つみたて４資産均等バランス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | つみたて４資産均等バランス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月24日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 つみたて４資産均等バランス
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
つみたて４資産均等バランス（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】
2019年 9月25日から2020年 9月24日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
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販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合およびＦＴＳＥ世界国債インデックス
（除く日本、円換算ベース）の各対象インデックスを25％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに
連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ショート型／
（合成ベンチ
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
マーク）
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券）））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年8月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2019年6月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
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ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主
要 投資対象とします。このほか、日本を含む先進国の株式および公社債に直接投資することがあ
ります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券および外国債券インデックスマザーファンド受益証券等へ
の投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国の株式および公
社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連
動させることを目的とした運用を行います。
国内株式、先進国株式、国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に
対してそれぞれ25％とします。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式および公社債の実質投資比
率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンドおよび外国債券イン
デックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証
券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
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11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
（運用方法）
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①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替 予約 取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
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ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
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ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場 において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑬デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑭信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
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したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
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②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2376％
（税抜0.2200％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10％となった場合は、年0.2420％（税抜0.2200％）となります。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.10％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.10％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
ドおよび外国債券インデックスマザーファンド の解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
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１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
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なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ま す。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【つみたて４資産均等バランス】
（１）【投資状況】
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,248,280,575 99.03
コール・ローン、その他資産 ― 12,252,444 0.97
（負債控除後）
純資産総額 1,260,533,019 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 ＴＯＰＩＸマザーファンド 187,809,612 1.6763 314,838,695 1.6872 316,872,377 25.14
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 113,255,995 2.7885 315,819,420 2.7859 315,519,876 25.03
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 151,836,098 2.0641 313,412,452 2.0724 314,665,129 24.96
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 220,466,364 1.3668 301,341,820 1.3663 301,223,193 23.90
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.03
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合計 99.03
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 6月25日) 183,398,258 183,398,258 10,445 10,445
第2計算期間末日 (令和 1年 6月25日) 1,221,525,769 1,221,525,769 10,478 10,478
平成30年 6月末日 202,769,546 ― 10,442 ―
7月末日 260,787,303 ― 10,593 ―
8月末日 325,478,919 ― 10,607 ―
9月末日 396,298,103 ― 10,859 ―
10月末日 459,782,216 ― 10,316 ―
11月末日 543,123,163 ― 10,443 ―
12月末日 564,413,200 ― 9,898 ―
平成31年 1月末日 711,788,140 ― 10,170 ―
2月末日 820,380,245 ― 10,426 ―
3月末日 936,594,254 ― 10,498 ―
4月末日 1,014,026,814 ― 10,641 ―
令和 1年 5月末日 1,130,527,678 ― 10,290 ―
6月末日 1,260,533,019 ― 10,501 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
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③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 4.45
第2計算期間 0.31
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 186,956,331 11,372,280 175,584,051
第2計算期間 1,035,554,021 45,344,014 1,165,794,058
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 230,625,991,880 96.96
コール・ローン、その他資産 ― 7,218,896,941 3.04
（負債控除後）
純資産総額 237,844,888,821 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 7,336,230,000 3.08
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,155,600 6,634.46 7,666,789,542 6,688.00 7,728,652,800 3.25
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 850,500 5,368.72 4,566,100,376 5,165.00 4,392,832,500 1.85
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 695,900 4,709.31 3,277,213,112 5,648.00 3,930,443,200 1.65
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 7,040,700 554.13 3,901,478,000 512.00 3,604,838,400 1.52
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 696,000 4,748.12 3,304,693,830 5,017.00 3,491,832,000 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 905,300 4,545.87 4,115,380,337 3,823.00 3,460,961,900 1.46
日本 株式 キーエンス 電気機器 50,900 69,047.61 3,514,523,591 66,130.00 3,366,017,000 1.42
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 720,900 3,927.33 2,831,215,194 3,806.00 2,743,745,400 1.15
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 709,800 3,052.04 2,166,344,872 3,594.00 2,551,021,200 1.07
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 874,800 2,982.69 2,609,264,518 2,785.00 2,436,318,000 1.02
器
日本 株式 任天堂 その他製 59,300 31,249.89 1,853,118,730 39,490.00 2,341,757,000 0.98
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 834,200 2,452.54 2,045,908,868 2,743.50 2,288,627,700 0.96
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 13,898,100 173.02 2,404,710,423 156.10 2,169,493,410 0.91
ループ
日本 株式 花王 化学 251,700 8,468.79 2,131,595,240 8,210.00 2,066,457,000 0.87
日本 株式 三菱商事 卸売業 716,700 3,154.55 2,260,872,975 2,840.00 2,035,428,000 0.86
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 92,900 24,532.89 2,279,106,120 21,580.00 2,004,782,000 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 141,600 12,428.81 1,759,920,490 14,065.00 1,991,604,000 0.84
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 365,700 5,407.13 1,977,388,779 5,399.00 1,974,414,300 0.83
日本 株式 ファナック 電気機器 98,500 19,164.86 1,887,739,242 19,930.00 1,963,105,000 0.83
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 184,400 10,500.22 1,936,242,376 10,080.00 1,858,752,000 0.78
日本 株式 日立製作所 電気機器 466,800 3,572.52 1,667,654,068 3,949.00 1,843,393,200 0.78
日本 株式 日本電産 電気機器 124,800 13,689.15 1,708,406,352 14,725.00 1,837,680,000 0.77
日本 株式 信越化学工業 化学 179,000 9,314.54 1,667,303,895 10,035.00 1,796,265,000 0.76
日本 株式 キヤノン 電気機器 558,200 3,154.45 1,760,815,239 3,146.00 1,756,097,200 0.74
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 208,800 7,387.24 1,542,457,008 8,254.00 1,723,435,200 0.72
日本 株式 資生堂 化学 206,100 7,845.82 1,617,024,960 8,121.00 1,673,738,100 0.70
日本 株式 第一三共 医薬品 296,800 4,503.99 1,336,786,611 5,635.00 1,672,468,000 0.70
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 644,300 2,427.03 1,563,740,280 2,512.50 1,618,803,750 0.68
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 326,400 5,382.72 1,756,922,515 4,840.00 1,579,776,000 0.66
日本 株式 オリエンタルランド サービス 117,100 12,364.74 1,447,912,004 13,340.00 1,562,114,000 0.66
業
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
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令和 1年 6月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 水産・農林業 0.11
鉱業 0.27
建設業 2.72
食料品 3.99
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.27
化学 7.18
医薬品 5.33
石油・石炭製品 0.60
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.84
鉄鋼 0.88
非鉄金属 0.76
金属製品 0.54
機械 5.02
電気機器 13.18
輸送用機器 7.60
精密機器 2.07
その他製品 2.10
電気・ガス業 1.61
陸運業 4.58
海運業 0.16
空運業 0.53
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.64
卸売業 4.81
小売業 4.41
銀行業 5.68
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.22
その他金融業 1.09
不動産業 2.35
サービス業 5.12
小計 96.96
合計 96.96
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
令和 1年 6月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ １９年０９月限 買建 473 円 7,323,960,420 7,336,230,000 3.08
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 274,737,398,417 63.94
イギリス 25,241,362,714 5.87
フランス 15,573,154,693 3.62
カナダ 15,439,498,724 3.59
スイス 14,156,546,535 3.29
ドイツ 13,138,869,250 3.06
オーストラリア 10,131,410,485 2.36
オランダ 6,631,553,636 1.54
香港 5,375,008,567 1.25
スペイン 4,510,222,765 1.05
スウェーデン 4,054,686,711 0.94
イタリア 2,880,799,833 0.67
デンマーク 2,609,027,106 0.61
シンガポール 1,870,086,564 0.44
フィンランド 1,522,953,017 0.35
ベルギー 1,475,163,904 0.34
ノルウェー 1,029,270,329 0.24
アイルランド 816,349,914 0.19
イスラエル 500,696,324 0.12
ルクセンブルグ 403,799,574 0.09
ニュージーランド 375,890,214 0.09
オーストリア 344,357,254 0.08
ポルトガル 235,534,150 0.05
小計 403,053,640,680 93.81
投資証券 アメリカ 8,683,822,836 2.02
オーストラリア 793,451,186 0.18
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香港 289,369,360 0.07
イギリス 253,073,014 0.06
フランス 232,199,821 0.05
オランダ 218,823,822 0.05
シンガポール 190,952,801 0.04
カナダ 77,184,539 0.02
小計 10,738,877,379 2.50
コール・ローン、その他資産 ― 15,854,990,835 3.69
（負債控除後）
純資産総額 429,647,508,894 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,789,094,533 2.51
買建 カナダ 608,063,034 0.14
買建 ドイツ 2,144,591,667 0.50
買建 オーストラリア 760,152,216 0.18
買建 イギリス 952,237,739 0.22
買建 スイス 521,094,264 0.12
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 741,298 13,772.91 10,209,832,231 14,460.02 10,719,190,207 2.49
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 479,553 21,217.99 10,175,150,821 21,529.97 10,324,763,909 2.40
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 42,463 203,492.02 8,640,881,761 205,262.34 8,716,054,794 2.03
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 242,618 20,223.24 4,906,522,699 20,426.20 4,955,765,005 1.15
娯楽
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 270,852 14,996.07 4,061,716,189 15,164.97 4,107,463,836 0.96
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 333,008 12,095.54 4,027,912,365 11,731.86 3,906,804,434 0.91
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 31,983 124,439.91 3,979,961,925 115,983.11 3,709,488,060 0.86
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 30,435 124,786.75 3,797,885,016 116,049.94 3,531,980,158 0.82
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 430,887 8,231.04 3,546,649,410 8,172.63 3,521,483,384 0.82
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 311,514 10,820.90 3,370,863,574 11,106.85 3,459,939,894 0.81
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 178,020 17,445.71 3,105,686,765 18,456.88 3,285,694,080 0.76
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 132,621 22,482.01 2,981,587,223 22,853.63 3,030,872,033 0.71
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 254,434 11,479.82 2,920,858,255 11,833.18 3,010,764,898 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 933,150 3,169.10 2,957,246,696 3,040.75 2,837,481,368 0.66
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 183,053 14,493.24 2,653,031,983 15,015.14 2,748,567,704 0.64
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 447,664 5,791.99 2,592,866,358 6,007.13 2,689,178,844 0.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 564,648 4,416.06 2,493,519,756 4,681.31 2,643,297,806 0.62
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 740,853 3,321.16 2,460,495,455 3,554.91 2,633,668,850 0.61
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 92,848 26,860.89 2,493,979,968 28,143.96 2,613,111,234 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 420,236 6,137.49 2,579,196,137 6,170.97 2,593,266,901 0.60
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 97,583 26,003.45 2,537,495,128 26,552.98 2,591,120,287 0.60
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 193,208 13,139.68 2,538,691,388 13,270.02 2,563,875,357 0.60
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 114,875 21,066.17 2,419,977,039 22,314.68 2,563,399,531 0.60
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 262,527 8,493.00 2,229,643,546 9,036.03 2,372,203,344 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 457,333 4,984.68 2,279,660,955 5,115.71 2,339,584,556 0.54
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 413,122 5,233.38 2,162,025,433 5,505.91 2,274,613,873 0.53
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 439,555 5,065.34 2,226,498,591 4,989.59 2,193,203,232 0.51
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 220,488 9,158.51 2,019,342,729 9,853.24 2,172,522,173 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 71,452 28,717.88 2,051,950,513 30,213.59 2,158,821,968 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 54,588 38,188.85 2,084,653,431 39,237.71 2,141,908,430 0.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.84
素材 4.34
資本財 6.83
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.87
自動車・自動車部品 1.08
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.84
メディア・娯楽 5.66
小売 4.69
食品・生活必需品小売り 1.44
食品・飲料・タバコ 4.77
家庭用品・パーソナル用品 2.04
ヘルスケア機器・サービス 4.62
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.83
サイエンス
銀行 7.54
各種金融 4.11
保険 3.86
不動産 0.61
ソフトウェア・サービス 9.29
テクノロジー・ハードウェアおよび機 4.13
器
電気通信サービス 2.29
公益事業 3.32
半導体・半導体製造装置 2.77
小計 93.81
投資証券 ― 2.50
合計 96.31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 1年 6月28日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類 （％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1909 買建 683 アメリカ 98,999,853.5 10,671,194,208 100,093,650 10,789,094,533 2.51
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE601909 買建 38 カナダド 7,405,122.5 609,663,735 7,385,680 608,063,034 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 1909 買建 510 ユーロ 17,239,042.5 2,111,610,316 17,508,300 2,144,591,667 0.50
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 1909 買建 61 オースト 9,901,569 747,469,443 10,069,575 760,152,216 0.18
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 1909 買建 95 イギリス 6,925,128 945,764,731 6,972,525 952,237,739 0.22
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX1909 買建 48 スイスフ 4,715,542.8 520,831,702 4,717,920 521,094,264 0.12
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 533,428,725,960 83.36
地方債証券 日本 34,280,823,747 5.36
特殊債券 日本 41,108,228,114 6.42
社債券 日本 29,746,547,740 4.65
コール・ローン、その他資産 ― 1,316,549,084 0.21
（負債控除後）
純資産総額 639,880,874,645 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 461,550,000 0.07
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第１３９回利付国 9,450,000,000 101.49 9,590,852,000 101.71 9,612,445,500 0.100000 2024/3/20 1.50
債（５年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 8,000,000,000 101.22 8,098,320,000 101.62 8,130,240,000 0.100000 2023/12/20 1.27
債（５年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 7,750,000,000 101.69 7,881,440,000 102.74 7,962,350,000 0.100000 2028/6/20 1.24
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 7,460,000,000 101.74 7,590,076,500 102.79 7,668,730,800 0.100000 2028/3/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第３９８回利付国 7,100,000,000 100.46 7,133,241,000 100.53 7,137,985,000 0.100000 2021/3/1 1.12
債（２年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 6,840,000,000 101.70 6,956,527,800 102.67 7,022,833,200 0.100000 2028/9/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３１２回利付国 6,860,000,000 102.19 7,010,439,800 102.08 7,003,236,800 1.200000 2020/12/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 6,550,000,000 103.73 6,794,904,500 104.10 6,819,008,500 0.600000 2024/3/20 1.07
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 6,010,000,000 101.93 6,126,411,000 102.61 6,167,281,700 0.100000 2029/3/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 5,860,000,000 103.98 6,093,462,400 104.21 6,106,706,000 0.800000 2023/6/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 4,820,000,000 119.52 5,760,960,400 121.27 5,845,358,600 1.500000 2034/3/20 0.91
債（２０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 5,600,000,000 101.85 5,703,936,000 102.85 5,759,656,000 0.100000 2027/9/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 4,700,000,000 117.20 5,508,679,000 119.04 5,595,303,000 1.300000 2035/6/20 0.87
債（２０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 5,400,000,000 101.59 5,486,076,000 102.64 5,542,992,000 0.100000 2028/12/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 5,040,000,000 103.54 5,218,819,200 103.89 5,236,056,000 0.600000 2023/12/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 4,970,000,000 103.61 5,149,864,300 104.02 5,169,943,100 0.500000 2024/9/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第６０回利付国債 4,450,000,000 110.96 4,937,788,100 115.03 5,119,191,000 0.900000 2048/9/20 0.80
（３０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 4,850,000,000 103.62 5,025,909,500 104.17 5,052,390,500 0.400000 2025/9/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 4,950,000,000 101.17 5,008,131,500 101.53 5,026,032,000 0.100000 2023/9/20 0.79
債（５年）
日本 国債証券 第１３０回利付国 4,950,000,000 100.69 4,984,254,000 100.80 4,989,946,500 0.100000 2021/12/20 0.78
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 4,790,000,000 101.90 4,881,201,600 102.79 4,923,832,600 0.100000 2027/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 4,660,000,000 103.48 4,822,261,200 104.00 4,846,493,200 0.400000 2025/6/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３９１回利付国 4,700,000,000 100.32 4,715,181,000 100.33 4,715,839,000 0.100000 2020/8/1 0.74
債（２年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 4,610,000,000 100.97 4,655,085,800 101.19 4,664,859,000 0.100000 2022/12/20 0.73
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,480,000,000 101.04 4,526,860,800 101.29 4,537,971,200 0.100000 2023/3/20 0.71
債（５年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 4,330,000,000 103.96 4,501,554,600 104.33 4,517,489,000 0.600000 2024/6/20 0.71
債（１０年）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,380,000,000 100.91 4,419,858,000 101.08 4,427,610,600 0.100000 2022/9/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第１２５回利付国 4,400,000,000 100.35 4,415,796,000 100.36 4,416,148,000 0.100000 2020/9/20 0.69
債（５年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 4,190,000,000 101.82 4,266,383,700 102.85 4,309,456,900 0.100000 2027/12/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 4,190,000,000 101.88 4,268,897,700 102.74 4,304,889,800 0.100000 2026/12/20 0.67
債（１０年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 83.36
地方債証券 5.36
特殊債券 6.42
社債券 4.65
合計 99.79
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 1年 6月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物１９年０９月限 買建 3 円 460,593,240 461,550,000 0.07
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 66,244,746,094 46.30
フランス 14,200,231,956 9.92
イタリア 12,465,662,382 8.71
ドイツ 9,288,982,694 6.49
イギリス 9,048,959,511 6.32
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スペイン 8,232,103,141 5.75
ベルギー 3,574,387,600 2.50
オーストラリア 2,829,157,326 1.98
オランダ 2,812,304,456 1.97
カナダ 2,758,944,534 1.93
オーストリア 2,097,081,707 1.47
メキシコ 1,155,959,310 0.81
アイルランド 1,072,606,603 0.75
フィンランド 843,580,952 0.59
ポーランド 840,656,581 0.59
南アフリカ 789,730,826 0.55
デンマーク 715,221,860 0.50
マレーシア 642,316,011 0.45
シンガポール 581,181,111 0.41
スウェーデン 486,471,204 0.34
ノルウェー 332,439,297 0.23
小計 141,012,725,156 98.55
コール・ローン、その他資産 ― 2,077,906,013 1.45
（負債控除後）
純資産総額 143,090,631,169 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 12,560,000 10,899.00 1,368,914,472 11,002.58 1,381,924,051 2.750000 2021/8/15 0.97
210815
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,250,000 10,757.10 995,032,227 11,026.58 1,019,958,664 2.250000 2024/11/15 0.71
241115
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 8,900,000 10,672.05 949,812,637 10,821.10 963,078,386 1.875000 2022/4/30 0.67
220430
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,640,000 10,575.20 807,946,008 10,742.78 820,749,102 1.625000 2022/8/31 0.57
220831
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,300,000 10,878.19 794,108,467 11,012.26 803,895,292 2.250000 2024/1/31 0.56
240131
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,860,000 11,058.58 758,618,609 11,453.52 785,712,130 2.750000 2028/2/15 0.55
280215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,850,000 11,008.89 754,109,366 11,232.05 769,395,757 2.750000 2023/11/15 0.54
231115
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 210131 7,000,000 10,817.31 757,212,117 10,894.79 762,635,301 2.500000 2021/1/31 0.53
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 6,760,000 10,754.03 726,973,070 10,824.47 731,734,436 1.875000 2022/5/31 0.51
220531
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,570,000 10,724.26 704,584,071 11,034.15 724,944,255 2.250000 2025/11/15 0.51
251115
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240131 6,400,000 10,898.57 697,509,090 11,131.00 712,384,110 2.500000 2024/1/31 0.50
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,960,000 11,017.31 656,632,090 11,254.79 670,785,591 2.750000 2024/2/15 0.47
240215
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,070,000 10,655.20 646,771,242 11,031.63 669,620,111 2.250000 2027/8/15 0.47
270815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 5,840,000 11,045.94 645,083,403 11,348.26 662,738,731 2.750000 2025/8/31 0.46
250831
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 6,000,000 10,829.10 649,746,330 10,969.73 658,184,266 2.375000 2022/3/15 0.46
220315
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,000,000 10,840.05 650,403,176 10,893.10 653,586,349 2.750000 2020/9/30 0.46
200930
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 211231 5,850,000 10,721.73 627,221,588 10,848.89 634,660,362 2.000000 2021/12/31 0.44
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 5,700,000 10,722.57 611,186,984 10,770.15 613,898,997 1.875000 2020/6/30 0.43
200630
フランス 国債証券 1.5 O.A.T 310525 4,310,000 13,648.03 588,230,275 14,185.92 611,413,243 1.500000 2031/5/25 0.43
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 5,060,000 11,166.37 565,018,338 11,579.00 585,897,597 2.875000 2028/8/15 0.41
280815
フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 2,650,000 20,631.60 546,737,518 21,980.38 582,480,322 4.500000 2041/4/25 0.41
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 4,900,000 11,396.26 558,417,042 11,816.47 579,007,459 3.125000 2028/11/15 0.40
281115
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 4,800,000 11,326.37 543,665,813 12,035.42 577,700,505 3.125000 2044/8/15 0.40
440815
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 5,150,000 10,501.94 540,850,219 10,853.10 558,934,940 2.000000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 3 T-BOND 490215 4,700,000 11,184.94 525,692,586 11,845.95 556,759,770 3.000000 2049/2/15 0.39
フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525 4,150,000 13,329.64 553,180,292 13,393.81 555,843,213 1.750000 2023/5/25 0.39
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 5,000,000 10,832.89 541,644,750 11,018.15 550,907,953 2.375000 2023/1/31 0.39
230131
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 5,150,000 10,366.04 533,851,439 10,601.31 545,967,717 1.625000 2026/5/15 0.38
260515
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 4,900,000 10,776.47 528,047,209 11,009.73 539,477,160 2.250000 2023/12/31 0.38
231231
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 4,900,000 10,666.15 522,641,709 10,955.00 536,795,042 2.125000 2025/5/15 0.38
250515
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.55
合計 98.55
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
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金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
す ことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
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い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤 回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
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原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2017年8月16日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月26日から翌年６月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
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にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面 決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年 6
月26日から令和 1年 6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【つみたて４資産均等バランス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
［ 平成30年 6月25日現在 ］ ［ 令和 1年 6月25日現在 ］
資産の部
流動資産
1,976,160 13,581,969
コール・ローン
181,555,092 1,209,336,975
親投資信託受益証券
183,531,252 1,222,918,944
流動資産合計
183,531,252 1,222,918,944
資産合計
負債の部
流動負債
42,987 314,609
未払解約金
8,061 96,482
未払受託者報酬
80,540 964,751
未払委託者報酬
▶ 26
未払利息
1,402 17,307
その他未払費用
132,994 1,393,175
流動負債合計
132,994 1,393,175
負債合計
純資産の部
元本等
175,584,051 1,165,794,058
元本
剰余金
7,814,207 55,731,711
期末剰余金又は期末欠損金（△）
843,819 12,423,200
（分配準備積立金）
183,398,258 1,221,525,769
元本等合計
183,398,258 1,221,525,769
純資産合計
183,531,252 1,222,918,944
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 平成29年 8月16日 自 平成30年 6月26日
至 平成30年 6月25日 至 令和 1年 6月25日
営業収益
1 5
受取利息
417,714 10,415,633
有価証券売買等損益
417,715 10,415,638
営業収益合計
営業費用
224 4,085
支払利息
9,555 137,206
受託者報酬
95,424 1,371,946
委託者報酬
1,636 24,612
その他費用
106,839 1,537,849
営業費用合計
310,876 8,877,789
営業利益又は営業損失（△）
310,876 8,877,789
経常利益又は経常損失（△）
310,876 8,877,789
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
144,340 129,943
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
7,814,207
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
8,101,816 41,053,229
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,101,816 41,053,229
額
454,145 1,883,571
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
454,145 1,883,571
額
- -
分配金
7,814,207 55,731,711
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
[平成30年 6月25日現在] [令和 1年 6月25日現在]
１. 期首元本額 10,000,000円 175,584,051円
期中追加設定元本額 176,956,331円 1,035,554,021円
期中一部解約元本額 11,372,280円 45,344,014円
２. 受益権の総数 175,584,051口 1,165,794,058口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 平成29年 8月16日 自 平成30年 6月26日
至 平成30年 6月25日 至 令和 1年 6月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 843,819円 費用控除後の配当等収益額 A 11,635,248円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,970,388円 収益調整金額 C 43,308,511円
分配準備積立金額 D ―円 分配準備積立金額 D 787,952円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,814,207円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 55,731,711円
当ファンドの期末残存口数 } 175,584,051口 当ファンドの期末残存口数 } 1,165,794,058口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 445円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 478円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第1期 第2期
自 平成29年 8月16日 自 平成30年 6月26日
区分
至 平成30年 6月25日 至 令和 1年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
区分
［平成30年 6月25日現在］ ［令和 1年 6月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第1期 第2期
区分
［平成30年 6月25日現在］ ［令和 1年 6月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期 第2期
［平成30年 6月25日現在］ ［令和 1年 6月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 292,717 10,797,443
合計 292,717 10,797,443
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期 第2期
［平成30年 6月25日現在］ ［令和 1年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 1.0445円 1.0478円
(1万口当たり純資産額) (10,445円) (10,478円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ＴＯＰＩＸマザーファンド 181,580,856 304,383,988
証券
外国株式インデックスマザーファンド 109,696,078 305,953,331
日本債券インデックスマザーファンド 214,203,825 292,795,208
外国債券インデックスマザーファンド 148,347,681 306,204,448
合計 653,828,440 1,209,336,975
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 44,067,803,444
株式 226,347,428,200
派生商品評価勘定 513,520
未収配当金 1,217,433,277
未収利息 1,550,580
前払金 31,980,000
その他未収収益 56,741,919
129,630,000
差入委託証拠金
271,853,080,940
流動資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 1年 6月25日現在］
271,853,080,940
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 57,591,320
未払金 2,092,207
未払解約金 59,329,302
未払利息 85,745
受入担保金 40,695,734,089
40,814,832,663
流動負債合計
40,814,832,663
負債合計
純資産の部
元本等
元本 137,829,963,384
剰余金
93,208,284,893
剰余金又は欠損金（△）
231,038,248,277
元本等合計
231,038,248,277
純資産合計
271,853,080,940
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 6月25日現在]
１. 期首 平成30年 6月26日
期首元本額 146,789,768,943円
期中追加設定元本額 130,332,514,542円
期中一部解約元本額 139,292,320,101円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 100,647,840円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 11,676,538,271円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,155,595,094円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 131,351,665円
コアバランス 746,317円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 37,806,747円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 70,145,528円
金）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 56,126,595円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 5,161,585,716円
国内株式セレクション（ラップ向け） 1,378,963,177円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,035,287,009円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 2,465,731,264円
つみたて８資産均等バランス 700,428,754円
つみたて４資産均等バランス 181,580,856円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,586,395円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,314,279円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,452,971円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 10,240,876円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 10,459,710円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 9,817,890円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 207,851,943円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 2,815,117円
金）
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 28,059,057円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 193,627,932円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 245,826,841円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 61,837,355円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 74,294,748円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 286,643,075円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 208,868,804円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 502,756,119円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,776,099円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,659,421,759円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 248,173,601円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,757,401,622円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 21,340,732,488円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 441,390,331円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限 330,907円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,737,590円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 50,301,296円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 13,743,874円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 442,465,939円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 901,941,874円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 2,915,673円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 204,671,568円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 677,979,730円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 58,401,673円
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,749,264,766円
定）
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適 57,138,756円
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 8,893,759,468円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 4,774,579円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 19,343,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 20,242,577円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 14,025,915円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 1,479,628,435円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 282,464,802円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 40,763,564円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 292,701,912円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 30,093,427円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 182,976,145円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,846,223,104円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 540,123,297円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,094,442,062円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,792,261,615円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,456,197,003円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 51,162,437,364円
合計 137,829,963,384円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 38,653,945,570円
３. 受益権の総数 137,829,963,384口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 6月26日
区分
至 令和 1年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 1年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △5,919,435,616
合計 △5,919,435,616
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 1年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,968,905,000 ― 4,912,000,000 △56,905,000
合計 4,968,905,000 ― 4,912,000,000 △56,905,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 1.6763円
(1万口当たり純資産額) (16,763円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,500 2,807.00 12,631,500 3,700株（3,700株）
1332 日本水産 138,700 681.00 94,454,700
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 20,000 3,160.00 63,200,000 14,500株（14,500株）
1376 カネコ種苗 4,200 1,320.00 5,544,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,900 3,200.00 54,080,000 14,200株（14,200株）
貸付有価証券
1379 ホクト 11,600 1,836.00 21,297,600 9,000株（9,000株）
1384 ホクリヨウ 1,900 598.00 1,136,200
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 29,900 126.00 3,767,400 21,700株（21,700株）
1515 日鉄鉱業 3,200 4,655.00 14,896,000
1518 三井松島ホールディングス 5,800 1,270.00 7,366,000
貸付有価証券
300,000株（300,000
1605 国際石油開発帝石 556,500 967.20 538,246,800 株）
貸付有価証券
1662 石油資源開発 19,900 2,507.00 49,889,300 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,700 1,560.00 10,452,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,900 2,144.00 8,361,600 1,000株（1,000株）
1414 ショーボンドホールディングス 9,900 7,650.00 75,735,000
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 39,000 1,618.00 63,102,000 17,500株（17,500株）
1419 タマホーム 6,700 1,072.00 7,182,400
1420 サンヨーホームズ 2,000 651.00 1,302,000
1429 日本アクア 4,400 598.00 2,631,200
1430 ファーストコーポレーション 4,200 753.00 3,162,600
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,600 1,271.00 3,304,600 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
1435 ＴＡＴＥＲＵ 16,900 176.00 2,974,400 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 16,900 497.00 8,399,300 12,000株（12,000株）
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,700 626.00 1,690,200 2,000株（2,000株）
1716 第一カッター興業 1,700 1,691.00 2,874,700
貸付有価証券
1719 安藤・間 88,900 728.00 64,719,200 3,200株（3,200株）
1720 東急建設 40,600 723.00 29,353,800
1721 コムシスホールディングス 49,200 2,721.00 133,873,200
1722 ミサワホーム 10,900 1,011.00 11,019,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 15,100 316.00 4,771,600 6,800株（6,800株）
1762 高松コンストラクショングループ 8,600 2,180.00 18,748,000
1766 東建コーポレーション 4,300 6,110.00 26,273,000
貸付有価証券
1768 ソネック 1,400 774.00 1,083,600 800株（800株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 5,400 837.00 4,519,800 4,100株（4,100株）
1801 大成建設 113,900 3,900.00 444,210,000
1802 大林組 343,200 1,052.00 361,046,400
1803 清水建設 350,100 897.00 314,039,700
1805 飛島建設 9,800 1,311.00 12,847,800
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 143,100 1,089.00 155,835,900 55,800株（55,800株）
1810 松井建設 12,600 616.00 7,761,600
1811 錢高組 1,400 4,480.00 6,272,000
1812 鹿島建設 268,200 1,470.00 394,254,000
1813 不動テトラ 7,800 1,316.00 10,264,800
1814 大末建設 4,000 930.00 3,720,000
貸付有価証券
1815 鉄建建設 7,000 3,005.00 21,035,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
1820 西松建設 24,700 2,036.00 50,289,200 16,200株（16,200株）
1821 三井住友建設 82,500 599.00 49,417,500
1822 大豊建設 7,700 2,722.00 20,959,400
1824 前田建設工業 81,600 854.00 69,686,400
1826 佐田建設 7,400 375.00 2,775,000
1827 ナカノフドー建設 8,800 430.00 3,784,000
貸付有価証券
1833 奥村組 18,800 3,250.00 61,100,000 9,400株（9,400株）
貸付有価証券
1835 東鉄工業 13,700 2,939.00 40,264,300 10,600株（10,600株）
1847 イチケン 2,100 1,651.00 3,467,100
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,700 459.00 2,157,300 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 4,000 3,435.00 13,740,000 2,500株（2,500株）
1860 戸田建設 133,000 583.00 77,539,000
1861 熊谷組 16,300 3,065.00 49,959,500
1865 青木あすなろ建設 5,600 813.00 4,552,800
1866 北野建設 2,400 2,606.00 6,254,400
貸付有価証券
1867 植木組 1,400 2,141.00 2,997,400 1,000株（1,000株）
1870 矢作建設工業 15,600 716.00 11,169,600
1871 ピーエス三菱 12,000 597.00 7,164,000
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 21,900 421.00 9,219,900 8,400株（8,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1878 大東建託 40,800 13,645.00 556,716,000
1879 新日本建設 13,600 882.00 11,995,200
貸付有価証券
1881 ＮＩＰＰＯ 30,300 2,103.00 63,720,900 5,200株（5,200株）
1882 東亜道路工業 2,200 3,160.00 6,952,000
貸付有価証券
1883 前田道路 35,800 2,230.00 79,834,000 19,000株（19,000株）
1884 日本道路 3,100 5,970.00 18,507,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 10,000 1,578.00 15,780,000 3,300株（3,300株）
1887 日本国土開発 18,700 511.00 9,555,700
1888 若築建設 5,800 1,375.00 7,975,000
1890 東洋建設 41,900 417.00 17,472,300
1893 五洋建設 136,100 530.00 72,133,000
1898 世紀東急工業 16,700 635.00 10,604,500
1899 福田組 3,700 4,610.00 17,057,000
1911 住友林業 81,100 1,262.00 102,348,200
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 11,700 346.00 4,048,200 9,200株（9,200株）
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,200 380.00 5,396,000 11,000株（11,000株）
1925 大和ハウス工業 316,900 3,130.00 991,897,000
1926 ライト工業 22,000 1,377.00 30,294,000
貸付有価証券
162,000株（162,000
1928 積水ハウス 350,400 1,781.50 624,237,600 株）
1929 日特建設 9,700 588.00 5,703,600
1930 北陸電気工事 5,500 875.00 4,812,500
貸付有価証券
1934 ユアテック 18,300 732.00 13,395,600 13,000株（13,000株）
1939 四電工 1,700 2,662.00 4,525,400
1941 中電工 14,700 2,208.00 32,457,600
1942 関電工 52,100 887.00 46,212,700
1944 きんでん 76,100 1,637.00 124,575,700
1945 東京エネシス 11,800 899.00 10,608,200
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,200 3,050.00 9,760,000 500株（500株）
1949 住友電設 7,900 1,755.00 13,864,500
貸付有価証券
1950 日本電設工業 19,500 2,143.00 41,788,500 14,400株（14,400株）
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 44,800 2,657.00 119,033,600 23,000株（23,000株）
貸付有価証券
1952 新日本空調 9,200 1,710.00 15,732,000 7,400株（7,400株）
1959 九電工 22,600 3,155.00 71,303,000
1961 三機工業 25,800 1,254.00 32,353,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1963 日揮 98,600 1,436.00 141,589,600 62,000株（62,000株）
1964 中外炉工業 3,200 1,605.00 5,136,000
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,200 558.00 5,691,600 7,900株（7,900株）
1968 太平電業 7,700 2,132.00 16,416,400
1969 高砂熱学工業 27,800 1,774.00 49,317,200
1972 三晃金属工業 1,400 2,408.00 3,371,200
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,400 2,797.00 6,712,800 2,000株（2,000株）
1976 明星工業 20,700 719.00 14,883,300
貸付有価証券
1979 大氣社 15,600 3,255.00 50,778,000 8,200株（8,200株）
1980 ダイダン 7,700 2,270.00 17,479,000
1982 日比谷総合設備 10,300 1,868.00 19,240,400
1983 東芝プラントシステム 24,800 2,017.00 50,021,600
5912 ＯＳＪＢホールディングス 50,500 268.00 13,534,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,500 487.00 6,574,500 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
6366 千代田化工建設 82,600 302.00 24,945,200 49,000株（49,000株）
6379 新興プランテック 20,600 1,287.00 26,512,200
貸付有価証券
2001 日本製粉 32,500 1,750.00 56,875,000 19,000株（19,000株）
2002 日清製粉グループ本社 115,800 2,513.00 291,005,400
2003 日東富士製粉 700 5,720.00 4,004,000
2004 昭和産業 9,400 3,100.00 29,140,000
2009 鳥越製粉 9,100 879.00 7,998,900
2053 中部飼料 12,500 1,308.00 16,350,000
2060 フィード・ワン 68,900 195.00 13,435,500
貸付有価証券
2107 東洋精糖 1,600 996.00 1,593,600 400株（400株）
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,800 1,945.00 11,281,000 2,200株（2,200株）
2109 三井製糖 8,100 2,266.00 18,354,600
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 11,100 212.00 2,353,200 2,000株（2,000株）
2117 日新製糖 4,900 1,852.00 9,074,800
2201 森永製菓 25,800 5,270.00 135,966,000
2204 中村屋 2,700 4,150.00 11,205,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 30,800 4,845.00 149,226,000 20,400株（20,400株）
貸付有価証券
2207 名糖産業 4,900 1,450.00 7,105,000 2,300株（2,300株）
2209 井村屋グループ 4,400 2,083.00 9,165,200
貸付有価証券
2211 不二家 5,700 1,950.00 11,115,000 4,100株（4,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2212 山崎製パン 83,800 1,570.00 131,566,000 45,000株（45,000株）
2215 第一屋製パン 1,800 997.00 1,794,600
2217 モロゾフ 1,700 4,970.00 8,449,000
2220 亀田製菓 6,400 4,900.00 31,360,000
2222 寿スピリッツ 10,900 5,190.00 56,571,000
貸付有価証券
2229 カルビー 46,700 2,970.00 138,699,000 21,700株（21,700株）
貸付有価証券
2264 森永乳業 20,500 4,225.00 86,612,500 9,500株（9,500株）
貸付有価証券
2266 六甲バター 7,500 1,870.00 14,025,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 75,900 6,380.00 484,242,000 36,100株（36,100株）
2269 明治ホールディングス 72,600 7,640.00 554,664,000
2270 雪印メグミルク 24,700 2,333.00 57,625,100
2281 プリマハム 14,400 2,060.00 29,664,000
2282 日本ハム 42,400 4,655.00 197,372,000
2286 林兼産業 3,400 654.00 2,223,600
2288 丸大食品 10,900 1,988.00 21,669,200
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,200 3,760.00 34,592,000 5,500株（5,500株）
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 66,000 733.00 48,378,000 52,200株（52,200株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 37,500 2,284.00 85,650,000 20,200株（20,200株）
2502 アサヒグループホールディングス 214,700 4,909.00 1,053,962,300
2503 キリンホールディングス 463,800 2,342.50 1,086,451,500
2531 宝ホールディングス 76,800 1,123.00 86,246,400
2533 オエノンホールディングス 29,100 361.00 10,505,100
2540 養命酒製造 3,100 2,001.00 6,203,100
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 78,500 2,741.00 215,168,500
2587 サントリー食品インターナショナル 68,600 4,725.00 324,135,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,800 4,630.00 26,854,000 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
2593 伊藤園 31,100 5,130.00 159,543,000 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 10,100 2,105.00 21,260,500 6,900株（6,900株）
2597 ユニカフェ 2,800 982.00 2,749,600
2599 ジャパンフーズ 1,500 1,196.00 1,794,000
2602 日清オイリオグループ 13,200 3,015.00 39,798,000
2607 不二製油グループ本社 25,000 3,045.00 76,125,000
2612 かどや製油 1,100 3,895.00 4,284,500
2613 Ｊ－オイルミルズ 5,300 3,850.00 20,405,000
2801 キッコーマン 67,600 4,670.00 315,692,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2802 味の素 226,400 1,875.50 424,613,200
2809 キユーピー 57,100 2,402.00 137,154,200
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 38,300 4,130.00 158,179,000 7,500株（7,500株）
貸付有価証券
2811 カゴメ 41,100 2,477.00 101,804,700 31,800株（31,800株）
2812 焼津水産化学工業 5,000 1,095.00 5,475,000
2815 アリアケジャパン 9,400 7,120.00 66,928,000
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,300 1,608.00 2,090,400 300株（300株）
2819 エバラ食品工業 2,500 2,104.00 5,260,000
2871 ニチレイ 53,200 2,559.00 136,138,800
2875 東洋水産 52,700 4,475.00 235,832,500
2882 イートアンド 3,500 1,621.00 5,673,500
2883 大冷 1,100 1,840.00 2,024,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,800 906.00 2,536,800 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 43,600 6,940.00 302,584,000 24,100株（24,100株）
2899 永谷園ホールディングス 5,500 2,085.00 11,467,500
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,000 1,089.00 4,356,000 1,900株（1,900株）
2908 フジッコ 11,100 2,058.00 22,843,800
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 11,000 1,415.00 15,565,000 9,200株（9,200株）
2914 日本たばこ産業 592,000 2,502.50 1,481,480,000
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,700 2,203.00 12,557,100 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,700 1,682.00 11,269,400 4,800株（4,800株）
2922 なとり 5,700 1,603.00 9,137,100
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,800 667.00 1,200,600 1,000株（1,000株）
2925 ピックルスコーポレーション 2,400 2,027.00 4,864,800
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 40,300 551.00 22,205,300 16,800株（16,800株）
2931 ユーグレナ 43,700 951.00 41,558,700
4404 ミヨシ油脂 3,900 1,073.00 4,184,700
4526 理研ビタミン 4,800 3,530.00 16,944,000
貸付有価証券
3001 片倉工業 12,300 1,298.00 15,965,400 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
3002 グンゼ 6,700 4,670.00 31,289,000 4,700株（4,700株）
3101 東洋紡 42,400 1,273.00 53,975,200
3103 ユニチカ 29,300 379.00 11,104,700
3104 富士紡ホールディングス 5,200 2,339.00 12,162,800
3106 倉敷紡績 9,500 1,920.00 18,240,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3109 シキボウ 5,200 975.00 5,070,000
貸付有価証券
3201 日本毛織 32,900 850.00 27,965,000 100株（100株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 16,200 82.00 1,328,400 12,000株（12,000株）
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,300 453.00 1,947,900 3,500株（3,500株）
3205 ダイドーリミテッド 12,000 285.00 3,420,000
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,200 2,156.00 24,147,200 600株（600株）
3401 帝人 81,600 1,805.00 147,288,000
3402 東レ 776,100 825.70 640,825,770
3408 サカイオーベックス 2,400 1,752.00 4,204,800
貸付有価証券
3501 住江織物 2,900 2,941.00 8,528,900 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3512 日本フエルト 5,700 476.00 2,713,200 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,400 1,509.00 2,112,600 800株（800株）
3524 日東製網 1,200 1,522.00 1,826,400
3529 アツギ 8,200 906.00 7,429,200
貸付有価証券
3551 ダイニック 4,000 746.00 2,984,000 2,100株（2,100株）
3569 セーレン 24,600 1,470.00 36,162,000
貸付有価証券
3571 ソトー 4,000 965.00 3,860,000 1,000株（1,000株）
3577 東海染工 1,400 1,132.00 1,584,800
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,400 797.00 13,070,800 12,700株（12,700株）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 29,100 2,835.00 82,498,500 15,500株（15,500株）
3593 ホギメディカル 12,400 3,275.00 40,610,000
3606 レナウン 28,900 102.00 2,947,800
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,500 527.00 1,317,500 1,600株（1,600株）
3608 ＴＳＩホールディングス 36,900 640.00 23,616,000
3611 マツオカコーポレーション 3,200 2,666.00 8,531,200
3612 ワールド 13,100 2,092.00 27,405,200
貸付有価証券
8011 三陽商会 6,000 1,514.00 9,084,000 4,600株（4,600株）
8013 ナイガイ 3,600 471.00 1,695,600
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 60,100 592.00 35,579,200 39,000株（39,000株）
8029 ルックホールディングス 3,600 1,289.00 4,640,400
貸付有価証券
8107 キムラタン 49,300 38.00 1,873,400 26,900株（26,900株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 9,100 14,390.00 130,949,000 2,800株（2,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8114 デサント 24,400 1,886.00 46,018,400
8118 キング 5,300 613.00 3,248,900
8127 ヤマトインターナショナル 6,100 419.00 2,555,900
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,400 3,740.00 23,936,000 4,800株（4,800株）
3861 王子ホールディングス 450,400 622.00 280,148,800
貸付有価証券
3863 日本製紙 47,900 1,877.00 89,908,300 2,300株（2,300株）
3864 三菱製紙 16,300 552.00 8,997,600
3865 北越コーポレーション 66,400 569.00 37,781,600
3877 中越パルプ工業 4,200 1,466.00 6,157,200
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,300 851.00 2,808,300 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3880 大王製紙 48,700 1,280.00 62,336,000 36,700株（36,700株）
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,600 434.00 1,128,400 600株（600株）
貸付有価証券
3941 レンゴー 103,100 885.00 91,243,500 46,000株（46,000株）
3946 トーモク 6,100 1,686.00 10,284,600
3950 ザ・パック 7,600 3,305.00 25,118,000
3405 クラレ 168,800 1,287.00 217,245,600
3407 旭化成 711,700 1,156.50 823,081,050
3553 共和レザー 6,200 775.00 4,805,000
4004 昭和電工 66,500 3,180.00 211,470,000
貸付有価証券
374,000株（374,000
4005 住友化学 787,500 486.00 382,725,000 株）
貸付有価証券
4008 住友精化 4,900 3,300.00 16,170,000 3,200株（3,200株）
4021 日産化学 61,400 4,885.00 299,939,000
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,500 1,383.00 4,840,500 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
4023 クレハ 9,200 7,300.00 67,160,000 6,200株（6,200株）
貸付有価証券
4025 多木化学 2,900 4,050.00 11,745,000 2,000株（2,000株）
4027 テイカ 8,200 2,427.00 19,901,400
貸付有価証券
4028 石原産業 19,200 1,207.00 23,174,400 14,800株（14,800株）
4031 片倉コープアグリ 2,900 1,064.00 3,085,600
4033 日東エフシー 6,900 1,195.00 8,245,500
4041 日本曹達 15,800 2,673.00 42,233,400
4042 東ソー 154,600 1,475.00 228,035,000
4043 トクヤマ 28,800 2,809.00 80,899,200
4044 セントラル硝子 21,800 2,365.00 51,557,000
4045 東亞合成 62,800 1,137.00 71,403,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 10,800 2,704.00 29,203,200 4,200株（4,200株）
4047 関東電化工業 23,700 717.00 16,992,900
4061 デンカ 39,300 3,240.00 127,332,000
4063 信越化学工業 176,300 9,606.00 1,693,537,800
4064 日本カーバイド工業 3,400 1,316.00 4,474,400
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,700 2,502.00 16,763,400 5,400株（5,400株）
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 10,800 841.00 9,082,800 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 81,900 1,815.00 148,648,500 48,000株（48,000株）
貸付有価証券
4091 大陽日酸 82,400 2,347.00 193,392,800 63,800株（63,800株）
4092 日本化学工業 3,400 2,015.00 6,851,000
4093 東邦アセチレン 1,500 1,315.00 1,972,500
4095 日本パーカライジング 54,700 1,185.00 64,819,500
4097 高圧ガス工業 15,900 840.00 13,356,000
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,200 2,927.00 3,512,400 900株（900株）
4099 四国化成工業 16,800 1,117.00 18,765,600
4100 戸田工業 2,100 2,164.00 4,544,400
4109 ステラ ケミファ 5,900 2,933.00 17,304,700
4112 保土谷化学工業 3,500 2,748.00 9,618,000
4114 日本触媒 16,800 7,080.00 118,944,000
4116 大日精化工業 8,300 2,977.00 24,709,100
4118 カネカ 25,900 3,980.00 103,082,000
4182 三菱瓦斯化学 102,900 1,409.00 144,986,100
4183 三井化学 90,800 2,622.00 238,077,600
貸付有価証券
4185 ＪＳＲ 100,400 1,619.00 162,547,600 19,400株（19,400株）
4186 東京応化工業 17,200 3,265.00 56,158,000
4187 大阪有機化学工業 9,200 995.00 9,154,000
4188 三菱ケミカルホールディングス 668,700 741.20 495,640,440
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 15,200 2,672.00 40,614,400 10,200株（10,200株）
4202 ダイセル 147,400 966.00 142,388,400
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 17,300 3,725.00 64,442,500 3,500株（3,500株）
4204 積水化学工業 218,700 1,600.00 349,920,000
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 90,200 1,168.00 105,353,600 46,000株（46,000株）
4206 アイカ工業 30,000 3,650.00 109,500,000
4208 宇部興産 50,500 2,176.00 109,888,000
4212 積水樹脂 16,500 2,076.00 34,254,000
4215 タキロンシーアイ 21,600 664.00 14,342,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4216 旭有機材 6,900 1,386.00 9,563,400
貸付有価証券
4217 日立化成 46,300 2,921.00 135,242,300 24,900株（24,900株）
4218 ニチバン 5,300 2,191.00 11,612,300
4220 リケンテクノス 27,300 517.00 14,114,100
4221 大倉工業 5,100 1,614.00 8,231,400
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 14,900 752.00 11,204,800 10,500株（10,500株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,600 2,509.00 6,523,400 1,800株（1,800株）
4231 タイガースポリマー 5,300 563.00 2,983,900
貸付有価証券
4238 ミライアル 2,900 1,216.00 3,526,400 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,500 873.00 3,055,500 1,800株（1,800株）
4246 ダイキョーニシカワ 21,100 838.00 17,681,800
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,600 1,207.00 4,345,200 1,400株（1,400株）
4249 森六ホールディングス 5,400 2,408.00 13,003,200
4272 日本化薬 63,700 1,304.00 83,064,800
4275 カーリットホールディングス 10,700 644.00 6,890,800
4362 日本精化 8,000 1,228.00 9,824,000
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 10,100 2,135.00 21,563,500 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,200 4,390.00 9,658,000 800株（800株）
4401 ＡＤＥＫＡ 49,300 1,574.00 77,598,200
貸付有価証券
4403 日油 37,700 3,990.00 150,423,000 24,000株（24,000株）
貸付有価証券
4406 新日本理化 18,100 211.00 3,819,100 10,000株（10,000株）
4410 ハリマ化成グループ 8,300 1,037.00 8,607,100
4452 花王 248,000 8,392.00 2,081,216,000
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,700 3,550.00 13,135,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,500 1,561.00 3,902,500 900株（900株）
貸付有価証券
4463 日華化学 3,400 838.00 2,849,200 2,100株（2,100株）
4465 ニイタカ 1,600 1,446.00 2,313,600
4471 三洋化成工業 6,700 5,650.00 37,855,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,700 224.00 1,724,800 1,300株（1,300株）
4611 大日本塗料 11,300 1,045.00 11,808,500
4612 日本ペイントホールディングス 82,600 4,185.00 345,681,000
貸付有価証券
4613 関西ペイント 112,400 2,248.00 252,675,200 70,000株（70,000株）
4615 神東塗料 7,900 175.00 1,382,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4617 中国塗料 32,900 906.00 29,807,400 21,000株（21,000株）
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,500 1,291.00 9,682,500 3,200株（3,200株）
4620 藤倉化成 13,500 571.00 7,708,500
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 8,200 3,220.00 26,404,000 6,000株（6,000株）
4631 ＤＩＣ 45,300 2,839.00 128,606,700
4633 サカタインクス 21,800 994.00 21,669,200
4634 東洋インキＳＣホールディングス 21,100 2,295.00 48,424,500
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,700 968.00 7,453,600
4901 富士フイルムホールディングス 212,200 5,410.00 1,148,002,000
4911 資生堂 203,000 8,420.00 1,709,260,000
4912 ライオン 142,300 2,005.00 285,311,500
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 7,000 3,005.00 21,035,000 3,700株（3,700株）
4917 マンダム 23,000 2,601.00 59,823,000
4919 ミルボン 12,600 5,160.00 65,016,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 45,500 2,840.00 129,220,000 38,400株（38,400株）
貸付有価証券
4922 コーセー 17,300 17,920.00 310,016,000 9,300株（9,300株）
4923 コタ 5,400 1,158.00 6,253,200
4926 シーボン 1,200 2,340.00 2,808,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 43,600 3,000.00 130,800,000
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 9,700 5,850.00 56,745,000 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,300 930.00 2,139,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4951 エステー 7,300 1,701.00 12,417,300 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,100 1,970.00 8,077,000 1,700株（1,700株）
4956 コニシ 18,100 1,601.00 28,978,100
貸付有価証券
4958 長谷川香料 13,500 1,883.00 25,420,500 10,400株（10,400株）
4963 星光ＰＭＣ 6,800 764.00 5,195,200
4967 小林製薬 28,600 7,830.00 223,938,000
4968 荒川化学工業 9,200 1,373.00 12,631,600
4971 メック 7,000 1,023.00 7,161,000
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,800 2,375.00 6,650,000 2,300株（2,300株）
4974 タカラバイオ 26,700 1,999.00 53,373,300
4975 ＪＣＵ 13,200 1,949.00 25,726,800
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,400 676.00 4,326,400 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 1,400 1,369.00 1,916,600 300株（300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4980 デクセリアルズ 26,300 691.00 18,173,300
貸付有価証券
4985 アース製薬 7,700 4,745.00 36,536,500 5,800株（5,800株）
4992 北興化学工業 10,500 484.00 5,082,000
4994 大成ラミック 3,400 2,799.00 9,516,600
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 42,200 736.00 31,059,200 15,200株（15,200株）
4997 日本農薬 18,900 410.00 7,749,000
貸付有価証券
5142 アキレス 7,400 1,991.00 14,733,400 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
5208 有沢製作所 16,100 854.00 13,749,400 12,200株（12,200株）
6988 日東電工 70,500 5,238.00 369,279,000
貸付有価証券
7874 レック 10,900 1,127.00 12,284,300 2,300株（2,300株）
7888 三光合成 11,700 317.00 3,708,900
7908 きもと 17,400 159.00 2,766,600
7917 藤森工業 9,200 2,893.00 26,615,600
7925 前澤化成工業 7,000 1,061.00 7,427,000
7931 未来工業 5,500 1,988.00 10,934,000
7940 ウェーブロックホールディングス 2,800 655.00 1,834,000
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 6,000 2,065.00 12,390,000 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
7947 エフピコ 11,200 6,770.00 75,824,000 5,600株（5,600株）
7958 天馬 7,100 1,851.00 13,142,100
7970 信越ポリマー 18,300 769.00 14,072,700
7971 東リ 25,400 239.00 6,070,600
貸付有価証券
7988 ニフコ 40,900 2,687.00 109,898,300 25,400株（25,400株）
7995 バルカー 8,300 2,223.00 18,450,900
8113 ユニ・チャーム 216,600 3,235.00 700,701,000
9385 ショーエイコーポレーション 800 747.00 597,600
4151 協和発酵キリン 119,900 1,972.00 236,442,800
4502 武田薬品工業 891,700 3,792.00 3,381,326,400
4503 アステラス製薬 941,800 1,473.00 1,387,271,400
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 75,700 2,008.00 152,005,600 40,800株（40,800株）
4507 塩野義製薬 130,600 6,251.00 816,380,600
4508 田辺三菱製薬 106,800 1,211.00 129,334,800
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 12,200 266.00 3,245,200 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
4514 あすか製薬 12,600 1,224.00 15,422,400 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
4516 日本新薬 26,700 7,830.00 209,061,000 2,800株（2,800株）
4517 ビオフェルミン製薬 1,700 2,239.00 3,806,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4519 中外製薬 106,500 7,030.00 748,695,000
4521 科研製薬 18,400 5,150.00 94,760,000
貸付有価証券
4523 エーザイ 122,300 6,170.00 754,591,000 71,000株（71,000株）
貸付有価証券
4527 ロート製薬 52,400 2,976.00 155,942,400 24,000株（24,000株）
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 241,200 1,858.50 448,270,200 64,000株（64,000株）
貸付有価証券
4530 久光製薬 30,200 4,235.00 127,897,000 17,900株（17,900株）
4534 持田製薬 15,500 4,705.00 72,927,500
貸付有価証券
106,000株（106,000
4536 参天製薬 190,200 1,743.00 331,518,600 株）
4538 扶桑薬品工業 3,600 1,890.00 6,804,000
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,400 2,943.00 4,120,200 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
4540 ツムラ 31,600 2,998.00 94,736,800 16,900株（16,900株）
貸付有価証券
4541 日医工 26,900 1,183.00 31,822,700 9,100株（9,100株）
4547 キッセイ薬品工業 18,100 2,697.00 48,815,700
4548 生化学工業 19,800 1,236.00 24,472,800
4549 栄研化学 18,000 1,737.00 31,266,000
4550 日水製薬 4,300 1,210.00 5,203,000
4551 鳥居薬品 5,500 2,700.00 14,850,000
4552 ＪＣＲファーマ 7,200 6,410.00 46,152,000
4553 東和薬品 14,700 2,785.00 40,939,500
4554 富士製薬工業 6,900 1,406.00 9,701,400
4555 沢井製薬 21,000 5,800.00 121,800,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 20,200 2,238.00 45,207,600 16,900株（16,900株）
貸付有価証券
181,800株（181,800
4568 第一三共 292,300 5,752.00 1,681,309,600 株）
4569 キョーリン製薬ホールディングス 22,500 1,860.00 41,850,000
4574 大幸薬品 4,500 2,079.00 9,355,500
4577 ダイト 6,000 3,340.00 20,040,000
4578 大塚ホールディングス 194,600 3,565.00 693,749,000
4581 大正製薬ホールディングス 22,900 8,350.00 191,215,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 51,200 5,450.00 279,040,000 32,800株（32,800株）
3315 日本コークス工業 86,300 91.00 7,853,300
5011 ニチレキ 13,100 1,018.00 13,335,800
5013 ユシロ化学工業 5,300 1,323.00 7,011,900
5015 ビーピー・カストロール 3,600 1,440.00 5,184,000
貸付有価証券
5017 富士石油 24,800 262.00 6,497,600 19,200株（19,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 3,700 1,462.00 5,409,400
5019 出光興産 117,900 3,230.00 380,817,000
5020 ＪＸＴＧホールディングス 1,718,000 526.50 904,527,000
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 29,600 2,416.00 71,513,600 15,900株（15,900株）
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 59,100 1,984.00 117,254,400 32,000株（32,000株）
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 52,400 1,456.00 76,294,400
5108 ブリヂストン 314,000 4,268.00 1,340,152,000
5110 住友ゴム工業 91,800 1,247.00 114,474,600
5121 藤倉コンポジット 8,900 430.00 3,827,000
貸付有価証券
5122 オカモト 7,100 4,750.00 33,725,000 4,100株（4,100株）
5185 フコク 4,500 726.00 3,267,000
貸付有価証券
5186 ニッタ 11,500 2,925.00 33,637,500 8,900株（8,900株）
貸付有価証券
5191 住友理工 19,800 818.00 16,196,400 14,600株（14,600株）
5192 三ツ星ベルト 13,400 1,876.00 25,138,400
5195 バンドー化学 19,500 965.00 18,817,500
貸付有価証券
3110 日東紡績 15,200 2,218.00 33,713,600 10,800株（10,800株）
5201 ＡＧＣ 101,000 3,720.00 375,720,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 48,800 713.00 34,794,400 40,000株（40,000株）
5204 石塚硝子 1,700 2,146.00 3,648,200
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 4,200 1,391.00 5,842,200 2,200株（2,200株）
5214 日本電気硝子 44,200 2,712.00 119,870,400
5218 オハラ 4,000 1,404.00 5,616,000
5232 住友大阪セメント 20,600 4,350.00 89,610,000
5233 太平洋セメント 64,500 3,250.00 209,625,000
5262 日本ヒューム 10,200 698.00 7,119,600
5269 日本コンクリート工業 22,000 285.00 6,270,000
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,800 2,747.00 13,185,600 1,800株（1,800株）
5288 アジアパイルホールディングス 14,500 585.00 8,482,500
貸付有価証券
5301 東海カーボン 92,700 1,133.00 105,029,100 72,000株（72,000株）
貸付有価証券
5302 日本カーボン 4,900 4,235.00 20,751,500 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
5310 東洋炭素 6,000 2,137.00 12,822,000 4,500株（4,500株）
5331 ノリタケカンパニーリミテド 6,100 4,455.00 27,175,500
貸付有価証券
5332 ＴＯＴＯ 78,600 4,190.00 329,334,000 42,500株（42,500株）
貸付有価証券
5333 日本碍子 124,700 1,533.00 191,165,100 73,000株（73,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 86,100 1,939.00 166,947,900 50,000株（50,000株）
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 8,600 112.00 963,200 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
5344 ＭＡＲＵＷＡ 3,500 5,370.00 18,795,000 2,500株（2,500株）
5351 品川リフラクトリーズ 2,700 2,959.00 7,989,300
5352 黒崎播磨 2,000 6,080.00 12,160,000
5357 ヨータイ 8,900 542.00 4,823,800
5358 イソライト工業 5,200 447.00 2,324,400
貸付有価証券
5363 東京窯業 13,000 293.00 3,809,000 10,000株（10,000株）
5367 ニッカトー 4,600 656.00 3,017,600
5384 フジミインコーポレーテッド 9,100 2,134.00 19,419,400
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 4,600 819.00 3,767,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 2,000 1,027.00 2,054,000 700株（700株）
5393 ニチアス 28,000 1,927.00 53,956,000
7943 ニチハ 14,200 2,999.00 42,585,800
5401 日本製鉄 469,400 1,848.00 867,451,200
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 184,900 693.00 128,135,700 79,900株（79,900株）
5408 中山製鋼所 14,000 463.00 6,482,000
貸付有価証券
5410 合同製鐵 4,900 1,949.00 9,550,100 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 147,000株（147,000
5411 ス 272,800 1,572.00 428,841,600 株）
5423 東京製鐵 54,100 803.00 43,442,300
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,400 1,843.00 21,010,200 8,800株（8,800株）
5444 大和工業 21,500 3,085.00 66,327,500
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,200 1,222.00 5,132,400 3,400株（3,400株）
5449 大阪製鐵 6,700 1,683.00 11,276,100
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,600 2,100.00 28,560,000 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 35,800 2,947.00 105,502,600 19,300株（19,300株）
5464 モリ工業 3,000 1,914.00 5,742,000
5471 大同特殊鋼 16,500 4,035.00 66,577,500
5476 日本高周波鋼業 3,700 453.00 1,676,100
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 83,500 216.00 18,036,000 60,900株（60,900株）
5481 山陽特殊製鋼 12,700 1,479.00 18,783,300
5482 愛知製鋼 5,700 3,095.00 17,641,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5486 日立金属 108,800 1,224.00 133,171,200 51,000株（51,000株）
貸付有価証券
5491 日本金属 2,300 882.00 2,028,600 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 6,800 2,190.00 14,892,000 4,500株（4,500株）
5563 新日本電工 60,500 208.00 12,584,000
5602 栗本鐵工所 5,100 1,433.00 7,308,300
貸付有価証券
5603 虹技 1,500 1,269.00 1,903,500 900株（900株）
5612 日本鋳鉄管 1,000 625.00 625,000
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,500 1,218.00 9,135,000 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 14,800 340.00 5,032,000 7,200株（7,200株）
5659 日本精線 1,400 2,533.00 3,546,200
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 3,800 619.00 2,352,200 700株（700株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 15,700 322.00 5,055,400 11,800株（11,800株）
貸付有価証券
7305 新家工業 2,300 1,469.00 3,378,700 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 16,600 744.00 12,350,400 12,000株（12,000株）
5703 日本軽金属ホールディングス 275,200 232.00 63,846,400
5706 三井金属鉱業 27,300 2,562.00 69,942,600
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,600 2,518.00 14,100,800 4,300株（4,300株）
5711 三菱マテリアル 66,700 3,065.00 204,435,500
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 138,300 3,136.00 433,708,800 74,500株（74,500株）
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 23,600 3,515.00 82,954,000 12,800株（12,800株）
5715 古河機械金属 16,700 1,399.00 23,363,300
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 44,700 61.00 2,726,700 28,700株（28,700株）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 11,700 1,739.00 20,346,300 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 18,100 1,107.00 20,036,700 14,000株（14,000株）
貸付有価証券
5741 ＵＡＣＪ 15,300 1,841.00 28,167,300 11,500株（11,500株）
5757 ＣＫサンエツ 1,900 2,895.00 5,500,500
5801 古河電気工業 29,100 3,050.00 88,755,000
5802 住友電気工業 377,700 1,379.00 520,848,300
5803 フジクラ 122,000 388.00 47,336,000
5805 昭和電線ホールディングス 11,700 822.00 9,617,400
5807 東京特殊電線 1,300 1,687.00 2,193,100
5809 タツタ電線 20,000 478.00 9,560,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5819 カナレ電気 1,700 1,928.00 3,277,600
5821 平河ヒューテック 4,200 1,198.00 5,031,600
5851 リョービ 12,400 1,995.00 24,738,000
5852 アーレスティ 12,400 543.00 6,733,200
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 19,000 2,220.00 42,180,000 12,400株（12,400株）
3421 稲葉製作所 5,700 1,440.00 8,208,000
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,100 1,738.00 5,387,800
貸付有価証券
3433 トーカロ 26,100 765.00 19,966,500 18,900株（18,900株）
3434 アルファＣｏ 3,600 1,217.00 4,381,200
貸付有価証券
3436 ＳＵＭＣＯ 111,600 1,224.00 136,598,400 35,300株（35,300株）
3443 川田テクノロジーズ 2,200 8,220.00 18,084,000
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,000 2,695.00 5,390,000 900株（900株）
3447 信和 5,300 951.00 5,040,300
5901 東洋製罐グループホールディングス 64,300 2,215.00 142,424,500
5902 ホッカンホールディングス 5,100 1,743.00 8,889,300
5909 コロナ 5,600 982.00 5,499,200
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 18,800 1,679.00 31,565,200 15,600株（15,600株）
5915 駒井ハルテック 1,900 1,700.00 3,230,000
5923 高田機工 900 2,504.00 2,253,600
5929 三和ホールディングス 104,300 1,154.00 120,362,200
5930 文化シヤッター 29,800 810.00 24,138,000
貸付有価証券
5932 三協立山 14,000 1,202.00 16,828,000 10,400株（10,400株）
5933 アルインコ 8,000 985.00 7,880,000
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,400 656.00 1,574,400 800株（800株）
5938 ＬＩＸＩＬグループ 149,000 1,478.00 220,222,000
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 7,700 504.00 3,880,800 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
5943 ノーリツ 22,600 1,285.00 29,041,000 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,300 2,172.00 22,371,600 7,500株（7,500株）
5947 リンナイ 18,000 6,730.00 121,140,000
5951 ダイニチ工業 5,400 609.00 3,288,600
5957 日東精工 13,900 572.00 7,950,800
5958 三洋工業 1,300 1,768.00 2,298,400
5959 岡部 20,500 951.00 19,495,500
貸付有価証券
5970 ジーテクト 11,100 1,494.00 16,583,400 5,400株（5,400株）
5974 中国工業 1,500 531.00 796,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5975 東プレ 18,800 1,721.00 32,354,800 15,900株（15,900株）
5976 高周波熱錬 19,400 854.00 16,567,600
貸付有価証券
5981 東京製綱 6,200 1,010.00 6,262,000 900株（900株）
5985 サンコール 5,700 507.00 2,889,900
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,900 376.00 2,970,400 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 16,200 1,849.00 29,953,800 12,300株（12,300株）
5989 エイチワン 9,900 758.00 7,504,200
貸付有価証券
5991 日本発條 100,600 816.00 82,089,600 45,900株（45,900株）
貸付有価証券
5992 中央発條 1,200 2,921.00 3,505,200 800株（800株）
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,300 1,679.00 2,182,700 900株（900株）
7989 立川ブラインド工業 4,400 1,326.00 5,834,400
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 9,000 1,572.00 14,148,000 4,400株（4,400株）
1909 日本ドライケミカル 2,700 1,104.00 2,980,800
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 30,600 1,774.00 54,284,400 16,400株（16,400株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 43,700 3,380.00 147,706,000 36,900株（36,900株）
6013 タクマ 36,800 1,333.00 49,054,400
貸付有価証券
6101 ツガミ 22,700 873.00 19,817,100 16,400株（16,400株）
6103 オークマ 12,800 5,390.00 68,992,000
貸付有価証券
6104 東芝機械 11,400 2,448.00 27,907,200 8,800株（8,800株）
6113 アマダホールディングス 151,800 1,209.00 183,526,200
6118 アイダエンジニアリング 27,300 809.00 22,085,700
6121 滝澤鉄工所 3,100 1,402.00 4,346,200
貸付有価証券
6134 ＦＵＪＩ 40,300 1,275.00 51,382,500 25,700株（25,700株）
6135 牧野フライス製作所 11,800 4,185.00 49,383,000
貸付有価証券
6136 オーエスジー 49,800 2,052.00 102,189,600 23,700株（23,700株）
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,100 1,244.00 1,368,400 800株（800株）
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 26,500 646.00 17,119,000 14,800株（14,800株）
6141 ＤＭＧ森精機 63,900 1,592.00 101,728,800
6143 ソディック 22,000 932.00 20,504,000
貸付有価証券
6146 ディスコ 13,700 15,910.00 217,967,000 6,400株（6,400株）
6151 日東工器 5,500 2,159.00 11,874,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6157 日進工具 3,000 2,075.00 6,225,000 1,700株（1,700株）
6165 パンチ工業 7,000 526.00 3,682,000
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 4,400 563.00 2,477,200 2,400株（2,400株）
6203 豊和工業 5,600 878.00 4,916,800
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 4,100 760.00 3,116,000 3,200株（3,200株）
6208 石川製作所 2,400 1,600.00 3,840,000
6210 東洋機械金属 7,200 590.00 4,248,000
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,200 1,559.00 3,429,800 1,900株（1,900株）
6218 エンシュウ 2,600 1,114.00 2,896,400
貸付有価証券
6222 島精機製作所 13,900 3,065.00 42,603,500 9,400株（9,400株）
6235 オプトラン 9,800 2,137.00 20,942,600
貸付有価証券
6236 ＮＣホールディングス 3,300 487.00 1,607,100 2,700株（2,700株）
6237 イワキポンプ 4,300 1,031.00 4,433,300
6238 フリュー 8,100 1,162.00 9,412,200
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 17,600 629.00 11,070,400 6,000株（6,000株）
6247 日阪製作所 12,500 868.00 10,850,000
6250 やまびこ 19,600 919.00 18,012,400
貸付有価証券
6258 平田機工 4,800 5,840.00 28,032,000 1,700株（1,700株）
6262 ペガサスミシン製造 9,400 553.00 5,198,200
6264 マルマエ 4,100 661.00 2,710,100
貸付有価証券
6266 タツモ 4,200 759.00 3,187,800 1,100株（1,100株）
6268 ナブテスコ 55,600 2,865.00 159,294,000
6269 三井海洋開発 10,700 3,035.00 32,474,500
貸付有価証券
6272 レオン自動機 9,900 1,806.00 17,879,400 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 29,900 39,000.00 1,166,100,000 16,500株（16,500株）
貸付有価証券
6274 新川 7,600 368.00 2,796,800 6,000株（6,000株）
6277 ホソカワミクロン 3,600 4,395.00 15,822,000
6278 ユニオンツール 4,400 2,725.00 11,990,000
貸付有価証券
6282 オイレス工業 14,100 1,553.00 21,897,300 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,400 2,525.00 8,585,000 2,300株（2,300株）
6287 サトーホールディングス 12,200 2,737.00 33,391,400
貸付有価証券
6289 技研製作所 8,800 3,300.00 29,040,000 3,200株（3,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,200 570.00 1,824,000 2,300株（2,300株）
6292 カワタ 2,700 985.00 2,659,500
6293 日精樹脂工業 8,500 931.00 7,913,500
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,500 1,212.00 4,242,000 1,300株（1,300株）
6298 ワイエイシイホールディングス 4,000 876.00 3,504,000
貸付有価証券
268,900株（268,900
6301 小松製作所 462,500 2,539.50 1,174,518,750 株）
6302 住友重機械工業 58,500 3,640.00 212,940,000
6305 日立建機 40,900 2,798.00 114,438,200
貸付有価証券
6306 日工 2,800 2,762.00 7,733,600 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6309 巴工業 4,300 2,361.00 10,152,300 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
6310 井関農機 10,200 1,533.00 15,636,600 8,400株（8,400株）
6315 ＴＯＷＡ 8,700 770.00 6,699,000
6316 丸山製作所 2,200 1,114.00 2,450,800
6317 北川鉄工所 4,600 2,095.00 9,637,000
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,500 2,156.00 9,702,000 100株（100株）
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,600 550.00 1,980,000 2,100株（2,100株）
6326 クボタ 547,200 1,775.00 971,280,000
貸付有価証券
6328 荏原実業 3,000 2,040.00 6,120,000 2,400株（2,400株）
6331 三菱化工機 3,500 1,649.00 5,771,500
貸付有価証券
6332 月島機械 20,300 1,282.00 26,024,600 15,600株（15,600株）
6333 帝国電機製作所 7,100 1,241.00 8,811,100
6335 東京機械製作所 4,000 417.00 1,668,000
貸付有価証券
6339 新東工業 24,200 936.00 22,651,200 18,800株（18,800株）
6340 澁谷工業 8,900 2,892.00 25,738,800
6345 アイチ コーポレーション 17,600 671.00 11,809,600
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 25,900 1,171.00 30,328,900 14,000株（14,000株）
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 7,900 1,970.00 15,563,000 700株（700株）
6355 住友精密工業 1,700 2,783.00 4,731,100
6356 日本ギア工業 2,400 481.00 1,154,400
貸付有価証券
6358 酒井重工業 1,900 2,492.00 4,734,800 1,600株（1,600株）
6361 荏原製作所 45,300 2,934.00 132,910,200
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,600 1,999.00 3,198,400 1,200株（1,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6363 酉島製作所 10,400 1,031.00 10,722,400
6364 北越工業 10,500 1,191.00 12,505,500
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 139,400 13,850.00 1,930,690,000 25,400株（25,400株）
6368 オルガノ 3,700 3,585.00 13,264,500
6369 トーヨーカネツ 3,800 2,062.00 7,835,600
6370 栗田工業 55,300 2,658.00 146,987,400
6371 椿本チエイン 13,400 3,420.00 45,828,000
貸付有価証券
6373 大同工業 4,900 852.00 4,174,800 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,500 330.00 2,805,000 7,100株（7,100株）
6381 アネスト岩田 15,900 963.00 15,311,700
貸付有価証券
6383 ダイフク 56,200 5,970.00 335,514,000 23,500株（23,500株）
貸付有価証券
6387 サムコ 2,800 808.00 2,262,400 800株（800株）
6390 加藤製作所 5,200 1,946.00 10,119,200
6393 油研工業 1,700 1,646.00 2,798,200
貸付有価証券
6395 タダノ 49,300 1,108.00 54,624,400 38,000株（38,000株）
6406 フジテック 37,100 1,400.00 51,940,000
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 28,400 1,028.00 29,195,200 22,000株（22,000株）
貸付有価証券
6409 キトー 7,700 1,643.00 12,651,100 5,600株（5,600株）
6412 平和 28,500 2,244.00 63,954,000
6413 理想科学工業 9,000 1,658.00 14,922,000
6417 ＳＡＮＫＹＯ 25,600 3,960.00 101,376,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,300 1,097.00 12,396,100 7,200株（7,200株）
6419 マースグループホールディングス 6,500 2,025.00 13,162,500
6420 福島工業 6,300 3,525.00 22,207,500
6428 オーイズミ 4,300 373.00 1,603,900
6430 ダイコク電機 4,700 1,316.00 6,185,200
6432 竹内製作所 17,100 1,869.00 31,959,900
貸付有価証券
6436 アマノ 29,200 2,975.00 86,870,000 24,400株（24,400株）
貸付有価証券
6440 ＪＵＫＩ 14,200 960.00 13,632,000 11,700株（11,700株）
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 12,500 511.00 6,387,500 9,600株（9,600株）
6445 蛇の目ミシン工業 9,300 443.00 4,119,900
6454 マックス 15,600 1,521.00 23,727,600
6457 グローリー 28,300 2,827.00 80,004,100
6458 新晃工業 9,500 1,538.00 14,611,000
6459 大和冷機工業 14,800 1,114.00 16,487,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6460 セガサミーホールディングス 101,300 1,309.00 132,601,700
6461 日本ピストンリング 3,700 1,399.00 5,176,300
貸付有価証券
6462 リケン 4,700 4,080.00 19,176,000 3,600株（3,600株）
6463 ＴＰＲ 13,700 1,802.00 24,687,400
6464 ツバキ・ナカシマ 15,600 1,757.00 27,409,200
6465 ホシザキ 29,900 8,040.00 240,396,000
6470 大豊工業 8,300 831.00 6,897,300
貸付有価証券
6471 日本精工 209,800 923.00 193,645,400 98,800株（98,800株）
貸付有価証券
128,000株（128,000
6472 ＮＴＮ 219,500 309.00 67,825,500 株）
6473 ジェイテクト 98,000 1,253.00 122,794,000
貸付有価証券
6474 不二越 9,500 4,300.00 40,850,000 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
6480 日本トムソン 30,300 471.00 14,271,300 22,000株（22,000株）
6481 ＴＨＫ 63,700 2,470.00 157,339,000
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 7,900 946.00 7,473,400 5,400株（5,400株）
6485 前澤給装工業 4,000 1,941.00 7,764,000
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,600 1,026.00 12,927,600 7,000株（7,000株）
6489 前澤工業 6,800 356.00 2,420,800
6490 日本ピラー工業 10,300 1,037.00 10,681,100
貸付有価証券
6498 キッツ 41,400 732.00 30,304,800 30,700株（30,700株）
貸付有価証券
6586 マキタ 124,300 3,435.00 426,970,500 42,800株（42,800株）
貸付有価証券
7004 日立造船 81,000 388.00 31,428,000 46,000株（46,000株）
7011 三菱重工業 171,200 4,807.00 822,958,400
7013 ＩＨＩ 78,500 2,556.00 200,646,000
7718 スター精密 17,400 1,372.00 23,872,800
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 56,700 818.00 46,380,600 12,500株（12,500株）
4062 イビデン 62,500 1,818.00 113,625,000
貸付有価証券
145,500株（145,500
4902 コニカミノルタ 223,200 1,049.00 234,136,800 株）
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 133,000 1,985.00 264,005,000 71,200株（71,200株）
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 189,600 1,726.00 327,249,600 87,300株（87,300株）
6501 日立製作所 459,800 3,905.00 1,795,519,000
貸付有価証券
106,000株（106,000
6503 三菱電機 1,021,400 1,400.00 1,429,960,000 株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6504 富士電機 66,300 3,685.00 244,315,500
6505 東洋電機製造 4,000 1,302.00 5,208,000
貸付有価証券
6506 安川電機 118,400 3,390.00 401,376,000 56,000株（56,000株）
6507 シンフォニアテクノロジー 14,200 1,191.00 16,912,200
6508 明電舎 20,200 1,656.00 33,451,200
貸付有価証券
6513 オリジン 2,800 1,408.00 3,942,400 2,200株（2,200株）
6516 山洋電気 4,900 4,125.00 20,212,500
貸付有価証券
6517 デンヨー 9,400 1,447.00 13,601,800 2,900株（2,900株）
6588 東芝テック 12,800 2,982.00 38,169,600
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 2,627.00 4,728,600
6592 マブチモーター 28,300 3,685.00 104,285,500
貸付有価証券
6594 日本電産 122,900 14,265.00 1,753,168,500 61,200株（61,200株）
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,500 1,315.00 7,232,500 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 4,600 1,159.00 5,331,400 1,200株（1,200株）
6617 東光高岳 5,200 1,197.00 6,224,400
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 14,900 1,453.00 21,649,700 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 3,800 891.00 3,385,800 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,200 3,060.00 34,272,000 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
6624 田淵電機 14,100 109.00 1,536,900 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
6630 ヤーマン 14,800 881.00 13,038,800 5,400株（5,400株）
6632 ＪＶＣケンウッド 78,000 237.00 18,486,000
6638 ミマキエンジニアリング 9,100 619.00 5,632,900
貸付有価証券
6640 第一精工 4,200 1,225.00 5,145,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6641 日新電機 23,900 1,159.00 27,700,100 18,500株（18,500株）
6644 大崎電気工業 20,300 708.00 14,372,400
6645 オムロン 108,600 5,450.00 591,870,000
6651 日東工業 16,400 1,936.00 31,750,400
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 13,700 1,986.00 27,208,200 10,300株（10,300株）
6653 正興電機製作所 1,800 790.00 1,422,000
6654 不二電機工業 1,100 1,250.00 1,375,000
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,700 2,041.00 74,904,700
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,600 1,867.00 4,854,200 1,700株（1,700株）
6676 メルコホールディングス 4,200 3,060.00 12,852,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6678 テクノメディカ 2,300 2,163.00 4,974,900
6701 日本電気 132,200 4,080.00 539,376,000
6702 富士通 98,500 7,602.00 748,797,000
貸付有価証券
6703 沖電気工業 44,300 1,317.00 58,343,100 21,200株（21,200株）
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,800 792.00 3,801,600 3,000株（3,000株）
6706 電気興業 5,400 3,210.00 17,334,000
貸付有価証券
6707 サンケン電気 11,900 2,173.00 25,858,700 8,400株（8,400株）
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,000 1,592.00 3,184,000 1,000株（1,000株）
6718 アイホン 5,800 1,668.00 9,674,400
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 107,300 509.00 54,615,700 40,900株（40,900株）
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 126,700 1,705.00 216,023,500 75,200株（75,200株）
貸付有価証券
6727 ワコム 73,900 352.00 26,012,800 43,300株（43,300株）
6728 アルバック 20,300 3,335.00 67,700,500
貸付有価証券
6730 アクセル 4,300 585.00 2,515,500 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 9,400 3,830.00 36,002,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
181,400株（181,400
6740 ジャパンディスプレイ 241,500 60.00 14,490,000 株）
6741 日本信号 26,000 1,181.00 30,706,000
6742 京三製作所 21,900 369.00 8,081,100
貸付有価証券
6744 能美防災 13,500 2,330.00 31,455,000 8,900株（8,900株）
6745 ホーチキ 6,500 1,330.00 8,645,000
貸付有価証券
6748 星和電機 5,500 507.00 2,788,500 1,400株（1,400株）
6750 エレコム 9,700 3,520.00 34,144,000
貸付有価証券
639,000株（639,000
6752 パナソニック 1,166,900 884.90 1,032,589,810 株）
貸付有価証券
6753 シャープ 101,300 1,145.00 115,988,500 36,800株（36,800株）
貸付有価証券
6754 アンリツ 65,700 1,841.00 120,953,700 32,000株（32,000株）
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 31,200 1,674.00 52,228,800 24,000株（24,000株）
6758 ソニー 685,300 5,631.00 3,858,924,300
6762 ＴＤＫ 53,400 7,800.00 416,520,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,500 1,153.00 5,188,500 2,700株（2,700株）
6768 タムラ製作所 39,400 556.00 21,906,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6770 アルプスアルパイン 106,300 1,782.00 189,426,600
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,200 1,126.00 3,603,200 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,200 471.00 4,333,200 7,100株（7,100株）
6785 鈴木 5,500 607.00 3,338,500
貸付有価証券
6788 日本トリム 1,900 5,280.00 10,032,000 1,000株（1,000株）
6789 ローランド ディー．ジー． 5,200 2,399.00 12,474,800
6794 フォスター電機 11,500 1,502.00 17,273,000
貸付有価証券
6798 ＳＭＫ 2,900 2,671.00 7,745,900 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6800 ヨコオ 7,300 2,096.00 15,300,800 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
6803 ティアック 7,300 179.00 1,306,700 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
6804 ホシデン 30,100 1,151.00 34,645,100 19,200株（19,200株）
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 14,700 11,840.00 174,048,000 10,500株（10,500株）
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 23,400 1,517.00 35,497,800 14,000株（14,000株）
6809 ＴＯＡ 11,000 1,293.00 14,223,000
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 22,000 1,679.00 36,938,000 9,000株（9,000株）
6814 古野電気 13,100 990.00 12,969,000
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 3,000 1,828.00 5,484,000 2,400株（2,400株）
6817 スミダコーポレーション 8,700 1,117.00 9,717,900
6820 アイコム 5,700 2,351.00 13,400,700
6823 リオン 4,700 2,034.00 9,559,800
6826 本多通信工業 8,700 491.00 4,271,700
6839 船井電機 10,300 782.00 8,054,600
6841 横河電機 102,200 2,102.00 214,824,400
6844 新電元工業 3,600 3,575.00 12,870,000
6845 アズビル 65,900 2,599.00 171,274,100
6848 東亜ディーケーケー 5,000 848.00 4,240,000
貸付有価証券
6849 日本光電工業 45,000 2,913.00 131,085,000 23,400株（23,400株）
貸付有価証券
6850 チノー 3,500 1,219.00 4,266,500 2,800株（2,800株）
6853 共和電業 10,700 418.00 4,472,600
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,000 496.00 1,984,000 3,100株（3,100株）
6856 堀場製作所 20,200 5,430.00 109,686,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 69,600 2,687.00 187,015,200 43,100株（43,100株）
6858 小野測器 4,600 552.00 2,539,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6859 エスペック 9,000 2,314.00 20,826,000
貸付有価証券
6861 キーエンス 50,100 65,440.00 3,278,544,000 25,000株（25,000株）
6866 日置電機 5,300 3,495.00 18,523,500
貸付有価証券
6869 シスメックス 79,600 7,289.00 580,204,400 41,500株（41,500株）
6871 日本マイクロニクス 17,800 925.00 16,465,000
6875 メガチップス 8,000 1,316.00 10,528,000
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,300 3,615.00 19,159,500
6901 澤藤電機 1,200 1,662.00 1,994,400
貸付有価証券
6904 原田工業 4,100 771.00 3,161,100 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6905 コーセル 13,000 1,102.00 14,326,000 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 9,400 5,340.00 50,196,000 3,800株（3,800株）
6914 オプテックスグループ 18,000 1,304.00 23,472,000
6915 千代田インテグレ 4,300 1,997.00 8,587,100
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,800 986.00 3,746,800 1,900株（1,900株）
6920 レーザーテック 20,900 4,010.00 83,809,000
6923 スタンレー電気 72,200 2,553.00 184,326,600
6924 岩崎電気 4,000 1,306.00 5,224,000
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 59,300 1,370.00 81,241,000 33,400株（33,400株）
6926 岡谷電機産業 7,300 372.00 2,715,600
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,400 616.00 5,790,400 6,700株（6,700株）
6928 エノモト 2,800 751.00 2,102,800
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,400 2,775.00 28,860,000 4,500株（4,500株）
6932 遠藤照明 5,200 735.00 3,822,000
貸付有価証券
6937 古河電池 7,300 651.00 4,752,300 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
6938 双信電機 4,900 510.00 2,499,000 3,800株（3,800株）
6941 山一電機 7,400 909.00 6,726,600
6947 図研 6,600 1,681.00 11,094,600
貸付有価証券
6951 日本電子 20,100 2,357.00 47,375,700 15,500株（15,500株）
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 90,400 1,348.00 121,859,200 57,200株（57,200株）
貸付有価証券
6954 ファナック 97,100 19,725.00 1,915,297,500 61,400株（61,400株）
6958 日本シイエムケイ 26,000 606.00 15,756,000
貸付有価証券
6961 エンプラス 4,600 3,175.00 14,605,000 2,100株（2,100株）
6962 大真空 3,700 1,079.00 3,992,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6963 ローム 48,800 6,720.00 327,936,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 73,300 4,175.00 306,027,500 43,000株（43,000株）
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 11,300 1,117.00 12,622,100 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
6967 新光電気工業 34,300 885.00 30,355,500 18,500株（18,500株）
6971 京セラ 155,700 6,976.00 1,086,163,200
貸付有価証券
6976 太陽誘電 45,400 1,855.00 84,217,000 26,800株（26,800株）
貸付有価証券
174,300株（174,300
6981 村田製作所 321,500 4,650.00 1,494,975,000 株）
6985 ユーシン 5,300 982.00 5,204,600
6986 双葉電子工業 16,700 1,380.00 23,046,000
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 3,800 952.00 3,617,600 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 32,200 831.00 26,758,200 24,800株（24,800株）
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 7,200 1,495.00 10,764,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
6999 ＫＯＡ 15,400 1,332.00 20,512,800 10,900株（10,900株）
7244 市光工業 15,300 668.00 10,220,400
貸付有価証券
7276 小糸製作所 61,200 5,500.00 336,600,000 30,000株（30,000株）
貸付有価証券
7280 ミツバ 18,800 636.00 11,956,800 13,400株（13,400株）
貸付有価証券
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 17,700 4,115.00 72,835,500 12,800株（12,800株）
7739 キヤノン電子 9,400 1,855.00 17,437,000
貸付有価証券
311,000株（311,000
7751 キヤノン 549,900 3,229.00 1,775,627,100 株）
貸付有価証券
166,000株（166,000
7752 リコー 307,100 1,090.00 334,739,000 株）
貸付有価証券
7965 象印マホービン 25,300 1,152.00 29,145,600 6,900株（6,900株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,400 1,700.00 2,380,000
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 68,100 14,320.00 975,192,000 49,400株（49,400株）
3116 トヨタ紡織 35,700 1,386.00 49,480,200
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,100 1,588.00 3,334,800 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
5949 ユニプレス 19,800 1,717.00 33,996,600 8,900株（8,900株）
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 82,700 5,830.00 482,141,000 50,100株（50,100株）
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 17,900 1,890.00 33,831,000 13,800株（13,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6584 三櫻工業 12,900 446.00 5,753,400
6902 デンソー 224,900 4,465.00 1,004,178,500
6995 東海理化電機製作所 26,900 1,731.00 46,563,900
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 36,900 976.00 36,014,400
貸付有価証券
7012 川崎重工業 79,500 2,501.00 198,829,500 42,900株（42,900株）
貸付有価証券
7014 名村造船所 30,700 301.00 9,240,700 22,100株（22,100株）
7022 サノヤスホールディングス 13,400 224.00 3,001,600
7102 日本車輌製造 3,700 2,528.00 9,353,600
7105 三菱ロジスネクスト 12,200 1,157.00 14,115,400
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,500 1,767.00 2,650,500 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
772,700株（772,700
7201 日産自動車 1,204,600 764.30 920,675,780 株）
7202 いすゞ自動車 322,900 1,217.00 392,969,300
7203 トヨタ自動車 1,138,200 6,651.00 7,570,168,200
7205 日野自動車 127,500 897.00 114,367,500
貸付有価証券
264,900株（264,900
7211 三菱自動車工業 378,100 510.00 192,831,000 株）
7212 エフテック 7,100 742.00 5,268,200
7213 レシップホールディングス 3,700 774.00 2,863,800
貸付有価証券
7214 ＧＭＢ 2,000 853.00 1,706,000 800株（800株）
7215 ファルテック 1,800 792.00 1,425,600
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 24,800 1,349.00 33,455,200 11,800株（11,800株）
貸付有価証券
7222 日産車体 19,900 1,028.00 20,457,200 16,700株（16,700株）
貸付有価証券
7224 新明和工業 42,800 1,361.00 58,250,800 17,600株（17,600株）
貸付有価証券
7226 極東開発工業 20,300 1,313.00 26,653,900 15,700株（15,700株）
7230 日信工業 18,700 1,489.00 27,844,300
7231 トピー工業 8,400 2,464.00 20,697,600
7236 ティラド 3,700 1,924.00 7,118,800
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 56,100 105.00 5,890,500 40,000株（40,000株）
貸付有価証券
7239 タチエス 16,800 1,356.00 22,780,800 12,500株（12,500株）
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 54,900 1,542.00 84,655,800 26,700株（26,700株）
貸付有価証券
7241 フタバ産業 28,400 557.00 15,818,800 24,000株（24,000株）
7242 ＫＹＢ 10,600 2,917.00 30,920,200
7245 大同メタル工業 16,600 656.00 10,889,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7246 プレス工業 50,600 470.00 23,782,000
7247 ミクニ 13,000 377.00 4,901,000
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,400 1,499.00 32,078,600 17,400株（17,400株）
7251 ケーヒン 23,500 1,505.00 35,367,500
7256 河西工業 12,500 780.00 9,750,000
7259 アイシン精機 84,100 3,610.00 303,601,000
貸付有価証券
130,800株（130,800
7261 マツダ 320,600 1,106.50 354,743,900 株）
7266 今仙電機製作所 9,500 920.00 8,740,000
7267 本田技研工業 861,700 2,765.50 2,383,031,350
貸付有価証券
7269 スズキ 186,900 4,947.00 924,594,300 38,700株（38,700株）
7270 ＳＵＢＡＲＵ 317,100 2,516.00 797,823,600
貸付有価証券
7271 安永 4,900 1,406.00 6,889,400 1,100株（1,100株）
7272 ヤマハ発動機 144,300 1,897.00 273,737,100
7274 ショーワ 24,100 1,394.00 33,595,400
7277 ＴＢＫ 12,100 391.00 4,731,100
7278 エクセディ 13,900 2,120.00 29,468,000
7282 豊田合成 33,000 2,044.00 67,452,000
7283 愛三工業 16,000 665.00 10,640,000
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,600 1,023.00 1,636,800 500株（500株）
7291 日本プラスト 8,000 673.00 5,384,000
貸付有価証券
7294 ヨロズ 9,500 1,326.00 12,597,000 7,300株（7,300株）
7296 エフ・シー・シー 18,400 2,227.00 40,976,800
7309 シマノ 41,200 16,250.00 669,500,000
7313 テイ・エス テック 23,700 2,838.00 67,260,600
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,100 2,095.00 10,684,500 900株（900株）
4543 テルモ 289,000 3,198.00 924,222,000
5187 クリエートメディック 3,400 938.00 3,189,200
貸付有価証券
6376 日機装 33,000 1,381.00 45,573,000 24,000株（24,000株）
貸付有価証券
7701 島津製作所 131,400 2,772.00 364,240,800 53,600株（53,600株）
7702 ＪＭＳ 9,400 690.00 6,486,000
貸付有価証券
7709 クボテック 2,200 423.00 930,600 1,600株（1,600株）
7715 長野計器 8,000 748.00 5,984,000
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,800 4,565.00 21,912,000 3,600株（3,600株）
7721 東京計器 6,500 938.00 6,097,000
7723 愛知時計電機 1,300 4,160.00 5,408,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7725 インターアクション 5,500 1,373.00 7,551,500 2,400株（2,400株）
7727 オーバル 10,000 238.00 2,380,000
7729 東京精密 18,500 2,633.00 48,710,500
貸付有価証券
7730 マニー 13,600 7,000.00 95,200,000 7,200株（7,200株）
貸付有価証券
7731 ニコン 178,000 1,546.00 275,188,000 45,400株（45,400株）
7732 トプコン 54,900 1,323.00 72,632,700
7733 オリンパス 608,600 1,209.00 735,797,400
7734 理研計器 9,000 1,979.00 17,811,000
7740 タムロン 9,100 2,244.00 20,420,400
7741 ＨＯＹＡ 205,600 8,045.00 1,654,052,000
貸付有価証券
7743 シード 4,300 1,044.00 4,489,200 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 8,000 2,081.00 16,648,000 5,800株（5,800株）
7745 エー・アンド・デイ 9,300 766.00 7,123,800
7747 朝日インテック 43,300 5,140.00 222,562,000
貸付有価証券
7762 シチズン時計 111,800 536.00 59,924,800 67,800株（67,800株）
7769 リズム時計工業 3,500 1,331.00 4,658,500
7775 大研医器 8,100 621.00 5,030,100
7780 メニコン 14,000 3,700.00 51,800,000
貸付有価証券
7782 シンシア 1,500 580.00 870,000 500株（500株）
7979 松風 5,000 1,378.00 6,890,000
8050 セイコーホールディングス 15,800 2,174.00 34,349,200
8086 ニプロ 70,700 1,172.00 82,860,400
7811 中本パックス 2,900 1,468.00 4,257,200
7816 スノーピーク 3,900 1,444.00 5,631,600
7817 パラマウントベッドホールディングス 11,800 4,165.00 49,147,000
7818 トランザクション 6,500 861.00 5,596,500
貸付有価証券
7819 ＳＨＯ－ＢＩ 3,000 365.00 1,095,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 4,400 2,503.00 11,013,200 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,300 1,955.00 22,091,500 5,800株（5,800株）
7822 永大産業 13,400 333.00 4,462,200
7823 アートネイチャー 10,900 633.00 6,899,700
7832 バンダイナムコホールディングス 105,600 5,220.00 551,232,000
7833 アイフィスジャパン 2,300 645.00 1,483,500
7838 共立印刷 17,000 178.00 3,026,000
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 4,900 4,350.00 21,315,000 2,700株（2,700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7840 フランスベッドホールディングス 14,400 968.00 13,939,200
7846 パイロットコーポレーション 17,800 4,095.00 72,891,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,700 1,333.00 7,598,100 2,600株（2,600株）
7862 トッパン・フォームズ 21,900 860.00 18,834,000
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 22,900 3,265.00 74,768,500 7,800株（7,800株）
7867 タカラトミー 42,800 1,310.00 56,068,000
貸付有価証券
7868 廣済堂 9,500 669.00 6,355,500 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 2,700 611.00 1,649,700 500株（500株）
7873 アーク 39,000 101.00 3,939,000
7885 タカノ 4,000 784.00 3,136,000
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,800 1,125.00 9,900,000 6,900株（6,900株）
7897 ホクシン 6,300 129.00 812,700
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,400 968.00 3,291,200 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
7905 大建工業 7,700 2,190.00 16,863,000 6,200株（6,200株）
7911 凸版印刷 144,200 1,658.00 239,083,600
7912 大日本印刷 144,000 2,339.00 336,816,000
7913 図書印刷 9,600 1,326.00 12,729,600
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,100 2,754.00 8,537,400 2,200株（2,200株）
7915 ＮＩＳＳＨＡ 21,000 1,093.00 22,953,000
貸付有価証券
7916 光村印刷 900 2,048.00 1,843,200 400株（400株）
貸付有価証券
7921 宝印刷 4,900 1,613.00 7,903,700 4,100株（4,100株）
7936 アシックス 96,300 1,171.00 112,767,300
7937 ツツミ 3,200 1,873.00 5,993,600
7949 小松ウオール工業 3,100 1,792.00 5,555,200
7951 ヤマハ 60,700 5,130.00 311,391,000
7952 河合楽器製作所 3,100 3,105.00 9,625,500
7955 クリナップ 9,500 548.00 5,206,000
貸付有価証券
7956 ピジョン 61,700 4,325.00 266,852,500 27,000株（27,000株）
貸付有価証券
7961 兼松サステック 700 1,640.00 1,148,000 200株（200株）
貸付有価証券
7962 キングジム 8,500 849.00 7,216,500 400株（400株）
7966 リンテック 24,300 2,217.00 53,873,100
7972 イトーキ 18,800 447.00 8,403,600
7974 任天堂 58,500 38,150.00 2,231,775,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 16,800 1,793.00 30,122,400 9,000株（9,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 21,100 1,679.00 35,426,900 12,300株（12,300株）
7984 コクヨ 49,000 1,498.00 73,402,000
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 10,000 532.00 5,320,000 8,000株（8,000株）
7990 グローブライド 4,900 3,630.00 17,787,000
7994 オカムラ 35,600 1,040.00 37,024,000
8022 美津濃 10,100 2,439.00 24,633,900
貸付有価証券
467,000株（467,000
9501 東京電力ホールディングス 815,400 562.00 458,254,800 株）
貸付有価証券
171,600株（171,600
9502 中部電力 312,500 1,516.00 473,750,000 株）
9503 関西電力 416,800 1,217.50 507,454,000
貸付有価証券
9504 中国電力 141,200 1,370.00 193,444,000 76,100株（76,100株）
貸付有価証券
9505 北陸電力 100,100 780.00 78,078,000 53,900株（53,900株）
9506 東北電力 239,200 1,076.00 257,379,200
9507 四国電力 92,000 984.00 90,528,000
9508 九州電力 210,500 1,058.00 222,709,000
9509 北海道電力 95,600 602.00 57,551,200
9511 沖縄電力 18,900 1,655.00 31,279,500
9513 電源開発 81,300 2,424.00 197,071,200
9514 エフオン 4,800 796.00 3,820,800
9517 イーレックス 17,700 1,124.00 19,894,800
9519 レノバ 16,800 800.00 13,440,000
9531 東京瓦斯 200,400 2,553.00 511,621,200
9532 大阪瓦斯 198,200 1,890.00 374,598,000
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 50,600 4,020.00 203,412,000 28,000株（28,000株）
9534 北海道瓦斯 5,500 1,445.00 7,947,500
9535 広島ガス 21,000 333.00 6,993,000
9536 西部瓦斯 11,500 2,080.00 23,920,000
9543 静岡ガス 31,400 804.00 25,245,600
9551 メタウォーター 4,900 3,350.00 16,415,000
2384 ＳＢＳホールディングス 10,100 1,525.00 15,402,500
9001 東武鉄道 107,700 3,140.00 338,178,000
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 35,000 2,992.00 104,720,000 18,800株（18,800株）
9005 東京急行電鉄 277,400 1,943.00 538,988,200
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 139,900 1,860.00 260,214,000 70,500株（70,500株）
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 163,600 2,684.00 439,102,400 88,000株（88,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9008 京王電鉄 57,100 7,360.00 420,256,000 30,800株（30,800株）
9009 京成電鉄 76,500 3,980.00 304,470,000
貸付有価証券
9010 富士急行 13,900 4,000.00 55,600,000 10,500株（10,500株）
9014 新京成電鉄 2,600 2,035.00 5,291,000
9020 東日本旅客鉄道 181,600 10,090.00 1,832,344,000
9021 西日本旅客鉄道 91,600 8,746.00 801,133,600
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 91,500 21,950.00 2,008,425,000 37,000株（37,000株）
9024 西武ホールディングス 126,500 1,800.00 227,700,000
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 16,300 1,700.00 27,710,000 4,900株（4,900株）
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 28,300 2,303.00 65,174,900 20,400株（20,400株）
9037 ハマキョウレックス 7,800 3,750.00 29,250,000
9039 サカイ引越センター 5,400 6,480.00 34,992,000
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 96,700 5,220.00 504,774,000 21,800株（21,800株）
9042 阪急阪神ホールディングス 129,000 3,810.00 491,490,000
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 43,200 2,657.00 114,782,400 35,400株（35,400株）
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 43,100 4,760.00 205,156,000 23,200株（23,200株）
9046 神戸電鉄 2,500 3,955.00 9,887,500
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 79,500 3,040.00 241,680,000 38,400株（38,400株）
9052 山陽電気鉄道 7,400 2,093.00 15,488,200
9062 日本通運 37,300 5,610.00 209,253,000
9064 ヤマトホールディングス 169,600 2,196.50 372,526,400
9065 山九 26,900 5,620.00 151,178,000
貸付有価証券
9067 丸運 5,500 279.00 1,534,500 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 7,800 3,430.00 26,754,000 4,800株（4,800株）
9069 センコーグループホールディングス 53,300 858.00 45,731,400
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,300 5,580.00 12,834,000 1,600株（1,600株）
9072 ニッコンホールディングス 36,800 2,511.00 92,404,800
9074 日本石油輸送 1,200 2,806.00 3,367,200
貸付有価証券
9075 福山通運 12,400 3,830.00 47,492,000 6,600株（6,600株）
9076 セイノーホールディングス 72,400 1,396.00 101,070,400
貸付有価証券
9078 エスライン 2,900 977.00 2,833,300 500株（500株）
9081 神奈川中央交通 2,400 3,765.00 9,036,000
9086 日立物流 21,300 3,470.00 73,911,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 5,100 4,985.00 25,423,500 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,800 1,301.00 12,749,800 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 81,200 3,235.00 262,682,000 50,800株（50,800株）
9143 ＳＧホールディングス 91,400 3,100.00 283,340,000
貸付有価証券
9101 日本郵船 80,900 1,670.00 135,103,000 46,500株（46,500株）
貸付有価証券
9104 商船三井 57,400 2,472.00 141,892,800 30,900株（30,900株）
貸付有価証券
9107 川崎汽船 29,800 1,251.00 37,279,800 25,700株（25,700株）
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 5,300 2,195.00 11,633,500 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
9115 明治海運 10,300 311.00 3,203,300 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
9119 飯野海運 45,800 350.00 16,030,000 33,200株（33,200株）
9130 共栄タンカー 800 1,446.00 1,156,800
貸付有価証券
9308 乾汽船 8,700 838.00 7,290,600 4,700株（4,700株）
9201 日本航空 177,100 3,443.00 609,755,300
貸付有価証券
143,500株（143,500
9202 ＡＮＡホールディングス 176,800 3,545.00 626,756,000 株）
9232 パスコ 1,900 806.00 1,531,400
9058 トランコム 2,700 6,200.00 16,740,000
9066 日新 8,400 1,772.00 14,884,800
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 33,500 3,070.00 102,845,000 18,000株（18,000株）
9302 三井倉庫ホールディングス 11,800 1,518.00 17,912,400
貸付有価証券
9303 住友倉庫 35,600 1,353.00 48,166,800 18,500株（18,500株）
9304 澁澤倉庫 5,300 1,714.00 9,084,200
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 17,500 327.00 5,722,500 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 21,300 474.00 10,096,200 11,000株（11,000株）
貸付有価証券
9312 ケイヒン 1,900 1,202.00 2,283,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,900 1,032.00 6,088,800 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
9322 川西倉庫 2,000 1,044.00 2,088,000 1,200株（1,200株）
9324 安田倉庫 7,900 865.00 6,833,500
9325 ファイズ 1,700 724.00 1,230,800
9351 東洋埠頭 2,900 1,363.00 3,952,700
貸付有価証券
9358 宇徳 8,300 490.00 4,067,000 6,400株（6,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9364 上組 59,700 2,527.00 150,861,900
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,300 638.00 1,467,400 100株（100株）
9368 キムラユニティー 2,600 1,071.00 2,784,600
9369 キユーソー流通システム 2,400 1,972.00 4,732,800
9375 近鉄エクスプレス 18,300 1,395.00 25,528,500
9380 東海運 5,500 256.00 1,408,000
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 6,300 959.00 6,041,700 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,100 1,186.00 3,676,600 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,500 1,273.00 4,455,500 1,100株（1,100株）
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 11,000 2,811.00 30,921,000
2307 クロスキャット 2,600 935.00 2,431,000
貸付有価証券
2317 システナ 35,700 1,806.00 64,474,200 24,000株（24,000株）
2326 デジタルアーツ 5,400 10,220.00 55,188,000
2327 日鉄ソリューションズ 15,000 3,435.00 51,525,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,300 790.00 4,187,000 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
2352 エイジア 2,000 1,192.00 2,384,000 700株（700株）
2359 コア 4,200 1,614.00 6,778,800
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 5,600 966.00 5,409,600 2,000株（2,000株）
3371 ソフトクリエイトホールディングス 4,400 1,520.00 6,688,000
3626 ＴＩＳ 33,400 5,490.00 183,366,000
貸付有価証券
3627 ネオス 4,000 802.00 3,208,000 2,200株（2,200株）
3630 電算システム 3,800 3,420.00 12,996,000
貸付有価証券
3632 グリー 69,100 506.00 34,964,600 29,800株（29,800株）
3635 コーエーテクモホールディングス 20,500 1,970.00 40,385,000
3636 三菱総合研究所 4,300 3,365.00 14,469,500
3639 ボルテージ 1,800 505.00 909,000
貸付有価証券
3640 電算 1,100 2,012.00 2,213,200 300株（300株）
貸付有価証券
3648 ＡＧＳ 5,700 702.00 4,001,400 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,400 855.00 7,182,000 3,200株（3,200株）
3655 ブレインパッド 1,900 6,480.00 12,312,000
3656 ＫＬａｂ 18,000 904.00 16,272,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 13,300 1,144.00 15,215,200
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,600 2,254.00 3,606,400
3659 ネクソン 255,700 1,564.00 399,914,800
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3660 アイスタイル 25,700 714.00 18,349,800 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
3661 エムアップ 3,400 2,586.00 8,792,400 2,900株（2,900株）
3662 エイチーム 6,900 1,178.00 8,128,200
3665 エニグモ 3,500 2,513.00 8,795,500
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 8,400 566.00 4,754,400 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 3,900 530.00 2,067,000 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 32,800 661.00 21,680,800 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
3672 オルトプラス 6,700 232.00 1,554,400 4,800株（4,800株）
3673 ブロードリーフ 49,700 542.00 26,937,400
3675 クロス・マーケティンググループ 3,700 359.00 1,328,300
3676 デジタルハーツホールディングス 4,500 1,076.00 4,842,000
3677 システム情報 5,100 913.00 4,656,300
3678 メディアドゥホールディングス 3,100 3,040.00 9,424,000
3679 じげん 14,200 777.00 11,033,400
3681 ブイキューブ 5,400 590.00 3,186,000
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,300 832.00 1,081,600
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 1,500 1,139.00 1,708,500 900株（900株）
3686 ディー・エル・イー 7,100 200.00 1,420,000
3687 フィックスターズ 10,700 1,970.00 21,079,000
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,800 1,355.00 6,504,000
貸付有価証券
3694 オプティム 4,400 3,525.00 15,510,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3696 セレス 3,300 2,030.00 6,699,000 1,900株（1,900株）
3738 ティーガイア 10,000 1,975.00 19,750,000
3741 セック 1,600 3,310.00 5,296,000
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 10,600 341.00 3,614,600 4,100株（4,100株）
3756 豆蔵ホールディングス 6,800 1,290.00 8,772,000
3762 テクマトリックス 7,100 2,069.00 14,689,900
3763 プロシップ 2,900 1,159.00 3,361,100
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ 191,500株（191,500
3765 メント 241,500 301.00 72,691,500 株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 16,500 7,280.00 120,120,000 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 5,200 365.00 1,898,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 1,300 3,660.00 4,758,000 600株（600株）
3774 インターネットイニシアティブ 16,300 2,045.00 33,333,500
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 11,900 504.00 5,997,600 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 3,400 1,195.00 4,063,000 1,200株（1,200株）
3788 ＧＭＯクラウド 2,200 3,005.00 6,611,000
3817 ＳＲＡホールディングス 5,300 2,697.00 14,294,100
3822 Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,000 1,902.00 3,804,000
3826 システムインテグレータ 2,800 665.00 1,862,000
3834 朝日ネット 8,100 706.00 5,718,600
3835 ｅＢＡＳＥ 6,000 1,079.00 6,474,000
3836 アバント 3,600 2,138.00 7,696,800
3837 アドソル日進 3,500 1,562.00 5,467,000
3843 フリービット 5,900 1,295.00 7,640,500
3844 コムチュア 5,600 4,160.00 23,296,000
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 1,980.00 3,564,000 800株（800株）
3853 アステリア 6,700 1,051.00 7,041,700
3901 マークラインズ 4,600 1,854.00 8,528,400
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 8,900 1,245.00 11,080,500 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
3903 ｇｕｍｉ 12,800 523.00 6,694,400 9,400株（9,400株）
3909 ショーケース 2,100 524.00 1,100,400
3912 モバイルファクトリー 2,800 1,422.00 3,981,600
3915 テラスカイ 1,600 1,469.00 2,350,400
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,400 1,781.00 7,836,400
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 2,000 2,012.00 4,024,000 1,000株（1,000株）
3919 パイプドＨＤ 1,500 1,248.00 1,872,000
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,800 1,319.00 2,374,200 600株（600株）
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,900 887.00 1,685,300 600株（600株）
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 3,005.00 2,704,500
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,140.00 1,710,000 400株（400株）
3925 ダブルスタンダード 900 4,370.00 3,933,000
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,000 2,773.00 13,865,000 1,500株（1,500株）
3928 マイネット 3,200 710.00 2,272,000
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,500 5,660.00 19,810,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 700 847.00 592,900 200株（200株）
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,800 1,704.00 3,067,200
3938 ＬＩＮＥ 30,500 3,035.00 92,567,500
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3939 カナミックネットワーク 2,000 2,347.00 4,694,000
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 1,100 734.00 807,400 200株（200株）
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,000 2,469.00 4,938,000 400株（400株）
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 4,300 571.00 2,455,300 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
3964 オークネット 5,300 1,305.00 6,916,500 2,000株（2,000株）
3969 エイトレッド 1,100 1,912.00 2,103,200
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,900 752.00 8,196,800
3978 マクロミル 17,700 1,237.00 21,894,900
3981 ビーグリー 2,500 812.00 2,030,000
貸付有価証券
3983 オロ 2,600 2,457.00 6,388,200 400株（400株）
3985 テモナ 1,300 453.00 588,900
3992 ニーズウェル 900 808.00 727,200
3996 サインポスト 1,500 2,878.00 4,317,000
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 4,300 862.00 3,706,600 1,700株（1,700株）
4295 フェイス 3,900 982.00 3,829,800
4298 プロトコーポレーション 4,500 2,004.00 9,018,000
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,200 1,727.00 2,072,400 400株（400株）
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 63,700 5,360.00 341,432,000 31,200株（31,200株）
4312 サイバネットシステム 8,100 617.00 4,997,700
4320 ＣＥホールディングス 2,900 940.00 2,726,000
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,600 1,811.00 2,897,600 300株（300株）
4326 インテージホールディングス 12,800 978.00 12,518,400
4333 東邦システムサイエンス 3,000 935.00 2,805,000
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 38,900 397.00 15,443,300 15,600株（15,600株）
4348 インフォコム 11,000 2,417.00 26,587,000
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 8,900 309.00 2,750,100 2,600株（2,600株）
4423 アルテリア・ネットワークス 11,100 1,215.00 13,486,500
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,300 1,904.00 4,379,200 1,200株（1,200株）
4662 フォーカスシステムズ 6,700 844.00 5,654,800
4674 クレスコ 3,000 3,330.00 9,990,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 104,000 1,493.00 155,272,000
4684 オービック 34,700 12,770.00 443,119,000
4686 ジャストシステム 14,300 3,535.00 50,550,500
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 8,800 866.00 7,620,800 6,400株（6,400株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4689 ヤフー 653,500 317.00 207,159,500
4704 トレンドマイクロ 53,500 4,910.00 262,685,000
貸付有価証券
4709 ＩＤホールディングス 3,800 1,156.00 4,392,800 1,600株（1,600株）
4716 日本オラクル 20,300 7,690.00 156,107,000
4719 アルファシステムズ 3,100 2,809.00 8,707,900
4722 フューチャー 13,600 2,111.00 28,709,600
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,200 1,529.00 11,008,800
貸付有価証券
4726 ソフトバンク・テクノロジー 4,300 2,375.00 10,212,500 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4728 トーセ 2,700 837.00 2,259,900 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,200 5,030.00 51,306,000 8,000株（8,000株）
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 45,700 2,824.00 129,056,800
4743 アイティフォー 12,100 826.00 9,994,600
4746 東計電算 1,500 3,090.00 4,635,000
4762 エックスネット 1,800 902.00 1,623,600
4768 大塚商会 54,200 4,465.00 242,003,000
4776 サイボウズ 11,700 1,383.00 16,181,100
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 7,900 503.00 3,973,700 5,600株（5,600株）
4812 電通国際情報サービス 6,200 3,520.00 21,824,000
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 19,500 3,400.00 66,300,000 9,400株（9,400株）
4820 ＥＭシステムズ 8,100 1,653.00 13,389,300
4825 ウェザーニューズ 3,400 3,340.00 11,356,000
4826 ＣＩＪ 7,800 1,007.00 7,854,600
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 1,000 2,034.00 2,034,000
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 10,300 166.00 1,709,800 3,700株（3,700株）
4839 ＷＯＷＯＷ 4,800 2,680.00 12,864,000
4845 スカラ 7,000 923.00 6,461,000
4847 インテリジェント ウェイブ 3,800 867.00 3,294,600
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,500 615.00 5,227,500 3,100株（3,100株）
7518 ネットワンシステムズ 35,500 3,155.00 112,002,500
貸付有価証券
7527 システムソフト 23,700 92.00 2,180,400 14,300株（14,300株）
7595 アルゴグラフィックス 8,500 2,330.00 19,805,000
7844 マーベラス 15,300 825.00 12,622,500
貸付有価証券
7860 エイベックス 17,200 1,393.00 23,959,600 7,300株（7,300株）
8056 日本ユニシス 31,300 3,725.00 116,592,500
8096 兼松エレクトロニクス 5,400 2,984.00 16,113,600
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 66,500 1,834.00 121,961,000 46,800株（46,800株）
9404 日本テレビホールディングス 92,000 1,568.00 144,256,000
9405 朝日放送グループホールディングス 9,900 723.00 7,157,700
9409 テレビ朝日ホールディングス 27,500 1,728.00 47,520,000
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 76,500 426.00 32,589,000
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 8,200 2,348.00 19,253,600 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
9414 日本ＢＳ放送 3,400 1,064.00 3,617,600 800株（800株）
9416 ビジョン 3,100 4,805.00 14,895,500
9417 スマートバリュー 2,900 681.00 1,974,900
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 3,800 748.00 2,842,400
9419 ワイヤレスゲート 4,400 514.00 2,261,600
9422 コネクシオ 7,100 1,341.00 9,521,100
貸付有価証券
9424 日本通信 86,500 190.00 16,435,000 41,400株（41,400株）
9428 クロップス 1,800 612.00 1,101,600
9432 日本電信電話 685,500 4,993.00 3,422,701,500
9433 ＫＤＤＩ 883,300 2,765.00 2,442,324,500
9434 ソフトバンク 1,062,700 1,415.50 1,504,251,850
9435 光通信 11,800 23,440.00 276,592,000
9437 ＮＴＴドコモ 634,600 2,518.50 1,598,240,100
9438 エムティーアイ 9,700 777.00 7,536,900
9449 ＧＭＯインターネット 36,500 1,927.00 70,335,500
9450 ファイバーゲート 700 3,140.00 2,198,000
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,100 590.00 1,239,000
貸付有価証券
9468 カドカワ 29,200 1,461.00 42,661,200 22,500株（22,500株）
9470 学研ホールディングス 3,400 4,990.00 16,966,000
9474 ゼンリン 20,000 1,940.00 38,800,000
9475 昭文社 4,600 349.00 1,605,400
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,300 136.00 1,128,800 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
9600 アイネット 5,700 1,180.00 6,726,000 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
9601 松竹 6,600 12,430.00 82,038,000 5,100株（5,100株）
9602 東宝 65,900 4,785.00 315,331,500
9605 東映 4,200 15,020.00 63,084,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 266,900 1,424.00 380,065,600
9629 ピー・シー・エー 1,300 3,335.00 4,335,500
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,206.00 3,750,200 700株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9682 ＤＴＳ 11,200 4,545.00 50,904,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 46,600 3,365.00 156,809,000
9692 シーイーシー 10,700 2,418.00 25,872,600
9697 カプコン 43,000 2,080.00 89,440,000
9702 アイ・エス・ビー 1,900 1,633.00 3,102,700
9717 ジャステック 5,800 960.00 5,568,000
9719 ＳＣＳＫ 26,400 5,330.00 140,712,000
9739 日本システムウエア 3,300 2,659.00 8,774,700
9742 アイネス 12,700 1,159.00 14,719,300
9746 ＴＫＣ 8,500 4,715.00 40,077,500
9749 富士ソフト 15,000 4,725.00 70,875,000
9759 ＮＳＤ 16,500 3,170.00 52,305,000
9766 コナミホールディングス 41,000 5,090.00 208,690,000
9790 福井コンピュータホールディングス 3,300 2,509.00 8,279,700
9889 ＪＢＣＣホールディングス 7,900 1,450.00 11,455,000
9928 ミロク情報サービス 9,900 3,390.00 33,561,000
9984 ソフトバンクグループ 837,800 5,099.00 4,271,942,200
貸付有価証券
1352 ホウスイ 800 840.00 672,000 300株（300株）
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,900 977.00 3,810,300 2,900株（2,900株）
2692 伊藤忠食品 2,500 4,770.00 11,925,000
2715 エレマテック 9,400 987.00 9,277,800
2729 ＪＡＬＵＸ 2,800 2,795.00 7,826,000
2733 あらた 7,400 3,680.00 27,232,000
2737 トーメンデバイス 1,500 2,272.00 3,408,000
2760 東京エレクトロン デバイス 3,600 1,907.00 6,865,200
2767 フィールズ 8,800 513.00 4,514,400
2768 双日 555,600 348.00 193,348,800
2784 アルフレッサ ホールディングス 111,800 2,663.00 297,723,400
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 28,200 986.00 27,805,200 19,300株（19,300株）
貸付有価証券
3004 神栄 1,400 764.00 1,069,600 1,000株（1,000株）
3023 ラサ商事 5,300 795.00 4,213,500
3031 ラクーンホールディングス 4,800 638.00 3,062,400
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,700 1,415.00 15,140,500 500株（500株）
貸付有価証券
3038 神戸物産 15,200 5,430.00 82,536,000 6,400株（6,400株）
3076 あい ホールディングス 14,400 1,751.00 25,214,400
3079 ディーブイエックス 3,900 808.00 3,151,200
3107 ダイワボウホールディングス 9,200 4,985.00 45,862,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 27,900 1,380.00 38,502,000 14,000株（14,000株）
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 4,400 3,615.00 15,906,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 18,900 1,026.00 19,391,400 6,600株（6,600株）
3153 八洲電機 7,800 856.00 6,676,800
3154 メディアスホールディングス 5,700 721.00 4,109,700
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 11,000 1,507.00 16,577,000 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 959.00 2,205,700 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
3160 大光 4,300 620.00 2,666,000 900株（900株）
貸付有価証券
3166 ＯＣＨＩホールディングス 2,900 1,211.00 3,511,900 1,400株（1,400株）
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 53,200 895.00 47,614,000
3168 黒谷 2,300 442.00 1,016,600
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,700 805.00 1,368,500 700株（700株）
3176 三洋貿易 5,100 2,372.00 12,097,200
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,600 1,546.00 2,473,600 500株（500株）
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 6,500 1,141.00 7,416,500 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,000 713.00 2,139,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 21,000 4,715.00 99,015,000 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,200 1,414.00 4,524,800 100株（100株）
3392 デリカフーズホールディングス 1,800 1,463.00 2,633,400
3393 スターティアホールディングス 1,900 517.00 982,300
3543 コメダホールディングス 23,300 2,025.00 47,182,500
貸付有価証券
5009 富士興産 3,900 948.00 3,697,200 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,200 1,414.00 1,696,800 1,000株（1,000株）
7414 小野建 9,000 1,390.00 12,510,000
7417 南陽 2,000 1,505.00 3,010,000
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 7,400 862.00 6,378,800 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,300 529.00 1,216,700 400株（400株）
7433 伯東 6,900 1,201.00 8,286,900
7438 コンドーテック 7,800 941.00 7,339,800
7442 中山福 5,800 561.00 3,253,800
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 14,600 2,377.00 34,704,200 11,200株（11,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7451 三菱食品 11,100 2,785.00 30,913,500 2,400株（2,400株）
7456 松田産業 7,300 1,506.00 10,993,800
7458 第一興商 15,000 5,020.00 75,300,000
7459 メディパルホールディングス 108,600 2,354.00 255,644,400
7466 ＳＰＫ 2,200 2,387.00 5,251,400
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,700 2,772.00 10,256,400 1,200株（1,200株）
7476 アズワン 7,200 9,440.00 67,968,000
貸付有価証券
7480 スズデン 3,500 1,348.00 4,718,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
7481 尾家産業 3,200 1,325.00 4,240,000 1,600株（1,600株）
7482 シモジマ 6,200 1,118.00 6,931,600
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,500 1,740.00 16,530,000 100株（100株）
貸付有価証券
7487 小津産業 2,200 1,661.00 3,654,200 200株（200株）
7504 高速 6,000 1,156.00 6,936,000
7510 たけびし 3,500 1,354.00 4,739,000
貸付有価証券
7525 リックス 2,300 1,453.00 3,341,900 1,300株（1,300株）
7537 丸文 8,900 557.00 4,957,300
7552 ハピネット 8,400 1,322.00 11,104,800
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,000 1,554.00 3,108,000 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 31,500 1,706.00 53,739,000 5,000株（5,000株）
7590 タカショー 4,900 457.00 2,239,300
7591 エクセル 3,700 1,557.00 5,760,900
7594 マルカ 3,300 1,931.00 6,372,300
貸付有価証券
7599 ＩＤＯＭ 33,900 294.00 9,966,600 21,000株（21,000株）
7600 日本エム・ディ・エム 5,900 1,431.00 8,442,900
貸付有価証券
7607 進和 5,900 2,184.00 12,885,600 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,400 511.00 1,226,400 1,800株（1,800株）
7609 ダイトロン 4,600 1,181.00 5,432,600
貸付有価証券
7613 シークス 12,800 1,260.00 16,128,000 8,900株（8,900株）
貸付有価証券
7619 田中商事 3,400 596.00 2,026,400 300株（300株）
7628 オーハシテクニカ 5,700 1,428.00 8,139,600
貸付有価証券
7637 白銅 3,200 1,337.00 4,278,400 1,300株（1,300株）
8001 伊藤忠商事 703,600 2,074.50 1,459,618,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
245,500株（245,500
8002 丸紅 992,100 725.60 719,867,760 株）
8007 高島 1,600 1,674.00 2,678,400
8012 長瀬産業 56,600 1,603.00 90,729,800
8014 蝶理 6,400 1,717.00 10,988,800
8015 豊田通商 112,300 3,305.00 371,151,500
8018 三共生興 17,100 526.00 8,994,600
8020 兼松 40,200 1,211.00 48,682,200
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,800 1,053.00 1,895,400 1,300株（1,300株）
8031 三井物産 828,800 1,755.50 1,454,958,400
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,700 3,605.00 20,548,500 4,000株（4,000株）
8036 日立ハイテクノロジーズ 30,600 5,510.00 168,606,000
8037 カメイ 13,100 1,116.00 14,619,600
貸付有価証券
8038 東都水産 1,400 2,595.00 3,633,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
8041 ＯＵＧホールディングス 1,600 2,642.00 4,227,200 600株（600株）
8043 スターゼン 3,700 4,200.00 15,540,000
8051 山善 39,300 1,050.00 41,265,000
8052 椿本興業 2,300 3,225.00 7,417,500
8053 住友商事 595,000 1,611.50 958,842,500
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,300 3,470.00 14,921,000 3,400株（3,400株）
8058 三菱商事 705,900 2,860.00 2,018,874,000
8059 第一実業 4,600 3,035.00 13,961,000
8060 キヤノンマーケティングジャパン 28,700 2,353.00 67,531,100
8061 西華産業 5,700 1,320.00 7,524,000
8065 佐藤商事 9,000 889.00 8,001,000
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 10,200 1,742.00 17,768,400 7,200株（7,200株）
8070 東京産業 10,000 484.00 4,840,000
8074 ユアサ商事 10,300 2,985.00 30,745,500
8075 神鋼商事 2,200 2,301.00 5,062,200
貸付有価証券
8077 小林産業 6,000 322.00 1,932,000 5,200株（5,200株）
8078 阪和興業 17,500 2,839.00 49,682,500
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 7,000 3,275.00 22,925,000 2,200株（2,200株）
8081 カナデン 9,100 1,337.00 12,166,700
8084 菱電商事 8,000 1,645.00 13,160,000
8087 フルサト工業 5,500 1,419.00 7,804,500
貸付有価証券
8088 岩谷産業 22,300 3,720.00 82,956,000 18,400株（18,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8089 すてきナイスグループ 4,300 535.00 2,300,500 3,300株（3,300株）
8090 昭光通商 3,600 639.00 2,300,400
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,600 1,730.00 2,768,000 1,200株（1,200株）
8093 極東貿易 3,100 1,461.00 4,529,100
8095 イワキ 12,000 505.00 6,060,000
8097 三愛石油 27,000 1,021.00 27,567,000
8098 稲畑産業 24,200 1,361.00 32,936,200
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 2,700 1,185.00 3,199,500 1,900株（1,900株）
8103 明和産業 9,300 370.00 3,441,000
8104 クワザワ 3,600 443.00 1,594,800
8125 ワキタ 21,400 1,036.00 22,170,400
8129 東邦ホールディングス 29,800 2,446.00 72,890,800
8130 サンゲツ 29,900 2,065.00 61,743,500
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 13,300 806.00 10,719,800 1,900株（1,900株）
8132 シナネンホールディングス 4,100 1,831.00 7,507,100
8133 伊藤忠エネクス 22,200 862.00 19,136,400
貸付有価証券
8136 サンリオ 31,100 2,428.00 75,510,800 13,700株（13,700株）
8137 サンワテクノス 6,100 842.00 5,136,200
貸付有価証券
8140 リョーサン 11,100 2,478.00 27,505,800 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
8141 新光商事 9,500 1,864.00 17,708,000 6,800株（6,800株）
8142 トーホー 4,500 2,048.00 9,216,000
貸付有価証券
8150 三信電気 6,900 1,784.00 12,309,600 6,000株（6,000株）
8151 東陽テクニカ 11,600 940.00 10,904,000
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 13,200 2,353.00 31,059,600 10,200株（10,200株）
8154 加賀電子 10,000 1,516.00 15,160,000
8158 ソーダニッカ 10,400 591.00 6,146,400
8159 立花エレテック 7,400 1,753.00 12,972,200
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,400 901.00 3,964,400 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
8283 ＰＡＬＴＡＣ 18,100 5,770.00 104,437,000 12,400株（12,400株）
貸付有価証券
8285 三谷産業 11,800 279.00 3,292,200 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
8835 太平洋興発 3,900 762.00 2,971,800 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 2,300 3,465.00 7,969,500 1,100株（1,100株）
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,191.00 952,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 23,500 279.00 6,556,500 6,400株（6,400株）
9305 ヤマタネ 5,000 1,332.00 6,660,000
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 1,000 1,688.00 1,688,000 500株（500株）
貸付有価証券
9810 日鉄物産 7,200 4,395.00 31,644,000 4,700株（4,700株）
9824 泉州電業 3,300 2,734.00 9,022,200
9830 トラスコ中山 20,900 2,288.00 47,819,200
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 40,000 1,783.00 71,320,000 19,100株（19,100株）
9837 モリト 7,300 766.00 5,591,800
貸付有価証券
9869 加藤産業 15,700 3,330.00 52,281,000 12,100株（12,100株）
9872 北恵 1,900 868.00 1,649,200
9880 イノテック 6,000 847.00 5,082,000
9882 イエローハット 19,000 1,457.00 27,683,000
9896 ＪＫホールディングス 9,100 569.00 5,177,900
9902 日伝 8,300 1,919.00 15,927,700
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,600 263.00 1,998,800 2,600株（2,600株）
9932 杉本商事 5,400 2,036.00 10,994,400
9934 因幡電機産業 14,300 4,450.00 63,635,000
貸付有価証券
9960 東テク 3,300 2,246.00 7,411,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 126,000 2,625.00 330,750,000 87,600株（87,600株）
9972 アルテック 7,400 213.00 1,576,200
9982 タキヒヨー 3,000 1,867.00 5,601,000
9986 蔵王産業 1,600 1,342.00 2,147,200
貸付有価証券
9987 スズケン 45,900 6,450.00 296,055,000 23,400株（23,400株）
9991 ジェコス 6,900 958.00 6,610,200
9995 ルネサスイーストン 9,200 454.00 4,176,800
貸付有価証券
2651 ローソン 25,400 5,190.00 131,826,000 18,400株（18,400株）
貸付有価証券
2659 サンエー 7,600 4,385.00 33,326,000 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 7,800 1,948.00 15,194,400 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 15,700 7,030.00 110,371,000 7,700株（7,700株）
2674 ハードオフコーポレーション 4,000 680.00 2,720,000
2678 アスクル 10,500 2,449.00 25,714,500
2681 ゲオホールディングス 15,300 1,393.00 21,312,900
2685 アダストリア 13,900 2,407.00 33,457,300
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,100 646.00 3,940,600 3,600株（3,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,300 646.00 839,800
貸付有価証券
2695 くら寿司 5,900 4,540.00 26,786,000 4,500株（4,500株）
2698 キャンドゥ 4,800 1,623.00 7,790,400
2726 パルグループホールディングス 5,100 3,210.00 16,371,000
2730 エディオン 42,600 954.00 40,640,400
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 20,400 582.00 11,872,800 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,400 681.00 2,996,400 900株（900株）
2742 ハローズ 3,800 2,334.00 8,869,200
2752 フジオフードシステム 4,200 2,712.00 11,390,400
2753 あみやき亭 2,200 3,375.00 7,425,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 20,000 348.00 6,960,000 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,400 3,365.00 8,076,000 1,800株（1,800株）
2792 ハニーズホールディングス 8,800 1,032.00 9,081,600
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,300 510.00 1,173,000 1,100株（1,100株）
3028 アルペン 7,700 1,560.00 12,012,000
3030 ハブ 3,200 1,215.00 3,888,000
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 14,800 1,599.00 23,665,200 5,700株（5,700株）
貸付有価証券
3046 ジンズ 5,300 5,960.00 31,588,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 59,700 1,080.00 64,476,000 40,300株（40,300株）
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 54,300 1,057.00 57,395,100 26,800株（26,800株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 8,000 1,837.00 14,696,000 5,300株（5,300株）
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 63,600 2,595.00 165,042,000
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 2,500 604.00 1,510,000 800株（800株）
3073 ＤＤホールディングス 2,200 2,168.00 4,769,600
3082 きちりホールディングス 2,700 712.00 1,922,400
アークランドサービスホールディング
3085 ス 7,300 1,850.00 13,505,000
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 128,700 1,222.00 157,271,400 64,000株（64,000株）
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 17,700 2,053.00 36,338,100 1,800株（1,800株）
3088 マツモトキヨシホールディングス 41,600 3,080.00 128,128,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,300 2,205.00 11,686,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 108,700 1,945.00 211,421,500 43,500株（43,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 2,900 851.00 2,467,900 1,400株（1,400株）
3097 物語コーポレーション 2,500 8,270.00 20,675,000
3098 ココカラファイン 11,300 5,550.00 62,715,000
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 188,200 872.00 164,110,400 80,500株（80,500株）
貸付有価証券
3134 Ｈａｍｅｅ 3,100 722.00 2,238,200 400株（400株）
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 26,600 4,290.00 114,114,000 13,600株（13,600株）
3148 クリエイトＳＤホールディングス 14,800 2,480.00 36,704,000
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 11,700 385.00 4,504,500
貸付有価証券
3169 ミサワ 1,800 424.00 763,200 400株（400株）
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,300 905.00 1,176,500 800株（800株）
3175 エー・ピーカンパニー 1,900 465.00 883,500
貸付有価証券
3178 チムニー 3,100 2,380.00 7,378,000 1,100株（1,100株）
3179 シュッピン 6,800 815.00 5,542,000
3186 ネクステージ 16,200 1,140.00 18,468,000
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 29,500 1,232.00 36,344,000 13,200株（13,200株）
3193 鳥貴族 3,300 2,132.00 7,035,600
3194 キリン堂ホールディングス 4,000 1,660.00 6,640,000
3196 ホットランド 5,300 1,548.00 8,204,400
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 93,700 1,891.00 177,186,700 14,900株（14,900株）
3198 ＳＦＰホールディングス 4,300 1,775.00 7,632,500
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,800 2,475.00 9,405,000 2,400株（2,400株）
3221 ヨシックス 1,600 2,389.00 3,822,400
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 29,200 947.00 27,652,400 21,200株（21,200株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4,100 648.00 2,656,800
3328 ＢＥＥＮＯＳ 3,500 1,689.00 5,911,500
3333 あさひ 8,300 1,223.00 10,150,900
3341 日本調剤 3,600 3,450.00 12,420,000
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 4,400 17,860.00 78,584,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
3361 トーエル 4,900 737.00 3,611,300 3,200株（3,200株）
3376 オンリー 1,700 811.00 1,378,700
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 421,700 3,634.00 1,532,457,800
貸付有価証券
3385 薬王堂 4,400 2,339.00 10,291,600 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 27,000 1,352.00 36,504,000 12,300株（12,300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 21,900 9,780.00 214,182,000 10,600株（10,600株）
3395 サンマルクホールディングス 7,900 2,313.00 18,272,700
3396 フェリシモ 2,200 1,012.00 2,226,400
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 12,400 1,981.00 24,564,400 9,400株（9,400株）
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,000 795.00 7,155,000
3538 ウイルプラスホールディングス 1,500 812.00 1,218,000
3539 ジャパンミート 5,100 1,731.00 8,828,100
3544 サツドラホールディングス 1,500 1,870.00 2,805,000
3545 デファクトスタンダード 900 345.00 310,500
3546 アレンザホールディングス 5,400 851.00 4,595,400
3547 串カツ田中ホールディングス 1,000 1,978.00 1,978,000
3548 バロックジャパンリミテッド 8,100 872.00 7,063,200
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 10,000 7,410.00 74,100,000 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 3,800 711.00 2,701,800 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 11,000 6,380.00 70,180,000 5,700株（5,700株）
3564 ＬＩＸＩＬビバ 8,500 1,151.00 9,783,500
4350 メディカルシステムネットワーク 10,700 503.00 5,382,100
7416 はるやまホールディングス 4,700 821.00 3,858,700
7419 ノジマ 17,900 1,716.00 30,716,400
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 14,100 1,357.00 19,133,700 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,500 726.00 5,445,000 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 3,100 324.00 1,004,400 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
7453 良品計画 14,200 18,840.00 267,528,000 5,700株（5,700株）
7455 三城ホールディングス 12,400 333.00 4,129,200
貸付有価証券
7463 アドヴァン 15,400 1,056.00 16,262,400 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
7475 アルビス 3,800 2,296.00 8,724,800 1,200株（1,200株）
7494 コナカ 11,900 417.00 4,962,300
7506 ハウス オブ ローゼ 1,200 1,635.00 1,962,000
7508 Ｇ－７ホールディングス 3,000 2,997.00 8,991,000
7512 イオン北海道 10,100 735.00 7,423,500
7513 コジマ 17,300 491.00 8,494,300
7514 ヒマラヤ 3,500 850.00 2,975,000
7516 コーナン商事 13,200 2,224.00 29,356,800
7520 エコス 3,700 1,388.00 5,135,600
7522 ワタミ 13,200 1,429.00 18,862,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7524 マルシェ 2,600 774.00 2,012,400
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 60,200 6,790.00 408,758,000
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 22,100 825.00 18,232,500 14,000株（14,000株）
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 47,500 2,142.00 101,745,000 40,100株（40,100株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,400 2,771.00 17,734,400 2,700株（2,700株）
7561 ハークスレイ 2,100 1,079.00 2,265,900
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 16,600 2,371.00 39,358,600 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
7593 ＶＴホールディングス 45,400 420.00 19,068,000 16,500株（16,500株）
7596 魚力 2,800 1,491.00 4,174,800
貸付有価証券
7601 ポプラ 2,600 489.00 1,271,400 600株（600株）
7605 フジ・コーポレーション 2,700 2,064.00 5,572,800
7606 ユナイテッドアローズ 11,500 3,265.00 37,547,500
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,500 1,968.00 28,536,000 11,000株（11,000株）
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 6,400 349.00 2,233,600 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
7616 コロワイド 33,400 2,018.00 67,401,200 25,900株（25,900株）
7618 ピーシーデポコーポレーション 13,400 427.00 5,721,800
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,100 4,700.00 33,370,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,600 355.00 1,278,000 2,800株（2,800株）
7646 ＰＬＡＮＴ 2,600 802.00 2,085,200
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 22,100 5,090.00 112,489,000 9,800株（9,800株）
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,300 596.00 7,330,800 5,300株（5,300株）
8005 スクロール 15,500 333.00 5,161,500
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 11,200 2,486.00 27,843,200 5,900株（5,900株）
ユニー・ファミリーマートホールディ
8028 ングス 112,500 2,635.00 296,437,500
貸付有価証券
8160 木曽路 12,300 2,523.00 31,032,900 9,500株（9,500株）
8163 ＳＲＳホールディングス 11,800 991.00 11,693,800
8165 千趣会 18,200 253.00 4,604,600
8166 タカキュー 7,800 171.00 1,333,800
8168 ケーヨー 18,600 472.00 8,779,200
8173 上新電機 11,900 2,090.00 24,871,000
8174 日本瓦斯 16,400 2,714.00 44,509,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,600 2,662.00 46,851,200 13,000株（13,000株）
8181 東天紅 700 1,195.00 836,500
貸付有価証券
8182 いなげや 11,200 1,366.00 15,299,200 8,700株（8,700株）
8184 島忠 21,300 2,417.00 51,482,100
8185 チヨダ 10,600 1,592.00 16,875,200
8194 ライフコーポレーション 7,600 2,112.00 16,051,200
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,400 2,250.00 27,900,000 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 13,800 448.00 6,182,400 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,300 413.00 3,840,900 500株（500株）
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 20,100 1,068.00 21,466,800 9,400株（9,400株）
貸付有価証券
8217 オークワ 14,300 1,115.00 15,944,500 12,000株（12,000株）
8218 コメリ 15,500 2,212.00 34,286,000
8219 青山商事 17,600 2,046.00 36,009,600
貸付有価証券
8227 しまむら 11,700 7,840.00 91,728,000 6,300株（6,300株）
貸付有価証券
8230 はせがわ 5,300 402.00 2,130,600 100株（100株）
8233 高島屋 78,900 1,112.00 87,736,800
貸付有価証券
8237 松屋 20,300 854.00 17,336,200 15,600株（15,600株）
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 51,600 1,200.00 61,920,000
8244 近鉄百貨店 3,800 3,210.00 12,198,000
貸付有価証券
8251 パルコ 9,700 1,086.00 10,534,200 6,800株（6,800株）
8252 丸井グループ 85,100 2,231.00 189,858,100
8255 アクシアル リテイリング 8,300 3,655.00 30,336,500
貸付有価証券
8260 井筒屋 5,100 256.00 1,305,600 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
225,800株（225,800
8267 イオン 387,100 1,846.50 714,780,150 株）
8273 イズミ 20,500 4,315.00 88,457,500
8276 平和堂 20,400 1,885.00 38,454,000
8278 フジ 12,100 1,774.00 21,465,400
8279 ヤオコー 11,400 4,880.00 55,632,000
8281 ゼビオホールディングス 12,200 1,222.00 14,908,400
8282 ケーズホールディングス 104,500 1,030.00 107,635,000
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,900 669.00 3,947,100 4,500株（4,500株）
8291 日産東京販売ホールディングス 14,800 277.00 4,099,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,900 2,438.00 11,946,200 3,000株（3,000株）
9277 総合メディカルホールディングス 8,800 1,671.00 14,704,800
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,200 1,098.00 5,709,600 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 13,500 6,090.00 82,215,000 6,600株（6,600株）
9828 元気寿司 2,800 3,170.00 8,876,000
貸付有価証券
249,900株（249,900
9831 ヤマダ電機 306,500 485.00 148,652,500 株）
9842 アークランドサカモト 17,100 1,325.00 22,657,500
9843 ニトリホールディングス 43,600 13,720.00 598,192,000
9850 グルメ杵屋 7,200 1,137.00 8,186,400
貸付有価証券
9854 愛眼 8,000 242.00 1,936,000 5,300株（5,300株）
9856 ケーユーホールディングス 5,200 873.00 4,539,600
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 35,100 1,826.00 64,092,600 22,700株（22,700株）
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,800 3,300.00 15,840,000 3,700株（3,700株）
9900 サガミホールディングス 13,400 1,320.00 17,688,000
9919 関西スーパーマーケット 7,600 1,093.00 8,306,800
9936 王将フードサービス 7,400 6,470.00 47,878,000
貸付有価証券
9945 プレナス 11,300 1,761.00 19,899,300 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
9946 ミニストップ 7,500 1,559.00 11,692,500 3,700株（3,700株）
9948 アークス 18,900 2,123.00 40,124,700
9956 バローホールディングス 21,700 2,199.00 47,718,300
9966 藤久 800 782.00 625,600
貸付有価証券
9974 ベルク 5,000 5,280.00 26,400,000 3,800株（3,800株）
9979 大庄 5,400 1,558.00 8,413,200
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,500 66,090.00 892,215,000 8,400株（8,400株）
9989 サンドラッグ 37,800 2,824.00 106,747,200
9990 サックスバー ホールディングス 8,500 966.00 8,211,000
9993 ヤマザワ 2,100 1,644.00 3,452,400
9994 やまや 1,700 2,080.00 3,536,000
9997 ベルーナ 24,700 720.00 17,784,000
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,100 711.00 1,493,100 300株（300株）
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 68,100 97.00 6,605,700 56,000株（56,000株）
7167 めぶきフィナンシャルグループ 523,500 272.00 142,392,000
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,600 1,630.00 22,168,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 165,300 425.00 70,252,500 87,100株（87,100株）
貸付有価証券
170,800株（170,800
7182 ゆうちょ銀行 285,400 1,087.00 310,229,800 株）
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 24,000 305.00 7,320,000 14,900株（14,900株）
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 378,000株（378,000
7186 ループ 632,000 395.00 249,640,000 株）
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 63,400 754.00 47,803,600
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 47,300 700.00 33,110,000 33,700株（33,700株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 8,700 1,485.00 12,919,500 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 17,500 2,741.00 47,967,500 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
8303 新生銀行 73,900 1,658.00 122,526,200 47,000株（47,000株）
8304 あおぞら銀行 56,300 2,585.00 145,535,500
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,935,000 503.70 3,493,159,500
8308 りそなホールディングス 1,105,500 441.10 487,636,050
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 198,100 3,875.00 767,637,500
8316 三井住友フィナンシャルグループ 710,100 3,752.00 2,664,295,200
貸付有価証券
210,000株（210,000
8331 千葉銀行 346,500 533.00 184,684,500 株）
8334 群馬銀行 201,500 377.00 75,965,500
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 15,000 2,035.00 30,525,000 7,700株（7,700株）
8337 千葉興業銀行 27,600 270.00 7,452,000
貸付有価証券
8338 筑波銀行 41,900 172.00 7,206,800 32,400株（32,400株）
8341 七十七銀行 31,600 1,517.00 47,937,200
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,800 2,652.00 20,685,600 5,700株（5,700株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 6,500 1,979.00 12,863,500 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,300 1,615.00 18,249,500 8,800株（8,800株）
8345 岩手銀行 7,000 2,884.00 20,188,000
貸付有価証券
8346 東邦銀行 90,100 261.00 23,516,100 69,000株（69,000株）
8349 東北銀行 5,100 1,068.00 5,446,800
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,500 1,648.00 10,712,000 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 88,700 1,921.00 170,392,700 1,200株（1,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
159,000株（159,000
8355 静岡銀行 253,600 783.00 198,568,800 株）
貸付有価証券
8356 十六銀行 13,500 2,146.00 28,971,000 6,800株（6,800株）
8358 スルガ銀行 103,100 391.00 40,312,100
8359 八十二銀行 243,100 438.00 106,477,800
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 12,100 1,173.00 14,193,300 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 21,200 2,368.00 50,201,600 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,600 1,446.00 12,435,600 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 10,400 3,060.00 31,824,000 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,200 1,854.00 7,786,800 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,900 2,666.00 5,065,400 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 20,200 2,458.00 49,651,600 10,200株（10,200株）
貸付有価証券
8367 南都銀行 15,700 2,248.00 35,293,600 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
8368 百五銀行 90,700 326.00 29,568,200 47,300株（47,300株）
8369 京都銀行 36,100 4,040.00 145,844,000
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 35,700 1,394.00 49,765,800 30,600株（30,600株）
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 67,100 1,096.00 73,541,600
8379 広島銀行 148,700 514.00 76,431,800
8381 山陰合同銀行 59,700 688.00 41,073,600
貸付有価証券
8382 中国銀行 86,700 956.00 82,885,200 40,400株（40,400株）
8383 鳥取銀行 3,400 1,428.00 4,855,200
貸付有価証券
8385 伊予銀行 133,500 543.00 72,490,500 58,000株（58,000株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,700 2,124.00 22,726,800 5,900株（5,900株）
8387 四国銀行 14,300 912.00 13,041,600
貸付有価証券
8388 阿波銀行 15,400 2,549.00 39,254,600 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 6,200 3,120.00 19,344,000 3,300株（3,300株）
8393 宮崎銀行 6,700 2,460.00 16,482,000
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 6,100 1,523.00 9,290,300 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,200 3,310.00 30,452,000 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 23,200 1,148.00 26,633,600 16,000株（16,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
203,600株（203,600
8410 セブン銀行 340,300 285.00 96,985,500 株）
貸付有価証券
6,515,700株
8411 みずほフィナンシャルグループ 13,689,300 153.80 2,105,414,340 （6,515,700株）
8416 高知銀行 3,700 764.00 2,826,800
8418 山口フィナンシャルグループ 125,700 726.00 91,258,200
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,300 1,750.00 5,775,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 8,100 3,380.00 27,378,000 5,900株（5,900株）
貸付有価証券
8524 北洋銀行 151,900 252.00 38,278,800 81,800株（81,800株）
8527 愛知銀行 3,600 3,595.00 12,942,000
貸付有価証券
8530 中京銀行 4,100 2,219.00 9,097,900 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,500 1,677.00 5,869,500 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 14,100 1,068.00 15,058,800 8,700株（8,700株）
8542 トマト銀行 3,900 1,035.00 4,036,500
8544 京葉銀行 44,500 615.00 27,367,500
8550 栃木銀行 52,100 175.00 9,117,500
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,100 1,664.00 5,158,400 200株（200株）
8558 東和銀行 17,700 688.00 12,177,600
貸付有価証券
8562 福島銀行 8,800 255.00 2,244,000 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 4,800 561.00 2,692,800 600株（600株）
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 77,900 364.00 28,355,600 59,900株（59,900株）
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 97,800 115.00 11,247,000 44,600株（44,600株）
8714 池田泉州ホールディングス 106,900 198.00 21,166,200
貸付有価証券
7148 ＦＰＧ 31,600 871.00 27,523,600 15,600株（15,600株）
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 3,900 733.00 2,858,700 1,400株（1,400株）
8473 ＳＢＩホールディングス 120,000 2,677.00 321,240,000
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 8,500 311.00 2,643,500 5,200株（5,200株）
8595 ジャフコ 16,500 3,910.00 64,515,000
貸付有価証券
538,000株（538,000
8601 大和証券グループ本社 808,400 472.00 381,564,800 株）
貸付有価証券
865,500株（865,500
8604 野村ホールディングス 1,772,600 373.50 662,066,100 株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 85,800 392.00 33,633,600 36,500株（36,500株）
8613 丸三証券 29,900 562.00 16,803,800
8614 東洋証券 36,000 118.00 4,248,000
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 120,100 323.00 38,792,300
貸付有価証券
8617 光世証券 2,400 666.00 1,598,400 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
8622 水戸証券 29,100 191.00 5,558,100 24,100株（24,100株）
貸付有価証券
8624 いちよし証券 21,100 723.00 15,255,300 17,400株（17,400株）
貸付有価証券
8628 松井証券 49,300 1,004.00 49,497,200 35,900株（35,900株）
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 4,100 478.00 1,959,800 800株（800株）
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 92,900 361.00 33,536,900 76,000株（76,000株）
8703 カブドットコム証券 72,200 558.00 40,287,600
8706 極東証券 13,500 886.00 11,961,000
8707 岩井コスモホールディングス 10,300 1,163.00 11,978,900
貸付有価証券
8708 藍澤證券 18,100 639.00 11,565,900 6,800株（6,800株）
8732 マネーパートナーズグループ 11,800 286.00 3,374,800
8739 スパークス・グループ 39,900 228.00 9,097,200
8742 小林洋行 2,900 250.00 725,000
7181 かんぽ生命保険 38,100 2,007.00 76,466,700
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 177,600 4,135.00 734,376,000
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 8,300 3,850.00 31,955,000 2,500株（2,500株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 263,400 3,447.00 907,939,800
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 82,800 2,627.00 217,515,600 52,000株（52,000株）
8750 第一生命ホールディングス 570,000 1,585.50 903,735,000
8766 東京海上ホールディングス 360,300 5,422.00 1,953,546,600
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 311,600 1,142.00 355,847,200
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,400 1,749.00 4,197,600 1,200株（1,200株）
7164 全国保証 28,400 4,040.00 114,736,000
貸付有価証券
7187 ジェイリース 2,800 312.00 873,600 700株（700株）
貸付有価証券
7191 イントラスト 2,800 507.00 1,419,600 1,000株（1,000株）
7192 日本モーゲージサービス 1,800 1,135.00 2,043,000
7196 Ｃａｓａ 4,500 1,089.00 4,900,500
貸付有価証券
7198 アルヒ 9,200 2,070.00 19,044,000 3,300株（3,300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7199 プレミアグループ 5,800 1,971.00 11,431,800
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 70,600 1,252.00 88,391,200 44,400株（44,400株）
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 11,500 5,980.00 68,770,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
8425 興銀リース 18,900 2,667.00 50,406,300 14,600株（14,600株）
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 20,300 4,450.00 90,335,000 12,800株（12,800株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 44,400 546.00 24,242,400 34,400株（34,400株）
貸付有価証券
130,700株（130,700
8515 アイフル 153,700 213.00 32,738,100 株）
8566 リコーリース 7,900 3,310.00 26,149,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 64,400 1,690.00 108,836,000 31,500株（31,500株）
貸付有価証券
109,100株（109,100
8572 アコム 202,500 371.00 75,127,500 株）
貸付有価証券
8584 ジャックス 11,100 2,018.00 22,399,800 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
166,900株（166,900
8585 オリエントコーポレーション 272,500 111.00 30,247,500 株）
8586 日立キャピタル 23,800 2,359.00 56,144,200
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 48,300 69.00 3,332,700 28,600株（28,600株）
8591 オリックス 672,100 1,587.00 1,066,622,700
貸付有価証券
8593 三菱ＵＦＪリース 227,300 582.00 132,288,600 25,000株（25,000株）
8596 九州リースサービス 4,900 603.00 2,954,700
8697 日本取引所グループ 272,100 1,718.00 467,467,800
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 9,400 1,325.00 12,455,000 2,600株（2,600株）
8772 アサックス 4,200 561.00 2,356,200
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 4,100 1,794.00 7,355,400
2337 いちご 128,100 317.00 40,607,700
2353 日本駐車場開発 110,500 170.00 18,785,000
2975 スター・マイカ・ホールディングス 4,600 1,543.00 7,097,800
3003 ヒューリック 210,300 890.00 187,167,000
3228 三栄建築設計 4,000 1,545.00 6,180,000
3231 野村不動産ホールディングス 67,100 2,325.00 156,007,500
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,400 578.00 11,791,200 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
3244 サムティ 14,000 1,647.00 23,058,000 5,000株（5,000株）
3245 ディア・ライフ 12,900 443.00 5,714,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,000 774.00 2,322,000 1,000株（1,000株）
3250 エー・ディー・ワークス 155,300 34.00 5,280,200
3252 日本商業開発 6,300 1,443.00 9,090,900
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,000 1,503.00 24,048,000 8,000株（8,000株）
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 15,200 1,843.00 28,013,600 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 5,100 577.00 2,942,700 200株（200株）
3276 日本管理センター 6,600 1,178.00 7,774,800
3277 サンセイランディック 2,700 749.00 2,022,300
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,400 716.00 1,002,400 200株（200株）
3284 フージャースホールディングス 21,900 606.00 13,271,400
貸付有価証券
3288 オープンハウス 14,600 4,525.00 66,065,000 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 271,000 603.00 163,413,000 46,600株（46,600株）
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 84,000 1,740.00 146,160,000 35,000株（35,000株）
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,400 684.00 957,600 100株（100株）
3299 ムゲンエステート 7,000 583.00 4,081,000
3452 ビーロット 2,100 2,311.00 4,853,100
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,700 982.00 2,651,400 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 5,500 1,548.00 8,514,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,500 1,027.00 2,567,500 600株（600株）
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,300 1,003.00 1,303,900 300株（300株）
3465 ケイアイスター不動産 2,700 1,626.00 4,390,200
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,600 455.00 728,000 400株（400株）
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,300 1,426.00 3,279,800 600株（600株）
3480 ジェイ・エス・ビー 400 4,065.00 1,626,000
3484 テンポイノベーション 1,100 1,522.00 1,674,200
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,000 574.00 574,000
貸付有価証券
4666 パーク２４ 58,900 2,461.00 144,952,900 28,400株（28,400株）
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 2,020.00 5,252,000 2,000株（2,000株）
8801 三井不動産 534,500 2,638.00 1,410,011,000
8802 三菱地所 705,800 2,053.50 1,449,360,300
貸付有価証券
8803 平和不動産 19,100 2,228.00 42,554,800 9,600株（9,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8804 東京建物 110,100 1,238.00 136,303,800
8806 ダイビル 29,600 1,005.00 29,748,000
8818 京阪神ビルディング 17,600 992.00 17,459,200
8830 住友不動産 226,500 3,945.00 893,542,500
8841 テーオーシー 23,100 648.00 14,968,800
8842 東京楽天地 1,400 5,130.00 7,182,000
8848 レオパレス２１ 124,300 276.00 34,306,800
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 13,700 2,578.00 35,318,600 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 12,900 714.00 9,210,600 9,900株（9,900株）
8864 空港施設 11,800 510.00 6,018,000
8869 明和地所 5,500 551.00 3,030,500
8871 ゴールドクレスト 7,900 1,909.00 15,081,100
8877 日本エスリード 3,900 1,590.00 6,201,000
8881 日神不動産 14,900 463.00 6,898,700
貸付有価証券
8892 日本エスコン 18,200 665.00 12,103,000 8,000株（8,000株）
8897 タカラレーベン 46,000 382.00 17,572,000
貸付有価証券
8904 サンヨーハウジング名古屋 5,700 899.00 5,124,300 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
8905 イオンモール 50,500 1,628.00 82,214,000 35,100株（35,100株）
8908 毎日コムネット 2,100 715.00 1,501,500
8917 ファースト住建 3,800 1,190.00 4,522,000
貸付有価証券
149,600株（149,600
8918 ランド 411,300 7.00 2,879,100 株）
貸付有価証券
8919 カチタス 11,200 4,010.00 44,912,000 4,000株（4,000株）
8923 トーセイ 13,900 982.00 13,649,800
8928 穴吹興産 1,100 2,957.00 3,252,700
8934 サンフロンティア不動産 13,900 1,026.00 14,261,400
8935 エフ・ジェー・ネクスト 8,800 1,111.00 9,776,800
8940 インテリックス 2,800 661.00 1,850,800
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 4,200 784.00 3,292,800 2,900株（2,900株）
8999 グランディハウス 8,800 471.00 4,144,800
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 32,100 4,565.00 146,536,500 25,500株（25,500株）
1954 日本工営 6,600 2,405.00 15,873,000
2120 ＬＩＦＵＬＬ 34,100 472.00 16,095,200
2124 ジェイエイシーリクルートメント 7,900 2,504.00 19,781,600
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 72,700 2,617.00 190,255,900 37,300株（37,300株）
貸付有価証券
2130 メンバーズ 3,300 1,938.00 6,395,400 1,500株（1,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2139 中広 1,000 583.00 583,000 600株（600株）
2148 アイティメディア 1,900 550.00 1,045,000
2151 タケエイ 10,100 913.00 9,221,300
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 1,200 1,063.00 1,275,600 400株（400株）
2154 トラスト・テック 5,400 3,175.00 17,145,000
2157 コシダカホールディングス 23,500 1,488.00 34,968,000
2163 アルトナー 2,400 794.00 1,905,600
2168 パソナグループ 11,900 1,546.00 18,397,400
2169 ＣＤＳ 2,400 1,336.00 3,206,400
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 17,900 587.00 10,507,300 4,500株（4,500株）
2174 ＧＣＡ 9,900 716.00 7,088,400
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 35,900 2,583.00 92,729,700 20,600株（20,600株）
2180 サニーサイドアップ 1,100 2,127.00 2,339,700
2181 パーソルホールディングス 97,600 2,530.00 246,928,000
貸付有価証券
2183 リニカル 5,500 984.00 5,412,000 3,200株（3,200株）
2193 クックパッド 30,700 299.00 9,179,300
2196 エスクリ 2,700 757.00 2,043,900
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,700 707.00 3,322,900
2301 学情 3,900 1,251.00 4,878,900
2305 スタジオアリス 4,900 2,054.00 10,064,600
2309 シミックホールディングス 5,400 1,995.00 10,773,000
2325 ＮＪＳ 2,200 1,746.00 3,841,200
2331 綜合警備保障 38,800 5,110.00 198,268,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 73,100 2,001.00 146,273,100 34,900株（34,900株）
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,700 1,510.00 5,587,000 2,300株（2,300株）
2374 セントケア・ホールディング 7,100 460.00 3,266,000
2376 サイネックス 1,600 625.00 1,000,000
2378 ルネサンス 5,400 1,770.00 9,558,000
貸付有価証券
2379 ディップ 15,700 1,772.00 27,820,400 7,000株（7,000株）
2389 オプトホールディング 6,000 1,644.00 9,864,000
2395 新日本科学 13,200 700.00 9,240,000
2398 ツクイ 23,000 511.00 11,753,000
2410 キャリアデザインセンター 2,500 1,587.00 3,967,500
2412 ベネフィット・ワン 27,000 1,885.00 50,895,000
貸付有価証券
2413 エムスリー 205,500 1,977.00 406,273,500 76,000株（76,000株）
2418 ツカダ・グローバルホールディング 6,200 600.00 3,720,000
2424 ブラス 1,100 670.00 737,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 51,400 1,290.00 66,306,000 13,000株（13,000株）
2428 ウェルネット 9,200 993.00 9,135,600
2429 ワールドホールディングス 2,700 1,729.00 4,668,300
2432 ディー・エヌ・エー 52,600 2,104.00 110,670,400
貸付有価証券
2433 博報堂ＤＹホールディングス 135,700 1,826.00 247,788,200 79,700株（79,700株）
貸付有価証券
2440 ぐるなび 13,900 672.00 9,340,800 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
2445 タカミヤ 10,100 782.00 7,898,200 4,100株（4,100株）
2453 ジャパンベストレスキューシステム 6,600 1,502.00 9,913,200
2461 ファンコミュニケーションズ 26,800 552.00 14,793,600
貸付有価証券
2462 ライク 3,800 1,340.00 5,092,000 3,300株（3,300株）
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,100 357.00 1,463,700
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 4,500 2,721.00 12,244,500 2,200株（2,200株）
2485 ティア 5,700 631.00 3,596,700
2487 ＣＤＧ 900 1,360.00 1,224,000
2491 バリューコマース 6,600 2,502.00 16,513,200
2492 インフォマート 53,500 1,764.00 94,374,000
2749 ＪＰホールディングス 27,900 289.00 8,063,100
3521 エコナックホールディングス 17,600 123.00 2,164,800
4282 ＥＰＳホールディングス 14,700 1,675.00 24,622,500
貸付有価証券
4286 レッグス 2,400 1,733.00 4,159,200 700株（700株）
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 18,300 1,731.00 31,677,300 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,900 2,444.00 14,419,600 4,600株（4,600株）
4310 ドリームインキュベータ 3,000 1,447.00 4,341,000
4318 クイック 6,100 1,599.00 9,753,900
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 5,300 193.00 1,022,900 4,300株（4,300株）
4321 ケネディクス 85,700 529.00 45,335,300
4324 電通 118,900 3,785.00 450,036,500
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 1,068.00 3,951,600
4337 ぴあ 2,800 4,860.00 13,608,000
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,100 2,198.00 6,813,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4345 シーティーエス 11,000 665.00 7,315,000 4,400株（4,400株）
4346 ネクシィーズグループ 3,400 2,212.00 7,520,800
4544 みらかホールディングス 27,300 2,521.00 68,823,300
4641 アルプス技研 8,600 1,842.00 15,841,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4651 サニックス 17,100 225.00 3,847,500 13,200株（13,200株）
4653 ダイオーズ 2,200 1,375.00 3,025,000
4658 日本空調サービス 11,100 696.00 7,725,600
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 115,300 13,470.00 1,553,091,000 62,000株（62,000株）
貸付有価証券
4665 ダスキン 25,100 2,875.00 72,162,500 15,500株（15,500株）
4668 明光ネットワークジャパン 11,500 949.00 10,913,500
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 5,400 1,705.00 9,207,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,100 425.00 892,500 800株（800株）
貸付有価証券
4679 田谷 1,800 604.00 1,087,200 800株（800株）
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 30,300 1,375.00 41,662,500 16,300株（16,300株）
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 41,300 1,644.00 67,897,200 34,600株（34,600株）
4694 ビー・エム・エル 12,600 3,145.00 39,627,000
4696 ワタベウェディング 1,600 594.00 950,400
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 17,600 1,262.00 22,211,200 11,400株（11,400株）
4714 リソー教育 49,500 459.00 22,720,500
4718 早稲田アカデミー 2,800 767.00 2,147,600
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 119,200 2,149.00 256,160,800 69,600株（69,600株）
4745 東京個別指導学院 3,400 910.00 3,094,000
4751 サイバーエージェント 56,100 3,730.00 209,253,000
貸付有価証券
272,500株（272,500
4755 楽天 454,900 1,282.00 583,181,800 株）
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,700 1,199.00 6,834,300
4767 テー・オー・ダブリュー 8,500 799.00 6,791,500
4792 山田コンサルティンググループ 4,700 2,041.00 9,592,700
4801 セントラルスポーツ 3,600 3,125.00 11,250,000
4848 フルキャストホールディングス 9,800 2,351.00 23,039,800
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 14,200 4,115.00 58,433,000 3,800株（3,800株）
5261 リソルホールディングス 1,100 3,815.00 4,196,500
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,600 5,870.00 115,052,000
貸付有価証券
6029 アトラ 1,900 275.00 522,500 700株（700株）
6032 インターワークス 1,900 679.00 1,290,100
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 4,000 2,624.00 10,496,000
貸付有価証券
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 3,600 1,289.00 4,640,400 1,400株（1,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6037 ファーストロジック 2,300 618.00 1,421,400
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,000 1,204.00 2,408,000 600株（600株）
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 6,800 1,763.00 11,988,400
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 1,900 296.00 562,400 800株（800株）
6050 イー・ガーディアン 4,900 1,799.00 8,815,100
貸付有価証券
6054 リブセンス 5,400 249.00 1,344,600 3,600株（3,600株）
6055 ジャパンマテリアル 26,700 1,413.00 37,727,100
6058 ベクトル 11,900 1,002.00 11,923,800
6059 ウチヤマホールディングス 4,800 534.00 2,563,200
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 3,100 1,657.00 5,136,700
6065 ライクキッズネクスト 2,300 959.00 2,205,700
6070 キャリアリンク 3,600 442.00 1,591,200
6071 ＩＢＪ 6,600 947.00 6,250,200
6073 アサンテ 3,900 2,119.00 8,264,100
6077 Ｎ・フィールド 6,300 701.00 4,416,300
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 2,100 3,345.00 7,024,500 1,400株（1,400株）
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 3,500 6,460.00 22,610,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 4,000 1,199.00 4,796,000
6083 ＥＲＩホールディングス 2,700 929.00 2,508,300
6087 アビスト 1,500 2,553.00 3,829,500
6088 シグマクシス 4,700 1,239.00 5,823,300
6089 ウィルグループ 6,300 891.00 5,613,300
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 13,400 257.00 3,443,800 2,500株（2,500株）
6097 日本ビューホテル 3,100 1,367.00 4,237,700
6098 リクルートホールディングス 699,200 3,578.00 2,501,737,600
6099 エラン 6,700 1,833.00 12,281,100
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 4,200 476.00 1,999,200 1,800株（1,800株）
6175 ネットマーケティング 3,500 481.00 1,683,500
6178 日本郵政 800,000 1,207.00 965,600,000
6183 ベルシステム２４ホールディングス 16,300 1,514.00 24,678,200
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 7,200 1,415.00 10,188,000 3,200株（3,200株）
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 1,200 755.00 906,000
6186 一蔵 1,000 661.00 661,000
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 1,877.00 4,129,400
貸付有価証券
6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,500 964.00 1,446,000 600株（600株）
貸付有価証券
6191 エボラブルアジア 4,200 2,373.00 9,966,600 1,200株（1,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6194 アトラエ 2,500 2,642.00 6,605,000
6196 ストライク 3,700 2,053.00 7,596,100
6197 ソラスト 23,900 950.00 22,705,000
貸付有価証券
6199 セラク 3,100 617.00 1,912,700 800株（800株）
貸付有価証券
6200 インソース 3,800 2,466.00 9,370,800 1,400株（1,400株）
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,900 3,925.00 27,082,500
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 1,600 1,473.00 2,356,800
6535 アイモバイル 3,100 774.00 2,399,400
6538 キャリアインデックス 3,300 807.00 2,663,100
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,900 1,513.00 5,900,700
6540 船場 1,600 940.00 1,504,000
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 3,500 2,733.00 9,565,500 900株（900株）
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 7,700 2,731.00 21,028,700 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
6546 フルテック 1,400 1,150.00 1,610,000 200株（200株）
6547 グリーンズ 3,700 1,533.00 5,672,100
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,200 575.00 690,000
6553 ソウルドアウト 1,000 2,293.00 2,293,000
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,600 1,087.00 1,739,200
6569 日総工産 6,500 1,460.00 9,490,000
6571 キュービーネットホールディングス 5,900 2,193.00 12,938,700
6572 ＲＰＡホールディングス 2,000 4,945.00 9,890,000
貸付有価証券
7030 スプリックス 3,300 1,747.00 5,765,100 1,000株（1,000株）
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 3,800 697.00 2,648,600
貸付有価証券
8876 リログループ 53,400 2,828.00 151,015,200 31,000株（31,000株）
貸付有価証券
8920 東祥 6,100 2,758.00 16,823,800 2,800株（2,800株）
9603 エイチ・アイ・エス 17,400 2,668.00 46,423,200
9612 ラックランド 2,000 2,439.00 4,878,000
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 14,900 5,090.00 75,841,000 12,000株（12,000株）
9619 イチネンホールディングス 10,100 1,114.00 11,251,400
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,700 1,517.00 10,163,900 2,400株（2,400株）
9622 スペース 6,300 1,219.00 7,679,700
9624 長大 3,600 721.00 2,595,600
9628 燦ホールディングス 2,100 2,386.00 5,010,600
9632 スバル興業 700 6,140.00 4,298,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,800 1,331.00 5,057,800 3,100株（3,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,900 1,194.00 2,268,600 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
9663 ナガワ 2,700 5,480.00 14,796,000 1,100株（1,100株）
9671 よみうりランド 2,100 5,100.00 10,710,000
9672 東京都競馬 6,400 3,295.00 21,088,000
9675 常磐興産 3,900 1,632.00 6,364,800
9678 カナモト 14,600 2,763.00 40,339,800
貸付有価証券
9681 東京ドーム 36,500 1,101.00 40,186,500 26,500株（26,500株）
9699 西尾レントオール 9,900 2,946.00 29,165,400
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 53,600 34.00 1,822,400 32,200株（32,200株）
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 10,800 2,426.00 26,200,800 8,000株（8,000株）
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 45,600 1,351.00 61,605,600 35,200株（35,200株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 3,900 2,831.00 11,040,900 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,200 1,382.00 7,186,400 1,700株（1,700株）
9728 日本管財 10,400 1,862.00 19,364,800
9729 トーカイ 9,400 2,304.00 21,657,600
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,100 2,962.00 3,258,200 400株（400株）
9735 セコム 103,600 9,434.00 977,362,400
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,700 5,250.00 24,675,000 3,600株（3,600株）
9743 丹青社 18,400 1,247.00 22,944,800
9744 メイテック 12,100 5,630.00 68,123,000
9755 応用地質 10,500 1,034.00 10,857,000
9757 船井総研ホールディングス 20,200 2,635.00 53,227,000
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 4,400 594.00 2,613,600 500株（500株）
貸付有価証券
9765 オオバ 7,700 614.00 4,727,800 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
9768 いであ 2,000 1,198.00 2,396,000 800株（800株）
9769 学究社 3,200 1,287.00 4,118,400
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 35,700 2,472.00 88,250,400 19,300株（19,300株）
9787 イオンディライト 12,000 3,125.00 37,500,000
9788 ナック 6,200 959.00 5,945,800
9792 ニチイ学館 13,900 1,612.00 22,406,800
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,400 2,695.00 44,198,000 8,500株（8,500株）
9795 ステップ 3,600 1,486.00 5,349,600
合 計 120,461,500 226,347,428,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 10,754,618,168
コール・ローン 255,802,389
株式 403,423,975,895
投資証券 10,943,377,000
派生商品評価勘定 255,628,381
未収入金 27,441,260
未収配当金 496,794,130
3,240,322,728
差入委託証拠金
429,397,959,951
流動資産合計
429,397,959,951
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 882,871
未払解約金 163,813,146
497
未払利息
164,696,514
流動負債合計
164,696,514
負債合計
純資産の部
元本等
元本 153,897,147,562
剰余金
275,336,115,875
剰余金又は欠損金（△）
429,233,263,437
元本等合計
429,233,263,437
純資産合計
429,397,959,951
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 6月25日現在]
１. 期首 平成30年 6月26日
期首元本額 128,302,200,934円
期中追加設定元本額 130,416,866,304円
期中一部解約元本額 104,821,919,676円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外株式） 7,983,736,727円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,749,808,613円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,310,646,199円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 96,285,362円
コアバランス 496,948円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 11,534,181円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 21,189,028円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 16,625,217円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 16,902,393,612円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,065,896,655円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,226,636,373円
つみたて先進国株式 1,618,922,720円
つみたて８資産均等バランス 423,604,674円
つみたて４資産均等バランス 109,696,078円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,135,224円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,648,654円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,819,132円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 3,186,969円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 3,070,401円
金）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 3,021,540円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,969,534,724円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 126,170,936円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 1,226,490,693円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 875,877円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 13,513,372,365円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,574,768,075円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 550,590,724円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 789,877,580円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 272,135,365円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 124,579,378円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 420,268,072円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 149,047,417円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 37,111,437円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 51,860,638円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 204,545,361円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 149,576,233円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 372,907,987円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 41,062,102円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,868,521,450円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 153,134,229円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,673,938,128円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 46,835,317,805円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 38,062,460円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 8,235,625円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,350,758,537円
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関 3,054,669,532円
投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 9,063,831,623円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 22,754,930円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 154,014,312円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 878,895,846円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 294,032,564円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 497,167,703円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 44,553,281円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 6月25日現在]
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 1,265,167,156円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 31,154,702円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,179,704,697円
定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,295,001,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,469,364円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,956,325円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 7,031,109円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 5,384,504円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 51,921,992円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 12,484,963円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 89,047,961円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 18,555,266円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 112,898,898円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 4,776,992,829円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 162,987,502円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 636,595,476円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 627,723,699円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 553,052,475円
（積極型）
合計 153,897,147,562円
２. 受益権の総数 153,897,147,562口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 6月26日
区分
至 令和 1年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年 6月26日
区分
至 令和 1年 6月25日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 1年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 8,516,796,993
投資証券 367,391,608
合計 8,884,188,601
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 1年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,778,275,142 ― 15,033,069,262 254,794,120
合計 14,778,275,142 ― 15,033,069,262 254,794,120
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 1年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 236,005,750 ― 235,973,500 △32,250
カナダドル 16,278,800 ― 16,278,000 △800
オーストラリアド
18,660,710 ― 18,647,500 △13,210
ル
イギリスポンド 13,666,250 ― 13,666,000 △250
スイスフラン 11,036,600 ― 11,036,000 △600
デンマーククロー
9,828,600 ― 9,828,000 △600
ネ
ユーロ 36,693,900 ― 36,693,000 △900
合計 342,170,610 ― 342,122,000 △48,610
（注）時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 2.7891円
(1万口当たり純資産額) (27,891円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 50,798 70.11 3,561,447.78
APACHE CORP 38,106 29.07 1,107,741.42
BAKER HUGHES A GE CO 52,220 24.72 1,290,878.40
CABOT OIL & GAS CORP 43,072 23.23 1,000,562.56
CHENIERE ENERGY INC 23,983 68.30 1,638,038.90
CHEVRON CORP 193,208 124.91 24,133,611.28
CIMAREX ENERGY CO 10,270 55.91 574,195.70
CONCHO RESOURCES INC 20,388 103.21 2,104,245.48
CONOCOPHILLIPS 115,354 60.52 6,981,224.08
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 9,500 39.86 378,670.00
DEVON ENERGY CORP 44,673 27.92 1,247,270.16
DIAMONDBACK ENERGY INC 15,886 107.64 1,709,969.04
EOG RESOURCES INC 58,968 90.56 5,340,142.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXXON MOBIL CORP 430,887 76.95 33,156,754.65
HALLIBURTON CO 88,553 22.51 1,993,328.03
HELMERICH & PAYNE 11,093 49.99 554,539.07
HESS CORP 27,695 61.59 1,705,735.05
HOLLYFRONTIER CORP 16,744 43.84 734,056.96
KINDER MORGAN INC 210,373 21.16 4,451,492.68
MARATHON OIL CORP 83,133 13.93 1,158,042.69
MARATHON PETROLEUM CORP 69,121 51.60 3,566,643.60
NATIONAL OILWELL VARCO INC 39,312 21.27 836,166.24
NOBLE ENERGY INC 49,126 21.26 1,044,418.76
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 76,247 49.89 3,803,962.83
ONEOK INC 42,241 67.29 2,842,396.89
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 28,467 18.12 515,822.04
PHILLIPS 66 46,619 89.76 4,184,521.44
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 17,116 151.28 2,589,308.48
SCHLUMBERGER LTD 140,856 38.65 5,444,084.40
TARGA RESOURCES CORP 24,427 37.41 913,814.07
TECHNIPFMC PLC 43,522 24.74 1,076,734.28
VALERO ENERGY CORP 42,630 80.76 3,442,798.80
WILLIAMS COS INC 125,448 27.15 3,405,913.20
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 22,323 223.64 4,992,315.72
ALBEMARLE CORP 10,989 68.01 747,361.89
AMCOR PLC 165,108 11.14 1,839,303.12
AVERY DENNISON CORP 8,523 111.71 952,104.33
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 21,311 30.16 642,739.76
BALL CORP 32,321 67.18 2,171,324.78
CELANESE CORP 12,992 105.25 1,367,408.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 22,680 47.05 1,067,094.00
CHEMOURS CO/THE 16,879 24.29 409,990.91
CORTEVA INC 76,482 28.01 2,142,260.82
CROWN HOLDINGS INC 13,900 59.11 821,629.00
DOW INC 77,758 49.58 3,855,241.64
DUPONT DE NEMOURS INC 76,398 74.70 5,706,930.60
EASTMAN CHEMICAL CO 14,084 75.88 1,068,693.92
ECOLAB INC 26,435 191.64 5,066,003.40
FMC CORP 13,458 81.81 1,100,998.98
FREEPORT-MCMORAN INC 147,142 11.34 1,668,590.28
INTERNATIONAL PAPER CO 38,581 42.33 1,633,133.73
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 10,304 146.63 1,510,875.52
LINDE PLC 56,041 203.38 11,397,618.58
LYONDELLBASELL INDU-CL A 30,109 86.96 2,618,278.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS 6,338 224.94 1,425,669.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOSAIC CO/THE 37,170 23.43 870,893.10
NEWMONT GOLDCORP CORP 83,167 38.44 3,196,939.48
NUCOR CORP 31,051 53.74 1,668,680.74
PACKAGING CORP OF AMERICA 9,562 92.23 881,903.26
PPG INDUSTRIES INC 23,957 116.90 2,800,573.30
SEALED AIR CORP 15,776 41.57 655,808.32
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 8,481 465.96 3,951,806.76
STEEL DYNAMICS INC 22,705 29.15 661,850.75
VULCAN MATERIALS CO 13,389 134.44 1,800,017.16
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,867 66.03 255,338.01
WESTROCK CO 25,878 35.18 910,388.04
3M CO 58,546 173.38 10,150,705.48
ACUITY BRANDS INC 4,048 135.40 548,099.20
AERCAP HOLDINGS NV 13,413 50.30 674,673.90
ALLEGION PLC 9,611 107.89 1,036,930.79
AMETEK INC 23,088 87.85 2,028,280.80
ARCONIC INC 44,379 24.30 1,078,409.70
BOEING CO/THE 54,588 373.99 20,415,366.12
CATERPILLAR INC 58,518 134.37 7,863,063.66
CUMMINS INC 15,195 170.16 2,585,581.20
DEERE & CO 30,897 166.88 5,156,091.36
DOVER CORP 14,744 97.95 1,444,174.80
EATON CORP PLC 43,059 82.27 3,542,463.93
EMERSON ELECTRIC CO 62,444 65.41 4,084,462.04
FASTENAL CO 58,149 32.61 1,896,238.89
FLOWSERVE CORP 13,297 50.47 671,099.59
FLUOR CORP 14,126 31.11 439,459.86
FORTIVE CORP 30,613 80.66 2,469,244.58
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 14,611 55.38 809,157.18
GENERAL DYNAMICS CORP 24,912 177.82 4,429,851.84
GENERAL ELECTRIC CO 885,264 10.28 9,100,513.92
HARRIS CORP 12,000 197.29 2,367,480.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC 18,083 39.39 712,289.37
HEICO CORP 4,249 129.42 549,905.58
HEICO CORP-CLASS A 7,805 101.80 794,549.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 74,155 174.61 12,948,204.55
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 4,217 222.65 938,915.05
IDEX CORP 7,700 165.87 1,277,199.00
ILLINOIS TOOL WORKS 33,358 152.05 5,072,083.90
INGERSOLL-RAND PLC 24,630 125.59 3,093,281.70
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 14,170 81.98 1,161,656.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 22,500 63.71 1,433,475.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 22,700 38.14 865,778.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 80,999 40.44 3,275,599.56
L3 TECHNOLOGIES INC 8,069 256.36 2,068,568.84
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,648 270.47 986,674.56
LOCKHEED MARTIN CORP 25,874 359.98 9,314,122.52
MASCO CORP 29,883 38.85 1,160,954.55
MIDDLEBY CORP 5,667 131.43 744,813.81
NORTHROP GRUMMAN CORP 16,403 321.48 5,273,236.44
OWENS CORNING 11,108 50.97 566,174.76
PACCAR INC 35,257 71.40 2,517,349.80
PARKER HANNIFIN CORP 13,139 169.80 2,231,002.20
PENTAIR PLC 16,475 36.56 602,326.00
RAYTHEON COMPANY 28,696 184.02 5,280,637.92
ROCKWELL AUTOMATION INC 12,139 162.17 1,968,581.63
ROPER TECHNOLOGIES INC 10,539 365.22 3,849,053.58
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 17,023 47.73 812,507.79
SMITH (A.O.) CORP 14,332 45.87 657,408.84
SNAP-ON INC 5,647 162.59 918,145.73
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 10,716 80.53 862,959.48
STANLEY BLACK & DECKER INC 15,375 143.13 2,200,623.75
TEXTRON INC 23,798 51.81 1,232,974.38
TRANSDIGM GROUP INC 4,846 491.00 2,379,386.00
UNITED RENTALS INC 8,077 129.61 1,046,859.97
UNITED TECHNOLOGIES CORP 83,269 130.18 10,839,958.42
WABCO HOLDINGS INC 5,223 132.02 689,540.46
WABTEC CORP 16,023 68.12 1,091,486.76
WW GRAINGER INC 4,823 271.03 1,307,177.69
XYLEM INC 18,252 82.10 1,498,489.20
CINTAS CORP 9,034 233.11 2,105,915.74
COPART INC 20,875 73.77 1,539,948.75
COSTAR GROUP INC 3,703 553.56 2,049,832.68
EQUIFAX INC 12,273 133.16 1,634,272.68
IHS MARKIT LTD 38,712 59.56 2,305,686.72
MANPOWERGROUP INC 6,115 94.04 575,054.60
NIELSEN HOLDINGS PLC 36,564 22.34 816,839.76
REPUBLIC SERVICES INC 22,939 87.26 2,001,657.14
ROBERT HALF INTL INC 12,049 55.68 670,888.32
ROLLINS INC 14,934 36.65 547,331.10
TRANSUNION 18,929 71.51 1,353,612.79
VERISK ANALYTICS INC 15,816 145.41 2,299,804.56
WASTE CONNECTIONS INC 26,853 95.73 2,570,637.69
WASTE MANAGEMENT INC 43,130 116.97 5,044,916.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERCO 898 378.80 340,162.40
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 11,285 31.82 359,088.70
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 13,892 82.87 1,151,230.04
CSX CORP 78,769 77.52 6,106,172.88
DELTA AIR LINES INC 17,216 56.07 965,301.12
EXPEDITORS INTL WASH INC 17,405 74.29 1,293,017.45
FEDEX CORP 25,198 160.90 4,054,358.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 8,988 87.33 784,922.04
KANSAS CITY SOUTHERN 10,252 117.88 1,208,505.76
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,148 30.05 395,097.40
NORFOLK SOUTHERN CORP 27,192 193.25 5,254,854.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 6,565 142.52 935,643.80
SOUTHWEST AIRLINES CO 14,442 51.22 739,719.24
UBER TECHNOLOGIES INC 19,013 43.09 819,270.17
UNION PACIFIC CORP 73,508 167.25 12,294,213.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 6,745 86.55 583,779.75
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 70,772 99.72 7,057,383.84
XPO LOGISTICS INC 11,079 52.77 584,638.83
APTIV PLC 26,396 78.31 2,067,070.76
AUTOLIV INC 8,378 67.68 567,023.04
BORGWARNER INC 21,219 41.70 884,832.30
FORD MOTOR CO 397,469 9.95 3,954,816.55
GENERAL MOTORS CO 129,002 36.96 4,767,913.92
HARLEY-DAVIDSON INC 16,193 35.30 571,612.90
LEAR CORP 6,104 138.09 842,901.36
TESLA INC 13,171 223.64 2,945,562.44
CAPRI HOLDINGS LTD 15,251 34.13 520,516.63
DR HORTON INC 36,055 44.28 1,596,515.40
GARMIN LTD 13,470 81.32 1,095,380.40
HANESBRANDS INC 36,674 16.70 612,455.80
HASBRO INC 12,149 106.39 1,292,532.11
LEGGETT & PLATT INC 13,282 37.74 501,262.68
LENNAR CORP-A 29,081 51.41 1,495,054.21
LULULEMON ATHLETICA INC 11,436 182.64 2,088,671.04
MOHAWK INDUSTRIES INC 6,232 145.93 909,435.76
NEWELL BRANDS INC 47,019 14.73 692,589.87
NIKE INC -CL B 127,980 84.50 10,814,310.00
NVR INC 349 3,334.23 1,163,646.27
POLARIS INDUSTRIES INC 5,873 90.66 532,446.18
PULTEGROUP INC 26,784 32.15 861,105.60
PVH CORP 7,964 92.63 737,705.32
RALPH LAUREN CORP 5,344 116.94 624,927.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAPESTRY INC 29,445 31.40 924,573.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 16,985 25.50 433,117.50
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 21,979 22.45 493,428.55
VF CORP 34,180 87.85 3,002,713.00
WHIRLPOOL CORP 6,517 140.10 913,031.70
ARAMARK 25,011 34.31 858,127.41
CARNIVAL CORP 42,817 46.00 1,969,582.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,671 724.13 1,934,151.23
DARDEN RESTAURANTS INC 12,555 121.99 1,531,584.45
DOMINO'S PIZZA INC 3,964 274.37 1,087,602.68
H&R BLOCK INC 20,879 27.61 576,469.19
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 28,285 95.51 2,701,500.35
LAS VEGAS SANDS CORP 35,415 58.75 2,080,631.25
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 29,494 136.76 4,033,599.44
MCDONALD'S CORP 77,845 203.92 15,874,152.40
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 21,004 21.41 449,695.64
MGM RESORTS INTERNATIONAL 51,816 27.92 1,446,702.72
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 22,109 50.83 1,123,800.47
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 18,070 117.10 2,115,997.00
STARBUCKS CORP 126,489 83.65 10,580,804.85
VAIL RESORTS INC 4,099 227.89 934,121.11
WYNN RESORTS LTD 9,835 122.02 1,200,066.70
YUM! BRANDS INC 31,170 110.66 3,449,272.20
ACTIVISION BLIZZARD INC 77,654 47.15 3,661,386.10
ALPHABET INC-CL A 30,435 1,116.70 33,986,764.50
ALPHABET INC-CL C 31,983 1,115.52 35,677,676.16
ALTICE USA INC- A 15,069 23.37 352,162.53
CBS CORP-CLASS B NON VOTING 33,577 50.29 1,688,587.33
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 16,052 392.44 6,299,446.88
COMCAST CORP-CLASS A 459,391 43.60 20,029,447.60
DISCOVERY INC - A 15,750 31.01 488,407.50
DISCOVERY INC-C 36,852 28.54 1,051,756.08
DISH NETWORK CORP-A 23,360 38.59 901,462.40
ELECTRONIC ARTS INC 30,449 99.00 3,014,451.00
FACEBOOK INC-CLASS A 242,618 192.60 46,728,226.80
FOX CORP - CLASS A 35,406 35.80 1,267,534.80
FOX CORP - CLASS B 17,984 35.54 639,151.36
IAC/INTERACTIVECORP 7,907 226.52 1,791,093.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 39,302 22.60 888,225.20
LIBERTY BROADBAND-C 10,890 102.94 1,121,016.60
LIBERTY GLOBAL PLC- C 51,119 26.31 1,344,940.89
LIBERTY GLOBAL PLC-A 18,488 26.90 497,327.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 6,882 37.19 255,941.58
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 19,191 37.35 716,783.85
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 20,950 37.21 779,549.50
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 15,030 66.58 1,000,697.40
NETFLIX INC 44,402 371.04 16,474,918.08
NEWS CORP - CLASS A 39,117 13.32 521,038.44
OMNICOM GROUP 22,770 81.44 1,854,388.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC 168,608 5.59 942,518.72
SNAP INC - A 69,033 14.76 1,018,927.08
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 11,508 113.83 1,309,955.64
TRIPADVISOR INC 10,809 46.41 501,645.69
TWITTER INC 74,083 35.58 2,635,873.14
VIACOM INC-CLASS B 35,952 30.42 1,093,659.84
WALT DISNEY CO/THE 183,053 139.22 25,484,638.66
ZILLOW GROUP INC - C 12,825 46.01 590,078.25
ADVANCE AUTO PARTS INC 7,282 152.33 1,109,267.06
AMAZON.COM INC 42,463 1,913.90 81,269,935.70
AUTOZONE INC 2,539 1,110.95 2,820,702.05
BEST BUY CO INC 24,585 67.47 1,658,749.95
BOOKING HOLDINGS INC 4,577 1,870.81 8,562,697.37
BURLINGTON STORES INC 6,849 174.57 1,195,629.93
CARMAX INC 17,296 82.64 1,429,341.44
DOLLAR GENERAL CORP 26,726 137.14 3,665,203.64
DOLLAR TREE INC 24,204 112.71 2,728,032.84
EBAY INC 88,356 39.71 3,508,616.76
EXPEDIA GROUP INC 12,299 130.23 1,601,698.77
GAP INC/THE 23,135 17.68 409,026.80
GENUINE PARTS CO 14,846 103.95 1,543,241.70
GRUBHUB INC 9,200 72.19 664,148.00
HOME DEPOT INC 114,875 205.50 23,606,812.50
KOHLS CORP 16,978 45.98 780,648.44
L BRANDS INC 23,735 24.47 580,795.45
LKQ CORP 32,295 26.22 846,774.90
LOWE'S COS INC 81,454 99.02 8,065,575.08
MACY'S INC 31,187 21.80 679,876.60
MERCADOLIBRE INC 4,367 621.80 2,715,400.60
NORDSTROM INC 11,843 32.68 387,029.24
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,971 375.49 2,993,030.79
QURATE RETAIL INC 41,106 12.34 507,248.04
ROSS STORES INC 37,664 102.85 3,873,742.40
TARGET CORP 53,061 86.72 4,601,449.92
TIFFANY & CO 11,126 91.85 1,021,923.10
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TJX COMPANIES INC 125,375 52.78 6,617,292.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY 12,324 106.86 1,316,942.64
ULTA BEAUTY INC 5,728 346.54 1,984,981.12
WAYFAIR INC- CLASS A 6,087 152.41 927,719.67
COSTCO WHOLESALE CORP 44,791 266.77 11,948,895.07
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 40,900 7.56 309,204.00
KROGER CO 81,050 22.08 1,789,584.00
SYSCO CORP 49,616 71.11 3,528,193.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 81,502 51.95 4,234,028.90
WALMART INC 147,730 111.24 16,433,485.20
ALTRIA GROUP INC 190,615 48.49 9,242,921.35
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 56,903 40.73 2,317,659.19
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 31,303 55.26 1,729,803.78
BUNGE LTD 14,568 57.49 837,514.32
CAMPBELL SOUP CO 17,324 40.53 702,141.72
COCA-COLA CO/THE 413,122 51.92 21,449,294.24
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 24,166 57.19 1,382,053.54
CONAGRA BRANDS INC 49,326 28.10 1,386,060.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 16,931 181.26 3,068,913.06
GENERAL MILLS INC 60,690 53.67 3,257,232.30
HERSHEY CO/THE 15,055 137.45 2,069,309.75
HORMEL FOODS CORP 29,857 42.14 1,258,173.98
INGREDION INC 6,749 81.58 550,583.42
JM SMUCKER CO/THE 11,565 121.31 1,402,950.15
KELLOGG CO 26,205 55.79 1,461,976.95
KRAFT HEINZ CO/THE 68,122 30.52 2,079,083.44
LAMB WESTON HOLDINGS INC 14,888 60.76 904,594.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 12,474 154.15 1,922,867.10
MOLSON COORS BREWING CO -B 19,297 55.46 1,070,211.62
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 146,862 55.33 8,125,874.46
MONSTER BEVERAGE CORP 41,444 63.56 2,634,180.64
PEPSICO INC 142,871 134.14 19,164,715.94
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 158,101 77.83 12,305,000.83
TYSON FOODS INC-CL A 30,013 80.82 2,425,650.66
CHURCH & DWIGHT CO INC 25,015 76.12 1,904,141.80
CLOROX COMPANY 13,036 155.21 2,023,317.56
COLGATE-PALMOLIVE CO 83,269 73.97 6,159,407.93
COTY INC-CL A 30,552 13.00 397,176.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 22,189 183.91 4,080,778.99
KIMBERLY-CLARK CORP 35,042 137.79 4,828,437.18
PROCTER & GAMBLE CO/THE 254,434 112.33 28,580,571.22
ABBOTT LABORATORIES 178,653 84.71 15,133,695.63
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABIOMED INC 4,579 253.17 1,159,265.43
ALIGN TECHNOLOGY INC 7,722 282.16 2,178,839.52
AMERISOURCEBERGEN CORP 16,108 83.52 1,345,340.16
ANTHEM INC 26,138 290.53 7,593,873.14
BAXTER INTERNATIONAL INC 49,504 82.27 4,072,694.08
BECTON DICKINSON AND CO 27,370 249.98 6,841,952.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP 140,948 42.01 5,921,225.48
CARDINAL HEALTH INC 30,303 45.01 1,363,938.03
CENTENE CORP 42,017 55.33 2,324,800.61
CERNER CORP 32,973 72.65 2,395,488.45
CIGNA CORP 38,650 160.46 6,201,779.00
COOPER COS INC/THE 5,015 328.94 1,649,634.10
CVS HEALTH CORP 131,912 53.14 7,009,803.68
DANAHER CORP 64,205 142.15 9,126,740.75
DAVITA INC 12,661 53.41 676,224.01
DENTSPLY SIRONA INC 22,647 57.67 1,306,052.49
DEXCOM INC 9,152 147.66 1,351,384.32
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 21,123 191.76 4,050,546.48
HCA HEALTHCARE INC 27,859 131.09 3,652,036.31
HENRY SCHEIN INC 15,390 69.92 1,076,068.80
HOLOGIC INC 27,186 48.52 1,319,064.72
HUMANA INC 13,780 267.28 3,683,118.40
IDEXX LABORATORIES INC 8,744 275.01 2,404,687.44
INTUITIVE SURGICAL INC 11,637 525.80 6,118,734.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 10,028 169.32 1,697,940.96
MCKESSON CORP 19,507 131.13 2,557,952.91
MEDTRONIC PLC 136,359 99.16 13,521,358.44
QUEST DIAGNOSTICS INC 13,649 100.90 1,377,184.10
RESMED INC 14,563 121.17 1,764,598.71
STERIS PLC 8,611 145.30 1,251,178.30
STRYKER CORP 34,108 204.48 6,974,403.84
TELEFLEX INC 4,678 332.80 1,556,838.40
UNITEDHEALTH GROUP INC 97,583 249.64 24,360,620.12
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 8,488 126.45 1,073,307.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 9,214 136.20 1,254,946.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 12,722 162.97 2,073,304.34
WELLCARE HEALTH PLANS INC 5,084 295.62 1,502,932.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 20,790 117.42 2,441,161.80
ABBVIE INC 150,022 78.45 11,769,225.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC 32,263 73.14 2,359,715.82
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 22,711 126.98 2,883,842.78
ALKERMES PLC 15,791 21.61 341,243.51
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLERGAN PLC 33,819 129.57 4,381,927.83
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,705 71.80 696,819.00
AMGEN INC 63,278 184.83 11,695,672.74
BEIGENE LTD-ADR 3,638 120.32 437,724.16
BIOGEN INC 19,988 235.91 4,715,369.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 18,126 85.90 1,557,023.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 166,029 45.68 7,584,204.72
CELGENE CORP 71,405 93.47 6,674,225.35
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 27,893 33.53 935,252.29
ELI LILLY & CO 90,878 115.63 10,508,223.14
EXACT SCIENCES CORP 12,786 113.77 1,454,663.22
GILEAD SCIENCES INC 129,710 68.84 8,929,236.40
ILLUMINA INC 14,945 357.74 5,346,424.30
INCYTE CORP 18,497 86.92 1,607,759.24
IONIS PHARMACEUTICALS INC 13,436 63.84 857,754.24
IQVIA HOLDINGS INC 17,116 157.43 2,694,571.88
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 5,916 131.31 776,829.96
JOHNSON & JOHNSON 270,852 143.06 38,748,087.12
MERCK & CO. INC. 262,527 85.51 22,448,683.77
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,521 825.97 2,082,270.37
MYLAN NV 52,280 17.96 938,948.80
NEKTAR THERAPEUTICS 17,583 33.89 595,887.87
PERKINELMER INC 11,262 95.48 1,075,295.76
PERRIGO CO PLC 13,084 44.16 577,789.44
PFIZER INC 564,648 43.76 24,708,996.48
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,181 312.55 2,556,971.55
SEATTLE GENETICS INC 11,554 70.64 816,174.56
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 110,670 8.25 913,027.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 40,578 295.55 11,992,827.90
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 25,992 181.02 4,705,071.84
WATERS CORP 7,263 212.39 1,542,588.57
ZOETIS INC 48,699 113.47 5,525,875.53
BANK OF AMERICA CORP 933,150 27.98 26,109,537.00
BB&T CORP 77,664 48.49 3,765,927.36
CIT GROUP INC 10,213 49.70 507,586.10
CITIGROUP INC 239,140 67.41 16,120,427.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP 46,720 34.46 1,609,971.20
COMERICA INC 16,096 69.49 1,118,511.04
EAST WEST BANCORP INC 15,321 44.15 676,422.15
FIFTH THIRD BANCORP 82,172 27.18 2,233,434.96
FIRST REPUBLIC BANK/CA 17,001 95.28 1,619,855.28
HUNTINGTON BANCSHARES INC 106,390 13.39 1,424,562.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JPMORGAN CHASE & CO 333,008 108.66 36,184,649.28
KEYCORP 102,488 17.10 1,752,544.80
M & T BANK CORP 13,373 165.45 2,212,562.85
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 40,194 16.31 655,564.14
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 46,464 133.67 6,210,842.88
REGIONS FINANCIAL CORP 103,083 14.51 1,495,734.33
SIGNATURE BANK 5,588 115.43 645,022.84
SUNTRUST BANKS INC 45,022 62.21 2,800,818.62
SVB FINANCIAL GROUP 5,330 214.13 1,141,312.90
US BANCORP 154,674 52.30 8,089,450.20
WELLS FARGO & CO 439,555 46.27 20,338,209.85
ZIONS BANCORP NA 19,030 44.12 839,603.60
AFFILIATED MANAGERS GROUP 5,237 88.04 461,065.48
ALLY FINANCIAL INC 40,865 29.59 1,209,195.35
AMERICAN EXPRESS CO 72,882 124.14 9,047,571.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC 13,758 147.72 2,032,331.76
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 29,889 20.59 615,414.51
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 87,375 43.08 3,764,115.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 132,621 206.85 27,432,653.85
BLACKROCK INC 12,085 463.40 5,600,189.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 47,507 88.72 4,214,821.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC 10,937 107.35 1,174,086.95
CME GROUP INC 36,392 198.42 7,220,900.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 33,331 77.59 2,586,152.29
E*TRADE FINANCIAL CORP 24,979 44.56 1,113,064.24
EATON VANCE CORP 11,635 42.09 489,717.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,890 293.33 1,141,053.70
FRANKLIN RESOURCES INC 31,010 34.35 1,065,193.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC 33,703 197.49 6,656,005.47
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 57,837 86.60 5,008,684.20
INVESCO LTD 40,670 20.46 832,108.20
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 26,004 18.53 481,854.12
KKR & CO INC -A 49,508 24.09 1,192,647.72
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,829 333.02 1,275,133.58
MOODY'S CORP 17,489 195.11 3,412,278.79
MORGAN STANLEY 130,333 43.07 5,613,442.31
MSCI INC 8,577 235.01 2,015,680.77
NASDAQ INC 11,765 96.87 1,139,675.55
NORTHERN TRUST CORP 21,089 85.88 1,811,123.32
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 12,894 80.29 1,035,259.26
S&P GLOBAL INC 25,289 228.85 5,787,387.65
SCHWAB (CHARLES) CORP 121,956 39.15 4,774,577.40
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SEI INVESTMENTS COMPANY 13,176 54.55 718,750.80
STATE STREET CORP 38,454 55.73 2,143,041.42
SYNCHRONY FINANCIAL 64,904 33.99 2,206,086.96
T ROWE PRICE GROUP INC 23,986 107.06 2,567,941.16
TD AMERITRADE HOLDING CORP 28,523 48.08 1,371,385.84
VOYA FINANCIAL INC 14,981 53.98 808,674.38
AFLAC INC 76,329 55.02 4,199,621.58
ALLEGHANY CORP 1,470 681.93 1,002,437.10
ALLSTATE CORP 33,733 102.19 3,447,175.27
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,854 102.55 805,427.70
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 88,415 53.32 4,714,287.80
AON PLC 24,395 193.52 4,720,920.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD 40,896 36.18 1,479,617.28
ARTHUR J GALLAGHER & CO 18,726 86.98 1,628,787.48
ASSURANT INC 6,259 105.89 662,765.51
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 16,401 42.27 693,270.27
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,593 38.12 403,805.16
CHUBB LTD 46,628 150.08 6,997,930.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP 15,725 105.02 1,651,439.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,580 253.53 654,107.40
EVEREST RE GROUP LTD 4,132 251.51 1,039,239.32
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 27,976 40.40 1,130,230.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 36,490 55.69 2,032,128.10
LINCOLN NATIONAL CORP 20,668 62.90 1,300,017.20
LOEWS CORP 28,733 54.15 1,555,891.95
MARKEL CORP 1,410 1,077.75 1,519,627.50
MARSH & MCLENNAN COS 51,367 98.08 5,038,075.36
METLIFE INC 82,681 49.09 4,058,810.29
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 28,283 57.51 1,626,555.33
PROGRESSIVE CORP 59,368 80.36 4,770,812.48
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 41,559 99.30 4,126,808.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,371 151.89 967,691.19
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,387 182.27 799,618.49
TORCHMARK CORP 10,750 88.34 949,655.00
TRAVELERS COS INC/THE 26,775 152.02 4,070,335.50
UNUM GROUP 21,675 32.32 700,536.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 13,134 191.77 2,518,707.18
WR BERKLEY CORP 14,890 66.71 993,311.90
CBRE GROUP INC - A 32,869 50.69 1,666,129.61
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 120,700 6.69 807,483.00
JONES LANG LASALLE INC 4,617 137.45 634,606.65
SBA COMMUNICATIONS CORP 11,439 232.52 2,659,796.28
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ACCENTURE PLC-CL A 64,834 186.11 12,066,255.74
ADOBE INC 49,606 299.87 14,875,351.22
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 16,560 78.74 1,303,934.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 5,019 134.47 674,904.93
ANSYS INC 8,489 201.39 1,709,599.71
AUTODESK INC 22,280 168.50 3,754,180.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING 44,317 167.76 7,434,619.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 11,776 128.44 1,512,509.44
CADENCE DESIGN SYS INC 28,508 71.28 2,032,050.24
CDK GLOBAL INC 12,682 48.64 616,852.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH 12,694 113.89 1,445,719.66
CITRIX SYSTEMS INC 13,393 99.58 1,333,674.94
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 58,466 64.05 3,744,747.30
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,785 127.12 481,149.20
DOCUSIGN INC 10,370 51.01 528,973.70
DROPBOX INC-CLASS A 19,344 24.80 479,731.20
DXC TECHNOLOGY CO 27,261 53.94 1,470,458.34
EPAM SYSTEMS INC 5,512 171.81 947,016.72
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 32,865 121.22 3,983,895.30
FIRST DATA CORP- CLASS A 57,810 27.00 1,560,870.00
FISERV INC 39,836 90.81 3,617,507.16
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 8,738 279.19 2,439,562.22
FORTINET INC 14,756 75.84 1,119,095.04
GARTNER INC 9,143 161.84 1,479,703.12
GLOBAL PAYMENTS INC 16,049 160.18 2,570,728.82
GODADDY INC - CLASS A 17,670 72.03 1,272,770.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP 90,511 139.35 12,612,707.85
INTUIT INC 26,341 262.34 6,910,297.94
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,842 136.91 1,073,648.22
LEIDOS HOLDINGS INC 14,154 78.96 1,117,599.84
MASTERCARD INC - A 92,848 265.30 24,632,574.40
MICROSOFT CORP 741,298 137.78 102,136,038.44
MONGODB INC 3,214 165.30 531,274.20
OKTA INC 10,302 125.00 1,287,750.00
ORACLE CORP 255,547 56.74 14,499,736.78
PALO ALTO NETWORKS INC 9,538 198.51 1,893,388.38
PAYCHEX INC 32,906 86.18 2,835,839.08
PAYCOM SOFTWARE INC 5,061 225.75 1,142,520.75
PAYPAL HOLDINGS INC 113,366 116.50 13,207,139.00
PTC INC 11,455 88.70 1,016,058.50
RED HAT INC 17,980 187.45 3,370,351.00
SABRE CORP 28,014 22.73 636,758.22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SALESFORCE.COM INC 77,818 152.56 11,871,914.08
SERVICENOW INC 18,364 282.50 5,187,830.00
SPLUNK INC 15,033 122.93 1,848,006.69
SQUARE INC - A 33,287 72.71 2,420,297.77
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 23,006 58.76 1,351,832.56
SYMANTEC CORP 64,981 20.98 1,363,301.38
SYNOPSYS INC 15,221 128.11 1,949,962.31
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 7,683 166.40 1,278,451.20
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 17,102 128.37 2,195,383.74
TWILIO INC - A 11,334 138.41 1,568,738.94
VERISIGN INC 10,969 209.57 2,298,773.33
VISA INC-CLASS A SHARES 178,020 173.85 30,948,777.00
VMWARE INC-CLASS A 8,448 175.52 1,482,792.96
WESTERN UNION CO 44,517 19.94 887,668.98
WIX.COM LTD 4,676 144.11 673,858.36
WORKDAY INC-CLASS A 15,364 209.07 3,212,151.48
WORLDPAY INC-CLASS A 30,573 122.74 3,752,530.02
AMPHENOL CORP-CL A 30,317 95.62 2,898,911.54
APPLE INC 479,553 198.58 95,229,634.74
ARISTA NETWORKS INC 5,383 252.09 1,357,000.47
ARROW ELECTRONICS INC 8,596 69.48 597,250.08
CDW CORP/DE 14,959 107.54 1,608,690.86
CISCO SYSTEMS INC 447,664 57.18 25,597,427.52
COGNEX CORP 17,643 46.25 815,988.75
COMMSCOPE HOLDING CO INC 19,461 15.87 308,846.07
CORNING INC 79,954 33.04 2,641,680.16
DELL TECHNOLOGIES -C 15,813 53.30 842,832.90
F5 NETWORKS INC 6,058 143.16 867,263.28
FLEX LTD 52,801 9.41 496,857.41
FLIR SYSTEMS INC 13,739 53.62 736,685.18
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 139,937 15.01 2,100,454.37
HP INC 155,886 20.66 3,220,604.76
IPG PHOTONICS CORP 3,750 146.16 548,100.00
JUNIPER NETWORKS INC 35,319 26.62 940,191.78
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 19,085 86.45 1,649,898.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC 16,668 165.61 2,760,387.48
NETAPP INC 25,090 61.25 1,536,762.50
SEAGATE TECHNOLOGY 25,767 47.32 1,219,294.44
TE CONNECTIVITY LTD 34,442 95.00 3,271,990.00
TRIMBLE INC 25,555 43.66 1,115,731.30
WESTERN DIGITAL CORP 29,556 41.03 1,212,682.68
XEROX CORP 21,004 34.82 731,359.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 5,481 200.04 1,096,419.24
AT&T INC 740,853 32.58 24,136,990.74
CENTURYLINK INC 98,821 11.12 1,098,889.52
SPRINT CORP 82,934 6.84 567,268.56
T-MOBILE US INC 34,561 75.54 2,610,737.94
VERIZON COMMUNICATIONS INC 420,236 58.27 24,487,151.72
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 24,334 33.00 803,022.00
AES CORP 67,489 16.63 1,122,342.07
ALLIANT ENERGY CORP 24,116 49.81 1,201,217.96
AMEREN CORPORATION 24,953 76.90 1,918,885.70
AMERICAN ELECTRIC POWER 50,263 90.90 4,568,906.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC 18,428 118.40 2,181,875.20
ATMOS ENERGY CORP 11,930 107.02 1,276,748.60
CENTERPOINT ENERGY INC 51,396 29.85 1,534,170.60
CMS ENERGY CORP 28,994 59.02 1,711,225.88
CONSOLIDATED EDISON INC 32,744 89.65 2,935,499.60
DOMINION ENERGY INC 81,648 79.22 6,468,154.56
DTE ENERGY COMPANY 18,656 131.59 2,454,943.04
DUKE ENERGY CORP 74,030 89.91 6,656,037.30
EDISON INTERNATIONAL 33,147 65.55 2,172,785.85
ENTERGY CORP 19,394 103.69 2,010,963.86
EVERGY INC 26,026 61.18 1,592,270.68
EVERSOURCE ENERGY 32,337 77.39 2,502,560.43
EXELON CORP 98,789 50.16 4,955,256.24
FIRSTENERGY CORP 54,086 43.61 2,358,690.46
NEXTERA ENERGY INC 48,665 208.20 10,132,053.00
NISOURCE INC 38,097 29.33 1,117,385.01
NRG ENERGY INC 28,581 35.18 1,005,479.58
OGE ENERGY CORP 20,622 43.28 892,520.16
PINNACLE WEST CAPITAL 11,446 96.98 1,110,033.08
PPL CORP 73,458 31.58 2,319,803.64
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 51,473 61.12 3,146,029.76
SEMPRA ENERGY 27,909 140.85 3,930,982.65
SOUTHERN CO/THE 105,378 56.28 5,930,673.84
UGI CORP 17,799 53.40 950,466.60
VISTRA ENERGY CORP 37,134 23.89 887,131.26
WEC ENERGY GROUP INC 32,230 85.26 2,747,929.80
XCEL ENERGY INC 52,419 61.27 3,211,712.13
ADVANCED MICRO DEVICES 97,106 29.26 2,841,321.56
ANALOG DEVICES INC 37,467 112.90 4,230,024.30
APPLIED MATERIALS INC 96,527 42.33 4,085,987.91
BROADCOM INC 40,290 279.20 11,248,968.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTEL CORP 457,333 47.63 21,782,770.79
KLA-TENCOR CORP 16,640 113.22 1,883,980.80
LAM RESEARCH CORP 15,514 181.27 2,812,222.78
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 63,514 23.78 1,510,362.92
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 27,766 58.40 1,621,534.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 24,101 85.13 2,051,718.13
MICRON TECHNOLOGY INC 113,927 33.19 3,781,237.13
NVIDIA CORP 58,534 152.66 8,935,800.44
NXP SEMICONDUCTORS NV 30,038 97.65 2,933,210.70
ON SEMICONDUCTOR CORP 42,217 19.46 821,542.82
QORVO INC 12,641 64.55 815,976.55
QUALCOMM INC 123,087 73.16 9,005,044.92
SKYWORKS SOLUTIONS INC 17,672 75.91 1,341,481.52
TEXAS INSTRUMENTS INC 95,427 112.73 10,757,485.71
XILINX INC 25,733 112.69 2,899,851.77
30,908,522 2,564,436,048.99
アメリカドル 小計
(275,112,699,335)
カナダドル CAMECO CORP 40,800 13.96 569,568.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 122,000 36.49 4,451,780.00
CENOVUS ENERGY INC 106,700 11.58 1,235,586.00
ENBRIDGE INC 206,400 46.29 9,554,256.00
ENCANA CORP 154,700 6.31 976,157.00
HUSKY ENERGY INC 35,178 12.62 443,946.36
IMPERIAL OIL LTD 28,100 36.62 1,029,022.00
INTER PIPELINE LTD 45,100 20.11 906,961.00
KEYERA CORP 22,300 33.27 741,921.00
PEMBINA PIPELINE CORP 52,832 48.50 2,562,352.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 21,088 18.33 386,543.04
SUNCOR ENERGY INC 160,100 42.03 6,729,003.00
TC ENERGY CORP 94,400 65.48 6,181,312.00
TOURMALINE OIL CORP 25,900 16.70 432,530.00
VERMILION ENERGY INC 15,300 28.46 435,438.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 23,700 68.93 1,633,641.00
BARRICK GOLD CORP 177,900 21.41 3,808,839.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 15,600 63.75 994,500.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 69,600 12.34 858,864.00
FRANCO-NEVADA CORP 18,900 113.74 2,149,686.00
KINROSS GOLD CORP 126,700 5.20 658,840.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 20,700 56.68 1,173,276.00
LUNDIN MINING CORP 66,400 7.08 470,112.00
METHANEX CORP 6,600 60.08 396,528.00
NUTRIEN LTD 61,159 72.36 4,425,465.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECK RESOURCES LTD-CLS B 51,300 30.10 1,544,130.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 5,400 59.78 322,812.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 45,000 32.96 1,483,200.00
BOMBARDIER INC-B 215,200 2.19 471,288.00
CAE INC 28,000 34.66 970,480.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 17,500 26.59 465,325.00
WSP GLOBAL INC 10,600 70.71 749,526.00
THOMSON REUTERS CORP 20,332 86.77 1,764,207.64
CANADIAN NATL RAILWAY CO 73,500 121.56 8,934,660.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 14,200 314.11 4,460,362.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 32,100 64.42 2,067,882.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 21,400 51.29 1,097,606.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 24,310 92.65 2,252,321.50
STARS GROUP INC/THE 22,000 21.51 473,220.00
QUEBECOR INC -CL B 18,100 31.44 569,064.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 46,900 27.06 1,269,114.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 6,000 141.14 846,840.00
DOLLARAMA INC 30,300 45.17 1,368,651.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 44,400 83.70 3,716,280.00
EMPIRE CO LTD 'A' 17,500 31.17 545,475.00
LOBLAW COMPANIES LTD 18,600 67.20 1,249,920.00
METRO INC/CN 25,900 49.51 1,282,309.00
WESTON (GEORGE) LTD 7,711 99.20 764,931.20
SAPUTO INC 24,500 39.08 957,460.00
AURORA CANNABIS INC 70,900 9.94 704,746.00
BAUSCH HEALTH COS INC 32,000 31.32 1,002,240.00
CANOPY GROWTH CORP 20,900 53.53 1,118,777.00
CRONOS GROUP INC 18,500 21.34 394,790.00
BANK OF MONTREAL 64,800 99.78 6,465,744.00
BANK OF NOVA SCOTIA 124,400 71.69 8,918,236.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 45,000 105.15 4,731,750.00
NATIONAL BANK OF CANADA 34,000 61.80 2,101,200.00
ROYAL BANK OF CANADA 145,800 104.99 15,307,542.00
TORONTO-DOMINION BANK 186,000 76.80 14,284,800.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 85,800 63.35 5,435,430.00
CI FINANCIAL CORP 23,300 21.25 495,125.00
IGM FINANCIAL INC 8,400 37.60 315,840.00
ONEX CORPORATION 8,500 77.97 662,745.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,800 650.12 1,820,336.00
GREAT-WEST LIFECO INC 29,500 30.27 892,965.00
IA FINANCIAL CORP INC 12,000 52.98 635,760.00
INTACT FINANCIAL CORP 14,100 122.88 1,732,608.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MANULIFE FINANCIAL CORP 199,100 23.82 4,742,562.00
POWER CORP OF CANADA 30,300 28.20 854,460.00
POWER FINANCIAL CORP 28,600 30.38 868,868.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 60,300 53.63 3,233,889.00
FIRST CAPITAL REALTY INC 20,000 22.20 444,000.00
BLACKBERRY LTD 52,500 11.16 585,900.00
CGI INC 24,800 101.51 2,517,448.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,000 1,223.93 2,447,860.00
OPEN TEXT CORP 27,300 54.94 1,499,862.00
SHOPIFY INC - CLASS A 10,000 410.70 4,107,000.00
BCE INC 15,300 60.12 919,836.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 36,900 69.29 2,556,801.00
TELUS CORP 11,600 48.40 561,440.00
ALTAGAS LTD 28,100 19.64 551,884.00
ATCO LTD -CLASS I 7,800 44.55 347,490.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 13,400 37.35 500,490.00
EMERA INC 6,000 54.46 326,760.00
FORTIS INC 43,600 52.59 2,292,924.00
HYDRO ONE LTD 33,200 23.07 765,924.00
4,116,410 189,979,222.98
カナダドル 小計
(15,464,308,750)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 27,010 24.11 651,211.10
ドル
OIL SEARCH LTD 141,123 7.20 1,016,085.60
ORIGIN ENERGY LTD 179,437 7.34 1,317,067.58
SANTOS LTD 181,641 7.20 1,307,815.20
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,309 22.92 305,042.28
WOODSIDE PETROLEUM LTD 95,885 37.16 3,563,086.60
WORLEYPARSONS LTD 32,809 14.54 477,042.86
ALUMINA LTD 251,488 2.42 608,600.96
BHP GROUP LTD 300,145 41.20 12,365,974.00
BLUESCOPE STEEL LTD 54,393 11.66 634,222.38
BORAL LTD 119,945 5.24 628,511.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 143,812 8.82 1,268,421.84
INCITEC PIVOT LTD 165,170 3.38 558,274.60
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 45,329 19.09 865,330.61
NEWCREST MINING LTD 78,565 32.12 2,523,507.80
ORICA LTD 39,157 20.51 803,110.07
RIO TINTO LTD 37,860 101.73 3,851,497.80
SOUTH32 LTD 514,675 3.24 1,667,547.00
CIMIC GROUP LTD 10,012 45.12 451,741.44
BRAMBLES LTD 163,435 12.87 2,103,408.45
SEEK LTD 34,328 21.62 742,171.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AURIZON HOLDINGS LTD 210,177 5.45 1,145,464.65
SYDNEY AIRPORT 115,137 8.31 956,788.47
TRANSURBAN GROUP 274,657 15.25 4,188,519.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD 58,623 30.95 1,814,381.85
CROWN RESORTS LTD 38,764 12.00 465,168.00
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 6,196 39.13 242,449.48
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 5,710 40.88 233,424.80
TABCORP HOLDINGS LTD 208,043 4.57 950,756.51
REA GROUP LTD 5,426 95.75 519,539.50
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 54,999 4.03 221,645.97
WESFARMERS LTD 115,803 36.42 4,217,545.26
COLES GROUP LTD 115,769 13.11 1,517,731.59
WOOLWORTHS GROUP LTD 128,587 33.00 4,243,371.00
COCA-COLA AMATIL LTD 52,800 10.18 537,504.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 74,571 14.93 1,113,345.03
COCHLEAR LTD 5,948 205.24 1,220,767.52
RAMSAY HEALTH CARE LTD 14,968 72.00 1,077,696.00
SONIC HEALTHCARE LTD 46,712 27.53 1,285,981.36
CSL LTD 46,128 213.49 9,847,866.72
AUST AND NZ BANKING GROUP 291,127 28.68 8,349,522.36
BANK OF QUEENSLAND LTD 41,865 9.53 398,973.45
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 50,394 11.64 586,586.16
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 180,333 82.70 14,913,539.10
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 283,605 26.94 7,640,318.70
WESTPAC BANKING CORP 351,306 28.33 9,952,498.98
AMP LTD 300,294 2.06 618,605.64
ASX LTD 20,083 82.46 1,656,044.18
CHALLENGER LTD 56,059 6.57 368,307.63
MACQUARIE GROUP LTD 33,036 126.62 4,183,018.32
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 236,434 8.18 1,934,030.12
MEDIBANK PRIVATE LTD 293,499 3.51 1,030,181.49
QBE INSURANCE GROUP LTD 135,891 11.90 1,617,102.90
SUNCORP GROUP LTD 133,424 13.51 1,802,558.24
LENDLEASE GROUP 57,552 13.64 785,009.28
COMPUTERSHARE LTD 50,319 16.91 850,894.29
TELSTRA CORP LTD 425,652 3.84 1,634,503.68
TPG TELECOM LTD 38,310 6.63 253,995.30
AGL ENERGY LTD 67,344 20.38 1,372,470.72
AUSNET SERVICES 200,070 1.94 389,136.15
7,455,143 133,846,914.98
オーストラリアドル 小計
(9,984,979,857)
イギリスポンド BP PLC 2,059,255 5.50 11,332,080.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHN WOOD GROUP PLC 69,162 4.19 290,411.23
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 450,023 25.86 11,639,844.89
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 380,847 25.98 9,896,309.29
ANGLO AMERICAN PLC 106,837 21.79 2,327,978.23
ANTOFAGASTA PLC 39,431 8.94 352,513.14
BHP GROUP PLC 214,825 19.75 4,244,082.70
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,092 53.45 699,767.40
EVRAZ PLC 51,410 6.39 328,509.90
FRESNILLO PLC 22,622 8.88 200,973.84
GLENCORE PLC 1,134,368 2.78 3,156,378.96
JOHNSON MATTHEY PLC 19,936 31.90 635,958.40
MONDI PLC 37,707 17.46 658,364.22
RIO TINTO PLC 115,833 47.51 5,503,225.83
ASHTEAD GROUP PLC 47,950 22.23 1,065,928.50
BAE SYSTEMS PLC 324,705 4.85 1,576,767.48
BUNZL PLC 34,127 21.46 732,365.42
DCC PLC 10,006 70.88 709,225.28
FERGUSON PLC 23,543 57.06 1,343,363.58
MEGGITT PLC 78,706 5.25 413,206.50
MELROSE INDUSTRIES PLC 493,855 1.76 871,407.14
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 173,552 8.87 1,539,406.24
ROLLS-ROYCE HOLDINGS-ENT 12,552,445 0.00 12,552.44
SMITHS GROUP PLC 41,071 15.30 628,591.65
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 7,471 92.30 689,573.30
WEIR GROUP PLC/THE 26,267 14.79 388,620.26
EXPERIAN PLC 92,437 24.63 2,276,723.31
G4S PLC 157,188 2.09 329,308.86
INTERTEK GROUP PLC 16,378 56.32 922,408.96
RELX PLC 199,542 19.47 3,886,080.45
RENTOKIL INITIAL PLC 187,774 4.01 753,724.83
EASYJET PLC 15,898 8.78 139,711.62
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 102,873 5.63 579,586.48
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 12,383 35.75 442,692.25
BURBERRY GROUP PLC 41,605 18.04 750,762.22
PERSIMMON PLC 32,486 19.37 629,416.25
TAYLOR WIMPEY PLC 332,043 1.56 518,319.12
CARNIVAL PLC 16,791 34.42 577,946.22
COMPASS GROUP PLC 161,223 18.87 3,043,084.12
GVC HOLDINGS PLC 58,995 6.20 366,122.97
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 17,483 52.23 913,137.09
MERLIN ENTERTAINMENT 72,334 3.90 282,608.93
TUI AG-DI 44,635 7.27 324,585.72
149/243
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHITBREAD PLC 18,306 44.90 821,939.40
AUTO TRADER GROUP PLC 97,927 5.60 549,174.61
INFORMA PLC 127,322 8.15 1,038,692.87
ITV PLC 366,965 1.06 392,102.10
PEARSON PLC 80,285 8.22 660,584.98
WPP PLC 128,231 9.68 1,242,045.46
KINGFISHER PLC 213,335 2.02 431,363.37
MARKS & SPENCER GROUP PLC 206,027 2.04 420,707.13
NEXT PLC 13,967 55.46 774,609.82
OCADO GROUP PLC 46,176 11.52 532,178.40
SAINSBURY (J) PLC 177,640 1.88 333,963.20
TESCO PLC 995,436 2.31 2,302,443.46
WM MORRISON SUPERMARKETS 239,057 1.99 475,723.43
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 36,125 24.19 873,863.75
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 233,242 27.82 6,488,792.44
COCA-COLA HBC AG-DI 20,788 29.86 620,729.68
DIAGEO PLC 245,805 34.31 8,434,798.57
IMPERIAL BRANDS PLC 97,214 18.52 1,801,180.99
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 71,942 63.49 4,567,597.58
UNILEVER PLC 112,882 49.51 5,589,352.23
NMC HEALTH PLC 9,481 24.18 229,250.58
SMITH & NEPHEW PLC 88,877 17.25 1,533,128.25
ASTRAZENECA PLC 128,851 64.38 8,295,427.38
GLAXOSMITHKLINE PLC 504,992 15.93 8,044,522.56
BARCLAYS PLC 1,742,438 1.48 2,586,823.45
HSBC HOLDINGS PLC 2,039,625 6.45 13,171,898.25
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7,258,829 0.57 4,137,532.53
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 489,775 2.15 1,053,995.80
STANDARD CHARTERED PLC 286,066 6.94 1,987,014.43
3I GROUP PLC 98,792 10.63 1,050,158.96
HARGREAVES LANSDOWN PLC 29,713 18.91 562,021.39
INVESTEC PLC 69,146 5.01 346,421.46
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 31,859 55.88 1,780,280.92
SCHRODERS PLC 12,588 30.63 385,570.44
ST JAMES'S PLACE PLC 53,963 10.86 586,307.99
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 253,310 2.87 729,279.49
ADMIRAL GROUP PLC 19,088 21.91 418,218.08
AVIVA PLC 396,264 4.13 1,638,551.64
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 138,892 3.29 457,788.03
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 606,013 2.68 1,624,114.84
PRUDENTIAL PLC 263,366 16.84 4,435,083.44
RSA INSURANCE GROUP PLC 103,911 5.69 591,877.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 34,979 20.77 726,513.83
SAGE GROUP PLC/THE 110,316 7.97 879,659.78
HALMA PLC 38,486 20.71 797,045.06
BT GROUP PLC 856,971 1.94 1,669,379.50
VODAFONE GROUP PLC 2,714,269 1.26 3,426,493.18
CENTRICA PLC 598,216 0.88 529,899.73
NATIONAL GRID PLC 346,767 8.45 2,933,302.05
SEVERN TRENT PLC 24,105 20.95 504,999.75
SSE PLC 104,390 11.09 1,158,207.05
UNITED UTILITIES GROUP PLC 71,230 8.06 574,256.26
43,145,354 185,170,492.10
イギリスポンド 小計
(25,307,251,155)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 19,982 19.37 387,051.34
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 825 629.00 518,925.00
GIVAUDAN-REG 939 2,799.00 2,628,261.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 49,334 48.17 2,376,418.78
SIKA AG-REG 12,956 165.80 2,148,104.80
ABB LTD-REG 187,332 19.46 3,646,417.38
GEBERIT AG-REG 3,763 458.80 1,726,464.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,082 212.80 443,049.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 4,095 217.40 890,253.00
ADECCO GROUP AG-REG 16,055 58.54 939,859.70
SGS SA-REG 543 2,544.00 1,381,392.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 5,606 138.50 776,431.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 53,038 82.60 4,380,938.80
SWATCH GROUP AG/THE-BR 2,948 272.60 803,624.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 5,706 51.65 294,714.90
DUFRY AG-REG 4,367 80.90 353,290.30
BARRY CALLEBAUT AG-REG 223 1,943.00 433,289.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 103 6,980.00 718,940.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 11 78,900.00 867,900.00
NESTLE SA-REG 311,514 101.02 31,469,144.28
ALCON INC 44,023 57.98 2,552,453.54
SONOVA HOLDING AG-REG 5,642 224.70 1,267,757.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,047 858.00 898,326.00
LONZA GROUP AG-REG 7,570 327.00 2,475,390.00
NOVARTIS AG-REG 220,488 90.22 19,892,427.36
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 71,452 276.25 19,738,615.00
VIFOR PHARMA AG 4,814 138.65 667,461.10
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 260,124 11.37 2,958,910.50
JULIUS BAER GROUP LTD 22,710 42.37 962,222.70
PARGESA HOLDING SA-BR 3,896 75.00 292,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,902 743.80 1,414,707.60
UBS GROUP AG-REG 392,385 11.36 4,459,455.52
BALOISE HOLDING AG - REG 4,983 173.20 863,055.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 3,482 479.70 1,670,315.40
SWISS RE AG 31,011 99.24 3,077,531.64
ZURICH INSURANCE GROUP AG 15,400 340.40 5,242,160.00
SWISS PRIME SITE-REG 7,710 83.80 646,098.00
TEMENOS AG - REG 6,499 175.30 1,139,274.70
SWISSCOM AG-REG 2,627 491.00 1,289,857.00
1,789,187 128,692,689.14
スイスフラン 小計
(14,202,525,173)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 275,368 76.70 21,120,725.60
NWS HOLDINGS LTD 159,500 16.04 2,558,380.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 139,500 58.00 8,091,000.00
MTR CORP 156,500 51.85 8,114,525.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 74,500 21.50 1,601,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 220,000 51.00 11,220,000.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 96,400 13.06 1,258,984.00
SANDS CHINA LTD 246,800 36.85 9,094,580.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 128,000 9.65 1,235,200.00
SJM HOLDINGS LTD 202,000 8.72 1,761,440.00
WYNN MACAU LTD 158,400 16.80 2,661,120.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 76,000 36.80 2,796,800.00
WH GROUP LTD 969,500 7.84 7,600,880.00
BANK OF EAST ASIA LTD 131,620 21.60 2,842,992.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 377,500 30.50 11,513,750.00
HANG SENG BANK LTD 78,000 195.40 15,241,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 121,000 276.40 33,444,400.00
AIA GROUP LTD 1,228,600 82.85 101,789,510.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 262,868 61.30 16,113,808.40
HANG LUNG PROPERTIES LTD 205,000 18.50 3,792,500.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 150,641 43.45 6,545,351.45
HYSAN DEVELOPMENT CO 64,000 40.50 2,592,000.00
KERRY PROPERTIES LTD 66,000 32.75 2,161,500.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 624,000 12.40 7,737,600.00
SINO LAND CO 309,400 13.50 4,176,900.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 162,000 134.50 21,789,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 50,500 96.25 4,860,625.00
SWIRE PROPERTIES LTD 118,800 32.60 3,872,880.00
WHARF HOLDINGS LTD 123,000 20.65 2,539,950.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 125,000 55.60 6,950,000.00
WHEELOCK & CO LTD 83,000 55.75 4,627,250.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 388,000 12.70 4,927,600.00
PCCW LTD 443,000 4.53 2,006,790.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 68,000 64.25 4,369,000.00
CLP HOLDINGS LTD 167,500 86.80 14,539,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,041,532 17.66 18,393,455.12
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 142,000 56.40 8,008,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 31,100 77.30 2,404,030.00
9,464,529 386,355,276.57
香港ドル 小計
(5,308,521,500)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 154,300 6.59 1,016,837.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 97,900 2.41 235,939.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 177,000 4.16 736,320.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 240,600 1.52 365,712.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 218,600 2.67 583,662.00
SATS LTD 67,600 5.27 356,252.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 54,340 9.30 505,362.00
GENTING SINGAPORE LTD 607,600 0.92 558,992.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 144,650 2.45 354,392.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 10,000 36.16 361,600.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 644,160 0.30 196,468.80
WILMAR INTERNATIONAL LTD 194,600 3.60 700,560.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 182,200 25.77 4,695,294.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 323,900 11.28 3,653,592.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 127,800 25.86 3,304,908.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 81,000 7.88 638,280.00
CAPITALAND LTD 274,100 3.54 970,314.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 45,000 9.46 425,700.00
UOL GROUP LTD 45,700 7.44 340,008.00
VENTURE CORP LTD 27,800 17.30 480,940.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 828,460 3.45 2,858,187.00
4,547,310 23,339,320.30
シンガポールドル 小計
(1,850,808,099)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 86,595 5.46 472,808.70
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 98,572 9.48 934,462.56
A2 MILK CO LTD 74,514 14.24 1,061,079.36
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 58,149 15.46 898,983.54
RYMAN HEALTHCARE LTD 40,645 11.60 471,482.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 186,547 3.95 736,860.65
MERIDIAN ENERGY LTD 131,185 4.73 620,505.05
676,207 5,196,181.86
ニュージーランドドル 小計
(369,968,148)
LUNDIN PETROLEUM AB 19,039 282.30 5,374,709.70
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スウェーデンク
BOLIDEN AB 28,850 234.25 6,758,112.50
ローネ
BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES 28,341 4.24 120,350.05
ALFA LAVAL AB 33,123 201.60 6,677,596.80
ASSA ABLOY AB-B 101,802 206.50 21,022,113.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 68,134 291.40 19,854,247.60
ATLAS COPCO AB-B SHS 39,604 263.00 10,415,852.00
EPIROC AB-A 69,737 96.54 6,732,409.98
EPIROC AB-B 36,485 92.38 3,370,484.30
SANDVIK AB 114,481 168.20 19,255,704.20
SKANSKA AB-B SHS 34,447 164.80 5,676,865.60
SKF AB-B SHARES 38,285 169.60 6,493,136.00
VOLVO AB-B SHS 150,792 146.35 22,068,409.20
SECURITAS AB-B SHS 31,783 166.05 5,277,567.15
ELECTROLUX AB-SER B 22,826 237.80 5,428,022.80
HUSQVARNA AB-B SHS 42,217 85.88 3,625,595.96
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 81,633 146.66 11,972,295.78
ICA GRUPPEN AB 9,195 398.60 3,665,127.00
SWEDISH MATCH AB 18,051 404.70 7,305,239.70
ESSITY AKTIEBOLAG-B 61,661 292.10 18,011,178.10
NORDEA BANK ABP 308,866 67.56 20,866,986.96
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 165,812 87.62 14,528,447.44
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 155,541 92.54 14,393,764.14
SWEDBANK AB - A SHARES 92,064 137.55 12,663,403.20
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,730 205.10 3,431,323.00
INVESTOR AB-B SHS 46,180 451.00 20,827,180.00
KINNEVIK AB - B 25,593 241.90 6,190,946.70
LUNDBERGS AB-B SHS 7,533 341.20 2,570,259.60
ERICSSON LM-B SHS 312,395 91.80 28,677,861.00
HEXAGON AB-B SHS 26,408 508.20 13,420,545.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,727 516.00 3,471,132.00
TELE2 AB-B SHS 50,717 134.55 6,823,972.35
TELIA CO AB 285,442 41.32 11,794,463.44
2,530,494 348,765,302.85
スウェーデンクローネ 小計
(4,031,726,900)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,973 244.70 2,685,093.10
ローネ
EQUINOR ASA 101,571 171.10 17,378,798.10
NORSK HYDRO ASA 135,991 30.27 4,116,447.57
YARA INTERNATIONAL ASA 18,219 410.00 7,469,790.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,957 214.20 2,132,789.40
MOWI ASA 44,560 205.00 9,134,800.00
ORKLA ASA 80,448 76.78 6,176,797.44
DNB ASA 98,017 157.35 15,422,974.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 20,375 174.10 3,547,287.50
TELENOR ASA 74,708 188.00 14,045,104.00
594,819 82,109,882.06
ノルウェークローネ 小計
(1,038,690,008)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,728 737.80 7,915,118.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 22,214 303.70 6,746,391.80
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 19,875 589.00 11,706,375.00
ISS A/S 16,054 194.45 3,121,700.30
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 386 7,480.00 2,887,280.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 662 7,972.00 5,277,464.00
DSV A/S 18,157 636.00 11,547,852.00
PANDORA A/S 10,611 223.90 2,375,802.90
CARLSBERG AS-B 10,881 886.20 9,642,742.20
COLOPLAST-B 12,087 748.00 9,041,076.00
DEMANT A/S 11,526 205.00 2,362,830.00
GENMAB A/S 6,253 1,201.00 7,509,853.00
H LUNDBECK A/S 7,069 252.60 1,785,629.40
NOVO NORDISK A/S-B 175,049 333.95 58,457,613.55
DANSKE BANK A/S 68,332 100.70 6,881,032.40
TRYG A/S 12,386 220.00 2,724,920.00
ORSTED A/S 19,258 579.00 11,150,382.00
421,528 161,134,062.95
デンマーククローネ 小計
(2,639,375,951)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 71,688 19.07 1,367,090.16
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,391 560.60 1,340,394.60
BANK HAPOALIM BM 116,436 26.20 3,050,623.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL 152,094 24.79 3,770,410.26
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 118,751 14.60 1,733,764.60
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 14,327 81.34 1,165,358.18
AZRIELI GROUP LTD 4,300 231.90 997,170.00
NICE LTD 6,312 500.20 3,157,262.40
486,299 16,582,073.40
イスラエルシェケル 小計
(494,311,608)
ユーロ ENAGAS SA 23,456 24.91 584,288.96
ENI SPA 258,333 14.52 3,751,511.82
GALP ENERGIA SGPS SA 51,574 13.33 687,481.42
NESTE OYJ 43,172 28.87 1,246,375.64
OMV AG 15,357 42.08 646,222.56
REPSOL SA 142,431 13.91 1,981,215.21
SNAM SPA 215,960 4.63 1,000,326.72
TENARIS SA 47,652 11.31 538,944.12
TOTAL SA 241,659 49.00 11,841,291.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VOPAK 7,482 40.25 301,150.50
AIR LIQUIDE SA 43,616 121.95 5,318,971.20
AKZO NOBEL N.V. 23,119 82.10 1,898,069.90
ARCELORMITTAL 67,190 14.94 1,004,356.12
ARKEMA 7,371 80.42 592,775.82
BASF SE 93,262 62.05 5,786,907.10
COVESTRO AG 17,778 43.60 775,120.80
CRH PLC 82,269 28.08 2,310,113.52
EVONIK INDUSTRIES AG 20,596 24.88 512,428.48
FUCHS PETROLUB SE -PREF 6,946 34.70 241,026.20
HEIDELBERGCEMENT AG 15,053 70.24 1,057,322.72
IMERYS SA 3,541 45.06 159,557.46
KONINKLIJKE DSM NV 18,425 110.15 2,029,513.75
LANXESS AG 8,724 48.89 426,516.36
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 23,855 25.75 614,266.25
SOLVAY SA 7,732 89.44 691,550.08
STORA ENSO OYJ-R SHS 58,483 9.54 558,278.71
SYMRISE AG 13,055 87.54 1,142,834.70
THYSSENKRUPP AG 40,979 11.74 481,298.35
UMICORE 19,919 26.77 533,231.63
UPM-KYMMENE OYJ 53,933 22.65 1,221,582.45
VOESTALPINE AG 11,643 25.34 295,033.62
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 25,555 36.32 928,157.60
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS 25,555 1.42 36,441.43
AIRBUS SE 59,199 123.26 7,296,868.74
ALSTOM 16,250 42.37 688,512.50
ANDRITZ AG 7,321 32.20 235,736.20
BOUYGUES SA 22,905 31.92 731,127.60
BRENNTAG AG 16,019 43.36 694,583.84
CNH INDUSTRIAL NV 102,934 8.93 919,612.35
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 49,864 34.17 1,704,102.20
DASSAULT AVIATION SA 253 1,242.00 314,226.00
EIFFAGE 8,102 89.04 721,402.08
FERROVIAL SA 49,586 22.49 1,115,189.14
GEA GROUP AG 15,525 25.27 392,316.75
HOCHTIEF AG 2,489 106.30 264,580.70
KINGSPAN GROUP PLC 15,698 47.70 748,794.60
KION GROUP AG 6,572 53.50 351,602.00
KNORR-BREMSE AG 4,912 96.90 475,972.80
KONE OYJ-B 34,430 51.40 1,769,702.00
LEGRAND SA 27,041 64.20 1,736,032.20
LEONARDO SPA 41,022 11.28 462,933.27
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METSO OYJ 10,621 34.25 363,769.25
MTU AERO ENGINES AG 5,283 206.00 1,088,298.00
PRYSMIAN SPA 24,437 17.49 427,403.13
SAFRAN SA 33,266 131.45 4,372,815.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE 55,852 78.28 4,372,094.56
SIEMENS AG-REG 77,775 106.06 8,248,816.50
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 24,231 15.58 377,640.13
THALES SA 10,811 107.50 1,162,182.50
VINCI SA 51,651 91.70 4,736,396.70
WARTSILA OYJ ABP 46,815 12.94 605,786.10
BUREAU VERITAS SA 30,201 21.83 659,287.83
EDENRED 24,364 44.72 1,089,558.08
RANDSTAD NV 12,083 49.83 602,095.89
SOCIETE BIC SA 2,542 66.50 169,043.00
TELEPERFORMANCE 5,865 173.20 1,015,818.00
WOLTERS KLUWER 28,447 65.08 1,851,330.76
ADP 3,008 159.20 478,873.60
AENA SME SA 6,857 177.35 1,216,088.95
ATLANTIA SPA 50,368 23.78 1,197,751.04
BOLLORE 89,217 3.86 345,091.35
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,984 14.69 352,444.88
DEUTSCHE POST AG-REG 100,487 28.33 2,846,796.71
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 4,205 76.10 320,000.50
GETLINK SE 46,301 14.21 657,937.21
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 33,548 63.64 2,134,994.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 5,722 54.20 310,132.40
CONTINENTAL AG 11,134 128.08 1,426,042.72
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 92,442 47.76 4,415,029.92
FAURECIA 7,563 38.80 293,444.40
FERRARI NV 12,407 143.10 1,775,441.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 110,201 12.32 1,357,896.72
MICHELIN (CGDE) 17,336 113.30 1,964,168.80
NOKIAN RENKAAT OYJ 12,513 27.18 340,103.34
PEUGEOT SA 59,678 21.39 1,276,512.42
PIRELLI & C SPA 40,474 5.45 220,826.14
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 15,526 58.22 903,923.72
RENAULT SA 19,492 55.59 1,083,560.28
VALEO SA 25,332 26.71 676,617.72
VOLKSWAGEN AG 3,342 149.75 500,464.50
VOLKSWAGEN AG-PREF 18,821 147.00 2,766,687.00
ADIDAS AG 18,338 265.45 4,867,822.10
ESSILORLUXOTTICA 28,628 110.40 3,160,531.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERMES INTERNATIONAL 3,211 630.00 2,022,930.00
HUGO BOSS AG -ORD 6,374 56.04 357,198.96
KERING 7,698 518.00 3,987,564.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 28,234 371.25 10,481,872.50
MONCLER SPA 18,669 37.31 696,540.39
PUMA SE 8,408 56.20 472,529.60
SEB SA 2,282 153.30 349,830.60
ACCOR SA 19,170 36.76 704,689.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,936 63.50 503,936.00
SODEXO SA 8,979 101.70 913,164.30
AXEL SPRINGER SE 4,905 62.10 304,600.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS 17,714 15.84 280,678.33
JCDECAUX SA 7,490 26.54 198,784.60
PUBLICIS GROUPE 21,505 47.35 1,018,261.75
RTL GROUP 3,894 44.02 171,413.88
SES 37,007 13.59 502,925.13
TELENET GROUP HOLDING NV 4,798 48.80 234,142.40
UBISOFT ENTERTAINMENT 8,767 67.26 589,668.42
VIVENDI 92,933 24.94 2,317,749.02
DELIVERY HERO SE 11,413 40.75 465,079.75
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 110,839 25.49 2,825,286.11
ZALANDO SE 12,693 38.14 484,111.02
CARREFOUR SA 60,080 17.03 1,023,462.80
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,551 29.64 164,531.64
COLRUYT SA 5,814 51.12 297,211.68
JERONIMO MARTINS 25,429 14.24 362,108.96
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 120,363 20.32 2,446,377.97
METRO AG 18,281 15.94 291,490.54
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 77,479 79.39 6,151,057.81
DANONE 62,655 75.20 4,711,656.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 58,798 9.20 540,941.60
HEINEKEN HOLDING NV 11,713 93.00 1,089,309.00
HEINEKEN NV 26,343 99.76 2,627,977.68
KERRY GROUP PLC-A 16,087 105.60 1,698,787.20
PERNOD RICARD SA 21,570 163.50 3,526,695.00
REMY COINTREAU 2,268 121.10 274,654.80
BEIERSDORF AG 10,221 107.00 1,093,647.00
HENKEL AG & CO KGAA 10,591 78.90 835,629.90
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 18,058 83.50 1,507,843.00
L'OREAL 25,618 255.40 6,542,837.20
UNILEVER NV-CVA 148,259 54.39 8,063,807.01
BIOMERIEUX 4,179 74.50 311,335.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 4,081 87.20 355,863.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 21,885 68.26 1,493,870.10
FRESENIUS SE & CO KGAA 42,388 47.36 2,007,495.68
KONINKLIJKE PHILIPS NV 94,153 37.75 3,554,746.51
SARTORIUS AG-VORZUG 3,720 184.80 687,456.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 15,208 37.91 576,535.28
BAYER AG-REG 94,808 55.34 5,246,674.72
EUROFINS SCIENTIFIC 1,164 361.40 420,669.60
GRIFOLS SA 30,517 24.78 756,211.26
IPSEN 3,816 114.80 438,076.80
MERCK KGAA 13,120 92.90 1,218,848.00
ORION OYJ-CLASS B 10,547 31.37 330,859.39
QIAGEN N.V. 23,414 35.80 838,221.20
RECORDATI SPA 10,595 36.21 383,644.95
SANOFI 114,135 77.12 8,802,091.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,800 138.10 386,680.00
UCB SA 12,836 72.40 929,326.40
ABN AMRO GROUP NV-CVA 43,019 18.42 792,625.07
AIB GROUP PLC 81,938 3.48 285,635.86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 677,639 4.91 3,331,950.96
BANCO DE SABADELL SA 570,918 0.89 511,656.71
BANCO SANTANDER SA 1,650,857 3.98 6,576,188.85
BANK OF IRELAND GROUP PLC 97,795 4.42 432,253.90
BANKIA SA 124,756 2.00 250,634.80
BANKINTER SA 68,368 5.93 405,832.44
BNP PARIBAS 114,227 40.76 4,655,892.52
CAIXABANK SA 364,332 2.44 890,791.74
COMMERZBANK AG 104,456 6.11 639,061.80
CREDIT AGRICOLE SA 116,300 10.33 1,201,960.50
ERSTE GROUP BANK AG 30,531 32.50 992,257.50
FINECOBANK SPA 52,344 9.80 512,971.20
ING GROEP NV 395,719 9.79 3,875,276.16
INTESA SANPAOLO 1,511,591 1.87 2,833,930.80
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 25,389 56.28 1,428,892.92
MEDIOBANCA SPA 62,866 8.89 559,381.66
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 14,983 20.07 300,708.81
SOCIETE GENERALE SA 77,888 21.56 1,679,654.72
UNICREDIT SPA 203,772 10.45 2,129,417.40
AMUNDI SA 6,113 60.00 366,780.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 199,373 6.27 1,250,268.08
DEUTSCHE BOERSE AG 19,313 126.15 2,436,334.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EURAZEO SE 4,053 62.90 254,933.70
EXOR NV 11,285 60.64 684,322.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,358 85.80 717,116.40
NATIXIS 95,669 3.43 328,240.33
WENDEL 2,812 119.50 336,034.00
AEGON NV 181,297 4.29 777,945.42
AGEAS 18,527 44.65 827,230.55
ALLIANZ SE-REG 43,131 212.90 9,182,589.90
ASSICURAZIONI GENERALI 110,981 16.69 1,852,272.89
AXA SA 197,036 23.30 4,590,938.80
CNP ASSURANCES 17,266 19.95 344,456.70
HANNOVER RUECK SE 6,101 141.80 865,121.80
MAPFRE SA 108,848 2.63 287,032.17
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 15,187 224.70 3,412,518.90
NN GROUP NV 31,195 34.94 1,089,953.30
POSTE ITALIANE SPA 52,904 9.23 488,515.53
SAMPO OYJ-A SHS 45,054 41.73 1,880,103.42
SCOR SE 17,049 38.54 657,068.46
AROUNDTOWN SA 80,210 7.62 611,360.62
DEUTSCHE WOHNEN SE 36,223 33.19 1,202,241.37
VONOVIA SE 49,986 42.93 2,145,898.98
ADYEN NV 1,058 669.80 708,648.40
AMADEUS IT GROUP SA 44,608 68.34 3,048,510.72
ATOS SE 9,944 71.84 714,376.96
CAPGEMINI SE 16,120 103.70 1,671,644.00
DASSAULT SYSTEMES SA 13,284 138.90 1,845,147.60
SAP SE 99,932 118.82 11,873,920.24
WIRECARD AG 11,932 151.50 1,807,698.00
WORLDLINE SA 8,338 62.60 521,958.80
INGENICO GROUP 6,087 75.92 462,125.04
NOKIA OYJ 572,924 4.42 2,534,902.23
1&1 DRILLISCH AG 5,311 28.78 152,850.58
CELLNEX TELECOM SA 19,728 34.18 674,303.04
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 338,739 15.35 5,201,676.08
ELISA OYJ 14,402 42.74 615,541.48
ILIAD SA 2,671 99.48 265,711.08
KONINKLIJKE KPN NV 363,434 2.81 1,022,339.84
ORANGE 202,535 13.91 2,818,274.52
PROXIMUS 15,366 25.91 398,133.06
TELECOM ITALIA SPA 1,008,596 0.49 494,212.04
TELECOM ITALIA-RSP 557,653 0.46 259,420.17
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 105,059 2.42 254,978.19
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA SA 474,763 7.25 3,445,829.85
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 12,425 28.62 355,603.50
E.ON SE 223,951 9.78 2,192,256.33
EDF 61,281 11.08 679,299.88
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 260,266 3.37 877,096.42
ENDESA SA 32,415 23.71 768,559.65
ENEL SPA 826,880 6.22 5,147,328.00
ENGIE 185,714 13.43 2,495,067.59
FORTUM OYJ 45,127 18.95 855,382.28
IBERDROLA SA 596,903 8.94 5,338,700.43
INNOGY SE 14,193 41.72 592,131.96
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,620 25.39 777,441.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 44,023 19.55 860,649.65
RWE AG 55,637 21.99 1,223,457.63
SUEZ 34,764 12.80 445,153.02
TERNA SPA 142,882 5.86 837,288.52
UNIPER SE 20,448 26.61 544,121.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT 54,598 21.65 1,182,046.70
VERBUND AG 6,891 47.26 325,668.66
ASML HOLDING NV 43,286 177.68 7,691,056.48
INFINEON TECHNOLOGIES AG 115,364 14.86 1,715,001.22
STMICROELECTRONICS NV 69,169 14.98 1,036,497.46
19,754,656 389,328,831.75
ユーロ 小計
(47,618,809,411)
125,890,458 403,423,975,895
合 計
(403,423,975,895)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 55,128 927,804.24
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 11,464 1,669,387.68
AMERICAN TOWER CORP 44,876 9,628,145.80
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 143,455 1,324,089.65
AVALONBAY COMMUNITIES INC 14,067 2,927,905.38
BOSTON PROPERTIES INC 15,683 2,096,817.10
CAMDEN PROPERTY TRUST 9,805 1,038,643.65
CROWN CASTLE INTL CORP 42,284 5,714,682.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,141 2,604,782.61
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUKE REALTY CORP 36,381 1,157,643.42
EQUINIX INC 8,212 4,188,448.48
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,671 1,056,301.22
EQUITY RESIDENTIAL 37,635 2,945,691.45
ESSEX PROPERTY TRUST INC 6,669 1,987,362.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,948 1,388,414.04
FEDERAL REALTY INVS TRUST 7,538 999,538.80
HCP INC 48,512 1,591,193.60
HOST HOTELS & RESORTS INC 75,117 1,342,340.79
INVITATION HOMES INC 40,114 1,082,275.72
IRON MOUNTAIN INC 29,154 918,642.54
KIMCO REALTY CORP 43,450 810,342.50
LIBERTY PROPERTY TRUST 14,986 754,844.82
MACERICH CO/THE 11,422 376,240.68
MID-AMERICA APARTMENT COMM 11,563 1,373,915.66
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 16,407 893,689.29
PROLOGIS INC 64,066 5,163,719.60
PUBLIC STORAGE 15,964 3,829,125.04
REALTY INCOME CORP 30,848 2,214,269.44
REGENCY CENTERS CORP 17,016 1,171,721.76
SIMON PROPERTY GROUP INC 31,408 5,089,038.24
SL GREEN REALTY CORP 8,658 717,921.36
SUN COMMUNITIES INC 8,784 1,136,473.92
UDR INC 27,955 1,272,232.05
VENTAS INC 36,187 2,541,774.88
VEREIT INC 98,251 924,541.91
VORNADO REALTY TRUST 17,406 1,142,007.66
WELLTOWER INC 39,263 3,300,840.41
WEYERHAEUSER CO 75,831 1,958,714.73
WP CAREY INC 16,872 1,444,580.64
1,255,191 82,706,105.36
アメリカドル合計
(8,872,710,983)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 13,800 320,160.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 14,900 398,128.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 7,000 239,330.00
35,700 957,618.00
カナダドル合計
(77,950,105)
オースト 投資証券 DEXUS 112,625 1,535,078.75
ラリアド
GOODMAN GROUP 167,250 2,560,597.50
ル
GPT GROUP 189,991 1,208,342.76
MIRVAC GROUP 402,018 1,298,518.14
SCENTRE GROUP 545,150 2,126,085.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STOCKLAND 250,947 1,106,676.27
VICINITY CENTRES 340,312 898,423.68
2,008,293 10,733,722.10
オーストラリアドル合計
(800,735,668)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 91,434 489,720.50
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 71,258 584,030.56
SEGRO PLC 109,829 813,613.23
272,521 1,887,364.29
イギリスポンド合計
(257,946,077)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 215,000 20,908,750.00
215,000 20,908,750.00
香港ドル合計
(287,286,225)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 252,300 759,423.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 264,200 565,388.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 260,600 677,560.00
SUNTEC REIT 187,300 363,362.00
964,400 2,365,733.00
シンガポールドル合計
(187,602,626)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 4,608 424,857.60
GECINA SA 4,787 643,851.50
ICADE 3,005 239,047.75
KLEPIERRE 21,492 631,649.88
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 14,039 1,814,540.75
47,931 3,753,947.48
ユーロ合計
(459,145,316)
10,943,377,000
合計
(10,943,377,000)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 616銘柄 96.88 % ― 66.39 %
投資証券 39銘柄 ― 3.12 % 2.14 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.50 % ― 3.73 %
投資証券 3銘柄 ― 0.50 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 60銘柄 92.58 % ― 2.41 %
投資証券 7銘柄 ― 7.42 % 0.19 %
イギリスポンド 株式 95銘柄 98.99 % ― 6.11 %
投資証券 3銘柄 ― 1.01 % 0.06 %
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイスフラン 株式 39銘柄 100.00 % ― 3.43 %
香港ドル 株式 38銘柄 94.87 % ― 1.28 %
投資証券 1銘柄 ― 5.13 % 0.07 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.80 % ― 0.45 %
投資証券 4銘柄 ― 9.20 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 33銘柄 100.00 % ― 0.97 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.25 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.64 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.12 %
ユーロ 株式 241銘柄 99.04 % ― 11.49 %
投資証券 5銘柄 ― 0.96 % 0.11 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,436,102,276
国債証券 529,801,667,040
地方債証券 34,361,395,886
特殊債券 41,877,941,280
社債券 29,649,890,620
派生商品評価勘定 956,760
未収利息 833,275,297
前払費用 31,467,754
1,260,000
差入委託証拠金
639,993,956,913
流動資産合計
639,993,956,913
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 870,000
未払金 416,863,520
未払解約金 534,206,172
6,685
未払利息
951,946,377
流動負債合計
951,946,377
負債合計
純資産の部
元本等
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 1年 6月25日現在］
元本 467,522,146,188
剰余金
171,519,864,348
剰余金又は欠損金（△）
639,042,010,536
元本等合計
639,042,010,536
純資産合計
639,993,956,913
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 6月25日現在]
１. 期首 平成30年 6月26日
期首元本額 413,638,936,898円
期中追加設定元本額 171,066,814,171円
期中一部解約元本額 117,183,604,881円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内債券） 116,714,917,225円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス 9,478,772,476円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,443,339,611円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 846,550,591円
コアバランス 1,722,427円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 170,728,744円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 108,899,832円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 48,210,096円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 3,560,981,647円
国内債券セレクション（ラップ向け） 3,925,117,755円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,295,149,645円
つみたて８資産均等バランス 792,909,873円
つみたて４資産均等バランス 214,203,825円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 2,760,650円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 643,642円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 56,017円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 24,652,329円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 11,774,766円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 6,906,469円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 2,009,836円
金）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 11,360,367,250円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 11,711,610,867円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 1,962,019,007円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 2,582,968,118円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 7,252,093,303円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 253,372,348円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 301,316,439円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 108,909,283円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 289,802,698円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 404,418,549円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 253,919,483円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 499,159,306円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 58,508,130円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 11,481,785円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 97,255,205円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 11,819,552,846円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 1,225,887,835円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 5,047,430,787円
定）
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 199,282,521,837円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 544,722,179円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限 402,492円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 24,371,335円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 108,448,864円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 16,768,965円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,877,193,948円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,345,045,687円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 18,114,117,071円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 6,075,593,469円
関投資家転売制限付）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 6月25日現在]
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 3,341,910,480円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 185,528,078円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 19,410,266,937円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 517,680,868円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,412,592,457円
定）
ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限 732,944円
定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 16,449,544円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 32,709,645円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 22,490,060円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 11,596,901円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 124,677,271円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 270,252,066円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 100,793,774円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 183,535,496円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 3,898,503,004円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,893,991,666円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 3,620,898,985円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,981,482,217円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,216,487,253円
（積極型）
合計 467,522,146,188円
２. 受益権の総数 467,522,146,188口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 6月26日
区分
至 令和 1年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年 6月26日
区分
至 令和 1年 6月25日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 1年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 6,740,389,800
地方債証券 57,469,875
特殊債券 156,288,360
社債券 108,640,330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 7,062,788,365
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
［令和 1年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 460,590,000 ― 461,550,000 960,000
合計 460,590,000 ― 461,550,000 960,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 1.3669円
(1万口当たり純資産額) (13,669円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３９０回利付国債（２年） 3,450,000,000 3,461,385,000
第３９１回利付国債（２年） 4,700,000,000 4,716,544,000
第３９２回利付国債（２年） 2,500,000,000 2,509,475,000
第３９３回利付国債（２年） 1,600,000,000 1,606,496,000
第３９４回利付国債（２年） 2,850,000,000 2,862,540,000
第３９５回利付国債（２年） 2,000,000,000 2,009,340,000
第３９６回利付国債（２年） 2,700,000,000 2,713,338,000
第３９７回利付国債（２年） 1,900,000,000 1,909,918,000
第３９８回利付国債（２年） 7,100,000,000 7,138,837,000
第３９９回利付国債（２年） 2,900,000,000 2,916,675,000
第４００回利付国債（２年） 500,000,000 503,010,000
第１２５回利付国債（５年） 4,400,000,000 4,417,160,000
第１２６回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,974,326,400
第１２７回利付国債（５年） 3,870,000,000 3,891,826,800
第１２８回利付国債（５年） 3,850,000,000 3,875,294,500
第１２９回利付国債（５年） 3,100,000,000 3,123,312,000
第１３０回利付国債（５年） 4,950,000,000 4,992,025,500
第１３１回利付国債（５年） 4,010,000,000 4,048,014,800
第１３２回利付国債（５年） 3,650,000,000 3,687,814,000
第１３３回利付国債（５年） 4,380,000,000 4,429,975,800
第１３４回利付国債（５年） 4,610,000,000 4,667,532,800
第１３５回利付国債（５年） 4,480,000,000 4,540,748,800
第１３６回利付国債（５年） 1,250,000,000 1,268,362,500
第１３７回利付国債（５年） 4,950,000,000 5,027,368,500
第１３８回利付国債（５年） 8,000,000,000 8,132,480,000
第１３９回利付国債（５年） 7,150,000,000 7,274,982,000
第１回利付国債（４０年） 475,000,000 742,781,250
第２回利付国債（４０年） 870,000,000 1,323,017,700
第３回利付国債（４０年） 733,000,000 1,124,869,130
第４回利付国債（４０年） 1,098,000,000 1,702,438,020
第５回利付国債（４０年） 1,175,000,000 1,767,717,000
第６回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,485,550,000
第７回利付国債（４０年） 1,190,000,000 1,703,306,500
第８回利付国債（４０年） 1,250,000,000 1,677,500,000
第９回利付国債（４０年） 1,570,000,000 1,580,110,800
第１０回利付国債（４０年） 2,090,000,000 2,464,904,200
第１１回利付国債（４０年） 2,550,000,000 2,921,458,500
第３１０回利付国債（１０年） 2,136,000,000 2,168,146,800
第３１１回利付国債（１０年） 2,100,000,000 2,126,397,000
第３１２回利付国債（１０年） 6,860,000,000 7,005,637,800
第３１３回利付国債（１０年） 3,469,000,000 3,560,928,500
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３１４回利付国債（１０年） 1,190,000,000 1,217,405,700
第３１５回利付国債（１０年） 3,633,000,000 3,736,504,170
第３１６回利付国債（１０年） 2,280,000,000 2,340,420,000
第３１７回利付国債（１０年） 1,957,000,000 2,015,475,160
第３１８回利付国債（１０年） 2,480,000,000 2,548,547,200
第３１９回利付国債（１０年） 1,719,000,000 1,776,345,840
第３２０回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,041,102,800
第３２１回利付国債（１０年） 2,515,000,000 2,600,736,350
第３２２回利付国債（１０年） 1,470,000,000 1,516,069,800
第３２３回利付国債（１０年） 1,675,000,000 1,732,368,750
第３２４回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,887,500,000
第３２５回利付国債（１０年） 3,835,000,000 3,965,696,800
第３２６回利付国債（１０年） 730,000,000 754,374,700
第３２７回利付国債（１０年） 2,540,000,000 2,633,751,400
第３２８回利付国債（１０年） 3,700,000,000 3,819,177,000
第３２９回利付国債（１０年） 5,860,000,000 6,109,987,600
第３３０回利付国債（１０年） 3,330,000,000 3,481,148,700
第３３１回利付国債（１０年） 1,060,000,000 1,099,039,800
第３３２回利付国債（１０年） 5,040,000,000 5,237,870,400
第３３３回利付国債（１０年） 6,550,000,000 6,821,432,000
第３３４回利付国債（１０年） 4,330,000,000 4,519,134,400
第３３５回利付国債（１０年） 4,970,000,000 5,171,831,700
第３３６回利付国債（１０年） 4,080,000,000 4,252,502,400
第３３７回利付国債（１０年） 940,000,000 969,281,000
第３３８回利付国債（１０年） 3,730,000,000 3,873,232,000
第３３９回利付国債（１０年） 4,660,000,000 4,846,912,600
第３４０回利付国債（１０年） 4,850,000,000 5,051,275,000
第３４１回利付国債（１０年） 3,770,000,000 3,907,944,300
第３４２回利付国債（１０年） 2,480,000,000 2,540,288,800
第３４３回利付国債（１０年） 3,770,000,000 3,865,154,800
第３４４回利付国債（１０年） 3,660,000,000 3,755,745,600
第３４５回利付国債（１０年） 4,190,000,000 4,301,831,100
第３４６回利付国債（１０年） 4,790,000,000 4,920,192,200
第３４７回利付国債（１０年） 3,600,000,000 3,699,612,000
第３４８回利付国債（１０年） 5,600,000,000 5,755,120,000
第３４９回利付国債（１０年） 4,190,000,000 4,305,895,400
第３５０回利付国債（１０年） 7,460,000,000 7,662,240,600
第３５１回利付国債（１０年） 7,750,000,000 7,959,017,500
第３５２回利付国債（１０年） 6,540,000,000 6,711,936,600
第３５３回利付国債（１０年） 5,400,000,000 5,540,508,000
第３５４回利付国債（１０年） 4,810,000,000 4,931,163,900
第１回利付国債（３０年） 76,000,000 98,843,320
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２回利付国債（３０年） 98,000,000 124,452,160
第３回利付国債（３０年） 117,000,000 147,858,750
第４回利付国債（３０年） 127,000,000 170,453,050
第５回利付国債（３０年） 108,000,000 137,250,720
第６回利付国債（３０年） 169,000,000 220,534,860
第７回利付国債（３０年） 164,000,000 213,341,040
第８回利付国債（３０年） 142,000,000 176,507,420
第９回利付国債（３０年） 116,000,000 137,992,440
第１０回利付国債（３０年） 185,000,000 212,796,250
第１１回利付国債（３０年） 137,000,000 169,330,630
第１２回利付国債（３０年） 220,000,000 284,957,200
第１３回利付国債（３０年） 205,000,000 263,242,550
第１４回利付国債（３０年） 493,000,000 663,390,660
第１５回利付国債（３０年） 346,000,000 472,068,560
第１６回利付国債（３０年） 302,000,000 413,561,820
第１７回利付国債（３０年） 327,000,000 444,056,190
第１８回利付国債（３０年） 427,000,000 574,716,380
第１９回利付国債（３０年） 303,000,000 409,156,050
第２０回利付国債（３０年） 495,000,000 685,891,800
第２１回利付国債（３０年） 379,000,000 514,219,620
第２２回利付国債（３０年） 570,000,000 794,466,000
第２３回利付国債（３０年） 554,000,000 774,098,660
第２４回利付国債（３０年） 411,000,000 576,176,790
第２５回利付国債（３０年） 742,000,000 1,018,142,720
第２６回利付国債（３０年） 884,000,000 1,230,722,480
第２７回利付国債（３０年） 860,000,000 1,218,723,200
第２８回利付国債（３０年） 911,000,000 1,297,500,860
第２９回利付国債（３０年） 1,450,000,000 2,048,458,500
第３０回利付国債（３０年） 1,496,000,000 2,096,329,840
第３１回利付国債（３０年） 1,358,000,000 1,886,221,260
第３２回利付国債（３０年） 1,739,000,000 2,463,484,790
第３３回利付国債（３０年） 1,644,000,000 2,239,950,000
第３４回利付国債（３０年） 2,116,000,000 2,988,024,760
第３５回利付国債（３０年） 2,549,000,000 3,507,092,630
第３６回利付国債（３０年） 1,829,000,000 2,528,318,150
第３７回利付国債（３０年） 2,057,000,000 2,811,589,880
第３８回利付国債（３０年） 1,185,000,000 1,600,058,100
第３９回利付国債（３０年） 1,540,000,000 2,119,733,000
第４０回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,654,002,800
第４１回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,534,732,500
第４２回利付国債（３０年） 1,930,000,000 2,578,788,800
第４３回利付国債（３０年） 1,450,000,000 1,942,115,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４４回利付国債（３０年） 1,290,000,000 1,729,902,900
第４５回利付国債（３０年） 1,310,000,000 1,696,214,200
第４６回利付国債（３０年） 1,550,000,000 2,011,109,500
第４７回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,344,418,100
第４８回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,976,684,000
第４９回利付国債（３０年） 2,580,000,000 3,296,517,600
第５０回利付国債（３０年） 970,000,000 1,091,366,400
第５１回利付国債（３０年） 1,510,000,000 1,504,352,600
第５２回利付国債（３０年） 1,660,000,000 1,739,198,600
第５３回利付国債（３０年） 980,000,000 1,051,971,200
第５４回利付国債（３０年） 1,870,000,000 2,106,667,200
第５５回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,689,255,000
第５６回利付国債（３０年） 1,490,000,000 1,679,542,900
第５７回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,622,548,800
第５８回利付国債（３０年） 2,520,000,000 2,838,250,800
第５９回利付国債（３０年） 710,000,000 780,524,300
第６０回利付国債（３０年） 4,120,000,000 4,752,461,200
第６１回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,833,559,800
第６２回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,145,969,000
第４７回利付国債（２０年） 114,000,000 117,417,720
第４８回利付国債（２０年） 209,000,000 217,500,030
第４９回利付国債（２０年） 515,000,000 535,878,100
第５１回利付国債（２０年） 200,000,000 208,898,000
第５２回利付国債（２０年） 214,000,000 225,217,880
第５４回利付国債（２０年） 480,000,000 509,212,800
第５５回利付国債（２０年） 241,000,000 255,857,650
第５６回利付国債（２０年） 449,000,000 479,222,190
第５８回利付国債（２０年） 147,000,000 157,257,660
第５９回利付国債（２０年） 589,000,000 629,375,950
第６１回利付国債（２０年） 289,000,000 302,663,920
第６３回利付国債（２０年） 442,000,000 478,553,400
第６４回利付国債（２０年） 441,000,000 481,691,070
第６５回利付国債（２０年） 318,000,000 349,087,680
第６６回利付国債（２０年） 500,000,000 546,615,000
第６８回利付国債（２０年） 846,000,000 945,464,220
第７０回利付国債（２０年） 422,000,000 478,552,220
第７１回利付国債（２０年） 160,000,000 179,827,200
第７２回利付国債（２０年） 534,000,000 600,728,640
第７３回利付国債（２０年） 620,000,000 697,574,400
第７４回利付国債（２０年） 318,000,000 359,556,240
第７５回利付国債（２０年） 575,000,000 653,568,000
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 225,002,000
173/243
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７７回利付国債（２０年） 210,000,000 237,474,300
第７８回利付国債（２０年） 410,000,000 463,546,000
第７９回利付国債（２０年） 50,000,000 56,833,500
第８０回利付国債（２０年） 315,000,000 359,963,100
第８１回利付国債（２０年） 350,000,000 399,756,000
第８２回利付国債（２０年） 662,000,000 760,300,380
第８３回利付国債（２０年） 413,000,000 476,816,760
第８４回利付国債（２０年） 670,000,000 769,113,100
第８５回利付国債（２０年） 490,000,000 568,449,000
第８６回利付国債（２０年） 515,000,000 604,496,700
第８７回利付国債（２０年） 450,000,000 525,123,000
第８８回利付国債（２０年） 804,000,000 949,041,600
第８９回利付国債（２０年） 410,000,000 481,053,000
第９０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,297,626,000
第９１回利付国債（２０年） 468,000,000 555,530,040
第９２回利付国債（２０年） 1,432,000,000 1,686,752,800
第９３回利付国債（２０年） 390,000,000 458,456,700
第９４回利付国債（２０年） 615,000,000 727,791,000
第９５回利付国債（２０年） 1,017,000,000 1,225,759,590
第９６回利付国債（２０年） 320,000,000 380,483,200
第９７回利付国債（２０年） 343,000,000 412,447,210
第９８回利付国債（２０年） 470,000,000 561,222,300
第９９回利付国債（２０年） 1,345,000,000 1,612,695,350
第１００回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,284,932,000
第１０１回利付国債（２０年） 573,000,000 704,767,080
第１０２回利付国債（２０年） 530,000,000 654,857,400
第１０３回利付国債（２０年） 640,000,000 784,928,000
第１０４回利付国債（２０年） 300,000,000 362,457,000
第１０５回利付国債（２０年） 870,000,000 1,054,805,400
第１０６回利付国債（２０年） 711,000,000 868,699,800
第１０７回利付国債（２０年） 567,000,000 690,413,220
第１０８回利付国債（２０年） 800,000,000 958,720,000
第１０９回利付国債（２０年） 800,000,000 961,480,000
第１１０回利付国債（２０年） 1,096,000,000 1,338,862,640
第１１１回利付国債（２０年） 711,000,000 879,009,300
第１１２回利付国債（２０年） 1,340,000,000 1,643,081,200
第１１３回利付国債（２０年） 1,382,000,000 1,700,813,580
第１１４回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,630,292,400
第１１５回利付国債（２０年） 1,154,000,000 1,437,514,720
第１１６回利付国債（２０年） 1,346,000,000 1,682,742,280
第１１７回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,499,577,200
第１１８回利付国債（２０年） 776,000,000 956,443,280
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第１１９回利付国債（２０年） 660,000,000 798,817,800
第１２０回利付国債（２０年） 810,000,000 962,385,300
第１２１回利付国債（２０年） 989,000,000 1,211,693,130
第１２２回利付国債（２０年） 760,000,000 922,510,800
第１２３回利付国債（２０年） 1,368,000,000 1,712,681,280
第１２４回利付国債（２０年） 750,000,000 930,285,000
第１２５回利付国債（２０年） 1,454,000,000 1,844,413,540
第１２６回利付国債（２０年） 890,000,000 1,107,916,500
第１２７回利付国債（２０年） 440,000,000 542,528,800
第１２８回利付国債（２０年） 1,014,000,000 1,253,881,980
第１２９回利付国債（２０年） 450,000,000 551,025,000
第１３０回利付国債（２０年） 2,482,000,000 3,047,275,500
第１３１回利付国債（２０年） 480,000,000 583,411,200
第１３２回利付国債（２０年） 1,187,000,000 1,446,145,840
第１３３回利付国債（２０年） 1,740,000,000 2,141,713,800
第１３４回利付国債（２０年） 2,285,000,000 2,819,392,950
第１３５回利付国債（２０年） 600,000,000 732,654,000
第１３６回利付国債（２０年） 650,000,000 785,401,500
第１３７回利付国債（２０年） 1,132,000,000 1,386,349,080
第１３８回利付国債（２０年） 400,000,000 479,456,000
第１３９回利付国債（２０年） 100,000,000 121,166,000
第１４０回利付国債（２０年） 2,397,000,000 2,942,173,680
第１４１回利付国債（２０年） 2,220,000,000 2,730,755,400
第１４２回利付国債（２０年） 1,310,000,000 1,629,063,600
第１４３回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,413,342,800
第１４４回利付国債（２０年） 350,000,000 421,799,000
第１４５回利付国債（２０年） 2,650,000,000 3,275,373,500
第１４６回利付国債（２０年） 2,260,000,000 2,798,942,200
第１４７回利付国債（２０年） 2,160,000,000 2,649,067,200
第１４８回利付国債（２０年） 4,820,000,000 5,850,612,400
第１４９回利付国債（２０年） 2,340,000,000 2,844,597,600
第１５０回利付国債（２０年） 2,620,000,000 3,150,026,000
第１５１回利付国債（２０年） 2,340,000,000 2,745,054,000
第１５２回利付国債（２０年） 3,130,000,000 3,674,620,000
第１５３回利付国債（２０年） 4,530,000,000 5,397,902,700
第１５４回利付国債（２０年） 2,760,000,000 3,247,609,200
第１５５回利付国債（２０年） 3,330,000,000 3,812,916,600
第１５６回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,436,993,600
第１５７回利付国債（２０年） 2,440,000,000 2,468,377,200
第１５８回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,568,757,400
第１５９回利付国債（２０年） 2,200,000,000 2,372,700,000
第１６０回利付国債（２０年） 3,850,000,000 4,215,711,500
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第１６１回利付国債（２０年） 2,960,000,000 3,187,653,600
第１６２回利付国債（２０年） 2,710,000,000 2,916,095,500
第１６３回利付国債（２０年） 2,730,000,000 2,935,104,900
第１６４回利付国債（２０年） 2,800,000,000 2,956,996,000
第１６５回利付国債（２０年） 1,930,000,000 2,037,751,900
第１６６回利付国債（２０年） 2,500,000,000 2,731,525,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,450,000,000 2,582,986,000
第１６８回利付国債（２０年） 1,800,000,000 1,863,018,000
国債証券 合計 478,677,000,000 529,801,667,040
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 20,000,000 21,219,400
第７回東京都公募公債（２０年） 560,000,000 635,034,400
第７回東京都公募公債（３０年） 10,000,000 13,967,200
第８回東京都公募公債（３０年） 80,000,000 107,582,400
第１２回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,764,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 96,820,800
第２１回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 98,014,400
第２２回東京都公募公債（２０年） 120,000,000 144,439,200
第２４回東京都公募公債（２０年） 70,000,000 85,683,500
第２８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,450,000
第６８７回東京都公募公債 100,000,000 101,368,000
第６９３回東京都公募公債 100,000,000 102,362,000
第７０５回東京都公募公債 170,000,000 174,872,200
第７０９回東京都公募公債 100,000,000 102,297,000
第７２２回東京都公募公債 100,000,000 103,147,000
第７２９回東京都公募公債 100,000,000 103,215,000
第７４９回東京都公募公債 300,000,000 307,962,000
第７５０回東京都公募公債 200,000,000 205,624,000
第７５２回東京都公募公債 100,000,000 100,751,000
第７５４回東京都公募公債 120,000,000 120,241,200
第７５５回東京都公募公債 300,000,000 300,603,000
第７５８回東京都公募公債 300,000,000 300,000,000
第７６２回東京都公募公債 100,000,000 101,082,000
第７６５回東京都公募公債 300,000,000 304,164,000
平成２２年度第８回北海道公募公債 100,000,000 101,250,000
平成２５年度第４回北海道公募公債 100,000,000 103,282,000
平成２５年度第７回北海道公募公債 150,000,000 154,822,500
平成２５年度第９回北海道公募公債 300,000,000 308,733,000
平成２７年度第９回北海道公募公債 200,000,000 205,778,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,265,000
平成２８年度第１２回北海道公募公債 300,000,000 303,033,000
平成２９年度第１回北海道公募公債 100,000,000 101,349,000
平成２９年度第１５回北海道公募公債 117,000,000 119,036,970
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第２９回１号宮城県公募公債 100,000,000 102,902,000
第２回神奈川県公募公債（２０年） 80,000,000 89,204,800
第２回神奈川県公募公債（３０年） 80,000,000 114,152,800
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,715,000
第１８９回神奈川県公募公債 400,000,000 409,608,000
第１９１回神奈川県公募公債 100,000,000 102,446,000
第２２６回神奈川県公募公債 300,000,000 303,816,000
第２２８回神奈川県公募公債 200,000,000 202,880,000
第５回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 122,523,000
第１１回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 241,560,000
第３４３回大阪府公募公債 70,000,000 70,911,400
第３４８回大阪府公募公債 10,000,000 10,229,700
第３５１回大阪府公募公債 100,000,000 102,455,000
第３５８回大阪府公募公債 56,000,000 57,440,880
第３５９回大阪府公募公債 56,000,000 57,514,240
第３７６回大阪府公募公債 106,000,000 109,653,820
第３８０回大阪府公募公債 100,000,000 103,458,000
第３８５回大阪府公募公債 200,000,000 206,206,000
第３８８回大阪府公募公債 400,000,000 410,708,000
第３９３回大阪府公募公債 110,000,000 112,728,000
第３９４回大阪府公募公債 200,000,000 205,274,000
第４１４回大阪府公募公債 100,000,000 100,051,000
第４１６回大阪府公募公債 108,000,000 109,267,920
第４２９回大阪府公募公債 103,000,000 104,498,650
第４３１回大阪府公募公債 300,000,000 303,567,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 122,047,000
平成２３年度第９回京都府公募公債 140,000,000 143,813,600
平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年） 200,000,000 238,740,000
平成２４年度第１０回京都府公募公債 100,000,000 102,467,000
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年） 100,000,000 108,994,000
第１回兵庫県公募公債（１８年） 200,000,000 228,260,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 40,000,000 55,273,200
第３回兵庫県公募公債（２０年） 400,000,000 475,156,000
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,893,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 111,384,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,258,000
第１５回兵庫県公募公債（２０年） 300,000,000 357,099,000
第１６回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 120,049,000
平成２７年度第６回兵庫県公募公債 200,000,000 206,504,000
第３回静岡県公募公債（１５年） 100,000,000 111,182,000
平成２２年度第６回静岡県公募公債 100,000,000 101,254,000
平成２２年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,223,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２５年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 102,178,000
平成２５年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 103,738,000
平成２５年度第８回静岡県公募公債 130,000,000 133,877,900
平成２７年度第３回静岡県公募公債 121,000,000 124,665,090
平成２７年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 103,274,000
平成３０年度第９回静岡県公募公債 100,000,000 101,873,000
平成２３年度第７回愛知県公募公債 100,000,000 102,291,000
平成２３年度第９回愛知県公募公債 100,000,000 102,275,000
平成２３年度第１３回愛知県公募公債 300,000,000 333,141,000
平成２３年度第１４回愛知県公募公債 100,000,000 102,419,000
平成２３年度第１７回愛知県公募公債 100,000,000 102,566,000
平成２４年度第１３回愛知県公募公債 100,000,000 102,614,000
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年） 300,000,000 332,670,000
平成２６年度第９回愛知県公募公債 100,000,000 102,819,000
平成２６年度第１２回愛知県公募公債 100,000,000 102,583,000
平成２７年度第１８回愛知県公募公債 100,000,000 101,260,000
平成２８年度第１回愛知県公募公債 100,000,000 100,341,000
平成２８年度第８回愛知県公募公債 108,000,000 108,270,000
平成２２年度第５回広島県公募公債 200,000,000 202,808,000
平成２２年度第８回広島県公募公債 26,650,000 27,262,150
平成２３年度第１回広島県公募公債 100,000,000 102,255,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 100,000,000 102,989,000
平成２９年度第５回広島県公募公債 100,000,000 101,867,000
第４回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 235,440,000
平成２３年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,489,000
平成２３年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 102,473,000
平成２４年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 102,639,000
平成２６年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 101,703,000
平成２７年度第６回埼玉県公募公債 200,000,000 205,938,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 400,000,000 401,592,000
平成２９年度第８回埼玉県公募公債 200,000,000 203,734,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年） 70,000,000 98,329,000
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 80,000,000 108,503,200
平成２２年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 101,281,000
平成２２年度第５回福岡県公募公債 20,000,000 20,249,600
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 110,823,000
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 102,369,000
平成２６年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 103,225,000
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,816,000
第２回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,095,000
第９回千葉県公募公債（２０年） 80,000,000 95,923,200
平成２２年度第１１回千葉県公募公債 80,000,000 81,583,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２２年度第１２回千葉県公募公債 100,000,000 102,115,000
平成２２年度第１４回千葉県公募公債 100,000,000 102,297,000
平成２３年度第９回千葉県公募公債 20,000,000 20,544,200
平成２４年度第１回千葉県公募公債 20,000,000 20,589,200
平成２４年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 102,734,000
平成２５年度第１回千葉県公募公債 82,500,000 84,300,975
平成２５年度第８回千葉県公募公債 100,000,000 102,914,000
平成２８年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 100,898,000
平成２８年度第８回千葉県公募公債 200,000,000 202,942,000
平成２８年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 101,136,000
第７回群馬県公募公債 400,000,000 406,076,000
第１５回群馬県公募公債 200,000,000 200,740,000
平成２８年度第１回岐阜県公募公債 100,000,000 100,219,000
平成２４年度第１回大分県公募公債 100,260,000 102,912,879
平成２７年度第１回大分県公募公債 203,400,000 209,412,504
第９０回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,416,700
第９１回共同発行市場公募地方債 175,000,000 177,068,500
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,947,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,115,000
第９９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,618,000
第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,481,000
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,242,000
第１０３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,303,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,016,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 170,000,000 175,008,200
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,564,000
第１１３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,405,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,627,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,958,000
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,508,000
第１２６回共同発行市場公募地方債 210,000,000 217,140,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,902,000
第１２９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,298,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,438,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,170,000
第１３５回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,744,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,362,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,738,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,284,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,308,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,414,000
第１５０回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,372,000
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第１５３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,848,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,642,000
第１６３回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,657,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,405,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,232,000
第１７８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,476,000
平成２４年度第２回堺市公募公債 200,000,000 204,912,000
平成２５年度第１回長崎県公募公債 200,000,000 206,808,000
平成２３年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 102,454,000
平成２５年度第１回栃木県公募公債 100,000,000 102,834,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債 50,000,000 51,317,500
平成２２年度第１回新潟市公募公債 54,980,000 55,968,540
平成２３年度第１回浜松市公募公債 38,200,000 39,155,000
平成２４年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 102,990,000
平成２５年度第１回浜松市公募公債 161,000,000 166,538,400
第１回大阪市公募公債（１５年） 200,000,000 224,278,000
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 122,486,000
平成２３年度第１０回大阪市公募公債 10,000,000 10,245,200
平成２６年度第５回大阪市公募公債 100,000,000 103,063,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 217,762,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 400,000,000 477,160,000
第１０回名古屋市公募公債（２０年） 80,000,000 98,044,000
第４７７回名古屋市公募公債 100,000,000 102,547,000
第１回京都市公募公債（２０年） 200,000,000 223,368,000
第５回京都市公募公債（２０年） 50,000,000 58,697,000
平成２３年度第２回京都市公募公債 100,000,000 102,243,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,628,000
平成２６年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,835,000
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年） 300,000,000 358,152,000
平成２２年度第４回神戸市公募公債 100,000,000 120,382,000
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年） 80,000,000 98,511,200
第７回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 226,574,000
第１７回横浜市公募公債（２０年） 80,000,000 95,432,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 80,000,000 96,983,200
平成２４年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 102,925,000
第２５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 120,492,000
平成２７年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 206,664,000
第２７回横浜市公募公債（２０年） 60,000,000 71,740,800
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 80,000,000 110,584,800
平成２３年度第３回札幌市公募公債 300,000,000 366,306,000
平成２６年度第５回札幌市公募公債 100,000,000 109,446,000
平成２７年度第９回札幌市公募公債 100,000,000 101,035,000
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第３回川崎市公募公債（１５年） 100,000,000 102,698,000
第１７回北九州市公募公債（２０年） 100,000,000 119,511,000
平成２２年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,873,000
平成２５年度第３回北九州市公募公債 300,000,000 309,696,000
平成２２年度第９回福岡市公募公債 106,500,000 108,928,200
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 102,311,000
平成２４年度第４回福岡市公募公債 200,000,000 205,292,000
平成２５年度第４回福岡市公募公債 50,000,000 51,450,500
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年） 100,000,000 117,316,000
平成２５年度第２回広島市公募公債 100,000,000 103,198,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 100,000,000 101,010,000
平成２９年度第６回広島市公募公債 300,000,000 305,220,000
平成２２年度第２回千葉市公募公債 100,000,000 101,206,000
平成２４年度第１回相模原市公募公債 200,000,000 204,880,000
平成２２年度第１回三重県公募公債 87,050,000 88,354,879
平成２３年度第１回三重県公募公債 98,410,000 100,826,949
平成２４年度第４回福井県公募公債 100,000,000 101,725,000
平成２６年度第４回福井県公募公債 100,000,000 102,298,000
平成２７年度第４回福井県公募公債 200,000,000 200,750,000
平成２３年度第１回徳島県公募公債 100,000,000 102,454,000
平成２７年度第１回徳島県公募公債 300,000,000 308,976,000
平成２９年度第２回徳島県公募公債 108,000,000 109,499,040
平成２４年度第１回山梨県公募公債 200,000,000 205,278,000
平成２４年度第２回岡山県公募公債 100,000,000 102,517,000
平成２６年度第１回岡山市公募公債 100,000,000 101,790,000
第４回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 200,904,000
第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 121,327,000
債券
第１３２回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 103,184,000
地方債証券 合計 32,436,950,000 34,361,395,886
特殊債券 第３回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 103,459,000
第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 400,000,000 400,588,000
債
第１９回政府保証日本政策投資銀行 400,000,000 410,704,000
第２２回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,667,400
第３５回政府保証日本政策投資銀行 292,000,000 292,738,760
第３９回政府保証日本政策投資銀行 106,000,000 107,392,840
第４７回政府保証日本政策投資銀行 700,000,000 700,553,000
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,259,000
券
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 120,000,000 139,041,600
機関債）
第９回道路債券（財投機関債） 100,000,000 134,889,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 117,026,000
投機関債）
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 232,732,000
投機関債）
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 30,000,000 48,112,500
投機関債）
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 157,683,000
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 130,000,000 202,407,400
投機関債）
第２８回道路債券（財投機関債） 400,000,000 548,892,000
第３３回道路債券（財投機関債） 500,000,000 697,155,000
第４２回道路債券（財投機関債） 200,000,000 224,634,000
第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 50,000,000 61,103,500
投機関債）
第６９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 124,096,000
投機関債）
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 50,000,000 60,967,000
投機関債）
第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 119,799,000
投機関債）
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 121,484,000
債券
第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 121,611,000
債券
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 138,538,000
構債券
第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 122,512,000
構債券
第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 544,000,000 551,441,920
構債券
第１１２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 354,000,000 358,471,020
構債券
第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,329,000
構債券
第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 303,843,000
構債券
第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 405,444,000
構債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 571,000,000 581,774,770
構債券
第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 122,636,000
構債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 409,940,000
構債券
第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 91,000,000 93,013,830
構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 660,000,000 675,853,200
構債券
第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 122,000,000 124,786,480
構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 248,784,000
（財投機関債）
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,458,000
構債券
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 242,514,000
構債券
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 136,000,000 139,473,440
構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 142,312,000
（財投機関債）
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 212,000,000 217,403,880
構債券
第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 109,000,000 111,830,730
構債券
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 116,135,000
（財投機関債）
第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 121,067,000
構債券
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 263,106,000
構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 12,000,000 12,342,000
構債券
第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 309,554,420
構債券
第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,939,000
構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 201,000,000 207,411,900
構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,680,000
構債券
第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 117,347,000
構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 156,479,220
構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,748,000
構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 223,000,000 231,799,580
構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,635,000
構債券
第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 206,660,000
構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 222,000,000 229,359,300
構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 128,095,720
構債券
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 118,320,000
構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 283,000,000 291,317,370
構債券
第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 205,110,000
構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 309,879,000
構債券
第２５４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 306,000,000 315,192,240
構債券
第２５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 213,000,000 219,289,890
構債券
第２５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 203,000,000 208,570,320
構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 130,000,000 132,964,000
構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 215,000,000 217,442,400
構債券
第２７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 403,000,000 404,225,120
構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,308,000
構債券
第２７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 103,000,000 103,252,350
構債券
第２８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 307,000,000 307,770,570
構債券
第３４４回政府保証道路債券 100,000,000 101,740,000
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 600,000,000 608,388,000
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 50,000,000 60,942,500
機関債）
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 300,000,000 304,140,000
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 300,000,000 304,095,000
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 20,000,000 20,762,600
第５回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 320,646,000
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 109,037,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 200,000,000 242,840,000
機関債）
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 50,000,000 55,983,000
第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 300,000,000 359,316,000
投機関債）
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 250,000,000 306,825,000
投機関債）
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,219,000
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 99,477,600
投機関債）
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,283,000
第１６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 101,461,000
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 96,568,000
投機関債）
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 150,000,000 173,245,500
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 121,062,000
投機関債）
第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 50,000,000 50,958,000
第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 102,021,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 30,000,000 30,691,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 200,000,000 239,374,000
投機関債）
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 300,000,000 358,926,000
投機関債）
Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 70,000,000 74,357,500
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 50,000,000 60,810,000
投機関債）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 21,000,000 21,509,250
第３０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 300,000,000 307,437,000
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 50,000,000 51,422,000
第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,675,000
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 116,220,000
投機関債）
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,162,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,455,600
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,918,720
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 165,339,200
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,462,000
第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,278,000
Ｆ６３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 109,158,000
第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 247,394,400
第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 311,555,280
第７４回政府保証地方公共団体金融機構債券 416,000,000 431,200,640
第７７回政府保証地方公共団体金融機構債券 312,000,000 320,502,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 221,106,000
第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 102,788,000
第８７回政府保証地方公共団体金融機構債券 413,000,000 414,032,500
第８９回政府保証地方公共団体金融機構債券 203,000,000 203,444,570
Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 300,000,000 337,947,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,564,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 406,044,000
Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 107,213,000
債）
Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 116,296,000
債）
Ｆ１２４回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 221,728,000
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 116,998,000
債）
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 106,385,000
債）
Ｆ１４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 107,147,000
債）
Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関 300,000,000 325,110,000
債）
Ｆ３０６回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 104,829,000
債）
第２回政府保証公営企業債券（１５年） 100,000,000 103,880,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 97,816,800
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 96,252,000
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 103,179,000
第３１回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 103,081,000
第３７回政府保証日本政策金融公庫債券 202,000,000 207,926,680
第４１回政府保証日本政策金融公庫債券 400,000,000 401,012,000
第２１１回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,340,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,706,000 15,363,799
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 14,910,000 15,655,052
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,876,000 16,720,920
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,309,000 16,210,547
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 87,058,000 87,673,500
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 182,776,000 183,907,383
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,272,000 16,099,284
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,270,000 13,672,877
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,680,000 14,298,883
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,095,000 15,829,975
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,897,000 16,727,459
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,698,000 14,310,163
第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,241,000 10,276,741
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,390,000 17,243,591
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,983,000 10,013,647
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,364,000 15,074,730
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 16,979,000 18,116,593
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,438,000 21,608,003
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,847,000 15,597,961
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,299,000 18,288,156
第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,382,000 11,565,022
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,674,000 16,015,536
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 18,181,000 18,682,613
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 18,282,000 18,798,283
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 55,479,000 56,984,700
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,699,000 13,091,399
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,866,000 13,343,457
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,780,000 54,193,494
第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,125,000 13,477,800
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 29,338,000 30,435,241
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,594,000 16,209,807
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,221,000 33,649,057
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,833,000 35,215,362
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,953,000 35,200,065
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,476,000 16,213,895
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,842,000 38,132,662
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,743,000 15,350,706
第３９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 300,000,000 363,063,000
債）
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,199,000 39,245,688
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,118,000 17,026,249
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,639,000 15,425,407
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,102,000 46,116,553
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 100,000,000 123,472,000
債）
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,499,000 45,766,748
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,005,000 38,592,319
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,042,000 34,359,597
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,284,000 107,557,598
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,082,000 35,339,515
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,537,000 35,730,990
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,470,000 15,229,675
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,453,000 38,906,651
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,466,000 41,970,117
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,055,000 43,657,887
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,431,000 48,332,223
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 136,077,000 144,866,213
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,450,000 49,507,339
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,439,000 51,440,764
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,685,000 52,509,592
第６２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 290,000,000 356,546,300
債）
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,659,000 52,201,044
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,041,000 54,757,540
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,351,000 49,992,238
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,582,000 55,884,675
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 80,000,000 98,361,600
債）
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 319,004,000 336,383,337
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 30,000,000 33,469,500
債）
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,166,000 50,529,505
第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 104,858,000 110,093,559
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,934,000 54,511,484
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,915,000 57,594,852
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 109,862,000 115,016,725
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 112,374,000 117,762,333
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 100,000,000 121,074,000
債）
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,135,000 62,850,095
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 184,416,000 192,010,250
第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 124,822,000 129,818,624
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,897,000 66,125,727
第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 133,994,000 137,685,534
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 229,125,000 238,354,155
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 229,320,000 239,754,060
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 153,616,000 160,461,128
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 121,888,000
関債）
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 300,000,000 330,990,000
関債）
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 398,400,000 416,049,120
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 267,723,000 272,397,443
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 271,512,000 277,314,211
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 130,000,000 179,728,900
関債）
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 121,418,000
関債）
第１２４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 222,818,000
関債）
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 558,546,000 569,091,348
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,991,000 95,798,446
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,674,000 96,760,614
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,891,000 96,710,060
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 190,562,000 193,913,985
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 190,966,000 194,332,730
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 191,918,000 195,593,229
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 193,614,000 196,862,842
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 194,346,000 198,409,774
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,446,000 99,707,721
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,028,000 100,528,694
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 180,000,000 204,611,400
関債）
第１７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 205,146,000
関債）
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） 50,000,000 55,905,000
第２５回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） 300,000,000 304,194,000
第３１０回信金中金債 200,000,000 200,512,000
第３１１回信金中金債 200,000,000 200,548,000
第３１５回信金中金債 400,000,000 400,340,000
第３２２回信金中金債 300,000,000 300,024,000
第３２７回信金中金債 200,000,000 200,206,000
第３３２回信金中金債 300,000,000 300,612,000
第３３６回信金中金債 300,000,000 300,783,000
第３３８回信金中金債 200,000,000 200,620,000
188/243
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１１号商工債券（１０年） 100,000,000 102,517,000
第２１１号商工債券（３年） 300,000,000 300,111,000
第２２３号商工債券（３年） 300,000,000 300,390,000
第２回信金中金債（１０年） 300,000,000 308,406,000
第１７回韓国輸出入銀行 100,000,000 100,017,000
第１８回韓国輸出入銀行 100,000,000 100,351,000
第７回国際協力機構債券（財投機関債） 70,000,000 85,497,300
第１１回国際協力機構債券（財投機関債） 30,000,000 30,843,000
第３３回中日本高速道路 50,000,000 51,191,500
第２７回西日本高速道路 600,000,000 618,660,000
第２９回西日本高速道路 200,000,000 202,768,000
第３０回西日本高速道路 300,000,000 301,440,000
特殊債券 合計 39,137,277,000 41,877,941,280
社債券 第１４回フランス相互信用連合銀行 300,000,000 303,159,000
第１９回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 209,044,000
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 300,000,000 299,697,000
第１回韓国石油公社債 100,000,000 100,305,000
第１２回新関西国際空港 300,000,000 329,067,000
第３８回関西国際空港 50,000,000 51,344,500
第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン 200,000,000 211,136,000
ク
第１１回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,072,000
第１７回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,678,000
第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレー 300,000,000 301,755,000
ション
第５回日揮 700,000,000 702,968,000
第７回明治ホールディングス 100,000,000 100,518,000
第１１回アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,493,000
第３回コカ・コーラウエスト 300,000,000 304,173,000
第２４回味の素 100,000,000 100,751,000
第３回 キユーピー 100,000,000 100,427,000
第１３回日本たばこ産業 300,000,000 303,105,000
第６回ヒューリック 300,000,000 303,648,000
第７回ヒューリック 200,000,000 200,296,000
第６回Ｊ．フロント リテイリング 200,000,000 203,270,000
第４回トヨタ紡織 300,000,000 302,460,000
第２２回森ビル 200,000,000 200,028,000
第１１回セブン＆アイ・ホールディングス 300,000,000 304,368,000
第３１回東レ 100,000,000 100,607,000
第４回野村総合研究所 100,000,000 101,252,000
第１回電通 300,000,000 300,183,000
第２回電通 200,000,000 201,254,000
第２回大塚ホールディングス 100,000,000 100,629,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３回富士フイルムホールディングス 100,000,000 102,922,000
第１３回ブリヂストン 200,000,000 200,470,000
第１０回日本特殊陶業 100,000,000 100,049,000
第１回日本製鉄 100,000,000 100,049,000
第１回リクルートホールディングス 300,000,000 300,843,000
第１９回豊田自動織機 100,000,000 102,370,000
第４８回日本精工 200,000,000 201,100,000
第１５回パナソニック 300,000,000 300,993,000
第１７回パナソニック 100,000,000 101,889,000
第１８回デンソー 200,000,000 202,756,000
第１回村田製作所 300,000,000 300,456,000
第２９回三菱重工業 300,000,000 308,232,000
第３４回三菱重工業 100,000,000 100,170,000
第１回明治安田生命２０１４基金 100,000,000 100,027,000
第７回ＪＡ三井リース 200,000,000 200,700,000
第９回ＪＡ三井リース 100,000,000 100,443,000
第１回日本生命２０１５基金 100,000,000 100,020,000
第１回日本生命２０１７基金 100,000,000 100,152,000
第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 200,860,000
ス
第１３回アイシン精機 100,000,000 103,436,000
第１回明治安田生命２０１８基金 300,000,000 299,988,000
第１５回パン・パシフィック・インターナショナル 300,000,000 300,231,000
第３３回丸井 200,000,000 199,854,000
第４８回クレディセゾン 200,000,000 207,394,000
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 300,000,000 302,856,000
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 103,360,000
第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 113,580,000
第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 102,225,000
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 121,708,000
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行 200,000,000 214,256,000
第６回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 116,579,000
第１３回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 113,901,000
第２２回三井住友銀行（劣後特約付） 100,000,000 101,659,000
第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 100,000,000 102,213,000
第２５回三井住友銀行（劣後特約付） 200,000,000 225,872,000
第５回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 114,136,000
第９回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 116,602,000
第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 112,913,000
第１５回芙蓉総合リース 100,000,000 100,891,000
第４７回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 200,130,000
第２０回東京センチュリーリース 100,000,000 100,360,000
第２３回東京センチュリーリース 200,000,000 200,824,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２９回ホンダファイナンス 200,000,000 201,356,000
第３８回ホンダファイナンス 300,000,000 299,862,000
第４２回ホンダファイナンス 100,000,000 100,041,000
第７７回トヨタファイナンス 200,000,000 200,764,000
第８７回トヨタファイナンス 300,000,000 300,297,000
第２３回リコーリース 200,000,000 200,040,000
第２７回リコーリース 100,000,000 100,241,000
第３０回リコーリース 200,000,000 200,482,000
第４７回日立キャピタル 100,000,000 102,684,000
第５２回日立キャピタル 200,000,000 201,908,000
第７０回日立キャピタル 200,000,000 200,338,000
第１９４回オリックス 400,000,000 401,468,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース 200,000,000 201,008,000
第６３回三菱ＵＦＪリース 100,000,000 100,276,000
第６６回三菱ＵＦＪリース 300,000,000 301,569,000
第２７回野村ホールディングス 100,000,000 111,426,000
第５０回野村ホールディングス 200,000,000 200,616,000
第５８回三井不動産 300,000,000 299,934,000
第１１６回三菱地所 100,000,000 102,935,000
第１２５回三菱地所 300,000,000 301,191,000
第９５回住友不動産 100,000,000 103,765,000
第９９回住友不動産 300,000,000 309,774,000
第１２回イオンモール 200,000,000 201,228,000
第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発 100,000,000 102,551,000
第３６回京王電鉄 100,000,000 101,882,000
第３８回京王電鉄 100,000,000 101,634,000
第１９回東日本旅客鉄道 100,000,000 106,234,000
第２６回東日本旅客鉄道 100,000,000 104,023,000
第３９回東日本旅客鉄道 500,000,000 557,685,000
第８３回東日本旅客鉄道 100,000,000 110,824,000
第１００回東日本旅客鉄道 100,000,000 133,905,000
第９回西日本旅客鉄道 123,000,000 130,618,620
第９回東海旅客鉄道 100,000,000 105,549,000
第１１回東海旅客鉄道 100,000,000 103,884,000
第３４回東海旅客鉄道 200,000,000 236,130,000
第５３回東海旅客鉄道 100,000,000 118,026,000
第５６回東海旅客鉄道 100,000,000 122,127,000
第７４回東海旅客鉄道 100,000,000 127,418,000
第８回東京地下鉄 200,000,000 236,298,000
第１１回東京地下鉄 100,000,000 102,798,000
第５０回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 203,746,000
第１６回三菱倉庫 200,000,000 201,138,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５回関西高速鉄道 100,000,000 101,424,000
第８回関西高速鉄道 200,000,000 206,760,000
第６３回日本電信電話 100,000,000 102,653,000
第２１回ＫＤＤＩ 100,000,000 103,019,000
第２７回ＫＤＤＩ 300,000,000 301,317,000
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 103,111,000
第５６７回東京電力 100,000,000 111,119,000
第５６８回東京電力 100,000,000 101,142,000
第４９９回中部電力 50,000,000 52,165,500
第５００回中部電力 100,000,000 103,741,000
第５１８回中部電力 200,000,000 200,750,000
第５２８回中部電力 200,000,000 200,218,000
第４９６回関西電力 100,000,000 103,970,000
第４９９回関西電力 200,000,000 205,700,000
第５０８回関西電力 200,000,000 202,792,000
第５１０回関西電力 100,000,000 101,583,000
第５１２回関西電力 200,000,000 201,426,000
第５１７回関西電力 300,000,000 301,131,000
第３８１回中国電力 100,000,000 104,004,000
第３８５回中国電力 100,000,000 103,359,000
第４０２回中国電力 200,000,000 201,110,000
第３０４回北陸電力 100,000,000 103,679,000
第３０７回北陸電力 100,000,000 105,975,000
第３１０回北陸電力 200,000,000 206,742,000
第３２２回北陸電力 200,000,000 202,690,000
第４７５回東北電力 300,000,000 310,140,000
第４８１回東北電力 200,000,000 207,246,000
第４９０回東北電力 100,000,000 100,383,000
第４９４回東北電力 100,000,000 101,459,000
第２５３回四国電力 100,000,000 103,642,000
第３７１回九州電力 100,000,000 104,684,000
第４２９回九州電力 200,000,000 207,584,000
第４３７回九州電力 100,000,000 102,882,000
第４６０回九州電力 200,000,000 200,548,000
第３１０回北海道電力 50,000,000 50,923,000
第３３３回北海道電力 300,000,000 300,651,000
第３４４回北海道電力 200,000,000 200,322,000
第３８回電源開発 100,000,000 103,642,000
第３９回電源開発 100,000,000 103,458,000
第４０回電源開発 200,000,000 207,006,000
第５０回電源開発 200,000,000 202,056,000
第５７回電源開発 200,000,000 200,364,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４回東京電力パワーグリッド 400,000,000 404,088,000
第６回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,008,000
第７回東京電力パワーグリッド 300,000,000 301,770,000
第８回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,026,000
第１３回東京電力パワーグリッド 200,000,000 200,010,000
第１５回東京電力パワーグリッド 200,000,000 199,524,000
第２３回東京ガス 200,000,000 207,622,000
第１３回広島ガス 200,000,000 202,442,000
第６回ＳＣＳＫ 100,000,000 100,119,000
第３回ファーストリテイリング 100,000,000 101,421,000
第４回ファーストリテイリング 100,000,000 103,646,000
第７回ファーストリテイリング 200,000,000 202,814,000
社債券 合計 28,873,000,000 29,649,890,620
合計 579,124,227,000 635,690,894,826
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 928,209,076
コール・ローン 100,219,242
国債証券 139,997,085,001
派生商品評価勘定 11,190
未収利息 962,331,323
62,683,886
前払費用
142,050,539,718
流動資産合計
142,050,539,718
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 43,774
未払金 185,779,552
未払解約金 17,182,116
195
未払利息
203,005,637
流動負債合計
203,005,637
負債合計
純資産の部
元本等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 1年 6月25日現在］
元本 68,721,035,911
剰余金
73,126,498,170
剰余金又は欠損金（△）
141,847,534,081
元本等合計
141,847,534,081
純資産合計
142,050,539,718
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 6月25日現在]
１. 期首 平成30年 6月26日
期首元本額 58,941,525,763円
期中追加設定元本額 16,013,659,702円
期中一部解約元本額 6,234,149,554円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外債券） 785,617,212円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 6,047,574,512円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,758,237,381円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 242,329,285円
コアバランス 1,633,428円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 8,573,535円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 8,402,835円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 5,348,975円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 2,145,157,184円
海外債券セレクション（ラップ向け） 1,756,373,508円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,657,169,082円
つみたて８資産均等バランス 573,045,037円
つみたて４資産均等バランス 148,347,681円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 535,099円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 6月25日現在]
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 170,751円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 37,274円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 1,545,493円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 1,084,453円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 879,753円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） 486,268円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 257,299円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド 9,149,282,816円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 200,511,117円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 156,775,170円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 79,716,216円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 96,666,860円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 15,495,817円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 7,616,482円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,977,897円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,631,392,355円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,678,556,850円
定）
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 28,834,074,339円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 727,858,937円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限 403,394円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,115,621円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 41,073,204円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 7,459,335円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,226,354,290円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 109,170,002円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 153,221,364円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 463,637,065円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 14,651,034円
ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 1,680,385,881円
定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,931,854円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,242,505円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 4,721,839円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 1,426,894円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ 47,859,070円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 1年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 33,103,370円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 59,678,577円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 50,017,546円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 73,540,301円
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定） 1,622,929,137円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド 1,985,305,600円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 219,850,620円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 571,176,027円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 416,087,436円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 148,963,044円
（積極型）
合計 68,721,035,911円
２. 受益権の総数 68,721,035,911口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 6月26日
区分
至 令和 1年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［令和 1年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 1年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 3,580,599,767
合計 3,580,599,767
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［令和 1年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 35,425,220 ― 35,397,800 △27,420
カナダドル 1,627,650 ― 1,627,800 150
オーストラリアド
1,491,860 ― 1,491,800 △60
ル
イギリスポンド 4,107,960 ― 4,099,800 △8,160
スウェーデンク
1,156,020 ― 1,156,000 △20
ローネ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークロー
885,444 ― 884,800 △644
ネ
デンマーククロー
1,638,080 ― 1,638,000 △80
ネ
南アフリカランド 1,499,300 ― 1,492,000 △7,300
ユーロ 30,566,550 ― 30,577,500 10,950
合計 78,398,084 ― 78,365,500 △32,584
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 2.0641円
(1万口当たり純資産額) (20,641円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 210228 2,600,000.00 2,571,562.50
ドル
1.125 T-NOTE 210630 2,000,000.00 1,976,562.50
1.125 T-NOTE 210731 1,600,000.00 1,580,375.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.125 T-NOTE 210831 2,200,000.00 2,171,984.37
1.125 T-NOTE 210930 3,400,000.00 3,355,906.24
1.25 T-NOTE 210331 1,000,000.00 991,250.00
1.25 T-NOTE 211031 2,000,000.00 1,978,437.50
1.25 T-NOTE 230731 2,000,000.00 1,961,718.75
1.375 T-NOTE 200531 1,700,000.00 1,690,570.31
1.375 T-NOTE 200831 2,600,000.00 2,584,968.75
1.375 T-NOTE 200915 800,000.00 795,531.24
1.375 T-NOTE 200930 1,900,000.00 1,888,570.31
1.375 T-NOTE 201031 2,550,000.00 2,534,062.50
1.375 T-NOTE 210131 3,800,000.00 3,775,062.50
1.375 T-NOTE 210430 2,400,000.00 2,382,937.50
1.375 T-NOTE 210531 2,400,000.00 2,383,125.00
1.375 T-NOTE 230630 1,850,000.00 1,823,406.25
1.375 T-NOTE 230831 2,150,000.00 2,118,253.90
1.375 T-NOTE 230930 2,100,000.00 2,068,664.06
1.5 T-NOTE 200531 2,500,000.00 2,488,964.84
1.5 T-NOTE 200615 3,800,000.00 3,783,671.87
1.5 T-NOTE 200815 2,000,000.00 1,991,484.37
1.5 T-NOTE 220131 2,300,000.00 2,287,781.25
1.5 T-NOTE 230228 2,300,000.00 2,281,492.18
1.5 T-NOTE 230331 3,250,000.00 3,223,593.75
1.5 T-NOTE 260815 4,250,000.00 4,139,101.56
1.625 T-NOTE 200630 1,900,000.00 1,893,914.06
1.625 T-NOTE 200731 2,600,000.00 2,592,281.25
1.625 T-NOTE 201015 1,200,000.00 1,196,578.12
1.625 T-NOTE 201130 1,900,000.00 1,894,656.25
1.625 T-NOTE 220815 1,700,000.00 1,695,152.34
1.625 T-NOTE 220831 7,640,000.00 7,616,721.87
1.625 T-NOTE 221115 1,300,000.00 1,296,039.06
1.625 T-NOTE 230430 2,450,000.00 2,440,429.68
1.625 T-NOTE 230531 1,500,000.00 1,493,789.06
1.625 T-NOTE 231031 3,100,000.00 3,084,015.62
1.625 T-NOTE 260215 4,720,000.00 4,647,725.00
1.625 T-NOTE 260515 5,150,000.00 5,064,300.78
1.75 T-NOTE 201031 2,200,000.00 2,197,250.00
1.75 T-NOTE 201115 2,600,000.00 2,596,851.56
1.75 T-NOTE 201231 1,600,000.00 1,598,750.00
1.75 T-NOTE 211130 3,700,000.00 3,702,312.50
1.75 T-NOTE 220228 1,900,000.00 1,901,929.68
1.75 T-NOTE 220331 2,100,000.00 2,101,476.56
1.75 T-NOTE 220430 1,100,000.00 1,101,203.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75 T-NOTE 220515 1,400,000.00 1,401,421.87
1.75 T-NOTE 220531 1,700,000.00 1,701,593.75
1.75 T-NOTE 220630 4,900,000.00 4,907,273.43
1.75 T-NOTE 220930 1,800,000.00 1,801,828.12
1.75 T-NOTE 230131 2,700,000.00 2,702,531.25
1.75 T-NOTE 230515 3,500,000.00 3,502,187.50
1.875 T-NOTE 200630 5,700,000.00 5,696,660.15
1.875 T-NOTE 201215 3,200,000.00 3,203,624.99
1.875 T-NOTE 211130 2,300,000.00 2,307,097.65
1.875 T-NOTE 220131 2,550,000.00 2,559,761.71
1.875 T-NOTE 220228 2,100,000.00 2,108,859.37
1.875 T-NOTE 220331 2,450,000.00 2,461,867.18
1.875 T-NOTE 220430 8,900,000.00 8,938,937.50
1.875 T-NOTE 220531 6,760,000.00 6,792,215.62
1.875 T-NOTE 220731 3,000,000.00 3,014,062.50
1.875 T-NOTE 220831 1,500,000.00 1,507,031.25
1.875 T-NOTE 220930 2,000,000.00 2,010,312.50
1.875 T-NOTE 221031 2,700,000.00 2,713,710.93
1.875 T-NOTE 240831 2,200,000.00 2,210,828.12
2 T-NOTE 200731 2,000,000.00 2,002,187.50
2 T-NOTE 200930 1,600,000.00 1,602,750.00
2 T-NOTE 201130 1,100,000.00 1,102,835.93
2 T-NOTE 210115 2,900,000.00 2,910,761.71
2 T-NOTE 210228 1,300,000.00 1,304,164.06
2 T-NOTE 210531 1,700,000.00 1,708,300.78
2 T-NOTE 210831 1,850,000.00 1,860,767.57
2 T-NOTE 211031 1,700,000.00 1,710,625.00
2 T-NOTE 211115 2,650,000.00 2,667,701.17
2 T-NOTE 211231 5,850,000.00 5,891,589.84
2 T-NOTE 220215 2,200,000.00 2,216,156.25
2 T-NOTE 220731 1,200,000.00 1,210,312.50
2 T-NOTE 221031 2,000,000.00 2,018,125.00
2 T-NOTE 221130 2,700,000.00 2,724,679.68
2 T-NOTE 230215 3,050,000.00 3,079,546.87
2 T-NOTE 240430 2,000,000.00 2,021,562.50
2 T-NOTE 240531 1,400,000.00 1,416,406.25
2 T-NOTE 240630 1,600,000.00 1,617,375.00
2 T-NOTE 250215 3,600,000.00 3,635,718.75
2 T-NOTE 250815 4,700,000.00 4,741,859.37
2 T-NOTE 261115 5,150,000.00 5,185,003.90
2.125 T-NOTE 200831 1,900,000.00 1,905,492.18
2.125 T-NOTE 210131 1,610,000.00 1,618,301.56
2.125 T-NOTE 210630 1,650,000.00 1,662,761.71
200/243
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.125 T-NOTE 210815 4,500,000.00 4,537,089.84
2.125 T-NOTE 210930 2,200,000.00 2,219,421.87
2.125 T-NOTE 211231 2,560,000.00 2,585,800.00
2.125 T-NOTE 220630 1,800,000.00 1,821,796.87
2.125 T-NOTE 221231 2,650,000.00 2,687,058.59
2.125 T-NOTE 231130 4,500,000.00 4,571,718.75
2.125 T-NOTE 240229 4,550,000.00 4,624,292.96
2.125 T-NOTE 240331 2,700,000.00 2,744,507.81
2.125 T-NOTE 240731 1,750,000.00 1,779,394.53
2.125 T-NOTE 240930 2,250,000.00 2,288,144.53
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 1,932,062.50
2.125 T-NOTE 250515 4,900,000.00 4,979,625.00
2.25 T-BOND 460815 4,750,000.00 4,467,226.56
2.25 T-NOTE 210215 1,700,000.00 1,712,550.78
2.25 T-NOTE 210331 1,600,000.00 1,613,062.49
2.25 T-NOTE 210430 1,800,000.00 1,816,101.56
2.25 T-NOTE 210731 1,400,000.00 1,414,875.00
2.25 T-NOTE 220415 1,200,000.00 1,217,578.12
2.25 T-NOTE 231231 4,900,000.00 5,004,507.80
2.25 T-NOTE 240131 7,300,000.00 7,457,976.55
2.25 T-NOTE 241031 2,000,000.00 2,046,250.00
2.25 T-NOTE 241115 9,250,000.00 9,463,183.59
2.25 T-NOTE 241231 2,500,000.00 2,558,789.06
2.25 T-NOTE 251115 6,570,000.00 6,724,497.65
2.25 T-NOTE 270215 4,750,000.00 4,861,328.12
2.25 T-NOTE 270815 6,070,000.00 6,207,049.21
2.25 T-NOTE 271115 4,100,000.00 4,190,968.75
2.375 T-NOTE 201231 800,000.00 806,656.24
2.375 T-NOTE 210415 3,300,000.00 3,335,964.84
2.375 T-NOTE 220315 6,000,000.00 6,108,984.37
2.375 T-NOTE 230131 5,000,000.00 5,112,890.62
2.375 T-NOTE 240815 3,800,000.00 3,911,328.12
2.375 T-NOTE 270515 3,650,000.00 3,768,910.15
2.375 T-NOTE 290515 1,300,000.00 1,341,234.37
2.5 T-BOND 450215 2,800,000.00 2,779,437.50
2.5 T-BOND 460215 1,870,000.00 1,852,907.03
2.5 T-BOND 460515 3,050,000.00 3,020,691.40
2.5 T-NOTE 210131 7,000,000.00 7,077,382.80
2.5 T-NOTE 230815 3,400,000.00 3,503,328.12
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,609,500.00
2.5 T-NOTE 240515 4,350,000.00 4,500,210.93
2.5 T-NOTE 250131 2,200,000.00 2,279,750.00
201/243
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.625 T-NOTE 200815 2,300,000.00 2,319,406.25
2.625 T-NOTE 201115 3,200,000.00 3,235,374.99
2.625 T-NOTE 210515 2,300,000.00 2,337,105.46
2.625 T-NOTE 210615 3,100,000.00 3,154,371.09
2.625 T-NOTE 210715 4,600,000.00 4,682,835.93
2.625 T-NOTE 230228 2,200,000.00 2,269,953.12
2.625 T-NOTE 230630 2,500,000.00 2,585,546.87
2.625 T-NOTE 250331 3,700,000.00 3,862,164.06
2.625 T-NOTE 251231 1,900,000.00 1,988,468.75
2.625 T-NOTE 260131 2,800,000.00 2,931,250.00
2.625 T-NOTE 290215 4,720,000.00 4,967,800.00
2.75 T-BOND 420815 1,350,000.00 1,412,121.09
2.75 T-BOND 421115 1,550,000.00 1,619,144.53
2.75 T-BOND 470815 3,340,000.00 3,468,903.12
2.75 T-BOND 471115 1,460,000.00 1,516,689.06
2.75 T-NOTE 200930 6,000,000.00 6,066,796.87
2.75 T-NOTE 210815 12,560,000.00 12,828,371.86
2.75 T-NOTE 230531 1,800,000.00 1,869,046.87
2.75 T-NOTE 231115 6,850,000.00 7,138,984.37
2.75 T-NOTE 240215 5,960,000.00 6,224,009.37
2.75 T-NOTE 250228 2,150,000.00 2,258,171.87
2.75 T-NOTE 250831 5,840,000.00 6,147,512.50
2.75 T-NOTE 280215 6,860,000.00 7,279,639.06
2.875 T-BOND 430515 2,800,000.00 2,985,281.25
2.875 T-BOND 450815 4,200,000.00 4,472,343.75
2.875 T-BOND 461115 3,080,000.00 3,281,403.12
2.875 T-NOTE 201031 2,800,000.00 2,838,171.87
2.875 T-NOTE 211015 4,700,000.00 4,820,621.09
2.875 T-NOTE 250430 2,600,000.00 2,750,921.87
2.875 T-NOTE 250531 2,400,000.00 2,540,250.00
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 4,033,046.87
2.875 T-NOTE 280515 3,600,000.00 3,860,156.25
2.875 T-NOTE 280815 5,060,000.00 5,428,431.25
3 T-BOND 420515 950,000.00 1,037,281.25
3 T-BOND 441115 4,100,000.00 4,462,593.75
3 T-BOND 450515 2,750,000.00 2,996,425.78
3 T-BOND 451115 2,950,000.00 3,215,960.93
3 T-BOND 470215 3,150,000.00 3,439,406.25
3 T-BOND 470515 1,950,000.00 2,125,957.03
3 T-BOND 480215 3,050,000.00 3,323,308.59
3 T-BOND 480815 3,710,000.00 4,048,247.65
3 T-BOND 490215 4,700,000.00 5,137,320.30
3.125 T-BOND 411115 800,000.00 892,937.50
202/243
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.125 T-BOND 420215 900,000.00 1,003,570.31
3.125 T-BOND 430215 1,700,000.00 1,889,656.25
3.125 T-BOND 440815 4,800,000.00 5,336,625.00
3.125 T-BOND 480515 2,750,000.00 3,070,976.56
3.125 T-NOTE 210515 1,100,000.00 1,128,144.53
3.125 T-NOTE 281115 4,900,000.00 5,365,500.00
3.375 T-BOND 440515 2,200,000.00 2,547,875.00
3.375 T-BOND 481115 2,400,000.00 2,811,749.99
3.5 T-BOND 390215 1,000,000.00 1,185,234.37
3.625 T-BOND 430815 2,350,000.00 2,827,160.15
3.625 T-BOND 440215 2,950,000.00 3,552,214.84
3.625 T-NOTE 210215 2,900,000.00 2,985,527.34
3.75 T-BOND 410815 1,000,000.00 1,224,765.62
3.75 T-BOND 431115 2,900,000.00 3,558,390.62
3.875 T-BOND 400815 1,000,000.00 1,245,703.12
4.25 T-BOND 390515 1,350,000.00 1,761,960.93
4.25 T-BOND 401115 900,000.00 1,177,945.31
4.375 T-BOND 380215 450,000.00 593,894.53
4.375 T-BOND 391115 500,000.00 663,359.37
4.375 T-BOND 400515 1,250,000.00 1,660,546.87
4.375 T-BOND 410515 1,300,000.00 1,732,046.87
4.5 T-BOND 360215 1,150,000.00 1,514,945.31
4.5 T-BOND 380515 510,000.00 683,957.81
4.5 T-BOND 390815 750,000.00 1,010,800.78
4.625 T-BOND 400215 3,600,000.00 4,930,874.99
4.75 T-BOND 410215 1,000,000.00 1,395,390.62
5 T-BOND 370515 240,000.00 337,856.25
5.25 T-BOND 281115 550,000.00 702,109.37
5.25 T-BOND 290215 300,000.00 384,832.03
5.375 T-BOND 310215 990,000.00 1,327,605.46
5.5 T-BOND 280815 600,000.00 775,125.00
6 T-BOND 260215 3,000,000.00 3,772,031.24
6.125 T-BOND 271115 600,000.00 792,585.93
6.25 T-BOND 230815 130,000.00 153,349.21
6.25 T-BOND 300515 550,000.00 774,683.59
6.5 T-BOND 261115 900,000.00 1,183,921.87
8 T-BOND 211115 600,000.00 686,929.68
8.75 T-BOND 200815 800,000.00 861,906.24
590,710,000.00 612,302,727.36
アメリカドル合計
(65,687,836,591)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 1,100,000.00 1,074,898.00
ル
0.75 CAN GOVT 200901 1,650,000.00 1,634,061.00
203/243
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75 CAN GOVT 210301 1,450,000.00 1,433,441.00
0.75 CAN GOVT 210901 2,120,000.00 2,091,401.20
1 CAN GOVT 220901 1,050,000.00 1,038,009.00
1 CAN GOVT 270601 950,000.00 919,923.00
1.5 CAN GOVT 230601 850,000.00 854,692.00
1.5 CAN GOVT 260601 1,700,000.00 1,711,407.00
1.75 CAN GOVT 210501 1,100,000.00 1,106,985.00
1.75 CAN GOVT 230301 800,000.00 811,216.00
2 CAN GOVT 230901 2,400,000.00 2,463,024.00
2 CAN GOVT 280601 900,000.00 942,021.00
2 CAN GOVT 511201 250,000.00 268,735.00
2.25 CAN GOVT 240301 800,000.00 833,328.00
2.25 CAN GOVT 250601 1,300,000.00 1,365,169.00
2.25 CAN GOVT 290601 440,000.00 472,142.00
2.5 CAN GOVT 240601 1,500,000.00 1,582,725.00
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 883,617.50
2.75 CAN GOVT 481201 980,000.00 1,215,298.00
2.75 CANADA GOVER 641201 310,000.00 416,190.50
3.25 CAN GOVT 210601 800,000.00 828,152.00
3.5 CAN GOVT 200601 1,600,000.00 1,627,264.00
3.5 CAN GOVT 451201 1,250,000.00 1,727,875.00
▶ CAN GOVT 410601 950,000.00 1,345,998.00
5 CAN GOVT 370601 850,000.00 1,288,761.50
5.75 CAN GOVT 290601 850,000.00 1,182,860.00
5.75 CAN GOVT 330601 1,100,000.00 1,675,157.00
8 CAN GOVT 270601 500,000.00 744,465.00
30,400,000.00 33,538,815.70
カナダドル合計
(2,730,059,597)
オースト 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 1,650,000.00 1,668,341.89
ラリアド
2 AUST GOVT 211221 1,150,000.00 1,180,947.19
ル
2.25 AUST GOVT 221121 1,000,000.00 1,044,971.50
2.25 AUST GOVT 280521 1,800,000.00 1,947,997.44
2.5 AUST GOVT 300521 1,550,000.00 1,734,822.00
2.75 AUST GOVT 240421 1,700,000.00 1,843,174.17
2.75 AUST GOVT 271121 1,950,000.00 2,184,843.96
2.75 AUST GOVT 281121 1,400,000.00 1,580,347.16
2.75 AUST GOVT 291121 930,000.00 1,059,886.40
2.75 AUST GOVT 350621 500,000.00 586,076.35
3 AUST GOVT 470321 890,000.00 1,100,398.67
3.25 AUST GOVT 250421 1,800,000.00 2,024,101.08
3.25 AUST GOVT 290421 2,350,000.00 2,772,324.61
3.25 AUST GOVT 390621 900,000.00 1,134,581.40
204/243
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.75 AUST GOVT 370421 900,000.00 1,196,986.50
4.25 AUST GOVT 260421 3,500,000.00 4,215,767.15
4.5 AUST GOVT 330421 1,270,000.00 1,758,298.74
4.75 AUST GOVT 270421 1,950,000.00 2,466,220.96
5.5 AUST GOVT 230421 1,750,000.00 2,050,897.10
5.75 AUST GOVT 210515 2,060,000.00 2,245,822.91
5.75 AUST GOVT 220715 1,600,000.00 1,833,022.88
32,600,000.00 37,629,830.06
オーストラリアドル合計
(2,807,185,322)
イギリス 国債証券 0.5 GILT 220722 2,200,000.00 2,197,964.56
ポンド
0.75 GILT 230722 2,250,000.00 2,266,357.50
1.25 GILT 270722 1,350,000.00 1,405,514.70
1.5 GILT 210122 1,720,000.00 1,745,049.39
1.5 GILT 260722 1,660,000.00 1,756,665.78
1.5 GILT 470722 1,970,000.00 2,005,373.32
1.625 GILT 281022 1,650,000.00 1,770,413.37
1.625 GILT 711022 1,180,000.00 1,324,679.80
1.75 GILT 220907 2,000,000.00 2,076,964.00
1.75 GILT 370907 800,000.00 858,248.63
1.75 GILT 570722 1,070,000.00 1,199,593.68
2 GILT 200722 2,350,000.00 2,383,833.18
2 GILT 250907 980,000.00 1,062,829.60
2.25 GILT 230907 2,100,000.00 2,247,092.40
2.5 GILT 650722 1,350,000.00 1,898,694.00
2.75 GILT 240907 950,000.00 1,054,690.00
3.25 GILT 440122 1,790,000.00 2,470,127.14
3.5 GILT 450122 1,820,000.00 2,629,603.70
3.5 GILT 680722 1,290,000.00 2,299,554.00
3.75 GILT 200907 1,200,000.00 1,244,469.60
3.75 GILT 210907 900,000.00 963,150.66
3.75 GILT 520722 1,250,000.00 2,037,386.50
▶ GILT 220307 450,000.00 491,940.72
▶ GILT 600122 1,110,000.00 2,036,061.90
4.25 GILT 271207 750,000.00 968,233.50
4.25 GILT 320607 1,220,000.00 1,695,453.52
4.25 GILT 360307 1,375,000.00 2,006,134.62
4.25 GILT 390907 1,150,000.00 1,746,859.20
4.25 GILT 401207 1,450,000.00 2,231,837.68
4.25 GILT 461207 1,100,000.00 1,806,477.20
4.25 GILT 491207 820,000.00 1,397,063.52
4.25 GILT 551207 1,020,000.00 1,868,007.60
4.5 GILT 340907 1,210,000.00 1,775,038.54
205/243
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.5 GILT 421207 1,170,000.00 1,901,051.10
4.75 GILT 301207 1,060,000.00 1,502,830.05
4.75 GILT 381207 1,600,000.00 2,554,581.76
5 GILT 250307 950,000.00 1,183,491.00
6 GILT 281207 900,000.00 1,328,397.93
8 GILT 210607 900,000.00 1,030,719.24
52,065,000.00 66,422,434.59
イギリスポンド合計
(9,077,954,135)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 211001 200,000.00 198,270.00
ポールド
1.75 SINGAPORGOVT 220401 350,000.00 350,768.81
ル
1.75 SINGAPORGOVT 230201 250,000.00 250,250.00
2 SINGAPORGOVT 200701 450,000.00 451,473.61
2 SINGAPORGOVT 240201 350,000.00 353,463.04
2.125 SINGAPORGOV 260601 230,000.00 233,565.00
2.25 SINGAPORGOVT 210601 420,000.00 425,076.62
2.25 SINGAPORGOVT 360801 260,000.00 256,354.80
2.375 SINGAPORGOV 250601 300,000.00 309,150.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 300,000.00 315,322.50
2.75 SINGAPORGOVT 230701 450,000.00 467,190.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 290,000.00 303,630.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 520,000.00 539,011.20
2.875 SINGAPORGOV 290701 100,000.00 107,400.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 300,000.00 321,600.00
3 SINGAPORGOVT 240901 350,000.00 370,300.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 300,000.00 313,290.00
3.25 SINGAPORGOVT 200901 370,000.00 376,909.49
3.375 SINGAPORGOV 330901 310,000.00 351,741.50
3.5 SINGAPORGOVT 270301 650,000.00 722,150.00
6,750,000.00 7,016,916.57
シンガポールドル合計
(556,441,484)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 900,000.00 900,889.74
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,200,000.00 1,200,786.84
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 300,000.00 296,147.48
3.659 MALAYSIAGOV 201015 1,000,000.00 1,005,541.00
3.733 MALAYSIAGO 280615 1,100,000.00 1,104,409.13
3.795 MALAYSIAGOV 220930 500,000.00 506,140.30
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 200,000.00 202,614.48
3.844 MALAYSIAGOV 330415 600,000.00 590,118.25
3.882 MALAYSIAGOV 220310 500,000.00 506,879.45
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,016,483.00
3.889 MALAYSIAGO 200731 700,000.00 705,167.47
3.892 MALAYSIAGOV 270315 500,000.00 507,802.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,117,113.91
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,000,000.00 1,017,421.40
3.955 MALAYSIAGOV 250915 800,000.00 818,805.20
4.048 MALAYSIA 210930 900,000.00 914,093.64
4.127 MALAYSIA 320415 1,060,000.00 1,083,506.45
4.16 MALAYSIAGOVT 210715 2,250,000.00 2,288,108.92
4.181 MALAYSIAGOV 240715 1,000,000.00 1,031,270.20
4.232MALAYSIAGOVT 310630 800,000.00 830,727.28
4.254 MALAYSIAGOV 350531 350,000.00 358,250.23
4.392 MALAYSIAGOV 260415 500,000.00 523,498.60
4.498 MALAYSIAGOV 300415 900,000.00 956,013.48
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,282,162.32
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,050,000.00 1,098,472.09
4.762 MALAYSIAGOV 370407 1,600,000.00 1,728,390.56
4.935 MALAYSIAGOV 430930 750,000.00 813,907.35
5.248 MALAYSIA 280915 200,000.00 223,863.04
23,960,000.00 24,628,584.16
マレーシアリンギット合計
(638,126,615)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 3,550,000.00 3,823,847.00
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 2,200,000.00 2,366,298.00
ローネ
1 SWD GOVT 261112 3,960,000.00 4,326,633.43
1.5 SWD GOVT 231113 5,520,000.00 6,024,541.24
2.5 SWD GOVT 250512 4,630,000.00 5,432,564.20
3.5 SWD GOVT 220601 7,900,000.00 8,871,937.00
3.5 SWD GOVT 390330 3,130,000.00 4,910,688.30
5 SWD GOVT 201201 5,700,000.00 6,164,781.42
36,590,000.00 41,921,290.59
スウェーデンクローネ合計
(484,610,119)
ノル 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 2,560,000.00 2,596,275.20
ウェーク
1.75 NORWE GOVT 250313 2,300,000.00 2,367,139.30
ローネ
1.75 NORWE GOVT 270217 2,250,000.00 2,316,577.50
1.75 NORWE GOVT 290906 1,200,000.00 1,235,340.00
2 NORWE GOVT 230524 5,150,000.00 5,307,023.50
2 NORWE GOVT 280426 2,850,000.00 2,994,723.00
3 NORWE GOVT 240314 4,150,000.00 4,488,296.38
3.75 NORWE GOVT 210525 4,750,000.00 4,977,502.20
25,210,000.00 26,282,877.08
ノルウェークローネ合計
(332,478,395)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 1,900,000.00 1,926,771.00
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 6,550,000.00 7,066,611.60
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 4,150,000.00 4,553,010.65
1.75 DMK GOVT 251115 5,350,000.00 6,155,758.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 DMK GOVT 211115 6,020,000.00 6,564,924.38
4.5 DMK GOVT 391115 9,060,000.00 17,307,752.88
33,030,000.00 43,574,828.66
デンマーククローネ合計
(713,755,693)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 19,300,000.00 21,426,184.50
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 4,100,000.00 4,948,659.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 11,700,000.00 10,576,332.00
6.5 MEXICAN BONOS 210610 26,740,000.00 26,188,888.60
6.5 MEXICAN BONOS 220609 23,400,000.00 22,746,672.00
7.25 MEXICAN BONO 211209 6,500,000.00 6,445,043.47
7.5 MEXICAN BONOS 270603 24,150,000.00 23,954,868.00
7.75 MEXICAN BONO 310529 9,450,000.00 9,484,303.50
7.75 MEXICAN BONO 341123 9,500,000.00 9,495,250.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 13,240,000.00 13,029,086.80
8 MEXICAN BONOS 200611 15,000,000.00 15,027,900.00
8 MEXICAN BONOS 231207 14,850,000.00 15,111,954.00
8 MEXICAN BONOS 471107 6,800,000.00 6,863,890.76
8.5 MEXICAN BONOS 290531 10,500,000.00 11,093,355.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 8,600,000.00 9,149,884.00
203,830,000.00 205,542,271.63
メキシコペソ合計
(1,148,981,298)
ポーラン 国債証券 1.75 POLAND 210725 1,900,000.00 1,905,187.00
ドズロチ
2 POLAND 210425 3,100,000.00 3,129,140.00
2.25 POLAND 220425 1,250,000.00 1,271,849.37
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,561,750.00
2.5 POLAND 240425 1,600,000.00 1,641,819.20
2.5 POLAND 260725 2,650,000.00 2,696,640.00
2.5 POLAND 270725 2,050,000.00 2,083,517.50
2.75 POLAND 280425 2,660,000.00 2,735,145.00
3.25 POLAND 250725 2,850,000.00 3,038,310.90
▶ POLAND 231025 1,800,000.00 1,958,742.00
5.25 POLAND 201025 700,000.00 735,420.00
5.75 POLAND 211025 1,700,000.00 1,862,945.00
5.75 POLAND 220923 1,550,000.00 1,745,067.50
5.75 POLAND 290425 870,000.00 1,132,087.50
POLAND 200725 700,000.00 689,582.61
27,880,000.00 29,187,203.58
ポーランドズロチ合計
(839,715,846)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 16,100,000.00 18,141,480.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 6,950,000.00 5,025,580.30
6.5 SOUTH AFRICA 410228 7,200,000.00 5,007,600.00
6.75 SOUTH AFRICA 210331 3,000,000.00 3,017,400.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7 SOUTH AFRICA 310228 9,500,000.00 8,064,075.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 5,000,000.00 5,069,525.00
8 SOUTH AFRICA 300131 11,500,000.00 10,791,647.38
8.25 SOUTH AFRICA 320331 7,800,000.00 7,189,442.59
8.5 SOUTH AFRICA 370131 11,200,000.00 10,045,840.00
8.75 SOUTH AFRICA 440131 10,050,000.00 8,917,221.18
8.75 SOUTH AFRICA 480228 14,300,000.00 12,591,150.00
8.875 SOUTH AFRIC 350228 4,950,000.00 4,641,444.32
9 SOUTH AFRICA 400131 5,000,000.00 4,594,683.90
112,550,000.00 103,097,089.67
南アフリカランド合計
(770,135,259)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 220920 400,000.00 408,029.60
0 AUSTRIA GOVT 230715 950,000.00 971,473.13
0 BUND 260815 1,900,000.00 1,971,926.40
0 FINNISH GOVT 220415 250,000.00 254,453.00
0 FINNISH GOVT 230915 350,000.00 358,217.65
0 IRISH GOVT 221018 250,000.00 253,971.00
0 NETH GOVT 220115 800,000.00 814,404.00
0 NETH GOVT 240115 650,000.00 667,319.25
0 O.A.T 210225 3,140,000.00 3,175,584.36
0 O.A.T 210525 2,300,000.00 2,329,771.20
0 O.A.T 220525 3,150,000.00 3,211,201.35
0 O.A.T 230325 2,100,000.00 2,148,402.90
0 O.A.T 240325 700,000.00 716,620.94
0 OBL 210409 1,250,000.00 1,266,641.75
0 OBL 211008 1,000,000.00 1,017,549.00
0 OBL 220408 1,000,000.00 1,021,038.00
0 OBL 221007 900,000.00 922,051.17
0 OBL 230414 700,000.00 719,506.20
0 OBL 231013 2,150,000.00 2,215,172.95
0 SCHATS 200612 1,700,000.00 1,711,645.00
0 SCHATS 201211 1,700,000.00 1,718,402.50
0.05 ITALY GOVT 210415 1,300,000.00 1,294,498.40
0.2 BEL GOVT 231022 1,620,000.00 1,670,451.66
0.2 ITALY GOVT 201015 900,000.00 902,010.60
0.25 BUND 270215 1,650,000.00 1,744,464.15
0.25 BUND 280815 1,990,000.00 2,101,595.22
0.25 BUND 290215 600,000.00 632,806.80
0.25 NETH GOVT 250715 2,150,000.00 2,245,558.90
0.25 NETH GOVT 290715 400,000.00 415,952.00
0.25 O.A.T 201125 1,200,000.00 1,215,249.60
0.25 O.A.T 261125 2,000,000.00 2,073,268.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.25 OBL 201016 1,350,000.00 1,367,185.50
0.35 ITALY GOVT 200615 550,000.00 552,373.80
0.35 ITALY GOVT 211101 400,000.00 398,513.60
0.35 SPAIN GOVT 230730 1,100,000.00 1,126,229.06
0.375 FINNISH GOV 200915 400,000.00 405,046.40
0.4 SPAIN GOVT 220430 1,500,000.00 1,533,249.00
0.45 ITALY GOVT 210601 1,300,000.00 1,302,740.40
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,450,000.00 1,486,996.75
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 700,000.00 739,821.60
0.5 BEL GOVT 241022 300,000.00 314,286.90
0.5 BUND 250215 1,250,000.00 1,330,227.50
0.5 BUND 260215 2,600,000.00 2,786,160.00
0.5 BUND 270815 2,300,000.00 2,480,830.60
0.5 BUND 280215 1,500,000.00 1,619,638.50
0.5 FINNISH GOVT 260415 400,000.00 422,345.60
0.5 FINNISH GOVT 270915 350,000.00 369,761.52
0.5 FINNISH GOVT 280915 250,000.00 263,995.30
0.5 FINNISH GOVT 290915 200,000.00 210,416.00
0.5 NETH GOVT 260715 1,350,000.00 1,436,709.15
0.5 O.A.T 250525 3,750,000.00 3,949,575.00
0.5 O.A.T 260525 3,250,000.00 3,429,172.50
0.65 ITALY GOVT 201101 600,000.00 604,795.20
0.65 ITALY GOVT 231015 2,700,000.00 2,646,091.80
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 800,000.00 860,140.80
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 600,000.00 646,234.32
0.75 FINNISH GOVT 310415 350,000.00 377,244.35
0.75 NETH GOVT 270715 880,000.00 956,064.56
0.75 NETH GOVT 280715 880,000.00 959,200.88
0.75 O.A.T 280525 3,190,000.00 3,429,173.44
0.75 O.A.T 281125 3,300,000.00 3,542,480.70
0.75 SPAIN GOVT 210730 2,600,000.00 2,663,176.62
0.8 BEL GOVT 250622 1,300,000.00 1,387,483.50
0.8 BEL GOVT 270622 1,080,000.00 1,159,070.04
0.8 BEL GOVT 280622 900,000.00 965,605.50
0.8 IRISH GOVT 220315 500,000.00 518,056.00
0.875 FINNISH GOV 250915 500,000.00 539,423.50
0.9 IRISH GOVT 280515 900,000.00 967,350.24
0.9 ITALY GOVT 220801 3,200,000.00 3,202,873.60
0.95 ITALY GOVT 230315 1,980,000.00 1,972,679.94
1 BEL GOVT 260622 1,100,000.00 1,194,908.00
1 BEL GOVT 310622 650,000.00 707,450.90
1 BUND 240815 1,150,000.00 1,249,020.75
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 BUND 250815 2,050,000.00 2,254,075.45
1 IRISH GOVT 260515 600,000.00 647,573.88
1 O.A.T 251125 1,920,000.00 2,087,541.12
1 O.A.T 270525 2,050,000.00 2,244,422.00
1.125 FINNISH GOV 340415 280,000.00 316,007.16
1.15 SPAIN GOVT 200730 1,300,000.00 1,322,908.08
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,250,000.00 1,376,712.00
1.2 ITALY GOVT 220401 900,000.00 910,611.00
1.25 BEL GOVT 330422 940,000.00 1,051,108.47
1.25 BUND 480815 1,550,000.00 1,978,766.41
1.25 ITALY GOVT 261201 1,300,000.00 1,264,459.30
1.25 O.A.T 340525 680,000.00 765,430.44
1.25 O.A.T 360525 2,980,000.00 3,341,205.80
1.3 IRISH GOVT 330515 300,000.00 329,617.80
1.3 SPAIN GOVT 261031 1,400,000.00 1,518,539.40
1.35 IRISH GOVT 310318 100,000.00 111,174.80
1.35 ITALY GOVT 220415 1,150,000.00 1,167,657.10
1.375 FINNISH GOV 470415 180,000.00 219,085.20
1.4 SPAIN GOVT 280430 1,300,000.00 1,426,592.70
1.4 SPAIN GOVT 280730 2,350,000.00 2,574,394.45
1.45 BEL GOVT 370622 370,000.00 421,011.16
1.45 ITALY GOVT 220915 900,000.00 915,464.70
1.45 ITALY GOVT 241115 900,000.00 900,542.97
1.45 ITALY GOVT 250515 700,000.00 697,802.00
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,500,000.00 2,749,050.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 530,000.00 639,996.20
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 150,000.00 184,982.10
1.5 BUND 220904 1,300,000.00 1,394,757.78
1.5 BUND 230215 1,200,000.00 1,298,921.40
1.5 BUND 230515 1,200,000.00 1,305,373.20
1.5 BUND 240515 1,150,000.00 1,273,675.60
1.5 FINNISH GOVT 230415 250,000.00 270,057.50
1.5 IRISH GOVT 500515 320,000.00 351,082.56
1.5 ITALY GOVT 250601 1,550,000.00 1,546,999.20
1.5 O.A.T 310525 4,310,000.00 4,980,601.52
1.5 SPAIN GOVT 270430 1,050,000.00 1,156,380.85
1.6 BEL GOVT 470622 800,000.00 927,000.16
1.6 ITALY GOVT 260601 1,200,000.00 1,197,240.00
1.6 SPAIN GOVT 250430 1,500,000.00 1,644,239.10
1.625 FINNISH GOV 220915 300,000.00 321,940.20
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 700,000.00 779,625.70
1.65 ITALY GOVT 320301 2,860,000.00 2,670,031.44
1.7 BEL GOVT 500622 350,000.00 410,541.21
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.7 IRISH GOVT 370515 450,000.00 520,009.02
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 800,000.00 880,477.60
1.75 BUND 220704 1,600,000.00 1,722,696.32
1.75 BUND 240215 1,150,000.00 1,281,902.35
1.75 NETH GOVT 230715 1,000,000.00 1,097,835.50
1.75 O.A.T 230525 4,150,000.00 4,537,723.29
1.75 O.A.T 241125 2,500,000.00 2,801,872.50
1.75 O.A.T 390625 1,050,000.00 1,275,198.75
1.75 O.A.T 660525 1,020,000.00 1,244,767.20
1.85 ITALY GOVT 240515 850,000.00 870,650.75
1.85 SPAIN GOVT 350730 550,000.00 628,117.05
1.9 BEL GOVT 380622 530,000.00 645,338.07
1.95 SPAIN GOVT 260430 1,400,000.00 1,578,354.40
1.95 SPAIN GOVT 300730 1,550,000.00 1,789,095.87
2 BUND 220104 1,300,000.00 1,391,549.38
2 BUND 230815 1,450,000.00 1,615,355.39
2 FINNISH GOVT 240415 200,000.00 224,516.60
2 IRISH GOVT 450218 590,000.00 730,903.80
2 ITALY GOVT 251201 2,580,000.00 2,642,614.02
2 ITALY GOVT 280201 1,530,000.00 1,548,528.30
2 NETH GOVT 240715 950,000.00 1,074,440.50
2 O.A.T 480525 2,220,000.00 2,842,947.54
2.05 ITALY GOVT 270801 1,300,000.00 1,321,307.00
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 350,000.00 551,621.00
2.15 BEL GOVT 660622 390,000.00 508,552.20
2.15 ITALY GOVT 211215 1,000,000.00 1,037,058.00
2.15 SPAIN GOVT 251031 2,200,000.00 2,496,469.80
2.2 ITALY GOVT 270601 1,400,000.00 1,440,619.60
2.25 BEL GOVT 230622 820,000.00 913,853.10
2.25 BEL GOVT 570622 290,000.00 382,082.54
2.25 BUND 200904 1,300,000.00 1,346,367.75
2.25 BUND 210904 800,000.00 853,255.20
2.25 ITALY GOVT 360901 1,170,000.00 1,125,346.95
2.25 NETH GOVT 220715 900,000.00 982,476.00
2.25 O.A.T 221025 2,350,000.00 2,579,273.05
2.25 O.A.T 240525 2,300,000.00 2,614,651.50
2.35 SPAIN GOVT 330730 1,930,000.00 2,343,197.56
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 450,000.00 586,923.97
2.4 IRISH GOVT 300515 800,000.00 981,371.20
2.45 ITALY GOVT 330901 1,200,000.00 1,204,876.80
2.5 BUND 210104 1,500,000.00 1,575,927.45
2.5 BUND 440704 1,780,000.00 2,782,931.03
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5 BUND 460815 1,640,000.00 2,619,727.47
2.5 ITALY GOVT 241201 1,800,000.00 1,896,258.60
2.5 ITALY GOVT 251115 1,360,000.00 1,431,488.40
2.5 NETH GOVT 330115 1,010,000.00 1,351,033.57
2.5 O.A.T 201025 2,400,000.00 2,500,929.60
2.5 O.A.T 300525 2,350,000.00 2,964,614.30
2.6 BEL GOVT 240622 1,180,000.00 1,361,081.62
2.625 FINNISH GOV 420704 300,000.00 446,096.70
2.7 ITALY GOVT 470301 1,750,000.00 1,685,384.75
2.7 SPAIN GOVT 481031 610,000.00 802,602.62
2.75 FINNISH GOVT 280704 600,000.00 757,633.20
2.75 NETH GOVT 470115 1,130,000.00 1,862,871.67
2.75 O.A.T 271025 2,450,000.00 3,054,949.10
2.75 SPAIN GOVT 241031 1,550,000.00 1,787,129.85
2.8 ITALY GOVT 281201 1,550,000.00 1,654,471.55
2.8 ITALY GOVT 670301 410,000.00 378,971.86
2.9 SPAIN GOVT 461031 1,260,000.00 1,712,308.50
2.95 ITALY GOVT 380901 1,550,000.00 1,593,650.94
3 BEL GOVT 340622 200,000.00 274,523.60
3 BUND 200704 1,500,000.00 1,556,967.00
3 O.A.T 220425 3,800,000.00 4,199,486.40
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 450,000.00 719,613.00
3.25 BUND 210704 1,800,000.00 1,946,848.86
3.25 BUND 420704 1,030,000.00 1,758,851.69
3.25 ITALY GOVT 460901 1,150,000.00 1,217,779.85
3.25 NETH GOVT 210715 1,600,000.00 1,731,792.00
3.25 O.A.T 211025 2,600,000.00 2,841,064.20
3.25 O.A.T 450525 1,640,000.00 2,584,317.08
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 650,000.00 739,805.49
3.4 IRISH GOVT 240318 600,000.00 708,586.80
3.45 ITALY GOVT 480301 1,020,000.00 1,110,800.40
3.45 SPAIN GOVT 660730 750,000.00 1,171,887.75
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 1,050,000.00 1,148,246.40
3.5 FINNISH GOVT 210415 400,000.00 430,235.20
3.5 ITALY GOVT 300301 1,400,000.00 1,569,370.60
3.5 NETH GOVT 200715 750,000.00 783,159.00
3.5 O.A.T 260425 2,550,000.00 3,229,284.30
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 600,000.00 673,369.20
3.75 BEL GOVT 200928 1,200,000.00 1,265,905.32
3.75 BEL GOVT 450622 670,000.00 1,119,608.19
3.75 ITALY GOVT 210301 1,900,000.00 2,012,075.30
3.75 ITALY GOVT 210501 1,800,000.00 1,913,263.20
3.75 ITALY GOVT 210801 3,000,000.00 3,204,888.00
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.75 ITALY GOVT 240901 1,200,000.00 1,337,119.20
3.75 NETH GOVT 230115 300,000.00 348,027.30
3.75 NETH GOVT 420115 1,320,000.00 2,347,557.96
3.75 O.A.T 210425 2,500,000.00 2,704,380.00
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 250,000.00 518,290.50
3.8 SPAIN GOVT 240430 2,500,000.00 2,981,497.75
3.85 ITALY GOVT 490901 700,000.00 799,386.00
3.9 AUSTRIA GOVT 200715 820,000.00 859,097.60
3.9 IRISH GOVT 230320 400,000.00 465,880.00
▶ BEL GOVT 220328 750,000.00 847,668.00
▶ BEL GOVT 320328 620,000.00 910,312.52
▶ BUND 370104 1,650,000.00 2,814,124.50
▶ FINNISH GOVT 250704 550,000.00 699,014.80
▶ ITALY GOVT 200901 1,450,000.00 1,518,499.45
▶ ITALY GOVT 370201 1,600,000.00 1,893,956.32
▶ NETH GOVT 370115 1,050,000.00 1,758,577.80
▶ O.A.T 381025 1,700,000.00 2,781,270.04
▶ O.A.T 550425 1,240,000.00 2,354,534.69
▶ O.A.T 600425 980,000.00 1,932,877.52
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,100,000.00 1,805,119.80
4.2 SPAIN GOVT 370131 1,470,000.00 2,254,109.76
4.25 BEL GOVT 210928 950,000.00 1,056,714.45
4.25 BEL GOVT 220928 1,100,000.00 1,277,391.50
4.25 BEL GOVT 410328 1,200,000.00 2,037,782.40
4.25 BUND 390704 1,030,000.00 1,889,494.83
4.25 O.A.T 231025 3,240,000.00 3,928,357.44
4.4 SPAIN GOVT 231031 1,350,000.00 1,621,815.75
4.5 BEL GOVT 260328 1,180,000.00 1,562,445.08
4.5 ITALY GOVT 230501 1,300,000.00 1,464,677.50
4.5 ITALY GOVT 240301 2,120,000.00 2,422,598.20
4.5 ITALY GOVT 260301 1,450,000.00 1,708,955.50
4.5 O.A.T 410425 2,490,000.00 4,451,910.84
4.65 SPAIN GOVT 250730 1,550,000.00 1,992,213.45
4.7 SPAIN GOVT 410730 1,470,000.00 2,499,966.21
4.75 BUND 280704 650,000.00 957,905.84
4.75 BUND 340704 1,600,000.00 2,779,404.32
4.75 BUND 400704 1,250,000.00 2,470,398.75
4.75 ITALY GOVT 210901 3,000,000.00 3,273,611.40
4.75 ITALY GOVT 230801 1,700,000.00 1,942,746.40
4.75 ITALY GOVT 280901 1,300,000.00 1,610,885.90
4.75 ITALY GOVT 440901 1,220,000.00 1,583,671.02
4.75 O.A.T 350425 1,850,000.00 3,097,758.76
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.8 SPAIN GOVT 240131 1,100,000.00 1,353,986.70
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 550,000.00 744,977.20
4.85 SPAIN GOVT 201031 1,650,000.00 1,767,925.50
4.9 SPAIN GOVT 400730 1,200,000.00 2,066,625.00
5 BEL GOVT 350328 1,520,000.00 2,560,908.16
5 IRISH GOVT 201018 1,150,000.00 1,235,143.24
5 ITALY GOVT 220301 1,500,000.00 1,669,204.65
5 ITALY GOVT 250301 2,250,000.00 2,672,973.00
5 ITALY GOVT 340801 1,930,000.00 2,520,690.01
5 ITALY GOVT 390801 1,450,000.00 1,918,873.45
5 ITALY GOVT 400901 1,400,000.00 1,845,212.60
5.15 SPAIN GOVT 281031 950,000.00 1,370,151.75
5.15 SPAIN GOVT 441031 1,100,000.00 2,033,779.66
5.25 ITALY GOVT 291101 1,750,000.00 2,245,951.75
5.4 IRISH GOVT 250313 700,000.00 927,135.30
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,750,000.00 2,109,182.42
5.5 BEL GOVT 280328 1,300,000.00 1,933,478.30
5.5 BUND 310104 1,090,000.00 1,827,363.20
5.5 ITALY GOVT 220901 1,150,000.00 1,314,750.15
5.5 ITALY GOVT 221101 1,700,000.00 1,951,477.60
5.5 NETH GOVT 280115 850,000.00 1,278,834.35
5.5 O.A.T 290425 2,600,000.00 4,019,589.60
5.5 SPAIN GOVT 210430 1,700,000.00 1,885,453.00
5.625 BUND 280104 950,000.00 1,451,425.20
5.75 ITALY GOVT 330201 1,450,000.00 1,997,129.95
5.75 O.A.T 321025 2,140,000.00 3,698,964.32
5.75 SPAIN GOVT 320730 1,500,000.00 2,472,880.50
5.85 SPAIN GOVT 220131 1,850,000.00 2,150,476.07
5.9 SPAIN GOVT 260730 1,300,000.00 1,831,996.40
6 ITALY GOVT 310501 1,950,000.00 2,689,978.20
6 O.A.T 251025 2,300,000.00 3,237,620.30
6 SPAIN GOVT 290131 1,850,000.00 2,838,323.28
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 670,000.00 1,023,421.65
6.25 BUND 240104 700,000.00 923,960.80
6.25 BUND 300104 750,000.00 1,279,866.75
6.5 BUND 270704 800,000.00 1,255,706.40
6.5 ITALY GOVT 271101 2,000,000.00 2,710,996.00
7.25 ITALY GOVT 261101 1,100,000.00 1,514,364.50
7.5 NETH GOVT 230115 650,000.00 842,158.20
8.5 O.A.T 230425 1,000,000.00 1,354,187.00
9 ITALY GOVT 231101 1,200,000.00 1,593,102.00
373,540,000.00 443,216,455.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ合計
(54,209,804,647)
139,997,085,001
合計
(139,997,085,001)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 211銘柄 100.00 % 46.92 %
カナダドル 国債証券 28銘柄 100.00 % 1.95 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 2.01 %
イギリスポンド 国債証券 39銘柄 100.00 % 6.48 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.00 % 0.40 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.00 % 0.46 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.35 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.51 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.82 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.60 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.55 %
ユーロ 国債証券 284銘柄 100.00 % 38.72 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【つみたて４資産均等バランス】
【純資産額計算書】
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,261,761,396
Ⅱ 負債総額 1,228,377
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,260,533,019
Ⅳ 発行済口数 1,200,351,451 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0501
（10,000口当たり） （10,501 ）
（参考）
ＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 280,583,602,083
Ⅱ 負債総額 42,738,713,262
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 237,844,888,821
Ⅳ 発行済口数 140,972,453,970 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6872
（10,000口当たり） （16,872 ）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 430,389,540,193
Ⅱ 負債総額 742,031,299
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 429,647,508,894
Ⅳ 発行済口数 154,220,541,761 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7859
（10,000口当たり） （27,859 ）
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 648,607,659,304
Ⅱ 負債総額 8,726,784,659
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 639,880,874,645
Ⅳ 発行済口数 468,327,419,911 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3663
（10,000口当たり） （13,663 ）
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 143,597,443,308
Ⅱ 負債総額 506,812,139
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 143,090,631,169
Ⅳ 発行済口数 69,047,386,715 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0724
（10,000口当たり） （20,724 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
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（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 893 12,845,607
追加型公社債投資信託 16 1,158,078
単位型株式投資信託 65 319,687
単位型公社債投資信託 1 6,024
合 計 975 14,329,397
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
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固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
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(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計 87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益 16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
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※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
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⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
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貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
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第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
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未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
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投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
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当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
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２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
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①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社青森銀行 19,562 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社第四銀行 32,776 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社阿波銀行 23,452 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十八銀行 24,404 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社親和銀行 36,878 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東和銀行 38,653 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行 33,847 百万円 銀行業務を営んでいます。
おかやま信用金庫 1,841 百万円※ 金融業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
7,196 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
池田泉州ＴＴ証券株式会社 1,250 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
いちよし証券株式会社 14,577 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
エース証券株式会社 8,831 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＦＦＧ証券株式会社 3,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,944 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
丸八証券株式会社 3,751 百万円
商品取引業を営んでいます。
※おかやま信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年6月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年７月24日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているつみたて４資産均等バランスの平成30年６月26日から令和１年６月25日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 つ
みたて４資産均等バランスの令和１年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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