MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月25日 提出
【ファンド名】 MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
第166計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月11日
至 令和 1年 7月 9日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 10,628,116,102 円
期末受益権口数 11,844,001,396 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,973 円
期中騰落率 1.79 %
第167計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月10日
至 令和 1年 8月 9日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 10,170,580,575 円
期末受益権口数 11,499,596,255 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,844 円
期中騰落率 △1.33 %
第168計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月10日
至 令和 1年 9月 9日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 10,336,256,967 円
期末受益権口数 11,384,021,794 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,080 円
期中騰落率 2.78 %
2/2