テンプルトン・ドラゴン・ファンド・インク 訂正有価証券報告書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | テンプルトン・ドラゴン・ファンド・インク |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
テンプルトン・ドラゴン・ファンド・インク(E05813)
訂正有価証券報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年９月12日
【計算期間】 自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日
【発行者名】 テンプルトン・ドラゴン・ファンド・インク
(Templeton Dragon Fund, Inc.)
【代表者の役職氏名】 財務および管理担当最高経営責任者
マシュー・Ｔ・ヒンクル
(Matthew T. Hinkle,
Chief Executive Officer － Finance and Administration)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国33301
フロリダ州フォート・ローダーデイル
SEセカンド・ストリート300
nd
(300 SE 2 Street, Fort Lauderdale, FL 33301, U.S.A.)
* 設立地のメリーランド州における主たる事務所の郵便による連絡先:
21093-2264 メリーランド州、ルーサービル・ティモニアム、ヨーク・
ロード2405、スイート201、ザ・コーポレーション・トラスト・インコーポ
レーテッド気付
（c/o The Corporation Trust Incorporated, 2405 York Road, Suite 201,
Lutherville Timonium, Maryland 21093-2264）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 松 添 聖 史
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木一丁目９番10号
アークヒルズ仙石山森タワー
ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）
【事務連絡者氏名】 弁護士 渡 邊 大 貴
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目９番10号
アークヒルズ仙石山森タワー
ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）
【電話番号】 03 (6271) 9900
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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テンプルトン・ドラゴン・ファンド・インク(E05813)
訂正有価証券報告書（外国投資証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和元年６月28日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報、第１ ファンドの状況、５
運用状況、(3) 運用実績、① 純資産等の推移」について、確認不足により記載の一部に誤りがありま
したので、これを訂正するため本訂正報告書を提出するものです。
＊日本円への換算は、１米ドル＝111.85円（2019年４月26日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行における対顧客電信直
物売買相場の仲値）により計算されています。
２【訂正の内容】
下線部＿は、訂正部分を示します。
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
５【運用状況】
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
＜訂正前＞
直近３計算期間末日および2019年４月末前１年以内における各月末の純資産等の推移は以下のとおり
である。
資産総額 純資産総額 １株当り純資産価格
月末 ( 米ドル) ( 千円) ( 米ドル) ( 千円) ( 米ドル) ( 円)
( 中 略)
２月末 717,396,461 80,240,794 716,438,458 80,133,642 21.16 2,367
( 後 略)
＜訂正後＞
直近３計算期間末日および2019年４月末前１年以内における各月末の純資産等の推移は以下のとおり
である。
資産総額 純資産総額 １株当り純資産価格
月末 ( 米ドル) ( 千円) ( 米ドル) ( 千円) ( 米ドル) ( 円)
( 中 略)
２月末 742,644,811 83,064,822 741,637,070 82,952,106 21.91 2,451
( 後 略)
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