アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
自 2019年 6月11日 自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日
計算期間
至 2019年 7月 8日 至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日
１万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込）
期末純資産総額 8,569,774,728円 7,878,716,698円 8,055,465,945円
期末受益権口数 19,884,262,496口 19,654,683,511口 19,567,277,103口
期末基準価額
4,310円 4,009円 4,117円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.9% △6.3% 3.4%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
自 2019年 6月11日 自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日
計算期間
至 2019年 7月 8日 至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 16,907,400,203円 15,801,432,296円 14,527,040,215円
期末受益権口数 80,481,592,276口 81,923,835,361口 76,466,022,915口
期末基準価額
2,101円 1,929円 1,900円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.4% △6.3% 0.6%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第110期計算期間 第111期計算期間 第112期計算期間
自 2019年 6月11日 自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日
計算期間
至 2019年 7月 8日 至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日
１万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込）
期末純資産総額 679,191,771円 663,721,534円 665,237,957円
期末受益権口数 996,121,323口 994,050,825口 992,081,931口
期末基準価額
6,818円 6,677円 6,705円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.8% △1.2% 1.3%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第69期計算期間 第70期計算期間 第71期計算期間
自 2019年 6月11日 自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日
計算期間
至 2019年 7月 8日 至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日
１万口当たり収益分配金
100円 100円 100円
（税込）
期末純資産総額 2,799,744,188円 2,646,992,744円 2,702,490,993円
期末受益権口数 4,575,134,791口 4,551,935,894口 4,613,215,481口
期末基準価額
6,119円 5,815円 5,858円
（分配後、１万口当たり）
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.4% △3.3% 2.5%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第69期計算期間 第70期計算期間 第71期計算期間
自 2019年 6月11日 自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日
計算期間
至 2019年 7月 8日 至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日
１万口当たり収益分配金
90円 90円 90円
（税込）
期末純資産総額 1,627,088,663円 1,507,651,252円 1,005,557,192円
期末受益権口数 3,851,927,760口 3,873,610,101口 2,556,425,915口
期末基準価額
4,224円 3,892円 3,933円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.8% △5.7% 3.4%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第69期計算期間 第70期計算期間 第71期計算期間
自 2019年 6月11日 自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日
計算期間
至 2019年 7月 8日 至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 1,383,054,670円 1,371,549,251円 1,321,267,153円
期末受益権口数 3,743,486,205口 3,651,820,443口 3,570,682,076口
期末基準価額
3,695円 3,756円 3,700円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 4.5% 3.0% △0.2%
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