HEROZ株式会社 四半期報告書 第12期第1四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)

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四半期報告書-第12期第1四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)

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提出者:HEROZ株式会社

カテゴリ:四半期報告書

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                                                             四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第1項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年9月10日
      【四半期会計期間】                    第12期第1四半期(自 2019年5月1日 至 2019年7月31日)
      【会社名】                    HEROZ株式会社
      【英訳名】                    HEROZ,      Inc.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役CEO  林 隆弘
      【本店の所在の場所】                    東京都港区芝五丁目31番17号              PMO田町2F
      【電話番号】                    03-6435-2495(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役CFO 経営企画部長  浅原 大輔
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区芝五丁目31番17号              PMO田町2F
      【電話番号】                    03-6435-2495(代表)
      【事務連絡者氏名】                    取締役CFO 経営企画部長  浅原 大輔
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
                               第11期           第12期
               回次                                       第11期
                           第1四半期累計期間           第1四半期累計期間
                            自2018年5月1日           自2019年5月1日           自2018年5月1日

              会計期間
                            至2018年7月31日           至2019年7月31日           至2019年4月30日
                      (千円)            296,855           376,548          1,377,281
     売上高
                      (千円)            104,142           109,325           415,055
     経常利益
                      (千円)            71,976           75,284           296,709
     四半期(当期)純利益
                      (千円)               -           -           -
     持分法を適用した場合の投資利益
                      (千円)            259,655           297,083           294,991
     資本金
                      (株)          3,359,629           6,987,314           6,972,314
     発行済株式総数
                      (千円)           1,684,136           2,058,779           1,979,310
     純資産額
                      (千円)           1,797,828           2,209,764           2,157,910
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純利益
                      (円)             10.73           10.79           43.48
     金額
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)             9.97           10.40           41.04
     (当期)純利益金額
                      (円)              -           -           -
     1株当たり配当額
                      (%)             93.7           93.2           91.7
     自己資本比率
      (注)1.     当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記
           載しておりません。
         2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
         3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんので記載しておりません。
         4.1株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。
         5.2019年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、第11期の期首に当該株
           式分割が行われたと仮定し、1株当たり                   四半期(当期)       純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり                    四半期
           (当期)    純利益金額を算定しております。
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      2【事業の内容】
       当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社
      における異動もありません。
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     第2【事業の状況】
      1【事業等のリスク】
        当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した
       事業等のリスクについての重要な変更はありません。
      2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

        文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
       (1)財政状態及び経営成績の状況

         当社は、「驚きを心に」をコンセプトとして、人々の生活が便利に楽しくなるように、人工知能(AI)を活用し
        たサービスをBtoCおよびBtoB領域で展開しております。
         当社が属するAI市場では、ディープラーニング等の機械学習関連アルゴリズムの高度化に加えて、機械学習に利
        用可能な計算機の能力向上やデータの増加により、更なる成長が続いております。AIソフトウエアビジネスの全世
        界市場規模については、2018年は95億ドルとなっておりましたが、2025年には1,186億ドルに達するとの調査結果
        もあります(出所:Tractica,              Artificial      Intelligence       Market    Forecasts,      1Q  2019)。
         このような環境のなか、当社のAI(BtoC)サービスにおいては、AIによるサポート機能等を搭載したスマート
        フォンアプリ「将棋ウォーズ」が引き続き安定した収益を上げました。
         AI(BtoB)サービスにおいては、当社のディープラーニング等の機械学習技術を集約したAIサービス「HEROZ
        Kishin」に関わる業務の標準化を続けております。資本業務提携先をはじめとする様々な事業会社に「HEROZ
        Kishin」を拡販し、初期設定フィーと継続フィーともに収益を拡大しました。
        a.財政状態
          当第1四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ51,854千円増加し、2,209,764千円となりました。
         これは主に、現金及び預金の増加56,357千円があったこと等によります。
          当第1四半期会計期間           末の負債合計は、前事業年度末に比べ27,614千円減少し、150,984千円となりました。                                        こ
         れは主に、未払法人税等の減少20,650千円があったこと等によります。
          当第1四半期会計期間           末の純資産合計は、前事業年度末に比べ79,469千円増加し、2,058,779千円となりまし
         た。  これは主に、利益剰余金の増加75,284千円があったこと等によります。
        b.経営成績
          当第1四半期累計期間の売上高は376,548千円(前年同期比26.8%増)となり、EBITDA(営業利益+減価償却費
         +敷金償却)126,827千円(前年同期比17.2%増)、営業利益111,195千円(前年同期比6.7%増)、経常利益
         109,325千円(前年同期比5.0%増)、四半期純利益75,284千円(前年同期比4.6%増)となりました。
          また、当社はAI関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の経営成績に関する記載は省略しており
         ます。
       (2)経営方針・経営戦略等

         当第1四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
       (3)事業上及び財務上の対処すべき課題

         当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
       (4)研究開発活動

         当第1四半期累計期間における当社の研究開発活動の金額は、4,999千円であります。
         なお、当第1四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
      3【経営上の重要な契約等】

        当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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     第3【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数(株)
                普通株式                                  26,300,000

                  計                                26,300,000

        ②【発行済株式】

               第1四半期会計期間末現
                                       上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数(株)
               在発行数(株)
        種類                               又は登録認可金融商品               内容
                            (2019年9月10日)
               (2019年7月31日)                         取引業協会名
                                                   完全議決権株式であ
                                                   り、権利内容に何ら
                                                   限定のない当社にお
                                         東京証券取引所
                     6,987,314            6,987,314
       普通株式                                           ける標準となる株式
                                         (マザーズ)
                                                   であります。また、
                                                   1単元の株式数は
                                                   100株であります。
         計            6,987,314            6,987,314           -           -
     (注)「提出日現在発行数」欄には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
     された株式数は含まれておりません。
       (2)【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          該当事項はありません。
        ②【その他の新株予約権等の状況】

          該当事項はありません。
       (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

           該当事項はありません。
       (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

                 発行済株式総数        発行済株式総       資本金増減額        資本金残高       資本準備金増       資本準備金残
         年月日
                 増減数(株)        数残高(株)        (千円)       (千円)      減額(千円)       高(千円)
       2019年5月1日~
                                   2,092              2,092
       2019年7月31日             15,000      6,987,314               297,083              235,733
         (注)
     (注) 新株予約権の行使による増加であります。
       (5)【大株主の状況】

           当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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       (6)【議決権の状況】
          当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
          記載することができないことから、直前の基準日(2019年4月30日)に基づく株主名簿による記載をしており
          ます。
        ①【発行済株式】

                                                   2019年7月31日現在
                             株式数(株)          議決権の数(個)
               区分                                       内容
                                    -       -           -
      無議決権株式
      議決権制限株式(自己株式等)                              -       -           -
      議決権制限株式(その他)                              -       -           -

      完全議決権株式(自己株式等)                              -       -           -

                                                  完全議決権株式であ
                                                  り、権利内容に何ら限
                                                  定のない当社における
      完全議決権株式(その他)                           6,967,500             69,675
                           普通株式                       標準となる株式であり
                                                  ます。また、1単元の
                                                  株式数は100株であり
                                                  ます。
                                   4,814        -           -
      単元未満株式                     普通株式
                                 6,972,314          -           -
      発行済株式総数
                                    -         69,675         -
      総株主の議決権
        ②【自己株式等】

                                                   2019年7月31日現在
                                                    発行済株式総数に
                        自己名義所有株式         他人名義所有株式         所有株式数の合計
     所有者の氏名又は
                                                    対する所有株式数
                所有者の住所
                        数(株)         数(株)            (株)
     名称
                                                    の割合(%)
         -         -         -         -         -         -

                  -         -         -         -         -

         計
      2【役員の状況】

        該当事項はありません。
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     第4【経理の状況】
      1.四半期財務諸表の作成方法について
        当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
       号)に基づいて作成しております。
      2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2019年5月1日から2019年7
       月31日まで)及び第1四半期累計期間(2019年5月1日から2019年7月31日まで)に係る四半期財務諸表について、
       有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
      3.四半期連結財務諸表について

        当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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      1【四半期財務諸表】
       (1)【四半期貸借対照表】
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度            当第1四半期会計期間
                                 (2019年4月30日)              (2019年7月31日)
      資産の部
       流動資産
                                       1,494,001              1,550,359
         現金及び預金
                                        132,348              154,360
         売掛金
                                         10,662               1,168
         仕掛品
                                         22,442              23,173
         その他
                                       1,659,454              1,729,061
         流動資産合計
       固定資産
                                        150,623              136,426
         有形固定資産
                                         5,636              5,458
         無形固定資産
                                        342,195              338,818
         投資その他の資産
                                        288,939              286,907
          投資有価証券
                                         53,255              51,911
          その他
         固定資産合計                                498,455              480,703
                                       2,157,910              2,209,764
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         21,204              22,139
         買掛金
                                         58,293              37,643
         未払法人税等
                                         6,864              19,458
         賞与引当金
                                         92,236              71,743
         その他
                                        178,599              150,984
         流動負債合計
                                        178,599              150,984
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                        294,991              297,083
         資本金
                                       1,062,262              1,064,354
         資本剰余金
                                        621,876              697,160
         利益剰余金
                                       1,979,130              2,058,599
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           180              180
         その他有価証券評価差額金
                                           180              180
         評価・換算差額等合計
                                       1,979,310              2,058,779
       純資産合計
                                       2,157,910              2,209,764
      負債純資産合計
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                                                             四半期報告書
       (2)【四半期損益計算書】
        【第1四半期累計期間】
                                                   (単位:千円)
                                前第1四半期累計期間               当第1四半期累計期間
                                (自 2018年5月1日              (自 2019年5月1日
                                至 2018年7月31日)               至 2019年7月31日)
                                        296,855              376,548
      売上高
                                        141,627              199,300
      売上原価
                                        155,227              177,248
      売上総利益
                                         50,992              66,052
      販売費及び一般管理費
                                        104,234              111,195
      営業利益
      営業外収益
                                           12              13
       出資分配金
                                           -               0
       その他
                                           12              14
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           85              -
       株式交付費
                                           -             1,884
       投資事業組合運用損
                                           19              -
       その他
                                           104             1,884
       営業外費用合計
                                        104,142              109,325
      経常利益
                                        104,142              109,325
      税引前四半期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                   27,642              35,412
                                         4,524             △ 1,370
      法人税等調整額
                                         32,166              34,041
      法人税等合計
                                         71,976              75,284
      四半期純利益
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                                                             四半期報告書
       【注記事項】
        (四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
         当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期
        間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)及び敷金償却は、次のとおりであります。
                             前第1四半期累計期間                  当第1四半期累計期間
                             (自    2018年5月1日              (自    2019年5月1日
                              至   2018年7月31日)               至   2019年7月31日)
     減価償却費                                3,851千円                 15,500千円
     敷金償却                                  131                  131
        (株主資本等関係)

         Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2018年5月1日 至 2018年7月31日)
         1.配当金支払額
           該当事項はありません。
         2.  基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後と

          なるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の金額の著しい変動

           当社は、2018年4月20日に東京証券取引所マザーズに上場し、2018年5月23日を払込期日とするオーバーア
          ロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資による新株式25,800株発行により、資本金及び資本準備
          金がそれぞれ53,664千円増加しております。
         Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2019年5月1日 至 2019年7月31日)

         1.配当金支払額
           該当事項はありません。
         2.  基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後と

          なるもの
           該当事項はありません。
         3.株主資本の金額の著しい変動

           該当事項はありません。
        (セグメント情報等)

         【セグメント情報】
          Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2018年5月1日 至 2018年7月31日)
           当社はAI関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2019年5月1日 至 2019年7月31日)

           当社はAI関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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                                                      HEROZ株式会社(E33880)
                                                             四半期報告書
        (1株当たり情報)
         1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎
        は、以下のとおりであります。
                                前第1四半期累計期間               当第1四半期累計期間
                                (自 2018年5月1日               (自 2019年5月1日
                                 至 2018年7月31日)               至 2019年7月31日)
     (1)1株当たり四半期純利益金額                                  10.73円               10.79円

      (算定上の基礎)

       四半期純利益金額(千円)                                71,976               75,284

       普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -               -

       普通株式に係る四半期純利益金額(千円)                                71,976               75,284

       普通株式の期中平均株式数(株)                               6,706,918               6,976,716
     (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額                                  9.97円               10.40円
      (算定上の基礎)
       四半期純利益調整額(千円)                                  -               -

       普通株式増加数(株)                                512,684               263,787

       (うち新株予約権(株))                               (512,684)               (263,787)

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当
     たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株                                ―               ―
     式で、前事業年度末から重要な変動があったものの
     概要
     (注)   当社は、    2019年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当
        株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額を算
        定しております。
        (重要な後発事象)

        該当事項はありません。
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      2【その他】
        該当事項はありません。
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
          該当事項はありません。
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                                                             四半期報告書
                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                     2019年9月10日

     HEROZ株式会社
      取締役会 御中
                              有限責任監査法人トーマツ

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              遠藤 康彦         印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                                              髙橋 篤史         印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている                                                HEROZ株式

     会社  の2019年5月1日から2020年4月30日までの第12期事業年度の第1四半期会計期間(2019年5月1日から2019年7月
     31日まで)及び第1四半期累計期間(2019年5月1日から2019年7月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半
     期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
     表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
     半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
     る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、                    HEROZ     株式会社の2019年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す
     る第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
     た。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

           告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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