ダイワ・ノーロード J-REITファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ノーロード J-REITファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年9月5日提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 ダイワ・ノーロード J-REITファンド
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 10兆円を上限とします。
国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年6月11日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項を、信託報酬
等の料率の記載を訂正するため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
(※ 下線部 は訂正部分を示します。)
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
4 【手数料等及び税金】
(3) 【信託報酬等】
<訂正前>
※
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.648% (税抜
0.60%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6
か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信
託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、 6.6% となります。
<略>
<訂正後>
※
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.648% (税抜
0.60%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6
か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信
託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、 0.66% となります。
<略>
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