野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第23期(平成31年1月18日－令和1年7月17日)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月11日       提出
      【計算期間】                      第23期(自     2019年1月18日至        2019年7月17日)
      【ファンド名】                      野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

                            ;
       ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                      とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果
        を目指して運用を行ないます。
         
          ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
          象という意味です。
      《ファミリーファンド方式について》

        ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方
        式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
        ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
                                            投資方針(参考)マザーファンドの概



          要」をご参照ください。
         ※分配金は税引き後無手数料で再投資されます。なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわ
          れない場合があります。
         ※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
        ができます。
     ＜商品分類＞


     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）)

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     《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式

                       国　　内
         単位   型                        債　　券            インデックス      型
                       海　　外            不動産投信

         追加   型                       その他資産              特殊    型

                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

     《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度        投資対象地域            投資形態         対象インデックス
     株式                年1回        グローバル
     　一般
     　大型株                年2回
     　中小型株                         日本
                     年4回                              日経225
     債券                         北米          ファミリー
     　一般                年6回                    ファンド
     　公債               （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券               年12回          アジア                    ＴＯＰＩ    Ｘ
      クレジット属性              （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                     日々
     不動産投信                         中南米
                    その他                  ファンド・オブ・            その他
     その他資産                （　　）         アフリカ           ファンズ           （　　）
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                      中近東
                              （中東）
     資産複合
                            エ マージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
     （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
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              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
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     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

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        2008年2月27日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

        ■委託会社の概況(2019年8月末現在)■










         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

        　東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

         ■TOPIXとは■

         ◆東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を、そ
           れぞれの上場株式数で加重平均した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加
           えることで指数の連続性を維持しています。
                             ■投資プロセス■

                     ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。








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                          「TOPIX」の著作権等について
       ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
         す。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
         びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
       ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しく
         は公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
       ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
         て、何ら保証、言及をするものではありません。
       ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
         はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
         し、責任を負いません。
       ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
         額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
       ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
       ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
         をする義務を持ちません。
       ⑧ ㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
         TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
       ⑨ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
         しても、責任を有しません。
        　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     （２）【投資対象】

        わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

        ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
        株式に直接投資する場合があります。
        デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第                    15 条)

           この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
          るものとします。
           1 ． 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．  有価証券
             ロ．  デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、                                      下記「(5）投資
               制限   ⑤および⑥      」 に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．  約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．  為替手形
        ②有価証券の指図範囲           (約款第    16 条第  1 項)
           委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
          株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファン
          ド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
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          証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
          することを指図します。
           1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
           2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
           4．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
             益証券に表示されるべきもの
           5．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           6．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
             証券に限ります。）
           なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といいます。
        ③金融商品の指図範囲           (約款第    16 条第  2 項)
           委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
          なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（          上記「(2)投資対象          ②有価証券の指図範囲」             に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
          1．  先物取引等
          2．  スワップ取引
     （３）【運用体制】

        　ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、
     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        年2回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
          ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
           の全額とします。
          ②収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
          ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
           ないます。
            
            払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信
            託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分
            配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
            して積み立てることができます。
            㭘띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰
            係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を
            控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
            ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
            とができます。
            ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
        額について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年1月および7月の各17日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
        ◆分配金のお支払い
                                ＊
         分配金は税引き後無手数料で再投資されます                        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
          ＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
     （５）【投資制限】

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。(運用の基本方針               ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
            商品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およ
            びオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
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             1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
              象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
              ま す。
             2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
              に受取る組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還
              金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金お
              よび償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金
              として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配
              当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象                           ③金融商品の指図範囲」第1号から第4
              号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
             3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
              ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
              上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
            おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
            の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
             1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
              とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
              びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
              されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
              とします。
             2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
              限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
              ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし
              ます。
             3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
              計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
              で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
              純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
            た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
            「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
            とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
            ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
            ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
            した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
            じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
            により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
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            を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
            部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
            財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
            総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
            総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
            等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
            保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑦投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への投資は行ないません。
       ⑧投資する株式の範囲(約款第19条)
         委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
         の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
         ん。
       ⑨信用取引の指図範囲(約款第20条)
         委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
         ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
         なうことの指図をすることができるものとします。
         信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
         るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
                                                           ;
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
                                                      条第1項第3号
                 の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
                 れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
                 法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）を
                 いいます。
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
            指図をすることができます。
            株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
            計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
            当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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         (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
            す。
       ⑪資金の借入れ(約款第29条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
            金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
            的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
            （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
            もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
            財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
            ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
            始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
            の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
            券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
            る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
            日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
         ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
         対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方
         針  ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
         式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     (参考)マザーファンドの概要


                        （国内株式マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
     約款第   13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

       　この投資信託は、東証株価指数                 (TOPIX)    の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

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       (1)  投資対象
       　わが国の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数                                          (TOPIX)    の動きに連動す
       る投資成果を目指します。
       ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の                                           50 ％以下を基本としま
       す。
       ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資は行ないません。
       ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④　有価証券先物取引等は約款第                 16 条の範囲で行ないます。
       ⑤　スワップ取引は約款第              17 条の範囲で行ないます。
       ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
       超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
       いません。
       ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
       対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
       た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがありま                             す。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       ［ 株価変動リスク        ］

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                          37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。
       また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありませ
       ん。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は     、預貯金の利息とは異なり              ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.363％(税抜年

       0.33％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
                年0.25％            年0.05％            年0.03％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
       信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     （４）【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
                                        ;
       ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        きます。
           
           を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金
           額をいい、信託財産に繰り入れられます。
       ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ

        とができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
          課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除の適用があります。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
          が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     株式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                            分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ;
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                             ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
          
           課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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      あります。
     ５【運用状況】

     以下は   2019年8月30日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本             149,886,435,155               99.99
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              14,762,350             0.00
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                合計（純資産総額）                            149,901,197,505              100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             382,748,421,160               97.71
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             8,961,691,964              2.28
                合計（純資産総額）                            391,710,113,124              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     8,954,300,000                  2.28
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                                   簿価       簿価       評価       評価     投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額     比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             99,242,822,721         1.5635   155,166,153,325          1.5103   149,886,435,155      99.99
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.99
                 合　　計                                99.99
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,971,100       6,538.77    12,888,587,998         6,960.00    13,718,856,000      3.50
                       器
     2 日本    株式     ソニー        電気機器      1,187,100       5,406.91     6,418,550,462        6,042.00     7,172,458,200      1.83
     3 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,377,200       5,448.53     7,503,728,883        4,824.00     6,643,612,800      1.69
               プ        信業
     ▶ 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      12,009,400        523.08    6,281,914,732         510.40    6,129,597,760      1.56
               シャル・グループ
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     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,187,100       4,750.16     5,638,918,660        5,096.00     6,049,461,600      1.54
                       信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,544,200       4,275.47     6,602,183,940        3,590.00     5,543,678,000      1.41
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器        86,800     66,576.07     5,778,803,028        62,900.00     5,459,720,000      1.39
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,229,500       3,877.21     4,767,035,432        3,484.00     4,283,578,000      1.09
               シャルグループ
     9 日本    株式     任天堂        その他製       101,200      37,045.88     3,749,043,724        40,290.00     4,077,348,000      1.04
                       品
     10 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,422,800       2,565.94     3,650,824,700        2,835.00     4,033,638,000      1.02
                       信業
     11 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,210,800       3,289.60     3,983,058,904        3,219.00     3,897,565,200      0.99
               ディングス        業
     12 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,492,200       2,829.28     4,221,857,341        2,523.50     3,765,566,700      0.96
                       器
     13 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      23,706,100        166.94    3,957,687,105         154.70    3,667,333,670      0.93
               ルグループ
     14 日本    株式     第一三共        医薬品       506,200      5,531.16     2,799,875,401        7,018.00     3,552,511,600      0.90
     15 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       623,900      5,459.79     3,406,367,520        5,472.00     3,413,980,800      0.87
               ングス
     16 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       158,400      22,146.52     3,508,008,821        21,015.00     3,328,776,000      0.84
     17 日本    株式     信越化学工業        化学       305,300      9,467.54     2,890,442,008        10,715.00     3,271,289,500      0.83
     18 日本    株式     花王        化学       423,500      8,426.66     3,568,690,510        7,674.00     3,249,939,000      0.82
     19 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       314,500      9,914.88     3,118,230,160        10,115.00     3,181,167,500      0.81
     20 日本    株式     ダイキン工業        機械       241,500      13,620.49     3,289,349,480        13,155.00     3,176,932,500      0.81
     21 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,222,500       2,844.17     3,477,001,717        2,585.00     3,160,162,500      0.80
     22 日本    株式     ファナック        電気機器       168,100      19,142.56     3,217,864,964        18,455.00     3,102,285,500      0.79
     23 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       199,700      12,425.98     2,481,469,151        15,470.00     3,089,359,000      0.78
                       業
     24 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       356,100      7,726.60     2,751,443,200        8,649.00     3,079,908,900      0.78
     25 日本    株式     資生堂        化学       351,500      8,420.30     2,959,735,692        8,690.00     3,054,535,000      0.77
     26 日本    株式     日本電産        電気機器       212,800      14,874.67     3,165,331,600        13,855.00     2,948,344,000      0.75
     27 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,099,000       2,414.72     2,653,779,884        2,682.00     2,947,518,000      0.75
                       信業
     28 日本    株式     日立製作所        電気機器       796,300      3,686.08     2,935,227,694        3,629.00     2,889,772,700      0.73
     29 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       730,200      3,697.90     2,700,207,000        3,757.00     2,743,361,400      0.70
               ルディングス
     30 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      1,840,300       1,424.23     2,621,010,952        1,490.50     2,742,967,150      0.70
                       信業
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.77
                    食料品                             3.98
                    繊維製品                             0.62
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.08
                    医薬品                             5.58
                    石油・石炭製品                             0.52
                    ゴム製品                             0.75
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                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.68
                    金属製品                             0.53
                    機械                             4.76
                    電気機器                             13.39
                    輸送用機器                             7.59
                    精密機器                             2.13
                    その他製品                             2.20
                    電気・ガス業                             1.67
                    陸運業                             4.69
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.54
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.87
                    卸売業                             4.77
                    小売業                             4.68
                    銀行業                             5.58
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.49
                    サービス業                             5.14
        合　　計                                          97.71
     ②【投資不動産物件】

     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年09月限)            買建     593 日本円       9,028,884,198       8,954,300,000       2.28
     取引
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

     2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第4計算期間             (2010年    1月20日)           253         253       0.7257         0.7257
     第5計算期間             (2010年    7月20日)           237         237       0.6453         0.6453
     第6計算期間             (2011年    1月20日)           434         434       0.7242         0.7242
     第7計算期間             (2011年    7月20日)           771         771       0.6793         0.6793
     第8計算期間             (2012年    1月20日)           810         810       0.6021         0.6021
     第9計算期間             (2012年    7月20日)           932         932       0.5913         0.5913
     第10計算期間             (2013年    1月21日)          1,360         1,360        0.7365         0.7365
     第11計算期間             (2013年    7月22日)          2,012         2,012        0.9990         0.9990
     第12計算期間             (2014年    1月20日)          3,781         3,788        1.0681         1.0701
     第13計算期間             (2014年    7月22日)          12,884         12,902         1.0598         1.0613
     第14計算期間             (2015年    1月20日)          44,888         45,061         1.1671         1.1716
     第15計算期間             (2015年    7月21日)          82,393         83,100         1.3975         1.4095
     第16計算期間             (2016年    1月20日)          89,645         90,045         1.1217         1.1267
     第17計算期間             (2016年    7月19日)          98,100         98,405         1.1232         1.1267
     第18計算期間             (2017年    1月17日)         110,911         111,694         1.2753         1.2843
     第19計算期間             (2017年    7月18日)         117,798         118,742         1.3723         1.3833
     第20計算期間             (2018年    1月17日)         127,094         128,366         1.5983         1.6143
     第21計算期間             (2018年    7月17日)         140,080         141,408         1.4758         1.4898
     第22計算期間             (2019年    1月17日)         145,399         146,400         1.3076         1.3166
     第23計算期間             (2019年    7月17日)         154,376         155,591         1.3336         1.3441
                   2018年    8月末日         146,331            ―      1.4675           ―
                       9月末日         156,777            ―      1.5487           ―
                   　　　10月末日            144,556            ―      1.4027           ―
                   　　　11月末日            156,084            ―      1.4209           ―
                   　　　12月末日            140,995            ―      1.2750           ―
                   2019年    1月末日         148,455            ―      1.3282           ―
                       2月末日         157,419            ―      1.3624           ―
                       3月末日         157,289            ―      1.3631           ―
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                       4月末日         158,588            ―      1.3855           ―
                       5月末日         153,022            ―      1.2953           ―
                       6月末日         155,472            ―      1.3304           ―
                       7月末日         153,679            ―      1.3317           ―
                       8月末日         149,901            ―      1.2865           ―
     ②【分配の推移】

     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第4計算期間         2009年    7月22日～2010年        1月20日                             0.0000円
        第5計算期間         2010年    1月21日～2010年        7月20日                             0.0000円
        第6計算期間         2010年    7月21日～2011年        1月20日                             0.0000円
        第7計算期間         2011年    1月21日～2011年        7月20日                             0.0000円
        第8計算期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                             0.0000円
        第9計算期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                             0.0000円
        第10計算期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                             0.0000円
        第11計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                             0.0000円
        第12計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                             0.0020円
        第13計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                             0.0015円
        第14計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                             0.0045円
        第15計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                             0.0120円
        第16計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                             0.0050円
        第17計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                             0.0035円
        第18計算期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                             0.0090円
        第19計算期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                             0.0110円
        第20計算期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                             0.0160円
        第21計算期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                             0.0140円
        第22計算期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                             0.0090円
        第23計算期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                             0.0105円
     ③【収益率の推移】

     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                             計算期間                       収益率

        第4計算期間         2009年    7月22日～2010年        1月20日                              5.6％
        第5計算期間         2010年    1月21日～2010年        7月20日                             △11.1％
        第6計算期間         2010年    7月21日～2011年        1月20日                              12.2％
        第7計算期間         2011年    1月21日～2011年        7月20日                             △6.2％
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        第8計算期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                             △11.4％
        第9計算期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                             △1.8％
        第10計算期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                              24.6％
        第11計算期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                              35.6％
        第12計算期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              7.1％
        第13計算期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                             △0.6％
        第14計算期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                              10.5％
        第15計算期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                              20.8％
        第16計算期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                             △19.4％
        第17計算期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                              0.4％
        第18計算期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                              14.3％
        第19計算期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                              8.5％
        第20計算期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                              17.6％
        第21計算期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                             △6.8％
        第22計算期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                             △10.8％
        第23計算期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                              2.8％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第4計算期間        2009年    7月22日～2010年        1月20日            54,672,435        81,797,434         349,268,560
       第5計算期間        2010年    1月21日～2010年        7月20日            123,316,415        103,790,037          368,794,938
       第6計算期間        2010年    7月21日～2011年        1月20日            275,871,786         44,887,880         599,778,844
       第7計算期間        2011年    1月21日～2011年        7月20日            624,287,462         88,400,265        1,135,666,041
       第8計算期間        2011年    7月21日～2012年        1月20日            336,458,950        126,376,243        1,345,748,748
       第9計算期間        2012年    1月21日～2012年        7月20日            413,525,739        182,257,155        1,577,017,332
      第10計算期間        2012年    7月21日～2013年        1月21日            466,774,864        196,132,469        1,847,659,727
      第11計算期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日            592,132,302        425,035,614        2,014,756,415
      第12計算期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日          2,034,059,831          508,394,420        3,540,421,826
      第13計算期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日          9,193,422,325          576,706,489        12,157,137,662
      第14計算期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日          29,243,594,469         2,939,446,729         38,461,285,402
      第15計算期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日          27,953,803,812         7,457,856,431         58,957,232,783
      第16計算期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日          26,311,171,848         5,347,781,807         79,920,622,824
      第17計算期間        2016年    1月21日～2016年        7月19日          15,220,368,431         7,797,663,314         87,343,327,941
      第18計算期間        2016年    7月20日～2017年        1月17日          8,790,897,164        9,168,809,638         86,965,415,467
      第19計算期間        2017年    1月18日～2017年        7月18日          9,523,776,307        10,652,094,237          85,837,097,537
      第20計算期間        2017年    7月19日～2018年        1月17日          8,083,776,038        14,403,653,426          79,517,220,149
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      第21計算期間        2018年    1月18日～2018年        7月17日          20,521,133,560         5,122,010,040         94,916,343,669
      第22計算期間        2018年    7月18日～2019年        1月17日          21,916,968,813         5,638,103,913        111,195,208,569
      第23計算期間        2019年    1月18日～2019年        7月17日          14,386,814,478         9,819,576,056        115,762,446,991
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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       申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
      ます。
       取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会
      社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
       ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
             　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
             インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       販売の単位は、1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。
       受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
       購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
      くは販売会社にお問い合わせください。
       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
      の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付け
      た取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰湣

      替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
      たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
      取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ
      れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
      振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振
      法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託
      により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係
      る信託を設定した旨の通知を行ないます。
     ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。

       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                  振替  受益権    をもって行なうものとしま
      す。
       一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
      約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものが当日のお申込み分となりま
      す。
       換金価額     は、  一部  解約申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた                             価額  となります。
       信託財産留保額は、基準価額に                0. 2 %の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
      負担いただきます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
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             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
       信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
       解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                 5 営業日目から販売会社において支払いま
      す。
       換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
      くは販売会社にお問い合わせください。
       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
      の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解
      約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
      日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
      には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
      ます。
      ; 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
      の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消
      の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
      たは記録が行なわれます。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

        ＜基準価額の計算方法＞

        基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             ( 受入担保金代用有価証券を除きます。                    ) を法令
                                                ;
        および   一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                   により評価して得た信託
        財産の資産総額から負債総額を控除した金額                       ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日における受益権
        口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                               1 万口当りの価額で表示されます。
          ※一部償却原価法とは、残存期間               1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
          ンによる評価をいいます。
        ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

             対象                         評価方法
             株式       原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の                         最終相場     で評価します。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
             　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
             インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

        ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

        証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
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     （３）【信託期間】

        無期限とします(2008年2月27日設定)。

     （４）【計算期間】

        当初の計算期間は、原則として、毎年1月21日から7月20日までおよび7月21日から翌年1月20日までとし

        ます。また、2016年1月21日に開始する計算期間は2016年7月19日に終了するものとし、それ以降の計算
        期間は、原則として、毎年1月18日から7月17日までおよび7月18日から翌年1月17日までとします。
        また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
        日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算
        期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

        (a)ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
         むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
         ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
         出ます。
        (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
           託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の
           変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続しま
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           す。
        (c)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
        (d)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
           数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
        (e)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
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           す。
        (g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
         の買取請求の規定の適用を受けません。
        (h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
        (i)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
     ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ① 収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
         　収益分配金は、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                                             受益権   の価額
         は、各計算期間終了日           (決算日)の基準価額とします。
          なお、   再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
            ＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
       ② 償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
         　償還金は、       償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に、                      原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して5営業日         までに支払いを開始します              。
        ■償還金請求権の失効■
         　受益者は、償還金を支払開始日から                   10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③ 換金(解約)請求権
        ■換金   (解約)の単位■
         　受益者は、       受益権   を 1口単位で換金できます。
         　換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
         　一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、                                        5 営業日目から受益者に
         お支払いします。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2019年1月18日から2019年7月17日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 (2019年    1月17日現在)           (2019年    7月17日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        438,818,304               349,626,199
        コール・ローン
                                      145,384,691,811               154,360,511,824
        親投資信託受益証券
                                       1,011,260,226               1,611,162,879
        未収入金
                                      146,834,770,341               156,321,300,902
        流動資産合計
                                      146,834,770,341               156,321,300,902
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       1,000,756,877               1,215,505,693
        未払収益分配金
                                        168,157,856               451,714,195
        未払解約金
                                        24,016,805               25,045,965
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                               240,168,055               250,459,554
                                            870               660
        未払利息
                                         2,401,616               2,504,535
        その他未払費用
                                       1,435,502,079               1,945,230,602
        流動負債合計
                                       1,435,502,079               1,945,230,602
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      111,195,208,569               115,762,446,991
        元本
        剰余金
                                      34,204,059,693               38,613,623,309
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      25,499,591,692               24,165,432,852
          （分配準備積立金）
                                      145,399,268,262               154,376,070,300
        元本等合計
                                      145,399,268,262               154,376,070,300
       純資産合計
                                      146,834,770,341               156,321,300,902
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2018年      7月18日          自　2019年      1月18日
                                 至　2019年      1月17日          至　2019年      7月17日
      営業収益
                                                      4,415,802,704
                                     △ 16,656,114,123
       有価証券売買等損益
                                                      4,415,802,704
                                     △ 16,656,114,123
       営業収益合計
      営業費用
                                          118,424               101,810
       支払利息
                                        24,016,805               25,045,965
       受託者報酬
                                        240,168,055               250,459,554
       委託者報酬
                                         2,401,616               2,504,535
       その他費用
                                        266,704,900               278,111,864
       営業費用合計
                                                      4,137,690,840
                                     △ 16,922,819,023
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      4,137,690,840
                                     △ 16,922,819,023
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      4,137,690,840
                                     △ 16,922,819,023
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       365,085,871
                                       △ 231,014,937
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      45,163,659,526               34,204,059,693
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       9,387,089,515               4,877,241,955
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       9,387,089,515               4,877,241,955
       額
                                       2,654,128,385               3,024,777,615
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,654,128,385               3,024,777,615
       額
                                       1,000,756,877               1,215,505,693
      分配金
                                      34,204,059,693               38,613,623,309
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  36/169











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           1月18日から2019年         7月
                       17日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第22期                            第23期

              2019年    1月17日現在                         2019年    7月17日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        111,195,208,569口                            115,762,446,991口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3076円        1口当たり純資産額                     1.3336円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,076円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,336円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2018年   7月18日                        自 2019年   1月18日
               至 2019年   1月17日                        至 2019年   7月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     1,300,446,072円          費用控除後の配当等収益額              A     1,931,615,319円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     79,823,336,329円          収益調整金額              C     86,245,206,493円
       分配準備積立金額              D     25,199,902,497円          分配準備積立金額              D     23,449,323,226円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      106,323,684,898円           当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      111,626,145,038円
       当ファンドの期末残存口数              }    111,195,208,569口           当ファンドの期末残存口数              }    115,762,446,991口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           9,561円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           9,642円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         90円     10,000口当たり分配金額              H         105円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,000,756,877円          収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,215,505,693円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2018年    7月18日                       自  2019年    1月18日
              至  2019年    1月17日                       至  2019年    7月17日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期                            第23期

              2019年    1月17日現在                         2019年    7月17日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2018年    7月18日                       自  2019年    1月18日
              至  2019年    1月17日                       至  2019年    7月17日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2018年    7月18日                       自  2019年    1月18日
              至  2019年    1月17日                       至  2019年    7月17日
     期首元本額                    94,916,343,669円        期首元本額                    111,195,208,569円
     期中追加設定元本額                    21,916,968,813円        期中追加設定元本額                    14,386,814,478円
     期中一部解約元本額                     5,638,103,913円        期中一部解約元本額                     9,819,576,056円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第22期                     第23期

                          自  2018年    7月18日               自  2019年    1月18日
           種類
                          至  2019年    1月17日               至  2019年    7月17日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                            △16,499,249,565                      4,221,758,518

           合計                     △16,499,249,565                      4,221,758,518

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年7月17日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                   98,639,217,729          154,360,511,824
     証券
            小計
                     銘柄数：1                   98,639,217,729          154,360,511,824
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       154,360,511,824
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
     信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    7月17日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              59,896,077,337
        株式                             396,218,160,790
        派生商品評価勘定                                19,403,404
        未収入金                                32,152,852
        未収配当金                               573,027,123
        未収利息                                2,500,057
        その他未収収益                                32,024,752
                                        116,991,800
        差入委託証拠金
                                      456,890,338,115
        流動資産合計
                                      456,890,338,115
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                22,414,218
        未払解約金                              1,758,570,487
        未払利息                                 113,211
                                      54,995,552,672
        有価証券貸借取引受入金
                                      56,776,650,588
        流動負債合計
                                      56,776,650,588
       負債合計
      純資産の部
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                                 (2019年    7月17日現在)
       元本等
        元本                             255,673,597,203
        剰余金
                                      144,440,090,324
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      400,113,687,527
        元本等合計
                                      400,113,687,527
       純資産合計
                                      456,890,338,115
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    7月17日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5649円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,649円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     52,078,858,070円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
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                             自  2019年    1月18日
                             至  2019年    7月17日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    7月17日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    7月17日現在

                                                      2019年    1月18日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                247,873,749,667円
     同期中における追加設定元本額                                                21,701,690,415円
     同期中における一部解約元本額                                                13,901,842,879円
     期末元本額                                                255,673,597,203円
     期末元本額の内訳＊
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     バランスセレクト３０                                                  171,733,584円
     バランスセレクト５０                                                  396,085,229円
     バランスセレクト７０                                                  500,766,968円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,516,336,281円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,780,096,247円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,014,609,919円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  54,068,579円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  58,357,445円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  94,405,658円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  110,318,465円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  85,890,734円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  189,995,835円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                98,639,217,729円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,908,140,648円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,957,873,804円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,106,813,017円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  28,355,431円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,014,394,559円
     マイ・ロード                                                 3,916,886,501円
     ネクストコア                                                  127,088,024円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,017,809,252円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,937,042,738円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  596,590,452円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  47,473,485円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,083,982円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,154,873円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,485,408円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,815,009円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  302,569,775円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  274,113,268円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   6,157,967円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,244,947円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,748,747円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,358,653円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  21,901,259円
     野村６資産均等バランス                                                  617,502,394円
     世界６資産分散ファンド                                                  149,787,334円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  415,609,661円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  491,273,456円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  369,991,898円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  758,959,154円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  826,891,336円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,620,710円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,669,627円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,556,736円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,662,765,612円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  18,067,927円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  150,342,831円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  116,427,876円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  55,935,990円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  109,394,226円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  305,663,334円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,901,049,204円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  684,552,543円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  615,258,835円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,752,046,756円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  294,856,180円
     ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,057,380,498円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,433,193円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  33,516,950円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  44,439,580円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  122,327,704円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,122,345,127円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                15,514,520,957円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                20,303,281,144円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                32,542,356,126円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,325,050,839円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,734,242,372円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,514,187,194円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,160,932,142円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,112,038,152円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  54,981,097円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  672,766,282円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  406,082,552円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  313,133,281円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   3,622,800円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,367,237円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  24,375,772円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   3,011,077円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,912,379円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   3,511,462円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  159,588,671円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  100,542,589円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  37,397,359円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  54,044,575円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年7月17日現在)
                                                        （単位:円）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         評価額
      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 7,800      3,050.00        23,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本水産                239,500         704.00       168,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,700株
              マルハニチロ                 34,600       3,240.00        112,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              カネコ種苗                 7,300      1,295.00         9,453,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サカタのタネ                 29,200       3,460.00        101,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ホクト                 20,100       1,875.00        37,687,500

              ホクリヨウ                 3,200       609.00        1,948,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              住石ホールディングス                 51,600        133.00        6,862,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              日鉄鉱業                 5,500      4,530.00        24,915,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三井松島ホールディング                 10,000       1,351.00        13,510,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              国際石油開発帝石                960,800         971.10       933,032,880

                                                   貸付有価証券
                                                   65,100株
              石油資源開発                 34,400       2,491.00        85,690,400

              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,600       1,530.00        17,748,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ヒノキヤグループ                 6,700      2,038.00        13,654,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ショーボンドホールディ                 34,200       3,685.00        126,027,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   23,000株
              ミライト・ホールディン                 67,400       1,648.00        111,075,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   44,000株（15,100株）
              タマホーム                 11,500       1,380.00        15,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              サンヨーホームズ                 3,500       685.00        2,397,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本アクア                 7,600       640.00        4,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ファーストコーポレー                 7,300       640.00        4,672,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   2,900株
              ベステラ                 4,600      1,284.00         5,906,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＴＡＴＥＲＵ                 29,200        196.00        5,723,200
                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株（10,900株）
              スペースバリューホール                 29,200        503.00       14,687,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ダイセキ環境ソリュー                 4,600       645.00        2,967,000

              ション
              第一カッター興業                 3,000      1,761.00         5,283,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              安藤・間                153,600         733.00       112,588,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              東急建設                 70,100        748.00       52,434,800

              コムシスホールディング                 84,900       2,802.00        237,889,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,700株
              ミサワホーム                 18,900       1,064.00        20,109,600

              ビーアールホールディン                 26,100        345.00        9,004,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   900株
              高松コンストラクション                 14,900       2,286.00        34,061,400

              グループ
              東建コーポレーション                 7,400      6,360.00        47,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ソネック                 2,500       806.00        2,015,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ヤマウラ                 9,200       834.00        7,672,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              大成建設                196,700       3,815.00        750,410,500

              大林組                592,600       1,070.00        634,082,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,900株
              清水建設                604,400         894.00       540,333,600

                                                   貸付有価証券
                                                   75,700株
              飛島建設                 16,900       1,277.00        21,581,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              長谷工コーポレーション                247,000       1,157.00        285,779,000

              松井建設                 21,800        652.00       14,213,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              錢高組                 2,400      4,485.00        10,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鹿島建設                463,100       1,463.00        677,515,300

                                                   貸付有価証券
                                                   57,000株
              不動テトラ                 13,500       1,311.00        17,698,500

              大末建設                 7,000       943.00        6,601,000

              鉄建建設                 12,000       2,998.00        35,976,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              西松建設                 42,600       2,113.00        90,013,800
                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三井住友建設                142,500         588.00       83,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大豊建設                 13,400       2,729.00        36,568,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              前田建設工業                140,900         850.00       119,765,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              佐田建設                 12,700        379.00        4,813,300

              ナカノフドー建設                 15,100        431.00        6,508,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              奥村組                 32,500       3,305.00        107,412,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東鉄工業                 23,700       2,998.00        71,052,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              イチケン                 3,600      1,723.00         6,202,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              富士ピー・エス                 8,100       477.00        3,863,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              淺沼組                 6,600      3,550.00        23,430,000

              戸田建設                229,700         598.00       137,360,600

                                                   貸付有価証券
                                                   31,300株
              熊谷組                 28,200       3,010.00        84,882,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              青木あすなろ建設                 9,700       841.00        8,157,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              北野建設                 4,100      2,633.00        10,795,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              植木組                 2,400      2,236.00         5,366,400

              矢作建設工業                 26,900        760.00       20,444,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（100株）
              ピーエス三菱                 20,800        605.00       12,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本ハウスホールディン                 37,800        446.00       16,858,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,000株
              大東建託                 70,400      14,420.00       1,015,168,000

              新日本建設                 23,500        918.00       21,573,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＮＩＰＰＯ                 52,300       2,103.00        109,986,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              東亜道路工業                 3,700      3,295.00        12,191,500

                                  47/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              前田道路                 61,900       2,315.00        143,298,500
                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              日本道路                 5,300      6,230.00        33,019,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東亜建設工業                 17,200       1,491.00        25,645,200

              日本国土開発                 32,300        562.00       18,152,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,700株
              若築建設                 9,900      1,439.00        14,246,100

              東洋建設                 72,300        419.00       30,293,700

              五洋建設                234,900         530.00       124,497,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              世紀東急工業                 28,800        627.00       18,057,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（100株）
              福田組                 6,400      4,530.00        28,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              住友林業                140,000       1,324.00        185,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              日本基礎技術                 20,300        337.00        6,841,100

              巴コーポレーション                 24,600        386.00        9,495,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              大和ハウス工業                547,200       3,146.00       1,721,491,200

                                                   貸付有価証券
                                                   67,300株
              ライト工業                 38,000       1,427.00        54,226,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              積水ハウス                605,100       1,908.00       1,154,530,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              日特建設                 16,800        603.00       10,130,400

              北陸電気工事                 9,600       888.00        8,524,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ユアテック                 31,600        753.00       23,794,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              四電工                 3,000      2,660.00         7,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中電工                 25,500       2,344.00        59,772,000

              関電工                 89,900        940.00       84,506,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              きんでん                131,400       1,656.00        217,598,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株
              東京エネシス                 20,400        929.00       18,951,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              トーエネック                 5,600      3,320.00        18,592,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              住友電設                 13,700       1,811.00        24,810,700
              日本電設工業                 33,700       2,132.00        71,848,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              協和エクシオ                 77,400       2,666.00        206,348,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              新日本空調                 16,000       1,791.00        28,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              九電工                 39,000       3,360.00        131,040,000

              三機工業                 44,600       1,224.00        54,590,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              日揮                170,200       1,420.00        241,684,000

                                                   貸付有価証券
                                                   37,400株
              中外炉工業                 5,600      1,622.00         9,083,200

              ヤマト                 17,700        586.00       10,372,200

              太平電業                 13,400       2,244.00        30,069,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              高砂熱学工業                 48,000       1,769.00        84,912,000

              三晃金属工業                 2,400      2,420.00         5,808,000

              朝日工業社                 4,100      2,679.00        10,983,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              明星工業                 35,800        733.00       26,241,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              大氣社                 26,900       3,360.00        90,384,000

              ダイダン                 13,200       2,464.00        32,524,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日比谷総合設備                 17,800       1,901.00        33,837,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東芝プラントシステム                 42,800       1,967.00        84,187,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ＯＳＪＢホールディング                 87,200        255.00       22,236,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   11,700株
              千代田化工建設                142,500         304.00       43,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,500株（29,700株）
              レイズネクスト                 35,500       1,217.00        43,203,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日本製粉                 56,100       1,752.00        98,287,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              日清製粉グループ本社                200,000       2,501.00        500,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              日東富士製粉                 1,300      5,820.00         7,566,000

              昭和産業                 16,200       3,175.00        51,435,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              鳥越製粉                 15,700        834.00       13,093,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中部飼料                 21,600       1,257.00        27,151,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              フィード・ワン                118,900         193.00       22,947,700

              東洋精糖                 2,700      1,020.00         2,754,000

              日本甜菜製糖                 10,100       2,044.00        20,644,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三井製糖                 14,000       2,266.00        31,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              塩水港精糖                 19,200        211.00        4,051,200

              日新製糖                 8,400      2,017.00        16,942,800

              森永製菓                 44,500       5,330.00        237,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              中村屋                 4,600      4,400.00        20,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              江崎グリコ                 53,200       4,835.00        257,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株
              名糖産業                 8,500      1,418.00        12,053,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              井村屋グループ                 7,500      2,138.00        16,035,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              不二家                 9,900      1,975.00        19,552,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              山崎製パン                144,700       1,661.00        240,346,700

                                                   貸付有価証券
                                                   34,500株
              第一屋製パン                 3,000       981.00        2,943,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              モロゾフ                 3,000      5,010.00        15,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              亀田製菓                 11,000       5,000.00        55,000,000

              寿スピリッツ                 18,700       6,130.00        114,631,000

              カルビー                 80,700       3,025.00        244,117,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              森永乳業                 35,500       4,385.00        155,667,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              六甲バター                 12,900       1,816.00        23,426,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ヤクルト本社                131,100       6,290.00        824,619,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              明治ホールディングス                125,400       7,570.00        949,278,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              雪印メグミルク                 42,600       2,368.00        100,876,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              プリマハム                 24,900       2,108.00        52,489,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本ハム                 73,300       4,515.00        330,949,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              林兼産業                 5,900       654.00        3,858,600

              丸大食品                 18,900       2,104.00        39,765,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,900       3,475.00        55,252,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              伊藤ハム米久ホールディ                114,000         731.00       83,334,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   14,000株
              サッポロホールディング                 64,700       2,421.00        156,638,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,800株（100株）
              アサヒグループホール                370,700       5,020.00       1,860,914,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   68,500株
              キリンホールディングス                800,700       2,331.00       1,866,431,700

                                                   貸付有価証券
                                                   208,400株
              宝ホールディングス                132,500       1,124.00        148,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株
              オエノンホールディング                 50,300        375.00       18,862,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              養命酒製造                 5,400      1,985.00        10,719,000

              コカ・コーラ　ボトラー                135,500       2,698.00        365,579,000

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   58,000株
              サントリー食品インター                118,400       4,500.00        532,800,000

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   31,000株
              ダイドーグループホール                 10,000       4,600.00        46,000,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   5,300株（100株）
              伊藤園                 53,700       4,900.00        263,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株（300株）
              キーコーヒー                 17,400       2,138.00        37,201,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ユニカフェ                 4,900       979.00        4,797,100

              ジャパンフーズ                 2,500      1,205.00         3,012,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日清オイリオグループ                 22,800       3,165.00        72,162,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              不二製油グループ本社                 43,200       3,380.00        146,016,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   8,200株
              かどや製油                 1,900      4,050.00         7,695,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｊ－オイルミルズ                 9,200      4,035.00        37,122,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              キッコーマン                116,800       4,785.00        558,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              味の素                390,900       1,827.00        714,174,300

                                                   貸付有価証券
                                                   53,800株
              キユーピー                 98,600       2,478.00        244,330,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              ハウス食品グループ本社                 66,200       4,055.00        268,441,000

              カゴメ                 70,900       2,476.00        175,548,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              焼津水産化学工業                 8,600      1,104.00         9,494,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アリアケジャパン                 16,200       6,730.00        109,026,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ピエトロ                 2,300      1,600.00         3,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エバラ食品工業                 4,300      2,094.00         9,004,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ニチレイ                 91,900       2,686.00        246,843,400

              東洋水産                 91,100       4,640.00        422,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              イートアンド                 6,100      1,669.00        10,180,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              大冷                 2,000      1,939.00         3,878,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ヨシムラ・フード・ホー                 4,800       840.00        4,032,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,200株
              日清食品ホールディング                 75,200       6,850.00        515,120,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   9,800株
              永谷園ホールディングス                 9,400      2,116.00        19,890,400

              一正蒲鉾                 6,900      1,026.00         7,079,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              フジッコ                 19,200       2,032.00        39,014,400

              ロック・フィールド                 19,100       1,423.00        27,179,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              日本たばこ産業               1,022,100         2,440.00       2,493,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   335,800株（700株）
              ケンコーマヨネーズ                 9,900      2,421.00        23,967,900

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              わらべや日洋ホールディ                 11,600       1,737.00        20,149,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,100株
              なとり                 9,900      1,633.00        16,166,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              イフジ産業                 3,100       673.00        2,086,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ピックルスコーポレー                 4,200      2,292.00         9,626,400

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   500株
              北の達人コーポレーショ                 69,500        666.00       46,287,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   28,500株
              ユーグレナ                 75,500       1,087.00        82,068,500

                                                   貸付有価証券
                                                   28,000株
              ミヨシ油脂                 6,800      1,090.00         7,412,000

              理研ビタミン                 8,400      3,450.00        28,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              片倉工業                 21,200       1,317.00        27,920,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              グンゼ                 11,600       5,000.00        58,000,000

              東洋紡                 73,100       1,351.00        98,758,100

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              ユニチカ                 50,600        417.00       21,100,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              富士紡ホールディングス                 9,000      2,303.00        20,727,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              倉敷紡績                 16,500       2,037.00        33,610,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              シキボウ                 9,100      1,008.00         9,172,800

              日本毛織                 56,800        888.00       50,438,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ダイトウボウ                 27,900         83.00       2,315,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
              トーア紡コーポレーショ                 7,300       458.00        3,343,400

              ン
              ダイドーリミテッド                 20,600        294.00        6,056,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（100株）
              帝国繊維                 19,400       2,050.00        39,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              帝人                140,900       1,860.00        262,074,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株
              東レ               1,339,900          772.40      1,034,938,760

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サカイオーベックス                 4,200      1,742.00         7,316,400
              住江織物                 5,000      2,918.00        14,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本フエルト                 9,800       454.00        4,449,200

              イチカワ                 2,400      1,500.00         3,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日東製網                 2,000      1,444.00         2,888,000

              アツギ                 14,200        914.00       12,978,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ダイニック                 7,000       751.00        5,257,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              セーレン                 42,500       1,546.00        65,705,000

              ソトー                 6,900       974.00        6,720,600

              東海染工                 2,400      1,117.00         2,680,800

              小松マテーレ                 28,300        803.00       22,724,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ワコールホールディング                 48,800       2,873.00        140,202,400

              ス
              ホギメディカル                 21,500       3,150.00        67,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              レナウン                 49,900        136.00        6,786,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株（6,900株）
              クラウディアホールディ                 4,200       521.00        2,188,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,300株
              ＴＳＩホールディングス                 63,700        627.00       39,939,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              マツオカコーポレーショ                 5,500      2,614.00        14,377,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   2,900株（100株）
              ワールド                 22,600       2,170.00        49,042,000

              三陽商会                 10,400       1,497.00        15,568,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ナイガイ                 6,300       460.00        2,898,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オンワードホールディン                103,800         593.00       61,553,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,400株
              ルックホールディングス                 6,300      1,211.00         7,629,300

              ゴールドウイン                 15,700      14,110.00        221,527,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株（6,400株）
              デサント                 42,100       1,699.00        71,527,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              キング                 9,200       601.00        5,529,200

                                                   貸付有価証券
                                  54/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   800株
              ヤマトインターナショナ                 10,500        419.00        4,399,500

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   5,600株
              特種東海製紙                 11,000       3,915.00        43,065,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              王子ホールディングス                777,600         583.00       453,340,800

                                                   貸付有価証券
                                                   72,800株
              日本製紙                 82,700       1,933.00        159,859,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              三菱製紙                 28,100        578.00       16,241,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              北越コーポレーション                114,600         562.00       64,405,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              中越パルプ工業                 7,300      1,551.00        11,322,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              巴川製紙所                 5,700       904.00        5,152,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大王製紙                 84,200       1,275.00        107,355,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,900株（8,000株）
              阿波製紙                 4,500       434.00        1,953,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              レンゴー                178,100         829.00       147,644,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              トーモク                 10,600       1,800.00        19,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ザ・パック                 13,100       3,375.00        44,212,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              クラレ                291,400       1,290.00        375,906,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,300株
              旭化成               1,228,800         1,141.00       1,402,060,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共和レザー                 10,700        829.00        8,870,300

              昭和電工                114,800       3,015.00        346,122,000

                                                   貸付有価証券
                                                   77,300株
              住友化学               1,359,600          491.00       667,563,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              住友精化                 8,400      3,365.00        28,266,000

              日産化学                105,300       4,670.00        491,751,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              ラサ工業                 6,100      1,402.00         8,552,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（1,200株）
              クレハ                 15,900       7,020.00        111,618,000

                                                   貸付有価証券
                                  55/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              多木化学                 5,000      4,195.00        20,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              テイカ                 14,100       2,337.00        32,951,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              石原産業                 33,200       1,237.00        41,068,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              片倉コープアグリ                 5,000      1,057.00         5,285,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東エフシー                 12,000       1,198.00        14,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              日本曹達                 27,300       2,700.00        73,710,000

              東ソー                267,000       1,513.00        403,971,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トクヤマ                 49,800       2,722.00        135,555,600

              セントラル硝子                 37,600       2,498.00        93,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              東亞合成                108,400       1,182.00        128,128,800

                                                   貸付有価証券
                                                   28,700株
              大阪ソーダ                 18,700       2,630.00        49,181,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              関東電化工業                 41,000        710.00       29,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              デンカ                 67,900       3,135.00        212,866,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              信越化学工業                304,400       9,731.00       2,962,116,400

                                                   貸付有価証券
                                                   37,900株
              日本カーバイド工業                 5,800      1,335.00         7,743,000

              堺化学工業                 11,500       2,589.00        29,773,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              第一稀元素化学工業                 18,700        864.00       16,156,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              エア・ウォーター                141,400       1,808.00        255,651,200

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              大陽日酸                142,300       2,207.00        314,056,100

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株
              日本化学工業                 5,900      2,075.00        12,242,500

              東邦アセチレン                 2,600      1,311.00         3,408,600

              日本パーカライジング                 94,400       1,183.00        111,675,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              高圧ガス工業                 27,400        860.00       23,564,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,000株
              チタン工業                 2,200      3,155.00         6,941,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              四国化成工業                 29,000       1,137.00        32,973,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              戸田工業                 3,700      2,316.00         8,569,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ステラ　ケミファ                 10,100       2,871.00        28,997,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              保土谷化学工業                 6,000      2,717.00        16,302,000

              日本触媒                 29,000       7,140.00        207,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大日精化工業                 14,300       3,035.00        43,400,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              カネカ                 44,700       3,995.00        178,576,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              三菱瓦斯化学                175,600       1,439.00        252,688,400

              三井化学                156,800       2,568.00        402,662,400

              ＪＳＲ                173,300       1,661.00        287,851,300

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株
              東京応化工業                 29,600       3,415.00        101,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株
              大阪有機化学工業                 16,000        978.00       15,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三菱ケミカルホールディ               1,154,600          752.40       868,721,040

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   600株
              ＫＨネオケム                 26,300       2,701.00        71,036,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株
              ダイセル                254,400         933.00       237,355,200

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株
              住友ベークライト                 29,900       3,580.00        107,042,000

              積水化学工業                371,400       1,601.00        594,611,400

              日本ゼオン                155,800       1,186.00        184,778,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              アイカ工業                 51,800       3,515.00        182,077,000

              宇部興産                 87,200       2,240.00        195,328,000

              積水樹脂                 28,500       2,146.00        61,161,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              タキロンシーアイ                 37,400        698.00       26,105,200

              旭有機材                 11,900       1,363.00        16,219,700

              日立化成                 79,900       3,005.00        240,099,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   39,000株
              ニチバン                 9,100      1,962.00        17,854,200

              リケンテクノス                 47,100        524.00       24,680,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              大倉工業                 8,800      1,713.00        15,074,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              積水化成品工業                 25,700        741.00       19,043,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              群栄化学工業                 4,400      2,469.00        10,863,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タイガースポリマー                 9,100       564.00        5,132,400

              ミライアル                 5,000      1,327.00         6,635,000

              ダイキアクシス                 6,100       836.00        5,099,600

              ダイキョーニシカワ                 36,400        891.00       32,432,400

              竹本容器                 6,200      1,234.00         7,650,800

              森六ホールディングス                 9,300      2,489.00        23,147,700

              日本化薬                106,900       1,341.00        143,352,900

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              カーリットホールディン                 18,400        628.00       11,555,200

              グス
              日本精化                 13,900       1,253.00        17,416,700

              扶桑化学工業                 17,500       2,033.00        35,577,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              トリケミカル研究所                 3,800      5,080.00        19,304,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＡＤＥＫＡ                 85,100       1,611.00        137,096,100

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              日油                 65,000       3,935.00        255,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              新日本理化                 31,200        208.00        6,489,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              ハリマ化成グループ                 14,300       1,109.00        15,858,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              花王                428,100       8,210.00       3,514,701,000

                                                   貸付有価証券
                                                   77,700株
              第一工業製薬                 6,400      3,220.00        20,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              石原ケミカル                 4,400      1,663.00         7,317,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日華化学                 5,800       842.00        4,883,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ニイタカ                 2,700      1,485.00         4,009,500
              三洋化成工業                 11,600       5,380.00        62,408,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              有機合成薬品工業                 13,200        235.00        3,102,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大日本塗料                 19,500       1,024.00        19,968,000

              日本ペイントホールディ                142,500       4,395.00        626,287,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   51,400株
              関西ペイント                194,100       2,078.00        403,339,800

                                                   貸付有価証券
                                                   40,500株
              神東塗料                 13,600        174.00        2,366,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中国塗料                 56,700        931.00       52,787,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              日本特殊塗料                 12,900       1,371.00        17,685,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              藤倉化成                 23,300        609.00       14,189,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              太陽ホールディングス                 14,200       3,245.00        46,079,000

              ＤＩＣ                 78,200       2,899.00        226,701,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              サカタインクス                 37,700       1,024.00        38,604,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              東洋インキＳＣホール                 36,500       2,355.00        85,957,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   16,300株
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,400        985.00       13,199,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              富士フイルムホールディ                366,300       5,450.00       1,996,335,000

              ングス
              資生堂                350,400       8,154.00       2,857,161,600

                                                   貸付有価証券
                                                   52,600株（700株）
              ライオン                245,700       2,147.00        527,517,900

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株
              高砂香料工業                 12,100       2,921.00        35,344,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              マンダム                 39,600       2,620.00        103,752,000

              ミルボン                 21,800       5,470.00        119,246,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ファンケル                 78,500       2,721.00        213,598,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              コーセー                 29,900      18,070.00        540,293,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              コタ                 9,200      1,172.00        10,782,400
              シーボン                 2,100      2,389.00         5,016,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ポーラ・オルビスホール                 75,300       2,898.00        218,219,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   32,500株
              ノエビアホールディング                 16,800       5,810.00        97,608,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,400株
              アジュバンコスメジャパ                 3,900       913.00        3,560,700

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   500株
              エステー                 12,600       1,666.00        20,991,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アグロ　カネショウ                 7,200      1,692.00        12,182,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              コニシ                 31,200       1,578.00        49,233,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              長谷川香料                 23,400       1,949.00        45,606,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              星光ＰＭＣ                 11,800        759.00        8,956,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              小林製薬                 49,400       7,760.00        383,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              荒川化学工業                 15,800       1,480.00        23,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              メック                 12,100       1,036.00        12,535,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本高純度化学                 4,800      2,335.00        11,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タカラバイオ                 46,200       2,118.00        97,851,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＪＣＵ                 22,900       2,030.00        46,487,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              新田ゼラチン                 11,100        720.00        7,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＯＡＴアグリオ                 2,400      1,328.00         3,187,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              デクセリアルズ                 45,400        707.00       32,097,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アース製薬                 13,300       4,690.00        62,377,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              北興化学工業                 18,100        485.00        8,778,500

              大成ラミック                 5,800      2,900.00        16,820,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              クミアイ化学工業                 72,900        792.00       57,736,800
                                                   貸付有価証券
                                                   900株（300株）
              日本農薬                 31,400        426.00       13,376,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              アキレス                 12,800       2,107.00        26,969,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              有沢製作所                 27,800        883.00       24,547,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              日東電工                121,700       5,200.00        632,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              レック                 18,800       1,220.00        22,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              三光合成                 20,200        348.00        7,029,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              きもと                 30,000        174.00        5,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              藤森工業                 15,800       2,954.00        46,673,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              前澤化成工業                 12,100       1,121.00        13,564,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              未来工業                 9,500      1,929.00        18,325,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ウェーブロックホール                 4,900       708.00        3,469,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              ＪＳＰ                 10,300       1,989.00        20,486,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              エフピコ                 19,400       6,580.00        127,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              天馬                 12,200       1,907.00        23,265,400

              信越ポリマー                 31,700        738.00       23,394,600

              東リ                 43,900        255.00       11,194,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（200株）
              ニフコ                 70,600       2,670.00        188,502,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              バルカー                 14,300       2,208.00        31,574,400

              ユニ・チャーム                373,900       3,156.00       1,180,028,400

                                                   貸付有価証券
                                                   62,100株
              ショーエイコーポレー                 1,400       789.00        1,104,600

              ション
              協和キリン                207,000       1,875.00        388,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,600株
              武田薬品工業               1,539,600         3,790.00       5,835,084,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   207,300株
              アステラス製薬               1,551,300         1,551.50       2,406,841,950

                                                   貸付有価証券
                                                   200,300株
              大日本住友製薬                130,700       1,961.00        256,302,700

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              塩野義製薬                225,500       6,215.00       1,401,482,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              田辺三菱製薬                184,400       1,179.00        217,407,600

              わかもと製薬                 21,000        262.00        5,502,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（100株）
              あすか製薬                 21,800       1,282.00        27,947,600

              日本新薬                 46,200       8,040.00        371,448,000

              ビオフェルミン製薬                 3,000      2,264.00         6,792,000

              中外製薬                183,900       7,180.00       1,320,402,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,600株（200株）
              科研製薬                 30,200       5,440.00        164,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              エーザイ                211,100       5,995.00       1,265,544,500

                                                   貸付有価証券
                                                   26,000株
              ロート製薬                 90,400       3,105.00        280,692,000

              小野薬品工業                416,500       1,954.00        813,841,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              久光製薬                 52,100       4,315.00        224,811,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              持田製薬                 26,700       4,765.00        127,225,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              参天製薬                328,400       1,750.00        574,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,900株
              扶桑薬品工業                 6,200      1,930.00        11,966,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本ケミファ                 2,300      2,880.00         6,624,000

              ツムラ                 54,600       3,090.00        168,714,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              日医工                 46,400       1,253.00        58,139,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              キッセイ薬品工業                 31,200       2,688.00        83,865,600

              生化学工業                 34,200       1,257.00        42,989,400

              栄研化学                 31,000       1,764.00        54,684,000

              日水製薬                 7,400      1,225.00         9,065,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              鳥居薬品                 9,500      2,719.00        25,830,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,500株
              ＪＣＲファーマ                 12,400       6,720.00        83,328,000

              東和薬品                 25,400       2,900.00        73,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（100株）
              富士製薬工業                 12,000       1,447.00        17,364,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              沢井製薬                 36,200       6,140.00        222,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ゼリア新薬工業                 34,900       2,052.00        71,614,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              第一三共                504,700       6,270.00       3,164,469,000

                                                   貸付有価証券
                                                   63,700株
              キョーリン製薬ホール                 38,900       1,841.00        71,614,900

              ディングス
              大幸薬品                 7,900      2,210.00        17,459,000

              ダイト                 10,300       3,190.00        32,857,000

              大塚ホールディングス                336,000       3,822.00       1,284,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,600株
              大正製薬ホールディング                 39,500       8,260.00        326,270,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,000株
              ペプチドリーム                 88,300       5,730.00        505,959,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,700株
              日本コークス工業                149,000         93.00       13,857,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ニチレキ                 22,600       1,052.00        23,775,200

              ユシロ化学工業                 9,100      1,322.00        12,030,200

              ビーピー・カストロール                 6,300      1,353.00         8,523,900

              富士石油                 42,800        261.00       11,170,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,400      1,480.00         9,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              出光興産                203,600       3,170.00        645,412,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＪＸＴＧホールディング               2,966,300          529.30      1,570,062,590

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   365,300株
              コスモエネルギーホール                 51,100       2,393.00        122,282,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   34,400株
              横浜ゴム                102,100       2,067.00        211,040,700

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 90,500       1,468.00        132,854,000

                                                   貸付有価証券
                                                   59,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ブリヂストン                542,100       4,224.00       2,289,830,400
                                                   貸付有価証券
                                                   191,400株（3,000株）
              住友ゴム工業                158,400       1,233.00        195,307,200

                                                   貸付有価証券
                                                   64,400株
              藤倉コンポジット                 15,400        433.00        6,668,200

              オカモト                 11,800       5,040.00        59,472,000

              フコク                 7,700       737.00        5,674,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ニッタ                 19,900       2,994.00        59,580,600

              住友理工                 34,200        830.00       28,386,000

              三ツ星ベルト                 23,200       1,976.00        45,843,200

              バンドー化学                 33,600        962.00       32,323,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日東紡績                 26,200       2,337.00        61,229,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ＡＧＣ                174,300       3,695.00        644,038,500

                                                   貸付有価証券
                                                   53,700株
              日本板硝子                 84,300        696.00       58,672,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株
              石塚硝子                 2,900      2,093.00         6,069,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本山村硝子                 7,300      1,395.00        10,183,500

              日本電気硝子                 76,300       2,694.00        205,552,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              オハラ                 7,000      1,406.00         9,842,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（800株）
              住友大阪セメント                 35,600       4,160.00        148,096,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              太平洋セメント                111,400       3,205.00        357,037,000

              日本ヒューム                 17,700        706.00       12,496,200

              日本コンクリート工業                 38,000        293.00       11,134,000

              三谷セキサン                 8,200      2,971.00        24,362,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アジアパイルホールディ                 25,000        562.00       14,050,000

              ングス
              東海カーボン                160,100       1,078.00        172,587,800

                                                   貸付有価証券
                                                   106,700株（200株）
              日本カーボン                 8,400      4,155.00        34,902,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              東洋炭素                 10,300       2,140.00        22,042,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                  64/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ノリタケカンパニーリミ                 10,600       4,345.00        46,057,000
              テド
              ＴＯＴＯ                135,700       4,310.00        584,867,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              日本碍子                215,200       1,553.00        334,205,600

                                                   貸付有価証券
                                                   26,900株
              日本特殊陶業                148,700       1,959.00        291,303,300

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株
              ダントーホールディング                 14,800        114.00        1,687,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,300株
              ＭＡＲＵＷＡ                 6,100      5,660.00        34,526,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              品川リフラクトリーズ                 4,600      2,970.00        13,662,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              黒崎播磨                 3,500      6,140.00        21,490,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヨータイ                 15,400        569.00        8,762,600

              イソライト工業                 9,000       451.00        4,059,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              東京窯業                 22,400        299.00        6,697,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ニッカトー                 8,000       659.00        5,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 15,700       2,220.00        34,854,000

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   1,900株
              クニミネ工業                 7,900       872.00        6,888,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エーアンドエーマテリア                 3,400      1,024.00         3,481,600

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   200株
              ニチアス                 48,300       1,946.00        93,991,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ニチハ                 24,500       3,030.00        74,235,000

              日本製鉄                810,400       1,811.50       1,468,039,600

                                                   貸付有価証券
                                                   166,000株
              神戸製鋼所                319,200         692.00       220,886,400

                                                   貸付有価証券
                                                   39,600株
              中山製鋼所                 24,200        494.00       11,954,800

              合同製鐵                 8,400      2,089.00        17,547,600

              ジェイ　エフ　イー　                471,000       1,520.50        716,155,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   58,600株
              東京製鐵                 93,400        837.00       78,175,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
                                  65/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              共英製鋼                 19,700       1,870.00        36,839,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              大和工業                 37,100       3,000.00        111,300,000

              東京鐵鋼                 7,200      1,285.00         9,252,000

              大阪製鐵                 11,600       1,688.00        19,580,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              淀川製鋼所                 23,500       2,053.00        48,245,500

              丸一鋼管                 61,800       2,882.00        178,107,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              モリ工業                 5,200      1,984.00        10,316,800

              大同特殊鋼                 28,500       3,970.00        113,145,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              日本高周波鋼業                 6,400       459.00        2,937,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本冶金工業                144,300         228.00       32,900,400

                                                   貸付有価証券
                                                   79,500株
              山陽特殊製鋼                 22,000       1,430.00        31,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              愛知製鋼                 9,800      3,290.00        32,242,000

              日立金属                187,900       1,192.00        223,976,800

                                                   貸付有価証券
                                                   46,000株
              日本金属                 4,000       919.00        3,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大平洋金属                 11,800       2,254.00        26,597,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              新日本電工                104,200         200.00       20,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              栗本鐵工所                 8,800      1,494.00        13,147,200

              虹技                 2,600      1,345.00         3,497,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本鋳鉄管                 1,800      1,147.00         2,064,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,000株）
              三菱製鋼                 12,900       1,212.00        15,634,800

              日亜鋼業                 25,500        331.00        8,440,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（100株）
              日本精線                 2,500      2,610.00         6,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エンビプロ・ホールディ                 6,600       648.00        4,276,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,400株（600株）
              シンニッタン                 27,100        340.00        9,214,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（100株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              新家工業                 4,000      1,517.00         6,068,000
              大紀アルミニウム工業所                 28,700        808.00       23,189,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              日本軽金属ホールディン                475,200         231.00       109,771,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   400株
              三井金属鉱業                 47,100       2,586.00        121,800,600

              東邦亜鉛                 9,700      2,476.00        24,017,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三菱マテリアル                115,200       3,060.00        352,512,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              住友金属鉱山                238,800       3,171.00        757,234,800

                                                   貸付有価証券
                                                   31,300株
              ＤＯＷＡホールディング                 40,700       3,485.00        141,839,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              古河機械金属                 28,800       1,468.00        42,278,400

              大阪チタニウムテクノロ                 20,100       1,816.00        36,501,600

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   5,900株
              東邦チタニウム                 31,200       1,012.00        31,574,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＵＡＣＪ                 26,500       1,829.00        48,468,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              ＣＫサンエツ                 3,300      2,818.00         9,299,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              古河電気工業                 50,300       3,110.00        156,433,000

              住友電気工業                652,100       1,391.00        907,071,100

                                                   貸付有価証券
                                                   80,300株
              フジクラ                210,600         406.00       85,503,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              昭和電線ホールディング                 20,300        867.00       17,600,100

              ス
              東京特殊電線                 2,200      1,835.00         4,037,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              タツタ電線                 34,600        512.00       17,715,200

              カナレ電気                 2,900      1,876.00         5,440,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              平河ヒューテック                 7,200      1,232.00         8,870,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              リョービ                 21,400       1,992.00        42,628,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              アーレスティ                 21,400        560.00       11,984,000

              アサヒホールディングス                 32,700       2,289.00        74,850,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              稲葉製作所                 9,800      1,459.00        14,298,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              宮地エンジニアリンググ                 5,300      1,776.00         9,412,800

              ループ
              トーカロ                 45,000        792.00       35,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルファＣｏ                 6,100      1,296.00         7,905,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＳＵＭＣＯ                192,700       1,334.00        257,061,800

                                                   貸付有価証券
                                                   75,300株
              川田テクノロジーズ                 3,900      7,560.00        29,484,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 3,500      3,090.00        10,815,000

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   2,300株（1,800株）
              信和                 9,200       936.00        8,611,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東洋製罐グループホール                111,100       2,018.00        224,199,800

              ディングス
              ホッカンホールディング                 8,800      1,743.00        15,338,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              コロナ                 9,600      1,022.00         9,811,200

              横河ブリッジホールディ                 32,400       1,648.00        53,395,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   400株
              駒井ハルテック                 3,300      1,656.00         5,464,800

              高田機工                 1,600      2,522.00         4,035,200

              三和ホールディングス                180,100       1,128.00        203,152,800

              文化シヤッター                 51,400        897.00       46,105,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              三協立山                 24,200       1,289.00        31,193,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              アルインコ                 13,800       1,007.00        13,896,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東洋シヤッター                 4,200       683.00        2,868,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＬＩＸＩＬグループ                257,300       1,756.00        451,818,800

                                                   貸付有価証券
                                                   46,200株
              日本フイルコン                 13,400        480.00        6,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ノーリツ                 38,900       1,298.00        50,492,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              長府製作所                 17,700       2,363.00        41,825,100

                                                   貸付有価証券
                                  68/169

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,100株
              リンナイ                 31,100       7,100.00        220,810,000

              ダイニチ工業                 9,400       624.00        5,865,600

              日東精工                 24,100        571.00       13,761,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              三洋工業                 2,300      1,820.00         4,186,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              岡部                 35,300        918.00       32,405,400

              ジーテクト                 19,200       1,576.00        30,259,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中国工業                 2,600       588.00        1,528,800

              東プレ                 32,500       1,685.00        54,762,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高周波熱錬                 33,600        890.00       29,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京製綱                 10,700        972.00       10,400,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              サンコール                 9,800       511.00        5,007,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              モリテック　スチール                 13,600        384.00        5,222,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              パイオラックス                 27,900       1,885.00        52,591,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              エイチワン                 17,100        737.00       12,602,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本発條                173,700         829.00       143,997,300

                                                   貸付有価証券
                                                   29,000株
              中央発條                 2,100      2,855.00         5,995,500

              アドバネクス                 2,300      1,678.00         3,859,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              立川ブラインド工業                 7,700      1,363.00        10,495,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三益半導体工業                 15,500       1,709.00        26,489,500

              日本ドライケミカル                 4,700      1,114.00         5,235,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本製鋼所                 52,900       1,833.00        96,965,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              三浦工業                 75,500       3,110.00        234,805,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              タクマ                 63,600       1,380.00        87,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ツガミ                 39,100        904.00       35,346,400
                                                   貸付有価証券
                                                   25,700株
              オークマ                 22,200       5,720.00        126,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              東芝機械                 19,700       2,391.00        47,102,700

              アマダホールディングス                262,000       1,207.00        316,234,000

              アイダエンジニアリング                 47,100        869.00       40,929,900

              滝澤鉄工所                 5,400      1,420.00         7,668,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＦＵＪＩ                 69,600       1,377.00        95,839,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              牧野フライス製作所                 20,400       4,405.00        89,862,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              オーエスジー                 85,900       2,203.00        189,237,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              ダイジェット工業                 2,000      1,536.00         3,072,000

              旭ダイヤモンド工業                 45,700        658.00       30,070,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＤＭＧ森精機                110,300       1,599.00        176,369,700

                                                   貸付有価証券
                                                   74,300株（23,100株）
              ソディック                 38,000        971.00       36,898,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              ディスコ                 23,600      18,750.00        442,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（2,900株）
              日東工器                 9,600      2,132.00        20,467,200

              日進工具                 5,100      2,000.00        10,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              パンチ工業                 12,100        580.00        7,018,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              冨士ダイス                 7,700       633.00        4,874,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              豊和工業                 9,600       843.00        8,092,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ＯＫＫ                 7,100       812.00        5,765,200

              東洋機械金属                 12,500        591.00        7,387,500

              津田駒工業                 3,700      1,489.00         5,509,300

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エンシュウ                 4,500      1,186.00         5,337,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              島精機製作所                 24,000       3,105.00        74,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
                                  70/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              オプトラン                 17,000       2,451.00        41,667,000
                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（1,500株）
              ＮＣホールディングス                 5,600       484.00        2,710,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              イワキポンプ                 7,400      1,121.00         8,295,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フリュー                 13,900       1,140.00        15,846,000

              ヤマシンフィルタ                 30,300        618.00       18,725,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株（5,200株）
              日阪製作所                 21,500        856.00       18,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              やまびこ                 33,800        924.00       31,231,200

              平田機工                 8,200      6,180.00        50,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ペガサスミシン製造                 16,300        555.00        9,046,500

              マルマエ                 7,100       771.00        5,474,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（2,100株）
              タツモ                 7,300       843.00        6,153,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ナブテスコ                 95,900       2,960.00        283,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,700株
              三井海洋開発                 18,500       2,790.00        51,615,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              レオン自動機                 17,100       1,801.00        30,797,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＳＭＣ                 51,600      39,450.00       2,035,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ヤマハモーターロボティ                 13,200        408.00        5,385,600

                                                   貸付有価証券
              クスホールディング
                                                   7,300株（700株）
              ホソカワミクロン                 6,100      4,420.00        26,962,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ユニオンツール                 7,600      3,080.00        23,408,000

              オイレス工業                 24,400       1,567.00        38,234,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日精エー・エス・ビー機                 5,900      2,442.00        14,407,800

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   2,600株
              サトーホールディングス                 21,000       2,674.00        56,154,000

              技研製作所                 15,300       3,185.00        48,730,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本エアーテック                 5,500       577.00        3,173,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              カワタ                 4,700      1,063.00         4,996,100
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日精樹脂工業                 14,600       1,055.00        15,403,000

              オカダアイヨン                 6,000      1,261.00         7,566,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワイエイシイホールディ                 6,900       960.00        6,624,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,400株
              小松製作所                798,500       2,490.50       1,988,664,250

                                                   貸付有価証券
                                                   98,600株
              住友重機械工業                100,900       3,590.00        362,231,000

              日立建機                 70,700       2,724.00        192,586,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              日工                 4,800      2,975.00        14,280,000

              巴工業                 7,500      2,369.00        17,767,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              井関農機                 17,600       1,551.00        27,297,600

              ＴＯＷＡ                 15,100        781.00       11,793,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（200株）
              丸山製作所                 3,900      1,108.00         4,321,200

              北川鉄工所                 7,900      2,170.00        17,143,000

              ローツェ                 7,700      2,168.00        16,693,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（200株）
              タカキタ                 6,100       570.00        3,477,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              クボタ                944,800       1,713.50       1,618,914,800

                                                   貸付有価証券
                                                   161,400株
              荏原実業                 5,100      1,964.00        10,016,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三菱化工機                 6,100      1,622.00         9,894,200

              月島機械                 35,000       1,289.00        45,115,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              帝国電機製作所                 12,300       1,229.00        15,116,700

              東京機械製作所                 6,900       415.00        2,863,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              新東工業                 41,800        956.00       39,960,800

              澁谷工業                 15,400       2,934.00        45,183,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              アイチ　コーポレーショ                 30,500        711.00       21,685,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   4,400株
              小森コーポレーション                 44,700       1,159.00        51,807,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                  72/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              鶴見製作所                 13,700       1,933.00        26,482,100
                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              住友精密工業                 2,900      2,766.00         8,021,400

              酒井重工業                 3,300      2,714.00         8,956,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              荏原製作所                 78,200       2,883.00        225,450,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              石井鐵工所                 2,700      2,009.00         5,424,300

              酉島製作所                 18,000       1,024.00        18,432,000

              北越工業                 18,200       1,230.00        22,386,000

              ダイキン工業                240,700       14,285.00       3,438,399,500

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株
              オルガノ                 6,300      3,795.00        23,908,500

              トーヨーカネツ                 6,600      2,039.00        13,457,400

              栗田工業                 95,400       2,798.00        266,929,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              椿本チエイン                 23,100       3,500.00        80,850,000

              大同工業                 8,400       890.00        7,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              木村化工機                 14,700        356.00        5,233,200

              アネスト岩田                 27,400        974.00       26,687,600

              ダイフク                 97,100       5,880.00        570,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   52,000株
              サムコ                 4,800       913.00        4,382,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              加藤製作所                 9,000      1,930.00        17,370,000

              油研工業                 3,000      1,707.00         5,121,000

              タダノ                 85,100       1,040.00        88,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              フジテック                 64,100       1,374.00        88,073,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ＣＫＤ                 49,000       1,137.00        55,713,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              キトー                 13,300       1,624.00        21,599,200

              平和                 49,200       2,186.00        107,551,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              理想科学工業                 15,600       1,727.00        26,941,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ＳＡＮＫＹＯ                 44,200       3,920.00        173,264,000

              日本金銭機械                 19,500       1,090.00        21,255,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,800株（900株）
              マースグループホール                 11,200       2,026.00        22,691,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              福島工業                 10,900       3,430.00        37,387,000

              オーイズミ                 7,400       386.00        2,856,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ダイコク電機                 8,100      1,352.00        10,951,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              竹内製作所                 29,500       1,731.00        51,064,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              アマノ                 50,400       3,010.00        151,704,000

              ＪＵＫＩ                 24,500        995.00       24,377,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              サンデンホールディング                 21,500        531.00       11,416,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              蛇の目ミシン工業                 16,000        459.00        7,344,000

              マックス                 26,900       1,578.00        42,448,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              グローリー                 48,900       2,912.00        142,396,800

              新晃工業                 16,400       1,723.00        28,257,200

              大和冷機工業                 25,500       1,025.00        26,137,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              セガサミーホールディン                174,900       1,315.00        229,993,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   24,800株
              日本ピストンリング                 6,400      1,400.00         8,960,000

              リケン                 8,200      4,120.00        33,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＴＰＲ                 23,700       1,840.00        43,608,000

              ツバキ・ナカシマ                 26,900       1,803.00        48,500,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              ホシザキ                 51,500       7,710.00        397,065,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              大豊工業                 14,400        820.00       11,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本精工                362,200         941.00       340,830,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              ＮＴＮ                379,000         317.00       120,143,000

                                                   貸付有価証券
                                                   89,200株
              ジェイテクト                169,200       1,293.00        218,775,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              不二越                 16,400       4,455.00        73,062,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,500株
              日本トムソン                 52,300        483.00       25,260,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＴＨＫ                109,900       2,590.00        284,641,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,900株
              ユーシン精機                 13,700        969.00       13,275,300

              前澤給装工業                 6,900      1,996.00        13,772,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              イーグル工業                 21,800       1,059.00        23,086,200

              前澤工業                 11,700        348.00        4,071,600

              日本ピラー工業                 17,800       1,024.00        18,227,200

              キッツ                 71,500        732.00       52,338,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              マキタ                214,600       3,695.00        792,947,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,400株
              日立造船                139,800         407.00       56,898,600

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株
              三菱重工業                295,500       4,771.00       1,409,830,500

                                                   貸付有価証券
                                                   36,500株
              ＩＨＩ                135,500       2,465.00        334,007,500

              スター精密                 30,100       1,375.00        41,387,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              日清紡ホールディングス                 97,900        839.00       82,138,100

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              イビデン                108,000       1,821.00        196,668,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              コニカミノルタ                385,300       1,088.00        419,206,400

                                                   貸付有価証券
                                                   47,400株
              ブラザー工業                229,700       2,046.00        469,966,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株
              ミネベアミツミ                327,400       1,832.00        599,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   41,500株
              日立製作所                793,900       3,967.00       3,149,401,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              三菱電機               1,763,500         1,436.00       2,532,386,000

                                                   貸付有価証券
                                                   254,700株
              富士電機                114,400       3,605.00        412,412,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東洋電機製造                 6,900      1,523.00        10,508,700

              安川電機                204,400       3,525.00        720,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   115,500株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              シンフォニアテクノロ                 24,500       1,233.00        30,208,500
              ジー
              明電舎                 34,900       1,661.00        57,968,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オリジン                 4,800      1,441.00         6,916,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              山洋電気                 8,500      4,150.00        35,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              デンヨー                 16,300       1,538.00        25,069,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              東芝テック                 22,100       3,185.00        70,388,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              芝浦メカトロニクス                 3,100      2,712.00         8,407,200

              マブチモーター                 48,800       3,715.00        181,292,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              日本電産                212,200       14,195.00       3,012,179,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,700株
              ユー・エム・シー・エレ                 9,500      1,324.00        12,578,000

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   2,900株
              トレックス・セミコンダ                 7,900      1,193.00         9,424,700

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   2,200株
              東光高岳                 8,900      1,210.00        10,769,000

              ダブル・スコープ                 25,800       1,199.00        30,934,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（100株）
              ダイヘン                 19,300       3,025.00        58,382,500

              ヤーマン                 25,600        917.00       23,475,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株（1,300株）
              ＪＶＣケンウッド                134,700         252.00       33,944,400

              ミマキエンジニアリング                 15,800        612.00        9,669,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              第一精工                 7,300      1,252.00         9,139,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（1,000株）
              日新電機                 41,300       1,197.00        49,436,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              大崎電気工業                 35,100        695.00       24,394,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              オムロン                187,400       5,350.00       1,002,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,200株
              日東工業                 28,300       2,134.00        60,392,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＩＤＥＣ                 23,600       1,995.00        47,082,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              正興電機製作所                 3,100       816.00        2,529,600
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              不二電機工業                 1,900      1,264.00         2,401,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ジーエス・ユアサ　コー                 63,400       2,093.00        132,696,200

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   8,000株
              サクサホールディングス                 4,400      2,008.00         8,835,200

              メルコホールディングス                 7,300      3,020.00        22,046,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              テクノメディカ                 4,000      2,171.00         8,684,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本電気                228,200       4,385.00       1,000,657,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株
              富士通                170,000       7,787.00       1,323,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              沖電気工業                 76,400       1,404.00        107,265,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              岩崎通信機                 8,300       792.00        6,573,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              電気興業                 9,300      2,919.00        27,146,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              サンケン電気                 20,600       2,283.00        47,029,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ナカヨ                 3,400      1,619.00         5,504,600

              アイホン                 10,000       1,629.00        16,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ルネサスエレクトロニク                185,300         612.00       113,403,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   110,200株
              セイコーエプソン                218,800       1,747.00        382,243,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,000株
              ワコム                127,700         356.00       45,461,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              アルバック                 35,100       3,660.00        128,466,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株
              アクセル                 7,400       668.00        4,943,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              ＥＩＺＯ                 16,200       3,950.00        63,990,000

              ジャパンディスプレイ                417,000         76.00       31,692,000

                                                   貸付有価証券
                                                   281,100株（13,800
                                                   株）
              日本信号                 44,900       1,238.00        55,586,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              京三製作所                 37,900        360.00       13,644,000
              能美防災                 23,300       2,313.00        53,892,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ホーチキ                 11,200       1,339.00        14,996,800

              星和電機                 9,400       520.00        4,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              エレコム                 16,700       3,880.00        64,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              パナソニック               2,014,700          920.80      1,855,135,760

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              シャープ                174,900       1,416.00        247,658,400

                                                   貸付有価証券
                                                   36,000株（2,900株）
              アンリツ                113,500       1,823.00        206,910,500

                                                   貸付有価証券
                                                   62,600株
              富士通ゼネラル                 53,800       1,679.00        90,330,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株（6,500株）
              ソニー               1,183,400         5,951.00       7,042,413,400

                                                   貸付有価証券
                                                   148,900株
              ＴＤＫ                 92,200       8,230.00        758,806,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              帝国通信工業                 7,800      1,173.00         9,149,400

              タムラ製作所                 68,000        592.00       40,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              アルプスアルパイン                183,600       1,857.00        340,945,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              池上通信機                 5,600      1,060.00         5,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本電波工業                 15,900        474.00        7,536,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株（800株）
              鈴木                 9,500       648.00        6,156,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本トリム                 3,300      4,850.00        16,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ローランド　ディー．                 9,000      2,651.00        23,859,000

              ジー．
              フォスター電機                 19,900       1,611.00        32,058,900

              ＳＭＫ                 4,900      2,731.00        13,381,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ヨコオ                 12,600       2,152.00        27,115,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ティアック                 12,700        195.00        2,476,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ホシデン                 51,900       1,225.00        63,577,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ヒロセ電機                 25,200      11,790.00        297,108,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              日本航空電子工業                 40,400       1,509.00        60,963,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＴＯＡ                 18,900       1,213.00        22,925,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              マクセルホールディング                 38,000       1,502.00        57,076,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   25,500株（19,100株）
              古野電気                 22,700        962.00       21,837,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ユニデンホールディング                 5,200      1,958.00        10,181,600

              ス
              スミダコーポレーション                 15,000       1,140.00        17,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              アイコム                 9,800      2,341.00        22,941,800

              リオン                 8,100      2,175.00        17,617,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              本多通信工業                 15,100        497.00        7,504,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              船井電機                 17,800        789.00       14,044,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              横河電機                176,500       2,087.00        368,355,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株
              新電元工業                 6,200      3,475.00        21,545,000

              アズビル                111,300       2,652.00        295,167,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              東亜ディーケーケー                 8,700       806.00        7,012,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本光電工業                 77,700       2,964.00        230,302,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              チノー                 6,100      1,384.00         8,442,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              共和電業                 18,400        406.00        7,470,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本電子材料                 7,000       517.00        3,619,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              堀場製作所                 34,900       5,700.00        198,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              アドバンテスト                120,200       3,060.00        367,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              小野測器                 8,000       552.00        4,416,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エスペック                 15,600       2,278.00        35,536,800

              キーエンス                 86,600      66,020.00       5,717,332,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              日置電機                 9,200      3,475.00        31,970,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              シスメックス                137,400       7,383.00       1,014,424,200

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株
              日本マイクロニクス                 30,700        945.00       29,011,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              メガチップス                 13,900       1,451.00        20,168,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,100      3,570.00        32,487,000

              澤藤電機                 2,100      1,750.00         3,675,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              原田工業                 7,100       817.00        5,800,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              コーセル                 22,400       1,144.00        25,625,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株（1,700株）
              イリソ電子工業                 16,200       5,100.00        82,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              オプテックスグループ                 31,000       1,324.00        41,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              千代田インテグレ                 7,400      2,191.00        16,213,400

              アイ・オー・データ機器                 6,500       934.00        6,071,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              レーザーテック                 36,100       4,420.00        159,562,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              スタンレー電気                124,400       2,614.00        325,181,600

              岩崎電気                 6,900      1,301.00         8,976,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ウシオ電機                102,400       1,422.00        145,612,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              岡谷電機産業                 12,600        387.00        4,876,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ヘリオス　テクノ　ホー                 16,200        633.00       10,254,600

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   5,200株
              エノモト                 4,900       794.00        3,890,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本セラミック                 17,900       2,932.00        52,482,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              遠藤照明                 8,900       762.00        6,781,800
              古河電池                 12,600        648.00        8,164,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              双信電機                 8,500       523.00        4,445,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              山一電機                 12,800       1,039.00        13,299,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              図研                 11,500       1,840.00        21,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本電子                 34,800       2,422.00        84,285,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              カシオ計算機                156,000       1,266.00        197,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ファナック                167,600       18,820.00       3,154,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              日本シイエムケイ                 44,900        610.00       27,389,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              エンプラス                 8,000      3,180.00        25,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大真空                 6,400      1,135.00         7,264,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ローム                 84,300       7,280.00        613,704,000

              浜松ホトニクス                126,500       4,075.00        515,487,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株
              三井ハイテック                 19,400       1,299.00        25,200,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              新光電気工業                 59,200        940.00       55,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              京セラ                268,800       7,080.00       1,903,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              太陽誘電                 78,400       2,093.00        164,091,200

                                                   貸付有価証券
                                                   50,800株
              村田製作所                555,000       4,617.00       2,562,435,000

                                                   貸付有価証券
                                                   82,900株
              双葉電子工業                 28,800       1,417.00        40,809,600

              北陸電気工業                 6,600      1,036.00         6,837,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ニチコン                 55,500        874.00       48,507,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              日本ケミコン                 12,500       1,646.00        20,575,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ＫＯＡ                 26,600       1,349.00        35,883,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,400株
              市光工業                 26,400        711.00       18,770,400

              小糸製作所                105,600       5,720.00        604,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株
              ミツバ                 32,400        630.00       20,412,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 30,600       5,080.00        155,448,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,900株
              キヤノン電子                 16,200       1,925.00        31,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              キヤノン                949,400       3,163.00       3,002,952,200

                                                   貸付有価証券
                                                   304,800株
              リコー                530,200       1,038.00        550,347,600

                                                   貸付有価証券
                                                   102,400株
              象印マホービン                 43,700       1,287.00        56,241,900

                                                   貸付有価証券
                                                   28,900株（1,100株）
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,400      1,711.00         4,106,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              東京エレクトロン                117,600       16,575.00       1,949,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株
              トヨタ紡織                 61,700       1,422.00        87,737,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              芦森工業                 3,600      1,626.00         5,853,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ユニプレス                 34,100       1,765.00        60,186,500

              豊田自動織機                142,700       5,930.00        846,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              モリタホールディングス                 30,800       1,850.00        56,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              三櫻工業                 22,400        437.00        9,788,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              デンソー                388,300       4,620.00       1,793,946,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,300株
              東海理化電機製作所                 46,400       1,776.00        82,406,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 63,700        932.00       59,368,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,200株
              川崎重工業                137,200       2,541.00        348,625,200

              名村造船所                 53,000        283.00       14,999,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              サノヤスホールディング                 23,200        204.00        4,732,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本車輌製造                 6,400      2,504.00        16,025,600
                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              三菱ロジスネクスト                 21,000       1,123.00        23,583,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              近畿車輛                 2,600      1,728.00         4,492,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日産自動車               2,079,900          768.00      1,597,363,200

                                                   貸付有価証券
                                                   311,000株
              いすゞ自動車                557,400       1,213.50        676,404,900

                                                   貸付有価証券
                                                   68,800株
              トヨタ自動車               1,965,300         7,027.00      13,810,163,100

                                                   貸付有価証券
                                                   269,300株
              日野自動車                220,200         858.00       188,931,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,100株
              三菱自動車工業                652,800         499.00       325,747,200

                                                   貸付有価証券
                                                   24,900株
              エフテック                 12,300        742.00        9,126,600

              レシップホールディング                 6,300       801.00        5,046,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ＧＭＢ                 3,400       822.00        2,794,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ファルテック                 3,100       821.00        2,545,100

              武蔵精密工業                 42,800       1,383.00        59,192,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株
              日産車体                 34,400       1,064.00        36,601,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              新明和工業                 73,900       1,340.00        99,026,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              極東開発工業                 35,100       1,347.00        47,279,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日信工業                 32,300       1,470.00        47,481,000

              トピー工業                 14,500       2,381.00        34,524,500

              ティラド                 6,400      1,869.00        11,961,600

              タチエス                 28,900       1,350.00        39,015,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ＮＯＫ                 94,800       1,643.00        155,756,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株
              フタバ産業                 49,000        651.00       31,899,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＫＹＢ                 18,300       3,020.00        55,266,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              大同メタル工業                 28,600        659.00       18,847,400
              プレス工業                 87,400        476.00       41,602,400

              ミクニ                 22,400        384.00        8,601,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              太平洋工業                 36,900       1,531.00        56,493,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ケーヒン                 40,500       1,480.00        59,940,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              河西工業                 21,600        805.00       17,388,000

              アイシン精機                145,200       3,660.00        531,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株
              マツダ                553,500       1,111.00        614,938,500

                                                   貸付有価証券
                                                   74,600株
              今仙電機製作所                 16,400        918.00       15,055,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              本田技研工業               1,487,700         2,806.00       4,174,486,200

                                                   貸付有価証券
                                                   227,700株
              スズキ                322,600       4,533.00       1,462,345,800

                                                   貸付有価証券
                                                   43,200株
              ＳＵＢＡＲＵ                547,500       2,680.50       1,467,573,750

                                                   貸付有価証券
                                                   68,300株
              安永                 8,500      1,405.00        11,942,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              ヤマハ発動機                249,100       1,873.00        466,564,300

                                                   貸付有価証券
                                                   52,600株
              ショーワ                 41,600       1,423.00        59,196,800

              ＴＢＫ                 20,900        400.00        8,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（100株）
              エクセディ                 23,900       2,223.00        53,129,700

              豊田合成                 56,900       2,070.00        117,783,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              愛三工業                 27,600        670.00       18,492,000

              盟和産業                 2,700      1,041.00         2,810,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本プラスト                 13,800        702.00        9,687,600

              ヨロズ                 16,500       1,369.00        22,588,500

              エフ・シー・シー                 31,700       2,123.00        67,299,100

              シマノ                 71,100      15,530.00       1,104,183,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株
              テイ・エス　テック                 41,000       2,922.00        119,802,000

              ジャムコ                 8,800      2,063.00        18,154,400

                                                   貸付有価証券
                                  84/169

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,700株
              テルモ                499,000       3,138.00       1,565,862,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,000株
              クリエートメディック                 5,800       922.00        5,347,600

              日機装                 56,900       1,390.00        79,091,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株
              島津製作所                227,000       2,715.00        616,305,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,000株
              ＪＭＳ                 16,300        747.00       12,176,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              クボテック                 3,800       452.00        1,717,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              長野計器                 13,800        773.00       10,667,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ブイ・テクノロジー                 8,300      4,940.00        41,002,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（600株）
              東京計器                 11,200        941.00       10,539,200

              愛知時計電機                 2,300      4,110.00         9,453,000

              インターアクション                 9,500      1,669.00        15,855,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（700株）
              オーバル                 17,200        250.00        4,300,000

              東京精密                 31,900       2,752.00        87,788,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              マニー                 23,400       7,760.00        181,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ニコン                307,300       1,549.00        476,007,700

                                                   貸付有価証券
                                                   37,800株
              トプコン                 94,700       1,317.00        124,719,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              オリンパス               1,050,800         1,191.00       1,251,502,800

                                                   貸付有価証券
                                                   41,700株
              理研計器                 15,500       1,968.00        30,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              タムロン                 15,600       2,270.00        35,412,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ＨＯＹＡ                355,000       8,163.00       2,897,865,000

              シード                 7,500      1,121.00         8,407,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ノーリツ鋼機                 13,900       1,953.00        27,146,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              エー・アンド・デイ                 16,100        752.00       12,107,200

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              朝日インテック                149,600       2,740.00        409,904,000
                                                   貸付有価証券
                                                   39,200株
              シチズン時計                192,900         555.00       107,059,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株（100株）
              リズム時計工業                 6,000      1,275.00         7,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大研医器                 13,900        632.00        8,784,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メニコン                 24,200       3,780.00        91,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              シンシア                 2,600       627.00        1,630,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              松風                 8,600      1,381.00        11,876,600

              セイコーホールディング                 27,200       2,260.00        61,472,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ニプロ                122,000       1,212.00        147,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              中本パックス                 4,900      1,498.00         7,340,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スノーピーク                 6,800      1,436.00         9,764,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              パラマウントベッドホー                 20,300       4,085.00        82,925,500

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   200株
              トランザクション                 11,200        980.00       10,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（400株）
              ＳＨＯ－ＢＩ                 5,100       376.00        1,917,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニホンフラッシュ                 7,500      2,848.00        21,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              前田工繊                 19,400       1,951.00        37,849,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（700株）
              永大産業                 23,100        354.00        8,177,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              アートネイチャー                 18,800        675.00       12,690,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バンダイナムコホール                182,300       5,930.00       1,081,039,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   122,900株（13,100
                                                   株）
              アイフィスジャパン                 3,900       619.00        2,414,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              共立印刷                 29,300        182.00        5,332,600

              ＳＨＯＥＩ                 8,500      4,560.00        38,760,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,000株
              フランスベッドホール                 24,900        993.00       24,725,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,700株
              パイロットコーポレー                 30,800       4,080.00        125,664,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   4,300株
              萩原工業                 9,800      1,368.00        13,406,400

              トッパン・フォームズ                 37,800        933.00       35,267,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              フジシールインターナ                 39,500       3,295.00        130,152,500

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   1,400株
              タカラトミー                 73,800       1,403.00        103,541,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              廣済堂                 16,400        695.00       11,398,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              エステールホールディン                 4,700       628.00        2,951,600

              グス
              アーク                 67,300        101.00        6,797,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              タカノ                 6,900       784.00        5,409,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              プロネクサス                 15,100       1,110.00        16,761,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ホクシン                 10,900        133.00        1,449,700

              ウッドワン                 5,900      1,001.00         5,905,900

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大建工業                 13,300       2,193.00        29,166,900

              凸版印刷                248,900       1,758.00        437,566,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大日本印刷                248,500       2,343.00        582,235,500

              図書印刷                 16,500       1,413.00        23,314,500

              共同印刷                 5,400      2,840.00        15,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＮＩＳＳＨＡ                 36,200       1,143.00        41,376,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（300株）
              光村印刷                 1,500      1,966.00         2,949,000

              宝印刷                 8,500      1,685.00        14,322,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アシックス                166,300       1,165.00        193,739,500

                                                   貸付有価証券
                                                   73,800株
              ツツミ                 5,500      2,059.00        11,324,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              小松ウオール工業                 5,400      1,895.00        10,233,000
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヤマハ                104,900       5,150.00        540,235,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              河合楽器製作所                 5,400      3,155.00        17,037,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              クリナップ                 16,400        568.00        9,315,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ピジョン                106,600       4,015.00        427,999,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,700株
              兼松サステック                 1,100      1,652.00         1,817,200

              キングジム                 14,700        833.00       12,245,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              リンテック                 41,900       2,264.00        94,861,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              イトーキ                 32,500        451.00       14,657,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              任天堂                100,900       41,350.00       4,172,215,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              三菱鉛筆                 29,000       1,673.00        48,517,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              タカラスタンダード                 36,400       1,736.00        63,190,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              コクヨ                 84,600       1,503.00        127,153,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株
              ナカバヤシ                 17,300        534.00        9,238,200

              グローブライド                 8,500      3,370.00        28,645,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              オカムラ                 61,500       1,039.00        63,898,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              美津濃                 17,500       2,481.00        43,417,500

              東京電力ホールディング               1,407,800          532.00       748,949,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   282,900株
              中部電力                539,500       1,513.50        816,533,250

                                                   貸付有価証券
                                                   74,400株
              関西電力                719,600       1,257.50        904,897,000

                                                   貸付有価証券
                                                   90,100株
              中国電力                243,800       1,357.00        330,836,600

                                                   貸付有価証券
                                                   113,700株
              北陸電力                172,700         761.00       131,424,700

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              東北電力                413,000       1,055.00        435,715,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              四国電力                158,800         990.00       157,212,000
                                                   貸付有価証券
                                                   26,300株
              九州電力                363,500       1,046.00        380,221,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,300株
              北海道電力                165,000         594.00       98,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              沖縄電力                 32,700       1,716.00        56,113,200

              電源開発                140,300       2,463.00        345,558,900

              エフオン                 8,300       807.00        6,698,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イーレックス                 30,600       1,093.00        33,445,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              レノバ                 29,000        792.00       22,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株（5,200株）
              東京瓦斯                346,000       2,671.00        924,166,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,600株
              大阪瓦斯                342,200       1,942.00        664,552,400

                                                   貸付有価証券
                                                   42,100株
              東邦瓦斯                 87,300       3,980.00        347,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              北海道瓦斯                 9,500      1,472.00        13,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              広島ガス                 36,300        336.00       12,196,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（100株）
              西部瓦斯                 19,900       2,187.00        43,521,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              静岡ガス                 54,200        822.00       44,552,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              メタウォーター                 8,500      3,555.00        30,217,500

              ＳＢＳホールディングス                 17,400       1,515.00        26,361,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              東武鉄道                186,000       3,095.00        575,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,900株
              相鉄ホールディングス                 60,500       2,943.00        178,051,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              東京急行電鉄                479,000       1,962.00        939,798,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,900株
              京浜急行電鉄                241,600       1,851.00        447,201,600

                                                   貸付有価証券
                                                   33,400株
              小田急電鉄                282,500       2,553.00        721,222,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              京王電鉄                 98,500       7,000.00        689,500,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,900株
              京成電鉄                132,200       4,005.00        529,461,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              富士急行                 24,000       4,105.00        98,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              新京成電鉄                 4,500      2,025.00         9,112,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東日本旅客鉄道                313,600       10,150.00       3,183,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,200株
              西日本旅客鉄道                158,100       8,903.00       1,407,564,300

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              東海旅客鉄道                157,900       21,915.00       3,460,378,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              西武ホールディングス                218,400       1,753.00        382,855,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              鴻池運輸                 28,100       1,733.00        48,697,300

              西日本鉄道                 48,900       2,378.00        116,284,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ハマキョウレックス                 13,500       3,915.00        52,852,500

              サカイ引越センター                 9,300      6,860.00        63,798,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              近鉄グループホールディ                167,000       5,230.00        873,410,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   21,300株
              阪急阪神ホールディング                222,800       3,815.00        849,982,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   21,500株
              南海電気鉄道                 74,500       2,650.00        197,425,000

              京阪ホールディングス                 74,400       4,640.00        345,216,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              神戸電鉄                 4,300      3,985.00        17,135,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              名古屋鉄道                137,200       3,000.00        411,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株
              山陽電気鉄道                 12,800       2,147.00        27,481,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日本通運                 64,400       5,780.00        372,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ヤマトホールディングス                292,800       2,185.50        639,914,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              山九                 46,400       5,770.00        267,728,000

              丸運                 9,500       281.00        2,669,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              丸全昭和運輸                 13,500       3,430.00        46,305,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,600株
              センコーグループホール                 92,100        885.00       81,508,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,900株
              トナミホールディングス                 4,000      5,770.00        23,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ニッコンホールディング                 63,500       2,603.00        165,290,500

              ス
              日本石油輸送                 2,000      2,868.00         5,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              福山通運                 21,400       4,075.00        87,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              セイノーホールディング                125,100       1,391.00        174,014,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              エスライン                 5,000       967.00        4,835,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              神奈川中央交通                 4,100      3,760.00        15,416,000

              日立物流                 36,700       3,430.00        125,881,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              丸和運輸機関                 8,800      4,560.00        40,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,900       1,331.00        22,493,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,200株
              九州旅客鉄道                140,200       3,180.00        445,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＳＧホールディングス                157,800       3,045.00        480,501,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,500株
              日本郵船                139,700       1,809.00        252,717,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              商船三井                 99,100       2,632.00        260,831,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              川崎汽船                 51,400       1,371.00        70,469,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,300株
              ＮＳユナイテッド海運                 9,200      2,397.00        22,052,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              明治海運                 17,700        311.00        5,504,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              飯野海運                 79,100        371.00       29,346,100

              共栄タンカー                 1,500      1,455.00         2,182,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              乾汽船                 15,000        885.00       13,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本航空                305,800       3,468.00       1,060,514,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   12,000株
              ＡＮＡホールディングス                305,300       3,633.00       1,109,154,900

                                                   貸付有価証券
                                                   21,000株
              パスコ                 3,200       824.00        2,636,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トランコム                 4,700      6,200.00        29,140,000

              日新                 14,400       1,787.00        25,732,800

              三菱倉庫                 57,800       3,070.00        177,446,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株
              三井倉庫ホールディング                 20,400       1,582.00        32,272,800

              ス
              住友倉庫                 61,500       1,406.00        86,469,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              澁澤倉庫                 9,200      1,760.00        16,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東陽倉庫                 30,100        324.00        9,752,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（100株）
              日本トランスシティ                 36,800        524.00       19,283,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（100株）
              ケイヒン                 3,200      1,251.00         4,003,200

              中央倉庫                 10,200       1,077.00        10,985,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              川西倉庫                 3,400      1,059.00         3,600,600

              安田倉庫                 13,700        903.00       12,371,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファイズ                 3,000       729.00        2,187,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東洋埠頭                 5,100      1,413.00         7,206,300

              宇徳                 14,300        490.00        7,007,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              上組                103,000       2,576.00        265,328,000

              サンリツ                 3,900       659.00        2,570,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              キムラユニティー                 4,500      1,105.00         4,972,500

              キユーソー流通システム                 4,200      1,998.00         8,391,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              近鉄エクスプレス                 31,500       1,418.00        44,667,000

              東海運                 9,500       275.00        2,612,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エーアイテイー                 10,800       1,020.00        11,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              内外トランスライン                 5,300      1,351.00         7,160,300
                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本コンセプト                 6,100      1,301.00         7,936,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＮＥＣネッツエスアイ                 19,100       2,737.00        52,276,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              クロスキャット                 4,500       984.00        4,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              システナ                 61,700       1,815.00        111,985,500

              デジタルアーツ                 9,300      10,180.00         94,674,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日鉄ソリューションズ                 25,900       3,510.00        90,909,000

              キューブシステム                 9,200       820.00        7,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エイジア                 3,400      1,188.00         4,039,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              コア                 7,300      1,605.00        11,716,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソリトンシステムズ                 9,700      1,061.00        10,291,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（100株）
              ソフトクリエイトホール                 7,500      1,624.00        12,180,000

              ディングス
              ＴＩＳ                 57,700       5,750.00        331,775,000

              ネオス                 6,900       859.00        5,927,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（500株）
              電算システム                 6,600      3,340.00        22,044,000

              グリー                119,400         522.00       62,326,800

                                                   貸付有価証券
                                                   44,000株
              コーエーテクモホール                 35,400       2,004.00        70,941,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株
              三菱総合研究所                 7,400      3,375.00        24,975,000

              ボルテージ                 3,200       515.00        1,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              電算                 1,900      1,965.00         3,733,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＡＧＳ                 9,800       655.00        6,419,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ファインデックス                 14,600       1,059.00        15,461,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（2,800株）
              ブレインパッド                 3,300      6,190.00        20,427,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
                                  93/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＫＬａｂ                 31,000        866.00       26,846,000
                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株（900株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 23,000       1,113.00        25,599,000

              トクルーホールディ
              イーブックイニシアティ                 2,800      2,306.00         6,456,800

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   1,000株
              ネクソン                441,600       1,692.00        747,187,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              アイスタイル                 44,300        784.00       34,731,200

                                                   貸付有価証券
                                                   29,800株（1,700株）
              エムアップ                 6,000      2,475.00        14,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              エイチーム                 11,900       1,159.00        13,792,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（2,300株）
              エニグモ                 6,100      2,421.00        14,768,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（2,400株）
              テクノスジャパン                 14,500        570.00        8,265,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ｅｎｉｓｈ                 6,900       615.00        4,243,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（600株）
              コロプラ                 56,600        663.00       37,525,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              オルトプラス                 11,500        256.00        2,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（100株）
              ブロードリーフ                 85,800        578.00       49,592,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クロス・マーケティング                 6,400       371.00        2,374,400

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   2,300株
              デジタルハーツホール                 7,800      1,057.00         8,244,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,900株（1,500株）
              システム情報                 8,700      1,122.00         9,761,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（4,700株）
              メディアドゥホールディ                 5,300      3,290.00        17,437,000

              ングス
              じげん                 24,500        793.00       19,428,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ブイキューブ                 9,300       600.00        5,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              エンカレッジ・テクノロ                 2,300       816.00        1,876,800

                                                   貸付有価証券
              ジ
                                                   100株
              サイバーリンクス                 2,700      1,172.00         3,164,400

              ディー・エル・イー                 12,200        205.00        2,501,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   8,200株（3,500株）
              フィックスターズ                 18,400       1,805.00        33,212,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,300      1,314.00        10,906,200

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   900株
              オプティム                 7,500      3,000.00        22,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（1,500株）
              セレス                 5,600      1,659.00         9,290,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ティーガイア                 12,300       2,045.00        25,153,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              セック                 2,800      3,705.00        10,374,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本アジアグループ                 18,200        341.00        6,206,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              豆蔵ホールディングス                 11,800       1,444.00        17,039,200

              テクマトリックス                 12,200       2,193.00        26,754,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              プロシップ                 5,000      1,268.00         6,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ガンホー・オンライン・                 41,720       2,923.00        121,947,560

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   22,800株
              ＧＭＯペイメントゲート                 28,500       6,950.00        198,075,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   5,800株
              ザッパラス                 9,000       332.00        2,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              システムリサーチ                 2,300      3,710.00         8,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              インターネットイニシア                 28,100       2,102.00        59,066,200

              ティブ
              さくらインターネット                 20,600        558.00       11,494,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヴィンクス                 5,800      1,108.00         6,426,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ＧＭＯクラウド                 3,800      3,035.00        11,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＳＲＡホールディングス                 9,200      2,566.00        23,607,200

              Ｍｉｎｏｒｉソリュー                 3,400      1,976.00         6,718,400

              ションズ
              システムインテグレータ                 4,900       677.00        3,317,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              朝日ネット                 14,000        684.00        9,576,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              ｅＢＡＳＥ                 10,300       1,174.00        12,092,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アバント                 6,200      2,030.00        12,586,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              アドソル日進                 6,100      1,766.00        10,772,600

              フリービット                 10,300       1,081.00        11,134,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（4,300株）
              コムチュア                 9,700      4,125.00        40,012,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              サイバーコム                 3,100      1,895.00         5,874,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              アステリア                 11,500       1,012.00        11,638,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              マークラインズ                 7,900      1,815.00        14,338,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              メディカル・データ・ビ                 15,300       1,146.00        17,533,800

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   2,700株
              ｇｕｍｉ                 22,100        551.00       12,177,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ショーケース                 3,700       558.00        2,064,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              モバイルファクトリー                 4,800      1,585.00         7,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              テラスカイ                 2,700      2,077.00         5,607,900

              デジタル・インフォメー                 7,600      1,724.00        13,102,400

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   1,500株（800株）
              ＰＣＩホールディングス                 3,500      2,234.00         7,819,000

              パイプドＨＤ                 2,700      1,262.00         3,407,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,400株）
              アイビーシー                 3,100      1,256.00         3,893,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ネオジャパン                 3,200      1,012.00         3,238,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,500      3,270.00         4,905,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ランドコンピュータ                 2,600      1,100.00         2,860,000

              ダブルスタンダード                 1,500      4,590.00         6,885,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（100株）
              オープンドア                 8,600      2,837.00        24,398,200

              マイネット                 5,600       671.00        3,757,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,300株
              アカツキ                 6,100      7,390.00        45,079,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ベネフィットジャパン                 1,300       875.00        1,137,500

              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,100      1,763.00         5,465,300

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,400株（300株）
              ＬＩＮＥ                 52,700       3,015.00        158,890,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,800株
              カナミックネットワーク                 3,500      2,245.00         7,857,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ノムラシステムコーポ                 1,900       977.00        1,856,300

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   300株
              チェンジ                 3,400      2,337.00         7,945,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,000株）
              シンクロ・フード                 7,400       573.00        4,240,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              オークネット                 9,100      1,283.00        11,675,300

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エイトレッド                 1,800      1,732.00         3,117,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 18,800        687.00       12,915,600

                                                   貸付有価証券
              ｄｉｎｇｓ
                                                   100株
              マクロミル                 30,700       1,293.00        39,695,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ビーグリー                 4,400       878.00        3,863,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オロ                 4,500      2,580.00        11,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（1,400株）
              テモナ                 2,300       475.00        1,092,500

              サインポスト                 2,700      2,569.00         6,936,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,100株）
              ソルクシーズ                 7,300       962.00        7,022,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フェイス                 6,800       794.00        5,399,200

              プロトコーポレーション                 15,500       1,062.00        16,461,000

              ハイマックス                 2,000      1,804.00         3,608,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              野村総合研究所                330,200       1,797.00        593,369,400

              サイバネットシステム                 14,100        667.00        9,404,700

              ＣＥホールディングス                 5,000      1,143.00         5,715,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
                                  97/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本システム技術                 2,800      1,636.00         4,580,800
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              インテージホールディン                 21,600        936.00       20,217,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              東邦システムサイエンス                 5,100      1,043.00         5,319,300

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ソースネクスト                 67,100        410.00       27,511,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,100株（16,800株）
              インフォコム                 18,900       2,434.00        46,002,600

              ＦＩＧ                 15,300        339.00        5,186,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アルテリア・ネットワー                 19,200       1,209.00        23,212,800

              クス
              ヒト・コミュニケーショ                 3,900      1,791.00         6,984,900

                                                   貸付有価証券
              ンズ・ホールディン
                                                   400株
              フォーカスシステムズ                 11,600        859.00        9,964,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              クレスコ                 5,300      3,835.00        20,325,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フジ・メディア・ホール                179,500       1,498.00        268,891,000

              ディングス
              オービック                 60,000      11,700.00        702,000,000

              ジャストシステム                 24,600       3,535.00        86,961,000

              ＴＤＣソフト                 15,100        880.00       13,288,000

              ヤフー               1,128,000          329.00       371,112,000

              トレンドマイクロ                 92,300       4,780.00        441,194,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              ＩＤホールディングス                 6,600      1,149.00         7,583,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本オラクル                 35,100       8,920.00        313,092,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アルファシステムズ                 5,400      2,730.00        14,742,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フューチャー                 23,500       2,088.00        49,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 12,400       1,312.00        16,268,800

                                                   貸付有価証券
              ｓ
                                                   1,500株
              ソフトバンク・テクノロ                 7,400      2,262.00        16,738,800

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   1,300株
              トーセ                 4,700       855.00        4,018,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
                                  98/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              オービックビジネスコン                 17,700       4,810.00        85,137,000
                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   3,000株
              伊藤忠テクノソリュー                 78,800       2,749.00        216,621,200

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   9,700株
              アイティフォー                 20,900        866.00       18,099,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              東計電算                 2,600      3,070.00         7,982,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エックスネット                 3,200       912.00        2,918,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大塚商会                 93,600       4,375.00        409,500,000

              サイボウズ                 20,200       1,361.00        27,492,200

              ソフトブレーン                 13,600        492.00        6,691,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              電通国際情報サービス                 10,700       3,550.00        37,985,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              デジタルガレージ                 33,700       3,580.00        120,646,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株（100株）
              ＥＭシステムズ                 14,100       1,644.00        23,180,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（2,500株）
              ウェザーニューズ                 5,800      3,125.00        18,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＣＩＪ                 13,500        998.00       13,473,000

              東洋ビジネスエンジニア                 1,700      2,178.00         3,702,600

                                                   貸付有価証券
              リング
                                                   200株
              日本エンタープライズ                 17,800        171.00        3,043,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ＷＯＷＯＷ                 8,300      2,658.00        22,061,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スカラ                 12,100        954.00       11,543,400

              インテリジェント　ウェ                 6,500       910.00        5,915,000

                                                   貸付有価証券
              イブ
                                                   3,100株
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,600        532.00        7,767,200

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   7,700株（2,400株）
              ネットワンシステムズ                 61,200       2,941.00        179,989,200

              システムソフト                 40,900        119.00        4,867,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              アルゴグラフィックス                 14,700       2,423.00        35,618,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              マーベラス                 26,400        811.00       21,410,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
                                  99/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エイベックス                 29,700       1,399.00        41,550,300
              日本ユニシス                 54,000       3,635.00        196,290,000

              兼松エレクトロニクス                 9,400      3,075.00        28,905,000

              東京放送ホールディング                114,800       1,859.00        213,413,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   14,800株
              日本テレビホールディン                158,900       1,660.00        263,774,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              朝日放送グループホール                 17,200        723.00       12,435,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              テレビ朝日ホールディン                 47,500       1,864.00        88,540,000

              グス
              スカパーＪＳＡＴホール                113,800         431.00       49,047,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              テレビ東京ホールディン                 14,200       2,337.00        33,185,400

              グス
              日本ＢＳ放送                 5,800      1,062.00         6,159,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ビジョン                 5,400      4,990.00        26,946,000

              スマートバリュー                 5,100       706.00        3,600,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,600       809.00        5,339,400

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   2,100株
              ワイヤレスゲート                 7,600       500.00        3,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（800株）
              コネクシオ                 12,200       1,377.00        16,799,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本通信                149,300         241.00       35,981,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100,700株（32,000
                                                   株）
              クロップス                 3,200       606.00        1,939,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本電信電話               1,183,600         5,111.00       6,049,379,600

                                                   貸付有価証券
                                                   145,700株
              ＫＤＤＩ               1,418,600         2,885.00       4,092,661,000

                                                   貸付有価証券
                                                   188,400株
              ソフトバンク               1,834,800         1,423.50       2,611,837,800

                                                   貸付有価証券
                                                   373,500株
              光通信                 20,400      24,210.00        493,884,000

              ＮＴＴドコモ               1,095,700         2,626.50       2,877,856,050

                                                   貸付有価証券
                                                   146,100株
              エムティーアイ                 16,700        805.00       13,443,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                100/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＧＭＯインターネット                 63,000       1,727.00        108,801,000
                                                   貸付有価証券
                                                   24,000株
              アイドママーケティング                 3,700       684.00        2,530,800

              コミュニケーション
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 50,500       1,400.00        70,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              学研ホールディングス                 5,800      5,010.00        29,058,000

              ゼンリン                 34,500       1,902.00        65,619,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              昭文社                 8,000       360.00        2,880,000

              インプレスホールディン                 14,300        139.00        1,987,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,700株
              アイネット                 9,800      1,179.00        11,554,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              松竹                 11,400      12,160.00        138,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              東宝                113,800       4,780.00        543,964,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              東映                 7,300      15,030.00        109,719,000

              エヌ・ティ・ティ・デー                460,700       1,446.00        666,172,200

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   57,900株
              ピー・シー・エー                 2,200      3,490.00         7,678,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ビジネスブレイン太田昭                 3,000      2,276.00         6,828,000

                                                   貸付有価証券
              和
                                                   100株
              ＤＴＳ                 38,700       2,278.00        88,158,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スクウェア・エニック                 80,500       3,600.00        289,800,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   12,100株
              シーイーシー                 18,500       2,459.00        45,491,500

              カプコン                 74,200       2,229.00        165,391,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アイ・エス・ビー                 3,400      1,657.00         5,633,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ジャステック                 10,000       1,118.00        11,180,000

              ＳＣＳＫ                 45,600       5,370.00        244,872,000

              日本システムウエア                 5,700      2,650.00        15,105,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイネス                 21,900       1,109.00        24,287,100

              ＴＫＣ                 14,600       4,740.00        69,204,000

              富士ソフト                 25,800       4,915.00        126,807,000

                                                   貸付有価証券
                                101/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              ＮＳＤ                 28,400       3,300.00        93,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              コナミホールディングス                 70,700       4,745.00        335,471,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              福井コンピュータホール                 5,700      2,367.00        13,491,900

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   300株
              ＪＢＣＣホールディング                 13,600       1,457.00        19,815,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,600株
              ミロク情報サービス                 17,200       3,295.00        56,674,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（6,700株）
              ソフトバンクグループ               1,446,400         5,069.00       7,331,801,600

                                                   貸付有価証券
                                                   185,300株
              ホウスイ                 1,400       845.00        1,183,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高千穂交易                 6,700      1,089.00         7,296,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              伊藤忠食品                 4,300      4,680.00        20,124,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エレマテック                 16,200       1,032.00        16,718,400

              ＪＡＬＵＸ                 4,900      2,750.00        13,475,000

              あらた                 12,800       3,630.00        46,464,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トーメンデバイス                 2,600      2,337.00         6,076,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              東京エレクトロン　デバ                 6,300      2,004.00        12,625,200

                                                   貸付有価証券
              イス
                                                   200株
              フィールズ                 15,200        513.00        7,797,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              双日                959,300         348.00       333,836,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              アルフレッサ　ホール                193,000       2,695.00        520,135,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   23,400株
              横浜冷凍                 48,700       1,070.00        52,109,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              神栄                 2,400       800.00        1,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラサ商事                 9,200       829.00        7,626,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ラクーンホールディング                 8,300       640.00        5,312,000

              ス
              アルコニックス                 18,400       1,344.00        24,729,600

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,700株
              神戸物産                 26,200       5,600.00        146,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              あい　ホールディングス                 24,800       1,663.00        41,242,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ディーブイエックス                 6,800       794.00        5,399,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ダイワボウホールディン                 15,800       5,160.00        81,528,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              マクニカ・富士エレホー                 48,100       1,496.00        71,957,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   600株
              ラクト・ジャパン                 7,500      3,645.00        27,337,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              バイタルケーエスケー・                 32,700       1,045.00        34,171,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   18,000株
              八洲電機                 13,400        851.00       11,403,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              メディアスホールディン                 9,800       687.00        6,732,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,700株
              レスターホールディング                 19,000       1,569.00        29,811,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ジューテックホールディ                 4,000       987.00        3,948,000

              ングス
              大光                 7,400       658.00        4,869,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＯＣＨＩホールディング                 5,000      1,196.00         5,980,000

              ス
              ＴＯＫＡＩホールディン                 91,800        941.00       86,383,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              黒谷                 3,900       459.00        1,790,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,000       834.00        2,502,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三洋貿易                 8,700      2,408.00        20,949,600

              ビューティガレージ                 2,800      1,722.00         4,821,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ウイン・パートナーズ                 11,300       1,184.00        13,379,200

              ミタチ産業                 5,200       714.00        3,712,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              シップヘルスケアホール                 36,200       4,865.00        176,113,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,400株
              明治電機工業                 5,500      1,402.00         7,711,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              デリカフーズホールディ                 3,100      1,478.00         4,581,800
                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              スターティアホールディ                 3,400       549.00        1,866,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              コメダホールディングス                 40,200       2,034.00        81,766,800

                                                   貸付有価証券
                                                   25,400株
              富士興産                 6,700       914.00        6,123,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              協栄産業                 2,100      1,438.00         3,019,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              小野建                 15,600       1,420.00        22,152,000

              南陽                 3,500      1,643.00         5,750,500

              佐鳥電機                 12,800        889.00       11,379,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エコートレーディング                 4,000       541.00        2,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              伯東                 11,900       1,225.00        14,577,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              コンドーテック                 13,400        926.00       12,408,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中山福                 10,000        536.00        5,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ナガイレーベン                 25,100       2,316.00        58,131,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              三菱食品                 19,100       2,902.00        55,428,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              松田産業                 12,700       1,510.00        19,177,000

              第一興商                 25,900       4,885.00        126,521,500

              メディパルホールディン                187,400       2,418.00        453,133,200

              グス
              ＳＰＫ                 3,700      2,545.00         9,416,500

              萩原電気ホールディング                 6,400      2,886.00        18,470,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              アズワン                 12,500       9,450.00        118,125,000

              スズデン                 6,000      1,334.00         8,004,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              尾家産業                 5,600      1,322.00         7,403,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              シモジマ                 10,600       1,134.00        12,020,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ドウシシャ                 16,400       1,694.00        27,781,600

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              小津産業                 3,800      1,756.00         6,672,800
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              高速                 10,300       1,226.00        12,627,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              たけびし                 6,100      1,402.00         8,552,200

              リックス                 3,900      1,554.00         6,060,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              丸文                 15,400        588.00        9,055,200

              ハピネット                 14,500       1,310.00        18,995,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              橋本総業ホールディング                 3,500      1,557.00         5,449,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              日本ライフライン                 51,400       1,914.00        98,379,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,100株
              タカショー                 8,400       464.00        3,897,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エクセル                 6,500      1,610.00        10,465,000

              マルカ                 5,600      1,965.00        11,004,000

              ＩＤＯＭ                 58,500        381.00       22,288,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              日本エム・ディ・エム                 10,100       1,415.00        14,291,500

              進和                 10,300       2,266.00        23,339,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              エスケイジャパン                 4,200       438.00        1,839,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（1,200株）
              ダイトロン                 7,900      1,180.00         9,322,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              シークス                 22,100       1,337.00        29,547,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              田中商事                 5,800       623.00        3,613,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オーハシテクニカ                 9,800      1,517.00        14,866,600

              白銅                 5,600      1,404.00         7,862,400

              伊藤忠商事               1,214,900         2,114.50       2,568,906,050

                                                   貸付有価証券
                                                   149,600株
              丸紅               1,712,800          718.50      1,230,646,800

                                                   貸付有価証券
                                                   210,900株
              高島                 2,700      1,760.00         4,752,000

              長瀬産業                 97,700       1,615.00        157,785,500

              蝶理                 11,100       1,747.00        19,391,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                105/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              豊田通商                193,900       3,310.00        641,809,000
                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株
              三共生興                 29,600        531.00       15,717,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              兼松                 69,400       1,218.00        84,529,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ツカモトコーポレーショ                 3,100      1,018.00         3,155,800

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   100株
              三井物産               1,431,000         1,807.00       2,585,817,000

                                                   貸付有価証券
                                                   176,200株
              日本紙パルプ商事                 9,900      3,730.00        36,927,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日立ハイテクノロジーズ                 52,800       5,860.00        309,408,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              カメイ                 22,600       1,142.00        25,809,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東都水産                 2,400      2,580.00         6,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＯＵＧホールディングス                 2,700      2,702.00         7,295,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スターゼン                 6,400      4,265.00        27,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              山善                 67,800       1,046.00        70,918,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              椿本興業                 3,900      3,265.00        12,733,500

              住友商事               1,027,300         1,658.00       1,703,263,400

                                                   貸付有価証券
                                                   127,000株
              内田洋行                 7,400      3,740.00        27,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三菱商事               1,218,900         2,936.50       3,579,299,850

                                                   貸付有価証券
                                                   150,100株
              第一実業                 7,900      3,095.00        24,450,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              キヤノンマーケティング                 49,600       2,341.00        116,113,600

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   24,000株
              西華産業                 9,800      1,369.00        13,416,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              佐藤商事                 15,500        911.00       14,120,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              菱洋エレクトロ                 17,600       1,859.00        32,718,400

              東京産業                 17,300        510.00        8,823,000

              ユアサ商事                 17,800       3,185.00        56,693,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,100株
              神鋼商事                 3,900      2,344.00         9,141,600

              小林産業                 10,400        309.00        3,213,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              阪和興業                 30,100       2,922.00        87,952,200

              正栄食品工業                 12,200       3,285.00        40,077,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              カナデン                 15,700       1,470.00        23,079,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              菱電商事                 13,700       1,632.00        22,358,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              フルサト工業                 9,600      1,403.00        13,468,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              岩谷産業                 38,500       3,740.00        143,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株（15,600株）
              すてきナイスグループ                 7,400       592.00        4,380,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              昭光通商                 6,200       646.00        4,005,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ニチモウ                 2,700      1,752.00         4,730,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              極東貿易                 5,300      1,712.00         9,073,600

              イワキ                 20,800        475.00        9,880,000

              三愛石油                 46,600       1,048.00        48,836,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              稲畑産業                 41,700       1,415.00        59,005,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ＧＳＩクレオス                 4,600      1,301.00         5,984,600

              明和産業                 16,000        390.00        6,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              クワザワ                 6,200       502.00        3,112,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（1,500株）
              ワキタ                 37,000       1,089.00        40,293,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              東邦ホールディングス                 51,400       2,506.00        128,808,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,700株（18,100株）
              サンゲツ                 51,600       2,048.00        105,676,800

              ミツウロコグループホー                 23,000        833.00       19,159,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,100株
              シナネンホールディング                 7,100      1,884.00        13,376,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              伊藤忠エネクス                 38,400        884.00       33,945,600
                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              サンリオ                 53,600       2,378.00        127,460,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              サンワテクノス                 10,500        871.00        9,145,500

              リョーサン                 19,200       2,555.00        49,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              新光商事                 16,300       1,915.00        31,214,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              トーホー                 7,800      2,030.00        15,834,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三信電気                 12,000       1,791.00        21,492,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              東陽テクニカ                 20,000       1,007.00        20,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              モスフードサービス                 22,800       2,424.00        55,267,200

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              加賀電子                 17,300       1,646.00        28,475,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ソーダニッカ                 17,900        594.00       10,632,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              立花エレテック                 12,800       1,696.00        21,708,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フォーバル                 7,600       939.00        7,136,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＰＡＬＴＡＣ                 31,300       5,970.00        186,861,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              三谷産業                 20,300        283.00        5,744,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              太平洋興発                 6,800       753.00        5,120,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,900      3,815.00        14,878,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   400株
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      1,225.00         1,715,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   100株
              国際紙パルプ商事                 40,500        318.00       12,879,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              ヤマタネ                 8,700      1,443.00        12,554,100

              丸紅建材リース                 1,700      1,753.00         2,980,100

              日鉄物産                 12,400       4,475.00        55,490,000

              泉州電業                 5,800      2,801.00        16,245,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              トラスコ中山                 36,100       2,280.00        82,308,000
                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              オートバックスセブン                 69,000       1,800.00        124,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              モリト                 12,600        810.00       10,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              加藤産業                 27,200       3,315.00        90,168,000

              北恵                 3,300       856.00        2,824,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              イノテック                 10,300        876.00        9,022,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イエローハット                 32,800       1,440.00        47,232,000

              ＪＫホールディングス                 15,700        573.00        8,996,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日伝                 14,400       1,937.00        27,892,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              北沢産業                 13,000        262.00        3,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              杉本商事                 9,400      2,108.00        19,815,200

              因幡電機産業                 24,700       4,785.00        118,189,500

              東テク                 5,700      2,363.00        13,469,100

              ミスミグループ本社                217,500       2,500.00        543,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   90,300株
              アルテック                 12,700        214.00        2,717,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              タキヒヨー                 5,300      1,832.00         9,709,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              蔵王産業                 2,800      1,328.00         3,718,400

              スズケン                 79,200       6,400.00        506,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ジェコス                 12,000       1,006.00        12,072,000

              グローセル                 15,900        442.00        7,027,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ローソン                 43,900       5,430.00        238,377,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株
              サンエー                 13,100       4,440.00        58,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              カワチ薬品                 13,500       2,056.00        27,756,000

              エービーシー・マート                 27,100       6,770.00        183,467,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ハードオフコーポレー                 6,900       732.00        5,050,800

                                                   貸付有価証券
                                109/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ション                                     800株
              アスクル                 18,200       2,606.00        47,429,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ゲオホールディングス                 26,400       1,498.00        39,547,200

              アダストリア                 24,000       2,117.00        50,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ジーフット                 10,500        657.00        6,898,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       708.00        1,557,600

              エリア
              くら寿司                 10,200       4,430.00        45,186,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（3,100株）
              キャンドゥ                 8,300      1,616.00        13,412,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              パルグループホールディ                 8,900      3,595.00        31,995,500

              ングス
              エディオン                 73,600       1,064.00        78,310,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株
              サーラコーポレーション                 35,300        613.00       21,638,900

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ワッツ                 7,600       700.00        5,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ハローズ                 6,500      2,325.00        15,112,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              フジオフードシステム                 7,300      2,548.00        18,600,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              あみやき亭                 3,700      3,545.00        13,116,500

              ひらまつ                 34,600        364.00       12,594,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              大黒天物産                 4,200      3,325.00        13,965,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ハニーズホールディング                 15,300       1,366.00        20,899,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ファーマライズホール                 4,000       556.00        2,224,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   500株
              アルペン                 13,300       1,582.00        21,040,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              ハブ                 5,600      1,197.00         6,703,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クオールホールディング                 25,600       1,551.00        39,705,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              ジンズホールディングス                 9,200      6,100.00        56,120,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,800株
              ビックカメラ                103,000       1,091.00        112,373,000

                                                   貸付有価証券
                                                   57,100株
              ＤＣＭホールディングス                 93,700       1,095.00        102,601,500

                                                   貸付有価証券
                                                   60,400株
              ペッパーフードサービス                 13,800       1,663.00        22,949,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（2,900株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                109,700       2,343.00        257,027,100

                                                   貸付有価証券
                                                   62,900株（5,900株）
              東京一番フーズ                 4,400       609.00        2,679,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              ＤＤホールディングス                 3,900      2,678.00        10,444,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              きちりホールディングス                 4,600       713.00        3,279,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              アークランドサービス                 12,700       1,939.00        24,625,300

              ホールディングス
              Ｊ．フロント　リテイリ                222,200       1,267.00        281,527,400

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   28,800株
              ドトール・日レスホール                 30,500       2,125.00        64,812,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   300株
              マツモトキヨシホール                 71,800       3,515.00        252,377,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ブロンコビリー                 9,100      2,255.00        20,520,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（200株）
              ＺＯＺＯ                187,700       1,843.00        345,931,100

                                                   貸付有価証券
                                                   125,300株
              トレジャー・ファクト                 5,100      1,035.00         5,278,500

                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   1,300株
              物語コーポレーション                 4,300      9,200.00        39,560,000

              ココカラファイン                 19,500       5,920.00        115,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三越伊勢丹ホールディン                325,000         889.00       288,925,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   15,300株
              Ｈａｍｅｅ                 5,300       827.00        4,383,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ウエルシアホールディン                 45,900       5,160.00        236,844,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   30,800株
              クリエイトＳＤホール                 25,600       2,535.00        64,896,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,100株
              丸善ＣＨＩホールディン                 20,300        388.00        7,876,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   13,600株
                                111/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ミサワ                 3,100       425.00        1,317,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              ティーライフ                 2,300       915.00        2,104,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              エー・ピーカンパニー                 3,300       502.00        1,656,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              チムニー                 5,300      2,440.00        12,932,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              シュッピン                 11,800        791.00        9,333,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ネクステージ                 28,800       1,276.00        36,748,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              ジョイフル本田                 50,900       1,246.00        63,421,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鳥貴族                 5,700      2,189.00        12,477,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（600株）
              キリン堂ホールディング                 6,800      1,860.00        12,648,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ホットランド                 9,100      1,569.00        14,277,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              すかいらーくホールディ                162,200       1,959.00        317,749,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   109,300株（47,300
                                                   株）
              ＳＦＰホールディングス                 7,400      2,037.00        15,073,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              綿半ホールディングス                 6,500      2,438.00        15,847,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ヨシックス                 2,800      2,573.00         7,204,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ユナイテッド・スーパー                 50,500        951.00       48,025,500

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   33,600株
              ゴルフダイジェスト・オ                 7,000       600.00        4,200,000

              ンライン
              ＢＥＥＮＯＳ                 6,100      1,528.00         9,320,800

              あさひ                 14,400       1,282.00        18,460,800

              日本調剤                 6,100      3,325.00        20,282,500

              コスモス薬品                 7,700      20,500.00        157,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              トーエル                 8,400       710.00        5,964,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              オンリー                 2,900       860.00        2,494,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              セブン＆アイ・ホール                728,000       3,732.00       2,716,896,000
                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   169,700株
              薬王堂                 7,600      2,471.00        18,779,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              クリエイト・レストラン                 46,700       1,598.00        74,626,600

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   31,400株
              ツルハホールディングス                 37,700      10,970.00        413,569,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              サンマルクホールディン                 13,700       2,384.00        32,660,800

              グス
              フェリシモ                 3,800       972.00        3,693,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              トリドールホールディン                 21,400       2,467.00        52,793,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,800株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,600        843.00       13,150,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ウイルプラスホールディ                 2,700       781.00        2,108,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              ジャパンミート                 8,800      1,895.00        16,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              サツドラホールディング                 2,600      1,888.00         4,908,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              デファクトスタンダード                 1,500       357.00         535,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アレンザホールディング                 9,300       879.00        8,174,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,500株
              バロックジャパンリミ                 14,000       1,077.00        15,078,000

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   2,900株（600株）
              クスリのアオキホール                 17,300       7,530.00        130,269,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   11,400株
              力の源ホールディングス                 6,500       917.00        5,960,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              スシローグローバルホー                 19,100       6,870.00        131,217,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   11,600株（800株）
              ＬＩＸＩＬビバ                 14,700       1,258.00        18,492,600

              メディカルシステムネッ                 18,500        548.00       10,138,000

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,300株
              はるやまホールディング                 8,100       806.00        6,528,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ノジマ                 30,900       1,789.00        55,280,100

              カッパ・クリエイト                 24,400       1,424.00        34,745,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株（100株）
                                113/169


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ライトオン                 13,000        730.00        9,490,000
                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ジーンズメイト                 5,300       362.00        1,918,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（1,100株）
              良品計画                 24,600      19,750.00        485,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              三城ホールディングス                 21,500        334.00        7,181,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アドヴァン                 26,500       1,114.00        29,521,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              アルビス                 6,600      2,676.00        17,661,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              コナカ                 20,500        431.00        8,835,500

              ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,618.00         3,397,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｇ－７ホールディングス                 5,100      3,075.00        15,682,500

              イオン北海道                 17,400        732.00       12,736,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              コジマ                 29,900        500.00       14,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              ヒマラヤ                 6,100       824.00        5,026,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コーナン商事                 22,800       2,424.00        55,267,200

              エコス                 6,400      1,505.00         9,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ワタミ                 22,800       1,548.00        35,294,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              マルシェ                 4,600       772.00        3,551,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              パン・パシフィック・イ                104,000       6,830.00        710,320,000

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   30,300株
              西松屋チェーン                 38,100        869.00       33,108,900

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株
              ゼンショーホールディン                 81,900       2,309.00        189,107,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,200株
              幸楽苑ホールディングス                 11,000       2,947.00        32,417,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              ハークスレイ                 3,600      1,055.00         3,798,000

              サイゼリヤ                 28,600       2,604.00        74,474,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              ＶＴホールディングス                 78,400        432.00       33,868,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                114/169


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              魚力                 4,800      1,516.00         7,276,800
                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ポプラ                 4,500       507.00        2,281,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              フジ・コーポレーション                 4,600      2,062.00         9,485,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ユナイテッドアローズ                 19,900       3,185.00        63,381,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ハイデイ日高                 25,100       2,086.00        52,358,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株
              京都きもの友禅                 11,000        330.00        3,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              コロワイド                 57,700       2,144.00        123,708,800

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株（4,500株）
              ピーシーデポコーポレー                 23,000        442.00       10,166,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              壱番屋                 12,200       4,990.00        60,878,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              トップカルチャー                 6,300       353.00        2,223,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 4,400       770.00        3,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              スギホールディングス                 38,100       5,270.00        200,787,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              ヴィア・ホールディング                 21,300        623.00       13,269,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,600株
              スクロール                 26,700        344.00        9,184,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（100株）
              ヨンドシーホールディン                 19,300       2,541.00        49,041,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,500株
              ユニー・ファミリーマー                194,300       2,531.00        491,773,300

                                                   貸付有価証券
              トホールディングス
                                                   45,700株
              木曽路                 21,300       2,620.00        55,806,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              ＳＲＳホールディングス                 20,500       1,022.00        20,951,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              千趣会                 31,500        282.00        8,883,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              タカキュー                 13,400        181.00        2,425,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（100株）
              ケーヨー                 32,100        477.00       15,311,700

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
                                115/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              上新電機                 20,500       2,107.00        43,193,500
                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              日本瓦斯                 27,400       2,799.00        76,692,600

              ロイヤルホールディング                 30,300       2,777.00        84,143,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,600株
              東天紅                 1,300      1,214.00         1,578,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              いなげや                 19,400       1,392.00        27,004,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              島忠                 36,700       2,457.00        90,171,900

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株
              チヨダ                 18,200       1,616.00        29,411,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ライフコーポレーション                 13,200       2,320.00        30,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              リンガーハット                 21,400       2,502.00        53,542,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 23,900        457.00       10,922,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              テンアライド                 16,000        425.00        6,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ＡＯＫＩホールディング                 34,700       1,059.00        36,747,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              オークワ                 24,800       1,082.00        26,833,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              コメリ                 26,800       2,265.00        60,702,000

              青山商事                 30,400       2,102.00        63,900,800

              しまむら                 20,200       8,110.00        163,822,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              はせがわ                 9,200       399.00        3,670,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（400株）
              高島屋                136,300       1,245.00        169,693,500

                                                   貸付有価証券
                                                   33,500株
              松屋                 35,000        825.00       28,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              エイチ・ツー・オー　リ                 89,100       1,253.00        111,642,300

                                                   貸付有価証券
              テイリング
                                                   100株
              近鉄百貨店                 6,600      3,240.00        21,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              パルコ                 16,700       1,191.00        19,889,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              丸井グループ                147,000       2,358.00        346,626,000

                                                   貸付有価証券
                                116/169

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   23,400株
              アクシアル　リテイリン                 14,400       3,895.00        56,088,000

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   1,800株
              井筒屋                 8,800       252.00        2,217,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              イオン                668,400       1,862.00       1,244,560,800

                                                   貸付有価証券
                                                   83,600株
              イズミ                 35,300       4,275.00        150,907,500

              平和堂                 35,300       1,997.00        70,494,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              フジ                 21,000       1,875.00        39,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤオコー                 19,700       4,865.00        95,840,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              ゼビオホールディングス                 21,000       1,288.00        27,048,000

              ケーズホールディングス                180,500       1,040.00        187,720,000

              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 10,200        667.00        6,803,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（2,500株）
              日産東京販売ホールディ                 25,500        285.00        7,267,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,200株（100株）
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,500      2,607.00        22,159,500

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   1,000株
              総合メディカルホール                 15,100       1,658.00        25,035,800

              ディングス
              ブックオフグループホー                 9,000      1,236.00        11,124,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   4,900株
              アインホールディングス                 23,300       6,400.00        149,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              元気寿司                 4,900      3,260.00        15,974,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ヤマダ電機                529,200         496.00       262,483,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100,100株
              アークランドサカモト                 29,500       1,313.00        38,733,500

              ニトリホールディングス                 75,200      14,760.00       1,109,952,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              グルメ杵屋                 12,400       1,149.00        14,247,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              愛眼                 13,800        263.00        3,629,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ケーユーホールディング                 9,100       897.00        8,162,700

              ス
              吉野家ホールディングス                 60,600       2,196.00        133,077,600

                                                   貸付有価証券
                                117/169

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   40,100株（1,000株）
              松屋フーズホールディン                 8,400      3,435.00        28,854,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   700株
              サガミホールディングス                 23,200       1,349.00        31,296,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              関西スーパーマーケット                 13,100       1,124.00        14,724,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              王将フードサービス                 12,700       6,490.00        82,423,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              プレナス                 19,400       1,800.00        34,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              ミニストップ                 12,900       1,537.00        19,827,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              アークス                 32,600       2,210.00        72,046,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株
              バローホールディングス                 37,500       2,319.00        86,962,500

              藤久                 1,400       728.00        1,019,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ベルク                 8,600      5,330.00        45,838,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大庄                 9,300      1,623.00        15,093,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ファーストリテイリング                 23,200      69,030.00       1,601,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              サンドラッグ                 65,300       3,070.00        200,471,000

              サックスバー　ホール                 14,700        999.00       14,685,300

              ディングス
              ヤマザワ                 3,600      1,676.00         6,033,600

              やまや                 3,000      2,199.00         6,597,000

              ベルーナ                 42,600        712.00       30,331,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              島根銀行                 3,700       710.00        2,627,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              じもとホールディングス                117,500         99.00       11,632,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              めぶきフィナンシャルグ                903,800         276.00       249,448,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,800株
              東京きらぼしフィナン                 23,500       1,562.00        36,707,000

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   2,900株
              九州フィナンシャルグ                285,400         433.00       123,578,200

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   38,600株
              ゆうちょ銀行                492,800       1,086.00        535,180,800

                                                   貸付有価証券
                                118/169

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   132,800株
              富山第一銀行                 41,500        308.00       12,782,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（100株）
              コンコルディア・フィナ               1,091,200          409.00       446,300,800

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   3,800株
              西日本フィナンシャル                109,500         796.00       87,162,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   13,700株
              関西みらいフィナンシャ                 81,700        721.00       58,905,700

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   2,900株
              三十三フィナンシャルグ                 15,000       1,586.00        23,790,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   100株
              第四北越フィナンシャル                 30,200       2,797.00        84,469,400

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   3,700株
              新生銀行                127,600       1,685.00        215,006,000

                                                   貸付有価証券
                                                   71,900株
              あおぞら銀行                 97,200       2,555.00        248,346,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ               11,973,700          523.40      6,267,034,580

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   1,474,500株
              りそなホールディングス               1,908,800          461.70       881,292,960

                                                   貸付有価証券
                                                   235,000株
              三井住友トラスト・ホー                342,000       3,899.00       1,333,458,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   42,900株
              三井住友フィナンシャル               1,225,900         3,837.00       4,703,778,300

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   151,000株
              千葉銀行                598,300         557.00       333,253,100

                                                   貸付有価証券
                                                   77,600株
              群馬銀行                347,900         384.00       133,593,600

              武蔵野銀行                 25,900       2,129.00        55,141,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              千葉興業銀行                 47,700        267.00       12,735,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              筑波銀行                 72,300        171.00       12,363,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              七十七銀行                 54,600       1,625.00        88,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              青森銀行                 13,500       2,746.00        37,071,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              秋田銀行                 11,100       2,045.00        22,699,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              山形銀行                 19,500       1,688.00        32,916,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
                                119/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              岩手銀行                 12,200       2,855.00        34,831,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東邦銀行                155,500         270.00       41,985,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              東北銀行                 8,900      1,068.00         9,505,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              みちのく銀行                 11,200       1,729.00        19,364,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ふくおかフィナンシャル                153,200       1,990.00        304,868,000

              グループ
              静岡銀行                430,700         814.00       350,589,800

                                                   貸付有価証券
                                                   55,000株
              十六銀行                 23,400       2,403.00        56,230,200

              スルガ銀行                177,900         413.00       73,472,700

                                                   貸付有価証券
                                                   119,900株
              八十二銀行                419,800         450.00       188,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              山梨中央銀行                 20,900       1,159.00        24,223,100

              大垣共立銀行                 36,600       2,459.00        89,999,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              福井銀行                 14,900       1,477.00        22,007,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              北國銀行                 17,900       2,989.00        53,503,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              清水銀行                 7,200      1,856.00        13,363,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              富山銀行                 3,400      2,600.00         8,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              滋賀銀行                 34,900       2,520.00        87,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              南都銀行                 27,100       2,387.00        64,687,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              百五銀行                156,500         332.00       51,958,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              京都銀行                 62,300       4,205.00        261,971,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              紀陽銀行                 61,600       1,459.00        89,874,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              ほくほくフィナンシャル                115,800       1,143.00        132,359,400

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   14,200株
              広島銀行                256,800         535.00       137,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
                                120/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              山陰合同銀行                103,100         701.00       72,273,100
              中国銀行                149,700         989.00       148,053,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              鳥取銀行                 5,900      1,438.00         8,484,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              伊予銀行                230,500         569.00       131,154,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              百十四銀行                 18,500       2,287.00        42,309,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              四国銀行                 24,700        957.00       23,637,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              阿波銀行                 26,600       2,618.00        69,638,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              大分銀行                 10,700       3,150.00        33,705,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              宮崎銀行                 11,600       2,664.00        30,902,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              佐賀銀行                 10,600       1,602.00        16,981,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              沖縄銀行                 15,900       3,470.00        55,173,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              琉球銀行                 40,100       1,144.00        45,874,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              セブン銀行                587,600         294.00       172,754,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              みずほフィナンシャルグ               23,635,500          158.00      3,734,409,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   3,313,800株
              高知銀行                 6,300       799.00        5,033,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              山口フィナンシャルグ                217,100         783.00       169,989,300

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   26,700株
              長野銀行                 5,700      1,736.00         9,895,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              名古屋銀行                 14,100       3,455.00        48,715,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              北洋銀行                262,200         259.00       67,909,800

                                                   貸付有価証券
                                                   33,300株
              愛知銀行                 6,300      3,765.00        23,719,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中京銀行                 7,100      2,259.00        16,038,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大光銀行                 6,000      1,780.00        10,680,000

                                                   貸付有価証券
                                121/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              愛媛銀行                 24,300       1,090.00        26,487,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              トマト銀行                 6,700      1,069.00         7,162,300

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              京葉銀行                 74,200        655.00       48,601,000

              栃木銀行                 90,000        179.00       16,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              北日本銀行                 5,400      1,816.00         9,806,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東和銀行                 30,500        737.00       22,478,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              福島銀行                 15,100        252.00        3,805,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              大東銀行                 8,300       553.00        4,589,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              トモニホールディングス                134,500         367.00       49,361,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              フィデアホールディング                168,900         117.00       19,761,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,900株
              池田泉州ホールディング                184,600         201.00       37,104,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   24,200株
              ＦＰＧ                 54,600        928.00       50,668,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              マーキュリアインベスト                 6,700       784.00        5,252,800

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   800株
              ＳＢＩホールディングス                207,200       2,668.00        552,809,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              日本アジア投資                 14,700        256.00        3,763,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（1,500株）
              ジャフコ                 28,500       4,100.00        116,850,000

              大和証券グループ本社               1,395,700          473.00       660,166,100

                                                   貸付有価証券
                                                   185,000株
              野村ホールディングス               3,060,500          371.40      1,136,669,700

                                                   貸付有価証券
                                                   562,900株
              岡三証券グループ                148,200         403.00       59,724,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株
              丸三証券                 51,700        569.00       29,417,300

                                                   貸付有価証券
                                                   34,700株
              東洋証券                 62,200        122.00        7,588,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              東海東京フィナンシャ                207,400         316.00       65,538,400

                                                   貸付有価証券
                                122/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ル・ホールディングス                                     16,800株
              光世証券                 4,200       668.00        2,805,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              水戸証券                 50,300        208.00       10,462,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（200株）
              いちよし証券                 36,500        746.00       27,229,000

              松井証券                 85,200       1,018.00        86,733,600

                                                   貸付有価証券
                                                   25,700株
              だいこう証券ビジネス                 7,000       487.00        3,409,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              マネックスグループ                160,400         349.00       55,979,600

                                                   貸付有価証券
                                                   108,100株（41,700
                                                   株）
              カブドットコム証券                 37,100        558.00       20,701,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              極東証券                 23,300        904.00       21,063,200

              岩井コスモホールディン                 17,800       1,178.00        20,968,400

              グス
              藍澤證券                 31,200        648.00       20,217,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              マネーパートナーズグ                 20,400        290.00        5,916,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   8,500株
              スパークス・グループ                 68,900        225.00       15,502,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              小林洋行                 5,000       246.00        1,230,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              かんぽ生命保険                 61,600       1,760.00        108,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              ＳＯＭＰＯホールディン                306,600       4,426.00       1,357,011,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   37,700株
              アニコム　ホールディン                 14,300       3,805.00        54,411,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,600株（800株）
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                454,800       3,568.00       1,622,726,400

                                                   貸付有価証券
              ンスグループホール
                                                   56,000株
              ソニーフィナンシャル                142,900       2,564.00        366,395,600

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   22,300株
              第一生命ホールディング                984,100       1,635.50       1,609,495,550

              ス
              東京海上ホールディング                622,000       5,670.00       3,526,740,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   78,200株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                538,000       1,203.00        647,214,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アドバンスクリエイト                 4,100      1,835.00         7,523,500
                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              全国保証                 49,000       4,280.00        209,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株（23,000株）
              ジェイリース                 4,800       338.00        1,622,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              イントラスト                 4,900       597.00        2,925,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日本モーゲージサービス                 3,100      1,169.00         3,623,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｃａｓａ                 7,800      1,177.00         9,180,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              アルヒ                 15,800       1,981.00        31,299,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（6,900株）
              プレミアグループ                 10,000       1,900.00        19,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クレディセゾン                121,800       1,285.00        156,513,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              芙蓉総合リース                 19,900       6,300.00        125,370,000

              興銀リース                 32,700       2,754.00        90,055,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              東京センチュリー                 35,000       4,590.00        160,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本証券金融                 76,700        564.00       43,258,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイフル                265,300         223.00       59,161,900

                                                   貸付有価証券
                                                   117,500株
              リコーリース                 13,700       3,310.00        45,347,000

              イオンフィナンシャル                111,100       1,775.00        197,202,500

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   13,600株
              アコム                349,600         385.00       134,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,300株
              ジャックス                 19,200       2,165.00        41,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              オリエントコーポレー                470,400         120.00       56,448,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   92,000株
              日立キャピタル                 41,000       2,334.00        95,694,000

              アプラスフィナンシャル                 83,500         73.00       6,095,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              オリックス               1,160,400         1,677.00       1,945,990,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              三菱ＵＦＪリース                392,400         590.00       231,516,000

                                                   貸付有価証券
                                124/169

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   600株
              九州リースサービス                 8,500       618.00        5,253,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本取引所グループ                469,900       1,723.00        809,637,700

              イー・ギャランティ                 16,300       1,263.00        20,586,900

              アサックス                 7,200       589.00        4,240,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＮＥＣキャピタルソ                 7,100      2,036.00        14,455,600

                                                   貸付有価証券
              リューション
                                                   800株
              いちご                221,200         387.00       85,604,400

                                                   貸付有価証券
                                                   68,700株
              日本駐車場開発                190,800         183.00       34,916,400

                                                   貸付有価証券
                                                   30,900株
              スター・マイカ・ホール                 8,000      1,682.00        13,456,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,700株
              ヒューリック                363,000         913.00       331,419,000

                                                   貸付有価証券
                                                   146,600株
              三栄建築設計                 7,000      1,558.00        10,906,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              野村不動産ホールディン                115,900       2,432.00        281,868,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,200株
              三重交通グループホール                 35,300        578.00       20,403,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   6,600株
              サムティ                 24,700       1,671.00        41,273,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ディア・ライフ                 22,300        472.00       10,525,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              コーセーアールイー                 5,100       761.00        3,881,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エー・ディー・ワークス                535,400         35.00       18,739,000

                                                   貸付有価証券
                                                   157,300株
              日本商業開発                 10,900       1,518.00        16,546,200

              プレサンスコーポレー                 27,600       1,572.00        43,387,200

              ション
              ユニゾホールディングス                 26,200       3,300.00        86,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株（1,800株）
              ＴＨＥグローバル社                 8,900       519.00        4,619,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日本管理センター                 11,500       1,154.00        13,271,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              サンセイランディック                 4,600       761.00        3,500,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エストラスト                 2,400       720.00        1,728,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フージャースホールディ                 37,800        625.00       23,625,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   25,000株（15,900株）
              オープンハウス                 25,200       4,665.00        117,558,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              東急不動産ホールディン                467,800         650.00       304,070,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   57,700株
              飯田グループホールディ                145,100       1,798.00        260,889,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   22,100株
              イーグランド                 2,400       710.00        1,704,000

              ムゲンエステート                 12,000        572.00        6,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ビーロット                 3,600      2,183.00         7,858,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファーストブラザーズ                 4,700      1,041.00         4,892,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ハウスドゥ                 9,600      1,532.00        14,707,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（3,500株）
              シーアールイー                 4,300      1,133.00         4,871,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              プロパティエージェント                 2,300      1,129.00         2,596,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（300株）
              ケイアイスター不動産                 4,700      1,747.00         8,210,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（1,900株）
              アグレ都市デザイン                 2,800       498.00        1,394,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              グッドコムアセット                 4,000      1,533.00         6,132,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（200株）
              ジェイ・エス・ビー                  800     4,700.00         3,760,000

              テンポイノベーション                 1,900      1,674.00         3,180,600

              グローバル・リンク・マ                 1,700       587.00         997,900

              ネジメント
              パーク２４                101,700       2,460.00        250,182,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,700株
              パラカ                 4,500      2,082.00         9,369,000

              三井不動産                922,800       2,532.00       2,336,529,600

                                                   貸付有価証券
                                                   114,000株
              三菱地所               1,218,600         2,032.00       2,476,195,200

              平和不動産                 31,900       2,337.00        74,550,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
                                126/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              東京建物                190,100       1,316.00        250,171,600
                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株
              ダイビル                 51,200       1,023.00        52,377,600

              京阪神ビルディング                 30,400       1,018.00        30,947,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              住友不動産                391,000       3,998.00       1,563,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              テーオーシー                 39,800        697.00       27,740,600

              東京楽天地                 2,500      5,210.00        13,025,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              レオパレス２１                214,500         242.00       51,909,000

                                                   貸付有価証券
                                                   144,600株（47,700
                                                   株）
              スターツコーポレーショ                 23,700       2,691.00        63,776,700

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   2,800株
              フジ住宅                 22,200        755.00       16,761,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              空港施設                 20,300        509.00       10,332,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              明和地所                 9,500       559.00        5,310,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ゴールドクレスト                 13,700       1,959.00        26,838,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日本エスリード                 6,800      1,648.00        11,206,400

              日神不動産                 25,700        468.00       12,027,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              日本エスコン                 31,500        685.00       21,577,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,100株（13,800株）
              タカラレーベン                 79,500        392.00       31,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              サンヨーハウジング名古                 9,800       951.00        9,319,800

                                                   貸付有価証券
              屋
                                                   6,500株
              イオンモール                 87,200       1,704.00        148,588,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              毎日コムネット                 3,700       731.00        2,704,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ファースト住建                 6,500      1,251.00         8,131,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              カチタス                 19,400       4,215.00        81,771,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株（1,300株）
              トーセイ                 23,900       1,144.00        27,341,600

              穴吹興産                 1,900      2,872.00         5,456,800

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サンフロンティア不動産                 24,000       1,098.00        26,352,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              エフ・ジェー・ネクスト                 15,200       1,065.00        16,188,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              インテリックス                 4,900       676.00        3,312,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ランドビジネス                 7,300       773.00        5,642,900

              グランディハウス                 15,200        478.00        7,265,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本空港ビルデング                 55,500       4,235.00        235,042,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,300株
              日本工営                 11,300       2,388.00        26,984,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              ＬＩＦＵＬＬ                 58,800        519.00       30,517,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（600株）
              ジェイエイシーリクルー                 13,600       2,507.00        34,095,200

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   1,600株
              日本Ｍ＆Ａセンター                125,600       2,723.00        342,008,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              メンバーズ                 5,700      1,978.00        11,274,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              中広                 1,700       603.00        1,025,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイティメディア                 3,300       537.00        1,772,100

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              タケエイ                 17,500        924.00       16,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｅ・Ｊホールディングス                 2,100      1,303.00         2,736,300

              トラスト・テック                 18,600       1,534.00        28,532,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              コシダカホールディング                 40,600       1,484.00        60,250,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,300株
              アルトナー                 4,100       773.00        3,169,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              パソナグループ                 20,500       1,673.00        34,296,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              ＣＤＳ                 4,200      1,321.00         5,548,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              リンクアンドモチベー                 31,000        555.00       17,205,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   20,800株（200株）
              ＧＣＡ                 17,100        709.00       12,123,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エス・エム・エス                 61,900       2,570.00        159,083,000
                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              サニーサイドアップ                 3,700      1,004.00         3,714,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（2,000株）
              パーソルホールディング                168,500       2,548.00        429,338,000

              ス
              リニカル                 9,500       997.00        9,471,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              クックパッド                 52,900        311.00       16,451,900

                                                   貸付有価証券
                                                   35,400株（1,000株）
              エスクリ                 4,600       745.00        3,427,000

              アイ・ケイ・ケイ                 8,200       705.00        5,781,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（200株）
              学情                 6,800      1,165.00         7,922,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              スタジオアリス                 8,500      2,021.00        17,178,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              シミックホールディング                 9,300      2,074.00        19,288,200

              ス
              ＮＪＳ                 3,700      1,726.00         6,386,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              綜合警備保障                 67,000       4,895.00        327,965,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              カカクコム                126,200       2,254.00        284,454,800

                                                   貸付有価証券
                                                   50,900株
              セントケア・ホールディ                 12,200        510.00        6,222,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,800株
              サイネックス                 2,800       648.00        1,814,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ルネサンス                 9,400      1,740.00        16,356,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ディップ                 27,200       2,060.00        56,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株（9,400株）
              オプトホールディング                 10,300       1,606.00        16,541,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              新日本科学                 22,800        715.00       16,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株
              ツクイ                 39,700        527.00       20,921,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キャリアデザインセン                 4,200      1,594.00         6,694,800

              ター
              ベネフィット・ワン                 46,700       1,876.00        87,609,200

                                                   貸付有価証券
                                129/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,500株
              エムスリー                354,800       2,002.00        710,309,600

                                                   貸付有価証券
                                                   86,800株
              ツカダ・グローバルホー                 10,700        589.00        6,302,300

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   1,600株
              ブラス                 1,900       746.00        1,417,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アウトソーシング                 88,800       1,357.00        120,501,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              ウェルネット                 15,900        935.00       14,866,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ワールドホールディング                 4,600      1,613.00         7,419,800

              ス
              ディー・エヌ・エー                 90,800       2,202.00        199,941,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              博報堂ＤＹホールディン                234,300       1,734.00        406,276,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   28,900株
              ぐるなび                 24,000        640.00       15,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株（4,400株）
              タカミヤ                 17,400        776.00       13,502,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              ジャパンベストレス                 11,400       1,398.00        15,937,200

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   6,200株
              ファンコミュニケーショ                 46,300        557.00       25,789,100

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   100株
              ライク                 6,600      1,460.00         9,636,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              ビジネス・ブレークス                 7,000       373.00        2,611,000

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   200株
              ＷＤＢホールディングス                 7,700      2,696.00        20,759,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ティア                 9,800       645.00        6,321,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＣＤＧ                 1,500      1,381.00         2,071,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バリューコマース                 11,300       2,313.00        26,136,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（900株）
              インフォマート                 92,300       1,580.00        145,834,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,800株
              ＪＰホールディングス                 48,100        289.00       13,900,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              ＥＰＳホールディングス                 25,400       1,701.00        43,205,400

                                                   貸付有価証券
                                130/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              レッグス                 4,200      1,800.00         7,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（2,100株）
              プレステージ・インター                 31,500       1,659.00        52,258,500

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   5,100株
              アミューズ                 10,200       2,446.00        24,949,200

              ドリームインキュベータ                 5,100      1,403.00         7,155,300

              クイック                 10,500       1,592.00        16,716,000

              ＴＡＣ                 9,100       195.00        1,774,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ケネディクス                148,000         576.00       85,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              電通                205,300       3,670.00        753,451,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,500株
              テイクアンドギヴ・ニー                 6,400      1,057.00         6,764,800

              ズ
              ぴあ                 4,800      4,770.00        22,896,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              イオンファンタジー                 5,400      2,624.00        14,169,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              シーティーエス                 19,000        675.00       12,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              ネクシィーズグループ                 5,900      2,073.00        12,230,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（300株）
              みらかホールディングス                 47,100       2,491.00        117,326,100

              アルプス技研                 16,290       1,624.00        26,454,960

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ダイオーズ                 3,900      1,475.00         5,752,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日本空調サービス                 19,100        711.00       13,580,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              オリエンタルランド                199,100       14,150.00       2,817,265,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ダスキン                 43,300       2,969.00        128,557,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              明光ネットワークジャパ                 19,800        965.00       19,107,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   13,300株
              ファルコホールディング                 9,300      1,628.00        15,140,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              秀英予備校                 3,700       433.00        1,602,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              田谷                 3,100       599.00        1,856,900

                                                   貸付有価証券
                                131/169

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,700株
              ラウンドワン                 52,300       1,635.00        85,510,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              リゾートトラスト                 71,300       1,633.00        116,432,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ビー・エム・エル                 21,700       2,985.00        64,774,500

              ワタベウェディング                 2,700       617.00        1,665,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              りらいあコミュニケー                 30,400       1,283.00        39,003,200

              ションズ
              リソー教育                 85,500        491.00       41,980,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              早稲田アカデミー                 4,800       755.00        3,624,000

              ユー・エス・エス                205,800       2,175.00        447,615,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株
              東京個別指導学院                 5,900       944.00        5,569,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              サイバーエージェント                 96,900       3,830.00        371,127,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株
              楽天                785,500       1,162.00        912,751,000

                                                   貸付有価証券
                                                   121,500株
              クリーク・アンド・リ                 9,900      1,339.00        13,256,100

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   4,700株（1,500株）
              テー・オー・ダブリュー                 14,700        783.00       11,510,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              山田コンサルティンググ                 8,200      1,973.00        16,178,600

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   2,800株（600株）
              セントラルスポーツ                 6,300      3,145.00        19,813,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              フルキャストホールディ                 16,900       2,291.00        38,717,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,300株
              エン・ジャパン                 24,500       4,540.00        111,230,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              リソルホールディングス                 1,800      4,010.00         7,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              テクノプロ・ホールディ                 33,800       6,110.00        206,518,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,200株
              アトラ                 3,400       281.00         955,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              インターワークス                 3,200       699.00        2,236,800

              アイ・アールジャパン                 6,800      2,711.00        18,434,800

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   100株
                                132/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,200      1,287.00         7,979,400
                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ファーストロジック                 3,900       579.00        2,258,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三機サービス                 3,500      1,044.00         3,654,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,700       1,879.00        21,984,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（600株）
              デザインワン・ジャパン                 3,300       286.00         943,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（600株）
              イー・ガーディアン                 8,500      1,900.00        16,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              リブセンス                 9,200       256.00        2,355,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ジャパンマテリアル                 46,100       1,530.00        70,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              ベクトル                 21,000        826.00       17,346,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ウチヤマホールディング                 8,300       520.00        4,316,000

              ス
              チャーム・ケア・コーポ                 5,400      1,731.00         9,347,400

              レーション
              ライクキッズネクスト                 4,000      1,086.00         4,344,000

              キャリアリンク                 6,200       550.00        3,410,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ＩＢＪ                 11,300        943.00       10,655,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              アサンテ                 6,800      2,103.00        14,300,400

              Ｎ・フィールド                 10,800        713.00        7,700,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              バリューＨＲ                 3,600      3,390.00        12,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 6,000      6,410.00        38,460,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   1,600株（200株）
              ライドオンエクスプレス                 7,000      1,222.00         8,554,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   3,300株
              ＥＲＩホールディングス                 4,700       793.00        3,727,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アビスト                 2,600      2,614.00         6,796,400

              シグマクシス                 8,000      1,352.00        10,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（1,700株）
              ウィルグループ                 11,000        872.00        9,592,000

                                                   貸付有価証券
                                133/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              エスクロー・エージェン                 23,200        245.00        5,684,000

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   6,200株（100株）
              日本ビューホテル                 5,300      1,428.00         7,568,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              リクルートホールディン               1,207,200         3,568.00       4,307,289,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   148,600株
              エラン                 11,600       1,642.00        19,047,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              土木管理総合試験所                 7,300       463.00        3,379,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ネットマーケティング                 6,000       541.00        3,246,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本郵政               1,381,200         1,127.00       1,556,612,400

                                                   貸付有価証券
                                                   174,100株
              ベルシステム２４ホール                 28,200       1,619.00        45,655,800

              ディングス
              鎌倉新書                 12,400       1,500.00        18,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（100株）
              ソネット・メディア・                 2,100       831.00        1,745,100

                                                   貸付有価証券
              ネットワークス
                                                   1,400株（1,000株）
              一蔵                 1,800       705.00        1,269,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 3,800      1,875.00         7,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              グローバルキッズＣＯＭ                 2,500      1,005.00         2,512,500

                                                   貸付有価証券
              ＰＡＮＹ
                                                   700株
              エボラブルアジア                 7,500      2,513.00        18,847,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              アトラエ                 4,400      2,524.00        11,105,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ストライク                 6,400      2,561.00        16,390,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（1,500株）
              ソラスト                 41,200       1,113.00        45,855,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              セラク                 5,300       714.00        3,784,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              インソース                 6,500      2,785.00        18,102,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ベイカレント・コンサル                 11,900       4,470.00        53,193,000

                                                   貸付有価証券
              ティング
                                                   300株
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,800      1,274.00         3,567,200

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                134/169

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   800株
              アイモバイル                 5,300       770.00        4,081,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（2,400株）
              キャリアインデックス                 5,700       782.00        4,457,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,800      1,612.00        10,961,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              船場                 2,700       953.00        2,573,100

              グレイステクノロジー                 6,100      2,699.00        16,463,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（300株）
              ジャパンエレベーター                 13,300       2,617.00        34,806,100

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   1,300株
              フルテック                 2,400      1,150.00         2,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グリーンズ                 6,400      1,510.00         9,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ツナググループ・ホール                 2,000       623.00        1,246,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ソウルドアウト                 1,700      2,053.00         3,490,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,700      1,072.00         2,894,400

              ｎｇ
              日総工産                 11,200       1,509.00        16,900,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              キュービーネットホール                 10,200       2,306.00        23,521,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              ＲＰＡホールディングス                 7,100      1,772.00        12,581,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              スプリックス                 5,600      1,646.00         9,217,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（2,200株）
              アドバンテッジリスクマ                 6,600       722.00        4,765,200

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   3,300株（500株）
              リログループ                 92,100       2,887.00        265,892,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              東祥                 10,500       2,673.00        28,066,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              エイチ・アイ・エス                 30,000       2,611.00        78,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ラックランド                 3,400      2,221.00         7,551,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              共立メンテナンス                 25,800       4,710.00        121,518,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
                                135/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              イチネンホールディング                 17,500       1,148.00        20,090,000
              ス
              建設技術研究所                 11,600       1,557.00        18,061,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              スペース                 10,900       1,179.00        12,851,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              長大                 6,200       766.00        4,749,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（200株）
              燦ホールディングス                 3,700      2,313.00         8,558,100

              スバル興業                 1,200      6,250.00         7,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              東京テアトル                 6,600      1,368.00         9,028,800

              タナベ経営                 3,200      1,200.00         3,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ナガワ                 4,700      4,975.00        23,382,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              よみうりランド                 3,700      4,895.00        18,111,500

              東京都競馬                 11,000       3,205.00        35,255,000

              常磐興産                 6,800      1,651.00        11,226,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              カナモト                 25,200       2,795.00        70,434,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京ドーム                 63,000       1,014.00        63,882,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株
              西尾レントオール                 17,100       3,090.00        52,839,000

              トランス・コスモス                 18,700       2,328.00        43,533,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              乃村工藝社                 78,800       1,451.00        114,338,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              藤田観光                 6,700      2,902.00        19,443,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,000      1,342.00        12,078,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              日本管財                 18,000       1,831.00        32,958,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              トーカイ                 16,300       2,279.00        37,147,700

              白洋舎                 1,900      2,899.00         5,508,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              セコム                178,800       8,865.00       1,585,062,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              セントラル警備保障                 8,100      5,120.00        41,472,000

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              丹青社                 31,800       1,297.00        41,244,600
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              メイテック                 20,900       5,550.00        115,995,000

              応用地質                 18,100       1,092.00        19,765,200

              船井総研ホールディング                 34,800       2,496.00        86,860,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,300株
              進学会ホールディングス                 7,700       594.00        4,573,800

              オオバ                 13,200        611.00        8,065,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              いであ                 3,400      1,184.00         4,025,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              学究社                 5,500      1,329.00         7,309,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ベネッセホールディング                 61,700       2,510.00        154,867,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,200株
              イオンディライト                 20,800       3,165.00        65,832,000

              ナック                 10,600        966.00       10,239,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニチイ学館                 24,000       1,694.00        40,656,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ダイセキ                 28,300       2,548.00        72,108,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ステップ                 6,200      1,483.00         9,194,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
            小計

              銘柄数：2,127                              396,218,160,790
              組入時価比率：99.0%                                  100.0%

          合計                                 396,218,160,790

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   7月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
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     市場取引
     株価指数先物取引

      買建                3,894,759,800               －       3,891,870,000             △3,010,814

         合計             3,894,759,800               －       3,891,870,000             △3,010,814

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ　資産総額                              150,243,236,662        円　

     Ⅱ　負債総額                                342,039,157      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              149,901,197,505        円　
     Ⅳ　発行済口数                              116,514,432,134        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2865   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2019年8月30日現在

     Ⅰ　資産総額                              494,426,110,203        円　

     Ⅱ　負債総額                              102,715,997,079        円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              391,710,113,124        円　
     Ⅳ　発行済口数                              259,365,445,955        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5103   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
      請求を行なわないものとします。
     (2)受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
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       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)受益権の再分割
      委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
      は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
      とします。
     (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
      け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
      がって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年8月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
                                141/169






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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

                                142/169


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            追加型株式投資信託               1,018          27,940,707
            単位型株式投資信託                174           962,835
            追加型公社債投資信託                 14         5,228,131
            単位型公社債投資信託                 428          1,734,227
                合計           1,634          35,865,901
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
                                143/169

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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

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       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

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       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
                                156/169


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                                157/169


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      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                158/169




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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                159/169



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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                                160/169





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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                161/169


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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
                                162/169


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         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     ４【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
        ＊2019年7月末現在
      (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
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                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
        ＊2019年7月末現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

        ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管                  ・ 管理  ・ 計算、外国証券を保管            ・ 管理する外国の
        保管銀行への指図         ・ 連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
        務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金                          ・ 償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

      (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

      (1)受託者
        該当事項はありません。
      (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第３【参考情報】


         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    4月  5日            有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    4月  5日            有価証券報告書
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                  2019年9月6日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の2019年1月18日から2019年7月
      17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
      ついて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の2019年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
      了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                169/169

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