バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年9月20日       提出
      【ファンド名】                      バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
                            バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田 通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
     等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
     書を提出するものです。
     2【報告内容】


     バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)

                         第71計算期間             第72計算期間             第73計算期間

           計算期間            自  令和   1年  6月  7日     自  令和   1年  7月  9日     自  令和   1年  8月  7日
                        至  令和   1年  7月  8日     至  令和   1年  8月  6日     至  令和   1年  9月  6日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                            20円             20円             20円
     期末純資産総額                      1,561,463,999       円      1,519,754,624       円      1,454,866,824       円
     期末受益権口数                      1,824,599,935       口      1,778,240,021       口      1,699,774,030       口
     期末基準価額(分配後、1万口当た
                               8,558   円           8,546   円           8,559   円
     り)
     期中騰落率                           1.13  %           0.09  %           0.38  %
     バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

                         第71計算期間             第72計算期間             第73計算期間

           計算期間            自  令和   1年  6月  7日     自  令和   1年  7月  9日     自  令和   1年  8月  7日
                        至  令和   1年  7月  8日     至  令和   1年  8月  6日     至  令和   1年  9月  6日
     1万口当たり収益分配金(税込み)                            60円             60円             60円
     期末純資産総額                      8,780,981,483       円      8,445,355,699       円      8,466,793,616       円
     期末受益権口数                      11,210,513,707       口      11,072,156,669       口      11,018,500,447       口
     期末基準価額(分配後、1万口当た
                               7,833   円           7,628   円           7,684   円
     り)
     期中騰落率                           1.83  %          △1.85   %           1.52  %
                                 2/2







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