野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月11日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向
信託受益証券に係るファンドの名称】 け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年4月5日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.418％（税抜年
0.38％）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々
計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから
支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.30％ 年0.05％ 年0.03％
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
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した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
;
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
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せん。
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＊2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分
配時の税金が上記と異なる場合があります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年8月末現在)が変更になる場合があり
ます。
５運用状況
以下は 2019年8月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 11,440,511,278 99.97
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,382,593 0.02
合計（純資産総額） 11,443,893,871 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 377,687,285,108 65.94
カナダ 21,252,151,997 3.71
ドイツ 17,329,896,974 3.02
イタリア 4,823,609,297 0.84
フランス 22,358,656,093 3.90
オランダ 6,918,617,537 1.20
スペイン 5,841,583,024 1.01
ベルギー 2,078,825,114 0.36
オーストリア 450,613,652 0.07
ルクセンブルグ 223,040,831 0.03
フィンランド 2,015,894,064 0.35
アイルランド 1,086,330,460 0.18
ポルトガル 322,583,336 0.05
イギリス 32,565,527,106 5.68
スイス 19,565,949,089 3.41
スウェーデン 5,109,109,824 0.89
ノルウェー 1,311,901,950 0.22
デンマーク 3,712,230,403 0.64
オーストラリア 13,085,540,615 2.28
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ニュージーランド 499,786,877 0.08
香港 6,570,636,457 1.14
シンガポール 2,334,608,389 0.40
イスラエル 703,029,918 0.12
小計 547,847,408,115 95.65
投資証券 アメリカ 13,381,940,579 2.33
カナダ 110,423,624 0.01
フランス 605,977,414 0.10
イギリス 346,835,903 0.06
オーストラリア 1,145,379,496 0.19
香港 404,386,000 0.07
シンガポール 272,991,562 0.04
小計 16,267,934,578 2.84
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,611,498,858 1.50
合計（純資産総額） 572,726,841,551 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,935,633,380 1.03
買建 カナダ 329,228,067 0.05
買建 ドイツ 975,003,302 0.17
買建 イギリス 502,585,206 0.08
買建 スイス 296,780,568 0.05
買建 オーストラリア 220,357,236 0.03
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 4,795,893,446 13.11
メキシコ 848,295,800 2.31
ブラジル 2,629,205,841 7.18
チリ 141,538,239 0.38
コロンビア 80,765,755 0.22
ギリシャ 112,453,183 0.30
イギリス 24,198,028 0.06
トルコ 186,346,794 0.50
チェコ 50,397,995 0.13
ハンガリー 100,556,952 0.27
ポーランド 345,513,953 0.94
香港 7,619,443,325 20.83
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マレーシア 742,311,224 2.02
タイ 1,046,366,979 2.86
フィリピン 394,555,170 1.07
インドネシア 764,394,932 2.09
韓国 4,057,337,136 11.09
台湾 3,928,027,099 10.74
インド 3,052,836,120 8.34
パキスタン 8,924,715 0.02
カタール 362,926,513 0.99
エジプト 55,927,832 0.15
南アフリカ 1,840,594,461 5.03
アラブ首長国連邦 255,003,902 0.69
サウジアラビア 931,129,835 2.54
小計 34,374,945,229 93.99
投資信託受益証券 アメリカ 929,201,510 2.54
投資証券 メキシコ 30,205,132 0.08
南アフリカ 56,827,766 0.15
小計 87,032,898 0.23
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,179,462,525 3.22
合計（純資産総額） 36,570,642,162 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,132,564,064 3.09
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 3,753,950,596 2.8046 10,528,329,842 2.6799 10,060,212,202 87.90
受益証券 Ｉマザーファンド
2 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 1,219,345,474 1.2434 1,516,134,163 1.1320 1,380,299,076 12.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.97
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合 計 99.97
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,040,700 12,624.95 13,138,794,163 14,704.25 15,302,718,387 2.67
ウェア
2 アメリカ 株式 APPLE INC コン 657,500 20,216.75 13,292,515,756 22,251.20 14,630,167,025 2.55
ピュー
タ・周辺
機器
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 59,830 189,679.44 11,348,521,245 190,180.14 11,378,478,016 1.98
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 343,600 17,830.36 6,126,512,009 19,755.78 6,788,086,764 1.18
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 44,840 124,782.65 5,595,254,083 126,990.81 5,694,267,965 0.99
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 42,840 125,159.29 5,361,824,244 127,138.79 5,446,625,781 0.95
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 464,100 10,802.96 5,013,657,713 11,627.56 5,396,351,153 0.94
8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 438,200 10,278.41 4,504,002,604 11,898.06 5,213,730,330 0.91
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 379,800 14,841.05 5,636,631,735 13,652.43 5,185,193,066 0.90
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 248,800 16,682.08 4,150,503,823 19,287.35 4,798,694,720 0.83
サービス
SHARES
11 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 358,900 11,123.95 3,992,388,072 12,900.82 4,630,105,303 0.80
12 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 605,400 8,545.49 5,173,443,511 7,285.05 4,410,373,992 0.77
ス・消耗
燃料
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 186,000 21,377.11 3,976,143,928 21,632.67 4,023,676,992 0.70
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,044,500 3,348.99 3,498,030,364 3,742.06 3,908,591,071 0.68
通信サー
ビス
15 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 130,080 25,181.90 3,275,662,072 29,955.71 3,896,639,381 0.68
サービス
16 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 157,200 20,453.09 3,215,226,566 24,200.48 3,804,316,588 0.66
り
17 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 257,600 11,961.89 3,081,385,402 14,674.44 3,780,137,393 0.66
18 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,290,900 2,937.23 3,791,672,015 2,909.55 3,755,940,419 0.65
19 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 592,000 6,279.68 3,717,572,552 6,168.29 3,651,629,101 0.63
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
20 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 272,700 13,079.05 3,566,659,566 12,511.17 3,411,798,568 0.59
ス・消耗
燃料
21 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 368,600 8,852.23 3,262,933,361 9,232.21 3,402,993,048 0.59
22 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 580,100 5,013.55 2,908,365,438 5,860.62 3,399,747,402 0.59
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23 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 135,600 26,310.18 3,567,661,225 24,551.80 3,329,224,785 0.58
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
24 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 641,000 5,683.97 3,643,430,939 4,989.78 3,198,449,108 0.55
半導体製
造装置
25 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 611,800 5,741.38 3,512,581,056 5,032.36 3,078,800,418 0.53
26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 648,500 4,268.67 2,768,236,280 4,702.33 3,049,466,323 0.53
27 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 611,000 5,135.21 3,137,617,608 4,917.38 3,004,523,701 0.52
28 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 794,900 4,499.05 3,576,302,127 3,761.23 2,989,803,158 0.52
29 アメリカ 株式 BOEING CO 航空宇 76,530 40,425.15 3,093,737,289 38,617.30 2,955,382,000 0.51
宙・防衛
30 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 100,590 29,546.26 2,972,059,217 29,195.01 2,936,726,609 0.51
(GENUSSCHEINE)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.34
メディア 1.28
娯楽 1.38
不動産管理・開発 0.51
エネルギー設備・サービス 0.28
石油・ガス・消耗燃料 5.07
化学 2.18
建設資材 0.28
容器・包装 0.29
金属・鉱業 1.32
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 2.39
建設関連製品 0.38
建設・土木 0.34
電気設備 0.66
コングロマリット 1.23
機械 1.51
商社・流通業 0.25
商業サービス・用品 0.49
航空貨物・物流サービス 0.50
旅客航空輸送業 0.09
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.05
運送インフラ 0.21
自動車部品 0.26
自動車 0.75
家庭用耐久財 0.37
レジャー用品 0.04
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繊維・アパレル・贅沢品 1.43
ホテル・レストラン・レジャー 1.92
販売 0.06
インターネット販売・通信販売 2.51
複合小売り 0.52
専門小売り 1.76
食品・生活必需品小売り 1.54
飲料 2.14
食品 2.12
タバコ 0.81
家庭用品 1.46
パーソナル用品 0.76
ヘルスケア機器・用品 2.89
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.82
バイオテクノロジー 1.84
医薬品 5.37
銀行 7.33
各種金融サービス 0.93
保険 3.80
情報技術サービス 4.37
ソフトウェア 5.29
通信機器 0.82
コンピュータ・周辺機器 2.81
電子装置・機器・部品 0.51
半導体・半導体製造装置 2.96
各種電気通信サービス 2.11
無線通信サービス 0.30
電力 2.12
ガス 0.20
総合公益事業 1.12
水道 0.09
消費者金融 0.49
資本市場 2.77
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.76
専門サービス 0.77
投資証券 ― ― 2.84
合 計 98.49
（参考）新興国株式マザーファンド
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 90,400 18,874.29 1,706,236,123 18,397.35 1,663,120,675 4.54
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 363,200 5,070.56 1,841,629,347 4,345.11 1,578,145,405 4.31
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,566,000 865.81 1,355,858,874 861.06 1,348,419,960 3.68
導体製造装
置
▶ 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 304,490 3,752.12 1,142,484,896 3,827.87 1,165,551,181 3.18
タ・周辺機
器
5 アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 320,300 2,843.42 910,749,734 2,901.03 929,201,510 2.54
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
6 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 28,020 23,685.91 663,679,361 23,788.73 666,560,439 1.82
カ ネット販
売・通信販
売
7 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,154,000 87.23 536,819,116 78.29 481,851,431 1.31
BANK-H
8 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 355,000 1,178.15 418,245,150 1,221.30 433,561,500 1.18
GROUP CO-H
9 香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 390,500 986.01 385,037,208 882.72 344,705,479 0.94
サービス
10 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 183,100 1,890.93 346,230,575 1,862.62 341,046,638 0.93
ス・消耗燃
LIMITED
料
11 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 104,900 2,899.17 304,123,928 3,192.67 334,911,608 0.91
当・不動産
FINANCE
金融
12 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,184,000 74.75 312,774,537 66.35 277,638,943 0.75
CHINA-H
13 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 225,200 1,081.43 243,539,547 1,210.42 272,587,710 0.74
サービス
14 ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO 銀行 305,091 833.14 254,185,599 869.97 265,422,092 0.72
HOLDING SA-PREF
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 338,700 537.21 181,955,684 739.68 250,530,998 0.68
ス・消耗燃
料
16 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 686,300 377.29 258,935,961 354.53 243,319,714 0.66
RUSSIA
17 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 204,021 1,241.20 253,231,760 1,150.95 234,818,378 0.64
18 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 35,280 6,635.07 234,085,500 6,465.06 228,087,317 0.62
導体製造装
置
19 ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA - 銀行 259,415 894.74 232,109,907 828.12 214,827,787 0.58
PREF
20 アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 24,950 8,561.51 213,609,755 8,514.67 212,441,037 0.58
ス・消耗燃
料
21 香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 5,127,000 47.36 242,823,194 40.16 205,937,234 0.56
22 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 17,910 16,493.18 295,392,931 11,160.20 199,879,214 0.54
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
23 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 805,649 283.04 228,036,370 243.74 196,369,693 0.53
機器・部品
INDUSTRY
24 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 58,300 3,252.47 189,619,003 3,350.17 195,315,203 0.53
サービス
LTD
25 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 271,600 684.14 185,812,447 650.76 176,746,416 0.48
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
26 香港 株式 CNOOC LTD 石油・ガ 1,132,000 180.60 204,443,515 150.62 170,509,764 0.46
ス・消耗燃
料
27 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 53,300 3,066.92 163,466,958 3,175.20 169,238,160 0.46
タ・周辺機
PFD
器
28 メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE 無線通信 2,183,000 71.60 156,303,020 75.34 164,479,445 0.44
サービス
C-SER L
29 カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 287,720 533.40 153,471,648 557.83 160,501,581 0.43
30 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 47,700 2,938.39 140,161,332 3,272.58 156,102,085 0.42
ネット販
売・通信販
売
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.69
メディア 0.31
娯楽 0.69
不動産管理・開発 2.43
エネルギー設備・サービス 0.08
石油・ガス・消耗燃料 7.01
化学 2.45
建設資材 1.08
容器・包装 0.04
金属・鉱業 3.09
紙製品・林産品 0.21
航空宇宙・防衛 0.14
建設関連製品 0.01
建設・土木 0.62
電気設備 0.20
コングロマリット 1.28
機械 0.50
商社・流通業 0.04
商業サービス・用品 0.14
航空貨物・物流サービス 0.16
旅客航空輸送業 0.21
海運業 0.08
陸運・鉄道 0.32
運送インフラ 0.91
自動車部品 0.49
自動車 1.72
家庭用耐久財 0.27
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 0.89
ホテル・レストラン・レジャー 0.73
インターネット販売・通信販売 7.50
複合小売り 0.59
専門小売り 0.50
食品・生活必需品小売り 1.67
飲料 1.14
食品 1.89
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タバコ 0.51
家庭用品 0.46
パーソナル用品 0.57
ヘルスケア機器・用品 0.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.50
バイオテクノロジー 0.33
医薬品 1.14
銀行 16.21
各種金融サービス 0.71
保険 3.77
情報技術サービス 1.81
ソフトウェア 0.12
通信機器 0.05
コンピュータ・周辺機器 4.53
電子装置・機器・部品 1.81
半導体・半導体製造装置 5.34
各種電気通信サービス 1.61
無線通信サービス 2.85
電力 1.15
ガス 0.66
総合公益事業 0.05
水道 0.26
貯蓄・抵当・不動産金融 0.97
消費者金融 0.24
資本市場 1.27
各種消費者サービス 0.62
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.54
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.28
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 2.54
投資証券 ― ― 0.23
合 計 96.77
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②投資不動産物件
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 381 米ドル 54,893,812.5 5,843,995,277 55,754,587.5 5,935,633,380 1.03
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2019
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 21 カナダド 4,052,240 324,624,949 4,109,700 329,228,067 0.05
オール取引 ル
数先物(2019年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 243 ユーロ 8,114,980 954,565,095 8,288,730 975,003,302 0.17
ス・ドイツ 先物(2019年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 19 豪ドル 3,073,125 219,974,285 3,078,475 220,357,236 0.03
トラリ 物取引所 物(2019年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 54 英ポンド 3,860,215 500,592,678 3,875,580 502,585,206 0.08
ス 際金融先物 物(2019年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 28 スイスフ 2,715,660 292,938,244 2,751,280 296,780,568 0.05
ス・チュー (2019年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
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株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 218 米ドル 10,912,710 1,161,767,120 10,638,400 1,132,564,064 3.09
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2019年09月限)
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 1月17日)
620 620 1.0376 1.0386
第2計算期間 (2018年 7月17日)
8,443 8,447 1.0331 1.0336
第3計算期間 (2019年 1月17日)
10,214 10,214 0.9319 0.9319
第4計算期間 (2019年 7月17日)
11,669 11,686 1.0489 1.0504
2018年 8月末日
9,374 ― 1.0424 ―
9月末日
9,999 ― 1.0675 ―
10月末日 9,538 ― 0.9704 ―
11月末日 10,535 ― 0.9974 ―
12月末日 9,729 ― 0.8982 ―
2019年 1月末日
10,547 ― 0.9566 ―
2月末日
11,495 ― 1.0114 ―
3月末日
11,694 ― 1.0155 ―
4月末日
12,285 ― 1.0599 ―
5月末日
11,152 ― 0.9887 ―
6月末日
11,517 ― 1.0261 ―
7月末日
11,591 ― 1.0488 ―
8月末日
11,443 ― 0.9918 ―
②分配の推移
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0010円
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0005円
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0000円
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0015円
③収益率の推移
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野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 3.9％
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 △0.4％
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △9.8％
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 12.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 597,569,127 ― 597,569,127
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 8,021,177,966 446,369,978 8,172,377,115
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 3,541,991,680 753,824,372 10,960,544,423
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 1,673,583,650 1,508,615,953 11,125,512,120
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年1月18日から2019年7月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第3期 第4期
(2019年 1月17日現在) (2019年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 37,135,498 102,572,604
親投資信託受益証券 10,211,046,344 11,664,837,585
- 34,711,068
未収入金
10,248,181,842 11,802,121,257
流動資産合計
10,248,181,842 11,802,121,257
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 - 16,688,268
未払解約金 14,034,734 92,098,857
未払受託者報酬 1,572,718 1,850,190
未払委託者報酬 18,348,321 21,585,535
未払利息 73 193
157,213 184,960
その他未払費用
34,113,059 132,408,003
流動負債合計
34,113,059 132,408,003
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,960,544,423 11,125,512,120
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △746,475,640 544,201,134
303,707,470 500,030,095
（分配準備積立金）
10,214,068,783 11,669,713,254
元本等合計
10,214,068,783 11,669,713,254
純資産合計
10,248,181,842 11,802,121,257
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
営業収益
△1,010,010,290 1,346,582,625
有価証券売買等損益
△1,010,010,290 1,346,582,625
営業収益合計
営業費用
支払利息 12,002 15,890
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第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
受託者報酬 1,572,718 1,850,190
委託者報酬 18,348,321 21,585,535
157,213 184,960
その他費用
20,090,254 23,636,575
営業費用合計
△1,030,100,544 1,322,946,050
営業利益又は営業損失（△）
△1,030,100,544 1,322,946,050
経常利益又は経常損失（△）
△1,030,100,544 1,322,946,050
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△13,483,313 124,388,679
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 270,641,318 △746,475,640
剰余金増加額又は欠損金減少額 22,178,998 108,807,671
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 92,920,998
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,178,998 15,886,673
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 22,678,725 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
22,678,725 -
額
- 16,688,268
分配金
△746,475,640 544,201,134
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月18日から2019年 7月
17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2019年 1月17日現在 2019年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
10,960,544,423口 11,125,512,120口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 746,475,640円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9319円 1口当たり純資産額 1.0489円
(10,000口当たり純資産額) (9,319円) (10,000口当たり純資産額) (10,489円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 66,579,006円 費用控除後の配当等収益額 A 149,278,818円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 100,851,022円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 132,394,571円 収益調整金額 C 180,390,990円
分配準備積立金額 D 237,128,464円 分配準備積立金額 D 266,588,523円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 436,102,041円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 697,109,353円
当ファンドの期末残存口数 } 10,960,544,423口 当ファンドの期末残存口数 } 11,125,512,120口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 397円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 626円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,688,268円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 1月17日現在 2019年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
期首元本額 8,172,377,115円 期首元本額 10,960,544,423円
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期中追加設定元本額 3,541,991,680円 期中追加設定元本額 1,673,583,650円
期中一部解約元本額 753,824,372円 期中一部解約元本額 1,508,615,953円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
種類
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △1,008,966,678 1,274,189,665
合計 △1,008,966,678 1,274,189,665
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 3,620,334,345 10,193,413,381
証券 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 1,176,668,696 1,471,424,204
小計
銘柄数：2 4,797,003,041 11,664,837,585
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 11,664,837,585
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」および「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 5,956,614,607
コール・ローン 250,564,104
株式 560,975,615,510
投資証券 15,488,350,633
派生商品評価勘定 184,664,225
未収入金 13,642,735
未収配当金 486,185,541
2,252,573,053
差入委託証拠金
585,608,210,408
流動資産合計
585,608,210,408
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,280,816
未払解約金 1,344,059,707
未払利息 473
2,702,100
その他未払費用
1,350,043,096
流動負債合計
1,350,043,096
負債合計
純資産の部
元本等
元本 207,510,932,343
剰余金
376,747,234,969
期末剰余金又は期末欠損金（△）
584,258,167,312
元本等合計
584,258,167,312
純資産合計
585,608,210,408
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
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為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8156円
(10,000口当たり純資産額) (28,156円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月18日
至 2019年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 7月17日現在
2019年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 208,755,123,904円
同期中における追加設定元本額 15,047,114,168円
同期中における一部解約元本額 16,291,305,729円
期末元本額 207,510,932,343円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 48,118,374円
バランスセレクト５０ 148,274,085円
バランスセレクト７０ 157,446,773円
野村外国株式インデックスファンド 541,568,225円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,259,336,932円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,398,485,576円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,522,063,763円
野村資産設計ファンド２０１５ 17,694,337円
野村資産設計ファンド２０２０ 19,156,524円
野村資産設計ファンド２０２５ 30,960,860円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０３０ 36,132,587円
野村資産設計ファンド２０３５ 28,234,754円
野村資産設計ファンド２０４０ 62,258,656円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 33,104,217,892円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,010,470,454円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,271,847,093円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,845,347,639円
野村資産設計ファンド２０４５ 9,284,164円
野村インデックスファンド・外国株式 4,197,707,649円
マイ・ロード 1,348,779,490円
ネクストコア 16,152,133円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 110,974,987円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,134,536,194円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,025,558,222円
野村資産設計ファンド２０５０ 15,584,373円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,939,061円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,017,167円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,477,079円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 928,416円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 189,129,181円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 317,082,649円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,293,129円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,386,492円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 12,986,288円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,012,642円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 21,698,891円
野村６資産均等バランス 348,412,082円
野村つみたて外国株投信 2,697,346,596円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,620,334,345円
世界６資産分散ファンド 84,513,701円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
352,562,765円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 690,596,808円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 277,188,582円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 208,758,541円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,279,320,100円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,323,047,123円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,607,107円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,357,038円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 3,173,307円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,077,162円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 56,551,418円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 16,455,672円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 23,671,014円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 41,142,731円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 172,438,221円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,160,215,870円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 385,826,111円
30/136
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 37,031,391円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 676,029,931円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
16,802,569,375円
関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,081,506円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 12,498,867円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 13,973,926円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
65,040,793,637円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 1,454,268,387円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,861,046,271円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 6,385,862,701円
マイバランスＤＣ３０ 945,408,721円
マイバランスＤＣ５０ 1,785,567,753円
マイバランスＤＣ７０ 1,414,581,764円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 19,637,734,705円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 142,945,567円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 6,621,445円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 217,171,790円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 141,391,676円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 110,175,843円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 6,132,217円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 4,007,072円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 13,752,814円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 986,217円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 626,664円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 1,152,737円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 59,283,650円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 33,832,992円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 11,722,835円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 16,940,864円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月17日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES,A GE CO,LLC 68,100 24.09 1,640,529.00
HALLIBURTON CO 119,600 22.88 2,736,448.00
HELMERICH & PAYNE 14,600 50.59 738,614.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 50,600 21.33 1,079,298.00
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SCHLUMBERGER LTD 193,100 40.07 7,737,517.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 25.12 1,532,320.00
ANADARKO PETE 69,800 73.06 5,099,588.00
APACHE CORPORATION 54,100 25.24 1,365,484.00
CABOT OIL & GAS CORP 58,500 23.25 1,360,125.00
CHENIERE ENERGY INC 32,500 67.74 2,201,550.00
CHEVRON CORP 263,300 124.76 32,849,308.00
CIMAREX ENERGY CO 13,800 51.53 711,114.00
CONCHO RESOURCES INC 27,600 98.80 2,726,880.00
CONOCOPHILLIPS 155,500 59.75 9,291,125.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 37.53 521,667.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 26.80 1,672,320.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 21,600 104.11 2,248,776.00
EOG RESOURCES INC 80,800 87.00 7,029,600.00
EXXON MOBIL CORP 586,800 75.93 44,555,724.00
HESS CORP 36,600 61.70 2,258,220.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 47.83 1,128,788.00
KINDER MORGAN INC 284,000 20.91 5,938,440.00
MARATHON OIL CORP 111,000 13.32 1,478,520.00
MARATHON PETROLEUM CORP 94,600 55.68 5,267,328.00
NOBLE ENERGY INC 64,400 21.10 1,358,840.00
OCCIDENTAL PETE CORP 102,900 51.10 5,258,190.00
ONEOK INC 56,000 70.15 3,928,400.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 37,000 16.85 623,450.00
PHILLIPS 66 63,000 101.38 6,386,940.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 23,200 140.06 3,249,392.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 19,000 25.11 477,090.00
TARGA RESOURCES CORP 29,900 40.78 1,219,322.00
VALERO ENERGY CORP 58,000 84.21 4,884,180.00
WILLIAMS COS 169,400 28.20 4,777,080.00
AIR PRODUCTS 30,600 227.10 6,949,260.00
ALBEMARLE CORP 14,800 73.05 1,081,140.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 30.67 895,564.00
CELANESE CORP-SERIES A 18,000 108.05 1,944,900.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 47.71 1,498,094.00
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CHEMOURS CO/THE 23,400 20.41 477,594.00
CORTEVA INC 103,366 27.86 2,879,776.76
DOW INC 104,700 52.32 5,477,904.00
DUPONT DE NEMOURS INC 103,366 72.32 7,475,429.12
EASTMAN CHEMICAL CO. 18,600 78.55 1,461,030.00
ECOLAB INC 36,200 197.93 7,165,066.00
FMC CORP 18,000 84.47 1,520,460.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 14,200 144.81 2,056,302.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 76,500 202.59 15,498,135.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 37,200 87.80 3,266,160.00
MOSAIC CO/THE 48,800 23.71 1,157,048.00
PPG INDUSTRIES 32,600 117.85 3,841,910.00
SHERWIN-WILLIAMS 11,330 467.54 5,297,228.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 69.35 346,750.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 8,300 230.13 1,910,079.00
VULCAN MATERIALS CO 18,600 137.63 2,559,918.00
AMCOR PLC 70,000 10.90 763,000.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 115.91 1,414,102.00
BALL CORP 42,900 69.07 2,963,103.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 60.22 1,150,202.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 52,300 42.60 2,227,980.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 13,200 98.47 1,299,804.00
SEALED AIR CORP 21,900 43.63 955,497.00
WESTROCK CO 34,200 35.81 1,224,702.00
FREEPORT-MCMORAN INC 206,000 11.12 2,290,720.00
NEWMONT GOLDCORP CORP 111,388 38.69 4,309,601.72
NUCOR CORP 42,700 55.56 2,372,412.00
STEEL DYNAMICS 33,400 31.15 1,040,410.00
ARCONIC INC 57,000 25.78 1,469,460.00
BOEING CO 74,390 362.75 26,984,972.50
GENERAL DYNAMICS 33,500 186.89 6,260,815.00
HEICO CORP 6,300 136.79 861,777.00
HEICO CORP-CLASS A 10,900 107.34 1,170,006.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,660 236.15 1,336,609.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 30,170 192.57 5,809,836.90
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LOCKHEED MARTIN 34,980 365.35 12,779,943.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 22,370 323.83 7,244,077.10
RAYTHEON COMPANY 39,300 180.06 7,076,358.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 75.45 1,101,570.00
TEXTRON INC 33,500 54.03 1,810,005.00
TRANSDIGM GROUP INC 6,700 497.83 3,335,461.00
UNITED TECHNOLOGIES 113,600 133.19 15,130,384.00
ALLEGION PLC 13,600 110.78 1,506,608.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 56.55 1,097,070.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 110,100 42.06 4,630,806.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 292.36 1,491,036.00
MASCO CORP 42,800 39.40 1,686,320.00
OWENS CORNING INC 14,200 57.42 815,364.00
SMITH (A.O.) CORP 18,600 45.20 840,720.00
FLUOR CORP 18,400 32.89 605,176.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 20,000 85.75 1,715,000.00
ACUITY BRANDS INC 5,000 132.93 664,650.00
AMETEK INC 31,800 91.30 2,903,340.00
EATON CORP PLC 58,200 81.15 4,722,930.00
EMERSON ELEC 84,100 66.24 5,570,784.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,800 162.57 2,731,176.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 21,400 47.40 1,014,360.00
3M CORP 80,000 176.49 14,119,200.00
GENERAL ELEC CO 1,209,000 10.38 12,549,420.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 101,200 174.78 17,687,736.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 30,700 64.59 1,982,913.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 30,000 38.45 1,153,500.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 14,480 384.24 5,563,795.20
CATERPILLAR INC DEL 80,000 139.09 11,127,200.00
CUMMINS INC 20,500 172.35 3,533,175.00
DEERE & COMPANY 42,400 166.15 7,044,760.00
DOVER CORP 19,700 99.32 1,956,604.00
FLOWSERVE CORP 17,200 52.95 910,740.00
FORTIVE CORP 40,600 81.41 3,305,246.00
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IDEX CORP 10,300 168.36 1,734,108.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 45,200 153.45 6,935,940.00
INGERSOLL-RAND PLC 33,400 128.13 4,279,542.00
MIDDLEBY CORP 7,500 142.16 1,066,200.00
PACCAR 47,800 72.57 3,468,846.00
PARKER HANNIFIN CORP 18,100 171.04 3,095,824.00
PENTAIR PLC 23,200 38.49 892,968.00
SNAP-ON INC 7,400 160.04 1,184,296.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 21,300 147.08 3,132,804.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 132.62 928,340.00
WABTEC CORP 22,100 72.50 1,602,250.00
XYLEM INC 23,900 82.62 1,974,618.00
AERCAP HOLDINGS NV 16,900 51.46 869,674.00
FASTENAL CO 77,400 31.28 2,421,072.00
GRAINGER(W.W.) INC 6,430 272.91 1,754,811.30
HD SUPPLY HOLDINGS INC 22,900 40.50 927,450.00
UNITED RENTALS INC 11,200 137.59 1,541,008.00
CINTAS CORP 12,700 239.44 3,040,888.00
COPART INC 27,900 77.47 2,161,413.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 30,800 87.68 2,700,544.00
ROLLINS INC 21,000 37.77 793,170.00
WASTE CONNECTIONS INC 37,000 97.07 3,591,590.00
WASTE MANAGEMENT INC 57,800 118.17 6,830,226.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 18,300 84.95 1,554,585.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 23,000 75.10 1,727,300.00
INC
FEDEX CORPORATION 34,400 169.79 5,840,776.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 96,800 105.61 10,223,048.00
XPO LOGISTICS INC 14,900 62.21 926,929.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 34.22 499,612.00
DELTA AIR LINES INC 22,400 63.16 1,414,784.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 53.28 1,054,944.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 9,200 93.92 864,064.00
AMERCO 1,170 380.73 445,454.10
CSX CORP 106,000 79.55 8,432,300.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 11,800 97.73 1,153,214.00
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KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 122.82 1,744,044.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 16,700 35.89 599,363.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 37,100 206.46 7,659,666.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,600 153.46 1,319,756.00
UBER TECHOLOGIES INC 26,500 44.13 1,169,445.00
UNION PAC CORP 100,300 175.15 17,567,545.00
APTIV PLC 36,700 79.99 2,935,633.00
AUTOLIV INC 11,900 70.00 833,000.00
BORGWARNER INC 29,600 40.39 1,195,544.00
LEAR CORP 8,400 129.74 1,089,816.00
FORD MOTOR COMPANY 540,000 10.51 5,675,400.00
GENERAL MOTORS CO 176,900 39.43 6,975,167.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 36.60 819,840.00
TESLA INC 17,520 252.38 4,421,697.60
DR HORTON INC 48,000 45.44 2,181,120.00
GARMIN LTD 18,600 81.06 1,507,716.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 39.29 742,581.00
LENNAR CORP-A 40,700 47.77 1,944,239.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 150.04 1,305,348.00
NEWELL BRANDS INC 67,000 15.15 1,015,050.00
NVR INC 480 3,497.10 1,678,608.00
PULTEGROUP INC 37,900 33.58 1,272,682.00
WHIRLPOOL CORP 8,300 148.57 1,233,131.00
HASBRO INC 15,800 109.85 1,735,630.00
POLARIS INDUSTRIES INC 8,300 87.37 725,171.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 37.06 737,494.00
HANESBRANDS INC 51,000 16.93 863,430.00
LULULEMON ATHLETICA INC 15,700 190.18 2,985,826.00
NIKE INC-B 174,800 88.60 15,487,280.00
PVH CORP 9,900 92.50 915,750.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 115.20 898,560.00
TAPESTRY INC 38,300 31.20 1,194,960.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 27.36 656,640.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 24.26 606,500.00
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V } CORP 45,400 88.31 4,009,274.00
ARAMARK 35,400 35.84 1,268,736.00
CARNIVAL CORP 58,600 46.45 2,721,970.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,710 761.85 2,826,463.50
DARDEN RESTAURANTS INC 16,600 123.21 2,045,286.00
DOMINOS PIZZA INC 5,270 246.54 1,299,265.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 37,700 99.88 3,765,476.00
LAS VEGAS SANDS CORP 47,700 64.73 3,087,621.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 39,400 143.96 5,672,024.00
MCDONALD'S CORP 106,100 213.72 22,675,692.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 24.60 836,400.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 29.41 2,058,700.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,200 50.82 1,534,764.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 24,700 114.55 2,829,385.00
STARBUCKS CORP 172,700 90.08 15,556,816.00
VAIL RESORTS INC 5,410 232.25 1,256,472.50
WYNN RESORTS LTD 13,800 139.34 1,922,892.00
YUM BRANDS INC 42,200 111.54 4,706,988.00
GENUINE PARTS CO 19,600 105.35 2,064,860.00
LKQ CORP 45,000 26.99 1,214,550.00
AMAZON.COM INC 57,780 2,009.90 116,132,022.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,260 1,888.90 11,824,514.00
EBAY INC 118,900 39.92 4,746,488.00
EXPEDIA GROUP INC 17,300 136.37 2,359,201.00
GRUBHUB INC 11,900 75.02 892,738.00
MERCADOLIBRE INC 6,030 633.95 3,822,718.50
QURATE RETAIL INC - A 58,000 12.88 747,040.00
WAYFAIR INC - CLASS A 8,600 149.95 1,289,570.00
DOLLAR GENERAL CORP 36,100 144.20 5,205,620.00
DOLLAR TREE INC 32,400 112.32 3,639,168.00
KOHLS CORP 22,500 49.84 1,121,400.00
MACYS INC 43,700 22.03 962,711.00
NORDSTROM INC 15,000 31.01 465,150.00
TARGET CORP 72,000 88.31 6,358,320.00
ADVANCE AUTO PARTS 9,900 161.76 1,601,424.00
AUTOZONE 3,410 1,180.00 4,023,800.00
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BEST BUY COMPANY INC 33,800 74.78 2,527,564.00
BURLINGTON STORES INC 8,900 180.18 1,603,602.00
CARMAX INC 23,900 86.39 2,064,721.00
GAP INC 31,500 19.23 605,745.00
HOME DEPOT 156,500 217.26 34,001,190.00
L BRANDS, INC 30,300 26.41 800,223.00
LOWES COS INC 111,300 106.50 11,853,450.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 10,720 405.55 4,347,496.00
ROSS STORES INC 50,500 106.81 5,393,905.00
TIFFANY & CO 14,400 94.03 1,354,032.00
TJX COS INC 169,600 56.22 9,534,912.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 16,300 112.31 1,830,653.00
ULTA BEAUTY INC 7,890 360.54 2,844,660.60
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 61,100 280.65 17,147,715.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 7.52 338,400.00
KROGER CO 107,600 21.96 2,362,896.00
SYSCO CORP 67,800 72.65 4,925,670.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 110,100 55.81 6,144,681.00
WALMART INC 201,400 114.76 23,112,664.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 43,100 55.91 2,409,721.00
COCA COLA CO 562,900 52.14 29,349,606.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 33,300 57.04 1,899,432.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 22,800 197.88 4,511,664.00
MOLSON COORS BREWING CO-B 25,600 54.49 1,394,944.00
MONSTER BEVERAGE CORP 55,900 65.79 3,677,661.00
PEPSICO INC 194,700 133.80 26,050,860.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 75,500 40.82 3,081,910.00
BUNGE LIMITED 19,100 55.84 1,066,544.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 41.29 1,023,992.00
CONAGRA BRANDS INC 66,700 28.14 1,876,938.00
GENERAL MILLS 83,600 52.86 4,419,096.00
HERSHEY CO/THE 20,600 140.43 2,892,858.00
HORMEL FOODS CORP 39,100 41.23 1,612,093.00
INGREDION INC 9,600 79.82 766,272.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 15,900 115.46 1,835,814.00
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KELLOGG CO 35,600 55.22 1,965,832.00
KRAFT HEINZ CO/THE 93,400 30.32 2,831,888.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 19,300 66.79 1,289,047.00
MCCORMICK & CO INC. 16,800 159.72 2,683,296.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 198,500 54.77 10,871,845.00
TYSON FOODS INC-CL A 41,000 79.13 3,244,330.00
ALTRIA GROUP INC 260,300 49.41 12,861,423.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 215,700 81.58 17,596,806.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 32,900 75.35 2,479,015.00
CLOROX CO 17,700 159.94 2,830,938.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 112,700 74.50 8,396,150.00
KIMBERLY-CLARK CORP 48,000 138.52 6,648,960.00
PROCTER & GAMBLE CO 346,500 115.89 40,155,885.00
COTY INC-CL A 37,000 11.14 412,180.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 29,900 189.11 5,654,389.00
ABBOTT LABORATORIES 243,600 83.16 20,257,776.00
ABIOMED INC 6,420 253.75 1,629,075.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 10,680 281.07 3,001,827.60
BAXTER INTERNATIONAL INC. 66,600 82.07 5,465,862.00
BECTON,DICKINSON 37,000 251.38 9,301,060.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 193,000 41.86 8,078,980.00
DANAHER CORP 87,700 139.83 12,263,091.00
DENTSPLY SIRONA INC 30,300 56.47 1,711,041.00
DEXCOM INC 12,900 149.85 1,933,065.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28,400 187.53 5,325,852.00
HOLOGIC INC 36,600 47.08 1,723,128.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,100 283.66 3,432,286.00
INTUITIVE SURGICAL INC 15,940 515.56 8,218,026.40
MEDTRONIC PLC 186,000 99.87 18,575,820.00
RESMED INC 19,200 123.37 2,368,704.00
STERIS PLC 11,900 148.36 1,765,484.00
STRYKER CORP 46,700 205.40 9,592,180.00
TELEFLEX INC 6,320 331.52 2,095,206.40
THE COOPER COMPANIES, INC. 6,580 328.19 2,159,490.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 134.90 1,740,210.00
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ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 28,700 122.09 3,503,983.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,000 89.00 1,958,000.00
ANTHEM INC 35,730 305.41 10,912,299.30
CARDINAL HEALTH INC 41,000 46.79 1,918,390.00
CENTENE CORP 55,800 53.74 2,998,692.00
CIGNA CORP 52,900 179.96 9,519,884.00
CVS HEALTH CORP 178,400 57.38 10,236,592.00
DAVITA INC 17,500 57.70 1,009,750.00
HCA HEALTHCARE INC 37,500 139.70 5,238,750.00
HENRY SCHEIN INC 20,500 69.93 1,433,565.00
HUMANA INC 18,590 284.30 5,285,137.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 175.05 2,485,710.00
MCKESSON CORP 27,000 142.96 3,859,920.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,100 101.47 1,938,077.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 132,900 264.66 35,173,314.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 133.97 1,580,846.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,050 290.20 2,045,910.00
ABBVIE INC 204,700 69.16 14,157,052.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 30,700 122.82 3,770,574.00
ALKERMES PLC 20,100 23.38 469,938.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 12,700 74.24 942,848.00
AMGEN INC 86,400 177.47 15,333,408.00
BEIGENE, LTD ADR 4,600 121.17 557,382.00
BIOGEN INC 26,910 231.55 6,231,010.50
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 24,100 82.37 1,985,117.00
CELGENE CORP 96,600 91.53 8,841,798.00
EXACT SCIENCES CORP 17,700 114.95 2,034,615.00
GILEAD SCIENCES INC 176,200 66.94 11,794,828.00
INCYTE CORP 24,900 79.88 1,989,012.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 18,800 67.61 1,271,068.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,040 298.37 3,294,004.80
SEATTLE GENETICS INC 15,400 63.18 972,972.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 35,000 176.16 6,165,600.00
ALLERGAN PLC 45,500 164.26 7,473,830.00
BRISTOL MYERS SQUIBB 226,900 44.45 10,085,705.00
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ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,136 33.35 1,205,135.60
ELI LILLY & CO. 124,000 108.82 13,493,680.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 136.61 1,065,558.00
JOHNSON & JOHNSON 368,800 132.50 48,866,000.00
MERCK & CO INC 357,700 81.59 29,184,743.00
MYLAN NV 69,300 18.43 1,277,199.00
NEKTAR THERAPEUTICS 25,000 32.49 812,250.00
PERRIGO CO PLC 16,500 50.37 831,105.00
PFIZER INC 769,200 42.85 32,960,220.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 154,000 8.20 1,262,800.00
ZOETIS INC 66,000 113.48 7,489,680.00
BANK OF AMERICA CORP 1,271,100 28.99 36,849,189.00
BB&T CORPORATION 104,900 49.64 5,207,236.00
CIT GROUP INC 13,400 50.92 682,328.00
CITIGROUP 326,100 71.32 23,257,452.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 63,900 34.94 2,232,666.00
COMERICA INC 23,000 71.75 1,650,250.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 45.46 941,022.00
FIFTH THIRD BANCORP 113,800 27.85 3,169,330.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 22,600 94.23 2,129,598.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 141,000 13.70 1,931,700.00
JPMORGAN CHASE & CO 453,400 115.12 52,195,408.00
KEYCORP 138,000 17.38 2,398,440.00
M & T BANK CORP 17,900 171.11 3,062,869.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 50,000 16.37 818,500.00
PNC FINANCIAL 62,700 138.76 8,700,252.00
REGIONS FINANCIAL CORP 139,000 14.94 2,076,660.00
SIGNATURE BANK 7,600 125.40 953,040.00
SUNTRUST BKS INC. 60,700 63.93 3,880,551.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 217.64 1,610,536.00
US BANCORP 211,300 53.04 11,207,352.00
WELLS FARGO CO 599,000 45.30 27,134,700.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 45.49 1,250,975.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 40,000 22.65 906,000.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 180,600 212.88 38,446,128.00
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JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 35,000 21.34 746,900.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 56.84 1,233,428.00
AFLAC INC 102,400 56.11 5,745,664.00
ALLEGHANY CORP 2,100 697.00 1,463,700.00
ALLSTATE CORP 46,600 104.85 4,886,010.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 105.15 1,135,620.00
AMERICAN INTL GROUP 119,800 56.03 6,712,394.00
AON PLC 32,900 197.08 6,483,932.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 56,000 38.52 2,157,120.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 24,900 92.19 2,295,531.00
ASSURANT INC 9,000 112.06 1,008,540.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,400 42.49 909,286.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 13,900 37.95 527,505.00
CHUBB LTD 63,700 151.44 9,646,728.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 21,600 108.67 2,347,272.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 264.13 977,281.00
EVEREST RE GROUP LTD 5,600 255.27 1,429,512.00
FNF GROUP 37,200 41.58 1,546,776.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 48,200 58.05 2,798,010.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 66.81 1,997,619.00
LOEWS CORP 39,700 54.80 2,175,560.00
MARKEL CORP 1,860 1,100.56 2,047,041.60
MARSH & MCLENNAN COS 69,100 102.59 7,088,969.00
METLIFE INC 112,800 50.50 5,696,400.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 38,000 58.99 2,241,620.00
PROGRESSIVE CO 81,400 84.12 6,847,368.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 57,100 102.09 5,829,339.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 159.16 1,432,440.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,900 185.35 1,093,565.00
TORCHMARK CORP 14,000 91.91 1,286,740.00
TRAVELERS COS INC/THE 36,800 154.59 5,688,912.00
UNUM GROUP 31,200 32.96 1,028,352.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 17,800 197.49 3,515,322.00
WR BERKLEY CORP 19,500 68.39 1,333,605.00
ACCENTURE PLC-CL A 88,500 194.25 17,191,125.00
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AKAMAI TECHNOLOGIES 22,500 83.37 1,875,825.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 150.75 994,950.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 60,600 164.20 9,950,520.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,300 132.25 2,155,675.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,400 65.95 5,302,380.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 56.88 2,150,064.00
EPAM SYSTEMS INC 7,700 195.90 1,508,430.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 45,100 129.71 5,849,921.00
FIRST DATA CORP- CLASS A 80,500 27.91 2,246,755.00
FISERV INC 54,100 93.91 5,080,531.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,100 291.00 3,521,100.00
GARTNER INC 12,700 169.02 2,146,554.00
GLOBAL PAYMENTS INC 21,200 164.73 3,492,276.00
GODADDY INC - CLASS A 24,700 73.62 1,818,414.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 123,500 143.53 17,725,955.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 10,600 140.46 1,488,876.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 82.04 1,640,800.00
MASTERCARD INC 126,470 276.62 34,984,131.40
MONGODB INC 4,700 151.79 713,413.00
OKTA INC 14,300 134.85 1,928,355.00
PAYCHEX INC 45,300 85.66 3,880,398.00
PAYPAL HOLDINGS INC 154,600 119.71 18,507,166.00
SABRE CORP 36,000 23.18 834,480.00
SQUARE INC - A 45,600 80.59 3,674,904.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 23,700 133.01 3,152,337.00
TWILIO INC - A 15,600 142.59 2,224,404.00
VERISIGN INC 14,700 217.54 3,197,838.00
VISA INC-CLASS A SHARES 242,400 179.31 43,464,744.00
WESTERN UNION CO 59,000 20.53 1,211,270.00
WIX.COM LTD 6,700 139.47 934,449.00
WORLDPAY INC - CL A 42,000 131.21 5,510,820.00
ADOBE INC 67,650 305.70 20,680,605.00
ANSYS INC 11,500 209.74 2,412,010.00
AUTODESK INC. 30,000 171.01 5,130,300.00
CADENCE DESIGN SYS INC 37,800 74.69 2,823,282.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDK GLOBAL INC 16,700 50.93 850,531.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,200 116.25 1,999,500.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,500 100.85 1,865,725.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 139.59 767,745.00
DOCUSIGN INC 14,900 53.62 798,938.00
DROPBOX INC-CLASS A 28,000 25.45 712,600.00
FORTINET INC 19,900 84.77 1,686,923.00
INTUIT INC 35,640 280.88 10,010,563.20
MICROSOFT CORP 1,008,600 137.08 138,258,888.00
ORACLE CORPORATION 348,500 58.61 20,425,585.00
PALO ALTO NETWORKS INC 12,600 219.87 2,770,362.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,000 239.97 1,679,790.00
PTC INC 14,700 89.50 1,315,650.00
SALESFORCE.COM INC 106,100 157.13 16,671,493.00
SERVICENOW INC 24,880 295.50 7,352,040.00
SPLUNK INC 19,700 136.51 2,689,247.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 30,600 58.89 1,802,034.00
SYMANTEC CORP 91,000 23.57 2,144,870.00
SYNOPSYS INC 20,700 135.91 2,813,337.00
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 10,200 172.46 1,759,092.00
VMWARE INC - CLASS A 11,700 172.29 2,015,793.00
WORKDAY INC-CLASS A 21,100 213.50 4,504,850.00
ARISTA NETWORKS INC 7,400 275.51 2,038,774.00
CISCO SYSTEMS 609,900 57.62 35,142,438.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 22,800 15.35 349,980.00
F5 NETWORKS INC 8,100 146.52 1,186,812.00
JUNIPER NETWORKS INC 46,700 27.29 1,274,443.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 22,100 171.53 3,790,813.00
APPLE INC 652,500 204.50 133,436,250.00
DELL TECHNOLOGIES-C 20,790 56.01 1,164,447.90
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 188,000 14.81 2,784,280.00
HP INC 210,000 21.31 4,475,100.00
NETAPP INC 35,200 58.95 2,075,040.00
SEAGATE TECHNOLOGY 34,700 47.36 1,643,392.00
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WESTERN DIGITAL CORP 38,300 51.49 1,972,067.00
XEROX CORP 28,900 35.31 1,020,459.00
AMPHENOL CORP-CL A 41,300 97.85 4,041,205.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 67.65 818,565.00
CDW CORPORATION 21,100 114.36 2,412,996.00
COGNEX CORP 24,800 43.03 1,067,144.00
CORNING INC 108,000 33.30 3,596,400.00
FLEX LTD 76,000 9.65 733,400.00
FLIR SYSTEMS INC 17,800 54.02 961,556.00
IPG PHOTONICS CORP 4,730 132.86 628,427.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 25,200 89.42 2,253,384.00
TE CONNECTIVITY LTD 46,000 90.05 4,142,300.00
TRIMBLE INC 34,900 44.43 1,550,607.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,700 199.32 1,534,764.00
ADVANCED MICRO DEVICES 133,900 33.85 4,532,515.00
ANALOG DEVICES INC 51,500 115.46 5,946,190.00
APPLIED MATERIALS 132,300 46.01 6,087,123.00
BROADCOM INC 54,990 284.13 15,624,308.70
INTEL CORP 623,200 49.17 30,642,744.00
KLA CORP 21,900 122.50 2,682,750.00
LAM RESEARCH 21,200 189.81 4,023,972.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 86,000 25.73 2,212,780.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 37,400 61.52 2,300,848.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 33,400 90.75 3,031,050.00
MICRON TECHNOLOGY 154,500 43.06 6,652,770.00
NVIDIA CORP 80,000 167.08 13,366,400.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 41,000 97.01 3,977,410.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 20.35 1,200,650.00
QORVO INC 17,600 70.55 1,241,680.00
QUALCOMM INC 168,200 75.67 12,727,694.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 23,800 81.31 1,935,178.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 130,300 118.68 15,464,004.00
XILINX INC 34,900 121.23 4,230,927.00
AT & T INC 1,009,200 33.58 33,888,936.00
CENTURYLINK INC 136,000 12.16 1,653,760.00
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VERIZON COMMUNICATIONS 572,500 57.41 32,867,225.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 33,700 33.49 1,128,613.00
SPRINT CORP 109,000 7.22 786,980.00
T-MOBILE US INC 47,200 79.04 3,730,688.00
ALLIANT ENERGY CORP 31,000 49.95 1,548,450.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 68,800 90.51 6,227,088.00
DUKE ENERGY CORP 100,000 89.03 8,903,000.00
EDISON INTERNATIONAL 45,000 70.10 3,154,500.00
ENTERGY CORP 25,400 104.88 2,663,952.00
EVERGY INC 34,800 61.06 2,124,888.00
EVERSOURCE ENERGY 44,500 77.09 3,430,505.00
EXELON CORPORATION 135,200 48.40 6,543,680.00
FIRSTENERGY CORP 71,400 43.55 3,109,470.00
NEXTERA ENERGY INC 66,400 207.88 13,803,232.00
OGE ENERGY CORP 28,600 43.03 1,230,658.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 15,400 93.30 1,436,820.00
PPL CORPORATION 97,600 30.36 2,963,136.00
SOUTHERN CO. 144,100 55.66 8,020,606.00
XCEL ENERGY INC 70,800 61.00 4,318,800.00
ATMOS ENERGY CORP 15,600 107.10 1,670,760.00
UGI CORP 22,700 52.60 1,194,020.00
AMEREN CORPORATION 32,800 76.23 2,500,344.00
CENTERPOINT ENERGY INC 70,400 28.90 2,034,560.00
CMS ENERGY CORP 37,800 58.40 2,207,520.00
CONSOLIDATED EDISON INC 44,500 87.82 3,907,990.00
DOMINION ENERGY INC 110,000 77.48 8,522,800.00
DTE ENERGY COMPANY 25,100 129.55 3,251,705.00
NISOURCE INC 53,300 29.14 1,553,162.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 69,500 60.51 4,205,445.00
SEMPRA ENERGY 38,300 139.26 5,333,658.00
WEC ENERGY GROUP INC 43,500 86.14 3,747,090.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 24,700 115.76 2,859,272.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 31.70 1,819,580.00
AMERICAN EXPRESS CO 99,600 128.06 12,754,776.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 63,800 89.93 5,737,534.00
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DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,300 80.94 3,747,522.00
SYNCHRONY FINANCIAL 87,200 36.03 3,141,816.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP 7,500 87.71 657,825.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 150.89 2,897,088.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 117,600 43.11 5,069,736.00
BLACKROCK INC 16,560 477.17 7,901,935.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC 15,000 114.08 1,711,200.00
CME GROUP INC 49,800 203.48 10,133,304.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 46.40 1,624,000.00
EATON VANCE CORP 16,400 44.21 725,044.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,410 283.06 1,531,354.60
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 35.32 1,532,888.00
GOLDMAN SACHS GROUP 45,700 215.52 9,849,264.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 79,200 91.77 7,268,184.00
INVESCO LTD 58,000 19.90 1,154,200.00
KKR & CO INC-A 68,000 26.05 1,771,400.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,330 363.11 1,935,376.30
MOODYS CORP 23,500 204.98 4,817,030.00
MORGAN STANLEY 175,300 44.43 7,788,579.00
MSCI INC 12,000 241.57 2,898,840.00
NASDAQ INC 15,400 103.29 1,590,666.00
NORTHERN TRUST CORP 28,400 89.49 2,541,516.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 85.87 1,519,899.00
S&P GLOBAL INC 34,400 240.03 8,257,032.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 166,200 41.63 6,918,906.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 56.39 1,077,049.00
STATE STREET CORP 52,200 54.82 2,861,604.00
T ROWE PRICE GROUP INC 32,400 110.36 3,575,664.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 37,900 50.94 1,930,626.00
H & R BLOCK INC 27,900 28.44 793,476.00
AES CORP 91,000 17.29 1,573,390.00
NRG ENERGY INC 40,000 34.09 1,363,600.00
VISTRA ENERGY CORP 51,600 21.97 1,133,652.00
CERNER CORP 45,100 74.48 3,359,048.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 17,600 171.04 3,010,304.00
42,600 69.95 2,979,870.00
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AGILENT TECHNOLOGIES INC
ILLUMINA INC 20,110 302.30 6,079,253.00
IQVIA HOLDINGS INC 23,400 156.57 3,663,738.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,420 821.85 2,810,727.00
PERKINELMER INC 15,700 95.30 1,496,210.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 54,870 286.21 15,704,342.70
WATERS CORP 9,800 214.81 2,105,138.00
COSTAR GROUP INC 5,130 581.92 2,985,249.60
EQUIFAX INC 16,100 137.42 2,212,462.00
IHS MARKIT LTD 51,900 65.56 3,402,564.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 91.24 729,920.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 47,200 23.39 1,104,008.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 59.07 1,010,097.00
TRUNSUNION 25,300 75.30 1,905,090.00
VERISK ANALYTICS INC 20,900 151.77 3,171,993.00
CBRE GROUP INC 45,500 52.56 2,391,480.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 161,000 6.64 1,069,040.00
JONES LANG LASALLE INC 6,300 140.23 883,449.00
ALTICE USA INC-A 20,000 25.67 513,400.00
CBS CORP-CL B 47,000 53.51 2,514,970.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 21,780 414.84 9,035,215.20
COMCAST CORP-CL A 626,000 45.09 28,226,340.00
DISCOVERY INC - A 19,300 32.57 628,601.00
DISCOVERY INC - C 50,300 30.03 1,510,509.00
DISH NETWORK CORP-A 31,900 41.24 1,315,556.00
FOX CORP-CLASS A 48,033 36.69 1,762,330.77
FOX CORP-CLASS B 25,400 36.69 931,926.00
INTERPUBRIC GROUP 50,000 23.69 1,184,500.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 13,900 107.95 1,500,505.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 69,500 25.50 1,772,250.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 26.11 626,640.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,400 40.00 896,000.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 39.79 513,291.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 13.58 746,900.00
OMNICOM GROUP 30,300 84.02 2,545,806.00
229,000 6.05 1,385,450.00
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SIRIUS XM HOLDINGS INC
ACTIVISION BLIZZARD INC 105,700 46.99 4,966,843.00
DISNEY (WALT) CO 249,400 144.30 35,988,420.00
ELECTRONIC ARTS 40,800 89.55 3,653,640.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 38.70 1,133,910.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 70.55 1,467,440.00
NETFLIX INC 60,540 365.99 22,157,034.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 15,700 117.45 1,843,965.00
INC
VIACOM INC-CLASS B 50,200 31.71 1,591,842.00
ALPHABET INC-CL A 41,460 1,153.46 47,822,451.60
ALPHABET INC-CL C 43,530 1,153.58 50,215,337.40
FACEBOOK INC-A 330,300 203.84 67,328,352.00
IAC/INTERACTIVE CORP 10,400 231.39 2,406,456.00
SNAP INC-A 97,000 15.00 1,455,000.00
TRIPADVISOR INC 14,600 46.76 682,696.00
TWITTER INC 101,000 37.99 3,836,990.00
ZILLOW GROUP INC - C 16,000 48.85 781,600.00
小計
銘柄数：614 3,552,317,698.77
(384,787,053,130)
組入時価比率：65.9% 68.5%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 13.16 736,960.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 168,200 35.25 5,929,050.00
CENOVUS ENERGY INC 140,000 12.33 1,726,200.00
ENBRIDGE INC 281,200 47.00 13,216,400.00
ENCANA CORP 206,000 6.08 1,252,480.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 11.80 613,600.00
IMPERIAL OIL 37,500 37.01 1,387,875.00
INTER PIPELINE LTD 52,000 22.56 1,173,120.00
KEYERA CORP 28,500 35.65 1,016,025.00
PEMBINA PIPELINE CORP 70,900 49.98 3,543,582.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 18.71 580,010.00
SUNCOR ENERGY INC 218,000 41.27 8,996,860.00
TC ENERGY CORP 127,200 65.83 8,373,576.00
TOURMALINE OIL CORP 33,000 17.52 578,160.00
VERMILION ENERGY INC 18,500 28.21 521,885.00
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METHANEX CORP 8,600 55.87 480,482.00
NUTRIEN LTD 83,100 66.65 5,538,615.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 67.24 1,425,488.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 33,100 67.41 2,231,271.00
BARRICK GOLD 247,000 21.03 5,194,410.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 12.69 1,256,310.00
FRANCO-NEVADA CORP 25,400 110.98 2,818,892.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 5.27 916,980.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 28,900 57.65 1,666,085.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 7.19 683,050.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 68,000 28.80 1,958,400.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 32.27 2,033,010.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 55.00 462,000.00
BOMBARDIER B SHEARS 262,000 2.24 586,880.00
CAE INC 36,000 35.87 1,291,320.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 25,200 25.63 645,876.00
WSP GLOBAL INC 13,200 74.58 984,456.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 100,700 124.57 12,544,199.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 19,100 322.25 6,154,975.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,000 63.22 2,844,900.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 27,800 52.73 1,465,894.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 33,800 94.17 3,182,946.00
INC
STARS GROUP INC/THE 33,000 22.17 731,610.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 145.20 1,248,720.00
DOLLARAMA INC 41,800 50.28 2,101,704.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 59,600 82.92 4,942,032.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 33.54 872,040.00
LOBLAW COMPANIES 26,100 66.86 1,745,046.00
METRO INC 36,800 49.67 1,827,856.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 100.87 1,079,309.00
SAPUTO INC 32,100 39.28 1,260,888.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 9.37 908,890.00
BAUSCH HEALTH COS INC 42,500 30.34 1,289,450.00
CANOPY GROWTH CORP 27,500 46.56 1,280,400.00
CRONOS GROUP INC 25,000 19.57 489,250.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF MONTREAL 87,600 99.43 8,710,068.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 168,600 69.42 11,704,212.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 62,000 102.34 6,345,080.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 46,000 63.23 2,908,580.00
ROYAL BANK OF CANADA 199,200 104.42 20,800,464.00
TORONTO DOMINION BANK 254,200 76.71 19,499,682.00
ONEX CORPORATION 10,900 80.66 879,194.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,880 624.05 2,421,314.00
GREAT-WEST LIFECO INC 36,000 29.85 1,074,600.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 53.77 790,419.00
INTACT FINANCIAL CORP 18,900 126.00 2,381,400.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 275,000 24.17 6,646,750.00
POWER CORPORATION OF CANADA 39,000 28.34 1,105,260.00
POWER FINANCIAL CORP 39,000 29.75 1,160,250.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 83,900 55.43 4,650,577.00
CGI INC 33,800 102.34 3,459,092.00
SHOPIFY INC - CLASS A 13,630 415.60 5,664,628.00
BLACKBERRY LTD 71,000 9.34 663,140.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,720 1,244.12 3,384,006.40
OPEN TEXT CORP 38,400 55.52 2,131,968.00
BCE INC 19,800 60.00 1,188,000.00
TELUS CORP 29,300 48.32 1,415,776.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 50,200 70.33 3,530,566.00
EMERA INC 7,600 53.80 408,880.00
FORTIS INC 58,300 51.79 3,019,357.00
HYDRO ONE LTD 42,000 23.15 972,300.00
ALTAGAS LTD 33,800 19.90 672,620.00
ATCO LTD CL1 9,600 43.45 417,120.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 15,700 36.26 569,282.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 116,600 63.68 7,425,088.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 21.58 725,088.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 37.72 388,516.00
THOMSON REUTERS CORP 28,247 88.38 2,496,469.86
FIRST CAPITAL REALTY INC 25,000 21.95 548,750.00
27,000 31.07 838,890.00
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QUEBECOR INC-CL B
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 63,000 26.28 1,655,640.00
小計 銘柄数：86 258,442,444.26
(21,380,943,413)
組入時価比率：3.7% 3.8%
ユーロ TENARIS SA 60,000 12.01 720,900.00
ENAGAS 30,400 19.12 581,248.00
ENI SPA 355,000 14.66 5,206,430.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 67,000 14.00 938,335.00
NESTE OYJ 59,300 30.72 1,821,696.00
OMV AG 21,000 43.79 919,590.00
REPSOL SA 197,000 13.78 2,714,660.00
REPSOL SA-RTS 196,980 0.49 96,941.73
SNAM SPA 298,000 4.64 1,383,912.00
TOTAL SA 329,900 49.96 16,483,453.50
VOPAK 9,000 43.36 390,240.00
AIR LIQUIDE 59,100 123.05 7,272,255.00
AKZO NOBEL 31,022 83.66 2,595,300.52
ARKEMA 9,900 84.44 835,956.00
BASF SE 127,800 61.71 7,886,538.00
COVESTRO AG 27,000 42.92 1,158,840.00
EVONIK INDUSTRIES AG 27,300 25.83 705,159.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 35.92 377,160.00
KONINKLIJKE DSM NV 24,700 114.65 2,831,855.00
LANXESS 12,000 55.96 671,520.00
SOLVAY SA 10,300 90.98 937,094.00
SYMRISE AG 18,100 83.82 1,517,142.00
UMICORE 28,000 26.94 754,320.00
CRH PLC 111,100 30.20 3,355,220.00
HEIDELBERGCEMENT AG 20,300 68.38 1,388,114.00
IMERYS 3,800 44.98 170,924.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 32,000 29.00 928,000.00
ARCELORMITTAL 88,500 15.60 1,381,131.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 11.59 718,890.00
VOESTALPINE AG 16,500 24.17 398,805.00
STORA ENSO OYJ-R 85,000 10.13 861,475.00
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UPM-KYMMENE OYJ 73,300 22.83 1,673,439.00
AIRBUS SE 80,900 131.14 10,609,226.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,213.00 400,290.00
LEONARDO SPA 55,000 11.66 641,575.00
MTU AERO ENGINES AG 6,900 220.20 1,519,380.00
SAFRAN SA 45,700 130.20 5,950,140.00
THALES SA 15,200 105.20 1,599,040.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 66,900 34.67 2,319,423.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 47.04 1,044,288.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y S-RTS 35,050 1.57 55,028.50
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 35,055 39.25 1,375,908.75
BOUYGUES 31,400 32.90 1,033,060.00
EIFFAGE SA 10,800 92.26 996,408.00
FERROVIAL SA 67,474 23.67 1,597,109.58
HOCHTIEF AG 3,800 111.90 425,220.00
VINCI 70,100 94.30 6,610,430.00
LEGRAND SA 37,000 63.68 2,356,160.00
PRYSMIAN SPA 30,900 19.09 589,881.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 75,900 77.98 5,918,682.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 30,000 15.16 454,950.00
SA
SIEMENS AG 106,300 100.34 10,666,142.00
ALSTOM 20,500 37.77 774,285.00
ANDRITZ AG 9,200 31.62 290,904.00
CNH INDUSTRIAL NV 141,000 9.34 1,316,940.00
GEA GROUP AG 24,200 22.09 534,578.00
KION GROUP AG 9,900 53.30 527,670.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 95.70 679,470.00
KONE OYJ 45,600 50.92 2,321,952.00
METSO OYJ 16,200 35.66 577,692.00
WARTSILA OYJ 63,000 12.47 785,925.00
BRENNTAG AG 20,600 43.74 901,044.00
EDENRED 32,800 44.93 1,473,704.00
SOCIETE BIC SA 3,800 70.15 266,570.00
BOLLORE 106,000 4.02 426,544.00
DEUTSCHE POST AG-REG 138,500 29.54 4,091,290.00
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DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 15.26 473,060.00
ADP 3,900 162.10 632,190.00
AENA SME SA 9,300 175.55 1,632,615.00
ATLANTIA SPA 65,300 24.08 1,572,424.00
FRAPORT AG 6,300 73.98 466,074.00
GETLINK 62,000 13.69 848,780.00
CONTINENTAL AG 14,600 119.92 1,750,832.00
FAURECIA 10,500 39.27 412,335.00
MICHELIN (CGDE) 24,100 110.00 2,651,000.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 15,800 27.89 440,662.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 5.55 294,362.00
VALEO SA 33,100 25.86 855,966.00
BAYER MOTOREN WERK 44,900 67.12 3,013,688.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 56.55 441,090.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 125,300 46.82 5,866,546.00
FERRARI NV 17,100 151.30 2,587,230.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 150,000 12.18 1,827,000.00
PEUGEOT CITROEN 82,000 22.32 1,830,240.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 20,300 61.42 1,246,826.00
RENAULT SA 25,500 52.59 1,341,045.00
VOLKSWAGEN AG 4,500 157.50 708,750.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 25,200 154.94 3,904,488.00
SEB SA 3,000 166.60 499,800.00
ADIDAS AG 25,120 280.70 7,051,184.00
ESSILORLUXOTTICA 38,700 118.25 4,576,275.00
HERMES INTERNATIONAL 4,460 634.00 2,827,640.00
HUGO BOSS AG 9,300 57.40 533,820.00
KERING SA 10,460 530.60 5,550,076.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 38,550 385.30 14,853,315.00
SE
MONCLER SPA 25,200 38.50 970,200.00
PUMA SE 10,610 59.45 630,764.50
ACCOR SA 26,200 39.85 1,044,070.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 10,900 77.52 844,968.00
SODEXO 12,100 102.50 1,240,250.00
DELIVERY HERO SE 16,500 40.70 671,550.00
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ZALANDO SE 18,300 42.14 771,162.00
INDITEX SA 152,700 27.59 4,212,993.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 80,000 18.00 1,440,000.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 33.23 275,809.00
COLRUYT SA 8,700 49.05 426,735.00
JERONIMO MARTINS 38,000 14.87 565,250.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 160,600 20.54 3,298,724.00
METRO AG 25,000 15.95 398,750.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 106,000 78.75 8,347,500.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 76,000 8.66 658,160.00
HEINEKEN HOLDING NV 16,000 94.05 1,504,800.00
HEINEKEN NV 35,700 100.05 3,571,785.00
PERNOD RICARD SA 29,100 157.05 4,570,155.00
REMY COINTREAU 3,000 127.30 381,900.00
DANONE 85,900 75.68 6,500,912.00
KERRY GROUP PLC-A 22,100 108.00 2,386,800.00
HENKEL AG & CO KGAA 14,400 82.25 1,184,400.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 24,600 89.60 2,204,160.00
BEIERSDORF AG 13,700 106.55 1,459,735.00
LOREAL-ORD 35,070 251.30 8,813,091.00
UNILEVER NV 202,400 54.31 10,992,344.00
BIOMERIEUX 5,900 72.55 428,045.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 95.30 571,800.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 129,400 39.87 5,159,825.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,500 184.10 828,450.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,900 35.91 714,609.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 29,400 70.60 2,075,640.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 57,600 46.77 2,694,240.00
GRIFOLS SA 40,100 28.47 1,141,647.00
BAYER AG-REG 129,800 59.08 7,668,584.00
IPSEN 5,500 114.50 629,750.00
MERCK KGAA 17,300 92.66 1,603,018.00
ORION OYJ 13,000 33.67 437,710.00
RECORDATI SPA 14,100 39.33 554,553.00
SANOFI 155,900 74.32 11,586,488.00
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UCB SA 16,500 71.30 1,176,450.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 58,100 19.52 1,134,112.00
AIB GROUP PLC 125,000 3.66 457,500.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 921,000 4.97 4,578,291.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 790,000 0.96 758,400.00
BANCO SANTANDER SA 2,257,000 4.22 9,525,668.50
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 4.59 610,470.00
BANKIA SA 151,000 2.13 322,687.00
BANKINTER S.A. 88,000 6.56 577,280.00
BNP PARIBAS 156,700 43.20 6,770,223.50
CAIXABANK 471,000 2.60 1,224,600.00
COMMERZBANK AG 135,000 6.63 895,860.00
CREDIT AGRICOLE SA 154,000 11.12 1,712,480.00
ERSTE GROUP BANK AG 43,000 33.97 1,460,710.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 75,000 10.22 766,875.00
ING GROEP NV 543,000 10.48 5,694,984.00
INTESA SANPAOLO 2,080,000 2.06 4,288,960.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 33,200 60.14 1,996,648.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 9.42 829,136.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 21.96 441,396.00
SOCIETE GENERALE 104,300 23.10 2,409,330.00
UNICREDIT SPA 271,000 11.73 3,180,456.00
EURAZEO SE 5,953 61.05 363,430.65
EXOR NV 15,100 63.34 956,434.00
GROUPE BRUXELLES LAM 11,000 85.80 943,800.00
WENDEL 3,400 122.20 415,480.00
AEGON NV 246,000 4.59 1,129,386.00
AGEAS 25,800 48.77 1,258,266.00
ALLIANZ SE-REG 58,900 217.55 12,813,695.00
ASSICURAZIONI GENERALI 153,000 17.16 2,626,245.00
AXA 270,000 23.88 6,447,600.00
CNP ASSURANCES 21,200 20.42 432,904.00
HANNOVER RUECK SE 7,900 144.00 1,137,600.00
MAPFRE SA 163,000 2.70 440,915.00
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MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,700 223.50 4,626,450.00
NN GROUP NV 42,900 36.06 1,546,974.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 9.61 740,432.00
SAMPO OYJ-A SHS 61,200 42.25 2,585,700.00
SCOR SE 23,200 39.37 913,384.00
ADYEN NV 1,490 686.00 1,022,140.00
AMADEUS IT GROUP SA 61,400 73.60 4,519,040.00
ATOS SE 13,600 79.24 1,077,664.00
CAPGEMINI SA 21,900 114.60 2,509,740.00
WIRECARD AG 15,900 146.95 2,336,505.00
WORLDLINE SA 10,440 64.55 673,902.00
DASSAULT SYSTEMES SA 17,800 138.35 2,462,630.00
SAP SE 136,400 120.98 16,501,672.00
NOKIA OYJ 781,000 4.57 3,576,589.50
INGENICO GROUP 8,100 78.70 637,470.00
ASML HOLDING NV 58,500 184.46 10,790,910.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 173,000 16.31 2,822,668.00
STMICROELECTRONICS NV 90,000 15.88 1,429,650.00
CELLNEX TELECOM SA 28,000 32.89 920,920.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 459,000 15.00 6,885,000.00
ELISA OYJ 19,500 40.98 799,110.00
ILIAD SA 3,900 94.30 367,770.00
KONINKLIJKE KPN NV 505,000 2.62 1,323,100.00
ORANGE SA 279,000 13.33 3,719,070.00
PROXIMUS 21,600 25.11 542,376.00
TELECOM ITALIA SPA 1,290,000 0.50 649,386.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.47 417,472.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 97,000 2.22 215,340.00
AG
TELEFONICA SA 640,000 7.41 4,748,160.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 28.55 479,640.00
1&1 DRILLISCH AG 8,000 30.24 241,920.00
ELECTRICITE DE FRANCE 82,000 11.05 906,510.00
ENDESA S.A. 44,400 22.54 1,000,776.00
ENEL SPA 1,133,000 6.45 7,308,983.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.37 1,216,570.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTUM OYJ 60,000 20.42 1,225,200.00
IBERDROLA SA 808,000 8.56 6,921,328.00
IBERDROLA SA-RTS 808,000 0.20 161,600.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 59,000 17.45 1,029,550.00
TERNA SPA 185,000 5.73 1,061,530.00
VERBUND AG 9,000 48.26 434,340.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,700 22.53 962,031.00
E.ON SE 309,000 9.40 2,904,600.00
ENGIE 251,000 13.76 3,455,015.00
INNOGY SE 19,500 42.65 831,675.00
RWE AG 78,000 23.44 1,828,320.00
SUEZ 52,000 13.03 677,560.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 77,000 22.59 1,739,430.00
AMUNDI SA 8,200 62.20 510,040.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 275,000 7.18 1,975,325.00
DEUTSCHE BOERSE AG 26,600 127.55 3,392,830.00
NATIXIS 128,000 3.73 477,824.00
UNIPER SE 26,200 27.43 718,666.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,700 393.80 669,460.00
QIAGEN NV 31,400 35.25 1,106,850.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 138.60 568,260.00
BUREAU VERITAS SA 41,000 21.91 898,310.00
RANDSTAD NV 15,300 46.07 704,871.00
TELEPERFORMANCE 7,700 177.80 1,369,060.00
WOLTERS KLUWER 39,400 64.84 2,554,696.00
AROUNDTOWN SA 107,000 7.39 790,730.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 48,400 32.31 1,563,804.00
VONOVIA SE 66,400 43.47 2,886,408.00
AXEL SPRINGER SE 5,900 62.05 366,095.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 17.36 418,496.50
JC DECAUX SA 9,300 26.02 241,986.00
PUBLICIS GROUPE 29,200 48.28 1,409,776.00
RTL GROUP 5,400 46.14 249,156.00
SES FDR 48,000 13.77 660,960.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 45.70 306,190.00
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UBISOFT ENTERTAINMENT 11,100 73.70 818,070.00
VIVENDI SA 125,100 24.91 3,116,241.00
小計 銘柄数：243 540,258,272.73
(65,598,159,474)
組入時価比率：11.2% 11.7%
英ポンド WOOD GROUP (JOHN) PLC 86,000 5.28 454,424.00
BP PLC 2,810,000 5.43 15,275,160.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 614,000 25.93 15,921,020.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 519,700 25.94 13,483,616.50
CRODA INTERNATIONAL PLC 16,790 48.76 818,680.40
JOHNSON MATTHEY PLC 26,700 33.87 904,329.00
ANGLO AMERICAN PLC 143,300 22.03 3,157,615.50
ANTOFAGASTA PLC 59,000 9.21 543,626.00
BHP GROUP PLC 294,000 20.30 5,968,200.00
EVRAZ PLC 76,000 6.45 490,656.00
FRESNILLO PLC 26,000 9.21 239,512.00
GLENCORE PLC 1,533,000 2.72 4,180,491.00
RIO TINTO PLC-REG 157,800 48.50 7,653,300.00
MONDI PLC 49,400 18.14 896,363.00
BAE SYSTEMS PLC 441,000 5.16 2,279,088.00
MEGGITT PLC 111,000 5.57 618,492.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 238,000 8.65 2,060,604.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 680,000 1.87 1,276,700.00
DCC PLC 12,800 69.90 894,720.00
SMITHS GROUP PLC 54,000 16.10 869,670.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,500 88.45 928,725.00
WEIR GROUP PLC 38,000 15.19 577,220.00
ASHTEAD GROUP PLC 63,300 22.89 1,448,937.00
BUNZLE 44,400 21.78 967,032.00
FERGUSON PLC 32,900 59.14 1,945,706.00
G4S PLC 219,000 1.95 427,926.00
RENTOKIL INTIAL PLC 263,000 4.19 1,102,496.00
EASYJET PLC 21,000 10.49 220,395.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 6.25 907,120.00
PERSIMMON PLC 42,600 19.28 821,541.00
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TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 1.63 736,200.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 38.27 654,417.00
BURBERRY GROUP PLC 55,000 22.77 1,252,350.00
CARNIVAL PLC 22,900 35.95 823,255.00
COMPASS GROUP PLC 222,000 19.68 4,370,070.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 6.08 529,656.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 23,750 55.75 1,324,062.50
PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI 89,000 4.50 400,500.00
TUI AG-DI 60,000 7.91 475,080.00
WHITBREAD PLC 24,500 48.77 1,194,865.00
OCADO GROUP PLC 65,000 11.47 745,875.00
MARKS & SPENCER PLC 249,600 2.07 518,668.80
NEXT PLC 19,800 54.60 1,081,080.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.23 688,072.00
MORRISON SUPERMARKETS 315,000 2.07 653,940.00
SAINSBURY 255,000 2.01 512,805.00
TESCO PLC 1,372,000 2.38 3,277,708.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 27.01 783,290.00
DIAGEO PLC 335,700 34.20 11,480,940.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 49,400 23.13 1,142,622.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 318,700 29.51 9,406,430.50
IMPERIAL BRANDS PLC 134,000 20.51 2,748,340.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 97,400 66.39 6,466,386.00
UNILEVER PLC 154,400 50.91 7,860,504.00
SMITH & NEPHEW PLC 122,000 17.55 2,141,100.00
NMC HEALTH PLC 13,300 22.94 305,102.00
ASTRAZENECA PLC 176,000 64.11 11,283,360.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 689,000 16.65 11,471,850.00
BARCLAYS PLC 2,370,000 1.58 3,746,496.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,780,000 6.70 18,639,900.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 9,940,000 0.57 5,763,212.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 650,000 2.29 1,494,350.00
STANDARD CHARTERED PLC 383,000 7.21 2,762,196.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 22.78 615,060.00
AVIVA PLC 542,000 4.25 2,305,126.00
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DIRECT LINE INSURANCE GROUP 183,000 3.36 615,612.00
LEGAL & GENERAL 808,000 2.72 2,198,568.00
PRUDENTIAL PLC 361,000 17.56 6,340,965.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 140,000 5.97 835,800.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 16.84 810,658.36
SAGE GROUP PLC (THE) 143,000 8.15 1,165,450.00
HALMA PLC 54,000 20.14 1,087,560.00
BT GROUP PLC 1,145,000 1.90 2,175,500.00
VODAFONE GROUP PLC 3,730,000 1.28 4,777,384.00
SSE PLC 137,000 11.51 1,577,555.00
CENTRICA PLC 780,000 0.88 687,180.00
NATIONAL GRID PLC 477,000 8.30 3,959,100.00
SEVERN TRENT PLC 32,400 20.07 650,268.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 7.63 732,672.00
3I GROUP PLC 132,000 11.36 1,500,180.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 20.57 824,857.00
INVESTEC PLC 92,000 5.17 476,192.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 42,600 57.54 2,451,204.00
SCHRODERS PLC 15,800 30.16 476,528.00
ST JAMES S PLACE PLC 70,000 11.42 799,400.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 326,000 3.04 992,344.00
EXPERIAN PLC 126,200 23.90 3,016,180.00
INTERTEK GROUP PLC 21,600 56.22 1,214,352.00
RELX PLC 271,000 19.65 5,325,150.00
INFORMA PLC 173,000 8.42 1,457,352.00
ITV PLC 500,000 1.11 556,500.00
PEARSON 109,000 8.93 973,588.00
WPP PLC 169,000 9.60 1,622,400.00
AUTO TRADER GROUP PLC 121,000 5.50 665,500.00
小計
銘柄数：94 256,954,233.56
(34,534,648,990)
組入時価比率：5.9% 6.2%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 19.62 508,287.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 613.00 747,860.00
GIVAUDAN-REG 1,296 2,760.00 3,576,960.00
18,000 155.25 2,794,500.00
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SIKA AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD 67,000 48.75 3,266,250.00
GEBERIT AG-REG 5,000 461.60 2,308,000.00
ABB LTD 258,000 18.77 4,843,950.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 209.80 629,400.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,500 214.60 1,180,300.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 7,300 143.95 1,050,835.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 71,600 84.16 6,025,856.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 289.40 1,192,328.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 54.05 399,970.00
DUFRY AG-REG 6,500 85.36 554,840.00
BARRY CALLEBAUT AG 300 1,952.00 585,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 7,045.00 986,300.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 79,000.00 1,185,000.00
NESTLE SA-REG 424,200 101.90 43,225,980.00
ALCON INC 59,200 59.88 3,544,896.00
SONOVA HOLDING AG-REG 7,600 222.80 1,693,280.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 837.80 1,214,810.00
NOVARTIS AG-REG 300,500 88.03 26,453,015.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 97,380 266.05 25,907,949.00
VIFOR PHARMA AG 6,700 144.95 971,165.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 74.60 432,680.00
BALOISE HOLDING AG 6,600 180.50 1,191,300.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,850 492.50 2,388,625.00
SWISS RE LTD 41,400 96.24 3,984,336.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 20,710 343.60 7,115,956.00
TEMENOS AG-REG 8,400 174.90 1,469,160.00
SWISSCOM AG-REG 3,510 479.20 1,681,992.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 347,000 12.39 4,301,065.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,000 42.89 1,329,590.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,630 788.80 2,074,544.00
UBS GROUP AG 532,000 12.05 6,413,260.00
LONZA AG-REG 10,390 337.00 3,501,430.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,500 53.44 1,148,960.00
SGS SA-REG 746 2,504.00 1,867,984.00
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SWISS PRIME SITE-REG 10,100 86.25 871,125.00
小計
銘柄数：39 174,619,338.50
(19,140,025,692)
組入時価比率：3.3% 3.4%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 24,800 307.90 7,635,920.00
ローナ
BOLIDEN AB 36,300 222.20 8,065,860.00
ASSA ABLOY AB-B 136,000 216.10 29,389,600.00
SKANSKA AB-B SHS 45,000 178.20 8,019,000.00
ALFA LAVAL AB 45,000 205.10 9,229,500.00
ATLAS COPCO AB-A 94,700 285.20 27,008,440.00
ATLAS COPCO AB-B 52,900 256.20 13,552,980.00
EPIROC AB - A 92,000 95.50 8,786,000.00
EPIROC AB - B 58,000 90.96 5,275,680.00
SANDVIK AB 159,000 158.85 25,257,150.00
SKF AB-B SHARES 49,000 160.65 7,871,850.00
VOLVO AB-B SHS 214,000 146.95 31,447,300.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 167.20 7,524,000.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 238.40 8,105,600.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 80.36 4,419,800.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 169.78 20,034,040.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 413.90 5,711,820.00
SWEDISH MATCH AB 23,400 405.80 9,495,720.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 81,700 289.20 23,627,640.00
NORDEA BANK ABP 413,000 71.00 29,323,000.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 221,000 93.72 20,712,120.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 212,000 98.06 20,788,720.00
SWEDBANK AB 126,000 145.00 18,270,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 216.00 5,400,000.00
INVESTOR AB-B SHS 61,700 454.80 28,061,160.00
KINNEVIK AB - B 33,700 245.80 8,283,460.00
LUNDBERGS AB-B SHS 9,200 355.80 3,273,360.00
ERICSSON LM-B 417,000 90.38 37,688,460.00
HEXAGON AB-B SHS 36,100 474.50 17,129,450.00
TELIA CO AB 401,000 42.59 17,078,590.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 9,700 542.50 5,262,250.00
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SDR
TELE 2 AB-B SHS 69,000 129.00 8,901,000.00
小計
銘柄数：32 480,629,470.00
(5,546,464,083)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 259.00 3,651,900.00
ローネ
EQUINOR ASA 140,000 167.70 23,478,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 23,200 407.50 9,454,000.00
NORSK HYDRO 184,000 31.20 5,740,800.00
MOWI ASA 62,000 215.30 13,348,600.00
ORKLA ASA 115,000 76.00 8,740,000.00
DNB ASA 136,000 159.95 21,753,200.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 25,000 179.90 4,497,500.00
TELENOR ASA 102,000 174.40 17,788,800.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 216.60 2,794,140.00
小計
銘柄数：10 111,246,940.00
(1,405,048,852)
組入時価比率：0.2% 0.3%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,100 595.00 8,984,500.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,300 312.80 9,790,640.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 26,800 588.60 15,774,480.00
ISS A/S 21,800 194.05 4,230,290.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 7,460.00 3,879,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 880 7,884.00 6,937,920.00
DSV A/S 25,100 647.60 16,254,760.00
PANDORA A/S 13,700 264.10 3,618,170.00
CARLSBERG B 14,500 896.00 12,992,000.00
COLOPLAST-B 16,400 789.20 12,942,880.00
DEMANT A/S 16,000 198.95 3,183,200.00
GENMAB A/S 8,400 1,219.50 10,243,800.00
H LUNDBECK A/S 10,500 260.00 2,730,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 236,500 319.05 75,455,325.00
DANSKE BANK AS 97,000 105.05 10,189,850.00
TRYG A/S 16,000 218.20 3,491,200.00
ORSTED A/S 25,400 615.00 15,621,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：17 216,319,215.00
(3,517,350,435)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル WORLEYPARSONS LTD 47,000 14.71 691,370.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 33,300 25.40 845,820.00
OIL SEARCH LTD 179,000 7.18 1,285,220.00
ORIGIN ENERGY LTD 239,000 7.42 1,773,380.00
SANTOS LTD. 232,000 7.09 1,644,880.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 22.29 378,930.00
WOODSIDE PETROLEUM 127,000 35.06 4,452,620.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.17 738,610.00
ORICA LTD 50,000 19.91 995,500.00
BORAL LTD 153,000 5.34 817,020.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 58,000 18.52 1,074,160.00
AMCOR PLC-CDI 155,000 15.64 2,424,200.00
ALUMINA LTD 350,000 2.19 766,500.00
BHP GROUP LIMITED 409,400 41.16 16,850,904.00
BLUESCOPE STEEL LTD 68,000 12.08 821,440.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 201,000 8.99 1,806,990.00
NEWCREST MINING 103,000 31.85 3,280,550.00
RIO TINTO LTD 51,200 103.25 5,286,400.00
SOUTH32 LTD 700,000 3.04 2,128,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 45.27 529,659.00
BRAMBLES LTD 218,000 12.22 2,663,960.00
AURIZON HOLDINGS LTD 273,000 5.53 1,509,690.00
SYDNEY AIRPORT 144,000 7.87 1,133,280.00
TRANSURBAN GROUP 371,000 14.85 5,509,350.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 82,000 29.19 2,393,580.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.73 700,150.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 8,500 38.58 327,930.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 43.45 317,185.00
TABCORP HOLDINGS 287,000 4.64 1,331,680.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 4.22 409,833.74
WESFARMERS LIMITED 158,800 38.03 6,039,164.00
COLES GROUP LTD 163,000 13.86 2,259,180.00
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WOOLWORTHS GROUP LTD 173,000 34.06 5,892,380.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 10.40 800,800.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 100,000 15.95 1,595,000.00
COCHLEAR LTD 8,100 221.28 1,792,368.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 20,500 72.50 1,486,250.00
SONIC HEALTHCARE LTD 62,000 27.70 1,717,400.00
CSL LIMITED 63,000 222.59 14,023,170.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 393,000 26.99 10,607,070.00
BANK OF QUEENSLAND LTD 56,000 9.24 517,440.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 11.40 763,800.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 245,800 80.85 19,872,930.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 382,000 26.84 10,252,880.00
WESTPAC BANKING CORP 480,000 27.66 13,276,800.00
AMP LIMITED 390,000 1.78 694,200.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 6.73 538,400.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 308,000 8.38 2,581,040.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 400,000 3.58 1,432,000.00
QBE INSURANCE 179,000 11.66 2,087,140.00
SUNCORP GROUP LTD 181,000 13.16 2,381,960.00
COMPUTERSHARE LTD 63,000 16.27 1,025,010.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.74 2,206,600.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.46 335,920.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.86 428,950.00
APA GROUP 159,000 10.82 1,720,380.00
AGL ENERGY LTD 94,000 20.47 1,924,180.00
ASX LTD 26,300 86.02 2,262,326.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 45,300 126.50 5,730,450.00
SEEK LTD 48,000 21.63 1,038,240.00
REA GROUP LTD 6,900 98.10 676,890.00
小計
銘柄数：61 182,849,109.74
(13,898,360,831)
組入時価比率：2.4% 2.5%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 5.17 582,281.59
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 130,000 9.48 1,232,400.00
A2 MILK CO LTD 106,000 16.40 1,738,400.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 74,000 15.46 1,144,040.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 12.56 728,480.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 3.89 1,012,700.00
MERIDIAN ENERGY LTD 159,000 4.78 760,020.00
小計
銘柄数：7 7,198,321.59
(522,670,130)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 371,040 76.85 28,514,424.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 15.54 3,426,570.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 197,000 59.55 11,731,350.00
LIMITED
MTR CORP 221,000 55.20 12,199,200.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 22.05 2,138,850.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 316,000 57.30 18,106,800.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 124,000 14.12 1,750,880.00
SANDS CHINA LTD 336,000 41.40 13,910,400.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 160,333 9.96 1,596,916.68
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.43 2,546,100.00
WYNN MACAU LTD 228,000 19.16 4,368,480.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 102,000 37.75 3,850,500.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,310,000 7.95 10,414,500.00
BANK OF EAST ASIA 167,060 22.30 3,725,438.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 495,000 31.15 15,419,250.00
HANG SENG BANK 105,800 195.10 20,641,580.00
AIA GROUP LTD 1,676,000 85.40 143,130,400.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 38,000 81.65 3,102,700.00
HKT TRUST AND HKT LTD 519,600 12.50 6,495,000.00
PCCW LTD 550,000 4.57 2,513,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 62.85 5,593,650.00
CLP HLDGS 227,000 87.65 19,896,550.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 191,000 57.55 10,992,050.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,430,348 17.68 25,288,552.64
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 162,400 273.60 44,432,640.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 364,040 60.35 21,969,814.00
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HANG LUNG PROPERTIES LTD 251,000 19.22 4,824,220.00
HENDERSON LAND 204,443 43.40 8,872,826.20
HYSAN DEVELOPMENT 83,000 40.45 3,357,350.00
KERRY PROPERTIES 79,000 34.15 2,697,850.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 839,666 12.46 10,462,238.36
SINO LAND CO.LTD 480,000 13.46 6,460,800.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 217,000 135.80 29,468,600.00
SWIRE PACIFIC-A 64,000 94.10 6,022,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 32.05 5,544,650.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 164,000 52.75 8,651,000.00
WHARF(HOLDING) 174,000 20.55 3,575,700.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 55.85 6,534,450.00
小計
銘柄数：38 534,228,179.88
(7,404,402,573)
組入時価比率：1.3% 1.3%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 198,000 4.28 847,440.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.66 1,345,320.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.39 334,695.60
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 280,000 1.52 425,600.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 9.49 731,109.60
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.82 874,200.00
SATS LTD 77,000 5.42 417,340.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.92 804,750.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 36.49 510,860.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 940,020 0.30 282,006.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 247,000 3.83 946,010.00
DBS GROUP HLDGS 251,000 25.99 6,523,490.00
OCBC-ORD 448,000 11.50 5,152,000.00
UNITED OVERSEAS BANK 175,000 26.60 4,655,000.00
VENTURE CORP LTD 35,000 15.00 525,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,110,000 3.52 3,907,200.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 8.00 888,000.00
CAPITALAND LIMITED 330,000 3.66 1,207,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 9.57 669,900.00
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UOL GROUP LIMITED 65,000 7.59 493,350.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.31 554,400.00
小計 銘柄数：21 32,095,471.20
(2,558,650,964)
組入時価比率：0.4% 0.5%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 17.93 1,631,630.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 563.70 2,029,320.00
BANK HAPOALIM BM 141,000 27.34 3,854,940.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 195,000 25.19 4,912,050.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 14.89 2,561,080.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 17,000 82.20 1,397,400.00
NICE LTD 8,600 516.40 4,441,040.00
AZRIELI GROUP 6,500 232.80 1,513,200.00
小計 銘柄数：8 22,340,660.00
(681,836,943)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 560,975,615,510
(560,975,615,510)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 71,000 1,233,270.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 15,800 2,260,032.00
AMERICAN TOWER CORP 61,300 12,830,703.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 196,000 1,822,800.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 19,400 4,093,594.00
BOSTON PROPERTIES 20,700 2,720,394.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,100 1,421,481.00
CROWN CASTLE INTL CORP 56,800 7,538,496.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 29,200 3,492,320.00
DUKE REALTY CORP 47,800 1,588,872.00
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EQUINIX INC 11,270 5,795,259.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 12,100 1,524,479.00
EQUITY RESIDENTIAL 51,800 4,084,430.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,030 2,747,738.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 17,900 1,994,060.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,800 1,284,192.00
HCP INC 66,100 2,133,047.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 100,000 1,830,000.00
INVITATION HOMES INC 56,300 1,574,148.00
IRON MOUNTAIN INC 38,300 1,170,831.00
KIMCO REALTY CORP 58,000 1,061,400.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 19,800 1,009,800.00
MACERICH CO /THE 14,200 477,830.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 15,000 1,816,050.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 22,000 1,167,540.00
PROLOGIS INC 86,300 7,029,998.00
PUBLIC STORAGE 21,500 5,353,070.00
REALTY INCOME CORP 42,300 2,955,078.00
REGENCY CENTERS CORP 23,900 1,606,797.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 15,200 3,531,112.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 42,300 6,853,446.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,022,750.00
SUN COMMUNITIES INC 12,200 1,631,750.00
UDR INC 36,700 1,704,348.00
VENTAS INC 49,200 3,353,964.00
VEREIT INC 125,000 1,138,750.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,584,858.00
WELLTOWER INC 54,100 4,579,565.00
WEYERHAEUSER CO 100,500 2,586,870.00
WP CAREY INC 23,600 1,995,852.00
小計
銘柄数：40 1,702,200 115,600,975.10
(12,521,897,622)
組入時価比率：2.1% 80.8%
カナダドル H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 460,200.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 572,220.00
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SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 363,770.00
小計
銘柄数：3 53,000 1,396,190.00
(115,506,798)
組入時価比率：0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 6,600 619,080.00
GECINA SA 6,400 828,800.00
ICADE 5,100 406,470.00
KLEPIERRE 28,000 821,520.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19,100 2,425,700.00
小計
銘柄数：5 65,200 5,101,570.00
(619,432,629)
組入時価比率：0.1% 4.0%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 686,848.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 830,016.00
SEGRO PLC 145,000 1,086,920.00
小計
銘柄数：3 372,000 2,603,784.00
(349,948,569)
組入時価比率：0.1% 2.3%
豪ドル DEXUS 155,000 2,103,350.00
GOODMAN GROUP 227,000 3,468,560.00
GPT GROUP 256,000 1,579,520.00
LENDLEASE GROUP 77,000 1,094,170.00
MIRVAC GROUP 490,000 1,582,700.00
SCENTRE GROUP 723,000 2,819,700.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,614,720.00
VICINITY CENTRES 470,000 1,226,700.00
小計
銘柄数：8 2,746,000 15,489,420.00
(1,177,350,814)
組入時価比率：0.2% 7.6%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,982,200.00
LINK REIT 288,000 28,195,200.00
小計
銘柄数：2 658,000 31,177,400.00
(432,118,764)
組入時価比率：0.1% 2.8%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 380,000 1,170,400.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 806,538.96
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CAPITALAND MALL TRUST 320,000 851,200.00
SUNTEC REIT 300,000 585,000.00
小計 銘柄数：4 1,369,972 3,413,138.96
(272,095,437)
組入時価比率：0.0% 1.8%
合計 15,488,350,633
(15,488,350,633)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 7月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,292,429,357 － 7,475,699,916 183,270,559
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,155,087,850 － 1,156,975,000 △1,887,150
米ドル 1,037,462,400 － 1,039,776,000 △2,313,600
カナダドル 33,126,400 － 33,088,000 38,400
ユーロ 30,412,250 － 30,355,000 57,250
英ポンド 54,086,800 － 53,756,000 330,800
合計 － － － 181,383,409
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 427,638,306
コール・ローン 32,792,189
株式 37,529,831,592
投資信託受益証券 628,832,370
投資証券 99,806,675
派生商品評価勘定 12,586,988
未収入金 3,381,032
未収配当金 204,401,722
299,281,300
差入委託証拠金
39,238,552,174
流動資産合計
39,238,552,174
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 954,841
未払解約金 8,377,301
未払利息 61
1,400,000
その他未払費用
10,732,203
流動負債合計
10,732,203
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,370,097,678
剰余金
7,857,722,293
期末剰余金又は期末欠損金（△）
39,227,819,971
元本等合計
39,227,819,971
純資産合計
39,238,552,174
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2505円
(10,000口当たり純資産額) (12,505円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2019年 1月18日
至 2019年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 7月17日現在
2019年 1月18日
期首
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本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 28,972,034,062円
同期中における追加設定元本額 3,400,543,181円
同期中における一部解約元本額 1,002,479,565円
期末元本額 31,370,097,678円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 28,459,988円
野村資産設計ファンド２０２０ 30,578,785円
野村資産設計ファンド２０２５ 49,558,571円
野村資産設計ファンド２０３０ 58,004,354円
野村資産設計ファンド２０３５ 44,928,255円
野村資産設計ファンド２０４０ 99,853,478円
野村資産設計ファンド２０４５ 14,910,946円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,735,220,884円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 246,569,302円
野村資産設計ファンド２０５０ 24,886,884円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 7,926,603円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,230,577円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,360,234円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,477,537円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,589,949円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,490,077円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 7,570,605円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,537,193円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 12,478,295円
野村つみたて外国株投信 876,162,326円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 518,984,230円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,176,668,696円
世界６資産分散ファンド 187,776,407円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
326,208,172円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 17,524,600円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 1,298,123,891円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 22,589,588,329円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 1,583,155円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 1,004,878円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 1,840,477円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月17日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
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株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 14,600 18.87 275,502.00
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 57,700 1.05 60,700.40
LUKOIL PJSC-SPON ADR 26,230 82.42 2,161,876.60
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5,790 206.80 1,197,372.00
PJSC GAZPROM-ADR 338,700 7.50 2,540,250.00
ROSNEFT OJSC - GDR 72,800 6.70 487,760.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 112,400 4.18 469,832.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,260 69.26 1,126,167.60
TRANSNEFT PJSC 21 2,659.04 55,839.89
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B ADR 4,700 15.59 73,273.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 18.12 192,072.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 7,010 12.75 89,377.50
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 7,400 30.23 223,702.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 12,900 16.32 210,528.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 10,700 9.12 97,584.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 7,370 24.76 182,481.20
PJSC ALROSA 176,000 1.26 223,407.36
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 40,800 23.09 942,072.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 3,960 50.30 199,188.00
SEVERSTAL-GDR REG S 11,380 16.74 190,501.20
SOUTHERN COPPER CORP 4,792 37.33 178,885.36
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 19,100 19.79 377,989.00
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR 20,300 10.03 203,609.00
DP WORLD PLC 11,000 15.45 169,950.00
NIO INC ADR 52,000 3.30 171,600.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 8,800 34.83 306,504.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 23,160 44.40 1,028,304.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 90,600 174.19 15,781,614.00
BAOZUN INC-SPN ADR 2,300 53.19 122,337.00
CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR 26,340 36.86 970,892.40
JD.COM INC-ADR 47,700 30.72 1,465,344.00
PINDUODUO INC ADR 11,400 20.12 229,368.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 26,600 7.85 208,810.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 20,570 15.24 313,589.65
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 35.54 302,090.00
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CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 29.20 116,800.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 22.16 86,202.40
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 10,500 29.60 310,800.00
BANCO MACRO SA-ADR 2,760 69.11 190,743.60
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 9,596 30.26 290,374.96
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 52.83 387,243.90
BBVA ARGENTINA SA-ADR 4,300 11.79 50,697.00
CREDICORP LTD 4,350 236.28 1,027,818.00
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 7,430 36.17 268,743.10
ITAU CORPBANCA-ADR 5,466 12.10 66,138.60
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 686,300 3.72 2,557,586.16
STATE BANK OF INDIA-GDR 11,070 52.60 582,282.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.38 121,727.65
GDS HOLDINGS LTD-ADR 3,200 38.89 124,448.00
GLOBANT SA 2,470 106.96 264,191.20
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 17.80 94,340.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 8.56 245,244.00
ENEL AMERICAS S.A-ADR 48,400 8.43 408,012.00
ENEL CHILE SA-ADR 30,925 4.69 145,038.25
INTER RAO UES PJSC 2,740,000 0.07 197,691.00
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR 3,800 34.50 131,100.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 1.48 126,350.54
NOAH HLDS LTD ADR 1,500 32.50 48,750.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 9,230 96.41 889,864.30
TAL EDUCATION GROUP-ADR 22,990 37.30 857,527.00
51JOB INC-ADR 1,300 78.71 102,323.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 1.19 105,089.95
IQIYI INC-ADR 9,100 18.81 171,171.00
NETEASE INC-ADR 4,400 259.38 1,141,272.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 7,400 15.97 118,178.00
58.COM INC-ADR 5,780 57.76 333,852.80
AUTOHOME INC-ADR 3,860 83.80 323,468.00
BAIDU INC - SPON ADR 17,910 114.23 2,045,859.30
MOMO INC-SPON ADR 8,800 33.69 296,472.00
SINA CORP 4,150 42.08 174,632.00
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WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 41.57 141,338.00
YY INC-ADR 3,000 67.55 202,650.00
小計 銘柄数：72 47,576,392.87
(5,153,474,875)
組入時価比率：13.1% 13.7%
メキシコペソ MEXICHEM SAB DE CV-* 60,458 42.16 2,548,909.28
CEMEX SAB - CPO 886,985 7.60 6,741,086.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 229,983 47.04 10,818,400.32
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 231.85 1,949,858.50
ALFA S.A.B.-A 172,100 17.45 3,003,145.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 69.39 2,421,711.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 316.47 4,525,521.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 21,400 203.71 4,359,394.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 12,900 189.93 2,450,097.00
ALSEA SAB DE CV 30,000 38.47 1,154,100.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,800 103.08 1,113,264.00
WALMART DE MEXICO-SER V 323,000 55.17 17,819,910.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 105.58 2,755,638.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 119.94 3,897,450.30
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 126,900 185.23 23,505,687.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 179.20 2,401,280.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 90,500 40.47 3,662,535.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 79,500 37.36 2,970,120.00
BANCO SANTANDER MEXICO SA 134,000 29.78 3,990,520.00
INSTITUCION
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 167,300 107.12 17,921,176.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 27.28 3,824,656.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,183,000 14.21 31,020,430.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 76.96 2,978,352.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 153,400 34.62 5,310,708.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 79.86 1,844,766.00
小計
銘柄数：25 164,988,714.40
(935,486,010)
組入時価比率：2.4% 2.5%
レアル COSAN SA 9,100 49.79 453,089.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 189,300 30.60 5,792,580.00
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PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 271,600 27.83 7,558,628.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 20.19 969,120.00
BRASKEM SA-PREF A 12,100 35.93 434,753.00
KLABIN SA-UNIT 42,700 16.72 713,944.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 17.60 813,120.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 14.79 1,101,855.00
VALE SA 204,021 53.05 10,823,314.05
SUZANO SA 32,960 33.67 1,109,763.20
EMBRAER SA 41,000 19.26 789,660.00
WEG SA 51,924 22.51 1,168,809.24
LOCALIZA RENT A CAR 34,634 43.00 1,489,262.00
RUMO SA 70,600 21.76 1,536,256.00
CCR SA 69,000 14.78 1,019,820.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 35.83 483,705.00
LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF) 50,492 16.46 831,098.32
LOJAS RENNER S.A. 52,895 47.99 2,538,431.05
MAGAZINE LUIZA SA 4,700 234.00 1,099,800.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 19,000 25.88 491,720.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 22.94 679,024.00
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF 11,103 92.00 1,021,476.00
RAIA DROGASIL SA 13,500 78.11 1,054,485.00
AMBEV SA 300,256 18.10 5,434,633.60
BRF SA 39,700 32.72 1,298,984.00
JBS SA 65,700 23.85 1,566,945.00
M DIAS BRANCO SA 5,500 38.04 209,220.00
NATURA COSMETICOS SA 11,600 55.25 640,900.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 20,700 41.50 859,050.00
HYPERA SA 23,900 28.60 683,540.00
BANCO BRADESCO S.A. 74,131 33.72 2,499,697.32
BANCO BRADESCO SA - PREF 259,415 37.85 9,818,857.75
BANCO DO BRASIL SA 56,900 51.77 2,945,713.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 46.37 1,131,428.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 305,091 36.50 11,135,821.50
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 284,017 12.89 3,660,979.13
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 33.39 1,472,499.00
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IRB BRASIL RESSEGUROS SA 8,400 92.73 778,932.00
PORTO SEGURO SA 7,000 52.00 364,000.00
SUL AMERICA SA - UNITS 14,049 41.65 585,140.85
CIELO SA 73,763 7.01 517,078.63
TELEFONICA BRASIL-PREF 26,805 54.14 1,451,222.70
TIM PARTICIPACOES SA 46,552 12.44 579,106.88
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 39.18 705,240.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 11,100 38.80 430,680.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 60,029 14.90 894,432.10
ENERGISA SA-UNITS 10,200 48.85 498,270.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 10,000 94.95 949,500.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 50.91 1,084,383.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 131,433 41.00 5,388,753.00
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 16,100 58.50 941,850.00
KROTON EDUCACIONAL SA 103,956 11.75 1,221,483.00
ENGIE BRASIL SA 12,000 46.40 556,800.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 46,700 14.54 679,018.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,600 28.00 492,800.00
小計
銘柄数：55 105,450,671.32
(3,029,597,787)
組入時価比率：7.7% 8.1%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 7,049.00 182,569,100.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,829.90 131,663,134.90
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 4,499.00 225,849,800.00
CENCOSUD SA 80,738 1,408.00 113,679,104.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 2,465.00 70,992,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 2,960 47,000.00 139,120,000.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 8,972 6,820.00 61,189,040.00
AGUAS ANDINAS SA-A 216,000 407.00 87,912,000.00
COLBUN SA 471,000 132.58 62,445,180.00
小計
銘柄数：9 1,075,419,358.90
(170,884,136)
組入時価比率：0.4% 0.5%
コロンビアペソ CEMENTOS ARGOS SA 27,600 7,980.00 220,248,000.00
GRUPO ARGOS SA 15,600 17,960.00 280,176,000.00
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BANCOLOMBIA SA 15,900 39,960.00 635,364,000.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD 205,700 1,310.00 269,467,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 35,380.00 459,940,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PREF 7,000 33,440.00 234,080,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 19,680.00 665,184,000.00
小計
銘柄数：7 2,764,459,000.00
(93,438,714)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 3,800 22.80 86,640.00
TITAN CEMENT CO 2,570 18.32 47,082.40
FF GROUP 2,030 1.92 3,897.60
OPAP SA 13,190 9.69 127,811.10
JUMBO SA 6,732 17.95 120,839.40
ALPHA BANK A.E. 104,000 1.60 167,232.00
EUROBANK ERGASIAS SA 162,000 0.81 131,463.00
NATIONAL BANK OF GREECE 33,000 2.24 74,052.00
HELLENIC TELECOM 16,700 12.50 208,750.00
小計
銘柄数：9 967,767.50
(117,506,329)
組入時価比率：0.3% 0.3%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 15,800 9.86 155,819.60
小計
銘柄数：1 155,819.60
(20,942,154)
組入時価比率：0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 125.70 1,043,310.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 78,250 7.37 576,702.50
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 20,730 17.04 353,239.20
KOC HLDGS 53,000 18.23 966,190.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 42,345 4.90 207,490.50
TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 12.41 399,428.26
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,660 25.12 242,659.20
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 3,320 60.50 200,860.00
ARCELIK A.S 14,543 20.14 292,896.02
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 12,690 88.50 1,123,065.00
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT 12,740 19.31 246,009.40
SANAYII
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AKBANK T.A.S 205,000 7.15 1,465,750.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 9.10 1,293,656.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 6.18 567,324.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 47,880 9.14 437,623.20
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 13.31 1,024,870.00
小計
銘柄数：16 10,441,073.28
(198,067,160)
組入時価比率：0.5% 0.5%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 888.50 4,486,925.00
MONETA MONEY BANK AS 27,300 76.70 2,093,910.00
CEZ AS 9,530 515.00 4,907,950.00
小計
銘柄数：3 11,488,785.00
(54,456,840)
組入時価比率：0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 3,020.00 75,500,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 8,470 5,000.00 42,350,000.00
OTP BANK NYRT 14,190 12,410.00 176,097,900.00
小計
銘柄数：3 293,947,900.00
(109,466,197)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ズロチ GRUPA LOTOS SA 6,800 87.50 595,000.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 96.60 1,816,080.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 5.61 548,489.70
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 2,570 44.18 113,542.60
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 95.62 946,638.00
CCC SA 1,520 153.90 233,928.00
LPP SA 94 7,845.00 737,430.00
DINO POLSKA SA 3,990 145.30 579,747.00
ALIOR BANK SA 4,843 52.25 253,046.75
BANK MILLENNIUM SA 35,830 8.50 304,555.00
BANK PEKAO SA 10,520 104.55 1,099,866.00
MBANK 900 398.60 358,740.00
PKO BANK POLSKI SA 56,200 41.60 2,337,920.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 2,030 356.40 723,492.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 43.50 1,631,250.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 6.51 255,062.25
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POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 9.41 486,779.30
CYFROWY POLSAT SA 18,900 30.40 574,560.00
CD PROJEKT RED SA 4,080 217.80 888,624.00
小計
銘柄数：19 14,484,750.60
(413,105,087)
組入時価比率：1.1% 1.1%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 8.40 840,000.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 112,000 3.13 350,560.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,594,900 5.19 8,277,531.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 231,000 16.26 3,756,060.00
CNOOC LTD 1,132,000 13.42 15,191,440.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 186,000 7.27 1,352,220.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,400,000 4.26 5,964,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 7.10 681,600.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 206,000 2.90 597,400.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 83,500 48.00 4,008,000.00
BBMG CORPORATION - H 127,000 2.49 316,230.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 235,000 7.09 1,666,150.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 7.58 1,152,160.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 2.60 546,000.00
ANGANG STEEL CO LTD-H 75,400 3.21 242,034.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 5.90 613,600.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 2.36 424,800.00
CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY 86,000 4.13 355,180.00
LIMITED
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD 88,800 4.02 356,976.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 9.86 966,280.00
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H 134,000 2.89 387,260.00
MMG LTD 132,000 2.46 324,720.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 8.55 487,350.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 347,000 3.10 1,075,700.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 5.25 409,500.00
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NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 6.88 694,880.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 4.38 884,760.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 299,000 6.90 2,063,100.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 5.71 995,824.00
CORP LTD H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 5.75 1,322,500.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 135,000 9.39 1,267,650.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 7.97 1,221,402.50
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 156,000 2.04 318,240.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 6.17 441,155.00
FULLSHARE HOLDINGS LIMITED 390,000 0.31 122,850.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 126,000 2.73 343,980.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 9.18 367,053.12
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 39.80 1,444,740.00
CITIC LTD 362,000 10.74 3,887,880.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 10.58 1,755,645.20
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS 30,000 16.80 504,000.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 99,500 27.40 2,726,300.00
CRRC CORP LTD-H 275,350 6.38 1,756,733.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 32,000 16.64 532,480.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 13.14 492,750.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 117,800 12.60 1,484,280.00
BOC AVIATION LTD 11,300 66.80 754,840.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 211,000 7.37 1,555,070.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 72,000 19.40 1,396,800.00
GREENTOWN SER 60,000 6.60 396,000.00
SINOTRANS LIMITED-H 111,000 2.85 316,350.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 8.05 821,100.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 76,000 4.55 345,800.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 5.44 576,640.00
COSCO SHIPPING ENERGY 66,000 4.59 302,940.00
TRANSPORTATION-H
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 140,000 3.09 432,600.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 6.52 638,960.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 13.66 1,120,120.00
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COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 7.53 768,060.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 11.06 752,080.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 49,500 15.62 773,190.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 7.91 901,740.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD 172,000 2.31 397,320.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 24.00 940,800.00
LTD
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 43,000 8.62 370,660.00
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 96,000 5.27 505,920.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 8.93 1,946,740.00
BYD CO LTD-H 44,000 48.20 2,120,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 6.72 1,236,480.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 301,000 11.86 3,569,860.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 238,000 5.71 1,358,980.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 8.05 1,609,114.50
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 87,000 20.80 1,809,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 67,000 53.10 3,557,700.00
LI NING CO LTD 140,000 19.78 2,769,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 50,100 110.40 5,531,040.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 1,216,000 0.17 209,152.00
MEITUAN DIANPING B 64,700 64.50 4,173,150.00
GOME RETAIL HODINGS LTD 523,360 0.81 423,921.60
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 31,000 20.95 649,450.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 185,000 7.46 1,380,100.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 93,333 36.65 3,420,654.45
TSING TAO BREWERY CO-H 24,000 48.40 1,161,600.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 114,000 2.45 279,300.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.10 15,120.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 172,000 31.45 5,409,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 5.11 569,765.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 118,000 12.92 1,524,560.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 9.23 646,100.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 288,000 6.25 1,800,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 28,000 44.50 1,246,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 56.70 2,523,150.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 116,000 7.41 859,560.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 15.04 765,536.00
SINOPHARM GROUP CO-H 69,200 29.25 2,024,100.00
3SBIO,INC 77,000 13.88 1,068,760.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 7.66 620,460.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 8.84 822,120.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 124,000 3.61 447,640.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 292,000 13.70 4,000,400.00
LIMITED
LUYE PHARMA GROUP LTD 62,500 5.89 368,125.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 24.60 848,700.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 155,000 1.78 275,900.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 433,000 8.93 3,866,690.00
SSY GROUP LTD 82,000 7.03 576,460.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 31,000 9.40 291,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,887,000 3.26 6,151,620.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,127,000 3.27 16,765,290.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 5.89 3,520,983.10
CHINA CITIC BANK-H 560,000 4.44 2,486,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,154,000 6.25 38,462,500.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 3.56 914,920.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 243,692 39.05 9,516,172.60
CHINA MINSHENG BANKING-H 419,800 5.50 2,308,900.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 4.14 567,180.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,184,000 5.55 23,221,200.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 476,000 4.76 2,265,760.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 7.73 1,190,420.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 486,000 20.50 9,963,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 172,200 31.85 5,484,570.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 308,000 1.38 425,040.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 21.70 2,245,342.40
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 37.85 2,236,935.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 3.23 1,896,010.00
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PICC PROPERTY & CASUALTY -H 434,420 9.13 3,966,254.60
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 355,000 93.95 33,352,250.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 18.98 474,500.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 16.60 1,095,600.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 142,000 7.26 1,030,920.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 46,000 17.04 783,840.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 33,000 11.14 367,620.00
LTD
ZTE CORP-H 58,052 23.25 1,349,709.00
LEGEND HLDS CORP 18,100 18.40 333,040.00
LENOVO GROUP LTD 498,000 6.43 3,202,140.00
MEITU INC 106,000 2.18 231,080.00
XIAOMI CORPORATION 206,000 9.30 1,915,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 44.10 1,984,500.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 80,000 6.13 490,400.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 19.96 858,280.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 58,500 6.51 380,835.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 43,800 87.40 3,828,120.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 26,000 14.74 383,240.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 176,000 8.48 1,492,480.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 162,000 3.90 631,800.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 856,000 3.71 3,175,760.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 2.10 5,859,000.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 378,000 8.31 3,141,180.00
CHINA MOBILE LTD 390,500 70.90 27,686,450.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 40.05 1,441,800.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 117,400 31.45 3,692,230.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 56,000 38.35 2,147,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 49,600 78.50 3,893,600.00
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD 53,000 6.17 327,010.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 317,000 4.57 1,448,690.00
GUANGDONG INVESTMENT 184,000 16.38 3,013,920.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.77 1,097,400.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT 56,000 23.08 1,292,480.00
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CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 11.22 538,560.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.52 1,202,320.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 1.36 805,120.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 15.58 1,439,592.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 123,000 15.50 1,906,500.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 9.13 754,138.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD 62,000 13.26 822,120.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 8.38 1,454,768.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 92,200 13.04 1,202,288.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 25,000 12.40 310,000.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 2.18 1,366,860.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 4.95 1,079,100.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 2.02 484,800.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 108,000 11.40 1,231,200.00
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H 166,000 1.91 317,060.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 88,000 3.09 271,920.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 4.70 1,118,600.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 380,000 2.06 782,800.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 212,000 7.38 1,564,560.00
TECHNOLOGY LT
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 18.00 1,008,000.00
WUXI APPTEC CO LTD 12,460 71.20 887,152.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 33,500 75.35 2,524,225.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 10.74 1,009,560.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 11.30 1,107,400.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 21.75 2,740,500.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 300,000 4.84 1,452,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 244,000 28.55 6,966,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 176,444 34.80 6,140,251.20
CHINA VANKE CO LTD-H 99,300 31.75 3,152,775.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 5.60 1,097,600.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 494,380 11.42 5,645,819.60
FUTURE LAND DEVELOPMENT HLD LTD 96,000 8.00 768,000.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 80,000 14.68 1,174,400.00
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KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 3.73 428,950.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 7.96 545,260.00
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD 74,000 12.82 948,680.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 116,500 31.35 3,652,275.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.86 503,360.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 72,000 24.15 1,738,800.00
SHUI ON LAND LTD 197,000 1.81 356,570.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 146,000 3.37 492,020.00
SOHO CHINA LTD 106,000 2.75 291,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 154,000 39.05 6,013,700.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.89 699,300.00
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 91,000 3.84 349,440.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 36.35 756,080.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.62 1,409,400.00
TENCENT HOLDINGS LTD 363,200 362.60 131,696,320.00
小計
銘柄数：207 607,033,798.87
(8,413,488,452)
組入時価比率：21.4% 22.5%
リンギ DIALOG GROUP BHD 219,344 3.52 772,090.88
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 24.62 356,990.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 144,000 8.24 1,186,560.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 81,100 4.39 356,029.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.96 396,792.00
IJM CORP 152,600 2.39 364,714.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 9.95 336,310.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.25 495,000.00
AIRASIA GROUP BHD 86,600 2.91 252,006.00
MISC BHD 69,060 7.33 506,209.80
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 8.78 495,718.80
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 3.93 202,002.00
GENTING BHD 124,000 6.66 825,840.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 3.39 776,310.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 34.50 265,650.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 10.04 146,584.00
IOI CORP 116,700 4.22 492,474.00
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KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 24.04 634,656.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 148.00 651,200.00
PPB GROUP BERHAD 35,040 18.78 658,051.20
QL RESOURCES BHD 40,000 6.85 274,000.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 4.83 696,969.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 7,800 30.64 238,992.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 121,000 5.16 624,360.00
TOP GLOVE CORP BHD 84,200 4.64 390,688.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.80 904,800.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 54,800 3.73 204,404.00
AMMB HOLDING 125,000 4.33 541,250.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 289,000 5.16 1,491,240.00
HONG LEONG BANK 37,460 18.60 696,756.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 18.68 250,722.96
MALAYAN BANKING 246,000 8.89 2,186,940.00
PUBLIC BANK BHD 194,460 22.98 4,468,690.80
RHB BANK BHD 125,023 5.74 717,632.02
TELEKOM MALAYSIA 62,000 4.35 269,700.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 5.15 1,004,250.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.98 926,280.00
MAXIS BHD 146,200 5.70 833,340.00
TENAGA NASIONAL 209,000 13.78 2,880,020.00
PETRONAS GAS BERHAD 43,700 17.12 748,144.00
YTL CORPORATION 210,847 1.07 225,606.29
SIME DARBY PROPERTY BHD 250,000 1.00 250,000.00
SP SETIA BHD 87,500 2.07 181,125.00
小計
銘柄数：43 31,177,097.75
(820,892,983)
組入時価比率：2.1% 2.2%
バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 263,000 14.60 3,839,800.00
IRPC PCL - NVDR 900,000 5.05 4,545,000.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 86,400 136.00 11,750,400.00
PTT PCL-NVDR 716,000 47.75 34,189,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 70.75 5,872,250.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 41.50 4,605,130.50
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PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 63.00 9,575,622.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 50,600 458.00 23,174,800.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 12.60 5,997,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 286,000 73.75 21,092,500.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 10.30 4,605,130.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 163,000 40.75 6,642,250.00
ROBINSON PCL -NVDR 26,100 58.00 1,513,800.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 17.20 6,099,068.40
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 50.00 3,685,000.00
CP ALL PCL-NVDR 375,000 87.50 32,812,500.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 28.75 8,021,250.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 18.60 3,716,280.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 563,000 24.50 13,793,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 171.00 5,506,200.00
BANGKOK BANK(F) 28,600 196.50 5,619,900.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 50,200 185.50 9,312,100.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 186.50 13,428,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 19.40 5,180,770.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 138.50 7,035,800.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 649,400 1.91 1,240,354.00
TRUE CORP PCL-NVDR 597,200 6.40 3,822,080.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 80,300 215.00 17,264,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 125,000 63.50 7,937,500.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 56.00 2,408,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 55.25 2,707,250.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 332.00 5,743,600.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 54.00 5,130,000.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 33,000 126.50 4,174,500.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 66.50 2,859,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 133,900 73.75 9,875,125.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 11.10 6,882,000.00
小計
銘柄数：37 321,658,059.90
(1,125,803,209)
組入時価比率：2.9% 3.0%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 57.20 8,351,200.00
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ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 218,900 15.82 3,462,998.00
DMCI HOLDINGS INC 178,000 10.50 1,869,000.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 173,700 69.95 12,150,315.00
SM INVESTMENTS CORP 14,405 990.00 14,260,950.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 143.00 9,867,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 284.60 6,944,240.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 50,800 171.00 8,686,800.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 53,599 90.00 4,823,910.00
BDO UNIBANK INC 124,998 146.20 18,274,707.60
METROPOLITAN BANK & TRUST 113,005 77.90 8,803,089.50
SECURITY BANK CORP 12,000 185.00 2,220,000.00
AYALA CORPORATION 17,002 942.00 16,015,884.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 923.00 5,044,195.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 4.67 3,492,226.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,140.00 4,429,800.00
PLDT INC 4,970 1,200.00 5,964,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 380.40 6,428,760.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 37.50 2,876,250.00
AYALA LAND LTD 499,000 51.80 25,848,200.00
MEGAWORLD CORP 910,000 6.29 5,723,900.00
ROBINSONS LAND CO 167,968 27.00 4,535,136.00
SM PRIME HLDGS 652,975 39.25 25,629,268.75
小計
銘柄数：23 205,701,829.85
(438,144,897)
組入時価比率：1.1% 1.2%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,285.00 1,078,372,000.00
BUKIT ASAM TBK PT 220,000 2,840.00 624,800,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 99,150 27,800.00 2,756,370,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 430,000 3,590.00 1,543,700,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 101,200 21,500.00 2,175,800,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 12,350.00 2,173,600,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 148,600 8,025.00 1,192,515,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 100,000 12,150.00 1,215,000,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 113,559 5,900.00 669,998,100.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 7,450.00 9,945,750,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 10,425.00 1,855,650,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 6,900.00 1,836,780,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 5,375.00 2,682,125,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 76,300.00 2,227,960,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 640,000 3,040.00 1,945,600,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 104,700 44,400.00 4,648,680,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,435.00 2,209,900,000.00
BANK CENTRAL ASIA 639,000 30,425.00 19,441,575,000.00
BANK MANDIRI 1,142,000 8,075.00 9,221,650,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 9,075.00 4,528,425,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 3,536,000 4,550.00 16,088,800,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT 208,000 2,440.00 507,520,000.00
TELEKOMUNIKASI 3,080,000 4,240.00 13,059,200,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 2,130.00 1,264,155,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 428,300 1,500.00 642,450,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 920,000 725.00 667,000,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 345,500 1,510.00 521,705,000.00
小計
銘柄数：27 106,725,080,100.00
(832,455,624)
組入時価比率：2.1% 2.2%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 52,900.00 190,440,000.00
S-OIL CORPORATION 2,690 90,600.00 243,714,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,580 171,500.00 613,970,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 6,330 21,500.00 136,095,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 998 88,600.00 88,422,800.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 384 191,000.00 73,344,000.00
LG CHEMICALS LTD 2,970 353,000.00 1,048,410,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 251,500.00 264,075,000.00
OCI COMPANY LTD 1,580 94,100.00 148,678,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,810 53,000.00 95,930,000.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 40,000.00 191,160,000.00
KOREA ZINC CO LTD 592 451,000.00 266,992,000.00
POSCO 5,040 239,500.00 1,207,080,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 35,450.00 160,234,000.00
KCC CORP 309 265,500.00 82,039,500.00
1,600 109,000.00 174,400,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 9,690 4,570.00 44,283,300.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 35,550.00 150,021,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 1,566 35,900.00 56,219,400.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 4,650 47,900.00 222,735,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 16,600.00 141,432,000.00
CJ CORP 1,100 98,300.00 108,130,000.00
CJ CORP-CONVERT PREF 165 83,354.00 13,753,533.00
HANWHA CORPORATION 2,470 25,850.00 63,849,500.00
LG CORP 6,050 74,700.00 451,935,000.00
LOTTE CORP 1,620 40,350.00 65,367,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 94,400.00 538,080,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,340 229,000.00 535,860,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 2,900 31,300.00 90,770,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 35,600.00 119,260,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 597 333,500.00 199,099,500.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 2,377 114,500.00 272,166,500.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 7,680.00 235,776,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 3,900 18,350.00 71,565,000.00
S-1 CORPORATION 820 98,000.00 80,360,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 154,500.00 176,130,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 2,576 28,750.00 74,060,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 4,810.00 71,620,900.00
CJ LOGISTICS 390 136,500.00 53,235,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 32,200.00 171,304,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 11,450.00 133,392,500.00
HYUNDAI MOBIS 4,410 231,500.00 1,020,915,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 9,380 133,000.00 1,247,540,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 83,800.00 221,232,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 76,700.00 112,749,000.00
KIA MOTORS CORP 17,640 42,100.00 742,644,000.00
LG ELECTRONICS INC 6,370 70,000.00 445,900,000.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 3,340 81,900.00 273,546,000.00
HLB INC 2,500 30,400.00 76,000,000.00
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FILA KOREA LTD 2,930 69,600.00 203,928,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 30,200.00 238,580,000.00
CJ ENM CO LTD 657 175,500.00 115,303,500.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,140 80,400.00 91,656,000.00
LOTTE SHOPPING CO 800 144,000.00 115,200,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 274,500.00 117,211,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,672 84,800.00 141,785,600.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 199,500.00 96,757,500.00
E-MART CO 1,181 136,500.00 161,206,500.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 39,050.00 44,517,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 283,500.00 144,585,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,940 86,500.00 167,810,000.00
OTTOGI CORPORATION 70 669,000.00 46,830,000.00
KT & ▶ CORP 7,810 98,500.00 769,285,000.00
AMOREPACIFIC CORP 1,930 165,000.00 318,450,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 410 86,300.00 35,383,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 63,500.00 96,520,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 625 1,314,000.00 821,250,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 803,000.00 83,512,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,335 51,400.00 171,419,000.00
CELLTRION INC 5,540 188,500.00 1,044,290,000.00
HELIXMITH CO LTD 960 176,000.00 168,960,000.00
HELIXMITH CO LTD-RTS 64 40,000.00 2,560,000.00
MEDY-TOX INC 226 420,100.00 94,942,600.00
SILLAJEN INC 3,750 45,500.00 170,625,000.00
CELLTRION PHARM INC 830 41,550.00 34,486,500.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 472 299,000.00 141,128,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD 750 48,450.00 36,337,500.00
YUHAN CORPORATION 690 230,000.00 158,700,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 22,800 7,470.00 170,316,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 36,200.00 727,620,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 13,800.00 207,552,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 25,550 44,700.00 1,142,085,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 28,860 45,150.00 1,303,029,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 29,900 13,900.00 415,610,000.00
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DB INSURANCE CO LTD 2,850 53,900.00 153,615,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 13,280 2,845.00 37,781,600.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 3,400 27,200.00 92,480,000.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 1,610 29,750.00 47,897,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 1,890 262,500.00 496,125,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 79,700.00 369,808,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,090 213,500.00 446,215,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 304,490 46,850.00 14,265,356,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 53,300 38,350.00 2,044,055,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 112,000.00 96,320,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 17,150.00 277,830,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 3,320 95,800.00 318,056,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 3,580 241,000.00 862,780,000.00
SK HYNIX INC 35,280 76,100.00 2,684,808,000.00
LG UPLUS CORP 6,440 13,900.00 89,516,000.00
SK TELECOM CO LTD 1,270 259,500.00 329,565,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 15,370 25,550.00 392,703,500.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 44,800.00 71,635,200.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 36,150.00 49,164,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 79,300.00 249,002,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 5,260.00 128,870,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 24,737 7,930.00 196,164,410.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 14,250.00 110,152,500.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 38,200.00 136,183,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,024 295,500.00 302,592,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 3,320 28,450.00 94,454,000.00
NCSOFT CORPORATION 985 500,000.00 492,500,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 91,700.00 134,799,000.00
PEARL ABYSS CORP 310 185,700.00 57,567,000.00
KAKAO CORP 3,070 133,000.00 408,310,000.00
NAVER CORP 9,050 120,000.00 1,086,000,000.00
小計
銘柄数：115 49,587,651,843.00
(4,557,105,204)
組入時価比率：11.6% 12.1%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 72,360 107.50 7,778,700.00
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FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 233,998 97.90 22,908,404.20
FORMOSA PLASTIC 277,424 104.00 28,852,096.00
NAN YA PLASTICS CORP 324,726 71.70 23,282,854.20
ASIA CEMENT 126,980 46.40 5,891,872.00
TAIWAN CEMENT 276,955 44.75 12,393,736.25
CHINA STEEL 754,544 24.85 18,750,418.40
FAR EASTERN NEW CENTURY 229,454 33.80 7,755,545.20
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 6,000 337.00 2,022,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 12,858 270.00 3,471,660.00
CHINA AIRLINES 133,561 9.86 1,316,911.46
EVA AIRWAYS CORP 175,677 14.85 2,608,803.45
EVERGREEN MARINE 91,157 13.45 1,226,061.65
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 43.50 6,220,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 107,036 40.55 4,340,309.80
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 255.00 2,550,000.00
TATUNG CO LTD 130,000 19.45 2,528,500.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 241.00 4,519,232.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 412.00 4,714,516.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 20,315 229.00 4,652,135.00
FORMOSA TAFFETA CO. 65,000 39.40 2,561,000.00
POU CHEN CORP 135,468 38.80 5,256,158.40
RUENTEX INDUSTRIES LTD 20,271 67.60 1,370,319.60
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 18,000 488.00 8,784,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 34,816 301.50 10,497,024.00
STANDARD FOODS CORP 27,079 61.40 1,662,650.60
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 318,836 82.20 26,208,319.20
TAIMED BIOLOGICS INC 11,000 164.00 1,804,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 380,185 21.60 8,211,996.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 9.43 7,909,780.27
HOLDING
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,223,212 20.55 25,137,006.60
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 614,718 27.35 16,812,537.30
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 611,671 23.00 14,068,433.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 464,017 21.20 9,837,160.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 723,380 31.95 23,111,991.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 741,549 12.60 9,343,517.40
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 651,233 14.55 9,475,440.15
TAIWAN BUSINESS BANK 305,349 13.35 4,076,409.15
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 554,672 20.80 11,537,177.60
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 204,000 56.20 11,464,800.00
VINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 70,924 137.50 9,752,050.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 480,510 41.55 19,965,190.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 176,754 26.45 4,675,143.30
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 425,541 44.00 18,723,804.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 676,891 9.27 6,274,779.57
ACER INC 160,767 19.30 3,102,803.10
ADVANTECH CO.,LTD. 21,594 260.50 5,625,237.00
ASUSTEK COMPUTER INC 41,805 215.50 9,008,977.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,840 232.50 9,495,300.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 29,645 80.40 2,383,458.00
COMPAL ELECTRONICS 244,590 19.50 4,769,505.00
INVENTEC CO.,LTD 136,911 23.55 3,224,254.05
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 47.20 6,886,338.40
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 87.50 4,550,000.00
PEGATRON CORP 121,692 56.30 6,851,259.60
QUANTA COMPUTER INC 175,684 61.90 10,874,839.60
WISTRON CORP 156,457 25.15 3,934,893.55
AU OPTRONICS CORP 489,008 8.92 4,361,951.36
DELTA ELECTRONICS INC 123,681 154.50 19,108,714.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 67.10 3,679,361.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY 805,649 80.00 64,451,920.00
INNOLUX CORP 505,322 7.40 3,739,382.80
LARGAN PRECISION CO LTD 6,040 4,260.00 25,730,400.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 39.10 3,032,830.60
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 174.00 3,132,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 41.50 4,996,060.50
YAGEO CORPORATION 14,377 269.50 3,874,601.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 107.50 3,914,075.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 217,658 69.10 15,040,167.80
GLOBALWAFERS CO LTD 13,000 352.50 4,582,500.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDIATEK INC 94,538 314.00 29,684,932.00
NANYA TECHNOLOGY CO 95,000 67.90 6,450,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 34,058 178.00 6,062,324.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 322.00 2,996,532.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 80.50 3,714,833.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 28,417 222.50 6,322,782.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,566,000 256.00 400,896,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 704,500 14.00 9,863,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 62.70 4,326,300.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 21,000 224.00 4,704,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 16.95 4,101,900.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 242,065 111.50 26,990,247.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 71.40 7,497,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 102,200 109.50 11,190,900.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 670,377 17.60 11,798,635.20
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 39,110 49.20 1,924,212.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 31,006 41.85 1,297,601.10
小計
銘柄数：87 1,206,477,474.71
(4,210,606,386)
組入時価比率：10.7% 11.2%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 354.45 15,845,687.25
COAL INDIA LTD 76,900 232.80 17,902,320.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 295.70 10,166,166.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 147.05 16,616,650.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 152.25 23,903,250.00
PETRONET LNG LTD 34,980 249.20 8,717,016.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 183,100 1,293.00 236,748,300.00
ASIAN PAINTS LTD 17,000 1,372.30 23,329,100.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 6,620 1,218.00 8,063,160.00
UPL LTD 32,100 641.90 20,604,990.00
AMBUJA CEMENTS LTD 29,920 219.90 6,579,408.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 930.50 16,469,850.00
SHREE CEMENT LIMITED 470 21,562.00 10,134,140.00
ULTRATECH CEMENT LTD 6,180 4,600.90 28,433,562.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 71,770 199.10 14,289,407.00
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JSW STEEL LTD 46,500 273.90 12,736,350.00
TATA STEEL LIMITED 18,606 476.70 8,869,480.20
VEDANTA LTD 126,000 166.90 21,029,400.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 31,100 1,461.20 45,443,320.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 736.20 13,030,740.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 60,650 86.35 5,237,127.50
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,445.25 7,240,702.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 552.70 6,842,426.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 417.75 17,796,150.00
ZONE
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 465.70 5,914,390.00
BOSCH LTD 390 15,996.70 6,238,713.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 57,438 117.20 6,731,733.60
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 2,732.45 15,274,395.50
EICHER MOTORS LTD 820 19,041.25 15,613,825.00
HERO MOTOCORP LTD 3,590 2,544.35 9,134,216.50
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 50,800 622.90 31,643,320.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 7,060 6,158.05 43,475,833.00
TATA MOTORS LTD 104,000 170.00 17,680,000.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 20,577.40 6,996,316.00
TITAN CO LTD 21,000 1,114.75 23,409,750.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 6,780 1,463.60 9,923,208.00
UNITED SPIRITS LTD 15,615 596.95 9,321,374.25
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 4,000 2,747.15 10,988,600.00
NESTLE INDIA LIMITED 1,550 11,708.65 18,148,407.50
ITC LTD 221,100 271.95 60,128,145.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 41,600 1,741.30 72,438,080.00
DABUR INDIA LTD 37,800 425.00 16,065,000.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 20,175 633.25 12,775,818.75
MARICO LIMITED 26,340 368.15 9,697,071.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 581.10 10,866,570.00
CIPLA LIMITED 20,980 553.55 11,613,479.00
DR.REDDYS LABORATORIES 6,590 2,676.50 17,638,135.00
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 6,830 453.30 3,096,039.00
LUPIN LTD 14,900 779.55 11,615,295.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 4,720 2,037.15 9,615,348.00
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SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 49,282 433.30 21,353,890.60
AXIS BANK LIMITED 123,700 761.05 94,141,885.00
ICICI BANK LTD 153,400 424.60 65,133,640.00
YES BANK LTD 114,800 103.85 11,921,980.00
REC LTD 39,810 154.15 6,136,711.50
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 7,881.70 18,285,544.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 10,200 1,065.65 10,869,630.00
COMPANY
HCL TECHNOLOGIES LTD 34,800 1,019.65 35,483,820.00
INFOSYS LTD 225,200 784.85 176,748,220.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 58,300 2,106.00 122,779,800.00
TECH MAHINDRA LTD 28,300 675.95 19,129,385.00
WIPRO LTD 80,400 260.00 20,904,000.00
BHARTI INFRATEL LTD 16,510 263.70 4,353,687.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 120,100 350.75 42,125,075.00
VODAFONE IDEA LTD 376,151 11.80 4,438,581.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 127,000 208.90 26,530,300.00
TATA POWER COMPANY LIMITED 63,864 67.95 4,339,558.80
GAIL INDIA LTD 94,600 147.35 13,939,310.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 104,900 2,277.55 238,914,995.00
INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 17,020 646.35 11,000,877.00
LIC HOUSING FINANCE 18,050 555.65 10,029,482.50
BAJAJ FINANCE LTD 11,130 3,448.70 38,384,031.00
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 15,160 385.65 5,846,454.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8,940 1,084.15 9,692,301.00
NTPC LIMITED 142,008 130.95 18,595,947.60
DIVIS LABORATORIES LTD 5,900 1,648.60 9,726,740.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 38,900 346.25 13,469,125.00
小計
銘柄数：77 2,116,346,737.35
(3,364,991,312)
組入時価比率：8.6% 9.0%
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 128.40 6,548,400.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 120.42 4,286,952.00
MCB BANK LIMITED 21,900 175.59 3,845,421.00
小計
銘柄数：3 14,680,773.00
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(9,982,925)
組入時価比率：0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 21.11 732,517.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.61 796,050.00
INDUSTRIES QATAR 111,700 11.30 1,262,210.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 4.83 569,457.00
MASRAF AL RAYAN 211,600 3.83 810,428.00
QATAR ISLAMIC BANK 80,400 17.10 1,374,840.00
QATAR NATIONAL BANK 287,720 19.25 5,538,610.00
QATAR INSURANCE CO 100,010 3.70 370,037.00
OOREDOO QSC 43,100 6.95 299,545.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 16.50 567,600.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.55 401,150.00
小計
銘柄数：11 12,722,444.00
(377,347,689)
組入時価比率：1.0% 1.0%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 13.15 545,725.00
EASTERN TOBACCO 51,525 15.40 793,485.00
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 72.53 6,621,989.00
小計
銘柄数：3 7,961,199.00
(51,827,405)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 169.20 2,538,000.00
SASOL LTD 36,200 337.86 12,230,532.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 3,990 805.95 3,215,740.50
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 26,400 252.97 6,678,408.00
GOLD FIELDS LTD 58,700 73.08 4,289,796.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 471.16 1,837,524.00
MONDI LTD 7,270 313.35 2,278,054.50
SAPPI LIMITED 32,090 52.26 1,677,023.40
BIDVEST GROUP LTD 17,200 196.99 3,388,228.00
NASPERS LTD-N SHS 28,020 3,494.00 97,901,880.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 53.72 3,309,689.20
MR PRICE GROUP LTD 16,700 205.01 3,423,667.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 13,920 185.35 2,580,072.00
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 33,000 68.50 2,260,500.00
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BID CORP LTD 22,800 305.00 6,954,000.00
CLICKS GROUP LTD 15,190 212.18 3,223,014.20
PICKN PAY STORES LTD 26,700 67.77 1,809,459.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 29,200 160.86 4,697,112.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 10,860 195.93 2,127,799.80
TIGER BRANDS LTD 8,700 232.26 2,020,662.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 102,000 22.62 2,307,240.00
NETCARE LTD 72,810 17.26 1,256,700.60
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 21,630 103.87 2,246,708.10
ABSA GROUP LTD 44,300 172.00 7,619,600.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,130 1,260.90 3,946,617.00
NEDBANK GROUP LTD 22,200 250.23 5,555,106.00
STANDARD BANK GROUP LTD 82,900 192.14 15,928,406.00
FIRSTRAND LTD 216,300 65.99 14,273,637.00
PSG GROUP LTD 8,660 245.00 2,121,700.00
REMGRO LTD 33,200 190.56 6,326,592.00
RMB HOLDINGS LTD 54,800 82.96 4,546,208.00
DISCOVERY LTD 25,800 143.75 3,708,750.00
LIBERTY HOLDINGS LTD 6,360 109.65 697,374.00
MMI HOLDINGS LTD 56,462 18.33 1,034,948.46
OLD MUTUAL LTD 335,000 22.00 7,370,000.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 33.07 1,334,374.50
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 119,300 77.55 9,251,715.00
TELKOM SA SOC LTD 15,970 88.61 1,415,101.70
MTN GROUP LTD 109,700 107.46 11,788,362.00
VODACOM GROUP 39,800 118.73 4,725,454.00
INVESTEC LTD 15,640 90.19 1,410,571.60
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 232.32 2,042,092.80
NEPI ROCKCASTLE PLC 25,200 129.50 3,263,400.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 137.65 3,669,749.00
小計
銘柄数：44 286,281,569.36
(2,221,544,978)
組入時価比率：5.7% 5.9%
ＵＡＥディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 8.57 1,490,065.90
ム
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DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 5.14 524,429.06
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 173,200 15.00 2,598,000.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 112,500 16.82 1,892,250.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 2.11 584,470.00
EMAAR DEVELOPMENT PJSC 43,470 4.21 183,008.70
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.92 405,120.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 201,630 4.86 979,921.80
小計
銘柄数：8 8,657,265.46
(255,735,621)
組入時価比率：0.7% 0.7%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 6,700 21.18 141,906.00
リヤル
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 2,900 60.00 174,000.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 10,000 16.40 164,000.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 14,500 20.96 303,920.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 5,100 90.70 462,570.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 24,400 114.40 2,791,360.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 6,700 23.04 154,368.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 22,000 11.70 257,400.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 6,900 59.60 411,240.00
SAUDI CEMENT 2,300 77.40 178,020.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 12,500 48.60 607,500.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 90.10 108,120.00
JARIR MARKETING CO 1,790 170.00 304,300.00
ALMARAI CO 7,600 52.50 399,000.00
SAVOLA 8,000 31.60 252,800.00
AL RAJHI BANK 39,800 72.00 2,865,600.00
ALINMA BANK 22,400 26.25 588,000.00
BANK AL - JAZIRA 12,200 15.96 194,712.00
BANK ALBILAD 11,200 29.40 329,280.00
BANQUE SAUDI FRANSI 16,500 42.00 693,000.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 40,300 58.00 2,337,400.00
RIYAD BANK 36,600 28.50 1,043,100.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 29,800 34.55 1,029,590.00
SAUDI BRITISH BANK 14,700 41.45 609,315.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 800 106.60 85,280.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 1,900 75.50 143,450.00
SAUDI TELECOM CO 12,200 112.00 1,366,400.00
ETIHAD ETISALAT CO 11,500 26.75 307,625.00
SAUDI ELECTRICITY CO 25,400 20.02 508,508.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 16,000 11.94 191,040.00
EMAAR ECONOMIC CITY 12,000 10.74 128,880.00
小計
銘柄数：31 19,131,684.00
(553,479,618)
組入時価比率：1.4% 1.5%
合計 37,529,831,592
(37,529,831,592)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A- 208,300 5,805,321.00
券
SHS ETF
小計
銘柄数：1 208,300 5,805,321.00
(628,832,370)
組入時価比率：1.6% 86.3%
合計 628,832,370
(628,832,370)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 5,239,958.00
小計
銘柄数：1 208,100 5,239,958.00
(29,710,561)
組入時価比率：0.1% 4.1%
ランド FORTRESS REIT LTD-A 59,650 1,272,334.50
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 4,746,350.00
REDEFINE PROPERTIES LTD 328,000 3,014,320.00
小計
銘柄数：3 578,650 9,033,004.50
(70,096,114)
組入時価比率：0.2% 9.6%
合計 99,806,675
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(99,806,675)
合計 728,639,045
(728,639,045)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 7月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 907,724,849 － 919,324,296 11,599,447
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 12,963,300 － 12,996,000 32,700
米ドル 12,963,300 － 12,996,000 32,700
合計 － － － 11,632,147
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 11,485,013,293 円
Ⅱ 負債総額 41,119,422 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,443,893,871 円
Ⅳ 発行済口数 11,538,467,374 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9918 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 573,175,539,348 円
Ⅱ 負債総額 448,697,797 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 572,726,841,551 円
Ⅳ 発行済口数 213,713,547,407 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6799 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 36,708,347,357 円
Ⅱ 負債総額 137,705,195 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,570,642,162 円
Ⅳ 発行済口数 32,306,585,100 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1320 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,018 27,940,707
単位型株式投資信託 174 962,835
追加型公社債投資信託 14 5,228,131
単位型公社債投資信託 428 1,734,227
合計 1,634 35,865,901
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2019年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2019年7月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村外国株（含む新興国）インデックス B コース（野村投資一任口座向け）の2019
年1月18日から2019年7月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村外国株（含む新興国）インデックス B コース（野村投資一任口座向け）の2019年7月17日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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