インベスコ マンスリー・インカム・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ マンスリー・インカム・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月18日
【ファンド名】 インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第255期
期別・計算期間
(2019年6月11日~2019年7月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 19円
期末純資産額(分配落) 4,215,394,172円
期末受益権口数 10,835,502,161口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,890円
期中騰落率 1.43%
第256期
期別・計算期間
(2019年7月11日~2019年8月13日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 21円
期末純資産額(分配落) 4,008,605,415円
期末受益権口数 10,781,727,481口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,718円
期中騰落率 △3.88%
第257期
期別・計算期間
(2019年8月14日~2019年9月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 17円
期末純資産額(分配落) 4,107,446,985円
期末受益権口数 10,751,998,614口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,820円
期中騰落率 3.20%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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