野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月11日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年4月5日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年8月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
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＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.418％（税抜年
0.38％）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々
計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから
支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.30％ 年0.05％ 年0.03％
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
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した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
;
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
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せん。
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＊2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分
配時の税金が上記と異なる場合があります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年8月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５運用状況
以下は 2019年8月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 13,774,796,694 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,360,820 0.00
合計（純資産総額） 13,776,157,514 100.00
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 31,021,549,187 64.11
カナダ 1,745,987,895 3.60
ドイツ 1,423,727,076 2.94
イタリア 396,603,096 0.81
フランス 1,840,313,337 3.80
オランダ 568,724,836 1.17
スペイン 479,955,200 0.99
ベルギー 170,551,031 0.35
オーストリア 36,611,572 0.07
ルクセンブルグ 17,639,842 0.03
フィンランド 165,757,714 0.34
アイルランド 89,379,956 0.18
ポルトガル 25,028,076 0.05
イギリス 2,675,010,868 5.52
スイス 1,607,019,224 3.32
スウェーデン 418,973,154 0.86
ノルウェー 107,819,067 0.22
デンマーク 304,617,672 0.62
オーストラリア 1,067,451,863 2.20
ニュージーランド 40,096,906 0.08
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香港 539,369,268 1.11
シンガポール 190,184,449 0.39
イスラエル 56,567,447 0.11
小計 44,988,938,736 92.97
投資証券 アメリカ 1,091,051,158 2.25
カナダ 8,132,385 0.01
フランス 45,870,700 0.09
イギリス 28,135,945 0.05
オーストラリア 101,673,305 0.21
香港 34,625,212 0.07
シンガポール 24,104,819 0.04
小計 1,333,593,524 2.75
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,064,988,156 4.26
合計（純資産総額） 48,387,520,416 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 716,638,150 1.48
買建 カナダ 47,032,581 0.09
買建 ドイツ 116,358,416 0.24
買建 イギリス 55,842,799 0.11
買建 スイス 31,797,918 0.06
買建 オーストラリア 23,195,498 0.04
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 7,132,026,869 1.9838 14,149,090,323 1.9314 13,774,796,694 99.99
受益証券 ンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
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（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 85,580 13,381.50 1,145,189,512 14,704.25 1,258,390,160 2.60
ア
2 アメリカ 株式 APPLE INC コンピュー 53,940 21,302.64 1,149,064,725 22,251.20 1,200,229,976 2.48
タ・周辺機
器
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 4,923 201,243.66 990,722,572 190,180.14 936,256,849 1.93
ネット販
売・通信販
売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラク 28,310 19,977.05 565,550,527 19,755.78 559,286,194 1.15
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラク 3,696 123,496.56 456,443,304 126,990.81 469,358,037 0.96
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラク 3,532 124,045.24 438,127,791 127,138.79 449,054,208 0.92
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
7 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 38,270 11,952.00 457,403,083 11,627.56 444,986,767 0.91
8 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 36,160 10,503.37 379,801,983 11,898.06 430,233,886 0.88
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 31,320 14,720.24 461,038,096 13,652.43 427,594,120 0.88
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 20,530 17,076.33 350,577,260 19,287.35 395,969,464 0.81
サービス
SHARES
11 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 29,610 11,164.69 330,586,719 12,900.82 381,993,363 0.78
12 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 50,000 8,129.01 406,450,607 7,285.05 364,252,890 0.75
ス・消耗燃
料
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 15,360 22,141.50 340,093,502 21,632.67 332,277,842 0.68
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気通 86,300 3,256.06 280,998,281 3,742.06 322,940,555 0.66
信サービス
15 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 10,740 26,236.80 281,783,266 29,955.71 321,724,377 0.66
サービス
16 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 21,280 14,230.73 302,830,101 14,674.44 312,272,219 0.64
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 106,800 3,147.91 336,197,423 2,909.55 310,740,132 0.64
18 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売り 12,840 20,717.11 266,007,770 24,200.48 310,734,256 0.64
19 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気通 48,900 6,014.74 294,120,911 6,168.29 301,629,498 0.62
信サービス
COMMUNICATIONS
20 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 22,540 12,867.90 290,042,664 12,511.17 282,001,979 0.58
ス・消耗燃
料
21 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 48,000 5,086.26 244,140,583 5,860.62 281,309,904 0.58
22 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 30,460 8,374.32 255,081,798 9,232.21 281,213,153 0.58
23 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 11,240 25,294.53 284,310,611 24,551.80 275,962,290 0.57
ア・プロバ
INC
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
24 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 53,000 4,952.81 262,499,432 4,989.78 264,458,351 0.54
導体製造装
置
25 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 50,100 5,634.92 282,309,882 5,032.36 252,121,446 0.52
26 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 53,600 4,567.28 244,806,368 4,702.33 252,045,328 0.52
27 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 50,600 4,965.53 251,256,000 4,917.38 248,819,802 0.51
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28 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 65,800 4,305.14 283,278,531 3,761.23 247,489,052 0.51
29 アメリカ 株式 BOEING CO 航空宇宙・ 6,330 37,677.55 238,498,912 38,617.30 244,447,512 0.50
防衛
30 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 8,330 28,102.96 234,097,658 29,195.01 243,194,479 0.50
(GENUSSCHEINE)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.26
メディア 1.24
娯楽 1.34
不動産管理・開発 0.46
エネルギー設備・サービス 0.26
石油・ガス・消耗燃料 4.92
化学 2.12
建設資材 0.26
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.28
紙製品・林産品 0.07
航空宇宙・防衛 2.34
建設関連製品 0.36
建設・土木 0.33
電気設備 0.63
コングロマリット 1.20
機械 1.45
商社・流通業 0.24
商業サービス・用品 0.48
航空貨物・物流サービス 0.50
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.00
運送インフラ 0.20
自動車部品 0.26
自動車 0.73
家庭用耐久財 0.36
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.39
ホテル・レストラン・レジャー 1.87
販売 0.05
インターネット販売・通信販売 2.45
複合小売り 0.50
専門小売り 1.70
食品・生活必需品小売り 1.48
飲料 2.08
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食品 2.08
タバコ 0.79
家庭用品 1.45
パーソナル用品 0.74
ヘルスケア機器・用品 2.81
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.76
バイオテクノロジー 1.78
医薬品 5.28
銀行 7.15
各種金融サービス 0.91
保険 3.66
情報技術サービス 4.30
ソフトウェア 5.12
通信機器 0.80
コンピュータ・周辺機器 2.74
電子装置・機器・部品 0.47
半導体・半導体製造装置 2.88
各種電気通信サービス 2.05
無線通信サービス 0.28
電力 2.11
ガス 0.20
総合公益事業 1.09
水道 0.09
消費者金融 0.45
資本市場 2.70
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.73
専門サービス 0.75
投資証券 ― ― 2.75
合 計 95.73
②投資不動産物件
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該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 46 米ドル 6,595,700 702,178,222 6,731,525 716,638,150 1.48
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2019
取引
イル取引所 年09月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 3カナダド 578,760 46,364,465 587,100 47,032,581 0.09
オール取引 ル
数先物(2019年09
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 29 ユーロ 964,140 113,411,789 989,190 116,358,416 0.24
ス・ドイツ 先物(2019年09月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 2豪ドル 322,150 23,059,497 324,050 23,195,498 0.04
トラリ 物取引所 物(2019年09月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 6英ポンド 429,220 55,661,247 430,620 55,842,799 0.11
ス 際金融先物 物(2019年09月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 3スイスフ 290,600 31,347,023 294,780 31,797,918 0.06
ス・チュー (2019年09月限) ラン
リッヒ取引
所
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 1月17日)
384 385 1.0376 1.0386
第2計算期間 (2018年 7月17日)
6,184 6,187 1.0379 1.0384
第3計算期間 (2019年 1月17日)
11,803 11,803 0.9629 0.9629
第4計算期間 (2019年 7月17日)
13,953 13,985 1.0957 1.0982
2018年 8月末日
7,917 ― 1.0639 ―
9月末日
8,908 ― 1.0654 ―
10月末日 9,486 ― 0.9799 ―
11月末日 11,361 ― 0.9973 ―
12月末日 10,985 ― 0.9140 ―
2019年 1月末日
12,193 ― 0.9847 ―
2月末日
12,886 ― 1.0257 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3月末日
13,185 ― 1.0339 ―
4月末日 13,844 ― 1.0740 ―
5月末日
13,258 ― 1.0290 ―
6月末日
13,726 ― 1.0736 ―
7月末日
13,884 ― 1.0964 ―
8月末日
13,776 ― 1.0643 ―
②分配の推移
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0010円
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0005円
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0000円
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0025円
③収益率の推移
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 3.9％
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.1％
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △7.2％
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 14.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 370,907,292 ― 370,907,292
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 5,786,798,249 199,501,308 5,958,204,233
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 6,855,892,842 555,494,635 12,258,602,440
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 1,911,341,335 1,435,626,389 12,734,317,386
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年1月18日から2019年7月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第3期 第4期
(2019年 1月17日現在) (2019年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 33,656,688 40,037,750
親投資信託受益証券 11,802,785,402 13,951,940,194
- 53,721,859
未収入金
11,836,442,090 14,045,699,803
流動資産合計
11,836,442,090 14,045,699,803
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 - 31,835,793
未払解約金 13,073,206 33,329,131
未払受託者報酬 1,520,177 2,130,190
未払委託者報酬 17,735,313 24,852,223
未払利息 66 75
151,963 212,961
その他未払費用
32,480,725 92,360,373
流動負債合計
32,480,725 92,360,373
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,258,602,440 12,734,317,386
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △454,641,075 1,219,022,044
185,160,110 964,693,581
（分配準備積立金）
11,803,961,365 13,953,339,430
元本等合計
11,803,961,365 13,953,339,430
純資産合計
11,836,442,090 14,045,699,803
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
営業収益
△781,529,289 1,728,876,233
有価証券売買等損益
△781,529,289 1,728,876,233
営業収益合計
営業費用
支払利息 6,524 10,107
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第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
受託者報酬 1,520,177 2,130,190
委託者報酬 17,735,313 24,852,223
151,963 212,961
その他費用
19,413,977 27,205,481
営業費用合計
△800,943,266 1,701,670,752
営業利益又は営業損失（△）
△800,943,266 1,701,670,752
経常利益又は経常損失（△）
△800,943,266 1,701,670,752
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△11,967,501 108,531,615
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 226,044,239 △454,641,075
剰余金増加額又は欠損金減少額 128,236,457 112,359,775
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 46,099,489
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
128,236,457 66,260,286
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 19,946,006 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,946,006 -
額
- 31,835,793
分配金
△454,641,075 1,219,022,044
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 1月18日から2019年 7月
17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2019年 1月17日現在 2019年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
12,258,602,440口 12,734,317,386口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 454,641,075円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9629円 1口当たり純資産額 1.0957円
(10,000口当たり純資産額) (9,629円) (10,000口当たり純資産額) (10,957円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 64,654,572円 費用控除後の配当等収益額 A 172,107,981円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 658,550,558円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 211,948,381円 収益調整金額 C 254,328,463円
分配準備積立金額 D 120,505,538円 分配準備積立金額 D 165,870,835円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 397,108,491円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,250,857,837円
当ファンドの期末残存口数 } 12,258,602,440口 当ファンドの期末残存口数 } 12,734,317,386口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 323円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 982円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 31,835,793円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2019年 1月17日現在 2019年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
期首元本額 5,958,204,233円 期首元本額 12,258,602,440円
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期中追加設定元本額 6,855,892,842円 期中追加設定元本額 1,911,341,335円
期中一部解約元本額 555,494,635円 期中一部解約元本額 1,435,626,389円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2018年 7月18日 自 2019年 1月18日
種類
至 2019年 1月17日 至 2019年 7月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △779,423,813 1,684,677,825
合計 △779,423,813 1,684,677,825
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式為替ヘッジ型マザーファン 7,019,490,941 13,951,940,194
証券 ド
小計
銘柄数：1 7,019,490,941 13,951,940,194
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 13,951,940,194
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 117,607,330
コール・ローン 1,233,975,882
株式 46,457,435,777
投資証券 1,306,552,204
派生商品評価勘定 159,589,476
未収入金 992,532
未収配当金 40,710,114
371,545,500
差入委託証拠金
49,688,408,815
流動資産合計
49,688,408,815
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 98,588,273
未払解約金 83,078,625
未払利息 2,332
370,800
その他未払費用
182,040,030
流動負債合計
182,040,030
負債合計
純資産の部
元本等
元本 24,908,225,323
剰余金
24,598,143,462
期末剰余金又は期末欠損金（△）
49,506,368,785
元本等合計
49,506,368,785
純資産合計
49,688,408,815
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
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為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9876円
(10,000口当たり純資産額) (19,876円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月18日
至 2019年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 7月17日現在
2019年 1月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 26,065,969,842円
同期中における追加設定元本額 2,081,943,769円
同期中における一部解約元本額 3,239,688,288円
期末元本額 24,908,225,323円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 1,877,762,410円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 811,424,121円
野村外国株インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 568,911,622円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,070,740円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,628,028円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 7,733,902円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,602,335円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,040,527円
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 7,019,490,941円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 2,336,656,825円
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
197,016,573円
り）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 139,593,934円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,760,993,972円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,624,144,995円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,372,524,979円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 178,033,009円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
596,410円
投資家専用）
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月17日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES,A GE CO,LLC 5,200 24.09 125,268.00
HALLIBURTON CO 10,600 22.88 242,528.00
HELMERICH & PAYNE 1,000 50.59 50,590.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 4,200 21.33 89,586.00
SCHLUMBERGER LTD 16,200 40.07 649,134.00
TECHNIPFMC PLC 5,200 25.12 130,624.00
ANADARKO PETE 6,100 73.06 445,666.00
APACHE CORPORATION 4,400 25.24 111,056.00
CABOT OIL & GAS CORP 4,600 23.25 106,950.00
CHENIERE ENERGY INC 2,500 67.74 169,350.00
CHEVRON CORP 21,600 124.76 2,694,816.00
CIMAREX ENERGY CO 960 51.53 49,468.80
CONCHO RESOURCES INC 2,340 98.80 231,192.00
CONOCOPHILLIPS 12,900 59.75 770,775.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 1,180 37.53 44,285.40
DEVON ENERGY CORP 6,000 26.80 160,800.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,800 104.11 187,398.00
EOG RESOURCES INC 6,810 87.00 592,470.00
EXXON MOBIL CORP 48,300 75.93 3,667,419.00
HESS CORP 2,900 61.70 178,930.00
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HOLLYFRONTIER CORP 1,600 47.83 76,528.00
KINDER MORGAN INC 24,600 20.91 514,386.00
MARATHON OIL CORP 10,800 13.32 143,856.00
MARATHON PETROLEUM CORP 7,600 55.68 423,168.00
NOBLE ENERGY INC 5,000 21.10 105,500.00
OCCIDENTAL PETE CORP 8,300 51.10 424,130.00
ONEOK INC 4,600 70.15 322,690.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 3,500 16.85 58,975.00
PHILLIPS 66 5,510 101.38 558,603.80
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 1,790 140.06 250,707.40
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 2,000 25.11 50,220.00
TARGA RESOURCES CORP 2,800 40.78 114,184.00
VALERO ENERGY CORP 5,150 84.21 433,681.50
WILLIAMS COS 14,600 28.20 411,720.00
AIR PRODUCTS 2,650 227.10 601,815.00
ALBEMARLE CORP 1,080 73.05 78,894.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 2,900 30.67 88,943.00
CELANESE CORP-SERIES A 1,480 108.05 159,914.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,400 47.71 114,504.00
CHEMOURS CO/THE 1,700 20.41 34,697.00
CORTEVA INC 8,266 27.86 230,290.76
DOW INC 8,933 52.32 467,374.56
DUPONT DE NEMOURS INC 8,966 72.32 648,421.12
EASTMAN CHEMICAL CO. 1,490 78.55 117,039.50
ECOLAB INC 2,970 197.93 587,852.10
FMC CORP 1,800 84.47 152,046.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 1,320 144.81 191,149.20
FRAGRANCE
LINDE PLC 6,360 202.59 1,288,472.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A 2,700 87.80 237,060.00
MOSAIC CO/THE 3,660 23.71 86,778.60
PPG INDUSTRIES 2,870 117.85 338,229.50
SHERWIN-WILLIAMS 960 467.54 448,838.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP 280 69.35 19,418.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 620 230.13 142,680.60
VULCAN MATERIALS CO 1,520 137.63 209,197.60
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AMCOR PLC 5,400 10.90 58,860.00
AVERY DENNISON CORP 810 115.91 93,887.10
BALL CORP 3,300 69.07 227,931.00
CROWN HOLDINGS INC 1,800 60.22 108,396.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 4,400 42.60 187,440.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 1,050 98.47 103,393.50
SEALED AIR CORP 1,500 43.63 65,445.00
WESTROCK CO 2,900 35.81 103,849.00
FREEPORT-MCMORAN INC 14,500 11.12 161,240.00
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,656 38.69 373,590.64
NUCOR CORP 3,300 55.56 183,348.00
STEEL DYNAMICS 2,100 31.15 65,415.00
ARCONIC INC 4,400 25.78 113,432.00
BOEING CO 6,090 362.75 2,209,147.50
GENERAL DYNAMICS 3,000 186.89 560,670.00
HEICO CORP 340 136.79 46,508.60
HEICO CORP-CLASS A 1,090 107.34 117,000.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 540 236.15 127,521.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,418 192.57 465,634.26
LOCKHEED MARTIN 3,010 365.35 1,099,703.50
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,940 323.83 628,230.20
RAYTHEON COMPANY 3,390 180.06 610,403.40
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 1,120 75.45 84,504.00
TEXTRON INC 2,800 54.03 151,284.00
TRANSDIGM GROUP INC 600 497.83 298,698.00
UNITED TECHNOLOGIES 9,470 133.19 1,261,309.30
ALLEGION PLC 890 110.78 98,594.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 1,740 56.55 98,397.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 9,300 42.06 391,158.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 530 292.36 154,950.80
MASCO CORP 3,300 39.40 130,020.00
OWENS CORNING INC 1,050 57.42 60,291.00
SMITH (A.O.) CORP 1,400 45.20 63,280.00
FLUOR CORP 1,400 32.89 46,046.00
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JACOBS ENGINEERING GROUP INC 1,900 85.75 162,925.00
ACUITY BRANDS INC 440 132.93 58,489.20
AMETEK INC 2,630 91.30 240,119.00
EATON CORP PLC 5,200 81.15 421,980.00
EMERSON ELEC 6,900 66.24 457,056.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,270 162.57 206,463.90
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,600 47.40 75,840.00
3M CORP 6,470 176.49 1,141,890.30
GENERAL ELEC CO 100,100 10.38 1,039,038.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 8,230 174.78 1,438,439.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 2,500 64.59 161,475.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 2,600 38.45 99,970.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,200 384.24 461,088.00
CATERPILLAR INC DEL 6,530 139.09 908,257.70
CUMMINS INC 1,760 172.35 303,336.00
DEERE & COMPANY 3,370 166.15 559,925.50
DOVER CORP 1,700 99.32 168,844.00
FLOWSERVE CORP 1,480 52.95 78,366.00
FORTIVE CORP 3,470 81.41 282,492.70
IDEX CORP 950 168.36 159,942.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 3,960 153.45 607,662.00
INGERSOLL-RAND PLC 2,830 128.13 362,607.90
MIDDLEBY CORP 660 142.16 93,825.60
PACCAR 3,890 72.57 282,297.30
PARKER HANNIFIN CORP 1,400 171.04 239,456.00
PENTAIR PLC 2,100 38.49 80,829.00
SNAP-ON INC 550 160.04 88,022.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 1,580 147.08 232,386.40
WABCO HOLDINGS INC 620 132.62 82,224.40
WABTEC CORP 2,200 72.50 159,500.00
XYLEM INC 2,150 82.62 177,633.00
AERCAP HOLDINGS NV 1,400 51.46 72,044.00
FASTENAL CO 5,800 31.28 181,424.00
GRAINGER(W.W.) INC 570 272.91 155,558.70
HD SUPPLY HOLDINGS INC 1,700 40.50 68,850.00
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UNITED RENTALS INC 800 137.59 110,072.00
CINTAS CORP 940 239.44 225,073.60
COPART INC 2,600 77.47 201,422.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 2,860 87.68 250,764.80
ROLLINS INC 1,500 37.77 56,655.00
WASTE CONNECTIONS INC 3,000 97.07 291,210.00
WASTE MANAGEMENT INC 5,110 118.17 603,848.70
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 1,580 84.95 134,221.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 2,300 75.10 172,730.00
INC
FEDEX CORPORATION 2,990 169.79 507,672.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 8,300 105.61 876,563.00
XPO LOGISTICS INC 1,490 62.21 92,692.90
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 1,100 34.22 37,642.00
DELTA AIR LINES INC 1,700 63.16 107,372.00
SOUTHWEST AIRLINES 1,500 53.28 79,920.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 860 93.92 80,771.20
AMERCO 80 380.73 30,458.40
CSX CORP 8,900 79.55 707,995.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 880 97.73 86,002.40
KANSAS CITY SOUTHERN 1,260 122.82 154,753.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 1,300 35.89 46,657.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 3,000 206.46 619,380.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 580 153.46 89,006.80
UBER TECHOLOGIES INC 1,600 44.13 70,608.00
UNION PAC CORP 8,160 175.15 1,429,224.00
APTIV PLC 2,950 79.99 235,970.50
AUTOLIV INC 980 70.00 68,600.00
BORGWARNER INC 2,600 40.39 105,014.00
LEAR CORP 810 129.74 105,089.40
FORD MOTOR COMPANY 47,500 10.51 499,225.00
GENERAL MOTORS CO 15,100 39.43 595,393.00
HARLEY-DAVIDSON INC 1,800 36.60 65,880.00
TESLA INC 1,520 252.38 383,617.60
DR HORTON INC 4,300 45.44 195,392.00
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GARMIN LTD 1,700 81.06 137,802.00
LEGGETT & PLATT INC 1,400 39.29 55,006.00
LENNAR CORP-A 3,000 47.77 143,310.00
MOHAWK INDUSTRIES 660 150.04 99,026.40
NEWELL BRANDS INC 5,900 15.15 89,385.00
NVR INC 44 3,497.10 153,872.40
PULTEGROUP INC 2,800 33.58 94,024.00
WHIRLPOOL CORP 700 148.57 103,999.00
HASBRO INC 1,160 109.85 127,426.00
POLARIS INDUSTRIES INC 640 87.37 55,916.80
CAPRI HOLDINGS LTD 1,900 37.06 70,414.00
HANESBRANDS INC 3,400 16.93 57,562.00
LULULEMON ATHLETICA INC 1,150 190.18 218,707.00
NIKE INC-B 14,200 88.60 1,258,120.00
PVH CORP 930 92.50 86,025.00
RALPH LAUREN CORPORATION 640 115.20 73,728.00
TAPESTRY INC 3,300 31.20 102,960.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 2,100 27.36 57,456.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 2,114 24.26 51,285.64
V } CORP 3,720 88.31 328,513.20
ARAMARK 3,000 35.84 107,520.00
CARNIVAL CORP 4,800 46.45 222,960.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 270 761.85 205,699.50
DARDEN RESTAURANTS INC 1,390 123.21 171,261.90
DOMINOS PIZZA INC 470 246.54 115,873.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,400 99.88 339,592.00
LAS VEGAS SANDS CORP 4,330 64.73 280,280.90
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 3,150 143.96 453,474.00
MCDONALD'S CORP 8,670 213.72 1,852,952.40
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 3,000 24.60 73,800.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6,500 29.41 191,165.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 2,600 50.82 132,132.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 1,940 114.55 222,227.00
STARBUCKS CORP 14,700 90.08 1,324,176.00
VAIL RESORTS INC 500 232.25 116,125.00
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WYNN RESORTS LTD 960 139.34 133,766.40
YUM BRANDS INC 3,740 111.54 417,159.60
GENUINE PARTS CO 1,560 105.35 164,346.00
LKQ CORP 2,800 26.99 75,572.00
AMAZON.COM INC 4,774 2,009.90 9,595,262.60
BOOKING HOLDINGS INC 513 1,888.90 969,005.70
EBAY INC 9,900 39.92 395,208.00
EXPEDIA GROUP INC 1,510 136.37 205,918.70
GRUBHUB INC 800 75.02 60,016.00
MERCADOLIBRE INC 450 633.95 285,277.50
QURATE RETAIL INC - A 5,100 12.88 65,688.00
WAYFAIR INC - CLASS A 840 149.95 125,958.00
DOLLAR GENERAL CORP 3,060 144.20 441,252.00
DOLLAR TREE INC 2,500 112.32 280,800.00
KOHLS CORP 2,100 49.84 104,664.00
MACYS INC 3,700 22.03 81,511.00
NORDSTROM INC 1,600 31.01 49,616.00
TARGET CORP 6,030 88.31 532,509.30
ADVANCE AUTO PARTS 760 161.76 122,937.60
AUTOZONE 266 1,180.00 313,880.00
BEST BUY COMPANY INC 2,700 74.78 201,906.00
BURLINGTON STORES INC 930 180.18 167,567.40
CARMAX INC 1,700 86.39 146,863.00
GAP INC 2,400 19.23 46,152.00
HOME DEPOT 12,840 217.26 2,789,618.40
L BRANDS, INC 2,600 26.41 68,666.00
LOWES COS INC 9,340 106.50 994,710.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 860 405.55 348,773.00
ROSS STORES INC 4,350 106.81 464,623.50
TIFFANY & CO 1,390 94.03 130,701.70
TJX COS INC 14,700 56.22 826,434.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,600 112.31 179,696.00
ULTA BEAUTY INC 620 360.54 223,534.80
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 5,070 280.65 1,422,895.50
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 2,500 7.52 18,800.00
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KROGER CO 9,500 21.96 208,620.00
SYSCO CORP 5,300 72.65 385,045.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 8,900 55.81 496,709.00
WALMART INC 16,450 114.76 1,887,802.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 3,800 55.91 212,458.00
COCA COLA CO 46,100 52.14 2,403,654.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 2,700 57.04 154,008.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 1,910 197.88 377,950.80
MOLSON COORS BREWING CO-B 1,960 54.49 106,800.40
MONSTER BEVERAGE CORP 4,800 65.79 315,792.00
PEPSICO INC 15,940 133.80 2,132,772.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 6,300 40.82 257,166.00
BUNGE LIMITED 1,700 55.84 94,928.00
CAMPBELL SOUP CO 2,000 41.29 82,580.00
CONAGRA BRANDS INC 6,100 28.14 171,654.00
GENERAL MILLS 7,300 52.86 385,878.00
HERSHEY CO/THE 1,510 140.43 212,049.30
HORMEL FOODS CORP 3,600 41.23 148,428.00
INGREDION INC 690 79.82 55,075.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW 1,230 115.46 142,015.80
KELLOGG CO 3,100 55.22 171,182.00
KRAFT HEINZ CO/THE 7,800 30.32 236,496.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,000 66.79 133,580.00
MCCORMICK & CO INC. 1,450 159.72 231,594.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 16,100 54.77 881,797.00
TYSON FOODS INC-CL A 3,100 79.13 245,303.00
ALTRIA GROUP INC 21,800 49.41 1,077,138.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 18,300 81.58 1,492,914.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 2,600 75.35 195,910.00
CLOROX CO 1,610 159.94 257,503.40
COLGATE PALMOLIVE CO. 9,000 74.50 670,500.00
KIMBERLY-CLARK CORP 4,080 138.52 565,161.60
PROCTER & GAMBLE CO 28,480 115.89 3,300,547.20
COTY INC-CL A 4,300 11.14 47,902.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2,530 189.11 478,448.30
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ABBOTT LABORATORIES 19,900 83.16 1,654,884.00
ABIOMED INC 500 253.75 126,875.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 810 281.07 227,666.70
BAXTER INTERNATIONAL INC. 5,900 82.07 484,213.00
BECTON,DICKINSON 3,210 251.38 806,929.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP 16,600 41.86 694,876.00
DANAHER CORP 7,390 139.83 1,033,343.70
DENTSPLY SIRONA INC 2,420 56.47 136,657.40
DEXCOM INC 850 149.85 127,372.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2,250 187.53 421,942.50
HOLOGIC INC 2,900 47.08 136,532.00
IDEXX LABORATORIES INC 890 283.66 252,457.40
INTUITIVE SURGICAL INC 1,340 515.56 690,850.40
MEDTRONIC PLC 15,140 99.87 1,512,031.80
RESMED INC 1,680 123.37 207,261.60
STERIS PLC 800 148.36 118,688.00
STRYKER CORP 3,970 205.40 815,438.00
TELEFLEX INC 510 331.52 169,075.20
THE COOPER COMPANIES, INC. 620 328.19 203,477.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 1,060 134.90 142,994.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,500 122.09 305,225.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,650 89.00 146,850.00
ANTHEM INC 2,990 305.41 913,175.90
CARDINAL HEALTH INC 3,500 46.79 163,765.00
CENTENE CORP 4,400 53.74 236,456.00
CIGNA CORP 4,380 179.96 788,224.80
CVS HEALTH CORP 14,900 57.38 854,962.00
DAVITA INC 1,400 57.70 80,780.00
HCA HEALTHCARE INC 3,210 139.70 448,437.00
HENRY SCHEIN INC 2,100 69.93 146,853.00
HUMANA INC 1,640 284.30 466,252.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,050 175.05 183,802.50
MCKESSON CORP 2,010 142.96 287,349.60
QUEST DIAGNOSTICS INC 1,360 101.47 137,999.20
UNITEDHEALTH GROUP INC 10,910 264.66 2,887,440.60
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UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 870 133.97 116,553.90
WELLCARE HEALTH PLANS INC 690 290.20 200,238.00
ABBVIE INC 16,800 69.16 1,161,888.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2,510 122.82 308,278.20
ALKERMES PLC 1,640 23.38 38,343.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 840 74.24 62,361.60
AMGEN INC 7,180 177.47 1,274,234.60
BEIGENE, LTD ADR 370 121.17 44,832.90
BIOGEN INC 2,240 231.55 518,672.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,140 82.37 176,271.80
CELGENE CORP 8,370 91.53 766,106.10
EXACT SCIENCES CORP 1,210 114.95 139,089.50
GILEAD SCIENCES INC 15,100 66.94 1,010,794.00
INCYTE CORP 1,830 79.88 146,180.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC 1,200 67.61 81,132.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 860 298.37 256,598.20
SEATTLE GENETICS INC 1,100 63.18 69,498.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 3,030 176.16 533,764.80
ALLERGAN PLC 4,000 164.26 657,040.00
BRISTOL MYERS SQUIBB 18,800 44.45 835,660.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 2,500 33.35 83,375.00
ELI LILLY & CO. 10,550 108.82 1,148,051.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 550 136.61 75,135.50
JOHNSON & JOHNSON 30,370 132.50 4,024,025.00
MERCK & CO INC 29,300 81.59 2,390,587.00
MYLAN NV 6,100 18.43 112,423.00
NEKTAR THERAPEUTICS 2,200 32.49 71,478.00
PERRIGO CO PLC 1,700 50.37 85,629.00
PFIZER INC 63,100 42.85 2,703,835.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 11,700 8.20 95,940.00
ZOETIS INC 5,760 113.48 653,644.80
BANK OF AMERICA CORP 104,400 28.99 3,026,556.00
BB&T CORPORATION 9,300 49.64 461,652.00
CIT GROUP INC 1,000 50.92 50,920.00
CITIGROUP 26,600 71.32 1,897,112.00
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CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,300 34.94 185,182.00
COMERICA INC 1,800 71.75 129,150.00
EAST WEST BANCORP INC 1,900 45.46 86,374.00
FIFTH THIRD BANCORP 10,200 27.85 284,070.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 1,700 94.23 160,191.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 11,900 13.70 163,030.00
JPMORGAN CHASE & CO 37,340 115.12 4,298,580.80
KEYCORP 12,300 17.38 213,774.00
M & T BANK CORP 1,410 171.11 241,265.10
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 5,700 16.37 93,309.00
PNC FINANCIAL 5,470 138.76 759,017.20
REGIONS FINANCIAL CORP 12,300 14.94 183,762.00
SIGNATURE BANK 520 125.40 65,208.00
SUNTRUST BKS INC. 5,200 63.93 332,436.00
SVB FINANCIAL GROUP 630 217.64 137,113.20
US BANCORP 17,800 53.04 944,112.00
WELLS FARGO CO 49,100 45.30 2,224,230.00
ZIONS BANCORP NA 2,300 45.49 104,627.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 4,100 22.65 92,865.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 14,850 212.88 3,161,268.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 3,000 21.34 64,020.00
VOYA FINANCIAL INC 2,100 56.84 119,364.00
AFLAC INC 9,100 56.11 510,601.00
ALLEGHANY CORP 170 697.00 118,490.00
ALLSTATE CORP 3,730 104.85 391,090.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,130 105.15 118,819.50
AMERICAN INTL GROUP 10,100 56.03 565,903.00
AON PLC 2,900 197.08 571,532.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 3,990 38.52 153,694.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2,400 92.19 221,256.00
ASSURANT INC 750 112.06 84,045.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 2,000 42.49 84,980.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 890 37.95 33,775.50
CHUBB LTD 5,460 151.44 826,862.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 1,550 108.67 168,438.50
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ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 200 264.13 52,826.00
EVEREST RE GROUP LTD 440 255.27 112,318.80
FNF GROUP 3,500 41.58 145,530.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 4,100 58.05 238,005.00
LINCOLN NATIONAL CORP 2,200 66.81 146,982.00
LOEWS CORP 2,800 54.80 153,440.00
MARKEL CORP 144 1,100.56 158,480.64
MARSH & MCLENNAN COS 5,790 102.59 593,996.10
METLIFE INC 8,900 50.50 449,450.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3,080 58.99 181,689.20
PROGRESSIVE CO 7,000 84.12 588,840.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4,510 102.09 460,425.90
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 750 159.16 119,370.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 490 185.35 90,821.50
TORCHMARK CORP 1,230 91.91 113,049.30
TRAVELERS COS INC/THE 3,200 154.59 494,688.00
UNUM GROUP 2,700 32.96 88,992.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,640 197.49 323,883.60
WR BERKLEY CORP 1,485 68.39 101,559.15
ACCENTURE PLC-CL A 7,410 194.25 1,439,392.50
AKAMAI TECHNOLOGIES 1,800 83.37 150,066.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 510 150.75 76,882.50
AUTOMATIC DATA PROCESS 4,870 164.20 799,654.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 1,410 132.25 186,472.50
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 7,000 65.95 461,650.00
DXC TECHNOLOGY CO 3,310 56.88 188,272.80
EPAM SYSTEMS INC 530 195.90 103,827.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 3,810 129.71 494,195.10
FIRST DATA CORP- CLASS A 5,600 27.91 156,296.00
FISERV INC 4,600 93.91 431,986.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 950 291.00 276,450.00
GARTNER INC 920 169.02 155,498.40
GLOBAL PAYMENTS INC 1,880 164.73 309,692.40
GODADDY INC - CLASS A 1,800 73.62 132,516.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 10,140 143.53 1,455,394.20
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JACK HENRY & ASSOCIATES INC 970 140.46 136,246.20
LEIDOS HOLDINGS INC 1,800 82.04 147,672.00
MASTERCARD INC 10,380 276.62 2,871,315.60
MONGODB INC 250 151.79 37,947.50
OKTA INC 1,010 134.85 136,198.50
PAYCHEX INC 4,000 85.66 342,640.00
PAYPAL HOLDINGS INC 13,130 119.71 1,571,792.30
SABRE CORP 3,700 23.18 85,766.00
SQUARE INC - A 4,100 80.59 330,419.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 2,120 133.01 281,981.20
TWILIO INC - A 1,460 142.59 208,181.40
VERISIGN INC 1,390 217.54 302,380.60
VISA INC-CLASS A SHARES 19,930 179.31 3,573,648.30
WESTERN UNION CO 5,500 20.53 112,915.00
WIX.COM LTD 530 139.47 73,919.10
WORLDPAY INC - CL A 3,660 131.21 480,228.60
ADOBE INC 5,520 305.70 1,687,464.00
ANSYS INC 950 209.74 199,253.00
AUTODESK INC. 2,480 171.01 424,104.80
CADENCE DESIGN SYS INC 2,900 74.69 216,601.00
CDK GLOBAL INC 1,430 50.93 72,829.90
CHECK POINT SOFTWARE 1,430 116.25 166,237.50
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 1,590 100.85 160,351.50
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 560 139.59 78,170.40
DOCUSIGN INC 900 53.62 48,258.00
DROPBOX INC-CLASS A 1,500 25.45 38,175.00
FORTINET INC 1,500 84.77 127,155.00
INTUIT INC 3,090 280.88 867,919.20
MICROSOFT CORP 83,380 137.08 11,429,730.40
ORACLE CORPORATION 28,400 58.61 1,664,524.00
PALO ALTO NETWORKS INC 1,000 219.87 219,870.00
PAYCOM SOFTWARE INC 490 239.97 117,585.30
PTC INC 1,590 89.50 142,305.00
SALESFORCE.COM INC 9,020 157.13 1,417,312.60
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SERVICENOW INC 2,180 295.50 644,190.00
SPLUNK INC 1,750 136.51 238,892.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,200 58.89 129,558.00
SYMANTEC CORP 6,700 23.57 157,919.00
SYNOPSYS INC 1,780 135.91 241,919.80
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 680 172.46 117,272.80
VMWARE INC - CLASS A 900 172.29 155,061.00
WORKDAY INC-CLASS A 1,860 213.50 397,110.00
ARISTA NETWORKS INC 560 275.51 154,285.60
CISCO SYSTEMS 50,100 57.62 2,886,762.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 1,600 15.35 24,560.00
F5 NETWORKS INC 760 146.52 111,355.20
JUNIPER NETWORKS INC 4,100 27.29 111,889.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 1,940 171.53 332,768.20
APPLE INC 53,940 204.50 11,030,730.00
DELL TECHNOLOGIES-C 2,200 56.01 123,222.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 16,500 14.81 244,365.00
HP INC 18,400 21.31 392,104.00
NETAPP INC 2,900 58.95 170,955.00
SEAGATE TECHNOLOGY 3,200 47.36 151,552.00
WESTERN DIGITAL CORP 3,040 51.49 156,529.60
XEROX CORP 2,500 35.31 88,275.00
AMPHENOL CORP-CL A 3,670 97.85 359,109.50
ARROW ELECTRS INC 750 67.65 50,737.50
CDW CORPORATION 1,500 114.36 171,540.00
COGNEX CORP 1,640 43.03 70,569.20
CORNING INC 10,100 33.30 336,330.00
FLEX LTD 4,700 9.65 45,355.00
FLIR SYSTEMS INC 1,200 54.02 64,824.00
IPG PHOTONICS CORP 360 132.86 47,829.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 2,300 89.42 205,666.00
TE CONNECTIVITY LTD 3,700 90.05 333,185.00
TRIMBLE INC 2,500 44.43 111,075.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 530 199.32 105,639.60
ADVANCED MICRO DEVICES 10,900 33.85 368,965.00
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ANALOG DEVICES INC 4,040 115.46 466,458.40
APPLIED MATERIALS 11,500 46.01 529,115.00
BROADCOM INC 4,470 284.13 1,270,061.10
INTEL CORP 51,100 49.17 2,512,587.00
KLA CORP 2,100 122.50 257,250.00
LAM RESEARCH 1,660 189.81 315,084.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 7,400 25.73 190,402.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 2,800 61.52 172,256.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 2,660 90.75 241,395.00
MICRON TECHNOLOGY 12,300 43.06 529,638.00
NVIDIA CORP 6,500 167.08 1,086,020.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,400 97.01 329,834.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 3,900 20.35 79,365.00
QORVO INC 1,200 70.55 84,660.00
QUALCOMM INC 13,600 75.67 1,029,112.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 1,950 81.31 158,554.50
TEXAS INSTRUMENTS INC 10,690 118.68 1,268,689.20
XILINX INC 2,730 121.23 330,957.90
AT & T INC 82,800 33.58 2,780,424.00
CENTURYLINK INC 11,200 12.16 136,192.00
VERIZON COMMUNICATIONS 47,000 57.41 2,698,270.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 1,800 33.49 60,282.00
SPRINT CORP 7,300 7.22 52,706.00
T-MOBILE US INC 3,900 79.04 308,256.00
ALLIANT ENERGY CORP 3,300 49.95 164,835.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 5,400 90.51 488,754.00
DUKE ENERGY CORP 8,680 89.03 772,780.40
EDISON INTERNATIONAL 3,700 70.10 259,370.00
ENTERGY CORP 1,840 104.88 192,979.20
EVERGY INC 3,300 61.06 201,498.00
EVERSOURCE ENERGY 3,300 77.09 254,397.00
EXELON CORPORATION 10,600 48.40 513,040.00
FIRSTENERGY CORP 5,700 43.55 248,235.00
NEXTERA ENERGY INC 5,440 207.88 1,130,867.20
OGE ENERGY CORP 2,700 43.03 116,181.00
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PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1,150 93.30 107,295.00
PPL CORPORATION 9,100 30.36 276,276.00
SOUTHERN CO. 11,400 55.66 634,524.00
XCEL ENERGY INC 5,700 61.00 347,700.00
ATMOS ENERGY CORP 1,100 107.10 117,810.00
UGI CORP 2,500 52.60 131,500.00
AMEREN CORPORATION 3,000 76.23 228,690.00
CENTERPOINT ENERGY INC 6,100 28.90 176,290.00
CMS ENERGY CORP 3,800 58.40 221,920.00
CONSOLIDATED EDISON INC 3,800 87.82 333,716.00
DOMINION ENERGY INC 9,500 77.48 736,060.00
DTE ENERGY COMPANY 2,250 129.55 291,487.50
NISOURCE INC 4,700 29.14 136,958.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 5,700 60.51 344,907.00
SEMPRA ENERGY 2,960 139.26 412,209.60
WEC ENERGY GROUP INC 3,600 86.14 310,104.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,180 115.76 252,356.80
ALLY FINANCIAL INC 4,000 31.70 126,800.00
AMERICAN EXPRESS CO 8,120 128.06 1,039,847.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5,200 89.93 467,636.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,600 80.94 291,384.00
SYNCHRONY FINANCIAL 6,800 36.03 245,004.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP 600 87.71 52,626.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,680 150.89 253,495.20
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 9,700 43.11 418,167.00
BLACKROCK INC 1,430 477.17 682,353.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,240 114.08 141,459.20
CME GROUP INC 4,260 203.48 866,824.80
E*TRADE FINANCIAL CORP 3,100 46.40 143,840.00
EATON VANCE CORP 1,600 44.21 70,736.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 360 283.06 101,901.60
FRANKLIN RESOURCES INC 3,400 35.32 120,088.00
GOLDMAN SACHS GROUP 3,730 215.52 803,889.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 6,850 91.77 628,624.50
INVESCO LTD 4,400 19.90 87,560.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KKR & CO INC-A 4,700 26.05 122,435.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 350 363.11 127,088.50
MOODYS CORP 2,110 204.98 432,507.80
MORGAN STANLEY 14,300 44.43 635,349.00
MSCI INC 1,070 241.57 258,479.90
NASDAQ INC 1,430 103.29 147,704.70
NORTHERN TRUST CORP 2,180 89.49 195,088.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 1,300 85.87 111,631.00
S&P GLOBAL INC 2,770 240.03 664,883.10
SCHWAB(CHARLES)CORP 14,300 41.63 595,309.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,400 56.39 78,946.00
STATE STREET CORP 4,500 54.82 246,690.00
T ROWE PRICE GROUP INC 2,730 110.36 301,282.80
TD AMERITRADE HOLDING CORP 3,600 50.94 183,384.00
H & R BLOCK INC 1,800 28.44 51,192.00
AES CORP 9,300 17.29 160,797.00
NRG ENERGY INC 2,800 34.09 95,452.00
VISTRA ENERGY CORP 4,600 21.97 101,062.00
CERNER CORP 4,100 74.48 305,368.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 1,500 171.04 256,560.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,590 69.95 251,120.50
ILLUMINA INC 1,740 302.30 526,002.00
IQVIA HOLDINGS INC 1,910 156.57 299,048.70
METTLER-TOLEDO INTL 300 821.85 246,555.00
PERKINELMER INC 1,010 95.30 96,253.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,500 286.21 1,287,945.00
WATERS CORP 810 214.81 173,996.10
COSTAR GROUP INC 370 581.92 215,310.40
EQUIFAX INC 1,220 137.42 167,652.40
IHS MARKIT LTD 4,500 65.56 295,020.00
MANPOWERGROUP INC 590 91.24 53,831.60
NIELSEN HOLDINGS PLC 3,700 23.39 86,543.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 1,430 59.07 84,470.10
TRUNSUNION 2,300 75.30 173,190.00
VERISK ANALYTICS INC 1,720 151.77 261,044.40
CBRE GROUP INC 4,000 52.56 210,240.00
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HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 13,000 6.64 86,320.00
JONES LANG LASALLE INC 470 140.23 65,908.10
ALTICE USA INC-A 2,900 25.67 74,443.00
CBS CORP-CL B 3,700 53.51 197,987.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,770 414.84 734,266.80
COMCAST CORP-CL A 51,300 45.09 2,313,117.00
DISCOVERY INC - A 2,030 32.57 66,117.10
DISCOVERY INC - C 5,000 30.03 150,150.00
DISH NETWORK CORP-A 2,400 41.24 98,976.00
FOX CORP-CLASS A 3,900 36.69 143,091.00
FOX CORP-CLASS B 1,900 36.69 69,711.00
INTERPUBRIC GROUP 3,600 23.69 85,284.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 1,340 107.95 144,653.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 5,300 25.50 135,150.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 2,300 26.11 60,053.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 2,030 40.00 81,200.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 1,160 39.79 46,156.40
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 4,300 13.58 58,394.00
OMNICOM GROUP 2,620 84.02 220,132.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC 17,000 6.05 102,850.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 8,600 46.99 404,114.00
DISNEY (WALT) CO 20,480 144.30 2,955,264.00
ELECTRONIC ARTS 3,730 89.55 334,021.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 1,900 38.70 73,530.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 1,400 70.55 98,770.00
NETFLIX INC 4,950 365.99 1,811,650.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,380 117.45 162,081.00
INC
VIACOM INC-CLASS B 3,600 31.71 114,156.00
ALPHABET INC-CL A 3,411 1,153.46 3,934,452.06
ALPHABET INC-CL C 3,583 1,153.58 4,133,277.14
FACEBOOK INC-A 27,230 203.84 5,550,563.20
IAC/INTERACTIVE CORP 950 231.39 219,820.50
SNAP INC-A 5,900 15.00 88,500.00
TRIPADVISOR INC 1,300 46.76 60,788.00
8,300 37.99 315,317.00
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TWITTER INC
ZILLOW GROUP INC - C 1,120 48.85 54,712.00
小計 銘柄数：614 294,143,658.17
(31,861,641,052)
組入時価比率：64.4% 68.6%
カナダドル CAMECO CORP 5,000 13.16 65,800.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 14,700 35.25 518,175.00
CENOVUS ENERGY INC 14,000 12.33 172,620.00
ENBRIDGE INC 23,200 47.00 1,090,400.00
ENCANA CORP 14,000 6.08 85,120.00
HUSKY ENERGY INC 3,779 11.80 44,592.20
IMPERIAL OIL 2,900 37.01 107,329.00
INTER PIPELINE LTD 3,800 22.56 85,728.00
KEYERA CORP 2,020 35.65 72,013.00
PEMBINA PIPELINE CORP 6,500 49.98 324,870.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 1,800 18.71 33,678.00
SUNCOR ENERGY INC 18,500 41.27 763,495.00
TC ENERGY CORP 11,100 65.83 730,713.00
TOURMALINE OIL CORP 2,800 17.52 49,056.00
VERMILION ENERGY INC 1,410 28.21 39,776.10
METHANEX CORP 970 55.87 54,193.90
NUTRIEN LTD 6,700 66.65 446,555.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 1,450 67.24 97,498.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 3,200 67.41 215,712.00
BARRICK GOLD 18,700 21.03 393,261.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7,800 12.69 98,982.00
FRANCO-NEVADA CORP 2,400 110.98 266,352.00
KINROSS GOLD CORP 10,000 5.27 52,700.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 1,800 57.65 103,770.00
LUNDIN MINING CORP 8,000 7.19 57,520.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 6,100 28.80 175,680.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,300 32.27 138,761.00
WEST FRASER TIMBER 780 55.00 42,900.00
BOMBARDIER B SHEARS 19,500 2.24 43,680.00
CAE INC 3,800 35.87 136,306.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 1,900 25.63 48,697.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WSP GLOBAL INC 1,100 74.58 82,038.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 8,060 124.57 1,004,034.20
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,540 322.25 496,265.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 3,900 63.22 246,558.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,700 52.73 142,371.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 2,700 94.17 254,259.00
INC
STARS GROUP INC/THE 1,400 22.17 31,038.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 660 145.20 95,832.00
DOLLARAMA INC 3,120 50.28 156,873.60
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 5,300 82.92 439,476.00
EMPIRE CO LTD A 1,300 33.54 43,602.00
LOBLAW COMPANIES 2,400 66.86 160,464.00
METRO INC 2,400 49.67 119,208.00
WESTON(GEORGE)LTD 714 100.87 72,021.18
SAPUTO INC 3,100 39.28 121,768.00
AURORA CANNABIS INC 9,000 9.37 84,330.00
BAUSCH HEALTH COS INC 3,900 30.34 118,326.00
CANOPY GROWTH CORP 2,800 46.56 130,368.00
CRONOS GROUP INC 1,600 19.57 31,312.00
BANK OF MONTREAL 7,100 99.43 705,953.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 14,100 69.42 978,822.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 5,400 102.34 552,636.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 3,400 63.23 214,982.00
ROYAL BANK OF CANADA 16,200 104.42 1,691,604.00
TORONTO DOMINION BANK 21,100 76.71 1,618,581.00
ONEX CORPORATION 900 80.66 72,594.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 330 624.05 205,936.50
GREAT-WEST LIFECO INC 3,800 29.85 113,430.00
IA FINANCIAL CORP INC 800 53.77 43,016.00
INTACT FINANCIAL CORP 1,460 126.00 183,960.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 22,900 24.17 553,493.00
POWER CORPORATION OF CANADA 3,500 28.34 99,190.00
POWER FINANCIAL CORP 3,300 29.75 98,175.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 6,800 55.43 376,924.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGI INC 3,000 102.34 307,020.00
SHOPIFY INC - CLASS A 1,050 415.60 436,380.00
BLACKBERRY LTD 4,500 9.34 42,030.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 236 1,244.12 293,612.32
OPEN TEXT CORP 3,100 55.52 172,112.00
BCE INC 2,200 60.00 132,000.00
TELUS CORP 2,600 48.32 125,632.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 4,200 70.33 295,386.00
EMERA INC 600 53.80 32,280.00
FORTIS INC 5,000 51.79 258,950.00
HYDRO ONE LTD 3,100 23.15 71,765.00
ALTAGAS LTD 3,600 19.90 71,640.00
ATCO LTD CL1 900 43.45 39,105.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 1,090 36.26 39,523.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 10,200 63.68 649,536.00
CI FINANCIAL CORP 3,700 21.58 79,846.00
IGM FINANCIAL INC 600 37.72 22,632.00
THOMSON REUTERS CORP 2,451 88.38 216,619.38
FIRST CAPITAL REALTY INC 1,100 21.95 24,145.00
QUEBECOR INC-CL B 1,400 31.07 43,498.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 6,100 26.28 160,308.00
小計
銘柄数：86 21,409,393.78
(1,771,199,147)
組入時価比率：3.6% 3.8%
ユーロ TENARIS SA 5,400 12.01 64,881.00
ENAGAS 2,900 19.12 55,448.00
ENI SPA 28,900 14.66 423,847.40
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 5,800 14.00 81,229.00
NESTE OYJ 4,500 30.72 138,240.00
OMV AG 1,600 43.79 70,064.00
REPSOL SA 17,600 13.78 242,528.00
REPSOL SA-RTS 17,584 0.49 8,653.78
SNAM SPA 23,000 4.64 106,812.00
TOTAL SA 26,900 49.96 1,344,058.50
VOPAK 700 43.36 30,352.00
4,800 123.05 590,640.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIR LIQUIDE
AKZO NOBEL 2,737 83.66 228,977.42
ARKEMA 850 84.44 71,774.00
BASF SE 10,600 61.71 654,126.00
COVESTRO AG 2,240 42.92 96,140.80
EVONIK INDUSTRIES AG 1,800 25.83 46,494.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 740 35.92 26,580.80
KONINKLIJKE DSM NV 1,890 114.65 216,688.50
LANXESS 970 55.96 54,281.20
SOLVAY SA 920 90.98 83,701.60
SYMRISE AG 1,530 83.82 128,244.60
UMICORE 2,400 26.94 64,656.00
CRH PLC 9,400 30.20 283,880.00
HEIDELBERGCEMENT AG 1,470 68.38 100,518.60
IMERYS 450 44.98 20,241.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 2,500 29.00 72,500.00
ARCELORMITTAL 8,000 15.60 124,848.00
THYSSENKRUPP AG 4,800 11.59 55,656.00
VOESTALPINE AG 1,400 24.17 33,838.00
STORA ENSO OYJ-R 6,100 10.13 61,823.50
UPM-KYMMENE OYJ 6,200 22.83 141,546.00
AIRBUS SE 6,670 131.14 874,703.80
DASSAULT AVIATION SA 26 1,213.00 31,538.00
LEONARDO SPA 4,200 11.66 48,993.00
MTU AERO ENGINES AG 520 220.20 114,504.00
SAFRAN SA 3,690 130.20 480,438.00
THALES SA 1,360 105.20 143,072.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 5,500 34.67 190,685.00
KINGSPAN GROUP PLC 1,700 47.04 79,968.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y S-RTS 3,150 1.57 4,945.50
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 3,166 39.25 124,265.50
BOUYGUES 2,130 32.90 70,077.00
EIFFAGE SA 930 92.26 85,801.80
FERROVIAL SA 4,966 23.67 117,545.22
HOCHTIEF AG 160 111.90 17,904.00
VINCI 6,000 94.30 565,800.00
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LEGRAND SA 2,860 63.68 182,124.80
PRYSMIAN SPA 2,800 19.09 53,452.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 6,500 77.98 506,870.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 1,800 15.16 27,297.00
SA
SIEMENS AG 8,830 100.34 886,002.20
ALSTOM 2,100 37.77 79,317.00
ANDRITZ AG 700 31.62 22,134.00
CNH INDUSTRIAL NV 13,400 9.34 125,156.00
GEA GROUP AG 1,700 22.09 37,553.00
KION GROUP AG 970 53.30 51,701.00
KNORR-BREMSE AG 490 95.70 46,893.00
KONE OYJ 3,600 50.92 183,312.00
METSO OYJ 1,600 35.66 57,056.00
WARTSILA OYJ 4,800 12.47 59,880.00
BRENNTAG AG 1,900 43.74 83,106.00
EDENRED 2,900 44.93 130,297.00
SOCIETE BIC SA 300 70.15 21,045.00
BOLLORE 7,500 4.02 30,180.00
DEUTSCHE POST AG-REG 12,200 29.54 360,388.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 3,000 15.26 45,780.00
ADP 290 162.10 47,009.00
AENA SME SA 690 175.55 121,129.50
ATLANTIA SPA 5,300 24.08 127,624.00
FRAPORT AG 380 73.98 28,112.40
GETLINK 6,300 13.69 86,247.00
CONTINENTAL AG 1,380 119.92 165,489.60
FAURECIA 750 39.27 29,452.50
MICHELIN (CGDE) 1,990 110.00 218,900.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 1,800 27.89 50,202.00
PIRELLI & C. SPA 3,500 5.55 19,439.00
VALEO SA 2,400 25.86 62,064.00
BAYER MOTOREN WERK 3,560 67.12 238,947.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 760 56.55 42,978.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 10,700 46.82 500,974.00
FERRARI NV 1,440 151.30 217,872.00
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FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 13,400 12.18 163,212.00
PEUGEOT CITROEN 6,900 22.32 154,008.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 1,600 61.42 98,272.00
RENAULT SA 2,020 52.59 106,231.80
VOLKSWAGEN AG 370 157.50 58,275.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 2,290 154.94 354,812.60
SEB SA 260 166.60 43,316.00
ADIDAS AG 2,000 280.70 561,400.00
ESSILORLUXOTTICA 3,334 118.25 394,245.50
HERMES INTERNATIONAL 390 634.00 247,260.00
HUGO BOSS AG 720 57.40 41,328.00
KERING SA 840 530.60 445,704.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,200 385.30 1,232,960.00
SE
MONCLER SPA 1,700 38.50 65,450.00
PUMA SE 1,200 59.45 71,340.00
ACCOR SA 2,100 39.85 83,685.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 890 77.52 68,992.80
SODEXO 1,110 102.50 113,775.00
DELIVERY HERO SE 800 40.70 32,560.00
ZALANDO SE 900 42.14 37,926.00
INDITEX SA 13,400 27.59 369,706.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 7,600 18.00 136,800.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 700 33.23 23,261.00
COLRUYT SA 900 49.05 44,145.00
JERONIMO MARTINS 2,500 14.87 37,187.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 12,700 20.54 260,858.00
METRO AG 1,700 15.95 27,115.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 8,800 78.75 693,000.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 5,500 8.66 47,630.00
HEINEKEN HOLDING NV 1,290 94.05 121,324.50
HEINEKEN NV 3,140 100.05 314,157.00
PERNOD RICARD SA 2,450 157.05 384,772.50
REMY COINTREAU 140 127.30 17,822.00
DANONE 6,900 75.68 522,192.00
KERRY GROUP PLC-A 1,820 108.00 196,560.00
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HENKEL AG & CO KGAA 1,450 82.25 119,262.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,220 89.60 198,912.00
BEIERSDORF AG 1,280 106.55 136,384.00
LOREAL-ORD 2,880 251.30 723,744.00
UNILEVER NV 17,100 54.31 928,701.00
BIOMERIEUX 420 72.55 30,471.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 390 95.30 37,167.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 11,100 39.87 442,612.50
SARTORIUS AG-VORZUG 320 184.10 58,912.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 1,600 35.91 57,456.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 2,300 70.60 162,380.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 5,200 46.77 243,230.00
GRIFOLS SA 3,600 28.47 102,492.00
BAYER AG-REG 10,700 59.08 632,156.00
IPSEN 520 114.50 59,540.00
MERCK KGAA 1,670 92.66 154,742.20
ORION OYJ 1,000 33.67 33,670.00
RECORDATI SPA 1,100 39.33 43,263.00
SANOFI 12,700 74.32 943,864.00
UCB SA 1,210 71.30 86,273.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 4,400 19.52 85,888.00
AIB GROUP PLC 8,000 3.66 29,280.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 75,000 4.97 372,825.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 70,000 0.96 67,200.00
BANCO SANTANDER SA 188,000 4.22 793,454.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 11,500 4.59 52,785.00
BANKIA SA 12,250 2.13 26,178.25
BANKINTER S.A. 8,200 6.56 53,792.00
BNP PARIBAS 12,800 43.20 553,024.00
CAIXABANK 41,000 2.60 106,600.00
COMMERZBANK AG 11,400 6.63 75,650.40
CREDIT AGRICOLE SA 14,400 11.12 160,128.00
ERSTE GROUP BANK AG 3,300 33.97 112,101.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 5,500 10.22 56,237.50
ING GROEP NV 45,800 10.48 480,350.40
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INTESA SANPAOLO 168,000 2.06 346,416.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 13,429 0.00 0.00
KBC GROEP NV 2,750 60.14 165,385.00
MEDIOBANCA S.P.A. 8,600 9.42 81,029.20
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1,500 21.96 32,940.00
SOCIETE GENERALE 8,000 23.10 184,800.00
UNICREDIT SPA 24,400 11.73 286,358.40
EURAZEO SE 350 61.05 21,367.50
EXOR NV 1,300 63.34 82,342.00
GROUPE BRUXELLES LAM 940 85.80 80,652.00
WENDEL 260 122.20 31,772.00
AEGON NV 18,000 4.59 82,638.00
AGEAS 1,800 48.77 87,786.00
ALLIANZ SE-REG 4,770 217.55 1,037,713.50
ASSICURAZIONI GENERALI 12,300 17.16 211,129.50
AXA 22,900 23.88 546,852.00
CNP ASSURANCES 1,640 20.42 33,488.80
HANNOVER RUECK SE 840 144.00 120,960.00
MAPFRE SA 12,700 2.70 34,353.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,730 223.50 386,655.00
NN GROUP NV 3,700 36.06 133,422.00
POSTE ITALIANE SPA 7,300 9.61 70,196.80
SAMPO OYJ-A SHS 5,600 42.25 236,600.00
SCOR SE 2,200 39.37 86,614.00
ADYEN NV 110 686.00 75,460.00
AMADEUS IT GROUP SA 5,000 73.60 368,000.00
ATOS SE 890 79.24 70,523.60
CAPGEMINI SA 1,980 114.60 226,908.00
WIRECARD AG 1,350 146.95 198,382.50
WORLDLINE SA 1,200 64.55 77,460.00
DASSAULT SYSTEMES SA 1,410 138.35 195,073.50
SAP SE 11,110 120.98 1,344,087.80
NOKIA OYJ 67,000 4.57 306,826.50
INGENICO GROUP 690 78.70 54,303.00
ASML HOLDING NV 4,830 184.46 890,941.80
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INFINEON TECHNOLOGIES AG 13,200 16.31 215,371.20
STMICROELECTRONICS NV 8,000 15.88 127,080.00
CELLNEX TELECOM SA 2,600 32.89 85,514.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 39,300 15.00 589,500.00
ELISA OYJ 1,600 40.98 65,568.00
ILIAD SA 310 94.30 29,233.00
KONINKLIJKE KPN NV 39,000 2.62 102,180.00
ORANGE SA 24,300 13.33 323,919.00
PROXIMUS 1,550 25.11 38,920.50
TELECOM ITALIA SPA 112,000 0.50 56,380.80
TELECOM ITALIA-RNC 68,000 0.47 32,259.20
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 5,000 2.22 11,100.00
AG
TELEFONICA SA 52,000 7.41 385,788.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 1,500 28.55 42,825.00
1&1 DRILLISCH AG 570 30.24 17,236.80
ELECTRICITE DE FRANCE 7,400 11.05 81,807.00
ENDESA S.A. 3,500 22.54 78,890.00
ENEL SPA 90,000 6.45 580,590.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 30,000 3.37 101,100.00
FORTUM OYJ 4,900 20.42 100,058.00
IBERDROLA SA 64,900 8.56 555,933.40
IBERDROLA SA-RTS 64,900 0.20 12,980.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 4,200 17.45 73,290.00
TERNA SPA 18,000 5.73 103,284.00
VERBUND AG 1,100 48.26 53,086.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 4,200 22.53 94,626.00
E.ON SE 24,800 9.40 233,120.00
ENGIE 19,800 13.76 272,547.00
INNOGY SE 1,600 42.65 68,240.00
RWE AG 6,300 23.44 147,672.00
SUEZ 3,600 13.03 46,908.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 7,000 22.59 158,130.00
AMUNDI SA 600 62.20 37,320.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 20,400 7.18 146,533.20
DEUTSCHE BOERSE AG 2,350 127.55 299,742.50
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NATIXIS 11,000 3.73 41,063.00
UNIPER SE 2,100 27.43 57,603.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 130 393.80 51,194.00
QIAGEN NV 2,176 35.25 76,704.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 220 138.60 30,492.00
BUREAU VERITAS SA 3,100 21.91 67,921.00
RANDSTAD NV 1,500 46.07 69,105.00
TELEPERFORMANCE 570 177.80 101,346.00
WOLTERS KLUWER 3,100 64.84 201,004.00
AROUNDTOWN SA 11,600 7.39 85,724.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 4,200 32.31 135,702.00
VONOVIA SE 5,700 43.47 247,779.00
AXEL SPRINGER SE 360 62.05 22,338.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 2,200 17.36 38,203.00
JC DECAUX SA 750 26.02 19,515.00
PUBLICIS GROUPE 2,700 48.28 130,356.00
RTL GROUP 310 46.14 14,303.40
SES FDR 3,900 13.77 53,703.00
TELENET GROUP HOLDING NV 690 45.70 31,533.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 920 73.70 67,804.00
VIVENDI SA 11,300 24.91 281,483.00
小計
銘柄数：243 44,794,550.57
(5,438,954,330)
組入時価比率：11.0% 11.7%
英ポンド WOOD GROUP (JOHN) PLC 6,500 5.28 34,346.00
BP PLC 229,000 5.43 1,244,844.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 50,900 25.93 1,319,837.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 43,500 25.94 1,128,607.50
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,464 48.76 71,384.64
JOHNSON MATTHEY PLC 2,600 33.87 88,062.00
ANGLO AMERICAN PLC 13,000 22.03 286,455.00
ANTOFAGASTA PLC 5,400 9.21 49,755.60
BHP GROUP PLC 25,100 20.30 509,530.00
EVRAZ PLC 4,000 6.45 25,824.00
FRESNILLO PLC 2,700 9.21 24,872.40
124,000 2.72 338,148.00
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GLENCORE PLC
RIO TINTO PLC-REG 12,900 48.50 625,650.00
MONDI PLC 3,900 18.14 70,765.50
BAE SYSTEMS PLC 35,200 5.16 181,913.60
MEGGITT PLC 11,000 5.57 61,292.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 19,000 8.65 164,502.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 56,000 1.87 105,140.00
DCC PLC 1,360 69.90 95,064.00
SMITHS GROUP PLC 4,700 16.10 75,693.50
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 720 88.45 63,684.00
WEIR GROUP PLC 2,800 15.19 42,532.00
ASHTEAD GROUP PLC 5,900 22.89 135,051.00
BUNZLE 4,400 21.78 95,832.00
FERGUSON PLC 2,548 59.14 150,688.72
G4S PLC 16,100 1.95 31,459.40
RENTOKIL INTIAL PLC 18,000 4.19 75,456.00
EASYJET PLC 1,900 10.49 19,940.50
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 10,500 6.25 65,688.00
PERSIMMON PLC 4,200 19.28 80,997.00
TAYLOR WIMPEY PLC 34,300 1.63 56,114.80
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 1,400 38.27 53,578.00
BURBERRY GROUP PLC 4,800 22.77 109,296.00
CARNIVAL PLC 1,700 35.95 61,115.00
COMPASS GROUP PLC 19,200 19.68 377,952.00
GVC HOLDINGS PLC 5,800 6.08 35,310.40
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 1,600 55.75 89,200.00
PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI 6,200 4.50 27,900.00
TUI AG-DI 5,400 7.91 42,757.20
WHITBREAD PLC 2,300 48.77 112,171.00
OCADO GROUP PLC 4,300 11.47 49,342.50
MARKS & SPENCER PLC 20,640 2.07 42,889.92
NEXT PLC 1,800 54.60 98,280.00
KINGFISHER PLC 25,000 2.23 55,850.00
MORRISON SUPERMARKETS 20,000 2.07 41,520.00
SAINSBURY 18,000 2.01 36,198.00
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TESCO PLC 106,000 2.38 253,234.00
COCA-COLA HBC AG-DI 1,900 27.01 51,319.00
DIAGEO PLC 27,200 34.20 930,240.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,700 23.13 108,711.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 26,500 29.51 782,147.50
IMPERIAL BRANDS PLC 10,300 20.51 211,253.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 7,800 66.39 517,842.00
UNILEVER PLC 13,200 50.91 672,012.00
SMITH & NEPHEW PLC 11,100 17.55 194,805.00
NMC HEALTH PLC 800 22.94 18,352.00
ASTRAZENECA PLC 14,700 64.11 942,417.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 57,500 16.65 957,375.00
BARCLAYS PLC 209,000 1.58 330,387.20
HSBC HOLDINGS PLC 227,000 6.70 1,522,035.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 820,000 0.57 475,436.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 57,000 2.29 131,043.00
STANDARD CHARTERED PLC 34,900 7.21 251,698.80
ADMIRAL GROUP PLC 1,500 22.78 34,170.00
AVIVA PLC 44,100 4.25 187,557.30
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 12,000 3.36 40,368.00
LEGAL & GENERAL 63,000 2.72 171,423.00
PRUDENTIAL PLC 28,700 17.56 504,115.50
RSA INSURANCE GROUP PLC 12,100 5.97 72,237.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 3,235 16.84 54,503.28
SAGE GROUP PLC (THE) 13,500 8.15 110,025.00
HALMA PLC 3,800 20.14 76,532.00
BT GROUP PLC 99,000 1.90 188,100.00
VODAFONE GROUP PLC 315,000 1.28 403,452.00
SSE PLC 13,700 11.51 157,755.50
CENTRICA PLC 55,000 0.88 48,455.00
NATIONAL GRID PLC 41,500 8.30 344,450.00
SEVERN TRENT PLC 2,700 20.07 54,189.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 7,300 7.63 55,713.60
3I GROUP PLC 12,400 11.36 140,926.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,600 20.57 74,052.00
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INVESTEC PLC 6,200 5.17 32,091.20
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,600 57.54 207,144.00
SCHRODERS PLC 1,100 30.16 33,176.00
ST JAMES S PLACE PLC 6,200 11.42 70,804.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 23,447 3.04 71,372.66
EXPERIAN PLC 10,400 23.90 248,560.00
INTERTEK GROUP PLC 2,200 56.22 123,684.00
RELX PLC 22,900 19.65 449,985.00
INFORMA PLC 13,000 8.42 109,512.00
ITV PLC 41,000 1.11 45,633.00
PEARSON 8,800 8.93 78,601.60
WPP PLC 13,200 9.60 126,720.00
AUTO TRADER GROUP PLC 13,000 5.50 71,500.00
小計
銘柄数：94 21,289,605.32
(2,861,322,955)
組入時価比率：5.8% 6.2%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 2,200 19.62 43,175.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 70 613.00 42,910.00
GIVAUDAN-REG 114 2,760.00 314,640.00
SIKA AG-REG 1,530 155.25 237,532.50
LAFARGEHOLCIM LTD 5,700 48.75 277,875.00
GEBERIT AG-REG 380 461.60 175,408.00
ABB LTD 22,100 18.77 414,927.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG 320 209.80 67,136.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 360 214.60 77,256.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 630 143.95 90,688.50
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 5,900 84.16 496,544.00
THE SWATCH GROUP AG-B 340 289.40 98,396.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 550 54.05 29,727.50
DUFRY AG-REG 280 85.36 23,900.80
BARRY CALLEBAUT AG 22 1,952.00 42,944.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 14 7,045.00 98,630.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 1 79,000.00 79,000.00
NESTLE SA-REG 35,020 101.90 3,568,538.00
ALCON INC 4,922 59.88 294,729.36
690 222.80 153,732.00
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SONOVA HOLDING AG-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG 100 837.80 83,780.00
NOVARTIS AG-REG 24,750 88.03 2,178,742.50
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 8,020 266.05 2,133,721.00
VIFOR PHARMA AG 590 144.95 85,520.50
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 280 74.60 20,888.00
BALOISE HOLDING AG 580 180.50 104,690.00
SWISS LIFE HOLDING AG 390 492.50 192,075.00
SWISS RE LTD 3,470 96.24 333,952.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,810 343.60 621,916.00
TEMENOS AG-REG 770 174.90 134,673.00
SWISSCOM AG-REG 340 479.20 162,928.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 27,800 12.39 344,581.00
JULIUS BAER GROUP LTD 2,500 42.89 107,225.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 240 788.80 189,312.00
UBS GROUP AG 45,500 12.05 548,502.50
LONZA AG-REG 840 337.00 283,080.00
ADECCO GROUP AG-REG 1,910 53.44 102,070.40
SGS SA-REG 57 2,504.00 142,728.00
SWISS PRIME SITE-REG 786 86.25 67,792.50
小計
銘柄数：39 14,465,868.36
(1,585,603,830)
組入時価比率：3.2% 3.4%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 2,500 307.90 769,750.00
ローナ
BOLIDEN AB 2,600 222.20 577,720.00
ASSA ABLOY AB-B 12,300 216.10 2,658,030.00
SKANSKA AB-B SHS 4,700 178.20 837,540.00
ALFA LAVAL AB 3,000 205.10 615,300.00
ATLAS COPCO AB-A 7,500 285.20 2,139,000.00
ATLAS COPCO AB-B 4,800 256.20 1,229,760.00
EPIROC AB - A 6,900 95.50 658,950.00
EPIROC AB - B 3,500 90.96 318,360.00
SANDVIK AB 12,800 158.85 2,033,280.00
SKF AB-B SHARES 4,600 160.65 738,990.00
VOLVO AB-B SHS 16,400 146.95 2,409,980.00
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SECURITAS AB-B SHS 4,300 167.20 718,960.00
ELECTROLUX AB-B 2,600 238.40 619,840.00
HUSQVARNA AB-B SHS 4,600 80.36 369,656.00
HENNES&MAURITZ AB-B 10,000 169.78 1,697,800.00
ICA GRUPPEN AB 900 413.90 372,510.00
SWEDISH MATCH AB 1,900 405.80 771,020.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 7,400 289.20 2,140,080.00
NORDEA BANK ABP 33,500 71.00 2,378,500.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 18,400 93.72 1,724,448.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 17,100 98.06 1,676,826.00
SWEDBANK AB 9,600 145.00 1,392,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,000 216.00 432,000.00
INVESTOR AB-B SHS 5,600 454.80 2,546,880.00
KINNEVIK AB - B 2,300 245.80 565,340.00
LUNDBERGS AB-B SHS 800 355.80 284,640.00
ERICSSON LM-B 37,000 90.38 3,344,060.00
HEXAGON AB-B SHS 3,000 474.50 1,423,500.00
TELIA CO AB 32,000 42.59 1,362,880.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 570 542.50 309,225.00
SDR
TELE 2 AB-B SHS 4,900 129.00 632,100.00
小計
銘柄数：32 39,748,925.00
(458,702,594)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 1,000 259.00 259,000.00
ローネ
EQUINOR ASA 11,500 167.70 1,928,550.00
YARA INTERNATIONAL ASA 2,300 407.50 937,250.00
NORSK HYDRO 14,200 31.20 443,040.00
MOWI ASA 4,800 215.30 1,033,440.00
ORKLA ASA 10,200 76.00 775,200.00
DNB ASA 10,200 159.95 1,631,490.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,600 179.90 467,740.00
TELENOR ASA 8,700 174.40 1,517,280.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 900 216.60 194,940.00
小計
銘柄数：10 9,187,930.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(116,043,555)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 1,000 595.00 595,000.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,500 312.80 782,000.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,300 588.60 1,353,780.00
ISS A/S 1,900 194.05 368,695.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 51 7,460.00 380,460.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 79 7,884.00 622,836.00
DSV A/S 1,820 647.60 1,178,632.00
PANDORA A/S 1,290 264.10 340,689.00
CARLSBERG B 1,270 896.00 1,137,920.00
COLOPLAST-B 1,290 789.20 1,018,068.00
DEMANT A/S 1,300 198.95 258,635.00
GENMAB A/S 780 1,219.50 951,210.00
H LUNDBECK A/S 700 260.00 182,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 20,100 319.05 6,412,905.00
DANSKE BANK AS 7,200 105.05 756,360.00
TRYG A/S 1,000 218.20 218,200.00
ORSTED A/S 2,300 615.00 1,414,500.00
小計
銘柄数：17 17,971,890.00
(292,222,931)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル WORLEYPARSONS LTD 2,600 14.71 38,246.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 3,200 25.40 81,280.00
OIL SEARCH LTD 14,000 7.18 100,520.00
ORIGIN ENERGY LTD 17,000 7.42 126,140.00
SANTOS LTD. 23,000 7.09 163,070.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 900 22.29 20,061.00
WOODSIDE PETROLEUM 11,500 35.06 403,190.00
INCITEC PIVOT LTD 17,000 3.17 53,890.00
ORICA LTD 5,600 19.91 111,496.00
BORAL LTD 14,000 5.34 74,760.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 5,200 18.52 96,304.00
AMCOR PLC-CDI 14,000 15.64 218,960.00
ALUMINA LTD 26,200 2.19 57,378.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BHP GROUP LIMITED 33,800 41.16 1,391,208.00
BLUESCOPE STEEL LTD 7,300 12.08 88,184.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 15,000 8.99 134,850.00
NEWCREST MINING 8,200 31.85 261,170.00
RIO TINTO LTD 4,600 103.25 474,950.00
SOUTH32 LTD 61,000 3.04 185,440.00
CIMIC GROUP LTD 1,045 45.27 47,307.15
BRAMBLES LTD 21,000 12.22 256,620.00
AURIZON HOLDINGS LTD 19,000 5.53 105,070.00
SYDNEY AIRPORT 9,000 7.87 70,830.00
TRANSURBAN GROUP 30,561 14.85 453,830.85
ARISTOCRAT LEISURE LTD 5,700 29.19 166,383.00
CROWN RESORTS LTD 4,800 12.73 61,104.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 500 38.58 19,290.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 800 43.45 34,760.00
TABCORP HOLDINGS 18,320 4.64 85,004.80
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 5,865 4.22 24,750.30
WESFARMERS LIMITED 13,000 38.03 494,390.00
COLES GROUP LTD 13,000 13.86 180,180.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 14,200 34.06 483,652.00
COCA-COLA AMATIL LTD 4,300 10.40 44,720.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 9,100 15.95 145,145.00
COCHLEAR LTD 740 221.28 163,747.20
RAMSAY HEALTH CARE LTD 1,900 72.50 137,750.00
SONIC HEALTHCARE LTD 4,900 27.70 135,730.00
CSL LIMITED 5,120 222.59 1,139,660.80
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 32,700 26.99 882,573.00
BANK OF QUEENSLAND LTD 4,126 9.24 38,124.24
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 3,700 11.40 42,180.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 20,300 80.85 1,641,255.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 31,200 26.84 837,408.00
WESTPAC BANKING CORP 39,300 27.66 1,087,038.00
AMP LIMITED 31,000 1.78 55,180.00
CHALLENGER LIMITED 6,000 6.73 40,380.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 27,328 8.38 229,008.64
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDIBANK PRIVATE LTD 30,000 3.58 107,400.00
QBE INSURANCE 16,400 11.66 191,224.00
SUNCORP GROUP LTD 13,700 13.16 180,292.00
COMPUTERSHARE LTD 6,600 16.27 107,382.00
TELSTRA CORP LTD 42,000 3.74 157,080.00
TPG TELECOM LTD 4,359 6.46 28,159.14
AUSNET SERVICES 25,264 1.86 47,117.36
APA GROUP 12,700 10.82 137,414.00
AGL ENERGY LTD 6,300 20.47 128,961.00
ASX LTD 2,000 86.02 172,040.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 3,910 126.50 494,615.00
SEEK LTD 3,800 21.63 82,194.00
REA GROUP LTD 600 98.10 58,860.00
小計
銘柄数：61 15,076,907.48
(1,145,995,737)
組入時価比率：2.3% 2.5%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 7,345 5.17 37,973.65
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 13,000 9.48 123,240.00
A2 MILK CO LTD 8,000 16.40 131,200.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 6,500 15.46 100,490.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 5,000 12.56 62,800.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 20,000 3.89 77,900.00
MERIDIAN ENERGY LTD 15,300 4.78 73,134.00
小計
銘柄数：7 606,737.65
(44,055,220)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 29,916 76.85 2,299,044.60
NWS HOLDINGS LTD 19,000 15.54 295,260.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 18,000 59.55 1,071,900.00
LIMITED
MTR CORP 19,000 55.20 1,048,800.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 5,500 22.05 121,275.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 24,000 57.30 1,375,200.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 13,600 14.12 192,032.00
SANDS CHINA LTD 27,200 41.40 1,126,080.00
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SHANGRI-LA ASIA LTD 7,000 9.96 69,720.00
SJM HOLDINGS LIMITED 24,000 9.43 226,320.00
WYNN MACAU LTD 18,000 19.16 344,880.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 8,000 37.75 302,000.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 106,000 7.95 842,700.00
BANK OF EAST ASIA 11,540 22.30 257,342.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 48,000 31.15 1,495,200.00
HANG SENG BANK 8,800 195.10 1,716,880.00
AIA GROUP LTD 136,800 85.40 11,682,720.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 3,200 81.65 261,280.00
HKT TRUST AND HKT LTD 38,120 12.50 476,500.00
PCCW LTD 41,000 4.57 187,370.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 9,000 62.85 565,650.00
CLP HLDGS 20,500 87.65 1,796,825.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 14,500 57.55 834,475.00
HONG KONG & CHINA GAS 127,153 17.68 2,248,065.04
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 13,600 273.60 3,720,960.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 29,416 60.35 1,775,255.60
HANG LUNG PROPERTIES LTD 22,000 19.22 422,840.00
HENDERSON LAND 17,845 43.40 774,473.00
HYSAN DEVELOPMENT 7,000 40.45 283,150.00
KERRY PROPERTIES 6,500 34.15 221,975.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 73,333 12.46 913,729.18
SINO LAND CO.LTD 31,000 13.46 417,260.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 18,000 135.80 2,444,400.00
SWIRE PACIFIC-A 5,000 94.10 470,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 10,800 32.05 346,140.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 16,200 52.75 854,550.00
WHARF(HOLDING) 10,200 20.55 209,610.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 8,000 55.85 446,800.00
小計
銘柄数：38 44,139,161.42
(611,768,777)
組入時価比率：1.2% 1.3%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 18,000 4.28 77,040.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ル
KEPPEL CORP. 16,000 6.66 106,560.00
SEMBCORP INDUSTRIES 12,000 2.39 28,680.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 27,000 1.52 41,040.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 8,000 9.49 75,920.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 21,000 2.82 59,220.00
SATS LTD 8,000 5.42 43,360.00
GENTING SINGAPORE LTD 81,000 0.92 74,925.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 1,111 36.49 40,540.39
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 86,000 0.30 25,800.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 18,000 3.83 68,940.00
DBS GROUP HLDGS 20,500 25.99 532,795.00
OCBC-ORD 35,450 11.50 407,675.00
UNITED OVERSEAS BANK 14,600 26.60 388,360.00
VENTURE CORP LTD 3,200 15.00 48,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 92,000 3.52 323,840.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 12,000 8.00 96,000.00
CAPITALAND LIMITED 32,000 3.66 117,120.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 4,000 9.57 38,280.00
UOL GROUP LIMITED 3,000 7.59 22,770.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 17,000 2.31 39,270.00
小計
銘柄数：21 2,656,135.39
(211,747,113)
組入時価比率：0.4% 0.5%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 6,000 17.93 107,580.00
ELBIT SYSTEMS LTD 270 563.70 152,199.00
BANK HAPOALIM BM 14,000 27.34 382,760.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 18,000 25.19 453,420.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 14,000 14.89 208,460.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 1,100 82.20 90,420.00
NICE LTD 810 516.40 418,284.00
AZRIELI GROUP 400 232.80 93,120.00
小計
銘柄数：8 1,906,243.00
(58,178,536)
組入時価比率：0.1% 0.1%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 46,457,435,777
(46,457,435,777)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 6,100 105,957.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,450 207,408.00
AMERICAN TOWER CORP 5,220 1,092,598.20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 16,800 156,240.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,560 329,175.60
BOSTON PROPERTIES 1,660 218,157.20
CAMDEN PROPERTY TRUST 960 104,169.60
CROWN CASTLE INTL CORP 4,930 654,309.60
DIGITAL REALTY TRUST INC 2,340 279,864.00
DUKE REALTY CORP 4,800 159,552.00
EQUINIX INC 980 503,935.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 790 99,532.10
EQUITY RESIDENTIAL 4,500 354,825.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 680 206,917.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,610 179,354.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 780 102,211.20
HCP INC 6,100 196,847.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 7,700 140,910.00
INVITATION HOMES INC 5,400 150,984.00
IRON MOUNTAIN INC 3,400 103,938.00
KIMCO REALTY CORP 5,000 91,500.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 1,400 71,400.00
MACERICH CO /THE 800 26,920.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,420 171,919.40
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 1,700 90,219.00
PROLOGIS INC 7,600 619,096.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUBLIC STORAGE 1,910 475,551.80
REALTY INCOME CORP 3,300 230,538.00
REGENCY CENTERS CORP 2,300 154,629.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,290 299,679.90
SIMON PROPERTY GROUP INC 3,650 591,373.00
SL GREEN REALTY CORP 940 76,910.80
SUN COMMUNITIES INC 810 108,337.50
UDR INC 3,400 157,896.00
VENTAS INC 4,200 286,314.00
VEREIT INC 11,100 101,121.00
VORNADO REALTY TRUST 1,770 115,917.30
WELLTOWER INC 4,230 358,069.50
WEYERHAEUSER CO 8,300 213,642.00
WP CAREY INC 1,800 152,226.00
小計
銘柄数：40 144,680 9,740,145.50
(1,055,052,560)
組入時価比率：2.1% 80.7%
カナダドル H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 1,200 27,612.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,986 51,655.86
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 700 23,149.00
小計
銘柄数：3 3,886 102,416.86
(8,472,946)
組入時価比率：0.0% 0.6%
ユーロ COVIVIO 560 52,528.00
GECINA SA 560 72,520.00
ICADE 230 18,331.00
KLEPIERRE 2,200 64,548.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,470 186,690.00
小計
銘柄数：5 5,020 394,617.00
(47,914,396)
組入時価比率：0.1% 3.7%
英ポンド BRITISH LAND 9,100 48,830.60
LAND SECURITIES GROUP PLC 7,312 61,303.80
SEGRO PLC 14,700 110,191.20
小計
銘柄数：3 31,112 220,325.60
(29,611,760)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.1% 2.3%
豪ドル DEXUS 13,200 179,124.00
GOODMAN GROUP 21,100 322,408.00
GPT GROUP 26,000 160,420.00
LENDLEASE GROUP 6,600 93,786.00
MIRVAC GROUP 36,000 116,280.00
SCENTRE GROUP 68,000 265,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 25,800 119,712.00
VICINITY CENTRES 44,000 114,840.00
小計
銘柄数：8 240,700 1,371,770.00
(104,268,237)
組入時価比率：0.2% 8.0%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 30,000 241,800.00
LINK REIT 26,000 2,545,400.00
小計
銘柄数：2 56,000 2,787,200.00
(38,630,592)
組入時価比率：0.1% 3.0%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 34,000 104,720.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 22,154 48,295.72
CAPITALAND MALL TRUST 27,800 73,948.00
SUNTEC REIT 29,000 56,550.00
小計
銘柄数：4 112,954 283,513.72
(22,601,713)
組入時価比率：0.0% 1.7%
合計 1,306,552,204
(1,306,552,204)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 7月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
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市場取引
株価指数先物取引
買建 1,819,532,240 － 1,837,622,796 18,090,556
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 47,154,850,547 － 47,111,939,900 42,910,647
米ドル 32,217,961,226 － 32,308,731,000 △90,769,774
カナダドル 1,778,471,935 － 1,780,676,500 △2,204,565
ユーロ 5,487,795,278 － 5,430,349,600 57,445,678
英ポンド 2,935,108,420 － 2,873,104,800 62,003,620
スイスフラン 1,609,636,777 － 1,597,454,800 12,181,977
スウェーデンクローナ 457,338,030 － 453,522,000 3,816,030
ノルウェークローネ 116,058,757 － 115,507,600 551,157
デンマーククローネ 295,621,422 － 291,867,000 3,754,422
豪ドル 1,277,625,325 － 1,280,939,100 △3,313,775
ニュージーランドドル 43,457,382 － 43,512,000 △54,618
香港ドル 643,920,688 － 644,528,800 △608,112
シンガポールドル 234,609,853 － 234,082,800 527,053
新シェケル 57,245,454 － 57,663,900 △418,446
合計 － － － 61,001,203
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 13,804,723,208 円
Ⅱ 負債総額 28,565,694 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,776,157,514 円
Ⅳ 発行済口数 12,943,892,633 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0643 円
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2019年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 97,704,147,816 円
Ⅱ 負債総額 49,316,627,400 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 48,387,520,416 円
Ⅳ 発行済口数 25,052,856,805 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9314 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年8月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,018 27,940,707
単位型株式投資信託 174 962,835
追加型公社債投資信託 14 5,228,131
単位型公社債投資信託 428 1,734,227
合計 1,634 35,865,901
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
79/93
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2019年7月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2019年7月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月6日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の2019年1月18日から
2019年7月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の2019年7月17日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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