つみたて日本株式(TOPIX) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | つみたて日本株式(TOPIX) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月24日 提出
【計算期間】 第2期(自 2018年6月26日至 2019年6月25日)
【ファンド名】 つみたて日本株式(TOPIX)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を
行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし (配当込み)
債券 (隔月) アジア オブ・ ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ その他 ショート型/
公債 (毎月) 中南米 ( ) 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
2/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
3/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
4/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
(TOPIX(配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み)※) 㬰ÿ㓿ヿ⧿㣿䵟厏배翿र漰Ŏঃ㗿⛿⩖ﶖ魢镏⩟ཏ᩹
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数TOPIX(配当込み)に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
5/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2017年8月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
7/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2019年6月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
8/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
ることがあります。
TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
いるわが国の株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックス
の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を
超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則とし
て信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド(「マ
ザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとし
ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
9/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<TOPIXマザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
10/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
11/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
12/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができま
す。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
13/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該 借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
ることができます。
⑩有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑫信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
14/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動することをめざして運用
を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の
動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄
と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更
になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
15/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
16/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
17/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1944%
(税抜0.1800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.1980%(税抜 0.1800%)となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.08%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.08%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.02%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
18/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があり
ます。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISA、ジュニアNIS
AおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
19/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ま す。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞琀㙧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【つみたて日本株式(TOPIX)】
(1)【投資状況】
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,297,803,372 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 216,522 0.01
(負債控除後)
純資産総額 4,298,019,894 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 2,547,299,296 1.6765 4,270,673,116 1.6872 4,297,803,372 99.99
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
20/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 6月25日) 2,419,506,624 2,419,506,624 10,892 10,892
第2計算期間末日 (令和 1年 6月25日) 4,133,606,141 4,133,606,141 9,939 9,939
平成30年 6月末日 2,433,119,739 ― 10,920 ―
7月末日 2,359,135,041 ― 11,060 ―
8月末日 2,505,771,516 ― 10,949 ―
9月末日 2,270,426,638 ― 11,556 ―
10月末日 3,307,612,559 ― 10,469 ―
11月末日 3,679,390,248 ― 10,606 ―
12月末日 3,584,687,882 ― 9,518 ―
平成31年 1月末日 3,827,249,191 ― 9,984 ―
2月末日 3,815,795,271 ― 10,242 ―
3月末日 3,941,390,807 ― 10,248 ―
4月末日 3,757,569,309 ― 10,417 ―
令和 1年 5月末日 4,084,353,403 ― 9,739 ―
6月末日 4,298,019,894 ― 10,003 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 8.92
21/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間 △8.74
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 5,009,621,302 2,788,184,591 2,221,436,711
第2計算期間 9,092,034,844 7,154,423,364 4,159,048,191
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 230,625,991,880 96.96
コール・ローン、その他資産 ― 7,218,896,941 3.04
(負債控除後)
純資産総額 237,844,888,821 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 7,336,230,000 3.08
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 1年 6月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
22/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,155,600 6,634.46 7,666,789,542 6,688.00 7,728,652,800 3.25
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 850,500 5,368.72 4,566,100,376 5,165.00 4,392,832,500 1.85
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 695,900 4,709.31 3,277,213,112 5,648.00 3,930,443,200 1.65
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 7,040,700 554.13 3,901,478,000 512.00 3,604,838,400 1.52
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 696,000 4,748.12 3,304,693,830 5,017.00 3,491,832,000 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 905,300 4,545.87 4,115,380,337 3,823.00 3,460,961,900 1.46
日本 株式 キーエンス 電気機器 50,900 69,047.61 3,514,523,591 66,130.00 3,366,017,000 1.42
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 720,900 3,927.33 2,831,215,194 3,806.00 2,743,745,400 1.15
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 709,800 3,052.04 2,166,344,872 3,594.00 2,551,021,200 1.07
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 874,800 2,982.69 2,609,264,518 2,785.00 2,436,318,000 1.02
器
日本 株式 任天堂 その他製 59,300 31,249.89 1,853,118,730 39,490.00 2,341,757,000 0.98
品
日本 株式 KDDI 情報・通 834,200 2,452.54 2,045,908,868 2,743.50 2,288,627,700 0.96
信業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 13,898,100 173.02 2,404,710,423 156.10 2,169,493,410 0.91
ループ
日本 株式 花王 化学 251,700 8,468.79 2,131,595,240 8,210.00 2,066,457,000 0.87
日本 株式 三菱商事 卸売業 716,700 3,154.55 2,260,872,975 2,840.00 2,035,428,000 0.86
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 92,900 24,532.89 2,279,106,120 21,580.00 2,004,782,000 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 141,600 12,428.81 1,759,920,490 14,065.00 1,991,604,000 0.84
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 365,700 5,407.13 1,977,388,779 5,399.00 1,974,414,300 0.83
日本 株式 ファナック 電気機器 98,500 19,164.86 1,887,739,242 19,930.00 1,963,105,000 0.83
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 184,400 10,500.22 1,936,242,376 10,080.00 1,858,752,000 0.78
日本 株式 日立製作所 電気機器 466,800 3,572.52 1,667,654,068 3,949.00 1,843,393,200 0.78
日本 株式 日本電産 電気機器 124,800 13,689.15 1,708,406,352 14,725.00 1,837,680,000 0.77
日本 株式 信越化学工業 化学 179,000 9,314.54 1,667,303,895 10,035.00 1,796,265,000 0.76
日本 株式 キヤノン 電気機器 558,200 3,154.45 1,760,815,239 3,146.00 1,756,097,200 0.74
日本 株式 HOYA 精密機器 208,800 7,387.24 1,542,457,008 8,254.00 1,723,435,200 0.72
日本 株式 資生堂 化学 206,100 7,845.82 1,617,024,960 8,121.00 1,673,738,100 0.70
日本 株式 第一三共 医薬品 296,800 4,503.99 1,336,786,611 5,635.00 1,672,468,000 0.70
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 644,300 2,427.03 1,563,740,280 2,512.50 1,618,803,750 0.68
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 326,400 5,382.72 1,756,922,515 4,840.00 1,579,776,000 0.66
日本 株式 オリエンタルランド サービス 117,100 12,364.74 1,447,912,004 13,340.00 1,562,114,000 0.66
業
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 1年 6月28日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.11
鉱業 0.27
建設業 2.72
食料品 3.99
23/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.27
化学 7.18
医薬品 5.33
石油・石炭製品 0.60
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.84
鉄鋼 0.88
非鉄金属 0.76
金属製品 0.54
機械 5.02
電気機器 13.18
輸送用機器 7.60
精密機器 2.07
その他製品 2.10
電気・ガス業 1.61
陸運業 4.58
海運業 0.16
空運業 0.53
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.64
卸売業 4.81
小売業 4.41
銀行業 5.68
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.22
その他金融業 1.09
不動産業 2.35
サービス業 5.12
小計 96.96
合計 96.96
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 1年 6月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 19年09月限 買建 473 円 7,323,960,420 7,336,230,000 3.08
取引
24/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
25/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
26/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
27/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
28/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2017年8月16日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
29/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
す ることができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
30/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
31/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年 6
月26日から令和 1年 6月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
32/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【つみたて日本株式(TOPIX)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
[ 平成30年 6月25日現在 ] [ 令和 1年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
11,596,912 10,161,303
コール・ローン
2,419,328,185 4,133,305,317
親投資信託受益証券
3,271,892
-
未収入金
2,434,196,989 4,143,466,620
流動資産合計
2,434,196,989 4,143,466,620
資産合計
負債の部
流動負債
13,139,265 6,032,789
未払解約金
169,899 419,256
未払受託者報酬
1,359,133 3,353,969
未払委託者報酬
未払利息 24 19
22,044 54,446
その他未払費用
14,690,365 9,860,479
流動負債合計
14,690,365 9,860,479
負債合計
純資産の部
元本等
2,221,436,711 4,159,048,191
元本
剰余金
198,069,913
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 25,442,050
21,039,619 70,520,877
(分配準備積立金)
2,419,506,624 4,133,606,141
元本等合計
2,419,506,624 4,133,606,141
純資産合計
2,434,196,989 4,143,466,620
負債純資産合計
33/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 平成29年 8月16日 自 平成30年 6月26日
至 平成30年 6月25日 至 令和 1年 6月25日
営業収益
27 82
受取利息
有価証券売買等損益 △ 100,773,642 △ 255,296,343
△ 100,773,615 △ 255,296,261
営業収益合計
営業費用
6,228 19,073
支払利息
192,122 724,339
受託者報酬
1,536,739 5,794,568
委託者報酬
24,894 94,562
その他費用
1,759,983 6,632,542
営業費用合計
△ 102,533,598 △ 261,928,803
営業利益又は営業損失(△)
△ 102,533,598 △ 261,928,803
経常利益又は経常損失(△)
△ 102,533,598 △ 261,928,803
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 42,264,183 △ 111,952,630
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
198,069,913
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
619,754,350 401,725,012
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
619,754,350 401,725,012
額
361,415,022 475,260,802
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
361,415,022 475,260,802
額
- -
分配金
198,069,913
△ 25,442,050
期末剰余金又は期末欠損金(△)
34/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
[平成30年 6月25日現在] [令和 1年 6月25日現在]
1. 期首元本額 1,000,000円 2,221,436,711円
期中追加設定元本額 5,008,621,302円 9,092,034,844円
期中一部解約元本額 2,788,184,591円 7,154,423,364円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり ―円 25,442,050円
ます。
3. 受益権の総数 2,221,436,711口 4,159,048,191口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 平成29年 8月16日 自 平成30年 6月26日
至 平成30年 6月25日 至 令和 1年 6月25日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 21,039,619円 費用控除後の配当等収益額 A 68,772,240円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 177,030,294円 収益調整金額 C 47,362,047円
分配準備積立金額 D ―円 分配準備積立金額 D 1,748,637円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 198,069,913円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 117,882,924円
当ファンドの期末残存口数 } 2,221,436,711口 当ファンドの期末残存口数 } 4,159,048,191口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 891円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 283円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
35/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1期 第2期
自 平成29年 8月16日 自 平成30年 6月26日
区分
至 平成30年 6月25日 至 令和 1年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
区分
[平成30年 6月25日現在] [令和 1年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
36/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1期 第2期
区分
[平成30年 6月25日現在] [令和 1年 6月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
[平成30年 6月25日現在] [令和 1年 6月25日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △70,805,759 △203,203,708
合計 △70,805,759 △203,203,708
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期 第2期
[平成30年 6月25日現在] [令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額 1.0892円 0.9939円
(1万口当たり純資産額) (10,892円) (9,939円)
(4)【附属明細表】
37/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 2,465,731,264 4,133,305,317
証券
合計 2,465,731,264 4,133,305,317
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 1年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 44,067,803,444
株式 226,347,428,200
派生商品評価勘定 513,520
未収配当金 1,217,433,277
未収利息 1,550,580
前払金 31,980,000
その他未収収益 56,741,919
129,630,000
差入委託証拠金
271,853,080,940
流動資産合計
271,853,080,940
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 57,591,320
未払金 2,092,207
38/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年 6月25日現在]
未払解約金 59,329,302
未払利息 85,745
40,695,734,089
受入担保金
40,814,832,663
流動負債合計
40,814,832,663
負債合計
純資産の部
元本等
元本 137,829,963,384
剰余金
93,208,284,893
剰余金又は欠損金(△)
231,038,248,277
元本等合計
231,038,248,277
純資産合計
271,853,080,940
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 1年 6月25日現在]
1. 期首 平成30年 6月26日
期首元本額 146,789,768,943円
期中追加設定元本額 130,332,514,542円
期中一部解約元本額 139,292,320,101円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 100,647,840円
eMAXIS TOPIXインデックス 11,676,538,271円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,155,595,094円
eMAXIS バランス(波乗り型) 131,351,665円
コアバランス 746,317円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 37,806,747円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 70,145,528円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 56,126,595円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 5,161,585,716円
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,378,963,177円
39/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年 6月25日現在]
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,035,287,009円
つみたて日本株式(TOPIX) 2,465,731,264円
つみたて8資産均等バランス 700,428,754円
つみたて4資産均等バランス 181,580,856円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,586,395円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,314,279円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,452,971円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 10,240,876円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 10,459,710円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 9,817,890円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 207,851,943円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 2,815,117円
金)
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 28,059,057円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 193,627,932円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 245,826,841円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 61,837,355円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 74,294,748円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 286,643,075円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 208,868,804円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 502,756,119円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 53,776,099円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 9,659,421,759円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 248,173,601円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,757,401,622円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 21,340,732,488円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 441,390,331円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限 330,907円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 6,737,590円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限 50,301,296円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 13,743,874円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 442,465,939円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 901,941,874円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 2,915,673円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
40/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 1年 6月25日現在]
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 204,671,568円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 677,979,730円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 58,401,673円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,749,264,766円
定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 57,138,756円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 8,893,759,468円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 4,774,579円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 19,343,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 20,242,577円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 14,025,915円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 1,479,628,435円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 282,464,802円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 40,763,564円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 292,701,912円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 30,093,427円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 182,976,145円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,846,223,104円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 540,123,297円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,094,442,062円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,792,261,615円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,456,197,003円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 51,162,437,364円
合計 137,829,963,384円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 38,653,945,570円
3. 受益権の総数 137,829,963,384口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
41/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 平成30年 6月26日
区分
至 令和 1年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 1年 6月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 1年 6月25日現在]
42/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △5,919,435,616
合計 △5,919,435,616
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 1年 6月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,968,905,000 ― 4,912,000,000 △56,905,000
合計 4,968,905,000 ― 4,912,000,000 △56,905,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 1年 6月25日現在]
1口当たり純資産額 1.6763円
(1万口当たり純資産額) (16,763円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
43/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,500 2,807.00 12,631,500 3,700株(3,700株)
1332 日本水産 138,700 681.00 94,454,700
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 20,000 3,160.00 63,200,000 14,500株(14,500株)
1376 カネコ種苗 4,200 1,320.00 5,544,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 16,900 3,200.00 54,080,000 14,200株(14,200株)
貸付有価証券
1379 ホクト 11,600 1,836.00 21,297,600 9,000株(9,000株)
1384 ホクリヨウ 1,900 598.00 1,136,200
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 29,900 126.00 3,767,400 21,700株(21,700株)
1515 日鉄鉱業 3,200 4,655.00 14,896,000
1518 三井松島ホールディングス 5,800 1,270.00 7,366,000
貸付有価証券
300,000株(300,000
1605 国際石油開発帝石 556,500 967.20 538,246,800 株)
貸付有価証券
1662 石油資源開発 19,900 2,507.00 49,889,300 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 6,700 1,560.00 10,452,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
1413 ヒノキヤグループ 3,900 2,144.00 8,361,600 1,000株(1,000株)
1414 ショーボンドホールディングス 9,900 7,650.00 75,735,000
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 39,000 1,618.00 63,102,000 17,500株(17,500株)
1419 タマホーム 6,700 1,072.00 7,182,400
1420 サンヨーホームズ 2,000 651.00 1,302,000
1429 日本アクア 4,400 598.00 2,631,200
1430 ファーストコーポレーション 4,200 753.00 3,162,600
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,600 1,271.00 3,304,600 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
1435 TATERU 16,900 176.00 2,974,400 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 16,900 497.00 8,399,300 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,700 626.00 1,690,200 2,000株(2,000株)
1716 第一カッター興業 1,700 1,691.00 2,874,700
貸付有価証券
1719 安藤・間 88,900 728.00 64,719,200 3,200株(3,200株)
1720 東急建設 40,600 723.00 29,353,800
1721 コムシスホールディングス 49,200 2,721.00 133,873,200
1722 ミサワホーム 10,900 1,011.00 11,019,900
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 15,100 316.00 4,771,600 6,800株(6,800株)
1762 高松コンストラクショングループ 8,600 2,180.00 18,748,000
44/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1766 東建コーポレーション 4,300 6,110.00 26,273,000
貸付有価証券
1768 ソネック 1,400 774.00 1,083,600 800株(800株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 5,400 837.00 4,519,800 4,100株(4,100株)
1801 大成建設 113,900 3,900.00 444,210,000
1802 大林組 343,200 1,052.00 361,046,400
1803 清水建設 350,100 897.00 314,039,700
1805 飛島建設 9,800 1,311.00 12,847,800
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 143,100 1,089.00 155,835,900 55,800株(55,800株)
1810 松井建設 12,600 616.00 7,761,600
1811 錢高組 1,400 4,480.00 6,272,000
1812 鹿島建設 268,200 1,470.00 394,254,000
1813 不動テトラ 7,800 1,316.00 10,264,800
1814 大末建設 4,000 930.00 3,720,000
貸付有価証券
1815 鉄建建設 7,000 3,005.00 21,035,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
1820 西松建設 24,700 2,036.00 50,289,200 16,200株(16,200株)
1821 三井住友建設 82,500 599.00 49,417,500
1822 大豊建設 7,700 2,722.00 20,959,400
1824 前田建設工業 81,600 854.00 69,686,400
1826 佐田建設 7,400 375.00 2,775,000
1827 ナカノフドー建設 8,800 430.00 3,784,000
貸付有価証券
1833 奥村組 18,800 3,250.00 61,100,000 9,400株(9,400株)
貸付有価証券
1835 東鉄工業 13,700 2,939.00 40,264,300 10,600株(10,600株)
1847 イチケン 2,100 1,651.00 3,467,100
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 4,700 459.00 2,157,300 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1852 淺沼組 4,000 3,435.00 13,740,000 2,500株(2,500株)
1860 戸田建設 133,000 583.00 77,539,000
1861 熊谷組 16,300 3,065.00 49,959,500
1865 青木あすなろ建設 5,600 813.00 4,552,800
1866 北野建設 2,400 2,606.00 6,254,400
貸付有価証券
1867 植木組 1,400 2,141.00 2,997,400 1,000株(1,000株)
1870 矢作建設工業 15,600 716.00 11,169,600
1871 ピーエス三菱 12,000 597.00 7,164,000
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 21,900 421.00 9,219,900 8,400株(8,400株)
1878 大東建託 40,800 13,645.00 556,716,000
1879 新日本建設 13,600 882.00 11,995,200
45/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1881 NIPPO 30,300 2,103.00 63,720,900 5,200株(5,200株)
1882 東亜道路工業 2,200 3,160.00 6,952,000
貸付有価証券
1883 前田道路 35,800 2,230.00 79,834,000 19,000株(19,000株)
1884 日本道路 3,100 5,970.00 18,507,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 10,000 1,578.00 15,780,000 3,300株(3,300株)
1887 日本国土開発 18,700 511.00 9,555,700
1888 若築建設 5,800 1,375.00 7,975,000
1890 東洋建設 41,900 417.00 17,472,300
1893 五洋建設 136,100 530.00 72,133,000
1898 世紀東急工業 16,700 635.00 10,604,500
1899 福田組 3,700 4,610.00 17,057,000
1911 住友林業 81,100 1,262.00 102,348,200
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 11,700 346.00 4,048,200 9,200株(9,200株)
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 14,200 380.00 5,396,000 11,000株(11,000株)
1925 大和ハウス工業 316,900 3,130.00 991,897,000
1926 ライト工業 22,000 1,377.00 30,294,000
貸付有価証券
162,000株(162,000
1928 積水ハウス 350,400 1,781.50 624,237,600 株)
1929 日特建設 9,700 588.00 5,703,600
1930 北陸電気工事 5,500 875.00 4,812,500
貸付有価証券
1934 ユアテック 18,300 732.00 13,395,600 13,000株(13,000株)
1939 四電工 1,700 2,662.00 4,525,400
1941 中電工 14,700 2,208.00 32,457,600
1942 関電工 52,100 887.00 46,212,700
1944 きんでん 76,100 1,637.00 124,575,700
1945 東京エネシス 11,800 899.00 10,608,200
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,200 3,050.00 9,760,000 500株(500株)
1949 住友電設 7,900 1,755.00 13,864,500
貸付有価証券
1950 日本電設工業 19,500 2,143.00 41,788,500 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
1951 協和エクシオ 44,800 2,657.00 119,033,600 23,000株(23,000株)
貸付有価証券
1952 新日本空調 9,200 1,710.00 15,732,000 7,400株(7,400株)
1959 九電工 22,600 3,155.00 71,303,000
1961 三機工業 25,800 1,254.00 32,353,200
貸付有価証券
1963 日揮 98,600 1,436.00 141,589,600 62,000株(62,000株)
1964 中外炉工業 3,200 1,605.00 5,136,000
46/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,200 558.00 5,691,600 7,900株(7,900株)
1968 太平電業 7,700 2,132.00 16,416,400
1969 高砂熱学工業 27,800 1,774.00 49,317,200
1972 三晃金属工業 1,400 2,408.00 3,371,200
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,400 2,797.00 6,712,800 2,000株(2,000株)
1976 明星工業 20,700 719.00 14,883,300
貸付有価証券
1979 大氣社 15,600 3,255.00 50,778,000 8,200株(8,200株)
1980 ダイダン 7,700 2,270.00 17,479,000
1982 日比谷総合設備 10,300 1,868.00 19,240,400
1983 東芝プラントシステム 24,800 2,017.00 50,021,600
5912 OSJBホールディングス 50,500 268.00 13,534,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 13,500 487.00 6,574,500 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
6366 千代田化工建設 82,600 302.00 24,945,200 49,000株(49,000株)
6379 新興プランテック 20,600 1,287.00 26,512,200
貸付有価証券
2001 日本製粉 32,500 1,750.00 56,875,000 19,000株(19,000株)
2002 日清製粉グループ本社 115,800 2,513.00 291,005,400
2003 日東富士製粉 700 5,720.00 4,004,000
2004 昭和産業 9,400 3,100.00 29,140,000
2009 鳥越製粉 9,100 879.00 7,998,900
2053 中部飼料 12,500 1,308.00 16,350,000
2060 フィード・ワン 68,900 195.00 13,435,500
貸付有価証券
2107 東洋精糖 1,600 996.00 1,593,600 400株(400株)
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,800 1,945.00 11,281,000 2,200株(2,200株)
2109 三井製糖 8,100 2,266.00 18,354,600
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 11,100 212.00 2,353,200 2,000株(2,000株)
2117 日新製糖 4,900 1,852.00 9,074,800
2201 森永製菓 25,800 5,270.00 135,966,000
2204 中村屋 2,700 4,150.00 11,205,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 30,800 4,845.00 149,226,000 20,400株(20,400株)
貸付有価証券
2207 名糖産業 4,900 1,450.00 7,105,000 2,300株(2,300株)
2209 井村屋グループ 4,400 2,083.00 9,165,200
貸付有価証券
2211 不二家 5,700 1,950.00 11,115,000 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
2212 山崎製パン 83,800 1,570.00 131,566,000 45,000株(45,000株)
2215 第一屋製パン 1,800 997.00 1,794,600
47/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2217 モロゾフ 1,700 4,970.00 8,449,000
2220 亀田製菓 6,400 4,900.00 31,360,000
2222 寿スピリッツ 10,900 5,190.00 56,571,000
貸付有価証券
2229 カルビー 46,700 2,970.00 138,699,000 21,700株(21,700株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 20,500 4,225.00 86,612,500 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
2266 六甲バター 7,500 1,870.00 14,025,000 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 75,900 6,380.00 484,242,000 36,100株(36,100株)
2269 明治ホールディングス 72,600 7,640.00 554,664,000
2270 雪印メグミルク 24,700 2,333.00 57,625,100
2281 プリマハム 14,400 2,060.00 29,664,000
2282 日本ハム 42,400 4,655.00 197,372,000
2286 林兼産業 3,400 654.00 2,223,600
2288 丸大食品 10,900 1,988.00 21,669,200
貸付有価証券
2292 S Foods 9,200 3,760.00 34,592,000 5,500株(5,500株)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 66,000 733.00 48,378,000 52,200株(52,200株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 37,500 2,284.00 85,650,000 20,200株(20,200株)
2502 アサヒグループホールディングス 214,700 4,909.00 1,053,962,300
2503 キリンホールディングス 463,800 2,342.50 1,086,451,500
2531 宝ホールディングス 76,800 1,123.00 86,246,400
2533 オエノンホールディングス 29,100 361.00 10,505,100
2540 養命酒製造 3,100 2,001.00 6,203,100
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 78,500 2,741.00 215,168,500
2587 サントリー食品インターナショナル 68,600 4,725.00 324,135,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,800 4,630.00 26,854,000 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 31,100 5,130.00 159,543,000 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 10,100 2,105.00 21,260,500 6,900株(6,900株)
2597 ユニカフェ 2,800 982.00 2,749,600
2599 ジャパンフーズ 1,500 1,196.00 1,794,000
2602 日清オイリオグループ 13,200 3,015.00 39,798,000
2607 不二製油グループ本社 25,000 3,045.00 76,125,000
2612 かどや製油 1,100 3,895.00 4,284,500
2613 J-オイルミルズ 5,300 3,850.00 20,405,000
2801 キッコーマン 67,600 4,670.00 315,692,000
2802 味の素 226,400 1,875.50 424,613,200
2809 キユーピー 57,100 2,402.00 137,154,200
48/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 38,300 4,130.00 158,179,000 7,500株(7,500株)
貸付有価証券
2811 カゴメ 41,100 2,477.00 101,804,700 31,800株(31,800株)
2812 焼津水産化学工業 5,000 1,095.00 5,475,000
2815 アリアケジャパン 9,400 7,120.00 66,928,000
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,300 1,608.00 2,090,400 300株(300株)
2819 エバラ食品工業 2,500 2,104.00 5,260,000
2871 ニチレイ 53,200 2,559.00 136,138,800
2875 東洋水産 52,700 4,475.00 235,832,500
2882 イートアンド 3,500 1,621.00 5,673,500
2883 大冷 1,100 1,840.00 2,024,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,800 906.00 2,536,800 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 43,600 6,940.00 302,584,000 24,100株(24,100株)
2899 永谷園ホールディングス 5,500 2,085.00 11,467,500
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 4,000 1,089.00 4,356,000 1,900株(1,900株)
2908 フジッコ 11,100 2,058.00 22,843,800
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 11,000 1,415.00 15,565,000 9,200株(9,200株)
2914 日本たばこ産業 592,000 2,502.50 1,481,480,000
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,700 2,203.00 12,557,100 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,700 1,682.00 11,269,400 4,800株(4,800株)
2922 なとり 5,700 1,603.00 9,137,100
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,800 667.00 1,200,600 1,000株(1,000株)
2925 ピックルスコーポレーション 2,400 2,027.00 4,864,800
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 40,300 551.00 22,205,300 16,800株(16,800株)
2931 ユーグレナ 43,700 951.00 41,558,700
4404 ミヨシ油脂 3,900 1,073.00 4,184,700
4526 理研ビタミン 4,800 3,530.00 16,944,000
貸付有価証券
3001 片倉工業 12,300 1,298.00 15,965,400 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
3002 グンゼ 6,700 4,670.00 31,289,000 4,700株(4,700株)
3101 東洋紡 42,400 1,273.00 53,975,200
3103 ユニチカ 29,300 379.00 11,104,700
3104 富士紡ホールディングス 5,200 2,339.00 12,162,800
3106 倉敷紡績 9,500 1,920.00 18,240,000
3109 シキボウ 5,200 975.00 5,070,000
貸付有価証券
3201 日本毛織 32,900 850.00 27,965,000 100株(100株)
49/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 16,200 82.00 1,328,400 12,000株(12,000株)
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,300 453.00 1,947,900 3,500株(3,500株)
3205 ダイドーリミテッド 12,000 285.00 3,420,000
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,200 2,156.00 24,147,200 600株(600株)
3401 帝人 81,600 1,805.00 147,288,000
3402 東レ 776,100 825.70 640,825,770
3408 サカイオーベックス 2,400 1,752.00 4,204,800
貸付有価証券
3501 住江織物 2,900 2,941.00 8,528,900 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3512 日本フエルト 5,700 476.00 2,713,200 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,400 1,509.00 2,112,600 800株(800株)
3524 日東製網 1,200 1,522.00 1,826,400
3529 アツギ 8,200 906.00 7,429,200
貸付有価証券
3551 ダイニック 4,000 746.00 2,984,000 2,100株(2,100株)
3569 セーレン 24,600 1,470.00 36,162,000
貸付有価証券
3571 ソトー 4,000 965.00 3,860,000 1,000株(1,000株)
3577 東海染工 1,400 1,132.00 1,584,800
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 16,400 797.00 13,070,800 12,700株(12,700株)
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 29,100 2,835.00 82,498,500 15,500株(15,500株)
3593 ホギメディカル 12,400 3,275.00 40,610,000
3606 レナウン 28,900 102.00 2,947,800
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,500 527.00 1,317,500 1,600株(1,600株)
3608 TSIホールディングス 36,900 640.00 23,616,000
3611 マツオカコーポレーション 3,200 2,666.00 8,531,200
3612 ワールド 13,100 2,092.00 27,405,200
貸付有価証券
8011 三陽商会 6,000 1,514.00 9,084,000 4,600株(4,600株)
8013 ナイガイ 3,600 471.00 1,695,600
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 60,100 592.00 35,579,200 39,000株(39,000株)
8029 ルックホールディングス 3,600 1,289.00 4,640,400
貸付有価証券
8107 キムラタン 49,300 38.00 1,873,400 26,900株(26,900株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 9,100 14,390.00 130,949,000 2,800株(2,800株)
8114 デサント 24,400 1,886.00 46,018,400
8118 キング 5,300 613.00 3,248,900
8127 ヤマトインターナショナル 6,100 419.00 2,555,900
50/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,400 3,740.00 23,936,000 4,800株(4,800株)
3861 王子ホールディングス 450,400 622.00 280,148,800
貸付有価証券
3863 日本製紙 47,900 1,877.00 89,908,300 2,300株(2,300株)
3864 三菱製紙 16,300 552.00 8,997,600
3865 北越コーポレーション 66,400 569.00 37,781,600
3877 中越パルプ工業 4,200 1,466.00 6,157,200
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,300 851.00 2,808,300 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3880 大王製紙 48,700 1,280.00 62,336,000 36,700株(36,700株)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,600 434.00 1,128,400 600株(600株)
貸付有価証券
3941 レンゴー 103,100 885.00 91,243,500 46,000株(46,000株)
3946 トーモク 6,100 1,686.00 10,284,600
3950 ザ・パック 7,600 3,305.00 25,118,000
3405 クラレ 168,800 1,287.00 217,245,600
3407 旭化成 711,700 1,156.50 823,081,050
3553 共和レザー 6,200 775.00 4,805,000
4004 昭和電工 66,500 3,180.00 211,470,000
貸付有価証券
374,000株(374,000
4005 住友化学 787,500 486.00 382,725,000 株)
貸付有価証券
4008 住友精化 4,900 3,300.00 16,170,000 3,200株(3,200株)
4021 日産化学 61,400 4,885.00 299,939,000
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,500 1,383.00 4,840,500 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
4023 クレハ 9,200 7,300.00 67,160,000 6,200株(6,200株)
貸付有価証券
4025 多木化学 2,900 4,050.00 11,745,000 2,000株(2,000株)
4027 テイカ 8,200 2,427.00 19,901,400
貸付有価証券
4028 石原産業 19,200 1,207.00 23,174,400 14,800株(14,800株)
4031 片倉コープアグリ 2,900 1,064.00 3,085,600
4033 日東エフシー 6,900 1,195.00 8,245,500
4041 日本曹達 15,800 2,673.00 42,233,400
4042 東ソー 154,600 1,475.00 228,035,000
4043 トクヤマ 28,800 2,809.00 80,899,200
4044 セントラル硝子 21,800 2,365.00 51,557,000
4045 東亞合成 62,800 1,137.00 71,403,600
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 10,800 2,704.00 29,203,200 4,200株(4,200株)
4047 関東電化工業 23,700 717.00 16,992,900
4061 デンカ 39,300 3,240.00 127,332,000
51/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4063 信越化学工業 176,300 9,606.00 1,693,537,800
4064 日本カーバイド工業 3,400 1,316.00 4,474,400
貸付有価証券
4078 堺化学工業 6,700 2,502.00 16,763,400 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 10,800 841.00 9,082,800 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 81,900 1,815.00 148,648,500 48,000株(48,000株)
貸付有価証券
4091 大陽日酸 82,400 2,347.00 193,392,800 63,800株(63,800株)
4092 日本化学工業 3,400 2,015.00 6,851,000
4093 東邦アセチレン 1,500 1,315.00 1,972,500
4095 日本パーカライジング 54,700 1,185.00 64,819,500
4097 高圧ガス工業 15,900 840.00 13,356,000
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,200 2,927.00 3,512,400 900株(900株)
4099 四国化成工業 16,800 1,117.00 18,765,600
4100 戸田工業 2,100 2,164.00 4,544,400
4109 ステラ ケミファ 5,900 2,933.00 17,304,700
4112 保土谷化学工業 3,500 2,748.00 9,618,000
4114 日本触媒 16,800 7,080.00 118,944,000
4116 大日精化工業 8,300 2,977.00 24,709,100
4118 カネカ 25,900 3,980.00 103,082,000
4182 三菱瓦斯化学 102,900 1,409.00 144,986,100
4183 三井化学 90,800 2,622.00 238,077,600
貸付有価証券
4185 JSR 100,400 1,619.00 162,547,600 19,400株(19,400株)
4186 東京応化工業 17,200 3,265.00 56,158,000
4187 大阪有機化学工業 9,200 995.00 9,154,000
4188 三菱ケミカルホールディングス 668,700 741.20 495,640,440
貸付有価証券
4189 KHネオケム 15,200 2,672.00 40,614,400 10,200株(10,200株)
4202 ダイセル 147,400 966.00 142,388,400
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 17,300 3,725.00 64,442,500 3,500株(3,500株)
4204 積水化学工業 218,700 1,600.00 349,920,000
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 90,200 1,168.00 105,353,600 46,000株(46,000株)
4206 アイカ工業 30,000 3,650.00 109,500,000
4208 宇部興産 50,500 2,176.00 109,888,000
4212 積水樹脂 16,500 2,076.00 34,254,000
4215 タキロンシーアイ 21,600 664.00 14,342,400
4216 旭有機材 6,900 1,386.00 9,563,400
貸付有価証券
4217 日立化成 46,300 2,921.00 135,242,300 24,900株(24,900株)
4218 ニチバン 5,300 2,191.00 11,612,300
52/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4220 リケンテクノス 27,300 517.00 14,114,100
4221 大倉工業 5,100 1,614.00 8,231,400
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 14,900 752.00 11,204,800 10,500株(10,500株)
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,600 2,509.00 6,523,400 1,800株(1,800株)
4231 タイガースポリマー 5,300 563.00 2,983,900
貸付有価証券
4238 ミライアル 2,900 1,216.00 3,526,400 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,500 873.00 3,055,500 1,800株(1,800株)
4246 ダイキョーニシカワ 21,100 838.00 17,681,800
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,600 1,207.00 4,345,200 1,400株(1,400株)
4249 森六ホールディングス 5,400 2,408.00 13,003,200
4272 日本化薬 63,700 1,304.00 83,064,800
4275 カーリットホールディングス 10,700 644.00 6,890,800
4362 日本精化 8,000 1,228.00 9,824,000
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 10,100 2,135.00 21,563,500 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,200 4,390.00 9,658,000 800株(800株)
4401 ADEKA 49,300 1,574.00 77,598,200
貸付有価証券
4403 日油 37,700 3,990.00 150,423,000 24,000株(24,000株)
貸付有価証券
4406 新日本理化 18,100 211.00 3,819,100 10,000株(10,000株)
4410 ハリマ化成グループ 8,300 1,037.00 8,607,100
4452 花王 248,000 8,392.00 2,081,216,000
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,700 3,550.00 13,135,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,500 1,561.00 3,902,500 900株(900株)
貸付有価証券
4463 日華化学 3,400 838.00 2,849,200 2,100株(2,100株)
4465 ニイタカ 1,600 1,446.00 2,313,600
4471 三洋化成工業 6,700 5,650.00 37,855,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,700 224.00 1,724,800 1,300株(1,300株)
4611 大日本塗料 11,300 1,045.00 11,808,500
4612 日本ペイントホールディングス 82,600 4,185.00 345,681,000
貸付有価証券
4613 関西ペイント 112,400 2,248.00 252,675,200 70,000株(70,000株)
4615 神東塗料 7,900 175.00 1,382,500
貸付有価証券
4617 中国塗料 32,900 906.00 29,807,400 21,000株(21,000株)
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,500 1,291.00 9,682,500 3,200株(3,200株)
53/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4620 藤倉化成 13,500 571.00 7,708,500
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 8,200 3,220.00 26,404,000 6,000株(6,000株)
4631 DIC 45,300 2,839.00 128,606,700
4633 サカタインクス 21,800 994.00 21,669,200
4634 東洋インキSCホールディングス 21,100 2,295.00 48,424,500
4636 T&K TOKA 7,700 968.00 7,453,600
4901 富士フイルムホールディングス 212,200 5,410.00 1,148,002,000
4911 資生堂 203,000 8,420.00 1,709,260,000
4912 ライオン 142,300 2,005.00 285,311,500
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 7,000 3,005.00 21,035,000 3,700株(3,700株)
4917 マンダム 23,000 2,601.00 59,823,000
4919 ミルボン 12,600 5,160.00 65,016,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 45,500 2,840.00 129,220,000 38,400株(38,400株)
貸付有価証券
4922 コーセー 17,300 17,920.00 310,016,000 9,300株(9,300株)
4923 コタ 5,400 1,158.00 6,253,200
4926 シーボン 1,200 2,340.00 2,808,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 43,600 3,000.00 130,800,000
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 9,700 5,850.00 56,745,000 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,300 930.00 2,139,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4951 エステー 7,300 1,701.00 12,417,300 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,100 1,970.00 8,077,000 1,700株(1,700株)
4956 コニシ 18,100 1,601.00 28,978,100
貸付有価証券
4958 長谷川香料 13,500 1,883.00 25,420,500 10,400株(10,400株)
4963 星光PMC 6,800 764.00 5,195,200
4967 小林製薬 28,600 7,830.00 223,938,000
4968 荒川化学工業 9,200 1,373.00 12,631,600
4971 メック 7,000 1,023.00 7,161,000
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,800 2,375.00 6,650,000 2,300株(2,300株)
4974 タカラバイオ 26,700 1,999.00 53,373,300
4975 JCU 13,200 1,949.00 25,726,800
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,400 676.00 4,326,400 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 1,400 1,369.00 1,916,600 300株(300株)
4980 デクセリアルズ 26,300 691.00 18,173,300
貸付有価証券
4985 アース製薬 7,700 4,745.00 36,536,500 5,800株(5,800株)
54/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4992 北興化学工業 10,500 484.00 5,082,000
4994 大成ラミック 3,400 2,799.00 9,516,600
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 42,200 736.00 31,059,200 15,200株(15,200株)
4997 日本農薬 18,900 410.00 7,749,000
貸付有価証券
5142 アキレス 7,400 1,991.00 14,733,400 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
5208 有沢製作所 16,100 854.00 13,749,400 12,200株(12,200株)
6988 日東電工 70,500 5,238.00 369,279,000
貸付有価証券
7874 レック 10,900 1,127.00 12,284,300 2,300株(2,300株)
7888 三光合成 11,700 317.00 3,708,900
7908 きもと 17,400 159.00 2,766,600
7917 藤森工業 9,200 2,893.00 26,615,600
7925 前澤化成工業 7,000 1,061.00 7,427,000
7931 未来工業 5,500 1,988.00 10,934,000
7940 ウェーブロックホールディングス 2,800 655.00 1,834,000
貸付有価証券
7942 JSP 6,000 2,065.00 12,390,000 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
7947 エフピコ 11,200 6,770.00 75,824,000 5,600株(5,600株)
7958 天馬 7,100 1,851.00 13,142,100
7970 信越ポリマー 18,300 769.00 14,072,700
7971 東リ 25,400 239.00 6,070,600
貸付有価証券
7988 ニフコ 40,900 2,687.00 109,898,300 25,400株(25,400株)
7995 バルカー 8,300 2,223.00 18,450,900
8113 ユニ・チャーム 216,600 3,235.00 700,701,000
9385 ショーエイコーポレーション 800 747.00 597,600
4151 協和発酵キリン 119,900 1,972.00 236,442,800
4502 武田薬品工業 891,700 3,792.00 3,381,326,400
4503 アステラス製薬 941,800 1,473.00 1,387,271,400
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 75,700 2,008.00 152,005,600 40,800株(40,800株)
4507 塩野義製薬 130,600 6,251.00 816,380,600
4508 田辺三菱製薬 106,800 1,211.00 129,334,800
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 12,200 266.00 3,245,200 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
4514 あすか製薬 12,600 1,224.00 15,422,400 8,600株(8,600株)
貸付有価証券
4516 日本新薬 26,700 7,830.00 209,061,000 2,800株(2,800株)
4517 ビオフェルミン製薬 1,700 2,239.00 3,806,300
4519 中外製薬 106,500 7,030.00 748,695,000
4521 科研製薬 18,400 5,150.00 94,760,000
55/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4523 エーザイ 122,300 6,170.00 754,591,000 71,000株(71,000株)
貸付有価証券
4527 ロート製薬 52,400 2,976.00 155,942,400 24,000株(24,000株)
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 241,200 1,858.50 448,270,200 64,000株(64,000株)
貸付有価証券
4530 久光製薬 30,200 4,235.00 127,897,000 17,900株(17,900株)
4534 持田製薬 15,500 4,705.00 72,927,500
貸付有価証券
106,000株(106,000
4536 参天製薬 190,200 1,743.00 331,518,600 株)
4538 扶桑薬品工業 3,600 1,890.00 6,804,000
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,400 2,943.00 4,120,200 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
4540 ツムラ 31,600 2,998.00 94,736,800 16,900株(16,900株)
貸付有価証券
4541 日医工 26,900 1,183.00 31,822,700 9,100株(9,100株)
4547 キッセイ薬品工業 18,100 2,697.00 48,815,700
4548 生化学工業 19,800 1,236.00 24,472,800
4549 栄研化学 18,000 1,737.00 31,266,000
4550 日水製薬 4,300 1,210.00 5,203,000
4551 鳥居薬品 5,500 2,700.00 14,850,000
4552 JCRファーマ 7,200 6,410.00 46,152,000
4553 東和薬品 14,700 2,785.00 40,939,500
4554 富士製薬工業 6,900 1,406.00 9,701,400
4555 沢井製薬 21,000 5,800.00 121,800,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 20,200 2,238.00 45,207,600 16,900株(16,900株)
貸付有価証券
181,800株(181,800
4568 第一三共 292,300 5,752.00 1,681,309,600 株)
4569 キョーリン製薬ホールディングス 22,500 1,860.00 41,850,000
4574 大幸薬品 4,500 2,079.00 9,355,500
4577 ダイト 6,000 3,340.00 20,040,000
4578 大塚ホールディングス 194,600 3,565.00 693,749,000
4581 大正製薬ホールディングス 22,900 8,350.00 191,215,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 51,200 5,450.00 279,040,000 32,800株(32,800株)
3315 日本コークス工業 86,300 91.00 7,853,300
5011 ニチレキ 13,100 1,018.00 13,335,800
5013 ユシロ化学工業 5,300 1,323.00 7,011,900
5015 ビーピー・カストロール 3,600 1,440.00 5,184,000
貸付有価証券
5017 富士石油 24,800 262.00 6,497,600 19,200株(19,200株)
5018 MORESCO 3,700 1,462.00 5,409,400
5019 出光興産 117,900 3,230.00 380,817,000
56/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5020 JXTGホールディングス 1,718,000 526.50 904,527,000
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 29,600 2,416.00 71,513,600 15,900株(15,900株)
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 59,100 1,984.00 117,254,400 32,000株(32,000株)
5105 TOYO TIRE 52,400 1,456.00 76,294,400
5108 ブリヂストン 314,000 4,268.00 1,340,152,000
5110 住友ゴム工業 91,800 1,247.00 114,474,600
5121 藤倉コンポジット 8,900 430.00 3,827,000
貸付有価証券
5122 オカモト 7,100 4,750.00 33,725,000 4,100株(4,100株)
5185 フコク 4,500 726.00 3,267,000
貸付有価証券
5186 ニッタ 11,500 2,925.00 33,637,500 8,900株(8,900株)
貸付有価証券
5191 住友理工 19,800 818.00 16,196,400 14,600株(14,600株)
5192 三ツ星ベルト 13,400 1,876.00 25,138,400
5195 バンドー化学 19,500 965.00 18,817,500
貸付有価証券
3110 日東紡績 15,200 2,218.00 33,713,600 10,800株(10,800株)
5201 AGC 101,000 3,720.00 375,720,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 48,800 713.00 34,794,400 40,000株(40,000株)
5204 石塚硝子 1,700 2,146.00 3,648,200
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 4,200 1,391.00 5,842,200 2,200株(2,200株)
5214 日本電気硝子 44,200 2,712.00 119,870,400
5218 オハラ 4,000 1,404.00 5,616,000
5232 住友大阪セメント 20,600 4,350.00 89,610,000
5233 太平洋セメント 64,500 3,250.00 209,625,000
5262 日本ヒューム 10,200 698.00 7,119,600
5269 日本コンクリート工業 22,000 285.00 6,270,000
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,800 2,747.00 13,185,600 1,800株(1,800株)
5288 アジアパイルホールディングス 14,500 585.00 8,482,500
貸付有価証券
5301 東海カーボン 92,700 1,133.00 105,029,100 72,000株(72,000株)
貸付有価証券
5302 日本カーボン 4,900 4,235.00 20,751,500 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
5310 東洋炭素 6,000 2,137.00 12,822,000 4,500株(4,500株)
5331 ノリタケカンパニーリミテド 6,100 4,455.00 27,175,500
貸付有価証券
5332 TOTO 78,600 4,190.00 329,334,000 42,500株(42,500株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 124,700 1,533.00 191,165,100 73,000株(73,000株)
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 86,100 1,939.00 166,947,900 50,000株(50,000株)
57/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 8,600 112.00 963,200 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
5344 MARUWA 3,500 5,370.00 18,795,000 2,500株(2,500株)
5351 品川リフラクトリーズ 2,700 2,959.00 7,989,300
5352 黒崎播磨 2,000 6,080.00 12,160,000
5357 ヨータイ 8,900 542.00 4,823,800
5358 イソライト工業 5,200 447.00 2,324,400
貸付有価証券
5363 東京窯業 13,000 293.00 3,809,000 10,000株(10,000株)
5367 ニッカトー 4,600 656.00 3,017,600
5384 フジミインコーポレーテッド 9,100 2,134.00 19,419,400
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 4,600 819.00 3,767,400 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 2,000 1,027.00 2,054,000 700株(700株)
5393 ニチアス 28,000 1,927.00 53,956,000
7943 ニチハ 14,200 2,999.00 42,585,800
5401 日本製鉄 469,400 1,848.00 867,451,200
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 184,900 693.00 128,135,700 79,900株(79,900株)
5408 中山製鋼所 14,000 463.00 6,482,000
貸付有価証券
5410 合同製鐵 4,900 1,949.00 9,550,100 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 147,000株(147,000
5411 ス 272,800 1,572.00 428,841,600 株)
5423 東京製鐵 54,100 803.00 43,442,300
貸付有価証券
5440 共英製鋼 11,400 1,843.00 21,010,200 8,800株(8,800株)
5444 大和工業 21,500 3,085.00 66,327,500
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,200 1,222.00 5,132,400 3,400株(3,400株)
5449 大阪製鐵 6,700 1,683.00 11,276,100
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 13,600 2,100.00 28,560,000 8,200株(8,200株)
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 35,800 2,947.00 105,502,600 19,300株(19,300株)
5464 モリ工業 3,000 1,914.00 5,742,000
5471 大同特殊鋼 16,500 4,035.00 66,577,500
5476 日本高周波鋼業 3,700 453.00 1,676,100
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 83,500 216.00 18,036,000 60,900株(60,900株)
5481 山陽特殊製鋼 12,700 1,479.00 18,783,300
5482 愛知製鋼 5,700 3,095.00 17,641,500
貸付有価証券
5486 日立金属 108,800 1,224.00 133,171,200 51,000株(51,000株)
58/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5491 日本金属 2,300 882.00 2,028,600 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
5541 大平洋金属 6,800 2,190.00 14,892,000 4,500株(4,500株)
5563 新日本電工 60,500 208.00 12,584,000
5602 栗本鐵工所 5,100 1,433.00 7,308,300
貸付有価証券
5603 虹技 1,500 1,269.00 1,903,500 900株(900株)
5612 日本鋳鉄管 1,000 625.00 625,000
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,500 1,218.00 9,135,000 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 14,800 340.00 5,032,000 7,200株(7,200株)
5659 日本精線 1,400 2,533.00 3,546,200
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 3,800 619.00 2,352,200 700株(700株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 15,700 322.00 5,055,400 11,800株(11,800株)
貸付有価証券
7305 新家工業 2,300 1,469.00 3,378,700 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 16,600 744.00 12,350,400 12,000株(12,000株)
5703 日本軽金属ホールディングス 275,200 232.00 63,846,400
5706 三井金属鉱業 27,300 2,562.00 69,942,600
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,600 2,518.00 14,100,800 4,300株(4,300株)
5711 三菱マテリアル 66,700 3,065.00 204,435,500
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 138,300 3,136.00 433,708,800 74,500株(74,500株)
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 23,600 3,515.00 82,954,000 12,800株(12,800株)
5715 古河機械金属 16,700 1,399.00 23,363,300
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 44,700 61.00 2,726,700 28,700株(28,700株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 11,700 1,739.00 20,346,300 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 18,100 1,107.00 20,036,700 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
5741 UACJ 15,300 1,841.00 28,167,300 11,500株(11,500株)
5757 CKサンエツ 1,900 2,895.00 5,500,500
5801 古河電気工業 29,100 3,050.00 88,755,000
5802 住友電気工業 377,700 1,379.00 520,848,300
5803 フジクラ 122,000 388.00 47,336,000
5805 昭和電線ホールディングス 11,700 822.00 9,617,400
5807 東京特殊電線 1,300 1,687.00 2,193,100
5809 タツタ電線 20,000 478.00 9,560,000
5819 カナレ電気 1,700 1,928.00 3,277,600
59/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5821 平河ヒューテック 4,200 1,198.00 5,031,600
5851 リョービ 12,400 1,995.00 24,738,000
5852 アーレスティ 12,400 543.00 6,733,200
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 19,000 2,220.00 42,180,000 12,400株(12,400株)
3421 稲葉製作所 5,700 1,440.00 8,208,000
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,100 1,738.00 5,387,800
貸付有価証券
3433 トーカロ 26,100 765.00 19,966,500 18,900株(18,900株)
3434 アルファCo 3,600 1,217.00 4,381,200
貸付有価証券
3436 SUMCO 111,600 1,224.00 136,598,400 35,300株(35,300株)
3443 川田テクノロジーズ 2,200 8,220.00 18,084,000
貸付有価証券
3445 RS Technologies 2,000 2,695.00 5,390,000 900株(900株)
3447 信和 5,300 951.00 5,040,300
5901 東洋製罐グループホールディングス 64,300 2,215.00 142,424,500
5902 ホッカンホールディングス 5,100 1,743.00 8,889,300
5909 コロナ 5,600 982.00 5,499,200
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 18,800 1,679.00 31,565,200 15,600株(15,600株)
5915 駒井ハルテック 1,900 1,700.00 3,230,000
5923 高田機工 900 2,504.00 2,253,600
5929 三和ホールディングス 104,300 1,154.00 120,362,200
5930 文化シヤッター 29,800 810.00 24,138,000
貸付有価証券
5932 三協立山 14,000 1,202.00 16,828,000 10,400株(10,400株)
5933 アルインコ 8,000 985.00 7,880,000
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,400 656.00 1,574,400 800株(800株)
5938 LIXILグループ 149,000 1,478.00 220,222,000
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 7,700 504.00 3,880,800 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 22,600 1,285.00 29,041,000 8,600株(8,600株)
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,300 2,172.00 22,371,600 7,500株(7,500株)
5947 リンナイ 18,000 6,730.00 121,140,000
5951 ダイニチ工業 5,400 609.00 3,288,600
5957 日東精工 13,900 572.00 7,950,800
5958 三洋工業 1,300 1,768.00 2,298,400
5959 岡部 20,500 951.00 19,495,500
貸付有価証券
5970 ジーテクト 11,100 1,494.00 16,583,400 5,400株(5,400株)
5974 中国工業 1,500 531.00 796,500
貸付有価証券
5975 東プレ 18,800 1,721.00 32,354,800 15,900株(15,900株)
60/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5976 高周波熱錬 19,400 854.00 16,567,600
貸付有価証券
5981 東京製綱 6,200 1,010.00 6,262,000 900株(900株)
5985 サンコール 5,700 507.00 2,889,900
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,900 376.00 2,970,400 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 16,200 1,849.00 29,953,800 12,300株(12,300株)
5989 エイチワン 9,900 758.00 7,504,200
貸付有価証券
5991 日本発條 100,600 816.00 82,089,600 45,900株(45,900株)
貸付有価証券
5992 中央発條 1,200 2,921.00 3,505,200 800株(800株)
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,300 1,679.00 2,182,700 900株(900株)
7989 立川ブラインド工業 4,400 1,326.00 5,834,400
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 9,000 1,572.00 14,148,000 4,400株(4,400株)
1909 日本ドライケミカル 2,700 1,104.00 2,980,800
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 30,600 1,774.00 54,284,400 16,400株(16,400株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 43,700 3,380.00 147,706,000 36,900株(36,900株)
6013 タクマ 36,800 1,333.00 49,054,400
貸付有価証券
6101 ツガミ 22,700 873.00 19,817,100 16,400株(16,400株)
6103 オークマ 12,800 5,390.00 68,992,000
貸付有価証券
6104 東芝機械 11,400 2,448.00 27,907,200 8,800株(8,800株)
6113 アマダホールディングス 151,800 1,209.00 183,526,200
6118 アイダエンジニアリング 27,300 809.00 22,085,700
6121 滝澤鉄工所 3,100 1,402.00 4,346,200
貸付有価証券
6134 FUJI 40,300 1,275.00 51,382,500 25,700株(25,700株)
6135 牧野フライス製作所 11,800 4,185.00 49,383,000
貸付有価証券
6136 オーエスジー 49,800 2,052.00 102,189,600 23,700株(23,700株)
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,100 1,244.00 1,368,400 800株(800株)
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 26,500 646.00 17,119,000 14,800株(14,800株)
6141 DMG森精機 63,900 1,592.00 101,728,800
6143 ソディック 22,000 932.00 20,504,000
貸付有価証券
6146 ディスコ 13,700 15,910.00 217,967,000 6,400株(6,400株)
6151 日東工器 5,500 2,159.00 11,874,500
貸付有価証券
6157 日進工具 3,000 2,075.00 6,225,000 1,700株(1,700株)
6165 パンチ工業 7,000 526.00 3,682,000
61/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 4,400 563.00 2,477,200 2,400株(2,400株)
6203 豊和工業 5,600 878.00 4,916,800
貸付有価証券
6205 OKK 4,100 760.00 3,116,000 3,200株(3,200株)
6208 石川製作所 2,400 1,600.00 3,840,000
6210 東洋機械金属 7,200 590.00 4,248,000
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,200 1,559.00 3,429,800 1,900株(1,900株)
6218 エンシュウ 2,600 1,114.00 2,896,400
貸付有価証券
6222 島精機製作所 13,900 3,065.00 42,603,500 9,400株(9,400株)
6235 オプトラン 9,800 2,137.00 20,942,600
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 3,300 487.00 1,607,100 2,700株(2,700株)
6237 イワキポンプ 4,300 1,031.00 4,433,300
6238 フリュー 8,100 1,162.00 9,412,200
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 17,600 629.00 11,070,400 6,000株(6,000株)
6247 日阪製作所 12,500 868.00 10,850,000
6250 やまびこ 19,600 919.00 18,012,400
貸付有価証券
6258 平田機工 4,800 5,840.00 28,032,000 1,700株(1,700株)
6262 ペガサスミシン製造 9,400 553.00 5,198,200
6264 マルマエ 4,100 661.00 2,710,100
貸付有価証券
6266 タツモ 4,200 759.00 3,187,800 1,100株(1,100株)
6268 ナブテスコ 55,600 2,865.00 159,294,000
6269 三井海洋開発 10,700 3,035.00 32,474,500
貸付有価証券
6272 レオン自動機 9,900 1,806.00 17,879,400 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
6273 SMC 29,900 39,000.00 1,166,100,000 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
6274 新川 7,600 368.00 2,796,800 6,000株(6,000株)
6277 ホソカワミクロン 3,600 4,395.00 15,822,000
6278 ユニオンツール 4,400 2,725.00 11,990,000
貸付有価証券
6282 オイレス工業 14,100 1,553.00 21,897,300 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,400 2,525.00 8,585,000 2,300株(2,300株)
6287 サトーホールディングス 12,200 2,737.00 33,391,400
貸付有価証券
6289 技研製作所 8,800 3,300.00 29,040,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,200 570.00 1,824,000 2,300株(2,300株)
6292 カワタ 2,700 985.00 2,659,500
6293 日精樹脂工業 8,500 931.00 7,913,500
62/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,500 1,212.00 4,242,000 1,300株(1,300株)
6298 ワイエイシイホールディングス 4,000 876.00 3,504,000
貸付有価証券
268,900株(268,900
6301 小松製作所 462,500 2,539.50 1,174,518,750 株)
6302 住友重機械工業 58,500 3,640.00 212,940,000
6305 日立建機 40,900 2,798.00 114,438,200
貸付有価証券
6306 日工 2,800 2,762.00 7,733,600 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6309 巴工業 4,300 2,361.00 10,152,300 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
6310 井関農機 10,200 1,533.00 15,636,600 8,400株(8,400株)
6315 TOWA 8,700 770.00 6,699,000
6316 丸山製作所 2,200 1,114.00 2,450,800
6317 北川鉄工所 4,600 2,095.00 9,637,000
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,500 2,156.00 9,702,000 100株(100株)
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,600 550.00 1,980,000 2,100株(2,100株)
6326 クボタ 547,200 1,775.00 971,280,000
貸付有価証券
6328 荏原実業 3,000 2,040.00 6,120,000 2,400株(2,400株)
6331 三菱化工機 3,500 1,649.00 5,771,500
貸付有価証券
6332 月島機械 20,300 1,282.00 26,024,600 15,600株(15,600株)
6333 帝国電機製作所 7,100 1,241.00 8,811,100
6335 東京機械製作所 4,000 417.00 1,668,000
貸付有価証券
6339 新東工業 24,200 936.00 22,651,200 18,800株(18,800株)
6340 澁谷工業 8,900 2,892.00 25,738,800
6345 アイチ コーポレーション 17,600 671.00 11,809,600
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 25,900 1,171.00 30,328,900 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 7,900 1,970.00 15,563,000 700株(700株)
6355 住友精密工業 1,700 2,783.00 4,731,100
6356 日本ギア工業 2,400 481.00 1,154,400
貸付有価証券
6358 酒井重工業 1,900 2,492.00 4,734,800 1,600株(1,600株)
6361 荏原製作所 45,300 2,934.00 132,910,200
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,600 1,999.00 3,198,400 1,200株(1,200株)
6363 酉島製作所 10,400 1,031.00 10,722,400
6364 北越工業 10,500 1,191.00 12,505,500
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 139,400 13,850.00 1,930,690,000 25,400株(25,400株)
63/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6368 オルガノ 3,700 3,585.00 13,264,500
6369 トーヨーカネツ 3,800 2,062.00 7,835,600
6370 栗田工業 55,300 2,658.00 146,987,400
6371 椿本チエイン 13,400 3,420.00 45,828,000
貸付有価証券
6373 大同工業 4,900 852.00 4,174,800 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,500 330.00 2,805,000 7,100株(7,100株)
6381 アネスト岩田 15,900 963.00 15,311,700
貸付有価証券
6383 ダイフク 56,200 5,970.00 335,514,000 23,500株(23,500株)
貸付有価証券
6387 サムコ 2,800 808.00 2,262,400 800株(800株)
6390 加藤製作所 5,200 1,946.00 10,119,200
6393 油研工業 1,700 1,646.00 2,798,200
貸付有価証券
6395 タダノ 49,300 1,108.00 54,624,400 38,000株(38,000株)
6406 フジテック 37,100 1,400.00 51,940,000
貸付有価証券
6407 CKD 28,400 1,028.00 29,195,200 22,000株(22,000株)
貸付有価証券
6409 キトー 7,700 1,643.00 12,651,100 5,600株(5,600株)
6412 平和 28,500 2,244.00 63,954,000
6413 理想科学工業 9,000 1,658.00 14,922,000
6417 SANKYO 25,600 3,960.00 101,376,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,300 1,097.00 12,396,100 7,200株(7,200株)
6419 マースグループホールディングス 6,500 2,025.00 13,162,500
6420 福島工業 6,300 3,525.00 22,207,500
6428 オーイズミ 4,300 373.00 1,603,900
6430 ダイコク電機 4,700 1,316.00 6,185,200
6432 竹内製作所 17,100 1,869.00 31,959,900
貸付有価証券
6436 アマノ 29,200 2,975.00 86,870,000 24,400株(24,400株)
貸付有価証券
6440 JUKI 14,200 960.00 13,632,000 11,700株(11,700株)
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 12,500 511.00 6,387,500 9,600株(9,600株)
6445 蛇の目ミシン工業 9,300 443.00 4,119,900
6454 マックス 15,600 1,521.00 23,727,600
6457 グローリー 28,300 2,827.00 80,004,100
6458 新晃工業 9,500 1,538.00 14,611,000
6459 大和冷機工業 14,800 1,114.00 16,487,200
6460 セガサミーホールディングス 101,300 1,309.00 132,601,700
6461 日本ピストンリング 3,700 1,399.00 5,176,300
貸付有価証券
6462 リケン 4,700 4,080.00 19,176,000 3,600株(3,600株)
64/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6463 TPR 13,700 1,802.00 24,687,400
6464 ツバキ・ナカシマ 15,600 1,757.00 27,409,200
6465 ホシザキ 29,900 8,040.00 240,396,000
6470 大豊工業 8,300 831.00 6,897,300
貸付有価証券
6471 日本精工 209,800 923.00 193,645,400 98,800株(98,800株)
貸付有価証券
128,000株(128,000
6472 NTN 219,500 309.00 67,825,500 株)
6473 ジェイテクト 98,000 1,253.00 122,794,000
貸付有価証券
6474 不二越 9,500 4,300.00 40,850,000 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 30,300 471.00 14,271,300 22,000株(22,000株)
6481 THK 63,700 2,470.00 157,339,000
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 7,900 946.00 7,473,400 5,400株(5,400株)
6485 前澤給装工業 4,000 1,941.00 7,764,000
貸付有価証券
6486 イーグル工業 12,600 1,026.00 12,927,600 7,000株(7,000株)
6489 前澤工業 6,800 356.00 2,420,800
6490 日本ピラー工業 10,300 1,037.00 10,681,100
貸付有価証券
6498 キッツ 41,400 732.00 30,304,800 30,700株(30,700株)
貸付有価証券
6586 マキタ 124,300 3,435.00 426,970,500 42,800株(42,800株)
貸付有価証券
7004 日立造船 81,000 388.00 31,428,000 46,000株(46,000株)
7011 三菱重工業 171,200 4,807.00 822,958,400
7013 IHI 78,500 2,556.00 200,646,000
7718 スター精密 17,400 1,372.00 23,872,800
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 56,700 818.00 46,380,600 12,500株(12,500株)
4062 イビデン 62,500 1,818.00 113,625,000
貸付有価証券
145,500株(145,500
4902 コニカミノルタ 223,200 1,049.00 234,136,800 株)
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 133,000 1,985.00 264,005,000 71,200株(71,200株)
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 189,600 1,726.00 327,249,600 87,300株(87,300株)
6501 日立製作所 459,800 3,905.00 1,795,519,000
貸付有価証券
106,000株(106,000
6503 三菱電機 1,021,400 1,400.00 1,429,960,000 株)
6504 富士電機 66,300 3,685.00 244,315,500
6505 東洋電機製造 4,000 1,302.00 5,208,000
貸付有価証券
6506 安川電機 118,400 3,390.00 401,376,000 56,000株(56,000株)
65/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6507 シンフォニアテクノロジー 14,200 1,191.00 16,912,200
6508 明電舎 20,200 1,656.00 33,451,200
貸付有価証券
6513 オリジン 2,800 1,408.00 3,942,400 2,200株(2,200株)
6516 山洋電気 4,900 4,125.00 20,212,500
貸付有価証券
6517 デンヨー 9,400 1,447.00 13,601,800 2,900株(2,900株)
6588 東芝テック 12,800 2,982.00 38,169,600
6590 芝浦メカトロニクス 1,800 2,627.00 4,728,600
6592 マブチモーター 28,300 3,685.00 104,285,500
貸付有価証券
6594 日本電産 122,900 14,265.00 1,753,168,500 61,200株(61,200株)
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,500 1,315.00 7,232,500 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 4,600 1,159.00 5,331,400 1,200株(1,200株)
6617 東光高岳 5,200 1,197.00 6,224,400
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 14,900 1,453.00 21,649,700 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 3,800 891.00 3,385,800 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,200 3,060.00 34,272,000 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
6624 田淵電機 14,100 109.00 1,536,900 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
6630 ヤーマン 14,800 881.00 13,038,800 5,400株(5,400株)
6632 JVCケンウッド 78,000 237.00 18,486,000
6638 ミマキエンジニアリング 9,100 619.00 5,632,900
貸付有価証券
6640 第一精工 4,200 1,225.00 5,145,000 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6641 日新電機 23,900 1,159.00 27,700,100 18,500株(18,500株)
6644 大崎電気工業 20,300 708.00 14,372,400
6645 オムロン 108,600 5,450.00 591,870,000
6651 日東工業 16,400 1,936.00 31,750,400
貸付有価証券
6652 IDEC 13,700 1,986.00 27,208,200 10,300株(10,300株)
6653 正興電機製作所 1,800 790.00 1,422,000
6654 不二電機工業 1,100 1,250.00 1,375,000
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 36,700 2,041.00 74,904,700
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,600 1,867.00 4,854,200 1,700株(1,700株)
6676 メルコホールディングス 4,200 3,060.00 12,852,000
6678 テクノメディカ 2,300 2,163.00 4,974,900
6701 日本電気 132,200 4,080.00 539,376,000
6702 富士通 98,500 7,602.00 748,797,000
66/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6703 沖電気工業 44,300 1,317.00 58,343,100 21,200株(21,200株)
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,800 792.00 3,801,600 3,000株(3,000株)
6706 電気興業 5,400 3,210.00 17,334,000
貸付有価証券
6707 サンケン電気 11,900 2,173.00 25,858,700 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,000 1,592.00 3,184,000 1,000株(1,000株)
6718 アイホン 5,800 1,668.00 9,674,400
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 107,300 509.00 54,615,700 40,900株(40,900株)
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 126,700 1,705.00 216,023,500 75,200株(75,200株)
貸付有価証券
6727 ワコム 73,900 352.00 26,012,800 43,300株(43,300株)
6728 アルバック 20,300 3,335.00 67,700,500
貸付有価証券
6730 アクセル 4,300 585.00 2,515,500 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6737 EIZO 9,400 3,830.00 36,002,000 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
181,400株(181,400
6740 ジャパンディスプレイ 241,500 60.00 14,490,000 株)
6741 日本信号 26,000 1,181.00 30,706,000
6742 京三製作所 21,900 369.00 8,081,100
貸付有価証券
6744 能美防災 13,500 2,330.00 31,455,000 8,900株(8,900株)
6745 ホーチキ 6,500 1,330.00 8,645,000
貸付有価証券
6748 星和電機 5,500 507.00 2,788,500 1,400株(1,400株)
6750 エレコム 9,700 3,520.00 34,144,000
貸付有価証券
639,000株(639,000
6752 パナソニック 1,166,900 884.90 1,032,589,810 株)
貸付有価証券
6753 シャープ 101,300 1,145.00 115,988,500 36,800株(36,800株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 65,700 1,841.00 120,953,700 32,000株(32,000株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 31,200 1,674.00 52,228,800 24,000株(24,000株)
6758 ソニー 685,300 5,631.00 3,858,924,300
6762 TDK 53,400 7,800.00 416,520,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,500 1,153.00 5,188,500 2,700株(2,700株)
6768 タムラ製作所 39,400 556.00 21,906,400
6770 アルプスアルパイン 106,300 1,782.00 189,426,600
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,200 1,126.00 3,603,200 2,400株(2,400株)
67/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,200 471.00 4,333,200 7,100株(7,100株)
6785 鈴木 5,500 607.00 3,338,500
貸付有価証券
6788 日本トリム 1,900 5,280.00 10,032,000 1,000株(1,000株)
6789 ローランド ディー.ジー. 5,200 2,399.00 12,474,800
6794 フォスター電機 11,500 1,502.00 17,273,000
貸付有価証券
6798 SMK 2,900 2,671.00 7,745,900 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6800 ヨコオ 7,300 2,096.00 15,300,800 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
6803 ティアック 7,300 179.00 1,306,700 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
6804 ホシデン 30,100 1,151.00 34,645,100 19,200株(19,200株)
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 14,700 11,840.00 174,048,000 10,500株(10,500株)
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 23,400 1,517.00 35,497,800 14,000株(14,000株)
6809 TOA 11,000 1,293.00 14,223,000
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 22,000 1,679.00 36,938,000 9,000株(9,000株)
6814 古野電気 13,100 990.00 12,969,000
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 3,000 1,828.00 5,484,000 2,400株(2,400株)
6817 スミダコーポレーション 8,700 1,117.00 9,717,900
6820 アイコム 5,700 2,351.00 13,400,700
6823 リオン 4,700 2,034.00 9,559,800
6826 本多通信工業 8,700 491.00 4,271,700
6839 船井電機 10,300 782.00 8,054,600
6841 横河電機 102,200 2,102.00 214,824,400
6844 新電元工業 3,600 3,575.00 12,870,000
6845 アズビル 65,900 2,599.00 171,274,100
6848 東亜ディーケーケー 5,000 848.00 4,240,000
貸付有価証券
6849 日本光電工業 45,000 2,913.00 131,085,000 23,400株(23,400株)
貸付有価証券
6850 チノー 3,500 1,219.00 4,266,500 2,800株(2,800株)
6853 共和電業 10,700 418.00 4,472,600
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,000 496.00 1,984,000 3,100株(3,100株)
6856 堀場製作所 20,200 5,430.00 109,686,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 69,600 2,687.00 187,015,200 43,100株(43,100株)
6858 小野測器 4,600 552.00 2,539,200
6859 エスペック 9,000 2,314.00 20,826,000
貸付有価証券
6861 キーエンス 50,100 65,440.00 3,278,544,000 25,000株(25,000株)
68/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6866 日置電機 5,300 3,495.00 18,523,500
貸付有価証券
6869 シスメックス 79,600 7,289.00 580,204,400 41,500株(41,500株)
6871 日本マイクロニクス 17,800 925.00 16,465,000
6875 メガチップス 8,000 1,316.00 10,528,000
6877 OBARA GROUP 5,300 3,615.00 19,159,500
6901 澤藤電機 1,200 1,662.00 1,994,400
貸付有価証券
6904 原田工業 4,100 771.00 3,161,100 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
6905 コーセル 13,000 1,102.00 14,326,000 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 9,400 5,340.00 50,196,000 3,800株(3,800株)
6914 オプテックスグループ 18,000 1,304.00 23,472,000
6915 千代田インテグレ 4,300 1,997.00 8,587,100
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,800 986.00 3,746,800 1,900株(1,900株)
6920 レーザーテック 20,900 4,010.00 83,809,000
6923 スタンレー電気 72,200 2,553.00 184,326,600
6924 岩崎電気 4,000 1,306.00 5,224,000
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 59,300 1,370.00 81,241,000 33,400株(33,400株)
6926 岡谷電機産業 7,300 372.00 2,715,600
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,400 616.00 5,790,400 6,700株(6,700株)
6928 エノモト 2,800 751.00 2,102,800
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,400 2,775.00 28,860,000 4,500株(4,500株)
6932 遠藤照明 5,200 735.00 3,822,000
貸付有価証券
6937 古河電池 7,300 651.00 4,752,300 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 4,900 510.00 2,499,000 3,800株(3,800株)
6941 山一電機 7,400 909.00 6,726,600
6947 図研 6,600 1,681.00 11,094,600
貸付有価証券
6951 日本電子 20,100 2,357.00 47,375,700 15,500株(15,500株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 90,400 1,348.00 121,859,200 57,200株(57,200株)
貸付有価証券
6954 ファナック 97,100 19,725.00 1,915,297,500 61,400株(61,400株)
6958 日本シイエムケイ 26,000 606.00 15,756,000
貸付有価証券
6961 エンプラス 4,600 3,175.00 14,605,000 2,100株(2,100株)
6962 大真空 3,700 1,079.00 3,992,300
6963 ローム 48,800 6,720.00 327,936,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 73,300 4,175.00 306,027,500 43,000株(43,000株)
69/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 11,300 1,117.00 12,622,100 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
6967 新光電気工業 34,300 885.00 30,355,500 18,500株(18,500株)
6971 京セラ 155,700 6,976.00 1,086,163,200
貸付有価証券
6976 太陽誘電 45,400 1,855.00 84,217,000 26,800株(26,800株)
貸付有価証券
174,300株(174,300
6981 村田製作所 321,500 4,650.00 1,494,975,000 株)
6985 ユーシン 5,300 982.00 5,204,600
6986 双葉電子工業 16,700 1,380.00 23,046,000
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 3,800 952.00 3,617,600 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 32,200 831.00 26,758,200 24,800株(24,800株)
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 7,200 1,495.00 10,764,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
6999 KOA 15,400 1,332.00 20,512,800 10,900株(10,900株)
7244 市光工業 15,300 668.00 10,220,400
貸付有価証券
7276 小糸製作所 61,200 5,500.00 336,600,000 30,000株(30,000株)
貸付有価証券
7280 ミツバ 18,800 636.00 11,956,800 13,400株(13,400株)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 17,700 4,115.00 72,835,500 12,800株(12,800株)
7739 キヤノン電子 9,400 1,855.00 17,437,000
貸付有価証券
311,000株(311,000
7751 キヤノン 549,900 3,229.00 1,775,627,100 株)
貸付有価証券
166,000株(166,000
7752 リコー 307,100 1,090.00 334,739,000 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 25,300 1,152.00 29,145,600 6,900株(6,900株)
7999 MUTOHホールディングス 1,400 1,700.00 2,380,000
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 68,100 14,320.00 975,192,000 49,400株(49,400株)
3116 トヨタ紡織 35,700 1,386.00 49,480,200
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,100 1,588.00 3,334,800 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
5949 ユニプレス 19,800 1,717.00 33,996,600 8,900株(8,900株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 82,700 5,830.00 482,141,000 50,100株(50,100株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 17,900 1,890.00 33,831,000 13,800株(13,800株)
6584 三櫻工業 12,900 446.00 5,753,400
6902 デンソー 224,900 4,465.00 1,004,178,500
6995 東海理化電機製作所 26,900 1,731.00 46,563,900
70/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7003 三井E&Sホールディングス 36,900 976.00 36,014,400
貸付有価証券
7012 川崎重工業 79,500 2,501.00 198,829,500 42,900株(42,900株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 30,700 301.00 9,240,700 22,100株(22,100株)
7022 サノヤスホールディングス 13,400 224.00 3,001,600
7102 日本車輌製造 3,700 2,528.00 9,353,600
7105 三菱ロジスネクスト 12,200 1,157.00 14,115,400
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,500 1,767.00 2,650,500 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
772,700株(772,700
7201 日産自動車 1,204,600 764.30 920,675,780 株)
7202 いすゞ自動車 322,900 1,217.00 392,969,300
7203 トヨタ自動車 1,138,200 6,651.00 7,570,168,200
7205 日野自動車 127,500 897.00 114,367,500
貸付有価証券
264,900株(264,900
7211 三菱自動車工業 378,100 510.00 192,831,000 株)
7212 エフテック 7,100 742.00 5,268,200
7213 レシップホールディングス 3,700 774.00 2,863,800
貸付有価証券
7214 GMB 2,000 853.00 1,706,000 800株(800株)
7215 ファルテック 1,800 792.00 1,425,600
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 24,800 1,349.00 33,455,200 11,800株(11,800株)
貸付有価証券
7222 日産車体 19,900 1,028.00 20,457,200 16,700株(16,700株)
貸付有価証券
7224 新明和工業 42,800 1,361.00 58,250,800 17,600株(17,600株)
貸付有価証券
7226 極東開発工業 20,300 1,313.00 26,653,900 15,700株(15,700株)
7230 日信工業 18,700 1,489.00 27,844,300
7231 トピー工業 8,400 2,464.00 20,697,600
7236 ティラド 3,700 1,924.00 7,118,800
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 56,100 105.00 5,890,500 40,000株(40,000株)
貸付有価証券
7239 タチエス 16,800 1,356.00 22,780,800 12,500株(12,500株)
貸付有価証券
7240 NOK 54,900 1,542.00 84,655,800 26,700株(26,700株)
貸付有価証券
7241 フタバ産業 28,400 557.00 15,818,800 24,000株(24,000株)
7242 KYB 10,600 2,917.00 30,920,200
7245 大同メタル工業 16,600 656.00 10,889,600
7246 プレス工業 50,600 470.00 23,782,000
7247 ミクニ 13,000 377.00 4,901,000
貸付有価証券
7250 太平洋工業 21,400 1,499.00 32,078,600 17,400株(17,400株)
71/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7251 ケーヒン 23,500 1,505.00 35,367,500
7256 河西工業 12,500 780.00 9,750,000
7259 アイシン精機 84,100 3,610.00 303,601,000
貸付有価証券
130,800株(130,800
7261 マツダ 320,600 1,106.50 354,743,900 株)
7266 今仙電機製作所 9,500 920.00 8,740,000
7267 本田技研工業 861,700 2,765.50 2,383,031,350
貸付有価証券
7269 スズキ 186,900 4,947.00 924,594,300 38,700株(38,700株)
7270 SUBARU 317,100 2,516.00 797,823,600
貸付有価証券
7271 安永 4,900 1,406.00 6,889,400 1,100株(1,100株)
7272 ヤマハ発動機 144,300 1,897.00 273,737,100
7274 ショーワ 24,100 1,394.00 33,595,400
7277 TBK 12,100 391.00 4,731,100
7278 エクセディ 13,900 2,120.00 29,468,000
7282 豊田合成 33,000 2,044.00 67,452,000
7283 愛三工業 16,000 665.00 10,640,000
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,600 1,023.00 1,636,800 500株(500株)
7291 日本プラスト 8,000 673.00 5,384,000
貸付有価証券
7294 ヨロズ 9,500 1,326.00 12,597,000 7,300株(7,300株)
7296 エフ・シー・シー 18,400 2,227.00 40,976,800
7309 シマノ 41,200 16,250.00 669,500,000
7313 テイ・エス テック 23,700 2,838.00 67,260,600
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,100 2,095.00 10,684,500 900株(900株)
4543 テルモ 289,000 3,198.00 924,222,000
5187 クリエートメディック 3,400 938.00 3,189,200
貸付有価証券
6376 日機装 33,000 1,381.00 45,573,000 24,000株(24,000株)
貸付有価証券
7701 島津製作所 131,400 2,772.00 364,240,800 53,600株(53,600株)
7702 JMS 9,400 690.00 6,486,000
貸付有価証券
7709 クボテック 2,200 423.00 930,600 1,600株(1,600株)
7715 長野計器 8,000 748.00 5,984,000
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 4,800 4,565.00 21,912,000 3,600株(3,600株)
7721 東京計器 6,500 938.00 6,097,000
7723 愛知時計電機 1,300 4,160.00 5,408,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 5,500 1,373.00 7,551,500 2,400株(2,400株)
7727 オーバル 10,000 238.00 2,380,000
7729 東京精密 18,500 2,633.00 48,710,500
72/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7730 マニー 13,600 7,000.00 95,200,000 7,200株(7,200株)
貸付有価証券
7731 ニコン 178,000 1,546.00 275,188,000 45,400株(45,400株)
7732 トプコン 54,900 1,323.00 72,632,700
7733 オリンパス 608,600 1,209.00 735,797,400
7734 理研計器 9,000 1,979.00 17,811,000
7740 タムロン 9,100 2,244.00 20,420,400
7741 HOYA 205,600 8,045.00 1,654,052,000
貸付有価証券
7743 シード 4,300 1,044.00 4,489,200 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 8,000 2,081.00 16,648,000 5,800株(5,800株)
7745 エー・アンド・デイ 9,300 766.00 7,123,800
7747 朝日インテック 43,300 5,140.00 222,562,000
貸付有価証券
7762 シチズン時計 111,800 536.00 59,924,800 67,800株(67,800株)
7769 リズム時計工業 3,500 1,331.00 4,658,500
7775 大研医器 8,100 621.00 5,030,100
7780 メニコン 14,000 3,700.00 51,800,000
貸付有価証券
7782 シンシア 1,500 580.00 870,000 500株(500株)
7979 松風 5,000 1,378.00 6,890,000
8050 セイコーホールディングス 15,800 2,174.00 34,349,200
8086 ニプロ 70,700 1,172.00 82,860,400
7811 中本パックス 2,900 1,468.00 4,257,200
7816 スノーピーク 3,900 1,444.00 5,631,600
7817 パラマウントベッドホールディングス 11,800 4,165.00 49,147,000
7818 トランザクション 6,500 861.00 5,596,500
貸付有価証券
7819 SHO-BI 3,000 365.00 1,095,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 4,400 2,503.00 11,013,200 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,300 1,955.00 22,091,500 5,800株(5,800株)
7822 永大産業 13,400 333.00 4,462,200
7823 アートネイチャー 10,900 633.00 6,899,700
7832 バンダイナムコホールディングス 105,600 5,220.00 551,232,000
7833 アイフィスジャパン 2,300 645.00 1,483,500
7838 共立印刷 17,000 178.00 3,026,000
貸付有価証券
7839 SHOEI 4,900 4,350.00 21,315,000 2,700株(2,700株)
7840 フランスベッドホールディングス 14,400 968.00 13,939,200
7846 パイロットコーポレーション 17,800 4,095.00 72,891,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,700 1,333.00 7,598,100 2,600株(2,600株)
73/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7862 トッパン・フォームズ 21,900 860.00 18,834,000
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 22,900 3,265.00 74,768,500 7,800株(7,800株)
7867 タカラトミー 42,800 1,310.00 56,068,000
貸付有価証券
7868 廣済堂 9,500 669.00 6,355,500 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 2,700 611.00 1,649,700 500株(500株)
7873 アーク 39,000 101.00 3,939,000
7885 タカノ 4,000 784.00 3,136,000
貸付有価証券
7893 プロネクサス 8,800 1,125.00 9,900,000 6,900株(6,900株)
7897 ホクシン 6,300 129.00 812,700
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,400 968.00 3,291,200 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
7905 大建工業 7,700 2,190.00 16,863,000 6,200株(6,200株)
7911 凸版印刷 144,200 1,658.00 239,083,600
7912 大日本印刷 144,000 2,339.00 336,816,000
7913 図書印刷 9,600 1,326.00 12,729,600
貸付有価証券
7914 共同印刷 3,100 2,754.00 8,537,400 2,200株(2,200株)
7915 NISSHA 21,000 1,093.00 22,953,000
貸付有価証券
7916 光村印刷 900 2,048.00 1,843,200 400株(400株)
貸付有価証券
7921 宝印刷 4,900 1,613.00 7,903,700 4,100株(4,100株)
7936 アシックス 96,300 1,171.00 112,767,300
7937 ツツミ 3,200 1,873.00 5,993,600
7949 小松ウオール工業 3,100 1,792.00 5,555,200
7951 ヤマハ 60,700 5,130.00 311,391,000
7952 河合楽器製作所 3,100 3,105.00 9,625,500
7955 クリナップ 9,500 548.00 5,206,000
貸付有価証券
7956 ピジョン 61,700 4,325.00 266,852,500 27,000株(27,000株)
貸付有価証券
7961 兼松サステック 700 1,640.00 1,148,000 200株(200株)
貸付有価証券
7962 キングジム 8,500 849.00 7,216,500 400株(400株)
7966 リンテック 24,300 2,217.00 53,873,100
7972 イトーキ 18,800 447.00 8,403,600
7974 任天堂 58,500 38,150.00 2,231,775,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 16,800 1,793.00 30,122,400 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 21,100 1,679.00 35,426,900 12,300株(12,300株)
7984 コクヨ 49,000 1,498.00 73,402,000
74/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 10,000 532.00 5,320,000 8,000株(8,000株)
7990 グローブライド 4,900 3,630.00 17,787,000
7994 オカムラ 35,600 1,040.00 37,024,000
8022 美津濃 10,100 2,439.00 24,633,900
貸付有価証券
467,000株(467,000
9501 東京電力ホールディングス 815,400 562.00 458,254,800 株)
貸付有価証券
171,600株(171,600
9502 中部電力 312,500 1,516.00 473,750,000 株)
9503 関西電力 416,800 1,217.50 507,454,000
貸付有価証券
9504 中国電力 141,200 1,370.00 193,444,000 76,100株(76,100株)
貸付有価証券
9505 北陸電力 100,100 780.00 78,078,000 53,900株(53,900株)
9506 東北電力 239,200 1,076.00 257,379,200
9507 四国電力 92,000 984.00 90,528,000
9508 九州電力 210,500 1,058.00 222,709,000
9509 北海道電力 95,600 602.00 57,551,200
9511 沖縄電力 18,900 1,655.00 31,279,500
9513 電源開発 81,300 2,424.00 197,071,200
9514 エフオン 4,800 796.00 3,820,800
9517 イーレックス 17,700 1,124.00 19,894,800
9519 レノバ 16,800 800.00 13,440,000
9531 東京瓦斯 200,400 2,553.00 511,621,200
9532 大阪瓦斯 198,200 1,890.00 374,598,000
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 50,600 4,020.00 203,412,000 28,000株(28,000株)
9534 北海道瓦斯 5,500 1,445.00 7,947,500
9535 広島ガス 21,000 333.00 6,993,000
9536 西部瓦斯 11,500 2,080.00 23,920,000
9543 静岡ガス 31,400 804.00 25,245,600
9551 メタウォーター 4,900 3,350.00 16,415,000
2384 SBSホールディングス 10,100 1,525.00 15,402,500
9001 東武鉄道 107,700 3,140.00 338,178,000
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 35,000 2,992.00 104,720,000 18,800株(18,800株)
9005 東京急行電鉄 277,400 1,943.00 538,988,200
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 139,900 1,860.00 260,214,000 70,500株(70,500株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 163,600 2,684.00 439,102,400 88,000株(88,000株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 57,100 7,360.00 420,256,000 30,800株(30,800株)
9009 京成電鉄 76,500 3,980.00 304,470,000
75/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9010 富士急行 13,900 4,000.00 55,600,000 10,500株(10,500株)
9014 新京成電鉄 2,600 2,035.00 5,291,000
9020 東日本旅客鉄道 181,600 10,090.00 1,832,344,000
9021 西日本旅客鉄道 91,600 8,746.00 801,133,600
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 91,500 21,950.00 2,008,425,000 37,000株(37,000株)
9024 西武ホールディングス 126,500 1,800.00 227,700,000
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 16,300 1,700.00 27,710,000 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 28,300 2,303.00 65,174,900 20,400株(20,400株)
9037 ハマキョウレックス 7,800 3,750.00 29,250,000
9039 サカイ引越センター 5,400 6,480.00 34,992,000
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 96,700 5,220.00 504,774,000 21,800株(21,800株)
9042 阪急阪神ホールディングス 129,000 3,810.00 491,490,000
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 43,200 2,657.00 114,782,400 35,400株(35,400株)
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 43,100 4,760.00 205,156,000 23,200株(23,200株)
9046 神戸電鉄 2,500 3,955.00 9,887,500
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 79,500 3,040.00 241,680,000 38,400株(38,400株)
9052 山陽電気鉄道 7,400 2,093.00 15,488,200
9062 日本通運 37,300 5,610.00 209,253,000
9064 ヤマトホールディングス 169,600 2,196.50 372,526,400
9065 山九 26,900 5,620.00 151,178,000
貸付有価証券
9067 丸運 5,500 279.00 1,534,500 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 7,800 3,430.00 26,754,000 4,800株(4,800株)
9069 センコーグループホールディングス 53,300 858.00 45,731,400
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,300 5,580.00 12,834,000 1,600株(1,600株)
9072 ニッコンホールディングス 36,800 2,511.00 92,404,800
9074 日本石油輸送 1,200 2,806.00 3,367,200
貸付有価証券
9075 福山通運 12,400 3,830.00 47,492,000 6,600株(6,600株)
9076 セイノーホールディングス 72,400 1,396.00 101,070,400
貸付有価証券
9078 エスライン 2,900 977.00 2,833,300 500株(500株)
9081 神奈川中央交通 2,400 3,765.00 9,036,000
9086 日立物流 21,300 3,470.00 73,911,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 5,100 4,985.00 25,423,500 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 9,800 1,301.00 12,749,800 3,900株(3,900株)
76/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 81,200 3,235.00 262,682,000 50,800株(50,800株)
9143 SGホールディングス 91,400 3,100.00 283,340,000
貸付有価証券
9101 日本郵船 80,900 1,670.00 135,103,000 46,500株(46,500株)
貸付有価証券
9104 商船三井 57,400 2,472.00 141,892,800 30,900株(30,900株)
貸付有価証券
9107 川崎汽船 29,800 1,251.00 37,279,800 25,700株(25,700株)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 5,300 2,195.00 11,633,500 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
9115 明治海運 10,300 311.00 3,203,300 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 45,800 350.00 16,030,000 33,200株(33,200株)
9130 共栄タンカー 800 1,446.00 1,156,800
貸付有価証券
9308 乾汽船 8,700 838.00 7,290,600 4,700株(4,700株)
9201 日本航空 177,100 3,443.00 609,755,300
貸付有価証券
143,500株(143,500
9202 ANAホールディングス 176,800 3,545.00 626,756,000 株)
9232 パスコ 1,900 806.00 1,531,400
9058 トランコム 2,700 6,200.00 16,740,000
9066 日新 8,400 1,772.00 14,884,800
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 33,500 3,070.00 102,845,000 18,000株(18,000株)
9302 三井倉庫ホールディングス 11,800 1,518.00 17,912,400
貸付有価証券
9303 住友倉庫 35,600 1,353.00 48,166,800 18,500株(18,500株)
9304 澁澤倉庫 5,300 1,714.00 9,084,200
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 17,500 327.00 5,722,500 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 21,300 474.00 10,096,200 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
9312 ケイヒン 1,900 1,202.00 2,283,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,900 1,032.00 6,088,800 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
9322 川西倉庫 2,000 1,044.00 2,088,000 1,200株(1,200株)
9324 安田倉庫 7,900 865.00 6,833,500
9325 ファイズ 1,700 724.00 1,230,800
9351 東洋埠頭 2,900 1,363.00 3,952,700
貸付有価証券
9358 宇徳 8,300 490.00 4,067,000 6,400株(6,400株)
9364 上組 59,700 2,527.00 150,861,900
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,300 638.00 1,467,400 100株(100株)
77/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9368 キムラユニティー 2,600 1,071.00 2,784,600
9369 キユーソー流通システム 2,400 1,972.00 4,732,800
9375 近鉄エクスプレス 18,300 1,395.00 25,528,500
9380 東海運 5,500 256.00 1,408,000
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 6,300 959.00 6,041,700 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,100 1,186.00 3,676,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 3,500 1,273.00 4,455,500 1,100株(1,100株)
1973 NECネッツエスアイ 11,000 2,811.00 30,921,000
2307 クロスキャット 2,600 935.00 2,431,000
貸付有価証券
2317 システナ 35,700 1,806.00 64,474,200 24,000株(24,000株)
2326 デジタルアーツ 5,400 10,220.00 55,188,000
2327 日鉄ソリューションズ 15,000 3,435.00 51,525,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,300 790.00 4,187,000 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
2352 エイジア 2,000 1,192.00 2,384,000 700株(700株)
2359 コア 4,200 1,614.00 6,778,800
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 5,600 966.00 5,409,600 2,000株(2,000株)
3371 ソフトクリエイトホールディングス 4,400 1,520.00 6,688,000
3626 TIS 33,400 5,490.00 183,366,000
貸付有価証券
3627 ネオス 4,000 802.00 3,208,000 2,200株(2,200株)
3630 電算システム 3,800 3,420.00 12,996,000
貸付有価証券
3632 グリー 69,100 506.00 34,964,600 29,800株(29,800株)
3635 コーエーテクモホールディングス 20,500 1,970.00 40,385,000
3636 三菱総合研究所 4,300 3,365.00 14,469,500
3639 ボルテージ 1,800 505.00 909,000
貸付有価証券
3640 電算 1,100 2,012.00 2,213,200 300株(300株)
貸付有価証券
3648 AGS 5,700 702.00 4,001,400 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,400 855.00 7,182,000 3,200株(3,200株)
3655 ブレインパッド 1,900 6,480.00 12,312,000
3656 KLab 18,000 904.00 16,272,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 13,300 1,144.00 15,215,200
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,600 2,254.00 3,606,400
3659 ネクソン 255,700 1,564.00 399,914,800
貸付有価証券
3660 アイスタイル 25,700 714.00 18,349,800 4,400株(4,400株)
78/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3661 エムアップ 3,400 2,586.00 8,792,400 2,900株(2,900株)
3662 エイチーム 6,900 1,178.00 8,128,200
3665 エニグモ 3,500 2,513.00 8,795,500
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 8,400 566.00 4,754,400 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3667 enish 3,900 530.00 2,067,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 32,800 661.00 21,680,800 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 6,700 232.00 1,554,400 4,800株(4,800株)
3673 ブロードリーフ 49,700 542.00 26,937,400
3675 クロス・マーケティンググループ 3,700 359.00 1,328,300
3676 デジタルハーツホールディングス 4,500 1,076.00 4,842,000
3677 システム情報 5,100 913.00 4,656,300
3678 メディアドゥホールディングス 3,100 3,040.00 9,424,000
3679 じげん 14,200 777.00 11,033,400
3681 ブイキューブ 5,400 590.00 3,186,000
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,300 832.00 1,081,600
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 1,500 1,139.00 1,708,500 900株(900株)
3686 ディー・エル・イー 7,100 200.00 1,420,000
3687 フィックスターズ 10,700 1,970.00 21,079,000
3688 CARTA HOLDINGS 4,800 1,355.00 6,504,000
貸付有価証券
3694 オプティム 4,400 3,525.00 15,510,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3696 セレス 3,300 2,030.00 6,699,000 1,900株(1,900株)
3738 ティーガイア 10,000 1,975.00 19,750,000
3741 セック 1,600 3,310.00 5,296,000
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 10,600 341.00 3,614,600 4,100株(4,100株)
3756 豆蔵ホールディングス 6,800 1,290.00 8,772,000
3762 テクマトリックス 7,100 2,069.00 14,689,900
3763 プロシップ 2,900 1,159.00 3,361,100
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ 191,500株(191,500
3765 メント 241,500 301.00 72,691,500 株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 16,500 7,280.00 120,120,000 13,600株(13,600株)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 5,200 365.00 1,898,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 1,300 3,660.00 4,758,000 600株(600株)
3774 インターネットイニシアティブ 16,300 2,045.00 33,333,500
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 11,900 504.00 5,997,600 6,400株(6,400株)
79/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 3,400 1,195.00 4,063,000 1,200株(1,200株)
3788 GMOクラウド 2,200 3,005.00 6,611,000
3817 SRAホールディングス 5,300 2,697.00 14,294,100
3822 Minoriソリューションズ 2,000 1,902.00 3,804,000
3826 システムインテグレータ 2,800 665.00 1,862,000
3834 朝日ネット 8,100 706.00 5,718,600
3835 eBASE 6,000 1,079.00 6,474,000
3836 アバント 3,600 2,138.00 7,696,800
3837 アドソル日進 3,500 1,562.00 5,467,000
3843 フリービット 5,900 1,295.00 7,640,500
3844 コムチュア 5,600 4,160.00 23,296,000
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,800 1,980.00 3,564,000 800株(800株)
3853 アステリア 6,700 1,051.00 7,041,700
3901 マークラインズ 4,600 1,854.00 8,528,400
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 8,900 1,245.00 11,080,500 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
3903 gumi 12,800 523.00 6,694,400 9,400株(9,400株)
3909 ショーケース 2,100 524.00 1,100,400
3912 モバイルファクトリー 2,800 1,422.00 3,981,600
3915 テラスカイ 1,600 1,469.00 2,350,400
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,400 1,781.00 7,836,400
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 2,000 2,012.00 4,024,000 1,000株(1,000株)
3919 パイプドHD 1,500 1,248.00 1,872,000
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,800 1,319.00 2,374,200 600株(600株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,900 887.00 1,685,300 600株(600株)
3922 PR TIMES 900 3,005.00 2,704,500
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 1,500 1,140.00 1,710,000 400株(400株)
3925 ダブルスタンダード 900 4,370.00 3,933,000
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,000 2,773.00 13,865,000 1,500株(1,500株)
3928 マイネット 3,200 710.00 2,272,000
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,500 5,660.00 19,810,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 700 847.00 592,900 200株(200株)
3937 Ubicomホールディングス 1,800 1,704.00 3,067,200
3938 LINE 30,500 3,035.00 92,567,500
3939 カナミックネットワーク 2,000 2,347.00 4,694,000
80/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 1,100 734.00 807,400 200株(200株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 2,000 2,469.00 4,938,000 400株(400株)
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 4,300 571.00 2,455,300 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3964 オークネット 5,300 1,305.00 6,916,500 2,000株(2,000株)
3969 エイトレッド 1,100 1,912.00 2,103,200
3975 AOI TYO Holdings 10,900 752.00 8,196,800
3978 マクロミル 17,700 1,237.00 21,894,900
3981 ビーグリー 2,500 812.00 2,030,000
貸付有価証券
3983 オロ 2,600 2,457.00 6,388,200 400株(400株)
3985 テモナ 1,300 453.00 588,900
3992 ニーズウェル 900 808.00 727,200
3996 サインポスト 1,500 2,878.00 4,317,000
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 4,300 862.00 3,706,600 1,700株(1,700株)
4295 フェイス 3,900 982.00 3,829,800
4298 プロトコーポレーション 4,500 2,004.00 9,018,000
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,200 1,727.00 2,072,400 400株(400株)
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 63,700 5,360.00 341,432,000 31,200株(31,200株)
4312 サイバネットシステム 8,100 617.00 4,997,700
4320 CEホールディングス 2,900 940.00 2,726,000
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,600 1,811.00 2,897,600 300株(300株)
4326 インテージホールディングス 12,800 978.00 12,518,400
4333 東邦システムサイエンス 3,000 935.00 2,805,000
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 38,900 397.00 15,443,300 15,600株(15,600株)
4348 インフォコム 11,000 2,417.00 26,587,000
貸付有価証券
4392 FIG 8,900 309.00 2,750,100 2,600株(2,600株)
4423 アルテリア・ネットワークス 11,100 1,215.00 13,486,500
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,300 1,904.00 4,379,200 1,200株(1,200株)
4662 フォーカスシステムズ 6,700 844.00 5,654,800
4674 クレスコ 3,000 3,330.00 9,990,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 104,000 1,493.00 155,272,000
4684 オービック 34,700 12,770.00 443,119,000
4686 ジャストシステム 14,300 3,535.00 50,550,500
貸付有価証券
4687 TDCソフト 8,800 866.00 7,620,800 6,400株(6,400株)
4689 ヤフー 653,500 317.00 207,159,500
81/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4704 トレンドマイクロ 53,500 4,910.00 262,685,000
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 3,800 1,156.00 4,392,800 1,600株(1,600株)
4716 日本オラクル 20,300 7,690.00 156,107,000
4719 アルファシステムズ 3,100 2,809.00 8,707,900
4722 フューチャー 13,600 2,111.00 28,709,600
4725 CAC Holdings 7,200 1,529.00 11,008,800
貸付有価証券
4726 ソフトバンク・テクノロジー 4,300 2,375.00 10,212,500 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
4728 トーセ 2,700 837.00 2,259,900 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,200 5,030.00 51,306,000 8,000株(8,000株)
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 45,700 2,824.00 129,056,800
4743 アイティフォー 12,100 826.00 9,994,600
4746 東計電算 1,500 3,090.00 4,635,000
4762 エックスネット 1,800 902.00 1,623,600
4768 大塚商会 54,200 4,465.00 242,003,000
4776 サイボウズ 11,700 1,383.00 16,181,100
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 7,900 503.00 3,973,700 5,600株(5,600株)
4812 電通国際情報サービス 6,200 3,520.00 21,824,000
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 19,500 3,400.00 66,300,000 9,400株(9,400株)
4820 EMシステムズ 8,100 1,653.00 13,389,300
4825 ウェザーニューズ 3,400 3,340.00 11,356,000
4826 CIJ 7,800 1,007.00 7,854,600
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 1,000 2,034.00 2,034,000
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 10,300 166.00 1,709,800 3,700株(3,700株)
4839 WOWOW 4,800 2,680.00 12,864,000
4845 スカラ 7,000 923.00 6,461,000
4847 インテリジェント ウェイブ 3,800 867.00 3,294,600
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 8,500 615.00 5,227,500 3,100株(3,100株)
7518 ネットワンシステムズ 35,500 3,155.00 112,002,500
貸付有価証券
7527 システムソフト 23,700 92.00 2,180,400 14,300株(14,300株)
7595 アルゴグラフィックス 8,500 2,330.00 19,805,000
7844 マーベラス 15,300 825.00 12,622,500
貸付有価証券
7860 エイベックス 17,200 1,393.00 23,959,600 7,300株(7,300株)
8056 日本ユニシス 31,300 3,725.00 116,592,500
8096 兼松エレクトロニクス 5,400 2,984.00 16,113,600
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 66,500 1,834.00 121,961,000 46,800株(46,800株)
82/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9404 日本テレビホールディングス 92,000 1,568.00 144,256,000
9405 朝日放送グループホールディングス 9,900 723.00 7,157,700
9409 テレビ朝日ホールディングス 27,500 1,728.00 47,520,000
9412 スカパーJSATホールディングス 76,500 426.00 32,589,000
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 8,200 2,348.00 19,253,600 6,700株(6,700株)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 3,400 1,064.00 3,617,600 800株(800株)
9416 ビジョン 3,100 4,805.00 14,895,500
9417 スマートバリュー 2,900 681.00 1,974,900
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 3,800 748.00 2,842,400
9419 ワイヤレスゲート 4,400 514.00 2,261,600
9422 コネクシオ 7,100 1,341.00 9,521,100
貸付有価証券
9424 日本通信 86,500 190.00 16,435,000 41,400株(41,400株)
9428 クロップス 1,800 612.00 1,101,600
9432 日本電信電話 685,500 4,993.00 3,422,701,500
9433 KDDI 883,300 2,765.00 2,442,324,500
9434 ソフトバンク 1,062,700 1,415.50 1,504,251,850
9435 光通信 11,800 23,440.00 276,592,000
9437 NTTドコモ 634,600 2,518.50 1,598,240,100
9438 エムティーアイ 9,700 777.00 7,536,900
9449 GMOインターネット 36,500 1,927.00 70,335,500
9450 ファイバーゲート 700 3,140.00 2,198,000
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,100 590.00 1,239,000
貸付有価証券
9468 カドカワ 29,200 1,461.00 42,661,200 22,500株(22,500株)
9470 学研ホールディングス 3,400 4,990.00 16,966,000
9474 ゼンリン 20,000 1,940.00 38,800,000
9475 昭文社 4,600 349.00 1,605,400
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,300 136.00 1,128,800 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
9600 アイネット 5,700 1,180.00 6,726,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
9601 松竹 6,600 12,430.00 82,038,000 5,100株(5,100株)
9602 東宝 65,900 4,785.00 315,331,500
9605 東映 4,200 15,020.00 63,084,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 266,900 1,424.00 380,065,600
9629 ピー・シー・エー 1,300 3,335.00 4,335,500
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,206.00 3,750,200 700株(700株)
9682 DTS 11,200 4,545.00 50,904,000
83/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 46,600 3,365.00 156,809,000
9692 シーイーシー 10,700 2,418.00 25,872,600
9697 カプコン 43,000 2,080.00 89,440,000
9702 アイ・エス・ビー 1,900 1,633.00 3,102,700
9717 ジャステック 5,800 960.00 5,568,000
9719 SCSK 26,400 5,330.00 140,712,000
9739 日本システムウエア 3,300 2,659.00 8,774,700
9742 アイネス 12,700 1,159.00 14,719,300
9746 TKC 8,500 4,715.00 40,077,500
9749 富士ソフト 15,000 4,725.00 70,875,000
9759 NSD 16,500 3,170.00 52,305,000
9766 コナミホールディングス 41,000 5,090.00 208,690,000
9790 福井コンピュータホールディングス 3,300 2,509.00 8,279,700
9889 JBCCホールディングス 7,900 1,450.00 11,455,000
9928 ミロク情報サービス 9,900 3,390.00 33,561,000
9984 ソフトバンクグループ 837,800 5,099.00 4,271,942,200
貸付有価証券
1352 ホウスイ 800 840.00 672,000 300株(300株)
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,900 977.00 3,810,300 2,900株(2,900株)
2692 伊藤忠食品 2,500 4,770.00 11,925,000
2715 エレマテック 9,400 987.00 9,277,800
2729 JALUX 2,800 2,795.00 7,826,000
2733 あらた 7,400 3,680.00 27,232,000
2737 トーメンデバイス 1,500 2,272.00 3,408,000
2760 東京エレクトロン デバイス 3,600 1,907.00 6,865,200
2767 フィールズ 8,800 513.00 4,514,400
2768 双日 555,600 348.00 193,348,800
2784 アルフレッサ ホールディングス 111,800 2,663.00 297,723,400
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 28,200 986.00 27,805,200 19,300株(19,300株)
貸付有価証券
3004 神栄 1,400 764.00 1,069,600 1,000株(1,000株)
3023 ラサ商事 5,300 795.00 4,213,500
3031 ラクーンホールディングス 4,800 638.00 3,062,400
貸付有価証券
3036 アルコニックス 10,700 1,415.00 15,140,500 500株(500株)
貸付有価証券
3038 神戸物産 15,200 5,430.00 82,536,000 6,400株(6,400株)
3076 あい ホールディングス 14,400 1,751.00 25,214,400
3079 ディーブイエックス 3,900 808.00 3,151,200
3107 ダイワボウホールディングス 9,200 4,985.00 45,862,000
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 27,900 1,380.00 38,502,000 14,000株(14,000株)
84/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 4,400 3,615.00 15,906,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 18,900 1,026.00 19,391,400 6,600株(6,600株)
3153 八洲電機 7,800 856.00 6,676,800
3154 メディアスホールディングス 5,700 721.00 4,109,700
貸付有価証券
3156 レスターホールディングス 11,000 1,507.00 16,577,000 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,300 959.00 2,205,700 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
3160 大光 4,300 620.00 2,666,000 900株(900株)
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 2,900 1,211.00 3,511,900 1,400株(1,400株)
3167 TOKAIホールディングス 53,200 895.00 47,614,000
3168 黒谷 2,300 442.00 1,016,600
貸付有価証券
3173 Cominix 1,700 805.00 1,368,500 700株(700株)
3176 三洋貿易 5,100 2,372.00 12,097,200
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,600 1,546.00 2,473,600 500株(500株)
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 6,500 1,141.00 7,416,500 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,000 713.00 2,139,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 21,000 4,715.00 99,015,000 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 3,200 1,414.00 4,524,800 100株(100株)
3392 デリカフーズホールディングス 1,800 1,463.00 2,633,400
3393 スターティアホールディングス 1,900 517.00 982,300
3543 コメダホールディングス 23,300 2,025.00 47,182,500
貸付有価証券
5009 富士興産 3,900 948.00 3,697,200 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,200 1,414.00 1,696,800 1,000株(1,000株)
7414 小野建 9,000 1,390.00 12,510,000
7417 南陽 2,000 1,505.00 3,010,000
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 7,400 862.00 6,378,800 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 2,300 529.00 1,216,700 400株(400株)
7433 伯東 6,900 1,201.00 8,286,900
7438 コンドーテック 7,800 941.00 7,339,800
7442 中山福 5,800 561.00 3,253,800
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 14,600 2,377.00 34,704,200 11,200株(11,200株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 11,100 2,785.00 30,913,500 2,400株(2,400株)
85/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7456 松田産業 7,300 1,506.00 10,993,800
7458 第一興商 15,000 5,020.00 75,300,000
7459 メディパルホールディングス 108,600 2,354.00 255,644,400
7466 SPK 2,200 2,387.00 5,251,400
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,700 2,772.00 10,256,400 1,200株(1,200株)
7476 アズワン 7,200 9,440.00 67,968,000
貸付有価証券
7480 スズデン 3,500 1,348.00 4,718,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
7481 尾家産業 3,200 1,325.00 4,240,000 1,600株(1,600株)
7482 シモジマ 6,200 1,118.00 6,931,600
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 9,500 1,740.00 16,530,000 100株(100株)
貸付有価証券
7487 小津産業 2,200 1,661.00 3,654,200 200株(200株)
7504 高速 6,000 1,156.00 6,936,000
7510 たけびし 3,500 1,354.00 4,739,000
貸付有価証券
7525 リックス 2,300 1,453.00 3,341,900 1,300株(1,300株)
7537 丸文 8,900 557.00 4,957,300
7552 ハピネット 8,400 1,322.00 11,104,800
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 2,000 1,554.00 3,108,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 31,500 1,706.00 53,739,000 5,000株(5,000株)
7590 タカショー 4,900 457.00 2,239,300
7591 エクセル 3,700 1,557.00 5,760,900
7594 マルカ 3,300 1,931.00 6,372,300
貸付有価証券
7599 IDOM 33,900 294.00 9,966,600 21,000株(21,000株)
7600 日本エム・ディ・エム 5,900 1,431.00 8,442,900
貸付有価証券
7607 進和 5,900 2,184.00 12,885,600 4,600株(4,600株)
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,400 511.00 1,226,400 1,800株(1,800株)
7609 ダイトロン 4,600 1,181.00 5,432,600
貸付有価証券
7613 シークス 12,800 1,260.00 16,128,000 8,900株(8,900株)
貸付有価証券
7619 田中商事 3,400 596.00 2,026,400 300株(300株)
7628 オーハシテクニカ 5,700 1,428.00 8,139,600
貸付有価証券
7637 白銅 3,200 1,337.00 4,278,400 1,300株(1,300株)
8001 伊藤忠商事 703,600 2,074.50 1,459,618,200
貸付有価証券
245,500株(245,500
8002 丸紅 992,100 725.60 719,867,760 株)
86/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8007 高島 1,600 1,674.00 2,678,400
8012 長瀬産業 56,600 1,603.00 90,729,800
8014 蝶理 6,400 1,717.00 10,988,800
8015 豊田通商 112,300 3,305.00 371,151,500
8018 三共生興 17,100 526.00 8,994,600
8020 兼松 40,200 1,211.00 48,682,200
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,800 1,053.00 1,895,400 1,300株(1,300株)
8031 三井物産 828,800 1,755.50 1,454,958,400
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,700 3,605.00 20,548,500 4,000株(4,000株)
8036 日立ハイテクノロジーズ 30,600 5,510.00 168,606,000
8037 カメイ 13,100 1,116.00 14,619,600
貸付有価証券
8038 東都水産 1,400 2,595.00 3,633,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 1,600 2,642.00 4,227,200 600株(600株)
8043 スターゼン 3,700 4,200.00 15,540,000
8051 山善 39,300 1,050.00 41,265,000
8052 椿本興業 2,300 3,225.00 7,417,500
8053 住友商事 595,000 1,611.50 958,842,500
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,300 3,470.00 14,921,000 3,400株(3,400株)
8058 三菱商事 705,900 2,860.00 2,018,874,000
8059 第一実業 4,600 3,035.00 13,961,000
8060 キヤノンマーケティングジャパン 28,700 2,353.00 67,531,100
8061 西華産業 5,700 1,320.00 7,524,000
8065 佐藤商事 9,000 889.00 8,001,000
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 10,200 1,742.00 17,768,400 7,200株(7,200株)
8070 東京産業 10,000 484.00 4,840,000
8074 ユアサ商事 10,300 2,985.00 30,745,500
8075 神鋼商事 2,200 2,301.00 5,062,200
貸付有価証券
8077 小林産業 6,000 322.00 1,932,000 5,200株(5,200株)
8078 阪和興業 17,500 2,839.00 49,682,500
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 7,000 3,275.00 22,925,000 2,200株(2,200株)
8081 カナデン 9,100 1,337.00 12,166,700
8084 菱電商事 8,000 1,645.00 13,160,000
8087 フルサト工業 5,500 1,419.00 7,804,500
貸付有価証券
8088 岩谷産業 22,300 3,720.00 82,956,000 18,400株(18,400株)
貸付有価証券
8089 すてきナイスグループ 4,300 535.00 2,300,500 3,300株(3,300株)
8090 昭光通商 3,600 639.00 2,300,400
87/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,600 1,730.00 2,768,000 1,200株(1,200株)
8093 極東貿易 3,100 1,461.00 4,529,100
8095 イワキ 12,000 505.00 6,060,000
8097 三愛石油 27,000 1,021.00 27,567,000
8098 稲畑産業 24,200 1,361.00 32,936,200
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 2,700 1,185.00 3,199,500 1,900株(1,900株)
8103 明和産業 9,300 370.00 3,441,000
8104 クワザワ 3,600 443.00 1,594,800
8125 ワキタ 21,400 1,036.00 22,170,400
8129 東邦ホールディングス 29,800 2,446.00 72,890,800
8130 サンゲツ 29,900 2,065.00 61,743,500
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 13,300 806.00 10,719,800 1,900株(1,900株)
8132 シナネンホールディングス 4,100 1,831.00 7,507,100
8133 伊藤忠エネクス 22,200 862.00 19,136,400
貸付有価証券
8136 サンリオ 31,100 2,428.00 75,510,800 13,700株(13,700株)
8137 サンワテクノス 6,100 842.00 5,136,200
貸付有価証券
8140 リョーサン 11,100 2,478.00 27,505,800 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
8141 新光商事 9,500 1,864.00 17,708,000 6,800株(6,800株)
8142 トーホー 4,500 2,048.00 9,216,000
貸付有価証券
8150 三信電気 6,900 1,784.00 12,309,600 6,000株(6,000株)
8151 東陽テクニカ 11,600 940.00 10,904,000
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 13,200 2,353.00 31,059,600 10,200株(10,200株)
8154 加賀電子 10,000 1,516.00 15,160,000
8158 ソーダニッカ 10,400 591.00 6,146,400
8159 立花エレテック 7,400 1,753.00 12,972,200
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,400 901.00 3,964,400 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8283 PALTAC 18,100 5,770.00 104,437,000 12,400株(12,400株)
貸付有価証券
8285 三谷産業 11,800 279.00 3,292,200 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
8835 太平洋興発 3,900 762.00 2,971,800 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 2,300 3,465.00 7,969,500 1,100株(1,100株)
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,191.00 952,800
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 23,500 279.00 6,556,500 6,400株(6,400株)
9305 ヤマタネ 5,000 1,332.00 6,660,000
88/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 1,000 1,688.00 1,688,000 500株(500株)
貸付有価証券
9810 日鉄物産 7,200 4,395.00 31,644,000 4,700株(4,700株)
9824 泉州電業 3,300 2,734.00 9,022,200
9830 トラスコ中山 20,900 2,288.00 47,819,200
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 40,000 1,783.00 71,320,000 19,100株(19,100株)
9837 モリト 7,300 766.00 5,591,800
貸付有価証券
9869 加藤産業 15,700 3,330.00 52,281,000 12,100株(12,100株)
9872 北恵 1,900 868.00 1,649,200
9880 イノテック 6,000 847.00 5,082,000
9882 イエローハット 19,000 1,457.00 27,683,000
9896 JKホールディングス 9,100 569.00 5,177,900
9902 日伝 8,300 1,919.00 15,927,700
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,600 263.00 1,998,800 2,600株(2,600株)
9932 杉本商事 5,400 2,036.00 10,994,400
9934 因幡電機産業 14,300 4,450.00 63,635,000
貸付有価証券
9960 東テク 3,300 2,246.00 7,411,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 126,000 2,625.00 330,750,000 87,600株(87,600株)
9972 アルテック 7,400 213.00 1,576,200
9982 タキヒヨー 3,000 1,867.00 5,601,000
9986 蔵王産業 1,600 1,342.00 2,147,200
貸付有価証券
9987 スズケン 45,900 6,450.00 296,055,000 23,400株(23,400株)
9991 ジェコス 6,900 958.00 6,610,200
9995 ルネサスイーストン 9,200 454.00 4,176,800
貸付有価証券
2651 ローソン 25,400 5,190.00 131,826,000 18,400株(18,400株)
貸付有価証券
2659 サンエー 7,600 4,385.00 33,326,000 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 7,800 1,948.00 15,194,400 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 15,700 7,030.00 110,371,000 7,700株(7,700株)
2674 ハードオフコーポレーション 4,000 680.00 2,720,000
2678 アスクル 10,500 2,449.00 25,714,500
2681 ゲオホールディングス 15,300 1,393.00 21,312,900
2685 アダストリア 13,900 2,407.00 33,457,300
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,100 646.00 3,940,600 3,600株(3,600株)
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,300 646.00 839,800
貸付有価証券
2695 くら寿司 5,900 4,540.00 26,786,000 4,500株(4,500株)
89/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2698 キャンドゥ 4,800 1,623.00 7,790,400
2726 パルグループホールディングス 5,100 3,210.00 16,371,000
2730 エディオン 42,600 954.00 40,640,400
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 20,400 582.00 11,872,800 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
2735 ワッツ 4,400 681.00 2,996,400 900株(900株)
2742 ハローズ 3,800 2,334.00 8,869,200
2752 フジオフードシステム 4,200 2,712.00 11,390,400
2753 あみやき亭 2,200 3,375.00 7,425,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 20,000 348.00 6,960,000 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,400 3,365.00 8,076,000 1,800株(1,800株)
2792 ハニーズホールディングス 8,800 1,032.00 9,081,600
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,300 510.00 1,173,000 1,100株(1,100株)
3028 アルペン 7,700 1,560.00 12,012,000
3030 ハブ 3,200 1,215.00 3,888,000
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 14,800 1,599.00 23,665,200 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
3046 ジンズ 5,300 5,960.00 31,588,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 59,700 1,080.00 64,476,000 40,300株(40,300株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 54,300 1,057.00 57,395,100 26,800株(26,800株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 8,000 1,837.00 14,696,000 5,300株(5,300株)
3064 MonotaRO 63,600 2,595.00 165,042,000
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 2,500 604.00 1,510,000 800株(800株)
3073 DDホールディングス 2,200 2,168.00 4,769,600
3082 きちりホールディングス 2,700 712.00 1,922,400
アークランドサービスホールディング
3085 ス 7,300 1,850.00 13,505,000
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 128,700 1,222.00 157,271,400 64,000株(64,000株)
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 17,700 2,053.00 36,338,100 1,800株(1,800株)
3088 マツモトキヨシホールディングス 41,600 3,080.00 128,128,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,300 2,205.00 11,686,500 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
3092 ZOZO 108,700 1,945.00 211,421,500 43,500株(43,500株)
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 2,900 851.00 2,467,900 1,400株(1,400株)
3097 物語コーポレーション 2,500 8,270.00 20,675,000
3098 ココカラファイン 11,300 5,550.00 62,715,000
90/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 188,200 872.00 164,110,400 80,500株(80,500株)
貸付有価証券
3134 Hamee 3,100 722.00 2,238,200 400株(400株)
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 26,600 4,290.00 114,114,000 13,600株(13,600株)
3148 クリエイトSDホールディングス 14,800 2,480.00 36,704,000
3159 丸善CHIホールディングス 11,700 385.00 4,504,500
貸付有価証券
3169 ミサワ 1,800 424.00 763,200 400株(400株)
貸付有価証券
3172 ティーライフ 1,300 905.00 1,176,500 800株(800株)
3175 エー・ピーカンパニー 1,900 465.00 883,500
貸付有価証券
3178 チムニー 3,100 2,380.00 7,378,000 1,100株(1,100株)
3179 シュッピン 6,800 815.00 5,542,000
3186 ネクステージ 16,200 1,140.00 18,468,000
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 29,500 1,232.00 36,344,000 13,200株(13,200株)
3193 鳥貴族 3,300 2,132.00 7,035,600
3194 キリン堂ホールディングス 4,000 1,660.00 6,640,000
3196 ホットランド 5,300 1,548.00 8,204,400
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 93,700 1,891.00 177,186,700 14,900株(14,900株)
3198 SFPホールディングス 4,300 1,775.00 7,632,500
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,800 2,475.00 9,405,000 2,400株(2,400株)
3221 ヨシックス 1,600 2,389.00 3,822,400
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 29,200 947.00 27,652,400 21,200株(21,200株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4,100 648.00 2,656,800
3328 BEENOS 3,500 1,689.00 5,911,500
3333 あさひ 8,300 1,223.00 10,150,900
3341 日本調剤 3,600 3,450.00 12,420,000
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 4,400 17,860.00 78,584,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
3361 トーエル 4,900 737.00 3,611,300 3,200株(3,200株)
3376 オンリー 1,700 811.00 1,378,700
3382 セブン&アイ・ホールディングス 421,700 3,634.00 1,532,457,800
貸付有価証券
3385 薬王堂 4,400 2,339.00 10,291,600 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 27,000 1,352.00 36,504,000 12,300株(12,300株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 21,900 9,780.00 214,182,000 10,600株(10,600株)
3395 サンマルクホールディングス 7,900 2,313.00 18,272,700
3396 フェリシモ 2,200 1,012.00 2,226,400
91/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 12,400 1,981.00 24,564,400 9,400株(9,400株)
3415 TOKYO BASE 9,000 795.00 7,155,000
3538 ウイルプラスホールディングス 1,500 812.00 1,218,000
3539 ジャパンミート 5,100 1,731.00 8,828,100
3544 サツドラホールディングス 1,500 1,870.00 2,805,000
3545 デファクトスタンダード 900 345.00 310,500
3546 アレンザホールディングス 5,400 851.00 4,595,400
3547 串カツ田中ホールディングス 1,000 1,978.00 1,978,000
3548 バロックジャパンリミテッド 8,100 872.00 7,063,200
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 10,000 7,410.00 74,100,000 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 3,800 711.00 2,701,800 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 11,000 6,380.00 70,180,000 5,700株(5,700株)
3564 LIXILビバ 8,500 1,151.00 9,783,500
4350 メディカルシステムネットワーク 10,700 503.00 5,382,100
7416 はるやまホールディングス 4,700 821.00 3,858,700
7419 ノジマ 17,900 1,716.00 30,716,400
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 14,100 1,357.00 19,133,700 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,500 726.00 5,445,000 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
7448 ジーンズメイト 3,100 324.00 1,004,400 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
7453 良品計画 14,200 18,840.00 267,528,000 5,700株(5,700株)
7455 三城ホールディングス 12,400 333.00 4,129,200
貸付有価証券
7463 アドヴァン 15,400 1,056.00 16,262,400 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
7475 アルビス 3,800 2,296.00 8,724,800 1,200株(1,200株)
7494 コナカ 11,900 417.00 4,962,300
7506 ハウス オブ ローゼ 1,200 1,635.00 1,962,000
7508 G-7ホールディングス 3,000 2,997.00 8,991,000
7512 イオン北海道 10,100 735.00 7,423,500
7513 コジマ 17,300 491.00 8,494,300
7514 ヒマラヤ 3,500 850.00 2,975,000
7516 コーナン商事 13,200 2,224.00 29,356,800
7520 エコス 3,700 1,388.00 5,135,600
7522 ワタミ 13,200 1,429.00 18,862,800
7524 マルシェ 2,600 774.00 2,012,400
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 60,200 6,790.00 408,758,000
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 22,100 825.00 18,232,500 14,000株(14,000株)
92/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 47,500 2,142.00 101,745,000 40,100株(40,100株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,400 2,771.00 17,734,400 2,700株(2,700株)
7561 ハークスレイ 2,100 1,079.00 2,265,900
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 16,600 2,371.00 39,358,600 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 45,400 420.00 19,068,000 16,500株(16,500株)
7596 魚力 2,800 1,491.00 4,174,800
貸付有価証券
7601 ポプラ 2,600 489.00 1,271,400 600株(600株)
7605 フジ・コーポレーション 2,700 2,064.00 5,572,800
7606 ユナイテッドアローズ 11,500 3,265.00 37,547,500
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 14,500 1,968.00 28,536,000 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 6,400 349.00 2,233,600 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
7616 コロワイド 33,400 2,018.00 67,401,200 25,900株(25,900株)
7618 ピーシーデポコーポレーション 13,400 427.00 5,721,800
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,100 4,700.00 33,370,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,600 355.00 1,278,000 2,800株(2,800株)
7646 PLANT 2,600 802.00 2,085,200
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 22,100 5,090.00 112,489,000 9,800株(9,800株)
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 12,300 596.00 7,330,800 5,300株(5,300株)
8005 スクロール 15,500 333.00 5,161,500
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 11,200 2,486.00 27,843,200 5,900株(5,900株)
ユニー・ファミリーマートホールディ
8028 ングス 112,500 2,635.00 296,437,500
貸付有価証券
8160 木曽路 12,300 2,523.00 31,032,900 9,500株(9,500株)
8163 SRSホールディングス 11,800 991.00 11,693,800
8165 千趣会 18,200 253.00 4,604,600
8166 タカキュー 7,800 171.00 1,333,800
8168 ケーヨー 18,600 472.00 8,779,200
8173 上新電機 11,900 2,090.00 24,871,000
8174 日本瓦斯 16,400 2,714.00 44,509,600
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 17,600 2,662.00 46,851,200 13,000株(13,000株)
8181 東天紅 700 1,195.00 836,500
貸付有価証券
8182 いなげや 11,200 1,366.00 15,299,200 8,700株(8,700株)
8184 島忠 21,300 2,417.00 51,482,100
93/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8185 チヨダ 10,600 1,592.00 16,875,200
8194 ライフコーポレーション 7,600 2,112.00 16,051,200
貸付有価証券
8200 リンガーハット 12,400 2,250.00 27,900,000 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 13,800 448.00 6,182,400 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
8207 テンアライド 9,300 413.00 3,840,900 500株(500株)
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 20,100 1,068.00 21,466,800 9,400株(9,400株)
貸付有価証券
8217 オークワ 14,300 1,115.00 15,944,500 12,000株(12,000株)
8218 コメリ 15,500 2,212.00 34,286,000
8219 青山商事 17,600 2,046.00 36,009,600
貸付有価証券
8227 しまむら 11,700 7,840.00 91,728,000 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
8230 はせがわ 5,300 402.00 2,130,600 100株(100株)
8233 高島屋 78,900 1,112.00 87,736,800
貸付有価証券
8237 松屋 20,300 854.00 17,336,200 15,600株(15,600株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 51,600 1,200.00 61,920,000
8244 近鉄百貨店 3,800 3,210.00 12,198,000
貸付有価証券
8251 パルコ 9,700 1,086.00 10,534,200 6,800株(6,800株)
8252 丸井グループ 85,100 2,231.00 189,858,100
8255 アクシアル リテイリング 8,300 3,655.00 30,336,500
貸付有価証券
8260 井筒屋 5,100 256.00 1,305,600 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
225,800株(225,800
8267 イオン 387,100 1,846.50 714,780,150 株)
8273 イズミ 20,500 4,315.00 88,457,500
8276 平和堂 20,400 1,885.00 38,454,000
8278 フジ 12,100 1,774.00 21,465,400
8279 ヤオコー 11,400 4,880.00 55,632,000
8281 ゼビオホールディングス 12,200 1,222.00 14,908,400
8282 ケーズホールディングス 104,500 1,030.00 107,635,000
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 5,900 669.00 3,947,100 4,500株(4,500株)
8291 日産東京販売ホールディングス 14,800 277.00 4,099,600
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 4,900 2,438.00 11,946,200 3,000株(3,000株)
9277 総合メディカルホールディングス 8,800 1,671.00 14,704,800
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,200 1,098.00 5,709,600 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 13,500 6,090.00 82,215,000 6,600株(6,600株)
94/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9828 元気寿司 2,800 3,170.00 8,876,000
貸付有価証券
249,900株(249,900
9831 ヤマダ電機 306,500 485.00 148,652,500 株)
9842 アークランドサカモト 17,100 1,325.00 22,657,500
9843 ニトリホールディングス 43,600 13,720.00 598,192,000
9850 グルメ杵屋 7,200 1,137.00 8,186,400
貸付有価証券
9854 愛眼 8,000 242.00 1,936,000 5,300株(5,300株)
9856 ケーユーホールディングス 5,200 873.00 4,539,600
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 35,100 1,826.00 64,092,600 22,700株(22,700株)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,800 3,300.00 15,840,000 3,700株(3,700株)
9900 サガミホールディングス 13,400 1,320.00 17,688,000
9919 関西スーパーマーケット 7,600 1,093.00 8,306,800
9936 王将フードサービス 7,400 6,470.00 47,878,000
貸付有価証券
9945 プレナス 11,300 1,761.00 19,899,300 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
9946 ミニストップ 7,500 1,559.00 11,692,500 3,700株(3,700株)
9948 アークス 18,900 2,123.00 40,124,700
9956 バローホールディングス 21,700 2,199.00 47,718,300
9966 藤久 800 782.00 625,600
貸付有価証券
9974 ベルク 5,000 5,280.00 26,400,000 3,800株(3,800株)
9979 大庄 5,400 1,558.00 8,413,200
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 13,500 66,090.00 892,215,000 8,400株(8,400株)
9989 サンドラッグ 37,800 2,824.00 106,747,200
9990 サックスバー ホールディングス 8,500 966.00 8,211,000
9993 ヤマザワ 2,100 1,644.00 3,452,400
9994 やまや 1,700 2,080.00 3,536,000
9997 ベルーナ 24,700 720.00 17,784,000
貸付有価証券
7150 島根銀行 2,100 711.00 1,493,100 300株(300株)
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 68,100 97.00 6,605,700 56,000株(56,000株)
7167 めぶきフィナンシャルグループ 523,500 272.00 142,392,000
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,600 1,630.00 22,168,000
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 165,300 425.00 70,252,500 87,100株(87,100株)
貸付有価証券
170,800株(170,800
7182 ゆうちょ銀行 285,400 1,087.00 310,229,800 株)
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 24,000 305.00 7,320,000 14,900株(14,900株)
95/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 378,000株(378,000
7186 ループ 632,000 395.00 249,640,000 株)
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 63,400 754.00 47,803,600
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 47,300 700.00 33,110,000 33,700株(33,700株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 8,700 1,485.00 12,919,500 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 17,500 2,741.00 47,967,500 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
8303 新生銀行 73,900 1,658.00 122,526,200 47,000株(47,000株)
8304 あおぞら銀行 56,300 2,585.00 145,535,500
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,935,000 503.70 3,493,159,500
8308 りそなホールディングス 1,105,500 441.10 487,636,050
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 198,100 3,875.00 767,637,500
8316 三井住友フィナンシャルグループ 710,100 3,752.00 2,664,295,200
貸付有価証券
210,000株(210,000
8331 千葉銀行 346,500 533.00 184,684,500 株)
8334 群馬銀行 201,500 377.00 75,965,500
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 15,000 2,035.00 30,525,000 7,700株(7,700株)
8337 千葉興業銀行 27,600 270.00 7,452,000
貸付有価証券
8338 筑波銀行 41,900 172.00 7,206,800 32,400株(32,400株)
8341 七十七銀行 31,600 1,517.00 47,937,200
貸付有価証券
8342 青森銀行 7,800 2,652.00 20,685,600 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 6,500 1,979.00 12,863,500 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,300 1,615.00 18,249,500 8,800株(8,800株)
8345 岩手銀行 7,000 2,884.00 20,188,000
貸付有価証券
8346 東邦銀行 90,100 261.00 23,516,100 69,000株(69,000株)
8349 東北銀行 5,100 1,068.00 5,446,800
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,500 1,648.00 10,712,000 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 88,700 1,921.00 170,392,700 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
159,000株(159,000
8355 静岡銀行 253,600 783.00 198,568,800 株)
貸付有価証券
8356 十六銀行 13,500 2,146.00 28,971,000 6,800株(6,800株)
8358 スルガ銀行 103,100 391.00 40,312,100
8359 八十二銀行 243,100 438.00 106,477,800
96/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 12,100 1,173.00 14,193,300 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 21,200 2,368.00 50,201,600 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 8,600 1,446.00 12,435,600 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 10,400 3,060.00 31,824,000 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,200 1,854.00 7,786,800 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,900 2,666.00 5,065,400 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 20,200 2,458.00 49,651,600 10,200株(10,200株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 15,700 2,248.00 35,293,600 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
8368 百五銀行 90,700 326.00 29,568,200 47,300株(47,300株)
8369 京都銀行 36,100 4,040.00 145,844,000
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 35,700 1,394.00 49,765,800 30,600株(30,600株)
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 67,100 1,096.00 73,541,600
8379 広島銀行 148,700 514.00 76,431,800
8381 山陰合同銀行 59,700 688.00 41,073,600
貸付有価証券
8382 中国銀行 86,700 956.00 82,885,200 40,400株(40,400株)
8383 鳥取銀行 3,400 1,428.00 4,855,200
貸付有価証券
8385 伊予銀行 133,500 543.00 72,490,500 58,000株(58,000株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 10,700 2,124.00 22,726,800 5,900株(5,900株)
8387 四国銀行 14,300 912.00 13,041,600
貸付有価証券
8388 阿波銀行 15,400 2,549.00 39,254,600 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
8392 大分銀行 6,200 3,120.00 19,344,000 3,300株(3,300株)
8393 宮崎銀行 6,700 2,460.00 16,482,000
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 6,100 1,523.00 9,290,300 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,200 3,310.00 30,452,000 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 23,200 1,148.00 26,633,600 16,000株(16,000株)
貸付有価証券
203,600株(203,600
8410 セブン銀行 340,300 285.00 96,985,500 株)
貸付有価証券
6,515,700株
8411 みずほフィナンシャルグループ 13,689,300 153.80 2,105,414,340 (6,515,700株)
8416 高知銀行 3,700 764.00 2,826,800
8418 山口フィナンシャルグループ 125,700 726.00 91,258,200
97/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,300 1,750.00 5,775,000 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 8,100 3,380.00 27,378,000 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
8524 北洋銀行 151,900 252.00 38,278,800 81,800株(81,800株)
8527 愛知銀行 3,600 3,595.00 12,942,000
貸付有価証券
8530 中京銀行 4,100 2,219.00 9,097,900 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,500 1,677.00 5,869,500 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 14,100 1,068.00 15,058,800 8,700株(8,700株)
8542 トマト銀行 3,900 1,035.00 4,036,500
8544 京葉銀行 44,500 615.00 27,367,500
8550 栃木銀行 52,100 175.00 9,117,500
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,100 1,664.00 5,158,400 200株(200株)
8558 東和銀行 17,700 688.00 12,177,600
貸付有価証券
8562 福島銀行 8,800 255.00 2,244,000 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
8563 大東銀行 4,800 561.00 2,692,800 600株(600株)
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 77,900 364.00 28,355,600 59,900株(59,900株)
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 97,800 115.00 11,247,000 44,600株(44,600株)
8714 池田泉州ホールディングス 106,900 198.00 21,166,200
貸付有価証券
7148 FPG 31,600 871.00 27,523,600 15,600株(15,600株)
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 3,900 733.00 2,858,700 1,400株(1,400株)
8473 SBIホールディングス 120,000 2,677.00 321,240,000
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 8,500 311.00 2,643,500 5,200株(5,200株)
8595 ジャフコ 16,500 3,910.00 64,515,000
貸付有価証券
538,000株(538,000
8601 大和証券グループ本社 808,400 472.00 381,564,800 株)
貸付有価証券
865,500株(865,500
8604 野村ホールディングス 1,772,600 373.50 662,066,100 株)
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 85,800 392.00 33,633,600 36,500株(36,500株)
8613 丸三証券 29,900 562.00 16,803,800
8614 東洋証券 36,000 118.00 4,248,000
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 120,100 323.00 38,792,300
貸付有価証券
8617 光世証券 2,400 666.00 1,598,400 1,800株(1,800株)
98/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8622 水戸証券 29,100 191.00 5,558,100 24,100株(24,100株)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 21,100 723.00 15,255,300 17,400株(17,400株)
貸付有価証券
8628 松井証券 49,300 1,004.00 49,497,200 35,900株(35,900株)
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 4,100 478.00 1,959,800 800株(800株)
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 92,900 361.00 33,536,900 76,000株(76,000株)
8703 カブドットコム証券 72,200 558.00 40,287,600
8706 極東証券 13,500 886.00 11,961,000
8707 岩井コスモホールディングス 10,300 1,163.00 11,978,900
貸付有価証券
8708 藍澤證券 18,100 639.00 11,565,900 6,800株(6,800株)
8732 マネーパートナーズグループ 11,800 286.00 3,374,800
8739 スパークス・グループ 39,900 228.00 9,097,200
8742 小林洋行 2,900 250.00 725,000
7181 かんぽ生命保険 38,100 2,007.00 76,466,700
8630 SOMPOホールディングス 177,600 4,135.00 734,376,000
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 8,300 3,850.00 31,955,000 2,500株(2,500株)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 263,400 3,447.00 907,939,800
貸付有価証券
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 82,800 2,627.00 217,515,600 52,000株(52,000株)
8750 第一生命ホールディングス 570,000 1,585.50 903,735,000
8766 東京海上ホールディングス 360,300 5,422.00 1,953,546,600
8795 T&Dホールディングス 311,600 1,142.00 355,847,200
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,400 1,749.00 4,197,600 1,200株(1,200株)
7164 全国保証 28,400 4,040.00 114,736,000
貸付有価証券
7187 ジェイリース 2,800 312.00 873,600 700株(700株)
貸付有価証券
7191 イントラスト 2,800 507.00 1,419,600 1,000株(1,000株)
7192 日本モーゲージサービス 1,800 1,135.00 2,043,000
7196 Casa 4,500 1,089.00 4,900,500
貸付有価証券
7198 アルヒ 9,200 2,070.00 19,044,000 3,300株(3,300株)
7199 プレミアグループ 5,800 1,971.00 11,431,800
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 70,600 1,252.00 88,391,200 44,400株(44,400株)
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 11,500 5,980.00 68,770,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
8425 興銀リース 18,900 2,667.00 50,406,300 14,600株(14,600株)
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 20,300 4,450.00 90,335,000 12,800株(12,800株)
99/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 44,400 546.00 24,242,400 34,400株(34,400株)
貸付有価証券
130,700株(130,700
8515 アイフル 153,700 213.00 32,738,100 株)
8566 リコーリース 7,900 3,310.00 26,149,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 64,400 1,690.00 108,836,000 31,500株(31,500株)
貸付有価証券
109,100株(109,100
8572 アコム 202,500 371.00 75,127,500 株)
貸付有価証券
8584 ジャックス 11,100 2,018.00 22,399,800 8,600株(8,600株)
貸付有価証券
166,900株(166,900
8585 オリエントコーポレーション 272,500 111.00 30,247,500 株)
8586 日立キャピタル 23,800 2,359.00 56,144,200
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 48,300 69.00 3,332,700 28,600株(28,600株)
8591 オリックス 672,100 1,587.00 1,066,622,700
貸付有価証券
8593 三菱UFJリース 227,300 582.00 132,288,600 25,000株(25,000株)
8596 九州リースサービス 4,900 603.00 2,954,700
8697 日本取引所グループ 272,100 1,718.00 467,467,800
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 9,400 1,325.00 12,455,000 2,600株(2,600株)
8772 アサックス 4,200 561.00 2,356,200
8793 NECキャピタルソリューション 4,100 1,794.00 7,355,400
2337 いちご 128,100 317.00 40,607,700
2353 日本駐車場開発 110,500 170.00 18,785,000
2975 スター・マイカ・ホールディングス 4,600 1,543.00 7,097,800
3003 ヒューリック 210,300 890.00 187,167,000
3228 三栄建築設計 4,000 1,545.00 6,180,000
3231 野村不動産ホールディングス 67,100 2,325.00 156,007,500
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 20,400 578.00 11,791,200 8,600株(8,600株)
貸付有価証券
3244 サムティ 14,000 1,647.00 23,058,000 5,000株(5,000株)
3245 ディア・ライフ 12,900 443.00 5,714,700
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,000 774.00 2,322,000 1,000株(1,000株)
3250 エー・ディー・ワークス 155,300 34.00 5,280,200
3252 日本商業開発 6,300 1,443.00 9,090,900
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,000 1,503.00 24,048,000 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 15,200 1,843.00 28,013,600 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 5,100 577.00 2,942,700 200株(200株)
100/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3276 日本管理センター 6,600 1,178.00 7,774,800
3277 サンセイランディック 2,700 749.00 2,022,300
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,400 716.00 1,002,400 200株(200株)
3284 フージャースホールディングス 21,900 606.00 13,271,400
貸付有価証券
3288 オープンハウス 14,600 4,525.00 66,065,000 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 271,000 603.00 163,413,000 46,600株(46,600株)
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 84,000 1,740.00 146,160,000 35,000株(35,000株)
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,400 684.00 957,600 100株(100株)
3299 ムゲンエステート 7,000 583.00 4,081,000
3452 ビーロット 2,100 2,311.00 4,853,100
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,700 982.00 2,651,400 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 5,500 1,548.00 8,514,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3458 シーアールイー 2,500 1,027.00 2,567,500 600株(600株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,300 1,003.00 1,303,900 300株(300株)
3465 ケイアイスター不動産 2,700 1,626.00 4,390,200
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 1,600 455.00 728,000 400株(400株)
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 2,300 1,426.00 3,279,800 600株(600株)
3480 ジェイ・エス・ビー 400 4,065.00 1,626,000
3484 テンポイノベーション 1,100 1,522.00 1,674,200
3486 グローバル・リンク・マネジメント 1,000 574.00 574,000
貸付有価証券
4666 パーク24 58,900 2,461.00 144,952,900 28,400株(28,400株)
貸付有価証券
4809 パラカ 2,600 2,020.00 5,252,000 2,000株(2,000株)
8801 三井不動産 534,500 2,638.00 1,410,011,000
8802 三菱地所 705,800 2,053.50 1,449,360,300
貸付有価証券
8803 平和不動産 19,100 2,228.00 42,554,800 9,600株(9,600株)
8804 東京建物 110,100 1,238.00 136,303,800
8806 ダイビル 29,600 1,005.00 29,748,000
8818 京阪神ビルディング 17,600 992.00 17,459,200
8830 住友不動産 226,500 3,945.00 893,542,500
8841 テーオーシー 23,100 648.00 14,968,800
8842 東京楽天地 1,400 5,130.00 7,182,000
8848 レオパレス21 124,300 276.00 34,306,800
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 13,700 2,578.00 35,318,600 6,800株(6,800株)
101/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 12,900 714.00 9,210,600 9,900株(9,900株)
8864 空港施設 11,800 510.00 6,018,000
8869 明和地所 5,500 551.00 3,030,500
8871 ゴールドクレスト 7,900 1,909.00 15,081,100
8877 日本エスリード 3,900 1,590.00 6,201,000
8881 日神不動産 14,900 463.00 6,898,700
貸付有価証券
8892 日本エスコン 18,200 665.00 12,103,000 8,000株(8,000株)
8897 タカラレーベン 46,000 382.00 17,572,000
貸付有価証券
8904 サンヨーハウジング名古屋 5,700 899.00 5,124,300 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
8905 イオンモール 50,500 1,628.00 82,214,000 35,100株(35,100株)
8908 毎日コムネット 2,100 715.00 1,501,500
8917 ファースト住建 3,800 1,190.00 4,522,000
貸付有価証券
149,600株(149,600
8918 ランド 411,300 7.00 2,879,100 株)
貸付有価証券
8919 カチタス 11,200 4,010.00 44,912,000 4,000株(4,000株)
8923 トーセイ 13,900 982.00 13,649,800
8928 穴吹興産 1,100 2,957.00 3,252,700
8934 サンフロンティア不動産 13,900 1,026.00 14,261,400
8935 エフ・ジェー・ネクスト 8,800 1,111.00 9,776,800
8940 インテリックス 2,800 661.00 1,850,800
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 4,200 784.00 3,292,800 2,900株(2,900株)
8999 グランディハウス 8,800 471.00 4,144,800
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 32,100 4,565.00 146,536,500 25,500株(25,500株)
1954 日本工営 6,600 2,405.00 15,873,000
2120 LIFULL 34,100 472.00 16,095,200
2124 ジェイエイシーリクルートメント 7,900 2,504.00 19,781,600
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 72,700 2,617.00 190,255,900 37,300株(37,300株)
貸付有価証券
2130 メンバーズ 3,300 1,938.00 6,395,400 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
2139 中広 1,000 583.00 583,000 600株(600株)
2148 アイティメディア 1,900 550.00 1,045,000
2151 タケエイ 10,100 913.00 9,221,300
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 1,200 1,063.00 1,275,600 400株(400株)
2154 トラスト・テック 5,400 3,175.00 17,145,000
2157 コシダカホールディングス 23,500 1,488.00 34,968,000
2163 アルトナー 2,400 794.00 1,905,600
102/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2168 パソナグループ 11,900 1,546.00 18,397,400
2169 CDS 2,400 1,336.00 3,206,400
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 17,900 587.00 10,507,300 4,500株(4,500株)
2174 GCA 9,900 716.00 7,088,400
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 35,900 2,583.00 92,729,700 20,600株(20,600株)
2180 サニーサイドアップ 1,100 2,127.00 2,339,700
2181 パーソルホールディングス 97,600 2,530.00 246,928,000
貸付有価証券
2183 リニカル 5,500 984.00 5,412,000 3,200株(3,200株)
2193 クックパッド 30,700 299.00 9,179,300
2196 エスクリ 2,700 757.00 2,043,900
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,700 707.00 3,322,900
2301 学情 3,900 1,251.00 4,878,900
2305 スタジオアリス 4,900 2,054.00 10,064,600
2309 シミックホールディングス 5,400 1,995.00 10,773,000
2325 NJS 2,200 1,746.00 3,841,200
2331 綜合警備保障 38,800 5,110.00 198,268,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 73,100 2,001.00 146,273,100 34,900株(34,900株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,700 1,510.00 5,587,000 2,300株(2,300株)
2374 セントケア・ホールディング 7,100 460.00 3,266,000
2376 サイネックス 1,600 625.00 1,000,000
2378 ルネサンス 5,400 1,770.00 9,558,000
貸付有価証券
2379 ディップ 15,700 1,772.00 27,820,400 7,000株(7,000株)
2389 オプトホールディング 6,000 1,644.00 9,864,000
2395 新日本科学 13,200 700.00 9,240,000
2398 ツクイ 23,000 511.00 11,753,000
2410 キャリアデザインセンター 2,500 1,587.00 3,967,500
2412 ベネフィット・ワン 27,000 1,885.00 50,895,000
貸付有価証券
2413 エムスリー 205,500 1,977.00 406,273,500 76,000株(76,000株)
2418 ツカダ・グローバルホールディング 6,200 600.00 3,720,000
2424 ブラス 1,100 670.00 737,000
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 51,400 1,290.00 66,306,000 13,000株(13,000株)
2428 ウェルネット 9,200 993.00 9,135,600
2429 ワールドホールディングス 2,700 1,729.00 4,668,300
2432 ディー・エヌ・エー 52,600 2,104.00 110,670,400
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 135,700 1,826.00 247,788,200 79,700株(79,700株)
貸付有価証券
2440 ぐるなび 13,900 672.00 9,340,800 9,600株(9,600株)
103/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 10,100 782.00 7,898,200 4,100株(4,100株)
2453 ジャパンベストレスキューシステム 6,600 1,502.00 9,913,200
2461 ファンコミュニケーションズ 26,800 552.00 14,793,600
貸付有価証券
2462 ライク 3,800 1,340.00 5,092,000 3,300株(3,300株)
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,100 357.00 1,463,700
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 4,500 2,721.00 12,244,500 2,200株(2,200株)
2485 ティア 5,700 631.00 3,596,700
2487 CDG 900 1,360.00 1,224,000
2491 バリューコマース 6,600 2,502.00 16,513,200
2492 インフォマート 53,500 1,764.00 94,374,000
2749 JPホールディングス 27,900 289.00 8,063,100
3521 エコナックホールディングス 17,600 123.00 2,164,800
4282 EPSホールディングス 14,700 1,675.00 24,622,500
貸付有価証券
4286 レッグス 2,400 1,733.00 4,159,200 700株(700株)
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 18,300 1,731.00 31,677,300 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
4301 アミューズ 5,900 2,444.00 14,419,600 4,600株(4,600株)
4310 ドリームインキュベータ 3,000 1,447.00 4,341,000
4318 クイック 6,100 1,599.00 9,753,900
貸付有価証券
4319 TAC 5,300 193.00 1,022,900 4,300株(4,300株)
4321 ケネディクス 85,700 529.00 45,335,300
4324 電通 118,900 3,785.00 450,036,500
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 1,068.00 3,951,600
4337 ぴあ 2,800 4,860.00 13,608,000
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 3,100 2,198.00 6,813,800 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4345 シーティーエス 11,000 665.00 7,315,000 4,400株(4,400株)
4346 ネクシィーズグループ 3,400 2,212.00 7,520,800
4544 みらかホールディングス 27,300 2,521.00 68,823,300
4641 アルプス技研 8,600 1,842.00 15,841,200
貸付有価証券
4651 サニックス 17,100 225.00 3,847,500 13,200株(13,200株)
4653 ダイオーズ 2,200 1,375.00 3,025,000
4658 日本空調サービス 11,100 696.00 7,725,600
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 115,300 13,470.00 1,553,091,000 62,000株(62,000株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 25,100 2,875.00 72,162,500 15,500株(15,500株)
4668 明光ネットワークジャパン 11,500 949.00 10,913,500
104/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 5,400 1,705.00 9,207,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,100 425.00 892,500 800株(800株)
貸付有価証券
4679 田谷 1,800 604.00 1,087,200 800株(800株)
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 30,300 1,375.00 41,662,500 16,300株(16,300株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 41,300 1,644.00 67,897,200 34,600株(34,600株)
4694 ビー・エム・エル 12,600 3,145.00 39,627,000
4696 ワタベウェディング 1,600 594.00 950,400
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 17,600 1,262.00 22,211,200 11,400株(11,400株)
4714 リソー教育 49,500 459.00 22,720,500
4718 早稲田アカデミー 2,800 767.00 2,147,600
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 119,200 2,149.00 256,160,800 69,600株(69,600株)
4745 東京個別指導学院 3,400 910.00 3,094,000
4751 サイバーエージェント 56,100 3,730.00 209,253,000
貸付有価証券
272,500株(272,500
4755 楽天 454,900 1,282.00 583,181,800 株)
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,700 1,199.00 6,834,300
4767 テー・オー・ダブリュー 8,500 799.00 6,791,500
4792 山田コンサルティンググループ 4,700 2,041.00 9,592,700
4801 セントラルスポーツ 3,600 3,125.00 11,250,000
4848 フルキャストホールディングス 9,800 2,351.00 23,039,800
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 14,200 4,115.00 58,433,000 3,800株(3,800株)
5261 リソルホールディングス 1,100 3,815.00 4,196,500
6028 テクノプロ・ホールディングス 19,600 5,870.00 115,052,000
貸付有価証券
6029 アトラ 1,900 275.00 522,500 700株(700株)
6032 インターワークス 1,900 679.00 1,290,100
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 4,000 2,624.00 10,496,000
貸付有価証券
6036 KeePer技研 3,600 1,289.00 4,640,400 1,400株(1,400株)
6037 ファーストロジック 2,300 618.00 1,421,400
貸付有価証券
6044 三機サービス 2,000 1,204.00 2,408,000 600株(600株)
6047 Gunosy 6,800 1,763.00 11,988,400
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 1,900 296.00 562,400 800株(800株)
6050 イー・ガーディアン 4,900 1,799.00 8,815,100
貸付有価証券
6054 リブセンス 5,400 249.00 1,344,600 3,600株(3,600株)
105/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6055 ジャパンマテリアル 26,700 1,413.00 37,727,100
6058 ベクトル 11,900 1,002.00 11,923,800
6059 ウチヤマホールディングス 4,800 534.00 2,563,200
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 3,100 1,657.00 5,136,700
6065 ライクキッズネクスト 2,300 959.00 2,205,700
6070 キャリアリンク 3,600 442.00 1,591,200
6071 IBJ 6,600 947.00 6,250,200
6073 アサンテ 3,900 2,119.00 8,264,100
6077 N・フィールド 6,300 701.00 4,416,300
貸付有価証券
6078 バリューHR 2,100 3,345.00 7,024,500 1,400株(1,400株)
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 3,500 6,460.00 22,610,000
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 4,000 1,199.00 4,796,000
6083 ERIホールディングス 2,700 929.00 2,508,300
6087 アビスト 1,500 2,553.00 3,829,500
6088 シグマクシス 4,700 1,239.00 5,823,300
6089 ウィルグループ 6,300 891.00 5,613,300
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 13,400 257.00 3,443,800 2,500株(2,500株)
6097 日本ビューホテル 3,100 1,367.00 4,237,700
6098 リクルートホールディングス 699,200 3,578.00 2,501,737,600
6099 エラン 6,700 1,833.00 12,281,100
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 4,200 476.00 1,999,200 1,800株(1,800株)
6175 ネットマーケティング 3,500 481.00 1,683,500
6178 日本郵政 800,000 1,207.00 965,600,000
6183 ベルシステム24ホールディングス 16,300 1,514.00 24,678,200
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 7,200 1,415.00 10,188,000 3,200株(3,200株)
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 1,200 755.00 906,000
6186 一蔵 1,000 661.00 661,000
6187 LITALICO 2,200 1,877.00 4,129,400
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 1,500 964.00 1,446,000 600株(600株)
貸付有価証券
6191 エボラブルアジア 4,200 2,373.00 9,966,600 1,200株(1,200株)
6194 アトラエ 2,500 2,642.00 6,605,000
6196 ストライク 3,700 2,053.00 7,596,100
6197 ソラスト 23,900 950.00 22,705,000
貸付有価証券
6199 セラク 3,100 617.00 1,912,700 800株(800株)
貸付有価証券
6200 インソース 3,800 2,466.00 9,370,800 1,400株(1,400株)
6532 ベイカレント・コンサルティング 6,900 3,925.00 27,082,500
106/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Orchestra Holding
6533 s 1,600 1,473.00 2,356,800
6535 アイモバイル 3,100 774.00 2,399,400
6538 キャリアインデックス 3,300 807.00 2,663,100
6539 MS-Japan 3,900 1,513.00 5,900,700
6540 船場 1,600 940.00 1,504,000
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 3,500 2,733.00 9,565,500 900株(900株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 7,700 2,731.00 21,028,700 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
6546 フルテック 1,400 1,150.00 1,610,000 200株(200株)
6547 グリーンズ 3,700 1,533.00 5,672,100
6551 ツナググループ・ホールディングス 1,200 575.00 690,000
6553 ソウルドアウト 1,000 2,293.00 2,293,000
6555 MS&Consulting 1,600 1,087.00 1,739,200
6569 日総工産 6,500 1,460.00 9,490,000
6571 キュービーネットホールディングス 5,900 2,193.00 12,938,700
6572 RPAホールディングス 2,000 4,945.00 9,890,000
貸付有価証券
7030 スプリックス 3,300 1,747.00 5,765,100 1,000株(1,000株)
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 3,800 697.00 2,648,600
貸付有価証券
8876 リログループ 53,400 2,828.00 151,015,200 31,000株(31,000株)
貸付有価証券
8920 東祥 6,100 2,758.00 16,823,800 2,800株(2,800株)
9603 エイチ・アイ・エス 17,400 2,668.00 46,423,200
9612 ラックランド 2,000 2,439.00 4,878,000
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 14,900 5,090.00 75,841,000 12,000株(12,000株)
9619 イチネンホールディングス 10,100 1,114.00 11,251,400
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 6,700 1,517.00 10,163,900 2,400株(2,400株)
9622 スペース 6,300 1,219.00 7,679,700
9624 長大 3,600 721.00 2,595,600
9628 燦ホールディングス 2,100 2,386.00 5,010,600
9632 スバル興業 700 6,140.00 4,298,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 3,800 1,331.00 5,057,800 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,900 1,194.00 2,268,600 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9663 ナガワ 2,700 5,480.00 14,796,000 1,100株(1,100株)
9671 よみうりランド 2,100 5,100.00 10,710,000
9672 東京都競馬 6,400 3,295.00 21,088,000
9675 常磐興産 3,900 1,632.00 6,364,800
9678 カナモト 14,600 2,763.00 40,339,800
107/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9681 東京ドーム 36,500 1,101.00 40,186,500 26,500株(26,500株)
9699 西尾レントオール 9,900 2,946.00 29,165,400
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 53,600 34.00 1,822,400 32,200株(32,200株)
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 10,800 2,426.00 26,200,800 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 45,600 1,351.00 61,605,600 35,200株(35,200株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 3,900 2,831.00 11,040,900 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 5,200 1,382.00 7,186,400 1,700株(1,700株)
9728 日本管財 10,400 1,862.00 19,364,800
9729 トーカイ 9,400 2,304.00 21,657,600
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,100 2,962.00 3,258,200 400株(400株)
9735 セコム 103,600 9,434.00 977,362,400
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,700 5,250.00 24,675,000 3,600株(3,600株)
9743 丹青社 18,400 1,247.00 22,944,800
9744 メイテック 12,100 5,630.00 68,123,000
9755 応用地質 10,500 1,034.00 10,857,000
9757 船井総研ホールディングス 20,200 2,635.00 53,227,000
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 4,400 594.00 2,613,600 500株(500株)
貸付有価証券
9765 オオバ 7,700 614.00 4,727,800 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9768 いであ 2,000 1,198.00 2,396,000 800株(800株)
9769 学究社 3,200 1,287.00 4,118,400
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 35,700 2,472.00 88,250,400 19,300株(19,300株)
9787 イオンディライト 12,000 3,125.00 37,500,000
9788 ナック 6,200 959.00 5,945,800
9792 ニチイ学館 13,900 1,612.00 22,406,800
貸付有価証券
9793 ダイセキ 16,400 2,695.00 44,198,000 8,500株(8,500株)
9795 ステップ 3,600 1,486.00 5,349,600
合 計 120,461,500 226,347,428,200
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
108/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
109/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【つみたて日本株式(TOPIX)】
【純資産額計算書】
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 4,320,280,557
Ⅱ 負債総額 22,260,663
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,298,019,894
Ⅳ 発行済口数 4,296,610,215 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0003
(10,000口当たり) (10,003 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 6月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 280,583,602,083
Ⅱ 負債総額 42,738,713,262
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 237,844,888,821
Ⅳ 発行済口数 140,972,453,970 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6872
(10,000口当たり) (16,872 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
110/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
111/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
112/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 893 12,845,607
追加型公社債投資信託 16 1,158,078
単位型株式投資信託 65 319,687
単位型公社債投資信託 1 6,024
合 計 975 14,329,397
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
113/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
114/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
115/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計 87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
116/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益 16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
117/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
118/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
119/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
120/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
121/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
122/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
123/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
124/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
125/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
126/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
127/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
128/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
129/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2019年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2019年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行 93,524 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行 12,008 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行 15,400 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行 33,076 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行 37,322 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行 14,697 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営ん
324,279 百万円
社 でいます。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
京都信用金庫 12,240 百万円※ 金融業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種
カブドットコム証券株式会
7,196 百万円 金融商品取引業を営んでいま
社
す。
金融商品取引法に定める第一種
エース証券株式会社 8,831 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
株式会社SBI証券 48,323 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
香川証券株式会社 555 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
楽天証券株式会社 7,495 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
130/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種
東海東京証券株式会社 6,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
マネックス証券株式会社 12,200 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
松井証券株式会社 11,944 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
丸八証券株式会社 3,751 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
※京都信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年6月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 9月21日 有価証券届出書
2018年 9月21日 有価証券報告書
2019年 3月22日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 3月22日 半期報告書
131/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
132/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
133/134
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和1年7月24日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているつみたて日本株式(TOPIX)の平成30年6月26日から令和1年6月25日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 つ
みたて日本株式(TOPIX)の令和1年6月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
134/134