益 18,283,854.45 2,006,287
先物為替契約に係る未実現純利益 1,981,949.81 217,479
4,722,312,372.12 518,179,337
負債
銀行およびブローカーへの未払金 2,914,538.56 319,812
未払買戻し 3,079,974.31 337,966
未払利息 13.02 1
未払費用引当金 6,196,509.69 679,943
先物為替契約に係る未実現純損失 6,534,614.56 717,043
その他の負債 112.08 12
18,725,762.22 2,054,778
純資産 4,703,586,609.90 516,124,559
注記は当財務書類の一部である。
41/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 損益計算書
CSインベストメント・ファンズ・12
-結合計算書
運用計算書/純資産変動計算書(スイス・フランで表示)
2018年4月1日から
2019年3月31日までの期間
(スイス・フラン) (千円)
期首現在純資産 4,834,579,881.63 530,498,450
収益
投資証券に係る利息(純額) 44,239,239.74 4,854,372
配当金(純額) 51,676,544.12 5,670,467
銀行利息 1,220,742.47 133,952
証券貸付収益 804,717.79 88,302
97,941,244.12 10,747,093
費用
管理報酬 56,839,916.67 6,237,044
保管報酬および保管手数料 2,243,021.93 246,127
管理事務代行費用 2,821,698.03 309,625
印刷および公告費 133,912.00 14,694
利息および銀行手数料 204,063.49 22,392
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 956,704.74 104,979
年次税 2,034,479.77 223,243
65,233,796.63 7,158,105
純利益(損失) 32,707,447.49 3,588,988
実現利益(損失)
投資対象売却 285,609,167.67 31,339,894
金融先物契約 (1,929,025.09) (211,672)
先物為替契約 (111,802,683.38) (12,268,108)
外国為替 (6,004,882.55) (658,916)
165,872,576.65 18,201,198
実現純利益(損失) 198,580,024.14 21,790,186
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 (140,821,689.44) (15,452,364)
金融先物契約 (500,871.95) (54,961)
先物為替契約 20,460,165.78 2,245,094
(120,862,395.61) (13,262,231)
運用の結果による純資産の純増加(減少) 77,717,628.53 8,527,955
申込み/買戻し
42/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
申込み 605,022,274.33 66,389,094
買戻し (761,043,147.91) (83,509,265)
(156,020,873.58) (17,120,170)
分配金 (3,803,066.24) (417,310)
為替換算調整 (48,886,960.44) (5,364,366)
期末現在純資産 4,703,586,609.90 516,124,559
注記は当財務書類の一部である。
次へ
43/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CS インベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスB米ドル(acc) 672327 LU0078041133 1.50 % 1.65 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) 28145643 LU1230136977 0.60 % 0.79 %
クラスIB-元本成長型(米ドル) 1057436 LU0108835801 0.60 % 0.81 %
クラスUB-元本成長型(米ドル) 26362734 LU1144411391 1.25 % 1.42 %
クラスBH円建て(acc) 36829019 LU1614284856 1.50 % 1.65 %
2018年7月1日付で、 クラスEB(米ドル)受益証券の管理報酬は、0.70%から0.60%に減少している。
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2018 年 2017 年 2016 年
クラスB米ドル(acc) 7.79 % / -6.79% 11.29 % 3.28 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) 8.01 % / -6.01% 12.16 % 4.09 %
クラスIB-元本成長型(米ドル) 8.00 % / -6.00% 12.23 % 4.15 %
クラスUB-元本成長型(米ドル) 7.85 % / -6.57% 11.56 % 3.52 %
クラスBH円建て(acc) 7.05 % -0.06 % -9.20 % / /
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 (日-月-年) (米ドル)
米ドル 1,407,275 カナダ・ドル -1,850,000 17.05.2019 20,830.02
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 5,874,145 ユーロ -5,120,000 17.05.2019 101,171.18
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 464,086 スイス・フラン -460,000 17.05.2019 60.09
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 1,506,996 豪ドル -2,110,000 17.05.2019 6,815.14
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 2,227,532 英ポンド -1,710,000 17.05.2019 -6,110.37
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 2,307,781,700 米ドル -20,980,310 15.05.2019 -54,556.58
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 48,189,970 米ドル -434,004 15.05.2019 2,957.55
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
先物為替契約に係る未実現純利益 71,167.03
次へ
44/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2019年3月31日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 317,902,526.63 34,536,930
銀行預金およびブローカー預金 6,078,467.53 660,365
発行未収金 636,359.62 69,134
未収収益 1,196,463.02 129,984
先物為替契約に係る未実現純利益 71,167.03 7,732
325,884,983.83 35,404,145
負債
銀行およびブローカーへの未払金 36,459.22 3,961
未払買戻し 3,092,643.99 335,985
未払費用引当金 441,851.89 48,003
その他の負債 8.30 1
3,570,963.40 387,949
純資産 322,314,020.43 35,016,195
ファンドの推移 2019 年3月31日現在 2018 年3月31日現在 2017 年3月31日現在
純資産総額(米ドル) 322,314,020.43 310,484,462.82 206,009,298.61
1口当たり純資産価格
クラスB米ドル(acc) 278.37 273.13 258.08
クラスEB-元本成長型(米ドル) 1,141.26 1,110.25 1,040.91
クラスIB-元本成長型(米ドル) 1,241.64 1,208.05 1,131.98
クラスUB-元本成長型(米ドル) 113.11 110.72 104.38
クラスBH円建て(acc) 9,994.00 10,076.00
/
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスB米ドル(acc)
762,776.516 692,305.365 204,085.846 133,614.695
クラスEB-元本成長型(米ドル)
16,683.481 14,934.673 3,034.782 1,285.974
クラスIB-元本成長型(米ドル)
15,684.033 39,753.055 0.000 24,069.022
クラスUB-元本成長型(米ドル)
443,244.297 319,189.963 164,739.928 40,685.594
クラスBH円建て(acc)
236,255.480 226,370.150 9,885.330 0.000
注記は当財務書類の一部である。
45/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2018年4月1日から
2019年3月31日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 310,484,462.82 33,731,032
収益
投資証券に係る利息(純額) 3,196,957.08 347,317
配当金(純額) 3,675,413.96 399,297
銀行利息 109,013.31 11,843
証券貸付収益 55,688.84 6,050
7,037,073.19 764,508
費用
管理報酬 3,929,348.45 426,884
保管報酬および保管手数料 150,478.02 16,348
管理事務代行費用 189,007.63 20,534
印刷および公告費 11,387.75 1,237
利息および銀行手数料 1,919.22 209
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 85,119.96 9,247
年次税 136,009.05 14,776
4,503,270.08 489,235
純利益(損失) 2,533,803.11 275,272
実現利益(損失)
投資対象売却 18,826,776.18 2,045,341
先物為替契約 154,071.72 16,738
外国為替 (61,591.81) (6,691)
18,919,256.09 2,055,388
実現純利益(損失) 21,453,059.20 2,330,660
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 (15,482,461.96) (1,682,015)
先物為替契約 (4,650.73) (505)
(15,487,112.69) (1,682,520)
運用の結果による純資産の純増加(減少) 5,965,946.51 648,140
46/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
申込み/買戻し
申込み 77,869,373.97 8,459,729
買戻し (72,005,762.87) (7,822,706)
5,863,611.10 637,023
期末現在純資産 322,314,020.43 35,016,195
注記は当財務書類の一部である。
次へ
47/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスB米ドル(acc) 672380 LU0078042453 1.70 % 1.82 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) 28146665 LU1230137272 0.60 % 0.79 %
クラスIB-元本成長型(米ドル) 28234316 LU1230137512 0.60 % 0.77 %
クラスUB-元本成長型(米ドル) 26362879 LU1144411631 1.40 % 1.54 %
クラスBH円建て(acc) 36829025 LU1614285234 1.70 % 1.81 %
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD-クラスIBは、2018年6月25日に運用を
開始した。クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD-クラスBH円建て受益証券
は、2017年7月19日に運用を停止し、2018年8月17日に運用を再開した。
2018年7月1日付でクラスEB(米ドル)受益証券の管理報酬は、0.80%から0.60%に減少している。
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2018 年 2017 年 2016 年
クラスB米ドル(acc) 9.77 % / -8.85 % 15.89 % 3.77 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) 10.05 % / -7.93 % 16.90 % 4.70 %
クラスIB-元本成長型(米ドル) 10.04 % 2.60 % / / /
クラスUB-元本成長型(米ドル) 9.83 % / -8.58 % 16.22 % 4.06 %
クラスBH円建て(acc) 9.01 % -1.25 % -14.64 % / /
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 (日-月-年) (米ドル)
米ドル 289,062 カナダ・ドル -380,000 17.05.2019 4,278.60
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 238,613 日本円 -26,000,000 17.05.2019 2,811.85
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 507,093 豪ドル -710,000 17.05.2019 2,293.24
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 625,272 英ポンド -480,000 17.05.2019 -1,715.18
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 196,732 スイス・フラン -195,000 17.05.2019 25.47
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 229,459 ユーロ -200,000 17.05.2019 3,951.99
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 1,250,653 米ドル -11,370 15.05.2019 -29.56
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 26,412 米ドル -240 15.05.2019 -0.18
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
先物為替契約に係る未実現純利益 11,616.23
次へ
48/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2019年3月31日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 115,521,720.86 12,550,280
銀行預金およびブローカー預金 1,331,826.99 144,690
発行未収金 179,700.90 19,523
未収収益 316,838.04 34,421
先物為替契約に係る未実現純利益 11,616.23 1,262
117,361,703.02 12,750,175
負債
銀行およびブローカーへの未払金 13,606.35 1,478
未払費用引当金 178,930.17 19,439
その他の負債 3.17 0
192,539.69 20,918
純資産 117,169,163.33 12,729,258
ファンドの推移 2019 年3月31日現在 2018 年3月31日現在 2017 年3月31日現在
純資産総額(米ドル) 117,169,163.33 89,654,915.18 73,196,893.35
1口当たり純資産価格
クラスB米ドル(acc) 265.84 261.77 240.97
クラスEB-元本成長型(米ドル) 1,170.99 1,141.17 1,041.33
クラスIB-元本成長型(米ドル) 1,025.99 / /
クラスUB-元本成長型(米ドル) 117.73 115.60 106.12
クラスBH円建て(acc) 9,875.00 9,431.00
/
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスB米ドル(acc) 345,921.571 280,103.760 104,965.376 39,147.565
クラスEB-元本成長型(米ドル) 6,493.055 5,406.931 1,969.728 883.604
クラスIB-元本成長型(米ドル) 6,363.503 0.000 6,655.692 292.189
クラスUB-元本成長型(米ドル) 93,993.918 79,933.929 29,177.543 15,117.554
クラスBH円建て(acc) 130.000 10,395.900 130.000 10,395.900
注記は当財務書類の一部である。
49/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2018年4月1日から
2019年3月31日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 89,654,915.18 9,740,110
収益
投資証券に係る利息(純額) 471,534.35 51,227
配当金(純額) 1,646,044.04 178,826
銀行利息 39,078.52 4,245
証券貸付収益 16,694.55 1,814
2,173,351.46 236,113
費用
管理報酬 1,546,065.68 167,965
保管報酬および保管手数料 49,851.02 5,416
管理事務代行費用 62,380.55 6,777
印刷および公告費 7,084.68 770
利息および銀行手数料 755.52 82
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 45,552.28 4,949
年次税 47,192.53 5,127
1,758,882.26 191,085
純利益(損失) 414,469.20 45,028
実現利益(損失)
投資対象売却 7,203,305.32 782,567
金融先物契約 (5.14) (1)
先物為替契約 120,026.32 13,040
外国為替 5,441.91 591
7,328,768.41 796,197
実現純利益(損失) 7,743,237.61 841,225
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 (6,282,367.52) (682,516)
先物為替契約 (19,951.15) (2,167)
(6,302,318.67) (684,684)
運用の結果による純資産の純増加(減少) 1,440,918.94 156,541
申込み/買戻し
申込み 40,105,183.34 4,357,027
買戻し (14,031,854.13) (1,524,421)
26,073,329.21 2,832,606
50/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
期末現在純資産 117,169,163.33 12,729,258
注記は当財務書類の一部である。
次へ
51/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスA-分配型(米ドル) 672336 LU0078046876 1.30 % 1.45 %
クラスB米ドル(acc) 672337 LU0078046959 1.30 % 1.45 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) 28145654 LU1230137199 0.60 % 0.77 %
クラスIB-元本成長型(米ドル) 28234308 LU1230137439 0.60 % 0.81 %
クラスUA-分配型(米ドル) 26362951 LU1144412100 1.05 % 1.22 %
クラスUB-元本成長型(米ドル) 26364579 LU1144412282 1.05 % 1.22 %
クラスBH円建て(acc) 36829010 LU1614284344 1.30 % 1.45 %
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2018 年 2017 年 2016 年
クラスA-分配型(米ドル) 5.97 % / -4.83 % 7.32 % 2.57 %
クラスB米ドル(acc) 5.97 % / -4.83 % 7.32 % 2.57 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) 6.14 % / -4.17 % 8.06 % 3.28 %
クラスIB-元本成長型(米ドル) 6.13 % 10.12 % -4.21 % 8.02 % /
クラスUA-分配型(米ドル) 6.02 % / -4.60 % 7.57 % 2.82 %
クラスUB-元本成長型(米ドル) 6.02 % / -4.61 % 7.57 % 2.82 %
クラスBH円建て(acc) 5.20 % -1.05 % -7.29 % / /
分配金
分配落ち日 金額
(日-月-年)
クラスA-分配型(米ドル) 15.05.2018 1.15
クラスUA-分配型(米ドル) 15.05.2018 1.05
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 (日-月-年) (米ドル)
米ドル 1,780,013 カナダ・ドル -2,340,000 17.05.2019 26,347.16
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 1,018,972 スイス・フラン -1,010,000 17.05.2019 131.92
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 3,386,890 英ポンド -2,600,000 17.05.2019 -9,290.61
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 1,906,957 豪ドル -2,670,000 17.05.2019 8,623.90
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
52/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米ドル 13,538,069 ユーロ -11,800,000 17.05.2019 233,167.95
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 266,443,739 米ドル -2,422,271 15.05.2019 -6,298.80
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 5,755,146 米ドル -52,492 15.05.2019 -307.48
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
先物為替契約に係る未実現純利益 252,374.04
次へ
53/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2019年3月31日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 334,846,544.01 36,377,729
銀行預金およびブローカー預金 2,924,731.37 317,743
発行未収金 568,706.87 61,784
未収収益 1,552,595.56 168,674
先物為替契約に係る未実現純利益 252,374.04 27,418
340,144,951.85 36,953,348
負債
銀行およびブローカーへの未払金 38,607.10 4,194
未払費用引当金 412,408.10 44,804
その他の負債 8.03 1
451,023.23 48,999
純資産 339,693,928.62 36,904,348
ファンドの推移 2019 年3月31日現在 2018 年3月31日現在 2017 年3月31日現在
純資産総額(米ドル) 339,693,928.62 334,853,152.06 279,726,384.89
1口当たり純資産価格
クラスA-分配型 (米ドル) 147.33 145.29 141.43
クラスB米ドル(acc) 267.37 261.57 253.03
クラスEB-元本成長型 (米ドル) 1,106.98 1,075.64 1,033.43
クラスIB-元本成長型 (米ドル) 1,101.16 1,070.35 1,028.73
クラスUA-分配型 (米ドル) 105.78 104.30 101.50
クラスUB-元本成長型 (米ドル) 108.77 106.17 102.47
クラスBH円建て(acc) 9,895.00 9,952.00 /
54/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスA-分配型 (米ドル)
134,336.372 150,604.426 10,520.988 26,789.042
クラスB米ドル(acc)
850,124.451 860,110.842 142,634.635 152,621.026
クラスEB-元本成長型 (米ドル)
7,278.437 6,387.030 1,630.378 738.971
クラスIB-元本成長型 (米ドル)
28,098.842 31,168.812 683.992 3,753.962
クラスUA-分配型 (米ドル)
151,089.100 154,879.434 17,854.589 21,644.923
クラスUB-元本成長型 (米ドル)
323,304.635 277,947.693 110,072.646 64,715.704
クラスBH円建て(acc)
27,454.657 22,369.222 5,215.435 130.000
注記は当財務書類の一部である。
55/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2018年4月1日から
2019年3月31日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 334,853,152.06 36,378,446
収益
投資証券に係る利息(純額) 4,903,076.05 532,670
配当金(純額) 2,544,814.11 276,469
銀行利息 108,150.04 11,749
証券貸付収益 59,420.68 6,455
7,615,460.88 827,344
費用
管理報酬 3,609,301.65 392,115
保管報酬および保管手数料 157,879.53 17,152
管理事務代行費用 198,485.23 21,563
印刷および公告費 13,697.93 1,488
利息および銀行手数料 1,607.30 175
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 94,510.45 10,268
年次税 141,879.22 15,414
4,217,361.31 458,174
純利益(損失) 3,398,099.57 369,170
実現利益(損失)
投資対象売却 13,662,764.15 1,484,323
金融先物契約 (51,916.44) (5,640)
先物為替契約 2,524,855.60 274,300
外国為替 (545.93) (59)
16,135,157.38 1,752,923
実現純利益(損失) 19,533,256.95 2,122,093
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 (11,738,680.92) (1,275,290)
金融先物契約 (13,894.90) (1,510)
先物為替契約 (24,249.58) (2,634)
(11,776,825.40) (1,279,434)
運用の結果による純資産の純増加(減少) 7,756,431.55 842,659
申込み/買戻し
申込み 54,861,063.68 5,960,106
買戻し (57,439,427.04) (6,240,219)
(2,578,363.36) (280,113)
56/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
分配金 (337,291.63) (36,643)
期末現在純資産 339,693,928.62 36,904,348
注記は当財務書類の一部である。
次へ
57/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記 (2019年3月31日現在)
一般事項
CS インベストメント・ファンズ・ 12 (以下「ファンド」という。)は、サブ・ファンドを有するルクセ ンブル
グのミューチュアル・インベストメント・ファンド(以下「アンブレラ・ファンド」という。)である。ファン
ドは、改正済みの2010年12月17日法パートIに基づく譲渡性のある証券を集団的投資の対象とする投資信託とし
てルクセンブルグにおいて登録されている。
2019 年3月31日現在、ファンドは10本のサブ・ファンドを有する。
重要な会計方針の要約
a)財務書類の表示
ファンドの財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成される。
b)各サブ・ファンドの純資産価額の計算
各サブ・ファンドの受益証券の純資産価額は、それぞれのサブ・ファンドの参照通貨で計算され、管理会社
が、ルクセンブルグにおいて銀行が、通常、全日営業を行っている各銀行営業日(以下「評価日」という。)
にルクセンブルグにおいて決定するものとする。
各サブ・ファンドの純資産価額は、同日までに発生した収益/費用、および直近の入手可能な市場価格に基
づく純資産の評価に基づいて、毎日決定される。
財務書類は、2019年3月29日現在の投資の市場価格に基づく2019年3月31日現在の純資産価額を反映してい
る。
投資運用会社は、申込みまたは買戻しの結果として望ましい資産配分を維持するために取引を行う必要があ
り、これにより、サブ・ファンドおよびその受益者に追加費用が発生する可能性がある。このため、既存受益
者の利益を保護するために、これらの元本の変動から、元本の変動純額が取締役会により予め定められた閾値
を超える場合、1口当たりの純資産価格の調整が適用される。この調整は、これらの取引の結果としてサブ・
ファンドが負担する可能性がある見積税額および取引費用、ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見積売
買差額を反映している。適用されているスイングファクターの妥当性を検証するために、定期的な見直しが行
われる。
統計情報に開示されている1口当たりの純資産価格は、公表されている1口当たりの純資産価格であるのに
対し、純資産計算書に開示されている純資産総額は、期末のスイング調整を除いた純資産総額である。
ファンドは、部分的にスイングプライシングを適用する。計算される純資産価額は、各評価日において受領
した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている場合、受益証券1口当たり最大2%の引き上げ、
または買戻申請により純剰余金が生じている場合、受益証券1口当たり最大2%の引下げが行われる。
2019 年3月31日現在、サブ・ファンドに適用されたスイングプライシングはなかった。
c)各サブ・ファンドの投資証券の評価
証券取引所に上場されている、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で評価され
る。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合、最終の仲値(最終買呼値と最終売呼値の仲値)ま
たはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができる。
複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は当該証券の主要市場である取引所を参照して行われ
る。
証券取引所での取引が顕著ではないが、証券ディーラー間の取引が規制されている(価格が市況を反映す
る)流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を基準とすることができる。
規制された市場で取引されている証券は、証券取引所に上場されている証券と同じ方法で評価される。
証券取引所に上場されておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直近の市場
価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、管理会社は、管理会社が定める他の基準に従い、その価
値が慎重かつ誠実に見積られた推定売値を基準として当該証券を評価する。
特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場合、管理会
社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、他の一般に認められた監査可能な評価原則を用
いることができる。
d)銀行預金およびブローカー預金
銀行預金およびブローカー預金には、手許現金、追加証拠金、要求払預金および当座借越が含まれる。
e)各サブ・ファンドの投資対象売却に係る実現純損益
証券の売却に係る実現損益は、平均取得原価に基づき計算される。
58/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
f)為替換算
財務書類は、各サブ・ファンドの参照通貨で維持され、結合財務書類はスイス・フランで維持される。
銀行預金、その他の純資産および各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てのポートフォリオ証券の価額
は、評価日の実勢為替レートで参照通貨に換算される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての収益および費用は、それらがサブ・ファンドに発生した日に
適用される為替レートで参照通貨に換算される。
為替差損益は、運用計算書/純資産変動計算書に計上される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての証券の取得原価は、取得日に有効な為替レートで参照通貨に
換算される。
g)各サブ・ファンドの投資証券取引
投資証券取引は、取引日ベースで計上される。
h)各サブ・ファンドの金融先物契約の評価
期日未到来の金融先物契約は、当該日時点の実勢市場レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現損益
の変動は、運用計算書/純資産変動計算書に計上され、金融先物契約の未実現損益として純資産計算書に表示
される。実現損益もまた、「金融先物契約の実現純損益」として運用計算書/純資産変動計算書に計上され
る。
i)各サブ・ファンドの先物為替契約の評価
期日未到来の先物為替契約は、当該日時点の実勢先物為替レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現
損益の変動は、運用計算書/純資産変動計算書に計上され、先物為替契約の未実現損益として純資産計算書に
表示される。実現損益もまた、「先物為替契約の実現純損益」として運用計算書/純資産変動計算書に計上さ
れる。
j)未払費用の割り当て
サブ・ファンドに直接割り当てられる未払費用は、当該サブ・ファンドに請求される。直接割り当てること
ができない未払費用は、各サブ・ファンドの純資産額に比例してサブ・ファンドの間で分割される。
k)証券貸付
ファンドは、サブ・ファンドのポートフォリオに含まれる証券の貸付を行うことができる。ファンドは、公
認の証券補償機関またはこの種の業務に特化した一流の金融機関が組織する証券貸付の標準化されたシステム
の範囲内でのみ証券を貸付けることができる。証券貸付からの収益は、証券貸付からの総収益から、証券貸付
の当事者になる取引相手方が保持する直接的および間接的な費用および手数料を差し引いたものを示してい
る。
l)収益の認識
配当収益は、源泉徴収税を控除した後、分配落ち日に計上される。利息収益は、源泉徴収税を控除し、比例
配分ベースで発生する。
管理報酬
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
管理会社は、そのサービスに対する報酬および費用の払い戻しとして、管理報酬を受け取る権利を有する。
かかる報酬は、該当月における各サブ・ファンドの平均日次純資産価額に基づき計算され、各月の月末に支払
われる。
年次税
現行法および規則に基づき、ファンドは、ルクセンブルグにおいてその投資に基づき年率0.05%の年次税を課
される。かかる年次税は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産に基づき計算され、四半期ごとに支払われ
る。機関投資家のみが取得できる受益証券クラスの場合、年間税率は0.01%である。
ルクセンブルグ法に基づくその他の投資信託に投資される純資産の部分は、当該税金を免除される。
総費用比率(TER)
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
TERは、ファンドの資産に継続的に請求されるすべての費用および手数料の合計を表しており、その平均資
産に対する比率として遡及的に行われる。
TERは、SFAMAガイドラインに従って計算される。
59/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
期末まで6か月以内に開始された受益証券について、TERは開示されていない。また報告年度中に償還され
た受益証券についても開示されていない。
サブ・ファンドが、ファンド・オブ・ファンズとして、その純資産の少なくとも10%を投資対象ファンドに投
資する場合、ファンド・オブ・ファンズのTERの構成は以下のように計算される。
パフォーマンス関連の報酬を含む個々の投資対象ファンドの比例TERは、期末日時点のファンド・オブ・
ファンズの総資産に占める割合に応じて加重され、ファンド・オブ・ファンズのTERから報告年度中に投資対
象ファンドから受け取った遡及手数料を差し引く。
証券ポートフォリオの構成の変動
報告年度中の証券ポートフォリオの構成の変動については、管理会社の登録事務所またはファンドが登録され
ている国の現地代理店において、受益者は無料で入手することができる。
為替レート
結合財務書類は、スイス・フランで維持される。このため、サブ・ファンドの財務書類は、2019年3月31日現
在の為替レートでスイス・フランに換算される。
1 ユーロ = 1.118250 スイス・フラン
1 米ドル = 0.995903 スイス・フラン
ファンドのパフォーマンス
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
Y年のパフォーマンスは、Y年(それぞれY-1年)の最終営業日に計算された純資産価額に基づく。当該純
資産価額は、Y年(それぞれY-1年)の最終営業日における投資の市場価格を反映している。
年初来のパフォーマンスは、2018年12月31日から2019年3月31日までの期間が含まれる。
過去のパフォーマンスは、現在および将来のパフォーマンスの指標にならない。
パフォーマンス・データは、ファンド受益証券の購入または買戻しにかかる手数料および費用を考慮していな
い。
3年以上前に運用を開始した受益証券について、設定来のパフォーマンスは開示されない。
分配型受益証券のパフォーマンスには、分配金の再投資が含まれる。
パフォーマンスは、受益証券1口当たりのスイング済み純資産価格に基づき計算される。
証券貸付
サブ・ファンドは、以下のとおりチューリッヒのクレディ・スイス(スイス)リミテッドとの「証券貸付」
システムに参加した。
サブ・ファンド 通貨 貸株時価 担保時価
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR ユーロ 23,757,503.97 24,982,945.80
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF スイス・フラン 54,436,048.98 57,243,928.63
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD 米ドル 26,645,035.13 28,019,419.44
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR
ユーロ 5,268,221.18 5,539,962.63
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF
スイス・フラン 10,155,937.51 10,679,793.50
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
米ドル 6,129,004.07 6,445,145.78
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR ユーロ 11,244,579.00 11,824,588.48
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR ユーロ 32,089,916.80 33,745,154.94
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF スイス・フラン 63,724,761.34 67,011,764.41
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD 米ドル 37,107,280.13 39,021,320.15
証券貸付相手方がファンドに引き渡す担保は、以下で構成される十分に分散されたポートフォリオから成
る。
・ 政府、政府機関、公法で規制されている団体または厳選されたOECD 加盟国による企業(クレディ・
スイスの関連会社を除く)が発行または保証する高格付けの債券
・ 国際機関による高格付けの債券
・ 受益証券が主要インデックスと流動性インデックスに組み入れられることを条件に、OECDにおいて特
定の証券取引所に上場されている株式
担保の時価の決定は、担保の種類のボラティリティに適合した適切なヘアカットの適用を条件とする。
60/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
運用計算書/純資産変動計算書の「証券貸付収益」に記載されている収益は、貸付元本から受領した純額で
ある。直接および間接的な運用費用および手数料は、その手数料から負担され、元本が負う債務リスクを含
む。
2019 年3月31日に終了した年度において、元本に対し支払われた手数料は以下のとおりある。
証券貸付の
取引相手方
証券貸付 証券貸付
サブ・ファンド 通貨 による
総額 利益純額
費用および
手数料
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・
ユーロ 186,028.07 74,411.23 111,616.84
EUR
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・
スイス・フラン 246,249.33 98,499.73 147,749.60
CHF
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・
米ドル 92,814.73 37,125.89 55,688.84
USD
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・
ユーロ 63,642.80 25,457.12 38,185.68
EUR
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・
スイス・フラン 59,408.25 23,763.30 35,644.95
CHF
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・
米ドル 27,824.25 11,129.70 16,694.55
USD
60,069.55 24,027.82 36,041.73
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・レッディト・
ユーロ
EUR
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・ 196,897.10 78,758.84 118,138.26
ユーロ
EUR
250,217.82 100,087.13 150,130.69
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・
スイス・フラン
CHF
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・ 99,034.47 39,613.79 59,420.68
米ドル
USD
取引費用
取引費用には、(年度中に発生した場合)ブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料が含ま
れる。取引手数料は、証券の売買費用に含まれる。
2019 年3月31日に終了した年度において、ファンドは以下のとおり、投資証券の売買および類似の取引(デリバ
ティブ商品またはその他の適格資産を含む)に関連する取引費用を負担した。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR 129,610.05 ユーロ
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF 260,944.62 スイス・フラン
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD 89,772.93 米ドル
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR 41,440.08 ユーロ
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF 62,777.81 スイス・フラン
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD 35,382.45 米ドル
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR 64,492.94 ユーロ
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR 144,235.64 ユーロ
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF 299,620.11 スイス・フラン
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD 90,163.11 米ドル
すべての取引費用が個別に特定できるわけではない。確定利付証券、先物為替契約およびその他のデリバティブ
契約の一部について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。これらの取引費用は、個別には特定できない
が、各サブ・ファンドのパフォーマンスの範囲内で把握される。
グローバル・エクスポージャー
グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドのコミットメント・アプローチに基づき計算される。
金融デリバティブ商品
サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的としてデリバティブ取引を行うことができる。デリバ
ティブの詳細は、注記のページに表示される。保有するデリバティブの種類によっては、取引相手方エクスポー
61/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ジャーを軽減するために、異なる取引相手方からの担保を受け入れることがある。その他の種類のデリバティブに
ついて、証拠金勘定を使用する場合がある。
2019 年3月31日現在、取引相手方リスクを軽減するために、ファンドが受け入れた担保はなかった。
次へ
62/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③ 投資有価証券明細表等
CSインベストメント・ファンズ・12(2019年3月31日現在、監査済年次報告書)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表
国別内訳 ウルグアイ 0.10
アメリカ合衆国 54.27 ベネズエラ 0.09
ルクセンブルグ 11.90 エクアドル 0.08
イギリス 3.42 ドミニカ共和国 0.08
カナダ 2.69 オマーン 0.08
フランス 2.36 カザフスタン 0.07
日本 2.11 ナイジェリア 0.07
ドイツ 1.92 コートジボワール 0.07
オーストラリア 1.35 サウジアラビア 0.05
オランダ 1.25 レバノン 0.05
香港 1.21 ルーマニア 0.05
ケイマン諸島 1.20 スリランカ 0.05
スイス 1.11 ガーンジー 0.04
韓国 0.99 バーレーン 0.04
アイルランド 0.89 アゼルバイジャン 0.04
台湾 0.84 ガーナ 0.04
スペイン 0.81 クロアチア 0.04
中国 0.76 ウクライナ 0.04
インド 0.75 アンゴラ 0.03
イタリア 0.61 ジャマイカ 0.03
ブラジル 0.60 エルサルバドル 0.03
南アフリカ 0.56 パキスタン 0.03
国際機関 0.54 モンゴル 0.03
メキシコ 0.46 ポルトガル 0.03
フィリピン 0.42 コスタリカ 0.03
チリ 0.33 ケニア 0.02
ロシア 0.32 モロッコ 0.02
インドネシア 0.26 タジキスタン 0.02
バミューダ 0.25 セルビア 0.02
マレーシア 0.23 ヨルダン 0.02
コロンビア 0.22 リベリア 0.02
ベルギー 0.21 イラク 0.02
ヴァージン諸島(英領) 0.20 セネガル 0.02
フィンランド 0.19 グアテマラ 0.02
シンガポール 0.16 ザンビア 0.02
カタール 0.14 パラグアイ 0.02
トルコ 0.14 ニュージーランド 0.02
パナマ 0.14 ボリビア 0.01
タイ 0.14 パプアニューギニア 0.01
アラブ首長国連邦 0.14 チュニジア 0.01
ポーランド 0.14 スロベニア 0.01
ペルー 0.12 ベラルーシ 0.01
オーストリア 0.12 ノルウェー 0.01
スウェーデン 0.11 ギリシャ 0.01
エジプト 0.11 クウェート 0.01
ジャージー 0.11 ナミビア 0.01
アルゼンチン 0.10 マン島 0.01
ハンガリー 0.10 合計 98.63
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
63/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
業種別内訳 投資有価証券明細表
国・中央政府 22.16 純資産
数量/ 時価 比率
投資信託/ファンド 11.71
銘柄 額面 (米ドル) (%)
銀行・その他の金融機関 8.59
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券:
金融・投資・その他の多角化企業 6.50
株式(およびエクイティ型証券)
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 5.02
株式(およびエクイティ型証券)
医薬品・化粧品・医療品 4.98
USD A O SMITH 558 29,761.46 0.01
石油 3.59
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 3,906 23,113.86 0.01
不動産 3.53
CHF ABB (reg. shares) 4,050 76,087.12 0.02
コンピューターハードウェア・ネットワーク 2.53
USD ABBOTT LABORATORIES 6,127 489,806.91 0.16
小売り・百貨店 2.29
USD ABBVIE 5,270 424,672.63 0.14
通信 2.23
JPY ABC-MART 65 3,882.44 0.00
エネルギー・水道 1.94
USD ABIOMED 160 45,623.69 0.01
食品・清涼飲料 1.81
EUR ABN AMRO GROUP GDR 1,194 26,958.39 0.01
電子・半導体 1.68
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES 12,020 13,494.45 0.00
保険会社 1.61
PHP ABOITIZ POWER 7,250 4,887.34 0.00
電気機器・部品 1.53
ZAR ABSA GROUP LIMITED 3,115 32,848.66 0.01
AED ABU DHABI COMMERICAL BANK 9,604 24,786.41 0.01
国際機関 1.42
USD ACADIA REALTY TRUST 416 11,332.88 0.00
タバコ・アルコール飲料 1.21
USD ACCENTURE -A- 2,276 400,542.18 0.13
カントン(州)・連邦国家・プロビンス(州) 1.18
EUR ACCOR 526 21,330.51 0.01
化学 1.11
TWD ACER 13,082 8,383.06 0.00
機械工学・産業機器 1.00
JPY ACOM 740 2,642.38 0.00
航空・宇宙産業 0.98
JPY ACTIVIA PROPERTIES ▶ 15,617.22 0.00
宿泊・仕出し・娯楽施設 0.97
EUR ACTIVIDADES DE 726 31,907.14 0.01
交通・運輸 0.95
CONSTRUCCION Y SERVICIOS
各種サービス 0.94
USD ACTIVISION BLIZZARD 2,567 116,880.55 0.04
建築材・建設業 0.88
USD ACUITY BRANDS 157 18,897.70 0.01
自動車 0.88
IDR ADARO ENERGY 58,373 5,513.49 0.00
グラフィック出版・印刷メディア 0.87
CHF ADECCO (reg. shares) 196 10,430.26 0.00
各種消費財 0.70
EUR ADIDAS (reg. shares) 506 123,008.42 0.04
バイオテクノロジー 0.61
EUR ADLER REAL ESTATE 167 2,458.59 0.00
GBP ADMIRAL GROUP 552 15,601.86 0.00
鉱業・石炭・鉄鋼 0.58
EUR ADO PROPERTIES 167 9,521.41 0.00
繊維・衣服・革製品 0.54
USD ADOBE INC 1,707 454,995.68 0.15
ヘルスケア・社会福祉 0.35
USD ADVANCE AUTO PARTS 272 46,303.39 0.01
公共・非営利機関 0.33
JPY ADVANCE RESIDENCE 7 18,731.85 0.01
農業・漁業 0.31
INVESTMENT
林業・紙製品・林産品 0.23
THB ADVANCED INFO SERVICE 5,273 30,577.60 0.01
各種貿易会社 0.19
PUBLIC (for. reg. shares)
貴金属・宝石 0.17
USD ADVANCED MICRO DEVICES 3,147 80,308.74 0.02
非鉄金属 0.14
TWD ADVANTECH 1,570 13,042.89 0.00
環境サービス・リサイクル 0.10
EUR ADYEN NV 21 16,356.63 0.01
包装業 0.09
EUR AEDIFICA 105 10,004.36 0.00
写真・光学 0.09
EUR AEGON 5,031 24,202.93 0.01
ゴム・タイヤ 0.06
EUR AENA 191 34,364.75 0.01
JPY AEON 1,166 24,402.78 0.01
分類不能/非分類機関 0.02
JPY AEON FINANCIAL SERVICE 217 4,414.75 0.00
抵当・資金貸出機関(MBS、ABS) 0.02
JPY AEON MALL 853 14,031.36 0.00
各種資本財 0.01
JPY AEON REAL ESTATE 8 9,123.67 0.00
合計 98.63
INVESTMENT TRUST
USD AERCAP HOLDINGS 355 16,543.76 0.01
EUR AEROPORTS DE PARIS 211 40,813.65 0.01
USD AES 2,420 43,760.17 0.01
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP 214 22,965.37 0.01
USD AFLAC 2,624 131,220.18 0.04
EUR AGEAS 510 24,646.61 0.01
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS 7,363 11,912.51 0.00
USD AGILENT TECHNOLOGIES 1,083 87,018.63 0.03
AUD AGL ENERGY LTD 1,447 22,371.17 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
64/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD AGNC INVESTMENT 1,947 35,053.79 0.01 USD ALPHABET -C- 1,098 1,287,947.91 0.41
CAD AGNICO EAGLE MINES 566 24,608.12 0.01 JPY ALPS ELECTRIC 381 7,945.52 0.00
USD AGREE REALTY 173 11,989.94 0.00 RUB ALROSA PJSC 14,134 19,882.67 0.01
HKD AGRICULTURAL BANK OF 137,314 63,322.26 0.02 MXN ALSEA SAB DE CV 983 2,061.92 0.00
CHINA -H- EUR ALSTOM 431 18,686.46 0.01
EUR ALSTRIA OFFICE REIT 909 14,804.99 0.00
HKD AIA GROUP 26,603 264,842.82 0.09
CAD ALTAGAS 685 9,023.68 0.00
EUR AIB GROUP PLC 2,317 10,411.31 0.00
USD ALTICE USA INC 1,171 25,145.33 0.01
HKD AIR CHINA 8,053 9,909.40 0.00
USD ALTRIA GROUP 6,696 384,555.25 0.13
EUR AIR LIQUIDE 1,205 153,383.89 0.05
AUD ALUMINA 5,394 9,271.97 0.00
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 772 147,329.76 0.05
HKD ALUMINUM CORPORATION OF 14,092 5,188.08 0.00
JPY AIR WATER 277 4,011.65 0.00
CHINA -H-
MYR AIRASIA 4,385 2,856.98 0.00
JPY AMADA HOLDINGS 627 6,207.19 0.00
EUR AIRBUS GROUP NV 1,635 216,384.68 0.08
EUR AMADEUS IT GROUP -A- 1,249 100,098.95 0.03
THB AIRPORTS OF THAILAND 23,269 49,500.28 0.02
USD AMAZON.COM 1,523 2,711,221.11 0.85
PUBLIC
BRL AMBEV 23,681 102,411.93 0.03
TWD AIRTAC INTERNATIONAL 419 5,429.64 0.00
AUD AMCOR 2,551 27,891.87 0.01
GROUP
USD AMERCO 29 10,773.03 0.00
JPY AISIN SEIKI 304 10,845.92 0.00
USD AMEREN 911 67,034.56 0.02
JPY AJINOMOTO 835 13,350.04 0.00
MXN AMERICA MOVIL -L- 161,183 115,335.07 0.04
USD AKAMAI TECHNOLOGIES 502 35,980.68 0.01
USD AMERICAN AIRLINES GROUP 450 14,300.23 0.00
TRY AKBANK 12,329 13,792.51 0.00
USD AMERICAN ASSETS TRUST 199 9,106.14 0.00
EUR AKZO NOBEL NV 905 80,256.44 0.02
USD AMERICAN CAMPUS 722 34,336.36 0.01
USD ALBEMARBLE CORPORATION 304 24,910.73 0.01
COMMUNITIES
AED ALDAR PROPERTIES PJSC 5,296 2,609.69 0.00
USD AMERICAN ELECTRIC POWER 1,667 139,650.68 0.04
USD ALEXANDER`S INC 11 4,127.32 0.00
USD AMERICAN EXPRESS 3,538 386,656.76 0.13
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE 900 128,234.50 0.04
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP 273 26,292.64 0.01
EQUITIES
USD AMERICAN HOMES ▶ RENT -A- 1,372 31,176.53 0.01
USD ALEXION PHARMACEUTICALS 777 105,030.76 0.03
USD AMERICAN INTERNATIONAL 3,145 135,406.88 0.04
MXN ALFA -A- 12,855 13,671.39 0.00
GROUP
JPY ALFRESA HOLDINGS 344 9,789.96 0.00
USD AMERICAN TOWER 1,523 300,123.99 0.10
USD ALIBABA ADR 6,168 1,125,289.65 0.36
USD AMERICAN WATER WORKS 588 61,346.07 0.02
HKD ALIBABA HEALTH 16,944 19,577.53 0.01
USD AMERICOLD REALTY TRUST 656 20,002.66 0.01
INFORMATION TECHNOLOGY
USD AMERIPRISE FINANCIAL 459 58,826.38 0.02
HKD ALIBABA PICTURES GROUP 68,783 12,179.45 0.00
USD AMERISOURCEBERGEN 524 41,702.18 0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY 261 74,304.86 0.02
USD AMETEK 881 73,082.89 0.02
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD 1,055 62,163.95 0.02
USD AMGEN 2,202 418,352.63 0.14
-B-
MYR AMMB HOLDINGS 4,742 5,296.16 0.00
PLN ALIOR BANK 465 7,254.19 0.00
KRW AMOREG 199 12,189.65 0.00
USD ALKERMES 566 20,662.50 0.01
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. 59 5,566.60 0.00
USD ALLEGHANY (DEL) 55 33,579.43 0.01
shares)
USD ALLEGION 362 32,872.09 0.01
KRW AMOREPACIFIC (new) 168 27,859.60 0.01
USD ALLERGAN PLC 1,207 176,693.81 0.05
AUD AMP 6,435 9,599.60 0.00
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS 190 33,304.31 0.01
USD AMPHENOL -A- 1,063 100,414.15 0.03
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP 3,456 3,462.27 0.00
EUR AMUNDI 173 10,893.05 0.00
BERHAD
JPY ANA HOLDINGS 197 7,206.73 0.00
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP 27,869 8,576.67 0.00
USD ANADARKO PETROLEUM 1,828 83,150.07 0.03
USD ALLIANT ENERGY 882 41,588.30 0.01
TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE 1,826 5,658.68 0.00
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) 1,344 299,335.86 0.10
MALT SANAYI
(restricted)
USD ANALOG DEVICES 1,331 140,161.31 0.04
CAD ALLIED PROPERTIES REAL 561 20,712.96 0.01
EUR ANDRITZ 195 8,380.39 0.00
ESTATE INVESTMENT TRUST
HKD ANGANG STEEL -H- 168 122.67 0.00
CHF ALLREAL HOLDING (reg. 81 13,745.28 0.00
GBP ANGLO AMERICAN 2,854 76,358.33 0.02
shares)
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM 180 9,184.53 0.00
USD ALLSTATE 1,229 115,729.39 0.04
ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. 1,702 22,605.35 0.01
USD ALLY FINANCIAL 1,187 32,625.34 0.01
shares)
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS 327 30,580.36 0.01
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV 2,168 181,987.04 0.06
EUR ALPHA BANK 6,388 8,851.57 0.00
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H- 7,424 45,345.17 0.01
USD ALPHABET -A- 1,140 1,341,863.97 0.43
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
65/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 5,235 52,296.88 0.02 BRL ATACADAO DISTRIBUICAO 2,173 11,215.21 0.00
USD ANSYS 314 57,317.08 0.02 COMERCIO (reg. shares)
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS 6,291 42,795.85 0.01
CAD ATCO (nv) 197 6,641.59 0.00
USD ANTHEM 902 258,935.17 0.09
USD ATHENE HOLDING LTD 424 17,295.02 0.01
GBP ANTOFAGASTA 1,057 13,310.97 0.00
EUR ATLANTIA 1,410 36,548.77 0.01
USD AON 866 147,748.58 0.05
USD ATMOS ENERGY 427 43,957.38 0.01
JPY AOZORA BANK 232 5,740.98 0.00
EUR ATOS 275 26,514.08 0.01
AUD APA GROUP 2,603 18,453.97 0.01
USD AT&T 26,366 826,830.48 0.27
USD APACHE 1,220 42,292.10 0.01
TWD AU OPTRONICS 42,156 15,524.35 0.00
USD APARTMENT INVESTMENT & 819 41,182.82 0.01
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL 2,116 11,747.78 0.00
MANAGEMENT CO -A-
AIRPORT
USD APPLE 17,416 3,308,212.84 1.04
AUD AURIZON HOLDINGS 4,387 14,180.60 0.00
USD APPLE HOSPITALITY REIT 1,165 18,992.18 0.01
CAD AURORA CANNABIS INC 1,695 15,342.11 0.00
USD APPLIED MATERIALS 3,466 137,456.47 0.04
AUD AUSNET SERVICES 4,004 5,048.18 0.00
USD ARAMARK HOLDINGS 942 27,846.32 0.01
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 6,332 117,075.68 0.04
CAD ARC RESOURCES 851 5,807.09 0.00
BANKING GROUP
MXN ARCA CONTINENTAL 2,556 14,246.62 0.00
GBP AUTO TRADER GROUP 2,616 17,783.73 0.01
TRY ARCELIK AS 1,070 3,200.25 0.00
USD AUTODESK 776 120,930.49 0.04
EUR ARCELORMITTAL 1,890 38,320.60 0.01
USD AUTOHOME ADR -A- 300 31,531.93 0.01
USD ARCH CAPITAL GROUP 1,274 41,174.94 0.01
USD AUTOLIV 252 18,530.93 0.01
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND 1,909 82,347.94 0.03
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,557 248,703.52 0.09
USD ARCONIC (reg shares) 1,747 33,383.40 0.01
USD AUTOZONE 82 83,872.64 0.03
USD ARISTA NETWORKS 173 54,435.87 0.02 USD AVALONBAY COMMUNITIES 1,236 248,144.16 0.09
AUD ARISTOCRAT LEISURE 1,266 22,049.42 0.01 USD AVERY DENNISON 352 39,778.00 0.01
EUR ARKEMA FRANCE 188 17,960.36 0.01 HKD AVICHINA INDUSTRY & 8,808 5,621.16 0.00
EUR AROUNDTOWN PROPERTY 6,088 50,247.61 0.02 TECHNOLOGY -H-
HOLDINGS GBP AVIVA 10,521 56,535.93 0.02
USD ARROW ELECTRONICS 204 15,682.71 0.00 EUR AXA 6,690 168,485.46 0.05
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS 830 16,724.18 0.01
USD ARTHUR J.GALLAGHER 677 52,871.41 0.02
INC
CAD ARTIS REAL ESTATE 712 5,921.51 0.00
USD AXALTA COATING SYSTEMS 814 20,508.96 0.01
INVESTMENT TRUST
EUR AXEL SPRINGER (reg. 130 6,737.07 0.00
JPY ASAHI GLASS 346 12,111.97 0.00
shares)
JPY ASAHI GROUP HOLDINGS 685 30,508.84 0.01
MYR AXIATA GROUP BERHAD 12,062 12,261.68 0.00
JPY ASAHI INTECC 195 9,144.44 0.00
USD AXIS BANK (reg. -S-) GDR 4,129 230,829.71 0.08
JPY ASAHI KASEI 2,402 24,780.22 0.01
PHP AYALA CORP 1,095 19,610.85 0.01
EUR ASCENCIO 30 1,869.11 0.00
PHP AYALA LAND 34,705 29,675.36 0.01
SGD ASCENDAS REAL ESTATE 19,547 41,994.19 0.01
GBP BABCOCK INTERNATIONAL 641 4,124.84 0.00
INVESTMENT TRUST
GROUP
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO 14,787 32,385.61 0.01
GBP BAE SYSTEMS 8,659 54,429.78 0.02
LTD
USD BAIDU.COM ADR 1,333 219,670.23 0.08
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 1,606 6,050.49 0.00
USD BAKER HUGHES A GE CO 1,847 51,196.25 0.02
VE T
USD BALL 1,265 73,203.89 0.02
USD ASHFORD HOSPITALITY TRUST 449 2,132.73 0.00
CHF BALOISE-HOLDING (reg. 121 20,033.23 0.01
GBP ASHTEAD GROUP 1,313 31,685.62 0.01
shares)
TWD ASIA CEMENT 14,581 18,971.52 0.01
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 18,779 107,390.85 0.03
JPY ASICS CORP 277 3,715.22 0.00
ARGENTARIA (reg. shares)
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY 666 7,433.34 0.00
BRL BANCO BRADESCO 3,794 36,897.04 0.01
EUR ASML HOLDING 1,366 256,511.66 0.09
BRL BANCO BRADESCO (pref. 16,001 176,545.54 0.05
ZAR ASPEN PHARMACARE 1,763 11,363.72 0.00
shares)
EUR ASSICURAZIONI GENERALI 3,340 61,878.80 0.02
USD BANCO DE CHILE ADR 1,357 39,946.31 0.01
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS 966 30,700.75 0.01
EUR BANCO DE SABADELL (reg. 16,010 15,959.81 0.00
GBP ASSURA 13,473 10,077.30 0.00
shares)
USD ASSURANT 203 19,232.02 0.01
BRL BANCO DO BRASIL 3,463 43,350.68 0.01
JPY ASTELLAS PHARMA 3,576 53,580.72 0.02
EUR BANCO ESPIRITO SANTO 8,116 0.01 0.00
GBP ASTRAZENECA 3,429 274,123.93 0.10
(reg. shares)
TWD ASUSTEK COMPUTER 2,937 21,253.19 0.01
BRL BANCO SANTANDER BRASIL 1,219 13,771.46 0.00
AUD ASX 426 21,145.50 0.01
(units)
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
66/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
MXN BANCO SANTANDER MEXICO SA 5,279 7,220.35 0.00 USD BEIGENE ADR 72 9,485.62 0.00
INST HKD BEIJING CAPITAL 8,388 7,960.78 0.00
EUR BANCO SANTANDER (reg. 45,795 213,113.31 0.08
INTERNATIONAL AIRPORT -H-
shares)
HKD BEIJING ENTERPRISES 1,258 7,132.64 0.00
USD BANCO SANTANDER-CHILE ADR 1,485 44,190.02 0.01
HOLDINGS
USD BANCOLOMBIA ADR 1,088 55,563.42 0.02
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER 30,868 19,071.67 0.01
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS 373 17,491.40 0.01
GROUP
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. 340 2,314.34 0.00 AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK 1,067 7,337.11 0.00
reg. shares) JPY BENESSE HOLDING 134 3,480.37 0.00
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL 17,048 13,324.59 0.00 GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS 338 16,255.30 0.01
SERVICES PUBLIC USD BERKSHIRE HATHAWAY -B- 4,553 914,658.54 0.29
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO 49,440 15,737.28 0.00 THB BERLI JUCKER PUBLIC 7,893 12,313.80 0.00
PUBLIC (nvdr) USD BEST BUY 795 56,522.75 0.02
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT 33,001 64,309.47 0.02 KRW BGF RETAIL CO LTD 43 8,364.01 0.00
PLN BANK HANDLOWY 160 2,811.95 0.00 AUD BHP BILLITON 6,491 177,484.28 0.06
PLN BANK MILLENIUM 2,873 6,699.77 0.00 GBP BHP GROUP PLC 5,718 137,741.16 0.04
USD BANK OF AMERICA 34,234 944,525.29 0.30 ZAR BID CORPORATION 1,670 34,501.81 0.01
HKD BANK OF CHINA -H- 385,659 174,897.97 0.05 ZAR BIDVEST GROUP 1,872 25,114.35 0.01
HKD BANK OF COMMUNICATIONS 41,605 34,079.39 0.01 GBP BIG YELLOW GROUP 880 11,369.34 0.00
-H- TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR 1,233 16,635.69 0.01
HKD BANK OF EAST ASIA 2,788 9,056.39 0.00
USD BIOGEN 716 169,203.25 0.05
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC 2,742 16,351.43 0.01 USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL 605 53,781.44 0.02
JPY BANK OF KYOTO 102 4,270.94 0.00 EUR BIOMERIEUX 118 9,754.27 0.00
CAD BLACKBERRY 1,207 12,172.14 0.00
CAD BANK OF MONTREAL 1,543 115,464.84 0.04
USD BLACKROCK 421 180,109.56 0.06
USD BANK OF NEW YORK MELLON 3,379 170,423.40 0.05
AUD BLUESCOPE STEEL 1,197 11,863.73 0.00
CAD BANK OF NOVA SCOTIA 2,949 157,047.82 0.05
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE 10,235 84,472.06 0.03
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND 5,351 8,579.65 0.00
VALORES MERCADORIAS E
AUD BANK OF QUEENSLAND 875 5,654.63 0.00
FUTUROS
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI 351 10,067.39 0.00
EUR BMW 927 71,556.17 0.02
GRUPA PEKAO
EUR BMW (pref. shares) 158 10,401.46 0.00
IDR BANK RAKYAT INDONESIA 212,104 61,367.02 0.02
IDR BNI TBK PT 34,121 22,523.98 0.01
(PERSERO)
KRW BNK FINANCIAL GROUP 1,254 7,382.38 0.00
PLN BANK ZACHODNI WBK 66 6,602.17 0.00
EUR BNP PARIBAS -A- 3,165 151,430.87 0.05
EUR BANKIA SA 2,823 7,322.45 0.00
CAD BOARDWALK REAL ESTATE 197 6,026.47 0.00
EUR BANKINTER (reg. shares) 1,844 14,055.71 0.00
INVESTMENT TRUST
THB BANPU PUBLIC (for. reg. 10,359 5,289.07 0.00
HKD BOC AVIATION 1,158 9,444.90 0.00
shares)
HKD BOC HONG KONG 8,154 33,756.79 0.01
USD BAOZUN ADR -A- 94 3,913.04 0.00
USD BOEING 2,350 896,223.21 0.29
GBP BARCLAYS 46,379 93,480.04 0.03
EUR BOLLORE 2,512 11,362.39 0.00
GBP BARRATT DEVELOPMENTS 2,737 21,373.86 0.01
CAD BOMBARDIER -B- 4,944 9,511.92 0.00
CAD BARRICK GOLD 4,213 57,772.45 0.02
USD BOOKING HOLDINGS INC 160 279,673.57 0.10
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. 3 4,922.09 0.00
AUD BORAL 2,584 8,424.15 0.00
shares)
USD BORG WARNER 639 24,557.86 0.01
QAR BARWA REAL ESTATE 530 5,330.75 0.00
USD BOSTON PROPERTIES 1,344 179,946.20 0.06
EUR BASF (reg. shares) 3,141 231,148.70 0.08
USD BOSTON SCIENTIFIC 4,907 188,343.48 0.06
CAD BAUSCH HEALTH COS INC 760 18,745.49 0.01
EUR BOUYGUES 626 22,383.47 0.01
USD BAXTER INTERNATIONAL 1,755 142,726.97 0.04
GBP BP 54,292 395,119.66 0.13
EUR BAYER (reg. shares) 2,618 169,345.42 0.05
BRL BR MALLS PARTICIPACOES 4,877 15,753.45 0.00
BRL BB SEGURIDADE 3,305 22,521.52 0.01
AUD BRAMBLES 3,507 29,300.34 0.01
PARTICIPACOES
USD BRANDYWINE REALTY TRUST 911 14,452.30 0.00
HKD BBMG -H- 23,151 8,493.77 0.00
BRL BRASKEM (pref. shares) 888 11,620.47 0.00
USD BB&T 2,749 127,894.94 0.04
EUR BRENNTAG (reg. shares) 428 22,069.54 0.01
ARS BBVA BANCO FRANCES 0 0.53 0.00
BRL BRF 2,750 16,007.04 0.00
CAD BCE 364 16,183.18 0.01
JPY BRIDGESTONE 1,163 44,843.06 0.01
PHP BDO UNIBANK 10,900 27,775.23 0.01
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 375 13,610.21 0.00
USD BECTON DICKINSON 950 237,219.27 0.08
HKD BRILLIANCE CHINA 11,743 11,638.76 0.00
EUR BEFIMMO SICAFI 111 6,544.56 0.00
AUTOMOTIVE HOLDINGS
EUR BEIERSDORF 281 29,288.11 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
67/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD BRISTOL MYERS SQUIBB 5,799 276,665.03 0.10 CAD CANADIAN UTILITIES (nv) 298 8,141.25 0.00
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO 6,208 258,383.06 0.09 JPY CANON 1,906 55,324.86 0.02
CAD CANOPY GROWTH 494 21,399.21 0.01
MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO 633 5,602.57 0.00
EUR CAP GEMINI 456 55,389.06 0.02
(MALAYSIA)
GBP BRITISH LAND 7,926 60,830.58 0.02 SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST 18,498 26,493.35 0.01
USD BRIXMOR PROPERTY GROUP 1,602 29,433.54 0.01 (units)
GBP CAPITAL & COUNTIES 4,215 13,216.24 0.00
USD BROADCOM INC 1,454 437,161.54 0.15
PROPERTIES
USD BROADRIDGE FINANCIAL 374 38,778.59 0.01
GBP CAPITAL & REGIONAL 3,122 1,035.31 0.00
SOLUTIONS
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 1,656 135,253.79 0.04
CAD BROOKFIELD ASSET 2,035 94,835.22 0.03
SGD CAPITALAND 19,219 51,789.36 0.02
MANAGEMENT -A-
SGD CAPITAMALL TRUST 18,625 32,725.28 0.01
USD BROOKFIELD PROPERTY REIT 1,169 23,944.34 0.01
ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS 199 18,664.79 0.01
INC -A-
USD CAPRI HOLDINGS LTD 547 25,021.55 0.01
JPY BROTHER INDUSTRIES 417 7,718.69 0.00
HKD CAR 6,207 5,353.27 0.00
USD BROWN-FORMAN (non voting) 934 49,319.61 0.02
USD CARDINAL HEALTH 1,016 48,936.51 0.02
-B-
USD CARETRUST REIT 429 10,075.45 0.00
GBP BT GROUP 22,834 66,336.64 0.02
USD CARMAX 531 37,034.12 0.01
THB BTS GROUP for (for. reg. 29,199 10,122.65 0.00
EUR CARMILA SA 177 3,374.60 0.00
shares)
GBP CARNIVAL 471 23,103.33 0.01
IDR BUKIT ASAM TBK PT 13,505 3,983.21 0.00
USD CARNIVAL (paired) 1,467 74,403.47 0.02
IDR BUMI SERPONG DAMAI 30,561 3,015.29 0.00
EUR CARREFOUR 1,684 31,487.30 0.01
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL 1,842 10,421.11 0.00
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON 156 6,773.98 0.00
PUBLIC
JPY CASIO COMPUTER 334 4,361.50 0.00
USD BUNGE 543 28,801.16 0.01
SEK CASTELLUM 1,549 30,115.19 0.01
AUD BUNNINGS WAREHOUSE 2,813 7,473.54 0.00
TWD CATCHER TECHNOLOGY 3,495 26,876.89 0.01
PROPERTY TRUST
SEK CATENA AB 117 3,259.59 0.00
GBP BUNZL 907 29,935.54 0.01
USD CATERPILLAR 3,008 407,528.67 0.14
GBP BURBERRY GROUP 1,121 28,552.53 0.01
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING 38,652 56,372.51 0.02
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE 730 17,134.47 0.01
USD CBOE HOLDINGS 362 34,483.85 0.01
INTERNATIONAL DE
USD CBRE GROUP 969 47,919.98 0.01
CLASSIFICATION DE NAVIRES
USD CBS -B- 1,290 61,328.98 0.02
ET D'AERONEFS
PLN CCC 171 9,600.55 0.00
USD BURLINGTON STORES 250 39,183.39 0.01
CAD CCL INDUSTRIES -B- 361 14,604.01 0.00
HKD BYD COMPANY LTD -H- 3,188 19,206.31 0.01
USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED 443 26,081.09 0.01
HKD BYD ELECTRONIC 1,049 1,351.73 0.00
SGD CDL HOSPITALITY TRUST 4,066 4,893.12 0.00
INTERNATIONAL
(stapled security)
BRL B2W CIA GLOBAL 839 9,100.10 0.00
USD CDW 498 47,947.42 0.01
USD CABOT OIL & GAS 1,279 33,393.00 0.01
USD CELANESE -A- 508 50,049.73 0.02
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS 906 57,549.10 0.02
USD CELGENE 2,405 226,927.79 0.08
CAD CAE 646 14,323.35 0.00
KRW CELLTRION 397 63,226.30 0.02
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 397 14,350.75 0.00
KRW CELLTRION HEALTHCARE CO 255 14,996.77 0.00
EUR CAIXABANK 10,211 31,920.08 0.01
LTD
JPY CALBEE 155 4,177.86 0.00
KRW CELLTRION PHARM INC 76 3,709.13 0.00
AUD CALTEX AUSTRALIA 575 10,701.68 0.00
CHF CEMBRA MONEY (reg. 61 5,758.50 0.00
USD CAMDEN PROPERTY TRUST 754 76,507.67 0.02
shares)
CAD CAMECO CORP 942 11,100.44 0.00
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO- 63,337 29,615.38 0.01
EUR CAMPARI (reg. shares) 1,572 15,443.95 0.00
CAD CENOVUS ENERGY 2,521 21,890.40 0.01
USD CAMPBELL SOUP 638 24,338.63 0.01
USD CENTENE 1,550 82,327.54 0.03
CAD CANADIAN APARTMENT 766 29,439.85 0.01
USD CENTERPOINT ENERGY 1,605 49,281.39 0.02
PROPERTIES REAL ESTATE
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS 864 8,405.16 0.00
INVESTMENT TRUST
BRASILEIRAS (pref.
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF 1,067 84,367.38 0.03
shares) -B-
COMMERCE
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY 277 64,363.63 0.02
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY 1,750 156,749.12 0.05
THB CENTRAL PATTANA (for. 9,596 22,152.92 0.01
CAD CANADIAN NATURAL 2,909 79,886.24 0.02
reg.)
RESOURCES
GBP CENTRICA 15,180 22,588.68 0.01
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 344 70,924.97 0.02
JPY CENTURY LEASING SYSTEM 69 3,015.47 0.00
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A- 147 15,791.27 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
68/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD CENTURYLINK 3,008 36,060.26 0.01 HKD CHINA FIRST CAPITAL GROUP 15,770 8,336.91 0.00
USD CERNER 1,133 64,800.51 0.02
LTD
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY 106 2,483.22 0.00
HKD CHINA GAS HOLDINGS 9,119 32,060.75 0.01
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS 801 32,739.61 0.01
HKD CHINA HONGQIAO GROUP 8,011 6,031.01 0.00
CAD CGI INC -A- 603 41,478.71 0.01
HKD CHINA HUARONG ASSET 40,263 8,565.58 0.00
HKD CGN POWER 62,240 17,363.90 0.01
MANAGEMENT -H-
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE 438 38,143.75 0.01
HKD CHINA INTERNATIONAL 6,912 16,007.38 0.00
TWD CHAILEASE HOLDING 6,347 25,949.10 0.01
CAPITAL CORPORATION -H-
AUD CHALLENGER FINANCIAL 1,212 7,128.81 0.00
HKD CHINA JINMAO HOLDINGS 24,829 16,194.25 0.01
SERVICES GROUP
TWD CHINA LIFE INSURANCE 10,118 8,584.51 0.00
HKD CHAMPION REAL ESTATE 10,189 8,826.55 0.00
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H- 36,067 96,944.87 0.03
INVESTMENT TRUST
HKD CHINA LITERATURE LTD 889 4,162.58 0.00
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK 31,880 19,084.41 0.01
HKD CHINA LONGYUAN POWER 16,021 11,143.59 0.00
USD CHARLES SCHWAB 4,312 184,392.27 0.06
GROUP
THB CHAROEN POKPHAND FOODS 18,781 15,093.56 0.00 HKD CHINA MEDICAL SYSTEM 6,711 6,505.40 0.00
PUBLIC (for. reg.) HOLDINGS
HKD CHINA MENGNIU DAIRY 15,559 57,876.53 0.02
IDR CHAROEN POKPHAND 39,659 17,824.41 0.01
HKD CHINA MERCHANT BANK -H- 20,465 99,459.47 0.03
INDONESIA
USD CHARTER COMMUNICATIONS 574 199,059.80 0.06 HKD CHINA MERCHANTS PORT 1,302 2,772.50 0.00
-A- HOLDINGS
AUD CHARTER HALL RETAIL 1,960 6,474.08 0.00 HKD CHINA MINSHENG BANKING 30,137 21,883.01 0.01
CAD CHARTWELL RETIREMENT 1,145 12,842.28 0.00 -H-
HKD CHINA MOBILE 29,780 303,488.31 0.10
RESIDENCES (units)
HKD CHINA MOLYBDENUM -H- 14,092 5,888.20 0.00
USD CHATHAM LODGING TRUST 237 4,553.74 0.00
HKD CHINA NATIONAL BUILDING 22,816 17,991.14 0.01
KRW CHEIL WORLDWIDE 327 6,961.99 0.00
MATERIAL -H-
TWD CHENG SHIN RUBBER 9,529 12,970.29 0.00
HKD CHINA OILFIELD SERVICES 6,714 7,253.19 0.00
INDUSTRY
USD CHENIERE ENERGY 752 51,419.68 0.02 -H-
HKD CHINA ORIENTAL GROUP CO 1,994 1,252.26 0.00
USD CHESAPEAKE LODGING TRUST 306 8,509.96 0.00
LTD
USD CHEVRON 7,670 944,786.83 0.30
HKD CHINA OVERSEAS LAND & 18,790 71,328.56 0.02
JPY CHIBA BANK 1,201 6,518.84 0.00
INVESTMENT
TWD CHICONY ELECTRONICS 2,413 5,613.80 0.00
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE 13,086 51,342.20 0.02
HKD CHINA AGRI-INDUSTRIES 15,770 5,403.92 0.00
-H-
HOLDINGS
HKD CHINA PETROLEUM & 118,072 93,104.15 0.03
TWD CHINA AIRLINES LTD 12,163 3,891.10 0.00
CHEMICAL -H-
HKD CHINA CINDA ASSET 41,186 11,437.66 0.00
HKD CHINA PHARMACEUTICAL 22,877 42,549.19 0.01
MANAGEMENT -H-
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL 28,352 7,259.59 0.00
HKD CHINA CITIC BANK -H- 39,341 25,057.75 0.01
DEVELOPMENT
HKD CHINA COAL ENERGY -H- 14,092 5,834.34 0.00
HKD CHINA RAILWAY 9,521 12,467.75 0.00
HKD CHINA COMMUNICATIONS 10,737 11,106.19 0.00
CONSTRUCTION -H-
CONSTRUCTION -H-
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H- 12,131 11,064.57 0.00
HKD CHINA COMMUNICATIONS 11,576 10,322.30 0.00
HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & 6,878 5,441.32 0.00
SERVICES -H-
COMMUNICATION CORPORATION
HKD CHINA CONCH VENTURE 9,194 32,912.10 0.01
S. -H- -144A- (reg. -S-)
HOLDINGS
HKD CHINA REINSURANCE GROUP 42,948 9,081.96 0.00
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK 465,542 399,121.97 0.13
CORP
-H-
HKD CHINA RESOURCES BEER 9,291 39,116.27 0.01
HKD CHINA COSCO -H- 14,805 6,148.39 0.00
HKD CHINA RESOURCES CEMENT 15,602 16,098.93 0.00
TWD CHINA DEVELOPMENT 36,525 12,206.48 0.00
HOLDINGS
FINANCIAL HOLDING
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP 4,865 22,931.31 0.01
HKD CHINA DYF 5,368 15,797.60 0.00
HKD CHINA RESOURCES LAND 13,955 62,575.05 0.02
HKD CHINA EASTERN AIR -H- 7,046 4,999.58 0.00
HKD CHINA RESOURCES POWER 9,426 14,169.76 0.00
HKD CHINA EVERBRIGHT 4,026 7,980.87 0.00
HOLDINGS
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H- 8,388 3,964.36 0.00
HKD CHINA SHENHUA ENERGY 17,657 40,262.83 0.01
HKD CHINA EVERBRIGHT 18,454 18,759.65 0.01
COMPANY -H-
INTERNATIONAL
HKD CHINA SHIPPING ENERGY 9,227 5,289.38 0.00
HKD CHINA EVERGRANDE 12,704 42,239.38 0.01
TRANSPORTATION -H-
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
69/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & 23,259 21,926.21 0.01 USD CISCO SYSTEMS 16,881 911,382.15 0.29
ROLLING STOCK -H- USD CIT GROUP 370 17,746.20 0.01
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES 8,388 7,501.30 0.00 HKD CITIC PACIFIC 29,006 43,305.87 0.01
-H- HKD CITIC SECURITIES -H- 12,582 29,299.93 0.01
HKD CHINA STATE CONSTRUCTION 8,244 7,718.52 0.00
USD CITIGROUP 8,956 557,246.69 0.18
INTERNATIONAL HOLDINGS USD CITIZENS FINANCIAL GROUP 1,724 56,026.26 0.02
TWD CHINA STEEL 26,974 22,142.64 0.01 USD CITRIX SYSTEMS 512 50,985.49 0.02
HKD CHINA TELECOM -H- 66,734 37,065.00 0.01 SGD CITY DEVELOPMENTS 3,345 22,352.41 0.01
HKD CHINA TOWER CORP LTD -H- 211,550 49,047.36 0.02 EUR CITYCON OYJ 441 4,520.42 0.00
HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE 11,072 6,587.04 0.00 GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING 3,580 4,478.96 0.00
MEDICINE HOLDINGS PLC
KRW CJ 71 7,746.67 0.00
HKD CHINA TRAVEL 10,234 2,607.29 0.00
KRW CJ CHEILJEDANG 61 17,328.97 0.01
INTERNATIONAL INVESTMENT
KRW CJ ENM CO LTD 42 8,678.01 0.00
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG) 30,150 38,216.19 0.01
KRW CJ KOREA EXPRESS 45 6,543.13 0.00
HKD CHINA VANKE -H- 7,767 32,653.07 0.01
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD 20,074 178,496.82 0.06
HKD CHINA ZHONGWANG HOLDINGS 4,832 2,634.30 0.00
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS 5,941 62,403.80 0.02
HKD CHINARES PHARMA 7,398 10,461.18 0.00
HKD CK INFRASTRUCTURE 1,441 11,827.61 0.00
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL 80 56,924.12 0.02
HOLDINGS LTD
-A-
CHF CLARIANT (reg. shares) 848 17,814.69 0.01
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 0 10,224.52 0.00
ZAR CLICKS GROUP 1,484 18,959.52 0.01
SPRUENGLI
CAD CHOICE PROPERTIES REAL 1,247 13,127.33 0.00 USD CLOROX 452 72,558.81 0.02
HKD CLP HOLDINGS 3,613 41,880.80 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
USD CME GROUP -A- 1,269 208,890.21 0.07
HKD CHONGQING RURAL 9,814 5,663.48 0.00
USD CMS ENERGY 920 51,098.26 0.02
COMMERCIAL BANK -H-
HKD CN GALAXY SECURITIES -H- 15,753 10,354.87 0.00
USD CHUBB N 1,642 230,058.87 0.08
HKD CN HUISHAN DAIRY HOLDINGS 36,405 0.00 0.00
JPY CHUBU ELECTRIC POWER 1,153 18,006.32 0.01
HKD CN TAIPING INSURANCE 7,834 23,353.78 0.01
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL 426 29,270.85 0.01
EUR CNH Industrial N.V. (reg. 2,872 29,234.08 0.01
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER 512 6,392.92 0.00
shares)
TWD CHUNGHWA TELECOM 24,553 87,233.37 0.03
HKD CNOOC 84,869 158,927.06 0.05
JPY CHUO MITSUI TRUST 628 22,567.51 0.01
EUR CNP ASSURANCES 463 10,189.06 0.00
HOLDINGS INC
USD COCA-COLA 15,381 720,754.48 0.23
USD CHURCH & DWIGHT 801 57,083.60 0.02
AUD COCA-COLA AMATIL 1,118 6,867.06 0.00
CAD CI FINANCIAL 569 7,767.69 0.00
EUR COCA-COLA EUROPEAN 85 4,365.52 0.00
BRL CIA BRASILEIRA DE 805 18,924.76 0.01
PARTNERS
DISTRIBUICAO (pref.
USD COCA-COLA EUROPEAN 516 26,707.21 0.01
shares)
PARTNERS PL
USD CIA CERVECERIAS UNIDAS 1,306 38,485.81 0.01
MXN COCA-COLA FEMSA -L- 2,450 16,205.75 0.01
ADR
GBP COCA-COLA HBC AG 545 18,580.20 0.01
BRL CIA DE CONCESSOES 5,301 15,992.38 0.00
JPY COCA-COLA WEST 228 5,784.92 0.00
RODOVIARIAS
AUD COCHLEAR 127 15,642.45 0.00
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA 960 16,596.52 0.01
EUR COFINIMMO SICAFI 128 16,988.11 0.01
ADR
USD COGNEX 633 32,178.25 0.01
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS 4,214 15,050.44 0.00
USD COGNIZANT TECHNOLOGY 1,963 142,224.73 0.04
GERAIS (pref. shares)
SOLUTIONS
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO 1,585 17,109.57 0.01
AUD COLES GROUP LTD 2,499 21,035.22 0.01
ESTADO DE SAO PAULO
USD COLGATE-PALMOLIVE 2,931 200,860.02 0.06
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL 1,814 7,574.91 0.00
USD COLONY CAPITAL INC -A- 2,495 13,272.15 0.00
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT 1,662 121,057.11 0.04
EUR COLRUYT 165 12,244.68 0.00
(reg. shares)
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST 643 14,464.29 0.00
BRL CIELO 4,680 11,411.70 0.00
USD COMCAST -A- 16,757 669,961.26 0.22
HKD CIFI HOLDINGS GROUP 15,390 11,665.22 0.00
USD COMERICA 655 48,011.90 0.01
USD CIGNA CORP 1,347 216,553.77 0.08
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT 3 8,916.90 0.00
USD CIMAREX ENERGY 357 24,962.29 0.01
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION 4,769 9,048.00 0.00
MYR CIMB GROUP HOLDINGS 23,219 29,290.44 0.01
CAD COMINAR REAL ESTATE 943 8,339.19 0.00
AUD CIMIC GROUP 214 7,340.33 0.00
INVESTMENT TRUST
USD CINCINNATI FINANCIAL 543 46,678.43 0.01
USD CINTAS 303 61,236.25 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
70/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL 11,369 44,167.60 0.01 GBP CUSTODIAN REIT 2,089 3,022.13 0.00
BANK (reg. shares) -S- USD CVS HEALTH 4,585 247,269.99 0.09
GDR JPY CYBERAGENT 185 7,542.66 0.00
EUR COMMERZBANK 4,431 34,332.20 0.01 PLN CYFROWY POLSAT 595 3,984.74 0.00
AUD COMMONWEALTH BANK OF 3,878 194,590.57 0.06
USD CYRUSONE 554 29,059.88 0.01
AUSTRALIA SEK D CARNEGIE & CO -B- 206 3,991.94 0.00
USD COMMSCOPE HOLDING 681 14,798.41 0.00
GBP DAEJAN 29 2,234.61 0.00
TWD COMPAL ELECTRONICS 4,315 2,681.16 0.00 KRW DAELIM INDUSTRIAL 69 5,827.25 0.00
GBP COMPASS GROUP PLC 4,292 100,918.24 0.03 KRW DAEWOO ENGINEERING & 560 2,504.31 0.00
AUD COMPUTERSHARE 1,017 12,334.85 0.00 CONSTRUCTION
USD CONAGRA BRANDS 1,668 46,270.26 0.01 KRW DAEWOO SECURITIES 2,033 13,128.00 0.00
USD CONCHO RESOURCES 692 76,832.72 0.02 KRW DAEWOO SHIPBUILDING & 15 380.04 0.00
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP 2,030 7,830.86 0.00 MARINE ENGINEERING
USD CONOCOPHILLIPS 4,001 267,039.53 0.09 JPY DAI NIPPON PRINTING 447 10,681.21 0.00
USD CONSOLIDATED EDISON 1,097 93,051.62 0.03
JPY DAICEL CORP 502 5,446.92 0.00
USD CONSTELLATION BRANDS -A- 596 104,426.65 0.03
JPY DAIFUKU 198 10,305.87 0.00
CAD CONSTELLATION SOFTWARE 49 41,225.54 0.01 JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE 2,044 28,405.59 0.01
EUR CONTINENTAL 369 55,562.43 0.02 JPY DAIICHI SANKYO 1,079 49,728.53 0.02
USD CONTINENTAL RESOURCES 349 15,618.21 0.00
JPY DAIKIN INDUSTRIES 472 55,340.86 0.02
GBP CONVATEC GROUP PLC 3,788 6,986.37 0.00
EUR DAIMLER (reg. shares) 2,556 149,946.07 0.05
USD COOPER COMPANIES 176 52,050.47 0.02
USD DAIRY FARM INTERNATIONAL 749 6,279.95 0.00
USD COPART 649 39,324.55 0.01
HOLDINGS
USD CORNING 2,872 95,052.51 0.03
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION 138 19,239.38 0.01
USD CORPORATE OFFICE 536 14,620.78 0.00
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY 1,082 34,414.93 0.01
PROPERTIES TRUST
JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT 1 10,289.61 0.00
BRL COSAN 646 7,078.44 0.00
JPY DAIWA SECURITIES GROUP 3,067 14,933.85 0.00
HKD COSCO SHIPPING 8,213 8,872.19 0.00
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL 13 29,832.86 0.01
USD COSTAR GROUP 127 59,429.04 0.02
INVESTMENT
USD COSTCO WHOLESALE 1,559 377,504.96 0.13
HKD DALI FOODS GROUP 12,708 9,502.76 0.00
USD COTY -A- 1,646 18,929.34 0.01
AED DAMAC PROPERTIES DUBAI CO 11,146 4,096.67 0.00
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 35,480 55,412.85 0.02
PJSC
HKD COUNTRY GARDEN SERVICES 6,207 11,560.54 0.00
USD DANAHER 2,236 295,197.59 0.10
HOLDIN EUR DANONE 1,731 133,502.70 0.04
USD COUSINS PROPERTIES 2,257 21,800.02 0.01 USD DARDEN RESTAURANTS 394 47,819.01 0.01
EUR COVESTRO 743 40,921.96 0.01 EUR DASSAULT AVIATION 7 10,698.66 0.00
EUR COVIVIO FONCIERE DES 379 40,233.84 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES 372 55,462.10 0.02
REGIONS
HKD DATANG INTERNATIONAL 22,313 5,968.98 0.00
KRW COWAY 320 26,676.49 0.01
POWER GENERATION -H-
THB C.P.ALL PUBLIC (for. 27,060 63,747.55 0.02
USD DAVITA 508 27,583.63 0.01
reg.)
SGD DBS GROUP HOLDINGS 3,955 73,662.04 0.02
USD CREDICORP 276 66,219.26 0.02
GBP DCC 263 22,769.03 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE 3,215 38,882.49 0.01
USD DEERE & CO 1,085 173,462.65 0.05
JPY CREDIT SAISON 312 4,126.10 0.00
EUR DELIVERY HERO AG (reg. 265 9,563.92 0.00
EUR CRH PLC 2,330 72,337.78 0.02
shares)
GBP CRODA INTERNATIONAL 354 23,246.82 0.01
USD DELL TECHNOLOGIES INC 532 31,242.58 0.01
CAD CROMBIE 456 4,858.47 0.00
USD DELPHI AUTOMOTIVE 898 71,358.70 0.02
AUD CROMWELL PROPERTY GROUP 9,834 7,649.35 0.00
USD DELTA AIR LINES 634 32,723.45 0.01
CAD CRONOS GROUP INC 440 8,080.38 0.00
TWD DELTA ELECTRONICS 10,382 53,557.40 0.02
USD CROWN CASTLE REIT 1,472 188,466.37 0.06
JPY DENA 218 3,278.59 0.00
USD CROWN HOLDINGS 515 28,109.51 0.01
JPY DENSO 827 32,244.46 0.01
AUD CROWN RESORTS 834 6,816.54 0.00
USD DENTSPLY SIRONA 675 33,475.11 0.01
CHF CS GROUP (reg. shares) 7,077 82,463.89 0.03
JPY DENTSU 413 17,438.46 0.01
AUD CSL 997 138,060.05 0.04 GBP DERWENT LONDON 576 24,186.90 0.01
USD CSX 2,881 215,555.79 0.08
EUR DEUTSCHE BANK (reg. 5,586 45,539.73 0.01
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS 75,769 50,274.25 0.02
shares)
USD CTRIP.COM ADR 1,969 86,042.07 0.03
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. 541 69,377.92 0.02
USD CUBESMART 982 31,478.93 0.01
shares)
USD CUMMINS 577 91,142.00 0.03
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
71/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. 294 8,908.78 0.00 CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE 260 4,813.89 0.00
shares) INVESTMENT
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. 653 14,343.96 0.00 EUR DRILLISCH 151 5,377.41 0.00
USD DTE ENERGY 618 77,101.29 0.02
shares)
EUR DEUTSCHE POST (reg. 2,759 89,839.94 0.03 AED DUBAI ISLAMIC BANK 9,337 12,455.70 0.00
shares) CHF DUFRY 40 4,201.06 0.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. 10,983 182,453.70 0.06 USD DUKE ENERGY 2,546 229,157.72 0.08
shares) USD DUKE REALTY 3,033 92,743.09 0.03
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. 3,056 148,343.00 0.05
USD DXC TECHNOLOGY CO 945 60,794.40 0.02
shares)
USD E TRADE FINANCIAL 989 45,923.64 0.01
USD DEVON ENERGY 1,666 52,575.46 0.02
JPY EAST JAPAN RAILWAY 585 56,473.12 0.02
USD DEXCOM 311 37,048.32 0.01
USD EASTERLY GOVERNMENT 345 6,207.87 0.00
AUD DEXUS PROPERTY GROUP 7,705 69,725.81 0.02
PROPERTIES
(stapled security)
USD EASTGROUP PROPERTIES 186 20,799.59 0.01
KRW DGB FINANCIAL GROUP 477 3,432.91 0.00
USD EASTMAN CHEMICAL 455 34,525.73 0.01
GBP DIAGEO 6,569 268,627.35 0.09
USD EAST-WEST BANCORP 546 26,185.13 0.01
MYR DIALOG GROUP 17,163 13,327.07 0.00
GBP EASYJET 403 5,870.43 0.00
USD DIAMONDBACK ENERGY 533 54,083.39 0.02
USD EATON 1,529 123,123.67 0.04
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY 1,070 11,583.24 0.00
USD EATON VANCE 484 19,524.30 0.01
EUR DIC ASSET (pref. shares) 255 2,872.28 0.00
USD EBAY 3,221 119,630.12 0.04
MYR DIGI.COM 19,435 21,660.95 0.01 TWD ECLAT TEXTILE 1,129 15,208.36 0.00
USD DIGITAL REALTY 1,813 215,749.39 0.08
USD ECOLAB 921 162,545.54 0.05
PLN DINO POLSKA SA 327 10,324.91 0.00 USD ECOPETROL ADR 1,890 40,514.93 0.01
SEK DIOS FASTIGHETER 484 3,978.52 0.00 EUR EDENRED 675 30,747.82 0.01
EUR EDF 1,713 23,446.77 0.01
GBP DIRECT LINE INSURANCE 3,733 17,172.74 0.01
USD EDISON INTERNATIONAL 1,135 70,287.77 0.02
GROUP
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL 7,127 28,047.08 0.01
JPY DISCO 60 8,527.13 0.00
USD DISCOVER FINANCIAL 1,257 89,443.13 0.03 (reg. shares)
SERVICES USD EDWARDS LIFESCIENCES 722 138,166.50 0.04
ZAR DISCOVERY 1,846 17,507.80 0.01
EUR EIFFAGE 217 20,878.08 0.01
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 634 17,142.58 0.01
JPY EISAI 481 26,981.18 0.01
-A- MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1- 570 3,617.17 0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 1,115 28,337.00 0.01
JPY ELECTRIC POWER 248 6,048.69 0.00
-C-
DEVELOPMENT
USD DISH NETWORK -A- 860 27,239.77 0.01
THB ELECTRICITY GENERATING 552 5,081.64 0.00
PHP DMCI HOLDINGS 30,348 6,935.46 0.00
PUBLIC (for. reg. shares)
USD DOLLAR GENERAL 942 112,400.90 0.03
BRL ELECTROBRAS 1,066 10,053.65 0.00
USD DOLLAR TREE 818 85,914.14 0.03 USD ELECTRONIC ARTS 1,071 108,862.72 0.03
CAD DOLLARAMA 733 19,569.73 0.01 USD ELI LILLY & CO 3,162 410,256.57 0.14
USD DOMINION RESOURCES 2,666 204,379.79 0.07
EUR ELISA -A- 396 17,870.59 0.01
USD DOMINO'S PIZZA 147 37,966.19 0.01
AED EMAAR DEVELOPMENT PJSC 7,039 7,435.95 0.00
AUD DOMINO'S PIZZA 132 4,063.45 0.00
AED EMAAR MALLS 13,282 6,291.82 0.00
ENTERPRISES
AED EMAAR PROPERTIES 16,533 21,065.45 0.01
JPY DON QUIJOTE 225 14,871.88 0.00
KRW E-MART 110 16,676.15 0.01
KRW DONGBU INSURANCE 240 14,519.66 0.00
USD EMBOTELLADORA ANDINA ADR 945 20,444.24 0.01
HKD DONGFENG MOTOR -H- 10,900 10,914.18 0.00
BRL EMBRAER 3,043 14,424.73 0.00
KRW DOOSAN BOBCAT (reg. 313 8,508.15 0.00 CAD EMERA 123 4,611.93 0.00
USD EMERSON ELECTRIC 2,216 151,703.51 0.05
shares)
USD DOUGLAS EMMETT 854 34,534.34 0.01 AED EMIRATES 11,446 52,038.78 0.02
USD DOVER 528 49,537.13 0.02 TELECOMMUNICATIONS
USD DOWDUPONT INC 9,253 493,301.02 0.16 CAD EMPIRE (nv) -A- 411 8,895.11 0.00
USD DP WORLD 987 15,787.22 0.00 USD EMPIRE STATE REALTY TRUST 778 12,285.82 0.00
USD DR HORTON 1,340 55,444.30 0.02 -A-
GBP EMPIRIC STUDENT 3,370 4,017.48 0.00
USD DR REDDY'S LABORATORIES 2,463 99,735.37 0.03
CHF EMS-CHEMIE HOLDING 10 5,497.95 0.00
ADR
CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE 930 9,860.37 0.00 EUR ENAGAS 645 18,794.82 0.01
CAD ENBRIDGE 4,857 175,982.23 0.05
INVESTMENT TRUST
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
72/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CAD ENCANA 3,587 25,987.40 0.01 JPY FANUC 372 63,385.80 0.02
EUR ENDESA 904 23,075.37 0.01 HKD FAR EAST HORIZON 11,240 11,913.17 0.00
EUR ENEL 22,757 145,752.77 0.05
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY 14,484 14,310.00 0.00
USD ENEL AMERICAS 4,316 38,543.11 0.01
TWD FAR EASTONE TELECOM 12,614 30,408.52 0.01
THB ENERGY ABSOLUTE (for. 6,845 10,354.49 0.00
JPY FAST RETAILING 108 50,850.43 0.02
reg. shares)
USD FASTENAL 970 62,399.31 0.02
USD ENERSIS CHILE ADR 6,221 32,223.52 0.01
SEK FASTIGHETS BALDER -B- 557 17,898.30 0.01
EUR ENGIE 5,197 77,490.53 0.02
EUR FAURECIA 490 20,603.95 0.01
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA 776 8,515.29 0.00
USD FEDERAL REALITY 634 87,332.63 0.03
EUR ENI 9,009 159,365.27 0.05
INVESTMENT TRUST
HKD ENN ENERGY HOLDINGS 4,043 39,092.01 0.01
USD FEDEX 889 161,322.63 0.05
USD ENTERGY 610 58,369.03 0.02
TWD FENG TAY ENTERPRISE 2,248 15,898.44 0.00
NOK ENTRA ASA 629 9,503.06 0.00
GBP FERGUSON PLC 629 40,019.14 0.01
USD EOG RESOURCES 2,072 197,199.69 0.06
EUR FERRARI N.V. 349 46,811.07 0.01
EUR E.ON (reg. shares) 6,263 69,700.80 0.02
EUR FERROVIAL 1,319 30,930.73 0.01
USD EPR PROPERTIES 392 30,144.64 0.01
EUR FF GROUP 97 0.00 0.00
BRL EQUATORIAL ENERGIA 814 16,725.90 0.01
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER 3,088 46,023.44 0.01
USD EQUIFAX 376 44,525.58 0.01
-A-
USD EQUINIX 280 127,106.57 0.04
MXN FIBRA UNO ADMINISTRACON 12,606 17,429.94 0.01
USD EQUITY COMMONWEALTH 609 19,918.01 0.01
USD FIDELITY NATIONAL 1,138 128,722.06 0.04
USD EQUITY LIFESTYLE 452 51,694.74 0.02
USD FIDELITY NATIONAL 1,057 38,624.43 0.01
PROPERTIES
FINANCIAL FNF GROUP ▶
USD EQUITY RESIDENTIAL 3,204 241,312.51 0.08
USD FIFTH THIRD BANCORP 2,423 61,103.62 0.02
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK 3,547 5,726.14 0.00
KRW FILA KOREA 274 18,802.35 0.01
FABRIKALARI TURK ANONIM
CAD FINNING INTERNATIONAL 382 6,801.61 0.00
SIRKETI
CAD FIRST CAPITAL REALTY 1,291 20,680.09 0.01
EUR ERSTE GROUP BANK 1,461 53,755.48 0.02
USD FIRST DATA -A- 1,822 47,871.88 0.01
USD ESSEX PROPERTY TRUST 503 145,499.71 0.05
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING 59,792 40,934.35 0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA 819 89,571.15 0.03
USD FIRST INDUSTRIAL REALTY 660 23,343.60 0.01
USD ESTEE LAUDER COMPANIES 788 130,402.10 0.04
TRUST
-A-
CAD FIRST QUANTUM MINERALS 1,666 18,889.92 0.01
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING 57,182 44,064.10 0.01
USD FIRST REPUBLIC BANK 613 61,599.57 0.02
EUR EURAZEO 133 10,019.14 0.00
USD FIRSTENERGY 1,816 75,548.11 0.02
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. 274 7,922.19 0.00
ZAR FIRSTRAND 16,633 72,616.18 0.02
shares)
USD FISERV 1,433 126,507.59 0.04
EUR EUROFINS SCIENTIFIC 33 13,573.02 0.00
NZD FISHER & PAYKEL 1,261 13,505.43 0.00
EUR EUTELSAT COMMUNINICATIONS 472 8,270.35 0.00
HEALTHCARE
TWD EVA AIRWAYS 20,027 9,811.67 0.00
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES 301 74,236.31 0.02
USD EVEREST REINSURANCE GROUP 116 24,973.69 0.01
NZD FLETCHER BUILDING 1,878 6,339.90 0.00
TWD EVERGREEN MARINE 11,184 4,336.54 0.00
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL 1,815 18,147.45 0.01
USD EVERGY INC 901 52,295.51 0.02
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL 123 3,662.15 0.00
USD EVERSOURCE ENERGY 1,131 80,238.81 0.02
GROUP
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. 411 11,215.19 0.00
USD FLIR SYSTEMS 551 26,206.38 0.01
shares)
USD FLOWSERVE 450 20,308.84 0.01
USD EXELON 3,463 173,620.81 0.05
CHF FLUGHAFEN ZUERICH 21 3,865.50 0.00
EUR EXOR HOLDING 309 20,060.12 0.01
USD FLUOR (new) 536 19,738.58 0.01
USD EXPEDIA 402 47,892.33 0.01
USD FMC 493 37,842.60 0.01
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL 569 43,178.55 0.01
MXN FOMENTO ECONOMICO 9,701 89,593.51 0.03
OF WASHINGTON
MEXICANO (units)
GBP EXPERIAN PLC 2,447 66,292.39 0.02
USD FORD MOTOR 13,171 115,638.74 0.04
USD EXTRA SPACE STORAGE 1,127 114,903.07 0.04
TRY FORD OTOMOTIV SANAYI 537 4,634.51 0.00
ZAR EXXARO RESOURCES 888 10,119.64 0.00
TWD FORMOSA CHEMICAL AND 19,416 70,556.19 0.02
USD EXXON MOBIL 15,809 1,277,406.80 0.41
FIBER
QAR EZDAN HOLDING GROUP 3,902 10,609.11 0.00
TWD FORMOSA PETROCHEMIC 6,256 23,442.78 0.01
SEK FABEGE AB 1,516 22,064.93 0.01
TWD FORMOSA PLASTICS 29,658 105,370.13 0.03
USD FACEBOOK -A- 8,386 1,397,780.31 0.44
TWD FORMOSA TAFFETA 5,368 6,409.97 0.00
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v) 67 31,079.99 0.01
AUD FORTESCUE METALS GROUP 3,430 17,323.64 0.01
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS 511 13,013.43 0.00
USD FORTINET 548 46,042.86 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
73/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CAD FORTIS 1,034 38,209.60 0.01 USD GDS HOLDINGS LTD ADR 273 9,735.65 0.00
USD FORTIVE 1,106 92,749.90 0.03
EUR GEA GROUP 455 11,937.49 0.00
ZAR FORTRESS REIT LTD 4,310 5,486.83 0.00
CHF GEBERIT 74 30,416.39 0.01
ZAR FORTRESS REIT LTD 3,206 2,396.73 0.00
EUR GECINA 430 63,594.43 0.02
EUR FORTUM 1,253 25,641.04 0.01 HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 25,059 47,882.63 0.01
USD FORTUNE BRANDS HOME & 554 26,373.51 0.01
LTD
SECURITY USD GENERAL DYNAMICS 1,089 184,302.20 0.06
HKD FORTUNE REAL ESTATE 6,937 9,138.07 0.00
USD GENERAL ELECTRIC 30,107 300,764.58 0.10
INVESTMENT TRUST
USD GENERAL MILLS 2,065 106,882.27 0.03
HKD FOSUN INTERNATIONAL 12,415 21,033.55 0.01
USD GENERAL MOTORS 4,512 167,385.24 0.05
USD FOUR CORNERS PROPERTY 349 10,344.13 0.00
HKD GENSCRIPT BIOTECH CORP 3,691 6,967.87 0.00
TRUST
MYR GENTING 3,298 5,363.32 0.00
USD FOX CORP -A- 1,219 44,761.25 0.01
MYR GENTING MALAYSIA 10,457 8,196.88 0.00
USD FOX CORP -B- 523 18,759.57 0.01
MYR GENTING PLANTATIONS BHD 5,259 13,655.69 0.00
TWD FOXCONN TECHNOLOGY 2,354 4,696.68 0.00
SGD GENTING SINGAPORE LTD 13,324 10,230.63 0.00
CAD FRANCO-NEVADA 450 33,764.19 0.01
USD GENUINE PARTS 473 53,002.08 0.02
USD FRANKLIN RESOURCES 786 26,063.28 0.01
CAD GEORGE WESTON 185 13,274.21 0.00
USD FRANKLIN STREET 538 3,867.07 0.00
BRL GERDAU (pref. shares) 3,689 14,349.93 0.00
PROPERTIES
EUR GETLINK SE 1,305 19,802.95 0.01
EUR FRAPORT 111 8,495.99 0.00
USD GETTY REALTY 169 5,412.96 0.00
MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS 1,409 12,026.18 0.00
HKD GF SECURITIES 7,197 10,341.79 0.00
BERHAD
TWD GIANT MANUFACTURE 1,426 10,178.87 0.00
SGD FRASERS LOGISTICS & 8,043 6,888.20 0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR 499 17,961.10 0.01
INDUSTRIAL TRUST
USD GILEAD SCIENCES 4,437 288,429.11 0.10
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & 5,251 67,686.57 0.02
CHF GIVAUDAN (reg. shares) 30 77,631.34 0.02
GOLD -B-
GBP GLAXOSMITHKLINE 13,431 279,461.11 0.10
EUR FRESENIUS 1,550 86,610.72 0.03
GBP GLENCORE 30,468 126,230.54 0.04
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE 615 49,676.99 0.02
USD GLOBAL NET LEASE 374 7,074.82 0.00
GBP FRESNILLO 613 6,953.23 0.00
USD GLOBAL PAYMENTS 529 72,194.15 0.02
JPY FRONTIER REAL ESTATE 2 9,704.61 0.00
TWD GLOBALWAFERS CO LTD 671 6,597.21 0.00
INVESTMENT
PHP GLOBE TELECOM 133 4,906.91 0.00
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING 38,617 57,636.62 0.02
JPY GLP J-REIT 18 18,909.63 0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. 198 8,148.03 0.00
USD GODADDY -A- 626 47,095.71 0.01
shares)
ZAR GOLD FIELDS 3,088 11,408.20 0.00
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS 220 6,254.20 0.00
CAD GOLDCORP 2,101 24,049.55 0.01
JPY FUJIFILM HOLDINGS 738 33,553.46 0.01
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES 14,137 2,922.30 0.00
JPY FUJITSU 370 26,688.93 0.01
USD GOLDMAN SACHS GROUP 1,703 326,902.66 0.11
JPY FUKUOKA FINANCIAL 293 6,507.23 0.00
HKD GOME ELECTRICAL 57,316 5,330.08 0.00
JPY FUKUOKA REIT ▶ 5,781.77 0.00
APPLIANCES HOLDING
HKD FULLSHARE HOLDINGS 21,809 2,917.17 0.00
AUD GOODMAN GROUP (stapled 13,085 124,086.26 0.04
HKD FUTURE LAND 9,059 11,217.32 0.00
security)
HKD FUYAO GLASS INDUSTRY 738 2,477.78 0.00
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER 479 8,688.95 0.00
GROUP -H-
AUD GPT GROUP (stapled 13,547 59,759.58 0.02
USD F5 NETWORKS 222 34,778.00 0.01
security)
USD GAIL INDIA (reg. -S-) GDR 3,986 121,983.79 0.04
GBP GRAINGER 3,456 10,653.56 0.00
HKD GALAXY ENTERTAINMENT 5,251 35,752.15 0.01
EUR GRAND CITY PROPERTIES 633 15,276.70 0.00
GROUP LTD
CAD GRANITE REAL ESTATE 239 11,407.35 0.00
EUR GALP ENERGIA -B- 2,070 33,190.56 0.01
INVESTMENT (units)
EUR GAMESA CORPORACION 673 10,729.05 0.00
GBP GREAT PORTLAND ESTATES 1,583 15,400.90 0.00
TECNOLOGICA
PLC
USD GAMING AND LEISURE 1,069 41,230.63 0.01
HKD GREAT WALL MOTOR -H- 8,556 6,419.70 0.00
PROPERTIES
CAD GREAT WEST LIFECO 716 17,338.28 0.01
MYR GAMUDA 6,308 4,449.90 0.00
EUR GREEK ORGANISATION OF 476 4,915.75 0.00
USD GAP 913 23,897.65 0.01
FOOTBALL PROGNOSTICS
USD GARMIN (reg. shares) 419 36,178.63 0.01
EUR GREEN REAL ESTATE 3,955 6,660.96 0.00
USD GARTNER 288 43,610.91 0.01
INVESTMENT TRUST
RUB GAZPROM PJSC 51,335 116,903.71 0.04
HKD GREENTOWN SERVICE GROUP 6,711 5,949.75 0.00
GBP GCP STUDENT LIVING 2,361 4,700.86 0.00
CO LTD
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
74/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR GRIFOLS -A- 831 23,284.53 0.01 EUR HANNOVER 168 24,215.98 0.01
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT 223 21,643.09 0.01 RUECKVERSICHERUNG (reg.
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES 14,045 23,782.24 0.01 shares)
KRW HANON SYSTEMS 1,234 12,336.25 0.00
(units)
USD GRUBHUB 312 21,671.01 0.01 GBP HANSTEEN HOLDINGS 2,312 2,934.29 0.00
MXN GRUMA SA De CV GRUMA 1,829 18,684.51 0.01
KRW HANWHA CHEMICAL CORP 419 7,722.36 0.00
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE 1,601 14,221.63 0.00
KRW HANWHA LIFE INSURANCE 929 3,274.28 0.00
PACIFICO -B-
MYR HAP SENG CONSOLIDATED 2,695 6,535.40 0.00
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL 1,040 16,813.95 0.01
USD HARLEY-DAVIDSON 606 21,615.14 0.01
SURESTE -B- USD HARRIS 398 63,518.50 0.02
MYR HARTALEGA HOLDINGS 4,211 4,775.57 0.00
USD GRUPO AVAL ACCIONES Y 9,620 74,941.63 0.02
USD HARTFORD FINANCIAL 1,186 58,990.60 0.02
VALORES ADR
SERVICES GROUP
MXN GRUPO BIMBO -A- 11,163 23,352.85 0.01
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS 1,301 3,714.33 0.00
MXN GRUPO CARSO -A1- 1,167 4,589.97 0.00
USD HASBRO 456 38,759.18 0.01
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE 12,203 66,396.01 0.02
USD HCA HOLDINGS 982 128,018.64 0.04
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA 10,634 14,740.83 0.00
USD HCP 4,025 125,997.47 0.04
-O-
USD HD SUPPLY HOLDINGS 635 27,525.84 0.01
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV 13,567 37,321.37 0.01
KRW HDC HYUNDAI DEVELOPMENT 72 3,229.60 0.00
MXN GRUPO TELEVISA -A+L+D- 10,374 22,990.58 0.01
CO-ENG
KRW GS ENGINEERING & 132 4,951.90 0.00
USD HEALTHCARE REALTY TRUST 640 20,541.47 0.01
CONSTRUCTION
USD HEALTHCARE TRUST OF 1,094 31,264.93 0.01
KRW GS HOLDINGS 54 2,501.07 0.00
AMERICA -A-
KRW GS RETAIL CO 159 5,470.88 0.00
EUR HEIDELBERGCEMENT 420 30,268.46 0.01
PHP GT CAPITAL HOLDINGS 451 7,995.12 0.00
EUR HEINEKEN 725 76,606.85 0.02
HKD GUANGDONG INVESTMENT 17,447 33,694.71 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING 319 32,008.35 0.01
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE 15,627 18,453.46 0.01
GBP HELICAL 567 2,441.07 0.00
GROUP -H-
EUR HELLENIC 1,329 17,816.86 0.01
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES 3,288 7,112.51 0.00
TELECOMMUNICATIONS
-H-
ORGANIZATIONS
IDR GUDANG GARAM TBK PT 2,735 15,977.12 0.00
USD HELMERICH & PAYNE 409 22,721.77 0.01
THB GULF ENERGY DEVELOPMENT 3,229 9,719.89 0.00
SEK HEMFOSA FASTIGHETER 917 8,061.14 0.00
PCL
HKD HENDERSON LAND 9,269 58,921.60 0.02
HKD GUOTAI JUNAN SECURITIES 3,406 7,592.12 0.00
DEVELOPMENT
CO LTD -H-
HKD HENGAN INTERNATIONAL 3,905 34,226.56 0.01
GBP GVC HOLDINGS 1,498 10,912.35 0.00
GROUP
GBP G4S 4,405 10,533.94 0.00
HKD HENGTEN NETWORKS GROUP 115,757 3,509.58 0.00
USD H & R BLOCK 776 18,583.82 0.01
EUR HENKEL 287 27,289.22 0.01
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING 2,159 2,996.46 0.00
EUR HENKEL (pref. shares) 620 63,394.68 0.02
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP 7,969 23,145.02 0.01
USD HENRY JACK & ASSOCIATES 285 39,597.82 0.01
HKD HAITIAN INTERNATIONAL 2,936 6,672.09 0.00
USD HENRY SCHEIN 585 35,146.58 0.01
HOLDINGS
GBP HERGREAVES LANSDOWN 764 18,554.37 0.01
HKD HAITONG SECURITIES -H- 17,237 22,309.50 0.01
EUR HERMES INTERNATIONAL 90 59,515.60 0.02
JPY HAKUHODO DY 432 6,943.59 0.00
USD HERSHA HOSPITALITY TRUST 184 3,148.16 0.00
USD HALLIBURTON 3,066 89,835.30 0.03
-A-
JPY HAMAMATSU PHOTONICS 259 10,013.56 0.00
USD HESS 862 51,909.50 0.02
EUR HAMBORNER REIT 402 4,206.52 0.00
USD HEWLETT-PACKARD 5,172 79,798.64 0.02
GBP HAMMERSON 6,595 28,857.17 0.01
CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING 16 2,111.56 0.00
KRW HANA FINANCIAL GROUP 1,415 45,362.35 0.01
(reg shares)
HKD HANERGY THIN FILM POWER 65,596 0.01 0.00
EUR HIBERNIA REIT -144A- 3,984 5,976.71 0.00
GROUP
(reg. shares)
HKD HANG LUNG GROUP LTD 1,920 6,163.40 0.00
TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION 1,680 2,768.49 0.00
HKD HANG LUNG PROPERTIES 15,040 36,709.98 0.01
USD HIGHWOODS PROPERTIES 542 25,366.77 0.01
HKD HANG SENG BANK 1,690 41,696.79 0.01
JPY HIKARI TSUSHIN 38 7,124.87 0.00
KRW HANKOOK TIRE 413 13,616.03 0.00
USD HILTON WORLDIDE HOLDINGS 981 81,502.52 0.03
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS 431 16,166.72 0.01
(reg. shares)
KRW HANMI PHARM CO LTD 35 14,186.67 0.00
JPY HINO MOTORS 481 4,051.91 0.00
KRW HANMI SCIENCE 68 4,627.25 0.00
JPY HIROSE ELECTRIC 58 6,129.00 0.00
USD HANNESBRANDS 1,441 25,757.64 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
75/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL 111 5,085.52 0.00 USD HUNTINGTON 302 62,669.20 0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES 3,618 45,874.86 0.01
JPY HITACHI 1,835 59,444.69 0.02
JPY HITACHI CHEMICAL 221 4,897.70 0.00 CAD HUSKY ENERGY 823 8,159.34 0.00
JPY HITACHI CONSTRUCTION 224 5,956.53 0.00 USD HUTCHISON CHINA MEDITECH 268 8,208.34 0.00
MACHINERY LTD ADR
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES 114 4,681.06 0.00
CAD HYDRO ONE 783 12,164.06 0.00
JPY HITACHI METALS 402 4,670.36 0.00
BRL HYPERMARCAS 1,570 10,446.51 0.00
TWD HIWIN TECHNOLOGIES 935 7,891.40 0.00 ZAR HYPROP INVESTMENTS 1,283 6,272.21 0.00
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS 5,851 5,977.99 0.00 HKD HYSAN DEVELOPMENT 4,586 24,564.77 0.01
AND HK ELECTRIC KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE 42 3,702.00 0.00
INVESTMENTS KRW HYUNDAI ENGINEERING 277 13,018.39 0.00
HKD HKEX 2,610 90,959.21 0.03
CONSTRUCTION
HKD HKT (stapled security) 8,320 13,375.23 0.00
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE 280 9,357.27 0.00
KRW HLB 140 9,872.79 0.00
INSURANCE
EUR HOCHTIEF 57 8,314.91 0.00
KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD 91 10,312.56 0.00
USD HOLLYFRONTIER 502 24,721.35 0.01
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 177 18,511.12 0.01
USD HOLOGIC 1,039 50,304.89 0.02
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 46 13,460.62 0.00
USD HOME DEPOT 4,713 904,348.97 0.29
HOLDI
THB HOME PRODUCT CENTER (for. 20,387 9,830.62 0.00
KRW HYUNDAI MOBIS 328 60,182.73 0.02
reg. shares)
KRW HYUNDAI MOTOR 698 73,437.17 0.02
TWD HON HAI PRECISION 62,581 149,240.53 0.05
KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. 70 4,269.98 0.00
INDUSTRY
shares)
JPY HONDA MOTOR 3,101 83,919.07 0.03
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999 60 4,037.11 0.00
USD HONEYWELL INTERNATIONAL 2,655 421,985.79 0.14
KRW HYUNDAI STEEL 228 9,005.13 0.00
HKD HONG KONG & CHINA GAS 20,311 48,694.09 0.02
CAD IA FINANCIAL CORP INC 258 9,516.47 0.00
MYR HONG LEONG BANK 3,271 16,266.75 0.01
USD IAC / INTERACTIVECORP 267 56,164.19 0.02
MYR HONG LEONG FINANCIAL 696 3,270.90 0.00
(when issued)
GROUP BHD
EUR IBERDROLA 23,995 210,850.11 0.08
USD HONGKONG LAND HOLDINGS 8,835 62,819.80 0.02
USD IBM 4,122 581,657.34 0.19
USD HORMEL FOODS 900 40,283.61 0.01
EUR ICADE 273 23,110.84 0.01
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC 107 6,643.58 0.00 USD ICICI BANK ADR 15,955 182,840.32 0.06
USD HOSPITALITY PROPERTIES 868 22,840.71 0.01 JPY IDEMITSU KOSAN 416 13,930.85 0.00
TRUST USD IDEX 292 44,348.19 0.01
USD HOST HOTELS AND RESORTS 6,279 118,676.95 0.04 USD IDEXX LABORATORIES 291 65,153.82 0.02
TWD HOTAI MOTOR 1,137 13,927.61 0.00 CHF IDORSIA LTD 191 3,363.82 0.00
KRW HOTEL SHILLA 153 12,858.99 0.00 EUR IGD SIIQ (reg shares) 280 2,026.26 0.00
JPY HOYA 721 47,637.71 0.01 CAD IGM FINANCIAL 220 5,669.27 0.00
USD HP 5,905 114,731.51 0.04
MYR IHH HEALTHCARE 8,279 11,701.27 0.00
CAD H&R REAL ESTATE 1,836 32,171.99 0.01
JPY IHI 271 6,517.18 0.00
INVESTMENT TRUST UNITS
USD IHS MARKIT 1,281 69,661.16 0.02
GBP HSBC HOLDINGS 54,227 440,433.46 0.15
JPY IIDA GROUP HOLDINGS 277 5,016.18 0.00
HKD HUA HONG SEMICONDUCTOR 1,007 2,359.38 0.00
MYR IJM 7,179 3,903.60 0.00
TWD HUA NAN FINANCIAL 42,662 26,853.77 0.01 EUR ILIAD 75 7,584.14 0.00
USD ILLINOIS TOOL WORKS 1,127 161,715.64 0.05
HOLDINGS
HKD HUADIAN POWER 13,757 5,660.38 0.00 USD ILLUMINA 520 161,622.77 0.05
EUR IMERYS 102 5,084.72 0.00
INTERNATIONAL -H-
GBP IMPERIAL BRANDS 2,581 88,282.23 0.03
HKD HUANENG POWER 23,487 13,643.38 0.00
CAD IMPERIAL OIL 670 18,302.15 0.01
INTERNATIONAL
AUD INCITEC PIVOT 3,601 7,981.25 0.00
HKD HUANENG RENEWABLES 29,526 8,199.71 0.00
USD INCYTE 676 58,150.66 0.02
CORPORATION -H-
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST 450 4,855.42 0.00
HKD HUATAI SECURITIES -H- 7,415 14,830.34 0.00
IDR INDOCEMENT TUNGGAL 10,334 15,893.24 0.00
USD HUAZHU GROUP LTD ADR 587 24,722.24 0.01
PRAKARSA TB
USD HUDSON PACIFIC 821 28,252.98 0.01
THB INDORAMA VENTURES (nvdr) 6,828 10,705.70 0.00
SEK HUFVUDSTADEN -A- 629 10,940.43 0.00
EUR INDUSTRIA DE DISENO 3,048 89,662.10 0.03
EUR HUGO BOSS (reg. shares) 174 11,877.00 0.00
TEXTIL INDITEX
JPY HULIC 2,472 24,257.34 0.01
JPY INDUSTRIAL & 8 9,045.45 0.00
JPY HULIC REIT 6 10,354.37 0.00
INFRASTRUCTURE FUND
USD HUMANA 486 129,399.10 0.04
INVESTMENT
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
76/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 336,542 246,512.14 0.09 USD IQIYI INC ADR 603 14,414.35 0.00
BANK OF CHINA -H- USD IQVIA HOLDINGS INC 520 74,730.49 0.02
KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA 1,209 14,969.76 0.00 BRL IRB BRASIL RESSEGUROS S/A 495 11,613.97 0.00
MXN INDUSTRIAS PENOLES 431 5,391.87 0.00 EUR IRISH RESIDENT 2,090 3,732.07 0.00
QAR INDUSTRIES OF QATAR 890 30,299.05 0.01 USD IRON MOUNTAIN REIT 857 30,393.10 0.01
EUR INFINEON TECHNOLOGIES 4,276 84,902.89 0.03 THB IRPC PUBLIC (for. reg. 43,560 7,893.75 0.00
(reg. shares) shares)
JPY ISETAN MITSUKOSHI 580 5,866.41 0.00
GBP INFORMA 3,380 32,781.24 0.01
USD INFOSYS ADR 25,503 278,743.21 0.10 HOLDINGS
JPY ISUZU MOTORS 1,040 13,658.85 0.00
MXN INFRAESTRUCTURA 2,214 8,905.86 0.00
USD ITAU CORPBANCA (reg. 1,328 17,233.96 0.01
ENERGETICA NOVA SAB DE CV
shares) ADR
EUR ING GROUP 10,988 133,055.80 0.04
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING 22,831 201,990.38 0.07
EUR INGENICO GROUP 169 12,054.33 0.00
(pref. shares)
USD INGERSOLL-RAND PLC 870 93,966.82 0.03
JPY ITOCHU 2,566 46,419.34 0.01
USD INGREDION 277 26,260.00 0.01
GBP ITV 9,780 16,197.15 0.01
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA 1,815 18,673.88 0.01
JPY J FRONT RETAILING 447 5,317.57 0.00
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL 6,249 7,692.76 0.00
GBP J. SAINSBURY 4,767 14,640.24 0.00
-B-
USD JACOBS ENGINEERING GROUP 487 36,643.21 0.01
EUR INNOGY 385 17,826.04 0.01
TWD INNOLUX 26,419 8,572.05 0.00 AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES 973 12,537.24 0.00
JPY INPEX 1,942 18,514.61 0.01
JPY JAPAN AIRLINES 232 8,168.73 0.00
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP 5,092 27,780.64 0.01
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL 104 4,406.78 0.00
CAD INTACT FINANCIAL 336 28,455.97 0.01
JPY JAPAN EXCELLENT 6 9,349.50 0.00
USD INTEL 16,817 903,097.94 0.29
JPY JAPAN HOTEL REIT 23 18,773.70 0.01
CAD INTER PIPELINE 977 16,173.03 0.01
INVESTMENT
RUB INTER RAO UES PJSC 162,812 9,261.07 0.00
JPY JAPAN LOGISTICS ▶ 9,508.61 0.00
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,912 145,574.53 0.05
JPY JAPAN POST BANK 759 8,293.58 0.00
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS 468 28,129.53 0.01
JPY JAPAN POST HOLDINGS 3,004 35,171.41 0.01
GROUP PLC
JPY JAPAN PRIME REALTY 6 25,153.11 0.01
USD INTERNATIONAL FLAVORS & 280 36,056.33 0.01
INVESTMENT
FRAGRANCES
JPY JAPAN REAL ESTATE 9 55,684.58 0.02
USD INTERNATIONAL PAPER 1,328 61,443.37 0.02
INVESTMENT
USD INTERPUBLIC GROUP 1,543 32,419.34 0.01
JPY JAPAN RENTAL HOUSING 8 6,219.21 0.00
CAD INTERRENT REAL ESTATE 517 5,628.08 0.00
INVESTMENTS
INVESTME JPY JAPAN RETAIL FUND 19 38,161.22 0.01
GBP INTERTEK GROUP 439 27,762.13 0.01
INVESTMENT
EUR INTERVEST OFFICES 125 3,383.58 0.00 JPY JAPAN TOBACCO 2,096 51,973.92 0.02
EUR INTESA SANPAOLO 46,929 114,399.04 0.04 SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE 219 5,247.86 0.00
PHP INTL CONTAINER TERMINAL 2,314 5,760.40 0.00 USD JARDINE MATHESON HOLDINGS 488 30,445.03 0.01
SERV USD JARDINE STRATEGIC 490 18,335.45 0.01
GBP INTU PROPERTIES PLC 5,093 7,073.99 0.00
HOLDINGS
USD INTUIT 861 225,067.71 0.08 PLN JASTRZEBSKA SPOLKA 178 2,825.45 0.00
USD INTUITIVE SURGICAL 402 229,132.29 0.08
WEGLOWA
TWD INVENTEC 6,338 4,821.95 0.00 USD JAZZ PHARMACEUTICALS 178 25,374.01 0.01
USD INVESCO 1,508 29,127.62 0.01
USD J.B HUNT TRANSPORT 259 26,274.62 0.01
GBP INVESTEC 1,771 10,206.59 0.00
SERVICES
ZAR INVESTEC 1,037 6,065.35 0.00
USD JBG SMITH PROPERTIES 543 22,445.88 0.01
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. 22,049 67,874.13 0.02
BRL JBS 5,915 24,195.12 0.01
shares)
EUR JC DECAUX 212 6,451.52 0.00
USD INVESTORS REAL ESTATE 62 3,704.95 0.00
USD JD.COM ADR 3,458 104,264.57 0.03
TRUST
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP 983 18,476.10 0.01
JPY INVINCIBLE INVESTMENT 24 11,642.27 0.00
INC
USD INVITATION HOMES (reg. 3,095 75,312.76 0.02
EUR JERONIMO MARTINS 709 10,474.13 0.00
shares)
JPY JFE HOLDINGS 927 15,734.88 0.00
MYR IOI CORPORATION 15,376 16,797.22 0.01
PHP JG SUMMIT HOLDINGS 14,872 17,985.19 0.01
MYR IOI PROPERTIES GROUP 6,524 2,109.27 0.00
JPY JGC 366 4,867.36 0.00
USD IPG PHOTONICS 118 17,898.66 0.01
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H- 8,724 12,335.46 0.00
EUR IPSEN 107 14,738.00 0.00
HKD JIANGXI COPPER -H- 7,047 9,354.57 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
77/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
HKD JIAYUAN INTERNATIONAL 5,613 2,967.32 0.00 JPY KIKKOMAN 299 14,671.75 0.00
CAD KILLAM APARTMENT REAL 437 6,352.57 0.00
GROUP LT
ESTATE
USD JM SMUCKER 403 46,906.67 0.01
USD KILROY REALTY 525 39,912.62 0.01
GBP JOHN WOOD GROUP 1,854 12,259.46 0.00
MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO 9,754 16,564.14 0.01
USD JOHNSON & JOHNSON 10,365 1,448,987.39 0.46
-A-
USD JOHNSON CONTROLS 3,345 123,575.77 0.04
USD KIMBERLY-CLARK 1,233 152,728.69 0.05
INTERNATIONAL
USD KIMCO REALTY 3,715 68,721.63 0.02
GBP JOHNSON MATTHEY 519 21,243.49 0.01
USD KINDER MORGAN 7,070 141,464.77 0.04
PHP JOLLIBEE FOODS 989 5,970.33 0.00
HKD KINGBOARD HOLDINGS 2,427 8,609.10 0.00
USD JONES LANG LASALLE 134 20,593.26 0.01
HKD KINGBOARD LAMINATES 4,739 4,980.83 0.00
USD JP MORGAN CHASE 12,685 1,284,113.25 0.41
HOLDINGS
JPY JSR 393 6,092.11 0.00
HKD KINGDEE INTERNATIONAL 10,013 11,581.72 0.00
JPY JTEKT 431 5,302.50 0.00
SOFTWARE
CHF JULIUS BAER GRUPPE 277 11,182.08 0.00
GBP KINGFISHER 5,927 18,132.74 0.01
EUR JUMBO 683 11,422.12 0.00
HKD KINGSOFT CORPORATION 3,355 8,531.39 0.00
USD JUNIPER NETWORKS 1,275 33,750.09 0.01
EUR KINGSPAN GROUP 431 19,963.84 0.01
JPY JX HOLDINGS 6,097 27,900.82 0.01
CAD KINROSS GOLD CORP 2,942 10,130.59 0.00
HKD KAISA GROUP HOLDINGS 10,485 4,755.09 0.00
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS 339 15,795.35 0.00
JPY KAJIMA 840 12,395.86 0.00
EUR KION GROUP 193 10,106.21 0.00
JPY KAKAKU.COM 263 5,048.46 0.00
JPY KIRIN HOLDINGS 1,564 37,331.35 0.01
KRW KAKAO CORP 239 21,752.22 0.01
USD KITE REALTY GROUP TRUST 427 6,826.27 0.00
IDR KALBE FARMA 93,822 10,014.68 0.00
NZD KIWI PROPERTY 7,606 7,703.55 0.00
JPY KAMIGUMI 183 4,237.84 0.00
JPY KANEKA 82 3,077.58 0.00 USD KKR & CO INC -A- 1,730 40,630.29 0.01
KRW KANGWON LAND 525 14,800.91 0.00
BRL KLABIN dac (pref. shares) 3,312 14,495.38 0.00
JPY KANSAI ELECTRIC POWER 1,334 19,673.43 0.01
USD KLA-TENCOR 522 62,285.67 0.02
JPY KANSAI PAINT 348 6,630.67 0.00 EUR KLEPIERRE 1,689 59,143.30 0.02
SEK KLOVERN -B- 2,939 4,040.60 0.00
USD KANSAS CITY SOUTHERN 392 45,413.17 0.01
USD KNIGHT-SWIFT 560 18,309.81 0.01
INDUSTRIES
JPY KAO 933 73,517.08 0.02 TRANSPORTATION HO
THB KASIKORNBANK PUBLIC (for. 8,728 51,715.20 0.02
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 93 7,824.22 0.00
reg. shares)
JPY KOBE STEEL 637 4,783.09 0.00
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 292 7,197.94 0.00
TRY KOC HOLDING 2,566 7,306.57 0.00
KRW KB FINANCIAL GROUP 1,820 67,088.59 0.02
USD KOHL'S 548 37,684.15 0.01
EUR KBC GROUP 677 47,358.73 0.01 JPY KOITO MANUFACTURING 187 10,616.21 0.00
KRW KCC 26 7,155.11 0.00 EUR KOJAMO OYJ 499 6,006.72 0.00
JPY KDDI 3,369 72,586.03 0.02
JPY KOMATSU 1,759 40,853.20 0.01
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY 182 7,660.08 0.00
CZK KOMERCNI BANKA 61 2,481.50 0.00
JPY KEIKYU CORP 402 6,827.90 0.00
JPY KONAMI 186 8,077.54 0.00
JPY KEIO CORP 184 11,892.71 0.00 EUR KONE -B- 964 48,678.17 0.02
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY 244 8,863.46 0.00 JPY KONICA MINOLTA 853 8,387.93 0.00
USD KELLOGG 848 48,666.65 0.02 EUR KONINKLIJKE AHOLD 4,249 113,178.72 0.04
JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT 2 14,058.11 0.00
DELHAIZE
JPY KENEDIX RESIDENTIAL ▶ 7,316.13 0.00 EUR KONINKLIJKE DSM 516 56,313.36 0.02
INVESTMENT CORPORATION EUR KONINKLIJKE KPN 9,566 30,356.00 0.01
JPY KENEDIYX RETAIL REIT 3 6,529.66 0.00 EUR KONINKLIJKE VOPAK 200 9,581.25 0.00
USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS 646 13,826.90 0.00 KRW KOREA AEROSPACE 344 10,702.59 0.00
SGD KEPPEL 3,204 14,712.34 0.00 INDUSTRIES
SGD KEPPEL REIT 10,240 9,752.00 0.00 KRW KOREA ELECTRIC POWER 1,196 31,517.09 0.01
EUR KERING 212 121,959.79 0.04 KRW KOREA GAS 76 3,022.86 0.00
EUR KERRY GROUP -A- 445 49,768.26 0.02
KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS 218 11,927.01 0.00
HKD KERRY PROPERTIES 1,436 6,413.05 0.00
KRW KOREA ZINC 58 23,744.58 0.01
USD KEYCORP 3,552 55,941.03 0.02
KRW KOREAN AIR 239 6,710.27 0.00
JPY KEYENCE 183 114,162.25 0.04
JPY KOSE 55 10,106.82 0.00
CAD KEYERA 494 11,649.38 0.00
USD KROGER 2,827 69,549.45 0.02
USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES. 608 53,009.12 0.02
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. 6,536 17,803.03 0.01
PLN KGHM POLSKA MIEDZ 241 6,740.03 0.00
shares)
KRW KIA MOTORS 1,203 37,473.44 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
78/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC 14,651 8,865.37 0.00 KRW LG CHEMICAL 211 68,049.56 0.02
COMPANY (for. reg. KRW LG DISPLAY CO LTD 1,060 18,202.89 0.01
shares) KRW LG ELECTRONICS 533 35,279.77 0.01
KRW KT CORPORATION 70 1,694.77 0.00
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH 17 12,664.67 0.00
KRW KT& ▶ CORP 678 61,830.14 0.02
CARE
MYR KUALA LUMPUR KEPONG 3,473 21,095.61 0.01 KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE 48 60,105.65 0.02
JPY KUBOTA 1,876 27,103.00 0.01 KRW LG INNOTEK 66 6,876.96 0.00
CHF KUEHNE & NAGEL 67 9,156.59 0.00
KRW LG UPLUS 539 7,340.16 0.00
INTERNATIONAL
USD LIBERTY BROADB ▲ -C- 321 29,456.48 0.01
ZAR KUMBA IRON ORE 97 2,903.31 0.00
USD LIBERTY GLOBAL -A- 196 4,878.84 0.00
KRW KUMHO PETRO CHEMICALS 106 8,850.16 0.00
USD LIBERTY GLOBAL -C- 2,269 54,937.87 0.02
SEK KUNGSLEDEN 1,084 8,651.08 0.00
ZAR LIBERTY HOLDINGS 674 4,719.95 0.00
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY 14,763 15,421.47 0.00
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C- 725 25,409.47 0.01
JPY KURARAY 582 7,397.42 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A- 190 7,246.75 0.00
JPY KURITA WATER INDUSTRIES 206 5,256.60 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C- 621 23,736.80 0.01
HKD KWG GROUP HOLDINGS 5,598 6,753.80 0.00
USD LIBERTY PROPERTY TRUST 1,348 65,246.49 0.02
LIMITED
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP 3,115 5,797.66 0.00
JPY KYOCERA 612 35,923.09 0.01
HOLDINGS
JPY KYOWA HAKKO KIRIN 498 10,843.23 0.00
USD LIFE STORAGE 243 23,673.37 0.01
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER 745 8,798.13 0.00
USD LINCOLN NATIONAL 699 41,038.02 0.01
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY 300 9,849.89 0.00
USD LINDE PLC 1,955 343,941.38 0.12
USD L BRANDS 903 24,899.31 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI 3 20,174.67 0.01
USD LABORATORY CORP OF 331 50,571.64 0.02
JPY LINE 142 4,998.28 0.00
AMERICA HOLDINGS
JPY LION 409 8,614.16 0.00
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. 1,583 78,185.33 0.02
TWD LITE-ON TECHNOLOGY 8,106 11,795.98 0.00
shares)
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 534 33,947.23 0.01
USD LAM RESEARCH 538 96,236.61 0.03
JPY LIXIL GROUP CORPORATION 487 6,505.58 0.00
USD LAMB WESTON HOLDINGS 428 32,069.80 0.01
USD LKQ 888 25,197.61 0.01
THB LAND AND HOUSE PUBLIC 3,808 1,284.21 0.00
GBP LLOYDS BANKING GROUP 192,608 155,959.54 0.05
(for. reg. shares)
CAD LOBLAW COMPANIES 453 22,337.08 0.01
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC 6,136 73,032.75 0.02
BRL LOCALIZA RENT A CAR 2,681 22,776.04 0.01
CHF LANDIS+GYR GROUP AG 124 7,874.07 0.00
USD LOEWS 1,023 49,041.44 0.02
EUR LANXESS 237 12,627.51 0.00
HKD LOGAN PROPERTY HOLDINGS 7,214 11,946.51 0.00
EUR LAR ESPANA 386 3,224.44 0.00
CHF LOGITECH INTERNATIONAL 600 23,498.27 0.01
TWD LARGAN PRECISION 474 70,797.58 0.02
(reg. shares)
USD LAS VEGAS SANDS 1,360 82,879.09 0.03
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. 3,360 14,477.94 0.00
USD LATAM AIRLINES GROUP ADR 1,962 20,759.68 0.01
shares)
JPY LAWSON 106 5,871.96 0.00
BRL LOJAS RENNER 3,627 40,826.10 0.01
USD LEAR 249 33,796.00 0.01
GBP LONDON STOCK EXCHANGE 849 52,532.58 0.02
EUR LEASINVEST REAL ESTATE 14 1,561.76 0.00
GROUP
HKD LEE & MAN PAPER 10,066 8,578.40 0.00
GBP LONDONMETRIC PROPERTY 3,694 9,613.64 0.00
MANUFACTURING
HKD LONGFOR PROPERTIES 7,549 26,591.13 0.01
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. 364 44,676.41 0.01
CHF LONZA GROUP (reg. shares) 190 58,975.06 0.02
shares)
EUR L'OREAL 891 239,919.39 0.08
GBP LEGAL & GENERAL GROUP 16,159 57,968.94 0.02
PLN LOTOS 495 10,776.95 0.00
HKD LEGEND HOLDINGS CORP 1,510 4,010.31 0.00
KRW LOTTE CHEMICAL 100 25,653.56 0.01
USD LEGGETT & PLATT 507 21,391.76 0.01
KRW LOTTE CONFECTIONERY 147 6,410.40 0.00
EUR LEGRAND 1,058 70,887.65 0.02
KRW LOTTE SHOPPING 48 7,602.94 0.00
USD LEIDOS HOLDINGS 518 33,204.83 0.01
USD LOWE'S COMPANIES 2,797 306,147.51 0.10
AUD LENDLEASE GROUP 1,265 11,128.32 0.00
PLN LPP 2 3,278.64 0.00
USD LENNAR -A- 1,097 53,843.19 0.02
USD LTC PROPERTIES 203 9,296.54 0.00
USD LENNOX INTERNATIONAL 148 39,078.78 0.01
RUB LUKOIL PJSC 2,242 201,108.62 0.07
HKD LENOVO GROUP 35,566 31,986.72 0.01
USD LULULEMON ATHLETICA 329 53,970.02 0.02
EUR LEONARDO 1,109 12,897.77 0.00
CAD LUNDIN MINING 1,515 7,032.97 0.00
USD LEXINGTON REALITY TRUST 1,094 9,914.77 0.00
HKD LUYE PHARMA GROUP 5,956 5,204.53 0.00
KRW LG 476 32,512.78 0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS 906 333,501.48 0.11
KRW LG CHEM (pref. shares) 68 12,542.59 0.00
VUITTON
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
79/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
GBP LXI REIT PLC 2,024 3,256.95 0.00 JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT 8 7,311.10 0.00
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES 1,135 95,471.99 0.03 JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP 1,513 3,869.21 0.00
-A- CHF MEDARTIS HOLDING AG 45 2,497.27 0.00
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. 427 88,168.83 0.03
TWD MEDIATEK 6,859 62,871.10 0.02
shares) AUD MEDIBANK PRIVATE 6,068 11,897.66 0.00
BRL M DIAS BRANCO SA 554 6,181.04 0.00
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST 1,925 35,631.89 0.01
INDUSTRIA E COMERCIO DE
EUR MEDIOBANCA 4,322 44,943.15 0.01
ALIMENTOS JPY MEDIPAL HOLDINGS 322 7,641.08 0.00
USD MACERICH 1,101 47,747.25 0.01
USD MEDTRONIC 4,899 446,228.88 0.15
USD MACK-CALI REALTY 467 10,363.11 0.00
KRW MEDY-TOX 25 12,899.38 0.00
AUD MACQUARIE GROUP 712 65,484.12 0.02 TWD MEGA FINANCIAL HOLDING 56,781 51,676.58 0.02
USD MACY'S 1,141 27,425.19 0.01 MXN MEGACABLE HOLDINGS 705 3,271.76 0.00
USD MAGAZINE LUIZA 353 15,669.91 0.00
PHP MEGAWORLD CORPORATION 64,497 7,123.99 0.00
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) 766 37,297.26 0.01
GBP MEGGITT 2,121 13,899.15 0.00
-A- JPY MEIJI HOLDINGS 231 18,725.97 0.01
USD MAGNIT GDR 1,860 26,222.38 0.01
HKD MEITU -144A- / (reg. -S-) 9,311 4,376.72 0.00
RUB MAGNITOGORSK IRON & STEEL 5,228 3,652.88 0.00
HKD MEITUAN DIANPING -B- 1,602 10,796.63 0.00
WORK
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT 544 12,290.66 0.00
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR 20,481 202,761.88 0.07
(MACAU) ADR
JPY MAKITA 429 14,924.19 0.00
GBP MELROSE INDUSTRIES 13,138 31,355.26 0.01
MYR MALAYAN BANKING 14,625 33,207.36 0.01
USD MERCADOLIBRE 151 76,560.31 0.02
MYR MALAYSIA AIRPORTS 5,521 9,790.62 0.00
EUR MERCIALYS 353 4,956.82 0.00
HOLDINGS
EUR MERCK 362 41,321.39 0.01
MYR MALAYSIA INTERNATIONAL 5,958 9,763.01 0.00
USD MERCK & CO 10,109 840,743.64 0.27
SHIPPING
NZD MERIDIAN ENERGY 2,842 8,110.99 0.00
PHP MANILA ELECTRIC 997 7,217.57 0.00
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS 1,951 8,729.21 0.00
USD MANPOWER 145 12,003.74 0.00
EUR MERLIN PROPERTIES 1,917 25,111.11 0.01
CAD MANULIFE FINANCIAL 4,787 80,989.50 0.03
HKD METALLURGICAL CORPORATION 12,415 3,669.01 0.00
EUR MAPFRE (reg. shares) 3,096 8,537.80 0.00
OF CHINA -H-
SGD MAPLETREE COMMERCIAL 9,944 13,875.39 0.00
CAD METHANEX 150 8,524.47 0.00
TRUST REIT (reg. shares)
USD METLIFE 2,986 127,125.21 0.04
SGD MAPLETREE INDUSTRIAL 7,607 11,793.18 0.00
CAD METRO 588 21,638.16 0.01
TRUST EUR METRO AG 512 8,507.79 0.00
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST 12,536 13,512.86 0.00
PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS 64,673 5,973.40 0.00
USD MARATHON OIL 2,560 42,776.01 0.01
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST 8,400 12,780.93 0.00
USD MARATHON PETROLEUM (when 2,455 146,951.90 0.05
EUR METSO 297 10,216.72 0.00
issued) USD METTLER TOLEDO 85 61,117.69 0.02
USD MARKEL 49 48,498.39 0.02
INTERNATIONAL
GBP MARKS & SPENCER 4,403 16,000.93 0.00
MXN MEXICHEM SAB DE CV 5,521 13,208.44 0.00
USD MARRIOTT INTERNATIONAL 1,031 129,001.94 0.04
HKD MGM CHINA HOLDINGS 2,158 4,513.21 0.00
-A-
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL 1,838 47,161.63 0.01
USD MARSH & MCLENNAN 1,800 169,034.87 0.05
EUR MICHELIN (reg. shares) 486 57,502.12 0.02
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS 192 38,644.57 0.01
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL 1,138 29,599.86 0.01
JPY MARUBENI 2,988 20,649.15 0.01
PLC
JPY MARUI 343 6,928.17 0.00
USD MICROCHIP TECHNOLOGY 801 66,440.26 0.02
JPY MARUICHI STEEL TUBE 95 2,774.49 0.00
USD MICRON TECHNOLOGY 3,901 161,236.29 0.05
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP 1,920 38,182.14 0.01
USD MICROSOFT 26,468 3,121,621.38 0.98
USD MASCO 1,140 44,822.64 0.01
TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL 3,439 9,652.24 0.00
QAR MASRAF AL RAYAN 1,702 17,184.87 0.01
USD MID-AMERICA APARTMENT 950 103,838.94 0.03
USD MASTERCARD 3,233 761,129.28 0.25
COMMUNITIES
USD MATTEL 1,251 16,257.84 0.01
USD MIDDLEBY 220 28,656.60 0.01
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 987 52,459.32 0.02
JPY MINEBEA 726 10,910.03 0.00
MYR MAXIS BHD 11,290 14,823.47 0.00
HKD MINMETALS RESOURCES 8,388 3,408.71 0.00
JPY MAZDA MOTOR 1,117 12,496.03 0.00
THB MINOR INTERNATIONAL 11,140 13,691.79 0.00
PLN MBANK 61 6,809.90 0.00
PUBLIC (for. reg.)
USD MC CORMICK (non voting) 393 59,218.99 0.02
HKD MINTH GROUP 1,643 5,168.89 0.00
USD MCDONALD'S 3,637 690,718.90 0.22
AUD MIRVAC GROUP 27,480 53,680.79 0.02
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN 136 6,313.79 0.00
JPY MISUMI 542 13,472.48 0.00
USD MCKESSON 669 78,320.41 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
80/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY MITSUBISHI 2,569 71,346.76 0.02 THB MUANGTHAI CAPITAL PCL 4,127 5,722.89 0.00
JPY MITSUBISHI CHEMICAL 2,436 17,152.45 0.01
EUR MUENCHENER 419 99,312.78 0.03
HOLDINGS
RUECKVERSICHERUNGS-
JPY MITSUBISHI ELECTRIC 3,464 44,520.16 0.01
GESELLSCHAFT (reg.
JPY MITSUBISHI ESTATE 8,596 155,750.05 0.05
shares) (restricted)
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL 305 4,353.08 0.00
ZAR MULTICHOICE GROUP LTD 2,130 17,824.46 0.01
JPY MITSUBISHI HEAVY 578 23,990.21 0.01
BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 1,635 9,826.85 0.00
INDUSTRIES
IMOBILIARIOS
JPY MITSUBISHI MATERIALS 179 4,716.36 0.00
JPY MURATA MANUFACTURING 1,036 51,592.78 0.02
JPY MITSUBISHI MOTORS 1,336 7,095.82 0.00
USD MYLAN 1,701 48,197.46 0.01
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA 523 6,989.82 0.00 JPY M3 790 13,260.31 0.00
JPY NABTESCO 217 6,324.59 0.00
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 22,337 110,992.81 0.03
JPY NAGOYA RAILROAD 362 10,015.55 0.00
GROUP
TWD NAN YA PLASTICS 33,508 85,778.69 0.03
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & 750 3,823.90 0.00
TWD NANYA TECHNOLOGY 1,426 2,840.83 0.00
FINANCE
JPY MITSUI & CO 3,132 48,630.38 0.02 USD NASDAQ OMX GROUP 334 29,229.68 0.01
JPY MITSUI CHEMICALS 348 8,406.89 0.00 ZAR NASPERS -N- 2,130 492,076.14 0.16
JPY MITSUI FUDOSAN 6,751 169,712.69 0.05 AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 6,025 108,154.66 0.03
JPY MITSUI O.S.K. LINES 223 4,803.92 0.00 AED NATIONAL BANK OF ABU 13,611 56,545.40 0.02
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP 45,856 70,968.82 0.02 DHABI
CAD NATIONAL BANK OF CANADA 809 36,541.18 0.01
RUB MMC NORILSK NICKEL PJSC 337 70,315.42 0.02
GBP NATIONAL GRID PLC 9,204 102,042.93 0.03
ZAR MMI HOLDINGS 3,679 4,232.03 0.00
USD NATIONAL HEALTH INVESTORS 211 16,570.97 0.01
USD MOBILE TELESYSTEMS ADR 2,805 21,205.22 0.01
USD NATIONAL OILWELL VARCO 1,418 37,777.87 0.01
CHF MOBIMO HOLDING 37 9,344.00 0.00
USD NATIONAL RETAIL 1,434 79,442.69 0.02
USD MOHAWK INDUSTRIES 242 30,572.79 0.01
PROPERTIES
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS 220 2,514.07 0.00
USD NATIONAL STORAGE 292 8,326.04 0.00
PLC
AFFILIATES TRUST
USD MOLSON COORS -B- 683 40,748.21 0.01
EUR NATIXIS 2,701 14,471.88 0.00
USD MOMO INC ADR SHS A 661 25,295.45 0.01
BRL NATURA COSMETICOS 1,167 13,607.68 0.00
EUR MONCLER 509 20,530.89 0.01
EUR NATURGY ENERGY GROUP 982 27,491.63 0.01
USD MONDELEZ INTERNATIONAL 5,243 261,748.48 0.09
KRW NCSOFT 85 37,276.59 0.01
GBP MONDI 985 21,804.20 0.01
JPY NEC 494 16,704.67 0.01
ZAR MONDI 323 7,138.64 0.00
JPY NEC ELECTRONICS 1,594 7,374.90 0.00
CZK MONETA MONEY BANK 2,227 7,687.45 0.00
ZAR NEDBANK GROUP 1,844 32,121.79 0.01
USD MONMOUTH REAL ESTATE -A- 450 5,932.78 0.00
USD NEKTAR THERAPEUTICS 610 20,496.39 0.01
JPY MONOTARO 238 5,300.99 0.00
USD MONSTER BEVERAGE 1,416 77,274.56 0.02 ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC 2,106 17,734.55 0.01
EUR MONTEA SCA 68 5,641.10 0.00 EUR NESTE OYJ 365 38,912.04 0.01
USD MOODY'S 605 109,512.25 0.03 MYR NESTLE 467 16,779.35 0.01
USD MORGAN STANLEY 4,609 194,503.79 0.06 CHF NESTLE (reg. shares) 7,641 728,116.27 0.24
JPY MORI HILLS REIT 8 10,783.72 0.00 USD NETAPP 868 60,175.33 0.02
USD NETEASE ADR 370 89,276.36 0.03
INVESTMENT CORP
USD NETFLIX 1,525 543,607.77 0.18
JPY MORI TRUST SOGO REIT 5 8,319.69 0.00
KRW NETMARBLE GAMES CORP 109 11,962.26 0.00
GBP MORRISON (W.M.) 6,217 18,434.96 0.01
ZAR NETWORK HEALTHCARE 2,913 4,716.88 0.00
SUPERMARKETS
HOLDINGS
USD MOSAIC 1,359 37,105.73 0.01
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE 4,244 21,627.67 0.01
RUB MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS 10,012 13,913.54 0.00
-H-
PJSC
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & 625 56,314.10 0.02
EUR MOTOR OIL HELLAS 374 8,691.60 0.00
TECHNOLOGY GROUP ADR
USD MOTOROLA SOLUTIONS 594 83,412.13 0.03
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT 44,097 73,139.35 0.02
ZAR MR. PRICE GROUP 1,458 19,161.00 0.01
AUD NEWCREST MINING 1,692 30,669.39 0.01
JPY MS&AD INSURANCE GROUP 903 27,504.68 0.01
USD NEWELL BRANDS 1,777 27,258.57 0.01
HOLDINGS
USD MSCI -A- 281 55,947.24 0.02 USD NEWMONT MINING 1,856 66,390.74 0.02
USD M&T BANK 433 67,912.57 0.02 GBP NEWRIVER REIT 1,719 5,341.41 0.00
ZAR MTN GROUP 7,423 45,615.14 0.01 USD NEWS NEWSCORP -A- 1,477 18,379.98 0.01
HKD MTR 3,365 20,833.74 0.01 JPY NEXON 841 13,168.47 0.00
EUR MTU AERO ENGINES 217 49,103.18 0.02 GBP NEXT 376 27,314.00 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
81/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
HKD NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP 3,607 4,456.97 0.00 USD NRG ENERGY 962 40,859.54 0.01
USD NEXTERA ENERGY 1,685 325,718.98 0.11 EUR NSI NV 102 4,313.80 0.00
JPY NGK INSULATORS 527 7,651.39 0.00 JPY NSK 648 6,074.25 0.00
JPY NTT 1,225 52,059.39 0.02
JPY NGK SPARK PLUG 285 5,287.96 0.00
JPY NTT DATA 1,188 13,105.81 0.00
JPY NH FOODS 175 6,316.35 0.00
JPY NTT DOCOMO 2,543 56,313.07 0.02
KRW NHN 667 72,885.45 0.02
USD NUCOR 1,089 63,517.82 0.02
JPY NIDEC 422 53,481.22 0.02
CAD NUTRIEN LTD 1,483 78,254.05 0.02
USD NIELSEN HOLDINGS PLC 1,289 30,500.31 0.01
USD NVIDIA 2,113 379,461.94 0.13
TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO 839 7,389.21 0.00
USD NVR 10 27,232.08 0.01
USD NIKE -B- 5,483 461,683.44 0.15
HKD NWS HOLDINGS LIMITED 3,487 7,622.32 0.00
JPY NIKON 635 8,950.84 0.00
USD NXP SEMICONDUCTORS 959 84,751.30 0.03
HKD NINE DRAGONS PAPER 4,110 3,916.49 0.00
SEK NYFOSA AB 917 5,505.89 0.00
JPY NINTENDO 218 62,147.47 0.02
USD O REILLY AUTOMOTIVE 261 101,339.18 0.03
JPY NIPPON ACCOMMODATIONS 2 12,108.57 0.00
JPY OBAYASHI 1,228 12,360.98 0.00
FUND
JPY OBIC 119 11,951.76 0.00
JPY NIPPON BUILDING FUND 9 62,487.24 0.02
USD OCCIDENTAL PETROLEUM 2,733 180,925.53 0.06
JPY NIPPON ELECTRIC GLASS 177 4,699.44 0.00
KRW OCI COMPANY LTD 80 6,556.21 0.00
JPY NIPPON EXPRESS 149 8,317.13 0.00
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY 563 13,639.20 0.00
JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO 267 10,479.25 0.00
USD OFFICE PROPERTIES INCOME 246 6,797.86 0.00
JPY NIPPON PROLOGIS REIT 13 28,250.20 0.01
TRUST
JPY NIPPON REIT INVESTMENT 2 8,642.36 0.00
USD OGE ENERGY 714 30,767.23 0.01
JPY NIPPON STEEL AND SUMITO 1,555 27,459.64 0.01
AUD OIL SEARCH 3,024 16,861.56 0.01
METAL CORPORATION
JPY OJI HOLDINGS 1,717 10,654.64 0.00
JPY NIPPON YUSEN 301 4,406.17 0.00
USD OLD DOMINION FREIGH LINES 172 24,766.83 0.01
USD NISOURCE 1,346 38,572.26 0.01
ZAR OLD MUTUAL LTD 25,494 38,662.26 0.01
JPY NISSAN CHEMICAL 237 10,843.03 0.00
JPY OLYMPUS 2,200 23,886.90 0.01
INDUSTRIES
USD OMEGA HEALTHCARE 1,050 40,039.62 0.01
JPY NISSAN MOTOR 4,403 36,124.49 0.01
INVESTORS
JPY NISSHIN SEIFUN GROUP 347 7,959.72 0.00
USD OMNICOM GROUP 746 54,479.01 0.02
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS 123 8,476.53 0.00
JPY OMRON 357 16,721.93 0.01
JPY NITORI HOLDINGS 155 19,976.98 0.01
EUR OMV 408 22,184.65 0.01
JPY NITTO DENKO 314 16,491.04 0.01
USD ON SEMICONDUCTOR 1,638 33,703.39 0.01
GBP NMC HEALTH 274 8,146.37 0.00
USD ONEOK (new) 1,433 100,058.03 0.03
EUR NN GROUP 1,500 62,367.55 0.02
CAD ONEX (subord. voting) 206 11,608.47 0.00
USD NOAH HOLDINGS ADR 149 7,203.02 0.00
JPY ONO PHARMACEUTICAL 717 14,049.32 0.00
USD NOBLE ENERGY 1,547 38,268.11 0.01
CAD OPEN TEXT 649 24,925.46 0.01
EUR NOKIA 16,035 91,359.41 0.03
PLN OPTIMUS 336 17,551.70 0.01
EUR NOKIAN TYRES 318 10,652.99 0.00
USD ORACLE 9,906 532,060.06 0.18
JPY NOMURA HOLDINGS 6,567 23,743.12 0.01
JPY ORACLE CORP JAPAN 78 5,264.78 0.00
JPY NOMURA REAL ESTATE 849 16,303.81 0.01
EUR ORANGE 5,564 90,582.66 0.03
HOLDINGS
KRW ORANGE LIFE INSURANCE LTD 153 4,860.43 0.00
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER 29 42,978.96 0.01
PLN ORANGE POLSKA 2,716 3,633.71 0.00
FUND
AUD ORICA 835 10,460.44 0.00
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE 211 9,576.19 0.00
JPY ORIENTAL LAND 387 43,956.25 0.01
USD NORDSTROM 425 18,874.97 0.01
AUD ORIGIN ENERGY 3,879 19,837.43 0.01
USD NORFOLK SOUTHERN 960 179,399.53 0.06
EUR ORION CORPORATION (new) 281 10,537.10 0.00
CAD NORTHERN APARTMENT REAL 245 5,328.61 0.00
-B-
ESTATE INVESTMENT TRUST
KRW ORION CORP/REPUBLIC OF 146 12,887.84 0.00
USD NORTHERN TRUST 741 66,972.67 0.02
KOREA
CAD NORTHWEST HEALTHCARE 465 4,061.23 0.00
JPY ORIX 2,512 36,078.60 0.01
PROPERTIES REAL ESTATE
JPY ORIX JREIT 14 23,954.22 0.01
INVESTMENT TRUST
JPY OSAKA GAS 693 13,670.58 0.00
USD NORWEGIAN CRUISE LINE 816 44,836.88 0.01
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE 974 17,356.02 0.01
HOLDINGS
EUR OSRAM LICHT (reg. shares) 286 9,863.04 0.00
CHF NOVARTIS (reg. shares) 6,022 579,187.03 0.19
HUF OTP BANK 872 38,351.84 0.01
USD NOVATEK GDR 449 76,890.01 0.02
JPY OTSUKA 205 7,675.38 0.00
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS 2,776 17,833.74 0.01
JPY OTSUKA HOLDINGS 740 29,071.92 0.01
RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC 2,942 7,634.26 0.00
NLMK
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
82/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
KRW OTTOGI CORPORATION 9 6,438.23 0.00 USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR 1,047 13,124.32 0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING 6,925 56,493.04 0.02 USD PHYSICIANS REALTY TRUST 942 17,727.45 0.01
(reg. shares) ZAR PICK'N PAY STORES 2,138 9,845.00 0.00
USD OWENS CORNING 384 18,085.96 0.01 USD PIEDMONT OFFICE REALTY 702 14,630.58 0.00
USD PACCAR 1,214 82,725.23 0.03 TRUST -A-
USD PACKAGING CORP OF AMERICA 325 32,311.29 0.01
JPY PIGEON 225 9,180.80 0.00
EUR PADDY POWER BETFAIR 226 17,434.09 0.01 USD PINDUODUO INC ADR -A- 918 22,772.70 0.01
USD PALO ALTO NET 346 84,004.08 0.03 HKD PING AN INSURANCE COMPANY 25,935 290,412.21 0.10
ARS PAMPA ENERGIA SA 0 0.09 0.00 OF CHINA -H-
KRW PAN OCEAN CO LTD 1,124 4,069.87 0.00 USD PINNACLE WEST CAPITAL 413 39,457.87 0.01
JPY PANASONIC 4,182 36,052.85 0.01 USD PIONEER NATURAL RESOURCES 608 92,544.67 0.03
SEK PANDOX -B- 431 7,733.64 0.00
EUR PIRELLI & C SPA 1,138 7,332.61 0.00
USD PARAMOUNT GROUP 1,125 15,958.43 0.00
USD PLAINS GP HOLDINGS -A- 475 11,846.74 0.00
CHF PARGESA HOLDING 48 3,742.59 0.00
PHP PLDT 286 6,255.19 0.00
USD PARK HOTELS & RESORTS 1,068 33,181.88 0.01 USD PNC FINANCIAL SERVICES 1,643 201,514.00 0.07
USD PARKER-HANNIFIN 492 84,482.07 0.03 JPY POLA ORBIS HOLDINGS 173 5,515.40 0.00
JPY PARK24 221 4,797.89 0.00
USD POLARIS INDUSTRIES 133 11,247.33 0.00
USD PARSLEY ENERGY -A- 856 16,528.65 0.01
PLN POLISH OIL AND GAS 8,969 14,632.50 0.00
CHF PARTNERS GROUP 41 29,858.72 0.01
PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY 1,402 35,716.96 0.01
USD PAYCHEX 1,112 89,149.40 0.03
GBP POLYMETAL INTERNATIONAL 839 9,448.18 0.00
USD PAYPAL HOLDINGS 3,900 404,935.60 0.14
RUB POLYUS GOLD 118 9,760.31 0.00
HKD PCCW 9,417 5,854.07 0.00
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING 432 27,153.36 0.01
KRW PEARLABYSS CORP 26 3,873.45 0.00
(pref. shares)
GBP PEARSON 2,088 22,754.10 0.01
BRL PORTO SEGURO 339 4,686.26 0.00
USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 678 21,047.03 0.01
KRW POSCO 288 64,109.38 0.02
TWD PEGATRON 5,688 9,837.42 0.00
KRW POSCO CHEMTECH CO LTD 151 8,012.05 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE 1,223 44,937.35 0.01
HKD POSTAL SAVINGS BANK OF 14,008 8,012.39 0.00
USD PENNSYLVANIA REAL ESTATE 355 2,232.63 0.00
CHINA S. -H- -144A- (reg.
INVESTMENT TRUST
-S-)
USD PENTAIR 626 27,855.64 0.01
EUR POSTE ITALIANE 1,486 14,474.54 0.00
HKD PEOPLE'S INSURANCE 40,515 17,341.46 0.01
TWD POU CHEN 9,771 11,904.92 0.00
COMPANY OF CHINA
HKD POWER ASSETS HOLDINGS 3,047 21,132.73 0.01
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL 1,440 23,677.42 0.01
CAD POWER CORP OF CANADA 853 19,890.29 0.01
USD PEPSICO 5,151 631,239.82 0.21
CAD POWER FINANCIAL 602 14,062.63 0.00
EUR PERNOD-RICARD 816 146,683.98 0.05
TWD POWERTECH TECHNOLOGY 1,174 2,773.88 0.00
USD PERRIGO CO PLC 501 24,139.02 0.01
PLN POWSZECHNA KASA 3,001 30,198.01 0.01
GBP PERSIMMON 851 24,075.60 0.01
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI
TRY PETKIM PETROKIMYA HOLDING 5,713 4,590.76 0.00
PLN POWSZECHNY ZAKLAD 2,763 29,193.15 0.01
BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA 1,791 10,652.12 0.00
UBEZPIECZEN
SA
MYR PPB GROUP 5,800 26,025.25 0.01
HKD PETROCHINA -H- 89,989 58,349.42 0.02
USD PPG INDUSTRIES 817 92,159.75 0.03
BRL PETROLEO BRASILEIRO 13,818 110,600.89 0.03
USD PPL 2,433 77,229.54 0.02
BRL PETROLEO BRASILEIRO 18,291 131,879.60 0.04
CAD PRAIRIESKY ROYALTY 481 6,476.30 0.00
(pref. shares)
JPY PREMIER INVESTMENT 7 8,294.10 0.00
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP 15,870 35,608.75 0.01
TWD PRESIDENT CHAIN STORE 3,020 29,736.46 0.01
MYR PETRONAS DAGANGAN 1,376 8,424.11 0.00
MYR PRESS METAL ALUMINIUM 3,509 3,876.74 0.00
MYR PETRONAS GAS 4,605 19,875.51 0.01
HOLDINGS
EUR PEUGEOT 1,673 40,849.08 0.01
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES 6,344 10,729.78 0.00
USD PFIZER 21,277 903,646.80 0.29
USD PRINCIPAL FINANCIAL 931 46,749.46 0.01
PLN PGE POLSKA GRUPA 3,453 8,953.51 0.00
USD PROCTER & GAMBLE 9,893 1,029,354.92 0.33
ENERGETYCZNA
USD PROGRESSIVE 2,076 149,664.49 0.05
IDR PGN 46,403 7,657.87 0.00
USD PROLOGIS 5,547 399,115.20 0.13
USD PHILIP MORRIS 5,528 488,594.71 0.16
MXN PROMOTORA OPERADORA DE 1,264 12,563.39 0.00
INTERNATIONAL
INFRAESTRUCTURA
USD PHILLIPS 66 1,517 144,409.47 0.04
HKD PROPERTY AND CASUALITY 31,778 36,109.27 0.01
TWD PHISON ELECTRONICS 506 4,958.70 0.00
COMPANY -H-
GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND 493 2,378.37 0.00
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA 624 8,913.10 0.00
LTD
EUR PROXIMUS 440 12,702.10 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
83/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
GBP PRUDENTIAL 7,019 140,625.62 0.04 TWD QUANTA COMPUTER 11,743 22,023.06 0.01
USD PRUDENTIAL FINANCIAL 1,446 132,845.25 0.04
USD QUEST DIAGNOSTICS 517 46,445.05 0.01
EUR PRYSMIAN 688 13,026.37 0.00
USD QURATE RETAIL GROUP INC 1,596 25,511.59 0.01
USD PS BUSINESS PARKS 103 16,112.30 0.00
QVC GR
ZAR PSG GROUP 708 12,838.94 0.00
BRL RAIA DROGASIL 1,325 22,238.12 0.01
CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. 225 24,493.87 0.01
EUR RAIFFEISEN BANK 423 9,499.64 0.00
shares)
INTERNATIONAL
IDR PT ASTRA INTERNATIONAL 71,534 36,797.01 0.01
JPY RAKUTEN 1,615 15,291.72 0.00
IDR PT BANK DANAMON INDONESIA 10,889 7,111.63 0.00
USD RALPH LAUREN -A- 186 24,135.29 0.01
-A-
AUD RAMSAY HEALTH CARE 312 14,259.32 0.00
IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO) 91,421 47,828.97 0.01
LIMITED
IDR PT BANK TABUNGAN NEGARA 24,837 4,255.85 0.00
ZAR RAND MERCHANT INSURANCE 3,370 7,835.84 0.00
IDR PT HANJAYA MANDALA 56,914 14,987.83 0.00
HOLDINGS
SAMPOERNA EUR RANDSTAD HOLDING 645 31,481.54 0.01
IDR PT INDAH KIAT PULP & 11,702 7,066.92 0.00
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL 506 40,699.22 0.01
PAPER
USD RAYTHEON 1,235 224,925.83 0.08
IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES 19,477 12,754.66 0.00
GBP RDI REIT PLC 1,459 2,889.54 0.00
MAKMUR
AUD REA GROUP 116 6,166.06 0.00
IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 23,026 10,308.14 0.00
TWD REALTEK SEMICONDUCTOR 2,271 13,410.22 0.00
IDR PT JASA MARGA (PERSERO) 8,128 3,410.51 0.00
USD REALTY INCOME 2,644 194,523.34 0.06
-B-
GBP RECKITT BENCKISER GROUP 1,819 151,259.57 0.05
IDR PT PABRIK KERTAS TJIWI 5,352 4,143.40 0.00
EUR RECORDATI INDUSTRIA 707 27,547.07 0.01
KIMIA
CHIMICA E FARMACEUTICA
IDR PT PAKUWON JATI TBK 81,247 3,936.81 0.00
JPY RECRUIT HOLDINGS 2,099 59,939.77 0.02
IDR PT SEMEN INDONESIA 16,181 15,851.27 0.00
EUR RED ELECTRICA CORPORACION 1,222 26,064.37 0.01
(PERSERO) TBK
USD RED HAT 630 115,173.74 0.04
IDR PT TELEKOMUNIKASI 253,348 70,275.65 0.02
ZAR REDEFINE PROPERTIES 26,586 17,882.35 0.01
INDONESIA -B-
USD REGENCY CENTERS 1,255 84,671.89 0.03
IDR PT TOWER BERSAMA 11,106 3,072.74 0.00
USD REGENERON PHARMACEUTICALS 273 112,215.81 0.03
INFRASTRUCTURE
GBP REGIONAL REIT 1,827 2,499.97 0.00
IDR PT UNITED TRACTORS 7,474 14,197.20 0.00
USD REGIONS FINANCIAL 3,469 49,089.33 0.02
USD PTC 408 37,649.25 0.01
ZAR REINET INVESTMENTS 635 10,873.61 0.00
THB PTT EXPLORATION AND 5,307 20,990.62 0.01
USD REINSURANCE GROUP AMERICA 198 28,046.39 0.01
PRODUCTION PUBLIC (for.
USD RELIANCE INDUSTRIES - 9,208 369,228.94 0.12
reg. shares)
144A- GDR
THB PTT GLOBAL CHEMICAL 12,171 25,796.28 0.01
GBP RELX 5,331 114,018.40 0.04
PUBLIC (for. reg. shares)
ZAR REMGRO 2,906 37,329.15 0.01
THB PTT PUBLIC COMPANY 48,800 73,438.84 0.02
EUR REMY COINTREAU 65 8,631.25 0.00
LIMITED
USD RENAISSANCERE HOLDINGS 154 22,167.89 0.01
MYR PUBLIC BANK Bhd 14,050 79,702.64 0.02
EUR RENAULT 729 48,203.69 0.01
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 1,761 104,619.06 0.03
EUR REPSOL 4,903 84,013.23 0.03
USD PUBLIC STORAGE 1,337 291,105.58 0.10
USD REPUBLIC SERVICES 870 69,939.81 0.02
EUR PUBLICIS GROUPE 598 32,075.06 0.01
ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME 1,154 4,375.71 0.00
USD PULTE GROUP 862 24,087.63 0.01
FUND LTD
EUR PUMA 55 32,134.30 0.01
USD RESMED 476 49,517.75 0.02
USD PVH 278 33,884.20 0.01
JPY RESONA HOLDINGS 3,950 17,118.49 0.01
QAR QATAR ELECTRICITY AND 245 11,614.83 0.00
CAD RESTAURANT BRANDS 576 37,472.29 0.01
WATER
INTERNATIONAL
QAR QATAR INSURANCE 592 5,933.82 0.00
EUR RETAIL ESTATES 49 4,500.94 0.00
QAR QATAR ISLAMIC BANK 652 27,165.73 0.01
USD RETAIL OPPORTUNITY 613 10,627.03 0.00
QAR QATAR NATIONAL BANK 2,221 110,105.28 0.03
INVESTMENT
QAR QATAR TELECOM 279 5,094.37 0.00
USD RETAIL PROPERTIES OF 1,116 13,605.83 0.00
AUD QBE INSURANCE GROUP 2,965 25,929.05 0.01
AMERICA -A-
EUR QIAGEN (reg. shares) 651 26,415.07 0.01
USD RETAIL VALUE INC 79 2,469.48 0.00
MYR QL RESOURCES BHD 6,048 10,192.10 0.00
EUR REXEL 874 9,873.19 0.00
USD QORVO 448 32,158.43 0.01
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY 476 17,052.78 0.01
USD QTS REALTY TRUST -A- 263 11,824.64 0.00
MYR RHB BANK BERHAD 2,180 3,044.30 0.00
USD QUALCOMM 4,266 243,272.20 0.09
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
84/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
MYR RHB CAPITAL (IN 765 0.00 0.00 KRW SAMSUNG C&T CORP 370 34,838.69 0.01
LIQUIDATION) KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS 229 21,051.14 0.01
HUF RICHTER GEDEON 189 3,569.10 0.00
KRW SAMSUNG ELECTRONICS 22,525 886,048.62 0.28
JPY RICOH 1,278 13,358.21 0.00
KRW SAMSUNG ELECTRONICS 3,791 121,055.33 0.04
JPY RINNAI CORP 54 3,804.13 0.00
(pref. shares)
JPY R-INVESCO OFFICE REIT 44 6,944.11 0.00
KRW SAMSUNG ENGINEERING 685 9,719.15 0.00
GBP RIO TINTO 3,128 181,848.71 0.06
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE 149 39,593.15 0.01
AUD RIO TINTO 818 56,878.59 0.02
INSURANCE
CAD RIOCAN REAL ESTATE 1,981 39,255.01 0.01
KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 2,001 14,563.50 0.00
INVESTMENT TRUST
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE 336 24,871.77 0.01
USD RLJ LODGING TRUST 897 15,762.67 0.00
KRW SAMSUNG SDI 278 52,483.17 0.02
ZAR RMB HOLDINGS 3,877 20,424.67 0.01
KRW SAMSUNG SDS 163 33,777.00 0.01
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL 428 27,884.55 0.01
KRW SAMSUNG SECURITIES 465 13,642.72 0.00
THB ROBINSON PCL 1,040 1,925.87 0.00
HKD SANDS CHINA 5,303 26,648.67 0.01
PHP ROBINSONS LAND 11,198 5,224.68 0.00
JPY SANKYO 96 3,644.12 0.00
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. 1,676 461,604.94 0.15 ZAR SANLAM 8,848 45,256.32 0.01
EUR SANOFI 3,562 314,964.64 0.11
shares)
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL 720 10,726.36 0.00
USD ROCKWELL AUTOMATION 452 79,280.02 0.02
AUD SANTOS 3,902 18,932.90 0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS 873 46,954.43 0.01
EUR SAP SE 3,134 362,481.53 0.12
(nv) -B-
ZAR SAPPI 1,030 4,761.38 0.00
JPY ROHM 171 10,652.72 0.00
CAD SAPUTO 563 19,193.29 0.01
USD ROLLINS 549 22,850.55 0.01
EUR SARTORIUS (pref. shares) 102 17,485.70 0.01
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS 4,562 53,690.21 0.02
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH 78 9,825.77 0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES 390 133,300.91 0.04
ZAR SASOL 2,703 84,357.33 0.03
RUB ROSNEFT OIL CO PJSC 6,074 38,091.92 0.01
USD SAUL CENTERS 61 3,125.58 0.00
USD ROSS STORES 1,241 115,563.97 0.04
USD SBA COMMUNICATIONS -A- 388 77,442.07 0.02
CAD ROYAL BANK OF CANADA 3,459 261,074.85 0.09
(reg. shares)
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND 12,922 41,591.91 0.01
RUB SBERBANK OF RUSSIA PAO 48,359 157,832.25 0.05
GROUP
JPY SBI HOLDINGS 436 9,716.00 0.00
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES 577 66,192.92 0.02
AUD SCENTRE GROUP 38,948 113,709.63 0.04
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A- 12,199 383,641.64 0.13
CHF SCHINDLER HOLDING 25 5,152.65 0.00
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A- 727 22,855.76 0.01
CHF SCHINDLER HOLDING (part. 72 14,841.53 0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B- 10,136 320,692.98 0.11
cert.)
GBP ROYAL MAIL 2,448 7,599.99 0.00
USD SCHLUMBERGER 4,948 215,581.36 0.08
EUR ROYAL PHILIPS 2,612 106,500.67 0.03
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 1,550 121,726.63 0.04
USD RPT REALTY 409 4,915.82 0.00
GBP SCHRODER REAL ESTATE 2,981 2,151.65 0.00
GBP RSA INSURANCE GROUP 2,767 18,309.17 0.01
INVESTMENT TRUST LIMITED
EUR RTL GROUP 110 6,021.37 0.00
GBP SCHRODERS 352 12,401.19 0.00
TWD RUENTEX DEVELOPMENT 3,271 4,946.28 0.00
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES 6 5,877.76 0.00
TWD RUENTEX INDUSTRIES 2,818 7,398.03 0.00
EUR SCOR REGPT 454 19,332.78 0.01
BRL RUMO 6,031 29,677.38 0.01
USD SEAGATE TECHNOLOGY 1,079 51,668.52 0.02
EUR RWE -A- 1,474 39,564.50 0.01
USD SEALED AIR 587 27,036.72 0.01
EUR RYANAIR HOLDINGS 413 5,404.23 0.00
USD SEATTLE GENETICS 342 25,048.10 0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE 881 7,360.18 0.00
EUR SEB 64 10,742.77 0.00
USD RYMAN HOSPITALITY 231 18,978.30 0.01
JPY SECOM 395 33,831.18 0.01
PROPERTIES
PHP SECURITY BANK 1,335 4,399.61 0.00
JPY RYOHIN KEIKAKU 42 10,726.38 0.00
AUD SEEK 735 9,158.56 0.00
USD SABRA HEALTH CARE REAL 943 18,350.85 0.01
JPY SEGA SAMMY HOLDINGS 332 3,914.55 0.00
ESTATE INVESTMENT TRUST
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE 9,100 79,849.80 0.02
USD SABRE 994 21,258.22 0.01
INVESTMENT TRUST
GBP SAFESTORE HOLDINGS 1,174 9,122.88 0.00
USD SEI INVESTMENTS 289 15,105.52 0.00
EUR SAFRAN 1,103 151,454.12 0.05
JPY SEIBU HOLDINGS 439 7,683.34 0.00
SEK SAGAX AB -D- 535 2,002.82 0.00
JPY SEIKO EPSON 545 8,344.42 0.00
GBP SAGE GROUP 2,957 27,019.96 0.01
JPY SEKISUI CHEMICAL 750 12,048.64 0.00
USD SALESFORCE.COM 2,663 421,666.50 0.14
JPY SEKISUI HOUSE 1,183 19,587.20 0.01
EUR SAMPO -A- 1,246 56,516.04 0.02
JPY SEKISUI HOUSE REIT 18 13,880.39 0.00
KRW SAMSUNG BIOLOGICS 75 21,084.14 0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIES 2,168 4,081.47 0.00
KRW SAMSUNG CARD 173 5,236.72 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
85/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
HKD SEMICONDUCTOR 13,731 13,888.92 0.00 AUD SHOPPING CENTRES 4,657 8,734.21 0.00
MANUFACTURING AUSTRALASIA PROPERTY
INTERNATIONAL GROUP
USD SEMPRA ENERGY 960 120,771.35 0.04 ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD 2,384 26,218.20 0.01
USD SENIOR HOUSING PROPERTIES 1,220 14,376.08 0.00 JPY SHOWA DENKO 239 8,394.75 0.00
TRUST HKD SHUI ON LAND 20,761 5,130.69 0.00
USD SENSATA TECHNOLOGIES 657 29,567.33 0.01
EUR SHURGARD SELF STORAGE 125 4,136.49 0.00
HOLDING P
EUROPE S
USD SERITAGE GROWTH 168 7,488.04 0.00
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. 2,428 36,580.01 0.01
PROPERTIES -A-
reg. shares)
USD SERVICENOW 629 154,953.64 0.05
THB SIAM COMMERCIAL BANK 7,864 32,714.67 0.01
EUR SES 1,027 15,982.38 0.00
PUBLIC (for. reg. shares)
JPY SEVEN & I HOLDINGS 1,435 54,152.55 0.02
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG 427 17,802.78 0.01
JPY SEVEN BANK 1,234 3,646.08 0.00
EUR SIEMENS (reg. shares) 2,451 264,029.19 0.09
CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY 697 5,032.06 0.00
USD SIGNATURE BANK 148 18,906.46 0.01
GBP SEVERN TRENT 642 16,525.37 0.01
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL 19,377 4,689.91 0.00
RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS 164 2,571.26 0.00
HOLDINGS GROUP
METAL FACTORY
CHF SIKA LTD 342 47,725.03 0.01
CHF SFS GROUP (reg. shares) 108 9,339.06 0.00
KRW SILLAJEN INC 274 15,533.15 0.00
JPY SG HOLDINGS CO LTD 181 5,280.91 0.00
MYR SIME DARBY BERHAD 9,186 5,017.45 0.00
GBP SHAFTESBURY 1,319 15,123.56 0.00
MYR SIME DARBY PLANTATION BHD 17,357 21,342.75 0.01
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP 8,038 7,679.93 0.00
MYR SIME DARBY PROPERTY BHD 1 0.14 0.00
MEDICAL POLYMER COMPANY
USD SIMON PROPERTY GROUP 2,727 496,936.32 0.16
-H-
USD SINA CORPORATION (reg. 283 16,741.09 0.01
TWD SHANGHAI COMMERCIAL & 14,847 23,460.12 0.01
shares)
SAVINGS
SGD SINGAPORE AIRLINES 1,187 8,463.34 0.00
HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP 12,750 4,840.15 0.00
SGD SINGAPORE AIRPORT 1,481 5,587.61 0.00
HKD SHANGHAI FOSUN 2,894 10,451.32 0.00
TERMINAL SERVICES
PHARMACEUTICAL -H-
SGD SINGAPORE EXCHANGE 1,763 9,513.43 0.00
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL 1,845 4,344.34 0.00
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS 3,524 6,270.76 0.00
HOLDINGS
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES 3,444 9,509.75 0.00
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS 3,498 7,619.58 0.00
ENGINEERING
HOLDING -H-
SGD SINGAPORE 17,987 40,104.81 0.01
HKD SHANGRI-LA ASIA 2,780 3,952.06 0.00
TELECOMMUNICATIONS
JPY SHARP 391 4,301.51 0.00
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL 34,089 31,092.70 0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) 1,111 23,124.12 0.01
HKD SINO LAND 24,196 46,789.35 0.01
-B-
HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 9,897 4,336.99 0.00
HKD SHENZHEN INTERNATIONAL 5,326 11,304.41 0.00
TWD SINOPAC HOLDINGS 66,387 24,555.31 0.01
HOLDINGS
HKD SINOPEC ENGINEERING 2,894 2,823.88 0.00
HKD SHENZHEN INVESTMENT 19,961 7,628.59 0.00
(GROUP) -H-
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL 3,406 45,639.51 0.01
HKD SINOPEC SHANGHAI 28,520 13,587.82 0.00
GROUP
PETROCHEMICAL -H-
USD SHERWIN-WILLIAMS 297 127,773.55 0.04
HKD SINOPHARM GROUP -H- 5,671 23,623.54 0.01
JPY SHIMADZU 398 11,505.20 0.00
HKD SINOTRANS -H- 8,891 3,817.11 0.00
JPY SHIMAMURA 42 3,539.01 0.00
HKD SINOTRUK HONG KONG 1,090 2,319.84 0.00
JPY SHIMANO 141 22,908.72 0.01
GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD 5,333 4,406.22 0.00
HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,368 16,789.22 0.01
USD SIRIUS XM HOLDINGS 5,815 32,971.38 0.01
JPY SHIMIZU 991 8,610.78 0.00
USD SITE CENTERS CORP 792 10,785.74 0.00
TWD SHIN KONG FINANCIAL 48,533 14,298.29 0.00
HKD SJM HOLDINGS 4,297 4,904.63 0.00
HOLDING
KRW SK 97 23,207.75 0.01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL 697 58,409.51 0.02
KRW SK HYNIX 2,652 173,363.69 0.05
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP 2,015 74,560.72 0.02
KRW SK INNOVATION 307 48,495.81 0.02
KRW SHINSEGAE 26 7,806.42 0.00
KRW SK TELECOM 104 23,101.63 0.01
JPY SHINSEI BANK 295 4,194.61 0.00
USD SKYWORKS SOLUTIONS 568 46,834.85 0.01
JPY SHIONOGI & CO 525 32,521.10 0.01
USD SL GREEN REALTY 780 70,133.30 0.02
JPY SHISEIDO 725 52,333.87 0.02
PHP SM INVESTMENTS CORP 1,304 23,197.80 0.01
JPY SHIZUOKA BANK 789 6,008.74 0.00
PHP SM PRIME HOLDINGS 49,645 37,723.32 0.01
CAD SHOPIFY -A- 217 44,742.15 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
86/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CAD SMART REAL ESTATE 806 21,110.53 0.01 USD STANLEY BLACK & DECKER 521 70,980.02 0.02
INVESTMENT TRUST JPY STANLEY ELECTRIC 237 6,381.73 0.00
JPY SMC 106 39,750.56 0.01 USD STARBUCKS 4,352 323,539.20 0.11
GBP SMITH & NEPHEW 2,366 46,948.26 0.01 CAD STARS GROUP INC/THE 445 7,787.48 0.00
GBP SMITHS GROUP 1,062 19,849.37 0.01 USD STATE BANK OF INDIA (reg. 2,968 137,277.27 0.04
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC 636 17,771.64 0.01 shares) -S- GDR
EUR SNAM 6,232 32,040.89 0.01 USD STATE STREET 1,308 86,061.07 0.03
USD SNAP-ON 174 27,260.07 0.01
USD STEEL DYNAMICS 827 29,170.30 0.01
CAD SNC-LAVALIN GROUP 410 10,399.43 0.00
EUR STMICROELECTRONICS 2,681 39,680.28 0.01
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 422 16,222.04 0.01
AUD STOCKLAND TRUST 18,058 49,387.23 0.02
DE CHILE ADR
EUR STORA ENSO -R- 2,714 33,201.61 0.01
EUR SOCIETE BIC 73 6,509.46 0.00
USD STORE CAPITAL 1,016 34,035.14 0.01
CHF SOCIETE GENERALE DE 11 26,991.39 0.01
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. 13 10,420.46 0.00
SURVEILLANCE HOLDING
shares)
(reg. shares) USD STRYKER 1,150 227,197.88 0.08
JPY SUBARU 1,169 26,638.00 0.01
EUR SOCIETE GENERALE PARIS 2,184 63,201.46 0.02
EUR SUEZ 1,026 13,608.81 0.00
-A-
BRL SUL AMERICA (units) 996 7,629.35 0.00
EUR SODEXO 249 27,484.76 0.01
JPY SUMCO 450 5,004.11 0.00
JPY SOFTBANK 1,570 152,430.72 0.05
JPY SUMITOMO 2,127 29,414.28 0.01
JPY SOFTBANK CORP 3,180 35,827.22 0.01
JPY SUMITOMO CHEMICAL 2,824 13,141.30 0.00
JPY SOHGO SECURITY SERVICES 141 6,130.56 0.00
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA 292 7,209.77 0.00
HKD SOHO CHINA 8,178 3,438.09 0.00
JPY SUMITOMO ELECTRIC 1,435 19,039.32 0.01
KRW S-OIL 217 17,142.48 0.01
INDUSTRIES
EUR SOLVAY 206 22,248.43 0.01
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 214 6,943.80 0.00
JPY SOMPO HOLDINGS 599 22,178.50 0.01
JPY SUMITOMO METAL MINING 440 13,013.06 0.00
AUD SONIC HEALTHCARE 955 16,669.69 0.01
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2,525 88,406.32 0.03
CHF SONOVA HOLDING (reg. 69 13,600.57 0.00
GROUP
shares)
JPY SUMITOMO REALTY & 2,784 115,356.37 0.04
JPY SONY 2,420 101,567.67 0.03
JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS 322 6,066.38 0.00 DEVELOPMENT
JPY SUMITOMO RUBBER 322 3,858.31 0.00
USD SOUTHERN 3,640 188,126.10 0.06
USD SOUTHERN COPPER 272 10,777.45 0.00 INDUSTRIES
USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES 533 6,087.16 0.00
USD SOUTHWEST AIRLINES 440 22,862.08 0.01
HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD 13,374 13,033.73 0.00
AUD SOUTH32 11,280 29,888.36 0.01
USD S&P GLOBAL 847 178,244.21 0.06 USD SUN COMMUNITIES 445 52,750.48 0.02
MYR SP SETIA 5,367 2,984.45 0.00 HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES 11,076 190,058.53 0.06
ZAR SPAR GROUP 1,353 18,004.51 0.01 CAD SUN LIFE FINANCIAL 1,456 55,948.03 0.02
NZD SPARK NEW ZEALAND 4,042 10,474.90 0.00 HKD SUNAC CHINA 11,770 58,627.54 0.02
USD SPIRIT AEROSYSTEMS 583 53,341.05 0.02 CAD SUNCOR ENERGY 3,857 125,027.76 0.04
HOLDINGS -A- AUD SUNCORP-METWAY 2,861 28,004.25 0.01
JPY SUNDRUG 122 3,374.69 0.00
USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC 444 17,643.26 0.01
HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY 3,640 43,477.06 0.01
USD SPLUNK 486 60,525.67 0.02
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS 138 10,136.04 0.00
USD SPRINT S. -1- 2,093 11,824.17 0.00
GROUP
USD SQUARE -A- 1,143 85,623.91 0.03
USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS 1,212 17,452.42 0.01
USD SS&C TECHNOLOGIES 810 51,600.72 0.02
SGD SUNTEC REAL ESTATE 14,882 21,425.50 0.01
HOLDINGS
INVESTMENT TRUST
GBP SSE 2,782 43,033.90 0.01
HKD SSY GROUP 7,885 7,332.46 0.00 JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD 276 12,954.98 0.00
EUR ST GOBAIN 1,398 50,700.52 0.02 USD SUNTRUST BANKS 1,634 96,798.36 0.03
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL 1,435 19,217.86 0.01 RUB SURGUTNEFTEGAS PJSC 32,399 12,267.25 0.00
USD STAG INDUSTRIAL 529 15,672.32 0.00 RUB SURGUTNEFTEGAS PJSC 38,877 24,250.47 0.01
ZAR STANDARD BANK GROUP 6,005 77,130.68 0.02 (pref. shares)
GBP STANDARD CHARTERED 7,613 58,658.18 0.02 IDR SURYA CITRA MEDIA 30,583 3,554.45 0.00
TWD STANDARD FOOD 6,991 11,749.42 0.00 BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE 2,600 31,097.92 0.01
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN 6,727 23,135.65 0.01 SA
JPY SUZUKEN 139 8,075.28 0.00
PLC
JPY SUZUKI MOTOR 655 28,990.54 0.01
GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS 2,317 2,720.54 0.00
USD SVB FINANCIAL GROUP 201 44,745.12 0.01
PROPERTY INCOME FUND
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
87/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
SEK SVENSKA CELLULOSA -B- 1,558 13,536.69 0.00 GBP TAYLOR WIMPEY 8,885 20,312.60 0.01
HKD SWIRE PACIFIC -A- 1,117 14,375.69 0.00 USD TD AMERITRADE HOLDING 1,057 52,853.59 0.02
HKD SWIRE PROPERTIES 8,082 34,748.27 0.01 JPY T&D HOLDINGS 1,052 11,059.53 0.00
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. 150 65,882.17 0.02 JPY TDK 248 19,423.84 0.01
USD TE CONNECTIVITY (reg. 1,291 104,221.84 0.03
shares)
CHF SWISS PRIME SITE 639 56,024.84 0.02 shares)
USD TECHNIPFMC (reg. shares) 1,177 27,678.10 0.01
CHF SWISS REINSURANCE 1,106 108,000.44 0.03
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES 3,026 20,333.48 0.01
CHF SWISSCOM (reg. shares) 38 18,777.58 0.01
CAD TECK RESOURCES -B- 1,233 28,541.36 0.01
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled 2,436 12,856.22 0.00
JPY TEIJIN 352 5,809.17 0.00
security)
EUR TELECOM ITALIA 32,442 20,195.54 0.01
USD SYMANTEC 2,081 47,846.21 0.01
EUR SYMRISE 349 31,440.30 0.01 EUR TELECOM ITALIA (risp) 16,402 9,326.46 0.00
USD SYNCHRONY FINANCIAL 2,484 79,250.27 0.02
USD TELEFLEX 148 44,765.98 0.01
TWD SYNNEX TECHNOLOGY 3,536 4,244.51 0.00 SEK TELEFON LM ERICSSON -B- 2,088 19,228.11 0.01
INTERNATIONAL EUR TELEFONICA 13,178 110,519.29 0.03
USD SYNOPSYS 540 62,188.50 0.02 BRL TELEFONICA BRASIL (pref. 2,036 24,854.13 0.01
USD SYSCO 1,744 116,459.29 0.04
shares)
JPY SYSMEX 342 20,657.02 0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,941 6,101.53 0.00
KRW S-1 CORPORATION 117 10,360.34 0.00
HOLDING (reg. shares)
USD T ROWE PRICE GROUP 833 83,385.61 0.03
MYR TELEKOM MALAYSIA 4,819 3,777.49 0.00
AUD TABCORP HOLDINGS 4,216 13,837.68 0.00
EUR TELENET GROUP HOLDING 151 7,250.02 0.00
USD TABLEAU SOFTWARE 256 32,636.16 0.01
EUR TELEPERFORMANCE 163 29,344.06 0.01
EUR TAG IMMOBILIEN 725 17,921.76 0.01
ZAR TELKOM SA SOC 682 3,449.96 0.00
JPY TAIHEIYO CEMENT 219 7,316.92 0.00
AUD TELSTRA 9,173 21,633.97 0.01
TWD TAIMED BIOLOGICS 671 3,657.86 0.00 CAD TELUS NON-CANADIAN 509 18,837.79 0.01
JPY TAISEI 402 18,666.90 0.01 CHF TEMENOS GROUP 75 11,018.41 0.00
TWD TAISHIN FINANCIAL 54,061 24,644.37 0.01
JPY TEMP HOLDINGS 365 5,912.15 0.00
HOLDINGS
MYR TENAGA NASIONAL 13,755 42,653.96 0.01
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL 66 6,309.10 0.00
EUR TENARIS 1,302 18,300.40 0.01
HOLDINGS
HKD TENCENT HOLDINGS 27,160 1,249,017.28 0.40
TWD TAIWAN BUSINESS BANK 27,613 10,751.21 0.00
USD TENCENT MUSIC 84 1,518.26 0.00
TWD TAIWAN CEMENT 28,820 38,571.90 0.01
ENTERTAINMENT GR ADR -A-
TWD TAIWAN COOPERATIVE 52,082 32,952.35 0.01
EUR TERNA 4,024 25,517.55 0.01
FINANCIAL HOLDING
USD TERRENO REALTY GROUP 300 12,606.80 0.00
TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL 12,918 15,088.68 0.00
JPY TERUMO 1,159 35,379.63 0.01
CORP GBP TESCO 26,510 80,178.06 0.02
TWD TAIWAN MOBILE 9,078 32,842.98 0.01 USD TESLA MOTORS 454 127,140.80 0.04
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR 118,510 943,989.03 0.30 USD TEXAS INSTRUMENTS 3,349 355,265.83 0.12
MANUFACTURING THB THAI UNION GROUP PUBLIC 14,931 9,081.86 0.00
JPY TAIYO NIPPON SANSO 271 4,132.37 0.00
COMPANY (for. reg.)
JPY TAKASHIMAYA 309 4,110.00 0.00
EUR THALES 303 36,263.06 0.01
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,824 115,333.54 0.04
NZD THE a2 MILK COMPANY 1,619 15,799.38 0.00
USD TAKE-TWO INTERACTIVE 372 35,060.85 0.01
USD THE CHEMOURS COMPANY 652 24,228.87 0.01
SOFTWARE
QAR THE COMMERCIAL BANK 914 11,290.53 0.00
USD TAL EDUCATION GROUP -A- 1,705 61,524.81 0.02
ZAR THE FOSCHINI GROUP 1,152 13,020.17 0.00
ADR
USD THE HERSHEY COMPANY 462 53,015.03 0.02
USD TANGER FACTORY OUTLET 474 9,946.07 0.00
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY 2,143 69,981.65 0.02
CENTERS
HKD THE LINK REAL ESTATE 15,937 186,368.18 0.06
USD TAPESTRY INC 1,093 35,521.68 0.01
INVESTMENT TRUST
USD TARGA RESOURCES 861 35,766.25 0.01
CHF THE SWATCH GROUP 38 10,837.27 0.00
USD TARGET 1,775 142,435.44 0.04
CHF THE SWATCH GROUP (reg. 69 3,822.62 0.00
GBP TARGET HEALTH 2,213 3,316.02 0.00
shares)
USD TATA MOTORS ADR 8,211 103,124.10 0.03
HKD THE WHARF HOLDINGS 9,038 27,285.63 0.01
USD TATA STEEL (reg. -S-) GDR 17,313 128,117.69 0.04
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,432 391,911.31 0.13
RUB TATNEFT PJSC 7,224 83,024.33 0.03
JPY THK 245 6,063.34 0.00
TWD TATUNG 7,633 6,018.33 0.00
CAD THOMSON REUTERS CORP 487 28,819.82 0.01
USD TAUBMAN CENTERS 307 16,256.82 0.01
EUR THYSSEN KRUPP 1,228 16,884.80 0.01
TRY TAV HAVALIMALARI HOLDING 780 3,221.77 0.00
USD TIER REIT 277 7,930.83 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
88/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD TIFFANY & CO 332 35,003.68 0.01 JPY TREND MICRO 238 11,575.25 0.00
ZAR TIGER BRANDS 990 18,186.73 0.01 USD TRIMBLE NAVIGATION 938 37,900.37 0.01
BRL TIM PARTICIPACOES 4,415 13,374.93 0.00 USD TRIPADVISOR 386 19,856.43 0.01
GBP TRIPLE POINT SOCIAL 1,829 2,419.08 0.00
HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) 11,576 19,081.50 0.01
HOUSING RE
HOLDING
EUR TITAN CEMENT (reg. 115 2,496.11 0.00 GBP TRITAX BIG BOX REAL 9,594 17,951.48 0.01
shares) ESTATE INVESTMENT TRUST
USD TJX COS 4,284 227,931.12 0.08
THB TRUE CORPORATION (for. 48,353 7,253.74 0.00
EUR TLG IMMOBILIEN 488 14,701.95 0.00
reg. shares)
THB TMB BANK PUBLIC (for reg. 28,750 1,848.38 0.00
ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL 2,127 10,234.71 0.00
shares)
HKD TSINGTAO -H- 2,852 13,442.49 0.00
USD T-MOBILE US 1,182 81,680.51 0.03
JPY TSURUHA HOLDINGS 69 5,629.12 0.00
JPY TOBU RAILWAY 366 10,571.86 0.00
GBP TUI (reg. shares) 1,187 11,373.29 0.00
JPY TOHO 220 8,842.71 0.00
TRY TUPRAS 525 11,586.53 0.00
JPY TOHO GAS 143 6,437.66 0.00
TRY TURK HAVA YOLLARI 2,551 5,838.97 0.00
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER 812 10,363.02 0.00
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET 5,093 10,899.18 0.00
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS 1,238 59,981.59 0.02
TRY TURKIYE GARANTI BANKASI 5,384 7,948.60 0.00
JPY TOKYO ELECTRIC POWER 2,766 17,494.75 0.01
(reg. shares)
JPY TOKYO ELECTRON 301 43,451.19 0.01
TRY TURKIYE HALK BANKASI 2,305 2,603.36 0.00
JPY TOKYO GAS 726 19,638.71 0.01
TRY TURKIYE IS BANKASI -C- 5,014 4,881.67 0.00
JPY TOKYO TATEMONO 1,119 13,714.92 0.00
TRY TURKIYE SISE VE CAM 3,065 3,163.26 0.00
JPY TOKYU 941 16,440.99 0.01
FABRIKALAR
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS 1,170 6,997.23 0.00
CAD TURQUOISE HILL 2,552 4,203.37 0.00
-H-
USD TWITTER 2,422 79,633.55 0.02
JPY TOKYU REIT 5 7,726.21 0.00
USD TYSON FOODS -A- 1,001 69,526.95 0.02
HKD TONG REN TANG 3,188 4,279.80 0.00
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT 225 20,038.25 0.01
MYR TOP GLOVE CORPORATION BHD 4,337 4,907.64 0.00
CHF UBS GROUP 8,157 98,864.33 0.03
JPY TOPPAN PRINTING 473 7,147.41 0.00
EUR UCB 357 30,705.42 0.01
JPY TORAY INDUSTRIES 2,647 16,905.59 0.01
USD UDR 2,263 102,861.12 0.03
USD TORCHMARK 386 31,613.10 0.01 USD UGI 646 35,822.99 0.01
CAD TORONTO DOMINION BANK 4,399 238,811.91 0.08 USD ULTA SALON COSMETICS & 192 66,864.81 0.02
JPY TOSHIBA 1,243 39,585.76 0.01 FRAGRANCE
JPY TOSOH 455 7,079.33 0.00 BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES 1,714 20,695.35 0.01
EUR TOTAL 6,772 376,566.71 0.13
EUR UMICORE SA 592 26,310.02 0.01
USD TOTAL SYSTEM SERVICES 553 52,580.60 0.02
USD UNDER ARMOUR -A- 179 3,789.56 0.00
JPY TOTO 284 12,034.08 0.00
USD UNDER ARMOUR (when 1,169 22,056.79 0.01
CAD TOURMALINE OIL 607 9,385.64 0.00
issued)
HKD TOWNGAS CHINA 5,947 4,674.19 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD 1,168 191,609.74 0.06
JPY TOYO SEIKAN GROUP 291 5,964.39 0.00
UNIBA
HOLDINGS
JPY UNI-CHARM 769 25,441.04 0.01
JPY TOYO SUISAN KAISHA 157 5,963.16 0.00
EUR UNICREDIT (reg. shares) 5,711 73,280.62 0.02
JPY TOYODA GOSEI 142 3,000.25 0.00
GBP UNILEVER 3,005 172,092.08 0.05
JPY TOYOTA INDUSTRIES 278 13,947.88 0.00 EUR UNILEVER (cert. shares) 4,331 251,812.57 0.09
JPY TOYOTA MOTOR 4,343 254,534.44 0.09 IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT 8,279 28,619.40 0.01
JPY TOYOTA TSUSHO 401 13,051.52 0.00 USD UNION PACIFIC 2,559 427,898.58 0.14
AUD TPG TELECOM 818 4,037.44 0.00 EUR UNIPER 573 17,290.79 0.01
HKD UNI-PRESIDENT CHINA 9,059 8,886.15 0.00
USD TRACTOR SUPPLY 355 34,670.96 0.01
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 23,901 58,005.92 0.02
CAD TRANSCANADA 2,205 99,076.19 0.03
USD TRANSDIGM GROUP 228 103,403.40 0.03 GBP UNITE GROUP 1,493 17,850.28 0.01
RUB TRANSNEFT PJSC (pref. 3 7,436.66 0.00 USD UNITED CONTINENTAL 161 12,829.17 0.00
shares) HOLDINGS
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL 0 0.88 0.00 EUR UNITED INTERNET (reg. 353 12,901.22 0.00
SUR -B- shares)
TWD UNITED MICROELECTRONICS 48,834 18,459.16 0.01
USD TRANSUNION 700 46,775.80 0.01
AUD TRANSURBAN GROUP 5,763 54,039.44 0.02 SGD UNITED OVERSEAS BANK 2,966 55,163.62 0.02
USD TRAVELERS COMPANIES 1,909 261,813.17 0.09 USD UNITED PARCEL SERVICE -B- 2,458 274,614.61 0.10
HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H- 4,026 10,642.86 0.00 USD UNITED RENTALS 313 35,760.51 0.01
AUD TREASURY WINE ESTATES 1,584 16,797.68 0.01 USD UNITED TECHNOLOGIES 4,105 529,087.81 0.17
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
89/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD UNITED THERAPEUTICS 149 17,491.88 0.01 USD WA PRIME GROUP 964 5,448.41 0.00
JPY UNITED URBAN INVESTMENT 22 34,269.95 0.01 USD WABCO 195 25,717.03 0.01
USD WABTEC 482 35,538.14 0.01
GBP UNITED UTILITIES GROUP 1,835 19,473.27 0.01
EUR WAERTSILAE -B- 1,226 19,806.00 0.01
USD UNITEDHEALTH GROUP 3,946 975,669.73 0.31
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3,867 244,671.61 0.09
USD UNIVERSAL HEALTH REALTY 66 5,005.70 0.00
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B- 939 9,504.81 0.00
INCOME TRUST
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB 25,987 69,556.95 0.02
USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES 271 36,204.54 0.01
USD WAL-MART STORES 6,152 599,984.18 0.20
PHP UNIVERSAL ROBINA 5,665 16,397.05 0.01
TWD WALSIN TECHNOLOGY 923 5,987.57 0.00
USD UNUM GROUP 806 27,265.88 0.01
USD WALT DISNEY 7,260 806,123.61 0.26
SGD UOL GROUP 3,671 18,836.70 0.01
HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS 31,540 26,195.98 0.01
EUR UPM-KYMMENE 1,519 44,333.90 0.01
EUR WAREHOUSE DE PAUW 101 16,263.64 0.01
USD URBAN EDGE PROPERTIES 564 10,723.87 0.00
AUD WASHINGTON H SOUL 237 4,437.46 0.00
(when issued)
PATTINSON &
USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES 153 3,148.40 0.00
USD WASHINGTON REAL ESTAT 413 11,715.32 0.00
USD US BANCORP 5,490 264,585.11 0.09
INVESTMENT TRUST
JPY USS CO 431 7,998.24 0.00
USD WASTE CONNECTIONS 891 78,920.63 0.02
USD VAIL RESORTS 142 30,895.26 0.01
USD WASTE MANAGEMENT 1,515 157,415.74 0.05
BRL VALE 14,818 193,921.09 0.06
EUR VALEO 670 19,446.45 0.01 USD WATERS 259 65,072.38 0.02
USD VALERO ENERGY 1,475 125,141.68 0.04 USD WAYFAIR -A- 210 31,202.90 0.01
TWD VANGUARD INTERNATIOAL 5,033 10,859.28 0.00 USD WEC ENERGY GROUP 1,082 85,569.57 0.03
SEMICONDUCTOR BRL WEG (pref. shares) 4,021 18,598.60 0.01
USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS 282 40,024.93 0.01
USD WEIBO ADR -A- 242 14,980.72 0.00
EUR VASTNED RETAIL N.V 104 4,053.43 0.00
HKD WEICHAI POWER -H- 8,472 13,533.75 0.00
USD VEDANTA ADR 9,076 95,847.09 0.03
USD WEINGARTEN REALTY 638 18,742.60 0.01
USD VEEVA SYSTEMS -A- 394 50,030.07 0.02
INVESTORS
USD VENTAS 3,110 198,431.03 0.06 GBP WEIR GROUP 671 13,629.78 0.00
SGD VENTURE CORPORATION 603 7,992.02 0.00
JPY WELCIA HOLDINGS 86 2,924.38 0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,503 33,637.65 0.01
USD WELLCARE HEALTH PLANS 189 50,868.01 0.02
EUR VERBUND -A- 617 29,650.99 0.01
USD WELLS FARGO 16,402 792,563.15 0.26
USD VEREIT 8,958 74,974.62 0.02
USD WELLTOWER 3,268 253,584.24 0.09
USD VERISIGN 381 69,113.39 0.02
EUR WENDEL 71 8,898.50 0.00
USD VERISK ANALYTICS -A- 546 72,623.38 0.02
EUR WERELDHAVE 232 6,340.18 0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 15,452 913,676.57 0.29 EUR WERELDHAVE BELGIUM 13 1,274.85 0.00
CAD VERMILION ENERGY INC 335 8,277.78 0.00 AUD WESFARMERS 2,499 61,503.55 0.02
CAD WEST FRASER TIMBER 126 6,106.46 0.00
USD VERTEX PHARMACEUTICALS 883 162,352.90 0.05
JPY WEST JAPAN RAILWAY 306 23,043.28 0.01
USD VF 1,167 101,434.75 0.03
USD VIACOM -B- 1,109 31,133.23 0.01 USD WESTERN DIGITAL 966 46,404.06 0.01
USD VICI PROPERTIES INC 2,126 46,507.40 0.01 USD WESTERN UNION 1,833 33,849.44 0.01
AUD VICINITY CENTRES 23,973 44,275.37 0.01 USD WESTLAKE CHEMICAL 159 10,793.09 0.00
SEK VICTORIA PARK AB 199 792.07 0.00 AUD WESTPAC BANKING 7,569 139,358.44 0.04
CHF VIFOR PHARMA AG 101 13,605.74 0.00 MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD 5,318 4,897.98 0.00
EUR VINCI 1,688 164,374.34 0.05 USD WESTROCK 982 37,668.91 0.01
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR 2,205 17,704.13 0.01 USD WEYERHAEUSER 2,575 67,826.00 0.02
HKD WH GROUP 19,402 20,760.97 0.01
KRW VIROMED 59 14,618.43 0.00
USD VISA -A- 7,228 1,128,915.82 0.36 HKD WHARF REAL ESTATE 9,241 68,806.66 0.02
USD VISTRA ENERGY CORP 1,046 27,228.31 0.01 INVESTMENT C
EUR VIVENDI 2,971 86,167.11 0.03 CAD WHEATON PRECIOUS METALS 1,073 25,538.07 0.01
USD VMWARE 287 51,868.37 0.02
CORP
ZAR VODACOM GROUP 3,302 25,510.60 0.01
HKD WHEELOCK & CO 1,829 13,393.63 0.00
GBP VODAFONE GROUP 72,331 131,764.14 0.04
USD WHIRLPOOL 235 31,225.35 0.01
EUR VOESTALPINE 301 9,158.48 0.00 GBP WHITBREAD 496 32,788.44 0.01
EUR VONOVIA (reg. shares) 4,381 227,364.98 0.08 EUR WIENERBERGER 504 10,713.58 0.00
SEK WIHLBORGS FASTIGHETER AB 762 10,412.58 0.00
USD VORNADO REALTY TRUST 1,568 105,765.27 0.03
USD WILLIAMS COMPANIES 4,287 123,136.44 0.04
USD VOYA FINANCIAL 593 29,615.72 0.01
USD WILLIS TOWERS WATSON 465 81,711.96 0.03
USD VULCAN MATERIALS 427 50,501.59 0.02
SGD WILMAR INTERNATIONAL 4,227 10,329.95 0.00
EUR VW 87 14,240.98 0.00
EUR VW (pref. shares) 528 83,193.83 0.03 TWD WIN SEMICONDUCTORS 1,007 7,103.44 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
90/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
TWD WINBOND ELECTRONICS 2,265 1,083.89 0.00 USD YUM BRANDS 1,117 111,526.51 0.03
USD WIPRO ADR 21,963 87,413.83 0.03 USD YUM CHINA HOLDINGS 1,748 78,484.41 0.02
EUR WIRE CARD 334 41,893.27 0.01 HKD YUZHOU PROPERTIES 6,459 3,900.03 0.00
TWD WISTRON 7,962 6,122.57 0.00 USD YY -A- ADR 224 18,843.44 0.01
EUR WOLTERS KLUWER 796 54,243.15 0.02
EUR ZALANDO 321 12,533.31 0.00
AUD WOODSIDE PETROLEUM 2,064 50,750.29 0.02 USD ZAYO GROUP HOLDINGS 690 19,604.12 0.01
AUD WOOLWORTHS 2,894 62,504.63 0.02 HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY 6,711 6,719.11 0.00
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS 5,106 16,457.14 0.01
-H-
KRW WOORI FINANCIAL GROUP INC 2,520 30,531.76 0.01 HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H- 7,717 8,847.68 0.00
KRW WOORI INVESTMENT & 715 8,477.23 0.00 TWD ZHEN DING TECHNOLOGY 1,923 5,970.25 0.00
SECURITIES HOLDING
USD WORKDAY -A- 518 99,948.89 0.03 HKD ZHONGAN ONLINE P&C 965 3,465.34 0.00
GBP WORKSPACE GROUP 764 9,715.53 0.00 INSURANCE C -H-
USD WORLDPAY INC 1,034 117,368.64 0.04 HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 2,978 7,389.52 0.00
AUD WORLEYPARSONS 708 7,117.80 0.00 HKD ZHUZHOU CRRC -H- 3,271 19,336.67 0.01
USD W.P. CAREY 1,449 113,484.57 0.04
HKD ZIJIN MINING GROUP -H- 25,673 10,628.95 0.00
TWD WPG HOLDINGS 6,872 8,962.81 0.00
USD ZILLOW GROUP -C- 477 16,582.24 0.01
GBP WPP 2012 3,372 35,628.25 0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS 696 88,917.84 0.03
USD WR BERKLEY 345 29,197.60 0.01
USD ZIONS BANCORP 593 26,950.46 0.01
CAD WSP GLOBAL 250 13,687.91 0.00
USD ZOETIS -A- 1,715 172,694.27 0.05
HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2,684 26,107.07 0.01
JPY ZOZO 381 7,180.09 0.00
USD WW GRAINGER 172 51,670.61 0.02 HKD ZTE 3,124 9,391.19 0.00
USD ZTO EXPRESS CAYMAN ADR 1,539 28,138.67 0.01
HKD WYNN MACAU 3,419 8,058.31 0.00
-A-
USD WYNN RESORTS 373 44,456.23 0.01
CHF ZURICH INSURANCE GROUP 342 113,035.18 0.04
USD X 5 RETAIL GROUP 678 16,883.63 0.01
(reg. shares)
USD XCEL ENERGY 1,769 99,458.14 0.03
GBP 3I GROUP 2,645 33,941.82 0.01
USD XENIA HOTELS & RESORTS 581 12,736.28 0.00
USD 3M 2,693 559,492.34 0.18
USD XEROX CORP 650 20,772.75 0.01
HKD 3SBIO (reg. shares) 5,956 11,713.99 0.00
HKD XIAOMI CORP -B- 16,575 24,028.59 0.01
USD 51JOB ADR 102 7,969.91 0.00
USD XILINX 881 111,681.08 0.03
USD 58.COM ADR -A- 404 26,538.57 0.01
HKD XINJIANG GOLDWI SCIENCE % 2,047 2,946.24 0.00
TECHNOLOGY -H-
株式(およびエクイティ型証券) 159,704,942.08 49.55
HKD XINYI SOLAR HOLDINGS 14,645 7,051.89 0.00
証券取引所または他の組織された市場に 159,704,942.08 49.55
EUR XIOR STUDENT HOUSING NV 59 2,823.76 0.00
上場されている証券:株式(およびエク
USD XPO LOGISTICS 461 24,763.61 0.01
イティ型証券)
USD XYLEM 650 51,396.34 0.02
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券:債券
TWD YAGEO 870 9,122.26 0.00
債券
JPY YAHOO JAPAN 5,389 13,195.35 0.00
USD ABB FINANCE (USA) T. 2 226,281 227,958.06 0.07
JPY YAKULT HONSHA 225 15,703.73 0.00
2.875%/12-08.05.2022
JPY YAMADA DENKI 1,311 6,465.59 0.00
GBP ABBEY NATIONAL TREASURY 6,290 8,241.58 0.00
JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP 384 3,255.13 0.00
SERVICES (reg. -S-) S. B-
JPY YAMAHA 259 12,915.77 0.00
1471 1.875%/15-17.02.2020
JPY YAMAHA MOTOR 554 10,875.22 0.00
USD ABBOTT LABORATORIES 203,912 204,811.05 0.06
JPY YAMATO HOLDINGS 581 15,018.45 0.00
2.9%/16-30.11.2021
JPY YAMAZAKI BAKING 230 3,739.58 0.00
USD ABBOTT LABORATORIES 52,627 54,765.31 0.02
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING 5,250 5,813.80 0.00
3.75%/16-30.11.2026
HOLDINGS
CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16- 513 522.76 0.00
HKD YANZHOU COAL MINING -H- 8,623 8,469.28 0.00
18.12.2024
JPY YASKAWA ELECTRIC 457 14,342.08 0.00
USD ABQ FINANCE 3.5%/17- 31,970 31,664.38 0.01
HKD YIHAI INTL 2,684 11,950.78 0.00
22.02.2022
JPY YOKOGAWA ELECTRIC 447 9,244.68 0.00
USD ABU DHABI GOVT INT'L 61,753 61,370.61 0.02
JPY YOKOHAMA RUBBER 224 4,156.50 0.00
3.125%/17-11.10.2027
MYR YTL 11,680 3,032.67 0.00
USD ABU DHABI GOVT INT'L 30,876 31,301.60 0.01
TWD YUANTA FINANCIAL 52,322 29,793.53 0.01
4.125%/17-11.10.2047
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL 1,630 5,607.44 0.00
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY 35,523 35,969.83 0.01
(HOLDINGS)
COMPANY 3.875%/14-
HKD YUEXIU PROPERTY 39,760 9,572.81 0.00
06.05.2024
KRW YUHAN 46 9,825.50 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
91/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD ACE INA HOLDINGS 193,955 197,442.73 0.06 EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 34,478 39,201.63 0.01
3.35%/15-03.05.2026 1.625%/17-18.09.2025
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17- 188 190.73 0.00 USD ANHEUSER BUSCH INBEV 284,468 281,680.16 0.09
27.10.2023 WORLDWIDE 2.5%/12-
USD ADECOAGRO SA 6%/17- 31,970 30,036.77 0.01
15.07.2022
21.09.2027 USD ANHEUSER-BUSCH INBEV 284,468 288,686.60 0.09
USD AEROPUERTOS ARGENTINA 12,859 12,188.70 0.00
FINANCE 3.3%/16-
2000 (reg. -S-) 6.875%/-
01.02.2026
01.02.2027 USD ANTHEM INC 3.65%/17- 142,234 142,152.90 0.04
USD AFRICAN BANK S. 5 (reg. 21,314 20,515.37 0.01
01.12.2027
-S-) 6%/16-08.02.2020 CHF ANZ NEW ZEALAND 428 435.64 0.00
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 169,000 164,906.64 0.05 INTERNATIONAL 0.25%/16-
S. -568- T. -1- 1.25%/16- 25.10.2023
EUR ANZ NEW ZEALAND 47,678 54,597.85 0.02
26.07.2021
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 59,105 67,529.98 0.02 INTERNATIONAL 0.625%/15-
0.25%/17-24.01.2024 27.01.2022
USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 35,523 26,985.45 0.01 USD APICORP SUKUK LTD 21,314 21,260.49 0.01
6.625%/18-01.02.2023 3.141%/17-01.11.2022
USD AI CANDELARIA SPAIN 35,523 36,955.58 0.01 USD APPLE INC 2.75%/17- 129,304 128,838.12 0.04
7.5%/18-15.12.2028 13.01.2025
USD AJECORP (reg. -S-) 42,627 35,806.78 0.01 USD APPLE INC 3%/17- 193,955 193,282.39 0.06
6.5%/12-14.05.2022 20.06.2027
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15- 855 888.02 0.00 CHF APPLE 0.375%/15- 684 708.01 0.00
17.11.2025 25.11.2024
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17- 214 219.86 0.00 USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023 129,304 128,172.20 0.04
08.10.2029 USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024 34,783 35,948.24 0.01
USD AKCB FINANCE LTD 42,627 43,895.70 0.01
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 61,753 61,317.50 0.02
4.75%/18-09.10.2023
(reg. -S-) 5.875%/15-
USD ALIBABA GROUP HOLDING 64,652 63,593.46 0.02
11.06.2025
3.4%/17-06.12.2027
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 123,506 129,530.32 0.04
CHF ALLIANZ (subordinated) 855 865.26 0.00
(reg. -S-) 7.5%/17-
3.25%/14-PERPETUAL
31.01.2027
USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16- 14,209 13,224.21 0.00
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 123,506 122,654.76 0.04
16.04.2026
5.577%/18-21.02.2023
USD ALTRIA GROUP INC 3.8%/19- 193,955 197,460.19 0.06
USD ARGENTINA GDP 8.28%/05- 43,290 50,562.45 0.02
14.02.2024
31.12.2033
USD ALTRIA GROUP 2.85%/12- 193,955 193,439.49 0.06
CHF AROUNDTOWN SA 1.72%/19- 342 352.12 0.00
09.08.2022
05.03.2026
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18- 122,709 123,780.38 0.04
CHF ASB FINANCE LONDON 171 172.23 0.00
22.08.2027
0.875%/13-11.06.2019
USD AMERICAN EXPRESS CO 284,468 281,640.33 0.09
CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19- 342 348.51 0.00
2.5%/17-01.08.2022
30.01.2025
USD AMERICAN EXPRESS CO 129,304 128,759.24 0.04
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 646,518 637,272.85 0.20
3%/17-30.10.2024
1.625%/16-16.03.2021
USD AMERICAN EXPRESS CREDIT 109,003 109,161.00 0.03
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 439,632 438,871.71 0.14
2.7%/17-03.03.2022
2.5%/17-02.11.2027
USD AMERICAN HONDA FINANCE S. 96,978 98,682.58 0.03
USD ASTRAZENECA PLC 193,955 189,380.01 0.06
-A- 3.375%/18-10.12.2021
3.125%/17-12.06.2027
USD AMERICAN INTERNATIONAL 129,304 136,637.71 0.04
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07- 6,290 9,833.67 0.00
GROUP 4.875%/12-
15.03.2027
01.06.2022 CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024 684 723.47 0.00
GBP AMERICAN INTERNATIONAL 6,290 9,151.59 0.00
USD AT&T 3.4%/15-15.05.2025 124,778 123,810.95 0.04
GROUP 5%/06-26.04.2023
USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023 258,607 263,502.66 0.08
USD AMGEN INC 3.2%/17- 129,304 126,849.43 0.04
USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026 129,304 132,210.36 0.04
02.11.2027
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 129,304 129,178.19 0.04
CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023 855 875.14 0.00
BANKING GROUP T. -10-
USD ANDRADE GUTIER INT SA 41,118 39,268.21 0.01
2.7%/15-16.11.2020
11%/18-20.08.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
92/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14- 41,176 51,219.52 0.02 GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17- 6,290 8,359.93 0.00
21.10.2024 17.01.2024
EUR AUSTRIA 0.75%/16- 29,552 35,163.99 0.01 USD BARCLAYS BANK 3.2%/16- 129,304 129,417.40 0.04
20.10.2026 10.08.2021
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 39,403 44,985.04 0.01 GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16- 6,290 8,299.20 0.00
0%/16-15.07.2023 12.02.2027
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 41,176 50,441.38 0.02 GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX- 14,089 19,884.90 0.01
1.2%/15-20.10.2025 TO-FRN 4.25%/12-
USD BAIDU 4.125%/15- 24,866 25,463.10 0.01
12.01.2022
30.06.2025 EUR BASF SE 0.875%/17- 39,403 45,500.48 0.01
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 19,702 22,567.29 0.01
15.11.2027
ARGENTARIA 1%/16- GBP BAT CAPITAL CORP 6,290 7,925.13 0.00
20.01.2021 2.125%/17-15.08.2025
EUR BANCO SANTANDER (reg. -S-) 39,403 45,588.08 0.01 CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14- 428 449.38 0.00
1.375%/17-09.02.2022 08.09.2026
USD BANCO SANTANDER SA 155,164 150,413.20 0.05 GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 6,290 10,010.71 0.00
3.8%/17-23.02.2028 7.25%/08-12.03.2024
USD BANCO SANTANDER SA 206,886 209,333.24 0.06 GBP BAT INTL FINANCE PLC 6,290 8,802.28 0.00
4.379%/18-12.04.2028 4%/13-04.09.2026
USD BANK OF AMERICA CORP FIX- 207,532 206,830.84 0.06 CHF BATELCO INTERNATIONAL 727 738.76 0.00
TO-FRN FRN/18-20.12.2023 FINANCE 0.625%/14-
USD BANK OF AMERICA CORP S. 129,304 131,912.96 0.04 08.09.2021
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 19,702 23,150.65 0.01
-N- FIX-TO-FRN FRN/19-
0.8%/18-22.06.2028
07.02.2030
EUR BELGIUM OLO S. 64 29,552 43,664.80 0.01
USD BANK OF AMERICA S. -L- 284,468 280,405.74 0.09
4.5%/11-28.03.2026
2.503%/16-21.10.2022
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. 49,254 58,166.97 0.02
EUR BANK OF AMERICA 2.5%/13- 13,003 15,100.86 0.00
-S-) -144A- 0.8%/17-
27.07.2020
USD BANK OF AMERICA 3.3%/13- 147,406 149,363.67 0.05 22.06.2027
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. 39,403 45,911.95 0.01
11.01.2023
EUR BANK OF IRELAND GROUP 29,552 33,295.12 0.01 -S-) 0.5%/17-22.10.2024
1.375%/18-29.08.2023 EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. 19,702 23,649.50 0.01
CHF BANK OF MONTREAL 342 348.16 0.00
-S-) S. 76 1%/16-
0.05%/18-30.12.2022
22.06.2026
USD BANK OF MONTREAL 42,282 41,823.94 0.01
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98- 14,776 24,342.19 0.01
2.35%/17-11.09.2022
28.03.2028
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 393 402.17 0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY 426,702 430,986.00 0.13
0.3%/15-16.09.2022
3.125%/16-15.03.2026
USD BANK OF NOVA SCOTIA 71,117 73,204.98 0.02
CHF BFCM 0.55%/15-08.12.2023 222 228.43 0.00
4.375%/11-13.01.2021
GBP BHP BILLITON FINANCE S. 6,290 8,988.00 0.00
USD BANK OF NY MELLON CORP 323,259 324,936.74 0.10
11 3.25%/12-25.09.2024
2.95%/18-29.01.2023
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 92,629 93,456.46 0.03
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 325 325.33 0.00
9.625%/15-27.04.2022
0.25%/19-10.07.2025
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 61,753 62,459.31 0.02
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 599 610.19 0.00
9.75%/15-22.01.2025
0.6%/17-05.04.2027
USD BLUESTAR FIN HOLDINGS 35,523 37,049.00 0.01
GBP BANQUE FED CRED MUTUEL 6,290 8,149.13 0.00
FIX-TO-FRN FRN/18-
0.875%/17-08.06.2020
PERPETUAL
USD BANQUE FED CRED MUTUEL 129,304 128,289.87 0.04
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 342 350.74 0.00
2.2%/17-20.07.2020
0.75%/19-03.09.2027
EUR BANQUE FEDERATIVE DU 39,403 44,666.48 0.01
EUR BNG BANK 0.25%/16- 29,552 33,776.27 0.01
CREDIT MUTUEL 0.375%/17-
22.02.2023
13.01.2022
CHF BNG BANK 1.125%/13- 1,026 1,101.18 0.00
CHF BANQUE INTERNATIONALE A 342 346.62 0.00
19.04.2023
LUXEMBOURG 0.55%/16-
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024 855 934.82 0.00
11.10.2022
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN 171 179.24 0.00
EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16- 39,403 45,518.18 0.01
COVERED BONDS 2.375%/11-
08.12.2023
07.10.2020
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
93/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD BNP PARIBAS S. T. 714 118,054 122,841.95 0.04 EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028 19,702 32,284.15 0.01
5%/11-15.01.2021 CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 970,000 743,206.56 0.23
GBP BNP PARIBAS S. -17857- 8,806 11,350.26 0.00
2.55%/17-18.06.2027
(reg. -S-) 1.125%/16- USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 111,718 111,227.88 0.03
16.08.2022 3%/18-15.01.2022
CHF BNP PARIBAS 257 269.24 0.00 CHF BUNDESIMMOBILIEN 171 173.74 0.00
(subordinated) 1.75%/15- GESELLSCHAFT M.B.H.
05.06.2025 3.25%/07-16.07.2019
USD BNP PARIBAS T. -100- 193,955 193,334.76 0.06 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,612 29,760.80 0.01
2.375%/15-21.05.2020 0.25%/18-15.08.2028
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12- 257 274.78 0.00 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 59,105 68,477.69 0.02
12.09.2022 0.25%/19-15.02.2029
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 855 869.98 0.00 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 73,881 88,022.79 0.03
0.25%/15-24.06.2022 0.5%/17-15.08.2027
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 428 442.51 0.00 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 39,403 46,904.78 0.01
1.375%/14-03.02.2021 0.5%/18-15.02.2028
USD BOLIVIA (reg. -S-) 30,876 32,112.10 0.01 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 58,612 65,786.55 0.02
5.95%/13-22.08.2023 0.2%/17-15.10.2020
USD BONO GAR PROV DEL CHUBUT 14,209 11,097.40 0.00 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 16,746 18,506.58 0.01
7.75%/16-26.07.2026 2.05%/17-01.08.2027
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 39,403 44,538.17 0.01 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 59,105 64,855.44 0.02
0.05%/17-31.01.2021 2%/18-01.02.2028
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,702 23,049.99 0.01 CHF CADES 2.375%/11- 428 479.01 0.00
-144A- 1.4%/18-30.04.2028 19.04.2023
CHF CADES 3%/09-21.04.2021 342 368.95 0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 24,627 28,674.50 0.01
EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 9,851 11,987.57 0.00
-144A- 1.4%/18-30.07.2028
1.375%/14-25.11.2024
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 18,717 22,046.07 0.01
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE 19,702 28,069.25 0.01
-144A- 1.45%/17-
LA DETTE SOCIALE 4%/12-
31.10.2027
15.12.2025
USD BOS FUNDING 4.23%/17- 35,523 35,643.02 0.01
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 513 532.55 0.00
07.03.2022
0.3%/17-12.11.2027
USD BP CAP MARKETS AMERICA 64,652 63,742.80 0.02
CHF CAISSE DES DEPOTS ET 171 177.43 0.00
2.112%/18-16.09.2021
CONSIGNATIONS 1.25%/13-
USD BP CAP MARKETS AMERICA 125,812 125,558.27 0.04
16.12.2020
2.75%/18-10.05.2023
USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 452,563 448,539.36 0.14
USD BP CAP MARKETS AMERICA 39,308 40,735.19 0.01
15.11.2022
3.796%/18-21.09.2025
USD CANADA GOVERNMENT 415,065 419,555.59 0.13
EUR BP CAPITAL MARKET 59,105 69,045.78 0.02
2.625%/19-25.01.2022
1.117%/16-25.01.2024
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF 513 527.14 0.00
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 258,607 257,859.85 0.08
COMMERCE 0.125%/15-
3.279%/17-19.09.2027
CHF BP CAPITAL MARKETS 205 211.37 0.00 22.12.2025
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 308 313.35 0.00
0.75%/14-27.09.2021
CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14- 291 297.28 0.00 0.15%/18-31.07.2023
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 258,607 258,007.25 0.08
28.08.2020
CHF BP CAPITAL MARKETS 205 223.74 0.00 2.55%/17-16.06.2022
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 83,789 82,123.86 0.03
1.75%/14-28.02.2024
EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023 29,552 33,837.99 0.01 3.2%/15-05.02.2025
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 271,538 267,953.29 0.08
CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021 1,026 1,071.80 0.00
08.08.2022
USD BRASKEM NETHERLANDS 56,836 55,339.09 0.02
USD CARDINAL HEALTH INC 142,234 140,505.83 0.04
4.5%/17-10.01.2028
2.616%/17-15.06.2022
USD BRAZIL 8.25%/04- 197,609 252,702.57 0.08
USD CATERPILLAR FINANCIAL 41,765 40,995.34 0.01
20.01.2034
SERVICES S. -H- 1.7%/16-
EUR BRD I/L 0.1%/12- 36,650 46,730.10 0.01
09.08.2021
15.04.2023
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 21,314 22,190.61 0.01
EUR BRD I/L 1.75%/09- 36,557 47,784.60 0.01
24.05.2023
15.04.2020
USD CBS 2.9%/16-15.01.2027 46,808 43,718.59 0.01
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021 49,254 60,164.03 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
94/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD CELGENE CORP 3.45%/17- 64,652 63,936.76 0.02 USD COLOMBIA 6.125%/09- 92,629 109,391.48 0.03
15.11.2027 18.01.2041
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 222 225.86 0.00 USD COMCAST CORP 4.15%/18- 79,522 83,835.77 0.03
0.2%/19-25.03.2024 15.10.2028
USD CENTRAL BK TUNISIA (reg. 30,876 27,077.08 0.01 USD COMCAST 3.125%/12- 163,052 165,262.84 0.05
-S-) 5.75%/15-30.01.2025 15.07.2022
USD COMISION FEDERAL DE 123,506 127,117.64 0.04
CHF CFF 3%/07-07.06.2022 513 571.97 0.00
ELECTRICIDAD (reg.-S-)
USD CHARLES SCHWAB CORP 40,860 43,016.12 0.01
4.875%/13-15.01.2024
3.85%/18-21.05.2025
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 428 436.28 0.00
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 28,418 28,882.15 0.01
0.4%/17-25.09.2026
4.375%/17-21.12.2027
USD COMMONWEALTH BANK OF 129,304 128,648.04 0.04
USD CHARMING LIGHT -S- 5%/14- 24,866 26,562.66 0.01
AUSTRALIA NEW YORK BRANCH
03.09.2024
USD CHEVRON CORPORATION 53,532 54,773.09 0.02 2.4%/15-02.11.2020
CHF COMMONWEALTH BANK OF 171 173.96 0.00
3.191%/13-24.06.2023
USD CHEVRON 2.954%/16- 96,978 97,669.16 0.03 AUSTRALIA 0.875%/13-
16.05.2026 11.02.2020
USD CHINA CLEAN ENERGY 39,075 39,747.34 0.01 CHF COMMONWEALTH BANK OF 556 586.14 0.00
DEVELOPMENT 4%/15- AUSTRALIA 1.5%/14-
05.11.2025 07.02.2022
USD CHINA GOVT INTL BOND 14,209 13,901.98 0.00 CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT 855 936.11 0.00
2.625%/17-02.11.2027 FONCIER 1.5%/14-
USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 28,418 27,925.31 0.01
19.02.2024
5.875%/17-10.03.2022 USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16- 193,955 216,223.44 0.07
USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 258,607 256,641.81 0.08
15.03.2026
28.02.2021 EUR COOPERATIEVE RABOBANK 39,403 47,000.79 0.01
USD CITIBANK NA 3.4%/18- 82,496 83,569.80 0.03
1.25%/16-23.03.2026
23.07.2021 CHF COOPERATIVE RABOBANK 257 273.23 0.00
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 599 606.58 0.00
2%/10-16.09.2021
22.11.2024 CHF COOPERATIVE RABOBANK 171 211.53 0.00
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19- 428 435.08 0.00
3.125%/06-15.09.2026
02.04.2026 CHF COOPERATIVE RABOBANK 171 173.64 0.00
USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 284,468 281,976.00 0.09
3.625%/09-02.07.2019
27.10.2022 USD CORP ANDINA DE FOMENTO 129,304 128,059.71 0.04
EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 49,254 60,013.05 0.02
2.2%/17-18.07.2020
10.09.2026 EUR CORPORACION ANDINA DE 57,332 65,370.18 0.02
USD CITIGROUP 2.9%/16- 284,468 284,413.89 0.09
FOMENTO 1%/15-10.11.2020
08.12.2021
USD CORPORACION FINANCIERA DE 123,506 128,226.10 0.04
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 46,179 46,624.09 0.01
DESARROLLO SA COFIDE
4.125%/17-19.07.2027
(reg. -S-) 4.75%/12-
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 92,629 99,917.36 0.03
08.02.2022
5.125%/18-14.03.2028
USD CORPORACION NACIONAL DEL 92,629 98,337.10 0.03
USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 154,382 162,397.66 0.05
COBRE DE CHILE (reg. -S-)
(reg. -S-) 4.5%/13-
4.5%/15-16.09.2025
03.10.2023
CHF CORPORATION ANDINA DE 342 353.83 0.00
CHF COCA-COLA (reg. -S-) 1,368 1,407.09 0.00
FOMENTO 1.375%/13-
0.25%/15-22.12.2022
11.02.2021
EUR COCA-COLA 1.125%/14- 39,403 46,032.29 0.01
CHF CORPORATION ANDINA DE 308 339.32 0.00
22.09.2022
FOMENTO 2%/14-05.02.2024
USD COCA-COLA 2.55%/16- 129,304 126,093.00 0.04
USD COSTA RICA (reg. -S-) 74,103 70,574.62 0.02
01.06.2026
4.25%/12-26.01.2023
USD CODELCO INC 3.625%/17- 258,607 258,790.83 0.08
USD COSTA RICA (reg. -S-) 30,876 30,231.73 0.01
01.08.2027
7.158%/15-12.03.2045
USD COLOMBIA 4.375%/11- 92,629 95,389.64 0.03
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 28,418 29,021.68 0.01
12.07.2021
7.5%/15-09.03.2020
USD COLOMBIA 4.5%/15- 252,809 266,822.54 0.08
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING 6,290 8,275.68 0.00
28.01.2026
LTD 2.75%/16-08.08.2025
USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045 61,753 64,886.81 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
95/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 342 355.38 0.00 EUR DAIMLER 1.4%/16- 19,702 23,084.72 0.01
0.45%/19-24.01.2029 12.01.2024
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 855 874.71 0.00 CHF DANSKE BANK 326 338.99 0.00
0.1%/16-26.01.2026 (subordinated) 3.125%/13-
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 855 881.15 0.00
18.12.2025
0.25%/15-18.06.2026 CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 342 352.63 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 342 345.24 0.00
0.45%/17-08.11.2030
0.2%/18-30.10.2023 CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 428 447.87 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 513 526.88 0.00
0.5%/18-18.07.2028
0.55%/15-01.09.2022 CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 342 372.04 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 342 349.02 0.00
1.375%/13-24.07.2023
1%/19-07.11.2025 CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 308 339.01 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 257 285.86 0.00
1.5%/14-26.08.2024
2.125%/14-30.10.2024 CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 428 441.26 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 86 88.03 0.00
1.75%/10-03.06.2020
0.625%/15-15.09.2023 CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15- 428 417.60 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15- 428 449.59 0.00
19.12.2023
27.01.2025 GBP DEUTSCHE TELEKOM 6,290 9,388.30 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14- 342 351.19 0.00
INTERNATIONAL FINANCE
17.07.2020
(reg. -S-) 6.5%/09-
EUR CREDIT AGRICOLE 49,254 58,442.94 0.02
08.04.2022
1.875%/16-20.12.2026
EUR DEUTSCHE TELEKOM 39,403 45,412.88 0.01
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 855 880.29 0.00
INTERNATIONAL FINANCE
0.55%/16-15.04.2024
0.875%/17-30.10.2024
GBP CREDIT SUISSE GROUP 6,290 8,485.50 0.00
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 428 435.85 0.00
FUNDING (GUERNSEY)
0.5%/15-08.12.2023
LIMITED 3%/15-27.05.2022
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 137 145.04 0.00
USD CREDIT SUISSE GROUP 129,304 134,789.96 0.04
1.125%/15-08.12.2028
FUNDING (GUERNSEY) USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / 120,252 123,416.20 0.04
4.55%/16-17.04.2026 DIAMOND 2 FINANCE CORP -
CHF CREDIT SUISSE LONDON 547 567.23 0.00
144A- 4.42%/16-15.06.2021
1%/14-24.09.2021
USD DIB SUKUK LTD 3.625%/18- 14,209 14,129.89 0.00
USD CREDIVALORES SA 9.75%/17- 28,418 27,378.26 0.01
06.02.2023
27.07.2022
USD DIB SUKUK 3.664%/17- 31,970 31,874.43 0.01
CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023 342 368.09 0.00
14.02.2022
USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13- 61,753 69,221.86 0.02
USD DIGICEL GROUP (reg. -S-) 21,314 5,627.63 0.00
26.01.2024
9.125%/18-01.04.2024
USD CROATIA (reg. -S-) 61,753 65,528.43 0.02
GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 6,290 9,033.73 0.00
6.375%/11-24.03.2021
4.75%/14-13.10.2023
USD CROWN CASTLE INTL CORP 142,234 140,288.21 0.04
USD DISCOVERY BANK 3.45%/16- 129,304 125,390.88 0.04
3.65%/17-01.09.2027
27.07.2026
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15- 1,112 1,144.93 0.00
GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 6,290 8,130.93 0.00
14.04.2023
2.5%/17-20.09.2024
USD CSN RESOURCES (reg. -S-) 42,627 42,692.34 0.01
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 142,234 140,958.13 0.04
6.5%/10-21.07.2020
2.95%/17-20.03.2023
USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18- 160,854 162,182.34 0.05
EUR DNB BOLIGKREDITT 19,702 24,027.34 0.01
09.03.2021
2.75%/12-21.03.2022
USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18- 199,903 203,221.78 0.06
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. 92,629 95,687.90 0.03
09.03.2023
-S-) 5.5%/15-27.01.2025
USD CVS HEALTH CORP 4.1%/18- 42,024 43,160.41 0.01
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. 46,315 52,734.31 0.02
25.03.2025
-S-) 7.45%/14-30.04.2044
USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18- 193,955 196,866.69 0.06
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. 92,629 96,423.38 0.03
25.03.2028
-S-) 7.5%/10-06.05.2021
USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17- 42,627 40,880.26 0.01
USD DOW CHEMICAL 3%/12- 161,630 161,834.78 0.05
04.10.2027
15.11.2022
EUR DAIMLER 0.875%/16- 19,702 22,507.12 0.01
USD DOWDUPONT INC 4.205%/18- 64,652 67,621.91 0.02
12.01.2021
15.11.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
96/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD DOWDUPONT INC 4.725%/18- 155,164 167,645.75 0.05 GBP ENEL FINANCE 6,290 9,525.99 0.00
15.11.2028 INTERNATIONAL (reg. -S-)
USD DUBAI 5.25%/13-30.01.2043 61,753 64,910.28 0.02
S. 44 5.625%/09-
USD DUKE ENERGY 1.8%/16- 129,304 126,191.27 0.04
14.08.2024
01.09.2021 EUR ENEL FINANCE 59,105 70,801.16 0.02
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 129,304 128,500.64 0.04
INTERNATIONAL (reg. -S-)
2.7%/13-17.04.2023
S. 78 1.966%/15-
GBP EASTERN POWER NETWORKS 7,233 11,097.31 0.00
27.01.2025
5.75%/04-08.03.2024
CHF ENEL FINANCE 513 517.61 0.00
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022 161,630 161,181.80 0.05
INTERNATIONAL 0.55%/17-
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022 715 741.66 0.00
03.09.2024
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020 513 530.08 0.00
CHF ENEL FINANCE 684 710.96 0.00
USD ECUADOR (reg. -S-) 61,753 65,132.59 0.02
INTERNATIONAL 3%/11-
10.5%/15-24.03.2020
23.06.2020
USD ECUADOR (reg. -S-) 30,876 34,530.65 0.01
EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025 50,239 57,811.16 0.02
10.75%/16-28.03.2022
USD EQT CORP 3.9%/17- 142,234 133,004.41 0.04
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15- 193,955 192,844.05 0.06
01.10.2027
13.10.2020
USD EQUATE PETROCHEMICAL 46,179 46,732.61 0.01
GBP EDF S. 76 6.25%/08- 9,435 16,293.92 0.01
(reg. -S-) 4.25%/16-
30.05.2028
03.11.2026
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024 428 433.27 0.00
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD 30,876 31,824.64 0.01
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028 171 173.82 0.00
6.35%/18-10.08.2028
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024 19,702 27,153.62 0.01
CHF EUROFIMA BASEL 3%/06- 342 421.85 0.00
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17- 49,254 56,028.33 0.02
15.05.2026
22.11.2027 CHF EUROHYPO 3.125%/06- 308 373.33 0.00
GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08- 6,290 10,487.64 0.00
14.07.2025
04.01.2024 USD EUROPEAN BK RECON & DEV 129,304 128,152.81 0.04
USD EI DU PONT DE NEMOURS 193,955 197,295.33 0.06
1.625%/17-05.05.2020
2.8%/13-15.02.2023 GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 9,498 13,036.00 0.00
GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11- 7,862 11,137.57 0.00
2.5%/12-31.10.2022
07.12.2021 USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 129,304 130,193.22 0.04
USD EIB SUKUK (reg. -S-) 21,314 21,235.76 0.01
2.5%/18-15.03.2023
3.542%/16-31.05.2021 USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 322,483 326,791.58 0.10
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023 1,283 1,380.34 0.00
2.625%/19-15.03.2024
GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021 9,435 12,360.90 0.00 GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,290 9,827.20 0.00
USD EIB 1.375%/15-15.06.2020 210,894 208,333.93 0.06 3.75%/12-07.12.2027
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 9,851 14,374.97 0.00
USD EIB 2%/16-15.03.2021 205,334 203,880.37 0.06
4.5%/09-15.10.2025
USD EIB 3.25%/14-29.01.2024 227,704 237,112.37 0.07
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,919 11,268.55 0.00
AUD EIB 6.5%/09-07.08.2019 375,000 270,795.13 0.08
5.5%/00-15.04.2025
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 61,753 62,379.03 0.02
USD EVRAZ PLC 5.25%/19- 15,630 15,654.64 0.00
7.375%/09-01.12.2019
02.04.2024
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 43,227 45,257.37 0.01
USD EXPORT CREDIT BANK OF 154,382 137,293.58 0.04
7.65%/05-15.06.2035
TURKEY (reg -S-) S. -2-
USD ELEMENTIA (reg. -S-) 31,970 31,252.28 0.01
5.375%/16-24.10.2023
5.5%/14-15.01.2025
USD EXPORT DEVELOPMNT CANADA 84,047 85,374.45 0.03
CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16- 279 283.61 0.00
2.75%/18-15.03.2023
24.05.2024
USD EXPORT IMPORT BANK OF 30,876 31,410.28 0.01
USD EMIRATE OF KUWAIT (reg. 30,876 31,567.13 0.01
INDIA (reg. -S-) 4%/13-
-S-) 3.5%/17-20.03.2027
14.01.2023
USD EMPRESA NACIONAL DE 21,314 21,789.92 0.01
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 428 433.27 0.00
TELECOMUNICACIONES SA
0.17%/17-18.07.2025
ENTEL (reg. -S-)
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 171 174.34 0.00
4.875%/13-30.10.2024
0.253%/18-06.03.2023
USD EMPRESA NACIONAL DEL PET 92,629 87,975.59 0.03
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 92,629 89,533.61 0.03
4.5%/17-14.09.2047
CHINA 2.875%/16-
USD EMPRESA NACIONAL DEL 123,506 122,285.48 0.04
26.04.2026
PETROLEO (reg. -S-)
3.75%/16-05.08.2026
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
97/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 61,753 59,742.18 0.02 EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 29,552 34,486.72 0.01
INDIA (REG.-S-) 25.05.2026
EUR FRANCE OAT 1%/14- 74,078 89,330.52 0.03
3.375%/16-05.08.2026
CHF EXPORT-IMPORT BK KOREA 171 173.02 0.00 25.11.2025
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 59,105 72,291.08 0.02
1.125%/14-03.09.2019
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 271,538 264,694.84 0.08 25.05.2023
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 59,105 73,829.44 0.02
3.4%/16-01.03.2027
USD EXXON MOBIL 2.222%/16- 40,860 40,666.67 0.01 25.11.2024
EUR FRANCE OAT 2.25%/11- 74,078 91,200.37 0.03
01.03.2021
USD EXXON MOBIL 2.709%/15- 36,205 36,228.54 0.01 25.10.2022
EUR FRANCE OAT 2.25%/13- 54,376 69,086.21 0.02
06.03.2025
USD EZDAN SUKUK CO LTD S. -2- 21,314 18,587.13 0.01 25.05.2024
EUR FRANCE OAT 3%/11- 39,403 48,990.00 0.02
4.875%/17-05.04.2022
USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 22,024 21,636.39 0.01 25.04.2022
EUR FRANCE OAT 3.25%/10- 69,153 85,246.00 0.03
4.5%/19-30.05.2029
EUR FEDERAL REPUBLIC OF 95,553 118,241.76 0.04 25.10.2021
EUR FRANCE OAT 3.5%/10- 29,552 41,672.82 0.01
GERMANY 1.5%/14-
25.04.2026
15.05.2024
EUR FRANCE OAT 3.75%/05- 118,210 144,568.88 0.04
USD FEDERATIVE REPUBLIC OF 61,753 62,884.79 0.02
25.04.2021
BRAZIL 4.25%/13-
EUR FRANCE OAT 4.25%/07- 34,675 47,211.02 0.01
07.01.2025
25.10.2023
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. 21,314 21,919.50 0.01
USD FRANSHION DEVELOPMENT 21,314 22,650.98 0.01
-S-) 5.25%/14-15.12.2024
(reg. -S-) 6.75%/11-
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 14,209 12,600.43 0.00
15.04.2021
8%/17-19.07.2024
USD FUTURE LAND DEVELOPMENT 35,523 35,364.17 0.01
GBP FINLAND (reg. -S-) S. - 26,480 34,932.39 0.01
HOLDINGS 5%/17-16.02.2020
10- 1.625%/15-15.12.2020
USD GAS NATURAL LICUADO 28,418 29,413.28 0.01
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025 19,702 28,000.23 0.01
QUINTERO (reg. -S-)
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 29,552 34,415.05 0.01
4.634%/14-31.07.2029
0.5%/17-15.09.2027
CHF GDF SUEZ 1.625%/12- 342 374.27 0.00
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 78,807 91,269.08 0.03
09.10.2024
0.5%/18-15.09.2028
EUR GE CAPITAL EUROPEAN 26,203 30,232.81 0.01
GBP FMS WERTMANAGEMENT S. - 12,580 16,392.02 0.01
FUNDING 2.25%/13-
50147- 1%/18-07.09.2022
20.07.2020
EUR FRANCE (GOVT OF) 31,523 37,066.87 0.01
CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019 428 438.94 0.00
0.75%/18-25.11.2028
USD GENERAL MILLS 3.15%/11- 40,860 41,176.20 0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12- 17,832 21,578.18 0.01
15.12.2021
25.07.2021
USD GENERAL MOTORS FINL CO 142,234 140,882.75 0.04
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14- 23,499 28,985.79 0.01
3.15%/17-30.06.2022
01.03.2025
USD GEOPARK LTD 6.5%/17- 28,418 28,538.00 0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16- 17,438 20,896.39 0.01
21.09.2024
01.03.2021
EUR GERMANY I/L 0.1%/15- 33,433 43,038.77 0.01
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16- 17,687 22,051.48 0.01
15.04.2026
01.03.2028
EUR GERMANY S. 173 0%/16- 49,254 56,010.63 0.02
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12- 38,218 48,821.63 0.02
09.04.2021
25.07.2024
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026 59,105 67,858.50 0.02
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10- 43,490 59,561.40 0.02
EUR GERMANY 0.25%/17- 28,567 33,378.86 0.01
25.07.2022
15.02.2027
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10- 47,995 74,360.18 0.02
EUR GERMANY 0.50%/16- 19,702 23,420.76 0.01
25.07.2027
15.02.2026
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07- 37,564 54,685.50 0.02
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024 41,176 49,873.62 0.02
25.07.2023
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025 34,478 42,165.92 0.01
EUR FRANCE OAT I/L 2.25%/03- 46,438 69,491.04 0.02
EUR GERMANY 1.5%/12- 37,827 45,550.17 0.01
25.07.2020
EUR FRANCE OAT 0%/16- 167,464 190,784.01 0.06 04.09.2022
EUR GERMANY 1.5%/13- 69,153 83,917.44 0.03
25.05.2022
EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 123,332 144,169.70 0.04 15.02.2023
25.05.2025
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
98/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR GERMANY 1.5%/13- 59,105 72,020.30 0.02 CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 445 481.64 0.00
15.05.2023 3.375%/11-10.06.2021
USD GHANA (reg. -S-) 14,207 14,863.72 0.00 USD HOME DEPOT INC 3.9%/18- 118,442 125,964.37 0.04
7.875%/13-07.08.2023 06.12.2028
USD GHANA (reg. -S-) 30,876 31,681.38 0.01 USD HOME DEPOT 3.75%/13- 271,538 285,106.32 0.09
8.125%/14-18.01.2026 15.02.2024
USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11- 64,652 67,284.43 0.02 EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 29,552 34,807.93 0.01
01.12.2021 1.3%/16-22.02.2023
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 72,539 72,939.02 0.02 USD HONGKONG INTL QINGDAO 28,418 26,702.19 0.01
2.85%/12-08.05.2022 4.25%/17-04.12.2022
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) 6,290 9,171.02 0.00 USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18- 83,659 87,960.37 0.03
S. 14 3.375%/12- 19.06.2029
GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) 6,290 9,904.41 0.00
20.12.2027
CHF GLENCORE FINANCE 1,026 1,045.52 0.00 S. 15 6.5%/09-20.05.2024
1.25%/14-01.12.2020 USD HSBC HOLDINGS 3.4%/16- 160,724 162,077.69 0.05
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 29,552 33,628.28 0.01
08.03.2021
2.25%/17-31.05.2027 GBP HSBC (reg. -S-) S. 25 9,435 12,310.98 0.00
USD GOLD FIELDS OROGEN 35,523 35,952.78 0.01
2.625%/16-16.08.2028
HOLDING (reg. -S-) USD HSBC USA 2.75%/15- 129,304 129,330.76 0.04
4.875%/10-07.10.2020 07.08.2020
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 129,304 132,326.73 0.04 USD HUARONG FINANCE II 28,418 30,314.42 0.01
FIX-TO-FRN FRN/18- 5.5%/15-16.01.2025
USD HUARONG FINANCE 2017 CO 60,388 61,927.11 0.02
01.05.2029
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 907 911.26 0.00 4.75%/17-27.04.2027
EUR HUNGARY 1.75%/17- 19,702 23,561.67 0.01
0.5%/17-04.12.2024
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 428 439.50 0.00 10.10.2027
USD HUNGARY 5.75%/13- 247,011 273,562.68 0.08
1%/18-24.11.2025
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 39,403 45,205.37 0.01 22.11.2023
GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 6,290 10,254.21 0.00
1.375%/17-15.05.2024
GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. 6,290 9,060.70 0.00 5.625%/06-24.11.2026
CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 855 865.69 0.00
-S-) S. -F- 4.25%/14-
0.2%/17-31.03.2022
29.01.2026
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 428 438.21 0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. - 222 227.47 0.00
0.45%/18-05.03.2024
F- 1.625%/13-06.02.2020
GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 6,290 10,265.20 0.00
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 19,702 23,323.20 0.01
7.375%/09-29.01.2024
2%/15-27.07.2023
EUR IBM CORP 0.95%/17- 49,254 56,659.91 0.02
USD GOLDMAN SACHS GROUP 517,214 517,033.42 0.16
23.05.2025
3%/17-26.04.2022
GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020 9,435 12,623.38 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 118,701 122,397.05 0.04
USD IBM 3.375%/13-01.08.2023 82,754 84,494.63 0.03
4%/14-03.03.2024
USD IBM 3.625%/14-12.02.2024 34,912 36,003.67 0.01
USD GOLDMAN SACHS GROUP 190,723 204,543.88 0.06
CHF IBRD 0%/86-26.11.2021 171 174.86 0.00
5.75%/12-24.01.2022
GBP GOLDMAN SACHS GROUP 6,290 10,419.12 0.00 USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022 549,540 541,572.01 0.17
7.125%/08-07.08.2025 EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE 39,403 44,272.71 0.01
USD GRUPO UNICOMER S. -14- 21,314 22,577.88 0.01
(reg. -S-) 1.375%/17-
(reg. -S-) 7.875%/17-
27.01.2025
01.04.2024 GBP IMPERIAL TOBACCO (reg.-S-) 6,290 9,761.55 0.00
USD GTLK EUROPE DAC 28,418 27,485.68 0.01
STEP UP 09-17.02.2022
5.125%/17-31.05.2024
USD INDIAN RAILWAY FINANCE 21,314 20,831.87 0.01
USD GUATEMALA (reg. -S-) 61,753 61,684.31 0.02
3.835%/17-13.12.2027
4.875%/13-13.02.2028
USD INDONESIA (reg. -S-) 61,753 84,145.06 0.03
USD GULF INTERNATIONAL BANK 21,314 20,978.08 0.01
7.75%/08-17.01.2038
3.5%/17-25.03.2022
USD INDONESIA (reg. -S-) 123,506 176,177.19 0.05
USD HEWLETT-PACKARD 129,304 135,653.35 0.04
8.5%/05-12.10.2035
ENTERPRISE 4.4%/16-
USD INDONESIA S. -22- (reg. 49,402 53,533.30 0.02
15.10.2022
-S-) 5.25%/16-08.01.2047
USD HIDROVIAS INT FIN SARL 14,209 13,644.66 0.00
GBP ING BANK (reg. -S-) S. - 15,725 22,182.32 0.01
5.95%/18-24.01.2025
33- 5.375%/11-15.04.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
99/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR ING GROUP 0.75%/17- 49,254 56,123.45 0.02 EUR ITALY BTP 3.75%/10- 59,105 70,536.36 0.02
09.03.2022 01.03.2021
USD INKIA ENERGY LTD 28,418 27,761.34 0.01 EUR ITALY BTP 4%/10- 74,866 88,554.18 0.03
5.875%/17-09.11.2027 01.09.2020
EUR INSTITUTO DE CREDITO 34,478 40,813.66 0.01 EUR ITALY BTP 4.25%/09- 58,770 68,527.82 0.02
OFICIAL (reg. -S-) S. 436 01.03.2020
EUR ITALY btp 4.75%/08- 33,493 42,827.26 0.01
4.75%/13-30.04.2020
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022 129,304 130,087.19 0.04 01.08.2023
EUR ITALY BTP 4.75%/11- 50,239 61,798.29 0.02
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 251,237 246,546.32 0.08
01.09.2021
1.75%/17-14.09.2022
EUR ITALY BTP 5%/98- 19,702 25,980.05 0.01
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 109,649 110,389.60 0.03
01.03.2025
2.5%/18-18.01.2023
EUR ITALY i/l 2.35%/14- 30,516 37,978.68 0.01
USD INTER-AMERICAN 387,911 381,603.40 0.12
15.09.2024
DEVELOPMENT BANK IADB
EUR ITALY I/L 3.1%/11- 28,980 39,966.49 0.01
S.-510- T. -60-
15.09.2026
1.75%/15-14.04.2022
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021 22,263 26,752.68 0.01
USD INTERBANK PERU FIX-TO-FRN 14,209 15,632.93 0.00
USD IVORY COAST (reg. -S-) 61,753 60,379.47 0.02
6.625%/14-19.03.2029
5.375%/14-23.07.2024
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 193,955 201,752.42 0.06
CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 684 702.17 0.00
3.75%/15-01.12.2025
0.375%/17-18.07.2025
USD INTERCORP FIN SER INC 42,627 41,315.91 0.01
USD JAMAICA 6.75%/15- 74,103 82,815.77 0.03
4.125%/17-19.10.2027
28.04.2028
USD INTERNATIONAL PAPER 161,630 155,877.12 0.05
USD JAPAN TOBACCO 2%/16- 161,630 158,662.00 0.05
3%/16-15.02.2027
13.04.2021
USD INTL BK RECON & DEVELOP 129,304 130,565.61 0.04
USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 129,304 129,902.29 0.04
2.75%/18-23.07.2021
2.8%/16-06.03.2023
USD INTL FINANCE CORP 2%/17- 166,155 164,445.40 0.05
USD JOHNSON & JOHNSON 129,304 128,734.67 0.04
24.10.2022
2.9%/17-15.01.2028
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 80,279 77,093.25 0.02
GBP JOHNSON & JOHNSON 9,435 15,002.29 0.00
06-15.01.2028
5.5%/07-06.11.2024
EUR IRELAND TREASURY BOND 19,702 23,443.98 0.01
CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15- 1,153 1,188.94 0.00
1%/16-15.05.2026
04.12.2023
EUR IRISH TSY 2022 0%/17- 78,807 89,359.51 0.03
EUR JP MORGAN CHASE 29,552 34,333.08 0.01
18.10.2022
1.375%/14-16.09.2021
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16- 23,998 27,851.16 0.01
EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13- 59,105 72,898.99 0.02
15.05.2022
01.02.2023
EUR ITALY btp I/L 0.1%/18- 12,020 13,387.05 0.00
USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10- 258,607 264,402.61 0.08
15.05.2023
22.07.2020
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16- 28,834 32,370.32 0.01
USD JPMORGAN CHASE & CO 82,884 83,697.16 0.03
15.05.2028
3.2%/13-25.01.2023
EUR ITALY BTP I/l 2.1%/10- 39,920 53,029.67 0.02
CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14- 453 465.41 0.00
15.09.2021
06.11.2020
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07- 40,688 58,245.28 0.02
USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16- 284,468 284,723.96 0.09
15.09.2023
15.01.2023
EUR ITALY BTP 0.7%/15- 64,306 72,665.36 0.02
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 103,443 99,777.91 0.03
01.05.2020
2.25%/16-04.11.2026
EUR ITALY BTP 0.95%/16- 33,493 37,115.08 0.01
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 69,824 72,145.60 0.02
10.03.2023
3.375%/18-31.10.2023
EUR ITALY BTP 1.25%/16- 25,120 26,617.55 0.01
USD JSL EUROPE 7.75%/17- 49,732 49,214.43 0.02
01.12.2026
26.07.2024
EUR ITALY BTP 1.45%/15- 33,493 38,039.47 0.01
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 123,506 127,305.98 0.04
15.09.2022
3.875%/14-14.10.2024
EUR ITALY BTP 1.6%/16- 29,552 32,225.30 0.01
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 61,753 70,753.33 0.02
01.06.2026
FINANCE (reg. -S-)
EUR ITALY BTP 1.85%/17- 33,493 37,969.14 0.01
6.95%/12-10.07.2042
15.05.2024
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 30,876 33,766.46 0.01
EUR ITALY BTP 2%/15- 25,120 28,243.31 0.01
6.375%/18-24.10.2048
01.12.2025
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
100/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL 46,315 47,489.18 0.01 USD KOREA NATIONAL OIL (reg. 48,311 48,744.08 0.02
COMPANY (reg. -S-) -S-) T. 7 3.25%/14-
4.75%/17-19.04.2027 10.07.2024
USD KAZTRANSGAS JSC 46,179 44,992.57 0.01 USD KOREA NATIONAL OIL (reg. 193,955 186,137.07 0.06
4.375%/17-26.09.2027 -S-) 2.625%/16-14.04.2026
USD KENYA (reg. -S-) 46,315 47,717.98 0.01
USD KOREA RESOURCES CORP 35,523 36,635.17 0.01
6.875%/14-24.06.2024
4%/18-18.04.2023
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020 6,290 8,132.90 0.00
CHF KOREA WESTERN POWER CO 284 288.26 0.00
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025 19,702 23,063.27 0.01
LTD 0.125%/19-27.02.2024
EUR KFW 0.625%/17-22.02.2027 9,851 11,514.38 0.00
USD KOREA WESTERN POWER CO 35,523 36,552.40 0.01
USD KFW 1.5%/16-15.06.2021 83,789 82,247.03 0.03
3.75%/18-07.06.2023
USD KFW 2.125%/17-07.03.2022 164,474 163,638.66 0.05 USD KT KIRA SERTIFIKALARI 21,314 20,887.50 0.01
USD KFW 2.375%/18-29.12.2022 110,037 110,269.55 0.03 VARLIK KIRALAMA SUKUK
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025 599 715.40 0.00 5.136%/16-02.11.2021
USD KUWAIT PROJECTS COMPANY 35,523 36,460.39 0.01
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021 193,955 194,909.68 0.06
5%/16-15.03.2023
USD KFW 2.75%/18-15.07.2020 165,638 166,351.82 0.05
USD KUWAIT PROJECTS (reg. -S-) 14,209 13,702.49 0.00
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021 12,580 18,042.55 0.01
4.5%/17-23.02.2027
USD KINDER MORGAN 4.3%/14- 129,304 134,898.58 0.04
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 49,254 56,602.39 0.02
01.06.2025
0.5%/17-16.02.2027
USD KING POWER CAPITAL 21,314 23,586.86 0.01
USD LANDWIRTSCH. RENTENBANK 258,607 256,357.34 0.08
5.625%/14-03.11.2024
2%/16-06.12.2021
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. 30,876 32,309.09 0.01
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. 92,629 89,387.26 0.03
-S-) 6.125%/13-01.08.2023
-S-) S. 55 6.375%/10-
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16- 61,753 66,338.62 0.02
09.03.2020
12.10.2028
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. 61,753 49,706.11 0.02
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. 61,753 60,472.10 0.02
-S-) S. 61 -144A-
-S-) 5.75%/16-31.01.2027
6.6%/11-27.11.2026
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 61,753 60,511.01 0.02
CHF LGT BANK 1.5%/14- 1,026 1,069.74 0.00
4.5%/16-26.10.2046
10.05.2021
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA 30,876 30,116.25 0.01
USD LISTRINDO CAPITAL (reg. 21,314 20,638.56 0.01
(reg. -S-) 3.25%/16-
-S-) 4.95%/16-14.09.2026
26.10.2026
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 39,403 44,282.00 0.01
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA 61,753 60,713.56 0.02
1.5%/17-12.09.2027
S. -1- (reg. -S-)
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,290 8,125.53 0.00
2.375%/16-26.10.2021
2.25%/17-16.10.2024
USD KLABIN AUSTRIA GMBH 35,523 35,351.02 0.01
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 129,304 131,853.48 0.04
5.75%/19-03.04.2029
4.05%/18-16.08.2023
USD KLABIN AUSTRIA GMBH 21,314 21,210.83 0.01
USD LONGFOR PROPERTIES 42,627 42,353.45 0.01
7%/19-03.04.2049
4.5%/18-16.01.2028
USD KOC HOLDING AS 6.5%/19- 15,630 15,084.77 0.00
CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15- 274 281.01 0.00
11.03.2025
04.09.2023
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 19,000 14,855.08 0.00
CHF MACQUARIE BANK 3%/12- 342 381.49 0.00
4.5%/13-17.04.2023
29.11.2022
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15- 342 368.26 0.00
USD MAF GLOBAL SECURITIES 35,523 33,374.90 0.01
09.07.2027
(subordinated) FIX-TO-
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 14,209 14,682.34 0.00
FLOATERS 6.375%/18-
3.875%/18-19.07.2023
PERPETUAL
USD KOREA GAS CORPORATION 21,314 19,903.03 0.01
USD MALAYSIA SUKUK (reg -S-) 92,629 93,148.01 0.03
(reg. -S-) T. -11-
3.043%/15-22.04.2025
2.25%/16-18.07.2026
USD MARFRIG HOLDINGS EUROPE 14,209 14,129.61 0.00
CHF KOREA GAS CORPORATION 180 181.43 0.00
(reg. -S-) 7%/17-
0%/19-28.11.2023
15.03.2024
CHF KOREA GAS 1.125%/13- 291 296.38 0.00
GBP MARKS & SPENCER (reg. -S-) 6,290 9,043.90 0.00
12.02.2020
S. 128 6.125%/11-
USD KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 42,627 43,863.30 0.01
06.12.2021
3.75%/18-25.07.2023
USD MARRIOTT INTERNATIONAL S. 43,963 43,225.96 0.01
CHF KOREA NATIONAL OIL CORP 120 122.82 0.00
-Q- 2.3%/16-15.01.2022
0.373%/18-01.06.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
101/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF MATERIELLSELSKAPET 855 879.09 0.00 EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15- 59,105 69,710.77 0.02
2.125%/11-14.02.2020 30.01.2025
CHF MCDONALD'S 0.17%/16- 257 258.93 0.00 USD MORGAN STANLEY 2.75%/17- 284,468 282,857.86 0.09
04.10.2024 19.05.2022
USD MCDONALD'S 3.7%/15- 129,304 133,570.63 0.04 USD MORGAN STANLEY 3.125%/18- 258,607 259,486.49 0.08
30.01.2026 23.01.2023
USD MEDTRONIC 3.15%/15- 193,955 197,388.43 0.06 USD MOROCCO (reg. -S-) 30,876 31,501.37 0.01
15.03.2022 4.25%/12-11.12.2022
USD MENDOZA PROVINCE 14,209 11,380.73 0.00 USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027 129,304 130,204.86 0.04
8.375%/16-19.05.2024 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 411 421.10 0.00
USD MERCK & CO 2.35%/15- 122,451 122,308.48 0.04
0.25%/19-26.02.2029
10.02.2022 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 411 415.32 0.00
USD MERCK & CO 3.875%/10- 156,587 159,874.99 0.05
0.3%/17-20.12.2024
15.01.2021 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 86 90.00 0.00
USD METINVEST BV 7.75%/18- 28,418 27,809.36 0.01
0.5%/18-14.06.2028
23.04.2023 CHF MUNICIPALITY FINANCE 428 486.74 0.00
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL 6,290 9,206.43 0.00
1.375%/12-08.06.2027
FUNDING 1 (reg. -S-) S. USD MYLAN 3.95%/16-15.06.2026 142,234 136,113.64 0.04
12-11 3.5%/12-30.09.2026 CHF NA DEVELOPMENT BANK 188 195.55 0.00
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL 599 627.02 0.00 0.3%/18-24.07.2026
USD NAMIBIA (reg. -S-) 37,052 37,591.19 0.01
FUNDING 1%/14-19.09.2022
5.5%/11-03.11.2021
USD MHP LUX SA 6.95%/18- 28,418 26,729.19 0.01
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK 44,480 42,224.84 0.01
03.04.2026
NEW YORK BRANCH T. -17-
EUR MICROSOFT 2.125%/13- 41,176 48,868.47 0.02
2.5%/16-12.07.2026
06.12.2021
GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 12,328 17,621.62 0.01
USD MICROSOFT 3.125%/15- 81,849 83,783.28 0.03
S. 395 5.125%/09-
03.11.2025
USD MICROSOFT 3.3%/17- 193,955 199,196.09 0.06 09.12.2021
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 855 871.70 0.00
06.02.2027
USD MILLICOM INTERNATIONAL 28,418 29,251.58 0.01 0.25%/16-19.01.2023
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 171 174.34 0.00
CELLULAR (reg. -S-)
0.25%/18-13.03.2024
6%/15-15.03.2025
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 513 521.22 0.00
USD MILLICOM INTL CELLULAR 16,340 16,606.25 0.01
0.3%/17-31.10.2025
6.25%/19-25.03.2029
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 171 174.77 0.00
USD MILLICOM INTL CELLULAR 21,314 22,359.84 0.01
0.35%/15-05.08.2022
6.625%/18-15.10.2026
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 342 355.89 0.00
USD MINEJESA CAPITAL BV 53,284 51,683.25 0.02
1%/14-10.12.2021
4.625%/17-10.08.2030
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 257 276.71 0.00
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. 21,314 21,090.19 0.01
1.625%/13-05.09.2023
-S-) 6.5%/16-20.09.2026
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 26,203 31,530.92 0.01
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 21,314 19,715.89 0.01
1.875%/12-13.01.2023
5.875%/17-19.01.2028
USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 81,591 83,254.21 0.03
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 79,910 82,725.65 0.03
3.7%/18-04.11.2021
GROUP 3.85%/16-01.03.2026
USD NATIONAL BANK OF OMAN 30,876 30,450.64 0.01
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 258,607 272,641.84 0.08
5.625%/18-25.09.2023
4.018%/18-05.03.2028
GBP NATIONAL GRID GAS FINANCE 9,435 12,059.45 0.00
EUR MOLSON COORS BREWING 39,403 44,414.29 0.01
(reg -S-) S. -2-
1.25%/16-15.07.2024
2.125%/16-22.09.2028
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 941 964.07 0.00
GBP NATIONWIDE BUILDING 15,725 22,022.08 0.01
(reg. -S-) 0.65%/16-
SOCIETY (reg. -S-) S.
26.07.2022
-496- 3%/16-06.05.2026
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 86 87.47 0.00
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 75,654 93,018.48 0.03
0.625%/15-30.12.2021
1.75%/13-15.07.2023
USD MONGOLIA (reg. -S-) T. 2 30,876 30,893.10 0.01
EUR NETHERLANDS 0.5%/16- 19,702 23,210.60 0.01
5.125%/12-05.12.2022
15.07.2026
USD MORGAN STANLEY S. -I- 129,304 136,410.14 0.04
EUR NETHERLANDS 2%/14- 29,552 37,354.39 0.01
FIX-TO-FRN FRN/19-
15.07.2024
23.01.2030
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
102/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
GBP NETWORK RAIL FINANCE 17,612 24,081.60 0.01 AUD ONTARIO 6.25%/10- 285,000 215,505.69 0.07
4.625%/05-21.07.2020 29.09.2020
GBP NETWORK RAIL 22,015 31,205.85 0.01 USD OOREDOO INTERNATIONAL 21,314 21,235.55 0.01
INFRASTRUCTURE FINANCE FINANCE (reg. -S-)
(reg. -S-) S. 68 3%/13- 3.75%/16-22.06.2026
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14- 855 884.58 0.00
07.09.2023
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL 171 171.99 0.00 14.07.2021
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 21,314 20,984.05 0.01
FUNDING 0.5%/14-
5.625%/17-28.04.2027
13.05.2019
USD PAKISTAN (reg. -S-) 61,753 65,948.35 0.02
USD NEWELL RUBBERMAID 129,304 123,420.30 0.04
8.25%/14-15.04.2024
4.2%/16-01.04.2026
USD PANAMA 3.875%/16- 61,753 64,316.22 0.02
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 142,234 143,094.49 0.04
17.03.2028
3.55%/17-01.05.2027
USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036 61,753 80,593.04 0.03
USD NIGERIA (reg. -S-) 46,315 47,766.61 0.01
USD PANAMA 7.125%/05- 154,382 188,709.01 0.06
6.75%/11-28.01.2021
USD NISOURCE INC 3.49%/17- 142,234 141,766.02 0.04 29.01.2026
USD PARAGUAY (reg. -S-) 61,753 65,170.26 0.02
15.05.2027
USD NOOR SUKUK CO LTD 35,523 36,162.00 0.01 5%/16-15.04.2026
USD PELABUHAN INDONESIA III 61,753 63,408.45 0.02
4.471%/18-24.04.2023
CHF NORDEA BANK 0.25%/15- 855 875.14 0.00 4.5%/18-02.05.2023
USD PEMEX MEXICANOS 3.5%/16- 14,209 14,187.02 0.00
27.11.2023
CHF NORDEA BANK 0.55%/15- 325 337.94 0.00 23.07.2020
USD PEPSICO INC 3%/17- 226,281 224,946.26 0.07
23.06.2025
CHF NORDEA BANK 0.75%/14- 171 173.02 0.00 15.10.2027
USD PERU 8.75%/03-21.11.2033 30,876 48,370.09 0.02
04.10.2019
CHF NORTH AMERICAN 855 886.30 0.00 USD PERUSAHAAN PERSEROAN 30,876 30,743.66 0.01
DEVELOPMENT BANK PERSERO PT BK NEGARA
0.25%/15-30.04.2025 INDONESIA TBK (reg. -S-)
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15- 323,259 328,111.14 0.10
5.25%/12-24.10.2042
20.11.2025 USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN 61,753 68,661.77 0.02
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14- 168,095 173,924.22 0.05
PERSEROAN PERSERO PT BK
06.05.2024
NEGARA INDONESIA TBK
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. - 19,702 22,269.31 0.01
(reg. -S-) 6.15%/18-
S-) 0.125%/16-20.09.2023
21.05.2048
GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022 6,290 8,177.49 0.00
USD PETRA DIAMONDS US 35,523 33,085.04 0.01
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418- 41,176 47,384.79 0.01
TREASURY (reg. -S-)
0.5%/15-27.10.2022
7.25%/17-01.05.2022
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021 171 178.81 0.00
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 35,523 35,227.41 0.01
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024 428 503.70 0.00
5.75%/18-01.02.2029
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022 342 383.55 0.00 USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 71,045 78,280.44 0.02
CHF OEKBOESTERREICHISCHE 171 175.80 0.00 7.375%/17-17.01.2027
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 61,753 16,953.63 0.01
KONTROLLBANK 1.125%/13-
(reg. -S-) 9%/11-
24.07.2020
USD OFFICE CHERIFIEN DES 21,314 21,118.11 0.01 17.11.2021
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 185,259 46,666.63 0.01
PHOSPHATES (reg. -S-)
5.5%/07-12.04.2037
4.5%/15-22.10.2025
USD PETROLEOS DEL PERU SA 123,506 131,596.57 0.04
USD OIL INDIA LTD 5.125%/19- 17,761 18,592.17 0.01
5.625%/17-19.06.2047
04.02.2029
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 30,876 27,985.16 0.01
USD OMAN (reg. -S-) 123,506 115,111.03 0.04
6.5%/11-02.06.2041
5.375%/17-08.03.2027
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 92,629 85,070.73 0.03
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17- 30,876 27,106.72 0.01
6.75%/16-21.09.2047
08.03.2047
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 61,753 64,232.23 0.02
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 21,314 21,362.37 0.01
6.875%/16-04.02.2026
5.932%/18-31.10.2025
USD PETROLEOS MEXICANOS 159,028 159,888.65 0.05
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 342 349.71 0.00
6.5%/18-13.03.2027 -C14-
0.25%/17-28.06.2029
USD ONTARIO (PROVINCE OF) 402,393 411,523.13 0.13 USD PETROLEOS VENEZUELA 61,753 15,488.23 0.00
3.05%/19-29.01.2024 (REG-.S.) 6%/14-
16.05.2024
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
103/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD PETRONAS CAPITAL (REG 92,629 94,199.35 0.03 USD PROVINCE OF ALBERTA 410,151 417,431.23 0.13
.-S-) 3.5%/15- 2.95%/19-23.01.2024
CAD PROVINCE OF BRITISH 932,000 740,008.61 0.23
18.03.2025
USD PETRONAS CAPITAL (reg.-S-) 30,876 34,396.03 0.01 COLUMBIA S. BCCD-32
4.5%/15-18.03.2045 3.3%/13-18.12.2023
USD PETRONAS GLOBAL SUKUK 30,876 30,801.40 0.01 USD PROVINCE OF BRITISH 129,304 126,372.30 0.04
(reg. -S-) 2.707%/15- COLUMBIA S. BCUSG-9
18.03.2020 2.25%/16-02.06.2026
USD PETROPAVLOVSK 2016 35,523 31,445.67 0.01 USD PROVINCE OF BUENOS AIRES 14,209 10,401.59 0.00
8.125%/17-14.11.2022 (reg. -S-) 7.875%/16-
USD PFIZER 3%/13-15.06.2023 121,804 124,125.59 0.04
15.06.2027
CHF PHILIP MORRIS 257 278.51 0.00 USD PROVINCE OF MANITOBA 42,412 41,833.94 0.01
INTERNATIONAL 1.625%/14- 2.1%/12-06.09.2022
CHF PROVINCE OF ONTARIO 222 230.48 0.00
16.05.2024
EUR PHILIP MORRIS 26,203 30,521.44 0.01 2.375%/10-07.05.2020
USD PROVINCE OF ONTARIO 258,607 266,419.75 0.08
INTERNATIONAL 1.875%/14-
3.2%/14-160524
03.03.2021
USD PROVINCE OF QUEBEC S. - 193,955 197,045.13 0.06
CHF PHILIP MORRIS 1,368 1,453.81 0.00
QO- 2.875%/14-16.10.2024
INTERNATIONAL 2%/11-
CHF PROVINCE OF QUEBEC 342 375.13 0.00
06.12.2021
USD PHILIP MORRIS INTL INC 86,504 85,428.00 0.03 1.5%/14-05.02.2024
USD PROVINCE OF QUEBEC 439,632 440,304.91 0.14
2.375%/17-17.08.2022
USD PHILIP MORRIS INTL INC 36,593 36,266.88 0.01 2.75%/17-12.04.2027
USD PROVINCIA DE CORDOBA 14,209 10,181.63 0.00
2.5%/17-02.11.2022
USD PHILIPPINES 5%/12- 92,629 109,395.18 0.03 7.125%/17-01.08.2027
USD PUMA INTERNATIONAL FINAN 28,418 24,703.84 0.01
13.01.2037
CHF PKO BANK POLSKI SA 342 345.93 0.00 5%/18-24.01.2026
USD QIB SUKUK LTD 3.982%/19- 57,547 57,602.43 0.02
0.3%/17-02.11.2021
USD PNC BANK NA 2.45%/15- 129,304 128,737.26 0.04 26.03.2024
USD QIB SUKUK 3.251%/17- 46,179 45,380.01 0.01
05.11.2020
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021 479 498.25 0.00 23.05.2022
USD QIIB SENIOR SUKUK LTD 15,630 15,874.24 0.00
USD POLAND 3.25%/16- 123,506 125,755.99 0.04
4.264%/19-05.03.2024
06.04.2026
USD QNB FINANCE LTD 3.5%/19- 39,075 38,784.14 0.01
USD POLAND 4%/14-22.01.2024 123,506 129,430.28 0.04
28.03.2024
USD POLAND 5%/11-23.03.2022 67,626 71,826.03 0.02
USD QUALCOMM INC 3.25%/17- 323,259 316,305.73 0.10
USD POLYUS FINANCE PLC CV 28,418 28,306.40 0.01
20.05.2027
1%/18-26.01.2021
USD QUALCOMM 2.25%/15- 64,652 64,387.38 0.02
USD POLYUS FINANCE PLC 28,418 27,620.95 0.01
20.05.2020
4.7%/18-29.01.2024
CHF QUEBEC 0.75%/14- 359 382.71 0.00
USD POLYUS GOLD INTERNATIONAL 21,314 21,251.32 0.01
21.11.2024
(reg. -S-) 5.25%/17-
CHF QUEBEC 1.125%/13- 556 593.12 0.00
07.02.2023
22.02.2023
EUR PORTUGAL 2.2%/15- 39,403 47,961.33 0.01
CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13- 1,540 1,575.09 0.00
17.10.2022
26.06.2020
USD POWER FINANCE CORP LTD 35,523 33,188.05 0.01
GBP RABOBANK NEDERLAND 8,806 11,785.38 0.00
3.75%/17-06.12.2027
2.25%/15-23.03.2022
USD POWER SECTOR ASSETS AND 154,382 185,559.61 0.06
CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18- 428 431.13 0.00
LIABILITIES MANAGEMENT
30.05.2023
(reg. -S-) 7.39%/09-
USD REC 4.625%/18-22.03.2028 35,523 35,237.71 0.01
02.12.2024
USD RELIANCE INDUSTRIES (reg. 35,523 36,131.46 0.01
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 39,403 44,907.17 0.01
-S-) 4.125%/15-28.01.2025
0.5%/17-25.10.2024
USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. 24,701 28,118.30 0.01
USD PROCTER & GAMBLE 2.3%/12- 40,731 40,637.77 0.01
-S-) 9.5%/15-12.11.2025
06.02.2022
USD REPUBLIC OF ANGOLA 61,753 64,448.99 0.02
USD PROSPEROUS RAY 4.625%/13- 21,314 22,355.37 0.01
8.25%/18-09.05.2028
12.11.2023
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 132,769 107,368.67 0.03
USD PROVINCE OF ALBERTA 41,765 41,360.36 0.01
6.875%/17-26.01.2027
2.2%/17-26.07.2022
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
104/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 30,876 24,324.45 0.01 USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS 14,209 14,223.96 0.00
7.625%/17-22.04.2046 4.5%/17-18.09.2022
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN 30,876 27,108.89 0.01 USD SANOFI 3.625%/18- 129,304 134,241.72 0.04
3.5%/17-01.09.2032 19.06.2028
USD REPUBLIC OF BELARUS 30,876 33,192.47 0.01 USD SANTANDER HOLDINGS USA 121,416 124,963.87 0.04
7.625%/17-29.06.2027 4.45%/18-03.12.2021
USD REPUBLIC OF CHILE 129,304 131,761.67 0.04 EUR SANTANDER UK GROUP 19,702 22,062.02 0.01
3.24%/18-06.02.2028 HOLDINGS 1.125%/16-
USD REPUBLIC OF ECUADOR 185,259 176,490.28 0.05
08.09.2023
7.875%/18-23.01.2028 GBP SANTANDER UK GROUP (reg. 6,290 8,659.25 0.00
USD REPUBLIC OF GHANA S. - 61,753 60,435.05 0.02
-S-) S. -B5001-
2018-1- 7.625%/18-
3.625%/16-14.01.2026
16.05.2029 USD SANTANDER UK 2.875%/16- 142,234 141,286.69 0.04
USD REPUBLIC OF GHANA S. - 30,876 31,195.07 0.01
05.08.2021
2019-1- 7.875%/19- USD SCF CAPITAL (reg -S-) 123,506 125,064.35 0.04
26.03.2027 5.375%/16-16.06.2023
USD REPUBLIC OF KENYA 30,876 31,318.58 0.01 USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 258,607 268,517.05 0.08
8.25%/18-28.02.2048 3.65%/13-01.12.2023
USD REPUBLIC OF NIGERIA 74,103 73,306.82 0.02 USD SERBIA (reg. -S-) 61,753 67,112.39 0.02
6.5%/17-28.11.2027 7.25%/11-28.09.2021
USD REPUBLIC OF NIGERIA 123,506 123,686.03 0.04 USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 14,706 14,750.33 0.00
7.143%/18-23.02.2030 3.854%/19-03.04.2026
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 142,234 140,541.39 0.04 CHF SHELL INTERNATIONAL 736 758.53 0.00
3%/18-01.02.2028 FINANCE 0.375%/15-
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 61,753 62,751.40 0.02
21.08.2023
3.7%/16-01.03.2041 CHF SHELL INTERNATIONAL 154 164.64 0.00
USD REPUBLIC OF SENEGAL 61,753 59,361.79 0.02
FINANCE 0.875%/15-
6.25%/17-23.05.2033
21.08.2028
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 19,702 24,837.45 0.01
EUR SHELL INTERNATIONAL 44,329 51,799.27 0.02
2.125%/15-28.07.2025
FINANCE 1.25%/15-
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 61,753 57,774.12 0.02
15.03.2022
4.3%/16-12.10.2028
USD SHELL INTERNATIONAL 258,607 263,619.03 0.08
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 61,753 60,250.41 0.02
FINANCE 3.25%/15-
4.85%/17-27.09.2027
11.05.2025
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 80,279 79,254.36 0.02
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 129,304 126,948.99 0.04
6.75%/18-18.04.2028
3.45%/17-01.06.2027
USD REYNOLDS AMERICAN 129,304 132,778.00 0.04
USD SIB SUKUK COMPANY III 21,314 20,950.59 0.01
4.45%/15-12.06.2025
3.084%/16-08.09.2021
USD RIO TINTO FINANCE USA 258,607 271,439.31 0.08
USD SIEMENS 193,955 196,203.36 0.06
3.75%/15-15.06.2025
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
CHF ROCHE KAPITALMARKT 684 734.12 0.00
(reg. -S-) 3.25%/15-
1.625%/12-23.09.2022
27.05.2025
USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17- 142,234 140,606.82 0.04
EUR SIEMENS 19,702 22,951.11 0.01
15.03.2027
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
USD ROMANIA (reg. -S-) 92,629 96,089.91 0.03
1.75%/13-12.03.2021
4.375%/13-22.08.2023
USD SINO OCEAN LAND TRADE 42,627 45,162.15 0.01
USD ROMANIA (reg. -S-) 30,876 35,431.01 0.01
FINANCE I 6%/14-
6.125%/14-22.01.2044
30.07.2024
EUR ROMANIA 2.375%/17- 19,702 22,437.66 0.01
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS 53,284 53,626.51 0.02
19.04.2027
DEVELOPMENT (reg. -S-)
USD ROYAL BANK OF CANADA S. 90,513 90,712.56 0.03
3.625%/17-12.04.2027
-G- 2.75%/17-01.02.2022
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS 61,753 61,672.58 0.02
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND 129,304 134,158.96 0.04
DEVELOPMENT (reg.-S-)
GROUP 4.8%/16-05.04.2026
3.5%/16-03.05.2026
USD RUSSIA (reg. -S-) 5%/10- 61,753 62,868.73 0.02
USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 77,191 76,595.16 0.02
29.04.2020
3.25%/15-28.04.2025
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. 61,753 66,946.89 0.02
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 26,203 30,279.30 0.01
-S-) 5.625%/12-04.04.2042
BANKEN 0.75%/15-
16.06.2022
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
105/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
GBP SKY (reg -S-) S. 5 6,290 8,412.14 0.00 EUR STANDARD CHARTERED 39,403 45,675.68 0.01
2.875%/14-24.11.2020 (subordinated) (reg. -S-)
CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 188 209.91 0.00
1.625%/14-13.06.2021
16.10.2023 USD STARBUCKS CORP 3.1%/18- 258,607 261,120.88 0.08
CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 855 932.25 0.00
01.03.2023
13.12.2021 USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 21,314 21,058.22 0.01
CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 342 366.54 0.00
2.375%/16-02.06.2021
26.02.2021 USD STATE OF QATAR 4%/19- 21,314 22,010.73 0.01
CHF SOCIETE GENERALE 171 173.82 0.00
14.03.2029
0.875%/19-28.02.2024 USD STATE OF QATAR 4.5%/18- 79,514 85,142.96 0.03
EUR SOCIETE GENERALE 59,105 66,290.27 0.02
23.04.2028
1.125%/18-23.01.2025 USD STATE OF QATAR 5.103%/18- 61,753 67,916.41 0.02
USD SOUTH AFRICA 4.665%/12- 172,908 174,600.77 0.05
23.04.2048
17.01.2024 USD STATE OIL COMPANY OF 30,876 31,657.91 0.01
USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 129,304 127,823.08 0.04
AZERBAIJAN (reg. -S-)
01.07.2021
4.75%/13-13.03.2023
USD SOUTHERN CO 2.95%/16- 142,234 141,766.02 0.04
USD STATE SAVINGS BANK OF 21,314 21,550.99 0.01
01.07.2023
UKRAINE STEP-UP 15-
USD SOUTHERN CO 3.25%/16- 142,234 139,551.44 0.04
20.03.2025
01.07.2026
USD STATE STREET 2.55%/15- 193,955 193,910.81 0.06
USD SOUTHERN COPPER 14,209 15,936.15 0.00
18.08.2020
5.875%/15-23.04.2045
USD STILLWATER MINING CO 35,523 34,756.02 0.01
USD SOUTHERN GAS CORRIDOR 61,753 69,425.03 0.02
7.125%/17-27.06.2025
CJSC (reg. -S-)
USD SULTANATE OF OMAN 6.75%- 30,876 27,475.08 0.01
6.875%/16-240326
17.01.2048
GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 6,290 9,355.92 0.00
USD SUMITOMO MITSUI BANKINGK 40,989 41,341.75 0.01
4.875%/11-05.10.2023
T. 3 3.2%/12-18.07.2022
GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 6,290 8,425.83 0.00
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 64,652 63,524.92 0.02
2.5%/15-03.02.2025
2.058%/16-14.07.2021
EUR SPAIN I/L BOND I/L 6,332 7,565.61 0.00
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 96,978 93,028.78 0.03
0.15%/18-30.11.2023
2.632%/16-14.07.2026
EUR SPAIN I/L 0.3%/15- 14,262 17,284.28 0.01
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 171 174.12 0.00
30.11.2021
1.25%/13-20.12.2019
EUR SPAIN I/L 0.65%/16- 20,136 25,080.57 0.01
USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026 161,630 160,692.06 0.05
30.11.2027
USD TAJIKISTAN INT BOND 61,753 58,377.45 0.02
EUR SPAIN I/L 1.8%/13- 30,018 39,982.79 0.01
7.125%/17-14.09.2027
30.11.2024
USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024 258,607 269,776.47 0.08
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022 98,508 112,630.72 0.03
GBP TELEFONICA EMISIONES S. ▶ 6,290 9,698.11 0.00
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021 19,702 22,655.11 0.01
T. 1 5.375%/06-02.02.2026
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026 26,597 31,217.54 0.01
USD TEVA PHARMACEUTICAL 35,523 29,056.42 0.01
EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020 13,042 14,858.71 0.00
FINANCE 3.15%/16-
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027 26,597 31,512.30 0.01
01.10.2026
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025 29,552 35,586.07 0.01
USD TEVA PHARMACEUTICAL 56,836 40,409.37 0.01
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026 29,552 36,253.71 0.01
FINANCE 4.1%/16-
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025 46,299 57,500.86 0.02
01.10.2046
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024 30,143 38,415.58 0.01
USD THIRD PAKISTAN ISLAMIC 46,315 46,287.78 0.01
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024 31,326 41,544.29 0.01
CERTIFICATE INTERNATIONAL
EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020 19,938 23,440.32 0.01
SUKUK 5.5%/16-13.10.2021
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023 31,326 42,084.21 0.01
USD TIME WARNER 3.8%/16- 142,234 141,583.96 0.04
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021 29,552 37,187.48 0.01
15.02.2027
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022 30,538 40,195.70 0.01 USD TNB GLOBAL VENTURES 21,314 20,528.37 0.01
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029 23,642 38,980.16 0.01 CAPITAL SUKUK 3.244%/16-
USD SRI LANKA (reg. -S-) 30,876 30,884.15 0.01 19.10.2026
EUR TORONTO DOMINION BANK S. 26,203 29,699.09 0.01
5.875%/12-25.07.2022
USD SRI LANKA (reg. -S-) 61,753 62,412.38 0.02 CBL.9 0.5%/15-15.06.2020
6.85%/15-03.11.2025 USD TORONTO-DOMINION BANK 129,304 132,993.94 0.04
USD STADSHYPOTHEK (reg. -S-) 206,886 205,152.07 0.06
3.5%/18-19.07.2023
T. 5 1.75%/15-09.04.2020
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
106/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF TOTAL CAPITAL 770 820.09 0.00 USD UKRAINE (reg. -S-) 35,523 35,645.15 0.01
INTERNATIONAL 1%/14- 7.75%/15-01.09.2019
USD UKRAINE (reg. -S-) 61,753 61,568.83 0.02
29.08.2024
USD TOTAL CAPITAL 258,607 259,320.98 0.08 7.75%/15-01.09.2020
EUR UNICREDIT 3.25%/14- 39,403 46,640.65 0.01
INTERNATIONAL 2.75%/14-
14.01.2021
19.06.2021
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 28,418 28,743.18 0.01
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. 39,403 45,421.72 0.01
7.25%/16-27.09.2023
-S-) 0.75%/15-21.07.2022
USD UNILEVER CAPITAL CORP 387,911 398,904.23 0.12
USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. 129,304 127,704.13 0.04
3.5%/18-22.03.2028
-B- 1.9%/16-08.04.2021
USD UNION LIFE INSURANCE 35,523 31,183.87 0.01
USD TRADE AND DEVELOPMENT 61,753 64,392.79 0.02
3%/16-19.09.2021
BANK OF MONGOLIA (reg.
USD UNION NATIONAL BANK PJSC 35,523 35,795.06 0.01
-S-) S. 1 9.375%/15-
4%/18-13.03.2023
19.05.2020
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 91,203 118,334.71 0.04
CHF TRANSURBAN FINANCE 838 849.64 0.00
GILT STOCK 0.5%/16-
0.625%/16-23.06.2023
22.07.2022
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1,063,000 941,846.13 0.30
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 128,062 171,548.23 0.05
5.5%/11-17.11.2026
GILT STOCK 1.25%/17-
USD TSY INFL IX N/B S. -A- 45,237 46,580.61 0.01
22.07.2027
2029- I/L 0.875%/19-
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 85,542 113,220.25 0.04
15.01.2029
STOCK 1.5%/15-22.01.2021
USD TSY INFL IX N/B S. -D- 127,592 130,905.70 0.04
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 87,555 119,651.49 0.04
2028- I/L 0.75%/18-
STOCK 1.5%/16-22.07.2026
15.07.2028
GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 86,423 116,803.58 0.04
USD TULLOW OIL PLC 7%/18- 17,761 17,759.35 0.01
07.09.2022
01.03.2025
GBP UNITED KINGDOM 2%/14- 76,925 102,004.42 0.03
USD TURK SISE VE CAM FABRIKA 16,340 15,777.31 0.00
22.07.2020
6.95%/19-14.03.2026
GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 71,201 100,006.40 0.03
USD TURKEY 4.875%/16- 30,876 26,713.98 0.01
07.09.2025
09.10.2026
GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 85,857 119,499.96 0.04
USD TURKEY 6%/11-14.01.2041 92,629 76,157.02 0.02
07.09.2023
USD TURKEY 6.875%/06- 61,753 56,369.86 0.02
GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 62,144 89,662.23 0.03
17.03.2036
07.09.2024
USD TURKIYE HALK BANKASI 14,209 12,258.71 0.00
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 79,818 108,614.96 0.03
(reg. -S-) 4.75%/15-
07.09.2020
11.02.2021
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 112,463 157,614.79 0.05
USD TURKIYE IS BANKASI 21,314 17,833.69 0.01
07.09.2021
(subordinated) (reg. -S-)
GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 58,244 83,349.56 0.03
6%/12-24.10.2022
07.03.2022
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 42,627 36,859.67 0.01
GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 25,159 42,028.91 0.01
(subordinated) (reg. -S-)
07.12.2027
6%/12-01.11.2022
GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 94,600 153,624.30 0.05
USD TYSON FOODS 3.95%/14- 129,304 133,145.22 0.04
07.03.2025
15.08.2024
USD UNITED MEXICAN STATES 230,160 234,215.85 0.07
EUR UBS GROUP FUNDING 39,403 45,170.86 0.01
4.15%/17-28.03.2027
(Jersey) LIMITED (reg. -
USD UNITED PARCEL SERVICE 258,607 257,771.92 0.08
S-) 1.25%/16-01.09.2026
2.5%/17-01.04.2023
CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 308 314.43 0.00
USD UNITED STATES OF AMERICA 1,021,408 1,012,909.58 0.32
0.75%/16-22.02.2022
TREASURY NOTES S. B-2023
GBP UK TSY 1% 2024 1%/18- 84,913 112,023.72 0.03
2%/13-15.02.2023
22.04.2024
USD UNITED STATES OF AMERICA 226,281 216,346.15 0.07
GBP UK TSY 1 5/8% 2028 100,638 138,751.34 0.04
TREASURY NOTES S. B-2026
1.625%/18-22.10.2028
1.625%/16-15.02.2026
GBP UK TSY 3/4% 2023 31,449 41,075.54 0.01
USD UNITED STATES S. B-2024 1,644,807 1,683,420.97 0.53
0.75%/17-22.07.2023
2.75%/14-15.02.2024
USD UKRAINE GOVERNMENT 50,032 44,626.67 0.01
USD UNITED STATES S. -B-2025 1,225,695 1,206,399.67 0.38
7.375%/17-25.09.2032
2%/15-15.02.2025
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
107/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 121,416 124,639.69 0.04 USD US S. C-2025- 2.125%/15- 1,094,374 1,083,302.05 0.35
3.65%/18-16.08.2023 15.05.2025
USD UNITEDHEALTH GROUP 258,607 269,892.84 0.08 USD US S. E-2020 2.625%/10- 1,065,190 1,069,101.47 0.34
3.75%/15-15.07.2025 15.08.2020
USD URUGUAY 4.375%/15- 221,933 233,968.32 0.07 USD US S. E-2023 2.5%/13- 1,167,327 1,180,413.97 0.38
27.10.2027 15.08.2023
USD URUGUAY 7.625%/06- 46,315 63,782.67 0.02 USD US S. -E-2025- 2%/15- 1,034,429 1,015,801.09 0.33
21.03.2036 15.08.2025
USD URUGUAY 7.875%/03- 30,876 42,887.05 0.01 USD US S. } 2024 2.25%/14- 1,459,165 1,457,056.43 0.46
15.01.2033 15.11.2024
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029 49,232 68,401.27 0.02 USD US S. F-2020 2.625%/10- 437,744 439,693.78 0.14
USD US BANCORP S. -V- 82,496 82,181.40 0.03 15.11.2020
USD US S. F-2021 2%/11- 1,313,246 1,305,654.06 0.42
2.35%/16-29.01.2021
USD US I/L 0.125%/12- 143,536 158,378.91 0.05 15.11.2021
USD US S. F-2022 1.625%/12- 1,678,038 1,643,165.88 0.52
15.01.2022
USD US I/L 0.125%/12- 142,646 155,338.66 0.05 15.11.2022
USD US S. -F-2025- 2.25%/15- 969,777 965,837.36 0.31
15.07.2022
USD US I/L 0.125%/13- 142,646 153,813.21 0.05 15.11.2025
USD US S. M-2022 2.125%/15- 1,926,094 1,920,450.79 0.61
15.01.2023
USD US I/L 0.125%/14- 142,671 149,413.96 0.05 30.06.2022
USD US S. R 2021 2%/14- 2,188,735 2,175,483.03 0.68
15.07.2024
USD US I/L 0.375%/13- 142,646 154,723.72 0.05 31.10.2021
USD US S. S-2021 3%/14- 1,823,957 1,806,857.13 0.57
15.07.2023
USD US I/L 0.375%/17- 133,878 138,231.89 0.04 30.11.2021
USD US S. T-2020 3.625%/10- 399,315 403,370.96 0.13
15.01.2027
USD US I/L 0.625%/11- 124,513 140,313.75 0.04 15.02.2020
USD US S. -V-2021 1.125%/16- 1,167,327 1,142,065.45 0.36
15.07.2021
USD US I/L 0.625%/14- 142,646 155,417.21 0.05 28.02.2021
USD US TREASURY I/L 174,178 186,319.03 0.06
15.01.2024
USD US I/L 1.125%/11- 123,686 144,146.19 0.04 0.125%/15-15.04.2020
USD US TREASURY I/L 156,121 164,501.54 0.05
15.01.2021
USD US I/L 1.25%/10- 107,729 126,161.92 0.04 0.125%/16-15.04.2021
USD US TREASURY I/L 128,177 131,715.01 0.04
15.07.2020
USD US I/L 1.75%/08- 53,953 71,583.61 0.02 0.125%/16-15.07.2026
USD US TREASURY I/L 154,620 158,417.47 0.05
15.01.2028
USD US I/L 2%/06-15.01.2026 69,579 97,327.05 0.03 0.125%/17-15.04.2022
USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 142,646 149,988.88 0.05
USD US I/L 2.375%/04- 97,472 144,538.78 0.04
15.01.2025
15.01.2025
USD US TREASURY I/L 142,646 151,351.58 0.05
USD US I/L 2.375%/07- 57,351 81,816.78 0.03
0.375%/15-15.07.2025
15.01.2027
USD US TREASURY I/L 128,457 131,259.93 0.04
USD US I/L 3.625%/98- 58,394 115,372.15 0.04
0.375%/17-15.07.2027
15.04.2028
USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 135,329 137,872.31 0.04
USD US S. AD-2020 1.375%/15- 846,318 834,119.11 0.27
15.01.2028
30.09.2020
USD US TREASURY i/l 148,054 158,685.35 0.05
USD US S. B-2021 3.625%/11- 803,661 823,061.61 0.26
0.625%/16-15.01.2026
15.02.2021
USD US TREASURY I/L 163,629 167,022.35 0.05
USD US S. B-2022 2%/12- 729,583 725,193.80 0.22
0.625%/18-15.04.2023
15.02.2022
USD US TREASURY N/B S. -AF- 416,758 428,740.27 0.13
USD US S. C-2020 3.5%/10- 2,378,436 2,407,237.86 0.76
2023- 2.875%/18-
15.05.2020
USD US S. C-2021 3.125%/11- 1,721,807 1,751,803.98 0.55 30.11.2023
USD US TREASURY N/B S. -AG- 189,520 192,851.72 0.06
15.05.2021
USD US S. C-2022 1.75%/12- 1,313,246 1,294,470.95 0.41 2023- 2.625%/18-
15.05.2022 31.12.2023
USD US S. C-2023 1.75%/13- 237,738 233,261.47 0.07 USD US TREASURY N/B S. -AH- 1,293,036 1,302,329.80 0.41
15.05.2023 2022- 2.5%/19-15.01.2022
USD US S. C-2024 2.5%/14- 1,313,246 1,328,943.66 0.42
USD US TREASURY N/B S. -AV- 1,293,036 1,297,783.98 0.41
15.05.2024
2021- 2.5%/19-31.01.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
108/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD US TREASURY N/B S. -B- 387,911 395,456.91 0.12 USD VISA 3.15%/15-14.12.2025 258,607 263,213.02 0.08
2029- 2.625%/19- USD VMWARE INC 3.9%/17- 142,234 136,820.55 0.04
15.02.2029 21.08.2027
USD US TREASURY N/B S. -C- 291,334 302,919.04 0.09 USD VODAFONE GROUP PLC 47,325 47,815.88 0.01
2028- 2.875%/18- 3.75%/18-16.01.2024
USD VODAFONE GROUP PLC 40,860 41,405.42 0.01
15.05.2028
USD US TREASURY N/B S. -F- 906,923 963,038.43 0.31 4.375%/18-30.05.2028
CHF VORARLBERGER LANDES UND 599 606.58 0.00
2028- 3.125%/18-
HYPOTHEKENBANK 0.125%/16-
15.11.2028
USD US TREASURY N/B S. -S- 291,308 301,446.99 0.09 06.10.2021
USD VTB CAPITAL (reg. -S-) 85,254 87,845.96 0.03
2025- 2.875%/18-
(subordinated) 6.95%/12-
30.11.2025
USD US TREASURY N/B S. -U- 508,461 514,677.31 0.16 17.10.2022
EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17- 29,552 33,323.33 0.01
2024- 2.5%/19-31.01.2024
30.03.2021
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 1,163,732 1,153,640.76 0.37
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 142,234 139,295.42 0.04
15.08.2027
3.45%/16-01.06.2026
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 1,163,732 1,152,504.29 0.37
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 25,861 26,352.59 0.01
15.11.2027
3.8%/14-18.11.2024
USD US TREASURY N/B 1,170,198 1,172,391.80 0.37
GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14- 6,290 8,685.81 0.00
2.375%/17-15.05.2027
20.11.2025
USD US TREASURY N/B 2,152,259 2,238,601.16 0.70
USD WALMART INC 3.4%/18- 71,117 73,327.30 0.02
2.875%/18-15.08.2028
26.06.2023
USD US TREASURY N/B 175,659 180,475.85 0.06
USD WAL-MART STORES 193,955 196,712.89 0.06
2.875%/18-30.09.2023
3.625%/10-08.07.2020
USD US TREASURY S. -B-2027- 387,911 385,243.95 0.12
USD WALT DISNEY S. -F- 45,386 42,133.69 0.01
2.25%/17-15.02.2027
1.85%/16-30.07.2026
USD US TREASURY S. E-2021 1,429,982 1,425,512.86 0.45
CHF WELLS FARGO & CO 428 434.56 0.00
2.125%/11-15.08.2021
0.625%/14-03.09.2020
USD US TREASURY S. E-2021 846,318 851,111.59 0.27
CHF WELLS FARGO & CO 513 544.92 0.00
2.375%/14-15.08.2024
1.25%/14-03.09.2024
USD US TREASURY S. F-2026 290,933 283,909.82 0.09
CHF WELLS FARGO & COMPANY 684 695.99 0.00
2%/16-15.11.2026
0.375%/15-02.06.2022
USD US TREASURY S. G-2021 379,377 378,161.61 0.12
GBP WELLS FARGO & COMPANY 6,290 8,287.40 0.00
2.125%/14-31.01.2021
2.125%/15-22.04.2022
USD US TREASURY S.F-2023 1,313,246 1,342,640.40 0.43
USD WELLS FARGO & COMPANY 387,911 385,183.82 0.12
2.75%/13-15.11.2023
2.625%/17-22.07.2022
USD US 1.5%/16-15.08.2026 875,502 826,254.84 0.27
USD WELLS FARGO BANK NA 64,652 65,878.90 0.02
USD US 1.625%/16-15.05.2026 729,583 696,323.98 0.22
3.625%/18-22.10.2021
USD US 2.375%/13-31.12.2020 1,415,383 1,416,710.10 0.45
GBP WELLS FARGO BANK (reg. 8,806 11,390.88 0.00
USD VALE 5.625%/12-11.09.2042 14,209 14,196.96 0.00
-S-) S.77 2%/16-
USD VALERO ENERGY 3.4%/16- 142,234 139,504.50 0.04
28.07.2025
15.09.2026
USD WELLS FARGO 3.069%/17- 284,468 284,732.50 0.09
USD VEB FINANCE (reg. -S-) S. 92,629 95,980.61 0.03
24.01.2023
-6- 6.025%/12-05.07.2022
USD WELLS FARGO 3%/16- 193,955 188,904.82 0.06
USD VEDANTA RESOURCES (reg. - 21,314 20,650.71 0.01
23.10.2026
S-) 6.375%/17-30.07.2022
CHF WESTPAC BANKING CORP 428 442.29 0.00
USD VENEZUELA 9.25%/97- 123,506 37,495.10 0.01
0.25%/19-29.01.2027
15.09.2027
CHF WESTPAC BANKING CORP 513 520.44 0.00
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 19,702 22,427.48 0.01
0.3%/17-28.11.2025
0.5%/16-02.06.2022
EUR WESTPAC BANKING CORP 29,552 33,362.48 0.01
USD VERIZON COMMUNICATIONS 155,164 148,627.26 0.05
0.375%/17-05.03.2023
2.625%/16-15.08.2026
CHF WESTPAC BANKING CORP 205 210.34 0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 129,304 131,080.24 0.04
0.4%/18-06.06.2024
3.376%/17-15.02.2025
CHF WESTPAC BANKING CORP 325 330.27 0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 140,294 148,627.91 0.05
0.5%/18-16.05.2028
4.329%/18-21.09.2028
CHF WESTPAC BANKING 342 350.74 0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 129,304 142,391.72 0.04
0.375%/16-05.02.2024
5.15%/13-15.09.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
109/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15- 239 245.40 0.00 投資信託受益証券(オープン・エンド型)
09.06.2023
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 7,239 7,283,737.02 2.26
USD WESTPAC BANKING 2%/16- 96,978 95,267.02 0.03
(LUX) SICAV - BOND
19.08.2021
GOVERNMENT EMERGING
GBP WORLDBANK S. -11498- 8,806 11,345.79 0.00
MARKETS LOCAL -DB USD-
0.375%/16-15.06.2021
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 2,998 3,157,613.52 0.98
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS 35,523 30,618.35 0.01
(LUX) SICAV - CSIF (LUX)
5.85%/17-21.06.2024
EQUITY US BLUE -QB- USD
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 14,209 8,626.17 0.00
EUR CREDIT SUISSE (LUX) 344 834,174.89 0.26
06.05.2020
EUROPEAN DIVIDEND PLUS
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 56,836 50,339.78 0.02
EQUITY FUND -DB- EUR
6.95%/17-21.07.2027
USD CREDIT SUISSE (LUX) 2,074 3,404,996.67 1.06
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 21,314 16,903.78 0.01
GLOBAL BALANCED
7%/17-15.12.2047
CONVERTIBLE BOND FUND
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 26,997 27,644.30 0.01
-DB- USD
8.5%/19-26.02.2024
USD CREDIT SUISSE (LUX) 6,815 8,029,031.61 2.49
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 14,209 13,906.10 0.00
GLOBAL HIGH YIELD BOND
25.01.2022
FUND -MB- USD
USD ZAMBIA (reg. -S-) 30,876 22,082.82 0.01
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 930 1,600,609.06 0.50
5.375%/12-20.09.2022
SICAV - CREDIT SUISSE
USD ZAMBIA (reg. -S-) 30,876 22,709.92 0.01
(LUX) GLOBAL ROBOTICS
8.5%/14-14.04.2024
EQUITY FUND -EB- USD
USD 3M S. -F- 1.625%/16- 43,575 42,683.77 0.01
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 13,625 1,338,656.25 0.42
19.09.2021
SICAV - CREDIT SUISSE
債券 121,601,788.64 37.73
(LUX) CHINA RMB EQUITY
証券取引所または他の組織された市場に 121,601,788.64 37.73
FUND -EB-
上場されている証券:債券
USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE 18,265 10,932,760.56 3.38
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券:
(LUX) COMMODITYALLOCATION
投資信託
FUND -EB- USD
投資信託受益証券(クローズド・エンド型)
投資信託受益証券(オープン・エンド型) 36,581,579.58 11.35
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY 3,026 4,716.27 0.00
証券取引所または他の組織された市場に 36,595,642.84 11.35
TRUST LIMITED
上場されている証券:投資信託
GBP F&C UK REAL ESTATE 1,379 1,573.99 0.00
証券取引所に上場されていない証券:
GBP PICTON PROPERTY INCOME 3,102 3,577.36 0.00
株式(およびエクイティ型証券)
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY 3,753 4,195.64 0.00
株式(およびエクイティ型証券)
TRUST
HKD XINJIANG GOLDWIND SCIENCE 389 153.07 0.00
投資信託受益証券(クローズド・エンド型) 14,063.26 0.00
& TECHNOLOGY CO LTD
(rights) 23.04.2019
株式(およびエクイティ型証券) 153.07 0.00
証券取引所に上場されていない証券: 153.07 0.00
株式(およびエクイティ型証券)
ポートフォリオ合計 317,902,526.63 98.63
銀行預金およびブローカー預金 6,078,467.53 1.89
銀行およびブローカーへの未払金 -36,459.22 -0.01
その他の純負債 -1,630,514.51 -0.51
純資産総額 322,314,020.43 100.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
110/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12(2019年3月31日現在、監査済年次報告書)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表
国別内訳 ニュージーランド 0.03
アメリカ合衆国 53.72 ベネズエラ 0.03
ルクセンブルグ 9.50 ウクライナ 0.03
イギリス 3.69 パキスタン 0.02
日本 3.02 スリランカ 0.02
カナダ 2.47 ギリシャ 0.02
フランス 2.39 エルサルバドル 0.02
ドイツ 1.94 オマーン 0.02
香港 1.69 バーレーン 0.02
ケイマン諸島 1.66 ガーンジー 0.02
スイス 1.61 クロアチア 0.02
韓国 1.52 レバノン 0.02
オーストラリア 1.50 サウジアラビア 0.02
台湾 1.26 パプアニューギニア 0.01
オランダ 1.22 タジキスタン 0.01
中国 1.09 ヨルダン 0.01
アイルランド 1.08 アゼルバイジャン 0.01
インド 0.99 パラグアイ 0.01
ブラジル 0.89 マン島 0.01
南アフリカ 0.69 アンゴラ 0.01
スペイン 0.67 ジャマイカ 0.01
イタリア 0.45 モンゴル 0.01
メキシコ 0.45 イラク 0.01
ロシア 0.42 ガーナ 0.01
バミューダ 0.35 ケニア 0.01
インドネシア 0.28 モロッコ 0.01
マレーシア 0.27 セルビア 0.01
フィリピン 0.25 ルーマニア 0.01
国際機関 0.25 コスタリカ 0.01
チリ 0.25 グアテマラ 0.01
タイ 0.22 セネガル 0.01
シンガポール 0.21 ザンビア -
フィンランド 0.18 チェコ共和国 -
ベルギー 0.18 ノルウェー -
ジャージー 0.17 合計 98.59
ヴァージン諸島(英領) 0.17
業種別内訳
カタール 0.15
国・中央政府 10.02
コロンビア 0.15
投資信託/ファンド 9.52
アラブ首長国連邦 0.14
銀行・その他の金融機関 8.87
トルコ 0.12
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 7.15
ポーランド 0.11
医薬品・化粧品・医療品 6.62
スウェーデン 0.08
金融・投資・その他の多角化企業 6.51
パナマ 0.08
石油 4.42
エジプト 0.07
不動産 3.94
ペルー 0.07
コンピューターハードウェア・ネットワーク 3.35
アルゼンチン 0.06
小売り・百貨店 3.11
オーストリア 0.06
通信 2.72
ハンガリー 0.05
電子・半導体 2.47
ウルグアイ 0.05
食品・清涼飲料 2.47
カザフスタン 0.04
エネルギー・水道 2.39
ナイジェリア 0.04
保険会社 2.24
エクアドル 0.03
電気機器・部品 2.17
ドミニカ共和国 0.03
化学 1.51
ポルトガル 0.03
タバコ・アルコール飲料 1.45
コートジボワール 0.03
機械工学・産業機器 1.44
リベリア 0.03
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
111/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
宿泊・仕出し・娯楽施設 1.35 投資有価証券明細表
自動車 1.32 純資産
数量/ 時価 比率
建築材・建設業 1.32
銘柄 額面 (米ドル) (%)
航空・宇宙産業 1.31
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券:
交通・運輸 1.31
株式(およびエクイティ型証券)
各種サービス 1.23
株式(およびエクイティ型証券)
グラフィック出版・印刷メディア 1.06
USD A O SMITH 299 15,930.46 0.01
各種消費財 1.02
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,050 12,129.62 0.01
繊維・衣服・革製品 0.82
CHF ABB (reg. shares) 2,094 39,333.58 0.03
バイオテクノロジー 0.78
USD ABBOTT LABORATORIES 3,280 262,179.67 0.23
鉱業・石炭・鉄鋼 0.71
USD ABBVIE 2,821 227,315.15 0.20
カントン(州)・連邦国家・プロビンス(州) 0.65
JPY ABC-MART 36 2,148.60 0.00
国際機関 0.61
USD ABIOMED 86 24,421.06 0.02
ヘルスケア・社会福祉 0.41
EUR ABN AMRO GROUP GDR 656 14,815.94 0.01
公共・非営利機関 0.38
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES 6,308 7,081.58 0.01
農業・漁業 0.37
PHP ABOITIZ POWER 3,804 2,564.77 0.00
林業・紙製品・林産品 0.29
ZAR ABSA GROUP LIMITED 1,634 17,238.21 0.01
AED ABU DHABI COMMERICAL BANK 5,040 13,007.33 0.01
各種貿易会社 0.26
USD ACADIA REALTY TRUST 141 3,852.81 0.00
非鉄金属 0.24
USD ACCENTURE -A- 1,218 214,398.81 0.19
貴金属・宝石 0.22
EUR ACCOR 289 11,722.94 0.01
環境サービス・リサイクル 0.15
TWD ACER 6,865 4,399.24 0.00
写真・光学 0.14
JPY ACOM 410 1,462.34 0.00
包装業 0.13
JPY ACTIVIA PROPERTIES 1 5,301.02 0.00
ゴム・タイヤ 0.11
EUR ACTIVIDADES DE 399 17,535.70 0.01
分類不能/非分類機関 0.01
CONSTRUCCION Y SERVICIOS
抵当・資金貸出機関(MBS、ABS) 0.01
USD ACTIVISION BLIZZARD 1,374 62,562.82 0.05
各種資本財 0.01
USD ACUITY BRANDS 84 10,115.40 0.01
時計・宝飾品 -
IDR ADARO ENERGY 30,633 2,893.35 0.00
合計 98.59
CHF ADECCO (reg. shares) 89 4,771.94 0.00
EUR ADIDAS (reg. shares) 278 67,603.65 0.06
EUR ADLER REAL ESTATE 56 826.78 0.00
GBP ADMIRAL GROUP 295 8,348.44 0.01
EUR ADO PROPERTIES 56 3,201.88 0.00
USD ADOBE INC 914 243,546.21 0.22
USD ADVANCE AUTO PARTS 145 24,784.89 0.02
JPY ADVANCE RESIDENCE 2 6,358.23 0.01
INVESTMENT
THB ADVANCED INFO SERVICE 2,767 16,046.42 0.01
PUBLIC (for. reg. shares)
USD ADVANCED MICRO DEVICES 1,684 42,986.98 0.04
TWD ADVANTECH 824 6,844.61 0.01
EUR ADYEN NV 11 8,989.37 0.01
EUR AEDIFICA 35 3,364.28 0.00
EUR AEGON 2,765 13,301.58 0.01
EUR AENA 105 18,886.37 0.02
JPY AEON 645 13,504.87 0.01
JPY AEON FINANCIAL SERVICE 120 2,443.19 0.00
JPY AEON MALL 333 5,480.58 0.00
JPY AEON REAL ESTATE 3 3,096.88 0.00
INVESTMENT TRUST
USD AERCAP HOLDINGS 195 9,092.21 0.01
EUR AEROPORTS DE PARIS 108 20,870.00 0.02
USD AES 1,296 23,423.57 0.02
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP 115 12,292.71 0.01
USD AFLAC 1,405 70,238.42 0.06
EUR AGEAS 281 13,545.42 0.01
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS 3,864 6,251.41 0.01
USD AGILENT TECHNOLOGIES 579 46,578.59 0.04
AUD AGL ENERGY LTD 780 12,064.46 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
112/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD AGNC INVESTMENT 1,042 18,763.30 0.02 JPY ALPS ELECTRIC 211 4,397.17 0.00
CAD AGNICO EAGLE MINES 300 13,035.82 0.01 RUB ALROSA PJSC 7,417 10,433.96 0.01
USD AGREE REALTY 59 4,076.18 0.00 MXN ALSEA SAB DE CV 516 1,082.05 0.00
HKD AGRICULTURAL BANK OF 72,059 33,230.05 0.03 EUR ALSTOM 237 10,269.81 0.01
EUR ALSTRIA OFFICE REIT 306 4,978.65 0.00
CHINA -H-
CAD ALTAGAS 363 4,780.17 0.00
HKD AIA GROUP 14,347 142,826.02 0.13
USD ALTICE USA INC 627 13,459.58 0.01
EUR AIB GROUP PLC 1,273 5,721.91 0.00
USD ALTRIA GROUP 3,584 205,841.46 0.19
HKD AIR CHINA 4,226 5,200.23 0.00
AUD ALUMINA 2,909 5,000.24 0.00
EUR AIR LIQUIDE 662 84,297.57 0.07
HKD ALUMINUM CORPORATION OF 7,395 2,722.58 0.00
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 413 78,861.42 0.07
CHINA -H-
JPY AIR WATER 153 2,220.11 0.00
JPY AMADA HOLDINGS 347 3,435.16 0.00
MYR AIRASIA 2,301 1,499.28 0.00
EUR AMADEUS IT GROUP -A- 686 55,012.94 0.05
EUR AIRBUS GROUP NV 898 118,921.89 0.10
USD AMAZON.COM 814 1,449,872.46 1.25
THB AIRPORTS OF THAILAND 12,211 25,976.60 0.02
BRL AMBEV 12,427 53,743.41 0.05
PUBLIC
AUD AMCOR 1,376 15,041.69 0.01
TWD AIRTAC INTERNATIONAL 220 2,849.35 0.00
USD AMERCO 16 5,766.50 0.00
GROUP
USD AMEREN 488 35,881.69 0.03
JPY AISIN SEIKI 168 6,002.30 0.01
MXN AMERICA MOVIL -L- 84,585 60,525.17 0.05
JPY AJINOMOTO 462 7,388.11 0.01
USD AMERICAN AIRLINES GROUP 241 7,654.51 0.01
USD AKAMAI TECHNOLOGIES 269 19,259.43 0.02
USD AMERICAN ASSETS TRUST 68 3,095.79 0.00
TRY AKBANK 6,470 7,237.99 0.01
USD AMERICAN CAMPUS 245 11,673.24 0.01
EUR AKZO NOBEL NV 481 42,638.09 0.04
COMMUNITIES
USD ALBEMARBLE CORPORATION 163 13,334.00 0.01
USD AMERICAN ELECTRIC POWER 893 74,751.02 0.06
AED ALDAR PROPERTIES PJSC 2,779 1,369.51 0.00
USD AMERICAN EXPRESS 1,883 205,808.56 0.19
USD ALEXANDER`S INC ▶ 1,403.15 0.00
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP 146 14,073.70 0.01
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE 367 52,290.74 0.04
USD AMERICAN HOMES ▶ RENT -A- 467 10,599.00 0.01
EQUITIES
USD AMERICAN INTERNATIONAL 1,683 72,479.44 0.06
USD ALEXION PHARMACEUTICALS 416 56,219.97 0.05
GROUP
MXN ALFA -A- 6,746 7,174.43 0.01
USD AMERICAN TOWER 815 160,647.81 0.15
JPY ALFRESA HOLDINGS 190 5,417.91 0.00
USD AMERICAN WATER WORKS 315 32,836.80 0.03
USD ALIBABA ADR 3,237 590,525.91 0.51
USD AMERICOLD REALTY TRUST 223 6,800.25 0.01
HKD ALIBABA HEALTH 8,892 10,273.83 0.01
USD AMERIPRISE FINANCIAL 246 31,488.08 0.03
INFORMATION TECHNOLOGY
USD AMERISOURCEBERGEN 281 22,321.99 0.02
HKD ALIBABA PICTURES GROUP 36,096 6,391.49 0.01
USD AMETEK 471 39,119.19 0.03
USD ALIGN TECHNOLOGY 140 39,773.27 0.03
USD AMGEN 1,179 223,932.23 0.20
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD 559 32,930.50 0.03
MYR AMMB HOLDINGS 2,488 2,779.30 0.00
-B-
KRW AMOREG 104 6,396.84 0.01
PLN ALIOR BANK 244 3,806.83 0.00
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. 31 2,921.22 0.00
USD ALKERMES 303 11,060.05 0.01
shares)
USD ALLEGHANY (DEL) 29 17,974.11 0.02
KRW AMOREPACIFIC (new) 88 14,620.07 0.01
USD ALLEGION 194 17,595.49 0.02
AUD AMP 3,470 5,176.93 0.00
USD ALLERGAN PLC 646 94,579.16 0.08
USD AMPHENOL -A- 569 53,748.83 0.05
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS 102 17,826.85 0.02
EUR AMUNDI 95 5,986.66 0.01
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP 1,814 1,816.92 0.00
JPY ANA HOLDINGS 109 3,988.32 0.00
BERHAD
USD ANADARKO PETROLEUM 979 44,507.86 0.04
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP 14,625 4,500.84 0.00
TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE 958 2,969.54 0.00
USD ALLIANT ENERGY 472 22,261.03 0.02
MALT SANAYI
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) 730 162,434.03 0.15
USD ANALOG DEVICES 713 75,024.35 0.06
(restricted)
EUR ANDRITZ 107 4,605.74 0.00
CAD ALLIED PROPERTIES REAL 191 7,041.73 0.01
HKD ANGANG STEEL -H- 88 64.37 0.00
ESTATE INVESTMENT TRUST
GBP ANGLO AMERICAN 1,527 40,858.80 0.03
CHF ALLREAL HOLDING (reg. 27 4,622.29 0.00
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM 94 4,819.83 0.00
shares)
ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. 893 11,862.77 0.01
USD ALLSTATE 658 61,946.64 0.05
shares)
USD ALLY FINANCIAL 635 17,463.41 0.01
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV 1,191 100,017.45 0.09
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS 175 16,368.79 0.01
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H- 3,896 23,796.09 0.02
EUR ALPHA BANK 3,352 4,645.10 0.00
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 2,802 27,993.03 0.02
USD ALPHABET -A- 609 716,912.50 0.62
USD ANSYS 168 30,680.20 0.03
USD ALPHABET -C- 588 689,401.79 0.60
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
113/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS 3,301 22,458.27 0.02 USD ATHENE HOLDING LTD 227 9,257.53 0.01
USD ANTHEM 483 138,600.61 0.13 EUR ATLANTIA 775 20,086.68 0.02
GBP ANTOFAGASTA 566 7,122.60 0.01 USD ATMOS ENERGY 229 23,529.13 0.02
USD AON 463 79,085.60 0.07
EUR ATOS 151 14,571.75 0.01
JPY AOZORA BANK 129 3,177.15 0.00
USD AT&T 14,103 442,277.08 0.39
AUD APA GROUP 1,404 9,951.97 0.01 TWD AU OPTRONICS 22,122 8,146.82 0.01
USD APACHE 653 22,637.76 0.02 NZD AUCKLAND INTERNATIONAL 1,141 6,335.41 0.01
USD APARTMENT INVESTMENT & 278 14,000.81 0.01
AIRPORT
MANAGEMENT CO -A- AUD AURIZON HOLDINGS 2,366 7,647.40 0.01
USD APPLE 9,313 1,769,081.25 1.52 CAD AURORA CANNABIS INC 898 8,127.27 0.01
USD APPLE HOSPITALITY REIT 396 6,456.72 0.01
AUD AUSNET SERVICES 2,159 2,722.41 0.00
USD APPLIED MATERIALS 1,855 73,576.53 0.06
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 3,415 63,137.28 0.05
USD ARAMARK HOLDINGS 504 14,905.34 0.01
BANKING GROUP
CAD ARC RESOURCES 451 3,076.22 0.00
GBP AUTO TRADER GROUP 1,400 9,515.95 0.01
MXN ARCA CONTINENTAL 1,341 7,476.29 0.01
USD AUTODESK 415 64,730.64 0.06
TRY ARCELIK AS 561 1,679.41 0.00 USD AUTOHOME ADR -A- 157 16,547.23 0.01
EUR ARCELORMITTAL 1,039 21,060.45 0.02 USD AUTOLIV 135 9,919.08 0.01
USD ARCH CAPITAL GROUP 682 22,039.77 0.02 USD AUTOMATIC DATA PROCESSING 833 133,123.90 0.12
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND 1,022 44,078.51 0.04 USD AUTOZONE 44 44,894.63 0.04
USD AVALONBAY COMMUNITIES 519 104,203.55 0.09
USD ARCONIC (reg shares) 935 17,869.18 0.02
USD AVERY DENNISON 188 21,292.03 0.02
USD ARISTA NETWORKS 93 29,137.97 0.02
HKD AVICHINA INDUSTRY & 4,622 2,949.86 0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE 683 11,890.94 0.01
TECHNOLOGY -H-
EUR ARKEMA FRANCE 104 9,870.75 0.01
GBP AVIVA 5,629 30,251.97 0.03
EUR AROUNDTOWN PROPERTY 2,519 20,790.32 0.02
EUR AXA 3,600 90,664.75 0.08
HOLDINGS
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS 444 8,951.98 0.01
USD ARROW ELECTRONICS 109 8,394.51 0.01
INC
USD ARTHUR J.GALLAGHER 362 28,300.56 0.02
USD AXALTA COATING SYSTEMS 435 10,977.86 0.01
CAD ARTIS REAL ESTATE 242 2,013.12 0.00
EUR AXEL SPRINGER (reg. 72 3,702.60 0.00
INVESTMENT TRUST
shares)
JPY ASAHI GLASS 191 6,702.95 0.01
MYR AXIATA GROUP BERHAD 6,330 6,434.65 0.01
JPY ASAHI GROUP HOLDINGS 379 16,884.06 0.01
USD AXIS BANK (reg. -S-) GDR 2,167 121,134.08 0.11
JPY ASAHI INTECC 108 5,060.67 0.00
PHP AYALA CORP 575 10,291.32 0.01
JPY ASAHI KASEI 1,329 13,713.75 0.01
PHP AYALA LAND 18,212 15,572.94 0.01
EUR ASCENCIO 10 628.55 0.00
GBP BABCOCK INTERNATIONAL 343 2,207.17 0.00
SGD ASCENDAS REAL ESTATE 7,800 16,757.76 0.01
GROUP
INVESTMENT TRUST
GBP BAE SYSTEMS 4,633 29,124.98 0.02
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO 7,760 16,995.22 0.01
USD BAIDU.COM ADR 699 115,277.85 0.10
LTD
USD BAKER HUGHES A GE CO 989 27,403.89 0.02
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 843 3,175.16 0.00
USD BALL 677 39,183.95 0.03
VE T
CHF BALOISE-HOLDING (reg. 64 10,534.61 0.01
USD ASHFORD HOSPITALITY TRUST 153 725.06 0.00
shares)
GBP ASHTEAD GROUP 702 16,954.75 0.01
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 10,321 59,020.46 0.05
TWD ASIA CEMENT 7,652 9,955.81 0.01
ARGENTARIA (reg. shares)
JPY ASICS CORP 153 2,056.06 0.00
BRL BANCO BRADESCO 1,991 19,362.71 0.02
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY 359 4,008.70 0.00
BRL BANCO BRADESCO (pref. 8,397 92,647.01 0.08
EUR ASML HOLDING 738 138,538.47 0.13
shares)
ZAR ASPEN PHARMACARE 925 5,963.42 0.01
USD BANCO DE CHILE ADR 712 20,962.90 0.02
EUR ASSICURAZIONI GENERALI 1,836 34,007.69 0.03
EUR BANCO DE SABADELL (reg. 8,799 8,771.28 0.01
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS 517 16,427.75 0.01
shares)
GBP ASSURA 4,531 3,388.81 0.00
BRL BANCO DO BRASIL 1,817 22,749.43 0.02
USD ASSURANT 108 10,294.35 0.01
EUR BANCO ESPIRITO SANTO 4,460 0.01 0.00
JPY ASTELLAS PHARMA 1,979 29,652.39 0.03
(reg. shares)
GBP ASTRAZENECA 1,835 146,681.75 0.14
BRL BANCO SANTANDER BRASIL 640 7,226.94 0.01
TWD ASUSTEK COMPUTER 1,541 11,153.18 0.01
(units)
AUD ASX 230 11,403.47 0.01
MXN BANCO SANTANDER MEXICO SA 2,770 3,789.07 0.00
BRL ATACADAO DISTRIBUICAO 1,140 5,885.48 0.01
INST
COMERCIO (reg. shares)
CAD ATCO (nv) 104 3,518.29 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
114/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR BANCO SANTANDER (reg. 25,168 117,123.99 0.10 HKD BEIJING CAPITAL 4,402 4,177.63 0.00
shares) INTERNATIONAL AIRPORT -H-
USD BANCO SANTANDER-CHILE ADR 779 23,189.90 0.02
HKD BEIJING ENTERPRISES 660 3,743.04 0.00
USD BANCOLOMBIA ADR 571 29,158.39 0.02
HOLDINGS
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS 206 9,680.01 0.01 HKD BEIJING ENTERPRISES WATER 16,199 10,008.37 0.01
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. 178 1,214.51 0.00 GROUP
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK 575 3,956.80 0.00
reg. shares)
JPY BENESSE HOLDING 74 1,926.09 0.00
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL 8,946 6,992.44 0.01
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS 181 8,698.09 0.01
SERVICES PUBLIC
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B- 2,437 489,590.63 0.43
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO 25,945 8,258.56 0.01
THB BERLI JUCKER PUBLIC 4,142 6,462.00 0.01
PUBLIC (nvdr)
USD BEST BUY 426 30,255.02 0.03
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT 17,318 33,748.12 0.03
KRW BGF RETAIL CO LTD 23 4,389.24 0.00
PLN BANK HANDLOWY 84 1,475.64 0.00
AUD BHP BILLITON 3,501 95,714.79 0.08
PLN BANK MILLENIUM 1,508 3,515.88 0.00
GBP BHP GROUP PLC 3,060 73,704.31 0.06
USD BANK OF AMERICA 18,309 505,132.72 0.44
ZAR BID CORPORATION 876 18,105.75 0.02
HKD BANK OF CHINA -H- 202,385 91,782.40 0.08
ZAR BIDVEST GROUP 982 13,179.43 0.01
HKD BANK OF COMMUNICATIONS - 21,834 17,884.07 0.02
GBP BIG YELLOW GROUP 296 3,823.30 0.00
H-
HKD BANK OF EAST ASIA 1,503 4,883.98 0.00 TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR 647 8,730.02 0.01
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC 1,507 8,986.51 0.01 USD BIOGEN 383 90,569.67 0.08
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL 324 28,787.67 0.02
JPY BANK OF KYOTO 57 2,363.61 0.00
EUR BIOMERIEUX 65 5,360.80 0.00
CAD BANK OF MONTREAL 817 61,165.91 0.05
CAD BLACKBERRY 640 6,448.02 0.01
USD BANK OF NEW YORK MELLON 1,809 91,222.78 0.08
USD BLACKROCK 226 96,407.51 0.08
CAD BANK OF NOVA SCOTIA 1,562 83,193.93 0.07
AUD BLUESCOPE STEEL 646 6,397.94 0.01
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND 2,808 4,502.40 0.00
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE 5,371 44,328.98 0.04
AUD BANK OF QUEENSLAND 472 3,049.46 0.00
VALORES MERCADORIAS E
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI 184 5,283.13 0.00
FUTUROS
GRUPA PEKAO
EUR BMW 509 39,326.24 0.03
IDR BANK RAKYAT INDONESIA 111,307 32,203.99 0.03
EUR BMW (pref. shares) 87 5,716.49 0.00
(PERSERO)
IDR BNI TBK PT 17,906 11,820.06 0.01
PLN BANK ZACHODNI WBK 35 3,464.67 0.00
KRW BNK FINANCIAL GROUP 658 3,874.10 0.00
EUR BANKIA SA 1,552 4,024.31 0.00
EUR BNP PARIBAS -A- 1,739 83,224.22 0.07
EUR BANKINTER (reg. shares) 1,013 7,724.82 0.01
CAD BOARDWALK REAL ESTATE 67 2,048.80 0.00
THB BANPU PUBLIC (for. reg. 5,436 2,775.58 0.00
INVESTMENT TRUST
shares)
HKD BOC AVIATION 607 4,956.46 0.00
USD BAOZUN ADR -A- 49 2,053.47 0.00
HKD BOC HONG KONG 4,397 18,204.56 0.02
GBP BARCLAYS 24,817 50,020.50 0.04
USD BOEING 1,253 477,985.61 0.42
GBP BARRATT DEVELOPMENTS 1,465 11,437.00 0.01
EUR BOLLORE 1,381 6,244.61 0.01
CAD BARRICK GOLD 2,232 30,604.16 0.03
CAD BOMBARDIER -B- 2,619 5,038.81 0.00
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. 1 2,251.90 0.00
USD BOOKING HOLDINGS INC 86 149,701.28 0.14
shares)
AUD BORAL 1,393 4,543.03 0.00
QAR BARWA REAL ESTATE 278 2,797.45 0.00
USD BORG WARNER 342 13,145.12 0.01
EUR BASF (reg. shares) 1,689 124,288.83 0.12
USD BOSTON PROPERTIES 560 74,943.23 0.06
CAD BAUSCH HEALTH COS INC 402 9,930.17 0.01
USD BOSTON SCIENTIFIC 2,627 100,814.89 0.09
USD BAXTER INTERNATIONAL 940 76,397.68 0.07
EUR BOUYGUES 344 12,301.63 0.01
EUR BAYER (reg. shares) 1,439 93,069.79 0.08
GBP BP 29,052 211,425.70 0.19
BRL BB SEGURIDADE 1,734 11,818.77 0.01
BRL BR MALLS PARTICIPACOES 2,559 8,267.04 0.01
PARTICIPACOES
AUD BRAMBLES 1,892 15,801.26 0.01
HKD BBMG -H- 12,149 4,457.34 0.00
USD BRANDYWINE REALTY TRUST 310 4,913.31 0.00
USD BB&T 1,471 68,458.51 0.06
BRL BRASKEM (pref. shares) 466 6,098.15 0.01
ARS BBVA BANCO FRANCES 0 0.28 0.00
EUR BRENNTAG (reg. shares) 235 12,129.10 0.01
CAD BCE 193 8,572.82 0.01
BRL BRF 1,443 8,400.12 0.01
PHP BDO UNIBANK 5,720 14,575.80 0.01
JPY BRIDGESTONE 644 24,816.83 0.02
USD BECTON DICKINSON 508 126,976.71 0.12
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 201 7,285.16 0.01
EUR BEFIMMO SICAFI 37 2,200.82 0.00
HKD BRILLIANCE CHINA 6,163 6,107.75 0.01
EUR BEIERSDORF 155 16,096.32 0.01
AUTOMOTIVE HOLDINGS
USD BEIGENE ADR 39 5,115.46 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
115/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD BRISTOL MYERS SQUIBB 3,104 148,090.90 0.14 CAD CANADIAN UTILITIES (nv) 158 4,312.72 0.00
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,322 138,258.93 0.13 JPY CANON 1,055 30,617.62 0.03
CAD CANOPY GROWTH 262 11,335.94 0.01
MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO 332 2,940.10 0.00
EUR CAP GEMINI 251 30,441.03 0.03
(MALAYSIA)
GBP BRITISH LAND 3,148 24,157.69 0.02 SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST 7,434 10,646.83 0.01
USD BRIXMOR PROPERTY GROUP 545 10,006.44 0.01 (units)
GBP CAPITAL & COUNTIES 1,418 4,444.38 0.00
USD BROADCOM INC 778 234,000.10 0.21
PROPERTIES
USD BROADRIDGE FINANCIAL 200 20,757.07 0.02
GBP CAPITAL & REGIONAL 1,050 348.16 0.00
SOLUTIONS
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 886 72,397.50 0.06
CAD BROOKFIELD ASSET 1,078 50,237.66 0.04
SGD CAPITALAND 7,653 20,623.15 0.02
MANAGEMENT -A-
SGD CAPITAMALL TRUST 7,417 13,032.23 0.01
USD BROOKFIELD PROPERTY REIT 498 10,210.79 0.01
ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS 105 9,794.85 0.01
INC -A-
USD CAPRI HOLDINGS LTD 293 13,393.32 0.01
JPY BROTHER INDUSTRIES 231 4,271.64 0.00
HKD CAR 3,257 2,809.27 0.00
USD BROWN-FORMAN (non voting) 500 26,399.38 0.02
USD CARDINAL HEALTH 544 26,194.32 0.02
-B-
USD CARETRUST REIT 146 3,425.32 0.00
GBP BT GROUP 12,218 35,496.26 0.03
USD CARMAX 284 19,823.31 0.02
THB BTS GROUP for (for. reg. 15,323 5,312.13 0.00
EUR CARMILA SA 59 1,134.82 0.00
shares)
GBP CARNIVAL 252 12,362.43 0.01
IDR BUKIT ASAM TBK PT 7,087 2,090.29 0.00
USD CARNIVAL (paired) 785 39,826.06 0.03
IDR BUMI SERPONG DAMAI 16,038 1,582.35 0.00
EUR CARREFOUR 926 17,304.96 0.01
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL 967 5,468.76 0.00
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON 86 3,722.88 0.00
PUBLIC
JPY CASIO COMPUTER 185 2,413.72 0.00
USD BUNGE 290 15,416.44 0.01
SEK CASTELLUM 521 10,127.19 0.01
AUD BUNNINGS WAREHOUSE 955 2,536.77 0.00
TWD CATCHER TECHNOLOGY 1,834 14,104.37 0.01
PROPERTY TRUST
SEK CATENA AB 39 1,096.14 0.00
GBP BUNZL 485 16,018.30 0.01
USD CATERPILLAR 1,600 216,786.48 0.20
GBP BURBERRY GROUP 600 15,278.25 0.01
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING 20,284 29,582.98 0.03
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE 401 9,416.86 0.01
USD CBOE HOLDINGS 194 18,458.22 0.02
INTERNATIONAL DE
USD CBRE GROUP 519 25,650.20 0.02
CLASSIFICATION DE NAVIRES
USD CBS -B- 691 32,827.65 0.03
ET D'AERONEFS
PLN CCC 90 5,038.14 0.00
USD BURLINGTON STORES 134 20,973.75 0.02
CAD CCL INDUSTRIES -B- 191 7,736.28 0.01
HKD BYD COMPANY LTD -H- 1,673 10,079.03 0.01
USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED 237 13,960.47 0.01
HKD BYD ELECTRONIC 550 709.36 0.00
SGD CDL HOSPITALITY TRUST 1,380 1,660.89 0.00
INTERNATIONAL
(stapled security)
BRL B2W CIA GLOBAL 440 4,775.52 0.00
USD CDW 266 25,664.89 0.02
USD CABOT OIL & GAS 685 17,874.32 0.02
USD CELANESE -A- 272 26,790.19 0.02
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS 485 30,804.39 0.03
USD CELGENE 1,288 121,467.98 0.11
CAD CAE 342 7,587.60 0.01
KRW CELLTRION 208 33,179.70 0.03
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 133 4,825.90 0.00
KRW CELLTRION HEALTHCARE CO 134 7,869.96 0.01
EUR CAIXABANK 5,612 17,542.81 0.01
LTD
JPY CALBEE 86 2,312.09 0.00
KRW CELLTRION PHARM INC 40 1,946.46 0.00
AUD CALTEX AUSTRALIA 310 5,771.27 0.00
CHF CEMBRA MONEY (reg. 36 3,418.22 0.00
USD CAMDEN PROPERTY TRUST 312 31,636.54 0.03
shares)
CAD CAMECO CORP 499 5,880.31 0.01
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO- 33,238 15,541.46 0.01
EUR CAMPARI (reg. shares) 864 8,487.77 0.01
CAD CENOVUS ENERGY 1,335 11,596.14 0.01
USD CAMPBELL SOUP 342 13,027.78 0.01
USD CENTENE 830 44,067.58 0.04
CAD CANADIAN APARTMENT 260 10,008.58 0.01
USD CENTERPOINT ENERGY 859 26,378.92 0.02
PROPERTIES REAL ESTATE
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS 453 4,410.83 0.00
INVESTMENT TRUST
BRASILEIRAS (pref.
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF 565 44,692.46 0.04
shares) -B-
COMMERCE
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY 153 35,619.81 0.03
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY 927 83,035.70 0.07
THB CENTRAL PATTANA (for. 5,036 11,625.34 0.01
CAD CANADIAN NATURAL 1,541 42,318.64 0.04
reg.)
RESOURCES
GBP CENTRICA 8,122 12,087.04 0.01
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 182 37,571.53 0.03
JPY CENTURY LEASING SYSTEM 38 1,668.81 0.00
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A- 78 8,365.21 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
116/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD CENTURYLINK 1,610 19,302.03 0.02 HKD CHINA FIRST CAPITAL GROUP 8,276 4,375.02 0.00
USD CERNER 606 34,685.86 0.03
LTD
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY 55 1,303.13 0.00
HKD CHINA GAS HOLDINGS 4,785 16,824.74 0.01
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS 429 17,524.58 0.01
HKD CHINA HONGQIAO GROUP 4,204 3,164.93 0.00
CAD CGI INC -A- 320 21,972.78 0.02
HKD CHINA HUARONG ASSET 21,129 4,495.02 0.00
HKD CGN POWER 32,662 9,112.17 0.01
MANAGEMENT -H-
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE 235 20,417.26 0.02
HKD CHINA INTERNATIONAL 3,627 8,400.30 0.01
TWD CHAILEASE HOLDING 3,331 13,617.49 0.01
CAPITAL CORPORATION -H-
AUD CHALLENGER FINANCIAL 654 3,844.47 0.00
HKD CHINA JINMAO HOLDINGS 13,030 8,498.37 0.01
SERVICES GROUP
TWD CHINA LIFE INSURANCE 5,310 4,504.95 0.00
HKD CHAMPION REAL ESTATE 3,459 2,996.03 0.00
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H- 18,927 50,874.42 0.04
INVESTMENT TRUST
HKD CHINA LITERATURE LTD 467 2,184.42 0.00
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK 16,730 10,015.06 0.01
HKD CHINA LONGYUAN POWER 8,408 5,847.90 0.00
USD CHARLES SCHWAB 2,308 98,699.92 0.08
GROUP
THB CHAROEN POKPHAND FOODS 9,856 7,920.75 0.01 HKD CHINA MEDICAL SYSTEM 3,522 3,413.88 0.00
PUBLIC (for. reg.) HOLDINGS
HKD CHINA MENGNIU DAIRY 8,165 30,372.26 0.03
IDR CHAROEN POKPHAND 20,812 9,353.84 0.01
HKD CHINA MERCHANT BANK -H- 10,740 52,194.02 0.04
INDONESIA
USD CHARTER COMMUNICATIONS - 307 106,551.03 0.09 HKD CHINA MERCHANTS PORT 683 1,454.94 0.00
A- HOLDINGS
AUD CHARTER HALL RETAIL 665 2,197.52 0.00 HKD CHINA MINSHENG BANKING - 15,815 11,483.70 0.01
CAD CHARTWELL RETIREMENT 389 4,365.95 0.00 H-
HKD CHINA MOBILE 15,628 159,263.63 0.15
RESIDENCES (units)
HKD CHINA MOLYBDENUM -H- 7,395 3,089.99 0.00
USD CHATHAM LODGING TRUST 80 1,548.12 0.00
HKD CHINA NATIONAL BUILDING 11,973 9,441.33 0.01
KRW CHEIL WORLDWIDE 171 3,653.49 0.00
MATERIAL -H-
TWD CHENG SHIN RUBBER 5,001 6,806.51 0.01
HKD CHINA OILFIELD SERVICES - 3,524 3,806.31 0.00
INDUSTRY
USD CHENIERE ENERGY 403 27,523.49 0.02 H-
HKD CHINA ORIENTAL GROUP CO 1,046 657.16 0.00
USD CHESAPEAKE LODGING TRUST 104 2,893.11 0.00
LTD
USD CHEVRON 4,095 504,400.04 0.44
HKD CHINA OVERSEAS LAND & 9,860 37,431.57 0.03
JPY CHIBA BANK 664 3,607.63 0.00
INVESTMENT
TWD CHICONY ELECTRONICS 1,266 2,945.99 0.00
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE - 6,867 26,943.20 0.02
HKD CHINA AGRI-INDUSTRIES 8,276 2,835.85 0.00
H-
HOLDINGS
HKD CHINA PETROLEUM & 61,961 48,858.90 0.04
TWD CHINA AIRLINES LTD 6,383 2,041.96 0.00
CHEMICAL -H-
HKD CHINA CINDA ASSET 21,613 6,002.22 0.01
HKD CHINA PHARMACEUTICAL 12,006 22,328.83 0.02
MANAGEMENT -H-
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL 14,878 3,809.66 0.00
HKD CHINA CITIC BANK -H- 20,645 13,149.72 0.01
DEVELOPMENT
HKD CHINA COAL ENERGY -H- 7,395 3,061.73 0.00
HKD CHINA RAILWAY 4,996 6,542.79 0.01
HKD CHINA COMMUNICATIONS 5,634 5,828.27 0.00
CONSTRUCTION -H-
CONSTRUCTION -H-
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H- 6,366 5,806.43 0.00
HKD CHINA COMMUNICATIONS 6,075 5,416.90 0.00
HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & 3,610 2,855.48 0.00
SERVICES -H-
COMMUNICATION CORPORATION
HKD CHINA CONCH VENTURE 4,825 17,271.51 0.01
S. -H- -144A- (reg. S-)
HOLDINGS
HKD CHINA REINSURANCE GROUP 22,538 4,766.00 0.00
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK - 244,306 209,449.96 0.19
CORP
H-
HKD CHINA RESOURCES BEER 4,876 20,527.31 0.02
HKD CHINA COSCO -H- 7,769 3,226.53 0.00
HKD CHINA RESOURCES CEMENT 8,188 8,448.35 0.01
TWD CHINA DEVELOPMENT 19,168 6,405.68 0.01
HOLDINGS
FINANCIAL HOLDING
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP 2,553 12,033.82 0.01
HKD CHINA DYF 2,817 8,290.21 0.01
HKD CHINA RESOURCES LAND 7,323 32,837.93 0.03
HKD CHINA EASTERN AIR -H- 3,698 2,623.66 0.00
HKD CHINA RESOURCES POWER 4,947 7,435.96 0.01
HKD CHINA EVERBRIGHT 2,113 4,188.17 0.00
HOLDINGS
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H- 4,402 2,080.40 0.00
HKD CHINA SHENHUA ENERGY 9,266 21,129.00 0.02
HKD CHINA EVERBRIGHT 9,684 9,844.63 0.01
COMPANY -H-
INTERNATIONAL
HKD CHINA SHIPPING ENERGY 4,842 2,775.74 0.00
HKD CHINA EVERGRANDE 6,667 22,166.25 0.02
TRANSPORTATION - H-
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
117/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & 12,206 11,506.37 0.01 USD CINTAS 162 32,778.02 0.03
USD CISCO SYSTEMS 9,025 487,251.16 0.43
ROLLING STOCK -H-
USD CIT GROUP 198 9,499.03 0.01
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES - 4,402 3,936.51 0.00
HKD CITIC PACIFIC 15,222 22,725.91 0.02
H-
HKD CHINA STATE CONSTRUCTION 4,326 4,050.50 0.00 HKD CITIC SECURITIES -H- 6,603 15,375.92 0.01
INTERNATIONAL HOLDINGS USD CITIGROUP 4,790 298,010.81 0.26
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP 923 29,989.26 0.03
TWD CHINA STEEL 14,155 11,619.95 0.01
USD CITRIX SYSTEMS 274 27,291.08 0.02
HKD CHINA TELECOM -H- 35,020 19,450.85 0.02
SGD CITY DEVELOPMENTS 1,315 8,785.63 0.01
HKD CHINA TOWER CORP LTD -H- 111,016 25,738.92 0.02
EUR CITYCON OYJ 148 1,520.14 0.00
HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE 5,811 3,456.72 0.00
GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING 1,204 1,506.19 0.00
MEDICINE HOLDINGS
PLC
HKD CHINA TRAVEL 5,370 1,368.24 0.00
KRW CJ 37 4,065.27 0.00
INTERNATIONAL INVESTMENT
KRW CJ CHEILJEDANG 32 9,093.84 0.01
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG) 15,822 20,054.97 0.02
KRW CJ ENM CO LTD 22 4,554.02 0.00
HKD CHINA VANKE -H- 4,076 17,135.58 0.01
KRW CJ KOREA EXPRESS 24 3,433.68 0.00
HKD CHINA ZHONGWANG HOLDINGS 2,536 1,382.42 0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD 7,954 70,727.44 0.06
HKD CHINARES PHARMA 3,882 5,489.79 0.00
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS 3,204 33,653.49 0.03
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL - 43 30,469.86 0.03
HKD CK INFRASTRUCTURE 777 6,378.46 0.01
A-
HOLDINGS LTD
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 0 4,677.81 0.00
CHF CLARIANT (reg. shares) 470 9,869.77 0.01
SPRUENGLI
ZAR CLICKS GROUP 779 9,949.51 0.01
CAD CHOICE PROPERTIES REAL 424 4,462.86 0.00
USD CLOROX 242 38,838.66 0.03
ESTATE INVESTMENT TRUST
HKD CLP HOLDINGS 1,948 22,585.73 0.02
HKD CHONGQING RURAL 5,150 2,972.06 0.00
USD CME GROUP -A- 679 111,812.97 0.10
COMMERCIAL BANK -H-
USD CMS ENERGY 492 27,351.44 0.02
USD CHUBB N 879 123,143.95 0.12
HKD CN GALAXY SECURITIES -H- 8,267 5,433.99 0.00
JPY CHUBU ELECTRIC POWER 638 9,964.97 0.01
HKD CN HUISHAN DAIRY HOLDINGS 19,104 0.00 0.00
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL 236 16,198.93 0.01
HKD CN TAIPING INSURANCE 4,111 12,255.52 0.01
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER 284 3,537.94 0.00
EUR CNH Industrial N.V. (reg. 1,579 16,066.63 0.01
TWD CHUNGHWA TELECOM 12,885 45,778.05 0.04
shares)
JPY CHUO MITSUI TRUST 348 12,489.20 0.01
HKD CNOOC 44,537 83,401.24 0.07
HOLDINGS INC
EUR CNP ASSURANCES 254 5,599.76 0.00
USD CHURCH & DWIGHT 429 30,555.22 0.03
USD COCA-COLA 8,220 385,175.86 0.34
CAD CI FINANCIAL 301 4,114.83 0.00
AUD COCA-COLA AMATIL 603 3,703.31 0.00
BRL CIA BRASILEIRA DE 423 9,931.27 0.01
EUR COCA-COLA EUROPEAN 47 2,399.23 0.00
DISTRIBUICAO (pref.
PARTNERS
shares)
USD COCA-COLA EUROPEAN 284 14,677.90 0.01
USD CIA CERVECERIAS UNIDAS 686 20,196.46 0.02
PARTNERS PL
ADR
MXN COCA-COLA FEMSA -L- 1,286 8,504.40 0.01
BRL CIA DE CONCESSOES 2,782 8,392.43 0.01
GBP COCA-COLA HBC AG 292 9,942.13 0.01
RODOVIARIAS
JPY COCA-COLA WEST 126 3,201.47 0.00
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA 504 8,709.47 0.01
AUD COCHLEAR 69 8,435.75 0.01
ADR
EUR COFINIMMO SICAFI 43 5,712.79 0.00
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS 2,211 7,898.12 0.01
USD COGNEX 339 17,224.10 0.01
GERAIS (pref. shares)
USD COGNIZANT TECHNOLOGY 1,051 76,128.84 0.06
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO 832 8,978.70 0.01
SOLUTIONS
ESTADO DE SAO PAULO
AUD COLES GROUP LTD 1,348 11,344.00 0.01
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL 952 3,975.14 0.00
USD COLGATE-PALMOLIVE 1,569 107,514.64 0.09
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT 899 65,454.85 0.06
USD COLONY CAPITAL INC -A- 848 4,512.10 0.00
(reg. shares)
EUR COLRUYT 91 6,729.50 0.01
BRL CIELO 2,456 5,988.60 0.01
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST 218 4,917.38 0.00
HKD CIFI HOLDINGS GROUP 8,076 6,121.64 0.01
USD COMCAST -A- 8,961 358,249.04 0.32
USD CIGNA CORP 721 115,915.06 0.10
USD COMERICA 351 25,699.40 0.02
USD CIMAREX ENERGY 191 13,361.60 0.01
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT 1 3,026.70 0.00
MYR CIMB GROUP HOLDINGS 12,185 15,370.95 0.01
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION 2,572 4,879.46 0.00
AUD CIMIC GROUP 115 3,958.54 0.00
CAD COMINAR REAL ESTATE 320 2,835.05 0.00
USD CINCINNATI FINANCIAL 291 24,985.63 0.02
INVESTMENT TRUST
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
118/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL 5,966 23,178.13 0.02 GBP CUSTODIAN REIT 703 1,016.29 0.00
BANK (reg. shares) -S- USD CVS HEALTH 2,454 132,356.57 0.12
GDR JPY CYBERAGENT 102 4,174.22 0.00
EUR COMMERZBANK 2,335 18,093.07 0.02 PLN CYFROWY POLSAT 312 2,091.10 0.00
AUD COMMONWEALTH BANK OF 2,091 104,939.97 0.09
USD CYRUSONE 188 9,879.41 0.01
AUSTRALIA SEK D CARNEGIE & CO -B- 69 1,342.42 0.00
USD COMMSCOPE HOLDING 365 7,921.17 0.01
GBP DAEJAN 10 751.46 0.00
TWD COMPAL ELECTRONICS 2,264 1,407.01 0.00 KRW DAELIM INDUSTRIAL 36 3,058.01 0.00
GBP COMPASS GROUP PLC 2,297 54,000.63 0.05 KRW DAEWOO ENGINEERING & 294 1,314.20 0.00
AUD COMPUTERSHARE 548 6,652.01 0.01 CONSTRUCTION
USD CONAGRA BRANDS 893 24,767.15 0.02 KRW DAEWOO SECURITIES 1,067 6,889.27 0.01
USD CONCHO RESOURCES 371 41,126.36 0.04 KRW DAEWOO SHIPBUILDING & 8 199.44 0.00
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP 1,123 4,333.72 0.00 MARINE ENGINEERING
USD CONOCOPHILLIPS 2,142 142,938.65 0.13 JPY DAI NIPPON PRINTING 247 5,911.15 0.01
USD CONSOLIDATED EDISON 587 49,807.88 0.04
JPY DAICEL CORP 278 3,014.41 0.00
USD CONSTELLATION BRANDS -A- 319 55,896.61 0.05
JPY DAIFUKU 110 5,703.43 0.00
CAD CONSTELLATION SOFTWARE 26 21,838.67 0.02 JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE 1,131 15,720.09 0.01
EUR CONTINENTAL 199 30,013.08 0.03 JPY DAIICHI SANKYO 597 27,520.53 0.02
USD CONTINENTAL RESOURCES 187 8,359.98 0.01
JPY DAIKIN INDUSTRIES 261 30,626.48 0.03
GBP CONVATEC GROUP PLC 2,027 3,738.35 0.00
EUR DAIMLER (reg. shares) 1,405 82,408.19 0.07
USD COOPER COMPANIES 94 27,861.13 0.02
USD DAIRY FARM INTERNATIONAL 404 3,386.69 0.00
USD COPART 347 21,049.31 0.02
HOLDINGS
USD CORNING 1,537 50,878.90 0.04
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION 76 10,647.37 0.01
USD CORPORATE OFFICE 182 4,970.58 0.00
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY 599 19,045.74 0.02
PROPERTIES TRUST
JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT 0 3,492.64 0.00
BRL COSAN 339 3,714.60 0.00
JPY DAIWA SECURITIES GROUP 1,697 8,264.62 0.01
HKD COSCO SHIPPING 4,310 4,655.92 0.00
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL 5 11,738.64 0.01
USD COSTAR GROUP 68 31,810.67 0.03
INVESTMENT
USD COSTCO WHOLESALE 835 202,067.64 0.18
HKD DALI FOODS GROUP 6,669 4,986.83 0.00
USD COTY -A- 881 10,132.34 0.01
AED DAMAC PROPERTIES DUBAI CO 5,849 2,149.84 0.00
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 18,619 29,079.38 0.02
PJSC
HKD COUNTRY GARDEN SERVICES 3,257 6,066.71 0.01
USD DANAHER 1,197 158,010.85 0.14
HOLDIN EUR DANONE 951 73,371.16 0.06
USD COUSINS PROPERTIES 767 7,411.29 0.01 USD DARDEN RESTAURANTS 211 25,596.15 0.02
EUR COVESTRO 396 21,805.90 0.02 EUR DASSAULT AVIATION ▶ 5,879.83 0.01
EUR COVIVIO FONCIERE DES 154 16,360.10 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES 204 30,481.17 0.03
REGIONS
HKD DATANG INTERNATIONAL 11,709 3,132.38 0.00
KRW COWAY 168 13,999.21 0.01
POWER GENERATION -H-
THB C.P.ALL PUBLIC (for. 14,200 33,453.24 0.03
USD DAVITA 272 14,764.73 0.01
reg.)
SGD DBS GROUP HOLDINGS 2,133 39,724.91 0.03
USD CREDICORP 145 34,750.33 0.03
GBP DCC 141 12,183.54 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE 1,767 21,369.25 0.02
USD DEERE & CO 581 92,849.61 0.08
JPY CREDIT SAISON 173 2,283.45 0.00
EUR DELIVERY HERO AG (reg. 145 5,256.19 0.00
EUR CRH PLC 1,281 39,755.80 0.03
shares)
GBP CRODA INTERNATIONAL 189 12,439.21 0.01
USD DELL TECHNOLOGIES INC 285 16,723.26 0.01
CAD CROMBIE 155 1,651.72 0.00
USD DELPHI AUTOMOTIVE 481 38,196.28 0.03
AUD CROMWELL PROPERTY GROUP 3,338 2,596.45 0.00
USD DELTA AIR LINES 339 17,515.93 0.01
CAD CRONOS GROUP INC 233 4,280.47 0.00
TWD DELTA ELECTRONICS 5,448 28,105.68 0.02
USD CROWN CASTLE REIT 788 100,880.67 0.09
JPY DENA 120 1,814.42 0.00
USD CROWN HOLDINGS 276 15,046.22 0.01
JPY DENSO 458 17,844.58 0.02
AUD CROWN RESORTS 450 3,676.06 0.00
USD DENTSPLY SIRONA 361 17,918.27 0.02
CHF CS GROUP (reg. shares) 3,770 43,935.22 0.04
JPY DENTSU 228 9,650.71 0.01
AUD CSL 538 74,453.85 0.06 GBP DERWENT LONDON 194 8,133.62 0.01
USD CSX 1,542 115,380.87 0.10
EUR DEUTSCHE BANK (reg. 3,070 25,027.98 0.02
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS 39,762 26,382.76 0.02
shares)
USD CTRIP.COM ADR 1,033 45,152.88 0.04
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. 297 38,129.10 0.03
USD CUBESMART 334 10,701.81 0.01
shares)
USD CUMMINS 309 48,785.71 0.04
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
119/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. 99 2,995.86 0.00 CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE 88 1,636.56 0.00
shares) INVESTMENT
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. 359 7,883.24 0.01 EUR DRILLISCH 83 2,955.35 0.00
USD DTE ENERGY 331 41,270.12 0.04
shares)
EUR DEUTSCHE POST (reg. 1,516 49,374.73 0.04 AED DUBAI ISLAMIC BANK 4,900 6,536.46 0.01
shares) CHF DUFRY 18 1,922.02 0.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. 5,937 98,628.74 0.08 USD DUKE ENERGY 1,363 122,661.59 0.11
shares) USD DUKE REALTY 1,255 38,365.80 0.03
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. 1,244 60,400.26 0.05
USD DXC TECHNOLOGY CO 506 32,541.51 0.03
shares)
USD E TRADE FINANCIAL 529 24,581.62 0.02
USD DEVON ENERGY 892 28,142.14 0.02
JPY EAST JAPAN RAILWAY 324 31,253.08 0.03
USD DEXCOM 167 19,830.91 0.02
USD EASTERLY GOVERNMENT 117 2,110.47 0.00
AUD DEXUS PROPERTY GROUP 3,063 27,717.70 0.02
PROPERTIES
(stapled security)
USD EASTGROUP PROPERTIES 63 7,071.18 0.01
KRW DGB FINANCIAL GROUP 250 1,801.51 0.00
USD EASTMAN CHEMICAL 244 18,480.64 0.02
GBP DIAGEO 3,515 143,740.57 0.13
USD EAST-WEST BANCORP 292 14,016.15 0.01
MYR DIALOG GROUP 9,007 6,993.74 0.01
GBP EASYJET 216 3,141.22 0.00
USD DIAMONDBACK ENERGY 285 28,949.29 0.02
USD EATON 818 65,904.59 0.06
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY 364 3,937.92 0.00
USD EATON VANCE 259 10,450.80 0.01
EUR DIC ASSET (pref. shares) 86 965.90 0.00
USD EBAY 1,724 64,034.59 0.05
MYR DIGI.COM 10,199 11,367.16 0.01 TWD ECLAT TEXTILE 593 7,981.00 0.01
USD DIGITAL REALTY 758 90,204.58 0.08
USD ECOLAB 493 87,005.99 0.07
PLN DINO POLSKA SA 172 5,418.28 0.00 USD ECOPETROL ADR 992 21,261.30 0.02
SEK DIOS FASTIGHETER 163 1,337.90 0.00 EUR EDENRED 371 16,898.56 0.01
EUR EDF 941 12,886.01 0.01
GBP DIRECT LINE INSURANCE 1,998 9,189.01 0.01
USD EDISON INTERNATIONAL 608 37,623.04 0.03
GROUP
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL 3,917 15,414.27 0.01
JPY DISCO 33 4,719.05 0.00
USD DISCOVER FINANCIAL 673 47,876.36 0.04 (reg. shares)
SERVICES USD EDWARDS LIFESCIENCES 387 73,956.59 0.06
ZAR DISCOVERY 969 9,187.69 0.01
EUR EIFFAGE 119 11,474.29 0.01
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 340 9,175.93 0.01
JPY EISAI 266 14,931.80 0.01
-A- MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1- 299 1,898.21 0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 597 15,167.99 0.01
JPY ELECTRIC POWER 137 3,347.44 0.00
-C-
DEVELOPMENT
USD DISH NETWORK -A- 460 14,580.67 0.01
THB ELECTRICITY GENERATING 290 2,666.73 0.00
PHP DMCI HOLDINGS 15,926 3,639.57 0.00
PUBLIC (for. reg. shares)
USD DOLLAR GENERAL 504 60,165.00 0.05
BRL ELECTROBRAS 560 5,275.92 0.00
USD DOLLAR TREE 438 45,987.39 0.04 USD ELECTRONIC ARTS 573 58,271.11 0.05
CAD DOLLARAMA 388 10,366.80 0.01 USD ELI LILLY & CO 1,692 219,598.64 0.20
USD DOMINION RESOURCES 1,427 109,398.67 0.09
EUR ELISA -A- 217 9,821.42 0.01
USD DOMINO'S PIZZA 79 20,322.22 0.02
AED EMAAR DEVELOPMENT PJSC 3,694 3,902.21 0.00
AUD DOMINO'S PIZZA 71 2,191.36 0.00
AED EMAAR MALLS 6,970 3,301.80 0.00
ENTERPRISES
AED EMAAR PROPERTIES 8,676 11,054.66 0.01
JPY DON QUIJOTE 124 8,230.33 0.01
KRW E-MART 58 8,751.26 0.01
KRW DONGBU INSURANCE 126 7,619.58 0.01
USD EMBOTELLADORA ANDINA ADR 496 10,728.67 0.01
HKD DONGFENG MOTOR -H- 5,720 5,727.51 0.00
BRL EMBRAER 1,597 7,569.76 0.01
KRW DOOSAN BOBCAT (reg. 164 4,464.88 0.00 CAD EMERA 65 2,443.10 0.00
USD EMERSON ELECTRIC 1,186 81,202.56 0.07
shares)
USD DOUGLAS EMMETT 290 11,740.54 0.01 AED EMIRATES 6,006 27,308.75 0.02
USD DOVER 283 26,515.81 0.02 TELECOMMUNICATIONS
USD DOWDUPONT INC 4,939 263,322.55 0.23 CAD EMPIRE (nv) -A- 218 4,712.06 0.00
USD DP WORLD 518 8,284.77 0.01 USD EMPIRE STATE REALTY TRUST 264 4,176.78 0.00
USD DR HORTON 717 29,677.75 0.03 -A-
GBP EMPIRIC STUDENT 1,133 1,351.01 0.00
USD DR REDDY'S LABORATORIES 1,292 52,338.81 0.04
CHF EMS-CHEMIE HOLDING 5 2,515.37 0.00
ADR
CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE 316 3,352.20 0.00 EUR ENAGAS 355 10,329.36 0.01
CAD ENBRIDGE 2,573 93,224.17 0.08
INVESTMENT TRUST
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
120/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CAD ENCANA 1,900 13,766.47 0.01 JPY FANUC 206 35,078.67 0.03
EUR ENDESA 497 12,681.89 0.01 HKD FAR EAST HORIZON 5,899 6,251.75 0.01
EUR ENEL 12,507 80,103.62 0.07
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY 7,601 7,509.56 0.01
USD ENEL AMERICAS 2,265 20,226.53 0.02
TWD FAR EASTONE TELECOM 6,619 15,957.69 0.01
THB ENERGY ABSOLUTE (for. 3,592 5,433.80 0.00
JPY FAST RETAILING 60 28,141.40 0.02
reg. shares)
USD FASTENAL 519 33,400.57 0.03
USD ENERSIS CHILE ADR 3,265 16,910.16 0.01
SEK FASTIGHETS BALDER -B- 187 6,018.88 0.01
EUR ENGIE 2,856 42,587.67 0.04
EUR FAURECIA 251 10,577.40 0.01
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA 407 4,468.62 0.00
USD FEDERAL REALITY 264 36,352.23 0.03
EUR ENI 4,834 85,512.87 0.07
INVESTMENT TRUST
HKD ENN ENERGY HOLDINGS 2,122 20,514.58 0.02
USD FEDEX 476 86,351.40 0.07
USD ENTERGY 327 31,243.28 0.03
TWD FENG TAY ENTERPRISE 1,180 8,343.13 0.01
NOK ENTRA ASA 211 3,195.71 0.00
GBP FERGUSON PLC 336 21,413.96 0.02
USD EOG RESOURCES 1,109 105,555.37 0.09
EUR FERRARI N.V. 192 25,726.69 0.02
EUR E.ON (reg. shares) 3,442 38,306.55 0.03
EUR FERROVIAL 725 16,999.08 0.01
USD EPR PROPERTIES 133 10,248.19 0.01
EUR FF GROUP 51 0.00 0.00
BRL EQUATORIAL ENERGIA 427 8,777.37 0.01
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER 1,697 25,293.82 0.02
USD EQUIFAX 201 23,833.27 0.02
-A-
USD EQUINIX 150 68,036.52 0.06
MXN FIBRA UNO ADMINISTRACON 6,615 9,146.83 0.01
USD EQUITY COMMONWEALTH 207 6,771.47 0.01
USD FIDELITY NATIONAL 609 68,901.25 0.06
USD EQUITY LIFESTYLE 154 17,574.52 0.01
USD FIDELITY NATIONAL 566 20,674.56 0.02
PROPERTIES
FINANCIAL FNF GROUP ▶
USD EQUITY RESIDENTIAL 1,344 101,244.30 0.09
USD FIFTH THIRD BANCORP 1,297 32,707.02 0.03
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK 1,861 3,004.95 0.00
KRW FILA KOREA 144 9,867.04 0.01
FABRIKALARI TURK ANONIM
CAD FINNING INTERNATIONAL 203 3,603.06 0.00
SIRKETI
CAD FIRST CAPITAL REALTY 524 8,393.50 0.01
EUR ERSTE GROUP BANK 764 28,120.16 0.02
USD FIRST DATA -A- 975 25,624.45 0.02
USD ESSEX PROPERTY TRUST 201 58,241.32 0.05
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING 31,378 21,481.40 0.02
EUR ESSILORLUXOTTICA 450 49,227.01 0.04
USD FIRST INDUSTRIAL REALTY 224 7,936.06 0.01
USD ESTEE LAUDER COMPANIES - 422 69,800.53 0.06
TRUST
A-
CAD FIRST QUANTUM MINERALS 882 10,006.68 0.01
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING 30,008 23,123.82 0.02
USD FIRST REPUBLIC BANK 328 32,972.49 0.03
EUR EURAZEO 73 5,506.37 0.00
USD FIRSTENERGY 972 40,438.75 0.03
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. 92 2,664.09 0.00
ZAR FIRSTRAND 8,729 38,107.29 0.03
shares)
USD FISERV 767 67,715.90 0.06
EUR EUROFINS SCIENTIFIC 18 7,459.54 0.01
NZD FISHER & PAYKEL 680 7,283.29 0.01
EUR EUTELSAT COMMUNINICATIONS 260 4,545.26 0.00
HEALTHCARE
TWD EVA AIRWAYS 10,509 5,148.94 0.00
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES 161 39,736.58 0.03
USD EVEREST REINSURANCE GROUP 62 13,367.71 0.01
NZD FLETCHER BUILDING 1,013 3,419.02 0.00
TWD EVERGREEN MARINE 5,869 2,275.72 0.00
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL 971 9,713.81 0.01
USD EVERGY INC 482 27,992.29 0.02
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL 66 1,974.95 0.00
USD EVERSOURCE ENERGY 605 42,949.55 0.04
GROUP
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. 226 6,163.71 0.01
USD FLIR SYSTEMS 295 14,027.53 0.01
shares)
USD FLOWSERVE 241 10,870.74 0.01
USD EXELON 1,854 92,934.27 0.08
CHF FLUGHAFEN ZUERICH 13 2,294.55 0.00
EUR EXOR HOLDING 170 11,024.75 0.01
USD FLUOR (new) 287 10,565.50 0.01
USD EXPEDIA 215 25,635.40 0.02
USD FMC 264 20,256.06 0.02
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL 305 23,112.24 0.02
MXN FOMENTO ECONOMICO 5,091 47,016.60 0.04
OF WASHINGTON
MEXICANO (units)
GBP EXPERIAN PLC 1,309 35,472.59 0.03
USD FORD MOTOR 7,050 61,898.12 0.05
USD EXTRA SPACE STORAGE 477 48,651.12 0.04
TRY FORD OTOMOTIV SANAYI 282 2,432.09 0.00
ZAR EXXARO RESOURCES 466 5,310.55 0.00
TWD FORMOSA CHEMICAL AND 10,189 37,026.25 0.03
USD EXXON MOBIL 8,452 682,920.08 0.59
FIBER
QAR EZDAN HOLDING GROUP 2,047 5,567.41 0.00
TWD FORMOSA PETROCHEMIC 3,283 12,302.23 0.01
SEK FABEGE AB 510 7,420.04 0.01
TWD FORMOSA PLASTICS 15,564 55,295.80 0.05
USD FACEBOOK -A- 4,489 748,191.94 0.65
TWD FORMOSA TAFFETA 2,817 3,363.80 0.00
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v) 36 16,464.20 0.01
AUD FORTESCUE METALS GROUP 1,850 9,342.40 0.01
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS 283 7,201.83 0.01
USD FORTINET 294 24,645.43 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
121/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CAD FORTIS 547 20,241.01 0.02 USD GDS HOLDINGS LTD ADR 143 5,109.04 0.00
USD FORTIVE 592 49,646.37 0.04
EUR GEA GROUP 250 6,560.67 0.01
ZAR FORTRESS REIT LTD 2,262 2,879.36 0.00
CHF GEBERIT 38 15,506.51 0.01
ZAR FORTRESS REIT LTD 1,683 1,257.75 0.00
EUR GECINA 172 25,470.52 0.02
EUR FORTUM 688 14,091.94 0.01 HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 13,150 25,127.69 0.02
USD FORTUNE BRANDS HOME & 297 14,116.99 0.01
LTD
SECURITY USD GENERAL DYNAMICS 583 98,651.71 0.08
HKD FORTUNE REAL ESTATE 2,355 3,101.77 0.00
USD GENERAL ELECTRIC 16,115 160,990.70 0.15
INVESTMENT TRUST
USD GENERAL MILLS 1,106 57,211.03 0.05
HKD FOSUN INTERNATIONAL 6,515 11,037.92 0.01
USD GENERAL MOTORS 2,415 89,596.55 0.08
USD FOUR CORNERS PROPERTY 119 3,516.66 0.00
HKD GENSCRIPT BIOTECH CORP 1,937 3,656.58 0.00
TRUST
MYR GENTING 1,730 2,814.54 0.00
USD FOX CORP -A- 653 23,959.42 0.02
MYR GENTING MALAYSIA 5,488 4,301.53 0.00
USD FOX CORP -B- 280 10,041.46 0.01
MYR GENTING PLANTATIONS BHD 2,760 7,166.19 0.01
TWD FOXCONN TECHNOLOGY 1,235 2,464.71 0.00
SGD GENTING SINGAPORE LTD 7,186 5,517.23 0.00
CAD FRANCO-NEVADA 238 17,886.12 0.02
USD GENUINE PARTS 253 28,370.50 0.02
USD FRANKLIN RESOURCES 421 13,950.93 0.01
CAD GEORGE WESTON 98 7,031.83 0.01
USD FRANKLIN STREET 183 1,314.68 0.00
BRL GERDAU (pref. shares) 1,936 7,530.51 0.01
PROPERTIES
EUR GETLINK SE 717 10,883.41 0.01
EUR FRAPORT 61 4,669.27 0.00
USD GETTY REALTY 57 1,840.23 0.00
MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS 740 6,311.06 0.01
HKD GF SECURITIES 3,777 5,427.13 0.00
BERHAD
TWD GIANT MANUFACTURE 748 5,341.64 0.00
SGD FRASERS LOGISTICS & 2,730 2,338.09 0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR 265 9,514.65 0.01
INDUSTRIAL TRUST
USD GILEAD SCIENCES 2,375 154,387.88 0.14
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & 2,811 36,230.69 0.03
CHF GIVAUDAN (reg. shares) 16 42,108.92 0.04
GOLD -B-
GBP GLAXOSMITHKLINE 7,187 149,537.64 0.14
EUR FRESENIUS 829 46,335.48 0.04
GBP GLENCORE 16,303 67,545.06 0.06
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE 338 27,301.76 0.02
USD GLOBAL NET LEASE 127 2,405.21 0.00
GBP FRESNILLO 328 3,720.63 0.00
USD GLOBAL PAYMENTS 283 38,643.47 0.03
JPY FRONTIER REAL ESTATE 1 3,294.08 0.00
TWD GLOBALWAFERS CO LTD 352 3,462.07 0.00
INVESTMENT
PHP GLOBE TELECOM 70 2,575.03 0.00
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING 20,265 30,246.36 0.03
JPY GLP J-REIT 6 6,418.57 0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. 109 4,478.04 0.00
USD GODADDY -A- 335 25,208.99 0.02
shares)
ZAR GOLD FIELDS 1,620 5,986.76 0.01
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS 122 3,461.17 0.00
CAD GOLDCORP 1,113 12,739.92 0.01
JPY FUJIFILM HOLDINGS 408 18,569.00 0.02
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES 7,624 1,575.96 0.00
JPY FUJITSU 205 14,770.06 0.01
USD GOLDMAN SACHS GROUP 905 173,842.02 0.16
JPY FUKUOKA FINANCIAL 162 3,601.20 0.00
HKD GOME ELECTRICAL 30,078 2,797.10 0.00
JPY FUKUOKA REIT 1 1,962.53 0.00
APPLIANCES HOLDING
HKD FULLSHARE HOLDINGS 11,445 1,530.86 0.00
AUD GOODMAN GROUP (stapled 5,160 48,933.23 0.04
HKD FUTURE LAND 4,754 5,886.59 0.01
security)
HKD FUYAO GLASS INDUSTRY 387 1,300.28 0.00
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER 256 4,650.95 0.00
GROUP -H-
AUD GPT GROUP (stapled 5,392 23,787.28 0.02
USD F5 NETWORKS 119 18,615.67 0.02
security)
USD GAIL INDIA (reg. -S-) GDR 2,092 64,014.26 0.05
GBP GRAINGER 1,162 3,582.60 0.00
HKD GALAXY ENTERTAINMENT 2,832 19,280.64 0.02
EUR GRAND CITY PROPERTIES 213 5,137.28 0.00
GROUP LTD
CAD GRANITE REAL ESTATE 81 3,878.13 0.00
EUR GALP ENERGIA -B- 1,099 17,614.75 0.02
INVESTMENT (units)
EUR GAMESA CORPORACION 370 5,896.53 0.01
GBP GREAT PORTLAND ESTATES 532 5,179.04 0.00
TECNOLOGICA
PLC
USD GAMING AND LEISURE 363 14,017.06 0.01
HKD GREAT WALL MOTOR -H- 4,490 3,368.91 0.00
PROPERTIES
CAD GREAT WEST LIFECO 379 9,184.72 0.01
MYR GAMUDA 3,310 2,335.21 0.00
EUR GREEK ORGANISATION OF 250 2,579.67 0.00
USD GAP 489 12,791.73 0.01
FOOTBALL PROGNOSTICS
USD GARMIN (reg. shares) 224 19,365.39 0.02
EUR GREEN REAL ESTATE 1,330 2,239.96 0.00
USD GARTNER 154 23,343.68 0.02
INVESTMENT TRUST
RUB GAZPROM PJSC 26,940 61,348.36 0.05
HKD GREENTOWN SERVICE GROUP 3,522 3,122.29 0.00
GBP GCP STUDENT LIVING 794 1,580.81 0.00
CO LTD
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
122/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR GRIFOLS -A- 457 12,796.84 0.01 EUR HANNOVER 93 13,308.76 0.01
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT 122 11,894.73 0.01 RUECKVERSICHERUNG (reg.
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES 7,370 12,480.37 0.01 shares)
KRW HANON SYSTEMS 647 6,473.78 0.01
(units)
USD GRUBHUB 167 11,599.88 0.01 GBP HANSTEEN HOLDINGS 777 986.75 0.00
MXN GRUMA SA De CV GRUMA 960 9,805.20 0.01
KRW HANWHA CHEMICAL CORP 220 4,052.51 0.00
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE 840 7,463.18 0.01
KRW HANWHA LIFE INSURANCE 488 1,718.27 0.00
PACIFICO -B-
MYR HAP SENG CONSOLIDATED 1,414 3,429.63 0.00
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL 546 8,823.57 0.01
USD HARLEY-DAVIDSON 324 11,569.97 0.01
SURESTE -B- USD HARRIS 213 33,999.64 0.03
MYR HARTALEGA HOLDINGS 2,210 2,506.11 0.00
USD GRUPO AVAL ACCIONES Y 5,048 39,327.63 0.03
USD HARTFORD FINANCIAL 635 31,575.98 0.03
VALORES ADR
SERVICES GROUP
MXN GRUPO BIMBO -A- 5,858 12,255.03 0.01
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS 701 2,003.09 0.00
MXN GRUPO CARSO -A1- 612 2,408.71 0.00
USD HASBRO 244 20,746.69 0.02
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE 6,404 34,843.09 0.03
USD HCA HOLDINGS 526 68,524.72 0.06
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA 5,580 7,735.65 0.01
USD HCP 1,668 52,221.47 0.04
-O-
USD HD SUPPLY HOLDINGS 340 14,733.80 0.01
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV 7,120 19,585.39 0.02
KRW HDC HYUNDAI DEVELOPMENT 38 1,694.82 0.00
MXN GRUPO TELEVISA -A+L+D- 5,444 12,064.92 0.01
CO-ENG
KRW GS ENGINEERING & 69 2,598.64 0.00
USD HEALTHCARE REALTY TRUST 217 6,983.43 0.01
CONSTRUCTION
USD HEALTHCARE TRUST OF 372 10,629.05 0.01
KRW GS HOLDINGS 28 1,312.50 0.00
AMERICA -A-
KRW GS RETAIL CO 83 2,870.99 0.00
EUR HEIDELBERGCEMENT 231 16,635.11 0.01
PHP GT CAPITAL HOLDINGS 237 4,195.65 0.00
EUR HEINEKEN 399 42,102.02 0.04
HKD GUANGDONG INVESTMENT 9,156 17,682.20 0.02
EUR HEINEKEN HOLDING 175 17,591.33 0.02
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE 8,201 9,683.95 0.01
GBP HELICAL 191 820.89 0.00
GROUP -H-
EUR HELLENIC 697 9,349.88 0.01
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES 1,726 3,732.48 0.00
TELECOMMUNICATIONS
-H-
ORGANIZATIONS
IDR GUDANG GARAM TBK PT 1,435 8,384.42 0.01
USD HELMERICH & PAYNE 219 12,162.32 0.01
THB GULF ENERGY DEVELOPMENT 1,695 5,100.77 0.00
SEK HEMFOSA FASTIGHETER 308 2,710.81 0.00
PCL
HKD HENDERSON LAND 3,727 23,693.72 0.02
HKD GUOTAI JUNAN SECURITIES 1,787 3,984.17 0.00
DEVELOPMENT
CO LTD -H-
HKD HENGAN INTERNATIONAL 2,049 17,961.31 0.02
GBP GVC HOLDINGS 802 5,839.12 0.00
GROUP
GBP G4S 2,357 5,636.63 0.00
HKD HENGTEN NETWORKS GROUP 60,747 1,841.75 0.00
USD H & R BLOCK 416 9,947.39 0.01
EUR HENKEL 158 14,997.76 0.01
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING 1,133 1,572.47 0.00
EUR HENKEL (pref. shares) 334 34,118.07 0.03
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP 4,182 12,145.97 0.01
USD HENRY JACK & ASSOCIATES 153 21,195.58 0.02
HKD HAITIAN INTERNATIONAL 1,541 3,501.36 0.00
USD HENRY SCHEIN 313 18,812.96 0.02
HOLDINGS
GBP HERGREAVES LANSDOWN 409 9,928.31 0.01
HKD HAITONG SECURITIES -H- 9,046 11,707.51 0.01
EUR HERMES INTERNATIONAL 50 32,708.91 0.03
JPY HAKUHODO DY 239 3,842.69 0.00
USD HERSHA HOSPITALITY TRUST 62 1,070.27 0.00
USD HALLIBURTON 1,641 48,086.28 0.04
-A-
JPY HAMAMATSU PHOTONICS 143 5,541.66 0.00
USD HESS 461 27,785.68 0.02
EUR HAMBORNER REIT 135 1,414.58 0.00
USD HEWLETT-PACKARD 2,768 42,713.93 0.04
GBP HAMMERSON 2,645 11,575.05 0.01
CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING 5 710.08 0.00
KRW HANA FINANCIAL GROUP 742 23,805.11 0.02
(reg shares)
HKD HANERGY THIN FILM POWER 34,423 0.00 0.00
EUR HIBERNIA REIT -144A- 1,340 2,009.86 0.00
GROUP
(reg. shares)
HKD HANG LUNG GROUP LTD 1,035 3,323.84 0.00
TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION 881 1,452.84 0.00
HKD HANG LUNG PROPERTIES 5,993 14,627.53 0.01
USD HIGHWOODS PROPERTIES 184 8,623.87 0.01
HKD HANG SENG BANK 911 22,486.50 0.02
JPY HIKARI TSUSHIN 21 3,943.01 0.00
KRW HANKOOK TIRE 217 7,145.38 0.01
USD HILTON WORLDIDE HOLDINGS 525 43,625.97 0.04
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS 239 8,946.91 0.01
(reg. shares)
KRW HANMI PHARM CO LTD 19 7,444.84 0.01
JPY HINO MOTORS 266 2,242.39 0.00
KRW HANMI SCIENCE 36 2,428.27 0.00
JPY HIROSE ELECTRIC 32 3,391.88 0.00
USD HANNESBRANDS 771 13,787.33 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
123/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL 61 2,814.40 0.00 USD HUNTINGTON 162 33,545.04 0.03
USD HUNTINGTON BANCSHARES 1,937 24,555.51 0.02
JPY HITACHI 1,016 32,897.60 0.03
JPY HITACHI CHEMICAL 122 2,710.46 0.00 CAD HUSKY ENERGY 436 4,322.30 0.00
JPY HITACHI CONSTRUCTION 124 3,296.43 0.00 USD HUTCHISON CHINA MEDITECH 141 4,307.54 0.00
MACHINERY LTD ADR
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES 63 2,590.57 0.00
CAD HYDRO ONE 415 6,443.74 0.01
JPY HITACHI METALS 222 2,584.65 0.00
BRL HYPERMARCAS 824 5,482.08 0.00
TWD HIWIN TECHNOLOGIES 491 4,141.22 0.00 ZAR HYPROP INVESTMENTS 673 3,291.51 0.00
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS 3,156 3,223.84 0.00 HKD HYSAN DEVELOPMENT 1,831 9,806.84 0.01
AND HK ELECTRIC KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE 22 1,942.72 0.00
INVESTMENTS KRW HYUNDAI ENGINEERING 145 6,831.75 0.01
HKD HKEX 1,407 49,053.03 0.04
CONSTRUCTION
HKD HKT (stapled security) 4,487 7,213.07 0.01
KRW HYUNDAI FIRE & MARINE 147 4,910.48 0.00
KRW HLB 74 5,181.01 0.00
INSURANCE
EUR HOCHTIEF 32 4,569.75 0.00
KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD 48 5,411.79 0.00
USD HOLLYFRONTIER 269 13,232.63 0.01
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 93 9,714.20 0.01
USD HOLOGIC 556 26,926.77 0.02
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 24 7,063.82 0.01
USD HOME DEPOT 2,514 482,481.46 0.42
HOLDI
THB HOME PRODUCT CENTER (for. 10,699 5,158.88 0.00
KRW HYUNDAI MOBIS 172 31,582.50 0.03
reg. shares)
KRW HYUNDAI MOTOR 366 38,538.13 0.03
TWD HON HAI PRECISION 32,841 78,317.97 0.07
KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. 37 2,240.79 0.00
INDUSTRY
shares)
JPY HONDA MOTOR 1,716 46,442.09 0.04
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999 32 2,118.58 0.00
USD HONEYWELL INTERNATIONAL 1,421 225,876.96 0.20
KRW HYUNDAI STEEL 119 4,725.68 0.00
HKD HONG KONG & CHINA GAS 10,953 26,260.04 0.02
CAD IA FINANCIAL CORP INC 137 5,041.22 0.00
MYR HONG LEONG BANK 1,717 8,536.41 0.01
USD IAC / INTERACTIVECORP 143 30,063.09 0.03
MYR HONG LEONG FINANCIAL 365 1,716.49 0.00
(when issued)
GROUP BHD
EUR IBERDROLA 12,783 112,330.61 0.10
USD HONGKONG LAND HOLDINGS 3,516 24,995.64 0.02
USD IBM 2,196 309,871.62 0.27
USD HORMEL FOODS 482 21,562.67 0.02
EUR ICADE 111 9,371.44 0.01
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC 59 3,676.66 0.00 USD ICICI BANK ADR 8,373 95,950.36 0.08
USD HOSPITALITY PROPERTIES 295 7,765.09 0.01 JPY IDEMITSU KOSAN 230 7,709.54 0.01
TRUST USD IDEX 156 23,738.32 0.02
USD HOST HOTELS AND RESORTS 2,603 49,195.46 0.04 USD IDEXX LABORATORIES 156 34,874.98 0.03
TWD HOTAI MOTOR 597 7,308.89 0.01 CHF IDORSIA LTD 114 1,996.75 0.00
KRW HOTEL SHILLA 80 6,748.10 0.01 EUR IGD SIIQ (reg shares) 94 681.39 0.00
JPY HOYA 399 26,363.44 0.02 CAD IGM FINANCIAL 117 3,003.22 0.00
USD HP 3,161 61,412.50 0.05
MYR IHH HEALTHCARE 4,345 6,140.56 0.01
CAD H&R REAL ESTATE 684 11,978.46 0.01
JPY IHI 150 3,606.71 0.00
INVESTMENT TRUST UNITS
USD IHS MARKIT 686 37,287.63 0.03
GBP HSBC HOLDINGS 29,017 235,672.79 0.21
JPY IIDA GROUP HOLDINGS 153 2,776.03 0.00
HKD HUA HONG SEMICONDUCTOR 528 1,238.15 0.00
MYR IJM 3,767 2,048.52 0.00
TWD HUA NAN FINANCIAL 22,388 14,092.23 0.01 EUR ILIAD 41 4,168.13 0.00
USD ILLINOIS TOOL WORKS 603 86,561.77 0.07
HOLDINGS
HKD HUADIAN POWER 7,219 2,970.44 0.00 USD ILLUMINA 278 86,512.06 0.07
EUR IMERYS 56 2,794.49 0.00
INTERNATIONAL -H-
GBP IMPERIAL BRANDS 1,381 47,239.19 0.04
HKD HUANENG POWER 12,325 7,159.73 0.01
CAD IMPERIAL OIL 355 9,695.31 0.01
INTERNATIONAL
AUD INCITEC PIVOT 1,942 4,304.18 0.00
HKD HUANENG RENEWABLES 15,495 4,303.02 0.00
USD INCYTE 362 31,126.39 0.03
CORPORATION -H-
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST 153 1,650.68 0.00
HKD HUATAI SECURITIES -H- 3,891 7,782.62 0.01
IDR INDOCEMENT TUNGGAL 5,423 8,340.41 0.01
USD HUAZHU GROUP LTD ADR 308 12,973.66 0.01
PRAKARSA TB
USD HUDSON PACIFIC 279 9,605.09 0.01
THB INDORAMA VENTURES (nvdr) 3,583 5,618.10 0.00
SEK HUFVUDSTADEN -A- 212 3,679.07 0.00
EUR INDUSTRIA DE DISENO 1,675 49,276.99 0.04
EUR HUGO BOSS (reg. shares) 95 6,527.43 0.01
TEXTIL INDITEX
JPY HULIC 953 9,351.71 0.01
JPY HULIC REIT 2 3,514.63 0.00
USD HUMANA 260 69,263.65 0.06
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
124/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY INDUSTRIAL & 3 3,070.33 0.00 MYR IOI CORPORATION 8,069 8,814.79 0.01
INFRASTRUCTURE FUND MYR IOI PROPERTIES GROUP 3,423 1,106.89 0.00
INVESTMENT USD IPG PHOTONICS 63 9,580.64 0.01
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 176,609 129,363.86 0.12
EUR IPSEN 59 8,099.79 0.01
BANK OF CHINA -H- USD IQIYI INC ADR 316 7,564.32 0.01
KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA 635 7,855.78 0.01 USD IQVIA HOLDINGS INC 278 40,001.10 0.03
MXN INDUSTRIAS PENOLES 226 2,829.53 0.00 BRL IRB BRASIL RESSEGUROS S/A 260 6,094.74 0.01
QAR INDUSTRIES OF QATAR 467 15,900.24 0.01 EUR IRISH RESIDENT 703 1,255.03 0.00
EUR INFINEON TECHNOLOGIES 2,285 45,374.17 0.04 USD IRON MOUNTAIN REIT 459 16,268.56 0.01
(reg. shares) THB IRPC PUBLIC (for. reg. 22,859 4,142.46 0.00
GBP INFORMA 1,809 17,541.01 0.01 shares)
USD INFOSYS ADR 13,383 146,277.98 0.13 JPY ISETAN MITSUKOSHI 321 3,246.56 0.00
MXN INFRAESTRUCTURA 1,162 4,673.59 0.00 HOLDINGS
JPY ISUZU MOTORS 575 7,559.01 0.01
ENERGETICA NOVA SAB DE CV
USD ITAU CORPBANCA (reg. 697 9,043.98 0.01
EUR ING GROUP 6,039 73,125.54 0.06
shares) ADR
EUR INGENICO GROUP 93 6,624.88 0.01
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING 11,981 105,999.87 0.09
USD INGERSOLL-RAND PLC 466 50,297.76 0.04
(pref. shares)
USD INGREDION 148 14,056.23 0.01
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA 610 6,279.69 0.01 JPY ITOCHU 1,420 25,689.17 0.02
GBP ITV 5,233 8,666.98 0.01
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL 3,279 4,036.98 0.00
JPY J FRONT RETAILING 247 2,942.82 0.00
-B-
GBP J. SAINSBURY 2,551 7,833.89 0.01
EUR INNOGY 212 9,796.94 0.01
TWD INNOLUX 13,864 4,498.41 0.00 USD JACOBS ENGINEERING GROUP 261 19,614.06 0.02
JPY INPEX 1,074 10,246.27 0.01
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES 525 6,761.16 0.01
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP 2,746 14,981.71 0.01
JPY JAPAN AIRLINES 128 4,520.70 0.00
CAD INTACT FINANCIAL 178 15,074.16 0.01
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL 58 2,438.78 0.00
USD INTEL 8,992 482,850.23 0.42
JPY JAPAN EXCELLENT 2 3,173.54 0.00
CAD INTER PIPELINE 518 8,567.44 0.01
JPY JAPAN HOTEL REIT 8 6,372.43 0.01
RUB INTER RAO UES PJSC 85,440 4,859.99 0.00
INVESTMENT
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,023 77,921.89 0.07
JPY JAPAN LOGISTICS 2 3,227.55 0.00
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS 250 15,051.91 0.01
JPY JAPAN POST BANK 420 4,589.79 0.00
GROUP PLC
JPY JAPAN POST HOLDINGS 1,662 19,464.39 0.02
USD INTERNATIONAL FLAVORS & 150 19,299.92 0.02
JPY JAPAN PRIME REALTY 2 10,034.03 0.01
FRAGRANCES
INVESTMENT
USD INTERNATIONAL PAPER 711 32,888.88 0.03
JPY JAPAN REAL ESTATE ▶ 22,058.74 0.02
USD INTERPUBLIC GROUP 826 17,353.15 0.01
INVESTMENT
CAD INTERRENT REAL ESTATE 176 1,913.36 0.00
JPY JAPAN RENTAL HOUSING 3 2,111.01 0.00
INVESTME
INVESTMENTS
GBP INTERTEK GROUP 235 14,855.32 0.01
JPY JAPAN RETAIL FUND 8 15,145.35 0.01
EUR INTERVEST OFFICES 42 1,137.84 0.00
INVESTMENT
EUR INTESA SANPAOLO 25,435 62,002.79 0.05 JPY JAPAN TOBACCO 1,160 28,763.16 0.02
PHP INTL CONTAINER TERMINAL 1,214 3,022.92 0.00 SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE 118 2,830.10 0.00
SERV USD JARDINE MATHESON HOLDINGS 263 16,418.58 0.01
GBP INTU PROPERTIES PLC 1,713 2,378.85 0.00
USD JARDINE STRATEGIC 264 9,888.05 0.01
USD INTUIT 461 120,472.32 0.11
HOLDINGS
USD INTUITIVE SURGICAL 215 122,647.98 0.11
PLN JASTRZEBSKA SPOLKA 93 1,482.73 0.00
TWD INVENTEC 3,326 2,530.45 0.00
WEGLOWA
USD INVESCO 807 15,591.18 0.01
USD JAZZ PHARMACEUTICALS 95 13,581.98 0.01
GBP INVESTEC 948 5,461.47 0.00
USD J.B HUNT TRANSPORT 139 14,064.06 0.01
ZAR INVESTEC 544 3,182.96 0.00
SERVICES
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. 11,571 35,618.77 0.03
USD JBG SMITH PROPERTIES 185 7,630.86 0.01
shares)
BRL JBS 3,104 12,697.04 0.01
USD INVESTORS REAL ESTATE 21 1,259.56 0.00
EUR JC DECAUX 116 3,545.66 0.00
TRUST
USD JD.COM ADR 1,815 54,715.63 0.05
JPY INVINCIBLE INVESTMENT 8 3,951.78 0.00
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP 526 9,889.73 0.01
USD INVITATION HOMES (reg. 1,305 31,743.51 0.03
INC
shares)
EUR JERONIMO MARTINS 390 5,756.43 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
125/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY JFE HOLDINGS 513 8,707.92 0.01 JPY KEYENCE 101 63,179.13 0.05
CAD KEYERA 262 6,171.10 0.01
PHP JG SUMMIT HOLDINGS 7,805 9,438.21 0.01
USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES. 325 28,374.27 0.02
JPY JGC 203 2,693.67 0.00
PLN KGHM POLSKA MIEDZ 127 3,537.01 0.00
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H- 4,578 6,473.37 0.01
KRW KIA MOTORS 631 19,665.19 0.02
HKD JIANGXI COPPER -H- 3,698 4,909.06 0.00
JPY KIKKOMAN 166 8,119.57 0.01
HKD JIAYUAN INTERNATIONAL 2,946 1,557.18 0.00
CAD KILLAM APARTMENT REAL 149 2,159.67 0.00
GROUP LT
ESTATE
USD JM SMUCKER 216 25,107.80 0.02
USD KILROY REALTY 179 13,568.98 0.01
GBP JOHN WOOD GROUP 992 6,559.95 0.01
MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO 5,119 8,692.48 0.01
USD JOHNSON & JOHNSON 5,538 774,170.96 0.67
-A-
USD JOHNSON CONTROLS 1,791 66,146.58 0.06
USD KIMBERLY-CLARK 660 81,751.31 0.07
INTERNATIONAL
USD KIMCO REALTY 1,567 28,992.29 0.02
GBP JOHNSON MATTHEY 278 11,367.24 0.01
USD KINDER MORGAN 3,784 75,722.05 0.06
PHP JOLLIBEE FOODS 519 3,133.09 0.00
HKD KINGBOARD HOLDINGS 1,273 4,517.86 0.00
USD JONES LANG LASALLE 71 11,022.99 0.01
HKD KINGBOARD LAMINATES 2,487 2,613.82 0.00
USD JP MORGAN CHASE 6,779 686,240.65 0.60
HOLDINGS
JPY JSR 217 3,371.47 0.00
HKD KINGDEE INTERNATIONAL 5,254 6,077.82 0.01
JPY JTEKT 238 2,934.49 0.00
SOFTWARE
CHF JULIUS BAER GRUPPE 127 5,115.91 0.00
GBP KINGFISHER 3,171 9,702.70 0.01
EUR JUMBO 358 5,994.06 0.01
HKD KINGSOFT CORPORATION 1,761 4,477.07 0.00
USD JUNIPER NETWORKS 682 18,065.46 0.02
EUR KINGSPAN GROUP 237 10,971.84 0.01
JPY JX HOLDINGS 3,374 15,440.74 0.01
CAD KINROSS GOLD CORP 1,559 5,366.54 0.00
HKD KAISA GROUP HOLDINGS 5,502 2,495.36 0.00
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS 188 8,741.39 0.01
JPY KAJIMA 465 6,860.06 0.01
EUR KION GROUP 106 5,554.23 0.00
JPY KAKAKU.COM 145 2,793.90 0.00
JPY KIRIN HOLDINGS 865 20,659.74 0.02
KRW KAKAO CORP 125 11,415.06 0.01
USD KITE REALTY GROUP TRUST 145 2,320.71 0.00
IDR KALBE FARMA 49,235 5,255.47 0.00
NZD KIWI PROPERTY 2,582 2,614.85 0.00
JPY KAMIGUMI 101 2,345.29 0.00
USD KKR & CO INC -A- 926 21,748.24 0.02
JPY KANEKA 45 1,703.18 0.00
KRW KANGWON LAND 276 7,767.18 0.01 BRL KLABIN dac (pref. shares) 1,738 7,606.84 0.01
JPY KANSAI ELECTRIC POWER 738 10,887.58 0.01 USD KLA-TENCOR 279 33,339.74 0.03
EUR KLEPIERRE 689 24,109.02 0.02
JPY KANSAI PAINT 192 3,669.52 0.00
SEK KLOVERN -B- 988 1,358.78 0.00
USD KANSAS CITY SOUTHERN 210 24,308.38 0.02
USD KNIGHT-SWIFT 300 9,800.72 0.01
INDUSTRIES
TRANSPORTATION HO
JPY KAO 517 40,685.47 0.03
THB KASIKORNBANK PUBLIC (for. 4,580 27,138.94 0.02 JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 51 4,330.04 0.00
reg. shares) JPY KOBE STEEL 353 2,647.04 0.00
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 162 3,983.45 0.00 TRY KOC HOLDING 1,346 3,834.32 0.00
KRW KB FINANCIAL GROUP 955 35,206.54 0.03 USD KOHL'S 293 20,171.25 0.02
JPY KOITO MANUFACTURING 104 5,875.17 0.01
EUR KBC GROUP 372 26,027.68 0.02
EUR KOJAMO OYJ 168 2,019.95 0.00
KRW KCC 13 3,754.84 0.00
JPY KDDI 1,864 40,170.22 0.03 JPY KOMATSU 974 22,608.79 0.02
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY 101 4,239.21 0.00 CZK KOMERCNI BANKA 32 1,302.23 0.00
JPY KEIKYU CORP 223 3,778.66 0.00 JPY KONAMI 103 4,470.24 0.00
EUR KONE -B- 530 26,752.82 0.02
JPY KEIO CORP 102 6,581.60 0.01
JPY KONICA MINOLTA 472 4,642.01 0.00
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY 135 4,905.17 0.00
EUR KONINKLIJKE AHOLD 2,277 60,658.26 0.05
USD KELLOGG 454 26,049.87 0.02
JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT 1 4,771.80 0.00 DELHAIZE
EUR KONINKLIJKE DSM 284 30,949.01 0.03
JPY KENEDIX RESIDENTIAL 1 2,483.34 0.00
EUR KONINKLIJKE KPN 5,258 16,683.22 0.01
INVESTMENT CORPORATION
EUR KONINKLIJKE VOPAK 110 5,265.71 0.00
JPY KENEDIYX RETAIL REIT 1 2,216.39 0.00
KRW KOREA AEROSPACE 180 5,616.47 0.00
USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS 220 4,700.69 0.00
INDUSTRIES
SGD KEPPEL 1,728 7,934.16 0.01
KRW KOREA ELECTRIC POWER 628 16,539.44 0.01
SGD KEPPEL REIT 3,476 3,310.16 0.00
KRW KOREA GAS 40 1,586.32 0.00
EUR KERING 117 67,027.34 0.06
EUR KERRY GROUP -A- 245 27,351.91 0.02 KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS 114 6,259.02 0.01
HKD KERRY PROPERTIES 775 3,458.47 0.00 KRW KOREA ZINC 30 12,460.61 0.01
USD KEYCORP 1,901 29,943.64 0.03 KRW KOREAN AIR 125 3,521.40 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
126/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY KOSE 30 5,593.27 0.00 EUR LEONARDO 609 7,088.43 0.01
USD KROGER 1,513 37,227.84 0.03 USD LEXINGTON REALITY TRUST 372 3,370.70 0.00
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. 3,430 9,342.62 0.01
KRW LG 250 17,061.96 0.01
shares) KRW LG CHEM (pref. shares) 36 6,582.06 0.01
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC 7,688 4,652.34 0.00
KRW LG CHEMICAL 111 35,710.83 0.03
COMPANY (for. reg.
KRW LG DISPLAY CO LTD 556 9,552.45 0.01
shares)
KRW LG ELECTRONICS 280 18,514.00 0.02
KRW KT CORPORATION 37 889.37 0.00
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH 9 6,646.12 0.01
KRW KT& ▶ CORP 356 32,447.02 0.03
CARE
MYR KUALA LUMPUR KEPONG 1,822 11,070.49 0.01
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE 25 31,542.05 0.03
JPY KUBOTA 1,038 14,999.22 0.01
KRW LG INNOTEK 35 3,608.87 0.00
CHF KUEHNE & NAGEL 31 4,189.23 0.00
KRW LG UPLUS 283 3,851.95 0.00
INTERNATIONAL
USD LIBERTY BROADB ▲ -C- 172 15,767.21 0.01
ZAR KUMBA IRON ORE 51 1,523.59 0.00
USD LIBERTY GLOBAL -A- 105 2,611.51 0.00
KRW KUMHO PETRO CHEMICALS 55 4,644.36 0.00
USD LIBERTY GLOBAL -C- 1,215 29,406.68 0.03
SEK KUNGSLEDEN 365 2,909.20 0.00
ZAR LIBERTY HOLDINGS 354 2,476.92 0.00
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY 7,747 8,092.83 0.01
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C- 388 13,600.96 0.01
JPY KURARAY 322 4,093.84 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A- 102 3,878.98 0.00
JPY KURITA WATER INDUSTRIES 114 2,909.08 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C- 332 12,705.63 0.01
HKD KWG GROUP HOLDINGS 2,938 3,544.24 0.00
USD LIBERTY PROPERTY TRUST 569 27,531.51 0.02
LIMITED
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP 1,635 3,042.48 0.00
JPY KYOCERA 339 19,880.39 0.02
HOLDINGS
JPY KYOWA HAKKO KIRIN 276 6,000.81 0.01
USD LIFE STORAGE 83 8,048.17 0.01
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER 412 4,869.02 0.00
USD LINCOLN NATIONAL 374 21,966.48 0.02
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY 166 5,451.08 0.00
USD LINDE PLC 1,046 184,102.01 0.17
USD L BRANDS 483 13,327.89 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI 2 10,749.10 0.01
USD LABORATORY CORP OF 177 27,069.55 0.02
JPY LINE 78 2,766.13 0.00
AMERICA HOLDINGS
JPY LION 226 4,767.21 0.00
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. 858 42,371.28 0.04
TWD LITE-ON TECHNOLOGY 4,254 6,190.25 0.01
shares)
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 286 18,170.98 0.02
USD LAM RESEARCH 288 51,512.71 0.04
JPY LIXIL GROUP CORPORATION 270 3,600.29 0.00
USD LAMB WESTON HOLDINGS 229 17,166.05 0.01
USD LKQ 475 13,487.56 0.01
THB LAND AND HOUSE PUBLIC 1,998 673.93 0.00
GBP LLOYDS BANKING GROUP 103,063 83,452.84 0.07
(for. reg. shares)
CAD LOBLAW COMPANIES 240 11,832.76 0.01
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC 2,469 29,387.33 0.03
BRL LOCALIZA RENT A CAR 1,407 11,952.34 0.01
CHF LANDIS+GYR GROUP AG 74 4,674.02 0.00
USD LOEWS 548 26,250.48 0.02
EUR LANXESS 130 6,939.90 0.01
HKD LOGAN PROPERTY HOLDINGS 3,786 6,269.25 0.01
EUR LAR ESPANA 130 1,084.32 0.00
CHF LOGITECH INTERNATIONAL 356 13,948.48 0.01
TWD LARGAN PRECISION 249 37,152.93 0.03
(reg. shares)
USD LAS VEGAS SANDS 728 44,362.81 0.04
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. 1,763 7,597.69 0.01
USD LATAM AIRLINES GROUP ADR 1,030 10,894.20 0.01
shares)
JPY LAWSON 59 3,249.63 0.00
BRL LOJAS RENNER 1,904 21,424.59 0.02
USD LEAR 133 18,090.03 0.02
GBP LONDON STOCK EXCHANGE 454 28,109.81 0.02
EUR LEASINVEST REAL ESTATE 5 525.19 0.00
GROUP
HKD LEE & MAN PAPER 5,282 4,501.75 0.00
GBP LONDONMETRIC PROPERTY 1,242 3,232.89 0.00
MANUFACTURING
HKD LONGFOR PROPERTIES 3,962 13,954.41 0.01
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. 122 15,023.87 0.01
CHF LONZA GROUP (reg. shares) 100 31,116.46 0.03
shares)
EUR L'OREAL 478 128,830.09 0.12
GBP LEGAL & GENERAL GROUP 8,647 31,018.76 0.03
PLN LOTOS 260 5,655.49 0.00
HKD LEGEND HOLDINGS CORP 792 2,104.52 0.00
KRW LOTTE CHEMICAL 53 13,462.39 0.01
USD LEGGETT & PLATT 271 11,450.40 0.01
KRW LOTTE CONFECTIONERY 77 3,364.03 0.00
EUR LEGRAND 562 37,668.87 0.03
KRW LOTTE SHOPPING 25 3,989.85 0.00
USD LEIDOS HOLDINGS 277 17,773.60 0.02
USD LOWE'S COMPANIES 1,497 163,872.03 0.15
AUD LENDLEASE GROUP 682 6,001.35 0.01
PLN LPP 1 1,720.55 0.00
USD LENNAR -A- 587 28,820.72 0.02
USD LTC PROPERTIES 69 3,160.52 0.00
USD LENNOX INTERNATIONAL 79 20,917.76 0.02
RUB LUKOIL PJSC 1,176 105,537.14 0.09
HKD LENOVO GROUP 18,664 16,785.89 0.01
USD LULULEMON ATHLETICA 176 28,888.61 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
127/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CAD LUNDIN MINING 803 3,725.62 0.00 PLN MBANK 32 3,573.68 0.00
USD MC CORMICK (non voting) 210 31,698.24 0.03
HKD LUYE PHARMA GROUP 3,125 2,731.22 0.00
USD MCDONALD'S 1,937 367,768.89 0.32
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS 490 180,359.39 0.16
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN 76 3,494.15 0.00
VUITTON
USD MCKESSON 358 41,922.68 0.04
GBP LXI REIT PLC 681 1,095.25 0.00
JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT 3 2,481.64 0.00
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES 608 51,103.44 0.04
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP 837 2,141.28 0.00
-A-
CHF MEDARTIS HOLDING AG 27 1,482.37 0.00
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. 229 47,194.26 0.04
TWD MEDIATEK 3,600 32,993.30 0.03
shares)
AUD MEDIBANK PRIVATE 3,273 6,416.24 0.01
BRL M DIAS BRANCO SA 291 3,243.67 0.00
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST 654 12,113.68 0.01
INDUSTRIA E COMERCIO DE
EUR MEDIOBANCA 2,216 23,044.32 0.02
ALIMENTOS
JPY MEDIPAL HOLDINGS 178 4,228.69 0.00
USD MACERICH 448 19,428.59 0.02
USD MACK-CALI REALTY 159 3,523.12 0.00 USD MEDTRONIC 2,620 238,648.52 0.21
KRW MEDY-TOX 13 6,769.30 0.01
AUD MACQUARIE GROUP 384 35,314.67 0.03
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING 29,797 27,118.67 0.02
USD MACY'S 611 14,679.92 0.01
MXN MEGACABLE HOLDINGS 370 1,716.94 0.00
USD MAGAZINE LUIZA 185 8,223.21 0.01
PHP MEGAWORLD CORPORATION 33,846 3,738.50 0.00
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) - 406 19,757.71 0.02
GBP MEGGITT 1,135 7,437.33 0.01
A-
JPY MEIJI HOLDINGS 128 10,363.24 0.01
USD MAGNIT GDR 976 13,760.90 0.01
HKD MEITU -144A- / (reg. -S-) 4,886 2,296.80 0.00
RUB MAGNITOGORSK IRON & STEEL 2,744 1,916.95 0.00
HKD MEITUAN DIANPING -B- 841 5,665.82 0.00
WORK
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR 10,748 106,404.73 0.09 USD MELCO PBL ENTERTAINMENT 293 6,628.18 0.01
JPY MAKITA 237 8,259.27 0.01 (MACAU) ADR
MYR MALAYAN BANKING 7,675 17,426.45 0.01
GBP MELROSE INDUSTRIES 7,030 16,777.97 0.01
MYR MALAYSIA AIRPORTS 2,897 5,137.89 0.00
USD MERCADOLIBRE 81 40,980.55 0.03
HOLDINGS EUR MERCIALYS 119 1,666.89 0.00
MYR MALAYSIA INTERNATIONAL 3,127 5,123.40 0.00 EUR MERCK 199 22,709.64 0.02
USD MERCK & CO 5,400 449,140.84 0.39
SHIPPING
PHP MANILA ELECTRIC 523 3,787.61 0.00 NZD MERIDIAN ENERGY 1,533 4,374.14 0.00
USD MANPOWER 78 6,425.26 0.01 GBP MERLIN ENTERTAINMENTS 1,044 4,670.94 0.00
CAD MANULIFE FINANCIAL 2,536 42,903.08 0.04
EUR MERLIN PROPERTIES 645 8,444.41 0.01
EUR MAPFRE (reg. shares) 1,701 4,692.25 0.00
HKD METALLURGICAL CORPORATION 6,515 1,925.41 0.00
SGD MAPLETREE COMMERCIAL 3,375 4,709.78 0.00
OF CHINA -H-
TRUST REIT (reg. shares)
CAD METHANEX 79 4,515.72 0.00
SGD MAPLETREE INDUSTRIAL 2,582 4,003.01 0.00 USD METLIFE 1,598 68,046.50 0.06
CAD METRO 311 11,462.52 0.01
TRUST
EUR METRO AG 282 4,675.76 0.00
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST 4,255 4,586.72 0.00
PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS 33,939 3,134.70 0.00
USD MARATHON OIL 1,370 22,896.78 0.02
PHP METROPOLITAN BANK & TRUST 4,408 6,707.13 0.01
USD MARATHON PETROLEUM (when 1,314 78,659.16 0.07
EUR METSO 163 5,614.96 0.00
issued)
USD METTLER TOLEDO 45 32,714.56 0.03
USD MARKEL 26 25,959.80 0.02
GBP MARKS & SPENCER 2,356 8,561.99 0.01 INTERNATIONAL
MXN MEXICHEM SAB DE CV 2,897 6,931.48 0.01
USD MARRIOTT INTERNATIONAL - 552 69,051.06 0.06
HKD MGM CHINA HOLDINGS 1,164 2,433.91 0.00
A-
USD MARSH & MCLENNAN 964 90,479.55 0.08 USD MGM RESORTS INTERNATIONAL 984 25,244.28 0.02
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS 103 20,685.34 0.02 EUR MICHELIN (reg. shares) 267 31,602.34 0.03
JPY MARUBENI 1,653 11,427.56 0.01 GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL 609 15,838.67 0.01
JPY MARUI 190 3,834.15 0.00
PLC
JPY MARUICHI STEEL TUBE 53 1,535.45 0.00
USD MICROCHIP TECHNOLOGY 429 35,563.58 0.03
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP 1,028 20,437.81 0.02
USD MICRON TECHNOLOGY 2,088 86,305.19 0.07
USD MASCO 610 23,992.28 0.02
USD MICROSOFT 14,155 1,669,478.52 1.43
QAR MASRAF AL RAYAN 893 9,018.22 0.01
TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL 1,805 5,065.27 0.00
USD MASTERCARD 1,730 407,410.79 0.36
USD MID-AMERICA APARTMENT 391 42,762.04 0.04
USD MATTEL 669 8,702.36 0.01
COMMUNITIES
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 528 28,079.98 0.02
USD MIDDLEBY 118 15,339.06 0.01
MYR MAXIS BHD 5,925 7,779.01 0.01
JPY MINEBEA 402 6,037.78 0.01
JPY MAZDA MOTOR 618 6,915.49 0.01 HKD MINMETALS RESOURCES 4,402 1,788.81 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
128/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
THB MINOR INTERNATIONAL 5,846 7,185.13 0.01 USD MSCI -A- 151 29,946.96 0.03
PUBLIC (for. reg.) USD M&T BANK 232 36,351.66 0.03
HKD MINTH GROUP 886 2,787.51 0.00 ZAR MTN GROUP 3,895 23,937.77 0.02
AUD MIRVAC GROUP 10,963 21,415.32 0.02 HKD MTR 1,815 11,235.34 0.01
EUR MTU AERO ENGINES 115 26,016.17 0.02
JPY MISUMI 300 7,455.87 0.01
JPY MITSUBISHI 1,422 39,484.39 0.03 THB MUANGTHAI CAPITAL PCL 2,166 3,003.24 0.00
JPY MITSUBISHI CHEMICAL 1,348 9,492.43 0.01
EUR MUENCHENER 230 54,580.87 0.05
HOLDINGS
RUECKVERSICHERUNGS-
JPY MITSUBISHI ELECTRIC 1,917 24,638.13 0.02
GESELLSCHAFT (reg.
JPY MITSUBISHI ESTATE 3,401 61,629.46 0.05
shares) (restricted)
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL 169 2,409.06 0.00
ZAR MULTICHOICE GROUP LTD 1,118 9,353.86 0.01
JPY MITSUBISHI HEAVY 320 13,276.55 0.01
BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 858 5,156.91 0.00
INDUSTRIES
IMOBILIARIOS
JPY MITSUBISHI MATERIALS 99 2,610.10 0.00
JPY MURATA MANUFACTURING 573 28,552.23 0.02
JPY MITSUBISHI MOTORS 739 3,926.93 0.00
USD MYLAN 910 25,798.72 0.02
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA 289 3,868.27 0.00 JPY M3 437 7,338.46 0.01
JPY NABTESCO 120 3,500.13 0.00
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 12,362 61,425.11 0.05
JPY NAGOYA RAILROAD 200 5,542.76 0.00
GROUP
TWD NAN YA PLASTICS 17,584 45,014.67 0.04
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & 415 2,116.21 0.00
TWD NANYA TECHNOLOGY 748 1,490.80 0.00
FINANCE
JPY MITSUI & CO 1,733 26,912.79 0.02 USD NASDAQ OMX GROUP 179 15,645.81 0.01
JPY MITSUI CHEMICALS 193 4,652.50 0.00 ZAR NASPERS -N- 1,118 258,230.15 0.23
JPY MITSUI FUDOSAN 2,654 66,714.43 0.06 AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,249 58,326.29 0.05
JPY MITSUI O.S.K. LINES 124 2,658.56 0.00 AED NATIONAL BANK OF ABU 7,143 29,673.71 0.03
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP 25,378 39,275.22 0.03 DHABI
CAD NATIONAL BANK OF CANADA 429 19,357.19 0.02
RUB MMC NORILSK NICKEL PJSC 177 36,899.90 0.03
GBP NATIONAL GRID PLC 4,925 54,602.44 0.05
ZAR MMI HOLDINGS 1,931 2,220.87 0.00
USD NATIONAL HEALTH INVESTORS 72 5,633.59 0.00
USD MOBILE TELESYSTEMS ADR 1,472 11,128.01 0.01
USD NATIONAL OILWELL VARCO 759 20,221.42 0.02
CHF MOBIMO HOLDING 12 3,142.22 0.00
USD NATIONAL RETAIL 604 33,451.06 0.03
USD MOHAWK INDUSTRIES 130 16,364.74 0.01
PROPERTIES
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS 115 1,319.33 0.00
USD NATIONAL STORAGE 99 2,830.58 0.00
PLC
AFFILIATES TRUST
USD MOLSON COORS -B- 366 21,811.35 0.02
EUR NATIXIS 1,485 7,953.53 0.01
USD MOMO INC ADR SHS A 347 13,274.46 0.01
BRL NATURA COSMETICOS 612 7,140.99 0.01
EUR MONCLER 280 11,283.48 0.01
EUR NATURGY ENERGY GROUP 540 15,109.00 0.01
USD MONDELEZ INTERNATIONAL 2,807 140,106.50 0.13
KRW NCSOFT 45 19,561.89 0.02
GBP MONDI 527 11,667.27 0.01
JPY NEC 273 9,244.62 0.01
ZAR MONDI 169 3,746.19 0.00
JPY NEC ELECTRONICS 882 4,081.38 0.00
CZK MONETA MONEY BANK 1,169 4,034.20 0.00
ZAR NEDBANK GROUP 968 16,856.77 0.01
USD MONMOUTH REAL ESTATE -A- 153 2,016.95 0.00
USD NEKTAR THERAPEUTICS 327 10,971.13 0.01
JPY MONOTARO 132 2,933.65 0.00
USD MONSTER BEVERAGE 758 41,362.87 0.04 ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC 1,105 9,306.68 0.01
EUR MONTEA SCA 23 1,897.00 0.00 EUR NESTE OYJ 200 21,385.49 0.02
USD MOODY'S 324 58,618.78 0.05 MYR NESTLE 245 8,805.42 0.01
USD MORGAN STANLEY 2,467 104,112.33 0.09 CHF NESTLE (reg. shares) 4,020 383,021.02 0.34
JPY MORI HILLS REIT 3 3,660.36 0.00 USD NETAPP 465 32,210.14 0.03
USD NETEASE ADR 194 46,850.17 0.04
INVESTMENT CORP
USD NETFLIX 816 290,977.73 0.26
JPY MORI TRUST SOGO REIT 2 2,823.99 0.00
KRW NETMARBLE GAMES CORP 57 6,277.52 0.01
GBP MORRISON (W.M.) 3,327 9,864.42 0.01
ZAR NETWORK HEALTHCARE 1,529 2,475.31 0.00
SUPERMARKETS
HOLDINGS
USD MOSAIC 727 19,861.64 0.02
HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE 2,227 11,349.70 0.01
RUB MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS 5,254 7,301.50 0.01
-H-
PJSC
USD NEW ORIENTAL EDUCATION & 328 29,552.33 0.03
EUR MOTOR OIL HELLAS 196 4,561.15 0.00
TECHNOLOGY GROUP ADR
USD MOTOROLA SOLUTIONS 318 44,648.13 0.04
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT 17,669 29,306.49 0.03
ZAR MR. PRICE GROUP 765 10,055.25 0.01
AUD NEWCREST MINING 913 16,539.57 0.01
JPY MS&AD INSURANCE GROUP 500 15,221.51 0.01
USD NEWELL BRANDS 951 14,590.73 0.01
HOLDINGS
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
129/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD NEWMONT MINING 993 35,537.07 0.03 USD NORWEGIAN CRUISE LINE 437 23,999.90 0.02
GBP NEWRIVER REIT 578 1,796.22 0.00 HOLDINGS
CHF NOVARTIS (reg. shares) 3,209 308,664.40 0.27
USD NEWS NEWSCORP -A- 791 9,838.28 0.01
USD NOVATEK GDR 235 40,350.09 0.03
JPY NEXON 465 7,287.63 0.01
GBP NEXT 201 14,615.53 0.01 TWD NOVATEK MICROELECTRONICS 1,457 9,358.73 0.01
HKD NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP 1,893 2,338.91 0.00
RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC 1,544 4,006.28 0.00
USD NEXTERA ENERGY 902 174,348.08 0.16
NLMK
JPY NGK INSULATORS 291 4,234.39 0.00 USD NRG ENERGY 515 21,870.95 0.02
JPY NGK SPARK PLUG 158 2,926.43 0.00 EUR NSI NV 34 1,450.65 0.00
JPY NH FOODS 97 3,495.57 0.00 JPY NSK 359 3,361.58 0.00
JPY NTT 678 28,810.46 0.02
KRW NHN 350 38,248.59 0.03
JPY NTT DATA 657 7,252.96 0.01
JPY NIDEC 234 29,597.32 0.03
USD NIELSEN HOLDINGS PLC 690 16,325.95 0.01 JPY NTT DOCOMO 1,407 31,164.51 0.03
TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO 440 3,877.68 0.00 USD NUCOR 583 33,999.28 0.03
CAD NUTRIEN LTD 786 41,454.01 0.04
USD NIKE -B- 2,923 246,143.48 0.22
USD NVIDIA 1,130 202,894.63 0.18
JPY NIKON 351 4,953.53 0.00
USD NVR 5 14,576.55 0.01
HKD NINE DRAGONS PAPER 2,157 2,055.28 0.00
HKD NWS HOLDINGS LIMITED 1,880 4,110.61 0.00
JPY NINTENDO 121 34,393.36 0.03
USD NXP SEMICONDUCTORS 527 46,578.09 0.04
JPY NIPPON ACCOMMODATIONS 1 4,110.06 0.00
SEK NYFOSA AB 308 1,851.53 0.00
FUND
JPY NIPPON BUILDING FUND ▶ 24,836.83 0.02 USD O REILLY AUTOMOTIVE 140 54,243.97 0.05
JPY NIPPON ELECTRIC GLASS 98 2,600.74 0.00 JPY OBAYASHI 680 6,840.76 0.01
JPY OBIC 66 6,614.28 0.01
JPY NIPPON EXPRESS 83 4,602.82 0.00
USD OCCIDENTAL PETROLEUM 1,463 96,844.28 0.08
JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO 148 5,799.38 0.00
KRW OCI COMPANY LTD 42 3,440.55 0.00
JPY NIPPON PROLOGIS REIT 5 11,055.03 0.01
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY 311 7,548.14 0.01
JPY NIPPON REIT INVESTMENT 1 2,933.51 0.00
USD OFFICE PROPERTIES INCOME 84 2,311.05 0.00
JPY NIPPON STEEL AND SUMITO 861 15,196.58 0.01
TRUST
METAL CORPORATION
USD OGE ENERGY 382 16,468.82 0.01
JPY NIPPON YUSEN 166 2,438.44 0.00
AUD OIL SEARCH 1,631 9,093.20 0.01
USD NISOURCE 720 20,646.63 0.02
JPY OJI HOLDINGS 950 5,896.44 0.01
JPY NISSAN CHEMICAL 131 6,000.70 0.01
USD OLD DOMINION FREIGH LINES 92 13,256.98 0.01
INDUSTRIES
ZAR OLD MUTUAL LTD 13,379 20,289.06 0.02
JPY NISSAN MOTOR 2,436 19,991.84 0.02
JPY OLYMPUS 1,217 13,219.37 0.01
JPY NISSHIN SEIFUN GROUP 192 4,405.03 0.00
USD OMEGA HEALTHCARE 357 13,612.16 0.01
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS 68 4,691.04 0.00
INVESTORS
JPY NITORI HOLDINGS 86 11,055.56 0.01
USD OMNICOM GROUP 400 29,161.06 0.02
JPY NITTO DENKO 174 9,126.39 0.01
JPY OMRON 198 9,254.17 0.01
GBP NMC HEALTH 146 4,359.07 0.00
EUR OMV 224 12,192.36 0.01
EUR NN GROUP 785 32,653.11 0.03
USD ON SEMICONDUCTOR 877 18,040.46 0.02
USD NOAH HOLDINGS ADR 78 3,779.98 0.00
USD ONEOK (new) 767 53,558.21 0.05
USD NOBLE ENERGY 828 20,483.83 0.02
CAD ONEX (subord. voting) 109 6,149.43 0.01
EUR NOKIA 8,813 50,209.81 0.04
JPY ONO PHARMACEUTICAL 397 7,775.11 0.01
EUR NOKIAN TYRES 175 5,854.73 0.00
CAD OPEN TEXT 344 13,203.92 0.01
JPY NOMURA HOLDINGS 3,634 13,139.81 0.01
PLN OPTIMUS 177 9,210.72 0.01
JPY NOMURA REAL ESTATE 344 6,600.85 0.01
USD ORACLE 5,296 284,466.76 0.25
HOLDINGS
JPY ORACLE CORP JAPAN 43 2,913.61 0.00
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER 11 16,899.55 0.01
EUR ORANGE 3,058 49,782.92 0.04
FUND
KRW ORANGE LIFE INSURANCE LTD 80 2,550.64 0.00
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE 117 5,299.61 0.00
PLN ORANGE POLSKA 1,425 1,906.89 0.00
USD NORDSTROM 228 10,103.23 0.01
AUD ORICA 450 5,641.17 0.00
USD NORFOLK SOUTHERN 514 96,027.45 0.08
JPY ORIENTAL LAND 214 24,326.06 0.02
CAD NORTHERN APARTMENT REAL 83 1,811.55 0.00
AUD ORIGIN ENERGY 2,092 10,698.05 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
EUR ORION CORPORATION (new) - 154 5,791.04 0.00
USD NORTHERN TRUST 397 35,848.56 0.03
B-
CAD NORTHWEST HEALTHCARE 158 1,380.68 0.00
KRW ORION CORP/REPUBLIC OF 77 6,763.24 0.01
PROPERTIES REAL ESTATE
KOREA
INVESTMENT TRUST
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
130/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY ORIX 1,390 19,966.45 0.02 PLN PGE POLSKA GRUPA 1,812 4,698.59 0.00
JPY ORIX JREIT 5 8,130.88 0.01
ENERGETYCZNA
JPY OSAKA GAS 383 7,565.51 0.01 IDR PGN 24,351 4,018.67 0.00
USD PHILIP MORRIS 2,959 261,530.81 0.23
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE 539 9,605.09 0.01
INTERNATIONAL
EUR OSRAM LICHT (reg. shares) 157 5,420.58 0.00
USD PHILLIPS 66 812 77,298.27 0.07
HUF OTP BANK 458 20,126.15 0.02
TWD PHISON ELECTRONICS 266 2,602.21 0.00
JPY OTSUKA 114 4,247.67 0.00
GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND 166 799.80 0.00
JPY OTSUKA HOLDINGS 409 16,088.84 0.01
LTD
KRW OTTOGI CORPORATION 5 3,378.63 0.00
USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR 550 6,887.34 0.01
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING 3,734 30,465.91 0.03
USD PHYSICIANS REALTY TRUST 320 6,026.75 0.01
(reg. shares)
ZAR PICK'N PAY STORES 1,122 5,166.43 0.00
USD OWENS CORNING 205 9,680.90 0.01
USD PIEDMONT OFFICE REALTY 239 4,973.92 0.00
USD PACCAR 650 44,280.46 0.04
TRUST -A-
USD PACKAGING CORP OF AMERICA 174 17,295.31 0.01
JPY PIGEON 124 5,080.79 0.00
EUR PADDY POWER BETFAIR 124 9,581.52 0.01
USD PINDUODUO INC ADR -A- 482 11,950.58 0.01
USD PALO ALTO NET 185 44,964.99 0.04
HKD PING AN INSURANCE COMPANY 13,610 152,401.59 0.14
ARS PAMPA ENERGIA SA 0 0.05 0.00
OF CHINA -H-
KRW PAN OCEAN CO LTD 590 2,135.77 0.00
USD PINNACLE WEST CAPITAL 221 21,120.67 0.02
JPY PANASONIC 2,314 19,952.20 0.02
USD PIONEER NATURAL RESOURCES 325 49,536.52 0.04
SEK PANDOX -B- 145 2,600.68 0.00
EUR PIRELLI & C SPA 625 4,029.89 0.00
USD PARAMOUNT GROUP 382 5,425.34 0.00
USD PLAINS GP HOLDINGS -A- 254 6,341.22 0.01
CHF PARGESA HOLDING 22 1,712.27 0.00
PHP PLDT 150 3,282.58 0.00
USD PARK HOTELS & RESORTS 363 11,280.75 0.01
USD PNC FINANCIAL SERVICES 879 107,864.69 0.09
USD PARKER-HANNIFIN 263 45,220.84 0.04
JPY POLA ORBIS HOLDINGS 96 3,052.30 0.00
JPY PARK24 122 2,655.22 0.00
USD PARSLEY ENERGY -A- 458 8,847.31 0.01 USD POLARIS INDUSTRIES 71 6,020.38 0.01
CHF PARTNERS GROUP 21 15,599.51 0.01 PLN POLISH OIL AND GAS 4,706 7,678.80 0.01
USD PAYCHEX 595 47,719.13 0.04 PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY 736 18,743.43 0.02
USD PAYPAL HOLDINGS 2,087 216,750.48 0.19
GBP POLYMETAL INTERNATIONAL 440 4,958.19 0.00
HKD PCCW 5,078 3,157.02 0.00
RUB POLYUS GOLD 62 5,121.99 0.00
KRW PEARLABYSS CORP 14 2,032.69 0.00
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING 238 14,923.09 0.01
GBP PEARSON 1,117 12,175.55 0.01
(pref. shares)
USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 230 7,155.30 0.01
BRL PORTO SEGURO 178 2,459.24 0.00
TWD PEGATRON 2,985 5,162.45 0.00
KRW POSCO 151 33,643.12 0.03
CAD PEMBINA PIPELINE 648 23,804.95 0.02
KRW POSCO CHEMTECH CO LTD 79 4,204.54 0.00
USD PENNSYLVANIA REAL ESTATE 121 759.02 0.00
HKD POSTAL SAVINGS BANK OF 7,351 4,204.72 0.00
INVESTMENT TRUST
CHINA S. -H- - 144A-
USD PENTAIR 335 14,910.33 0.01
(reg. -S-)
HKD PEOPLE'S INSURANCE 21,261 9,100.39 0.01
EUR POSTE ITALIANE 817 7,955.00 0.01
COMPANY OF CHINA
TWD POU CHEN 5,128 6,247.43 0.01
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL 771 12,673.85 0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS 1,643 11,396.58 0.01
USD PEPSICO 2,755 337,621.28 0.30
CAD POWER CORP OF CANADA 452 10,536.61 0.01
EUR PERNOD-RICARD 435 78,156.67 0.07
CAD POWER FINANCIAL 319 7,449.48 0.01
USD PERRIGO CO PLC 268 12,920.93 0.01
TWD POWERTECH TECHNOLOGY 616 1,455.67 0.00
GBP PERSIMMON 456 12,882.68 0.01
PLN POWSZECHNA KASA 1,575 15,847.22 0.01
TRY PETKIM PETROKIMYA HOLDING 2,998 2,409.13 0.00
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI
BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA 940 5,589.99 0.00
PLN POWSZECHNY ZAKLAD 1,450 15,319.89 0.01
SA
UBEZPIECZEN
HKD PETROCHINA -H- 47,224 30,620.42 0.03
MYR PPB GROUP 3,043 13,657.45 0.01
BRL PETROLEO BRASILEIRO 7,251 58,040.78 0.05
USD PPG INDUSTRIES 437 49,330.48 0.04
BRL PETROLEO BRASILEIRO 9,599 69,207.36 0.06
USD PPL 1,302 41,338.77 0.04
(pref. shares)
CAD PRAIRIESKY ROYALTY 255 3,430.73 0.00
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP 8,328 18,686.65 0.02
JPY PREMIER INVESTMENT 2 2,815.30 0.00
MYR PETRONAS DAGANGAN 722 4,420.78 0.00
TWD PRESIDENT CHAIN STORE 1,585 15,605.00 0.01
MYR PETRONAS GAS 2,417 10,430.21 0.01
MYR PRESS METAL ALUMINIUM 1,842 2,034.42 0.00
EUR PEUGEOT 920 22,450.06 0.02
HOLDINGS
USD PFIZER 11,379 483,246.49 0.42
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES 2,133 3,608.23 0.00
USD PRINCIPAL FINANCIAL 499 25,023.65 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
131/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD PROCTER & GAMBLE 5,283 549,690.48 0.48 QAR QATAR INSURANCE 311 3,113.93 0.00
USD PROGRESSIVE 1,111 80,111.13 0.07 QAR QATAR ISLAMIC BANK 342 14,255.94 0.01
USD PROLOGIS 2,322 167,064.78 0.15
QAR QATAR NATIONAL BANK 1,165 57,780.70 0.05
MXN PROMOTORA OPERADORA DE 663 6,592.97 0.01
QAR QATAR TELECOM 147 2,673.41 0.00
INFRAESTRUCTURA
AUD QBE INSURANCE GROUP 1,599 13,983.17 0.01
HKD PROPERTY AND CASUALITY 16,676 18,949.31 0.02
EUR QIAGEN (reg. shares) 358 14,517.34 0.01
COMPANY -H-
MYR QL RESOURCES BHD 3,174 5,348.58 0.00
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA 343 4,898.51 0.00
USD QORVO 240 17,213.49 0.01
EUR PROXIMUS 242 6,980.89 0.01
USD QTS REALTY TRUST -A- 89 4,019.99 0.00
GBP PRUDENTIAL 3,756 75,247.76 0.06
USD QUALCOMM 2,283 130,216.67 0.12
USD PRUDENTIAL FINANCIAL 774 71,108.27 0.06
TWD QUANTA COMPUTER 6,163 11,557.19 0.01
EUR PRYSMIAN 378 7,159.11 0.01
USD QUEST DIAGNOSTICS 276 24,860.71 0.02
USD PS BUSINESS PARKS 35 5,477.65 0.00
USD QURATE RETAIL GROUP INC 855 13,655.62 0.01
ZAR PSG GROUP 372 6,737.58 0.01
QVC GR
CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. 76 8,236.85 0.01
BRL RAIA DROGASIL 696 11,670.05 0.01
shares)
EUR RAIFFEISEN BANK 232 5,220.86 0.00
IDR PT ASTRA INTERNATIONAL 37,540 19,310.22 0.02
INTERNATIONAL
IDR PT BANK DANAMON INDONESIA 5,714 3,732.02 0.00
JPY RAKUTEN 894 8,462.67 0.01
-A-
USD RALPH LAUREN -A- 100 12,918.93 0.01
IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO) 47,975 25,099.54 0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE 168 7,689.85 0.01
IDR PT BANK TABUNGAN NEGARA 13,034 2,233.37 0.00
LIMITED
IDR PT HANJAYA MANDALA 29,867 7,865.27 0.01
ZAR RAND MERCHANT INSURANCE 1,769 4,112.07 0.00
SAMPOERNA
HOLDINGS
IDR PT INDAH KIAT PULP & 6,141 3,708.56 0.00
EUR RANDSTAD HOLDING 335 16,371.39 0.01
PAPER
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL 271 21,785.13 0.02
IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES 10,221 6,693.35 0.01
USD RAYTHEON 661 120,396.38 0.11
MAKMUR
GBP RDI REIT PLC 491 971.70 0.00
IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 12,083 5,409.47 0.00
AUD REA GROUP 63 3,325.27 0.00
IDR PT JASA MARGA (PERSERO) - 4,265 1,789.76 0.00
TWD REALTEK SEMICONDUCTOR 1,192 7,037.37 0.01
B-
USD REALTY INCOME 1,110 81,687.21 0.07
IDR PT PABRIK KERTAS TJIWI 2,808 2,174.36 0.00
GBP RECKITT BENCKISER GROUP 973 80,937.91 0.07
KIMIA
EUR RECORDATI INDUSTRIA 363 14,145.58 0.01
IDR PT PAKUWON JATI TBK 42,636 2,065.94 0.00
CHIMICA E FARMACEUTICA
IDR PT SEMEN INDONESIA 8,491 8,318.38 0.01
JPY RECRUIT HOLDINGS 1,162 33,171.58 0.03
(PERSERO) TBK
EUR RED ELECTRICA CORPORACION 671 14,324.60 0.01
IDR PT TELEKOMUNIKASI 132,951 36,879.03 0.03
USD RED HAT 337 61,649.22 0.05
INDONESIA -B-
ZAR REDEFINE PROPERTIES 13,952 9,384.24 0.01
IDR PT TOWER BERSAMA 5,828 1,612.50 0.00
USD REGENCY CENTERS 514 34,697.41 0.03
INFRASTRUCTURE
USD REGENERON PHARMACEUTICALS 146 60,065.92 0.05
IDR PT UNITED TRACTORS 3,922 7,450.36 0.01
GBP REGIONAL REIT 614 840.69 0.00
USD PTC 219 20,152.57 0.02
USD REGIONS FINANCIAL 1,857 26,276.12 0.02
THB PTT EXPLORATION AND 2,785 11,015.39 0.01
ZAR REINET INVESTMENTS 333 5,706.22 0.00
PRODUCTION PUBLIC (for.
USD REINSURANCE GROUP AMERICA 106 15,012.43 0.01
reg. shares)
USD RELIANCE INDUSTRIES - 4,832 193,762.79 0.18
THB PTT GLOBAL CHEMICAL 6,387 13,537.29 0.01
144A- GDR
PUBLIC (for. reg. shares)
GBP RELX 2,852 61,010.43 0.05
THB PTT PUBLIC COMPANY 25,609 38,539.00 0.03
ZAR REMGRO 1,525 19,589.47 0.02
LIMITED
EUR REMY COINTREAU 36 4,743.61 0.00
MYR PUBLIC BANK Bhd 7,373 41,826.10 0.04
USD RENAISSANCERE HOLDINGS 83 11,865.84 0.01
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 943 55,999.60 0.05
EUR RENAULT 389 25,706.74 0.02
USD PUBLIC STORAGE 562 122,423.02 0.11
EUR REPSOL 2,632 45,097.68 0.04
EUR PUBLICIS GROUPE 329 17,627.99 0.02
USD REPUBLIC SERVICES 466 37,436.79 0.03
USD PULTE GROUP 461 12,893.42 0.01
ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME 605 2,296.27 0.00
EUR PUMA 28 16,483.45 0.01
FUND LTD
USD PVH 149 18,137.25 0.02
USD RESMED 255 26,505.44 0.02
QAR QATAR ELECTRICITY AND 129 6,095.19 0.01
JPY RESONA HOLDINGS 2,186 9,473.63 0.01
WATER
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
132/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CAD RESTAURANT BRANDS 305 19,850.43 0.02 JPY RYOHIN KEIKAKU 23 5,936.14 0.01
INTERNATIONAL USD SABRA HEALTH CARE REAL 320 6,238.69 0.01
EUR RETAIL ESTATES 17 1,513.58 0.00
ESTATE INVESTMENT TRUST
USD RETAIL OPPORTUNITY 208 3,612.84 0.00
USD SABRE 532 11,378.92 0.01
INVESTMENT GBP SAFESTORE HOLDINGS 395 3,067.86 0.00
USD RETAIL PROPERTIES OF 379 4,625.54 0.00
EUR SAFRAN 596 81,844.05 0.07
AMERICA -A- SEK SAGAX AB -D- 180 673.51 0.00
USD RETAIL VALUE INC 27 839.54 0.00 GBP SAGE GROUP 1,582 14,458.19 0.01
EUR REXEL 481 5,426.16 0.00 USD SALESFORCE.COM 1,425 225,706.05 0.20
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY 162 5,797.39 0.00 EUR SAMPO -A- 685 31,060.40 0.03
MYR RHB BANK BERHAD 1,144 1,597.58 0.00 KRW SAMSUNG BIOLOGICS 39 11,064.47 0.01
MYR RHB CAPITAL (IN 401 0.00 0.00 KRW SAMSUNG CARD 91 2,748.11 0.00
LIQUIDATION) KRW SAMSUNG C&T CORP 194 18,282.54 0.02
HUF RICHTER GEDEON 99 1,872.98 0.00
KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS 120 11,047.15 0.01
JPY RICOH 707 7,392.64 0.01
KRW SAMSUNG ELECTRONICS 11,821 464,977.77 0.41
JPY RINNAI CORP 30 2,105.26 0.00
KRW SAMSUNG ELECTRONICS 1,989 63,527.03 0.05
JPY R-INVESCO OFFICE REIT 15 2,357.07 0.00
(pref. shares)
GBP RIO TINTO 1,674 97,305.94 0.08
KRW SAMSUNG ENGINEERING 360 5,100.39 0.00
AUD RIO TINTO 441 30,673.82 0.03
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE 78 20,777.57 0.02
CAD RIOCAN REAL ESTATE 740 14,655.27 0.01
INSURANCE
INVESTMENT TRUST
KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 1,050 7,642.59 0.01
USD RLJ LODGING TRUST 305 5,358.79 0.00
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE 176 13,052.13 0.01
ZAR RMB HOLDINGS 2,034 10,718.39 0.01
KRW SAMSUNG SDI 146 27,541.95 0.02
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL 229 14,925.80 0.01
KRW SAMSUNG SDS 86 17,725.39 0.02
THB ROBINSON PCL 546 1,010.65 0.00
KRW SAMSUNG SECURITIES 244 7,159.38 0.01
PHP ROBINSONS LAND 5,876 2,741.79 0.00
HKD SANDS CHINA 2,860 14,371.26 0.01
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. 876 241,391.00 0.22
JPY SANKYO 53 2,016.71 0.00
shares) ZAR SANLAM 4,643 23,749.47 0.02
USD ROCKWELL AUTOMATION 242 42,436.33 0.04 EUR SANOFI 1,933 170,889.87 0.16
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL 398 5,936.13 0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS 462 24,873.47 0.02
AUD SANTOS 2,104 10,210.25 0.01
(nv) -B-
EUR SAP SE 1,699 196,498.90 0.18
JPY ROHM 95 5,895.38 0.01
ZAR SAPPI 541 2,498.66 0.00
USD ROLLINS 294 12,231.25 0.01
CAD SAPUTO 298 10,167.38 0.01
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS 2,441 28,729.25 0.02
EUR SARTORIUS (pref. shares) 56 9,609.89 0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES 209 71,352.17 0.06
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH 43 5,400.10 0.00
RUB ROSNEFT OIL CO PJSC 3,188 19,989.76 0.02
ZAR SASOL 1,419 44,268.77 0.04
USD ROSS STORES 664 61,858.09 0.05
USD SAUL CENTERS 21 1,062.59 0.00
CAD ROYAL BANK OF CANADA 1,833 138,300.82 0.13
USD SBA COMMUNICATIONS -A- 208 41,452.53 0.04
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND 6,915 22,255.54 0.02
(reg. shares)
GROUP
RUB SBERBANK OF RUSSIA PAO 25,378 82,826.70 0.07
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES 309 35,431.18 0.03
JPY SBI HOLDINGS 241 5,376.98 0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A- 6,527 205,283.89 0.19
AUD SCENTRE GROUP 15,561 45,431.39 0.04
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A- 354 11,137.24 0.01
CHF SCHINDLER HOLDING 11 2,357.39 0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B- 5,424 171,600.52 0.16
CHF SCHINDLER HOLDING (part. 36 7,402.63 0.01
GBP ROYAL MAIL 1,310 4,066.70 0.00
cert.)
EUR ROYAL PHILIPS 1,435 58,531.23 0.05
USD SCHLUMBERGER 2,648 115,394.56 0.10
USD RPT REALTY 139 1,671.22 0.00
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 852 66,899.20 0.06
GBP RSA INSURANCE GROUP 1,481 9,797.10 0.01
GBP SCHRODER REAL ESTATE 1,002 723.56 0.00
EUR RTL GROUP 61 3,309.26 0.00
INVESTMENT TRUST LIMITED
TWD RUENTEX DEVELOPMENT 1,717 2,595.69 0.00
GBP SCHRODERS 188 6,635.79 0.01
TWD RUENTEX INDUSTRIES 1,479 3,882.31 0.00
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES ▶ 3,489.02 0.00
BRL RUMO 3,165 15,574.00 0.01
EUR SCOR REGPT 249 10,625.01 0.01
EUR RWE -A- 810 21,744.08 0.02
USD SEAGATE TECHNOLOGY 578 27,656.69 0.02
EUR RYANAIR HOLDINGS 227 2,970.09 0.00
USD SEALED AIR 314 14,471.98 0.01
NZD RYMAN HEALTHCARE 475 3,969.24 0.00
USD SEATTLE GENETICS 183 13,407.53 0.01
USD RYMAN HOSPITALITY 78 6,452.00 0.01
EUR SEB 35 5,904.07 0.01
PROPERTIES
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
133/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY SECOM 219 18,722.69 0.02 JPY SHIMAMURA 23 1,958.54 0.00
PHP SECURITY BANK 701 2,308.82 0.00 JPY SHIMANO 78 12,678.03 0.01
HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 2,817 8,810.60 0.01
AUD SEEK 396 4,939.08 0.00
JPY SEGA SAMMY HOLDINGS 184 2,166.37 0.00 JPY SHIMIZU 548 4,765.34 0.00
TWD SHIN KONG FINANCIAL 25,469 7,503.41 0.01
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE 3,640 31,938.14 0.03
HOLDING
INVESTMENT TRUST
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL 386 32,324.71 0.03
USD SEI INVESTMENTS 155 8,085.56 0.01
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP 1,057 39,127.74 0.03
JPY SEIBU HOLDINGS 243 4,252.07 0.00
KRW SHINSEGAE 14 4,096.63 0.00
JPY SEIKO EPSON 302 4,617.93 0.00
JPY SHINSEI BANK 163 2,321.36 0.00
JPY SEKISUI CHEMICAL 415 6,667.90 0.01
JPY SHIONOGI & CO 291 17,997.67 0.02
JPY SEKISUI HOUSE 655 10,839.86 0.01
JPY SHISEIDO 401 28,962.36 0.02
JPY SEKISUI HOUSE REIT 6 4,711.48 0.00
JPY SHIZUOKA BANK 437 3,325.33 0.00
SGD SEMBCORP INDUSTRIES 1,169 2,201.08 0.00
CAD SHOPIFY -A- 115 23,701.54 0.02
HKD SEMICONDUCTOR 7,206 7,288.58 0.01
AUD SHOPPING CENTRES 1,581 2,964.69 0.00
MANUFACTURING
AUSTRALASIA PROPERTY
INTERNATIONAL
GROUP
USD SEMPRA ENERGY 514 64,645.46 0.06
ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD 1,251 13,758.70 0.01
USD SENIOR HOUSING PROPERTIES 415 4,887.40 0.00
JPY SHOWA DENKO 132 4,645.78 0.00
TRUST
HKD SHUI ON LAND 10,895 2,692.47 0.00
USD SENSATA TECHNOLOGIES 352 15,826.55 0.01
EUR SHURGARD SELF STORAGE 42 1,391.03 0.00
HOLDING P
EUROPE S
USD SERITAGE GROWTH 57 2,545.69 0.00
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. 1,274 19,196.34 0.02
PROPERTIES -A-
reg. shares)
USD SERVICENOW 336 82,942.27 0.07
THB SIAM COMMERCIAL BANK 4,127 17,167.90 0.01
EUR SES 564 8,783.68 0.01
PUBLIC (for. reg. shares)
JPY SEVEN & I HOLDINGS 794 29,968.85 0.03
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG 235 9,784.15 0.01
JPY SEVEN BANK 683 2,017.80 0.00
EUR SIEMENS (reg. shares) 1,327 142,992.01 0.13
CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY 369 2,665.67 0.00
USD SIGNATURE BANK 79 10,120.09 0.01
GBP SEVERN TRENT 343 8,842.61 0.01
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL 10,168 2,461.16 0.00
RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS 86 1,349.34 0.00
HOLDINGS GROUP
METAL FACTORY
CHF SIKA LTD 181 25,330.19 0.02
CHF SFS GROUP (reg. shares) 64 5,543.63 0.00
KRW SILLAJEN INC 144 8,151.44 0.01
JPY SG HOLDINGS CO LTD 100 2,922.53 0.00
MYR SIME DARBY BERHAD 4,820 2,633.04 0.00
GBP SHAFTESBURY 444 5,085.78 0.00
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP 4,218 4,030.25 0.00 MYR SIME DARBY PLANTATION BHD 9,109 11,200.18 0.01
MEDICAL POLYMER COMPANY - MYR SIME DARBY PROPERTY BHD 0 0.07 0.00
H- USD SIMON PROPERTY GROUP 1,141 207,955.37 0.19
TWD SHANGHAI COMMERCIAL & 7,791 12,311.33 0.01
USD SINA CORPORATION (reg. 148 8,785.34 0.01
SAVINGS
shares)
HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP 6,691 2,540.00 0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES 640 4,564.16 0.00
HKD SHANGHAI FOSUN 1,519 5,484.61 0.00
SGD SINGAPORE AIRPORT 799 3,013.32 0.00
PHARMACEUTICAL -H-
TERMINAL SERVICES
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL 968 2,279.81 0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE 951 5,130.46 0.00
HOLDINGS
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS 1,901 3,381.73 0.00
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS 1,836 3,998.58 0.00
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES 1,857 5,128.47 0.00
HOLDING -H-
ENGINEERING
HKD SHANGRI-LA ASIA 1,499 2,131.29 0.00
SGD SINGAPORE 9,700 21,627.96 0.02
JPY SHARP 216 2,380.52 0.00
TELECOMMUNICATIONS
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) 588 12,249.69 0.01
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL 17,889 16,316.73 0.01
-B-
HKD SINO LAND 9,656 18,672.53 0.02
HKD SHENZHEN INTERNATIONAL 2,795 5,932.29 0.01
HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 5,194 2,275.95 0.00
HOLDINGS
TWD SINOPAC HOLDINGS 34,838 12,886.06 0.01
HKD SHENZHEN INVESTMENT 10,475 4,003.31 0.00
HKD SINOPEC ENGINEERING 1,519 1,481.91 0.00
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL 1,787 23,950.55 0.02
(GROUP) -H-
GROUP
HKD SINOPEC SHANGHAI 14,967 7,130.57 0.01
USD SHERWIN-WILLIAMS 159 68,393.53 0.06
PETROCHEMICAL -H-
JPY SHIMADZU 220 6,367.16 0.01
HKD SINOPHARM GROUP -H- 2,976 12,397.09 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
134/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
HKD SINOTRANS -H- 4,666 2,003.13 0.00 USD SQUARE -A- 612 45,832.04 0.04
HKD SINOTRUK HONG KONG 572 1,217.40 0.00 USD SS&C TECHNOLOGIES 434 27,620.39 0.02
GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD 1,794 1,481.73 0.00 HOLDINGS
GBP SSE 1,489 23,027.13 0.02
USD SIRIUS XM HOLDINGS 3,113 17,648.64 0.02
HKD SSY GROUP 4,138 3,847.91 0.00
USD SITE CENTERS CORP 269 3,666.80 0.00
EUR ST GOBAIN 768 27,864.27 0.02
HKD SJM HOLDINGS 2,317 2,645.00 0.00
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL 768 10,283.34 0.01
KRW SK 51 12,178.89 0.01
USD STAG INDUSTRIAL 180 5,328.08 0.00
KRW SK HYNIX 1,392 90,977.24 0.08
ZAR STANDARD BANK GROUP 3,151 40,476.39 0.03
KRW SK INNOVATION 161 25,449.48 0.02
GBP STANDARD CHARTERED 4,074 31,387.57 0.03
KRW SK TELECOM 55 12,123.20 0.01
TWD STANDARD FOOD 3,669 6,165.82 0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS 304 25,069.36 0.02
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN 3,599 12,379.72 0.01
USD SL GREEN REALTY 332 29,849.15 0.03
PLC
PHP SM INVESTMENTS CORP 684 12,173.67 0.01
GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS 779 914.87 0.00
PHP SM PRIME HOLDINGS 26,053 19,796.32 0.02
PROPERTY INCOME FUND
CAD SMART REAL ESTATE 306 8,028.85 0.01
USD STANLEY BLACK & DECKER 279 37,993.58 0.03
INVESTMENT TRUST
JPY STANLEY ELECTRIC 131 3,531.75 0.00
JPY SMC 59 21,998.57 0.02
USD STARBUCKS 2,330 173,181.30 0.16
GBP SMITH & NEPHEW 1,266 25,121.68 0.02
CAD STARS GROUP INC/THE 236 4,125.31 0.00
GBP SMITHS GROUP 568 10,621.26 0.01
USD STATE BANK OF INDIA (reg. 1,558 72,039.93 0.06
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC 350 9,767.03 0.01
shares) -S- GDR
EUR SNAM 3,425 17,609.21 0.02
USD STATE STREET 700 46,066.04 0.04
USD SNAP-ON 93 14,591.54 0.01
CAD SNC-LAVALIN GROUP 217 5,508.96 0.00 USD STEEL DYNAMICS 443 15,614.03 0.01
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 221 8,512.95 0.01 EUR STMICROELECTRONICS 1,428 21,127.10 0.02
AUD STOCKLAND TRUST 7,202 19,695.30 0.02
DE CHILE ADR
EUR STORA ENSO -R- 1,420 17,373.59 0.01
EUR SOCIETE BIC 40 3,577.51 0.00
USD STORE CAPITAL 345 11,570.83 0.01
CHF SOCIETE GENERALE DE 6 13,783.64 0.01
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. 6 4,767.46 0.00
SURVEILLANCE HOLDING
shares)
(reg. shares)
USD STRYKER 616 121,612.55 0.11
EUR SOCIETE GENERALE PARIS - 1,200 34,734.61 0.03
JPY SUBARU 647 14,741.87 0.01
A-
EUR SUEZ 564 7,479.21 0.01
EUR SODEXO 137 15,105.23 0.01
BRL SUL AMERICA (units) 523 4,003.71 0.00
JPY SOFTBANK 869 84,357.49 0.07
JPY SUMCO 249 2,769.35 0.00
JPY SOFTBANK CORP 1,760 19,827.33 0.02
JPY SUMITOMO 1,177 16,278.31 0.01
JPY SOHGO SECURITY SERVICES 78 3,392.74 0.00
JPY SUMITOMO CHEMICAL 1,563 7,272.59 0.01
HKD SOHO CHINA 4,292 1,804.23 0.00
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA 161 3,990.00 0.00
KRW S-OIL 114 8,995.98 0.01
JPY SUMITOMO ELECTRIC 794 10,536.65 0.01
EUR SOLVAY 113 12,227.41 0.01
INDUSTRIES
JPY SOMPO HOLDINGS 332 12,273.92 0.01
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 119 3,842.80 0.00
AUD SONIC HEALTHCARE 515 8,989.73 0.01
JPY SUMITOMO METAL MINING 244 7,201.62 0.01
CHF SONOVA HOLDING (reg. 31 6,222.39 0.01
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 1,397 48,925.40 0.04
shares)
GROUP
JPY SONY 1,339 56,209.09 0.05
JPY SUMITOMO REALTY & 1,091 45,196.99 0.04
JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS 178 3,357.23 0.00
DEVELOPMENT
USD SOUTHERN 1,949 100,698.54 0.09
JPY SUMITOMO RUBBER 178 2,135.25 0.00
USD SOUTHERN COPPER 143 5,655.76 0.00
INDUSTRIES
USD SOUTHWEST AIRLINES 236 12,237.42 0.01
USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES 181 2,069.43 0.00
AUD SOUTH32 6,083 16,118.37 0.01
HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD 7,019 6,839.80 0.01
USD S&P GLOBAL 453 95,409.04 0.08
USD SUN COMMUNITIES 151 17,933.43 0.02
MYR SP SETIA 2,817 1,566.17 0.00
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,461 76,539.58 0.07
ZAR SPAR GROUP 710 9,448.35 0.01
CAD SUN LIFE FINANCIAL 771 29,637.70 0.03
NZD SPARK NEW ZEALAND 2,180 5,648.97 0.00
HKD SUNAC CHINA 6,177 30,766.37 0.03
USD SPIRIT AEROSYSTEMS 312 28,551.94 0.02
CAD SUNCOR ENERGY 2,043 66,231.74 0.06
HOLDINGS -A-
AUD SUNCORP-METWAY 1,543 15,102.30 0.01
USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC 151 5,998.13 0.01
JPY SUNDRUG 68 1,867.61 0.00
USD SPLUNK 260 32,397.67 0.03
HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY 1,910 22,815.75 0.02
USD SPRINT S. -1- 1,120 6,329.14 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
135/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS 82 6,016.71 0.01 JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,563 63,827.34 0.05
GROUP USD TAKE-TWO INTERACTIVE 199 18,767.08 0.02
USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS 412 5,933.25 0.01
SOFTWARE
SGD SUNTEC REAL ESTATE 5,993 8,627.24 0.01 USD TAL EDUCATION GROUP -A- 895 32,286.79 0.03
INVESTMENT TRUST ADR
USD TANGER FACTORY OUTLET 161 3,381.34 0.00
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD 153 7,169.48 0.01
CENTERS
USD SUNTRUST BANKS 874 51,813.40 0.04
USD TAPESTRY INC 585 19,013.74 0.02
RUB SURGUTNEFTEGAS PJSC 17,002 6,437.57 0.01
USD TARGA RESOURCES 461 19,144.65 0.02
RUB SURGUTNEFTEGAS PJSC 20,402 12,726.08 0.01
USD TARGET 950 76,241.63 0.07
(pref. shares)
GBP TARGET HEALTH 744 1,115.12 0.00
IDR SURYA CITRA MEDIA 16,049 1,865.29 0.00
USD TATA MOTORS ADR 4,309 54,117.14 0.05
BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE 1,364 16,319.47 0.01
USD TATA STEEL (reg. -S-) GDR 9,086 67,233.20 0.06
SA
RUB TATNEFT PJSC 3,791 43,569.24 0.04
JPY SUZUKEN 77 4,468.98 0.00
TWD TATUNG 4,006 3,158.28 0.00
JPY SUZUKI MOTOR 363 16,043.81 0.01
USD TAUBMAN CENTERS 105 5,526.78 0.00
USD SVB FINANCIAL GROUP 108 23,950.79 0.02
TRY TAV HAVALIMALARI HOLDING 409 1,690.71 0.00
SEK SVENSKA CELLULOSA -B- 759 6,596.21 0.01
GBP TAYLOR WIMPEY 4,754 10,869.13 0.01
HKD SWIRE PACIFIC -A- 603 7,752.61 0.01
USD TD AMERITRADE HOLDING 566 28,291.02 0.02
HKD SWIRE PROPERTIES 3,259 14,010.04 0.01
JPY T&D HOLDINGS 582 6,120.51 0.01
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. 83 36,568.61 0.03
JPY TDK 137 10,749.45 0.01
shares)
USD TE CONNECTIVITY (reg. 691 55,786.98 0.05
CHF SWISS PRIME SITE 256 22,413.07 0.02
shares)
CHF SWISS REINSURANCE 605 59,092.51 0.05
USD TECHNIPFMC (reg. shares) 630 14,815.30 0.01
CHF SWISSCOM (reg. shares) 18 9,013.90 0.01
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES 1,632 10,965.56 0.01
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled 1,314 6,933.18 0.01
CAD TECK RESOURCES -B- 653 15,119.39 0.01
security)
JPY TEIJIN 195 3,214.88 0.00
USD SYMANTEC 1,114 25,610.71 0.02
EUR TELECOM ITALIA 17,830 11,099.18 0.01
EUR SYMRISE 192 17,279.13 0.01
EUR TELECOM ITALIA (risp) 9,014 5,125.69 0.00
USD SYNCHRONY FINANCIAL 1,330 42,420.41 0.04
USD TELEFLEX 79 23,961.95 0.02
TWD SYNNEX TECHNOLOGY 1,855 2,227.42 0.00
SEK TELEFON LM ERICSSON -B- 1,017 9,369.55 0.01
INTERNATIONAL
EUR TELEFONICA 7,243 60,739.80 0.05
USD SYNOPSYS 289 33,287.73 0.03
BRL TELEFONICA BRASIL (pref. 1,069 13,042.87 0.01
USD SYSCO 934 62,337.34 0.05
JPY SYSMEX 189 11,431.91 0.01 shares)
KRW S-1 CORPORATION 61 5,436.86 0.00 EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,067 3,353.31 0.00
USD T ROWE PRICE GROUP 446 44,633.94 0.04 HOLDING (reg. shares)
AUD TABCORP HOLDINGS 2,274 7,462.47 0.01 MYR TELEKOM MALAYSIA 2,529 1,982.34 0.00
USD TABLEAU SOFTWARE 137 17,469.20 0.01 EUR TELENET GROUP HOLDING 83 3,984.51 0.00
EUR TAG IMMOBILIEN 244 6,026.76 0.01 EUR TELEPERFORMANCE 90 16,127.07 0.01
ZAR TELKOM SA SOC 358 1,810.46 0.00
JPY TAIHEIYO CEMENT 121 4,049.29 0.00
AUD TELSTRA 4,947 11,666.90 0.01
TWD TAIMED BIOLOGICS 352 1,919.56 0.00
CAD TELUS NON-CANADIAN 270 9,979.06 0.01
JPY TAISEI 222 10,330.55 0.01
CHF TEMENOS GROUP 34 5,041.03 0.00
TWD TAISHIN FINANCIAL 28,370 12,932.80 0.01
JPY TEMP HOLDINGS 202 3,271.87 0.00
HOLDINGS
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL 37 3,491.55 0.00 MYR TENAGA NASIONAL 7,218 22,383.81 0.02
HOLDINGS EUR TENARIS 716 10,057.64 0.01
TWD TAIWAN BUSINESS BANK 14,491 5,641.98 0.00 HKD TENCENT HOLDINGS 14,253 655,455.31 0.57
TWD TAIWAN CEMENT 15,124 20,241.64 0.02 USD TENCENT MUSIC 44 796.75 0.00
TWD TAIWAN COOPERATIVE 27,332 17,292.63 0.01 ENTERTAINMENT GR ADR -A-
FINANCIAL HOLDING EUR TERNA 2,211 14,024.08 0.01
USD TERRENO REALTY GROUP 102 4,285.90 0.00
TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL 6,779 7,918.19 0.01
JPY TERUMO 641 19,579.63 0.02
CORP
GBP TESCO 14,185 42,902.71 0.04
TWD TAIWAN MOBILE 4,764 17,235.23 0.01
USD TESLA MOTORS 243 68,054.84 0.06
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR 62,191 495,383.55 0.43
USD TEXAS INSTRUMENTS 1,793 190,163.67 0.17
MANUFACTURING
THB THAI UNION GROUP PUBLIC 7,835 4,765.95 0.00
JPY TAIYO NIPPON SANSO 150 2,286.92 0.00
COMPANY (for. reg.)
JPY TAKASHIMAYA 171 2,274.54 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
136/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR THALES 166 19,929.65 0.02 JPY TOYO SUISAN KAISHA 87 3,300.10 0.00
NZD THE a2 MILK COMPANY 873 8,520.39 0.01
JPY TOYODA GOSEI 78 1,660.38 0.00
USD THE CHEMOURS COMPANY 349 12,969.02 0.01
JPY TOYOTA INDUSTRIES 154 7,718.97 0.01
QAR THE COMMERCIAL BANK 480 5,925.01 0.01
JPY TOYOTA MOTOR 2,403 140,863.24 0.13
ZAR THE FOSCHINI GROUP 605 6,832.68 0.01
JPY TOYOTA TSUSHO 222 7,222.91 0.01
USD THE HERSHEY COMPANY 247 28,377.43 0.02
AUD TPG TELECOM 441 2,177.34 0.00
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY 1,147 37,459.18 0.03
USD TRACTOR SUPPLY 190 18,558.38 0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE 6,343 74,171.82 0.06
CAD TRANSCANADA 1,168 52,484.26 0.04
INVESTMENT TRUST USD TRANSDIGM GROUP 122 55,348.89 0.05
CHF THE SWATCH GROUP 17 4,958.16 0.00 RUB TRANSNEFT PJSC (pref. 1 3,902.59 0.00
CHF THE SWATCH GROUP (reg. 32 1,748.88 0.00 shares)
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL 0 0.46 0.00
shares)
HKD THE WHARF HOLDINGS 3,608 10,891.66 0.01 SUR -B-
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC 766 209,778.95 0.19 USD TRANSUNION 375 25,037.75 0.02
AUD TRANSURBAN GROUP 3,108 29,142.71 0.02
JPY THK 136 3,355.54 0.00
CAD THOMSON REUTERS CORP 258 15,266.91 0.01 USD TRAVELERS COMPANIES 1,011 138,681.22 0.13
EUR THYSSEN KRUPP 675 9,279.64 0.01 HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H- 2,113 5,585.13 0.00
USD TIER REIT 94 2,696.22 0.00 AUD TREASURY WINE ESTATES 854 9,058.75 0.01
USD TIFFANY & CO 178 18,736.47 0.02 JPY TREND MICRO 132 6,405.92 0.01
ZAR TIGER BRANDS 519 9,543.97 0.01 USD TRIMBLE NAVIGATION 502 20,286.99 0.02
BRL TIM PARTICIPACOES 2,317 7,018.85 0.01 USD TRIPADVISOR 207 10,628.58 0.01
GBP TRIPLE POINT SOCIAL 615 813.49 0.00
HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) 6,075 10,013.53 0.01
HOUSING RE
HOLDING
EUR TITAN CEMENT (reg. 61 1,309.90 0.00 GBP TRITAX BIG BOX REAL 3,226 6,036.76 0.01
shares) ESTATE INVESTMENT TRUST
USD TJX COS 2,293 122,005.03 0.11
THB TRUE CORPORATION (for. 25,375 3,806.60 0.00
EUR TLG IMMOBILIEN 164 4,944.00 0.00
reg. shares)
THB TMB BANK PUBLIC (for reg. 15,087 969.99 0.00
ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL 1,116 5,370.94 0.00
shares)
HKD TSINGTAO -H- 1,497 7,054.31 0.01
USD T-MOBILE US 633 43,721.25 0.04
JPY TSURUHA HOLDINGS 38 3,115.24 0.00
JPY TOBU RAILWAY 203 5,850.63 0.00
GBP TUI (reg. shares) 635 6,085.76 0.01
JPY TOHO 122 4,893.69 0.00
TRY TUPRAS 275 6,080.34 0.01
JPY TOHO GAS 79 3,562.70 0.00
TRY TURK HAVA YOLLARI 1,339 3,064.16 0.00
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER 450 5,735.05 0.00
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET 2,673 5,719.64 0.00
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS 685 33,194.73 0.03
TRY TURKIYE GARANTI BANKASI 2,826 4,171.24 0.00
JPY TOKYO ELECTRIC POWER 1,531 9,681.86 0.01
(reg. shares)
JPY TOKYO ELECTRON 166 24,046.55 0.02
TRY TURKIYE HALK BANKASI 1,210 1,366.19 0.00
JPY TOKYO GAS 402 10,868.36 0.01
TRY TURKIYE IS BANKASI -C- 2,631 2,561.79 0.00
JPY TOKYO TATEMONO 380 4,655.31 0.00
TRY TURKIYE SISE VE CAM 1,609 1,660.01 0.00
JPY TOKYU 521 9,098.69 0.01
FABRIKALAR
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS - 647 3,872.38 0.00
CAD TURQUOISE HILL 1,352 2,226.68 0.00
H-
USD TWITTER 1,296 42,625.57 0.04
JPY TOKYU REIT 2 2,622.54 0.00
USD TYSON FOODS -A- 536 37,215.79 0.03
HKD TONG REN TANG 1,673 2,245.94 0.00
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT 124 11,012.73 0.01
MYR TOP GLOVE CORPORATION BHD 2,276 2,575.42 0.00
CHF UBS GROUP 4,193 50,813.69 0.04
JPY TOPPAN PRINTING 262 3,955.49 0.00
EUR UCB 196 16,875.26 0.01
JPY TORAY INDUSTRIES 1,465 9,355.81 0.01
USD UDR 931 42,312.46 0.04
USD TORCHMARK 206 16,921.59 0.01 USD UGI 346 19,175.02 0.02
CAD TORONTO DOMINION BANK 2,330 126,507.34 0.12 USD ULTA SALON COSMETICS & 103 35,790.83 0.03
JPY TOSHIBA 688 21,907.36 0.02 FRAGRANCE
JPY TOSOH 252 3,917.81 0.00 BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES 899 10,860.44 0.01
EUR TOTAL 3,722 206,955.62 0.19
EUR UMICORE SA 325 14,459.61 0.01
USD TOTAL SYSTEM SERVICES 296 28,144.89 0.02
USD UNDER ARMOUR -A- 96 2,028.44 0.00
JPY TOTO 157 6,659.84 0.01
USD UNDER ARMOUR (when 626 11,806.37 0.01
CAD TOURMALINE OIL 322 4,971.92 0.00
issued)
HKD TOWNGAS CHINA 3,121 2,452.90 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD 477 78,206.77 0.07
JPY TOYO SEIKAN GROUP 161 3,300.78 0.00
UNIBA
HOLDINGS
JPY UNI-CHARM 425 14,079.46 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
137/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR UNICREDIT (reg. shares) 3,139 40,273.97 0.03 SEK VICTORIA PARK AB 67 266.36 0.00
GBP UNILEVER 1,608 92,085.24 0.08 CHF VIFOR PHARMA AG 52 7,040.76 0.01
EUR UNILEVER (cert. shares) 2,380 138,392.55 0.13
EUR VINCI 912 88,765.67 0.08
IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT 4,345 15,018.80 0.01 USD VIPSHOP HOLDINGS ADR 1,157 9,290.72 0.01
USD UNION PACIFIC 1,370 229,041.91 0.21 KRW VIROMED 31 7,671.41 0.01
USD VISA -A- 3,858 602,542.05 0.52
EUR UNIPER 315 9,502.77 0.01
HKD UNI-PRESIDENT CHINA 4,754 4,663.25 0.00 USD VISTRA ENERGY CORP 560 14,574.54 0.01
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 12,543 30,440.16 0.03 EUR VIVENDI 1,633 47,356.20 0.04
USD VMWARE 154 27,763.66 0.02
GBP UNITE GROUP 502 6,002.72 0.01
ZAR VODACOM GROUP 1,733 13,387.37 0.01
USD UNITED CONTINENTAL 86 6,867.09 0.01
GBP VODAFONE GROUP 38,704 70,506.05 0.06
HOLDINGS
EUR VOESTALPINE 166 5,033.37 0.00
EUR UNITED INTERNET (reg. 194 7,090.32 0.01
EUR VONOVIA (reg. shares) 1,772 91,960.83 0.08
shares)
USD VORNADO REALTY TRUST 661 44,572.40 0.04
TWD UNITED MICROELECTRONICS 25,627 9,686.94 0.01
USD VOYA FINANCIAL 317 15,852.45 0.01
SGD UNITED OVERSEAS BANK 1,600 29,748.97 0.03
USD VULCAN MATERIALS 228 27,032.06 0.02
USD UNITED PARCEL SERVICE -B- 1,315 146,993.37 0.14
EUR VW 48 7,826.64 0.01
USD UNITED RENTALS 168 19,141.58 0.02
EUR VW (pref. shares) 290 45,722.12 0.04
USD UNITED TECHNOLOGIES 2,187 281,853.52 0.25
USD WA PRIME GROUP 328 1,852.28 0.00
USD UNITED THERAPEUTICS 80 9,362.90 0.01
USD WABCO 104 13,765.59 0.01
JPY UNITED URBAN INVESTMENT 9 13,565.43 0.01
USD WABTEC 258 19,022.55 0.02
GBP UNITED UTILITIES GROUP 982 10,420.01 0.01
EUR WAERTSILAE -B- 674 10,885.09 0.01
USD UNITEDHEALTH GROUP 2,105 520,552.70 0.45
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 2,058 130,237.26 0.12
USD UNIVERSAL HEALTH REALTY 22 1,701.77 0.00
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B- 316 3,196.29 0.00
INCOME TRUST
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB 13,637 36,501.87 0.03
USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES 145 19,379.26 0.02
USD WAL-MART STORES 3,281 320,031.48 0.28
PHP UNIVERSAL ROBINA 2,973 8,604.79 0.01
TWD WALSIN TECHNOLOGY 484 3,142.14 0.00
USD UNUM GROUP 431 14,594.65 0.01
USD WALT DISNEY 3,876 430,335.92 0.38
SGD UOL GROUP 1,468 7,530.10 0.01
HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS 16,551 13,747.04 0.01
EUR UPM-KYMMENE 835 24,365.27 0.02
EUR WAREHOUSE DE PAUW 34 5,469.17 0.00
USD URBAN EDGE PROPERTIES 192 3,645.77 0.00
AUD WASHINGTON H SOUL 128 2,393.06 0.00
(when issued)
PATTINSON &
USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES 52 1,070.35 0.00
USD WASHINGTON REAL ESTAT 140 3,982.82 0.00
USD US BANCORP 2,939 141,624.86 0.13
INVESTMENT TRUST
JPY USS CO 239 4,426.35 0.00
USD WASTE CONNECTIONS 477 42,243.96 0.04
USD VAIL RESORTS 76 16,537.35 0.01
USD WASTE MANAGEMENT 811 84,260.16 0.07
BRL VALE 7,776 101,765.29 0.09
USD WATERS 138 34,831.39 0.03
EUR VALEO 368 10,687.49 0.01
USD WAYFAIR -A- 113 16,702.02 0.01
USD VALERO ENERGY 790 66,984.77 0.06
USD WEC ENERGY GROUP 579 45,802.95 0.04
TWD VANGUARD INTERNATIOAL 2,641 5,698.70 0.00
BRL WEG (pref. shares) 2,110 9,760.12 0.01
SEMICONDUCTOR
USD WEIBO ADR -A- 127 7,861.53 0.01
USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS 151 21,424.20 0.02
HKD WEICHAI POWER -H- 4,446 7,102.20 0.01
EUR VASTNED RETAIL N.V 35 1,363.10 0.00
USD WEINGARTEN REALTY 217 6,371.87 0.01
USD VEDANTA ADR 4,763 50,298.33 0.04
INVESTORS
USD VEEVA SYSTEMS -A- 211 26,779.67 0.02
GBP WEIR GROUP 359 7,293.20 0.01
USD VENTAS 1,297 82,741.08 0.07
JPY WELCIA HOLDINGS 48 1,618.40 0.00
SGD VENTURE CORPORATION 325 4,309.98 0.00
USD WELLCARE HEALTH PLANS 101 27,228.19 0.02
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 826 18,486.77 0.02
USD WELLS FARGO 8,772 423,870.50 0.37
EUR VERBUND -A- 313 15,014.99 0.01
USD WELLTOWER 1,365 105,885.80 0.09
USD VEREIT 3,788 31,703.57 0.03
EUR WENDEL 39 4,890.49 0.00
USD VERISIGN 204 36,994.42 0.03
EUR WERELDHAVE 78 2,132.09 0.00
USD VERISK ANALYTICS -A- 292 38,873.22 0.03
EUR WERELDHAVE BELGIUM ▶ 428.71 0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 8,259 488,366.05 0.43
AUD WESFARMERS 1,348 33,168.00 0.03
CAD VERMILION ENERGY INC 178 4,385.04 0.00
CAD WEST FRASER TIMBER 66 3,234.81 0.00
USD VERTEX PHARMACEUTICALS 472 86,902.88 0.07
JPY WEST JAPAN RAILWAY 169 12,752.50 0.01
USD VF 625 54,295.13 0.05
USD WESTERN DIGITAL 517 24,838.77 0.02
USD VIACOM -B- 594 16,664.73 0.01
USD WESTERN UNION 981 18,118.64 0.02
USD VICI PROPERTIES INC 723 15,810.99 0.01
USD WESTLAKE CHEMICAL 85 5,777.24 0.00
AUD VICINITY CENTRES 9,586 17,705.14 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
138/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
AUD WESTPAC BANKING 4,082 75,154.06 0.06 JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP 213 1,801.44 0.00
MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD 2,791 2,570.35 0.00 JPY YAMAHA 143 7,147.78 0.01
JPY YAMAHA MOTOR 307 6,018.51 0.01
USD WESTROCK 526 20,163.09 0.02
USD WEYERHAEUSER 1,378 36,305.33 0.03 JPY YAMATO HOLDINGS 322 8,311.44 0.01
HKD WH GROUP 10,463 11,196.10 0.01
JPY YAMAZAKI BAKING 128 2,069.54 0.00
HKD WHARF REAL ESTATE 3,677 27,375.28 0.02
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING 2,831 3,135.30 0.00
INVESTMENT C
HOLDINGS
CAD WHEATON PRECIOUS METALS 568 13,528.44 0.01 HKD YANZHOU COAL MINING -H- 4,525 4,444.48 0.00
CORP JPY YASKAWA ELECTRIC 253 7,937.13 0.01
HKD WHEELOCK & CO 986 7,223.00 0.01
HKD YIHAI INTL 1,409 6,271.49 0.01
USD WHIRLPOOL 126 16,714.04 0.01
JPY YOKOGAWA ELECTRIC 247 5,116.14 0.00
GBP WHITBREAD 265 17,544.86 0.01
JPY YOKOHAMA RUBBER 124 2,300.27 0.00
EUR WIENERBERGER 246 5,220.56 0.00
MYR YTL 6,129 1,591.48 0.00
SEK WIHLBORGS FASTIGHETER AB 256 3,501.56 0.00
TWD YUANTA FINANCIAL 27,457 15,634.95 0.01
USD WILLIAMS COMPANIES 2,295 65,911.43 0.06
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL 879 3,024.01 0.00
USD WILLIS TOWERS WATSON 249 43,738.08 0.04
(HOLDINGS)
SGD WILMAR INTERNATIONAL 2,280 5,570.80 0.00
HKD YUEXIU PROPERTY 20,865 5,023.59 0.00
TWD WIN SEMICONDUCTORS 528 3,727.72 0.00
KRW YUHAN 24 5,156.19 0.00
TWD WINBOND ELECTRONICS 1,189 568.80 0.00
USD YUM BRANDS 598 59,696.96 0.05
USD WIPRO ADR 11,526 45,872.75 0.04
USD YUM CHINA HOLDINGS 917 41,186.80 0.04
EUR WIRE CARD 184 23,023.94 0.02
HKD YUZHOU PROPERTIES 3,389 2,046.65 0.00
TWD WISTRON 4,178 3,212.99 0.00
USD YY -A- ADR 118 9,888.60 0.01
EUR WOLTERS KLUWER 437 29,811.25 0.03
EUR ZALANDO 177 6,888.12 0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM 1,113 27,368.92 0.02
USD ZAYO GROUP HOLDINGS 369 10,493.52 0.01
AUD WOOLWORTHS 1,561 33,707.87 0.03
HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY - 3,522 3,526.03 0.00
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS 2,680 8,636.32 0.01
H-
KRW WOORI FINANCIAL GROUP INC 1,323 16,022.36 0.01
HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H- 4,050 4,643.06 0.00
KRW WOORI INVESTMENT & 375 4,448.65 0.00
TWD ZHEN DING TECHNOLOGY 1,009 3,133.05 0.00
SECURITIES
HOLDING
USD WORKDAY -A- 277 53,499.79 0.05
HKD ZHONGAN ONLINE P&C 506 1,818.53 0.00
GBP WORKSPACE GROUP 257 3,267.16 0.00
INSURANCE C -H-
USD WORLDPAY INC 554 62,824.09 0.05
HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 1,563 3,877.85 0.00
AUD WORLEYPARSONS 382 3,838.53 0.00
HKD ZHUZHOU CRRC -H- 1,717 10,147.44 0.01
USD W.P. CAREY 611 47,867.40 0.04
HKD ZIJIN MINING GROUP -H- 13,473 5,577.83 0.00
TWD WPG HOLDINGS 3,606 4,703.47 0.00
USD ZILLOW GROUP -C- 255 8,876.00 0.01
GBP WPP 2012 1,804 19,064.42 0.02
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS 373 47,595.19 0.04
USD WR BERKLEY 184 15,628.64 0.01
USD ZIONS BANCORP 318 14,425.81 0.01
CAD WSP GLOBAL 133 7,250.98 0.01
USD ZOETIS -A- 918 92,438.32 0.08
HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,409 13,700.39 0.01
JPY ZOZO 211 3,973.57 0.00
USD WW GRAINGER 92 27,657.80 0.02
HKD ZTE 1,639 4,928.28 0.00
HKD WYNN MACAU 1,844 4,345.73 0.00 USD ZTO EXPRESS CAYMAN ADR - 808 14,766.52 0.01
USD WYNN RESORTS 199 23,796.15 0.02 A-
CHF ZURICH INSURANCE GROUP 177 58,656.71 0.05
USD X 5 RETAIL GROUP 356 8,860.14 0.01
(reg. shares)
USD XCEL ENERGY 947 53,237.11 0.05
GBP 3I GROUP 1,415 18,162.03 0.02
USD XENIA HOTELS & RESORTS 198 4,329.92 0.00
USD 3M 1,435 298,087.43 0.26
USD XEROX CORP 348 11,119.06 0.01
HKD 3SBIO (reg. shares) 3,125 6,147.23 0.01
HKD XIAOMI CORP -B- 8,698 12,609.65 0.01
USD 51JOB ADR 54 4,182.42 0.00
USD XILINX 471 59,779.70 0.05
USD 58.COM ADR -A- 212 13,926.83 0.01
HKD XINJIANG GOLDWI SCIENCE % 1,074 1,546.12 0.00
TECHNOLOGY -H-
株式(およびエクイティ型証券) 83,740,861.42 71.47
HKD XINYI SOLAR HOLDINGS 7,685 3,700.67 0.00
証券取引所または他の組織された市場に 83,740,861.42 71.47
EUR XIOR STUDENT HOUSING NV 20 949.58 0.00
上場されている証券:株式(およびエク
USD XPO LOGISTICS 247 13,255.25 0.01
イティ型証券)
USD XYLEM 348 27,511.00 0.02
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券:債券
TWD YAGEO 457 4,787.15 0.00
債券
JPY YAHOO JAPAN 2,983 7,302.51 0.01
USD ABB FINANCE (USA) T. 2 37,967 38,248.39 0.03
JPY YAKULT HONSHA 124 8,690.68 0.01
2.875%/12-08.05.2022
JPY YAMADA DENKI 725 3,578.16 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
139/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
GBP ABBEY NATIONAL TREASURY 1,381 1,809.15 0.00 USD AMERICAN EXPRESS CO 47,730 47,255.58 0.04
SERVICES (reg. -S-) S. B- 2.5%/17-01.08.2022
USD AMERICAN EXPRESS CO 21,695 21,604.12 0.02
1471 1.875%/15-17.02.2020
3%/17-30.10.2024
USD ABBOTT LABORATORIES 34,214 34,364.62 0.03
USD AMERICAN EXPRESS CREDIT 18,289 18,315.79 0.02
2.9%/16-30.11.2021
2.7%/17-03.03.2022
USD ABBOTT LABORATORIES 8,830 9,188.91 0.01
USD AMERICAN HONDA FINANCE S. 16,272 16,557.65 0.01
3.75%/16-30.11.2026
-A- 3.375%/18-10.12.2021
CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16- 75 76.68 0.00
USD AMERICAN INTERNATIONAL 21,695 22,926.03 0.02
18.12.2024
USD ABQ FINANCE 3.5%/17- 11,930 11,815.47 0.01 GROUP 4.875%/12-
22.02.2022 01.06.2022
USD ABU DHABI GOVT INT'L 8,926 8,870.82 0.01 GBP AMERICAN INTERNATIONAL 1,381 2,008.91 0.00
3.125%/17-11.10.2027 GROUP 5%/06-26.04.2023
USD ABU DHABI GOVT INT'L 4,463 4,524.49 0.00
USD AMGEN INC 3.2%/17- 21,695 21,283.68 0.02
4.125%/17-11.10.2047
02.11.2027
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY 13,255 13,422.04 0.01
CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023 125 128.36 0.00
COMPANY 3.875%/14-
USD ANDRADE GUTIER INT SA 15,343 14,652.82 0.01
06.05.2024
11%/18-20.08.2021
USD ACE INA HOLDINGS 32,543 33,128.32 0.03
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,139 2,432.60 0.00
3.35%/15-03.05.2026
1.625%/17-18.09.2025
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17- 28 27.98 0.00
USD ANHEUSER BUSCH INBEV 47,730 47,262.26 0.04
27.10.2023
WORLDWIDE 2.5%/12-
USD ADECOAGRO SA 6%/17- 11,930 11,208.14 0.01
15.07.2022
21.09.2027
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV 47,730 48,437.85 0.04
USD AEROPUERTOS ARGENTINA 4,798 4,548.18 0.00
FINANCE 3.3%/16-
2000 (reg. -S-) 6.875%/-
01.02.2026
01.02.2027
USD ANTHEM INC 3.65%/17- 23,865 23,851.40 0.02
USD AFRICAN BANK S. 5 (reg. - 7,953 7,655.25 0.01
01.12.2027
S-) 6%/16-08.02.2020
CHF ANZ NEW ZEALAND 63 63.90 0.00
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 28,356 27,669.18 0.02
INTERNATIONAL 0.25%/16-
S. -568- T. -1- 1.25%/16-
25.10.2023
26.07.2021 EUR ANZ NEW ZEALAND 2,959 3,387.99 0.00
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3,668 4,190.48 0.00
INTERNATIONAL 0.625%/15-
0.25%/17-24.01.2024
27.01.2022
USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 13,255 10,069.54 0.01
USD APICORP SUKUK LTD 7,953 7,933.29 0.01
6.625%/18-01.02.2023
3.141%/17-01.11.2022
USD AI CANDELARIA SPAIN 13,255 13,789.87 0.01
USD APPLE INC 2.75%/17- 21,695 21,617.36 0.02
7.5%/18-15.12.2028
13.01.2025
USD AJECORP (reg. -S-) 15,906 13,361.20 0.01
USD APPLE INC 3%/17- 32,543 32,430.26 0.03
6.5%/12-14.05.2022
20.06.2027
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15- 125 130.25 0.00
CHF APPLE 0.375%/15- 100 103.85 0.00
17.11.2025
25.11.2024
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17- 31 32.25 0.00
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023 21,695 21,505.62 0.02
08.10.2029
USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024 5,836 6,031.65 0.01
USD AKCB FINANCE LTD 15,906 16,379.55 0.01
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,926 8,863.14 0.01
4.75%/18-09.10.2023
(reg. -S-) 5.875%/15-
USD ALIBABA GROUP HOLDING 10,848 10,670.15 0.01
11.06.2025
3.4%/17-06.12.2027
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 17,852 18,722.97 0.02
CHF ALLIANZ (subordinated) 125 126.91 0.00
(reg. -S-) 7.5%/17-
3.25%/14-PERPETUAL
31.01.2027
USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16- 5,302 4,934.58 0.00
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 17,852 17,729.14 0.02
16.04.2026
5.577%/18-21.02.2023
USD ALTRIA GROUP INC 3.8%/19- 32,543 33,131.25 0.03
USD ARGENTINA GDP 8.28%/05- 6,257 7,308.55 0.01
14.02.2024
31.12.2033
USD ALTRIA GROUP 2.85%/12- 32,543 32,456.62 0.03
CHF AROUNDTOWN SA 1.72%/19- 50 51.65 0.00
09.08.2022
05.03.2026
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18- 20,589 20,768.73 0.02
CHF ASB FINANCE LONDON 25 25.26 0.00
22.08.2027
0.875%/13-11.06.2019
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
140/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19- 50 51.12 0.00 USD BANK OF NY MELLON CORP 54,239 54,520.15 0.05
30.01.2025 2.95%/18-29.01.2023
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 108,477 106,926.07 0.09 CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 48 47.72 0.00
1.625%/16-16.03.2021 0.25%/19-10.07.2025
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 73,765 73,636.95 0.06 CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 88 89.50 0.00
2.5%/17-02.11.2027 0.6%/17-05.04.2027
USD ASTRAZENECA PLC 32,543 31,775.50 0.03 GBP BANQUE FED CRED MUTUEL 1,381 1,788.86 0.00
3.125%/17-12.06.2027 0.875%/17-08.06.2020
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07- 1,381 2,158.64 0.00 USD BANQUE FED CRED MUTUEL 21,695 21,525.37 0.02
15.03.2027 2.2%/17-20.07.2020
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024 100 106.11 0.00 EUR BANQUE FEDERATIVE DU 2,445 2,771.71 0.00
USD AT&T 3.4%/15-15.05.2025 20,936 20,773.86 0.02 CREDIT MUTUEL 0.375%/17-
USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023 43,391 44,212.31 0.04 13.01.2022
CHF BANQUE INTERNATIONALE A 50 50.84 0.00
USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026 21,695 22,183.17 0.02
LUXEMBOURG 0.55%/16-
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 21,695 21,674.42 0.02
11.10.2022
BANKING GROUP T. -10-
EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16- 2,445 2,824.57 0.00
2.7%/15-16.11.2020
08.12.2023
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14- 2,555 3,178.35 0.00
GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17- 1,381 1,835.13 0.00
21.10.2024
17.01.2024
EUR AUSTRIA 0.75%/16- 1,834 2,182.05 0.00
USD BARCLAYS BANK 3.2%/16- 21,695 21,714.55 0.02
20.10.2026
10.08.2021
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 2,445 2,791.48 0.00
GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16- 1,381 1,821.80 0.00
0%/16-15.07.2023
12.02.2027
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 2,555 3,130.07 0.00
GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX- 3,093 4,365.03 0.00
1.2%/15-20.10.2025
TO-FRN 4.25%/12-
USD BAIDU 4.125%/15- 9,279 9,501.48 0.01
12.01.2022
30.06.2025
EUR BASF SE 0.875%/17- 2,445 2,823.47 0.00
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 1,223 1,400.38 0.00
15.11.2027
ARGENTARIA 1%/16-
GBP BAT CAPITAL CORP 1,381 1,739.68 0.00
20.01.2021
2.125%/17-15.08.2025
EUR BANCO SANTANDER (reg. - 2,445 2,828.90 0.00
CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14- 63 65.91 0.00
S-) 1.375%/17-09.02.2022
08.09.2026
USD BANCO SANTANDER SA 26,035 25,237.37 0.02
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 1,381 2,197.50 0.00
3.8%/17-23.02.2028
7.25%/08-12.03.2024
USD BANCO SANTANDER SA 34,713 35,123.39 0.03
GBP BAT INTL FINANCE PLC 1,381 1,932.23 0.00
4.379%/18-12.04.2028
4%/13-04.09.2026
USD BANK OF AMERICA CORP FIX- 34,821 34,703.52 0.03
CHF BATELCO INTERNATIONAL 107 108.36 0.00
TO-FRN FRN/18-20.12.2023
FINANCE 0.625%/14-
USD BANK OF AMERICA CORP S. - 21,695 22,133.27 0.02
08.09.2021
N- FIX-TO-FRN FRN/19-
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1,223 1,436.58 0.00
07.02.2030
0.8%/18-22.06.2028
USD BANK OF AMERICA S. -L- 47,730 47,048.43 0.04
EUR BELGIUM OLO S. 64 1,834 2,709.56 0.00
2.503%/16-21.10.2022
4.5%/11-28.03.2026
EUR BANK OF AMERICA 2.5%/13- 807 937.06 0.00
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. 3,056 3,609.47 0.00
27.07.2020
-S-) -144A- 0.8%/17-
USD BANK OF AMERICA 3.3%/13- 24,733 25,061.28 0.02
22.06.2027
11.01.2023
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. 2,445 2,849.00 0.00
EUR BANK OF IRELAND GROUP 1,834 2,066.08 0.00
-S-) 0.5%/17-22.10.2024
1.375%/18-29.08.2023
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. 1,223 1,467.54 0.00
CHF BANK OF MONTREAL 50 51.07 0.00
-S-) S. 76 1%/16-
0.05%/18-30.12.2022
22.06.2026
USD BANK OF MONTREAL 7,094 7,017.51 0.01
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98- 917 1,510.52 0.00
2.35%/17-11.09.2022
28.03.2028
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 58 58.99 0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY 71,595 72,313.83 0.06
0.3%/15-16.09.2022
3.125%/16-15.03.2026
USD BANK OF NOVA SCOTIA 11,933 12,282.84 0.01
4.375%/11-13.01.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
141/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF BFCM 0.55%/15-08.12.2023 33 33.50 0.00 EUR BP CAPITAL MARKET 3,668 4,284.54 0.00
GBP BHP BILLITON FINANCE S. 1,381 1,973.00 0.00 1.117%/16-25.01.2024
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 43,391 43,265.52 0.04
11 3.25%/12-25.09.2024
3.279%/17-19.09.2027
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 13,389 13,508.67 0.01
CHF BP CAPITAL MARKETS 30 31.00 0.00
9.625%/15-27.04.2022
0.75%/14-27.09.2021
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 8,926 9,028.19 0.01
CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14- 43 43.60 0.00
9.75%/15-22.01.2025
28.08.2020
USD BLUESTAR FIN HOLDINGS 13,255 13,824.73 0.01
CHF BP CAPITAL MARKETS 30 32.82 0.00
FIX-TO-FRN FRN/18-
1.75%/14-28.02.2024
PERPETUAL
EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023 1,834 2,099.77 0.00
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 50 51.44 0.00
CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021 151 157.21 0.00
0.75%/19-03.09.2027
USD BRASKEM NETHERLANDS 21,208 20,649.62 0.02
EUR BNG BANK 0.25%/16- 1,834 2,095.94 0.00
4.5%/17-10.01.2028
22.02.2023
USD BRAZIL 8.25%/04- 28,563 36,526.91 0.03
CHF BNG BANK 1.125%/13- 151 161.51 0.00
20.01.2034
19.04.2023
EUR BRD I/L 0.1%/12- 9,126 11,635.99 0.01
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024 125 137.11 0.00
15.04.2023
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN 25 26.29 0.00
EUR BRD I/L 1.75%/09- 9,103 11,898.57 0.01
COVERED BONDS 2.375%/11-
15.04.2020
07.10.2020
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021 3,056 3,733.39 0.00
USD BNP PARIBAS S. T. 714 19,808 20,611.28 0.02
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028 1,223 2,003.35 0.00
5%/11-15.01.2021
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 16,000 12,259.08 0.01
GBP BNP PARIBAS S. -17857- 1,933 2,491.55 0.00
2.55%/17-18.06.2027
(reg. -S-) 1.125%/16-
USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 18,745 18,662.59 0.02
16.08.2022
3%/18-15.01.2022
CHF BNP PARIBAS 38 39.49 0.00
CHF BUNDESIMMOBILIEN 25 25.48 0.00
(subordinated) 1.75%/15-
GESELLSCHAFT M.B.H.
05.06.2025
3.25%/07-16.07.2019
USD BNP PARIBAS T. -100- 32,543 32,439.05 0.03
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,589 1,846.76 0.00
2.375%/15-21.05.2020
0.25%/18-15.08.2028
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12- 38 40.30 0.00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,668 4,249.29 0.00
12.09.2022
0.25%/19-15.02.2029
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 125 127.60 0.00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,585 5,462.13 0.00
0.25%/15-24.06.2022
0.5%/17-15.08.2027
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 63 64.90 0.00
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,445 2,910.61 0.00
1.375%/14-03.02.2021
0.5%/18-15.02.2028
USD BOLIVIA (reg. -S-) 4,463 4,641.65 0.00
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3,637 4,082.29 0.00
5.95%/13-22.08.2023
0.2%/17-15.10.2020
USD BONO GAR PROV DEL CHUBUT 5,302 4,140.96 0.00
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1,039 1,148.40 0.00
7.75%/16-26.07.2026
2.05%/17-01.08.2027
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,445 2,763.75 0.00
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3,668 4,024.51 0.00
0.05%/17-31.01.2021
2%/18-01.02.2028
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,223 1,430.33 0.00
CHF CADES 2.375%/11- 63 70.26 0.00
-144A- 1.4%/18-30.04.2028
19.04.2023
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,528 1,779.36 0.00
CHF CADES 3%/09-21.04.2021 50 54.11 0.00
-144A- 1.4%/18-30.07.2028
EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 611 743.87 0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,161 1,368.04 0.00
1.375%/14-25.11.2024
-144A- 1.45%/17-
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE 1,223 1,741.80 0.00
31.10.2027
LA DETTE SOCIALE 4%/12-
USD BOS FUNDING 4.23%/17- 13,255 13,300.09 0.01
15.12.2025
07.03.2022
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 75 78.11 0.00
USD BP CAP MARKETS AMERICA 10,848 10,695.21 0.01
0.3%/17-12.11.2027
2.112%/18-16.09.2021
CHF CAISSE DES DEPOTS ET 25 26.02 0.00
USD BP CAP MARKETS AMERICA 21,110 21,067.04 0.02
CONSIGNATIONS 1.25%/13-
2.75%/18-10.05.2023
16.12.2020
USD BP CAP MARKETS AMERICA 6,595 6,834.83 0.01
3.796%/18-21.09.2025
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
142/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 75,934 75,259.06 0.06 EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 3,056 3,724.02 0.00
15.11.2022 10.09.2026
USD CANADA GOVERNMENT 69,642 70,395.96 0.06 USD CITIGROUP 2.9%/16- 47,730 47,720.94 0.04
2.625%/19-25.01.2022 08.12.2021
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF 75 77.32 0.00 USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 17,232 17,397.64 0.01
COMMERCE 0.125%/15- 4.125%/17-19.07.2027
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 13,389 14,442.56 0.01
22.12.2025
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 45 45.96 0.00 5.125%/18-14.03.2028
USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 22,315 23,473.78 0.02
0.15%/18-31.07.2023
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 43,391 43,290.25 0.04 (reg. -S-) 4.5%/13-
2.55%/17-16.06.2022 03.10.2023
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 14,059 13,779.31 0.01 CHF COCA-COLA (reg. -S-) 201 206.38 0.00
3.2%/15-05.02.2025 0.25%/15-22.12.2022
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 45,560 44,959.07 0.04 EUR COCA-COLA 1.125%/14- 2,445 2,856.47 0.00
08.08.2022 22.09.2022
USD CARDINAL HEALTH INC 23,865 23,575.05 0.02 USD COCA-COLA 2.55%/16- 21,695 21,156.76 0.02
2.616%/17-15.06.2022 01.06.2026
USD CATERPILLAR FINANCIAL 7,008 6,878.48 0.01 USD CODELCO INC 3.625%/17- 43,391 43,421.73 0.04
SERVICES S. -H- 1.7%/16- 01.08.2027
USD COLOMBIA 4.375%/11- 13,389 13,788.10 0.01
09.08.2021
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 7,953 8,280.36 0.01 12.07.2021
USD COLOMBIA 4.5%/15- 39,548 41,739.72 0.04
24.05.2023
USD CBS 2.9%/16-15.01.2027 7,854 7,335.41 0.01 28.01.2026
USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045 8,926 9,379.07 0.01
USD CELGENE CORP 3.45%/17- 10,848 10,727.75 0.01
USD COLOMBIA 6.125%/09- 13,389 15,812.00 0.01
15.11.2027
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 33 33.13 0.00 18.01.2041
USD COMCAST CORP 4.15%/18- 13,343 14,066.55 0.01
0.2%/19-25.03.2024
USD CENTRAL BK TUNISIA (reg. 4,463 3,913.86 0.00 15.10.2028
USD COMCAST 3.125%/12- 27,358 27,728.95 0.02
-S-) 5.75%/15-30.01.2025
15.07.2022
CHF CFF 3%/07-07.06.2022 75 83.89 0.00
USD COMISION FEDERAL DE 17,852 18,374.23 0.02
USD CHARLES SCHWAB CORP 6,856 7,217.54 0.01
ELECTRICIDAD (reg.-S-)
3.85%/18-21.05.2025
4.875%/13-15.01.2024
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 10,604 10,777.29 0.01
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 63 63.99 0.00
4.375%/17-21.12.2027
0.4%/17-25.09.2026
USD CHARMING LIGHT -S- 5%/14- 9,279 9,911.78 0.01
USD COMMONWEALTH BANK OF 21,695 21,585.46 0.02
03.09.2024
AUSTRALIA NEW YORK BRANCH
USD CHEVRON CORPORATION 8,982 9,190.21 0.01
2.4%/15-02.11.2020
3.191%/13-24.06.2023
CHF COMMONWEALTH BANK OF 25 25.52 0.00
USD CHEVRON 2.954%/16- 16,272 16,387.61 0.01
AUSTRALIA 0.875%/13-
16.05.2026
USD CHINA CLEAN ENERGY 14,581 14,831.60 0.01 11.02.2020
CHF COMMONWEALTH BANK OF 82 85.97 0.00
DEVELOPMENT 4%/15-
AUSTRALIA 1.5%/14-
05.11.2025
USD CHINA GOVT INTL BOND 5,302 5,187.48 0.00 07.02.2022
CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT 125 137.30 0.00
2.625%/17-02.11.2027
USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 10,604 10,420.25 0.01 FONCIER 1.5%/14-
5.875%/17-10.03.2022 19.02.2024
USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 43,391 43,061.15 0.04 USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16- 32,543 36,279.47 0.03
28.02.2021 15.03.2026
USD CITIBANK NA 3.4%/18- 13,842 14,021.92 0.01 EUR COOPERATIEVE RABOBANK 2,445 2,916.57 0.00
23.07.2021 1.25%/16-23.03.2026
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 88 88.97 0.00 CHF COOPERATIVE RABOBANK 38 40.08 0.00
22.11.2024 2%/10-16.09.2021
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19- 63 63.81 0.00 CHF COOPERATIVE RABOBANK 25 31.03 0.00
02.04.2026 3.125%/06-15.09.2026
USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 47,730 47,311.90 0.04 CHF COOPERATIVE RABOBANK 25 25.47 0.00
27.10.2022 3.625%/09-02.07.2019
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
143/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD CORP ANDINA DE FOMENTO 21,695 21,486.75 0.02 USD CREDIVALORES SA 9.75%/17- 10,604 10,216.12 0.01
2.2%/17-18.07.2020 27.07.2022
EUR CORPORACION ANDINA DE 3,558 4,056.45 0.00 CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023 50 53.99 0.00
FOMENTO 1%/15-10.11.2020 USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13- 8,926 10,005.68 0.01
USD CORPORACION FINANCIERA DE 17,852 18,534.45 0.02 26.01.2024
USD CROATIA (reg. -S-) 8,926 9,471.81 0.01
DESARROLLO SA COFIDE
6.375%/11-24.03.2021
(reg. -S-) 4.75%/12-
USD CROWN CASTLE INTL CORP 23,865 23,538.53 0.02
08.02.2022
3.65%/17-01.09.2027
USD CORPORACION NACIONAL DEL 13,389 14,214.14 0.01
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15- 163 167.93 0.00
COBRE DE CHILE (reg. -S-)
14.04.2023
4.5%/15-16.09.2025
USD CSN RESOURCES (reg. -S-) 15,906 15,930.52 0.01
CHF CORPORATION ANDINA DE 50 51.90 0.00
6.5%/10-21.07.2020
FOMENTO 1.375%/13-
USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18- 26,989 27,212.08 0.02
11.02.2021
09.03.2021
CHF CORPORATION ANDINA DE 45 49.77 0.00
USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18- 33,541 34,097.96 0.03
FOMENTO 2%/14-05.02.2024
09.03.2023
USD COSTA RICA (reg. -S-) 10,711 10,201.21 0.01
USD CVS HEALTH CORP 4.1%/18- 7,051 7,241.75 0.01
4.25%/12-26.01.2023
25.03.2025
USD COSTA RICA (reg. -S-) 4,463 4,369.85 0.00
USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18- 32,543 33,031.66 0.03
7.158%/15-12.03.2045
25.03.2028
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 10,604 10,829.36 0.01
USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17- 15,906 15,254.35 0.01
7.5%/15-09.03.2020
04.10.2027
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING 1,381 1,816.63 0.00
EUR DAIMLER 0.875%/16- 1,223 1,396.65 0.00
LTD 2.75%/16-08.08.2025
12.01.2021
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 50 52.12 0.00
EUR DAIMLER 1.4%/16- 1,223 1,432.49 0.00
0.45%/19-24.01.2029
12.01.2024
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 125 128.30 0.00
CHF DANSKE BANK 48 49.72 0.00
0.1%/16-26.01.2026
(subordinated) 3.125%/13-
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 125 129.24 0.00
18.12.2025
0.25%/15-18.06.2026
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 50 51.72 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 50 50.64 0.00
0.45%/17-08.11.2030
0.2%/18-30.10.2023
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 63 65.69 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 75 77.28 0.00
0.5%/18-18.07.2028
0.55%/15-01.09.2022
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 50 54.57 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 50 51.19 0.00
1.375%/13-24.07.2023
1%/19-07.11.2025
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 45 49.72 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 38 41.93 0.00
1.5%/14-26.08.2024
2.125%/14-30.10.2024
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 63 64.72 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 13 12.91 0.00
1.75%/10-03.06.2020
0.625%/15-15.09.2023
CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15- 63 61.25 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15- 63 65.94 0.00
19.12.2023
27.01.2025
GBP DEUTSCHE TELEKOM 1,381 2,060.87 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14- 50 51.51 0.00
INTERNATIONAL FINANCE
17.07.2020
(reg. -S-) 6.5%/09-
EUR CREDIT AGRICOLE 3,056 3,626.59 0.00
08.04.2022
1.875%/16-20.12.2026
EUR DEUTSCHE TELEKOM 2,445 2,818.03 0.00
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 125 129.11 0.00
INTERNATIONAL FINANCE
0.55%/16-15.04.2024
0.875%/17-30.10.2024
GBP CREDIT SUISSE GROUP 1,381 1,862.69 0.00
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 63 63.93 0.00
FUNDING (GUERNSEY)
0.5%/15-08.12.2023
LIMITED 3%/15-27.05.2022
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 20 21.27 0.00
USD CREDIT SUISSE GROUP 21,695 22,616.00 0.02
1.125%/15-08.12.2028
FUNDING (GUERNSEY)
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / 20,177 20,707.63 0.02
4.55%/16-17.04.2026
DIAMOND 2 FINANCE CORP -
CHF CREDIT SUISSE LONDON 80 83.20 0.00
144A- 4.42%/16-15.06.2021
1%/14-24.09.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
144/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD DIB SUKUK LTD 3.625%/18- 5,302 5,272.53 0.00 USD EIB SUKUK (reg. -S-) 7,953 7,924.06 0.01
06.02.2023 3.542%/16-31.05.2021
USD DIB SUKUK 3.664%/17- 11,930 11,893.85 0.01 CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023 188 202.46 0.00
14.02.2022 GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021 2,071 2,713.40 0.00
USD DIGICEL GROUP (reg. -S-) 7,953 2,099.93 0.00
USD EIB 1.375%/15-15.06.2020 35,385 34,955.72 0.03
9.125%/18-01.04.2024
USD EIB 2%/16-15.03.2021 34,452 34,208.47 0.03
GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 1,381 1,983.04 0.00
USD EIB 3.25%/14-29.01.2024 38,206 39,784.36 0.03
4.75%/14-13.10.2023
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 8,926 9,016.58 0.01
USD DISCOVERY BANK 3.45%/16- 21,695 21,038.96 0.02
7.375%/09-01.12.2019
27.07.2026
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 6,248 6,541.73 0.01
GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 1,381 1,784.86 0.00
7.65%/05-15.06.2035
2.5%/17-20.09.2024
USD ELEMENTIA (reg. -S-) 11,930 11,661.70 0.01
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 23,865 23,650.94 0.02
5.5%/14-15.01.2025
2.95%/17-20.03.2023
CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16- 41 41.60 0.00
EUR DNB BOLIGKREDITT 1,223 1,490.98 0.00
24.05.2024
2.75%/12-21.03.2022
USD EMIRATE OF KUWAIT (reg. - 4,463 4,562.87 0.00
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. 13,389 13,831.21 0.01
S-) 3.5%/17-20.03.2027
-S-) 5.5%/15-27.01.2025
USD EMPRESA NACIONAL DE 7,953 8,130.84 0.01
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. 6,695 7,622.49 0.01
TELECOMUNICACIONES SA
-S-) 7.45%/14-30.04.2044
ENTEL (reg. -S-)
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. 13,389 13,937.52 0.01
4.875%/13-30.10.2024
-S-) 7.5%/10-06.05.2021
USD EMPRESA NACIONAL DEL PET 13,389 12,716.44 0.01
USD DOW CHEMICAL 3%/12- 27,119 27,153.77 0.02
4.5%/17-14.09.2047
15.11.2022
USD EMPRESA NACIONAL DEL 17,852 17,675.76 0.02
USD DOWDUPONT INC 4.205%/18- 10,848 11,346.07 0.01
PETROLEO (reg. -S-)
15.11.2023
3.75%/16-05.08.2026
USD DOWDUPONT INC 4.725%/18- 26,035 28,128.77 0.02
GBP ENEL FINANCE 1,381 2,091.10 0.00
15.11.2028
INTERNATIONAL (reg. -S-)
USD DUBAI 5.25%/13-30.01.2043 8,926 9,382.46 0.01
S. 44 5.625%/09-
USD DUKE ENERGY 1.8%/16- 21,695 21,173.25 0.02
14.08.2024
01.09.2021
EUR ENEL FINANCE 3,668 4,393.47 0.00
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 21,695 21,560.73 0.02
INTERNATIONAL (reg. -S-)
2.7%/13-17.04.2023
S. 78 1.966%/15-
GBP EASTERN POWER NETWORKS 1,588 2,436.03 0.00
27.01.2025
5.75%/04-08.03.2024
CHF ENEL FINANCE 75 75.92 0.00
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022 27,119 27,044.20 0.02
INTERNATIONAL 0.55%/17-
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022 105 108.78 0.00
03.09.2024
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020 75 77.75 0.00
CHF ENEL FINANCE 100 104.28 0.00
USD ECUADOR (reg. -S-) 8,926 9,414.59 0.01
INTERNATIONAL 3%/11-
10.5%/15-24.03.2020
23.06.2020
USD ECUADOR (reg. -S-) 4,463 4,991.24 0.00
EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025 3,118 3,587.39 0.00
10.75%/16-28.03.2022
USD EQT CORP 3.9%/17- 23,865 22,316.41 0.02
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15- 32,543 32,356.72 0.03
01.10.2027
13.10.2020
USD EQUATE PETROCHEMICAL 17,232 17,438.14 0.01
GBP EDF S. 76 6.25%/08- 2,071 3,576.76 0.00
(reg. -S-) 4.25%/16-
30.05.2028
03.11.2026
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024 63 63.55 0.00
USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD 4,463 4,600.10 0.00
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028 25 25.50 0.00
6.35%/18-10.08.2028
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024 1,223 1,684.98 0.00
CHF EUROFIMA BASEL 3%/06- 50 61.87 0.00
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17- 3,056 3,476.76 0.00
15.05.2026
22.11.2027
CHF EUROHYPO 3.125%/06- 45 54.76 0.00
GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08- 1,381 2,302.19 0.00
14.07.2025
04.01.2024
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 21,695 21,502.37 0.02
USD EI DU PONT DE NEMOURS 32,543 33,103.58 0.03
1.625%/17-05.05.2020
2.8%/13-15.02.2023
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,085 2,861.60 0.00
GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11- 1,726 2,444.86 0.00
2.5%/12-31.10.2022
07.12.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
145/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 21,695 21,844.72 0.02 EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 4,890 5,663.57 0.00
2.5%/18-15.03.2023 0.5%/18-15.09.2028
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 54,108 54,831.37 0.05 GBP FMS WERTMANAGEMENT S. - 2,761 3,598.29 0.00
2.625%/19-15.03.2024 50147- 1%/18-07.09.2022
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,381 2,157.22 0.00
EUR FRANCE (GOVT OF) 1,956 2,300.13 0.00
3.75%/12-07.12.2027
0.75%/18-25.11.2028
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 611 892.02 0.00
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12- 4,440 5,373.06 0.00
4.5%/09-15.10.2025
25.07.2021
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,519 2,473.61 0.00
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14- 5,851 7,217.58 0.01
5.5%/00-15.04.2025
01.03.2025
USD EVRAZ PLC 5.25%/19- 5,832 5,841.48 0.00
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16- 4,342 5,203.29 0.00
02.04.2024
01.03.2021
USD EXPORT CREDIT BANK OF 22,315 19,845.11 0.02
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16- 4,404 5,490.91 0.00
TURKEY (reg -S-) S. -2-
01.03.2028
5.375%/16-24.10.2023 EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12- 9,516 12,156.79 0.01
USD EXPORT DEVELOPMNT CANADA 14,102 14,324.72 0.01
25.07.2024
2.75%/18-15.03.2023 EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10- 10,829 14,831.04 0.01
USD EXPORT IMPORT BANK OF 4,463 4,540.20 0.00
25.07.2022
INDIA (reg. -S-) 4%/13- EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10- 11,951 18,516.00 0.02
14.01.2023 25.07.2027
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 63 63.55 0.00 EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07- 9,354 13,616.92 0.01
0.17%/17-18.07.2025 25.07.2023
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 25 25.57 0.00 EUR FRANCE OAT I/L 2.25%/03- 11,563 17,303.56 0.01
0.253%/18-06.03.2023 25.07.2020
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 13,389 12,941.64 0.01 EUR FRANCE OAT 0%/16- 10,392 11,838.83 0.01
CHINA 2.875%/16- 25.05.2022
EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 7,653 8,946.25 0.01
26.04.2026
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 8,926 8,635.44 0.01 25.05.2025
EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 1,834 2,140.02 0.00
INDIA (REG.-S-)
25.05.2026
3.375%/16-05.08.2026
EUR FRANCE OAT 1%/14- 4,597 5,543.28 0.00
CHF EXPORT-IMPORT BK KOREA 25 25.38 0.00
25.11.2025
1.125%/14-03.09.2019
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 3,668 4,485.92 0.00
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 45,560 44,412.34 0.04
25.05.2023
3.4%/16-01.03.2027
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 3,668 4,581.38 0.00
USD EXXON MOBIL 2.222%/16- 6,856 6,823.34 0.01
25.11.2024
01.03.2021
EUR FRANCE OAT 2.25%/11- 4,597 5,659.31 0.00
USD EXXON MOBIL 2.709%/15- 6,075 6,078.68 0.01
25.10.2022
06.03.2025
EUR FRANCE OAT 2.25%/13- 3,374 4,287.05 0.00
USD EZDAN SUKUK CO LTD S. -2- 7,953 6,935.73 0.01
25.05.2024
4.875%/17-05.04.2022
EUR FRANCE OAT 3%/11- 2,445 3,040.00 0.00
USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 8,218 8,073.56 0.01
25.04.2022
4.5%/19-30.05.2029
EUR FRANCE OAT 3.25%/10- 4,291 5,289.82 0.00
EUR FEDERAL REPUBLIC OF 5,929 7,337.32 0.01
25.10.2021
GERMANY 1.5%/14-
EUR FRANCE OAT 3.5%/10- 1,834 2,585.95 0.00
15.05.2024
25.04.2026
USD FEDERATIVE REPUBLIC OF 8,926 9,089.69 0.01
EUR FRANCE OAT 3.75%/05- 7,335 8,971.02 0.01
BRAZIL 4.25%/13-
25.04.2021
07.01.2025
EUR FRANCE OAT 4.25%/07- 2,152 2,929.61 0.00
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. 7,953 8,179.20 0.01
25.10.2023
-S-) 5.25%/14-15.12.2024
USD FRANSHION DEVELOPMENT 7,953 8,452.15 0.01
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 5,302 4,701.82 0.00
(reg. -S-) 6.75%/11-
8%/17-19.07.2024
15.04.2021
GBP FINLAND (reg. -S-) S. - 5,813 7,668.18 0.01
USD FUTURE LAND DEVELOPMENT 13,255 13,196.04 0.01
10- 1.625%/15-15.12.2020
HOLDINGS 5%/17-16.02.2020
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025 1,223 1,737.51 0.00
USD GAS NATURAL LICUADO 10,604 10,975.48 0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 1,834 2,135.58 0.00
QUINTERO (reg. -S-)
0.5%/17-15.09.2027
4.634%/14-31.07.2029
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
146/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF GDF SUEZ 1.625%/12- 50 54.90 0.00 GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. 1,381 1,988.96 0.00
09.10.2024 -S-) S. -F- 4.25%/14-
EUR GE CAPITAL EUROPEAN 1,626 1,876.05 0.00
29.01.2026
FUNDING 2.25%/13- CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. - 33 33.36 0.00
20.07.2020 F- 1.625%/13-06.02.2020
CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019 63 64.38 0.00
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 1,223 1,447.29 0.00
USD GENERAL MILLS 3.15%/11- 6,856 6,908.83 0.01
2%/15-27.07.2023
15.12.2021 USD GOLDMAN SACHS GROUP 86,782 86,751.47 0.07
USD GENERAL MOTORS FINL CO 23,865 23,638.29 0.02
3%/17-26.04.2022
3.15%/17-30.06.2022 USD GOLDMAN SACHS GROUP 19,916 20,536.63 0.02
USD GEOPARK LTD 6.5%/17- 10,604 10,648.87 0.01
4%/14-03.03.2024
21.09.2024 USD GOLDMAN SACHS GROUP 32,001 34,319.80 0.03
EUR GERMANY I/L 0.1%/15- 8,325 10,716.84 0.01
5.75%/12-24.01.2022
15.04.2026 GBP GOLDMAN SACHS GROUP 1,381 2,287.15 0.00
EUR GERMANY S. 173 0%/16- 3,056 3,475.66 0.00
7.125%/08-07.08.2025
09.04.2021 USD GRUPO UNICOMER S. -14- 7,953 8,424.87 0.01
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026 3,668 4,210.86 0.00
(reg. -S-) 7.875%/17-
EUR GERMANY 0.25%/17- 1,773 2,071.28 0.00
01.04.2024
15.02.2027 USD GTLK EUROPE DAC 10,604 10,256.20 0.01
EUR GERMANY 0.50%/16- 1,223 1,453.34 0.00
5.125%/17-31.05.2024
15.02.2026 USD GUATEMALA (reg. -S-) 8,926 8,916.16 0.01
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024 2,555 3,094.84 0.00
4.875%/13-13.02.2028
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025 2,139 2,616.55 0.00 USD GULF INTERNATIONAL BANK 7,953 7,827.91 0.01
EUR GERMANY 1.5%/12- 2,347 2,826.55 0.00 3.5%/17-25.03.2022
USD HEWLETT-PACKARD 21,695 22,760.86 0.02
04.09.2022
EUR GERMANY 1.5%/13- 4,291 5,207.38 0.00 ENTERPRISE 4.4%/16-
15.02.2023 15.10.2022
EUR GERMANY 1.5%/13- 3,668 4,469.12 0.00 USD HIDROVIAS INT FIN SARL 5,302 5,091.46 0.00
15.05.2023 5.95%/18-24.01.2025
USD GHANA (reg. -S-) 2,054 2,148.48 0.00 CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 65 70.64 0.00
7.875%/13-07.08.2023 3.375%/11-10.06.2021
USD GHANA (reg. -S-) 4,463 4,579.39 0.00 USD HOME DEPOT INC 3.9%/18- 19,873 21,135.18 0.02
8.125%/14-18.01.2026 06.12.2028
USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11- 10,848 11,289.45 0.01 USD HOME DEPOT 3.75%/13- 45,560 47,837.12 0.04
01.12.2021 15.02.2024
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 12,171 12,238.22 0.01 EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 1,834 2,159.96 0.00
2.85%/12-08.05.2022 1.3%/16-22.02.2023
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) 1,381 2,013.18 0.00 USD HONGKONG INTL QINGDAO 10,604 9,963.85 0.01
S. 14 3.375%/12- 4.25%/17-04.12.2022
USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18- 14,037 14,758.60 0.01
20.12.2027
CHF GLENCORE FINANCE 151 153.35 0.00 19.06.2029
GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) 1,381 2,174.16 0.00
1.25%/14-01.12.2020
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 1,834 2,086.76 0.00 S. 15 6.5%/09-20.05.2024
2.25%/17-31.05.2027 USD HSBC HOLDINGS 3.4%/16- 26,967 27,194.52 0.02
USD GOLD FIELDS OROGEN 13,255 13,415.68 0.01
08.03.2021
HOLDING (reg. -S-) GBP HSBC (reg. -S-) S. 25 2,071 2,702.44 0.00
4.875%/10-07.10.2020 2.625%/16-16.08.2028
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 21,695 22,202.70 0.02 USD HSBC USA 2.75%/15- 21,695 21,700.02 0.02
FIX-TO-FRN FRN/18- 07.08.2020
USD HUARONG FINANCE II 10,604 11,311.74 0.01
01.05.2029
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 133 133.66 0.00 5.5%/15-16.01.2025
USD HUARONG FINANCE 2017 CO 22,534 23,107.92 0.02
0.5%/17-04.12.2024
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 63 64.46 0.00 4.75%/17-27.04.2027
EUR HUNGARY 1.75%/17- 1,223 1,462.09 0.00
1%/18-24.11.2025
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,445 2,805.16 0.00 10.10.2027
USD HUNGARY 5.75%/13- 35,704 39,542.14 0.03
1.375%/17-15.05.2024
22.11.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
147/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 1,381 2,250.95 0.00 USD INTL FINANCE CORP 2%/17- 27,879 27,591.79 0.02
5.625%/06-24.11.2026 24.10.2022
CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 125 126.97 0.00 USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 11,604 11,143.45 0.01
0.2%/17-31.03.2022 06-15.01.2028
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 63 64.27 0.00 EUR IRELAND TREASURY BOND 1,223 1,454.78 0.00
0.45%/18-05.03.2024 1%/16-15.05.2026
GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 1,381 2,253.36 0.00 EUR IRISH TSY 2022 0%/17- 4,890 5,545.08 0.00
7.375%/09-29.01.2024 18.10.2022
EUR IBM CORP 0.95%/17- 3,056 3,515.95 0.00 EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16- 5,975 6,935.06 0.01
23.05.2025 15.05.2022
GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020 2,071 2,771.02 0.00 EUR ITALY btp I/L 0.1%/18- 2,993 3,333.43 0.00
USD IBM 3.375%/13-01.08.2023 13,885 14,177.10 0.01 15.05.2023
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16- 7,180 8,060.35 0.01
USD IBM 3.625%/14-12.02.2024 5,858 6,040.95 0.01
15.05.2028
CHF IBRD 0%/86-26.11.2021 25 25.65 0.00
EUR ITALY BTP I/l 2.1%/10- 9,940 13,204.61 0.01
USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022 92,206 90,868.72 0.08
15.09.2021
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE 2,445 2,747.28 0.00
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07- 10,131 14,503.32 0.01
(reg. -S-) 1.375%/17-
15.09.2023
27.01.2025
EUR ITALY BTP 0.7%/15- 3,990 4,509.15 0.00
GBP IMPERIAL TOBACCO (reg.- 1,381 2,142.81 0.00
01.05.2020
S-) STEP UP 09-17.02.2022
EUR ITALY BTP 0.95%/16- 2,078 2,303.12 0.00
USD INDIAN RAILWAY FINANCE 7,953 7,773.35 0.01
10.03.2023
3.835%/17-13.12.2027
EUR ITALY BTP 1.25%/16- 1,559 1,651.71 0.00
USD INDONESIA (reg. -S-) 8,926 12,162.75 0.01
01.12.2026
7.75%/08-17.01.2038
EUR ITALY BTP 1.45%/15- 2,078 2,360.49 0.00
USD INDONESIA (reg. -S-) 17,852 25,465.54 0.02
15.09.2022
8.5%/05-12.10.2035
EUR ITALY BTP 1.6%/16- 1,834 1,999.70 0.00
USD INDONESIA S. -22- (reg. - 7,141 7,737.98 0.01
01.06.2026
S-) 5.25%/16-08.01.2047
EUR ITALY BTP 1.85%/17- 2,078 2,356.12 0.00
GBP ING BANK (reg. -S-) S. - 3,452 4,869.35 0.00
15.05.2024
33- 5.375%/11-15.04.2021
EUR ITALY BTP 2%/15- 1,559 1,752.60 0.00
EUR ING GROUP 0.75%/17- 3,056 3,482.66 0.00
01.12.2025
09.03.2022
EUR ITALY BTP 3.75%/10- 3,668 4,377.03 0.00
USD INKIA ENERGY LTD 10,604 10,359.06 0.01
01.03.2021
5.875%/17-09.11.2027
EUR ITALY BTP 4%/10- 4,646 5,495.10 0.00
EUR INSTITUTO DE CREDITO 2,139 2,532.63 0.00
01.09.2020
OFICIAL (reg. -S-) S. 436
EUR ITALY BTP 4.25%/09- 3,647 4,252.40 0.00
4.75%/13-30.04.2020
01.03.2020
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022 21,695 21,826.93 0.02
EUR ITALY btp 4.75%/08- 2,078 2,657.58 0.00
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 42,154 41,367.26 0.04
01.08.2023
1.75%/17-14.09.2022
EUR ITALY BTP 4.75%/11- 3,118 3,834.81 0.00
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 18,398 18,521.93 0.02
01.09.2021
2.5%/18-18.01.2023
EUR ITALY BTP 5%/98- 1,223 1,612.15 0.00
USD INTER-AMERICAN 65,086 64,028.07 0.05
01.03.2025
DEVELOPMENT BANK IADB S.-
EUR ITALY i/l 2.35%/14- 7,599 9,456.85 0.01
510- T. -60- 1.75%/15-
15.09.2024
14.04.2022
EUR ITALY I/L 3.1%/11- 7,216 9,951.83 0.01
USD INTERBANK PERU FIX-TO-FRN 5,302 5,833.38 0.00
15.09.2026
6.625%/14-19.03.2029
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021 1,381 1,660.10 0.00
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 32,543 33,851.43 0.03
USD IVORY COAST (reg. -S-) 8,926 8,727.55 0.01
3.75%/15-01.12.2025
5.375%/14-23.07.2024
USD INTERCORP FIN SER INC 15,906 15,416.91 0.01
CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 100 102.99 0.00
4.125%/17-19.10.2027
0.375%/17-18.07.2025
USD INTERNATIONAL PAPER 27,119 26,154.15 0.02
USD JAMAICA 6.75%/15- 10,711 11,970.61 0.01
3%/16-15.02.2027
28.04.2028
USD INTL BK RECON & DEVELOP 21,695 21,907.21 0.02
USD JAPAN TOBACCO 2%/16- 27,119 26,621.41 0.02
2.75%/18-23.07.2021
13.04.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
148/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 21,695 21,795.91 0.02 USD KINGDOM OF JORDAN (reg. - 8,926 8,740.94 0.01
2.8%/16-06.03.2023 S-) 5.75%/16-31.01.2027
USD JOHNSON & JOHNSON 21,695 21,600.00 0.02
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 8,926 8,746.57 0.01
2.9%/17-15.01.2028
4.5%/16-26.10.2046
GBP JOHNSON & JOHNSON 2,071 3,293.23 0.00
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA 4,463 4,353.16 0.00
5.5%/07-06.11.2024
(reg. -S-) 3.25%/16-
CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15- 169 174.39 0.00
26.10.2026
04.12.2023
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA 8,926 8,775.84 0.01
EUR JP MORGAN CHASE 1,834 2,130.49 0.00
S. -1- (reg. -S-)
1.375%/14-16.09.2021
2.375%/16-26.10.2021
EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13- 3,668 4,523.64 0.00
USD KLABIN AUSTRIA GMBH 13,255 13,191.13 0.01
01.02.2023
5.75%/19-03.04.2029
USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10- 43,391 44,363.31 0.04
USD KLABIN AUSTRIA GMBH 7,953 7,914.76 0.01
22.07.2020
7%/19-03.04.2049
USD JPMORGAN CHASE & CO 13,907 14,043.29 0.01
USD KOC HOLDING AS 6.5%/19- 5,832 5,628.84 0.00
3.2%/13-25.01.2023
11.03.2025
CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14- 66 68.26 0.00
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 2,000 1,563.69 0.00
06.11.2020
4.5%/13-17.04.2023
USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16- 47,730 47,772.97 0.04
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15- 50 54.01 0.00
15.01.2023
09.07.2027
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 17,356 16,741.43 0.01
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 5,302 5,478.67 0.00
2.25%/16-04.11.2026
3.875%/18-19.07.2023
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 11,716 12,105.09 0.01
USD KOREA GAS CORPORATION 7,953 7,426.76 0.01
3.375%/18-31.10.2023
(reg. -S-) T. -11-
USD JSL EUROPE 7.75%/17- 18,557 18,364.22 0.02
2.25%/16-18.07.2026
26.07.2024
CHF KOREA GAS CORPORATION 26 26.61 0.00
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 17,852 18,401.45 0.02
0%/19-28.11.2023
3.875%/14-14.10.2024
CHF KOREA GAS 1.125%/13- 43 43.47 0.00
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 8,926 10,227.05 0.01
12.02.2020
FINANCE (reg. -S-)
USD KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 15,906 16,367.47 0.01
6.95%/12-10.07.2042
3.75%/18-25.07.2023
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4,463 4,880.78 0.00
CHF KOREA NATIONAL OIL CORP 18 18.01 0.00
6.375%/18-24.10.2048
0.373%/18-01.06.2023
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,695 6,864.33 0.01
USD KOREA NATIONAL OIL (reg. 18,027 18,188.71 0.02
COMPANY (reg. -S-)
-S-) T. 7 3.25%/14-
4.75%/17-19.04.2027
10.07.2024
USD KAZTRANSGAS JSC 17,232 16,788.85 0.01
USD KOREA NATIONAL OIL (reg. 32,543 31,231.37 0.03
4.375%/17-26.09.2027
-S-) 2.625%/16-14.04.2026
USD KENYA (reg. -S-) 6,695 6,897.40 0.01
USD KOREA RESOURCES CORP 13,255 13,670.31 0.01
6.875%/14-24.06.2024
4%/18-18.04.2023
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020 1,381 1,785.29 0.00
CHF KOREA WESTERN POWER CO 42 42.28 0.00
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025 1,223 1,431.16 0.00
LTD 0.125%/19-27.02.2024
EUR KFW 0.625%/17-22.02.2027 611 714.51 0.00
USD KOREA WESTERN POWER CO 13,255 13,639.42 0.01
USD KFW 1.5%/16-15.06.2021 14,059 13,799.98 0.01
3.75%/18-07.06.2023
USD KFW 2.125%/17-07.03.2022 27,597 27,456.43 0.02
USD KT KIRA SERTIFIKALARI 7,953 7,794.11 0.01
USD KFW 2.375%/18-29.12.2022 18,463 18,501.79 0.02
VARLIK KIRALAMA SUKUK
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025 88 104.93 0.00
5.136%/16-02.11.2021
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021 32,543 32,703.30 0.03
USD KUWAIT PROJECTS COMPANY 13,255 13,605.09 0.01
USD KFW 2.75%/18-15.07.2020 27,792 27,911.67 0.02
5%/16-15.03.2023
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021 2,761 3,960.61 0.00 USD KUWAIT PROJECTS (reg. - 5,302 5,113.04 0.00
USD KINDER MORGAN 4.3%/14- 21,695 22,634.22 0.02 S-) 4.5%/17-23.02.2027
01.06.2025 EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3,056 3,512.38 0.00
USD KING POWER CAPITAL 7,953 8,801.37 0.01
0.5%/17-16.02.2027
5.625%/14-03.11.2024 USD LANDWIRTSCH. RENTENBANK 43,391 43,013.42 0.04
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. 4,463 4,670.12 0.00
2%/16-06.12.2021
-S-) 6.125%/13-01.08.2023 USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - 13,389 12,920.49 0.01
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16- 8,926 9,588.92 0.01 S-) S. 55 6.375%/10-
12.10.2028 09.03.2020
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
149/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - 8,926 7,184.77 0.01 EUR MICROSOFT 2.125%/13- 2,555 3,032.46 0.00
S-) S. 61 -144A- 6.6%/11- 06.12.2021
USD MICROSOFT 3.125%/15- 13,733 14,057.74 0.01
27.11.2026
CHF LGT BANK 1.5%/14- 151 156.90 0.00 03.11.2025
USD MICROSOFT 3.3%/17- 32,543 33,422.51 0.03
10.05.2021
USD LISTRINDO CAPITAL (reg. - 7,953 7,701.22 0.01 06.02.2027
USD MILLICOM INTERNATIONAL 10,604 10,915.14 0.01
S-) 4.95%/16-14.09.2026
CELLULAR (reg. -S-)
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,445 2,747.86 0.00
6%/15-15.03.2025
1.5%/17-12.09.2027
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6,097 6,196.58 0.01
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,381 1,783.67 0.00
6.25%/19-25.03.2029
2.25%/17-16.10.2024
USD MILLICOM INTL CELLULAR 7,953 8,343.51 0.01
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 21,695 22,123.29 0.02
6.625%/18-15.10.2026
4.05%/18-16.08.2023
USD MINEJESA CAPITAL BV 19,883 19,285.46 0.02
USD LONGFOR PROPERTIES 15,906 15,804.07 0.01
4.625%/17-10.08.2030
4.5%/18-16.01.2028
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. 7,953 7,869.74 0.01
CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15- 40 41.22 0.00
-S-) 6.5%/16-20.09.2026
04.09.2023
CHF MACQUARIE BANK 3%/12- 50 55.95 0.00 USD MINERVA LUXEMBOURG SA 7,953 7,356.93 0.01
29.11.2022 5.875%/17-19.01.2028
USD MAF GLOBAL SECURITIES 13,255 12,453.75 0.01 USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 13,408 13,880.28 0.01
(subordinated) FIX-TO- GROUP 3.85%/16-01.03.2026
FLOATERS 6.375%/18- USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 43,391 45,745.74 0.04
PERPETUAL 4.018%/18-05.03.2028
USD MALAYSIA SUKUK (reg -S-) 13,389 13,464.09 0.01 EUR MOLSON COORS BREWING 2,445 2,756.07 0.00
3.043%/15-22.04.2025 1.25%/16-15.07.2024
USD MARFRIG HOLDINGS EUROPE 5,302 5,272.42 0.00 CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 138 141.40 0.00
(reg. -S-) 7%/17- (reg. -S-) 0.65%/16-
15.03.2024 26.07.2022
GBP MARKS & SPENCER (reg. - 1,381 1,985.27 0.00 CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 13 12.83 0.00
S-) S. 128 6.125%/11- 0.625%/15-30.12.2021
USD MONGOLIA (reg. -S-) T. 2 4,463 4,465.45 0.00
06.12.2021
USD MARRIOTT INTERNATIONAL S. 7,376 7,252.75 0.01 5.125%/12-05.12.2022
USD MORGAN STANLEY S. -I- 21,695 22,887.84 0.02
-Q- 2.3%/16-15.01.2022
FIX-TO-FRN FRN/19-
CHF MATERIELLSELSKAPET 125 128.94 0.00
23.01.2030
2.125%/11-14.02.2020
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15- 3,668 4,325.80 0.00
CHF MCDONALD'S 0.17%/16- 38 37.98 0.00
30.01.2025
04.10.2024
USD MORGAN STANLEY 2.75%/17- 47,730 47,459.86 0.04
USD MCDONALD'S 3.7%/15- 21,695 22,411.41 0.02
19.05.2022
30.01.2026
USD MORGAN STANLEY 3.125%/18- 43,391 43,538.45 0.04
USD MEDTRONIC 3.15%/15- 32,543 33,119.20 0.03
23.01.2023
15.03.2022
USD MOROCCO (reg. -S-) 4,463 4,553.37 0.00
USD MENDOZA PROVINCE 5,302 4,246.69 0.00
4.25%/12-11.12.2022
8.375%/16-19.05.2024
USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027 21,695 21,846.68 0.02
USD MERCK & CO 2.35%/15- 20,546 20,521.77 0.02
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 60 61.76 0.00
10.02.2022
USD MERCK & CO 3.875%/10- 26,273 26,824.94 0.02 0.25%/19-26.02.2029
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 60 60.92 0.00
15.01.2021
USD METINVEST BV 7.75%/18- 10,604 10,376.98 0.01 0.3%/17-20.12.2024
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 13 13.20 0.00
23.04.2023
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL 1,381 2,020.95 0.00 0.5%/18-14.06.2028
CHF MUNICIPALITY FINANCE 63 71.39 0.00
FUNDING 1 (reg. -S-) S.
1.375%/12-08.06.2027
12-11 3.5%/12-30.09.2026
USD MYLAN 3.95%/16-15.06.2026 23,865 22,838.09 0.02
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL 88 91.97 0.00
CHF NA DEVELOPMENT BANK 28 28.68 0.00
FUNDING 1%/14-19.09.2022
0.3%/18-24.07.2026
USD MHP LUX SA 6.95%/18- 10,604 9,973.92 0.01
03.04.2026
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
150/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD NAMIBIA (reg. -S-) 5,356 5,433.62 0.00 CHF NORDEA BANK 0.25%/15- 125 128.36 0.00
5.5%/11-03.11.2021 27.11.2023
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK 7,463 7,084.78 0.01 CHF NORDEA BANK 0.55%/15- 48 49.57 0.00
NEW YORK BRANCH T. -17- 23.06.2025
CHF NORDEA BANK 0.75%/14- 25 25.38 0.00
2.5%/16-12.07.2026
GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,706 3,868.21 0.00 04.10.2019
CHF NORTH AMERICAN 125 130.00 0.00
S. 395 5.125%/09-
DEVELOPMENT BANK
09.12.2021
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 125 127.86 0.00 0.25%/15-30.04.2025
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15- 54,239 55,052.77 0.05
0.25%/16-19.01.2023
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 25 25.57 0.00 20.11.2025
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14- 28,204 29,182.22 0.02
0.25%/18-13.03.2024
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 75 76.45 0.00 06.05.2024
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. - 1,223 1,381.89 0.00
0.3%/17-31.10.2025
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 25 25.63 0.00 S-) 0.125%/16-20.09.2023
0.35%/15-05.08.2022 GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022 1,381 1,795.08 0.00
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 50 52.20 0.00
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418- 2,555 2,940.40 0.00
1%/14-10.12.2021
0.5%/15-27.10.2022
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 38 40.59 0.00
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021 25 26.23 0.00
1.625%/13-05.09.2023
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024 63 73.88 0.00
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,626 1,956.61 0.00
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022 50 56.26 0.00
1.875%/12-13.01.2023
CHF OEKBOESTERREICHISCHE 25 25.79 0.00
USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 13,690 13,968.97 0.01
KONTROLLBANK 1.125%/13-
3.7%/18-04.11.2021
24.07.2020
USD NATIONAL BANK OF OMAN 4,463 4,401.49 0.00
USD OFFICE CHERIFIEN DES 7,953 7,880.16 0.01
5.625%/18-25.09.2023
PHOSPHATES (reg. -S-)
GBP NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,071 2,647.23 0.00
4.5%/15-22.10.2025
(reg -S-) S. -2-
USD OIL INDIA LTD 5.125%/19- 6,628 6,937.62 0.01
2.125%/16-22.09.2028
04.02.2029
GBP NATIONWIDE BUILDING 3,452 4,834.18 0.00
USD OMAN (reg. -S-) 17,852 16,638.73 0.01
SOCIETY (reg. -S-) S. -
5.375%/17-08.03.2027
496- 3%/16-06.05.2026
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17- 4,463 3,918.14 0.00
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 4,695 5,772.13 0.00
08.03.2047
1.75%/13-15.07.2023
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 7,953 7,971.31 0.01
EUR NETHERLANDS 0.5%/16- 1,223 1,440.30 0.00
5.932%/18-31.10.2025
15.07.2026
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 50 51.29 0.00
EUR NETHERLANDS 2%/14- 1,834 2,317.97 0.00
0.25%/17-28.06.2029
15.07.2024
USD ONTARIO (PROVINCE OF) 67,516 69,048.22 0.06
GBP NETWORK RAIL FINANCE 3,866 5,286.27 0.00
3.05%/19-29.01.2024
4.625%/05-21.07.2020
AUD ONTARIO 6.25%/10- 150,000 113,424.05 0.10
GBP NETWORK RAIL 4,833 6,850.15 0.01
29.09.2020
INFRASTRUCTURE FINANCE
USD OOREDOO INTERNATIONAL 7,953 7,923.98 0.01
(reg. -S-) S. 68 3%/13-
FINANCE (reg. -S-)
07.09.2023
3.75%/16-22.06.2026
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL 25 25.23 0.00
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14- 125 129.74 0.00
FUNDING 0.5%/14-
14.07.2021
13.05.2019 USD ORAZUL ENERGY EGENOR 7,953 7,830.14 0.01
USD NEWELL RUBBERMAID 21,695 20,708.32 0.02
5.625%/17-28.04.2027
4.2%/16-01.04.2026 USD PAKISTAN (reg. -S-) 8,926 9,532.51 0.01
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 23,865 24,009.39 0.02
8.25%/14-15.04.2024
3.55%/17-01.05.2027 USD PANAMA 3.875%/16- 8,926 9,296.59 0.01
USD NIGERIA (reg. -S-) 6,695 6,904.43 0.01
17.03.2028
6.75%/11-28.01.2021 USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036 8,926 11,649.33 0.01
USD NISOURCE INC 3.49%/17- 23,865 23,786.49 0.02
USD PANAMA 7.125%/05- 22,315 27,276.96 0.02
15.05.2027
29.01.2026
USD NOOR SUKUK CO LTD 13,255 13,493.75 0.01
USD PARAGUAY (reg. -S-) 8,926 9,420.04 0.01
4.471%/18-24.04.2023
5%/16-15.04.2026
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
151/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD PELABUHAN INDONESIA III 8,926 9,165.38 0.01 CHF PHILIP MORRIS 201 213.23 0.00
4.5%/18-02.05.2023 INTERNATIONAL 2%/11-
USD PEMEX MEXICANOS 3.5%/16- 5,302 5,293.84 0.00
06.12.2021
23.07.2020 USD PHILIP MORRIS INTL INC 14,514 14,333.71 0.01
USD PEPSICO INC 3%/17- 37,967 37,743.05 0.03
2.375%/17-17.08.2022
15.10.2027 USD PHILIP MORRIS INTL INC 6,140 6,085.11 0.01
USD PERU 8.75%/03-21.11.2033 4,463 6,991.66 0.01
2.5%/17-02.11.2022
USD PERUSAHAAN PERSEROAN 4,463 4,443.84 0.00 USD PHILIPPINES 5%/12- 13,389 15,812.53 0.01
PERSERO PT BK NEGARA 13.01.2037
CHF PKO BANK POLSKI SA 50 50.74 0.00
INDONESIA TBK (reg. -S-)
0.3%/17-02.11.2021
5.25%/12-24.10.2042
USD PNC BANK NA 2.45%/15- 21,695 21,600.43 0.02
USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN 8,926 9,924.72 0.01
05.11.2020
PERSEROAN PERSERO PT BK
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021 70 73.08 0.00
NEGARA INDONESIA TBK
USD POLAND 3.25%/16- 17,852 18,177.41 0.02
(reg. -S-) 6.15%/18-
06.04.2026
21.05.2048
USD POLAND 4%/14-22.01.2024 17,852 18,708.51 0.02
USD PETRA DIAMONDS US 13,255 12,345.59 0.01
USD POLAND 5%/11-23.03.2022 11,347 12,051.47 0.01
TREASURY (reg. -S-)
USD POLYUS FINANCE PLC CV 10,604 10,562.45 0.01
7.25%/17-01.05.2022
1%/18-26.01.2021
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 13,255 13,145.00 0.01
USD POLYUS FINANCE PLC 10,604 10,306.68 0.01
5.75%/18-01.02.2029
4.7%/18-29.01.2024
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 26,510 29,210.12 0.02
USD POLYUS GOLD INTERNATIONAL 7,953 7,929.87 0.01
7.375%/17-17.01.2027
(reg. -S-) 5.25%/17-
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 8,926 2,450.56 0.00
07.02.2023
(reg. -S-) 9%/11-
EUR PORTUGAL 2.2%/15- 2,445 2,976.17 0.00
17.11.2021
17.10.2022
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 26,778 6,745.43 0.01
USD POWER FINANCE CORP LTD 13,255 12,384.03 0.01
5.5%/07-12.04.2037
3.75%/17-06.12.2027
USD PETROLEOS DEL PERU SA 17,852 19,021.64 0.02
USD POWER SECTOR ASSETS AND 22,315 26,821.73 0.02
5.625%/17-19.06.2047
LIABILITIES MANAGEMENT
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4,463 4,045.12 0.00
(reg. -S-) 7.39%/09-
6.5%/11-02.06.2041
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 13,389 12,296.56 0.01 02.12.2024
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 2,445 2,786.65 0.00
6.75%/16-21.09.2047
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 8,926 9,284.45 0.01 0.5%/17-25.10.2024
USD PROCTER & GAMBLE 2.3%/12- 6,834 6,818.49 0.01
6.875%/16-04.02.2026
USD PETROLEOS MEXICANOS 31,107 31,275.59 0.03 06.02.2022
USD PROSPEROUS RAY 4.625%/13- 7,953 8,341.84 0.01
6.5%/18-13.03.2027 -C14-
12.11.2023
USD PETROLEOS VENEZUELA 8,926 2,238.75 0.00
USD PROVINCE OF ALBERTA 7,008 6,939.73 0.01
(REG-.S.) 6%/14-
2.2%/17-26.07.2022
16.05.2024
USD PROVINCE OF ALBERTA 68,818 70,039.52 0.06
USD PETRONAS CAPITAL (REG .- 13,389 13,616.05 0.01
2.95%/19-23.01.2024
S-) 3.5%/15-18.03.2025
CAD PROVINCE OF BRITISH 340,000 269,960.22 0.24
USD PETRONAS CAPITAL (reg.- 4,463 4,971.78 0.00
COLUMBIA S. BCCD-32
S-) 4.5%/15-18.03.2045
3.3%/13-18.12.2023
USD PETRONAS GLOBAL SUKUK 4,463 4,452.19 0.00
USD PROVINCE OF BRITISH 21,695 21,203.62 0.02
(reg. -S-) 2.707%/15-
COLUMBIA S. BCUSG-9
18.03.2020
2.25%/16-02.06.2026
USD PETROPAVLOVSK 2016 13,255 11,733.86 0.01
USD PROVINCE OF BUENOS AIRES 5,302 3,881.32 0.00
8.125%/17-14.11.2022
(reg. -S-) 7.875%/16-
USD PFIZER 3%/13-15.06.2023 20,437 20,826.65 0.02
15.06.2027
CHF PHILIP MORRIS 38 40.85 0.00
USD PROVINCE OF MANITOBA 7,116 7,019.19 0.01
INTERNATIONAL 1.625%/14-
2.1%/12-06.09.2022
16.05.2024
CHF PROVINCE OF ONTARIO 33 33.81 0.00
EUR PHILIP MORRIS 1,626 1,893.96 0.00
2.375%/10-07.05.2020
INTERNATIONAL 1.875%/14-
03.03.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
152/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD PROVINCE OF ONTARIO 43,391 44,701.76 0.04 USD REPUBLIC OF GHANA S. - 4,463 4,509.09 0.00
3.2%/14-160524 2019-1- 7.875%/19-
USD PROVINCE OF QUEBEC S. - 32,543 33,061.60 0.03
26.03.2027
QO- 2.875%/14-16.10.2024 USD REPUBLIC OF KENYA 4,463 4,526.95 0.00
CHF PROVINCE OF QUEBEC 50 55.02 0.00 8.25%/18-28.02.2048
USD REPUBLIC OF NIGERIA 10,711 10,596.14 0.01
1.5%/14-05.02.2024
USD PROVINCE OF QUEBEC 73,765 73,877.42 0.06 6.5%/17-28.11.2027
USD REPUBLIC OF NIGERIA 17,852 17,878.21 0.02
2.75%/17-12.04.2027
USD PROVINCIA DE CORDOBA 5,302 3,799.25 0.00 7.143%/18-23.02.2030
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 23,865 23,581.01 0.02
7.125%/17-01.08.2027
USD PUMA INTERNATIONAL FINAN 10,604 9,218.17 0.01 3%/18-01.02.2028
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 8,926 9,070.41 0.01
5%/18-24.01.2026
USD QIB SUKUK LTD 3.982%/19- 21,473 21,494.18 0.02 3.7%/16-01.03.2041
USD REPUBLIC OF SENEGAL 8,926 8,580.45 0.01
26.03.2024
USD QIB SUKUK 3.251%/17- 17,232 16,933.42 0.01 6.25%/17-23.05.2033
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1,223 1,541.25 0.00
23.05.2022
USD QIIB SENIOR SUKUK LTD 5,832 5,923.43 0.01 2.125%/15-28.07.2025
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,926 8,350.96 0.01
4.264%/19-05.03.2024
USD QNB FINANCE LTD 3.5%/19- 14,581 14,472.19 0.01 4.3%/16-12.10.2028
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,926 8,708.90 0.01
28.03.2024
USD QUALCOMM INC 3.25%/17- 54,239 53,071.98 0.05 4.85%/17-27.09.2027
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 11,604 11,455.83 0.01
20.05.2027
USD QUALCOMM 2.25%/15- 10,848 10,803.36 0.01 6.75%/18-18.04.2028
USD REYNOLDS AMERICAN 21,695 22,278.42 0.02
20.05.2020
CHF QUEBEC 0.75%/14- 53 56.13 0.00 4.45%/15-12.06.2025
USD RIO TINTO FINANCE USA 43,391 45,543.98 0.04
21.11.2024
CHF QUEBEC 1.125%/13- 82 87.00 0.00 3.75%/15-15.06.2025
CHF ROCHE KAPITALMARKT 100 107.68 0.00
22.02.2023
CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13- 226 231.02 0.00 1.625%/12-23.09.2022
USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17- 23,865 23,591.99 0.02
26.06.2020
GBP RABOBANK NEDERLAND 1,933 2,587.07 0.00 15.03.2027
USD ROMANIA (reg. -S-) 13,389 13,889.32 0.01
2.25%/15-23.03.2022
CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18- 63 63.23 0.00 4.375%/13-22.08.2023
USD ROMANIA (reg. -S-) 4,463 5,121.38 0.00
30.05.2023
USD REC 4.625%/18-22.03.2028 13,255 13,148.85 0.01 6.125%/14-22.01.2044
EUR ROMANIA 2.375%/17- 1,223 1,392.34 0.00
USD RELIANCE INDUSTRIES (reg. 13,255 13,482.35 0.01
19.04.2027
-S-) 4.125%/15-28.01.2025
USD ROYAL BANK OF CANADA S. - 15,187 15,220.38 0.01
USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. 3,570 4,064.36 0.00
G- 2.75%/17-01.02.2022
-S-) 9.5%/15-12.11.2025
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND 21,695 22,510.12 0.02
USD REPUBLIC OF ANGOLA 8,926 9,315.78 0.01
GROUP 4.8%/16-05.04.2026
8.25%/18-09.05.2028
USD RUSSIA (reg. -S-) 5%/10- 8,926 9,087.36 0.01
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 19,191 15,519.61 0.01
29.04.2020
6.875%/17-26.01.2027
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. 8,926 9,676.84 0.01
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 4,463 3,515.98 0.00
-S-) 5.625%/12-04.04.2042
7.625%/17-22.04.2046
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN 4,463 3,918.46 0.00 USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS 5,302 5,307.63 0.00
3.5%/17-01.09.2032 4.5%/17-18.09.2022
USD REPUBLIC OF BELARUS 4,463 4,797.81 0.00 USD SANOFI 3.625%/18- 21,695 22,524.01 0.02
7.625%/17-29.06.2027 19.06.2028
USD REPUBLIC OF CHILE 21,695 22,107.89 0.02 USD SANTANDER HOLDINGS USA 20,372 20,967.31 0.02
3.24%/18-06.02.2028 4.45%/18-03.12.2021
USD REPUBLIC OF ECUADOR 26,778 25,510.80 0.02 EUR SANTANDER UK GROUP 1,223 1,369.03 0.00
7.875%/18-23.01.2028 HOLDINGS 1.125%/16-
USD REPUBLIC OF GHANA S. - 8,926 8,735.59 0.01
08.09.2023
2018-1- 7.625%/18- GBP SANTANDER UK GROUP (reg. 1,381 1,900.84 0.00
16.05.2029 -S-) S. -B5001-
3.625%/16-14.01.2026
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
153/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD SANTANDER UK 2.875%/16- 23,865 23,706.06 0.02 EUR SOCIETE GENERALE 3,668 4,113.55 0.00
05.08.2021 1.125%/18-23.01.2025
USD SCF CAPITAL (reg -S-) 17,852 18,077.44 0.02 USD SOUTH AFRICA 4.665%/12- 24,993 25,237.68 0.02
5.375%/16-16.06.2023 17.01.2024
USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 43,391 45,053.66 0.04 USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 21,695 21,447.05 0.02
3.65%/13-01.12.2023 01.07.2021
USD SERBIA (reg. -S-) 8,926 9,700.76 0.01 USD SOUTHERN CO 2.95%/16- 23,865 23,786.49 0.02
7.25%/11-28.09.2021 01.07.2023
USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 5,488 5,504.04 0.00 USD SOUTHERN CO 3.25%/16- 23,865 23,414.91 0.02
3.854%/19-03.04.2026 01.07.2026
CHF SHELL INTERNATIONAL 108 111.26 0.00 USD SOUTHERN COPPER 5,302 5,946.53 0.01
FINANCE 0.375%/15- 5.875%/15-23.04.2045
USD SOUTHERN GAS CORRIDOR 8,926 10,035.05 0.01
21.08.2023
CHF SHELL INTERNATIONAL 23 24.15 0.00 CJSC (reg. -S-)
FINANCE 0.875%/15- 6.875%/16-240326
GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 1,381 2,053.76 0.00
21.08.2028
EUR SHELL INTERNATIONAL 2,751 3,214.33 0.00 4.875%/11-05.10.2023
GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 1,381 1,849.60 0.00
FINANCE 1.25%/15-
2.5%/15-03.02.2025
15.03.2022
EUR SPAIN I/L BOND I/L 1,577 1,883.87 0.00
USD SHELL INTERNATIONAL 43,391 44,231.84 0.04
0.15%/18-30.11.2023
FINANCE 3.25%/15-
EUR SPAIN I/L 0.3%/15- 3,551 4,303.86 0.00
11.05.2025
30.11.2021
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 21,695 21,300.39 0.02
EUR SPAIN I/L 0.65%/16- 5,014 6,245.17 0.01
3.45%/17-01.06.2027
30.11.2027
USD SIB SUKUK COMPANY III 7,953 7,817.65 0.01
EUR SPAIN I/L 1.8%/13- 7,475 9,955.89 0.01
3.084%/16-08.09.2021
30.11.2024
USD SIEMENS 32,543 32,920.37 0.03
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022 6,113 6,989.14 0.01
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021 1,223 1,405.83 0.00
(reg. -S-) 3.25%/15-
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026 1,650 1,937.16 0.00
27.05.2025
EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020 809 922.04 0.00
EUR SIEMENS 1,223 1,424.20 0.00
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027 1,650 1,955.45 0.00
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025 1,834 2,208.24 0.00
1.75%/13-12.03.2021
USD SINO OCEAN LAND TRADE 15,906 16,852.13 0.01 EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026 1,834 2,249.67 0.00
FINANCE I 6%/14- EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025 2,873 3,568.13 0.00
30.07.2024 EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024 1,871 2,383.82 0.00
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS 19,883 20,010.58 0.02
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024 1,944 2,577.97 0.00
DEVELOPMENT (reg. -S-)
EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020 1,237 1,454.56 0.00
3.625%/17-12.04.2027
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023 1,944 2,611.48 0.00
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS 8,926 8,914.47 0.01
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021 1,834 2,307.62 0.00
DEVELOPMENT (reg.-S-)
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022 1,895 2,494.29 0.00
3.5%/16-03.05.2026
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029 1,467 2,418.86 0.00
USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 11,158 11,071.45 0.01
USD SRI LANKA (reg. -S-) 4,463 4,464.15 0.00
3.25%/15-28.04.2025
5.875%/12-25.07.2022
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,626 1,878.94 0.00
USD SRI LANKA (reg. -S-) 8,926 9,021.40 0.01
BANKEN 0.75%/15-
6.85%/15-03.11.2025
16.06.2022
USD STADSHYPOTHEK (reg. -S-) 34,713 34,421.84 0.03
GBP SKY (reg -S-) S. 5 1,381 1,846.59 0.00
T. 5 1.75%/15-09.04.2020
2.875%/14-24.11.2020
EUR STANDARD CHARTERED 2,445 2,834.34 0.00
CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 28 30.79 0.00
(subordinated) (reg. -S-)
16.10.2023
1.625%/14-13.06.2021
CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 125 136.74 0.00
USD STARBUCKS CORP 3.1%/18- 43,391 43,812.68 0.04
13.12.2021
01.03.2023
CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 50 53.76 0.00
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 7,953 7,857.82 0.01
26.02.2021
2.375%/16-02.06.2021
CHF SOCIETE GENERALE 25 25.50 0.00
USD STATE OF QATAR 4%/19- 7,953 8,213.24 0.01
0.875%/19-28.02.2024
14.03.2029
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
154/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD STATE OF QATAR 4.5%/18- 15,554 16,654.69 0.01 USD TRADE AND DEVELOPMENT 8,926 9,307.66 0.01
23.04.2028 BANK OF MONGOLIA (reg. -
USD STATE OF QATAR 5.103%/18- 8,926 9,816.98 0.01
S-) S. 1 9.375%/15-
23.04.2048
19.05.2020
USD STATE OIL COMPANY OF 4,463 4,575.99 0.00
CHF TRANSURBAN FINANCE 123 124.62 0.00
AZERBAIJAN (reg. -S-)
0.625%/16-23.06.2023
4.75%/13-13.03.2023 AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 470,000 416,432.44 0.37
USD STATE SAVINGS BANK OF 7,953 8,041.69 0.01
5.5%/11-17.11.2026
UKRAINE STEP-UP 15- USD TSY INFL IX N/B S. -A- 11,178 11,510.32 0.01
20.03.2025 2029- I/L 0.875%/19-
USD STATE STREET 2.55%/15- 32,543 32,535.70 0.03
15.01.2029
18.08.2020 USD TSY INFL IX N/B S. -D- 31,529 32,347.50 0.03
USD STILLWATER MINING CO 13,255 12,969.11 0.01
2028- I/L 0.75%/18-
7.125%/17-27.06.2025
15.07.2028
USD SULTANATE OF OMAN 6.75%- 4,463 3,971.39 0.00
USD TULLOW OIL PLC 7%/18- 6,628 6,626.85 0.01
17.01.2048
01.03.2025
USD SUMITOMO MITSUI BANKINGK 6,877 6,936.61 0.01
USD TURK SISE VE CAM FABRIKA 6,097 5,887.26 0.01
T. 3 3.2%/12-18.07.2022
6.95%/19-14.03.2026
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 10,848 10,658.65 0.01 USD TURKEY 4.875%/16- 4,463 3,861.37 0.00
2.058%/16-14.07.2021 09.10.2026
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 16,272 15,609.02 0.01 USD TURKEY 6%/11-14.01.2041 13,389 11,008.12 0.01
2.632%/16-14.07.2026 USD TURKEY 6.875%/06- 8,926 8,147.99 0.01
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 25 25.54 0.00
17.03.2036
1.25%/13-20.12.2019 USD TURKIYE HALK BANKASI 5,302 4,574.30 0.00
USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026 27,119 26,962.03 0.02
(reg. -S-) 4.75%/15-
USD TAJIKISTAN INT BOND 8,926 8,438.17 0.01
11.02.2021
7.125%/17-14.09.2027 USD TURKIYE IS BANKASI 7,953 6,654.59 0.01
USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024 43,391 45,264.97 0.04
(subordinated) (reg. -S-)
GBP TELEFONICA EMISIONES S. ▶ 1,381 2,128.88 0.00
6%/12-24.10.2022
T. 1 5.375%/06-02.02.2026 USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 15,906 13,754.08 0.01
USD TEVA PHARMACEUTICAL 13,255 10,842.32 0.01 (subordinated) (reg. -S-)
FINANCE 3.15%/16- 6%/12-01.11.2022
USD TYSON FOODS 3.95%/14- 21,695 22,340.03 0.02
01.10.2026
USD TEVA PHARMACEUTICAL 21,208 15,078.64 0.01 15.08.2024
EUR UBS GROUP FUNDING 2,445 2,803.01 0.00
FINANCE 4.1%/16-
(Jersey) LIMITED (reg. -
01.10.2046
USD THIRD PAKISTAN ISLAMIC 6,695 6,690.67 0.01 S- ) 1.25%/16-01.09.2026
CERTIFICATE INTERNATIONAL CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 45 46.12 0.00
SUKUK 5.5%/16-13.10.2021 0.75%/16-22.02.2022
GBP UK TSY 1% 2024 1%/18- 18,640 24,590.88 0.02
USD TIME WARNER 3.8%/16- 23,865 23,755.94 0.02
22.04.2024
15.02.2027
GBP UK TSY 1 5/8% 2028 22,092 30,457.99 0.03
USD TNB GLOBAL VENTURES 7,953 7,660.10 0.01
1.625%/18-22.10.2028
CAPITAL SUKUK 3.244%/16-
GBP UK TSY 3/4% 2023 6,904 9,016.69 0.01
19.10.2026
0.75%/17-22.07.2023
EUR TORONTO DOMINION BANK S. 1,626 1,842.93 0.00
USD UKRAINE GOVERNMENT 13,728 12,245.19 0.01
CBL.9 0.5%/15-15.06.2020
7.375%/17-25.09.2032
USD TORONTO-DOMINION BANK 21,695 22,314.65 0.02
USD UKRAINE (reg. -S-) 13,255 13,300.89 0.01
3.5%/18-19.07.2023
7.75%/15-01.09.2019
CHF TOTAL CAPITAL 113 120.28 0.00
USD UKRAINE (reg. -S-) 8,926 8,899.47 0.01
INTERNATIONAL 1%/14-
7.75%/15-01.09.2020
29.08.2024
EUR UNICREDIT 3.25%/14- 2,445 2,894.22 0.00
USD TOTAL CAPITAL 43,391 43,510.68 0.04
14.01.2021
INTERNATIONAL 2.75%/14-
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 10,604 10,725.44 0.01
19.06.2021
7.25%/16-27.09.2023
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. 2,445 2,818.58 0.00
USD UNILEVER CAPITAL CORP 65,086 66,930.93 0.06
-S-) 0.75%/15-21.07.2022
3.5%/18-22.03.2028
USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. - 21,695 21,427.09 0.02
B- 1.9%/16-08.04.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
155/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD UNION LIFE INSURANCE 13,255 11,636.17 0.01 USD URUGUAY 7.875%/03- 4,463 6,199.11 0.01
3%/16-19.09.2021 15.01.2033
USD UNION NATIONAL BANK PJSC 13,255 13,356.82 0.01 USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029 12,166 16,902.32 0.01
4%/18-13.03.2023 USD US BANCORP S. -V- 13,842 13,788.97 0.01
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 20,020 25,976.23 0.02
2.35%/16-29.01.2021
GILT STOCK 0.5%/16- USD US I/L 0.125%/12- 35,469 39,136.27 0.03
22.07.2022 15.01.2022
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 28,111 37,657.40 0.03 USD US I/L 0.125%/12- 35,248 38,385.01 0.03
GILT STOCK 1.25%/17- 15.07.2022
USD US I/L 0.125%/13- 35,248 38,008.06 0.03
22.07.2027
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 18,778 24,853.53 0.02 15.01.2023
USD US I/L 0.125%/14- 35,255 36,920.99 0.03
STOCK 1.5%/15-22.01.2021
15.07.2024
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 19,220 26,265.29 0.02
USD US I/L 0.375%/13- 35,248 38,233.06 0.03
STOCK 1.5%/16-22.07.2026
15.07.2023
GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 18,971 25,640.13 0.02
USD US I/L 0.375%/17- 33,082 34,157.84 0.03
07.09.2022
15.01.2027
GBP UNITED KINGDOM 2%/14- 16,886 22,391.49 0.02
USD US I/L 0.625%/11- 30,768 34,672.28 0.03
22.07.2020
15.07.2021
GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 15,630 21,952.90 0.02
USD US I/L 0.625%/14- 35,248 38,404.42 0.03
07.09.2025
15.01.2024
GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 18,847 26,232.02 0.02
USD US I/L 1.125%/11- 30,563 35,619.29 0.03
07.09.2023
15.01.2021
GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 13,642 19,682.20 0.02
USD US I/L 1.25%/10- 26,620 31,175.28 0.03
07.09.2024
15.07.2020
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 17,521 23,842.60 0.02
USD US I/L 1.75%/08- 13,332 17,688.69 0.02
07.09.2020
15.01.2028
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 24,687 34,598.80 0.03
USD US I/L 2%/06-15.01.2026 17,193 24,050.03 0.02
07.09.2021
USD US I/L 2.375%/04- 24,086 35,716.30 0.03
GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 12,785 18,296.47 0.02
15.01.2025
07.03.2022
USD US I/L 2.375%/07- 14,172 20,217.36 0.02
GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 5,523 9,225.97 0.01
15.01.2027
07.12.2027
USD US I/L 3.625%/98- 14,430 28,509.07 0.02
GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 20,766 33,722.83 0.03
15.04.2028
07.03.2025
USD US S. AD-2020 1.375%/15- 142,001 139,954.31 0.12
USD UNITED MEXICAN STATES 38,618 39,298.37 0.03
30.09.2020
4.15%/17-28.03.2027
USD US S. B-2021 3.625%/11- 134,844 138,099.01 0.12
USD UNITED PARCEL SERVICE 43,391 43,250.77 0.04
15.02.2021
2.5%/17-01.04.2023
USD US S. B-2022 2%/12- 122,414 121,678.06 0.10
USD UNITED STATES OF AMERICA 171,379 169,953.02 0.15
15.02.2022
TREASURY NOTES S. B-2023
USD US S. C-2020 3.5%/10- 399,071 403,903.12 0.35
2%/13-15.02.2023
15.05.2020
USD UNITED STATES OF AMERICA 37,967 36,300.06 0.03
USD US S. C-2021 3.125%/11- 288,897 293,929.87 0.26
TREASURY NOTES S. B-2026
15.05.2021
1.625%/16-15.02.2026
USD US S. C-2022 1.75%/12- 220,346 217,195.35 0.20
USD UNITED STATES S. B-2024 275,977 282,456.09 0.25
15.05.2022
2.75%/14-15.02.2024
USD US S. C-2023 1.75%/13- 39,889 39,138.23 0.03
USD UNITED STATES S. -B-2025 205,656 202,418.13 0.18
15.05.2023
2%/15-15.02.2025
USD US S. C-2024 2.5%/14- 220,346 222,979.42 0.20
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 20,372 20,912.91 0.02
15.05.2024
3.65%/18-16.08.2023
USD US S. C-2025- 2.125%/15- 183,622 181,763.96 0.17
USD UNITEDHEALTH GROUP 43,391 45,284.50 0.04
15.05.2025
3.75%/15-15.07.2025
USD US S. E-2020 2.625%/10- 178,725 179,381.29 0.15
USD URUGUAY 4.375%/15- 35,085 36,987.20 0.03
15.08.2020
27.10.2027
USD US S. E-2023 2.5%/13- 195,862 198,058.07 0.18
USD URUGUAY 7.625%/06- 6,695 9,219.47 0.01
15.08.2023
21.03.2036
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
156/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD US S. -E-2025- 2%/15- 173,564 170,438.18 0.15 USD US TREASURY N/B S. -C- 48,882 50,825.87 0.04
15.08.2025 2028- 2.875%/18-
USD US S. } 2024 2.25%/14- 244,829 244,475.07 0.22
15.05.2028
15.11.2024 USD US TREASURY N/B S. -F- 152,170 161,585.29 0.14
USD US S. F-2020 2.625%/10- 73,448 73,774.88 0.06
2028- 3.125%/18-
15.11.2020
15.11.2028
USD US S. F-2021 2%/11- 220,346 219,071.73 0.20
USD US TREASURY N/B S. -S- 48,878 50,578.87 0.04
15.11.2021
2025- 2.875%/18-
USD US S. F-2022 1.625%/12- 281,553 275,701.81 0.25
30.11.2025
15.11.2022
USD US TREASURY N/B S. -U- 85,313 86,356.14 0.07
USD US S. -F-2025- 2.25%/15- 162,716 162,054.91 0.14
2024- 2.5%/19-31.01.2024
15.11.2025
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 195,259 193,565.88 0.18
USD US S. M-2022 2.125%/15- 323,173 322,226.60 0.29
15.08.2027
30.06.2022
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 195,259 193,375.19 0.18
USD US S. R 2021 2%/14- 367,241 365,017.69 0.32
15.11.2027
31.10.2021
USD US TREASURY N/B 196,344 196,712.06 0.18
USD US S. S-2021 3%/14- 306,036 303,167.07 0.27
2.375%/17-15.05.2027
30.11.2021
USD US TREASURY N/B 361,121 375,608.09 0.33
USD US S. T-2020 3.625%/10- 67,000 67,680.39 0.06
2.875%/18-15.08.2028
15.02.2020
USD US TREASURY N/B 29,473 30,281.49 0.03
USD US S. -V-2021 1.125%/16- 195,862 191,623.69 0.17
2.875%/18-30.09.2023
28.02.2021
USD US TREASURY S. -B-2027- 65,086 64,638.91 0.06
USD US TREASURY I/L 43,040 46,040.42 0.04
2.25%/17-15.02.2027
0.125%/15-15.04.2020
USD US TREASURY S. E-2021 239,932 239,182.47 0.21
USD US TREASURY I/L 38,578 40,649.21 0.03
2.125%/11-15.08.2021
0.125%/16-15.04.2021
USD US TREASURY S. E-2021 142,001 142,805.43 0.12
USD US TREASURY I/L 31,673 32,547.48 0.03
2.375%/14-15.08.2024
0.125%/16-15.07.2026
USD US TREASURY S. F-2026 48,815 47,636.37 0.04
USD US TREASURY I/L 38,207 39,145.80 0.03
2%/16-15.11.2026
0.125%/17-15.04.2022
USD US TREASURY S. G-2021 63,654 63,450.59 0.05
USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 35,248 37,063.05 0.03
2.125%/14-31.01.2021
15.01.2025
USD US TREASURY S.F-2023 220,346 225,277.55 0.20
USD US TREASURY I/L 35,248 37,399.78 0.03
2.75%/13-15.11.2023
0.375%/15-15.07.2025
USD US 1.5%/16-15.08.2026 146,898 138,634.79 0.12
USD US TREASURY I/L 31,742 32,435.03 0.03
USD US 1.625%/16-15.05.2026 122,414 116,834.08 0.10
0.375%/17-15.07.2027
USD US 2.375%/13-31.12.2020 237,483 237,705.48 0.21
USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 33,440 34,068.98 0.03
USD VALE 5.625%/12-11.09.2042 5,302 5,297.56 0.00
15.01.2028
USD VALERO ENERGY 3.4%/16- 23,865 23,407.04 0.02
USD US TREASURY i/l 36,585 39,212.00 0.03
15.09.2026
0.625%/16-15.01.2026
USD VEB FINANCE (reg. -S-) S. 13,389 13,873.52 0.01
USD US TREASURY I/L 40,434 41,272.11 0.04
-6- 6.025%/12-05.07.2022
0.625%/18-15.04.2023
USD VEDANTA RESOURCES (reg. - 7,953 7,705.75 0.01
USD US TREASURY N/B S. -AF- 69,927 71,937.03 0.06
S-) 6.375%/17-30.07.2022
2023- 2.875%/18-
USD VENEZUELA 9.25%/97- 17,852 5,419.73 0.00
30.11.2023
15.09.2027
USD US TREASURY N/B S. -AG- 31,799 32,358.00 0.03
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1,223 1,391.71 0.00
2023- 2.625%/18-
0.5%/16-02.06.2022
31.12.2023
USD VERIZON COMMUNICATIONS 26,035 24,937.72 0.02
USD US TREASURY N/B S. -AH- 216,955 218,513.96 0.20
2.625%/16-15.08.2026
2022- 2.5%/19-15.01.2022
USD VERIZON COMMUNICATIONS 21,695 21,993.56 0.02
USD US TREASURY N/B S. -AV- 216,955 217,751.23 0.20
3.376%/17-15.02.2025
2021- 2.5%/19-31.01.2021
USD VERIZON COMMUNICATIONS 23,540 24,937.82 0.02
USD US TREASURY N/B S. -B- 65,086 66,352.51 0.06
4.329%/18-21.09.2028
2029- 2.625%/19-
USD VERIZON COMMUNICATIONS 21,695 23,891.47 0.02
15.02.2029
5.15%/13-15.09.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
157/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD VISA 3.15%/15-14.12.2025 43,391 44,163.71 0.04 CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15- 35 35.99 0.00
USD VMWARE INC 3.9%/17- 23,865 22,956.70 0.02 09.06.2023
USD WESTPAC BANKING 2%/16- 16,272 15,984.56 0.01
21.08.2027
USD VODAFONE GROUP PLC 7,941 8,022.88 0.01 19.08.2021
GBP WORLDBANK S. -11498- 1,933 2,490.57 0.00
3.75%/18-16.01.2024
USD VODAFONE GROUP PLC 6,856 6,947.29 0.01 0.375%/16-15.06.2021
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS 13,255 11,425.15 0.01
4.375%/18-30.05.2028
CHF VORARLBERGER LANDES UND 88 88.97 0.00 5.85%/17-21.06.2024
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 5,302 3,218.83 0.00
HYPOTHEKENBANK 0.125%/16-
06.05.2020
06.10.2021
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 21,208 18,784.15 0.02
USD VTB CAPITAL (reg. -S-) 31,812 32,779.47 0.03
6.95%/17-21.07.2027
(subordinated) 6.95%/12-
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 7,953 6,307.60 0.01
17.10.2022
7%/17-15.12.2047
EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17- 1,834 2,067.83 0.00
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 10,074 10,315.39 0.01
30.03.2021
8.5%/19-26.02.2024
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 23,865 23,371.95 0.02
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 5,302 5,189.02 0.00
3.45%/16-01.06.2026
25.01.2022
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4,339 4,421.62 0.00
USD ZAMBIA (reg. -S-) 4,463 3,191.96 0.00
3.8%/14-18.11.2024
5.375%/12-20.09.2022
GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14- 1,381 1,906.66 0.00
USD ZAMBIA (reg. -S-) 4,463 3,282.61 0.00
20.11.2025
8.5%/14-14.04.2024
USD WALMART INC 3.4%/18- 11,933 12,303.37 0.01
USD 3M S. -F- 1.625%/16- 7,311 7,161.78 0.01
26.06.2023
19.09.2021
USD WAL-MART STORES 32,543 33,005.86 0.03
3.625%/10-08.07.2020
債券 21,059,882.14 17.97
USD WALT DISNEY S. -F- 7,615 7,069.48 0.01
証券取引所または他の組織された市場に 21,059,882.14 17.97
1.85%/16-30.07.2026
上場されている証券:債券
CHF WELLS FARGO & CO 63 63.74 0.00
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券:
0.625%/14-03.09.2020
投資信託
CHF WELLS FARGO & CO 75 79.93 0.00
投資信託受益証券(クローズド・エンド型)
1.25%/14-03.09.2024
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY 1,018 1,585.99 0.00
CHF WELLS FARGO & COMPANY 100 102.08 0.00
TRUST LIMITED
0.375%/15-02.06.2022
GBP F&C UK REAL ESTATE 464 529.31 0.00
GBP WELLS FARGO & COMPANY 1,381 1,819.21 0.00
GBP PICTON PROPERTY INCOME 1,043 1,203.00 0.00
2.125%/15-22.04.2022
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY 1,262 1,410.92 0.00
USD WELLS FARGO & COMPANY 65,086 64,628.82 0.06
TRUST
2.625%/17-22.07.2022
投資信託受益証券(クローズド・エンド型) 4,729.22 0.00
USD WELLS FARGO BANK NA 10,848 11,053.62 0.01
投資信託受益証券(オープン・エンド型)
3.625%/18-22.10.2021
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 1,440 1,448,899.20 1.24
GBP WELLS FARGO BANK (reg. - 1,933 2,500.47 0.00
(LUX) SICAV - BOND
S-) S.77 2%/16-28.07.2025
GOVERNMENT EMERGING
USD WELLS FARGO 3.069%/17- 47,730 47,774.40 0.04
MARKETS LOCAL -DB USD-
24.01.2023
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 1,103 1,161,723.72 0.99
USD WELLS FARGO 3%/16- 32,543 31,695.77 0.03
(LUX) SICAV - CSIF (LUX)
23.10.2026
EQUITY US BLUE -QB- USD
CHF WESTPAC BANKING CORP 63 64.87 0.00
EUR CREDIT SUISSE (LUX) 339 823,451.19 0.70
0.25%/19-29.01.2027
EUROPEAN DIVIDEND PLUS
CHF WESTPAC BANKING CORP 75 76.34 0.00
EQUITY FUND -DB- EUR
0.3%/17-28.11.2025
USD CREDIT SUISSE (LUX) 694 1,139,367.56 0.97
EUR WESTPAC BANKING CORP 1,834 2,070.26 0.00
GLOBAL BALANCED
0.375%/17-05.03.2023
CONVERTIBLE BOND FUND -
CHF WESTPAC BANKING CORP 30 30.85 0.00
DB- USD
0.4%/18-06.06.2024
USD CREDIT SUISSE (LUX) 1,229 1,447,449.50 1.24
CHF WESTPAC BANKING CORP 48 48.44 0.00
GLOBAL HIGH YIELD BOND
0.5%/18-16.05.2028
FUND -MB- USD
CHF WESTPAC BANKING 50 51.44 0.00
0.375%/16-05.02.2024
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
158/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産
数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 264 453,837.96 0.39
SICAV - CREDIT SUISSE
(LUX) GLOBAL ROBOTICS
EQUITY FUND -EB- USD
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 4,897 481,130.25 0.41
SICAV - CREDIT SUISSE
(LUX) CHINA RMB EQUITY
FUND -EB-
USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE 6,282 3,760,308.37 3.21
(LUX) COMMODITYALLOCATION
FUND -EB- USD
投資信託受益証券(オープン・エンド型) 10,716,167.75 9.15
証券取引所または他の組織された市場に 10,720,896.97 9.15
上場されている証券:投資信託
証券取引所に上場されていない証券:
株式(およびエクイティ型証券)
株式(およびエクイティ型証券)
HKD XINJIANG GOLDWIND SCIENCE 204 80.33 0.00
& TECHNOLOGY CO LTD
(rights) 23.04.2019
株式(およびエクイティ型証券) 80.33 0.00
証券取引所に上場されていない証券: 80.33 0.00
株式(およびエクイティ型証券)
ポートフォリオ合計 115,521,720.86 98.59
銀行預金およびブローカー預金 1,331,826.99 1.14
銀行およびブローカーへの未払金 -13,606.35 -0.01
その他の純資産 329,221.83 0.28
純資産総額 117,169,163.33 100.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
159/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12(2019年3月31日現在、監査済年次報告書)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表
国別内訳 タイ 0.08
アメリカ合衆国 54.74 ルーマニア 0.07
ルクセンブルグ 15.37 スリランカ 0.07
イギリス 3.09 サウジアラビア 0.07
カナダ 2.63 ガーンジー 0.06
フランス 2.14 レバノン 0.06
ドイツ 1.75 ガーナ 0.06
日本 1.45 ウクライナ 0.06
オーストラリア 1.14 クロアチア 0.06
オランダ 1.11 パキスタン 0.05
ケイマン諸島 0.84 バーレーン 0.05
香港 0.82 エルサルバドル 0.05
スペイン 0.82 アゼルバイジャン 0.05
国際機関 0.81 コスタリカ 0.04
イタリア 0.71 ジャマイカ 0.04
韓国 0.64 アンゴラ 0.04
アイルランド 0.58 ポルトガル 0.04
インド 0.57 モンゴル 0.04
フィリピン 0.54 ケニア 0.03
スイス 0.53 グアテマラ 0.03
台湾 0.50 ヨルダン 0.03
中国 0.48 セルビア 0.03
ブラジル 0.45 イラク 0.03
メキシコ 0.42 タジキスタン 0.03
南アフリカ 0.40 ニュージーランド 0.03
チリ 0.38 パラグアイ 0.03
コロンビア 0.28 セネガル 0.03
インドネシア 0.27 ナミビア 0.02
ロシア 0.24 モロッコ 0.02
ヴァージン諸島(英領) 0.22 ザンビア 0.02
マレーシア 0.18 リベリア 0.01
オーストリア 0.17 ベラルーシ 0.01
スウェーデン 0.17 チュニジア 0.01
ポーランド 0.17 ノルウェー 0.01
トルコ 0.16 スロベニア 0.01
パナマ 0.16 クウェート 0.01
ウルグアイ 0.15 ボリビア 0.01
ペルー 0.15 マン島 -
エジプト 0.15 ギリシャ -
ベネズエラ 0.15 合計 98.57
ハンガリー 0.14
業種別内訳
ベルギー 0.14
国・中央政府 32.41
カタール 0.13
投資信託/ファンド 14.85
エクアドル 0.12
銀行・その他の金融機関 8.42
アルゼンチン 0.12
金融・投資・その他の多角化企業 6.23
アラブ首長国連邦 0.12
医薬品・化粧品・医療品 3.58
バミューダ 0.11
不動産 3.05
コートジボワール 0.11
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 3.04
フィンランド 0.11
石油 2.79
ナイジェリア 0.10
国際機関 2.27
ドミニカ共和国 0.10
コンピューターハードウェア・ネットワーク 1.75
オマーン 0.09
通信 1.70
シンガポール 0.09
エネルギー・水道 1.50
カザフスタン 0.09
カントン(州)・連邦国家・プロビンス(州) 1.48
ジャージー 0.08
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
160/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
小売り・百貨店 1.45 投資有価証券明細表
タバコ・アルコール飲料 1.07 純資産
数量/ 時価 比率
電子・半導体 1.07
銘柄 額面 (米ドル) (%)
食品・清涼飲料 1.05
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券:
保険会社 0.92
株式(およびエクイティ型証券)
電気機器・部品 0.90
株式(およびエクイティ型証券)
化学 0.78
USD A O SMITH 324 17,267.79 0.01
宿泊・仕出し・娯楽施設 0.73
HKD AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,617 15,483.55 0.00
各種サービス 0.72
CHF ABB (reg. shares) 2,111 39,651.06 0.01
航空・宇宙産業 0.65
USD ABBOTT LABORATORIES 3,555 284,189.18 0.09
グラフィック出版・印刷メディア 0.64
USD ABBVIE 3,057 246,397.85 0.08
交通・運輸 0.61
JPY ABC-MART 41 2,434.77 0.00
自動車 0.54
USD ABIOMED 93 26,471.17 0.01
建築材・建設業 0.53
EUR ABN AMRO GROUP GDR 351 7,913.06 0.00
機械工学・産業機器 0.52
PHP ABOITIZ EQUITY VENTURES 8,052 9,039.69 0.00
各種消費財 0.49
PHP ABOITIZ POWER 4,856 3,273.94 0.00
鉱業・石炭・鉄鋼 0.47
ZAR ABSA GROUP LIMITED 2,086 22,004.71 0.01
AED ABU DHABI COMMERICAL BANK 6,433 16,603.96 0.00
バイオテクノロジー 0.42
USD ACADIA REALTY TRUST 439 11,966.08 0.00
公共・非営利機関 0.36
USD ACCENTURE -A- 1,320 232,397.20 0.08
繊維・衣服・革製品 0.34
EUR ACCOR 154 6,261.11 0.00
ヘルスケア・社会福祉 0.31
TWD ACER 8,763 5,615.66 0.00
農業・漁業 0.25
JPY ACOM 464 1,657.10 0.00
林業・紙製品・林産品 0.19
JPY ACTIVIA PROPERTIES 3 14,005.23 0.00
各種貿易会社 0.14
EUR ACTIVIDADES DE 213 9,365.66 0.00
非鉄金属 0.08
CONSTRUCCION Y SERVICIOS
環境サービス・リサイクル 0.06
USD ACTIVISION BLIZZARD 1,489 67,814.86 0.02
貴金属・宝石 0.06
USD ACUITY BRANDS 91 10,964.57 0.00
写真・光学 0.05
IDR ADARO ENERGY 39,103 3,693.39 0.00
包装業 0.03
CHF ADECCO (reg. shares) 152 8,084.25 0.00
抵当・資金貸出機関(MBS、ABS) 0.03
EUR ADIDAS (reg. shares) 148 36,106.48 0.01
ゴム・タイヤ 0.02
EUR ADLER REAL ESTATE 177 2,612.59 0.00
GBP ADMIRAL GROUP 360 10,167.22 0.00
各種資本財 0.01
EUR ADO PROPERTIES 178 10,117.83 0.00
分類不能/非分類機関 0.01
USD ADOBE INC 991 263,991.48 0.09
合計 98.57
USD ADVANCE AUTO PARTS 158 26,865.53 0.01
JPY ADVANCE RESIDENCE 6 16,798.38 0.00
INVESTMENT
THB ADVANCED INFO SERVICE 3,532 20,483.37 0.01
PUBLIC (for. reg. shares)
USD ADVANCED MICRO DEVICES 1,826 46,595.66 0.01
TWD ADVANTECH 1,052 8,737.19 0.00
EUR ADYEN NV 6 4,801.14 0.00
EUR AEDIFICA 111 10,631.03 0.00
EUR AEGON 1,477 7,104.25 0.00
EUR AENA 56 10,087.04 0.00
JPY AEON 731 15,303.56 0.00
JPY AEON FINANCIAL SERVICE 136 2,768.60 0.00
JPY AEON MALL 710 11,678.42 0.00
JPY AEON REAL ESTATE 7 8,181.94 0.00
INVESTMENT TRUST
USD AERCAP HOLDINGS 104 4,856.06 0.00
EUR AEROPORTS DE PARIS 373 72,132.03 0.02
USD AES 1,404 25,389.94 0.01
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP 124 13,324.66 0.00
USD AFLAC 1,523 76,134.81 0.02
EUR AGEAS 150 7,234.48 0.00
HKD AGILE PROPERTY HOLDINGS 4,932 7,979.97 0.00
USD AGILENT TECHNOLOGIES 628 50,488.78 0.01
AUD AGL ENERGY LTD 757 11,705.21 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
161/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD AGNC INVESTMENT 1,130 20,338.44 0.01 USD ALPHABET -C- 637 747,275.83 0.23
CAD AGNICO EAGLE MINES 291 12,634.69 0.00 JPY ALPS ELECTRIC 239 4,982.82 0.00
USD AGREE REALTY 183 12,659.84 0.00 RUB ALROSA PJSC 9,468 13,319.03 0.00
HKD AGRICULTURAL BANK OF 91,984 42,418.42 0.01 MXN ALSEA SAB DE CV 659 1,381.24 0.00
CHINA -H- EUR ALSTOM 126 5,485.01 0.00
EUR ALSTRIA OFFICE REIT 966 15,732.37 0.00
HKD AIA GROUP 13,919 138,573.06 0.05
CAD ALTAGAS 352 4,633.08 0.00
EUR AIB GROUP PLC 680 3,056.02 0.00
USD ALTICE USA INC 679 14,589.48 0.00
HKD AIR CHINA 5,394 6,638.13 0.00
USD ALTRIA GROUP 3,885 223,121.48 0.08
EUR AIR LIQUIDE 354 45,022.54 0.01
AUD ALUMINA 2,822 4,851.35 0.00
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 448 85,481.69 0.04
HKD ALUMINUM CORPORATION OF 9,440 3,475.40 0.00
JPY AIR WATER 174 2,515.80 0.00
CHINA -H-
MYR AIRASIA 2,937 1,913.84 0.00
JPY AMADA HOLDINGS 393 3,892.68 0.00
EUR AIRBUS GROUP NV 480 63,515.07 0.02
EUR AMADEUS IT GROUP -A- 366 29,381.90 0.01
THB AIRPORTS OF THAILAND 15,587 33,159.32 0.01
USD AMAZON.COM 913 1,625,749.01 0.49
PUBLIC
BRL AMBEV 15,864 68,603.87 0.02
TWD AIRTAC INTERNATIONAL 281 3,637.21 0.00
AUD AMCOR 1,335 14,593.79 0.00
GROUP
USD AMERCO 17 6,250.58 0.00
JPY AISIN SEIKI 190 6,801.73 0.00
USD AMEREN 529 38,893.89 0.01
JPY AJINOMOTO 524 8,372.12 0.00
MXN AMERICA MOVIL -L- 107,973 77,260.84 0.02
USD AKAMAI TECHNOLOGIES 291 20,876.23 0.01
USD AMERICAN AIRLINES GROUP 261 8,297.09 0.00
TRY AKBANK 8,259 9,239.35 0.00
USD AMERICAN ASSETS TRUST 210 9,614.92 0.00
EUR AKZO NOBEL NV 904 80,205.97 0.02
USD AMERICAN CAMPUS 762 36,254.81 0.01
USD ALBEMARBLE CORPORATION 176 14,453.37 0.00
COMMUNITIES
AED ALDAR PROPERTIES PJSC 3,548 1,748.19 0.00
USD AMERICAN ELECTRIC POWER 967 81,026.24 0.02
USD ALEXANDER`S INC 12 4,357.92 0.00
USD AMERICAN EXPRESS 2,461 268,962.68 0.09
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE 801 114,221.98 0.04
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP 159 15,255.16 0.00
EQUITIES
USD AMERICAN HOMES ▶ RENT -A- 1,449 32,918.44 0.01
USD ALEXION PHARMACEUTICALS 451 60,939.54 0.02
USD AMERICAN INTERNATIONAL 1,825 78,563.96 0.02
MXN ALFA -A- 8,611 9,158.22 0.00
GROUP
JPY ALFRESA HOLDINGS 216 6,139.51 0.00
USD AMERICAN TOWER 884 174,133.91 0.06
USD ALIBABA ADR 4,132 753,810.84 0.23
USD AMERICAN WATER WORKS 341 35,593.39 0.01
HKD ALIBABA HEALTH 11,351 13,114.62 0.00
USD AMERICOLD REALTY TRUST 692 21,120.25 0.01
INFORMATION TECHNOLOGY
USD AMERIPRISE FINANCIAL 266 34,131.45 0.01
HKD ALIBABA PICTURES GROUP 46,077 8,158.79 0.00
USD AMERISOURCEBERGEN 304 24,195.88 0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY 152 43,112.17 0.01
USD AMETEK 511 42,403.17 0.01
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD 542 31,917.19 0.01
USD AMGEN 1,278 242,730.94 0.08
-B-
MYR AMMB HOLDINGS 3,176 3,547.80 0.00
PLN ALIOR BANK 312 4,859.45 0.00
KRW AMOREG 133 8,165.62 0.00
USD ALKERMES 329 11,988.52 0.00
KRW AMOREPACIFIC CORP (pref. 40 3,728.96 0.00
USD ALLEGHANY (DEL) 32 19,483.01 0.01
shares)
USD ALLEGION 210 19,072.60 0.01
KRW AMOREPACIFIC (new) 112 18,662.64 0.01
USD ALLERGAN PLC 700 102,518.91 0.04
AUD AMP 3,367 5,022.78 0.00
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS 110 19,323.38 0.01
USD AMPHENOL -A- 617 58,260.95 0.02
MYR ALLIANCE FINANCIAL GROUP 2,315 2,319.31 0.00
EUR AMUNDI 51 3,197.42 0.00
BERHAD
JPY ANA HOLDINGS 123 4,519.51 0.00
PHP ALLIANCE GLOBAL GROUP 18,669 5,745.35 0.00
USD ANADARKO PETROLEUM 1,061 48,244.21 0.01
USD ALLIANT ENERGY 512 24,129.81 0.01
TRY ANADOLU EFES BIRACILIK VE 1,223 3,790.64 0.00
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) 754 167,906.00 0.06
MALT SANAYI
(restricted)
USD ANALOG DEVICES 773 81,322.51 0.02
CAD ALLIED PROPERTIES REAL 593 21,870.24 0.01
EUR ANDRITZ 57 2,459.88 0.00
ESTATE INVESTMENT TRUST
HKD ANGANG STEEL -H- 112 82.17 0.00
CHF ALLREAL HOLDING (reg. 86 14,606.28 0.00
GBP ANGLO AMERICAN 1,860 49,760.21 0.01
shares)
ZAR ANGLO AMERICAN PLATINIUM 121 6,152.55 0.00
USD ALLSTATE 713 67,146.95 0.02
ZAR ANGLOGOLD ASHANTI (reg. 1,140 15,142.91 0.00
USD ALLY FINANCIAL 689 18,929.44 0.01
shares)
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS 190 17,742.92 0.01
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV 636 53,418.39 0.02
EUR ALPHA BANK 4,279 5,929.50 0.00
HKD ANHUI CONCH CEMENT -H- 4,973 30,375.90 0.01
USD ALPHABET -A- 706 830,550.88 0.25
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
162/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 3,037 30,342.99 0.01 BRL ATACADAO DISTRIBUICAO 1,455 7,512.87 0.00
USD ANSYS 182 33,255.75 0.01 COMERCIO (reg. shares)
HKD ANTA SPORTS PRODUCTS 4,214 28,668.15 0.01
CAD ATCO (nv) 101 3,410.03 0.00
USD ANTHEM 524 150,235.89 0.05
USD ATHENE HOLDING LTD 246 10,034.68 0.00
GBP ANTOFAGASTA 689 8,674.32 0.00
EUR ATLANTIA 414 10,728.11 0.00
USD AON 502 85,724.69 0.04
USD ATMOS ENERGY 248 25,504.36 0.01
JPY AOZORA BANK 146 3,600.30 0.00
EUR ATOS 81 7,782.64 0.00
AUD APA GROUP 1,362 9,655.63 0.00
USD AT&T 15,668 491,360.10 0.15
USD APACHE 708 24,538.16 0.01
TWD AU OPTRONICS 28,239 10,399.48 0.00
USD APARTMENT INVESTMENT & 865 43,483.80 0.01
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL 1,107 6,146.76 0.00
MANAGEMENT CO -A-
AIRPORT
USD APPLE 10,452 1,985,380.82 0.59
AUD AURIZON HOLDINGS 2,296 7,419.68 0.00
USD APPLE HOSPITALITY REIT 1,230 20,053.32 0.01
CAD AURORA CANNABIS INC 870 7,877.18 0.00
USD APPLIED MATERIALS 2,011 79,753.15 0.02
AUD AUSNET SERVICES 2,095 2,641.34 0.00
USD ARAMARK HOLDINGS 547 16,156.62 0.00
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 3,313 61,257.22 0.02
CAD ARC RESOURCES 437 2,981.57 0.00
BANKING GROUP
MXN ARCA CONTINENTAL 1,712 9,543.55 0.00
GBP AUTO TRADER GROUP 1,705 11,589.07 0.00
TRY ARCELIK AS 717 2,143.79 0.00
USD AUTODESK 450 70,164.66 0.02
EUR ARCELORMITTAL 555 11,248.19 0.00
USD AUTOHOME ADR -A- 201 21,122.66 0.01
USD ARCH CAPITAL GROUP 739 23,889.97 0.01
USD AUTOLIV 146 10,751.77 0.00
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND 1,108 47,778.82 0.01
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING 903 144,299.41 0.05
USD ARCONIC (reg shares) 1,014 19,369.27 0.01
USD AUTOZONE 48 48,663.46 0.01
USD ARISTA NETWORKS 100 31,584.05 0.01 USD AVALONBAY COMMUNITIES 1,065 213,681.53 0.07
AUD ARISTOCRAT LEISURE 663 11,536.86 0.00 USD AVERY DENNISON 204 23,079.46 0.01
EUR ARKEMA FRANCE 55 5,271.88 0.00 HKD AVICHINA INDUSTRY & 5,900 3,765.51 0.00
EUR AROUNDTOWN PROPERTY 4,769 39,358.22 0.01 TECHNOLOGY -H-
HOLDINGS GBP AVIVA 6,856 36,842.60 0.01
USD ARROW ELECTRONICS 118 9,099.21 0.00 EUR AXA 4,921 123,939.41 0.05
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS 482 9,703.48 0.00
USD ARTHUR J.GALLAGHER 393 30,676.34 0.01
INC
CAD ARTIS REAL ESTATE 752 6,252.36 0.00
USD AXALTA COATING SYSTEMS 472 11,899.43 0.00
INVESTMENT TRUST
EUR AXEL SPRINGER (reg. 38 1,977.52 0.00
JPY ASAHI GLASS 217 7,595.70 0.00
shares)
JPY ASAHI GROUP HOLDINGS 430 19,132.81 0.01
MYR AXIATA GROUP BERHAD 8,080 8,213.88 0.00
JPY ASAHI INTECC 122 5,734.69 0.00
USD AXIS BANK (reg. -S-) GDR 2,766 154,628.57 0.06
JPY ASAHI KASEI 1,506 15,540.26 0.00
PHP AYALA CORP 734 13,136.95 0.00
EUR ASCENCIO 31 1,986.19 0.00
PHP AYALA LAND 23,248 19,878.98 0.01
SGD ASCENDAS REAL ESTATE 15,351 32,980.18 0.01
GBP BABCOCK INTERNATIONAL 418 2,688.03 0.00
INVESTMENT TRUST
GROUP
TWD ASE INDUSTRIAL HOLDING CO 9,906 21,694.52 0.01
GBP BAE SYSTEMS 5,643 35,470.09 0.01
LTD
USD BAIDU.COM ADR 893 147,153.05 0.05
TRY ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 1,076 4,053.11 0.00
USD BAKER HUGHES A GE CO 1,072 29,704.40 0.01
VE T
USD BALL 734 42,473.38 0.01
USD ASHFORD HOSPITALITY TRUST 474 2,251.89 0.00
CHF BALOISE-HOLDING (reg. 59 9,678.02 0.00
GBP ASHTEAD GROUP 855 20,648.48 0.01
shares)
TWD ASIA CEMENT 9,768 12,708.67 0.00
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 5,512 31,522.28 0.01
JPY ASICS CORP 174 2,329.90 0.00
ARGENTARIA (reg. shares)
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY 349 3,889.33 0.00
BRL BANCO BRADESCO 2,541 24,716.65 0.01
EUR ASML HOLDING 901 169,211.91 0.06
BRL BANCO BRADESCO (pref. 10,718 118,264.61 0.04
ZAR ASPEN PHARMACARE 1,181 7,612.35 0.00
shares)
EUR ASSICURAZIONI GENERALI 980 18,163.19 0.01
USD BANCO DE CHILE ADR 909 26,759.30 0.01
GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS 630 20,006.67 0.01
EUR BANCO DE SABADELL (reg. 4,699 4,684.66 0.00
GBP ASSURA 14,317 10,708.54 0.00
shares)
USD ASSURANT 118 11,158.54 0.00
BRL BANCO DO BRASIL 2,320 29,039.82 0.01
JPY ASTELLAS PHARMA 2,243 33,601.73 0.01
EUR BANCO ESPIRITO SANTO 2,382 0.00 0.00
GBP ASTRAZENECA 2,235 178,637.54 0.06
(reg. shares)
TWD ASUSTEK COMPUTER 1,968 14,237.12 0.00
BRL BANCO SANTANDER BRASIL 817 9,225.25 0.00
AUD ASX 223 11,063.91 0.00
(units)
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
163/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
MXN BANCO SANTANDER MEXICO SA 3,536 4,836.78 0.00 USD BEIGENE ADR 38 4,963.14 0.00
INST HKD BEIJING CAPITAL 5,619 5,332.78 0.00
EUR BANCO SANTANDER (reg. 13,442 62,554.83 0.02
INTERNATIONAL AIRPORT -H-
shares)
HKD BEIJING ENTERPRISES 843 4,778.03 0.00
USD BANCO SANTANDER-CHILE ADR 995 29,602.08 0.01
HOLDINGS
USD BANCOLOMBIA ADR 729 37,220.91 0.01
HKD BEIJING ENTERPRISES WATER 20,678 12,775.76 0.00
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS 234 10,969.27 0.00
GROUP
THB BANGKOK BANK PUBLIC (for. 228 1,550.34 0.00 AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK 558 3,838.98 0.00
reg. shares) JPY BENESSE HOLDING 84 2,182.62 0.00
THB BANGKOK DUSIT MEDICAL 11,420 8,925.90 0.00 GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS 220 10,593.04 0.00
SERVICES PUBLIC USD BERKSHIRE HATHAWAY -B- 2,642 530,690.89 0.17
THB BANGKOK EXPRESS AND METRO 33,119 10,542.11 0.00 THB BERLI JUCKER PUBLIC 5,288 8,248.79 0.00
PUBLIC (nvdr) USD BEST BUY 462 32,794.87 0.01
IDR BANK CENTRAL ASIA TBK PT 22,106 43,079.73 0.01 KRW BGF RETAIL CO LTD 29 5,602.90 0.00
PLN BANK HANDLOWY 107 1,883.67 0.00 AUD BHP BILLITON 3,396 92,864.66 0.04
PLN BANK MILLENIUM 1,925 4,488.05 0.00 GBP BHP GROUP PLC 3,726 89,761.38 0.04
USD BANK OF AMERICA 20,484 565,160.12 0.18 ZAR BID CORPORATION 1,118 23,112.13 0.01
HKD BANK OF CHINA -H- 258,346 117,160.93 0.04 ZAR BIDVEST GROUP 1,254 16,823.64 0.00
HKD BANK OF COMMUNICATIONS - 27,871 22,829.16 0.01 GBP BIG YELLOW GROUP 935 12,081.51 0.00
H- TRY BIM BIRLESIK MAGAZALAR 826 11,143.94 0.00
HKD BANK OF EAST ASIA 1,459 4,738.55 0.00
USD BIOGEN 415 98,172.83 0.04
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC 805 4,799.61 0.00 USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL 351 31,204.35 0.01
JPY BANK OF KYOTO 64 2,678.41 0.00 EUR BIOMERIEUX 35 2,863.16 0.00
CAD BLACKBERRY 620 6,249.61 0.00
CAD BANK OF MONTREAL 792 59,283.76 0.02
USD BLACKROCK 245 104,500.75 0.04
USD BANK OF NEW YORK MELLON 1,961 98,880.77 0.04
AUD BLUESCOPE STEEL 626 6,207.43 0.00
CAD BANK OF NOVA SCOTIA 1,514 80,633.95 0.02
BRL BM&F BOVESPA SA BOLSA DE 6,856 56,586.28 0.02
PHP BANK OF PHILIPPINE ISLAND 3,584 5,747.35 0.00
VALORES MERCADORIAS E
AUD BANK OF QUEENSLAND 458 2,958.66 0.00
FUTUROS
PLN BANK POLSKA KASA OPIEKI 235 6,743.96 0.00
EUR BMW 272 21,003.78 0.01
GRUPA PEKAO
EUR BMW (pref. shares) 46 3,053.12 0.00
IDR BANK RAKYAT INDONESIA 142,084 41,108.64 0.01
IDR BNI TBK PT 22,857 15,088.40 0.00
(PERSERO)
KRW BNK FINANCIAL GROUP 840 4,945.32 0.00
PLN BANK ZACHODNI WBK 45 4,422.67 0.00
EUR BNP PARIBAS -A- 929 44,449.28 0.01
EUR BANKIA SA 829 2,149.35 0.00
CAD BOARDWALK REAL ESTATE 208 6,363.18 0.00
EUR BANKINTER (reg. shares) 541 4,125.75 0.00
INVESTMENT TRUST
THB BANPU PUBLIC (for. reg. 6,940 3,543.05 0.00
HKD BOC AVIATION 775 6,326.96 0.00
shares)
HKD BOC HONG KONG 4,266 17,662.48 0.01
USD BAOZUN ADR -A- 63 2,621.27 0.00
USD BOEING 1,539 586,944.64 0.18
GBP BARCLAYS 30,224 60,917.87 0.02
EUR BOLLORE 737 3,335.19 0.00
GBP BARRATT DEVELOPMENTS 1,784 13,928.64 0.00
CAD BOMBARDIER -B- 2,539 4,883.76 0.00
CAD BARRICK GOLD 2,163 29,662.43 0.01
USD BOOKING HOLDINGS INC 93 162,268.44 0.06
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. 2 3,815.00 0.00
AUD BORAL 1,352 4,407.75 0.00
shares)
USD BORG WARNER 371 14,248.63 0.00
QAR BARWA REAL ESTATE 355 3,570.97 0.00
USD BOSTON PROPERTIES 1,169 156,469.50 0.06
EUR BASF (reg. shares) 2,361 173,736.08 0.06
USD BOSTON SCIENTIFIC 2,847 109,278.12 0.04
CAD BAUSCH HEALTH COS INC 390 9,624.60 0.00
EUR BOUYGUES 184 6,570.19 0.00
USD BAXTER INTERNATIONAL 1,018 82,811.12 0.03
GBP BP 35,381 257,486.48 0.09
EUR BAYER (reg. shares) 769 49,707.71 0.01
BRL BR MALLS PARTICIPACOES 3,267 10,552.94 0.00
BRL BB SEGURIDADE 2,214 15,086.75 0.00
AUD BRAMBLES 1,835 15,330.74 0.00
PARTICIPACOES
USD BRANDYWINE REALTY TRUST 962 15,259.78 0.00
HKD BBMG -H- 15,509 5,689.82 0.00
BRL BRASKEM (pref. shares) 595 7,784.34 0.00
USD BB&T 1,595 74,205.48 0.02
EUR BRENNTAG (reg. shares) 126 6,478.04 0.00
ARS BBVA BANCO FRANCES 0 0.36 0.00
BRL BRF 1,842 10,722.82 0.00
CAD BCE 187 8,309.02 0.00
JPY BRIDGESTONE 730 28,122.14 0.01
PHP BDO UNIBANK 7,302 18,606.12 0.01
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 218 7,896.74 0.00
USD BECTON DICKINSON 551 137,636.18 0.05
HKD BRILLIANCE CHINA 7,867 7,796.59 0.00
EUR BEFIMMO SICAFI 118 6,954.51 0.00
AUTOMOTIVE HOLDINGS
EUR BEIERSDORF 83 8,596.90 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
164/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD BRISTOL MYERS SQUIBB 3,365 160,522.86 0.06 CAD CANADIAN UTILITIES (nv) 153 4,180.01 0.00
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO 4,046 168,379.74 0.06 JPY CANON 1,195 34,695.52 0.01
CAD CANOPY GROWTH 254 10,987.12 0.00
MYR BRITISH AMERICAN TOBACCO 424 3,753.06 0.00
EUR CAP GEMINI 134 16,258.27 0.00
(MALAYSIA)
GBP BRITISH LAND 7,425 56,989.50 0.02 SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST 14,430 20,667.00 0.01
USD BRIXMOR PROPERTY GROUP 1,692 31,078.07 0.01 (units)
GBP CAPITAL & COUNTIES 4,480 14,044.10 0.00
USD BROADCOM INC 843 253,643.99 0.08
PROPERTIES
USD BROADRIDGE FINANCIAL 217 22,499.59 0.01
GBP CAPITAL & REGIONAL 3,317 1,100.17 0.00
SOLUTIONS
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 961 78,475.14 0.02
CAD BROOKFIELD ASSET 1,045 48,691.78 0.01
SGD CAPITALAND 15,124 40,753.90 0.01
MANAGEMENT -A-
SGD CAPITAMALL TRUST 14,655 25,750.87 0.01
USD BROOKFIELD PROPERTY REIT 988 20,239.44 0.01
ZAR CAPITEC BANK HOLDINGS 134 12,503.20 0.00
INC -A-
USD CAPRI HOLDINGS LTD 317 14,517.67 0.00
JPY BROTHER INDUSTRIES 262 4,840.57 0.00
HKD CAR 4,158 3,586.06 0.00
USD BROWN-FORMAN (non voting) 542 28,615.56 0.01
USD CARDINAL HEALTH 590 28,393.29 0.01
-B-
USD CARETRUST REIT 453 10,638.39 0.00
GBP BT GROUP 14,880 43,229.41 0.01
USD CARMAX 308 21,487.44 0.01
THB BTS GROUP for (for. reg. 19,560 6,780.98 0.00
EUR CARMILA SA 188 3,585.99 0.00
shares)
GBP CARNIVAL 307 15,055.68 0.00
IDR BUKIT ASAM TBK PT 9,047 2,668.28 0.00
USD CARNIVAL (paired) 851 43,169.38 0.01
IDR BUMI SERPONG DAMAI 20,472 2,019.89 0.00
EUR CARREFOUR 494 9,242.42 0.00
THB BUMRUNGRAD HOSPITAL 1,234 6,980.91 0.00
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON 46 1,988.36 0.00
PUBLIC
JPY CASIO COMPUTER 210 2,735.20 0.00
USD BUNGE 315 16,710.62 0.00
SEK CASTELLUM 1,646 32,001.60 0.01
AUD BUNNINGS WAREHOUSE 2,523 6,702.13 0.00
TWD CATCHER TECHNOLOGY 2,341 18,004.33 0.01
PROPERTY TRUST
SEK CATENA AB 125 3,463.77 0.00
GBP BUNZL 591 19,508.01 0.01
USD CATERPILLAR 2,130 288,558.20 0.09
GBP BURBERRY GROUP 731 18,606.74 0.01
TWD CATHAY FINANCIAL HOLDING 25,893 37,762.90 0.01
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE 214 5,029.46 0.00
USD CBOE HOLDINGS 210 20,007.76 0.01
INTERNATIONAL DE
USD CBRE GROUP 562 27,803.49 0.01
CLASSIFICATION DE NAVIRES
USD CBS -B- 749 35,583.48 0.01
ET D'AERONEFS
PLN CCC 115 6,431.23 0.00
USD BURLINGTON STORES 145 22,734.46 0.01
CAD CCL INDUSTRIES -B- 185 7,498.22 0.00
HKD BYD COMPANY LTD -H- 2,135 12,865.95 0.00
USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED 257 15,132.42 0.00
HKD BYD ELECTRONIC 702 905.50 0.00
SGD CDL HOSPITALITY TRUST 3,646 4,388.06 0.00
INTERNATIONAL
(stapled security)
BRL B2W CIA GLOBAL 562 6,095.99 0.00
USD CDW 289 27,819.41 0.01
USD CABOT OIL & GAS 742 19,374.84 0.01
USD CELANESE -A- 294 29,039.18 0.01
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS 526 33,390.37 0.01
USD CELGENE 1,396 131,664.99 0.05
CAD CAE 332 7,354.12 0.00
KRW CELLTRION 266 42,354.13 0.01
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 422 15,249.67 0.00
KRW CELLTRION HEALTHCARE CO 171 10,046.06 0.00
EUR CAIXABANK 2,997 9,369.45 0.00
LTD
JPY CALBEE 97 2,620.03 0.00
KRW CELLTRION PHARM INC 51 2,484.67 0.00
AUD CALTEX AUSTRALIA 301 5,599.41 0.00
CHF CEMBRA MONEY (reg. 12 1,115.50 0.00
USD CAMDEN PROPERTY TRUST 661 67,079.07 0.02
shares)
CAD CAMECO CORP 483 5,699.36 0.00
MXN CEMEX SAB DE CV -CPO- 42,428 19,838.80 0.01
EUR CAMPARI (reg. shares) 461 4,533.24 0.00
CAD CENOVUS ENERGY 1,294 11,239.31 0.00
USD CAMPBELL SOUP 370 14,121.43 0.00
USD CENTENE 900 47,766.98 0.01
CAD CANADIAN APARTMENT 808 31,084.73 0.01
USD CENTERPOINT ENERGY 931 28,593.38 0.01
PROPERTIES REAL ESTATE
BRL CENTRAIS ELECTROBRAS 579 5,630.46 0.00
INVESTMENT TRUST
BRASILEIRAS (pref.
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF 548 43,317.22 0.01
shares) -B-
COMMERCE
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY 174 40,363.94 0.01
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY 899 80,480.58 0.02
THB CENTRAL PATTANA (for. 6,428 14,839.84 0.00
CAD CANADIAN NATURAL 1,493 41,016.44 0.01
reg.)
RESOURCES
GBP CENTRICA 9,892 14,720.30 0.00
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 177 36,415.40 0.01
JPY CENTURY LEASING SYSTEM 43 1,891.07 0.00
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A- 75 8,107.80 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
165/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD CENTURYLINK 1,745 20,922.40 0.01 HKD CHINA FIRST CAPITAL GROUP 10,564 5,584.74 0.00
USD CERNER 657 37,597.68 0.01
LTD
CZK CESKE ENERGETICKE ZAVODY 71 1,663.46 0.00
HKD CHINA GAS HOLDINGS 6,108 21,476.91 0.01
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS 465 18,995.73 0.01
HKD CHINA HONGQIAO GROUP 5,366 4,040.06 0.00
CAD CGI INC -A- 310 21,296.65 0.01
HKD CHINA HUARONG ASSET 26,972 5,737.93 0.00
HKD CGN POWER 41,694 11,631.75 0.00
MANAGEMENT -H-
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE 254 22,131.26 0.01
HKD CHINA INTERNATIONAL 4,630 10,723.05 0.00
TWD CHAILEASE HOLDING 4,252 17,382.82 0.01
CAPITAL CORPORATION -H-
AUD CHALLENGER FINANCIAL 634 3,729.99 0.00
HKD CHINA JINMAO HOLDINGS 16,632 10,848.23 0.00
SERVICES GROUP
TWD CHINA LIFE INSURANCE 6,778 5,750.60 0.00
HKD CHAMPION REAL ESTATE 9,138 7,915.48 0.00
HKD CHINA LIFE INSURANCE -H- 24,161 64,941.58 0.02
INVESTMENT TRUST
HKD CHINA LITERATURE LTD 596 2,788.43 0.00
TWD CHANG HWA COMMERCIAL BANK 21,356 12,784.30 0.00
HKD CHINA LONGYUAN POWER 10,732 7,464.89 0.00
USD CHARLES SCHWAB 2,502 106,985.60 0.04
GROUP
THB CHAROEN POKPHAND FOODS 12,581 10,110.90 0.00 HKD CHINA MEDICAL SYSTEM 4,495 4,357.85 0.00
PUBLIC (for. reg.) HOLDINGS
HKD CHINA MENGNIU DAIRY 10,423 38,770.42 0.01
IDR CHAROEN POKPHAND 26,567 11,940.24 0.00
HKD CHINA MERCHANT BANK -H- 13,709 66,626.07 0.02
INDONESIA
USD CHARTER COMMUNICATIONS - 333 115,495.80 0.04 HKD CHINA MERCHANTS PORT 872 1,857.25 0.00
A- HOLDINGS
AUD CHARTER HALL RETAIL 1,758 5,805.84 0.00 HKD CHINA MINSHENG BANKING - 20,188 14,659.03 0.00
CAD CHARTWELL RETIREMENT 1,209 13,559.81 0.00 H-
HKD CHINA MOBILE 19,949 203,301.23 0.07
RESIDENCES (units)
HKD CHINA MOLYBDENUM -H- 9,440 3,944.39 0.00
USD CHATHAM LODGING TRUST 250 4,808.17 0.00
HKD CHINA NATIONAL BUILDING 15,284 12,051.93 0.00
KRW CHEIL WORLDWIDE 219 4,663.71 0.00
MATERIAL -H-
TWD CHENG SHIN RUBBER 6,383 8,688.56 0.00
HKD CHINA OILFIELD SERVICES - 4,498 4,858.78 0.00
INDUSTRY
USD CHENIERE ENERGY 436 29,834.04 0.01 H-
HKD CHINA ORIENTAL GROUP CO 1,336 838.86 0.00
USD CHESAPEAKE LODGING TRUST 323 8,985.43 0.00
LTD
USD CHEVRON 4,862 598,945.82 0.19
HKD CHINA OVERSEAS LAND & 12,587 47,781.69 0.01
JPY CHIBA BANK 753 4,088.12 0.00
INVESTMENT
TWD CHICONY ELECTRONICS 1,616 3,760.58 0.00
HKD CHINA PACIFIC INSURANCE - 8,766 34,393.20 0.01
HKD CHINA AGRI-INDUSTRIES 10,564 3,619.99 0.00
H-
HOLDINGS
HKD CHINA PETROLEUM & 79,094 62,368.76 0.02
TWD CHINA AIRLINES LTD 8,148 2,606.58 0.00
CHEMICAL -H-
HKD CHINA CINDA ASSET 27,590 7,661.88 0.00
HKD CHINA PHARMACEUTICAL 15,325 28,502.92 0.01
MANAGEMENT -H-
HKD CHINA POWER INTERNATIONAL 18,993 4,863.06 0.00
HKD CHINA CITIC BANK -H- 26,354 16,785.72 0.00
DEVELOPMENT
HKD CHINA COAL ENERGY -H- 9,440 3,908.32 0.00
HKD CHINA RAILWAY 6,378 8,351.92 0.00
HKD CHINA COMMUNICATIONS 7,192 7,439.83 0.00
CONSTRUCTION -H-
CONSTRUCTION -H-
HKD CHINA RAILWAY GROUP -H- 8,126 7,411.95 0.00
HKD CHINA COMMUNICATIONS 7,754 6,914.72 0.00
HKD CHINA RAILWAY SIGNAL & 4,608 3,645.04 0.00
SERVICES -H-
COMMUNICATION CORPORATION
HKD CHINA CONCH VENTURE 6,159 22,047.21 0.01
S. -H- -144A- (reg. -S-)
HOLDINGS
HKD CHINA REINSURANCE GROUP 28,770 6,083.84 0.00
HKD CHINA CONSTRUCTION BANK - 311,858 267,364.47 0.09
CORP
H-
HKD CHINA RESOURCES BEER 6,224 26,203.27 0.01
HKD CHINA COSCO -H- 9,918 4,118.69 0.00
HKD CHINA RESOURCES CEMENT 10,452 10,784.38 0.00
TWD CHINA DEVELOPMENT 24,468 8,176.90 0.00
HOLDINGS
FINANCIAL HOLDING
HKD CHINA RESOURCES GAS GROUP 3,259 15,361.26 0.00
HKD CHINA DYF 3,596 10,582.52 0.00
HKD CHINA RESOURCES LAND 9,348 41,917.87 0.01
HKD CHINA EASTERN AIR -H- 4,720 3,349.13 0.00
HKD CHINA RESOURCES POWER 6,315 9,492.06 0.00
HKD CHINA EVERBRIGHT 2,697 5,346.23 0.00
HOLDINGS
HKD CHINA EVERBRIGHT BANK -H- 5,619 2,655.65 0.00
HKD CHINA SHENHUA ENERGY 11,828 26,971.33 0.01
HKD CHINA EVERBRIGHT 12,362 12,566.74 0.00
COMPANY -H-
INTERNATIONAL
HKD CHINA EVERGRANDE 8,510 28,295.38 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
166/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
HKD CHINA SHIPPING ENERGY 6,181 3,543.26 0.00 USD CINCINNATI FINANCIAL 315 27,083.13 0.01
TRANSPORTATION -H- USD CINTAS 176 35,529.68 0.01
USD CISCO SYSTEMS 10,212 551,363.81 0.17
HKD CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & 15,581 14,687.96 0.00
USD CIT GROUP 215 10,296.46 0.00
ROLLING STOCK -H-
HKD CITIC PACIFIC 19,431 29,009.80 0.01
HKD CHINA SOUTHERN AIRLINES - 5,619 5,024.98 0.00
HKD CITIC SECURITIES -H- 8,429 19,627.48 0.01
H-
HKD CHINA STATE CONSTRUCTION 5,522 5,170.49 0.00 USD CITIGROUP 5,362 333,626.00 0.11
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP 1,000 32,506.80 0.01
INTERNATIONAL HOLDINGS
USD CITRIX SYSTEMS 297 29,582.12 0.01
TWD CHINA STEEL 18,070 14,832.95 0.00
SGD CITY DEVELOPMENTS 2,665 17,805.11 0.01
HKD CHINA TELECOM -H- 44,704 24,829.16 0.01
EUR CITYCON OYJ 469 4,803.58 0.00
HKD CHINA TOWER CORP LTD -H- 141,713 32,855.92 0.01
GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING 3,805 4,759.52 0.00
HKD CHINA TRADITIONAL CHINESE 7,417 4,412.53 0.00
PLC
MEDICINE HOLDINGS
KRW CJ 47 5,189.35 0.00
HKD CHINA TRAVEL 6,855 1,746.57 0.00
KRW CJ CHEILJEDANG 41 11,608.36 0.00
INTERNATIONAL INVESTMENT
KRW CJ ENM CO LTD 28 5,813.24 0.00
HKD CHINA UNICOM (HONG KONG) 20,197 25,600.33 0.01
KRW CJ KOREA EXPRESS 30 4,383.12 0.00
HKD CHINA VANKE -H- 5,203 21,873.69 0.01
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD 15,871 141,120.28 0.05
HKD CHINA ZHONGWANG HOLDINGS 3,237 1,764.67 0.00
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS 3,109 32,651.39 0.01
HKD CHINARES PHARMA 4,956 7,007.75 0.00
HKD CK INFRASTRUCTURE 754 6,188.53 0.00
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL - 46 33,027.75 0.01
HOLDINGS LTD
A-
CHF CLARIANT (reg. shares) 308 6,462.55 0.00
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 0 7,924.79 0.00
ZAR CLICKS GROUP 994 12,700.63 0.00
SPRUENGLI
USD CLOROX 262 42,099.09 0.01
CAD CHOICE PROPERTIES REAL 1,317 13,860.78 0.00
HKD CLP HOLDINGS 1,890 21,913.19 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
USD CME GROUP -A- 736 121,199.47 0.05
HKD CHONGQING RURAL 6,574 3,793.86 0.00
USD CMS ENERGY 534 29,647.55 0.01
COMMERCIAL BANK -H-
HKD CN GALAXY SECURITIES -H- 10,553 6,936.53 0.00
USD CHUBB N 953 133,481.67 0.05
HKD CN HUISHAN DAIRY HOLDINGS 24,387 0.00 0.00
JPY CHUBU ELECTRIC POWER 723 11,292.19 0.00
HKD CN TAIPING INSURANCE 5,248 15,644.27 0.00
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL 267 18,356.44 0.01
EUR CNH Industrial N.V. (reg. 843 8,581.04 0.00
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER 321 4,009.15 0.00
shares)
TWD CHUNGHWA TELECOM 16,448 58,436.03 0.02
HKD CNOOC 56,852 106,462.32 0.04
JPY CHUO MITSUI TRUST 394 14,152.62 0.00
EUR CNP ASSURANCES 136 2,990.78 0.00
HOLDINGS INC
USD COCA-COLA 9,437 442,215.34 0.14
USD CHURCH & DWIGHT 465 33,120.28 0.01
AUD COCA-COLA AMATIL 585 3,593.04 0.00
CAD CI FINANCIAL 292 3,988.21 0.00
EUR COCA-COLA EUROPEAN 25 1,281.40 0.00
BRL CIA BRASILEIRA DE 539 12,677.35 0.00
PARTNERS
DISTRIBUICAO (pref.
USD COCA-COLA EUROPEAN 152 7,839.33 0.00
shares)
PARTNERS PL
USD CIA CERVECERIAS UNIDAS 875 25,780.94 0.01
MXN COCA-COLA FEMSA -L- 1,641 10,855.93 0.00
ADR
GBP COCA-COLA HBC AG 355 12,108.11 0.00
BRL CIA DE CONCESSOES 3,551 10,713.00 0.00
JPY COCA-COLA WEST 143 3,627.86 0.00
RODOVIARIAS
AUD COCHLEAR 66 8,184.56 0.00
USD CIA DE MINAS BUENAVENTURA 643 11,117.70 0.00
EUR COFINIMMO SICAFI 136 18,052.24 0.01
ADR
USD COGNEX 367 18,670.03 0.01
BRL CIA ENERGETICA DE MINAS 2,823 10,082.01 0.00
USD COGNIZANT TECHNOLOGY 1,139 82,519.72 0.03
GERAIS (pref. shares)
SOLUTIONS
BRL CIA SANEAMENTO BASICO DO 1,062 11,461.38 0.00
AUD COLES GROUP LTD 1,308 11,006.21 0.00
ESTADO DE SAO PAULO
USD COLGATE-PALMOLIVE 1,700 116,540.30 0.04
BRL CIA SIDERURGICA NACIONAL 1,215 5,074.29 0.00
USD COLONY CAPITAL INC -A- 2,634 14,013.70 0.00
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT 698 50,809.12 0.01
EUR COLRUYT 49 3,594.16 0.00
(reg. shares)
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST 678 15,272.44 0.00
BRL CIELO 3,135 7,644.49 0.00
USD COMCAST -A- 10,072 402,672.32 0.13
HKD CIFI HOLDINGS GROUP 10,310 7,814.32 0.00
USD COMERICA 380 27,856.82 0.01
USD CIGNA CORP 781 125,645.92 0.05
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT 3 7,996.51 0.00
USD CIMAREX ENERGY 207 14,483.28 0.00
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION 2,495 4,734.16 0.00
MYR CIMB GROUP HOLDINGS 15,554 19,621.13 0.01
AUD CIMIC GROUP 112 3,840.66 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
167/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CAD COMINAR REAL ESTATE 995 8,805.12 0.00 USD CUBESMART 1,037 33,237.74 0.01
USD CUMMINS 335 52,881.18 0.02
INVESTMENT TRUST
GBP CUSTODIAN REIT 2,220 3,211.43 0.00
USD COMMERCIAL INTERNATIONAL 7,616 29,587.06 0.01
USD CVS HEALTH 2,660 143,467.67 0.05
BANK (reg. shares) -S-
JPY CYBERAGENT 116 4,730.18 0.00
GDR
PLN CYFROWY POLSAT 399 2,669.31 0.00
EUR COMMERZBANK 5,158 39,965.30 0.01
USD CYRUSONE 585 30,683.53 0.01
AUD COMMONWEALTH BANK OF 2,029 101,815.15 0.04
SEK D CARNEGIE & CO -B- 219 4,242.00 0.00
AUSTRALIA
GBP DAEJAN 31 2,374.58 0.00
USD COMMSCOPE HOLDING 395 8,586.13 0.00
KRW DAELIM INDUSTRIAL 46 3,903.57 0.00
TWD COMPAL ELECTRONICS 2,891 1,796.06 0.00
KRW DAEWOO ENGINEERING & 375 1,677.59 0.00
GBP COMPASS GROUP PLC 2,797 65,765.09 0.02
CONSTRUCTION
AUD COMPUTERSHARE 532 6,453.94 0.00
KRW DAEWOO SECURITIES 1,362 8,794.20 0.00
USD CONAGRA BRANDS 968 26,846.31 0.01
KRW DAEWOO SHIPBUILDING & 10 254.58 0.00
USD CONCHO RESOURCES 402 44,578.85 0.01
MARINE ENGINEERING
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP 1,273 4,910.91 0.00
JPY DAI NIPPON PRINTING 280 6,698.44 0.00
USD CONOCOPHILLIPS 2,322 154,938.09 0.06
JPY DAICEL CORP 315 3,415.89 0.00
USD CONSOLIDATED EDISON 637 53,989.16 0.02
JPY DAIFUKU 124 6,463.06 0.00
USD CONSTELLATION BRANDS -A- 346 60,589.03 0.02
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE 1,282 17,813.82 0.01
CAD CONSTELLATION SOFTWARE 25 21,166.66 0.01
JPY DAIICHI SANKYO 677 31,185.93 0.01
EUR CONTINENTAL 242 36,476.77 0.01
JPY DAIKIN INDUSTRIES 296 34,705.56 0.01
USD CONTINENTAL RESOURCES 202 9,061.79 0.00
EUR DAIMLER (reg. shares) 750 44,013.45 0.01
GBP CONVATEC GROUP PLC 2,468 4,552.78 0.00
USD DAIRY FARM INTERNATIONAL 392 3,285.84 0.00
USD COOPER COMPANIES 102 30,200.02 0.01
HOLDINGS
USD COPART 377 22,816.36 0.01
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION 87 12,065.47 0.00
USD CORNING 1,666 55,150.09 0.02
USD CORPORATE OFFICE 565 15,437.67 0.00 JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY 679 21,582.41 0.01
PROPERTIES TRUST JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT 1 9,227.53 0.00
BRL COSAN 433 4,741.72 0.00 JPY DAIWA SECURITIES GROUP 1,923 9,365.37 0.00
HKD COSCO SHIPPING 5,502 5,943.32 0.00
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL 11 24,721.68 0.01
USD COSTAR GROUP 74 34,481.12 0.01
INVESTMENT
USD COSTCO WHOLESALE 905 219,030.86 0.07 HKD DALI FOODS GROUP 8,513 6,365.73 0.00
USD COTY -A- 955 10,982.93 0.00 AED DAMAC PROPERTIES DUBAI CO 7,467 2,744.28 0.00
HKD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 23,768 37,120.05 0.01 PJSC
USD DANAHER 1,297 171,275.58 0.06
HKD COUNTRY GARDEN SERVICES 4,158 7,744.20 0.00
EUR DANONE 508 39,186.85 0.01
HOLDIN
USD DARDEN RESTAURANTS 228 27,744.90 0.01
USD COUSINS PROPERTIES 2,383 23,018.04 0.01
EUR DASSAULT AVIATION 2 3,140.36 0.00
EUR COVESTRO 697 38,384.62 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES 109 16,279.71 0.00
EUR COVIVIO FONCIERE DES 306 32,549.22 0.01
HKD DATANG INTERNATIONAL 14,947 3,998.51 0.00
REGIONS
KRW COWAY 215 17,870.09 0.01 POWER GENERATION -H-
THB C.P.ALL PUBLIC (for. 18,127 42,703.31 0.01
USD DAVITA 295 16,004.21 0.00
reg.) SGD DBS GROUP HOLDINGS 2,069 38,542.01 0.01
USD CREDICORP 185 44,359.07 0.01
GBP DCC 172 14,837.83 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE 944 11,413.12 0.00
USD DEERE & CO 630 100,644.17 0.04
JPY CREDIT SAISON 196 2,587.57 0.00
EUR DELIVERY HERO AG (reg. 78 2,807.28 0.00
EUR CRH PLC 684 21,233.20 0.01
shares)
GBP CRODA INTERNATIONAL 231 15,149.19 0.00 USD DELL TECHNOLOGIES INC 309 18,127.15 0.01
CAD CROMBIE 482 5,129.93 0.00 USD DELPHI AUTOMOTIVE 521 41,402.79 0.01
AUD CROMWELL PROPERTY GROUP 8,819 6,859.80 0.00
USD DELTA AIR LINES 368 18,986.36 0.01
CAD CRONOS GROUP INC 226 4,148.76 0.00
TWD DELTA ELECTRONICS 6,954 35,877.12 0.01
USD CROWN CASTLE REIT 854 109,349.43 0.04
JPY DENA 137 2,056.08 0.00
USD CROWN HOLDINGS 299 16,309.32 0.00 JPY DENSO 518 20,221.26 0.01
USD DENTSPLY SIRONA 392 19,422.48 0.01
AUD CROWN RESORTS 436 3,566.60 0.00
JPY DENTSU 259 10,936.07 0.00
CHF CS GROUP (reg. shares) 3,209 37,398.62 0.01
GBP DERWENT LONDON 612 25,701.96 0.01
AUD CSL 522 72,236.82 0.02
EUR DEUTSCHE BANK (reg. 1,640 13,367.21 0.00
USD CSX 1,672 125,066.88 0.05
TWD CTBC FINANCIAL HOLDINGS 50,756 33,677.80 0.01 shares)
USD CTRIP.COM ADR 1,319 57,638.00 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
168/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. 159 20,364.40 0.01 CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE 982 10,411.29 0.00
shares) INVESTMENT TRUST
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. 312 9,466.82 0.00
CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE 275 5,082.85 0.00
shares)
INVESTMENT
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. 192 4,210.36 0.00
EUR DRILLISCH 44 1,578.42 0.00
shares) USD DTE ENERGY 359 44,734.68 0.01
EUR DEUTSCHE POST (reg. 810 26,370.58 0.01
AED DUBAI ISLAMIC BANK 6,255 8,343.84 0.00
shares)
CHF DUFRY 31 3,256.14 0.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. 7,041 116,967.73 0.04
USD DUKE ENERGY 1,477 132,958.81 0.05
shares)
USD DUKE REALTY 2,658 81,275.26 0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. 2,466 119,720.42 0.05
USD DXC TECHNOLOGY CO 548 35,273.31 0.01
shares)
USD E TRADE FINANCIAL 574 26,645.20 0.01
USD DEVON ENERGY 967 30,504.63 0.01
JPY EAST JAPAN RAILWAY 367 35,415.62 0.01
USD DEXCOM 180 21,495.68 0.01
USD EASTERLY GOVERNMENT 364 6,554.72 0.00
AUD DEXUS PROPERTY GROUP 6,073 54,958.02 0.02
PROPERTIES
(stapled security)
USD EASTGROUP PROPERTIES 197 21,961.71 0.01
KRW DGB FINANCIAL GROUP 320 2,299.64 0.00
USD EASTMAN CHEMICAL 264 20,032.06 0.01
GBP DIAGEO 4,281 175,055.60 0.06
USD EAST-WEST BANCORP 317 15,192.78 0.00
MYR DIALOG GROUP 11,497 8,927.56 0.00
GBP EASYJET 263 3,825.57 0.00
USD DIAMONDBACK ENERGY 309 31,379.54 0.01
USD EATON 887 71,437.16 0.02
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY 1,129 12,230.43 0.00
USD EATON VANCE 281 11,328.13 0.00
EUR DIC ASSET (pref. shares) 271 3,052.20 0.00
USD EBAY 1,869 69,410.18 0.02
MYR DIGI.COM 13,019 14,510.27 0.00
TWD ECLAT TEXTILE 757 10,187.80 0.00
USD DIGITAL REALTY 1,569 186,748.75 0.06
USD ECOLAB 534 94,309.99 0.04
PLN DINO POLSKA SA 219 6,916.47 0.00
USD ECOPETROL ADR 1,266 27,140.21 0.01
SEK DIOS FASTIGHETER 514 4,227.73 0.00
EUR EDENRED 198 9,025.36 0.00
GBP DIRECT LINE INSURANCE 2,433 11,190.91 0.00 EUR EDF 503 6,882.30 0.00
USD EDISON INTERNATIONAL 659 40,781.43 0.01
GROUP
JPY DISCO 38 5,347.57 0.00 EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL 2,092 8,232.62 0.00
USD DISCOVER FINANCIAL 729 51,895.49 0.02
(reg. shares)
SERVICES
USD EDWARDS LIFESCIENCES 419 80,165.11 0.02
ZAR DISCOVERY 1,236 11,728.15 0.00
EUR EIFFAGE 64 6,128.31 0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 368 9,946.24 0.00
JPY EISAI 301 16,920.53 0.00
-A-
MXN EL PUERTO LIVERPOOL -C1- 382 2,423.08 0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 647 16,441.31 0.00
JPY ELECTRIC POWER 156 3,793.28 0.00
-C-
DEVELOPMENT
USD DISH NETWORK -A- 499 15,804.69 0.00
THB ELECTRICITY GENERATING 370 3,404.10 0.00
PHP DMCI HOLDINGS 20,330 4,645.94 0.00
PUBLIC (for. reg. shares)
USD DOLLAR GENERAL 547 65,215.74 0.02
BRL ELECTROBRAS 714 6,734.75 0.00
USD DOLLAR TREE 475 49,847.95 0.01
USD ELECTRONIC ARTS 621 63,162.87 0.02
CAD DOLLARAMA 377 10,047.80 0.00
USD ELI LILLY & CO 1,834 238,033.56 0.08
USD DOMINION RESOURCES 1,547 118,582.49 0.04
EUR ELISA -A- 116 5,245.53 0.00
USD DOMINO'S PIZZA 85 22,028.23 0.01
AED EMAAR DEVELOPMENT PJSC 4,716 4,981.20 0.00
AUD DOMINO'S PIZZA 69 2,126.11 0.00
AED EMAAR MALLS 8,897 4,214.78 0.00
ENTERPRISES
AED EMAAR PROPERTIES 11,075 14,111.36 0.00
JPY DON QUIJOTE 141 9,326.51 0.00
KRW E-MART 74 11,171.05 0.00
KRW DONGBU INSURANCE 161 9,726.45 0.00
USD EMBOTELLADORA ANDINA ADR 633 13,695.22 0.00
HKD DONGFENG MOTOR -H- 7,302 7,311.21 0.00
BRL EMBRAER 2,038 9,662.86 0.00
KRW DOOSAN BOBCAT (reg. 209 5,699.45 0.00
CAD EMERA 63 2,367.93 0.00
shares) USD EMERSON ELECTRIC 1,286 88,019.37 0.04
USD DOUGLAS EMMETT 902 36,463.86 0.01
AED EMIRATES 7,667 34,859.82 0.01
USD DOVER 306 28,741.77 0.01
TELECOMMUNICATIONS
USD DOWDUPONT INC 5,895 314,251.96 0.10
CAD EMPIRE (nv) -A- 211 4,567.07 0.00
USD DP WORLD 661 10,575.57 0.00
USD EMPIRE STATE REALTY TRUST 821 12,972.26 0.00
USD DR HORTON 777 32,169.15 0.01
-A-
USD DR REDDY'S LABORATORIES 1,650 66,810.89 0.02 GBP EMPIRIC STUDENT 3,581 4,269.13 0.00
ADR CHF EMS-CHEMIE HOLDING 8 4,261.33 0.00
EUR ENAGAS 189 5,516.82 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
169/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CAD ENBRIDGE 2,494 90,355.55 0.04 JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS 320 8,161.03 0.00
CAD ENCANA 1,841 13,342.86 0.00
JPY FANUC 233 39,750.72 0.01
EUR ENDESA 265 6,773.28 0.00
HKD FAR EAST HORIZON 7,530 7,980.41 0.00
EUR ENEL 6,680 42,782.59 0.01
TWD FAR EASTERN NEW CENTURY 9,703 9,586.01 0.00
USD ENEL AMERICAS 2,891 25,819.32 0.01
TWD FAR EASTONE TELECOM 8,450 20,370.11 0.01
THB ENERGY ABSOLUTE (for. 4,585 6,936.28 0.00
JPY FAST RETAILING 68 31,889.50 0.01
reg. shares)
USD FASTENAL 563 36,204.49 0.01
USD ENERSIS CHILE ADR 4,167 21,585.95 0.01
SEK FASTIGHETS BALDER -B- 592 19,019.45 0.01
EUR ENGIE 1,525 22,745.68 0.01
EUR FAURECIA 827 34,811.10 0.01
BRL ENGIE BRASIL ENERGIA SA 520 5,704.23 0.00
USD FEDERAL REALITY 551 75,986.74 0.02
EUR ENI 7,159 126,641.46 0.05
INVESTMENT TRUST
HKD ENN ENERGY HOLDINGS 2,708 26,187.02 0.01
USD FEDEX 516 93,600.45 0.04
USD ENTERGY 354 33,866.10 0.01
TWD FENG TAY ENTERPRISE 1,506 10,650.07 0.00
NOK ENTRA ASA 668 10,098.33 0.00
GBP FERGUSON PLC 410 26,079.16 0.01
USD EOG RESOURCES 1,202 114,416.55 0.04
EUR FERRARI N.V. 102 13,740.38 0.00
EUR E.ON (reg. shares) 1,838 20,459.17 0.01
EUR FERROVIAL 387 9,079.05 0.00
USD EPR PROPERTIES 414 31,828.90 0.01
EUR FF GROUP 65 0.00 0.00
BRL EQUATORIAL ENERGIA 545 11,204.38 0.00
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER 907 13,509.19 0.00
USD EQUIFAX 218 25,834.03 0.01
-A-
USD EQUINIX 163 73,748.07 0.02
MXN FIBRA UNO ADMINISTRACON 8,445 11,676.00 0.00
USD EQUITY COMMONWEALTH 643 21,030.87 0.01
USD FIDELITY NATIONAL 660 74,685.39 0.02
USD EQUITY LIFESTYLE 478 54,583.05 0.02
USD FIDELITY NATIONAL 613 22,410.15 0.01
PROPERTIES
FINANCIAL FNF GROUP ▶
USD EQUITY RESIDENTIAL 2,762 208,018.89 0.07
USD FIFTH THIRD BANCORP 1,406 35,452.72 0.01
TRY EREGLI DEMIR VE CELIK 2,376 3,835.84 0.00
KRW FILA KOREA 183 12,595.35 0.00
FABRIKALARI TURK ANONIM
CAD FINNING INTERNATIONAL 196 3,492.19 0.00
SIRKETI
CAD FIRST CAPITAL REALTY 1,120 17,939.67 0.01
EUR ERSTE GROUP BANK 1,920 70,630.25 0.02
USD FIRST DATA -A- 1,057 27,775.58 0.01
USD ESSEX PROPERTY TRUST 457 132,254.63 0.05
TWD FIRST FINANCIAL HOLDING 40,054 27,421.17 0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA 240 26,291.69 0.01
USD FIRST INDUSTRIAL REALTY 697 24,647.86 0.01
USD ESTEE LAUDER COMPANIES - 457 75,660.15 0.02
TRUST
A-
CAD FIRST QUANTUM MINERALS 855 9,698.76 0.00
TWD E.SUN FINANCIAL HOLDING 38,305 29,517.73 0.01
USD FIRST REPUBLIC BANK 356 35,740.48 0.01
EUR EURAZEO 39 2,940.90 0.00
USD FIRSTENERGY 1,053 43,833.51 0.01
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. 292 8,418.44 0.00
ZAR FIRSTRAND 11,142 48,644.24 0.01
shares)
USD FISERV 831 73,400.53 0.02
EUR EUROFINS SCIENTIFIC 10 3,984.07 0.00
NZD FISHER & PAYKEL 660 7,066.41 0.00
EUR EUTELSAT COMMUNINICATIONS 139 2,427.58 0.00
HEALTHCARE
TWD EVA AIRWAYS 13,415 6,572.66 0.00
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES 175 43,072.39 0.01
USD EVEREST REINSURANCE GROUP 67 14,489.90 0.00
NZD FLETCHER BUILDING 983 3,317.21 0.00
TWD EVERGREEN MARINE 7,492 2,904.97 0.00
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL 1,053 10,529.27 0.00
USD EVERGY INC 523 30,342.20 0.01
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL 64 1,916.14 0.00
USD EVERSOURCE ENERGY 656 46,555.09 0.01
GROUP
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. 121 3,291.98 0.00
USD FLIR SYSTEMS 320 15,205.11 0.00
shares)
USD FLOWSERVE 261 11,783.32 0.00
USD EXELON 2,009 100,735.93 0.04
CHF FLUGHAFEN ZUERICH ▶ 748.80 0.00
EUR EXOR HOLDING 91 5,888.22 0.00
USD FLUOR (new) 311 11,452.45 0.00
USD EXPEDIA 234 27,787.45 0.01
USD FMC 286 21,956.52 0.01
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL 330 25,052.48 0.01
MXN FOMENTO ECONOMICO 6,498 60,017.04 0.02
OF WASHINGTON
MEXICANO (units)
GBP EXPERIAN PLC 1,595 43,200.57 0.01
USD FORD MOTOR 7,642 67,094.35 0.02
USD EXTRA SPACE STORAGE 961 97,971.66 0.04
TRY FORD OTOMOTIV SANAYI 360 3,104.58 0.00
ZAR EXXARO RESOURCES 595 6,778.96 0.00
TWD FORMOSA CHEMICAL AND 13,006 47,264.29 0.01
USD EXXON MOBIL 9,573 773,509.12 0.24
FIBER
QAR EZDAN HOLDING GROUP 2,614 7,106.84 0.00
TWD FORMOSA PETROCHEMIC 4,190 15,703.89 0.00
SEK FABEGE AB 1,611 23,447.07 0.01
TWD FORMOSA PLASTICS 19,867 70,585.51 0.02
USD FACEBOOK -A- 4,865 811,001.32 0.25
TWD FORMOSA TAFFETA 3,596 4,293.92 0.00
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v) 34 15,957.57 0.00
AUD FORTESCUE METALS GROUP 1,795 9,064.20 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
170/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD FORTINET 318 26,714.37 0.01 GBP GCP STUDENT LIVING 2,509 4,995.32 0.00
CAD FORTIS 531 19,618.17 0.01
USD GDS HOLDINGS LTD ADR 183 6,521.73 0.00
USD FORTIVE 641 53,814.10 0.02
EUR GEA GROUP 134 3,503.99 0.00
ZAR FORTRESS REIT LTD 2,887 3,675.53 0.00
CHF GEBERIT 41 16,779.46 0.00
ZAR FORTRESS REIT LTD 2,148 1,605.52 0.00
EUR GECINA 357 52,849.11 0.02
EUR FORTUM 368 7,526.38 0.00
HKD GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 16,786 32,075.69 0.01
USD FORTUNE BRANDS HOME & 321 15,302.08 0.00
LTD
SECURITY
USD GENERAL DYNAMICS 632 106,933.34 0.04
HKD FORTUNE REAL ESTATE 6,221 8,194.85 0.00
USD GENERAL ELECTRIC 17,468 174,505.58 0.06
INVESTMENT TRUST
USD GENERAL MILLS 1,198 62,013.80 0.02
HKD FOSUN INTERNATIONAL 8,316 14,089.99 0.00
USD GENERAL MOTORS 2,618 97,118.02 0.04
USD FOUR CORNERS PROPERTY 369 10,922.08 0.00
HKD GENSCRIPT BIOTECH CORP 2,472 4,667.65 0.00
TRUST
MYR GENTING 2,209 3,592.79 0.00
USD FOX CORP -A- 707 25,970.77 0.01
MYR GENTING MALAYSIA 7,005 5,490.94 0.00
USD FOX CORP -B- 303 10,884.43 0.00
MYR GENTING PLANTATIONS BHD 3,523 9,147.69 0.00
TWD FOXCONN TECHNOLOGY 1,577 3,146.22 0.00
SGD GENTING SINGAPORE LTD 6,972 5,352.95 0.00
CAD FRANCO-NEVADA 231 17,335.74 0.01
USD GENUINE PARTS 274 30,752.16 0.01
USD FRANKLIN RESOURCES 456 15,122.09 0.00
CAD GEORGE WESTON 95 6,815.45 0.00
USD FRANKLIN STREET 568 4,083.13 0.00
BRL GERDAU (pref. shares) 2,471 9,612.75 0.00
PROPERTIES
EUR GETLINK SE 383 5,812.73 0.00
EUR FRAPORT 33 2,493.81 0.00
USD GETTY REALTY 178 5,715.40 0.00
MYR FRASER & NEAVE HOLDINGS 944 8,056.11 0.00
HKD GF SECURITIES 4,821 6,927.77 0.00
BERHAD
TWD GIANT MANUFACTURE 955 6,818.64 0.00
SGD FRASERS LOGISTICS & 7,213 6,177.21 0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR 256 9,221.87 0.00
INDUSTRIAL TRUST
USD GILEAD SCIENCES 2,574 167,348.46 0.06
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & 3,047 39,272.19 0.01
CHF GIVAUDAN (reg. shares) 13 32,009.86 0.01
GOLD -B-
GBP GLAXOSMITHKLINE 8,752 182,115.61 0.06
EUR FRESENIUS 1,327 74,162.84 0.02
GBP GLENCORE 19,855 82,260.29 0.03
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE 181 14,581.61 0.00
USD GLOBAL NET LEASE 395 7,470.10 0.00
GBP FRESNILLO 399 4,531.19 0.00
USD GLOBAL PAYMENTS 307 41,887.52 0.01
JPY FRONTIER REAL ESTATE 2 8,702.92 0.00
TWD GLOBALWAFERS CO LTD 450 4,419.35 0.00
INVESTMENT
PHP GLOBE TELECOM 89 3,287.05 0.00
TWD FUBON FINANCIAL HOLDING 25,869 38,609.71 0.01
JPY GLP J-REIT 16 16,957.81 0.00
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. 58 2,391.68 0.00
USD GODADDY -A- 363 27,325.24 0.01
shares)
ZAR GOLD FIELDS 2,068 7,642.14 0.00
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS 138 3,922.15 0.00
CAD GOLDCORP 1,079 12,347.90 0.00
JPY FUJIFILM HOLDINGS 463 21,042.16 0.01
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES 7,397 1,529.03 0.00
JPY FUJITSU 232 16,737.26 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 1,217 233,594.28 0.08
JPY FUKUOKA FINANCIAL 184 4,080.83 0.00
HKD GOME ELECTRICAL 38,395 3,570.52 0.00
JPY FUKUOKA REIT 3 5,184.98 0.00
APPLIANCES HOLDING
HKD FULLSHARE HOLDINGS 14,610 1,954.16 0.00
AUD GOODMAN GROUP (stapled 10,391 98,541.60 0.04
HKD FUTURE LAND 6,069 7,514.28 0.00
security)
HKD FUYAO GLASS INDUSTRY 494 1,659.82 0.00
USD GOODYEAR TIRE & RUBBER 278 5,041.39 0.00
GROUP -H-
AUD GPT GROUP (stapled 10,664 47,043.93 0.01
USD F5 NETWORKS 129 20,178.42 0.01
security)
USD GAIL INDIA (reg. -S-) GDR 2,670 81,714.70 0.02
GBP GRAINGER 3,672 11,320.90 0.00
HKD GALAXY ENTERTAINMENT 2,747 18,706.51 0.01
EUR GRAND CITY PROPERTIES 672 16,233.63 0.00
GROUP LTD
CAD GRANITE REAL ESTATE 252 12,044.71 0.00
EUR GALP ENERGIA -B- 2,113 33,882.77 0.01
INVESTMENT (units)
EUR GAMESA CORPORACION 198 3,149.28 0.00
GBP GREAT PORTLAND ESTATES 1,682 16,365.60 0.00
TECNOLOGICA
PLC
USD GAMING AND LEISURE 1,129 43,534.28 0.01
HKD GREAT WALL MOTOR -H- 5,731 4,300.44 0.00
PROPERTIES
CAD GREAT WEST LIFECO 368 8,902.09 0.00
MYR GAMUDA 4,226 2,980.91 0.00
EUR GREEK ORGANISATION OF 319 3,292.97 0.00
USD GAP 530 13,865.57 0.00
FOOTBALL PROGNOSTICS
USD GARMIN (reg. shares) 243 20,991.08 0.01
EUR GREEN REAL ESTATE 4,203 7,078.20 0.00
USD GARTNER 167 25,303.34 0.01
INVESTMENT TRUST
RUB GAZPROM PJSC 34,389 78,311.64 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
171/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
HKD GREENTOWN SERVICE GROUP 4,495 3,985.63 0.00 KRW HANMI SCIENCE 45 3,099.71 0.00
CO LTD USD HANNESBRANDS 836 14,944.75 0.00
EUR HANNOVER 49 7,108.08 0.00
EUR GRIFOLS -A- 244 6,834.67 0.00
RUECKVERSICHERUNG (reg.
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT 65 6,352.87 0.00
shares)
ZAR GROWTHPOINT PROPERTIES 9,408 15,931.29 0.00
KRW HANON SYSTEMS 826 8,263.82 0.00
(units)
GBP HANSTEEN HOLDINGS 2,457 3,118.09 0.00
USD GRUBHUB 181 12,573.66 0.00
MXN GRUMA SA De CV GRUMA 1,225 12,516.41 0.00 KRW HANWHA CHEMICAL CORP 281 5,173.06 0.00
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DE 1,072 9,526.81 0.00 KRW HANWHA LIFE INSURANCE 622 2,193.38 0.00
PACIFICO -B- MYR HAP SENG CONSOLIDATED 1,805 4,377.95 0.00
MXN GRUPO AEROPORTUARIO DEL 697 11,263.35 0.00 USD HARLEY-DAVIDSON 352 12,541.25 0.00
USD HARRIS 231 36,853.85 0.01
SURESTE -B-
MYR HARTALEGA HOLDINGS 2,821 3,199.06 0.00
USD GRUPO AVAL ACCIONES Y 6,444 50,202.02 0.01
USD HARTFORD FINANCIAL 688 34,226.73 0.01
VALORES ADR
SERVICES GROUP
MXN GRUPO BIMBO -A- 7,478 15,643.65 0.00
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS 681 1,943.44 0.00
MXN GRUPO CARSO -A1- 782 3,074.74 0.00
USD HASBRO 265 22,488.33 0.01
MXN GRUPO FINANCIERO BANORTE 8,175 44,477.47 0.01
USD HCA HOLDINGS 570 74,277.25 0.02
MXN GRUPO FINANCIERO INBURSA 7,123 9,874.61 0.00
USD HCP 3,520 110,176.41 0.04
-O-
USD HD SUPPLY HOLDINGS 368 15,970.67 0.00
MXN GRUPO MEXICO SAB DE CV 9,088 25,000.90 0.01
KRW HDC HYUNDAI DEVELOPMENT 48 2,163.45 0.00
MXN GRUPO TELEVISA -A+L+D- 6,949 15,400.97 0.00
CO-ENG
KRW GS ENGINEERING & 88 3,317.19 0.00
USD HEALTHCARE REALTY TRUST 675 21,689.17 0.01
CONSTRUCTION
USD HEALTHCARE TRUST OF 1,155 33,011.78 0.01
KRW GS HOLDINGS 36 1,675.42 0.00
AMERICA -A-
KRW GS RETAIL CO 106 3,664.84 0.00
EUR HEIDELBERGCEMENT 123 8,884.66 0.00
PHP GT CAPITAL HOLDINGS 302 5,355.78 0.00
EUR HEINEKEN 213 22,486.29 0.01
HKD GUANGDONG INVESTMENT 11,688 22,571.46 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING 94 9,395.36 0.00
HKD GUANGZHOU AUTOMOBILE 10,468 12,361.63 0.00
GBP HELICAL 602 2,593.98 0.00
GROUP -H-
EUR HELLENIC 890 11,935.19 0.00
HKD GUANGZHOU R&F PROPERTIES 2,203 4,764.54 0.00
TELECOMMUNICATIONS
-H-
ORGANIZATIONS
IDR GUDANG GARAM TBK PT 1,832 10,702.78 0.00
USD HELMERICH & PAYNE 237 13,183.32 0.00
THB GULF ENERGY DEVELOPMENT 2,163 6,511.18 0.00
SEK HEMFOSA FASTIGHETER 974 8,566.08 0.00
PCL
HKD HENDERSON LAND 7,226 45,935.67 0.01
HKD GUOTAI JUNAN SECURITIES 2,281 5,085.82 0.00
DEVELOPMENT
CO LTD -H-
HKD HENGAN INTERNATIONAL 2,616 22,927.74 0.01
GBP GVC HOLDINGS 976 7,111.22 0.00
GROUP
GBP G4S 2,871 6,864.62 0.00
HKD HENGTEN NETWORKS GROUP 77,543 2,351.00 0.00
USD H & R BLOCK 450 10,782.46 0.00
EUR HENKEL 84 8,010.16 0.00
TRY HACI OMER SABANCI HOLDING 1,446 2,007.27 0.00
EUR HENKEL (pref. shares) 455 46,465.43 0.01
HKD HAIER ELECTRONICS GROUP 5,338 15,504.42 0.00
USD HENRY JACK & ASSOCIATES 166 22,974.91 0.01
HKD HAITIAN INTERNATIONAL 1,967 4,469.51 0.00
USD HENRY SCHEIN 339 20,392.28 0.01
HOLDINGS
GBP HERGREAVES LANSDOWN 498 12,091.27 0.00
HKD HAITONG SECURITIES -H- 11,547 14,944.73 0.00
EUR HERMES INTERNATIONAL 26 17,469.53 0.01
JPY HAKUHODO DY 271 4,354.49 0.00
USD HERSHA HOSPITALITY TRUST 194 3,324.06 0.00
USD HALLIBURTON 1,779 52,123.03 0.02
-A-
JPY HAMAMATSU PHOTONICS 162 6,279.74 0.00
USD HESS 500 30,118.23 0.01
EUR HAMBORNER REIT 427 4,470.01 0.00
USD HEWLETT-PACKARD 3,001 46,299.69 0.01
GBP HAMMERSON 6,124 26,797.33 0.01
CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING 17 2,243.83 0.00
KRW HANA FINANCIAL GROUP 948 30,387.40 0.01
(reg shares)
HKD HANERGY THIN FILM POWER 43,941 0.01 0.00
EUR HIBERNIA REIT -144A- 4,234 6,351.08 0.00
GROUP
(reg. shares)
HKD HANG LUNG GROUP LTD 1,005 3,224.86 0.00
TWD HIGHWEALTH CONSTRUCTION 1,125 1,854.56 0.00
HKD HANG LUNG PROPERTIES 11,828 28,870.53 0.01
USD HIGHWOODS PROPERTIES 573 26,784.07 0.01
HKD HANG SENG BANK 884 21,816.91 0.01
JPY HIKARI TSUSHIN 24 4,468.18 0.00
KRW HANKOOK TIRE 276 9,121.13 0.00
USD HILTON WORLDIDE HOLDINGS 569 47,288.30 0.01
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS 270 10,138.53 0.00
(reg. shares)
KRW HANMI PHARM CO LTD 24 9,503.39 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
172/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY HINO MOTORS 302 2,541.05 0.00 JPY HULIC REIT 5 9,285.61 0.00
JPY HIROSE ELECTRIC 37 3,843.64 0.00 USD HUMANA 282 75,078.21 0.02
USD HUNTINGTON 175 36,361.08 0.01
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL 69 3,189.25 0.00
USD HUNTINGTON BANCSHARES 2,099 26,616.90 0.01
JPY HITACHI 1,151 37,279.16 0.01
CAD HUSKY ENERGY 422 4,189.30 0.00
JPY HITACHI CHEMICAL 139 3,071.46 0.00
USD HUTCHISON CHINA MEDITECH 180 5,498.61 0.00
JPY HITACHI CONSTRUCTION 141 3,735.48 0.00
LTD ADR
MACHINERY
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES 72 2,935.60 0.00 CAD HYDRO ONE 402 6,245.46 0.00
JPY HITACHI METALS 252 2,928.89 0.00 BRL HYPERMARCAS 1,051 6,997.92 0.00
ZAR HYPROP INVESTMENTS 860 4,201.64 0.00
TWD HIWIN TECHNOLOGIES 627 5,286.30 0.00
HKD HYSAN DEVELOPMENT 3,600 19,283.97 0.01
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS 3,062 3,127.85 0.00
KRW HYUNDAI DEPARTMENT STORE 28 2,479.90 0.00
AND HK ELECTRIC
KRW HYUNDAI ENGINEERING 185 8,720.78 0.00
INVESTMENTS
HKD HKEX 1,365 47,592.37 0.01 CONSTRUCTION
HKD HKT (stapled security) 4,353 6,998.29 0.00 KRW HYUNDAI FIRE & MARINE 188 6,268.26 0.00
KRW HLB 94 6,613.60 0.00 INSURANCE
EUR HOCHTIEF 17 2,440.66 0.00 KRW HYUNDAI GLOVIS CO LTD 61 6,908.19 0.00
USD HOLLYFRONTIER 291 14,343.49 0.00
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 118 12,400.26 0.00
USD HOLOGIC 603 29,187.23 0.01
KRW HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 31 9,017.02 0.00
USD HOME DEPOT 3,054 586,018.30 0.18
HOLDI
THB HOME PRODUCT CENTER (for. 13,657 6,585.35 0.00
KRW HYUNDAI MOBIS 219 40,315.30 0.01
reg. shares)
KRW HYUNDAI MOTOR 467 49,194.21 0.01
TWD HON HAI PRECISION 41,922 99,973.48 0.04
KRW HYUNDAI MOTOR CO (pref. 47 2,860.38 0.00
INDUSTRY
shares)
JPY HONDA MOTOR 1,945 52,627.62 0.02
KRW HYUNDAI MOTOR E. 1999 40 2,704.39 0.00
USD HONEYWELL INTERNATIONAL 1,541 244,838.92 0.08
KRW HYUNDAI STEEL 153 6,032.37 0.00
HKD HONG KONG & CHINA GAS 10,627 25,478.09 0.01
CAD IA FINANCIAL CORP INC 132 4,886.10 0.00
MYR HONG LEONG BANK 2,191 10,896.80 0.00
USD IAC / INTERACTIVECORP 155 32,586.83 0.01
MYR HONG LEONG FINANCIAL 466 2,191.11 0.00
(when issued)
GROUP BHD
EUR IBERDROLA 22,613 198,706.09 0.07
USD HONGKONG LAND HOLDINGS 6,958 49,471.24 0.01
USD IBM 2,794 394,250.85 0.13
USD HORMEL FOODS 522 23,372.82 0.01 EUR ICADE 222 18,790.49 0.01
USD ICICI BANK ADR 10,688 122,481.36 0.05
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC 67 4,166.34 0.00
JPY IDEMITSU KOSAN 261 8,736.36 0.00
USD HOSPITALITY PROPERTIES 917 24,116.88 0.01
USD IDEX 170 25,731.11 0.01
TRUST
USD IDEXX LABORATORIES 169 37,802.67 0.01
USD HOST HOTELS AND RESORTS 5,490 103,755.42 0.04
CHF IDORSIA LTD 37 651.62 0.00
TWD HOTAI MOTOR 762 9,329.85 0.00
EUR IGD SIIQ (reg shares) 298 2,153.18 0.00
KRW HOTEL SHILLA 102 8,614.00 0.00
CAD IGM FINANCIAL 113 2,910.80 0.00
JPY HOYA 452 29,874.73 0.01
USD HP 3,426 66,567.97 0.02 MYR IHH HEALTHCARE 5,546 7,838.47 0.00
CAD H&R REAL ESTATE 1,769 30,993.83 0.01
JPY IHI 170 4,087.08 0.00
INVESTMENT TRUST UNITS USD IHS MARKIT 743 40,417.86 0.01
GBP HSBC HOLDINGS 35,338 287,015.99 0.09 JPY IIDA GROUP HOLDINGS 174 3,145.76 0.00
HKD HUA HONG SEMICONDUCTOR 674 1,580.51 0.00 MYR IJM 4,809 2,614.95 0.00
EUR ILIAD 22 2,226.16 0.00
TWD HUA NAN FINANCIAL 28,579 17,988.84 0.01
USD ILLINOIS TOOL WORKS 654 93,828.47 0.04
HOLDINGS
USD ILLUMINA 302 93,774.59 0.04
HKD HUADIAN POWER 9,215 3,791.78 0.00
EUR IMERYS 30 1,492.51 0.00
INTERNATIONAL -H-
GBP IMPERIAL BRANDS 1,682 57,530.62 0.02
HKD HUANENG POWER 15,733 9,139.45 0.00
CAD IMPERIAL OIL 344 9,396.97 0.00
INTERNATIONAL
AUD INCITEC PIVOT 1,884 4,176.01 0.00
HKD HUANENG RENEWABLES 19,779 5,492.83 0.00
USD INCYTE 392 33,739.40 0.01
CORPORATION -H-
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST 475 5,126.70 0.00
HKD HUATAI SECURITIES -H- 4,967 9,934.57 0.00
IDR INDOCEMENT TUNGGAL 6,923 10,646.59 0.00
USD HUAZHU GROUP LTD ADR 393 16,560.98 0.00
PRAKARSA TB
USD HUDSON PACIFIC 867 29,831.54 0.01
THB INDORAMA VENTURES (nvdr) 4,574 7,171.55 0.00
SEK HUFVUDSTADEN -A- 669 11,625.73 0.00
EUR INDUSTRIA DE DISENO 895 26,318.38 0.01
EUR HUGO BOSS (reg. shares) 51 3,486.24 0.00
TEXTIL INDITEX
JPY HULIC 2,074 20,344.71 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
173/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY INDUSTRIAL & 7 8,111.79 0.00 MYR IOI PROPERTIES GROUP 4,370 1,412.96 0.00
INFRASTRUCTURE FUND USD IPG PHOTONICS 68 10,384.92 0.00
INVESTMENT EUR IPSEN 32 4,326.02 0.00
HKD INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 225,443 165,133.95 0.06 USD IQIYI INC ADR 404 9,655.91 0.00
BANK OF CHINA -H- USD IQVIA HOLDINGS INC 301 43,359.12 0.01
KRW INDUSTRIAL BANK OF KOREA 810 10,027.97 0.00 BRL IRB BRASIL RESSEGUROS S/A 332 7,779.98 0.00
MXN INDUSTRIAS PENOLES 289 3,611.92 0.00 EUR IRISH RESIDENT 2,221 3,965.84 0.00
QAR INDUSTRIES OF QATAR 596 20,296.77 0.01 USD IRON MOUNTAIN REIT 497 17,634.28 0.01
EUR INFINEON TECHNOLOGIES 3,754 74,537.01 0.02 THB IRPC PUBLIC (for. reg. 29,180 5,287.88 0.00
(reg. shares) shares)
JPY ISETAN MITSUKOSHI 364 3,678.97 0.00
GBP INFORMA 2,203 21,362.45 0.01
USD INFOSYS ADR 17,084 186,724.95 0.06 HOLDINGS
JPY ISUZU MOTORS 652 8,565.78 0.00
MXN INFRAESTRUCTURA 1,483 5,965.87 0.00
USD ITAU CORPBANCA (reg. 890 11,544.71 0.00
ENERGETICA NOVA SAB DE CV
shares) ADR
EUR ING GROUP 3,225 39,055.67 0.01
BRL ITAU UNIBANCO HOLDING 15,294 135,309.64 0.05
EUR INGENICO GROUP 50 3,538.29 0.00
(pref. shares)
USD INGERSOLL-RAND PLC 505 54,520.16 0.02
JPY ITOCHU 1,609 29,110.66 0.01
USD INGREDION 161 15,236.22 0.00
GBP ITV 6,373 10,555.15 0.00
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA 1,928 19,843.61 0.01
JPY J FRONT RETAILING 280 3,334.77 0.00
USD INNER MONGOLIA YITAI COAL 4,186 5,153.24 0.00
GBP J. SAINSBURY 3,106 9,540.57 0.00
-B-
USD JACOBS ENGINEERING GROUP 283 21,260.63 0.01
EUR INNOGY 113 5,232.45 0.00
TWD INNOLUX 17,698 5,742.26 0.00 AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES 509 6,559.83 0.00
JPY INPEX 1,218 11,610.95 0.00
JPY JAPAN AIRLINES 145 5,122.80 0.00
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP 2,664 14,535.59 0.00
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL 65 2,763.59 0.00
CAD INTACT FINANCIAL 173 14,610.31 0.00
JPY JAPAN EXCELLENT 6 8,384.46 0.00
USD INTEL 10,154 545,271.01 0.17
JPY JAPAN HOTEL REIT 21 16,835.91 0.00
CAD INTER PIPELINE 502 8,303.81 0.00
INVESTMENT
RUB INTER RAO UES PJSC 109,065 6,203.82 0.00
JPY JAPAN LOGISTICS ▶ 8,527.15 0.00
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,109 84,463.30 0.03
JPY JAPAN POST BANK 476 5,201.10 0.00
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS 305 18,331.09 0.01
JPY JAPAN POST HOLDINGS 1,884 22,056.82 0.01
GROUP PLC
JPY JAPAN PRIME REALTY 5 20,671.34 0.01
USD INTERNATIONAL FLAVORS & 162 20,920.12 0.01
INVESTMENT
FRAGRANCES
JPY JAPAN REAL ESTATE 8 45,957.83 0.01
USD INTERNATIONAL PAPER 770 35,649.84 0.01
INVESTMENT
USD INTERPUBLIC GROUP 895 18,809.91 0.01
JPY JAPAN RENTAL HOUSING 7 5,577.27 0.00
CAD INTERRENT REAL ESTATE 546 5,942.54 0.00
INVESTMENTS
INVESTME JPY JAPAN RETAIL FUND 16 31,459.76 0.01
GBP INTERTEK GROUP 286 18,091.67 0.01
INVESTMENT
EUR INTERVEST OFFICES 133 3,595.52 0.00 JPY JAPAN TOBACCO 1,314 32,594.07 0.01
EUR INTESA SANPAOLO 27,520 67,084.79 0.02 SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE 114 2,745.83 0.00
PHP INTL CONTAINER TERMINAL 1,550 3,858.79 0.00 USD JARDINE MATHESON HOLDINGS 255 15,929.68 0.00
SERV USD JARDINE STRATEGIC 256 9,593.61 0.00
GBP INTU PROPERTIES PLC 5,412 7,517.10 0.00
HOLDINGS
USD INTUIT 500 130,585.76 0.05 PLN JASTRZEBSKA SPOLKA 119 1,892.71 0.00
USD INTUITIVE SURGICAL 233 132,944.06 0.05
WEGLOWA
TWD INVENTEC 4,245 3,230.13 0.00 USD JAZZ PHARMACEUTICALS 103 14,722.17 0.00
USD INVESCO 875 16,900.03 0.00
USD J.B HUNT TRANSPORT 151 15,244.71 0.00
GBP INVESTEC 1,154 6,651.30 0.00
SERVICES
ZAR INVESTEC 695 4,063.07 0.00
USD JBG SMITH PROPERTIES 573 23,699.99 0.01
BRL INVESTIMENTOS ITAU (pref. 14,770 45,467.63 0.01
BRL JBS 3,962 16,207.87 0.00
shares)
EUR JC DECAUX 62 1,893.71 0.00
USD INVESTORS REAL ESTATE 65 3,911.95 0.00
USD JD.COM ADR 2,317 69,844.92 0.02
TRUST
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP 571 10,719.96 0.00
JPY INVINCIBLE INVESTMENT 21 10,440.57 0.00
INC
USD INVITATION HOMES (reg. 2,654 64,567.50 0.02
EUR JERONIMO MARTINS 208 3,074.46 0.00
shares)
JPY JFE HOLDINGS 581 9,867.71 0.00
MYR IOI CORPORATION 10,300 11,252.15 0.00
PHP JG SUMMIT HOLDINGS 9,963 12,047.95 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
174/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY JGC 230 3,052.43 0.00 USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES. 353 30,756.24 0.01
HKD JIANGSU EXPRESSWAY S. -H- 5,844 8,263.30 0.00
PLN KGHM POLSKA MIEDZ 162 4,515.02 0.00
HKD JIANGXI COPPER -H- 4,721 6,266.45 0.00
KRW KIA MOTORS 806 25,102.77 0.01
HKD JIAYUAN INTERNATIONAL 3,760 1,987.75 0.00
JPY KIKKOMAN 188 9,201.00 0.00
GROUP LT CAD KILLAM APARTMENT REAL 462 6,707.50 0.00
USD JM SMUCKER 234 27,215.56 0.01 ESTATE
USD KILROY REALTY 555 42,142.63 0.01
GBP JOHN WOOD GROUP 1,208 7,989.09 0.00
MXN KIMBERLY CLARK DE MEXICO 6,534 11,096.01 0.00
USD JOHNSON & JOHNSON 6,409 895,851.60 0.27
-A-
USD JOHNSON CONTROLS 1,941 71,699.47 0.02
USD KIMBERLY-CLARK 715 88,614.19 0.04
INTERNATIONAL
USD KIMCO REALTY 3,181 58,851.32 0.02
GBP JOHNSON MATTHEY 338 13,843.68 0.00
USD KINDER MORGAN 4,102 82,078.79 0.02
PHP JOLLIBEE FOODS 662 3,999.41 0.00
HKD KINGBOARD HOLDINGS 1,626 5,767.08 0.00
USD JONES LANG LASALLE 77 11,948.35 0.00
HKD KINGBOARD LAMINATES 3,175 3,336.56 0.00
USD JP MORGAN CHASE 7,782 787,775.79 0.24
HOLDINGS
JPY JSR 246 3,820.51 0.00
HKD KINGDEE INTERNATIONAL 6,707 7,758.38 0.00
JPY JTEKT 270 3,325.33 0.00
SOFTWARE
CHF JULIUS BAER GRUPPE 215 8,666.97 0.00
GBP KINGFISHER 3,862 11,816.51 0.00
EUR JUMBO 457 7,651.47 0.00
HKD KINGSOFT CORPORATION 2,248 5,715.02 0.00
USD JUNIPER NETWORKS 740 19,582.02 0.01
EUR KINGSPAN GROUP 126 5,859.95 0.00
JPY JX HOLDINGS 3,824 17,497.26 0.01
CAD KINROSS GOLD CORP 1,511 5,201.41 0.00
HKD KAISA GROUP HOLDINGS 7,024 3,185.35 0.00
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS 212 9,905.63 0.00
JPY KAJIMA 527 7,773.73 0.00
EUR KION GROUP 57 2,966.46 0.00
JPY KAKAKU.COM 165 3,166.01 0.00
KRW KAKAO CORP 160 14,571.41 0.00 JPY KIRIN HOLDINGS 981 23,411.37 0.01
IDR KALBE FARMA 62,849 6,708.65 0.00 USD KITE REALTY GROUP TRUST 451 7,207.67 0.00
JPY KAMIGUMI 115 2,657.65 0.00 NZD KIWI PROPERTY 6,821 6,908.40 0.00
JPY KANEKA 52 1,930.02 0.00
USD KKR & CO INC -A- 1,004 23,573.96 0.01
KRW KANGWON LAND 352 9,914.86 0.00
BRL KLABIN dac (pref. shares) 2,219 9,710.19 0.00
JPY KANSAI ELECTRIC POWER 837 12,337.67 0.00
USD KLA-TENCOR 303 36,138.55 0.01
JPY KANSAI PAINT 218 4,158.25 0.00
EUR KLEPIERRE 1,360 47,631.20 0.01
USD KANSAS CITY SOUTHERN 227 26,349.02 0.01 SEK KLOVERN -B- 3,124 4,293.70 0.00
INDUSTRIES USD KNIGHT-SWIFT 325 10,623.47 0.00
JPY KAO 585 46,104.29 0.01
TRANSPORTATION HO
THB KASIKORNBANK PUBLIC (for. 5,847 34,643.06 0.01
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 58 4,906.75 0.00
reg. shares)
JPY KOBE STEEL 400 2,999.59 0.00
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 183 4,514.00 0.00
TRY KOC HOLDING 1,719 4,894.53 0.00
KRW KB FINANCIAL GROUP 1,219 44,941.41 0.01
USD KOHL'S 318 21,864.59 0.01
EUR KBC GROUP 199 13,901.14 0.00
JPY KOITO MANUFACTURING 118 6,657.68 0.00
KRW KCC 17 4,793.08 0.00
EUR KOJAMO OYJ 530 6,382.98 0.00
JPY KDDI 2,113 45,520.41 0.01
JPY KOMATSU 1,103 25,620.01 0.01
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY 114 4,803.82 0.00
CZK KOMERCNI BANKA 41 1,662.31 0.00
JPY KEIKYU CORP 252 4,281.94 0.00
JPY KONAMI 117 5,065.62 0.00
JPY KEIO CORP 115 7,458.20 0.00
EUR KONE -B- 283 14,288.43 0.00
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY 153 5,558.49 0.00
JPY KONICA MINOLTA 535 5,260.27 0.00
USD KELLOGG 492 28,236.71 0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD 3,480 92,700.02 0.04
JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT 2 12,607.05 0.00
DELHAIZE
JPY KENEDIX RESIDENTIAL ▶ 6,560.97 0.00
EUR KONINKLIJKE DSM 152 16,529.58 0.00
INVESTMENT CORPORATION
EUR KONINKLIJKE KPN 2,808 8,910.35 0.00
JPY KENEDIYX RETAIL REIT 2 5,855.67 0.00
EUR KONINKLIJKE VOPAK 59 2,812.37 0.00
USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS 683 14,599.45 0.00
KRW KOREA AEROSPACE 230 7,169.47 0.00
SGD KEPPEL 1,676 7,697.90 0.00
INDUSTRIES
SGD KEPPEL REIT 9,183 8,745.41 0.00
KRW KOREA ELECTRIC POWER 802 21,112.72 0.01
EUR KERING 62 35,798.68 0.01
KRW KOREA GAS 51 2,024.96 0.00
EUR KERRY GROUP -A- 131 14,608.40 0.00
KRW KOREA INVESTMENT HOLDINGS 146 7,989.68 0.00
HKD KERRY PROPERTIES 752 3,355.49 0.00
KRW KOREA ZINC 39 15,906.06 0.00
USD KEYCORP 2,061 32,457.35 0.01
KRW KOREAN AIR 160 4,495.09 0.00
JPY KEYENCE 115 71,593.83 0.02
JPY KOSE 35 6,338.23 0.00
CAD KEYERA 254 5,981.21 0.00
USD KROGER 1,640 40,353.05 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
175/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
BRL KROTON EDUCACIONAL (conv. 4,379 11,925.92 0.00 KRW LG CHEM (pref. shares) 46 8,402.05 0.00
shares) KRW LG CHEMICAL 141 45,585.15 0.01
THB KRUNG THAI BANK PUBLIC 9,814 5,938.75 0.00
KRW LG DISPLAY CO LTD 710 12,193.78 0.00
COMPANY (for. reg.
KRW LG ELECTRONICS 357 23,633.27 0.01
shares)
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTH 12 8,483.83 0.00
KRW KT CORPORATION 47 1,135.29 0.00
CARE
KRW KT& ▶ CORP 454 41,418.87 0.01
KRW LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE 32 40,263.67 0.01
MYR KUALA LUMPUR KEPONG 2,326 14,131.56 0.00
KRW LG INNOTEK 45 4,606.75 0.00
JPY KUBOTA 1,176 16,996.93 0.01
KRW LG UPLUS 361 4,917.04 0.00
CHF KUEHNE & NAGEL 52 7,097.07 0.00
USD LIBERTY BROADB ▲ -C- 186 17,090.84 0.01
INTERNATIONAL
USD LIBERTY GLOBAL -A- 114 2,830.74 0.00
ZAR KUMBA IRON ORE 65 1,944.87 0.00
USD LIBERTY GLOBAL -C- 1,317 31,875.32 0.01
KRW KUMHO PETRO CHEMICALS 71 5,928.56 0.00
ZAR LIBERTY HOLDINGS 451 3,161.81 0.00
SEK KUNGSLEDEN 1,152 9,192.98 0.00
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C- 421 14,742.74 0.00
HKD KUNLUN ENERGY COMPANY 9,890 10,330.56 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A- 110 4,204.61 0.00
JPY KURARAY 365 4,639.10 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C- 360 13,772.25 0.00
JPY KURITA WATER INDUSTRIES 129 3,296.54 0.00
USD LIBERTY PROPERTY TRUST 1,154 55,862.37 0.02
HKD KWG GROUP HOLDINGS 3,750 4,524.25 0.00
ZAR LIFE HEALTHCARE GROUP 2,087 3,883.75 0.00
LIMITED
HOLDINGS
JPY KYOCERA 384 22,528.22 0.01
USD LIFE STORAGE 257 24,996.05 0.01
JPY KYOWA HAKKO KIRIN 312 6,800.04 0.00
USD LINCOLN NATIONAL 406 23,810.53 0.01
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER 467 5,517.51 0.00
USD LINDE PLC 1,134 199,557.05 0.07
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY 188 6,177.10 0.00
CHF LINDT & SPRUENGLI 1 9,147.75 0.00
USD L BRANDS 524 14,446.75 0.00
JPY LINE 89 3,134.54 0.00
USD LABORATORY CORP OF 192 29,341.99 0.01
JPY LION 257 5,402.14 0.00
AMERICA HOLDINGS
TWD LITE-ON TECHNOLOGY 5,430 7,901.91 0.00
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. 656 32,401.20 0.01
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 310 19,696.41 0.01
shares)
JPY LIXIL GROUP CORPORATION 306 4,079.80 0.00
USD LAM RESEARCH 312 55,837.11 0.02
USD LKQ 515 14,619.82 0.00
USD LAMB WESTON HOLDINGS 248 18,607.11 0.01
GBP LLOYDS BANKING GROUP 125,517 101,633.70 0.04
THB LAND AND HOUSE PUBLIC 2,551 860.27 0.00
CAD LOBLAW COMPANIES 232 11,468.66 0.00
(for. reg. shares)
BRL LOCALIZA RENT A CAR 1,796 15,257.25 0.00
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC 5,682 67,627.83 0.02
USD LOEWS 594 28,454.16 0.01
CHF LANDIS+GYR GROUP AG 24 1,525.31 0.00
HKD LOGAN PROPERTY HOLDINGS 4,832 8,002.75 0.00
EUR LANXESS 69 3,706.53 0.00
CHF LOGITECH INTERNATIONAL 116 4,551.93 0.00
EUR LAR ESPANA 410 3,426.42 0.00
(reg. shares)
TWD LARGAN PRECISION 318 47,426.00 0.01
BRL LOJAS AMERICANAS (pref. 2,251 9,698.51 0.00
USD LAS VEGAS SANDS 789 48,086.99 0.01
shares)
USD LATAM AIRLINES GROUP ADR 1,314 13,906.53 0.00
BRL LOJAS RENNER 2,430 27,348.65 0.01
JPY LAWSON 66 3,682.45 0.00
GBP LONDON STOCK EXCHANGE 553 34,233.75 0.01
USD LEAR 144 19,608.66 0.01
GROUP
EUR LEASINVEST REAL ESTATE 15 1,659.59 0.00
GBP LONDONMETRIC PROPERTY 3,926 10,215.83 0.00
HKD LEE & MAN PAPER 6,743 5,746.52 0.00
HKD LONGFOR PROPERTIES 5,057 17,812.91 0.01
MANUFACTURING
CHF LONZA GROUP (reg. shares) 90 28,046.26 0.01
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. 386 47,474.93 0.01
EUR L'OREAL 695 187,063.66 0.07
shares)
PLN LOTOS 332 7,219.28 0.00
GBP LEGAL & GENERAL GROUP 10,531 37,776.45 0.01
KRW LOTTE CHEMICAL 67 17,184.85 0.01
HKD LEGEND HOLDINGS CORP 1,011 2,686.43 0.00
KRW LOTTE CONFECTIONERY 99 4,294.21 0.00
USD LEGGETT & PLATT 294 12,411.64 0.00
KRW LOTTE SHOPPING 32 5,093.07 0.00
EUR LEGRAND 1,053 70,527.98 0.02
USD LOWE'S COMPANIES 1,623 177,628.79 0.06
USD LEIDOS HOLDINGS 301 19,265.66 0.01
PLN LPP 1 2,196.30 0.00
AUD LENDLEASE GROUP 662 5,822.64 0.00
USD LTC PROPERTIES 214 9,815.96 0.00
USD LENNAR -A- 636 31,240.17 0.01
RUB LUKOIL PJSC 1,502 134,718.96 0.05
USD LENNOX INTERNATIONAL 86 22,673.76 0.01
USD LULULEMON ATHLETICA 191 31,313.76 0.01
HKD LENOVO GROUP 23,825 21,427.32 0.01
CAD LUNDIN MINING 778 3,610.98 0.00
EUR LEONARDO 325 3,785.86 0.00
HKD LUYE PHARMA GROUP 3,990 3,486.42 0.00
USD LEXINGTON REALITY TRUST 1,155 10,468.73 0.00
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS 572 210,757.79 0.07
KRW LG 319 21,779.72 0.01
VUITTON
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
176/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
GBP LXI REIT PLC 2,151 3,460.97 0.00 USD MCKESSON 388 45,442.02 0.01
JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT 7 6,556.46 0.00
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES 659 55,393.48 0.02
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP 949 2,426.47 0.00
-A-
USD L3 TECHNOLOGIES (reg. 248 51,156.13 0.02 CHF MEDARTIS HOLDING AG 9 483.75 0.00
shares) TWD MEDIATEK 4,595 42,116.19 0.01
BRL M DIAS BRANCO SA 371 4,140.57 0.00 AUD MEDIBANK PRIVATE 3,175 6,225.18 0.00
INDUSTRIA E COMERCIO DE USD MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,033 37,622.74 0.01
ALIMENTOS EUR MEDIOBANCA 7,405 77,013.19 0.02
USD MACERICH 983 42,630.89 0.01 JPY MEDIPAL HOLDINGS 202 4,791.90 0.00
USD MACK-CALI REALTY 493 10,942.12 0.00
USD MEDTRONIC 2,929 266,808.68 0.09
AUD MACQUARIE GROUP 373 34,263.10 0.01 KRW MEDY-TOX 17 8,641.06 0.00
TWD MEGA FINANCIAL HOLDING 38,036 34,617.19 0.01
USD MACY'S 662 15,912.27 0.00
USD MAGAZINE LUIZA 236 10,496.99 0.00 MXN MEGACABLE HOLDINGS 472 2,191.69 0.00
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) - 393 19,149.74 0.01 PHP MEGAWORLD CORPORATION 43,205 4,772.23 0.00
A- GBP MEGGITT 1,382 9,057.62 0.00
USD MAGNIT GDR 1,246 17,565.89 0.01 JPY MEIJI HOLDINGS 145 11,743.50 0.00
RUB MAGNITOGORSK IRON & STEEL 3,502 2,447.00 0.00 HKD MEITU -144A- / (reg. -S-) 6,237 2,931.88 0.00
WORK HKD MEITUAN DIANPING -B- 1,073 7,232.46 0.00
USD MAHINDRA & MAHINDRA GDR 13,720 135,826.45 0.05
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT 285 6,430.81 0.00
JPY MAKITA 269 9,359.31 0.00
(MACAU) ADR
MYR MALAYAN BANKING 9,797 22,245.00 0.01
GBP MELROSE INDUSTRIES 8,562 20,433.19 0.01
MYR MALAYSIA AIRPORTS 3,698 6,558.56 0.00
USD MERCADOLIBRE 87 44,420.79 0.01
HOLDINGS
EUR MERCIALYS 375 5,267.32 0.00
MYR MALAYSIA INTERNATIONAL 3,991 6,540.06 0.00
EUR MERCK 106 12,129.01 0.00
SHIPPING USD MERCK & CO 6,275 521,923.28 0.16
PHP MANILA ELECTRIC 668 4,834.92 0.00
NZD MERIDIAN ENERGY 1,487 4,243.89 0.00
USD MANPOWER 84 6,964.65 0.00
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS 1,272 5,688.54 0.00
CAD MANULIFE FINANCIAL 2,458 41,582.90 0.01
EUR MERLIN PROPERTIES 2,037 26,684.06 0.01
EUR MAPFRE (reg. shares) 909 2,506.09 0.00
HKD METALLURGICAL CORPORATION 8,316 2,457.80 0.00
SGD MAPLETREE COMMERCIAL 8,918 12,443.19 0.00
OF CHINA -H-
TRUST REIT (reg. shares)
CAD METHANEX 77 4,376.77 0.00
SGD MAPLETREE INDUSTRIAL 6,821 10,575.91 0.00
USD METLIFE 1,733 73,758.88 0.02
TRUST CAD METRO 302 11,109.80 0.00
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST 11,242 12,118.08 0.00 EUR METRO AG 150 2,497.28 0.00
USD MARATHON OIL 1,485 24,818.92 0.01 PHP METRO PACIFIC INVESTMENTS 43,323 4,001.47 0.00
USD MARATHON PETROLEUM (when 1,425 85,262.45 0.04 PHP METROPOLITAN BANK & TRUST 5,627 8,561.71 0.00
issued) EUR METSO 87 2,998.90 0.00
USD MARKEL 28 28,139.08 0.01 USD METTLER TOLEDO 49 35,460.88 0.01
GBP MARKS & SPENCER 2,869 10,427.28 0.00
INTERNATIONAL
USD MARRIOTT INTERNATIONAL - 598 74,847.77 0.02 MXN MEXICHEM SAB DE CV 3,698 8,848.09 0.00
A- HKD MGM CHINA HOLDINGS 1,129 2,361.44 0.00
USD MARSH & MCLENNAN 1,044 98,075.14 0.04
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL 1,066 27,363.49 0.01
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS 111 22,421.83 0.01
EUR MICHELIN (reg. shares) 143 16,878.51 0.00
JPY MARUBENI 1,874 12,949.57 0.00
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL 741 19,289.26 0.01
JPY MARUI 215 4,344.82 0.00
PLC
JPY MARUICHI STEEL TUBE 60 1,739.95 0.00
USD MICROCHIP TECHNOLOGY 465 38,549.07 0.01
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP 1,114 22,153.53 0.01
USD MICRON TECHNOLOGY 2,263 93,550.35 0.04
USD MASCO 662 26,006.39 0.01
USD MICROSOFT 15,826 1,866,545.16 0.56
QAR MASRAF AL RAYAN 1,140 11,511.83 0.00
TWD MICRO-STAR INTERNATIONAL 2,304 6,465.86 0.00
USD MASTERCARD 1,876 441,612.20 0.14
USD MID-AMERICA APARTMENT 837 91,471.25 0.04
USD MATTEL 726 9,432.91 0.00
COMMUNITIES
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 572 30,437.24 0.01
USD MIDDLEBY 128 16,626.75 0.00
MYR MAXIS BHD 7,563 9,929.97 0.00
JPY MINEBEA 455 6,841.94 0.00
JPY MAZDA MOTOR 700 7,836.56 0.00
HKD MINMETALS RESOURCES 5,619 2,283.43 0.00
PLN MBANK 41 4,561.83 0.00
THB MINOR INTERNATIONAL 7,462 9,171.87 0.00
USD MC CORMICK (non voting) 228 34,359.25 0.01
PUBLIC (for. reg.)
USD MCDONALD'S 2,507 476,039.45 0.15
HKD MINTH GROUP 860 2,704.51 0.00
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN 86 3,959.52 0.00
AUD MIRVAC GROUP 21,587 42,169.42 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
177/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY MISUMI 340 8,448.91 0.00 EUR MTU AERO ENGINES 229 51,810.14 0.02
JPY MITSUBISHI 1,611 44,743.23 0.01
THB MUANGTHAI CAPITAL PCL 2,765 3,833.66 0.00
JPY MITSUBISHI CHEMICAL 1,528 10,756.71 0.00
EUR MUENCHENER 123 29,151.13 0.01
HOLDINGS
RUECKVERSICHERUNGS-
JPY MITSUBISHI ELECTRIC 2,172 27,919.64 0.01
GESELLSCHAFT (reg.
JPY MITSUBISHI ESTATE 7,099 128,631.19 0.05
shares) (restricted)
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL 191 2,729.92 0.00
ZAR MULTICHOICE GROUP LTD 1,427 11,940.28 0.00
JPY MITSUBISHI HEAVY 362 15,044.83 0.00
BRL MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 1,095 6,582.83 0.00
INDUSTRIES
IMOBILIARIOS
JPY MITSUBISHI MATERIALS 112 2,957.74 0.00
JPY MURATA MANUFACTURING 650 32,355.05 0.01
JPY MITSUBISHI MOTORS 838 4,449.95 0.00
USD MYLAN 987 27,964.48 0.01
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA 328 4,383.48 0.00
JPY M3 496 8,315.85 0.00
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 14,008 69,606.20 0.02 JPY NABTESCO 136 3,966.30 0.00
JPY NAGOYA RAILROAD 227 6,280.99 0.00
GROUP
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & 471 2,398.06 0.00 TWD NAN YA PLASTICS 22,446 57,461.56 0.02
FINANCE TWD NANYA TECHNOLOGY 955 1,903.02 0.00
JPY MITSUI & CO 1,964 30,497.25 0.01
USD NASDAQ OMX GROUP 194 16,959.25 0.00
JPY MITSUI CHEMICALS 218 5,272.16 0.00
ZAR NASPERS -N- 1,427 329,632.75 0.11
JPY MITSUI FUDOSAN 5,598 140,717.14 0.05
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,153 56,589.50 0.02
JPY MITSUI O.S.K. LINES 140 3,012.65 0.00
AED NATIONAL BANK OF ABU 9,117 37,878.72 0.01
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP 28,758 44,506.21 0.01
DHABI
RUB MMC NORILSK NICKEL PJSC 226 47,103.00 0.01 CAD NATIONAL BANK OF CANADA 416 18,761.55 0.01
ZAR MMI HOLDINGS 2,464 2,834.96 0.00 GBP NATIONAL GRID PLC 5,998 66,498.02 0.02
USD MOBILE TELESYSTEMS ADR 1,879 14,204.99 0.00 USD NATIONAL HEALTH INVESTORS 223 17,496.83 0.01
CHF MOBIMO HOLDING 39 9,929.30 0.00 USD NATIONAL OILWELL VARCO 823 21,918.97 0.01
USD MOHAWK INDUSTRIES 141 17,738.53 0.01 USD NATIONAL RETAIL 1,231 68,188.98 0.02
HUF MOL HUNGARIAN OIL & GAS 147 1,684.13 0.00 PROPERTIES
USD NATIONAL STORAGE 308 8,791.23 0.00
PLC
USD MOLSON COORS -B- 396 23,642.38 0.01 AFFILIATES TRUST
USD MOMO INC ADR SHS A 443 16,944.95 0.00 EUR NATIXIS 793 4,247.91 0.00
BRL NATURA COSMETICOS 782 9,115.53 0.00
EUR MONCLER 149 6,026.40 0.00
USD MONDELEZ INTERNATIONAL 3,042 151,868.19 0.05 EUR NATURGY ENERGY GROUP 288 8,069.58 0.00
GBP MONDI 642 14,209.08 0.00 KRW NCSOFT 57 24,970.90 0.01
ZAR MONDI 216 4,782.04 0.00 JPY NEC 310 10,475.89 0.00
CZK MONETA MONEY BANK 1,492 5,149.68 0.00 JPY NEC ELECTRONICS 1,000 4,624.97 0.00
USD MONMOUTH REAL ESTATE -A- 475 6,264.26 0.00 ZAR NEDBANK GROUP 1,235 21,517.79 0.01
JPY MONOTARO 150 3,324.37 0.00 USD NEKTAR THERAPEUTICS 354 11,892.14 0.00
USD MONSTER BEVERAGE 821 44,835.21 0.01
ZAR NEPI ROCKCASTLE PLC 1,411 11,880.05 0.00
EUR MONTEA SCA 73 5,994.45 0.00
EUR NESTE OYJ 107 11,421.79 0.00
USD MOODY'S 351 63,539.72 0.02
MYR NESTLE 313 11,240.18 0.00
USD MORGAN STANLEY 2,674 112,852.37 0.04
CHF NESTLE (reg. shares) 3,685 351,169.03 0.11
JPY MORI HILLS REIT 7 9,670.64 0.00
USD NETAPP 504 34,914.12 0.01
INVESTMENT CORP USD NETEASE ADR 248 59,804.59 0.02
JPY MORI TRUST SOGO REIT 5 7,460.95 0.00 USD NETFLIX 885 315,404.79 0.10
KRW NETMARBLE GAMES CORP 73 8,013.30 0.00
GBP MORRISON (W.M.) 4,052 12,013.46 0.00
ZAR NETWORK HEALTHCARE 1,952 3,159.75 0.00
SUPERMARKETS
USD MOSAIC 788 21,528.99 0.01 HOLDINGS
RUB MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS 6,707 9,320.43 0.00 HKD NEW CHINA LIFE INSURANCE 2,843 14,487.98 0.00
PJSC -H-
EUR MOTOR OIL HELLAS 250 5,822.34 0.00 USD NEW ORIENTAL EDUCATION & 419 37,723.78 0.01
USD MOTOROLA SOLUTIONS 345 48,396.27 0.01 TECHNOLOGY GROUP ADR
ZAR MR. PRICE GROUP 977 12,835.60 0.00 HKD NEW WORLD DEVELOPMENT 34,496 57,215.28 0.02
JPY MS&AD INSURANCE GROUP 567 17,248.83 0.01 AUD NEWCREST MINING 886 16,047.07 0.00
HOLDINGS USD NEWELL BRANDS 1,031 15,815.60 0.00
USD MSCI -A- 163 32,460.95 0.01
USD NEWMONT MINING 1,077 38,520.35 0.01
USD M&T BANK 251 39,403.32 0.01
GBP NEWRIVER REIT 1,826 5,676.00 0.00
ZAR MTN GROUP 4,973 30,556.75 0.01
USD NEWS NEWSCORP -A- 857 10,664.18 0.00
HKD MTR 1,761 10,900.79 0.00
JPY NEXON 527 8,258.26 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
178/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
GBP NEXT 245 17,799.63 0.01 RUB NOVOLIPETSK STEEL OJSC 1,971 5,114.05 0.00
HKD NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP 2,416 2,985.64 0.00
NLMK
USD NEXTERA ENERGY 978 188,984.29 0.07 USD NRG ENERGY 558 23,706.98 0.01
JPY NGK INSULATORS 330 4,798.36 0.00 EUR NSI NV 108 4,584.02 0.00
JPY NGK SPARK PLUG 179 3,316.20 0.00 JPY NSK 407 3,809.30 0.00
JPY NTT 768 32,647.67 0.01
JPY NH FOODS 110 3,961.13 0.00
JPY NTT DATA 745 8,218.96 0.00
KRW NHN 447 48,824.62 0.01
JPY NTT DOCOMO 1,594 35,315.25 0.01
JPY NIDEC 265 33,539.33 0.01
USD NIELSEN HOLDINGS PLC 748 17,696.48 0.01 USD NUCOR 632 36,853.46 0.01
CAD NUTRIEN LTD 762 40,178.42 0.01
TWD NIEN MADE ENTERPRISE CO 562 4,949.89 0.00
USD NVIDIA 1,273 228,665.52 0.08
USD NIKE -B- 3,631 305,738.34 0.10
USD NVR 6 15,800.23 0.00
JPY NIKON 398 5,613.28 0.00
HKD NWS HOLDINGS LIMITED 1,824 3,988.21 0.00
HKD NINE DRAGONS PAPER 2,753 2,623.58 0.00
USD NXP SEMICONDUCTORS 281 24,876.92 0.01
JPY NINTENDO 137 38,974.14 0.01
SEK NYFOSA AB 974 5,850.78 0.00
JPY NIPPON ACCOMMODATIONS 2 10,858.74 0.00
USD O REILLY AUTOMOTIVE 151 58,797.66 0.02
FUND
JPY NIPPON BUILDING FUND 8 51,467.27 0.02 JPY OBAYASHI 770 7,751.86 0.00
JPY OBIC 74 7,495.23 0.00
JPY NIPPON ELECTRIC GLASS 111 2,947.13 0.00
USD OCCIDENTAL PETROLEUM 1,586 104,974.18 0.04
JPY NIPPON EXPRESS 94 5,215.87 0.00
KRW OCI COMPANY LTD 54 4,391.88 0.00
JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO 167 6,571.78 0.00
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY 353 8,553.46 0.00
JPY NIPPON PROLOGIS REIT 11 23,486.88 0.01
USD OFFICE PROPERTIES INCOME 260 7,177.67 0.00
JPY NIPPON REIT INVESTMENT 2 7,750.30 0.00
TRUST
JPY NIPPON STEEL AND SUMITO 975 17,220.58 0.01
USD OGE ENERGY 414 17,851.35 0.01
METAL CORPORATION
AUD OIL SEARCH 1,582 8,822.43 0.00
JPY NIPPON YUSEN 189 2,763.22 0.00
JPY OJI HOLDINGS 1,077 6,681.78 0.00
USD NISOURCE 781 22,379.88 0.01
USD OLD DOMINION FREIGH LINES 100 14,369.88 0.00
JPY NISSAN CHEMICAL 148 6,799.92 0.00
ZAR OLD MUTUAL LTD 17,078 25,899.14 0.01
INDUSTRIES
JPY OLYMPUS 1,379 14,980.03 0.00
JPY NISSAN MOTOR 2,761 22,654.52 0.01
USD OMEGA HEALTHCARE 1,108 42,276.74 0.01
JPY NISSHIN SEIFUN GROUP 218 4,991.73 0.00
INVESTORS
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS 77 5,315.83 0.00
USD OMNICOM GROUP 433 31,609.08 0.01
JPY NITORI HOLDINGS 97 12,528.03 0.00
JPY OMRON 224 10,486.72 0.00
JPY NITTO DENKO 197 10,341.92 0.00
EUR OMV 120 6,511.83 0.00
GBP NMC HEALTH 178 5,308.72 0.00
USD ON SEMICONDUCTOR 951 19,554.93 0.01
EUR NN GROUP 1,945 80,871.68 0.02
USD ONEOK (new) 831 58,054.33 0.02
USD NOAH HOLDINGS ADR 100 4,825.17 0.00
CAD ONEX (subord. voting) 106 5,960.20 0.00
USD NOBLE ENERGY 898 22,203.41 0.01
JPY ONO PHARMACEUTICAL 450 8,810.66 0.00
EUR NOKIA 4,707 26,816.59 0.01
CAD OPEN TEXT 333 12,797.62 0.00
EUR NOKIAN TYRES 93 3,126.96 0.00
PLN OPTIMUS 225 11,757.56 0.00
JPY NOMURA HOLDINGS 4,118 14,889.87 0.00
USD ORACLE 5,984 321,416.15 0.10
JPY NOMURA REAL ESTATE 692 13,276.60 0.00
JPY ORACLE CORP JAPAN 49 3,301.67 0.00
HOLDINGS
EUR ORANGE 1,633 26,588.59 0.01
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER 24 35,630.38 0.01
KRW ORANGE LIFE INSURANCE LTD 103 3,255.91 0.00
FUND
PLN ORANGE POLSKA 1,819 2,434.16 0.00
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE 132 6,005.45 0.00
AUD ORICA 437 5,473.19 0.00
USD NORDSTROM 247 10,951.38 0.00
JPY ORIENTAL LAND 243 27,566.00 0.01
USD NORFOLK SOUTHERN 557 104,088.79 0.04
AUD ORIGIN ENERGY 2,029 10,379.49 0.00
CAD NORTHERN APARTMENT REAL 259 5,626.33 0.00
EUR ORION CORPORATION (new) - 82 3,092.94 0.00
ESTATE INVESTMENT TRUST
B-
USD NORTHERN TRUST 430 38,857.98 0.01
KRW ORION CORP/REPUBLIC OF 98 8,633.33 0.00
CAD NORTHWEST HEALTHCARE 491 4,288.14 0.00
KOREA
PROPERTIES REAL ESTATE
JPY ORIX 1,576 22,625.74 0.01
INVESTMENT TRUST
JPY ORIX JREIT 13 21,481.70 0.01
USD NORWEGIAN CRUISE LINE 473 26,014.65 0.01
JPY OSAKA GAS 434 8,573.14 0.00
HOLDINGS
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE 611 10,884.37 0.00
CHF NOVARTIS (reg. shares) 2,727 262,309.62 0.09
EUR OSRAM LICHT (reg. shares) 84 2,895.08 0.00
USD NOVATEK GDR 301 51,507.20 0.02
HUF OTP BANK 584 25,691.19 0.01
TWD NOVATEK MICROELECTRONICS 1,860 11,946.50 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
179/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
JPY OTSUKA 129 4,813.41 0.00 GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND 524 2,527.35 0.00
JPY OTSUKA HOLDINGS 464 18,231.68 0.01
LTD
KRW OTTOGI CORPORATION 6 4,312.85 0.00 USD PHOSAGRO (reg. -S-) GDR 702 8,791.74 0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING 3,623 29,558.72 0.01 USD PHYSICIANS REALTY TRUST 995 18,717.92 0.01
(reg. shares) ZAR PICK'N PAY STORES 1,432 6,594.98 0.00
USD OWENS CORNING 223 10,493.59 0.00 USD PIEDMONT OFFICE REALTY 741 15,448.02 0.00
USD PACCAR 704 47,997.72 0.01 TRUST -A-
USD PACKAGING CORP OF AMERICA 189 18,747.22 0.01
JPY PIGEON 141 5,757.50 0.00
EUR PADDY POWER BETFAIR 66 5,117.40 0.00 USD PINDUODUO INC ADR -A- 615 15,255.01 0.00
USD PALO ALTO NET 201 48,739.72 0.01 HKD PING AN INSURANCE COMPANY 17,374 194,541.80 0.07
ARS PAMPA ENERGIA SA 0 0.06 0.00 OF CHINA -H-
KRW PAN OCEAN CO LTD 753 2,726.33 0.00 USD PINNACLE WEST CAPITAL 240 22,893.71 0.01
JPY PANASONIC 2,623 22,609.59 0.01 USD PIONEER NATURAL RESOURCES 353 53,695.02 0.02
SEK PANDOX -B- 458 8,218.07 0.00
EUR PIRELLI & C SPA 334 2,152.33 0.00
USD PARAMOUNT GROUP 1,187 16,850.07 0.00
USD PLAINS GP HOLDINGS -A- 276 6,873.56 0.00
CHF PARGESA HOLDING 37 2,900.79 0.00
PHP PLDT 191 4,190.23 0.00
USD PARK HOTELS & RESORTS 1,127 35,035.83 0.01 USD PNC FINANCIAL SERVICES 953 116,919.74 0.04
USD PARKER-HANNIFIN 286 49,017.05 0.01 JPY POLA ORBIS HOLDINGS 108 3,458.83 0.00
JPY PARK24 139 3,008.87 0.00
USD POLARIS INDUSTRIES 77 6,525.78 0.00
USD PARSLEY ENERGY -A- 497 9,590.03 0.00
PLN POLISH OIL AND GAS 6,008 9,802.05 0.00
CHF PARTNERS GROUP 20 14,859.97 0.00
PLN POLSKI KONCERN NAFTOWY 939 23,926.14 0.01
USD PAYCHEX 645 51,725.07 0.02
GBP POLYMETAL INTERNATIONAL 562 6,329.16 0.00
USD PAYPAL HOLDINGS 2,263 234,946.29 0.08
RUB POLYUS GOLD 79 6,538.25 0.00
HKD PCCW 4,927 3,063.01 0.00
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING 127 7,970.28 0.00
KRW PEARLABYSS CORP 18 2,594.75 0.00
(pref. shares)
GBP PEARSON 1,361 14,828.10 0.00
BRL PORTO SEGURO 227 3,139.24 0.00
USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 715 22,222.98 0.01
KRW POSCO 193 42,945.69 0.01
TWD PEGATRON 3,811 6,589.90 0.00
KRW POSCO CHEMTECH CO LTD 101 5,367.13 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE 628 23,072.44 0.01
HKD POSTAL SAVINGS BANK OF 9,384 5,367.35 0.00
USD PENNSYLVANIA REAL ESTATE 375 2,357.38 0.00
CHINA S. -H- -144A- (reg.
INVESTMENT TRUST
-S-)
USD PENTAIR 363 16,162.02 0.00
EUR POSTE ITALIANE 436 4,248.69 0.00
HKD PEOPLE'S INSURANCE 27,140 11,616.72 0.00
TWD POU CHEN 6,546 7,974.89 0.00
COMPANY OF CHINA
HKD POWER ASSETS HOLDINGS 1,594 11,057.23 0.00
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL 836 13,737.79 0.00
CAD POWER CORP OF CANADA 438 10,212.38 0.00
USD PEPSICO 3,071 376,400.75 0.12
CAD POWER FINANCIAL 309 7,220.25 0.00
EUR PERNOD-RICARD 767 137,825.88 0.05
TWD POWERTECH TECHNOLOGY 787 1,858.17 0.00
USD PERRIGO CO PLC 291 14,005.62 0.00
PLN POWSZECHNA KASA 2,010 20,229.09 0.01
GBP PERSIMMON 555 15,689.27 0.00
OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI
TRY PETKIM PETROKIMYA HOLDING 3,827 3,075.27 0.00
PLN POWSZECHNY ZAKLAD 1,851 19,555.96 0.01
BRL PETROBRAS DISTRIBUIDORA 1,200 7,135.66 0.00
UBEZPIECZEN
SA
MYR PPB GROUP 3,885 17,433.84 0.01
HKD PETROCHINA -H- 60,282 39,087.20 0.01
USD PPG INDUSTRIES 474 53,471.69 0.02
BRL PETROLEO BRASILEIRO 9,256 74,089.50 0.02
USD PPL 1,412 44,809.08 0.01
BRL PETROLEO BRASILEIRO 12,253 88,343.72 0.04
CAD PRAIRIESKY ROYALTY 247 3,325.16 0.00
(pref. shares)
JPY PREMIER INVESTMENT 6 7,438.00 0.00
MYR PETRONAS CHEMICALS GROUP 10,631 23,853.65 0.01
TWD PRESIDENT CHAIN STORE 2,023 19,919.90 0.01
MYR PETRONAS DAGANGAN 922 5,643.16 0.00
MYR PRESS METAL ALUMINIUM 2,351 2,596.96 0.00
MYR PETRONAS GAS 3,085 13,314.24 0.00
HOLDINGS
EUR PEUGEOT 491 11,990.37 0.00
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES 6,741 11,401.89 0.00
USD PFIZER 12,753 541,640.25 0.17
USD PRINCIPAL FINANCIAL 540 27,124.34 0.01
PLN PGE POLSKA GRUPA 2,313 5,997.79 0.00
USD PROCTER & GAMBLE 6,219 647,104.63 0.20
ENERGETYCZNA
USD PROGRESSIVE 1,205 86,836.32 0.04
IDR PGN 31,085 5,129.86 0.00
USD PROLOGIS 4,795 344,991.54 0.11
USD PHILIP MORRIS 3,207 283,485.86 0.09
MXN PROMOTORA OPERADORA DE 847 8,415.98 0.00
INTERNATIONAL
INFRAESTRUCTURA
USD PHILLIPS 66 880 83,787.32 0.03
HKD PROPERTY AND CASUALITY 21,287 24,188.93 0.01
TWD PHISON ELECTRONICS 339 3,321.75 0.00
COMPANY -H-
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
180/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR PROSIEBEN SAT.1 MEDIA 183 2,616.25 0.00 USD QTS REALTY TRUST -A- 278 12,485.31 0.00
EUR PROXIMUS 129 3,728.43 0.00 USD QUALCOMM 2,475 141,148.13 0.05
GBP PRUDENTIAL 4,574 91,641.09 0.04 TWD QUANTA COMPUTER 7,867 14,752.84 0.00
USD PRUDENTIAL FINANCIAL 839 77,077.69 0.02
USD QUEST DIAGNOSTICS 300 26,947.72 0.01
EUR PRYSMIAN 202 3,823.61 0.00
USD QURATE RETAIL GROUP INC 926 14,801.99 0.00
USD PS BUSINESS PARKS 108 17,012.54 0.01
QVC GR
ZAR PSG GROUP 474 8,600.57 0.00
BRL RAIA DROGASIL 888 14,896.91 0.00
CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. 240 26,028.16 0.01
EUR RAIFFEISEN BANK 124 2,788.42 0.00
shares)
INTERNATIONAL
IDR PT ASTRA INTERNATIONAL 47,920 24,649.64 0.01
JPY RAKUTEN 1,013 9,589.80 0.00
IDR PT BANK DANAMON INDONESIA 7,294 4,763.95 0.00
USD RALPH LAUREN -A- 108 14,003.45 0.00
-A-
AUD RAMSAY HEALTH CARE 163 7,460.87 0.00
IDR PT BANK MANDIRI (PERSERO) 61,241 32,039.75 0.01
LIMITED
IDR PT BANK TABUNGAN NEGARA 16,638 2,850.91 0.00
ZAR RAND MERCHANT INSURANCE 2,258 5,249.08 0.00
IDR PT HANJAYA MANDALA 38,126 10,040.07 0.00
HOLDINGS
SAMPOERNA EUR RANDSTAD HOLDING 924 45,102.83 0.01
IDR PT INDAH KIAT PULP & 7,839 4,734.00 0.00
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL 294 23,613.96 0.01
PAPER
USD RAYTHEON 717 130,503.44 0.05
IDR PT INDOFOOD CBP SUKSES 13,048 8,544.11 0.00
GBP RDI REIT PLC 1,550 3,070.54 0.00
MAKMUR
AUD REA GROUP 61 3,226.25 0.00
IDR PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR 15,424 6,905.23 0.00
TWD REALTEK SEMICONDUCTOR 1,521 8,983.26 0.00
IDR PT JASA MARGA (PERSERO) - 5,445 2,284.64 0.00
USD REALTY INCOME 2,277 167,505.85 0.06
B-
GBP RECKITT BENCKISER GROUP 1,185 98,570.88 0.04
IDR PT PABRIK KERTAS TJIWI 3,585 2,775.59 0.00
EUR RECORDATI INDUSTRIA 1,190 46,394.90 0.01
KIMIA
CHIMICA E FARMACEUTICA
IDR PT PAKUWON JATI TBK 54,426 2,637.19 0.00
JPY RECRUIT HOLDINGS 1,316 37,589.64 0.01
IDR PT SEMEN INDONESIA 10,839 10,618.48 0.00
EUR RED ELECTRICA CORPORACION 359 7,650.64 0.00
(PERSERO) TBK
USD RED HAT 366 66,824.56 0.02
IDR PT TELEKOMUNIKASI 169,713 47,076.36 0.01
ZAR REDEFINE PROPERTIES 17,810 11,979.06 0.00
INDONESIA -B-
USD REGENCY CENTERS 1,111 75,004.59 0.02
IDR PT TOWER BERSAMA 7,439 2,058.37 0.00
USD REGENERON PHARMACEUTICALS 159 65,108.35 0.02
INFRASTRUCTURE
GBP REGIONAL REIT 1,942 2,656.56 0.00
IDR PT UNITED TRACTORS 5,007 9,510.44 0.00
USD REGIONS FINANCIAL 2,013 28,481.95 0.01
USD PTC 237 21,844.34 0.01
ZAR REINET INVESTMENTS 426 7,284.03 0.00
THB PTT EXPLORATION AND 3,555 14,061.23 0.00
USD REINSURANCE GROUP AMERICA 115 16,272.70 0.00
PRODUCTION PUBLIC (for.
USD RELIANCE INDUSTRIES - 6,168 247,339.68 0.08
reg. shares)
144A- GDR
THB PTT GLOBAL CHEMICAL 8,153 17,280.45 0.01
GBP RELX 3,474 74,302.04 0.02
PUBLIC (for. reg. shares)
ZAR REMGRO 1,947 25,006.11 0.01
THB PTT PUBLIC COMPANY 32,690 49,195.33 0.01
EUR REMY COINTREAU 19 2,533.52 0.00
LIMITED
USD RENAISSANCERE HOLDINGS 90 12,861.95 0.00
MYR PUBLIC BANK Bhd 9,412 53,391.33 0.02
EUR RENAULT 672 44,418.73 0.01
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 1,022 60,700.67 0.02
EUR REPSOL 3,857 66,086.82 0.02
USD PUBLIC STORAGE 1,149 250,241.38 0.08
USD REPUBLIC SERVICES 505 40,579.54 0.01
EUR PUBLICIS GROUPE 176 9,414.95 0.00
ZAR RESILIENT PROPERTY INCOME 773 2,931.21 0.00
USD PULTE GROUP 500 13,975.80 0.00
FUND LTD
EUR PUMA 94 54,802.87 0.02
USD RESMED 276 28,730.52 0.01
USD PVH 161 19,659.83 0.01
JPY RESONA HOLDINGS 2,477 10,735.41 0.00
QAR QATAR ELECTRICITY AND 164 7,780.56 0.00
CAD RESTAURANT BRANDS 296 19,239.61 0.01
WATER
INTERNATIONAL
QAR QATAR INSURANCE 397 3,974.95 0.00
EUR RETAIL ESTATES 52 4,782.88 0.00
QAR QATAR ISLAMIC BANK 437 18,197.82 0.01
USD RETAIL OPPORTUNITY 647 11,220.78 0.00
QAR QATAR NATIONAL BANK 1,488 73,757.50 0.02
INVESTMENT
QAR QATAR TELECOM 187 3,412.63 0.00
USD RETAIL PROPERTIES OF 1,179 14,366.02 0.00
AUD QBE INSURANCE GROUP 1,551 13,566.79 0.00
AMERICA -A-
EUR QIAGEN (reg. shares) 191 7,753.58 0.00
USD RETAIL VALUE INC 84 2,607.45 0.00
MYR QL RESOURCES BHD 4,051 6,827.50 0.00
EUR REXEL 257 2,898.06 0.00
USD QORVO 260 18,658.53 0.01
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY 503 18,005.56 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
181/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
MYR RHB BANK BERHAD 1,461 2,039.32 0.00 KRW SAMSUNG CARD 116 3,507.98 0.00
MYR RHB CAPITAL (IN 512 0.00 0.00 KRW SAMSUNG C&T CORP 248 23,337.80 0.01
LIQUIDATION) KRW SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS 153 14,101.77 0.00
HUF RICHTER GEDEON 127 2,390.87 0.00
KRW SAMSUNG ELECTRONICS 15,089 593,547.67 0.18
JPY RICOH 801 8,377.25 0.00
KRW SAMSUNG ELECTRONICS 2,539 81,092.74 0.02
JPY RINNAI CORP 34 2,385.66 0.00
(pref. shares)
JPY R-INVESCO OFFICE REIT 39 6,227.35 0.00
KRW SAMSUNG ENGINEERING 459 6,510.68 0.00
GBP RIO TINTO 2,039 118,504.82 0.04
KRW SAMSUNG FIRE & MARINE 100 26,522.72 0.01
AUD RIO TINTO 428 29,760.44 0.01
INSURANCE
CAD RIOCAN REAL ESTATE 1,903 37,704.19 0.01
KRW SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 1,341 9,755.82 0.00
INVESTMENT TRUST
KRW SAMSUNG LIFE INSURANCE 225 16,661.14 0.00
USD RLJ LODGING TRUST 947 16,643.37 0.00
KRW SAMSUNG SDI 186 35,157.51 0.01
ZAR RMB HOLDINGS 2,597 13,682.11 0.00
KRW SAMSUNG SDS 109 22,626.59 0.01
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL 248 16,178.80 0.00
KRW SAMSUNG SECURITIES 312 9,139.01 0.00
THB ROBINSON PCL 697 1,290.10 0.00
HKD SANDS CHINA 2,775 13,943.32 0.00
PHP ROBINSONS LAND 7,501 3,499.92 0.00
JPY SANKYO 60 2,285.31 0.00
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. 830 228,754.63 0.08 ZAR SANLAM 5,927 30,316.37 0.01
EUR SANOFI 2,009 177,639.80 0.06
shares)
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL 452 6,726.75 0.00
USD ROCKWELL AUTOMATION 262 45,998.79 0.01
AUD SANTOS 2,042 9,906.21 0.00
CAD ROGERS COMMUNICATIONS 448 24,108.08 0.01
EUR SAP SE 1,825 211,073.73 0.07
(nv) -B-
ZAR SAPPI 690 3,189.56 0.00
JPY ROHM 107 6,680.57 0.00
CAD SAPUTO 289 9,854.52 0.00
USD ROLLINS 319 13,258.04 0.00
EUR SARTORIUS (pref. shares) 30 5,132.55 0.00
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS 2,973 34,988.15 0.01
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH 23 2,884.15 0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES 226 77,342.06 0.02
ZAR SASOL 1,811 56,509.42 0.02
RUB ROSNEFT OIL CO PJSC 4,069 25,517.08 0.01
USD SAUL CENTERS 64 3,300.21 0.00
USD ROSS STORES 720 67,050.97 0.02
USD SBA COMMUNICATIONS -A- 225 44,932.40 0.01
CAD ROYAL BANK OF CANADA 1,776 134,045.13 0.05
(reg. shares)
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND 8,421 27,104.08 0.01
RUB SBERBANK OF RUSSIA PAO 32,395 105,728.92 0.04
GROUP
JPY SBI HOLDINGS 273 6,093.13 0.00
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES 335 38,405.56 0.01
AUD SCENTRE GROUP 30,552 89,198.01 0.04
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A- 7,949 250,006.63 0.08
CHF SCHINDLER HOLDING 19 3,993.70 0.00
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A- 1,961 61,594.14 0.02
CHF SCHINDLER HOLDING (part. 43 8,886.76 0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B- 6,605 208,985.06 0.07
cert.)
GBP ROYAL MAIL 1,595 4,952.67 0.00
USD SCHLUMBERGER 2,871 125,081.72 0.05
EUR ROYAL PHILIPS 767 31,260.98 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 455 35,730.24 0.01
USD RPT REALTY 432 5,190.48 0.00
GBP SCHRODER REAL ESTATE 3,167 2,286.43 0.00
GBP RSA INSURANCE GROUP 1,803 11,931.48 0.00
INVESTMENT TRUST LIMITED
EUR RTL GROUP 32 1,767.44 0.00
GBP SCHRODERS 230 8,081.45 0.00
TWD RUENTEX DEVELOPMENT 2,191 3,313.42 0.00
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES 1 1,138.60 0.00
TWD RUENTEX INDUSTRIES 1,888 4,955.80 0.00
EUR SCOR REGPT 133 5,674.72 0.00
BRL RUMO 4,040 19,880.33 0.01
USD SEAGATE TECHNOLOGY 626 29,978.41 0.01
EUR RWE -A- 433 11,613.31 0.00
USD SEALED AIR 341 15,686.88 0.00
EUR RYANAIR HOLDINGS 121 1,586.29 0.00
USD SEATTLE GENETICS 198 14,533.07 0.00
NZD RYMAN HEALTHCARE 461 3,851.05 0.00
EUR SEB 19 3,153.31 0.00
USD RYMAN HOSPITALITY 244 20,038.66 0.01
JPY SECOM 248 21,216.33 0.01
PROPERTIES
PHP SECURITY BANK 895 2,947.22 0.00
JPY RYOHIN KEIKAKU 27 6,726.76 0.00
AUD SEEK 385 4,792.01 0.00
USD SABRA HEALTH CARE REAL 995 19,376.16 0.01
JPY SEGA SAMMY HOLDINGS 208 2,454.91 0.00
ESTATE INVESTMENT TRUST
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE 8,472 74,337.84 0.02
USD SABRE 577 12,334.16 0.00
INVESTMENT TRUST
GBP SAFESTORE HOLDINGS 1,247 9,694.33 0.00
USD SEI INVESTMENTS 168 8,764.32 0.00
EUR SAFRAN 715 98,146.34 0.04
JPY SEIBU HOLDINGS 275 4,818.40 0.00
SEK SAGAX AB -D- 569 2,128.27 0.00
JPY SEIKO EPSON 342 5,232.98 0.00
GBP SAGE GROUP 1,927 17,608.02 0.01
JPY SEKISUI CHEMICAL 470 7,555.99 0.00
USD SALESFORCE.COM 1,545 244,653.67 0.08
JPY SEKISUI HOUSE 742 12,283.60 0.00
EUR SAMPO -A- 366 16,589.07 0.00
JPY SEKISUI HOUSE REIT 16 12,447.68 0.00
KRW SAMSUNG BIOLOGICS 50 14,123.88 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
182/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
SGD SEMBCORP INDUSTRIES 1,134 2,135.54 0.00 CAD SHOPIFY -A- 111 22,972.21 0.01
HKD SEMICONDUCTOR 9,198 9,303.93 0.00 AUD SHOPPING CENTRES 4,177 7,832.68 0.00
MANUFACTURING AUSTRALASIA PROPERTY
INTERNATIONAL GROUP
USD SEMPRA ENERGY 557 70,072.33 0.02 ZAR SHOPRITE HOLDINGS LTD 1,597 17,563.09 0.01
USD SENIOR HOUSING PROPERTIES 1,289 15,179.31 0.00 JPY SHOWA DENKO 150 5,264.54 0.00
TRUST HKD SHUI ON LAND 13,907 3,436.96 0.00
USD SENSATA TECHNOLOGIES 381 17,155.16 0.01
EUR SHURGARD SELF STORAGE 133 4,395.60 0.00
HOLDING P
EUROPE S
USD SERITAGE GROWTH 178 7,906.42 0.00
THB SIAM CEMENT PUBLIC (for. 1,627 24,504.28 0.01
PROPERTIES -A-
reg. shares)
USD SERVICENOW 365 89,905.12 0.04
THB SIAM COMMERCIAL BANK 5,268 21,914.96 0.01
EUR SES 301 4,691.28 0.00
PUBLIC (for. reg. shares)
JPY SEVEN & I HOLDINGS 900 33,960.34 0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG 125 5,225.62 0.00
JPY SEVEN BANK 774 2,286.55 0.00
EUR SIEMENS (reg. shares) 1,476 159,006.60 0.06
CAD SEVEN GENERATIONS ENERGY 358 2,583.64 0.00
USD SIGNATURE BANK 86 10,969.65 0.00
GBP SEVERN TRENT 418 10,769.04 0.00
HKD SIHUAN PHARMACEUTICAL 12,980 3,141.69 0.00
RUB SEVERSTAL CHEREPOVETS 110 1,722.44 0.00
HOLDINGS GROUP
METAL FACTORY
CHF SIKA LTD 158 22,057.63 0.01
CHF SFS GROUP (reg. shares) 21 1,809.10 0.00
KRW SILLAJEN INC 184 10,405.37 0.00
JPY SG HOLDINGS CO LTD 114 3,311.78 0.00
MYR SIME DARBY BERHAD 6,153 3,361.10 0.00
GBP SHAFTESBURY 1,401 16,070.89 0.00
MYR SIME DARBY PLANTATION BHD 11,627 14,297.12 0.00
HKD SHANDONG WEIGAO GROUP 5,385 5,144.64 0.00
MYR SIME DARBY PROPERTY BHD 0 0.09 0.00
MEDICAL POLYMER COMPANY -
USD SIMON PROPERTY GROUP 2,358 429,683.97 0.14
H-
USD SINA CORPORATION (reg. 189 11,214.55 0.00
TWD SHANGHAI COMMERCIAL & 9,946 15,715.50 0.00
shares)
SAVINGS
SGD SINGAPORE AIRLINES 621 4,428.25 0.00
HKD SHANGHAI ELECTRIC GROUP 8,541 3,242.33 0.00
SGD SINGAPORE AIRPORT 775 2,923.59 0.00
HKD SHANGHAI FOSUN 1,939 7,001.15 0.00
TERMINAL SERVICES
PHARMACEUTICAL -H-
SGD SINGAPORE EXCHANGE 922 4,977.69 0.00
HKD SHANGHAI INDUSTRIAL 1,236 2,910.19 0.00
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS 1,844 3,281.04 0.00
HOLDINGS
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES 1,802 4,975.76 0.00
HKD SHANGHAI PHARMACEUTICALS 2,343 5,104.22 0.00
ENGINEERING
HOLDING -H-
SGD SINGAPORE 9,412 20,983.94 0.01
HKD SHANGRI-LA ASIA 1,455 2,067.83 0.00
TELECOMMUNICATIONS
JPY SHARP 245 2,697.58 0.00
HKD SINO BIOPHARMACEUTICAL 22,836 20,828.43 0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) 570 11,872.75 0.00
HKD SINO LAND 19,001 36,743.70 0.01
-B-
HKD SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 6,630 2,905.27 0.00
HKD SHENZHEN INTERNATIONAL 3,568 7,572.62 0.00
TWD SINOPAC HOLDINGS 44,471 16,449.15 0.00
HOLDINGS
HKD SINOPEC ENGINEERING 1,939 1,891.67 0.00
HKD SHENZHEN INVESTMENT 13,372 5,110.25 0.00
(GROUP) -H-
HKD SHENZHOU INTERNATIONAL 2,281 30,573.07 0.01
HKD SINOPEC SHANGHAI 19,105 9,102.23 0.00
GROUP
PETROCHEMICAL -H-
USD SHERWIN-WILLIAMS 172 74,135.05 0.02
HKD SINOPHARM GROUP -H- 3,799 15,824.98 0.00
JPY SHIMADZU 250 7,215.18 0.00
HKD SINOTRANS -H- 5,956 2,557.01 0.00
JPY SHIMAMURA 26 2,219.40 0.00
HKD SINOTRUK HONG KONG 730 1,554.02 0.00
JPY SHIMANO 88 14,366.60 0.00
GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD 5,668 4,682.22 0.00
HKD SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 3,596 11,246.79 0.00
USD SIRIUS XM HOLDINGS 3,374 19,130.21 0.01
JPY SHIMIZU 621 5,400.02 0.00
USD SITE CENTERS CORP 836 11,388.36 0.00
TWD SHIN KONG FINANCIAL 32,511 9,578.16 0.00
HKD SJM HOLDINGS 2,248 2,566.24 0.00
HOLDING
KRW SK 65 15,546.45 0.00
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL 437 36,629.97 0.01
KRW SK HYNIX 1,777 116,133.15 0.04
KRW SHINHAN FINANCIAL GROUP 1,350 49,946.86 0.01
KRW SK INNOVATION 205 32,486.45 0.01
KRW SHINSEGAE 18 5,229.37 0.00
KRW SK TELECOM 70 15,475.36 0.00
JPY SHINSEI BANK 185 2,630.54 0.00
USD SKYWORKS SOLUTIONS 329 27,173.89 0.01
JPY SHIONOGI & CO 329 20,394.74 0.01
USD SL GREEN REALTY 661 59,423.82 0.02
JPY SHISEIDO 455 32,819.80 0.01
PHP SM INVESTMENTS CORP 874 15,539.78 0.00
JPY SHIZUOKA BANK 495 3,768.22 0.00
PHP SM PRIME HOLDINGS 33,257 25,270.16 0.01
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
183/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CAD SMART REAL ESTATE 758 19,854.78 0.01 USD STANLEY BLACK & DECKER 302 41,183.07 0.01
INVESTMENT TRUST JPY STANLEY ELECTRIC 149 4,002.13 0.00
JPY SMC 66 24,928.51 0.01 USD STARBUCKS 2,525 187,719.56 0.07
GBP SMITH & NEPHEW 1,542 30,594.64 0.01 CAD STARS GROUP INC/THE 229 3,998.37 0.00
GBP SMITHS GROUP 692 12,935.18 0.00 USD STATE BANK OF INDIA (reg. 1,988 91,959.52 0.04
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC 187 5,216.48 0.00 shares) -S- GDR
EUR SNAM 1,829 9,404.91 0.00 USD STATE STREET 759 49,933.20 0.01
USD SNAP-ON 101 15,816.47 0.00
USD STEEL DYNAMICS 480 16,924.80 0.00
CAD SNC-LAVALIN GROUP 210 5,339.44 0.00
EUR STMICROELECTRONICS 2,560 37,880.79 0.01
USD SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA 283 10,866.84 0.00
AUD STOCKLAND TRUST 14,191 38,809.95 0.01
DE CHILE ADR
EUR STORA ENSO -R- 3,549 43,415.33 0.01
EUR SOCIETE BIC 21 1,910.71 0.00
USD STORE CAPITAL 1,073 35,936.77 0.01
CHF SOCIETE GENERALE DE 6 14,790.83 0.00
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. 10 8,076.65 0.00
SURVEILLANCE HOLDING
shares)
(reg. shares) USD STRYKER 667 131,821.70 0.05
JPY SUBARU 733 16,705.31 0.00
EUR SOCIETE GENERALE PARIS - 641 18,551.43 0.01
EUR SUEZ 301 3,994.57 0.00
A-
BRL SUL AMERICA (units) 667 5,110.76 0.00
EUR SODEXO 73 8,067.56 0.00
JPY SUMCO 282 3,138.19 0.00
JPY SOFTBANK 985 95,592.89 0.04
JPY SUMITOMO 1,334 18,446.39 0.01
JPY SOFTBANK CORP 1,994 22,468.09 0.01
JPY SUMITOMO CHEMICAL 1,771 8,241.22 0.00
JPY SOHGO SECURITY SERVICES 88 3,844.62 0.00
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA 183 4,521.42 0.00
HKD SOHO CHINA 5,479 2,303.12 0.00
JPY SUMITOMO ELECTRIC 900 11,940.00 0.00
KRW S-OIL 145 11,483.43 0.00
INDUSTRIES
EUR SOLVAY 60 6,530.55 0.00
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 134 4,354.62 0.00
JPY SOMPO HOLDINGS 376 13,908.66 0.00
JPY SUMITOMO METAL MINING 276 8,160.80 0.00
AUD SONIC HEALTHCARE 500 8,722.04 0.00
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 1,583 55,441.68 0.02
CHF SONOVA HOLDING (reg. 53 10,541.49 0.00
GROUP
shares)
JPY SUMITOMO REALTY & 2,313 95,836.48 0.04
JPY SONY 1,518 63,695.47 0.02
JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS 202 3,804.37 0.00 DEVELOPMENT
JPY SUMITOMO RUBBER 202 2,419.64 0.00
USD SOUTHERN 2,112 109,152.00 0.04
USD SOUTHERN COPPER 182 7,219.62 0.00 INDUSTRIES
USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES 563 6,427.26 0.00
USD SOUTHWEST AIRLINES 256 13,264.73 0.00
HKD SUN ART RETAIL GROUP LTD 8,959 8,731.06 0.00
AUD SOUTH32 5,902 15,638.41 0.00
USD S&P GLOBAL 491 103,418.46 0.04 USD SUN COMMUNITIES 470 55,697.77 0.02
MYR SP SETIA 3,596 1,999.23 0.00 HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES 8,623 147,960.19 0.05
ZAR SPAR GROUP 906 12,060.89 0.00 CAD SUN LIFE FINANCIAL 747 28,725.71 0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND 2,115 5,480.76 0.00 HKD SUNAC CHINA 7,885 39,273.51 0.01
USD SPIRIT AEROSYSTEMS 338 30,948.83 0.01 CAD SUNCOR ENERGY 1,980 64,193.71 0.02
HOLDINGS -A- AUD SUNCORP-METWAY 1,497 14,652.59 0.00
JPY SUNDRUG 77 2,116.35 0.00
USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC 469 18,629.04 0.01
HKD SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY 2,439 29,124.48 0.01
USD SPLUNK 282 35,117.39 0.01
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS 27 1,963.49 0.00
USD SPRINT S. -1- 1,214 6,860.46 0.00
GROUP
USD SQUARE -A- 663 49,679.56 0.01
USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS 1,280 18,427.53 0.01
USD SS&C TECHNOLOGIES 470 29,939.07 0.01
SGD SUNTEC REAL ESTATE 11,587 16,681.87 0.00
HOLDINGS
INVESTMENT TRUST
GBP SSE 1,813 28,043.78 0.01
HKD SSY GROUP 5,282 4,911.88 0.00 JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD 173 8,124.37 0.00
EUR ST GOBAIN 410 14,882.05 0.00 USD SUNTRUST BANKS 948 56,163.05 0.02
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL 935 12,523.65 0.00 RUB SURGUTNEFTEGAS PJSC 21,704 8,217.61 0.00
USD STAG INDUSTRIAL 558 16,547.97 0.00 RUB SURGUTNEFTEGAS PJSC 26,043 16,244.94 0.00
ZAR STANDARD BANK GROUP 4,023 51,668.42 0.02 (pref. shares)
GBP STANDARD CHARTERED 4,961 38,225.61 0.01 IDR SURYA CITRA MEDIA 20,487 2,381.06 0.00
TWD STANDARD FOOD 4,683 7,870.72 0.00 BRL SUZANO PAPEL E CELULOSE 1,742 20,831.93 0.01
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN 4,383 15,076.74 0.00 SA
JPY SUZUKEN 87 5,064.20 0.00
PLC
JPY SUZUKI MOTOR 411 18,180.65 0.01
GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS 2,462 2,890.95 0.00
USD SVB FINANCIAL GROUP 117 25,961.41 0.01
PROPERTY INCOME FUND
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
184/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
SEK SVENSKA CELLULOSA -B- 4,198 36,480.11 0.01 GBP TAYLOR WIMPEY 5,790 13,237.05 0.00
HKD SWIRE PACIFIC -A- 585 7,521.76 0.00 USD TD AMERITRADE HOLDING 613 30,666.00 0.01
HKD SWIRE PROPERTIES 6,285 27,020.88 0.01 JPY T&D HOLDINGS 660 6,935.69 0.00
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. 54 23,608.00 0.01 JPY TDK 156 12,181.15 0.00
USD TE CONNECTIVITY (reg. 749 60,470.20 0.02
shares)
CHF SWISS PRIME SITE 553 48,467.34 0.01 shares)
USD TECHNIPFMC (reg. shares) 683 16,059.02 0.00
CHF SWISS REINSURANCE 434 42,350.13 0.01
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES 1,583 10,639.04 0.00
CHF SWISSCOM (reg. shares) 26 12,747.11 0.00
CAD TECK RESOURCES -B- 633 14,654.15 0.00
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled 1,275 6,726.73 0.00
JPY TEIJIN 221 3,643.07 0.00
security)
EUR TELECOM ITALIA 9,523 5,927.97 0.00
USD SYMANTEC 1,208 27,760.69 0.01
EUR SYMRISE 102 9,228.62 0.00 EUR TELECOM ITALIA (risp) 4,815 2,737.58 0.00
USD SYNCHRONY FINANCIAL 1,441 45,981.53 0.01
USD TELEFLEX 86 25,973.52 0.01
TWD SYNNEX TECHNOLOGY 2,368 2,843.32 0.00 SEK TELEFON LM ERICSSON -B- 5,627 51,817.95 0.02
INTERNATIONAL EUR TELEFONICA 3,868 32,440.56 0.01
USD SYNOPSYS 313 36,082.17 0.01 BRL TELEFONICA BRASIL (pref. 1,364 16,649.33 0.00
USD SYSCO 1,012 67,570.45 0.02
shares)
JPY SYSMEX 214 12,954.50 0.00
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND 570 1,790.97 0.00
KRW S-1 CORPORATION 78 6,940.20 0.00
HOLDING (reg. shares)
USD T ROWE PRICE GROUP 483 48,380.88 0.01
MYR TELEKOM MALAYSIA 3,228 2,530.47 0.00
AUD TABCORP HOLDINGS 2,206 7,240.26 0.00
EUR TELENET GROUP HOLDING 44 2,128.09 0.00
USD TABLEAU SOFTWARE 149 18,935.71 0.01
EUR TELEPERFORMANCE 48 8,613.32 0.00
EUR TAG IMMOBILIEN 771 19,044.38 0.01
ZAR TELKOM SA SOC 457 2,311.07 0.00
JPY TAIHEIYO CEMENT 138 4,588.61 0.00
AUD TELSTRA 4,800 11,319.49 0.00
TWD TAIMED BIOLOGICS 450 2,450.33 0.00 CAD TELUS NON-CANADIAN 261 9,671.99 0.00
JPY TAISEI 252 11,706.45 0.00 CHF TEMENOS GROUP 58 8,540.11 0.00
TWD TAISHIN FINANCIAL 36,214 16,508.81 0.00
JPY TEMP HOLDINGS 229 3,707.65 0.00
HOLDINGS
MYR TENAGA NASIONAL 9,214 28,573.11 0.01
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL 42 3,956.58 0.00
EUR TENARIS 382 5,371.69 0.00
HOLDINGS
HKD TENCENT HOLDINGS 18,194 836,693.71 0.26
TWD TAIWAN BUSINESS BANK 18,498 7,202.04 0.00
USD TENCENT MUSIC 56 1,017.05 0.00
TWD TAIWAN CEMENT 19,306 25,838.60 0.01
ENTERTAINMENT GR ADR -A-
TWD TAIWAN COOPERATIVE 34,889 22,074.17 0.01
EUR TERNA 1,181 7,490.13 0.00
FINANCIAL HOLDING
USD TERRENO REALTY GROUP 317 13,311.17 0.00
TWD TAIWAN HIGH SPEED RAIL 8,653 10,107.63 0.00
JPY TERUMO 727 22,187.40 0.01
CORP GBP TESCO 17,276 52,249.41 0.02
TWD TAIWAN MOBILE 6,081 22,000.91 0.01 USD TESLA MOTORS 264 73,767.92 0.02
TWD TAIWAN SEMICONDUCTOR 79,388 632,360.89 0.20 USD TEXAS INSTRUMENTS 1,943 206,127.57 0.07
MANUFACTURING THB THAI UNION GROUP PUBLIC 10,002 6,083.77 0.00
JPY TAIYO NIPPON SANSO 170 2,591.51 0.00
COMPANY (for. reg.)
JPY TAKASHIMAYA 194 2,577.48 0.00
EUR THALES 89 10,644.24 0.00
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,771 72,328.38 0.02
NZD THE a2 MILK COMPANY 847 8,266.67 0.00
USD TAKE-TWO INTERACTIVE 216 20,342.54 0.01
USD THE CHEMOURS COMPANY 378 14,057.75 0.00
SOFTWARE
QAR THE COMMERCIAL BANK 613 7,563.32 0.00
USD TAL EDUCATION GROUP -A- 1,142 41,214.34 0.01
ZAR THE FOSCHINI GROUP 772 8,721.97 0.00
ADR
USD THE HERSHEY COMPANY 268 30,759.67 0.01
USD TANGER FACTORY OUTLET 501 10,501.78 0.00
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY 1,244 40,603.81 0.01
CENTERS
HKD THE LINK REAL ESTATE 12,548 146,735.12 0.05
USD TAPESTRY INC 634 20,609.91 0.01
INVESTMENT TRUST
USD TARGA RESOURCES 499 20,751.81 0.01
CHF THE SWATCH GROUP 29 8,399.72 0.00
USD TARGET 1,030 82,641.98 0.03
CHF THE SWATCH GROUP (reg. 54 2,962.82 0.00
GBP TARGET HEALTH 2,351 3,523.74 0.00
shares)
USD TATA MOTORS ADR 5,500 69,080.94 0.02
HKD THE WHARF HOLDINGS 7,096 21,422.55 0.01
USD TATA STEEL (reg. -S-) GDR 11,598 85,823.69 0.04
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC 831 227,389.51 0.08
RUB TATNEFT PJSC 4,840 55,616.47 0.02
JPY THK 154 3,802.46 0.00
TWD TATUNG 5,113 4,031.57 0.00
CAD THOMSON REUTERS CORP 250 14,797.12 0.00
USD TAUBMAN CENTERS 325 17,165.12 0.01
EUR THYSSEN KRUPP 360 4,956.17 0.00
TRY TAV HAVALIMALARI HOLDING 522 2,158.20 0.00
USD TIER REIT 292 8,373.94 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
185/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD TIFFANY & CO 192 20,309.36 0.01 JPY TREND MICRO 149 7,259.11 0.00
ZAR TIGER BRANDS 663 12,182.95 0.00 USD TRIMBLE NAVIGATION 544 21,990.05 0.01
BRL TIM PARTICIPACOES 2,957 8,959.62 0.00 USD TRIPADVISOR 224 11,520.83 0.00
GBP TRIPLE POINT SOCIAL 1,944 2,570.61 0.00
HKD TINGYI (CAYMAN ISLANDS) 7,754 12,782.35 0.00
HOUSING RE
HOLDING
EUR TITAN CEMENT (reg. shares) 77 1,672.10 0.00 GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE 10,195 19,075.95 0.01
USD TJX COS 2,485 132,247.13 0.05 INVESTMENT TRUST
EUR TLG IMMOBILIEN 518 15,622.88 0.00 THB TRUE CORPORATION (for. 32,391 4,859.15 0.00
THB TMB BANK PUBLIC (for reg. 19,259 1,238.20 0.00 reg. shares)
shares) ZAR TRUWORTH INTERNATIONAL 1,425 6,856.04 0.00
USD T-MOBILE US 686 47,391.57 0.01
HKD TSINGTAO -H- 1,910 9,004.88 0.00
JPY TOBU RAILWAY 230 6,629.86 0.00
JPY TSURUHA HOLDINGS 43 3,530.16 0.00
JPY TOHO 138 5,545.47 0.00
GBP TUI (reg. shares) 773 7,411.60 0.00
JPY TOHO GAS 90 4,037.21 0.00
TRY TUPRAS 351 7,761.60 0.00
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER 509 6,498.89 0.00
TRY TURK HAVA YOLLARI 1,709 3,911.42 0.00
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS 776 37,615.87 0.01
TRY TURKCELL ILETISIM HIZMET 3,412 7,301.16 0.00
JPY TOKYO ELECTRIC POWER 1,735 10,971.37 0.00
TRY TURKIYE GARANTI BANKASI 3,607 5,324.62 0.00
JPY TOKYO ELECTRON 189 27,249.26 0.01
(reg. shares)
JPY TOKYO GAS 455 12,315.90 0.00
TRY TURKIYE HALK BANKASI 1,544 1,743.95 0.00
JPY TOKYO TATEMONO 1,003 12,299.29 0.00
TRY TURKIYE IS BANKASI -C- 3,359 3,270.14 0.00
JPY TOKYU 590 10,310.53 0.00
TRY TURKIYE SISE VE CAM 2,053 2,119.01 0.00
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H- 734 4,388.13 0.00
FABRIKALAR
JPY TOKYU REIT ▶ 6,928.73 0.00
CAD TURQUOISE HILL 1,311 2,158.16 0.00
HKD TONG REN TANG 2,135 2,866.96 0.00
USD TWITTER 1,405 46,203.91 0.01
MYR TOP GLOVE CORPORATION BHD 2,905 3,287.54 0.00 USD TYSON FOODS -A- 581 40,339.99 0.01
JPY TOPPAN PRINTING 297 4,482.31 0.00 EUR UBISOFT ENTERTAINMENT 66 5,881.80 0.00
JPY TORAY INDUSTRIES 1,660 10,601.89 0.00 CHF UBS GROUP 4,355 52,779.74 0.02
USD TORCHMARK 224 18,342.13 0.01 EUR UCB 105 9,012.92 0.00
CAD TORONTO DOMINION BANK 2,259 122,614.55 0.05 USD UDR 1,996 90,724.13 0.04
USD UGI 375 20,784.73 0.01
JPY TOSHIBA 780 24,825.16 0.01
USD ULTA SALON COSMETICS & 111 38,795.40 0.01
JPY TOSOH 286 4,439.61 0.00
EUR TOTAL 1,988 110,533.07 0.04 FRAGRANCE
USD TOTAL SYSTEM SERVICES 321 30,507.61 0.01 BRL ULTRAPAR PARTICIPACOES 1,148 13,863.44 0.00
JPY TOTO 178 7,546.85 0.00 EUR UMICORE SA 174 7,722.74 0.00
CAD TOURMALINE OIL 312 4,818.92 0.00
USD UNDER ARMOUR -A- 104 2,198.73 0.00
HKD TOWNGAS CHINA 3,984 3,131.15 0.00
USD UNDER ARMOUR (when issued) 678 12,797.50 0.00
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS 183 3,740.41 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD 938 153,954.70 0.06
JPY TOYO SUISAN KAISHA 98 3,739.64 0.00
UNIBA
JPY TOYODA GOSEI 89 1,881.53 0.00 JPY UNI-CHARM 482 15,954.68 0.00
EUR UNICREDIT (reg. shares) 1,676 21,509.95 0.01
JPY TOYOTA INDUSTRIES 174 8,747.04 0.00
GBP UNILEVER 1,958 112,146.74 0.04
JPY TOYOTA MOTOR 2,724 159,624.53 0.06
EUR UNILEVER (cert. shares) 1,271 73,914.17 0.02
JPY TOYOTA TSUSHO 251 8,184.92 0.00
IDR UNILEVER INDONESIA TBK PT 5,546 19,171.61 0.01
AUD TPG TELECOM 428 2,112.50 0.00
USD UNION PACIFIC 1,485 248,269.57 0.08
USD TRACTOR SUPPLY 206 20,116.32 0.01
EUR UNIPER 168 5,075.34 0.00
CAD TRANSCANADA 1,132 50,869.25 0.01
HKD UNI-PRESIDENT CHINA 6,069 5,952.67 0.00
USD TRANSDIGM GROUP 132 59,995.33 0.02
TWD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES 16,011 38,857.10 0.01
RUB TRANSNEFT PJSC (pref. 2 4,981.68 0.00
GBP UNITE GROUP 1,587 18,968.41 0.01
shares)
USD UNITED CONTINENTAL 93 7,443.57 0.00
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL 0 0.59 0.00
HOLDINGS
SUR -B-
EUR UNITED INTERNET (reg. 104 3,786.88 0.00
USD TRANSUNION 406 27,139.63 0.01
shares)
AUD TRANSURBAN GROUP 3,015 28,274.93 0.01
TWD UNITED MICROELECTRONICS 32,713 12,365.45 0.00
USD TRAVELERS COMPANIES 1,518 208,172.01 0.07
SGD UNITED OVERSEAS BANK 1,552 28,863.12 0.01
HKD TRAVELSKY TECHNOLOGY -H- 2,697 7,129.46 0.00
USD UNITED PARCEL SERVICE -B- 1,426 159,333.20 0.06
AUD TREASURY WINE ESTATES 829 8,789.01 0.00
USD UNITED RENTALS 182 20,748.48 0.01
USD UNITED TECHNOLOGIES 2,786 359,091.36 0.12
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
186/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD UNITED THERAPEUTICS 86 10,148.90 0.00 USD WA PRIME GROUP 1,018 5,752.83 0.00
JPY UNITED URBAN INVESTMENT 18 28,296.65 0.01 USD WABCO 113 14,921.19 0.00
USD WABTEC 280 20,619.46 0.01
GBP UNITED UTILITIES GROUP 1,196 12,690.09 0.00
EUR WAERTSILAE -B- 360 5,813.63 0.00
USD UNITEDHEALTH GROUP 2,554 631,435.55 0.20
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 2,687 170,036.24 0.06
USD UNIVERSAL HEALTH REALTY 70 5,285.38 0.00
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B- 998 10,100.19 0.00
INCOME TRUST
MXN WAL-MART DE MEXICO SAB 17,408 46,594.92 0.01
USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES 157 21,006.11 0.01
USD WAL-MART STORES 4,013 391,393.86 0.13
PHP UNIVERSAL ROBINA 3,795 10,984.08 0.00
TWD WALSIN TECHNOLOGY 618 4,010.96 0.00
USD UNUM GROUP 468 15,819.85 0.00
USD WALT DISNEY 4,615 512,389.45 0.16
SGD UOL GROUP 2,878 14,768.52 0.00
HKD WANT WANT CHINA HOLDINGS 21,128 17,548.20 0.01
EUR UPM-KYMMENE 446 13,013.26 0.00
EUR WAREHOUSE DE PAUW 108 17,282.39 0.01
USD URBAN EDGE PROPERTIES 596 11,323.04 0.00
AUD WASHINGTON H SOUL 124 2,321.80 0.00
(when issued)
PATTINSON &
USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES 161 3,324.31 0.00
USD WASHINGTON REAL ESTAT 436 12,369.88 0.00
USD US BANCORP 3,186 153,514.02 0.06
INVESTMENT TRUST
JPY USS CO 270 5,015.88 0.00
USD WASTE CONNECTIONS 517 45,790.27 0.01
USD VAIL RESORTS 82 17,925.63 0.01
USD WASTE MANAGEMENT 879 91,333.65 0.04
BRL VALE 9,926 129,904.17 0.05
EUR VALEO 197 5,708.09 0.00 USD WATERS 150 37,755.42 0.01
USD VALERO ENERGY 856 72,608.02 0.02 USD WAYFAIR -A- 122 18,104.13 0.01
TWD VANGUARD INTERNATIOAL 3,371 7,274.43 0.00 USD WEC ENERGY GROUP 628 49,648.03 0.01
SEMICONDUCTOR BRL WEG (pref. shares) 2,694 12,458.86 0.00
USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS 164 23,222.73 0.01
USD WEIBO ADR -A- 162 10,035.31 0.00
EUR VASTNED RETAIL N.V 111 4,307.34 0.00
HKD WEICHAI POWER -H- 5,675 9,066.01 0.00
USD VEDANTA ADR 6,080 64,206.20 0.02
USD WEINGARTEN REALTY 674 19,789.79 0.01
USD VEEVA SYSTEMS -A- 229 29,027.77 0.01
INVESTORS
USD VENTAS 2,700 172,300.72 0.06 GBP WEIR GROUP 438 8,882.08 0.00
SGD VENTURE CORPORATION 316 4,181.64 0.00
JPY WELCIA HOLDINGS 54 1,833.95 0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 441 9,873.61 0.00
USD WELLCARE HEALTH PLANS 109 29,513.95 0.01
EUR VERBUND -A- 1,209 58,069.78 0.02
USD WELLS FARGO 9,809 473,954.46 0.15
USD VEREIT 7,650 64,027.76 0.02
USD WELLTOWER 2,833 219,832.77 0.07
USD VERISIGN 221 40,100.04 0.01
EUR WENDEL 21 2,611.96 0.00
USD VERISK ANALYTICS -A- 317 42,136.56 0.01
EUR WERELDHAVE 246 6,737.33 0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 9,421 557,059.89 0.17 EUR WERELDHAVE BELGIUM 13 1,354.70 0.00
CAD VERMILION ENERGY INC 172 4,250.11 0.00 AUD WESFARMERS 1,307 32,180.35 0.01
CAD WEST FRASER TIMBER 64 3,135.27 0.00
USD VERTEX PHARMACEUTICALS 512 94,198.22 0.04
JPY WEST JAPAN RAILWAY 192 14,450.99 0.00
USD VF 677 58,853.11 0.02
USD VIACOM -B- 644 18,063.70 0.01 USD WESTERN DIGITAL 560 26,923.94 0.01
USD VICI PROPERTIES INC 2,244 49,105.88 0.01 USD WESTERN UNION 1,063 19,639.67 0.01
AUD VICINITY CENTRES 18,789 34,702.42 0.01 USD WESTLAKE CHEMICAL 92 6,262.22 0.00
SEK VICTORIA PARK AB 212 841.68 0.00 AUD WESTPAC BANKING 3,960 72,916.18 0.02
CHF VIFOR PHARMA AG 52 7,059.51 0.00 MYR WESTPORTS HOLDINGS BHD 3,563 3,281.07 0.00
EUR VINCI 1,118 108,843.89 0.04 USD WESTROCK 570 21,855.75 0.01
USD VIPSHOP HOLDINGS ADR 1,477 11,859.67 0.00 USD WEYERHAEUSER 1,494 39,353.09 0.01
HKD WH GROUP 10,151 10,862.71 0.00
KRW VIROMED 40 9,792.62 0.00
USD VISA -A- 4,622 721,849.60 0.22 HKD WHARF REAL ESTATE 7,278 54,190.63 0.02
USD VISTRA ENERGY CORP 607 15,798.04 0.00 INVESTMENT C
EUR VIVENDI 872 25,292.50 0.01 CAD WHEATON PRECIOUS METALS 551 13,112.15 0.00
USD VMWARE 167 30,094.37 0.01
CORP
ZAR VODACOM GROUP 2,212 17,089.08 0.01
HKD WHEELOCK & CO 957 7,007.92 0.00
GBP VODAFONE GROUP 47,136 85,866.36 0.04
USD WHIRLPOOL 136 18,117.15 0.01
EUR VOESTALPINE 88 2,688.27 0.00 GBP WHITBREAD 323 21,367.15 0.01
EUR VONOVIA (reg. shares) 3,578 185,710.94 0.06 EUR WIENERBERGER 1,358 28,872.11 0.01
SEK WIHLBORGS FASTIGHETER AB 810 11,064.82 0.00
USD VORNADO REALTY TRUST 1,345 90,691.06 0.04
USD WILLIAMS COMPANIES 2,488 71,444.57 0.02
USD VOYA FINANCIAL 344 17,183.24 0.01
USD WILLIS TOWERS WATSON 270 47,409.82 0.01
USD VULCAN MATERIALS 247 29,301.35 0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL 2,212 5,404.92 0.00
EUR VW 26 4,180.13 0.00
EUR VW (pref. shares) 155 24,419.76 0.01 TWD WIN SEMICONDUCTORS 674 4,758.46 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
187/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
TWD WINBOND ELECTRONICS 1,517 726.08 0.00 USD YUM BRANDS 648 64,708.42 0.02
USD WIPRO ADR 14,713 58,556.91 0.02 USD YUM CHINA HOLDINGS 1,171 52,575.26 0.02
EUR WIRE CARD 98 12,296.87 0.00 HKD YUZHOU PROPERTIES 4,327 2,612.56 0.00
TWD WISTRON 5,334 4,101.40 0.00 USD YY -A- ADR 150 12,622.87 0.00
EUR WOLTERS KLUWER 234 15,921.91 0.00
EUR ZALANDO 94 3,678.88 0.00
AUD WOODSIDE PETROLEUM 1,080 26,553.95 0.01 USD ZAYO GROUP HOLDINGS 400 11,374.44 0.00
AUD WOOLWORTHS 1,514 32,704.14 0.01 HKD ZHAOJIN MINING INDUSTRY - 4,495 4,501.01 0.00
ZAR WOOLWORTHS HOLDINGS 3,421 11,024.33 0.00
H-
KRW WOORI FINANCIAL GROUP INC 1,688 20,452.66 0.01 HKD ZHEJIANG EXPRESSWAY -H- 5,170 5,926.90 0.00
KRW WOORI INVESTMENT & 479 5,678.74 0.00 TWD ZHEN DING TECHNOLOGY 1,288 3,999.36 0.00
SECURITIES HOLDING
USD WORKDAY -A- 301 57,991.00 0.02 HKD ZHONGAN ONLINE P&C 646 2,321.37 0.00
GBP WORKSPACE GROUP 812 10,324.10 0.00 INSURANCE C -H-
USD WORLDPAY INC 600 68,098.06 0.02 HKD ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 1,995 4,950.11 0.00
AUD WORLEYPARSONS 370 3,724.23 0.00 HKD ZHUZHOU CRRC -H- 2,191 12,953.28 0.00
USD W.P. CAREY 1,241 97,208.18 0.04
HKD ZIJIN MINING GROUP -H- 17,198 7,120.14 0.00
TWD WPG HOLDINGS 4,603 6,004.02 0.00
USD ZILLOW GROUP -C- 277 9,621.12 0.00
GBP WPP 2012 2,198 23,217.76 0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS 404 51,590.72 0.02
USD WR BERKLEY 200 16,940.64 0.00
USD ZIONS BANCORP 344 15,636.83 0.00
CAD WSP GLOBAL 129 7,027.86 0.00
USD ZOETIS -A- 995 100,198.35 0.04
HKD WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,798 17,488.65 0.01
JPY ZOZO 239 4,502.80 0.00
USD WW GRAINGER 100 29,979.63 0.01 HKD ZTE 2,093 6,290.99 0.00
USD ZTO EXPRESS CAYMAN ADR -A- 1,031 18,849.58 0.01
HKD WYNN MACAU 1,789 4,216.33 0.00
CHF ZURICH INSURANCE GROUP 175 57,954.53 0.02
USD WYNN RESORTS 216 25,793.80 0.01
(reg. shares)
USD X 5 RETAIL GROUP 454 11,310.03 0.00
GBP 3I GROUP 1,724 22,118.77 0.01
USD XCEL ENERGY 1,027 57,706.27 0.02
USD 3M 1,821 378,303.60 0.12
USD XENIA HOTELS & RESORTS 614 13,447.89 0.00
HKD 3SBIO (reg. shares) 3,990 7,846.99 0.00
USD XEROX CORP 377 12,052.49 0.00
USD 51JOB ADR 69 5,338.90 0.00
HKD XIAOMI CORP -B- 11,103 16,096.31 0.00
USD 58.COM ADR -A- 271 17,777.70 0.01
USD XILINX 511 64,798.10 0.02
HKD XINJIANG GOLDWI SCIENCE % 1,371 1,973.63 0.00
株式(およびエクイティ型証券) 98,860,709.74 29.10
TECHNOLOGY -H-
証券取引所または他の組織された市場に 98,860,709.74 29.10
HKD XINYI SOLAR HOLDINGS 9,810 4,723.93 0.00
上場されている証券:株式(およびエク
EUR XIOR STUDENT HOUSING NV 63 3,000.64 0.00
イティ型証券)
USD XPO LOGISTICS 267 14,368.01 0.00
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券:債券
USD XYLEM 377 29,820.49 0.01
債券
TWD YAGEO 583 6,110.83 0.00
USD ABB FINANCE (USA) T. 2 353,545 356,165.11 0.10
JPY YAHOO JAPAN 3,380 8,275.11 0.00
2.875%/12-08.05.2022
JPY YAKULT HONSHA 141 9,848.18 0.00
GBP ABBEY NATIONAL TREASURY 8,228 10,780.78 0.00
JPY YAMADA DENKI 822 4,054.72 0.00
SERVICES (reg. -S-) S. B-
JPY YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP 241 2,041.37 0.00
1471 1.875%/15-17.02.2020
JPY YAMAHA 162 8,099.78 0.00
USD ABBOTT LABORATORIES 318,595 319,999.86 0.09
JPY YAMAHA MOTOR 348 6,820.11 0.00
2.9%/16-30.11.2021
JPY YAMATO HOLDINGS 365 9,418.42 0.00
USD ABBOTT LABORATORIES 82,225 85,566.15 0.03
JPY YAMAZAKI BAKING 145 2,345.18 0.00
3.75%/16-30.11.2026
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING 2,747 3,041.94 0.00
CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16- 2,250 2,292.35 0.00
HOLDINGS
18.12.2024
HKD YANZHOU COAL MINING -H- 5,776 5,673.42 0.00
USD ABQ FINANCE 3.5%/17- 33,854 33,529.93 0.01
JPY YASKAWA ELECTRIC 286 8,994.26 0.00
22.02.2022
HKD YIHAI INTL 1,798 8,005.61 0.00
USD ABU DHABI GOVT INT'L 90,589 90,028.26 0.03
JPY YOKOGAWA ELECTRIC 280 5,797.55 0.00
3.125%/17-11.10.2027
JPY YOKOHAMA RUBBER 140 2,606.64 0.00
USD ABU DHABI GOVT INT'L 45,295 45,918.21 0.01
MYR YTL 7,824 2,031.53 0.00
4.125%/17-11.10.2047
TWD YUANTA FINANCIAL 35,050 19,958.14 0.01
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY 37,615 38,089.04 0.01
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL 853 2,933.97 0.00
COMPANY 3.875%/14-
(HOLDINGS)
06.05.2024
HKD YUEXIU PROPERTY 26,634 6,412.65 0.00
KRW YUHAN 31 6,581.92 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
188/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD ACE INA HOLDINGS 3.35%/15- 303,039 308,487.50 0.09 EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 62,303 70,839.16 0.02
03.05.2026 1.625%/17-18.09.2025
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17- 825 836.39 0.00 USD ANHEUSER BUSCH INBEV 444,457 440,101.32 0.13
27.10.2023 WORLDWIDE 2.5%/12-
USD ADECOAGRO SA 6%/17- 33,854 31,806.43 0.01
15.07.2022
21.09.2027 USD ANHEUSER-BUSCH INBEV 444,457 451,048.30 0.13
USD AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 13,617 12,906.82 0.00
FINANCE 3.3%/16-
(reg. -S-) 6.875%/-
01.02.2026
01.02.2027 USD ANTHEM INC 3.65%/17- 222,228 222,101.83 0.07
USD AFRICAN BANK S. 5 (reg. - 22,569 21,724.06 0.01
01.12.2027
S-) 6%/16-08.02.2020 CHF ANZ NEW ZEALAND 1,875 1,910.29 0.00
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 264,048 257,652.62 0.08 INTERNATIONAL 0.25%/16-
S. -568- T. -1- 1.25%/16- 25.10.2023
EUR ANZ NEW ZEALAND 86,156 98,660.85 0.03
26.07.2021
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 106,805 122,029.80 0.04 INTERNATIONAL 0.625%/15-
0.25%/17-24.01.2024 27.01.2022
USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 37,615 28,575.34 0.01 USD APICORP SUKUK LTD 22,569 22,513.08 0.01
6.625%/18-01.02.2023 3.141%/17-01.11.2022
USD AI CANDELARIA SPAIN 37,615 39,132.87 0.01 USD APPLE INC 2.75%/17- 202,026 201,298.62 0.06
7.5%/18-15.12.2028 13.01.2025
USD AJECORP (reg. -S-) 45,139 37,916.38 0.01 USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027 303,039 301,987.32 0.09
6.5%/12-14.05.2022 CHF APPLE 0.375%/15- 3,000 3,104.67 0.00
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15- 3,751 3,894.02 0.00
25.11.2024
17.11.2025 USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023 202,026 200,258.18 0.06
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17- 938 964.09 0.00
USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024 54,345 56,166.07 0.02
08.10.2029
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 90,589 89,950.36 0.03
USD AKCB FINANCE LTD 4.75%/18- 45,139 46,481.88 0.01
(reg. -S-) 5.875%/15-
09.10.2023
11.06.2025
USD ALIBABA GROUP HOLDING 101,013 99,359.37 0.03
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 181,178 190,015.88 0.06
3.4%/17-06.12.2027
(reg. -S-) 7.5%/17-
CHF ALLIANZ (subordinated) 3,751 3,794.23 0.00
31.01.2027
3.25%/14-PERPETUAL
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 181,178 179,929.70 0.05
USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16- 15,046 14,003.33 0.00
5.577%/18-21.02.2023
16.04.2026
USD ARGENTINA GDP 8.28%/05- 63,505 74,173.13 0.02
USD ALTRIA GROUP INC 3.8%/19- 303,039 308,514.78 0.09
31.12.2033
14.02.2024
CHF AROUNDTOWN SA 1.72%/19- 1,500 1,544.05 0.00
USD ALTRIA GROUP 2.85%/12- 303,039 302,232.78 0.09
05.03.2026
09.08.2022
CHF ASB FINANCE LONDON 750 755.23 0.00
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18- 191,723 193,396.33 0.06
0.875%/13-11.06.2019
22.08.2027
CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19- 1,500 1,528.23 0.00
USD AMERICAN EXPRESS CO 444,457 440,039.10 0.13
30.01.2025
2.5%/17-01.08.2022
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,010,130 995,684.69 0.29
USD AMERICAN EXPRESS CO 3%/17- 202,026 201,175.38 0.06
1.625%/16-16.03.2021
30.10.2024
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 686,888 685,699.77 0.20
USD AMERICAN EXPRESS CREDIT 170,308 170,554.79 0.05
2.5%/17-02.11.2027
2.7%/17-03.03.2022
USD ASTRAZENECA PLC 3.125%/17- 303,039 295,890.18 0.09
USD AMERICAN HONDA FINANCE S. - 151,519 154,183.14 0.05
12.06.2027
A- 3.375%/18-10.12.2021
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07- 8,228 12,863.39 0.00
USD AMERICAN INTERNATIONAL 202,026 213,484.82 0.06
15.03.2027
GROUP 4.875%/12-
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024 3,000 3,172.46 0.00
01.06.2022
USD AT&T 3.4%/15-15.05.2025 194,955 193,444.10 0.06
GBP AMERICAN INTERNATIONAL 8,228 11,971.17 0.00
USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023 404,052 411,700.52 0.12
GROUP 5%/06-26.04.2023
USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026 202,026 206,567.45 0.06
USD AMGEN INC 3.2%/17- 202,026 198,191.46 0.06
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 202,026 201,829.94 0.06
02.11.2027
BANKING GROUP T. -10-
CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023 3,751 3,837.53 0.00
2.7%/15-16.11.2020
USD ANDRADE GUTIER INT SA 43,541 41,581.75 0.01
11%/18-20.08.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
189/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14- 74,408 92,556.03 0.03 GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17- 8,228 10,935.60 0.00
21.10.2024 17.01.2024
EUR AUSTRIA 0.75%/16- 53,403 63,542.95 0.02 USD BARCLAYS BANK 3.2%/16- 202,026 202,203.69 0.06
20.10.2026 10.08.2021
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 71,204 81,290.04 0.02 GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16- 8,228 10,856.16 0.00
0%/16-15.07.2023 12.02.2027
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 74,408 91,149.91 0.03 GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX- 18,430 26,011.37 0.01
1.2%/15-20.10.2025 TO-FRN 4.25%/12-
USD BAIDU 4.125%/15- 26,331 26,963.29 0.01
12.01.2022
30.06.2025 EUR BASF SE 0.875%/17- 71,204 82,221.47 0.02
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 35,602 40,780.14 0.01
15.11.2027
ARGENTARIA 1%/16- GBP BAT CAPITAL CORP 8,228 10,366.84 0.00
20.01.2021 2.125%/17-15.08.2025
EUR BANCO SANTANDER (reg. -S-) 71,204 82,379.77 0.02 CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14- 1,875 1,970.55 0.00
1.375%/17-09.02.2022 08.09.2026
USD BANCO SANTANDER SA 242,431 235,007.85 0.07 GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 8,228 13,094.97 0.00
3.8%/17-23.02.2028 7.25%/08-12.03.2024
USD BANCO SANTANDER SA 323,241 327,065.40 0.10 GBP BAT INTL FINANCE PLC 4%/13- 8,228 11,514.23 0.00
4.379%/18-12.04.2028 04.09.2026
USD BANK OF AMERICA CORP FIX- 324,252 323,155.61 0.10 CHF BATELCO INTERNATIONAL 3,188 3,239.50 0.00
TO-FRN FRN/18-20.12.2023 FINANCE 0.625%/14-
USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- 202,026 206,102.79 0.06 08.09.2021
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 35,602 41,834.29 0.01
FIX-TO-FRN FRN/19-
0.8%/18-22.06.2028
07.02.2030
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11- 53,403 78,904.31 0.02
USD BANK OF AMERICA S. -L- 444,457 438,110.15 0.13
28.03.2026
2.503%/16-21.10.2022
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. - 89,004 105,110.40 0.03
EUR BANK OF AMERICA 2.5%/13- 23,497 27,287.96 0.01
S-) -144A- 0.8%/17-
27.07.2020
USD BANK OF AMERICA 3.3%/13- 230,310 233,368.05 0.07 22.06.2027
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. - 71,204 82,965.01 0.02
11.01.2023
EUR BANK OF IRELAND GROUP 53,403 60,165.82 0.02 S-) 0.5%/17-22.10.2024
1.375%/18-29.08.2023 EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. - 35,602 42,735.74 0.01
CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18- 1,500 1,526.73 0.00
S-) S. 76 1%/16-22.06.2026
30.12.2022
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98- 26,701 43,987.47 0.01
USD BANK OF MONTREAL 2.35%/17- 66,062 65,346.35 0.02
28.03.2028
11.09.2022
USD BERKSHIRE HATHAWAY 666,685 673,379.02 0.20
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 1,725 1,763.53 0.00
3.125%/16-15.03.2026
0.3%/15-16.09.2022
CHF BFCM 0.55%/15-08.12.2023 975 1,001.68 0.00
USD BANK OF NOVA SCOTIA 111,114 114,376.56 0.03
GBP BHP BILLITON FINANCE S. 11 8,228 11,757.17 0.00
4.375%/11-13.01.2021
3.25%/12-25.09.2024
USD BANK OF NY MELLON CORP 505,065 507,686.06 0.15
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 135,884 137,096.95 0.04
2.95%/18-29.01.2023
9.625%/15-27.04.2022
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 1,425 1,426.58 0.00
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 90,589 91,625.35 0.03
0.25%/19-10.07.2025
9.75%/15-22.01.2025
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 2,625 2,675.73 0.00
USD BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX- 37,615 39,231.80 0.01
0.6%/17-05.04.2027
TO-FRN FRN/18-PERPETUAL
GBP BANQUE FED CRED MUTUEL 8,228 10,659.85 0.00
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 1,500 1,538.03 0.00
0.875%/17-08.06.2020
0.75%/19-03.09.2027
USD BANQUE FED CRED MUTUEL 202,026 200,442.03 0.06
EUR BNG BANK 0.25%/16- 53,403 61,035.29 0.02
2.2%/17-20.07.2020
22.02.2023
EUR BANQUE FEDERATIVE DU 71,204 80,714.40 0.02
CHF BNG BANK 1.125%/13- 4,501 4,828.74 0.00
CREDIT MUTUEL 0.375%/17-
19.04.2023
13.01.2022
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024 3,751 4,099.27 0.00
CHF BANQUE INTERNATIONALE A 1,500 1,519.95 0.00
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN 750 785.96 0.00
LUXEMBOURG 0.55%/16-
COVERED BONDS 2.375%/11-
11.10.2022
07.10.2020
EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16- 71,204 82,253.45 0.02
08.12.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
190/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD BNP PARIBAS S. T. 714 184,450 191,930.11 0.06 EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028 35,602 58,338.95 0.02
5%/11-15.01.2021 CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 89,000 68,191.12 0.02
GBP BNP PARIBAS S. -17857- 11,519 14,847.24 0.00
2.55%/17-18.06.2027
(reg. -S-) 1.125%/16- USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 174,550 173,784.11 0.05
16.08.2022 3%/18-15.01.2022
CHF BNP PARIBAS (subordinated) 1,125 1,180.63 0.00 CHF BUNDESIMMOBILIEN 750 761.86 0.00
1.75%/15-05.06.2025 GESELLSCHAFT M.B.H.
USD BNP PARIBAS T. -100- 303,039 302,069.14 0.09
3.25%/07-16.07.2019
2.375%/15-21.05.2020 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 46,282 53,779.15 0.02
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12- 1,125 1,204.93 0.00
0.25%/18-15.08.2028
12.09.2022 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 106,805 123,742.35 0.04
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 3,751 3,814.94 0.00
0.25%/19-15.02.2029
0.25%/15-24.06.2022 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 133,507 159,061.25 0.05
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 1,875 1,940.42 0.00
0.5%/17-15.08.2027
1.375%/14-03.02.2021 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 71,204 84,759.11 0.02
USD BOLIVIA (reg. -S-) 45,295 47,107.19 0.01
0.5%/18-15.02.2028
5.95%/13-22.08.2023 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 105,915 118,879.34 0.03
USD BONO GAR PROV DEL CHUBUT 15,046 11,751.22 0.00
0.2%/17-15.10.2020
7.75%/16-26.07.2026 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 30,261 33,442.25 0.01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 71,204 80,482.54 0.02
2.05%/17-01.08.2027
0.05%/17-31.01.2021 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 106,805 117,196.77 0.03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - 35,602 41,652.40 0.01
2%/18-01.02.2028
144A- 1.4%/18-30.04.2028 CHF CADES 2.375%/11- 1,875 2,100.48 0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - 44,502 51,816.16 0.02 19.04.2023
CHF CADES 3%/09-21.04.2021 1,500 1,617.87 0.00
144A- 1.4%/18-30.07.2028
EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 17,801 21,662.09 0.01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - 33,822 39,838.28 0.01
1.375%/14-25.11.2024
144A- 1.45%/17-31.10.2027
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE 35,602 50,722.43 0.01
USD BOS FUNDING 4.23%/17- 37,615 37,742.98 0.01
LA DETTE SOCIALE 4%/12-
07.03.2022
15.12.2025
USD BP CAP MARKETS AMERICA 101,013 99,592.71 0.03
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 2,250 2,335.28 0.00
2.112%/18-16.09.2021
0.3%/17-12.11.2027
USD BP CAP MARKETS AMERICA 196,571 196,174.14 0.06
CHF CAISSE DES DEPOTS ET 750 778.05 0.00
2.75%/18-10.05.2023
CONSIGNATIONS 1.25%/13-
USD BP CAP MARKETS AMERICA 61,416 63,645.27 0.02
16.12.2020
3.796%/18-21.09.2025
USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 707,091 700,804.64 0.21
EUR BP CAPITAL MARKET 106,805 124,768.92 0.04
15.11.2022
1.117%/16-25.01.2024
USD CANADA GOVERNMENT 648,503 655,519.97 0.19
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 404,052 402,884.11 0.12
2.625%/19-25.01.2022
3.279%/17-19.09.2027
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF 2,250 2,311.56 0.00
CHF BP CAPITAL MARKETS 900 926.88 0.00
COMMERCE 0.125%/15-
0.75%/14-27.09.2021
CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14- 1,275 1,303.61 0.00 22.12.2025
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 1,350 1,374.06 0.00
28.08.2020
CHF BP CAPITAL MARKETS 900 981.11 0.00 0.15%/18-31.07.2023
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 404,052 403,114.42 0.12
1.75%/14-28.02.2024
EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023 53,403 61,146.82 0.02 2.55%/17-16.06.2022
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 130,913 128,311.55 0.04
CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021 4,501 4,699.94 0.00
3.2%/15-05.02.2025
USD BRASKEM NETHERLANDS 60,185 58,599.47 0.02
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 424,254 418,654.25 0.12
4.5%/17-10.01.2028
08.08.2022
USD BRAZIL 8.25%/04- 289,885 370,704.72 0.11
USD CARDINAL HEALTH INC 222,228 219,528.42 0.06
20.01.2034
2.616%/17-15.06.2022
EUR BRD I/L 0.1%/12-15.04.2023 52,225 66,588.90 0.02
USD CATERPILLAR FINANCIAL 65,254 64,051.73 0.02
EUR BRD I/L 1.75%/09- 52,092 68,091.53 0.02
SERVICES S. -H- 1.7%/16-
15.04.2020
09.08.2021
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021 89,004 108,719.18 0.03
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 22,569 23,498.00 0.01
24.05.2023
USD CBS 2.9%/16-15.01.2027 73,133 68,306.58 0.02
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
191/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD CELGENE CORP 3.45%/17- 101,013 99,895.75 0.03 USD COLOMBIA 6.125%/09- 135,884 160,473.00 0.05
15.11.2027 18.01.2041
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 975 990.42 0.00 USD COMCAST CORP 4.15%/18- 124,246 130,986.28 0.04
0.2%/19-25.03.2024 15.10.2028
USD CENTRAL BK TUNISIA (reg. - 45,295 39,721.02 0.01 USD COMCAST 3.125%/12- 254,755 258,209.14 0.08
S-) 5.75%/15-30.01.2025 15.07.2022
USD COMISION FEDERAL DE 181,178 186,476.57 0.05
CHF CFF 3%/07-07.06.2022 2,250 2,508.14 0.00
ELECTRICIDAD (reg.-S-)
USD CHARLES SCHWAB CORP 63,840 67,209.03 0.02
4.875%/13-15.01.2024
3.85%/18-21.05.2025
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 1,875 1,913.12 0.00
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 30,092 30,583.78 0.01
0.4%/17-25.09.2026
4.375%/17-21.12.2027
USD COMMONWEALTH BANK OF 202,026 201,001.64 0.06
USD CHARMING LIGHT -S- 5%/14- 26,331 28,127.64 0.01
AUSTRALIA NEW YORK BRANCH
03.09.2024
USD CHEVRON CORPORATION 83,639 85,578.31 0.03 2.4%/15-02.11.2020
CHF COMMONWEALTH BANK OF 750 762.84 0.00
3.191%/13-24.06.2023
USD CHEVRON 2.954%/16- 151,519 152,599.76 0.04 AUSTRALIA 0.875%/13-
16.05.2026 11.02.2020
USD CHINA CLEAN ENERGY 41,377 42,089.11 0.01 CHF COMMONWEALTH BANK OF 2,438 2,570.28 0.00
DEVELOPMENT 4%/15- AUSTRALIA 1.5%/14-
05.11.2025 07.02.2022
USD CHINA GOVT INTL BOND 15,046 14,721.04 0.00 CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT 3,751 4,104.92 0.00
2.625%/17-02.11.2027 FONCIER 1.5%/14-
USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 30,092 29,570.57 0.01
19.02.2024
5.875%/17-10.03.2022 USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16- 303,039 337,830.75 0.10
USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 404,052 400,981.02 0.12
15.03.2026
28.02.2021 EUR COOPERATIEVE RABOBANK 71,204 84,932.60 0.03
USD CITIBANK NA 3.4%/18- 128,893 130,570.71 0.04
1.25%/16-23.03.2026
23.07.2021 CHF COOPERATIVE RABOBANK 1,125 1,198.15 0.00
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 2,625 2,659.91 0.00
2%/10-16.09.2021
22.11.2024 CHF COOPERATIVE RABOBANK 750 927.56 0.00
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19- 1,875 1,907.85 0.00
3.125%/06-15.09.2026
02.04.2026 CHF COOPERATIVE RABOBANK 750 761.41 0.00
USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 444,457 440,563.56 0.13
3.625%/09-02.07.2019
27.10.2022 USD CORP ANDINA DE FOMENTO 202,026 200,082.42 0.06
EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 89,004 108,446.35 0.03
2.2%/17-18.07.2020
10.09.2026 EUR CORPORACION ANDINA DE 103,601 118,126.95 0.03
USD CITIGROUP 2.9%/16- 444,457 444,372.55 0.13
FOMENTO 1%/15-10.11.2020
08.12.2021
USD CORPORACION FINANCIERA DE 181,178 188,102.64 0.06
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 48,900 49,371.01 0.01
DESARROLLO SA COFIDE (reg.
4.125%/17-19.07.2027
-S-) 4.75%/12-08.02.2022
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 135,884 146,574.83 0.04
USD CORPORACION NACIONAL DEL 135,884 144,256.66 0.04
5.125%/18-14.03.2028
COBRE DE CHILE (reg. -S-)
USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 226,473 238,230.98 0.07
4.5%/15-16.09.2025
(reg. -S-) 4.5%/13-
CHF CORPORATION ANDINA DE 1,500 1,551.58 0.00
03.10.2023
FOMENTO 1.375%/13-
CHF COCA-COLA (reg. -S-) 6,001 6,170.18 0.00
11.02.2021
0.25%/15-22.12.2022
CHF CORPORATION ANDINA DE 1,350 1,487.94 0.00
EUR COCA-COLA 1.125%/14- 71,204 83,182.48 0.02
FOMENTO 2%/14-05.02.2024
22.09.2022
USD COSTA RICA (reg. -S-) 108,707 103,530.19 0.03
USD COCA-COLA 2.55%/16- 202,026 197,009.61 0.06
4.25%/12-26.01.2023
01.06.2026
USD COSTA RICA (reg. -S-) 45,295 44,348.76 0.01
USD CODELCO INC 3.625%/17- 404,052 404,338.69 0.12
7.158%/15-12.03.2045
01.08.2027
USD COUNTRY GARDEN HOLDINGS 30,092 30,731.53 0.01
USD COLOMBIA 4.375%/11- 135,884 139,932.84 0.04
7.5%/15-09.03.2020
12.07.2021
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING 8,228 10,825.39 0.00
USD COLOMBIA 4.5%/15- 383,204 404,444.92 0.12
LTD 2.75%/16-08.08.2025
28.01.2026
USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045 90,589 95,186.40 0.03
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
192/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1,500 1,558.36 0.00 EUR DAIMLER 1.4%/16- 35,602 41,715.16 0.01
0.45%/19-24.01.2029 12.01.2024
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,751 3,835.65 0.00 CHF DANSKE BANK (subordinated) 1,429 1,486.49 0.00
0.1%/16-26.01.2026 3.125%/13-18.12.2025
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,751 3,863.90 0.00 CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,500 1,546.31 0.00
0.25%/15-18.06.2026 0.45%/17-08.11.2030
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1,500 1,513.92 0.00 CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,875 1,963.96 0.00
0.2%/18-30.10.2023 0.5%/18-18.07.2028
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 2,250 2,310.43 0.00 CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1,500 1,631.42 0.00
0.55%/15-01.09.2022 1.375%/13-24.07.2023
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1,500 1,530.49 0.00 CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1,350 1,486.58 0.00
1%/19-07.11.2025 1.5%/14-26.08.2024
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1,125 1,253.51 0.00 CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1,875 1,934.96 0.00
2.125%/14-30.10.2024 1.75%/10-03.06.2020
CHF CREDIT AGRICOLE 0.625%/15- 375 386.01 0.00 CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15- 1,875 1,831.21 0.00
15.09.2023 19.12.2023
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15- 1,875 1,971.49 0.00 GBP DEUTSCHE TELEKOM 8,228 12,280.80 0.00
27.01.2025 INTERNATIONAL FINANCE
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14- 1,500 1,539.98 0.00
(reg. -S-) 6.5%/09-
17.07.2020
08.04.2022
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16- 89,004 105,609.10 0.03
EUR DEUTSCHE TELEKOM 71,204 82,063.17 0.02
20.12.2026
INTERNATIONAL FINANCE
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 3,751 3,860.13 0.00
0.875%/17-30.10.2024
0.55%/16-15.04.2024
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 1,875 1,911.24 0.00
GBP CREDIT SUISSE GROUP 8,228 11,099.85 0.00
0.5%/15-08.12.2023
FUNDING (GUERNSEY) LIMITED
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 600 636.00 0.00
3%/15-27.05.2022
1.125%/15-08.12.2028
USD CREDIT SUISSE GROUP 202,026 210,597.87 0.06
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / 187,884 192,827.33 0.06
FUNDING (GUERNSEY)
DIAMOND 2 FINANCE CORP -
4.55%/16-17.04.2026
144A- 4.42%/16-15.06.2021
CHF CREDIT SUISSE LONDON 2,400 2,487.35 0.00
USD DIB SUKUK LTD 3.625%/18- 15,046 14,962.38 0.00
1%/14-24.09.2021
06.02.2023
USD CREDIVALORES SA 9.75%/17- 30,092 28,991.29 0.01
USD DIB SUKUK 3.664%/17- 33,854 33,752.35 0.01
27.07.2022
14.02.2022
CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023 1,500 1,614.10 0.00
USD DIGICEL GROUP (reg. -S-) 22,569 5,959.19 0.00
USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13- 90,589 101,545.75 0.03
9.125%/18-01.04.2024
26.01.2024
GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 8,228 11,817.00 0.00
USD CROATIA (reg. -S-) 90,589 96,127.62 0.03
4.75%/14-13.10.2023
6.375%/11-24.03.2021
USD DISCOVERY BANK 3.45%/16- 202,026 195,912.60 0.06
USD CROWN CASTLE INTL CORP 222,228 219,188.41 0.06
27.07.2026
3.65%/17-01.09.2027
GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 8,228 10,636.05 0.00
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15- 4,876 5,020.62 0.00
2.5%/17-20.09.2024
14.04.2023
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 222,228 220,235.11 0.06
USD CSN RESOURCES (reg. -S-) 45,139 45,207.61 0.01
2.95%/17-20.03.2023
6.5%/10-21.07.2020
EUR DNB BOLIGKREDITT 2.75%/12- 35,602 43,418.52 0.01
USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18- 251,320 253,396.14 0.07
21.03.2022
09.03.2021
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. - 135,884 140,370.39 0.04
USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18- 312,332 317,516.77 0.09
S-) 5.5%/15-27.01.2025
09.03.2023
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. - 67,942 77,359.16 0.02
USD CVS HEALTH CORP 4.1%/18- 65,658 67,434.48 0.02
S-) 7.45%/14-30.04.2044
25.03.2025
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. - 135,884 141,449.30 0.04
USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18- 303,039 307,587.48 0.09
S-) 7.5%/10-06.05.2021
25.03.2028
USD DOW CHEMICAL 3%/12- 252,532 252,853.10 0.07
USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17- 45,139 43,288.78 0.01
15.11.2022
04.10.2027
USD DOWDUPONT INC 4.205%/18- 101,013 105,653.49 0.03
EUR DAIMLER 0.875%/16- 35,602 40,671.40 0.01
15.11.2023
12.01.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
193/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD DOWDUPONT INC 4.725%/18- 242,431 261,932.25 0.08 GBP ENEL FINANCE INTERNATIONAL 8,228 12,460.92 0.00
15.11.2028 (reg. -S-) S. 44 5.625%/09-
USD DUBAI 5.25%/13-30.01.2043 90,589 95,220.83 0.03
14.08.2024
USD DUKE ENERGY 1.8%/16- 202,026 197,163.14 0.06 EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL 106,805 127,940.97 0.04
01.09.2021 (reg. -S-) S. 78 1.966%/15-
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 202,026 200,771.33 0.06
27.01.2025
2.7%/13-17.04.2023 CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,250 2,269.76 0.00
GBP EASTERN POWER NETWORKS 9,462 14,516.35 0.00
0.55%/17-03.09.2024
5.75%/04-08.03.2024 CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,000 3,117.63 0.00
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022 252,532 251,832.87 0.07
3%/11-23.06.2020
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022 3,135 3,252.26 0.00 EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025 90,784 104,467.44 0.03
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020 2,250 2,324.44 0.00 USD EQT CORP 3.9%/17- 222,228 207,808.09 0.06
USD ECUADOR (reg. -S-) 90,589 95,546.95 0.03 01.10.2027
USD EQUATE PETROCHEMICAL (reg. 48,900 49,485.92 0.01
10.5%/15-24.03.2020
USD ECUADOR (reg. -S-) 45,295 50,655.11 0.01 -S-) 4.25%/16-03.11.2026
10.75%/16-28.03.2022 USD ESKOM HOLDINGS SOC LTD 45,295 46,685.50 0.01
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15- 303,039 301,302.45 0.09
6.35%/18-10.08.2028
13.10.2020 CHF EUROFIMA BASEL 3%/06- 1,500 1,849.85 0.00
GBP EDF S. 76 6.25%/08- 12,342 21,314.02 0.01
15.05.2026
30.05.2028 CHF EUROHYPO 3.125%/06- 1,350 1,637.07 0.00
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024 1,875 1,899.94 0.00
14.07.2025
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028 750 762.23 0.00 USD EUROPEAN BK RECON & DEV 202,026 200,227.88 0.06
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024 35,602 49,067.84 0.01 1.625%/17-05.05.2020
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 12,424 17,052.34 0.01
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17- 89,004 101,245.78 0.03
2.5%/12-31.10.2022
22.11.2027
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 202,026 203,415.85 0.06
GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08- 8,228 13,718.84 0.00
2.5%/18-15.03.2023
04.01.2024
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 503,853 510,584.09 0.15
USD EI DU PONT DE NEMOURS 303,039 308,257.19 0.09
2.625%/19-15.03.2024
2.8%/13-15.02.2023
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 8,228 12,854.92 0.00
GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11- 10,285 14,569.02 0.00
3.75%/12-07.12.2027
07.12.2021
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 17,801 25,976.24 0.01
USD EIB SUKUK (reg. -S-) 22,569 22,486.90 0.01
4.5%/09-15.10.2025
3.542%/16-31.05.2021
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 9,051 14,740.35 0.00
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023 5,626 6,052.87 0.00
5.5%/00-15.04.2025
GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021 12,342 16,169.25 0.00
USD EVRAZ PLC 5.25%/19- 16,551 16,576.95 0.00
USD EIB 1.375%/15-15.06.2020 329,504 325,504.08 0.10
02.04.2024
USD EIB 2%/16-15.03.2021 320,817 318,545.76 0.09
USD EXPORT CREDIT BANK OF 226,473 201,404.28 0.06
USD EIB 3.25%/14-29.01.2024 355,768 370,467.94 0.11
TURKEY (reg -S-) S. -2-
AUD EIB 6.5%/09-07.08.2019 1,125,000 812,385.38 0.24
5.375%/16-24.10.2023
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 90,589 91,507.58 0.03
USD EXPORT DEVELOPMNT CANADA 131,317 133,390.33 0.04
7.375%/09-01.12.2019
2.75%/18-15.03.2023
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 63,412 66,390.78 0.02
USD EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 45,295 46,077.65 0.01
7.65%/05-15.06.2035
(reg. -S-) 4%/13-
USD ELEMENTIA (reg. -S-) 33,854 33,093.56 0.01
14.01.2023
5.5%/14-15.01.2025
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1,875 1,899.94 0.00
CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16- 1,223 1,243.67 0.00
0.17%/17-18.07.2025
24.05.2024
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 750 764.49 0.00
USD EMIRATE OF KUWAIT (reg. - 45,295 46,307.74 0.01
0.253%/18-06.03.2023
S-) 3.5%/17-20.03.2027
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 135,884 131,342.29 0.04
USD EMPRESA NACIONAL DE 22,569 23,073.70 0.01
CHINA 2.875%/16-
TELECOMUNICACIONES SA
26.04.2026
ENTEL (reg. -S-)
4.875%/13-30.10.2024
USD EMPRESA NACIONAL DEL PET 135,884 129,056.73 0.04
4.5%/17-14.09.2047
USD EMPRESA NACIONAL DEL 181,178 179,387.98 0.05
PETROLEO (reg. -S-)
3.75%/16-05.08.2026
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
194/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 90,589 87,639.43 0.03 EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 53,403 62,319.10 0.02
INDIA (REG.-S-) 3.375%/16- 25.05.2026
EUR FRANCE OAT 1%/14- 133,863 161,424.38 0.05
05.08.2026
CHF EXPORT-IMPORT BK KOREA 750 758.69 0.00 25.11.2025
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 106,805 130,633.32 0.04
1.125%/14-03.09.2019
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 424,254 413,563.20 0.12 25.05.2023
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 106,805 133,413.21 0.04
3.4%/16-01.03.2027
USD EXXON MOBIL 2.222%/16- 63,840 63,538.22 0.02 25.11.2024
EUR FRANCE OAT 2.25%/11- 133,863 164,803.29 0.05
01.03.2021
USD EXXON MOBIL 2.709%/15- 56,567 56,604.02 0.02 25.10.2022
EUR FRANCE OAT 2.25%/13- 98,261 124,841.98 0.04
06.03.2025
USD EZDAN SUKUK CO LTD S. -2- 22,569 19,682.21 0.01 25.05.2024
EUR FRANCE OAT 3%/11- 71,204 88,527.19 0.03
4.875%/17-05.04.2022
USD FED REPUBLIC OF BRAZIL 23,322 22,911.13 0.01 25.04.2022
EUR FRANCE OAT 3.25%/10- 124,962 154,043.47 0.05
4.5%/19-30.05.2029
EUR FEDERAL REPUBLIC OF 172,669 213,668.33 0.06 25.10.2021
EUR FRANCE OAT 3.5%/10- 53,403 75,304.72 0.02
GERMANY 1.5%/14-
25.04.2026
15.05.2024
EUR FRANCE OAT 3.75%/05- 213,611 261,242.65 0.08
USD FEDERATIVE REPUBLIC OF 90,589 92,249.51 0.03
25.04.2021
BRAZIL 4.25%/13-
EUR FRANCE OAT 4.25%/07- 62,659 85,312.50 0.03
07.01.2025
25.10.2023
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. - 22,569 23,210.92 0.01
USD FRANSHION DEVELOPMENT 22,569 23,985.50 0.01
S-) 5.25%/14-15.12.2024
(reg. -S-) 6.75%/11-
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 15,046 13,342.81 0.00
15.04.2021
8%/17-19.07.2024
USD FUTURE LAND DEVELOPMENT 37,615 37,447.70 0.01
GBP FINLAND (reg. -S-) S. -10- 34,639 45,694.94 0.01
HOLDINGS 5%/17-16.02.2020
1.625%/15-15.12.2020
USD GAS NATURAL LICUADO 30,092 31,146.20 0.01
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025 35,602 50,597.70 0.01
QUINTERO (reg. -S-)
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 53,403 62,189.58 0.02
4.634%/14-31.07.2029
0.5%/17-15.09.2027
CHF GDF SUEZ 1.625%/12- 1,500 1,641.21 0.00
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 142,407 164,927.44 0.05
09.10.2024
0.5%/18-15.09.2028
EUR GE CAPITAL EUROPEAN 47,350 54,632.08 0.02
GBP FMS WERTMANAGEMENT S. - 16,455 21,442.35 0.01
FUNDING 2.25%/13-
50147- 1%/18-07.09.2022
20.07.2020
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18- 56,963 66,981.55 0.02
CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019 1,875 1,924.79 0.00
25.11.2028
USD GENERAL MILLS 3.15%/11- 63,840 64,334.31 0.02
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12- 25,410 30,748.21 0.01
15.12.2021
25.07.2021
USD GENERAL MOTORS FINL CO 222,228 220,117.33 0.06
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14- 33,486 41,303.82 0.01
3.15%/17-30.06.2022
01.03.2025
USD GEOPARK LTD 6.5%/17- 30,092 30,219.36 0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16- 24,848 29,776.69 0.01
21.09.2024
01.03.2021
EUR GERMANY I/L 0.1%/15- 47,640 61,328.87 0.02
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16- 25,203 31,422.66 0.01
15.04.2026
01.03.2028
EUR GERMANY S. 173 0%/16- 89,004 101,213.80 0.03
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12- 54,459 69,569.27 0.02
09.04.2021
25.07.2024
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026 106,805 122,623.44 0.04
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10- 61,972 84,873.09 0.02
EUR GERMANY 0.25%/17- 51,623 60,317.15 0.02
25.07.2022
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10- 68,391 105,960.88 0.03 15.02.2027
EUR GERMANY 0.50%/16- 35,602 42,322.39 0.01
25.07.2027
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07- 53,527 77,925.09 0.02 15.02.2026
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024 74,408 90,123.93 0.03
25.07.2023
EUR FRANCE OAT I/L 2.25%/03- 66,173 99,022.52 0.03 EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025 62,303 76,195.77 0.02
25.07.2020 EUR GERMANY 1.5%/12- 68,355 82,311.27 0.02
EUR FRANCE OAT 0%/16- 302,615 344,755.52 0.10
04.09.2022
25.05.2022 EUR GERMANY 1.5%/13- 124,962 151,642.70 0.04
EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 222,867 260,521.31 0.08
15.02.2023
25.05.2025
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
195/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR GERMANY 1.5%/13- 106,805 130,144.02 0.04 CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 1,950 2,112.04 0.00
15.05.2023 3.375%/11-10.06.2021
USD GHANA (reg. -S-) 20,842 21,804.50 0.01 USD HOME DEPOT INC 3.9%/18- 185,056 196,808.62 0.06
7.875%/13-07.08.2023 06.12.2028
USD GHANA (reg. -S-) 45,295 46,475.33 0.01 USD HOME DEPOT 3.75%/13- 424,254 445,454.40 0.13
8.125%/14-18.01.2026 15.02.2024
USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11- 101,013 105,126.20 0.03 EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 53,403 62,899.54 0.02
01.12.2021 1.3%/16-22.02.2023
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 113,337 113,961.02 0.03 USD HONGKONG INTL QINGDAO 30,092 28,275.39 0.01
2.85%/12-08.05.2022 4.25%/17-04.12.2022
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) 8,228 11,996.58 0.00 USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18- 130,711 137,430.60 0.04
S. 14 3.375%/12- 19.06.2029
GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) 8,228 12,955.92 0.00
20.12.2027
CHF GLENCORE FINANCE 4,501 4,584.70 0.00 S. 15 6.5%/09-20.05.2024
1.25%/14-01.12.2020 USD HSBC HOLDINGS 3.4%/16- 251,118 253,232.62 0.07
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 53,403 60,767.85 0.02
08.03.2021
2.25%/17-31.05.2027 GBP HSBC (reg. -S-) S. 25 12,342 16,103.95 0.00
USD GOLD FIELDS OROGEN 37,615 38,070.98 0.01
2.625%/16-16.08.2028
HOLDING (reg. -S-) USD HSBC USA 2.75%/15- 202,026 202,068.33 0.06
4.875%/10-07.10.2020 07.08.2020
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 202,026 206,749.27 0.06 USD HUARONG FINANCE II 30,092 32,100.43 0.01
FIX-TO-FRN FRN/18- 5.5%/15-16.01.2025
USD HUARONG FINANCE 2017 CO 63,946 65,575.63 0.02
01.05.2029
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 3,976 3,995.93 0.00 4.75%/17-27.04.2027
EUR HUNGARY 1.75%/17- 35,602 42,577.03 0.01
0.5%/17-04.12.2024
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,875 1,927.24 0.00 10.10.2027
USD HUNGARY 5.75%/13- 362,356 401,305.69 0.12
1%/18-24.11.2025
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 71,204 81,688.20 0.02 22.11.2023
GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 8,228 13,413.50 0.00
1.375%/17-15.05.2024
GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. 8,228 11,852.27 0.00 5.625%/06-24.11.2026
CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 3,751 3,796.11 0.00
-S-) S. -F- 4.25%/14-
0.2%/17-31.03.2022
29.01.2026
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 1,875 1,921.59 0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. - 975 997.47 0.00
0.45%/18-05.03.2024
F- 1.625%/13-06.02.2020
GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 8,228 13,427.87 0.00
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 35,602 42,146.10 0.01
7.375%/09-29.01.2024
2%/15-27.07.2023
EUR IBM CORP 0.95%/17- 89,004 102,387.08 0.03
USD GOLDMAN SACHS GROUP 808,104 807,820.80 0.24
23.05.2025
3%/17-26.04.2022
GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020 12,342 16,512.60 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 185,460 191,235.00 0.06
USD IBM 3.375%/13-01.08.2023 129,297 132,015.69 0.04
4%/14-03.03.2024
USD IBM 3.625%/14-12.02.2024 54,547 56,252.68 0.02
USD GOLDMAN SACHS GROUP 297,988 319,582.44 0.09
CHF IBRD 0%/86-26.11.2021 750 766.75 0.00
5.75%/12-24.01.2022
GBP GOLDMAN SACHS GROUP 8,228 13,629.22 0.00 USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022 858,610 846,160.26 0.25
7.125%/08-07.08.2025 EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE 71,204 80,002.83 0.02
USD GRUPO UNICOMER S. -14- 22,569 23,908.09 0.01
(reg. -S-) 1.375%/17-
(reg. -S-) 7.875%/17-
27.01.2025
01.04.2024 GBP IMPERIAL TOBACCO (reg.-S-) 8,228 12,769.05 0.00
USD GTLK EUROPE DAC 30,092 29,105.04 0.01
STEP UP 09-17.02.2022
5.125%/17-31.05.2024
USD INDIAN RAILWAY FINANCE 22,569 22,059.21 0.01
USD GUATEMALA (reg. -S-) 90,589 90,488.46 0.03
3.835%/17-13.12.2027
4.875%/13-13.02.2028
USD INDONESIA (reg. -S-) 90,589 123,437.49 0.04
USD GULF INTERNATIONAL BANK 22,569 22,214.04 0.01
7.75%/08-17.01.2038
3.5%/17-25.03.2022
USD INDONESIA (reg. -S-) 181,178 258,445.01 0.08
USD HEWLETT-PACKARD 202,026 211,946.84 0.06
8.5%/05-12.10.2035
ENTERPRISE 4.4%/16-
USD INDONESIA S. -22- (reg. 72,471 78,531.25 0.02
15.10.2022
-S-) 5.25%/16-08.01.2047
USD HIDROVIAS INT FIN SARL 15,046 14,448.55 0.00
GBP ING BANK (reg. -S-) S. - 20,569 29,016.61 0.01
5.95%/18-24.01.2025
33- 5.375%/11-15.04.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
196/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
EUR ING GROUP 0.75%/17- 89,004 101,417.67 0.03 EUR ITALY BTP 3.75%/10- 106,805 127,462.46 0.04
09.03.2022 01.03.2021
USD INKIA ENERGY LTD 30,092 29,396.93 0.01 EUR ITALY BTP 4%/10- 135,287 160,021.50 0.05
5.875%/17-09.11.2027 01.09.2020
EUR INSTITUTO DE CREDITO 62,303 73,752.17 0.02 EUR ITALY BTP 4.25%/09- 106,200 123,832.94 0.04
OFICIAL (reg. -S-) S. 436 01.03.2020
EUR ITALY btp 4.75%/08- 60,523 77,390.84 0.02
4.75%/13-30.04.2020
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022 202,026 203,250.19 0.06 01.08.2023
EUR ITALY BTP 4.75%/11- 90,784 111,672.37 0.03
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 392,536 385,207.69 0.11
01.09.2021
1.75%/17-14.09.2022
EUR ITALY BTP 5%/98- 35,602 46,947.15 0.01
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 171,318 172,474.37 0.05
01.03.2025
2.5%/18-18.01.2023
EUR ITALY i/l 2.35%/14- 43,484 54,118.41 0.02
USD INTER-AMERICAN 606,078 596,222.90 0.18
15.09.2024
DEVELOPMENT BANK IADB
EUR ITALY I/L 3.1%/11- 41,295 56,950.98 0.02
S.-510- T. -60-
15.09.2026
1.75%/15-14.04.2022
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021 40,230 48,343.33 0.01
USD INTERBANK PERU FIX-TO-FRN 15,046 16,553.96 0.00
USD IVORY COAST (reg. -S-) 90,589 88,574.31 0.03
6.625%/14-19.03.2029
5.375%/14-23.07.2024
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 303,039 315,221.03 0.09
CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 3,000 3,079.07 0.00
3.75%/15-01.12.2025
0.375%/17-18.07.2025
USD INTERCORP FIN SER INC 45,139 43,750.09 0.01
USD JAMAICA 6.75%/15- 108,707 121,487.47 0.04
4.125%/17-19.10.2027
28.04.2028
USD INTERNATIONAL PAPER 252,532 243,544.76 0.07
USD JAPAN TOBACCO 2%/16- 252,532 247,895.89 0.07
3%/16-15.02.2027
13.04.2021
USD INTL BK RECON & DEVELOP 202,026 203,997.68 0.06
USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 202,026 202,961.29 0.06
2.75%/18-23.07.2021
2.8%/16-06.03.2023
USD INTL FINANCE CORP 2%/17- 259,603 256,931.97 0.08
USD JOHNSON & JOHNSON 202,026 201,136.99 0.06
24.10.2022
2.9%/17-15.01.2028
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 117,766 113,092.77 0.03
GBP JOHNSON & JOHNSON 12,342 19,624.45 0.01
06-15.01.2028
5.5%/07-06.11.2024
EUR IRELAND TREASURY BOND 35,602 42,364.36 0.01
CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15- 5,056 5,213.61 0.00
1%/16-15.05.2026
04.12.2023
EUR IRISH TSY 2022 0%/17- 142,407 161,476.76 0.05
EUR JP MORGAN CHASE 53,403 62,041.47 0.02
18.10.2022
1.375%/14-16.09.2021
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16- 34,196 39,687.02 0.01
EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13- 106,805 131,731.84 0.04
15.05.2022
01.02.2023
EUR ITALY btp I/L 0.1%/18- 17,127 19,076.12 0.01
USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10- 404,052 413,106.62 0.12
15.05.2023
22.07.2020
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16- 41,088 46,126.68 0.01
USD JPMORGAN CHASE & CO 129,499 130,769.71 0.04
15.05.2028
3.2%/13-25.01.2023
EUR ITALY BTP I/l 2.1%/10- 56,884 75,565.59 0.02
CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14- 1,988 2,040.88 0.00
15.09.2021
06.11.2020
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07- 57,979 82,997.67 0.02
USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16- 444,457 444,857.01 0.13
15.09.2023
15.01.2023
EUR ITALY BTP 0.7%/15- 116,204 131,309.66 0.04
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 161,621 155,894.50 0.05
01.05.2020
2.25%/16-04.11.2026
EUR ITALY BTP 0.95%/16- 60,523 67,068.66 0.02
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 109,094 112,721.37 0.03
10.03.2023
3.375%/18-31.10.2023
EUR ITALY BTP 1.25%/16- 45,392 48,099.14 0.01
USD JSL EUROPE 7.75%/17- 52,662 52,113.96 0.02
01.12.2026
26.07.2024
EUR ITALY BTP 1.45%/15- 60,523 68,739.07 0.02
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 181,178 186,752.87 0.05
15.09.2022
3.875%/14-14.10.2024
EUR ITALY BTP 1.6%/16- 53,403 58,232.61 0.02
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 90,589 103,792.36 0.03
01.06.2026
FINANCE (reg. -S-)
EUR ITALY BTP 1.85%/17- 60,523 68,611.99 0.02
6.95%/12-10.07.2042
15.05.2024
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 45,295 49,534.07 0.01
EUR ITALY BTP 2%/15- 45,392 51,036.97 0.02
6.375%/18-24.10.2048
01.12.2025
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
197/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL 67,942 69,664.76 0.02 USD KOREA NATIONAL OIL (reg. 51,157 51,615.91 0.02
COMPANY (reg. -S-) -S-) T. 7 3.25%/14-
4.75%/17-19.04.2027 10.07.2024
USD KAZTRANSGAS JSC 48,900 47,643.37 0.01 USD KOREA NATIONAL OIL (reg. 303,039 290,823.37 0.09
4.375%/17-26.09.2027 -S-) 2.625%/16-14.04.2026
USD KENYA (reg. -S-) 67,942 70,000.39 0.02
USD KOREA RESOURCES CORP 37,615 38,793.58 0.01
6.875%/14-24.06.2024
4%/18-18.04.2023
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020 8,228 10,638.62 0.00
CHF KOREA WESTERN POWER CO 1,245 1,264.06 0.00
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025 35,602 41,676.39 0.01
LTD 0.125%/19-27.02.2024
EUR KFW 0.625%/17-22.02.2027 17,801 20,807.01 0.01
USD KOREA WESTERN POWER CO 37,615 38,705.93 0.01
USD KFW 1.5%/16-15.06.2021 130,913 128,503.99 0.04
3.75%/18-07.06.2023
USD KFW 2.125%/17-07.03.2022 256,977 255,671.51 0.08 USD KT KIRA SERTIFIKALARI 22,569 22,118.12 0.01
USD KFW 2.375%/18-29.12.2022 171,924 172,286.81 0.05 VARLIK KIRALAMA SUKUK
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025 2,625 3,137.06 0.00 5.136%/16-02.11.2021
USD KUWAIT PROJECTS COMPANY 37,615 38,608.51 0.01
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021 303,039 304,529.81 0.09
5%/16-15.03.2023
USD KFW 2.75%/18-15.07.2020 258,795 259,910.60 0.08
USD KUWAIT PROJECTS (reg. -S-) 15,046 14,509.79 0.00
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021 16,455 23,601.40 0.01
4.5%/17-23.02.2027
USD KINDER MORGAN 4.3%/14- 202,026 210,767.57 0.06
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 89,004 102,283.14 0.03
01.06.2025
0.5%/17-16.02.2027
USD KING POWER CAPITAL 22,569 24,976.52 0.01
USD LANDWIRTSCH. RENTENBANK 404,052 400,536.57 0.12
5.625%/14-03.11.2024
2%/16-06.12.2021
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. 45,295 47,396.17 0.01
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. 135,884 131,127.59 0.04
-S-) 6.125%/13-01.08.2023
-S-) S. 55 6.375%/10-
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16- 90,589 97,316.15 0.03
09.03.2020
12.10.2028
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. 90,589 72,916.91 0.02
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. 90,589 88,710.19 0.03
-S-) S. 61 -144A-
-S-) 5.75%/16-31.01.2027
6.6%/11-27.11.2026
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 90,589 88,767.26 0.03
CHF LGT BANK 1.5%/14- 4,501 4,690.91 0.00
4.5%/16-26.10.2046
10.05.2021
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA 45,295 44,179.35 0.01
USD LISTRINDO CAPITAL (reg. 22,569 21,854.51 0.01
(reg. -S-) 3.25%/16-
-S-) 4.95%/16-14.09.2026
26.10.2026
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 71,204 80,019.62 0.02
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA 90,589 89,064.40 0.03
1.5%/17-12.09.2027
S. -1- (reg. -S-)
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 8,228 10,628.97 0.00
2.375%/16-26.10.2021
2.25%/17-16.10.2024
USD KLABIN AUSTRIA GMBH 37,615 37,433.78 0.01
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 202,026 206,009.86 0.06
5.75%/19-03.04.2029
4.05%/18-16.08.2023
USD KLABIN AUSTRIA GMBH 22,569 22,460.49 0.01
USD LONGFOR PROPERTIES 45,139 44,848.76 0.01
7%/19-03.04.2049
4.5%/18-16.01.2028
USD KOC HOLDING AS 6.5%/19- 16,551 15,973.51 0.00
CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15- 1,200 1,232.23 0.00
11.03.2025
04.09.2023
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 12,000 9,382.16 0.00
CHF MACQUARIE BANK 3%/12- 1,500 1,672.85 0.00
4.5%/13-17.04.2023
29.11.2022
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15- 1,500 1,614.85 0.00
USD MAF GLOBAL SECURITIES 37,615 35,341.23 0.01
09.07.2027
(subordinated) FIX-TO-
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 15,046 15,547.37 0.00
FLOATERS 6.375%/18-
3.875%/18-19.07.2023
PERPETUAL
USD KOREA GAS CORPORATION 22,569 21,075.64 0.01
USD MALAYSIA SUKUK (reg -S-) 135,884 136,644.46 0.04
(reg. -S-) T. -11-
3.043%/15-22.04.2025
2.25%/16-18.07.2026
USD MARFRIG HOLDINGS EUROPE 15,046 14,962.08 0.00
CHF KOREA GAS CORPORATION 788 795.60 0.00
(reg. -S-) 7%/17-
0%/19-28.11.2023
15.03.2024
CHF KOREA GAS 1.125%/13- 1,275 1,299.64 0.00
GBP MARKS & SPENCER (reg. -S-) 8,228 11,830.29 0.00
12.02.2020
S. 128 6.125%/11-
USD KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 45,139 46,447.57 0.01
06.12.2021
3.75%/18-25.07.2023
USD MARRIOTT INTERNATIONAL S. 68,689 67,536.90 0.02
CHF KOREA NATIONAL OIL CORP 525 538.57 0.00
-Q- 2.3%/16-15.01.2022
0.373%/18-01.06.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
198/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF MATERIELLSELSKAPET 3,751 3,854.86 0.00 EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15- 106,805 125,970.58 0.04
2.125%/11-14.02.2020 30.01.2025
CHF MCDONALD'S 0.17%/16- 1,125 1,135.44 0.00 USD MORGAN STANLEY 2.75%/17- 444,457 441,941.37 0.13
04.10.2024 19.05.2022
USD MCDONALD'S 3.7%/15- 202,026 208,692.76 0.06 USD MORGAN STANLEY 3.125%/18- 404,052 405,425.59 0.12
30.01.2026 23.01.2023
USD MEDTRONIC 3.15%/15- 303,039 308,402.65 0.09 USD MOROCCO (reg. -S-) 45,295 46,211.27 0.01
15.03.2022 4.25%/12-11.12.2022
USD MENDOZA PROVINCE 15,046 12,051.24 0.00 USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027 202,026 203,434.03 0.06
8.375%/16-19.05.2024 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1,800 1,846.54 0.00
USD MERCK & CO 2.35%/15- 191,319 191,096.61 0.06
0.25%/19-26.02.2029
10.02.2022 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1,800 1,821.23 0.00
USD MERCK & CO 3.875%/10- 244,653 249,791.10 0.07
0.3%/17-20.12.2024
15.01.2021 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 375 394.67 0.00
USD METINVEST BV 7.75%/18- 30,092 29,447.79 0.01
0.5%/18-14.06.2028
23.04.2023 CHF MUNICIPALITY FINANCE 1,875 2,134.37 0.00
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL 8,228 12,042.89 0.00
1.375%/12-08.06.2027
FUNDING 1 (reg. -S-) S. USD MYLAN 3.95%/16-15.06.2026 222,228 212,666.01 0.06
12-11 3.5%/12-30.09.2026 CHF NA DEVELOPMENT BANK 825 857.51 0.00
CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL 2,625 2,749.54 0.00 0.3%/18-24.07.2026
USD NAMIBIA (reg. -S-) 54,353 55,144.79 0.02
FUNDING 1%/14-19.09.2022
5.5%/11-03.11.2021
USD MHP LUX SA 6.95%/18- 30,092 28,303.98 0.01
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK 69,497 65,972.72 0.02
03.04.2026
NEW YORK BRANCH T. -17-
EUR MICROSOFT 2.125%/13- 74,408 88,307.58 0.03
2.5%/16-12.07.2026
06.12.2021
GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 16,126 23,050.78 0.01
USD MICROSOFT 3.125%/15- 127,882 130,904.26 0.04
S. 395 5.125%/09-
03.11.2025
USD MICROSOFT 3.3%/17- 303,039 311,226.97 0.09 09.12.2021
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,751 3,822.47 0.00
06.02.2027
USD MILLICOM INTERNATIONAL 30,092 30,974.98 0.01 0.25%/16-19.01.2023
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 750 764.49 0.00
CELLULAR (reg. -S-)
0.25%/18-13.03.2024
6%/15-15.03.2025
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,250 2,285.57 0.00
USD MILLICOM INTL CELLULAR 17,303 17,584.63 0.01
0.3%/17-31.10.2025
6.25%/19-25.03.2029
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 750 766.38 0.00
USD MILLICOM INTL CELLULAR 22,569 23,677.20 0.01
0.35%/15-05.08.2022
6.625%/18-15.10.2026
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,500 1,560.62 0.00
USD MINEJESA CAPITAL BV 56,423 54,728.24 0.02
1%/14-10.12.2021
4.625%/17-10.08.2030
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,125 1,213.40 0.00
USD MINERVA LUXEMBOURG (reg. 22,569 22,332.75 0.01
1.625%/13-05.09.2023
-S-) 6.5%/16-20.09.2026
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 47,350 56,977.83 0.02
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 22,569 20,877.48 0.01
1.875%/12-13.01.2023
5.875%/17-19.01.2028
USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 127,478 130,077.63 0.04
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 124,852 129,251.80 0.04
3.7%/18-04.11.2021
GROUP 3.85%/16-01.03.2026
USD NATIONAL BANK OF OMAN 45,295 44,669.89 0.01
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 404,052 425,979.71 0.13
5.625%/18-25.09.2023
4.018%/18-05.03.2028
GBP NATIONAL GRID GAS FINANCE 12,342 15,774.92 0.00
EUR MOLSON COORS BREWING 71,204 80,258.68 0.02
(reg -S-) S. -2-
1.25%/16-15.07.2024
2.125%/16-22.09.2028
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 4,126 4,227.50 0.00
GBP NATIONWIDE BUILDING 20,569 28,807.01 0.01
(reg. -S-) 0.65%/16-
SOCIETY (reg. -S-) S. -
26.07.2022
496- 3%/16-06.05.2026
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 375 383.57 0.00
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 136,711 168,088.70 0.05
0.625%/15-30.12.2021
1.75%/13-15.07.2023
USD MONGOLIA (reg. -S-) T. 2 45,295 45,318.96 0.01
EUR NETHERLANDS 0.5%/16- 35,602 41,942.62 0.01
5.125%/12-05.12.2022
15.07.2026
USD MORGAN STANLEY S. -I- 202,026 213,129.25 0.06
EUR NETHERLANDS 2%/14- 53,403 67,501.12 0.02
FIX-TO-FRN FRN/19-
15.07.2024
23.01.2030
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
199/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
GBP NETWORK RAIL FINANCE 23,038 31,501.06 0.01 USD OOREDOO INTERNATIONAL 22,569 22,486.67 0.01
4.625%/05-21.07.2020 FINANCE (reg. -S-)
GBP NETWORK RAIL 28,797 40,820.26 0.01
3.75%/16-22.06.2026
INFRASTRUCTURE FINANCE CHF OP CORPORATE BANK 1%/14- 3,751 3,878.96 0.00
(reg. -S-) S. 68 3%/13- 14.07.2021
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 22,569 22,220.36 0.01
07.09.2023
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL 750 754.18 0.00 5.625%/17-28.04.2027
USD PAKISTAN (reg. -S-) 90,589 96,743.63 0.03
FUNDING 0.5%/14-
8.25%/14-15.04.2024
13.05.2019
USD PANAMA 3.875%/16- 90,589 94,349.36 0.03
USD NEWELL RUBBERMAID 202,026 192,833.73 0.06
17.03.2028
4.2%/16-01.04.2026
USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036 90,589 118,226.81 0.03
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 222,228 223,572.98 0.07
USD PANAMA 7.125%/05- 226,473 276,828.69 0.08
3.55%/17-01.05.2027
USD NIGERIA (reg. -S-) 67,942 70,071.73 0.02 29.01.2026
USD PARAGUAY (reg. -S-) 90,589 95,602.21 0.03
6.75%/11-28.01.2021
USD NISOURCE INC 3.49%/17- 222,228 221,497.37 0.07 5%/16-15.04.2026
USD PELABUHAN INDONESIA III 90,589 93,017.70 0.03
15.05.2027
USD NOOR SUKUK CO LTD 37,615 38,292.54 0.01 4.5%/18-02.05.2023
USD PEMEX MEXICANOS 3.5%/16- 15,046 15,022.86 0.00
4.471%/18-24.04.2023
CHF NORDEA BANK 0.25%/15- 3,751 3,837.53 0.00 23.07.2020
USD PEPSICO INC 3%/17- 353,545 351,459.42 0.10
27.11.2023
CHF NORDEA BANK 0.55%/15- 1,425 1,481.88 0.00 15.10.2027
USD PERU 8.75%/03-21.11.2033 45,295 70,957.01 0.02
23.06.2025
CHF NORDEA BANK 0.75%/14- 750 758.69 0.00 USD PERUSAHAAN PERSEROAN 45,295 45,099.74 0.01
04.10.2019 PERSERO PT BK NEGARA
CHF NORTH AMERICAN 3,751 3,886.49 0.00
INDONESIA TBK (reg. -S-)
DEVELOPMENT BANK
5.25%/12-24.10.2042
0.25%/15-30.04.2025 USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN 90,589 100,724.11 0.03
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15- 505,065 512,645.79 0.15
PERSEROAN PERSERO PT BK
20.11.2025
NEGARA INDONESIA TBK
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14- 262,634 271,741.82 0.08
(reg. -S-) 6.15%/18-
06.05.2024
21.05.2048
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. - 35,602 40,241.67 0.01
USD PETRA DIAMONDS US 37,615 35,034.29 0.01
S-) 0.125%/16-20.09.2023
TREASURY (reg. -S-)
GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022 8,228 10,696.94 0.00
7.25%/17-01.05.2022
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418- 74,408 85,626.51 0.03
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 37,615 37,302.88 0.01
0.5%/15-27.10.2022
5.75%/18-01.02.2029
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021 750 784.08 0.00
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 75,231 82,892.44 0.02
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024 1,875 2,208.75 0.00
7.375%/17-17.01.2027
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022 1,500 1,681.89 0.00 USD PETROLEOS DE VENEZUELA 90,589 24,870.31 0.01
CHF OEKBOESTERREICHISCHE 750 770.90 0.00 (reg. -S-) 9%/11-
KONTROLLBANK 1.125%/13- 17.11.2021
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 271,767 68,458.11 0.02
24.07.2020
USD OFFICE CHERIFIEN DES 22,569 22,362.32 0.01 5.5%/07-12.04.2037
USD PETROLEOS DEL PERU SA 181,178 193,046.99 0.06
PHOSPHATES (reg. -S-)
5.625%/17-19.06.2047
4.5%/15-22.10.2025
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 45,295 41,053.13 0.01
USD OIL INDIA LTD 5.125%/19- 18,808 19,687.56 0.01
6.5%/11-02.06.2041
04.02.2029
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 135,884 124,795.42 0.04
USD OMAN (reg. -S-) 181,178 168,863.35 0.05
6.75%/16-21.09.2047
5.375%/17-08.03.2027
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 90,589 94,226.16 0.03
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17- 45,295 39,764.50 0.01
6.875%/16-04.02.2026
08.03.2047
USD PETROLEOS MEXICANOS 218,793 219,977.15 0.06
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 22,569 22,620.96 0.01
6.5%/18-13.03.2027 -C14-
5.932%/18-31.10.2025
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 1,500 1,533.51 0.00 USD PETROLEOS VENEZUELA 90,589 22,720.63 0.01
0.25%/17-28.06.2029 (REG-.S.) 6%/14-
USD ONTARIO (PROVINCE OF) 628,705 642,969.94 0.19
16.05.2024
3.05%/19-29.01.2024 USD PETRONAS CAPITAL (REG .- 135,884 138,186.74 0.04
S-) 3.5%/15-18.03.2025
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
200/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD PETRONAS CAPITAL (reg.-S-) 45,295 50,457.63 0.01 CAD PROVINCE OF BRITISH 2,113,000 1,677,723.38 0.50
4.5%/15-18.03.2045 COLUMBIA S. BCCD-32
USD PETRONAS GLOBAL SUKUK 45,295 45,184.44 0.01
3.3%/13-18.12.2023
(reg. -S-) 2.707%/15- USD PROVINCE OF BRITISH 202,026 197,445.98 0.06
18.03.2020 COLUMBIA S. BCUSG-9
USD PETROPAVLOVSK 2016 37,615 33,298.33 0.01
2.25%/16-02.06.2026
8.125%/17-14.11.2022 USD PROVINCE OF BUENOS AIRES 15,046 11,014.41 0.00
USD PFIZER 3%/13-15.06.2023 190,308 193,935.68 0.06
(reg. -S-) 7.875%/16-
CHF PHILIP MORRIS 1,125 1,221.31 0.00
15.06.2027
INTERNATIONAL 1.625%/14- USD PROVINCE OF MANITOBA 66,264 65,361.98 0.02
16.05.2024 2.1%/12-06.09.2022
EUR PHILIP MORRIS 47,350 55,153.66 0.02 CHF PROVINCE OF ONTARIO 975 1,010.68 0.00
INTERNATIONAL 1.875%/14- 2.375%/10-07.05.2020
USD PROVINCE OF ONTARIO 404,052 416,258.22 0.12
03.03.2021
CHF PHILIP MORRIS 6,001 6,375.05 0.00 3.2%/14-160524
USD PROVINCE OF QUEBEC S. - 303,039 307,866.27 0.09
INTERNATIONAL 2%/11-
QO- 2.875%/14-16.10.2024
06.12.2021
USD PHILIP MORRIS INTL INC 135,155 133,474.00 0.04 CHF PROVINCE OF QUEBEC 1,500 1,644.98 0.00
2.375%/17-17.08.2022 1.5%/14-05.02.2024
USD PHILIP MORRIS INTL INC 57,173 56,663.92 0.02 USD PROVINCE OF QUEBEC 686,888 687,939.03 0.20
2.5%/17-02.11.2022 2.75%/17-12.04.2027
USD PHILIPPINES 5%/12- 135,884 160,478.43 0.05 USD PROVINCIA DE CORDOBA 15,046 10,781.49 0.00
13.01.2037 7.125%/17-01.08.2027
CHF PKO BANK POLSKI SA 1,500 1,516.94 0.00 USD PUMA INTERNATIONAL FINAN 30,092 26,159.30 0.01
0.3%/17-02.11.2021 5%/18-24.01.2026
USD PNC BANK NA 2.45%/15- 202,026 201,141.04 0.06 USD QIB SUKUK LTD 3.982%/19- 60,937 60,996.16 0.02
05.11.2020 26.03.2024
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021 2,100 2,184.87 0.00 USD QIB SUKUK 3.251%/17- 48,900 48,053.64 0.01
USD POLAND 3.25%/16- 181,178 184,479.08 0.05 23.05.2022
USD QIIB SENIOR SUKUK LTD 16,551 16,809.49 0.00
06.04.2026
USD POLAND 4%/14-22.01.2024 181,178 189,869.13 0.06 4.264%/19-05.03.2024
USD QNB FINANCE LTD 3.5%/19- 41,377 41,069.16 0.01
USD POLAND 5%/11-23.03.2022 105,660 112,222.06 0.03
28.03.2024
USD POLYUS FINANCE PLC CV 30,092 29,974.11 0.01
USD QUALCOMM INC 3.25%/17- 505,065 494,200.83 0.15
1%/18-26.01.2021
20.05.2027
USD POLYUS FINANCE PLC 30,092 29,248.28 0.01
USD QUALCOMM 2.25%/15- 101,013 100,599.81 0.03
4.7%/18-29.01.2024
20.05.2020
USD POLYUS GOLD INTERNATIONAL 22,569 22,503.37 0.01
CHF QUEBEC 0.75%/14- 1,575 1,678.20 0.00
(reg. -S-) 5.25%/17-
21.11.2024
07.02.2023
CHF QUEBEC 1.125%/13- 2,438 2,600.88 0.00
EUR PORTUGAL 2.2%/15- 71,204 86,668.34 0.03
22.02.2023
17.10.2022
CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13- 6,751 6,906.88 0.00
USD POWER FINANCE CORP LTD 37,615 35,143.37 0.01
26.06.2020
3.75%/17-06.12.2027
GBP RABOBANK NEDERLAND 11,519 15,416.41 0.00
USD POWER SECTOR ASSETS AND 226,473 272,208.65 0.08
2.25%/15-23.03.2022
LIABILITIES MANAGEMENT
CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18- 1,875 1,890.52 0.00
(reg. -S-) 7.39%/09-
30.05.2023
02.12.2024
USD REC 4.625%/18-22.03.2028 37,615 37,313.78 0.01
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 71,204 81,149.33 0.02
USD RELIANCE INDUSTRIES (reg. 37,615 38,260.19 0.01
0.5%/17-25.10.2024
-S-) 4.125%/15-28.01.2025
USD PROCTER & GAMBLE 2.3%/12- 63,638 63,493.07 0.02
USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. 36,236 41,248.44 0.01
06.02.2022
-S-) 9.5%/15-12.11.2025
USD PROSPEROUS RAY 4.625%/13- 22,569 23,672.46 0.01
USD REPUBLIC OF ANGOLA 90,589 94,544.13 0.03
12.11.2023
USD PROVINCE OF ALBERTA 65,254 64,622.05 0.02 8.25%/18-09.05.2028
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 194,766 157,505.62 0.05
2.2%/17-26.07.2022
USD PROVINCE OF ALBERTA 640,826 652,200.85 0.19 6.875%/17-26.01.2027
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 45,295 35,683.01 0.01
2.95%/19-23.01.2024
7.625%/17-22.04.2046
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
201/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN 45,295 39,767.67 0.01 USD SANOFI 3.625%/18- 202,026 209,741.28 0.06
3.5%/17-01.09.2032 19.06.2028
USD REPUBLIC OF BELARUS 45,295 48,692.05 0.01 USD SANTANDER HOLDINGS USA 189,702 195,245.43 0.06
7.625%/17-29.06.2027 4.45%/18-03.12.2021
USD REPUBLIC OF CHILE 202,026 205,866.42 0.06 EUR SANTANDER UK GROUP 35,602 39,867.10 0.01
3.24%/18-06.02.2028 HOLDINGS 1.125%/16-
USD REPUBLIC OF ECUADOR 271,767 258,904.30 0.08
08.09.2023
7.875%/18-23.01.2028 GBP SANTANDER UK GROUP (reg. 8,228 11,327.14 0.00
USD REPUBLIC OF GHANA S. - 90,589 88,655.84 0.03
-S-) S. -B5001-
2018-1- 7.625%/18-
3.625%/16-14.01.2026
16.05.2029 USD SANTANDER UK 2.875%/16- 222,228 220,748.46 0.06
USD REPUBLIC OF GHANA S. - 45,295 45,761.94 0.01
05.08.2021
2019-1- 7.875%/19- USD SCF CAPITAL (reg -S-) 181,178 183,464.49 0.05
26.03.2027 5.375%/16-16.06.2023
USD REPUBLIC OF KENYA 45,295 45,943.12 0.01 USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 404,052 419,535.08 0.12
8.25%/18-28.02.2048 3.65%/13-01.12.2023
USD REPUBLIC OF NIGERIA 108,707 107,538.21 0.03 USD SERBIA (reg. -S-) 90,589 98,451.23 0.03
6.5%/17-28.11.2027 7.25%/11-28.09.2021
USD REPUBLIC OF NIGERIA 181,178 181,442.54 0.05 USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 15,573 15,619.36 0.00
7.143%/18-23.02.2030 3.854%/19-03.04.2026
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 222,228 219,583.98 0.06 CHF SHELL INTERNATIONAL 3,225 3,326.19 0.00
3%/18-01.02.2028 FINANCE 0.375%/15-
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 90,589 92,053.83 0.03
21.08.2023
3.7%/16-01.03.2041 CHF SHELL INTERNATIONAL 675 721.94 0.00
USD REPUBLIC OF SENEGAL 90,589 87,081.40 0.03
FINANCE 0.875%/15-
6.25%/17-23.05.2033
21.08.2028
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 35,602 44,882.42 0.01
EUR SHELL INTERNATIONAL 80,104 93,603.67 0.03
2.125%/15-28.07.2025
FINANCE 1.25%/15-
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 90,589 84,752.36 0.02
15.03.2022
4.3%/16-12.10.2028
USD SHELL INTERNATIONAL 404,052 411,882.34 0.12
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 90,589 88,384.98 0.03
FINANCE 3.25%/15-
4.85%/17-27.09.2027
11.05.2025
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 117,766 116,263.02 0.03
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 202,026 198,347.02 0.06
6.75%/18-18.04.2028
3.45%/17-01.06.2027
USD REYNOLDS AMERICAN 202,026 207,454.34 0.06
USD SIB SUKUK COMPANY III 22,569 22,184.92 0.01
4.45%/15-12.06.2025
3.084%/16-08.09.2021
USD RIO TINTO FINANCE USA 404,052 424,100.87 0.12
USD SIEMENS 303,039 306,551.08 0.09
3.75%/15-15.06.2025
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
CHF ROCHE KAPITALMARKT 3,000 3,219.16 0.00
(reg. -S-) 3.25%/15-
1.625%/12-23.09.2022
27.05.2025
USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17- 222,228 219,686.21 0.06
EUR SIEMENS 35,602 41,473.71 0.01
15.03.2027
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
USD ROMANIA (reg. -S-) 135,884 140,960.12 0.04
1.75%/13-12.03.2021
4.375%/13-22.08.2023
USD SINO OCEAN LAND TRADE 45,139 47,822.94 0.01
USD ROMANIA (reg. -S-) 45,295 51,975.90 0.02
FINANCE I 6%/14-
6.125%/14-22.01.2044
30.07.2024
EUR ROMANIA 2.375%/17- 35,602 40,545.88 0.01
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS 56,423 56,785.99 0.02
19.04.2027
DEVELOPMENT (reg. -S-)
USD ROYAL BANK OF CANADA S. 141,418 141,730.67 0.04
3.625%/17-12.04.2027
-G- 2.75%/17-01.02.2022
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS 90,589 90,471.24 0.03
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND 202,026 209,611.98 0.06
DEVELOPMENT (reg.-S-)
GROUP 4.8%/16-05.04.2026
3.5%/16-03.05.2026
USD RUSSIA (reg. -S-) 5%/10- 90,589 92,225.95 0.03
USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 113,236 112,362.08 0.03
29.04.2020
3.25%/15-28.04.2025
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. 90,589 98,208.45 0.03
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 47,350 54,716.09 0.02
-S-) 5.625%/12-04.04.2042
BANKEN 0.75%/15-
USD SAN MIGUEL INDUSTRIAS 15,046 15,061.98 0.00
16.06.2022
4.5%/17-18.09.2022
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
202/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
GBP SKY (reg -S-) S. 5 8,228 11,003.89 0.00 EUR STANDARD CHARTERED 71,204 82,538.07 0.02
2.875%/14-24.11.2020 (subordinated) (reg. -S-)
CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 825 920.48 0.00
1.625%/14-13.06.2021
16.10.2023 USD STARBUCKS CORP 3.1%/18- 404,052 407,979.20 0.12
CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 3,751 4,087.97 0.00
01.03.2023
13.12.2021 USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 22,569 22,298.90 0.01
CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 1,500 1,607.32 0.00
2.375%/16-02.06.2021
26.02.2021 USD STATE OF QATAR 4%/19- 22,569 23,307.52 0.01
CHF SOCIETE GENERALE 750 762.23 0.00
14.03.2029
0.875%/19-28.02.2024 USD STATE OF QATAR 4.5%/18- 109,397 117,140.94 0.03
EUR SOCIETE GENERALE 106,805 119,789.58 0.04
23.04.2028
1.125%/18-23.01.2025 USD STATE OF QATAR 5.103%/18- 90,589 99,630.70 0.03
USD SOUTH AFRICA 4.665%/12- 253,649 256,132.45 0.08
23.04.2048
17.01.2024 USD STATE OIL COMPANY OF 45,295 46,440.91 0.01
USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 202,026 199,712.71 0.06
AZERBAIJAN (reg. -S-)
01.07.2021
4.75%/13-13.03.2023
USD SOUTHERN CO 2.95%/16- 222,228 221,497.37 0.07
USD STATE SAVINGS BANK OF 22,569 22,820.70 0.01
01.07.2023
UKRAINE STEP-UP 15-
USD SOUTHERN CO 3.25%/16- 222,228 218,037.27 0.06
20.03.2025
01.07.2026
USD STATE STREET 2.55%/15- 303,039 302,969.16 0.09
USD SOUTHERN COPPER 15,046 16,875.05 0.00
18.08.2020
5.875%/15-23.04.2045
USD STILLWATER MINING CO 37,615 36,803.72 0.01
USD SOUTHERN GAS CORRIDOR 90,589 101,843.79 0.03
7.125%/17-27.06.2025
CJSC (reg. -S-)
USD SULTANATE OF OMAN 6.75%- 45,295 40,304.86 0.01
6.875%/16-240326
17.01.2048
GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 8,228 12,238.45 0.00
USD SUMITOMO MITSUI BANKINGK 64,042 64,592.98 0.02
4.875%/11-05.10.2023
T. 3 3.2%/12-18.07.2022
GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 8,228 11,021.80 0.00
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 101,013 99,252.30 0.03
2.5%/15-03.02.2025
2.058%/16-14.07.2021
EUR SPAIN I/L BOND I/L 9,022 10,780.76 0.00
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 151,519 145,349.56 0.04
0.15%/18-30.11.2023
2.632%/16-14.07.2026
EUR SPAIN I/L 0.3%/15- 20,322 24,629.55 0.01
CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 750 763.51 0.00
30.11.2021
1.25%/13-20.12.2019
EUR SPAIN I/L 0.65%/16- 28,694 35,739.02 0.01
USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026 252,532 251,067.70 0.07
30.11.2027
USD TAJIKISTAN INT BOND 90,589 85,637.41 0.03
EUR SPAIN I/L 1.8%/13- 42,774 56,974.21 0.02
7.125%/17-14.09.2027
30.11.2024
USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024 404,052 421,502.82 0.12
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022 178,009 203,528.92 0.06
GBP TELEFONICA EMISIONES S. ▶ 8,228 12,686.06 0.00
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021 35,602 40,938.84 0.01
T. 1 5.375%/06-
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026 48,062 56,411.53 0.02
02.02.2026
EUR SPAIN 1.4%/14-31.01.2020 23,568 26,850.37 0.01
USD TEVA PHARMACEUTICAL 37,615 30,768.32 0.01
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027 48,062 56,944.18 0.02
FINANCE 3.15%/16-
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025 53,403 64,305.68 0.02
01.10.2026
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026 53,403 65,512.14 0.02
USD TEVA PHARMACEUTICAL 60,185 42,790.14 0.01
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025 83,664 103,906.72 0.03
FINANCE 4.1%/16-
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024 54,471 69,418.73 0.02
01.10.2046
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024 56,607 75,072.46 0.02 USD THIRD PAKISTAN ISLAMIC 67,942 67,902.35 0.02
EUR SPAIN 4%/10-30.04.2020 36,029 42,357.74 0.01 CERTIFICATE INTERNATIONAL
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023 56,607 76,048.12 0.02 SUKUK 5.5%/16-13.10.2021
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021 53,403 67,199.50 0.02 USD TIME WARNER 3.8%/16- 222,228 221,212.92 0.07
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022 55,183 72,635.48 0.02 15.02.2027
USD TNB GLOBAL VENTURES 22,569 21,737.82 0.01
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029 42,722 70,438.95 0.02
CAPITAL SUKUK 3.244%/16-
USD SRI LANKA (reg. -S-) 45,295 45,305.83 0.01
19.10.2026
5.875%/12-25.07.2022
EUR TORONTO DOMINION BANK S. 47,350 53,667.63 0.02
USD SRI LANKA (reg. -S-) 90,589 91,556.50 0.03
CBL.9 0.5%/15-15.06.2020
6.85%/15-03.11.2025
USD STADSHYPOTHEK (reg. -S-) 323,241 320,532.69 0.09 USD TORONTO-DOMINION BANK 202,026 207,791.73 0.06
T. 5 1.75%/15-09.04.2020 3.5%/18-19.07.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
203/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF TOTAL CAPITAL 3,375 3,596.13 0.00 USD UKRAINE (reg. -S-) 37,615 37,745.23 0.01
INTERNATIONAL 1%/14- 7.75%/15-01.09.2019
USD UKRAINE (reg. -S-) 90,589 90,319.05 0.03
29.08.2024
USD TOTAL CAPITAL 404,052 405,167.00 0.12 7.75%/15-01.09.2020
EUR UNICREDIT 3.25%/14- 71,204 84,281.80 0.02
INTERNATIONAL 2.75%/14-
14.01.2021
19.06.2021
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 30,092 30,436.63 0.01
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. 71,204 82,079.16 0.02
7.25%/16-27.09.2023
-S-) 0.75%/15-21.07.2022
USD UNILEVER CAPITAL CORP 606,078 623,253.97 0.18
USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. 202,026 199,526.85 0.06
3.5%/18-22.03.2028
-B- 1.9%/16-08.04.2021
USD UNION LIFE INSURANCE 37,615 33,021.11 0.01
USD TRADE AND DEVELOPMENT 90,589 94,461.69 0.03
3%/16-19.09.2021
BANK OF MONGOLIA (reg.
USD UNION NATIONAL BANK PJSC 37,615 37,903.97 0.01
-S-) S. 1 9.375%/15-
4%/18-13.03.2023
19.05.2020
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 119,302 154,793.22 0.05
CHF TRANSURBAN FINANCE 3,676 3,725.72 0.00
GILT STOCK 0.5%/16-
0.625%/16-23.06.2023
22.07.2022
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1,234,000 1,093,356.66 0.32
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 167,517 224,401.65 0.07
5.5%/11-17.11.2026
GILT STOCK 1.25%/17-
USD TSY INFL IX N/B S. -A- 63,379 65,262.11 0.02
22.07.2027
2029- I/L 0.875%/19-
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 111,897 148,103.01 0.04
15.01.2029
STOCK 1.5%/15-22.01.2021
USD TSY INFL IX N/B S. -D- 178,764 183,406.40 0.05
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 114,530 156,515.70 0.05
2028- I/L 0.75%/18-
STOCK 1.5%/16-22.07.2026
15.07.2028
GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 113,049 152,790.36 0.04
USD TULLOW OIL PLC 7%/18- 18,808 18,805.66 0.01
07.09.2022
01.03.2025
GBP UNITED KINGDOM 2%/14- 100,625 133,431.63 0.04
USD TURK SISE VE CAM FABRIKA 17,303 16,706.85 0.00
22.07.2020
6.95%/19-14.03.2026
GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 93,138 130,818.02 0.04
USD TURKEY 4.875%/16- 45,295 39,188.35 0.01
07.09.2025
09.10.2026
GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 112,309 156,317.48 0.05
USD TURKEY 6%/11-14.01.2041 135,884 111,719.35 0.03
07.09.2023
USD TURKEY 6.875%/06- 90,589 82,692.37 0.02
GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 81,290 117,286.86 0.03
17.03.2036
07.09.2024
USD TURKIYE HALK BANKASI 15,046 12,980.95 0.00
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 104,410 142,078.86 0.04
(reg. -S-) 4.75%/15-
07.09.2020
11.02.2021
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 147,112 206,175.36 0.06
USD TURKIYE IS BANKASI 22,569 18,884.39 0.01
07.09.2021
(subordinated) (reg. -S-)
GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 76,189 109,029.27 0.03
6%/12-24.10.2022
07.03.2022
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 45,139 39,031.31 0.01
GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 32,911 54,977.88 0.02
(subordinated) (reg. -S-)
07.12.2027
6%/12-01.11.2022
GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 123,745 200,955.42 0.06
USD TYSON FOODS 3.95%/14- 202,026 208,028.10 0.06
07.03.2025
15.08.2024
USD UNITED MEXICAN STATES 359,606 365,942.38 0.11
EUR UBS GROUP FUNDING 71,204 81,625.83 0.02
4.15%/17-28.03.2027
(Jersey) LIMITED (reg. -
USD UNITED PARCEL SERVICE 404,052 402,746.73 0.12
S-) 1.25%/16-01.09.2026
2.5%/17-01.04.2023
CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 1,350 1,378.80 0.00
USD UNITED STATES OF AMERICA 1,595,863 1,582,585.18 0.48
0.75%/16-22.02.2022
TREASURY NOTES S. B-2023
GBP UK TSY 1% 2024 1%/18- 111,075 146,537.84 0.04
2%/13-15.02.2023
22.04.2024
USD UNITED STATES OF AMERICA 353,545 338,022.49 0.10
GBP UK TSY 1 5/8% 2028 131,644 181,500.15 0.05
TREASURY NOTES S. B-2026
1.625%/18-22.10.2028
1.625%/16-15.02.2026
GBP UK TSY 3/4% 2023 41,139 53,730.78 0.02
USD UNITED STATES S. B-2024 2,569,871 2,630,202.28 0.78
0.75%/17-22.07.2023
2.75%/14-15.02.2024
USD UKRAINE GOVERNMENT 61,799 55,122.43 0.02
USD UNITED STATES S. -B-2025 1,915,044 1,884,897.01 0.56
7.375%/17-25.09.2032
2%/15-15.02.2025
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
204/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 189,702 194,738.92 0.06 USD US S. C-2025- 2.125%/15- 1,709,866 1,692,567.44 0.51
3.65%/18-16.08.2023 15.05.2025
USD UNITEDHEALTH GROUP 404,052 421,684.64 0.12 USD US S. E-2020 2.625%/10- 1,664,269 1,670,380.23 0.50
3.75%/15-15.07.2025 15.08.2020
USD URUGUAY 4.375%/15- 337,909 356,234.25 0.10 USD US S. E-2023 2.5%/13- 1,823,849 1,844,296.56 0.55
27.10.2027 15.08.2023
USD URUGUAY 7.625%/06- 67,942 93,566.67 0.03 USD US S. -E-2025- 2%/15- 1,616,207 1,587,102.91 0.48
21.03.2036 15.08.2025
USD URUGUAY 7.875%/03- 45,295 62,913.61 0.02 USD US S. } 2024 2.25%/14- 2,279,822 2,276,526.92 0.68
15.01.2033 15.11.2024
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029 68,977 95,834.11 0.03 USD US S. F-2020 2.625%/10- 683,939 686,984.18 0.20
USD US BANCORP S. -V- 128,893 128,401.45 0.04 15.11.2020
USD US S. F-2021 2%/11- 2,051,836 2,039,973.56 0.61
2.35%/16-29.01.2021
USD US I/L 0.125%/12- 201,103 221,897.95 0.07 15.11.2021
USD US S. F-2022 1.625%/12- 2,621,791 2,567,307.13 0.77
15.01.2022
USD US I/L 0.125%/12- 199,855 217,638.38 0.06 15.11.2022
USD US S. -F-2025- 2.25%/15- 1,515,194 1,509,038.84 0.44
15.07.2022
USD US I/L 0.125%/13- 199,855 215,501.14 0.06 15.11.2025
USD US S. M-2022 2.125%/15- 3,009,358 3,000,541.24 0.89
15.01.2023
USD US I/L 0.125%/14- 199,890 209,337.54 0.06 30.06.2022
USD US S. R 2021 2%/14- 3,419,713 3,399,007.45 1.01
15.07.2024
USD US I/L 0.375%/13- 199,855 216,776.82 0.06 31.10.2021
USD US S. S-2021 3%/14- 2,849,777 2,823,060.79 0.84
15.07.2023
USD US I/L 0.375%/17- 187,571 193,670.82 0.06 30.11.2021
USD US S. T-2020 3.625%/10- 623,896 630,232.86 0.19
15.01.2027
USD US I/L 0.625%/11- 174,449 196,587.62 0.06 15.02.2020
USD US S. -V-2021 1.125%/16- 1,823,849 1,784,380.26 0.54
15.07.2021
USD US I/L 0.625%/14- 199,855 217,748.43 0.06 28.02.2021
USD US TREASURY I/L 244,033 261,043.66 0.08
15.01.2024
USD US I/L 1.125%/11- 173,291 201,957.09 0.06 0.125%/15-15.04.2020
USD US TREASURY I/L 218,735 230,476.10 0.07
15.01.2021
USD US I/L 1.25%/10- 150,934 176,760.10 0.05 0.125%/16-15.04.2021
USD US TREASURY I/L 179,584 184,540.29 0.05
15.07.2020
USD US I/L 1.75%/08- 75,592 100,292.75 0.03 0.125%/16-15.07.2026
USD US TREASURY I/L 216,631 221,951.97 0.07
15.01.2028
USD US I/L 2%/06-15.01.2026 97,485 136,360.79 0.04 0.125%/17-15.04.2022
USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 199,855 210,143.04 0.06
USD US I/L 2.375%/04- 136,564 202,507.13 0.06
15.01.2025
15.01.2025
USD US TREASURY I/L 199,855 212,052.26 0.06
USD US I/L 2.375%/07- 80,352 114,630.01 0.03
0.375%/15-15.07.2025
15.01.2027
USD US TREASURY I/L 179,976 183,902.69 0.05
USD US I/L 3.625%/98- 81,814 161,643.01 0.05
0.375%/17-15.07.2027
15.04.2028
USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 189,603 193,167.02 0.06
USD US S. AD-2020 1.375%/15- 1,322,300 1,303,240.26 0.38
15.01.2028
30.09.2020
USD US TREASURY i/l 207,432 222,327.29 0.07
USD US S. B-2021 3.625%/11- 1,255,652 1,285,963.85 0.38
0.625%/16-15.01.2026
15.02.2021
USD US TREASURY I/L 229,253 234,007.91 0.07
USD US S. B-2022 2%/12- 1,139,911 1,133,053.72 0.33
0.625%/18-15.04.2023
15.02.2022
USD US TREASURY N/B S. -AF- 651,150 669,870.26 0.20
USD US S. C-2020 3.5%/10- 3,716,105 3,761,104.68 1.12
2023- 2.875%/18-
15.05.2020
USD US S. C-2021 3.125%/11- 2,690,177 2,737,044.93 0.82 30.11.2023
USD US TREASURY N/B S. -AG- 296,109 301,314.42 0.09
15.05.2021
USD US S. C-2022 1.75%/12- 2,051,836 2,022,500.91 0.61 2023- 2.625%/18-
15.05.2022 31.12.2023
USD US S. C-2023 1.75%/13- 371,445 364,451.23 0.11 USD US TREASURY N/B S. -AH- 2,020,259 2,034,779.70 0.61
15.05.2023 2022- 2.5%/19-15.01.2022
USD US S. C-2024 2.5%/14- 2,051,836 2,076,361.59 0.62
USD US TREASURY N/B S. -AV- 2,020,259 2,027,677.23 0.61
15.05.2024
2021- 2.5%/19-31.01.2021
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
205/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
USD US TREASURY N/B S. -B- 606,078 617,867.83 0.18 USD VISA 3.15%/15-14.12.2025 404,052 411,247.98 0.12
2029- 2.625%/19- USD VMWARE INC 3.9%/17- 222,228 213,770.48 0.06
15.02.2029 21.08.2027
USD US TREASURY N/B S. -C- 455,185 473,285.28 0.14 USD VODAFONE GROUP PLC 73,941 74,708.26 0.02
2028- 2.875%/18- 3.75%/18-16.01.2024
USD VODAFONE GROUP PLC 63,840 64,692.45 0.02
15.05.2028
USD US TREASURY N/B S. -F- 1,416,990 1,504,665.75 0.44 4.375%/18-30.05.2028
CHF VORARLBERGER LANDES UND 2,625 2,659.91 0.00
2028- 3.125%/18-
HYPOTHEKENBANK 0.125%/16-
15.11.2028
USD US TREASURY N/B S. -S- 455,144 470,985.32 0.14 06.10.2021
USD VTB CAPITAL (reg. -S-) 90,277 93,021.53 0.03
2025- 2.875%/18-
(subordinated) 6.95%/12-
30.11.2025
USD US TREASURY N/B S. -U- 794,426 804,139.58 0.24 17.10.2022
EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17- 53,403 60,216.79 0.02
2024- 2.5%/19-31.01.2024
30.03.2021
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 1,818,233 1,802,465.70 0.54
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 222,228 217,637.26 0.06
15.08.2027
3.45%/16-01.06.2026
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 1,818,233 1,800,690.06 0.54
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 40,405 41,173.69 0.01
15.11.2027
3.8%/14-18.11.2024
USD US TREASURY N/B 1,828,334 1,831,762.60 0.55
GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14- 8,228 11,361.88 0.00
2.375%/17-15.05.2027
20.11.2025
USD US TREASURY N/B 3,362,721 3,497,624.17 1.04
USD WALMART INC 3.4%/18- 111,114 114,567.68 0.03
2.875%/18-15.08.2028
26.06.2023
USD US TREASURY N/B 274,452 281,978.19 0.08
USD WAL-MART STORES 303,039 307,347.18 0.09
2.875%/18-30.09.2023
3.625%/10-08.07.2020
USD US TREASURY S. -B-2027- 606,078 601,910.94 0.18
USD WALT DISNEY S. -F- 70,911 65,830.31 0.02
2.25%/17-15.02.2027
1.85%/16-30.07.2026
USD US TREASURY S. E-2021 2,234,225 2,227,242.77 0.67
CHF WELLS FARGO & CO 1,875 1,905.59 0.00
2.125%/11-15.08.2021
0.625%/14-03.09.2020
USD US TREASURY S. E-2021 1,322,300 1,329,789.56 0.39
CHF WELLS FARGO & CO 2,250 2,389.51 0.00
2.375%/14-15.08.2024
1.25%/14-03.09.2024
USD US TREASURY S. F-2026 454,558 443,584.98 0.13
CHF WELLS FARGO & COMPANY 3,000 3,051.95 0.00
2%/16-15.11.2026
0.375%/15-02.06.2022
USD US TREASURY S. G-2021 592,744 590,845.39 0.17
GBP WELLS FARGO & COMPANY 8,228 10,840.72 0.00
2.125%/14-31.01.2021
2.125%/15-22.04.2022
USD US TREASURY S.F-2023 2,051,836 2,097,761.58 0.63
USD WELLS FARGO & COMPANY 606,078 601,817.00 0.18
2.75%/13-15.11.2023
2.625%/17-22.07.2022
USD US 1.5%/16-15.08.2026 1,367,897 1,290,953.01 0.38
USD WELLS FARGO BANK NA 101,013 102,930.18 0.03
USD US 1.625%/16-15.05.2026 1,139,911 1,087,947.07 0.32
3.625%/18-22.10.2021
USD US 2.375%/13-31.12.2020 2,211,416 2,213,489.20 0.66
GBP WELLS FARGO BANK (reg. - 11,519 14,900.37 0.00
USD VALE 5.625%/12-11.09.2042 15,046 15,033.40 0.00
S-) S.77 2%/16-28.07.2025
USD VALERO ENERGY 3.4%/16- 222,228 217,963.93 0.06
USD WELLS FARGO 3.069%/17- 444,457 444,870.34 0.13
15.09.2026
24.01.2023
USD VEB FINANCE (reg. -S-) S. 135,884 140,799.78 0.04
USD WELLS FARGO 3%/16- 303,039 295,147.73 0.09
-6- 6.025%/12-05.07.2022
23.10.2026
USD VEDANTA RESOURCES (reg. - 22,569 21,867.37 0.01
CHF WESTPAC BANKING CORP 1,875 1,939.48 0.00
S-) 6.375%/17-30.07.2022
0.25%/19-29.01.2027
USD VENEZUELA 9.25%/97- 181,178 55,003.83 0.02
CHF WESTPAC BANKING CORP 2,250 2,282.18 0.00
15.09.2027
0.3%/17-28.11.2025
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 35,602 40,527.49 0.01
EUR WESTPAC BANKING CORP 53,403 60,287.55 0.02
0.5%/16-02.06.2022
0.375%/17-05.03.2023
USD VERIZON COMMUNICATIONS 242,431 232,217.47 0.07
CHF WESTPAC BANKING CORP 900 922.36 0.00
2.625%/16-15.08.2026
0.4%/18-06.06.2024
USD VERIZON COMMUNICATIONS 202,026 204,801.74 0.06
CHF WESTPAC BANKING CORP 1,425 1,448.25 0.00
3.376%/17-15.02.2025
0.5%/18-16.05.2028
USD VERIZON COMMUNICATIONS 219,198 232,218.48 0.07
CHF WESTPAC BANKING 1,500 1,538.03 0.00
4.329%/18-21.09.2028
0.375%/16-05.02.2024
USD VERIZON COMMUNICATIONS 202,026 222,474.97 0.07
5.15%/13-15.09.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
206/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表(続き)
純資産 純資産
数量/ 時価 比率 数量/ 時価 比率
銘柄 額面 (米ドル) (%) 銘柄 額面 (米ドル) (%)
CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15- 1,050 1,076.09 0.00 投資信託受益証券(オープン・エンド型)
09.06.2023
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 11,816 11,889,022.88 3.50
USD WESTPAC BANKING 2%/16- 151,519 148,846.63 0.04
(LUX) SICAV - BOND
19.08.2021
GOVERNMENT EMERGING
GBP WORLDBANK S. -11498- 11,519 14,841.38 0.00
MARKETS LOCAL -DB USD-
0.375%/16-15.06.2021
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 3,225 3,396,699.00 1.00
USD YAPI VE KREDI BANKASI AS 37,615 32,422.27 0.01
(LUX) SICAV - CSIF (LUX)
5.85%/17-21.06.2024
EQUITY US BLUE -QB- USD
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 15,046 9,134.39 0.00
EUR CREDIT SUISSE (LUX) 630 1,530,009.41 0.45
06.05.2020
EUROPEAN DIVIDEND PLUS
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 60,185 53,305.62 0.02
EQUITY FUND -DB- EUR
6.95%/17-21.07.2027
USD CREDIT SUISSE (LUX) 2,540 4,169,750.35 1.23
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 22,569 17,899.69 0.01
GLOBAL BALANCED
7%/17-15.12.2047
CONVERTIBLE BOND FUND
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 28,588 29,273.00 0.01
-DB- USD
8.5%/19-26.02.2024
USD CREDIT SUISSE (LUX) 11,486 13,532,226.74 3.98
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 15,046 14,725.40 0.00
GLOBAL HIGH YIELD BOND
25.01.2022
FUND -MB- USD
USD ZAMBIA (reg. -S-) 45,295 32,394.63 0.01
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 980 1,686,504.80 0.50
5.375%/12-20.09.2022
SICAV - CREDIT SUISSE
USD ZAMBIA (reg. -S-) 45,295 33,314.56 0.01
(LUX) GLOBAL ROBOTICS
8.5%/14-14.04.2024
EQUITY FUND -EB- USD
USD 3M S. -F- 1.625%/16- 68,083 66,689.76 0.02
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 14,088 1,384,146.00 0.41
19.09.2021
SICAV - CREDIT SUISSE
債券 186,651,418.79 54.95
(LUX) CHINA RMB EQUITY
証券取引所または他の組織された市場に 186,651,418.79 54.95
FUND -EB-
上場されている証券:債券
USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE 19,599 11,731,009.58 3.45
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券:
(LUX) COMMODITYALLOCATION
投資信託
FUND -EB- USD
投資信託受益証券(クローズド・エンド型)
投資信託受益証券(オープン・エンド型) 49,319,368.76 14.52
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY 3,216 5,011.69 0.00
証券取引所または他の組織された市場に 49,334,312.94 14.52
TRUST LIMITED
上場されている証券:投資信託
GBP F&C UK REAL ESTATE 1,465 1,672.59 0.00
証券取引所に上場されていない証券:
GBP PICTON PROPERTY INCOME 3,296 3,801.44 0.00
株式(およびエクイティ型証券)
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY 3,988 4,458.46 0.00
株式(およびエクイティ型証券)
TRUST
HKD XINJIANG GOLDWIND SCIENCE 261 102.54 0.00
投資信託受益証券(クローズド・エンド型) 14,944.18 0.00
& TECHNOLOGY CO LTD
(rights) 23.04.2019
株式(およびエクイティ型証券) 102.54 0.00
証券取引所に上場されていない証券: 102.54 0.00
株式(およびエクイティ型証券)
ポートフォリオ合計 334,846,544.01 98.57
銀行預金およびブローカー預金 2,924,731.37 0.86
銀行およびブローカーへの未払金 -38,607.10 -0.01
その他の純資産 1,961,260.34 0.58
純資産総額 339,693,928.62 100.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
次へ
207/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
208/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
209/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
210/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
211/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
212/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
213/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
214/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
215/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
216/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
217/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
218/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
219/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
次へ
220/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
221/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
222/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
223/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
224/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
225/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
226/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
227/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
228/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
229/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
230/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
231/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
232/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
233/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
234/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
235/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
236/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
237/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
238/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
239/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
240/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
241/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
242/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
243/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
244/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
次へ
245/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
246/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
247/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
248/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
249/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
250/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
251/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
252/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
253/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
254/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
255/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
256/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
257/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
258/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
259/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
260/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
261/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
262/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
263/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
264/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
265/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
266/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
267/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
268/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
269/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
次へ
270/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
271/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
272/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
273/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
274/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
275/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
276/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
277/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
278/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
279/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
280/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
281/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
282/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
283/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
284/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
285/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
286/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
287/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
288/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
289/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
290/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
291/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
292/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
293/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
294/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
次へ
295/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)2018年3月31日に終了した年度
① 貸借対照表
CSインベストメント・ファンズ・12
-結合計算書
純資産計算書(スイス・フランで表示)
2018年3月31日現在
(スイス・フラン) (千円)
資産
投資証券-時価 4,777,946,687.24 524,284,090
銀行預金およびブローカー預金 68,473,721.84 7,513,621
発行未収金 5,635,804.46 618,417
未収収益 19,026,999.94 2,087,833
金融先物契約に係る未実現純利益 505,617.08 55,481
先物為替契約に係る未実現純利益 367,750.37 40,353
4,871,956,580.93 534,599,796
負債
銀行およびブローカーへの未払金 4,286,533.85 470,361
未払買戻し 951,249.38 104,381
未払利息 2,123.28 233
未払費用引当金 6,503,415.34 713,620
先物為替契約に係る未実現純損失 25,632,529.38 2,812,657
その他の負債 848.07 93
37,376,699.30 4,101,345
純資産 4,834,579,881.63 530,498,450
注記は当財務書類の一部である。
296/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 損益計算書
CSインベストメント・ファンズ・12
-結合計算書
運用計算書/純資産変動計算書(スイス・フランで表示)
2017年4月1日から
2018年3月31日までの期間
(スイス・フラン) (千円)
期首現在純資産 4,893,250,639.29 536,936,393
収益
投資証券に係る利息(純額) 46,415,469.69 5,093,169
配当金(純額) 50,329,657.79 5,522,673
銀行利息 510,780.98 56,048
証券貸付収益 1,074,132.29 117,865
その他の収益 11,807.49 1,296
98,341,848.24 10,791,051
費用
管理報酬 60,586,151.64 6,648,118
保管報酬および保管手数料 2,226,716.01 244,338
管理事務代行費用 2,969,622.12 325,857
印刷および公告費 200,773.03 22,031
利息および銀行手数料 141,021.98 15,474
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 1,039,139.30 114,025
年次税 2,207,286.72 242,206
69,370,710.80 7,612,048
純利益(損失) 28,971,137.44 3,179,003
実現利益(損失)
投資対象売却 313,100,819.01 34,356,553
金融先物契約 (6,172,111.09) (677,266)
先物為替契約 10,413,009.65 1,142,620
外国為替 9,848,520.81 1,080,678
327,190,238.38 35,902,585
実現純利益(損失) 356,161,375.82 39,081,588
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 (274,862,441.57) (30,160,656)
金融先物契約 (294,473.54) (32,313)
先物為替契約 (27,505,632.09) (3,018,193)
(302,662,547.20) (33,211,161)
運用の結果による純資産の純増加(減少) 53,498,828.62 5,870,426
297/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
申込み/買戻し
申込み 829,024,933.32 90,968,906
買戻し (1,055,177,401.07) (115,784,616)
(226,152,467.75) (24,815,710)
分配金 (4,021,783.81) (441,310)
為替換算調整 118,004,665.28 12,948,652
期末現在純資産 4,834,579,881.63 530,498,450
注記は当財務書類の一部である。
次へ
298/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CS インベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスB米ドル(acc) 672327 LU0078041133 1.50 % 1.58 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) 28145643 LU1230136977 0.70 % 0.80 %
クラスIB-元本成長型(米ドル) 1057436 LU0108835801 0.60 % 0.74 %
クラスUB-元本成長型(米ドル) 26362734 LU1144411391 1.25 % 1.35 %
クラスBH円建て(acc) 36829019 LU1614284856 1.50 % 1.60 %
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD-クラスBH円建て受益証券は、2017年
8月4日に運用を開始した。
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2017 年 2016 年 2015 年
クラスB米ドル(acc) -1.43 % / 11.29 % 3.28 % -2.70 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) -1.23 % 11.03 % 12.16 % 4.09 % /
クラスIB-元本成長型(米ドル) -1.22 % / 12.23 % 4.15 % -1.89 %
クラスUB-元本成長型(米ドル) -1.37 % 10.72 % 11.56 % 3.52 % /
クラスBH円建て(acc) -2.00 % 0.76 % / / /
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 (日-月-年) (米ドル)
米ドル 1,321,586 スイス・フラン -1,230,000 08.06.2018 29,360.21
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 3,484,235 英ポンド -2,500,000 08.06.2018 -32,901.89
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 1,187,546 豪ドル -1,520,000 08.06.2018 21,545.82
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 1,295,601 日本円 -136,000,000 08.06.2018 10,914.47
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
カナダ・ドル 1,330,000 米ドル -1,030,989 08.06.2018 1,879.95
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 11,034,657 ユーロ -8,810,000 08.06.2018 143,147.79
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 133,000,000 米ドル -1,254,446 08.06.2018 1,853.26
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 2,295,023,484 米ドル -21,892,160 21.08.2018 -99,970.84
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
スウェーデン・クローナ 1,894 英ポンド -161 04.04.2018 0.37
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
スイス・フラン 316 ユーロ -268 04.04.2018 -0.15
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
先物為替契約に係る未実現純利益 75,828.99
次へ
299/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2018年3月31日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 304,559,827.29 33,087,380
銀行預金およびブローカー預金 4,536,276.45 492,821
発行未収金 1,385,157.72 150,484
未収収益 1,158,598.41 125,870
先物為替契約に係る未実現純利益 75,828.99 8,238
311,715,688.86 33,864,792
負債
銀行およびブローカーへの未払金 154,128.26 16,744
未払買戻し 657,361.93 71,416
未払費用引当金 418,959.30 45,516
その他の負債 776.55 84
1,231,226.04 133,760
純資産 310,484,462.82 33,731,032
ファンドの推移 2018 年3月31日現在 2017 年3月31日現在 2016 年3月31日現在
純資産総額(米ドル) 310,484,462.82 206,009,298.61 144,731,669.50
1口当たり純資産価格
クラスB米ドル(acc) 273.13 258.08 243.41
クラスEB-元本成長型(米ドル) 1,110.25 1,040.91 973.96
クラスIB-元本成長型(米ドル) 1,208.05 1,131.98 1,058.58
クラスUB-元本成長型(米ドル) 110.72 104.38 98.21
クラスBH円建て(acc) 10,076.00
/ /
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスB米ドル(acc)
692,305.365 604,574.680 199,649.571 111,918.886
クラスEB-元本成長型(米ドル)
14,934.673 9,616.909 6,121.106 803.342
クラスIB-元本成長型(米ドル)
39,753.055 12,564.783 35,347.678 8,159.406
クラスUB-元本成長型(米ドル)
319,189.963 246,680.090 106,133.417 33,623.544
クラスBH円建て(acc)
226,370.150 0.000 238,370.150 12,000.000
注記は当財務書類の一部である。
300/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2017年4月1日から
2018年3月31日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 206,009,298.61 22,380,850
収益
投資証券に係る利息(純額) 2,569,963.91 279,201
配当金(純額) 2,877,131.85 312,572
銀行利息 39,269.93 4,266
証券貸付収益 63,480.52 6,897
5,549,846.21 602,935
費用
管理報酬 3,280,441.38 356,387
保管報酬および保管手数料 121,192.22 13,166
管理事務代行費用 161,988.91 17,598
印刷および公告費 13,865.35 1,506
利息および銀行手数料 1,413.04 154
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 69,056.23 7,502
年次税 124,380.63 13,513
3,772,337.76 409,827
純利益(損失) 1,777,508.45 193,109
実現利益(損失)
投資対象売却 13,652,090.18 1,483,163
金融先物契約 (202,623.72) (22,013)
先物為替契約 (1,971,344.68) (214,167)
外国為替 (81,805.52) (8,887)
11,396,316.26 1,238,096
実現純利益(損失) 13,173,824.71 1,431,204
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 2,328,763.79 252,997
金融先物契約 (65,063.24) (7,068)
先物為替契約 196,492.82 21,347
2,460,193.37 267,275
運用の結果による純資産の純増加(減少) 15,634,018.08 1,698,480
301/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
申込み/買戻し
申込み 134,890,705.30 14,654,526
買戻し (46,049,559.17) (5,002,824)
88,841,146.13 9,651,702
期末現在純資産 310,484,462.82 33,731,032
注記は当財務書類の一部である。
次へ
302/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスB米ドル(acc) 672380 LU0078042453 1.70 % 1.79 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) 28146665 LU1230137272 0.80 % 0.91 %
クラスUB-元本成長型(米ドル) 26362879 LU1144411631 1.40 % 1.51 %
クラスBH円建て(acc) 36829025 LU1614285234 1.70 % 1.79 %
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD-クラスBH円建て受益証券は、2017年
7月12日に運用を開始、2018年1月10日に運用を停止し、2018年1月31日に運用を再開した。
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2017 年 2016 年 2015 年
クラスB米ドル(acc) -1.47 % / 15.89 % 3.77 % -3.66 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) -1.26 % 14.12 % 16.90 % 4.70 % /
クラスUB-元本成長型(米ドル) -1.41 % 15.60 % 16.22 % 4.06 % /
クラスBH円建て(acc) -11.14 % -5.69 % / / /
注記
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 (日-月-年) (米ドル)
米ドル 914,336 ユーロ -730,000 08.06.2018 11,861.28
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 891,964 英ポンド -640,000 08.06.2018 -8,422.89
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 967,014 スイス・フラン -900,000 08.06.2018 21,483.08
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 400,112 日本円 -42,000,000 08.06.2018 3,370.64
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
カナダ・ドル 1,050,000 米ドル -814,180 08.06.2018 1,243.49
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 320,325 豪ドル -410,000 08.06.2018 5,811.70
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 22,500,000 米ドル -212,218 08.06.2018 313.52
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 99,469,538 米ドル -948,837 21.08.2018 -4,332.88
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 22,944 日本円 -2,390,446 21.08.2018 242.91
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
スイス・フラン 91 ユーロ -78 04.04.2018 -0.04
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
スウェーデン・クローナ 549 英ポンド -47 04.04.2018 0.11
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
先物為替契約に係る未実現純利益 31,570.92
次へ
303/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2018年3月31日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 87,975,211.89 9,557,627
銀行預金およびブローカー預金 1,558,870.07 169,356
発行未収金 207.16 23
未収収益 234,412.83 25,467
先物為替契約に係る未実現純利益 31,570.92 3,430
89,800,272.87 9,755,902
負債
銀行およびブローカーへの未払金 257.37 28
未払費用引当金 145,066.75 15,760
その他の負債 33.57 ▶
145,357.69 15,792
純資産 89,654,915.18 9,740,110
ファンドの推移 2018 年3月31日現在 2017 年3月31日現在 2016 年3月31日現在
純資産総額(米ドル) 89,654,915.18 73,196,893.35 61,416,279.26
1口当たり純資産価格
クラスB米ドル(acc) 261.77 240.97 220.97
クラスEB-元本成長型(米ドル) 1,141.17 1,041.33 946.35
クラスUB-元本成長型(米ドル) 115.60 106.12 97.03
クラスBH円建て(acc) 9,431.00
/ /
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスB米ドル(acc) 280,103.760 257,632.080 70,531.156 48,059.476
クラスEB-元本成長型(米ドル) 5,406.931 4,275.656 1,534.988 403.713
クラスUB-元本成長型(米ドル) 79,933.929 63,486.067 34,100.176 17,652.314
クラスBH円建て(acc) 10,395.900 0.000 31,648.922 21,253.022
注記は当財務書類の一部である。
304/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2017年4月1日から
2018年3月31日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 73,196,893.35 7,952,110
収益
投資証券に係る利息(純額) 317,815.51 34,527
配当金(純額) 1,201,363.51 130,516
銀行利息 11,376.20 1,236
証券貸付収益 15,501.71 1,684
1,546,056.93 167,964
費用
管理報酬 1,205,818.67 131,000
保管報酬および保管手数料 35,876.13 3,898
管理事務代行費用 47,968.75 5,211
印刷および公告費 6,707.79 729
利息および銀行手数料 479.52 52
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 36,337.82 3,948
年次税 35,653.92 3,873
1,368,842.60 148,711
純利益(損失) 177,214.33 19,253
実現利益(損失)
投資対象売却 6,108,403.57 663,617
金融先物契約 (67,451.83) (7,328)
先物為替契約 (939,209.54) (102,036)
外国為替 14,665.54 1,593
5,116,407.74 555,847
実現純利益(損失) 5,293,622.07 575,099
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 1,147,768.49 124,694
金融先物契約 (22,782.40) (2,475)
先物為替契約 60,338.30 6,555
1,185,324.39 128,774
運用の結果による純資産の純増加(減少) 6,478,946.46 703,873
申込み/買戻し
申込み 26,764,437.04 2,907,688
買戻し (16,785,361.67) (1,823,562)
9,979,075.37 1,084,127
305/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
期末現在純資産 89,654,915.18 9,740,110
注記は当財務書類の一部である。
次へ
306/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスA-分配型(米ドル) 672336 LU0078046876 1.30 % 1.46 %
クラスB米ドル(acc) 672337 LU0078046959 1.30 % 1.46 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) 28145654 LU1230137199 0.60 % 0.78 %
クラスIB-元本成長型(米ドル) 28234308 LU1230137439 0.60 % 0.81 %
クラスUA-分配型(米ドル) 26362951 LU1144412100 1.05 % 1.23 %
クラスUB-元本成長型(米ドル) 26364579 LU1144412282 1.05 % 1.23 %
クラスBH円建て(acc) 36829010 LU1614284344 1.30 % 1.47 %
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD-クラスBH円建て受益証券は、2017年
8月3日に運用を開始した。
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2017 年 2016 年 2015 年
クラスA-分配型(米ドル) -1.33 % / 7.32 % 2.57 % -2.12 %
クラスB米ドル(acc) -1.34 % / 7.32 % 2.57 % -2.12 %
クラスEB-元本成長型(米ドル) -1.17 % 7.56 % 8.06 % 3.28 % /
クラスIB-元本成長型(米ドル) -1.18 % 7.03 % 8.02 % / /
クラスUA-分配型(米ドル) -1.28 % 6.18 % 7.57 % 2.82 % /
クラスUB-元本成長型(米ドル) -1.28 % 6.17 % 7.57 % 2.82 % /
クラスBH円建て(acc) -1.91 % -0.48 % / / /
分配金
分配落ち日 金額
(日-月-年)
クラスA-分配型(米ドル) 16.05.2017 0.90
クラスUA-分配型(米ドル) 16.05.2017 0.85
注記
金融先物契約
銘柄 通貨 数量 通貨における 契約額 評価額
取引相手方 (米ドル)
FTSE 100 Index -10- 06/18
英ポンド -7 -489,545.00 13,894.90
金融先物契約に係る未実現純利益 13,894.90
取引相手方:クレディ・スイス・チューリッヒ
307/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 (日-月-年) (米ドル)
米ドル 643,591 カナダ・ドル -830,000 08.06.2018 -979.92
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 19,501,659 ユーロ -15,570,000 08.06.2018 252,986.50
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 5,198,479 英ポンド -3,730,000 08.06.2018 -49,089.63
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 752,592 日本円 -79,000,000 08.06.2018 6,340.02
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 1,654,669 スイス・フラン -1,540,000 08.06.2018 36,759.94
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 2,093,830 豪ドル -2,680,000 08.06.2018 37,988.67
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 166,000,000 米ドル -1,565,699 08.06.2018 2,313.09
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 222,315,029 米ドル -2,120,656 21.08.2018 -9,684.01
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
スイス・フラン 322 ユーロ -274 04.04.2018 -0.15
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
スウェーデン・クローナ 1,933 英ポンド -164 04.04.2018 0.38
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
先物為替契約に係る未実現純利益 276,634.89
次へ
308/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
純資産計算書(米ドルで表示)およびファンドの推移
2018年3月31日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資証券-時価 328,615,140.86 35,700,749
銀行預金およびブローカー預金 1,352,372.75 146,922
発行未収金 4,499,999.91 488,880
未収収益 1,541,526.10 167,471
金融先物契約に係る未実現純利益 13,894.90 1,510
先物為替契約に係る未実現純利益 276,634.89 30,054
336,299,569.41 36,535,585
負債
銀行およびブローカーへの未払金 704,186.52 76,503
未払買戻し 336,009.96 36,504
未払費用引当金 406,145.37 44,124
その他の負債 75.50 8
1,446,417.35 157,139
純資産 334,853,152.06 36,378,446
ファンドの推移 2018 年3月31日現在 2017 年3月31日現在 2016 年3月31日現在
純資産総額(米ドル) 334,853,152.06 279,726,384.89 257,101,944.01
1口当たり純資産価格
クラスA-分配型 (米ドル) 145.29 141.43 137.28
クラスB米ドル(acc) 261.57 253.03 243.99
クラスEB-元本成長型 (米ドル) 1,075.64 1,033.43 989.64
クラスIB-元本成長型 (米ドル) 1,070.35 1,028.73 /
クラスUA-分配型 (米ドル) 104.30 101.50 98.44
クラスUB-元本成長型 (米ドル) 106.17 102.47 98.57
クラスBH円建て(acc) 9,952.00 / /
309/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスA-分配型 (米ドル)
150,604.426 156,285.536 37,852.091 43,533.201
クラスB米ドル(acc)
860,110.842 824,407.258 203,249.598 167,546.014
クラスEB-元本成長型 (米ドル)
6,387.030 5,205.460 1,833.566 651.996
クラスIB-元本成長型 (米ドル)
31,168.812 12,980.529 18,188.283 0.000
クラスUA-分配型 (米ドル)
154,879.434 121,003.868 61,016.997 27,141.431
クラスUB-元本成長型 (米ドル)
277,947.693 175,785.627 170,568.693 68,406.627
クラスBH円建て(acc)
22,369.222 0.000 22,369.222 0.000
注記は当財務書類の一部である。
310/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CSインベストメント・ファンズ・12
-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
運用計算書/純資産変動計算書(米ドルで表示)
2017年4月1日から
2018年3月31日までの期間
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 279,726,384.89 30,389,474
収益
投資証券に係る利息(純額) 4,258,432.05 462,636
配当金(純額) 2,233,075.14 242,601
銀行利息 35,734.43 3,882
証券貸付収益 82,977.39 9,015
6,610,219.01 718,134
費用
管理報酬 3,407,778.33 370,221
保管報酬および保管手数料 137,074.31 14,892
管理事務代行費用 182,921.06 19,873
印刷および公告費 16,525.26 1,795
利息および銀行手数料 1,186.37 129
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 75,720.67 8,226
年次税 139,188.99 15,121
3,960,394.99 430,257
純利益(損失) 2,649,824.02 287,877
実現利益(損失)
投資対象売却 13,140,161.57 1,427,547
金融先物契約 (220,166.79) (23,919)
先物為替契約 (3,468,958.31) (376,868)
外国為替 (145,101.29) (15,764)
9,305,935.18 1,010,997
実現純利益(損失) 11,955,759.20 1,298,874
未実現純評価益(評価損)の変動
投資対象 (2,558,255.03) (277,929)
金融先物契約 (39,957.70) (4,341)
先物為替契約 600,661.93 65,256
(1,997,550.80) (217,014)
運用の結果による純資産の純増加(減少) 9,958,208.40 1,081,860
申込み/買戻し
申込み 106,121,574.61 11,529,048
買戻し (60,711,478.12) (6,595,695)
45,410,096.49 4,933,353
311/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
分配金 (241,537.72) (26,241)
期末現在純資産 334,853,152.06 36,378,446
注記は当財務書類の一部である。
次へ
312/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注記 (2018年3月31日現在)
一般事項
CS インベストメント・ファンズ・ 12 (以下「ファンド」という。)は、サブ・ファンドを有するルクセ ンブル
グのミューチュアル・インベストメント・ファンド(以下「アンブレラ・ファンド」という。)である。ファン
ドは、改正済みの2010年12月17日法パートIに基づく譲渡性のある証券を集団的投資の対象とする投資信託とし
てルクセンブルグにおいて登録されている。
2018 年3月31日現在、ファンドは10本のサブ・ファンドを有する。
変更事項:
CS インベストメント・ファンズ・12-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・オポチュニス
ティック・バランス・USDについて、管理会社の取締役会は、2017年10月13日付で当該サブ・ファンドを償還す
ることを決定した。
2017 年10月13日付で計算されたサブ・ファンドのクラスについて、受益証券ごとの償還収入の純額が、2017年
10月16日現在の価値で投資者に現物支給された。その結果、各クラスの受益者は、CSインベストメント・ファン
ズ・2のサブ・ファンドであるクレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グローバル・バランス・
USDの受益証券から成るサブ・ファンドの資産を受け取った。
CS インベストメント・ファンズ・12-クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・オポチュニス
ティック・イールド・USDについて、管理会社の取締役会は、2017年10月13日付で当該サブ・ファンドを償還す
ることを決定した。
2017 年10月13日付で計算されたサブ・ファンドのクラスについて、受益証券ごとの償還収入の純額が、2017年
10月16日現在の価値で投資者に現物支給された。その結果、各クラスの受益者は、CSインベストメント・ファン
ズ・2のサブ・ファンドであるクレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グローバル・イールド・
USDの受益証券から成るサブ・ファンドの資産を受け取った。
重要な会計方針の要約
a)財務書類の表示
ファンドの財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成される。
b)各サブ・ファンドの純資産価額の計算
各サブ・ファンドの純資産価額は、同日までに発生した収益/費用および直近の入手可能な市場価格に基づ
く純資産の評価に基づいて、毎日決定される。
財務書類は、会計年度中に計算された直近の純資産価額(すなわち2018年3月29日)に基づき表示される。
ファンドは、部分的にスイングプライシングを適用する。計算される純資産価額は、各評価日において受領
した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている場合、受益証券1口当たり最大2%の引き上げ、
または買戻申請により純剰余金が生じている場合、受益証券1口当たり最大2%の引下げが行われる。
2018 年3月31日現在、サブ・ファンドに適用されたスイングプライシングはなかった。
c)各サブ・ファンドの投資証券の評価
証券取引所に上場されている、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で評価され
る。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合、最終の仲値(最終買呼値と最終売呼値の仲値)ま
たはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができる。
複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は当該証券の主要市場である取引所を参照して行われ
る。
証券取引所での取引が顕著ではないが、証券ディーラー間の取引が規制されている(価格が市況を反映す
る)流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を基準とすることができる。
規制された市場で取引されている証券は、証券取引所に上場されている証券と同じ方法で評価される。
証券取引所に上場されておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直近の市場
価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、管理会社は、管理会社が定める他の基準に従い、その価
値が慎重かつ誠実に見積られた推定売値を基準として当該証券を評価する。
特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場合、管理会
社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、他の一般に認められた監査可能な評価原則を用
いることができる。
d)銀行預金およびブローカー預金
銀行預金およびブローカー預金には、手許現金、追加証拠金、要求払預金および当座借越が含まれる。
313/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
e)各サブ・ファンドの投資対象売却に係る実現純損益
証券の売却に係る実現損益は、平均取得原価に基づき計算される。
f)為替換算
財務書類は、各サブ・ファンドの参照通貨で維持され、結合財務書類はスイス・フランで維持される。
銀行預金、その他の純資産および各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てのポートフォリオ証券の価額
は、評価日の実勢為替レートで参照通貨に換算される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての収益および費用は、それらがサブ・ファンドに発生した日に
適用される為替レートで参照通貨に換算される。
為替差損益は、運用計算書/純資産変動計算書に計上される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての証券の取得原価は、取得日に有効な為替レートで参照通貨に
換算される。
g)各サブ・ファンドの投資証券取引
投資証券取引は、取引日ベースで計上される。
h)各サブ・ファンドの金融先物契約の評価
期日未到来の金融先物契約は、当該日時点の実勢市場レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現損益
の変動は、運用計算書/純資産変動計算書に計上され、金融先物契約の未実現損益として純資産計算書に表示
される。実現損益もまた、「金融先物契約の実現純損益」として運用計算書/純資産変動計算書に計上され
る。
i)各サブ・ファンドの先物為替契約の評価
期日未到来の先物為替契約は、当該日時点の実勢先物為替レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現
損益の変動は、運用計算書/純資産変動計算書に計上され、先物為替契約の未実現損益として純資産計算書に
表示される。実現損益もまた、「先物為替契約の実現純損益」として運用計算書/純資産変動計算書に計上さ
れる。
j)未払費用の割り当て
サブ・ファンドに直接割り当てられる未払費用は、当該サブ・ファンドに請求される。直接割り当てること
ができない未払費用は、各サブ・ファンドの純資産額に比例してサブ・ファンドの間で分割される。
k)証券貸付
ファンドは、サブ・ファンドのポートフォリオに含まれる証券の貸付を行うことができる。ファンドは、公
認の証券補償機関またはこの種の業務に特化した一流の金融機関が組織する証券貸付の標準化されたシステム
の範囲内でのみ証券を貸付けることができる。証券貸付からの収益は、証券貸付からの総収益から、証券貸付
の当事者になる取引相手方が保持する直接的および間接的な費用および手数料を差し引いたものを示してい
る。
l)収益の認識
配当収益は、源泉徴収税を控除した後、分配落ち日に計上される。利息収益は、源泉徴収税を控除し、比例
配分ベースで発生する。
314/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理報酬
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
管理会社は、そのサービスに対する報酬および費用の払い戻しとして、管理報酬を受け取る権利を有する。
かかる報酬は、該当月における各サブ・ファンドの平均日次純資産価額に基づき計算され、各月の月末に支払
われる。
クラス BV およびクラス UBV は変動型の管理報酬を課される。
管理報酬は、(定率管理報酬のみを有する類似のクラスと比較して)減額された固定管理報酬と、純資産価額
のパフォーマンスに連動する管理報酬の最大変動部分から成る。管理報酬および必要な引当金の計算は、純資
産価額の計算ごとに行われる。
変動型管理報酬の詳しい計算方法は、ファンドの英文目論見書を参照のこと。
年次税
現行法および規則に基づき、ファンドは、ルクセンブルグにおいてその投資に基づき年率0.05%の年次税を課
される。かかる年次税は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産に基づき計算され、四半期ごとに支払われ
る。機関投資家のみが取得できる受益証券クラスの場合、年間税率は0.01%である。
ルクセンブルグ法に基づくその他の投資信託に投資される純資産の部分は、当該税金を免除される。
総費用比率(TER)
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
TER は、それぞれのサブ・ファンドに継続的に請求されるすべての費用および手数料の合計を表しており、当
該資産に対する比率として遡及的に行われる。
サブ・ファンドが、ファンド・オブ・ファンズとして、その純資産の少なくとも10%を投資対象ファンドに投
資する場合、ファンド・オブ・ファンズのTERの構成は以下のように計算される。
パフォーマンス関連の報酬を含む個々の投資対象ファンドの比例TERは、期末日時点のファンド・オブ・ファ
ンズの総資産に占める割合に応じて加重され、ファンド・オブ・ファンズのTERから報告年度中に投資対象ファ
ンドから受け取った遡及手数料を差し引く。
TER は、SFAMAガイドラインに従って計算される。
期末まで6か月以内に開始された受益証券クラスについて、TERは開示されず、また報告年度中に償還された
受益証券クラス/サブ・ファンドについても開示されていない。
証券ポートフォリオの構成の変動
報告年度中の証券ポートフォリオの構成の変動については、管理会社の登録事務所またはファンドが登録され
ている国の現地代理店において、受益者は無料で入手することができる。
為替レート
結合財務書類は、スイス・フランで維持される。このため、サブ・ファンドの財務書類は、2018年3月31日現
在の為替レートでスイス・フランに換算される。
1 ユーロ = 1.177700 スイス・フラン
1 米ドル = 0.957597 スイス・フラン
ファンドのパフォーマンス
(サブ・ファンドごとの詳細を参照)
Y年のパフォーマンスは、Y年(それぞれY-1年)の最終営業日に計算された純資産価額に基づく。当該純
資産価額は、Y年(それぞれY-1年)の最終営業日における投資の市場価格を反映している。
年初来のパフォーマンスは、2017年12月31日から2018年3月31日までの期間が含まれる。
過去のパフォーマンスは、現在および将来のパフォーマンスの指標にならない。
パフォーマンス・データは、ファンド受益証券の購入または買戻しにかかる手数料および費用を考慮していな
い。
3年以上前に運用を開始した受益証券について、設定来のパフォーマンスは開示されない。
分配型受益証券のパフォーマンスには、分配金の再投資が含まれる。
315/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パフォーマンスは、受益証券1口当たりのスイング済み純資産価格に基づき計算される。
証券貸付
サブ・ファンドは、以下のとおりチューリッヒのクレディ・スイス(スイス)リミテッドとの「証券貸付」
システムに参加した。
サブ・ファンド 通貨 貸株時価 担保時価
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR ユーロ 27,743,577.45 29,165,238.14
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF スイス・フラン 53,603,548.97 56,350,348.96
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD 米ドル 35,338,796.91 37,149,658.48
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR
ユーロ 5,778,047.13 6,074,130.88
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF
スイス・フラン 8,685,961.75 9,131,055.40
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
米ドル 5,260,905.44 5,530,489.37
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR ユーロ 6,997,670.00 7,356,250.73
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR ユーロ 47,665,370.41 50,107,881.05
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF スイス・フラン 64,153,607.20 67,441,022.50
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD 米ドル 53,024,727.13 55,741,866.62
証券貸付相手方がファンドに引き渡す担保は、以下で構成される十分に分散されたポートフォリオから成
る。
・ 政府、政府機関、公法で規制されている団体または厳選されたOECD 加盟国による企業(クレディ・スイ
スの関連会社を除く)が発行または保証する高格付けの債券
・ 国際機関による高格付けの債券
・ 受益証券が主要インデックスと流動性インデックスに組み入れられることを条件に、OECDにおいて特定の
証券取引所に上場されている株式
担保の時価の決定は、担保の種類のボラティリティに適合した適切なヘアカットの適用を条件とする。
運用計算書/純資産変動計算書の「証券貸付収益」に記載されている収益は、貸付元本から受領した純額で
ある。直接および間接的な運用費用および手数料は、その手数料から負担され、元本が負う債務リスクを含
む。
2018 年3月31日に終了した会計年度において、元本に対し支払われた手数料は以下のとおりある。
証券貸付の
取引相手方
証券貸付 証券貸付
サブ・ファンド 通貨 による
総額 利益純額
費用および
手数料
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・
ユーロ 241,195.87 96,478.35 144,717.52
EUR
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・
スイス・フラン 286,891.53 114,756.61 172,134.92
CHF
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・
米ドル 105,800.87 42,320.35 63,480.52
USD
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・
ユーロ 74,841.03 29,936.41 44,904.62
EUR
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・
スイス・フラン 61,843.43 24,737.37 37,106.06
CHF
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・
米ドル 25,836.18 10,334.47 15,501.71
USD
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド
米ドル 13,834.88 5,533.95 8,300.93
・オポチュニスティック・バランス・USD
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド
米ドル 9,017.70 3,607.08 5,410.62
・オポチュニスティック・イールド・USD
123,994.53 49,597.81 74,396.72
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・レッディト・
ユーロ
EUR
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・ 288,362.28 115,344.91 173,017.37
ユーロ
EUR
316/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
303,286.08 121,314.43 181,971.65
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・
スイス・フラン
CHF
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・ 138,295.65 55,318.26 82,977.39
米ドル
USD
取引費用
取引費用には、(年度中に発生した場合)ブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料が含ま
れる。取引手数料は、証券の売買費用に含まれる。
2018 年3月31日に終了した年度において、ファンドは以下のとおり、投資証券の売買および類似の取引(デリバ
ティブ商品またはその他の適格資産を含む)に関連する取引費用を負担した。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR 88,930.12 ユーロ
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF 156,965.50 スイス・フラン
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD 41,613.51 米ドル
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR 34,125.09 ユーロ
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF 44,441.55 スイス・フラン
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD 16,534.42 米ドル
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR 82,069.09 ユーロ
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR 77,858.11 ユーロ
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF 125,379.77 スイス・フラン
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD 33,713.36 米ドル
すべての取引費用が個別に特定できるわけではない。確定利付証券、先物為替契約およびその他のデリバティブ
契約の一部について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。これらの取引費用は、個別には特定できない
が、各サブ・ファンドのパフォーマンスの範囲内で把握される。
グローバル・エクスポージャー
グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドのコミットメント・アプローチに基づき計算される。
金融デリバティブ商品
サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的としてデリバティブ取引を行うことができる。デリバ
ティブの詳細は、注記のページに表示される。保有するデリバティブの種類によっては、取引相手方エクスポー
ジャーを軽減するために、異なる取引相手方からの担保を受け入れることがある。その他の種類のデリバティブに
ついて、証拠金勘定を使用する場合がある。
2018 年3月31日現在、取引相手方リスクを軽減するために、ファンドが受け入れた担保はなかった。
次へ
317/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
318/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
319/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
320/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
321/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
322/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
323/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
324/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
325/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
326/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
327/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
328/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
329/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
330/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
331/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
次へ
332/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 ファンドの現況
以下の内容に更新されます。
純資産額計算書
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
(2019年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額 361,633,140米ドル 39,287,824千円
Ⅱ 負債総額 554,584米ドル 60,250千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 361,078,556米ドル 39,227,574千円
クラスB米ドル(acc)受益証券 858,193口
Ⅳ 発行済口数
クラスBH円建て(acc)受益証券 30,536口
クラスB米ドル(acc)受益証券 274.39米ドル(29,810円)
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスBH円建て(acc)受益証券 10,058円
(注)米ドルの円貨換算は、便宜上、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=108.64円)による。以下「2 ファンドの現況」において同じ。
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
(2019年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額 321,885,099米ドル 34,969,597千円
Ⅱ 負債総額 1,456,248米ドル 158,207千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 320,428,851米ドル 34,811,390千円
クラスB米ドル(acc)受益証券 724,798口
Ⅳ 発行済口数
クラスBH円建て(acc)受益証券 182,265口
クラスB米ドル(acc)受益証券 286.03米ドル(31,074円)
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスBH円建て(acc)受益証券 10,168円
クレディ・スイス(Lux)ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
(2019年7月末日現在)
Ⅰ 資産総額 124,010,406米ドル 13,472,491千円
Ⅱ 負債総額 199,660米ドル 21,691千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 123,810,746米ドル 13,450,799千円
クラスB米ドル(acc)受益証券 368,004口
Ⅳ 発行済口数
クラスBH円建て(acc)受益証券 462口
クラスB米ドル(acc)受益証券 273.17米ドル(29,677円)
Ⅴ 1口当たり純資産価格
クラスBH円建て(acc)受益証券 10,055円
次へ
333/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況
1 管理会社の概況
(1)資本金の額
<訂正前>
2018年10月 末日現在、250,000スイス・フラン (約2,906万円) であり、発行済株式は500株である。
最近5年間における資本金の額の増減はない。
(注)スイス・フランの円貨換算は、 2018年9月28日 における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1スイス・フラン= 116.22円 )による。以下同じ。
<訂正後>
2019年7月 末日現在、250,000スイス・フラン (約2,743万円) であり、発行済株式は500株である。
最近5年間における資本金の額の増減はない。
(注)スイス・フランの円貨換算は、 2019年7月31日 における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1スイス・フラン= 109.73円 )による。以下同じ。
334/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 事業の内容及び営業の概況
<訂正前>
(前略)
2018年10月26日 現在、管理会社は以下の投資ファンドを管理・運用している。
設立国 形態 ファンド数 純資産価額
ルクセンブル ルクセンブルグUC 11 スイス・フラ 36,877,318,125.75
グ ITS ( 104 のサブ・ファ ン
ンドを含む)
ルクセンブル Luxembourg UCI 3 スイス・フラ 11,639,528,347.18
グ ( 14 のサブ・ファ ン
ンドを含む)
ルクセンブル Luxembourg SIF 4 スイス・フラ 3,008,942,555.73
グ ( 11 のサブ・ファ ン
ンドを含む)
米ドル 465,344,134.49
ユーロ 63,073,210.36
<訂正後>
(前略)
2019年7月31日 現在、管理会社は以下の投資ファンドを管理・運用している。
設立国 形態 ファンド数 純資産価額
ルクセンブル ルクセンブルグUC 10 スイス・フラ 42,860,788,159.41
グ ITS ( 100 のサブ・ファ ン
ンドを含む)
ルクセンブル Luxembourg UCI 3 スイス・フラ 10,219,129,087.63
グ ( 10 のサブ・ファ ン
ンドを含む)
ルクセンブル Luxembourg SIF 4 スイス・フラ 8,745,547,559.65
グ ( 14 のサブ・ファ ン
ンドを含む)
次へ
335/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 管理会社の経理状況
管理会社の経理状況は、以下の内容に更新されます。
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会
計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コーペラティブか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査
報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理会社の原文の財務書類は、スイス・フランで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1スイス・フラン=109.73円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入
されている。
次へ
336/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)貸借対照表
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
貸借対照表
2018 年12月31日現在
(スイス・フランで表示)
資産
2018 年12月31日 2017 年12月31日
注記
スイス・フラン 千円 スイス・フラン 千円
178,689,114 19,607,556 196,203,462 21,529,406
D.流動資産
55,020,395 6,037,388 58,337,236 6,401,345
Ⅱ.債権
33,717,537 3,699,825 31,995,679 3,510,886
1.売掛金
a)1年以内に期限到
33,717,537 3,699,825 31,995,679 3,510,886
来 3
2.関連会社に対する債
389,374 42,726 13,137,173 1,441,542
権
a)1年以内に期限到
389,374 42,726 13,137,173 1,441,542
来 5
20,913,484 2,294,837 13,204,384 1,448,917
4.その他の債権
a)1年以内に期限到
20,913,484 2,294,837 13,204,384 1,448,917
来 9
Ⅳ.銀行預金および手許現
123,668,719 13,570,169 137,866,226 15,128,061
金
178,689,114 19,607,556 196,203,462 21,529,406
資産合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
337/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資本、準備金および負債
2018 年12月31日 2017 年12月31日
注記
スイス・フラン 千円 スイス・フラン 千円
81,933,842 8,990,600 91,837,544 10,077,334
A.資本金および準備金
250,000 27,433 250,000 27,433
Ⅰ.払込済資本 4.1
36,750,000 4,032,578 43,500,000 4,773,255
Ⅳ.準備金
25,000 2,743 25,000 2,743
1.法定準備金 4.2
36,725,000 4,029,834 43,475,000 4,770,512
4.その他の準備金(公正価値準備金を含む) 4.3
11,725,000 1,286,584 9,975,000 1,094,557
a)その他の分配可能準備金
25,000,000 2,743,250 33,500,000 3,675,955
b)その他の分配不可準備金
337,544 37,039 35,551 3,901
Ⅴ.繰越損益 4.4
44,596,298 4,893,552 48,051,993 5,272,745
Ⅵ.当期損益
17,230,516 1,890,705 11,829,142 1,298,012
B.引当金
1,033,390 113,394 908,763 99,719
1.年金および類似債務に対する引当金
16,197,126 1,777,311 10,920,379 1,198,293
2.納税引当金 9
79,524,756 8,726,251 92,536,776 10,154,060
C.債務
2,287,419 250,998 1,279,178 140,364
2.金融機関に対する債務
2,287,419 250,998 1,279,178 140,364
a)1年以内に期限到来
6,032,731 661,972 1,845,282 202,483
4.買掛金
6,032,731 661,972 1,845,282 202,483
a)1年以内に期限到来
68,733,735 7,542,153 88,059,232 9,662,740
6.関連会社に対する債務
68,733,735 7,542,153 88,059,232 9,662,740
a)1年以内に期限到来 5
2,470,871 271,129 1,353,084 148,474
8.その他の債務
228,220 25,043 287,462 31,543
a)税金債務
88,669 9,730 61,834 6,785
b) 社会保障債務
2,153,982 236,356 1,003,788 110,146
c)その他の債務
2,153,982 236,356 1,003,788 110,146
ⅰ)1年以内に期限到来
178,689,114 19,607,556 196,203,462 21,529,406
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
338/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)損益計算書
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
(スイス・フランで表示)
損益計算書
2018 年12月31日 2017 年12月31日
注記
に終了した年度 に終了した年度
スイス・フラン 千円 スイス・フラン 千円
343,091,107 37,647,387 300,097,084 32,929,653
1.純売上高 10
404,800 44,419 257,600 28,266
4.その他の営業収益 11
5.原材料、消耗品およびその他外部費用 (281,987,537) (30,942,492) (241,568,975) (26,507,364)
b)その他外部費用 6 (281,987,537) (30,942,492) (241,568,975) (26,507,364)
6.人件費 (3,934,506) (431,733) (3,494,048) (383,402)
a)賃金および給与 7 (3,477,267) (381,561) (3,043,255) (333,936)
b)社会保障費 (457,239) (50,173) (450,793) (49,466)
ⅰ)年金関連 (140,960) (15,468) (164,356) (18,035)
ⅱ)その他の社会保障費 (316,279) (34,705) (286,437) (31,431)
8.その他の営業費用 8 (5,742,936) (630,172) (2,206,518) (242,121)
14 .支払利息および類似費用 (1,463,151) (160,552) (1,236,290) (135,658)
a)関連会社に関連するもの (1,463,151) (160,552) (1,236,290) (135,658)
15 .損益にかかる税金 9 (5,771,479) (633,304) (3,796,860) (416,629)
44,596,298 4,893,552 48,051,993 5,272,745
18 .当期損益
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
339/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
財務書類に対する注記
2018 年12月31日に終了した年度
1 一般事項
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(以下「当社」という。)は、ルクセンブルグの法
律に従い株式会社としてCSAMインベストメント・マネジメント・カンパニーの名称で、1999年12月9日
付でルクセンブルグに設立された。当社の商号は、2003年10月15日にクレディ・スイス・ファンド・マネジ
メント・カンパニー・エスエイに変更された後、2005年4月26日に開催された臨時総会の決定によりクレ
ディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイとなった。
当社の事務所は、以下の住所に登録されている:
ルクセンブルグ L-2180 、ジャン・モネ通り5番
当社は、存続期間を無期限として設立されている。
当社の目的は、2010年12月17日法の第15章に基づき、1つまたは複数の譲渡性のある証券を集団的投資の対
象とする投資信託を運用することである。
2013 年9月5日、当社は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日のルクセンブルグの
法律第2章第5項に従って、公式にCSSFによりAIFMのライセンスが認められた。
2018 年12月31日現在、当社は、以下のファンド(以下「ファンド」という。)を運用した。
・ クレディ・スイス・インデックス・ファンド(Lux)
・ クレディ・スイス・ノヴァ(Lux)
・ クレディ・スイス・プライム・セレクト・トラスト(Lux)
・ クレディ・スイス・ヴィルトゥオーソSICAV-SIF
・ CSアドバンテージ(Lux)
・ CSエナジー・インフラストラクチャーSICAV-SIF
・ CSインベストメント・ファンズ・1
・ CSインベストメント・ファンズ・2
・ CSインベストメント・ファンズ・3
・ CSインベストメント・ファンズ・4
・ CSインベストメント・ファンズ・6
・ CSインベストメント・ファンズ・11
・ CSインベストメント・ファンズ・12
・ CSインベストメント・ファンズ・13
・ CSインベストメント・ファンズ・14
・ CSリアル・エステートSICAV-SIF I
・ クレディ・スイス(Lux)ガス・トランジット・スイス
・ CS(Lux)ウインド・パワー・セントラル・ノルウェー S.C.S.
・ CS ILS SICAV-SIF
当社の財務は、スイスのチューリッヒに在籍する最終親会社であるクレディ・スイス・グループの連結勘定
に連結されている。連結財務は、その登録事務所であるスイス チューリッヒ CH-8070 ユトリベルク通り
231にて入手できる。
2017 年3月のクレディ・スイスの資産運用および投資者サービス事業の再編の後、当社は、現在クレディ・
スイス・アセット・マネジメント・アンド・インベスター・サービス(スイス)ホールディング・エイ・
ジーの完全所有子会社である。かかる会社は、クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナ
ショナル・ホールディング・リミテッドが51%、クレディ・スイス(スイス)エイ・ジーが49%を所有する
最近スイスに設立された持株会社である。
これより前、当社はクレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディング・
リミテッドの完全所有子会社であった。
340/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 重要な会計方針の要約
2.1 財務書類の表示
財務書類は、ルクセンブルグの法令およびルクセンブルグ大公国で一般に認められている会計原則に準拠し
て作成される。
当社の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終了する。
2.2 当初外貨で表示される項目の換算基準
当社は、その勘定をスイス・フランで維持しており、財務書類は当該通貨で表示される。他の通貨建て資産
および負債は、貸借対照表日現在の実勢レートでスイス・フランに換算される。
損益取引は、取引日の実勢レートで計上される。実現損益および未実現損失は損益計算書において認識され
る。
2.3 債権および債務
債権は、その額面から回収不能の金額について貸し倒れ引当金を控除して計上される。債務は、額面で計上
される。
2.4 未収収益および未払費用
未収報酬および未払報酬は、発生主義で認識される。
3 債権
1年以内に期日が到来する売掛金は、主として注記1に詳述されている運用に基づくファンドからの収益で
構成される。注記10(純売上高)も参照のこと。
内訳は以下のとおりである。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
未収運用報酬 32,676,507 30,765,354
1,041,030 1,230,325
ファンドからの未収金 *
33,717,537 31,995,679
* ファンドからの未収金は、クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイによる前払い報酬で構
成され、運用開始後にファンドにより払い戻される予定である。
4 資本および準備金
4.1 払込済資本
払込済資本は、無額面500株によって表章される250,000スイス・フランである。
2018 年12月31日現在、当社は、自己株式を取得しなかった。
4.2 法定準備金
ルクセンブルグ法に基づき、当社は、準備金の総額が払込済資本の10%相当になるまで、法定純利益の少な
くとも5%を毎年法定準備金に充当しなければならない。かかる準備金を分配することはできない。
割り当てた金額が払込済資本の10%に達した時に、法定準備金への振り替えは不要となる。
4.3 その他の準備金
2018 年12月31日 2017 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
43,475,000 40,575,000
前期繰越
(13,000,000)
NWT 準備金からの配分 (3,000,000)
4,500,000 5,000,000
NWT 準備金への配分
1,750,000 900,000
分配可能準備金への(からの)配分
36,725,000 43,475,000
次期繰越
純富裕税(以下「NWT」という。)を免除されていること、また所得税税法の第8a条に従い、当社はNWT額
の5倍、合計4,500,000スイス・フラン(2017年:5,000,000スイス・フラン)を分配不可準備金に配分し
た。
341/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
この配分は、年次株主総会で承認され、配分した年から5年間継続して維持される。
2018 年12月31日に終了した年度について、以下のとおり、NWT準備金の残高は「その他の分配不可準備金」
において認識される。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
2012 年 - 13,000,000
2013 年 4,000,000 4,000,000
2014 年 6,000,000 6,000,000
2016 年 5,500,000 5,500,000
2017 年 5,000,000 5,000,000
4,500,000 -
2018 年
25,000,000 33,500,000
2018 年度において、NWT準備金から繰越利益へ13,000,000スイス・フランが振り替えられた。当該金額は、
5年以上NWT準備金で留保されてから分配可能となった。
4.4 繰越利益
2018 年12月31日 2017 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
10,110
繰越利益 35,551
44,925,441
前期利益 48,051,993
3,000,000
NWT 準備金からの配分 13,000,000
NWT 準備金への配分 (4,500,000) (5,000,000)
支払分配金 (54,500,000) (42,000,000)
(1,750,000) (900,000)
分配可能準備金(への)/からの配分
35,551
繰越利益 337,544
5 関連会社に対する債権および債務
2018 年12月31日現在、関連会社に対する債務には以下が含まれる。
・ 関連会社に対するサービス報酬(販売報酬)の未払金、48,651,309スイス・フラン(2017年:
60,343,967スイス・フラン)
・ 関連会社に対する投資運用報酬および事務管理報酬の未払金、16,401,964スイス・フラン(2017年:
27,416,203スイス・フラン)
・ 関連会社に対するリスク管理業務報酬の未払金、207,182スイス・フラン(2017年:264,000スイス・フ
ラン)
・ 関連会社に対する建物関連費用の未払金、40,807スイス・フラン(2017年:27,093スイス・フラン)
・ 関連会社に対する再請求手数料の未払金、779,270スイス・フラン(2017年:0スイス・フラン)
・ 関連会社に対するプラットフォーム報酬の未払金、2,271,865スイス・フラン(2017年:0スイス・フ
ラン)
2018 年12月31日現在、関連会社に対する債権には以下が含まれる。
・ 運用中のファンドの投資顧問に関する未収金、0スイス・フラン(2017年:12,714,941スイス・フラ
ン)
・ 関連会社に対するサービス報酬の未収金、288,099スイス・フラン(2017年:147,991スイス・フラン)
6 その他の外部費用
その他の外部費用は以下で構成される。
342/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2018 年 2017 年
スイス・フラン スイス・フラン
102,211,259
サービス報酬 117,247,291
132,178,029
投資顧問報酬 155,055,500
6,211,836
その他の報酬 8,627,883
967,851
1,056,863
保管報酬
241,568,975
281,987,537
サービス報酬は、ファンドの販売会社に対する報酬を表す。当社は、サービス報酬をクレディ・スイス・
ファンズ・エイ・ジー・チューリッヒに直接支払っており、ファンドの直接的な別の販売会社に当該報酬が
返戻されている。
投資顧問報酬は、ファンドのサブ・ファンドの月次平均純資産価額の割合に応じて、ファンドの投資顧問会
社に支払われる。
その他の報酬には、事務管理報酬の4,891,575スイス・フラン(2017年:4,447,751スイス・フラン)および
その他のファンド関連報酬が含まれる。
7 人件費
2018 年 2017 年
平均従業員数
2 1
経営陣
11 10
中間管理職
8 7
従業員
21 18
当社は、ルクセンブルグの規制上の要件に従った地域特有のニーズを含むクレディ・スイス・グループの報
酬方針の対象である。
2018 年および2017年12月31日現在、当社が取締役に対して行った貸し出しまたは保証はない。
8 その他の営業費用
残高には、事務管理業務の供給に要する費用など、当社の通常業務の過程において発生する事務管理費用が
含まれる。営業費用の増加は、主としてクレディ・スイス・インベストLab・エイ・ジーとの新規サービス
内容合意書(以下「SLA」という。)に関するもので、技術サービス支援関連の2,271,865スイス・フラン
(2017年:0スイス・フラン)である。
9 税金
当社は、商業会社に適用されるルクセンブルグの税法の対象である。税務当局に対する前払金は「その他の
債権」に認識され、2017年度および2018年度の納税引当金は、貸借対照表上の「納税引当金」に認識され
る。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
前納法人税 20,574,154 12,698,485
(16,197,126) (10,920,379)
納税引当金
4,377,028 1,778,106
10 純売上高
受取報酬は、主として338,880,087スイス・フラン(2017年:296,605,366スイス・フラン)の運用報酬であ
る。
運用報酬は、クレディ・スイスの販売推進ファンドから得られる。
運用報酬は、注記6で詳述するように、当社が直接行ったサービスに対する報酬、およびサービシング報酬
(販売手数料)、投資顧問報酬および事務管理報酬を含む委任された業務に対する支払いに使用される。
343/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
運用報酬に関する報酬料率は、ファンド目論見書に記載されており、年次報告における締結中の契約は、運
用中のファンドの純資産に基づいて計算されている。
運用報酬は、ファンドのサブ・ファンドの平均純資産価額の割合で計算され、月次、四半期または半期ベー
スで支払われる。
純売上高の残りの金額は、主として事務管理報酬である。
11 その他の営業利益
2013 年に行われたETFファンドの販売に関して、当社は404,800スイス・フラン(2017年:257,600スイス・フ
ラン)の「ETF事業の売買に関する契約」に従い、ETF事業の販売に年1回の条件付支払いを受ける権利を有
する。
12 オフバランス・シートのコミットメント
2018 年12月31日現在、当社が行ったオフバランス・シートのコミットメントはない。
13 後発事象
貸借対照表日より後に、資産または負債の帳簿価額に影響を及ぼす可能性があるその他の重要な事象もしく
は開示すべきその他の重要な事象はない。
次へ
344/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
345/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
346/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
347/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
348/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
349/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
350/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
351/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
352/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
353/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
次へ
354/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 利害関係人との取引制限
<訂正前>
管理会社、投資運用会社、中央管理事務代行会社、保管受託銀行、一部の販売会社およびその他の
サービス提供者または管理会社の取引相手方の一部は、クレディ・スイス・グループ・エイジー (それ
ぞれ以下 「関係者」 という。) の構成員である。
クレディ・スイス・グループ・エイジーは、包括的なプライベート・バンキング・サービス、投資銀
行サービス、資産運用サービスおよび金融サービスを提供する世界的な組織であるとともに、世界の金
融市場の主要参加者である。よって、関係者は、様々な事業活動を積極的に行っており、ファンドが投
資する金融市場に対して別の直接的または間接的な利害を有することがある。ファンドは、かかる事業
活動に関連する 報酬 を受け取ることはできない。
(中略)
さらに、管理会社または投資運用会社は、ある金融商品の発行体、ディーラーおよび/または販売者
が関係者 の構成員 であっても、その取引が独立当事者間取引として交渉される通常の商業上の条件に基
づくものとしてファンドの最善の利益のために実行される場合には、ファンドのために当該金融商品を
購入することまたはかかる購入に係る助言を行うことを禁止されない。関係者は、ファンドが行う金融
デリバティブ取引に関して相手方および計算代理人として行為することができる。ファンドが関係者を
専属的な相手方として取引する場合、関係者との間で締結される金融デリバティブ契約の価格は、最良
執行に関する原則にもかかわらず、市場における最良の価格ではないことがあり得、関係者はかかる価
格から利益を得ることを、投資家は認識する必要がある。
(後略)
<訂正後>
管理会社、投資運用会社、中央管理事務代行会社、保管受託銀行、一部の販売会社およびその他の
サービス提供者または管理会社の取引相手方の一部 (それぞれ以下 「関係者」 という。) は、クレ
ディ・スイス・グループ・エイジーの構成員である。
クレディ・スイス・グループ・エイジーは、包括的なプライベート・バンキング・サービス、投資銀
行サービス、資産運用サービスおよび金融サービスを提供する世界的な組織であるとともに、世界の金
融市場の主要参加者である。よって、関係者は、様々な事業活動を積極的に行っており、ファンドが投
資する金融市場に対して別の直接的または間接的な利害を有することがある。ファンドは、かかる事業
活動に関連する 補償 を受け取ることはできない。
(中略)
さらに、管理会社または投資運用会社は、ある金融商品の発行体、ディーラーおよび/または販売者
が関係者であっても、その取引が独立当事者間取引として交渉される通常の商業上の条件に基づくもの
としてファンドの最善の利益のために実行される場合には、ファンドのために当該金融商品を購入する
ことまたはかかる購入に係る助言を行うことを禁止されない。関係者は、ファンドが行う金融デリバ
ティブ取引に関して相手方および計算代理人として行為することができる。ファンドが関係者を専属的
な相手方として取引する場合、関係者との間で締結される金融デリバティブ契約の価格は、最良執行に
関する原則にもかかわらず、市場における最良の価格ではないことがあり得、関係者はかかる価格から
利益を得ることを、投資家は認識する必要がある。
(後略)
355/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(1)投資運用会社
名称 クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)エイジー
( Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG )
資本金の額 クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)エイジーは、クレ
ディ・スイス・エイジーおよびクレディ・スイス(スイス)リミテッドによ
り共同所有されているスイスの投資運用会社である。クレディ・スイス(ス
イス)リミテッドは、クレディ・スイス・エイジーの完全所有子会社であ
り、クレディ・スイス・エイジーは、スイスのチューリッヒに本社を置く世
界的な大手金融サービス会社のクレディ・スイス・グループ・エイジーによ
り 100% 所有されている。クレディ・スイス・グループ・エイジーの発行済株
式資本の総額は、 2017 年 12 月 31 日現在、 102,240,469 スイス・フラン (約 118
億 8,239 万円) である。
事業の内容 投資信託に関連するサービスを含むすべての種類の法人および個人向けの資
産運用、ポートフォリオ運用及びアドバイザリー業務を提供している。
(2)保管受託銀行
名称 クレディ・スイス(ルクセンブルグ)エスエイ
( Credit Suisse (Luxembourg) S.A. )
資本金の額 2018 年9月末日現在、 395,804,102 スイス・フラン(約 460 億 35 万円)
事業の内容 クレディ・スイス(ルクセンブルグ)エスエイは、ルクセンブルグ法に基づ
く無期限の公開有限会社( société anonyme )である。その登録上および管
理事務上の事務所は、ルクセンブルグ大公国 L-2180 、ジャン・モネ通り5
番に存する。保管受託銀行は、ルクセンブルグ法に基づきあらゆる銀行業務
に従事できる免許を取得している。
(3)中央管理事務代行会社
名称 クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ(ルクセンブルグ)エスエイ
( Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A )
資本金の額 2018 年9月末日現在、 20,941,652.23 スイス・フラン(約 24 億 3,384 万円)
事業の内容 クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ(ルクセンブルグ)エスエイ
は、クレディ・スイス・エイジー・グループに属するルクセンブルグで登録
されたサービス・カンパニーであり、受益証券の発行および買戻し、資産の
評価、純資産価額の算定、経理ならびに受益者の登録の維持を含むファンド
の管理事務に関して生じるすべての管理業務を委託されている。
356/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)代行協会員、日本における販売会社
名称 クレディ・スイス証券株式会社
資本金の額 2018 年9月 末日現在、 781 億円
事業の内容 クレディ・スイス証券株式会社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業
者である。
357/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
(1)投資運用会社
名称 クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)エイジー
( Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG )
資本金の額 クレディ・スイス・アセット・マネジメント(スイス)エイジーは、クレ
ディ・スイス・エイジーおよびクレディ・スイス(スイス)リミテッドによ
り共同所有されているスイスの投資運用会社である。クレディ・スイス(ス
イス)リミテッドは、クレディ・スイス・エイジーの完全所有子会社であ
り、クレディ・スイス・エイジーは、スイスのチューリッヒに本社を置く世
界的な大手金融サービス会社のクレディ・スイス・グループ・エイジーによ
り 100% 所有されている。クレディ・スイス・グループ・エイジーの発行済株
式資本の総額は、 2018 年 12 月 31 日現在、 102,240,469 スイス・フラン (約112
億1,885万円) である。
事業の内容 投資信託に関連するサービスを含むすべての種類の法人および個人向けの資
産運用、ポートフォリオ運用及びアドバイザリー業務を提供している。
(2)保管受託銀行
名称 クレディ・スイス(ルクセンブルグ)エスエイ
( Credit Suisse (Luxembourg) S.A. )
資本金の額 2019 年7月末日現在、404,357,367.32スイス・フラン(約443億7,013万円)
事業の内容 クレディ・スイス(ルクセンブルグ)エスエイは、ルクセンブルグ法に基づ
く無期限の公開有限会社( société anonyme )である。その登録上および管
理事務上の事務所は、ルクセンブルグ大公国 L-2180 、ジャン・モネ通り5
番に存する。保管受託銀行は、ルクセンブルグ法に基づきあらゆる銀行業務
に従事できる免許を取得している。
(3)中央管理事務代行会社
名称 クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ(ルクセンブルグ)エスエイ
( Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A )
資本金の額 2019 年7月末日現在、17,106,666.94スイス・フラン(約18億7,711万円)
事業の内容 クレディ・スイス・ファンド・サービシーズ(ルクセンブルグ)エスエイ
は、クレディ・スイス・エイジー・グループに属するルクセンブルグで登録
されたサービス・カンパニーであり、受益証券の発行および買戻し、資産の
評価、純資産価額の算定、経理ならびに受益者の登録の維持を含むファンド
の管理事務に関して生じるすべての管理業務を委託されている。
358/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(4)代行協会員、日本における販売会社
名称 クレディ・スイス証券株式会社
資本金の額 2019 年7月 末日現在、 781 億円
事業の内容 クレディ・スイス証券株式会社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引業
者である。
次へ
359/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第3 投資信託制度の概要
以下の内容に更新されます。
投資信託制度の概要
(2019年5月1日付)
I. 定 義
1915 年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993 年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002 年法 2012 年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継承)
2004 年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15日法
2007 年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010 年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する随時改正される2016年7月23日法
AIF 2013 年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013 年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009および規則(EU)
No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付欧州議
会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する欧州議会
および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任規則(EU)No.
231/2013
BMR または
ベンチマーク規則 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正する、金融商品お
よび金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用い
られる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010 年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KID または
PRIIPs KID 規則1286/2014において言及される主要情報文書
KIID または
UCITS KIID 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以外の国
で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみなされる国
360/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示が行われ
る官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の公告およ
び通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられた
MMF MMF 規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
MMF 規則 マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)
2017/1131
非個人向け
パートIIファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資証券を販
売することが認められていないパートIIファンド
パートIファンド (特にUCITS IV指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートIに基づく譲渡性の
ある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UCITS」と称する。
パートIIファンド 2010 年法パートIIに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs 規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs 規則または
規則1286/2014 パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11月26日付欧州議
会および欧州理事会規則(EU)1286/2014
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法第1条に定
めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、同条に規定され
る免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け
パートIIファンド その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資証券を販
売することが認められているパートIIファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日付でメモリ
アルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004 年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT 規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25
日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007 年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS IV指令または
指令2009/65/EC 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調
整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/EC
UCITS V指令または
預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)
指令2014/91/EU
に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/ECを改正する2014年7月23日付
欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
361/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UCITS V法 2010 年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS V指令を法制化する2016年5月10日
法
UCITS V規則または
EU 規則2016/438 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する随時改正される
2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438
UCITS 所在加盟国 UCITS IV指令第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可を受けた加盟国
UCITS 受入加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
UCITS 管理会社または
第15章管理会社 2010 年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
362/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
重要情報
本概要は、SICAVまたはFCPの最も一般的な形態を採用するUCITSおよびパートIIファンドに着目している。
他の法律に関する言及は、適切と判断される場合に行われる。
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託
の運用に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
363/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
II. 投資信託に関する法令の歴史の概要
1988年までは、ルクセンブルグのすべての形態の投資信託は、投資信託に関する1983年8月25日法、1915
年法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従っていた。1983年8月25日法は、指令
85/611/EEC(以下「UCITS I指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律である投資信託
に関する1988年3月30日法によって代替された。
2002年法は、UCITS I指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC(以下「UCITS III指令」と
いう。)をルクセンブルグ法に導入し、1988年3月30日法を代替した。
2010年法は、UCITS IV指令をルクセンブルグ法に導入し、2002年法を代替した。
専門投資信託に関する2007年法は、機関投資信託に関する1991年法を代替した。専門投資信託(以下
「SIF」という。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供さ
れた投資家に対して提供される。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIの一種
として区分されている。SIFは、利用可能な会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するの
みならず、CSSFによる監督規制をより緩やかにしている。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家
のみならず、2007年法第2条に記載される条件を満たした、情報に精通した個人投資家も含まれる。
2013年7月15日に、AIFMDをルクセンブルグ法に法制化する2013年法が公布され、同日発効した。
AIFMDは、主にEU(および一定の条件の下では外国)におけるオルタナティブ資産運用会社に適用される
指令ではあるが、運用会社のみならず、運用会社が運用する投資ビークル(すなわちAIF)にも影響を及
ぼす多くの規定により構成されている。
その結果、2013年法は、別の新しい法律としてAIFMDをルクセンブルグ法に法制化しただけでなく、同時
に、2010年法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法等の現行のルクセンブルグ法を改正した。
SICARについては、本概要において簡潔に記載するにとどめる。
2013年法によって導入された現行の投資信託に関する法律の変更は、(i) 完全に適用対象となる投資
ビークル(すなわち、AIFMDの「商品」に関する要件が適用される投資ビークル)と、(ii) AIF(いかな
る場合もAIFとしての適格性を有しているすべてのパートIIファンド)ではないか、または、AIFではある
が運用会社による運用資産が2013年法第3条およびAIFMDにより規定された最低限度額を下回る投資ビーク
ルとを区別することを主に目的としている。
2010年法第16章の改正を通じて、2013年法により、非UCITSの管理会社および非AIFMの管理会社に関する
新しい制度が導入された。
AIFMDひいては2013年法は、AIF(当該AIFがルクセンブルグで設立されたか、他の加盟国で設立されたか
または第三国で設立されたか、規制を受けるか否か、2013年法において規定される適用除外および免除の
対象であるか否かにかかわらない。)を運用するルクセンブルグで設立されたAIFMに適用されることに留
意することが重要である。また、EU加盟国以外の国で設立されたAIFMが、ルクセンブルグ内で設立された
AIFを運用するか、または、ルクセンブルグにおいて投資家に対してAIF(その投資信託の所在地を問わな
い。)の販売を行う場合、2013年法は、かかるAIFMに適用される。
2016年5月12日に、2010年法および2013年法を改正するルクセンブルグ法へUCITS V指令を法制化する2016
年5月10日ルクセンブルグ法が公布され、2016年6月1日に発効した。
2018年3月の2010年法および2013年法の改正により、認可されたAIFMによって運用され、その発行文書に
おいて、ルクセンブルグの領域内で個人投資家へその投資証券を販売することが認められていないパート
IIファンドに関して、UCITS保管受託制度ではなく、AIFMD保管受託制度が適用される旨規定される。
2010年法はまた、パートIIファンドが(i)登録AIFMまたはEU域外のAIFMにより運用され、かつ(ii)その募
集文書において、ルクセンブルグ領域内でその投資証券を個人投資家へ販売することが禁じられている場
364/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
合において、そのパートIIファンドは、非AIF投資構造に対して適用されるより緩やかな保管受託制度
(すなわち非UCITSおよび非AIFMD保管受託制度)の対象となる旨を規定している。
2016年10月11日に、2010年法パートIに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社によ
り代表されるすべてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644が発行された。
CSSF告示16/644は、2018年8月23日に発行された、2010年法パートIに服さないファンドの預託機関および
その支店(該当する場合)に適用される組織的な取決めに関するCSSF告示18/697により改正された。
さらに、MMF規則は2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになった。
III. ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1. 一般規定
1.1 2010年法
2010年法はパートIのUCITSおよびパートIIのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートI UCITS(以下「パートI」という。)
パートII その他のUCI(以下「パートII」という。)
パートIII 外国のUCI
パートIV 管理会社
パートV UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2007年法
2007年法はSIFのみを取り扱い、2つのパートに分けられる。
パートI 専門投資信託に適用される一般規定
パートII オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章またはAIFMD第2章
に基づき認可されるAIFMにより運用される専門投資信託に適用される固有規定
1.3 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、
詳細な規定が販売および第三国規則を扱う。
2. 法的形態
2010年法パートIおよびパートIIに従う投資信託および2007年法に従うSIFの主な法的形態は以下のとおり
である。
1) 契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2) 投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、2010年法(パートIファンドおよびパートIIファンド)、2004
年法(SIF)、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定さ
れている。
3. 契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀
行(以下「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
365/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の
集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者
は、出資金額を上限として責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定
義 上は投資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社
との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法およびUCITSおよびパートII
ファンドについては2010年法またはSIFについては2007年法のいずれかに従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCP
の約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、
FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)
に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式または証書発行を伴わない証券を発行する。管理会社
は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面
による証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートIファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるが、約款に買戻
請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止され
る。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月
に二度以上許可されなければならない。
パートIIファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻
価格の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートII
ファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度
以上)決定しなければならない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファン
ドを設立することができる。
SIFに関連して、受益証券の発行ならびに、適用ある場合は、受益証券の買戻しに適用される条件および
手続は約款に規定され、より詳細な規定は課されない。従ってSIFは、買付けおよび買戻しの両方につい
てオープン・エンド型またはクローズド・エンド型ファンドとして機能することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートIファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートIIファンドに関する2010年
法第91条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)2016年10月現在において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートIIファンドとし
て資格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内およびSIFとして資格を有するFCPとしての
認可が得られてから12か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)本書の日付現在において、当該規則は制定されていない。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートIファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他の
すべてのパートIIファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければなら
366/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ない。SIFは約款に従い発行価格および買戻価格を決定し、ファンドの純資産価額に基づかない場合
がある。SIFの純資産価額は少なくとも1年に1度は決定されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b) 具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c) 分配方針
(d) 管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e) 公告に関する規定
(f) FCPの会計の決算日
(g) 法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h) 約款変更手続
(i) 受益証券発行手続
(j) 受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が受
益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A. 管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が
任命されるようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社と
の間で締結する保管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合
意される他の業務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在
する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関で
なければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなけ
ればならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなけ
ればならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管
受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およ
びその他の適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命された
FCPのための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B. パートIFCPおよび個人向けパートII FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるように
すること。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの
受益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現
金がa)FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令
367/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1
2006/73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の
原則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保
管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a) 保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
i) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および
保管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ii) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、
FCPを代理する管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保
管受託銀行の帳簿上の分離口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってFCPに属す
るものであることが明確に確認できるようにする。
b) その他の資産に関して、保管受託銀行は、
i) FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠
に基づいてFCPの所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ii) FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態に
する。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧
州理事会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
368/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
D. 保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれら
の勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれら
に限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a) FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b) 保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c) FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d) 権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引であ
る場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥っ
た場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権
者の利益のための換金の対象になり得ない。
E. 保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a) 2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b) 保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c) 保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な
技能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかか
る第三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技
能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常
に以下のすべてを行っている場合のみである。
a) 委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b) 上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
i) 最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ii) 金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c) 常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀
行の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d) 第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への
分配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講
じている。
e) 上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的
に遵守している。
第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務
付けられているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受
託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義
務付けられた範囲で、その職務を現地組織に委託することができる。
a) 関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにか
かる委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知さ
れ、
369/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
b) FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀
行に指示した場合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記
Fの第4段落が関連当事者に準用される。
F. 保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融
商品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度
の遅滞なく、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努
力を尽くしたにもかかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象
により喪失されたことを証明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託
銀行の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負
う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されること
はない。これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的
に管理会社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそ
れぞれの職務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実
に、公正に、専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀
行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自
らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切
に確認、管理、監視およびFCPの受益者に開示される場合を除く。
H. 以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
a) 保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保
管受託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべ
ての措置を講じなければならない。)
b) 管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受
け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c) 管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d) 約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは2010年法または2007年法に従うか否かにかかわらず、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a) 管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる
別の管理会社に交代されることを条件とする。
b) 管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下
におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
c) 管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d) 約款に規定されるその他すべての場合。
370/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年
法第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会
社 は、AIFを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下IV.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(i) 投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従っ
て、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中
の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助
言を管理会社に提供する。
パートIファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められ
た追加条件に従う。
パートIIファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ii) 販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社およ
び/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がな
ければならない。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設
立されていることが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者
が保有し得る投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対
し投資主総会において1口につき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的
とし、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを
規定した規約を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されな
い範囲で適用される。
3.2.1.2 2007年法に基づくSICAV
公開有限責任会社(société anonyme)の形態に加えて、2007年法はSICAVが株式有限責任事業組合
(société en commandite par actions)、特別リミテッド・パートナーシップ(société en commandite
spéciale)、普通リミテッド・パートナーシップ(société en commandite simple)、非公開有限責任会
社(société à responsabilité limitée)または公開有限責任会社として設立される法人格を有する共同
組合(société coopérative organisée sous forme de société anonyme)の形態の採用を許可してい
る。2007年法に基づくSICAVの唯一の目的は、投資リスク分散を目的としてファンドを資産に投資し、投
371/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資家(十分に情報を提供された投資家でなければならない)に資産運用の結果の恩恵を提供することであ
る。規約は、資本金が常に会社の純資産の金額と同額である旨規定している。
2007年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、2007年法は、
SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。
3.2.1.3 2010年法および2007年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
- 管理会社を指定しない2010年法パートIの対象となっているSICAVの最低資本金は、認可時においては
30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法パートIに従うすべて
のSICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかか
る最低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートII SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回って
はならない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則により
かかる最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
- SIFについては、株式プレミアムまたは組合持分を構成する金額を加えたSICAVの払込済資本は、125
万ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、SICAVの認可後12か月以内に達しなければな
らない。大公国規則によりかかる最低資本金は、250万ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とす
る。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートIIファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込ま
れない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートIIファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、
SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される
場合の条件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートIファンドについては最低1か月に
2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートIIファンドについては最低1か月に1回と
し、SIFについては最低1年に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A. SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。保管受託
銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意さ
れる他の業務につき責任を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在
する場合にはルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関で
なければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するSICAVに関する経験を有していな
ければならない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されな
372/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ければならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保
管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およ
びその他の関連法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命された
SICAVのための職務を遂行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B. パートI SICAVおよび個人向けパートII SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければ
ならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行され
るようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行する
こと。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金が
a)SICAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項a)、b)
またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持される預金口
座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および
保管受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C. SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a) 保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
i) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および
保管受託銀行に現物が預けられるすべての金融商品を保管し、
ii) 保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、
SICAVを代理する管理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の
保管受託銀行の帳簿上の分別口座に登録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに
属するものであることが明確に確認できるようにする。
b) その他の資産に関して、保管受託銀行は、
i) SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの
所有権を確かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
ii) SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態
にする。
D. 保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれ
らの勘定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれ
らに限られない保管資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a) SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b) 保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c) SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
373/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
d) 権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引で
ある場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に
陥った場合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる
債権者の利益のための換金の対象になり得ない。
E. 保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a) 2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b) 保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c) 保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な
技能、注意および努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかか
る第三者の手配についての定期的な検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技
能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常
に以下のすべてを行っている場合のみである。
a) 委託されたSICAVの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b) 上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
i) 最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ii) 金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c) 常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀
行の顧客の資産を自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d) 第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるSICAVの資産が、第三者の債権者へ
の分配または第三者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を
講じている。
e) 前記A、C、前記Dの第2段落ないし第4段落および後記Gに定められた義務および禁止事項を全般的
に遵守している。
第3段落のb)のi)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務
付けられているが、第3段落のb)のi)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受
託銀行は、委託要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義
務付けられた範囲で、その職務を現地組織に委託することができる。
a) 関連するSICAVに投資する投資主が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のために
かかる委託が必要であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知さ
れ、
b) SICAVが、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場
合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、後記
Fの第4段落が関連当事者に準用される。
F. 保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品
の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度
の遅滞なく、SICAVに返還しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにも
374/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
かかわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失された
ことを証明できる場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受
託銀行の過失または故意の不履行によりSICAVおよび投資主が被ったその他すべての損失についても責任
を負う。
以上の保管受託銀行の責任は、前記Eに言及された委任に影響されることはない。
前記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されること
はない。これと矛盾する合意は無効となる。
投資主は、救済が重複したり投資主間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に
SICAVを通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G. 2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会
社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、
SICAVを代理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、
専門家らしく、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および保管
受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位
的に自らの保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性
が、適切に確認、管理、監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H. 以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a) 保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受
託銀行の交代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての
措置を講じなければならない。)
b) SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、
支払停止処分を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場
合
c) 管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d) 規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(パートIIファンドおよ
びSIF)に従い管理会社によって運営される。
SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a) 指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指
令2009/65/ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b) 指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場
合。
c) SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停
止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d) SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e) 規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記IV.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
375/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
前記III.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販
売会社または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 会社型パートIファンドの追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートIファンドである他の形態の会社
型投資信託にも適用される。
(1) SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し
十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その
氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少
なくとも2名により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に
基づきSICAVを代表するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる
関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国
の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使するこ
とが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡
しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検
討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括
的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可を取り消すことが
できる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止
する場合
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2) 以下のIV.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定してい
ないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために
資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3) 指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に
遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子データ
処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、
自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少な
くとも、当該SICAVに係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所
376/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
に従って再構築することが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書お
よび現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
4. ルクセンブルグの投資信託に関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法および2007年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法および2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファ
ンド」)を設立することができる旨を規定している。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であって
も、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類また
は分配方針について異なる特徴を持つことがある。CSSFは、2010年法および2007年法に従う投資信託(以
下「UCI」という。)の運用開始前のコンパートメント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコン
パートメントに関連する告示12/540を発行した。当該告示に従い、CSSFによる運用されていないコンパー
トメント(即ち運用開始前のコンパートメントおよび休止中のコンパートメント)に対する認可は、最長
18か月間有効である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発
行されたSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券
は、SICAVの純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻
される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買
戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定
することができる。資本は投資証券の発行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更
される。
4.1.3 2007年法に基づく受益証券の発行および買戻し
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資証券/受益証券を発行することができる。投資証券は、
発行時に1口当たり最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIFは、その変動
性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド型ま
たはクローズド・エンド型とすることができる。
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うUCIに適用される規則に比べ緩和され
ている。この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還(該当する
場合)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。その
ため、例えば、2010年法に従うSICAVまたはFCPの場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純
資産価格に基づくことを要求されない。したがって、2007年法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行した
ワラントの行使時に)所定の確定した価格で投資証券を発行することができ、または(例えば、クローズ
ド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減じるため)純資産価格を下回る価格で投資証券を買い戻
すことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部および発行プレミアムの一部から構成することが
できる。
SIFは、一部払込済投資証券を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、約定した申
込みにより当初申込時に確認された新規投資証券の継続取得によってのみならず、一部払込済投資証券
(当初発行された投資証券の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行うこともでき
る。
4.2 1915年法
377/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法または2007年法により明示的に適用除外さ
れていない限り)FCPの管理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
公開有限責任会社(société anonyme)の規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(i) 設立企画人の身元
(ii) 法人の形態および名称
(iii) 登録事務所
(iv) 法人の目的
(v) 発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(vi) 発行時に払込済の額
(vii) 発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(viii) 投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ix) 現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の
場合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務
上、CSSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(x) 設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xi) 資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xii) 取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびか
かる者の権限の記載
(xiii) 法人の存続期間
(xiv) 会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報
酬(その種類を問わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(i) 設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ii) 応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集される
こと
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しな
かった部分の法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由
によって有効に設立されなかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあった
としても、応募者に対し連帯して責任を負う。
IV. 2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1. ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートIに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国におい
て、その投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
378/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流
動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資
スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投
資スキーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよう
にするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2. ルクセンブルグのUCITSの投資制限
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用され
る。
パートIファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定されている。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第41条ないし第
52条の目的において、個別のUCITSとしてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1) UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の
規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の
10%を超えて投資することができない。かかる証券取引所または他の規制された市場がEU加盟
国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCITSの約款または設立文書に規定さ
れていなければならない。
(2) UCITSは、指令2009/65/ECに従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第1号および第2号、
a)およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国が加盟国であるか否かにかか
わらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- 当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断する法
令により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可された
ものであること。
- 当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等で
あること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期
金融商品の空売りに関する規則が指令2009/65/ECの要件と同等であること。
- 当該UCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能となる
形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その約款
または設立文書に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこと。
(3) UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができる預
金に投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登
録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでな
ければならない。
(4) UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商
品と同等のものを含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデ
リバティブ」という。)に投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければなら
ない。
- UCITSが投資することができる商品の原資産となるものは、(1)から(5)に記載される商
品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの約款または設立文書に記載
される投資目的に従い投資されなければならない。
379/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属
する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞
いが可能なものでなければならない。
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパー
ティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月
30日付告示11/512を制定している。同告示は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報
についても概説している。
(5) UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制され
ている場合、規制された市場で取引されていないもので、2010年法第1条に該当しない短期金
融商品に投資することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければならな
い。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、
非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数の加
盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定
するのと同じ程度厳格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発
行体により発行または保証される短期金融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただ
し、当該短期金融商品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護に服
するものでなければならない。また、発行体は、少なくとも10,000,000ユーロの資本お
よび準備金を有し、第4次指令78/660/EECに従い年次財務書類を公表する会社、一もし
くは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従す
る企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへの
ファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6) UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7) 投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または
不動産資産を取得することができる。
(8) UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9) (a) ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用UCITSに関するも
の)は、常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィー
ル全体への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけれ
ばならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を正確かつ独立して評価するプロセス
を利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細なルールに従い、デリバティ
ブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連する
リスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならな
い。
(b) UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件
と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用
380/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
の目的で用いられるものとする。いかなる場合も、これらの運用によりUCITSはその設立
文書に記載された投資目的から逸脱しないものとする。
(c) UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオ
の純資産総額を超過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場
動向およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金融デリ
バティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャー
は、総額で以下の(10)に規定する投資上限額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎
とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は(10)に規定する上限額の目的に
おいて合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件
への適合については、デリバティブ商品も勘案しなければならない。
(10) (a) UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の10%
を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の
相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手
方が上記(3)に記載する信用機関の場合はその資産の10%、その他の場合は5%を超えてはな
らない。
(b) UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のある
証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならない。この制限
は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には
適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える部分が
一つの機関に投資されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。
-当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
-当該機関への預金、または
-当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
(c) 上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数
の加盟国が参加している公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期
金融商品の場合は、35%を上限とすることができる。
(d) 上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発
行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債
券については、25%を上限とすることができる。特に、当該債券発行により生ずる金額
は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカバーできる資産で
あって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払
いに充てられる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場合、
かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過してはならない。
(e) 上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載され
る40%の制限を適用する目的において考慮されなければならない。
381/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同
一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、
(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への預金もしくはデリバティブ商品への投
資 は、合計で当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。
指令83/349/EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに
属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の
20%の制限まで投資することができる。
(11) 以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款または
設立文書に従って、その投資方針の目的がCSSFの承認する株価指数または債券指数の構成と同
一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式および/または債務証券への投資
については、20%まで引き上げることができる。ただし、次の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場
での例外的な市況により正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投資
は、一発行体にのみ許される。
(12) (a) (10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100%ま
で、加盟国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟
国が属している公的国際機関が発行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券およ
び短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護
を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、
単一の銘柄がその全資産の30%を超えてはならない。
(b) (a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の35%超を投資する
予定の証券の発行者または保証人となる、国、地方自治体または公的国際機関について明
記しなければならない。
(c) さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関す
る注意喚起文言を記載し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資している証券
の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を表示しなければなら
ない。
(13) (a) UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することがで
きるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の20%を超えて投資するこ
とはできない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、
個別の発行体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原
則が確保されていなければならない。
(b) UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の30%を超えてはな
らない。
382/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその他
のUCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において合計する必要はない。
(c) 直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは
直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用
されている他のUCITSおよび/または他のUCIの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該
管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCITSおよび/またはUCIの受益証券への投
資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書に
おいて、当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に
課される管理報酬の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該
UCITSならびに投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記
載しなければならない。
(14) (a) 目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取
引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目
的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク面において、金融デ
リバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に記載しなければならない。
(b) UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の前記(1)ないし(8)に記
載されるカテゴリーの資産に投資し、または(11)に従って、株価指数または債券指数に追
随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を
喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(c) UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動
する見込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特
徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
(d) 投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、こ
のために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについ
ての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
(15) (a) 投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年法
パートIまたは指令2009/65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しう
るような議決権付株式を取得してはならない。
(b) さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(i) 同一発行体の議決権のない株式の10%
(ii) 同一発行体の債務証券の10%
(iii) (2010年法第2条第2項の意味における)同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の
25%
(iv) 一発行体の短期金融商品の10%
上記(ii)ないし(iv)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額また
は発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
(c) 上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1) 加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融
商品
2) 非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
383/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3) 一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券
および短期金融商品
4) EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主として当
該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該
国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行体の証券に対する唯一の投
資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投資方針において、EU非加盟国
の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記載する制限に適合する場合
にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5) 子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該
子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助
言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する業務のみを
行うものでなければならない。
(16) (a) UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引
受権の行使にあたり、本書IV.2.の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受け
た日から6か月間は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。
(b) 上記(a)の制限がUCITSの制御の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、
UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的
に行わなければならない。
(17) (a) 投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしては
ならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得す
ることができる。
(b) (a)にかかわらず、
1) UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%まで、または
FCPの場合はそのファンド価額の10%まで借入れをすることができる。
2) 投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にする
ためのものである場合、その資産の10%まで借入れをすることができる。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITS
の資産の15%を超過してはならない。
(18) (a) 上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行為する管理会
社もしくは保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならな
い。
(b) (a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に記載される
譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを
取得することを妨げるものではない。
(19) 投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に
記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行っ
てはならない。
(20) 2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令
およびUCITSの投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、
2007年3月19日付EU指令2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
384/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2
月8日付大公規則の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味に
おいて、かつ2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金
融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドライン
を考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、2008年11月26日にCSSFにより出さ
れた告示08/380により改正された。
2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と
商品の詳細について示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356
は、UCITSのカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保
の再投資によって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。当該告
示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレー
ト・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目
論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグ
における実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則
を取り扱う。
2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範
囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。
MMF規則の範囲内に該当しないUCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しな
い。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、i)公的債務固定純資産価額のファンド、ii)低
ボラティリティ純資産価額のファンド、およびiii)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期
VNAVおよび標準VNAVの形を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFと
しての資格を有するUCITSに追加的な投資制限が適用される。
指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけで
なくUCITS(A)の合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A. 2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国
境を越える合併または国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみ
に適用され、その他の種類のUCIには適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特
定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用している。
B. UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」
という。)に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することが
できる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3. UCITSの管理会社/第15章の管理会社
パートIファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
385/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1) 2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、CSSF
の事前の認可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効
で ある。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社
(société coopérative organisée comme une société anonyme)、または株式有限責任事業組合
(société en commandite par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本は、記
名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定は第15章の管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当
該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立
より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実
行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2) 管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただ
し、かかる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に
服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国におい
て販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表IIに列挙されている業務を含む。
(注) 当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3) 上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a) 投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有
するものも含む。)
(b) 付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4) 1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5) 運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。か
かる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6) 上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社
は、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づく
AIFのAIFMとしてCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Iに記載される行為および2010年法第101条による授権
を条件としUCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注) 別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理に
おいて追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成さ
れる。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年
法第5条4項に規定される非中核的サービスも提供する。
(7) 管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8) CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならな
い。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を
追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユー
386/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ロ超過額の0.02%とする。当初資本金と追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないも
のとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(i) 管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリ
オを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ii) 管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(iii) 管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリ
オを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令2006/49/EC第21条
に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資
本の追加額の50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSF
がEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならな
い。
(b) (8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会
社の利益のために投資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用する
UCITSに関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての
後継者の身元情報は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これ
らの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e) 本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分
な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9) さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関
係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟
国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使する
ことが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継
続的に求める。
(10) 記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連
絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を
検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括
的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12) CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に
付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中
止する場合。
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
387/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更
の結果、1993年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベース
で行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
(13) CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人
か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しな
い。管理会社における一定の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規
定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされ
ないと判断する場合、認可を付与しない。
(14) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる
一または複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とさ
れる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1) 管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければなら
ない。管理会社の自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その
事態が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正
するか、または活動を停止することを認めることができる。
(2) 管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂
行にあたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部
運用メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商
品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引が
その源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、な
らびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書および現行法の規定に従い投資さ
れていることを確保するものとする。
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは
顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3) 上記3.1の(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運
用するUCITSの受益証券に投資してはならない。
- 前述の(3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償制度に関する指令97/9/ECを施行する2000
年7月27日法の規定に服する。
(注) 上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要
する。
(4) 管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行す
る権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならな
い。
388/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
a) 管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対
し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
b) 当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の
最善の利益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかま
たは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期
的に設定する投資配分基準に適合しなければならない。
d) 当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監
督当局の協力関係が確保されなければならない。
e) 投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
f) 管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる
方策が存在しなければならない。
g) 当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与
し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなけ
ればならない。
h) 委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有す
る者でなければならない。
i) UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受
けることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の
委託をすることはしないものとする。
(5) 事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行
う。
(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正
直かつ公正に行為しなければならない。
(b) 管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注
意をもって行為しなければならない。
(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り
扱われるようにしなければならない。
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市
場の信頼性を促進しなければならない。
(6) 2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に
合致し、これを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に
関する方針および実務は、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または
設立文書に合致しないリスクを取ることを奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為
する義務の遵守を損なったりするものではないものとする。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含
まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリス
ク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従
389/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業
員を含む各役職員に適用される。
(7) 管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業
の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a) 報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理
会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取るこ
とを奨励しない。
(b) 報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上
の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措
置が含まれているものとする。
(c) 報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原
則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するもの
とする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管
理および報酬についての専門的知識を有する経営陣の中の構成員のみによって執り行われるもの
とする。
(d) 報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手
続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象と
される。
(e) 内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて
報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f) リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される
場合は報酬委員会の直接の監視下に置かれる。
(g) 報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部
門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わ
せに基づくものとし、財務および非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h) 業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて
行われかつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推
奨する保有期間を通じて分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i) 保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされ
る。
(j) 報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の
相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針
で運用することができるようにする。
(k) 満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するもの
とし、失策については不問とする形で設計する。
(l) 変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定する
ため、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メ
カニズムが含まれる。
(m) UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬
の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受
益証券口数、同等の所有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の
効果的なインセンティブを提供する同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管
390/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
理会社が管理している全ポートフォリオの50%に満たない場合は、かかる最低限50%の制限は適用
しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報
酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項
は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の
要素の部分のいずれにも適用される。
(n) 変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投
資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリ
スク性質と正確に合致する期間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を
受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくと
も60%は繰り延べられるものとする。
(o) 変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続
可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限
り、支払われまたは権利が発生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財
務実績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マル
ス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものと
する。
(p) 年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利
益に合致するものであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職
後5年間は、上記(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定
年退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定
める証券の形式で支払われるものとする。
(q) 役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取
決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r) 変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払わ
れない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイ
ルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級
管理職やリスクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職
員の利益のために行われる、管理会社が支払うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自
体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重
要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、
ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことがで
きる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、
管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環と
して行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当
391/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員
は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一も
しくは複数の従業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資
家その他ステイクホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8) 管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国
において設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保す
るため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。か
かる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出
することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよ
う、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(9) 管理会社は、1993年法第1条に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範
囲内で、1993年法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1) 2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することな
く、2010年法別表IIに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加
盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件の
みに従うものとする。
(2) 指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかま
たは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年
法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
(3) 2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、
他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で
行うための手続および条件を定めている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に
関する要件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異な
り、CSSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投
資法人だけでなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用される
AIF)および登録事務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとと
もに、投資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用
できるようにする必要性を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および
手続に特に注意を払っていることを示している。この点において、CSSF告示18/698は、(i)投資ファンド
運用会社により要求される業務執行役員および従業員の人数、ならびに(ii)取締役および業務執行役員が
有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、
AIFおよびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
392/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行
われる投資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確
に している。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要
求しており、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供し
ている。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件
を、MiFIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
4. ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する
要件を規定している。
(i) 次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他
のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資
信託(UCITS)でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブ
ルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う以
前に認可を受けること。
(ii) 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(iii) ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否また
は登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関す
る決定に対し不服がある場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をするこ
とができ、かかる裁判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定
の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければ
ならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場合、
ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセンブルグの
UCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、パートIファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家
情報文書(以下「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情
報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならな
い。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に
提供されなければならない。
393/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる
国の監督当局が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家
に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により
入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か
月以内に公表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者お
よび団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投
資家に対して主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語
は、パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCIS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびUCITSにつ
いて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。
PRIIPs規則の目的は、(i)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報の提供を確
保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ii)PRIIP市場の参加者全員(PRIIPの設定
者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる
種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変
額年金商品および配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数
で、生命保険以外の商品、仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品であ
る。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合は
UCITS KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならな
い。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される規制
とりわけ
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付
CESRガイドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6
月14日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 2010年法
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容に
ついての指令2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22
日付CSSF規則No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令
2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則
No.10-5(改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルク
センブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知
手続に関連する2011年4月15日付CSSF告示11/509
394/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関
連する2012年7月9日付CSSF告示12/540
- ETF及び他のUCITSの問題ついての欧州証券市場監査局(ESMA)のガイドラインに関連する2014年9月
30日付CSSF告示14/592
- ファンドの管理会社および登録事業を行う会社に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供与
の防止に関する特定の規則を含むルクセンブルグ法に基づいて設立された投資信託の管理会社の承認
および組織に関連する2018年8月23日付CSSF告示18/698
- 2010年法パートIに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるす
べてのUCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644
- SFT規則(規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11
月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定する
ために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(i) 公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を
受けなければならない旨規定している。
(ii) 設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合に
のみファンドが認可される旨規定している。
(iii)2010年法パートIに従うUCITSは、上記(ii)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、
CSSFにより認可されないものとする。
a) FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるも
のとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会
社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとする。
b) 上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う
管理会社により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されてい
る場合、CSSFは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書につ
いて決定するものとする。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認
可を拒否することがある。
a) 投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b) 管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c) 管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請
書が提出されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとす
る。
(iv) 販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限あ
る当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はな
いものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生
395/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
じさせる勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及す
るなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられる
ルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(v) 目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにする
ための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目
論見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりや
すい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Vの規則により、パートIファンドの目論見書において以下の情報
を開示することを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託
により生じる可能性のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートIの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載
するものとする。
a) 最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負
う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られな
い。)
b) 報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬お
よび給付の付与に責任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含
むが、これらに限られない。)をウェブサイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含
む。)および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙IのスケジュールAに記載される情報を含まなければならな
い。ただし、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場
合はこの限りではない。
(vi) 目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定してい
る。
(vii)財務報告および監査
1915年法第73条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の
報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に
登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場
所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監
査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる
旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書
がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負ってい
る。
396/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認
された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定
し ている。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に
おける投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載
していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさら
に、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事
項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる
「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかか
る長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロ
ンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が
整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネッ
トにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなけれ
ばならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べている。
長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管理会社の取締役会
およびCSSFによる使用のためだけに発行される。
(viii) 財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を
規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができ
るとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿そ
の他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルク
センブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなけれ
ばならない。
(ix) 違反に対する罰則規定
1915 年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds
d'investissement)の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法
の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣に
より承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処され
る。
2010 年法の下、CSSFは、制裁およびその他の行政措置に関して以下の権限を有する。
(1) 下記a)ないしg)のいずれかに該当する場合、CSSFは、下記(4)記載の制裁およびその他の行政
措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートIおよびパートIIに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSF
の監督に服する、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第
129条第(5)項に規定する範囲の当該事業体の業務を行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
a) 2010年法を適用する目的においてCSSFが必要とする財務書類またはその他要求された
情報の提供を拒絶した場合
397/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
b) 不完全、不正確または虚偽であることが判明した書類またはその他の情報を提供した
場合
c) CSSFの検査権ならびに監査権および調査権の行使が妨げられた場合
d) 貸借対照表および財務状況の公表について規定する規則を遵守しなかった場合
e) 下記(4) b)を理由としてCSSFにより宣言されたCSSFの差止命令を遵守しなかった場合
f) 関係機関の健全かつ思慮分別のある運営をリスクにさらす可能性が高い行動を取った
場合
g) 2010年法第132条の規定を遵守しなかった場合
(2) 上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしp)のいずれかに該当する場合、CSSF
は、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートIに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項
に規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a) 議決権割合もしくは保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%以上となるよう、また
は取得者の子会社となるよう、UCITS管理会社における適格保有持分が直接もしくは間
接的に取得された場合または管理会社におけるそのような適格保有持分が増加された
場合(以下「提案された取得」という。)であって、取得者が適格保有持分を取得ま
たは増加しようとしている当該管理会社につきCSSFに対し書面により通知せず、2010
年法第108条第(1)項に違反した場合
b) 議決権割合または保有する資本の割合が20%、30%もしくは50%未満となるよう、または
取得者の子会社でなくなるよう、UCITS管理会社の適格保有持分が直接もしくは間接的
に処分され、または減少した場合であって、CSSFに対し書面により通知せず、2010年
法第108条第(1)項に違反した場合
c) UCITS管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を得て、
2010年法第102条第(5)項第b)号に違反した場合
d) 2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手
段により認可を得て、2010年法第27条第(1)項に違反した場合
e) 指令2014/65/EUの第11条第(1)項に記載される割合のうちいずれか一つを上回るまたは
下回ることとなる、その資本の保有持分の取得または処分を認識した直後に、UCITS管
理会社が、当該取得または処分をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反し
た場合
f) UCITS管理会社が、少なくとも年1回の割合で、適格保有持分を所有する株主および社
員の氏名ならびに当該保有高をCSSFに報告せず、2010年法第108条第(1)項に違反した
場合
g) UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第a)項の規定に従って課せられる手続およ
び取決めを遵守しなかった場合
h) UCITS管理会社が、2010年法第109条第(1)条第b)項の規定に従って課せられる組織・設
立要件を遵守しなかった場合
i) 2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第27条第(3)項に従って課せられ
る手続および取決めを遵守しなかった場合
398/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
j) UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第110条の規
定に従って課せられる、第三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しな
かった場合
k) UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲の投資会社が、2010年法第111条
の規定に従って課せられる行為規範を遵守しなかった場合
l) 保管受託銀行が、2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第
(5)項に従い、その職務を遂行しなかった場合
m) 2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)
UCITS管理会社が、2010年法第5章の規定に定める投資方針に関する義務を繰り返し遵
守しなかった場合、
n) UCITS管理会社または2010年法第27条に規定する範囲のSICAVが、2010年法第42条第(1)
項の規定に定めるリスク管理プロセスまたはOTCデリバティブの価値を正確にかつ独立
して評価するプロセスを利用しなかった場合
o) 2010年法第27条に規定する範囲のSICAVまたは(自己が運用している各FCPについて)
UCITS管理会社が、2010年法第47条および第150条ないし第163条の規定に従って課せら
れる、投資家に提供すべき情報に関する義務を遵守しなかった場合
p) 別の加盟国において自己が運用しているUCITSの受益証券を販売するUCITS管理会社、
または別の加盟国において自己の受益証券を販売する2010年法第27条に規定する範囲
のSICAVが、2010年法第54条第(1)項に定める通知要件を遵守しなかった場合
q) SFT規則第13条および第14条の規定を遵守しなかった場合
(3) 上記(1)に定める規定を損なうことなく、下記a)ないしn)のいずれかに該当する場合、CSSF
は、下記(4)記載の制裁およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
- 2010年法パートIIに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行
- 前項に記載の団体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項
に規定する範囲の当該団体の業務を効率的に行う者
a) 2010年法第16章に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段によ
り認可を得て、2010年法第125-1条第(5)項第b)号に違反した場合
b) 2010年法第16章に従う管理会社が、2010年法第125-1条の規定に従い、第三者に対する
自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
c) 2010年法第12章に従うSICAVが、2010年法第95条第(2)項および第(3)項の規定に従い、
第三者に対する自己の業務の委託に関する要件を遵守しなかった場合
d) FCPの法的形態を有さないUCITSまたは2010年法第13章に従うSICAVが、2010年法第99条
第(6b)項および第(6c)項の規定に従い、第三者に対する自己の業務の委託に関する要
件を遵守しなかった場合
e) UCIまたはその管理会社がそれぞれ、2010年法第150条ないし第158条に従って課せられ
る、投資家に提供すべき情報に関する義務を繰り返し遵守しなかった場合
f) 保管受託銀行が2010年法第18条第(1)項ないし第(5)項または第34条第(1)項ないし第
(5)項の規定に従い、自己の職務を遂行しなかった場合
g) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段に
よりAIFのAIFMとしての認可を得て、2013年法第10条第(1)項第b)項に違反した場合
h) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第16条および第17条に従って課せられ
る設立要件を遵守しなかった場合
399/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
i) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第13条の規定に従って課せられる、利
益相反の防止に関する手続および措置を遵守しなかった場合
j) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2010年法第11条(1)および2013年法の規定に
従って課せられる行為規範を遵守しなかった場合
k) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第14条の規定に従って課せられるリス
ク管理の手続および体制を遵守しなかった場合
l) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、2013年法第18条の規定に従って課せられる、第
三者に対する自己の機能の委託に関する要件を遵守しなかった場合
m) 2010年法第125-2条に従う管理会社が、自己が運用している各AIFにつき、2013年法第
20条および第21条の規定に従って課せられる、投資家に提供すべき情報に関する義務
を繰り返し遵守しなかった場合
n) 別の加盟国において自己が運用しているAIFの受益証券を販売する、2010年法第125-2
条に従う管理会社が、2013年法第30条に定める通知要件を遵守しなかった場合
(4) 上記(1)ないし(3)に記載される場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を
課することができる。
a) 責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b) 責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c) (UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d) 管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用され
た、責任を負う他の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営
機能の行使の一時禁止令または(度重なる重大な法令違反の場合)永久禁止令
e) (法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手
可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合
または指令2013/34/EUに従って連結財務諸表を作成しなければならない親会社の子会
社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、最終親会社の経営陣により承認さ
れた最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または
対応する種類の収益となるものする。)
f) (自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g) 上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上
記e)およびf)の上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額
以下の罰金
(5) 本法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないも
のに限られる。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当
な遅滞なく、CSSFのウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なく
とも、当該違反の種類および性質ならびに責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものと
する。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定には適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後におい
て、当該公表は均衡性に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定
性もしくは継続中の調査が危険にさらされる場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとす
る。
a) 非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期す
ること。
400/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
b) 適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表するこ
と(当該匿名による公表により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場
合 に限られる。)。
c) (上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断
された場合)制裁または措置を課する決定を公表しないこと。
i) 金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ii) 重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取
れていること。
CSSF が匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理
的な期間、延期される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなる
とみなされる場合に限られる。
(6) また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および
当該不服申立ての結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表する
ものとする。制裁または措置を課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するもの
とする。
(7) 本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載
され続けるものとする。
(8) 指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託銀行
に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰また
は行政措置をESMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1) c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰
に関する不服申立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(9) CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効
果的で、均衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含
む、一切の関連する状況を考慮するものとする。
a) 違反の重大性および期間
b) 違反につき責任を負うべき者の責任の程度
c) 例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違
反につき責任を負うべき者の財務力
d) 違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する
損害および(該当する場合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが
決定される範囲に限られる。)
e) 違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f) 違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g) 違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(10) CSSF は、本法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニ
ズム(かかる違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(11) 上記(10)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a) 違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b) UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の
従業員で、これらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別
その他の類の不公平な扱いから適切に保護すること
401/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
c) 個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者
および違反に責任を負うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d) 追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告
者に関していかなる場合においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(12) 第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献す
る事業の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報
開示制限の違反を構成せず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはな
い。
(13) UCI 、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の
独立した自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な
手続を設ける。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCP またはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会
決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規
定に基づいて清算が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a. 管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
b. 管理会社が破産宣告を受けた場合
c. 連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った
場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清算を
命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a. 資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はな
く、単純多数決によって決定される。
b. 資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解
散の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定され
る。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに
続く裁判所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a) FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によっ
て選任された清算人
b) 会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
402/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法
第145条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の
商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグ
の国立機関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領すること
ができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所
命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人
の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された
方法で預託される。
V. 2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013 年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する
2013年7月12日付が公表された。
(i) 2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが
2013年法の適用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信
託(そのコンパートメントを含む。)をいうと定義される。
a) 多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従って
その資金を投資することを目的としており、かつ、
b) UCITS IV指令に基づき認可を必要としない投資信託。
(ii) 2013 年法は、以下のAIFMには適用されない。
a) AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIF
を運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体
がAIFではないことを条件とする。)
b) ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的
もしくは間接的な実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIF
のポートフォリオを直接的または間接的に運用するAIFM
(i) その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万
ユーロの限度額を超えないAIF、もしくは
(ii) レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有して
いないAIFによりポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユー
ロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFM は、上記b)(ii)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければ
ならない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを特
定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに対
し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に
関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の
集中に関する情報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を
上回る場合、当該AIFMは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
403/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記V.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパート
IIファンドまたはSIFの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1. 2013年法に従うAIFM および保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIF の資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、
認可済みAIFMにより運用されるものとする。
a) AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用する
ことにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
b) AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任しな
いことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体が
AIFMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Iに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものと
する。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a) 指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基
金および退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b) 付随的業務としての
i) 投資顧問業務
ii) 投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
iii) 金融証書に関する注文の受理および送達
AIFM は、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a) 上記段落に記載される業務のみ
b) 上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c) 管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d) リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わない
リスク管理業務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a) AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b) 適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およ
びこれらの保有額に関する情報
c) AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)およ
び、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIF
の販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対する販
売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d) 報酬方針に関する情報
e) 第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むもの
とする。
404/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更について
CSSFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698なら
びに投資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリ
ングおよびテロ資金供与の防止に関する特定の規定(IV.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得およ
び維持のための条件を定めている。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b) 2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c) 2010年法パートIIに従い内部運用されるUCI
(d) 2007年法に従い内部運用されるSIF
(e) 2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f) 2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1. 2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルク
センブルグの団体
2. 2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用される
ルクセンブルグの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
UCITS/2010 年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS IV指令に従い認可されたUCITS
の運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所
を有する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件
とし、AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFM として行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、IV.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、
第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂
行できる行為について規定している。
(1) 管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à
responsabilité limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立され
た共同会社(société coopérative organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事
業組合(société en commandite par actions)として設立されなければならない。当該会社の資本
は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当
該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立
より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実
行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告さ
れる。
A) 以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認
可された管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(i) AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
405/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ii) AIFMD に規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、
またはAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を
有 する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する
範囲の管理会社の業務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/ま
たは変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2
条第2項a)に従い外部AIFMを選任しなければならない。
(iii) その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数の
AIFの運用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該
管理会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および
当該管理会社が運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供するこ
と。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項
a)に規定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを
選択した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し
認可の申請を行わなければならない。
AIFMD に規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される場
合を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)に
記載される業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010 年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する
管理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂
行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならな
い。
a) CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の
最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を
得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の
協力関係が確保されなければならない。
d) c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力
を生じない。
e) 投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ii)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した
外部AIFMが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実
施のため、かかる業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託するこ
とができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a) CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
406/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
b) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の
最善の利益のために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資
法 人または固定資本を有する投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B) 2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社
としてAIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可さ
れた管理会社は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場
合、2013年法第2章に基づき、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならな
い。
2010 年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Iに記載される活動および同法第5条第4項
に記載される非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管
理会社に適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2) CSSF は以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a) 申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を
有していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有して
いなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げる
ことができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b) 上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のため
に投資される。
c) 2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義
務の遂行に必要な専門家としての経験を有していなければならない。
d) 管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e) 認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3) 完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡し
なければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を
検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括
的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5) CSSF は、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a) 管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を
超えて2010年法第16章に定められる活動を中止する場合。
b) 虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6) 管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7) 運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。か
かる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
407/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(8) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明で
きる一または複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件
とされる。承認された法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9) 管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さに
ついてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
また、第16章管理会社は、IV.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013 年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可され
ているが、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に
従い、以下の条件が充足される必要がある。
a) AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b) 委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者
は十分に良好な評価および十分な経験を備えていなければならない。
c) 委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条
件が充足できない場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組
織に対してのみ委託されなければならない。
d) 委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)
の要件に加えて、CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e) 委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為
し、または運用されることを妨げてはならない。
f) AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択さ
れ、AIFMは委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家
の利益にかなう場合は、即時に当該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならな
い。
AIFM は各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注) AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専
門知識を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底
し、委託業務の遂行を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFM
によって、継続的に遂行されるものとする。
AIFM は、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反する
その他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜
在的相反リスクから分離している場合には、適用されない。
AIF に対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受
けないものとする。
AIFM は、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度
まで、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければ
ならない。
408/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
( 注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認可済
みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブルグのAIF
は、 EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFM は、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約(またはFCPの
場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変更を提供
しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を
変更する際の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務およ
び投資家の権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により
生じる可能性がある利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に
関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措
置を受ける権利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種
別、および関連ある場合は、AIFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券
の直近市場価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決
めに関する記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資
産の譲渡および再利用の可能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲
渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開
示の方法および時期に関する記載
AIF がその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報と
して開示する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に関
する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものと
する。
409/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
AIFM は、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用い
るレバレッジの総額について、定期的に開示するものとする。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各会
計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供され
なければならない。
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/ECに基づき、年次財務報告書をその関係会計年
度末から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益お
よび費用計算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこ
と。)ならびにAIFMが役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関す
る情報を記載するものとする。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013 年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、AIFMが
取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各AIFの
主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFM は、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供しなくて
はならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよ
びオペレーション・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システ
ム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFM の報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロ
いずれかの上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運
用する各EU AIFおよびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各
AIFについて5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各
EU AIFおよびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあ
るレバレッジされていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
410/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッ
ジ間の内訳、ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提
供 するものとする。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSF が当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的か
つ逐次ベースで、V.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013 年法は、非個人向けパートIIファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受
託制度を導入した。若干の調整に従い、2013年法は、2013年法の範囲内に完全には該当しないSIFに関し
ては従前の保管受託制度を維持する。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013 年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリスト
を拡張する。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(i)当初の投資から5年間において行使することができ
る買戻権がなく、かつ、(ii)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に
通常投資しないか、または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・
ファンドおよび不動産ファンド)に対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定
するSICARおよびAIFMDに規定するAIFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されてい
る。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適
合するその他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加え
て、適格性を有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された
信用機関である。さらにルクセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行として
も行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表IIの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保
護預かりおよび管理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部
管理上の手続を含む内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの
資金に関する要件を充足すること。
AIF の保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるように特
定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF 告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部
組織および良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定
411/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
の事項、また一定の範囲では2007年法および/または2004年法について明確にし、またはその追加的な説
明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートIIファンド
- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有
し、登録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013 年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、
2013年法およびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀
行は、一定の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013 年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護
預かりの対象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品また
はその対当額を、AIFまたはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならな
い。かかる厳重な責任制度を回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に
従い、数例の例外を条件とし、保管受託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響され
ないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失また
は意図的な不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投
資家に対して責任を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013 年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具体的
規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってルク
センブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済
AIFMが、これらのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認
可を取得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することによ
り達成される。
2. 2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートIIファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートIIファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。
2010年法第3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートIに該当するUCITSの適格性
を取得するものではなく、パートIIに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達す
るUCITS
412/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されるこ
とがあるUCITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判
断する種類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートIIファンドの投資制限
パートIファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPにつ
いては2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注) 当該規則は未だ発せられていない。
IML 告示91/75は、パートIIファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートIIファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを
確保することである。限定的な例外はあるものの、パートIIファンドは原則として、
a) 証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の
規制市場でも取り扱われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b) 一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c) 一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできな
い。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際
機関により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートIIファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件
に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記IV.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に基
づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有
するパートIIファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートIIファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令
2011/61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFM
によって運用されなければならない。
パートIIファンドは、2013年法に従い、(i)パートIIファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命する
ことによって外部運用されるか、または(ii)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファン
ドの支配組織が外部AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートIIファ
ンドは、それ自体がAIFMとしてみなされ、(i)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守するこ
と、および(ii)2013年法に基づく認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートIIファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートIIファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートIIファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートIIファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートIIファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にの
み認可されるものとする。
413/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートIIファンドは、
2010年法第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場
合 にのみ認可されるものとする。
内部運用されるパートIIファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第
3条に規定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートIIファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締
役および取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートIIファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010 年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定し
ている。
2010 年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報
告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じ
て、無料で投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010 年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第
2章に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)と
しての資格を有するパートIIファンドに対し要求されている。
IV.4.1.2 に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、EUの個人投
資家に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家が
PRIIP投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs 規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびUCITSについ
て助言または販売を行う者については、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年1月1日
より前にUCITS KIIDを発行したパートIIファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有する。
パートIIファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当す
る場合、UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければなら
ない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートIIファンドに適用される追加的な規制
(i) 募集または販売の承認
2010 年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCITが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に
受けなければならない旨規定している。
(ii) 設立文書の事前承認
2010 年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合に
のみファンドが認可される旨規定している。
(iii) 販売資料
2005 年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当
局に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされて
いる。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資
414/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ル
クセンブルグ内外の金融部門の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられる
ルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(iv) 目論見書の更新義務
2010 年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定
している。
(v) 財務状況の報告および監査
1915 年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査
人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同
時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供す
る場所および実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法
定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場合)の送付を請求することがで
きる旨を明記するものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書
がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負ってい
る。
2010 年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承
認された法定監査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規
定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書
類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確
に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人は
さらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべて
の事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる
「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はか
かる長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マ
ネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手
続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がイン
ターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載
しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると記
載している。
(vi) 財務報告書の提出
2010 年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨
を規定する。
2010 年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができ
るとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿
その他の記録および書類を検査することができる旨規定している。
IML 告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきル
クセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなけ
ればならない。
415/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(vii) 違反に対する罰則規定
1915 年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds
d'investissement)の事務管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法
の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣に
より承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の10%)以下の罰金刑に処さ
れる。(さらなる詳細については、前記IV.4.2(ix)項を参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートIIファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連する
パートIIファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対
する販売が認められているか否かによって、パートIIファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートIIファンドに関しては、III.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートIIファンドに関しては、V.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記IV.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートIIファンドの清算にも適用される。
2.2 2007年法に従うSIF
2007 年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。
2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、情報に
精通した投資家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
2007 年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、2007年法は、前者を
「専門投資信託」(以下「SIF」という。)と称している。
前記II.に記載するとおり、2007年法は、AIFMDをルクセンブルグ法に国内法化する2013年法によって実質
的に改正された。かかる改正後、2007年法は、現在、2つのSIF制度、すなわち、(i) 2007年法パートIに
従い、AIFMDの対象となるAIFとしての資格を有しないSIF、および、(ii) 2007年法パートIIに従い、認可
されたAIFMによる運用が必要なSIFを区別する。
2.2.1 総則および範囲
SIF 制度は、(i) その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび(ii) その
設立文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIF は、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。かかる地位
は、特に指令2003/71/EC等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能性の有無について重
要性を有する。同指令は、2012年7月3日法によって国内法化された指令2010/73/EUによって改正されてい
る。
SIF は、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向
けのものである。
2007 年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情
報に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000
ユーロ以上の投資を行う投資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有
することを証明する、指令2006/48/ECに定める金融機関、指令2004/39/ECに定める投資会社もしくは指令
2009/65/ECに定める管理会社が行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定して
いる。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家がSIF
への投資を認められることを意味する。
SIF 制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に当該趣旨を
明確に記載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの
416/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資ビークルが、必ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に
限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての
設 立を選択することも可能になる。
2.2.2 ルクセンブルグのSIFの投資規則
EU 圏外の統一UCIについて定める2010年法パートIIと同様に、2007年法は、SIFが投資できる資産について
相当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求する
ビークルが、本制度を選択することができる。
SIF はリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。その
ためCSSFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認めることができる。した
がって、個人投資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限では
なく、投資制限に基づく原則が適用される。
CSSF は、SIFに関するリスク分散について告示07/309(以下に詳述する。)によって規制ガイドラインを
発行した。SIFがアンブレラ・ファンドとして設立されている場合、SIFへの言及は、そのコンパートメン
トの一部に関する言及として理解されなければならない。
(1) SIFは、その資産または約定した申込みの30%を超えて同一発行体が発行する同種の有価証券に投資
しない。
(1) の制限は、以下の証券に適用されない。
(i) OECD加盟国または超国家的組織に対して発行された有価証券
(ii) 少なくともSIFに適用されるものと同等のリスク分散規制に服するターゲットUCI
(2) 同一の発行体が発行する同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の30%を超えない。
(3) 金融デリバティブ商品を使用する場合、SIFは当該金融デリバティブ商品の裏付け資産の適切な分
散により、上記に匹敵する水準のリスク分散を確保しなければならない。同様に、OTC取引の取引
相手リスクは、適用ある場合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
CSSF は、個別事例毎に例外を認める。
CSSF は、SIFが上記分散規則を逸脱できる「猶予期間」を認める。この猶予期間は、SIFの目論見書に開示
されるものとし、運用資産の種類に応じて変更する。
上記IV.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に基
づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有
するSIFに追加的な投資制限が課される。
2.2.3 管理会社およびAIFM
ルクセンブルグの管理会社は、2010年法第15章および第16章に従い、SIFを運用する。SIFが2013年法の条
項に従うAIFとしての資格を有する場合、後者は、2013年法第2章の条項に従う認可済みAIFM(AIFMの運
用資産が最低限度額を超えない場合)または登録済みAIFM(当該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受けるこ
とができる場合)によって運用されるものとする。
第15章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。これらの管理会社が
AIFMとして資格を有するための条件は、上記の通りである。
第16章にいう管理会社は、SIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、
第125-2条および第126条は、第16章に従い存続する管理会社が満たさなければならない要件を規定してい
る。これらの要件は上記の通りである。
2.2.4 SIFの認可、登録および監督
2.2.4.1 認可および登録
417/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
SIF は、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小
口投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両
方について、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/運用会社、中央管理事務代行会
社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文
書の修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。
2.2.4.2 投資家に提供するべき情報
募集文書および直近に公表された年次報告書は、購入者からの請求に応じて、無料で購入者に提供される
ものとする。しかしながら、2007年法は、かかる文書の最小記載内容について具体的な内容を課していな
い。
募集文書は、投資家が投資家に提案された投資および特に、投資に付随するリスクについて、情報に基づ
く判断を下すことができるよう必要な情報を記載しなければならない。
募集文書の継続的更新は要求されないが、新規証券または組合持分が新たな投資家に対して発行される際
には重要部分の更新をしなければならない。募集文書の修正は、CSSFの承認を条件とする。2018年1月1日
以降、個人投資家に対し助言、募集、販売が行われているSIFは、個人投資家が関連するSIFに投資する前
に、かかる個人投資家に対してPRIIP KIDを交付しなければならない。ただし、2018年1月1日より前に
UCITS KIIDを発行し、したがって、前記IV.4.1.2で記載する経過期間の便益を受けるSIFはこの限りでは
ない。個人投資家に対する助言、募集、販売が行われていないSIFは、PRIIP規則の対象外である。
2.2.5 ルクセンブルグのSIFの追加的な規制
(i) 規制上の側面
2007 年法上、SIFは、適切なリスク管理システムを実施することを要求され、利益相反により投資
家の利益が害されるリスクを最小化するような方法で組成され、設定されなければならない。2012
年8月13日付CSSF規則12-01は、これらの要件に関する措置を講じている。
(ii) 財務報告書の監査
SIF の年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人
(réviseur d’entreprises agréé)による監査を受けなければならない。
UCITS およびパートIIファンドについては、1915年法第461条の6第(2)項とは別に、SICAVは、年次
財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の
見解を、年次総会の招集通知と同時に、登録受益者に送付することを要しない。招集通知は、これ
らの文書を受益者に提供する場所および実務上の取り決めを記載するものとし、各受益者は、年次
財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合は、監査役会の
見解を送付するよう請求することができる旨明記するものとする。
SIF は、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIF は、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
(iii) 財務報告書の提出
2007 年法第56条は、SIFが募集文書およびその修正ならびに年次報告書をCSSFに送付しなければな
らない旨規定している。
2.2.6 保管受託銀行
SIF は、その資産を安全に保管するため、保管受託銀行に保管を委託しなければならない。2007年法の
パートIIに服し、認可済みAIFMによる運用を要するSIFおよび2007年法のパートIIに服し、AIFMDの範囲内
のAIFとしての資格を有しないSIFは、異なる保管受託制度に服す。AIFMDによる制度は、上記V.1.5に記載
される。
418/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
次の段落の規定を損なうことなく、保管受託銀行は、1993年法に規定する範囲内の信用機関または投資会
社でなければならない。投資会社は、上記に詳述される、2013年法の第19条第3項で言及される条件(例
え ば、保管受託機能を実行するための特定の資本要件および自らの資金要件ならびに適切な組織、運用上
およびコーポレート・ガバナンス上の仕組み)を充足する範囲においてのみ保管受託銀行として適格性を
有するものとする。
その中核的な投資方針に従い原則として2013年法第19条第8項a)に従って保管されなければならない資産
に投資しないか、または、2013年法第24条に従い発行者または非上場会社に対する監督権を潜在的に獲得
するために当該発行者または非上場会社に一般的に投資する、当初の投資が行われた日から5年間行使可
能な買戻しの権利を有しないSIFに関しては、1993年法第26-1条に規定する範囲の金融機関の地位以外に
資産の専門保管受託銀行の地位を有する、ルクセンブルグ法に準拠する機関が保管受託銀行となることが
できる。
2.2.7 清算
IV.4.3 「清算」の記載事項は、2007年法に従うSIFの清算にも適用される。
2.3 2004年法の下でのSICAR
2004 年6月15日に、ルクセンブルグ議会は、リスク資本へ投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に
関する2004年6月15日法(以下「2004年法」という。)を採択した。リスク資本への投資は、証券取引所
への参入、進展または上場を目指す事業体に資産を直接または間接に投資することを意味する。このタイ
プのビークルは、情報を十分に提供された投資家(SIFに関する2007年法と同様に2004年法によって定義
される。)にのみ利用可能である。
2.4 2016年法の下でのRAIF
2016 年7月28日、リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法が
公表された。
これにより、「リザーブド・オルタナティブ投資ファンド」(以下「RAIF」という。)という新たな種類
のルクセンブルグの投資ビークルが導入された。
RAIF は実質上、AIFとして区分されるSIF(またはSICAR)と同一の特徴(および柔軟性)を有しており、
主な違いは、RAIFは、CSSFの認可および監督に服さず、それゆえ、RAIFを設定し、運用を開始することが
できる期間が市場に出るまでの時間の観点から考えるとより魅力的であるということである。SIFおよび
SICAR同様、RAIFは、情報を十分に提供された投資家にのみ利用可能である。RAIFは、認可されたAIFMに
よって管理されなければならず、AIFMDに基づいて規制される。その他のAIFについて、RAIFの認可された
AIFMは、2013年法、AIFMDおよび第三国の規則の規定に従うことを条件として、究極的には、国境を越え
た方式によりEUの特定投資家に対して自らが管理するRAIFを販売することができる。
2.5 規制を受けないビークル
AIF としての資格を有するルクセンブルグの投資ビークルは、規制を受けないAIFとして設立することもで
き、これらはルクセンブルグの商品法に準拠しないため、本書において詳述されない。
419/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
CS インベストメント・ファンズ・12
の受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠
し、CSインベストメント・ファンズ・12(以下「ファンド」という。)およびそのサブ・ファンドの2018年3月31
日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示してい
るものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は以下で構成される:
• 2018年3月31日現在の純資産計算書
• 2018年3月31日現在の投資有価証券明細表
• 同日に終了した年度の運用および純資産変動計算書
• 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグの金
融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監
査を行った。これらの法律および基準の下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定
監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、財務書類の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理
基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にあ
る。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負う。その他の情報は、年次報告書に含まれる情報から構成
されているが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記に示したその他の情報を精読し、当該その他の情報が、財務書類また
は我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書
類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書
類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ
以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任
を負う。
420/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行すること
である。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常
に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされる
のは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予
想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
● 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、そ
れらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化に
よることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
● ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
● 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理
性を評価する。
● 管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファ
ンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な
不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書
において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見
を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事
象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
● 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する方法
で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2018年6月22日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
サンドラ・パウリ
次へ
421/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
To the Unitholders of
CS Investment Funds 12
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of CS
Investment Funds 12 and of each of its Subfunds (the “Fund”) as at 31.03.2018, and of the results of their operations and
changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
• the statement of net assets as at 31.03.2018;
• the statement of investments in securities as at 31.03.2018;
• the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
• the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under those Law and standards are further described in the
“Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements" section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report
thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
422/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing
the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using
the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to
liquidate the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.
We also:
● identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements. whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resufting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations or the override of internal control;
423/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
● obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's
internal control;
● evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
● conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going concern
basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
to cease to continue as a going concern
● evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, June 22, 2018
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Sandra Paulis
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管している。
424/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
CS インベストメント・ファンズ・12
の受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠
し、CSインベストメント・ファンズ・12(以下「ファンド」という。)およびそのサブ・ファンドの2019年3月31
日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示してい
るものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は以下で構成される:
• 2019年3月31日現在のファンドの結合純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
• 2019年3月31日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券明細表
• 同日に終了した年度のファンドの結合運用計算書/純資産変動計算書および各サブ・ファンドの運用計算書/純
資産変動計算書
• 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルグの金
融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監
査を行った。2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsの下での我々の責任について
は、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
我々は、財務書類の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理
基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にあ
る。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、その他の情報に関して責任を負う。その他の情報は、年次報告書に含まれる情報から構成
されているが、財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式
の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記に示したその他の情報を精読し、当該その他の情報が、財務書類また
は我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書
類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書
類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用
される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ
以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任
を負う。
425/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行すること
である。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常
に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされる
のは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予
想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
● 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、そ
れらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化に
よることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
● ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制についての知識を得る。
● 使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理
性を評価する。
● 管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファ
ンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な
不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書
において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見
を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事
象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
● 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する方法
で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、2019年6月28日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
サンドラ・パウリ
次へ
426/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Unitholders of
CS Investment Funds 12
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of CS
Investment Funds 12 and of each of its sub-funds (the "Fund") as at 31 March 2019, and of the results of their operations
and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements
relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
• the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the sub-funds as at 31
March 2019;
• the statement of investments in securities for each of the sub-funds as at 31 March 2019;
• the combined statement of operations / changes in net assets for the Fund and the statement of operations / changes in
net assets for each of the sub-funds for the year then ended; and
• the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the "Commission de Surveillance du
Secteur Financier" (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the "Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial
statements" section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report
thereon.
427/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for assessing
the Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the
going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Management Company either intends to liquidate
the Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "Réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
428/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
● identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
● obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's
internal control;
● evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
● conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company's use of the going concern
basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund
to cease to continue as a going concern;
● evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 28 June 2019
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Sandra Paulis
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管している。
次へ
429/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイの株主各位
ルクセンブルグL-2180、ジャン・モネ通り5番
公認の監査人報告書
財務書類監査に関する報告
監査意見
我々は、クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(以下「会社」という。)の2018年12月
31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財
務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、会社の2018年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の営業実績について真
実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブ
ルグの金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準
拠して監査を行った。2016年7月23日法およびISAsの基準の下での我々の責任については、「財務書類の
監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。我々は、財務書類の監査に関する倫理
上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規
程(以下「IESBA規程」という。)に従って会社から独立した立場にあり、また、これらの倫理上の要件の
下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を
得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
取締役会はその他の情報に関して責任を負う。その他の情報は、経営報告書に含まれる年次報告書に記載
される情報から構成されているが、財務書類およびそれに対する監査人の監査報告書は含まれない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程において、当該その他の情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があ
ると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該その他の情報に重要な
虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に
報告すべき事項はない。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類
の作成および公正表示に責任を負い、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
偽表示のない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
場合には、取締役会が会社の清算または経営の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢
がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
430/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表
示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用した
ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示
は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務
書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評
価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスク
はより高い。
・ 会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
を評価する。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が
継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要
な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
は、監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十
分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、監査人の報告書の日付までに入
手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、会社が継続企業として存続しなくなる
原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現
する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
取締役会が責任を負う経営報告は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成さ
れている。
ルクセンブルグ、2019年3月22日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・
ソシエテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ルクセンブルグL-1855
ジョン・F・ケネディー通り39番
R ・アパドゥ
次へ
431/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
To the Shareholders of
Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of Credit Suisse Fund Management S.A. (the "Company"), which
comprise the balance sheet as at 31 December 2018, and the profit and loss account for the year then
ended, and notes to the annual accounts, including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give ▶ true and fair view of the financial position
of the Company as at 31 December 2018 and of the results of its operations for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession ("Law of 23
July 2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the
"Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23
July 2016 and ISAs are further described in the « Responsibilities of "Réviseur d'Entreprises agréé"
for the audit of the annual accounts » section of our report. We are also independent of the Company
in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Other information
The Board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report including the management report but does not include the
annual accounts and our report of "Réviseur d'Entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form
of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement
of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this
regard.
432/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual
accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to
liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises agréé for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as ▶
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of
"Réviseur d'Entreprises agréé" that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016
and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our report of "Réviseur d'Entreprises agréé" to the related disclosures in the
annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our report of "Réviseur d'Entreprises
433/434
EDINET提出書類
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the
disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in ▶
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report, which is the responsibility of the Board of Directors, is consistent with the
annual accounts and has been prepared in accordance with the applicable legal requirements.
Luxembourg, 22 March 2019 KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avemue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R. Appadoo
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管している。
434/434