日本３資産ファンド 安定コース、日本３資産ファンド 成長コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本３資産ファンド 安定コース、日本３資産ファンド 成長コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月26日 提出
【ファンド名】 日本３資産ファンド 安定コース
日本３資産ファンド 成長コース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の５第４項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成５年大蔵省令第22号)第29条第２項第４号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
日本３資産ファンド 安定コース
第150計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月11日
至 令和 1年 7月10日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 3,427,847,019 円
期末受益権口数 3,340,198,449 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,262 円
期中騰落率 1.80 ％
第151計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月11日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 3,400,682,720 円
期末受益権口数 3,349,262,348 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,154 円
期中騰落率 △0.91 ％
第152計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 9月10日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 3,494,802,599 円
期末受益権口数 3,357,504,868 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,409 円
期中騰落率 2.66 ％
日本３資産ファンド 成長コース
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第150計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月11日
至 令和 1年 7月10日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 4,308,453,769 円
期末受益権口数 4,441,031,273 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,701 円
期中騰落率 2.25 ％
第151計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月11日
至 令和 1年 8月13日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 4,121,850,357 円
期末受益権口数 4,359,925,327 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,454 円
期中騰落率 △2.34 ％
第152計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月14日
至 令和 1年 9月10日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 4,239,141,489 円
期末受益権口数 4,328,192,935 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,794 円
期中騰落率 3.81 ％
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