三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月4日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2019年4月5日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価
      証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
     ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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     第一部【証券情報】

     （５）【申込手数料】

      ＜訂正前＞

       申込価額（発行価格）×2.               16 ％（税抜      ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10％となった場合は、2.2％（税抜                           ２％）となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
      ＜訂正後＞

       申込価額（発行価格）×2.               2 ％（税抜      ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ＜更新後＞

       当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
         一般           年２回      （日本を含む）         ファンド       （　　　）
         大型株           年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株           年６回        北米      ファンド・        なし
       債券           （隔月）         欧州       オブ・              その他        ロング・
         一般           年12回       アジア       ファンズ             （　　　）        ショート型／
         公債          （毎月）       オセアニア                               絶対収益
         社債           日々       中南米                              追求型
         その他債券           その他       アフリカ
         クレジット           （　　　）       中近東                              その他
         属性                 （中東）                              （　　　）
         （　　　）                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動産
       投信）））
       資産複合
       （　　　）
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        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
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              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。













     （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
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       ③委託会社の概況（2019年               1 月末現在）
        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
      ＜訂正後＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年               7 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【投資方針】

     （２）【投資対象】

      ＜訂正前＞

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．約束手形
          ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱ＵＦＪ                                                トピック
        スインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                               外国株式マザーファンド受益証券、三
        菱ＵＦＪ      国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                           外国債券マザーファンド受益証券、
        ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                               Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
        受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次
        に掲げるものとします。
        １．コマーシャル・ペーパー
        ２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざした運用を行います。
        株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       三菱ＵＦＪ       外国株式マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコ
       クサイ     インデックス（         除く日本　      円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行い
       ます。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ                                                  イン
        デックス（      除く日本　      円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
        ん。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       三菱ＵＦＪ       国内債券マザーファンド

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （基本方針）
       この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総
       合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動
        する投資成果を目指して運用を行います。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       三菱ＵＦＪ       外国債券マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世
       界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデッ
        クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動
        産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
        す。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分
        散投資を行います。
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
        します。
        銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
        価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
        シュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
        不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
       （投資制限）
       ①投資信託証券への投資に制限を設けません。
       ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③株式への投資は行いません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      ＜訂正後＞

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．約束手形
          ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱ＵＦＪ                                                トピック
        スインデックスマザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                               外国株式マザーファンド受益証券、三
        菱ＵＦＪ      国内債券マザーファンド受益証券、三菱ＵＦＪ                           外国債券マザーファンド受益証券、
        ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                               Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド
        受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の各受益証券のほか、次
        に掲げるものとします。
        １．コマーシャル・ペーパー
        ２．外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券または証書の性質を有するもの
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド
      （基本方針）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                          （配当込み）        に連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                （配当込み）        との連動をめざした運用を行います。
        株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       三菱ＵＦＪ       外国株式マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコ
       クサイ    ・ インデックス（         配当込み、      円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行い
       ます。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＭＳＣＩコクサイ                                                 ・ イン
        デックス（      配当込み、      円換算ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
        ん。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
                                  18/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       三菱ＵＦＪ       国内債券マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総
       合指数）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ―ＢＰＩ総合指数）に連動
        する投資成果を目指して運用を行います。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       三菱ＵＦＪ       外国債券マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世
       界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（ＦＴＳＥ世界国債インデッ
        クス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断によ
        り、為替ヘッジを行う場合があります。
        株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに
        限ります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
        オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
        価 証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取
        引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
        また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引
        および為替先渡取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
        す。
       ④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以
        下とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
        10％以下とします。
       ⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ＭＵＡＭ      Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券（不動
        産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいま
        す。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分
        散投資を行います。
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指
        します。
        銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評
        価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッ
        シュフロー、配当利回り、ＰＢＲ（株価純資産倍率）等の分析を行います。
        不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90％以上）を基本とします。
        市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
       （投資制限）
       ①投資信託証券への投資に制限を設けません。
       ②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       ③株式への投資は行いません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
       ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を 行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
        た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、不動産投資信託証券の価格は保有不動
        産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受
        け株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
        相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】

     （１）【申込手数料】

      ＜訂正前＞

       申込価額（発行価格）×2.               16 ％（税抜      ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10％となった場合は、2.2％（税抜                           ２％）となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
      ＜訂正後＞

       申込価額（発行価格）×2.               2 ％（税抜      ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

      ＜訂正前＞

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.                                                    08 ％
        （税抜１％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映され                                           ます。
         ※消費税率が10％となった場合は、年1.1％（税抜１％）となり                                   ます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.42％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.52％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.06％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
      ＜訂正後＞

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.                                                    1 ％
        （税抜１％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.42％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.52％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.06％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
     （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度 の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㄀㥞        1 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
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          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損 益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※2020年１月１日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金

        が上記と異なる場合があります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㄀㥞        7 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              1,972,694,062              99.81
          コール・ローン、その他資産                       ―               3,825,089            0.19
             （負債控除後）
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                  純資産総額                           1,976,519,151             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファン               240,340,229        2.4744     594,697,863        2.4822     596,572,516     30.18
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　トピックスインデック               443,354,291        1.3456     596,621,017        1.3229     586,513,391     29.67
          益証券    スマザーファンド
      日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファ                58,910,760        3.3555     197,675,056        3.4195     201,445,343     10.19
          益証券    ンド
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファン                73,069,982        2.7154     198,421,521        2.7069     197,793,134     10.01
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファン               137,774,845        1.4311     197,169,581        1.4302     197,045,583     9.97
          益証券    ド
      日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ               109,383,329        1.7839     195,131,895        1.7674     193,324,095     9.78
          益証券    ンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.81
                  合計                               99.81
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
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                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第8計算期間末日          (平成22年     1月  5日)
                            4,292,253,914         4,292,253,914             6,751         6,751
      第9計算期間末日          (平成22年     7月  5日)
                            3,823,711,464         3,823,711,464             6,132         6,132
      第10計算期間末日          (平成23年     1月  5日)
                            4,131,667,213         4,131,667,213             6,863         6,863
      第11計算期間末日          (平成23年     7月  5日)
                            3,952,835,790         3,952,835,790             6,927         6,927
      第12計算期間末日          (平成24年     1月  5日)
                            3,193,639,489         3,193,639,489             6,098         6,098
      第13計算期間末日          (平成24年     7月  5日)
                            3,145,235,110         3,145,235,110             6,671         6,671
      第14計算期間末日          (平成25年     1月  7日)
                            3,216,437,600         3,216,437,600             7,755         7,755
      第15計算期間末日          (平成25年     7月  5日)
                            3,357,747,995         3,357,747,995             9,504         9,504
      第16計算期間末日          (平成26年     1月  6日)
                            2,688,710,658         2,727,528,454            10,390         10,540
      第17計算期間末日          (平成26年     7月  7日)
                            2,565,851,420         2,639,154,802            10,501         10,801
      第18計算期間末日          (平成27年     1月  5日)
                            2,297,479,024         2,507,377,598            10,946         11,946
      第19計算期間末日          (平成27年     7月  6日)
                            2,339,910,570         2,491,933,628            10,774         11,474
      第20計算期間末日          (平成28年     1月  5日)
                            2,314,896,115         2,337,614,409            10,190         10,290
      第21計算期間末日          (平成28年     7月  5日)
                            2,113,545,856         2,113,545,856             9,325         9,325
      第22計算期間末日          (平成29年     1月  5日)
                            2,310,632,017         2,365,890,603            10,454         10,704
      第23計算期間末日          (平成29年     7月  5日)
                            2,161,165,816         2,223,541,915            10,394         10,694
      第24計算期間末日          (平成30年     1月  5日)
                            2,088,295,316         2,205,137,535            10,724         11,324
      第25計算期間末日          (平成30年     7月  5日)
                            2,033,886,622         2,053,850,389            10,188         10,288
      第26計算期間末日          (平成31年     1月  7日)
                            1,826,904,271         1,826,904,271             9,528         9,528
      第27計算期間末日          (令和   1年  7月  5日)
                            1,964,081,537         1,992,426,915            10,394         10,544
                 平成30年     7月末日
                            2,082,367,144               ―      10,432           ―
                     8月末日
                            2,073,758,946               ―      10,483           ―
                     9月末日
                            2,118,068,631               ―      10,749           ―
                 　　　　10月末日            1,966,846,191               ―      10,097           ―
                 　　　　11月末日            1,968,895,860               ―      10,281           ―
                 　　　　12月末日            1,826,401,846               ―       9,529           ―
                 平成31年     1月末日
                            1,910,971,604               ―       9,967           ―
                     2月末日
                            1,951,373,525               ―      10,262           ―
                     3月末日
                            1,947,319,966               ―      10,369           ―
                     4月末日
                            1,992,920,146               ―      10,534           ―
                 令和   1年  5月末日
                            1,917,510,617               ―      10,104           ―
                     6月末日
                            1,954,971,874               ―      10,324           ―
                     7月末日
                            1,976,519,151               ―      10,349           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第8計算期間                                            0円
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                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                           150円
                第17計算期間                                           300円
                第18計算期間                                          1,000円
                第19計算期間                                           700円
                第20計算期間                                           100円
                第21計算期間                                            0円
                第22計算期間                                           250円
                第23計算期間                                           300円
                第24計算期間                                           600円
                第25計算期間                                           100円
                第26計算期間                                            0円
                第27計算期間                                           150円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第8計算期間                                           10.41
                第9計算期間                                          △9.16
                第10計算期間                                           11.92
                第11計算期間                                            0.93
                第12計算期間                                          △11.96
                第13計算期間                                            9.39
                第14計算期間                                           16.24
                第15計算期間                                           22.55
                第16計算期間                                           10.90
                第17計算期間                                            3.95
                第18計算期間                                           13.76
                第19計算期間                                            4.82
                第20計算期間                                          △4.49
                第21計算期間                                          △8.48
                第22計算期間                                           14.78
                第23計算期間                                            2.29
                第24計算期間                                            8.94
                第25計算期間                                          △4.06
                第26計算期間                                          △6.47
                                  30/256


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                第27計算期間                                           10.66
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第8計算期間                   189,924,227             182,624,826            6,357,937,132
          第9計算期間                   156,168,303             278,789,887            6,235,315,548
          第10計算期間                   139,916,771             355,425,863            6,019,806,456
          第11計算期間                   117,364,344             431,111,950            5,706,058,850
          第12計算期間                   112,677,899             581,928,704            5,236,808,045
          第13計算期間                    84,955,358             606,861,252            4,714,902,151
          第14計算期間                    67,644,828             634,923,172            4,147,623,807
          第15計算期間                    76,546,050             691,312,412            3,532,857,445
          第16計算期間                    73,885,016            1,018,889,390             2,587,853,071
          第17計算期間                   102,280,668             246,687,643            2,443,446,096
          第18計算期間                   138,316,974             482,777,329            2,098,985,741
          第19計算期間                   361,719,280             288,947,036            2,171,757,985
          第20計算期間                   280,501,734             180,430,273            2,271,829,446
          第21計算期間                    90,042,600             95,314,461            2,266,557,585
          第22計算期間                    76,450,599             132,664,734            2,210,343,450
          第23計算期間                   111,328,317             242,468,452            2,079,203,315
          第24計算期間                   132,360,026             264,193,023            1,947,370,318
          第25計算期間                   129,758,268              80,751,799            1,996,376,787
          第26計算期間                    67,626,480             146,655,551            1,917,347,716
          第27計算期間                    70,676,996             98,332,825            1,889,691,887
     （参考）

     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             232,073,697,420               99.28
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,672,288,506              0.72
             （負債控除後）
                  純資産総額                          233,745,985,926              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               1,268,460,000                  0.54
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機      1,154,000       6,771.35     7,814,137,900        7,024.00     8,105,696,000      3.47
                        器
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       806,300      5,172.66     4,170,715,758        5,628.00     4,537,856,400      1.94
                        信業
      日本    株式   ソニー           電気機器       695,000      5,315.79     3,694,474,050        6,170.00     4,288,150,000      1.83
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      7,030,900        573.82    4,034,471,038         524.20    3,685,597,780      1.58
             ル・グループ
      日本    株式   日本電信電話           情報・通       695,000      4,745.16     3,297,886,200        4,922.00     3,420,790,000      1.46
                        信業
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       904,100      4,378.23     3,958,357,743        3,635.00     3,286,403,500      1.41
      日本    株式   キーエンス           電気機器       50,800     62,615.96     3,180,890,768        63,130.00     3,207,004,000      1.37
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       719,900      3,998.06     2,878,203,394        3,807.00     2,740,659,300      1.17
             ループ
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       708,900      3,100.74     2,198,114,586        3,718.00     2,635,690,200      1.13
             ス            業
      日本    株式   任天堂           その他製       59,300     31,016.73     1,839,292,514        40,100.00     2,377,930,000      1.02
                        品
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       833,000      2,721.17     2,266,734,610        2,853.50     2,376,965,500      1.02
                        信業
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       873,600      2,989.54     2,611,662,144        2,710.50     2,367,892,800      1.01
                        器
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     13,878,700        172.47    2,393,659,389         154.40    2,142,871,280      0.92
             ループ
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       365,200      5,550.21     2,026,936,692        5,797.00     2,117,064,400      0.91
      日本    株式   三菱商事           卸売業       715,700      3,190.45     2,283,405,065        2,936.50     2,101,653,050      0.90
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       92,700     24,455.14     2,266,991,478        21,920.00     2,031,984,000      0.87
      日本    株式   花王           化学      251,400      8,342.62     2,097,334,668        7,979.00     2,005,920,600      0.86
      日本    株式   信越化学工業           化学      178,700      9,552.65     1,707,058,555        11,155.00     1,993,398,500      0.85
      日本    株式   第一三共           医薬品       296,300      4,239.14     1,256,057,182        6,647.00     1,969,506,100      0.84
      日本    株式   ファナック           電気機器       98,400     19,350.45     1,904,084,280        19,530.00     1,921,752,000      0.82
      日本    株式   ダイキン工業           機械      141,400      12,569.10     1,777,270,740        13,585.00     1,920,919,000      0.82
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       184,100      10,550.13     1,942,278,933        10,005.00     1,841,920,500      0.79
      日本    株式   日本電産           電気機器       124,600      13,475.14     1,679,002,444        14,715.00     1,833,489,000      0.78
      日本    株式   日立製作所           電気機器       466,200      3,545.53     1,652,926,086        3,892.00     1,814,450,400      0.78
                                  32/256


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      日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       208,500      6,951.49     1,449,385,665        8,405.00     1,752,442,500      0.75
      日本    株式   オリエンタルランド           サービス       116,900      12,459.97     1,456,570,493        14,440.00     1,688,036,000      0.72
                        業
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       643,400      2,587.88     1,665,041,992        2,615.00     1,682,491,000      0.72
                        信業
      日本    株式   キヤノン           電気機器       557,500      3,209.00     1,789,017,500        2,970.50     1,656,053,750      0.71
      日本    株式   資生堂           化学      205,800      7,402.22     1,523,376,876        8,046.00     1,655,866,800      0.71
      日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       427,500      4,768.86     2,038,687,650        3,728.00     1,593,720,000      0.68
             ングス
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  7月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.11
                鉱業                          0.27
                建設業                          2.75
                食料品                          4.00
                繊維製品                          0.63
                パルプ・紙                          0.27
                化学                          7.29
                医薬品                          5.55
                石油・石炭製品                          0.59
                ゴム製品                          0.75
                ガラス・土石製品                          0.84
                鉄鋼                          0.85
                非鉄金属                          0.74
                金属製品                          0.58
                機械                          5.01
                電気機器                          13.77
                輸送用機器                          7.69
                精密機器                          2.12
                その他製品                          2.18
                電気・ガス業                          1.69
                陸運業                          4.64
                海運業                          0.17
                空運業                          0.54
                倉庫・運輸関連業                          0.20
                情報・通信業                          8.97
                卸売業                          4.91
                小売業                          4.61
                銀行業                          5.77
                証券、商品先物取引業                          0.71
                保険業                          2.37
                                  33/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                その他金融業                          1.09
                不動産業                          2.41
                サービス業                          5.24
                       小計                  99.28
         合計                                99.28
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　１９年０９月限            買建     81   円     1,265,663,740       1,268,460,000       0.54
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              65,903,446,133              64.46
                               イギリス               5,813,658,336              5.69
                               カナダ              3,617,645,527              3.54
                               フランス               3,573,299,223              3.50
                               スイス              3,279,991,142              3.21
                               ドイツ              2,988,709,727              2.92
                             オーストラリア                2,367,273,822              2.32
                               オランダ               1,573,395,743              1.54
                                香港              1,225,177,314              1.20
                               スペイン               1,016,179,274              0.99
                              スウェーデン                 902,952,316             0.88
                               イタリア                666,244,705             0.65
                              デンマーク                597,438,954             0.58
                              シンガポール                 436,623,342             0.43
                               ベルギー                366,864,862             0.36
                              フィンランド                 350,684,870             0.34
                              ノルウェー                230,506,906             0.23
                                  34/256

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              アイルランド                 189,572,467             0.19
                              イスラエル                121,757,620             0.12
                             ニュージーランド                  93,723,030             0.09
                             ルクセンブルグ                  91,048,468             0.09
                              オーストリア                 81,911,342             0.08
                              ポルトガル                 53,749,568             0.05
                                小計             95,541,854,691              93.45
              投資証券                アメリカ               2,072,061,960              2.03
                             オーストラリア                 183,339,428             0.18
                                香港               64,708,301             0.06
                               イギリス                59,130,437             0.06
                               フランス                55,779,716             0.05
                               オランダ                48,056,864             0.05
                              シンガポール                 43,713,078             0.04
                               カナダ                18,023,217             0.02
                                小計              2,544,813,001              2.49
          コール・ローン、その他資産                       ―             4,148,566,018              4.06
             （負債控除後）
                  純資産総額                          102,235,233,710              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                1,718,066,910                  1.68
                 買建        カナダ                 81,008,333                 0.08
                 買建        ドイツ                 326,973,043                 0.32
                 買建      オーストラリア                   113,837,393                 0.11
                 買建        イギリス                 150,247,845                 0.15
                 買建        スイス                 86,546,245                 0.08
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
                                  35/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       171,325      13,903.74     2,382,059,489        15,247.62     2,612,299,182      2.56
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       110,821      20,492.76     2,271,028,510        22,681.85     2,513,626,318      2.46
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       9,813    202,838.48     1,990,454,051        206,256.29     2,023,993,064      1.98
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       56,072     20,121.21     1,128,236,734        21,406.42     1,200,301,096      1.17
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        7,386    126,107.13      931,427,330       133,099.20      983,070,762     0.96
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      77,013     12,019.92      925,690,838       12,557.69      967,105,965     0.95
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        7,040    126,789.39      892,597,365       133,409.92      939,205,837     0.92
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       62,596     15,033.60      941,043,425       14,349.17      898,200,720     0.88
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       72,083     10,969.70      790,729,469       11,537.01      831,622,450     0.81
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       99,598      8,231.65     819,856,155        8,186.02     815,311,618     0.80
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       41,172     17,821.30      733,738,794       19,721.41      811,970,271     0.79
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       58,807     11,664.67      685,964,649       13,081.34      769,274,503     0.75
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      215,765      3,079.94     664,544,118        3,355.88     724,083,520     0.71
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       30,671     22,066.95      676,815,632       22,576.47      692,443,169     0.68
            B
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       42,302     14,659.88      620,142,311       15,745.19      666,053,247     0.65
                        娯楽
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       21,468     27,442.46      589,134,817       30,219.30      648,747,984     0.63
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       171,237      3,454.75     591,581,368        3,713.31     635,856,955     0.62
                       サービス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       103,497      6,111.00     632,470,167        6,134.90     634,943,828     0.62
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      26,568     20,916.45      555,708,488       23,613.99      627,376,497     0.61
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       22,553     26,231.12      591,590,630       27,695.59      624,618,759     0.61
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       44,666     13,072.65      583,903,039       13,508.29      603,361,621     0.59
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       97,135      6,305.46     612,481,401        6,152.28     597,602,029     0.58
                       サービス
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       105,758      4,875.76     515,650,964        5,616.68     594,009,689     0.58
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       95,546      5,345.08     510,701,778        5,836.14     557,619,909     0.55
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       130,503      4,506.38     588,097,048        4,214.14     549,958,643     0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       60,676      8,555.39     519,107,450        9,046.45     548,902,570     0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      101,616      4,961.58     504,176,808        5,274.47     535,970,747     0.52
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       106,147      4,722.58     501,287,784        4,788.85     508,322,188     0.50
                        娯楽
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     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       50,967      9,235.97     470,729,891        9,956.90     507,473,332     0.50
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       16,523     29,195.86      482,403,213       29,221.09      482,820,219     0.47
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   1年  7月31日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          5.56
                素材                          4.22
                資本財                          6.70
                商業・専門サービス                          1.22
                運輸                          1.90
                自動車・自動車部品                          1.05
                耐久消費財・アパレル                          1.81
                消費者サービス                          1.88
                メディア・娯楽                          5.85
                小売                          4.68
                食品・生活必需品小売り                          1.43
                食品・飲料・タバコ                          4.82
                家庭用品・パーソナル用品                          2.08
                ヘルスケア機器・サービス                          4.71
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.45
                サイエンス
                銀行                          7.53
                各種金融                          4.12
                保険                          3.77
                不動産                          0.60
                ソフトウェア・サービス                          9.37
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          4.17
                器
                電気通信サービス                          2.26
                公益事業                          3.29
                半導体・半導体製造装置                          2.96
                       小計                  93.45
        投資証券        ―                          2.49
         合計                                95.94
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
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     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1909      買建    105 アメリカ     15,609,620.5      1,695,829,171       15,814,312.5      1,718,066,910       1.68
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE601909       買建     5 カナダド       983,095      81,272,464        979,900      81,008,333      0.08
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 1909    買建    78 ユーロ     2,694,156.5       326,504,825        2,698,020      326,973,043      0.32
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  1909    買建     9 オースト     1,487,774.75       110,973,118        1,526,175      113,837,393      0.11
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   1909    買建    15 イギリス      1,121,142.5       147,957,176        1,138,500      150,247,845      0.15
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
        スイス   ユーレック    SWISS  IX1909     買建     8 スイスフ       789,836      86,668,704        788,720      86,546,245      0.08
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本             204,495,820,110               83.76
              地方債証券                  日本             12,746,588,996               5.22
              特殊債券                 日本             15,542,990,884               6.37
               社債券                 日本             12,052,396,420               4.94
          コール・ローン、その他資産                       ―             △701,373,640             △0.29
             （負債控除後）
                  純資産総額                          244,136,422,770              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

                                  38/256


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     債券先物取引             買建         日本                307,600,000                 0.13
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      日本   国債証券    第１３８回利付国        4,730,000,000         101.22    4,787,847,900         101.52    4,802,321,700     0.100000    2023/12/20     1.97
            債（５年）
      日本   国債証券    第３５３回利付国        2,900,000,000         101.59    2,946,139,000         102.72    2,978,938,000     0.100000    2028/12/20     1.22
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５２回利付国        2,870,000,000         101.88    2,924,064,100         102.74    2,948,752,800     0.100000    2028/9/20    1.21
            債（１０年）
      日本   国債証券    第４００回利付国        2,490,000,000         100.57    2,504,210,900         100.52    2,503,097,400     0.100000    2021/5/1    1.03
            債（２年）
      日本   国債証券    第１２９回利付国        2,350,000,000         100.62    2,364,570,000         100.66    2,365,627,500     0.100000    2021/9/20    0.97
            債（５年）
      日本   国債証券    第１２８回利付国        2,310,000,000         100.55    2,322,774,300         100.56    2,323,097,700     0.100000    2021/6/20    0.95
            債（５年）
      日本   国債証券    第３３９回利付国        2,160,000,000         103.43    2,234,282,400         103.88    2,243,851,200     0.400000    2025/6/20    0.92
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３５０回利付国        2,170,000,000         101.69    2,206,719,900         102.77    2,230,109,000     0.100000    2028/3/20    0.91
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１２回利付国        2,180,000,000         102.16    2,227,240,600         101.92    2,221,943,200     1.200000    2020/12/20     0.91
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３２回利付国        2,170,000,000         100.83    2,188,079,000         100.92    2,190,159,300     0.100000    2022/6/20    0.90
            債（５年）
      日本   国債証券    第１２５回利付国        2,110,000,000         100.35    2,117,469,400         100.32    2,116,836,400     0.100000    2020/9/20    0.87
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４４回利付国        1,940,000,000         101.81    1,975,230,400         102.58    1,990,052,000     0.100000    2026/9/20    0.82
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１３７回利付国        1,950,000,000         101.19    1,973,348,500         101.44    1,978,099,500     0.100000    2023/9/20    0.81
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４０回利付国        1,870,000,000         103.55    1,936,385,000         104.05    1,945,753,700     0.400000    2025/9/20    0.80
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２８回利付国        1,770,000,000         102.94    1,822,179,600         103.05    1,824,144,300     0.600000    2023/3/20    0.75
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１５３回利付国        1,510,000,000         117.40    1,772,757,600         119.41    1,803,196,700     1.300000    2035/6/20    0.74
            債（２０年）
      日本   国債証券    第３５１回利付国        1,740,000,000         101.69    1,769,406,000         102.76    1,788,024,000     0.100000    2028/6/20    0.73
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３５回利付国        1,720,000,000         103.57    1,781,404,000         103.90    1,787,114,400     0.500000    2024/9/20    0.73
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４３回利付国        1,730,000,000         101.78    1,760,949,700         102.48    1,773,025,100     0.100000    2026/6/20    0.73
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４２回利付国        1,730,000,000         102.08    1,766,082,500         102.36    1,770,828,000     0.100000    2026/3/20    0.73
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３２回利付国        1,680,000,000         103.53    1,739,354,400         103.74    1,742,932,800     0.600000    2023/12/20     0.71
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４７回利付国        1,690,000,000         101.83    1,721,045,300         102.77    1,736,863,700     0.100000    2027/6/20    0.71
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３４５回利付国        1,690,000,000         101.83    1,720,954,000         102.63    1,734,497,700     0.100000    2026/12/20     0.71
            債（１０年）
                                  39/256


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      日本   国債証券    第３４８回利付国        1,600,000,000         101.80    1,628,800,000         102.77    1,644,464,000     0.100000    2027/9/20    0.67
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３２９回利付国        1,530,000,000         103.96    1,590,679,800         104.07    1,592,393,400     0.800000    2023/6/20    0.65
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３１０回利付国        1,500,000,000         101.55    1,523,355,000         101.35    1,520,250,000     1.000000    2020/9/20    0.62
            債（１０年）
      日本   国債証券    第３３０回利付国        1,450,000,000         104.21    1,511,074,000         104.34    1,513,002,500     0.800000    2023/9/20    0.62
            債（１０年）
      日本   国債証券    第１２７回利付国        1,500,000,000         100.48    1,507,290,000         100.48    1,507,245,000     0.100000    2021/3/20    0.62
            債（５年）
      日本   国債証券    第１３４回利付国        1,470,000,000         100.97    1,484,303,100         101.14    1,486,802,100     0.100000    2022/12/20     0.61
            債（５年）
      日本   国債証券    第３４９回利付国        1,410,000,000         101.77    1,435,027,500         102.82    1,449,776,100     0.100000    2027/12/20     0.59
            債（１０年）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.76
                地方債証券                                 5.22
                 特殊債券                                 6.37
                  社債券                                4.94
                  合計                               100.29
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     債券先物取引      大阪取引所           長期国債先物１９年０９月限            買建     2   円     307,062,160       307,600,000      0.13
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              23,203,508,342              46.09
                               フランス               4,815,864,146              9.57
                                  40/256


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                               イタリア               4,502,715,619              8.94
                               イギリス               3,104,610,717              6.17
                               ドイツ              3,093,838,929              6.15
                               スペイン               2,921,895,268              5.80
                               ベルギー               1,286,532,538              2.56
                               オランダ               1,006,236,638              2.00
                             オーストラリア                 988,253,508             1.96
                               カナダ               951,421,335             1.89
                              オーストリア                 688,882,686             1.37
                              アイルランド                 385,957,875             0.77
                               メキシコ                377,302,765             0.75
                              ポーランド                291,248,865             0.58
                              フィンランド                 281,960,386             0.56
                              南アフリカ                277,245,497             0.55
                              デンマーク                255,860,559             0.51
                              マレーシア                223,199,989             0.44
                              シンガポール                 200,546,193             0.40
                              スウェーデン                 166,035,469             0.33
                              ノルウェー                114,687,854             0.23
                                小計             49,137,805,178              97.61
          コール・ローン、その他資産                       ―             1,205,700,957              2.39
             （負債控除後）
                  純資産総額                          50,343,506,135              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国／                                               利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
      地域                                               (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        5,100,000      10,781.24      549,843,590       10,837.26      552,700,482     1.750000    2020/11/15     1.10
            201115
     アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       4,050,000      11,432.65      463,022,643       11,605.80      470,035,202     2.875000    2028/5/15    0.93
            280515
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        3,850,000      10,894.55      419,440,367       11,053.27      425,550,942     2.250000    2023/12/31     0.85
            231231
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   230815     3,750,000      11,007.43      412,778,953       11,146.63      417,998,766     2.500000    2023/8/15    0.83
     スペイン    国債証券    1.3  SPAIN  GOVT      3,150,000      13,110.96      412,995,241       13,230.21      416,751,783     1.300000    2026/10/31     0.83
            261031
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   220215     3,100,000      10,963.72      339,875,571       11,043.51      342,348,829     2.500000    2022/2/15    0.68
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,900,000      11,195.86      324,679,974       11,492.92      333,294,786     2.750000    2028/2/15    0.66
            280215
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,950,000      10,883.52      321,063,877       11,072.79      326,647,379     2.250000    2024/11/15     0.65
            241115
                                  41/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      2,900,000      10,701.88      310,354,774       10,923.41      316,778,962     2.000000    2025/8/15    0.63
     アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       2,900,000      10,771.91      312,385,406       10,820.28      313,788,391     1.625000    2020/10/15     0.62
            201015
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   230215      2,800,000      10,801.19      302,433,390       10,929.35      306,021,905     2.000000    2023/2/15    0.61
     アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE        2,700,000      10,459.99      282,419,865       10,622.95      286,819,785     1.250000    2023/7/31    0.57
            230731
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,600,000      10,934.87      284,306,636       11,022.29      286,579,589     2.375000    2022/3/15    0.57
            220315
     アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       2,600,000      10,838.53      281,801,974       10,991.31      285,774,125     2.125000    2023/11/30     0.57
            231130
     アメリカ    国債証券    3 T-BOND   441115      2,420,000      11,252.93      272,320,935       11,749.24      284,331,758     3.000000    2044/11/15     0.56
     アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE        2,500,000      11,415.68      285,392,022       11,364.76      284,119,062     2.750000    2025/2/28    0.56
            250228
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250215      2,500,000      10,734.14      268,353,531       10,933.59      273,339,937     2.000000    2025/2/15    0.54
     アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   220115     2,400,000      10,956.08      262,946,144       11,035.87      264,860,924     2.500000    2022/1/15    0.53
     アメリカ    国債証券    1.5  T-NOTE   230331     2,400,000      10,595.79      254,299,080       10,738.38      257,721,240     1.500000    2023/3/31    0.51
     アメリカ    国債証券    2.5  T-BOND   450215     2,400,000      10,241.86      245,804,790       10,711.22      257,069,400     2.500000    2045/2/15    0.51
     アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   200930      2,350,000      10,820.71      254,286,772       10,866.54      255,363,837     2.000000    2020/9/30    0.51
     アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       2,300,000      10,895.82      250,604,047       10,950.99      251,872,927     2.375000    2021/4/15    0.50
            210415
     アメリカ    国債証券    1.75  T-NOTE        2,250,000      10,739.06      241,628,940       10,844.05      243,991,222     1.750000    2022/5/15    0.48
            220515
     アメリカ    国債証券    3 T-NOTE   250930      2,100,000      11,337.60      238,089,652       11,550.63      242,563,414     3.000000    2025/9/30    0.48
     イギリス    国債証券    4.25  GILT  461207      1,100,000      21,007.13      231,078,454       21,933.91      241,273,114     4.250000    2046/12/7    0.48
     アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       2,200,000      10,747.72      236,449,867       10,792.70      237,439,510     1.375000    2020/8/31    0.47
            200831
     フランス    国債証券    4.25  O.A.T  231025     1,590,000      14,642.45      232,815,028       14,684.46      233,483,032     4.250000    2023/10/25     0.46
     フランス    国債証券    0 O.A.T  210525      1,900,000      12,258.45      232,910,613       12,272.62      233,179,788     0.000000    2021/5/25    0.46
     アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE        2,100,000      11,022.83      231,479,466       11,061.75      232,296,934     2.250000    2024/4/30    0.46
            240430
     イギリス    国債証券    4.5  GILT  340907      1,160,000      19,164.01      222,302,542       19,594.90      227,300,874     4.500000    2034/9/7    0.45
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.61
                  合計                               97.61
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

                                  42/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             13,905,837,000              97.85
          コール・ローン、その他資産                       ―              305,456,355             2.15
             （負債控除後）
                  純資産総額                          14,211,293,355              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,310     720,290.02      943,579,939        764,000    1,000,840,000      7.04
      日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,310     639,813.22      838,155,320        681,000     892,110,000     6.28
      日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 4,100     153,137.11      627,862,162        172,900     708,890,000     4.99
             人
      日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 3,000     187,413.48      562,240,456        211,300     633,900,000     4.46
      日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 2,100     237,575.26      498,908,051        261,700     549,570,000     3.87
      日本    投資証券    グローバル・ワン不動産投資法人                 3,800     127,542.46      484,661,364        138,400     525,920,000     3.70
      日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人                 2,300      221,900     510,370,000        218,800     503,240,000     3.54
      日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,000     468,595.24      468,595,242        499,500     499,500,000     3.51
             法人
      日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 2,500      171,100     427,750,000        184,100     460,250,000     3.24
      日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  900    462,733.3      416,459,970        469,000     422,100,000     2.97
      日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 1,500      242,700     364,050,000        266,500     399,750,000     2.81
      日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 4,400     85,966.8     378,253,920        90,800     399,520,000     2.81
      日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  500     752,000     376,000,000        782,000     391,000,000     2.75
      日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  470    752,647.73      353,744,433        805,000     378,350,000     2.66
      日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,100      313,000     344,300,000        337,500     371,250,000     2.61
      日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 4,000      80,900     323,600,000        84,400     337,600,000     2.38
      日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  500     572,000     286,000,000        641,000     320,500,000     2.26
             法人
      日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 5,000     53,503.17      267,515,888        62,500     312,500,000     2.20
      日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 2,400      116,400     279,360,000        121,400     291,360,000     2.05
      日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  600     436,500     261,900,000        481,500     288,900,000     2.03
      日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,600     157,205.52      251,528,832        162,000     259,200,000     1.82
      日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法人                 1,300     170,800.68      222,040,884        197,300     256,490,000     1.80
      日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,300     181,942.11      236,524,750        194,200     252,460,000     1.78
      日本    投資証券    サンケイリアルエステート投資法人                 2,050     105,418.34      216,107,603        119,200     244,360,000     1.72
      日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 1,500     147,238.21      220,857,321        160,300     240,450,000     1.69
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      日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  700     290,800     203,560,000        325,500     227,850,000     1.60
             法人
      日本    投資証券    プレミア投資法人                 1,500     136,780.66      205,171,002        146,700     220,050,000     1.55
      日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 1,600     107,780.02      172,448,032        136,300     218,080,000     1.53
      日本    投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                 2,000      98,000     196,000,000        108,400     216,800,000     1.53
             人
      日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 1,400     124,249.33      173,949,066        142,400     199,360,000     1.40
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.85
                  合計                               97.85
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              18,983,776,444              72.68
                             オーストラリア                1,835,672,581              7.03
                               イギリス               1,240,797,879              4.75
                              シンガポール                 936,531,364             3.59
                                香港               636,103,106             2.44
                               フランス                568,673,002             2.18
                               カナダ               507,162,483             1.94
                               オランダ                471,699,092             1.81
                               ベルギー                257,427,108             0.99
                               スペイン                183,274,771             0.70
                             ニュージーランド                  128,475,133             0.49
                               ドイツ                71,489,532             0.27
                                  44/256


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                              アイルランド                 67,494,205             0.26
                              イスラエル                 19,820,653             0.08
                               イタリア                 6,152,368            0.02
                                韓国                3,289,000            0.01
                                小計             25,917,838,721              99.22
          コール・ローン、その他資産                       ―              203,592,583             0.78
             （負債控除後）
                  純資産総額                          26,121,431,304              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  7月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             121,700      6,515.55      792,943,340        8,909.56     1,084,294,231      4.15
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         59,602     18,228.84     1,086,475,586        17,405.21     1,037,385,589      3.97
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              28,957     21,740.21      629,531,399       26,410.38      764,765,489     2.93
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             78,157      7,639.41      597,073,531        9,120.32      712,817,475     2.73
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        26,921     18,969.52      510,678,682       22,907.83      616,701,702     2.36
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              71,284      7,142.17      509,122,818        8,641.22      615,981,126     2.36
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              71,070      6,385.18      453,795,233        7,354.92      522,714,733     2.00
      香港   投資証券    LINK  REIT               406,000      1,143.33      464,193,089        1,281.35      520,229,115     1.99
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         40,289     11,549.16      465,304,180       12,384.95      498,977,653     1.91
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP            60,599      6,928.42      419,855,634        7,606.97      460,974,945     1.76
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          29,743     12,327.12      366,645,627       14,450.20      429,792,489     1.65
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         12,665     26,507.04      335,711,751       33,317.71      421,968,863     1.62
     オランダ    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 26,521     16,759.83      444,487,483       15,179.04      402,563,519     1.54
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        21,758     12,767.43      277,793,766       16,080.89      349,888,066     1.34
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              308,818       829.35     256,118,906        1,109.89      342,756,851     1.31
     ラリア
     アメリカ    投資証券    HCP  INC                92,126      3,079.54      283,706,281        3,503.64      322,776,339     1.24
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              32,878      7,402.72      243,386,638        9,385.40      308,573,497     1.18
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             1,026,789        292.52     300,365,797        295.37     303,289,238     1.16
     ラリア
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         24,566      9,740.42      239,283,357       12,156.81      298,644,342     1.14
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        21,999     10,370.65      228,144,007       12,952.06      284,932,386     1.09
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                54,477      4,269.28      232,577,874        5,062.62      275,796,568     1.06
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        143,131      1,853.62      265,310,640        1,920.75      274,919,613     1.05
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            69,469      2,826.85      196,379,049        3,658.99      254,186,738     0.97
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           17,387     11,210.19      194,911,641       14,498.00      252,076,865     0.97
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          80,962      2,412.89      195,352,541        3,015.84      244,168,956     0.93
     アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST           33,509      6,699.88      224,506,596        7,008.36      234,843,350     0.90
     アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           32,291      6,327.58      204,324,109        7,271.27      234,796,747     0.90
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     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          17,359     10,621.97      184,386,783       13,453.97      233,547,597     0.89
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              209,407       810.89     169,807,214        1,032.26      216,164,425     0.83
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           18,681      9,486.61      177,219,522       11,525.61      215,310,062     0.82
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  7月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.22
                  合計                               99.22
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】



















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     １【申込（販売）手続等】

      ＜訂正前＞

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×2.               16 ％（税抜      ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
         ※消費税率が10％となった場合は、2.2％（税抜                           ２％）となります。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

      ＜訂正後＞

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       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×2.               2 ％（税抜      ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                                                    1

       月  8日から令和        1年   7月   5日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

     【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第26期               第27期
                               ［  平成31年     1月  7日現在    ］   ［  令和   1年  7月  5日現在    ］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                12,316,360               14,068,059
        親投資信託受益証券                              1,823,529,837               1,960,301,653
                                         2,156,827               28,918,305
        未収入金
                                       1,838,003,024               2,003,288,017
        流動資産合計
                                       1,838,003,024               2,003,288,017
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                    -           28,345,378
        未払解約金                                    -            539,022
        未払受託者報酬                                 663,531               617,105
        未払委託者報酬                                10,395,357                9,667,976
        未払利息                                    10               33
                                          39,855               36,966
        その他未払費用
                                        11,098,753               39,206,480
        流動負債合計
                                        11,098,753               39,206,480
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,917,347,716               1,889,691,887
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △90,443,445                74,389,650
          （分配準備積立金）                              130,500,886               120,184,969
                                       1,826,904,271               1,964,081,537
        元本等合計
                                       1,826,904,271               1,964,081,537
       純資産合計
                                       1,838,003,024               2,003,288,017
      負債純資産合計
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第26期               第27期
                                 自　平成30年       7月  6日      自　平成31年       1月  8日
                                 至　平成31年       1月  7日      至　令和     1年  7月  5日
      営業収益
       受取利息                                     10                2
                                  50/256


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                                    第26期               第27期
                                 自　平成30年       7月  6日      自　平成31年       1月  8日
                                 至　平成31年       1月  7日      至　令和     1年  7月  5日
                                       △113,336,821                203,688,127
       有価証券売買等損益
                                       △113,336,811                203,688,129
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    3,345               2,733
       受託者報酬                                   663,531               617,105
       委託者報酬                                 10,395,357                9,667,976
                                          39,882               36,966
       その他費用
                                        11,102,115               10,324,780
       営業費用合計
                                       △124,438,926                193,363,349
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △124,438,926                193,363,349
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △124,438,926                193,363,349
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         2,352,787               7,227,621
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   37,509,835              △90,443,445
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,635,764               7,042,745
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -           4,540,648
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,635,764               2,502,097
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,797,331                   -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,797,331                   -
       額
                                             -           28,345,378
      分配金
                                       △90,443,445                74,389,650
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を計算期間の末日としており
                       ますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年                                     1月
                       8日から令和      1年  7月  5日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第26期              第27期

                                   [平成31年     1月  7日現在]      [令和   1年  7月  5日現在]
     １.   期首元本額                                 1,996,376,787円              1,917,347,716円
       期中追加設定元本額                                  67,626,480円              70,676,996円
       期中一部解約元本額                                  146,655,551円              98,332,825円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  90,443,445円                  ―円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 1,917,347,716口              1,889,691,887口
                                  51/256


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     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第26期                            第27期

              自 平成30年    7月  6日                     自 平成31年    1月  8日
              至 平成31年    1月  7日                     至 令和  1年  7月  5日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,347,899円         費用控除後の配当等収益額              A      24,628,966円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      216,522,254円         収益調整金額              C      218,210,316円
       分配準備積立金額              D      116,152,987円         分配準備積立金額              D      123,901,381円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       347,023,140円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       366,740,663円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,917,347,716口          当ファンドの期末残存口数              }     1,889,691,887口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,809円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,940円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000        28,345,378円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                               第26期                   第27期

                            自  平成30年     7月  6日           自  平成31年     1月  8日
     区分
                            至  平成31年     1月  7日           至  令和   1年  7月  5日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                                  52/256





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                               第26期                   第27期
                            自  平成30年     7月  6日           自  平成31年     1月  8日
     区分
                            至  平成31年     1月  7日           至  令和   1年  7月  5日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第26期                   第27期

     区分
                          ［平成31年      1月  7日現在］            ［令和    1年  7月  5日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                  53/256



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                             第26期                     第27期
                        ［平成31年      1月  7日現在］             ［令和    1年  7月  5日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                          △117,162,105                      193,027,639
           合計                       △117,162,105                      193,027,639
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第26期                   第27期

                           ［平成31年      1月  7日現在］           ［令和    1年  7月  5日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.9528円                   1.0394円
     (1万口当たり純資産額)                                 (9,528円)                  (10,394円)
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファン                            436,116,577            586,969,300
       証券     ド
            三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド                            136,840,516            195,846,146
            三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド                             72,020,407            195,585,819
            三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド                            238,377,690            589,841,756
            ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                            109,190,180            194,795,281
                                  54/256


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            ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド                             58,784,561            197,263,351
                    合計                    1,051,329,931            1,960,301,653
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  7月  5日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              77,864,701,422
        株式                             234,325,862,480
        派生商品評価勘定                                88,395,260
        未収入金                              1,981,323,446
        未収配当金                               328,894,650
        未収利息                                3,730,814
        その他未収収益                                17,597,046
                                        113,850,000
        差入委託証拠金
                                      314,724,355,118
        流動資産合計
                                      314,724,355,118
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                88,520,000
        未払金                              1,986,624,730
        未払解約金                               111,851,803
        未払利息                                 184,230
                                      74,197,358,770
        受入担保金
                                      76,384,539,533
        流動負債合計
                                      76,384,539,533
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             177,080,283,488
        剰余金
                                      61,259,532,097
          剰余金又は欠損金（△）
                                      238,339,815,585
        元本等合計
                                      238,339,815,585
       純資産合計
                                  55/256


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                               ［令和    1年  7月  5日現在］
                                      314,724,355,118
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  7月  5日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月  8日
       期首元本額                                             156,250,067,912円
       期中追加設定元本額                                              34,238,400,691円
       期中一部解約元本額                                              13,408,185,115円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              11,172,044,541円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              1,193,457,341円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              4,397,763,708円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              4,038,164,415円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              5,029,803,545円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              10,596,330,084円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              49,567,671,947円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              45,862,641,537円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               201,711,233円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               436,116,577円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,127,472,360円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                31,415,898円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                                95,477,359円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               106,029,378円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                                 675,161円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              2,559,180,240円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              16,376,053,256円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               202,380,560円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              23,085,774,737円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 119,611円
       関投資家限定）
       合計                                             177,080,283,488円
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  7月  5日現在]
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              71,299,265,480円
     ３.   受益権の総数                                             177,080,283,488口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月  8日

     区分
                                     至  令和   1年  7月  5日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  7月  5日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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     区分                               ［令和    1年  7月  5日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △1,294,258,146
           合計                                          △1,294,258,146
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  7月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            3,586,690,000                ―    3,675,210,000           88,520,000
            合計             3,586,690,000                ―    3,675,210,000           88,520,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

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                                         ［令和    1年  7月  5日現在］
     1口当たり純資産額                                                     1.3459円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,459円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       4,500      3,035.00        13,657,500     2,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     1332   日本水産                      139,400         696.00       97,022,400     33,900株
                                                   貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      20,200       3,270.00        66,054,000     13,200株（11,400株）
                                                   貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       4,300      1,359.00         5,843,700     800株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      17,000       3,250.00        55,250,000     7,900株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      11,700       1,842.00        21,551,400     2,000株（300株）
                                                   貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       2,200       610.00        1,342,000     300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      31,900        136.00        4,338,400     18,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       3,200      4,565.00        14,608,000     900株
                                                   貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                       5,900      1,343.00         7,923,700     1,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   375,100株（333,200
     1605   国際石油開発帝石                      559,100         955.60       534,275,960      株）
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      20,100       2,441.00        49,064,100     11,200株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       6,800      1,550.00        10,540,000     4,100株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     1413   ヒノキヤグループ                       3,900      2,272.00         8,860,800     1,900株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      19,900       3,950.00        78,605,000     3,700株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      39,200       1,660.00        65,072,000     24,800株（16,500株）
     1419   タマホーム                       6,700      1,100.00         7,370,000
     1420   サンヨーホームズ                       2,100       677.00        1,421,700
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       4,500       613.00        2,758,500     1,200株
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                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       4,400       809.00        3,559,600     400株
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       2,700      1,346.00         3,634,200     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      17,200        210.00        3,612,000     4,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      17,200        524.00        9,012,800     12,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,800       661.00        1,850,800     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       1,700      1,810.00         3,077,000     400株
     1719   安藤・間                      89,400        744.00       66,513,600
                                                   貸付有価証券
     1720   東急建設                      40,600        778.00       31,586,800     9,200株
                                                   貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      49,400       2,786.00        137,628,400      15,300株
                                                   貸付有価証券
     1722   ミサワホーム                      11,000       1,040.00        11,440,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      15,800        356.00        5,624,800     5,400株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                       8,700      2,309.00        20,088,300     1,800株
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       4,300      6,560.00        28,208,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,700       779.00        1,324,300     800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       5,300       857.00        4,542,100     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     1801   大成建設                      114,500        4,140.00        474,030,000      9,000株
                                                   貸付有価証券
     1802   大林組                      344,900        1,097.00        378,355,300      106,000株
                                                   貸付有価証券
     1803   清水建設                      351,700         939.00       330,246,300      109,000株
                                                   貸付有価証券
     1805   飛島建設                      10,000       1,362.00        13,620,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      143,700        1,172.00        168,416,400      37,600株
                                                   貸付有価証券
     1810   松井建設                      12,600        670.00        8,442,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,400      4,545.00         6,363,000     300株
                                                   貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      269,500        1,533.00        413,143,500      83,000株
                                                   貸付有価証券
     1813   不動テトラ                       8,000      1,421.00        11,368,000     800株
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       4,000       964.00        3,856,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       7,000      2,996.00        20,972,000     4,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      24,700       2,187.00        54,018,900     17,600株（12,000株）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      82,800        629.00       52,081,200     13,000株
                                                   貸付有価証券
     1822   大豊建設                       7,800      2,851.00        22,237,800     400株
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      82,000        950.00       77,900,000     22,000株
     1826   佐田建設                       7,300       389.00        2,839,700
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                       8,900       447.00        3,978,300     4,800株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     1833   奥村組                      19,000       3,455.00        65,645,000     9,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      13,800       3,080.00        42,504,000     9,100株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     1847   イチケン                       2,100      1,726.00         3,624,600     400株
                                                   貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       4,900       489.00        2,396,100     2,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       3,900      3,700.00        14,430,000     2,700株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      133,600         643.00       85,904,800     88,000株（66,000株）
                                                   貸付有価証券
     1861   熊谷組                      16,500       3,340.00        55,110,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     1865   青木あすなろ建設                       5,500       848.00        4,664,000     300株
                                                   貸付有価証券
     1866   北野建設                       2,400      2,752.00         6,604,800     800株
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,400      2,225.00         3,115,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      15,500        742.00       11,501,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      12,200        622.00        7,588,400     2,700株
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      22,200        444.00        9,856,800     11,700株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     1878   大東建託                      41,000      14,105.00        578,305,000      8,000株
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      13,700        940.00       12,878,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      30,500       2,173.00        66,276,500     16,000株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     1882   東亜道路工業                       2,200      3,360.00         7,392,000     500株
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      36,000       2,361.00        84,996,000     23,000株（15,000株）
     1884   日本道路                       3,100      6,310.00        19,561,000
                                                   貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      10,100       1,745.00        17,624,500     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      18,800        543.00       10,208,400     3,200株
                                                   貸付有価証券
     1888   若築建設                       5,700      1,463.00         8,339,100     1,100株
                                  61/256


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                                                   貸付有価証券
     1890   東洋建設                      41,900        431.00       18,058,900     6,500株
                                                   貸付有価証券
     1893   五洋建設                      136,700         548.00       74,911,600     44,300株
                                                   貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      16,500        646.00       10,659,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     1899   福田組                       3,700      4,650.00        17,205,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1911   住友林業                      81,500       1,332.00        108,558,000      48,700株（25,900株）
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      12,000        350.00        4,200,000     7,900株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      14,400        383.00        5,515,200     9,600株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      318,400        3,235.00       1,030,024,000       53,800株
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      22,100       1,470.00        32,487,000     5,600株
                                                   貸付有価証券
                                                   152,900株（89,900
     1928   積水ハウス                      352,100        1,879.00        661,595,900      株）
                                                   貸付有価証券
     1929   日特建設                       9,700       610.00        5,917,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       5,600       911.00        5,101,600     3,300株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      18,300        775.00       14,182,500     10,300株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       1,600      2,732.00         4,371,200     400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      14,700       2,382.00        35,015,400     5,000株
     1942   関電工                      52,400        935.00       48,994,000
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      76,500       1,704.00        130,356,000      38,300株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      11,800        953.00       11,245,400     3,500株
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       3,100      3,335.00        10,338,500     800株
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                       7,800      1,721.00        13,423,800     2,300株
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      19,600       2,205.00        43,218,000     10,800株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     1951   協和エクシオ                      45,100       2,726.00        122,942,600      22,800株（22,800株）
                                                   貸付有価証券
     1952   新日本空調                       9,200      1,852.00        17,038,400     6,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     1959   九電工                      22,700       3,445.00        78,201,500     6,000株
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      25,900       1,256.00        32,530,400     4,800株
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮                      99,000       1,508.00        149,292,000      66,400株（58,000株）
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                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       3,200      1,669.00         5,340,800     900株
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                      10,400        604.00        6,281,600     5,900株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                       7,800      2,329.00        18,166,200     3,500株（1,400株）
     1969   高砂熱学工業                      27,900       1,826.00        50,945,400
                                                   貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       1,400      2,472.00         3,460,800     300株
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       2,400      2,889.00         6,933,600     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      20,600        761.00       15,676,600     3,900株
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      15,700       3,405.00        53,458,500     4,400株
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                       7,700      2,464.00        18,972,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      10,300       1,905.00        19,621,500     4,500株（3,800株）
     1983   東芝プラントシステム                      24,900       2,132.00        53,086,800
                                                   貸付有価証券
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      50,900        269.00       13,692,100     6,200株
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      13,800        556.00        7,672,800     8,400株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6366   千代田化工建設                      82,600        296.00       24,449,600     64,400株（28,800株）
                                                   貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      20,600       1,265.00        26,059,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      32,600       1,785.00        58,191,000     18,900株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      116,400        2,506.00        291,698,400      23,900株
                                                   貸付有価証券
     2003   日東富士製粉                        700     5,790.00         4,053,000     100株
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                       9,400      3,150.00        29,610,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                       9,200       879.00        8,086,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      12,600       1,362.00        17,161,200     3,100株
                                                   貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      69,400        199.00       13,810,600     11,300株
                                                   貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       1,700      1,029.00         1,749,300     500株
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       5,800      2,097.00        12,162,600     4,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                       8,100      2,320.00        18,792,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      12,700        212.00        2,692,400     7,100株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     2117   日新製糖                       4,800      1,976.00         9,484,800     900株
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                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      25,900       5,360.00        138,824,000      9,200株（9,200株）
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                       2,600      4,290.00        11,154,000     700株
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      31,000       4,835.00        149,885,000      19,000株（12,500株）
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       5,000      1,452.00         7,260,000     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                       4,400      2,163.00         9,517,200     100株
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       5,700      2,047.00        11,667,900     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      84,200       1,733.00        145,918,600      58,000株（32,000株）
                                                   貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       2,100       994.00        2,087,400     300株
     2217   モロゾフ                       1,800      5,130.00         9,234,000
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       6,500      5,090.00        33,085,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      10,900       5,620.00        61,258,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      46,900       3,030.00        142,107,000      10,000株
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      20,700       4,390.00        90,873,000     13,600株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       7,600      1,995.00        15,162,000     2,600株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      76,300       6,580.00        502,054,000      21,000株（21,000株）
                                                   貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      72,900       7,680.00        559,872,000      35,200株（14,200株）
                                                   貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      24,900       2,404.00        59,859,600     700株
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      14,400       2,091.00        30,110,400     3,600株
                                                   貸付有価証券
     2282   日本ハム                      42,700       4,620.00        197,274,000      4,500株
     2288   丸大食品                      11,000       2,101.00        23,111,000
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       9,300      3,880.00        36,084,000     4,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      66,500        729.00       48,478,500     46,600株（36,200株）
                                                   貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      37,600       2,384.00        89,638,400     27,400株（15,800株）
     2502   アサヒグループホールディングス                      215,700        4,802.00       1,035,791,400
     2503   キリンホールディングス                      465,900        2,351.50       1,095,563,850
                                                   貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      77,200       1,186.00        91,559,200     20,200株
                                                   貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      29,300        378.00       11,075,400     8,000株
                                                   貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       3,200      2,026.00         6,483,200     1,200株
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                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      78,900       2,847.00        224,628,300      45,800株（29,000株）
     2587   サントリー食品インターナショナル                      68,900       4,770.00        328,653,000
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,900      4,850.00        28,615,000     3,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      31,300       5,280.00        165,264,000      22,500株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      10,100       2,174.00        21,957,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       2,900       989.00        2,868,100     500株
                                                   貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       1,600      1,244.00         1,990,400     400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      13,200       3,055.00        40,326,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      25,100       3,355.00        84,210,500     18,500株（12,200株）
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,100      4,075.00         4,482,500     200株
                                                   貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       5,200      4,060.00        21,112,000     800株
                                                   貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      68,000       4,830.00        328,440,000      1,800株
                                                   貸付有価証券
     2802   味の素                      227,400        1,884.00        428,421,600      52,000株
                                                   貸付有価証券
     2809   キユーピー                      57,400       2,608.00        149,699,200      15,000株
                                                   貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      38,500       4,285.00        164,972,500      7,900株
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      41,300       2,555.00        105,521,500      25,600株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       5,100      1,111.00         5,666,100     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                       9,400      7,260.00        68,244,000     6,200株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,500      1,608.00         2,412,000     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       2,500      2,164.00         5,410,000     400株
     2820   やまみ                        300     2,858.00          857,400
                                                   貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      53,500       2,703.00        144,610,500      8,300株
                                                   貸付有価証券
     2875   東洋水産                      53,000       4,560.00        241,680,000      27,500株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     2882   イートアンド                       3,600      1,669.00         6,008,400     1,600株（1,200株）
     2883   大冷                       1,200      1,922.00         2,306,400
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       2,900      1,023.00         2,966,700     1,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      43,800       7,010.00        307,038,000      22,200株（16,600株）
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                                                   貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       5,500      2,220.00        12,210,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       4,200      1,078.00         4,527,600     2,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                      11,100       2,090.00        23,199,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      11,100       1,464.00        16,250,400     7,800株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
                                                   104,500株（104,500
     2914   日本たばこ産業                      594,700        2,480.00       1,474,856,000       株）
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,800      2,356.00        13,664,800     3,100株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       6,700      1,835.00        12,294,500     4,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2922   なとり                       5,800      1,670.00         9,686,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       2,200       674.00        1,482,800     1,000株（400株）
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,500      2,494.00         6,235,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      40,500        591.00       23,935,500     12,000株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      44,100       1,017.00        44,849,700     24,700株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       3,800      1,107.00         4,206,600     600株
                                                   貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                       4,800      3,700.00        17,760,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3001   片倉工業                      12,400       1,306.00        16,194,400     5,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       6,800      4,960.00        33,728,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     3101   東洋紡                      42,700       1,360.00        58,072,000     24,600株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      30,300        407.00       12,332,100     7,600株
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       5,200      2,418.00        12,573,600     900株
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                       9,600      2,060.00        19,776,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     3109   シキボウ                       5,500      1,008.00         5,544,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      33,100        860.00       28,466,000     9,500株
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       5,100       461.00        2,351,100     3,100株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      13,700        289.00        3,959,300     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      11,300       2,180.00        24,634,000     4,800株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      82,000       1,868.00        153,176,000      23,200株
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                                                   貸付有価証券
     3402   東レ                      779,700         804.10       626,956,770      108,500株
                                                   貸付有価証券
     3408   サカイオーベックス                       2,500      1,796.00         4,490,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,900      3,025.00         8,772,500     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       5,600       458.00        2,564,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,400      1,704.00         2,385,600     800株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3529   アツギ                       8,700       918.00        7,986,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3551   ダイニック                       3,800       759.00        2,884,200     1,300株（1,300株）
     3569   セーレン                      24,700       1,581.00        39,050,700
     3571   ソトー                       4,600       994.00        4,572,400
     3577   東海染工                       1,600      1,131.00         1,809,600
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      16,600        820.00       13,612,000     11,200株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      28,400       2,882.00        81,848,800     18,400株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      12,500       3,190.00        39,875,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,600       525.00        1,365,000     1,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      37,300        661.00       24,655,300     18,400株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       3,200      2,704.00         8,652,800     800株
                                                   貸付有価証券
     3612   ワールド                      13,100       2,018.00        26,435,800     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       6,100      1,686.00        10,284,600     3,900株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       4,000       470.00        1,880,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      60,600        621.00       37,632,600     42,000株（36,000株）
                                                   貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       3,700      1,300.00         4,810,000     400株
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                       9,100      14,130.00        128,583,000      3,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      23,200       1,876.00        43,523,200     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8118   キング                       5,500       634.00        3,487,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                       6,700       419.00        2,807,300     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       6,400      3,965.00        25,376,000     3,900株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                      452,500         609.00       275,572,500      146,000株
                                  67/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      48,100       1,959.00        94,227,900     33,600株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      16,400        603.00        9,889,200     4,200株
                                                   貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      66,600        578.00       38,494,800     19,700株
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       4,300      1,614.00         6,940,200     700株
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       3,500       898.00        3,143,000     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      49,000       1,347.00        66,003,000     16,500株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,900       439.00        1,273,100     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      103,600         853.00       88,370,800     74,000株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     3946   トーモク                       6,000      1,892.00        11,352,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       7,700      3,545.00        27,296,500     2,500株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3405   クラレ                      169,600        1,304.00        221,158,400      33,600株
                                                   貸付有価証券
     3407   旭化成                      715,000        1,153.50        824,752,500      123,000株
     3553   共和レザー                       6,300       818.00        5,153,400
                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      66,800       3,140.00        209,752,000      30,400株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   309,000株（309,000
     4005   住友化学                      791,200         511.00       404,303,200      株）
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                       4,900      3,435.00        16,831,500     2,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4021   日産化学                      61,300       4,775.00        292,707,500      25,200株
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,600      1,478.00         5,320,800     1,100株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                       9,300      7,260.00        67,518,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       2,900      4,250.00        12,325,000     2,000株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                       8,200      2,566.00        21,041,200     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4028   石原産業                      19,400       1,276.00        24,754,400     5,000株
                                                   貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       2,800      1,080.00         3,024,000     700株
     4033   日東エフシー                       6,000      1,198.00         7,188,000
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      15,800       2,802.00        44,271,600     8,800株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     4042   東ソー                      155,300        1,545.00        239,938,500      44,500株
                                                   貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      28,900       2,830.00        81,787,000     11,000株
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                                                   貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      21,900       2,443.00        53,501,700     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4045   東亞合成                      63,000       1,231.00        77,553,000     8,300株
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      10,900       2,694.00        29,364,600     4,100株（1,500株）
     4047   関東電化工業                      23,900        745.00       17,805,500
                                                   貸付有価証券
     4061   デンカ                      39,500       3,290.00        129,955,000      11,700株
                                                   貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      177,100       10,115.00       1,791,366,500       83,300株（47,900株）
                                                   貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       3,400      1,390.00         4,726,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4078   堺化学工業                       6,600      2,671.00        17,628,600     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      11,000        900.00        9,900,000     4,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      82,300       1,842.00        151,596,600      58,900株（42,000株）
                                                   貸付有価証券
     4091   大陽日酸                      82,800       2,256.00        186,796,800      54,900株（39,700株）
                                                   貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       3,400      2,261.00         7,687,400     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,500      1,320.00         1,980,000     400株
                                                   貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      55,000       1,210.00        66,550,000     4,300株
     4097   高圧ガス工業                      15,800        878.00       13,872,400
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,300      3,065.00         3,984,500     700株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      16,800       1,195.00        20,076,000     3,200株
     4100   戸田工業                       2,200      2,413.00         5,308,600
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       5,900      2,862.00        16,885,800     1,300株
     4112   保土谷化学工業                       3,500      2,820.00         9,870,000
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      16,900       7,250.00        122,525,000      4,800株
                                                   貸付有価証券
     4116   大日精化工業                       8,300      3,265.00        27,099,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4118   カネカ                      26,000       4,145.00        107,770,000      4,000株
                                                   貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      102,200        1,468.00        150,029,600      24,300株
                                                   貸付有価証券
     4183   三井化学                      91,200       2,650.00        241,680,000      24,200株
                                                   貸付有価証券
     4185   ＪＳＲ                      100,900        1,706.00        172,135,400      25,900株
                                                   貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      17,300       3,420.00        59,166,000     8,400株（8,400株）
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                       9,200      1,034.00         9,512,800     2,600株
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                                                   貸付有価証券
                                                   248,500株（146,400
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      671,800         770.20       517,420,360      株）
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      15,300       2,843.00        43,497,900     6,700株（4,700株）
     4202   ダイセル                      148,100         981.00       145,286,100
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      17,300       3,875.00        67,037,500     10,600株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      216,100        1,674.00        361,751,400      41,000株
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      90,700       1,228.00        111,379,600      60,100株（34,200株）
                                                   貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      30,200       3,755.00        113,401,000      6,500株
                                                   貸付有価証券
     4208   宇部興産                      50,700       2,239.00        113,517,300      12,000株
                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      16,500       2,176.00        35,904,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      21,600        691.00       14,925,600     7,000株
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       6,900      1,442.00         9,949,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4217   日立化成                      46,500       2,959.00        137,593,500      12,000株
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       5,200      2,138.00        11,117,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      27,000        547.00       14,769,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                       5,100      1,801.00         9,185,100     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      15,000        768.00       11,520,000     9,000株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,600      2,474.00         6,432,400     1,800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       5,200       574.00        2,984,800     500株
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       3,000      1,280.00         3,840,000     1,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,600       885.00        3,186,000     600株
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      21,100        913.00       19,264,300     2,400株
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,800      1,185.00         4,503,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       5,300      2,496.00        13,228,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4272   日本化薬                      62,200       1,345.00        83,659,000     11,200株
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      10,800        663.00        7,160,400     4,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                       7,900      1,290.00        10,191,000     3,000株（3,000株）
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                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      10,200       2,162.00        22,052,400     4,000株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,200      4,805.00        10,571,000     1,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      49,500       1,650.00        81,675,000     13,600株
                                                   貸付有価証券
     4403   日油                      37,800       4,060.00        153,468,000      16,300株（16,300株）
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      18,600        218.00        4,054,800     13,500株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                       8,200      1,075.00         8,815,000     3,200株（3,200株）
     4452   花王                      249,100        8,338.00       2,076,995,800
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       3,700      3,600.00        13,320,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,600      1,612.00         4,191,200     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       3,500       921.00        3,223,500     1,500株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       1,500      1,462.00         2,193,000     600株
                                                   貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                       6,800      5,630.00        38,284,000     2,000株
     4531   有機合成薬品工業                       8,900       228.00        2,029,200
     4611   大日本塗料                      11,300       1,074.00        12,136,200
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      82,900       4,415.00        366,003,500      51,500株（30,300株）
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      113,000        2,205.00        249,165,000      78,700株（58,100株）
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                       8,300       174.00        1,444,200     4,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      33,000        946.00       31,218,000     13,700株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       7,500      1,467.00        11,002,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      13,500        581.00        7,843,500     3,900株
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       8,300      3,300.00        27,390,000     5,100株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      45,500       2,900.00        131,950,000      6,900株
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      22,000       1,054.00        23,188,000     10,700株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      21,200       2,376.00        50,371,200     7,100株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       7,700      1,036.00         7,977,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      213,100        5,420.00       1,155,002,000       42,200株
     4911   資生堂                      203,900        8,161.00       1,664,027,900
                                                   貸付有価証券
     4912   ライオン                      142,900        2,101.00        300,232,900      58,000株（58,000株）
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                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       7,000      3,040.00        21,280,000     4,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      23,100       2,774.00        64,079,400     13,200株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     4919   ミルボン                      12,700       5,470.00        69,469,000     8,000株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      45,700       2,708.00        123,755,600      32,600株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      17,300      18,130.00        313,649,000      11,500株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       5,400      1,250.00         6,750,000     1,300株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       1,300      2,360.00         3,068,000     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      43,800       3,020.00        132,276,000      20,500株（20,500株）
                                                   貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       9,800      6,100.00        59,780,000     4,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,300       960.00        2,208,000     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       7,400      1,670.00        12,358,000     5,100株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       4,200      1,906.00         8,005,200     3,200株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      18,100       1,630.00        29,503,000     9,900株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      13,600       2,010.00        27,336,000     9,000株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                       7,000       778.00        5,446,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      28,700       7,950.00        228,165,000      17,800株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                       9,300      1,568.00        14,582,400     1,400株
     4971   メック                       7,100      1,067.00         7,575,700
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       3,000      2,390.00         7,170,000     1,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      26,900       2,220.00        59,718,000     8,200株（8,200株）
     4975   ＪＣＵ                      13,300       2,121.00        28,209,300
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       6,900       720.00        4,968,000     4,800株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       1,500      1,439.00         2,158,500     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4980   デクセリアルズ                      26,500        730.00       19,345,000     6,300株
                                                   貸付有価証券
     4985   アース製薬                       7,700      4,925.00        37,922,500     5,100株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      10,300        517.00        5,325,100     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       3,400      2,916.00         9,914,400     500株
                                  72/256


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                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      42,500        841.00       35,742,500     23,700株（20,600株）
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      18,400        445.00        8,188,000     5,300株
     5142   アキレス                       7,400      2,089.00        15,458,600
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      16,300        905.00       14,751,500     10,700株（8,200株）
                                                   貸付有価証券
     6988   日東電工                      70,800       5,280.00        373,824,000      16,300株
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                      11,000       1,272.00        13,992,000     7,100株（3,100株）
     7888   三光合成                      11,900        375.00        4,462,500
                                                   貸付有価証券
     7908   きもと                      18,400        174.00        3,201,600     2,700株
     7917   藤森工業                       9,200      3,035.00        27,922,000
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                       7,100      1,113.00         7,902,300     2,200株
                                                   貸付有価証券
     7931   未来工業                       5,500      1,941.00        10,675,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                       2,900       683.00        1,980,700     100株
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       6,000      2,068.00        12,408,000     3,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                      11,300       6,670.00        75,371,000     5,600株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                       7,100      1,930.00        13,703,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7970   信越ポリマー                      18,400        785.00       14,444,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     7971   東リ                      25,700        258.00        6,630,600     4,100株
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      41,200       2,762.00        113,794,400      25,200株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     7995   バルカー                       8,400      2,343.00        19,681,200     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      217,600        3,317.00        721,779,200      89,900株
                                                   貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                        900      759.00         683,100    100株
     4151   協和キリン                      120,400        1,924.00        231,649,600
                                                   貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                      895,900        3,880.00       3,476,092,000       73,900株
                                                   貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                      902,700        1,585.00       1,430,779,500       219,000株
                                                   貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      76,100       2,103.00        160,038,300      53,400株（38,800株）
                                                   貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      131,200        6,320.00        829,184,000      28,800株
                                                   貸付有価証券
     4508   田辺三菱製薬                      107,300        1,253.00        134,446,900      27,500株
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      13,000        271.00        3,523,000     8,000株（6,000株）
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                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      12,700       1,326.00        16,840,200     8,200株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      26,800       8,090.00        216,812,000      7,000株
                                                   貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,700      2,293.00         3,898,100     400株
                                                   貸付有価証券
     4519   中外製薬                      107,000        7,400.00        791,800,000      22,900株
                                                   貸付有価証券
     4521   科研製薬                      17,600       5,420.00        95,392,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      122,900        6,220.00        764,438,000      59,500株（35,200株）
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      52,700       3,165.00        166,795,500      34,300株（20,300株）
                                                   貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      242,400        2,068.50        501,404,400      48,500株
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      30,400       4,480.00        136,192,000      21,100株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                      15,500       4,850.00        75,175,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
                                                   132,300株（76,800
     4536   参天製薬                      191,000        1,799.00        343,609,000      株）
                                                   貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       3,500      1,977.00         6,919,500     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,400      2,958.00         4,141,200     900株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      31,800       3,070.00        97,626,000     13,700株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      27,000       1,260.00        34,020,000     18,300株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      18,100       2,786.00        50,426,600     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4548   生化学工業                      20,000       1,323.00        26,460,000     7,700株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      18,000       1,768.00        31,824,000     2,800株
     4550   日水製薬                       4,300      1,236.00         5,314,800
                                                   貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                       5,600      2,626.00        14,705,600     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                       7,300      6,490.00        47,377,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4553   東和薬品                      14,800       2,890.00        42,772,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                       7,000      1,500.00        10,500,000     1,400株
     4555   沢井製薬                      21,100       6,110.00        128,921,000
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      20,300       2,170.00        44,051,000     13,600株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   170,000株（136,500
     4568   第一三共                      293,700        6,025.00       1,769,542,500       株）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      22,500       1,971.00        44,347,500     8,000株
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                       4,600      2,221.00        10,216,600     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                       5,900      3,570.00        21,063,000     1,100株
     4578   大塚ホールディングス                      195,500        3,871.00        756,780,500
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      23,000       8,730.00        200,790,000      6,400株
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      51,400       5,920.00        304,288,000      21,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      85,400         94.00       8,027,600     58,500株（40,600株）
                                                   貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      13,100       1,040.00        13,624,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                       5,200      1,364.00         7,092,800     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       3,700      1,392.00         5,150,400     1,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      24,900        269.00        6,698,100     15,500株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       3,800      1,536.00         5,836,800     800株
                                                   貸付有価証券
     5019   出光興産                      118,400        3,160.00        374,144,000      400株
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     1,726,100          527.10       909,827,310
                                                   貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      29,800       2,430.00        72,414,000     19,700株（12,200株）
     5101   横浜ゴム                      59,400       2,055.00        122,067,000
                                                   貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      52,700       1,483.00        78,154,100     10,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   152,100株（90,200
     5108   ブリヂストン                      315,400        4,199.00       1,324,364,600       株）
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      92,200       1,248.00        115,065,600      6,600株
                                                   貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                       9,100       449.00        4,085,900     4,300株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       6,900      5,100.00        35,190,000     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     5185   フコク                       4,600       757.00        3,482,200     900株
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      11,500       3,130.00        35,995,000     6,500株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      19,800        878.00       17,384,400     13,600株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      13,500       2,123.00        28,660,500     5,600株（2,600株）
     5195   バンドー化学                      19,500       1,048.00        20,436,000
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      15,200       2,313.00        35,157,600     6,600株（6,600株）
                                  75/256


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                                                   貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      101,500        3,790.00        384,685,000      19,400株
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      49,200        752.00       36,998,400     34,300株（22,600株）
                                                   貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       1,700      2,210.00         3,757,000     300株
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       4,300      1,468.00         6,312,400     2,200株（1,200株）
     5214   日本電気硝子                      44,400       2,791.00        123,920,400
                                                   貸付有価証券
     5218   オハラ                       4,100      1,597.00         6,547,700     1,000株
                                                   貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      20,700       4,265.00        88,285,500     3,800株
     5233   太平洋セメント                      64,900       3,220.00        208,978,000
                                                   貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      10,200        730.00        7,446,000     3,900株（600株）
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      22,000        293.00        6,446,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,700      3,020.00        14,194,000     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      14,700        583.00        8,570,100     1,800株
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      93,200       1,111.00        103,545,200      13,800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       4,900      4,225.00        20,702,500     2,900株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       6,000      2,250.00        13,500,000     3,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       6,200      4,655.00        28,861,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      79,000       4,345.00        343,255,000      39,600株（39,600株）
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      125,300        1,619.00        202,860,700      83,200株（53,000株）
                                                   貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      86,500       2,023.00        174,989,500      54,500株（36,600株）
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       3,500      5,960.00        20,860,000     2,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,700      3,030.00         8,181,000     800株
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       2,000      6,200.00        12,400,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       9,000       559.00        5,031,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     5358   イソライト工業                       5,400       468.00        2,527,200     3,700株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      13,300        305.00        4,056,500     8,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       4,700       690.00        3,243,000     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                       9,200      2,271.00        20,893,200     1,800株
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                                                   貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       4,500       874.00        3,933,000     1,100株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       1,900      1,026.00         1,949,400     600株
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      28,100       2,006.00        56,368,600     17,900株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      14,300       3,060.00        43,758,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     5401   日本製鉄                      471,500        1,855.00        874,632,500      85,200株
                                                   貸付有価証券
                                                   123,000株（77,100
     5406   神戸製鋼所                      185,800         717.00       133,218,600      株）
                                                   貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      13,900        505.00        7,019,500     4,600株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       4,900      2,154.00        10,554,600     1,500株
                                                   貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング                                           167,200株（139,700
     5411   ス                      274,000        1,592.00        436,208,000      株）
                                                   貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      54,500        838.00       45,671,000     14,400株
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      11,500       1,917.00        22,045,500     1,900株
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      21,600       3,175.00        68,580,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       4,200      1,313.00         5,514,600     2,800株（1,600株）
     5449   大阪製鐵                       6,700      1,818.00        12,180,600
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      13,600       2,100.00        28,560,000     10,200株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      35,900       2,942.00        105,617,800      22,200株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       3,000      1,992.00         5,976,000     800株
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      16,600       4,125.00        68,475,000     10,600株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       4,000       472.00        1,888,000     2,000株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      84,200        230.00       19,366,000     56,500株（40,300株）
                                                   貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      12,800       1,459.00        18,675,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                       5,600      3,270.00        18,312,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      109,300        1,211.00        132,362,300      72,600株（49,300株）
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,400       926.00        2,222,400     1,400株（900株）
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       7,000      2,301.00        16,107,000     3,900株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      61,000        209.00       12,749,000     12,000株
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                                                   貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       5,000      1,546.00         7,730,000     700株
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,500      1,358.00         2,037,000     1,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,400      1,540.00         2,156,000     200株
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       7,600      1,300.00         9,880,000     4,800株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      15,200        347.00        5,274,400     9,600株（5,700株）
     5659   日本精線                       1,500      2,694.00         4,041,000
                                                   貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       4,000       668.00        2,672,000     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      15,800        354.00        5,593,200     10,800株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,200      1,526.00         3,357,200     1,500株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      16,700        772.00       12,892,400     11,200株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      276,600         233.00       64,447,800     75,000株
     5706   三井金属鉱業                      27,300       2,573.00        70,242,900
                                                   貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       5,600      2,548.00        14,268,800     3,700株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      67,100       3,070.00        205,997,000      29,300株（29,300株）
                                                   貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      139,000        3,144.00        437,016,000      87,000株（78,800株）
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      23,700       3,490.00        82,713,000     16,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      16,700       1,422.00        23,747,400     2,200株
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      11,800       1,830.00        21,594,000     7,100株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      18,300       1,053.00        19,269,900     10,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      15,500       1,853.00        28,721,500     10,500株（7,300株）
     5757   ＣＫサンエツ                       1,900      2,891.00         5,492,900
                                                   貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      29,300       3,230.00        94,639,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   106,800株（59,800
     5802   住友電気工業                      379,400        1,436.50        545,008,100      株）
                                                   貸付有価証券
     5803   フジクラ                      122,900         422.00       51,863,800     35,100株
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      11,800        889.00       10,490,200     4,500株
                                                   貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       1,300      1,806.00         2,347,800     200株
                                                   貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      20,100        535.00       10,753,500     8,600株
                                  78/256


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                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       1,700      1,904.00         3,236,800     500株
                                                   貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       4,200      1,279.00         5,371,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     5851   リョービ                      12,500       2,112.00        26,400,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      12,700        573.00        7,277,100     2,000株
     5857   アサヒホールディングス                      19,100       2,299.00        43,910,900
                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       5,700      1,500.00         8,550,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,100      1,914.00         5,933,400     1,200株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      26,300        827.00       21,750,100     17,500株（12,100株）
                                                   貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       3,600      1,248.00         4,492,800     1,000株
     3436   ＳＵＭＣＯ                      112,200        1,313.00        147,318,600
                                                   貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       2,200      7,870.00        17,314,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       2,000      3,140.00         6,280,000     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3447   信和                       5,500       956.00        5,258,000     900株
                                                   貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      64,700       2,101.00        135,934,700      17,300株
                                                   貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       5,100      1,765.00         9,001,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5909   コロナ                       5,400      1,059.00         5,718,600     1,500株
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      18,800       1,753.00        32,956,400     13,200株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       1,900      1,741.00         3,307,900     300株
                                                   貸付有価証券
     5923   高田機工                        900     2,554.00         2,298,600     100株
                                                   貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      104,800        1,171.00        122,720,800      24,500株
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      29,700        854.00       25,363,800     7,100株
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      14,100       1,253.00        17,667,300     9,300株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                       7,900      1,034.00         8,168,600     1,600株（700株）
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       2,600       705.00        1,833,000     700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      149,800        1,774.00        265,745,200      23,400株
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       7,800       495.00        3,861,000     5,200株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      22,600       1,383.00        31,255,800     6,500株
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                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                      10,300       2,337.00        24,071,100     7,500株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     5947   リンナイ                      18,100       7,150.00        129,415,000      2,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       5,400       640.00        3,456,000     600株
                                                   貸付有価証券
     5957   日東精工                      14,100        597.00        8,417,700     3,400株
                                                   貸付有価証券
     5958   三洋工業                       1,300      1,809.00         2,351,700     300株
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      20,500        968.00       19,844,000     5,500株
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      11,100       1,613.00        17,904,300     6,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     5974   中国工業                       1,700       556.00         945,200    700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      18,800       1,823.00        34,272,400     11,600株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      19,300        923.00       17,813,900     8,900株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                       6,300      1,014.00         6,388,200     600株
     5985   サンコール                       5,600       524.00        2,934,400
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       8,100       380.00        3,078,000     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      16,300       1,947.00        31,736,100     8,700株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     5989   エイチワン                       9,900       794.00        7,860,600     3,200株
                                                   貸付有価証券
     5991   日本発條                      101,100         868.00       87,754,800     62,600株（38,600株）
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,100      2,961.00         3,257,100     400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,400      1,698.00         2,377,200     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       4,500      1,396.00         6,282,000     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       8,800      1,666.00        14,660,800     4,000株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       2,700      1,147.00         3,096,900     400株
                                                   貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      30,900       1,872.00        57,844,800     15,600株（15,600株）
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      43,900       3,290.00        144,431,000      30,000株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     6013   タクマ                      37,100       1,453.00        53,906,300     11,300株
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      22,900        942.00       21,571,800     16,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      12,900       5,810.00        74,949,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                      11,500       2,479.00        28,508,500     7,600株（4,600株）
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                                                   貸付有価証券
     6113   アマダホールディングス                      152,500        1,243.00        189,557,500      37,600株
                                                   貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      27,500        936.00       25,740,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       3,100      1,474.00         4,569,400     600株
                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      40,600       1,430.00        58,058,000     20,200株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      12,000       4,645.00        55,740,000     7,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      50,000       2,190.00        109,500,000      32,200株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       1,200      1,962.00         2,354,400     500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      26,800        697.00       18,679,600     17,800株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      64,200       1,805.00        115,881,000      19,700株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      22,400        977.00       21,884,800     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      13,700      18,420.00        252,354,000      8,700株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6151   日東工器                       5,500      2,235.00        12,292,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       3,000      2,144.00         6,432,000     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                       7,300       598.00        4,365,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       4,600       643.00        2,957,800     2,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                       5,600       874.00        4,894,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       4,100       827.00        3,390,700     2,700株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,500      1,435.00         3,587,500     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                       7,300       613.00        4,474,900     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       2,200      1,698.00         3,735,600     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      14,000       3,250.00        45,500,000     9,400株（5,700株）
     6235   オプトラン                       9,900      2,655.00        26,284,500
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,800       492.00        1,869,600     2,300株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                       4,300      1,113.00         4,785,900     700株
                                                   貸付有価証券
     6238   フリュー                       8,300      1,166.00         9,677,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      17,800        664.00       11,819,200     5,500株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      12,500        920.00       11,500,000     7,700株（4,500株）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6250   やまびこ                      19,700        966.00       19,030,200     4,400株
     6258   平田機工                       4,800      6,350.00        30,480,000
                                                   貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                       9,800       584.00        5,723,200     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6264   マルマエ                       4,200       795.00        3,339,000     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6266   タツモ                       4,300       873.00        3,753,900     1,800株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      55,800       3,140.00        175,212,000      36,100株（25,100株）
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      10,800       3,000.00        32,400,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      10,000       1,829.00        18,290,000     6,400株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      30,100      41,690.00       1,254,869,000       13,900株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
        ヤマハモーターロボティクスホール
     6274   ディング                       7,800       428.00        3,338,400     5,100株（3,500株）
     6277   ホソカワミクロン                       3,500      4,625.00        16,187,500
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       4,400      3,190.00        14,036,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      14,200       1,625.00        23,075,000     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       3,400      2,688.00         9,139,200     2,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      12,300       2,759.00        33,935,700     3,500株
                                                   貸付有価証券
     6289   技研製作所                       8,900      3,690.00        32,841,000     2,400株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,300       582.00        1,920,600     1,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       2,800      1,083.00         3,032,400     600株
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                       8,600      1,026.00         8,823,600     2,500株
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,500      1,326.00         4,641,000     300株
     6298   ワイエイシイホールディングス                       4,100       963.00        3,948,300
                                                   貸付有価証券
                                                   329,200株（251,600
     6301   小松製作所                      464,700        2,592.00       1,204,502,400       株）
                                                   貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      58,700       3,755.00        220,418,500      14,200株
                                                   貸付有価証券
     6305   日立建機                      41,200       2,837.00        116,884,400      11,400株
                                                   貸付有価証券
     6306   日工                       2,800      2,991.00         8,374,800     1,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       4,300      2,445.00        10,513,500     2,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                      10,300       1,621.00        16,696,300     7,200株（4,600株）
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                                                   貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                       9,000       827.00        7,443,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       2,200      1,115.00         2,453,000     1,500株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       4,500      2,277.00        10,246,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                       4,500      2,385.00        10,732,500     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,700       568.00        2,101,600     2,000株（1,300株）
     6326   クボタ                      549,800        1,759.50        967,373,100
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                       3,000      2,078.00         6,234,000     2,000株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       3,700      1,755.00         6,493,500     500株
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      20,200       1,339.00        27,047,800     15,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                       7,300      1,272.00         9,285,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      24,300       1,005.00        24,421,500     15,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                       9,000      3,055.00        27,495,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      17,700        732.00       12,956,400     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      26,000       1,206.00        31,356,000     17,200株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                       8,000      2,017.00        16,136,000     4,300株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       1,700      2,800.00         4,760,000     500株
     6356   日本ギア工業                       2,400       488.00        1,171,200
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       1,900      2,816.00         5,350,400     1,400株（800株）
     6361   荏原製作所                      45,500       2,966.00        134,953,000
                                                   貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       1,600      2,005.00         3,208,000     1,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      10,500       1,080.00        11,340,000     3,600株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                      10,600       1,274.00        13,504,400     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      140,100       14,725.00       2,062,972,500       37,100株（37,100株）
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                       3,700      3,665.00        13,560,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       3,900      2,169.00         8,459,100     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      55,600       2,800.00        155,680,000      10,300株
                                                   貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      13,400       3,590.00        48,106,000     3,400株
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                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       4,900       880.00        4,312,000     2,600株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       8,500       359.00        3,051,500     5,900株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      16,000       1,019.00        16,304,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      56,500       6,160.00        348,040,000      34,000株（21,800株）
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       2,900       905.00        2,624,500     300株
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       5,200      2,064.00        10,732,800     1,300株
     6393   油研工業                       1,700      1,732.00         2,944,400
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      49,700       1,150.00        57,155,000     32,800株（23,000株）
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      37,400       1,482.00        55,426,800     9,000株
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      28,600       1,188.00        33,976,800     18,900株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       7,800      1,685.00        13,143,000     5,100株（2,800株）
     6412   平和                      28,600       2,234.00        63,892,400
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       9,100      1,837.00        16,716,700     1,800株
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      25,700       3,935.00        101,129,500
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      11,600       1,135.00        13,166,000     6,400株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                       6,800      2,096.00        14,252,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6420   福島工業                       6,400      3,610.00        23,104,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       5,500       388.00        2,134,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       5,100      1,381.00         7,043,100     900株
                                                   貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      17,200       1,944.00        33,436,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      29,400       3,080.00        90,552,000     7,900株
                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      14,300       1,025.00        14,657,500     5,200株
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      12,900        581.00        7,494,900     9,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                       9,600       467.00        4,483,200     2,600株
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      15,700       1,581.00        24,821,700     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      28,400       2,955.00        83,922,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                       9,600      1,697.00        16,291,200     1,500株
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      14,800       1,094.00        16,191,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      101,800        1,362.00        138,651,600      20,300株
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       3,700      1,458.00         5,394,600     600株
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       4,700      4,405.00        20,703,500     3,100株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      13,800       1,924.00        26,551,200     3,100株
                                                   貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      15,700       1,845.00        28,966,500     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      30,000       7,960.00        238,800,000      15,300株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     6470   大豊工業                       8,400       886.00        7,442,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6471   日本精工                      210,800         971.00       204,686,800      82,400株（82,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   122,200株（107,700
     6472   ＮＴＮ                      220,600         322.00       71,033,200     株）
                                                   貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      98,400       1,337.00        131,560,800      63,400株（39,700株）
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                       9,500      4,670.00        44,365,000     6,700株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      30,500        511.00       15,585,500     20,400株（14,900株）
                                                   貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      63,900       2,707.00        172,977,300      16,700株
                                                   貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                       8,100      1,031.00         8,351,100     2,200株
                                                   貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                       4,000      2,034.00         8,136,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      12,600       1,093.00        13,771,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                       6,500       366.00        2,379,000     3,700株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      10,300       1,091.00        11,237,300     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6498   キッツ                      41,500        771.00       31,996,500     30,300株（19,900株）
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      124,900        3,820.00        477,118,000      54,800株（31,800株）
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      81,800        413.00       33,783,400     56,400株（40,900株）
                                                   貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      172,000        4,809.00        827,148,000      31,600株
                                                   貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      78,900       2,496.00        196,934,400      12,900株
     7718   スター精密                      17,600       1,450.00        25,520,000
     3105   日清紡ホールディングス                      57,400        821.00       47,125,400
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      62,800       1,861.00        116,870,800      15,200株（1,800株）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      224,200        1,083.00        242,808,600      92,300株（54,800株）
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      133,600        2,113.00        282,296,800      77,600株（36,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   137,600株（84,000
     6479   ミネベアミツミ                      190,500        1,863.00        354,901,500      株）
                                                   貸付有価証券
     6501   日立製作所                      462,000        4,145.00       1,914,990,000       91,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   415,400株（255,000
     6503   三菱電機                     1,026,200         1,474.50       1,513,131,900       株）
                                                   貸付有価証券
     6504   富士電機                      66,600       3,800.00        253,080,000      41,000株（24,800株）
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       4,100      1,362.00         5,584,200     900株
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      118,900        3,725.00        442,902,500      84,400株（48,100株）
                                                   貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      14,200       1,297.00        18,417,400     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6508   明電舎                      20,300       1,707.00        34,652,100     500株
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,800      1,505.00         4,214,000     2,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6516   山洋電気                       4,900      4,360.00        21,364,000     800株
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                       9,400      1,552.00        14,588,800     2,500株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      13,000       3,225.00        41,925,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,800      2,889.00         5,200,200     1,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      28,400       3,830.00        108,772,000      7,100株
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      123,500       14,795.00       1,827,182,500       82,000株（55,600株）
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       5,600      1,375.00         7,700,000     1,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                       4,600      1,206.00         5,547,600     2,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6617   東光高岳                       5,200      1,249.00         6,494,800     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      15,000       1,500.00        22,500,000     4,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      11,300       3,095.00        34,973,500     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      14,900        960.00       14,304,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      79,200        266.00       21,067,200     22,000株
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                       9,500       636.00        6,042,000     1,300株
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                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       4,300      1,296.00         5,572,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      24,200       1,210.00        29,282,000     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      20,500        720.00       14,760,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6645   オムロン                      109,000        5,660.00        616,940,000      16,800株
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      16,400       2,197.00        36,030,800     10,800株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      13,800       2,102.00        29,007,600     7,900株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       1,900       772.00        1,466,800     300株
                                                   貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       1,000      1,282.00         1,282,000     100株
                                                   貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      36,900       2,151.00        79,371,900     11,400株
                                                   貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       2,700      1,991.00         5,375,700     1,700株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       4,300      3,250.00        13,975,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       2,500      2,177.00         5,442,500     400株（400株）
     6701   日本電気                      132,700        4,345.00        576,581,500
                                                   貸付有価証券
     6702   富士通                      98,900       7,779.00        769,343,100      18,200株
                                                   貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      44,500       1,353.00        60,208,500     30,300株（18,100株）
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       5,000       799.00        3,995,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6706   電気興業                       5,400      3,210.00        17,334,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      12,000       2,377.00        28,524,000     8,400株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       2,000      1,637.00         3,274,000     1,300株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6718   アイホン                       5,900      1,741.00        10,271,900     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      109,000         579.00       63,111,000     35,200株（27,800株）
                                                   貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      127,300        1,733.00        220,610,900      94,700株（51,500株）
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      74,800        381.00       28,498,800     53,200株（27,800株）
     6728   アルバック                      20,500       3,635.00        74,517,500
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                       4,400       645.00        2,838,000     3,000株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                       9,500      4,055.00        38,522,500     5,800株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   116,800株（80,600
     6740   ジャパンディスプレイ                      243,500         80.00       19,480,000     株）
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                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      26,100       1,272.00        33,199,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6742   京三製作所                      22,300        392.00        8,741,600     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      13,600       2,384.00        32,422,400     9,100株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     6745   ホーチキ                       6,500      1,405.00         9,132,500     2,500株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6748   星和電機                       5,700       532.00        3,032,400     1,400株（1,400株）
     6750   エレコム                       9,800      3,745.00        36,701,000
                                                   貸付有価証券
                                                   534,500株（315,800
     6752   パナソニック                     1,172,300          943.20      1,105,713,360       株）
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      101,800        1,336.00        136,004,800      52,100株（22,100株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      66,100       1,864.00        123,210,400      48,300株（28,300株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      31,600       1,768.00        55,868,800     22,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     6758   ソニー                      688,600        5,950.00       4,097,170,000       118,500株
                                                   貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      53,700       8,630.00        463,431,000      8,600株
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       4,700      1,193.00         5,607,100     600株
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      39,800        604.00       24,039,200     9,300株
                                                   貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      106,800        1,879.00        200,677,200      28,600株
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                       9,600       506.00        4,857,600     6,200株（4,800株）
     6785   鈴木                       5,400       674.00        3,639,600
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       1,900      5,180.00         9,842,000     1,400株（700株）
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       5,400      2,488.00        13,435,200
                                                   貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      11,600       1,610.00        18,676,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       2,900      2,840.00         8,236,000     1,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       7,400      2,184.00        16,161,600     4,500株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      30,200       1,188.00        35,877,600     17,200株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      14,600      12,430.00        181,478,000      10,600株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      23,600       1,575.00        37,170,000     16,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      11,100       1,341.00        14,885,100     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      22,100       1,587.00        35,072,700     7,800株（7,800株）
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                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      13,300       1,045.00        13,898,500     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       3,000      1,991.00         5,973,000     1,800株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       8,800      1,193.00        10,498,400     200株
                                                   貸付有価証券
     6820   アイコム                       5,800      2,524.00        14,639,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6823   リオン                       4,700      2,179.00        10,241,300     700株
                                                   貸付有価証券
     6826   本多通信工業                       9,000       513.00        4,617,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6839   船井電機                      10,600        815.00        8,639,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     6841   横河電機                      102,700        2,187.00        224,604,900      26,000株
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                       3,600      3,685.00        13,266,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      64,800       2,735.00        177,228,000      8,600株
                                                   貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       5,200       847.00        4,404,400     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      45,200       3,010.00        136,052,000      30,100株（22,200株）
                                                   貸付有価証券
     6850   チノー                       3,600      1,408.00         5,068,800     2,300株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6853   共和電業                      11,200        422.00        4,726,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       4,100       530.00        2,173,000     2,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      20,400       5,830.00        118,932,000      5,800株
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      69,900       3,130.00        218,787,000      37,900株（25,700株）
                                                   貸付有価証券
     6858   小野測器                       4,800       567.00        2,721,600     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                       9,100      2,345.00        21,339,500     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      50,300      67,770.00       3,408,831,000       20,600株（11,400株）
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       5,300      3,605.00        19,106,500     800株
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      80,000       7,310.00        584,800,000      15,400株（2,000株）
     6871   日本マイクロニクス                      18,000        982.00       17,676,000
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                       8,200      1,455.00        11,931,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       5,400      3,905.00        21,087,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,300      1,794.00         2,332,200     100株
                                                   貸付有価証券
     6904   原田工業                       4,200       827.00        3,473,400     1,700株（1,000株）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      13,200       1,157.00        15,272,400     9,400株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       9,500      5,580.00        53,010,000     3,600株（2,200株）
     6914   オプテックスグループ                      18,100       1,399.00        25,321,900
                                                   貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                       4,400      2,184.00         9,609,600     800株
                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,900       944.00        3,681,600     1,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      21,000       4,430.00        93,030,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      72,400       2,757.00        199,606,800      21,200株
                                                   貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       4,000      1,333.00         5,332,000     2,200株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      59,600       1,456.00        86,777,600     4,200株
                                                   貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                       7,500       390.00        2,925,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                       9,600       648.00        6,220,800     5,800株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     6928   エノモト                       2,800       822.00        2,301,600     1,200株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      10,400       3,030.00        31,512,000     4,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       5,300       763.00        4,043,900     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       7,400       679.00        5,024,600     3,300株（2,300株）
     6938   双信電機                       5,100       536.00        2,733,600
                                                   貸付有価証券
     6941   山一電機                       7,600      1,055.00         8,018,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6947   図研                       6,800      1,762.00        11,981,600     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6951   日本電子                      20,300       2,442.00        49,572,600     13,500株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      90,800       1,333.00        121,036,400      59,000株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      97,500      20,180.00       1,967,550,000       45,700株（26,100株）
                                                   貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      26,200        651.00       17,056,200     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       4,600      3,290.00        15,134,000     3,200株（1,600株）
     6962   大真空                       3,800      1,165.00         4,427,000
                                                   貸付有価証券
     6963   ローム                      49,000       7,510.00        367,990,000      13,500株
                                                   貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      73,600       4,310.00        317,216,000      52,000株（38,000株）
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      11,400       1,256.00        14,318,400     7,500株（4,300株）
                                  90/256


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                                                   貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      34,500        936.00       32,292,000     11,800株
                                                   貸付有価証券
     6971   京セラ                      156,400        7,160.00       1,119,824,000       28,100株
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      45,600       2,176.00        99,225,600     28,500株（19,300株）
                                                   貸付有価証券
                                                   225,600株（165,600
     6981   村田製作所                      323,000        5,047.00       1,630,181,000       株）
     6985   ユーシン                       4,600       982.00        4,517,200
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      16,900       1,432.00        24,200,800     9,900株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       3,800      1,108.00         4,210,400     2,800株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      32,500        916.00       29,770,000     22,700株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                       7,400      1,707.00        12,631,800     5,200株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      15,600       1,420.00        22,152,000     6,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7244   市光工業                      15,400        732.00       11,272,800     2,200株
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      61,400       5,940.00        364,716,000      40,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      19,100        646.00       12,338,600     11,700株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      17,800       5,090.00        90,602,000     12,900株（8,000株）
     7739   キヤノン電子                       9,400      1,859.00        17,474,600
                                                   貸付有価証券
                                                   371,800株（254,700
     7751   キヤノン                      552,400        3,189.00       1,761,603,600       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   214,300株（157,300
     7752   リコー                      308,500        1,080.00        333,180,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      25,700       1,174.00        30,171,800     12,600株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,600      1,724.00         2,758,400     300株
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      68,400      16,780.00       1,147,752,000       48,900株（33,000株）
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      36,000       1,457.00        52,452,000     7,800株
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       2,100      1,631.00         3,425,100     1,400株（700株）
                                                   貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      19,900       1,810.00        36,019,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      83,000       5,950.00        493,850,000      40,400株（23,200株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      17,800       1,942.00        34,567,600     10,800株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      13,600        472.00        6,419,200     8,700株（5,300株）
                                  91/256


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                                                   貸付有価証券
     6902   デンソー                      225,900        4,654.00       1,051,338,600       46,600株
                                                   貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      27,000       1,853.00        50,031,000     6,300株
                                                   貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      37,200        974.00       36,232,800     12,200株
                                                   貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      79,900       2,566.00        205,023,400      51,700株（37,000株）
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      31,200        315.00        9,828,000     21,400株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      14,200        224.00        3,180,800     8,700株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       3,700      2,661.00         9,845,700     2,600株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      12,200       1,181.00        14,408,200     4,000株
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,500      1,783.00         2,674,500     700株（600株）
                                                   貸付有価証券
                                                   397,000株（317,300
     7201   日産自動車                     1,210,300          773.40       936,046,020      株）
                                                   貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      324,400        1,262.00        409,392,800      54,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   404,900株（157,500
     7203   トヨタ自動車                     1,143,600         6,889.00       7,878,260,400       株）
                                                   貸付有価証券
     7205   日野自動車                      128,100         868.00       111,190,800      21,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   205,600株（159,300
     7211   三菱自動車工業                      379,900         523.00       198,687,700      株）
                                                   貸付有価証券
     7212   エフテック                       7,200       784.00        5,644,800     3,100株
                                                   貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       4,000       829.00        3,316,000     700株
                                                   貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       2,000       889.00        1,778,000     900株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7215   ファルテック                       2,100       800.00        1,680,000     300株
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      25,000       1,506.00        37,650,000     12,800株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      20,100       1,095.00        22,009,500     13,400株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      43,000       1,403.00        60,329,000     7,000株
                                                   貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      20,200       1,432.00        28,926,400     12,600株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     7230   日信工業                      18,900       1,544.00        29,181,600     5,800株
                                                   貸付有価証券
     7231   トピー工業                       8,300      2,462.00        20,434,600     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7236   ティラド                       3,700      2,009.00         7,433,300     900株
                                  92/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      58,900        124.00        7,303,600     34,400株（17,400株）
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      16,800       1,431.00        24,040,800     10,000株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      55,200       1,654.00        91,300,800     34,900株（21,700株）
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      28,600        615.00       17,589,000     7,900株
                                                   貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      10,700       3,200.00        34,240,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      16,800        687.00       11,541,600     9,200株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     7246   プレス工業                      50,600        503.00       25,451,800     22,000株
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      13,200        381.00        5,029,200     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      21,500       1,583.00        34,034,500     14,700株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     7251   ケーヒン                      23,600       1,590.00        37,524,000     5,500株
                                                   貸付有価証券
     7256   河西工業                      12,500        844.00       10,550,000     3,400株
     7259   アイシン精機                      84,500       3,820.00        322,790,000
                                                   貸付有価証券
                                                   135,600株（76,000
     7261   マツダ                      322,100        1,121.00        361,074,100      株）
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                       9,300       959.00        8,918,700     3,800株
     7267   本田技研工業                      865,700        2,836.50       2,455,558,050
                                                   貸付有価証券
     7269   スズキ                      187,700        5,172.00        970,784,400      92,700株（53,300株）
                                                   貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      318,600        2,816.00        897,177,600      60,000株
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       5,000      1,491.00         7,455,000     2,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      144,900        1,941.00        281,250,900      43,900株
                                                   貸付有価証券
     7274   ショーワ                      24,200       1,492.00        36,106,400     6,900株
                                                   貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      13,000        409.00        5,317,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7278   エクセディ                      13,900       2,332.00        32,414,800     4,300株
                                                   貸付有価証券
     7282   豊田合成                      33,200       2,132.00        70,782,400     14,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     7283   愛三工業                      16,100        693.00       11,157,300     3,300株
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       1,700      1,060.00         1,802,000     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7291   日本プラスト                       8,300       730.00        6,059,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       9,500      1,395.00        13,252,500     4,400株（4,400株）
                                  93/256


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                                                   貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      18,500       2,243.00        41,495,500     3,800株
                                                   貸付有価証券
     7309   シマノ                      41,400      16,520.00        683,928,000      13,000株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      23,800       3,080.00        73,304,000     5,700株
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       5,100      2,180.00        11,118,000     1,700株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4543   テルモ                      290,400        3,257.00        945,832,800      57,600株
                                                   貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       3,600       947.00        3,409,200     500株
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      33,200       1,429.00        47,442,800     4,500株
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      132,000        2,773.00        366,036,000      38,000株
                                                   貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                       9,700       735.00        7,129,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7715   長野計器                       8,300       805.00        6,681,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       4,800      5,180.00        24,864,000     3,200株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     7721   東京計器                       6,600      1,008.00         6,652,800     4,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       1,300      4,165.00         5,414,500     300株
                                                   貸付有価証券
     7725   インターアクション                       5,500      1,458.00         8,019,000     3,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7727   オーバル                      10,700        268.00        2,867,600     2,400株
                                                   貸付有価証券
     7729   東京精密                      18,600       2,925.00        54,405,000     4,600株
                                                   貸付有価証券
     7730   マニー                      13,600       7,680.00        104,448,000      7,500株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   110,800株（75,600
     7731   ニコン                      178,800        1,576.00        281,788,800      株）
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      55,100       1,443.00        79,509,300     7,400株
                                                   貸付有価証券
     7733   オリンパス                      611,400        1,210.00        739,794,000      88,800株
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                       9,100      2,046.00        18,618,600     3,000株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     7740   タムロン                       9,200      2,245.00        20,654,000     1,000株
     7741   ＨＯＹＡ                      206,600        7,980.00       1,648,668,000
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                       4,500      1,197.00         5,386,500     2,100株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       8,100      2,055.00        16,645,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                       9,500       816.00        7,752,000     900株
                                  94/256


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                                                   貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      87,000       2,774.00        241,338,000      24,700株（17,200株）
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      112,300         568.00       63,786,400     42,400株（42,400株）
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                       3,500      1,405.00         4,917,500     500株
                                                   貸付有価証券
     7775   大研医器                       8,700       658.00        5,724,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      14,100       3,665.00        51,676,500     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,700       614.00        1,043,800     1,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7979   松風                       5,100      1,436.00         7,323,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      15,900       2,294.00        36,474,600     3,800株
                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      71,000       1,237.00        87,827,000     17,300株
                                                   貸付有価証券
     7811   中本パックス                       2,800      1,556.00         4,356,800     800株
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                       4,000      1,448.00         5,792,000     1,400株（1,000株）
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      11,800       4,270.00        50,386,000
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                       6,600       956.00        6,309,600     800株
                                                   貸付有価証券
     7819   ＳＨＯ－ＢＩ                       3,100       377.00        1,168,700     1,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       4,400      2,817.00        12,394,800     2,700株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                      11,300       2,024.00        22,871,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7822   永大産業                      13,600        369.00        5,018,400     3,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      10,900        680.00        7,412,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      106,100        5,250.00        557,025,000      19,300株
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       2,400       648.00        1,555,200     500株
                                                   貸付有価証券
     7838   共立印刷                      17,400        188.00        3,271,200     1,700株
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                       5,000      4,720.00        23,600,000     2,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      14,400        996.00       14,342,400     4,400株
                                                   貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      17,900       4,160.00        74,464,000     10,800株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                       5,800      1,370.00         7,946,000     3,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      21,800        945.00       20,601,000     6,700株
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      23,000       3,555.00        81,765,000     16,000株（12,400株）
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                                                   貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      43,000       1,297.00        55,771,000     10,500株
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       9,700       697.00        6,760,900     1,400株
     7872   エステールホールディングス                       2,700       606.00        1,636,200
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      40,200        100.00        4,020,000     7,200株
                                                   貸付有価証券
     7885   タカノ                       4,000       790.00        3,160,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       8,700      1,182.00        10,283,400     4,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                       8,800       131.00        1,152,800     2,300株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       3,500      1,033.00         3,615,500     2,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                       7,800      2,205.00        17,199,000     5,200株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      144,800        1,752.00        253,689,600      48,000株
                                                   貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      144,600        2,359.00        341,111,400      22,100株
                                                   貸付有価証券
     7913   図書印刷                       9,700      1,390.00        13,483,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7914   共同印刷                       3,100      2,866.00         8,884,600     1,600株（500株）
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      21,100       1,163.00        24,539,300
                                                   貸付有価証券
     7916   光村印刷                        900     2,040.00         1,836,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7921   宝印刷                       4,900      1,739.00         8,521,100     3,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      96,800       1,206.00        116,740,800      45,200株（45,200株）
                                                   貸付有価証券
     7937   ツツミ                       3,200      1,989.00         6,364,800     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       3,000      1,885.00         5,655,000     600株
     7951   ヤマハ                      61,000       5,170.00        315,370,000
                                                   貸付有価証券
     7952   河合楽器製作所                       3,200      3,185.00        10,192,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                       9,700       590.00        5,723,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      62,000       4,405.00        273,110,000      38,400株（21,000株）
                                                   貸付有価証券
     7961   兼松サステック                        700     1,656.00         1,159,200     400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                       8,800       860.00        7,568,000     3,800株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      24,400       2,270.00        55,388,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     7972   イトーキ                      18,900        461.00        8,712,900     4,300株
                                  96/256


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                                                   貸付有価証券
     7974   任天堂                      58,700      40,750.00       2,392,025,000       10,800株
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      16,900       1,744.00        29,473,600     8,000株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      21,200       1,714.00        36,336,800     14,000株（9,000株）
     7984   コクヨ                      49,200       1,494.00        73,504,800
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      10,100        540.00        5,454,000     6,500株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                       4,900      3,555.00        17,419,500     800株
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      35,800       1,083.00        38,771,400     6,700株
                                                   貸付有価証券
     8022   美津濃                      10,200       2,469.00        25,183,800     2,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   376,300株（216,400
     9501   東京電力ホールディングス                      819,200         559.00       457,932,800      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   135,700株（78,000
     9502   中部電力                      314,000        1,520.50        477,437,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9503   関西電力                      418,700        1,297.00        543,053,900      76,900株
                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      141,900        1,361.00        193,125,900      99,700株（72,300株）
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      100,600         798.00       80,278,800     70,600株（51,200株）
                                                   貸付有価証券
     9506   東北電力                      240,400        1,116.00        268,286,400      47,100株
                                                   貸付有価証券
     9507   四国電力                      92,400       1,024.00        94,617,600     17,800株
     9508   九州電力                      211,500        1,088.00        230,112,000
                                                   貸付有価証券
     9509   北海道電力                      96,200        618.00       59,451,600     25,400株
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      19,000       1,718.00        32,642,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     9513   電源開発                      81,700       2,476.00        202,289,200      19,600株
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                       4,800       850.00        4,080,000     900株
                                                   貸付有価証券
     9517   イーレックス                      17,900       1,169.00        20,925,100     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9519   レノバ                      16,900        792.00       13,384,800     6,200株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      201,300        2,684.50        540,389,850      45,200株
                                                   貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      199,100        1,950.00        388,245,000      36,600株
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      50,800       4,040.00        205,232,000      35,600株（26,600株）
                                                   貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                       5,500      1,525.00         8,387,500     1,000株
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                                                   貸付有価証券
     9535   広島ガス                      20,800        342.00        7,113,600     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      11,600       2,252.00        26,123,200     3,400株（500株）
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      31,500        877.00       27,625,500     6,500株
                                                   貸付有価証券
     9551   メタウォーター                       4,900      3,455.00        16,929,500     1,100株
     2384   ＳＢＳホールディングス                      10,200       1,597.00        16,289,400
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      108,200        3,190.00        345,158,000      46,400株（25,000株）
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      35,200       3,020.00        106,304,000      23,400株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
     9005   東京急行電鉄                      278,700        1,967.00        548,202,900      23,500株
                                                   貸付有価証券
                                                   102,500株（78,500
     9006   京浜急行電鉄                      140,600        1,904.00        267,702,400      株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      164,400        2,634.00        433,029,600      94,600株（64,600株）
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      57,300       7,230.00        414,279,000      12,300株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      76,900       4,020.00        309,138,000      21,800株
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      14,000       4,085.00        57,190,000     8,700株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       2,600      2,051.00         5,332,600     500株
                                                   貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      182,500       10,260.00       1,872,450,000       34,800株
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      92,000       8,846.00        813,832,000      16,200株
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      91,900      22,010.00       2,022,719,000       29,000株（13,300株）
                                                   貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      127,100        1,844.00        234,372,400      61,700株
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      16,300       1,778.00        28,981,400     7,500株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      28,400       2,439.00        69,267,600     17,000株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                       7,900      3,845.00        30,375,500     500株
                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       5,400      6,760.00        36,504,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      97,200       5,250.00        510,300,000      21,800株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      129,600        3,940.00        510,624,000      77,600株（53,800株）
                                                   貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      43,400       2,705.00        117,397,000      29,400株（17,800株）
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      43,300       4,780.00        206,974,000      28,700株（20,600株）
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                                                   貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       2,500      4,035.00        10,087,500     200株
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      79,900       3,050.00        243,695,000      32,700株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                       7,600      2,203.00        16,742,800     5,400株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     9062   日本通運                      37,400       5,820.00        217,668,000      5,000株
                                                   貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      170,400        2,256.50        384,507,600      35,100株
                                                   貸付有価証券
     9065   山九                      27,000       5,740.00        154,980,000      6,200株
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       4,700       286.00        1,344,200     2,200株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       7,900      3,485.00        27,531,500     3,300株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      53,700        876.00       47,041,200     12,000株
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,300      5,890.00        13,547,000     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      36,900       2,617.00        96,567,300     9,500株
                                                   貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       1,200      2,875.00         3,450,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      12,400       4,145.00        51,398,000     8,300株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      72,800       1,451.00        105,632,800      21,200株
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                       2,900      1,017.00         2,949,300     1,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       2,300      3,855.00         8,866,500     1,000株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9086   日立物流                      21,400       3,470.00        74,258,000     5,400株
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                       5,200      4,945.00        25,714,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                       9,800      1,353.00        13,259,400     3,900株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      81,600       3,235.00        263,976,000      17,700株
                                                   貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      91,800       3,075.00        282,285,000      29,000株
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      81,300       1,867.00        151,787,100      53,900株（37,300株）
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      57,700       2,788.00        160,867,600      39,000株（22,400株）
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      30,100       1,497.00        45,059,700     20,000株（15,100株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       5,300      2,466.00        13,069,800     3,000株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                      10,900        334.00        3,640,600     7,100株（2,900株）
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                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      46,500        374.00       17,391,000     21,900株（21,900株）
                                                   貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       1,000      1,444.00         1,444,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       9,000       908.00        8,172,000     4,500株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9201   日本航空                      177,900        3,552.00        631,900,800      42,400株
                                                   貸付有価証券
                                                   126,500株（48,000
     9202   ＡＮＡホールディングス                      177,600        3,690.00        655,344,000      株）
                                                   貸付有価証券
     9232   パスコ                       2,100       834.00        1,751,400     200株
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                       2,700      6,500.00        17,550,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9066   日新                       8,400      1,865.00        15,666,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      33,600       2,980.00        100,128,000      20,000株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      11,900       1,576.00        18,754,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      35,800       1,434.00        51,337,200     24,000株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       5,300      1,729.00         9,163,700     1,500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      17,700        331.00        5,858,700     10,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      21,300        508.00       10,820,400     10,200株（10,200株）
                                                   貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       1,800      1,222.00         2,199,600     1,100株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       5,800      1,072.00         6,217,600     3,100株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       2,000      1,059.00         2,118,000     1,200株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9324   安田倉庫                       7,800       905.00        7,059,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9325   ファイズ                       1,800       769.00        1,384,200     300株
                                                   貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       2,700      1,424.00         3,844,800     600株
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       8,100       502.00        4,066,200     5,100株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     9364   上組                      59,900       2,566.00        153,703,400      14,700株
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,300       649.00        1,492,700     900株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       2,500      1,103.00         2,757,500     200株
                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       2,400      2,054.00         4,929,600     800株
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      18,300       1,462.00        26,754,600     4,800株
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                                                   貸付有価証券
     9380   東海運                       6,800       279.00        1,897,200     2,900株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       6,400      1,060.00         6,784,000     2,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       3,100      1,282.00         3,974,200     1,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       3,800      1,275.00         4,845,000     1,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      11,100       2,812.00        31,213,200     2,800株
                                                   貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       2,700       994.00        2,683,800     500株
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      35,900       1,850.00        66,415,000     12,400株
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       5,400      10,040.00         54,216,000     900株
                                                   貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      15,100       3,530.00        53,303,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       5,500       851.00        4,680,500     3,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,100      1,216.00         2,553,600     1,300株（700株）
     2359   コア                       4,300      1,666.00         7,163,800
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       5,700      1,007.00         5,739,900     2,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       4,400      1,628.00         7,163,200     1,200株
     3626   ＴＩＳ                      33,600       5,760.00        193,536,000
                                                   貸付有価証券
     3627   ネオス                       4,100       955.00        3,915,500     700株
     3630   電算システム                       3,800      3,600.00        13,680,000
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      69,600        518.00       36,052,800     25,600株
     3635   コーエーテクモホールディングス                      21,000       2,028.00        42,588,000
                                                   貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       4,300      3,515.00        15,114,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       2,100       527.00        1,106,700     500株
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                       1,100      2,022.00         2,224,200     100株
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       5,700       665.00        3,790,500     2,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                       8,600       922.00        7,929,200     3,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       1,900      6,620.00        12,578,000     700株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      18,300       1,009.00        18,464,700     2,200株
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      13,400       1,148.00        15,383,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,600      2,031.00         3,249,600     200株
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     3659   ネクソン                      257,000        1,598.00        410,686,000
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      25,800        838.00       21,620,400     12,000株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     3661   エムアップ                       3,500      2,548.00         8,918,000     500株
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                       7,600      1,235.00         9,386,000     1,000株
     3665   エニグモ                       3,600      2,629.00         9,464,400
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       8,800       603.00        5,306,400     2,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3668   コロプラ                      33,500        698.00       23,383,000     19,200株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      49,700        566.00       28,130,200     8,800株
                                                   貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       3,800       393.00        1,493,400     900株
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       4,600      1,096.00         5,041,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3677   システム情報                       5,100      1,132.00         5,773,200     900株
                                                   貸付有価証券
     3678   メディアドゥホールディングス                       3,100      3,465.00        10,741,500     800株
                                                   貸付有価証券
     3679   じげん                      14,300        796.00       11,382,800     2,500株
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       5,700       605.00        3,448,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       1,400       844.00        1,181,600     200株
                                                   貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       1,600      1,191.00         1,905,600     1,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      10,700       2,045.00        21,881,500     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       4,800      1,376.00         6,604,800     300株
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       4,400      3,120.00        13,728,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       3,300      1,864.00         6,151,200     400株
                                                   貸付有価証券
     3738   ティーガイア                       7,100      2,113.00        15,002,300     3,100株
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       1,600      3,500.00         5,600,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                      10,700        363.00        3,884,100     5,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     3756   豆蔵ホールディングス                       6,900      1,284.00         8,859,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                       7,200      2,087.00        15,026,400     600株
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                       2,900      1,280.00         3,712,000     800株
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      24,160       3,100.00        74,896,000     15,200株（10,700株）
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                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      16,500       7,460.00        123,090,000      8,600株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       6,100       368.00        2,244,800     2,500株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       1,300      4,100.00         5,330,000     700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      16,300       2,106.00        34,327,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      12,200        568.00        6,929,600     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       3,400      1,215.00         4,131,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3788   ＧＭＯクラウド                       2,200      3,185.00         7,007,000     1,300株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                       5,300      2,676.00        14,182,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3822   Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                       2,000      1,917.00         3,834,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       2,900       760.00        2,204,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3834   朝日ネット                       8,300       709.00        5,884,700     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                       6,100      1,234.00         7,527,400     2,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3836   アバント                       3,600      2,043.00         7,354,800     600株
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       3,600      1,678.00         6,040,800     400株
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                       6,000      1,050.00         6,300,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3844   コムチュア                       5,600      4,245.00        23,772,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,800      1,949.00         3,508,200     800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3853   アステリア                       6,800      1,091.00         7,418,800     1,600株
     3854   アイル                       1,400      1,505.00         2,107,000
                                                   貸付有価証券
     3901   マークラインズ                       4,600      1,929.00         8,873,400     800株
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       9,000      1,291.00        11,619,000     3,500株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      13,400        573.00        7,678,200     8,400株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース                       2,300       567.00        1,304,100     800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       2,800      1,531.00         4,286,800     800株
                                                   貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       1,600      1,597.00         2,555,200     700株（400株）
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       4,400      1,856.00         8,166,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       2,100      2,296.00         4,821,600     700株（400株）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3919   パイプドＨＤ                       1,600      1,389.00         2,222,400
     3920   アイビーシー                       1,900      1,352.00         2,568,800
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,900       939.00        1,784,100     700株
                                                   貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                        900     2,930.00         2,637,000     100株
                                                   貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       1,500      1,148.00         1,722,000     700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                        900     4,950.00         4,455,000     300株（200株）
     3926   オープンドア                       5,000      2,990.00        14,950,000
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                       3,300       736.00        2,428,800     800株
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,500      6,900.00        24,150,000     1,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                        800      900.00         720,000    400株（200株）
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       1,900      1,810.00         3,439,000
                                                   貸付有価証券
     3938   ＬＩＮＥ                      30,700       3,265.00        100,235,500      3,900株
                                                   貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                       2,100      2,330.00         4,893,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       1,100       958.00        1,053,800     400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3962   チェンジ                       2,000      2,561.00         5,122,000     700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       4,300       583.00        2,506,900     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       5,300      1,367.00         7,245,100     2,200株（900株）
     3968   セグエグループ                        500     1,358.00          679,000
                                                   貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       1,100      2,015.00         2,216,500     200株
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      11,100        693.00        7,692,300
                                                   貸付有価証券
     3978   マクロミル                      17,800       1,386.00        24,670,800     4,000株
                                                   貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       2,600       873.00        2,269,800     700株
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                       2,600      2,478.00         6,442,800     600株
     3985   テモナ                       1,400       472.00         660,800
     3992   ニーズウェル                        800      797.00         637,600
     3996   サインポスト                       1,500      3,100.00         4,650,000
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       4,300       916.00        3,938,800     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                       4,000       922.00        3,688,000     1,500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                       9,000      1,071.00         9,639,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       1,100      1,809.00         1,989,900     700株（400株）
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                                                   貸付有価証券
                                                   134,100株（97,200
     4307   野村総合研究所                      192,100        1,766.00        339,248,600      株）
                                                   貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                       8,500       643.00        5,465,500     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                       3,000      1,019.00         3,057,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       1,600      1,835.00         2,936,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      12,600        940.00       11,844,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       3,100      1,188.00         3,682,800     600株
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      39,100        437.00       17,086,700     14,400株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     4348   インフォコム                      11,000       2,454.00        26,994,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                       9,300       327.00        3,041,100     4,900株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      11,300       1,299.00        14,678,700     1,900株
                                                   貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       2,300      1,899.00         4,367,700     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                       6,900       880.00        6,072,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4674   クレスコ                       3,000      3,840.00        11,520,000     700株
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      104,500        1,512.00        158,004,000
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      34,900      12,240.00        427,176,000      7,400株
                                                   貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      14,300       3,490.00        49,907,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                       8,800       925.00        8,140,000     5,600株（3,200株）
     4689   ヤフー                      656,500         323.00       212,049,500
                                                   貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      53,800       4,980.00        267,924,000      13,800株
                                                   貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       3,800      1,211.00         4,601,800     1,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      20,400       8,680.00        177,072,000      7,800株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       3,100      2,817.00         8,732,700     2,000株（900株）
                                                   貸付有価証券
     4722   フューチャー                      13,600       2,105.00        28,628,000     600株
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       7,300      1,426.00        10,409,800
                                                   貸付有価証券
     4726   ソフトバンク・テクノロジー                       4,300      2,344.00        10,079,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,900       863.00        2,502,700     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      10,300       5,000.00        51,500,000     6,600株（4,000株）
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                                                   貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      45,900       2,877.00        132,054,300      4,400株
                                                   貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      12,300        885.00       10,885,500     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4746   東計電算                       1,400      3,180.00         4,452,000     100株
                                                   貸付有価証券
     4762   エックスネット                       1,800       929.00        1,672,200     500株
                                                   貸付有価証券
     4768   大塚商会                      54,500       4,400.00        239,800,000      13,000株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      11,800       1,408.00        16,614,400     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       8,000       504.00        4,032,000     5,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                       6,200      3,525.00        21,855,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      19,600       3,670.00        71,932,000     8,600株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                       8,200      1,664.00        13,644,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       3,300      3,270.00        10,791,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                       7,900      1,024.00         8,089,600     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4828   東洋ビジネスエンジニアリング                        900     2,051.00         1,845,900     100株
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      11,800        200.00        2,360,000     7,400株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       4,800      2,733.00        13,118,400     1,800株
     4845   スカラ                       7,100       956.00        6,787,600
                                                   貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       3,800       911.00        3,461,800     700株
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,800       679.00        5,975,200     4,300株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      35,600       3,005.00        106,978,000      8,300株
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      27,600         96.00       2,649,600     10,800株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                       8,600      2,498.00        21,482,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      15,600        809.00       12,620,400     11,300株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      17,200       1,443.00        24,819,600     3,800株
                                                   貸付有価証券
     8056   日本ユニシス                      31,500       3,675.00        115,762,500      6,500株
                                                   貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                       5,500      3,160.00        17,380,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      66,800       1,911.00        127,654,800      40,200株（28,700株）
                                                   貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      92,500       1,686.00        155,955,000      16,500株
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                       9,700       734.00        7,119,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      27,600       1,855.00        51,198,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      65,700        436.00       28,645,200     19,500株
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       8,300      2,431.00        20,177,300     5,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       3,300      1,072.00         3,537,600     900株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9416   ビジョン                       3,100      4,755.00        14,740,500     400株
                                                   貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       3,000       731.00        2,193,000     500株
                                                   貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       3,900       780.00        3,042,000     600株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       4,700       524.00        2,462,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       7,200      1,442.00        10,382,400     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      87,600        236.00       20,673,600     64,000株（43,400株）
                                                   貸付有価証券
     9428   クロップス                       1,900       616.00        1,170,400     400株
                                                   貸付有価証券
                                                   258,100株（101,500
     9432   日本電信電話                      688,700        5,195.00       3,577,796,500       株）
     9433   ＫＤＤＩ                      825,500        2,771.00       2,287,460,500
                                                   貸付有価証券
     9434   ソフトバンク                     1,067,600         1,444.00       1,541,614,400       183,600株
                                                   貸付有価証券
     9435   光通信                      11,900      24,690.00        293,811,000      2,900株
                                                   貸付有価証券
     9437   ＮＴＴドコモ                      637,600        2,568.00       1,637,356,800       153,300株
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                       9,800       780.00        7,644,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      36,700       1,923.00        70,574,100     4,200株
     9450   ファイバーゲート                        600     3,180.00         1,908,000
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       2,300       673.00        1,547,900
                                                   貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      29,400       1,444.00        42,453,600     17,400株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                       3,400      5,280.00        17,952,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      20,100       2,036.00        40,923,600     4,600株
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社                       5,300       360.00        1,908,000     2,100株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                       9,900       143.00        1,415,700     5,600株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     9600   アイネット                       5,700      1,277.00         7,278,900     2,400株（2,400株）
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                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       6,700      12,650.00         84,755,000     4,400株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      66,300       4,820.00        319,566,000      22,300株
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                       4,200      15,050.00         63,210,000     900株
                                                   貸付有価証券
                                                   165,600株（108,100
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      268,100        1,484.00        397,860,400      株）
     9629   ピー・シー・エー                       1,300      3,410.00         4,433,000
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       1,700      2,380.00         4,046,000     800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      22,500       2,317.00        52,132,500     6,400株
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      46,800       3,565.00        166,842,000      10,200株
                                                   貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      10,800       2,436.00        26,308,800     4,400株
                                                   貸付有価証券
     9697   カプコン                      43,200       2,317.00        100,094,400      2,700株
                                                   貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       2,000      1,706.00         3,412,000     1,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9717   ジャステック                       5,800      1,074.00         6,229,200     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      26,500       5,320.00        140,980,000      5,300株
                                                   貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                       3,300      2,678.00         8,837,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9742   アイネス                      12,700       1,179.00        14,973,300     3,900株
                                                   貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                       8,500      4,895.00        41,607,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      15,000       4,830.00        72,450,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      16,500       3,255.00        53,707,500     3,800株
                                                   貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      41,200       4,900.00        201,880,000      9,600株
                                                   貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       3,300      2,521.00         8,319,300     300株
                                                   貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       8,000      1,480.00        11,840,000     4,200株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      10,000       3,400.00        34,000,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                      841,600        5,276.00       4,440,281,600       180,200株
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                        900      851.00         765,900    200株（100株）
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       4,000      1,055.00         4,220,000     2,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       2,500      4,805.00        12,012,500     600株
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                                                   貸付有価証券
     2715   エレマテック                       9,500      1,098.00        10,431,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       2,800      2,806.00         7,856,800     700株
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                       7,500      3,825.00        28,687,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       1,400      2,309.00         3,232,600     800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       3,600      1,988.00         7,156,800     700株
                                                   貸付有価証券
     2767   フィールズ                       9,500       525.00        4,987,500     1,700株
                                                   貸付有価証券
     2768   双日                      558,300         357.00       199,313,100      127,000株
                                                   貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      112,400        2,758.00        309,999,200      26,100株
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      28,400       1,051.00        29,848,400     14,800株（9,800株）
     3023   ラサ商事                       5,400       829.00        4,476,600
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       5,300       677.00        3,588,100     600株
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      10,800       1,387.00        14,979,600     5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     3038   神戸物産                      15,200       5,410.00        82,232,000     7,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      14,600       1,834.00        26,776,400     5,000株
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       4,100       803.00        3,292,300     600株
                                                   貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                       9,200      5,280.00        48,576,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      27,900       1,556.00        43,412,400     11,500株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       4,400      3,770.00        16,588,000     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      18,800       1,038.00        19,514,400     12,400株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     3153   八洲電機                       7,900       866.00        6,841,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                       5,900       706.00        4,165,400     3,100株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     3156   レスターホールディングス                      11,100       1,626.00        18,048,600     6,700株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,300       983.00        2,260,900     1,400株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3160   大光                       4,400       647.00        2,846,800     1,100株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       3,000      1,221.00         3,663,000     1,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      53,400        952.00       50,836,800     6,900株
                                                   貸付有価証券
     3168   黒谷                       2,400       457.00        1,096,800     400株
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       1,800       846.00        1,522,800     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3176   三洋貿易                       5,200      2,465.00        12,818,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       1,700      1,768.00         3,005,600     400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       6,600      1,232.00         8,131,200     4,800株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       3,000       743.00        2,229,000     1,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      21,100       4,920.00        103,812,000      12,700株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       3,200      1,435.00         4,592,000     2,100株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                       1,900      1,480.00         2,812,000     400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       2,200       552.00        1,214,400     400株
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      23,400       2,155.00        50,427,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                       4,000      1,507.00         6,028,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,200      1,451.00         1,741,200     800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     7414   小野建                       9,000      1,456.00        13,104,000     400株（400株）
     7417   南陽                       2,000      1,659.00         3,318,000
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       7,500       903.00        6,772,500     4,700株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       2,300       544.00        1,251,200     1,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     7433   伯東                       6,700      1,283.00         8,596,100     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7438   コンドーテック                       7,800       958.00        7,472,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     7442   中山福                       5,800       560.00        3,248,000     300株
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      14,700       2,450.00        36,015,000     9,400株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                      11,100       2,933.00        32,556,300     7,300株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     7456   松田産業                       7,400      1,572.00        11,632,800     1,800株
     7458   第一興商                      15,000       5,090.00        76,350,000
     7459   メディパルホールディングス                      109,000        2,441.00        266,069,000
                                                   貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                       2,200      2,491.00         5,480,200     400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,700      2,969.00        10,985,300     1,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7476   アズワン                       7,300      9,400.00        68,620,000     2,000株
                                110/256


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       3,500      1,386.00         4,851,000     1,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       3,200      1,319.00         4,220,800     1,200株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7482   シモジマ                       6,300      1,164.00         7,333,200     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                       9,600      1,795.00        17,232,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7487   小津産業                       2,400      1,760.00         4,224,000     600株（600株）
     7504   高速                       5,900      1,258.00         7,422,200
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       3,500      1,385.00         4,847,500     1,000株（300株）
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       2,200      1,542.00         3,392,400     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7537   丸文                       8,700       607.00        5,280,900     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7552   ハピネット                       8,500      1,362.00        11,577,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,100      1,615.00         3,391,500     1,300株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      30,000       1,948.00        58,440,000     6,200株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     7590   タカショー                       5,000       468.00        2,340,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7591   エクセル                       3,800      1,657.00         6,296,600     800株
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカ                       3,300      2,063.00         6,807,900     800株
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      34,300        301.00       10,324,300     21,300株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       6,000      1,458.00         8,748,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       5,900      2,333.00        13,764,700     3,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,600       588.00        1,528,800     1,700株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       4,600      1,243.00         5,717,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      12,800       1,377.00        17,625,600     8,400株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                       3,300       613.00        2,022,900     500株
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       5,700      1,495.00         8,521,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       3,300      1,446.00         4,771,800     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                      706,900        2,098.50       1,483,429,650       51,600株（28,600株）
                                                   貸付有価証券
     8002   丸紅                      996,700         734.80       732,375,160      128,200株
                                                   貸付有価証券
     8007   高島                       1,500      1,711.00         2,566,500     300株
                                111/256


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                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      56,800       1,687.00        95,821,600     14,800株
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                       6,300      1,797.00        11,321,100     1,300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8015   豊田通商                      112,800        3,325.00        375,060,000      20,700株
     8018   三共生興                      17,700        560.00        9,912,000
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      40,400       1,255.00        50,702,000     11,300株
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,900      1,067.00         2,027,300     1,100株（800株）
     8031   三井物産                      832,700        1,798.00       1,497,194,600
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       5,800      3,815.00        22,127,000     3,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      30,800       5,750.00        177,100,000      7,900株
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      13,100       1,212.00        15,877,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,400      2,583.00         3,616,200     700株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,500      2,655.00         3,982,500     1,000株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       3,700      4,320.00        15,984,000     900株
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      39,400       1,089.00        42,906,600     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                       2,300      3,315.00         7,624,500     600株
                                                   貸付有価証券
     8053   住友商事                      597,800        1,646.50        984,277,700      109,800株
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       4,300      3,800.00        16,340,000     2,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8058   三菱商事                      709,300        2,952.00       2,093,853,600       145,200株
                                                   貸付有価証券
     8059   第一実業                       4,500      3,275.00        14,737,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      28,800       2,351.00        67,708,800     8,800株
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       5,800      1,404.00         8,143,200     1,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                       9,000       931.00        8,379,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      10,300       1,889.00        19,456,700     6,800株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     8070   東京産業                       9,900       522.00        5,167,800     1,800株
     8074   ユアサ商事                      10,300       3,125.00        32,187,500
     8075   神鋼商事                       2,200      2,373.00         5,220,600
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                       6,100       322.00        1,964,200     3,500株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8078   阪和興業                      17,600       2,930.00        51,568,000     4,700株
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                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       7,100      3,435.00        24,388,500     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                       9,100      1,376.00        12,521,600     1,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8084   菱電商事                       7,800      1,672.00        13,041,600     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       5,500      1,421.00         7,815,500     500株
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      22,400       3,795.00        85,008,000     15,400株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     8089   すてきナイスグループ                       4,900       580.00        2,842,000     2,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                       4,000       659.00        2,636,000     500株
                                                   貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       1,600      1,752.00         2,803,200     1,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8093   極東貿易                       3,100      1,548.00         4,798,800     800株
                                                   貸付有価証券
     8095   イワキ                      12,100        507.00        6,134,700     4,000株
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      27,100       1,067.00        28,915,700     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      24,200       1,437.00        34,775,400     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,800      1,218.00         3,410,400     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                       9,300       399.00        3,710,700     3,100株
                                                   貸付有価証券
     8104   クワザワ                       3,700       525.00        1,942,500     600株
     8125   ワキタ                      21,400       1,096.00        23,454,400
     8129   東邦ホールディングス                      30,000       2,556.00        76,680,000
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      30,100       2,117.00        63,721,700     11,000株
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      13,400        848.00       11,363,200     8,900株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       4,100      1,920.00         7,872,000     700株
                                                   貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      21,900        893.00       19,556,700     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      31,200       2,425.00        75,660,000     18,900株（13,700株）
                                                   貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                       6,200       912.00        5,654,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                      11,200       2,644.00        29,612,800     6,100株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                       9,500      1,949.00        18,515,500     6,300株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     8142   トーホー                       4,500      2,114.00         9,513,000     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       7,000      1,852.00        12,964,000     4,600株（2,900株）
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                                                   貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      11,800       1,013.00        11,953,400     2,600株
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      13,300       2,461.00        32,731,300     8,700株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     8154   加賀電子                      10,000       1,662.00        16,620,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      10,600        606.00        6,423,600     5,200株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                       7,300      1,761.00        12,855,300     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,500       939.00        4,225,500     3,000株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      18,300       6,080.00        111,264,000      9,300株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      12,000        287.00        3,444,000     6,500株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       3,900       788.00        3,073,200     2,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       2,300      3,950.00         9,085,000     1,400株（600株）
                                                   貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        900     1,458.00         1,312,200     300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      23,600        319.00        7,528,400     10,200株（6,100株）
                                                   貸付有価証券
     9305   ヤマタネ                       5,100      1,406.00         7,170,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                        900     1,734.00         1,560,600     400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9810   日鉄物産                       7,200      4,540.00        32,688,000     5,400株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     9824   泉州電業                       3,400      2,936.00         9,982,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      21,100       2,417.00        50,998,700     7,600株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      40,100       1,789.00        71,738,900     15,700株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     9837   モリト                       7,700       834.00        6,421,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      15,700       3,395.00        53,301,500     5,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     9872   北恵                       1,900       880.00        1,672,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9880   イノテック                       6,000       868.00        5,208,000     1,300株
     9882   イエローハット                      18,900       1,492.00        28,198,800
                                                   貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                       9,100       580.00        5,278,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                       8,400      1,970.00        16,548,000     3,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,800       267.00        2,082,600     3,000株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                       5,400      2,234.00        12,063,600     1,400株
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      14,400       4,820.00        69,408,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9960   東テク                       3,300      2,330.00         7,689,000     1,300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      126,600        2,761.00        349,542,600      77,900株（48,600株）
                                                   貸付有価証券
     9972   アルテック                       7,600       217.00        1,649,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       3,200      1,837.00         5,878,400     2,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9986   蔵王産業                       1,700      1,344.00         2,284,800     300株
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      46,100       6,580.00        303,338,000      24,800株（15,100株）
                                                   貸付有価証券
     9991   ジェコス                       6,900       989.00        6,824,100     1,900株
                                                   貸付有価証券
     9995   グローセル                       9,100       457.00        4,158,700     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2651   ローソン                      25,500       5,360.00        136,680,000      2,100株
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                       7,700      4,560.00        35,112,000     5,300株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       7,900      2,021.00        15,965,900     1,900株
                                                   貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      15,700       6,900.00        108,330,000      2,700株
                                                   貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                       4,100       695.00        2,849,500     700株
     2678   アスクル                      10,600       2,458.00        26,054,800
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      15,400       1,515.00        23,331,000     2,200株
     2685   アダストリア                      14,000       2,195.00        30,730,000
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       6,700       664.00        4,448,800     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,500       671.00        1,006,500     200株
                                                   貸付有価証券
     2695   くら寿司                       6,000      4,780.00        28,680,000     3,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       4,900      1,667.00         8,168,300     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                       5,100      3,245.00        16,549,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      42,700       1,045.00        44,621,500     18,400株
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      20,400        607.00       12,382,800     6,800株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       4,500       697.00        3,136,500     900株
                                                   貸付有価証券
     2742   ハローズ                       3,800      2,360.00         8,968,000     500株
                                                   貸付有価証券
     2752   フジオフードシステム                       4,200      2,626.00        11,029,200     700株
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                                                   貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       2,200      3,570.00         7,854,000     500株
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      20,500        385.00        7,892,500     3,300株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,400      3,790.00         9,096,000     500株
     2792   ハニーズホールディングス                       9,000      1,233.00        11,097,000
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,400       528.00        1,267,200     1,100株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                       7,700      1,589.00        12,235,300     2,400株
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                       3,200      1,272.00         4,070,400     800株
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      14,900       1,771.00        26,387,900     6,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                       5,400      6,080.00        32,832,000     4,200株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      59,900       1,122.00        67,207,800     36,300株（11,100株）
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      54,500       1,100.00        59,950,000     33,500株（17,300株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       8,100      1,741.00        14,102,100     6,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      63,800       2,665.00        170,027,000      10,400株
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       2,700       609.00        1,644,300     1,200株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       2,200      2,261.00         4,974,200     400株
                                                   貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       2,800       733.00        2,052,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       7,400      1,969.00        14,570,600     800株
                                                   貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      129,300        1,268.00        163,952,400      80,100株（50,500株）
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      17,700       2,119.00        37,506,300     4,100株
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      41,800       3,310.00        138,358,000
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       5,300      2,272.00        12,041,600     2,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      109,200        2,092.00        228,446,400      72,000株（13,200株）
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       3,100       915.00        2,836,500     1,500株（1,100株）
     3097   物語コーポレーション                       2,500      9,340.00        23,350,000
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      11,400       5,760.00        65,664,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
                                                   117,100株（80,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      189,100         920.00       173,972,000      株）
                                                   貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       3,200       821.00        2,627,200     1,300株（800株）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      26,700       4,540.00        121,218,000      9,200株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      15,000       2,588.00        38,820,000     3,600株
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      11,200        389.00        4,356,800
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                       2,700       427.00        1,152,900     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       1,500       916.00        1,374,000     500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                       2,500       468.00        1,170,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                       3,000      2,444.00         7,332,000     1,300株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3179   シュッピン                       7,000       826.00        5,782,000     3,000株
     3186   ネクステージ                      16,800       1,126.00        18,916,800
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      29,600       1,279.00        37,858,400     17,200株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       3,400      2,225.00         7,565,000     1,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                       4,000      1,791.00         7,164,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                       5,400      1,565.00         8,451,000     100株
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      94,400       1,910.00        180,304,000      24,300株（12,600株）
                                                   貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       4,300      1,899.00         8,165,700     700株
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       3,800      2,500.00         9,500,000     2,100株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     3221   ヨシックス                       1,700      2,636.00         4,481,200     200株
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      29,300        967.00       28,333,100     15,500株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       4,100       627.00        2,570,700     500株
                                                   貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       3,600      1,606.00         5,781,600     200株
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                       8,400      1,269.00        10,659,600     5,300株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                       3,500      3,420.00        11,970,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       4,400      18,860.00         82,984,000     3,400株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                       5,000       729.00        3,645,000     2,500株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     3376   オンリー                       1,900       844.00        1,603,600     300株
                                                   貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      423,600        3,852.00       1,631,707,200       77,800株
                                                   貸付有価証券
     3385   薬王堂                       4,400      2,500.00        11,000,000     2,700株（1,800株）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      27,200       1,435.00        39,032,000     10,800株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      22,000      10,250.00        225,500,000      12,300株（9,000株）
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                       8,000      2,425.00        19,400,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       2,300      1,011.00         2,325,300     500株
                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      12,500       2,299.00        28,737,500     3,000株
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       9,200       879.00        8,086,800
                                                   貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,700       822.00        1,397,400     300株
                                                   貸付有価証券
     3539   ジャパンミート                       5,100      1,928.00         9,832,800     900株
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       1,500      1,901.00         2,851,500     200株
                                                   貸付有価証券
     3545   デファクトスタンダード                       1,300       353.00         458,900    200株
                                                   貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       5,400       901.00        4,865,400     1,900株（1,500株）
     3547   串カツ田中ホールディングス                       1,000      2,153.00         2,153,000
                                                   貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                       8,400       915.00        7,686,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      10,100       7,530.00        76,053,000     5,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       3,800       871.00        3,309,800     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                      11,100       6,660.00        73,926,000     5,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                       8,500      1,287.00        10,939,500     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      11,000        578.00        6,358,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       4,500       813.00        3,658,500     400株
                                                   貸付有価証券
     7419   ノジマ                      17,900       1,848.00        33,079,200     2,700株
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      14,300       1,410.00        20,163,000     8,500株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                       7,900       777.00        6,138,300     5,900株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      14,300      20,240.00        289,432,000      9,700株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      12,800        373.00        4,774,400     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      15,400       1,060.00        16,324,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       3,800      2,777.00        10,552,600     1,500株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7494   コナカ                      11,800        447.00        5,274,600     2,800株
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                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,200      1,640.00         1,968,000     300株
                                                   貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       2,900      3,050.00         8,845,000     800株
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                       9,700       753.00        7,304,100     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      17,400        506.00        8,804,400     4,500株
                                                   貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       3,600       837.00        3,013,200     600株
                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      13,100       2,351.00        30,798,100     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7520   エコス                       3,800      1,445.00         5,491,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      13,300       1,555.00        20,681,500     3,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7524   マルシェ                       3,100       791.00        2,452,100     400株
                                                   貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      60,500       6,900.00        417,450,000      16,600株
     7545   西松屋チェーン                      22,200        883.00       19,602,600
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      47,700       2,338.00        111,522,600      28,300株（28,300株）
                                                   貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       6,500      2,944.00        19,136,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       2,000      1,077.00         2,154,000     100株
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      16,700       2,458.00        41,048,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      45,700        428.00       19,559,600     6,600株
                                                   貸付有価証券
     7596   魚力                       2,600      1,502.00         3,905,200     800株
                                                   貸付有価証券
     7601   ポプラ                       3,100       519.00        1,608,900     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       2,700      2,089.00         5,640,300     200株
                                                   貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      11,600       3,395.00        39,382,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      14,500       2,122.00        30,769,000     8,800株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                       7,000       349.00        2,443,000     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      33,600       2,199.00        73,886,400     18,700株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      13,600        455.00        6,188,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       7,200      4,945.00        35,604,000     5,000株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       4,800       347.00        1,665,600     1,800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       2,600       787.00        2,046,200     400株
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                                                   貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      22,200       5,250.00        116,550,000      12,800株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      12,900        630.00        8,127,000     4,300株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8005   スクロール                      15,700        353.00        5,542,100     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      11,300       2,556.00        28,882,800     6,000株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
        ユニー・ファミリーマートホールディ
     8028   ングス                      113,100        2,662.00        301,072,200      75,600株（72,800株）
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      12,300       2,653.00        32,631,900     8,200株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      11,800       1,023.00        12,071,400     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8165   千趣会                      18,800        295.00        5,546,000     5,300株
                                                   貸付有価証券
     8166   タカキュー                       8,900       181.00        1,610,900     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      18,800        500.00        9,400,000     6,100株
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      11,900       2,250.00        26,775,000     2,200株（2,200株）
     8174   日本瓦斯                      16,100       2,858.00        46,013,800
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      17,700       2,806.00        49,666,200     9,500株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     8181   東天紅                        600     1,241.00          744,600    300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                      11,300       1,438.00        16,249,400     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     8184   島忠                      21,300       2,597.00        55,316,100     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                      10,600       1,642.00        17,405,200     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                       7,700      2,194.00        16,893,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      12,400       2,387.00        29,598,800     7,500株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      13,900        475.00        6,602,500     7,800株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                       9,600       434.00        4,166,400     3,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      20,100       1,089.00        21,888,900     13,100株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      14,400       1,139.00        16,401,600     9,000株（7,000株）
                                                   貸付有価証券
     8218   コメリ                      15,600       2,254.00        35,162,400     2,300株
     8219   青山商事                      17,700       2,143.00        37,931,100
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      11,800       8,270.00        97,586,000     5,100株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                       5,300       408.00        2,162,400     2,400株（1,700株）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      79,300       1,248.00        98,966,400     52,500株（41,000株）
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      20,400        895.00       18,258,000     13,600株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      51,800       1,319.00        68,324,200     28,300株（17,300株）
                                                   貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       3,800      3,270.00        12,426,000     700株
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                       9,800      1,200.00        11,760,000     5,200株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      85,500       2,347.00        200,668,500      57,200株（26,100株）
                                                   貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                       8,400      3,890.00        32,676,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   300,900株（249,700
     8267   イオン                      388,900        1,974.00        767,688,600      株）
                                                   貸付有価証券
     8273   イズミ                      20,600       4,585.00        94,451,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      20,500       2,055.00        42,127,500     3,200株
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      12,200       1,891.00        23,070,200     3,100株
     8279   ヤオコー                      11,500       5,090.00        58,535,000
                                                   貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      12,100       1,290.00        15,609,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      105,000        1,048.00        110,040,000      22,800株
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       6,000       686.00        4,116,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      14,900        280.00        4,172,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       4,900      2,593.00        12,705,700     2,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9277   総合メディカルホールディングス                       8,800      1,739.00        15,303,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       5,300      1,208.00         6,402,400     3,600株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      13,500       6,490.00        87,615,000     9,600株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     9828   元気寿司                       2,800      3,265.00         9,142,000     800株
                                                   貸付有価証券
                                                   206,200株（164,800
     9831   ヤマダ電機                      307,900         507.00       156,105,300      株）
                                                   貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      17,000       1,400.00        23,800,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      43,800      14,810.00        648,678,000      21,100株（16,600株）
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       7,200      1,160.00         8,352,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                       8,200       262.00        2,148,400     5,600株（2,700株）
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                                                   貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       5,100       873.00        4,452,300     800株
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      35,300       1,918.00        67,705,400     10,000株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,900      3,445.00        16,880,500     3,200株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      13,500       1,339.00        18,076,500     3,200株（900株）
                                                   貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                       7,700      1,136.00         8,747,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       7,400      6,720.00        49,728,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                      11,300       1,862.00        21,040,600     7,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     9946   ミニストップ                       7,500      1,633.00        12,247,500     5,000株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      18,900       2,259.00        42,695,100     4,300株
     9956   バローホールディングス                      21,800       2,356.00        51,360,800
                                                   貸付有価証券
     9966   藤久                        900      728.00         655,200    100株
                                                   貸付有価証券
     9974   ベルク                       5,000      5,380.00        26,900,000     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     9979   大庄                       5,300      1,619.00         8,580,700     1,500株
                                                   貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      13,500      65,570.00        885,195,000      9,100株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      38,000       3,025.00        114,950,000      11,200株
                                                   貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                       8,600       986.00        8,479,600     1,600株
     9993   ヤマザワ                       2,100      1,692.00         3,553,200
                                                   貸付有価証券
     9994   やまや                       1,700      2,230.00         3,791,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      24,800        762.00       18,897,600     4,300株
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                       2,500       717.00        1,792,500     1,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      70,400        103.00        7,251,200     33,200株（33,200株）
                                                   貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      525,900         287.00       150,933,300      93,000株
                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      13,700       1,664.00        22,796,800     5,800株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   106,300株（77,900
     7180   九州フィナンシャルグループ                      166,100         433.00       71,921,300     株）
                                                   貸付有価証券
                                                   124,900株（76,100
     7182   ゆうちょ銀行                      286,800        1,115.00        319,782,000      株）
                                                   貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      23,900        325.00        7,767,500     4,700株
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                                                   貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           274,900株（274,900
     7186   ループ                      634,900         416.00       264,118,400      株）
                                                   貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      63,700        818.00       52,106,600     3,900株
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      47,500        726.00       34,485,000     29,200株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       8,700      1,586.00        13,798,200     4,900株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      17,500       2,887.00        50,522,500     10,700株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      74,200       1,745.00        129,479,000      49,700株（38,800株）
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      56,500       2,646.00        149,499,000      6,500株
                                                   貸付有価証券
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     6,967,400          526.40      3,667,639,360       406,800株
                                                   貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     1,110,700          450.90       500,814,630      191,400株
                                                   貸付有価証券
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      199,000        3,937.00        783,463,000      36,600株
                                                   貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      713,400        3,843.00       2,741,596,200       140,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   224,000株（152,000
     8331   千葉銀行                      348,200         553.00       192,554,600      株）
                                                   貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      202,400         394.00       79,745,600     58,200株
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      14,900       2,149.00        32,020,100     5,600株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      28,500        280.00        7,980,000     5,800株
                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      43,300        180.00        7,794,000     28,600株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      31,800       1,638.00        52,088,400     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       7,900      2,773.00        21,906,700     4,800株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       6,400      2,163.00        13,843,200     4,700株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      11,300       1,730.00        19,549,000     8,000株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       7,100      3,040.00        21,584,000     2,300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      90,500        273.00       24,706,500     60,000株（34,000株）
                                                   貸付有価証券
     8349   東北銀行                       5,400      1,095.00         5,913,000     2,400株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       6,500      1,721.00        11,186,500     3,900株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      89,200       2,021.00        180,273,200      37,700株（37,700株）
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                                                   貸付有価証券
                                                   177,000株（151,000
     8355   静岡銀行                      250,600         819.00       205,241,400      株）
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      13,600       2,380.00        32,368,000     4,500株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      103,900         422.00       43,845,800     75,200株（45,200株）
                                                   貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      244,300         447.00       109,202,100      46,800株
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      12,200       1,202.00        14,664,400     8,200株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      21,300       2,466.00        52,525,800     10,600株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                       8,800      1,552.00        13,657,600     3,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                      10,400       3,155.00        32,812,000     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       4,200      1,868.00         7,845,600     2,100株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       2,000      2,624.00         5,248,000     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      20,200       2,507.00        50,641,400     11,100株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      15,700       2,357.00        37,004,900     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      90,900        347.00       31,542,300     52,000株（43,000株）
     8369   京都銀行                      36,200       4,380.00        158,556,000
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      35,600       1,472.00        52,403,200     23,900株（13,000株）
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      67,400       1,177.00        79,329,800
                                                   貸付有価証券
     8379   広島銀行                      149,400         550.00       82,170,000     28,500株
                                                   貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      59,700        703.00       41,969,100     5,900株
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      87,100       1,006.00        87,622,600     46,400株（30,100株）
                                                   貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       3,400      1,451.00         4,933,400     400株
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      134,100         572.00       76,705,200     88,200株（55,200株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      10,700       2,294.00        24,545,800     7,500株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      14,300        968.00       13,842,400     2,200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      15,400       2,573.00        39,624,200     10,600株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       6,200      3,095.00        19,189,000     3,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                       6,700      2,616.00        17,527,200     3,400株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       6,000      1,673.00        10,038,000     1,600株
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                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       9,300      3,485.00        32,410,500     6,000株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      23,300       1,163.00        27,097,900     13,000株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   228,900株（152,200
     8410   セブン銀行                      341,900         292.00       99,834,800     株）
                                                   貸付有価証券
                                                   3,533,100株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    13,753,500          157.80      2,170,302,300       （3,533,100株）
                                                   貸付有価証券
     8416   高知銀行                       3,900       785.00        3,061,500     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      126,400         786.00       99,350,400     26,000株
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       3,400      1,781.00         6,055,400     1,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       8,100      3,460.00        28,026,000     5,500株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      152,300         254.00       38,684,200     98,000株（59,800株）
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       3,600      3,915.00        14,094,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                       4,100      2,226.00         9,126,600     2,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,500      1,740.00         6,090,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      14,100       1,119.00        15,777,900     8,400株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       4,000      1,081.00         4,324,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      42,800        660.00       28,248,000     13,000株
                                                   貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      53,100        187.00        9,929,700     15,000株
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       3,200      1,826.00         5,843,200     1,100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      17,800        745.00       13,261,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                       9,700       257.00        2,492,900     6,400株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       4,900       546.00        2,675,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      78,200        375.00       29,325,000     51,600株（27,600株）
                                                   貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      98,900        123.00       12,164,700     49,400株（25,600株）
                                                   貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      107,700         213.00       22,940,100     25,700株
                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      31,900        933.00       29,762,700     16,500株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       4,200       821.00        3,448,200     800株
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                                                   貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      120,600        2,758.00        332,614,800      46,600株（28,900株）
                                                   貸付有価証券
     8595   ジャフコ                      16,600       4,105.00        68,143,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
                                                   419,000株（235,000
     8601   大和証券グループ本社                      812,100         482.60       391,919,460      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   810,000株（510,900
     8604   野村ホールディングス                     1,780,900          382.40       681,016,160      株）
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      86,300        405.00       34,951,500     53,100株（37,100株）
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      30,800        583.00       17,956,400     20,100株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      39,100        126.00        4,926,600     18,400株（11,400株）
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      120,800         339.00       40,951,200     9,100株
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,900       664.00        1,925,600     1,700株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      30,600        209.00        6,395,400     9,800株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      21,200        766.00       16,239,200     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      50,000       1,000.00        50,000,000     32,300株（15,800株）
                                                   貸付有価証券
     8692   だいこう証券ビジネス                       4,300       495.00        2,128,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      93,800        366.00       34,330,800     58,700株（51,800株）
     8703   カブドットコム証券                      21,800        559.00       12,186,200
                                                   貸付有価証券
     8706   極東証券                      13,700        919.00       12,590,300     3,200株
                                                   貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      10,200       1,194.00        12,178,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      18,100        689.00       12,470,900     8,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      12,700        300.00        3,810,000     6,800株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      40,300        231.00        9,309,300     6,900株
     7181   かんぽ生命保険                      35,800       2,021.00        72,351,800
                                                   貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      178,400        4,406.00        786,030,400      97,200株（55,900株）
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                       8,400      4,055.00        34,062,000     3,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      264,700        3,602.00        953,449,400      55,600株
                                                   貸付有価証券
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      83,200       2,599.00        216,236,800      23,500株
     8750   第一生命ホールディングス                      572,600        1,630.50        933,624,300
                                                   貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      361,900        5,613.00       2,031,344,700       72,100株
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                                                   貸付有価証券
                                                   117,100株（91,800
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      313,100        1,199.50        375,563,450      株）
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,400      1,919.00         4,605,600     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      28,500       4,360.00        124,260,000      5,200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       3,200       343.00        1,097,600     1,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       3,100       577.00        1,788,700     1,700株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       1,900      1,200.00         2,280,000     300株
                                                   貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       4,600      1,173.00         5,395,800     800株
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                       9,300      2,081.00        19,353,300     4,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       5,800      1,935.00        11,223,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      70,900       1,288.00        91,319,200     46,900株（31,300株）
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      11,600       6,090.00        70,644,000     7,700株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8425   興銀リース                      19,100       2,677.00        51,130,700     8,900株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      20,400       4,710.00        96,084,000     14,100株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      44,500        578.00       25,721,000     11,500株
                                                   貸付有価証券
     8515   アイフル                      155,300         235.00       36,495,500     68,200株（46,300株）
                                                   貸付有価証券
     8566   リコーリース                       8,000      3,345.00        26,760,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      64,700       1,758.00        113,742,600      42,100株（32,100株）
                                                   貸付有価証券
                                                   135,100株（87,000
     8572   アコム                      202,800         392.00       79,497,600     株）
                                                   貸付有価証券
     8584   ジャックス                      11,200       2,156.00        24,147,200     7,400株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   148,400株（134,900
     8585   オリエントコーポレーション                      277,100         121.00       33,529,100     株）
                                                   貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      24,000       2,355.00        56,520,000     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      51,600         75.00       3,870,000     34,700株（30,700株）
                                                   貸付有価証券
                                                   479,900株（178,300
     8591   オリックス                      675,300        1,637.50       1,105,803,750       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   152,900株（84,900
     8593   三菱ＵＦＪリース                      228,400         587.00       134,070,800      株）
                                127/256


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                                                   貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       5,200       624.00        3,244,800     800株
                                                   貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      273,400        1,761.00        481,457,400      82,300株（35,300株）
                                                   貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                       9,600      1,355.00        13,008,000     3,000株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8772   アサックス                       4,500       570.00        2,565,000     1,100株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       4,000      1,884.00         7,536,000     900株
     2337   いちご                      128,900         331.00       42,665,900
     2353   日本駐車場開発                      112,000         188.00       21,056,000
                                                   貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       4,700      1,656.00         7,783,200     2,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      211,200         917.00       193,670,400      26,100株
                                                   貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                       4,100      1,617.00         6,629,700     700株
                                                   貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      67,500       2,451.00        165,442,500      15,000株
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      20,500        596.00       12,218,000     11,000株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     3244   サムティ                      14,400       1,700.00        24,480,000     7,200株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      13,200        476.00        6,283,200     2,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       3,100       783.00        2,427,300     1,000株（1,000株）
     3250   エー・ディー・ワークス                      168,500         35.00       5,897,500
     3252   日本商業開発                       6,500      1,502.00         9,763,000
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      16,200       1,556.00        25,207,200     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      15,400       1,983.00        30,538,200     4,900株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       5,400       527.00        2,845,800     800株
                                                   貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       6,900      1,171.00         8,079,900     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       2,900       760.00        2,204,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,700       718.00        1,220,600     900株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      22,200        616.00       13,675,200     7,800株
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      14,700       4,580.00        67,326,000     7,400株（4,800株）
                                                   貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      272,200         642.00       174,752,400      93,600株（42,700株）
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      84,400       1,807.00        152,510,800      39,400株（26,400株）
     3294   イーグランド                       1,700       710.00        1,207,000
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                                                   貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                       7,400       575.00        4,255,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                       2,100      2,328.00         4,888,800     500株
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,800      1,030.00         2,884,000     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       5,600      1,498.00         8,388,800     1,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       2,600      1,101.00         2,862,600     1,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       1,500      1,181.00         1,771,500     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       2,800      1,746.00         4,888,800     400株
                                                   貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       2,100       484.00        1,016,400     800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       2,400      1,543.00         3,703,200     1,000株（600株）
     3480   ジェイ・エス・ビー                        500     4,180.00         2,090,000
                                                   貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       1,100      1,680.00         1,848,000     200株
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       1,100       602.00         662,200
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      59,200       2,516.00        148,947,200      34,600株（18,600株）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,600      2,004.00         5,210,400     1,700株（1,000株）
     8801   三井不動産                      537,000        2,642.00       1,418,754,000
     8802   三菱地所                      709,100        2,062.50       1,462,518,750
                                                   貸付有価証券
     8803   平和不動産                      18,700       2,292.00        42,860,400     4,800株
                                                   貸付有価証券
     8804   東京建物                      110,600        1,276.00        141,125,600      15,100株
                                                   貸付有価証券
     8806   ダイビル                      30,000       1,007.00        30,210,000     7,900株
                                                   貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      18,000       1,018.00        18,324,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     8830   住友不動産                      227,500        4,036.00        918,190,000      79,500株（34,500株）
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      23,400        684.00       16,005,600     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       1,500      5,240.00         7,860,000     400株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      125,400         284.00       35,613,600     55,100株
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      13,900       2,646.00        36,779,400     8,300株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      13,000        791.00       10,283,000     9,000株（6,300株）
                                                   貸付有価証券
     8864   空港施設                      11,700        515.00        6,025,500     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8869   明和地所                       6,400       577.00        3,692,800     1,800株
                                129/256


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                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                       8,100      1,927.00        15,608,700     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8877   日本エスリード                       3,900      1,630.00         6,357,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     8881   日神不動産                      15,000        491.00        7,365,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      18,400        698.00       12,843,200     5,200株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      46,600        401.00       18,686,600     12,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     8904   サンヨーハウジング名古屋                       6,000       945.00        5,670,000     3,300株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     8905   イオンモール                      50,700       1,766.00        89,536,200     15,600株
                                                   貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       2,300       734.00        1,688,200     800株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       4,000      1,235.00         4,940,000     800株
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                      11,300       4,245.00        47,968,500     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      14,000       1,021.00        14,294,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       1,100      2,918.00         3,209,800     500株（400株）
                                                   貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      14,100       1,092.00        15,397,200     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       8,900      1,141.00        10,154,900     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8940   インテリックス                       2,900       706.00        2,047,400     800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                       4,400       773.00        3,401,200     2,500株（1,800株）
     8945   日本社宅サービス                       2,000      1,050.00         2,100,000
                                                   貸付有価証券
     8999   グランディハウス                       9,100       484.00        4,404,400     3,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      32,300       4,470.00        144,381,000      19,600株（10,400株）
     1954   日本工営                       6,600      2,431.00        16,044,600
                                                   貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      34,100        517.00       17,629,700     17,200株（10,800株）
                                                   貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       7,900      2,570.00        20,303,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      73,100       2,703.00        197,589,300      27,800株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       3,300      1,917.00         6,326,100     1,700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,300       614.00         798,200    500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2148   アイティメディア                       2,100       593.00        1,245,300     300株
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                      10,300        985.00       10,145,500     1,900株
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                                                   貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       1,100      1,095.00         1,204,500     500株（300株）
     2154   トラスト・テック                      10,800       1,624.00        17,539,200
                                                   貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      23,600       1,634.00        38,562,400     8,400株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     2163   アルトナー                       2,500       825.00        2,062,500     400株
                                                   貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      11,900       1,644.00        19,563,600     1,800株
                                                   貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       2,500      1,348.00         3,370,000     500株
     2170   リンクアンドモチベーション                      18,100        617.00       11,167,700
     2174   ＧＣＡ                      10,200        708.00        7,221,600
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      36,000       2,634.00        94,824,000     14,400株（14,400株）
                                                   貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップ                       1,100      2,157.00         2,372,700     200株
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      98,000       2,562.00        251,076,000      13,200株
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       5,500      1,072.00         5,896,000     3,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     2193   クックパッド                      31,200        316.00        9,859,200     2,800株
                                                   貸付有価証券
     2196   エスクリ                       2,800       771.00        2,158,800     500株
                                                   貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,900       711.00        3,483,900     900株
                                                   貸付有価証券
     2301   学情                       4,000      1,201.00         4,804,000     2,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       5,000      2,110.00        10,550,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       5,400      2,150.00        11,610,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       2,200      1,687.00         3,711,400     300株
                                                   貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      39,000       5,060.00        197,340,000      12,000株
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      73,400       2,332.00        171,168,800      52,900株（39,400株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,700      1,698.00         6,282,600     2,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                       7,400       517.00        3,825,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2376   サイネックス                       1,800       650.00        1,170,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2378   ルネサンス                       5,600      1,814.00        10,158,400     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      15,800       1,870.00        29,546,000     8,500株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     2389   オプトホールディング                       6,000      1,719.00        10,314,000     1,200株
                                131/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2395   新日本科学                      13,400        744.00        9,969,600     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      23,200        538.00       12,481,600     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,500      1,595.00         3,987,500     600株
                                                   貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      27,200       1,928.00        52,441,600     4,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   115,600株（84,400
     2413   エムスリー                      206,500        2,056.00        424,564,000      株）
                                                   貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       6,100       596.00        3,635,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2424   ブラス                       1,200       780.00         936,000    200株
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      51,600       1,443.00        74,458,800     15,000株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                       9,400       991.00        9,315,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       2,700      1,727.00         4,662,900     500株
                                                   貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      52,900       2,086.00        110,349,400      3,100株
                                                   貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      136,300        1,834.00        249,974,200      58,000株（58,000株）
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      14,200        660.00        9,372,000     9,600株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      10,200        816.00        8,323,200     7,000株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       6,700      1,484.00         9,942,800     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      27,100        580.00       15,718,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       3,900      1,532.00         5,974,800     1,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,900       364.00        1,783,600     1,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       4,500      2,796.00        12,582,000     2,600株（2,000株）
     2485   ティア                       6,000       655.00        3,930,000
                                                   貸付有価証券
     2487   ＣＤＧ                       1,000      1,382.00         1,382,000     100株
                                                   貸付有価証券
     2491   バリューコマース                       6,600      2,481.00        16,374,600     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2492   インフォマート                      53,800       1,704.00        91,675,200     32,200株（24,200株）
                                                   貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      28,300        299.00        8,461,700     5,300株
                                                   貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      14,700       1,738.00        25,548,600     4,500株
     4286   レッグス                       2,500      1,778.00         4,445,000
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      18,400       1,692.00        31,132,800     11,200株（8,200株）
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                                                   貸付有価証券
     4301   アミューズ                       5,900      2,614.00        15,422,600     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       3,000      1,437.00         4,311,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4318   クイック                       6,100      1,638.00         9,991,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       6,100       197.00        1,201,700     3,300株（3,100株）
     4321   ケネディクス                      86,500        558.00       48,267,000
                                                   貸付有価証券
     4324   電通                      119,400        3,890.00        464,466,000      3,100株（3,100株）
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,800      1,099.00         4,176,200
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                       2,800      4,865.00        13,622,000     1,000株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       3,200      2,395.00         7,664,000     2,200株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      11,200        700.00        7,840,000     6,400株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       3,400      2,183.00         7,422,200     800株
     4544   みらかホールディングス                      27,400       2,520.00        69,048,000
                                                   貸付有価証券
     4641   アルプス技研                       9,440      1,692.00        15,972,480     2,800株
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       2,300      1,405.00         3,231,500     200株
                                                   貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      10,900        746.00        8,131,400     4,800株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      115,900       14,005.00       1,623,179,500       77,000株（60,800株）
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      25,200       2,960.00        74,592,000     6,500株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      11,600       1,009.00        11,704,400     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       5,500      1,669.00         9,179,500     2,500株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,600       424.00        1,102,400     800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      30,500       1,588.00        48,434,000     12,000株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      41,500       1,688.00        70,052,000     27,500株（21,600株）
     4694   ビー・エム・エル                      12,600       3,165.00        39,879,000
                                                   貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       1,700       666.00        1,132,200     700株
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      17,700       1,254.00        22,195,800     8,300株（8,300株）
                                                   貸付有価証券
     4714   リソー教育                      49,900        468.00       23,353,200     11,700株
                                                   貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       2,800       786.00        2,200,800     400株
                                                   貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      119,700        2,158.00        258,312,600      79,500株（47,700株）
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     4745   東京個別指導学院                       3,500       974.00        3,409,000
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      56,400       4,225.00        238,290,000      17,000株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
                                                   222,200株（124,600
     4755   楽天                      457,100        1,193.00        545,320,300      株）
                                                   貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       5,900      1,279.00         7,546,100     900株
                                                   貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                       8,600       810.00        6,966,000     1,300株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                       4,700      2,079.00         9,771,300     800株
                                                   貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       3,600      3,245.00        11,682,000     1,200株
     4848   フルキャストホールディングス                       9,800      2,364.00        23,167,200
                                                   貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      14,200       4,440.00        63,048,000     6,100株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       1,100      3,990.00         4,389,000     300株
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      19,700       6,230.00        122,731,000      3,200株
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,200       285.00         627,000    500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6032   インターワークス                       2,100       693.00        1,455,300     400株
                                                   貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       4,000      2,642.00        10,568,000     700株
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       3,600      1,324.00         4,766,400     600株
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       2,400       618.00        1,483,200     200株
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       2,200      1,272.00         2,798,400     700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       6,900      1,985.00        13,696,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       2,100       327.00         686,700    400株（400株）
     6050   イー・ガーディアン                       5,100      1,923.00         9,807,300
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       5,800       255.00        1,479,000     3,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      26,800       1,541.00        41,298,800     5,400株
                                                   貸付有価証券
     6058   ベクトル                      12,300       1,097.00        13,493,100     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       5,200       541.00        2,813,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       3,100      1,761.00         5,459,100     500株
                                                   貸付有価証券
     6065   ライクキッズネクスト                       2,400      1,047.00         2,512,800     800株
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       4,000       550.00        2,200,000     1,800株（1,200株）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                       6,700       977.00        6,545,900     1,600株
     6073   アサンテ                       3,900      2,183.00         8,513,700
                                                   貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                       6,500       727.00        4,725,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       2,100      3,440.00         7,224,000     1,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       3,500      6,280.00        21,980,000     200株
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       4,100      1,201.00         4,924,100     400株
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       2,800       991.00        2,774,800     500株
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,500      2,767.00         4,150,500     400株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       4,700      1,323.00         6,218,100     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                       6,500       910.00        5,915,000     800株
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      13,700        275.00        3,767,500     5,000株（3,000株）
     6097   日本ビューホテル                       3,400      1,432.00         4,868,800
     6098   リクルートホールディングス                      702,400        3,571.00       2,508,270,400
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       6,800      1,851.00        12,586,800     2,400株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       4,400       480.00        2,112,000     1,200株（800株）
     6175   ネットマーケティング                       3,600       548.00        1,972,800
     6178   日本郵政                      803,700        1,227.00        986,139,900
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      16,500       1,602.00        26,433,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       7,300      1,465.00        10,694,500     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6185   ソネット・メディア・ネットワークス                       1,300       943.00        1,225,900     200株
                                                   貸付有価証券
     6186   一蔵                       1,400       692.00         968,800    300株
                                                   貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       2,300      1,886.00         4,337,800     700株
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       1,500      1,036.00         1,554,000     700株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6191   エボラブルアジア                       4,300      2,598.00        11,171,400     900株
                                                   貸付有価証券
     6194   アトラエ                       2,500      2,700.00         6,750,000     400株
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                       3,700      2,287.00         8,461,900     800株
     6197   ソラスト                      24,100       1,083.00        26,100,300
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                       3,100       627.00        1,943,700     700株
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       3,800      2,340.00         8,892,000     1,500株（600株）
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       7,000      4,240.00        29,680,000     1,200株
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       1,700      1,317.00         2,238,900
     6535   アイモバイル                       3,100       813.00        2,520,300
                                                   貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       3,400       825.00        2,805,000     800株
                                                   貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       4,000      1,577.00         6,308,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6540   船場                       1,700       959.00        1,630,300     600株
                                                   貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       3,500      2,600.00         9,100,000     1,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                       7,800      2,784.00        21,715,200     3,300株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     6546   フルテック                       1,500      1,172.00         1,758,000     600株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       3,700      1,546.00         5,720,200     700株
                                                   貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,300       622.00         808,600    500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       1,000      2,243.00         2,243,000     200株
                                                   貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,600      1,148.00         1,836,800     300株
     6569   日総工産                       6,500      1,577.00        10,250,500
                                                   貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       6,000      2,402.00        14,412,000     1,200株
     6572   ＲＰＡホールディングス                       4,100      2,480.00        10,168,000
                                                   貸付有価証券
     7030   スプリックス                       3,300      1,721.00         5,679,300     600株
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       4,000       731.00        2,924,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      53,600       2,937.00        157,423,200      31,000株（21,000株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       6,200      2,842.00        17,620,400     3,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      17,500       2,795.00        48,912,500     10,700株（5,300株）
     9612   ラックランド                       2,000      2,305.00         4,610,000
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      15,000       5,080.00        76,200,000     10,000株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      10,100       1,169.00        11,806,900     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       6,800      1,547.00        10,519,600     4,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     9622   スペース                       6,300      1,218.00         7,673,400     1,500株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9624   長大                       3,500       762.00        2,667,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                       2,100      2,356.00         4,947,600     600株
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                                                   貸付有価証券
     9632   スバル興業                        700     6,230.00         4,361,000     100株
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       4,200      1,341.00         5,632,200     2,800株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       1,900      1,247.00         2,369,300     1,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       2,700      5,200.00        14,040,000     1,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9671   よみうりランド                       2,100      5,060.00        10,626,000     100株
     9672   東京都競馬                       6,500      3,345.00        21,742,500
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                       4,200      1,672.00         7,022,400     1,900株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     9678   カナモト                      14,600       2,896.00        42,281,600     3,300株
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      36,800       1,008.00        37,094,400     26,500株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                       9,900      3,145.00        31,135,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      10,800       2,543.00        27,464,400     7,000株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      45,800       1,546.00        70,806,800     28,800株（20,200株）
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       3,900      2,894.00        11,286,600     1,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       5,200      1,401.00         7,285,200     700株
                                                   貸付有価証券
     9728   日本管財                      10,400       1,893.00        19,687,200     5,200株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                       9,400      2,373.00        22,306,200     2,600株
                                                   貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,100      2,908.00         3,198,800     500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     9735   セコム                      104,100        9,186.00        956,262,600      20,500株
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,700      5,360.00        25,192,000     2,900株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9743   丹青社                      18,500       1,300.00        24,050,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     9744   メイテック                      12,100       5,610.00        67,881,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     9755   応用地質                      10,500       1,169.00        12,274,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      20,300       2,612.00        53,023,600     2,500株
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       4,600       612.00        2,815,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9765   オオバ                       7,900       637.00        5,032,300     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       2,200      1,197.00         2,633,400     600株
                                                   貸付有価証券
     9769   学究社                       3,400      1,317.00         4,477,800     300株
                                137/256


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                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      35,900       2,606.00        93,555,400     25,000株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      12,000       3,240.00        38,880,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     9788   ナック                       6,400      1,008.00         6,451,200     1,400株
     9792   ニチイ学館                      14,000       1,653.00        23,142,000
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      16,500       2,696.00        44,484,000     10,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     9795   ステップ                       3,500      1,461.00         5,113,500     700株
                合　計            120,234,200               234,325,862,480
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  7月  5日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,517,908,447
        コール・ローン                                75,240,297
        株式                              97,587,866,393
        投資証券                              2,619,949,235
        派生商品評価勘定                                64,242,438
        未収入金                                3,260,414
        未収配当金                                95,515,489
                                        515,150,697
        差入委託証拠金
                                      102,479,133,410
        流動資産合計
                                      102,479,133,410
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 149,875
        未払解約金                                95,346,084
                                            178
        未払利息
                                        95,496,137
        流動負債合計
                                138/256


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                               ［令和    1年  7月  5日現在］
                                        95,496,137
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              41,376,559,761
        剰余金
                                      61,007,077,512
          剰余金又は欠損金（△）
                                      102,383,637,273
        元本等合計
                                      102,383,637,273
       純資産合計
                                      102,479,133,410
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  7月  5日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月  8日
       期首元本額                                              45,176,782,507円
       期中追加設定元本額                                              3,640,471,294円
       期中一部解約元本額                                              7,440,694,040円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               304,551,862円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              1,228,515,864円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,094,884,611円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,704,018,113円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              13,846,721,453円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              12,434,918,984円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               110,255,438円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               238,377,690円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,442,071,611円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                4,258,949円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                                31,064,550円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                                40,852,654円
                                139/256


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                                             [令和   1年  7月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                                 405,910円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              7,895,628,659円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  33,413円
       関投資家限定）
       合計                                              41,376,559,761円
     ２.   受益権の総数                                              41,376,559,761口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月  8日

     区分
                                     至  令和   1年  7月  5日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  7月  5日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                                140/256


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     区分                               ［令和    1年  7月  5日現在］
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           4,152,801,562
          投資証券                                              86,131,674
           合計                                           4,238,933,236
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［令和    1年  7月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            2,067,673,680                ―    2,131,901,798           64,228,118
            合計             2,067,673,680                ―    2,131,901,798           64,228,118
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                141/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ［令和    1年  7月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             14,010,880              ―     14,024,400            13,520
             売建
              アメリカドル             60,310,940              ―     60,411,800          △100,860
              カナダドル              4,109,000              ―      4,132,000          △23,000
              イギリスポンド              5,425,480              ―      5,427,600           △2,120
              香港ドル              5,521,520              ―      5,540,000          △18,480
              ユーロ              6,080,385              ―      6,085,000           △4,615
             合計               95,458,205              ―     95,620,800          △135,555
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  7月  5日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.4744円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (24,744円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

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                                                評価額
       通  貨
                      銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                                      12,035         71.00       854,485.00
            APACHE    CORP
                                       8,593        27.28       234,417.04
            BAKER   HUGHES    A GE  CO
                                      12,573         24.51       308,164.23
            CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                       9,732        23.53       228,993.96
            CHENIERE     ENERGY    INC
                                       5,704        69.08       394,032.32
            CHEVRON    CORP
                                      45,716        123.35      5,639,068.60
            CIMAREX    ENERGY    CO
                                       2,270        58.74       133,339.80
            CONCHO    RESOURCES     INC
                                       4,758        98.80       470,090.40
            CONOCOPHILLIPS                          27,298         60.50      1,651,529.00
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK
                                       2,120        40.79       86,474.80
            DEVON   ENERGY    CORP
                                      10,129         27.52       278,750.08
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                       3,792       105.20       398,918.40
            EOG  RESOURCES     INC
                                      13,963         87.20      1,217,573.60
            EXXON   MOBIL   CORP
                                      101,957         76.44      7,793,593.08
            HALLIBURTON      CO
                                      21,060         22.84       481,010.40
            HELMERICH     & PAYNE
                                       2,707        49.32       133,509.24
            HESS   CORP
                                       6,438        62.42       401,859.96
            HOLLYFRONTIER       CORP
                                       3,667        45.35       166,298.45
            KINDER    MORGAN    INC
                                      49,821         21.08      1,050,226.68
            MARATHON     OIL  CORP
                                      20,115         13.66       274,770.90
            MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                      16,348         54.32       888,023.36
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                                       9,512        21.78       207,171.36
            NOBLE   ENERGY    INC
                                      12,122         22.10       267,896.20
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                                      18,074         49.17       888,698.58
            ONEOK   INC
                                      10,212         70.20       716,882.40
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A
                                       7,056        18.25       128,772.00
            PHILLIPS     66
                                      11,034         97.02      1,070,518.68
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO
                                       4,139       145.55       602,431.45
            SCHLUMBERGER       LTD
                                      33,224         39.49      1,312,015.76
            TARGA   RESOURCES     CORP
                                       5,822        39.65       230,842.30
            TECHNIPFMC      PLC
                                      10,341         25.14       259,972.74
            VALERO    ENERGY    CORP
                                      10,137         81.98       831,031.26
            WILLIAMS     COS  INC
                                      30,111         28.39       854,851.29
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                       5,293       231.40      1,224,800.20
            ALBEMARLE     CORP
                                       2,464        71.54       176,274.56
            AMCOR   PLC
                                      39,040         11.68       455,987.20
            AVERY   DENNISON     CORP
                                       1,874       120.15       225,161.10
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                                       5,356        30.43       162,983.08
            BALL   CORP
                                       7,439        72.25       537,467.75
            CELANESE     CORP
                                       3,184       106.83       340,146.72
                                143/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                                       5,038        46.64       234,972.32
            CHEMOURS     CO/THE
                                       4,244        21.53       91,373.32
            CORTEVA    INC
                                      17,765         28.80       511,632.00
            CROWN   HOLDINGS     INC
                                       3,264        63.09       205,925.76
            DOW  INC
                                      18,417         49.33       908,510.61
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                      17,765         74.18      1,317,807.70
            EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                       3,146        77.72       244,507.12
            ECOLAB    INC
                                       6,259       199.78      1,250,423.02
            FMC  CORP
                                       3,268        84.79       277,093.72
            FREEPORT-MCMORAN         INC
                                      34,536         11.31       390,602.16
            INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                       9,262        44.11       408,546.82
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                                       2,353       146.03       343,608.59
            LINDE   PLC
                                      13,268        203.61      2,701,497.48
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                                       7,207        87.35       629,531.45
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                       1,518       231.02       350,688.36
            MOSAIC    CO/THE
                                       9,312        24.76       230,565.12
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                                      19,199         38.76       744,153.24
            NUCOR   CORP
                                       7,279        55.29       402,455.91
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                       2,307        99.98       230,653.86
            PPG  INDUSTRIES      INC
                                       5,780       119.08       688,282.40
            SEALED    AIR  CORP
                                       3,783        44.32       167,662.56
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                       2,020       470.16       949,723.20
            STEEL   DYNAMICS     INC
                                       5,872        30.13       176,923.36
            VULCAN    MATERIALS     CO
                                       3,133       139.95       438,463.35
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                        932       68.14       63,506.48
            WESTROCK     CO
                                       6,352        38.12       242,138.24
            3M  CO
                                      13,852        174.98      2,423,822.96
            ACUITY    BRANDS    INC
                                        988      135.17       133,547.96
            AERCAP    HOLDINGS     NV
                                       3,089        50.50       155,994.50
            ALLEGION     PLC
                                       2,305       110.51       254,725.55
            AMETEK    INC
                                       5,515        91.91       506,883.65
            ARCONIC    INC
                                      10,909         25.87       282,215.83
            BOEING    CO/THE
                                      12,917        354.47      4,578,688.99
            CATERPILLAR      INC
                                      13,848        135.59      1,877,650.32
            CUMMINS    INC
                                       3,664       170.24       623,759.36
            DEERE   & CO
                                       7,315       165.29      1,209,096.35
            DOVER   CORP
                                       3,589       103.39       371,066.71
            EATON   CORP   PLC
                                      10,178         82.32       837,852.96
            EMERSON    ELECTRIC     CO
                                      14,768         66.19       977,493.92
            FASTENAL     CO
                                      13,366         32.26       431,187.16
            FLOWSERVE     CORP
                                       3,216        53.46       171,927.36
            FLUOR   CORP
                                       3,252        32.25       104,877.00
                                144/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FORTIVE    CORP
                                       7,354        82.58       607,293.32
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI
                                       3,457        56.86       196,565.02
            GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                       5,891       182.65      1,075,991.15
            GENERAL    ELECTRIC     CO
                                      209,474         10.61      2,222,519.14
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                       4,400        40.25       177,100.00
            HEICO   CORP
                                       1,012       136.32       137,955.84
            HEICO   CORP-CLASS      A
                                       1,749       107.03       187,195.47
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                      17,553        178.40      3,131,455.20
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE
                                       1,041       232.73       242,271.93
            IDEX   CORP
                                       1,729       173.07       299,238.03
            ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                       7,896       150.10      1,185,189.60
            INGERSOLL-RAND        PLC
                                       5,846       125.55       733,965.30
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC
                                       3,258        84.79       276,245.82
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                                       5,500        64.56       355,080.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                                       5,300        39.54       209,562.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION
                                      19,157         41.83       801,337.31
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                                       5,240       184.30       965,732.00
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                        816      288.57       235,473.12
            LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                       6,127       370.38      2,269,318.26
            MASCO   CORP
                                       6,826        39.79       271,606.54
            MIDDLEBY     CORP
                                       1,313       138.56       181,929.28
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                       3,883       325.25      1,262,945.75
            OWENS   CORNING
                                       2,805        57.87       162,325.35
            PACCAR    INC
                                       8,208        71.20       584,409.60
            PARKER    HANNIFIN     CORP
                                       3,176       168.61       535,505.36
            PENTAIR    PLC
                                       3,503        38.26       134,024.78
            RAYTHEON     COMPANY
                                       6,790       173.45      1,177,725.50
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                       2,821       164.06       462,813.26
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                       2,495       378.08       943,309.60
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING
                                       4,217        48.25       203,470.25
            SMITH   (A.O.)    CORP
                                       3,463        46.79       162,033.77
            SNAP-ON    INC
                                       1,367       162.81       222,561.27
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A
                                       2,585        78.80       203,698.00
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                                       3,530       147.02       518,980.60
            TEXTRON    INC
                                       5,496        52.89       290,683.44
            TRANSDIGM     GROUP   INC
                                       1,152       496.80       572,313.60
            UNITED    RENTALS    INC
                                       1,802       132.92       239,521.84
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                      19,708        133.00      2,621,164.00
            WABCO   HOLDINGS     INC
                                       1,279       132.35       169,275.65
            WABTEC    CORP
                                       3,660        73.53       269,119.80
            WW  GRAINGER     INC
                                       1,182       268.78       317,697.96
            XYLEM   INC
                                       4,148        83.33       345,652.84
                                145/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CINTAS    CORP
                                       2,131       239.53       510,438.43
            COPART    INC
                                       5,077        74.97       380,622.69
            COSTAR    GROUP   INC
                                        868      565.50       490,854.00
            EQUIFAX    INC
                                       2,917       138.61       404,325.37
            IHS  MARKIT    LTD
                                       9,255        65.12       602,685.60
            MANPOWERGROUP       INC
                                       1,322        95.97       126,872.34
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                       8,622        22.92       197,616.24
            REPUBLIC     SERVICES     INC
                                       5,477        87.69       480,278.13
            ROBERT    HALF   INTL   INC
                                       3,010        58.00       174,580.00
            ROLLINS    INC
                                       3,382        37.06       125,336.92
            TRANSUNION                          4,519        74.74       337,750.06
            VERISK    ANALYTICS     INC
                                       3,816       150.67       574,956.72
            WASTE   CONNECTIONS      INC
                                       6,389        97.74       624,460.86
            WASTE   MANAGEMENT      INC
                                      10,190        117.21      1,194,369.90
            AMERCO                           190      378.52        71,918.80
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                                       2,173        32.72       71,100.56
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                                       3,439        85.04       292,452.56
            CSX  CORP
                                      18,632         78.68      1,465,965.76
            DELTA   AIR  LINES   INC
                                       4,078        59.15       241,213.70
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                                       4,281        75.47       323,087.07
            FEDEX   CORP
                                       5,990       161.42       966,905.80
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                       2,122        91.41       193,972.02
            KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                       2,312       124.49       287,820.88
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                                       3,386        33.22       112,482.92
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                       6,434       202.51      1,302,949.34
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                       1,517       149.53       226,837.01
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                                       3,424        51.89       177,671.36
            UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                       4,280        44.23       189,304.40
            UNION   PACIFIC    CORP
                                      17,393        171.80      2,988,117.40
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC
                                       1,734        90.67       157,221.78
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                                      16,735        103.20      1,727,052.00
            XPO  LOGISTICS     INC
                                       2,471        57.75       142,700.25
            APTIV   PLC
                                       6,300        79.32       499,716.00
            AUTOLIV    INC
                                       2,133        67.67       144,340.11
            BORGWARNER      INC
                                       5,088        40.69       207,030.72
            FORD   MOTOR   CO
                                      94,000         10.20       958,800.00
            GENERAL    MOTORS    CO
                                      30,478         38.16      1,163,040.48
            HARLEY-DAVIDSON        INC
                                       4,066        36.26       147,433.16
            LEAR   CORP
                                       1,443       134.39       193,924.77
            TESLA   INC
                                       3,116       234.90       731,948.40
            CAPRI   HOLDINGS     LTD
                                       3,530        34.76       122,702.80
            DR  HORTON    INC
                                       8,648        44.35       383,538.80
                                146/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GARMIN    LTD
                                       3,159        80.56       254,489.04
            HANESBRANDS      INC
                                       8,836        17.38       153,569.68
            HASBRO    INC
                                       2,958       106.39       314,701.62
            LEGGETT    & PLATT   INC
                                       3,425        39.27       134,499.75
            LENNAR    CORP-A
                                       6,765        49.22       332,973.30
            LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                       2,762       183.99       508,180.38
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                       1,389       153.25       212,864.25
            NEWELL    BRANDS    INC
                                       9,908        15.46       153,177.68
            NIKE   INC  -CL  B
                                      30,268         86.20      2,609,101.60
            NVR  INC
                                        83     3,396.46        281,906.18
            POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                       1,387        88.54       122,804.98
            PULTEGROUP      INC
                                       6,435        32.68       210,295.80
            PVH  CORP
                                       1,890        93.66       177,017.40
            RALPH   LAUREN    CORP
                                       1,177       110.49       130,046.73
            TAPESTRY     INC
                                       6,964        30.38       211,566.32
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                                       4,154        25.93       107,713.22
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                                       4,819        22.70       109,391.30
            VF  CORP
                                       8,109        87.94       713,105.46
            WHIRLPOOL     CORP
                                       1,560       146.23       228,118.80
            ARAMARK                          5,903        35.93       212,094.79
            CARNIVAL     CORP
                                       9,899        46.18       457,135.82
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                        626      730.98       457,593.48
            DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                       3,079       121.71       374,745.09
            DOMINO'S     PIZZA   INC
                                        974      280.96       273,655.04
            H&R  BLOCK   INC
                                       5,274        29.09       153,420.66
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN
                                       6,695       100.64       673,784.80
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                       8,139        62.22       506,408.58
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A
                                       6,981       141.75       989,556.75
            MCDONALD'S      CORP
                                      18,419        212.81      3,919,747.39
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                                       4,746        23.32       110,676.72
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                                      12,408         28.89       358,467.12
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN
                                       5,188        52.76       273,718.88
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                                       4,361       116.54       508,230.94
            STARBUCKS     CORP
                                      29,932         87.79      2,627,730.28
            VAIL   RESORTS    INC
                                        990      226.58       224,314.20
            WYNN   RESORTS    LTD
                                       2,283       133.38       304,506.54
            YUM!   BRANDS    INC
                                       7,409       110.98       822,250.82
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                      18,367         48.66       893,738.22
            ALPHABET     INC-CL    A
                                       7,203      1,122.99       8,088,896.97
            ALPHABET     INC-CL    C
                                       7,568      1,121.58       8,488,117.44
            ALTICE    USA  INC-   A
                                       3,422        24.78       84,797.16
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                                       7,924        51.84       410,780.16
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A
                                       3,791       400.00      1,516,400.00
                                147/256

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COMCAST    CORP-CLASS      A
                                      108,599         43.32      4,704,508.68
            DISCOVERY     INC  - A
                                       4,061        30.90       125,484.90
            DISCOVERY     INC-C
                                       8,097        28.38       229,792.86
            DISH   NETWORK    CORP-A
                                       5,525        39.60       218,790.00
            ELECTRONIC      ARTS   INC
                                       7,291        98.11       715,320.01
            FACEBOOK     INC-CLASS     A
                                      57,417        197.20      11,322,632.40
            FOX  CORP   - CLASS   A
                                       8,321        36.35       302,468.35
            FOX  CORP   - CLASS   B
                                       4,545        36.35       165,210.75
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,907       227.10       433,079.70
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC
                                       9,262        23.16       214,507.92
            LIBERTY    BROADBAND-C
                                       2,618       106.04       277,612.72
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                                      11,950         26.88       321,216.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                                       4,826        27.60       133,197.60
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A
                                       2,276        38.81       88,331.56
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C
                                       4,115        38.97       160,361.55
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C
                                       5,110        37.30       190,603.00
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN
                                       3,636        69.40       252,338.40
            NETFLIX    INC
                                      10,504        381.72      4,009,586.88
            NEWS   CORP   - CLASS   A
                                      10,226         13.45       137,539.70
            OMNICOM    GROUP
                                       5,275        84.77       447,161.75
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                      39,137         5.88      230,125.56
            SNAP   INC  - A
                                      15,718         14.76       231,997.68
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE
                                       2,715       118.07       320,560.05
            TRIPADVISOR      INC
                                       2,559        46.80       119,761.20
            TWITTER    INC
                                      17,605         36.02       634,132.10
            VIACOM    INC-CLASS     B
                                       8,601        31.16       268,007.16
            WALT   DISNEY    CO/THE
                                      43,299        142.98      6,190,891.02
            ZILLOW    GROUP   INC  - C
                                       2,840        48.27       137,086.80
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                                       1,663       160.63       267,127.69
            AMAZON.COM      INC
                                      10,046       1,939.00       19,479,194.00
            AUTOZONE     INC
                                        604     1,130.38        682,749.52
            BEST   BUY  CO  INC
                                       5,733        71.97       412,604.01
            BOOKING    HOLDINGS     INC
                                       1,082      1,919.65       2,077,061.30
            BURLINGTON      STORES    INC
                                       1,686       173.27       292,133.22
            CARMAX    INC
                                       3,931        88.90       349,465.90
            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                       6,318       139.09       878,770.62
            DOLLAR    TREE   INC
                                       5,736       109.75       629,526.00
            EBAY   INC
                                      20,918         39.90       834,628.20
            EXPEDIA    GROUP   INC
                                       2,823       134.88       380,766.24
            GAP  INC/THE
                                       5,608        18.12       101,616.96
            GENUINE    PARTS   CO
                                       3,559       106.15       377,787.85
            GRUBHUB    INC
                                       2,230        76.99       171,687.70
                                148/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HOME   DEPOT   INC
                                      27,173        212.10      5,763,393.30
            KOHLS   CORP
                                       3,772        47.52       179,245.44
            L BRANDS    INC
                                       5,935        27.29       161,966.15
            LKQ  CORP
                                       7,901        26.69       210,877.69
            LOWE'S    COS  INC
                                      19,273        103.15      1,988,009.95
            MACY'S    INC
                                       6,974        21.27       148,336.98
            MERCADOLIBRE       INC
                                       1,039       633.52       658,227.28
            NORDSTROM     INC
                                       2,878        31.25       89,937.50
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                       1,920       386.22       741,542.40
            QURATE    RETAIL    INC
                                       9,461        12.60       119,208.60
            ROSS   STORES    INC
                                       8,902       100.00       890,200.00
            TARGET    CORP
                                      12,552         87.90      1,103,320.80
            TIFFANY    & CO
                                       2,698        93.60       252,532.80
            TJX  COMPANIES     INC
                                      29,643         53.92      1,598,350.56
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                       3,007       110.00       330,770.00
            ULTA   BEAUTY    INC
                                       1,355       345.43       468,057.65
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                                       1,400       142.95       200,130.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                      10,608        269.14      2,855,037.12
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                                       8,000         7.29       58,320.00
            KROGER    CO
                                      18,972         21.55       408,846.60
            SYSCO   CORP
                                      11,768         71.75       844,354.00
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC
                                      19,309         55.19      1,065,663.71
            WALMART    INC
                                      34,963        112.32      3,927,044.16
            ALTRIA    GROUP   INC
                                      45,102         49.19      2,218,567.38
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                      13,710         41.87       574,037.70
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                                       7,184        57.33       411,858.72
            BUNGE   LTD
                                       3,429        56.73       194,527.17
            CAMPBELL     SOUP   CO
                                       4,358        41.67       181,597.86
            COCA-COLA     CO/THE
                                      97,752         52.10      5,092,879.20
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                                       5,523        57.89       319,726.47
            CONAGRA    BRANDS    INC
                                      11,763         28.26       332,422.38
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                                       4,006       199.90       800,799.40
            GENERAL    MILLS   INC
                                      14,365         54.34       780,594.10
            HERSHEY    CO/THE
                                       3,473       138.00       479,274.00
            HORMEL    FOODS   CORP
                                       6,936        41.77       289,716.72
            INGREDION     INC
                                       1,429        83.77       119,707.33
            JM  SMUCKER    CO/THE
                                       2,760       119.73       330,454.80
            KELLOGG    CO
                                       6,330        56.67       358,721.10
            KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                      15,630         31.25       488,437.50
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                       3,657        63.72       233,024.04
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                                       2,906       162.36       471,818.16
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                                       4,667        56.86       265,365.62
                                149/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A
                                      34,736         55.81      1,938,616.16
            MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                       9,899        65.95       652,839.05
            PEPSICO    INC
                                      33,799        133.99      4,528,728.01
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                                      37,407         80.63      3,016,126.41
            TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                       6,985        82.16       573,887.60
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                       5,935        75.04       445,362.40
            CLOROX    COMPANY
                                       3,021       156.95       474,145.95
            COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                      19,713         74.00      1,458,762.00
            COTY   INC-CL    A
                                       6,905        11.67       80,581.35
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                                       5,261       186.03       978,703.83
            KIMBERLY-CLARK        CORP
                                       8,304       138.35      1,148,858.40
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                                      60,216        114.08      6,869,441.28
            ABBOTT    LABORATORIES
                                      42,319         85.64      3,624,199.16
            ABIOMED    INC
                                       1,044       261.33       272,828.52
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                       1,796       275.00       493,900.00
            AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                       3,870        87.59       338,973.30
            ANTHEM    INC
                                       6,181       282.78      1,747,863.18
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                      11,732         82.07       962,845.24
            BECTON    DICKINSON     AND  CO
                                       6,484       255.24      1,654,976.16
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                      33,408         42.63      1,424,183.04
            CARDINAL     HEALTH    INC
                                       7,010        48.00       336,480.00
            CENTENE    CORP
                                       9,917        51.35       509,237.95
            CERNER    CORP
                                       7,905        74.53       589,159.65
            CIGNA   CORP
                                       9,139       164.83      1,506,381.37
            COOPER    COS  INC/THE
                                       1,226       335.26       411,028.76
            CVS  HEALTH    CORP
                                      31,208         55.20      1,722,681.60
            DANAHER    CORP
                                      15,205        145.31      2,209,438.55
            DAVITA    INC
                                       2,767        57.40       158,825.80
            DENTSPLY     SIRONA    INC
                                       5,459        58.32       318,368.88
            DEXCOM    INC
                                       2,178       143.36       312,238.08
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                       5,005       187.40       937,937.00
            HCA  HEALTHCARE      INC
                                       6,587       138.18       910,191.66
            HENRY   SCHEIN    INC
                                       3,712        69.23       256,981.76
            HOLOGIC    INC
                                       6,177        47.95       296,187.15
            HUMANA    INC
                                       3,281       262.51       861,295.31
            IDEXX   LABORATORIES       INC
                                       2,075       278.87       578,655.25
            INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                       2,757       537.18      1,481,005.26
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS
                                       2,404       176.22       423,632.88
            MCKESSON     CORP
                                       4,635       140.74       652,329.90
            MEDTRONIC     PLC
                                      32,261         98.81      3,187,709.41
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                                       3,251       103.97       338,006.47
            RESMED    INC
                                       3,414       123.88       422,926.32
                                150/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            STERIS    PLC
                                       1,971       153.05       301,661.55
            STRYKER    CORP
                                       8,084       208.15      1,682,684.60
            TELEFLEX     INC
                                       1,123       333.30       374,295.90
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                      23,086        245.21      5,660,918.06
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                       2,081       131.09       272,798.29
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                                       2,183       138.87       303,153.21
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                                       2,942       168.68       496,256.56
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                                       1,201       281.69       338,309.69
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                                       4,926       117.65       579,543.90
            ABBVIE    INC
                                      35,498         74.96      2,660,930.08
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                       7,636        76.80       586,444.80
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                                       5,481       133.35       730,891.35
            ALKERMES     PLC
                                       4,044        23.41       94,670.04
            ALLERGAN     PLC
                                       8,002       169.61      1,357,219.22
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                                       2,252        72.64       163,585.28
            AMGEN   INC
                                      14,973        188.58      2,823,608.34
            BEIGENE    LTD-ADR
                                        800      129.96       103,968.00
            BIOGEN    INC
                                       4,729       238.27      1,126,778.83
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                                       4,408        84.15       370,933.20
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                      39,278         46.56      1,828,783.68
            CELGENE    CORP
                                      16,894         94.36      1,594,117.84
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                                       6,710        34.75       233,172.50
            ELI  LILLY   & CO
                                      21,508        114.42      2,460,945.36
            EXACT   SCIENCES     CORP
                                       2,921       117.95       344,531.95
            GILEAD    SCIENCES     INC
                                      30,694         69.00      2,117,886.00
            ILLUMINA     INC
                                       3,537       377.82      1,336,349.34
            INCYTE    CORP
                                       4,380        86.52       378,957.60
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                                       3,055        65.56       200,285.80
            IQVIA   HOLDINGS     INC
                                       4,092       161.46       660,694.32
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                       1,466       143.24       209,989.84
            JOHNSON    & JOHNSON
                                      64,084        142.14      9,108,899.76
            MERCK   & CO.  INC.
                                      62,120         86.90      5,398,228.00
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL
                                        600      872.45       523,470.00
            MYLAN   NV
                                      12,995         19.68       255,741.60
            NEKTAR    THERAPEUTICS
                                       4,139        36.27       150,121.53
            PERKINELMER      INC
                                       2,568        98.79       253,692.72
            PERRIGO    CO  PLC
                                       3,100        50.47       156,457.00
            PFIZER    INC
                                      133,600         44.40      5,931,840.00
            REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                       1,908       318.39       607,488.12
            SEATTLE    GENETICS     INC
                                       2,829        70.43       199,246.47
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                                      25,194         9.60      241,862.40
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC
                                       9,605       305.43      2,933,655.15
                                151/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                                       6,150       183.26      1,127,049.00
            WATERS    CORP
                                       1,656       221.68       367,102.08
            ZOETIS    INC
                                      11,527        115.34      1,329,524.18
            BANK   OF  AMERICA    CORP
                                      220,762         29.05      6,413,136.10
            BB&T   CORP
                                      18,389         49.07       902,348.23
            CIT  GROUP   INC
                                       2,687        52.09       139,965.83
            CITIGROUP     INC
                                      56,571         70.85      4,008,055.35
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                      11,182         35.51       397,072.82
            COMERICA     INC
                                       3,831        71.73       274,797.63
            EAST   WEST   BANCORP    INC
                                       3,455        46.74       161,486.70
            FIFTH   THIRD   BANCORP
                                      19,973         28.10       561,241.30
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                                       4,032        99.51       401,224.32
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                      26,179         13.83       362,055.57
            JPMORGAN     CHASE   & CO
                                      78,768        112.82      8,886,605.76
            KEYCORP                          24,679         17.79       439,039.41
            M & T BANK   CORP
                                       3,168       171.55       543,470.40
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                                       9,127        16.86       153,881.22
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP
                                      10,994        140.67      1,546,525.98
            REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                      23,707         15.07       357,264.49
            SIGNATURE     BANK
                                       1,229       123.97       152,359.13
            SUNTRUST     BANKS   INC
                                      10,732         62.81       674,076.92
            SVB  FINANCIAL     GROUP
                                       1,209       218.27       263,888.43
            US  BANCORP
                                      36,559         53.25      1,946,766.75
            WELLS   FARGO   & CO
                                      103,960         47.66      4,954,733.60
            ZIONS   BANCORP    NA
                                       4,241        45.37       192,414.17
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                                       1,354        90.73       122,848.42
            ALLY   FINANCIAL     INC
                                       9,475        31.47       298,178.25
            AMERICAN     EXPRESS    CO
                                      17,257        125.86      2,171,966.02
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                       3,258       147.82       481,597.56
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                                       6,987        21.51       150,290.37
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP
                                      20,679         44.64       923,110.56
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                                      31,371        215.16      6,749,784.36
            BLACKROCK     INC
                                       2,863       475.35      1,360,927.05
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                                      11,242         92.99      1,045,393.58
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                       2,634       110.00       289,740.00
            CME  GROUP   INC
                                       8,617       201.67      1,737,790.39
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                                       7,747        80.38       622,703.86
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                       5,886        45.53       267,989.58
            EATON   VANCE   CORP
                                       2,391        43.65       104,367.15
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC
                                        891      296.06       263,789.46
            FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                       7,071        35.25       249,252.75
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                       7,975       206.04      1,643,169.00
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN
                                      13,692         88.59      1,212,974.28
                                152/256

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INVESCO    LTD
                                      10,110         20.82       210,490.20
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN
                                       5,775        20.72       119,658.00
            KKR  & CO  INC  -A
                                      11,442         25.99       297,377.58
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                        874      338.50       295,849.00
            MOODY'S    CORP
                                       4,147       202.61       840,223.67
            MORGAN    STANLEY
                                      30,872         43.99      1,358,059.28
            MSCI   INC
                                       2,045       245.57       502,190.65
            NASDAQ    INC
                                       2,778       101.42       281,744.76
            NORTHERN     TRUST   CORP
                                       5,033        92.79       467,012.07
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                                       2,929        84.41       247,236.89
            S&P  GLOBAL    INC
                                       5,982       238.14      1,424,553.48
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                      28,899         40.45      1,168,964.55
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                                       3,264        56.70       185,068.80
            STATE   STREET    CORP
                                       9,098        56.47       513,764.06
            SYNCHRONY     FINANCIAL
                                      15,377         35.53       546,344.81
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                       5,746       109.71       630,393.66
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                                       6,699        50.28       336,825.72
            VOYA   FINANCIAL     INC
                                       3,410        56.31       192,017.10
            AFLAC   INC
                                      18,088         56.85      1,028,302.80
            ALLEGHANY     CORP
                                        330      702.45       231,808.50
            ALLSTATE     CORP
                                       8,005       104.63       837,563.15
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC
                                       1,830       105.37       192,827.10
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP
                                      20,902         54.83      1,146,056.66
            AON  PLC
                                       5,768       198.48      1,144,832.64
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                       9,773        37.94       370,787.62
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                       4,466        91.40       408,192.40
            ASSURANT     INC
                                       1,520       109.94       167,108.80
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                                       3,908        43.69       170,740.52
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                                       2,756        36.62       100,924.72
            CHUBB   LTD
                                      11,017        150.25      1,655,304.25
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                                       3,776       107.61       406,335.36
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                        590      263.76       155,618.40
            EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                        980      254.96       249,860.80
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                                       6,793        41.11       279,260.23
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                                       8,699        57.16       497,234.84
            LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                       4,664        65.71       306,471.44
            LOEWS   CORP
                                       6,688        56.16       375,598.08
            MARKEL    CORP
                                        340     1,108.18        376,781.20
            MARSH   & MCLENNAN     COS
                                      12,142        102.92      1,249,654.64
            METLIFE    INC
                                      19,533         50.47       985,830.51
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                                       6,771        58.65       397,119.15
            PROGRESSIVE      CORP
                                      14,038         83.65      1,174,278.70
                                153/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                       9,870       102.45      1,011,181.50
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA
                                       1,539       157.94       243,069.66
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                                       1,042       183.78       191,498.76
            TORCHMARK     CORP
                                       2,359        91.63       216,155.17
            TRAVELERS     COS  INC/THE
                                       6,320       154.30       975,176.00
            UNUM   GROUP
                                       5,400        34.48       186,192.00
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                       3,112       195.74       609,142.88
            WR  BERKLEY    CORP
                                       3,421        67.35       230,404.35
            CBRE   GROUP   INC  - A
                                       7,977        52.95       422,382.15
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                                      28,000         6.75      189,000.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC
                                       1,165       140.04       163,146.60
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                       2,648       234.29       620,399.92
            ACCENTURE     PLC-CL    A
                                      15,333        190.97      2,928,143.01
            ADOBE   INC
                                      11,737        305.70      3,588,000.90
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                                       4,035        81.28       327,964.80
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                                       1,228       146.81       180,282.68
            ANSYS   INC
                                       1,929       209.33       403,797.57
            AUTODESK     INC
                                       5,273       172.00       906,956.00
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                      10,488        164.09      1,720,975.92
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO
                                       2,856       131.85       376,563.60
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                       6,701        74.81       501,301.81
            CDK  GLOBAL    INC
                                       3,054        51.56       157,464.24
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                                       3,082       119.47       368,206.54
            CITRIX    SYSTEMS    INC
                                       3,099        99.69       308,939.31
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                                      13,874         64.18       890,433.32
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL
                                        854      129.36       110,473.44
            DOCUSIGN     INC
                                       2,365        51.65       122,152.25
            DROPBOX    INC-CLASS     A
                                       4,414        25.08       110,703.12
            DXC  TECHNOLOGY      CO
                                       6,204        55.70       345,562.80
            EPAM   SYSTEMS    INC
                                       1,266       177.39       224,575.74
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                                       7,767       126.62       983,457.54
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A
                                      13,312         27.95       372,070.40
            FISERV    INC
                                       9,464        94.23       891,792.72
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                       2,083       289.60       603,236.80
            FORTINET     INC
                                       3,569        78.84       281,379.96
            GARTNER    INC
                                       2,248       167.84       377,304.32
            GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                       3,848       162.99       627,185.52
            GODADDY    INC  - CLASS   A
                                       4,049        71.82       290,799.18
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                                      21,413        141.54      3,030,796.02
            INTUIT    INC
                                       6,231       270.17      1,683,429.27
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                       1,912       137.61       263,110.32
            LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                       3,471        81.40       282,539.40
                                154/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MASTERCARD      INC  - A
                                      21,966        273.08      5,998,475.28
            MICROSOFT     CORP
                                      175,387         137.46      24,108,697.02
            MONGODB    INC
                                        730      154.98       113,135.40
            OKTA   INC
                                       2,350       127.50       299,625.00
            ORACLE    CORP
                                      60,451         58.86      3,558,145.86
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                       2,268       208.95       473,898.60
            PAYCHEX    INC
                                       7,781        84.60       658,272.60
            PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                       1,156       235.74       272,515.44
            PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                      26,828        117.68      3,157,119.04
            PTC  INC
                                       2,747        92.97       255,388.59
            RED  HAT  INC
                                       4,251       187.70       797,912.70
            SABRE   CORP
                                       6,851        23.01       157,641.51
            SALESFORCE.COM        INC
                                      18,414        155.59      2,865,034.26
            SERVICENOW      INC
                                       4,349       293.15      1,274,909.35
            SPLUNK    INC
                                       3,667       129.31       474,179.77
            SQUARE    INC  - A
                                       8,003        74.26       594,302.78
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                                       5,486        57.67       316,377.62
            SYMANTEC     CORP
                                      15,580         25.10       391,058.00
            SYNOPSYS     INC
                                       3,633       134.89       490,055.37
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A
                                       1,736       171.02       296,890.72
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                                       3,960       131.11       519,195.60
            TWILIO    INC  - A
                                       2,680       139.21       373,082.80
            VERISIGN     INC
                                       2,581       217.06       560,231.86
            VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                      42,111        176.87      7,448,172.57
            VMWARE    INC-CLASS     A
                                       1,960       169.46       332,141.60
            WESTERN    UNION   CO
                                       9,966        20.25       201,811.50
            WIX.COM    LTD
                                       1,100       143.53       157,883.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A
                                       3,639       216.80       788,935.20
            WORLDPAY     INC-CLASS     A
                                       7,237       128.04       926,625.48
            AMPHENOL     CORP-CL    A
                                       7,193        99.11       712,898.23
            APPLE   INC
                                      113,444         204.41      23,189,088.04
            ARISTA    NETWORKS     INC
                                       1,283       268.86       344,947.38
            ARROW   ELECTRONICS      INC
                                       2,180        71.13       155,063.40
            CDW  CORP/DE
                                       3,616       113.54       410,560.64
            CISCO   SYSTEMS    INC
                                      105,933         56.48      5,983,095.84
            COGNEX    CORP
                                       4,010        45.81       183,698.10
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                                       4,494        15.91       71,499.54
            CORNING    INC
                                      18,541         33.75       625,758.75
            DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                       3,887        52.92       205,700.04
            F5  NETWORKS     INC
                                       1,500       147.80       221,700.00
            FLEX   LTD
                                      12,605         9.78      123,276.90
            FLIR   SYSTEMS    INC
                                       3,179        54.74       174,018.46
                                155/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                                      33,331         15.29       509,630.99
            HP  INC
                                      36,780         21.16       778,264.80
            IPG  PHOTONICS     CORP
                                        957      155.72       149,024.04
            JUNIPER    NETWORKS     INC
                                       8,463        27.07       229,093.41
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                                       4,633        91.36       423,270.88
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                       3,895       170.37       663,591.15
            NETAPP    INC
                                       6,045        62.49       377,752.05
            SEAGATE    TECHNOLOGY
                                       5,880        47.53       279,476.40
            TE  CONNECTIVITY       LTD
                                       8,185        95.84       784,450.40
            TRIMBLE    INC
                                       6,047        45.94       277,799.18
            WESTERN    DIGITAL    CORP
                                       7,131        47.94       341,860.14
            XEROX   CORP
                                       4,583        36.48       167,187.84
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A
                                       1,256       217.53       273,217.68
            AT&T   INC
                                      175,257         33.98      5,955,232.86
            CENTURYLINK      INC
                                      23,895         11.75       280,766.25
            SPRINT    CORP
                                      19,750         6.98      137,855.00
            T-MOBILE     US  INC
                                       8,166        75.82       619,146.12
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                      99,421         58.13      5,779,342.73
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                                       5,804        33.16       192,460.64
            AES  CORP
                                      15,765         17.28       272,419.20
            ALLIANT    ENERGY    CORP
                                       5,836        50.18       292,850.48
            AMEREN    CORPORATION
                                       5,965        76.52       456,441.80
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                      11,810         90.14      1,064,553.40
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                                       4,390       118.43       519,907.70
            ATMOS   ENERGY    CORP
                                       2,858       107.32       306,720.56
            CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                      12,441         29.43       366,138.63
            CMS  ENERGY    CORP
                                       6,693        58.98       394,753.14
            CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                       7,728        89.23       689,569.44
            DOMINION     ENERGY    INC
                                      19,296         78.11      1,507,210.56
            DTE  ENERGY    COMPANY
                                       4,385       131.09       574,829.65
            DUKE   ENERGY    CORP
                                      17,440         90.10      1,571,344.00
            EDISON    INTERNATIONAL
                                       7,711        67.69       521,957.59
            ENTERGY    CORP
                                       4,424       104.54       462,484.96
            EVERGY    INC
                                       6,278        61.36       385,218.08
            EVERSOURCE      ENERGY
                                       7,763        77.12       598,682.56
            EXELON    CORP
                                      23,230         49.03      1,138,966.90
            FIRSTENERGY      CORP
                                      12,763         43.82       559,274.66
            NEXTERA    ENERGY    INC
                                      11,487        208.73      2,397,681.51
            NISOURCE     INC
                                       9,301        29.51       274,472.51
            NRG  ENERGY    INC
                                       6,877        35.81       246,265.37
            OGE  ENERGY    CORP
                                       4,563        43.61       198,992.43
            PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                       2,769        95.63       264,799.47
                                156/256


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PPL  CORP
                                      17,126         31.09       532,447.34
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP
                                      12,110         59.58       721,513.80
            SEMPRA    ENERGY
                                       6,575       137.65       905,048.75
            SOUTHERN     CO/THE
                                      24,867         56.31      1,400,260.77
            UGI  CORP
                                       4,087        52.43       214,281.41
            VISTRA    ENERGY    CORP
                                       8,488        22.54       191,319.52
            WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                       7,594        85.13       646,477.22
            XCEL   ENERGY    INC
                                      12,310         60.71       747,340.10
            ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                      22,983         31.19       716,839.77
            ANALOG    DEVICES    INC
                                       8,853       113.17      1,001,894.01
            APPLIED    MATERIALS     INC
                                      22,787         44.67      1,017,895.29
            BROADCOM     INC
                                       9,532       284.89      2,715,571.48
            INTEL   CORP
                                      108,186         48.52      5,249,184.72
            KLA-TENCOR      CORP
                                       3,985       119.06       474,454.10
            LAM  RESEARCH     CORP
                                       3,681       184.86       680,469.66
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD
                                      15,033         24.57       369,360.81
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                                       6,458        60.37       389,869.46
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                       5,823        89.77       522,730.71
            MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                      27,163         39.59      1,075,383.17
            NVIDIA    CORP
                                      13,847        162.75      2,253,599.25
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                       7,149        97.68       698,314.32
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                                       9,031        19.83       179,084.73
            QORVO   INC
                                       2,943        68.99       203,037.57
            QUALCOMM     INC
                                      29,126         76.63      2,231,925.38
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                       4,301        80.69       347,047.69
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                      22,559        115.94      2,615,490.46
            XILINX    INC
                                       6,091       116.39       708,931.49
                                     7,307,925               617,535,254.71
               アメリカドル       小計
                                                  (66,638,229,335)
     カナダドル        CAMECO    CORP
                                      10,600         14.12       149,672.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                                      28,900         35.28      1,019,592.00
            CENOVUS    ENERGY    INC
                                      25,400         11.68       296,672.00
            ENBRIDGE     INC
                                      48,800         47.66      2,325,808.00
            ENCANA    CORP
                                      37,500         6.43      241,125.00
            HUSKY   ENERGY    INC
                                       9,176        12.57       115,342.32
            IMPERIAL     OIL  LTD
                                       6,000        35.92       215,520.00
            INTER   PIPELINE     LTD
                                       9,800        21.71       212,758.00
            KEYERA    CORP
                                       5,100        33.84       172,584.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                      12,458         49.40       615,425.20
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                                       3,974        18.34       72,883.16
            SUNCOR    ENERGY    INC
                                      37,900         41.62      1,577,398.00
            TC  ENERGY    CORP
                                      22,300         65.49      1,460,427.00
                                157/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TOURMALINE      OIL  CORP
                                       6,200        16.34       101,308.00
            VERMILION     ENERGY    INC
                                       3,700        28.27       104,599.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                       5,700        67.50       384,750.00
            BARRICK    GOLD   CORP
                                      40,800         21.10       860,880.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                                       3,700        65.17       241,129.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                                      16,300         12.09       197,067.00
            FRANCO-NEVADA       CORP
                                       4,600       110.27       507,242.00
            KINROSS    GOLD   CORP
                                      31,500         5.11      160,965.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                                       4,800        56.21       269,808.00
            LUNDIN    MINING    CORP
                                      16,200         7.24      117,288.00
            METHANEX     CORP
                                       1,300        59.21       76,973.00
            NUTRIEN    LTD
                                      14,605         70.12      1,024,102.60
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                                      12,700         29.47       374,269.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                       1,500        60.84       91,260.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP
                                      11,000         31.60       347,600.00
            BOMBARDIER      INC-B
                                      53,000         2.22      117,660.00
            CAE  INC
                                       6,000        36.20       217,200.00
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                       4,500        27.08       121,860.00
            WSP  GLOBAL    INC
                                       2,400        73.32       175,968.00
            THOMSON    REUTERS    CORP
                                       4,810        86.58       416,449.80
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                      17,400        124.65      2,168,910.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD
                                       3,400       315.16      1,071,544.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                       7,300        63.06       460,338.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                       5,100        51.01       260,151.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                                       5,660        92.87       525,644.20
            STARS   GROUP   INC/THE
                                       5,800        22.08       128,064.00
            QUEBECOR     INC  -CL  B
                                       4,000        31.29       125,160.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                                      11,200         26.82       300,384.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                       1,300       142.22       184,886.00
            DOLLARAMA     INC
                                       7,000        48.42       338,940.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                                      10,600         84.48       895,488.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'
                                       3,700        33.02       122,174.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD
                                       4,600        67.15       308,890.00
            METRO   INC/CN
                                       6,000        49.25       295,500.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD
                                       1,694       100.35       169,992.90
            SAPUTO    INC
                                       5,700        39.73       226,461.00
            AURORA    CANNABIS     INC
                                      16,300         10.00       163,000.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                       7,600        33.40       253,840.00
            CANOPY    GROWTH    CORP
                                       4,900        53.07       260,043.00
            CRONOS    GROUP   INC
                                       4,400        19.94       87,736.00
            BANK   OF  MONTREAL
                                      15,300        100.35      1,535,355.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                      29,400         71.20      2,093,280.00
                                158/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                      10,600        104.24      1,104,944.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                       7,800        63.11       492,258.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                      34,500        105.42      3,636,990.00
            TORONTO-DOMINION         BANK
                                      44,000         77.74      3,420,560.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A
                                      20,350         64.00      1,302,400.00
            CI  FINANCIAL     CORP
                                       6,100        21.80       132,980.00
            IGM  FINANCIAL     INC
                                       2,300        37.77       86,871.00
            ONEX   CORPORATION
                                       2,100        81.72       171,612.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                        650      642.01       417,306.50
            GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                       7,000        30.35       212,450.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                       2,700        53.89       145,503.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP
                                       3,400       123.50       419,900.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                      47,400         24.29      1,151,346.00
            POWER   CORP   OF  CANADA
                                       7,000        28.33       198,310.00
            POWER   FINANCIAL     CORP
                                       5,800        30.30       175,740.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                      14,200         54.73       777,166.00
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                                       4,100        22.33       91,553.00
            BLACKBERRY      LTD
                                      13,100         9.74      127,594.00
            CGI  INC
                                       5,900       102.27       603,393.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                        500     1,245.40        622,700.00
            OPEN   TEXT   CORP
                                       6,500        55.38       359,970.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                       2,400       414.04       993,696.00
            BCE  INC
                                       3,300        60.40       199,320.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                                       8,700        71.55       622,485.00
            TELUS   CORP
                                       5,700        48.52       276,564.00
            ALTAGAS    LTD
                                       6,300        19.90       125,370.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I
                                       2,100        44.83       94,143.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                                       3,400        36.69       124,746.00
            EMERA   INC
                                       1,700        54.56       92,752.00
            FORTIS    INC
                                      10,500         52.19       547,995.00
            HYDRO   ONE  LTD
                                       8,000        23.08       184,640.00
                                      979,677              45,272,623.68
               カナダドル      小計
                                                   (3,742,235,073)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                                       6,239        24.95       155,663.05
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                      33,246         6.95      231,059.70
            ORIGIN    ENERGY    LTD
                                      43,066         7.47      321,703.02
            SANTOS    LTD
                                      42,892         6.86      294,239.12
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON
                                       2,722        22.14       60,265.08
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                      22,311         35.78       798,287.58
            WORLEYPARSONS       LTD
                                       7,739        15.23       117,864.97
            ALUMINA    LTD
                                      61,687         2.36      145,581.32
            BHP  GROUP   LTD
                                      70,958         41.85      2,969,592.30
                                159/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                      13,098         11.99       157,045.02
            BORAL   LTD
                                      27,774         5.37      149,146.38
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                                      35,509         9.20      326,682.80
            INCITEC    PIVOT   LTD
                                      37,655         3.40      128,027.00
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                                      11,161         18.67       208,375.87
            NEWCREST     MINING    LTD
                                      18,806         32.35       608,374.10
            ORICA   LTD
                                       9,165        20.73       189,990.45
            RIO  TINTO   LTD
                                       8,808       106.20       935,409.60
            SOUTH32    LTD
                                      120,095          3.23      387,906.85
            CIMIC   GROUP   LTD
                                       1,959        46.04       90,192.36
            BRAMBLES     LTD
                                      38,910         12.65       492,211.50
            SEEK   LTD
                                       8,449        21.74       183,681.26
            AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                      50,517         5.52      278,853.84
            SYDNEY    AIRPORT
                                      26,142         8.20      214,364.40
            TRANSURBAN      GROUP
                                      63,968         15.13       967,835.84
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                                      14,009         29.71       416,207.39
            CROWN   RESORTS    LTD
                                       8,353        12.64       105,581.92
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L
                                       1,783        38.91       69,376.53
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L
                                       1,471        42.36       62,311.56
            TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                      45,886         4.55      208,781.30
            REA  GROUP   LTD
                                       1,381        98.89       136,567.09
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                                      15,926         4.02       64,022.52
            WESFARMERS      LTD
                                      27,205         36.42       990,806.10
            COLES   GROUP   LTD
                                      28,142         13.65       384,138.30
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                      31,737         34.06      1,080,962.22
            COCA-COLA     AMATIL    LTD
                                      11,972         10.47       125,346.84
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                                      16,712         15.40       257,364.80
            COCHLEAR     LTD
                                       1,421       215.20       305,799.20
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                       3,223        72.60       233,989.80
            SONIC   HEALTHCARE      LTD
                                      10,690         27.36       292,478.40
            CSL  LTD
                                      10,897        221.12      2,409,544.64
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                                      68,640         28.16      1,932,902.40
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                                      11,027         9.50      104,756.50
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                                      12,747         11.46       146,080.62
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL
                                      42,587         81.57      3,473,821.59
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                                      66,924         26.89      1,799,586.36
            WESTPAC    BANKING    CORP
                                      82,901         28.25      2,341,953.25
            AMP  LTD
                                      71,568         2.17      155,302.56
            ASX  LTD
                                       4,849        85.95       416,771.55
            CHALLENGER      LTD
                                      13,432         6.82       91,606.24
            MACQUARIE     GROUP   LTD
                                       7,795       128.89      1,004,697.55
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                                      55,515         8.46      469,656.90
                                160/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                      68,727         3.63      249,479.01
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                                      32,935         12.03       396,208.05
            SUNCORP    GROUP   LTD
                                      31,671         13.47       426,608.37
            LENDLEASE     GROUP
                                      14,586         13.82       201,578.52
            COMPUTERSHARE       LTD
                                      11,556         16.86       194,834.16
            TELSTRA    CORP   LTD
                                      101,767          3.86      392,820.62
            TPG  TELECOM    LTD
                                      10,401         6.73       69,998.73
            AGL  ENERGY    LTD
                                      16,374         20.98       343,526.52
            AUSNET    SERVICES
                                      54,333         1.93      104,862.69
                                     1,774,019               31,872,684.21
             オーストラリアドル          小計
                                                   (2,414,993,282)
     イギリスポンド        BP  PLC
                                      487,263          5.45     2,659,968.71
            JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                                      17,678         4.73       83,758.36
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                                      106,468         25.87      2,754,327.16
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                                      90,113         25.93      2,337,080.65
            ANGLO   AMERICAN     PLC
                                      25,367         21.91       555,917.80
            ANTOFAGASTA      PLC
                                      10,254         9.09       93,249.87
            BHP  GROUP   PLC
                                      50,858         20.11      1,022,754.38
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                       2,902        49.70       144,229.40
            EVRAZ   PLC
                                      11,758         6.53       76,779.74
            FRESNILLO     PLC
                                       5,963         8.70       51,913.87
            GLENCORE     PLC
                                      268,383          2.72      731,880.44
            JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                       4,634        34.04       157,741.36
            MONDI   PLC
                                       9,121        18.21       166,139.01
            RIO  TINTO   PLC
                                      27,427         49.11      1,347,077.10
            ASHTEAD    GROUP   PLC
                                      10,890         23.20       252,648.00
            BAE  SYSTEMS    PLC
                                      75,934         4.98      378,151.32
            BUNZL   PLC
                                       8,394        21.31       178,876.14
            DCC  PLC
                                       2,452        71.50       175,318.00
            FERGUSON     PLC
                                       5,724        58.82       336,685.68
            MEGGITT    PLC
                                      20,431         5.40      110,409.12
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                      122,052          1.89      231,410.59
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                                      41,107         8.72      358,699.68
            SMITHS    GROUP   PLC
                                       8,720        16.20       141,307.60
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC
                                       1,735        92.45       160,400.75
            WEIR   GROUP   PLC/THE
                                       5,930        15.52       92,063.25
            EXPERIAN     PLC
                                      21,372         24.36       520,621.92
            G4S  PLC
                                      40,827         2.06       84,266.92
            INTERTEK     GROUP   PLC
                                       4,016        57.24       229,875.84
            RELX   PLC
                                      47,123         19.62       924,553.26
            RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                      43,698         4.10      179,161.80
            EASYJET    PLC
                                       4,414        10.13       44,735.89
                                161/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                      23,221         5.84      135,610.64
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                                       3,035        37.93       115,117.55
            BURBERRY     GROUP   PLC
                                      10,173         19.49       198,322.63
            PERSIMMON     PLC
                                       7,023        19.64       137,931.72
            TAYLOR    WIMPEY    PLC
                                      78,070         1.61      125,809.80
            CARNIVAL     PLC
                                       3,684        35.78       131,813.52
            COMPASS    GROUP   PLC
                                      38,095         19.39       738,662.05
            GVC  HOLDINGS     PLC
                                      13,670         6.83       93,448.12
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU
                                       4,282        53.61       229,558.02
            MERLIN    ENTERTAINMENT
                                      15,419         4.48       69,200.47
            TUI  AG-DI
                                      10,466         7.91       82,806.99
            WHITBREAD     PLC
                                       4,069        47.68       194,009.92
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                      22,121         5.52      122,152.16
            INFORMA    PLC
                                      30,489         8.35      254,583.15
            ITV  PLC
                                      90,583         1.10      100,275.38
            PEARSON    PLC
                                      19,581         8.47      165,968.55
            WPP  PLC
                                      30,830         9.92      305,833.60
            KINGFISHER      PLC
                                      52,222         2.20      114,888.40
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                                      37,557         2.12       79,771.06
            NEXT   PLC
                                       3,467        53.94       187,009.98
            OCADO   GROUP   PLC
                                      10,592         12.30       130,281.60
            SAINSBURY     (J)  PLC
                                      43,342         2.00       86,900.71
            TESCO   PLC
                                      235,969          2.34      554,291.18
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                                      55,989         2.08      116,793.05
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC
                                       8,860        24.62       218,133.20
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC
                                      55,170         29.67      1,636,893.90
            COCA-COLA     HBC  AG-DI
                                       4,917        28.67       140,970.39
            DIAGEO    PLC
                                      58,125         34.66      2,014,903.12
            IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                      22,979         19.57       449,699.03
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                                      17,023         64.00      1,089,472.00
            UNILEVER     PLC
                                      26,710         50.62      1,352,060.20
            NMC  HEALTH    PLC
                                       2,500        24.60       61,500.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC
                                      21,190         17.53       371,460.70
            ASTRAZENECA      PLC
                                      30,487         65.78      2,005,434.86
            GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                      119,463         16.39      1,957,998.57
            BARCLAYS     PLC
                                      412,628          1.55      643,534.62
            HSBC   HOLDINGS     PLC
                                      482,347          6.71     3,239,442.45
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                     1,713,608           0.58      998,348.02
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP
                                      119,076          2.24      267,325.62
            STANDARD     CHARTERED     PLC
                                      68,658         7.35      504,910.93
            3I  GROUP   PLC
                                      23,414         11.64       272,656.03
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                       6,750        20.34       137,295.00
                                162/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INVESTEC     PLC
                                      14,139         5.15       72,900.68
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                                       7,537        57.84       435,940.08
            SCHRODERS     PLC
                                       2,832        31.39       88,896.48
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                      12,807         11.40       145,999.80
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                                      61,012         3.04      185,964.57
            ADMIRAL    GROUP   PLC
                                       4,254        22.89       97,374.06
            AVIVA   PLC
                                      92,788         4.34      403,535.01
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                                      33,540         3.44      115,478.22
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                      143,172          2.78      398,018.16
            PRUDENTIAL      PLC
                                      62,210         17.90      1,113,559.00
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                      24,458         5.95      145,622.93
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                                       8,133        21.60       175,672.80
            SAGE   GROUP   PLC/THE
                                      26,167         8.13      212,737.71
            HALMA   PLC
                                       9,040        20.55       185,772.00
            BT  GROUP   PLC
                                      207,134          2.00      414,682.26
            VODAFONE     GROUP   PLC
                                      641,315          1.32      852,435.89
            CENTRICA     PLC
                                      133,327          0.87      116,741.12
            NATIONAL     GRID   PLC
                                      81,647         8.65      706,246.55
            SEVERN    TRENT   PLC
                                       6,046        21.20       128,175.20
            SSE  PLC
                                      25,298         11.63       294,215.74
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                                      17,264         8.02      138,491.80
                                     7,234,982               44,843,542.56
              イギリスポンド        小計
                                                   (6,085,717,160)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG
                                       5,000        19.92       99,600.00
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                        185      625.50       115,717.50
            GIVAUDAN-REG                           224     2,754.00        616,896.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                                      11,643         48.51       564,801.93
            SIKA   AG-REG
                                       3,107       167.45       520,267.15
            ABB  LTD-REG
                                      44,967         19.79       890,121.76
            GEBERIT    AG-REG
                                        904      460.70       416,472.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                        410      219.80        90,118.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                                       1,004       223.10       223,992.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG
                                       3,958        59.14       234,076.12
            SGS  SA-REG
                                        131     2,514.00        329,334.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                                       1,278       145.10       185,437.80
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG
                                      12,517         83.46      1,044,668.82
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                        647      280.40       181,418.80
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                       1,448        52.90       76,599.20
            DUFRY   AG-REG
                                        874       83.08       72,611.92
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                        59     2,006.00        118,354.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                        26     7,135.00        185,510.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                         2    79,800.00         159,600.00
                                163/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NESTLE    SA-REG
                                      73,689        102.56      7,557,543.84
            ALCON   INC
                                      10,277         61.20       628,952.40
            SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                       1,362       222.30       302,772.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                        250      880.40       220,100.00
            LONZA   GROUP   AG-REG
                                       1,792       330.30       591,897.60
            NOVARTIS     AG-REG
                                      52,178         90.73      4,734,109.94
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN
                                      16,905        280.90      4,748,614.50
            VIFOR   PHARMA    AG
                                       1,131       143.55       162,355.05
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                                      61,402         12.02       738,359.05
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                       5,478        45.37       248,536.86
            PARGESA    HOLDING    SA-BR
                                        917       76.45       70,104.65
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                        432      785.80       339,465.60
            UBS  GROUP   AG-REG
                                      92,763         11.96      1,109,445.48
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                       1,199       177.60       212,942.40
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                        845      493.10       416,669.50
            SWISS   RE  AG
                                       7,305       101.25       739,631.25
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                       3,631       349.00      1,267,219.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG
                                       1,806        87.90       158,747.40
            TEMENOS    AG  - REG
                                       1,488       176.35       262,408.80
            SWISSCOM     AG-REG
                                        637      493.90       314,614.30
                                      423,871              30,950,088.42
               スイスフラン       小計
                                                   (3,388,415,680)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                      63,692         77.55      4,939,314.60
            NWS  HOLDINGS     LTD
                                      31,000         16.34       506,540.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD
                                      33,500         60.75      2,035,125.00
            MTR  CORP
                                      38,500         53.65      2,065,525.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                                      21,000         22.45       471,450.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L
                                      50,000         55.50      2,775,000.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                      26,400         14.16       373,824.00
            SANDS   CHINA   LTD
                                      58,000         39.00      2,262,000.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                                      36,000         9.97      358,920.00
            SJM  HOLDINGS     LTD
                                      58,000         9.36      542,880.00
            WYNN   MACAU   LTD
                                      42,800         18.40       787,520.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD
                                      18,000         36.85       663,300.00
            WH  GROUP   LTD
                                      239,500          7.93     1,899,235.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                                      32,900         22.00       723,800.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                                      90,000         30.90      2,781,000.00
            HANG   SENG   BANK   LTD
                                      18,100        194.90      3,527,690.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                                      28,600        278.00      7,950,800.00
            AIA  GROUP   LTD
                                      290,600         86.00     24,991,600.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                      61,692         61.70      3,806,396.40
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                      45,000         19.10       859,500.00
                                164/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                                      35,398         43.90      1,553,972.20
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                      17,000         41.10       698,700.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD
                                      18,500         33.70       623,450.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                      151,000         12.64      1,908,640.00
            SINO   LAND   CO
                                      68,200         13.50       920,700.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                      37,500        136.20      5,107,500.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                                      12,000         98.05      1,176,600.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                      25,000         32.10       802,500.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD
                                      32,000         20.85       667,200.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                      30,000         55.15      1,654,500.00
            WHEELOCK     & CO  LTD
                                      21,000         56.75      1,191,750.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                      96,000         12.56      1,205,760.00
            PCCW   LTD
                                      80,000         4.52      361,600.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L
                                      15,000         64.35       965,250.00
            CLP  HOLDINGS     LTD
                                      40,000         87.95      3,518,000.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                      244,359         17.84      4,359,364.56
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                                      35,000         57.50      2,012,500.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                                       7,100        81.95       581,845.00
                                     2,248,341               93,631,251.76
                香港ドル     小計
                                                   (1,297,729,149)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD
                                      34,800         6.70      233,160.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                      29,300         2.42       70,906.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                      38,500         4.24      163,240.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                                      63,500         1.51       95,885.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                                      56,200         2.74      153,988.00
            SATS   LTD
                                      18,800         5.36      100,768.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                      14,140         9.45      133,623.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD
                                      139,700          0.90      126,428.50
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD
                                      30,650         2.53       77,544.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD
                                       2,700        36.54       98,658.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                                      185,760          0.30       56,656.80
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                      44,400         3.75      166,500.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                      43,200         26.06      1,125,792.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP
                                      75,200         11.49       864,048.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                      30,200         26.47       799,394.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                      16,400         7.96      130,544.00
            CAPITALAND      LTD
                                      61,200         3.69      225,828.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                      10,200         9.67       98,634.00
            UOL  GROUP   LTD
                                       8,800         7.72       67,936.00
            VENTURE    CORP   LTD
                                       7,000        16.35       114,450.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS
                                      191,690          3.53      676,665.70
                                     1,102,340                5,580,649.50
                                165/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              シンガポールドル         小計
                                                    (444,163,893)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD
                                      17,750         5.10       90,525.00
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                      21,666         9.54      206,801.97
            A2  MILK   CO  LTD
                                      18,200         14.95       272,090.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C
                                      13,856         16.20       224,467.20
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                      10,454         12.27       128,270.58
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                      48,396         3.95      191,164.20
            MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                      26,535         4.70      124,714.50
                                      156,857               1,238,033.45
             ニュージーランドドル           小計
                                                     (89,361,254)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                       4,410       289.60      1,277,136.00
     ローネ
            BOLIDEN    AB
                                       6,308       236.00      1,488,688.00
            ALFA   LAVAL   AB
                                       7,302       205.00      1,496,910.00
            ASSA   ABLOY   AB-B
                                      24,016        214.10      5,141,825.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                      15,978        299.90      4,791,802.20
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                       9,617       267.30      2,570,624.10
            EPIROC    AB-A
                                      16,461         96.04      1,580,914.44
            EPIROC    AB-B
                                       9,521        91.54       871,552.34
            SANDVIK    AB
                                      26,191        171.30      4,486,518.30
            SKANSKA    AB-B   SHS
                                       8,022       173.95      1,395,426.90
            SKF  AB-B   SHARES
                                       9,078       167.75      1,522,834.50
            VOLVO   AB-B   SHS
                                      36,287        150.70      5,468,450.90
            SECURITAS     AB-B   SHS
                                       7,350       166.80      1,225,980.00
            ELECTROLUX      AB-SER    B
                                       5,182       240.00      1,243,680.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                      10,725         86.26       925,138.50
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                                      19,661        165.96      3,262,939.56
            ICA  GRUPPEN    AB
                                       2,029       405.10       821,947.90
            SWEDISH    MATCH   AB
                                       4,280       418.50      1,791,180.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                      14,352        294.30      4,223,793.60
            NORDEA    BANK   ABP
                                      73,185         70.29      5,144,173.65
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A
                                      40,067         89.66      3,592,407.22
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                                      37,646         94.50      3,557,547.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES
                                      22,303        144.00      3,211,632.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                                       4,111       213.20       876,465.20
            INVESTOR     AB-B   SHS
                                      11,147        458.40      5,109,784.80
            KINNEVIK     AB  - B
                                       6,056       242.90      1,471,002.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                       2,000       358.40       716,800.00
            ERICSSON     LM-B   SHS
                                      73,707         88.72      6,539,285.04
            HEXAGON    AB-B   SHS
                                       6,413       517.40      3,318,086.20
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                                       1,571       532.00       835,772.00
            TELE2   AB-B   SHS
                                      12,229        136.90      1,674,150.10
            TELIA   CO  AB
                                      67,874         43.20      2,932,156.80
                                166/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      595,079              84,566,605.25
             スウェーデンクローネ           小計
                                                    (978,435,622)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA
                                       2,600       250.00       650,000.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA
                                      23,969        171.20      4,103,492.80
            NORSK   HYDRO   ASA
                                      31,103         31.46       978,500.38
            YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                       4,258       407.60      1,735,560.80
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                                       2,517       225.40       567,331.80
            MOWI   ASA
                                      10,414        213.50      2,223,389.00
            ORKLA   ASA
                                      19,599         78.96      1,547,537.04
            DNB  ASA
                                      23,935        165.05      3,950,471.75
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                                       5,058       172.90       874,528.20
            TELENOR    ASA
                                      17,289        182.80      3,160,429.20
                                      140,742              19,791,240.97
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (250,161,285)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                                       2,395       640.00      1,532,800.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       5,435       314.00      1,706,590.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                       4,548       594.40      2,703,331.20
            ISS  A/S
                                       4,002       195.05       780,590.10
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                        92     7,610.00        700,120.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                        165     8,080.00       1,333,200.00
            DSV  A/S
                                       4,314       647.60      2,793,746.40
            PANDORA    A/S
                                       2,658       240.50       639,249.00
            CARLSBERG     AS-B
                                       2,609       914.20      2,385,147.80
            COLOPLAST-B                          2,822       791.80      2,234,459.60
            DEMANT    A/S
                                       2,600       210.30       546,780.00
            GENMAB    A/S
                                       1,510      1,216.00       1,836,160.00
            H LUNDBECK     A/S
                                       1,888       269.80       509,382.40
            NOVO   NORDISK    A/S-B
                                      41,319        341.75      14,120,768.25
            DANSKE    BANK   A/S
                                      16,760        104.75      1,755,610.00
            TRYG   A/S
                                       3,077       219.40       675,093.80
            ORSTED    A/S
                                       4,476       600.60      2,688,285.60
                                      100,670              38,941,314.15
             デンマーククローネ          小計
                                                    (635,132,833)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                                      14,173         18.43       261,208.39
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                        575      533.60       306,820.00
            BANK   HAPOALIM     BM
                                      25,151         27.15       682,849.65
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                                      35,412         26.11       924,607.32
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                      26,978         14.84       400,353.52
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                       3,802        84.15       319,938.30
            AZRIELI    GROUP   LTD
                                       1,156       229.80       265,648.80
            NICE   LTD
                                       1,376       506.80       697,356.80
                                      108,623               3,858,782.78
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (116,882,530)
                                167/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユーロ        ENI  SPA
                                      61,426         14.64       899,645.19
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                                      12,652         13.33       168,651.16
            NESTE   OYJ
                                      10,611         30.56       324,272.16
            OMV  AG
                                       3,528        43.76       154,385.28
            REPSOL    SA
                                      33,994         13.77       468,097.38
            TENARIS    SA
                                      11,051         11.67       128,965.17
            TOTAL   SA
                                      57,170         49.45      2,827,342.35
            VOPAK                          1,489        41.83       62,284.87
            AIR  LIQUIDE    SA
                                      10,316        122.75      1,266,289.00
            AKZO   NOBEL   N.V.
                                       5,514        84.83       467,752.62
            ARCELORMITTAL                          15,394         15.60       240,269.55
            ARKEMA                          1,750        81.78       143,115.00
            BASF   SE
                                      22,150         62.68      1,388,362.00
            COVESTRO     AG
                                       4,118        43.85       180,574.30
            CRH  PLC
                                      18,911         30.27       572,435.97
            EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                       4,154        25.98       107,920.92
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                                       1,461        36.20       52,888.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG
                                       3,659        70.54       258,105.86
            IMERYS    SA
                                        979       46.32       45,347.28
            KONINKLIJKE      DSM  NV
                                       4,397       112.55       494,882.35
            LANXESS    AG
                                       2,169        52.96       114,870.24
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                       5,689        27.98       159,178.22
            SOLVAY    SA
                                       1,770        91.20       161,424.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                      13,247         10.51       139,292.20
            SYMRISE    AG
                                       2,992        84.66       253,302.72
            THYSSENKRUPP       AG
                                       9,118        12.35       112,652.89
            UMICORE                          4,438        28.29       125,551.02
            UPM-KYMMENE      OYJ
                                      13,109         23.32       305,701.88
            VOESTALPINE      AG
                                       2,765        26.77       74,019.05
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                                       6,204        36.58       226,942.32
            AIRBUS    SE
                                      14,013        125.38      1,756,949.94
            ALSTOM                          3,972        41.78       165,950.16
            ANDRITZ    AG
                                       1,963        33.32       65,407.16
            BOUYGUES     SA
                                       5,222        32.94       172,012.68
            BRENNTAG     AG
                                       3,674        44.04       161,802.96
            CNH  INDUSTRIAL      NV
                                      24,891         9.49      236,215.59
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                                      11,585         34.54       400,203.82
            DASSAULT     AVIATION     SA
                                        63     1,246.00         78,498.00
            EIFFAGE                          2,002        90.08       180,340.16
            FERROVIAL     SA
                                      11,911         23.00       273,953.00
            GEA  GROUP   AG
                                       3,682        24.29       89,435.78
            HOCHTIEF     AG
                                        531      109.60        58,197.60
            KINGSPAN     GROUP   PLC
                                       3,782        49.16       185,923.12
                                168/256

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KION   GROUP   AG
                                       1,437        56.24       80,816.88
            KNORR-BREMSE       AG
                                       1,119        96.40       107,871.60
            KONE   OYJ-B
                                       8,288        52.42       434,456.96
            LEGRAND    SA
                                       6,556        65.22       427,582.32
            LEONARDO     SPA
                                       8,968        11.46       102,818.12
            METSO   OYJ
                                       2,177        35.99       78,350.23
            MTU  AERO   ENGINES    AG
                                       1,268       214.70       272,239.60
            PRYSMIAN     SPA
                                       5,894        18.37       108,302.25
            SAFRAN    SA
                                       7,873       131.20      1,032,937.60
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                      13,201         81.00      1,069,281.00
            SIEMENS    AG-REG
                                      18,432        105.54      1,945,313.28
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE
                                       6,443        15.04       96,902.72
            THALES    SA
                                       2,634       108.50       285,789.00
            VINCI   SA
                                      12,228         92.02      1,125,220.56
            WARTSILA     OYJ  ABP
                                      10,451         12.69       132,675.44
            BUREAU    VERITAS    SA
                                       6,660        22.27       148,318.20
            EDENRED                          5,720        45.68       261,289.60
            RANDSTAD     NV
                                       2,791        48.87       136,396.17
            SOCIETE    BIC  SA
                                        438       69.90       30,616.20
            TELEPERFORMANCE                          1,400       177.90       249,060.00
            WOLTERS    KLUWER
                                       6,752        64.94       438,474.88
            ADP                           671      158.60       106,420.60
            AENA   SME  SA
                                       1,647       177.55       292,424.85
            ATLANTIA     SPA
                                      11,743         23.72       278,543.96
            BOLLORE                          22,532         3.98       89,857.61
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                       5,896        15.37       90,621.52
            DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                      23,807         29.68       706,591.76
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT
                                        919       76.06       69,899.14
            GETLINK    SE
                                      11,254         14.07       158,343.78
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                                       7,914        67.11       531,108.54
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF
                                       1,384        57.10       79,026.40
            CONTINENTAL      AG
                                       2,571       124.80       320,860.80
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES
                                      21,862         49.03      1,072,003.17
            FAURECIA                          1,895        38.88       73,677.60
            FERRARI    NV
                                       2,998       148.20       444,303.60
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV
                                      26,709         12.68       338,830.37
            MICHELIN     (CGDE)
                                       4,191       111.20       466,039.20
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                       2,973        27.72       82,411.56
            PEUGEOT    SA
                                      13,874         22.03       305,644.22
            PIRELLI    & C SPA
                                       9,400         5.34       50,233.60
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                                       3,719        59.24       220,313.56
            RENAULT    SA
                                       4,703        54.47       256,172.41
                                169/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VALEO   SA
                                       5,478        26.74       146,481.72
            VOLKSWAGEN      AG
                                        847      157.75       133,614.25
            VOLKSWAGEN      AG-PREF
                                       4,401       154.64       680,570.64
            ADIDAS    AG
                                       4,341       278.25      1,207,883.25
            ESSILORLUXOTTICA                          6,783       114.40       775,975.20
            HERMES    INTERNATIONAL
                                        757      640.60       484,934.20
            HUGO   BOSS   AG  -ORD
                                       1,289        57.60       74,246.40
            KERING                          1,821       527.10       959,849.10
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI
                                       6,679       381.35      2,547,036.65
            MONCLER    SPA
                                       4,400        38.61       169,884.00
            PUMA   SE
                                       2,060        59.60       122,776.00
            SEB  SA
                                        603      158.70        95,696.10
            ACCOR   SA
                                       4,485        38.79       173,973.15
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                                       2,000        76.66       153,320.00
            SODEXO    SA
                                       2,151       104.20       224,134.20
            AXEL   SPRINGER     SE
                                       1,390        61.90       86,041.00
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                                       4,487        17.07       76,593.09
            JCDECAUX     SA
                                       2,029        26.52       53,809.08
            PUBLICIS     GROUPE
                                       5,158        46.90       241,910.20
            RTL  GROUP
                                       1,006        46.58       46,859.48
            SES                          7,939        13.65       108,367.35
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                       1,003        49.14       49,287.42
            UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                       2,047        72.12       147,629.64
            VIVENDI                          22,160         24.89       551,562.40
            DELIVERY     HERO   SE
                                       2,816        39.36       110,837.76
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                                      26,215         27.08       709,902.20
            ZALANDO    SE
                                       3,097        38.15       118,150.55
            CARREFOUR     SA
                                      14,081         17.14       241,348.34
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                                       1,435        30.90       44,341.50
            COLRUYT    SA
                                       1,282        51.76       66,356.32
            JERONIMO     MARTINS
                                       5,492        14.13       77,629.42
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N
                                      28,012         20.37       570,744.50
            METRO   AG
                                       4,884        15.96       77,973.06
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                                      18,363         82.72      1,518,987.36
            DANONE                          14,793         75.68      1,119,534.24
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                                      14,965         8.85      132,515.07
            HEINEKEN     HOLDING    NV
                                       2,783        95.25       265,080.75
            HEINEKEN     NV
                                       6,135       100.20       614,727.00
            KERRY   GROUP   PLC-A
                                       3,754       105.60       396,422.40
            PERNOD    RICARD    SA
                                       5,133       163.55       839,502.15
            REMY   COINTREAU
                                        594      130.30        77,398.20
            BEIERSDORF      AG
                                       2,390       108.15       258,478.50
                                170/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                       2,617        84.50       221,136.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                                       4,156        91.12       378,694.72
            L'OREAL                          6,065       255.30      1,548,394.50
            UNILEVER     NV
                                      35,140         54.94      1,930,591.60
            BIOMERIEUX                          1,020        73.15       74,613.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                                        927       88.05       81,622.35
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                                       5,099        70.70       360,499.30
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                       9,878        48.13       475,428.14
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                      22,362         39.60       885,535.20
            SARTORIUS     AG-VORZUG
                                        850      182.60       155,210.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                       3,784        37.87       143,300.08
            BAYER   AG-REG
                                      22,456         60.92      1,368,019.52
            EUROFINS     SCIENTIFIC
                                        259      410.00       106,190.00
            GRIFOLS    SA
                                       7,207        27.10       195,309.70
            IPSEN                           855      121.00       103,455.00
            MERCK   KGAA
                                       3,106        95.52       296,685.12
            ORION   OYJ-CLASS     B
                                       2,700        33.67       90,909.00
            QIAGEN    N.V.
                                       5,647        35.46       200,242.62
            RECORDATI     SPA
                                       2,278        37.73       85,948.94
            SANOFI                          26,994         77.97      2,104,722.18
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                        705      137.70        97,078.50
            UCB  SA
                                       2,978        74.92       223,111.76
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                                      10,356         19.63       203,340.06
            AIB  GROUP   PLC
                                      20,000         3.66       73,320.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA
                                      159,735          5.08      812,571.94
            BANCO   DE  SABADELL     SA
                                      125,347          0.94      118,954.30
            BANCO   SANTANDER     SA
                                      389,640          4.21     1,643,306.70
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                                      23,396         4.75      111,131.00
            BANKIA    SA
                                      33,152         2.13       70,613.76
            BANKINTER     SA
                                      14,249         6.38       90,908.62
            BNP  PARIBAS
                                      26,914         43.04      1,158,513.13
            CAIXABANK     SA
                                      87,503         2.63      230,307.89
            COMMERZBANK      AG
                                      25,335         6.42      162,676.03
            CREDIT    AGRICOLE     SA
                                      28,078         11.12       312,227.36
            ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                       7,282        33.69       245,330.58
            FINECOBANK      SPA
                                      11,932         10.70       127,732.06
            ING  GROEP   NV
                                      93,555         10.40       973,720.44
            INTESA    SANPAOLO
                                      359,324          2.02      727,990.42
            KBC  GROUP   NV
                                       6,161        60.10       370,276.10
            MEDIOBANCA      SPA
                                      15,404         9.47      145,906.68
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA
                                       2,968        21.10       62,624.80
            SOCIETE    GENERALE     SA
                                      18,412         22.41       412,704.98
                                171/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNICREDIT     SPA
                                      48,285         11.69       564,451.65
            AMUNDI    SA
                                       1,503        62.40       93,787.20
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                                      45,699         7.00      319,984.39
            DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                       4,669       129.80       606,036.20
            EURAZEO    SE
                                        918       63.15       57,971.70
            EXOR   NV
                                       2,584        64.40       166,409.60
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                                       1,915        87.76       168,060.40
            NATIXIS                          22,535         3.72       84,010.48
            WENDEL                           643      123.10        79,153.30
            AEGON   NV
                                      43,611         4.52      197,470.60
            AGEAS                          4,408        47.29       208,454.32
            ALLIANZ    SE-REG
                                      10,222        217.20      2,220,218.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI
                                      26,653         17.10       455,766.30
            AXA  SA
                                      46,502         23.73      1,103,492.46
            CNP  ASSURANCES
                                       3,674        20.64       75,831.36
            HANNOVER     RUECK   SE
                                       1,432       147.10       210,647.20
            MAPFRE    SA
                                      29,789         2.68       79,923.88
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                                       3,596       227.70       818,809.20
            NN  GROUP   NV
                                       7,569        36.10       273,240.90
            POSTE   ITALIANE     SPA
                                      11,392         9.75      111,072.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS
                                      10,525         42.06       442,681.50
            SCOR   SE
                                       4,086        40.01       163,480.86
            AROUNDTOWN      SA
                                      19,274         7.62      147,022.07
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                                       8,637        33.60       290,203.20
            VONOVIA    SE
                                      11,872         44.79       531,746.88
            ADYEN   NV
                                        254      657.80       167,081.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                      10,551         71.40       753,341.40
            ATOS   SE
                                       2,339        77.00       180,103.00
            CAPGEMINI     SE
                                       3,704       113.80       421,515.20
            DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                       3,090       143.55       443,569.50
            SAP  SE
                                      23,663        123.76      2,928,532.88
            WIRECARD     AG
                                       2,834       153.95       436,294.30
            WORLDLINE     SA
                                       1,914        63.40       121,347.60
            INGENICO     GROUP
                                       1,583        76.20       120,624.60
            NOKIA   OYJ
                                      133,028          4.49      598,226.91
            1&1  DRILLISCH     AG
                                       1,285        30.24       38,858.40
            CELLNEX    TELECOM    SA
                                       4,466        33.50       149,611.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                      80,317         15.52      1,246,519.84
            ELISA   OYJ
                                       3,174        43.67       138,608.58
            ILIAD   SA
                                        711      100.60        71,526.60
            KONINKLIJKE      KPN  NV
                                      83,464         2.72      227,439.40
            ORANGE                          47,695         13.98       667,014.57
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PROXIMUS                          3,777        26.37       99,599.49
            TELECOM    ITALIA    SPA
                                      207,035          0.49      103,144.83
            TELECOM    ITALIA-RSP
                                      141,123          0.46       65,523.40
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI
                                      19,994         2.45       48,985.30
            TELEFONICA      SA
                                      112,154          7.42      833,079.91
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE
                                       2,906        29.31       85,174.86
            E.ON   SE
                                      52,166         9.80      511,226.80
            EDF                          15,259         11.18       170,671.91
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                                      63,499         3.40      216,468.09
            ENAGAS    SA
                                       5,136        22.50       115,560.00
            ENDESA    SA
                                       7,285        23.30       169,740.50
            ENEL   SPA
                                      196,010          6.44     1,263,676.47
            ENGIE                          43,231         13.83       597,884.73
            FORTUM    OYJ
                                      10,949         19.58       214,436.16
            IBERDROLA     SA
                                      141,026          8.73     1,231,439.03
            IBERDROLA     SA-RTS
                                      141,026          0.20       28,487.25
            INNOGY    SE
                                       3,278        42.82       140,363.96
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                       7,653        24.05       184,054.65
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA
                                      10,573         18.58       196,446.34
            RWE  AG
                                      13,678         22.87       312,815.86
            SNAM   SPA
                                      48,987         4.52      221,862.12
            SUEZ                          8,815        13.13       115,785.02
            TERNA   SPA
                                      35,324         5.84      206,433.45
            UNIPER    SE
                                       5,061        27.55       139,430.55
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                      13,374         22.26       297,705.24
            VERBUND    AG
                                       1,754        46.50       81,561.00
            ASML   HOLDING    NV
                                      10,225        189.10      1,933,547.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                      27,336         16.15       441,585.74
            STMICROELECTRONICS          NV
                                      16,123         16.11       259,822.14
                                     4,765,094               94,547,323.73
                 ユーロ    小計
                                                  (11,506,409,297)
                                    26,938,220               97,587,866,393
                  合　計
                                                  (97,587,866,393)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      AGNC   INVESTMENT      CORP                  12,470          210,244.20
     ドル
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              2,792         407,073.60
                                173/256


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                 AMERICAN     TOWER   CORP                  10,619         2,231,795.23
                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            33,690          307,252.80
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               3,342         699,580.86
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 3,771         501,693.84
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  2,261         243,554.92
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 10,005         1,345,872.60
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                5,000         604,700.00
                 DUKE   REALTY    CORP                    8,805         287,219.10
                 EQUINIX    INC                      1,950        1,011,952.50
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                  1,983         247,716.36
                 EQUITY    RESIDENTIAL                       9,073         710,778.82
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                1,611         486,006.48
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                3,031         328,863.50
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                1,820         239,876.00
                 HCP  INC                        11,167          367,952.65
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              17,900          330,434.00
                 INVITATION      HOMES   INC                  7,960         218,820.40
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   6,694         214,007.18
                 KIMCO   REALTY    CORP                    9,719         178,732.41
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                  3,588         185,033.16
                 MACERICH     CO/THE                      2,824          93,954.48
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               2,700         328,239.00
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  3,937         214,133.43
                 PROLOGIS     INC                     15,148         1,251,224.80
                 PUBLIC    STORAGE                       3,772         933,909.48
                 REALTY    INCOME    CORP                   7,431         525,074.46
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  3,903         268,565.43
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC                7,432        1,226,502.96
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  1,864         151,804.16
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  2,023         270,151.42
                 UDR  INC                        6,609         305,732.34
                 VENTAS    INC                       8,556         603,283.56
                 VEREIT    INC                      23,094          211,541.04
                 VORNADO    REALTY    TRUST                   4,196         274,838.00
                 WELLTOWER     INC                     9,290         792,158.30
                 WEYERHAEUSER       CO                   17,683          474,788.55
                 WP  CAREY   INC                      3,960         327,254.40
                                           293,673         19,612,316.42
     アメリカドル合計
                                                   (2,116,365,064)
     カナダド       投資証券      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             3,700          86,802.00
     ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             2,900          76,734.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             1,800          60,912.00
                                174/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            8,400         224,448.00
     カナダドル合計
                                                    (18,552,871)
     オースト       投資証券      DEXUS                          27,625          376,805.00
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                      39,214          616,836.22
     ル
                 GPT  GROUP                        45,456          289,100.16
                 MIRVAC    GROUP                      91,627          298,704.02
                 SCENTRE    GROUP                     130,763           529,590.15
                 STOCKLAND                          57,273          250,855.74
                 VICINITY     CENTRES                     83,904          219,828.48
                                           475,862         2,581,719.77
     オーストラリアドル合計
                                                    (195,616,906)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                  22,632          126,377.08
     ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              15,655          134,351.21
                 SEGRO   PLC                       25,549          193,814.71
                                           63,836          454,543.00
     イギリスポンド合計
                                                    (61,686,030)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       50,500         4,949,000.00
                                           50,500         4,949,000.00
     香港ドル合計
                                                    (68,593,140)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT             63,900          201,285.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              58,000          131,080.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                  64,600          175,712.00
                 SUNTEC    REIT                      53,400          105,732.00
                                           239,900           613,809.00
     シンガポールドル合計
                                                    (48,853,058)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          1,153         108,727.90
                 GECINA    SA                       1,118         148,917.60
                 ICADE                           634         51,575.90
                 KLEPIERRE                          5,168         159,432.80
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          3,363         437,526.30
                                           11,436          906,180.50
     ユーロ合計
                                                    (110,282,166)
                                                    2,619,949,235
                      合計
                                                   (2,619,949,235)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           615銘柄         96.92   %         ―          66.50   %
                                175/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 投資証券           39銘柄           ―       3.08  %           2.11  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.51   %         ―           3.73  %
                 投資証券            3銘柄           ―       0.49  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           60銘柄         92.51   %         ―           2.41  %
                 投資証券            7銘柄           ―       7.49  %           0.20  %
       イギリスポンド          株式           94銘柄         99.00   %         ―           6.07  %
                 投資証券            3銘柄           ―       1.00  %           0.06  %
        スイスフラン         株式           39銘柄        100.00   %         ―           3.38  %
         香港ドル        株式           38銘柄         94.98   %         ―           1.30  %
                 投資証券            1銘柄           ―       5.02  %           0.07  %
       シンガポールドル          株式           21銘柄         90.09   %         ―           0.44  %
                 投資証券            4銘柄           ―       9.91  %           0.05  %
      ニュージーランドドル           株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.09  %
      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           0.98  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.25  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.63  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.12  %
         ユーロ        株式           240銘柄         99.05   %         ―          11.48   %
                 投資証券            5銘柄           ―       0.95  %           0.11  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［令和    1年  7月  5日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               618,615,492
        国債証券                             200,927,652,380
        地方債証券                              12,755,892,898
        特殊債券                              15,789,979,070
        社債券                              12,507,009,900
        派生商品評価勘定                                 857,840
        未収入金                               535,182,400
        未収利息                               392,844,087
        前払費用                                8,785,157
                                          900,000
        差入委託証拠金
                                      243,537,719,224
        流動資産合計
                                176/256


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                               ［令和    1年  7月  5日現在］
                                      243,537,719,224
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                 760,000
        未払金                               300,000,000
        未払解約金                               294,776,373
        未払利息                                  1,463
                                        595,537,836
        流動負債合計
                                        595,537,836
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             169,750,794,383
        剰余金
                                      73,191,387,005
          剰余金又は欠損金（△）
                                      242,942,181,388
        元本等合計
                                      242,942,181,388
       純資産合計
                                      243,537,719,224
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  7月  5日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月  8日
       期首元本額                                             160,743,289,995円
       期中追加設定元本額                                              21,805,915,505円
       期中一部解約元本額                                              12,798,411,117円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              4,309,610,602円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              5,128,269,756円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,257,955,798円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              38,263,725,752円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              57,801,446,458円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              14,287,020,528円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               189,224,608円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               136,840,516円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              1,949,869,725円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              5,116,812,982円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                              23,999,057,101円
                                177/256


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  7月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               160,712,318円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               146,965,227円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                                43,460,551円
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              16,959,682,982円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 139,479円
       関投資家限定）
       合計                                             169,750,794,383円
     ２.   受益権の総数                                             169,750,794,383口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月  8日

     区分
                                     至  令和   1年  7月  5日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                       当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                       しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  7月  5日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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     区分                               ［令和    1年  7月  5日現在］
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            2,848,194,330
          地方債証券                                              34,519,221
          特殊債券                                              74,433,452
           社債券                                             46,112,380
           合計                                           3,003,259,383
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     債券関連

      ［令和    1年  7月  5日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             307,060,000               ―     307,920,000            860,000
            合計              307,060,000               ―     307,920,000            860,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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     該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  7月  5日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.4312円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (14,312円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第３９１回利付国債（２年）                            600,000,000            601,920,000
            第３９２回利付国債（２年）                           1,150,000,000            1,153,979,000
            第３９３回利付国債（２年）                            350,000,000            351,316,000
            第３９４回利付国債（２年）                            400,000,000            401,612,000
            第３９５回利付国債（２年）                            670,000,000            672,867,600
            第３９６回利付国債（２年）                           1,650,000,000            1,657,491,000
            第３９７回利付国債（２年）                            500,000,000            502,440,000
            第３９９回利付国債（２年）                           1,300,000,000            1,306,994,000
            第４００回利付国債（２年）                           2,490,000,000            2,504,043,600
            第１２５回利付国債（５年）                           2,110,000,000            2,117,490,500
            第１２６回利付国債（５年）                           1,020,000,000            1,024,528,800
            第１２７回利付国債（５年）                           1,500,000,000            1,507,920,000
            第１２８回利付国債（５年）                           2,310,000,000            2,324,021,700
            第１２９回利付国債（５年）                           2,350,000,000            2,366,379,500
            第１３０回利付国債（５年）                           1,030,000,000            1,037,992,800
            第１３１回利付国債（５年）                           1,210,000,000            1,220,502,800
            第１３２回利付国債（５年）                           1,870,000,000            1,887,765,000
            第１３３回利付国債（５年）                           1,080,000,000            1,091,318,400
            第１３４回利付国債（５年）                           1,470,000,000            1,486,875,600
            第１３５回利付国債（５年）                           1,210,000,000            1,225,112,900
            第１３６回利付国債（５年）                            190,000,000            192,614,400
            第１３７回利付国債（５年）                           1,950,000,000            1,978,977,000
            第１３８回利付国債（５年）                           4,730,000,000            4,805,585,400
            第１３９回利付国債（５年）                           1,100,000,000            1,118,568,000
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１回利付国債（４０年）                            220,000,000            345,270,200
            第２回利付国債（４０年）                            415,000,000            634,339,950
            第３回利付国債（４０年）                            285,000,000            439,686,600
            第４回利付国債（４０年）                            520,000,000            810,674,800
            第５回利付国債（４０年）                            430,000,000            650,577,100
            第６回利付国債（４０年）                            440,000,000            657,465,600
            第７回利付国債（４０年）                            400,000,000            576,896,000
            第８回利付国債（４０年）                            520,000,000            703,305,200
            第９回利付国債（４０年）                            460,000,000            467,479,600
            第１０回利付国債（４０年）                           1,010,000,000            1,203,011,000
            第１１回利付国債（４０年）                            720,000,000            834,688,800
            第１２回利付国債（４０年）                            160,000,000            168,072,000
            第３１０回利付国債（１０年）                           1,500,000,000            1,521,510,000
            第３１１回利付国債（１０年）                            590,000,000            597,038,700
            第３１２回利付国債（１０年）                           2,180,000,000            2,224,602,800
            第３１３回利付国債（１０年）                            840,000,000            861,621,600
            第３１４回利付国債（１０年）                            580,000,000            592,951,400
            第３１５回利付国債（１０年）                            780,000,000            801,535,800
            第３１６回利付国債（１０年）                            400,000,000            410,260,000
            第３１７回利付国債（１０年）                            250,000,000            257,245,000
            第３１８回利付国債（１０年）                            550,000,000            564,723,500
            第３１９回利付国債（１０年）                            790,000,000            815,501,200
            第３２０回利付国債（１０年）                            640,000,000            659,084,800
            第３２１回利付国債（１０年）                            870,000,000            898,683,900
            第３２２回利付国債（１０年）                            420,000,000            432,709,200
            第３２３回利付国債（１０年）                            470,000,000            485,561,700
            第３２４回利付国債（１０年）                            980,000,000           1,009,537,200
            第３２５回利付国債（１０年）                           1,390,000,000            1,435,717,100
            第３２６回利付国債（１０年）                            100,000,000            103,218,000
            第３２７回利付国債（１０年）                            880,000,000            911,380,800
            第３２８回利付国債（１０年）                           1,770,000,000            1,824,799,200
            第３２９回利付国債（１０年）                           1,530,000,000            1,593,464,400
            第３３０回利付国債（１０年）                           1,450,000,000            1,514,336,500
            第３３１回利付国債（１０年）                            640,000,000            662,963,200
            第３３２回利付国債（１０年）                           1,680,000,000            1,744,276,800
            第３３３回利付国債（１０年）                            700,000,000            728,462,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           1,160,000,000            1,209,717,600
            第３３５回利付国債（１０年）                           1,820,000,000            1,892,436,000
            第３３６回利付国債（１０年）                            420,000,000            437,652,600
            第３３７回利付国債（１０年）                            980,000,000           1,010,350,600
            第３３８回利付国債（１０年）                           1,350,000,000            1,401,529,500
            第３３９回利付国債（１０年）                           2,160,000,000            2,246,162,400
            第３４０回利付国債（１０年）                           1,870,000,000            1,947,792,000
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３４１回利付国債（１０年）                           1,100,000,000            1,140,414,000
            第３４２回利付国債（１０年）                            230,000,000            235,644,200
            第３４３回利付国債（１０年）                           1,730,000,000            1,774,703,200
            第３４４回利付国債（１０年）                           1,940,000,000            1,991,992,000
            第３４５回利付国債（１０年）                           1,690,000,000            1,736,880,600
            第３４６回利付国債（１０年）                           1,300,000,000            1,336,764,000
            第３４７回利付国債（１０年）                           1,690,000,000            1,738,672,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           1,690,000,000            1,738,790,300
            第３４９回利付国債（１０年）                           1,410,000,000            1,450,720,800
            第３５０回利付国債（１０年）                           2,170,000,000            2,232,561,100
            第３５１回利付国債（１０年）                           1,840,000,000            1,892,881,600
            第３５２回利付国債（１０年）                           2,720,000,000            2,796,486,400
            第３５３回利付国債（１０年）                           2,900,000,000            2,980,939,000
            第３５４回利付国債（１０年）                           1,950,000,000            2,003,878,500
            第１回利付国債（３０年）                            120,000,000            156,354,000
            第２回利付国債（３０年）                            170,000,000            216,323,300
            第３回利付国債（３０年）                            190,000,000            240,619,800
            第４回利付国債（３０年）                            125,000,000            168,126,250
            第５回利付国債（３０年）                            180,000,000            229,300,200
            第６回利付国債（３０年）                            170,000,000            222,254,600
            第７回利付国債（３０年）                            225,000,000            293,276,250
            第８回利付国債（３０年）                            160,000,000            199,185,600
            第９回利付国債（３０年）                             90,000,000            107,309,700
            第１０回利付国債（３０年）                            263,000,000            303,252,150
            第１１回利付国債（３０年）                            100,000,000            123,802,000
            第１２回利付国債（３０年）                            205,000,000            265,952,650
            第１３回利付国債（３０年）                            390,000,000            502,000,200
            第１４回利付国債（３０年）                            380,000,000            512,544,000
            第１５回利付国債（３０年）                            440,000,000            601,757,200
            第１６回利付国債（３０年）                            345,000,000            473,243,400
            第１７回利付国債（３０年）                            350,000,000            476,483,000
            第１８回利付国債（３０年）                            360,000,000            485,787,600
            第１９回利付国債（３０年）                            290,000,000            392,320,700
            第２０回利付国債（３０年）                            260,000,000            360,929,400
            第２１回利付国債（３０年）                            250,000,000            339,845,000
            第２２回利付国債（３０年）                            285,000,000            397,993,950
            第２３回利付国債（３０年）                            140,000,000            196,004,200
            第２４回利付国債（３０年）                            230,000,000            323,078,700
            第２５回利付国債（３０年）                            205,000,000            281,875,000
            第２６回利付国債（３０年）                            430,000,000            600,426,200
            第２７回利付国債（３０年）                            400,000,000            568,572,000
            第２８回利付国債（３０年）                            415,000,000            592,918,800
            第２９回利付国債（３０年）                            480,000,000            680,947,200
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            第３０回利付国債（３０年）                            625,000,000            878,737,500
            第３１回利付国債（３０年）                            725,000,000           1,010,483,250
            第３２回利付国債（３０年）                            570,000,000            810,329,100
            第３３回利付国債（３０年）                            623,000,000            851,958,730
            第３４回利付国債（３０年）                            815,000,000           1,153,974,800
            第３５回利付国債（３０年）                            790,000,000           1,089,978,800
            第３６回利付国債（３０年）                            790,000,000           1,095,184,900
            第３７回利付国債（３０年）                            820,000,000           1,124,113,400
            第３８回利付国債（３０年）                            435,000,000            589,142,250
            第３９回利付国債（３０年）                            840,000,000           1,159,754,400
            第４０回利付国債（３０年）                            450,000,000            611,973,000
            第４１回利付国債（３０年）                            250,000,000            334,687,500
            第４２回利付国債（３０年）                            570,000,000            764,039,400
            第４３回利付国債（３０年）                            550,000,000            739,029,500
            第４４回利付国債（３０年）                            690,000,000            928,305,300
            第４５回利付国債（３０年）                            550,000,000            714,510,500
            第４６回利付国債（３０年）                            660,000,000            858,178,200
            第４７回利付国債（３０年）                            810,000,000           1,075,169,700
            第４８回利付国債（３０年）                            700,000,000            895,755,000
            第４９回利付国債（３０年）                            770,000,000            987,247,800
            第５０回利付国債（３０年）                            530,000,000            598,460,100
            第５１回利付国債（３０年）                            350,000,000            350,000,000
            第５２回利付国債（３０年）                            540,000,000            567,874,800
            第５３回利付国債（３０年）                            610,000,000            657,244,500
            第５４回利付国債（３０年）                            430,000,000            486,222,500
            第５５回利付国債（３０年）                            660,000,000            746,057,400
            第５６回利付国債（３０年）                            620,000,000            701,517,600
            第５７回利付国債（３０年）                            770,000,000            870,923,900
            第５８回利付国債（３０年）                            780,000,000            881,883,600
            第５９回利付国債（３０年）                            370,000,000            408,332,000
            第６０回利付国債（３０年）                           1,040,000,000            1,205,921,600
            第６１回利付国債（３０年）                            710,000,000            783,669,600
            第６２回利付国債（３０年）                            270,000,000            282,795,300
            第４７回利付国債（２０年）                            100,000,000            102,887,000
            第４８回利付国債（２０年）                            250,000,000            259,865,000
            第４９回利付国債（２０年）                            170,000,000            176,715,000
            第５０回利付国債（２０年）                            515,000,000            533,581,200
            第５１回利付国債（２０年）                            140,000,000            146,067,600
            第５２回利付国債（２０年）                            260,000,000            273,306,800
            第５３回利付国債（２０年）                             80,000,000            84,554,400
            第５４回利付国債（２０年）                            530,000,000            561,482,000
            第５５回利付国債（２０年）                            240,000,000            254,443,200
            第５６回利付国債（２０年）                            370,000,000            394,334,900
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            第５７回利付国債（２０年）                            160,000,000            170,048,000
            第５８回利付国債（２０年）                            350,000,000            373,929,500
            第５９回利付国債（２０年）                            590,000,000            629,512,300
            第６０回利付国債（２０年）                            230,000,000            243,001,900
            第６１回利付国債（２０年）                            260,000,000            271,928,800
            第６２回利付国債（２０年）                            560,000,000            583,228,800
            第６３回利付国債（２０年）                            275,000,000            297,313,500
            第６４回利付国債（２０年）                            480,000,000            523,608,000
            第６５回利付国債（２０年）                            430,000,000            471,512,200
            第６６回利付国債（２０年）                            170,000,000            185,646,800
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            88,156,000
            第６８回利付国債（２０年）                            395,000,000            440,902,950
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            133,375,200
            第７０回利付国債（２０年）                            510,000,000            577,600,500
            第７１回利付国債（２０年）                            200,000,000            224,506,000
            第７２回利付国債（２０年）                            645,000,000            724,702,650
            第７３回利付国債（２０年）                            200,000,000            224,872,000
            第７４回利付国債（２０年）                            380,000,000            429,358,200
            第７５回利付国債（２０年）                            230,000,000            261,245,500
            第７６回利付国債（２０年）                            210,000,000            236,100,900
            第７７回利付国債（２０年）                            260,000,000            293,818,200
            第７９回利付国債（２０年）                            100,000,000            113,591,000
            第８０回利付国債（２０年）                            370,000,000            422,521,500
            第８２回利付国債（２０年）                            620,000,000            711,797,200
            第８３回利付国債（２０年）                            182,000,000            210,046,200
            第８４回利付国債（２０年）                            410,000,000            470,495,500
            第８５回利付国債（２０年）                            230,000,000            266,731,000
            第８６回利付国債（２０年）                            532,000,000            624,206,240
            第８７回利付国債（２０年）                            170,000,000            198,306,700
            第８８回利付国債（２０年）                            460,000,000            542,970,200
            第８９回利付国債（２０年）                            130,000,000            152,529,000
            第９０回利付国債（２０年）                            470,000,000            554,459,000
            第９１回利付国債（２０年）                             80,000,000            94,962,400
            第９２回利付国債（２０年）                            650,000,000            765,986,000
            第９４回利付国債（２０年）                            260,000,000            307,840,000
            第９５回利付国債（２０年）                            490,000,000            590,876,300
            第９６回利付国債（２０年）                            120,000,000            142,759,200
            第９７回利付国債（２０年）                            330,000,000            397,039,500
            第９８回利付国債（２０年）                            340,000,000            406,228,600
            第９９回利付国債（２０年）                            635,000,000            761,873,000
            第１００回利付国債（２０年）                            370,000,000            449,006,100
            第１０１回利付国債（２０年）                            350,000,000            430,937,500
            第１０２回利付国債（２０年）                            190,000,000            235,020,500
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１０３回利付国債（２０年）                            320,000,000            392,908,800
            第１０４回利付国債（２０年）                            310,000,000            374,979,100
            第１０５回利付国債（２０年）                            350,000,000            424,872,000
            第１０６回利付国債（２０年）                            210,000,000            256,888,800
            第１０７回利付国債（２０年）                            240,000,000            292,615,200
            第１０８回利付国債（２０年）                            500,000,000            600,000,000
            第１０９回利付国債（２０年）                             60,000,000            72,247,200
            第１１０回利付国債（２０年）                            280,000,000            342,675,200
            第１１１回利付国債（２０年）                            450,000,000            557,383,500
            第１１２回利付国債（２０年）                            610,000,000            749,397,200
            第１１３回利付国債（２０年）                            460,000,000            567,235,200
            第１１４回利付国債（２０年）                            580,000,000            717,808,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            290,000,000            361,980,900
            第１１６回利付国債（２０年）                            215,000,000            269,349,850
            第１１７回利付国債（２０年）                            510,000,000            633,389,400
            第１１８回利付国債（２０年）                            444,000,000            548,446,560
            第１１９回利付国債（２０年）                            240,000,000            291,132,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            200,000,000            238,170,000
            第１２１回利付国債（２０年）                            690,000,000            847,306,200
            第１２２回利付国債（２０年）                            310,000,000            377,158,400
            第１２３回利付国債（２０年）                            500,000,000            627,430,000
            第１２４回利付国債（２０年）                            340,000,000            422,711,800
            第１２５回利付国債（２０年）                            660,000,000            839,190,000
            第１２６回利付国債（２０年）                            330,000,000            411,787,200
            第１２７回利付国債（２０年）                             80,000,000            98,880,800
            第１２８回利付国債（２０年）                            600,000,000            743,790,000
            第１３０回利付国債（２０年）                            580,000,000            713,927,800
            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            511,807,800
            第１３３回利付国債（２０年）                            730,000,000            900,907,600
            第１３４回利付国債（２０年）                           1,010,000,000            1,249,582,100
            第１３５回利付国債（２０年）                            220,000,000            269,372,400
            第１３６回利付国債（２０年）                             60,000,000            72,698,400
            第１３７回利付国債（２０年）                            310,000,000            380,466,100
            第１４０回利付国債（２０年）                            880,000,000           1,082,514,400
            第１４１回利付国債（２０年）                            820,000,000           1,010,920,600
            第１４２回利付国債（２０年）                            480,000,000            598,233,600
            第１４３回利付国債（２０年）                            540,000,000            659,707,200
            第１４４回利付国債（２０年）                            470,000,000            567,741,200
            第１４５回利付国債（２０年）                            940,000,000           1,163,738,800
            第１４６回利付国債（２０年）                           1,020,000,000            1,265,371,200
            第１４７回利付国債（２０年）                            790,000,000            971,265,500
            第１４８回利付国債（２０年）                           1,040,000,000            1,265,576,000
            第１４９回利付国債（２０年）                            860,000,000           1,048,159,400
                                185/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第１５０回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,350,160,000
            第１５１回利付国債（２０年）                            750,000,000            882,247,500
            第１５２回利付国債（２０年）                            930,000,000           1,094,879,700
            第１５３回利付国債（２０年）                           1,600,000,000            1,910,432,000
            第１５４回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,214,514,200
            第１５５回利付国債（２０年）                           1,170,000,000            1,342,598,400
            第１５６回利付国債（２０年）                            600,000,000            629,046,000
            第１５７回利付国債（２０年）                            770,000,000            780,880,100
            第１５８回利付国債（２０年）                            930,000,000            989,557,200
            第１５９回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,113,553,600
            第１６０回利付国債（２０年）                           1,170,000,000            1,285,373,700
            第１６１回利付国債（２０年）                            820,000,000            886,042,800
            第１６２回利付国債（２０年）                           1,250,000,000            1,349,662,500
            第１６３回利付国債（２０年）                            610,000,000            658,690,200
            第１６４回利付国債（２０年）                            950,000,000           1,007,722,000
            第１６５回利付国債（２０年）                            930,000,000            986,339,400
            第１６６回利付国債（２０年）                            420,000,000            460,962,600
            第１６７回利付国債（２０年）                           1,100,000,000            1,165,054,000
            第１６８回利付国債（２０年）                            580,000,000            602,550,400
     国債証券     合計
                                      179,869,000,000            200,927,652,380
      地方債証券      第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            112,005,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            113,412,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             70,000,000            98,172,200
            第１０回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            116,576,000
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            137,772,000
            第２５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            121,223,000
            第２７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            120,665,000
            第７００回東京都公募公債                            100,000,000            102,222,000
            第７１０回東京都公募公債                            100,000,000            102,367,000
            第７１９回東京都公募公債                            200,000,000            206,292,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            103,099,000
            第７４９回東京都公募公債                            100,000,000            102,728,000
            第７７０回東京都公募公債                            100,000,000            101,230,000
            第７７１回東京都公募公債                            200,000,000            202,126,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            110,607,000
            平成２２年度第８回北海道公募公債                             80,000,000            80,974,400
            平成２４年度第９回北海道公募公債                             50,000,000            51,252,500
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            102,356,000
            平成２８年度第１回北海道公募公債                            100,000,000            100,274,000
            平成２９年度第１回北海道公募公債                            272,000,000            275,280,320
            平成２９年度第１３回北海道公募公債                            108,000,000            109,504,440
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            142,842,000
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            141,952,000
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            第２２７回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,230,000
            第５回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            122,812,000
            第３４２回大阪府公募公債                             25,000,000            25,366,000
            第３４４回大阪府公募公債                             21,000,000            21,306,600
            第３４８回大阪府公募公債                             50,000,000            51,131,500
            第３５８回大阪府公募公債                             70,000,000            71,772,400
            第４０４回大阪府公募公債                            400,000,000            409,696,000
            第４０８回大阪府公募公債                            118,000,000            118,346,920
            平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            121,927,000
            平成２２年度第２回京都府公募公債                             40,000,000            40,562,000
            平成２２年度第７回京都府公募公債                             45,900,000            46,921,734
            平成２３年度第２回京都府公募公債                             66,000,000            67,543,080
            平成２９年度第４回京都府公募公債                            100,000,000            101,310,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             50,000,000            69,533,500
            第４回兵庫県公募公債（１２年）                            100,000,000            104,953,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            111,381,000
            平成２３年度第１１回兵庫県公募公債                             50,000,000            51,198,500
            平成２８年度第２９回兵庫県公募公債                            100,000,000            101,582,000
            第３回静岡県公募公債（１５年）                            100,000,000            111,145,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            120,616,000
            平成２５年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            103,352,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                             29,800,000            30,690,126
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            237,906,000
            平成２３年度第１１回愛知県公募公債                             70,000,000            71,652,000
            平成２３年度第１３回愛知県公募公債                            200,000,000            222,090,000
            平成２３年度第２０回愛知県公募公債                            100,000,000            102,928,000
            平成２８年度第１６回愛知県公募公債                            200,000,000            203,552,000
            平成２２年度第３回広島県公募公債                             45,000,000            45,588,600
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            266,765,200
            平成２７年度第５回広島県公募公債                            200,000,000            205,042,000
            平成３０年度第１回広島県公募公債                            100,000,000            101,583,000
            第８回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            121,989,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            121,274,000
            平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                             40,000,000            40,835,200
            平成２３年度第１回埼玉県公募公債                            100,000,000            102,463,000
            平成２２年度第１０回福岡県公募公債                             50,000,000            51,109,500
            平成２４年度第６回福岡県公募公債                            100,000,000            102,610,000
            平成２２年度第１２回千葉県公募公債                             80,000,000            81,670,400
            平成２２年度第１４回千葉県公募公債                             80,000,000            81,816,800
            平成２３年度第５回千葉県公募公債                             80,000,000            82,008,000
            平成２３年度第９回千葉県公募公債                             80,000,000            82,154,400
            平成２４年度第１回千葉県公募公債                             80,000,000            82,333,600
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            206,202,000
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            平成２７年度第２回新潟県公募公債                            140,000,000            141,764,000
            平成２９年度第３回新潟県公募公債                            100,000,000            101,769,000
            平成２２年度第１回岐阜県公募公債                             42,000,000            42,624,120
            第９０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,360,000
            第９６回共同発行市場公募地方債                             20,000,000            20,440,400
            第１０４回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,438,000
            第１０８回共同発行市場公募地方債                             70,000,000            71,904,000
            第１１６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            308,037,000
            第１２５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,373,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,442,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            103,092,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            206,572,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,390,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,776,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            205,320,000
            第１８６回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,864,000
            平成２８年度第１回長崎県公募公債                            100,000,000            100,577,000
            平成２２年度第８回大阪市公募公債                             50,000,000            50,990,000
            平成２２年度第１０回大阪市公募公債                             20,000,000            20,441,600
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            102,862,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            108,853,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            119,180,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000            123,179,400
            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            113,508,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            129,215,900
            平成２３年度第５回神戸市公募公債                            100,000,000            102,322,000
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            112,897,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            250,000,000            283,420,000
            第１１回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            232,362,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             40,000,000            47,909,600
            平成２２年度第７回札幌市公募公債                             50,000,000            50,627,000
            平成３０年度第５回札幌市公募公債                            100,000,000            102,102,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            120,507,000
            平成２２年度第９回福岡市公募公債                            127,300,000            130,168,069
            平成２３年度第６回福岡市公募公債                             50,000,000            51,145,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                             70,000,000            71,836,800
            平成２２年度第６回広島市公募公債                             50,000,000            51,142,000
            平成２２年度第１回相模原市公募公債                             60,000,000            61,117,200
            平成２２年度第１回三重県公募公債                            149,170,000            151,362,799
            平成２３年度第１回三重県公募公債                            162,550,000            166,501,590
            平成２８年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            200,510,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            102,379,000
            平成２２年度第１回岡山県公募公債                             50,000,000            50,730,500
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     地方債証券      合計
                                       11,911,720,000            12,755,892,898
      特殊債券      第４回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            107,276,000
            第５回政府保証新関西国際空港債券                            100,000,000            101,513,000
            第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構                            200,000,000            200,264,000
            債
            第１２回政府保証日本政策投資銀行債券                            100,000,000            104,252,000
            第３０回政府保証日本政策投資銀行                            101,000,000            103,972,430
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            35,128,800
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            161,612,000
            機関債）
            第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            103,204,000
            券
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            162,176,000
            機関債）
            第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債                            100,000,000            103,354,000
            券
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            158,166,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            171,582,400
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            137,615,000
            第３０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            118,530,000
            投機関債）
            第６７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            102,190,000
            投機関債）
            第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            200,000,000            243,614,000
            債券
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            121,334,000
            投機関債）
            第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            122,752,000
            構債券
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            137,639,000
            構債券
            第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            103,681,000
            （財投機関債）
            第１１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            120,966,000
            構債券
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            129,713,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,288,000
            構債券
            第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             14,000,000            14,346,360
            構債券
            第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            204,738,000
            構債券
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            135,481,000
            構債券
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,810,000
            構債券
            第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            300,000,000            308,343,000
            構債券
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            第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             30,000,000            30,942,900
            構債券
            第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            340,000,000            348,690,400
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,296,000
            構債券
            第２１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            201,000,000            208,014,900
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            103,465,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,924,000
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            102,806,000
            構債券
            第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            205,694,000
            構債券
            第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            104,209,780
            構債券
            第２５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            400,000,000            412,060,000
            構債券
            第２６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            201,000,000            206,559,660
            構債券
            第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            200,962,000
            構債券
            第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            120,000,000            122,341,200
            構債券
            第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            108,000,000            109,451,520
            構債券
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,763,000
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            139,909,000
            第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            100,000,000            122,943,000
            機関債）
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            110,237,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            110,472,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            123,515,000
            投機関債）
            第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            121,300,000
            投機関債）
            第２１回政府保証地方公共団体金融機構債券                             11,000,000            11,221,430
            第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                             20,000,000            20,453,400
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            119,838,000
            投機関債）
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            119,495,000
            第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            124,500,000            127,476,795
            第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            205,602,000
            第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券                             35,000,000            35,890,750
            第４０回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,765,000
            第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            205,528,000
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                             38,000,000            39,184,840
            第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            204,288,000
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            第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,644,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,317,000
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            103,269,000
            第７６回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            102,945,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,469,000
            第８６回政府保証地方公共団体金融機構債券                            103,000,000            103,404,790
            第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            202,496,000
            第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            125,000,000            126,911,250
            第１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            203,582,000
            債）
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            82,072,900
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            110,820,000
            債）
            Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            108,343,000
            債）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            108,584,000
            債）
            Ｆ４３８回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            200,776,000
            債）
            第２回政府保証公営企業債券（１５年）                            100,000,000            103,822,000
            第１回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            106,167,000
            第１６回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            92,899,800
            第１７回政府保証民間都市開発債券                            106,000,000            107,378,000
            第２９回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            102,779,000
            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            203,260,000
            第１３回政府保証中部国際空港債券                             72,000,000            73,640,160
            第２３回政府保証中部国際空港債券                            105,000,000            105,492,450
            第２１１回政府保証預金保険機構債券                            100,000,000            100,330,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             29,412,000            30,702,892
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,752,000            33,409,454
            第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             25,536,000            26,276,799
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             39,810,000            40,986,385
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             13,680,000            14,284,245
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             41,094,000            42,887,753
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             16,390,000            17,235,560
            第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,949,000            30,029,263
            第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,719,000            10,799,499
            第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,715,000            11,817,271
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             17,299,000            18,275,182
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             36,362,000            37,335,047
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             36,564,000            37,564,025
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             18,493,000            18,978,441
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,699,000            13,085,430
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,552,000            33,108,591
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             14,669,000            15,204,565
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,210,000            33,699,933
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             15,594,000            16,202,477
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             65,906,000            70,384,312
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             65,512,000            69,773,555
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,486,000            30,684,016
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,199,000            39,240,481
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,278,000            30,825,342
            第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             29,272,000            30,889,570
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            127,497,000            137,295,144
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             72,010,000            77,167,356
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             66,856,000            71,684,340
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,082,000            35,329,921
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,537,000            35,723,612
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,453,000            38,903,370
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             32,782,000            34,827,268
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,466,000            41,968,539
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,055,000            43,660,760
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,359,000            48,299,170
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,450,000            49,503,623
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,439,000            51,457,718
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,598,000            99,067,867
            第６３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            101,953,000
            債）
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            156,123,000            164,358,488
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             54,915,000            57,628,899
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            109,862,000            115,074,951
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            121,331,000
            債）
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            122,944,000            128,101,500
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             75,603,000            78,394,262
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            244,162,000
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,238,000            94,159,317
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,106,000            95,863,900
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,674,000            96,880,850
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,891,000            96,830,572
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,281,000            97,082,763
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,483,000            97,291,448
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             95,959,000            97,924,240
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,446,000            99,842,197
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,028,000            100,662,992
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000             99,999,000
            関債）
            第３１０回信金中金債                            200,000,000            200,488,000
            第３１８回信金中金債                            300,000,000            300,084,000
                                192/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第３２１回信金中金債                            200,000,000            200,010,000
            第３３３回信金中金債                            100,000,000            100,195,000
            第３３７回信金中金債                            100,000,000            100,289,000
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,590,000
            第３４１回信金中金債                            100,000,000            100,321,000
            第１８回韓国輸出入銀行                            100,000,000            100,345,000
            第１７回東京都住宅供給公社債券                            100,000,000            102,304,000
     特殊債券     合計
                                       14,713,789,000            15,789,979,070
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            101,034,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            101,092,000
            第１回韓国石油公社債                            100,000,000            100,293,000
            第２６回関西国際空港                            100,000,000            101,369,000
            第１５回成田国際空港                            100,000,000            103,278,000
            第１１回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,073,000
            第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレー                            200,000,000            201,152,000
            ション
            第５回日揮                            300,000,000            301,092,000
            第７回明治ホールディングス                            100,000,000            100,486,000
            第１１回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            100,461,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            100,462,000
            第６回ヒューリック                            200,000,000            202,746,000
            第７回ヒューリック                            100,000,000            100,118,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            201,626,000
            第２２回森ビル                            100,000,000             99,972,000
            第１１回セブン＆アイ・ホールディングス                            200,000,000            202,746,000
            第３１回東レ                            100,000,000            100,550,000
            第１回電通                            200,000,000            200,028,000
            第２回電通                            100,000,000            100,658,000
            第２回大塚ホールディングス                            100,000,000            100,664,000
            第３回富士フイルムホールディングス                            100,000,000            102,839,000
            第１３回ブリヂストン                            200,000,000            200,614,000
            第１０回日本特殊陶業                            100,000,000            100,019,000
            第１回日本製鉄                            100,000,000            100,019,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000            101,529,000
            第１９回豊田自動織機                            100,000,000            102,305,000
            第４８回日本精工                            100,000,000            100,520,000
            第１３回パナソニック                            100,000,000            101,291,000
            第１５回パナソニック                            100,000,000            100,300,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            101,963,000
            第１回村田製作所                            200,000,000            200,210,000
            第３４回三菱重工業                            200,000,000            200,144,000
            第１回明治安田生命２０１４基金                            100,000,000            100,021,000
            第７回ＪＡ三井リース                            100,000,000            100,275,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000            100,156,000
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            第１６回アイシン精機                            100,000,000            100,764,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            100,000,000            100,013,000
            第１５回パン・パシフィック・インターナショナル                            200,000,000            200,060,000
            第３３回丸井                            100,000,000             99,900,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            101,143,000
            第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）                            100,000,000            103,327,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            116,282,000
            第９回三菱ＵＦＪ信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            102,807,000
            第１２回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,722,000
            第１５回住友信託銀行（劣後特約付）                            100,000,000            103,904,000
            第２２回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            101,626,000
            第２３回三井住友銀行（劣後特約付）                            100,000,000            102,176,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            112,951,000
            第２０回東京センチュリーリース                            100,000,000            100,300,000
            第３８回ホンダファイナンス                            100,000,000             99,926,000
            第５３回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,932,000
            第７７回トヨタファイナンス                            100,000,000            100,327,000
            第８７回トヨタファイナンス                            200,000,000            200,026,000
            第２９回リコーリース                            100,000,000            100,071,000
            第３０回リコーリース                            100,000,000            100,194,000
            第３５回リコーリース                            100,000,000            100,000,000
            第５２回日立キャピタル                            100,000,000            100,907,000
            第７０回日立キャピタル                            100,000,000            100,109,000
            第１９４回オリックス                            200,000,000            200,676,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            100,000,000            100,475,000
            第６６回三菱ＵＦＪリース                            200,000,000            200,984,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            112,260,000
            第５８回三井不動産                            100,000,000             99,935,000
            第７２回三菱地所                            100,000,000            111,382,000
            第１２５回三菱地所                            100,000,000            100,394,000
            第２０回イオンモール                            100,000,000             99,972,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            102,056,000
            第１５回東日本旅客鉄道                             20,000,000            20,598,200
            第１９回東日本旅客鉄道                            100,000,000            106,155,000
            第３２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            110,268,000
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            112,101,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            134,469,000
            第９回西日本旅客鉄道                            100,000,000            106,116,000
            第６回東海旅客鉄道                             21,000,000            22,295,700
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            121,057,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            118,313,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            102,029,000
            第１６回三菱倉庫                            100,000,000            100,536,000
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            第６３回日本電信電話                            200,000,000            205,120,000
            第２１回ＫＤＤＩ                            100,000,000            102,972,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ                            100,000,000            103,023,000
            第５４８回東京電力                            100,000,000            114,093,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            52,120,000
            第５１８回中部電力                            200,000,000            200,566,000
            第５２８回中部電力                            100,000,000            100,065,000
            第５１０回関西電力                            100,000,000            101,693,000
            第５１８回関西電力                            100,000,000            100,914,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,000,000
            第３８３回中国電力                            100,000,000            103,232,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000            100,620,000
            第２９７回北陸電力                             20,000,000            20,246,000
            第４９４回東北電力                            200,000,000            203,132,000
            第４２７回九州電力                            100,000,000            104,238,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            101,124,000
            第３０８回北海道電力                            100,000,000            101,340,000
            第８回電源開発                            100,000,000            110,312,000
            第３８回電源開発                            100,000,000            103,592,000
            第５０回電源開発                            100,000,000            101,198,000
            第４回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            201,876,000
            第１２回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,440,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,102,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            103,567,000
            第２３回東京ガス                            100,000,000            103,781,000
            第１３回広島ガス                            100,000,000            101,286,000
            第６回ＳＣＳＫ                            100,000,000            100,048,000
            第４回ファーストリテイリング                            100,000,000            103,666,000
     社債券    合計
                                       12,211,000,000            12,507,009,900
                    合計                   218,705,509,000            241,980,534,248
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

     貸借対照表

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                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  7月  5日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               714,083,563
        コール・ローン                                65,837,002
        国債証券                              49,319,525,510
        派生商品評価勘定                                   410
        未収入金                               163,264,933
        未収利息                               325,637,292
                                        29,576,861
        前払費用
                                      50,617,925,571
        流動資産合計
                                      50,617,925,571
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  37,767
        未払解約金                                70,221,298
                                            155
        未払利息
                                        70,259,220
        流動負債合計
                                        70,259,220
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              18,613,215,331
        剰余金
                                      31,934,451,020
          剰余金又は欠損金（△）
                                      50,547,666,351
        元本等合計
                                      50,547,666,351
       純資産合計
                                      50,617,925,571
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                       供する理論価格で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  7月  5日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月  8日
       期首元本額                                              17,723,742,362円
       期中追加設定元本額                                              3,469,088,422円
       期中一部解約元本額                                              2,579,615,453円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               170,563,994円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               323,777,675円
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                                             [令和   1年  7月  5日現在]
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               196,219,718円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                              1,079,019,859円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,514,384,321円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              3,649,336,007円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              2,228,527,683円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               499,942,072円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                                72,020,407円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               323,052,865円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                19,081,789円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                                27,836,263円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                                20,337,279円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,111,029,013円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               403,016,328円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,305,295,632円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,725,659,406円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  8,806円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                                21,321,551円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                              1,922,784,663円
       合計                                              18,613,215,331円
     ２.   受益権の総数                                              18,613,215,331口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月  8日

     区分
                                     至  令和   1年  7月  5日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                197/256



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                                     自  平成31年     1月  8日
     区分
                                     至  令和   1年  7月  5日
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  7月  5日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            1,484,562,251
           合計                                           1,484,562,251
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  7月  5日現在］
                                198/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）
                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             売建
              アメリカドル             18,318,645              ―     18,339,100           △20,455
              カナダドル               821,800             ―       826,400          △4,600
              オーストラリアド
                             752,833             ―       757,600          △4,767
              ル
              イギリスポンド              2,713,280              ―      2,713,800            △520
              ユーロ             15,813,985              ―     15,821,000           △7,015
             合計               38,420,543              ―     38,457,900           △37,357
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  7月  5日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.7157円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (27,157円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄              券面総額           評価額        備考

                                199/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ       国債証券      1.125   T-NOTE    210228                 700,000.00            692,125.00
     ドル
                 1.125   T-NOTE    210630                1,300,000.00            1,283,953.12
                 1.125   T-NOTE    210731                1,700,000.00            1,677,820.31
                 1.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,085,132.81
                 1.25   T-NOTE    210331                  900,000.00            891,210.93
                 1.25   T-NOTE    211031                  800,000.00            790,937.50
                 1.25   T-NOTE    230731                 2,700,000.00            2,650,218.75
                 1.375   T-NOTE    200831                2,200,000.00            2,186,421.87
                 1.375   T-NOTE    201031                1,900,000.00            1,887,976.56
                 1.375   T-NOTE    210131                1,250,000.00            1,241,113.28
                 1.375   T-NOTE    230831                 300,000.00            295,898.43
                 1.375   T-NOTE    230930                 950,000.00            936,863.28
                 1.5  T-NOTE    200815                  600,000.00            597,375.00
                 1.5  T-NOTE    220131                  200,000.00            198,828.12
                 1.5  T-NOTE    230331                 2,400,000.00            2,382,000.00
                 1.5  T-NOTE    260815                 1,600,000.00            1,563,375.00
                 1.625   T-NOTE    200731                1,750,000.00            1,743,916.00
                 1.625   T-NOTE    201015                2,900,000.00            2,892,410.14
                 1.625   T-NOTE    201130                1,100,000.00            1,096,390.62
                 1.625   T-NOTE    220815                 350,000.00            348,919.92
                 1.625   T-NOTE    220831                1,500,000.00            1,495,312.50
                 1.625   T-NOTE    230430                2,050,000.00            2,042,472.65
                 1.625   T-NOTE    230531                 600,000.00            597,984.37
                 1.625   T-NOTE    231031                1,050,000.00            1,045,898.43
                 1.625   T-NOTE    260215                1,950,000.00            1,926,082.02
                 1.625   T-NOTE    260515                1,750,000.00            1,726,484.37
                 1.75   T-NOTE    201031                 1,000,000.00             998,281.25
                 1.75   T-NOTE    201115                 5,100,000.00            5,095,019.52
                 1.75   T-NOTE    201231                  750,000.00            749,003.90
                 1.75   T-NOTE    211130                 1,550,000.00            1,550,121.09
                 1.75   T-NOTE    220228                  100,000.00            100,046.87
                 1.75   T-NOTE    220331                  950,000.00            950,593.75
                 1.75   T-NOTE    220430                  400,000.00            400,250.00
                 1.75   T-NOTE    220515                 2,250,000.00            2,251,230.46
                 1.75   T-NOTE    220531                 1,600,000.00            1,601,125.00
                 1.75   T-NOTE    220930                 1,550,000.00            1,551,574.21
                 1.75   T-NOTE    230131                  850,000.00            851,261.71
                 1.75   T-NOTE    230515                 1,200,000.00            1,200,937.50
                 1.875   T-NOTE    211130                 750,000.00            752,138.67
                 1.875   T-NOTE    220331                1,700,000.00            1,707,039.06
                 1.875   T-NOTE    220531                 750,000.00            753,339.84
                 1.875   T-NOTE    220731                1,200,000.00            1,205,343.75
                                         750,000.00            753,339.84
                                200/256

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.875   T-NOTE    220831
                 1.875   T-NOTE    220930                 950,000.00            954,824.21
                 1.875   T-NOTE    221031                1,800,000.00            1,808,859.37
                 2 T-NOTE    200930                  2,350,000.00            2,352,753.90
                 2 T-NOTE    201130                   450,000.00            451,019.53
                 2 T-NOTE    210228                   700,000.00            701,968.75
                 2 T-NOTE    210531                   450,000.00            451,775.39
                 2 T-NOTE    210831                  1,100,000.00            1,105,500.00
                 2 T-NOTE    211031                  1,100,000.00            1,106,445.31
                 2 T-NOTE    211115                  1,500,000.00            1,509,667.96
                 2 T-NOTE    211231                   450,000.00            452,917.96
                 2 T-NOTE    220215                  1,200,000.00            1,208,203.12
                 2 T-NOTE    230215                  2,800,000.00            2,827,125.00
                 2 T-NOTE    240531                  1,200,000.00            1,215,375.00
                 2 T-NOTE    250215                  2,500,000.00            2,529,492.18
                 2 T-NOTE    250815                  2,900,000.00            2,932,851.56
                 2 T-NOTE    261115                   650,000.00            656,753.90
                 2.125   T-NOTE    210131                 100,000.00            100,460.93
                 2.125   T-NOTE    210630                1,150,000.00            1,157,996.09
                 2.125   T-NOTE    210815                1,100,000.00            1,108,207.03
                 2.125   T-NOTE    210930                1,100,000.00            1,108,937.50
                 2.125   T-NOTE    211231                1,550,000.00            1,564,167.96
                 2.125   T-NOTE    221231                1,050,000.00            1,064,683.59
                 2.125   T-NOTE    231130                2,600,000.00            2,643,265.62
                 2.125   T-NOTE    240229                 500,000.00            508,710.93
                 2.125   T-NOTE    240331                 550,000.00            559,753.90
                 2.125   T-NOTE    240731                1,400,000.00            1,425,375.00
                 2.125   T-NOTE    240930                2,000,000.00            2,036,718.75
                 2.125   T-NOTE    250515                1,250,000.00            1,272,656.25
                 2.25   T-BOND    460815                 1,050,000.00            1,003,734.37
                 2.25   T-NOTE    210331                  200,000.00            201,460.93
                 2.25   T-NOTE    210430                  900,000.00            907,277.34
                 2.25   T-NOTE    210731                 1,300,000.00            1,312,492.18
                 2.25   T-NOTE    231231                 3,850,000.00            3,933,917.96
                 2.25   T-NOTE    240131                  750,000.00            766,699.21
                 2.25   T-NOTE    240430                 2,100,000.00            2,150,039.06
                 2.25   T-NOTE    241115                 2,950,000.00            3,022,597.65
                 2.25   T-NOTE    270215                  900,000.00            924,890.62
                 2.25   T-NOTE    270815                  600,000.00            616,687.50
                 2.25   T-NOTE    271115                 1,800,000.00            1,849,078.12
                 2.375   T-NOTE    201231                 200,000.00            201,515.62
                 2.375   T-NOTE    210415                2,300,000.00            2,323,089.84
                 2.375   T-NOTE    220315                2,600,000.00            2,645,195.31
                                201/256

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.375   T-NOTE    230131                1,550,000.00            1,585,238.28
                 2.375   T-NOTE    240815                1,450,000.00            1,494,292.96
                 2.375   T-NOTE    270515                1,900,000.00            1,970,804.68
                 2.5  T-BOND    450215                 2,400,000.00            2,420,437.50
                 2.5  T-BOND    460215                  950,000.00            956,011.71
                 2.5  T-BOND    460515                  950,000.00            956,011.71
                 2.5  T-NOTE    201231                 1,000,000.00            1,009,414.06
                 2.5  T-NOTE    220115                 2,400,000.00            2,444,718.74
                 2.5  T-NOTE    220215                 3,100,000.00            3,159,699.21
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,750,000.00            3,866,894.52
                 2.5  T-NOTE    240515                 1,500,000.00            1,553,320.31
                 2.5  T-NOTE    260228                  900,000.00            937,968.75
                 2.625   T-NOTE    200815                1,200,000.00            1,209,375.00
                 2.625   T-NOTE    201115                1,350,000.00            1,363,974.60
                 2.625   T-NOTE    210715                1,600,000.00            1,626,812.49
                 2.625   T-NOTE    230630                 300,000.00            310,523.43
                 2.625   T-NOTE    250331                1,600,000.00            1,673,625.00
                 2.625   T-NOTE    251231                1,450,000.00            1,521,480.46
                 2.75   T-BOND    420815                  650,000.00            689,507.81
                 2.75   T-BOND    421115                  700,000.00            741,726.56
                 2.75   T-BOND    470815                 1,200,000.00            1,268,062.50
                 2.75   T-BOND    471115                  450,000.00            475,453.12
                 2.75   T-NOTE    210815                 1,000,000.00            1,020,273.43
                 2.75   T-NOTE    231115                 1,900,000.00            1,981,492.18
                 2.75   T-NOTE    240215                 1,100,000.00            1,149,671.87
                 2.75   T-NOTE    250228                 2,500,000.00            2,631,835.93
                 2.75   T-NOTE    250630                 1,600,000.00            1,687,125.00
                 2.75   T-NOTE    250831                  550,000.00            580,550.78
                 2.75   T-NOTE    280215                 2,900,000.00            3,094,843.74
                 2.875   T-BOND    430515                1,050,000.00            1,135,640.62
                 2.875   T-BOND    450815                1,400,000.00            1,513,968.75
                 2.875   T-BOND    461115                 950,000.00           1,028,523.43
                 2.875   T-NOTE    250430                1,130,000.00            1,197,623.43
                 2.875   T-NOTE    280515                4,050,000.00            4,364,824.21
                 2.875   T-NOTE    280815                1,800,000.00            1,942,593.74
                 3 T-BOND    420515                   400,000.00            442,593.75
                 3 T-BOND    441115                  2,420,000.00            2,674,289.06
                 3 T-BOND    450515                  1,700,000.00            1,880,625.00
                 3 T-BOND    451115                  1,200,000.00            1,328,625.00
                 3 T-BOND    470215                   900,000.00            999,000.00
                 3 T-BOND    470515                   750,000.00            831,386.71
                 3 T-BOND    480215                   950,000.00           1,053,238.28
                                202/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3 T-BOND    480815                  1,540,000.00            1,709,760.93
                 3 T-NOTE    250930                  2,100,000.00            2,247,820.31
                 3 T-NOTE    251031                  1,300,000.00            1,392,117.18
                 3.125   T-BOND    411115                 350,000.00            395,718.75
                 3.125   T-BOND    420215                 370,000.00            417,984.37
                 3.125   T-BOND    430215                1,300,000.00            1,465,343.74
                 3.125   T-BOND    440815                1,250,000.00            1,410,644.52
                 3.125   T-BOND    480515                 600,000.00            681,421.87
                 3.125   T-NOTE    210515                 750,000.00            768,076.17
                 3.125   T-NOTE    281115                1,500,000.00            1,651,992.18
                 3.375   T-BOND    440515                 850,000.00            998,949.21
                 3.375   T-BOND    481115                1,150,000.00            1,369,757.81
                 3.5  T-BOND    390215                  250,000.00            299,589.83
                 3.625   T-BOND    430815                 950,000.00           1,159,000.00
                 3.625   T-BOND    440215                 850,000.00           1,038,460.93
                 3.625   T-NOTE    210215                 300,000.00            308,566.40
                 3.75   T-BOND    410815                  400,000.00            496,031.25
                 3.75   T-BOND    431115                  750,000.00            933,398.43
                 3.875   T-BOND    400815                 450,000.00            567,281.25
                 4.25   T-BOND    390515                  250,000.00            329,863.28
                 4.25   T-BOND    401115                  500,000.00            662,148.43
                 4.375   T-BOND    380215                 150,000.00            199,921.87
                 4.375   T-BOND    391115                 230,000.00            308,523.43
                 4.375   T-BOND    400515                 450,000.00            604,511.71
                 4.375   T-BOND    410515                 250,000.00            337,011.71
                 4.5  T-BOND    360215                  410,000.00            544,979.68
                 4.5  T-BOND    380515                  250,000.00            338,652.34
                 4.5  T-BOND    390815                  200,000.00            272,531.25
                 4.625   T-BOND    400215                 550,000.00            761,792.96
                 4.75   T-BOND    410215                  600,000.00            847,359.36
                 5 T-BOND    370515                   150,000.00            213,152.34
                 5.25   T-BOND    281115                  400,000.00            513,500.00
                 5.25   T-BOND    290215                  750,000.00            967,177.72
                 5.375   T-BOND    310215                 400,000.00            539,812.50
                 5.5  T-BOND    280815                  150,000.00            194,835.93
                 6 T-BOND    260215                   850,000.00           1,070,601.56
                 6.125   T-BOND    271115                1,000,000.00            1,327,031.25
                 6.25   T-BOND    230815                 1,100,000.00            1,297,011.71
                 6.25   T-BOND    300515                  150,000.00            212,566.40
                 6.5  T-BOND    261115                  200,000.00            263,906.25
                 8 T-BOND    211115                   500,000.00            571,464.84
                 8.75   T-BOND    200815                  800,000.00            860,218.74
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       205,900,000.00            214,747,478.50
     アメリカドル合計
                                                  (23,173,400,404)
     カナダド       国債証券      0.5  CAN  GOVT   220301                 300,000.00            292,449.00
     ル
                 0.75   CAN  GOVT   200901                 650,000.00            643,051.50
                 0.75   CAN  GOVT   210301                1,000,000.00             986,740.00
                 0.75   CAN  GOVT   210901                 600,000.00            590,736.00
                 1 CAN  GOVT   220901                  950,000.00            936,396.00
                 1 CAN  GOVT   270601                  300,000.00            289,881.00
                 1.5  CAN  GOVT   230601                 850,000.00            851,351.50
                 1.5  CAN  GOVT   260601                 400,000.00            401,376.00
                 2 CAN  GOVT   201101                  550,000.00            552,541.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  350,000.00            365,715.00
                 2 CAN  GOVT   511201                   80,000.00            86,931.20
                 2.25   CAN  GOVT   250601                 900,000.00            941,094.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601                 160,000.00            171,528.00
                 2.5  CAN  GOVT   240601                 400,000.00            420,196.00
                 2.75   CAN  GOVT   220601                 250,000.00            259,050.00
                 2.75   CAN  GOVT   481201                 390,000.00            488,514.00
                 2.75   CANADA    GOVER   641201               150,000.00            204,099.00
                 3.25   CAN  GOVT   210601                 350,000.00            361,343.50
                 3.5  CAN  GOVT   451201                 390,000.00            543,086.70
                 ▶ CAN  GOVT   410601                  380,000.00            541,815.40
                 5 CAN  GOVT   370601                  320,000.00            486,966.40
                 5.75   CAN  GOVT   290601                 300,000.00            416,916.00
                 5.75   CAN  GOVT   330601                 330,000.00            502,863.90
                 8 CAN  GOVT   270601                  150,000.00            222,627.00
                                        10,500,000.00            11,557,268.10
     カナダドル合計
                                                    (955,323,781)
     オースト       国債証券      1.75   AUST   GOVT   201121                400,000.00            404,282.16
     ラリアド
                 2 AUST   GOVT   211221                  350,000.00            358,986.42
     ル
                 2.25   AUST   GOVT   221121                150,000.00            156,527.59
                 2.25   AUST   GOVT   280521                700,000.00            757,372.84
                 2.5  AUST   GOVT   300521                 250,000.00            279,785.85
                 2.75   AUST   GOVT   240421                650,000.00            703,277.44
                 2.75   AUST   GOVT   271121                800,000.00            895,672.48
                 2.75   AUST   GOVT   281121                800,000.00            902,936.40
                 2.75   AUST   GOVT   291121                320,000.00            364,600.70
                 2.75   AUST   GOVT   350621                200,000.00            233,735.60
                 2.75   AUST   GOVT   410521                250,000.00            291,611.60
                 3 AUST   GOVT   470321                  240,000.00            294,737.42
                 3.25   AUST   GOVT   250421                750,000.00            841,527.67
                 3.25   AUST   GOVT   290421                750,000.00            884,656.05
                                204/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.25   AUST   GOVT   390621                210,000.00            263,512.57
                 3.75   AUST   GOVT   370421                280,000.00            370,825.25
                 4.25   AUST   GOVT   260421                700,000.00            842,170.98
                 4.5  AUST   GOVT   330421                 660,000.00            913,535.04
                 4.75   AUST   GOVT   270421                600,000.00            757,951.50
                 5.5  AUST   GOVT   230421                 650,000.00            759,888.54
                 5.75   AUST   GOVT   210515                750,000.00            816,105.75
                 5.75   AUST   GOVT   220715                950,000.00           1,085,911.27
                                        11,410,000.00            13,179,611.12
     オーストラリアドル合計
                                                    (998,619,134)
     イギリス       国債証券      0.5  GILT   220722                   800,000.00            801,468.96
     ポンド
                 0.75   GILT   230722                   900,000.00            910,164.78
                 1.25   GILT   270722                   520,000.00            546,971.46
                 1.5  GILT   210122                   400,000.00            406,204.00
                 1.5  GILT   260722                   450,000.00            480,188.70
                 1.625   GILT   281022                  650,000.00            705,755.70
                 1.625   GILT   711022                  310,000.00            358,530.50
                 1.75   GILT   220907                   650,000.00            676,780.00
                 1.75   GILT   370907                   630,000.00            687,411.90
                 2 GILT   250907                    200,000.00            218,540.00
                 2.25   GILT   230907                   250,000.00            268,525.00
                 2.5  GILT   650722                   350,000.00            505,232.00
                 2.75   GILT   240907                   350,000.00            390,582.50
                 3.25   GILT   440122                   710,000.00            999,935.60
                 3.5  GILT   450122                   500,000.00            737,590.00
                 3.5  GILT   680722                   520,000.00            950,513.20
                 3.75   GILT   200907                   550,000.00            570,476.50
                 3.75   GILT   210907                   550,000.00            589,187.06
                 3.75   GILT   520722                   530,000.00            883,616.00
                 ▶ GILT   220307                    250,000.00            273,712.50
                 ▶ GILT   600122                    270,000.00            506,684.16
                 4.25   GILT   271207                   350,000.00            456,022.00
                 4.25   GILT   320607                   400,000.00            563,064.00
                 4.25   GILT   360307                   800,000.00           1,183,880.00
                 4.25   GILT   390907                   330,000.00            509,256.00
                 4.25   GILT   401207                   460,000.00            719,886.20
                 4.25   GILT   461207                  1,100,000.00            1,843,886.00
                 4.25   GILT   491207                   530,000.00            922,820.10
                 4.25   GILT   551207                   310,000.00            579,907.70
                 4.5  GILT   340907                  1,160,000.00            1,724,978.00
                 4.5  GILT   421207                   400,000.00            661,360.00
                 4.75   GILT   301207                   400,000.00            573,864.00
                                205/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 4.75   GILT   381207                   190,000.00            307,988.10
                 5 GILT   250307                    400,000.00            501,116.00
                 6 GILT   281207                    230,000.00            342,769.00
                 8 GILT   210607                    250,000.00            286,212.50
                                        17,650,000.00            23,645,080.12
     イギリスポンド合計
                                                   (3,208,873,823)
     シンガ       国債証券      2 SINGAPORGOVT       200701                 50,000.00            50,135.28
     ポールド
                 2.125   SINGAPORGOV      260601               70,000.00            71,501.84
     ル
                 2.25   SINGAPORGOVT       210601               220,000.00            222,495.52
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801               100,000.00            100,595.09
                 2.625   SINGAPORGOV      280501               80,000.00            84,673.60
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701               350,000.00            364,491.15
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401               170,000.00            182,415.81
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301               150,000.00            160,140.75
                 2.875   SINGAPORGOV      290701               50,000.00            54,276.13
                 2.875SINGAPORGOVT         300901               120,000.00            130,332.98
                 3 SINGAPORGOVT       240901                250,000.00            265,547.65
                 3.125SINGAPORGOVT         220901               230,000.00            240,377.89
                 3.25   SINGAPORGOVT       200901               240,000.00            244,267.99
                 3.375   SINGAPORGOV      330901               120,000.00            138,255.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               200,000.00            223,847.76
                                        2,400,000.00            2,533,354.44
     シンガポールドル合計
                                                    (201,629,679)
     マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815               350,000.00            350,839.75
     アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315               250,000.00            250,679.85
     ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531               300,000.00            298,388.61
                 3.62   MALAYSIAGOVT       211130               350,000.00            352,984.06
                 3.733   MALAYSIAGO      280615               100,000.00            100,778.31
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930               250,000.00            253,397.65
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817               300,000.00            304,637.40
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415               300,000.00            299,477.32
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315               450,000.00            459,573.61
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116               150,000.00            153,232.95
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715               600,000.00            613,929.00
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915               500,000.00            512,210.75
                 4.048   MALAYSIA     210930                480,000.00            487,995.45
                 4.127   MALAYSIA     320415                200,000.00            206,069.54
                 4.16   MALAYSIAGOVT       210715               400,000.00            407,003.80
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715               400,000.00            413,666.64
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630               400,000.00            417,185.48
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531               200,000.00            207,488.92
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415               300,000.00            315,329.70
                                206/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415               500,000.00            534,266.10
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107               200,000.00            216,975.64
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315               300,000.00            322,120.50
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407               550,000.00            602,095.34
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930               350,000.00            389,221.10
                                        8,180,000.00            8,469,547.47
     マレーシアリンギット合計
                                                    (221,055,188)
     スウェー       国債証券      0.75   SWD  GOVT   280512                 950,000.00           1,027,491.78
     デンク
                 0.75   SWD  GOVT   291112                1,300,000.00            1,406,002.00
     ローネ
                 1 SWD  GOVT   261112                 1,600,000.00            1,751,116.80
                 1.5  SWD  GOVT   231113                1,640,000.00            1,787,716.44
                 2.5  SWD  GOVT   250512                1,350,000.00            1,581,484.50
                 3.5  SWD  GOVT   220601                2,600,000.00            2,911,792.00
                 3.5  SWD  GOVT   390330                1,200,000.00            1,888,464.00
                 5 SWD  GOVT   201201                 2,050,000.00            2,212,041.84
                                        12,690,000.00            14,566,109.36
     スウェーデンクローネ合計
                                                    (168,529,885)
     ノル       国債証券      1.5  NORWE   GOVT   260219                700,000.00            708,597.26
     ウェーク
                 1.75   NORWE   GOVT   250313                950,000.00            973,889.65
     ローネ
                 1.75   NORWE   GOVT   270217               1,000,000.00            1,029,532.00
                 1.75   NORWE   GOVT   290906                600,000.00            619,254.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                1,750,000.00            1,799,700.00
                 2 NORWE   GOVT   280426                1,050,000.00            1,104,075.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                 950,000.00           1,023,903.54
                 3.75   NORWE   GOVT   210525               1,900,000.00            1,987,643.20
                                        8,900,000.00            9,246,594.65
     ノルウェークローネ合計
                                                    (116,876,956)
     デンマー       国債証券      0.25   DMK  GOVT   201115                 550,000.00            557,656.00
     ククロー
                 0.5  DMK  GOVT   271115                2,700,000.00            2,927,718.00
     ネ
                 1.5  DMK  GOVT   231115                1,600,000.00            1,756,907.20
                 1.75   DMK  GOVT   251115                1,810,000.00            2,087,244.94
                 3 DMK  GOVT   211115                 1,800,000.00            1,961,314.92
                 4.5  DMK  GOVT   391115                3,350,000.00            6,458,565.50
                                        11,810,000.00            15,749,406.56
     デンマーククローネ合計
                                                    (256,872,820)
     メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205              7,650,000.00            8,606,191.86
     ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120              2,050,000.00            2,532,242.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             2,700,000.00            2,485,863.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   210610             9,000,000.00            8,849,340.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             5,600,000.00            5,483,632.00
                 7.25   MEXICAN    BONO   211209             3,450,000.00            3,441,698.74
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             9,200,000.00            9,311,163.60
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             3,350,000.00            3,444,135.00
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             3,700,000.00            3,792,056.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             6,350,000.00            6,419,342.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207               4,700,000.00            4,834,828.90
                 8 MEXICAN    BONOS   471107               1,800,000.00            1,868,235.66
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             2,700,000.00            2,919,267.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             2,600,000.00            2,828,150.00
                                        64,850,000.00            66,816,145.76
     メキシコペソ合計
                                                    (379,515,707)
     ポーラン       国債証券      1.75   POLAND    210725                  600,000.00            603,300.00
     ドズロチ
                 2 POLAND    210425                   950,000.00            959,120.00
                 2.25   POLAND    220425                  700,000.00            712,544.98
                 2.5  POLAND    260725                 1,350,000.00            1,380,739.50
                 2.5  POLAND    270725                  950,000.00            970,757.50
                 2.75   POLAND    280425                  400,000.00            416,900.00
                 3.25   POLAND    250725                 1,150,000.00            1,230,097.50
                 ▶ POLAND    231025                  1,050,000.00            1,144,930.50
                 5.25   POLAND    201025                  750,000.00            787,575.00
                 5.75   POLAND    211025                  500,000.00            547,425.00
                 5.75   POLAND    220923                  800,000.00            900,857.60
                 5.75   POLAND    290425                  500,000.00            654,545.00
                                        9,700,000.00            10,308,792.58
     ポーランドズロチ合計
                                                    (295,759,259)
     南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             5,600,000.00            6,338,080.00
     カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             5,000,000.00            3,699,390.65
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228              3,500,000.00            2,522,100.00
                 6.75   SOUTH   AFRICA    210331             1,500,000.00            1,511,400.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228               3,550,000.00            3,053,000.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             1,950,000.00            1,979,640.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131               2,700,000.00            2,558,479.82
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             2,350,000.00            2,200,586.85
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131              1,900,000.00            1,745,188.20
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             4,350,000.00            3,991,671.22
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             4,850,000.00            4,430,475.00
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             1,150,000.00            1,104,103.79
                 9 SOUTH   AFRICA    400131               1,950,000.00            1,853,902.14
                                        40,350,000.00            36,988,017.67
     南アフリカランド合計
                                                    (284,067,975)
     ユーロ       国債証券      0 BUND   260815                    820,000.00            855,151.76
                 0 FINNISH    GOVT   230915                 50,000.00            51,295.40
                 0 IRISH   GOVT   221018                 100,000.00            101,760.30
                 0 NETH   GOVT   220115                  450,000.00            458,276.85
                 0 NETH   GOVT   240115                  480,000.00            493,891.68
                 0 O.A.T   210525                   1,900,000.00            1,925,042.00
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0 O.A.T   220525                    950,000.00            969,482.60
                 0 O.A.T   240325                    250,000.00            256,966.35
                 0 OBL  210409                     550,000.00            557,396.40
                 0 OBL  211008                     400,000.00            407,010.40
                 0 OBL  220408                     600,000.00            613,128.00
                 0 OBL  230414                     300,000.00            308,715.60
                 0.2  ITALY   GOVT   201015               1,200,000.00            1,204,950.00
                 0.25   BUND   270215                   600,000.00            637,756.80
                 0.25   BUND   290215                   350,000.00            372,327.20
                 0.25   NETH   GOVT   250715                300,000.00            314,485.50
                 0.25   O.A.T   261125                  400,000.00            418,281.20
                 0.25   OBL  201016                   600,000.00            607,551.60
                 0.35   ITALY   GOVT   211101                100,000.00            100,276.00
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730                450,000.00            462,986.10
                 0.375   FINNISH    GOV  200915               150,000.00            151,876.50
                 0.45   ITALY   GOVT   210601                500,000.00            503,635.50
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031                450,000.00            463,385.70
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420               150,000.00            159,788.02
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220               250,000.00            265,778.25
                 0.5  BUND   250215                   600,000.00            640,109.40
                 0.5  BUND   260215                   650,000.00            699,171.20
                 0.5  BUND   270815                   720,000.00            781,342.56
                 0.5  BUND   280215                   250,000.00            271,707.50
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               100,000.00            106,261.90
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               120,000.00            128,130.84
                 0.5  NETH   GOVT   260715                 650,000.00            695,599.84
                 0.5  NETH   GOVT   400115                 150,000.00            159,849.45
                 0.5  O.A.T   250525                  1,430,000.00            1,514,864.78
                 0.5  O.A.T   260525                   400,000.00            425,182.00
                 0.65   ITALY   GOVT   201101                400,000.00            404,064.00
                 0.65   ITALY   GOVT   231015                550,000.00            549,172.80
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020               350,000.00            378,852.95
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220               150,000.00            163,151.55
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415               160,000.00            174,735.52
                 0.75   NETH   GOVT   270715                250,000.00            273,377.25
                 0.75   NETH   GOVT   280715                100,000.00            109,957.10
                 0.75   O.A.T   280525                 1,200,000.00            1,305,417.60
                 0.75   O.A.T   281125                 1,250,000.00            1,359,745.00
                 0.75   SPAIN   GOVT   210730                700,000.00            718,380.60
                 0.8  BEL  GOVT   250622                 950,000.00           1,019,529.07
                 0.8  BEL  GOVT   270622                 500,000.00            542,077.40
                 0.8  BEL  GOVT   280622                 300,000.00            325,853.10
                                         470,000.00            487,350.05
                                209/256

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 0.8  IRISH   GOVT   220315
                 0.875   FINNISH    GOV  250915               200,000.00            216,756.40
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                250,000.00            271,802.50
                 0.9  ITALY   GOVT   220801                150,000.00            151,807.05
                 0.95   ITALY   GOVT   230315                350,000.00            353,896.90
                 1 BEL  GOVT   310622                  370,000.00            409,838.52
                 1 BUND   240815                    400,000.00            435,266.00
                 1 BUND   250815                    500,000.00            551,410.00
                 1 IRISH   GOVT   260515                 200,000.00            217,333.20
                 1 O.A.T   251125                    800,000.00            875,056.00
                 1 O.A.T   270525                   1,100,000.00            1,215,599.00
                 1.125   FINNISH    GOV  340415               100,000.00            114,561.30
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020               250,000.00            276,561.62
                 1.2  ITALY   GOVT   220401                450,000.00            459,420.57
                 1.25   BUND   480815                   430,000.00            558,184.72
                 1.25   ITALY   GOVT   261201                400,000.00            400,796.40
                 1.25   O.A.T   340525                  290,000.00            333,506.11
                 1.25   O.A.T   360525                 1,230,000.00            1,412,972.34
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                140,000.00            157,054.24
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               3,150,000.00            3,449,714.62
                 1.35   ITALY   GOVT   220415                450,000.00            461,077.20
                 1.375   FINNISH    GOV  470415               110,000.00            137,003.90
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430                910,000.00           1,011,616.33
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730                410,000.00            455,448.50
                 1.45   BEL  GOVT   370622                 270,000.00            315,404.55
                 1.45   ITALY   GOVT   220915                600,000.00            617,229.00
                 1.45   ITALY   GOVT   250515                300,000.00            306,458.40
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031                700,000.00            778,386.00
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430                650,000.00            725,977.85
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               150,000.00            185,900.10
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102                60,000.00            77,389.32
                 1.5  BUND   220904                  1,390,000.00            1,491,791.09
                 1.5  BUND   230215                   350,000.00            379,119.30
                 1.5  BUND   230515                   500,000.00            544,296.00
                 1.5  BUND   240515                   100,000.00            110,933.30
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               120,000.00            129,849.60
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                 80,000.00            91,604.84
                 1.5  ITALY   GOVT   250601                350,000.00            357,962.18
                 1.5  O.A.T   310525                  1,050,000.00            1,233,285.90
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430                500,000.00            556,402.00
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 360,000.00            433,866.06
                 1.6  ITALY   GOVT   260601                500,000.00            513,755.00
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                550,000.00            607,231.35
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 1.625   FINNISH    GOV  220915               250,000.00            268,516.25
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021               300,000.00            335,198.70
                 1.65   ITALY   GOVT   320301                680,000.00            667,651.88
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                150,000.00            177,860.70
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020               480,000.00            529,276.32
                 1.75   BUND   220704                   750,000.00            807,575.77
                 1.75   BUND   240215                  1,050,000.00            1,171,892.40
                 1.75   NETH   GOVT   230715                350,000.00            384,856.85
                 1.75   O.A.T   230525                 1,500,000.00            1,642,946.24
                 1.75   O.A.T   241125                 1,000,000.00            1,125,494.00
                 1.75   O.A.T   390625                  320,000.00            399,473.24
                 1.75   O.A.T   660525                  310,000.00            401,280.08
                 1.85   ITALY   GOVT   240515                400,000.00            418,446.80
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430                550,000.00            625,521.27
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730                440,000.00            515,944.88
                 2 BUND   220104                    500,000.00            535,209.00
                 2 BUND   230815                    450,000.00            501,661.80
                 2 FINNISH    GOVT   240415                150,000.00            168,771.90
                 2 IRISH   GOVT   450218                 220,000.00            282,576.36
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,100,000.00            1,156,738.00
                 2 ITALY   GOVT   280201                 250,000.00            262,351.50
                 2 NETH   GOVT   240715                  550,000.00            623,240.75
                 2 O.A.T   480525                    830,000.00           1,105,473.68
                 2.05   ITALY   GOVT   270801                270,000.00            283,588.83
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               120,000.00            195,892.56
                 2.15   BEL  GOVT   660622                 190,000.00            261,924.88
                 2.15   ITALY   GOVT   211215                150,000.00            156,600.00
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031                740,000.00            846,412.58
                 2.2  ITALY   GOVT   270601                800,000.00            850,103.44
                 2.25   BEL  GOVT   230622                 450,000.00            502,075.80
                 2.25   BEL  GOVT   570622                 180,000.00            248,707.80
                 2.25   BUND   210904                   450,000.00            479,686.68
                 2.25   ITALY   GOVT   360901                250,000.00            255,966.00
                 2.25   NETH   GOVT   220715                400,000.00            436,671.20
                 2.25   O.A.T   221025                 1,100,000.00            1,208,542.50
                 2.25   O.A.T   240525                  850,000.00            969,759.05
                 2.3  ITALY   GOVT   211015                500,000.00            522,999.00
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730                490,000.00            606,988.61
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               140,000.00            185,553.34
                 2.4  IRISH   GOVT   300515                250,000.00            311,440.62
                 2.45   ITALY   GOVT   330901                290,000.00            307,197.00
                 2.5  BUND   210104                   400,000.00            419,931.00
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2.5  BUND   440704                   640,000.00           1,013,702.40
                 2.5  BUND   460815                   640,000.00           1,036,636.16
                 2.5  ITALY   GOVT   241201                550,000.00            592,408.74
                 2.5  ITALY   GOVT   251115                420,000.00            453,482.40
                 2.5  NETH   GOVT   330115                 410,000.00            554,792.73
                 2.5  O.A.T   300525                  1,300,000.00            1,663,905.10
                 2.6  BEL  GOVT   240622                 500,000.00            578,507.00
                 2.625   FINNISH    GOV  420704               120,000.00            181,414.76
                 2.7  ITALY   GOVT   470301                420,000.00            439,254.48
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031                280,000.00            382,042.36
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704               150,000.00            191,130.00
                 2.75   NETH   GOVT   470115                370,000.00            621,204.84
                 2.75   O.A.T   271025                 1,000,000.00            1,258,592.70
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031                600,000.00            696,104.40
                 2.8  ITALY   GOVT   281201                490,000.00            544,055.33
                 2.8  ITALY   GOVT   670301                260,000.00            262,318.42
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031                440,000.00            618,336.40
                 2.95   ITALY   GOVT   380901                330,000.00            363,436.59
                 3 BEL  GOVT   340622                  100,000.00            140,057.00
                 3 ITALY   GOVT   290801                 270,000.00            303,427.35
                 3 O.A.T   220425                    950,000.00           1,049,940.00
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620               190,000.00            310,201.60
                 3.25   BUND   210704                   550,000.00            594,360.80
                 3.25   BUND   420704                   420,000.00            725,884.74
                 3.25   ITALY   GOVT   460901                400,000.00            458,731.20
                 3.25   NETH   GOVT   210715                350,000.00            378,494.20
                 3.25   O.A.T   211025                  700,000.00            764,600.13
                 3.25   O.A.T   450525                  660,000.00           1,074,369.12
                 3.35   ITALY   GOVT   350301                330,000.00            384,941.66
                 3.4  AUSTRIA    GOVT   221122               400,000.00            455,508.00
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                250,000.00            295,703.75
                 3.45   ITALY   GOVT   480301                390,000.00            460,937.10
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730                260,000.00            426,291.84
                 3.5  AUSTRIA    GOVT   210915               400,000.00            437,136.80
                 3.5  FINNISH    GOVT   210415               150,000.00            161,232.30
                 3.5  ITALY   GOVT   300301                650,000.00            760,653.40
                 3.5  NETH   GOVT   200715                 500,000.00            521,445.00
                 3.5  O.A.T   260425                  1,130,000.00            1,439,513.78
                 3.65   AUSTRIA    GOVT   220420               250,000.00            280,480.75
                 3.75   BEL  GOVT   200928                 550,000.00            579,622.72
                 3.75   BEL  GOVT   450622                 230,000.00            396,959.50
                 3.75   ITALY   GOVT   210301                550,000.00            584,104.40
                 3.75   ITALY   GOVT   210501                250,000.00            266,704.75
                                212/256

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 3.75   ITALY   GOVT   210801               1,000,000.00            1,072,992.00
                 3.75   ITALY   GOVT   240901                500,000.00            568,752.00
                 3.75   NETH   GOVT   230115                200,000.00            232,011.74
                 3.75   NETH   GOVT   420115                400,000.00            721,762.40
                 3.75   O.A.T   210425                 1,150,000.00            1,242,891.25
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               100,000.00            213,246.00
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430                600,000.00            719,078.40
                 3.85   ITALY   GOVT   490901                200,000.00            248,293.20
                 3.9  IRISH   GOVT   230320                150,000.00            174,808.05
                 ▶ BEL  GOVT   220328                  400,000.00            451,595.60
                 ▶ BEL  GOVT   320328                  350,000.00            522,374.23
                 ▶ BUND   370104                    630,000.00           1,084,845.06
                 ▶ FINNISH    GOVT   250704                110,000.00            140,246.06
                 ▶ ITALY   GOVT   200901                 600,000.00            628,298.40
                 ▶ ITALY   GOVT   370201                 800,000.00           1,006,914.40
                 ▶ NETH   GOVT   370115                  390,000.00            661,955.19
                 ▶ O.A.T   381025                    890,000.00           1,491,375.39
                 ▶ O.A.T   550425                    390,000.00            771,175.62
                 ▶ O.A.T   600425                    410,000.00            845,400.32
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315               350,000.00            583,619.40
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131                650,000.00           1,021,231.25
                 4.25   BEL  GOVT   210928                 350,000.00            388,889.90
                 4.25   BEL  GOVT   220928                 300,000.00            348,235.80
                 4.25   BEL  GOVT   410328                 360,000.00            628,251.44
                 4.25   BUND   390704                   440,000.00            815,606.04
                 4.25   O.A.T   231025                 1,590,000.00            1,931,384.13
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031                500,000.00            603,256.60
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 450,000.00            599,179.95
                 4.5  ITALY   GOVT   230501                250,000.00            285,778.02
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               1,100,000.00            1,280,393.40
                 4.5  ITALY   GOVT   260301                400,000.00            483,768.80
                 4.5  O.A.T   410425                   850,000.00           1,560,421.50
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730                500,000.00            646,384.50
                 4.75   BUND   280704                   640,000.00            948,419.07
                 4.75   BUND   340704                   500,000.00            875,780.50
                 4.75   BUND   400704                   430,000.00            858,985.20
                 4.75   ITALY   GOVT   210901                650,000.00            712,704.85
                 4.75   ITALY   GOVT   230801                170,000.00            197,349.36
                 4.75   ITALY   GOVT   280901                650,000.00            834,548.65
                 4.75   ITALY   GOVT   440901                450,000.00            630,454.05
                 4.75   O.A.T   350425                  210,000.00            358,415.82
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131                500,000.00            617,990.50
                                213/256


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                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315               130,000.00            176,856.68
                 4.85   SPAIN   GOVT   201031               1,300,000.00            1,391,465.52
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730                410,000.00            725,184.63
                 5 BEL  GOVT   350328                  610,000.00           1,047,919.00
                 5 IRISH   GOVT   201018                  50,000.00            53,621.75
                 5 ITALY   GOVT   220301                 650,000.00            728,602.55
                 5 ITALY   GOVT   250301                 700,000.00            849,808.40
                 5 ITALY   GOVT   340801                 710,000.00            976,997.63
                 5 ITALY   GOVT   390801                 700,000.00            990,241.00
                 5 ITALY   GOVT   400901                 530,000.00            748,145.35
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031                400,000.00            583,791.60
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031                320,000.00            610,033.60
                 5.25   ITALY   GOVT   291101                700,000.00            934,474.80
                 5.4  IRISH   GOVT   250313                450,000.00            598,125.82
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131                550,000.00            664,505.60
                 5.5  BEL  GOVT   280328                 550,000.00            825,938.30
                 5.5  BUND   310104                   450,000.00            760,092.30
                 5.5  ITALY   GOVT   220901                750,000.00            865,645.50
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               1,370,000.00            1,589,711.28
                 5.5  NETH   GOVT   280115                 430,000.00            650,368.98
                 5.5  O.A.T   290425                   850,000.00           1,328,288.20
                 5.625   BUND   280104                  570,000.00            874,759.62
                 5.75   ITALY   GOVT   330201                550,000.00            792,826.54
                 5.75   O.A.T   321025                  900,000.00           1,579,363.20
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730                550,000.00            920,881.55
                 5.85   SPAIN   GOVT   220131                700,000.00            814,884.00
                 6 ITALY   GOVT   310501                 800,000.00           1,149,848.00
                 6 O.A.T   251025                    650,000.00            918,892.39
                 6 SPAIN   GOVT   290131                 660,000.00           1,024,611.06
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715               300,000.00            461,106.90
                 6.25   BUND   240104                   150,000.00            198,013.50
                 6.25   BUND   300104                   250,000.00            429,202.25
                 6.5  BUND   270704                   400,000.00            630,346.00
                 6.5  ITALY   GOVT   271101                650,000.00            908,474.45
                 7.25   ITALY   GOVT   261101                550,000.00            776,931.65
                 8.5  O.A.T   230425                   350,000.00            473,946.16
                 9 ITALY   GOVT   231101                 300,000.00            404,216.40
                                       128,870,000.00            156,606,416.59
     ユーロ合計
                                                  (19,059,000,899)
                                                   49,319,525,510
                      合計
                                                  (49,319,525,510)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

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     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           国債証券             169銘柄          100.00   %            46.99   %
          カナダドル          国債証券              24銘柄          100.00   %             1.94  %
       オーストラリアドル            国債証券              22銘柄          100.00   %             2.02  %
        イギリスポンド           国債証券              36銘柄          100.00   %             6.51  %
        シンガポールドル            国債証券              15銘柄          100.00   %             0.41  %
       マレーシアリンギット             国債証券              24銘柄          100.00   %             0.45  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.34  %
       ノルウェークローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.24  %
       デンマーククローネ            国債証券              6銘柄         100.00   %             0.52  %
         メキシコペソ           国債証券              14銘柄          100.00   %             0.77  %
        ポーランドズロチ            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.60  %
        南アフリカランド            国債証券              13銘柄          100.00   %             0.58  %
           ユーロ         国債証券             255銘柄          100.00   %            38.64   %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  7月  5日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               131,128,756
        投資証券                              13,269,990,000
        未収入金                                62,711,179
                                        112,319,900
        未収配当金
                                      13,576,149,835
        流動資産合計
                                      13,576,149,835
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                10,035,909
                                            310
        未払利息
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                                ［令和    1年  7月  5日現在］
                                        10,036,219
        流動負債合計
                                        10,036,219
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,042,690,224
        剰余金
                                       9,523,423,392
          剰余金又は欠損金（△）
                                      13,566,113,616
        元本等合計
                                      13,566,113,616
       純資産合計
                                      13,576,149,835
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  7月  5日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月  8日
       期首元本額                                              4,858,040,459円
       期中追加設定元本額                                               520,275,605円
       期中一部解約元本額                                              1,335,625,840円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                                81,752,359円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                                58,784,561円
       ファンド・マネジャー（国内リート）                                                10,773,322円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴファンド                                              3,730,949,242円
       ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴファンド（適格機関投資家転売制限付）                                               160,430,740円
       合計                                              4,042,690,224円
     ２.   受益権の総数                                              4,042,690,224口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月  8日

     区分
                                     至  令和   1年  7月  5日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                     自  平成31年     1月  8日
     区分
                                     至  令和   1年  7月  5日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  7月  5日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                             850,660,943
           合計                                            850,660,943
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  7月  5日現在］

     1口当たり純資産額                                                     3.3557円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (33,557円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

      投資証券      サンケイリアルエステート投資法人                               1,900         229,140,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                                500        315,000,000
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                               2,200         228,580,000
            森ヒルズリート投資法人                               1,500         236,550,000
            産業ファンド投資法人                               1,400         197,680,000
            アドバンス・レジデンス投資法人                               1,200         406,800,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                                800        155,600,000
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                                800        377,600,000
            ＧＬＰ投資法人                               2,500         315,500,000
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                700        222,950,000
            日本プロロジスリート投資法人                               1,800         453,780,000
            星野リゾート・リート投資法人                                300        168,300,000
            イオンリート投資法人                               1,400         197,400,000
            ヒューリックリート投資法人                               1,100         210,650,000
            日本リート投資法人                                400        173,600,000
            インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                               2,000         36,620,000
            積水ハウス・リート投資法人                               4,000         328,400,000
            ケネディクス商業リート投資法人                                 50        13,565,000
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                                 50        6,710,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                               4,100         687,980,000
            ラサールロジポート投資法人                               1,600         209,120,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                400        150,600,000
            さくら総合リート投資法人                                300        28,620,000
            三菱地所物流リート投資法人                                300        86,250,000
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                500        59,200,000
            ザイマックス・リート投資法人                               1,000         131,100,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                                300        30,930,000
            日本ビルファンド投資法人                               1,300         976,300,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                               1,250         840,000,000
            日本リテールファンド投資法人                               2,300         506,690,000
            オリックス不動産投資法人                               2,800         561,120,000
            日本プライムリアルティ投資法人                                600        286,200,000
            プレミア投資法人                               1,300         189,800,000
            東急リアル・エステート投資法人                               1,300         251,940,000
            グローバル・ワン不動産投資法人                               3,400         464,780,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               2,500         458,750,000
            インヴィンシブル投資法人                               4,600         276,920,000
            フロンティア不動産投資法人                                900        415,800,000
            平和不動産リート投資法人                                200        26,040,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                500        128,300,000
            福岡リート投資法人                                 50        8,915,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                                500        390,000,000
            いちごオフィスリート投資法人                               1,500         155,100,000
            大和証券オフィス投資法人                                470        369,420,000
            阪急阪神リート投資法人                               1,000         153,000,000
            大和ハウスリート投資法人                               1,500         408,750,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                               4,500         400,500,000
            日本賃貸住宅投資法人                               1,000         86,800,000
            ジャパンエクセレント投資法人                               1,600         256,640,000
                    合計                       68,170        13,269,990,000
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  7月  5日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                               359,427,384
        コール・ローン                               126,665,462
        投資証券                              25,782,143,717
        派生商品評価勘定                                 223,030
        未収入金                                 214,881
                                        117,830,495
        未収配当金
                                      26,386,504,969
        流動資産合計
                                      26,386,504,969
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   890
        未払金                               286,773,628
        未払解約金                                8,968,143
                                            299
        未払利息
                                        295,742,960
        流動負債合計
                                        295,742,960
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              14,624,587,386
        剰余金
                                      11,466,174,623
          剰余金又は欠損金（△）
                                      26,090,762,009
        元本等合計
                                      26,090,762,009
       純資産合計
                                      26,386,504,969
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                 ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [令和   1年  7月  5日現在]

     １.   期首                                              平成31年     1月  8日
       期首元本額                                              13,131,720,547円
       期中追加設定元本額                                              2,166,297,368円
                                220/256

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                                             [令和   1年  7月  5日現在]
       期中一部解約元本額                                               673,430,529円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               151,469,211円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               109,190,180円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                                28,708,714円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                                54,899,663円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                                24,235,027円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                                39,509,225円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              5,721,496,259円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,093,545,975円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               289,924,761円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              2,108,177,843円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               301,394,583円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               471,018,732円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,041,048,789円
       つみたて８資産均等バランス                                               724,485,039円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 830,872円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,242,573円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 361,336円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                11,558,325円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                50,339,632円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                19,517,103円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                34,234,628円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               150,525,454円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               112,713,265円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                                73,520,829円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                10,639,368円
       合計                                              14,624,587,386円
     ２.   受益権の総数                                              14,624,587,386口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     1月  8日

     区分
                                     至  令和   1年  7月  5日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                221/256



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                                     自  平成31年     1月  8日
     区分
                                     至  令和   1年  7月  5日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                 ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  7月  5日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［令和    1年  7月  5日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            3,484,537,937
           合計                                           3,484,537,937
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     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     通貨関連

      ［令和    1年  7月  5日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             105,505,820               ―     105,722,400            216,580
              オーストラリアド
                            8,713,290              ―      8,712,400            △890
              ル
              香港ドル              3,456,500              ―      3,462,500            6,000
             売建
              アメリカドル             10,788,450              ―     10,788,000             450
             合計              128,464,060               ―     128,685,300            222,140
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  7月  5日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.7840円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (17,840円)
     附属明細表


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                   15,445          425,509.75
     ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                    7,174         470,255.70
                 ALEXANDER'S      INC                     714        269,877.72
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              21,508         3,135,866.40
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC               8,890         425,297.60
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                  26,232         1,252,840.32
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC              11,119          124,977.56
                 AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A              49,307         1,234,154.21
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                 36,373         1,251,231.20
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             28,288         1,458,246.40
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              39,575          626,076.50
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST                15,040           41,811.20
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC               26,537         5,554,990.21
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH                3,512          42,284.48
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 29,443         3,917,096.72
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             6,240          59,092.80
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                 34,153          496,926.15
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC              57,425         1,038,818.25
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             19,464          374,292.72
                 BRT  APARTMENTS      CORP                   2,200          28,380.00
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  18,381         1,980,001.32
                 CARETRUST     REIT   INC                  18,526          452,960.70
                 CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES                 31,483           32,427.49
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                17,360           44,615.20
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                  9,069         169,318.23
                 CHESAPEAKE      LODGING    TRUST                11,510          329,416.20
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                  7,927          98,136.26
                 CLIPPER    REALTY    INC                   2,958          33,987.42
                 COLONY    CAPITAL    INC                  90,789          461,208.12
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC             22,722          484,660.26
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            3,395         136,954.30
                 CORECIVIC     INC                     22,181          446,725.34
                 CORESITE     REALTY    CORP                  6,977         837,588.85
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 21,676          597,173.80
                                224/256


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                 COUSINS    PROPERTIES      INC                27,694         1,031,878.44
                 CUBESMART                          35,740         1,230,528.20
                 CYRUSONE     INC                     21,452         1,280,040.84
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             39,436          408,951.32
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               39,676         4,798,415.44
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  30,903         1,262,078.52
                 DUKE   REALTY    CORP                    68,269         2,226,934.78
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI                13,124          241,219.12
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC                7,068         841,940.16
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A                27,390          418,793.10
                 EPR  PROPERTIES                        14,328         1,087,495.20
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      22,874          754,155.78
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 17,059         2,131,010.28
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      70,534         5,525,633.56
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY                9,652         196,418.20
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               12,515         3,775,525.20
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                24,266         2,632,861.00
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                 4,300          29,713.00
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                14,333         1,889,089.40
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             24,350          914,099.00
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST               12,849          359,129.55
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C            19,570          149,514.80
                 FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP               8,600         105,436.00
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                38,115         1,519,645.05
                 GEO  GROUP   INC/THE                     22,600          471,210.00
                 GETTY   REALTY    CORP                    6,576         202,409.28
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP                5,890         128,402.00
                 GLADSTONE     LAND   CORP                   2,561          29,938.09
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC                5,517          59,307.75
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 15,468          311,525.52
                 HCP  INC                        91,266         3,007,214.70
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             24,693          801,287.85
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            39,289         1,087,912.41
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                 7,383         123,222.27
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               20,006          860,258.00
                 HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST              30,981          780,721.20
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              141,131         2,605,278.26
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            29,615         1,019,940.60
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            17,314          207,421.72
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               12,804          275,029.92
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               1,800         231,624.00
                 INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST               2,215         134,029.65
                 INVITATION      HOMES   INC                 73,173         2,011,525.77
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                 IRON   MOUNTAIN     INC                   54,539         1,743,611.83
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     23,047          925,106.58
                 KILROY    REALTY    CORP                   19,245         1,477,438.65
                 KIMCO   REALTY    CORP                   80,003         1,471,255.17
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                 16,066          245,006.50
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 39,141          373,796.55
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 28,055         1,446,796.35
                 LIFE   STORAGE    INC                    8,774         867,660.86
                 LTC  PROPERTIES      INC                   7,426         347,982.36
                 MACERICH     CO/THE                     20,198          671,987.46
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                 17,314          406,705.86
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             264,120           235,066.80
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             74,871         1,372,385.43
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               21,699         2,637,947.43
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             17,125          237,695.00
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  30,790         1,674,668.10
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 10,456          306,779.04
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC               8,269         660,941.17
                 NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP               16,700          114,562.00
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      4,315         186,019.65
                 NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP             10,170          167,296.50
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             8,787         243,663.51
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 40,678         1,543,323.32
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC               3,107          90,724.40
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                  38,566          546,480.22
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC               38,311         1,068,493.79
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                 25,113          714,464.85
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST             12,160           77,459.20
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                 35,466          620,655.00
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              23,304          471,672.96
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A                9,200         140,208.00
                 PROLOGIS     INC                     120,152         9,924,555.20
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                 3,848         661,932.96
                 PUBLIC    STORAGE                      28,578         7,075,627.02
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A             10,351          478,216.20
                 REALTY    INCOME    CORP                   59,949         4,235,996.34
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  31,932         2,197,240.92
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                21,634          378,162.32
                 RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A            39,851          476,219.45
                 RETAIL    VALUE   INC                    3,154         110,831.56
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            19,817          822,207.33
                 RLJ  LODGING    TRUST                    33,500          598,645.00
                                226/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 RPT  REALTY                        15,760          187,859.20
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                 9,747         791,748.81
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              33,920          688,915.20
                 SAFEHOLD     INC                      1,900          59,280.00
                 SAUL   CENTERS    INC                    2,060         117,090.40
                 SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST                44,673          385,974.72
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT              5,130         224,437.50
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               58,854         9,712,675.62
                 SITE   CENTERS    CORP                   28,046          376,377.32
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  16,008         1,303,691.52
                 SPIRIT    MTA  REIT                     6,989          58,847.38
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC               16,642          747,225.80
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                  24,323          747,445.79
                 STORE   CAPITAL    CORP                   38,382         1,315,351.14
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             19,996          232,953.40
                 SUN  COMMUNITIES      INC                  17,187         2,295,151.98
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             43,764          604,818.48
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER               18,355          296,616.80
                 TAUBMAN    CENTERS    INC                  11,842          485,166.74
                 TERRENO    REALTY    CORP                  12,287          610,786.77
                 UDR  INC                        53,477         2,473,846.02
                 UMH  PROPERTIES      INC                   6,024          76,384.32
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               2,403         212,016.69
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    23,623          411,040.20
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A               6,040         128,652.00
                 VENTAS    INC                      70,370         4,961,788.70
                 VEREIT    INC                      184,134         1,686,667.44
                 VICI   PROPERTIES      INC                  69,179         1,573,130.46
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  33,137         2,170,473.50
                 WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC              34,596          131,810.76
                 WASHINGTON      REIT                    15,366          422,872.32
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                 23,014          634,956.26
                 WELLTOWER     INC                     77,121         6,576,107.67
                 WHITESTONE      REIT                     7,010          89,167.20
                 WP  CAREY   INC                     32,428         2,679,849.92
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              21,070          454,269.20
                                          4,342,610         173,464,900.38
     アメリカドル合計
                                                  (18,718,597,400)
     カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              10,900          526,688.00
     ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                 12,290          144,899.10
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               4,610         187,580.90
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             14,580          722,730.60
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                 28,187          393,772.39
                                227/256

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            17,070          215,252.70
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME                9,630         147,916.80
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR             8,500         122,230.00
                 DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV             16,800          236,544.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE               12,400          150,040.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             5,310         130,095.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME                4,700         287,687.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             27,309          640,669.14
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST               11,000          154,550.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE               9,300         179,397.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE                2,700          51,813.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI              2,600          48,100.00
                 NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST             5,850         158,769.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               11,900          142,800.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             27,370          724,210.20
                 SLATE   OFFICE    REIT                    5,600          33,208.00
                 SLATE   RETAIL    REIT   - U                5,100          64,719.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             12,800          433,152.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             10,500          138,600.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            6,200          41,354.00
                                           283,206         6,076,777.83
     カナダドル合計
                                                    (502,306,455)
     オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                  62,911          269,888.19
     ラリアド
                 APN  INDUSTRIA     REIT                   23,378           67,796.20
     ル
                 ARENA   REIT                       55,017          150,746.58
                 BWP  TRUST                        94,319          364,071.34
                 CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST              52,161          196,125.36
                 CHARTER    HALL   GROUP                   88,557         1,009,549.80
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT              54,703          287,190.75
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT                68,461          310,128.33
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                355,296           428,131.68
                 DEXUS                         204,652         2,791,453.28
                 GDI  PROPERTY     GROUP                   104,226           145,395.27
                 GOODMAN    GROUP                     305,318         4,802,652.14
                 GPT  GROUP                       366,670         2,332,021.20
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR              48,141          210,376.17
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  24,700           84,721.00
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP                38,871          123,221.07
                 MIRVAC    GROUP                      752,495         2,453,133.70
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                 140,632           246,809.16
                 RURAL   FUNDS   GROUP                    57,545          130,627.15
                 SCENTRE    GROUP                    1,013,789           4,105,845.45
                                228/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                 172,046           431,835.46
                 STOCKLAND                         461,614         2,021,869.32
                 VICINITY     CENTRES                     616,458         1,615,119.96
                 VIVA   ENERGY    REIT                    86,907          231,172.62
                                          5,248,867          24,809,881.18
     オーストラリアドル合計
                                                   (1,879,844,697)
     イギリス       投資証券      ASSURA    PLC                      444,539           290,728.50
     ポンド
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 29,050          300,086.50
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 183,606         1,025,255.90
                 CAPITAL    & REGIONAL     PLC                75,688           12,382.55
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             108,000           94,176.00
                 DERWENT    LONDON    PLC                  21,233          668,839.50
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            109,400           100,210.40
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC              52,695          370,340.46
                 HAMMERSON     PLC                    147,382           427,113.03
                 HANSTEEN     HOLDINGS     PLC                 76,900           76,438.60
                 INTU   PROPERTIES      PLC                 160,375           122,462.35
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              142,737         1,224,968.93
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              162,188           349,028.57
                 LXI  REIT   PLC                     65,000           83,070.00
                 NEWRIVER     REIT   PLC                   59,083          105,167.74
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD              93,990           90,324.39
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                  213,020           293,967.60
                 RDI  REIT   PLC                     45,015           49,516.50
                 REGIONAL     REIT   LTD                   51,527           55,339.99
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                40,863          262,544.77
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM               99,320           57,804.24
                 SEGRO   PLC                      206,107         1,563,527.70
                 SHAFTESBURY      PLC                    44,508          364,075.44
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING                68,500           56,718.00
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               327,951           519,474.38
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             133,393           118,452.98
                 UNITE   GROUP   PLC                    50,795          515,569.25
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                  24,023          211,282.28
                                          3,236,888           9,408,866.55
     イギリスポンド合計
                                                   (1,276,877,279)
     香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     370,000         2,460,500.00
                 FORTUNE    REIT                     272,000         3,068,160.00
                 LINK   REIT                       401,500         39,347,000.00
                 PROSPERITY      REIT                    239,000           838,890.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST               198,000         1,223,640.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN                265,000         1,444,250.00
                                229/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          1,745,500          48,382,440.00
     香港ドル合計
                                                    (670,580,618)
     シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    112,800           166,944.00
     ポールド
                 ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST               121,000           125,840.00
     ル
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            485,100         1,528,065.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                 238,400           312,304.00
                 CACHE   LOGISTICS     TRUST                 221,100           173,563.50
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              523,500         1,183,110.00
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 527,000         1,433,440.00
                 CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS             121,100           191,338.00
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 147,300           243,045.00
                 ESR-REIT                         346,500           187,110.00
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST               189,500           127,912.50
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST              94,200           99,852.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               134,700           356,955.00
                 FRASERS    COMMERCIAL      TRUST                128,500           217,165.00
                 FRASERS    HOSPITALITY      TRUST               139,600           101,210.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI               306,500           380,060.00
                 KEPPEL    DC  REIT                    171,000           290,700.00
                 KEPPEL    REIT                      330,400           422,912.00
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL              444,600           106,704.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST               361,500           751,920.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST               258,500           594,550.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               441,100           723,404.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC               413,500           587,170.00
                 OUE  HOSPITALITY      TRUST                 225,600           165,816.00
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                 76,200          233,172.00
                 SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT             133,000           61,845.00
                 SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI            153,600           95,232.00
                 SPH  REIT                       105,700           114,156.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 272,600           213,991.00
                 SUNTEC    REIT                      432,500           856,350.00
                                          7,656,600          12,045,836.00
     シンガポールドル合計
                                                    (958,728,087)
     ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 160,318           227,651.56
     ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                 206,590           397,685.75
     ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               280,750           453,411.25
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             202,190           354,843.45
                 STRIDE    PROPERTY     GROUP                  69,340          155,321.60
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            63,663          160,430.76
                                           982,851         1,749,344.37
     ニュージーランドドル合計
                                                    (126,267,676)
                                230/256


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     韓国ウォ       投資証券      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD               5,000        35,550,000.00
     ン
                                            5,000        35,550,000.00
     韓国ウォン合計
                                                     (3,284,820)
     イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      28,880          523,305.60
     ルシェケ
     ル
                                           28,880          523,305.60
     イスラエルシェケル合計
                                                    (15,850,926)
     ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          4,613         411,479.60
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  29,270          435,244.90
                 ALTAREA                           663        121,329.00
                 BEFIMMO                          4,251         224,877.90
                 COFINIMMO                          3,977         474,058.40
                 COVIVIO                          11,894         1,121,604.20
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                   7,712         186,321.92
                 GECINA    SA                      10,512         1,400,198.40
                 GREEN   REIT   PLC                    133,137           241,510.51
                 HAMBORNER     REIT   AG                  15,414          141,192.24
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  128,423           187,497.58
                 ICADE                          8,654         704,002.90
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                 8,678          53,630.04
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI               52,171          527,448.81
                 INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                     4,222         110,194.20
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                 67,300          116,429.00
                 KLEPIERRE                          38,577         1,190,100.45
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              14,866          106,440.56
                 MERCIALYS                          9,365         110,881.60
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA             69,691          876,712.78
                 MONTEA                          2,027         160,133.00
                 NSI  NV                        3,711         140,832.45
                 RETAIL    ESTATES                       1,528         128,352.00
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          26,221         3,411,352.10
                 VASTNED    RETAIL    NV                   3,276          94,676.40
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                 3,386         530,924.80
                 WERELDHAVE      NV                     7,854         184,569.00
                                           671,393         13,391,994.74
     ユーロ合計
                                                   (1,629,805,759)
                                                   25,782,143,717
                      合計
                                                  (25,782,143,717)
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                231/256


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                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル           投資証券             155銘柄          100.00   %            72.60   %
          カナダドル          投資証券              25銘柄          100.00   %             1.95  %
       オーストラリアドル            投資証券              24銘柄          100.00   %             7.29  %
        イギリスポンド           投資証券              28銘柄          100.00   %             4.95  %
          香港ドル          投資証券              6銘柄         100.00   %             2.60  %
        シンガポールドル            投資証券              30銘柄          100.00   %             3.72  %
       ニュージーランドドル             投資証券              6銘柄         100.00   %             0.49  %
          韓国ウォン          投資証券              1銘柄         100.00   %             0.01  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.06  %
           ユーロ         投資証券              27銘柄          100.00   %             6.32  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               1,979,841,444

     Ⅱ　負債総額                                 3,322,293
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,976,519,151
     Ⅳ　発行済口数                               1,909,893,686       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0349
     　　（10,000口当たり）                                  （10,349    ）
     （参考）

     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

                                232/256


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     純資産額計算書

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              307,645,264,650

     Ⅱ　負債総額                               73,899,278,724
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              233,745,985,926
     Ⅳ　発行済口数                              176,694,241,512        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3229
     　　（10,000口当たり）                                  （13,229    ）
     三菱ＵＦＪ　外国株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              102,443,381,901

     Ⅱ　負債総額                                208,148,191
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              102,235,233,710
     Ⅳ　発行済口数                               41,186,565,474       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4822
     　　（10,000口当たり）                                  （24,822    ）
     三菱ＵＦＪ　国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              247,410,808,090

     Ⅱ　負債総額                               3,274,385,320
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              244,136,422,770
     Ⅳ　発行済口数                              170,696,377,787        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4302
     　　（10,000口当たり）                                  （14,302    ）
     三菱ＵＦＪ　外国債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                233/256


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                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               50,564,384,958

     Ⅱ　負債総額                                220,878,823
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               50,343,506,135
     Ⅳ　発行済口数                               18,598,282,390       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7069
     　　（10,000口当たり）                                  （27,069    ）
     ＭＵＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               14,488,389,842

     Ⅱ　負債総額                                277,096,487
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               14,211,293,355
     Ⅳ　発行済口数                               4,155,978,226       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4195
     　　（10,000口当たり）                                  （34,195    ）
     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  7月31日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               26,262,195,766

     Ⅱ　負債総額                                140,764,462
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,121,431,304
     Ⅳ　発行済口数                               14,779,822,422       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7674
     　　（10,000口当たり）                                  （17,674    ）
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

     （１）資本金の額等
        2019年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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     ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2019年    7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          885            13,059,701
             追加型公社債投資信託                           16            1,155,778
              単位型株式投資信託                          67             327,853
             単位型公社債投資信託                            2             11,024
                  合　計                      970            14,554,356
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
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     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
                                237/256

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     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
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     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計
                                    87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
                                239/256

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益
                                  16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
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      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
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        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
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                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                247/256


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                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
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     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
                                250/256



                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
                                251/256




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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

     （１）受託会社
                                252/256


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2019年3月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                             （2019年３月末現在）
        株式会社山形銀行                     12,008     百万円         銀行業務を営んでいます。
        株式会社岩手銀行                     12,089     百万円         銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                     52,243     百万円         銀行業務を営んでいます。
        株式会社福井銀行                     17,965     百万円         銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                     37,322     百万円         銀行業務を営んでいます。
     ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年                                   1 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年                                   7 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
                                253/256










                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年８月７日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              ６資産バランスファンド（成長型）の平成31年１月８日から令和１年７月５日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     ６資産バランスファンド（成長型）の令和１年７月５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
     次へ

                                254/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
                                255/256


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                256/256

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