野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月11日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向
信託受益証券に係るファンドの名称】 け）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年4月5日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２投資方針
（１）投資方針
＜更新後＞
●外国債券マザーファンド受益証券および新興国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、対
象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
■投資プロセス■
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＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
●各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国（新興国を含みます。）の債券に投資し
ます。
●各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、対象指数における先進国（除く日本）および新興国
の割合をもとに決定します。投資配分比率は、適宜見直しを行ないます。
■2019年10月11日現在の投資割合■
マザーファンド名 投資割合
投資対象地域 主要投資対象 対象指数
FTSE世界国債インデックス（ 除
先進国
外国債券マザーファ
外国の公社債 く日本、ヘッジなし・円ベー 83.8％
ンド
(除く日本)
ス ）
JP モルガン・エマージング・
新興国債券マザー
新興国 新興国の公社債 16.2％
マーケット・ボンド・インデッ
ファンド
クス・プラス（ 円換算ベース ）
●各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持することを基本とします。
●対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引およ
び為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または
為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合がありま
す。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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■指数の著作権等について■
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営さ
れ、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は
FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有してい
ます。
・本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られませ
ん。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情
報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本
インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報
は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありま
せん。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性
及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあり
ます。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は
変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金
融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・
メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸
主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポン
サー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」
といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポ
ンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性につい
て、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性に
ついて、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックス
は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性
及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持し
ます。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガ
ン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セ
キュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会
社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、
www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.33％（税抜年
0.30％）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々
計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから
支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.22％ 年0.05％ 年0.03％
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）その他の手数料等
＜更新後＞
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）
等については、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファ
ンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務
の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
⑤監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
;
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.15％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
きます。
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
;
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
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なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本と同額の場合または受益者の個別元本を
上回っている場合には分配金の全額が普通
分配金となります。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元
本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金（特別分配金）とな
り、分配金から元本払戻金（特別分配金）
を控除した額が普通分配金となります。な
お、受益者が元本払戻金（特別分配金）を
受け取った場合、分配金発生時にその個別
元本から元本払戻金（特別分配金）を控除
した額が、その後の受益者の個別元本とな
ります。
㭎漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő║䍧ⰰ著陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰漰䈰訰
せん。
＊2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分
配時の税金が上記と異なる場合があります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年8月末現在)が変更になる場合があり
ます。
５運用状況
以下は 2019年8月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 23,901,302,230 99.96
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,273,544 0.03
合計（純資産総額） 23,908,575,774 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 290,257,468,260 47.79
カナダ 11,573,212,756 1.90
メキシコ 4,432,102,388 0.72
ドイツ 35,046,989,048 5.77
イタリア 56,473,349,363 9.30
フランス 59,231,189,645 9.75
オランダ 9,038,164,504 1.48
スペイン 38,414,252,366 6.32
ベルギー 14,097,583,975 2.32
オーストリア 7,689,821,840 1.26
フィンランド 3,130,377,401 0.51
アイルランド 5,227,454,780 0.86
イギリス 37,579,673,799 6.18
スウェーデン 2,015,134,872 0.33
ノルウェー 1,394,221,059 0.22
デンマーク 3,133,707,855 0.51
ポーランド 3,377,081,069 0.55
オーストラリア 11,702,298,699 1.92
シンガポール 2,414,756,177 0.39
マレーシア 2,771,085,316 0.45
南アフリカ 3,139,743,101 0.51
小計 602,139,668,273 99.16
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,096,253,975 0.83
合計（純資産総額） 607,235,922,248 100.00
（参考）新興国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 20,424,430,540 98.42
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 327,715,142 1.57
合計（純資産総額） 20,752,145,682 100.00
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（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 8,718,873,951 2.3105 20,144,958,264 2.3160 20,192,912,070 84.45
受益証券
2 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 1,974,333,259 1.8928 3,737,017,993 1.8783 3,708,390,160 15.51
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.96
合 計 99.96
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 13,139.91 9,487,017,459 13,621.05 9,834,403,661 6 2026/2/15 1.61
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 80,000,000 10,806.48 8,645,187,268 10,893.43 8,714,748,318 2.5 2022/1/15 1.43
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 70,300,000 10,591.93 7,446,132,051 11,148.35 7,837,295,762 2.25 2025/11/15 1.29
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 70,800,000 10,708.61 7,581,701,215 10,765.35 7,621,868,679 2.625 2020/11/15 1.25
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 70,300,000 10,501.28 7,382,400,124 10,725.01 7,539,683,775 1.75 2022/4/30 1.24
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,400,000 13,165.27 5,318,771,435 14,073.51 5,685,699,132 5.25 2028/11/15 0.93
BOND
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 46,400,000 9,952.00 4,617,728,994 11,781.29 5,466,521,264 2.5 2045/2/15 0.90
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 48,800,000 10,892.44 5,315,514,280 10,949.16 5,343,190,480 3.625 2021/2/15 0.87
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 47,900,000 10,462.18 5,011,388,702 10,755.78 5,152,021,913 1.75 2023/1/31 0.84
10 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 14,695.51 5,011,170,921 15,093.69 5,146,949,466 3.5 2026/4/25 0.84
GOVERNMENT
O.A.T
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 46,900,000 10,476.32 4,913,398,477 10,959.55 5,140,032,563 2 2025/2/15 0.84
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 46,000,000 10,559.50 4,857,370,575 11,005.30 5,062,439,150 2.125 2024/9/30 0.83
13 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 17,803.30 4,806,891,135 18,685.45 5,045,072,829 5.5 2029/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,600,000 13,221.00 4,706,676,445 14,163.33 5,042,148,445 5.25 2029/2/15 0.83
BOND
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 10,694.97 4,823,432,192 11,123.40 5,016,656,120 2.375 2024/8/15 0.82
BOND
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 45,400,000 10,828.30 4,916,050,658 10,918.38 4,956,947,921 3.125 2021/5/15 0.81
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,370.15 4,799,619,249 12,616.75 4,895,301,579 6.25 2023/8/15 0.80
BOND
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,100,000 13,658.48 4,657,543,310 14,306.39 4,878,480,338 6.5 2026/11/15 0.80
BOND
19 イギリス 国債証券 UK TREASURY 23,600,000 17,965.86 4,239,944,659 20,345.49 4,801,536,867 3.5 2045/1/22 0.79
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 36,900,000 10,927.12 4,032,107,430 12,858.37 4,744,739,222 3 2044/11/15 0.78
21 フランス 国債証券 FRANCE 22,100,000 19,651.75 4,343,036,767 21,231.45 4,692,150,539 5.75 2032/10/25 0.77
GOVERNMENT
O.A.T
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 40,000,000 11,013.39 4,405,359,258 11,171.64 4,468,658,500 2.75 2023/7/31 0.73
23 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 23,000,000 17,161.50 3,947,146,931 19,372.89 4,455,765,896 3.25 2044/1/22 0.73
2044
24 フランス 国債証券 FRANCE 20,700,000 17,172.10 3,554,626,269 20,593.76 4,262,909,647 3.25 2045/5/25 0.70
GOVERNMENT
O.A.T
25 フランス 国債証券 FRANCE 29,300,000 14,203.82 4,161,719,992 14,287.92 4,186,362,889 4.25 2023/10/25 0.68
GOVERNMENT
O.A.T
26 イタリア 国債証券 BUONI 30,400,000 13,435.69 4,084,452,374 13,756.82 4,182,075,864 5.5 2022/11/1 0.68
POLIENNALI DEL
TES
27 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 21,500,000 18,319.90 3,938,779,734 18,759.51 4,033,295,675 6.5 2027/7/4 0.66
DEUTSCHLAND
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,300,000 13,333.28 3,773,318,943 14,213.24 4,022,347,331 5.5 2028/8/15 0.66
BOND
29 フランス 国債証券 FRANCE 17,500,000 19,740.00 3,454,501,172 22,854.09 3,999,467,052 4.5 2041/4/25 0.65
GOVERNMENT
O.A.T
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 35,000,000 10,831.47 3,791,015,369 11,314.70 3,960,145,656 2.625 2025/3/31 0.65
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.16
合 計 99.16
（参考）新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 4,400,000 10,999.01 483,956,621 12,655.79 556,854,957 5.25 2047/6/23 2.68
FEDERATION
2 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,500,000 11,034.57 275,864,475 12,868.35 321,708,813 5 2045/6/15 1.55
COLOMBIA
3 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,110,000 12,163.05 256,640,461 13,600.37 286,967,838 6.05 2040/1/11 1.38
STATES
▶ アメリカ 国債証券 TURKEY GLOBAL 2,400,000 10,425.73 250,217,622 11,024.62 264,591,000 7.375 2025/2/5 1.27
5 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,300,000 10,783.22 248,014,219 11,460.52 263,592,085 4.15 2027/3/28 1.27
STATES
6 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,300,000 10,826.38 249,006,746 11,339.48 260,808,050 4.25 2025/1/7 1.25
BRAZIL
7 アメリカ 国債証券 PHILIPPINES 2,100,000 10,642.45 223,491,457 11,352.74 238,407,563 3 2028/2/1 1.14
GLOBAL
8 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,000,000 10,226.81 204,536,275 11,657.47 233,149,529 4.6 2048/2/10 1.12
STATES
9 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,900,000 10,530.22 200,074,270 12,249.66 232,743,544 5.625 2047/2/21 1.12
BRAZIL
10 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,400,000 13,613.57 190,590,015 16,235.25 227,293,590 5.625 2050/11/18 1.09
PERU
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 11,831.70 201,138,923 13,099.90 222,698,351 5.55 2045/1/21 1.07
STATES
12 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,950,000 10,986.69 214,240,503 11,261.07 219,590,917 ▶ 2023/10/2 1.05
STATES
13 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,800,000 10,823.43 194,821,800 12,163.16 218,936,906 5.625 2041/1/7 1.05
BRAZIL
14 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,900,000 10,728.61 203,843,646 11,489.80 218,306,237 4.625 2028/1/13 1.05
BRAZIL
15 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,330.08 192,611,478 12,743.76 216,644,069 3.95 2040/1/20 1.04
PHILIPPINES
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 10,925.45 207,583,692 11,340.65 215,472,378 ▶ 2024/2/26 1.03
COLOMBIA
17 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,100,000 9,450.35 198,457,526 10,129.69 212,723,496 6 2027/3/25 1.02
TURKEY
18 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 10,951.09 186,168,688 12,497.16 212,451,765 3.7 2042/2/2 1.02
PHILIPPINES
19 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,600,000 11,831.50 189,304,021 13,159.82 210,557,270 5.625 2042/4/4 1.01
FEDERATION
20 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,800,000 11,016.37 198,294,738 11,629.26 209,326,762 4.75 2026/5/27 1.00
FEDERATION
21 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,800,000 11,211.30 201,803,447 11,619.31 209,147,590 4.875 2023/9/16 1.00
FEDERATION
22 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 10,185.87 173,159,958 11,556.33 196,457,771 4.6 2046/1/23 0.94
STATES
23 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,400,000 7,620.57 182,893,851 8,126.20 195,029,014 4.875 2043/4/16 0.93
TURKEY
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 10,991.99 186,863,915 11,431.24 194,331,233 3.75 2025/3/16 0.93
PANAMA
25 アメリカ 国債証券 COLOMBIA GLOBAL 1,220,000 13,821.16 168,618,268 15,543.26 189,627,851 7.375 2037/9/18 0.91
26 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,320,000 12,607.04 166,412,949 14,220.50 187,710,613 6.125 2041/1/18 0.90
COLOMBIA
27 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,400,000 11,581.76 162,144,669 13,405.02 187,670,347 5.25 2047/1/8 0.90
INDONESIA
28 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 10,224.01 173,808,236 10,766.80 183,035,603 6.25 2022/9/26 0.88
TURKEY
29 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,600,000 9,707.82 155,325,140 11,355.39 181,686,339 5 2045/1/27 0.87
BRAZIL
30 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 4,100,000 8,230.68 337,458,240 4,410.21 180,818,691 7.5 2026/4/22 0.87
ARGENTINA
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.42
合 計 98.42
②投資不動産物件
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2018年 1月17日)
1,277 1,277 0.9942 0.9942
第2特定期間 (2018年 7月17日)
19,476 19,524 0.9705 0.9729
第3特定期間 (2019年 1月17日)
22,264 22,322 0.9258 0.9282
第4特定期間 (2019年 7月17日)
24,332 24,393 0.9517 0.9541
2018年 8月末日
20,990 ― 0.9460 ―
9月末日
22,099 ― 0.9645 ―
10月末日 22,170 ― 0.9434 ―
11月末日 22,087 ― 0.9478 ―
12月末日 22,329 ― 0.9394 ―
2019年 1月末日
22,624 ― 0.9342 ―
2月末日
23,258 ― 0.9474 ―
3月末日
23,892 ― 0.9565 ―
4月末日
24,219 ― 0.9515 ―
5月末日
24,093 ― 0.9416 ―
6月末日
24,478 ― 0.9537 ―
7月末日
24,421 ― 0.9573 ―
8月末日
23,908 ― 0.9533 ―
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②分配の推移
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0000円
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0120円
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0144円
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0144円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 △0.6％
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 △1.2％
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △3.1％
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 4.4％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 1,285,176,496 ― 1,285,176,496
第2特定期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 19,694,099,183 911,175,347 20,068,100,332
第3特定期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 6,910,353,727 2,929,253,405 24,049,200,654
第4特定期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 3,932,734,173 2,414,040,192 25,567,894,635
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年1月18日から2019年7月17日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2019年 1月17日現在) (2019年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 87,017,873 70,759,260
親投資信託受益証券 22,254,981,181 24,321,769,107
39,128,724 108,345,184
未収入金
22,381,127,778 24,500,873,551
流動資産合計
22,381,127,778 24,500,873,551
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 57,718,081 61,362,947
未払解約金 52,613,544 100,576,241
未払受託者報酬 612,147 652,201
未払委託者報酬 5,509,293 5,869,817
未払利息 172 133
40,801 43,469
その他未払費用
116,494,038 168,504,808
流動負債合計
116,494,038 168,504,808
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,049,200,654 25,567,894,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,784,566,914 △1,235,525,892
（分配準備積立金） 197,784,116 194,122,860
22,264,633,740 24,332,368,743
元本等合計
22,264,633,740 24,332,368,743
純資産合計
22,381,127,778 24,500,873,551
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
営業収益
△624,284,377 1,026,508,065
有価証券売買等損益
△624,284,377 1,026,508,065
営業収益合計
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前期 当期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
営業費用
支払利息 22,529 18,979
受託者報酬 3,505,229 3,824,138
委託者報酬 31,546,950 34,417,187
その他費用 233,618 254,881
35,308,326 38,515,185
営業費用合計
△659,592,703 987,992,880
営業利益又は営業損失（△）
△659,592,703 987,992,880
経常利益又は経常損失（△）
△659,592,703 987,992,880
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△4,982,130 6,778,874
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △591,452,453 △1,784,566,914
剰余金増加額又は欠損金減少額 156,543,345 135,400,573
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
156,543,345 135,400,573
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 363,437,465 204,670,433
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
363,437,465 204,670,433
額
331,609,768 362,903,124
分配金
△1,784,566,914 △1,235,525,892
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 1月18日から2019年 7月17日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2019年 1月17日現在 2019年 7月17日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
24,049,200,654口 25,567,894,635口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 1,784,566,914円 元本の欠損 1,235,525,892円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9258円 1口当たり純資産額 0.9517円
(10,000口当たり純資産額) (9,258円) (10,000口当たり純資産額) (9,517円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
2018年 7月18日から2018年 8月17日まで 2019年 1月18日から2019年 2月18日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 53,011,838円 費用控除後の配当等収益額 A 67,709,688円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 60,841,932円 収益調整金額 C 107,660,751円
分配準備積立金額 D 183,095,946円 分配準備積立金額 D 194,257,962円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 296,949,716円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 369,628,401円
当ファンドの期末残存口数 } 21,530,665,976口 当ファンドの期末残存口数 } 24,350,993,106口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 137円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 151円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 24円 10,000口当たり分配金額 H 24円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 51,673,598円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 58,442,383円
2018年 8月18日から2018年 9月18日まで 2019年 2月19日から2019年 3月18日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 60,388,981円 費用控除後の配当等収益額 A 58,467,320円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 72,670,317円 収益調整金額 C 116,811,648円
分配準備積立金額 D 190,438,946円 分配準備積立金額 D 201,362,138円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 323,498,244円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 376,641,106円
当ファンドの期末残存口数 } 22,710,147,214口 当ファンドの期末残存口数 } 24,764,068,917口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 142円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 152円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 24円 10,000口当たり分配金額 H 24円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 54,504,353円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 59,433,765円
2018年 9月19日から2018年10月17日まで 2019年 3月19日から2019年 4月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 52,029,925円 費用控除後の配当等収益額 A 61,225,581円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 75,826,835円 収益調整金額 C 127,421,459円
分配準備積立金額 D 201,950,120円 分配準備積立金額 D 198,245,915円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 329,806,880円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 386,892,955円
当ファンドの期末残存口数 } 23,225,257,469口 当ファンドの期末残存口数 } 25,274,375,541口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 141円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 153円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 24円 10,000口当たり分配金額 H 24円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 55,740,617円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 60,658,501円
2018年10月18日から2018年11月19日まで 2019年 4月18日から2019年 5月17日まで
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 60,922,258円 費用控除後の配当等収益額 A 56,921,468円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 77,901,675円 収益調整金額 C 136,929,030円
分配準備積立金額 D 198,235,426円 分配準備積立金額 D 195,840,275円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 337,059,359円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 389,690,773円
当ファンドの期末残存口数 } 23,022,525,285口 当ファンドの期末残存口数 } 25,604,168,511口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 146円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 152円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 24円 10,000口当たり分配金額 H 24円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 55,254,060円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 61,450,004円
2018年11月20日から2018年12月17日まで 2019年 5月18日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 59,222,829円 費用控除後の配当等収益額 A 72,554,516円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 90,058,640円 収益調整金額 C 142,387,622円
分配準備積立金額 D 201,647,324円 分配準備積立金額 D 188,637,694円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 350,928,793円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 403,579,832円
当ファンドの期末残存口数 } 23,632,941,477口 当ファンドの期末残存口数 } 25,648,135,390口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 148円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 157円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 24円 10,000口当たり分配金額 H 24円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 56,719,059円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 61,555,524円
2018年12月18日から2019年 1月17日まで 2019年 6月18日から2019年 7月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 52,820,425円 費用控除後の配当等収益額 A 58,990,968円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 98,404,656円 収益調整金額 C 145,764,328円
分配準備積立金額 D 202,681,772円 分配準備積立金額 D 196,494,839円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 353,906,853円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 401,250,135円
当ファンドの期末残存口数 } 24,049,200,654口 当ファンドの期末残存口数 } 25,567,894,635口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 147円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 156円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 24円 10,000口当たり分配金額 H 24円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 57,718,081円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 61,362,947円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月17日現在 2019年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
期首元本額 20,068,100,332円 期首元本額 24,049,200,654円
期中追加設定元本額 6,910,353,727円 期中追加設定元本額 3,932,734,173円
期中一部解約元本額 2,929,253,405円 期中一部解約元本額 2,414,040,192円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
種類
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △543,117,263 145,521,671
合計 △543,117,263 145,521,671
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 外国債券マザーファンド 8,896,121,112 20,361,442,001
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益
新興国債券マザーファンド 2,037,729,409 3,960,327,106
証券
小計 銘柄数：2 10,933,850,521 24,321,769,107
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 24,321,769,107
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「外国債券マザーファンド」および「新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 201,072,241
コール・ローン 568,088,165
国債証券 601,198,934,608
派生商品評価勘定 1,280,500
未収入金 1,034,529,656
未収利息 5,470,838,990
292,750,804
前払費用
608,767,494,964
流動資産合計
608,767,494,964
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,505,332
未払金 124,863,376
未払解約金 1,439,504,150
未払利息 1,073
3,591,200
その他未払費用
1,569,465,131
流動負債合計
1,569,465,131
負債合計
純資産の部
元本等
元本 265,288,032,211
剰余金
341,909,997,622
期末剰余金又は期末欠損金（△）
607,198,029,833
元本等合計
607,198,029,833
純資産合計
608,767,494,964
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2888円
(10,000口当たり純資産額) (22,888円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月18日
至 2019年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 7月17日現在
2019年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 271,579,328,185円
同期中における追加設定元本額 13,037,997,173円
同期中における一部解約元本額 19,329,293,147円
期末元本額 265,288,032,211円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 88,152,783円
バランスセレクト５０ 90,076,519円
バランスセレクト７０ 75,877,592円
野村外国債券インデックスファンド 294,230,258円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,398,930,074円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 25,529,495,140円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,546,512,630円
野村資産設計ファンド２０１５ 29,940,804円
野村資産設計ファンド２０２０ 32,243,127円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,616,244円
野村資産設計ファンド２０３０ 44,337,880円
野村資産設計ファンド２０３５ 30,767,004円
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野村資産設計ファンド２０４０ 60,210,762円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 133,709,482,587円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,761,459,587円
のむラップ・ファンド（普通型） 10,881,170,548円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,198,456,312円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 957,818,478円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,408,144円
野村インデックスファンド・外国債券 825,220,373円
マイ・ロード 8,856,786,806円
ネクストコア 293,333,868円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 132,836,248円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 4,567,704,099円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,684,557,561円
野村資産設計ファンド２０５０ 9,521,411円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,547,775円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,864,094円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,412,089円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,090,168円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 497,175,192円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 263,728,831円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,167,152円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,452,874円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 6,171,335円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,483,143円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 6,297,295円
野村６資産均等バランス 417,036,738円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,896,121,112円
世界６資産分散ファンド 101,162,282円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
1,014,031,979円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,042,186,244円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,032,388円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,592,604,985円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 399,800,486円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,794,031,142円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,396,149,697円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,121,662円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,607,106円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 690,638円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,122,240,455円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 21,963,212円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 101,537,451円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 28,330,052円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 172,393,267円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 206,439,380円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,891,071,803円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 923,578,505円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,838,549,522円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 948,668,572円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,790,363円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,599,233円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,706,660円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 563,590,589円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,590,119,649円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 3,484,880,213円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 3,060,683,481円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 14,872,331,158円
マイバランスＤＣ３０ 1,684,842,616円
マイバランスＤＣ５０ 1,068,619,796円
マイバランスＤＣ７０ 681,642,189円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 5,133,791,719円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 2,597,797,817円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 283,375,021円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 106,329,601円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 119,286,501円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 57,028,296円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 4,893,479円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 15,986,151円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 4,703,070円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 1,210,165円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 606,000円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 704,170円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 31,798,742円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 17,106,848円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 5,612,076円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 8,111,143円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 25,500,000.00 27,343,767.30
US TREASURY BOND 25,300,000.00 28,801,479.52
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,456,625.00
US TREASURY BOND 45,100,000.00 46,139,410.68
US TREASURY BOND 72,200,000.00 90,063,853.96
US TREASURY BOND 34,100,000.00 44,492,506.96
US TREASURY BOND 23,000,000.00 30,184,804.40
US TREASURY BOND 28,300,000.00 36,281,482.96
US TREASURY BOND 40,400,000.00 51,188,060.48
US TREASURY BOND 35,600,000.00 45,287,091.08
US TREASURY BOND 100,000.00 130,296.87
US TREASURY BOND 27,500,000.00 28,922,264.25
US TREASURY BOND 16,000,000.00 19,373,748.80
US TREASURY N/B 8,500,000.00 8,487,714.10
US TREASURY N/B 10,400,000.00 10,362,217.84
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,205,390.52
US TREASURY N/B 20,800,000.00 20,693,562.24
US TREASURY N/B 300,000.00 300,000.00
US TREASURY N/B 7,700,000.00 7,670,823.93
US TREASURY N/B 13,500,000.00 13,587,011.55
US TREASURY N/B 15,680,000.00 15,784,124.60
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,094,070.23
US TREASURY N/B 36,200,000.00 36,250,904.44
US TREASURY N/B 36,800,000.00 36,547,000.00
US TREASURY N/B 6,000,000.00 6,001,875.00
US TREASURY N/B 700,000.00 694,968.75
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,164,620.65
US TREASURY N/B 300,000.00 298,699.20
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,988,437.20
US TREASURY N/B 700,000.00 694,695.26
US TREASURY N/B 70,800,000.00 71,372,481.72
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,295,886.67
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,708,562.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 995,468.70
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,841,703.04
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,396,171.84
US TREASURY N/B 800,000.00 806,343.68
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,415,015.16
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,404,795.11
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,164,234.06
US TREASURY N/B 48,800,000.00 50,094,341.92
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,916,178.87
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,850,945.02
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,866,835.20
US TREASURY N/B 600,000.00 593,390.58
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,492,179.26
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,867,077.72
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,162,265.52
US TREASURY N/B 45,400,000.00 46,391,349.86
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,013,320.30
US TREASURY N/B 17,900,000.00 17,938,456.36
US TREASURY N/B 300,000.00 297,187.50
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,752,175.55
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,172,655.40
US TREASURY N/B 800,000.00 788,624.96
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,130,761.64
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,680,327.86
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,743,593.56
US TREASURY N/B 25,000,000.00 25,130,857.50
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,818,859.12
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,091,249.60
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,499,972.41
US TREASURY N/B 16,800,000.00 16,855,124.16
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,873,875.00
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,337,417.84
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,000,390.60
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,690,460.66
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,480,405.32
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,724,601.06
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,931,874.40
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,006,561.80
US TREASURY N/B 33,700,000.00 33,834,270.91
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,282,320.13
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,501,367.10
US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,875,250.00
US TREASURY N/B 500,000.00 500,585.90
US TREASURY N/B 70,300,000.00 70,118,752.54
US TREASURY N/B 25,300,000.00 25,315,812.50
US TREASURY N/B 11,100,000.00 11,070,515.07
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,701,593.75
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,891,616.97
US TREASURY N/B 27,100,000.00 27,324,420.52
US TREASURY N/B 100,000.00 99,750.00
US TREASURY N/B 100,000.00 100,445.31
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,000,703.10
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,231,199.09
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,014,062.00
US TREASURY N/B 900,000.00 897,328.08
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,506,796.80
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,315,834.94
US TREASURY N/B 28,200,000.00 28,459,967.34
US TREASURY N/B 47,900,000.00 47,724,115.99
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,086,327.70
US TREASURY N/B 24,200,000.00 23,895,607.56
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,679,843.75
US TREASURY N/B 11,000,000.00 10,860,780.70
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,957,421.50
US TREASURY N/B 34,800,000.00 34,653,185.76
US TREASURY N/B 9,000,000.00 8,923,358.70
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,371,413.72
US TREASURY N/B 18,000,000.00 18,448,592.40
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,628,514.93
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,095,593.36
US TREASURY N/B 14,600,000.00 14,452,858.28
US TREASURY N/B 15,600,000.00 16,165,500.00
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,294,875.00
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,046,640.40
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US TREASURY N/B 26,100,000.00 27,099,139.32
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,718,062.50
US TREASURY N/B 23,600,000.00 24,267,436.32
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,100,000.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,111,718.00
US TREASURY N/B 46,000,000.00 46,495,935.20
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,696,250.00
US TREASURY N/B 34,200,000.00 34,777,125.00
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,536,640.45
US TREASURY N/B 46,900,000.00 47,083,200.78
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,548,218.58
US TREASURY N/B 35,000,000.00 36,298,825.50
US TREASURY N/B 30,000,000.00 31,528,125.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,564,491.70
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,223,437.50
US TREASURY N/B 27,000,000.00 27,059,062.50
US TREASURY N/B 19,200,000.00 20,356,498.56
US TREASURY N/B 70,300,000.00 71,458,846.29
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,955,468.60
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,448,625.00
US TREASURY N/B 800,000.00 781,187.44
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,934,140.60
US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,991,875.00
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,323,436.00
US TREASURY N/B 500,000.00 512,460.90
US TREASURY N/B 500,000.00 526,601.55
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,430,468.50
US TREASURY N/B 4,900,000.00 6,840,476.44
US TREASURY N/B 26,700,000.00 35,448,420.54
US TREASURY N/B 2,500,000.00 3,253,710.75
US TREASURY N/B 200,000.00 278,031.24
US TREASURY N/B 100,000.00 132,359.37
US TREASURY N/B 300,000.00 350,671.86
US TREASURY N/B 100,000.00 128,789.06
US TREASURY N/B 100,000.00 133,031.25
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 130,898.43
US TREASURY N/B 600,000.00 811,218.72
US TREASURY N/B 100,000.00 131,117.18
US TREASURY N/B 200,000.00 245,921.86
US TREASURY N/B 300,000.00 387,562.50
US TREASURY N/B 200,000.00 275,484.36
US TREASURY N/B 1,600,000.00 2,103,374.88
US TREASURY N/B 700,000.00 845,359.34
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,730,335.83
US TREASURY N/B 500,000.00 549,687.50
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,229,687.50
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,330,265.52
US TREASURY N/B 17,600,000.00 18,137,623.68
US TREASURY N/B 24,200,000.00 26,544,375.00
US TREASURY N/B 14,000,000.00 16,628,280.20
US TREASURY N/B 12,700,000.00 15,090,179.37
US TREASURY N/B 18,900,000.00 21,590,295.93
US TREASURY N/B 23,000,000.00 25,211,951.40
US TREASURY N/B 36,900,000.00 39,595,426.92
US TREASURY N/B 46,400,000.00 45,385,000.00
US TREASURY N/B 21,700,000.00 23,305,459.31
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,787,499.20
US TREASURY N/B 14,400,000.00 15,471,000.00
US TREASURY N/B 30,500,000.00 29,766,093.75
US TREASURY N/B 25,600,000.00 24,971,998.72
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,666,546.74
US TREASURY N/B 14,200,000.00 14,902,234.02
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,826,304.56
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,477,828.04
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,170,718.75
US TREASURY N/B 9,500,000.00 10,199,140.15
US TREASURY N/B 6,100,000.00 6,708,093.75
US TREASURY N/B 11,700,000.00 12,572,015.04
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,505,328.02
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,675,000.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：177 2,485,030,000.00 2,613,764,782.07
(283,123,001,193)
組入時価比率：46.6% 47.2%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,687,000.00
CANADIAN GOVERNMENT 700,000.00 701,036.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 3,761,430.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,205,508.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,900,000.00 9,996,921.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,700,000.00 11,541,348.00
CANADIAN GOVERNMENT 12,750,000.00 13,144,612.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,798,596.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 295,068.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,531,074.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,591,527.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,612,576.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,596,182.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,120,724.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,653,120.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,531,056.00
CANADIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,617,890.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 1,993,180.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,750,000.00 6,985,920.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 191,432.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 103,351.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 13,855,564.80
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,307,098.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 4,782,624.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 11,465,978.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,400,000.00 14,119,456.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 365,280.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 631,518.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 130,999.00
小計
銘柄数：29 122,580,000.00 140,318,069.30
(11,608,513,873)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 93,767,576.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT 73,100,000.00 72,793,403.98
MEX BONOS DESARR FIX RT 58,000,000.00 56,635,840.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,300,000.00 36,180,911.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 44,626,484.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 47,700,000.00 43,303,968.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 86,300,000.00 85,751,132.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 49,600,000.00 52,492,672.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 46,500,000.00 46,487,910.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 9,914,100.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 67,369,706.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,300,000.00 42,349,255.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 64,200,000.00 62,288,124.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 14,902,738.50
MEXICAN FIXED RATE BONDS 83,000,000.00 84,845,090.00
小計
銘柄数：15 800,600,000.00 813,708,910.98
(4,613,729,525)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,789,594.08
BELGIUM KINGDOM 700,000.00 776,020.00
BELGIUM KINGDOM 7,400,000.00 8,339,504.00
BELGIUM KINGDOM 6,400,000.00 7,394,560.00
BELGIUM KINGDOM 7,900,000.00 8,790,243.10
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,987,290.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,608,400.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,048,235.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,065,000.00
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 11,103,934.80
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,085,905.60
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,147,458.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,072,100.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,082,167.50
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,635,520.50
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,142,238.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 559,850.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,140,324.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 610,335.00
BELGIUM KINGDOM 5,400,000.00 9,177,613.20
BELGIUM KINGDOM 5,500,000.00 9,186,485.00
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 3,359,307.80
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,172,164.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,580,628.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,302,872.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 17,086,527.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,544,749.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 406,790.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,200,000.00 10,902,606.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,600,000.00 3,629,574.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 21,480,359.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,900,000.00 6,048,503.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,034,590.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,884,745.38
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,453,312.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,440,980.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,500,000.00 16,240,284.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,429,420.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,356,046.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,934,567.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,800,000.00 9,270,690.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 518,586.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 985,239.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 19,347,693.42
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,668,035.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,756,354.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 31,473,980.16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,393,880.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,188,621.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,452,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,335,270.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,298,008.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,400,000.00 7,713,280.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 5,114,907.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 14,139,165.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,100,000.00 14,789,457.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 5,349,844.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,300,000.00 5,576,631.73
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,400,000.00 3,670,267.20
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 101,210.00
BUNDESOBLIGATION 1,600,000.00 1,620,592.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,368,805.00
BUNDESOBLIGATION 1,900,000.00 1,946,303.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,027,310.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 103,592.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 103,387.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,900,000.00 5,138,483.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,800,000.00 5,179,824.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 6,812,864.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,300,000.00 15,282,553.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 6,987,240.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,000,000.00 5,356,750.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,000,000.00 3,242,610.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,000,000.00 11,944,790.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,226,360.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 18,274,608.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,891,250.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,658,715.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 6,181,536.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,868,993.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,986,977.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,411,688.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,036,130.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 738,661.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,400,000.00 30,313,858.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,076,430.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 12,479,334.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 2,155,240.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,300,000.00 9,257,220.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,500,000.00 12,738,150.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,352,016.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 15,191,589.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,400,000.00 5,754,323.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 10,362,907.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,800,000.00 13,313,822.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,900,000.00 6,582,291.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 11,261,293.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 11,334,024.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 7,031,024.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000,000.00 9,416,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,004,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,020,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,650,000.00 13,435,944.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 13,017,034.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,143,707.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,593,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,804,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 419,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 552,502.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 104,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,400,000.00 20,663,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 307,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 411,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 405,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,555,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,197,972.71
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,400,000.00 35,340,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,420.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,260,289.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 581,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 25,239,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,900,000.00 18,564,840.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,049,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,620,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,832,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,467,708.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,405,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,083,358.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,167,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,955,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,117,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 24,218,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 30,117,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,460,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 26,409,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,300,000.00 26,406,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 492,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 15,763,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,400,000.00 6,799,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,100,000.00 16,695,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,890,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 547,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 11,306,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,300,000.00 18,779,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 20,742,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 6,066,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,287,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,487,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,208,580.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,012,292.60
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,288,260.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,526,938.50
FINNISH GOVERNMENT 2,200,000.00 2,358,732.20
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,295,535.60
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 409,441.60
FINNISH GOVERNMENT 2,900,000.00 3,251,190.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,565,880.00
38/84
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,800.50
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,112,608.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,164,784.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 421,279.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 861,652.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,690,294.50
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 590,860.52
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 967,900.00
FRANCE (GOVT OF) 5,700,000.00 5,763,042.00
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,098,960.00
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 406,729.48
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,069,750.00
FRANCE (GOVT OF) 5,970,000.00 6,522,027.99
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,430.00
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 11,931,890.25
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,594,000.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,902,780.00
FRANCE (GOVT OF) 2,500,000.00 2,737,655.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,150,832.40
FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 15,167,028.00
FRANCE (GOVT OF) 4,000,000.00 4,512,132.40
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 112,240.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 121,467.39
FRANCE (GOVT OF) 7,600,000.00 9,713,370.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,900,000.00 8,217,422.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,113,354.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,800,000.00 12,729,958.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,188,667.52
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,479,735.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 7,339,104.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,295,745.92
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 9,717,076.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,300,000.00 35,457,395.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,361,542.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,818,208.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,523,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 43,136,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 8,971,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 41,721,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,634,647.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 22,100,000.00 38,181,949.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,300,000.00 12,228,595.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,300,000.00 5,401,892.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,500,000.00 31,296,510.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,200,000.00 33,360,913.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 9,852,367.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 6,295,733.44
IRISH GOVERNMENT 500,000.00 535,350.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,210,443.10
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,447,480.00
IRISH TSY 0.8% 2022 400,000.00 414,160.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 653,880.00
IRISH TSY 1.3% 2033 1,400,000.00 1,537,900.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,228,200.00
IRISH TSY 1.5% 2050 500,000.00 549,800.00
IRISH TSY 1.7% 2037 1,300,000.00 1,504,685.00
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,957,098.00
IRISH TSY 2.4% 2030 4,600,000.00 5,650,778.00
IRISH TSY 2% 2045 2,800,000.00 3,474,245.60
IRISH TSY 2022 700,000.00 710,913.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,118,320.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 208,322.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 650,000.00 701,967.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 305,323.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 545,006.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 694,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,800,000.00 4,903,520.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,535,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,635.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 13,500,000.00 15,244,767.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,564,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,250,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,338,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,942,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,089,350.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,000,000.00 3,116,964.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,600,000.00 6,141,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,100,000.00 5,165,877.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,900,000.00 6,874,296.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,500,000.00 10,613,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,223,296.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,800,000.00 1,880,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,100,000.00 1,200,324.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,119,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,600,000.00 1,632,182.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,200,000.00 4,771,359.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 4,091,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,704,564.45
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,700,000.00 4,119,136.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,431,339.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,300,260.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,151,104.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,591,482.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,100,000.00 4,045,903.93
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,900,000.00 3,115,711.39
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,700,000.00 9,085,754.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,000,000.00 3,612,900.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,955,755.50
REPUBLIC OF IRELAND 8,150,000.00 9,461,742.50
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 24,447,808.00
SPANISH GOVERNMENT 14,900,000.00 24,409,180.00
SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,524,958.80
小計
銘柄数：260 1,487,350,000.00 1,911,450,155.26
(232,088,277,851)
組入時価比率：38.2% 38.6%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド UK TREASURY 490,000.00 496,786.50
UK TREASURY 350,000.00 362,477.50
UK TREASURY 6,300,000.00 6,387,759.00
UK TREASURY 140,000.00 159,661.60
UK TREASURY 670,000.00 715,794.50
UK TREASURY 4,350,000.00 4,744,284.00
UK TREASURY 2,900,000.00 2,896,201.00
UK TREASURY 8,500,000.00 8,818,070.00
UK TREASURY 22,700,000.00 22,860,262.00
UK TREASURY 3,800,000.00 4,062,086.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,223,220.00
UK TREASURY 9,050,000.00 10,039,798.50
UK TREASURY 11,850,000.00 14,740,452.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,302,192.00
UK TREASURY 700,000.00 740,481.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,406,040.10
UK TREASURY 200,000.00 214,406.00
UK TREASURY 6,900,000.00 10,156,524.00
UK TREASURY 5,700,000.00 8,062,650.00
UK TREASURY 5,250,000.00 7,284,375.00
UK TREASURY 6,600,000.00 9,664,380.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,220,950.00
UK TREASURY 2,300,000.00 3,663,440.00
UK TREASURY 4,500,000.00 6,819,300.00
UK TREASURY 3,500,000.00 5,374,250.00
UK TREASURY 5,500,000.00 8,916,050.00
UK TREASURY 23,600,000.00 34,068,960.00
UK TREASURY 6,700,000.00 10,986,660.00
UK TREASURY 2,800,000.00 2,845,360.00
UK TREASURY 1,600,000.00 1,723,520.00
UK TREASURY 5,350,000.00 9,091,790.00
UK TREASURY 8,750,000.00 14,214,375.00
UK TREASURY 3,600,000.00 4,017,600.00
UK TREASURY 200,000.00 279,760.00
UK TREASURY 2,950,000.00 5,226,810.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY 3 1/4% 2044 22,900,000.00 31,553,910.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 12,401,840.00
小計 銘柄数：37 212,430,000.00 282,742,475.70
(38,000,588,734)
組入時価比率：6.3% 6.3%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,832,430.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 48,150,000.00 53,781,142.50
SWEDISH GOVERNMENT 29,900,000.00 32,478,432.48
SWEDISH GOVERNMENT 34,350,000.00 40,005,727.50
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 13,040,664.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,993,082.24
SWEDISH GOVERNMENT 10,000,000.00 10,676,600.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,204,230.00
小計
銘柄数：8 163,400,000.00 186,012,308.72
(2,146,582,042)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,524,940.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,633,165.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 48,238,315.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,797,055.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,729,375.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,792,960.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,503,120.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,669,875.00
小計
銘柄数：8 112,500,000.00 117,888,805.00
(1,488,935,607)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 2,700,000.00 2,736,990.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 34,100,000.00 37,111,950.70
KINGDOM OF DENMARK 16,070,000.00 17,603,078.00
KINGDOM OF DENMARK 36,600,000.00 41,974,710.00
KINGDOM OF DENMARK 12,200,000.00 13,127,200.00
KINGDOM OF DENMARK 5,900,000.00 6,340,730.00
KINGDOM OF DENMARK 40,500,000.00 76,604,940.00
小計
銘柄数：7 148,070,000.00 195,499,598.70
(3,178,823,474)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 7,900,000.00 8,279,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,916,910.00
POLAND GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 14,742,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 19,200,000.00 19,459,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 11,238,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 37,300,000.00 40,599,185.00
POLAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 10,617,282.00
POLAND GOVERNMENT BOND 14,600,000.00 19,115,050.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 3,870,100.84
小計 銘柄数：9 118,300,000.00 129,837,127.84
(3,702,954,885)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,536,334.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 12,059,550.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,713,818.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,981,050.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,499,360.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,100,000.00 9,449,922.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,765,200.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,200,000.00 14,768,701.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,255,486.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,185,305.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,554,790.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,054,900.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,348,372.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,797,287.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,575,000.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 553,536.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,000,000.00 12,297,016.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,071,398.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 6,512,163.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 855,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,713,161.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 5,342,400.00
小計
銘柄数：22 139,580,000.00 160,890,505.17
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(12,229,287,297)
組入時価比率：2.0% 2.0%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,441,992.56
SINGAPORE GOVERNMENT 2,780,000.00 2,810,994.22
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 991,305.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,800,000.00 1,804,162.86
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,505,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 300,660.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,118,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 708,065.68
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,014,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,131,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 712,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,350,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 324,060.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,593,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,374,690.00
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 806,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,208,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,057,910.00
小計
銘柄数：18 30,680,000.00 32,253,980.32
(2,571,287,311)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,115,943.07
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 410,558.64
MALAYSIA GOVERNMENT 600,000.00 651,865.80
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 439,289.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 402,945.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 603,382.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 3,052,245.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,300,000.00 9,449,446.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 503,896.95
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,608,220.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 506,592.15
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,533,160.05
45/84
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,542,551.95
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,230,042.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,984,928.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 613,611.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 8,800,000.00 9,212,923.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,681,680.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,936,799.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,808,932.86
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,027,834.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,087,883.29
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,586,361.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,262,428.37
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 800,718.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 936,559.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,125,253.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,841,872.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,477,774.82
小計
銘柄数：29 103,600,000.00 107,435,703.07
(2,828,782,061)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,900,000.00 5,948,168.78
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 57,700,000.00 58,866,180.47
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 62,300,000.00 70,827,717.45
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,200,000.00 36,414,684.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,899,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 53,900,000.00 50,706,759.18
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,531,633.24
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 28,167,162.36
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 29,331,200.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 11,148,255.32
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,600,000.00 21,892,659.84
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 89,000,000.00 81,199,336.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 39,326,359.68
小計
銘柄数：13 499,500,000.00 466,259,118.02
(3,618,170,755)
組入時価比率：0.6% 0.6%
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合計 601,198,934,608
(601,198,934,608)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 7月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 138,276,432 － 137,838,000 △438,432
米ドル 65,006,652 － 64,986,000 △20,652
ユーロ 73,269,780 － 72,852,000 △417,780
売建 1,039,158,600 － 1,038,945,000 213,600
米ドル 507,990,100 － 509,057,000 △1,066,900
ユーロ 450,101,300 － 449,254,000 847,300
英ポンド 81,067,200 － 80,634,000 433,200
合計 － － － △224,832
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
(2019年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 133,450,805
コール・ローン 35,888,319
国債証券 20,937,294,983
派生商品評価勘定 44,918
未収利息 278,928,379
16,362,283
前払費用
21,401,969,687
流動資産合計
21,401,969,687
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 49,560,774
未払利息 67
211,400
その他未払費用
49,772,241
流動負債合計
49,772,241
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,986,534,216
剰余金
10,365,663,230
期末剰余金又は期末欠損金（△）
21,352,197,446
元本等合計
21,352,197,446
純資産合計
21,401,969,687
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
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2019年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9435円
(10,000口当たり純資産額) (19,435円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月18日
至 2019年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2019年 7月17日現在
2019年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 9,847,005,587円
同期中における追加設定元本額 2,243,805,638円
同期中における一部解約元本額 1,104,277,009円
期末元本額 10,986,534,216円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 1,302,627,342円
ネクストコア 111,597,119円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 542,086,231円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,495,663円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,533,476円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 4,862,566円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,331,506円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 2,862,275円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,151,207,710円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 2,037,729,409円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
179,862,121円
ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 288,130,481円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,193,771円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,469,092円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用） 310,930,468円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 3,997,053,725円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 987,529,024円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 50,032,237円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル ARGENT-GLOBAL 640,000.00 773,933.88
ARGENT-GLOBAL 420,000.00 493,019.64
ARGENT-GLOBAL 2,300,000.00 1,368,523.00
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BRAZIL GLOBAL 650,000.00 832,000.00
BRAZIL GLOBAL 1,070,000.00 1,459,223.20
BRAZIL GLOBAL 900,000.00 1,137,384.00
COLOMBIA GLOBAL 250,000.00 308,815.00
COLOMBIA GLOBAL 1,220,000.00 1,672,937.20
CROATIA 500,000.00 528,250.00
CROATIA 800,000.00 881,968.00
CROATIA 1,000,000.00 1,143,698.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,930,000.00 2,006,235.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,300,000.00 1,295,450.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,300,000.00 2,416,725.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 900,000.00 1,034,559.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,900,000.00 2,009,744.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,800,000.00 1,968,768.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,600,000.00 1,617,016.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,900,000.00 2,072,206.50
HUNGARY 1,100,000.00 1,208,861.50
HUNGARY 1,350,000.00 1,527,102.45
HUNGARY 1,100,000.00 1,235,807.10
INDONESIA GLOBAL 1,200,000.00 1,350,342.00
MEXICO GLOBAL 1,080,000.00 1,386,450.00
PANAMA GLOBAL 300,000.00 375,003.00
PANAMA GLOBAL 250,000.00 375,315.00
PANAMA GLOBAL 1,150,000.00 1,572,636.50
PERU GLOBAL 900,000.00 1,148,850.00
PERU GLOBAL 670,000.00 948,894.20
PHILIPPINES GLOBAL 1,800,000.00 1,856,743.92
PHILIPPINES GLOBAL 750,000.00 1,205,456.25
PHILIPPINES GLOBAL 800,000.00 1,181,837.52
PHILIPPINES GLOBAL 500,000.00 677,481.20
REPUBLIC OF ARGENTINA 900,000.00 698,409.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,400,000.00 2,142,000.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,650,000.00 2,290,925.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 600,000.00 501,006.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 4,100,000.00 3,567,041.00
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REPUBLIC OF ARGENTINA 2,300,000.00 1,904,687.50
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,300,000.00 1,817,287.50
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,500,000.00 1,210,125.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,100,000.00 1,680,000.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,150,000.00 1,752,787.50
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,300,000.00 996,125.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,100,000.00 1,139,336.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 600,000.00 597,756.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,900,000.00 1,993,594.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,000,000.00 1,078,875.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,300,000.00 1,353,625.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,000,000.00 1,089,510.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,320,000.00 1,638,463.20
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,300,000.00 1,541,312.50
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,500,000.00 2,757,525.00
REPUBLIC OF HUNGARY 1,500,000.00 1,596,945.00
REPUBLIC OF HUNGARY 600,000.00 952,710.00
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 1,039,948.50
REPUBLIC OF INDONESIA 1,500,000.00 1,543,949.70
REPUBLIC OF INDONESIA 1,300,000.00 1,329,620.37
REPUBLIC OF INDONESIA 1,600,000.00 1,693,646.40
REPUBLIC OF INDONESIA 1,700,000.00 1,864,247.20
REPUBLIC OF INDONESIA 700,000.00 754,822.74
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 418,532.36
REPUBLIC OF INDONESIA 200,000.00 204,569.08
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 852,182.08
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 1,446,817.10
REPUBLIC OF INDONESIA 1,200,000.00 1,376,345.40
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 854,142.48
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 1,098,417.36
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 910,171.76
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 1,008,453.28
REPUBLIC OF INDONESIA 1,400,000.00 1,635,939.90
REPUBLIC OF INDONESIA 1,100,000.00 1,151,572.62
REPUBLIC OF PANAMA 1,700,000.00 1,792,650.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF PANAMA 1,500,000.00 1,602,202.50
REPUBLIC OF PANAMA 500,000.00 564,375.00
REPUBLIC OF PANAMA 800,000.00 897,008.00
REPUBLIC OF PERU 900,000.00 1,002,600.00
REPUBLIC OF PERU 1,400,000.00 1,923,264.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,200,000.00 1,230,060.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,000,000.00 1,078,561.20
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 945,462.32
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 1,119,497.44
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 998,058.32
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,700,000.00 1,903,131.81
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,700,000.00 1,855,216.46
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 950,000.00 1,017,701.75
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 731,294.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,350,000.00 1,475,860.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 517,525.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,800,000.00 1,763,910.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 400,000.00 433,776.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 400,000.00 402,078.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 481,938.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 716,978.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 548,442.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 1,110,428.00
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 589,560.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,700,000.00 1,704,447.20
REPUBLIC OF TURKEY 400,000.00 362,381.60
REPUBLIC OF TURKEY 900,000.00 923,975.10
REPUBLIC OF TURKEY 400,000.00 347,238.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,300,000.00 1,156,561.90
REPUBLIC OF TURKEY 2,100,000.00 1,980,192.90
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 972,715.70
REPUBLIC OF TURKEY 1,500,000.00 1,403,493.00
REPUBLIC OF TURKEY 950,000.00 872,841.95
REPUBLIC OF TURKEY 1,200,000.00 1,023,524.40
REPUBLIC OF TURKEY 2,400,000.00 1,855,135.20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF TURKEY 1,700,000.00 1,549,040.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,900,000.00 1,574,691.50
ROMANIA 900,000.00 987,102.00
ROMANIA 900,000.00 951,120.00
ROMANIA 500,000.00 538,450.00
ROMANIA 600,000.00 753,163.80
ROMANIA 600,000.00 658,500.00
RUSSIA 1,312,500.00 1,481,711.43
RUSSIAN FEDERATION 1,200,000.00 1,253,346.00
RUSSIAN FEDERATION 2,000,000.00 2,146,484.00
RUSSIAN FEDERATION 1,800,000.00 1,922,706.00
RUSSIAN FEDERATION 1,600,000.00 1,662,241.60
RUSSIAN FEDERATION 1,000,000.00 1,047,736.00
RUSSIAN FEDERATION 1,600,000.00 1,892,881.60
RUSSIAN FEDERATION 800,000.00 979,872.00
RUSSIAN FEDERATION 3,800,000.00 4,256,638.40
TURKEY GLOBAL 1,500,000.00 1,454,574.00
TURKEY GLOBAL 2,400,000.00 2,473,994.40
TURKEY GLOBAL 650,000.00 859,437.80
UKRAINE GOVERNMENT 600,000.00 614,727.60
UKRAINE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,350,948.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,600,000.00 1,571,942.40
UKRAINE GOVERNMENT REGS 965,000.00 994,046.50
UKRAINE GOVERNMENT REGS 409,000.00 426,576.77
UKRAINE GOVERNMENT REGS 709,000.00 746,080.70
UKRAINE GOVERNMENT REGS 700,000.00 740,086.20
UKRAINE GOVERNMENT REGS 1,200,000.00 1,254,666.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 1,200,000.00 1,226,160.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,417,013.00
UNITED MEXICAN STATES 400,000.00 405,754.00
UNITED MEXICAN STATES 1,100,000.00 1,128,050.00
UNITED MEXICAN STATES 1,650,000.00 1,723,053.75
UNITED MEXICAN STATES 1,200,000.00 1,231,800.00
UNITED MEXICAN STATES 1,000,000.00 1,047,250.00
UNITED MEXICAN STATES 2,300,000.00 2,395,450.00
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UNITED MEXICAN STATES 1,500,000.00 1,521,375.00
UNITED MEXICAN STATES 2,110,000.00 2,529,383.60
UNITED MEXICAN STATES 1,500,000.00 1,551,750.00
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,974,125.00
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,724,667.00
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,373,764.00
UNITED MEXICAN STATES 2,000,000.00 2,040,020.00
小計
銘柄数：150 184,305,500.00 193,291,127.99
(20,937,294,983)
組入時価比率：98.1% 100.0%
合計 20,937,294,983
(20,937,294,983)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 7月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 15,129,212 － 15,162,000 32,788
米ドル 15,129,212 － 15,162,000 32,788
売建 35,754,430 － 35,742,300 12,130
米ドル 35,754,430 － 35,742,300 12,130
合計 － － － 44,918
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 23,994,940,775 円
Ⅱ 負債総額 86,365,001 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 23,908,575,774 円
Ⅳ 発行済口数 25,080,215,327 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9533 円
（参考）外国債券マザーファンド
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 608,178,818,207 円
Ⅱ 負債総額 942,895,959 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 607,235,922,248 円
Ⅳ 発行済口数 262,190,381,850 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3160 円
（参考）新興国債券マザーファンド
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 20,768,985,771 円
Ⅱ 負債総額 16,840,089 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,752,145,682 円
Ⅳ 発行済口数 11,048,552,575 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8783 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,018 27,940,707
単位型株式投資信託 174 962,835
追加型公社債投資信託 14 5,228,131
単位型公社債投資信託 428 1,734,227
合計 1,634 35,865,901
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2019年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2019年7月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の
2019年1月18日から2019年7月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の2019年7月17日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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