ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年9月25日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本
円・コース(毎月分配型)
期別 第 72 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 11 日~ 2019 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,701,947,373 円
期末受益権口数 3,510,318,172 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,697 円
期中騰落率 4.92 %
期別 第 73 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 9 日~ 2019 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,504,002,644 円
期末受益権口数 3,471,745,085 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,213 円
期中騰落率 △ 5.51 %
期別 第 74 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 9 日~ 2019 年 9 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,513,192,202 円
期末受益権口数 3,392,289,122 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,409 円
期中騰落率 3.55 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 72 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 11 日~ 2019 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 471,250,349 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 884,014,287 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,331 円
期中騰落率 4.79 %
期別 第 73 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 9 日~ 2019 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 408,864,513 円
期末受益権口数 868,626,213 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,707 円
期中騰落率 △ 10.77 %
期別 第 74 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 9 日~ 2019 年 9 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 426,215,728 円
期末受益権口数 863,160,241 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,938 円
期中騰落率 5.97 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラ
ジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 72 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 11 日~ 2019 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,147,713,765 円
期末受益権口数 8,398,915,203 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,748 円
期中騰落率 6.58 %
期別 第 73 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 9 日~ 2019 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,746,544,460 円
期末受益権口数 8,372,353,262 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,280 円
期中騰落率 △ 11.42 %
期別 第 74 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 9 日~ 2019 年 9 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 2,685,289,637 円
期末受益権口数 8,110,089,312 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,311 円
期中騰落率 2.16 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 72 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 11 日~ 2019 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,164,838,710 円
期末受益権口数 3,466,805,136 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,129 円
期中騰落率 5.61 %
期別 第 73 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 9 日~ 2019 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,808,454,105 円
期末受益権口数 3,360,195,820 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,358 円
期中騰落率 △ 7.79 %
期別 第 74 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 9 日~ 2019 年 9 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,820,640,998 円
期末受益権口数 3,248,298,780 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,683 円
期中騰落率 4.61 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨
セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 72 計算期間
計算期間 2019 年 6 月 11 日~ 2019 年 7 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,403,257,288 円
期末受益権口数 10,304,281,466 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,303 円
期中騰落率 8.08 %
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 73 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 9 日~ 2019 年 8 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,005,001,865 円
期末受益権口数 10,110,781,906 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,972 円
期中騰落率 △ 8.81 %
期別 第 74 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 9 日~ 2019 年 9 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,014,629,927 円
期末受益権口数 9,865,652,856 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,056 円
期中騰落率 4.17 %
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